# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000355437
**File Stem:** 0001752724-23-067270
**Filing Date:** 2023-3
**Character Count:** 5460002
**Document Hash:** 95871f6aa5b2f36654a7ae4a75e50801
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-23-067270.hdr.sgml**: 20230327

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-23-067270

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20230131

**FILED AS OF DATE**: 20230327

**DATE AS OF CHANGE**: 20230327

**PERIOD START**: 20231031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000355437
- **IRS NUMBER:** 363129984
- **STATE OF INCORPORATION:** MD
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-03258
- **FILM NUMBER:** 23763312

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746
- **BUSINESS PHONE:** (512) 306-7400

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** DFA SMALL CO FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19830621

## Series and Classes Contracts Data

### EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (Series ID: S000000978)

| Class ID   | Class Name                                                   | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000002729 | EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO - INSTITUTIONAL CLASS | DFCEX           |

## Nport-Ex

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### PORTFOLIO HOLDINGS REPORT

#### January 31, 2023<br> (UNAUDITED)

#### **Table of Contents**

---

| |
|:---|
| [Definitions of Abbreviations and Footnotes](#xx_1f7413ca-16e6-4fb4-a4d8-5774101802e0_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Portfolio](#xx_76094f2d-0849-434c-bfe1-08225f4db680_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Small Cap Portfolio](#xx_dd96771b-6c7d-480c-bd3c-8169dd0d1dcc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Value Portfolio](#xx_8041f69f-2340-4de9-9c55-102bd6cd4fc4_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Core Equity Portfolio](#xx_4b2c40a1-c2a0-4052-9d77-1a26d6847ed8_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Large Cap Equity Portfolio](#xx_9db36bc5-e34f-410c-8bd5-25e78d252aa5_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Commodity Strategy Portfolio](#xx_4505691c-a5b8-4f51-bb80-b2084b1a270d_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA One-Year Fixed Income Portfolio](#xx_814a86b7-f1be-4ea7-8356-bcf39e1b4c0c_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio](#xx_915e7a22-c219-4911-81d7-e75ca5c6acde_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio](#xx_a79ebeb9-9b67-4258-85d5-84c8186e0eeb_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Government Portfolio](#xx_fa832516-84e3-40e8-b2e1-ca6fc8c69d76_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio](#xx_581a251f-8ceb-4acd-8e4b-0b0025082267_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio](#xx_3c66e786-3933-4391-b6d7-633062ae6e4f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio](#xx_8d0b6382-2074-4271-86ae-db9b90acbe75_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Extended Quality Portfolio](#xx_beb08afc-ee5b-4610-bb56-1b33ec9e8845_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio](#xx_3f086150-69f2-44e4-969d-ca7f307b790a_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Targeted Credit Portfolio](#xx_2f04ddcb-6918-4034-a526-d5a6c234062e_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Investment Grade Portfolio](#xx_3eaf65c3-3970-420b-8988-f02cf6b3b71c_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Inflation-Protected Securities Portfolio](#xx_9d365793-1f21-4b42-a103-5ac66aa23d78_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_d83ae648-7020-49a3-bfa6-4444735b4d41_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_de5b71d0-2449-4c3a-8628-5aec48691cbc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Selective State Municipal Bond Portfolio](#xx_814d84d9-7f12-4ea5-9f9a-0afd8d5d002a_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio](#xx_da1ad580-7bdf-4aa3-87b4-a132e124c968_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_ce14ce20-1c6a-4771-a97b-9e0420277b82_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_02459d7e-1e5b-4c3c-92ba-f855ef9cbf1f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA NY Municipal Bond Portfolio](#xx_351026b4-a64f-438f-a6fc-39c72a08cf19_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Dimensional Retirement Income Fund](#xx_66675d71-e126-47f0-8088-f2e416b2385c_1) |
| [Notes to Financial Statements](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Organization](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Security Valuation](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Financial Instruments](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_3) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Federal Tax Cost](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_7) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Recently Issued Accounting Standards and Regulations](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Other](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Subsequent Event Evaluations](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_10) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

**Table of Contents** CONTINUED

THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY

SCHEDULES OF INVESTMENTS

The U.S. Large Cap Value Series

The DFA International Value Series

The Japanese Small Company Series

The Asia Pacific Small Company Series

The United Kingdom Small Company Series

The Continental Small Company Series

The Emerging Markets Series

The Emerging Markets Small Cap Series

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

SCHEDULE OF INVESTMENTS

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### DEFINITIONS OF ABBREVIATIONS AND FOOTNOTES

#### Schedules of Investments

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| | |
|:---|:---|
| Investment Abbreviations | Investment Abbreviations |
| ADR | &nbsp;&nbsp;American Depositary Receipt |
| CP | &nbsp;&nbsp;Certificate Participation |
| GDR | &nbsp;&nbsp;Global Depositary Receipt |
| SA | &nbsp;&nbsp;Special Assessment |
| SOFR | &nbsp;&nbsp;Secured Overnight Financing Rate |
| USTMMR | &nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Money Market Rate |
| 3M Swap | &nbsp;&nbsp;Three Month Swap |
| AGM | &nbsp;&nbsp;Assured Guaranty Municipal Corporation |
| BAM | &nbsp;&nbsp;Build America Mutual |
| BAN | &nbsp;&nbsp;Bond Anticipation Note |
| CNTY GTD | &nbsp;&nbsp;County Guarantee |
| GO | &nbsp;&nbsp;General Obligation |
| PSF-GTD | &nbsp;&nbsp;Public School Fund Guarantee |
| Q-SBLF | &nbsp;&nbsp;School Bond Qualification and Loan Program |
| RB | &nbsp;&nbsp;Revenue Bond |
| RN | &nbsp;&nbsp;Revenue Note |
| SCH BD GTY | &nbsp;&nbsp;School Bond Guaranty |
| SCSDE | &nbsp;&nbsp;South Carolina State Department of Education |
| SD CRED PROG | &nbsp;&nbsp;School District Credit Program |
| ST | &nbsp;&nbsp;Special Tax |
| ST AID DIR DEP | &nbsp;&nbsp;State Aid Direct Deposit |
| ST AID WITHHLDG | &nbsp;&nbsp;State Aid Withholding |
| ST INTERCEPT | &nbsp;&nbsp;State Intercept |
| ETM | &nbsp;&nbsp;Escrowed to Maturity |
| ST GTD | &nbsp;&nbsp;State Guaranteed |
| MUN GOVT GTD | &nbsp;&nbsp;General Obligation Guarantee of the Municipality |
| AMBAC | &nbsp;&nbsp;American Municipal Bond Assurance Corporation |
| FGIC | &nbsp;&nbsp;Federal Guaranty Insurance Corporation |
| NPFGC | &nbsp;&nbsp;National Public Finance Guarantee Corp. |
| AUD | &nbsp;&nbsp;Australian Dollars |
| CAD | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollars |
| NZD | &nbsp;&nbsp;New Zealand Dollars |
| USD | &nbsp;&nbsp;United States Dollar |
| DKK | &nbsp;&nbsp;Danish Krone |
| EUR | &nbsp;&nbsp;Euro |
| GBP | &nbsp;&nbsp;British Pounds |
| NOK | &nbsp;&nbsp;Norwegian Krone |
| SEK | &nbsp;&nbsp;Swedish Krona |
| CHF | &nbsp;&nbsp;Swiss Franc |
| JPY | &nbsp;&nbsp;Japanese Yen |

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Investment Footnotes <br> † See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. <br> ^^ See Federal Tax Cost Note within the Notes to Schedules of Investments.

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | |
|:---|:---|
| » | &nbsp;&nbsp;Securities have generally been fair valued. See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| \* | &nbsp;&nbsp;Non-Income Producing Securities. |
| # | &nbsp;&nbsp;Total or Partial Securities on Loan. |
| Ω | &nbsp;&nbsp;Rule 144A, Section 4(2), or other security that is restricted as to resale to institutional investors. This security has been deemed liquid based upon the Fund's Liquidity Guidelines. The liquidity determination is unaudited. |
| †† | &nbsp;&nbsp;Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
| @ | &nbsp;&nbsp;Security purchased with cash collateral received from Securities on Loan. |
| § | &nbsp;&nbsp;Affiliated Fund. |
| ^ | &nbsp;&nbsp;Denominated in USD, unless otherwise noted. |
| (r) | &nbsp;&nbsp;The adjustable rate shown is effective as of January 31, 2023. |
| ∞ | &nbsp;&nbsp;Rates reflect the effective yields at purchase date. |
| ± | &nbsp;&nbsp;Face Amount of security is not adjusted for inflation. |
| ¤ | &nbsp;&nbsp;Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Government or other eligible securities that are held in escrow and used to pay principal and interest and retire the bonds at the earliest refunding date (payment date) and/or whose interest rates vary with changes in a designated base rate (such as the prime interest rate). |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Emerging Markets Series of<br>The DFA Investment Trust Company  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4625554940 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4625554940 |

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Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Small Cap Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Emerging Markets Small Cap Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4063161076 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4063161076 |

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Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in Dimensional Emerging Markets Value Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10831240454 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10831240454 |

