# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000746687
**File Stem:** 0001410368-25-031894
**Filing Date:** 2025-11
**Character Count:** 1349880
**Document Hash:** c2022d177bd9ff0a575dad9138a6a22c
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001410368-25-031894.hdr.sgml**: 20251126

**ACCESSION NUMBER**: 0001410368-25-031894

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 3

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251126

**DATE AS OF CHANGE**: 20251126

**PERIOD START**: 20251231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000746687

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 541278621
- **STATE OF INCORPORATION:** VA
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-04041
- **FILM NUMBER:** 251525236

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE CONGRESS STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02114
- **BUSINESS PHONE:** 8002420134

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE CONGRESS STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02114

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** GE INVESTMENTS FUNDS INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20110921

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** GE INVESTMENT FUNDS INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19970501

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** LIFE OF VIRGINIA SERIES FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

## Series and Classes Contracts Data

### State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund (Series ID: S000001647)

| Class ID   | Class Name     | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000004449 | Class 1 Shares | SPGSX           |

## Nport-Ex

## Quarterly Report
September 30, 2025

## State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.
![](imga970349d1.gif)

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State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.

Quarterly Report

September 30, 2025

**Table of Contents** (Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Page |
| [Schedules of Investments (Unaudited)](#xx_da88d86d-10a3-406e-b5cc-7bb640200a9e_1) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street U.S. Equity V.I.S. Fund](#xx_da88d86d-10a3-406e-b5cc-7bb640200a9e_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund](#xx_bb694d2b-28de-423e-b87b-0d0a0a3bef38_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund](#xx_087aa10b-36b7-49bc-9263-dacccbf40903_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund](#xx_d6580f8a-aafb-4500-b867-472e2c7bc496_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Income V.I.S. Fund](#xx_17e270a8-de51-4b0a-8330-14fba4906406_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Total Return V.I.S. Fund](#xx_1cc5dd63-e36e-4683-8b50-ba0c0d129186_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund](#xx_c9d2e40c-ef68-4e9e-9215-4310451f4092_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| [Notes to Schedules of Investments (Unaudited)](#xx_e2399e4c-1a5a-445c-a9bb-ad8403833f0e_1)<br>| &nbsp;&nbsp;94 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 97.3% †** | **Common Stock - 97.3% †** | **Common Stock - 97.3% †** |
| Aerospace & Defense - 0.6% | Aerospace & Defense - 0.6% | Aerospace & Defense - 0.6% |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115458 |
| Application Software - 3.3% | Application Software - 3.3% | Application Software - 3.3% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178844 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54633 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206664 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199823 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639964 |
| Automobile Manufacturers - 1.3% | Automobile Manufacturers - 1.3% | Automobile Manufacturers - 1.3% |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109197 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136529 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245726 |
| Automotive Retail - 0.6% | Automotive Retail - 0.6% | Automotive Retail - 0.6% |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111152 |
| Biotechnology - 0.3% | Biotechnology - 0.3% | Biotechnology - 0.3% |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62754 |
| Broadline Retail - 4.4% | Broadline Retail - 4.4% | Broadline Retail - 4.4% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851712 |
| Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88190 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64351 |
| Construction Materials - 0.9% | Construction Materials - 0.9% | Construction Materials - 0.9% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172697 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 1.7% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.7% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.7% |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100151 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54612 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171595 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326358 |
| Data Center REITs - 0.8% | Data Center REITs - 0.8% | Data Center REITs - 0.8% |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158214 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.7% | Data Processing & Outsourced Services - 0.7% | Data Processing & Outsourced Services - 0.7% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144569 |
| Diversified Banks - 4.0% | Diversified Banks - 4.0% | Diversified Banks - 4.0% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;6501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335386 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771626 |
| Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203974 |
| Electrical Components & Equipment - 2.0% | Electrical Components & Equipment - 2.0% | Electrical Components & Equipment - 2.0% |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133981 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381649 |
| Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78458 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Environmental & Facilities Services - 1.5% | Environmental & Facilities Services - 1.5% | Environmental & Facilities Services - 1.5% |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83817 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215751 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299568 |
| Financial Exchanges & Data - 2.7% | Financial Exchanges & Data - 2.7% | Financial Exchanges & Data - 2.7% |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78085 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134110 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122561 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182516 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517272 |
| Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78757 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46979 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199529 |
| Healthcare Supplies - 0.3% | Healthcare Supplies - 0.3% | Healthcare Supplies - 0.3% |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51489 |
| Home Improvement Retail - 1.9% | Home Improvement Retail - 1.9% | Home Improvement Retail - 1.9% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330230 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33675 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363905 |
| Household Products - 0.6% | Household Products - 0.6% | Household Products - 0.6% |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109706 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45649 |
| Industrial Gases - 1.1% | Industrial Gases - 1.1% | Industrial Gases - 1.1% |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212800 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.2% |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236543 |
| Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46956 |
| Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111343 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151085 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262428 |
| Interactive Media & Services - 9.2% | Interactive Media & Services - 9.2% | Interactive Media & Services - 9.2% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941527 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127620 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717489 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786636 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257221 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41675 |
| Life Sciences Tools & Services - 2.5% | Life Sciences Tools & Services - 2.5% | Life Sciences Tools & Services - 2.5% |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44922 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80097 |
| IQVIA Holdings, Inc. (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99529 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56275 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210984 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491807 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund 1

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Managed Healthcare - 0.5% | Managed Healthcare - 0.5% | Managed Healthcare - 0.5% |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11309 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83217 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94526 |
| Movies & Entertainment - 1.0% | Movies & Entertainment - 1.0% | Movies & Entertainment - 1.0% |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113897 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82784 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196681 |
| Multi-Sector Holdings - 1.1% | Multi-Sector Holdings - 1.1% | Multi-Sector Holdings - 1.1% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223217 |
| Multi-Utilities - 1.3% | Multi-Utilities - 1.3% | Multi-Utilities - 1.3% |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141026 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101677 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242703 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.9% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.9% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.9% |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125994 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181404 |
| Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37919 |
| Passenger Ground Transportation - 1.4% | Passenger Ground Transportation - 1.4% | Passenger Ground Transportation - 1.4% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278137 |
| Pharmaceuticals - 3.6% | Pharmaceuticals - 3.6% | Pharmaceuticals - 3.6% |
| AstraZeneca PLC ADR | &nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89609 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323512 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183937 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99373 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696431 |
| Property & Casualty Insurance - 0.9% | Property & Casualty Insurance - 0.9% | Property & Casualty Insurance - 0.9% |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32516 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67458 |
| Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71615 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171589 |
| Real Estate Services - 0.7% | Real Estate Services - 0.7% | Real Estate Services - 0.7% |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137077 |
| Restaurants - 0.5% | Restaurants - 0.5% | Restaurants - 0.5% |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89040 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 1.2% | Semiconductor Materials & Equipment - 1.2% | Semiconductor Materials & Equipment - 1.2% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236270 |
| Semiconductors - 13.9% | Semiconductors - 13.9% | Semiconductors - 13.9% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208709 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461874 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;9698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809453 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208533 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688569 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.7% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.7% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.7% |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79022 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63057 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142079 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34780 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21047 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55827 |
| Systems Software - 9.2% | Systems Software - 9.2% | Systems Software - 9.2% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47076 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492214 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168182 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70862 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778334 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.3% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.3% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.3% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230118 |
| Telecom Tower REITs - 0.7% | Telecom Tower REITs - 0.7% | Telecom Tower REITs - 0.7% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136355 |
| Tobacco - 0.7% | Tobacco - 0.7% | Tobacco - 0.7% |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136248 |
| Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254894 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65754 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320648 |
| Transaction & Payment Processing Services - 2.1% | Transaction & Payment Processing Services - 2.1% | Transaction & Payment Processing Services - 2.1% |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52899 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358449 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411348 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% |
| T-Mobile U.S., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46679 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $9,788,525)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18871235 |
| **Short-Term Investment - 2.9%** | **Short-Term Investment - 2.9%** | **Short-Term Investment - 2.9%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)<br> (Cost $563,777) | &nbsp;&nbsp;563777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563777 |
| **Total Investments<br> (Cost $10,352,302)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19435012 |
| **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.2)%** | **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.2)%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40826) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19394186 |

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See Notes to Schedule of Investments.

2 State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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#### Other Information:

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P 500 E-mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;$365546 | &nbsp;&nbsp;$370632 | &nbsp;&nbsp;$5086 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts.

(c) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(d) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2025.

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $18871235 | $— | $— | $18871235 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563777 |
| Total Investments in Securities | $19435012 | $— | $— | $19435012 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5086 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5086 | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5086 |

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**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 331182 | $331182 | $4060585 | $3827990 | $— | $— | 563777 | $563777 | $18532 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund 3

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 99.4% †** | **Common Stock - 99.4% †** | **Common Stock - 99.4% †** |
| Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40804 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41907 |
| Trade Desk, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83317 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166028 |
| Aerospace & Defense - 2.2% | Aerospace & Defense - 2.2% | Aerospace & Defense - 2.2% |
| Axon Enterprise, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200221 |
| Boeing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589216 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317812 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148230 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282179 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43762 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205541 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370414 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292474 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807534 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50863 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260968 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4569214 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.2% | Agricultural & Farm Machinery - 0.2% | Agricultural & Farm Machinery - 0.2% |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414735 |
| Agricultural Products & Services - 0.1% | Agricultural Products & Services - 0.1% | Agricultural Products & Services - 0.1% |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102573 |
| Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42819 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145392 |
| Air Freight & Logistics - 0.3% | Air Freight & Logistics - 0.3% | Air Freight & Logistics - 0.3% |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59845 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64727 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186526 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220770 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531868 |
| Apparel Retail - 0.4% | Apparel Retail - 0.4% | Apparel Retail - 0.4% |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177230 |
| TJX Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582207 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759437 |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% |
| Lululemon Athletica, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69570 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42958 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85368 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197896 |
| Application Software - 2.9% | Application Software - 2.9% | Application Software - 2.9% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536180 |
| AppLovin Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698421 |
| Autodesk, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251277 |
| Cadence Design Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340722 |
| Datadog, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170880 |
| Fair Isaac Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130198 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687007 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;8168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490007 |
| PTC, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87502 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191996 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;3441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815517 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335012 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Tyler Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79520 |
| Workday, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183436 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997675 |
| Asset Management & Custody Banks - 1.1% | Asset Management & Custody Banks - 1.1% | Asset Management & Custody Banks - 1.1% |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168990 |
| Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277412 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603921 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451898 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22922 |
| Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38401 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324875 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94355 |
| State Street Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118678 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81804 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183256 |
| Automobile Manufacturers - 2.4% | Automobile Manufacturers - 2.4% | Automobile Manufacturers - 2.4% |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;14470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173061 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212115 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483667 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868843 |
| Automotive Parts & Equipment - 0.0%\* | Automotive Parts & Equipment - 0.0%\* | Automotive Parts & Equipment - 0.0%\* |
| Aptiv PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67338 |
| Automotive Retail - 0.3% | Automotive Retail - 0.3% | Automotive Retail - 0.3% |
| AutoZone, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257414 |
| CarMax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25935 |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323861 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607210 |
| Biotechnology - 1.6% | Biotechnology - 1.6% | Biotechnology - 1.6% |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472131 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547186 |
| Biogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69900 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497058 |
| Incyte Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52413 |
| Moderna, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33966 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205229 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357567 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235450 |
| Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32127 |
| Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36070 |
| Fox Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28359 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79489 |
| Broadline Retail - 3.8% | Broadline Retail - 3.8% | Broadline Retail - 3.8% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;34831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7647843 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154251 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7802094 |
| Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% |
| A.O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36044 |
| Allegion PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52850 |
| Builders FirstSource, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48500 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176055 |

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See Notes to Schedule of Investments.

4 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Johnson Controls International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$259592 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59818 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53919 |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337568 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024346 |
| Cable & Satellite - 0.2% | Cable & Satellite - 0.2% | Cable & Satellite - 0.2% |
| Charter Communications, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92435 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;13297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417792 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510227 |
| Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34347 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96857 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131204 |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60514 |
| MGM Resorts International (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21974 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39892 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122380 |
| Commodity Chemicals - 0.0%\* | Commodity Chemicals - 0.0%\* | Commodity Chemicals - 0.0%\* |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53840 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41782 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95622 |
| Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% |
| Arista Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541750 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;14298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978269 |
| F5, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65607 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275289 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860915 |
| Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57471 |
| Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92235 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229174 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321409 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.6% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.6% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.6% |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803043 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215409 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180516 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126897 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325865 |
| Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144964 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145812 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290776 |
| Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% |
| Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136652 |
| Consumer Finance - 0.6% | Consumer Finance - 0.6% | Consumer Finance - 0.6% |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649041 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497650 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95420 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242111 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 1.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.6% |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475454 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81440 |
| Dollar Tree, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71816 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141098 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;15773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625565 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395373 |
| Copper - 0.1% | Copper - 0.1% | Copper - 0.1% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199787 |
| Data Center REITs - 0.2% | Data Center REITs - 0.2% | Data Center REITs - 0.2% |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202442 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275701 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478143 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109320 |
| Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20445 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72857 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93302 |
| Distributors - 0.1% | Distributors - 0.1% | Distributors - 0.1% |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67360 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135958 |
| Diversified Banks - 3.3% | Diversified Banks - 3.3% | Diversified Banks - 3.3% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;24006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238470 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674670 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106564 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125280 |
| KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57715 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282909 |
| U.S. Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271325 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;11651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976587 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6733520 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223361 |
| Diversified Support Services - 0.2% | Diversified Support Services - 0.2% | Diversified Support Services - 0.2% |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253907 |
| Copart, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147951 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401858 |
| Electric Utilities - 1.5% | Electric Utilities - 1.5% | Electric Utilities - 1.5% |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67545 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220388 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366584 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346376 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73135 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132050 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67506 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96893 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163746 |

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Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$80689 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;7356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555305 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117090 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;8013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120836 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43844 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97619 |
| Southern Co. | &nbsp;&nbsp;3956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374910 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179043 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103559 |
| Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153784 |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526196 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263016 |
| Generac Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27621 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86062 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144705 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201384 |
| Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;4337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536704 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237969 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774673 |
| Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% |
| Keysight Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101104 |
| Teledyne Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98455 |
| Trimble, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76832 |
| Zebra Technologies Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54083 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330474 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83610 |
| TE Connectivity PLC | &nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237971 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321581 |
| Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172339 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64614 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100960 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289950 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627863 |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57318 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164612 |
| Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42552 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264482 |
| Financial Exchanges & Data - 1.1% | Financial Exchanges & Data - 1.1% | Financial Exchanges & Data - 1.1% |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77989 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349896 |
| Coinbase Global, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273029 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36384 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347743 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272547 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156038 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133736 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549009 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196371 |
| Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149776 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% |
| Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$142505 |
| Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% |
| Deckers Outdoor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51293 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297050 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348343 |
| Gas Utilities - 0.0%\* | Gas Utilities - 0.0%\* | Gas Utilities - 0.0%\* |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96986 |
| Gold - 0.2% | Gold - 0.2% | Gold - 0.2% |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332434 |
| Health Care REITs - 0.3% | Health Care REITs - 0.3% | Health Care REITs - 0.3% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50004 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52165 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111634 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613549 |
| Healthcare Distributors - 0.3% | Healthcare Distributors - 0.3% | Healthcare Distributors - 0.3% |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130591 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201582 |
| Henry Schein, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24026 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346870 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703069 |
| Healthcare Equipment - 2.0% | Healthcare Equipment - 2.0% | Healthcare Equipment - 2.0% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;6259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838331 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45107 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193534 |
| Boston Scientific Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525249 |
| Dexcom, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96090 |
| Edwards Lifesciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166428 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119484 |
| Hologic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53925 |
| IDEXX Laboratories, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171861 |
| Insulet Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77800 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578716 |
| Medtronic PLC | &nbsp;&nbsp;4626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440580 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147814 |
| STERIS PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85119 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455803 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67867 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063708 |
| Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256572 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38435 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295007 |
| Healthcare Services - 0.4% | Healthcare Services - 0.4% | Healthcare Services - 0.4% |
| Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279026 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340612 |
| DaVita, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20993 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84109 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83284 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808024 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| Align Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27298 |

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See Notes to Schedule of Investments.

6 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52791 |
| Solventum Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117757 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.3% | Heavy Electrical Equipment - 0.3% | Heavy Electrical Equipment - 0.3% |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604447 |
| Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173368 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108773 |
| NVR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64277 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94605 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441023 |
| Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77203 |
| Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* |
| Mohawk Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22561 |
| Home Improvement Retail - 1.0% | Home Improvement Retail - 1.0% | Home Improvement Retail - 1.0% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455443 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508651 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964094 |
| Hotel & Resort REITs - 0.0%\* | Hotel & Resort REITs - 0.0%\* | Hotel & Resort REITs - 0.0%\* |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37172 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.9% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.9% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.9% |
| Airbnb, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192451 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637114 |
| Carnival Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102457 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94264 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214297 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215123 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36846 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293164 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785716 |
| Household Products - 0.9% | Household Products - 0.9% | Household Products - 0.9% |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76150 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60170 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;2874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229748 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146100 |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290660 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802828 |
| Human Resource & Employment Services - 0.3% | Human Resource & Employment Services - 0.3% | Human Resource & Employment Services - 0.3% |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436141 |
| Dayforce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38992 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146788 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32678 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654599 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% |
| AES Corp. | &nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35743 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225308 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261051 |
| Industrial Conglomerates - 0.4% | Industrial Conglomerates - 0.4% | Industrial Conglomerates - 0.4% |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298411 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482466 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780877 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Industrial Gases - 0.5% | Industrial Gases - 0.5% | Industrial Gases - 0.5% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$209994 |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804175 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014169 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67733 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56192 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48177 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245375 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107654 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42894 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119590 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351023 |
| Pentair PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64684 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63068 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40807 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121835 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329032 |
| Industrial REITs - 0.2% | Industrial REITs - 0.2% | Industrial REITs - 0.2% |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381581 |
| Insurance Brokers - 0.5% | Insurance Brokers - 0.5% | Insurance Brokers - 0.5% |
| Aon PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279202 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285890 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88162 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360336 |
| Willis Towers Watson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118835 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132425 |
| Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075073 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;15320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727330 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117936 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920339 |
| Integrated Telecommunication Services - 0.7% | Integrated Telecommunication Services - 0.7% | Integrated Telecommunication Services - 0.7% |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;25742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726954 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;15114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664260 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391214 |
| Interactive Home Entertainment - 0.2% | Interactive Home Entertainment - 0.2% | Interactive Home Entertainment - 0.2% |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162772 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164317 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327089 |
| Interactive Media & Services - 7.2% | Interactive Media & Services - 7.2% | Interactive Media & Services - 7.2% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;20857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070337 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;16839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101138 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33872 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726695 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14932042 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% |
| Akamai Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36516 |
| GoDaddy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66500 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85269 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188285 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% |
| Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588191 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867225 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110096 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$696404 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105458 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396895 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764269 |
| IT Consulting & Other Services - 0.8% | IT Consulting & Other Services - 0.8% | IT Consulting & Other Services - 0.8% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;2249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554603 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113147 |
| EPAM Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26087 |
| Gartner, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69660 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941286 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704783 |
| Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35119 |
| Life & Health Insurance - 0.3% | Life & Health Insurance - 0.3% | Life & Health Insurance - 0.3% |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188550 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38173 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158645 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65665 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128015 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579048 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.8% | Life Sciences Tools & Services - 0.8% | Life Sciences Tools & Services - 0.8% |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136693 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 |
| Charles River Laboratories International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31918 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450248 |
| IQVIA Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113584 |
| Mettler-Toledo International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95754 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30327 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653807 |
| Waters Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68956 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64271 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679603 |
| Managed Healthcare - 0.8% | Managed Healthcare - 0.8% | Managed Healthcare - 0.8% |
| Centene Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57516 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264635 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114475 |
| Molina Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39803 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123261 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599690 |
| Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51731 |
| Movies & Entertainment - 1.4% | Movies & Entertainment - 1.4% | Movies & Entertainment - 1.4% |
| Live Nation Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88073 |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835546 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47662 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749288 |
| Warner Bros Discovery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;8894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173700 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894269 |
| Multi-Family Residential REITs - 0.2% | Multi-Family Residential REITs - 0.2% | Multi-Family Residential REITs - 0.2% |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100448 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42712 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66931 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66380 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60643 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378435 |
| Multi-Sector Holdings - 1.6% | Multi-Sector Holdings - 1.6% | Multi-Sector Holdings - 1.6% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;6597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316576 |
| Multi-Utilities - 0.6% | Multi-Utilities - 0.6% | Multi-Utilities - 0.6% |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100831 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90792 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77509 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134596 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188404 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99284 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77291 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146305 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214242 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129143 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258397 |
| Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41705 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173979 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73972 |
| Schlumberger NV | &nbsp;&nbsp;5259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180752 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428703 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35643 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430574 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58132 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78464 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99311 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220091 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125189 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85842 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68156 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201402 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.3% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.3% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.3% |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208545 |
| Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198453 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190180 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597178 |
| Oil & Gas Storage & Transportation - 0.4% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.4% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.4% |
| Kinder Morgan, Inc. (c) | &nbsp;&nbsp;6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187610 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169072 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131351 |
| Williams Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;4453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770131 |
| Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106221 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131386 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237607 |
| Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111522 |

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8 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ulta Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91307 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202829 |
| Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24506 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35540 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99781 |
| Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105309 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27140 |
| J.M. Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38987 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72670 |
| Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74188 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32989 |
| McCormick & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59282 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286925 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58264 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915581 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.2% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.2% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.2% |
| Amcor PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70642 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41678 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84170 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66033 |
| Smurfit WestRock PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82075 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344598 |
| Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127801 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60501 |
| United Airlines Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113195 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301497 |
| Passenger Ground Transportation - 0.4% | Passenger Ground Transportation - 0.4% | Passenger Ground Transportation - 0.4% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737714 |
| Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% |
| Estee Lauder Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70937 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116077 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187014 |
| Pharmaceuticals - 2.7% | Pharmaceuticals - 2.7% | Pharmaceuticals - 2.7% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327516 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180654 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607035 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752516 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;20545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523487 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37581 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235868 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5664657 |
| Property & Casualty Insurance - 1.0% | Property & Casualty Insurance - 1.0% | Property & Casualty Insurance - 1.0% |
| Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210357 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160300 |
| Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127204 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32923 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377933 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98496 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31816 |
| Hartford Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133257 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65755 |
| Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522793 |
| Travelers Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226727 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| W.R. Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81677 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069238 |
| Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42288 |
| Rail Transportation - 0.5% | Rail Transportation - 0.5% | Rail Transportation - 0.5% |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;6833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242640 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239727 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506068 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988435 |
| Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164335 |
| CoStar Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125374 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289709 |
| Regional Banks - 0.3% | Regional Banks - 0.3% | Regional Banks - 0.3% |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82823 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98923 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102367 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84569 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212049 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580731 |
| Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* |
| Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53235 |
| Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100816 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49304 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86733 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129024 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365877 |
| Restaurants - 1.0% | Restaurants - 1.0% | Restaurants - 1.0% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192423 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84139 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48783 |
| DoorDash, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357395 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781301 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348891 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150024 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962956 |
| Retail REITs - 0.3% | Retail REITs - 0.3% | Retail REITs - 0.3% |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32115 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60437 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204558 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45198 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213006 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555314 |
| Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114443 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156557 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271000 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.9% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.9% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.9% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586990 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513414 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607772 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79418 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787594 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund 9

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Semiconductors - 12.8% | Semiconductors - 12.8% | Semiconductors - 12.8% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$948089 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436855 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;16905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5577129 |
| First Solar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88212 |
| Intel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;15614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523850 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124137 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676140 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162953 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;87694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16361946 |
| NXP Semiconductors NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203818 |
| ON Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76233 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642150 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38490 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597674 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26457676 |
| Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47808 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.9% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.9% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.9% |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;13834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917471 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120815 |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175410 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683943 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897639 |
| Specialty Chemicals - 0.4% | Specialty Chemicals - 0.4% | Specialty Chemicals - 0.4% |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35756 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113500 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27805 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255512 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59263 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88082 |
| Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285318 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865236 |
| Steel - 0.1% | Steel - 0.1% | Steel - 0.1% |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112271 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67345 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179616 |
| Systems Software - 8.4% | Systems Software - 8.4% | Systems Software - 8.4% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441342 |
| Fortinet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201876 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54197 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;26722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13840660 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666909 |
| Palo Alto Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492964 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684688 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382636 |
| Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79640 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.0% |
| ABIOMED, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;53333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580182 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149851 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114621 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96095 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87423 |
| Seagate Technology Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179642 |
| Super Micro Computer, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91086 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150435 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14449538 |
| Telecom Tower REITs - 0.3% | Telecom Tower REITs - 0.3% | Telecom Tower REITs - 0.3% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323482 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151297 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78500 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553279 |
| Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67206 |
| Tobacco - 0.6% | Tobacco - 0.6% | Tobacco - 0.6% |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400720 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911564 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312284 |
| Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203320 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221481 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155332 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580133 |
| Transaction & Payment Processing Services - 2.3% | Transaction & Payment Processing Services - 2.3% | Transaction & Payment Processing Services - 2.3% |
| Block, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142227 |
| Corpay, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71151 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128385 |
| Fiserv, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249866 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77181 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37084 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685384 |
| PayPal Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227468 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088563 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707309 |
| Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102026 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% |
| T-Mobile U.S., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407425 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $41,140,635)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205035308 |
| **Short-Term Investment - 0.6%** | **Short-Term Investment - 0.6%** | **Short-Term Investment - 0.6%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)(e)<br> (Cost $1,187,498) | &nbsp;&nbsp;1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 |
| **Total Investments<br> (Cost $42,328,133)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206222806 |
| **Other Assets and Liabilities, net - 0.0%\*** | **Other Assets and Liabilities, net - 0.0%\*** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72905 |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;$206295711 |

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See Notes to Schedule of Investments.

10 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

------

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P 500 E-mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;$1332690 | &nbsp;&nbsp;$1347750 | &nbsp;&nbsp;$15060 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

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| | |
|:---|:---|
| (a) | Non-income producing security. |
| (b) | State Street Corporation is the parent company of SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (c) | At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts. |
| (d) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (e) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $205035105 | $203 | $— | $205035308 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 |
| Total Investments in Securities | $206222603 | $203 | $— | $206222806 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15060 | &nbsp;&nbsp;$— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15060 |

---

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Corp. | 1122 | $110124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11174 | $6898 | $12830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$118678 | &nbsp;&nbsp;$2558 |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 820009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;820009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18104599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17737110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | 1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25867 |
| TOTAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$930133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18104599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17748284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12830 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1306176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28425 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund 11

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 92.8% †** | **Common Stock - 92.8% †** | **Common Stock - 92.8% †** |
| Application Software - 4.2% | Application Software - 4.2% | Application Software - 4.2% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$462455 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404085 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592562 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459102 |
| Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328648 |
| Broadline Retail - 6.0% | Broadline Retail - 6.0% | Broadline Retail - 6.0% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068130 |
| Construction Materials - 1.0% | Construction Materials - 1.0% | Construction Materials - 1.0% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365562 |
| Data Center REITs - 1.3% | Data Center REITs - 1.3% | Data Center REITs - 1.3% |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437831 |
| Electrical Components & Equipment - 2.2% | Electrical Components & Equipment - 2.2% | Electrical Components & Equipment - 2.2% |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439744 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308010 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747754 |
| Financial Exchanges & Data - 0.9% | Financial Exchanges & Data - 0.9% | Financial Exchanges & Data - 0.9% |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310521 |
| Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% |
| Abbott Laboratories (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362977 |
| Home Improvement Retail - 2.0% | Home Improvement Retail - 2.0% | Home Improvement Retail - 2.0% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712324 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.0% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.0% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.0% |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354056 |
| Interactive Media & Services - 12.5% | Interactive Media & Services - 12.5% | Interactive Media & Services - 12.5% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181466 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187306 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954920 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323692 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.5% | Internet Services & Infrastructure - 0.5% | Internet Services & Infrastructure - 0.5% |
| MongoDB, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167916 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437992 |
| Life Sciences Tools & Services - 1.3% | Life Sciences Tools & Services - 1.3% | Life Sciences Tools & Services - 1.3% |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451003 |
| Passenger Ground Transportation - 1.6% | Passenger Ground Transportation - 1.6% | Passenger Ground Transportation - 1.6% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571851 |
| Pharmaceuticals - 4.4% | Pharmaceuticals - 4.4% | Pharmaceuticals - 4.4% |
| AstraZeneca PLC ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353372 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168916 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522288 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 2.0% | Semiconductor Materials & Equipment - 2.0% | Semiconductor Materials & Equipment - 2.0% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685060 |
| Semiconductors - 21.8% | Semiconductors - 21.8% | Semiconductors - 21.8% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545071 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275762 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261556 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$487619 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7570008 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 1.2% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 1.2% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 1.2% |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421428 |
| Systems Software - 15.8% | Systems Software - 15.8% | Systems Software - 15.8% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327574 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4568837 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574255 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470666 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.7% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.7% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.7% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645928 |
| Trading Companies & Distributors - 1.4% | Trading Companies & Distributors - 1.4% | Trading Companies & Distributors - 1.4% |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472557 |
| Transaction & Payment Processing Services - 3.8% | Transaction & Payment Processing Services - 3.8% | Transaction & Payment Processing Services - 3.8% |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470406 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838771 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309177 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $12,696,790)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32196471 |
| **Exchange Traded & Mutual Funds - 5.2%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 5.2%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 5.2%** |
| The Technology Select Sector SPDR Fund (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913226 |
| Vanguard Information Technology ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907902 |
| **Total Exchange Traded & Mutual Funds<br> (Cost $1,472,321)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821128 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $14,169,111)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34017599 |
| **Short-Term Investment - 2.1%** | **Short-Term Investment - 2.1%** | **Short-Term Investment - 2.1%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)<br> (Cost $718,217) | &nbsp;&nbsp;718217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718217 |
| **Total Investments<br> (Cost $14,887,328)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34735816 |
| **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.1)%** | **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.1)%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35695) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34700121 |

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See Notes to Schedule of Investments.

12 State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Micro E-mini NASDAQ-100 Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;$340999 | &nbsp;&nbsp;$348625 | &nbsp;&nbsp;$7626 |

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The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts.

(c) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(d) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2025.