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Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (97.6%) | COMMON STOCKS — (97.6%) | COMMON STOCKS — (97.6%) | COMMON STOCKS — (97.6%) |
| BRAZIL — (4.0%) | BRAZIL — (4.0%) | BRAZIL — (4.0%) | BRAZIL — (4.0%) |
| \* | 3R Petroleum Oleo E Gas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5387142 |
|  | AES Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1868914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718462 |
|  | Aliansce Sonae Shopping Centers SA<br>| &nbsp;&nbsp;2080765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382262 |
| \* | Alliar Medicos A Frente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955216 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151943 |
|  | Alupar Investimento SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885695 |
|  | Ambev SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4439378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11808745 |
| \* | Anima Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;1250884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089161 |
|  | Arezzo Industria e Comercio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091290 |
|  | Atacadao SA<br>| &nbsp;&nbsp;1405820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555629 |
|  | Auren Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1599891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856750 |
| #\* | Azul SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034855 |
|  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao<br>| &nbsp;&nbsp;7972516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20354157 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| &nbsp;&nbsp;2039912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071349 |
|  | Banco BTG Pactual SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634177 |
|  | Banco do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;1431492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11477203 |
|  | Banco Modal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99699 |
|  | Banco Santander Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974332 |
|  | BB Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1637588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12187632 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183441 |
| \* | Blau Farmaceutica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310596 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183388 |
|  | BR Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963052 |
|  | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603049 |
|  | Braskem SA, ADR, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4198930 |
| \* | BRF SA<br>| &nbsp;&nbsp;4599944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7213040 |
| \* | C&A MODAS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98670 |
|  | Caixa Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50211 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203361 |
|  | CCR SA<br>| &nbsp;&nbsp;6267594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14519809 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA<br>| &nbsp;&nbsp;1354359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10845437 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842554 |
| # | Cia Brasileira de Distribuicao, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360563 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;1142471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4663239 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10114697 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299857 |
|  | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA<br>| &nbsp;&nbsp;1109411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199531 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;1425458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838296 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572929 |
| # | Cia Energetica de Minas Gerais, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424262 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209369 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962297 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551224 |
| # | Cia Siderurgica Nacional SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2818413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371760 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558634 |
|  | Cielo SA<br>| &nbsp;&nbsp;9041970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8923875 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 13965794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547799 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428467 |
|  | Cosan SA<br>| &nbsp;&nbsp;1338910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404743 |
|  | CPFL Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181921 |
|  | Cruzeiro do Sul Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100664 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474484 |
|  | Cury Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319825 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;2266983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779111 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Dexco SA<br>| &nbsp;&nbsp;2869224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4261755 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127716 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014748 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860527 |
| \* | Dommo Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1184322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476232 |
|  | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;1281469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146085 |
|  | EDP - Energias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;1586028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364358 |
| \* | Embraer SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818083 |
| \* | Embraer SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1090681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14058878 |
|  | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583152 |
|  | Enauta Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1138932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376658 |
|  | Energisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8177339 |
| \* | Eneva SA<br>| &nbsp;&nbsp;2249555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317783 |
|  | Engie Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015053 |
|  | Equatorial Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;3501716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19328661 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027398 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719989 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257689 |
|  | Fleury SA<br>| &nbsp;&nbsp;1631031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973772 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315024 |
| \* | Gafisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280931 |
|  | Gafisa SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75018 |
|  | Gerdau SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2519607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16377445 |
|  | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503705 |
| \*Ω | GPS Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445734 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;1514959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951782 |
|  | Grupo De Moda Soma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296030 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| &nbsp;&nbsp;2689692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624193 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072721 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690135 |
| \*Ω | Hapvida Participacoes e Investimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;6334903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426876 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;1447122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618611 |
| \*†† | Hua Han Health Industry Holdings Ltd.<br>| 17460041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hypera SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273300 |
|  | Instituto Hermes Pardini SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041772 |
|  | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186753 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1372786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678780 |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;1560804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523593 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570650 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175954 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498106 |
|  | Jalles Machado SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899401 |
|  | JBS SA<br>| &nbsp;&nbsp;3647033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14426339 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;2900967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943085 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293181 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949886 |
|  | Klabin SA<br>| &nbsp;&nbsp;3894961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14839262 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133969 |
|  | Light SA<br>| &nbsp;&nbsp;1467901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101728 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7304450 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51590 |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;1644020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075955 |
|  | LOG Commercial Properties e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792266 |
| \* | Log-in Logistica Intermodal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768323 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529634 |
|  | Lojas Renner SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4079341 |
|  | LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142209 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547318 |
| \* | Magazine Luiza SA<br>| &nbsp;&nbsp;3808254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323398 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Mahle-Metal Leve SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2252533 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390236 |
| \* | Marisa Lojas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28140 |
| \*Ω | Meliuz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50092 |
|  | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62821 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1279913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652460 |
|  | Minerva SA<br>| &nbsp;&nbsp;1575373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341640 |
| Ω | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88527 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236683 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1364346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029197 |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;2290645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167726 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46459 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;2612736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7488783 |
|  | Neoenergia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644382 |
|  | Odontoprev SA<br>| &nbsp;&nbsp;1650968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701124 |
| \* | Omega Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145623 |
| \* | Orizon Valorizacao de Residuos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021571 |
|  | Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65612 |
| \* | Petro Rio SA<br>| &nbsp;&nbsp;2505105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20775943 |
|  | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018062 |
| # | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1228197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14247085 |
|  | Petroleo Brasileiro SA<br>| 16003488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92875275 |
|  | Petroreconcavo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267624 |
|  | Porto Seguro SA<br>| &nbsp;&nbsp;1550820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7912503 |
|  | Portobello SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834010 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400493 |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;1104244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372610 |
|  | Raia Drogasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;2404106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11759343 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| &nbsp;&nbsp;1371270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8617204 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578294 |
|  | Rumo SA<br>| &nbsp;&nbsp;1386664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020760 |
|  | Santos Brasil Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1583511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748209 |
|  | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67168 |
|  | Sao Martinho SA<br>| &nbsp;&nbsp;1410749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950502 |
|  | Sendas Distribuidora SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558265 |
|  | Sendas Distribuidora SA<br>| &nbsp;&nbsp;3331365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895479 |
| \*Ω | Ser Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75373 |
|  | SIMPAR SA<br>| &nbsp;&nbsp;1974744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022627 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563584 |
|  | SLC Agricola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969464 |
|  | Suzano SA<br>| &nbsp;&nbsp;2329098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21270804 |
|  | Suzano SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291893 |
|  | SYN prop e tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186382 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876198 |
|  | Telefonica Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8081699 |
|  | Telefonica Brasil SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391041 |
|  | TIM SA<br>| &nbsp;&nbsp;3933937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136796 |
|  | TOTVS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123504 |
|  | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA<br>| &nbsp;&nbsp;1722371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12574330 |
|  | Tres Tentos Agroindustrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60585 |
|  | Trisul SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306402 |
|  | Tupy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497466 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;3883479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10090635 |
|  | Ultrapar Participacoes SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195202 |
|  | Unifique Telecomunicacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296 |
|  | Unipar Carbocloro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952027 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302553 |
|  | Vale SA<br>| 12398050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230825548 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$757476 |
|  | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017461 |
| \* | Via SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565959 |
|  | Vibra Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12409014 |
|  | Vivara Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333038 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432625 |
|  | WEG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10731193 |
|  | Wilson Sons Holdings Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276558 |
|  | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130580 |
| \* | XP, Inc., BDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599688 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044190 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233666 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005669703 |
| CHILE — (0.5%) | CHILE — (0.5%) | CHILE — (0.5%) | CHILE — (0.5%) |
|  | Aguas Andinas SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13260729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179719 |
|  | Banco de Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8969120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980031 |
|  | Banco de Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6375477 |
|  | Banco de Credito e Inversiones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676298 |
| # | Banco Santander Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5174595 |
|  | Besalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302677 |
| \* | Camanchaca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7277440 |
|  | Cementos BIO BIO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146040 |
|  | Cencosud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10662190 |
|  | Cencosud Shopping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362683 |
|  | Cia Cervecerias Unidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557637 |
| # | Cia Cervecerias Unidas SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78674 |
|  | Cia Sud Americana de Vapores SA<br>| 110519198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9606692 |
|  | Colbun SA<br>| &nbsp;&nbsp;31252990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641997 |
|  | Cristalerias de Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231499 |
|  | Embotelladora Andina SA, ADR, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339431 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250894 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232900 |
|  | Empresas COPEC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382621 |
|  | Empresas Hites SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171967 |
|  | Enel Americas SA<br>| &nbsp;&nbsp;39089227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176901 |
|  | Enel Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64232 |
| \* | Engie Energia Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390654 |
|  | Falabella SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245711 |
|  | Forus SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707071 |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929812 |
|  | Hortifrut SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264348 |
|  | Instituto de Diagnostico SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825316 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061992 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 668792622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522240 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79408 |
|  | Masisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178179 |
|  | Molibdenos y Metales SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372350 |
|  | Multiexport Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143132 |
|  | Parque Arauco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270457 |
|  | PAZ Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647990 |
|  | Plaza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254064 |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377965 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902008 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574597 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870233 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| 25868926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3061631 |
|  | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22407279 |
|  | Socovesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;1574885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196730 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;3704134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837685 |
|  | Vina Concha y Toro SA<br>| &nbsp;&nbsp;2853887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646754 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129652319 |
| CHINA — (29.1%) | CHINA — (29.1%) | CHINA — (29.1%) | CHINA — (29.1%) |
|  | 360 DigiTech, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16788978 |
|  | 360 Security Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1080100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122688 |
| \* | 361 Degrees International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604317 |
|  | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995639 |
| Ω | 3SBio, Inc.<br>| 11987500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13057059 |
|  | 5I5J Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1881600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764704 |
| \*†† | A Metaverse Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833 |
| #\* | AAC Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20295057 |
| Ω | AAG Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397442 |
|  | Accelink Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030392 |
|  | ADAMA Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311508 |
|  | Addsino Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023324 |
| \* | Advanced Technology & Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690597 |
|  | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565013 |
|  | AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697810 |
|  | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592398 |
| \* | Agile Group Holdings Ltd.<br>| 11990465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857197 |
| \* | Agora, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94850 |
|  | Agricultural Bank of China Ltd., Class H<br>| 90984460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32748314 |
|  | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589905 |
| \* | Air China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075681 |
|  | Aisino Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964004 |
|  | Ajisen China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4092000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484850 |
| Ω | Ak Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2442000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776601 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2168694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238990079 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9442600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129823090 |
| #\* | Alibaba Health Information Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844253 |
| \* | Alibaba Pictures Group Ltd.<br>| 69850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272795 |
| #Ω | A-Living Smart City Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7304250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243658 |
|  | All Winner Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701595 |
|  | Allmed Medical Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666401 |
| \* | Alpha Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604514 |
|  | Aluminum Corp. of China Ltd., Class H<br>| 21840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671161 |
| \* | Amlogic Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595749 |
|  | Amoy Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518896 |
| \* | An Hui Wenergy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423693 |
|  | Angang Steel Co. Ltd., Class H<br>| 15969908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4942440 |
|  | Angel Yeast Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363906 |
|  | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894468 |
|  | Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6662000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25291760 |
|  | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649931 |
|  | Anhui Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416738 |
|  | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126866 |
|  | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089590 |
|  | Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1008857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271367 |
|  | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342735 |
|  | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729926 |
|  | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260063 |
|  | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1932380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523980 |
|  | Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839130 |
|  | Anhui Korrun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209152 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1728250 |
| \* | Anhui Sinonet & Xonglong Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157561 |
| \* | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632632 |
|  | Anhui Transport Consulting & Design Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372229 |
|  | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985108 |
|  | Anhui Xinhua Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607632 |
|  | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946046 |
|  | Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772267 |
|  | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252456 |
|  | Anjoy Foods Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580068 |
|  | Anker Innovations Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684995 |
|  | ANTA Sports Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53966865 |
| \*Ω | Antengene Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183924 |
| #\* | Anton Oilfield Services Group<br>| &nbsp;&nbsp;22496000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037619 |
|  | Aoshikang Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675553 |
| \* | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767443 |
| \* | Aowei Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14011 |
| \*†† | Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6227 |
|  | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687979 |
|  | ApicHope Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784229 |
|  | APT Satellite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559038 |
| \*Ω | Archosaur Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67619 |
|  | Art Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14220 |
| \*Ω | Ascletis Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984715 |
|  | Asia Cement China Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438566 |
| Ω | AsiaInfo Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747080 |
|  | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954245 |
|  | Autobio Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259881 |
|  | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952955 |
|  | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661443 |
|  | AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;20437212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10629633 |
|  | AVICOPTER PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515633 |
|  | Bafang Electric Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481193 |
| #Ω | BAIC Motor Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;18998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5831618 |
| \* | Baidu, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52668769 |
| Ω | BAIOO Family Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513343 |
|  | Bank of Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080842 |
|  | Bank of Changsha Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940563 |
|  | Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833086 |
|  | Bank of China Ltd., Class H<br>| 204333702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77782601 |
|  | Bank of Chongqing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849686 |
|  | Bank of Communications Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25189618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15569675 |
|  | Bank of Guiyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082008 |
|  | Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551285 |
|  | Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541321 |
|  | Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438587 |
|  | Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087980 |
|  | Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889120 |
|  | Bank of Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964313 |
|  | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5862137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373424 |
| \* | Baosheng Science & Technology Innovation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272289 |
| \* | Baoye Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802097 |
| \* | Baozun, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246015 |
| \* | Baozun, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51839 |
|  | BBMG Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;20100404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620008 |
|  | Bear Electric Appliance Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962999 |
|  | Befar Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381262 |
|  | Beibuwan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018057 |
| #\* | BeiGene Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198912 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | BeiGene Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6486320 |
|  | Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403278 |
|  | Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791792 |
|  | Beijing Capital Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1921600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647112 |
|  | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4570230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979023 |
| \* | Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H<br>| 14016000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10659945 |
|  | Beijing Career International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805949 |
|  | Beijing Certificate Authority Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304406 |
| # | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050243 |
| \* | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402708 |
|  | Beijing Ctrowell Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295405 |
| \* | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399362 |
|  | Beijing Dahao Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226901 |
|  | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128689 |
| \* | Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230855 |
| \* | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.<br>| 19730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533430 |
|  | Beijing Enlight Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725342 |
|  | Beijing Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3683028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12506862 |
|  | Beijing Enterprises Water Group Ltd.<br>| 31966469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8168575 |
|  | Beijing Funshine Culture Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581798 |
| \*†† | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104961 |
|  | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985281 |
|  | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1488456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945455 |
| \* | Beijing Health Holdings Ltd.<br>| 13284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115952 |
| \* | Beijing Hezong Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419194 |
|  | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656322 |
| \* | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2113091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500626 |
|  | Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216566 |
| \* | Beijing Jingxi Culture & Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63922 |
|  | Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1105570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168054 |
|  | Beijing Konruns Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235890 |
|  | Beijing New Building Materials PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805738 |
| # | Beijing North Star Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6058000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718254 |
| \* | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1517005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467732 |
| \* | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755885 |
|  | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2761491 |
|  | Beijing Originwater Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483297 |
| \* | Beijing Philisense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393961 |
|  | Beijing Roborock Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687838 |
|  | Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364656 |
|  | Beijing Science Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56760 |
|  | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717707 |
|  | Beijing Shougang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1391400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813580 |
|  | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646212 |
|  | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977516 |
|  | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721619 |
|  | Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496101 |
|  | Beijing Strong Biotechnologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637039 |
|  | Beijing SuperMap Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710942 |
| \* | Beijing Thunisoft Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371186 |
|  | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582608 |
|  | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1428000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175645 |
|  | Beijing Tongrentang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198735 |
|  | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1387300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014255 |
|  | Beijing United Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858283 |
| Ω | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561245 |
|  | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399942 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$384174 |
|  | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091981 |
|  | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548551 |
|  | Beijing Zhidemai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62832 |
|  | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817248 |
|  | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3281952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394700 |
|  | Beken Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136261 |
|  | Bengang Steel Plates Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1716618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794414 |
| \* | Berry Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103658 |
|  | Best Pacific International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193330 |
|  | Bestore Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198069 |
|  | Bestsun Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602957 |
|  | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455874 |
|  | Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408190 |
|  | BGI Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738849 |
|  | Biem.L.Fdlkk Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444555 |
|  | Binjiang Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083735 |
|  | Black Peony Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588009 |
| Ω | Blue Moon Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44852 |
| \* | Blue Sail Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731704 |
|  | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1412102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111800 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678455 |
|  | BOC International China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559061 |
|  | BOE Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;9637179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5692370 |
|  | BOE Varitronix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034108 |
| \* | Bohai Leasing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3703685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290951 |
|  | Bosideng International Holdings Ltd.<br>| 19346157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10781167 |
|  | Bright Dairy & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340880 |
|  | Bright Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201409 |
|  | BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360187 |
| \*†† | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.<br>| 20104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11940996 |
|  | B-Soft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945551 |
|  | BTG Hotels Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652200 |
| #\* | Burning Rock Biotech Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31783 |
|  | BYD Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1342800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42523176 |
|  | BYD Electronic International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4701222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16295153 |
|  | By-health Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483303 |
|  | C C Land Holdings Ltd.<br>| 13761530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329609 |
|  | C&D International Investment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900585 |
|  | C&S Paper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404019 |
|  | Cabbeen Fashion Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1868000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240539 |
|  | Caitong Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1105390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280992 |
|  | Camel Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882079 |
|  | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635261 |
|  | Canny Elevator Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519004 |
| Ω | CanSino Biologics, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209567 |
| # | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472982 |
|  | Capinfo Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 |
| \* | Capital Environment Holdings Ltd.<br>| 13364000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285929 |
| \* | Capitalonline Data Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355103 |
|  | Carrianna Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1788877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101492 |
|  | Castech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367717 |
|  | CCS Supply Chain Management Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257463 |
|  | CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164045 |
|  | CECEP Solar Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1872200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130138 |
| \* | CECEP Techand Ecology & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141924 |
|  | CECEP Wind-Power Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1478490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873605 |
|  | Central China Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6510074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689698 |
|  | Central China New Life Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1801000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810958 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| # | Central China Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9590328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$550053 |
|  | Central China Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922554 |
|  | Centre Testing International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371160 |
|  | CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16841 |
|  | CETC Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827986 |
| # | CGN New Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184162 |
|  | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569908 |
| Ω | CGN Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;27214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358795 |
|  | Chacha Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098769 |
|  | Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622351 |
|  | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057960 |
|  | Changjiang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114382 |
|  | Changzhou Tronly New Electronic Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168195 |
|  | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029064 |
| \* | Chanjet Information Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32730 |
|  | Chaowei Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505172 |
|  | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615299 |
| \* | Cheetah Mobile, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55867 |
| \* | Chen Lin Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79522 |
| \* | Cheng De Lolo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846649 |
|  | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342841 |
|  | Chengdu CORPRO Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365796 |
|  | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462375 |
|  | Chengdu Galaxy Magnets Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397960 |
|  | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831600 |
|  | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247977 |
|  | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721191 |
|  | Chengdu Kanghua Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717638 |
|  | Chengdu Leejun Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55495 |
|  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442942 |
|  | Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489769 |
|  | Chengtun Mining Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162099 |
|  | Chenguang Biotech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744356 |
|  | Chengxin Lithium Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799496 |
| \* | Chengzhi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793769 |
| \* | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785089 |
| \* | Chiho Environmental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54653 |
|  | China Aerospace International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12782600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759046 |
|  | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287644 |
| \* | China Anchu Energy Storage Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17195 |
|  | China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200477 |
|  | China Baoan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581762 |
|  | China Bester Group Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52462 |
|  | China BlueChemical Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;15543122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272838 |
| #Ω | China Bohai Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109632 |
| #\* | China Boton Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159930 |
|  | China CAMC Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831852 |
|  | China Chengtong Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416 |
|  | China Cinda Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;48652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907540 |
|  | China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;28026607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13521437 |
| # | China Coal Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;12479168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10014251 |
|  | China Communications Services Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;21811327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300073 |
| \* | China Conch Environment Protection Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9231500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040821 |
|  | China Conch Venture Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7970000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913019 |
|  | China Construction Bank Corp., Class H<br>| 370130302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239581927 |
|  | China CSSC Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637789 |
| \* | China CYTS Tours Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671649 |
|  | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;15005000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4951117 |
|  | China Design Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492775 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| Ω | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$403697 |
| #\*†† | China Dili Group<br>| 10867661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686059 |
|  | China Dongxiang Group Co. Ltd.<br>| 21184888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071693 |
| #Ω | China East Education Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160396 |
| #\* | China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class H<br>| 11200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494744 |
|  | China Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13255773 |
|  | China Electronics Huada Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646078 |
| # | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321980 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;7215075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514432 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732891 |
|  | China Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2240978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014562 |
|  | China Everbright Bank Co. Ltd., Class H<br>| 10340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300682 |
|  | China Everbright Environment Group Ltd.<br>| 20956777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9319144 |
| #Ω | China Everbright Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298703 |
|  | China Everbright Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8904896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916783 |
| Ω | China Feihe Ltd.<br>| 19960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19150382 |
|  | China Film Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473204 |
| \* | China Finance Investment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52771 |
| \*†† | China Financial Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 |
|  | China Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075106 |
|  | China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H<br>| 16652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8976324 |
|  | China Gas Holdings Ltd.<br>| 18121600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28212039 |
| # | China Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534666 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588835 |
| \* | China Grand Automotive Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61687 |
|  | China Great Wall Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789553 |
|  | China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101993 |
|  | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760361 |
| \* | China Greenland Broad Greenstate Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62662 |
|  | China Hanking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5305000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574363 |
| # | China Harmony Auto Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5966000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878053 |
|  | China Harzone Industry Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524834 |
| \*†† | China High Precision Automation Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39675 |
| \* | China High Speed Railway Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1388692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501886 |
| \* | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4063000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912067 |
|  | China Hongqiao Group Ltd.<br>| 13451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15645181 |
| \*††Ω | China Huarong Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| 23960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455204 |
| †† | China Huiyuan Juice Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3039500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135905 |
| Ω | China International Capital Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6324400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14132670 |
|  | China International Marine Containers Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4965840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813897 |
| # | China Isotope & Radiation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342876 |
|  | China Jinmao Holdings Group Ltd.<br>| 44368526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10191223 |
|  | China Jushi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1251507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739756 |
|  | China Kepei Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570011 |
|  | China Kings Resources Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057189 |
|  | China Lesso Group Holdings Ltd.<br>| 12311000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13993960 |
|  | China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473531 |
|  | China Lilang Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055268 |
| \*Ω | China Literature Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2634200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13810845 |
| \* | China Longevity Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29282 |
|  | China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11199514 |
| \*†† | China Maple Leaf Educational Systems Ltd.<br>| 12398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210450 |
|  | China Medical System Holdings Ltd.<br>| 13982800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24137336 |
|  | China Meheco Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616783 |
| # | China Meidong Auto Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282243 |
|  | China Mengniu Dairy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8045000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38808053 |
|  | China Merchants Bank Co. Ltd., Class H<br>| 15457146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100257013 |
|  | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2772696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630633 |
|  | China Merchants Land Ltd.<br>| 12962000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974907 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9860917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13823271 |
|  | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91585 |
| #Ω | China Merchants Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604025 |
|  | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693197 |
| #\*†† | China Metal Recycling Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;18102960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768267 |
| # | China Modern Dairy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27075000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842612 |
|  | China National Accord Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167839 |
|  | China National Building Material Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;32024150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29383962 |
|  | China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851583 |
|  | China National Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751509 |
|  | China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4488021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4021938 |
|  | China National Software & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219476 |
| Ω | China New Higher Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252761 |
| \* | China New Town Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24947 |
| \* | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830577 |
|  | China Nonferrous Mining Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139917 |
|  | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048222 |
| \* | China Nuclear Energy Technology Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201657 |
| \* | China Oil & Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249393 |
|  | China Oilfield Services Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10115627 |
|  | China Oriental Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10070000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072251 |
|  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20382450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9510884 |
|  | China Overseas Land & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16510033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44581547 |
|  | China Overseas Property Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10156344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284784 |
|  | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;11402065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31349588 |
|  | China Petroleum & Chemical Corp., Class H<br>| 131844400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71191924 |
|  | China Power International Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22822600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9811601 |
| \*†† | China Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 |
|  | China Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716975 |
| \* | China Qinfa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33486 |
|  | China Railway Group Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;17289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431735 |
|  | China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205888 |
| Ω | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8567000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919386 |
|  | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533189 |
| \* | China Rare Earth Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725581 |
| \* | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755810 |
|  | China Reinsurance Group Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;31679000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431900 |
| Ω | China Renaissance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069690 |
|  | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35696537 |
|  | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593495 |
|  | China Resources Cement Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28276946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16353232 |
|  | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641516 |
|  | China Resources Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5391100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22670849 |
|  | China Resources Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15028610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72025420 |
|  | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6047000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4732941 |
|  | China Resources Microelectronics Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785063 |
| Ω | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9527052 |
|  | China Resources Power Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14265755 |
|  | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194282 |
|  | China Risun Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188259 |
| \* | China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951 |
| \* | China Ruyi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697333 |
|  | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463869 |
| # | China SCE Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13816400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885740 |
|  | China Science Publishing & Media Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388104 |
| #\* | China Shanshui Cement Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17757 |
| \*Ω | China Shengmu Organic Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5757000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246324 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;13153500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40941840 |
|  | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408693 |
| # | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206164 |
| \* | China Silver Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563273 |
| #\* | China South City Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34840711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535050 |
|  | China South Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995174 |
| \* | China Southern Airlines Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;10792000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168775 |
|  | China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238270 |
|  | China Starch Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689048 |
|  | China State Construction Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862582 |
|  | China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7859092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458623 |
|  | China State Construction International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12376000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14823263 |
|  | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432368 |
|  | China Suntien Green Energy Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;10487000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922641 |
|  | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12689530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17575398 |
|  | China Testing & Certification International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521069 |
| \* | China Tianbao Group Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16480 |
| #\* | China Tianrui Group Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
|  | China Tianying, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407402 |
|  | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4629770 |
| Ω | China Tower Corp. Ltd., Class H<br>| 115010000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13067532 |
|  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660609 |
| \* | China TransInfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354234 |
| \* | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20289892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332157 |
|  | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703232 |
|  | China Union Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636356 |
|  | China Vanke Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8215676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16607986 |
| \*†† | China Vered Financial Holding Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 |
|  | China Water Affairs Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364495 |
|  | China West Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930983 |
| \*†† | China Wood Optimization Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61310 |
|  | China World Trade Center Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686657 |
| Ω | China Xinhua Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33776 |
|  | China XLX Fertiliser Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977214 |
|  | China Yangtze Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958108 |
|  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11207500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9692451 |
| #\*Ω | China Yuhua Education Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473068 |
| #\* | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8943000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811695 |
|  | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233981 |
| \* | China Zheshang Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59134 |
| \* | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142107 |
| #\*†† | China Zhongwang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14337979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575995 |
|  | China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302862 |
|  | Chinasoft International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21046000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18503061 |
| \* | Chindata Group Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885442 |
|  | Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055121 |
|  | Chongqing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534322 |
|  | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709584 |
|  | Chongqing Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880138 |
| \* | Chongqing Dima Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619502 |
|  | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009660 |
|  | Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430844 |
|  | Chongqing Gas Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416603 |
| \* | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340320 |
|  | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163864 |
|  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;22158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004520 |
|  | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806281 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$468507 |
|  | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636827 |
|  | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730873 |
|  | Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682052 |
|  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417435 |
|  | Chu Kong Shipping Enterprises Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23521 |
| # | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859002 |
|  | CIMC Enric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6855326 |
| Ω | CIMC Vehicles Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118697 |
|  | Cinda Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1972000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641146 |
|  | Cisen Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498480 |
|  | CITIC Ltd.<br>| 18305567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21420671 |
|  | CITIC Press Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188801 |
|  | CITIC Resources Holdings Ltd.<br>| 24392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543112 |
|  | CITIC Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6347650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14522243 |
|  | City Development Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714002 |
| #\* | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.<br>| 10322000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685701 |
| #\* | CMGE Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1678000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425288 |
|  | CMOC Group Ltd., Class H<br>| 18384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10640726 |
|  | CMST Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1187700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899911 |
| \* | CNFinance Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96290 |
|  | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907691 |
|  | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868468 |
|  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2600600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232782 |
|  | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336876 |
|  | COFCO Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1058483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363758 |
|  | COFCO Joycome Foods Ltd.<br>| 18754000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6089098 |
|  | COFCO Sugar Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618433 |
| \*†† | Colour Life Services Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3381545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100267 |
|  | Comba Telecom Systems Holdings Ltd.<br>| 10214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959246 |
|  | Concord New Energy Group Ltd.<br>| 58785909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708677 |
| \* | Confidence Intelligence Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88871 |
|  | Consun Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3930000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073649 |
|  | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19226610 |
| \* | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd.<br>| 16594207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222524 |
| \* | Coolpad Group Ltd.<br>| 20470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180504 |
|  | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd., Class H<br>| 29046300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013691 |
| #\* | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4920000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635122 |
|  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class H<br>| 18406849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19093058 |
|  | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466968 |
|  | COSCO SHIPPING Ports Ltd.<br>| 13280517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10046787 |
| \* | Cosmopolitan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335 |
|  | Country Garden Holdings Co. Ltd.<br>| 49707191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18651682 |
|  | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5742673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15525090 |
|  | CPMC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519582 |
| \* | CPT Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1776693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518913 |
|  | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646522 |
| #\* | Crazy Sports Group Ltd.<br>| 16280600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513580 |
|  | CRRC Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430507 |
|  | Crystal Clear Electronic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360127 |
| Ω | CSC Financial Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3073500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186967 |
|  | CSG Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753460 |
|  | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605456 |
|  | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.<br>| 40714400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46422667 |
| # | CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111658 |
|  | CTS International Logistics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361662 |
| \* | CWT International Ltd.<br>| 23990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229536 |
|  | Da Ming International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28196 |
|  | Daan Gene Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415309 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| Ω | Dali Foods Group Co. Ltd.<br>| 10569000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4713026 |
| \* | Dalian Bio-Chem Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109482 |
|  | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1047363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895333 |
|  | Dalipal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1444000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440198 |
|  | Daqin Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2784238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764269 |
|  | Dare Power Dekor Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476232 |
|  | Dashang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447440 |
|  | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573671 |
| \* | Datang International Power Generation Co. Ltd., Class H<br>| 10604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816751 |
|  | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5718982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948292 |
|  | Dazhong Transportation Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271684 |
|  | Dazzle Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578706 |
|  | DBG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730810 |
|  | DeHua TB New Decoration Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146726 |
|  | Dexin China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91077 |
|  | DHC Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726212 |
|  | Dian Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015222 |
| # | Differ Group Auto Ltd.<br>| 17510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502990 |
|  | Digital China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961452 |
|  | Digital China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6504000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317168 |
|  | Digital China Information Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938228 |
|  | Do-Fluoride Chemicals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391802 |
|  | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083276 |
|  | Dongfang Electric Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1457200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602619 |
|  | Dongfang Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830664 |
|  | Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Class H<br>| 18226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10866642 |
|  | Dongguan Aohai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358258 |
|  | Dongguan Development Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728813 |
|  | Dongjiang Environmental Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1479595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478130 |
|  | Dongxing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799781 |
|  | Dongyue Group Ltd.<br>| 15338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18362220 |
| \* | DouYu International Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634319 |
| # | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2685000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934953 |
|  | East Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716714 |
|  | East Money Information Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1291481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4327634 |
|  | E-Commodities Holdings Ltd.<br>| 15438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256231 |
|  | Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063214 |
|  | Edan Instruments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325579 |
|  | Edifier Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731110 |
| # | Edvantage Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2588221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316591 |
|  | EEKA Fashion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110858 |
|  | EIT Environmental Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430717 |
|  | Electric Connector Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942655 |
| \* | Elion Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1045465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672610 |
|  | Enjoyor Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350141 |
|  | ENN Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1873900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28233529 |
|  | ENN Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167604 |
|  | Eoptolink Technology, Inc.Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015047 |
|  | Era Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490603 |
|  | Essex Bio-technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1607000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875737 |
|  | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1408300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340314 |
| # | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.<br>| 11860516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775746 |
|  | Eve Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372833 |
|  | Everbright Jiabao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1132030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561074 |
| #Ω | Everbright Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1016200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761454 |
| \* | EverChina International Holdings Co. Ltd.<br>| 18107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385518 |
| \*Ω | Everest Medicines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506420 |
| \* | Fang Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5133 |
| \* | Fangda Carbon New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765872 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1682131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1535969 |
|  | Fanhua, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262917 |
| # | Far East Horizon Ltd.<br>| 15306000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13825533 |
|  | FAW Jiefang Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881924 |
|  | FAWER Automotive Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584057 |
| \* | Feitian Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73407 |
|  | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009784 |
|  | Fibocom Wireless, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881508 |
| \* | FIH Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003700 |
|  | Financial Street Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1199857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931818 |
|  | FinVolution Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684107 |
|  | First Capital Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864183 |
|  | First Tractor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755461 |
| # | Flat Glass Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1561000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887218 |
|  | Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4033000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161926 |
|  | Foryou Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29540 |
|  | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4056137 |
|  | Foshan Nationstar Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420246 |
|  | Fosun International Ltd.<br>| 11046120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10255720 |
| \* | Founder Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60527 |
|  | Founder Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1286500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325324 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57713 |
|  | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2263556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193987 |
| # | FriendTimes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110071 |
|  | Fu Shou Yuan International Group Ltd.<br>| 11178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431624 |
| \* | Fuan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338007 |
|  | Fufeng Group Ltd.<br>| 17673800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402769 |
| \*†† | Fuguiniao Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fujian Boss Software Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431863 |
|  | Fujian Funeng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985966 |
|  | Fujian Longking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243383 |
|  | Fujian Star-net Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875558 |
|  | Fujian Sunner Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749397 |
| \* | Fulin Precision Co Ltd, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444301 |
| #\* | Fullshare Holdings Ltd.<br>| 42082518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621657 |
|  | Fulongma Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199032 |
|  | Fulu Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22991 |
| Ω | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2866400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14107152 |
|  | Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612397 |
| #Ω | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1037439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9475119 |
|  | Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730794 |
|  | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300115 |
|  | Gaona Aero Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202774 |
|  | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532008 |
|  | GCL Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559181 |
| #\* | GCL New Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2556218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381420 |
| \* | GCL Technology Holdings Ltd.<br>| 93070320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25773885 |
| \* | GD Power Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1913278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126644 |
| \* | GDS Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405201 |
| \* | GDS Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058479 |
|  | Geely Automobile Holdings Ltd.<br>| 19868000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32231845 |
|  | GEM Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657182 |
|  | Gemdale Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314332 |
|  | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.<br>| 60398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5235947 |
| Ω | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7664000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4696694 |
| \* | Genimous Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670087 |
|  | GEPIC Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191819 |
|  | Getein Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579054 |
|  | GF Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3892200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6373745 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Giant Network Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1087269 |
|  | GigaDevice Semiconductor, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013387 |
| \* | Ginlong Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636655 |
|  | Glarun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723240 |
| \* | Glorious Property Holdings Ltd.<br>| 16760712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181408 |
| \* | Glory Health Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117221 |
|  | GoerTek, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035686 |
|  | Goke Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066781 |
|  | Goldcard Smart Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324814 |
| \* | Golden Eagle Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658040 |
| Ω | Golden Throat Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1082500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287873 |
|  | GoldenHome Living Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249558 |
|  | Goldenmax International Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577446 |
|  | Goldlion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1458866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263933 |
|  | Goldpac Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2076000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432963 |
| #\* | GOME Retail Holdings Ltd.<br>| 73215660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311311 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137099 |
|  | GoodWe Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202978 |
| \* | Gosuncn Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339599 |
|  | Gotion High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496067 |
| \* | Grand Baoxin Auto Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7576864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431906 |
| \* | Grand Industrial Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301836 |
|  | Grand Pharmaceutical Group Ltd., Class L<br>| 10079000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6281286 |
|  | Grandblue Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534996 |
| \* | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1580701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879324 |
|  | Great Wall Motor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5154750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278257 |
| \* | Greattown Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1709152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840462 |
| \* | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6747000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858595 |
|  | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3582368 |
|  | Gree Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327645 |
| # | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9371275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897209 |
|  | Greentown China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7933500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11696930 |
| Ω | Greentown Management Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2953000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439467 |
|  | Greentown Service Group Co. Ltd.<br>| 10964000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004342 |
|  | GRG Banking Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651114 |
|  | Grinm Advanced Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428608 |
|  | Guangdong Advertising Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1014100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728754 |
|  | Guangdong Aofei Data Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399948 |
|  | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753005 |
| \* | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962489 |
| \* | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538056 |
|  | Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576291 |
|  | Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811723 |
|  | Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532640 |
|  | Guangdong Great River Smarter Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645305 |
|  | Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249048 |
|  | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876212 |
|  | Guangdong Hongda Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018040 |
| \* | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569244 |
|  | Guangdong Huiyun Tianium Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394620 |
|  | Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880216 |
|  | Guangdong Investment Ltd.<br>| 10406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305274 |
|  | Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767441 |
|  | Guangdong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1989361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200685 |
|  | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878739 |
|  | Guangdong Shirongzhaoye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45644 |
|  | Guangdong Sirio Pharma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120028 |
|  | Guangdong South New Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798368 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Guangdong Tapai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$953799 |
|  | Guangdong Topstar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501213 |
|  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464100 |
|  | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1789281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775275 |
|  | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255850 |
|  | Guanghui Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2456214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732815 |
| \* | Guangshen Railway Co. Ltd., Class H<br>| 11070700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935206 |
|  | Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26879 |
|  | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893940 |
|  | Guangxi LiuYao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449421 |
|  | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1736914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695428 |
|  | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5983690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304855 |
| \* | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590172 |
|  | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341348 |
|  | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57613 |
|  | Guangzhou GRG Metrology & Test Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944921 |
|  | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896696 |
|  | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341874 |
|  | Guangzhou Jet Biofiltration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67993 |
|  | Guangzhou KDT Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558917 |
|  | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604945 |
|  | Guangzhou Restaurant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346954 |
|  | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120940 |
|  | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641064 |
|  | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308670 |
|  | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743529 |
|  | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437972 |
|  | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181578 |
| \* | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643741 |
|  | Guizhou Gas Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544312 |
|  | Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1282672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342828 |
|  | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1112897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824099 |
| \* | Guocheng Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116848 |
|  | Guolian Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418829 |
|  | Guomai Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714606 |
|  | Guosen Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216393 |
| \* | Guosheng Financial Holding, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1125676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580894 |
| Ω | Guotai Junan Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1011800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240033 |
|  | Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1022145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077166 |
|  | H World Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20469055 |
| #\*Ω | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9514000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247183 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495899 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class H<br>| 10805199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39850851 |
|  | Hailir Pesticides & Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478588 |
|  | Hainan Haide Capital Management Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485836 |
| \* | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1696000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118727 |
|  | Hainan Poly Pharm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772228 |
| \* | Hainan Ruize New Building Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256044 |
|  | Hainan Strait Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1108500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935125 |
|  | Haitian International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6054000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18579447 |
|  | Haitong Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8360800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767491 |
| Ω | Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261524 |
| \* | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807355 |
| \* | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988120 |
|  | Hangcha Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536480 |
|  | Hangjin Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092149 |
|  | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1062320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906063 |
|  | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677387 |
| \* | Hangzhou Century Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276684 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$265740 |
|  | Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575061 |
|  | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969520 |
|  | Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307603 |
|  | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355429 |
|  | Hangzhou Onechance Tech Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374133 |
|  | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500616 |
|  | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836293 |
|  | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534775 |
|  | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561831 |
| Ω | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165294 |
|  | Hangzhou Zhongheng Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159595 |
|  | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592192 |
| #Ω | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1854000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794601 |
|  | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444111 |
| \*Ω | Harbin Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36864 |
|  | Harbin Boshi Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656669 |
| \* | Harbin Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4808587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468394 |
| \* | Harbin Gloria Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342730 |
| \*†† | Harmonicare Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | HBIS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008399 |
| \*Ω | HBM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125271 |
| \* | HC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 |
|  | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2254500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205710 |
| \* | Healthcare Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523498 |
|  | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188683 |
| \* | Hebei Construction Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25281 |
|  | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096756 |
|  | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987002 |
|  | Hefei Urban Construction Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493705 |
|  | Heilongjiang Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078637 |
|  | Hello Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1143858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11724544 |
|  | Henan Jindan Lactic Acid Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309355 |
|  | Henan Jinma Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198813 |
|  | Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647765 |
|  | Henan Pinggao Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717528 |
| \* | Henan Senyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56888 |
|  | Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019770 |
|  | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126953 |
|  | Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552517 |
| \* | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1079100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959201 |
|  | Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530652 |
| \* | Henan Yuneng Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239429 |
|  | Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1011125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452726 |
|  | Hengan International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6472622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31841141 |
| \* | Hengdeli Holdings Ltd.<br>| 14196800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381105 |
|  | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155561 |
|  | Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1791883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658906 |
|  | Hengtong Optic-electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892673 |
|  | Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1331944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541894 |
|  | Hesteel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4520900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616678 |
|  | Hexing Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835311 |
| \* | Hi Sun Technology China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9834000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104417 |
| \* | Hilong Holding Ltd.<br>| 10923000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412698 |
|  | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3343000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744669 |
|  | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331371 |
| \* | Holitech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1934100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854873 |
|  | Homeland Interactive Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84280 |
| \* | Hongda Xingye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2007721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905339 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Hongfa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1606299 |
| \* | Honghua Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18594000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594233 |
| \* | Hongli Zhihui Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310247 |
|  | Hongta Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254559 |
| \*††Ω | Honworld Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81302 |
| #Ω | Hope Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3733008 |
| \* | Hopefluent Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45714 |
| # | Hopson Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10344591 |
| \*Ω | Hua Hong Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22021430 |
|  | Huaan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538356 |
|  | Huabao Flavours & Fragrances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121614 |
| # | Huadian Power International Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732430 |
|  | Huadong Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654699 |
|  | Huafon Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983186 |
| \* | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492298 |
|  | Huafu Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573039 |
|  | Huagong Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288900 |
|  | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691527 |
|  | Hualan Biological Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970088 |
| \* | Huaneng Power International, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;13916000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794339 |
| #\* | Huanxi Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349021 |
|  | Huapont Life Sciences Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855715 |
| Ω | Huatai Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3903400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5054195 |
| \* | Huawen Media Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332527 |
| \* | Huaxi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129738 |
|  | Huaxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719605 |
|  | Huaxia Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547767 |
|  | Huaxin Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617781 |
|  | Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243916 |
| # | Huazhong In-Vehicle Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007751 |
|  | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998076 |
|  | Hubei Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570153 |
|  | Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384431 |
|  | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890084 |
|  | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125039 |
|  | Huishang Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842972 |
|  | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976409 |
|  | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168665 |
|  | Hunan Aihua Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023937 |
| \* | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569795 |
| \* | Hunan Friendship & Apollo Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349941 |
|  | Hunan Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677179 |
|  | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744793 |
|  | Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889891 |
|  | Hundsun Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120107 |
| \* | HUYA, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964704 |
| \*Ω | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8463614 |
| \* | Hytera Communications Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950098 |
| \* | HyUnion Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889493 |
| \* | IAT Automobile Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185359 |
| \* | IBO Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126661 |
| \*Ω | iDreamSky Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487598 |
|  | Iflytek Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405279 |
|  | IKD Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890030 |
| Ω | IMAX China Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264345 |
|  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H<br>| 184463725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98673101 |
|  | Industrial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636145 |
|  | Industrial Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365717 |
|  | Infore Environment Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932840 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| #\*Ω | Ingdan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3976000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$883772 |
|  | Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392526 |
| \* | Inkeverse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1065000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141619 |
|  | Inmyshow Digital Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746617 |
|  | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;6794100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059117 |
|  | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834443 |
|  | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223962 |
|  | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2678576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760235 |
|  | Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449994 |
| \* | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877153 |
|  | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1161800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5613511 |
|  | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274956 |
|  | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1457300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939462 |
| \* | Innuovo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193732 |
|  | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664996 |
| \* | Inspur International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229270 |
| \* | Inspur Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166715 |
|  | Intco Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006126 |
| #\*Ω | International Alliance Financial Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1917000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156072 |
| \* | iQIYI, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1872104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12543097 |
|  | IReader Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346723 |
| \* | IRICO Group New Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73581 |
|  | IVD Medical Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168561 |
|  | JA Solar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894425 |
|  | Jack Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110610 |
|  | Jade Bird Fire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799684 |
|  | Jafron Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750658 |
|  | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827201 |
|  | JCET Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029777 |
|  | JD.com, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226883 |
|  | JD.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28288619 |
|  | Jenkem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427121 |
| \* | JH Educational Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113870 |
| \* | Jiajiayue Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629495 |
|  | Jiangling Motors Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705072 |
| #\* | Jiangnan Group Ltd.<br>| 16139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394059 |
|  | Jiangsu Azure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389981 |
|  | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580975 |
|  | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640032 |
|  | Jiangsu Canlon Building Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298464 |
|  | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1020800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117256 |
|  | Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90359 |
|  | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530966 |
| \* | Jiangsu Etern Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24982 |
|  | Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988072 |
|  | Jiangsu Guomao Reducer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769799 |
|  | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1108319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456791 |
|  | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022807 |
|  | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704446 |
|  | Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516845 |
|  | Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126645 |
|  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1652200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030143 |
|  | Jiangsu Jiejie Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280538 |
| \* | Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786311 |
|  | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317327 |
| \* | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505361 |
| \* | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592409 |
|  | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590660 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$920271 |
|  | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269278 |
|  | Jiangsu Shagang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1532832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977738 |
|  | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401357 |
|  | Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co. Ltd.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374387 |
|  | Jiangsu Sopo Chemical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646285 |
|  | Jiangsu ToLand Alloy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225753 |
|  | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343299 |
|  | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478732 |
|  | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198376 |
|  | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857153 |
|  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1650271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173425 |
|  | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311933 |
|  | Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1341800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529255 |
|  | Jiangxi Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15933 |
|  | Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10721508 |
| \* | Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123081 |
|  | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392842 |
|  | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784689 |
|  | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745948 |
|  | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579076 |
|  | Jiayou International Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467727 |
|  | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671042 |
| \* | Jilin Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394641 |
| \* | Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84115 |
| # | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.<br>| 22901000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257401 |
|  | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1186700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513317 |
|  | Jingjin Equipment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379537 |
| \*†† | Jingrui Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2527000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 |
|  | Jinhui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613103 |
|  | Jinke Smart Services Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23627 |
| \* | JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14962068 |
| \* | Jinlei Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028591 |
| #\* | Jinmao Property Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213439 |
|  | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668826 |
| \* | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321403 |
|  | Jinneng Science&Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760503 |
|  | Jinyu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230955 |
|  | JiuGui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126268 |
| #Ω | Jiumaojiu International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11437573 |
|  | Jiuzhitang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718703 |
|  | Jizhong Energy Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1534400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499753 |
|  | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657137 |
|  | JNBY Design Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1918500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488514 |
|  | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242767 |
|  | Joinn Laboratories China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315249 |
| \* | Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297720 |
|  | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289250 |
|  | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333153 |
| \* | Joy City Property Ltd.<br>| 20606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970558 |
| #\* | Joy Spreader Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3077000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625076 |
|  | Joyoung Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040354 |
|  | JOYY, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9614261 |
| Ω | JS Global Lifestyle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5576000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6742928 |
|  | JSTI Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595694 |
|  | Ju Teng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6558090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275910 |
|  | Juewei Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083961 |
| \* | Juneyao Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257829 |
|  | Jushri Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184215 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Jutal Offshore Oil Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38520 |
| \*Ω | JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66855 |
| \* | Kaiser China Cultural Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361277 |
| \* | Kaishan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710093 |
| \*Ω | Kangda International Environmental Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3087000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216372 |
| # | Kangji Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358748 |
| #\* | Kasen International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220966 |
|  | KBC Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644655 |
|  | Keboda Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31244 |
|  | Keeson Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256984 |
|  | Kehua Data Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121642 |
| \* | Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357130 |
|  | Kinetic Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5496000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448837 |
|  | Kingboard Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7406166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30252985 |
|  | Kingboard Laminates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9981484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12170606 |
|  | KingClean Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347703 |
|  | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370807 |
|  | Kingsoft Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5940800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21874260 |
| \* | Ko Yo Chemical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29264 |
|  | Konfoong Materials International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313399 |
| \* | Kong Sun Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430 |
|  | Konka Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463167 |
|  | KPC Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166328 |
|  | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364985 |
|  | Kunlun Energy Co. Ltd.<br>| 30386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23964066 |
|  | Kunlun Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752744 |
|  | Kunming Yunnei Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1068700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430699 |
| \* | Kunshan Kersen Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412698 |
| \* | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552697 |
|  | Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56005785 |
| #\*,\* | KWG Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9883644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625731 |
| # | KWG Living Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8727072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049933 |
| \* | Lakala Payment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639971 |
|  | Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316311 |
|  | Lao Feng Xiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464666 |
|  | Laobaixing Pharmacy Chain JSC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524578 |
| \* | Launch Tech Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24871 |
|  | LB Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420173 |
|  | Lee & Man Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1849339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579985 |
|  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.<br>| 12105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304233 |
|  | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599539 |
| Ω | Legend Holdings Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4441100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201638 |
|  | Lenovo Group Ltd.<br>| 53206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42674874 |
|  | Lens Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797732 |
| \* | Leo Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;5426400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490046 |
| \* | Leoch International Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45047 |
|  | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919731 |
|  | Levima Advanced Materials Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517241 |
| \* | LexinFintech Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977456 |
|  | Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1109150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004807 |
| \* | Li Auto, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478905 |
| \* | Li Auto, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179572 |
|  | Li Ning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7365083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72808737 |
|  | Lianhe Chemical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914548 |
|  | Liao Ning Oxiranchem, Inc.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461340 |
|  | Liaoning Cheng Da Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784441 |
|  | Liaoning Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1388000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127895 |
|  | Lier Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339971 |
| \* | Lifestyle China Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2141500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290187 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Lifetech Scientific Corp.<br>| 19538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7791738 |
| \* | Lingbao Gold Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14459 |
| \* | LingNan Eco&Culture-Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461582 |
| \* | Lingyi iTech Guangdong Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1048700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835656 |
|  | Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452201 |
| # | Livzon Pharmaceutical Group, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1264217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305871 |
|  | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021588 |
|  | LK Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1085000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265578 |
|  | Loncin Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1113988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889461 |
|  | Long Yuan Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827374 |
| Ω | Longfor Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8806000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29096000 |
|  | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550491 |
|  | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1031630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7395169 |
|  | Longshine Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770892 |
|  | Lonking Holdings Ltd.<br>| 21736000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441020 |
|  | Luenmei Quantum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817681 |
|  | Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065810 |
| \* | Luoniushan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601566 |
|  | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479171 |
| #\* | Luoyang Glass Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505495 |
|  | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444370 |
|  | Lushang Health Industry Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572723 |
|  | Luxi Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879053 |
|  | Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1099249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5323385 |
| #\*Ω | Luye Pharma Group Ltd.<br>| 14648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7524618 |
|  | Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8782174 |
| \* | LVGEM China Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127582 |
| \* | Lvji Technology Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28031 |
|  | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| 12088177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951477 |
|  | Maccura Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990768 |
|  | Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745053 |
| \*Ω | Maoyan Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;2183200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744857 |
| \* | Maoye International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393 |
| \* | Markor International Home Furnishings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405339 |
|  | Maxscend Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065369 |
|  | Mayinglong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802732 |
| \* | Meilleure Health International Industry Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16078 |
| \* | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944520 |
| \*Ω | Meitu, Inc.<br>| 12211500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030246 |
| \*Ω | Meituan, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;2614760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58455252 |
|  | Metallurgical Corp. of China Ltd., Class H<br>| 11281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551410 |
|  | M-Grass Ecology & Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406545 |
|  | Midea Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1915651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15720970 |
| #Ω | Midea Real Estate Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1951800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963476 |
|  | Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188718 |
|  | Min Xin Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261102 |
|  | Ming Yang Smart Energy Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936399 |
| # | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1733000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628743 |
| \* | Mingfa Group International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196283 |
|  | Minmetals Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9937644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704577 |
| Ω | Minsheng Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147995 |
|  | Minth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6719000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19720278 |
|  | MLS Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187639 |
| \* | MMG Ltd.<br>| 33085999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10725849 |
|  | Monalisa Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687426 |
| \* | Montnets Cloud Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680700 |
|  | Muyuan Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736200 |
| \* | Myhome Real Estate Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1308300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273247 |
|  | MYS Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389219 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \*†† | Nan Hai Corp. Ltd.<br>| 35000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$58474 |
|  | NanJi E-Commerce Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607998 |
|  | Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221195 |
|  | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893518 |
|  | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2527900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300354 |
|  | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018059 |
| \* | Nanjing Sample Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51009 |
|  | Nanjing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682352 |
|  | Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924572 |
|  | Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367482 |
|  | Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179194 |
|  | NARI Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032885 |
| \* | Natural Food International Holding Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7720 |
|  | NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268784 |
|  | NavInfo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712019 |
| # | NetDragon Websoft Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2295500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332065 |
| # | NetEase, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46191684 |
|  | NetEase, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1031600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302764 |
|  | Netjoy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12240 |
| \*Ω | New Century Healthcare Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 |
|  | New China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3874700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10391791 |
|  | New Hope Dairy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281430 |
| \* | New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477818 |
| \* | New World Department Store China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3072538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336823 |
|  | Newland Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100195 |
|  | Nexteer Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8726000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347480 |
|  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.<br>| 17490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15678998 |
|  | Ninestar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891598 |
|  | Ningbo BaoSi Energy Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124991 |
|  | Ningbo Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129899 |
|  | Ningbo Haitian Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515045 |
|  | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094521 |
| \* | Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708816 |
| \* | Ningbo Joyson Electronic Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932124 |
|  | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974493 |
|  | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237667 |
|  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535355 |
|  | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522536 |
|  | Ningbo Xusheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271663 |
|  | Ningbo Yunsheng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177076 |
|  | Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2119070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153483 |
|  | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1661800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302676 |
|  | Ningxia Jiaze New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277080 |
| \* | NIO, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213972 |
| \* | Niu Technologies, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960455 |
| \* | Noah Holdings Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782070 |
|  | Norinco International Cooperation Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334283 |
|  | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060647 |
|  | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535465 |
|  | Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589208 |
|  | Northeast Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985313 |
|  | Northking Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245822 |
|  | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618315 |
| #\* | NVC International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7046000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93556 |
|  | Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531765 |
| \* | Oceanwide Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3044044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590892 |
|  | Offshore Oil Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1002822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990567 |
| \* | OFILM Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582295 |
|  | Olympic Circuit Technology Co. Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556794 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Oppein Home Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1372873 |
|  | Opple Lighting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644128 |
|  | ORG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376583 |
| \* | Orient Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669456 |
|  | Orient Overseas International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786955 |
| Ω | Orient Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511889 |
|  | Oriental Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353739 |
|  | Oriental Pearl Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412961 |
| \* | Ourpalm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870532 |
|  | Ovctek China, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487875 |
| \* | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101555 |
| # | Pacific Online Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259703 |
| \* | Pacific Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540102 |
|  | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122933 |
| \* | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016342 |
|  | PAX Global Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6465000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110401 |
|  | PCI Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840360 |
| \*Ω | Peijia Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639431 |
| \* | Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399557 |
|  | People.cn Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531539 |
|  | People's Insurance Co. Group of China Ltd. , Class H<br>| &nbsp;&nbsp;21845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364488 |
|  | Perennial Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33276 |
|  | Perfect World Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713973 |
|  | PetroChina Co. Ltd., Class H<br>| 113052000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60477165 |
| Ω | Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791765 |
|  | PhiChem Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827616 |
| \* | Phoenix Media Investment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241932 |
|  | PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25913398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24362527 |
| \* | Pinduoduo, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11648646 |
|  | Ping An Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925120 |
| #\*Ω | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165745 |
|  | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195097482 |
|  | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364121 |
| \* | PNC Process Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847268 |
| \* | Polaris Bay Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096649 |
|  | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946315 |
|  | Poly Property Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22365987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308784 |
|  | Poly Property Services Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6139939 |
| #Ω | Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;24594000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16736391 |
|  | Pou Sheng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15730609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884335 |
|  | Power Construction Corp. of China Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561196 |
| # | Prinx Chengshan Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437686 |
|  | Proya Cosmetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069351 |
| #\* | Pujiang International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26236 |
| \* | PW Medtech Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326614 |
| #\* | Q Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4710000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192271 |
| \*Ω | Qeeka Home Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096 |
|  | Qianhe Condiment & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710284 |
|  | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770849 |
|  | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458246 |
|  | Qingdao Gon Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632001 |
|  | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249726 |
|  | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892185 |
|  | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613794 |
| Ω | Qingdao Port International Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831776 |
|  | Qingdao Rural Commercial Bank Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001236 |
|  | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576596 |
|  | Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391358 |
|  | Qingdao Topscomm Communication, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277604 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Qingling Motors Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$778394 |
|  | Qinhuangdao Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4196500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637284 |
| \* | Qudian, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231187 |
|  | Quectel Wireless Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415469 |
| # | Radiance Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247543 |
|  | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859475 |
| \* | Raisecom Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47309 |
| \* | Rastar Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69670 |
|  | Raytron Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346913 |
|  | Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455510 |
| #Ω | Red Star Macalline Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2537914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219345 |
| #\*Ω | Redco Properties Group Ltd.<br>| 11804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316686 |
| \*Ω | Remegen Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900234 |
|  | Renhe Pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766659 |
|  | Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60224 |
|  | Rianlon Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988910 |
|  | Richinfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321846 |
| \* | Risen Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122150 |
| \* | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2194200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716095 |
|  | Riyue Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411396 |
|  | Road King Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2005000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996533 |
|  | Rockchip Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465310 |
|  | Rongan Property Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1869500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904115 |
|  | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2789678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484000 |
|  | Ruida Futures Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460344 |
|  | Runjian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588763 |
|  | Sai Micro Electronics, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511314 |
|  | SAIC Motor Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1057955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360108 |
|  | Sailun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074685 |
|  | Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730437 |
| \* | SanFeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491004 |
|  | Sangfor Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443394 |
|  | Sanquan Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666048 |
|  | Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1738356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281640 |
|  | Sansure Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151943 |
|  | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9129500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9222624 |
|  | Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469925 |
|  | Satellite Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1211883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185563 |
| \* | Saurer Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313962 |
|  | SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1011516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580218 |
|  | Sealand Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1346700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707375 |
| \* | Seazen Group Ltd.<br>| 19777047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7705760 |
| \* | Seazen Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095445 |
| # | S-Enjoy Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448767 |
|  | SF Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1028455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8976650 |
|  | SG Micro Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266345 |
|  | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2803600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130174 |
|  | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718785 |
|  | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288647 |
|  | Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073366 |
|  | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485610 |
| #\* | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3628533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219444 |
|  | Shandong Dawn Polymer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352808 |
|  | Shandong Dongyue Organosilicon Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044583 |
| Ω | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953585 |
|  | Shandong Head Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506472 |
|  | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126520 |
|  | Shandong Hi-speed Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411500 |
| \* | Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.<br>| 67080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505156 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1009358 |
|  | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370983 |
|  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146851 |
|  | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711662 |
|  | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067643 |
| #\* | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1253200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454752 |
|  | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3116280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671719 |
|  | Shandong New Beiyang Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264952 |
|  | Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748832 |
|  | Shandong Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842857 |
|  | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1176088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948536 |
|  | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H<br>| 17430800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28976611 |
|  | Shandong Xiantan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390748 |
|  | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1303200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097910 |
|  | Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3353826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570071 |
|  | Shanghai AJ Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1335335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151223 |
|  | Shanghai AtHub Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877490 |
|  | Shanghai Bailian Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618523 |
|  | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704828 |
|  | Shanghai Baolong Automotive Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467141 |
|  | Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080815 |
|  | Shanghai Belling Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983725 |
|  | Shanghai Chinafortune Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794106 |
|  | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3103035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209044 |
|  | Shanghai Daimay Automotive Interior Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473324 |
| #\* | Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8720000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061562 |
| \* | Shanghai Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547732 |
|  | Shanghai Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761886 |
|  | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1042500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361471 |
| # | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5081209 |
|  | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802392 |
|  | Shanghai Fullhan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203917 |
|  | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380867 |
|  | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001552 |
| Ω | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588290 |
|  | Shanghai Industrial Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1374031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739944 |
| # | Shanghai Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730607 |
|  | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.<br>| 16019025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226859 |
| \* | Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319822 |
|  | Shanghai International Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994447 |
|  | Shanghai Jahwa United Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510552 |
|  | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503820 |
|  | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514031 |
|  | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267730 |
|  | Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328989 |
|  | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482024 |
|  | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944285 |
|  | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490208 |
|  | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730448 |
|  | Shanghai M&G Stationery, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566683 |
|  | Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589066 |
|  | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556277 |
|  | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428520 |
|  | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603616 |
|  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4458300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7860851 |
|  | Shanghai Pioneer Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3009000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849841 |
|  | Shanghai Pudong Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513827 |
|  | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3427519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3745174 |
|  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991235 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shanghai QiFan Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$547148 |
|  | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A<br>| 1183812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089840 |
|  | Shanghai Rongtai Health Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29908 |
| \* | Shanghai Runda Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669920 |
|  | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817223 |
|  | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644779 |
|  | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466345 |
|  | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Class A<br>| 1440795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156024 |
|  | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864444 |
|  | Shanghai Wanye Enterprises Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822253 |
|  | Shanghai Weaver Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615594 |
|  | Shanghai Yaoji Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524981 |
|  | Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355327 |
|  | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800132 |
|  | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070605 |
|  | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;934682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759495 |
|  | Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;621698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830975 |
|  | Shanxi Coking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;993397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850676 |
|  | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| 1722781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010588 |
|  | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| 1466348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308688 |
|  | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd., Class A<br>| 1581200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258672 |
|  | Shanxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;811700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713119 |
|  | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Class A<br>| 2640700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800125 |
|  | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8586363 |
|  | Shanying International Holding Co. Ltd., Class A<br>| 2762937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032022 |
|  | Shede Spirits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607326 |
|  | Shenergy Co. Ltd., Class A<br>| 1024033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826110 |
| \* | Shengda Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912585 |
|  | Shenghe Resources Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103397 |
| #\*Ω | Shengjing Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;702500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545819 |
|  | Shenguan Holdings Group Ltd.<br>| 4272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179835 |
|  | Shengyi Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;874382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095700 |
|  | Shengyuan Environmental Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536999 |
|  | Shennan Circuits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643285 |
| Ω | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class H<br>| 2859200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580572 |
|  | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790184 |
|  | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;911138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756935 |
|  | Shenzhen Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;919300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015911 |
|  | Shenzhen Aisidi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;824738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151328 |
| \* | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;626500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360489 |
|  | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456748 |
| \* | Shenzhen Center Power Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363493 |
|  | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535426 |
|  | Shenzhen Changhong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470030 |
|  | Shenzhen Colibri Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13497 |
| \* | Shenzhen Comix Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369230 |
| \* | Shenzhen Das Intellitech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;946300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553338 |
|  | Shenzhen Desay Battery Technology Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521034 |
|  | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774907 |
|  | Shenzhen Ellassay Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317857 |
|  | Shenzhen Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750200 |
|  | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237289 |
| \* | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;657160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248373 |
|  | Shenzhen Expressway Corp. Ltd., Class H<br>| 4326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955630 |
|  | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423555 |
|  | Shenzhen Fortune Trend Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901585 |
|  | Shenzhen Gas Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;879816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935987 |
|  | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;491303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637362 |
|  | Shenzhen H&T Intelligent Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813543 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$492200 |
| Ω | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120550 |
|  | Shenzhen Heungkong Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245135 |
|  | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745760 |
|  | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129760 |
|  | Shenzhen International Holdings Ltd.<br>| 10954914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10688110 |
|  | Shenzhen Investment Ltd.<br>| 27713674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439004 |
|  | Shenzhen Jieshun Science & Technology Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449393 |
|  | Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033434 |
|  | Shenzhen Jufei Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397299 |
|  | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877075 |
|  | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828161 |
|  | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145367 |
|  | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91859 |
|  | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059043 |
|  | Shenzhen Kstar Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498717 |
|  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565646 |
|  | Shenzhen Leaguer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519716 |
|  | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959193 |
|  | Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421415 |
|  | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9352703 |
| \* | Shenzhen MTC Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1338738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783146 |
| \* | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1510150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754608 |
| \* | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1262701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721994 |
|  | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1974176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573209 |
|  | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569347 |
|  | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344393 |
|  | Shenzhen SC New Energy Technology Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371342 |
|  | Shenzhen SED Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439212 |
|  | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505822 |
|  | Shenzhen Sunline Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441747 |
|  | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647712 |
|  | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403330 |
|  | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880800 |
|  | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117954 |
|  | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1381700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183636 |
|  | Shenzhen Topband Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678627 |
|  | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796756 |
|  | Shenzhen Weiguang Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146480 |
|  | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812044 |
| \* | Shenzhen World Union Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1437977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687745 |
|  | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1213896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963373 |
|  | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527172 |
|  | Shenzhen Ysstech Info-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615507 |
|  | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113145 |
|  | Shenzhen Zhenye Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1013500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849806 |
|  | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440043 |
|  | Shenzhou International Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1693800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21331065 |
| \*†† | Shenzhou Space Park Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820103 |
|  | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983334 |
| \*†† | Shimao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7240683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530570 |
|  | Shinghwa Advanced Material Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105967 |
|  | Shinva Medical Instrument Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749906 |
|  | Shoucheng Holdings Ltd.<br>| 14591640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508049 |
|  | Shougang Fushan Resources Group Ltd.<br>| 20961294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7592639 |
| \* | Shouhang High-Tech Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648310 |
|  | Shui On Land Ltd.<br>| 29127776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945117 |
|  | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960850 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Sichuan Development Lomon Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1144487 |
|  | Sichuan Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115351 |
|  | Sichuan Furong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181859 |
| \* | Sichuan Haite High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599479 |
|  | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3693320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761552 |
|  | Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491665 |
|  | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496128 |
|  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864615 |
| \* | Sichuan Lutianhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712329 |
|  | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1333900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319544 |
|  | Sichuan Swellfun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764277 |
|  | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200490 |
|  | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898140 |
|  | Sieyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326066 |
|  | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.<br>| 34701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443143 |
| \* | Silver Grant International Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386470 |
| #Ω | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2705000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749916 |
|  | Sino Biopharmaceutical Ltd.<br>| 45838495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26672846 |
|  | Sino Wealth Electronic Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248870 |
|  | Sinocare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820475 |
|  | Sinochem International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1097037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161746 |
|  | Sinofert Holdings Ltd.<br>| 17760673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450690 |
|  | Sinofibers Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272488 |
| \*†† | Sino-I Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 |
|  | Sinolink Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031441 |
| \* | Sinolink Worldwide Holdings Ltd.<br>| 26451885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620695 |
|  | Sinoma International Engineering Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314870 |
|  | Sinoma Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821947 |
|  | Sinomach Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180668 |
|  | Sino-Ocean Group Holding Ltd.<br>| 24080962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624455 |
| Ω | Sino-Ocean Service Holding Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15662 |
|  | Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H<br>| 11450500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771818 |
| # | Sinopec Kantons Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962104 |
| \* | Sinopec Oilfield Service Corp., Class H<br>| 17360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352958 |
|  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd., Class H<br>| 21917000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917103 |
|  | Sinopharm Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8204800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20109899 |
|  | Sino-Platinum Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940501 |
|  | Sinoseal Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659466 |
|  | Sinosoft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601396 |
|  | Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591957 |
|  | Sinotrans Ltd., Class H<br>| 21380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7375005 |
|  | Sinotruk Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6578500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11373903 |
|  | Skyworth Digital Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545513 |
|  | Skyworth Group Ltd.<br>| 15096645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9671345 |
| #Ω | Smoore International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5774000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8704112 |
|  | Sobute New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567927 |
| \* | SOHO China Ltd.<br>| 16380839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173671 |
| \* | Sohu.com Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399732 |
| # | Solargiga Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8771000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312924 |
|  | Songcheng Performance Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507291 |
|  | Sonoscape Medical Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130146 |
|  | SooChow Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1173621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237476 |
| #\* | South Manganese Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4644000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434048 |
|  | Southwest Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1543500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914547 |
| \* | Spring Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430509 |
| \* | SPT Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47031 |
|  | SSY Group Ltd.<br>| 13980506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697242 |
|  | State Grid Information & Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699382 |
| \* | STO Express Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946036 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Strawbear Entertainment Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9588 |
|  | Sumavision Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567946 |
|  | Sun Art Retail Group Ltd.<br>| 17346500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7005921 |
| \* | Sun King Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4952000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331259 |
|  | Sun-Create Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108003 |
|  | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311719 |
|  | Sunfly Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492295 |
|  | Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460566 |
|  | Suning Universal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2567300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248176 |
|  | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2644200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35689134 |
|  | Sunresin New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936032 |
| \* | Sunsea AIoT Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86732 |
| \*††Ω | Sunshine 100 China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319 |
| \* | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501930 |
| \* | Sunwave Communications Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233854 |
|  | Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689130 |
|  | Suofeiya Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353185 |
|  | Suplet Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687931 |
|  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833353 |
|  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797095 |
| \* | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1326047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072436 |
|  | Suzhou Good-Ark Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622401 |
|  | Suzhou Keda Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14808 |
|  | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307695 |
|  | Suzhou Secote Precision Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711329 |
|  | Suzhou SLAC Precision Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525248 |
|  | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325124 |
|  | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701538 |
|  | SY Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277241 |
|  | Symphony Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836728 |
| \* | SYoung Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402579 |
|  | T&S Communications Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58408 |
|  | Taiji Computer Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426783 |
| \* | Talkweb Information System Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613645 |
| \* | Tangrenshen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757454 |
|  | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1178107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516934 |
|  | TangShan Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3435630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451186 |
|  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1517239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529841 |
|  | Tansun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506684 |
|  | TBEA Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031196 |
|  | TCL Electronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8376932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819328 |
|  | TCL Technology Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4430444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763144 |
|  | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251760 |
| \* | Tech-Bank Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414192 |
|  | Telling Telecommunication Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702771 |
|  | Ten Pao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145460 |
|  | Tencent Holdings Ltd.<br>| 15546700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757573740 |
| \* | Tencent Music Entertainment Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1988142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16680511 |
|  | Tenfu Cayman Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63412 |
|  | Three's Co. Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657198 |
|  | Thunder Software Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408486 |
|  | Tian An China Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1286357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657572 |
|  | Tian Di Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1610500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274276 |
| Ω | Tian Ge Interactive Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101971 |
| # | Tian Lun Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1358500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843618 |
| \*†† | Tian Shan Development Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149246 |
|  | Tiande Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145318 |
|  | Tiangong International Co. Ltd.<br>| 10038000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289033 |
|  | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375211 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1062761 |
|  | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695473 |
|  | Tianjin Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2341800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484340 |
|  | Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509256 |
|  | Tianjin Port Development Holdings Ltd.<br>| 13871200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131922 |
|  | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635887 |
|  | Tianjin Teda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489044 |
|  | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318395 |
|  | Tianma Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382694 |
| # | Tianneng Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7439952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11026223 |
|  | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1628800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181143 |
|  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255426 |
| \*†† | Tianyun International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1838000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313029 |
|  | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228441 |
|  | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825539 |
| \* | Tibet Summit Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500603 |
|  | Tibet Tianlu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299736 |
| \* | Tibet Water Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6597000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353257 |
| # | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16236855 |
|  | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122809 |
|  | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040196 |
|  | Toly Bread Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277335 |
|  | Tomson Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2889780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633172 |
|  | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4912000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697472 |
| \* | Tongcheng Travel Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3986000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031517 |
| \* | Tongdao Liepin Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435529 |
| \* | TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918005 |
| \* | Tongguan Gold Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11390 |
|  | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041004 |
| \* | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25759 |
|  | Tongkun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325681 |
|  | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1170200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818281 |
|  | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3337900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733407 |
|  | Tongwei Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221982 |
|  | Tongyu Communication, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178090 |
|  | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2728200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040123 |
| \* | Topchoice Medical Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156930 |
|  | Topsec Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024172 |
| Ω | Topsports International Holdings Ltd.<br>| 10262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669502 |
|  | Towngas Smart Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5730708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978431 |
| \* | TPV Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2632200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819399 |
|  | Transfar Zhilian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1604298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437625 |
|  | TravelSky Technology Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5242938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897727 |
| \* | Trigiant Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331481 |
| \* | Trip.com Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1020948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37530048 |
| \*†† | Trony Solar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | TRS Information Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979963 |
|  | Truking Technology Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806490 |
|  | Truly International Holdings Ltd.<br>| 16263000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833140 |
| Ω | Tsaker New Energy Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42041 |
|  | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2064000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19927582 |
| \* | Tunghsu Azure Renewable Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62923 |
| \* | Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2084400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574888 |
|  | Tungkong, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170656 |
| \* | Tuniu Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210432 |
| \* | Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350325 |
|  | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030801 |
|  | Unilumin Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620562 |
|  | Uni-President China Holdings Ltd.<br>| 12195308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11732394 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Unisplendour Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2859266 |
| # | United Energy Group Ltd.<br>| 72027100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7083690 |
|  | United Strength Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21978 |
|  | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361469 |
|  | Valiant Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906928 |
|  | VanJee Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287169 |
|  | Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286987 |
|  | Vatti Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627548 |
| Ω | VCredit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42962 |
| \*Ω | Venus MedTech Hangzhou, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058707 |
|  | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203848 |
|  | Vinda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9534924 |
| \* | Viomi Technology Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34179 |
| \* | Vipshop Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3646446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56410520 |
|  | Visual China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826304 |
| \*Ω | Viva Biotech Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;2791000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664042 |
| \* | Vnet Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709592 |
|  | Walvax Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316364 |
| \* | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301750 |
|  | Wangneng Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891874 |
|  | Wangsu Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1287440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106866 |
|  | Wanguo International Mining Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23853 |
|  | Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12618537 |
|  | Want Want China Holdings Ltd.<br>| 31522000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20530279 |
|  | Wanxiang Qianchao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534577 |
|  | Wasion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687467 |
|  | Wasu Media Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1027000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174721 |
| \* | Weibo Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12565030 |
|  | Weichai Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8797120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284412 |
|  | Weifu High-Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844400 |
|  | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626098 |
|  | Weiqiao Textile Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3150500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643137 |
| \* | Wellhope Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877189 |
|  | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600072 |
|  | West China Cement Ltd.<br>| 30166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698186 |
|  | Western Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909829 |
|  | Western Superconducting Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854908 |
|  | Wharf Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115738 |
|  | Will Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528777 |
|  | Wingtech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696828 |
|  | Winning Health Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362362 |
|  | Wolong Electric Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669226 |
|  | WPG Shanghai Smart Water PCL, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237187 |
|  | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2281250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658644 |
|  | Wuhan DR Laser Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27396 |
|  | Wuhan Fingu Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479610 |
|  | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090904 |
| \* | Wuhan P&S Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363970 |
|  | Wuhu Token Science Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1180640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149938 |
|  | Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26592681 |
|  | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085622 |
|  | Wushang Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634386 |
| Ω | WuXi AppTec Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10766333 |
| \*Ω | Wuxi Biologics Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3918000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32716869 |
|  | Wuxi Boton Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550093 |
|  | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807323 |
|  | Wuxi NCE Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430339 |
|  | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074134 |
|  | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1446856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157458 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Wuxi Xinje Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$511291 |
|  | XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2054900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774351 |
| \* | XGD, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495405 |
| #Ω | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4451500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769751 |
|  | Xiamen Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698406 |
|  | Xiamen C & D, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951459 |
|  | Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536756 |
|  | Xiamen Faratronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850904 |
|  | Xiamen International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232718 |
|  | Xiamen Intretech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092039 |
|  | Xiamen ITG Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1575763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819564 |
| \* | Xiamen Jihong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357423 |
|  | Xiamen Kingdomway Group Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091655 |
|  | Xiamen Tungsten Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136431 |
|  | Xiamen Xiangyu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598779 |
|  | Xi'an Triangle Defense Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999852 |
|  | Xiandai Investment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206479 |
|  | Xianhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927247 |
| \*Ω | Xiaomi Corp., Class B<br>| 27955600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46245521 |
|  | Xilinmen Furniture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185406 |
| \* | Xinchen China Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30541 |
|  | Xinfengming Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1185512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194332 |
|  | Xingda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8822224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834093 |
|  | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420739 |
| \* | Xinhu Zhongbao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1780600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705171 |
|  | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423003 |
|  | Xinhuanet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408212 |
|  | Xinjiang Communications Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199559 |
|  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3987184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073654 |
|  | Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726873 |
|  | Xinjiang Xintai Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708042 |
| \* | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6474000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178501 |
|  | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095755 |
| # | Xinte Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3980800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347746 |
|  | Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1059400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569060 |
|  | Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2424800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378549 |
|  | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464212 |
|  | Xinyi Energy Holdings Ltd.<br>| 12768910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4697960 |
|  | Xinyi Solar Holdings Ltd.<br>| 21998006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28618592 |
|  | Xinyu Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2352500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477640 |
|  | Xinzhi Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416174 |
| \* | Xiwang Foodstuffs Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272908 |
|  | Xtep International Holdings Ltd.<br>| 10043405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13391465 |
|  | Xuji Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826010 |
| \* | Xunlei Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280793 |
| Ω | Yadea Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8776000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20008023 |
| \* | YaGuang Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665017 |
| \* | Yanchang Petroleum International Ltd.<br>| 21020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167302 |
|  | Yangling Metron New Material, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285580 |
| Ω | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552331 |
|  | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215959 |
|  | Yankershop Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454379 |
| # | Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;7750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24924384 |
|  | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674572 |
|  | Yantai China Pet Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374420 |
|  | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817619 |
|  | Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580749 |
|  | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904656 |
| \* | YanTai Shuangta Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473985 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2141133 |
|  | Yantai Zhenghai Bio-tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328005 |
| \* | Yantai Zhenghai Magnetic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005046 |
| \* | Yashili International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4689000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669164 |
| #\* | Yeahka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521217 |
|  | Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247829 |
| # | Yeebo International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34030 |
|  | YGSOFT, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909686 |
|  | Yibin Tianyuan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784049 |
| \*Ω | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1663000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527989 |
| \* | Yida China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28023 |
| \* | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120244 |
|  | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527849 |
|  | Yihai International Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2773000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9867608 |
|  | Yijiahe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482621 |
|  | Yintai Gold Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327227 |
|  | Yip's Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573243 |
| \* | Yiren Digital Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565373 |
| #\*Ω | Yixin Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2082500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285344 |
|  | Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549623 |
|  | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756960 |
|  | Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450364 |
|  | Yotrio Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1341100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729620 |
|  | Youngor Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1155200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108060 |
| \* | Youngy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342257 |
| \* | Youzu Interactive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667006 |
|  | YTO Express Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336225 |
| \* | Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217226 |
|  | Yuexiu Property Co. Ltd.<br>| 14493956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21084473 |
|  | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4787415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832984 |
|  | Yum China Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1433750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88237674 |
|  | Yunda Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853418 |
|  | Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1455900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917254 |
|  | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934322 |
|  | Yunnan Copper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363105 |
|  | Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796794 |
|  | Yunnan Tin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788537 |
|  | Yusys Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850141 |
|  | Yutong Bus Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717038 |
|  | ZBOM Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815775 |
|  | Zepp Health Corp., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67995 |
|  | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868689 |
| \* | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;7931666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9127843 |
|  | Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537958 |
|  | Zhefu Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1898531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159838 |
| \* | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1576260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929208 |
|  | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1353100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024048 |
|  | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911379 |
|  | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1143864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986514 |
|  | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261500 |
|  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386047 |
|  | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528487 |
|  | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725750 |
|  | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160381 |
|  | Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722105 |
| #\*†† | Zhejiang Glass Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Zhejiang Hailiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122334 |
|  | Zhejiang HangKe Technology, Inc.Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237336 |
|  | Zhejiang Hangmin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548534 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$960951 |
|  | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1118900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864404 |
|  | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613806 |
|  | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393132 |
|  | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1040500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341677 |
|  | Zhejiang Jianfeng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303309 |
|  | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336429 |
|  | Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785855 |
|  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944773 |
| \* | Zhejiang Jingu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739201 |
|  | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992031 |
| \* | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2160900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043210 |
|  | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104534 |
|  | Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659359 |
|  | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1126934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678044 |
|  | Zhejiang Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068399 |
|  | Zhejiang Meida Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811364 |
| \* | Zhejiang Narada Power Source Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527028 |
|  | Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480962 |
|  | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1615213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905750 |
|  | Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045559 |
|  | Zhejiang Runtu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712031 |
|  | Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507456 |
|  | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1783025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463209 |
|  | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649450 |
|  | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771888 |
|  | Zhejiang Supor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055020 |
|  | Zhejiang Tiantie Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817197 |
|  | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677380 |
| \* | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1291147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291553 |
| \* | Zhejiang Wanliyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946660 |
|  | Zhejiang Wanma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749754 |
|  | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404792 |
|  | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506474 |
|  | Zhejiang Windey Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984076 |
|  | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044252 |
|  | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013816 |
|  | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085856 |
|  | Zhejiang Yankon Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203851 |
|  | Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598539 |
|  | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952517 |
|  | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738619 |
|  | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248788 |
|  | Zhende Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714297 |
|  | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2395800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636214 |
|  | Zheshang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780527 |
| \* | Zhong An Group Ltd.<br>| 14556888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456236 |
| #\*Ω | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3798500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12660174 |
| \* | Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251213 |
|  | Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088986 |
|  | Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955394 |
|  | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1220300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020148 |
|  | Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342851 |
|  | Zhongsheng Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4259500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24101044 |
| \* | Zhongtian Financial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4849800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012798 |
|  | Zhongyu Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1771550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276171 |
|  | Zhongyuan Environment-Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354618 |
| #Ω | Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6087000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343035 |
| \* | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89392 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Zhuhai Bojay Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$232889 |
|  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625139 |
| \* | Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505521 |
|  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1774450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9453108 |
|  | Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152063 |
|  | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1272300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268639 |
| \* | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1175721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264890 |
|  | Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H<br>| 22722000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37583341 |
|  | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6856200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813986 |
|  | ZTE Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3240592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826118 |
|  | ZTO Express Cayman, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1089459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31060476 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7303728035 |
| COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) |
| \* | BAC Holding International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3134077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138076 |
|  | Banco de Bogota SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773342 |
|  | Bancolombia SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792105 |
|  | Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203002 |
|  | Bolsa de Valores de Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31582 |
|  | Celsia SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;1456058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810824 |
|  | Cementos Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;2117966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457485 |
| \* | CEMEX Latam Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981084 |
| \* | Corp. Financiera Colombiana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169540 |
|  | Ecopetrol SA<br>| &nbsp;&nbsp;7942395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4540193 |
|  | Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037613 |
|  | Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24566 |
|  | Grupo Energia Bogota SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;3206336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078159 |
|  | Interconexion Electrica SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;1241326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062057 |
|  | Mineros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145890 |
|  | Promigas SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41595 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24287113 |
| CZECH REPUBLIC — (0.1%) | CZECH REPUBLIC — (0.1%) | CZECH REPUBLIC — (0.1%) | CZECH REPUBLIC — (0.1%) |
|  | CEZ AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21320695 |
|  | Komercni Banka AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5823398 |
| Ω | Moneta Money Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589498 |
|  | Philip Morris CR AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533437 |
| TOTAL CZECH REPUBLIC | TOTAL CZECH REPUBLIC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267028 |
| EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) |
| # | Commercial International Bank Egypt SAE, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;6003449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9736184 |
| \* | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145516 |
| TOTAL EGYPT | TOTAL EGYPT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881700 |
| GREECE — (0.3%) | GREECE — (0.3%) | GREECE — (0.3%) | GREECE — (0.3%) |
| \* | Aegean Airlines SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743044 |
| \* | Alpha Services & Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;2199565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996873 |
|  | Athens Water Supply & Sewage Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268224 |
|  | Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995970 |
| # | Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438662 |
|  | ElvalHalcor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523773 |
|  | Entersoft SA Software Development & Related Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62516 |
|  | Epsilon Net SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365049 |
| \* | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3640648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4939886 |
| \*†† | FF Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164066 |
|  | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603362 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) |
|  | Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1859715 |
|  | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707345 |
|  | Hellenic Telecommunications Organization SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8273310 |
|  | Holding Co. ADMIE IPTO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067880 |
|  | Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560509 |
| \* | Intracom SA Technical & Steel Constructions<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14774 |
|  | JUMBO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4581259 |
| \* | LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325412 |
|  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514284 |
|  | Mytilineos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411915 |
| \* | National Bank of Greece SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440636 |
|  | OPAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415580 |
| \* | Piraeus Financial Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406675 |
|  | Piraeus Port Authority SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905138 |
| \* | Public Power Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662727 |
|  | Quest Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893925 |
|  | Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844192 |
|  | Terna Energy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645809 |
|  | Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116840 |
|  | Titan Cement International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3723945 |
| TOTAL GREECE | TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75473295 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| \*†† | Anxin-China Holdings Ltd.<br>| 13373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | C Fiber Optic<br>| &nbsp;&nbsp;4584800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | CECEP COSTIN New Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | China Animal Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1485000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.<br>| 37310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1990720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | CTEG<br>| 13136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | DBA Telecommunication (Asia) Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Kai Yuan Holdings Ltd.<br>| 15890000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44571 |
| \*†† | Karce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1662000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Long Well International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | MediCare International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24625 |
| \*†† | Real Gold Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Superb Summit International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tenwow International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2865000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Tongda Group Holdings Ltd.<br>| 51610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844726 |
| \*†† | Untrade.Lumena Newmat<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Youyuan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4273760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913922 |
| HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) |
|  | Magyar Telekom Telecommunications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128533 |
|  | MASTERPLAST Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44947 |
|  | MOL Hungarian Oil & Gas PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2720667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20331901 |
| #\* | Opus Global Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58634 |
|  | OTP Bank Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290226 |
|  | Richter Gedeon Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224682 |
| TOTAL HUNGARY | TOTAL HUNGARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078923 |
| INDIA — (15.1%) | INDIA — (15.1%) | INDIA — (15.1%) | INDIA — (15.1%) |
|  | 360 ONE WAM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376141 |
| \* | 3i Infotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80329 |
| \* | 63 Moons Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58311 |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195994 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430942 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$687111 |
| \* | Aavas Financiers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67347 |
|  | ABB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324148 |
|  | Abbott India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382578 |
|  | ACC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7348759 |
|  | Accelya Solutions India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55686 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435128 |
|  | Adani Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097685 |
| \* | Adani Green Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5395865 |
|  | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.<br>| 1280335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9627289 |
| \* | Adani Power Ltd.<br>| 3779968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10378840 |
|  | Adani Total Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12501183 |
| \* | Adani Transmission Ltd.<br>| 1186890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25628079 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212131 |
| \* | Aditya Birla Capital Ltd.<br>| 4990074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8637478 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971118 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| 1061268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944218 |
| \* | Affle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11097 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889224 |
|  | Agro Tech Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537396 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714947 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361936 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480888 |
|  | Akzo Nobel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774299 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532391 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336118 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747275 |
|  | Alkyl Amines Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870794 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518306 |
| \* | Alok Industries Ltd.<br>| 5721532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949855 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;718212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024699 |
| \* | Amber Enterprises India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225201 |
|  | Ambika Cotton Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24088 |
|  | Ambuja Cements Ltd.<br>| 1908105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9427238 |
|  | Amrutanjan Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530551 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707234 |
|  | Andhra Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45573 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572676 |
|  | Angel One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620098 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698076 |
|  | Apcotex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418372 |
|  | APL Apollo Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431190 |
|  | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14295927 |
|  | Apollo Pipes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10780 |
|  | Apollo Tyres Ltd.<br>| 4240332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16704841 |
|  | Aptech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205787 |
| \* | Arvind Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706043 |
| \* | Arvind Ltd.<br>| 1495872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553282 |
| \* | Arvind SmartSpaces Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22110 |
|  | Asahi India Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465890 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193869 |
|  | Ashok Leyland Ltd.<br>| 3086507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5658194 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| 1533189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560112 |
|  | Asian Granito India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34790 |
|  | Asian Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28791915 |
|  | Astec Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542668 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905930 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179028 |
|  | Astral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7592778 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | AstraZeneca Pharma India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$864653 |
|  | Atul Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244441 |
| Ω | AU Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880161 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1834551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9191530 |
|  | Automotive Axles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095532 |
|  | Avadh Sugar & Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37179 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373608 |
| \*Ω | Avenue Supermarts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734671 |
|  | Axis Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6691329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71519193 |
|  | Axis Bank Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15510 |
|  | Bajaj Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10230780 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337435 |
|  | Bajaj Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30187483 |
|  | Bajaj Finserv Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692276 |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4431453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812852 |
|  | Bajaj Holdings & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12412160 |
|  | Balaji Amines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574809 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11317336 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831157 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1344423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229712 |
|  | Banco Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218424 |
| \*Ω | Bandhan Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049132 |
|  | Bank of Baroda<br>| &nbsp;&nbsp;3129568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479879 |
|  | Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;2139467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195187 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| &nbsp;&nbsp;3860273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456177 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247807 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019863 |
|  | Bata India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404900 |
|  | Bayer CropScience Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127053 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282139 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554013 |
|  | Berger Paints India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5499431 |
| \* | BF Utilities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185738 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626595 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454588 |
|  | Bharat Dynamics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649462 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 13369655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15613479 |
|  | Bharat Forge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10391721 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6211848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000161 |
|  | Bharat Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2059406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657544 |
|  | Bharat Rasayan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728796 |
|  | Bharti Airtel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6547243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61748834 |
|  | Biocon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1241904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587314 |
|  | Birla Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208615 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1373575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108350 |
| \* | Black Box Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58482 |
|  | Bliss Gvs Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290692 |
|  | BLS International Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161755 |
|  | Blue Dart Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520184 |
|  | Blue Star Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146760 |
|  | Bodal Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352355 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689922 |
| \* | Borosil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40112 |
| \* | Borosil Renewables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399586 |
|  | Bosch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542744 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434118 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1052854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323409 |
|  | Britannia Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13234830 |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275068 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$741264 |
|  | Can Fin Homes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3991998 |
|  | Canara Bank<br>| 1487638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561483 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302729 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627700 |
|  | Carborundum Universal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120409 |
|  | Care Ratings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133286 |
|  | Castrol India Ltd.<br>| 2369976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426052 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202103 |
|  | Ceat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4589603 |
| \* | Central Bank of India Ltd.<br>| 2733466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012293 |
|  | Central Depository Services India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820682 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293058 |
|  | Century Plyboards India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;473153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006330 |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638526 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246915 |
|  | CESC Ltd.<br>| 3791440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3366802 |
| \* | CG Power & Industrial Solutions Ltd.<br>| 3440708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12720463 |
| \* | Chalet Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115859 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| 2102953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8114483 |
|  | Chennai Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654852 |
| †† | Chennai Super Kings Cricket Ltd.<br>| 2606099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13420 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292920 |
|  | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.<br>| 1788525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15546692 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445514 |
|  | Cipla Ltd.<br>| 1719159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21473760 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| 2891513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615454 |
| \* | Clariant Chemicals India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184160 |
|  | Coal India Ltd.<br>| 3129065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8633416 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739514 |
| \*Ω | Coffee Day Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33331 |
|  | Coforge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5859765 |
|  | Colgate-Palmolive India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536643 |
|  | Computer Age Management Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501335 |
|  | Confidence Petroleum India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43264 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640303 |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;899211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9867820 |
|  | Cosmo First Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097386 |
| \* | CreditAccess Grameen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799343 |
|  | CRISIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068113 |
|  | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.<br>| 3620330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14643261 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538380 |
|  | Cummins India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7781938 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995502 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157673 |
|  | Dabur India Ltd.<br>| 1213038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8256658 |
|  | Dalmia Bharat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8245657 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706223 |
|  | DB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538813 |
|  | DCB Bank Ltd.<br>| 2029154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875192 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189234 |
|  | DCW Ltd.<br>| 1088459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645147 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659076 |
|  | Deepak Nitrite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940996 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907311 |
| \* | DEN Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;522042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204712 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753069 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236129 |
| \* | Dhani Services Ltd.<br>| 1316815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548964 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$941706 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724712 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8229133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621455 |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515152 |
|  | Divi's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866302 |
|  | Dixon Technologies India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5138973 |
|  | DLF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1335593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5835767 |
|  | Dollar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380106 |
| Ω | Dr Lal PathLabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815465 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14951935 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10275423 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1033614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178342 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567756 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3659465 |
|  | Edelweiss Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3161290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588643 |
|  | Eicher Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14867619 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734809 |
| \* | EIH Associated Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101623 |
| \* | EIH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1006021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009896 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676735 |
|  | Elgi Equipments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347240 |
|  | Emami Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1087855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864299 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968947 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2472760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662611 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947693 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1287647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862037 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806607 |
|  | ESAB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609786 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8658874 |
| \* | Eveready Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28459 |
|  | Everest Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290294 |
|  | Everest Kanto Cylinder Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299955 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412370 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3692028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194479 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324344 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 15184107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25064997 |
| \* | Federal-Mogul Goetze India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86824 |
|  | FIEM Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592245 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1608986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866209 |
|  | Fine Organic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164474 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749603 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2181553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592252 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2120116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815671 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338343 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2095015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221670 |
| \* | Future Consumer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13414 |
|  | Gabriel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397557 |
|  | GAIL India Ltd.<br>| 12758977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14936266 |
|  | Galaxy Surfactants Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989662 |
| \* | Ganesh Housing Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157117 |
|  | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547556 |
|  | Garware Technical Fibres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207486 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1882656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475662 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449984 |
| \* | GE Power India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53760 |
| \* | GE T&D India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315546 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699375 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347058 |
|  | Geojit Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120153 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | GHCL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;749719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4501013 |
|  | GIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601960 |
|  | Gillette India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182621 |
|  | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419501 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| 1320479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203845 |
|  | GMM Pfaudler Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247192 |
| \* | GMR Airports Infrastructure Ltd.<br>| 1187452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558637 |
|  | GOCL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9435 |
|  | Godawari Power & Ispat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528276 |
|  | Godfrey Phillips India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281584 |
| Ω | Godrej Agrovet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821660 |
| \* | Godrej Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11145687 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766344 |
| \* | Godrej Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481344 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546530 |
|  | Granules India Ltd.<br>| 1304287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4724686 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;473828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038813 |
|  | Grasim Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14036671 |
|  | Grauer & Weil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376359 |
|  | Gravita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371468 |
|  | Great Eastern Shipping Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5438030 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854120 |
|  | Greenlam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326023 |
|  | Greenpanel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255543 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690694 |
|  | Grindwell Norton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3664408 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017616 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359291 |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8240744 |
|  | Gujarat Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013660 |
|  | Gujarat Industries Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209895 |
|  | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;613376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076216 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335088 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| 1996561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304289 |
|  | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| 1428230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275876 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| 2318050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639048 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666003 |
|  | Happiest Minds Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338988 |
| \* | Hathway Cable & Datacom Ltd.<br>| 2282670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455055 |
|  | Hatsun Agro Product Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526923 |
|  | Havells India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;622212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9026680 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880584 |
|  | HCL Technologies Ltd.<br>| 2905330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40111542 |
| Ω | HDFC Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579459 |
|  | HDFC Bank Ltd.<br>| 5307749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104599042 |
| Ω | HDFC Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;652734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630915 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374620 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045237 |
|  | HeidelbergCement India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256426 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245309 |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17905044 |
|  | Hester Biosciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335211 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 6197980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300779 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059456 |
|  | Hikal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565136 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864387 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| 1578999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813467 |
|  | Himatsingka Seide Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79480 |
|  | Hindalco Industries Ltd.<br>| 6827957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39463027 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Hinduja Global Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2102873 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6312387 |
| \* | Hindustan Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2772262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652726 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1917697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903586 |
| \* | Hindustan Oil Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384466 |
|  | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2431282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7092792 |
|  | Hindustan Unilever Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1054711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33275232 |
|  | Hindware Home Innovation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86618 |
|  | Hitachi Energy India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333707 |
|  | Hle Glascoat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172720 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485515 |
|  | Honeywell Automation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018167 |
|  | Housing Development Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1783359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57539759 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312165 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550919 |
|  | ICICI Bank Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4255233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88636503 |
|  | ICICI Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7208182 |
| Ω | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846440 |
| Ω | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937393 |
| Ω | ICICI Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600494 |
|  | ICRA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386414 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 19677554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14105937 |
|  | IDFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8393471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8793366 |
| \* | IFB Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400909 |
| \* | Igarashi Motors India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61233 |
|  | IIFL Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1211192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605730 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1297694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093368 |
|  | India Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1121694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666340 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984374 |
|  | India Nippon Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34279 |
| \* | Indiabulls Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2163756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3273085 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1944985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737446 |
| Ω | IndiaMart InterMesh Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359761 |
|  | Indian Bank<br>| &nbsp;&nbsp;1534906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753966 |
| Ω | Indian Energy Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2552194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344094 |
|  | Indian Hotels Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2081625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7706589 |
|  | Indian Hume Pipe Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59283 |
|  | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204167 |
|  | Indian Oil Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7428911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7444944 |
| \* | Indian Overseas Bank<br>| &nbsp;&nbsp;3839506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347286 |
|  | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960708 |
| Ω | Indian Railway Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162782 |
|  | Indo Count Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893201 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961013 |
|  | Indraprastha Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1031346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388896 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2830673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304922 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223589 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6491424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365500 |
|  | Info Edge India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652275 |
|  | Infosys Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3016528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56710726 |
|  | Infosys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7880895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148463150 |
|  | Ingersoll Rand India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856320 |
| \* | Inox Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054304 |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393385 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493270 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662718 |
| \*Ω | InterGlobe Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965923 |
|  | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501903 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021633 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | IRB Infrastructure Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2974721 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1304536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967575 |
|  | ISGEC Heavy Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31770 |
|  | ITC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9263717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40007049 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854634 |
| \* | ITI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376940 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659443 |
|  | Jagran Prakashan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597760 |
|  | Jai Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706875 |
| \* | Jaiprakash Associates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8020665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895874 |
| \* | Jaiprakash Power Ventures Ltd.<br>| 10398193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918631 |
| \* | Jammu & Kashmir Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1874888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270427 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1256967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617023 |
|  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6674963 |
|  | JBM Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692768 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626097 |
|  | Jindal Saw Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1516771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319354 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997990 |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1841622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776290 |
|  | Jindal Steel & Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2995135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21538135 |
|  | JK Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938514 |
|  | JK Lakshmi Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703390 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4963787 |
|  | JK Tyre & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1159437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377132 |
|  | JM Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2886374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302559 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409707 |
|  | JSW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3212689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9375842 |
|  | JSW Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4229319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37311982 |
|  | JTEKT India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591212 |
|  | Jubilant Foodworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1697690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10189959 |
|  | Jubilant Ingrevia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080122 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774930 |
| \* | Just Dial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37811 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418064 |
|  | Kajaria Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8540799 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588947 |
|  | Kalyani Steels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837887 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804434 |
|  | Karnataka Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1691799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986335 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;3777171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989529 |
|  | Kaveri Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480177 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713782 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965140 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9317035 |
|  | Kennametal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546612 |
| \* | Kesoram Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226925 |
|  | Kewal Kiran Clothing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235505 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770086 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282431 |
|  | Kirloskar Ferrous Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249739 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477714 |
|  | Kitex Garments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579098 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1103018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307153 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622817 |
|  | Kotak Mahindra Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1326715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28232950 |
|  | KPIT Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1399217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13049196 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847016 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747748 |
|  | KSB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298285 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | L&T Finance Holdings Ltd.<br>| 5109083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5582720 |
| Ω | L&T Technology Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164461 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950158 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588848 |
| \*†† | Lanco Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;978499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Larsen & Toubro Ltd.<br>| 1533139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39846485 |
| Ω | Laurus Labs Ltd.<br>| 1018590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4126436 |
| \*Ω | Lemon Tree Hotels Ltd.<br>| 1039954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978614 |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587070 |
|  | LIC Housing Finance Ltd.<br>| 2493799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12257690 |
|  | Linde India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394255 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| 2083868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942060 |
| Ω | LTIMindtree Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17530083 |
|  | Lumax Auto Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623730 |
|  | Lumax Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250399 |
|  | Lupin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;958974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657097 |
| \* | LUX Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981766 |
|  | Mahanagar Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010260 |
|  | Maharashtra Scooters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85441 |
|  | Maharashtra Seamless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613137 |
|  | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.<br>| 5255536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14990088 |
|  | Mahindra & Mahindra Ltd.<br>| 2576032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43488863 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;876348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229056 |
| \* | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798253 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055966 |
| Ω | Mahindra Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351300 |
|  | Maithan Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016348 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;645644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585558 |
|  | Manappuram Finance Ltd.<br>| 3734908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267509 |
|  | Mangalam Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300332 |
| \* | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;896438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633950 |
|  | Marico Ltd.<br>| 1984233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103139 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| 2061049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617908 |
|  | Maruti Suzuki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132914 |
| Ω | MAS Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800312 |
|  | Mastek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799462 |
| \* | Max Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898022 |
| \* | Max Healthcare Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;831397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531128 |
| \* | Max Ventures & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245988 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771711 |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411843 |
| \* | Meghmani Finechem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258410 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| 1262278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537916 |
| Ω | Metropolis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580113 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;552395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449134 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007706 |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060562 |
|  | MM Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650859 |
|  | MOIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;689275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408429 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580558 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| 2053442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725763 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| 7117059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507948 |
|  | Motilal Oswal Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618045 |
|  | Mphasis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11768442 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8689346 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357200 |
|  | MSTC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391298 |
|  | Mukand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39451 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984193 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Muthoot Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10944983 |
|  | Nahar Spinning Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195597 |
|  | Narayana Hrudayalaya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358966 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639342 |
|  | National Aluminium Co. Ltd.<br>| 10802548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11052361 |
| \* | National Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290576 |
|  | Nava Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434236 |
|  | Navin Fluorine International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283361 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897685 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3367002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515573 |
|  | NCC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2922154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255383 |
|  | NCL Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258089 |
|  | NELCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345953 |
|  | Neogen Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703186 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079801 |
|  | Nestle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21010110 |
| \* | Network18 Media & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243683 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405228 |
|  | Newgen Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315591 |
|  | NHPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8773098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729184 |
|  | NIIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751733 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100609 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403516 |
|  | NLC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718942 |
|  | NMDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2720359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4131764 |
| †† | Nmdc Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2720359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958764 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443050 |
|  | Novartis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152575 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768397 |
|  | NTPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8519371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17812281 |
|  | Nucleus Software Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321926 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539798 |
|  | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5507685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9813906 |
|  | Oil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1230634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526596 |
|  | Olectra Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322877 |
| \* | Omaxe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298892 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314270 |
|  | Oracle Financial Services Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380314 |
|  | Orient Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1070141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616157 |
|  | Orient Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451138 |
|  | Orient Paper & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454442 |
|  | Oriental Aromatics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119785 |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219955 |
| \* | Oriental Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117027 |
| \* | Orissa Minerals Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12086 |
|  | Page Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12893989 |
|  | Paisalo Digital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860894 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853408 |
| \*Ω | Parag Milk Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114656 |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1082892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234701 |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562024 |
|  | PCBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1868564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746050 |
|  | Persistent Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18958509 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4776467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12749862 |
|  | Pfizer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801896 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6192687 |
|  | PI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12002506 |
|  | Pidilite Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9479613 |
|  | Piramal Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933616 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Piramal Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1404064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1797904 |
| \*Ω | PNB Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080817 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840559 |
|  | Poly Medicure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033310 |
|  | Polycab India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189054 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168476 |
|  | Poonawalla Fincorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389061 |
|  | Power Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6382531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105696 |
|  | Power Grid Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7094492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18944289 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558051 |
|  | Praj Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3459403 |
| \* | Prakash Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614425 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254574 |
|  | Precision Camshafts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81391 |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810468 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818542 |
| \* | Prime Focus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36537 |
|  | Prince Pipes & Fittings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688423 |
| \* | Prism Johnson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178176 |
|  | Privi Speciality Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328103 |
|  | Procter & Gamble Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416613 |
|  | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5192075 |
|  | PSP Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043935 |
| \* | PTC India Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185124 |
|  | PTC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1938387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291552 |
|  | Punjab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;6692535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414453 |
|  | Puravankara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94043 |
| \* | PVR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826801 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019327 |
| Ω | Quick Heal Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48389 |
|  | Radico Khaitan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6805651 |
|  | Rain Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1833969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810335 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6050726 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657643 |
|  | Ramco Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280465 |
|  | Ramco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348411 |
|  | Ramkrishna Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459592 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291079 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1922250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881903 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805835 |
| \* | RattanIndia Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1728649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80647 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867868 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3096584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5936598 |
|  | REC Ltd.<br>| 12960120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19339451 |
|  | Redington Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5867702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336207 |
|  | Relaxo Footwears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403577 |
|  | Reliance Industrial Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592341 |
|  | Reliance Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5101117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147328929 |
| \* | Reliance Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783566 |
| \* | Reliance Power Ltd.<br>| 17689317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756221 |
|  | Repco Home Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869059 |
|  | Rhi Magnesita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590075 |
|  | Rico Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479015 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350709 |
|  | Rossari Biotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10492 |
|  | Route Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194508 |
| \* | RPSG Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161299 |
|  | RSWM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570738 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815300 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Safari Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10197 |
|  | Sagar Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452449 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7625421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050323 |
|  | Sandhar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276874 |
|  | Sangam India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188827 |
| \* | Sanghi Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91834 |
|  | Sanghvi Movers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248705 |
|  | Sanofi India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3511052 |
|  | Sarda Energy & Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980500 |
|  | Saregama India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008460 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154299 |
| \* | Satin Creditcare Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416622 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482895 |
|  | SBI Cards & Payment Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409966 |
| Ω | SBI Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070738 |
|  | Schaeffler India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847860 |
| \* | Schneider Electric Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268386 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204873 |
| \* | SEPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1484394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246379 |
| \* | Sequent Scientific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356760 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271069 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622474 |
|  | Shakti Pumps India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168779 |
|  | Shankara Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397048 |
|  | Shanthi Gears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15176 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713581 |
|  | Sharda Motor Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425365 |
| \* | Sheela Foam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908854 |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357857 |
|  | Shipping Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1289688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118673 |
| \* | Shoppers Stop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892796 |
|  | Shree Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918902 |
| \* | Shree Renuka Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3250199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086665 |
|  | Shriram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443311 |
|  | Siemens Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918658 |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746116 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833244 |
|  | SKF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6449569 |
|  | Snowman Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21049 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994416 |
|  | Solar Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6630017 |
| \* | Solara Active Pharma Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337751 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533958 |
|  | Sonata Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562656 |
| \* | South Indian Bank Ltd.<br>| 10439718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305900 |
| \* | SP Apparels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23927 |
| \* | Spandana Sphoorty Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135235 |
|  | SRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20245444 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594874 |
|  | State Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;2905882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19856947 |
|  | State Bank of India,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217388 |
|  | Steel Authority of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6987088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7794487 |
|  | Sterlite Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1116079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487665 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508762 |
| \* | Stylam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264469 |
|  | Styrenix Performance Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40388 |
| \* | Subex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1249861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527465 |
|  | Subros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561455 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138204 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Sumitomo Chemical India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$366886 |
|  | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2212492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28082345 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099941 |
|  | Sundaram Finance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146954 |
|  | Sundaram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839888 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062108 |
|  | Sundram Fasteners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7750862 |
| \* | Sunflag Iron & Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259396 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828250 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805240 |
|  | Supreme Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11178272 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213894 |
|  | Surya Roshni Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163458 |
|  | Sutlej Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316436 |
|  | Suven Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5485012 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| 17562186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147444 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3803236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334233 |
|  | Swan Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160379 |
|  | Swaraj Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713360 |
|  | Symphony Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892602 |
| Ω | Syngene International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209041 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462642 |
|  | Tamilnadu Petroproducts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549530 |
|  | Tanla Platforms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010823 |
| \* | TARC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134507 |
|  | Tasty Bite Eatables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189160 |
|  | Tata Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1059245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12670564 |
|  | Tata Coffee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661468 |
|  | Tata Communications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686963 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2162337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89242218 |
|  | Tata Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1442528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12889550 |
|  | Tata Elxsi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10771567 |
|  | Tata Metaliks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037752 |
| \* | Tata Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6741020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37491655 |
|  | Tata Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3799991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9931188 |
|  | Tata Steel Long Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65131 |
|  | Tata Steel Ltd.<br>| 30327650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44627432 |
|  | TCI Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888408 |
| \*Ω | TCNS Clothing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48760 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678104 |
|  | Tech Mahindra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1966568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24582186 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706187 |
| \*Ω | Tejas Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110899 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539642 |
|  | Thermax Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502549 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508138 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600158 |
| Ω | Thyrocare Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447238 |
|  | Tide Water Oil Co. India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442693 |
|  | Tilaknagar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211824 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1265490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327557 |
|  | Timken India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623159 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613795 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822375 |
|  | Titan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25401116 |
|  | Torrent Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9515072 |
|  | Torrent Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046535 |
|  | Tourism Finance Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181176 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308154 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Trent Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3242413 |
|  | Trident Ltd.<br>| 10150783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287500 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670811 |
|  | Triveni Turbine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133826 |
|  | TTK Prestige Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318331 |
|  | Tube Investments of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15012976 |
|  | TV Today Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709470 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4350594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822007 |
|  | TVS Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7901014 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053437 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406864 |
|  | Ugar Sugar Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278167 |
| \* | Ugro Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186388 |
| \* | Ujjivan Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167682 |
| \*Ω | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1867547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663436 |
|  | UltraTech Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25829303 |
|  | Unichem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119049 |
|  | Union Bank of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4760911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610882 |
|  | United Breweries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560587 |
| \* | United Spirits Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8098693 |
|  | UNO Minda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1024129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122829 |
|  | UPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3216291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29817269 |
|  | Usha Martin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1011349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318252 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297278 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160648 |
|  | Vaibhav Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672823 |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2875153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953958 |
| Ω | Valiant Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56810 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1076844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001153 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550093 |
|  | Varun Beverages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7320628 |
|  | Vedanta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2874201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11754439 |
|  | Venky's India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845390 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490462 |
|  | V-Guard Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1040667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150543 |
|  | Vimta Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270727 |
|  | Vinati Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904260 |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553972 |
|  | VIP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107016 |
|  | Visaka Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202692 |
|  | V-Mart Retail Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850747 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 29375606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574381 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477196 |
|  | Voltas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360016 |
|  | VRL Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769598 |
|  | VST Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174030 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718146 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1157870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993932 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843401 |
|  | Welspun India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3039900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496300 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870169 |
| \* | Westlife Foodworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950317 |
|  | Wheels India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342480 |
|  | Whirlpool of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058041 |
|  | Wipro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4044224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19798444 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771200 |
| \* | Wonderla Holidays Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370016 |
| \* | Yes Bank Ltd.<br>| 12651241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676511 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7240290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20137036 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Zee Media Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$515655 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767009 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926369 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868494 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780831982 |
| INDONESIA — (1.9%) | INDONESIA — (1.9%) | INDONESIA — (1.9%) | INDONESIA — (1.9%) |
|  | ABM Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614837 |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;66039500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162246 |
|  | Adaro Energy Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;82413800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16329902 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;14175279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454353 |
| \* | Adi Sarana Armada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518221 |
| \* | Agung Semesta Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;29109300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97096 |
|  | AKR Corporindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32693900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865769 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;80154400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868023 |
| \* | Allo Bank Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41034 |
|  | Aneka Tambang Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22650319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509646 |
|  | Arwana Citramulia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;21783200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460156 |
|  | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134765 |
|  | Astra Agro Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4299822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361314 |
|  | Astra International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;55401700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22257735 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445047 |
| \* | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358 |
| \*†† | Bakrie Telecom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;35294139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22074 |
|  | Bali Bintang Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6417 |
| \* | Bank Amar Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9119810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140246 |
|  | Bank BTPN Syariah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697878 |
| \* | Bank Bukopin Tbk PT<br>| 134869788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080155 |
| \* | Bank Capital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;20448500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177554 |
|  | Bank Central Asia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;68285100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38752406 |
| \* | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17420100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93049 |
| \* | Bank Ganesha Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8856600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53237 |
| \* | Bank Ina Perdana PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595361 |
| \* | Bank Jago Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511065 |
|  | Bank Mandiri Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;54071136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36029546 |
| \* | Bank Mayapada International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116879 |
|  | Bank Maybank Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8955900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139767 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;30635900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186444 |
| \* | Bank Nationalnobu Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92207 |
|  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16698130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10235800 |
|  | Bank OCBC Nisp Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4833200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250143 |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32624800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440240 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;30543157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782564 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;31858200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562880 |
|  | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;80301759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24625965 |
|  | Bank Syariah Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;14075100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256650 |
|  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;49445554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498046 |
|  | Barito Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;97156665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5357796 |
|  | Bayan Resources Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928290 |
| \* | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;30932200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301489 |
|  | BFI Finance Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;60740000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4695231 |
| \* | Bintang Oto Global Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443656 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11631812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222857 |
|  | Blue Bird Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450323 |
| \* | Buana Lintas Lautan Tbk PT<br>| 119322800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194922 |
|  | Bukit Asam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27469900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6245151 |
| \* | Bumi Resources Minerals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;91436400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124957 |
| \* | Bumi Resources Tbk PT<br>| 336794400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441376 |
| \* | Bumi Serpong Damai Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;58925800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682883 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;24398900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81384 |
| \* | Capital Financial Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137686 |
|  | Catur Sentosa Adiprana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42103 |
|  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22309060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8678840 |
| Ω | Cikarang Listrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7638100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336259 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;83363115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5428317 |
| \* | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;20081671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525712 |
| \* | City Retail Developments Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11633200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112090 |
|  | Delta Dunia Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;53061300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035664 |
|  | Dharma Satya Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32818900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492454 |
| \* | Eagle High Plantations Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;13624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61862 |
|  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22703200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644663 |
|  | Elnusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;28809900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601309 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;79857300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244470 |
| \* | Gajah Tunggal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10464400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418674 |
| \*†† | Garuda Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;15382253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100564 |
|  | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22902100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748634 |
| \* | Global Mediacom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33113 |
|  | Gudang Garam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630863 |
| \*†† | Hanson International Tbk PT<br>| 637185300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Harum Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17523600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031816 |
|  | Hexindo Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407627 |
|  | Impack Pratama Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3312400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795395 |
|  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16852800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9391553 |
|  | Indika Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22642400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652654 |
|  | Indo Tambangraya Megah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406014 |
|  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592645 |
|  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099794 |
|  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27929000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12551281 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192587 |
|  | Indosat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971858 |
| \* | Indosterling Technomedia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4708 |
|  | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;44867188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260183 |
| \*†† | Inovisi Infracom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;13897600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334351 |
| \*†† | Inti Agri Resources Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10879700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804 |
| \* | Intikeramik Alamasri Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6837200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22806 |
|  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;52361900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4724774 |
| \* | Jasa Marga Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107878 |
|  | Jaya Real Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189267 |
|  | Kalbe Farma Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;73155500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072010 |
| \* | Kapuas Prima Coal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22409900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74782 |
| \* | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT<br>| 148103245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363222 |
|  | KMI Wire & Cable Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;28325800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567410 |
| \* | Krakatau Steel Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;35882937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756809 |
| \* | Kresna Graha Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17236 |
|  | Lautan Luas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 |
| \* | Lippo Cikarang Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17730905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136686 |
| \* | Lippo Karawaci Tbk PT<br>| 326038562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785852 |
| \* | M Cash Integrasi PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44038 |
|  | Mahkota Group Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78644 |
| \* | Malindo Feedmill Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176319 |
| \* | Map Aktif Adiperkasa PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366225 |
|  | Matahari Department Store Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6974400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044728 |
|  | Mayora Indah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17981125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846202 |
| \* | MD Pictures Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30490 |
|  | Medco Energi Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;69082660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480444 |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;61063293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837645 |
|  | Medikaloka Hermina Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;34301800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559599 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Mega Manunggal Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139095 |
| \* | Merdeka Copper Gold Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;15580362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934306 |
| \* | Metro Healthcare Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;43855400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445071 |
|  | Metrodata Electronics Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;29429400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100156 |
|  | Metropolitan Kentjana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27298 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;72524600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298716 |
|  | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16780300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349883 |
|  | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11008300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866879 |
| \* | MNC Digital Entertainment Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316330 |
| \* | MNC Kapital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;59090300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280434 |
| \* | MNC Land Tbk PT<br>| 102637700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520989 |
| \* | MNC Vision Networks Tbk PT<br>| 107138400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436813 |
| \* | Mulia Industrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338057 |
| \* | Multipolar Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;49085700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338036 |
| \* | NFC Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53129 |
|  | Nippon Indosari Corpindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;19741289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797816 |
| \*†† | Omni Inovasi Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17703800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59118 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7237900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544806 |
| \* | Pacific Strategic Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;12766300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958111 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| 113629800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3398724 |
|  | Panin Financial Tbk PT<br>| 122142700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656065 |
| \* | Paninvest Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797196 |
| \* | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;15253600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193 |
|  | Perusahaan Gas Negara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;37716000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904024 |
|  | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27715600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961990 |
| \* | Pollux Properti Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33972 |
| \*†† | Pool Advista Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8941700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22202490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032707 |
|  | Prodia Widyahusada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134409 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;55235700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612375 |
|  | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17489100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829607 |
|  | Resource Alam Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62071 |
| \*†† | Rimo International Lestari Tbk PT<br>| 151291900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Rukun Raharja Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19107 |
|  | Salim Ivomas Pratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;31135200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881780 |
|  | Samator Indo Gas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210260 |
|  | Sampoerna Agro Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717986 |
|  | Samudera Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;58406500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693305 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163967 |
|  | Sarana Menara Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;42319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169518 |
|  | Sariguna Primatirta Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;14125600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439271 |
|  | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;31536700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335205 |
| \*†† | Sekawan Intipratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Selamat Sempurna Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16582900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748607 |
| \* | Semen Baturaja Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;12485100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340330 |
|  | Semen Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;13444586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659998 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;21897100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783977 |
| \* | Sinar Mas Multiartha Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227126 |
| \* | Smartfren Telecom Tbk PT<br>| 136028400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618729 |
| \*†† | Sri Rejeki Isman Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;96691300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176579 |
|  | Steel Pipe Industry of Indonesia PT<br>| &nbsp;&nbsp;16408800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276245 |
| \*†† | Sugih Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;58447900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;19521000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690099 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;77766847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199983 |
|  | Surya Citra Media Tbk PT<br>| 116709700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763905 |
|  | Surya Esa Perkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;35252700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333795 |
| \* | Surya Semesta Internusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32063800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911889 |
| \*†† | Suryainti Permata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;55290600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14288893 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10064822 |
|  | Temas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278642 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226870 |
|  | Timah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27816667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327261 |
|  | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9055600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270961 |
| \*†† | Trada Alam Minera Tbk PT<br>| 173119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108272 |
|  | Transcoal Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137493 |
|  | Trias Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182272 |
|  | Triputra Agro Persada PT<br>| &nbsp;&nbsp;19393800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802281 |
|  | Tunas Baru Lampung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;24124500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143687 |
|  | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11939900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171099 |
|  | Unilever Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;20003200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226626 |
|  | United Tractors Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10454246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17163324 |
| \* | Vale Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10068750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5021200 |
| \*†† | Waskita Beton Precast Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;48306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57402 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;52554757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194649 |
|  | Wijaya Karya Beton Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;25227900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311471 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;23930022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104720 |
|  | XL Axiata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;45550045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015495 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480631772 |
| KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) |
|  | National Bank of Kuwait SAKP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 |
| MALAYSIA — (1.7%) | MALAYSIA — (1.7%) | MALAYSIA — (1.7%) | MALAYSIA — (1.7%) |
| # | 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001525 |
|  | Able Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124950 |
| # | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121859 |
| # | AEON Credit Service M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605672 |
| # | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954805 |
|  | Ajinomoto Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106417 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6840200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5764948 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386924 |
|  | AME Elite Consortium Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77938 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7223250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923120 |
| #\* | Ancom Nylex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595270 |
| # | Ann Joo Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414681 |
| # | Astro Malaysia Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414556 |
|  | Axiata Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10334435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7362663 |
| \* | Bahvest Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67894 |
|  | Batu Kawan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144448 |
| \* | Berjaya Assets Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86734 |
| #\* | Berjaya Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;25219713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924727 |
|  | Berjaya Food Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609960 |
| \* | Berjaya Land Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131196 |
| #\* | Bermaz Auto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942082 |
| # | BIMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125679 |
| #\* | Boustead Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862106 |
| # | Boustead Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5622400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864752 |
| # | British American Tobacco Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433658 |
| \* | Bumi Armada Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;28496650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864635 |
|  | Bursa Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330287 |
|  | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4181400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189943 |
| # | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3599539 |
| \*†† | Carotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | CB Industrial Product Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739770 |
| # | CIMB Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9661748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13049664 |
| \* | Coastal Contracts Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632485 |
| \* | Comfort Glove Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57090 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | CSC Steel Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1264100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$359297 |
| #\* | Cypark Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180782 |
| # | D&O Green Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3227500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605515 |
|  | Datasonic Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10803 |
| # | Dayang Enterprise Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3269363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133314 |
|  | Dialog Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6658984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072168 |
|  | DiGi.Com Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7223320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7143859 |
| # | DRB-Hicom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8617200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564922 |
|  | Dufu Technology Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1513700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801239 |
| # | Duopharma Biotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373614 |
|  | Dutch Lady Milk Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581454 |
| # | Eco World Development Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5187400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842185 |
| #\* | Eco World International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54554 |
| \* | Ecofirst Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1552400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133044 |
| #\* | Ekovest Bhd<br>| 10629350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024681 |
|  | Evergreen Fibreboard Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1632500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151744 |
| # | FGV Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183459 |
|  | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255833 |
|  | Fraser & Neave Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712340 |
|  | Frontken Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5212600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064192 |
|  | Gadang Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2291200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185552 |
|  | Gamuda Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5415233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4985764 |
| # | Gas Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508834 |
|  | Genting Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4596900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350094 |
|  | Genting Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5198100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470519 |
| # | Genting Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273835 |
| # | George Kent Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2239687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291751 |
| # | Globetronics Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3143045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851857 |
| \* | Greatech Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62659 |
| # | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1065900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688863 |
| # | Hai-O Enterprise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1680022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535897 |
|  | HAP Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4983340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8654035 |
| # | Hap Seng Plantations Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1488800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670060 |
| # | Hartalega Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6806200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577955 |
|  | Heineken Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4288198 |
| # | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819355 |
|  | HeveaBoard Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2169800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188701 |
| # | Hextar Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168782 |
| # | Hiap Teck Venture Bhd<br>| 11708300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937323 |
| # | Hibiscus Petroleum Bhd<br>| 15261000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122776 |
| # | Hong Leong Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986612 |
| # | Hong Leong Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299650 |
|  | Hong Leong Financial Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1137498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936007 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052867 |
| #\* | Hong Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30334 |
|  | Hup Seng Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1551400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254730 |
|  | IGB Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276299 |
|  | IHH Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1611100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239962 |
|  | IJM Corp. Bhd<br>| 15110926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535308 |
| # | Inari Amertron Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7884732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832498 |
|  | Insas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4413602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830053 |
|  | IOI Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3788477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399466 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5742019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482498 |
| \* | Iris Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
| \* | Iskandar Waterfront City Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3034000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236137 |
| #\* | JAKS Resources Bhd<br>| 11627360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684373 |
| # | Jaya Tiasa Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5092139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742720 |
| #\* | JHM Consolidation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1347000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271157 |
|  | Keck Seng Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295260 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | Kelington Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$343787 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1777300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394056 |
|  | Kerjaya Prospek Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1627887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462766 |
| # | Kim Loong Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1212260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508855 |
| #\* | KNM Group Bhd<br>| 15379881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217040 |
| # | Kobay Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432146 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7721400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905578 |
|  | KPJ Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;9461600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287084 |
| # | Kretam Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4777400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673661 |
| \* | KSL Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128210 |
|  | Kuala Lumpur Kepong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392473 |
|  | Kumpulan Fima Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331387 |
|  | Lagenda Properties Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1004300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290348 |
|  | Land & General Bhd<br>| 13569120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351313 |
| # | LBS Bina Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5781393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577773 |
| #\* | Leong Hup International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128612 |
| # | Lii Hen Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2139900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431797 |
| #Ω | Lotte Chemical Titan Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1791575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660528 |
| # | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620080 |
| # | Magni-Tech Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1388700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603229 |
| # | Magnum Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4170762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302620 |
| # | Mah Sing Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8407651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195462 |
| # | Malakoff Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8503100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377681 |
|  | Malayan Banking Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7849450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16099127 |
| # | Malayan Flour Mills Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4343700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846722 |
| #\* | Malaysia Airports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3399345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634996 |
| # | Malaysia Building Society Bhd<br>| 14441367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053388 |
| # | Malaysia Smelting Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1039400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519748 |
| # | Malaysian Pacific Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863924 |
| # | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| 12944957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005787 |
| # | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6207605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272240 |
| # | Maxis Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5495015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111664 |
| # | MBM Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709175 |
|  | Media Prima Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1753200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191579 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3714800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106015 |
|  | MISC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2285260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925098 |
| # | MKH Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2772375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813757 |
| # | MNRB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3224954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696390 |
|  | MPHB Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123125 |
| Ω | MR DIY Group M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54539 |
|  | Muda Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339108 |
| \* | Muhibbah Engineering M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2475650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410184 |
|  | My EG Services Bhd<br>| 11686601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504139 |
|  | Nestle Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4168714 |
|  | Nylex Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 |
| # | OCK Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217143 |
|  | Oriental Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570276 |
|  | OSK Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8061267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891529 |
| # | PA Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1561800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125008 |
|  | Padini Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2390500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048465 |
|  | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273564 |
|  | Pantech Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2830131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552280 |
|  | Paramount Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1893175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337530 |
| # | Perak Transit Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821751 |
| # | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721701 |
|  | Petronas Chemicals Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4912900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641267 |
|  | Petronas Dagangan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820714 |
| # | Petronas Gas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1268708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007682 |
| # | PIE Industrial Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199990 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | PMB Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$310157 |
| #\* | Pos Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65065 |
|  | PPB Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1596940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6594466 |
| # | Press Metal Aluminium Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6686660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8156136 |
|  | Public Bank Bhd<br>| 22265355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22163328 |
|  | QL Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3498330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4813523 |
|  | Ranhill Utilities Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101525 |
|  | RCE Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100727 |
|  | RHB Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6156070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8310521 |
| # | Sam Engineering & Equipment M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706479 |
| \* | Sapura Energy Bhd<br>| 40752188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476378 |
| # | Sarawak Oil Palms Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2372337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477117 |
|  | Scientex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4724984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917463 |
|  | SEG International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81991 |
| #\* | Shangri-La Hotels Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343100 |
|  | Sime Darby Bhd<br>| 10357087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624558 |
|  | Sime Darby Plantation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4242861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313842 |
| # | Sime Darby Property Bhd<br>| 12436087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432703 |
| # | SKP Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5269025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094771 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| &nbsp;&nbsp;7814159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279207 |
| # | Sports Toto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4834550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826821 |
| \*†† | Sumatec Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sunway Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6948690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627884 |
| # | Sunway Construction Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1820519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697418 |
| # | Supermax Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4399200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838218 |
|  | Suria Capital Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72393 |
| # | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2703975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309979 |
| # | Ta Ann Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1848123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479309 |
| # | Taliworks Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2261466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456033 |
|  | Tan Chong Motor Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247112 |
|  | TASCO Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186708 |
|  | Telekom Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2775528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404821 |
|  | Tenaga Nasional Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3862281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534884 |
|  | Thong Guan Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1129400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640174 |
|  | TIME dotCom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4601580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680419 |
| # | Top Glove Corp. Bhd<br>| 21299660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162585 |
| #\* | Tropicana Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5002932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585805 |
|  | TSH Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5470650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425650 |
| # | Uchi Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1678340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245800 |
|  | UEM Edgenta Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1879800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463348 |
| #\* | UEM Sunrise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1503745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95666 |
| # | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1908406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657720 |
| # | Unisem M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1060700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790807 |
|  | United Malacca Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290470 |
|  | United Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510850 |
| # | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6377799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512353 |
|  | UWC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1702800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633468 |
| #\* | Velesto Energy Bhd<br>| 17587292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955133 |
|  | ViTrox Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1262100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332618 |
| # | VS Industry Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6010300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372766 |
| # | WCT Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5075940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519534 |
| # | Wellcall Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2992350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815329 |
|  | Westports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032160 |
| \* | Widad Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84948 |
| # | Yinson Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8114680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122569 |
| \* | YNH Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4424693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559764 |
| # | YTL Corp. Bhd<br>| 19421394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578548 |
| # | YTL Power International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6249387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078972 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414292172 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (2.6%) | MEXICO — (2.6%) | MEXICO — (2.6%) | MEXICO — (2.6%) |
| #\* | ALEATICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$99928 |
|  | Alfa SAB de CV, Class A<br>| 27388079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19824196 |
| # | Alpek SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;4032777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6367035 |
| \* | Alsea SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3476780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8312293 |
|  | America Movil SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;6711282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006920 |
| # | America Movil SAB de CV, Sponsored ADR, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;3735424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78182424 |
|  | Arca Continental SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8630849 |
| #\* | Axtel SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;8395745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650954 |
| #Ω | Banco del Bajio SA<br>| &nbsp;&nbsp;1970753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7916293 |
| # | Becle SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672944 |
| # | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2890788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277280 |
| \* | Cemex SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1380264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734460 |
| \* | Cemex SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3538117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18893546 |
|  | Cia Minera Autlan SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13221 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903736 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497861 |
|  | Consorcio ARA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;8643162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918612 |
| #\* | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995013 |
| #\* | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1003438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121710 |
|  | Corp Actinver SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41953 |
| \* | Corp Interamericana de Entretenimiento SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165616 |
| # | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3392972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9236279 |
|  | Corp. Moctezuma SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194780 |
|  | Cydsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728 |
|  | Dine SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865649 |
| #\*†† | Empresas ICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;4691828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52211 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973885 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693253 |
|  | GCC SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1035350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217700 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;6561852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195785 |
|  | Gentera SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;7728220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431215 |
|  | Gruma SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1122328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16277794 |
| # | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1406300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12848297 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4988481 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1095634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18870820 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10384409 |
| # | Grupo Bimbo SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4252424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21112510 |
|  | Grupo Carso SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2031703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10196008 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2671655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13160708 |
| # | Grupo Elektra SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11993966 |
| # | Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O<br>| &nbsp;&nbsp;5459900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45232167 |
| #\* | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O<br>| &nbsp;&nbsp;6512240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047805 |
| \* | Grupo Gigante SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53344 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1749897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236627 |
| \* | Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68588 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533998 |
|  | Grupo KUO SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611654 |
|  | Grupo Mexico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;9381367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41724303 |
| #\* | Grupo Pochteca SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168137 |
|  | Grupo Rotoplas SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656016 |
| \* | Grupo Simec SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192096 |
| #\* | Grupo Simec SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1299357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14835599 |
|  | Grupo Televisa SAB, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1878081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11550198 |
| # | Grupo Televisa SAB<br>| &nbsp;&nbsp;2650967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243582 |
| #\*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410094 |
| #\* | Hoteles City Express SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2213204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912056 |
| \* | Industrias CH SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1955380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23156567 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) |
| #\* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11467692 |
| # | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4782905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105820 |
| # | La Comer SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;5211290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11446268 |
| # | Megacable Holdings SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3692904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11611845 |
| #\* | Minera Frisco SAB de CV, Class A1<br>| &nbsp;&nbsp;5848090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937906 |
| \*Ω | Nemak SAB de CV<br>| 14602283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691528 |
|  | Operadora de Sites Mexicanos SA de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;5949086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6283812 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;7055317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14057805 |
| #\* | Organizacion Cultiba SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116009 |
|  | Organizacion Soriana SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;3347298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430549 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1281161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12503745 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153311 |
| # | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1291998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137019 |
|  | Regional SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1990064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17219990 |
| #\* | Sitios Latinoamerica SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251745 |
| \* | Vista Energy SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658864 |
|  | Vitro SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449816 |
|  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;5324992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20798872 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645891445 |
| PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) |
| #\* | Aenza SAA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168980 |
|  | Cementos Pacasmayo SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212095 |
| # | Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272161 |
|  | Credicorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172670 |
|  | Fossal SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | Intercorp Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58823 |
| TOTAL PERU | TOTAL PERU |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884843 |
| PHILIPPINES — (0.8%) | PHILIPPINES — (0.8%) | PHILIPPINES — (0.8%) | PHILIPPINES — (0.8%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128541 |
|  | A Soriano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144171 |
|  | Aboitiz Equity Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4463560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659939 |
|  | Aboitiz Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4338200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879463 |
|  | ACEN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8128450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045677 |
| †† | ACR Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| \* | AgriNurture, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24542 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| 25557694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864403 |
|  | Alsons Consolidated Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3329000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51001 |
|  | Apex Mining Co., Inc.<br>| 13799000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502785 |
| \* | Apollo Global Capital, Inc.<br>| 68540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42711 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4306100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348173 |
|  | Ayala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932736 |
|  | Ayala Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5709220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079336 |
| \* | AyalaLand Logistics Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4224200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233906 |
|  | Bank of the Philippine Islands<br>| &nbsp;&nbsp;3718016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7159059 |
|  | BDO Unibank, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6838695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15424235 |
| \* | Belle Corp.<br>| 28836700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718735 |
| \* | Bloomberry Resorts Corp.<br>| 25875500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377498 |
| \* | Cebu Air, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1989640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561202 |
| \* | Cebu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2065000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210441 |
| \*Ω | CEMEX Holdings Philippines, Inc.<br>| 23615267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503492 |
|  | Century Pacific Food, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6067150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867079 |
|  | China Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2066890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084357 |
|  | COL Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75828 |
| \* | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2221100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713537 |
|  | Cosco Capital, Inc.<br>| 15599700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340164 |
|  | D&L Industries, Inc.<br>| 16465300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504649 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
| \* | DITO CME Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44693 |
|  | DMCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27714100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595326 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4051390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511057 |
|  | East West Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806668 |
| \* | Emperador, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590131 |
|  | Filinvest Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31274 |
|  | Filinvest Land, Inc.<br>| 121976687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922883 |
|  | First Gen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254584 |
|  | First Philippine Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996748 |
|  | Global Ferronickel Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15615756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715347 |
| \* | Global-Estate Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8317 |
|  | Globe Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539457 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201938 |
| \* | Holcim Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11706 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581753 |
|  | International Container Terminal Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9225203 |
|  | JG Summit Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6653602 |
|  | Jollibee Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734439 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12909600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385217 |
| \* | MacroAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155239 |
|  | Manila Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503101 |
|  | Manila Water Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10346400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3734543 |
| \* | Max's Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128705 |
| \* | Megawide Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309529 |
|  | Megaworld Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72753300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827977 |
|  | Metro Pacific Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47637500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526796 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5258439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5524740 |
|  | Nickel Asia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23126040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672950 |
| \* | Petron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040283 |
| †† | Philcomsat Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Philex Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6001350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320860 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996017 |
|  | Philippine Stock Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273839 |
| \*†† | Philtown Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Phoenix Petroleum Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392460 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612228 |
|  | PLDT, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175910 |
|  | PLDT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7578403 |
|  | Premium Leisure Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250368 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7427880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4562707 |
| \* | PXP Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251379 |
|  | RFM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6096300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402229 |
|  | Rizal Commercial Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252911 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20037818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624687 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549086 |
|  | San Miguel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3617830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6623693 |
|  | San Miguel Food & Beverage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563020 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015629 |
|  | Semirara Mining & Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112212 |
|  | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56418 |
|  | SM Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404092 |
|  | SM Prime Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574539 |
|  | Synergy Grid & Development Phils, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795 |
| \* | Top Frontier Investment Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266245 |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090594 |
|  | Universal Robina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211545 |
|  | Vista Land & Lifescapes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55151800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791558 |
|  | Vistamalls, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51847 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
|  | Wilcon Depot, Inc.<br>| 4039600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2366280 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201093597 |
| POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) |
| \* | 11 bit studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806229 |
|  | AB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30122 |
| #\* | Agora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289991 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6286622 |
| \*Ω | Allegro.eu SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301998 |
|  | Alumetal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327019 |
| # | Amica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590415 |
| #\* | AmRest Holdings SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165492 |
|  | Apator SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193885 |
| # | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041387 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215387 |
| # | Asseco South Eastern Europe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156943 |
| # | Auto Partner SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342116 |
|  | Bank Handlowy w Warszawie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625813 |
| #\* | Bank Millennium SA<br>| 3373954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016232 |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227003 |
|  | Bank Polska Kasa Opieki SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753052 |
| \* | Benefit Systems SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248480 |
| #\* | Bioton SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155271 |
|  | Boryszew SA<br>| 1598176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011465 |
| # | Budimex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498359 |
| #\* | CCC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795024 |
| # | CD Projekt SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039915 |
| # | Celon Pharma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117040 |
| #\* | CI Games SA<br>| 1041561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675665 |
|  | Ciech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170047 |
| # | Cognor Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875324 |
| # | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576011 |
|  | Creepy Jar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131632 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;923627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921906 |
|  | Develia SA<br>| 1249758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757395 |
| \*Ω | Dino Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8276095 |
|  | Dom Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615540 |
|  | Echo Investment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8067 |
| \* | Enea SA<br>| 1614556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519362 |
| \* | Eurocash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659572 |
|  | Fabryki Mebli Forte SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571730 |
| \* | Famur SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;826987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696541 |
|  | Globe Trade Centre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362822 |
| \* | Grupa Azoty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3584967 |
|  | Grupa Kety SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7129291 |
| # | ING Bank Slaski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461453 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441720 |
| #\* | Jastrzebska Spolka Weglowa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829085 |
|  | Kernel Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874881 |
| # | KGHM Polska Miedz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12470684 |
|  | KRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8789737 |
| \* | Lentex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51262 |
|  | LiveChat Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481259 |
|  | LPP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451547 |
| #\* | Lubawa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14102 |
| # | Lubelski Wegiel Bogdanka SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216564 |
| \* | mBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442641 |
| #\* | Mercator Medical SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100932 |
|  | Mirbud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358779 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) |
|  | Mo-BRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$449528 |
|  | Neuca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606809 |
|  | NEWAG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
| # | Orange Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;2152548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475037 |
| \*Ω | Pepco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11483 |
| \* | PGE Polska Grupa Energetyczna SA<br>| &nbsp;&nbsp;2897348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5017019 |
| \* | PKP Cargo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522534 |
|  | PlayWay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148229 |
| #\* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455671 |
|  | Polski Koncern Naftowy Orlen SA<br>| &nbsp;&nbsp;2132163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32024277 |
|  | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576304 |
|  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281760 |
|  | Santander Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488703 |
| \* | Selvita SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13010 |
| # | Stalexport Autostrady SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677577 |
| \* | Tauron Polska Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;6961162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798482 |
|  | TEN Square Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33997 |
|  | Tim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407800 |
|  | Torpol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29472 |
|  | Votum SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12813 |
| # | VRG SA<br>| &nbsp;&nbsp;1129068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870759 |
| # | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982038 |
| \* | Wawel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16152 |
|  | Wirtualna Polska Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493923 |
| #Ω | XTB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453617 |
| #\* | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442512 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195043585 |
| QATAR — (0.6%) | QATAR — (0.6%) | QATAR — (0.6%) | QATAR — (0.6%) |
|  | Aamal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;9405304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538638 |
|  | Al Khaleej Takaful Group QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1179468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724981 |
|  | Al Meera Consumer Goods Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180555 |
| \* | Alijarah Holding Co. QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;2531649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501315 |
|  | Baladna<br>| &nbsp;&nbsp;6105776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505445 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5134762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016314 |
|  | Commercial Bank PSQC <br>| &nbsp;&nbsp;2449757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049827 |
| \* | Dlala Brokerage & Investments Holding Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118790 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;5543152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948185 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316585 |
| \* | Estithmar Holding QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;4157516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926836 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| 11801409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5760760 |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1045282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980743 |
|  | Industries Qatar QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1764661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836998 |
| \* | Lesha Bank LLC<br>| &nbsp;&nbsp;4934118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555617 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133584 |
|  | Masraf Al Rayan QSC<br>| &nbsp;&nbsp;6333165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768394 |
| \* | Mazaya Real Estate Development QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;6250185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189532 |
|  | Medicare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293162 |
|  | Mesaieed Petrochemical Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3886041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305340 |
|  | Ooredoo QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;1854431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556614 |
|  | Qatar Aluminum Manufacturing Co.<br>| 11962005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6005480 |
|  | Qatar Electricity & Water Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1183949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787489 |
|  | Qatar Fuel QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477178 |
|  | Qatar Gas Transport Co. Ltd.<br>| 11650551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12193823 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383038 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;2611876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311578 |
|  | Qatar International Islamic Bank QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1750465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972464 |
|  | Qatar Islamic Bank SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;2298758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12444474 |
|  | Qatar Islamic Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224637 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) |
|  | Qatar National Bank QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;7909233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39206010 |
|  | Qatar National Cement Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1025419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436909 |
|  | Qatar Navigation QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1533030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012314 |
| \* | Salam International Investment Ltd. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;7854415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326454 |
|  | United Development Co. QSC<br>| 14478495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822787 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| 11688748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5519037 |
| \* | Widam Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212870 |
|  | Zad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181321 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155726078 |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Gazprom PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4512952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Globaltrans Investment PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lukoil PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mechel PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | MMC Norilsk Nickel PJSC,ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1014840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mobile TeleSystems PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novatek PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novolipetsk Steel PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Polyus PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ros Agro PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rosneft Oil Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;2172010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rostelecom PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | RusHydro PJSC,ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4546575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Sberbank of Russia PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3144384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Severstal PAO,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tatneft PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;7638337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | X5 Retail Group NV,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (3.5%) | SAUDI ARABIA — (3.5%) | SAUDI ARABIA — (3.5%) | SAUDI ARABIA — (3.5%) |
| \* | Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127369 |
|  | Abdullah Al Othaim Markets Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8513650 |
|  | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542043 |
|  | Advanced Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7617944 |
| \* | Al Alamiya for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589581 |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277901 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027989 |
| \* | Al Gassim Investment Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702070 |
|  | Al Hammadi Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004530 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046319 |
|  | Al Jouf Agricultural Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339818 |
| \* | Al Jouf Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822734 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372682 |
|  | Al Moammar Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959129 |
| \* | Al Rajhi Bank<br>| &nbsp;&nbsp;3129345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68693018 |
| \* | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162033 |
| \* | Al Sagr Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27378 |
|  | Al Yamamah Steel Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603828 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235680 |
|  | Alandalus Property Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432004 |
|  | Alaseel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480621 |
| \* | Al-Baha Development & Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298221 |
|  | Aldrees Petroleum & Transport Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198183 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Alinma Bank<br>| 2356395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20759915 |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334906 |
| \* | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098370 |
| \* | Allied Cooperative Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11533 |
|  | Almarai Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;776345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11505303 |
|  | Almunajem Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23416 |
|  | Al-Omran Industrial & Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251636 |
|  | Alujain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381403 |
|  | Arab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;839145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203796 |
| \* | Arab Sea Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466466 |
| \* | Arabia Insurance Cooperative Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83112 |
|  | Arabian Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;482907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587688 |
|  | Arabian Centres Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155785 |
|  | Arabian Contracting Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49454 |
|  | Arabian Internet & Communications Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152357 |
| \* | Arabian Shield Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765339 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;874042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438595 |
|  | Astra Industrial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5390616 |
|  | Ataa Educational Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537040 |
|  | Baazeem Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643420 |
| \* | Bank AlBilad<br>| 1488056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17869348 |
|  | Bank Al-Jazira<br>| 1801792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9353041 |
|  | Banque Saudi Fransi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6912525 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476891 |
| \* | Batic Investments & Logistic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743831 |
|  | Bawan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156842 |
|  | BinDawood Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 |
|  | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9146443 |
| \* | Buruj Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767137 |
| \* | Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463564 |
|  | City Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792412 |
| \* | Co. for Cooperative Insurance <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325337 |
|  | Dallah Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646443 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| 3172048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10616113 |
|  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8373331 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916025 |
|  | Eastern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4674323 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644344 |
| \* | Emaar Economic City<br>| 3338999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7307995 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| 2739059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25876439 |
| \* | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618782 |
| \* | Fitaihi Holding Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031269 |
| \* | Gulf General Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523156 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076192 |
| \* | Gulf Union Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201933 |
|  | Hail Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409469 |
|  | Halwani Brothers Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421905 |
| \* | Herfy Food Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275708 |
|  | Jarir Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8591134 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716670 |
|  | L'Azurde Co. for Jewelry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194874 |
|  | Leejam Sports Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452041 |
|  | Maharah Human Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042810 |
| \* | Malath Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684441 |
| \* | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140935 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932053 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863198 |
|  | Middle East Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947677 |
| \* | Middle East Specialized Cables Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557299 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
| \* | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia<br>| 5332669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14923370 |
|  | Mouwasat Medical Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8679582 |
|  | Najran Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981369 |
| \* | Nama Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224067 |
| \* | National Agriculture Development Co. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264209 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404895 |
|  | National Co. for Learning & Education<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537496 |
|  | National Gas & Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384520 |
|  | National Gypsum<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818636 |
| \* | National Industrialization Co.<br>| 2350388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776627 |
|  | National Medical Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548882 |
| \* | National Metal Manufacturing & Casting Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274753 |
|  | Nayifat Finance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86208 |
|  | Northern Region Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;828539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500632 |
|  | Qassim Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122628 |
| \* | Rabigh Refining & Petrochemical Co.<br>| 3333238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976826 |
| \* | Raydan Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295364 |
|  | Riyad Bank<br>| 3020567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24914822 |
|  | SABIC Agri-Nutrients Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26574461 |
|  | Sahara International Petrochemical Co.<br>| 2478229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24656627 |
| \* | Saudi Airlines Catering Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812157 |
| \* | Saudi Arabian Amiantit Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80092 |
| \* | Saudi Arabian Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460689 |
| \* | Saudi Arabian Mining Co.<br>| 2291409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45340890 |
| Ω | Saudi Arabian Oil Co.<br>| 4234594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37359653 |
|  | Saudi Automotive Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296280 |
|  | Saudi Basic Industries Corp.<br>| 1943245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48222819 |
|  | Saudi British Bank<br>| 1812919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17566030 |
| \*†† | Saudi Cable Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 |
|  | Saudi Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079886 |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360372 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814911 |
| \* | Saudi Co. For Hardware CJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181174 |
|  | Saudi Electricity Co.<br>| 1560308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9614579 |
| \* | Saudi Ground Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801998 |
|  | Saudi Industrial Investment Group<br>| 1546946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10278626 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229965 |
|  | Saudi Investment Bank <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240263 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 5208347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18566976 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225317 |
|  | Saudi National Bank <br>| 2027304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25664806 |
| \* | Saudi Paper Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793170 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711782 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870418 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453065 |
| \* | Saudi Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;966209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155487 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834753 |
| \* | Saudi Research & Media Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11152116 |
| \* | Saudi Steel Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608739 |
|  | Saudi Telecom Co.<br>| 3951662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38999709 |
| \* | Saudi Vitrified Clay Pipe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
|  | Saudia Dairy & Foodstuff Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657372 |
|  | Savola Group <br>| 1218241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9775086 |
| \* | Seera Group Holding<br>| 1457818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210480 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610419 |
|  | Southern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4853331 |
| \* | Tabuk Agriculture<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161389 |
|  | Tabuk Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755928 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725055 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Tanmiah Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31690 |
|  | Theeb Rent A Car Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10446 |
|  | Umm Al-Qura Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415593 |
|  | United Electronics Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197822 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050241 |
|  | United Wire Factories Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220383 |
| \* | Walaa Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500320 |
| \* | Yamama Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6612260 |
|  | Yanbu Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097977 |
|  | Yanbu National Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10363746 |
|  | Zahrat Al Waha For Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821180 |
| \* | Zamil Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365428 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872848129 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| \*†† | Tech-Pro, Inc.<br>| 37652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SOUTH AFRICA — (3.5%) | SOUTH AFRICA — (3.5%) | SOUTH AFRICA — (3.5%) | SOUTH AFRICA — (3.5%) |
|  | Absa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2906959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33407666 |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553621 |
|  | Adcorp Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116492 |
|  | Advtech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4424485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719652 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1212440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105092 |
|  | African Rainbow Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12101117 |
|  | Afrimat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571677 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1344553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380318 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195936 |
| # | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1098634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749125 |
|  | Anglo American Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9420361 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1236929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000248 |
| \* | ArcelorMittal South Africa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1353621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307405 |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1478832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12902394 |
|  | Astral Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558364 |
|  | AVI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2109767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005169 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2209392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11422256 |
|  | Bid Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14478429 |
|  | Bidvest Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1305179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16855328 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3665341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097341 |
| #\* | Brait PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4298176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944361 |
|  | Capitec Bank Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9575359 |
|  | Cashbuild Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772324 |
|  | Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24152 |
| \* | City Lodge Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1103531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317665 |
|  | Clicks Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14993983 |
|  | Coronation Fund Managers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1481435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982963 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344929 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3911977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7662300 |
| Ω | Dis-Chem Pharmacies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1536612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638860 |
| \* | Discovery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1352117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754925 |
| \* | Distell Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495011 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1105109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882642 |
|  | Exxaro Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1121245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14071453 |
|  | Famous Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582222 |
|  | FirstRand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9377292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34842248 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2081154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13009149 |
|  | Gold Fields Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3492476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39953925 |
|  | Grand Parade Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70378 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3322579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993165 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1318388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4695273 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3667172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12871774 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101043 |
|  | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3143788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36454823 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1476660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379715 |
|  | Italtile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622479 |
|  | JSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642700 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| 13610733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3245783 |
|  | Kumba Iron Ore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015613 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1028832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719577 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| 10445234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10255843 |
|  | Merafe Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7676019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591753 |
|  | Metair Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1705238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440942 |
|  | MiX Telematics Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354494 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| 10239114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11168966 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1075786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7621910 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1397429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334815 |
|  | Mr Price Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9465140 |
|  | MTN Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8070618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68314683 |
|  | MultiChoice Group<br>| &nbsp;&nbsp;1614044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11143935 |
| \* | Murray & Roberts Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2561456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399104 |
| \* | Nampak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3551505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200385 |
|  | Naspers Ltd., Class N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19672613 |
|  | Nedbank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1217927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15785306 |
| # | NEPI Rockcastle NV<br>| &nbsp;&nbsp;1365618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8484999 |
| # | Netcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7711363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354131 |
|  | Ninety One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1416085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499915 |
| #\* | Northam Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1634544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16031259 |
|  | Oceana Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799535 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 13699831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9338881 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1882711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6788212 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6769278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001642 |
|  | Pick n Pay Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2776251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8893374 |
| \* | PPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9088434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389930 |
| # | PSG Konsult Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724784 |
| #\* | Purple Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1553790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142570 |
|  | RCL Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135959 |
|  | Reunert Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1647021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430566 |
|  | RFG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380220 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269759 |
|  | Sanlam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3929474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12733963 |
|  | Santam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095962 |
|  | Sappi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6712580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19897728 |
|  | Sasol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1112010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20201684 |
|  | Sasol Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9478365 |
|  | Shoprite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1126730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15597504 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9218585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24367032 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200882 |
| \* | Southern Sun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123181 |
| # | SPAR Group Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1042425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248532 |
| # | Spur Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711712 |
|  | Stadio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9662 |
|  | Standard Bank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3335231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33277971 |
| \* | Steinhoff International Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217 |
|  | Sun International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1553694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047275 |
| # | Super Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984931 |
| #\* | Telkom SA SOC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3695803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393764 |
| # | Tiger Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11205168 |
|  | Transaction Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1536542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052265 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
| \* | Trencor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;752676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$249517 |
|  | Truworths International Ltd.<br>| 2762383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10527212 |
|  | Tsogo Sun Gaming Ltd.<br>| 2724507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856502 |
|  | Vodacom Group Ltd.<br>| 1097125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7710432 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824835 |
| # | Woolworths Holdings Ltd.<br>| 3952154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17142591 |
| #\* | Zeda Ltd.<br>| 2209392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688788 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887655927 |
| SOUTH KOREA — (12.1%) | SOUTH KOREA — (12.1%) | SOUTH KOREA — (12.1%) | SOUTH KOREA — (12.1%) |
| \* | 3S Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128198 |
| \* | ABco Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295124 |
| \* | Able C&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50555 |
| \* | ABOV Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608300 |
| \* | Abpro Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269646 |
|  | Actro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9570 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377616 |
| # | Advanced Nano Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599939 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048486 |
|  | Aekyung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574150 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602151 |
| \* | AeroSpace Technology of Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253458 |
|  | AfreecaTV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115048 |
| #\* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299450 |
| # | Ahnlab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017011 |
| \* | AIIT ONE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 |
|  | AJ Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728407 |
| #\* | Ajin Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626695 |
|  | AJINEXTEK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103060 |
|  | AK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441439 |
| \* | Alteogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883148 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729228 |
| #\* | Amicogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465189 |
| \* | Aminologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197145 |
| \* | Amo Greentech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376838 |
| # | Amorepacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497292 |
| # | Amorepacific Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397589 |
| \* | Amotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612791 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471098 |
| #\* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001435 |
| \* | Anapass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182601 |
| \* | Anterogen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123130 |
| \* | Apact Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213914 |
|  | APLUS Asset Advisor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57096 |
| \* | Aprogen Healthcare & Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7384 |
| \* | Aprogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433908 |
| \* | APS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696746 |
| \* | Aptamer Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33888 |
|  | APTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668960 |
| \* | Aroot Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216793 |
|  | Asia Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966852 |
|  | ASIA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700152 |
|  | Asia Pacific Satellite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169322 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256823 |
| \* | Asiana Airlines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814113 |
| \* | ASTORY Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270409 |
|  | Atec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283937 |
| \* | A-Tech Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297542 |
|  | Atinum Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637478 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | ATON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$183371 |
|  | AUK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305838 |
| # | Aurora World Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211921 |
|  | Austem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98489 |
| # | Autech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357917 |
|  | Avaco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343356 |
| \* | Avatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157258 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465910 |
| \* | Barunson Entertainment & Arts Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192041 |
| \* | Benoholdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95616 |
|  | BGF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794342 |
|  | BGF retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788799 |
| #\* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306540 |
| \* | BHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180358 |
| \* | Binex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625417 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457975 |
| \* | Bioneer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295953 |
| #\* | BioSmart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224934 |
| \* | Biotoxtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231153 |
|  | BIT Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333935 |
|  | Bixolon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100176 |
| \* | BL Pharmtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62026 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| 1103312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364905 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839757 |
| \* | Bohae Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216384 |
|  | BoKwang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315768 |
|  | Bolak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61677 |
|  | Bookook Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140869 |
| # | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185508 |
| \* | Bosung Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269612 |
|  | Brand X Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27118 |
| \* | Bridge Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128052 |
| \* | Bucket Studio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203581 |
| #\* | Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797692 |
| \* | Bumyang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10272 |
| \* | BusinessOn Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50924 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192814 |
|  | Byucksan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407594 |
| \* | Caelum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51149 |
| \* | Cafe24 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365725 |
| \* | CammSys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292485 |
|  | Camus Engineering & Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260407 |
| # | Cape Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394284 |
| \* | Capro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273759 |
| # | Caregen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074393 |
| \* | Carelabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337803 |
| # | Cell Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48380 |
| # | Celltrion Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528347 |
| #\* | Celltrion Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307612 |
|  | Celltrion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15718829 |
| \* | Cellumed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199184 |
| \* | Central Motek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207707 |
| \* | Chabiotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097256 |
| \* | Changhae Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202814 |
| \* | Cheil Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | Cheil Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5742856 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972765 |
| \* | Chemtros Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282097 |
|  | Cheryong Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331902 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| 262604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$296821 |
|  | Chinyang Holdings Corp.<br>| 117186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303480 |
|  | Chips&Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211448 |
| \* | Choa Pharmaceutical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;83140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170066 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| 376620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663276 |
|  | Chokwang Paint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272201 |
| # | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418122 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845224 |
| #\* | Choong Ang Vaccine Laboratory<br>| &nbsp;&nbsp;21935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194930 |
| \* | Chorokbaem Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41738 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808821 |
|  | Chosun Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257583 |
| # | Chunbo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484580 |
| \* | CITYLABS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21227 |
| \* | CJ CGV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89163 |
|  | CJ CheilJedang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11431122 |
|  | CJ Corp.<br>| 104161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6982779 |
|  | CJ ENM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848169 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210197 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120766 |
| #\* | CJ Seafood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202100 |
| # | CKD Bio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437670 |
|  | Classys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932374 |
| \* | CLIO Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195694 |
| \* | Cloud Air Co. Ltd.<br>| 107625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88293 |
| #\* | CMG Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 248985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464994 |
| \* | CoAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232673 |
| \* | CoAsia Optics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41263 |
| \* | CODI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19242 |
| \* | Com2uS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898784 |
| # | Com2uSCorp<br>| &nbsp;&nbsp;54796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983112 |
| \* | Comtec Systems Co. Ltd.<br>| 452379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280499 |
| \* | ContentreeJoongAng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223806 |
| \* | Coreana Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154444 |
| \* | Corentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155665 |
| \* | COSMAX NBT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63837 |
| # | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614207 |
| \* | Cosmecca Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301651 |
| \* | CosmoAM&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954412 |
| \* | Cosmochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099351 |
|  | Coway Co. Ltd.<br>| 200792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105586 |
| # | Coweaver Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188680 |
| # | Cowell Fashion Co. Ltd.<br>| 166221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633796 |
|  | Cowintech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248574 |
| # | Creas F&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306668 |
| \* | Creative & Innovative System<br>| 130591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093033 |
|  | Creverse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18371 |
|  | CROWNHAITAI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196579 |
| \* | CrystalGenomics, Inc.<br>| 183222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508759 |
| \* | CS Bearing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185915 |
|  | CS Wind Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866031 |
| \* | CTC BIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216497 |
| \* | Cube Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44187 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520581 |
| # | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738265 |
| \* | Curexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57435 |
| \* | Curo Co. Ltd.<br>| 536031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166019 |
| \* | CUROCOM Co. Ltd.<br>| 169474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98301 |
|  | Cymechs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533951 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | D&C Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46632 |
| # | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386434 |
| \* | DA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131041 |
|  | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836240 |
|  | Dae Hwa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234641 |
|  | Dae Hyun Co. Ltd.<br>| 179333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334697 |
| \* | Dae Won Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118545 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| 227143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596217 |
| \* | Dae Young Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44286 |
| \* | Dae Yu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65916 |
| \* | Daea TI Co. Ltd.<br>| 144672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401824 |
| \* | Daebo Magnetic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189047 |
|  | Daebongls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119660 |
| # | Daechang Co. Ltd.<br>| 436202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502860 |
|  | Daechang Forging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87284 |
|  | Daedong Corp.<br>| 137516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382695 |
|  | Daeduck Co. Ltd.<br>| 100499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552213 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| 196439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449634 |
|  | Daehan New Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599982 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| 101612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017848 |
| \* | DAEHO AL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46054 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| 116815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378655 |
| #\* | Daejoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54812 |
|  | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704242 |
|  | Daejung Chemicals & Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255939 |
|  | Daekyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169952 |
| \* | Daelim B&Co Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113515 |
| \* | Daemyung Sonoseason Co. Ltd.<br>| 171845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111654 |
|  | Daeryuk Can Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278302 |
| # | Daesang Corp.<br>| 182226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152447 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| 114153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717207 |
| \* | Daesung Eltec Co. Ltd.<br>| 168466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91840 |
| \* | Daesung Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115023 |
| \* | Daesung Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397458 |
| \* | Daesung Industrial Co. Ltd.<br>| 130500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459691 |
| \* | Daesung Private Equity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141141 |
| \* | Daewon Cable Co. Ltd.<br>| 143273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138237 |
| \* | Daewon Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559824 |
| # | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 112699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549424 |
|  | Daewon San Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354314 |
| #\* | Daewoo Electronic Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105046 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 952494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725028 |
| \* | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.<br>| 110995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096255 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189393 |
|  | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293220 |
| \* | Dahaam E-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23978 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905594 |
|  | Daishin Information & Communication<br>| &nbsp;&nbsp;67690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65077 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| 263771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888001 |
| \* | Daiyang Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108681 |
| #\* | Danal Co. Ltd.<br>| 227028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096087 |
| # | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 318994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874947 |
| \* | Daou Data Corp.<br>| 143338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787826 |
|  | Daou Technology, Inc.<br>| 232303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337103 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| 156917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545091 |
|  | Dawonsys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756766 |
| \* | Dayou Automotive Seat Technology Co. Ltd.<br>| 247431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146576 |
| \* | Dayou Plus Co. Ltd.<br>| 342871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219127 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| 254025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923316 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | DB HiTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7086335 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18867835 |
| \* | DB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;744696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557286 |
|  | DCM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319305 |
| \* | Dentis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48908 |
|  | Dentium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685444 |
| #\* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911915 |
| #\* | Development Advance Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128128 |
|  | Device ENG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458798 |
| \* | Dexter Studios Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143878 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 1387747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8990306 |
|  | DI Dong Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251155 |
|  | Digital Chosun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209495 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483401 |
| \* | DIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709952 |
|  | Display Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230847 |
|  | DL Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655253 |
|  | DL E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873927 |
| # | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103851 |
| \*†† | DMOA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140051 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736932 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497243 |
|  | Dohwa Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294977 |
|  | Dong A Eltek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85571 |
|  | Dong Ah Tire & Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277582 |
|  | Dong-A Hwasung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570926 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441707 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767149 |
| # | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576218 |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738908 |
|  | Dongbu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513017 |
| # | Dongil Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671326 |
| #\* | Dongjin Semichem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4403293 |
|  | Dongkoo Bio & Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288910 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593409 |
|  | Dongkuk Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800210 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;649817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248636 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323479 |
|  | Dongsuh Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075568 |
|  | Dongsung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858610 |
|  | Dongsung Finetec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559176 |
| \* | Dongsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73751 |
| \* | Dongwha Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526523 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994835 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915739 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566938 |
| # | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188219 |
|  | Dongwon Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783357 |
|  | Dongyang E&P, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577680 |
| \* | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250375 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211119 |
| # | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773244 |
| \* | Doosan Enerbility Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028204 |
| #\* | Doosan Fuel Cell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102280 |
| # | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204139 |
| # | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061399 |
|  | Douzone Bizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874607 |
| \* | Dream Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399889 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387334 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Dreamus Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135252 |
|  | Drgem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152590 |
| \* | DRTECH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102493 |
| \* | DSC Investment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249971 |
| \* | DSK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166315 |
| \* | Duckshin Housing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52854 |
| \* | Duk San Neolux Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457414 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239407 |
| \* | Duksan Techopia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176352 |
|  | Duksung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60580 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625277 |
|  | DY POWER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704885 |
| \* | DYPNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129471 |
| \* | E Investment&Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145156 |
| #\* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282397 |
| \* | E&M Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147428 |
|  | E1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647386 |
|  | Eagle Veterinary Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92302 |
|  | Eagon Industrial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359579 |
| \* | Easy Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511962 |
| \* | Easy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837675 |
| # | eBEST Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461363 |
| # | Echo Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843270 |
| \* | Eco&Dream Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230758 |
| \* | EcoBio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127536 |
|  | Ecoplastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527882 |
| # | Ecopro BM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4764318 |
| # | Ecopro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4310416 |
|  | Ecopro HN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275151 |
|  | e-Credible Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235843 |
| \* | Eehwa Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118307 |
| \* | EG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92618 |
| \* | Ehwa Technologies Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234266 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715296 |
| \* | e-LITECOM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143182 |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487238 |
| \* | EMKOREA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294647 |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284110 |
| \* | Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24612 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283246 |
| \* | Enplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305181 |
| \* | Enzychem Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149958 |
|  | Eo Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379085 |
| \* | Eone Diagnomics Genome Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29147 |
|  | Estechpharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320751 |
| \* | ESTsoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151653 |
| \* | E-TRON Co. Ltd.<br>| 1461912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187508 |
| \* | Eubiologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109945 |
| # | Eugene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211468 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170613 |
|  | Eugene Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509947 |
|  | Eusu Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450487 |
| \* | EV Advanced Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19892 |
| \* | Ewon Comfortech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143821 |
| \* | E-World<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159811 |
| \* | Exem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441397 |
|  | Exicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216939 |
| \* | ezCaretech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81065 |
| # | F&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828395 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | F&F Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$579856 |
|  | Farmsco<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187622 |
| \* | FarmStory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296344 |
| # | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532601 |
| \* | Fine M-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131379 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032204 |
|  | Fine Technix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| \* | Finetek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85650 |
| \* | Firstec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197589 |
| \* | Flask Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78537 |
|  | Foosung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758267 |
| \* | FSN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184070 |
|  | Fursys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299542 |
| \* | FutureChem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292198 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544403 |
|  | Galaxia Moneytree Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195347 |
|  | Gaon Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294848 |
| \* | GemVax & Kael Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673053 |
|  | Gemvaxlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451958 |
| \* | Genematrix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13982 |
| \* | Genexine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787876 |
| \* | Genie Music Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259337 |
| \* | GenNBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69351 |
|  | GENOLUTION, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163502 |
|  | Genoray Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175883 |
|  | Geumhwa PSC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264736 |
| \* | Gigalane Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127673 |
| # | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072965 |
|  | GMB Korea Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251257 |
|  | GnCenergy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118558 |
| \* | GNCO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11323 |
| # | Golfzon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594530 |
|  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655852 |
| \*†† | Good People Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 |
| # | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734463 |
| \* | Grand Korea Leisure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267751 |
|  | Green Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374947 |
|  | Green Cross Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175192 |
| # | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755923 |
|  | Green Cross Wellbeing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123587 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456023 |
| #\* | GS Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737239 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12332326 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6339200 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470717 |
|  | Haatz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141677 |
|  | Hae In Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280199 |
|  | HAESUNG DS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942912 |
|  | Haesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201639 |
|  | Haitai Confectionery & Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292296 |
| \* | Han Chang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99274 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368138 |
|  | Hana Financial Group, Inc.<br>| 1014001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40283418 |
| # | Hana Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223731 |
| #\* | Hana Micron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316451 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358786 |
| #\* | Hanall Biopharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590275 |
|  | HanChang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231708 |
| \* | Hancom WITH, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229928 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| #\* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$593494 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709716 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645993 |
|  | Hanil Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468119 |
|  | Hanil Feed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187754 |
|  | Hanil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700470 |
|  | Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196596 |
|  | Hanil Iron & Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204009 |
|  | Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69062 |
| #\* | Hanjin Kal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415444 |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148885 |
|  | Hankook Shell Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840570 |
| \* | Hankook Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53374 |
|  | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230842 |
|  | Hankuk Steel Wire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254361 |
|  | Hanla IMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32686 |
|  | Hanmi Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399625 |
|  | Hanmi Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417372 |
|  | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705620 |
|  | HanmiGlobal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496518 |
|  | Hannong Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197528 |
|  | Hanon Systems<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296413 |
| \* | Hans Biomed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180535 |
| # | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714762 |
|  | Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422208 |
|  | Hanshin Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479119 |
|  | Hanshin Machinery Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374556 |
| # | Hansol Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666830 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855638 |
| # | Hansol HomeDeco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471281 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614766 |
|  | Hansol Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415516 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767068 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921078 |
|  | Hanssem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115390 |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359595 |
|  | Hanwha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5443664 |
| \* | Hanwha General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;506986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778833 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;812205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229257 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 1932465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316449 |
| \* | Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5486622 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029022 |
|  | Hanyang Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364650 |
|  | Harim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879676 |
|  | Harim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426871 |
| \* | HB SOLUTION Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195185 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484836 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10414048 |
|  | HDC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805314 |
| # | HDC Hyundai Development Co. Engineering & Construction, Class E<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664045 |
|  | HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311622 |
|  | HDCLabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157430 |
| \* | Hecto Financial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209038 |
| \* | Hecto Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566279 |
| #\* | Helixmith Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682172 |
| \* | Heungkuk Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444269 |
| \* | HFR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114350 |
|  | High Tech Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88859 |
|  | HIMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60057 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | Hite Jinro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2544288 |
|  | Hitejinro Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490561 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499046 |
| \* | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320069 |
| # | HL D&I Halla Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420221 |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460024 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610138 |
| \* | HLB Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123007 |
| #\* | HLB Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239385 |
| \* | HLB Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578824 |
| \* | HLB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466063 |
| # | HMM Co. Ltd.<br>| 1355791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24110821 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427185 |
| \* | Homecast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297618 |
|  | Hotel Shilla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7242447 |
|  | HS Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996107 |
| \* | HSD Engine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943946 |
| \* | Hugel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426133 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461662 |
|  | Humedix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677915 |
| \* | Huneed Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432059 |
| # | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048148 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723909 |
|  | Husteel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756091 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529789 |
| # | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536351 |
| # | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916292 |
|  | Hwacheon Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86412 |
| #\* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477215 |
| # | Hwangkum Steel & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401246 |
|  | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746585 |
|  | HwaSung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488318 |
|  | Hy-Lok Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989270 |
| # | Hyosung Advanced Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486822 |
| \* | Hyosung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623511 |
| # | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265690 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247196 |
| # | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756994 |
|  | HyosungITX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110263 |
|  | Hyundai Autoever Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576164 |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446756 |
|  | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754522 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429454 |
|  | Hyundai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673903 |
|  | Hyundai Corp. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253467 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637268 |
| #\* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997879 |
| \* | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987881 |
| # | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447236 |
| \* | Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451873 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7921601 |
| \* | HYUNDAI EVERDIGM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56744 |
|  | Hyundai Ezwel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271397 |
|  | Hyundai Futurenet Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632880 |
|  | Hyundai Glovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10724135 |
| # | Hyundai Greenfood Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994310 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835735 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666114 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10570297 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1433520 |
|  | Hyundai Mobis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19927735 |
|  | Hyundai Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47125482 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146016 |
| \* | Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245674 |
| #\* | Hyundai Rotem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208741 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015392 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390737 |
|  | Hyungkuk F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94174 |
| #\*†† | Hyupjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30655 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817253 |
| \* | I&C Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19920 |
| \* | i3system, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271078 |
| \* | iA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;683750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371673 |
|  | ICD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551304 |
| \* | Icure Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 |
|  | IDIS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92322 |
| \* | IHQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6008 |
|  | Il Sung Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89209 |
|  | Iljin Diamond Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41873 |
| \* | Iljin Display Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21498 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388825 |
| # | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449730 |
|  | Iljin Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376828 |
|  | Iljin Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282465 |
| # | Ilshin Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897193 |
| \* | Ilshin Stone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113200 |
| \*†† | ilShinbiobase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104842 |
|  | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337630 |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054137 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018973 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178754 |
| \* | INCON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38280 |
|  | Incross Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368500 |
| \* | Industrial Bank of Korea<br>| 1065430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8892295 |
| #\* | Infinitt Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270207 |
|  | InfoBank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123588 |
| \* | Inhwa Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124844 |
|  | INITECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| \* | InkTec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29718 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182009 |
| \* | Innometry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91076 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565435 |
| # | Innox Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842535 |
| \* | Innox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38875 |
| \* | Inscobee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168508 |
| #\* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807569 |
| \* | Insung Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146186 |
|  | Intekplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656603 |
| # | Intellian Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782813 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385107 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443255 |
|  | Interojo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710431 |
| # | INTOPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274963 |
| \* | iNtRON Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423836 |
|  | Inzi Controls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413883 |
|  | INZI Display Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173920 |
| # | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439983 |
| # | ISC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549979 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1302162 |
| \* | ISU Abxis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92677 |
|  | ISU Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045960 |
| \* | IsuPetasys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390373 |
| \* | ITCEN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248154 |
| #\* | ITM Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424653 |
|  | It's Hanbul Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415440 |
| \* | Iwin Plus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27037 |
| \* | Jaeyoung Solutec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83773 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842850 |
|  | JASTECH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41406 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;963956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964424 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503056 |
|  | Jeil Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232101 |
| \* | Jeju Beer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40385 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505874 |
|  | Jinro Distillers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182007 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592703 |
|  | JLS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346858 |
| \* | JNK Heaters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415023 |
| \* | JNTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320061 |
| \* | JoyCity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232788 |
|  | JS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438515 |
| \* | JT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 |
|  | Jungdawn Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117910 |
| # | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934741 |
| # | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399312 |
| # | JW Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388909 |
| # | JW Life Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361930 |
|  | JW Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758627 |
| \* | JW Shinyak Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222748 |
|  | JYP Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521486 |
| \* | Kakao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094384 |
| \* | Kanglim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272489 |
|  | Kangnam Jevisco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453206 |
| \* | Kangstem Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171592 |
| \* | Kangwon Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487365 |
| # | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892003 |
|  | KB Financial Group, Inc.<br>| 1155887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52676516 |
|  | KB Financial Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18870319 |
|  | KC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838083 |
|  | KC Green Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149623 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011445 |
|  | KCC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785658 |
|  | KCC Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343476 |
|  | KCC Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609276 |
|  | KCI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55182 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690688 |
| #\* | KEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640002 |
| # | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569736 |
| # | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627128 |
| \* | Kespion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25838 |
| \* | KEYEAST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305011 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603597 |
| # | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131676 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957041 |
| # | Kginicis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423935 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629201 |
| #\* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857178 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Kia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;889875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48482092 |
| \* | KidariStudio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83241 |
|  | KINX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788130 |
| \* | KISCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526799 |
| \* | KISCO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695452 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128397 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762025 |
| \* | KleanNara Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287278 |
| \* | KL-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235795 |
| \* | KMW Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379237 |
| # | Knotus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269514 |
| # | Koentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523676 |
|  | Koh Young Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368875 |
| # | Kolmar BNH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530643 |
| # | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969785 |
|  | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740114 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085108 |
|  | Kolon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617505 |
|  | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378760 |
|  | Kolon Mobility Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584391 |
|  | Kolon Plastic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304826 |
|  | Komelon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64216 |
| # | KoMiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200723 |
| #\* | KONA I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860282 |
|  | Kook Soon Dang Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330820 |
|  | Korea Aerospace Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687965 |
| \* | Korea Airport Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397 |
|  | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923303 |
|  | Korea Arlico Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141274 |
|  | Korea Asset In Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937788 |
|  | Korea Business News Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104331 |
|  | Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402489 |
| \* | Korea Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119168 |
| #\* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920385 |
|  | Korea District Heating Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412013 |
| \* | Korea Electric Power Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4385705 |
| \* | Korea Electric Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771765 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027424 |
|  | Korea Electronic Certification Authority, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259606 |
|  | Korea Electronic Power Industrial Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515097 |
|  | Korea Export Packaging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228162 |
|  | Korea Flange Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346637 |
|  | Korea Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482542 |
| # | Korea Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31466 |
|  | Korea Information Certificate Authority, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18474 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11880478 |
| \* | Korea Line Corp.<br>| 1397764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620353 |
| \* | Korea Parts & Fasteners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192586 |
| # | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797859 |
|  | Korea Petroleum Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334720 |
|  | Korea Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92857 |
|  | Korea Ratings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210323 |
|  | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981430 |
| \* | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179835 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839387 |
|  | Korea Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499719 |
| \* | Korean Air Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;887233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17554981 |
|  | Korean Drug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75211 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;699265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286588 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| #\* | Kortek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$536326 |
| \* | KOSES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289358 |
| \* | KPM Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46696 |
| \* | KPS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36443 |
|  | KPX Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597741 |
|  | KSIGN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184940 |
|  | KSS LINE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043423 |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621119 |
| \* | KT Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433209 |
| \* | KT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007264 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329624 |
| # | KT Submarine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298122 |
| \* | KT&G Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18229522 |
| # | KTCS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798277 |
|  | Ktis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570697 |
|  | Kukbo Design Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289249 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567595 |
| \* | Kukdong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104062 |
|  | Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335660 |
| #\* | Kuk-il Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401656 |
| \* | Kukje Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137465 |
|  | Kukjeon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160094 |
| \* | Kum Yang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557718 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556185 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13907768 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;619600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597966 |
|  | KUMHOE&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833078 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729861 |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162055 |
|  | Kwang Myung Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319421 |
| \* | KX Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228322 |
|  | KX Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591263 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083415 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606347 |
|  | Kyochon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323906 |
|  | Kyongbo Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365094 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024342 |
| \* | Kyung Nam Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55305 |
|  | Kyung Nong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147952 |
| # | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735464 |
| \* | Kyungchang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41282 |
|  | KyungDong City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424394 |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684674 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738076 |
| # | L&C Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658909 |
| # | L&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283354 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993739 |
| \* | Lake Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658852 |
|  | LaonPeople, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38243 |
| # | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444641 |
|  | LEADCORP, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706059 |
|  | Lee Ku Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384545 |
|  | LEENO Industrial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5964458 |
|  | LF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969944 |
|  | LG Chem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32942503 |
|  | LG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12847657 |
| \* | LG Display Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983845 |
| \* | LG Display Co. Ltd.<br>| 1402105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15612668 |
|  | LG Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43730234 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | LG H&H Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8617359 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679462 |
|  | LG Innotek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11111152 |
|  | LG Uplus Corp.<br>| 1371744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12405011 |
|  | LIG Nex1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226931 |
|  | Lion Chemtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228913 |
|  | Lock & Lock Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564973 |
| \* | Longtu Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130677 |
| #\* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832730 |
| # | Lotte Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388884 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467351 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556750 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984317 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772653 |
| # | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218951 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733190 |
| \* | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751668 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126837 |
| # | LS Cable & System Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313161 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720287 |
| # | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330614 |
| \* | Lumens Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60783 |
| \* | Lutronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365839 |
| \* | LVMC Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842187 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867299 |
| #\* | LX Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400088 |
|  | LX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983259 |
| # | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449947 |
|  | M.I.Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393504 |
|  | Macquarie Korea Infrastructure Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;967037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9359334 |
| # | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320362 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085477 |
|  | Maeil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340010 |
|  | MAKUS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470239 |
|  | Manho Rope & Wire Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 |
| \* | Maniker Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123987 |
|  | Mcnex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734781 |
| \* | MDS Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252021 |
| \* | ME2ON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571867 |
| \* | Mediana Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114781 |
| \* | MEDICOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73310 |
| #\*†† | Medience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99161 |
| \* | Medifron DBT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92829 |
| \* | Medipost Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477825 |
| # | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425281 |
| \* | Meerecompany, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329689 |
| #\* | MegaStudy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440835 |
| \* | MegaStudyEdu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623722 |
|  | MEKICS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176842 |
| # | Meritz Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8379130 |
| # | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10233204 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 1751882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9145211 |
|  | META BIOMED Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93145 |
| \* | Metalabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24096 |
| \* | Mgame Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561475 |
|  | Mi Chang Oil Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188280 |
| \* | MiCo BioMed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55748 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181813 |
|  | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089770 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| 1250854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6943956 |
|  | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703164 |
|  | Miwon Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79038 |
|  | Miwon Commercial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779817 |
| \* | Miwon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148245 |
|  | Miwon Specialty Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058204 |
|  | MK Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116427 |
|  | MNTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706045 |
| \* | Mobase Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160285 |
| \* | Mobile Appliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201244 |
| \* | Monalisa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130797 |
|  | MonAmi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20053 |
|  | Moonbae Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296243 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629640 |
|  | Moorim Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380222 |
|  | Motonic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325322 |
| # | Motrex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089709 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343900 |
|  | Muhak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85083 |
|  | Multicampus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525786 |
| \* | M-venture Investment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22905 |
| \* | MyungMoon Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184299 |
| \* | N2Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108969 |
|  | Namhae Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135027 |
| \* | Namsun Aluminum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018362 |
| \* | Namu Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121540 |
| \* | Namuga Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687529 |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861497 |
| \* | NanoenTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245875 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458338 |
| \* | Nature & Environment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208144 |
| # | NAVER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10656792 |
|  | NCSoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522178 |
| \* | NDFOS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219920 |
| # | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496308 |
| \* | Neowiz<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916971 |
|  | NEOWIZ HOLDINGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608682 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345389 |
| #\* | NEPES Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439498 |
| #Ω | Netmarble Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076429 |
|  | New Power Plasma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470524 |
|  | Nexen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589290 |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519459 |
| \* | Next Entertainment World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310117 |
|  | NEXTIN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781113 |
| \* | Nexturnbioscience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23298 |
| # | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088942 |
| \* | NHN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888030 |
|  | NHN KCP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652093 |
|  | NI Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247222 |
|  | NICE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978451 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051318 |
| # | NICE Information Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568849 |
|  | NICE Total Cash Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549959 |
| \* | NK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191155 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778718 |
|  | Nong Woo Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349898 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758541 |
|  | Noroo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142956 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$486241 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348191 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638577 |
| \* | NSN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71691 |
| \* | Nuintek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89284 |
| \* | NUVOTEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31795 |
| \* | Oceanbridge Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305841 |
| #\* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7695894 |
| #\* | Omnisystem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273157 |
|  | Openbase, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235419 |
|  | OptoElectronics Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446964 |
| \* | OPTRON-TEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242350 |
|  | OPTUS Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342313 |
| #\* | Orbitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247326 |
| \* | Orientbio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75566 |
|  | Orion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213387 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492293 |
| \* | OSANGJAIEL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126698 |
| \* | Osstem Implant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8204161 |
| \*†† | Osung Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450268 |
| # | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707048 |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620747 |
| \* | Pan Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163302 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 1495467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366697 |
| \* | PANAGENE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116932 |
|  | Pang Rim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360227 |
| \* | Paradise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413162 |
| #\* | Park Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362257 |
| # | Partron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172843 |
|  | Paseco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345201 |
| \* | Pearl Abyss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172970 |
| # | People & Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438660 |
| \* | Peptron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92174 |
|  | PHA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386685 |
| \* | PharmAbcine<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43105 |
| \* | PharmaResearch Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932520 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390874 |
| \* | Pharmicell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117514 |
| \* | Philoptics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187591 |
| \*†† | Philosys Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54632 |
| # | PI Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378879 |
| \* | PJ Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135797 |
| \* | Point Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137937 |
| \* | Polaris Office Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86620 |
| # | Poongsan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320694 |
|  | Poongsan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532107 |
| # | POSCO Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029756 |
| # | POSCO Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19315672 |
|  | POSCO Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50628790 |
|  | Posco ICT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894655 |
|  | Posco International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455363 |
|  | Posco M-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594440 |
|  | POSCO Steeleon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698559 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724350 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578619 |
| \* | PS TEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36580 |
| # | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627184 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782584 |
|  | Puloon Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112546 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$232633 |
| \* | Q Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208767 |
|  | QSI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117210 |
| \* | RaonSecure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52155 |
| \* | Ray Co. Ltd/KR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291890 |
|  | Rayence Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361058 |
| \* | Remed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20187 |
|  | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352497 |
| # | RFHIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781668 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699705 |
| \* | RN2 Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63598 |
| \* | Robostar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460647 |
| \* | Robotis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307659 |
| # | Rsupport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223680 |
| \* | S Net Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210219 |
| # | S&S Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979208 |
| \* | S.Y. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525929 |
| # | S-1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639927 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495409 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691314 |
| \* | Sajodongaone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318878 |
| \* | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866951 |
| \* | SAM KANG M&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180817 |
| # | Sam Young Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614325 |
|  | Sam Yung Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918154 |
| \* | Sambo Corrugated Board Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370535 |
| #\* | Sambo Motors Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344589 |
| \* | Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648754 |
|  | Samchully Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985601 |
| \* | Samchuly Bicycle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188959 |
| # | Samho Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407279 |
| \* | SAMHWA NETWORKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145443 |
|  | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297606 |
|  | Samick Musical Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327576 |
| # | Samick THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349994 |
|  | Samil Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121861 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630046 |
| #\* | Samjin LND Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221958 |
| # | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854570 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738867 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411144 |
| # | SAMPYO Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622836 |
| \*Ω | Samsung Biologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3021783 |
|  | Samsung C&T Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928952 |
|  | Samsung Card Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2843801 |
|  | Samsung Climate Control Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41348 |
|  | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28137177 |
| # | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>| 15000936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747200055 |
| \* | Samsung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632260 |
|  | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21324111 |
| \* | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620850 |
|  | Samsung Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8870544 |
| \* | Samsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335473 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467866 |
|  | Samsung SDI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21378218 |
|  | Samsung SDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107106 |
| # | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7443624 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753191 |
|  | Samwha Capacitor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279633 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | Samwha Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$208109 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816264 |
| # | Samyang Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390785 |
|  | Samyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700403 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377190 |
|  | Samyang Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453759 |
| \* | Samyoung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171460 |
| \* | Samyung ENC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61907 |
| #\* | Sang-A Frontec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714052 |
| \* | Sangbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181585 |
| # | Sangsangin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410594 |
|  | Sangsin Energy Display Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741725 |
|  | SaraminHR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909716 |
|  | Satrec Initiative Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402971 |
|  | SAVEZONE I&C Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224539 |
| \* | SBI Investment Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262573 |
| \* | SBW<br>| 1514228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435957 |
| \* | S-Connect Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156562 |
| \* | SDN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292723 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643316 |
|  | SeAH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42271 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569453 |
| # | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692021 |
|  | Sebang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182027 |
| # | Sebang Global Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625162 |
|  | Seegene, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715226 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569661 |
|  | Sejin Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258376 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511921 |
|  | Sejong Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543662 |
| \* | Sekonix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180626 |
| \* | Selvas AI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889992 |
|  | Sempio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147720 |
|  | Sempio Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444539 |
| \* | S-Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290563 |
| # | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397833 |
| # | Seohan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628029 |
| \* | Seohee Construction Co. Ltd.<br>| 1009278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972782 |
| # | Seojin System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421801 |
|  | Seoul Auction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641418 |
|  | Seoul City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432986 |
| \* | Seoul Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;626950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109760 |
| # | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595961 |
| # | Seoul Viosys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245488 |
| #\* | Seoulin Bioscience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238852 |
|  | SEOWONINTECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160135 |
|  | Seoyon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711036 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783324 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367711 |
| †† | Sewon Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52580 |
|  | Sewoon Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266741 |
| # | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212855 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411234 |
| \* | S-Fuelcell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187124 |
| \* | SG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258909 |
|  | SGC e Tec E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503083 |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680295 |
|  | SH Energy & Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;462210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332877 |
| \* | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613985 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$880610 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999845 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>| 1478212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49984812 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9830589 |
|  | Shinil Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431859 |
| \* | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423229 |
| \* | Shinsegae Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533888 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528692 |
| #\* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636038 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416045 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404505 |
| \* | Shinsung E&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516895 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635181 |
| \* | Shinwha Intertek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373121 |
| \* | Shinwon Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55798 |
|  | Shinwon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471107 |
|  | Shinyoung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269733 |
| \* | Showbox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423212 |
| \* | Signetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311669 |
|  | SIGONG TECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206468 |
|  | Silla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366808 |
| #\* | Simmtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105408 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501800 |
|  | SIMPAC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519699 |
|  | Sindoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813963 |
|  | Sinil Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186120 |
| \* | SJ Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303492 |
| #\* | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277066 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524489 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987014 |
|  | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246129 |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796067 |
|  | SK Hynix, Inc.<br>| 2150179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155552181 |
| \* | SK Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27796517 |
| # | SK Networks Co. Ltd.<br>| 1330010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400651 |
| \* | SK Rent A Car Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310460 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 2444970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573274 |
|  | SK Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272463 |
|  | SK Telecom Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10241 |
|  | SK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22029900 |
|  | SKC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548027 |
| # | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792495 |
| \* | SM Culture & Contents Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249238 |
| # | SM Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474281 |
| \* | SM Life Design Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203899 |
| \*†† | S-MAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277234 |
|  | SMCore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173252 |
|  | SNT Dynamics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707218 |
|  | SNT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622489 |
|  | SNT Motiv Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2623721 |
| \* | SNU Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284292 |
|  | S-Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13612968 |
| #\* | Solborn, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394062 |
| \* | Solid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668056 |
| \* | SOLUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516929 |
|  | Solus Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552306 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321398 |
| \* | Sonid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221327 |
| \* | Sonokong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105449 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| 122775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$297793 |
| # | Soulbrain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964863 |
| # | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706170 |
|  | SPC Samlip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988364 |
|  | Speco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105328 |
|  | SPG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401867 |
| #\* | Spigen Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620631 |
| # | Ssangyong C&E Co. Ltd.<br>| 456464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138319 |
| \* | Ssangyong Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;55647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225877 |
|  | ST Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656944 |
|  | STIC Investments, Inc.<br>| 213700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067451 |
| \* | Straffic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272545 |
| \* | Studio Dragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225805 |
| \* | STX Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397573 |
| \* | Sugentech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164521 |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094168 |
|  | Sun Kwang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928121 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| 125822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352849 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| 325970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590628 |
|  | Sungshin Cement Co. Ltd.<br>| 147254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147764 |
| # | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| 417416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714914 |
| # | Sunjin Co. Ltd.<br>| 124091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997217 |
| \* | Sunny Electronics Corp.<br>| 119120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337175 |
| \* | Suprema, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346222 |
|  | SurplusGLOBAL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262915 |
|  | SV Investment Corp.<br>| 149330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280631 |
| \* | Synergy Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252051 |
| \* | Synopex, Inc.<br>| 309966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728722 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706758 |
|  | T&L Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576379 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484170 |
| # | Taekwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342550 |
|  | Taekyung BK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289878 |
| \*†† | Taewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528473 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 184589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633664 |
| #\* | Taihan Electric Wire Co. Ltd.<br>| 523681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684497 |
| \* | Taihan Fiberoptics Co. Ltd.<br>| 123312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293480 |
| \* | Taihan Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203307 |
|  | Tailim Packaging Co. Ltd.<br>| 136725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343038 |
|  | TCC Steel<br>| &nbsp;&nbsp;58766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545812 |
| \*†† | TechL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376 |
|  | TechWing, Inc.<br>| 176390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906673 |
| \* | Tego Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102412 |
| \* | Telcon RF Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55312 |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373031 |
| \* | TERA SCIENCE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78386 |
| # | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213820 |
| \* | Theragen Etex Co. Ltd.<br>| 162930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618166 |
| \* | Thinkware Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283194 |
| \* | TK Chemical Corp.<br>| 158667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413140 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323131 |
| # | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| 121319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943654 |
|  | Tokai Carbon Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764678 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| 358457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393777 |
|  | Tongyang, Inc.<br>| 994398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894908 |
| \* | Top Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338315 |
| \* | Toptec Co. Ltd.<br>| 118153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879164 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721604 |
|  | Tplex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213329 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | TS Corp.<br>| 300710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$680878 |
| \* | TS Nexgen Co. Ltd.<br>| 105618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81341 |
| # | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687814 |
| \* | Tuksu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199524 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| 186734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786658 |
|  | TYM Corp.<br>| 744716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636969 |
|  | UBCare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272391 |
| # | Ubiquoss Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353664 |
| # | Ubiquoss, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510530 |
| \* | Ubivelox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267616 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604523 |
|  | Uni-Chem Co. Ltd.<br>| 134852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136510 |
| \* | Unick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348387 |
| \* | Unid Btplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262157 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955768 |
|  | Union Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128455 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| 142937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761507 |
| # | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632575 |
| \* | Unison Co. Ltd.<br>| 166870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239594 |
| \* | Unitekno Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80553 |
| \* | UniTest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493911 |
| \* | Unitrontech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72038 |
|  | UTI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471690 |
|  | V One Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89400 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386611 |
| \* | Very Good Tour Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185234 |
|  | Viatron Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470235 |
|  | VICTEK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343562 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| 125954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415381 |
|  | Vieworks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891097 |
| \* | Vina Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234417 |
|  | Visang Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215988 |
| \* | Vitzro Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262829 |
| \* | Vitzrocell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858196 |
| \* | Vivozon Pharmaceutical Co.Ltd<br>| 231532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155986 |
| #\* | VT GMP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450037 |
|  | Webcash Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456034 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176372 |
|  | Welcron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146814 |
| #\* | Wellbiotec Co. Ltd.<br>| 127014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110511 |
| #\* | Wemade Play Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316362 |
|  | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880922 |
|  | Wiable Corp.<br>| 116139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236769 |
| \* | WillBes & Co.<br>| 466241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271247 |
| # | Winix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533974 |
| \* | Winpac, Inc.<br>| 149928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158635 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429363 |
| # | WiSoL Co. Ltd.<br>| 180045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051758 |
| \* | Withtech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43401 |
| \* | WIZIT Co. Ltd.<br>| 531891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335841 |
| \* | WONIK CUBE Corp.<br>| 130438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243753 |
| \* | Wonik Holdings Co. Ltd.<br>| 282483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822646 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| 124852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155543 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194086 |
| # | Wonik QnC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776479 |
| \* | WooGene B&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55973 |
|  | Woojin Plaimm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29782 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405249 |
| \* | Woongjin Co. Ltd.<br>| 225271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254782 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$814228 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780174 |
|  | Woori Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1884685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19658785 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2749497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870954 |
| #\* | Woori Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219248 |
| #\* | Woorison F&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294809 |
| \* | Woory Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293286 |
| \* | Woosu AMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184111 |
|  | WooSung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101784 |
|  | Worldex Industry & Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968196 |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722972 |
| \* | Y2 Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10154 |
|  | YAS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196341 |
| \* | Y-entec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557568 |
| \* | Yest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187382 |
| #\* | YG Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306633 |
| \* | YG PLUS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287634 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455533 |
| \* | YJM Games Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51260 |
|  | YMC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314453 |
|  | YMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226863 |
|  | Yonwoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336641 |
|  | Yoosung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275161 |
|  | Youlchon Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777884 |
|  | Young Poong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215649 |
|  | Young Poong Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136533 |
|  | Young Poong Precision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556561 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5110910 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377350 |
| \* | YoungWoo DSP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225777 |
|  | YTN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65178 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660191 |
| # | Yuhan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139252 |
|  | YuHwa Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59826 |
| \* | Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695889 |
|  | Yuyu Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378735 |
| #\* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030063 |
| \* | Zinitix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15784 |
| # | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788888 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038880611 |
| TAIWAN — (16.5%) | TAIWAN — (16.5%) | TAIWAN — (16.5%) | TAIWAN — (16.5%) |
|  | 104 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336 |
|  | Aaeon Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15272 |
| # | ABC Taiwan Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380904 |
|  | Abico Avy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557186 |
| # | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1769974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235804 |
| #\* | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913833 |
| # | Abnova Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161967 |
| # | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2643468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3123597 |
|  | Accton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1542369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12604661 |
|  | Acer, Inc.<br>| 14920595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12456431 |
| # | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995456 |
| \* | Acon Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1568955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602691 |
|  | Acter Group Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411992 |
| # | Action Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549609 |
|  | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1097465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417334 |
| # | Addcn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866088 |
| # | Advanced Ceramic X Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838714 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$980402 |
|  | Advanced International Multitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685007 |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426200 |
| # | Advanced Power Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767777 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50799 |
| # | Advancetek Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1540662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629317 |
|  | Advantech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060543 |
| # | AEON Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458623 |
|  | Aerospace Industrial Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367050 |
| # | AGV Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3163603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153642 |
| \* | Airmate Cayman International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11954 |
|  | Airtac International Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8766443 |
|  | Alchip Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347897 |
| # | Alcor Micro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204223 |
| # | Alexander Marine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281957 |
| #\* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1353256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978496 |
|  | All Ring Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59630 |
| # | Allied Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732759 |
|  | Allied Supreme Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797756 |
| # | Allis Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118778 |
| # | Alltek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1261506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620789 |
| # | Alltop Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163693 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1544873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584222 |
| # | Altek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1834159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068797 |
|  | Amazing Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823184 |
| \* | Ambassador Hotel <br>| &nbsp;&nbsp;1790000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945562 |
| # | AMICCOM Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107468 |
|  | AMPACS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19835 |
| # | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725180 |
|  | Ample Electronic Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69914 |
|  | AMPOC Far-East Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923450 |
|  | AmTRAN Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5630772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886105 |
|  | Anderson Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100487 |
| # | Anji Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309658 |
| # | Anpec Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073052 |
| # | Apac Opto Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149724 |
| # | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033889 |
| # | APAQ Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377488 |
| # | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1086000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600842 |
|  | Apex Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493866 |
| # | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1096916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138477 |
|  | Apex Science & Engineering<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236626 |
|  | Apogee Optocom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106515 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1088759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692853 |
|  | Ardentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4211993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7455791 |
| # | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258433 |
| # | ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618343 |
| # | ASE Technology Holding Co. Ltd.<br>| 13399387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45210090 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8179655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11523461 |
|  | Asia Electronic Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290710 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859485 |
| \* | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.<br>| 11990415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479927 |
| \* | Asia Plastic Recycling Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1370533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325126 |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3267858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193674 |
| # | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914548 |
| # | Asia Vital Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1967864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014184 |
| # | ASIX Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807848 |
|  | ASMedia Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754634 |
| # | ASolid Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145163 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | ASPEED Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7867786 |
| # | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984405 |
| # | Asustek Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2052861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18698351 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515707 |
| # | Audix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032841 |
| # | AUO Corp.<br>| 30831198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17336954 |
| # | AURAS Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996713 |
| # | Aurona Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317339 |
|  | Aurora Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884172 |
| # | Avalue Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884088 |
|  | Aver Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181240 |
|  | Avermedia Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51654 |
|  | Awea Mechantronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169075 |
| # | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724866 |
| \* | Azurewave Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353726 |
| # | Bafang Yunji International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965260 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4001298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719778 |
|  | Baolong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82776 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232288 |
| # | BenQ Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1316000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493244 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9349050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616876 |
| #\* | Billion Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214602 |
| # | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599424 |
|  | Bionet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60166 |
|  | Bionime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409869 |
| # | Biostar Microtech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385306 |
|  | Bioteque Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522179 |
| # | Bizlink Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836022 |
| # | Bon Fame Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312801 |
|  | Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119850 |
| # | Brave C&H Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311704 |
|  | Bright Led Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296395 |
|  | Brightek Optoelectronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107468 |
|  | Brighten Optix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222200 |
| # | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2902749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697391 |
| # | Brillian Network & Automation Integrated System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48741 |
| # | Browave Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423399 |
| # | C Sun Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296078 |
| \* | Cameo Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1466435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498712 |
| # | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780441 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| 10875614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220929 |
| #\* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3699001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036675 |
| # | Carnival Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316221 |
| # | Castles Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154172 |
| # | Caswell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493676 |
|  | Catcher Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2284872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13587299 |
|  | Cathay Chemical Works<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26671 |
| # | Cathay Financial Holding Co. Ltd.<br>| 20222826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28790857 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4399600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400527 |
| # | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637358 |
| # | CCP Contact Probes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80255 |
| # | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629763 |
|  | Center Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2372120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741595 |
| # | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1233575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744808 |
|  | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578637 |
| # | Chailease Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3792820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28583222 |
| # | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1418483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896344 |
| \* | ChainQui Construction Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366225 |
|  | Champion Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1772451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535270 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Champion Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$283698 |
|  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.<br>| 16798013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9871530 |
|  | Chang Wah Electromaterials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2458190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622357 |
| # | Chang Wah Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1717450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813315 |
| # | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268955 |
|  | Charoen Pokphand Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;1413582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3724522 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183391 |
| # | CHC Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784630 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749491 |
| # | Chenbro Micom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306023 |
| \* | Cheng Fwa Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26239 |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6743160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552823 |
|  | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4278200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452703 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8133508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9385606 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3027630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905578 |
| \* | Chenming Electronic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380075 |
|  | Chi Hua Fitness Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95970 |
| # | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042218 |
| # | Chia Hsin Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3058747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853951 |
| # | Chian Hsing Forging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304795 |
|  | Chicony Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2802689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127972 |
|  | Chicony Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1140696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937420 |
| # | Chief Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514844 |
| # | Chieftek Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984701 |
|  | Chien Kuo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1153364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438894 |
| # | Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198695 |
|  | Chime Ball Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206919 |
|  | China Airlines Ltd.<br>| 17026057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11106702 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3836000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930979 |
| # | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1658000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483979 |
|  | China Container Terminal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278764 |
|  | China Development Financial Holding Corp.<br>| 46751092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20653653 |
| # | China Ecotek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191916 |
| # | China Electric Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1740658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796814 |
|  | China Fineblanking Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349276 |
| # | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3145607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961893 |
|  | China Glaze Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351698 |
| #\* | China Man-Made Fiber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8478227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441570 |
| # | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;2232405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235389 |
|  | China Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1833286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700872 |
|  | China Petrochemical Development Corp.<br>| 25757099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8701818 |
|  | China Steel Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499074 |
| # | China Steel Corp.<br>| 34089440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36074701 |
| # | China Steel Structure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065686 |
| # | China Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591690 |
| # | Chinese Maritime Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754915 |
| # | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444832 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600871 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5571000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11286158 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4638155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383998 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431593 |
|  | Chlitina Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727998 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1076739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658949 |
|  | Chroma ATE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459189 |
| # | Chun YU Works & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1438500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174634 |
| # | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3104177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714098 |
| # | Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3308500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979386 |
| # | Chung Hung Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6743926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6561785 |
|  | Chung Hwa Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264980 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2739308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1543901 |
| # | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688765 |
|  | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721860 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114089 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5266000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19679658 |
| # | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691790 |
|  | Cleanaway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080848 |
|  | Clevo Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3085482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213809 |
|  | CMC Magnetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7080967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833712 |
| # | CoAsia Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206846 |
| # | Collins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466407 |
| # | Compal Electronics, Inc.<br>| 16377560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12363165 |
|  | Compeq Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6912000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577094 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470390 |
| # | Concord Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3514671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154021 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2637250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592959 |
| # | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1064000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627403 |
| # | Coremax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211399 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2687600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290199 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1645800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3627839 |
| # | Cowealth Medical Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163096 |
|  | Coxon Precise Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71784 |
|  | Creative Sensor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13426 |
| #\* | CSBC Corp. Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;3572712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313963 |
|  | CTBC Financial Holding Co. Ltd.<br>| 53124931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40620626 |
|  | CTCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3445896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968236 |
| \* | C-Tech United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83160 |
|  | Cub Elecparts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420804 |
| # | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720203 |
|  | CX Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204321 |
|  | Cyberlink Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433906 |
| # | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119042 |
| # | CyberTAN Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2354873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919428 |
| # | Cypress Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537480 |
| # | Cystech Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185370 |
| # | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2002809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038553 |
| # | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461927 |
|  | Dafeng TV Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644918 |
| # | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2152257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178619 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1707700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251355 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2803304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852261 |
| # | Daxin Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995260 |
| # | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1675469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786589 |
| \* | Delpha Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80046 |
|  | Delta Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14546467 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201629 |
| # | Dimerco Data System Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407347 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885732 |
|  | D-Link Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3366537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732632 |
|  | Donpon Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 |
| # | Dr Wu Skincare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563922 |
| # | Draytek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218658 |
|  | Dyaco International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397586 |
|  | DYNACOLOR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267110 |
|  | Dynamic Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2036693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179256 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380694 |
| # | E & R Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350515 |
|  | E Ink Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972943 |
| # | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.<br>| 24276738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19883562 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1928394 |
|  | Eclat Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8530734 |
| # | ECOVE Environment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555076 |
| #\* | Edimax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1152423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615575 |
| # | Edison Opto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453376 |
| # | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1415141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297588 |
| # | eGalax_eMPIA Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757482 |
| # | Egis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992039 |
| # | Elan Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1944026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6321646 |
| #\* | E-Lead Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677635 |
|  | E-LIFE MALL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351942 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313239 |
|  | Elite Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1213839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7372505 |
| # | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2038390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347281 |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2217028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600150 |
|  | eMemory Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11404309 |
| # | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558360 |
| # | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765373 |
| # | Ennostar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4740431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958437 |
|  | EnTie Commercial Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2316166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148449 |
| # | Epileds Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235739 |
|  | Episil Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117445 |
|  | Episil-Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362365 |
| # | Eris Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676366 |
| # | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426946 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6325099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860356 |
| # | Etron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1293452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972569 |
| # | Eurocharm Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065304 |
|  | Eva Airways Corp.<br>| 12168695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11874900 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3778829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899757 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3443000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108627 |
|  | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5187568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26501931 |
| # | Evergreen Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356222 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2952756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878137 |
| # | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3453570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331057 |
| # | Everspring Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251651 |
|  | Excel Cell Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96671 |
|  | Excellence Opto, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110872 |
| # | Excelliance Mos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713431 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288633 |
| # | EZconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546077 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6643680 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 23200843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068152 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8525705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9318039 |
|  | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10032600 |
| # | Faraday Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278644 |
|  | Farcent Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66016 |
| # | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341103 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2074105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039599 |
| #\* | Federal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2481938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734036 |
| # | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569844 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2993131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904924 |
|  | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1243785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8212239 |
| # | FineTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240303 |
| # | First Financial Holding Co. Ltd.<br>| 23331511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20349538 |
| # | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820231 |
|  | First Hotel<br>| &nbsp;&nbsp;1250293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592448 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1874640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013211 |
| #\* | First Steamship Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4906961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422242 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1132436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1098094 |
| # | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440752 |
| # | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472354 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2614724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8760175 |
| # | Flytech Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618446 |
| # | FocalTech Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548406 |
|  | FOCI Fiber Optic Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304937 |
|  | Force Mos Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57571 |
| # | Forcecon Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508113 |
| # | Forest Water Environment Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224456 |
| # | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848697 |
|  | Formosa Chemicals & Fibre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5950198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14341744 |
|  | Formosa International Hotels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149918 |
| # | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569826 |
| # | Formosa Oilseed Processing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583762 |
| # | Formosa Optical Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418496 |
| # | Formosa Petrochemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777552 |
|  | Formosa Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3395770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10122343 |
| # | Formosa Sumco Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383129 |
| # | Formosa Taffeta Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5138460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649991 |
| # | Formosan Rubber Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1670143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227209 |
| # | Formosan Union Chemical<br>| &nbsp;&nbsp;2663936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045015 |
| # | Fortune Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146159 |
| # | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1356882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783858 |
|  | Foxconn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3063241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555648 |
|  | Foxsemicon Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472088 |
| # | Franbo Lines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1450820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887918 |
| # | Froch Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1735384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389271 |
|  | FSP Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148666 |
| # | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160992 |
|  | Fubon Financial Holding Co. Ltd.<br>| 18793034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37850720 |
| # | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157458 |
|  | Fullerton Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399386 |
| # | Fulltech Fiber Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3016051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256696 |
|  | Fusheng Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414357 |
| # | Fwusow Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1121294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737298 |
| # | G Shank Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1120510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812407 |
|  | Gallant Precision Machining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117505 |
|  | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436176 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525321 |
| # | GEM Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046966 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2571574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378818 |
|  | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2053000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5846287 |
|  | General Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633951 |
| # | Generalplus Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738817 |
| # | GeneReach Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420003 |
| # | Genesys Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126740 |
| # | Genius Electronic Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870893 |
|  | Genmont Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62689 |
| # | Genovate Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154258 |
| # | GeoVision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608962 |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3106281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4723562 |
| # | GFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411374 |
|  | Giant Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1114355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650912 |
| #\* | Giantplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1938000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967347 |
| # | Gigabyte Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2318750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005206 |
| \* | Gigasolar Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783766 |
| \* | Gigastorage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64093 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2469175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380163 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1030992 |
| # | Global Mixed Mode Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169825 |
| # | Global PMX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149687 |
| # | Global Unichip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099836 |
| # | Globaltek Fabrication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136242 |
| # | Globalwafers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190069 |
| #\* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1588820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699556 |
| # | Gloria Material Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2621885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3326413 |
| #\* | Glotech Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98297 |
| \* | GlycoNex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119072 |
| # | GMI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1055566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630242 |
| # | Gold Circuit Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2937372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8611693 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6344965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5449335 |
|  | Good Will Instrument Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312663 |
| # | Gordon Auto Body Parts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437911 |
| # | Gourmet Master Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4226620 |
| # | Grand Fortune Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1456729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502836 |
| \* | Grand Ocean Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426371 |
| # | Grand Pacific Petrochemical<br>| &nbsp;&nbsp;6287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218138 |
|  | Grand Process Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308919 |
|  | GrandTech CG Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647045 |
|  | Grape King Bio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799420 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;1132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921033 |
|  | Great Taipei Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1511000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563381 |
| # | Great Tree Pharmacy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901664 |
|  | Great Wall Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3940478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6089435 |
| # | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102809 |
| \*†† | Green Energy Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2077221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Green World FinTech Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374008 |
| # | Group Up Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756669 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1004550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863109 |
| # | Hai Kwang Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69383 |
| # | Hannstar Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3047831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340567 |
|  | HannStar Display Corp.<br>| 12270323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4978619 |
|  | HannsTouch Solution, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3855862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209860 |
|  | Hanpin Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349967 |
| # | Harmony Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234792 |
| # | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1062839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659178 |
| # | Heran Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322521 |
| # | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1993500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202130 |
|  | Hi-Clearance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651288 |
| # | Highlight Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950995 |
| \* | High-Tek Harness Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69356 |
|  | Highwealth Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3491081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789025 |
| # | HIM International Music, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350748 |
| # | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699962 |
| # | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720379 |
|  | Hiwin Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1154866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634816 |
|  | Hiyes International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162271 |
|  | Ho Tung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6567828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902674 |
| # | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1444266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872702 |
|  | Hold-Key Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38262 |
|  | Holiday Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902866 |
|  | Holtek Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235394 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970031 |
|  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.<br>| 19765403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65912315 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1489554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118064 |
| # | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;1385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932103 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1007680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596809 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Horizon Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2505560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$754503 |
|  | Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43052 |
|  | Hotai Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668037 |
|  | Hotai Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13590222 |
| #\* | Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202093 |
| # | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527732 |
|  | Hsin Yung Chien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836102 |
|  | Hsing TA Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445319 |
| #\* | HTC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2476619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069155 |
|  | Hu Lane Associate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593816 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174502 |
| # | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 19821619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15080697 |
|  | Hua Yu Lien Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130115 |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1837400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5454079 |
|  | Huang Hsiang Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288566 |
|  | Huikwang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69693 |
| # | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637895 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2955603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295953 |
|  | Huxen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429901 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1268096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622284 |
|  | Hwacom Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131117 |
| # | Hycon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205634 |
| # | Ibase Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366849 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 18542238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798989 |
| # | IC Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136556 |
| # | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1532255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923077 |
| # | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1110749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861774 |
|  | IEI Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801820 |
| # | Inergy Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172696 |
|  | Infortrend Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1508866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889372 |
| # | Info-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916824 |
| # | Ingentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414647 |
| # | Innodisk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354171 |
|  | Innolux Corp.<br>| 41834701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17115885 |
| # | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963804 |
| # | Insyde Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467248 |
| # | Intai Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848141 |
| #\* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910177 |
| # | IntelliEPI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233272 |
|  | Interactive Digital Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104950 |
|  | International CSRC Investment Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4790083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170737 |
|  | International Games System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9545842 |
| # | Inventec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8150276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870629 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703033 |
| # | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928313 |
| # | I-Sunny Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160240 |
| # | ITE Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1191646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156201 |
| # | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1863608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068884 |
| \*†† | J Touch Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755104 |
| # | Jean Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113656 |
| # | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381775 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791246 |
| # | Jetway Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157652 |
| # | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297635 |
| # | Jih Lin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601047 |
|  | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452838 |
|  | Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50811 |
| \* | Jinli Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269015 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | JMC Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64667 |
| # | Joinsoon Electronics Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351737 |
| # | Jourdeness Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669922 |
| # | K Laser Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601176 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803012 |
| # | Kaori Heat Treatment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368297 |
|  | Kaulin Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1256684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587757 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482051 |
|  | Keding Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61200 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3007101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279529 |
| # | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3681885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806546 |
| # | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220052 |
| # | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842234 |
| #\* | Key Ware Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132183 |
| # | Keystone Microtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988602 |
| # | KHGEARS International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15543 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3035000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940583 |
|  | King Chou Marine Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619115 |
|  | King Slide Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225085 |
|  | King Yuan Electronics Co. Ltd.<br>| 10254032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13155984 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6622653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7657087 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725922 |
| # | Kinik Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041476 |
| # | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549856 |
|  | Kinpo Electronics<br>| &nbsp;&nbsp;8325892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772806 |
| # | Kinsus Interconnect Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1679476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6379241 |
|  | KMC Kuei Meng International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312195 |
| # | KNH Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415373 |
| # | Ko Ja Cayman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208734 |
| # | KS Terminals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258932 |
|  | Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947788 |
| #\* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3354135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748650 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1108735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852655 |
| #\* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1253517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769271 |
|  | Kwong Fong Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183852 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101239 |
|  | KYE Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1412107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489291 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1098000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561531 |
| # | La Kaffa International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762008 |
|  | LAN FA Textile<br>| &nbsp;&nbsp;1512412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421845 |
|  | Land Mark Optoelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350209 |
| \* | Lang, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23921 |
| # | Lanner Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922099 |
| # | Largan Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12790381 |
|  | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369501 |
| # | Laster Tech Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395189 |
| # | LCY Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145920 |
| \* | Leader Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173973 |
| # | Leadtek Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254523 |
| # | Leadtrend Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206506 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4892965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703261 |
| \* | Leatec Fine Ceramics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808 |
|  | Ledlink Optics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420182 |
| # | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829706 |
|  | Lelon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238020 |
| # | Lemtech Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464263 |
| #\* | Leofoo Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448166 |
| #\* | Li Cheng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509650 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3590060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940569 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Lian HWA Food Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1628671 |
| # | Lida Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410774 |
|  | Lien Hwa Industrial Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2683617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655895 |
|  | Ligitek Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10077 |
| # | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2891490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355466 |
|  | Lite-On Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8729419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19397613 |
| # | Liton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402173 |
| \* | Long Bon International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2254276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261731 |
| # | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487780 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5934003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720398 |
| # | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209723 |
|  | Lotes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7438816 |
|  | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071092 |
|  | Lu Hai Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397105 |
|  | Lucky Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1088000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401976 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317063 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280054 |
| # | Luxe Green Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213319 |
| # | M31 Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786116 |
| # | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873914 |
|  | Machvision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447816 |
| # | Macroblock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931142 |
| # | Macronix International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9547837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11475692 |
| # | MacroWell OMG Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168257 |
|  | Makalot Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881898 |
| # | Marketech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251740 |
| # | Materials Analysis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444505 |
| # | Mayer Steel Pipe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598862 |
|  | Maywufa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117017 |
| # | Mechema Chemicals International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917098 |
|  | Medeon Biodesign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45877 |
|  | MediaTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3483823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84172497 |
| \* | Medigen Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50759 |
| \* | Medigen Vaccine Biologics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610774 |
|  | Mega Financial Holding Co. Ltd.<br>| 19765775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21106133 |
|  | Meiloon Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347099 |
| # | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3068959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572407 |
| #\* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| 15441459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850620 |
| # | Merida Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394932 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652975 |
|  | METAAGE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171405 |
|  | Micro-Star International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3427465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15054478 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488714 |
| # | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489903 |
| # | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1130512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465973 |
| # | Mitac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6455535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6645547 |
|  | Mitake Information Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49667 |
|  | MJ International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32321 |
| # | Mobiletron Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850779 |
| # | momo.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6191975 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266679 |
| # | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017386 |
| # | Nak Sealing Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345701 |
|  | Namchow Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269907 |
| #\* | Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472290 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576244 |
|  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312321 |
| \* | Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366554 |
| # | Nan Ya Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9065584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814696 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.<br>| 1041211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8549986 |
| # | Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659824 |
| # | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| 1655363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195064 |
| # | Nanya Technology Corp.<br>| 5327751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348755 |
| \* | National Aerospace Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50085 |
| # | National Petroleum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168476 |
|  | Netronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070297 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221509 |
| \* | New Era Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265297 |
| \* | Newmax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402377 |
| # | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737830 |
| # | Nichidenbo Corp.<br>| 1163552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100112 |
|  | Nidec Chaun-Choung Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521844 |
|  | Nien Hsing Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;751656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533761 |
|  | Nien Made Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;681000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7097938 |
| # | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637271 |
| # | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817940 |
| # | Nova Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464337 |
| # | Novatek Microelectronics Corp.<br>| 2486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29602951 |
| # | Nuvoton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;703000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072771 |
| # | Nyquest Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186209 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| 2986961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924081 |
| # | Ocean Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;842000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953087 |
| # | OFCO Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92346 |
|  | OK Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87239 |
| #\* | Oneness Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045750 |
| # | Orient Europharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244285 |
| # | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| 2731637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705436 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| 3724819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357756 |
| # | O-TA Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794357 |
| # | Pacific Construction Co.<br>| 1178276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366407 |
|  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940721 |
|  | PADAUK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74329 |
| # | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;974656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870120 |
| # | Pan Asia Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129780 |
| # | Pan Jit International, Inc.<br>| 1512074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375926 |
|  | Pan-International Industrial Corp.<br>| 2676854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463928 |
| # | Panion & BF Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774748 |
| # | Parade Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240553 |
| # | Paragon Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196053 |
|  | Parpro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219081 |
| # | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505095 |
| # | PCL Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279507 |
|  | P-Duke Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987547 |
|  | Pegatron Corp.<br>| 8126293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17517401 |
| # | Pegavision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709391 |
| \*†† | Pharmally International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7270039 |
| # | Phoenix Silicon International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;836340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662171 |
| \* | Phytohealth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97906 |
| # | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321506 |
|  | Planet Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592944 |
| # | Plastron Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225502 |
| # | Plotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371149 |
|  | Polytronics Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843897 |
| # | Posiflex Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606094 |
|  | Pou Chen Corp.<br>| 8125005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9322147 |
|  | Power Wind Health Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802965 |
| # | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.<br>| 9328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10759146 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Powertech Technology, Inc.<br>| 4511580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12610212 |
|  | Powertip Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81849 |
|  | Poya International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6505628 |
| # | President Chain Store Corp.<br>| 1792728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16148153 |
|  | President Securities Corp.<br>| 6704644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685452 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| 3155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6073479 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| 8035140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989511 |
| # | Pro Hawk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456685 |
| \*†† | Prodisc Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;603000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| 1023000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318098 |
| # | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;801687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975022 |
|  | P-Two Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14669 |
|  | Qisda Corp.<br>| 7136525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757842 |
| # | QST International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681729 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;681893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777023 |
| # | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946255 |
|  | Quanta Computer, Inc.<br>| 7442436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18587393 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| 1275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903331 |
| # | Quintain Steel Co. Ltd.<br>| 1815707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921608 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| 3403692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667865 |
| # | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| 5535858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676845 |
| # | Rafael Microelectronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873933 |
|  | Raydium Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764189 |
| #\* | RDC Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541847 |
| # | Realtek Semiconductor Corp.<br>| 1958861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21035977 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| 2314292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307420 |
| # | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;931559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952748 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| 3708769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056759 |
|  | RiTdisplay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99096 |
| \* | Ritek Corp.<br>| 5237593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425193 |
|  | Rodex Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241619 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| 3680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268416 |
|  | Ruentex Development Co. Ltd.<br>| 4904464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7344908 |
| # | Ruentex Engineering & Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660599 |
|  | Ruentex Industries Ltd.<br>| 3218253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210850 |
| # | Run Long Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347843 |
|  | Sakura Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38949 |
|  | Sampo Corp.<br>| 2123895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890295 |
|  | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.<br>| 1200659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839346 |
|  | San Far Property Ltd.<br>| 1184297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474413 |
| # | San Shing Fastech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;672622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162691 |
|  | Sanitar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362363 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| 3938802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610929 |
| \* | Savior Lifetec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;793203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575455 |
|  | Scan-D Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9949 |
| \* | SCI Pharmtech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58559 |
| # | Scientech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632587 |
|  | ScinoPharm Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468431 |
|  | SciVision Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83549 |
|  | SDI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;764000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919485 |
|  | Sea & Land Integrated Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94342 |
| # | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487513 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;517547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550080 |
| # | Senao Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305426 |
| # | Sensortek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505287 |
|  | Sercomm Corp.<br>| 1656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461094 |
| # | Sesoda Corp.<br>| 1312261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868331 |
| # | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.<br>| 1818660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826455 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;619247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624699 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Sharehope Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$725850 |
| # | Sheng Yu Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1022000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881180 |
| # | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937343 |
|  | Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146498 |
| # | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724609 |
|  | Shih Wei Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2613495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192420 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1776787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867588 |
| # | Shin Foong Specialty & Applied Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458712 |
|  | Shin Hai Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14208 |
|  | Shin Hsiung Natural Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216873 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 42389198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12730066 |
| # | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151790 |
|  | Shin Shin Natural Gas Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17575 |
| # | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1104127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041667 |
|  | Shinih Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81315 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2706622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831904 |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1842784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094895 |
|  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8122844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875036 |
|  | Shinkong Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221092 |
| # | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715490 |
| # | ShunSin Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696713 |
| #\* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976918 |
| # | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3773523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432686 |
| # | Silergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197951 |
|  | Silicon Integrated Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1058700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615549 |
| # | Silicon Optronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672504 |
|  | Silitech Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77979 |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7627128 |
|  | Sinbon Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5907296 |
|  | Sincere Navigation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2291741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556135 |
| # | Singatron Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362303 |
| # | Single Well Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211287 |
| # | Sinher Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499504 |
|  | Sinkang Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549 |
| # | Sinmag Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912231 |
|  | Sino-American Silicon Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11718496 |
| # | Sinon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3081740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012899 |
| # | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 26757451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458400 |
| # | Sinopower Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473897 |
| # | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475234 |
| # | Sinyi Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1834314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698661 |
|  | Sirtec International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510439 |
| # | Sitronix Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701338 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1214705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427397 |
|  | Soft-World International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922072 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2428531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825028 |
| # | Solomon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663685 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641781 |
| # | Sonix Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168917 |
| # | Southeast Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710211 |
| # | Speed Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053852 |
| # | Spirox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366006 |
|  | Sporton International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082415 |
| # | Sports Gear Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77916 |
|  | St Shine Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167661 |
| # | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994794 |
|  | Standard Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2892734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001334 |
| # | Stark Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695215 |
| # | Sun Race Sturmey-Archer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314534 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| #\* | Sun Yad Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$161952 |
|  | Sunfun Info Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53667 |
|  | Sunjuice Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520432 |
| #\* | Sunko INK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192083 |
| # | SunMax Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336693 |
| # | Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468680 |
|  | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1403001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997549 |
| # | Sunplus Innovation Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139426 |
| # | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2976153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381699 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141517 |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753207 |
| \* | Super Dragon Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123654 |
| # | Superior Plating Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148592 |
| # | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3230910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033577 |
| # | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383195 |
|  | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1111353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906610 |
| # | Symtek Automation Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247000 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431369 |
| \* | SYNergy ScienTech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80783 |
|  | Syngen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72936 |
|  | Synnex Technology International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4277732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8645249 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335452 |
| # | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666401 |
| # | TA Chen Stainless Pipe<br>| &nbsp;&nbsp;8715472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13092762 |
| # | Ta Liang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440128 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| &nbsp;&nbsp;3414050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632614 |
|  | Ta Yih Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258256 |
|  | Tah Hsin Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543255 |
| # | TAI Roun Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118708 |
| # | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083732 |
| #\* | Tai Tung Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362304 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| 28159875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321292 |
| # | TaiDoc Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260314 |
| # | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679419 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785044 |
| # | Tainan Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453686 |
|  | Tainan Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7949791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552329 |
| # | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383218 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| 29923935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16265767 |
|  | TaiSol Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489045 |
| # | Taisun Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886002 |
| # | Taita Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1807792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367318 |
| # | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812153 |
| # | Taitien Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116146 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| 21339953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519636 |
|  | Taiwan Cement Corp.<br>| 14251055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17261777 |
| # | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797726 |
|  | Taiwan Cogeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2060657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370439 |
|  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.<br>| 18908140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16708549 |
| # | Taiwan FamilyMart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255524 |
|  | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837489 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1348880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928966 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1051000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483165 |
| # | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5452904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4263792 |
|  | Taiwan High Speed Rail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5996000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841615 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2257545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6751756 |
| # | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637790 |
| # | Taiwan IC Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150903 |
| \*†† | Taiwan Kolin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| †† | Taiwan Land Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6008009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$201101 |
|  | Taiwan Line Tek Electronic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378299 |
| # | Taiwan Mask Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068952 |
|  | Taiwan Mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3940900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12434330 |
|  | Taiwan Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1395720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237141 |
|  | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2101152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177913 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2217816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2738834 |
| # | Taiwan Pelican Express Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197327 |
| # | Taiwan Sakura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1181243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484746 |
| # | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580562 |
|  | Taiwan Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1603405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377448 |
| # | Taiwan Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765844 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3502836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324817982 |
| # | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>| 41439652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731276486 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1637226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177329 |
|  | Taiwan Steel Union Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464344 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;3139404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463187 |
| # | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2155674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6567349 |
| # | Taiwan Taxi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508827 |
| #\* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4719896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389415 |
| # | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555309 |
| # | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2092537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671359 |
|  | Taiyen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745490 |
| #\* | Tang Eng Iron Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161851 |
| \* | Tatung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5651588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458618 |
|  | TBI Motion Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312689 |
|  | TCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325265 |
|  | Te Chang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426862 |
|  | Team Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316557 |
|  | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6839000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562200 |
| # | Tehmag Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020053 |
|  | TEKOM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50534 |
|  | Ten Ren Tea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184514 |
|  | Tera Autotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18101 |
|  | Test Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1115370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374099 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1551166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027107 |
| #\* | Tex-Ray Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383044 |
|  | Thermaltake Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137226 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608173 |
|  | Thye Ming Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153016 |
|  | Tofu Restaurant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163182 |
|  | Ton Yi Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6584300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901100 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1062875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8157322 |
|  | Tong Ming Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261876 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2929341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421665 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1539804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729437 |
|  | Top Bright Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187682 |
| # | Top Union Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615778 |
| #\* | TOPBI International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358653 |
|  | Topco Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1072050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064713 |
|  | Topco Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760044 |
|  | Topkey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375468 |
| # | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1041993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025677 |
|  | Toung Loong Textile Manufacturing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537939 |
|  | TPK Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2634000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697973 |
|  | Trade-Van Information Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772361 |
|  | Transart Graphics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163 |
| # | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1258870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858458 |
|  | Transcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438829 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Tripod Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2287660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7568186 |
| #\* | TrueLight Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200638 |
| # | Tsang Yow Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299596 |
|  | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775508 |
| # | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295944 |
|  | TSRC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4929154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649713 |
|  | TST Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12122 |
|  | Ttet Union Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243503 |
| # | TTFB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624678 |
|  | TTY Biopharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1572991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075416 |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4596052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882494 |
|  | Tung Ho Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10196 |
| # | Tung Thih Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033415 |
| # | Turvo International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771735 |
| # | TXC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2510762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7329352 |
| # | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2073333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943905 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;3139353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901606 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1844413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063903 |
|  | TZE Shin International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50079 |
| # | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597605 |
|  | U-Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3440200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827061 |
|  | Unic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178688 |
|  | Unictron Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259358 |
| # | Unimicron Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5881563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27078680 |
| # | Union Bank Of Taiwan<br>| 10318215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567308 |
|  | Uni-President Enterprises Corp.<br>| 10541734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23682925 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595343 |
| #\* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4099516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509517 |
|  | United Integrated Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1205640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8323426 |
|  | United Microelectronics Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714902 |
| # | United Microelectronics Corp.<br>| 35252441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57688645 |
| \* | United Orthopedic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725197 |
| # | United Radiant Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370007 |
| # | United Recommend International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413340 |
| \* | United Renewable Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6710644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4742714 |
| \*†† | Unity Opto Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3736276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Univacco Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248046 |
|  | Universal Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2811790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213826 |
| # | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611847 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2120320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614919 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5461684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704781 |
| # | Userjoy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660882 |
|  | USI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088765 |
| #\* | Usun Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351305 |
| # | U-Tech Media Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252548 |
| # | Utechzone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063704 |
| # | UVAT Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326754 |
|  | Value Valves Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305949 |
|  | Vanguard International Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4605000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15478525 |
|  | Ve Wong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868077 |
| # | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357807 |
| # | VIA Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789565 |
| \* | Victory New Materials Ltd. Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277580 |
| # | Viking Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666338 |
|  | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1071224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192640 |
|  | Voltronic Power Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12448996 |
|  | Wafer Works Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4060544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121783 |
| # | Waffer Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726964 |
|  | Wah Hong Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388143 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1395400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3984252 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8615881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683150 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2225496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6719817 |
|  | Walton Advanced Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2036662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822822 |
|  | Wan Hai Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3672972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360526 |
|  | WAN HWA Enterprise Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174253 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2717000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736108 |
| \*†† | Wei Mon Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2514674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2797979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556446 |
| # | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036885 |
|  | Welldone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71052 |
| # | WELLELL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305113 |
|  | Weltrend Semiconductor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86754 |
| #\* | Wha Yu Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332225 |
| # | Wholetech System Hitech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564834 |
| # | Win Semiconductors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1371248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841556 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 17499188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12677443 |
|  | Winmate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516449 |
| # | Winstek Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862015 |
| \*†† | Wintek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6349135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | WinWay Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528131 |
| # | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3344849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808761 |
| # | Wisechip Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273357 |
|  | Wistron Corp.<br>| 16366169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17216923 |
| # | Wistron Information Technology & Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750152 |
| # | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1978515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5407283 |
|  | Wiwynn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852411 |
| # | Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186194 |
| #\* | Wowprime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601169 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7645957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12188795 |
| # | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2279789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986350 |
|  | WUS Printed Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1091507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019288 |
| # | WW Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80090 |
| # | XAC Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208185 |
|  | XinTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4083307 |
|  | X-Legend Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13848 |
| \*†† | XPEC Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647606 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17857642 |
|  | Yang Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8891491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18675315 |
|  | Yankey Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419 |
| # | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2519858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569451 |
|  | YCC Parts Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70748 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1322514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963182 |
| # | Yem Chio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2933064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430363 |
|  | Yen Sun Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146493 |
| # | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238337 |
| # | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698628 |
| # | YFY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9004997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765837 |
| # | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1392096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878821 |
|  | Yi Shin Textile Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222835 |
| #\* | Yieh Hsing Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44979 |
| # | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6669959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826001 |
|  | YONGGU Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111581 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607293 |
|  | Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626528 |
| # | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745052 |
|  | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.<br>| 25977808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19534179 |
|  | Yuanta Futures Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102063 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$286362 |
| # | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434656 |
|  | Yulon Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1538549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8584197 |
| # | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3528946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9782226 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914446 |
| # | Yungshin Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429864 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1309400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862212 |
| # | Yusin Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126074 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542321 |
| # | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303763 |
| # | Zero One Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247596 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3373350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12456544 |
| \* | Zhong Yang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130159 |
| # | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3242638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162226 |
| #\* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2008979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180674 |
| # | Zippy Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002332 |
| # | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1002703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054805 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150454225 |
| THAILAND — (2.5%) | THAILAND — (2.5%) | THAILAND — (2.5%) | THAILAND — (2.5%) |
|  | 2S Metal PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1285110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133144 |
|  | AAPICO Hitech PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30251 |
|  | AAPICO Hitech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1826888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826335 |
|  | Absolute Clean Energy PCL<br>| 12123700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947566 |
|  | Advanced Info Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2502809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14822756 |
|  | Advanced Information Technology PCL, Class F<br>| 10133150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072062 |
|  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3803856 |
| \* | After You PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1580300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579268 |
|  | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1551400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234049 |
| \* | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | AI Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1179650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99346 |
| \* | Airports of Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6175500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13890666 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1739400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679741 |
|  | Allianz Ayudhya Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172641 |
| \* | Alpha Divisions PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1547900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54395 |
|  | Amanah Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3756500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432436 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6116300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705726 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| 19276307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829214 |
|  | AP Thailand PCL<br>| 23749136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561488 |
| \* | Aqua Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7522200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154956 |
|  | Asia Green Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4363000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478463 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| 18199100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698068 |
|  | Asia Precision PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1729400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255664 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;1759450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745592 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31946 |
|  | Asian Insulators PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2470690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497731 |
|  | Asian Sea Corp. PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;2192350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896599 |
|  | Asiasoft Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459352 |
|  | Asset World Corp. PCL<br>| 14161300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552552 |
|  | Assetwise PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10511 |
|  | B Grimm Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2163500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638015 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;8364500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9248841 |
| \* | Bangkok Airways PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4767700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108707 |
|  | Bangkok Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2449900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11763379 |
|  | Bangkok Bank PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967998 |
|  | Bangkok Chain Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6593150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354155 |
|  | Bangkok Commercial Asset Management PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4718900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272963 |
|  | Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F<br>| 10765600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702411 |
|  | Bangkok Expressway & Metro PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7693255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260666 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1012731 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 101107404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246709 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743339 |
| \* | Bangkok Ranch PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4604400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407296 |
|  | Banpu PCL<br>| &nbsp;&nbsp;22177113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793230 |
|  | Banpu Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343750 |
|  | BCPG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096241 |
|  | BEC World PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6482400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081595 |
|  | Berli Jucker PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129752 |
| \* | Better World Green PCL<br>| &nbsp;&nbsp;26875300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846723 |
|  | BG Container Glass PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296330 |
| \* | Bound & Beyond PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260491 |
|  | BTS Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;13863800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548898 |
|  | Bumrungrad Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497113 |
|  | Buriram Sugar PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156861 |
|  | Business Online PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507449 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;22238528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589910 |
|  | Carabao Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794823 |
|  | Central Pattana PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195145 |
| \* | Central Plaza Hotel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801030 |
|  | Central Retail Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043243 |
|  | CH Karnchang PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3669667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512405 |
|  | Charoen Pokphand Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;12509200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8943263 |
|  | Charoong Thai Wire & Cable PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188288 |
|  | Chiang Mai Ram Medical Business PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43029 |
|  | Chularat Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;32750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968494 |
|  | Chumporn Palm Oil Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213742 |
|  | CIMB Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42307 |
|  | CK Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7161800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980652 |
|  | Com7 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4136057 |
|  | Communication & System Solution PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5655600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260421 |
| \* | Country Group Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;30283500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412832 |
| \* | Country Group Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;14076611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379527 |
|  | CP ALL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372451 |
|  | Delta Electronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8618298 |
|  | Demco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491045 |
|  | Dhipaya Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039382 |
|  | Diamond Building Products PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320681 |
|  | Do Day Dream PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178670 |
| \* | DOD Biotech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147016 |
|  | Dohome PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953491 |
|  | Dynasty Ceramic PCL<br>| &nbsp;&nbsp;27544860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386498 |
| \* | E for L Aim PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54520 |
|  | Eastern Polymer Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6248200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627826 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306753 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774316 |
|  | Ekachai Medical Care PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818809 |
|  | Electricity Generating PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200630 |
|  | Energy Absolute PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820259 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905753 |
| \* | Everland PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43264 |
|  | Exotic Food PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553311 |
|  | Finansia Syrus Securities PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68389 |
|  | Forth Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641430 |
|  | Forth Smart Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887647 |
|  | Fortune Parts Industry PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219201 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50706 |
| \* | General Engineering PCL<br>| &nbsp;&nbsp;14624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146196 |
|  | GFPT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492207 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Global Consumer PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2912500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52939 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1684700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765541 |
|  | Global Power Synergy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1576226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282809 |
|  | Gulf Energy Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2384400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882505 |
|  | Gunkul Engineering PCL<br>| 18032900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720504 |
|  | Haad Thip PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414420 |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2879153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5276848 |
|  | Home Product Center PCL<br>| 17312415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499774 |
|  | Humanica PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188879 |
|  | Hwa Fong Rubber Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1113100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222553 |
|  | I&I Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20721 |
|  | ICC International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56006 |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5852300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145193 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1415300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810335 |
|  | Indorama Ventures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5400200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6625510 |
|  | Infraset PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3353300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347419 |
|  | Interlink Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2814350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609591 |
| \* | Interlink Telecom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4457400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499618 |
|  | Internet Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1417700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225475 |
| \* | Interpharma PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381135 |
|  | Intouch Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540832 |
|  | IRPC PCL<br>| 50408390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4672817 |
|  | IT City PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27805 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| 38584219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384484 |
| \*†† | ITV PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | JAS Asset PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;3294900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387283 |
| \* | Jasmine International PCL<br>| 26267100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846097 |
| \* | Jasmine Technology Solution PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79593 |
|  | Jay Mart PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237764 |
| \* | JKN Global Media PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2624400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267131 |
|  | JMT Network Services PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997225 |
|  | Jubilee Enterprise PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176537 |
|  | JWD Infologistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032112 |
|  | Kang Yong Electric PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79491 |
|  | Karmarts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4618266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224169 |
|  | Kasikornbank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399727 |
|  | Kasikornbank PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327840 |
|  | KCE Electronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2767664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590415 |
|  | KGI Securities Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4424900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676939 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| 14945448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638974 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855438 |
|  | Krung Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5142475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726244 |
|  | Krungthai Card PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2212600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787092 |
|  | Ladprao General Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1209300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205152 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1613800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457105 |
|  | Lam Soon Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438322 |
|  | Land & Houses PCL<br>| 18502800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549158 |
|  | Land & Houses PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;3654680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096072 |
|  | Lanna Resources PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2341650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106626 |
|  | LH Financial Group PCL<br>| 32290227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173834 |
|  | Loxley PCL<br>| 11146635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742884 |
|  | LPN Development PCL<br>| 10057196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401487 |
| \* | Master Ad PCL<br>| 15996700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271377 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6692928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730684 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1852600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667856 |
|  | MCS Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3868300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165998 |
| \* | MDX PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92650 |
|  | Mega Lifesciences PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2497900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953810 |
|  | Millcon Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;9703884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226355 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Minor International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3997539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4026603 |
|  | MK Restaurants Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629091 |
| \* | Mono Next PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7271000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359035 |
|  | Muang Thai Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103678 |
|  | Muangthai Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2688700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054415 |
|  | Namyong Terminal PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3419200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354246 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| 13758800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358454 |
|  | Netbay PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567928 |
|  | Ngern Tid Lor PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104830 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5097400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887914 |
|  | Nonthavej Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94728 |
|  | Northeast Rubber PCL<br>| 11746300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277380 |
|  | NR Instant Produce PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1225200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222696 |
| \* | Nusasiri PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3092800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105873 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;7238600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675278 |
|  | Osotspa PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3946700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347701 |
|  | Pacific Pipe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1617100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193013 |
|  | PCS Machine Group Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1542500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249996 |
|  | Plan B Media PCL, Class F<br>| 16984868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605107 |
| \* | Platinum Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;2468800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284200 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2307687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765195 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;6872800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349782 |
|  | Praram 9 Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604786 |
|  | Precious Shipping PCL<br>| &nbsp;&nbsp;9198500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597857 |
|  | Premier Marketing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2480700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728955 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;8729400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049465 |
| \* | Principal Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2361600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432829 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 74357187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901026 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352087 |
|  | PTG Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7571700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073638 |
|  | PTT Exploration & Production PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6030869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31332749 |
|  | PTT Global Chemical PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5320311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937756 |
|  | PTT Oil & Retail Business PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24904 |
|  | PTT PCL<br>| 37349400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37620950 |
|  | Pylon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1567100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207934 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 61695004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410791 |
|  | R&B Food Supply PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2009300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773042 |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| 42111064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543605 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| 22409500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495575 |
|  | Rajthanee Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906407 |
|  | Ratch Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2456401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143985 |
|  | Ratchaphruek Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;3499000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667789 |
|  | Ratchthani Leasing PCL<br>| 16628412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065328 |
|  | Regional Container Lines PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3434000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406952 |
|  | Rojana Industrial Park PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6561112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222382 |
|  | RPCG Pcl<br>| &nbsp;&nbsp;3472400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110452 |
|  | RS PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3152600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594923 |
|  | S 11 Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1791100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282148 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;8893800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185481 |
|  | S Kijchai Enterprise PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1930100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306968 |
|  | Sabina PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1055600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807449 |
|  | Saha Pathana Inter-Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70742 |
|  | Sahakol Equipment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6146500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368678 |
|  | Sahamitr Pressure Container PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1503700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601298 |
|  | Saha-Union PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709309 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3794000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643635 |
|  | Samart Telcoms PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2276400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465486 |
|  | Sansiri PCL<br>| 93071685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498024 |
|  | Sappe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302218 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;15166416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2186978 |
|  | SCB X PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565670 |
|  | SCG Ceramics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388644 |
|  | SCG Packaging PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900579 |
| \* | SEAFCO PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511375 |
| \* | Seafresh Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443296 |
|  | Sena Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525395 |
| \* | SENA J Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;10532400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354164 |
|  | Sermsang Power Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962354 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15771900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372677 |
|  | Siam Cement PCL <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6099097 |
|  | Siam City Cement PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970378 |
|  | Siam City Cement PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
|  | Siam Global House PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225033 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5949700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820417 |
|  | Siamrajathanee PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214004 |
|  | Sikarin PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475056 |
| \* | Simat Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133916 |
|  | Singer Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138125 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| &nbsp;&nbsp;21080717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264460 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401945 |
|  | SiS Distribution Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196512 |
|  | SISB PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463460 |
| \*†† | SMI Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929348 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325896 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640646 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8739340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797987 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6745200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125116 |
|  | Sriracha Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178676 |
|  | Srisawad Capital 1969 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604519 |
|  | Srisawad Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332305 |
|  | Srithai Superware PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408024 |
|  | Srivichai Vejvivat PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851736 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;10599900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692786 |
|  | Starflex PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60064 |
|  | Starflex PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| \* | STARK Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;14401800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300132 |
|  | Stars Microelectronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4893300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770832 |
| \* | STP & I PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561801 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9946625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291982 |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 137271200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619838 |
|  | Susco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570979 |
|  | SVI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777304 |
|  | Synnex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809711 |
|  | Syntec Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7690300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433322 |
|  | TAC Consumer PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508859 |
|  | Taokaenoi Food & Marketing PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944903 |
|  | Tata Steel Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;20449400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718610 |
|  | Thai Nakarin Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185762 |
|  | Thai Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321156 |
|  | Thai Rayon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11656 |
| \* | Thai Reinsurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9194700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289685 |
|  | Thai Rubber Latex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88228 |
|  | Thai Solar Energy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328268 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42601 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359247 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;11880260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5758381 |
|  | Thai Vegetable Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4088057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560486 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Thai Wah PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;4164200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$681208 |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5273500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604000 |
|  | Thaifoods Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;9961000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704927 |
|  | Thaire Life Assurance PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;4822100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745008 |
|  | Thaivivat Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172339 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655089 |
|  | Thitikorn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547811 |
|  | Thonburi Healthcare Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1311100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740560 |
|  | Thoresen Thai Agencies PCL<br>| 12914700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188573 |
|  | Tipco Asphalt PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;1259700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694533 |
|  | Tipco Asphalt PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4581900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526222 |
|  | TIPCO Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1584900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436916 |
|  | Tisco Financial Group PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Tisco Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1025700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184921 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2217000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906680 |
|  | TMBThanachart Bank PCL<br>| 72029083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207596 |
|  | TMT Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2855800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709408 |
|  | TOA Paint Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1581500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628931 |
|  | Total Access Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2792900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188081 |
|  | TPC Power Holding PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1462300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343315 |
|  | TPI Polene PCL<br>| 55957810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136078 |
|  | TPI Polene Power PCL<br>| 15386500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631407 |
|  | TQM Alpha PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1806400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312039 |
| \* | TRC Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7225800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124771 |
|  | Triple i Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1072960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481061 |
| \* | Triton Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5331300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29071 |
|  | True Corp. PCL<br>| 62544748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208345 |
| \* | TTCL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3006878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442697 |
|  | TTW PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6785000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942389 |
|  | Union Auction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1670200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462961 |
| \* | Unique Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5522405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809707 |
|  | United Paper PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2224200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064597 |
| \* | United Power of Asia PCL, Class F<br>| 19913318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144780 |
|  | Univanich Palm Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4972500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167430 |
|  | Univentures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5468700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563271 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5890840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999355 |
|  | VGI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7913100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179414 |
|  | Vibhavadi Medical Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2696600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222198 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| 26583700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044120 |
|  | WHA Utilities & Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5138700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628911 |
|  | WICE Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2508600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904342 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2023180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115476 |
|  | YGGDRAZIL Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144647 |
| \* | Ziga Innovation PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3087600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342339 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628676198 |
| TURKEY — (0.8%) | TURKEY — (0.8%) | TURKEY — (0.8%) | TURKEY — (0.8%) |
|  | Afyon Cimento Sanayi TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208176 |
| \* | Agesa Hayat ve Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174778 |
|  | Akbank TAS<br>| 10372727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398514 |
|  | Akcansa Cimento AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154950 |
| # | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;1173975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839236 |
| # | Aksa Enerji Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;1285011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428348 |
| # | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304770 |
| #\* | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;8129211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233315 |
|  | Alkim Alkali Kimya AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405129 |
| \* | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi<br>| &nbsp;&nbsp;1545831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432645 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493050 |
|  | Anadolu Hayat Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435058 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| # | Arcelik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;711763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4068179 |
|  | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060020 |
| \* | Aydem Yenilenebilir Enerji AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23912 |
|  | Ayen Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85493 |
|  | Aygaz AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007696 |
| \* | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17724 |
| # | Bera Holding AS<br>| 4041208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401598 |
| \* | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59770 |
| # | BIM Birlesik Magazalar AS<br>| 1091078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7234842 |
| \* | Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10215 |
| \* | Bizim Toptan Satis Magazalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13695 |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740486 |
|  | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129252 |
|  | Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410572 |
| \* | Bursa Cimento Fabrikasi AS<br>| 1992882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546102 |
| \* | Cemas Dokum Sanayi AS<br>| 3517105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344567 |
|  | Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468735 |
|  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198697 |
|  | Coca-Cola Icecek AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710577 |
|  | Deva Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447224 |
| # | Dogan Sirketler Grubu Holding AS<br>| 6288340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957150 |
|  | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213621 |
|  | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85679 |
|  | EGE Endustri VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833488 |
|  | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;631996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846625 |
| #Ω | Enerjisa Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505006 |
|  | Enka Insaat ve Sanayi AS<br>| 2076319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285141 |
|  | Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275849 |
| # | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS<br>| 1608201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264145 |
|  | Esenboga Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85790 |
| #\* | Fenerbahce Futbol AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805552 |
| # | Ford Otomotiv Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4709953 |
| \* | Global Yatirim Holding AS<br>| 1696450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815250 |
| #\*†† | Goldas Kuyumculuk Sanayi Ithalat Ve Bagli Ortakliklari<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14456 |
| \* | Goodyear Lastikleri TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371440 |
| \* | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS<br>| 1350449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200726 |
|  | GSD Holding AS<br>| 4958477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834560 |
| #\* | Gubre Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031634 |
| #\* | Hektas Ticaret TAS<br>| 5943808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9971353 |
| \* | Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Ihlas Holding AS<br>| 4374918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202804 |
| #\* | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096124 |
| #\* | Is Finansal Kiralama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;901260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300782 |
|  | Is Yatirim Menkul Degerler AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;988478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943713 |
|  | Ittifak Holding A.S<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34768 |
| \* | Izmir Demir Celik Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63324 |
| # | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817816 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231952 |
| # | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D<br>| 4894375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300723 |
| # | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376212 |
| \* | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS<br>| 1881726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179505 |
| \* | Kerevitas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142702 |
|  | KOC Holding AS<br>| 1205772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916022 |
| \* | Konya Cimento Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387946 |
| # | Kordsa Teknik Tekstil AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268976 |
| # | Koza Altin Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469616 |
| #\* | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS<br>| 1086569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074833 |
|  | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078547 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| Ω | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$312238 |
|  | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100687 |
| \* | Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;1409645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125393 |
| #\* | Migros Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3258588 |
| \*Ω | MLP Saglik Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40046 |
| \* | NET Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;1606416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949132 |
| \* | Netas Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205549 |
|  | Nuh Cimento Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298098 |
| # | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016921 |
| #\* | Oyak Cimento Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170503 |
| \* | Parsan Makina Parcalari Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26271 |
| #\* | Pegasus Hava Tasimaciligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993432 |
| \* | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78889 |
| #\* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;4872598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245333 |
|  | Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10876 |
|  | Polisan Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123217 |
| #\* | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72675 |
| \* | RTA Laboratuarlari Biyolojik Urunleri Ilac Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17196 |
|  | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;1535066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162966 |
| \* | Sasa Polyester Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322332 |
| #\* | Sekerbank Turk AS<br>| &nbsp;&nbsp;6219845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876888 |
|  | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369011 |
| \* | Sok Marketler Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184646 |
|  | Tat Gida Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322752 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531105 |
| # | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534047 |
| \* | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49049 |
|  | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655881 |
| \* | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93049 |
| \* | Turcas Petrol AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397011 |
| \* | Turk Hava Yollari AO<br>| &nbsp;&nbsp;1935245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14188495 |
| # | Turk Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;2341298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564379 |
| # | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185161 |
| # | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;4561049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841228 |
|  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180 |
|  | Turkiye Garanti Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583749 |
| #\* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;1617197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906419 |
|  | Turkiye Is Bankasi AS, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;9373425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5436695 |
| \* | Turkiye Petrol Rafinerileri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262253 |
| #\* | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS<br>| 15880174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548460 |
|  | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;1350166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850792 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;1980019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996966 |
| \* | Ulker Biskuvi Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240054 |
|  | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183932 |
| #\* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744044 |
| # | Yapi ve Kredi Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;6833217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313598 |
|  | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475687 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;3067301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812729 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199196710 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;5593082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806028 |
|  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;6818860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526813 |
|  | Abu Dhabi National Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73576 |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196083 |
|  | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;7143526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569265 |
|  | Abu Dhabi Ship Building Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378435 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1784065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978901 |
|  | Air Arabia PJSC<br>| 11502169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6906393 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;3668960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1131379 |
| \* | AL Seer Marine Supplies & Equipment Co. LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14974 |
|  | AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41306 |
|  | Aldar Properties PJSC<br>| 12954928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15428518 |
|  | Amanat Holdings PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;4892704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124034 |
| \* | Amlak Finance PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;8067845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274492 |
| \* | Apex Investment Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;1234493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969989 |
| \*†† | Arabtec Holding PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1809860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Aramex PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;4723762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4663829 |
| \* | Arkan Building Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4597627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907149 |
|  | Dana Gas PJSC<br>| 28619472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6459760 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| 12094019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580480 |
|  | Dubai Financial Market PJSC<br>| 10665324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122420 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;9998792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926098 |
|  | Dubai Islamic Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;9879045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14976052 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;7993728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733626 |
|  | Emaar Properties PJSC<br>| 17271131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26243754 |
|  | Emirates Driving Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74500 |
|  | Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811531 |
|  | Emirates NBD Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1280234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4522625 |
|  | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;4409847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30897893 |
| \* | Eshraq Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;9832472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284876 |
|  | Fertiglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443044 |
|  | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;5942115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22041570 |
| \* | Gulf Navigation Holding PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1768703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344331 |
| \* | Gulf Pharmaceutical Industries PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242186 |
| \* | International Holding Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843686 |
|  | Islamic Arab Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;2881821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504223 |
| \* | Manazel PJSC<br>| 12058539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252488 |
| \* | Palms Sports PrJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43297 |
| \* | RAK Properties PJSC<br>| 10537339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769904 |
|  | Ras Al Khaimah Ceramics<br>| &nbsp;&nbsp;2413340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835673 |
| \* | SHUAA Capital PSC<br>| &nbsp;&nbsp;7332593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794945 |
| \* | Union Properties PJSC<br>| 14775395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103973 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES | TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213844099 |
| UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) |
| \*†† | Rexlot Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;3197569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sempra Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504687582 |
| PREFERRED STOCKS — (1.1%) | PREFERRED STOCKS — (1.1%) | PREFERRED STOCKS — (1.1%) | PREFERRED STOCKS — (1.1%) |
| BRAZIL — (1.0%) | BRAZIL — (1.0%) | BRAZIL — (1.0%) | BRAZIL — (1.0%) |
|  | Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435769 |
| Ω | Banco BMG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325302 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| &nbsp;&nbsp;5896691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16285800 |
|  | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1623428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204450 |
|  | Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;1468890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678302 |
|  | Braskem SA Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294512 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273323 |
|  | Centrais Eletricas Santa Catarina<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684016 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;5415406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3755142 |
|  | Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180233 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;4215319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9516292 |
|  | Cia Energetica do Ceara Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716736 |
|  | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399920 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
| Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;5225310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7998081 |
| Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523152 |
| Gerdau SA<br>| &nbsp;&nbsp;2290526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14772929 |
| Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;7909063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39465076 |
| Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;3726545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217002 |
| Petroleo Brasileiro SA<br>| 22001222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112990142 |
| Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;1783426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845724 |
| Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729869 |
| Taurus Armas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391059 |
| Track & Field Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367460 |
| Unipar Carbocloro SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8761067 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4787167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044153 |
| TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251855511 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| Coca-Cola Embonor SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496877 |
| Embotelladora Andina SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1123248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788693 |
| TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285570 |
| COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) |
| Banco Davivienda SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061608 |
| Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866877 |
| Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110539 |
| Grupo Aval Acciones y Valores SA<br>| &nbsp;&nbsp;9664779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186099 |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603763 |
| TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828886 |
| PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) |
| Cebu Air, Inc., 6.000%<br>| &nbsp;&nbsp;1187747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918283 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35680 |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69513 |
| TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| China Development Financial Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2798580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753756 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| Rabbit Holdings PLC<br>| 28578717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909048 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263656247 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29062 |
| GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) |
| Intrakat SA Technical & Ste<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223695 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| #\* | Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| 1004862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$173140 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| \* | LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60403 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| \* | Amazing Microelectronic Corp. Rights 02/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Alpha Divisions PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| \* | Aqua Corp PCL Warrants 05/31/24<br>| 2317300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4914 |
| \* | Buriram Sugar PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 |
| \* | Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7087 |
| \* | Ekachai Medical Care PCL Warrants 11/14/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474 |
| \* | Master Ad PCL Warrants 09/04/23<br>| 3598625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Power Solution Technologies PCL Warrants 11/11/25<br>| 2290933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18739 |
| \* | Starflex PCL Warrants 01/21/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555271 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $19,266,528,005) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $19,266,528,005) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24768899100 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 28549845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330264609 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $19,596,695,593)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $19,596,695,593)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25099163709 |

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As of January 31, 2023, Emerging Markets Core Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$197885276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$204091000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$6205724 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$197885276** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$204091000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$6205724** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1001319172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4350531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1005669703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35454864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94197455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129652319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717495258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568684711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17548066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7303728035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23167953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24287113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egypt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9766208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75108246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75473295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078923 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$161661874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3618197924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$972184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3780831982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468991050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480631772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414292172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414292172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643490054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645891445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peru<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197916507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201093597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195043585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195043585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155726078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155726078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871615205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872848129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100548476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787107451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887655927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59676128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977453110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038880611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331696909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3818287799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150454225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612183274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16492924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628676198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199159530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199196710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213844099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213844099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251530209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251855511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909048 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330264609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330264609 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205724 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$3987077483 | &nbsp;&nbsp;$21097005618 | &nbsp;&nbsp;$21,286,332^ | &nbsp;&nbsp;$25105369433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (99.5%) | COMMON STOCKS — (99.5%) | COMMON STOCKS — (99.5%) | COMMON STOCKS — (99.5%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) |
|  | Activision Blizzard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2600853 |
| \* | Alphabet, Inc., Class A<br>| 286998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28366882 |
| \* | Alphabet, Inc., Class C<br>| 261325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26098528 |
|  | AT&T, Inc.<br>| 327534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671868 |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994185 |
|  | Comcast Corp., Class A<br>| 202364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7963023 |
| \* | DISH Network Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236644 |
|  | Electronic Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199012 |
| \* | Endeavor Group Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178834 |
|  | Fox Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483306 |
|  | Fox Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291323 |
|  | Interpublic Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884143 |
| #\* | Liberty Broadband Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188919 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873380 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121947 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;14506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027025 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342955 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;17636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710731 |
| \* | Live Nation Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694951 |
|  | Lumen Technologies, Inc.<br>| 142471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747973 |
| \* | Match Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471818 |
| \* | Meta Platforms, Inc., Class A<br>| 107749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16051368 |
| \* | Netflix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933154 |
|  | News Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614547 |
|  | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;17470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357087 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871056 |
|  | Paramount Global, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117100 |
|  | Paramount Global, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;44917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040278 |
| \* | Pinterest, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621601 |
| \* | ROBLOX Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473609 |
| # | Sirius XM Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224235 |
| \* | Snap, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287405 |
| \* | Spotify Technology SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604630 |
| \* | Take-Two Interactive Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804726 |
| \* | T-Mobile U.S., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391804 |
| \* | Trade Desk, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547357 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 260444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10826657 |
| \* | Walt Disney Co.<br>| &nbsp;&nbsp;57180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203458 |
| \* | Warner Bros Discovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323811 |
|  | Warner Music Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89594 |
| \* | ZoomInfo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37094 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134568871 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) |
|  | ADT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235308 |
|  | Advance Auto Parts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988602 |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| 376141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38791421 |
| \* | Aptiv PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507264 |
|  | Aramark<br>| &nbsp;&nbsp;23172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031849 |
| \* | AutoZone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695001 |
|  | Bath & Body Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537213 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896301 |
| \* | Booking Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984622 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1179116 |
| \* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357156 |
| \* | Caesars Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790687 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707653 |
| \* | CarMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781009 |
| \* | Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136787 |
| #\* | Chewy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123870 |
| \* | Chipotle Mexican Grill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942728 |
|  | Churchill Downs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473623 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124720 |
| \* | Deckers Outdoor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003723 |
|  | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017705 |
|  | Dollar General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174115 |
| \* | Dollar Tree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195278 |
|  | Domino's Pizza, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480433 |
| #\* | DoorDash, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850729 |
|  | DR Horton, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645115 |
|  | eBay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296107 |
| \* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636995 |
| \* | Expedia Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550583 |
| \* | Five Below, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691138 |
| #\* | Floor & Decor Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719352 |
|  | Ford Motor Co.<br>| 145104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960355 |
|  | Garmin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404986 |
|  | General Motors Co.<br>| &nbsp;&nbsp;60444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376658 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695989 |
|  | Hasbro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802523 |
|  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529829 |
|  | Home Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12829028 |
| \* | Hyatt Hotels Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335326 |
| \* | Las Vegas Sands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728886 |
|  | Lear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821033 |
|  | Lennar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320179 |
|  | Lennar Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157434 |
|  | LKQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628239 |
|  | Lowe's Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638144 |
| \* | Lululemon Athletica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554040 |
|  | Marriott International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291686 |
|  | McDonald's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7102144 |
|  | MGM Resorts International<br>| &nbsp;&nbsp;18488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765588 |
|  | NIKE, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;44993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728959 |
| \* | NVR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660050 |
| \* | O'Reilly Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858853 |
|  | Penske Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009778 |
|  | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844100 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341011 |
|  | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124965 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959945 |
| \* | Royal Caribbean Cruises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28119 |
|  | Service Corp. International<br>| &nbsp;&nbsp;20541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523115 |
|  | Starbucks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466991 |
|  | Tapestry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063422 |
|  | Target Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234472 |
| \* | Tesla, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13513585 |
|  | TJX Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682474 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557400 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645186 |
|  | Vail Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889595 |
|  | VF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838257 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Whirlpool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$899155 |
| # | Williams-Sonoma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155356 |
| \* | Wynn Resorts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183961 |
|  | Yum! Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328200 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174025219 |
| CONSUMER STAPLES — (6.7%) | CONSUMER STAPLES — (6.7%) | CONSUMER STAPLES — (6.7%) | CONSUMER STAPLES — (6.7%) |
|  | Albertsons Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189040 |
|  | Altria Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558227 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723612 |
| \* | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847899 |
|  | Brown-Forman Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207214 |
|  | Brown-Forman Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926461 |
|  | Bunge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336165 |
|  | Campbell Soup Co.<br>| &nbsp;&nbsp;24658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280490 |
|  | Casey's General Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607704 |
| #\* | Celsius Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153891 |
|  | Church & Dwight Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257292 |
|  | Clorox Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907930 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| 146723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8997054 |
|  | Colgate-Palmolive Co.<br>| &nbsp;&nbsp;37158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769386 |
|  | Conagra Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336237 |
|  | Constellation Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407873 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9498515 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102648 |
| \* | Darling Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197396 |
|  | Estee Lauder Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585157 |
|  | General Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411607 |
|  | Hershey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556253 |
|  | Hormel Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670534 |
|  | J M Smucker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266712 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;25245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731302 |
|  | Keurig Dr Pepper, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834725 |
|  | Kimberly-Clark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632796 |
|  | Kraft Heinz Co.<br>| &nbsp;&nbsp;24761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003563 |
|  | Kroger Co.<br>| &nbsp;&nbsp;91614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4088733 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942262 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937047 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45545 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497933 |
|  | Mondelez International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418782 |
| \* | Monster Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305371 |
|  | PepsiCo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11568990 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809424 |
|  | Philip Morris International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800643 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| &nbsp;&nbsp;89222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12703428 |
|  | Sysco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873060 |
|  | Tyson Foods, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703320 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641766 |
|  | Walgreens Boots Alliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572927 |
|  | Walmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10174630 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110081544 |
| ENERGY — (6.4%) | ENERGY — (6.4%) | ENERGY — (6.4%) | ENERGY — (6.4%) |
| \* | Antero Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961843 |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642164 |
|  | Baker Hughes Co.<br>| &nbsp;&nbsp;51860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646036 |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465714 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| # | Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1149734 |
|  | Chevron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14486817 |
|  | ConocoPhillips<br>| &nbsp;&nbsp;69272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8442179 |
|  | Coterra Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817278 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390929 |
|  | Diamondback Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202613 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419134 |
|  | EQT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017246 |
|  | Exxon Mobil Corp.<br>| 208006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24130776 |
|  | Halliburton Co.<br>| &nbsp;&nbsp;80149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303742 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643116 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010601 |
|  | Kinder Morgan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380680 |
|  | Marathon Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716573 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437153 |
|  | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762891 |
| # | New Fortress Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336930 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556914 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382784 |
|  | ONEOK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136850 |
|  | Ovintiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471583 |
|  | Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;17787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783503 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977555 |
|  | Schlumberger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725979 |
|  | Targa Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821544 |
|  | Texas Pacific Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035846 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4124584 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11794 |
|  | Williams Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317089 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105710174 |
| FINANCIALS — (12.6%) | FINANCIALS — (12.6%) | FINANCIALS — (12.6%) | FINANCIALS — (12.6%) |
|  | Aflac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740921 |
|  | Allstate Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804372 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262626 |
|  | American Express Co.<br>| &nbsp;&nbsp;33885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5927503 |
|  | American Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302987 |
|  | American International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069380 |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866783 |
|  | Aon PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609989 |
|  | Apollo Global Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456440 |
| \* | Arch Capital Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708042 |
|  | Ares Management Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481425 |
|  | Arthur J Gallagher & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893591 |
|  | Assurant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630996 |
|  | Bank of America Corp.<br>| 264974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9401278 |
|  | Bank of New York Mellon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898904 |
| \* | Berkshire Hathaway, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;64967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20238520 |
|  | BlackRock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243984 |
|  | Blackstone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464541 |
|  | Brown & Brown, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222264 |
|  | Capital One Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211734 |
|  | Carlyle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759111 |
|  | Cboe Global Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260995 |
|  | Charles Schwab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204680 |
|  | Chubb Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405525 |
|  | Cincinnati Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349880 |
|  | Citigroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172731 |
|  | Citizens Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259442 |