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $32196471 | $— | $— | $32196471 |
| Exchange Traded & Mutual Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821128 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718217 |
| Total Investments in Securities | $34735816 | $— | $— | $34735816 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7626 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7626 | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7626 |

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**Affiliate Table**

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 1104965 | $1104965 | $6614934 | $7001682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | 718217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$718217 | $24005 |
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 5787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1345593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 |
| TOTAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2450558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6832980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7787004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56246 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1631443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27654 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund 13

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 95.2% †** | **Common Stock - 95.2% †** | **Common Stock - 95.2% †** |
| Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% |
| NIQ Global Intelligence PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15826 |
| Aerospace & Defense - 1.1% | Aerospace & Defense - 1.1% | Aerospace & Defense - 1.1% |
| Karman Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40865 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22386 |
| Mercury Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38236 |
| Rocket Lab Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18733 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124333 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244553 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.8% | Agricultural & Farm Machinery - 0.8% | Agricultural & Farm Machinery - 0.8% |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144223 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44480 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188703 |
| Agricultural Products & Services - 0.8% | Agricultural Products & Services - 0.8% | Agricultural Products & Services - 0.8% |
| Darling Ingredients, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191548 |
| Apparel Retail - 1.4% | Apparel Retail - 1.4% | Apparel Retail - 1.4% |
| Boot Barn Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182126 |
| Buckle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103242 |
| Revolve Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44836 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330204 |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24649 |
| Application Software - 5.5% | Application Software - 5.5% | Application Software - 5.5% |
| ACI Worldwide, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150500 |
| Alkami Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109271 |
| Blackbaud, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119810 |
| BlackLine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81668 |
| Braze, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112878 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112937 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57033 |
| Confluent, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95634 |
| Descartes Systems Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13098 |
| Dynatrace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35078 |
| Jamf Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34144 |
| nCino, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36029 |
| Nutanix, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110841 |
| Procore Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31793 |
| Riot Platforms, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10181 |
| SPS Commerce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42697 |
| Vertex, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109027 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262619 |
| Asset Management & Custody Banks - 0.8% | Asset Management & Custody Banks - 0.8% | Asset Management & Custody Banks - 0.8% |
| DigitalBridge Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76272 |
| Hamilton Lane, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80200 |
| StepStone Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20116 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176588 |
| Automobile Manufacturers - 0.3% | Automobile Manufacturers - 0.3% | Automobile Manufacturers - 0.3% |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79634 |
| Automotive Parts & Equipment - 2.7% | Automotive Parts & Equipment - 2.7% | Automotive Parts & Equipment - 2.7% |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33387 |
| Dorman Products, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205917 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Modine Manufacturing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$327537 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40958 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607799 |
| Automotive Retail - 1.4% | Automotive Retail - 1.4% | Automotive Retail - 1.4% |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75689 |
| Murphy USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193353 |
| Valvoline, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61227 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330269 |
| Biotechnology - 2.5% | Biotechnology - 2.5% | Biotechnology - 2.5% |
| 89bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19022 |
| ADMA Biologics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40667 |
| Ascendis Pharma AS ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91254 |
| Bicycle Therapeutics PLC ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6958 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38671 |
| Emergent BioSolutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48387 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42831 |
| Heron Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;27801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35029 |
| Krystal Biotech, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11474 |
| Legend Biotech Corp. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17218 |
| Merus NV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37848 |
| Revolution Medicines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22369 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20804 |
| Soleno Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12844 |
| Vaxcyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25322 |
| Veracyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46689 |
| Vericel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36505 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9395 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563287 |
| Brewers - 0.4% | Brewers - 0.4% | Brewers - 0.4% |
| Boston Beer Co., Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95985 |
| Broadline Retail - 0.0%\* | Broadline Retail - 0.0%\* | Broadline Retail - 0.0%\* |
| Pattern Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042 |
| Building Products - 3.1% | Building Products - 3.1% | Building Products - 3.1% |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99514 |
| Armstrong World Industries, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174057 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55001 |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86176 |
| Gibraltar Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117059 |
| Resideo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36401 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116887 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22625 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707720 |
| Cargo Ground Transportation - 0.4% | Cargo Ground Transportation - 0.4% | Cargo Ground Transportation - 0.4% |
| Saia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102381 |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Genius Sports Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29353 |
| Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.4% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.4% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.4% |
| PennyMac Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84238 |

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See Notes to Schedule of Investments.

14 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Commercial Printing - 0.3% | Commercial Printing - 0.3% | Commercial Printing - 0.3% |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63985 |
| Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33803 |
| Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% |
| Calix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16447 |
| Extreme Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;8855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182856 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199303 |
| Construction & Engineering - 1.5% | Construction & Engineering - 1.5% | Construction & Engineering - 1.5% |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90770 |
| Dycom Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65938 |
| IES Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35789 |
| MYR Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43062 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38864 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46140 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16951 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337514 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29167 |
| Manitowoc Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15425 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28275 |
| Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80013 |
| Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29596 |
| Consumer Finance - 0.4% | Consumer Finance - 0.4% | Consumer Finance - 0.4% |
| FirstCash Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26456 |
| PROG Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67535 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93991 |
| Data Processing & Outsourced Services - 1.0% | Data Processing & Outsourced Services - 1.0% | Data Processing & Outsourced Services - 1.0% |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102429 |
| Verra Mobility Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126044 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228473 |
| Distributors - 0.4% | Distributors - 0.4% | Distributors - 0.4% |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84657 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Jackson Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30976 |
| Diversified Metals & Mining - 0.1% | Diversified Metals & Mining - 0.1% | Diversified Metals & Mining - 0.1% |
| Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18122 |
| Diversified REITs - 0.2% | Diversified REITs - 0.2% | Diversified REITs - 0.2% |
| American Assets Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22555 |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13303 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35858 |
| Diversified Support Services - 0.9% | Diversified Support Services - 0.9% | Diversified Support Services - 0.9% |
| Healthcare Services Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;7129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119981 |
| RB Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79103 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13526 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212610 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Education Services - 0.6% | Education Services - 0.6% | Education Services - 0.6% |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61668 |
| Stride, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80427 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142095 |
| Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11553 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236813 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248366 |
| Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27896 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34453 |
| NEXTracker, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41656 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132119 |
| Electronic Components - 1.6% | Electronic Components - 1.6% | Electronic Components - 1.6% |
| Belden, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214923 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140383 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355306 |
| Electronic Equipment & Instruments - 2.6% | Electronic Equipment & Instruments - 2.6% | Electronic Equipment & Instruments - 2.6% |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192769 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194503 |
| Novanta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78618 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119530 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585420 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.3% | Electronic Manufacturing Services - 0.3% | Electronic Manufacturing Services - 0.3% |
| Fabrinet (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24065 |
| Plexus Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24887 |
| TTM Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22867 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71819 |
| Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% |
| BrightView Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32173 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34062 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66235 |
| Food Distributors - 0.6% | Food Distributors - 0.6% | Food Distributors - 0.6% |
| Chefs' Warehouse, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26832 |
| Performance Food Group Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137634 |
| Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% |
| Birkenstock Holding PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34797 |
| Forest Products - 0.8% | Forest Products - 0.8% | Forest Products - 0.8% |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194471 |
| Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% |
| UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31497 |
| Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% |
| Community Healthcare Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51194 |
| Healthcare Distributors - 0.5% | Healthcare Distributors - 0.5% | Healthcare Distributors - 0.5% |
| AdaptHealth Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;11671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104455 |
| Healthcare Equipment - 3.4% | Healthcare Equipment - 3.4% | Healthcare Equipment - 3.4% |
| Artivion, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20535 |
| AtriCure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80899 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund 15

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Envista Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81928 |
| Glaukos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54720 |
| Globus Medical, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96214 |
| Inspire Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34132 |
| Integer Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79357 |
| iRhythm Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94766 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27391 |
| Masimo Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32018 |
| Penumbra, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70930 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72415 |
| SI-BONE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35990 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781295 |
| Healthcare Facilities - 1.2% | Healthcare Facilities - 1.2% | Healthcare Facilities - 1.2% |
| Acadia Healthcare Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61009 |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219935 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280944 |
| Healthcare Services - 0.8% | Healthcare Services - 0.8% | Healthcare Services - 0.8% |
| Addus HomeCare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34217 |
| Castle Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54990 |
| GeneDx Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22194 |
| Option Care Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15907 |
| RadNet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61044 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188352 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| ICU Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22313 |
| Healthcare Technology - 0.6% | Healthcare Technology - 0.6% | Healthcare Technology - 0.6% |
| Definitive Healthcare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32906 |
| Phreesia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103582 |
| Simulations Plus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11695 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148183 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% |
| Bloom Energy Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47613 |
| Home Building - 0.7% | Home Building - 0.7% | Home Building - 0.7% |
| Green Brick Partners, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40402 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28366 |
| Taylor Morrison Home Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61257 |
| TopBuild Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35568 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165593 |
| Home Furnishing Retail - 0.1% | Home Furnishing Retail - 0.1% | Home Furnishing Retail - 0.1% |
| RH (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13612 |
| Hotel & Resort REITs - 0.4% | Hotel & Resort REITs - 0.4% | Hotel & Resort REITs - 0.4% |
| RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;10201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73447 |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12280 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85727 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.4% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.4% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.4% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84294 |
| Household Products - 0.2% | Household Products - 0.2% | Household Products - 0.2% |
| Central Garden & Pet Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36617 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Human Resource & Employment Services - 0.4% | Human Resource & Employment Services - 0.4% | Human Resource & Employment Services - 0.4% |
| First Advantage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87338 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 6.9% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 6.9% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 6.9% |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;7029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288189 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34578 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113416 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64389 |
| Gates Industrial Corp. PLC (a) | &nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43509 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32842 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45752 |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41472 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108849 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84810 |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;2241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226588 |
| RBC Bearings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60495 |
| SPX Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100301 |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119723 |
| Timken Co. | &nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143819 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62838 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571570 |
| Industrial REITs - 0.8% | Industrial REITs - 0.8% | Industrial REITs - 0.8% |
| Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14969 |
| EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138624 |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20125 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173718 |
| Insurance Brokers - 0.4% | Insurance Brokers - 0.4% | Insurance Brokers - 0.4% |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90357 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.7% | Investment Banking & Brokerage - 1.7% | Investment Banking & Brokerage - 1.7% |
| Houlihan Lokey, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34083 |
| Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32964 |
| PJT Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85311 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181575 |
| StoneX Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64589 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398522 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Kyndryl Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14745 |
| Unisys Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;6570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25623 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40368 |
| Leisure Facilities - 0.3% | Leisure Facilities - 0.3% | Leisure Facilities - 0.3% |
| Lucky Strike Entertainment Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 |
| Planet Fitness, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57920 |
| Leisure Products - 0.4% | Leisure Products - 0.4% | Leisure Products - 0.4% |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35399 |
| Johnson Outdoors, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13733 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24821 |
| YETI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23657 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97610 |
| Life & Health Insurance - 0.1% | Life & Health Insurance - 0.1% | Life & Health Insurance - 0.1% |
| Primerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24706 |

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See Notes to Schedule of Investments.

16 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Life Sciences Tools & Services - 2.6% | Life Sciences Tools & Services - 2.6% | Life Sciences Tools & Services - 2.6% |
| Azenta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79296 |
| BioLife Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79081 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15982 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95163 |
| ICON PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49875 |
| Mesa Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21309 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224165 |
| Stevanato Group SpA | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38110 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602981 |
| Managed Healthcare - 0.1% | Managed Healthcare - 0.1% | Managed Healthcare - 0.1% |
| HealthEquity, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33454 |
| Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% |
| IMAX Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21189 |
| Multi-Line Insurance - 0.2% | Multi-Line Insurance - 0.2% | Multi-Line Insurance - 0.2% |
| Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52352 |
| Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25522 |
| Office REITs - 0.7% | Office REITs - 0.7% | Office REITs - 0.7% |
| COPT Defense Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913 |
| Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96804 |
| Easterly Government Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46823 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160540 |
| Office Services & Supplies - 1.4% | Office Services & Supplies - 1.4% | Office Services & Supplies - 1.4% |
| MSA Safety, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329170 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.4% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.4% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.4% |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15807 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24934 |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49930 |
| Oil States International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9102 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99773 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 1.3% | Oil & Gas Exploration & Production - 1.3% | Oil & Gas Exploration & Production - 1.3% |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135904 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33499 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129994 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299397 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38575 |
| Other Specialty Retail - 0.4% | Other Specialty Retail - 0.4% | Other Specialty Retail - 0.4% |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58218 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25142 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83360 |
| Packaged Foods & Meats - 1.2% | Packaged Foods & Meats - 1.2% | Packaged Foods & Meats - 1.2% |
| Freshpet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61723 |
| J&J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36034 |
| Marzetti Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56157 |
| Simply Good Foods Co. (a) | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71978 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43375 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269267 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% |
| Ranpak Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24891 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Personal Care Products - 0.7% | Personal Care Products - 0.7% | Personal Care Products - 0.7% |
| BellRing Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53616 |
| elf Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116583 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170199 |
| Pharmaceuticals - 0.2% | Pharmaceuticals - 0.2% | Pharmaceuticals - 0.2% |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28671 |
| Corcept Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57178 |
| Property & Casualty Insurance - 1.9% | Property & Casualty Insurance - 1.9% | Property & Casualty Insurance - 1.9% |
| AMERISAFE, Inc. | &nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77947 |
| Hamilton Insurance Group Ltd., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13888 |
| Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23404 |
| Palomar Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84060 |
| RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134418 |
| Selective Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32104 |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75383 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441204 |
| Publishing - 0.5% | Publishing - 0.5% | Publishing - 0.5% |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125497 |
| Real Estate Services - 0.2% | Real Estate Services - 0.2% | Real Estate Services - 0.2% |
| Cushman & Wakefield PLC (a) | &nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37396 |
| Regional Banks - 9.7% | Regional Banks - 9.7% | Regional Banks - 9.7% |
| 1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43215 |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15598 |
| Axos Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37669 |
| BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46154 |
| Bank OZK | &nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56690 |
| BankUnited, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21713 |
| Cadence Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23387 |
| Columbia Banking System, Inc. | &nbsp;&nbsp;4102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105586 |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15506 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202198 |
| East West Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24590 |
| Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28004 |
| Equity Bancshares, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21856 |
| First Financial Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108521 |
| Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24408 |
| FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19010 |
| Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98869 |
| German American Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58316 |
| Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21985 |
| Home BancShares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36026 |
| Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22534 |
| Live Oak Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;5881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207129 |
| National Bank Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37094 |
| Old Second Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23957 |
| Origin Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36936 |
| Preferred Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39772 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115051 |
| QCR Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38879 |
| Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125832 |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124822 |

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State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund 17

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State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53892 |
| Texas Capital Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37278 |
| WaFd, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |
| Westamerica BanCorp | &nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65087 |
| Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69796 |
| WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199595 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211014 |
| Restaurants - 1.7% | Restaurants - 1.7% | Restaurants - 1.7% |
| Brinker International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20649 |
| Cava Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45307 |
| Cheesecake Factory, Inc. | &nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87042 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34877 |
| Shake Shack, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29955 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89389 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81796 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389015 |
| Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% |
| Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29213 |
| Phillips Edison & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55613 |
| Security & Alarm Services - 1.3% | Security & Alarm Services - 1.3% | Security & Alarm Services - 1.3% |
| Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296006 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.8% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.8% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.8% |
| Axcelis Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29292 |
| FormFactor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14787 |
| Ichor Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15715 |
| MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44062 |
| Onto Innovation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74043 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177899 |
| Semiconductors - 1.2% | Semiconductors - 1.2% | Semiconductors - 1.2% |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28394 |
| Diodes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20379 |
| Lattice Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20750 |
| Rambus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19694 |
| Semtech Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265627 |
| Single-Family Residential REITs - 0.1% | Single-Family Residential REITs - 0.1% | Single-Family Residential REITs - 0.1% |
| UMH Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12266 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% |
| Celsius Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58927 |
| Primo Brands Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109859 |
| Vita Coco Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17838 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186624 |
| Specialized Consumer Services - 0.9% | Specialized Consumer Services - 0.9% | Specialized Consumer Services - 0.9% |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57228 |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148107 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205335 |
| Specialty Chemicals - 3.0% | Specialty Chemicals - 3.0% | Specialty Chemicals - 3.0% |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;4015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132294 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39243 |
| Ingevity Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230197 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96705 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39886 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$140620 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678945 |
| Steel - 0.4% | Steel - 0.4% | Steel - 0.4% |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84373 |
| Systems Software - 2.0% | Systems Software - 2.0% | Systems Software - 2.0% |
| Commvault Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117987 |
| Gitlab, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94217 |
| Onestream, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61188 |
| Progress Software Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30004 |
| SentinelOne, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106629 |
| Tenable Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38345 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448370 |
| Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% |
| Insight Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15991 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0% |
| Corsair Gaming, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70013 |
| IonQ, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287 |
| Pure Storage, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161334 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240634 |
| Timber REITs - 0.1% | Timber REITs - 0.1% | Timber REITs - 0.1% |
| PotlatchDeltic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30318 |
| Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236250 |
| FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60570 |
| MRC Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 |
| Transcat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46116 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22842 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381078 |
| Transaction & Payment Processing Services - 0.8% | Transaction & Payment Processing Services - 0.8% | Transaction & Payment Processing Services - 0.8% |
| EVERTEC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33814 |
| Flywire Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38927 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103252 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175993 |
| Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26029 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $16,905,812)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21795434 |
| **Short-Term Investment - 5.1%** | **Short-Term Investment - 5.1%** | **Short-Term Investment - 5.1%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)<br> (Cost $1,159,471) | &nbsp;&nbsp;1159471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159471 |
| **Total Investments<br> (Cost $18,065,283)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954905 |
| **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.3)%** | **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.3)%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68973) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22885932 |

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See Notes to Schedule of Investments.

18 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| E-mini Russell 2000 Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;$479639 | &nbsp;&nbsp;$491100 | &nbsp;&nbsp;$11461 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

---

| | |
|:---|:---|
| (a) | Non-income producing security. |
| (b) | At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts. |
| (c) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (d) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $21795434 | $— | $— | $21795434 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159471 |
| Total Investments in Securities | $22954905 | $— | $— | $22954905 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11461 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11461 | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11461 |

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**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 1490635 | $1490635 | $6142325 | $6473489 | $— | $— | 1159471 | $1159471 | $34919 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund 19

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Bonds and Notes - 98.8% †** | **Bonds and Notes - 98.8% †** | **Bonds and Notes - 98.8% †** |
| U.S. Treasuries - 32.7% | U.S. Treasuries - 32.7% | U.S. Treasuries - 32.7% |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 08/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 08/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68244 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 07/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244481 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 07/31/27 - 08/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/15/34 - 08/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731931 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740525 |
| Agency Mortgage Backed - 30.9% | Agency Mortgage Backed - 30.9% | Agency Mortgage Backed - 30.9% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/01/43 - 10/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/01/33 - 02/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 07/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/01/29 - 11/01/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.93%, 06/01/26 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 12/01/29 - 08/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 01/01/30 - 09/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 11/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 |
| Federal National Mortgage Association |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 03/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/45 - 01/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/41 - 01/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/33 - 12/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/34 - 08/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/01/32 - 01/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 02/01/33 - 07/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 01/01/29 - 08/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 10/01/32 - 12/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 12/01/26 - 03/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 09/01/30 - 10/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| Federal National Mortgage Association 1 yr. USD RFUCCT + 1.60% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.60%, 04/01/37 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| Government National Mortgage Association |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 12/20/42 - 05/20/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183055 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/20/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/20/41 - 04/20/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/15/33 - 03/20/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/15/27 - 04/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 08/15/32 - 08/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 01/15/28 - 10/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 |
| Government National Mortgage Association 1 yr. CMT + 1.50% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 02/20/26 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Government National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 5.85% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.46%, 05/20/64 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 10/01/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/01/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259355 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595466 |
| Agency Collateralized Mortgage Obligations - 1.3% | Agency Collateralized Mortgage Obligations - 1.3% | Agency Collateralized Mortgage Obligations - 1.3% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.51%, 07/25/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 09/25/28 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31102 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 06/15/33 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 07/15/27 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STRIPS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 08/01/27 (a)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Pass-Through Certificates |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08%, 09/25/43 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10542 |
| Federal National Mortgage Association Interest STRIPS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 12/25/34 (a)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/25/35 - 01/25/36 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/25/38 - 05/25/38 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/25/33 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 01/25/35 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Federal National Mortgage Association REMICS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.15%, 12/25/42 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/25/40 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| Federal National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 5.89% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.53%, 07/25/38 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| Federal National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 6.44% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.08%, 11/25/41 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109989 |

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See Notes to Schedule of Investments.

20 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Corporate Notes - 23.6% | Corporate Notes - 23.6% | Corporate Notes - 23.6% |
| 7-Eleven, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.95%, 02/10/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2961 |
| Abbott Laboratories |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 11/30/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 11/30/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 |
| AbbVie, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/06/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 10/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 11/14/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/15/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 |
| Advanced Micro Devices, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39%, 06/01/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
| AEP Texas, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 05/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 05/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4163 |
| AEP Transmission Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 |
| Aircastle Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 06/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 02/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 07/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 |
| Allstate Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 12/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 |
| Allstate Corp. (7.41% fixed rate until 10/30/25; 3.20% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.41%, 08/15/53 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010 |
| Ally Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 11/02/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 |
| Alphabet, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 |
| Altria Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 02/04/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 02/04/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/09/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 05/06/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/02/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583 |
| Amazon.com, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 06/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 06/03/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 06/03/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/12/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/22/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/12/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/22/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537 |
| Ameren Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 02/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 |
| American Electric Power Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 03/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 |
| American Honda Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 10/04/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 |
| American Tower Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/31/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 10/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 08/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 |
| American Water Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 09/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45%, 03/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943 |
| Americold Realty Operating Partnership LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.41%, 09/12/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 |
| Amgen, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 02/21/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 02/21/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/02/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 03/02/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/02/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 02/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 02/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 01/23/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
| Aon Corp./Aon Global Holdings PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 08/23/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 |
| Apollo Debt Solutions BDC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.90%, 04/13/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 |
| Apollo Management Holdings LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 06/05/30 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 |
| Apple, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/08/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 02/08/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 02/09/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 05/10/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Applied Materials, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 10/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394 |
| ArcelorMittal SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/11/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/17/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.35%, 06/17/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.80%, 11/29/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 |
| Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 08/11/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| ARES Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 |
| Arthur J Gallagher & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 05/20/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122 |
| Ascension Health |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5466 |
| Astrazeneca Finance LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 05/28/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/26/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 |
| AstraZeneca PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 05/28/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/17/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/17/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 |
| AT&T, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/09/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 21

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 02/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2079 |
| Athene Holding Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 01/12/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.15%, 04/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 |
| Atmos Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 |
| AutoNation, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.89%, 03/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099 |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/10/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 |
| Bank of America Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 10/21/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.18%, 11/25/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/22/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
| Bank of America Corp. (2.09% fixed rate until 06/14/28; 1.06% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%, 06/14/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 |
| Bank of America Corp. (2.97% fixed rate until 07/21/51; 1.56% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 07/21/52 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 |
| Bank of America Corp. (3.71% fixed rate until 04/24/27; 1.77% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.71%, 04/24/28 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 |
| Bank of America Corp. (3.85% fixed rate until 03/08/32; 2.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 03/08/37 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 |
| Bank of America Corp. (3.95% fixed rate until 01/23/48; 1.45% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 01/23/49 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 |
| Bank of America Corp. (5.29% fixed rate until 04/25/33; 1.91% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.29%, 04/25/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104 |
| Bank of America Corp. (5.47% fixed rate until 01/23/34; 1.65% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.47%, 01/23/35 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| Bank of America Corp. (5.87% fixed rate until 09/15/33; 1.84% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.87%, 09/15/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286 |
| Bank of New York Mellon Corp. (4.63% fixed rate until 09/20/26; 3.39% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 09/20/26 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 |
| Bank of Nova Scotia (7.23% fixed rate until 01/12/26; 2.91% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.23%, 01/12/26 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5014 |
| BAT Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.73%, 03/25/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39%, 08/15/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.54%, 08/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/22/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.83%, 02/20/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173 |
| Baxter International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.92%, 02/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879 |
| Becton Dickinson & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/06/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.67%, 06/06/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.69%, 12/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.11%, 02/08/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 07/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 07/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 04/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 01/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 |
| Berry Global, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 07/15/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| BlackRock TCP Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 05/30/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8254 |
| Block Financial LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 07/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 08/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 |
| Boardwalk Pipelines LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 05/03/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 |
| Boeing Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 02/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 02/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.04%, 05/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 05/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.81%, 05/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997 |
| Boston Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 06/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 |
| BP Capital Markets America, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/24/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 02/08/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.81%, 02/13/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23%, 11/17/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7234 |
| BP Capital Markets PLC (4.88% fixed rate until 03/22/30; 4.40% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/22/30 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3988 |
| Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45%, 11/13/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 11/13/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 07/26/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 06/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/26/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 02/20/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 02/22/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 |
| Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 04/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905 |
| Broadcom, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14%, 11/15/35 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.42%, 04/15/33 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.47%, 04/15/34 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| Brown-Forman Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/15/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/25/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 12/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

22 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 09/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2700 |
| Campbell's Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/21/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 |
| Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 06/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 06/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
| Canadian Pacific Railway Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 12/02/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 05/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 |
| Capital One Financial Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 07/28/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 |
| Carlisle Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 03/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 |
| Carrier Global Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.72%, 02/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 |
| Centene Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 12/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13762 |
| CenterPoint Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 06/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715 |
| Charles Schwab Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 03/03/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806 |
| Charles Schwab Corp. (4.00% fixed rate until 12/01/30; 3.08% + 10 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 12/01/30 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 |
| Charles Schwab Corp. (5.64% fixed rate until 05/19/28; 2.21% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.64%, 05/19/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5193 |
| Charles Schwab Corp. (6.14% fixed rate until 08/24/33; 2.01% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.14%, 08/24/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 06/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5328 |
| Cheniere Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 04/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 |
| Chevron USA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 01/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| Chubb INA Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 11/03/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 |
| Church & Dwight Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 12/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 |
| Cigna Group |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 10/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 |
| Cisco Systems, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 02/26/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 02/26/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 02/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259 |
| Citigroup, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 09/29/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 07/23/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355 |
| Citigroup, Inc. (2.98% fixed rate until 11/05/29; 1.42% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.98%, 11/05/30 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Citigroup, Inc. (3.88% fixed rate until 01/24/38; 1.43% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 01/24/39 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2637 |
| Citigroup, Inc. (6.02% fixed rate until 01/24/35; 1.83% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.02%, 01/24/36 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 |
| Citigroup, Inc. (6.17% fixed rate until 05/25/33; 2.66% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.17%, 05/25/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 11/15/30 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 |
| Clorox Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
| CME Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| CMS Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 |
| Coca-Cola Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/01/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 |
| Comcast Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.94%, 11/01/56 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 07/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 11/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 10/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 06/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 |
| Conagra Brands, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 11/01/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 |
| ConocoPhillips Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 09/15/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 06/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 |
| Constellation Brands, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/09/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 |
| Constellation Energy Generation LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/01/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 |
| Continental Resources, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 04/01/32 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612 |
| COPT Defense Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 03/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 04/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4527 |
| Corebridge Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/05/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725 |
| Coterra Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 02/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30484 |
| Crown Castle, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 |
| CSL Finance PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/27/32 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 23

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| CSX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/49 - 08/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4299 |
| CubeSmart LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 |
| CVS Health Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 04/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.78%, 03/25/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/20/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 12/05/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05%, 06/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 |
| CVS Health Corp. (7.00% fixed rate until 12/10/29; 2.89% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 03/10/55 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261 |
| DH Europe Finance II SARL |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 11/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 11/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203 |
| Diamondback Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/24/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 03/24/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 04/18/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 01/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988 |
| Digital Realty Trust LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 |
| Discovery Communications LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/20/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/20/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 |
| Dollar General Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/03/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 |
| Dominion Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| Dover Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 11/04/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854 |
| Dow Chemical Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 11/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 02/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.30%, 03/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3224 |
| DR Horton, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 10/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109 |
| DTE Energy Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 10/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 |
| Duke Energy Carolinas LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 |
| Duke Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 06/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 06/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 |
| Duke Energy Progress LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 12/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 |
| Duquesne Light Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.62%, 08/01/27 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966 |
| Eastman Chemical Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 10/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 |
| Eaton Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 09/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Electronic Arts, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 02/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2847 |
| Elevance Health, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 09/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 09/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 06/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 |
| Eli Lilly & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/09/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 02/09/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 |
| Emera U.S. Finance LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.64%, 06/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 |
| Emerson Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 10/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
| Enbridge, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.60%, 10/04/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 |
| Enbridge, Inc. (5.75% fixed rate until 04/15/30; 5.31% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 07/15/80 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6061 |
| Energy Transfer LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 05/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 02/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 12/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 12/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 |
| Enterprise Products Operating LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 02/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 01/31/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6053 |
| Enterprise Products Operating LLC (5.25% fixed rate until 08/16/27; 3.30% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 08/16/77 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 |
| EOG Resources, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 01/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015 |
| Equinix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 07/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 |
| ERP Operating LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4432 |
| Everest Reinsurance Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 10/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 |
| Eversource Energy |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 01/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 |
| Exelon Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 04/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 |
| Expand Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 04/15/29 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10102 |
| Expedia Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 02/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 |
| Extra Space Storage LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 10/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 01/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 |
| FedEx Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 02/01/45 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 |
| FirstEnergy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 |

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See Notes to Schedule of Investments.

24 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| FirstEnergy Transmission LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 04/01/49 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1714 |
| Fiserv, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 07/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476 |
| Florida Power & Light Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 02/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 |
| Flowserve Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 |
| Fox Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/13/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 |
| Freeport-McMoRan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 03/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969 |
| GA Global Funding Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 01/15/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 |
| General Dynamics Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 |
| General Mills, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 |
| General Motors Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/01/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 04/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.80%, 10/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 |
| General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 01/08/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 01/08/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 04/06/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 01/07/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5259 |
| Genuine Parts Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 02/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 |
| Georgia Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 |
| Gilead Sciences, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 10/01/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 03/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 03/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 09/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 06/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 |
| Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 01/26/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/21/25 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 05/22/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (2.38% fixed rate until 07/21/31; 1.25% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/21/32 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (2.91% fixed rate until 07/21/41; 1.47% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.91%, 07/21/42 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.21% fixed rate until 04/22/41; 1.51% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.21%, 04/22/42 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.44% fixed rate until 02/24/42; 1.63% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.44%, 02/24/43 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.81% fixed rate until 04/23/28; 1.42% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.81%, 04/23/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1983 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (4.02% fixed rate until 10/31/37; 1.64% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.02%, 10/31/38 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (4.22% fixed rate until 05/01/28; 1.56% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.22%, 05/01/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 |
| Graphic Packaging International LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 04/15/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 |
| Gray Oak Pipeline LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 10/15/25 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| Halliburton Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (6.60% fixed rate until 10/30/25; 2.39% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.60%, 02/12/67 (a)(c)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 |
| HCA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 04/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 06/01/30 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 06/01/50 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
| Healthcare Realty Holdings LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 03/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 |
| Hess Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 02/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 |
| Highwoods Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 04/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 |
| Home Depot, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/15/56 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 12/06/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/06/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 06/25/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961 |
| Honeywell International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6734 |
| Hormel Foods Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 06/11/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 |
| Huntington Bancshares, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 02/04/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 |
| Huntington Bancshares, Inc. (5.27% fixed rate until 01/15/30; 1.28% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.27%, 01/15/31 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7214 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 25

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Huntington Bancshares, Inc. (6.14% fixed rate until 08/18/34; 1.70% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.14%, 11/18/39 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3121 |
| Hyundai Capital America |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 01/08/31 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8247 |
| Indiana Michigan Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
| Ingersoll Rand, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 08/14/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186 |
| Ingredion, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 |
| Intel Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 08/12/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 11/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 08/12/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 02/15/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777 |
| Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 09/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 09/15/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 |
| Intuit, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 |
| ITC Holdings Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 05/14/30 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 |
| J.M. Smucker Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 11/15/43 - 11/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6585 |
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 04/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317 |
| JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 04/20/35 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 |
| Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 07/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5205 |
| Johnson & Johnson |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/03/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 |
| JPMorgan Chase & Co. (2.96% fixed rate until 05/13/30; 2.52% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96%, 05/13/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.16% fixed rate until 04/22/41; 1.46% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.16%, 04/22/42 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.88% fixed rate until 07/24/37; 1.62% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 07/24/38 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.90% fixed rate until 01/23/48; 1.48% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 01/23/49 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.01% fixed rate until 04/23/28; 1.38% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.01%, 04/23/29 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.03% fixed rate until 07/24/47; 1.72% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.03%, 07/24/48 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| JPMorgan Chase & Co. (4.49% fixed rate until 03/24/30; 3.79% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.49%, 03/24/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2019 |
| JPMorgan Chase & Co. (5.34% fixed rate until 01/23/34; 1.62% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.34%, 01/23/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 |
| JPMorgan Chase & Co. (5.50% fixed rate until 01/24/35; 1.32% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/24/36 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7325 |
| Kenvue, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 03/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/22/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 03/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 |
| Kinder Morgan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 06/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 |
| KLA Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 |
| Kraft Heinz Foods Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 07/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
| L3Harris Technologies, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| Las Vegas Sands Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 06/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 08/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 |
| Leidos, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168 |
| Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 05/15/60 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 |
| Lockheed Martin Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 |
| Lowe's Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30%, 04/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 09/15/28 - 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 04/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 |
| Mars, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/30 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 03/01/35 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 05/01/55 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041 |
| Marvell Technology, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 09/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 |
| Masco Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 |
| McCormick & Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| McDonald's Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 09/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 12/09/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 |
| Medtronic Global Holdings SCA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/30/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003 |
| Medtronic, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

26 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 07/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3269 |
| Merck & Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 12/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 06/24/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 12/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/07/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 |
| Meritage Homes Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 04/15/29 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 |
| Meta Platforms, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 08/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 08/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| MetLife, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.72%, 12/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752 |
| Micron Technology, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.37%, 11/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.48%, 11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 11/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195 |
| Microsoft Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 08/08/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.68%, 06/01/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.92%, 03/17/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 08/08/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 02/12/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834 |
| Mid-America Apartments LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 09/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 |
| Molson Coors Beverage Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 07/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 |
| Morgan Stanley |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 07/22/38 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579 |
| Morgan Stanley (1.51% fixed rate until 07/20/26; 0.86% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 07/20/27 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936 |
| Morgan Stanley (2.48% fixed rate until 09/16/31; 1.36% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.48%, 09/16/36 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215 |
| Morgan Stanley (2.80% fixed rate until 01/25/51; 1.43% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/25/52 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870 |
| Morgan Stanley (5.47% fixed rate until 01/18/34; 1.73% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.47%, 01/18/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 |
| MPLX LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 08/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 |
| MSCI, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 09/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 |
| Mylan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 |
| NetApp, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198 |
| Netflix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 08/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 |
| Nevada Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 03/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (5.65% fixed rate until 05/01/29; 3.16% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 05/01/79 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 |
| NGPL PipeCo LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 07/15/31 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Niagara Mohawk Power Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.66%, 01/17/54 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1982 |
| NIKE, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/27/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 |
| NNN REIT, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 |
| Norfolk Southern Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| Northern Trust Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 11/02/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 |
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/30/51 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275 |
| NOV, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 12/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 |
| Novant Health, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.32%, 11/01/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 |
| Novartis Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 08/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 11/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 |
| NRG Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.73%, 10/15/30 (f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.41%, 10/15/35 (f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016 |
| Occidental Petroleum Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 01/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208 |
| Oklahoma Gas & Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 09/30/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 |
| ONEOK, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 09/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 |
| Oracle Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/46 - 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/25/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 02/06/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.90%, 11/09/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341 |
| Otis Worldwide Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57%, 02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.36%, 02/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 |
| Owens Corning |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 06/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 |
| Pacific Gas & Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 08/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 02/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 |
| PacifiCorp |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 09/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 06/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 01/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 |
| Paramount Global |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 |
| Parker-Hannifin Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 09/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 27

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Patterson-UTI Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.15%, 10/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3179 |
| PayPal Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 10/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
| PepsiCo, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/21/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/19/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
| Pfizer, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 05/28/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 03/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 05/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 |
| Philip Morris International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/04/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 02/13/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 11/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265 |
| Phillips 66 Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 03/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.68%, 02/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| Pilgrim's Pride Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 05/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 |
| Pioneer Natural Resources Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13%, 01/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 |
| Precision Castparts Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 06/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 |
| Progressive Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4615 |
| Prologis LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 |
| Prudential Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.94%, 12/07/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368 |
| Prudential Financial, Inc. (5.70% fixed rate until 09/15/28; 2.67% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 09/15/48 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 |
| Public Service Co. of Colorado |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 |
| QUALCOMM, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 05/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 |
| Regions Financial Corp. (5.72% fixed rate until 06/06/29; 1.49% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.72%, 06/06/30 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10419 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 06/05/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 |
| ROBLOX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 05/01/30 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7637 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Rockwell Automation, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 03/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1683 |
| Ross Stores, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 01/15/36 (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 09/30/31 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10188 |
| Royalty Pharma PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/02/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 09/02/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692 |
| RTX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 09/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.82%, 09/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 05/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 11/16/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 03/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474 |
| Ryder System, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 |
| Salesforce, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 07/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 07/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
| Schlumberger Holdings Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 05/17/28 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 06/01/34 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8078 |
| Sealed Air Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.57%, 10/15/26 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907 |
| Selective Insurance Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 03/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 |
| Sempra (4.13% fixed rate until 01/01/27; 2.87% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/01/52 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 |
| Shell Finance U.S., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 11/07/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/06/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/12/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975 |
| Simon Property Group LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.58%, 10/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8043 |
| Southern California Edison Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 03/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 10/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10309 |
| Southern Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 |
| Southwest Airlines Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 02/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 |
| Southwestern Electric Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959 |
| Spectra Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 |
| Starbucks Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 |
| Stryker Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 06/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.18%, 07/13/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281 |
| Suncor Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

28 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Synopsys, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 04/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 04/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 |
| Tampa Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 05/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 |
| Tanger Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487 |
| Tapestry, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 03/11/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/11/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| Targa Resources Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 03/30/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5444 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 |
| Target Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 01/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 |
| Texas Instruments, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216 |
| Time Warner Cable LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 05/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 |
| T-Mobile USA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 07/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10181 |
| Toronto-Dominion Bank |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 03/10/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.46%, 06/08/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 |
| Toronto-Dominion Bank (3.63% fixed rate until 09/15/26; 2.21% + 5 yr. USD Swap thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 09/15/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 |
| TotalEnergies Capital International SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.83%, 01/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769 |
| Trane Technologies Financing Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 03/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 |
| TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 05/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4002 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| Travelers Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 04/27/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
| Truist Financial Corp. (6.67% fixed rate until 03/01/26; 3.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.67%, 03/01/26 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 06/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 |
| Tyson Foods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| U.S. Bancorp (4.97% fixed rate until 07/22/32; 2.11% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.97%, 07/22/33 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6028 |
| U.S. Bancorp (5.68% fixed rate until 01/23/34; 1.86% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.68%, 01/23/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 |
| Uber Technologies, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 09/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 |
| UDR, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 08/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 |
| Union Pacific Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 05/20/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 04/06/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 09/15/67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 05/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 07/15/45 - 05/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 04/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747 |
| Vale Overseas Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 06/12/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 06/28/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 |
| Ventas Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 07/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125 |
| Verisk Analytics, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/05/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/22/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/22/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 03/22/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 |
| Viatris, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/22/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 |
| Virginia Electric & Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 |
| Vistra Operations Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/15/34 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 |
| Vontier Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 04/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 04/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827 |
| Vornado Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 06/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25545 |
| Vulcan Materials Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| Walmart, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 09/22/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/22/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168 |
| Walt Disney Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 01/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 01/13/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.65%, 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 |
| Warnermedia Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76%, 03/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.28%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9168 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 29

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Wells Fargo & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 01/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 12/07/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 |
| Wells Fargo & Co. (2.39% fixed rate until 06/02/27; 2.10% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.39%, 06/02/28 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Wells Fargo & Co. (3.07% fixed rate until 04/30/40; 2.53% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.07%, 04/30/41 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 |
| Wells Fargo & Co. (5.24% fixed rate until 01/24/30; 1.11% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.24%, 01/24/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 |
| Wells Fargo & Co. (5.50% fixed rate until 01/23/34; 1.78% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/23/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 |
| Wells Fargo & Co. (6.49% fixed rate until 10/23/33; 2.06% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.49%, 10/23/34 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6669 |
| Westpac Banking Corp. (4.11% fixed rate until 07/24/29; 2.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.11%, 07/24/34 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 01/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/04/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Willis North America, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 09/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 |
| Zoetis, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 09/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 08/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 11/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981006 |
| Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 10.1% | Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 10.1% | Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 10.1% |
| A&D Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23%, 10/25/70 (a)(b)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100092 |
| Bank |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.18%, 09/15/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.41%, 11/15/61 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66232 |
| Cantor Commercial Real Estate Lending |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.01%, 01/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32011 |
| CD Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.91%, 08/15/57 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58551 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.03%, 12/10/49 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29945 |
| Cross Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.93%, 09/25/70 (a)(c)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98845 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/10/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 11/10/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.14%, 03/10/51 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.43%, 11/10/48 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21471 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.84%, 11/15/48 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9956 |
| MASTR Alternative Loan Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 08/25/18 (d)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| OBX Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.06%, 09/25/65 (c)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100099 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845164 |
| Municipal Bonds and Notes - 0.2% | Municipal Bonds and Notes - 0.2% | Municipal Bonds and Notes - 0.2% |
| State of California, CA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 04/01/38 (a)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 |
| **Total Bonds and Notes<br> (Cost $8,667,118)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8287447 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $8,667,118)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8287447 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** |  |
| **Short-Term Investment - 19.4%** | **Short-Term Investment - 19.4%** | **Short-Term Investment - 19.4%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (j)(k)<br> (Cost $1,633,009) | &nbsp;&nbsp;1633009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633009 |
| **Total Investments<br> (Cost $10,300,127)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920456 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets, net - (18.2)%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1529085) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8391371 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

30 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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Centrally Cleared Credit Default Swaps:

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000s<br> omitted)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Contract<br> Annual<br> Fixed Rate/<br> Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unamortized<br> Upfront<br> Payments<br> Received (Paid)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Buy Protection** |  |  |  |  |  |  |  |
| Markit CDX North America High Yield Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange | $850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00%/<br> Quarterly | 06/20/30 | $(19225) | $(13932) | $(5293) |

---

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| 5 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;$2290019 | &nbsp;&nbsp;$2293102 | &nbsp;&nbsp;$3083 |

---

The Fund had the following short futures contracts open at September 30, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| 10 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;$(111951) | &nbsp;&nbsp;$(112500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(549) |
| 10 Yr. U.S. Treasury Ultra Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5244) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(5793) |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts, swaps and/or TBAs.

(b) Step coupon bond.

(c) Variable Rate Security - Interest rate shown is rate in effect at September 30, 2025. For securities based on a published reference rate and spread, the reference rate and spread are indicated in the
description above.

(d) Interest only security. These securities represent the right to receive the monthly interest payments on an underlying pool of mortgages. Payments of principal on the pool reduce the value of the
"interest only" holding.

(e) Principal only security. These securities represent the right to receive the monthly principal payments on an underlying pool of mortgages. No payments of interest on the pool are passed through to the
"principal only" holder.

(f) Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30,
2025, these securities amounted to $433,183 or 5.16% of the net assets of the State Street Income V.I.S. Fund.

(g) Settlement is on a delayed delivery or when-issued basis with final maturity to be announced ("TBA") in the future.

(h) Security is in default.

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 31

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

(i) Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Treasury securities, which are held in escrow by a trustee and are used to pay principal and interest on the tax-exempt issue to retire the bonds at the earliest
refunding date.

(j) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(k) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2025.

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| CMT - Constant Maturity Treasury |
| REIT - Real Estate Investment Trust |
| REMICS - Real Estate Mortgage Investment Conduits |
| RFUCCT - Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term |
| SOFR - Secured Overnight Financing Rate |
| STRIPS - Separate Trading of Registered Interest and Principal of Security |
| TBA - To Be Announced |

---

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasuries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | $2740525 | $— | $2740525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agency Mortgage Backed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2595466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2595466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agency Collateralized Mortgage Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1981006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1981006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Bonds and Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1633009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1633009 |
| Total Investments in Securities | $1633009 | $8287447 | $— | $9920456 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Default Swap Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5293) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short Futures Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5793) |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5293) | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(8003) |

---

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 1776614 | $1776614 | $1590634 | $1734239 | $— | $— | 1633009 | $1633009 | $51950 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