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#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | CME Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2243229 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264845 |
|  | Comerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711913 |
|  | Commerce Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897362 |
|  | Cullen/Frost Bankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539620 |
|  | Discover Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;32014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736994 |
|  | East West Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912167 |
|  | Equitable Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296398 |
|  | Erie Indemnity Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701529 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019696 |
|  | F&G Annuities & Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57577 |
|  | FactSet Research Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867873 |
|  | Fidelity National Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737820 |
|  | Fifth Third Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;51215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858592 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670360 |
|  | First Horizon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289744 |
|  | First Republic Bank<br>| &nbsp;&nbsp;13256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867505 |
| # | Franklin Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518918 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251281 |
|  | Goldman Sachs Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552505 |
|  | Hartford Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379367 |
|  | Huntington Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365952 |
|  | Interactive Brokers Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299695 |
|  | Intercontinental Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121209 |
|  | Invesco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179066 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246678 |
|  | JPMorgan Chase & Co.<br>| 109382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15309105 |
|  | KeyCorp<br>| &nbsp;&nbsp;57592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105191 |
|  | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197971 |
|  | KKR & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240768 |
|  | Loews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137810 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124186 |
|  | M&T Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545180 |
| \* | Markel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351212 |
|  | MarketAxess Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740435 |
|  | Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709141 |
|  | MetLife, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778256 |
|  | Moody's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543593 |
|  | Morgan Stanley<br>| &nbsp;&nbsp;60343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873184 |
|  | Morningstar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914200 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638800 |
|  | Nasdaq, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032075 |
|  | Northern Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525241 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451269 |
|  | PNC Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417263 |
|  | Principal Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851000 |
|  | Progressive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465617 |
|  | Prudential Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245716 |
|  | Raymond James Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211307 |
|  | Regions Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754695 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640469 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401752 |
| \* | Robinhood Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322991 |
|  | Rocket Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91908 |
|  | S&P Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502654 |
|  | SEI Investments Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171874 |
|  | State Street Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462896 |
| \* | SVB Financial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667049 |
|  | Synchrony Financial<br>| &nbsp;&nbsp;56887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089460 |

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#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | T Rowe Price Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1709314 |
|  | Tradeweb Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505679 |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857817 |
|  | Truist Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323256 |
|  | U.S. Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;50369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508376 |
|  | Unum Group<br>| &nbsp;&nbsp;11982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503603 |
|  | W R Berkley Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581587 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921375 |
|  | Wells Fargo & Co.<br>| 119523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602043 |
|  | Willis Towers Watson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200014 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208663871 |
| HEALTH CARE — (14.2%) | HEALTH CARE — (14.2%) | HEALTH CARE — (14.2%) | HEALTH CARE — (14.2%) |
|  | Abbott Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;64829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7166846 |
|  | AbbVie, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12392236 |
|  | Agilent Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593342 |
| #\* | agilon health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36731 |
| \* | Align Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725843 |
| \* | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676030 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328533 |
|  | Amgen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302680 |
| \* | Avantor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932960 |
|  | Baxter International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310435 |
|  | Becton Dickinson & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540108 |
| \* | Biogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994992 |
| \* | BioMarin Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313606 |
| \* | Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897991 |
|  | Bio-Techne Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495246 |
| \* | Boston Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402873 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| 113996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281809 |
|  | Bruker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101585 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785942 |
| \* | Catalent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814603 |
| \* | Centene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731944 |
| \* | Charles River Laboratories International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009244 |
|  | Cigna Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549554 |
|  | Contra Abiomed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 |
|  | Cooper Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845806 |
|  | CVS Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087056 |
|  | Danaher Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486563 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809399 |
|  | DENTSPLY SIRONA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140948 |
| \* | DexCom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022067 |
| \* | Edwards Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463129 |
|  | Elevance Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331393 |
|  | Eli Lilly & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;38021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13084927 |
| \* | Exact Sciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416936 |
| \* | GE HealthCare Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431441 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6304062 |
| \* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154844 |
|  | HCA Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236964 |
| \* | Henry Schein, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172502 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858654 |
| \* | Horizon Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835945 |
|  | Humana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600459 |
| \* | IDEXX Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915754 |
| \* | Illumina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082138 |
| \* | Incyte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344105 |
| \* | Insulet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584122 |

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#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Intuitive Surgical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2389335 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987379 |
| \* | Jazz Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128735 |
|  | Johnson & Johnson<br>| 117383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19182730 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189410 |
| \* | Masimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270257 |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093343 |
|  | Medtronic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;41709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490626 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13641070 |
| \* | Mettler-Toledo International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494597 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794776 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306568 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316311 |
| \* | Neurocrine Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424418 |
| \* | Novocure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189290 |
|  | Organon & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272104 |
| #\* | Penumbra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251913 |
|  | PerkinElmer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883355 |
|  | Pfizer, Inc.<br>| 274999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12143956 |
|  | Quest Diagnostics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903959 |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942527 |
| \* | Repligen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725820 |
|  | ResMed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307875 |
|  | Royalty Pharma PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746295 |
| \* | Sarepta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386907 |
| \* | Seagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803544 |
| \* | Shockwave Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261599 |
|  | STERIS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460439 |
|  | Stryker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648000 |
|  | Teleflex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684497 |
|  | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8627382 |
| \* | United Therapeutics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157948 |
|  | UnitedHealth Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17339864 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369488 |
| \* | Veeva Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754513 |
| \* | Vertex Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200629 |
|  | Viatris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700842 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009069 |
|  | West Pharmaceutical Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934115 |
|  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124794 |
|  | Zoetis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167313 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234304217 |
| INDUSTRIALS — (10.5%) | INDUSTRIALS — (10.5%) | INDUSTRIALS — (10.5%) | INDUSTRIALS — (10.5%) |
|  | 3M Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261207 |
|  | AECOM<br>| &nbsp;&nbsp;12764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113914 |
|  | AGCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656256 |
|  | Allegion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040435 |
| \* | American Airlines Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576392 |
|  | AMETEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500450 |
|  | AO Smith Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018208 |
| \* | Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50810 |
| \* | Axon Enterprise, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466320 |
| \* | Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272354 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699674 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863147 |
|  | Carlisle Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826333 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103325 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886935 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1144643 |
|  | Cintas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776735 |
| \* | Copart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982180 |
| \* | CoStar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639016 |
|  | CSX Corp.<br>| 112579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480943 |
|  | Cummins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128732 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407717 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705737 |
|  | Dover Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655858 |
|  | Eaton Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875659 |
|  | Emerson Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058459 |
|  | Equifax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987801 |
|  | Expeditors International of Washington, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520697 |
|  | Fastenal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;31004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567252 |
|  | FedEx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612457 |
|  | Fortive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785787 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827341 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444333 |
|  | General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498457 |
|  | Graco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809934 |
|  | HEICO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314035 |
|  | HEICO Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460661 |
|  | Honeywell International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971414 |
|  | Howmet Aerospace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097491 |
|  | Hubbell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314172 |
|  | Huntington Ingalls Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764392 |
|  | IDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224285 |
|  | Illinois Tool Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489143 |
|  | Ingersoll Rand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718920 |
|  | Jacobs Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247484 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722056 |
|  | Johnson Controls International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;32475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259286 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227389 |
|  | L3Harris Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524363 |
|  | Leidos Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200313 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393276 |
|  | Lincoln Electric Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101791 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246883 |
|  | Masco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465660 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117990 |
| \* | Middleby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196022 |
|  | Nordson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932326 |
|  | Norfolk Southern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758480 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449883 |
|  | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968115 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230901 |
|  | Owens Corning<br>| &nbsp;&nbsp;12012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160960 |
|  | PACCAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685419 |
|  | Parker-Hannifin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891462 |
|  | Pentair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204626 |
| #\* | Plug Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110630 |
|  | Quanta Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870263 |
|  | Raytheon Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5422454 |
|  | Regal Rexnord Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769915 |
|  | Republic Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714528 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686793 |
|  | Rockwell Automation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564420 |
|  | Rollins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570497 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700713 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Snap-on, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1454324 |
|  | Southwest Airlines Co.<br>| &nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226911 |
|  | Stanley Black & Decker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999290 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653184 |
|  | Textron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177547 |
|  | Toro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142188 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2766687 |
|  | TransDigm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398895 |
|  | TransUnion<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648261 |
| \* | Uber Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914909 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160872 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334664 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095480 |
| \* | United Airlines Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604607 |
|  | United Parcel Service, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;34245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343201 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955321 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320523 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631338 |
| # | Watsco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908664 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459050 |
| \* | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121607 |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909915 |
|  | Xylem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243544 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173465891 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7390918 |
| \* | Adobe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6422066 |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4302488 |
| \* | Akamai Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267093 |
|  | Amdocs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478694 |
|  | Amphenol Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114862 |
|  | Analog Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149047 |
| \* | ANSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096338 |
|  | Apple, Inc.<br>| 578823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83518371 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956223 |
| \* | Arista Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538200 |
| \* | Aspen Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652496 |
| \* | Atlassian Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586681 |
| \* | Autodesk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959032 |
|  | Automatic Data Processing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477361 |
|  | Bentley Systems, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310721 |
| \* | Bill.Com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434037 |
| \* | Black Knight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722960 |
| \* | Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772336 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11235117 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970123 |
| \* | Cadence Design Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784055 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323006 |
| \* | Ceridian HCM Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696418 |
| \* | Ciena Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980941 |
|  | Cisco Systems, Inc.<br>| 188573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177848 |
| \* | Cloudflare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192434 |
|  | Cognex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513406 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404936 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666507 |
|  | Corning, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408579 |
| \* | Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515521 |
| \* | Datadog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323927 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Dell Technologies, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$335724 |
| \* | DocuSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292042 |
|  | Dolby Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509502 |
| \* | Dropbox, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242126 |
| \* | Dynatrace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330075 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029417 |
| # | Entegris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627359 |
| \* | EPAM Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798360 |
| \* | F5, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921841 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749194 |
|  | Fidelity National Information Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397470 |
| \* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382794 |
| \* | Fiserv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291060 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955306 |
| \* | Flex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216535 |
| \* | Fortinet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268931 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279522 |
|  | Gen Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513790 |
|  | Genpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890944 |
|  | Global Payments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534232 |
| \* | GoDaddy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522018 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co.<br>| &nbsp;&nbsp;91810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480895 |
|  | HP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075412 |
| \* | HubSpot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419188 |
|  | Intel Corp.<br>| 150737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259828 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4717436 |
|  | Intuit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334866 |
|  | Jabil, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743856 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553957 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907339 |
| \* | Keysight Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643384 |
|  | KLA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678676 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128126 |
| \* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715079 |
|  | Marvell Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580067 |
|  | Mastercard, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14737280 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239725 |
|  | Micron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072225 |
|  | Microsoft Corp.<br>| 286837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71081077 |
| \* | MongoDB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333311 |
|  | Monolithic Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650504 |
|  | Motorola Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648719 |
|  | NetApp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740650 |
|  | NVIDIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14083051 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| &nbsp;&nbsp;10711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974144 |
| \* | Okta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240410 |
| \* | ON Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420692 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5255409 |
| \* | Palantir Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456336 |
| \* | Palo Alto Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173619 |
|  | Paychex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568281 |
| \* | Paycom Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726921 |
| \* | Paylocity Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541554 |
| \* | PayPal Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726492 |
| \* | PTC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845023 |
| \* | Pure Storage, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454647 |
| \* | Qorvo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089208 |
|  | QUALCOMM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7034953 |
|  | Roper Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698892 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Salesforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3995502 |
|  | Seagate Technology Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732566 |
| \* | ServiceNow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235143 |
|  | Skyworks Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984946 |
| \* | Snowflake, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596819 |
| \* | SolarEdge Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538691 |
| \* | Splunk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378962 |
|  | SS&C Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951418 |
| \* | Synopsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603549 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740588 |
|  | TE Connectivity Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904071 |
| \* | Teledyne Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404301 |
|  | Teradyne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214298 |
|  | Texas Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646434 |
| \* | Toast, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266002 |
| \* | Trimble, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026211 |
| \* | Twilio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161628 |
| \* | Tyler Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562588 |
| \* | VeriSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912757 |
| # | Visa, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;64977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14958355 |
| \* | VMware, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973759 |
| \* | Western Digital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263343 |
| #\* | Wolfspeed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668524 |
| \* | Workday, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640085 |
| \* | Zebra Technologies Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079122 |
| \* | Zoom Video Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769425 |
| \* | Zscaler, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337343 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392008646 |
| MATERIALS — (4.2%) | MATERIALS — (4.2%) | MATERIALS — (4.2%) | MATERIALS — (4.2%) |
|  | Air Products & Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157985 |
|  | Albemarle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759344 |
|  | Alcoa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401308 |
|  | Amcor PLC<br>| 141765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709686 |
|  | AptarGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064582 |
|  | Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897188 |
|  | Ball Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113258 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443962 |
|  | Celanese Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936088 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407545 |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750218 |
|  | Corteva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831282 |
|  | Crown Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264920 |
|  | Dow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998481 |
|  | DuPont de Nemours, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362972 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992001 |
|  | Ecolab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567189 |
|  | FMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098056 |
|  | Freeport-McMoRan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3849858 |
|  | International Flavors & Fragrances, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983912 |
|  | International Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;30074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257695 |
|  | Linde PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6169714 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3967964 |
|  | Martin Marietta Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682036 |
|  | Mosaic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;28274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400694 |
|  | Newmont Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008641 |
|  | Nucor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822817 |
|  | Olin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633370 |
|  | Packaging Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;12009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713684 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
|  | PPG Industries, Inc.<br>| 15526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2023659 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;8877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019074 |
|  | Royal Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129189 |
|  | RPM International, Inc.<br>| 12571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130259 |
|  | Sherwin-Williams Co.<br>| 11729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774964 |
| # | Southern Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423808 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| 26812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234600 |
|  | Vulcan Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822300 |
|  | Westlake Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831508 |
|  | WestRock Co.<br>| 24002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941838 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69577649 |
| REAL ESTATE — (0.2%) | REAL ESTATE — (0.2%) | REAL ESTATE — (0.2%) | REAL ESTATE — (0.2%) |
| \* | CBRE Group, Inc., Class A<br>| 30243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586079 |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184131 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195210 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144876 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110296 |
| UTILITIES — (2.4%) | UTILITIES — (2.4%) | UTILITIES — (2.4%) | UTILITIES — (2.4%) |
|  | AES Corp.<br>| 25221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691308 |
|  | Alliant Energy Corp.<br>| 10392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561480 |
|  | Ameren Corp.<br>| 10230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888680 |
|  | American Electric Power Co., Inc.<br>| 19408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823576 |
|  | American Water Works Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062254 |
|  | Atmos Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602510 |
|  | Avangrid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109979 |
|  | Brookfield Renewable Corp., Class A<br>| 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381392 |
|  | CenterPoint Energy, Inc.<br>| 22462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676555 |
|  | CMS Energy Corp.<br>| 10354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654269 |
|  | Consolidated Edison, Inc.<br>| 12644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205100 |
|  | Constellation Energy Corp.<br>| 12896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100803 |
|  | Dominion Energy, Inc.<br>| 28952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842505 |
|  | DTE Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;7431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864745 |
|  | Duke Energy Corp.<br>| 27479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815224 |
|  | Edison International<br>| &nbsp;&nbsp;8123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559675 |
|  | Entergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785896 |
|  | Essential Utilities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437019 |
|  | Evergy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597242 |
|  | Eversource Energy<br>| 13023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072184 |
|  | Exelon Corp.<br>| 34978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475722 |
|  | FirstEnergy Corp.<br>| 22399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917239 |
|  | NextEra Energy, Inc.<br>| 72866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437990 |
|  | NiSource, Inc.<br>| 18185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504634 |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| 12308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421180 |
|  | OGE Energy Corp.<br>| 13861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545015 |
| \* | PG&E Corp.<br>| 45405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721939 |
|  | Pinnacle West Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119280 |
|  | PPL Corp.<br>| 18293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541473 |
|  | Public Service Enterprise Group, Inc.<br>| 18907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170910 |
|  | Sempra Energy<br>| 11302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812050 |
|  | Southern Co.<br>| 37918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566290 |
|  | UGI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224920 |
|  | Vistra Corp.<br>| 57472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325304 |
|  | WEC Energy Group, Inc.<br>| 11711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100717 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
| Xcel Energy, Inc.<br>| 20820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1431791 |
| TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39048850 |
| TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($827462403) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644565228 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 3759088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759088 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834925 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $836,056,441)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $836,056,441)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1653159241 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134568871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134568871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174025219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174025219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110081544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110081544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105710174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105710174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208663871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208663871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234301939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234304217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173465891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173465891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392008646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392008646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69577649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69577649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39048850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39048850 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759088 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834925 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834925 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$1648322038 | &nbsp;&nbsp;$4837203 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1653159241 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) |
| AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
| Ω | 4.200%, 03/23/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3904957 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 2.750%, 04/21/24<br>| AUD | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9826748 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| #Ω | 3.500%, 02/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161611 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 03/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198793 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296810 |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |
| #Ω | 2.300%, 01/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278909 |
| Ω | 3.231%, 03/21/25<br>|  | 15225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14804931 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 5.000%, 08/20/24<br>| AUD | 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9731648 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 5.750%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492265 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 11/16/23<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7010570 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65707242 |
| AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.500%, 09/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406592 |
| CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
|  | 2.500%, 06/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897763 |
|  | 0.625%, 07/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270565 |
| Bank of Montreal, Floating Rate Note, SOFR + 0.320%, FRN | Bank of Montreal, Floating Rate Note, SOFR + 0.320%, FRN |  |  |  |
| #(r) | 4.644%, 07/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992240 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |
|  | 0.700%, 04/15/24<br>|  | 11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11055668 |
|  | 0.650%, 07/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563747 |
| Bank of Nova Scotia, Floating Rate Note, SOFR + 0.380%, FRN | Bank of Nova Scotia, Floating Rate Note, SOFR + 0.380%, FRN |  |  |  |
| #(r) | 4.559%, 07/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996185 |
| Brookfield Corp. | Brookfield Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6103914 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
| # | 3.100%, 04/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4411392 |
|  | 1.000%, 10/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693650 |
|  | 2.250%, 01/28/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757012 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Floating Rate Note, SOFR + 0.400%, FRN | Canadian Imperial Bank of Commerce, Floating Rate Note, SOFR + 0.400%, FRN |  |  |  |
| (r) | 4.707%, 12/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000011 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117210 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950680 |
|  | 2.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905539 |
| ITC Holdings Corp. | ITC Holdings Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8813459 |
| National Bank of Canada | National Bank of Canada | National Bank of Canada |  |  |
|  | 2.100%, 02/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500000 |
|  | 0.750%, 08/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806247 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 4.200%, 03/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416833 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680884 |
|  | 0.650%, 07/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646454 |
| Royal Bank of Canada, Floating Rate Note, SOFR + 0.360%, FRN | Royal Bank of Canada, Floating Rate Note, SOFR + 0.360%, FRN |  |  |  |
| #(r) | 4.683%, 07/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723567 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 3.850%, 09/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885228 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.850%, 03/08/24<br>| CAD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7338845 |
|  | 0.700%, 09/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216058 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109743151 |
| DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |
| Ω | 5.375%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133852 |
|  | 5.375%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000302 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134154 |
| FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4758168 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 01/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6787110 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 4.000%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494347 |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527306 |
| # | 2.375%, 01/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6127425 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
| Ω | 3.875%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502046 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | 3.250%, 10/04/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4854819 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 3.875%, 03/28/24<br>|  | 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10301542 |
| Ω | 2.625%, 01/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505809 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 3.750%, 04/10/24<br>|  | 13004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12874109 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59732681 |
| GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 3.875%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3455620 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839007 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 0.800%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910081 |
| Ω | 0.750%, 08/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158444 |
| BMW U.S. Capital LLC, Floating Rate Note, SOFR + 0.530%, FRN | BMW U.S. Capital LLC, Floating Rate Note, SOFR + 0.530%, FRN |  |  |  |
| (r)Ω | 4.854%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7974590 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 3.950%, 02/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693173 |
| EMD Finance LLC | EMD Finance LLC |  |  |  |
| # | 3.250%, 03/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514442 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
|  | 5.000%, 03/19/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430647 |
|  | 1.500%, 07/24/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010307 |
|  | 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547948 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 4.750%, 04/08/24<br>| AUD | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10705083 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 2.125%, 03/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9040653 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 1.600%, 07/31/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719609 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999604 |
| IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |
|  | 4.875%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7457433 |
| # | 2.875%, 08/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343767 |
|  | 3.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884121 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685321 |
| ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |
|  | 0.875%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7520435 |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893768 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414203 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |
|  | 3.550%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2962397 |
|  | 0.550%, 07/12/24<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414017 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.193%, 02/25/25<br>|  | 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10026258 |
| MUFG Bank Ltd. | MUFG Bank Ltd. |  |  |  |
| #Ω | 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946493 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978972 |
|  | 5.099%, 07/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990338 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 12/04/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4852836 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.696%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186651 |
|  | 2.348%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228392 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. |  |  |
| #Ω | 0.800%, 09/12/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9255179 |
| #Ω | 0.850%, 03/25/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714268 |
| Ω | 0.800%, 09/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599199 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 03/22/24<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9761529 |
|  | 0.625%, 09/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875518 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76792047 |
| NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6715568 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
|  | 3.550%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915455 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631023 |
| NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | 45900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28091027 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934191 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025218 |
| SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.496%, 03/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784076 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883131 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667207 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/06/24<br>| AUD | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547930 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 1.100%, 08/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4200486 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 08/07/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716049 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 08/27/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715622 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.450%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729668 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 4.750%, 02/28/24<br>| AUD | 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619083 |
|  | 0.375%, 09/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7063100 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591938 |
| SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
| Ω | 0.650%, 09/09/24<br>|  | 26136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24418865 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |  |
|  | 0.625%, 10/07/24<br>|  | 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9921832 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340697 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| UBS AG | UBS AG | UBS AG |  |  |
| #Ω | 1.375%, 01/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813428 |
| UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10408016 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |  |
|  | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946913 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 3.600%, 05/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991692 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |  |
|  | 4.450%, 05/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904427 |
| NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC |  |  |
| Ω | 2.375%, 05/21/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876018 |
| Ω | 0.800%, 08/12/24<br>|  | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11237821 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638938 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003825 |
| UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564078 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449905 |
|  | 5.125%, 09/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6993367 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132687 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/04/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9513915 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858994 |
|  | 4.000%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6460196 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/02/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826972 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 01/10/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053348 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918937 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 3.350%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210069 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451352 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |  |
|  | 4.125%, 01/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965849 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
| # | 2.800%, 03/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993578 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/15/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9801521 |
| Boston Scientific Corp. | Boston Scientific Corp. |  |  |  |
|  | 3.450%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862005 |
| Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 3.625%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7886971 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 3.300%, 03/19/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9677715 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443565 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209941 |
| Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.079%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9505822 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180970 |
| Charles Schwab Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN | Charles Schwab Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN |  |  |  |
| (r) | 4.825%, 03/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073752 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 07/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156599 |
|  | 3.500%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658094 |
| Cintas Corp. No. 2 | Cintas Corp. No. 2 |  |  |  |
|  | 3.450%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143160 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971379 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14339338 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |  |
|  | 5.250%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400020 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 2.450%, 09/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730324 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
|  | 3.950%, 11/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743308 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |
|  | 3.800%, 03/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;7826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7692331 |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | Eastern Energy Gas Holdings LLC |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6473298 |
| Edison International | Edison International |  |  |
|  | 2.950%, 03/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517330 |
|  | 3.550%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919635 |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884986 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935604 |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14333773 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;5204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5101104 |
| Energy Transfer LP/Regency Energy Finance Corp. | Energy Transfer LP/Regency Energy Finance Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 11/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8953906 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 12/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493471 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986857 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 07/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844916 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.750%, 06/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990680 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 5.100%, 01/17/24<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997351 |
|  | 1.200%, 10/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868983 |
|  | 3.800%, 04/07/25<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399606 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
| Ω | 3.600%, 03/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911499 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>| 10842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608219 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267225 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979016 |
|  | 2.650%, 02/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861530 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 02/23/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499530 |
|  | 3.500%, 01/23/25<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864992 |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734671 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Harley-Davidson Financial Services, Inc. |  |  |
| Ω | 3.350%, 02/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199280 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |
|  | 1.450%, 04/01/24<br>| 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10330092 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 02/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726592 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 3.000%, 05/15/24<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10743645 |
| John Deere Capital Corp. | John Deere Capital Corp. |  |  |
| # | 2.050%, 01/09/25<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6680875 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.625%, 05/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488153 |
|  | 3.125%, 01/23/25<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262168 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 4.350%, 02/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7358033 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. |  |  |
| Ω | 5.625%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;4336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344978 |
| L3Harris Technologies, Inc. | L3Harris Technologies, Inc. |  |  |
|  | 3.832%, 04/27/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929118 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |
|  | 3.600%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742920 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>| &nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002849 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 04/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967139 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572942 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873210 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;7253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185030 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742771 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.540%, FRN | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.540%, FRN |  |  |
| (r) | 4.776%, 03/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000199 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>| 11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10990581 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 2.950%, 11/15/24<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9674153 |
|  | 2.500%, 04/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813824 |
|  | 2.950%, 05/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864566 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.125%, 08/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011132 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |
|  | 3.850%, 04/09/25<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968233 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |
|  | 3.200%, 03/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971282 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |
| # | 3.650%, 03/18/24<br>| &nbsp;&nbsp;8033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891987 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
|  | 2.000%, 09/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;7937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7604183 |
| Stellantis NV | Stellantis NV |  |  |
| # | 5.250%, 04/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024723 |
| Truist Financial Corp. | Truist Financial Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 08/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270836 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 02/15/24<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11849518 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$954290 |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301557 |
| Verizon Communications, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN | Verizon Communications, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN |  |  |
| (r) | 4.824%, 03/22/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809252 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |
|  | 3.500%, 01/15/25<br>| 10357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9834832 |
| Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. |  |  |
| # | 2.400%, 05/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190509 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 3.300%, 09/09/24<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778909 |
|  | 3.000%, 02/19/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857393 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784503 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |  |  |
| # | 3.550%, 04/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920156 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443814657 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009502988 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
|  | 4.618%, 04/13/23 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12884016 |
|  | 4.657%, 05/09/23 <br>| 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49388473 |
|  | 4.717%, 05/23/23 <br>| 38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37462498 |
|  | 4.639%, 06/01/23 <br>| 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44316750 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | | **(000)** |  |
|  | <br>4.809%, 06/29/23 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39249037 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35603184 |
|  | 0.125%, 09/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22356719 |
|  | 0.500%, 11/30/23 <br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92681250 |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110485352 |
|  | 0.750%, 12/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77143750 |
|  | 2.250%, 03/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22366602 |
|  | 0.375%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16157305 |
|  | 0.250%, 05/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27426524 |
| U.S. Treasury Notes, Floating Rate Note | U.S. Treasury Notes, Floating Rate Note |  |  |
| (r) | 3M USTMMR + 0.140, FRN, 4.789%, 10/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40012802 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627534262 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,685,037,516) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,685,037,516) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637037250 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 725531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392946 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,693,430,656)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,693,430,656)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1645430196 |

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As of January 31, 2023, DFA Commodity Strategy Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying consolidated financial statements:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 28240521 | NZD | 44642848 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(618364) |
| USD | 80270951 | AUD | 119611370 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4228425) |
| USD | 10810432 | CAD | 14660803 | Bank of America Corp. | 03/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212623) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(5059412)** |

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As of January 31, 2023, DFA Commodity Strategy Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| CBOT Corn Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8306996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8265500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(41496) |
| CBOT Soybean Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8399900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16475 |
| CBOT Soybean Meal Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5323708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29658) |
| CBOT Soybean Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61457 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| CBOT Wheat Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3807552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3852500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44948 |
| CME Lean Hogs Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189026) |
| CME Live Cattle Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5544688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63372 |
| COMEX Copper Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6843080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6881062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37982 |
| COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20586548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21398300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811752 |
| COMEX Silver Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6731480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 |
| ICE Brent Crude Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9465566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9539040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73474 |
| ICE Gas Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37029 |
| KCBT Hard Red Winter Wheat Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7637 |
| LME Nickel Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7601768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927604 |
| LME Nickel Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5289252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24751 |
| LME Primary Aluminum Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7885500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672648 |
| LME Primary Aluminum Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52857 |
| LME Zinc Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5467873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6117769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649896 |
| LME Zinc Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8993 |
| NYBOT CSC 'C' Coffee Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/18/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174354 |
| NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45700 |
| NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28069 |
| NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 |
| NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10636367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10636920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| NYMEX NY Harbor ULSD Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3187843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32683 |
| NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52821 |
| **Total<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$156404614** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$159973077** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$3568463** |
| **Short Position contracts:** |  |  |  |  |  |
| LME Nickel Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8372164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8529372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157208) |
| LME Primary Aluminum Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7616950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7885500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268550) |
| LME Zinc Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5946837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6117767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170930) |
| **Total<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(21935951)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(22532639)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(596688)** |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$134468663** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$137440438** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$2971775** |

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As of January 31, 2023, DFA Commodity Strategy Portfolio had entered into the following outstanding Total Return Swaps:

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity\*** | **Counterparty** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Payments<br> received<br> (paid) by<br> the Fund\*\*\*** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| BofA Merrill Lynch Commodity MLBXPPDM Total Return Index (1) | Bank of America Corp. | USD | 204401015 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.14% | 02/28/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;$(611679) | &nbsp;&nbsp;$(611679) |
| BofA Merrill Lynch Total Return Index (2) | Bank of America Corp. | USD | 322415286 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.18% | 02/28/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234795) |
| Citi Commodities Pre-Roll RS Total Return Index (3) | Citibank, N.A. | USD | 344736835 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.18% | 03/31/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1348905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1348905 |
| Citi Custom CIVICS H Total Return Index (4) | Citibank, N.A. | USD | 178685432 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.14% | 03/31/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490883 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity\*** | **Counterparty** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Payments<br> received<br> (paid) by<br> the Fund\*\*\*** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| UBS UBSIB190 Custom Strategy (5) | UBS AG | USD | 491190740 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.14% | 04/28/23 |  |  | $1707527 | $1707527 |
| **Total** |  |  |  |  |  | **—** | **—** | **$2700841** | **$2700841** |

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\* Portfolio receives the price appreciation of the reference entity at maturity. <br> \*\*\* Payments received (paid) by the Fund are exchanged at maturity.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

#### Referenced Commodity — Long Position

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;$6349013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;5.49% | &nbsp;&nbsp;11227631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;8.01% | &nbsp;&nbsp;16379605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.54% | &nbsp;&nbsp;15403312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.52% | &nbsp;&nbsp;3109962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;14.86% | &nbsp;&nbsp;30379491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.44% | &nbsp;&nbsp;11129368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.04% | &nbsp;&nbsp;4164855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.15% | &nbsp;&nbsp;6448681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;3613435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;4.56% | &nbsp;&nbsp;9313264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.32% | &nbsp;&nbsp;6784077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;3689403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;1784158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;5923066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;6386425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;6.40% | &nbsp;&nbsp;13080532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;5411112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.70% | &nbsp;&nbsp;11657894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;5416723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;4.43% | &nbsp;&nbsp;9045730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;3.33% | &nbsp;&nbsp;6804228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;5691776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.55% | &nbsp;&nbsp;5207274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$204401015** |

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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.09% | &nbsp;&nbsp;$9972997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;6.54% | &nbsp;&nbsp;21107974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.92% | &nbsp;&nbsp;25546891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.49% | &nbsp;&nbsp;24158663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;3895067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;11.87% | &nbsp;&nbsp;38258399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.42% | &nbsp;&nbsp;17469631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;8550396 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.11% | &nbsp;&nbsp;10026778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;5713600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;3.62% | &nbsp;&nbsp;11666212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.97% | &nbsp;&nbsp;12785023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;2.17% | &nbsp;&nbsp;7003801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.70% | &nbsp;&nbsp;2241981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.30% | &nbsp;&nbsp;7408800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.13% | &nbsp;&nbsp;10076297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;7.83% | &nbsp;&nbsp;25250871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;11037034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.68% | &nbsp;&nbsp;18322795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;3.39% | &nbsp;&nbsp;10925509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;3.51% | &nbsp;&nbsp;11301786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;4.08% | &nbsp;&nbsp;13169320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.20% | &nbsp;&nbsp;7079043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.93% | &nbsp;&nbsp;9446419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$322415286** |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

#### Referenced Commodity — Long Position

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.09% | &nbsp;&nbsp;$10663450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;6.54% | &nbsp;&nbsp;22569328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.92% | &nbsp;&nbsp;27315560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.49% | &nbsp;&nbsp;25831222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;4164732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;11.87% | &nbsp;&nbsp;40907116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.42% | &nbsp;&nbsp;18679094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;9142360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.11% | &nbsp;&nbsp;10720955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;6109166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;3.62% | &nbsp;&nbsp;12473890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.97% | &nbsp;&nbsp;13670160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;2.17% | &nbsp;&nbsp;7488690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.70% | &nbsp;&nbsp;2397198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.30% | &nbsp;&nbsp;7921729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.13% | &nbsp;&nbsp;10773902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;7.83% | &nbsp;&nbsp;26999046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;11801153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.68% | &nbsp;&nbsp;19591324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;3.39% | &nbsp;&nbsp;11681907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;3.51% | &nbsp;&nbsp;12084234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;4.08% | &nbsp;&nbsp;14081062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.20% | &nbsp;&nbsp;7569141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.93% | &nbsp;&nbsp;10100417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$344736835** |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;$5550248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;5.49% | &nbsp;&nbsp;9815089 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;8.01% | &nbsp;&nbsp;14318895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.54% | &nbsp;&nbsp;13465429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.52% | &nbsp;&nbsp;2718699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;14.86% | &nbsp;&nbsp;26557463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.44% | &nbsp;&nbsp;9729188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.04% | &nbsp;&nbsp;3640877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.15% | &nbsp;&nbsp;5637376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;3158831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;4.56% | &nbsp;&nbsp;8141567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.32% | &nbsp;&nbsp;5930576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;3225241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;1559694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;5177888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;5582953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;6.40% | &nbsp;&nbsp;11434877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;4730343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.70% | &nbsp;&nbsp;10191221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;4735248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;4.43% | &nbsp;&nbsp;7907692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;3.33% | &nbsp;&nbsp;5948191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;4975697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.55% | &nbsp;&nbsp;4552149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$178685432** |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

#### Referenced Commodity — Long Position

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;$15257151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;5.49% | &nbsp;&nbsp;26980827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;8.01% | &nbsp;&nbsp;39361400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.54% | &nbsp;&nbsp;37015295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.52% | &nbsp;&nbsp;7473468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;14.86% | &nbsp;&nbsp;73004160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.44% | &nbsp;&nbsp;26744694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.04% | &nbsp;&nbsp;10008455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.15% | &nbsp;&nbsp;15496656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;8683351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;4.56% | &nbsp;&nbsp;22380461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.32% | &nbsp;&nbsp;16302639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;8865907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;4287464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;14233566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;15347052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;6.40% | &nbsp;&nbsp;31433485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;13003302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.70% | &nbsp;&nbsp;28014781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;13016785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;4.43% | &nbsp;&nbsp;21737558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;3.33% | &nbsp;&nbsp;16351061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;13677758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.55% | &nbsp;&nbsp;12513464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$491190740** |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65707242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65707242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109743151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109743151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59732681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59732681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76792047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76792047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443814657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443814657 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627534262 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627534262 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392946 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392946 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5059412) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5059412) |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;$2971775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971775 |
| Swap Agreements\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700841 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700841 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$2971775 | &nbsp;&nbsp;$1643071625 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1646043400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA One-Year Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 0.000%, 07/21/23<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53770760 |
| BONDS — (48.2%) | BONDS — (48.2%) | BONDS — (48.2%) | BONDS — (48.2%) |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 09/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694219 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 3.125%, 06/30/24<br>| 133800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130704470 |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |
| # | 2.950%, 01/23/24<br>| &nbsp;&nbsp;80347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78920519 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
| # | 2.730%, 04/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58647829 |
|  | 0.450%, 05/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156580 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| # | 1.625%, 03/15/24<br>| 126200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122002588 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) | Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |
|  | 0.250%, 09/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;77611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75241480 |
|  | 2.250%, 05/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666033 |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 3.000%, 09/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;74050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73139926 |
|  | 2.625%, 02/27/24<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24387750 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 0.375%, 05/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;10046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912388 |
|  | 3.375%, 03/20/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5706149 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>| 100180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94602495 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
| # | 3.500%, 09/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;29475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29238161 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11347597 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Floating Rate Note, SOFR + 0.300%, FRN | Cooperatieve Rabobank UA, Floating Rate Note, SOFR + 0.300%, FRN |  |  |
| (r) | 4.623%, 01/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;90475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90330607 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 3.000%, 06/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58581511 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 3.250%, 09/26/23<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28690860 |
|  | 0.500%, 07/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;17786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16727208 |
| Erste Abwicklungsanstalt | Erste Abwicklungsanstalt |  |  |
|  | 0.250%, 08/25/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870270 |
|  | 0.250%, 03/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808440 |
| European Bank for Reconstruction & Development | European Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 0.250%, 07/10/23<br>| &nbsp;&nbsp;73506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72006319 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
|  | 2.875%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892094 |
|  | 3.250%, 01/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7686900 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>| &nbsp;&nbsp;17775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17416603 |
|  | 0.496%, 04/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10837422 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |
|  | 0.375%, 05/06/24<br>| &nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46589523 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 10/04/23<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49322506 |
|  | 0.250%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60459095 |
|  | 2.625%, 01/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24486500 |
|  | 3.000%, 02/21/24<br>| &nbsp;&nbsp;13917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13659881 |
| Inter-American Investment Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.270%, FRN | Inter-American Investment Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.270%, FRN |  |  |
| (r) | 4.595%, 03/22/24<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110914794 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 3.000%, 09/27/23<br>| &nbsp;&nbsp;31968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31563582 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 0.250%, 12/08/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730016 |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>| &nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32705042 |
| Kommunalbanken AS, Floating Rate Note, SOFR + 0.160%, FRN | Kommunalbanken AS, Floating Rate Note, SOFR + 0.160%, FRN |  |  |
| (r)Ω | 4.483%, 10/27/23<br>| &nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98918820 |
| Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8703585 |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
| Ω | 0.250%, 08/09/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3291778 |
|  | 0.250%, 09/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886968 |
|  | 3.250%, 01/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;21302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20973849 |
|  | 0.375%, 02/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12023424 |
| Ω | 0.375%, 02/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31491900 |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;31750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30459363 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
|  | 0.250%, 03/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;14562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13870816 |
|  | 1.625%, 05/10/24<br>| &nbsp;&nbsp;29007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27908763 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427946 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
|  | 0.250%, 02/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52976741 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
| # | 3.125%, 11/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256290 |
|  | 2.375%, 01/23/24<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18567560 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
| # | 5.132%, 11/22/24<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80756569 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA One-Year Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |
| Ω | 0.625%, 05/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16077397 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 2.875%, 07/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;35393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35058182 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 3.125%, 11/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398424 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |
|  | 2.500%, 05/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720569 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.375%, 09/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;20385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19770188 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>| 125100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122982057 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 3.350%, 11/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;10713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10596764 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054610 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24343912 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80471564 |
| Roche Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.330%, FRN | Roche Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.330%, FRN |  |  |
| (r)Ω | 4.616%, 09/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34002033 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
|  | 0.250%, 09/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424806 |
|  | 0.500%, 11/10/23<br>| &nbsp;&nbsp;36585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35346964 |
|  | 1.750%, 12/12/23<br>| &nbsp;&nbsp;32519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31653988 |
|  | 0.375%, 03/11/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5713722 |
| Svensk Exportkredit AB, Floating Rate Note, SOFR + 1.000%, FRN | Svensk Exportkredit AB, Floating Rate Note, SOFR + 1.000%, FRN |  |  |
| (r) | 5.172%, 05/25/23<br>| &nbsp;&nbsp;61310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61473415 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
| Ω | 0.625%, 06/30/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841621 |
| # | 3.900%, 11/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908034 |
| #Ω | 0.550%, 06/11/24<br>| &nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12018458 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
| #Ω | 0.600%, 09/25/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5824560 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 3.500%, 07/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;30745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30577175 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Toronto-Dominion Bank, Floating Rate Note, SOFR + 0.220%, FRN | Toronto-Dominion Bank, Floating Rate Note, SOFR + 0.220%, FRN |  |  |
| #(r) | 4.461%, 06/02/23<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79952638 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
| # | 3.300%, 02/26/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9212598 |
| # | 5.350%, 10/18/24<br>| 117700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119193175 |
| # | 1.019%, 11/18/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568372 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610346955 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
|  | 4.816%, 07/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27396780 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23<br>| 102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99493828 |
|  | 0.125%, 09/15/23<br>| 176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171077500 |
|  | 0.250%, 09/30/23<br>| 532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516393280 |
|  | 0.125%, 10/15/23<br>| 499000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483035897 |
|  | 0.375%, 10/31/23<br>| 540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522660935 |
|  | 0.250%, 11/15/23<br>| 232500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224335253 |
| # | 0.500%, 11/30/23<br>| 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212394532 |
|  | 0.750%, 12/31/23<br>| 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120537110 |
| # | 0.125%, 01/15/24<br>| 245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234520507 |
|  | 0.875%, 01/31/24<br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86610938 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698456560 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,458,119,391) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,458,119,391) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5362574275 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 15360209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15360209 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;2952525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154812 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,507,636,279)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,507,636,279)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5412089296 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53770760 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53770760 |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610346955 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610346955 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA One-Year Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2698456560 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2698456560 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$15360209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15360209 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154812 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154812 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$15360209 | &nbsp;&nbsp;$5396729087 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5412089296 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) |
| AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
|  | 4.200%, 08/18/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4931195 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 1.388%, 01/12/25<br>|  | 48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45157892 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 5.000%, 08/20/24<br>| AUD | 46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33159691 |
|  | 1.250%, 03/20/25<br>| AUD | 39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26251807 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
|  | 5.750%, 07/22/24<br>| AUD | 55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40233801 |
| Ω | 4.750%, 07/21/25<br>| AUD | 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847978 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 2.250%, 08/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6572562 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 5.500%, 12/17/24<br>| AUD | 83500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60956560 |
| Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 07/23/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004025 |
|  | 5.000%, 07/23/25<br>| AUD | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8748469 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 3.250%, 11/16/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804228 |
| # | 1.019%, 11/18/24<br>|  | 32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30402180 |
|  | 2.700%, 03/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869942 |
|  | 3.900%, 08/11/25<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988192 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292928522 |
| AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495610 |
|  | 0.250%, 09/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071826 |
| Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond |  |  |
| Ω | 1.750%, 10/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5392266 |
| Ω | 1.650%, 10/21/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4058801 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018503 |
| BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.500%, 07/22/23<br>| GBP | 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12725772 |
|  | 1.625%, 12/08/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6031815 |
|  | 0.000%, 05/29/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084332 |
|  | 1.250%, 11/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100853 |
| Euroclear Bank SA | Euroclear Bank SA |  |  |  |
|  | 1.250%, 09/30/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335037 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |
| Ω | 0.200%, 10/22/23<br>| EUR | 22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700167 |
| Ω | 2.600%, 06/22/24<br>| EUR | 31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33954373 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
| Ω | 0.500%, 10/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42886405 |
| Ω | 0.800%, 06/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11150341 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136969095 |
| CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.950%, 01/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;52089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51164212 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64781484 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264815 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61527620 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;23431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881716 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 3.000%, 06/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53699719 |
|  | 0.375%, 06/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970997 |
| Export Development Canada | Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20282626 |
|  | 0.496%, 04/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232214 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |
|  | 2.500%, 05/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720569 |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6116610 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.375%, 09/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635339 |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304437 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>|  | 124500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122392215 |
|  | 0.375%, 06/14/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820876 |
|  | 4.250%, 08/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264102 |
|  | 0.875%, 01/21/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5710448 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023882 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450181 |
| # | 3.200%, 05/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8245392 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |  |
|  | 0.875%, 01/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;29492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30641880 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |
|  | 4.200%, 03/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;26115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500293 |
|  | 0.200%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339430 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | 127600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93936156 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 1.909%, 07/18/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29674946 |
|  | 0.625%, 07/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505953 |
|  | 2.850%, 03/08/24<br>| CAD | 119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87332254 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
|  | 3.005%, 05/30/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21152844 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750573210 |
| DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |
|  | 1.500%, 11/15/23<br>| DKK | 435667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62979543 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 591500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82308807 |
| Kommunekredit | Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9960769 |
|  | 2.000%, 06/25/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232148 |
|  | 0.750%, 08/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9059071 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167540338 |
| FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |  |
| Ω | 0.000%, 09/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10938316 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7424709 |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578480 |
|  | 5.000%, 03/20/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280245 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/01/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6230272 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32452022 |
| FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 3.125%, 01/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9235492 |
|  | 3.125%, 06/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205662 |
|  | 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034384 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
|  | 2.875%, 09/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8919779 |
|  | 2.375%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149296 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12512830 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 3.375%, 03/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18006617 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;44120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41663626 |
|  | 1.375%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28656820 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |  |
|  | 0.000%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41410375 |
| SFIL SA | SFIL SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 05/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086350 |
| SNCF Reseau | SNCF Reseau |  |  |  |
|  | 4.500%, 01/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643675 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
|  | 2.375%, 05/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305707 |
|  | 0.625%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381976 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187212589 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (4.8%) | GERMANY — (4.8%) | GERMANY — (4.8%) | GERMANY — (4.8%) |
| Erste Abwicklungsanstalt |  |  |  |
| 0.250%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28944144 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |
| 0.625%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395076 |
| 0.375%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20075160 |
| Free State of Bavaria |  |  |  |
| 0.010%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870881 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
| 1.250%, 08/28/23<br>| NOK | 293700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29080996 |
| 0.250%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18860195 |
| 1.625%, 04/03/24<br>| NOK | 318400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31271438 |
| 0.875%, 07/18/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059580 |
| 1.500%, 07/24/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10381439 |
| 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310311 |
| 0.000%, 02/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307916 |
| 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494396 |
| 0.010%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899321 |
| 0.375%, 04/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3941700 |
| Land Berlin | Land Berlin |  |  |
| 0.010%, 11/21/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236584 |
| 0.500%, 02/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343597 |
| 0.250%, 04/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227944 |
| Land Hessen |  |  |  |
| 0.000%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676193 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012110 |
| 0.250%, 02/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17240827 |
| 2.000%, 07/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28858980 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
| 5.375%, 04/23/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679409 |
| 0.400%, 09/23/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340684 |
| 4.250%, 01/09/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14466145 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361467 |
| 1.600%, 07/31/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719610 |
| 0.250%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584612 |
| TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239640715 |
| IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) |
| Ireland Government Bond | Ireland Government Bond |  |  |
| 3.400%, 03/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38370340 |
| 5.400%, 03/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275850 |
| TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43646190 |
| LUXEMBOURG — (0.1%) | LUXEMBOURG — (0.1%) | LUXEMBOURG — (0.1%) | LUXEMBOURG — (0.1%) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 0.000%, 07/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446284 |
| NETHERLANDS — (3.5%) | NETHERLANDS — (3.5%) | NETHERLANDS — (3.5%) | NETHERLANDS — (3.5%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
| 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855012 |
| 0.050%, 07/11/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503762 |
| 3.000%, 09/20/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22717330 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
|  | 0.750%, 11/13/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2412871 |
|  | 2.000%, 04/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;17670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21217794 |
|  | 5.250%, 05/20/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;16050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11518701 |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029586 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182838 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |
|  | 5.500%, 04/11/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630475 |
|  | 1.375%, 01/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;54468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51212132 |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV |  |  |  |
|  | 4.250%, 07/08/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534892 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10176077 |
|  | 3.400%, 07/22/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5245053 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11859286 |
| Ω | 2.000%, 07/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18193154 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/11/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5081860 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177370823 |
| NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17258539 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14448822 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707361 |
| NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA |  |  |
|  | 0.600%, 09/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458749 |
|  | 0.050%, 11/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318439 |
|  | 0.250%, 04/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095352 |
| Equinor ASA | Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30290635 |
|  | 3.700%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650587 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12925346 |
|  | 5.250%, 07/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084548 |
|  | 0.500%, 10/08/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863556 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8169928 |
| Norway Government Bond | Norway Government Bond | Norway Government Bond |  |  |
| Ω | 3.000%, 03/14/24<br>| NOK | 991500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99120240 |
| Ω | 1.750%, 03/13/25<br>| NOK | &nbsp;&nbsp;68800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6708786 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174686166 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |
| 0.243%, 04/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1521715 |
| 4.000%, 01/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27580969 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| 4.500%, 09/05/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158958 |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;31416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37864009 |
| 2.450%, 01/17/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918141 |
| 1.625%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;32561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31478021 |
| 3.500%, 05/30/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57385849 |
| 1.100%, 08/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;17250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11686835 |
| 3.750%, 03/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856565 |
| 3.700%, 06/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932878 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |  |
| 0.250%, 09/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23751997 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
| 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244165 |
| European Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
| 0.500%, 09/01/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6569880 |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 2.125%, 02/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479042 |
| 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11127756 |
| 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881299 |
| 0.500%, 07/11/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738435 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 0.500%, 07/21/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951821 |
| 0.500%, 08/10/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;12950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980099 |
| 0.000%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393554 |
| 0.500%, 11/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093069 |
| 0.875%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496962 |
| 2.125%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249062 |
| 1.500%, 01/26/24<br>| NOK | 152610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15013928 |
| 0.000%, 03/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11608860 |
| 2.625%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25320358 |
| 4.125%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304600 |
| 4.750%, 08/07/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;38772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27762648 |
| 1.700%, 11/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;24846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16920587 |
| 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858659 |
| European Stability Mechanism | European Stability Mechanism |  |  |
| 0.125%, 04/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130799 |
| 0.000%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042568 |
| European Union | European Union |  |  |
| 0.500%, 04/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549919 |
| 0.800%, 07/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44188453 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
| 3.000%, 10/04/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24661253 |
| 0.250%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24106497 |
| 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42880951 |
| 3.250%, 07/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;16342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16042941 |
| 4.750%, 08/27/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;30150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21575989 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 1.250%, 09/07/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;13244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16066319 |
|  | 0.500%, 10/10/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4596749 |
|  | 0.625%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;13844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16582884 |
|  | 2.500%, 01/24/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;64858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40729015 |
|  | 2.500%, 03/19/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9402591 |
|  | 2.250%, 03/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;31872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31015117 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 1.450%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;30390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20738651 |
|  | 4.000%, 04/03/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646840 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 1.875%, 04/10/24<br>| NOK | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9842110 |
|  | 1.500%, 03/13/25<br>| NOK | 166500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16096234 |
|  | 1.050%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9124273 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739150874 |
| SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
|  | 1.000%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238081 |
|  | 3.250%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17992494 |
|  | 0.375%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500762 |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14198380 |
| Ω | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515680 |
| Ω | 2.875%, 07/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;24172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23573901 |
|  | 1.000%, 10/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10417776 |
|  | 1.000%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8753411 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
| Ω | 0.650%, 09/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;33603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31395283 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
| # | 1.750%, 12/12/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;51871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50491222 |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6022384 |
| # | 3.625%, 09/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37584658 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
| #Ω | 0.625%, 06/30/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244406 |
|  | 0.375%, 07/03/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500120 |
|  | 3.900%, 11/20/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;60431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59916612 |
|  | 0.125%, 06/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037674 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274177 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
| Ω | 0.600%, 09/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795320 |
| Sweden Government Bond | Sweden Government Bond | Sweden Government Bond |  |  |
| Ω | 1.500%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36423321 |
| Ω | 2.500%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18452894 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369328556 |
| UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) |
| Abbott Ireland Financing DAC | Abbott Ireland Financing DAC |  |  |  |
|  | 0.100%, 11/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698243 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 2.730%, 04/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53760510 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 0.450%, 05/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6156580 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 1.375%, 01/17/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252652 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | Network Rail Infrastructure Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/22/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880558 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;84250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81683485 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148432028 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516103276 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29262891 |
|  | 0.125%, 10/15/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;37850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36639096 |
|  | 0.375%, 10/31/23 <br>|  | 372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360055311 |
|  | 0.250%, 11/15/23 <br>|  | 460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443846092 |
|  | 0.500%, 11/30/23 <br>|  | 345000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333073243 |
|  | 0.750%, 12/31/23 <br>|  | 180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174055587 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376932220 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) |
| AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) |
| Austria Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/27/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7350358 |
| BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) |
| Kingdom of Belgium Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 11/09/23<br>| EUR | 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10641354 |
| FINLAND — (0.1%) | FINLAND — (0.1%) | FINLAND — (0.1%) | FINLAND — (0.1%) |
| Finland T-Bills |  |  |  |
| 0.000%, 08/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284289 |
| NETHERLANDS — (0.6%) | NETHERLANDS — (0.6%) | NETHERLANDS — (0.6%) | NETHERLANDS — (0.6%) |
| Dutch Treasury Certificate |  |  |  |
| 0.000%, 05/30/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9706639 |
| 0.000%, 06/29/23<br>| EUR | 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21520419 |
| TOTAL NETHERLANDS |  |  | 31227058 |
| SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) |
| Sweden Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 06/21/23<br>| SEK | 60000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677181 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) |
| U.K. Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 07/31/23<br>| GBP | 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48376861 |
| TOTAL FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107557101 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,110,636,227) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000592597 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 273229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3160708 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,113,796,590)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,113,796,590)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5003753305 |

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As of January 31, 2023, DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 5539739 | EUR | 5092780 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1518 |
| USD | 59320144 | NOK | 590404257 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140762 |
| USD | 49444734 | SEK | 515826374 | HSBC Bank | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86832 |
| USD | 51459071 | SEK | 529718081 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750178 |
| USD | 7658936 | EUR | 7008879 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29677 |
| USD | 18275561 | EUR | 16761818 | UBS AG | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30097 |
| USD | 66465978 | GBP | 53599205 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350077 |
| USD | 56221745 | GBP | 45426236 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186161 |
| USD | 48635986 | GBP | 39254964 | HSBC Bank | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212981 |
| USD | 70080260 | NOK | 697223281 | HSBC Bank | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41559 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$1829842** |
| USD | 110494474 | EUR | 103924424 | HSBC Bank | 02/06/23 | $(2519711) |
| USD | 131573628 | AUD | 195299302 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6308056) |
| AUD | 49728734 | USD | 35318441 | UBS AG | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209859) |
| USD | 60824356 | DKK | 422155455 | Bank of America Corp. | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905149) |
| USD | 127566864 | EUR | 119057647 | State Street Bank and Trust | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1940348) |
| USD | 14332004 | DKK | 99117691 | UBS AG | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161439) |
| USD | 144272367 | EUR | 134307677 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1850611) |
| USD | 129596819 | AUD | 187293283 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2664678) |
| USD | 57547692 | NZD | 94421371 | Bank of America Corp. | 02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3496184) |
| USD | 69012398 | NZD | 111630627 | Citibank, N.A. | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3158143) |
| USD | 90693639 | EUR | 83664322 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376099) |
| USD | 5857707 | EUR | 5391107 | Bank of New York Mellon | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10585) |
| USD | 131169635 | AUD | 188534987 | Societe Generale | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2010370) |
| USD | 61751290 | GBP | 50128611 | Bank of America Corp. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83550) |
| USD | 9172369 | EUR | 8432970 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10461) |
| USD | 108330887 | EUR | 99502151 | Societe Generale | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18990) |
| USD | 125908292 | AUD | 186508587 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5881504) |
| USD | 81010860 | NOK | 817328938 | Bank of America Corp. | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(993783) |
| USD | 69077653 | DKK | 475346195 | Bank of America Corp. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582123) |
| USD | 40131376 | CAD | 54428685 | State Street Bank and Trust | 03/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792058) |
| USD | 35013972 | CAD | 47376716 | State Street Bank and Trust | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607564) |
| USD | 41671916 | CAD | 56433897 | HSBC Bank | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(761212) |
| USD | 51863690 | CAD | 69983515 | UBS AG | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758084) |
| USD | 62064592 | CAD | 82918903 | HSBC Bank | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284873) |
| USD | 42509961 | CAD | 56991659 | UBS AG | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343952) |
| USD | 46818346 | CAD | 62712678 | HSBC Bank | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339955) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 43716789 CAD | 58445150 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(235310) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(37304651)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(35474809)** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$292928522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$292928522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136969095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136969095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750573210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750573210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167540338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167540338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32452022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32452022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187212589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187212589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239640715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239640715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43646190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43646190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177370823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177370823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174686166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174686166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739150874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739150874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369328556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369328556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148432028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148432028 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376932220 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376932220 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107557101 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107557101 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160708 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160708 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35474809) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35474809) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4968278496 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4968278496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) |
| AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) |
| ASB Finance Ltd. | ASB Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/13/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$527088 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |
|  | 0.250%, 11/21/25<br>| AUD | 23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15365600 |
|  | 4.250%, 04/21/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456932 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| Ω | 1.000%, 03/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337349 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 03/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815283 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191316 |
| Ω | 1.625%, 09/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893840 |
| Ω | 1.625%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041745 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785448 |
| Telstra Corp. Ltd. | Telstra Corp. Ltd. |  |  |  |
|  | 2.500%, 09/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081149 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048448 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591531 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643021 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 12012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755743 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47534493 |
| AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) |
| Erste Group Bank AG | Erste Group Bank AG |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/07/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245093 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336045 |
| OMV AG | OMV AG |  |  |  |
|  | 0.000%, 07/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248140 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829278 |
| BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) |
| Belfius Bank SA | Belfius Bank SA | Belfius Bank SA |  |  |
|  | 0.010%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490649 |
|  | 0.000%, 08/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445410 |
| DXC Capital Funding DAC | DXC Capital Funding DAC |  |  |  |
|  | 0.450%, 09/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278776 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214835 |
| CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/06/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571347 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
| 2.280%, 07/29/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3981057 |
| 2.750%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208685 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |
| 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15256112 |
| 1.050%, 03/02/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901380 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
| 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526049 |
| 1.250%, 06/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512137 |
| Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
| 3.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085555 |
| CDP Financial, Inc. |  |  |  |
| 0.875%, 06/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144037 |
| Enbridge Pipelines, Inc. |  |  |  |
| 3.000%, 08/10/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717365 |
| Enbridge, Inc. |  |  |  |
| 4.000%, 10/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978863 |
| ITC Holdings Corp. |  |  |  |
| 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076221 |
| National Bank of Canada |  |  |  |
| 1.534%, 06/15/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370711 |
| Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
| 3.625%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96502 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
| 2.352%, 07/02/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813085 |
| 1.200%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035786 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
| 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243999 |
| 1.200%, 06/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636130 |
| TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155021 |
| DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) |
| AP Moller - Maersk AS |  |  |  |
| 1.750%, 03/16/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774195 |
| Danske Bank AS |  |  |  |
| 0.625%, 05/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201239 |
| TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975434 |
| FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |
| 0.375%, 06/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039477 |
| 0.250%, 03/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721212 |
| 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543119 |
| TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303808 |
| FRANCE — (3.4%) | FRANCE — (3.4%) | FRANCE — (3.4%) | FRANCE — (3.4%) |
| Airbus SE |  |  |  |
| 1.625%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523692 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| Arval Service Lease SA | Arval Service Lease SA |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/17/25<br>| EUR | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2461461 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
| Ω | 2.375%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285490 |
|  | 0.010%, 03/07/25<br>| EUR | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944555 |
|  | 1.000%, 05/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205367 |
|  | 1.625%, 01/19/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025050 |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219011 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 1.000%, 07/15/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103853 |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414021 |
|  | 0.625%, 04/28/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018966 |
|  | 0.250%, 01/15/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977005 |
|  | 0.375%, 02/02/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989742 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |  |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343896 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
|  | 2.375%, 05/20/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146696 |
|  | 1.000%, 09/18/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028281 |
|  | 1.250%, 04/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508951 |
|  | 1.375%, 05/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797694 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948990 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |  |  |  |
|  | 0.000%, 02/11/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197581 |
| PSA Banque France SA | PSA Banque France SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 01/22/25<br>| EUR | 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237829 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 1.375%, 07/08/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917483 |
|  | 0.125%, 02/24/26<br>| EUR | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567869 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |
|  | 2.875%, 11/19/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076977 |
|  | 1.660%, 07/22/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113303 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35053763 |
| GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.250%, 12/15/25<br>|  | 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4619035 |
| BMW Finance NV | BMW Finance NV | BMW Finance NV |  |  |
|  | 0.500%, 02/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509406 |
|  | 0.000%, 01/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238669 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 3.900%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139919 |
|  | 1.000%, 04/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816692 |
| Daimler Truck International Finance BV | Daimler Truck International Finance BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 04/06/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071556 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 3.700%, 05/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730824 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/01/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2936003 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |  |
|  | 4.250%, 08/07/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316105 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7186397 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 1.450%, 03/02/26<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10013431 |
| Merck Financial Services GmbH | Merck Financial Services GmbH |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202080 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 1.050%, 03/31/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796352 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |
|  | 0.000%, 09/05/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249556 |
|  | 1.000%, 02/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579495 |
|  | 2.250%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213548 |
|  | 0.000%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395413 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC |  |  |
| Ω | 2.850%, 09/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964243 |
| Ω | 3.350%, 05/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370779 |
| Ω | 4.625%, 11/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989418 |
| Volkswagen Leasing GmbH | Volkswagen Leasing GmbH |  |  |  |
|  | 0.375%, 07/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480942 |
| VW Credit Canada, Inc. | VW Credit Canada, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/25/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465800 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285663 |
| IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |
|  | 2.875%, 08/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4783197 |
|  | 1.750%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426891 |
|  | 4.450%, 04/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145444 |
| ESB Finance DAC | ESB Finance DAC |  |  |  |
|  | 2.125%, 06/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025000 |
| GAS Networks Ireland | GAS Networks Ireland |  |  |  |
|  | 0.125%, 12/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815161 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195693 |
| ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955992 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |
|  | 6.875%, 09/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515955 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 4562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4319685 |
|  | 1.250%, 02/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218525 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010157 |
| JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.950%, 02/10/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893636 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 10/18/24<br>| EUR | 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815425 |
| Development Bank of Japan, Inc. | Development Bank of Japan, Inc. | Development Bank of Japan, Inc. |  |  |
|  | 0.010%, 09/09/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399202 |
|  | 0.875%, 10/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407818 |
| East Japan Railway Co. | East Japan Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.614%, 09/08/25<br>| EUR | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215670 |
| JT International Financial Services BV | JT International Financial Services BV |  |  |  |
|  | 1.125%, 09/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404289 |
| Mitsubishi Corp. | Mitsubishi Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 07/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243342 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.339%, 07/19/24<br>| EUR | 2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119842 |
|  | 1.412%, 07/17/25<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105760 |
|  | 2.757%, 09/13/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860578 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.523%, 06/10/24<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130641 |
|  | 0.118%, 09/06/24<br>| EUR | 2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446199 |
|  | 0.214%, 10/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99836 |
|  | 1.631%, 04/08/27<br>| EUR | 3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263911 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 1.653%, 07/14/26<br>|  | 5828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182317 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |
|  | 0.010%, 03/03/25<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722958 |
| Ω | 1.162%, 04/03/26<br>|  | 1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722725 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 1.919%, 04/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513037 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.934%, 10/11/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087055 |
|  | 0.948%, 01/12/26<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054106 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078840 |
|  | 2.632%, 07/14/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3713698 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/21/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607530 |
| Toyota Credit Canada, Inc. | Toyota Credit Canada, Inc. |  |  |  |
|  | 3.040%, 07/12/23<br>| CAD | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472662 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |
|  | 2.004%, 10/21/24<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487016 |
|  | 0.064%, 01/13/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038624 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/19/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794319 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56881036 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |
|  | 1.876%, 04/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$336908 |
| NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854226 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967661 |
| de Volksbank NV | de Volksbank NV |  |  |  |
|  | 0.010%, 09/16/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026498 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020482 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 1.625%, 04/30/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090434 |
| Royal Schiphol Group NV | Royal Schiphol Group NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539990 |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |  |
|  | 1.625%, 11/17/26<br>| EUR | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298956 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/18/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741992 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540239 |
| NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/25<br>|  | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5654389 |
| Ω | 3.000%, 01/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958371 |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226296 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |  |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63939 |
| SpareBank 1 SMN | SpareBank 1 SMN |  |  |  |
|  | 3.125%, 12/22/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066462 |
| Statnett SF | Statnett SF |  |  |  |
|  | 0.875%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514618 |
| Telenor ASA | Telenor ASA |  |  |  |
|  | 0.750%, 05/31/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198915 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682990 |
| PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) |
| EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA |  |  |
|  | 2.875%, 06/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212355 |
| SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) |
| Autonomous Community of Madrid Spain | Autonomous Community of Madrid Spain | Autonomous Community of Madrid Spain |  |  |
|  | 4.125%, 05/21/24<br>| EUR | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398697 |
|  | 1.826%, 04/30/25<br>| EUR | 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321024 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |
|  | 1.750%, 11/26/25<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180108 |
|  | 3.375%, 09/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534919 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.848%, 04/12/23<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993503 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428251 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/05/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3428302 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127878 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 2.250%, 06/24/24<br>|  | 25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25014895 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907624 |
|  | 2.750%, 10/30/25<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862309 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140562 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41481570 |
| SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) |
| SBAB Bank AB | SBAB Bank AB |  |  |  |
|  | 1.875%, 12/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996079 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |
|  | 4.000%, 11/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098707 |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615307 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692590 |
| Swedbank AB | Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
|  | 0.250%, 10/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823041 |
|  | 0.250%, 11/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543110 |
| Ω | 1.538%, 11/16/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132784 |
|  | 1.300%, 02/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293020 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |
|  | 0.125%, 09/17/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257560 |
|  | 0.625%, 02/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025591 |
|  | 1.625%, 09/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822487 |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915406 |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201225 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416907 |
| SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) |
| UBS AG | UBS AG |  |  |  |
|  | 0.010%, 03/31/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234704 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
| Ω | 4.125%, 09/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938493 |
| Ω | 4.125%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884608 |
|  | 1.250%, 09/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239700 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297505 |
| UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |  |
|  | 0.700%, 04/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6474302 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$486100 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233384 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404491 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |
|  | 0.875%, 10/13/23<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199157 |
|  | 1.668%, 03/25/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902571 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |
|  | 1.876%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152904 |
|  | 2.972%, 02/27/26<br>| EUR | 2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506498 |
|  | 2.213%, 09/25/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598480 |
|  | 1.573%, 02/16/27<br>| EUR | 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020538 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |
|  | 4.200%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376622 |
|  | 3.950%, 05/23/25<br>|  | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012700 |
| Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC |  |  |
|  | 1.750%, 09/23/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637863 |
|  | 1.000%, 04/22/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035880 |
|  | 2.375%, 05/20/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051566 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598307 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 3.196%, 12/05/23<br>| CAD | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957784 |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979327 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |  |  |  |
|  | 0.375%, 01/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 |
| Lseg Netherlands BV | Lseg Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746399 |
| Motability Operations Group PLC | Motability Operations Group PLC |  |  |  |
|  | 0.375%, 01/03/26<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095904 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
|  | 1.250%, 03/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624034 |
|  | 0.250%, 07/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855132 |
| Ω | 1.500%, 10/13/26<br>|  | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7953214 |
|  | 2.000%, 04/28/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937731 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7175437 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV |  |  |  |
|  | 0.375%, 05/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198648 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679721 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |  |
|  | 1.875%, 11/24/23<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226508 |
| Unilever Finance Netherlands BV | Unilever Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 02/28/26<br>| EUR | 1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796543 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64019645 |
| UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/21/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919848 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 5.800%, 05/01/25<br>|  | 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1486586 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993312 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/12/26<br>|  | 8310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482236 |
| Amcor Finance USA, Inc. | Amcor Finance USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/28/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529540 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/30/24<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415605 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/08/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025435 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957635 |
|  | 1.300%, 09/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909725 |
|  | 1.600%, 04/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355613 |
|  | 3.375%, 10/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847136 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
|  | 2.000%, 02/25/26<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769498 |
|  | 2.600%, 08/19/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760341 |
| Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. |  |  |  |
|  | 2.875%, 05/14/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557675 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/25<br>| EUR | 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377130 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893632 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 3.150%, 05/15/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881395 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/27/23<br>|  | 1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117672 |
| AutoZone, Inc. | AutoZone, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932990 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 04/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958013 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |
|  | 2.375%, 06/19/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072980 |
|  | 3.500%, 04/19/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918985 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 4.050%, 09/15/25<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5892745 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |
|  | 4.950%, 12/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352355 |
|  | 5.950%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205135 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 2.600%, 10/30/25<br>|  | 5194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4881023 |
| Boeing Co. | Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
|  | 3.100%, 05/01/26<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046840 |
|  | 2.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141233 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.375%, 09/23/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069049 |
|  | 0.100%, 03/08/25<br>| EUR | 4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4342015 |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736139 |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 10/01/25<br>|  | 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669991 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 3.200%, 06/15/26<br>|  | 1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271498 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | 1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408744 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.630%, 08/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$460802 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285696 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689787 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970303 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 02/02/26<br>|  | 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940920 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413909 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/05/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861417 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 0.300%, 12/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712899 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/15/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153585 |
| Cintas Corp. No. 2 | Cintas Corp. No. 2 |  |  |  |
|  | 3.450%, 05/01/25<br>|  | 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022872 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683765 |
|  | 3.400%, 05/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815676 |
|  | 3.200%, 10/21/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894939 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6899825 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518511 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 0.000%, 09/14/26<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831708 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 05/01/24<br>|  | 1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394407 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924743 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 09/01/24<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4865766 |
|  | 1.050%, 07/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205890 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
|  | 4.500%, 01/30/26<br>|  | 4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429732 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
|  | 3.450%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192326 |
| Dover Corp. | Dover Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/04/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439598 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |  |
|  | 1.800%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252034 |
| Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. |  |  |
|  | 0.750%, 09/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520522 |
|  | 0.128%, 03/08/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449301 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5969641 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955585 |
|  | 1.500%, 03/15/26<br>|  | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372327 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 10/15/25<br>| EUR | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130815 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$294068 |
|  | 2.900%, 05/15/25<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678168 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 11/18/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841202 |
|  | 1.250%, 07/15/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204266 |
|  | 1.450%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538310 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897195 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/25<br>|  | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673029 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002185 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716262 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |  |
|  | 1.150%, 03/01/26<br>|  | 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6510322 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/01/26<br>|  | 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564146 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/01/26<br>|  | 7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466907 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973993 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820404 |
| General Motors Financial Co. Inc. | General Motors Financial Co. Inc. |  |  |  |
|  | 1.694%, 03/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520561 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 06/20/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887214 |
|  | 1.250%, 01/08/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689755 |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502911 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
| Ω | 3.600%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122234 |
| Ω | 0.950%, 05/15/26<br>|  | 1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368987 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | 5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5239634 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978497 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994754 |
|  | 1.500%, 11/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937377 |
|  | 1.200%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355663 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.375%, 03/27/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085150 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3908330 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/02/23<br>|  | 3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117892 |
| Holcim Finance Luxembourg SA | Holcim Finance Luxembourg SA |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407454 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Humana, Inc. |  |  |  |
| 3.850%, 10/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6745723 |
| International Business Machines Corp. |  |  |  |
| 3.000%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860170 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. |  |  |  |
| 1.800%, 09/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016920 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |  |
| 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991227 |
| Jabil, Inc. |  |  |  |
| 1.700%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062303 |
| Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |  |
| 1.000%, 07/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560609 |
| JM Smucker Co. |  |  |  |
| 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972909 |
| Johnson Controls International PLC |  |  |  |
| 1.375%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303640 |
| JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
| 3.300%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6797625 |
| Juniper Networks, Inc. |  |  |  |
| 1.200%, 12/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404931 |
| Kinder Morgan, Inc. |  |  |  |
| 4.300%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978440 |
| Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
| 1.550%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802017 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
| 3.750%, 02/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394492 |
| 3.625%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785436 |
| Lennar Corp. |  |  |  |
| 4.750%, 05/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655998 |
| Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |  |
| 2.750%, 05/04/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208876 |
| Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
| 4.700%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892224 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
| 3.500%, 06/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970151 |
| 1.349%, 09/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340554 |
| McDonald's Corp. |  |  |  |
| 3.700%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498824 |
| McKesson Corp. |  |  |  |
| 0.900%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437768 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |
| 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791684 |
| 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394804 |
| Merck & Co., Inc. |  |  |  |
| 0.500%, 11/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725763 |
| MetLife, Inc. |  |  |  |
| 5.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996477 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
| 3.000%, 02/07/24<br>| CAD | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461884 |
| 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208861 |
| 1.875%, 04/27/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011385 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| MPLX LP | MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$164682 |
|  | 1.750%, 03/01/26<br>|  | 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551705 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327926 |
| National Retail Properties, Inc. | National Retail Properties, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 06/15/24<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4917900 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/22/25<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512259 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6838584 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 09/01/24<br>|  | 3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463744 |
|  | 2.200%, 09/15/25<br>|  | 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909950 |
|  | 5.850%, 01/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536944 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 04/01/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953456 |
|  | 1.650%, 03/25/26<br>|  | 7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794406 |
| Ovintiv Exploration, Inc. | Ovintiv Exploration, Inc. |  |  |  |
|  | 5.375%, 01/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293789 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/25<br>|  | 2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022194 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.000%, 07/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933163 |
| Ω | 4.450%, 01/29/26<br>|  | 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673757 |
| Ω | 1.700%, 06/15/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559001 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 2.875%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488450 |
|  | 2.750%, 03/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454525 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 1.300%, 02/15/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181610 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690659 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640132 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254840 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028595 |
| PVH Corp. | PVH Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 07/10/25<br>|  | 4851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768824 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 1.875%, 01/14/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331534 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.991%, 03/05/26<br>|  | 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850640 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360639 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 04/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992771 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/02/25<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7256439 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/23<br>|  | 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322954 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 2.500%, 09/01/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2878513 |
| 4.625%, 06/01/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991104 |
| 3.350%, 09/01/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437004 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |
| 0.000%, 10/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759396 |
| 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211916 |
| Sempra Energy |  |  |  |
| 3.300%, 04/01/25<br>|  | 3531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418270 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
| 2.000%, 09/13/24<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790338 |
| 3.500%, 09/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942108 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |
| 2.250%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252855 |
| 2.500%, 09/15/26<br>| EUR | 3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647407 |
| Southwestern Electric Power Co. |  |  |  |
| 1.650%, 03/15/26<br>|  | 5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859342 |
| Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
| 2.400%, 06/15/25<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976808 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
| 0.000%, 11/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436512 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| 0.125%, 03/01/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917674 |
| 1.400%, 01/23/26<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848178 |
| 1.750%, 04/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306495 |
| U.S. Bancorp |  |  |  |
| 0.850%, 06/07/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051766 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |
| 2.125%, 05/21/24<br>| CAD | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638533 |
| 1.625%, 11/15/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565402 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
| 3.950%, 06/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906897 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |
| 3.500%, 04/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977991 |
| 2.650%, 01/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908580 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| 1.450%, 03/20/26<br>|  | 4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159191 |
| Viatris, Inc. |  |  |  |
| 1.650%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441184 |
| VMware, Inc. |  |  |  |
| 1.400%, 08/15/26<br>|  | 3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3298537 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |  |
| 3.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650715 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
| 3.184%, 02/08/24<br>| CAD | 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129294 |
| 3.550%, 09/29/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428581 |
| 3.000%, 04/22/26<br>|  | 2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693754 |
| 2.975%, 05/19/26<br>| CAD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713735 |
| Western Union Co. |  |  |  |
| 1.350%, 03/15/26<br>|  | 3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724270 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |  |
| 4.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553440 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| WRKCo, Inc. |  |  |
| 4.650%, 03/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$498231 |
| TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413374708 |
| TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880230259 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.6%) |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 07/31/23 <br>| 26975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26363848 |
| 0.375%, 10/31/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10646797 |
| 2.125%, 11/30/23 <br>| 51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49996160 |
| 0.125%, 12/15/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9607422 |
| 0.750%, 12/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750078 |
| 0.875%, 01/31/24 <br>| 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12029297 |
| 2.250%, 03/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376074 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 0.375%, 04/15/24 <br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8553867 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128323543 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,053,088,850) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008553802 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 711655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232423 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,061,320,549)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,061,320,549)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1016786225 |

---

As of January 31, 2023, DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 3008201 | GBP | 2430673 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10106 |
| USD | 55403603 | EUR | 50840832 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52342 |
| USD | 591721 | GBP | 479232 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
| USD | 52329453 | EUR | 47965464 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98903 |
| CAD | 4984984 | USD | 3748293 | Bank of America Corp. | 04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$162334** |
| USD | 49324138 | EUR | 45493251 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(195877) |
| USD | 54248856 | EUR | 49885473 | NatWest Markets PLC | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52152) |
| USD | 53144541 | AUD | 75797548 | UBS AG | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404682) |
| USD | 6903816 | EUR | 6345773 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6222) |
| USD | 33457456 | CAD | 44821803 | Citibank, N.A. | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247373) |
| USD | 35765660 | CAD | 47919118 | UBS AG | 04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269444) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(1175750)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(1013416)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47534493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47534493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975434 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2303808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2303808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35053763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35053763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56881036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56881036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41481570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41481570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64019645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64019645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413374708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413374708 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128323543 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128323543 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232423 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232423 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013416) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013416) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1015772809 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1015772809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Government Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) | AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) | AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) | AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 0.000%, 07/12/23<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18597595 |
|  | 0.000%, 07/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835940 |
|  | 0.000%, 07/21/23<br>| &nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62080787 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83514322 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
| ∞ | 4.865%, 07/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60233177 |
| ∞ | 4.816%, 07/20/23<br>| 122500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119860910 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
| ∞ | 0.125%, 07/31/23<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34207031 |
| ∞ | 0.125%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95104395 |
| ∞ | 0.125%, 08/31/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887691 |
| ∞ | 0.250%, 09/30/23<br>| 164600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159771304 |
| ∞ | 0.125%, 10/15/23<br>| 145250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140603134 |
| ∞ | 0.375%, 10/31/23<br>| 164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158734062 |
| ∞ | 0.250%, 11/15/23<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108066875 |
| ∞ | 0.500%, 11/30/23<br>| 165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159295899 |
| ∞ | 0.125%, 12/15/23<br>| 130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124992559 |
| ∞ | 0.750%, 12/31/23<br>| 168750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162725099 |
| ∞ | 0.125%, 01/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;99896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95623104 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427105240 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,530,597,650) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,530,597,650) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510619562 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 848133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848133 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,531,445,783)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1511467695 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83514322 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83514322 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427105240 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427105240 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$848133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848133 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$848133 | &nbsp;&nbsp;$1510619562 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1511467695 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) |
| AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |
|  | 4.050%, 05/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;19446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13654439 |
|  | 3.700%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;21807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21318779 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |
|  | 4.200%, 08/18/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12187096 |
| Ω | 1.125%, 06/15/26<br>|  | 115182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102708049 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
|  | 0.250%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14057162 |
| Ω | 1.388%, 01/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12418420 |
|  | 3.900%, 05/30/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;26280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18398099 |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;16357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15843214 |
|  | 2.900%, 02/25/27<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315185 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | 178050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127166411 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
|  | 5.750%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747686 |
| Ω | 3.250%, 07/21/26<br>| AUD | 104500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72827817 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;54500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37653845 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 5.500%, 12/17/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27010691 |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | 170020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110153025 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 0.375%, 03/05/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14433507 |
| # | 1.019%, 11/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876678 |
|  | 2.350%, 02/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;12884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12334220 |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;41094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38929138 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 110988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99380484 |
|  | 4.125%, 06/04/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22925876 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786339821 |
| AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7578212 |
|  | 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14923984 |
| Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond |  |  |
| Ω | 1.750%, 10/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27284864 |
| Ω | 1.650%, 10/21/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41442498 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91229558 |
| BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.500%, 07/22/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50539497 |
|  | 0.000%, 05/29/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585531 |
|  | 0.500%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;47486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44659181 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | 1.250%, 11/26/24<br>| EUR | 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20693400 |
| Euroclear Bank SA | Euroclear Bank SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963975 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |
| Ω | 0.200%, 10/22/23<br>| EUR | 19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817714 |
| Ω | 2.600%, 06/22/24<br>| EUR | 52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56626782 |
| Ω | 0.500%, 10/22/24<br>| EUR | 94600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99194471 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299080551 |
| CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.950%, 01/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7563294 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | 60700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45302259 |
|  | 2.700%, 09/11/24<br>| CAD | 67550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49165718 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50853707 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26102627 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>|  | 16980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16581945 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 0.375%, 07/25/23<br>| GBP | 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15874901 |
|  | 0.375%, 06/20/24<br>| EUR | 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17555989 |
|  | 0.875%, 12/17/24<br>| GBP | 19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22139290 |
| Export Development Canada | Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 1.375%, 12/08/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9649207 |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>|  | 25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25279795 |
|  | 0.000%, 01/27/25<br>| EUR | 11466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11717973 |
| Manitoba, Province of Canada | Manitoba, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.600%, 04/16/24<br>|  | 39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38521980 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | 46925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47836987 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | 20150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20554693 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 0.500%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304081 |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>|  | 90079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88553963 |
|  | 0.375%, 06/14/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164136 |
|  | 0.875%, 01/21/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491832 |
|  | 3.100%, 08/26/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;3830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639614 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | 29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30384411 |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | 34376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35359404 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7416969 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |
|  | 2.250%, 07/17/23<br>| EUR | 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20263233 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | 0.750%, 12/13/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19339560 |
|  | 0.875%, 01/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16216549 |
| PSP Capital, Inc. | PSP Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 0.500%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728708 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90036444 |
|  | 0.200%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678859 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12110108 |
|  | 4.200%, 06/22/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487617 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 0.625%, 07/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003758 |
|  | 3.226%, 07/24/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49857640 |
|  | 0.750%, 09/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9623447 |
|  | 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55967955 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600573 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967929226 |
| DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 2337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325199798 |
| Kommunekredit | Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21082016 |
|  | 2.000%, 06/25/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17537397 |
|  | 0.750%, 08/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054470 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | Novo Nordisk Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022355 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368896036 |
| FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |
| Ω | 2.000%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557862 |
| Ω | 0.000%, 09/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65890333 |
| Ω | 0.875%, 09/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16865199 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19892139 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20065346 |
|  | 0.875%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29009936 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155280815 |
| FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 4.000%, 03/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352819 |
|  | 0.125%, 11/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229159 |
|  | 3.125%, 01/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36072745 |
|  | 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59302305 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
|  | 2.875%, 09/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396472 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074257 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 2.375%, 01/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35310210 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| 0.375%, 05/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50993559 |
| 1.375%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;29642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31229612 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |
| 0.000%, 03/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482882 |
| 1.750%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615573 |
| 0.000%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98336797 |
| Region of Ile de France |  |  |  |
| 2.250%, 06/10/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096454 |
| Sanofi |  |  |  |
| 0.875%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5204145 |
| SFIL SA |  |  |  |
| 0.000%, 05/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26079377 |
| SNCF Reseau |  |  |  |
| 4.500%, 01/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838115 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |
| 4.875%, 06/12/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;20850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22804220 |
| 4.625%, 02/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19382700 |
| 4.125%, 02/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026613 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
| 2.375%, 05/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21743819 |
| 0.125%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23466028 |
| 0.625%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209972 |
| TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481247833 |
| GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) |
| Erste Abwicklungsanstalt | Erste Abwicklungsanstalt |  |  |
| 0.250%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49319298 |
| 0.875%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20260584 |
| FMS Wertmanagement |  |  |  |
| 2.750%, 01/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473042 |
| Free State of Bavaria |  |  |  |
| 0.010%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588602 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
| 1.250%, 12/29/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015530 |
| 0.250%, 03/08/24<br>|  | 111100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105826650 |
| 1.625%, 05/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62539029 |
| 0.125%, 10/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11748567 |
| 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12970989 |
| 1.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11152093 |
| 0.000%, 02/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;32820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33701089 |
| 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837837 |
| 0.010%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956041 |
| 0.375%, 04/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7389786 |
| 3.200%, 09/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10921135 |
| Land Berlin | Land Berlin |  |  |
| 0.010%, 11/21/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788654 |
| 0.250%, 04/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093147 |
| Land Hessen |  |  |  |
| 0.000%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13581490 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5759390 |
| 2.000%, 07/23/24<br>|  | 113054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108754104 |
| 0.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;37593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43278744 |
| 4.250%, 08/07/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630272 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
| # | 3.125%, 11/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2960264 |
|  | 4.750%, 04/08/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13559772 |
|  | 0.400%, 09/23/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004410 |
|  | 4.250%, 01/09/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422901 |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;31370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22771443 |
| NRW Bank | NRW Bank | NRW Bank |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843996 |
|  | 0.375%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36113858 |
|  | 1.050%, 03/31/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;27092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380988 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany |  |  |  |
|  | 0.625%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23332867 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653976572 |
| IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) |
| Ireland Government Bond | Ireland Government Bond | Ireland Government Bond |  |  |
|  | 3.400%, 03/18/24<br>| EUR | 173400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190097627 |
|  | 5.400%, 03/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;87800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100699929 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290797556 |
| LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
|  | 0.000%, 07/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157039 |
| NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;45950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50139888 |
|  | 0.050%, 07/11/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244915 |
|  | 2.000%, 04/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41306854 |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7515976 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;45975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31881864 |
|  | 1.900%, 11/26/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789540 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 3.000%, 11/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19985563 |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7392056 |
|  | 2.000%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;34950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41367152 |
|  | 3.400%, 07/22/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739076 |
|  | 2.250%, 09/04/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943547 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;68165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72177522 |
| Ω | 2.000%, 07/15/24<br>| EUR | 165900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178594334 |
| Ω | 0.250%, 07/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22285702 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |
|  | 1.125%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6686478 |
|  | 0.750%, 05/12/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14253963 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513304430 |
| NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |
|  | 5.500%, 04/15/23<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63437141 |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380940 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;86399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53808783 |
|  | 2.750%, 04/15/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817973 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140444837 |
| NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA |  |  |
|  | 0.600%, 09/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847155 |
|  | 0.050%, 11/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7495007 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 0.250%, 12/08/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8480923 |
|  | 1.500%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978885 |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;11438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200008 |
|  | 2.000%, 06/19/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41176563 |
|  | 1.000%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;14550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16924573 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;40634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28867552 |
|  | 4.000%, 08/20/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593826 |
|  | 0.600%, 06/01/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;21226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13391612 |
| Norway Government Bond | Norway Government Bond | Norway Government Bond |  |  |
| Ω | 3.000%, 03/14/24<br>| NOK | 728000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72778149 |
| Ω | 1.750%, 03/13/25<br>| NOK | 333900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32559063 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247293316 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) |
| African Development Bank | African Development Bank | African Development Bank |  |  |
|  | 0.243%, 04/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 283000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26915333 |
|  | 4.750%, 03/06/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780819 |
|  | 0.875%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323704 |
|  | 4.000%, 01/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24044948 |
|  | 4.500%, 06/02/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17220831 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;42840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51632740 |
|  | 1.625%, 03/15/24<br>|  | 175839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169990595 |
|  | 0.375%, 06/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;23732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22428639 |
|  | 3.750%, 03/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17987276 |
|  | 3.700%, 06/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14375815 |
|  | 0.800%, 11/06/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988231 |
|  | 0.500%, 05/05/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;22755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14446483 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928454 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) | Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;25326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24557086 |
| Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank |  |  |
|  | 0.125%, 05/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490112 |
|  | 0.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13921221 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |
|  | 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;28050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30332945 |
|  | 0.250%, 02/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034453 |

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#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 0.125%, 10/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;16491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17594624 |
| 2.125%, 02/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;85144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91771976 |
| 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;58585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61496047 |
| 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;18276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19539375 |
| 0.400%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287367 |
| 0.500%, 07/11/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152657 |
| 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10484391 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 0.000%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;49700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53001533 |
| 3.125%, 12/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40421917 |
| 0.050%, 12/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10187520 |
| 0.875%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;28520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34237192 |
| 2.125%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325529 |
| 3.250%, 01/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;15583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15357047 |
| 4.125%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11455946 |
| 4.750%, 08/07/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;12896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9234167 |
| 0.750%, 09/09/24<br>| NOK | 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10894488 |
| 0.875%, 09/13/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834391 |
| 0.750%, 11/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;23544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27436005 |
| 1.375%, 03/07/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;29561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34570665 |
| 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553763 |
| 2.900%, 10/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;29152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20113044 |
| European Stability Mechanism | European Stability Mechanism |  |  |
| 0.100%, 07/31/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14858645 |
| 0.125%, 04/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;50092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52625823 |
| 0.000%, 12/16/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8755512 |
| 0.000%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;27177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27807707 |
| European Union | European Union |  |  |
| 1.875%, 04/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374488 |
| 0.500%, 04/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27898541 |
| 0.800%, 07/04/25<br>| EUR | 169950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175874183 |
| 0.000%, 07/06/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11066842 |
| European Union Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/07/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12449719 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
| 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;99128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119401768 |
| 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;13467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13218195 |
| 4.750%, 08/27/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670241 |
| 1.375%, 12/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;49070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57565745 |
| 2.750%, 10/30/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;31559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21656760 |
| 2.700%, 01/29/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454140 |
| 4.250%, 06/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39999428 |
| Inter-American Investment Corp. |  |  |  |
| 1.750%, 10/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635309 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
| 2.500%, 03/19/24<br>|  | 111143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108473345 |
| 2.250%, 03/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26955282 |
| 1.375%, 02/19/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027215 |
| 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;41779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26473083 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| International Development Association | International Development Association |  |  |  |
|  | 0.750%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9101171 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 04/03/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;54892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38938403 |
|  | 3.600%, 02/24/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16610944 |
|  | 3.200%, 07/22/26<br>| AUD | 107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74077933 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 1.125%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907354 |
|  | 4.750%, 02/28/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9975345 |
|  | 1.500%, 03/13/25<br>| NOK | 106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10295790 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892498240 |
| SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
|  | 1.000%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17894122 |
|  | 3.250%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30190646 |
|  | 0.375%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007808 |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;57300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54970755 |
| Ω | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;14250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13674870 |
| #Ω | 2.875%, 07/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;60617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59117125 |
|  | 1.000%, 10/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 639000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58911140 |
|  | 1.000%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23615974 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |
| Ω | 0.850%, 09/02/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;15908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363174 |
| #Ω | 1.400%, 11/19/25<br>|  | 122308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111510642 |
| #Ω | 1.200%, 09/09/26<br>|  | 107954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95119647 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;15480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18645300 |
|  | 0.375%, 07/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;72022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67602608 |
|  | 3.625%, 09/03/24<br>|  | 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113147531 |
| # | 0.625%, 10/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17690814 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
|  | 0.375%, 07/03/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039779 |
| #Ω | 0.550%, 06/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241809 |
|  | 0.125%, 06/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9079648 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5168584 |
| Sweden Government Bond | Sweden Government Bond | Sweden Government Bond |  |  |
| Ω | 1.500%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 547400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51787340 |
| Ω | 2.500%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 701500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67071010 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841850326 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| Novartis Capital Corp. | Novartis Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9858602 |
| Novartis Finance SA | Novartis Finance SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 09/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278754 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137356 |

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#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) |
| Abbott Ireland Financing DAC | Abbott Ireland Financing DAC |  |  |  |
|  | 0.100%, 11/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5444635 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 2.730%, 04/13/24<br>|  | 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117295658 |
|  | 1.000%, 05/12/26<br>|  | 121687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109565683 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |
|  | 0.700%, 02/08/26<br>|  | 156555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141058159 |
|  | 3.600%, 06/10/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882415 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;31608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30701081 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |  |
|  | 1.554%, 05/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13365709 |
| Chevron USA, Inc. | Chevron USA, Inc. |  |  |  |
|  | 0.687%, 08/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103893 |
| Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. |  |  |  |
|  | 0.142%, 06/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8266525 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | Network Rail Infrastructure Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/22/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;12360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15329144 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |
|  | 1.125%, 11/02/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104055 |
|  | 0.500%, 10/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955666 |
|  | 0.625%, 10/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;15951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16620437 |
|  | 1.000%, 04/23/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;14906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13502013 |
| Roche Finance Europe BV | Roche Finance Europe BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260571 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>|  | 106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102770914 |
| Visa, Inc. | Visa, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 12/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;13307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12921617 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599148175 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374611687 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |  |
|  | 4.662%, 05/16/23 <br>|  | 189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186506145 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 07/31/23 <br>|  | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97734375 |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>|  | 234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228250548 |
|  | 0.125%, 08/31/23 <br>|  | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97378906 |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87427539 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 0.750%, 12/31/23 <br>| 180948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$174487206 |
| 0.875%, 01/31/24 <br>| 367000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353180156 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224964875 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) |
| AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) |
| Austria Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/27/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;33700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36427511 |
| FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) |
| Finland T-Bills |  |  |  |
| 0.000%, 08/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;23500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25170200 |
| NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) |
| Dutch Treasury Certificate |  |  |  |
| 0.000%, 05/30/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;15000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16177732 |
| SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) |
| Sweden Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 06/21/23<br>| SEK | 210000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19870133 |
| UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) |
| U.K. Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 07/31/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;80000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96753723 |
| TOTAL FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;194399299 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $9,879,336,960) |  |  | 9793975861 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 249726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888833 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,882,225,590)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,882,225,590)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9796864694 |

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As of January 31, 2023, DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| EUR | 113070604 | USD | 122523307 | State Street Bank and Trust | 02/02/23 | $401437 |
| AUD | 11994623 | USD | 8454434 | Bank of America Corp. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13793 |
| USD | 81369550 | SEK | 850493817 | Bank of New York Mellon | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 34921083 | EUR | 32044188 | UBS AG | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55739 |
| USD | 120947417 | GBP | 97807747 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309862 |
| USD | 97100433 | GBP | 78377802 | HSBC Bank | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425934 |
| USD | 132908005 | EUR | 121950385 | State Street Bank and Trust | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138590 |
| USD | 21545503 | GBP | 17411338 | UBS AG | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69622 |
| USD | 91000582 | NZD | 140298479 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285908 |
| USD | 144724129 | EUR | 132852496 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58396 |
| USD | 110270907 | DKK | 751599999 | UBS AG | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235681 |
| USD | 87212068 | SEK | 898651374 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153613 |
| USD | 3537574 | EUR | 3243182 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789 |
| USD | 79891706 | GBP | 64547599 | State Street Bank and Trust | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268943 |
| USD | 80018691 | GBP | 64559859 | Bank of America Corp. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379049 |
| USD | 14568350 | EUR | 13322104 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59839 |
| USD | 132086039 | GBP | 106523705 | State Street Bank and Trust | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677808 |
| USD | 137378629 | EUR | 125873628 | State Street Bank and Trust | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286725 |
| USD | 7442357 | EUR | 6831368 | Bank of America Corp. | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| USD | 113155861 | EUR | 103805003 | UBS AG | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92338 |
| AUD | 15566453 | USD | 10958336 | Bank of America Corp. | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43254 |
| USD | 114836188 | EUR | 105155066 | State Street Bank and Trust | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280684 |
| USD | 66730072 | NOK | 658485609 | Bank of America Corp. | 03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627461 |
| USD | 60789935 | NOK | 604854436 | HSBC Bank | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$5903572** |
| USD | 34165020 | EUR | 32410845 | Bank of America Corp. | 02/01/23 | $(1070440) |
| GBP | 64547598 | USD | 79954464 | Bank of America Corp. | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376989) |
| USD | 78109868 | EUR | 73152636 | State Street Bank and Trust | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1418043) |
| USD | 77673139 | GBP | 64547598 | State Street Bank and Trust | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1904336) |
| EUR | 105563481 | USD | 115033581 | State Street Bank and Trust | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270209) |
| USD | 45849362 | EUR | 42786698 | Bank of America Corp. | 02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666210) |
| USD | 75048874 | EUR | 70283906 | State Street Bank and Trust | 02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1360297) |
| USD | 147193079 | EUR | 137798694 | Barclays Capital | 02/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2625657) |
| USD | 138670873 | EUR | 130886478 | Barclays Capital | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3663605) |
| USD | 124447862 | DKK | 870497117 | State Street Bank and Trust | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2803914) |
| USD | 129318517 | GBP | 107437210 | UBS AG | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3146753) |
| USD | 81678449 | AUD | 121239866 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3917130) |
| USD | 147037681 | EUR | 138217393 | HSBC Bank | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3279793) |
| USD | 150910687 | EUR | 141906440 | UBS AG | 02/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3429960) |
| USD | 138739173 | EUR | 131993726 | State Street Bank and Trust | 02/09/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4830577) |
| USD | 17080723 | NZD | 26730597 | State Street Bank and Trust | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199592) |
| USD | 133685290 | EUR | 124765493 | State Street Bank and Trust | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2030739) |
| USD | 83303912 | AUD | 121232226 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2307038) |
| USD | 101120339 | SEK | 1057130932 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33398) |
| AUD | 18072489 | USD | 12809778 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47471) |
| USD | 145008049 | EUR | 135000000 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1868156) |
| USD | 35257887 | EUR | 32784433 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412872) |
| USD | 78624677 | AUD | 114095644 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1949759) |
| USD | 6559491 | EUR | 6106092 | Citibank, N.A. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84179) |
| USD | 5559904 | EUR | 5124544 | HSBC Bank | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15803) |
| USD | 61446044 | EUR | 56956063 | State Street Bank and Trust | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524405) |
| USD | 143135742 | EUR | 133011035 | State Street Bank and Trust | 02/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1594526) |
| USD | 74548996 | AUD | 107692258 | UBS AG | 02/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1506337) |
| USD | 144376482 | EUR | 133702167 | State Street Bank and Trust | 02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1114862) |
| USD | 16311090 | NZD | 26305907 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696747) |
| USD | 9344386 | NZD | 15074873 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402131) |
| USD | 12478796 | NZD | 20427596 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728474) |
| USD | 142186187 | EUR | 131145554 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567511) |
| USD | 73400381 | AUD | 105773230 | UBS AG | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1317206) |
| USD | 88577497 | DKK | 605764143 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75654) |
| USD | 119466277 | GBP | 97477323 | Citibank, N.A. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(761077) |
| USD | 77021594 | AUD | 114731856 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4030652) |
| USD | 149956217 | EUR | 138200534 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495643) |
| USD | 76439356 | AUD | 113822095 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3973335) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 75600986 | AUD | 107877042 | Bank of New York Mellon | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(620604) |
| USD | 115873634 | GBP | 94061367 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153312) |
| USD | 36494201 | CAD | 48985053 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327855) |
| USD | 79739396 | AUD | 115572248 | HSBC Bank | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1922512) |
| USD | 110008312 | EUR | 101471326 | UBS AG | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492717) |
| USD | 107851072 | EUR | 99047839 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17524) |
| USD | 68255680 | AUD | 101098497 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3182051) |
| USD | 83635548 | AUD | 123718077 | Barclays Capital | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3802195) |
| USD | 122785755 | EUR | 113070604 | State Street Bank and Trust | 03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400614) |
| USD | 51046921 | CAD | 69109307 | Societe Generale | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914885) |
| USD | 77680351 | AUD | 112872706 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2177179) |
| USD | 74254808 | AUD | 108254523 | Citibank, N.A. | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2338109) |
| USD | 35016804 | CAD | 46952142 | UBS AG | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288064) |
| USD | 53230353 | CAD | 71307056 | HSBC Bank | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390696) |
| USD | 56909988 | CAD | 76095734 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315757) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(78845554)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(72941982)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$786339821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$786339821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91229558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91229558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299080551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299080551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967929226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967929226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368896036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368896036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155280815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155280815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481247833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481247833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653976572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653976572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290797556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290797556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513304430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513304430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140444837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140444837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247293316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247293316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892498240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892498240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841850326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841850326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599148175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599148175 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224964875 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224964875 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194399299 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194399299 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888833 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888833 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72941982) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72941982) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$9723922712 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$9723922712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) |
| AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 2.000%, 03/20/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12069959 |
|  | 1.750%, 03/20/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238946 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
| Ω | 3.500%, 08/21/30<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11969416 |
| Ω | 1.750%, 08/21/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100096 |
| Ω | 1.750%, 07/20/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751606 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/24/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416448 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 4.250%, 12/20/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014943 |
|  | 2.250%, 11/20/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28775169 |
|  | 2.000%, 09/17/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5821206 |
| Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/24/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514491 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85672280 |
| BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.000%, 01/21/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388318 |
| CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 0.875%, 02/06/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549536 |
|  | 1.500%, 03/04/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;31520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29006380 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.100%, 05/19/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34089673 |
|  | 1.850%, 05/03/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402091 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |
|  | 0.875%, 07/05/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4836590 |
|  | 0.000%, 10/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27180685 |
|  | 0.000%, 10/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9848631 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128913586 |
| DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |
|  | 0.500%, 11/15/29<br>| DKK | 208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26656294 |
|  | 0.000%, 11/15/31<br>| DKK | 152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17890360 |
| Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7088373 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51635027 |
| FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |  |
| Ω | 1.125%, 04/15/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40614360 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |  |
|  | 1.250%, 02/23/33<br>| EUR | 30511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28345593 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959953 |
| FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) |
| Action Logement Services | Action Logement Services |  |  |  |
|  | 0.500%, 10/30/34<br>| EUR | 25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19877359 |
| Agence Francaise de Developpement | Agence Francaise de Developpement |  |  |  |
|  | 1.375%, 07/05/32<br>| EUR | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12118499 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/25/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036578 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |
|  | 1.250%, 05/25/34<br>| EUR | 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68799656 |
|  | 4.750%, 04/25/35<br>| EUR | 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45002348 |
| Ω | 1.250%, 05/25/36<br>| EUR | 65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57424171 |
| SNCF Reseau | SNCF Reseau | SNCF Reseau |  |  |
|  | 5.250%, 12/07/28<br>| GBP | 11713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15244551 |
|  | 5.000%, 10/10/33<br>| EUR | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764889 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 04/17/30<br>| EUR | 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23745417 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
|  | 1.500%, 04/20/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8635670 |
|  | 1.250%, 05/25/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104162 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272753300 |
| GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | Deutsche Bahn Finance GMBH |  |  |  |
|  | 1.625%, 08/16/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349124 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
|  | 0.125%, 01/09/32<br>| EUR | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15447536 |
|  | 5.750%, 06/07/32<br>| GBP | 19775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28157462 |
|  | 0.050%, 09/29/34<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834005 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany |  |  |
|  | 2.375%, 05/13/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9327972 |
|  | 1.100%, 03/13/34<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8973382 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089481 |
| NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/26/29<br>| AUD | 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16612275 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 04/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5970467 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22582742 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW ZEALAND — (3.3%) | NEW ZEALAND — (3.3%) | NEW ZEALAND — (3.3%) | NEW ZEALAND — (3.3%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |
| 3.500%, 04/14/33<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36613252 |
| NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| 6.875%, 03/11/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534416 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| 2.350%, 06/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 1830000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15352230 |
| 0.750%, 12/07/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7456585 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |
| 3.350%, 05/21/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9922214 |
| 0.150%, 10/10/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23395366 |
| European Financial Stability Facility |  |  |  |
| 1.250%, 05/24/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27748294 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 1.900%, 01/26/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 2297800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18599812 |
| 2.150%, 01/18/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;517100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279172 |
| 1.375%, 05/12/28<br>| SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9716470 |
| European Stability Mechanism |  |  |  |
| 1.200%, 05/23/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35424306 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| European Union |  |  |  |
| 1.250%, 04/04/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9253628 |
| International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
| 1.200%, 08/08/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9009019 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170157096 |
| SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) |
| Swiss Confederation Government Bond | Swiss Confederation Government Bond |  |  |
| 4.000%, 04/08/28<br>| CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478466 |
| UNITED KINGDOM — (12.3%) | UNITED KINGDOM — (12.3%) | UNITED KINGDOM — (12.3%) | UNITED KINGDOM — (12.3%) |
| United Kingdom Gilt | United Kingdom Gilt |  |  |
| 0.625%, 07/31/35<br>| GBP | 155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134684088 |
| TOTAL BONDS<br>Cost ($1361682717) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093462005 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,361,682,717)^^ |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1093462005 |