32 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Domestic Equity - 47.0% †** | **Domestic Equity - 47.0% †** | **Domestic Equity - 47.0% †** |
| **Common Stock - 47.0%** | **Common Stock - 47.0%** | **Common Stock - 47.0%** |
| Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% |
| Advantage Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6114 |
| Boston Omaha Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11301 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8386 |
| Emerald Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779 |
| Ibotta, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14231 |
| Integral Ad Science Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26340 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69273 |
| Magnite, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105197 |
| National CineMedia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11424 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114713 |
| PubMatic, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13140 |
| Stagwell, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22537 |
| TechTarget, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4607 |
| Thryv Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762 |
| Trade Desk, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155901 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580705 |
| Aerospace & Defense - 1.0% | Aerospace & Defense - 1.0% | Aerospace & Defense - 1.0% |
| AAR Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110294 |
| AeroVironment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347009 |
| AerSale Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615 |
| AIRO Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 |
| Archer Aviation, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;18862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180698 |
| Astronics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47571 |
| ATI, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89474 |
| Axon Enterprise, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357385 |
| Boeing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043106 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110622 |
| Byrna Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15224 |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35597 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127591 |
| Ducommun, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47008 |
| Eve Holding, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554125 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108147 |
| HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96846 |
| HEICO Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114595 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25080 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513141 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86373 |
| Intuitive Machines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39555 |
| Karman Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522454 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387871 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
| Loar Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661453 |
| Mercury Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139010 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202478 |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19290 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544732 |
| Park Aerospace Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 |
| Redwire Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15364 |
| Rocket Lab Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129357 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489739 |
| Satellogic, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23160 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| StandardAero, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27290 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115836 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486349 |
| V2X, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35261 |
| Voyager Technologies, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14116 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116534 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101084 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164334 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.1% | Agricultural & Farm Machinery - 0.1% | Agricultural & Farm Machinery - 0.1% |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55998 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67769 |
| CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71610 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752193 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53272 |
| Titan International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13358 |
| Toro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43282 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057482 |
| Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* |
| Alico, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193677 |
| Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66381 |
| Darling Ingredients, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24696 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39859 |
| Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42006 |
| Limoneira Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10053 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381871 |
| Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100491 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121487 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344754 |
| Forward Air Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19589 |
| GXO Logistics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30306 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70740 |
| Radiant Logistics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6254 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406958 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100579 |
| Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* |
| Sky Harbour Group Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6376 |
| Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* |
| Anterix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8352 |
| AST SpaceMobile, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49080 |
| Bandwidth, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15687 |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60094 |
| Globalstar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63209 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10476 |
| Lumen Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;33041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202211 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409109 |
| Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* |
| Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57821 |
| Century Aluminum Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54316 |
| Constellium SE (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72674 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42901 |
| Tredegar Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7829 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235541 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;33 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Apparel Retail - 0.2% | Apparel Retail - 0.2% | Apparel Retail - 0.2% |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139104 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95884 |
| Boot Barn Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176658 |
| Buckle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63939 |
| Burlington Stores, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110199 |
| Caleres, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14174 |
| Citi Trends, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 |
| Designer Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4772 |
| Gap, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36363 |
| Genesco, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11306 |
| J Jill, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 |
| Lands' End, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233 |
| RealReal, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35345 |
| Revolve Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29607 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331448 |
| Shoe Carnival, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12287 |
| Stitch Fix, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15499 |
| ThredUp, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30240 |
| TJX Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071475 |
| Torrid Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| Urban Outfitters, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150860 |
| Victoria's Secret & Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66059 |
| Zumiez, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9864 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421909 |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% |
| Capri Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79799 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34485 |
| Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10460 |
| Figs, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20016 |
| G-III Apparel Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35897 |
| Hanesbrands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79634 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151643 |
| Lakeland Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 |
| Lululemon Athletica, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129355 |
| Movado Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11572 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18973 |
| PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62712 |
| Superior Group of Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144242 |
| Under Armour, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9660 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41847 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871934 |
| Application Software - 1.6% | Application Software - 1.6% | Application Software - 1.6% |
| 8x8, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11253 |
| ACI Worldwide, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192822 |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997930 |
| Agilysys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93883 |
| Alarm.com Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87104 |
| Alkami Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58970 |
| Amplitude, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32106 |
| Appfolio, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27566 |
| AppLovin Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142479 |
| Asana, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39906 |
| Atlassian Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175031 |
| AudioEye, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 |
| Aurora Innovation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31262 |
| Autodesk, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433302 |
| AvePoint, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69601 |
| Bentley Systems, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56628 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bill Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26061 |
| Bit Digital, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32925 |
| Bitdeer Technologies Group, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52996 |
| Blackbaud, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84825 |
| BlackLine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96483 |
| Blend Labs, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26119 |
| Box, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156929 |
| Braze, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75707 |
| C3.ai, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73261 |
| Cadence Design Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646670 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28697 |
| Cerence, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18777 |
| Cipher Mining, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116118 |
| Circle Internet Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39774 |
| Cleanspark, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140853 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96368 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153927 |
| Confluent, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37620 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19531 |
| Core Scientific, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173839 |
| CoreCard Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4711 |
| CS Disco, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960 |
| Daily Journal Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19536 |
| Datadog, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282806 |
| Digimarc Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 |
| Digital Turbine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24787 |
| Docusign, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92924 |
| Domo, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18042 |
| Dropbox, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43805 |
| Dynatrace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100291 |
| eGain Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4320 |
| Elastic NV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50694 |
| EverCommerce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6578 |
| Expensify, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 |
| Fair Isaac Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249921 |
| Five9, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64541 |
| Freshworks, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81590 |
| Guidewire Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135617 |
| HubSpot, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166537 |
| I3 Verticals, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25481 |
| Informatica, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19872 |
| Intapp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79264 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310362 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244262 |
| Jamf Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24888 |
| Kaltura, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 |
| Life360, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60697 |
| LiveRamp Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61092 |
| Manhattan Associates, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88346 |
| MARA Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234203 |
| Meridianlink, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21504 |
| Mitek Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14997 |
| nCino, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13555 |
| NCR Voyix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60842 |
| NextNav, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43615 |
| Nutanix, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117090 |
| ON24, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855 |
| Ooma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 |
| Pagaya Technologies Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44297 |
| PagerDuty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48321 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 34 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Palantir Technologies, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;14449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2635787 |
| Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40250 |
| Porch Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47873 |
| Procore Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65628 |
| PROS Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33472 |
| PTC, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151859 |
| Q2 Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 |
| Red Violet, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19542 |
| ReposiTrak, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5083 |
| Rezolve AI PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25194 |
| Rimini Street, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8298 |
| RingCentral, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14170 |
| Riot Platforms, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228988 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361550 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466556 |
| Samsara, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59600 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12652 |
| SoundHound AI, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;12686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203991 |
| SoundThinking, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 |
| Sprinklr, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29205 |
| Sprout Social, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22429 |
| SPS Commerce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136944 |
| Strategy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547757 |
| Synchronoss Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612297 |
| Terawulf, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111802 |
| Tyler Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144392 |
| Unity Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 |
| Verint Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43578 |
| Vertex, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56075 |
| Viant Technology, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 |
| Weave Communications, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14890 |
| WM Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3202 |
| Workday, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337022 |
| Workiva, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149263 |
| Yext, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30195 |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127704 |
| Zoom Communications, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154605 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17590016 |
| Asset Management & Custody Banks - 0.5% | Asset Management & Custody Banks - 0.5% | Asset Management & Custody Banks - 0.5% |
| Acadian Asset Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44596 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47686 |
| AlTi Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6337 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322751 |
| ARES Management Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209776 |
| Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93701 |
| Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499691 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197348 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834090 |
| Blue Owl Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71445 |
| Carlyle Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103518 |
| Cohen & Steers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62461 |
| Diamond Hill Investment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12181 |
| DigitalBridge Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68796 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48573 |
| GCM Grosvenor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18008 |
| Hamilton Lane, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40437 |
| Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64232 |
| Janus Henderson Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588543 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179287 |
| P10, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20585 |
| SEI Investments Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59395 |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3717 |
| State Street Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227496 |
| StepStone Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157201 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139282 |
| TPG, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49981 |
| Victory Capital Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100507 |
| Virtus Investment Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43327 |
| Westwood Holdings Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024 |
| WisdomTree, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57699 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5407828 |
| Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;25741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307862 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390025 |
| Lucid Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24266 |
| Rivian Automotive, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71638 |
| Stellantis NV | &nbsp;&nbsp;11422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105542 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;18651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8294473 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45002 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31333 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9273842 |
| Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% |
| Adient PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69615 |
| American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24160 |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56533 |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21383 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91443 |
| Dorman Products, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148865 |
| Fox Factory Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35318 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52581 |
| Gentherm, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36615 |
| Holley, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 |
| LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79084 |
| Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30183 |
| Luminar Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514 |
| Modine Manufacturing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258447 |
| Motorcar Parts of America, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9262 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115945 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77943 |
| QuantumScape Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27104 |
| Solid Power, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17576 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29472 |
| Strattec Security Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10617 |
| Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113627 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;35 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| XPEL, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27316 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342531 |
| Automotive Retail - 0.2% | Automotive Retail - 0.2% | Automotive Retail - 0.2% |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127159 |
| America's Car-Mart, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 |
| Arko Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12823 |
| Asbury Automotive Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166226 |
| AutoNation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39816 |
| AutoZone, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459056 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32764 |
| CarMax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40383 |
| Carvana Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339516 |
| EVgo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20301 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191192 |
| Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63200 |
| Monro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17665 |
| Murphy USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35720 |
| OneWater Marine, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602119 |
| Penske Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12174 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38882 |
| Valvoline, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39501 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252643 |
| Biotechnology - 1.4% | Biotechnology - 1.4% | Biotechnology - 1.4% |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11653 |
| 89bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63342 |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;11697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708323 |
| Abeona Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7640 |
| Absci Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13075 |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93064 |
| Actuate Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 |
| ADMA Biologics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117221 |
| Aduro Biotech, Inc. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79116 |
| Akebia Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22880 |
| Akero Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116373 |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989 |
| Alector, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 |
| Alkermes PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168360 |
| Allogene Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7787 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351576 |
| Altimmune, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11359 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994191 |
| Amicus Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75396 |
| AnaptysBio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21801 |
| Anavex Life Sciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25392 |
| Anika Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 |
| Annexon, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13578 |
| Apogee Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43822 |
| Arbutus Biopharma Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22913 |
| Arcellx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96960 |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15942 |
| Arcus Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31878 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69632 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ardelyx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46130 |
| ArriVent Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14391 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143582 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20552 |
| Astria Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9828 |
| aTyr Pharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404 |
| Aura Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8306 |
| Avidity Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153236 |
| Avita Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 |
| Beam Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80601 |
| Bicara Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19722 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55339 |
| Biogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138959 |
| Biohaven Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47071 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74145 |
| Bridgebio Pharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281723 |
| Candel Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8073 |
| Capricor Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10685 |
| Cardiff Oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121 |
| CareDx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26550 |
| Cartesian Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79706 |
| Celcuity, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49202 |
| Celldex Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58440 |
| CG oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78103 |
| Chinook Therapeutics, Inc. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Cidara Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51040 |
| Cogent Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64376 |
| Coherus Oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4471 |
| Compass Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10434 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15337 |
| CSL Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351380 |
| Cullinan Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11777 |
| Cytokinetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222368 |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16744 |
| Denali Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67053 |
| Design Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205 |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 |
| Dianthus Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22311 |
| Disc Medicine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52666 |
| Dynavax Technologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36006 |
| Dyne Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47640 |
| Editas Medicine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8779 |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4742 |
| Emergent BioSolutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17375 |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7290 |
| Entrada Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658 |
| Erasca, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15134 |
| Exact Sciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58540 |
| Exelixis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68558 |
| Fate Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 |
| Foghorn Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6929 |
| Geron Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;18840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25811 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928071 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 36 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Gossamer Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16777 |
| GRAIL, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62086 |
| Greenwich Lifesciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 |
| Gyre Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51338 |
| Heron Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541 |
| Humacyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8575 |
| Ideaya Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75372 |
| ImmunityBio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 |
| Immunome, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29392 |
| Immunovant, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37898 |
| Incyte Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95496 |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 |
| Inhibrx Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 |
| Inmune Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| Insmed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172812 |
| Intellia Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61378 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71962 |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19272 |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7652 |
| Jade Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11435 |
| Janux Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33043 |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15249 |
| Keros Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17623 |
| Kodiak Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19562 |
| Korro Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051 |
| Krystal Biotech, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150933 |
| Kura Oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23621 |
| Kymera Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98427 |
| Larimar Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756 |
| Legend Biotech Corp. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19566 |
| Lexeo Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655 |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294460 |
| MannKind Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;10466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56202 |
| MeiraGTx Holdings PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11226 |
| Metsera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96340 |
| MiMedx Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28269 |
| Mineralys Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50699 |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102048 |
| Moderna, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59616 |
| Monopar Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10699 |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11923 |
| Myriad Genetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21914 |
| Natera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144873 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84228 |
| Neurogene, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008 |
| Nkarta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 |
| Novavax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46081 |
| Nurix Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23276 |
| Nuvalent, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128163 |
| Nuvectis Pharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19296 |
| Organogenesis Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10520 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24024 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Oruka Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19095 |
| Palvella Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14858 |
| Perspective Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8434 |
| Praxis Precision Medicines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32330 |
| Precigen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16684 |
| Prime Medicine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13329 |
| Protagonist Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133391 |
| Protalix BioTherapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248 |
| Protara Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 |
| PTC Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164963 |
| Puma Biotechnology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7190 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;12114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59116 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401461 |
| REGENXBIO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14774 |
| Relay Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22827 |
| Replimune Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10404 |
| Revolution Medicines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46700 |
| Rezolute, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22974 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181984 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17338 |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9982 |
| Roivant Sciences Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37825 |
| Sana Biotechnology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18041 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 |
| Savara, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15197 |
| Scholar Rock Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104086 |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 |
| Sionna Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11146 |
| Soleno Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97479 |
| Solid Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12544 |
| Spyre Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28609 |
| Stoke Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33535 |
| Summit Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16528 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46417 |
| Tango Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22134 |
| Taysha Gene Therapies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23956 |
| Tectonic Therapeutic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6872 |
| Tevogen Bio Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
| TG Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181492 |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248 |
| Tourmaline Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28889 |
| Travere Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72680 |
| TriSalus Life Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 |
| Twist Bioscience Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57856 |
| Tyra Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13514 |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12032 |
| United Therapeutics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130374 |
| Upstream Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21293 |
| UroGen Pharma Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25676 |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11108 |
| Vaxcyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142243 |
| Vera Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51611 |
| Veracyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92622 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;37 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Verastem, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13395 |
| Vericel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55230 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665396 |
| Viking Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024 |
| Vir Biotechnology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19391 |
| Viridian Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 |
| Voyager Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5973 |
| Xencor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27401 |
| XOMA Royalty Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11909 |
| Zenas Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13165 |
| Zymeworks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14628278 |
| Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* |
| Boston Beer Co., Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24102 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44345 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68447 |
| Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* |
| AMC Networks, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828 |
| Entravision Communications Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6275 |
| EW Scripps Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88284 |
| Fox Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68748 |
| Gray Media, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16745 |
| iHeartMedia, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11804 |
| Newsmax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42316 |
| Sinclair, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19237 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112832 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383689 |
| Broadline Retail - 1.3% | Broadline Retail - 1.3% | Broadline Retail - 1.3% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;63503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13943354 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24579 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275397 |
| Etsy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39237 |
| Groupon, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21832 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57837 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41239 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51360 |
| Savers Value Village, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17543 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14472378 |
| Building Products - 0.3% | Building Products - 0.3% | Building Products - 0.3% |
| A.O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66509 |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46720 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55480 |
| Allegion PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98607 |
| American Woodmark Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34515 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31675 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58803 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111858 |
| Builders FirstSource, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84875 |
| Carlisle Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103622 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313544 |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136426 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39242 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Gibraltar Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65375 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100823 |
| Hayward Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25704 |
| Insteel Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24384 |
| Janus International Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47524 |
| JELD-WEN Holding, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14298 |
| Johnson Controls International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490927 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104813 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105585 |
| Masterbrand, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57724 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80208 |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23193 |
| Resideo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205580 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50238 |
| Tecnoglass, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56204 |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593276 |
| Trex Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30795 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195675 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245167 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699369 |
| Cable & Satellite - 0.1% | Cable & Satellite - 0.1% | Cable & Satellite - 0.1% |
| Altice USA, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20960 |
| Cable One, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31161 |
| Charter Communications, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157635 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;24343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764857 |
| EchoStar Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357365 |
| Liberty Broadband Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 |
| Liberty Broadband Corp., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44478 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21250 |
| WideOpenWest, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8462 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417568 |
| Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56106 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13667 |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12855 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60913 |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32477 |
| Landstar System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29905 |
| Marten Transport Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20766 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177101 |
| PAMT Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 |
| Proficient Auto Logistics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6842 |
| RXO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87528 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55460 |
| Saia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52687 |
| Schneider National, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14812 |
| U-Haul Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32932 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52640 |
| XPO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90489 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805204 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 38 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Accel Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19893 |
| Bally's Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 |
| Boyd Gaming Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34580 |
| Brightstar Lottery PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67206 |
| Caesars Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28620 |
| Churchill Downs, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37834 |
| DraftKings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112200 |
| Golden Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17449 |
| Inspired Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9539 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121512 |
| Light & Wonder, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48685 |
| MGM Resorts International (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41592 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46570 |
| Penn Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13482 |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102886 |
| Rush Street Interactive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62689 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840770 |
| Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% |
| Centrus Energy Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168368 |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150181 |
| Energy Fuels, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113805 |
| Lightbridge Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13129 |
| NACCO Industries, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553 |
| Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111596 |
| Uranium Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;14738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196605 |
| XCF Global, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759831 |
| Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.1% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.1% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.1% |
| Better Home & Finance Holding Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9993 |
| Enact Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38302 |
| Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213879 |
| Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54594 |
| Finance of America Cos., Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 |
| loanDepot, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 |
| Merchants Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28238 |
| MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34044 |
| Mr. Cooper Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84316 |
| NMI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105052 |
| Onity Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 |
| PennyMac Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124995 |
| Radian Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169473 |
| Rocket Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34884 |
| Security National Financial Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 |
| Velocity Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5950 |
| Walker & Dunlop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94992 |
| Waterstone Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7472 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031865 |
| Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* |
| Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30027 |
| Ennis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14807 |
| Quad/Graphics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50124 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% |
| AdvanSix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16822 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142366 |
| Core Molding Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115475 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123153 |
| Koppers Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80131 |
| Mativ Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21161 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12245 |
| PureCycle Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59399 |
| Trinseo PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 |
| Tronox Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15915 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15412 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635654 |
| Communications Equipment - 0.4% | Communications Equipment - 0.4% | Communications Equipment - 0.4% |
| ADTRAN Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23412 |
| Applied Optoelectronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48256 |
| Arista Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993159 |
| Aviat Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 |
| BK Technologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7265 |
| Calix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124888 |
| Ciena Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128044 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;26466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810804 |
| Clearfield, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13649 |
| CommScope Holding Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113948 |
| Digi International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45940 |
| Extreme Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93978 |
| F5, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129276 |
| Harmonic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39407 |
| Inseego Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 |
| Lumentum Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65084 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479697 |
| NETGEAR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30155 |
| NetScout Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62819 |
| Ribbon Communications, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13927 |
| Ubiquiti, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25763 |
| Viasat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116409 |
| Viavi Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96774 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4479711 |
| Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92105 |
| GameStop Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84568 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176673 |
| Construction & Engineering - 0.3% | Construction & Engineering - 0.3% | Construction & Engineering - 0.3% |
| AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104376 |
| Ameresco, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37442 |
| API Group Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92799 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157527 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123413 |
| Bowman Consulting Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20502 |
| Centuri Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51337 |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190617 |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;39 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Construction Partners, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$206502 |
| Dycom Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283591 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184469 |
| Everus Construction Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40731 |
| Ferrovial SE | &nbsp;&nbsp;2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165243 |
| Fluor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238158 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166120 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27241 |
| IES Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124067 |
| Limbach Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35643 |
| MasTec, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85124 |
| Matrix Service Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13616 |
| MYR Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110464 |
| NWPX Infrastructure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17626 |
| Orion Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12305 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257631 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384582 |
| Southland Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 |
| Sterling Infrastructure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349870 |
| Tutor Perini Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100615 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53895 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28287 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672728 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40742 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38841 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129904 |
| Blue Bird Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62902 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448150 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399984 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24133 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247975 |
| Greenbrier Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49217 |
| Manitowoc Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13343 |
| Microvast Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;6584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25348 |
| Miller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17098 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51880 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332813 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94866 |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114143 |
| Trinity Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;2816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78961 |
| Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14835 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226732 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411867 |
| Construction Materials - 0.2% | Construction Materials - 0.2% | Construction Materials - 0.2% |
| Amrize Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135292 |
| CRH PLC | &nbsp;&nbsp;4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535953 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46608 |
| Holcim AG | &nbsp;&nbsp;2813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238079 |
| James Hardie Industries PLC CDI (a) | &nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61097 |
| James Hardie Industries PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13889 |
| Knife River Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152126 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256524 |
| Smith-Midland Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |
| U.S. Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50515 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$286394 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780536 |
| Consumer Electronics - 0.0%\* | Consumer Electronics - 0.0%\* | Consumer Electronics - 0.0%\* |
| Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264440 |
| Sonos, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64132 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328572 |
| Consumer Finance - 0.3% | Consumer Finance - 0.3% | Consumer Finance - 0.3% |
| Ally Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62210 |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208066 |
| Atlanticus Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10076 |
| Bread Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89790 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888372 |
| Consumer Portfolio Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 |
| Credit Acceptance Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18210 |
| Dave, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64390 |
| Encore Capital Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33183 |
| Enova International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97021 |
| FirstCash Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217511 |
| Green Dot Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25127 |
| Jefferson Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6921 |
| LendingClub Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59347 |
| LendingTree, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25180 |
| Medallion Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4727 |
| Navient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31862 |
| Nelnet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55794 |
| NerdWallet, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15354 |
| OneMain Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50814 |
| Oportun Financial Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 |
| OppFi, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10775 |
| PRA Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20690 |
| PROG Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43912 |
| Regional Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12117 |
| SLM Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35984 |
| SoFi Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206076 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187714 |
| Upstart Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148184 |
| World Acceptance Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15223 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652086 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 0.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.6% |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83925 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734311 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158849 |
| Dollar Tree, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125135 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107253 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273944 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;28805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968643 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452060 |
| Copper - 0.0%\* | Copper - 0.0%\* | Copper - 0.0%\* |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374080 |
| Data Center REITs - 0.1% | Data Center REITs - 0.1% | Data Center REITs - 0.1% |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389153 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509889 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899042 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177913 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015 |
| Conduent, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13572 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 40 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62255 |
| ExlService Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44030 |
| Genpact Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49011 |
| IBEX Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15965 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179085 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124264 |
| TTEC Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
| Verra Mobility Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136122 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810707 |
| Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* |
| Brown-Forman Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16146 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19904 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134400 |
| MGP Ingredients, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13111 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183561 |
| Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16091 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137214 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44161 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75347 |
| Weyco Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280606 |
| Diversified Banks - 1.2% | Diversified Banks - 1.2% | Diversified Banks - 1.2% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;44631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302513 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;11940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211910 |
| Comerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66053 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204618 |
| First Citizens BancShares, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112717 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;18353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789087 |
| KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120569 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523423 |
| U.S. Bancorp | &nbsp;&nbsp;10240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494899 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;21391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792994 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12618783 |
| Diversified Capital Markets - 0.0%\* | Diversified Capital Markets - 0.0%\* | Diversified Capital Markets - 0.0%\* |
| Forge Global Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6287 |
| Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* |
| Chemours Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82146 |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10875 |
| LSB Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14633 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107654 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Alerus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16406 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364360 |
| Corebridge Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60927 |
| Equitable Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111716 |
| Jackson Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251658 |
| NewtekOne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 |
| Voya Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59840 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874697 |
| Diversified Metals & Mining - 0.0%\* | Diversified Metals & Mining - 0.0%\* | Diversified Metals & Mining - 0.0%\* |
| American Battery Technology Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13224 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Compass Minerals International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22118 |
| Contango ORE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753 |
| Ferroglobe PLC (a)(c)(d)\*\* | &nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Ferroglobe PLC (d) | &nbsp;&nbsp;3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17891 |
| Idaho Strategic Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13212 |
| Ivanhoe Electric, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36747 |
| Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86017 |
| MP Materials Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53656 |
| NioCorp Developments Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16025 |
| U.S. Antimony Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19096 |
| U.S. Gold Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5801 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291540 |
| Diversified Real Estate Activities - 0.0%\* | Diversified Real Estate Activities - 0.0%\* | Diversified Real Estate Activities - 0.0%\* |
| RMR Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9941 |
| St. Joe Co. | &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64670 |
| Tejon Ranch Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87667 |
| Diversified REITs - 0.1% | Diversified REITs - 0.1% | Diversified REITs - 0.1% |
| Alexander & Baldwin, Inc. | &nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46039 |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547 |
| American Assets Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36393 |
| Armada Hoffler Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18590 |
| Broadstone Net Lease, Inc. | &nbsp;&nbsp;6547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116995 |
| CTO Realty Growth, Inc. | &nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16365 |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;6887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204957 |
| Gladstone Commercial Corp. | &nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18714 |
| Global Net Lease, Inc. | &nbsp;&nbsp;6867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55829 |
| Modiv Industrial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4407 |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801 |
| One Liberty Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14002 |
| WP Carey, Inc. | &nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644737 |
| Diversified Support Services - 0.1% | Diversified Support Services - 0.1% | Diversified Support Services - 0.1% |
| ACV Auctions, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;5858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58053 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460193 |
| Copart, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;5866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263794 |
| Driven Brands Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33170 |
| Healthcare Services Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42344 |
| Liquidity Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21587 |
| OPENLANE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105623 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86939 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19692 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091395 |
| Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17679 |
| Education Services - 0.1% | Education Services - 0.1% | Education Services - 0.1% |
| Adtalem Global Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189201 |
| American Public Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22774 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53308 |
| Coursera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55880 |
| Duolingo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74667 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;41 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$130681 |
| Grand Canyon Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43904 |
| KinderCare Learning Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274 |
| Laureate Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140069 |
| Lincoln Educational Services Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23077 |
| McGraw Hill, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10153 |
| Nerdy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79576 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69324 |
| Stride, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220729 |
| Udemy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23112 |
| Universal Technical Institute, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50420 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197673 |
| Electric Utilities - 0.7% | Electric Utilities - 0.7% | Electric Utilities - 0.7% |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134062 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111631 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411525 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690060 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625928 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149864 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265405 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105440 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176712 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316780 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169442 |
| Genie Energy Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12154 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66141 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39645 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108929 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;13577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024928 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204219 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53211 |
| Oklo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418724 |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109020 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;15280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230422 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70293 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167948 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176882 |
| Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697223 |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190234 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310744 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037566 |
| Electrical Components & Equipment - 0.5% | Electrical Components & Equipment - 0.5% | Electrical Components & Equipment - 0.5% |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68878 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21883 |
| American Superconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89501 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283316 |
| Amprius Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34106 |
| Array Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42885 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72841 |
| Complete Solaria, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589 |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972302 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485235 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149898 |
| Enovix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57148 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100061 |
| Fluence Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28285 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Generac Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66625 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154481 |
| Hyliion Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10151 |
| KULR Technology Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 |
| LSI Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22949 |
| NEXTracker, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372540 |
| nVent Electric PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98640 |
| Plug Power, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;37671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87773 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100283 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15888 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66986 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252361 |
| Schneider Electric SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847032 |
| Sensata Technologies Holding PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30550 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42941 |
| SKYX Platforms Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450 |
| Sunrun, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125110 |
| Thermon Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30488 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376094 |
| Vicor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40124 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158641 |
| Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995940 |
| Bel Fuse, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7796 |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52036 |
| Belden, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165010 |
| Coherent Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102657 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417287 |
| Knowles Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68718 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49212 |
| M-Tron Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 |
| Rogers Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51897 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64581 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979794 |
| Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% |
| 908 Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10004 |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222203 |
| Aeva Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16588 |
| Arlo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58647 |
| Badger Meter, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183580 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63420 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20121 |
| Daktronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29225 |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 |
| Frequency Electronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 |
| Itron, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196058 |
| Keysight Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203432 |
| MicroVision, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12012 |
| Mirion Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189104 |
| Napco Security Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52227 |
| nLight, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 |
| Novanta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124787 |
| OSI Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137830 |
| Ouster, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47419 |
| PAR Technology Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55412 |
| Powerfleet, Inc. NJ (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21950 |
| Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29562 |
| Red Cat Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26972 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 42 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Teledyne Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$180500 |
| Trimble, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125088 |
| Vishay Precision Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12339 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33534 |
| Vuzix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6194 |
| Zebra Technologies Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106680 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2253031 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.1% | Electronic Manufacturing Services - 0.1% | Electronic Manufacturing Services - 0.1% |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47802 |
| CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40859 |
| Flex Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139128 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155059 |
| Kimball Electronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25112 |
| Methode Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7686 |
| Neonode, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 |
| Plexus Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134128 |
| Sanmina Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208464 |
| TTM Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960497 |
| Environmental & Facilities Services - 0.2% | Environmental & Facilities Services - 0.2% | Environmental & Facilities Services - 0.2% |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98466 |
| BrightView Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33219 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206744 |
| CECO Environmental Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52941 |
| Clean Harbors, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69666 |
| Enviri Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33019 |
| GFL Environmental, Inc. | &nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63760 |
| Mobile Infrastructure Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788 |
| Montrose Environmental Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31304 |
| Perma-Fix Environmental Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316682 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110314 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58415 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175906 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527563 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785999 |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% |
| American Vanguard Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106025 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;4482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303118 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21321 |
| Intrepid Potash, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12018 |
| Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81394 |
| Scotts Miracle-Gro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14921 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542987 |
| Financial Exchanges & Data - 0.4% | Financial Exchanges & Data - 0.4% | Financial Exchanges & Data - 0.4% |
| Bakkt Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12854 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159903 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648996 |
| Coinbase Global, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472486 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47521 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67612 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;3743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630621 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38683 |
| MarketWise, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$483627 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44082 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282570 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240407 |
| Open Lending Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998729 |
| Tradeweb Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84678 |
| Value Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220797 |
| Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% |
| Andersons, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45145 |
| Chefs' Warehouse, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73204 |
| HF Foods Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893 |
| Performance Food Group Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114444 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263323 |
| U.S. Foods Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114930 |
| United Natural Foods, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77798 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691737 |
| Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% |
| Albertsons Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40273 |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146418 |
| Grocery Outlet Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52467 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34988 |
| Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276988 |
| Maplebear, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44112 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65280 |
| Village Super Market, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11806 |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41038 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730970 |
| Footwear - 0.1% | Footwear - 0.1% | Footwear - 0.1% |
| Crocs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25065 |
| Deckers Outdoor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104411 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546055 |
| Rocky Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405 |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79850 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837932 |
| Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44420 |
| Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176555 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106136 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35620 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53575 |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168429 |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63261 |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167303 |
| RGC Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175638 |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165323 |
| UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43238 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162932 |
| Gold - 0.1% | Gold - 0.1% | Gold - 0.1% |
| Coeur Mining, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;22098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414558 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;43 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dakota Gold Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12667 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620269 |
| Perpetua Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52456 |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92869 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192819 |
| Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91007 |
| American Healthcare REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231937 |
| CareTrust REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255418 |
| Community Healthcare Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16096 |
| Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33106 |
| Global Medical REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14125 |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46878 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94524 |
| LTC Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58349 |
| Medical Properties Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17745 |
| National Health Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126803 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81738 |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152941 |
| Sila Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48418 |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 |
| Universal Health Realty Income Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210180 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782747 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281675 |
| Healthcare Distributors - 0.1% | Healthcare Distributors - 0.1% | Healthcare Distributors - 0.1% |
| AdaptHealth Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28362 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256630 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374411 |
| Henry Schein, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49910 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638891 |
| Owens & Minor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13680 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361884 |
| Healthcare Equipment - 0.9% | Healthcare Equipment - 0.9% | Healthcare Equipment - 0.9% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;11310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514861 |
| Accuray, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4521 |
| Alphatec Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58175 |
| AngioDynamics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14119 |
| Anteris Technologies Global Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 |
| Artivion, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57455 |
| AtriCure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58832 |
| Axogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27170 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73251 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362174 |
| Beta Bionics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26268 |
| Boston Scientific Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943985 |
| Butterfly Network, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13533 |
| Carlsmed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133 |
| Ceribell, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11145 |
| ClearPoint Neuro, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18739 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50981 |
| CVRx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851 |
| Delcath Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10729 |
| Dexcom, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166879 |
| Edwards Lifesciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291715 |
| Electromed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327 |
| Enovis Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60377 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Envista Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22407 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;3129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234988 |
| Glaukos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157799 |
| Globus Medical, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38944 |
| Hologic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101235 |
| IDEXX Laboratories, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339890 |
| Inogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6070 |
| Inspire Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 |
| Insulet Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144486 |
| Integer Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122859 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33031 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049649 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19996 |
| iRhythm Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190049 |
| Kestra Medical Technologies Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9361 |
| KORU Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5155 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62657 |
| LENSAR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804 |
| LivaNova PLC (a) | &nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98527 |
| Lucid Diagnostics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783 |
| Masimo Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40724 |
| Medtronic PLC | &nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814397 |
| Myomo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
| Neuronetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 |
| NeuroPace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 |
| Novocure Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;3513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45388 |
| Omnicell, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50395 |
| Orthofix Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19544 |
| Outset Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006 |
| Penumbra, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75996 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65420 |
| Pro-Dex, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471 |
| Pulmonx Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
| Pulse Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12443 |
| QuidelOrtho Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69561 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259770 |
| SANUWAVE Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10607 |
| Semler Scientific, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9810 |
| Shoulder Innovations, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058 |
| SI-BONE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18577 |
| Sight Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 |
| Stereotaxis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 |
| STERIS PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163310 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847653 |
| Surmodics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14287 |
| Tactile Systems Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11847 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27315 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37932 |
| TransMedics Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128693 |
| Treace Medical Concepts, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10266 |
| Varex Imaging Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17298 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127656 |
| Zimvie, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18959 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372430 |
| Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% |
| Acadia Healthcare Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 44 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ardent Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12071 |
| Brookdale Senior Living, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67667 |
| Community Health Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16015 |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84222 |
| Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76212 |
| Ensign Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334828 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491409 |
| Joint Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153 |
| National HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53586 |
| Oncology Institute, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 |
| PACS Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20870 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49832 |
| Sonida Senior Living, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6708 |
| Surgery Partners, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58276 |
| Tenet Healthcare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121824 |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45363 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85865 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547471 |
| Healthcare Services - 0.3% | Healthcare Services - 0.3% | Healthcare Services - 0.3% |
| Addus HomeCare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73626 |
| agilon health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11977 |
| AirSculpt Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 |
| AMN Healthcare Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25323 |
| Astrana Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40937 |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13456 |
| BrightSpring Health Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95715 |
| Castle Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21632 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43879 |
| Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507320 |
| CorVel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78891 |
| Cross Country Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14725 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621138 |
| DaVita, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38134 |
| DocGo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5398 |
| Enhabit, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840 |
| Fulgent Genetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16136 |
| GeneDx Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69600 |
| Guardant Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258730 |
| Hims & Hers Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372991 |
| Innovage Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168504 |
| LifeStance Health Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25415 |
| National Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5687 |
| NeoGenomics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34068 |
| Nutex Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11882 |
| Omada Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7009 |
| OPKO Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18461 |
| Option Care Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158315 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50702 |
| Pennant Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29230 |
| Performant Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18637 |
| Premier, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79091 |
| Privia Health Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98654 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138933 |
| RadNet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180160 |
| Talkspace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13289 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Viemed Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9649 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376553 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| Alcon AG | &nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205192 |
| Align Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56224 |
| Avanos Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17132 |
| Bioventus, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10282 |
| Cerus Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12092 |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97355 |
| Dentsply Sirona, Inc. | &nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21154 |
| Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28897 |
| Haemonetics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81055 |
| ICU Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101606 |
| Lantheus Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121557 |
| Merit Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168541 |
| Neogen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43162 |
| OraSure Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 |
| OrthoPediatrics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12193 |
| RxSight, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11049 |
| Sanara Medtech, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776 |
| Solventum Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76504 |
| STAAR Surgical Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47614 |
| UFP Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52295 |
| Utah Medical Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7116 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184596 |
| Healthcare Technology - 0.1% | Healthcare Technology - 0.1% | Healthcare Technology - 0.1% |
| Certara, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110 |
| Claritev Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14066 |
| Definitive Healthcare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708 |
| Doximity, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65835 |
| Evolent Health, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34238 |
| Health Catalyst, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037 |
| HealthStream, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23467 |
| LifeMD, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696 |
| OptimizeRx Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11685 |
| Phreesia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46240 |
| Schrodinger, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38957 |
| Simulations Plus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10308 |
| Teladoc Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;6090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47076 |
| TruBridge, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051 |
| Veeva Systems, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288675 |
| Waystar Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143110 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758259 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% |
| Bloom Energy Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;7408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626494 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124037 |
| NANO Nuclear Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41375 |
| Net Power, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837 |
| NuScale Power Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157428 |
| Power Solutions International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21707 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975878 |
| Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% |
| Beazer Homes USA, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24255 |
| Cavco Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152732 |
| Century Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57033 |
| Champion Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151060 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311825 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;45 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dream Finders Homes, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26827 |
| Green Brick Partners, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80433 |
| Hovnanian Enterprises, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21843 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200288 |
| KB Home | &nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145736 |
| Legacy Housing Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202294 |
| LGI Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38162 |
| M/I Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129996 |
| Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178323 |
| NVR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120520 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184718 |
| Taylor Morrison Home Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221199 |
| Toll Brothers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98770 |
| TopBuild Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95370 |
| Tri Pointe Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101163 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551048 |
| Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* |
| Arhaus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18858 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18063 |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9759 |
| RH (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14221 |
| Sleep Number Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4675 |
| Wayfair, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53598 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156360 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275534 |
| Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160 |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23244 |
| Flexsteel Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49455 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;4615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40981 |
| Lovesac Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8398 |
| Mohawk Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38676 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109629 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280244 |
| Home Improvement Retail - 0.3% | Home Improvement Retail - 0.3% | Home Improvement Retail - 0.3% |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51590 |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646701 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930601 |
| Tile Shop Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7224 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636116 |
| Hotel & Resort REITs - 0.1% | Hotel & Resort REITs - 0.1% | Hotel & Resort REITs - 0.1% |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;7722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92741 |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7071 |
| Chatham Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10414 |
| DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp;7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57821 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;5046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85883 |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13296 |
| Pebblebrook Hotel Trust | &nbsp;&nbsp;4066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46312 |
| RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36893 |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191006 |
| Service Properties Trust | &nbsp;&nbsp;5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13669 |
| Summit Hotel Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20039 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;6712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62891 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48390 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686426 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.3% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.3% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.3% |
| Airbnb, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338762 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187839 |
| Carnival Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212459 |
| Choice Hotels International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20313 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166297 |
| Global Business Travel Group I (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26624 |
| Hilton Grand Vacations, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83244 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395905 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42579 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16192 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388837 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63964 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66994 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546850 |
| Sabre Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;12512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22897 |
| Target Hospitality Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10770 |
| Travel & Leisure Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17847 |
| Viking Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80808 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47940 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737121 |
| Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114 |
| Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248 |
| Helen of Troy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21747 |
| SharkNinja, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51575 |
| Traeger, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20279 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106899 |
| Household Products - 0.3% | Household Products - 0.3% | Household Products - 0.3% |
| Central Garden & Pet Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9599 |
| Central Garden & Pet Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51471 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133022 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92105 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420884 |
| Energizer Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56575 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272056 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20143 |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;15604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397555 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43180 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92674 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589264 |
| Housewares & Specialties - 0.0%\* | Housewares & Specialties - 0.0%\* | Housewares & Specialties - 0.0%\* |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9799 |
| Human Resource & Employment Services - 0.2% | Human Resource & Employment Services - 0.2% | Human Resource & Employment Services - 0.2% |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;14997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48890 |
| Asure Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8421 |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798026 |
| Barrett Business Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38160 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 46 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dayforce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69234 |