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As of January 31, 2023, DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| EUR | 4982588 | USD | 5411601 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9652 |
| USD | 76835985 | GBP | 62156291 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174855 |
| USD | 90863350 | EUR | 83367105 | Societe Generale | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100194 |
| USD | 91041711 | EUR | 83437906 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184511 |
| USD | 74799886 | GBP | 60428189 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258626 |
| USD | 91864135 | EUR | 84294993 | Societe Generale | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67922 |
| USD | 379260 | SEK | 3936055 | Goldman Sachs Bank | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 |
| USD | 29001913 | SEK | 302525376 | HSBC Bank | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29318 |
| USD | 76967096 | GBP | 62319093 | State Street Bank and Trust | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88175 |
| AUD | 5990454 | USD | 4150950 | State Street Bank and Trust | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87301 |
| USD | 39272674 | JPY | 4989702785 | Bank of America Corp. | 04/18/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537213 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$1540075** |
| USD | 907442 | NZD | 1418533 | Bank of America Corp. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9553) |
| USD | 35305141 | NZD | 55815158 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775962) |
| NZD | 669740 | USD | 435832 | Goldman Sachs Bank | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2886) |
| USD | 768617 | NZD | 1209538 | Morgan Stanley and Co. International | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13276) |
| USD | 99822055 | EUR | 92125146 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413748) |
| USD | 95479437 | EUR | 88067029 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382707) |
| GBP | 5696815 | USD | 7052646 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26418) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 93639604 | EUR | 86091236 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(77694) |
| USD | 330799 | SEK | 3526512 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6932) |
| SEK | 207137303 | USD | 20265030 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427669) |
| EUR | 14311994 | USD | 15589019 | HSBC Bank | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(517) |
| GBP | 3628253 | USD | 4498728 | State Street Bank and Trust | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22794) |
| USD | 96841965 | EUR | 89395348 | UBS AG | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526685) |
| DKK | 4004690 | USD | 586910 | Citibank, N.A. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) |
| USD | 45212628 | DKK | 311031146 | HSBC Bank | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367541) |
| USD | 1815346 | CHF | 1662819 | State Street Bank and Trust | 03/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10620) |
| USD | 9049455 | CHF | 8298459 | UBS AG | 03/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63206) |
| AUD | 2250187 | USD | 1602311 | Bank of America Corp. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10302) |
| USD | 113248430 | AUD | 164597820 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3204660) |
| USD | 1407868 | AUD | 2044639 | HSBC Bank | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38715) |
| USD | 1578927 | AUD | 2263464 | UBS AG | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22476) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(6404403)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(4864328)** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85672280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85672280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128913586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128913586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51635027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51635027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272753300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272753300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22582742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22582742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36613252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36613252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170157096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170157096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134684088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134684088 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4864328) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4864328) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1088597677 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1088597677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (25.9%) | AGENCY OBLIGATIONS — (25.9%) | AGENCY OBLIGATIONS — (25.9%) |
| Federal Home Loan Bank |  |  |
| 4.375%, 03/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6145769 |
| 5.750%, 06/12/26<br>| &nbsp;&nbsp;16080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16930568 |
| 1.875%, 09/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326875 |
| 3.000%, 09/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;62930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61102732 |
| 2.125%, 12/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;30250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28432252 |
| 2.500%, 12/10/27<br>| &nbsp;&nbsp;97640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92149673 |
| 3.000%, 03/10/28<br>| &nbsp;&nbsp;51070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49282560 |
| 3.250%, 06/09/28<br>| 202360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198440267 |
| 3.250%, 11/16/28<br>| 265180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259739029 |
| 2.125%, 09/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10283409 |
| 2.125%, 12/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;28270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25608613 |
| 5.500%, 07/15/36<br>| 110755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128590176 |
| Tenessee Valley Authority |  |  |
| 5.880%, 04/01/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612376 |
| Tennessee Valley Authority |  |  |
| 2.875%, 02/01/27<br>| 170019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163497991 |
| 7.125%, 05/01/30<br>| 120440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143551712 |
| 1.500%, 09/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;33736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27591811 |
| 4.700%, 07/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19920494 |
| 4.650%, 06/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7911042 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247117349 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (74.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (74.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (74.0%) |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| 6.750%, 08/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8978705 |
| 6.500%, 11/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16443750 |
| 6.625%, 02/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5539648 |
| 6.125%, 11/15/27<br>| 170500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188848731 |
| 5.500%, 08/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462695 |
| 5.250%, 11/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;42932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46562881 |
| 5.250%, 02/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10863672 |
| 6.125%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7194931 |
| 6.250%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;74039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86715755 |
| 5.375%, 02/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;95250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107476231 |
| 4.500%, 02/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;79750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88662685 |
| 4.750%, 02/15/37<br>| 239750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273586591 |
| 5.000%, 05/15/37<br>| 328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382337812 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 1.625%, 02/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3744531 |
| 2.250%, 03/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7629688 |
| 2.375%, 04/30/26<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12438867 |
| 1.625%, 05/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77423437 |
| 2.125%, 05/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23706055 |
| 1.875%, 06/30/26<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37600000 |
| 1.875%, 07/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42234961 |
| 1.500%, 08/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87882421 |
| 1.375%, 08/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10123867 |
| 1.625%, 09/30/26<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17633633 |
| 1.625%, 10/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28721016 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 2.000%, 11/15/26<br>| 122550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115010302 |
| 1.500%, 01/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592188 |
| 2.250%, 02/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48741933 |
| 1.125%, 02/28/27<br>| &nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50203652 |
| 0.625%, 03/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4418359 |
| 0.500%, 04/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382422 |
| 2.375%, 05/15/27<br>| 161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152711015 |
| 0.500%, 05/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19225078 |
| 0.500%, 06/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10687647 |
| 0.375%, 07/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596172 |
| 2.250%, 08/15/27<br>| 114400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107772843 |
| 0.500%, 08/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343359 |
| 0.375%, 09/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308398 |
| 0.500%, 10/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049805 |
| 2.250%, 11/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4698242 |
| 0.625%, 11/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341016 |
| 2.750%, 02/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;28750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27596631 |
| 1.125%, 02/29/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426563 |
| 1.250%, 03/31/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4446875 |
| 1.250%, 04/30/28<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32860625 |
| 2.875%, 05/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84834063 |
| 1.000%, 07/31/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224922 |
| 2.875%, 08/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10346875 |
| 3.125%, 11/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20463516 |
| 2.625%, 02/15/29<br>| 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123108985 |
| 2.375%, 05/15/29<br>| 232500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216697266 |
| 1.625%, 08/15/29<br>| 107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95742187 |
| 3.875%, 11/30/29<br>| &nbsp;&nbsp;19750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20104883 |
| 1.500%, 02/15/30<br>| 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158006250 |
| 0.625%, 05/15/30<br>| 302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247447363 |
| 0.625%, 08/15/30<br>| 229250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186650694 |
| 1.250%, 08/15/31<br>| 214250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179777509 |
| 1.375%, 11/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6323145 |
| 2.875%, 05/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15237500 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561190846 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,227,978,314) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808308195 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 5987787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987787 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,233,966,101)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4814295982 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1247117349 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1247117349 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561190846 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561190846 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$5987787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987787 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$5987787 | &nbsp;&nbsp;$4808308195 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4814295982 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.950%, 02/10/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8042723 |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827203 |
|  | 3.600%, 05/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6189306 |
| ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV |  |  |  |
|  | 1.000%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043099 |
|  | 2.375%, 06/01/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031227 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |  |
|  | 2.875%, 08/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826558 |
|  | 3.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3845495 |
|  | 6.500%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7231968 |
|  | 4.450%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756008 |
|  | 1.750%, 01/30/26<br>|  | 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14471458 |
|  | 4.450%, 04/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397546 |
| AES Corp. | AES Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.300%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381243 |
| # | 1.375%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977701 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208250 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |  |
|  | 0.625%, 01/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6294701 |
| Agence France Locale | Agence France Locale |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120903 |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |  |
|  | 1.625%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047385 |
|  | 0.875%, 05/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502840 |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |  |
| #Ω | 3.000%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5031448 |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263447 |
| ALD SA | ALD SA |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712774 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 5.125%, 09/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999052 |
| # | 5.800%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974182 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 02/15/23<br>| EUR | 15875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17246810 |
|  | 2.350%, 05/06/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748534 |
| # | 4.400%, 02/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398325 |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966559 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |  |
| # | 1.000%, 05/12/26<br>|  | 69137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62250221 |
| Amcor Finance USA, Inc. | Amcor Finance USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/28/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430500 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/17/25<br>|  | 16150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15810278 |
| American Electric Power Co., Inc. | American Electric Power Co., Inc. |  |  |  |
| # | 1.000%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424597 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8599553 |
|  | 2.250%, 03/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930286 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.550%, 07/12/24<br>|  | 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47070086 |
|  | 1.950%, 10/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830518 |
|  | 0.750%, 11/25/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163823 |
| American International Group, Inc. | American International Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195911 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050870 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7044609 |
|  | 2.400%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6732427 |
| # | 4.000%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7330365 |
|  | 1.300%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363890 |
|  | 1.600%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157212 |
|  | 3.375%, 10/15/26<br>|  | 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10819117 |
|  | 0.450%, 01/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887932 |
|  | 3.125%, 01/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748893 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755593 |
| AmerisourceBergen Corp. | AmerisourceBergen Corp. |  |  |  |
| # | 3.400%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117492 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
| # | 3.125%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441766 |
|  | 2.000%, 02/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3122644 |
| # | 2.600%, 08/19/26<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15981448 |
|  | 5.500%, 12/07/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277094 |
| Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/14/24<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9818597 |
|  | 2.875%, 05/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011506 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
| Ω | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 12284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11992124 |
|  | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 11334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11064697 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 0.700%, 02/08/26<br>|  | 12180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10974344 |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |  |
|  | 6.125%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020531 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048430 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | 16878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15876549 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA |  |  |  |
|  | 1.125%, 09/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9653641 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 3.150%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881395 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967568 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Arval Service Lease SA | Arval Service Lease SA |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3999875 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 0.200%, 05/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7553738 |
|  | 0.375%, 06/11/24<br>|  | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14176200 |
|  | 1.625%, 01/28/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301671 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511513 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466718 |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |  |
|  | 3.375%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033232 |
|  | 0.700%, 04/08/26<br>|  | 12497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11150682 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/25/25<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741340 |
|  | 0.250%, 03/04/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729688 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 0.250%, 11/21/25<br>| AUD | 37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24155244 |
|  | 4.250%, 04/21/26<br>| AUD | 17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12602465 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977367 |
|  | 0.375%, 11/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256278 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.848%, 04/12/23<br>|  | 25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25317487 |
|  | 3.496%, 03/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3876615 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |  |
|  | 2.375%, 06/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5633147 |
|  | 1.375%, 03/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306347 |
|  | 2.300%, 07/25/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412512 |
|  | 3.500%, 04/19/26<br>|  | 29135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28348205 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164358 |
|  | 0.625%, 07/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376464 |
|  | 2.280%, 07/29/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6333499 |
|  | 1.250%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568135 |
| Bank of New York Mellon Corp. | Bank of New York Mellon Corp. |  |  |  |
|  | 1.600%, 04/24/25<br>|  | 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443164 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| Ω | 1.000%, 03/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667228 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 3.400%, 02/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759923 |
|  | 0.650%, 07/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281873 |
|  | 3.450%, 04/11/25<br>|  | 10993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10674895 |
| # | 1.300%, 06/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8310367 |
|  | 1.050%, 03/02/26<br>|  | 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13054568 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.700%, 08/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742842 |
| # | 1.300%, 09/15/26<br>|  | 16675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14777497 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569411 |
| Ω | 0.998%, 02/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723250 |
| # | 0.998%, 02/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061797 |
|  | 0.010%, 03/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274562 |
|  | 1.000%, 05/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8830802 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>1.625%, 01/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6150301 |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423570 |
| Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | 12419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12073762 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | 20380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19968595 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696305 |
| # | 3.215%, 09/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7818000 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |  |
|  | 7.250%, 03/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071245 |
| Ω | 3.950%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846945 |
| # | 1.668%, 03/25/26<br>|  | 15948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14394200 |
| Baxter International, Inc. | Baxter International, Inc. |  |  |  |
|  | 1.300%, 05/30/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206559 |
| Bayer Capital Corp. BV | Bayer Capital Corp. BV |  |  |  |
|  | 1.500%, 06/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033167 |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446275 |
| Ω | 4.250%, 12/15/25<br>|  | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19655468 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973168 |
| Beam Suntory, Inc. | Beam Suntory, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/15/23<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928962 |
| Belfius Bank SA | Belfius Bank SA |  |  |  |
|  | 0.375%, 09/02/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801260 |
|  | 0.010%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552624 |
|  | 0.000%, 08/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927213 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |  |
|  | 0.000%, 03/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890776 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 4.050%, 09/15/25<br>|  | 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49106205 |
| BMW Finance NV | BMW Finance NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 02/22/25<br>| EUR | 16470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16983638 |
|  | 0.000%, 01/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167913 |
|  | 1.125%, 05/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023791 |
|  | 0.750%, 07/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504107 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 08/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6094541 |
| Ω | 3.900%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898886 |
| Ω | 2.800%, 04/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366818 |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527657 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525614 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
|  | 1.000%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4913868 |
|  | 1.500%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072635 |
|  | 1.125%, 06/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148635 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 5.950%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318025 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
| # | 2.600%, 10/30/25<br>|  | 14045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13198686 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
| # | 2.800%, 03/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993578 |
|  | 3.100%, 05/01/26<br>|  | 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10753898 |
|  | 2.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281549 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 2.375%, 09/23/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138099 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>0.100%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5326070 |
|  | 3.650%, 03/15/25<br>|  | 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14310221 |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174070 |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505483 |
| Bouygues SA | Bouygues SA |  |  |  |
|  | 5.500%, 10/06/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827965 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.119%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960247 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |  |
|  | 1.876%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138512 |
|  | 2.972%, 02/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562350 |
|  | 2.213%, 09/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756047 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | 21027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821748 |
|  | 0.625%, 04/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547416 |
|  | 0.250%, 01/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756309 |
| Ω | 1.000%, 01/20/26<br>|  | 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15763187 |
|  | 0.375%, 02/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979483 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 3.200%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649869 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4990846 |
|  | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568824 |
| Brookfield Corp. | Brookfield Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25<br>|  | 39625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39010902 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430299 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.630%, 08/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105925 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |  |
|  | 2.375%, 01/25/24<br>| EUR | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16737255 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>|  | 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21719479 |
| CaixaBank SA | CaixaBank SA |  |  |  |
|  | 0.375%, 02/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039877 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 3.950%, 03/15/25<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16743273 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8576577 |
|  | 3.290%, 01/15/24<br>| CAD | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14780504 |
|  | 1.250%, 06/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004426 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661510 |
|  | 2.050%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8990666 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930418 |
|  | 3.300%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552954 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | 13412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13013708 |
| Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.079%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5849737 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 02/02/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195481 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2088532 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/05/26<br>|  | 21029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18114732 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 1.150%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438229 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 3.850%, 05/21/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9441842 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 0.300%, 12/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6670698 |
|  | 3.150%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818678 |
|  | 0.875%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966911 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080584 |
|  | 1.250%, 03/15/26<br>|  | 28845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25990049 |
| Cintas Corp. No. 2 | Cintas Corp. No. 2 |  |  |  |
|  | 3.450%, 05/01/25<br>|  | 10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790347 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/01/26<br>|  | 36850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35491532 |
|  | 2.125%, 09/10/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235705 |
|  | 3.200%, 10/21/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8053492 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10842582 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |  |
| # | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946913 |
|  | 4.200%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547153 |
|  | 3.950%, 05/23/25<br>|  | 25770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25221284 |
| CNH Industrial Finance Europe SA | CNH Industrial Finance Europe SA |  |  |  |
|  | 1.875%, 01/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065803 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/25<br>|  | 11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11344786 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841843 |
|  | 0.000%, 09/14/26<br>| EUR | 11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10942043 |
| Comerica, Inc. | Comerica, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 07/31/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981338 |
| Commerzbank AG | Commerzbank AG |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/22/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257855 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394407 |
|  | 4.600%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501952 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976052 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537419 |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | 45658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44181470 |
|  | 2.625%, 07/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967661 |
|  | 0.250%, 10/30/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951287 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823780 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946991 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
| Ω | 3.875%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401726 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>2.375%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2468700 |
|  | 1.000%, 09/18/25<br>| EUR | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11311092 |
|  | 3.125%, 02/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716859 |
|  | 1.250%, 04/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832222 |
|  | 4.125%, 01/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727834 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389261 |
|  | 1.350%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367481 |
|  | 1.050%, 07/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500025 |
|  | 4.000%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387980 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | Daimler Trucks Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/07/25<br>|  | 37415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36228830 |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/22/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619963 |
| Ω | 5.375%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000604 |
|  | 0.625%, 05/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679645 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 2.625%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8169625 |
| Development Bank of Japan, Inc. | Development Bank of Japan, Inc. |  |  |  |
|  | 0.010%, 09/09/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195609 |
|  | 0.875%, 10/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078179 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |  |
|  | 0.500%, 01/17/25<br>| EUR | 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660731 |
| DH Europe Finance II Sarl | DH Europe Finance II Sarl |  |  |  |
|  | 0.200%, 03/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7967144 |
| Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.750%, 09/23/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764072 |
|  | 1.000%, 04/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434319 |
|  | 2.375%, 05/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4626889 |
|  | 1.750%, 10/12/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276163 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 3.450%, 07/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145703 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
| # | 4.500%, 01/30/26<br>|  | 11960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11728934 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
| # | 3.450%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153954 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318986 |
| Duke Energy Corp. | Duke Energy Corp. |  |  |  |
|  | 2.650%, 09/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5423538 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |  |
|  | 1.800%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333744 |
| East Japan Railway Co. | East Japan Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.614%, 09/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386534 |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | Eastern Energy Gas Holdings LLC |  |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879529 |
| Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780783 |
|  | 0.128%, 03/08/26<br>| EUR | 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11364755 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993864 |
|  | 3.550%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459818 |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>|  | 44815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44588246 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$390723 |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4028746 |
|  | 1.500%, 03/15/26<br>|  | 39401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35911637 |
| EMD Finance LLC | EMD Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 03/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8850017 |
| Emera U.S. Finance LP | Emera U.S. Finance LP |  |  |  |
|  | 0.833%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744832 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542021 |
| Enbridge Pipelines, Inc. | Enbridge Pipelines, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 08/10/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6814967 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 2.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145770 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>|  | 13982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13705541 |
|  | 2.900%, 05/15/25<br>|  | 11606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11072403 |
|  | 4.750%, 01/15/26<br>|  | 19554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19378904 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558032 |
| Eni Finance International SA | Eni Finance International SA |  |  |  |
|  | 1.275%, 05/05/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7348078 |
| Eni SpA | Eni SpA |  |  |  |
|  | 1.250%, 05/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010674 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |  |
| # | 3.750%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393556 |
|  | 3.700%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047092 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/23<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9952199 |
|  | 2.600%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617288 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 11/18/24<br>|  | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14884659 |
|  | 1.450%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233809 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | 20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20362841 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |  |
|  | 3.375%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908357 |
| Erste Group Bank AG | Erste Group Bank AG |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/07/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122547 |
| ESB Finance DAC | ESB Finance DAC |  |  |  |
|  | 2.125%, 06/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050000 |
| EssilorLuxottica SA | EssilorLuxottica SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 05/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859712 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784859 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 4.125%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304600 |
| # | 2.250%, 06/24/24<br>|  | 41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39752353 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3247644 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>|  | 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24017476 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 0.739%, 10/29/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4093309 |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8848289 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | 27262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27082847 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |  |
|  | 0.600%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381244 |
|  | 0.625%, 12/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026613 |
|  | 1.150%, 03/01/26<br>|  | 32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29162674 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/01/26<br>|  | 13050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12403227 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |  |
|  | 4.750%, 06/15/25<br>|  | 15825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15677511 |
|  | 3.750%, 02/01/26<br>|  | 33120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31910187 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337583 |
| GAS Networks Ireland | GAS Networks Ireland |  |  |  |
|  | 0.125%, 12/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732217 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 04/17/25<br>|  | 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11913191 |
|  | 0.125%, 11/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995095 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845375 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/20/25<br>|  | 24253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22885303 |
|  | 1.250%, 01/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5917462 |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 12292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12315852 |
| Georgia Power Co. | Georgia Power Co. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152254 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |  |
| Ω | 0.625%, 05/15/24<br>|  | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15172303 |
| Ω | 3.600%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298006 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6336361 |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | 20018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19499349 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7199781 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 03/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119735 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | 16455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16335920 |
| Ω | 1.625%, 09/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074445 |
| Ω | 1.625%, 04/27/26<br>|  | 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18546421 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994754 |
|  | 1.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280819 |
|  | 2.650%, 02/15/25<br>|  | 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10396894 |
|  | 1.200%, 03/01/26<br>|  | 16048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14269187 |
|  | 4.800%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397174 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 01/23/25<br>|  | 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10119184 |
|  | 3.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526737 |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>|  | 17519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17110253 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | Groupe Bruxelles Lambert NV |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6325675 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Harley-Davidson Financial Services, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.350%, 02/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499700 |
| # | 3.050%, 02/14/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751071 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/02/23<br>|  | 17587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17518968 |
|  | 1.450%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9436419 |
| # | 1.750%, 04/01/26<br>|  | 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11580186 |
| HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/01/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884422 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/17/25<br>|  | 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20153087 |
|  | 1.450%, 06/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635292 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 3.196%, 12/05/23<br>| CAD | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11831138 |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8813947 |
|  | 3.900%, 05/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414842 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16741210 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 08/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932797 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549724 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
|  | 1.125%, 02/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109214 |
| Ω | 4.625%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000457 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907624 |
|  | 4.250%, 06/11/26<br>| AUD | 41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29428151 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777688 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/24<br>|  | 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12599365 |
|  | 0.875%, 01/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242915 |
|  | 0.950%, 05/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031193 |
|  | 7.000%, 10/30/25<br>|  | 14010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14927442 |
|  | 3.300%, 05/15/26<br>|  | 36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35221846 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/22/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800640 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384947 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389979 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1023646 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |  |
|  | 1.700%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;22280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20112913 |
| Japan Bank for International Cooperation | Japan Bank for International Cooperation |  |  |  |
| # | 1.750%, 10/17/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951620 |
| JM Smucker Co. | JM Smucker Co. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972909 |
| Johnson Controls International PLC | Johnson Controls International PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043436 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
|  | 3.125%, 01/23/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259738 |
|  | 1.500%, 01/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210825 |
|  | 3.300%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;43790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42252380 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 12/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24322190 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749982 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |  |
|  | 4.350%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848568 |
| Kering SA | Kering SA |  |  |  |
|  | 1.250%, 05/05/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774359 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | Keurig Dr Pepper, Inc. |  |  |  |
|  | 4.417%, 05/25/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396954 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9298667 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |  |
| Ω | 0.200%, 10/22/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10675751 |
| Kinross Gold Corp. | Kinross Gold Corp. |  |  |  |
|  | 5.950%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731678 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |  |
|  | 1.000%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814946 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134981 |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |  |
|  | 0.750%, 02/22/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9313380 |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963241 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |  |
|  | 1.250%, 08/28/23<br>| NOK | 261500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25892681 |
|  | 0.250%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38863432 |
|  | 1.625%, 04/03/24<br>| NOK | &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142858 |
|  | 3.200%, 09/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829453 |
| La Poste SA | La Poste SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 10/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862886 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359197 |
|  | 3.600%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771045 |
|  | 1.550%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9730892 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10235172 |
| Lansforsakringar Bank AB | Lansforsakringar Bank AB |  |  |  |
|  | 0.050%, 04/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918646 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1946742 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>|  | 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14329749 |
|  | 2.125%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725040 |
| Leggett & Platt, Inc. | Leggett & Platt, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391263 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/30/25<br>|  | 18642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18420303 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |  |  |  |
|  | 0.375%, 01/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3719331 |
|  | 2.375%, 04/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094069 |
| Lloyds Bank PLC | Lloyds Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.250%, 01/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249193 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |  |
|  | 4.450%, 05/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550848 |
| Lseg Netherlands BV | Lseg Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951018 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 1.375%, 04/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238319 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |  |  |  |
|  | 0.000%, 02/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4191535 |
|  | 1.125%, 02/11/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632930 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436510 |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.231%, 03/21/25<br>|  | 52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50565280 |
| # | 4.000%, 07/29/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981175 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
|  | 4.700%, 05/01/25<br>|  | 12646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12620786 |
|  | 5.125%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160304 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/03/24<br>|  | 35360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34832273 |
|  | 1.349%, 09/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090123 |
| McDonald's Corp. | McDonald's Corp. |  |  |  |
|  | 3.700%, 01/30/26<br>|  | 25409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24999250 |
| McKesson Corp. | McKesson Corp. |  |  |  |
|  | 0.900%, 12/03/25<br>|  | 15057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13530296 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |  |
|  | 0.250%, 07/02/25<br>| EUR | 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10576558 |
|  | 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | 11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11216586 |
|  | 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5878102 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| #Ω | 2.700%, 06/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915046 |
| Ω | 1.450%, 03/02/26<br>|  | 48727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44356769 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | Mercedes-Benz International Finance BV |  |  |  |
|  | 2.000%, 09/04/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434888 |
|  | 2.625%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149698 |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384650 |
|  | 0.750%, 02/24/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288854 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>1.875%, 10/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1303455 |
| Merck Financial Services GmbH | Merck Financial Services GmbH |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010398 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |  |
|  | 5.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8345494 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |  |
|  | 4.975%, 02/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009071 |
|  | 4.185%, 02/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389922 |
| Mitsubishi Corp. | Mitsubishi Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 07/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730027 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.407%, 03/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393558 |
|  | 0.978%, 06/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277078 |
|  | 2.193%, 02/25/25<br>|  | 29785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28172840 |
|  | 1.412%, 07/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915548 |
|  | 2.757%, 09/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651444 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 0.118%, 09/06/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953297 |
|  | 0.214%, 10/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120962 |
|  | 0.184%, 04/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3398444 |
|  | 1.631%, 04/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580631 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |  |
|  | 3.000%, 02/07/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6254436 |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028055 |
|  | 4.000%, 07/23/25<br>|  | 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10726658 |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>|  | 12375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12084714 |
|  | 3.125%, 07/27/26<br>|  | 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18765602 |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438640 |
|  | 1.875%, 04/27/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275615 |
| Motability Operations Group PLC | Motability Operations Group PLC |  |  |  |
|  | 0.875%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547885 |
|  | 0.375%, 01/03/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945245 |
|  | 3.750%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096201 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277875 |
|  | 4.000%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977920 |
|  | 1.750%, 03/01/26<br>|  | 28950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26364578 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656844 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |  |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546005 |
| National Bank of Canada | National Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.100%, 02/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120000 |
| National Grid North America, Inc. | National Grid North America, Inc. |  |  |  |
|  | 0.410%, 01/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976191 |
| National Grid PLC | National Grid PLC |  |  |  |
|  | 2.179%, 06/30/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107021 |
| National Retail Properties, Inc. | National Retail Properties, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5409690 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |  |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | 49918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48507604 |
| Ω | 1.500%, 10/13/26<br>|  | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17673810 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>1.500%, 10/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1325536 |
| Naturgy Finance BV | Naturgy Finance BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557778 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;12323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12280960 |
| NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC |  |  |  |
| Ω | 3.479%, 03/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48274268 |
| Nestle Holdings, Inc. | Nestle Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.625%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020375 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602694 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8788578 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141218 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;11228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10677938 |
|  | 1.851%, 07/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;20555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18917059 |
|  | 1.653%, 07/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;17657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700785 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.875%, 04/10/24<br>| NOK | 386890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38078137 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 1.050%, 03/31/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592704 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.010%, 03/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587780 |
|  | 0.082%, 12/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980203 |
| Ω | 1.162%, 04/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;11050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914643 |
| Nutrien Ltd. | Nutrien Ltd. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823188 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26572783 |
| Nykredit Realkredit AS | Nykredit Realkredit AS |  |  |  |
|  | 0.250%, 01/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972673 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10194350 |
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147183 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410583 |
|  | 2.200%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133061 |
|  | 5.850%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3176351 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995419 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143112 |
|  | 0.250%, 03/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007649 |
|  | 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702755 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 07/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4899530 |
|  | 2.500%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7913685 |
| # | 1.650%, 03/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38760035 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 1.919%, 04/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160127 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/25<br>|  | 12090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11996234 |
|  | 4.000%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358274 |
| Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. |  |  |  |
|  | 3.300%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067627 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 08/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692450 |
| Ω | 3.450%, 07/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617765 |
| Ω | 4.000%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768432 |
| Ω | 4.450%, 01/29/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998124 |
| Ω | 1.700%, 06/15/26<br>|  | 31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28027132 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465351 |
|  | 2.750%, 03/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853307 |
|  | 2.750%, 02/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206408 |
|  | 2.875%, 03/03/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5297966 |
| # | 0.875%, 05/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938453 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 3.850%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920582 |
|  | 1.300%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5908704 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/01/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147513 |
|  | 1.200%, 03/15/26<br>|  | 34526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31089572 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942705 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830999 |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |  |
|  | 1.876%, 04/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814122 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116299 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |  |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | 22245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881369 |
| PSA Banque France SA | PSA Banque France SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 01/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779205 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/15/26<br>|  | 19830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17885394 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8687019 |
| PVH Corp. | PVH Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 07/10/25<br>|  | 17556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17258601 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921269 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 07/21/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348458 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398489 |
|  | 0.750%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363678 |
|  | 1.875%, 01/14/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210228 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV |  |  |  |
|  | 0.375%, 05/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191886 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5462046 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |  |
|  | 6.875%, 09/27/23<br>|  | 14450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14542220 |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 23379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22137201 |
|  | 1.250%, 02/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463906 |
| Reynolds American, Inc. | Reynolds American, Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 06/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854166 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.991%, 03/05/26<br>|  | 44350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40037022 |
| Rogers Communications, Inc. | Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302052 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737082 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7173975 |
|  | 0.875%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668125 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.352%, 07/02/24<br>| CAD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7252339 |
|  | 0.875%, 01/20/26<br>|  | 42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37961701 |
| # | 1.200%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8646561 |
| Royal Schiphol Group NV | Royal Schiphol Group NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3849735 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/02/25<br>|  | 19103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17327469 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/23<br>|  | 18180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18164002 |
| # | 3.875%, 12/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287373 |
|  | 2.500%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8155788 |
|  | 4.625%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757299 |
|  | 3.350%, 09/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119412 |
|  | 4.300%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391418 |
| Sandvik AB | Sandvik AB |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325252 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.450%, 06/02/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511485 |
| SAP SE | SAP SE |  |  |  |
|  | 0.125%, 05/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176159 |
| SBAB Bank AB | SBAB Bank AB |  |  |  |
|  | 1.875%, 12/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508687 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 10/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237140 |
|  | 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281426 |
| Schlumberger Finance France SAS | Schlumberger Finance France SAS |  |  |  |
|  | 1.000%, 02/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013442 |
| Sempra Energy | Sempra Energy |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/25<br>|  | 17708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17142660 |
| SFIL SA | SFIL SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/09/26<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12550301 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874724 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
|  | 0.000%, 09/05/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1226983 |
|  | 1.000%, 02/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5794948 |
|  | 2.250%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911606 |
|  | 0.000%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878212 |
| # | 1.200%, 03/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525786 |
|  | 0.375%, 06/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964533 |
|  | 0.625%, 02/25/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928096 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 2.000%, 09/13/24<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13412947 |
|  | 3.500%, 09/01/25<br>|  | 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21363189 |
|  | 3.300%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306805 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218857 |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538267 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |  |
|  | 1.875%, 11/24/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926671 |
|  | 2.250%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718189 |
|  | 2.500%, 09/15/26<br>| EUR | 10366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10905399 |
|  | 6.000%, 05/21/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592192 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 4.250%, 09/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497538 |
| Ω | 2.625%, 10/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907386 |
|  | 1.125%, 01/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103461 |
| #Ω | 1.375%, 07/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055386 |
|  | 0.125%, 02/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135738 |
| #Ω | 4.000%, 01/12/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819855 |
| Solvay Finance America LLC | Solvay Finance America LLC |  |  |  |
| Ω | 4.450%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3903507 |
| Southwestern Electric Power Co. | Southwestern Electric Power Co. |  |  |  |
|  | 1.650%, 03/15/26<br>|  | 37229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33846295 |
| SpareBank 1 SMN | SpareBank 1 SMN |  |  |  |
|  | 3.125%, 12/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166325 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617800 |
| Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC |  |  |  |
|  | 4.050%, 04/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501226 |
| Statnett SF | Statnett SF |  |  |  |
|  | 0.875%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602325 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 12/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361344 |
| Stockland Trust | Stockland Trust |  |  |  |
|  | 1.625%, 04/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220470 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
| # | 3.375%, 11/01/25<br>|  | 18323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17749149 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.696%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9055137 |
|  | 1.474%, 07/08/25<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10105060 |
|  | 0.948%, 01/12/26<br>|  | 20971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18728982 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246181 |
|  | 2.632%, 07/14/26<br>|  | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14854792 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 2.550%, 03/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11188410 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 0.375%, 07/03/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206060 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760024 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
|  | 0.750%, 05/05/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275390 |
|  | 3.750%, 11/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275377 |
|  | 0.250%, 11/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121776 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |  |
|  | 5.375%, 02/02/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008328 |
| Telstra Corp. Ltd. | Telstra Corp. Ltd. |  |  |  |
|  | 3.125%, 04/07/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558210 |
|  | 1.125%, 04/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020117 |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |  |
|  | 1.000%, 06/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3828373 |
|  | 1.625%, 11/17/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087033 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/18/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377986 |
|  | 0.000%, 11/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7023873 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
|  | 0.125%, 03/01/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8870853 |
|  | 1.400%, 01/23/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491003 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 2.239%, 05/14/25<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535865 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
| # | 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;32440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29045425 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | 166215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148275618 |
| Toronto-Dominion Bank , Floating Rate Note, 3M Swap + 1.000%, FRN | Toronto-Dominion Bank , Floating Rate Note, 3M Swap + 1.000%, FRN |  |  |  |
| (r) | 4.328%, 07/10/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093365 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 07/07/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509501 |
|  | 2.875%, 11/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061791 |
|  | 2.500%, 03/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3187188 |
|  | 1.660%, 07/22/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926144 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572672 |
|  | 2.004%, 10/21/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110538 |
|  | 0.064%, 01/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057936 |
| Toyota Motor Corp. | Toyota Motor Corp. |  |  |  |
|  | 1.339%, 03/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309907 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |  |
|  | 2.375%, 02/01/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087150 |
| # | 0.625%, 09/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472196 |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412148 |
| # | 1.125%, 06/18/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605487 |
|  | 0.750%, 11/19/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5399853 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | Toyota Motor Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 10/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>0.750%, 12/19/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10674779 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | 27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17751987 |
| Truist Financial Corp. | Truist Financial Corp. |  |  |  |
|  | 2.850%, 10/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893388 |
| U.S. Bancorp | U.S. Bancorp |  |  |  |
|  | 0.850%, 06/07/24<br>| EUR | 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15250603 |
| UBS AG | UBS AG |  |  |  |
|  | 0.010%, 03/31/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5172147 |
| UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16651458 |
| # | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20569448 |
|  | 4.125%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907686 |
| Ω | 4.125%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637688 |
|  | 1.250%, 09/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178527 |
| Unilever Finance Netherlands BV | Unilever Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 02/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942273 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 11/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043601 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5819055 |
|  | 1.250%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079478 |
|  | 1.150%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633689 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6197416 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977991 |
|  | 2.650%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771450 |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5716582 |
| VeriSign, Inc. | VeriSign, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752144 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| # | 3.376%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921470 |
|  | 1.450%, 03/20/26<br>|  | 21566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640268 |
| VF Corp. | VF Corp. |  |  |  |
| # | 2.400%, 04/23/25<br>|  | 13632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12932739 |
| Viatris, Inc. | Viatris, Inc. |  |  |  |
|  | 1.650%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029430 |
| Vinci SA | Vinci SA |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/15/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248818 |
| VMware, Inc. | VMware, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/15/26<br>|  | 12609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11165438 |
| Volkswagen Financial Services AG | Volkswagen Financial Services AG |  |  |  |
|  | 1.375%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5360630 |
|  | 0.000%, 02/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012537 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 09/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964242 |
| #Ω | 3.350%, 05/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815399 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |  |
|  | 0.125%, 09/17/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515121 |
|  | 0.625%, 02/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769097 |
|  | 1.625%, 05/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054788 |
|  | 1.625%, 09/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848032 |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10601477 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6831037 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
| # | 3.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546248 |
|  | 2.150%, 06/01/26<br>|  | 14034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121653 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |  |
|  | 3.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952145 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9076708 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |  |
|  | 3.184%, 02/08/24<br>| CAD | 35750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26322887 |
| # | 3.000%, 02/19/25<br>|  | 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11379309 |
|  | 1.625%, 06/02/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038474 |
|  | 3.000%, 04/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5545127 |
|  | 2.975%, 05/19/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713735 |
|  | 3.000%, 10/23/26<br>|  | 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11137168 |
|  | 1.375%, 10/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145712 |
|  | 1.000%, 02/02/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610009 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391077 |
| Wendel SE | Wendel SE |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031606 |
| Western Union Co. | Western Union Co. |  |  |  |
|  | 1.350%, 03/15/26<br>|  | 55086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49010165 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |  |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884009 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 77908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69760107 |
|  | 4.125%, 06/04/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048439 |
| Westpac Securities NZ Ltd. | Westpac Securities NZ Ltd. |  |  |  |
|  | 1.099%, 03/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624800 |
| Whirlpool Corp. | Whirlpool Corp. |  |  |  |
|  | 3.700%, 03/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523795 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 03/04/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5053598 |
|  | 4.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661297 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787386 |
| WP Carey, Inc. | WP Carey, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871991 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389572 |
|  | 4.650%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793632 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858098 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266259080 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (0.2%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (0.2%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (0.2%) |
| FINANCIALS — (0.2%) | FINANCIALS — (0.2%) | FINANCIALS — (0.2%) |
| Dutch Treasury Certificate<br>| 12000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942186 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (14.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (14.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (14.5%) |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 07/31/23<br>| &nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49844531 |
| 0.125%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53648633 |
| 0.500%, 11/30/23<br>| 210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202740235 |
| 2.125%, 11/30/23<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108602227 |
| 0.125%, 12/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76859375 |
| 0.750%, 12/31/23<br>| 138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133072969 |
| 0.875%, 01/31/24<br>| 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144351563 |
| 0.375%, 04/15/24<br>| 138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131159297 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900278830 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $6,458,731,075) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179480096 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 3086111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35700127 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $6,494,427,115)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $6,494,427,115)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6215180223 |

---

As of January 31, 2023, DFA Short-Term Extended Quality Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 15907125 | EUR | 14603466 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18964 |
| USD | 842359 | GBP | 679488 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305 |
| USD | 4704480 | EUR | 4320936 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 |
| USD | 9115936 | EUR | 8371899 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 |
| USD | 11403508 | EUR | 10429233 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49735 |
| CAD | 4822206 | USD | 3549937 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74914 |
| USD | 303745 | NZD | 468298 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| USD | 146715469 | EUR | 134455470 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304226 |
| USD | 11623229 | GBP | 9403393 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23663 |
| USD | 15713959 | EUR | 14426759 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 |
| USD | 130490114 | EUR | 119733123 | Societe Generale | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102213 |
| USD | 7804469 | NOK | 76545079 | Bank of America Corp. | 03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118573 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$703900** |
| USD | 9380857 | SEK | 98040560 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(354) |
| EUR | 1560425 | USD | 1700162 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2463) |
| USD | 123975318 | EUR | 114936163 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1071997) |
| USD | 16197316 | EUR | 14905323 | Bank of New York Mellon | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27328) |
| USD | 7777743 | GBP | 6348323 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52029) |
| USD | 111095220 | EUR | 102160573 | HSBC Bank | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107936) |
| USD | 11303409 | EUR | 10449023 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70493) |
| USD | 128043122 | EUR | 118097396 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(515479) |
| USD | 11496914 | EUR | 10573383 | Citibank, N.A. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13072) |
| USD | 43194588 | AUD | 64283005 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2218100) |
| USD | 125167970 | EUR | 115358750 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417207) |
| USD | 75828901 | GBP | 61549073 | Bank of America Corp. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93353) |
| USD | 35115596 | CAD | 47118785 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303586) |
| USD | 42287458 | AUD | 62628564 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1966835) |
| USD | 60347723 | NOK | 601940415 | Bank of New York Mellon | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119455) |
| USD | 43382695 | AUD | 62992700 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184691) |
| USD | 30922293 | CAD | 41436871 | State Street Bank and Trust | 04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238172) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 29608817 CAD | 39845719 | Citibank, N.A. | 04/19/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(356734) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(8759284)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(8055384)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5266259080 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5266259080 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900278830 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900278830 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942186 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942186 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700127 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700127 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8055384) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8055384) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$6207124839 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$6207124839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |  |
|  | 0.375%, 08/25/25<br>|  | 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5239842 |
| BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) |
| 3M Co. | 3M Co. |  |  |  |
| # | 2.375%, 08/26/29<br>|  | 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6037594 |
| # | 5.700%, 03/15/37<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091589 |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987546 |
| Ω | 2.500%, 02/10/41<br>|  | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446932 |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808221 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 6.750%, 12/15/37<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130459 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 06/15/30<br>|  | 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498732 |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |  |
|  | 3.300%, 07/27/27<br>| AUD | 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968950 |
| Albemarle Corp. | Albemarle Corp. |  |  |  |
|  | 5.050%, 06/01/32<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977409 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.439%, 05/13/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490282 |
| Allegion PLC | Allegion PLC |  |  |  |
|  | 3.500%, 10/01/29<br>|  | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406705 |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |  |
|  | 5.350%, 06/01/33<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990813 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/06/30<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858273 |
|  | 2.450%, 02/04/32<br>|  | 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844249 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |  |
|  | 2.100%, 05/12/31<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111672 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 2.630%, 06/19/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319592 |
| Amdocs Ltd. | Amdocs Ltd. |  |  |  |
|  | 2.538%, 06/15/30<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353173 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.300%, 02/25/31<br>|  | 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974150 |
|  | 4.950%, 10/01/41<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153939 |
| Amphenol Corp. | Amphenol Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 02/15/30<br>|  | 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956187 |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |  |
| #Ω | 3.450%, 07/17/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944539 |
| Aon Corp. | Aon Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 05/02/29<br>|  | 9775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9282243 |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796857 |
| Appalachian Power Co. | Appalachian Power Co. |  |  |  |
|  | 7.000%, 04/01/38<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415665 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 09/11/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4437168 |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |  |
| # | 4.250%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343839 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 2.200%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958508 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5011558 |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612741 |
| Ω | 5.500%, 08/11/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614007 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 3.400%, 09/10/27<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300949 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632396 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 05/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900952 |
|  | 4.900%, 08/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939504 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/29/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141441 |
| AvalonBay Communities, Inc. | AvalonBay Communities, Inc. |  |  |  |
|  | 2.450%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591454 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;8245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6746658 |
| AXIS Specialty Finance PLC | AXIS Specialty Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 12/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094960 |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. |  |  |  |
|  | 3.337%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692543 |
|  | 3.138%, 11/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816180 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/23/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430711 |
|  | 3.490%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531519 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.450%, 02/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704059 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.906%, 04/02/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145992 |
|  | 4.390%, 08/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985784 |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804296 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.450%, 10/15/30<br>|  | 12631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371814 |
| Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347940 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882626 |
| Black Hills Corp. | Black Hills Corp. |  |  |  |
|  | 4.350%, 05/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;8837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8228109 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1294632 |
|  | 1.900%, 01/28/31<br>|  | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12954749 |
|  | 2.100%, 02/25/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494890 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |  |
| Ω | 4.150%, 04/09/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900261 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 11/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;8631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136666 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 3.600%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130420 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591169 |
|  | 6.125%, 02/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;3335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592109 |
|  | 3.600%, 05/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229686 |
|  | 3.250%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243203 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919370 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |  |
|  | 2.550%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157358 |
|  | 2.450%, 10/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572703 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
|  | 1.749%, 08/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165577 |
|  | 2.721%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573163 |
|  | 3.060%, 06/17/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7336743 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
| Ω | 2.700%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757813 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.625%, 05/25/26<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10069991 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 4.125%, 06/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233722 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 08/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467104 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578440 |
| Ω | 3.419%, 04/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503369 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804146 |
| Brookfield Finance, Inc. | Brookfield Finance, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900367 |
|  | 2.724%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368838 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 09/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960416 |
| Camden Property Trust | Camden Property Trust |  |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436622 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
| # | 3.600%, 04/07/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840492 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 5.850%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018807 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.125%, 04/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773639 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 3.377%, 04/05/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588038 |
| Cboe Global Markets, Inc. | Cboe Global Markets, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162802 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 1.125%, 04/06/27<br>| EUR | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4500989 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 2.750%, 10/01/29<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691410 |
| # | 4.625%, 03/22/30<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062889 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |  |
|  | 2.954%, 05/16/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882193 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>|  | 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422138 |
| Chubb Corp. | Chubb Corp. |  |  |  |
|  | 6.500%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592020 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 4.375%, 10/15/28<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4561835 |
|  | 2.400%, 03/15/30<br>|  | 3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339961 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847955 |
|  | 3.200%, 03/15/40<br>|  | 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854561 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 8.125%, 07/15/39<br>|  | 4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446095 |
|  | 5.875%, 01/30/42<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3272160 |
| CME Group, Inc. | CME Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307184 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/29<br>|  | 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3657208 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 4.250%, 10/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988647 |
|  | 4.250%, 01/15/33<br>|  | 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121623 |
|  | 7.050%, 03/15/33<br>|  | 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096423 |
| # | 4.400%, 08/15/35<br>|  | 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182834 |
| Comerica, Inc. | Comerica, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967785 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
| #Ω | 1.875%, 09/15/31<br>|  | 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984897 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 5.300%, 11/01/38<br>|  | 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6639027 |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips |  |  |  |
|  | 5.900%, 10/15/32<br>|  | 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7370093 |
|  | 6.500%, 02/01/39<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305234 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |  |
|  | 6.750%, 04/01/38<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529207 |
|  | 5.500%, 12/01/39<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444276 |
|  | 5.700%, 06/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307478 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 5.600%, 06/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574989 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/23/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130610 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.900%, 12/01/33<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467065 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. |  |  |  |
| # | 1.750%, 04/20/32<br>|  | 3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048605 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>|  | 3797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3513778 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
|  | 3.875%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76946 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. |  |  |
| Ω | 3.950%, 04/04/28<br>| &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1234088 |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |
| Ω | 4.375%, 06/12/28<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5672203 |
| Deere & Co. | Deere & Co. |  |  |
|  | 5.375%, 10/16/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265829 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | Dell International LLC/EMC Corp. |  |  |
| Ω | 3.375%, 12/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600157 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7170828 |
| Diageo Capital PLC | Diageo Capital PLC |  |  |
|  | 2.375%, 10/24/29<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511859 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 4.900%, 08/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396165 |
| Dow Chemical Co. | Dow Chemical Co. |  |  |
|  | 5.250%, 11/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935354 |
| DuPont de Nemours, Inc. | DuPont de Nemours, Inc. |  |  |
|  | 5.319%, 11/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5171607 |
| Eagle Materials, Inc. | Eagle Materials, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490270 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |
|  | 4.800%, 09/01/42<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819150 |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>| 12331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11848133 |
| EIDP, Inc. | EIDP, Inc. |  |  |
|  | 2.300%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061387 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 4.101%, 03/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907598 |
|  | 2.250%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;3616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085066 |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/06/28<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662396 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |
|  | 6.875%, 03/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333590 |
|  | 6.650%, 10/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664024 |
| EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 04/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;7143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7121231 |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| Ω | 6.500%, 12/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362404 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |
|  | 1.850%, 08/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620957 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | Estee Lauder Cos., Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 04/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789972 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46591 |
| Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. |  |  |
| # | 2.440%, 08/16/29<br>| &nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5476536 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |
| #Ω | 5.625%, 08/16/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924678 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567023 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7837727 |
|  | 2.450%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809468 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
| # | 5.100%, 07/15/32<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3509386 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>| 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357909 |
|  | 4.875%, 05/12/30<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449816 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>| 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7657120 |
| FMR LLC | FMR LLC |  |  |
| Ω | 4.950%, 02/01/33<br>| 8555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138636 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/29<br>| 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461848 |
| Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |
|  | 5.476%, 01/25/39<br>| 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5435247 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746249 |
| Ω | 3.000%, 12/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448267 |
| GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918832 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/35<br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245250 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
|  | 7.750%, 11/15/29<br>| 4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5527621 |
| Ω | 2.300%, 04/30/30<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999411 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 10/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583541 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | GlaxoSmithKline Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/15/28<br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568589 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| #Ω | 2.850%, 04/27/31<br>| 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796167 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 4.450%, 06/01/28<br>| 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032843 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
| # | 6.125%, 02/15/33<br>| 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6812890 |
| Halliburton Co. | Halliburton Co. |  |  |
|  | 6.700%, 09/15/38<br>| 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6088080 |
|  | 7.450%, 09/15/39<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198652 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914836 |
| Healthcare Reality Holdings LP | Healthcare Reality Holdings LP |  |  |
|  | 2.000%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315646 |
| Hess Corp. | Hess Corp. |  |  |
|  | 5.600%, 02/15/41<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994893 |
| Home Depot, Inc. | Home Depot, Inc. |  |  |
|  | 5.875%, 12/16/36<br>| 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004217 |
|  | 3.300%, 04/15/40<br>| 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049047 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>| 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7276422 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 4.950%, 03/31/30<br>| 3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567130 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
|  | 3.950%, 03/29/27<br>| 6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317781 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | | **(000)** |  |
|  | <br>4.550%, 10/02/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$201488 |
| Intel Corp. | Intel Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/32<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945511 |
|  | 4.600%, 03/25/40<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612974 |
|  | 2.800%, 08/12/41<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203629 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
|  | 2.650%, 09/15/40<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212130 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 01/27/27<br>| 1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657336 |
|  | 3.500%, 05/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27256 |
|  | 1.950%, 05/15/30<br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353208 |
|  | 4.150%, 05/15/39<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077566 |
|  | 2.850%, 05/15/40<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528110 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | International Flavors & Fragrances, Inc. |  |  |
| Ω | 3.268%, 11/15/40<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682562 |
| Interstate Power & Light Co. | Interstate Power & Light Co. |  |  |
|  | 2.300%, 06/01/30<br>| 2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880205 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |
| Ω | 3.875%, 07/14/27<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704228 |
| Ω | 4.000%, 09/23/29<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345304 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 01/15/30<br>| 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608777 |
|  | 3.000%, 01/15/31<br>| 5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947078 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |
| # | 5.670%, 06/08/32<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973868 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231910 |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |  |  |
|  | 1.300%, 09/01/30<br>| 2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2355926 |
|  | 4.950%, 05/15/33<br>| 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113648 |
|  | 4.375%, 12/05/33<br>| 4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4442392 |
|  | 2.100%, 09/01/40<br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595504 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456765 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |
|  | 7.450%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821611 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 09/30/30<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414164 |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>| 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707618 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217889 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |
|  | 4.600%, 02/01/33<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418040 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
|  | 6.500%, 09/01/39<br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673970 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. |  |  |
|  | 5.300%, 12/01/34<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4935094 |
| Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>| 6725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7811203 |
| Lam Research Corp. | Lam Research Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 03/15/29<br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567147 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 4.500%, 09/19/28<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6793559 |
| Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 05/30/30<br>| &nbsp;&nbsp;3595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146066 |
| Leggett & Platt, Inc. | Leggett & Platt, Inc. |  |  |
|  | 4.400%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004820 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078834 |
| # | 3.400%, 01/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52593 |
|  | 3.400%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709087 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |
|  | 4.375%, 03/22/28<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882399 |
| Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 05/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439582 |
| Loews Corp. | Loews Corp. |  |  |
|  | 6.000%, 02/01/35<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055911 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |
| Ω | 2.500%, 04/06/31<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309501 |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554330 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |
|  | 3.375%, 10/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6537002 |
| Markel Corp. | Markel Corp. |  |  |
|  | 3.350%, 09/17/29<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343706 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |
| Ω | 3.600%, 04/01/34<br>| &nbsp;&nbsp;9159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8355955 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742668 |
|  | 2.250%, 11/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678755 |
|  | 2.375%, 12/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54581 |
|  | 5.875%, 08/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731434 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |
|  | 8.500%, 01/18/31<br>| &nbsp;&nbsp;8788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11219497 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | Merck Sharp & Dohme Corp. |  |  |
|  | 6.400%, 03/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201523 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |
|  | 6.500%, 12/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347407 |
|  | 5.700%, 06/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7905919 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |
|  | 4.663%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4140294 |
|  | 3.366%, 11/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296571 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. |  |  |
| # | 3.500%, 02/12/35<br>| 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15069044 |
|  | 4.200%, 11/03/35<br>| &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787704 |
| Mississippi Power Co. | Mississippi Power Co. |  |  |
|  | 4.250%, 03/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035603 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.048%, 07/17/30<br>| &nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7180977 |
|  | 3.751%, 07/18/39<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788634 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.839%, 09/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855045 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 7.250%, 04/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;4234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964794 |

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#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 06/20/28<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2495147 |
| Mosaic Co. | Mosaic Co. |  |  |  |
|  | 4.050%, 11/15/27<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921318 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>|  | 5894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753675 |
|  | 5.600%, 06/01/32<br>|  | 1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132730 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 4.125%, 03/01/27<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551229 |
|  | 4.500%, 04/15/38<br>|  | 5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096187 |
| National Fuel Gas Co. | National Fuel Gas Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/01/31<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672726 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 2.700%, 06/22/30<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090327 |
| Newmont Corp. | Newmont Corp. |  |  |  |
|  | 5.875%, 04/01/35<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358959 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.103%, 01/16/30<br>|  | 7625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595401 |
|  | 2.679%, 07/16/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663186 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/14/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935693 |
| Northern Trust Corp. | Northern Trust Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 05/01/30<br>|  | 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7716264 |
| Nucor Corp. | Nucor Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/01/28<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842831 |
|  | 2.700%, 06/01/30<br>|  | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733507 |
|  | 3.125%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516245 |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 04/01/40<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390194 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 11/15/27<br>|  | 1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693418 |
| # | 3.250%, 05/15/30<br>|  | 2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668878 |
|  | 3.600%, 04/01/40<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169335 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/09/31<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228855 |
|  | 4.000%, 04/13/32<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321141 |
| Owens Corning | Owens Corning |  |  |  |
|  | 3.875%, 06/01/30<br>|  | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610798 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
| # | 4.200%, 05/19/32<br>|  | 2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197595 |
| PayPal Holdings, Inc. | PayPal Holdings, Inc. |  |  |  |
| # | 4.400%, 06/01/32<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906791 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/15/29<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350677 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.100%, 05/01/30<br>|  | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180869 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 2.150%, 12/15/30<br>|  | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834582 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC Financial Services Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.450%, 04/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142150 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 08/15/29<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870982 |
|  | 2.550%, 06/15/30<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464926 |
| Primerica, Inc. | Primerica, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 11/19/31<br>|  | 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042389 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 6.000%, 12/01/39<br>|  | 5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5341606 |
| Progressive Corp. | Progressive Corp. |  |  |  |
|  | 3.000%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180572 |
|  | 6.250%, 12/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014960 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 4.625%, 01/15/33<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065312 |
| Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.878%, 03/27/28<br>|  | 2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799189 |
|  | 5.750%, 07/15/33<br>|  | 3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901275 |
|  | 3.000%, 03/10/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475896 |
| Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264391 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529420 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 6.375%, 05/15/33<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148967 |
| QUALCOMM, Inc. | QUALCOMM, Inc. |  |  |  |
| # | 2.150%, 05/20/30<br>|  | 7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6737427 |
|  | 4.650%, 05/20/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408723 |
| Ralph Lauren Corp. | Ralph Lauren Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537483 |
| Rayonier LP | Rayonier LP |  |  |  |
|  | 2.750%, 05/17/31<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907682 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |  |
|  | 4.450%, 11/16/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192713 |
|  | 4.875%, 10/15/40<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947521 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 5.625%, 10/13/32<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756363 |
|  | 2.850%, 12/15/32<br>|  | 2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767096 |
|  | 1.800%, 03/15/33<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507470 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 09/15/26<br>|  | 2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294623 |
|  | 3.150%, 06/15/30<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058922 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. | Rio Tinto Finance USA Ltd. |  |  |  |
|  | 7.125%, 07/15/28<br>|  | 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389700 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 3.875%, 05/04/32<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874676 |
|  | 5.000%, 02/01/33<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6090670 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/02/40<br>|  | 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328205 |
| Schlumberger Holdings Corp. | Schlumberger Holdings Corp. |  |  |  |
| Ω | 4.300%, 05/01/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964551 |
| Schlumberger Investment SA | Schlumberger Investment SA |  |  |  |
|  | 2.650%, 06/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489188 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 2.375%, 11/07/29<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791266 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
| Ω | 6.125%, 08/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84495 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 2.650%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3299332 |
|  | 2.250%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225057 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576446 |
| Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677020 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. |  |  |  |
| # | 3.000%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062801 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5477220 |
| Stellantis Finance US, Inc. | Stellantis Finance US, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.691%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7333497 |
| STORE Capital Corp. | STORE Capital Corp. |  |  |  |
|  | 2.750%, 11/18/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125695 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202555 |
|  | 3.544%, 01/17/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958426 |
|  | 3.040%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682197 |
|  | 2.222%, 09/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;6227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065481 |
| Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 5.950%, 12/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825866 |
|  | 6.500%, 06/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088297 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 3.750%, 11/01/27<br>| EUR | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17615314 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
|  | 1.300%, 02/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976733 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444290 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV |  |  |  |
|  | 8.250%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018728 |
| T-Mobile USA, Inc. | T-Mobile USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 02/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6338609 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
| # | 2.000%, 09/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275377 |
|  | 3.200%, 03/10/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485445 |
|  | 4.456%, 06/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818426 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 2.829%, 01/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639723 |
| TotalEnergies Capital SA | TotalEnergies Capital SA |  |  |  |
|  | 3.883%, 10/11/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478584 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |  |
|  | 3.050%, 01/11/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587508 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |  |
|  | 4.625%, 03/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;4145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3991617 |
| Travelers Cos., Inc. | Travelers Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 6.250%, 06/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769055 |
| Union Pacific Corp. | Union Pacific Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 02/14/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210848 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
|  | 6.200%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859897 |
|  | 5.200%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620302 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2533482 |
|  | 4.625%, 07/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302281 |
|  | 2.750%, 05/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930366 |
| Unum Group | Unum Group |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707934 |
| Valero Energy Corp. | Valero Energy Corp. |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5113968 |
|  | 6.625%, 06/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564590 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969379 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 08/10/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97767 |
| VF Corp. | VF Corp. |  |  |  |
| # | 2.950%, 04/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6029461 |
| Viatris, Inc. | Viatris, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 06/22/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904972 |
| Virginia Electric & Power Co. | Virginia Electric & Power Co. |  |  |  |
|  | 8.875%, 11/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943785 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |  |
|  | 7.875%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8434057 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |  |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019558 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332992 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/13/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4002453 |
|  | 6.200%, 12/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7113831 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |  |
|  | 4.150%, 01/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596953 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |  |
|  | 3.100%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048299 |
|  | 2.750%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123355 |
| Westlake Corp. | Westlake Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911648 |
|  | 2.875%, 08/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562769 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |  |
| # | 2.150%, 06/03/31<br>|  | 14652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12606066 |
| WestRock MWV LLC | WestRock MWV LLC |  |  |  |
|  | 8.200%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552494 |
|  | 7.950%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622668 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 8.750%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650204 |
|  | 6.300%, 04/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083870 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514024 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212129361 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) |
| U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds |  |  |  |
|  | 1.750%, 08/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099609 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |  |
|  | 0.375%, 04/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763281 |
|  | 0.250%, 05/31/25<br>|  | 11750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10766856 |
|  | 0.250%, 07/31/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420703 |
|  | 0.250%, 08/31/25<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10005703 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 2.250%, 11/15/25<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4783008 |
| 0.375%, 11/30/25<br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078125 |
| 2.625%, 01/31/26<br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5793750 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46711035 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,410,342,570) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264080238 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 4298524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49725320 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,460,068,724)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,460,068,724)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1313805558 |

---

As of January 31, 2023, DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 4310930 | EUR | 3958983 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5674 |
| USD | 5019096 | AUD | 7058390 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31921 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$37595** |
| USD | 15158701 | EUR | 14103061 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | $(177886) |
| USD | 2337003 | EUR | 2205625 | UBS AG | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61537) |
| USD | 15729095 | EUR | 14502849 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60399) |
| USD | 4559207 | EUR | 4201016 | UBS AG | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14509) |
| USD | 3345222 | AUD | 4744751 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7229) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(321560)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(283965)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5239842 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5239842 |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212129361 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212129361 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46711035 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46711035 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49725320 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49725320 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283965) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283965) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1313521593 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1313521593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) |
| AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.400%, 03/19/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3931440 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |
|  | 4.250%, 11/26/24<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431697 |
|  | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952479 |
| Ω | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171487 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| Ω | 1.000%, 03/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267470 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | FMG Resources August 2006 Pty Ltd. |  |  |  |
| Ω | 5.125%, 05/15/24<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485590 |
| Glencore Finance Europe Ltd. | Glencore Finance Europe Ltd. | Glencore Finance Europe Ltd. |  |  |
|  | 0.625%, 09/11/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411774 |
|  | 1.750%, 03/17/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042264 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375395 |
| Ω | 1.625%, 09/01/25<br>|  | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077192 |
| Ω | 1.625%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630218 |
| Macquarie Group Ltd. | Macquarie Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476770 |
| Westpac Securities NZ Ltd. | Westpac Securities NZ Ltd. |  |  |  |
|  | 1.099%, 03/24/26<br>| EUR | 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234286 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20488062 |
| BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) |
| Belfius Bank SA | Belfius Bank SA | Belfius Bank SA |  |  |
|  | 0.375%, 09/02/25<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800810 |
|  | 0.375%, 02/13/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919572 |
| DXC Capital Funding DAC | DXC Capital Funding DAC |  |  |  |
|  | 0.450%, 09/15/27<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278776 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999158 |
| CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/06/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5079275 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 1.250%, 09/15/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437929 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 1.050%, 03/02/26<br>|  | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275476 |
| Brookfield Corp. | Brookfield Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067455 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 1.250%, 06/22/26<br>|  | 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820448 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173573 |
|  | 2.050%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233913 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Enbridge Pipelines, Inc. | Enbridge Pipelines, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 08/10/26<br>| CAD | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2152095 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 2.500%, 01/15/25<br>|  | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096093 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 0.875%, 01/20/26<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7196531 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498008 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.350%, 03/08/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948803 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6690534 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670133 |
| DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) |
| AP Moller - Maersk AS | AP Moller - Maersk AS |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/16/26<br>| EUR | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677430 |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |
| Ω | 5.375%, 01/12/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000604 |
|  | 0.625%, 05/26/25<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535990 |
| ISS Finance BV | ISS Finance BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 07/07/25<br>| EUR | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870512 |
| Nykredit Realkredit AS | Nykredit Realkredit AS |  |  |  |
|  | 0.250%, 01/13/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863367 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947903 |
| FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |
|  | 0.125%, 07/01/24<br>| EUR | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634325 |
| FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
| Ω | 0.650%, 02/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764040 |
|  | 1.625%, 01/19/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537575 |
|  | 0.750%, 06/08/26<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970627 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
| Ω | 3.375%, 01/09/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939174 |
|  | 1.250%, 03/19/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077805 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 1.000%, 07/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736349 |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168166 |
| Ω | 1.000%, 01/20/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671727 |
|  | 1.375%, 03/23/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011693 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
|  | 0.500%, 06/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835603 |
|  | 1.000%, 09/16/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048448 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846970 |
|  | 0.250%, 02/23/26<br>| EUR | 1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015225 |
| PSA Banque France SA | PSA Banque France SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 01/22/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011822 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 2.625%, 10/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$762954 |
| Ω | 1.375%, 07/08/25<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302938 |
|  | 0.125%, 02/24/26<br>| EUR | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155820 |
| Ω | 4.000%, 01/12/27<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909927 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766863 |
| GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.250%, 12/15/25<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751765 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973168 |
| Commerzbank AG | Commerzbank AG | Commerzbank AG |  |  |
|  | 1.750%, 01/22/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686103 |
|  | 1.125%, 06/22/26<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938372 |
| Daimler Truck International Finance BV | Daimler Truck International Finance BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 04/06/25<br>| EUR | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693023 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | Daimler Trucks Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/07/25<br>|  | 4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347653 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |
|  | 3.700%, 05/30/24<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785105 |
|  | 2.625%, 12/16/24<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167089 |
|  | 4.100%, 01/13/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974708 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  |  |
|  | 3.875%, 09/20/27<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600394 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.875%, 12/01/26<br>|  | 3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2851326 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/24/25<br>| EUR | 2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819190 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |
|  | 3.350%, 02/22/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332783 |
| Ω | 1.450%, 03/02/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5461872 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
|  | 1.200%, 03/11/26<br>|  | 4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408115 |
| Volkswagen Bank GmbH | Volkswagen Bank GmbH |  |  |  |
|  | 1.250%, 06/10/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102984 |
| Volkswagen Financial Services NV | Volkswagen Financial Services NV |  |  |  |
|  | 4.250%, 10/09/25<br>| GBP | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806249 |
| Volkswagen Leasing GmbH | Volkswagen Leasing GmbH |  |  |  |
|  | 0.375%, 07/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480942 |
| ZF North America Capital, Inc. | ZF North America Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.750%, 04/29/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482230 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43663071 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |
|  | 6.500%, 07/15/25<br>|  | 5450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5549737 |
|  | 1.750%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449424 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999161 |
| ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |  |
|  | 0.375%, 06/17/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894594 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |
|  | 1.000%, 07/04/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092134 |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764793 |
|  | 0.625%, 02/24/26<br>| EUR | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705793 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |
|  | 6.875%, 09/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754787 |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572774 |
|  | 1.250%, 02/17/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084025 |
| Snam SpA | Snam SpA |  |  |  |
|  | 0.000%, 08/15/25<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969505 |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA |  |  |  |
|  | 0.325%, 01/19/26<br>| EUR | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711155 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549560 |
| JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.950%, 02/10/26<br>|  | 7926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082958 |
| Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. |  |  |
|  | 4.125%, 05/01/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955766 |
| Ω | 5.250%, 08/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48868 |
|  | 4.250%, 06/15/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374129 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 10/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283461 |
| East Japan Railway Co. | East Japan Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.614%, 09/08/25<br>| EUR | 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873940 |
| JT International Financial Services BV | JT International Financial Services BV |  |  |  |
|  | 1.125%, 09/28/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010724 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.339%, 07/19/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040294 |
|  | 3.850%, 03/01/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868748 |
|  | 2.757%, 09/13/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930289 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.118%, 09/06/24<br>| EUR | 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494728 |
|  | 3.477%, 04/12/26<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149552 |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC | Nissan Motor Acceptance Co. LLC | Nissan Motor Acceptance Co. LLC |  |  |
| Ω | 3.450%, 03/15/23<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997393 |
| Ω | 1.125%, 09/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463506 |
| Ω | 2.000%, 03/09/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330122 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Nissan Motor Co. Ltd. | Nissan Motor Co. Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.522%, 09/17/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2831887 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230554 |
|  | 1.653%, 07/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622447 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.082%, 12/13/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993401 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.948%, 01/12/26<br>|  | 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644066 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | 1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541445 |
|  | 2.632%, 07/14/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392637 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/21/26<br>| EUR | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153771 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |  |
|  | 0.064%, 01/13/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528968 |
| Toyota Motor Corp. | Toyota Motor Corp. |  |  |  |
|  | 1.339%, 03/25/26<br>|  | 3226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933657 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777311 |
| LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |
|  | 6.125%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510266 |
|  | 4.875%, 09/26/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669778 |
| TOTAL LUXEMBOURG | TOTAL LUXEMBOURG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180044 |
| NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) |
| ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV |  |  |
|  | 0.875%, 01/15/24<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022750 |
|  | 2.375%, 06/01/27<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031227 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403109 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006827 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
| Ω | 4.625%, 01/06/26<br>|  | 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100399 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/25/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535468 |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/22/26<br>| EUR | 4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466374 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |  |
|  | 2.125%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735006 |
| LYB International Finance II BV | LYB International Finance II BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 09/17/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172087 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473247 |
| NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093846 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) |
| EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA |  |  |
|  | 2.875%, 06/01/26<br>| EUR | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4353283 |
| SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/26/25<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108065 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 1.849%, 03/25/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804899 |
| CaixaBank SA | CaixaBank SA | CaixaBank SA |  |  |
|  | 2.375%, 02/01/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152392 |
|  | 1.000%, 06/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314399 |
|  | 1.375%, 06/19/26<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796673 |
| Naturgy Finance BV | Naturgy Finance BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/15/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534667 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.244%, 10/05/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822277 |
| Santander UK Group Holdings PLC | Santander UK Group Holdings PLC |  |  |  |
|  | 3.625%, 01/14/26<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176570 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |  |
|  | 5.375%, 02/02/26<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252082 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15962024 |
| SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) |
| Lansforsakringar Bank AB | Lansforsakringar Bank AB |  |  |  |
|  | 0.125%, 02/19/25<br>| EUR | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521209 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025511 |
| Swedbank AB | Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
| Ω | 0.600%, 09/25/23<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553216 |
|  | 0.250%, 10/09/24<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572002 |
|  | 0.750%, 05/05/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040625 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |
|  | 2.125%, 09/01/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064272 |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664650 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16441485 |
| SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) |
| ABB Finance BV | ABB Finance BV |  |  |  |
|  | 0.625%, 03/31/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054416 |
| Credit Suisse Group AG | Credit Suisse Group AG | Credit Suisse Group AG |  |  |
|  | 3.750%, 03/26/25<br>|  | 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392993 |
|  | 4.550%, 04/17/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251487 |
| UBS AG | UBS AG | UBS AG |  |  |
| Ω | 0.450%, 02/09/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909049 |
|  | 0.010%, 03/31/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944416 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
|  | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958995 |
|  | 4.125%, 04/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976922 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488278 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |  |
|  | 0.700%, 04/08/26<br>|  | 5820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5193004 |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604131 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116397 |
|  | 3.000%, 05/08/26<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309635 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194542 |
|  | 3.215%, 09/06/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412892 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |
|  | 2.750%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957164 |
|  | 1.668%, 03/25/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707713 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.119%, 05/04/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441679 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |  |
|  | 1.876%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304738 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |  |
|  | 0.500%, 09/12/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006577 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | CK Hutchison Group Telecom Finance SA |  |  |  |
|  | 0.750%, 04/17/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973582 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |
|  | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789383 |
|  | 4.200%, 01/15/24<br>|  | 1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553069 |
|  | 3.950%, 05/23/25<br>|  | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663802 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035493 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937982 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 1.375%, 04/06/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476637 |
| National Grid North America, Inc. | National Grid North America, Inc. |  |  |  |
|  | 0.410%, 01/20/26<br>| EUR | 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717263 |
| National Grid PLC | National Grid PLC |  |  |  |
|  | 2.179%, 06/30/26<br>| EUR | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417724 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
|  | 1.250%, 03/03/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080114 |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749142 |
| Ω | 1.000%, 08/28/25<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336984 |
| Ω | 1.500%, 10/13/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325536 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780214 |
| Reynolds American, Inc. | Reynolds American, Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 06/12/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472656 |
| Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC |  |  |
| Ω | 3.200%, 04/17/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925376 |
| Ω | 4.050%, 04/12/26<br>|  | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333365 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/11/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570147 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386941 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 05/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$487347 |
| AES Corp. | AES Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.300%, 07/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429660 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402750 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986624 |
| Amcor Finance USA, Inc. | Amcor Finance USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/28/26<br>|  | 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724582 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636327 |
| American Electric Power Co., Inc. | American Electric Power Co., Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610542 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 01/17/24<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016202 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/08/25<br>| EUR | 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511914 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880576 |
|  | 4.400%, 02/15/26<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284880 |
|  | 1.600%, 04/15/26<br>|  | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066838 |
|  | 1.950%, 05/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507078 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 09/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349306 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.000%, 02/25/26<br>| EUR | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643084 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024215 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |
|  | 4.200%, 06/10/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950182 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353640 |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940665 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354595 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/25/25<br>| CAD | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482680 |
| Ball Corp. | Ball Corp. |  |  |  |
|  | 4.875%, 03/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985025 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |
|  | 2.375%, 06/19/24<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609471 |
|  | 3.500%, 04/19/26<br>|  | 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617356 |
| Becton Dickinson and Co. | Becton Dickinson and Co. |  |  |  |
|  | 0.034%, 08/13/25<br>| EUR | 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4231611 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |
|  | 4.950%, 12/15/24<br>|  | 3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907662 |
|  | 5.950%, 06/01/26<br>|  | 1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975449 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 2.600%, 10/30/25<br>|  | 1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716910 |
| Boeing Co. | Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
|  | 3.100%, 05/01/26<br>|  | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901857 |
|  | 2.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140316 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 06/01/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1944085 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970982 |
|  | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775202 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813919 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |
|  | 3.950%, 03/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984898 |
|  | 3.300%, 03/19/25<br>|  | 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183585 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970303 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 02/02/26<br>|  | 6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726173 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74997 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/05/26<br>|  | 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5857633 |
| CenterPoint Energy, Inc. | CenterPoint Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 1.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451829 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |
|  | 0.900%, 03/11/26<br>|  | 3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806735 |
|  | 1.150%, 05/13/26<br>|  | 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932620 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/15/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505122 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 01/12/26<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367529 |
|  | 3.400%, 05/01/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5778811 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/25<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497474 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868752 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696709 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368301 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/15/26<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086008 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369928 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |  |
|  | 1.050%, 07/15/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294136 |
| DCP Midstream Operating LP | DCP Midstream Operating LP |  |  |  |
|  | 5.375%, 07/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995950 |
| Digital Stout Holding LLC | Digital Stout Holding LLC |  |  |  |
|  | 4.250%, 01/17/25<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425252 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 3.450%, 07/27/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891490 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |
|  | 3.750%, 03/04/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165044 |
|  | 4.500%, 01/30/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451700 |
|  | 4.100%, 02/09/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962232 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
|  | 4.900%, 03/11/26<br>|  | 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4151243 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 3.300%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579746 |
|  | 1.450%, 04/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708315 |
| Dover Corp. | Dover Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/04/27<br>| EUR | 2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183811 |
| DPL, Inc. | DPL, Inc. |  |  |  |
|  | 4.125%, 07/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904226 |
| DTE Energy Co. | DTE Energy Co. |  |  |  |
|  | 1.050%, 06/01/25<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105991 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |
|  | 1.750%, 01/15/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026526 |
|  | 1.800%, 09/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652987 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975012 |
| eBay, Inc. | eBay, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 05/10/26<br>|  | 3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831478 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472171 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |  |
|  | 1.500%, 03/15/26<br>|  | 4201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3828958 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470341 |
|  | 4.750%, 01/15/26<br>|  | 4166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4128696 |
| EPR Properties | EPR Properties |  |  |  |
|  | 4.750%, 12/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868213 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 1.450%, 05/15/26<br>|  | 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5831693 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | 4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281068 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>|  | 1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166849 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867799 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
|  | 0.625%, 12/03/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005323 |
|  | 1.150%, 03/01/26<br>|  | 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3834847 |
|  | 1.500%, 05/21/27<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496957 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/01/26<br>|  | 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177853 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.750%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643942 |
|  | 3.750%, 02/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817359 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC |  |  |  |
|  | 4.134%, 08/04/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909940 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | Freeport-McMoRan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.550%, 11/14/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976325 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 0.450%, 01/15/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992964 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333156 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| General Motors Financial Co. Inc. | General Motors Financial Co. Inc. |  |  |  |
|  | 0.850%, 02/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$742626 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 06/20/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302625 |
|  | 1.250%, 01/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268976 |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475858 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | 3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882726 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 1.200%, 03/01/26<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422651 |
|  | 4.800%, 04/01/26<br>|  | 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4219979 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 09/01/24<br>|  | 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016187 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976668 |
|  | 4.250%, 01/29/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852561 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465624 |
| Graphic Packaging International LLC | Graphic Packaging International LLC |  |  |  |
|  | 4.125%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810767 |
| Hanesbrands, Inc. | Hanesbrands, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.875%, 05/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328125 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Harley-Davidson Financial Services, Inc. |  |  |  |
|  | 0.900%, 11/19/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037572 |
| HCA, Inc. | HCA, Inc. |  |  |  |
|  | 5.375%, 02/01/25<br>|  | 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262276 |
| Healthcare Realty Holdings LP | Healthcare Realty Holdings LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 08/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730336 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |
|  | 4.450%, 10/02/23<br>|  | 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293095 |
|  | 1.750%, 04/01/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823651 |
| Holcim Finance Luxembourg SA | Holcim Finance Luxembourg SA |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/06/25<br>| EUR | 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484962 |
| Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. |  |  |  |
|  | 6.875%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115352 |
| HP, Inc. | HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 2.200%, 06/17/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883466 |
|  | 1.450%, 06/17/26<br>|  | 2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000454 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954331 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 08/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677051 |
| Hyatt Hotels Corp. | Hyatt Hotels Corp. |  |  |  |
|  | 4.850%, 03/15/26<br>|  | 1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791328 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 12/01/25<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933120 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494624 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |  |
|  | 1.700%, 04/15/26<br>|  | 6825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6161159 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 1.000%, 07/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897870 |
|  | 4.850%, 01/15/27<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012842 |
| Johnson Controls International PLC | Johnson Controls International PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 02/25/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086872 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/26<br>|  | 2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182573 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/10/25<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121646 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |  |
|  | 3.450%, 12/15/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931594 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
|  | 1.550%, 06/01/26<br>|  | 2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254323 |
| Las Vegas Sands Corp. | Las Vegas Sands Corp. |  |  |  |
|  | 2.900%, 06/25/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808874 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973371 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/30/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185729 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |  |
|  | 3.350%, 03/09/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969480 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |  |
|  | 1.250%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512475 |
| ManpowerGroup, Inc. | ManpowerGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133048 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98189 |
|  | 4.700%, 05/01/25<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896212 |
|  | 5.125%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252568 |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 03/15/25<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867460 |
| McKesson Corp. | McKesson Corp. | McKesson Corp. |  |  |
|  | 1.500%, 11/17/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057332 |
|  | 0.900%, 12/03/25<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336373 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |  |
|  | 4.975%, 02/06/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504536 |
| Molson Coors Beverage Co. | Molson Coors Beverage Co. |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472207 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>|  | 4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4609281 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859695 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93032 |
| Netflix, Inc. | Netflix, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 02/15/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043770 |
| Newell Brands, Inc. | Newell Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.875%, 06/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955500 |
| NextEra Energy Operating Partners LP | NextEra Energy Operating Partners LP |  |  |  |
| Ω | 3.875%, 10/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927507 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| NIBC Bank NV | NIBC Bank NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 04/09/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2118639 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442351 |
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489972 |
| OneMain Finance Corp. | OneMain Finance Corp. |  |  |  |
|  | 6.875%, 03/15/25<br>|  | 3585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573743 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 05/15/25<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4803146 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/25<br>|  | 2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145232 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.450%, 01/29/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558244 |
| Ω | 1.700%, 06/15/26<br>|  | 5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582214 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 07/19/26<br>| EUR | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6063037 |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | Perrigo Finance Unlimited Co. |  |  |  |
|  | 3.900%, 12/15/24<br>|  | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351995 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 03/19/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143987 |
|  | 2.750%, 02/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90363 |
|  | 0.875%, 05/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749880 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 1.300%, 02/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363547 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.600%, 11/01/24<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463593 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 03/15/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402810 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222114 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/15/26<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960649 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | 3186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216368 |
|  | 5.000%, 01/15/27<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009029 |
| Qwest Corp. | Qwest Corp. |  |  |  |
|  | 7.250%, 09/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003000 |
| Radian Group, Inc. | Radian Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 10/01/24<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383882 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |
|  | 1.000%, 09/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360639 |
|  | 3.800%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464853 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/15/26<br>|  | 2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800095 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/02/25<br>|  | 3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615521 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495552 |
| Seagate HDD Cayman | Seagate HDD Cayman |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/01/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466572 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Sealed Air Corp. | Sealed Air Corp. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 09/15/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2485250 |
| Sempra Energy | Sempra Energy |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/25<br>|  | 1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429846 |
| Sensata Technologies BV | Sensata Technologies BV |  |  |  |
| Ω | 5.625%, 11/01/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000462 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 09/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942108 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/17/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580343 |
| SLM Corp. | SLM Corp. |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/02/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649600 |
| Southwest Airlines Co. | Southwest Airlines Co. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/04/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523183 |
| Southwestern Electric Power Co. | Southwestern Electric Power Co. |  |  |  |
|  | 1.650%, 03/15/26<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182034 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 2.400%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94134 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/26<br>|  | 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664193 |
| Sysco Corp. | Sysco Corp. | Sysco Corp. |  |  |
|  | 1.250%, 06/23/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242745 |
|  | 3.300%, 07/15/26<br>|  | 1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297604 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 01/23/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026766 |
| TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. | TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249155 |
| Trinity Industries, Inc. | Trinity Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 4.550%, 10/01/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965600 |
| U.S. Bancorp | U.S. Bancorp |  |  |  |
|  | 0.850%, 06/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946589 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 11/15/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043601 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.100%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483414 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720692 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |
|  | 3.500%, 04/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977990 |
|  | 2.650%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477145 |
|  | 4.125%, 01/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453115 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |
|  | 1.450%, 03/20/26<br>|  | 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3824962 |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010700 |
| VMware, Inc. | VMware, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/15/26<br>|  | 7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6293344 |
| Vontier Corp. | Vontier Corp. |  |  |  |
|  | 1.800%, 04/01/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039785 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 2.150%, 06/01/26<br>|  | 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5268782 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 11/20/25<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187022 |
|  | 3.450%, 06/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805870 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |
|  | 1.750%, 01/13/26<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4630974 |
| Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. |  |  |
|  | 0.750%, 11/15/25<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813209 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 3.550%, 09/29/25<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971432 |
|  | 3.000%, 04/22/26<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899016 |
|  | 2.975%, 05/19/26<br>CAD | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784337 |
|  | 3.000%, 10/23/26<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943828 |
| Western Digital Corp. | Western Digital Corp. |  |  |
|  | 4.750%, 02/15/26<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898750 |
| Western Union Co. | Western Union Co. |  |  |
|  | 1.350%, 03/15/26<br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338216 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 03/04/24<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990902 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 01/15/25<br>| 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563161 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |
|  | 4.650%, 03/15/26<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480541 |
| Xerox Holdings Corp. | Xerox Holdings Corp. |  |  |
| Ω | 5.000%, 08/15/25<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255703 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479400171 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873274866 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (5.7%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (5.7%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (5.7%) |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6725196 |
| 0.875%, 01/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6736406 |
| 0.250%, 05/15/24 <br>| 42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40194043 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655645 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $968,290,717) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926930511 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 1098517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707649 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $980,998,195)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $980,998,195)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$939638160 |

---

As of January 31, 2023, DFA Targeted Credit Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 71106544 | EUR | 65218375 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | $102213 |
| USD | 1246711 | GBP | 1006988 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 |
| USD | 16087858 | GBP | 12981331 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75076 |
| USD | 1267650 | GBP | 1025691 | Citibank, N.A. | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$184291** |
| EUR | 653870 | USD | 711808 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(62) |
| USD | 79701753 | EUR | 73509029 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(313812) |
| USD | 70967786 | EUR | 65472248 | Citibank, N.A. | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(339566) |
| USD | 4142798 | CAD | 5581747 | HSBC Bank | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53095) |
| USD | 1282311 | CAD | 1714576 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7090) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(713625)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(529334)** |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20488062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20488062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43663071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43663071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15962024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15962024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16441485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16441485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479400171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479400171 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655645 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655645 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707649 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707649 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529334) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529334) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$939108826 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$939108826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Federal Farm Credit Banks Funding Corp. |  |  |  |
|  | 2.630%, 08/03/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5603907 |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 2.750%, 12/13/24 <br>|  | &nbsp;&nbsp;37645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36548496 |
|  | 3.125%, 09/12/25 <br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9782767 |
|  | 5.750%, 06/12/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;11775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397851 |
|  | 2.500%, 12/10/27 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775079 |
|  | 3.000%, 03/10/28 <br>|  | &nbsp;&nbsp;30815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29736481 |
|  | 3.250%, 06/09/28 <br>|  | 109035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106922981 |
|  | 3.250%, 11/16/28 <br>|  | &nbsp;&nbsp;91250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89377730 |
|  | 2.125%, 09/14/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9096337 |
|  | 2.125%, 12/14/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;23735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500546 |
|  | 5.500%, 07/15/36 <br>|  | &nbsp;&nbsp;22355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25954886 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. |  |  |
|  | 6.750%, 09/15/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;76476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90142130 |
|  | 6.750%, 03/15/31 <br>|  | 100575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121583772 |
|  | 6.250%, 07/15/32 <br>|  | 105446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126196589 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.125%, 04/24/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;86970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82494932 |
|  | 1.875%, 09/24/26 <br>|  | 168929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158032525 |
|  | 0.750%, 10/08/27 <br>|  | &nbsp;&nbsp;73250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64159257 |
|  | 6.250%, 05/15/29 <br>|  | 102508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117055029 |
|  | 7.125%, 01/15/30 <br>|  | &nbsp;&nbsp;72196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87632035 |
|  | 7.250%, 05/15/30 <br>|  | &nbsp;&nbsp;72729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89404145 |
|  | 0.875%, 08/05/30 <br>|  | 239600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196363356 |
|  | 6.625%, 11/15/30 <br>|  | 103212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123960151 |
| Tennessee Valley Authority | Tennessee Valley Authority | Tennessee Valley Authority |  |  |
|  | 2.875%, 02/01/27 <br>|  | &nbsp;&nbsp;31804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30584171 |
|  | 7.125%, 05/01/30 <br>|  | &nbsp;&nbsp;70383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83889075 |
|  | 1.500%, 09/15/31 <br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8178744 |
|  | 4.650%, 06/15/35 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180774 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735553746 |
| BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) |
| AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 03/23/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3767355 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/29/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967288 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |
| Ω | 3.150%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273694 |
| Ω | 1.875%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986103 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 2.500%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897960 |
| Ω | 2.850%, 04/27/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28691356 |
| Ω | 2.625%, 09/23/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180160 |

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---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.900%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;23911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23512561 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905768 |
| Ω | 3.500%, 01/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;15999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15377293 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 3.350%, 03/08/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;32667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31356380 |
|  | 2.650%, 01/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887088 |
|  | 2.150%, 06/03/31<br>|  | 101568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87385540 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216188546 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.250%, 09/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143652 |
| BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 04/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11788301 |
|  | 4.900%, 01/23/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657020 |
|  | 5.875%, 06/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085337 |
|  | 4.375%, 04/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379351 |
|  | 5.450%, 01/23/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282999 |
|  | 4.950%, 01/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4976411 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |  |
|  | 0.500%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43753539 |
| Solvay Finance America LLC | Solvay Finance America LLC |  |  |  |
| Ω | 4.450%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844133 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72767091 |
| CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |
| Ω | 3.550%, 07/26/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923984 |
| Ω | 3.439%, 05/13/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11766769 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460795 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.450%, 02/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;24975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20949835 |
| Barrick North America Finance LLC | Barrick North America Finance LLC |  |  |  |
|  | 5.700%, 05/30/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846939 |
| Brookfield Finance, Inc. | Brookfield Finance, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226008 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
|  | 2.950%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;12722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11125719 |
|  | 5.850%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028211 |
|  | 6.250%, 03/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6421921 |
| Emera U.S. Finance LP | Emera U.S. Finance LP |  |  |  |
|  | 2.639%, 06/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444409 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Enbridge Energy Partners LP | Enbridge Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3493265 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861150 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |  |
|  | 3.375%, 03/03/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891414 |
| ITC Holdings Corp. | ITC Holdings Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9512660 |
| Nutrien Ltd. | Nutrien Ltd. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315346 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
| Ω | 2.000%, 04/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21442872 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;16495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932124 |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8712304 |
|  | 1.300%, 07/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4132247 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |  |
|  | 1.125%, 10/07/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12207375 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 0.200%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363716 |
| Rogers Communications, Inc. | Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 7.500%, 08/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925731 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.300%, 11/03/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580940 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907373 |
| Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. |  |  |
|  | 6.800%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;10283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11552625 |
|  | 6.850%, 06/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318890 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 4.300%, 11/23/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504394 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.000%, 09/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948653 |
|  | 3.200%, 03/10/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36870357 |
|  | 4.456%, 06/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;20850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20465305 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080644 |
|  | 4.250%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292939 |
|  | 4.625%, 03/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;20566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19804966 |
|  | 6.200%, 10/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278145 |
|  | 7.250%, 08/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176851 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273766876 |
| DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 06/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890734 |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 1.500%, 11/15/23<br>| DKK | 238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34405019 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36295753 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$420998 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24695811 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |
|  | 1.125%, 02/16/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891816 |
|  | 0.500%, 05/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903539 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118166 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030330 |
| FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |  |
| Ω | 3.150%, 04/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212564 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5146754 |
|  | 1.250%, 05/26/27<br>| EUR | 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11764549 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
| Ω | 3.500%, 11/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471363 |
| Ω | 4.400%, 08/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523644 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
|  | 0.010%, 01/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609625 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123761 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
|  | 1.375%, 05/03/27<br>| EUR | 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15355600 |
| Electricite de France SA | Electricite de France SA |  |  |  |
| Ω | 3.625%, 10/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6462524 |
| Region of Ile de France | Region of Ile de France |  |  |  |
|  | 0.500%, 06/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046452 |
| Sanofi | Sanofi |  |  |  |
|  | 3.625%, 06/19/28<br>|  | 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17177019 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237450 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |
|  | 3.750%, 04/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4752055 |
|  | 2.829%, 01/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821710 |
|  | 2.986%, 06/29/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7274727 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92979797 |
| GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |
| Ω | 5.500%, 08/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224791 |
| Ω | 4.375%, 12/15/28<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608592 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287913 |
| Bayer US Finance II LLC | Bayer US Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.625%, 06/25/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649192 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 2.800%, 04/11/26<br>|  | 19530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18537472 |
| Ω | 3.300%, 04/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;6742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426560 |
|  | 1.000%, 04/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650276 |
| Ω | 4.150%, 04/09/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296837 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7174808 |
| Ω | 3.000%, 12/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723390 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |  |
|  | 0.125%, 01/15/24<br>| EUR | 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23299284 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
|  | 8.500%, 01/18/31<br>|  | 27896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35614370 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 03/11/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;8256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536006 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140029491 |
| HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) |
| Prudential PLC | Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997453 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5518735 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516188 |
| IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) |
| CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. |  |  |
| Ω | 3.950%, 04/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465480 |
| ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/06/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563677 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 4.000%, 09/23/29<br>|  | 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14170534 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734211 |
| JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | 12280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9793412 |
| Ω | 2.500%, 02/10/41<br>|  | 30950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21771948 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |
|  | 2.300%, 09/09/26<br>|  | 16110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14948872 |
|  | 1.800%, 01/13/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390390 |
| Beam Suntory, Inc. | Beam Suntory, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758573 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.850%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155789 |
|  | 3.677%, 02/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388739 |
|  | 3.741%, 03/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559304 |
|  | 3.195%, 07/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234249 |
|  | 2.048%, 07/17/30<br>|  | 14450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11858870 |
|  | 4.286%, 07/26/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371467 |
|  | 3.751%, 07/18/39<br>|  | 11191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752377 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.839%, 09/13/26<br>|  | 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10944765 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| MUFG Bank Ltd. |  |  |  |
| 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3150399 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
| 3.103%, 01/16/30<br>|  | 10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8703334 |
| 2.679%, 07/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993734 |
| 2.608%, 07/14/31<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104046 |
| ORIX Corp. |  |  |  |
| 2.250%, 03/09/31<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192368 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. |  |  |  |
| 3.950%, 07/19/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;5931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904206 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
| 3.784%, 03/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573017 |
| 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924275 |
| 3.040%, 07/16/29<br>|  | 18167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16242488 |
| 2.130%, 07/08/30<br>|  | 14250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11779661 |
| 2.222%, 09/17/31<br>|  | 10157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262421 |
| 2.296%, 01/12/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176655 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |
| 3.200%, 01/11/27<br>|  | 22436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21499524 |
| 3.050%, 01/11/28<br>|  | 10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9740101 |
| 3.650%, 01/08/29<br>|  | 11108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10696966 |
| TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218871950 |
| NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) |
| BNG Bank NV |  |  |  |
| 1.125%, 09/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272799 |
| Enexis Holding NV |  |  |  |
| 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9967590 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
| 3.950%, 03/29/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858187 |
| 4.050%, 04/09/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800991 |
| Shell International Finance BV |  |  |  |
| 3.875%, 11/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475037 |
| TenneT Holding BV |  |  |  |
| 1.000%, 06/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720160 |
| TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094764 |
| NORWAY — (0.2%) | NORWAY — (0.2%) | NORWAY — (0.2%) | NORWAY — (0.2%) |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| 2.650%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6809636 |
| 1.750%, 01/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783969 |
| 1.250%, 02/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198280 |
| TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18791885 |
| SPAIN — (0.8%) | SPAIN — (0.8%) | SPAIN — (0.8%) | SPAIN — (0.8%) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |  |
| 3.375%, 09/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5349193 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |
| 3.800%, 02/23/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6554306 |
| 3.490%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543457 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 07/17/25<br>|  | 17590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17350689 |
|  | 4.400%, 07/13/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167276 |
| Santander UK PLC | Santander UK PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 03/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692472 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |
|  | 7.045%, 06/20/36<br>|  | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14268141 |
|  | 4.665%, 03/06/38<br>|  | 11755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10219940 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV |  |  |  |
|  | 8.250%, 09/15/30<br>|  | 16567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19323092 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86468566 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
|  | 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10496893 |
|  | 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | 27296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29182905 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 6.750%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150948 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41830746 |
| SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050008 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951108 |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937160 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938276 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| Novartis Capital Corp. | Novartis Capital Corp. |  |  |  |
|  | 2.200%, 08/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4574448 |
| UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 20990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20559653 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25134101 |
| UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3830260 |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |
|  | 3.375%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495486 |
|  | 6.450%, 09/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428552 |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | 14330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13931638 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9768739 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.906%, 04/02/30<br>|  | 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19512493 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |
|  | 3.119%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550027 |
|  | 3.017%, 01/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305045 |
|  | 4.234%, 11/06/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66727 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | 2.721%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2010153 |
|  | 3.060%, 06/17/41<br>|  | 50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39953352 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |  |
|  | 3.279%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8240721 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |
|  | 5.125%, 12/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221363 |
| Ω | 3.250%, 11/08/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680951 |
| Diageo Capital PLC | Diageo Capital PLC | Diageo Capital PLC |  |  |
|  | 2.375%, 10/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187974 |
|  | 2.125%, 04/29/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6039212 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035493 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | 13770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13485339 |
|  | 4.950%, 03/31/30<br>|  | 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13542252 |
|  | 6.100%, 01/14/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047039 |
| HSBC USA, Inc. | HSBC USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450198 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |
|  | 3.750%, 01/11/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000588 |
|  | 4.375%, 03/22/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735397 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>|  | 24202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19165555 |
| Mead Johnson Nutrition Co. | Mead Johnson Nutrition Co. |  |  |  |
|  | 4.125%, 11/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5049607 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470030 |
|  | 2.000%, 04/28/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523347 |
| RELX Capital, Inc. | RELX Capital, Inc. | RELX Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 05/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799302 |
|  | 4.750%, 05/20/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275856 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |
|  | 7.875%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8296310 |
|  | 6.250%, 11/30/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740605 |
|  | 5.000%, 05/30/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382227 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240221838 |
| UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) |
| 3M Co. | 3M Co. |  |  |  |
|  | 2.875%, 10/15/27<br>|  | 11690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10955174 |
| Abbott Laboratories | Abbott Laboratories |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441702 |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 05/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682286 |
|  | 4.250%, 11/14/28<br>|  | 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24869955 |
| Activision Blizzard, Inc. | Activision Blizzard, Inc. | Activision Blizzard, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676886 |
|  | 1.350%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272379 |
| Acuity Brands Lighting, Inc. | Acuity Brands Lighting, Inc. |  |  |  |
|  | 2.150%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304063 |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833480 |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210544 |
| AEP Texas, Inc. | AEP Texas, Inc. |  |  |  |
|  | 4.700%, 05/15/32<br>|  | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19920409 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847663 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 6.750%, 12/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9608899 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302671 |
|  | 3.300%, 06/15/30<br>| 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18514011 |
| Aflac, Inc. | Aflac, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 04/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760358 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | Air Products and Chemicals, Inc. |  |  |
|  | 2.700%, 05/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317027 |
| Allegion PLC | Allegion PLC |  |  |
|  | 3.500%, 10/01/29<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965014 |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |
|  | 5.350%, 06/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7858471 |
| Alphabet, Inc. | Alphabet, Inc. |  |  |
|  | 1.100%, 08/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416361 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |
|  | 4.800%, 02/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59349 |
|  | 3.400%, 05/06/30<br>| 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9468341 |
|  | 2.450%, 02/04/32<br>| 27231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21276412 |
|  | 3.400%, 02/04/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516813 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 08/22/27<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7075036 |
|  | 1.500%, 06/03/30<br>| 31116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25874200 |
|  | 2.100%, 05/12/31<br>| 67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57421114 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |
|  | 2.630%, 06/19/30<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130616 |
| Amdocs Ltd. | Amdocs Ltd. |  |  |
|  | 2.538%, 06/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691466 |
| American Electric Power Co., Inc. | American Electric Power Co., Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 12/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195557 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |
|  | 3.300%, 05/03/27<br>| 13729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13072979 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 04/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252947 |
|  | 2.300%, 09/15/31<br>| 12575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10187933 |
|  | 4.050%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895505 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |
|  | 3.850%, 03/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087396 |
|  | 2.950%, 09/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173168 |
|  | 3.450%, 06/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70260 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 05/13/32<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9816705 |
| AmerisourceBergen Corp. | AmerisourceBergen Corp. |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>| 29884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26256173 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 08/19/26<br>| &nbsp;&nbsp;8375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873213 |
|  | 2.300%, 02/25/31<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534004 |
|  | 2.000%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7766743 |
|  | 3.350%, 02/22/32<br>| 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12890983 |
|  | 3.150%, 02/21/40<br>| 26545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20755325 |
|  | 2.800%, 08/15/41<br>| 26250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19334050 |
| Amphenol Corp. | Amphenol Corp. |  |  |
|  | 2.800%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354013 |
| Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. |  |  |
| Ω | 3.450%, 06/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313083 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 2.800%, 10/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$620086 |
| Aon Corp. |  |  |
| 4.500%, 12/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274985 |
| 3.750%, 05/02/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284877 |
| 2.800%, 05/15/30<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12926793 |
| Aon Global Ltd. |  |  |
| 3.500%, 06/14/24<br>| &nbsp;&nbsp;8747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8588327 |
| Apple, Inc. |  |  |
| 2.900%, 09/12/27<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139045 |
| 3.000%, 11/13/27<br>| 14620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13936317 |
| 1.650%, 02/08/31<br>| 15433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12796152 |
| Applied Materials, Inc. |  |  |
| 3.300%, 04/01/27<br>| 13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942004 |
| 5.850%, 06/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454241 |
| Arizona Public Service Co. |  |  |
| 3.150%, 05/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;9580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9201254 |
| 2.600%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;5646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867465 |
| 2.200%, 12/15/31<br>| 31150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24747670 |
| 5.050%, 09/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377249 |
| Arrow Electronics, Inc. |  |  |
| 3.875%, 01/12/28<br>| 11938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224762 |
| Assurant, Inc. |  |  |
| 2.650%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088264 |
| Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. |  |  |
| 3.150%, 06/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345639 |
| AT&T, Inc. |  |  |
| 2.750%, 06/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862431 |
| 2.550%, 12/01/33<br>| 18868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15256144 |
| 3.500%, 06/01/41<br>| 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21676154 |
| Atmos Energy Corp. |  |  |
| 1.500%, 01/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605346 |
| Autodesk, Inc. |  |  |
| 4.375%, 06/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994619 |
| 3.500%, 06/15/27<br>| 11209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700225 |
| 2.400%, 12/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335348 |
| Automatic Data Processing, Inc. |  |  |
| 1.250%, 09/01/30<br>| 12257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9925646 |
| AutoNation, Inc. |  |  |
| 2.400%, 08/01/31<br>| 16534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542288 |
| 3.850%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;8411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7119346 |
| AutoZone, Inc. |  |  |
| 3.250%, 04/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;5203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028672 |
| Avnet, Inc. |  |  |
| 4.625%, 04/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660071 |
| 3.000%, 05/15/31<br>| 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14319772 |
| 5.500%, 06/01/32<br>| 13180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12989551 |
| AXIS Specialty Finance PLC |  |  |
| 4.000%, 12/06/27<br>| 19920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19058787 |
| Baker Hughes Holdings LLC |  |  |
| 5.125%, 09/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637780 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. |  |  |  |
| 3.337%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$284380 |
| Bank of America Corp. |  |  |  |
| 5.875%, 02/07/42<br>|  | 25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28535094 |
| Bank of New York Mellon Corp. | Bank of New York Mellon Corp. |  |  |
| 1.600%, 04/24/25<br>|  | 14050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13150088 |
| 2.800%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223570 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |
| 1.850%, 03/12/30<br>|  | 30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25897185 |
| 1.450%, 10/15/30<br>|  | 82403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67664362 |
| Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |  |
| 3.125%, 03/15/26<br>|  | 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20785976 |
| Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. |  |  |
| 4.450%, 10/01/28<br>|  | 19093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18867095 |
| 1.950%, 10/01/30<br>|  | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10622489 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |
| 4.050%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432913 |
| 2.250%, 05/01/30<br>|  | 20387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17284732 |
| Black Hills Corp. | Black Hills Corp. |  |  |
| 2.500%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214891 |
| 4.350%, 05/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5333327 |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |
| 3.250%, 04/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6204752 |
| 2.400%, 04/30/30<br>|  | 35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31373512 |
| 1.900%, 01/28/31<br>|  | 56917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47570676 |
| Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
| 3.600%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;9310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8094747 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
| 2.500%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6082930 |
| 2.600%, 10/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037362 |
| 3.200%, 03/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202248 |
| 2.950%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773508 |
| 3.600%, 05/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715143 |
| 3.250%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996693 |
| 3.550%, 03/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742878 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |
| 3.600%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424273 |
| 4.000%, 11/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113466 |
| 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714881 |
| 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431387 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |
| 3.250%, 01/30/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977333 |
| 2.550%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789339 |
| 2.450%, 10/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524234 |
| Boston Scientific Corp. |  |  |  |
| 4.550%, 03/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197027 |
| Brighthouse Financial, Inc. |  |  |  |
| 5.625%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002499 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |
| 4.125%, 06/15/39<br>|  | 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18722460 |
| 2.350%, 11/13/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292814 |
| 3.550%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692994 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
| 4.050%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121510 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 2.500%, 08/16/31<br>| &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1480710 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>| 31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28547018 |
| Ω | 2.600%, 02/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157116 |
| Ω | 3.419%, 04/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167790 |
| Ω | 3.469%, 04/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4145637 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>| 17502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13587787 |
| Ω | 4.926%, 05/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917863 |
| Ω | 3.500%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229365 |
| Broadstone Net Lease LLC | Broadstone Net Lease LLC |  |  |
|  | 2.600%, 09/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274795 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593946 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416130 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 09/25/27<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14407763 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |
|  | 6.150%, 05/01/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456315 |
|  | 5.750%, 05/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440087 |
|  | 5.050%, 03/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408901 |
|  | 5.400%, 06/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424035 |
|  | 4.950%, 09/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405035 |
|  | 4.400%, 03/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379798 |
| Camden Property Trust | Camden Property Trust |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269367 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |
|  | 4.150%, 03/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;3828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756369 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;4607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539784 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231698 |
|  | 3.750%, 03/09/27<br>| 12365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886031 |
|  | 3.800%, 01/31/28<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437089 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |
| Ω | 2.125%, 04/23/30<br>| &nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970496 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 02/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149835 |
| Caterpillar, Inc. | Caterpillar, Inc. |  |  |
|  | 3.803%, 08/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725809 |
| CenterPoint Energy Resources Corp. | CenterPoint Energy Resources Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683051 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |
|  | 3.000%, 03/10/25<br>| 12777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353997 |
|  | 3.625%, 04/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;5758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5636610 |
|  | 2.300%, 05/13/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341403 |
|  | 1.950%, 12/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228140 |
|  | 2.900%, 03/03/32<br>| 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12674593 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |
|  | 1.554%, 05/11/25<br>| &nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439317 |
| Chevron USA, Inc. | Chevron USA, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 10/15/29<br>| 17685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16688794 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475241 |
| Chubb Corp. | Chubb Corp. |  |  |
|  | 6.000%, 05/11/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447296 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 6.500%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$473616 |
| Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
| 3.350%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248147 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
| 3.500%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760759 |
| 3.400%, 03/01/27<br>|  | 12120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601161 |
| 2.400%, 03/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872140 |
| 2.375%, 03/15/31<br>|  | 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16365534 |
| 4.800%, 08/15/38<br>|  | 35497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34752506 |
| 3.200%, 03/15/40<br>|  | 15445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12335227 |
| Cincinnati Financial Corp. |  |  |  |
| 6.920%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3513583 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
| 2.125%, 09/10/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045794 |
| 8.125%, 07/15/39<br>|  | 16097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21324043 |
| 5.875%, 01/30/42<br>|  | 10525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11479828 |
| Clorox Co. | Clorox Co. |  |  |
| 3.100%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278330 |
| 3.900%, 05/15/28<br>|  | 14712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14360535 |
| CMS Energy Corp. | CMS Energy Corp. |  |  |
| 3.600%, 11/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036546 |
| 3.000%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533035 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |
| 4.500%, 03/01/26<br>|  | 21057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20985027 |
| 3.900%, 05/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541093 |
| CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
| 5.250%, 05/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681227 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |
| 1.875%, 09/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5919321 |
| 2.900%, 05/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152887 |
| 2.875%, 05/05/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325485 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |
| 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8106419 |
| 3.150%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596966 |
| 4.250%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700091 |
| 4.250%, 01/15/33<br>|  | 21467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21027187 |
| 7.050%, 03/15/33<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686041 |
| 6.500%, 11/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464802 |
| 3.200%, 07/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342864 |
| 3.900%, 03/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731175 |
| 4.600%, 10/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785306 |
| 3.250%, 11/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828409 |
| 3.750%, 04/01/40<br>|  | 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13343843 |
| Comerica, Inc. |  |  |  |
| 4.000%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676060 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |
| 4.850%, 11/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170305 |
| 5.300%, 11/01/38<br>|  | 25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25851967 |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips |  |  |
| 5.900%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440776 |
| 6.500%, 02/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423892 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |
| 3.300%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238050 |
| 5.300%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413377 |
| 6.750%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470525 |
| 5.700%, 06/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418337 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 4.200%, 03/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1047723 |
| Constellation Brands, Inc. | Constellation Brands, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 02/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;7625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248291 |
|  | 3.150%, 08/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6387735 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |
|  | 5.750%, 10/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337850 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |
|  | 2.900%, 12/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931882 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. |  |  |
|  | 1.600%, 04/20/30<br>| 63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53729484 |
|  | 1.750%, 04/20/32<br>| &nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380034 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6610036 |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>| &nbsp;&nbsp;8981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8311098 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |
|  | 3.100%, 11/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360058 |
|  | 2.100%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245551 |
|  | 2.900%, 04/01/41<br>| 17205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12645744 |
| CVS Health Corp. | CVS Health Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 08/12/24<br>| 10857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10623463 |
|  | 3.875%, 07/20/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102862 |
|  | 3.250%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486145 |
|  | 2.700%, 08/21/40<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320200 |
| Deere & Co. | Deere & Co. |  |  |
|  | 3.900%, 06/09/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377309 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | Dell International LLC/EMC Corp. |  |  |
| Ω | 3.375%, 12/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600157 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |
|  | 5.600%, 07/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4756910 |
| DH Europe Finance II Sarl | DH Europe Finance II Sarl |  |  |
|  | 3.250%, 11/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341347 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793546 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |
|  | 4.650%, 09/13/28<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721474 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |
|  | 3.900%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;5376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250855 |
|  | 3.450%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5164905 |
| Dollar Tree, Inc. | Dollar Tree, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 05/15/28<br>| 18241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17932640 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 3.375%, 04/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182254 |
| Duke Energy Corp. | Duke Energy Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162495 |
|  | 2.550%, 06/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254499 |
|  | 3.300%, 06/15/41<br>| 25250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19629670 |
| Duquesne Light Holdings, Inc. | Duquesne Light Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 2.532%, 10/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227703 |
| Ω | 2.775%, 01/07/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519789 |
| Eagle Materials, Inc. | Eagle Materials, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778194 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7923926 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>| 13105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12591824 |
| Eaton Vance Corp. | Eaton Vance Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 04/06/27<br>| 10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600587 |
| Ecolab, Inc. | Ecolab, Inc. |  |  |
|  | 2.700%, 11/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788465 |
|  | 5.500%, 12/08/41<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064672 |
| EIDP, Inc. | EIDP, Inc. |  |  |
|  | 2.300%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465754 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704732 |
|  | 4.101%, 03/01/28<br>| 12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12367148 |
|  | 5.950%, 12/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410644 |
|  | 4.625%, 05/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385823 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |
|  | 3.150%, 06/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;5312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158972 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |
|  | 3.900%, 02/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266090 |
|  | 6.875%, 03/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064110 |
|  | 6.125%, 10/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5279830 |
|  | 6.450%, 09/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575248 |
|  | 5.700%, 02/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417410 |
| EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 04/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585981 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |
|  | 3.100%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175483 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 11/18/29<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263033 |
|  | 2.500%, 05/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5766066 |
|  | 3.900%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68962 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6420628 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |
|  | 2.500%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087795 |
| Eversource Energy | Eversource Energy |  |  |
|  | 4.250%, 04/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582337 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 04/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7820391 |
| Extra Space Storage LP | Extra Space Storage LP |  |  |
|  | 2.350%, 03/15/32<br>| 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379603 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 02/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216321 |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062869 |
|  | 3.900%, 02/01/35<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522862 |
|  | 3.250%, 05/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7442096 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>| 19454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17132038 |
|  | 2.450%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457043 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
|  | 3.100%, 03/01/41<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7479003 |
| Fifth Third Bancorp | Fifth Third Bancorp |  |  |
|  | 3.950%, 03/14/28<br>| 24632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23933740 |
| First American Financial Corp. | First American Financial Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 08/15/31<br>| 17544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13645976 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2270067 |
|  | 4.875%, 05/12/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919706 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>|  | 29138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23240955 |
| FMR LLC | FMR LLC |  |  |  |
| Ω | 4.950%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283194 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816910 |
|  | 4.000%, 03/25/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7437150 |
| Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |  |
|  | 5.476%, 01/25/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941160 |
| Franklin Resources, Inc. | Franklin Resources, Inc. |  |  |  |
|  | 1.600%, 10/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803228 |
| GATX Corp. | GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |
|  | 3.250%, 03/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049180 |
|  | 3.250%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942211 |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5994284 |
| GE Capital Funding LLC | GE Capital Funding LLC |  |  |  |
|  | 4.550%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119103 |
| General Dynamics Corp. | General Dynamics Corp. | General Dynamics Corp. |  |  |
|  | 4.250%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844940 |
|  | 2.850%, 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319981 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/17/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7315881 |
| General Motors Co. | General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |
|  | 6.800%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319486 |
|  | 5.150%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;3669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328391 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 13336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13361878 |
|  | 4.350%, 01/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255374 |
|  | 3.600%, 06/21/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280765 |
|  | 3.100%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962287 |
| Georgia Power Co. | Georgia Power Co. | Georgia Power Co. |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101502 |
|  | 3.250%, 03/30/27<br>|  | 11066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10452434 |
|  | 4.300%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359982 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |  |
|  | 7.750%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929012 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196369 |
|  | 4.600%, 09/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794803 |
|  | 4.000%, 09/01/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745761 |
|  | 2.600%, 10/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306029 |
|  | 5.650%, 12/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10732287 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | GlaxoSmithKline Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294110 |
|  | 6.375%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187451 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 4.450%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6577018 |
|  | 2.900%, 11/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333243 |
| Globe Life, Inc. | Globe Life, Inc. |  |  |  |
|  | 4.800%, 06/15/32<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787206 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 03/03/24<br>|  | 14004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13869634 |
|  | 3.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426972 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>| &nbsp;&nbsp;6213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6068040 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5960204 |
|  | 2.600%, 02/07/30<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000891 |
|  | 3.800%, 03/15/30<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11273996 |
|  | 6.125%, 02/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660324 |
|  | 6.250%, 02/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850174 |
| Halliburton Co. | Halliburton Co. |  |  |
|  | 2.920%, 03/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714390 |
|  | 6.700%, 09/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6493952 |
|  | 7.450%, 09/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637035 |
|  | 4.500%, 11/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681246 |
| Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 07/28/25<br>| &nbsp;&nbsp;5193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972672 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>| 27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22652436 |
| Healthcare Reality Holdings LP | Healthcare Reality Holdings LP |  |  |
|  | 2.000%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209524 |
| Home Depot, Inc. | Home Depot, Inc. |  |  |
|  | 5.875%, 12/16/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224614 |
|  | 3.300%, 04/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355132 |
|  | 5.400%, 09/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049788 |
|  | 5.950%, 04/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367818 |
| Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 11/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
|  | 5.375%, 03/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728788 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>| 50435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44754431 |
|  | 2.650%, 06/17/31<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811143 |
|  | 6.000%, 09/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080624 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736326 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |
|  | 2.550%, 02/04/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343115 |
| Intel Corp. | Intel Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323716 |
|  | 4.600%, 03/25/40<br>| 25324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24027616 |
|  | 2.800%, 08/12/41<br>| 23576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17317587 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 12/01/25<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11307720 |
|  | 4.600%, 03/15/33<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14876700 |
|  | 2.650%, 09/15/40<br>| 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11987899 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 08/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4383697 |
|  | 3.300%, 01/27/27<br>| 26154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25120330 |
|  | 1.950%, 05/15/30<br>| 22940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19279495 |
|  | 4.150%, 05/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7497304 |
|  | 2.850%, 05/15/40<br>| 31266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23888951 |
|  | 4.000%, 06/20/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348716 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932001 |
|  | 4.750%, 03/30/30<br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147943 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Interstate Power & Light Co. | Interstate Power & Light Co. |  |  |
|  | 2.300%, 06/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3357027 |
| Intuit, Inc. | Intuit, Inc. |  |  |
|  | 1.650%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059457 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | Invitation Homes Operating Partnership LP |  |  |
|  | 2.000%, 08/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328306 |
|  | 2.700%, 01/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157831 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 01/15/30<br>| 23950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21634597 |
|  | 3.000%, 01/15/31<br>| 15033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895687 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 11/23/31<br>| &nbsp;&nbsp;6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037361 |
| Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. | Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. |  |  |
|  | 4.875%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8955404 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>| 20514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16847602 |
|  | 2.750%, 10/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989991 |
| JM Smucker Co. | JM Smucker Co. |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891634 |
|  | 4.250%, 03/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903747 |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |  |  |
|  | 2.450%, 03/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920405 |
|  | 1.300%, 09/01/30<br>| 28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23684350 |
| Johnson Controls International PLC | Johnson Controls International PLC |  |  |
| (r) | 3.625%, 07/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162166 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.625%, 05/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;9931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9833363 |
|  | 3.900%, 07/15/25<br>| 22016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21669947 |
|  | 3.200%, 06/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264680 |
|  | 6.400%, 05/15/38<br>| 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23470474 |
|  | 5.500%, 10/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248314 |
|  | 5.600%, 07/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7624952 |
|  | 5.400%, 01/06/42<br>| 10150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10717013 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689580 |
|  | 2.000%, 12/10/30<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965673 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;7201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945376 |
|  | 3.400%, 11/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741007 |
|  | 7.450%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;6959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8167987 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 09/30/30<br>| &nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028134 |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>| 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21573602 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | Keurig Dr Pepper, Inc. |  |  |
|  | 4.050%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189581 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |
|  | 3.050%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6564239 |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>| 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12641966 |
|  | 2.650%, 11/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611838 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |
|  | 2.250%, 12/01/31<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192059 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
|  | 6.950%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6560818 |
|  | 6.500%, 09/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032295 |
| Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>|  | 16177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789863 |
| L3Harris Technologies, Inc. | L3Harris Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437627 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 4.500%, 09/19/28<br>|  | 17626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17106181 |
|  | 4.375%, 03/11/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384682 |
| Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212689 |
| Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. |  |  |
|  | 3.950%, 07/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658546 |
|  | 4.750%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9374998 |
| Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
| Ω | 4.569%, 02/01/29<br>|  | 10065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9843624 |
| Ω | 6.500%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433736 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347727 |
|  | 3.400%, 01/15/31<br>|  | 10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9361582 |
|  | 3.400%, 03/01/32<br>|  | 55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47427176 |
| Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. |  |  |
|  | 3.550%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357940 |
|  | 3.600%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621341 |
|  | 4.500%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995748 |
| Loews Corp. | Loews Corp. | Loews Corp. |  |  |
|  | 2.625%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664043 |
|  | 3.750%, 04/01/26<br>|  | 11470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206904 |
| Lowe's Cos., Inc. | Lowe's Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 09/15/41<br>|  | 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18132743 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |  |
|  | 3.375%, 10/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152472 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619314 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. | Manufacturers & Traders Trust Co. |  |  |  |
|  | 2.900%, 02/06/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7730339 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158940 |
|  | 6.500%, 03/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928596 |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 10/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837704 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |
| Ω | 1.625%, 07/16/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6716050 |
| Ω | 3.600%, 04/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364929 |
| Ω | 3.875%, 04/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715880 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 06/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8195829 |
|  | 3.750%, 03/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059411 |
|  | 2.375%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486353 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |  |
|  | 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782185 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Medtronic, Inc. | Medtronic, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 03/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8023216 |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 03/07/29<br>| 12684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12192302 |
|  | 1.450%, 06/24/30<br>| 57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47813930 |
|  | 3.900%, 03/07/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369309 |
|  | 2.350%, 06/24/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593960 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |
|  | 6.375%, 06/15/34<br>| 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19783116 |
|  | 5.700%, 06/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466701 |
|  | 4.125%, 08/13/42<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537008 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |
|  | 4.663%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315251 |
|  | 2.703%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114876 |
|  | 3.366%, 11/01/41<br>| 24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17296049 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 02/06/27<br>| 12692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12357757 |
| Mohawk Industries, Inc. | Mohawk Industries, Inc. |  |  |
|  | 3.625%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528421 |
| Molson Coors Beverage Co. | Molson Coors Beverage Co. |  |  |
|  | 3.000%, 07/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46276 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;6982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916569 |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>| 15883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15510425 |
|  | 3.625%, 01/20/27<br>| 11326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10978156 |
|  | 7.250%, 04/01/32<br>| 15766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18487231 |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 06/20/28<br>| &nbsp;&nbsp;8096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8080284 |
| Mosaic Co. | Mosaic Co. |  |  |
|  | 4.050%, 11/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;4267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183066 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197626 |
|  | 2.300%, 11/15/30<br>| 25444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20588616 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.125%, 03/01/27<br>| 11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11265802 |
|  | 4.500%, 04/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269532 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447686 |
| National Fuel Gas Co. | National Fuel Gas Co. |  |  |
|  | 2.950%, 03/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049584 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |  |  |
|  | 8.000%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296028 |
| Nestle Holdings, Inc. | Nestle Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 1.250%, 09/15/30<br>| 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27601903 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |
|  | 3.300%, 09/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3359197 |
|  | 2.700%, 06/22/30<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292121 |
| NewMarket Corp. | NewMarket Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 03/18/31<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309503 |
| NIKE, Inc. | NIKE, Inc. |  |  |
|  | 2.850%, 03/27/30<br>| 52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47952628 |
| Northern Trust Corp. | Northern Trust Corp. |  |  |
|  | 1.950%, 05/01/30<br>| 22670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19222824 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Nucor Corp. | Nucor Corp. | Nucor Corp. |  |  |
|  | 3.950%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4912847 |
|  | 2.700%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054211 |
|  | 3.125%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245235 |
|  | 6.400%, 12/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;6585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459791 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293856 |
| Omnicom Group, Inc. | Omnicom Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/01/30<br>|  | 12855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12386942 |
| ONE Gas, Inc. | ONE Gas, Inc. |  |  |  |
|  | 4.250%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536196 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 2.650%, 07/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790391 |
|  | 3.250%, 11/15/27<br>|  | 34794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32751960 |
|  | 2.950%, 04/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439812 |
|  | 4.300%, 07/08/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369854 |
|  | 3.900%, 05/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707536 |
| Owens Corning | Owens Corning |  |  |  |
|  | 3.875%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681475 |
| Paramount Global | Paramount Global | Paramount Global |  |  |
|  | 7.875%, 07/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13233 |
|  | 4.200%, 05/19/32<br>|  | 17161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731611 |
| Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002427 |
|  | 3.250%, 06/14/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556231 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.400%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186548 |
| PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2976779 |
|  | 4.875%, 11/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426683 |
|  | 2.625%, 10/21/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935227 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170587 |
| Pfizer, Inc. | Pfizer, Inc. | Pfizer, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 12/15/26<br>|  | 26080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25108440 |
|  | 1.700%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230695 |
|  | 4.000%, 12/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386100 |
|  | 4.100%, 09/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536331 |
|  | 3.900%, 03/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763047 |
|  | 7.200%, 03/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280160 |
|  | 2.550%, 05/28/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539064 |
|  | 5.600%, 09/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443212 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 11/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6527234 |
|  | 3.125%, 08/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136161 |
|  | 3.375%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928764 |
|  | 2.100%, 05/01/30<br>|  | 10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663681 |
|  | 6.375%, 05/16/38<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11132998 |
| Phillips 66 | Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |
|  | 2.150%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333560 |
|  | 5.875%, 05/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874298 |
| Piedmont Operating Partnership LP | Piedmont Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.150%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108269 |
| PNC Bank NA | PNC Bank NA | PNC Bank NA |  |  |
|  | 2.950%, 02/23/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058660 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 3.250%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4545439 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |
| 2.800%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128176 |
| 2.550%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8012642 |
| PPL Capital Funding, Inc. |  |  |  |
| 3.100%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5882954 |
| Precision Castparts Corp. |  |  |  |
| 3.250%, 06/15/25<br>|  | 26684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25671979 |
| Primerica, Inc. |  |  |  |
| 2.800%, 11/19/31<br>|  | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13135636 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |
| 3.400%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234110 |
| 3.100%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166807 |
| 2.125%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336501 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |
| 2.850%, 08/11/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8447688 |
| 3.000%, 03/25/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374184 |
| Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. |  |  |
| 7.750%, 03/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923926 |
| 6.000%, 12/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639713 |
| Progressive Corp. |  |  |  |
| 3.000%, 03/15/32<br>|  | 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15258295 |
| Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
| 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247327 |
| Prologis LP |  |  |  |
| 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089602 |
| Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. |  |  |
| 3.878%, 03/27/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381262 |
| 3.000%, 03/10/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812625 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. |  |  |  |
| 8.625%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200557 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |
| 7.875%, 06/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477205 |
| 6.375%, 05/15/33<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11489670 |
| 6.000%, 02/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;6449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6563473 |
| QUALCOMM, Inc. | QUALCOMM, Inc. |  |  |
| 2.150%, 05/20/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190702 |
| 1.650%, 05/20/32<br>|  | 12643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10180200 |
| Quanta Services, Inc. |  |  |  |
| 2.900%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259316 |
| Quest Diagnostics, Inc. |  |  |  |
| 2.800%, 06/30/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868713 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |
| 4.450%, 11/16/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156280 |
| 4.700%, 12/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771076 |
| 4.500%, 06/01/42<br>|  | 28924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27745186 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |
| 2.850%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7665966 |
| 1.800%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982483 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |
| 4.700%, 09/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826377 |
| 3.950%, 09/15/26<br>|  | 15789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15371150 |
| 3.900%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461298 |
| 3.150%, 06/15/30<br>|  | 15455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13638032 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$946611 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296044 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |
|  | 2.200%, 09/02/30<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8150925 |
|  | 3.300%, 09/02/40<br>|  | 45745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34213196 |
| Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 04/11/28<br>|  | 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10962546 |
|  | 2.700%, 07/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904424 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |  |
|  | 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9846818 |
| Schlumberger Investment SA | Schlumberger Investment SA |  |  |  |
|  | 2.650%, 06/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;9452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8406911 |
| Sherwin-Williams Co. | Sherwin-Williams Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394574 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
|  | 2.450%, 09/13/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347059 |
|  | 2.650%, 07/15/30<br>|  | 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17712201 |
|  | 2.200%, 02/01/31<br>|  | 14208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11719053 |
|  | 2.250%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997288 |
|  | 6.750%, 02/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925244 |
|  | 4.750%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365510 |
| Southern California Edison Co. | Southern California Edison Co. |  |  |  |
|  | 6.650%, 04/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424553 |
| Southern Power Co. | Southern Power Co. |  |  |  |
|  | 5.150%, 09/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881608 |
| Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. |  |  |
|  | 3.700%, 04/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706894 |
|  | 2.200%, 06/15/30<br>|  | 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11241259 |
| Spirit Realty LP | Spirit Realty LP |  |  |  |
|  | 2.700%, 02/15/32<br>|  | 14491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11227561 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. |  |  |
|  | 2.300%, 03/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537930 |
|  | 5.200%, 09/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395680 |
| State Street Corp. | State Street Corp. |  |  |  |
|  | 3.550%, 08/18/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816797 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/15/31<br>|  | 20925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18850467 |
| Stellantis Finance US, Inc. | Stellantis Finance US, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.691%, 09/15/31<br>|  | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268624 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/07/28<br>|  | 24456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23647162 |
| Sutter Health | Sutter Health |  |  |  |
|  | 3.161%, 08/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573298 |
| Sysco Corp. | Sysco Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614886 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | 16062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13165828 |
| Targa Resources Corp. | Targa Resources Corp. |  |  |  |
|  | 4.200%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718751 |
| Target Corp. | Target Corp. | Target Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255493 |
|  | 4.000%, 07/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335060 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| TCI Communications, Inc. |  |  |
| 7.875%, 02/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1222674 |
| Texas Instruments, Inc. |  |  |
| 2.900%, 11/03/27<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997503 |
| Textron, Inc. |  |  |
| 2.450%, 03/15/31<br>| 15590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13075173 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| 2.800%, 10/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120039 |
| Travelers Cos., Inc. |  |  |
| 6.250%, 06/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614097 |
| 5.350%, 11/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281133 |
| Travelers Property Casualty Corp. |  |  |
| 6.375%, 03/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454778 |
| Truist Financial Corp. |  |  |
| 3.700%, 06/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;7545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396813 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |
| 7.000%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627150 |
| 4.375%, 08/16/41<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9344021 |
| Union Pacific Corp. |  |  |
| 3.250%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;9515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9293650 |
| 2.891%, 04/06/36<br>| 22950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19165356 |
| 3.600%, 09/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888174 |
| 3.550%, 08/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349916 |
| 3.200%, 05/20/41<br>| 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12747895 |
| 3.375%, 02/14/42<br>| &nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343470 |
| United Parcel Service, Inc. |  |  |
| 4.875%, 11/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038896 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
| 2.300%, 05/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301080 |
| 4.200%, 05/15/32<br>| 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18531995 |
| 5.800%, 03/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443715 |
| 6.625%, 11/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472839 |
| 6.875%, 02/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427618 |
| 3.500%, 08/15/39<br>| 16638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14455124 |
| 2.750%, 05/15/40<br>| 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683419 |
| 5.700%, 10/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618305 |
| 5.950%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115249 |
| 3.050%, 05/15/41<br>| 28172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22504048 |
| 4.625%, 11/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165610 |
| Unum Group |  |  |
| 3.875%, 11/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898778 |
| 4.000%, 06/15/29<br>| 10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325941 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |
| 3.950%, 06/15/26<br>| 17367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16558543 |
| Valero Energy Corp. |  |  |
| 7.500%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674114 |
| 6.625%, 06/15/37<br>| 11550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12878700 |
| Ventas Realty LP |  |  |
| 3.000%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960681 |
| VeriSign, Inc. |  |  |
| 2.700%, 06/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388275 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |
| 4.329%, 09/21/28<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380886 |
| 4.016%, 12/03/29<br>| 17153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16445759 |
| 2.355%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251458 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| VF Corp. |  |  |
| 2.800%, 04/23/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$185887 |
| 2.950%, 04/23/30<br>| &nbsp;&nbsp;6516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657015 |
| Viatris, Inc. |  |  |
| 2.700%, 06/22/30<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824054 |
| 3.850%, 06/22/40<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299014 |
| Visa, Inc. |  |  |
| 2.050%, 04/15/30<br>| 84859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74020966 |
| 2.700%, 04/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997282 |
| VMware, Inc. |  |  |
| 3.900%, 08/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215083 |
| Vornado Realty LP |  |  |
| 3.400%, 06/01/31<br>| 12096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268016 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
| 3.200%, 04/15/30<br>| 23552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20930418 |
| Walt Disney Co. |  |  |
| 3.700%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753017 |
| 1.750%, 01/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408106 |
| 2.650%, 01/13/31<br>| 18550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16371666 |
| 6.200%, 12/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114739 |
| 4.625%, 03/23/40<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6391547 |
| 3.500%, 05/13/40<br>| 23016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19688025 |
| 6.150%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455005 |
| Waste Management, Inc. |  |  |
| 1.500%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460276 |
| WEC Energy Group, Inc. |  |  |
| 3.550%, 06/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692934 |
| Wells Fargo & Co. |  |  |
| 3.000%, 02/19/25<br>| &nbsp;&nbsp;4264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111981 |
| 3.000%, 04/22/26<br>| &nbsp;&nbsp;5473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5196658 |
| 3.000%, 10/23/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273710 |
| 4.150%, 01/24/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582611 |
| Welltower OP LLC |  |  |
| 4.125%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461833 |
| 2.750%, 01/15/31<br>| 17596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14759803 |
| 2.750%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084774 |
| Westlake Corp. |  |  |
| 3.375%, 06/15/30<br>| 11785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10574578 |
| WestRock MWV LLC |  |  |
| 8.200%, 01/15/30<br>| 19367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22694505 |
| Weyerhaeuser Co. |  |  |
| 7.375%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400717 |
| Whirlpool Corp. |  |  |
| 3.700%, 05/01/25<br>| 15063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14685663 |
| 4.750%, 02/26/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695078 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |
| 4.000%, 09/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976964 |
| 3.500%, 11/15/30<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13553067 |
| 8.750%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228305 |
| 6.300%, 04/15/40<br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21677398 |
| WP Carey, Inc. |  |  |
| 2.400%, 02/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928530 |
| 2.450%, 02/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7998679 |
| WRKCo, Inc. |  |  |
| 4.200%, 06/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703277 |
| 3.000%, 06/15/33<br>| 19705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16689684 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Zoetis, Inc. |  |  |
| 3.000%, 09/12/27<br>| &nbsp;&nbsp;16323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15401704 |
| TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499585559 |
| TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6070855100 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (23.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (23.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (23.2%) |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| 6.750%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;38863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42643144 |
| 6.625%, 02/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;34651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38390650 |
| 1.125%, 05/15/40 <br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76699609 |
| 1.125%, 08/15/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317578 |
| 1.750%, 08/15/41 <br>| 195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142060546 |
| 2.000%, 11/15/41 <br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63833438 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44066602 |
| 0.125%, 07/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82096875 |
| 0.125%, 08/15/23 <br>| 129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125830430 |
| 0.125%, 08/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53558398 |
| 0.125%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38720312 |
| 0.375%, 10/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19357812 |
| 0.500%, 11/30/23 <br>| 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96542969 |
| 0.125%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81663086 |
| 0.750%, 12/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66536485 |
| 0.375%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57025781 |
| 0.250%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77342656 |
| 2.250%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38163619 |
| 1.625%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60632813 |
| 1.500%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;78788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72884407 |
| 1.625%, 09/30/26 <br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46404297 |
| 2.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65693359 |
| 1.625%, 11/30/26 <br>| &nbsp;&nbsp;39750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36804463 |
| 1.500%, 01/31/27 <br>| &nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54647031 |
| 2.250%, 02/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56786719 |
| 2.375%, 05/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86504625 |
| 0.500%, 06/30/27 <br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17449219 |
| 2.250%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37682812 |
| 0.500%, 10/31/27 <br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56176758 |
| 2.250%, 11/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;39018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36663485 |
| 0.625%, 11/30/27 <br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30387109 |
| 0.625%, 12/31/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332422 |
| 2.750%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45114492 |
| 1.125%, 02/29/28 <br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79678125 |
| 1.250%, 03/31/28 <br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75596875 |
| 1.250%, 04/30/28 <br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71050000 |
| 2.875%, 05/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66517617 |
| 2.875%, 08/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86625000 |
| 3.125%, 11/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73083984 |
| 2.625%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23674805 |
| 1.625%, 08/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13359375 |
| 0.625%, 08/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20354492 |
| 0.875%, 11/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24794531 |
| 1.625%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83523750 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 1.250%, 08/15/31 <br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96496679 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570769234 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $11,329,540,285) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10377178080 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 60114018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$695398963 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $12,024,786,601)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $12,024,786,601)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11072577043 |