| First Advantage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42215 |
| Heidrick & Struggles International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35138 |
| HireQuest, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61894 |
| Kelly Services, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724 |
| Kforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20177 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;1784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124844 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10574 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268478 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67645 |
| Paylocity Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46188 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19538 |
| Skillsoft Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69833 |
| TrueBlue, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437 |
| Upwork, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80464 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833687 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% |
| AES Corp. | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64484 |
| Hallador Energy Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20059 |
| Talen Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127614 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446698 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658855 |
| Industrial Conglomerates - 0.1% | Industrial Conglomerates - 0.1% | Industrial Conglomerates - 0.1% |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554303 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889152 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443455 |
| Industrial Gases - 0.2% | Industrial Gases - 0.2% | Industrial Gases - 0.2% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407989 |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;3079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462525 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870514 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% |
| 3D Systems Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 |
| AirJoule Technologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56178 |
| Chart Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312434 |
| Columbus McKinnon Corp. | &nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15588 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55242 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73665 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144141 |
| Eastern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959 |
| Energy Recovery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28034 |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76424 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165432 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37209 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189999 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47826 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119046 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131186 |
| Gates Industrial Corp. PLC (a) | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39712 |
| Gencor Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 |
| Gorman-Rupp Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33369 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88273 |
| Graham Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19709 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59637 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65869 |
| Hillman Solutions Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62387 |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16550 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$72754 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519434 |
| Ingersoll Rand, Inc. (e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214895 |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89380 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254495 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121115 |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56260 |
| L.B. Foster Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94332 |
| Mayville Engineering Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7155 |
| Middleby Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41208 |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70777 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137374 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76028 |
| Omega Flex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246312 |
| Palladyne AI Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6632 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655800 |
| Park-Ohio Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8666 |
| Pentair PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119621 |
| Proto Labs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42075 |
| RBC Bearings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155 |
| Richtech Robotics, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9545 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109157 |
| SPX Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310802 |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86455 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73364 |
| Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52932 |
| Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22554 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266154 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59929 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240868 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6016508 |
| Industrial REITs - 0.1% | Industrial REITs - 0.1% | Industrial REITs - 0.1% |
| Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15912 |
| EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50778 |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36029 |
| Industrial Logistics Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12284 |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51705 |
| Lineage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11592 |
| LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;10045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90003 |
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31373 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700061 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67749 |
| STAG Industrial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348 |
| Terreno Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201179 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311013 |
| Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% |
| Abacus Global Management, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976 |
| Aon PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478887 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525629 |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69284 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177263 |
| Crawford & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7576 |
| eHealth, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 |
| GoHealth, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;47 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Goosehead Insurance, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61917 |
| Hippo Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23649 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666460 |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45088 |
| Selectquote, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10521 |
| Willis Towers Watson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215561 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294518 |
| Integrated Oil & Gas - 0.7% | Integrated Oil & Gas - 0.7% | Integrated Oil & Gas - 0.7% |
| BP PLC | &nbsp;&nbsp;87691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502615 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;12666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966903 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;28668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232317 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207853 |
| Shell PLC | &nbsp;&nbsp;32515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158461 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7068149 |
| Integrated Telecommunication Services - 0.2% | Integrated Telecommunication Services - 0.2% | Integrated Telecommunication Services - 0.2% |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;46860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323326 |
| ATN International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437 |
| Frontier Communications Parent, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51244 |
| GCI Liberty, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29293 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22774 |
| Uniti Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30025 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;27802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690215 |
| Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333007 |
| Golden Matrix Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
| Playstudios, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| Playtika Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6461 |
| ROBLOX Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567517 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303056 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213166 |
| Interactive Media & Services - 2.6% | Interactive Media & Services - 2.6% | Interactive Media & Services - 2.6% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;38555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372721 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;31376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7641625 |
| Angi, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24032 |
| Arena Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 |
| Bumble, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16187 |
| Cargurus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105659 |
| Cars.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24232 |
| EverQuote, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20903 |
| fuboTV, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47804 |
| Getty Images Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9163 |
| IAC, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10221 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56971 |
| MediaAlpha, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12370 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;14468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10625010 |
| Nextdoor Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14413 |
| Pinterest, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135017 |
| QuinStreet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28790 |
| Reddit, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183992 |
| Rumble, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26643 |
| Shutterstock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
| Teads Holding Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 |
| Travelzoo (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 |
| TripAdvisor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64975 |
| TrueCar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Trump Media & Technology Group Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8210 |
| Vimeo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39587 |
| Yelp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67267 |
| Ziff Davis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54864 |
| ZipRecruiter, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10917 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21820 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28654121 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.2% | Internet Services & Infrastructure - 0.2% | Internet Services & Infrastructure - 0.2% |
| Akamai Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67730 |
| Applied Digital Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169595 |
| Backblaze, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16806 |
| Cloudflare, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445274 |
| Commerce.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12834 |
| Crexendo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80618 |
| Fastly, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40313 |
| GoDaddy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121779 |
| MongoDB, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163570 |
| Okta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97294 |
| Rackspace Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 |
| Snowflake, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473204 |
| Tucows, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 |
| Twilio, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102792 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138946 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940801 |
| Investment Banking & Brokerage - 0.6% | Investment Banking & Brokerage - 0.6% | Investment Banking & Brokerage - 0.6% |
| BGC Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;12576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118969 |
| Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;11359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084444 |
| Evercore, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89727 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554475 |
| Houlihan Lokey, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82128 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185787 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70588 |
| Lazard, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31668 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167343 |
| Moelis & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183578 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198558 |
| Perella Weinberg Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46115 |
| Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210276 |
| PJT Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140940 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204013 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690271 |
| Siebert Financial Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 |
| Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79429 |
| StoneX Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157738 |
| Virtu Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17750 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316019 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Amdocs Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62932 |
| ASGN, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69699 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65546 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226831 |
| CSP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818 |
| EPAM Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60014 |
| Gartner, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142476 |
| Globant SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11476 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 48 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19098 |
| Hackett Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18040 |
| Information Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8544 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746853 |
| Kyndryl Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40811 |
| TSS, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840 |
| Unisys Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497478 |
| Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18487 |
| Life Time Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129279 |
| Planet Fitness, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 |
| Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26194 |
| Six Flags Entertainment Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76248 |
| United Parks & Resorts, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49891 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29914 |
| Xponential Fitness, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389726 |
| Leisure Products - 0.1% | Leisure Products - 0.1% | Leisure Products - 0.1% |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76057 |
| American Outdoor Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18972 |
| Clarus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 |
| Escalade, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 |
| Funko, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5067 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68265 |
| JAKKS Pacific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 |
| Johnson Outdoors, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8967 |
| Latham Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 |
| Malibu Boats, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20865 |
| Marine Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3779 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631 |
| Mattel, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29604 |
| Outdoor Holding Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;12713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114417 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108587 |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13959 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23126 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44460 |
| YETI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16590 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595821 |
| Life & Health Insurance - 0.2% | Life & Health Insurance - 0.2% | Life & Health Insurance - 0.2% |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361349 |
| Brighthouse Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14332 |
| Citizens, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7486 |
| CNO Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131346 |
| F&G Annuities & Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22671 |
| Genworth Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;14213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126496 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71485 |
| Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50251 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$315724 |
| Oscar Health, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126774 |
| Primerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55518 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116074 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237772 |
| Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738392 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.4% | Life Sciences Tools & Services - 0.4% | Life Sciences Tools & Services - 0.4% |
| 10X Genomics, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43814 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76655 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243352 |
| Alpha Teknova, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757 |
| Atlantic International Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 |
| Avantor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49957 |
| Azenta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40553 |
| BioLife Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34030 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42339 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59079 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18227 |
| Charles River Laboratories International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49754 |
| Codexis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7293 |
| CryoPort, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15196 |
| Cytek Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13353 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848751 |
| Fortrea Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26531 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20689 |
| Illumina, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90412 |
| IQVIA Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210644 |
| Lifecore Biomedical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8464 |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10817 |
| MaxCyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947 |
| Medpace Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 |
| Mesa Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13335 |
| Mettler-Toledo International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173093 |
| Niagen Bioscience, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427 |
| OmniAb, Inc. (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523 |
| OmniAb, Inc. (a)(c)(d)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Pacific Biosciences of California, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13717 |
| Personalis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13183 |
| Qiagen NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125875 |
| Quanterix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8987 |
| Quantum-Si, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7944 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40903 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57849 |
| Sotera Health Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26741 |
| Standard BioTools, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15048 |
| Tempus AI, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40355 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220795 |
| Waters Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135514 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135100 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032022 |
| Managed Healthcare - 0.3% | Managed Healthcare - 0.3% | Managed Healthcare - 0.3% |
| Alignment Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87983 |
| Centene Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125094 |
| Clover Health Investments Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;13916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42583 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;49 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$484034 |
| HealthEquity, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280519 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202152 |
| Molina Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64871 |
| Progyny, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55823 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;6043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086648 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429707 |
| Marine Transportation - 0.0%\* | Marine Transportation - 0.0%\* | Marine Transportation - 0.0%\* |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | &nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20844 |
| Kirby Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25035 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110618 |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | &nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162953 |
| Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48652 |
| Ardagh Metal Packaging SA | &nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21031 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95395 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79880 |
| Greif, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52230 |
| Greif, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11274 |
| Myers Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21243 |
| O-I Glass, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;5363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69558 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29806 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45441 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474510 |
| Mortgage REITs - 0.1% | Mortgage REITs - 0.1% | Mortgage REITs - 0.1% |
| ACRES Commercial Realty Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4359 |
| Adamas Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19725 |
| Advanced Flower Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| AG Mortgage Investment Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8384 |
| AGNC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;6939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67933 |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228 |
| Annaly Capital Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80335 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | &nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49090 |
| Arbor Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;6562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80122 |
| ARES Commercial Real Estate Corp. | &nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53739 |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103335 |
| BrightSpire Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;4393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23854 |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9081 |
| Chimera Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36302 |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10166 |
| Dynex Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55133 |
| Ellington Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;3195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41471 |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30506 |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16428 |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17010 |
| Ladder Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43149 |
| Lument Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 |
| MFA Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32588 |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 |
| Orchid Island Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30977 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | &nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36866 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ready Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21591 |
| Redwood Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26292 |
| Rithm Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34170 |
| Rithm Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523 |
| Seven Hills Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 |
| Starwood Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42614 |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894 |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19842 |
| Two Harbors Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35463 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070005 |
| Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 |
| Livewire Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33244 |
| Movies & Entertainment - 0.7% | Movies & Entertainment - 0.7% | Movies & Entertainment - 0.7% |
| AMC Entertainment Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;15058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43668 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12277 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67001 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100508 |
| CuriosityStream, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226 |
| Eventbrite, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988 |
| Gaia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085 |
| IMAX Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48797 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28566 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125236 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18860 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26473 |
| Lionsgate Studios Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46872 |
| Live Nation Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167975 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62341 |
| Madison Square Garden Sports Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 |
| Marcus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12501 |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389347 |
| Reservoir Media, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7147 |
| Roku, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88515 |
| Sphere Entertainment Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59635 |
| Spotify Technology SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304562 |
| Starz Entertainment Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5848 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91084 |
| Vivid Seats, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;12073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382358 |
| Warner Bros Discovery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;14746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287989 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417689 |
| Multi-Family Residential REITs - 0.1% | Multi-Family Residential REITs - 0.1% | Multi-Family Residential REITs - 0.1% |
| Apartment Investment & Management Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36034 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192204 |
| BRT Apartments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7266 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68126 |
| Centerspace | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34103 |
| Clipper Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 |
| Elme Communities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51507 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161307 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105458 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 50 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Independence Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$133906 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101165 |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24681 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79997 |
| Veris Residential, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41466 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038402 |
| Multi-Line Insurance - 0.0%\* | Multi-Line Insurance - 0.0%\* | Multi-Line Insurance - 0.0%\* |
| Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63554 |
| Multi-Sector Holdings - 0.6% | Multi-Sector Holdings - 0.6% | Multi-Sector Holdings - 0.6% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;12227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147002 |
| Cannae Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36327 |
| Compass Diversified Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15239 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198568 |
| Multi-Utilities - 0.3% | Multi-Utilities - 0.3% | Multi-Utilities - 0.3% |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181725 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104998 |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154529 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162844 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153846 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243158 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343286 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194325 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142154 |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124781 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273665 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392133 |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26323 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236514 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734281 |
| Office REITs - 0.1% | Office REITs - 0.1% | Office REITs - 0.1% |
| Brandywine Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24407 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89208 |
| City Office REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11004 |
| COPT Defense Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114293 |
| Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26046 |
| Douglas Emmett, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86896 |
| Easterly Government Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31254 |
| Empire State Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36416 |
| Franklin Street Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958 |
| Highwoods Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19092 |
| Hudson Pacific Properties, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35419 |
| JBG SMITH Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47904 |
| Kilroy Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41067 |
| NET Lease Office Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16936 |
| Paramount Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43301 |
| Peakstone Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15875 |
| Piedmont Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38493 |
| Postal Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13807 |
| SL Green Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148688 |
| Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56742 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900806 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Office Services & Supplies - 0.0%\* | Office Services & Supplies - 0.0%\* | Office Services & Supplies - 0.0%\* |
| ACCO Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12728 |
| Acme United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 |
| CompX International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73227 |
| Interface, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57880 |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41654 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34414 |
| NL Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67935 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51170 |
| Virco Mfg. Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347606 |
| Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73692 |
| Nabors Industries Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19127 |
| Noble Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123244 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;12323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63833 |
| Transocean Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;29387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91688 |
| Valaris Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107294 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478878 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150151 |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25918 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321211 |
| Bristow Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35394 |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93268 |
| Core Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19282 |
| DMC Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974 |
| Energy Services of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068 |
| Expro Group Holdings NV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42435 |
| Flowco Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11019 |
| Forum Energy Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9375 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139777 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32262 |
| Innovex International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24380 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82480 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67882 |
| Mammoth Energy Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
| National Energy Services Reunited Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22849 |
| Natural Gas Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46375 |
| Oceaneering International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80089 |
| Oil States International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11296 |
| ProFrac Holding Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 |
| ProPetro Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15327 |
| Ranger Energy Services, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16451 |
| Schlumberger NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339576 |
| SEACOR Marine Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33513 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50202 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;51 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Tenaris SA | &nbsp;&nbsp;1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32020 |
| TETRA Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24581 |
| Tidewater, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90554 |
| Weatherford International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27372 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913329 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.4% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.4% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.4% |
| Antero Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60408 |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67984 |
| Berry Corp. | &nbsp;&nbsp;2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8660 |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121835 |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29811 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 |
| CNX Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151671 |
| Comstock Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50686 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;8487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802785 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;5227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123619 |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;6172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55054 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151775 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174725 |
| Diversified Energy Co. PLC | &nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26409 |
| Empire Petroleum Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;3671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411593 |
| Epsilon Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;4072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221639 |
| Evolution Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6387 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158085 |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10679 |
| Gulfport Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99539 |
| HighPeak Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730 |
| Infinity Natural Resources, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153460 |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34596 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132533 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80079 |
| Ovintiv, Inc. | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60570 |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54784 |
| Prairie Operating Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 |
| PrimeEnergy Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54954 |
| Riley Exploration Permian, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13880 |
| Sable Offshore Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45867 |
| SandRidge Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13322 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98332 |
| Talos Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39827 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123241 |
| VAALCO Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14359 |
| Viper Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49686 |
| Vital Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17363 |
| Vitesse Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23346 |
| W&T Offshore, Inc. | &nbsp;&nbsp;2898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3781668 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% |
| Calumet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43380 |
| Clean Energy Fuels Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14825 |
| CVR Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38596 |
| Delek U.S. Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68122 |
| FutureFuel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 |
| Gevo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;7848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15382 |
| Green Plains, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19004 |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62808 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396659 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| OPAL Fuels, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2600 |
| Par Pacific Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61914 |
| PBF Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88217 |
| Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376912 |
| REX American Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31110 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351757 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623461 |
| Oil & Gas Storage & Transportation - 0.2% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.2% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.2% |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50544 |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345186 |
| DHT Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52855 |
| Dorian LPG Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39127 |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83664 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20001 |
| International Seaways, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63959 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;12647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358037 |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65948 |
| Navigator Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16729 |
| New Fortress Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14151 |
| NextDecade Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32212 |
| Nordic American Tankers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21770 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307568 |
| Summit Midstream Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240755 |
| Williams Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499641 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218206 |
| Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34806 |
| Farmland Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731 |
| Four Corners Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83863 |
| Gaming & Leisure Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89072 |
| Gladstone Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12183 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191647 |
| Lamar Advertising Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84470 |
| Millrose Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23594 |
| Outfront Media, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87918 |
| Safehold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29834 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228889 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881007 |
| Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% |
| 1-800-Flowers.com, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114496 |
| BARK, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
| Barnes & Noble Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33436 |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27519 |
| Chewy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60675 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85999 |
| Envela Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 |
| Five Below, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46410 |
| MarineMax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16439 |
| National Vision Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79280 |
| ODP Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 52 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9555 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56817 |
| Signet Jewelers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132657 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209566 |
| Ulta Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172226 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42959 |
| Warby Parker, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93331 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52764 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271927 |
| Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% |
| B&G Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13427 |
| Beyond Meat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617 |
| BRC, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
| Calavo Growers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14183 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149619 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31580 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49437 |
| Dole PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30657 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 |
| Freshpet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11022 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197142 |
| Hain Celestial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203 |
| Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185928 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39040 |
| J&J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51985 |
| J.M. Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66355 |
| JBS NV, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62706 |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17034 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147226 |
| Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140069 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63075 |
| Lifeway Foods, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6218 |
| Mama's Creations, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11403 |
| Marzetti Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119744 |
| McCormick & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112208 |
| Mission Produce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17694 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537804 |
| Nestle SA | &nbsp;&nbsp;14219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305828 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12338 |
| Post Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31169 |
| Seaboard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647 |
| Seneca Foods Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16299 |
| Simply Good Foods Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80193 |
| Smithfield Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25068 |
| TreeHouse Foods, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34923 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96165 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30217 |
| Vital Farms, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49174 |
| Westrock Coffee Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6396 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809720 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% |
| Amcor PLC | &nbsp;&nbsp;15480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126627 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71679 |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33269 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162075 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127053 |
| Ranpak Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7733 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39062 |
| Smurfit WestRock PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147718 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28870 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744086 |
| Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* |
| Clearwater Paper Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12622 |
| Magnera Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15095 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52799 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80516 |
| Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% |
| Alaska Air Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39376 |
| Allegiant Travel Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30081 |
| American Airlines Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49006 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241074 |
| Frontier Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13669 |
| JetBlue Airways Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;11453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56349 |
| Joby Aviation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;15994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258143 |
| SkyWest, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140466 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104090 |
| Strata Critical Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12903 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20136 |
| United Airlines Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207089 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172382 |
| Passenger Ground Transportation - 0.1% | Passenger Ground Transportation - 0.1% | Passenger Ground Transportation - 0.1% |
| Avis Budget Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 |
| Hertz Global Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26887 |
| Lyft, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66360 |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;13179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291147 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400452 |
| Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% |
| Beauty Health Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794 |
| BellRing Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31988 |
| Coty, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11312 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 |
| elf Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39744 |
| Estee Lauder Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129184 |
| FitLife Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177 |
| Herbalife Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29329 |
| Honest Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13296 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62963 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;12894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209269 |
| Lifevantage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308 |
| Medifast, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 |
| Nature's Sunshine Products, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6829 |
| Nu Skin Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20540 |
| Olaplex Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 |
| USANA Health Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11957 |
| Waldencast PLC, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629155 |
| Pharmaceuticals - 1.5% | Pharmaceuticals - 1.5% | Pharmaceuticals - 1.5% |
| Aardvark Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 |
| Aclaris Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5449 |
| Alimera Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| Alumis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53463 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;53 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34938 |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31896 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57433 |
| Aquestive Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663 |
| Arvinas, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18429 |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8810 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48268 |
| Axsome Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170151 |
| BioAge Labs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439 |
| Biote Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;13369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602942 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39644 |
| Corcept Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49866 |
| CorMedix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25598 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129948 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37744 |
| Elanco Animal Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70127 |
| Eli Lilly & Co. (e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4042374 |
| Enliven Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29682 |
| Esperion Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17909 |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20339 |
| Evolus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12513 |
| EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13662 |
| GSK PLC | &nbsp;&nbsp;22574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478494 |
| Haleon PLC | &nbsp;&nbsp;49547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221720 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42883 |
| Harrow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53865 |
| Innoviva, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40734 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65900 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;15912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950403 |
| Journey Medical Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026 |
| LENZ Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25992 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116558 |
| Liquidia Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50369 |
| Maze Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17477 |
| MBX Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12093 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;16553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389293 |
| Mind Medicine MindMed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30961 |
| Novartis AG | &nbsp;&nbsp;10492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320253 |
| Nuvation Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31402 |
| Ocular Therapeutix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56673 |
| Omeros Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8446 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573 |
| Pacira BioSciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40974 |
| Perrigo Co. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21157 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;37005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942887 |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16607 |
| Phibro Animal Health Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28039 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106517 |
| Rapport Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17137 |
| Roche Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329033 |
| Royalty Pharma PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95256 |
| Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564115 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| scPharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6855 |
| Septerna, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12810 |
| SIGA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13716 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88746 |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79161 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18572 |
| Theravance Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18527 |
| Third Harmonic Bio, Inc. (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| Trevi Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23936 |
| Tvardi Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87120 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28892 |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;5292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43077 |
| Zevra Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19534 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436326 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16557846 |
| Property & Casualty Insurance - 0.5% | Property & Casualty Insurance - 0.5% | Property & Casualty Insurance - 0.5% |
| Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382292 |
| Ambac Financial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12910 |
| American Coastal Insurance Corp., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10171 |
| American Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55519 |
| American Integrity Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6158 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302772 |
| AMERISAFE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28496 |
| Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225918 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70612 |
| Assured Guaranty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16930 |
| Ategrity Specialty Holdings LLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38320 |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16278 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694335 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166795 |
| Donegal Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10063 |
| Employers Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35301 |
| Fidelity National Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102833 |
| First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51392 |
| Hanover Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36326 |
| Hartford Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258777 |
| HCI Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68327 |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18608 |
| Investors Title Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12856 |
| James River Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7470 |
| Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15465 |
| Kingstone Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 |
| Kinsale Capital Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60387 |
| Lemonade, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104384 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120468 |
| Markel Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160554 |
| MBIA, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11182 |
| Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78422 |
| NI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 |
| Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72624 |
| Palomar Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106243 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 54 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| ProAssurance Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42342 |
| Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972242 |
| RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26088 |
| Root, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32313 |
| Safety Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35981 |
| Selective Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170652 |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59165 |
| Slide Insurance Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14554 |
| Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70021 |
| Tiptree, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15163 |
| Travelers Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413525 |
| Trupanion, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55874 |
| United Fire Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21720 |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22276 |
| W.R. Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156765 |
| White Mountains Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23401 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5503395 |
| Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* |
| Gannett Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19655 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57953 |
| New York Times Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68937 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64307 |
| News Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40458 |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270503 |
| Rail Transportation - 0.2% | Rail Transportation - 0.2% | Rail Transportation - 0.2% |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;12404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440466 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16145 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459027 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945007 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860645 |
| Real Estate Development - 0.0%\* | Real Estate Development - 0.0%\* | Real Estate Development - 0.0%\* |
| Forestar Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17656 |
| Howard Hughes Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217 |
| Stratus Properties, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32094 |
| Real Estate Operating Companies - 0.0%\* | Real Estate Operating Companies - 0.0%\* | Real Estate Operating Companies - 0.0%\* |
| FRP Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34644 |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 |
| Seaport Entertainment Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5478 |
| Transcontinental Realty Investors, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59216 |
| Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% |
| Anywhere Real Estate, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38632 |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310708 |
| Compass, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;15765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126593 |
| CoStar Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236911 |
| Cushman & Wakefield PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127185 |
| Douglas Elliman, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 |
| eXp World Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32428 |
| Jones Lang LaSalle, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89484 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Marcus & Millichap, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24008 |
| Newmark Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;5366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100076 |
| RE/MAX Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308 |
| Zillow Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14888 |
| Zillow Group, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84755 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199443 |
| Regional Banks - 1.1% | Regional Banks - 1.1% | Regional Banks - 1.1% |
| 1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40568 |
| ACNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14841 |
| Amalgamated Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21231 |
| Amerant Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24434 |
| Ameris Bancorp | &nbsp;&nbsp;2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167953 |
| Ames National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7684 |
| Arrow Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15310 |
| Associated Banc-Corp. | &nbsp;&nbsp;5742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147627 |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174227 |
| Axos Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158888 |
| Banc of California, Inc. | &nbsp;&nbsp;4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73317 |
| BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91044 |
| Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117802 |
| Bank First Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38455 |
| Bank of Hawaii Corp. | &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89073 |
| Bank of Marin Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13888 |
| Bank OZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45882 |
| Bank7 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8144 |
| BankFinancial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343 |
| BankUnited, Inc. | &nbsp;&nbsp;2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99330 |
| Bankwell Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10797 |
| Banner Corp. | &nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78011 |
| Bar Harbor Bankshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15047 |
| BayCom Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9775 |
| BCB Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611 |
| Beacon Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67929 |
| Blue Foundry Bancorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417 |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8219 |
| BOK Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22288 |
| Bridgewater Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14414 |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28501 |
| Business First Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22878 |
| BV Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 |
| Byline Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 |
| C&F Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 |
| Cadence Bank | &nbsp;&nbsp;6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241908 |
| California BanCorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12927 |
| Camden National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21610 |
| Capital Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419 |
| Capital City Bank Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19265 |
| Capitol Federal Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26702 |
| Carter Bankshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14558 |
| Cathay General Bancorp | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111623 |
| CB Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015 |
| Central Pacific Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27549 |
| CF Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 |
| Chain Bridge Bancorp, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993 |
| Chemung Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8928 |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13495 |
| Citizens & Northern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9370 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;55 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4998 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;2752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146296 |
| Citizens Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8921 |
| City Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61687 |
| Civista Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12024 |
| CNB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23522 |
| Coastal Financial Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48352 |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468 |
| Colony Bankcorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9083 |
| Columbia Banking System, Inc. | &nbsp;&nbsp;1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39459 |
| Columbia Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 |
| Commerce Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55099 |
| Community Financial System, Inc. | &nbsp;&nbsp;1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107135 |
| Community Trust Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30661 |
| Community West Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11650 |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40862 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63385 |
| Customers Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66416 |
| CVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86154 |
| Dime Community Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41076 |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 |
| Eagle Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19917 |
| Eagle Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561 |
| East West Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105705 |
| Eastern Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;6786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123166 |
| ECB Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4031 |
| Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73113 |
| Equity Bancshares, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821 |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24391 |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12505 |
| Farmers National Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17393 |
| FB Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6527 |
| FB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80489 |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547 |
| Financial Institutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17843 |
| Finward Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3755 |
| Finwise Bancorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701 |
| First Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11266 |
| First Bancorp/Southern Pines NC | &nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73411 |
| First Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814 |
| First Busey Corp. | &nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69149 |
| First Business Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15686 |
| First Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4763 |
| First Commonwealth Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60135 |
| First Community Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18026 |
| First Community Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6462 |
| First Financial Bancorp | &nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82896 |
| First Financial Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;4657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156708 |
| First Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21786 |
| First Foundation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13808 |
| First Hawaiian, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14898 |
| First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75065 |
| First Internet Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7110 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| First Interstate BancSystem, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96757 |
| First Merchants Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75664 |
| First Mid Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26819 |
| First National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602 |
| First Savings Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626 |
| First United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 |
| First Western Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7921 |
| Firstsun Capital Bancorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16059 |
| Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16551 |
| Flagstar Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;10484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121090 |
| Flushing Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14528 |
| FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46719 |
| Franklin Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6118 |
| FS Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 |
| Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117350 |
| FVCBankcorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 |
| GBank Financial Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12920 |
| German American Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49441 |
| Glacier Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200569 |
| Great Southern Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17334 |
| Greene County Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6622 |
| Guaranty Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14235 |
| Hancock Whitney Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186766 |
| Hanmi Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25258 |
| Hanover Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 |
| HarborOne Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17095 |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649 |
| HBT Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9954 |
| Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19790 |
| Heritage Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28206 |
| Hilltop Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51500 |
| Hingham Institution For Savings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13453 |
| Home Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13690 |
| Home BancShares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184686 |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22230 |
| Hope Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43575 |
| Horizon Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23263 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171767 |
| Independent Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137221 |
| International Bancshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129387 |
| Investar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8889 |
| John Marshall Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10029 |
| Kearny Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14605 |
| Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57266 |
| Landmark Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004 |
| LCNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8439 |
| LINKBANCORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659 |
| Live Oak Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43145 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205920 |
| MainStreet Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728 |
| Mechanics Bancorp, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 |
| Mercantile Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24390 |
| Meridian Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769 |
| Metrocity Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17943 |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24765 |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18988 |
| Middlefield Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 56 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Midland States Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13712 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16012 |
| MVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11703 |
| National Bank Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50850 |
| National Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 |
| NB Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20933 |
| NBT Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73498 |
| Nicolet Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63215 |
| Northeast Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25240 |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10347 |
| Northfield Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14526 |
| Northpointe Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5722 |
| Northrim BanCorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15509 |
| Northwest Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61665 |
| Norwood Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9075 |
| Oak Valley Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7972 |
| OceanFirst Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34578 |
| Ohio Valley Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623 |
| Old National Bancorp | &nbsp;&nbsp;12088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265332 |
| Old Second Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30110 |
| OP Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 |
| Orange County Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9681 |
| Origin Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35452 |
| Orrstown Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21475 |
| Park National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84353 |
| Parke Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8879 |
| Pathward Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60614 |
| Patriot National Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 |
| PCB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825 |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14462 |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 |
| Peoples Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36048 |
| Peoples Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14875 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54961 |
| Pioneer Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426 |
| Plumas Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9232 |
| Ponce Financial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11481 |
| Preferred Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36427 |
| Primis Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 |
| Princeton Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38483 |
| Provident Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8383 |
| Provident Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85526 |
| QCR Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43266 |
| RBB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10562 |
| Red River Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11149 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162887 |
| Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120040 |
| Republic Bancorp, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20158 |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 |
| Richmond Mutual BanCorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 |
| Riverview Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625 |
| S&T Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49920 |
| SB Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839 |
| Seacoast Banking Corp. of Florida | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89160 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$143343 |
| Shore Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16689 |
| Sierra Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402 |
| Simmons First National Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93703 |
| SmartFinancial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17150 |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362 |
| South Plains Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16388 |
| Southern First Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11427 |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16767 |
| Southside Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27996 |
| Southstate Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59322 |
| SR Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 |
| Stellar Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49515 |
| Sterling Bancorp, Inc. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64251 |
| Synovus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43583 |
| Texas Capital Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132712 |
| Third Coast Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16099 |
| Timberland Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10017 |
| Tompkins Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30655 |
| Towne Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87462 |
| TriCo Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47119 |
| Triumph Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38831 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391272 |
| TrustCo Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22942 |
| Trustmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77339 |
| UMB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298479 |
| Union Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 |
| United Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182478 |
| United Community Banks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132673 |
| United Security Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254 |
| Unity Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13879 |
| Univest Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29660 |
| USCB Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 |
| Valley National Bancorp | &nbsp;&nbsp;16799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178069 |
| Veritex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61293 |
| Virginia National Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7840 |
| WaFd, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83934 |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18438 |
| Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61936 |
| WesBanco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104283 |
| West BanCorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12090 |
| Westamerica BanCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43991 |
| Western Alliance Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60704 |
| Western New England Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870 |
| Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51652 |
| WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104139 |
| Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43850 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11491679 |
| Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* |
| Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82304 |
| Greenlight Capital Re Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74931 |
| Swiss Re AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304764 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473594 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;57 |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16950 |
| Montauk Renewables, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203665 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225552 |
| Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% |
| Acuren Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78250 |
| Amentum Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27806 |
| BlackSky Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21339 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81359 |
| CACI International, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72323 |
| CBIZ, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90244 |
| Clarivate PLC (a) | &nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47753 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202915 |
| Experian PLC | &nbsp;&nbsp;5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253995 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121868 |
| Forrester Research, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3657 |
| Franklin Covey Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386 |
| FTI Consulting, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32330 |
| Huron Consulting Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87475 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58835 |
| Innodata, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80615 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118389 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33103 |
| Legalzoom.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40679 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168363 |
| Mistras Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 |
| Parsons Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41460 |
| Planet Labs PBC (a) | &nbsp;&nbsp;8056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104567 |
| RCM Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301 |
| Resolute Holdings Management, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9885 |
| Resources Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28817 |
| Spire Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11814 |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107992 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237929 |
| Willdan Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47862 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244668 |
| Restaurants - 0.4% | Restaurants - 0.4% | Restaurants - 0.4% |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76800 |
| Biglari Holdings, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9062 |
| BJ's Restaurants, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21890 |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;3149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22578 |
| Brinker International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194581 |
| Cava Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36246 |
| Cheesecake Factory, Inc. | &nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87096 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344872 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33838 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150384 |
| Denny's Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7861 |
| Dine Brands Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14659 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87637 |
| DoorDash, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647336 |
| Dutch Bros, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47106 |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10389 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21755 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Jack in the Box, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14314 |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12298 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428587 |
| Nathan's Famous, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11628 |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54698 |
| Portillo's, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764 |
| Potbelly Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13888 |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9153 |
| Serve Robotics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17933 |
| Shake Shack, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125625 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;7525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636615 |
| Sweetgreen, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27874 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66460 |
| Wendy's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8244 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50336 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284392 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599601 |
| Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% |
| Acadia Realty Trust | &nbsp;&nbsp;4546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91602 |
| Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42624 |
| Alexander's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16649 |
| Brixmor Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50931 |
| CBL & Associates Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19235 |
| Curbline Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74638 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60786 |
| FrontView REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912 |
| Getty Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48321 |
| InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76816 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96883 |
| Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170550 |
| Macerich Co. | &nbsp;&nbsp;8790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159978 |
| NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59110 |
| NNN REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63855 |
| Phillips Edison & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150022 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357810 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94770 |
| Saul Centers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13545 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404054 |
| SITE Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15281 |
| Tanger, Inc. | &nbsp;&nbsp;3857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130521 |
| Urban Edge Properties | &nbsp;&nbsp;4384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89740 |
| Whitestone REIT | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18371 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316004 |
| Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* |
| Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169797 |
| CoreCivic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76679 |
| GEO Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342144 |
| Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% |
| CubeSmart | &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59364 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203517 |
| National Storage Affiliates Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317157 |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40576 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629680 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 58 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% |
| ACM Research, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68673 |
| Aehr Test Systems (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29478 |
| Aeluma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22720 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087988 |
| Atomera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102 |
| Axcelis Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108380 |
| Cohu, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31918 |
| Enphase Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26401 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90796 |
| FormFactor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99135 |
| Ichor Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22355 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952404 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146184 |
| MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61885 |
| Onto Innovation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37474 |
| PDF Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27447 |
| Photronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46061 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141632 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41910 |
| Veeco Instruments, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61773 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113546 |
| Semiconductors - 4.7% | Semiconductors - 4.7% | Semiconductors - 4.7% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739566 |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23514 |
| Ambarella, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116023 |
| Ambiq Micro, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798279 |
| Astera Labs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156640 |
| Blaize Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8715 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10088648 |
| CEVA, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20415 |
| Cirrus Logic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37587 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742029 |
| Diodes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84072 |
| First Solar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154591 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17920 |
| Impinj, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162494 |
| Intel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965871 |
| Kopin Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11623 |
| Lattice Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73320 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49796 |
| Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478442 |
| MaxLinear, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45442 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231064 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246534 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290002 |
| Navitas Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33096 |
| NVE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12271 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;154990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28918034 |
| ON Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143837 |
| Penguin Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48513 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79817 |
| Qorvo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63483 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181322 |
| Rambus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388041 |
| Rigetti Computing, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328435 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Semtech Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$215779 |
| Silicon Laboratories, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145948 |
| SiTime Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220258 |
| SkyWater Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19369 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90297 |
| Synaptics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91849 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084007 |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41222 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50652982 |
| Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;20796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251632 |
| Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* |
| American Homes 4 Rent, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83125 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71748 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124359 |
| Sun Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104490 |
| UMH Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40095 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423817 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.3% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.3% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.3% |
| Celsius Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74737 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;25669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702368 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44521 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220687 |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315280 |
| National Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30533 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260449 |
| Primo Brands Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39780 |
| Vita Coco Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64512 |
| Zevia PBC, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3755704 |
| Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23778 |
| Carriage Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21023 |
| European Wax Center, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747 |
| Frontdoor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173339 |
| H&R Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40456 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24668 |
| Mister Car Wash, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18234 |
| Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71403 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376648 |
| Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* |
| Acacia Research Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 |
| Burford Capital Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83134 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127037 |
| SWK Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215064 |
| Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67864 |
| Arq, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14373 |
| ASP Isotopes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25426 |
| Aspen Aerogels, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15918 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104517 |
| Axalta Coating Systems Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42930 |
| Balchem Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170618 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;59 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33664 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222483 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48990 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441462 |
| Ecovyst, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32517 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27687 |
| Flotek Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111861 |
| Ingevity Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69153 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67669 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110341 |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68146 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35613 |
| Perimeter Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107517 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166179 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63240 |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458 |
| RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109157 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137303 |
| Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529085 |
| Solesence, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35441 |
| Valhi, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891216 |
| Steel - 0.1% | Steel - 0.1% | Steel - 0.1% |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66292 |
| Ascent Industries Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73662 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27291 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225225 |
| Friedman Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4861 |
| Metallus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20481 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214386 |
| Olympic Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11784 |
| Ramaco Resources, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33157 |
| Reliance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83687 |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20574 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139709 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23093 |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114488 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34401 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096556 |
| Systems Software - 3.1% | Systems Software - 3.1% | Systems Software - 3.1% |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46337 |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63521 |
| Airship AI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774 |
| Appian Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41606 |
| Arteris, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11383 |
| Commvault Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289777 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802262 |
| CyberArk Software Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128518 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31626 |
| Fortinet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356079 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102942 |
| Gitlab, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36064 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;49152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25458278 |
| Monday.com Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44936 |
| N-able, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18681 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18973 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;10973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086046 |
| Palo Alto Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885340 |
| Progress Software Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65631 |
| Qualys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167397 |
| Rapid7, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41475 |
| Rubrik, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74025 |
| SentinelOne, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32050 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259863 |
| Silvaco Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 |
| Telos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12702 |
| Tenable Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122268 |
| Teradata Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12906 |
| UiPath, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42816 |
| Varonis Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219880 |
| Xperi, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11379 |
| Zscaler, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203469 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33692978 |
| Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% |
| Arrow Electronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32307 |
| Avnet, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41824 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137140 |
| Climb Global Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17934 |
| ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64264 |
| Insight Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110461 |
| PC Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23370 |
| Richardson Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 |
| ScanSource, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32949 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81875 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545090 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.5% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;96566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24588601 |
| CompoSecure, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32084 |
| Corsair Gaming, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15993 |
| CPI Card Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4209 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294882 |
| Diebold Nixdorf, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51555 |
| Eastman Kodak Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15762 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213279 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170950 |
| Immersion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6635 |
| IonQ, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586833 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138243 |
| Pure Storage, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167620 |
| Quantum Computing, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85275 |
| Sandisk Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104683 |
| Super Micro Computer, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163955 |
| Turtle Beach Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264132 |
| Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16762 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26929037 |
| Telecom Tower REITs - 0.1% | Telecom Tower REITs - 0.1% | Telecom Tower REITs - 0.1% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598884 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278374 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138245 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015503 |
| Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* |
| PotlatchDeltic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110147 |
| Rayonier, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26991 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

---

| | |
|:---|:---|
| 60 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$136172 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273310 |
| Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68240 |
| Tobacco - 0.2% | Tobacco - 0.2% | Tobacco - 0.2% |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;11137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735710 |
| Ispire Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;10431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691908 |
| Turning Point Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58328 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46819 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534101 |
| Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% |
| Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50920 |
| Alta Equipment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5777 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78315 |
| BlueLinx Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18928 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100671 |
| Core & Main, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62981 |
| Custom Truck One Source, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15235 |
| Distribution Solutions Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11581 |
| DNOW, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54763 |
| DXP Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55010 |
| EVI Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364563 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289708 |
| FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116802 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217451 |
| Global Industrial Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18042 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131942 |
| Hudson Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12502 |
| Karat Packaging, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210 |
| McGrath RentCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99353 |
| MRC Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42510 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27458 |
| NPK International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31815 |
| QXO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72428 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112768 |
| Rush Enterprises, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17398 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38640 |
| Titan Machinery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11350 |
| Transcat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22985 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420050 |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87329 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63450 |
| Willis Lease Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13435 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285888 |
| Xometry, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81378 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044619 |
| Transaction & Payment Processing Services - 0.9% | Transaction & Payment Processing Services - 0.9% | Transaction & Payment Processing Services - 0.9% |
| Affirm Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127598 |
| AvidXchange Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59143 |
| Block, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253090 |
| Cantaloupe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18614 |
| Cass Information Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16322 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Corpay, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$143454 |
| Euronet Worldwide, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227361 |
| Fiserv, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467629 |
| Flywire Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55108 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140654 |
| International Money Express, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13216 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65231 |
| Marqeta, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;13229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69849 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053941 |
| NCR Atleos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99297 |
| Payoneer Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58739 |
| PayPal Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433409 |
| Paysafe Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13734 |
| Paysign, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158 |
| Priority Technology Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 |
| Remitly Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93904 |
| Repay Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13812 |
| Sezzle, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40719 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 |
| Toast, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105879 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;11223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3831308 |
| Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11985 |
| WEX, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30246 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514814 |
| Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97809 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184009 |
| Cadiz, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10908 |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94579 |
| Consolidated Water Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17534 |
| Essential Utilities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71820 |
| Global Water Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644 |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53911 |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33176 |
| Pure Cycle Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6841 |
| York Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15119 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591350 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.1% | Wireless Telecommunication Services - 0.1% | Wireless Telecommunication Services - 0.1% |
| Gogo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19688 |
| Spok Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11816 |
| Telephone & Data Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135182 |
| T-Mobile U.S., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719337 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886023 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $385,178,390)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508780403 |
| **Warrant - 0.0%\*** | **Warrant - 0.0%\*** | **Warrant - 0.0%\*** |
| Healthcare Equipment - 0.0%\* | Healthcare Equipment - 0.0%\* | Healthcare Equipment - 0.0%\* |
| Pulse Biosciences, Inc. (expiring 06/27/29) (a)<br> (Cost $0) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| **Total Domestic Equity<br> (Cost $385,178,390)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508780654 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;61 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Foreign Equity - 20.2%** | **Foreign Equity - 20.2%** | **Foreign Equity - 20.2%** |
| **Common Stock - 20.0%** | **Common Stock - 20.0%** | **Common Stock - 20.0%** |
| Advertising - 0.0%\* | Advertising - 0.0%\* | Advertising - 0.0%\* |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12326 |
| Gambling.com Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5571 |
| Informa PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88091 |
| Nexxen International Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12765 |
| Publicis Groupe SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120159 |
| WPP PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23643 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262555 |
| Aerospace & Defense - 0.5% | Aerospace & Defense - 0.5% | Aerospace & Defense - 0.5% |
| AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12428 |
| Airbus SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762403 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | &nbsp;&nbsp;12026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62183 |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19613 |
| BAE Systems PLC | &nbsp;&nbsp;16644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461360 |
| Bharat Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp;39555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179958 |
| Bombardier, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70084 |
| CAE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51624 |
| Dassault Aviation SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28759 |
| Elbit Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77669 |
| Embraer SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114580 |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282460 |
| Hanwha Systems Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28752 |
| Hensoldt AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44065 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118678 |
| Kongsberg Gruppen ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80043 |
| Korea Aerospace Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50111 |
| Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 |
| Leonardo SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140530 |
| LIG Nex1 Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47167 |
| Melrose Industries PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59790 |
| MTU Aero Engines AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135036 |
| Rheinmetall AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585279 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;46739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748776 |
| Saab AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106714 |
| Safran SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702414 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59439 |
| Thales SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158820 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5191552 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.0%\* | Agricultural & Farm Machinery - 0.0%\* | Agricultural & Farm Machinery - 0.0%\* |
| Kubota Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70642 |
| Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23852 |
| IOI Corp. Bhd. | &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18678 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018 |
| New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 |
| SD Guthrie Bhd. | &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27411 |
| Wilmar International Ltd. | &nbsp;&nbsp;11406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25215 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117574 |
| Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% |
| Deutsche Post AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236048 |
| DSV AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224325 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36545 |
| InPost SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16368 |
| J&T Global Express Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30671 |
| JD Logistics, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23572 |
| SAL Saudi Logistics Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13080 |
| SF Holding Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18673 |
| SG Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15530 |
| YTO Express Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712931 |
| Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* |
| Aena SME SA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112131 |
| Aeroports de Paris SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27050 |
| Airports of Thailand PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;51109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63876 |
| Auckland International Airport Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41555 |
| GMR Airports Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;28137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27633 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29732 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101421 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60810 |
| Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470025 |
| Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* |
| Liberty Global Ltd., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 |
| Liberty Latin America Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 |
| Liberty Latin America Ltd., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37254 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64095 |
| Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* |
| Aluminum Corp. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971 |
| Aluminum Corp. of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49787 |
| China Hongqiao Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93382 |
| Hindalco Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;14392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123507 |
| Norsk Hydro ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50583 |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | &nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53925 |
| Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8167 |
| United Co. RUSAL International PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;55670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14162 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398484 |
| Apparel Retail - 0.1% | Apparel Retail - 0.1% | Apparel Retail - 0.1% |
| CCC SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23790 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320527 |
| H & M Hennes & Mauritz AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56758 |
| Industria de Diseno Textil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332353 |
| Pepkor Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;20792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29297 |
| Trent Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101253 |
| Zalando SE (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36766 |
| ZOZO, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22101 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922845 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 62 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.3% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.3% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.3% |
| adidas AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$198569 |
| Amer Sports, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34750 |
| ANTA Sports Products Ltd. | &nbsp;&nbsp;14276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171560 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17891 |
| Cie Financiere Richemont SA, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566273 |
| Ermenegildo Zegna NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19316 |
| FF Group (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Gildan Activewear, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46920 |
| Hermes International SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428317 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23460 |
| Kering SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135123 |
| Laopu Gold Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27454 |
| Li Ning Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;30819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69874 |
| LPP SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63354 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846437 |
| Moncler SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77934 |
| Page Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25202 |
| Pandora AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55941 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76860 |
| Swatch Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32644 |
| Titan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140120 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057999 |
| Application Software - 0.3% | Application Software - 0.3% | Application Software - 0.3% |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19583 |
| Constellation Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301391 |
| Dassault Systemes SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126996 |
| Descartes Systems Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46242 |
| D-Wave Quantum, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263433 |
| Horizon Robotics (a) | &nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46543 |
| Hundsun Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 |
| Hut 8 Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113063 |
| Iflytek Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11796 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78814 |
| Mercurity Fintech Holding, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25514 |
| Nemetschek SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43093 |
| Nice Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53476 |
| Open Text Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51743 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21767 |
| Sage Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78220 |
| SAP SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543230 |
| Sapiens International Corp. NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47429 |
| Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 |
| WiseTech Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68187 |
| Xero Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96763 |
| Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057350 |
| Asset Management & Custody Banks - 0.2% | Asset Management & Custody Banks - 0.2% | Asset Management & Custody Banks - 0.2% |
| 3i Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295774 |
| Amundi SA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28906 |
| Brookfield Asset Management Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264159 |
| Brookfield Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518764 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd., Class H H Shares (a)(f) | &nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19516 |
| CVC Capital Partners PLC (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21924 |
| EQT AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69654 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52902 |
| IGM Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17950 |
| Julius Baer Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80887 |
| Partners Group Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162367 |
| Patria Investments Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29988 |
| Reinet Investments SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42385 |
| Schroders PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19180 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624356 |
| Automobile Manufacturers - 0.4% | Automobile Manufacturers - 0.4% | Automobile Manufacturers - 0.4% |
| Bayerische Motoren Werke AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155005 |
| BYD Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45968 |
| BYD Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545306 |
| Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657 |
| Ferrari NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336606 |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168353 |
| Great Wall Motor Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49735 |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10691 |
| Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226242 |
| Hyundai Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210089 |
| Hyundai Motor India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46164 |
| Isuzu Motors Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36710 |
| Kia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177277 |
| Li Auto, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173336 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372270 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230356 |
| Mercedes-Benz Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250304 |
| NIO, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103529 |
| Nissan Motor Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32516 |
| Renault SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42280 |
| SAIC Motor Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15133 |
| Seres Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14443 |
| Subaru Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67705 |
| Suzuki Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125810 |
| Tata Motors Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159791 |
| Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012206 |
| XPeng, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160430 |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd., Class H (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37522 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818557 |
| Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% |
| Aisin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46802 |
| Aptiv PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137176 |
| Bharat Forge Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31830 |
| Bosch Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29214 |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677 |
| Denso Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138236 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49876 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;63 |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61562 |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085 |
| Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4244 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136586 |
| Magna International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72366 |
| Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13181 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | &nbsp;&nbsp;42208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50223 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110416 |
| Tube Investments of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35610 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937354 |
| Automotive Retail - 0.0%\* | Automotive Retail - 0.0%\* | Automotive Retail - 0.0%\* |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | &nbsp;&nbsp;26028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26928 |
| Empresas Copec SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22060 |
| Hotai Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57202 |
| Vibra Energia SA | &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48944 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155134 |
| Biotechnology - 0.2% | Biotechnology - 0.2% | Biotechnology - 0.2% |
| 3SBio, Inc. (f) | &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65549 |
| ADC Therapeutics SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9428 |
| Akeso, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127037 |
| Alteogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137101 |
| Argenx SE (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244396 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44377 |
| Benitec Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6201 |
| BeOne Medicines Ltd., Class H (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250553 |
| Bright Minds Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 |
| Celltrion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209234 |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175 |
| CRISPR Therapeutics AG (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185033 |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9004 |
| Genmab AS (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101035 |
| Grifols SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25590 |
| Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10698 |
| Innovent Biologics, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185852 |
| PharmaEssentia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56252 |
| Prothena Corp. PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13810 |
| Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5163 |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd., Class H (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26425 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26225 |
| TuHURA Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105153 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865765 |
| Brewers - 0.1% | Brewers - 0.1% | Brewers - 0.1% |
| Ambev SA | &nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114872 |
| Anheuser-Busch InBev SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325848 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94975 |
| Carlsberg AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59427 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$75826 |
| Heineken Holding NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50941 |
| Heineken NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122918 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64577 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7399 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33542 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950325 |
| Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* |
| E Media Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| Broadline Retail - 0.8% | Broadline Retail - 0.8% | Broadline Retail - 0.8% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4017557 |
| Allegro.eu SA (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73204 |
| Canadian Tire Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27028 |
| Coupang, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271768 |
| Dollarama, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201559 |
| Falabella SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42053 |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT (a) | &nbsp;&nbsp;9447100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30612 |
| JD.com, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455282 |
| MINISO Group Holding Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12960 |
| Naspers Ltd., N Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582235 |
| Next PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106123 |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69320 |
| PDD Holdings, Inc. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959158 |
| Prosus NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509346 |
| Rakuten Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53297 |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55835 |
| Sea Ltd. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375333 |
| Vipshop Holdings Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61552 |
| Vishal Mega Mart Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26909 |
| Wesfarmers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382323 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313454 |
| Building Products - 0.1% | Building Products - 0.1% | Building Products - 0.1% |
| AGC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29404 |
| Assa Abloy AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191721 |
| Astral Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20483 |
| Beijing New Building Materials PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311 |
| Belimo Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55388 |
| Cie de Saint-Gobain SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266990 |
| Daikin Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167926 |
| Geberit AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141860 |
| Kingspan Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73291 |
| Nibe Industrier AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32085 |
| Rockwool AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20701 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005160 |
| Cargo Ground Transportation - 0.0%\* | Cargo Ground Transportation - 0.0%\* | Cargo Ground Transportation - 0.0%\* |
| TFI International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37323 |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Aristocrat Leisure Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143080 |
| Entain PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41078 |
| Evolution AB (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64141 |
| FDJ UNITED | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20227 |
| Flutter Entertainment PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304800 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66136 |
| Genius Sports Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94509 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 64 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Genting Singapore Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20410 |
| Lottery Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46822 |
| OPAP SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36935 |
| Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40163 |
| Super Group SGHC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73286 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951587 |
| Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% |
| Cameco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201130 |
| China Coal Energy Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17910 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17826 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181640 |
| Coal India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91329 |
| Encore Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20390 |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12033 |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16478 |
| Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24302 |
| Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10102 |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10389 |
| United Tractors Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23618 |
| Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8376 |
| Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35196 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670719 |
| Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* |
| Cimpress PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33222 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39176 |
| TOPPAN Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33405 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105803 |
| Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% |
| Asahi Kasei Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55195 |
| Barito Pacific Tbk. PT (a) | &nbsp;&nbsp;178588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40186 |
| Chandra Asri Pacific Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35369 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29283 |
| Formosa Plastics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49329 |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9961 |
| Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18036 |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6138 |
| LB Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
| LG Chem Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110760 |
| Mesaieed Petrochemical Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23434 |
| Nan Ya Plastics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64719 |
| Orion SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13940 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16986 |
| Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 |
| Sahara International Petrochemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14383 |
| Satellite Chemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 |
| Saudi Aramco Base Oil Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16545 |
| Saudi Basic Industries Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166357 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Solar Industries India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36321 |
| Supreme Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21528 |
| Toray Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50566 |
| Yanbu National Petrochemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18950 |
| Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817243 |
| Communications Equipment - 0.1% | Communications Equipment - 0.1% | Communications Equipment - 0.1% |
| Accton Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171435 |
| BYD Electronic International Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34643 |
| Nokia OYJ | &nbsp;&nbsp;28443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136322 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B | &nbsp;&nbsp;15715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130063 |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39647 |
| ZTE Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17289 |
| ZTE Corp., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560208 |
| Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78142 |
| AtkinsRealis Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64968 |
| Bouygues SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49033 |
| Budimex SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14176 |
| China Communications Services Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8119 |
| China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11801 |
| China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11169 |
| China Railway Group Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4484 |
| China Railway Group Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21720 |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15140 |
| China State Construction International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25474 |
| Eiffage SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50195 |
| Gamuda Bhd. | &nbsp;&nbsp;39271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51602 |
| Kajima Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70138 |
| Larsen & Toubro Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286617 |
| Metallurgical Corp. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13018 |
| Obayashi Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60855 |
| Power Construction Corp. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9395 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17082 |
| Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11124 |
| Skanska AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50699 |
| Stantec, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64722 |
| Taisei Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55090 |
| Vinci SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378770 |
| Voltas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36525 |
| WSP Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141133 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601191 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.2% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.2% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.2% |
| Aebi Schmidt Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14266 |
| Alstom SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51644 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;65 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ashok Leyland Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47032 |
| China CSSC Holdings Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19418 |
| CRRC Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13625 |
| CRRC Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48584 |
| Cummins India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72879 |
| Daimler Truck Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106863 |
| Doosan Bobcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24130 |
| Epiroc AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79085 |
| Epiroc AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39535 |
| Hanwha Ocean Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82388 |
| HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72677 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135042 |
| Hyundai Rotem Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126120 |
| Knorr-Bremse AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36685 |
| Komatsu Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178679 |
| Metso OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49071 |
| Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122092 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17282 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23608 |
| Toyota Industries Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101405 |
| Volvo AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68453 |
| Volvo AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182759 |
| Weichai Power Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40164 |
| XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15005 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39995 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20904 |
| Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9777 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839167 |
| Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% |
| Ambuja Cements Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40056 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57632 |
| Asia Cement Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28790 |
| Cemex SAB de CV | &nbsp;&nbsp;165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147786 |
| China Jushi Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10009 |
| China National Building Material Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21987 |
| Grasim Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100975 |
| Heidelberg Materials AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165877 |
| Shree Cement Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22083 |
| Siam Cement PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41443 |
| TCC Group Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46928 |
| Titan America SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12221 |
| UltraTech Cement Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177985 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882793 |
| Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% |
| Dixon Technologies India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58826 |
| LG Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68215 |
| Panasonic Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139540 |
| Sony Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981804 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248385 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Consumer Finance - 0.1% | Consumer Finance - 0.1% | Consumer Finance - 0.1% |
| Bajaj Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$315200 |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87226 |
| Muthoot Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36079 |
| Qfin Holdings, Inc. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31658 |
| SBI Cards & Payment Services Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38490 |
| Shriram Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103605 |
| Sundaram Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28569 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640827 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 0.0%\* | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.0%\* | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.0%\* |
| Aeon Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148586 |
| Carrefour SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48258 |
| Cencosud SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30523 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165354 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392721 |
| Copper - 0.1% | Copper - 0.1% | Copper - 0.1% |
| Amman Mineral Internasional PT (a) | &nbsp;&nbsp;119600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51852 |
| Antofagasta PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83478 |
| First Quantum Minerals Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91449 |
| Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34426 |
| KGHM Polska Miedz SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60421 |
| Lundin Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55011 |
| MAC Copper Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25934 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190171 |
| Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598157 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.0%\* | Data Processing & Outsourced Services - 0.0%\* | Data Processing & Outsourced Services - 0.0%\* |
| Computershare Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67945 |
| Teleperformance SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23741 |
| WNS Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98846 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190532 |
| Distillers & Vintners - 0.1% | Distillers & Vintners - 0.1% | Distillers & Vintners - 0.1% |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9012 |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105 |
| Davide Campari-Milano NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23012 |
| Diageo PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293788 |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719 |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162078 |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105 |
| Pernod Ricard SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108368 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11977 |
| United Spirits Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52934 |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39201 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731252 |
| Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* |
| D'ieteren Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23756 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24339 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 66 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3644 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51739 |
| Diversified Banks - 3.2% | Diversified Banks - 3.2% | Diversified Banks - 3.2% |
| ABN AMRO Bank NV (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102204 |
| Absa Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98131 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130323 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98203 |
| Agricultural Bank of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42530 |
| Agricultural Bank of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;294717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198867 |
| AIB Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107730 |
| Akbank TAS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48860 |
| Al Rajhi Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577992 |
| Al Rayan Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39174 |
| Alinma Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99412 |
| Alpha Bank SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101426 |
| AMMB Holdings Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33026 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362724 |
| Arab National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70871 |
| Axis Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300919 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96161 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612042 |
| Banco BPM SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96514 |
| Banco Bradesco SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44804 |
| Banco Comercial Portugues SA, Class R | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39575 |
| Banco de Chile | &nbsp;&nbsp;526884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79996 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37791 |
| Banco de Sabadell SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106779 |
| Banco do Brasil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82129 |
| Banco Santander Chile | &nbsp;&nbsp;538485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35662 |
| Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858889 |
| Bank AlBilad | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52278 |
| Bank Al-Jazira (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20873 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;571200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261350 |
| Bank Hapoalim BM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139837 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162301 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;398400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105188 |
| Bank Millennium SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20897 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;188700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46425 |
| Bank of Baroda | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26195 |
| Bank of Beijing Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9432 |
| Bank of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12714 |
| Bank of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;741868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406195 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27908 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83196 |
| Bank of Ireland Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86620 |
| Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517566 |
| Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445099 |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61762 |
| Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12446 |
| Bank of the Philippine Islands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35215 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94481 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;704809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164942 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bankinter SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60735 |
| Banque Saudi Fransi | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71120 |
| Barclays PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399334 |
| BDO Unibank, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46901 |
| BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511375 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93928 |
| Boubyan Bank KSCP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30129 |
| BPER Banca SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92124 |
| CaixaBank SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225788 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412102 |
| Canara Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26588 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175386 |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51816 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78144 |
| China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| China Construction Bank Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28268 |
| China Construction Bank Corp., Class H | &nbsp;&nbsp;991000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952738 |
| China Everbright Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16132 |
| China Everbright Bank Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4532 |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79375 |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228379 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8097 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34706 |
| China Zheshang Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152946 |
| Commercial Bank PSQC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37369 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52349 |
| Commerzbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159835 |
| Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024718 |
| Credicorp Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186396 |
| Credit Agricole SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113652 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235065 |
| Danske Bank AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156669 |
| DBS Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465833 |
| DNB Bank ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132487 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91976 |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;145064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158734 |
| Emirates NBD Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133845 |
| Erste Group Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165605 |
| Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107457 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75258 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200825 |
| First Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;121118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118622 |
| Grupo Cibest SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50396 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266670 |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51644 |
| Gulf Bank KSCP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20433 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;67 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21917 |
| Hana Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188253 |
| Hang Seng Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65492 |
| HDFC Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;116136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243911 |
| Hong Leong Bank Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30718 |
| HSBC Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354146 |
| Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96432 |
| Huaxia Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6462 |
| ICICI Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819409 |
| IDFC First Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25460 |
| IndusInd Bank Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48496 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34414 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;678505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500568 |
| Industrial Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34813 |
| Industrial Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49071 |
| ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433089 |
| Intesa Sanpaolo SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519490 |
| Israel Discount Bank Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69543 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120406 |
| Kasikornbank PCL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16603 |
| KB Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320392 |
| KBC Group NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150554 |
| Komercni Banka AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39743 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251274 |
| Krung Thai Bank PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27603 |
| Kuwait Finance House KSCP | &nbsp;&nbsp;116311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302626 |
| Lloyds Banking Group PLC | &nbsp;&nbsp;330908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373406 |
| Malayan Banking Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135608 |
| mBank SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40189 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;117795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164259 |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16381 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029054 |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58771 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469467 |
| Moneta Money Bank AS (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23302 |
| National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495437 |
| National Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229490 |
| National Bank of Greece SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131443 |
| National Bank of Kuwait SAKP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307056 |
| NatWest Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314082 |
| Nedbank Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49537 |
| Nordea Bank Abp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282695 |
| NU Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904565 |
| OTP Bank Nyrt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192806 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237572 |
| Ping An Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15751 |
| Piraeus Financial Holdings SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101845 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9681 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;104675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73457 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166066 |
| Public Bank Bhd. | &nbsp;&nbsp;156500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161018 |
| Punjab National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22998 |
| Qatar International Islamic Bank QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25687 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Qatar Islamic Bank QPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$119598 |
| Qatar National Bank QPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253517 |
| RHB Bank Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27085 |
| Riyad Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114988 |
| Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150465 |
| Santander Bank Polska SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57864 |
| Saudi Awwal Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95876 |
| Saudi Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21309 |
| Saudi National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316913 |
| Sberbank of Russia PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;192160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| SCB X PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40884 |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62865 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24042 |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226572 |
| SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;122703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100649 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162800 |
| Societe Generale SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263170 |
| Standard Bank Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178890 |
| Standard Chartered PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210396 |
| State Bank of India | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174070 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576810 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104793 |
| Svenska Handelsbanken AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103619 |
| Swedbank AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139957 |
| Taiwan Business Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35457 |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;118073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95495 |
| TCS Group Holding PLC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| TMBThanachart Bank PCL | &nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23453 |
| Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761301 |
| TS Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;226309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133656 |
| Turkiye Is Bankasi AS, Class C | &nbsp;&nbsp;125718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42782 |
| UniCredit SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587459 |
| Union Bank of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27337 |
| United Overseas Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185078 |
| VTB Bank PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488576 |
| Woori Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134129 |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19143 |
| Yes Bank Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;126490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30273 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34991787 |
| Diversified Capital Markets - 0.1% | Diversified Capital Markets - 0.1% | Diversified Capital Markets - 0.1% |
| Banco BTG Pactual SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123315 |
| Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359830 |
| Macquarie Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290431 |
| Mirae Asset Securities Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30419 |
| UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717619 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521614 |
| Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* |
| BASF SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245306 |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34586 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 68 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7992 |
| Pidilite Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61703 |
| Sasol Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39054 |
| SRF Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426834 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Bajaj Finserv Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95723 |
| Banca Mediolanum SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26645 |
| FirstRand Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229161 |
| Jio Financial Services Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102950 |
| M&G PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41979 |
| Meritz Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59782 |
| ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168228 |
| Triller Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;111528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127526 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854944 |
| Diversified Metals & Mining - 0.3% | Diversified Metals & Mining - 0.3% | Diversified Metals & Mining - 0.3% |
| Anglo American PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231032 |
| BHP Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791681 |
| Boliden AB (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66245 |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13553 |
| CMOC Group Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31940 |
| CMOC Group Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66548 |
| Critical Metals Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6705 |
| Glencore PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256962 |
| GMK Norilskiy Nickel PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Grupo Mexico SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285261 |
| Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11230 |
| Ivanhoe Mines Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42241 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24288 |
| Lifezone Metals Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5288 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| MMG Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45114 |
| Rio Tinto Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164582 |
| Rio Tinto PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410251 |
| Saudi Arabian Mining Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242914 |
| South32 Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47018 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35506 |
| Teck Resources Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111710 |
| Vedanta Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82653 |
| Western Mining Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977043 |
| Diversified Real Estate Activities - 0.1% | Diversified Real Estate Activities - 0.1% | Diversified Real Estate Activities - 0.1% |
| Aldar Properties PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112268 |
| Ayala Land, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23388 |
| Barwa Real Estate Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8845 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32959 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111670 |
| DLF Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68547 |
| Makkah Construction & Development Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21240 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133645 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158367 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Phoenix Mills Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36405 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75190 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95830 |
| Wharf Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17166 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895520 |
| Diversified REITs - 0.0%\* | Diversified REITs - 0.0%\* | Diversified REITs - 0.0%\* |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59350 |
| Covivio SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22246 |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36217 |
| Land Securities Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24305 |
| Stockland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52753 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194871 |
| Diversified Support Services - 0.0%\* | Diversified Support Services - 0.0%\* | Diversified Support Services - 0.0%\* |
| Brambles Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123337 |
| Element Fleet Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59626 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14176 |
| RB Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253214 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450353 |
| Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* |
| Alibaba Health Information Technology Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32528 |
| Clicks Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51132 |
| JD Health International, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85044 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30511 |
| Nahdi Medical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17548 |
| Raia Drogasil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47468 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264231 |
| Education Services - 0.0%\* | Education Services - 0.0%\* | Education Services - 0.0%\* |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58118 |
| Pearson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44860 |
| TAL Education Group ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42560 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145538 |
| Electric Utilities - 0.3% | Electric Utilities - 0.3% | Electric Utilities - 0.3% |
| Acciona SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29318 |
| BKW AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26692 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116637 |
| CEZ AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85965 |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51572 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22987 |
| CLP Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74553 |
| Contact Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25696 |
| CPFL Energia SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18496 |
| EDP SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84690 |
| Elia Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26640 |
| Emera, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81195 |
| Endesa SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58157 |
| Enel Americas SA | &nbsp;&nbsp;147255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14855 |
| Enel Chile SA | &nbsp;&nbsp;255380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19760 |
| Enel SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425997 |
| Energisa SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23560 |
| Equatorial Energia SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106245 |
| Fortis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139313 |
| Fortum OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48766 |
| Hydro One Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67049 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;69 |

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------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Iberdrola SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$664494 |
| Inter RAO UES PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;467243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Interconexion Electrica SA ESP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28132 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77461 |
| Korea Electric Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70813 |
| Manila Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21765 |
| Origin Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81212 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29859 |
| Power Assets Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50671 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154921 |
| Public Power Corp. SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31135 |
| Redeia Corp. SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42246 |
| Saudi Electricity Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26944 |
| SSE PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144843 |
| Tata Power Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85019 |
| Tenaga Nasional Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96437 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81197 |
| Torrent Power Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 |
| Verbund AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29311 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287103 |
| Electrical Components & Equipment - 0.2% | Electrical Components & Equipment - 0.2% | Electrical Components & Equipment - 0.2% |
| ABB Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624458 |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59542 |
| CNGR Advanced Material Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163566 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51418 |
| Ecopro BM Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36726 |
| Ecopro Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33853 |
| Eve Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 |
| Fortune Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25163 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47133 |
| Fujikura Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137028 |
| Goneo Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088 |
| Havells India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51122 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11680 |
| Legrand SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238886 |
| LG Energy Solution Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125323 |
| LS Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27172 |
| NIDEC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83810 |
| Ningbo Deye Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8012 |
| Polycab India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34301 |
| POSCO Future M Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28535 |
| Prysmian SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152521 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14999 |
| T1 Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7386 |
| TBEA Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13636 |
| Voltronic Power Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30415 |
| WEG SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121927 |
| Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756 |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158839 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% |
| AUO Corp. | &nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26066 |
| Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814 |
| BOE Technology Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16693 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 |
| Delta Electronics Thailand PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;33432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163523 |
| Delta Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560404 |
| E Ink Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78909 |
| Elite Material Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120579 |
| Eoptolink Technology, Inc. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30791 |
| Innolux Corp. | &nbsp;&nbsp;75293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35574 |
| Kyocera Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94299 |
| Largan Precision Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77105 |
| Lens Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23299 |
| LG Display Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21085 |
| Lingyi iTech Guangdong Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18307 |
| Lotes Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50692 |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50827 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173484 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64268 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104177 |
| Shengyi Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10611 |
| Shennan Circuits Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31611 |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82540 |
| TDK Corp. | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155662 |
| Unimicron Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74562 |
| Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40057 |
| Yageo Corp. | &nbsp;&nbsp;16572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92435 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30855 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265529 |
| Electronic Equipment & Instruments - 0.1% | Electronic Equipment & Instruments - 0.1% | Electronic Equipment & Instruments - 0.1% |
| Halma PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99998 |
| Hexagon AB, Class B | &nbsp;&nbsp;11366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135230 |
| Keyence Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404271 |
| Shimadzu Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35406 |
| SUPCON Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12133 |
| TCL Technology Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;14329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 |
| Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7884 |
| Yokogawa Electric Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34574 |
| Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7916 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746077 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% |
| AAC Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35273 |
| Celestica, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147680 |
| Fabrinet (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454681 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50938 |
| GoerTek, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12880 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 70 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$914233 |
| Wingtech Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623511 |
| Environmental & Facilities Services - 0.0%\* | Environmental & Facilities Services - 0.0%\* | Environmental & Facilities Services - 0.0%\* |
| Rentokil Initial PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72741 |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79105 |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.0%\* | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.0%\* | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.0%\* |
| Coromandel International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27475 |
| ICL Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28742 |
| Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157480 |
| PhosAgro PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| PhosAgro PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| PI Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31182 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9654 |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67321 |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9222 |
| UPL Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32654 |
| Yara International ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26529 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390259 |
| Financial Exchanges & Data - 0.1% | Financial Exchanges & Data - 0.1% | Financial Exchanges & Data - 0.1% |
| ASX Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43374 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144932 |
| BSE Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40579 |
| Deutsche Boerse AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278738 |
| East Money Information Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39527 |
| Euronext NV (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66614 |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26080 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379657 |
| Japan Exchange Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63779 |
| London Stock Exchange Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300833 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Saudi Tadawul Group Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23236 |
| Singapore Exchange Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63289 |
| TMX Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60686 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531324 |
| Food Distributors - 0.0%\* | Food Distributors - 0.0%\* | Food Distributors - 0.0%\* |
| Bid Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92450 |
| CP Axtra PCL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26484 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118934 |
| Food Retail - 0.2% | Food Retail - 0.2% | Food Retail - 0.2% |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223006 |
| Avenue Supermarts Ltd. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92544 |
| BIM Birlesik Magazalar AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82671 |
| Coles Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113157 |
| CP ALL PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88289 |
| Dino Polska SA (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67051 |
| Empire Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24017 |
| George Weston Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60950 |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21373 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| J Sainsbury PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41637 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36970 |
| Kesko OYJ, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25542 |
| Kobe Bussan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24766 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202475 |
| Loblaw Cos. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126818 |
| Marks & Spencer Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57810 |
| Metro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75708 |
| President Chain Store Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48822 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154376 |
| Shoprite Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88354 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;150100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17383 |
| Tesco PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216949 |
| Woolworths Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118223 |
| Zabka Group SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22365 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031256 |
| Footwear - 0.0%\* | Footwear - 0.0%\* | Footwear - 0.0%\* |
| Asics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99628 |
| Birkenstock Holding PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 |
| On Holding AG, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208088 |
| Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* |
| Svenska Cellulosa AB SCA, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46156 |
| Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% |
| AltaGas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52668 |
| APA Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42527 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12825 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171511 |
| China Gas Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25088 |
| China Resources Gas Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19635 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78572 |
| GAIL India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53706 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55302 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35782 |
| Osaka Gas Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55179 |
| Petronas Gas Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28788 |
| Snam SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69121 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60594 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761298 |
| Gold - 0.3% | Gold - 0.3% | Gold - 0.3% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469508 |
| Alamos Gold, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83709 |
| Anglogold Ashanti PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589695 |
| Barrick Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308084 |
| Caledonia Mining Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21798 |
| Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38928 |
| Evolution Mining Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82248 |
| Franco-Nevada Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236212 |
| Gold Fields Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389341 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117823 |
| Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167239 |
| Lundin Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38883 |
| Northern Star Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116459 |
| Novagold Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91995 |
| Pan American Silver Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90620 |
| Polyus PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;71 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Polyus PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40356 |
| SSR Mining, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172039 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280050 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72320 |
| Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15077 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63610 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272850 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758844 |
| Healthcare Distributors - 0.0%\* | Healthcare Distributors - 0.0%\* | Healthcare Distributors - 0.0%\* |
| Huadong Medicine Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9910 |
| Sigma Healthcare Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52166 |
| Sinopharm Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89420 |
| Healthcare Equipment - 0.1% | Healthcare Equipment - 0.1% | Healthcare Equipment - 0.1% |
| BioMerieux | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24202 |
| Cochlear Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68847 |
| Demant AS (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18163 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71810 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284 |
| Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114406 |
| Olympus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78547 |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17708 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20683 |
| Siemens Healthineers AG (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99874 |
| Smith & Nephew PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85097 |
| Sonova Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78402 |
| Straumann Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67758 |
| Sysmex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33356 |
| Terumo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124065 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906202 |
| Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96963 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;127569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80703 |
| Bumrungrad Hospital PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27605 |
| Dallah Healthcare Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20976 |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77036 |
| IHH Healthcare Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39647 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104554 |
| Mouwasat Medical Services Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13315 |
| Rede D'Or Sao Luiz SA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55311 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519195 |
| Healthcare Services - 0.0%\* | Healthcare Services - 0.0%\* | Healthcare Services - 0.0%\* |
| Fresenius Medical Care AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66014 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128711 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Nano-X Imaging Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9313 |
| Sonic Healthcare Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37257 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241295 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| Coloplast AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61456 |
| EssilorLuxottica SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541257 |
| HLB, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39139 |
| Hoya Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263415 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11948 |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7666 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924881 |
| Healthcare Technology - 0.0%\* | Healthcare Technology - 0.0%\* | Healthcare Technology - 0.0%\* |
| M3, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38774 |
| Pro Medicus Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67017 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105791 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.1% | Heavy Electrical Equipment - 0.1% | Heavy Electrical Equipment - 0.1% |
| ABB India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29364 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24640 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10826 |
| Doosan Enerbility Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209722 |
| Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94577 |
| Hitachi Energy India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19463 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49663 |
| Mitsubishi Electric Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270383 |
| NARI Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20472 |
| Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 |
| Siemens Energy AG (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438536 |
| Suzlon Energy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;103862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64396 |
| Vestas Wind Systems AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104020 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343400 |
| Highways & Railtracks - 0.0%\* | Highways & Railtracks - 0.0%\* | Highways & Railtracks - 0.0%\* |
| Getlink SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24344 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11593 |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18162 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22078 |
| Salik Co. PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11064 |
| Transurban Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156396 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20404 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291741 |
| Home Building - 0.0%\* | Home Building - 0.0%\* | Home Building - 0.0%\* |
| Barratt Redrow PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38544 |
| Sekisui House Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76557 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115101 |
| Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38643 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| 72 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27856 |
| Oppein Home Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31595 |
| Home Improvement Retail - 0.0%\* | Home Improvement Retail - 0.0%\* | Home Improvement Retail - 0.0%\* |
| Kingfisher PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32607 |
| Mr. DIY Group M Bhd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16718 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49325 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.1% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.1% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.1% |
| Accor SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53035 |
| Amadeus IT Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196853 |
| H World Group Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70398 |
| Hanjin Kal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14111 |
| Indian Hotels Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80298 |
| InterContinental Hotels Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97133 |
| Jabal Omar Development Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26686 |
| Minor International PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19650 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36656 |
| TravelSky Technology Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13650 |
| Trip.com Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501748 |
| Whitbread PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40792 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151010 |
| Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* |
| Coway Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31662 |
| Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6033 |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8359 |
| Haier Smart Home Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18480 |
| Haier Smart Home Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85982 |
| Midea Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15292 |
| Midea Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39115 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204923 |
| Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* |
| Essity AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89381 |
| Henkel AG & Co. KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41553 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31064 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288516 |
| Unicharm Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489491 |
| Human Resource & Employment Services - 0.0%\* | Human Resource & Employment Services - 0.0%\* | Human Resource & Employment Services - 0.0%\* |
| Kanzhun Ltd. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88768 |
| Randstad NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27327 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395603 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511698 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% |
| ACWA Power Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96425 |
| Adani Power Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41771 |
| CGN Power Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53117 |
| China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20164 |
| China Power International Development Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12869 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| China Resources Power Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59616 |
| Eneva SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21754 |
| GD Power Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7546 |
| Gulf Development PCL (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15533 |
| Gulf Development PCL NVDR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 |
| Huaneng Power International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7627 |
| Huaneng Power International, Inc., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23685 |
| JSW Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17608 |
| NTPC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173023 |
| RWE AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153935 |
| SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10261 |
| Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7987 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787321 |
| Industrial Conglomerates - 0.3% | Industrial Conglomerates - 0.3% | Industrial Conglomerates - 0.3% |
| Astra International Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;228900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79322 |
| Ayala Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17421 |
| Bidvest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40393 |
| Brookfield Business Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27360 |
| CITIC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79261 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98806 |
| DCC PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27881 |
| Doosan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23906 |
| Far Eastern New Century Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20979 |
| Fosun International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21954 |
| Grupo Carso SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46794 |
| Hikari Tsushin, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27951 |
| Hitachi Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675113 |
| Industries Qatar QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71498 |
| Investment AB Latour, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20785 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 |
| Keppel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57428 |
| KOC Holding AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30629 |
| LG Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54909 |
| Lifco AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45245 |
| Metlen Energy & Metals PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48537 |
| Multiply Group PJSC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21215 |
| Samsung C&T Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121440 |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31713 |
| Siemens AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129217 |
| Siemens Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24494 |
| SK Square Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142180 |
| SK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50440 |
| SM Investments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26015 |
| Smiths Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56647 |
| Sunway Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25642 |
| Swire Pacific Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16953 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218828 |
| Industrial Gases - 0.1% | Industrial Gases - 0.1% | Industrial Gases - 0.1% |
| Air Liquide SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664994 |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35528 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700522 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.2% |
| Airtac International Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33699 |
| Alfa Laval AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75066 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;73 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Atlas Copco AB, A Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250233 |
| Atlas Copco AB, B Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128015 |
| Daifuku Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57808 |
| FANUC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147180 |
| GEA Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61738 |
| Haitian International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072 |
| IHI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104655 |
| Indutrade AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33637 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12093 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52923 |
| Kone OYJ, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126691 |
| Luxfer Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13566 |
| Makita Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35797 |
| Minebea Mitsumi, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35888 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464109 |
| Rational AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22877 |
| Sandvik AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163174 |
| Schindler Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136058 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| SKF AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48598 |
| SMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79057 |
| Spirax Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36332 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102360 |
| Trelleborg AB, B Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40696 |
| VAT Group AG (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61248 |
| Wartsila OYJ Abp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85525 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419683 |
| Industrial REITs - 0.0%\* | Industrial REITs - 0.0%\* | Industrial REITs - 0.0%\* |
| CapitaLand Ascendas REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46529 |
| Goodman Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243363 |
| Prologis Property Mexico SA de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42127 |
| Segro PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64763 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396782 |
| Insurance Brokers - 0.0%\* | Insurance Brokers - 0.0%\* | Insurance Brokers - 0.0%\* |
| PB Fintech Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75929 |
| Integrated Oil & Gas - 0.3% | Integrated Oil & Gas - 0.3% | Integrated Oil & Gas - 0.3% |
| Cenovus Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126455 |
| China Petroleum & Chemical Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10614 |
| China Petroleum & Chemical Corp., Class H | &nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143669 |
| Eni SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196824 |
| Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102529 |
| Galp Energia SGPS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45383 |
| Gazprom PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Gazprom PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Guanghui Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5869 |
| Imperial Oil Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91781 |
| LUKOIL PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32080 |
| Novatek PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94612 |
| OMV AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42428 |
| PetroChina Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13344 |
| PetroChina Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203835 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246109 |

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| PTT PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;108216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$111038 |
| Repsol SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111890 |
| Rosneft Oil Co. PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Saudi Arabian Oil Co. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392382 |
| Suncor Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283498 |
| Surgutneftegas PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Surgutneftegas PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| TotalEnergies SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690492 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944832 |
| Integrated Telecommunication Services - 0.3% | Integrated Telecommunication Services - 0.3% | Integrated Telecommunication Services - 0.3% |
| BCE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10097 |
| BT Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87208 |
| Cellnex Telecom SA (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97126 |
| China Tower Corp. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78792 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166759 |
| Deutsche Telekom AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658283 |
| Elisa OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40196 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196622 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25798 |
| HKT Trust & HKT Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24897 |
| Indus Towers Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45463 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13985 |
| Koninklijke KPN NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101956 |
| LG Uplus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22450 |
| NTT, Inc. | &nbsp;&nbsp;164525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172340 |
| Ooredoo QPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29536 |
| Orange SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166292 |
| Saudi Telecom Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249221 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130384 |
| Swisscom AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102341 |
| Tata Communications Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12428 |
| Telecom Italia SpA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30885 |
| Telefonica Brasil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45166 |
| Telefonica SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104030 |
| Telekom Malaysia Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920 |
| Telenor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58433 |
| Telia Co. AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51684 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;561200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103047 |
| Telstra Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69096 |
| TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42772 |
| True Corp. PCL NVDR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27999 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975206 |
| Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 |
| Capcom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51757 |
| CD Projekt SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48391 |
| International Games System Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77466 |
| Kingsoft Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43606 |
| Konami Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72282 |
| Krafton, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67754 |
| NetEase, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556056 |
| Nexon Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39575 |
| Nintendo Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497785 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 74 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Interactive Media & Services - 0.7% | Interactive Media & Services - 0.7% | Interactive Media & Services - 0.7% |
| Auto Trader Group PLC (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53374 |
| Autohome, Inc. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17130 |
| Baidu, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404031 |
| Bilibili, Inc., Class Z (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62931 |
| CAR Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52774 |
| Grindr, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18850 |
| Info Edge India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62332 |
| Kakao Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139118 |
| Kuaishou Technology (f) | &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308807 |
| LY Corp. | &nbsp;&nbsp;14996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48343 |
| Meitu, Inc. (f) | &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38127 |
| NAVER Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285140 |
| REA Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46400 |
| Scout24 SE (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53734 |
| Tencent Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;66175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639045 |
| VK IPJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Webtoon Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11471 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7241607 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% |
| GDS Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49454 |
| Shopify, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003634 |
| VTEX, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9855 |
| Wix.com Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53111 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116054 |
| Investment Banking & Brokerage - 0.1% | Investment Banking & Brokerage - 0.1% | Investment Banking & Brokerage - 0.1% |
| China Galaxy Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6732 |
| China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60110 |
| China International Capital Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211 |
| China International Capital Corp. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35206 |
| China Merchants Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13443 |
| CITIC Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25129 |
| CITIC Securities Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;13925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55124 |
| CSC Financial Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15052 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61882 |
| Everbright Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9506 |
| Founder Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111 |
| Freedom Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17213 |
| Futu Holdings Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52173 |
| GF Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 |
| Guosen Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125 |
| Guotai Haitong Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21646 |
| Guotai Haitong Securities Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;30120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62173 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14050 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27509 |
| Industrial Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35344 |
| Marex Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62432 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| NH Investment & Securities Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16859 |
| Nomura Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120542 |
| Orient Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13149 |
| SBI Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69727 |
| SDIC Capital Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15609 |
| Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10245 |
| XP, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125893 |
| Zheshang Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987816 |
| IT Consulting & Other Services - 0.3% | IT Consulting & Other Services - 0.3% | IT Consulting & Other Services - 0.3% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026103 |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9335 |
| Capgemini SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129348 |
| CGI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97286 |
| Elm Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66622 |
| Fujitsu Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228830 |
| HCL Technologies Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152536 |
| Infosys Ltd. | &nbsp;&nbsp;34178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555001 |
| LTIMindtree Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35898 |
| Mphasis Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24428 |
| NEC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227829 |
| Nomura Research Institute Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79130 |
| Obic Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62818 |
| Otsuka Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25091 |
| Persistent Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68327 |
| Samsung SDS Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45057 |
| SCSK Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26991 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296391 |
| Tech Mahindra Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93917 |
| TIS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39684 |
| Wipro Ltd. | &nbsp;&nbsp;29009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78207 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368829 |
| Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* |
| Oriental Land Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142501 |
| Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106714 |
| Shimano, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39565 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146279 |
| Life & Health Insurance - 0.4% | Life & Health Insurance - 0.4% | Life & Health Insurance - 0.4% |
| Aegon Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60745 |
| AIA Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;58789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564058 |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33550 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;95529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205614 |
| China Life Insurance Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6674 |
| China Life Insurance Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235759 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25822 |
| Co. for Cooperative Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35503 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152377 |
| Discovery Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62460 |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;83114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240796 |
| Great-West Lifeco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64745 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;75 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91229 |
| iA Financial Corp., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60726 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32036 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96550 |
| Japan Post Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31231 |
| KGI Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;180911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88740 |
| Legal & General Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100714 |
| Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293741 |
| Medibank Pvt Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50408 |
| New China Life Insurance Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13730 |
| New China Life Insurance Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52802 |
| NN Group NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107193 |
| Old Mutual Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27697 |
| Phoenix Group Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32608 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44073 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494335 |
| Poste Italiane SpA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61965 |
| Power Corp. of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132091 |
| Prudential PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199272 |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99560 |
| Sanlam Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93350 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98758 |
| Sony Financial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37806 |
| Sun Life Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186372 |
| Swiss Life Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168829 |
| T&D Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68670 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452589 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.1% | Life Sciences Tools & Services - 0.1% | Life Sciences Tools & Services - 0.1% |
| Divi's Laboratories Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82534 |
| Eurofins Scientific SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49290 |
| Genscript Biotech Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21490 |
| Lonza Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256427 |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130749 |
| Sartorius Stedim Biotech | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25876 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23892 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39788 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197516 |
| WuXi XDC Cayman, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30191 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861139 |
| Marine Ports & Services - 0.0%\* | Marine Ports & Services - 0.0%\* | Marine Ports & Services - 0.0%\* |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93626 |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26878 |
| International Container Terminal Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70902 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191406 |
| Marine Transportation - 0.1% | Marine Transportation - 0.1% | Marine Transportation - 0.1% |
| AP Moller - Maersk AS, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33262 |
| AP Moller - Maersk AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41205 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12092 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55538 |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2874 |
| Costamare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18056 |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72826 |
| Himalaya Shipping Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7407 |
| HMM Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37955 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21390 |
| Kuehne & Nagel International AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51391 |
| MISC Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32567 |
| Mitsui OSK Lines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57816 |
| Nippon Yusen KK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82083 |
| Orient Overseas International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24350 |
| Safe Bulkers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8578 |
| SITC International Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30806 |
| Wan Hai Lines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18698 |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31301 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640195 |
| Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* |
| CCL Industries, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47750 |
| Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* |
| Bajaj Auto Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74480 |
| Eicher Motors Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119692 |
| Hero MotoCorp Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85858 |
| TVS Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103871 |
| Yadea Group Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12039 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30816 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426756 |
| Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% |
| Bollore SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23903 |
| China Ruyi Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41227 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27046 |
| HYBE Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37538 |
| Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028 |
| NetEase Cloud Music, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21704 |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151710 |
| Toho Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32163 |
| Universal Music Group NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518112 |
| Multi-Line Insurance - 0.3% | Multi-Line Insurance - 0.3% | Multi-Line Insurance - 0.3% |
| Ageas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58965 |
| Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 |
| Allianz SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897422 |
| ASR Nederland NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57436 |
| Aviva PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154636 |
| AXA SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467922 |
| Baloise Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58008 |
| BB Seguridade Participacoes SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44361 |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11065 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19710 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120605 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 76 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Generali | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$184271 |
| Gjensidige Forsikring ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34750 |
| Helvetia Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52122 |
| Phoenix Financial Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45756 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94085 |
| Talanx AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49214 |
| Unipol Assicurazioni SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41431 |
| Zurich Insurance Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576107 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972330 |
| Multi-Sector Holdings - 0.1% | Multi-Sector Holdings - 0.1% | Multi-Sector Holdings - 0.1% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35725 |
| EXOR NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49564 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32705 |
| Industrivarden AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28015 |
| Industrivarden AB, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36358 |
| Infratil Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35733 |
| Investor AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298705 |
| L E Lundbergforetagen AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23368 |
| Remgro Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46997 |
| Sofina SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26838 |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47983 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661991 |
| Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% |
| Canadian Utilities Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22076 |
| Centrica PLC | &nbsp;&nbsp;26366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59135 |
| Dubai Electricity & Water Authority PJSC | &nbsp;&nbsp;53176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39234 |
| E.ON SE | &nbsp;&nbsp;12375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232868 |
| Engie SA | &nbsp;&nbsp;10067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215933 |
| National Grid PLC | &nbsp;&nbsp;27081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389187 |
| Qatar Electricity & Water Co. QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9226 |
| Sembcorp Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24749 |
| Veolia Environnement SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117205 |
| YTL Corp. Bhd. | &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15127 |
| YTL Power International Bhd. | &nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30811 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155551 |
| Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* |
| Gecina SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27362 |
| Nippon Building Fund, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39672 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67034 |
| Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* |
| Ades Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14899 |
| ADNOC Drilling Co. PJSC | &nbsp;&nbsp;27997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42914 |
| Borr Drilling Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21854 |
| China Oilfield Services Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12020 |
| Seadrill Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66160 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157847 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.0%\* | Oil & Gas Equipment & Services - 0.0%\* | Oil & Gas Equipment & Services - 0.0%\* |
| TechnipFMC PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90735 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94642 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.1% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.1% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.1% |
| Aker BP ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43199 |
| ARC Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60942 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| BKV Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15081 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;11562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369778 |
| Inpex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90497 |
| Kolibri Global Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833 |
| Kosmos Energy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;16245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26967 |
| Oil India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19047 |
| PRIO SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57995 |
| PTT Exploration & Production PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;15850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56494 |
| Santos Ltd. | &nbsp;&nbsp;18422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82168 |
| Tatneft PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Tatneft PJSC (c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Tourmaline Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87092 |
| Whitecap Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54191 |
| Woodside Energy Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;10453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159545 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128829 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% |
| Adnoc Gas PLC | &nbsp;&nbsp;57042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54977 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;17227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65900 |
| ENEOS Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94190 |
| HD Hyundai Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60364 |
| Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41045 |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24078 |
| Indian Oil Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;32307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54503 |
| Neste OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41734 |
| ORLEN SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140637 |
| Petronas Dagangan Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15262 |
| Qatar Fuel QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18542 |
| Reliance Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;62563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961112 |
| SK Innovation Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43622 |
| S-Oil Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14988 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39170 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670124 |
| Oil & Gas Storage & Transportation - 0.1% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.1% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.1% |
| Ardmore Shipping Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14944 |
| China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122 |
| Enbridge, Inc. | &nbsp;&nbsp;12058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608446 |
| FLEX LNG Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26964 |
| Golar LNG Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139374 |
| Keyera Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41375 |
| Pembina Pipeline Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128482 |
| Petronet LNG Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21468 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;43030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54364 |
| Scorpio Tankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84019 |
| SFL Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31415 |
| TC Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311947 |
| Teekay Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13939 |
| Teekay Tankers Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41906 |
| Ultrapar Participacoes SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33416 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571761 |
| Other Specialty Retail - 0.0%\* | Other Specialty Retail - 0.0%\* | Other Specialty Retail - 0.0%\* |
| Avolta AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28196 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4017 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35598 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;10437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27316 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

---

| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;77 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Jarir Marketing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19931 |
| JD Sports Fashion PLC | &nbsp;&nbsp;15353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19698 |
| Jumbo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36462 |
| Pop Mart International Group Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192031 |
| Sanrio Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47066 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410315 |
| Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% |
| Ajinomoto Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144327 |
| Alfa SAB de CV, Class A | &nbsp;&nbsp;28378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22724 |
| Almarai Co. JSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57875 |
| Angel Yeast Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 |
| Associated British Foods PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51496 |
| Barry Callebaut AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28769 |
| Britannia Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84343 |
| Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;31162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21445 |
| China Feihe Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;29568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 |
| China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52054 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226732 |
| Danone SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311344 |
| Forafric Global PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8112 |
| Gruma SAB de CV, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32547 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | &nbsp;&nbsp;12881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45699 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8947 |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11055 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13759 |
| Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;30236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13109 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14162 |
| JDE Peet's NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37100 |
| Kerry Group PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80712 |
| Kikkoman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25493 |
| Lotus Bakeries NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847 |
| Marico Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41653 |
| MBRF Global Foods Co. SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11804 |
| MEIJI Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29065 |
| Mowi ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56367 |
| Muyuan Foods Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15765 |
| Nestle India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97048 |
| Nestle Malaysia Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21469 |
| Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22637 |
| Orion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13439 |
| Orkla ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39454 |
| QL Resources Bhd. | &nbsp;&nbsp;20382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21019 |
| Salmar ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20887 |
| Samyang Foods Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40321 |
| Saputo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32211 |
| SunOpta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18652 |
| Tata Consumer Products Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86006 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26785 |
| Uni-President Enterprises Corp. | &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126045 |
| Want Want China Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31276 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Wens Foodstuff Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6528 |
| WH Group Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51646 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24493 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169213 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.0%\* | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.0%\* | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.0%\* |
| Klabin SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25135 |
| SIG Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13839 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38974 |
| Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* |
| Empresas CMPC SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19511 |
| Holmen AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17176 |
| Mondi PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26854 |
| Stora Enso OYJ, R Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34314 |
| Suzano SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57157 |
| UPM-Kymmene OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78855 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233867 |
| Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% |
| Air China Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14094 |
| ANA Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17435 |
| China Airlines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23259 |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220 |
| China Southern Airlines Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 |
| Deutsche Lufthansa AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 |
| Eva Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35002 |
| InterGlobe Aviation Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129988 |
| International Consolidated Airlines Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34683 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16442 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20998 |
| Latam Airlines Group SA | &nbsp;&nbsp;2068675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47008 |
| Qantas Airways Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31786 |
| Ryanair Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135390 |
| Singapore Airlines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41471 |
| Spring Airlines Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 |
| Turk Hava Yollari AO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641732 |
| Passenger Ground Transportation - 0.0%\* | Passenger Ground Transportation - 0.0%\* | Passenger Ground Transportation - 0.0%\* |
| Grab Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81270 |
| Localiza Rent a Car SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80010 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161280 |
| Personal Care Products - 0.2% | Personal Care Products - 0.2% | Personal Care Products - 0.2% |
| Amorepacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20310 |
| Beiersdorf AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55320 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30061 |
| Dabur India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32154 |
| Giant Biogene Holding Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26143 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62571 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12993 |
| Hindustan Unilever Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245044 |
| Kao Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113570 |
| LG H&H Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13046 |
| L'Oreal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575873 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 78 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Shiseido Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30799 |
| Unilever PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021644 |
| Pharmaceuticals - 0.5% | Pharmaceuticals - 0.5% | Pharmaceuticals - 0.5% |
| Alkem Laboratories Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21141 |
| Astellas Pharma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110540 |
| AstraZeneca PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288302 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32497 |
| Bayer AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179385 |
| Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8114 |
| Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54777 |
| Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10510 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10657 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161544 |
| Cipla Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102129 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108388 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211311 |
| Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87530 |
| Eisai Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47161 |
| Galderma Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124455 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55617 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22539 |
| Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507 |
| Indivior PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100852 |
| Ipsen SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29766 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40356 |
| Kalbe Farma Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16680 |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21789 |
| Lupin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56356 |
| Mankind Pharma Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35251 |
| MediWound Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568 |
| Merck KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90666 |
| Novo Nordisk AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967199 |
| Orion OYJ, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47691 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127715 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37542 |
| Richter Gedeon Nyrt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47846 |
| Sandoz Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135703 |
| Shionogi & Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75454 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | &nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126592 |
| SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25945 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175503 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257436 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127260 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40257 |
| UCB SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191907 |
| Yuhan Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44650 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11147 |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11044 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31175 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528586 |
| Precious Metals & Minerals - 0.0%\* | Precious Metals & Minerals - 0.0%\* | Precious Metals & Minerals - 0.0%\* |
| Alrosa PJSC (c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121982 |
| Industrias Penoles SAB de CV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80366 |
| Sibanye Stillwater Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60642 |
| Valterra Platinum Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170277 |
| Vox Royalty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438814 |
| Property & Casualty Insurance - 0.2% | Property & Casualty Insurance - 0.2% | Property & Casualty Insurance - 0.2% |
| Admiral Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66967 |
| Aspen Insurance Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19530 |
| DB Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39387 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190738 |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37244 |
| Hamilton Insurance Group Ltd., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39407 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61746 |
| Insurance Australia Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73127 |
| Intact Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191100 |
| Kingsway Financial Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10570 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161341 |
| OUTsurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30716 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91029 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171528 |
| QBE Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112607 |
| Qualitas Controladora SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19182 |
| Sampo OYJ, A Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152966 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105872 |
| Sompo Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151793 |
| Suncorp Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82605 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431658 |
| Tryg AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296206 |
| Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* |
| China Literature Ltd. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20297 |
| Saudi Research & Media Group (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19417 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39714 |
| Rail Transportation - 0.1% | Rail Transportation - 0.1% | Rail Transportation - 0.1% |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24184 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277591 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379171 |
| Central Japan Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120666 |
| Container Corp. of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12851 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;79 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Daqin Railway Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10660 |
| East Japan Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125009 |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38414 |
| MTR Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30902 |
| Rumo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39883 |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19505 |
| Tokyu Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32981 |
| West Japan Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50506 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162323 |
| Real Estate Development - 0.1% | Real Estate Development - 0.1% | Real Estate Development - 0.1% |
| C&D International Investment Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15981 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90437 |
| China Resources Land Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144473 |
| China Vanke Co. Ltd., Class H (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19115 |
| CK Asset Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53746 |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32163 |
| Emaar Development PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35026 |
| Emaar Properties PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247563 |
| Godrej Properties Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26077 |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28214 |
| Lodha Developers Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33439 |
| Longfor Group Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23664 |
| Oberoi Realty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22558 |
| Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24763 |
| Sino Land Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24662 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835715 |
| Real Estate Operating Companies - 0.1% | Real Estate Operating Companies - 0.1% | Real Estate Operating Companies - 0.1% |
| Azrieli Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24975 |
| CapitaLand Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29003 |
| Central Pattana PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29668 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39319 |
| Fastighets AB Balder, Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30451 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37347 |
| Hulic Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29617 |
| LEG Immobilien SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32217 |
| Mabanee Co. KPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26363 |
| NEPI Rockcastle NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39437 |
| Sagax AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27175 |
| SM Prime Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;101200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39037 |
| Swiss Prime Site AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64068 |
| Vonovia SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130525 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29561 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608763 |
| Real Estate Services - 0.0%\* | Real Estate Services - 0.0%\* | Real Estate Services - 0.0%\* |
| FirstService Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44784 |
| KE Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153611 |
| Real Brokerage, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14647 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213042 |
| Regional Banks - 0.1% | Regional Banks - 0.1% | Regional Banks - 0.1% |
| AU Small Finance Bank Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33807 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5083 |
| Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11884 |
| Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806 |
| Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12728 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13186 |
| Banque Cantonale Vaudoise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21007 |
| Chiba Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31577 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19311 |
| Concordia Financial Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43113 |
| Dukhan Bank | &nbsp;&nbsp;19912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19393 |
| First BanCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123017 |
| KakaoBank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35412 |
| OFG Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67627 |
| Popular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32007 |
| Resona Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116598 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598556 |
| Reinsurance - 0.1% | Reinsurance - 0.1% | Reinsurance - 0.1% |
| Hannover Rueck SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102813 |
| Kestrel Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460993 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73640 |
| SiriusPoint Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64618 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702883 |
| Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* |
| Brookfield Renewable Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52295 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27770 |
| China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10197 |
| China Yangtze Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63466 |
| EDP Renovaveis SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25122 |
| Engie Brasil Energia SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10951 |
| Meridian Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25706 |
| NHPC Ltd. | &nbsp;&nbsp;30539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29690 |
| Orsted AS (a)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17284 |
| Orsted AS (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37035 |
| Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301519 |
| Research & Consulting Services - 0.1% | Research & Consulting Services - 0.1% | Research & Consulting Services - 0.1% |
| Bureau Veritas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56876 |
| Intertek Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54098 |
| RELX PLC | &nbsp;&nbsp;10146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485852 |
| SGS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94749 |
| Thomson Reuters Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134189 |
| Wolters Kluwer NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004957 |
| Restaurants - 0.2% | Restaurants - 0.2% | Restaurants - 0.2% |
| Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. | &nbsp;&nbsp;16907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068 |
| Compass Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319119 |
| Delivery Hero SE (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32009 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 80 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Eternal Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90928 |
| Haidilao International Holding Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24148 |
| Jollibee Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20518 |
| Jubilant Foodworks Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35178 |
| Meituan, Class B (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695829 |
| Restaurant Brands International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260518 |
| Sodexo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24351 |
| Swiggy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33083 |
| Yum China Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179695 |
| Zensho Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32745 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757189 |
| Retail REITs - 0.0%\* | Retail REITs - 0.0%\* | Retail REITs - 0.0%\* |
| Klepierre SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48081 |
| Link REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75924 |
| Scentre Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80174 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72724 |
| Vicinity Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35368 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312271 |
| Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* |
| Secom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84487 |
| Securitas AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124385 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14221 |
| Advantest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416630 |
| ASM International NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153649 |
| ASML Holding NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115340 |
| BE Semiconductor Industries NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59023 |
| Disco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165652 |
| Flat Glass Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 |
| GCL Technology Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46302 |
| Globalwafers Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30612 |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229 |
| Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26617 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72786 |
| Lasertec Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60220 |
| National Silicon Industry Group Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18682 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34273 |
| Nova Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50196 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36456 |
| Tokyo Electron Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444078 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29174 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782254 |
| Semiconductors - 1.4% | Semiconductors - 1.4% | Semiconductors - 1.4% |
| Alchip Technologies Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113689 |
| Allegro MicroSystems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20440 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182952 |
| Cambricon Technologies Corp. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32161 |
| China Resources Microelectronics Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15237 |
| eMemory Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66113 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| GigaDevice Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16759 |
| Global Unichip Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43966 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd., Class H (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61694 |
| Hygon Information Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53303 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27725 |
| Infineon Technologies AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281223 |
| Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7493 |
| JA Solar Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869 |
| JCET Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12372 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79073 |
| Jinko Solar Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12234 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19790 |
| MediaTek, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690334 |
| Montage Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7841 |
| Novatek Microelectronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82367 |
| OmniVision Integrated Circuits Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15695 |
| Realtek Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90951 |
| Renesas Electronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109740 |
| Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
| SG Micro Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957 |
| Silergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24447 |
| SK Hynix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402582 |
| STMicroelectronics NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107611 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;253557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10856745 |
| Tongwei Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10320 |
| Trina Solar Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3899 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5309 |
| United Microelectronics Corp. | &nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173364 |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24652 |
| WAAREE Energies Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22979 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14686760 |
| Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* |
| Fresnillo PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37236 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.1% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.1% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.1% |
| Arca Continental SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47135 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117533 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50270 |
| Coca-Cola HBC AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58683 |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182240 |
| Nongfu Spring Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159336 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25053 |
| Varun Beverages Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60822 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706613 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;81 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68874 |
| Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45235 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48276 |
| Far East Horizon Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20309 |
| Mitsubishi HC Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38905 |
| Power Finance Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79108 |
| REC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48069 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279902 |
| Specialty Chemicals - 0.1% | Specialty Chemicals - 0.1% | Specialty Chemicals - 0.1% |
| Akzo Nobel NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69425 |
| Arkema SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21287 |
| Asian Paints Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109680 |
| Covestro AG (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70078 |
| DSM-Firmenich AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86489 |
| EMS-Chemie Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29693 |
| Evonik Industries AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26344 |
| Givaudan SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207166 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36930 |
| Nitto Denko Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95257 |
| Novonesis Novozymes B, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118026 |
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305997 |
| Sika AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186972 |
| Syensqo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31482 |
| Symrise AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65770 |
| Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13078 |
| Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8666 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490140 |
| Steel - 0.1% | Steel - 0.1% | Steel - 0.1% |
| APL Apollo Tubes Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26491 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95722 |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10118 |
| BlueScope Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35339 |
| China Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85294 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31186 |
| Fortescue Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114591 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14158 |
| JFE Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38130 |
| Jindal Stainless Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24071 |
| Jindal Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42579 |
| JSW Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89780 |
| Nippon Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109366 |
| NMDC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17613 |
| Novolipetsk Steel PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Novolipetsk Steel PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| POSCO Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152650 |
| Severstal PAO GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Severstal PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Tata Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152291 |
| Vale SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403721 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443100 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Systems Software - 0.0%\* | Systems Software - 0.0%\* | Systems Software - 0.0%\* |
| 360 Security Technology, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7458 |
| Check Point Software Technologies Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97868 |
| Oracle Corp. Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24232 |
| Tata Elxsi Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16366 |
| TOTVS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57249 |
| Trend Micro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32908 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236081 |
| Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* |
| Synnex Technology International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27326 |
| Unisplendour Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13127 |
| WPG Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36735 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77188 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.5% |
| Acer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28434 |
| Advantech Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48136 |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128749 |
| Asustek Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155278 |
| Canon, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140959 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29940 |
| Compal Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48077 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153162 |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49052 |
| IEIT Systems Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 |
| Inventec Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39402 |
| Lenovo Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133605 |
| Lite-On Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134098 |
| Logitech International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90417 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26642 |
| Pegatron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40074 |
| Quanta Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261731 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927665 |
| Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9582 |
| Wistron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142906 |
| Wiwynn Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108767 |
| Xiaomi Corp., Class B (a)(f) | &nbsp;&nbsp;177600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232636 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5932444 |
| Textiles - 0.0%\* | Textiles - 0.0%\* | Textiles - 0.0%\* |
| Eclat Textile Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28775 |
| Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* |
| Balkrishna Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16903 |
| Bridgestone Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148195 |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16059 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131696 |
| Continental AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41543 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22413 |
| MRF Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47628 |
| Sailun Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429077 |
| Tobacco - 0.1% | Tobacco - 0.1% | Tobacco - 0.1% |
| British American Tobacco PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612770 |
| Imperial Brands PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180687 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 82 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| ITC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148108 |
| Japan Tobacco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217512 |
| KT&G Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107981 |
| Smoore International Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36255 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303313 |
| Trading Companies & Distributors - 0.2% | Trading Companies & Distributors - 0.2% | Trading Companies & Distributors - 0.2% |
| Adani Enterprises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52834 |
| AddTech AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48351 |
| AerCap Holdings NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116886 |
| Ashtead Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156943 |
| Beijer Ref AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32214 |
| BOC Aviation Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32204 |
| Brenntag SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39533 |
| Bunzl PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59187 |
| IMCD NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32778 |
| ITOCHU Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377069 |
| Marubeni Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195310 |
| Mitsubishi Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424289 |
| Mitsui & Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339083 |
| MonotaRO Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21898 |
| Posco International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 |
| Rexel SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39451 |
| SGH Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36069 |
| Sumitomo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177112 |
| Toromont Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51862 |
| Toyota Tsusho Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99991 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347464 |
| Transaction & Payment Processing Services - 0.1% | Transaction & Payment Processing Services - 0.1% | Transaction & Payment Processing Services - 0.1% |
| Adyen NV (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222939 |
| Edenred SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30642 |
| EVERTEC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74721 |
| Nexi SpA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16495 |
| Pagseguro Digital Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61620 |
| StoneCo Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163893 |
| Wise PLC, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53157 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623467 |
| Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15359 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126573 |
| Guangdong Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23626 |
| Severn Trent PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53899 |
| United Utilities Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60149 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279606 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.3% | Wireless Telecommunication Services - 0.3% | Wireless Telecommunication Services - 0.3% |
| Advanced Info Service PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100308 |
| America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;192400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201190 |
| Axiata Group Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23307 |
| Bharti Airtel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558979 |
| CelcomDigi Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24881 |
| China United Network Communications Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10495 |
| Etihad Etisalat Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82677 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60909 |
| KDDI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275137 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Maxis Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19440 |
| Millicom International Cellular SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43686 |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24851 |
| Mobile TeleSystems PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| MTN Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147299 |
| PLDT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18144 |
| Rogers Communications, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71207 |
| SK Telecom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23182 |
| SoftBank Corp. | &nbsp;&nbsp;158200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233200 |
| SoftBank Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672450 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71334 |
| Tele2 AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53601 |
| TIM SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32213 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27328 |
| Vodacom Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45003 |
| Vodafone Group PLC | &nbsp;&nbsp;106902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123999 |
| Vodafone Idea Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;327703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30006 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974826 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $176,177,197)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217025883 |
| **Preferred Stock - 0.2%** | **Preferred Stock - 0.2%** | **Preferred Stock - 0.2%** |
| Automobile Manufacturers - 0.0%\* | Automobile Manufacturers - 0.0%\* | Automobile Manufacturers - 0.0%\* |
| Bayerische Motoren Werke AG 5.49% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30799 |
| Dr. Ing hc F Porsche AG 5.57% (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32740 |
| Hyundai Motor Co. 7.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40585 |
| Hyundai Motor Co. 8.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40221 |
| Porsche Automobil Holding SE 5.72% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32268 |
| Volkswagen AG 6.91% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121992 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298605 |
| Diversified Banks - 0.1% | Diversified Banks - 0.1% | Diversified Banks - 0.1% |
| Banco Bradesco SA 8.71% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186094 |
| Grupo Cibest SA 8.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59444 |
| Itau Unibanco Holding SA 6.71% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394548 |
| Itausa SA 8.88% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771326 |
| Electric Utilities - 0.0%\* | Electric Utilities - 0.0%\* | Electric Utilities - 0.0%\* |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31247 |
| Cia Energetica de Minas Gerais 13.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37073 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel 6.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28297 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96617 |
| Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70632 |
| Integrated Oil & Gas - 0.0%\* | Integrated Oil & Gas - 0.0%\* | Integrated Oil & Gas - 0.0%\* |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 9.59% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275284 |
| Surgutneftegas PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;115200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275284 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.0%\* | Life Sciences Tools & Services - 0.0%\* | Life Sciences Tools & Services - 0.0%\* |
| Sartorius AG 0.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26741 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;83 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* |
| TVS Motor Co. Ltd. 6.00% (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10728 | &nbsp;&nbsp;$1208 |
| Specialty Chemicals - 0.0%\* | Specialty Chemicals - 0.0%\* | Specialty Chemicals - 0.0%\* |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71921 |
| Steel - 0.0%\* | Steel - 0.0%\* | Steel - 0.0%\* |
| Gerdau SA 3.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42093 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. 2.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400421 |
| **Total Preferred Stock<br> (Cost $1,829,637)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054848 |
| **Rights - 0.0%\*** | **Rights - 0.0%\*** | **Rights - 0.0%\*** |
| Multi-Sector Holdings - 0.0%\* | Multi-Sector Holdings - 0.0%\* | Multi-Sector Holdings - 0.0%\* |
| Sofina SA (expiring 10/08/25) (a)<br> (Cost $0) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| **Warrants - 0.0%\*** | **Warrants - 0.0%\*** | **Warrants - 0.0%\*** |
| Application Software - 0.0% | Application Software - 0.0% | Application Software - 0.0% |
| Constellation Software, Inc. (expiring 03/31/40) (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Multi-Utilities - 0.0%\* | Multi-Utilities - 0.0%\* | Multi-Utilities - 0.0%\* |
| YTL Corp. Bhd. (expiring 06/02/28) (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 |
| YTL Power International Bhd. (expiring 06/02/28) (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 |
| **Total Warrants<br> (Cost $0)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 |
| **Total Foreign Equity<br> (Cost $178,006,834)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219084903 |
| **Exchange Traded & Mutual Funds - 26.4%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 26.4%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 26.4%** |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27266848 |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97145914 |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91806870 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16019837 |
| SPDR Portfolio TIPS ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53497185 |
| **Total Exchange Traded & Mutual Funds<br> (Cost $278,750,109)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285736654 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $841,935,333)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013602211 |
| **Short-Term Investment - 6.2%** | **Short-Term Investment - 6.2%** | **Short-Term Investment - 6.2%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (g)(h)<br> (Cost $67,462,550) | &nbsp;&nbsp;67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 |
| **Total Investments<br> (Cost $909,397,883)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081064761 |
| **Other Assets and Liabilities, net - 0.2%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258717 |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;$1083323478 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 84 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$248844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$254823 | &nbsp;&nbsp;$5979 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6021 |
| MSCI EAFE Mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 |
| E-mini Russell 1000 Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10684 |
| E-mini Russell 2000 Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5903 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$33290 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

---

| | |
|:---|:---|
| (a) | Non-income producing security. |
| (b) | State Street Corporation is the parent company of SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (c) | Security is fair valued by the Valuation Committee, in accordance with the procedures approved by the Fund's Board of Directors. Security value is determined based on level 3 inputs. |
| (d) | Reflects separate holdings of the issuer's common stock traded on different securities exchanges. |
| (e) | At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts. |
| (f) | Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2025, these securities amounted to $6,971,958 or 0.64% of the net assets of the State Street Total Return V.I.S. Fund. |
| (g) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (h) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |
| \*\* | Amount is less than $0.50. |

---

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| AG - Assured Guaranty, Inc |
| GDR - Global Depositary Receipt |
| NVDR - Non-Voting Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |
| SPDR - Standard and Poor's Depositary Receipt |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;85 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$508780351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$285 | $18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$508780654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218997653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219084903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exchange Traded & Mutual Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285736654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285736654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 |
| Total Investments in Securities | $1080977208 | $87535 | $18 | $1081064761 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33290 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33290 |

---

(a) The Fund held Level 3 securities that were valued at $0 at September 30, 2025.

The Fund was invested in the following countries/territories at September 30, 2025 (Unaudited):

---

| | |
|:---|:---|
| **Country/Territory** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Percentage (based on<br> Fair Value)** |
| United States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79.73% |
| China | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.92% |
| Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.22% |
| Taiwan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79% |
| Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45% |
| India | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42% |
| United Kingdom | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.26% |
| Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.03% |
| Germany | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.98% |
| France | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.93% |
| Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70% |
| Switzerland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53% |
| Brazil | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% |
| Netherlands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.44% |
| Spain | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% |
| Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33% |
| Sweden | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| Saudi Arabia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| South Africa | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Hong Kong | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Mexico | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Singapore | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Denmark | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Ireland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Thailand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| United Arab Emirates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% |
| Finland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% |
| Malaysia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% |
| Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Belgium | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Norway | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Kuwait | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Qatar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Greece | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Turkey | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Puerto Rico | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| New Zealand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Hungary | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Austria | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Bermuda | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Luxembourg | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| UAE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Portugal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Czech Republic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Cameroon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Colombia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Jersey, Channel Islands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| South Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Monaco | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Macau | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Zambia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Guernsey | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Bahamas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Egypt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Guatemala | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Congo | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 86 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
| **Country/Territory** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Percentage (based on<br> Fair Value)** |
| Romania | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Cayman Islands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Ghana | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Kazakhstan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Malta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Isle Of Man | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Gibraltar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Russian Federation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.00% |

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\*\*\* Less than 0.005%.

The Fund's % share of investment in the various categories, based on Fair Value, is as follows at September 30, 2025 (Unaudited):

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Exchange Traded Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.43% |
| Semiconductors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.69% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.36% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05% |
| Diversified Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.48% |
| Interactive Media & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.32% |
| Systems Software | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14% |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.49% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.59% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.08% |
| Broadline Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.77% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.11% |
| Pharmaceuticals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.04% |
| Application Software | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.91% |
| Biotechnology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.52% |
| Aerospace & Defense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51% |
| Automobile Manufacturers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.34% |
| Regional Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.12% |
| Electric Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% |
| Healthcare Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.95% |
| Integrated Oil & Gas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94% |
| Transaction & Payment Processing Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.88% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94% |
| Industrial Machinery & Supplies & Components | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.78% |
| Movies & Entertainment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.69% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.74% |
| Semiconductor Materials & Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.73% |
| Property & Casualty Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.72% |
| Electrical Components & Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% |
| Investment Banking & Brokerage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.58% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67% |
| Asset Management & Custody Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% |
| Consumer Staples Merchandise Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.64% |
| Multi-Sector Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.57% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.63% |
| Restaurants | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.59% |
| Life & Health Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.41% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.57% |
| Packaged Foods & Meats | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.55% |
| IT Consulting & Other Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.54% |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;87 |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Integrated Telecommunication Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53% |
| Financial Exchanges & Data | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53% |
| Trading Companies & Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% |
| Construction & Engineering | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.49% |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.49% |
| Communications Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.41% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46% |
| Gold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46% |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46% |
| Life Sciences Tools & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.37% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.45% |
| Oil & Gas Exploration & Production | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.45% |
| Building Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43% |
| Industrial Conglomerates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43% |
| Specialty Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.42% |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.42% |
| Consumer Finance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.40% |
| Electronic Components | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.39% |
| Household Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.39% |
| Multi-Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36% |
| Oil & Gas Storage & Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36% |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36% |
| Tobacco | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% |
| Wireless Telecommunication Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% |
| Home Improvement Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% |
| Healthcare Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33% |
| Managed Healthcare | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32% |
| Diversified Metals & Mining | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| Apparel Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| Research & Consulting Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Oil & Gas Refining & Marketing | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Heavy Electrical Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Electronic Equipment & Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Multi-Line Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Internet Services & Infrastructure | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Rail Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Food Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.26% |
| Personal Care Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% |
| Interactive Home Entertainment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% |
| Home Building | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% |
| Retail REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 88 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Electronic Manufacturing Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% |
| Construction Materials | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% |
| Steel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% |
| Industrial Gases | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% |
| Human Resource & Employment Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% |
| Insurance Brokers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% |
| Automotive Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% |
| Health Care REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Automotive Parts & Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Healthcare Supplies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20% |
| Healthcare Facilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Oil & Gas Equipment & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Environmental & Facilities Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% |
| Gas Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% |
| Passenger Airlines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% |
| Air Freight & Logistics | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% |
| Casinos & Gaming | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% |
| Industrial REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% |
| Diversified Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% |
| Other Specialty Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% |
| Consumer Electronics | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% |
| Healthcare Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Passenger Ground Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Diversified Support Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Commodity Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Diversified Capital Markets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Independent Power Producers & Energy Traders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Real Estate Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Cable & Satellite | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Coal & Consumable Fuels | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Education Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% |
| Agricultural & Farm Machinery | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% |
| Mortgage REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Multi-Family Residential REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Brewers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Commercial & Residential Mortgage Finance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Reinsurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Footwear | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Telecom Tower REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Office REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Distillers & Vintners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Copper | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Data Processing & Outsourced Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;89 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Diversified Real Estate Activities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Water Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Data Center REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Healthcare Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Marine Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Other Specialized REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Diversified REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Real Estate Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Cargo Ground Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Food Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Real Estate Operating Companies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Leisure Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Advertising | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Technology Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Aluminum | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Self Storage REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Hotel & Resort REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Agricultural Products & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Renewable Electricity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Leisure Facilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Specialized Finance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Alternative Carriers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Diversified Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Oil & Gas Drilling | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Tires & Rubber | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Metal, Glass & Plastic Containers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Single-Family Residential REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Specialized Consumer Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Security & Alarm Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Broadcasting | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Motorcycle Manufacturers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Airport Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Precious Metals & Minerals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Office Services & Supplies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Timber REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Paper Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Home Furnishings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Home Furnishing Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Household Appliances | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Highways & Railtracks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Silver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Computer & Electronics Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Publishing | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Drug Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Marine Ports & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 90 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Commercial Printing | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Forest Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Housewares & Specialties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Textiles | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93.76% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Percentage (based<br> on Fair Value) |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.24% |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.00% |

---

\*\*\* Less than 0.005%.

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1076703 | $102792835 | &nbsp;&nbsp;$95964280 | $102196132 | $(1790330) | $2375261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991386 | &nbsp;&nbsp;$97145914 | &nbsp;&nbsp;$2785430 |
| SPDR Bloomberg Intermediate Term Treasury ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30608137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30575719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99682 |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10538441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10515005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39507 |
| SPDR Dow Jones REIT ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21052178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20643481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193442 |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 6657752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166377223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101484346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180830584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5217290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3551523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91806870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744301 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15715054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16019837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215845 |
| SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40028493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40674204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978548 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31072998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30476599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245936 |
| SPDR Portfolio TIPS ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99249939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46928447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1168986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2032954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53497185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993968 |
| State Street Corp. | 1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 87067707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87067707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;255697618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;275302775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | 67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872452 |
| TOTAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$356420422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$701470426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$738291174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2630298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9190476 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$326159852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12173050 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;91 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock (REITs) - 99.3% †** | **Common Stock (REITs) - 99.3% †** | **Common Stock (REITs) - 99.3% †** |
| Alternate Housing - 4.6% | Alternate Housing - 4.6% | Alternate Housing - 4.6% |
| American Homes 4 Rent, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$325518 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245835 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;11925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921113 |
| Data Center - 12.3% | Data Center - 12.3% | Data Center - 12.3% |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954298 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499904 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454202 |
| Healthcare - 21.8% | Healthcare - 21.8% | Healthcare - 21.8% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124177 |
| American Healthcare REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270964 |
| Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18967 |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172367 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;28683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549279 |
| National Health Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205110 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313695 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;12140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849679 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;10330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840186 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344424 |
| Hotel - 2.8% | Hotel - 2.8% | Hotel - 2.8% |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37351 |
| DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132136 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;20310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345677 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551332 |
| Industrial - 10.4% | Industrial - 10.4% | Industrial - 10.4% |
| Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83599 |
| EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88015 |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200733 |
| Lineage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54869 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;12590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441807 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212128 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081151 |
| Multifamily - 9.3% | Multifamily - 9.3% | Multifamily - 9.3% |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562730 |
| Elme Communities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20215 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368961 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248924 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;17580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655031 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855861 |
| Net Lease - 7.8% | Net Lease - 7.8% | Net Lease - 7.8% |
| Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402086 |
| Broadstone Net Lease, Inc. | &nbsp;&nbsp;10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188886 |
| NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176627 |
| NNN REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155380 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;10430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634040 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557019 |
| Office - 5.0% | Office - 5.0% | Office - 5.0% |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244578 |
| Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;10883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314954 |
| Douglas Emmett, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47800 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Empire State Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77443 |
| Hudson Pacific Properties, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20206 |
| Piedmont Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36603 |
| Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259392 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000976 |
| Regional Malls - 4.0% | Regional Malls - 4.0% | Regional Malls - 4.0% |
| Macerich Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124124 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664352 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788476 |
| Self Storage - 7.6% | Self Storage - 7.6% | Self Storage - 7.6% |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840002 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681686 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521688 |
| Shopping Centers - 8.2% | Shopping Centers - 8.2% | Shopping Centers - 8.2% |
| Brixmor Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494365 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264419 |
| InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524138 |
| Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344535 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642997 |
| Specialty - 5.5% | Specialty - 5.5% | Specialty - 5.5% |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628257 |
| Lamar Advertising Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111402 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346318 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085977 |
| **Total Common Stock (REITs)<br> (Cost $15,998,770)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19805216 |
| **Short-Term Investment - 0.7%** | **Short-Term Investment - 0.7%** |  |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (b)(c)<br> (Cost $135,049) | &nbsp;&nbsp;135049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135049 |
| **Total Investments<br> (Cost $16,133,819)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19940265 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets, net - (0.0)%\*** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9921) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19930344 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(c) Coupon amount represents effective yield.

See Notes to Schedule of Investments.

92 State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | |
|:---|:---|
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |

---

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

---

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $19805216 | $— | $— | $19805216 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135049 |
| Total Investments in Securities | $19940265 | $— | $— | $19940265 |

---

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 144695 | $144695 | $2009468 | $2019114 | $— | $— | 135049 | $135049 | $2685 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund 93

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.

Notes to Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

**Security Valuation Each Fund's investments are valued at fair value each day that the New York Stock Exchange ("NYSE") is open and, for financial reporting purposes, as of the report date should the reporting period end on a day that the NYSE is not open. Fair value is generally defined as the price a fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. By its nature, a fair value price is a good faith estimate of the valuation in a current sale and may not reflect an actual market price. The investments of each Fund are valued pursuant to the policy and procedures developed by the Oversight Committee (the "Committee") and approved by the Board of Trustees (the "Board"). The Committee provides oversight of the valuation of investments for the Funds. The Board has responsibility for overseeing the determination of the fair value of investments.**

Valuation techniques used to value each Fund's investments by major category are as follows:

• Equity investments traded on a recognized securities exchange for which market quotations are readily available are valued at the last sale price or official closing price, as applicable, on the primary market or exchange on which they trade. Equity investments traded on a recognized exchange for which there were no sales on that day are valued at the last published sale price or at fair value.

• Investments in registered investment companies (including money market funds) or other unitized pooled investment vehicles that are not traded on an exchange are valued at that day's published net asset value ("NAV") per share or unit.

• Rights and warrants are valued at the last reported sale price obtained from independent pricing services or brokers on the valuation date. If no price is obtained from pricing services or brokers, valuation will be based upon the intrinsic value pursuant to the valuation policy and procedures approved by the Board.

• Government and municipal fixed income securities are generally valued using quotations from independent pricing services or brokers. Certain government inflation-indexed securities may require a calculated fair valuation as the cumulative inflation is contained within the price provided by the pricing service or broker. For these securities, the inflation component of the price is "cleaned" from the pricing service or broker price utilizing the published inflation factors in order to ensure proper accrual of income.

• Debt obligations (including short term investments and convertible debt securities) are valued using quotations from independent pricing services or brokers or are generally valued at the last reported evaluated prices.

• Exchange-traded futures contracts are valued at the closing settlement price on the primary market on which they are traded most extensively. Exchange-traded futures contracts traded on a recognized exchange for which there were no sales on that day are valued at the last reported sale price obtained from independent pricing services or brokers or at fair value.

• Swap agreements are valued daily based upon prices supplied by Board approved pricing vendors or through brokers. Depending on the product and terms of the transaction, the value of agreements is determined using a series of techniques including valuation models that incorporate a number of market data factors, such as discounted cash flows, yields, curves, trades and values of the underlying reference instruments. In the event SSGA Funds Management, Inc. (the "Adviser" or "SSGA FM") is unable to obtain an independent, third-party valuation the agreements will be fair valued.

In the event prices or quotations are not readily available or that the application of these valuation methods results in a price for an investment that is deemed to be not representative of the fair value of such investment, fair value will be determined in good faith by the Committee, in accordance with the valuation policy and procedures approved by the Board.

A "significant event" is an event that the Board believes, with a reasonably high degree of certainty, has caused the closing market prices of a Fund's portfolio securities to no longer reflect their value at the time of the Fund's NAV calculation. Fair value may be determined using an independent fair value service under valuation procedures approved by the Board. The independent fair value service takes into account multiple factors including, but not limited to, movements in the U.S. securities markets, certain depositary receipts, futures contracts and foreign currency exchange rates that have occurred subsequent to the close of foreign securities exchanges. The use of the independent fair value service or alternative fair valuation methods would result in the investments being classified within Level 2 of the fair value hierarchy. At September 30, 2025, the independent fair value service was used for certain foreign securities in certain Funds/Portfolios, and these securities were classified within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Funds value their assets and liabilities at fair value using a fair value hierarchy consisting of three broad levels that prioritize the inputs to valuation techniques giving the highest priority to readily available unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements) when market prices are not readily available or reliable. The categorization of a value determined for an investment within the hierarchy is based upon the pricing transparency of the investment and is not necessarily an indication of the risk associated with investing in it.

The three levels of the fair value hierarchy are as follows:

• Level 1 — Unadjusted quoted prices in active markets for an identical asset or liability;

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.

Notes to Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

• Level 2 — Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly or indirectly, including quoted prices for similar assets or liabilities in active markets, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not considered to be active, inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability (such as exchange rates, financing terms, interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market-corroborated inputs; and

• Level 3 — Unobservable inputs for the asset or liability, including the Committee's assumptions used in determining the fair value of investments.

The value of each Fund's investments according to the fair value hierarchy as of September 30, 2025 is disclosed in each Fund's Schedule of Investments.

#### Futures Contracts
Each Fund may enter into futures contracts to meet its objectives. A futures contract is a standardized, exchange-traded agreement to buy or sell a financial instrument at a set price on a future date. Upon entering into a futures contract, a Fund is required to deposit with the broker, cash or securities in an amount equal to the minimum initial margin requirements of the clearing house. Securities deposited, if any, are designated on the Schedule of Investments and cash deposited, if any, is shown as Net cash collateral on deposit with broker for future contracts on the Statement of Assets and Liabilities. Subsequent payments are made or received by a Fund equal to the daily change in the contract value, accumulated, exchange rates, and/or other transactional fees. The accumulation of those payments are recorded as variation margin receivable or payable with a corresponding offset to unrealized gains or losses. A Fund recognizes a realized gain or loss when the contract is closed.

Losses may arise if the value of a futures contract decreases due to unfavorable changes in the market rates or values of the underlying instrument during the term of the contract or if the counterparty does not perform under the contract. The use of futures contracts also involves the risk that the movements in the price of the futures contracts do not correlate with the movement of the assets underlying such contracts.

During the period ended September 30, 2025, the following Funds entered into futures contracts for strategies listed below:

---

| | |
|:---|:---|
| **Fund** | &nbsp;&nbsp;**Strategies** |
| State Street U.S. Equity V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |
| State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |
| State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of Cash |
| State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |
| State Street Income V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Management of Interest Rate Risk |
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |

---

#### To-Be-Announced Transactions
The State Street Income V.I.S. Fund may seek to obtain exposure to U.S. agency mortgage pass-through securities through the use of "to-be-announced" or "TBA transactions." "TBA" refers to a commonly used mechanism for the forward settlement of U.S. agency mortgage pass-through securities. In a TBA transaction, the buyer and seller decide on general trade parameters, such as agency, settlement date, coupon, and price.

The Fund may use TBA transactions to "roll over" such agreements prior to the settlement date. This type of TBA transaction is sometimes known as a "TBA roll." In a TBA roll a Fund generally will sell the obligation to purchase the pools stipulated in the TBA agreement prior to the settlement date and will enter into a new TBA agreement for future delivery of pools of mortgage pass-through securities. A fund may also enter into TBA agreements and settle such transactions on the stipulated settlement date by accepting actual receipt or delivery of the pools of mortgage pass-through securities.

Default by or bankruptcy of a counterparty to a TBA transaction would expose the Fund to possible loss because of adverse market action, expenses or delays in connection with the purchase or sale of the pools of mortgage pass-through securities specified in the TBA transaction. To minimize this risk, the Fund will enter into TBA transactions only with established counterparties. The Fund's use of "TBA rolls" may impact portfolio turnover, transaction costs and capital gain distributions to shareholders.

#### Delayed Delivery and When-Issued Securities
During the period, the State Street Income V.I.S. Fund transacted in securities on a delayed delivery or when-issued basis. Payment and delivery may take place after the customary settlement period for that security. The price of the underlying securities and the date when the securities will be delivered and paid for are fixed at the time the transaction is negotiated. The securities purchased on a delayed delivery or whenissued basis are identified as such in the Fund's Schedule of Investments. The Fund may receive compensation for interest forgone in the purchase of a delayed delivery or when-issued security. With respect to such purchase commitments, the Fund identifies securities as segregated in its records with a value at least equal to the amount of the commitment. Losses may arise due to changes in the value of the underlying securities or if the counterparty does not perform under the contract's terms, or if the issuer does not issue the securities due to political, economic or other factors.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-04041

- **c. CIK number of Registrant:** 0000746687

- **d. LEI of Registrant:** 549300F3HMV6UGZMOO92

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** One Iron Street

  - **City:** Boston

  - **State:** MA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 02210

  - **Telephone number:** 203-708-2726

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000001647

- **c. LEI of Series:** 5493006PCUFCYWSK4H85

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-09-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $34764620.50

**Total Liabilities:** $58113.80

**Net Assets:** $34706506.70

**Cash Not Reported:** $16550.66

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000004449 | 4.76%                | 0.41%                | 3.69%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $989361.46               | $587916.44                                 |
| Month 2  | $885624.91               | $-733657.71                                |
| Month 3  | $464656.90               | $756137.76                                 |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                | Title                                                      | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Salesforce Inc                      | Salesforce Inc                                             | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1705 | NS      | $404085.00    | 1.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Rentals Inc                  | United Rentals Inc                                         | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       495 | NS      | $472556.70    | 1.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corp                       | Repligen Corp                                              | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3374 | NS      | $451002.58    | 1.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc               | Uber Technologies Inc                                      | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5837 | NS      | $571850.89    | 1.65%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Technology Select Sector SPDR Fund  | Technology Select Sector SPDR Fund                         | CUSIP: 81369Y803<br>LEI: 549300BR5T0JNM2MW070 | Long             | EC               | RF                | US        |      3240 | NS      | $913226.40    | 2.63%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc          | Advanced Micro Devices Inc                                 | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3369 | NS      | $545070.51    | 1.57%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc               | Texas Instruments Inc                                      | CUSIP: 882508104<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2654 | NS      | $487619.42    | 1.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                        | Alphabet Inc                                               | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4860 | NS      | $1181466.00   | 3.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                            | Visa Inc                                                   | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2457 | NS      | $838770.66    | 2.42%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                      | Microsoft Corp                                             | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8821 | NS      | $4568836.95   | 13.16%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc               | Applied Materials Inc                                      | CUSIP: 038222105<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3346 | NS      | $685060.04    | 1.97%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                         | NVIDIA Corp                                                | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28200 | NS      | $5261556.00   | 15.16%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                           | Adobe Inc                                                  | CUSIP: 00724F101<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1311 | NS      | $462455.25    | 1.33%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vanguard Information Technology ETF | Vanguard Information Technology ETF                        | CUSIP: 92204A702<br>LEI: J2NTZGJBERBYMUMBIE74 | Long             | EC               | RF                | US        |      1216 | NS      | $907902.08    | 2.62%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                        | Alphabet Inc                                               | CUSIP: 02079K107<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4875 | NS      | $1187306.25   | 3.42%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                     | AstraZeneca PLC                                            | CUSIP: 046353108<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      4606 | NS      | $353372.32    | 1.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MongoDB Inc                         | MongoDB Inc                                                | CUSIP: 60937P106<br>LEI: 549300TPTG69WKWE1Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       541 | NS      | $167915.58    | 0.48%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc       | Martin Marietta Materials Inc                              | CUSIP: 573284106<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       580 | NS      | $365562.40    | 1.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp               | Monster Beverage Corp                                      | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6261 | NS      | $421427.91    | 1.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                      | Mastercard Inc                                             | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |       827 | NS      | $470405.87    | 1.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                        | Broadcom Inc                                               | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3867 | NS      | $1275761.97   | 3.68%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tesla Inc                           | Tesla Inc                                                  | CUSIP: 88160R101<br>LEI: 54930043XZGB27CTOV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       739 | NS      | $328648.08    | 0.95%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                  | Home Depot Inc/The                                         | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1758 | NS      | $712324.02    | 2.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                 | Abbott Laboratories                                        | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2710 | NS      | $362977.40    | 1.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                | Parker-Hannifin Corp                                       | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       467 | NS      | $354056.05    | 1.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The         | Goldman Sachs Group Inc/The                                | CUSIP: 38141G104<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | EC               | CORP              | US        |       550 | NS      | $437992.50    | 1.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                      | ServiceNow Inc                                             | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       624 | NS      | $574254.72    | 1.65%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                  | Meta Platforms Inc                                         | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2662 | NS      | $1954919.56   | 5.63%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc            | Crowdstrike Holdings Inc                                   | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       668 | NS      | $327573.84    | 0.94%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                 | Emerson Electric Co                                        | CUSIP: 291011104<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2348 | NS      | $308010.64    | 0.89%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                        | Synopsys Inc                                               | CUSIP: 871607107<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1201 | NS      | $592561.39    | 1.71%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                           | Apple Inc                                                  | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6464 | NS      | $1645928.32   | 4.74%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                         | Equinix Inc                                                | CUSIP: 29444U700<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | EC               |  | US        |       559 | NS      | $437831.16    | 1.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                      | S&P Global Inc                                             | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       638 | NS      | $310520.98    | 0.89%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                      | Eli Lilly & Co                                             | CUSIP: 532457108<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1532 | NS      | $1168916.00   | 3.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                      | Amazon.com Inc                                             | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9419 | NS      | $2068129.83   | 5.96%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Global Advisors        | State Street Institutional US Government Money Market Fund | CUSIP: 857492706<br>LEI: 549300BZ5TGIFZUZDZ37 | Long             | STIV             | RF                | US        |    718217 | NS      | $718216.80    | 2.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Mercantile Exchange         | NASD100 MICRO EMINDEC25                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               |  | US        |         7 | NC      | $7625.59      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eaton Corp PLC                      | Eaton Corp PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VDIGTMXUNT7H71 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1175 | NS      | $439743.75    | 1.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-10-30

**Name of Applicant:** STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC

**Signature:** Arthur Jensen

**Name of Signer:** Arthur Jensen

**Title:** Deputy Treasurer