---

As of January 31, 2023, DFA Investment Grade Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 73261 | GBP | 59374 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44 |
| USD | 23061127 | EUR | 21149702 | UBS AG | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36528 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$36572** |
| USD | 7094517 | GBP | 5847940 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(116831) |
| USD | 34233567 | EUR | 31557317 | Bank of New York Mellon | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108450) |
| USD | 108697323 | EUR | 100375121 | UBS AG | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535159) |
| USD | 123644868 | EUR | 114059628 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510569) |
| USD | 34577215 | DKK | 236770695 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76471) |
| USD | 35523891 | EUR | 32685213 | Bank of New York Mellon | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58830) |
| USD | 1494951 | EUR | 1374625 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1533) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(1407843)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(1371271)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1735553746 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1735553746 |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216188546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216188546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72767091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72767091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273766876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273766876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36295753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36295753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92979797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92979797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140029491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140029491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218871950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218871950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18791885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18791885 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86468566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86468566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41830746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41830746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25134101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25134101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240221838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240221838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499585559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499585559 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570769234 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570769234 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695398963 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695398963 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1371271) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1371271) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$11071205772 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$11071205772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount±** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.6%) |
| Treasury Inflation Protected Security |  |  |
| 0.125%, 01/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$125 |
| 0.375%, 01/15/27<br>| 393167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375674617 |
| 2.375%, 01/15/27<br>| 269428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277913816 |
| 0.375%, 07/15/27<br>| 558031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533976984 |
| 0.500%, 01/15/28<br>| 275916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264049101 |
| 1.750%, 01/15/28<br>| 400332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406966736 |
| 3.625%, 04/15/28<br>| 459265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509066138 |
| 0.750%, 07/15/28<br>| 107931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104739893 |
| 0.875%, 01/15/29<br>| 546504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531832309 |
| 2.500%, 01/15/29<br>| 468004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497839787 |
| 3.875%, 04/15/29<br>| 446863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511762409 |
| 0.250%, 07/15/29<br>| 158874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148857223 |
| 0.125%, 01/15/30<br>| 236063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217408195 |
| 0.125%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;40642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37354126 |
| 0.125%, 01/15/31<br>| 108651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99141505 |
| 0.125%, 07/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;54430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49517198 |
| 0.125%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;82699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74666217 |
| 3.375%, 04/15/32<br>| 242370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284936055 |
| 2.125%, 02/15/40<br>| 393951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433134175 |
| 2.125%, 02/15/41<br>| 312436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343908204 |
| 0.750%, 02/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;86960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75916155 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS<br>Cost ($6297164007) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5778660968 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.4%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.4%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.4%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 20817867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817867 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $6,317,981,874)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5799478835 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5778660968 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5778660968 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$20817867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817867 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$20817867 | &nbsp;&nbsp;$5778660968 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5799478835 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) |
| ALABAMA — (0.0%) | ALABAMA — (0.0%) | ALABAMA — (0.0%) | ALABAMA — (0.0%) |
| Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) | Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$558011 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257103 |
| TOTAL ALABAMA | TOTAL ALABAMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815114 |
| ARIZONA — (1.2%) | ARIZONA — (1.2%) | ARIZONA — (1.2%) | ARIZONA — (1.2%) |
| Arizona Health Facilities Authority (RB) Series A | Arizona Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456013 |
| Arizona State Lottery Revenue (RB) | Arizona State Lottery Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315892 |
| City of Chandler (GO) | City of Chandler (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055001 |
| City of Phoenix (GO) | City of Phoenix (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788426 |
| City of Tempe (GO) | City of Tempe (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281351 |
| Coconino County Unified School District No. 1-Flagstaff (GO) Series C | Coconino County Unified School District No. 1-Flagstaff (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532309 |
| Maricopa County Unified School District No. 4 Mesa (GO) Series E | Maricopa County Unified School District No. 4 Mesa (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347886 |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E | Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700343 |
| Pima County (GO) | Pima County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/23 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067104 |
| TOTAL ARIZONA | TOTAL ARIZONA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22544325 |
| ARKANSAS — (0.1%) | ARKANSAS — (0.1%) | ARKANSAS — (0.1%) | ARKANSAS — (0.1%) |
| North Little Rock School District No. 1 (GO) (ST AID WITHHLDG) | North Little Rock School District No. 1 (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315805 |
| University of Arkansas (RB) Series A | University of Arkansas (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/36 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657902 |
| TOTAL ARKANSAS | TOTAL ARKANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973707 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (6.7%) | CALIFORNIA — (6.7%) | CALIFORNIA — (6.7%) | CALIFORNIA — (6.7%) |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 | Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/38 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10044766 |
| ¤ | 5.250%, 04/01/48 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;7160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7194954 |
| California State (GO) | California State (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337323 |
| City of Los Angeles (RN) | City of Los Angeles (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/29/23 <br>| 12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12824828 |
| County of Los Angeles CA (RN) | County of Los Angeles CA (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14276980 |
| County of Riverside CA (RN) | County of Riverside CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 06/30/23 <br>| 10920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11038323 |
| County of Riverside CA (RN) Series A | County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
|  | 3.700%, 10/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629646 |
| County of Santa Cruz CA (RN) | County of Santa Cruz CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 07/06/23 <br>| &nbsp;&nbsp;9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9770195 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/40 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064068 |
| Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A | Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132823 |
| Orange County Transportation Authority (RB) | Orange County Transportation Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/24 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663250 |
| San Diego Unified School District (RN) Series A | San Diego Unified School District (RN) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007300 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287003 |
| San Diego Unified School District (GO) Series M-2 | San Diego Unified School District (GO) Series M-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200526 |
| San Francisco Community College District (GO) | San Francisco Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5060239 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco Unified School District (GO) | San Francisco Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2537525 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C | San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530817 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603077 |
| Sequoia Union High School District (RN) | Sequoia Union High School District (RN) |  |  |
|  | 3.000%, 06/30/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005225 |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298497 |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093965 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932195 |
| TOTAL CALIFORNIA | TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123533525 |
| COLORADO — (0.8%) | COLORADO — (0.8%) | COLORADO — (0.8%) | COLORADO — (0.8%) |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver (RB) Series B | Board of Water Commissioners City & County of Denver (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/15/24 <br>| 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423944 |
| City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series B | City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444690 |
| City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series C | City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512180 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-1 | Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928061 |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/23 <br>| 3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417846 |
| Regional Transportation District (COP) | Regional Transportation District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337509 |
| University of Northern Colorado (RB) (ST HGR ED INTERCEPT PROG) Series A | University of Northern Colorado (RB) (ST HGR ED INTERCEPT PROG) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/31 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805597 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) |
| Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) | Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1399922 |
| TOTAL COLORADO | TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14269749 |
| CONNECTICUT — (5.5%) | CONNECTICUT — (5.5%) | CONNECTICUT — (5.5%) | CONNECTICUT — (5.5%) |
| City of Bridgeport CT (GO) Series B | City of Bridgeport CT (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840088 |
| City of Bristol (GO) | City of Bristol (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756301 |
| City of Danbury (GO) | City of Danbury (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 07/13/23 <br>| 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16020658 |
| City of Danbury (GO) Series A | City of Danbury (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208927 |
| City of Middletown (GO) Series F | City of Middletown (GO) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233180 |
| City of New Haven (GO) Series A | City of New Haven (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379262 |
| City of New Haven (GO) Series B | City of New Haven (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107269 |
| City of New Haven (GO) (AGM) Series A | City of New Haven (GO) (AGM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/31 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311323 |
| City of New London (GO) | City of New London (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/16/23 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15010079 |
| Connecticut State (GO) Series A | Connecticut State (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25 <br>| 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11083854 |
| State of Connecticut Special Tax Revenue (RB) Series A | State of Connecticut Special Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236299 |
| Town of Greenwich (GO) | Town of Greenwich (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 02/09/23 <br>| 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24997678 |
| Town of New Canaan (GO) Series B | Town of New Canaan (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272969 |
| Town of North Branford (GO) | Town of North Branford (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/03/23 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15188420 |
| Town of Windham (GO) | Town of Windham (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/28/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538616 |
| University of Connecticut (RB) Series A | University of Connecticut (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667531 |
| TOTAL CONNECTICUT | TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101852454 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| DELAWARE — (0.5%) | DELAWARE — (0.5%) | DELAWARE — (0.5%) |
| Delaware State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9000000 |
| FLORIDA — (4.2%) | FLORIDA — (4.2%) | FLORIDA — (4.2%) |
| Bay County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344268 |
| County of Miami-Dade Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666974 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604733 |
| Duval County Public Schools (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009878 |
| Florida Dev. Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/25 <br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534154 |
| Florida Keys Aqueduct Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/25 <br>| 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143802 |
| Florida State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9081223 |
| Florida State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| 3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384751 |
| Fort Pierce Utilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58574 |
| Fort Pierce Utilities Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141543 |
| Indian River County District School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258077 |
| Miami-Dade County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449982 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949264 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068632 |
| Miami-Dade County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303187 |
| Okaloosa County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951163 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Orlando Utilities Commission (RB) Series C | Orlando Utilities Commission (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3661129 |
| Orlando-Orange County Expressway Authority (RB) Series B | Orlando-Orange County Expressway Authority (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/24 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838750 |
| Palm Beach County School District (COP) Series B | Palm Beach County School District (COP) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493083 |
| Sarasota County Public Hospital District (RB) | Sarasota County Public Hospital District (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386764 |
| School Board of Miami-Dade County (GO) (BAM) Series A | School Board of Miami-Dade County (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843284 |
| School Board of Miami-Dade County (COP) Series D | School Board of Miami-Dade County (COP) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079052 |
| School District of Broward County (RN) | School District of Broward County (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35212887 |
| School District of Broward County (GO) | School District of Broward County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018184 |
| School District of Broward County (COP) Series B | School District of Broward County (COP) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356241 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302586 |
| TOTAL FLORIDA | TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77142165 |
| GEORGIA — (1.1%) | GEORGIA — (1.1%) | GEORGIA — (1.1%) | GEORGIA — (1.1%) |
| Clarke County School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Clarke County School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926738 |
| Cobb County Kennestone Hospital Authority (RB) | Cobb County Kennestone Hospital Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154224 |
| Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A | Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639465 |
| Georgia State (GO) Series A | Georgia State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052714 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117833 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| GEORGIA — (Continued) | GEORGIA — (Continued) | GEORGIA — (Continued) |
| Henry County School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3343249 |
| Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 11/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550414 |
| Paulding County Hospital Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52329 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326227 |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345028 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129655 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227829 |
| Troup County School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067842 |
| TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20933547 |
| HAWAII — (0.3%) | HAWAII — (0.3%) | HAWAII — (0.3%) |
| City & County of Honolulu (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742590 |
| Hawaii County (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520661 |
| Hawaii State (GO) Series FE |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207246 |
| Hawaii State (GO) Series FK |  |  |
| 4.000%, 05/01/23 <br>| 1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034267 |
| Maui County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| 2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309791 |
| TOTAL HAWAII |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5814555 |
| ILLINOIS — (2.1%) | ILLINOIS — (2.1%) | ILLINOIS — (2.1%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782346 |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435215 |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482476 |
| City of Springfield Electric Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519526 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Coles Christian Clark Etc Counties Community College District No. 517 Lake Land (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5144070 |
| Cook & Will Counties Community College District No. 515 (GO) (BAM) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218246 |
| Cook County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009986 |
| Cook County Township High School District No. 225 (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000361 |
| County of Cook (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| 1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599504 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| 2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480719 |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677914 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584196 |
| Illinois State (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751390 |
| Illinois State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 5425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626783 |
| Maine Township High School District No. 207 (GO) Series |  |  |
| 3.000%, 12/01/23 <br>| 4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112461 |
| Northern Illinois Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534938 |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield (GO) (AGM) Series C |  |  |
| 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508479 |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) Series U-D |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398344 |
| TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39866954 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| INDIANA — (0.4%) | INDIANA — (0.4%) | INDIANA — (0.4%) | INDIANA — (0.4%) |
| Carmel Redevelopment Authority (RB) (ST INTERCEPT) | Carmel Redevelopment Authority (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/29 (Pre-refunded @ $100, 2/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1562936 |
| Indiana Finance Authority (RB) Series A | Indiana Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897640 |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A | Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030598 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431601 |
| TOTAL INDIANA | TOTAL INDIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922775 |
| IOWA — (0.2%) | IOWA — (0.2%) | IOWA — (0.2%) | IOWA — (0.2%) |
| City of Iowa City (GO) | City of Iowa City (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089181 |
| City of Sioux (GO) Series A | City of Sioux (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659760 |
| College Community School District (GO) Series A | College Community School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411358 |
| College Community School District (GO) Series C | College Community School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241896 |
| Iowa Finance Authority (RB) | Iowa Finance Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233569 |
| TOTAL IOWA | TOTAL IOWA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635764 |
| KANSAS — (1.3%) | KANSAS — (1.3%) | KANSAS — (1.3%) | KANSAS — (1.3%) |
| City of Leawood (GO) | City of Leawood (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002238 |
| City of Olathe (GO) Series A | City of Olathe (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209520 |
| City of Shawnee (GO) Series A | City of Shawnee (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585873 |
| City of Topeka KS (GO) Series A | City of Topeka KS (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542684 |
| City of Wichita (GO) Series 310 | City of Wichita (GO) Series 310 |  |  |
|  | 5.000%, 10/13/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033260 |
| Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A | Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287071 |
| TOTAL KANSAS | TOTAL KANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24660646 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| KENTUCKY — (0.1%) | KENTUCKY — (0.1%) | KENTUCKY — (0.1%) | KENTUCKY — (0.1%) |
| Kentucky Municipal Power Agency (RB) (NATL) Series A | Kentucky Municipal Power Agency (RB) (NATL) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$251483 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) | Kentucky State Property & Building Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745522 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B | Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897012 |
| TOTAL KENTUCKY | TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894017 |
| LOUISIANA — (2.8%) | LOUISIANA — (2.8%) | LOUISIANA — (2.8%) | LOUISIANA — (2.8%) |
| Ascension Parish School Board (GO) | Ascension Parish School Board (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35903 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210088 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80708 |
| City of New Orleans (GO) Series A | City of New Orleans (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741300 |
| East Ouachita Parish School District (GO) | East Ouachita Parish School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150677 |
|  | 4.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205892 |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Dev. Auth (RB) | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Dev. Auth (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/39 (Pre-refunded @ $100, 10/1/24)<br>| 10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10447733 |
| Louisiana State (GO) Series A | Louisiana State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7119651 |
| Louisiana State (RB) Series A | Louisiana State (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/31 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;6325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550996 |
| ¤ | 5.000%, 06/15/32 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031571 |
| ¤ | 5.000%, 06/15/33 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780417 |
| ¤ | 5.000%, 06/15/34 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153280 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| LOUISIANA — (Continued) | LOUISIANA — (Continued) | LOUISIANA — (Continued) | LOUISIANA — (Continued) |
| Louisiana State Gasoline & Fuels Tax Revenue (RB) Series B | Louisiana State Gasoline & Fuels Tax Revenue (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/1/24)<br>| 1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1100403 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/34 (Pre-refunded @ $100, 5/1/24)<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291552 |
| St. Tammany Parish Wide School District No. 12 (GO) Series A | St. Tammany Parish Wide School District No. 12 (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028065 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526992 |
| TOTAL LOUISIANA | TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51455228 |
| MAINE — (0.3%) | MAINE — (0.3%) | MAINE — (0.3%) | MAINE — (0.3%) |
| City of Portland (GO) | City of Portland (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032240 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481892 |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) | Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/43 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423806 |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) Series A | Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401887 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457859 |
| TOTAL MAINE | TOTAL MAINE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4797684 |
| MARYLAND — (1.9%) | MARYLAND — (1.9%) | MARYLAND — (1.9%) | MARYLAND — (1.9%) |
| Anne County Arundel (GO) | Anne County Arundel (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026133 |
| Baltimore County (GO) | Baltimore County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 03/24/23 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5011173 |
| Baltimore County (GO) Series A | Baltimore County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155134 |
| Charles County (GO) | Charles County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663961 |
| Harford County (GO) Series B | Harford County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/15/24 <br>| 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281030 |
| Maryland State (GO) Series 1 | Maryland State (GO) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036089 |
| Maryland State (GO) Series A | Maryland State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604978 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) |
| Maryland State (GO) Series B | Maryland State (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2374290 |
| Maryland State Department of Transportation (RB) | Maryland State Department of Transportation (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670180 |
| Prince County George's (GO) Series A | Prince County George's (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585770 |
| Washington Suburban Sanitary Commission (GO) (CNTY GTD) Series 2 | Washington Suburban Sanitary Commission (GO) (CNTY GTD) Series 2 |  |  |
| ¤ | 4.000%, 06/01/43 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249025 |
| ¤ | 4.000%, 06/01/44 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176234 |
| TOTAL MARYLAND | TOTAL MARYLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35833997 |
| MASSACHUSETTS — (6.5%) | MASSACHUSETTS — (6.5%) | MASSACHUSETTS — (6.5%) | MASSACHUSETTS — (6.5%) |
| Boston Water & Sewer Commission (RB) Series B | Boston Water & Sewer Commission (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/35 (Pre-refunded @ $100, 11/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529123 |
| City of Beverly (GO) | City of Beverly (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218736 |
| City of Boston (GO) Series A | City of Boston (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195819 |
| City of Cambridge (GO) | City of Cambridge (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136573 |
| City of Fall River (GO) | City of Fall River (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 02/03/23 <br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000359 |
| City of Framingham (GO) | City of Framingham (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599701 |
| City of Quincy (GO) | City of Quincy (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/07/23 <br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20117140 |
|  | 3.750%, 09/15/23 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13089632 |
| City of Worcester (GO) | City of Worcester (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801642 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series B | Commonwealth of Massachusetts (GO) Series B |  |  |
|  | 5.250%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3793797 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;9515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9960997 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series C | Commonwealth of Massachusetts (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482390 |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423000 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MASSACHUSETTS — (Continued) | MASSACHUSETTS — (Continued) | MASSACHUSETTS — (Continued) | MASSACHUSETTS — (Continued) |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series H | Commonwealth of Massachusetts (GO) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5620584 |
| Nauset Regional School District (GO) | Nauset Regional School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/20/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378002 |
| North Middlesex Regional School District (GO) | North Middlesex Regional School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 02/03/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000254 |
| Town of Brookline (GO) | Town of Brookline (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292076 |
| Town of Nantucket (GO) Series A | Town of Nantucket (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040905 |
| Town of Northbridge (GO) Series A | Town of Northbridge (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7011938 |
| Town of Norwood (GO) | Town of Norwood (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827438 |
| Town of Plymouth (GO) | Town of Plymouth (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016526 |
| Town of Watertown (GO) | Town of Watertown (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445000 |
| Town of Watertown MA (GO) | Town of Watertown MA (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269409 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532380 |
| Town of Wellesley (GO) | Town of Wellesley (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846604 |
| University of Massachusetts Building Authority (RB) Series 1 | University of Massachusetts Building Authority (RB) Series 1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/44 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740506 |
| TOTAL MASSACHUSETTS | TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121370531 |
| MICHIGAN — (0.1%) | MICHIGAN — (0.1%) | MICHIGAN — (0.1%) | MICHIGAN — (0.1%) |
| Oakland University (RB) Series A | Oakland University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133353 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162883 |
| Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) | Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280167 |
|  | 4.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475790 |
| TOTAL MICHIGAN | TOTAL MICHIGAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052193 |
| MINNESOTA — (1.8%) | MINNESOTA — (1.8%) | MINNESOTA — (1.8%) | MINNESOTA — (1.8%) |
| Cambridge-Isanti Independent School District No. 911 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Cambridge-Isanti Independent School District No. 911 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431688 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| City of Lakeville (GO) Series A | City of Lakeville (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/23 <br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2300000 |
| City of Lakeville (GO) Series C | City of Lakeville (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328408 |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495097 |
| City of Rochester Electric Utility Revenue (RB) Series B | City of Rochester Electric Utility Revenue (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153239 |
| Hennepin County (GO) Series A | Hennepin County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049012 |
| Hermantown Independent School District No. 700 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Hermantown Independent School District No. 700 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365466 |
| Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| 5925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5925000 |
| Metropolitan Council (GO) Series B | Metropolitan Council (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505605 |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877440 |
| Metropolitan Council (GO) Series E | Metropolitan Council (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049012 |
| Minneapolis Special School District No. 1 (GO) (SD CRED PROG) Series B | Minneapolis Special School District No. 1 (GO) (SD CRED PROG) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295000 |
| Minnesota Higher Education Facilities Authority (RB) Series B | Minnesota Higher Education Facilities Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344478 |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417074 |
| Minnesota State (GO) Series B | Minnesota State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279009 |
| Minnesota State (GO) Series D | Minnesota State (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539921 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835519 |
| Minnesota State (GO) Series E | Minnesota State (GO) Series E |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997524 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| Rochester Independent School District No. 535 (GO) (SD CRED PROG) Series B | Rochester Independent School District No. 535 (GO) (SD CRED PROG) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/23 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2200000 |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958847 |
| South State Paul Special School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A | South State Paul Special School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574870 |
| St. Clair Independent School District No. 75 (GO) (SD CRED PROG) Series A | St. Clair Independent School District No. 75 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154427 |
| Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series A | Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/33 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358129 |
| ¤ | 5.000%, 01/01/34 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023224 |
| TOTAL MINNESOTA | TOTAL MINNESOTA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33457989 |
| MISSISSIPPI — (0.1%) | MISSISSIPPI — (0.1%) | MISSISSIPPI — (0.1%) | MISSISSIPPI — (0.1%) |
| City of Jackson (GO) | City of Jackson (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132525 |
| Mississippi State (GO) Series C | Mississippi State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336830 |
| TOTAL MISSISSIPPI | TOTAL MISSISSIPPI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469355 |
| MISSOURI — (0.7%) | MISSOURI — (0.7%) | MISSOURI — (0.7%) | MISSOURI — (0.7%) |
| City of Columbia Water & Electric System Revenue (RB) Series B | City of Columbia Water & Electric System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054825 |
| City of Kansas City (GO) Series A | City of Kansas City (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/23 <br>| 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995000 |
| City of Kansas City (RB) Series C | City of Kansas City (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894173 |
| City of Kansas City Water Revenue (RB) Series A | City of Kansas City Water Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868778 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) |
| Columbia School District (GO) (ST AID DIR DEP) Series A | Columbia School District (GO) (ST AID DIR DEP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1753623 |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) Series A | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052391 |
| Metropolitan St. Louis Sewer District (RB) Series B | Metropolitan St. Louis Sewer District (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438915 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/43 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383781 |
| State Charles County School District No. R-IV Wentzville (GO) (ST AID DIR DEP) | State Charles County School District No. R-IV Wentzville (GO) (ST AID DIR DEP) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/29 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391545 |
| TOTAL MISSOURI | TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12833031 |
| MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) |
| Montana Facility Finance Authority (RB) Series C | Montana Facility Finance Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416318 |
| NEBRASKA — (0.7%) | NEBRASKA — (0.7%) | NEBRASKA — (0.7%) | NEBRASKA — (0.7%) |
| City of Fremont Combined Utility System Revenue (RB) | City of Fremont Combined Utility System Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 11/15/36 (Pre-refunded @ $100, 12/11/23)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027736 |
| ¤ | 4.000%, 11/15/37 (Pre-refunded @ $100, 12/11/23)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027736 |
| City of Omaha (GO) Series A | City of Omaha (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/15/23 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105779 |
| City of Omaha NE (GO) | City of Omaha NE (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854466 |
| Metropolitan Utilities District of Omaha Gas System Revenue (RB) | Metropolitan Utilities District of Omaha Gas System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546323 |
| Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) Series B | Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291056 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEBRASKA — (Continued) | NEBRASKA — (Continued) | NEBRASKA — (Continued) |
| Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$697702 |
| Omaha Public Power District (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030000 |
| Public Power Generation Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312132 |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675917 |
| Sarpy County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052871 |
| TOTAL NEBRASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13621718 |
| NEVADA — (2.4%) | NEVADA — (2.4%) | NEVADA — (2.4%) |
| Clark County School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525545 |
| 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576386 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5077801 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738116 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031356 |
| Nevada State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/23 <br>| 15675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15976980 |
| Washoe County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032073 |
| Washoe County School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093069 |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| 11775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12134178 |
| TOTAL NEVADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44185504 |
| NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) |
| City of Nashua (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902916 |
| New Hampshire State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646412 |
| TOTAL NEW HAMPSHIRE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549328 |
| NEW JERSEY — (8.9%) | NEW JERSEY — (8.9%) | NEW JERSEY — (8.9%) |
| Atlantic County (GO) |  |  |
| 3.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167123 |
| Bergen County (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/19/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10096181 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) |
| Borough of Edgewater (GO) | Borough of Edgewater (GO) |  |  |
|  | 2.500%, 07/14/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2498226 |
| City of East Orange (GO) | City of East Orange (GO) |  |  |
|  | 4.500%, 10/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615265 |
| City of Jersey City (GO) Series A | City of Jersey City (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/26/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8142200 |
| County of Union NJ (GO) | County of Union NJ (GO) |  |  |
|  | 3.500%, 06/15/23 <br>| 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22084839 |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921293 |
| Cumberland County Improvement Authority (RB) (BAM) | Cumberland County Improvement Authority (RB) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276886 |
| Hudson County Improvement Authority (RN) (CNTY GTD) Series B | Hudson County Improvement Authority (RN) (CNTY GTD) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 08/04/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097846 |
| Mercer County (GO) | Mercer County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686597 |
| Monmouth County (GO) | Monmouth County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186292 |
| Monmouth County (GO) Series B | Monmouth County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700563 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) | New Jersey Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857136 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series NN | New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series NN |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/28 (Pre-refunded @ $100, 3/1/23)<br>| 18025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18062317 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series WW | New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series WW |  |  |
| ¤ | 5.250%, 06/15/29 (Pre-refunded @ $100, 6/15/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674187 |
| New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series A | New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332991 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725274 |
| New Jersey State (GO) Series A | New Jersey State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;7585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044256 |
| New Jersey Turnpike Authority (RB) Series A | New Jersey Turnpike Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184888 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) |
| Rutgers The State University of New Jersey (RB) Series J | Rutgers The State University of New Jersey (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/29 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4544963 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/30 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013273 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/36 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550220 |
| Township of Brick NJ (GO) | Township of Brick NJ (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013442 |
| Township of East Brunswick (GO) | Township of East Brunswick (GO) |  |  |
|  | 1.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403947 |
|  | 3.500%, 07/18/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042416 |
| Township of Livingston (GO) | Township of Livingston (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/12/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10204961 |
| Township of Parsippany-Troy Hills (GO) Series A | Township of Parsippany-Troy Hills (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/03/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11201484 |
| Township of Toms River NJ (GO) | Township of Toms River NJ (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551787 |
| Township of West Orange (GO) Series A | Township of West Orange (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/09/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206748 |
| Ventnor City (GO) | Ventnor City (GO) |  |  |
|  | 2.500%, 07/12/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998819 |
| TOTAL NEW JERSEY | TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164086420 |
| NEW MEXICO — (0.1%) | NEW MEXICO — (0.1%) | NEW MEXICO — (0.1%) | NEW MEXICO — (0.1%) |
| City of Albuquerque (GO) Series D | City of Albuquerque (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059294 |
| NEW YORK — (12.7%) | NEW YORK — (12.7%) | NEW YORK — (12.7%) | NEW YORK — (12.7%) |
| Amityville Union Free School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) | Amityville Union Free School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 06/16/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4018747 |
| Brighton Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Brighton Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020464 |
| City of Auburn (GO) | City of Auburn (GO) |  |  |
|  | 3.500%, 08/16/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024480 |
| City of New York (GO) Series A | City of New York (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993074 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| City of New York (GO) Series I |  |  |
| 5.000%, 03/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6289106 |
| City of New York (GO) Series J |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526427 |
| City of Rochester (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/02/23 <br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12065761 |
| City of Syracuse (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527731 |
| City of White Plains (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703710 |
| County of Suffolk (GO) (BAM) Series D |  |  |
| 5.000%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666542 |
| East Ramapo Central School District (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 05/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7506332 |
| East Syracuse-Minoa Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 3.000%, 06/28/23 <br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13927924 |
| Elmira City School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| 11625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11692394 |
| Evans-Brant Central School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| 11625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11691476 |
| Genesee County (GO) (BAM) |  |  |
| 3.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503567 |
| Hermon-DeKalb Central School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4021540 |
| Horseheads Central School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8685179 |
| Lancaster Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/09/23 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13062852 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412189 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744862 |
| Monroe-Woodbury Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421824 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 | New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/3/23)<br>| &nbsp;&nbsp;9785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9895570 |
| New York Convention Center Dev. Corp. (RB) | New York Convention Center Dev. Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117312 |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127135 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434498 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327865 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/25 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010751 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series D | New York State Dormitory Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001898 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series E | New York State Dormitory Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20597596 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series A | New York State Thruway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 16235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16720099 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series J | New York State Thruway Authority (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312055 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series A | New York State Urban Development Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270885 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6583732 |
| Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.750%, 07/21/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025164 |
| Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 07/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315679 |
| Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 | Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787199 |
| Suffolk County (GO) (AGM) Series B | Suffolk County (GO) (AGM) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692455 |
| Town of Carmel (GO) | Town of Carmel (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 09/29/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013164 |
| Town of Grand Island (GO) | Town of Grand Island (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 10/06/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8074729 |
| Town of Oyster Bay (GO) | Town of Oyster Bay (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/09/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001189 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Town of Wallkill (BAN) |  |  |
| 4.000%, 07/28/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7550413 |
| Utica School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255376 |
| Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 08/10/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046586 |
| Williamsville Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/07/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11052738 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234720269 |
| NORTH CAROLINA — (2.4%) | NORTH CAROLINA — (2.4%) | NORTH CAROLINA — (2.4%) |
| City of Charlotte Water & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032627 |
| Forsyth County (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271598 |
| Forsyth County (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923943 |
| Guilford County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656057 |
| Guilford County (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544997 |
| North Carolina State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5507506 |
| 5.000%, 06/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;6575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6807717 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532086 |
| Town of Holly Springs (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008667 |
| Wake County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8570222 |
| Wake County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526309 |
| Wake County (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038893 |
| TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45420622 |
| OHIO — (1.8%) | OHIO — (1.8%) | OHIO — (1.8%) |
| Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447622 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series A | American Municipal Power, Inc. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$500414 |
| City of Columbus (GO) Series 1 | City of Columbus (GO) Series 1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010751 |
| City of Columbus (GO) Series A | City of Columbus (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305624 |
| City of Dublin (GO) | City of Dublin (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135299 |
| Highland Local School District/Medina County (GO) Series A | Highland Local School District/Medina County (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 12/01/48 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058434 |
| Ohio State (GO) Series A | Ohio State (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/23 <br>| 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121482 |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009808 |
|  | 5.000%, 12/15/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046265 |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672812 |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555111 |
| Ohio State (GO) Series B | Ohio State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/15/23 <br>| 9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10012286 |
| Ohio State (GO) Series C | Ohio State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013255 |
|  | 5.000%, 09/15/23 <br>| 2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368388 |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514500 |
| Ohio State (GO) Series W | Ohio State (GO) Series W |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003943 |
| Ohio State (GO) Series X | Ohio State (GO) Series X |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516308 |
| TOTAL OHIO | TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33292302 |
| OKLAHOMA — (0.3%) | OKLAHOMA — (0.3%) | OKLAHOMA — (0.3%) | OKLAHOMA — (0.3%) |
| Cushing Educational Facilities Authority (RB) | Cushing Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636318 |
| Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) | Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| 1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638656 |
| TOTAL OKLAHOMA | TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274974 |
| OREGON — (0.8%) | OREGON — (0.8%) | OREGON — (0.8%) | OREGON — (0.8%) |
| City of Salem (GO) | City of Salem (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 5705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753496 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Klamath County School District (GO) (SCH BD GTY) | Klamath County School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/31 (Pre-refunded @ $100, 6/15/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1009583 |
| Multnomah & Clackamas Counties School District No. 10JT Gresham-Barlow (GO) (SCH BD GTY) Series B | Multnomah & Clackamas Counties School District No. 10JT Gresham-Barlow (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419920 |
| Oregon State (GO) Series A | Oregon State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883529 |
| Oregon State (GO) Series C | Oregon State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848656 |
| Oregon State (GO) Series G | Oregon State (GO) Series G |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/30 (Pre-refunded @ $100, 11/1/23)<br>| 4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220378 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/30 (Pre-refunded @ $100, 11/15/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020419 |
| Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A | Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435191 |
| TOTAL OREGON | TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15591172 |
| PENNSYLVANIA — (4.9%) | PENNSYLVANIA — (4.9%) | PENNSYLVANIA — (4.9%) | PENNSYLVANIA — (4.9%) |
| Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series A | Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/26 <br>| 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289285 |
| City of Lancaster (GO) (BAM) | City of Lancaster (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344796 |
| City of Philadelphia (GO) Series A | City of Philadelphia (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049835 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369187 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500982 |
| ¤ | 5.000%, 07/15/38 (Pre-refunded @ $100, 1/15/24)<br>| 8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037749 |
| City of Philadelphia (GO) Series B | City of Philadelphia (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747329 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) |
| City of Philadelphia Water & Wastewater Revenue (RB) Series A | City of Philadelphia Water & Wastewater Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/45 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15554663 |
| Commonwealth of Pennsylvania (GO) | Commonwealth of Pennsylvania (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745684 |
| East Stroudsburg Area School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series AA | East Stroudsburg Area School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series AA |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432527 |
| Lebanon County (GO) (AGM) | Lebanon County (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256676 |
| Lehigh County Authority (RB) | Lehigh County Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452090 |
| Monroeville Finance Authority (RB) Series B | Monroeville Finance Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563028 |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) Series B | Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487709 |
| Pennsylvania Economic Dev. Financing Authority (RB) Series A | Pennsylvania Economic Dev. Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62051 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series B-1 | Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series B-1 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| 27480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28117987 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series C | Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| 14655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14947023 |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh and Allegheny County (RB) (AGM) Series A | Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh and Allegheny County (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443536 |
| TOTAL PENNSYLVANIA | TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90402137 |
| RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) |
| Rhode State Island (GO) Series E | Rhode State Island (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754578 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| SOUTH CAROLINA — (2.5%) | SOUTH CAROLINA — (2.5%) | SOUTH CAROLINA — (2.5%) |
| Beaufort County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1132367 |
| Beaufort County School District (GO) (SCSDE) Series |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605402 |
| Charleston County School District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 05/10/23 <br>| 12895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12948087 |
| Florence County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8874512 |
| Grand Strand Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462326 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263158 |
| 5.000%, 01/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051336 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234185 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254422 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653374 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497609 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335837 |
| Spartanburg County (GO) |  |  |
| 2.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178808 |
| Spartanburg County School District No. 2 (GO) (SCSDE) |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513101 |
| State of South Carolina (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623411 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45627935 |
| TENNESSEE — (0.8%) | TENNESSEE — (0.8%) | TENNESSEE — (0.8%) |
| City of Knoxville (GO) |  |  |
| 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019458 |
| City of Pigeon Forge TN (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023651 |
| City of Sevierville (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409979 |
| Knox County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552891 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) | Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107412 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687676 |
| Tennessee State (GO) Series A | Tennessee State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121687 |
| Wilson County (GO) | Wilson County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996520 |
| TOTAL TENNESSEE | TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14919274 |
| TEXAS — (13.9%) | TEXAS — (13.9%) | TEXAS — (13.9%) | TEXAS — (13.9%) |
| Alamo Community College District (GO) | Alamo Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831491 |
| Alamo Heights Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Alamo Heights Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292601 |
| Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210191 |
| Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131990 |
| Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B | Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099115 |
| Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532391 |
| Austin Independent School District (GO) Series D | Austin Independent School District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220641 |
| Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A | Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708074 |
| Bryan Electric System Revenue (RB) | Bryan Electric System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260355 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/40 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2129721 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series D | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102268 |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140511 |
| City of Abilene (GO) | City of Abilene (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/15/40 (Pre-refunded @ $100, 2/15/23)<br>| 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546432 |
| City of Allen TX (GO) | City of Allen TX (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029277 |
| City of Amarillo (GO) | City of Amarillo (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 02/15/23 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495869 |
| City of Arlington (GO) Series A | City of Arlington (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352174 |
| City of Bryan TX Electric System Revenue (RB) (AGM) | City of Bryan TX Electric System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935365 |
| City of Cedar Park (GO) | City of Cedar Park (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313141 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547865 |
| City of College Station (GO) | City of College Station (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088953 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063091 |
| City of Conroe (GO) Series C | City of Conroe (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170541 |
| City of Conroe TX (GO) | City of Conroe TX (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463011 |
| City of Dallas (GO) | City of Dallas (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026952 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426895 |
| City of Dallas Hotel Occupancy Tax Revenue (RB) | City of Dallas Hotel Occupancy Tax Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200460 |
| City of Denton (GO) | City of Denton (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 02/15/23 <br>| 1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340261 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 3985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092607 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047912 |
| City of Fort Worth (GO) | City of Fort Worth (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 9965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986286 |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170578 |
| City of Garland (GO) | City of Garland (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041464 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| City of Houston (GO) Series A | City of Houston (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 03/01/33 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2059271 |
| City of Houston TX (GO) Series A | City of Houston TX (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895912 |
| City of Irving (GO) | City of Irving (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 09/15/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246155 |
|  | 5.000%, 09/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991023 |
| City of Kyle (GO) (AGM) | City of Kyle (GO) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748060 |
| City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) | City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227435 |
| City of Lewisville (GO) | City of Lewisville (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462105 |
| City of New Braunfels (GO) | City of New Braunfels (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725000 |
| City of Pflugerville (GO) | City of Pflugerville (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266382 |
| City of San Angelo (GO) | City of San Angelo (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 02/15/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499133 |
| City of Temple (GO) Series A | City of Temple (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308876 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103864 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106431 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109117 |
| City of Temple (GO) Series B | City of Temple (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106431 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141852 |
| City of Waco (GO) | City of Waco (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720243 |
| Clear Lake City Water Authority (GO) Series A | Clear Lake City Water Authority (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209631 |
| Clear Lake City Water Authority (GO) Series C | Clear Lake City Water Authority (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268179 |
| Cleburne Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series C | Cleburne Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191050 |
| Clifton Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series T | Clifton Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series T |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440750 |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467767 |
| Collin Country (GO) | Collin Country (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835777 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series 2022 | Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series 2022 |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3383291 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191094 |
| Cypress-Fairbanks Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Cypress-Fairbanks Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195131 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200182 |
| Dallas Area Rapid Transit (RB) Series A | Dallas Area Rapid Transit (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/28 (Pre-refunded @ $100, 12/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559844 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/32 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518667 |
| Dallas College (GO) | Dallas College (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234906 |
| Dallas County Utility & Reclamation District (GO) | Dallas County Utility & Reclamation District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375518 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series A | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043716 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908012 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series B | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834973 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F |  |  |
|  | 5.125%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714631 |
| Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5843647 |
| Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series | Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 11365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671889 |
| Eagle Mountain & Saginaw Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Eagle Mountain & Saginaw Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267650 |
| Fort Bend Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Fort Bend Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018728 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Fort Worth Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Fort Worth Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1451360 |
| Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359415 |
| Galveston Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Galveston Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725000 |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984552 |
| Georgetown Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Georgetown Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 6010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6093568 |
| Goose Creek Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Goose Creek Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410385 |
| Grand Parkway Transportation Corp. (RB) | Grand Parkway Transportation Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000000 |
| Grand Parkway Transportation Corp. (RB) Series B | Grand Parkway Transportation Corp. (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.250%, 10/01/51 (Pre-refunded @ $100, 10/01/23)<br>| 9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270850 |
| Harris County (GO) Series A | Harris County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444774 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626539 |
| Harris County (GO) Series D | Harris County (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747106 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A | Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313533 |
|  | 5.000%, 05/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871904 |
| Harris County Flood Control District (GO) Series A | Harris County Flood Control District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062242 |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708592 |
| Hays Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Hays Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151058 |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130624 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Hutto Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Hutto Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$186956 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133164 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200245 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210840 |
| Lower Colorado River Authority (RB) | Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164109 |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280470 |
|  | 5.000%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889710 |
| Mansfield Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Mansfield Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 02/15/29 (Pre-refunded @ $100, 2/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5078289 |
| Midway Independent School District/McLennan County (GO) (PSF-GTD) | Midway Independent School District/McLennan County (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135141 |
| Navasota Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Navasota Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/15/31 (Pre-refunded @ $100, 2/15/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929073 |
| North Texas Tollway Authority (RB) Series A | North Texas Tollway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;7325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7489728 |
|  | 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6992184 |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464655 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982038 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B | Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821681 |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Pecos Barstow Toyah Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965905 |
| Pflugerville Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Pflugerville Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15206959 |
| Port Arthur Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Port Arthur Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743788 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Prosper Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Prosper Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1601442 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883788 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668898 |
| Richardson Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Richardson Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904898 |
| San Antonio Independent School District (GO) (PSF-GTD) | San Antonio Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430184 |
| San Patricio County (GO) | San Patricio County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133647 |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210524 |
| Tarrant County (GO) | Tarrant County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327027 |
|  | 5.000%, 07/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463070 |
| Tarrant County College District (GO) | Tarrant County College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425829 |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series B | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323524 |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue (RB) | Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/30 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726323 |
| Texas State (GO) | Texas State (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197449 |
| Texas State (GO) Series A | Texas State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 10760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10944140 |
| ¤ | 5.000%, 10/01/44 (Pre-refunded @ $100, 10/01/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583932 |
| Texas State (GO) Series B | Texas State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187037 |
| Texas State (GO) Series C | Texas State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706584 |
| Texas State Technical College (RB) Series A | Texas State Technical College (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426656 |
| Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series A | Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574078 |
| Town of Prosper (GO) | Town of Prosper (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425386 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220583 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1159721 |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420833 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694242 |
| Waco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266731 |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109465 |
| West Travis County Public Utility Agency (RB) (AGM) |  |  |
| 6.500%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742182 |
| 6.500%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318667 |
| Wichita Falls Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 3.000%, 02/01/23 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400000 |
| Williamson County (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/23 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004636 |
| TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256798719 |
| UTAH — (0.6%) | UTAH — (0.6%) | UTAH — (0.6%) |
| Alpine School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 03/15/23 <br>| 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875704 |
| City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352700 |
| Jordan Valley Water Conservancy District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119191 |
| Salt Lake City Corp. (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434218 |
| Utah State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5557527 |
| TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10339340 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (1.5%) | VIRGINIA — (1.5%) | VIRGINIA — (1.5%) | VIRGINIA — (1.5%) |
| City of Harrisonburg (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | City of Harrisonburg (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3035336 |
| City of Newport News (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | City of Newport News (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565000 |
| City of Roanoke (GO) (ST AID WITHHLDG) | City of Roanoke (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170033 |
| City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544670 |
| Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series | Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| 13635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13776439 |
| Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010373 |
| Fairfax County Water Authority (RB) | Fairfax County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768348 |
| Virginia College Building Authority (RB) Series A | Virginia College Building Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/28 (Pre-refunded @ $100, 2/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310000 |
| Virginia Public Building Authority (RB) Series A | Virginia Public Building Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039244 |
| TOTAL VIRGINIA | TOTAL VIRGINIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27219443 |
| WASHINGTON — (4.8%) | WASHINGTON — (4.8%) | WASHINGTON — (4.8%) | WASHINGTON — (4.8%) |
| City of Seattle Municipal Light & Power Revenue (RB) Series A | City of Seattle Municipal Light & Power Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514873 |
| City of Seattle Water System Revenue (RB) | City of Seattle Water System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717636 |
| Energy Northwest (RB) | Energy Northwest (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529643 |
| Energy Northwest (RB) Series A | Energy Northwest (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14098810 |
| Energy Northwest (RB) Series C | Energy Northwest (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995507 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| King County (GO) | King County (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/26 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1033782 |
| King County Public Hospital District No. 1 (GO) | King County Public Hospital District No. 1 (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968153 |
| King County School District No. 401 Highline (GO) (SCH BD GTY) Series A | King County School District No. 401 Highline (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065912 |
| King County School District No. 405 Bellevue (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 405 Bellevue (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10497484 |
| King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909985 |
| King County Sewer Revenue (RB) | King County Sewer Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/40 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365743 |
| Washington Health Care Facilities Authority (GO) Series A-2 | Washington Health Care Facilities Authority (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106891 |
| Washington State (COP) Series A | Washington State (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821401 |
| Washington State (RB) Series B | Washington State (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757876 |
| Washington State (RB) Series C | Washington State (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000000 |
| Washington State (GO) Series C | Washington State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7697712 |
|  | 5.000%, 02/01/24<br>| 14650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15033449 |
| Washington State (GO) Series RD | Washington State (GO) Series RD |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5064284 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384354 |
| Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) | Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503357 |
| TOTAL WASHINGTON | TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88066852 |
| WISCONSIN — (1.8%) | WISCONSIN — (1.8%) | WISCONSIN — (1.8%) | WISCONSIN — (1.8%) |
| City of Madison (GO) Series A | City of Madison (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811055 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| City of Madison (GO) Series C | City of Madison (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$859742 |
| City of Milwaukee (GO) Series N2 | City of Milwaukee (GO) Series N2 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| 2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636778 |
| City of Milwaukee (GO) Series N4 | City of Milwaukee (GO) Series N4 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3178345 |
|  | 5.000%, 04/01/27 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151342 |
| City of Waukesha (GO) Series C | City of Waukesha (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213524 |
| Janesville School District (GO) | Janesville School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925465 |
| Madison Metropolitan School District (GO) | Madison Metropolitan School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996155 |
| Public Finance Authority (RB) Series A | Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/25 <br>| 1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434519 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381492 |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics (RB) Series B | University of Wisconsin Hospitals & Clinics (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004127 |
| Wisconsin Department of Transportation (RB) Series 1 | Wisconsin Department of Transportation (RB) Series 1 |  |  |
| ¤ | 4.500%, 07/01/32 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 8345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8417647 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| Wisconsin State (GO) Series 1 | Wisconsin State (GO) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1006411 |
| Wisconsin State (GO) Series A | Wisconsin State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287311 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737370 |
| Wisconsin State (GO) Series C | Wisconsin State (GO) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/1/24)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064981 |
| TOTAL WISCONSIN | TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34106264 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS | TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850581768 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 2507964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508465 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,864,299,080)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1853090233 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1850581768 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1850581768 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$2508465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508465 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$2508465 | &nbsp;&nbsp;$1850581768 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1853090233 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.8%) | MUNICIPAL BONDS — (99.8%) | MUNICIPAL BONDS — (99.8%) | MUNICIPAL BONDS — (99.8%) |
| ALABAMA — (0.4%) | ALABAMA — (0.4%) | ALABAMA — (0.4%) | ALABAMA — (0.4%) |
| Alabama State (GO) Series C | Alabama State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3119986 |
| Mobile County Board of School Commissioners (RB) (BAM) | Mobile County Board of School Commissioners (RB) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651751 |
| Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) | Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920083 |
| Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) Series B | Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725322 |
| Water Works Board of the City of Birmingham (RB) Series A | Water Works Board of the City of Birmingham (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/34 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339479 |
| TOTAL ALABAMA | TOTAL ALABAMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756621 |
| ALASKA — (0.2%) | ALASKA — (0.2%) | ALASKA — (0.2%) | ALASKA — (0.2%) |
| Alaska State International Airports System (RB) Series A | Alaska State International Airports System (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224865 |
| City of Anchorage (GO) Series B | City of Anchorage (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202986 |
| City of Anchorage (GO) Series C | City of Anchorage (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 2765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878814 |
| TOTAL ALASKA | TOTAL ALASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306665 |
| ARIZONA — (0.8%) | ARIZONA — (0.8%) | ARIZONA — (0.8%) | ARIZONA — (0.8%) |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. (RB) Series A | City of Phoenix Civic Improvement Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081004 |
| City of Tucson (GO) Series A | City of Tucson (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725586 |
| City of Tucson Water System Revenue (RB) | City of Tucson Water System Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064860 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) |
| Glendale Union High School District No. 205 (RB) (AGM) Series B | Glendale Union High School District No. 205 (RB) (AGM) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$283688 |
| Glendale Union High School District No. 205 (GO) (AGM) Series B | Glendale Union High School District No. 205 (GO) (AGM) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578521 |
| Maricopa County High School District No. 210-Phoenix (GO) | Maricopa County High School District No. 210-Phoenix (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 07/01/23 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814950 |
| Maricopa County Unified School District No. 69 Paradise Valley (GO) | Maricopa County Unified School District No. 69 Paradise Valley (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259209 |
| Maricopa County Unified School District No. 80 Chandler (GO) Series B | Maricopa County Unified School District No. 80 Chandler (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177355 |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E | Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372022 |
| Scottsdale Municipal Property Corp. (RB) | Scottsdale Municipal Property Corp. (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/34 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309778 |
| TOTAL ARIZONA | TOTAL ARIZONA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13666973 |
| ARKANSAS — (0.2%) | ARKANSAS — (0.2%) | ARKANSAS — (0.2%) | ARKANSAS — (0.2%) |
| City of Fort Smith AR Water & Sewer Revenue (RB) | City of Fort Smith AR Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/30 <br>| 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344738 |
| CALIFORNIA — (2.4%) | CALIFORNIA — (2.4%) | CALIFORNIA — (2.4%) | CALIFORNIA — (2.4%) |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A | San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842561 |
| San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B | San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281371 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series A | Southern California Public Power Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434820 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;4915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5258253 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138763 |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039712 |
|  | 5.000%, 08/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9072188 |
|  | 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101986 |
|  | 3.500%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833163 |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361495 |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340838 |
| State of California (GO) Series B | State of California (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144719 |
| Union Elementary School District (GO) Series A | Union Elementary School District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/44 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521296 |
| TOTAL CALIFORNIA | TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38371165 |
| COLORADO — (1.1%) | COLORADO — (1.1%) | COLORADO — (1.1%) | COLORADO — (1.1%) |
| Boulder Larimer & Weld Counties St. Vrain Valley School District Re1J (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C | Boulder Larimer & Weld Counties St. Vrain Valley School District Re1J (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897695 |
| Boulder Valley School District No. Re-2 Boulder (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B | Boulder Valley School District No. Re-2 Boulder (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251146 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A | Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132215 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-2 | Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32718 |
| Colorado Health Facilities Authority, Revenue Bonds (RB) Series A | Colorado Health Facilities Authority, Revenue Bonds (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/45 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12735007 |
| Denver Health & Hospital Authority (COP) | Denver Health & Hospital Authority (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353063 |
| Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) | Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911840 |
| TOTAL COLORADO | TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18313684 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CONNECTICUT — (1.3%) | CONNECTICUT — (1.3%) | CONNECTICUT — (1.3%) |
| City of Bristol (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$961738 |
| City of New Haven (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101408 |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111063 |
| City of Waterbury (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724277 |
| City of Waterbury (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 09/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513888 |
| Connecticut State (GO) |  |  |
| 4.000%, 01/15/28 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338796 |
| Connecticut State (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/15/34 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7738388 |
| State of Connecticut Series A |  |  |
| 5.000%, 10/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766599 |
| Town of Greenwich (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/25 <br>| 2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087011 |
| University of Connecticut (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037850 |
| TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20381018 |
| DELAWARE — (0.4%) | DELAWARE — (0.4%) | DELAWARE — (0.4%) |
| Delaware Municipal Electric Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47831 |
| Delaware State (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/29 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5816251 |
| Delaware State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487713 |
| TOTAL DELAWARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351795 |
| DISTRICT OF COLUMBIA — (1.3%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (1.3%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (1.3%) |
| District of Columbia (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536965 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596454 |
| District of Columbia (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789363 |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844818 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| DISTRICT OF COLUMBIA — (Continued) | DISTRICT OF COLUMBIA — (Continued) | DISTRICT OF COLUMBIA — (Continued) |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9134798 |
| TOTAL DISTRICT OF COLUMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20902398 |
| FLORIDA — (5.6%) | FLORIDA — (5.6%) | FLORIDA — (5.6%) |
| Alachua County School Board (COP) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5957772 |
| Bay County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627676 |
| Board of Governors State University System of Florida (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 07/01/24 <br>| 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598154 |
| Broward County Tourist Dev. Tax Revenue (RB) |  |  |
| 4.000%, 09/01/36 <br>| 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340657 |
| 4.000%, 09/01/38 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151739 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 07/01/34 <br>| 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242285 |
| 4.000%, 07/01/35 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875047 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 07/01/30 <br>| 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530221 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432056 |
| County of Hillsborough FL Wastewater Impact Fee |  |  |
| 5.000%, 05/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105997 |
| Duval County Public Schools (COP) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691293 |
| Florida Department of Environmental Protection (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062918 |
| Florida Dev. Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/28 <br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454181 |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186805 |
| 5.000%, 11/15/30 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379848 |
| Florida State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450488 |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186307 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6914911 |
| Florida State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353104 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Florida State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2241437 |
| Florida State (GO) (ST GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 6580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374328 |
| Hillsborough County School Board (COP) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077983 |
| Miami-Dade County (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441624 |
| Miami-Dade County Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 10/01/34 <br>| 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649847 |
| Miami-Dade County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536346 |
| Okaloosa County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254584 |
| Orange County Health Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759304 |
| Orange County Water Utility System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130186 |
| Palm Beach County Health Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112972 |
| Pasco County School Board (COP) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/37 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401181 |
| Pasco County School Board (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268934 |
| Peace River Manasota Regional Water Supply Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166249 |
| School Board of Miami-Dade County (COP) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177027 |
| School District of Broward County (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723843 |
| School District of Broward County (COP) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114229 |
| 5.000%, 07/01/35 <br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9474816 |
| Tampa Bay Water (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044333 |
| TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91490682 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| GEORGIA — (2.7%) | GEORGIA — (2.7%) | GEORGIA — (2.7%) |
| Athens-Clarke County Unified Government (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2154937 |
| DeKalb County Water & Sewerage Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.250%, 10/01/24 <br>| 2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966658 |
| Dev. Authority for Fulton County (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798513 |
| Georgia State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467128 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 6090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833562 |
| Georgia State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217121 |
| 4.000%, 07/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112308 |
| Georgia State (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 9210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10083767 |
| Georgia State (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318815 |
| Georgia State (GO) Series F |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841140 |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority (RB) |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083335 |
| Henry County (GO) |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239589 |
| Paulding County Hospital Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281036 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145550 |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299642 |
| Private Colleges & Universities Authority (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326436 |
| Private Colleges & Universities Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/25 <br>| 2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593216 |
| TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43762753 |
| HAWAII — (2.3%) | HAWAII — (2.3%) | HAWAII — (2.3%) |
| City & County of Honolulu (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203449 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354252 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5281953 |
| City & County of Honolulu (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700055 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900013 |
| Hawaii State (GO) Series FE |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567853 |
| Hawaii State (GO) Series FH |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757982 |
| Hawaii State (GO) Series FT |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897671 |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11056994 |
| Hawaii State (GO) Series FW |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5397035 |
| Maui County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904888 |
| TOTAL HAWAII |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37022145 |
| IDAHO — (0.0%) | IDAHO — (0.0%) | IDAHO — (0.0%) |
| Idaho Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283650 |
| ILLINOIS — (2.4%) | ILLINOIS — (2.4%) | ILLINOIS — (2.4%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5072895 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818851 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series D |  |  |
| 5.250%, 01/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140327 |
| 5.000%, 06/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441842 |
| Cook County Community Consolidated School District No. 34 Glenview (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092142 |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267708 |
| County of Cook IL (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140019 |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296924 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Illinois Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/29 <br>| 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3931299 |
| 5.000%, 08/15/34 <br>| 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750121 |
| 5.000%, 08/15/35 <br>| 2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531729 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/15/30 <br>| 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740382 |
| 4.000%, 02/15/33 <br>| 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895910 |
| Illinois State Toll Highway Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948479 |
| Lake County Forest Preserve District (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/15/24 <br>| 2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596669 |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield (GO) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 02/01/31 <br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445232 |
| University of Illinois (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641134 |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) (AGM) Series E |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453285 |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685272 |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) (BAM) Series U-A |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586604 |
| TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39476824 |
| INDIANA — (0.6%) | INDIANA — (0.6%) | INDIANA — (0.6%) |
| Franklin Township-Marion County Multiple School Building Corp. (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
| 5.000%, 07/15/35 <br>| 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799421 |
| Greater Clark Building Corp. (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
| 4.000%, 07/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412298 |
| Indiana Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/34 <br>| 5305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5784128 |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651299 |
| Muncie Sanitary District (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548642 |
| TOTAL INDIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10195788 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| IOWA — (0.5%) | IOWA — (0.5%) | IOWA — (0.5%) | IOWA — (0.5%) |
| Cedar Falls Community School District (GO) (AGM) Series A | Cedar Falls Community School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/29 <br>| 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1610558 |
|  | 4.000%, 06/01/30 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204168 |
| City of Ankeny (GO) Series A | City of Ankeny (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177006 |
| City of Iowa City (GO) | City of Iowa City (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137869 |
| Waukee Community School District (GO) Series B | Waukee Community School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224087 |
| TOTAL IOWA | TOTAL IOWA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8353688 |
| KANSAS — (0.5%) | KANSAS — (0.5%) | KANSAS — (0.5%) | KANSAS — (0.5%) |
| City of Topeka KS (GO) Series A | City of Topeka KS (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/26 <br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513088 |
| City of Wichita (GO) Series 828 | City of Wichita (GO) Series 828 |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25 <br>| 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235761 |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series A | Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 3.000%, 09/01/34 (Pre-refunded @ $100, 9/1/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038199 |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series B | Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029973 |
| Kansas State Department of Transportation (RB) Series A | Kansas State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/27 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680817 |
| TOTAL KANSAS | TOTAL KANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497838 |
| KENTUCKY — (0.7%) | KENTUCKY — (0.7%) | KENTUCKY — (0.7%) | KENTUCKY — (0.7%) |
| Eastern Kentucky University (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series A | Eastern Kentucky University (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402715 |
|  | 5.000%, 04/01/36 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728194 |
|  | 5.000%, 04/01/37 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802241 |
| Glasgow Independent School District Finance Corp. (GO) (ST INTERCEPT) | Glasgow Independent School District Finance Corp. (GO) (ST INTERCEPT) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174262 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) | Kentucky State Property & Building Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/28 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754959 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$736846 |
| 5.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627503 |
| Kentucky State Property & Building Commission (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972044 |
| Kentucky Turnpike Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163555 |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government (RB) Series |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722411 |
| TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12084730 |
| LOUISIANA — (0.6%) | LOUISIANA — (0.6%) | LOUISIANA — (0.6%) |
| Ascension Parish School Board (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434859 |
| City of New Orleans (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102561 |
| City of New Orleans (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260637 |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369199 |
| 5.000%, 12/01/34 <br>| 2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688381 |
| City of New Orleans Sewerage Service Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119512 |
| East Ouachita Parish School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382730 |
| 4.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437132 |
| TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795011 |
| MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555278 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541656 |
| Maine State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239675 |
| TOTAL MAINE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336609 |
| MARYLAND — (9.2%) | MARYLAND — (9.2%) | MARYLAND — (9.2%) |
| Anne County Arundel (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/01/24<br>| 6880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185460 |
| 5.000%, 10/01/29<br>| 6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735819 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) |
| Baltimore County (GO) |  |  |
| 3.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1012635 |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567541 |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461088 |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559669 |
| Baltimore County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6031102 |
| City of Baltimore (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 10/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184834 |
| Frederick County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303958 |
| Harford County (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725076 |
| Harford County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981124 |
| Harford County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760616 |
| Howard County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113780 |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389311 |
| Howard County (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280932 |
| Maryland State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;8155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8865290 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624082 |
| Maryland State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10975289 |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4602418 |
| Maryland State (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6687034 |
| Montgomery County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828837 |
| Montgomery County (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9598971 |
| Montgomery County (GO) Series D |  |  |
| 4.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10133167 |
| Prince County George's (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 17780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18975629 |
| 4.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121484 |
| 3.000%, 09/15/27 <br>| 10950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193555 |
| TOTAL MARYLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150898701 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MASSACHUSETTS — (3.1%) | MASSACHUSETTS — (3.1%) | MASSACHUSETTS — (3.1%) |
| City of Boston (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7754960 |
| City of Boston (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278105 |
| City of Fall River (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 12/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951028 |
| City of Framingham (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552843 |
| City of Framingham (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664108 |
| City of Springfield (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151192 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 5.250%, 09/01/24 <br>| 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870691 |
| 5.000%, 07/01/28<br>| 5725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574946 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559993 |
| 5.000%, 04/01/26 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351993 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989124 |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 9010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10190771 |
| Massachusetts Bay Transportation Authority (RB) (NATL) Series B |  |  |
| 5.500%, 07/01/24 <br>| 3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151258 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series K |  |  |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189900 |
| Massachusetts Water Resources Authority (RB) (AGM) Series B |  |  |
| 5.250%, 08/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163525 |
| Town of Brookline (GO) |  |  |
| 4.000%, 02/15/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069229 |
| Town of Watertown (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/15/25 <br>| 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522429 |
| TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49986095 |
| MICHIGAN — (0.8%) | MICHIGAN — (0.8%) | MICHIGAN — (0.8%) |
| Farmington Public School District (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269384 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) |
| Michigan Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/27 <br>| 2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2805912 |
| Michigan Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123056 |
| Michigan State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119110 |
| Oakland University (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788605 |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928640 |
| Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) |  |  |
| 5.000%, 05/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264831 |
| Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311430 |
| Saginaw City School District (GO) (Q-SBLF) |  |  |
| 4.000%, 05/01/28 <br>| 1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495705 |
| University of Michigan (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 04/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002640 |
| TOTAL MICHIGAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13109313 |
| MINNESOTA — (1.9%) | MINNESOTA — (1.9%) | MINNESOTA — (1.9%) |
| Hennepin County (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507277 |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6573092 |
| Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2765397 |
| Metropolitan Council (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760003 |
| Minnesota Higher Education Facilities Authority (ST) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723387 |
| Minnesota State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621794 |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7039471 |
| Minnesota State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519923 |

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#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| Morris Area Schools Independent School District No. 2769 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/24 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1141859 |
| St. Louis Park Independent School District No. 283 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/28 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233547 |
| White Bear Lake Independent School District No. 624 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367738 |
| TOTAL MINNESOTA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31253488 |
| MISSISSIPPI — (0.6%) | MISSISSIPPI — (0.6%) | MISSISSIPPI — (0.6%) |
| Mississippi State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10268465 |
| MISSOURI — (1.2%) | MISSOURI — (1.2%) | MISSOURI — (1.2%) |
| City of Belton (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372754 |
| City of Kansas City (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/25 <br>| 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249236 |
| City of Kansas City (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 09/01/29 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317236 |
| City of Kansas City Water Revenue (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679385 |
| City of Wentzville (COP) |  |  |
| 5.000%, 11/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646479 |
| Columbia School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159164 |
| Columbia School District (GO) (ST AID DIR DEP) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542260 |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461791 |
| North Kansas City School District No. 74 (RB) (ST AID DIR DEP) |  |  |
| 4.000%, 03/01/23 <br>| 2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338033 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) |
| Saint Louis County Reorganized School District No R-6 (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2163253 |
| TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19929591 |
| MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) |
| Montana Facility Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414685 |
| NEBRASKA — (0.2%) | NEBRASKA — (0.2%) | NEBRASKA — (0.2%) |
| City of Omaha (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764552 |
| Douglas County School District No. 17 (GO) |  |  |
| 4.000%, 12/15/26 <br>| 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411754 |
| Papillion-La Vista School District No. 27 (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674586 |
| Public Power Generation Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46794 |
| TOTAL NEBRASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897686 |
| NEVADA — (1.3%) | NEVADA — (1.3%) | NEVADA — (1.3%) |
| Clark County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871188 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530868 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248321 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251169 |
| Clark County School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/28 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272854 |
| Las Vegas Convention & Visitors Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784057 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832287 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917551 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2133484 |
| Washoe County School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775013 |
| TOTAL NEVADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21616792 |
| NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) |
| City of Portsmouth (GO) |  |  |
| 4.000%, 04/01/25 <br>| 1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559458 |
| New Hampshire State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973948 |
| TOTAL NEW HAMPSHIRE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533406 |
| NEW JERSEY — (1.6%) | NEW JERSEY — (1.6%) | NEW JERSEY — (1.6%) |
| City of Hoboken (GO) |  |  |
| 3.000%, 02/01/26 <br>| 2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999042 |
| 3.000%, 02/01/27 <br>| 3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104654 |
| 3.000%, 02/01/28 <br>| 4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691925 |
| City of Princeton (GO) |  |  |
| 2.000%, 12/15/24 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773164 |
| Monmouth County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994334 |
| Montville Township (GO) |  |  |
| 3.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514949 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series DDD |  |  |
| 5.000%, 06/15/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093429 |
| New Jersey State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825971 |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580494 |
| 4.000%, 06/01/31 <br>| 2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614623 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 06/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854163 |
| TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26046748 |
| NEW MEXICO — (0.5%) | NEW MEXICO — (0.5%) | NEW MEXICO — (0.5%) |
| 5.000%, 07/01/24<br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903139 |
| City of Albuquerque (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091418 |
| New Mexico State Severance Tax Permanent Fund (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238812 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW MEXICO — (Continued) | NEW MEXICO — (Continued) | NEW MEXICO — (Continued) |
| Santa Fe Public School District (RB) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2075188 |
| TOTAL NEW MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8308557 |
| NEW YORK — (4.5%) | NEW YORK — (4.5%) | NEW YORK — (4.5%) |
| City of New York (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010323 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 7015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7691706 |
| City of New York (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6076842 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741164 |
| City of Syracuse (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519678 |
| Dutchess County Local Dev. Corp. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221875 |
| Kingston City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 06/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051741 |
| New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| 2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954408 |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462837 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200630 |
| 5.000%, 03/15/28 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194675 |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459174 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/15/27 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427682 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031082 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 03/15/26 <br>| 7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742935 |
| 5.000%, 03/15/28 <br>| 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879046 |
| 5.000%, 03/15/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161205 |
| New York State Dormitory Authority (RB) (ETM) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281802 |
| New York State Dormitory Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036716 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York State Thruway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/29 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5809136 |
| New York State Urban Development Corp (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/27 <br>| 5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6531369 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/25 <br>| 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635303 |
| Town of Cheektowaga (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303574 |
| Town of Huntington (GO) |  |  |
| 2.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99597 |
| Town of Oyster Bay (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193051 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591062 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series C-1 |  |  |
| 4.000%, 11/15/27 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348406 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73657019 |
| NORTH CAROLINA — (4.4%) | NORTH CAROLINA — (4.4%) | NORTH CAROLINA — (4.4%) |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/38 <br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827549 |
| City of Greensboro (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002758 |
| Guilford County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365796 |
| Guilford County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582791 |
| Guilford County (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325930 |
| Mecklenburg County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5281427 |
| New Hanover County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/32 <br>| 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572852 |
| North Carolina State (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969908 |
| 5.000%, 03/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57372 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NORTH CAROLINA — (Continued) | NORTH CAROLINA — (Continued) | NORTH CAROLINA — (Continued) | NORTH CAROLINA — (Continued) |
| North Carolina State (GO) Series A | North Carolina State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5774471 |
| North Carolina State (GO) Series B | North Carolina State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25<br>| 20545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21851611 |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5464561 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) (AGM) | North Carolina Turnpike Authority (RB) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656411 |
| Wake County (GO) | Wake County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234806 |
| Wake County (GO) Series A | Wake County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280871 |
| Wake County (GO) Series B | Wake County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5281427 |
| TOTAL NORTH CAROLINA | TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71780541 |
| NORTH DAKOTA — (0.2%) | NORTH DAKOTA — (0.2%) | NORTH DAKOTA — (0.2%) | NORTH DAKOTA — (0.2%) |
| West Fargo Public School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A | West Fargo Public School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457684 |
| OHIO — (3.8%) | OHIO — (3.8%) | OHIO — (3.8%) | OHIO — (3.8%) |
| Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A | Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286840 |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series A | American Municipal Power, Inc. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262840 |
| Butler County (RB) | Butler County (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 11/15/35 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007866 |
| Cincinnati City School District (COP) | Cincinnati City School District (COP) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/15/28 (Pre-refunded @ $100, 12/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094816 |
| City of Columbus (GO) Series 1 | City of Columbus (GO) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4662679 |
| City of Columbus (GO) Series A | City of Columbus (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989177 |
| City of Columbus (GO) Series E | City of Columbus (GO) Series E |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9462199 |
| Montgomery County (RB) | Montgomery County (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544529 |
|  | 4.000%, 08/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402186 |
| Ohio State (GO) Series A | Ohio State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829393 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721192 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6030996 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 6935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7791087 |
| Ohio State (GO) Series B | Ohio State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009087 |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778506 |
|  | 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703533 |
|  | 5.000%, 09/15/27 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690031 |
| Ohio State (GO) Series U | Ohio State (GO) Series U |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948459 |
| Ohio State (GO) Series W | Ohio State (GO) Series W |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801014 |
|  | 4.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815703 |
| Olentangy Local School District (COP) | Olentangy Local School District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420164 |
| Upper Arlington City School District (GO) Series A | Upper Arlington City School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/27 <br>| 3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591746 |
| Warrensville Heights City School District (GO) (BAM) Series A | Warrensville Heights City School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 12/01/55 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051809 |
| TOTAL OHIO | TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61895852 |
| OKLAHOMA — (1.3%) | OKLAHOMA — (1.3%) | OKLAHOMA — (1.3%) | OKLAHOMA — (1.3%) |
| City of Tulsa (GO) | City of Tulsa (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7708050 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779899 |
| Cushing Educational Facilities Authority (RB) | Cushing Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/28 <br>| 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838603 |
| Garfield County Educational Facilities Authority (RB) Series A | Garfield County Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/30 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505601 |
| Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) Series G | Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) Series G |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790702 |
| TOTAL OKLAHOMA | TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20622855 |
| OREGON — (2.7%) | OREGON — (2.7%) | OREGON — (2.7%) | OREGON — (2.7%) |
| City of Beaverton Water Revenue (RB) | City of Beaverton Water Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695843 |
| City of Portland (GO) Series A | City of Portland (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414531 |
| City of Portland Sewer System Revenue (RB) Series A | City of Portland Sewer System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700773 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| 1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1671824 |
| City of Salem (GO) | City of Salem (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562960 |
| Deschutes County Administrative School District No. 1 Bend-La Pine (GO) (SCH BD GTY) | Deschutes County Administrative School District No. 1 Bend-La Pine (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225026 |
| Lane County School District No. 4J Eugene (GO) (SCH BD GTY) | Lane County School District No. 4J Eugene (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| 4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669047 |
| Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) Series A | Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274849 |
| Oregon State (GO) Series G | Oregon State (GO) Series G |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403502 |
| Oregon State (GO) Series H | Oregon State (GO) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567408 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/27 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157050 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series B | Oregon State Department of Transportation (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| 3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892716 |
| Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A | Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| 2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610584 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series C | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668336 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series D | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381973 |
| Washington County (GO) | Washington County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468397 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382785 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325248 |
| Water Environment Services Sewer Revenue (RB) | Water Environment Services Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081149 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1481753 |
| TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44635754 |
| PENNSYLVANIA — (1.3%) | PENNSYLVANIA — (1.3%) | PENNSYLVANIA — (1.3%) |
| Allegheny County Hospital Development Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/31 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647929 |
| Chichester School District (GO) (AGM ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 09/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242873 |
| County of Montgomery PA (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527753 |
| Lebanon County (GO) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 10/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161555 |
| Monroeville Finance Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756786 |
| Montgomery County (GO) |  |  |
| 5.000%, 05/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006536 |
| Montgomery County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512705 |
| Pennsylvania Economic Dev. Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449519 |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/34 <br>| 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408512 |
| Pennsylvania State University (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210776 |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569377 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762611 |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987870 |
| Snyder County Higher Education Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357123 |
| TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21601925 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| RHODE ISLAND — (0.3%) | RHODE ISLAND — (0.3%) | RHODE ISLAND — (0.3%) |
| Rhode Island Turnpike & Bridge Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1014036 |
| Rhode State Island (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679474 |
| TOTAL RHODE ISLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693510 |
| SOUTH CAROLINA — (2.3%) | SOUTH CAROLINA — (2.3%) | SOUTH CAROLINA — (2.3%) |
| Aiken County Consolidated School District (GO) (SCSDE) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264689 |
| Beaufort County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167346 |
| Charleston County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 4655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265043 |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| 8145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9626572 |
| Charleston County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229151 |
| Dorchester County School District No. 2 (GO) (SCSDE) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508992 |
| Grand Strand Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152729 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6243968 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series D |  |  |
| 4.000%, 01/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053908 |
| Richland County School District No. 2 (RB) (SCSDE) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266566 |
| South Carolina Public Service Authority Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959496 |
| Spartanburg County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 3.000%, 04/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011174 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SOUTH CAROLINA — (Continued) | SOUTH CAROLINA — (Continued) | SOUTH CAROLINA — (Continued) | SOUTH CAROLINA — (Continued) |
| State of South Carolina (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B | State of South Carolina (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1491467 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA | TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38241101 |
| SOUTH DAKOTA — (0.1%) | SOUTH DAKOTA — (0.1%) | SOUTH DAKOTA — (0.1%) | SOUTH DAKOTA — (0.1%) |
| South Dakota State Building Authority (RB) Series A | South Dakota State Building Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/34 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249078 |
| TENNESSEE — (4.5%) | TENNESSEE — (4.5%) | TENNESSEE — (4.5%) | TENNESSEE — (4.5%) |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue (RB) Series A | City of Knoxville TN Wastewater System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786864 |
| City of Memphis (GO) | City of Memphis (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072165 |
| City of Memphis (GO) Series A | City of Memphis (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057903 |
| City of Sevierville (RB) | City of Sevierville (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;3285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877442 |
| Hamilton County (GO) Series A | Hamilton County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264956 |
| Knox County (GO) | Knox County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061474 |
| Knox County (RB) | Knox County (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038462 |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) Series A | Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;5465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6166971 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930686 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312594 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346913 |
|  | 4.000%, 07/01/28 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10894924 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Water & Sewer Revenue (RB) Series A | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Water & Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2136356 |
| Putnam County (GO) | Putnam County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977542 |
| Sumner County (GO) | Sumner County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744907 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859241 |
| Tennessee State (GO) Series A | Tennessee State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247265 |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| 7720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8578931 |
| Tennessee State (GO) Series B | Tennessee State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068577 |
| Tennessee State School Bond Authority (GO) (ST INTERCEPT) Series B | Tennessee State School Bond Authority (GO) (ST INTERCEPT) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/35 (Pre-refunded @ $100, 11/1/25)<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207470 |
| TOTAL TENNESSEE | TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73631643 |
| TEXAS — (16.8%) | TEXAS — (16.8%) | TEXAS — (16.8%) | TEXAS — (16.8%) |
| Alamo Community College District (GO) | Alamo Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039364 |
| Aldine Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Aldine Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004539 |
| Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026484 |
| Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521842 |
| Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779546 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266767 |
| Bexar County (RB) | Bexar County (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750687 |
| Brazosport Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Brazosport Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189489 |
| Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) | Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/32 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047113 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Carroll Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1027315 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104506 |
| Central Texas Turnpike System (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/39 <br>| 2315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529117 |
| City of Amarillo (GO) |  |  |
| 2.000%, 02/15/24 <br>| 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876332 |
| 4.000%, 02/15/24 <br>| 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581648 |
| 2.000%, 02/15/25 <br>| 5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4958883 |
| 4.000%, 02/15/25 <br>| 1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675093 |
| City of Arlington (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659014 |
| City of Arlington Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280511 |
| City of Austin (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24<br>| 1215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266131 |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027106 |
| City of Bryan TX Electric System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630028 |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204167 |
| City of Carrollton (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908646 |
| City of Cedar Park (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577489 |
| City of Celina (GO) |  |  |
| 4.125%, 09/01/24 <br>| 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388394 |
| City of College Station (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380941 |
| City of Dallas Hotel Occupancy Tax Revenue (RB) |  |  |
| 4.000%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638990 |
| City of Dallas Waterworks & Sewer System Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709850 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072209 |
| City of Denton (GO) |  |  |
| 3.000%, 02/15/24 <br>| 3615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634614 |
| 4.000%, 02/15/25 <br>| 3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907421 |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492412 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| City of El Paso Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1728452 |
| City of Fort Worth (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273057 |
| City of Fort Worth Water & Sewer System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109258 |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9979407 |
| City of Garland (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133806 |
| City of Houston (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527097 |
| City of Irving (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/15/28 <br>| 1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118004 |
| City of New Braunfels (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/28 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153268 |
| City of Pearland (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092296 |
| City of Richardson (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/27 <br>| 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897100 |
| City of Southlake (GO) |  |  |
| 3.000%, 02/15/23 <br>| 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510317 |
| City of Temple Utility System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519322 |
| Clear Creek Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289773 |
| Clear Lake City Water Authority (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401959 |
| Clifton Higher Education Finance Corp. (GO) (PSF-GTD) Series T |  |  |
| 5.000%, 08/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793753 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446135 |
| Corpus Christi Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332700 |
| 4.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419804 |
| Cypress-Fairbanks Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983289 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872157 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| El Paso Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$520298 |
| Fort Bend Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039980 |
| Fort Bend Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625272 |
| 4.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511880 |
| Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080576 |
| Goose Creek Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027315 |
| Gulf Coast Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/30 <br>| 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547731 |
| Gulf Coast Authority Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092505 |
| Harris County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044231 |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281131 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126951 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/28 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652829 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427438 |
| 3.000%, 10/01/40 <br>| 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891591 |
| Harris County Flood Control District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699747 |
| Hays Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/23 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373768 |
| Houston Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 7020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593868 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Houston Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1244010 |
| Humble Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.500%, 02/15/25 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7442904 |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581707 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054201 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553178 |
| Leander Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082736 |
| Lower Colorado River Authority (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543849 |
| Lower Colorado River Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/15/32 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765563 |
| Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/15/33 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193088 |
| 5.000%, 05/15/41 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721452 |
| Lower Colorado River Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576825 |
| Lower Colorado River Authority Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469983 |
| North Texas Municipal Water District Water System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304478 |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| 5715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5950244 |
| North Texas Municipal Water District Water System Revenue (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294059 |
| North Texas Tollway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3752282 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| North Texas Tollway Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2083756 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040288 |
| 5.000%, 08/15/25 <br>| 1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008701 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/15/24 <br>| 5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5346856 |
| Permanent University Fund - University of Texas System (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010387 |
| Plano Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6159526 |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas (GO) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361075 |
| San Antonio Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| 4340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757006 |
| San Antonio Public Facilities Corp. |  |  |
| 5.000%, 09/15/31 <br>| 6815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8159237 |
| San County Patricio (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171543 |
| Tarrant County College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/29 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183746 |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227451 |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526160 |
| Tarrant Regional Water District (RB) |  |  |
| 6.000%, 09/01/24 <br>| 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646336 |
| Temple Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576144 |
| Temple Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172921 |
| Texas State (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124869 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Texas State (GO) Series A | Texas State (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/39 (Pre-refunded @ $100, 10/1/24)<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15630903 |
| Texas State (RB) Series A | Texas State (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056742 |
| Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A | Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938030 |
| Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) | Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10716716 |
|  | 5.250%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327912 |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790518 |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (RB) | Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524488 |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290365 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) | Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573125 |
| University of Texas System (RB) Series C | University of Texas System (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925674 |
| University of Texas System (RB) Series D | University of Texas System (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231451 |
| University of Texas System (RB) Series E | University of Texas System (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329165 |
| University of Texas System (RB) Series J | University of Texas System (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673702 |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677700 |
| Upper Trinity Regional Water District (RB) (BAM) | Upper Trinity Regional Water District (RB) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231706 |
| Upper Trinity Regional Water District (GO) (BAM) | Upper Trinity Regional Water District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583495 |
| Waller Consolidated Independent School District (GO) (BAM) | Waller Consolidated Independent School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408314 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| West Travis County Public Utility Agency (RB) (AGM) | West Travis County Public Utility Agency (RB) (AGM) |  |  |
|  | 6.500%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$898029 |
| Wichita Falls Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Wichita Falls Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511041 |
| Willis Independent School District (GO) | Willis Independent School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586183 |
|  | 5.000%, 02/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043552 |
| Ysleta Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B | Ysleta Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/15/41 (Pre-refunded @ $100, 8/15/25)<br>| 5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265753 |
| TOTAL TEXAS | TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274575838 |
| UTAH — (1.8%) | UTAH — (1.8%) | UTAH — (1.8%) | UTAH — (1.8%) |
| Canyons School District (GO) (SCH BD GTY) Series B | Canyons School District (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924151 |
| City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) | City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/30 <br>| 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494081 |
| Nebo School District (GO) (SCH BD GTY) | Nebo School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/24 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125312 |
| Salt County Lake (GO) | Salt County Lake (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/26 <br>| 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211677 |
| Utah State (GO) | Utah State (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262817 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066321 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4873718 |
|  | 5.000%, 07/01/27<br>| 6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867225 |
| Utah State (GO) Series B | Utah State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047921 |
| TOTAL UTAH | TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28873223 |
| VERMONT — (0.1%) | VERMONT — (0.1%) | VERMONT — (0.1%) | VERMONT — (0.1%) |
| Vermont State (GO) Series B | Vermont State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288000 |
| Vermont State (GO) Series C | Vermont State (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226998 |
| TOTAL VERMONT | TOTAL VERMONT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514998 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (3.7%) | VIRGINIA — (3.7%) | VIRGINIA — (3.7%) |
| Arlington County Industrial Dev. Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107367 |
| Chesterfield County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181224 |
| City of Alexandria (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/27 <br>| 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557760 |
| City of Harrisonburg (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186196 |
| City of Norfolk (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767204 |
| City of Richmond (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/24 <br>| 3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292882 |
| City of Richmond (GO) (ST AID WITHHLDG) Series D |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639956 |
| City of Richmond (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5705795 |
| City of Richmond (RB) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978680 |
| City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730614 |
| City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067741 |
| Commonwealth of Virginia (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329336 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531681 |
| Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221155 |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129766 |
| Fairfax County (RB) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101712 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (Continued) | VIRGINIA — (Continued) | VIRGINIA — (Continued) |
| Henrico County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1887387 |
| Henrico County (COP) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339250 |
| Henrico County Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549510 |
| Loudoun County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612039 |
| Loudoun County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539736 |
| Loudoun County Sanitation Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| 4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5084966 |
| Lynchburg Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435079 |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584350 |
| TOTAL VIRGINIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60561386 |
| WASHINGTON — (4.7%) | WASHINGTON — (4.7%) | WASHINGTON — (4.7%) |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097287 |
| Chelan County Public Utility District No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036127 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955971 |
| City of Bellevue (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345446 |
| City of Seattle (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3352003 |
| City of Seattle Drainage & Wastewater Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406769 |
| City of Seattle Municipal Light & Power Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348433 |
| City of Seattle Water System Revenue (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862669 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| Clark County Public Utility District No. 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$276147 |
| 5.000%, 01/01/29<br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206061 |
| 5.000%, 01/01/30<br>| 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606553 |
| Energy Northwest (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118064 |
| King County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055901 |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387913 |
| King County (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050811 |
| King County School District No. 210 Federal Way (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951977 |
| King County School District No. 405 Bellevue (RB) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611475 |
| King County School District No. 405 Bellevue (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717232 |
| King County School District No. 414 Lake Washington (GO) |  |  |
| 4.000%, 12/01/24 <br>| 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933687 |
| Snohomish County School District No. 201 Snohomish (RB) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300736 |
| Washington State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759643 |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474311 |
| 5.000%, 08/01/39 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132802 |
| Washington State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073104 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598750 |
| Washington State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 3865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067075 |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| 2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856293 |
| Washington State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595044 |
| Washington State (GO) Series R |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329168 |
| 4.000%, 07/01/29 <br>| 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354953 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| Washington State (GO) Series R-2018D |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3883364 |
| TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76745769 |
| WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) |
| West Virginia State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510921 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791309 |
| TOTAL WEST VIRGINIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302230 |
| WISCONSIN — (2.3%) | WISCONSIN — (2.3%) | WISCONSIN — (2.3%) |
| City of Madison (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 10/01/26 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320408 |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012550 |
| City of Madison (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040064 |
| City of Milwaukee (GO) Series N4 |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344686 |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955178 |
| City of Oshkosh (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446350 |
| DeForest Area School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863732 |
| Dodge County (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/01/28 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394740 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| Madison Metropolitan School District (GO) Series A |  |  |
| 2.000%, 03/01/24 <br>| 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2220280 |
| Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672318 |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146272 |
| Wisconsin State (GO) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597973 |
| 5.000%, 05/01/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752954 |
| Wisconsin State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 7885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8365295 |
| TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38132800 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633131508 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.2%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 3878948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879724 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,654,922,318)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1637011232 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1633131508 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1633131508 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$3879724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879724 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$3879724 | &nbsp;&nbsp;$1633131508 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1637011232 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (97.9%) | MUNICIPAL BONDS — (97.9%) | MUNICIPAL BONDS — (97.9%) |
| ALABAMA — (0.6%) | ALABAMA — (0.6%) | ALABAMA — (0.6%) |
| Alabama Community College System (RB) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$734131 |
| Infirmary Health System Special Care Facilities Financing Authority of Mobile (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344956 |
| 4.000%, 02/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740305 |
| University of South Alabama (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 04/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255341 |
| TOTAL ALABAMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074733 |
| ALASKA — (0.9%) | ALASKA — (0.9%) | ALASKA — (0.9%) |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority (RB) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 05/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274059 |
| Alaska State (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153956 |
| Alaska State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285359 |
| Alaska State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531652 |
| Borough of Matanuska-Susitna AK (RB) |  |  |
| 5.250%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297289 |
| Borough of North Slope (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/30/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499892 |
| TOTAL ALASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042207 |
| ARIZONA — (0.9%) | ARIZONA — (0.9%) | ARIZONA — (0.9%) |
| Arizona Industrial Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/37 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310504 |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115820 |
| Maricopa County Industrial Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
| 3.250%, 01/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237260 |
| 4.000%, 09/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382258 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) |
| Pinal County Electric District No. 3 (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$181126 |
| TOTAL ARIZONA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226968 |
| ARKANSAS — (0.3%) | ARKANSAS — (0.3%) | ARKANSAS — (0.3%) |
| Arkansas Dev. Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32792 |
| 5.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11173 |
| North Little Rock School District No. 1 (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431601 |
| 2.000%, 02/01/30 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236390 |
| Pulaski County Special School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 2.000%, 02/01/29 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239395 |
| TOTAL ARKANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951351 |
| CALIFORNIA — (0.8%) | CALIFORNIA — (0.8%) | CALIFORNIA — (0.8%) |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/33 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279858 |
| City of Sacramento Transient Occupancy Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269378 |
| Hesperia Community Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) (AGM) Series A |  |  |
| 3.375%, 09/01/37 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472933 |
| Imperial Beach Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) |  |  |
| 4.000%, 06/01/38 <br>| 260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267232 |
| Lower Tule River Irrigation District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325665 |
| Mountain House Public Financing Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/29 <br>| 165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181693 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series 2020-B |  |  |
| 4.000%, 05/01/40 <br>| 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$210688 |
| Ukiah Public Financing Authority (RB) |  |  |
| 4.000%, 04/01/28 <br>| 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506943 |
| Victor Valley Transit Authority (COP) |  |  |
| 3.000%, 07/01/37 <br>| 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203845 |
| Washington Township Health Care District (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/33 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103038 |
| TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821273 |
| COLORADO — (1.4%) | COLORADO — (1.4%) | COLORADO — (1.4%) |
| Cherokee Metropolitan District (RB) (BAM) |  |  |
| 4.000%, 08/01/34 <br>| 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191430 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600074 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26216 |
| 4.000%, 08/01/37 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299515 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 08/01/35 <br>| 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809589 |
| Denver Health & Hospital Authority (COP) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352940 |
| Denver Health & Hospital Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934740 |
| E-470 Public Highway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/34 <br>| 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255889 |
| 5.000%, 09/01/36 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339410 |
| Flying Horse Metropolitan District No. 2 (GO) (AGM) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/40 <br>| 430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437081 |
| Fossil Ridge Metropolitan District No. 3 (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 12/01/29 <br>| 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319800 |
| South Suburban Park & Recreation District (COP) |  |  |
| 5.000%, 12/15/31 <br>| 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317448 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) |
| Upper Eagle Regional Water Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 12/01/29 <br>| 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$146595 |
| TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030727 |
| CONNECTICUT — (1.0%) | CONNECTICUT — (1.0%) | CONNECTICUT — (1.0%) |
| City of Bridgeport (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/32 <br>| 355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410517 |
| City of Bridgeport CT (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542002 |
| City of New Haven (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661082 |
| Connecticut State (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 04/15/38 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513064 |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271496 |
| State of Connecticut Special Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/35 <br>| 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603137 |
| 5.000%, 05/01/38 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562033 |
| TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563331 |
| DELAWARE — (0.0%) | DELAWARE — (0.0%) | DELAWARE — (0.0%) |
| Delaware Municipal Electric Corp. (The) (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132838 |
| DISTRICT OF COLUMBIA — (0.4%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (0.4%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (0.4%) |
| District of Columbia (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26803 |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/32 <br>| 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346126 |
| Washington Convention & Sports Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791313 |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274502 |
| TOTAL DISTRICT OF COLUMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438744 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (14.0%) | FLORIDA — (14.0%) | FLORIDA — (14.0%) | FLORIDA — (14.0%) |
| Brevard County Health Facilities Authority (RB) Series A | Brevard County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/41 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1626337 |
| Brevard County School District (COP) | Brevard County School District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304531 |
| Broward County Airport System Revenue (RB) Series C | Broward County Airport System Revenue (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.250%, 10/01/30 (Pre-refunded @ $100, 10/1/23)<br>| 2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878342 |
| Broward County Tourist Dev. Tax Revenue (RB) | Broward County Tourist Dev. Tax Revenue (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/38 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030348 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) (AGM) | Central Florida Expressway Authority (RB) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270155 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series A | Central Florida Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273468 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series D | Central Florida Expressway Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318269 |
| City of Fort Lauderdale FL (GO) Series A | City of Fort Lauderdale FL (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/31 <br>| 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466677 |
| City of Fort Lauderdale FL (GO) Series B | City of Fort Lauderdale FL (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925084 |
| City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) (ETM) Series A | City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656935 |
| City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) Series A | City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505013 |
| City of Hollywood Water & Sewer Revenue (RB) | City of Hollywood Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287262 |
| City of Lakeland FL Department of Electric Utilities, Revenue Bonds (RB) | City of Lakeland FL Department of Electric Utilities, Revenue Bonds (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986167 |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387815 |
| City of Orlando Tourist Dev. Tax Revenue (RB) (AGM) Series A | City of Orlando Tourist Dev. Tax Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850711 |
| City of Pompano Beach (GO) | City of Pompano Beach (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477004 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| City of Tallahassee Energy System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/31 <br>| 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1757222 |
| City of Tampa Sales Tax Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098372 |
| Country of Hillsborough Fl Wastewater Impact Fee (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857754 |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192927 |
| County of Seminole FL Water & Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587356 |
| Duval County Public Schools (COP) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370328 |
| Florida Dev. Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111963 |
| Hillsborough County School Board (COP) |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617985 |
| Hillsborough County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612150 |
| Hillsborough County School Board (COP) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619252 |
| JEA Electric System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195788 |
| JEA Water & Sewer System Revenue (RB) Series |  |  |
| 4.000%, 10/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017817 |
| Miami-Dade County Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477267 |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412205 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318474 |
| Miami-Dade County Seaport Department (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847748 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Miami-Dade County Water & Sewer System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1504236 |
| North Broward Hospital District (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263914 |
| Orange County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/42 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549544 |
| Orlando Utilities Commission (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 10/01/32 <br>| 3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384133 |
| Pasco County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594355 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607953 |
| Pasco County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189918 |
| Polk County School District (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640450 |
| Reedy Creek Improvement District Utility Revenue (RB) Series 2018-1 |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455146 |
| 5.000%, 10/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443891 |
| School Board of Miami-Dade County (The) (GO) (BAM) Series |  |  |
| 5.000%, 03/15/27 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769705 |
| School Board of Miami-Dade County (The) (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473054 |
| School District of Broward County (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763652 |
| School District of Broward County (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581060 |
| South Florida Water Management District (COP) |  |  |
| 3.000%, 10/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427925 |
| 5.000%, 10/01/36 <br>| 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227084 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Sunshine State Governmental Financing Commission (RB) Series C | Sunshine State Governmental Financing Commission (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.500%, 09/01/27 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1557043 |
| Town of Longboat Key (GO) | Town of Longboat Key (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389548 |
| Volusia County School Board (COP) Series A | Volusia County School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591663 |
| West Palm Beach Community Redevelopment Agency (TAN) | West Palm Beach Community Redevelopment Agency (TAN) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277124 |
| TOTAL FLORIDA | TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50030124 |
| GEORGIA — (0.6%) | GEORGIA — (0.6%) | GEORGIA — (0.6%) | GEORGIA — (0.6%) |
| Board of Water Light & Sinking Fund Commissioners of The City of Dalton (RB) | Board of Water Light & Sinking Fund Commissioners of The City of Dalton (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96186 |
|  | 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270650 |
| Brookhaven Dev. Authority (RB) Series A | Brookhaven Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285056 |
| City of Atlanta Department of Aviation (RB) Series E | City of Atlanta Department of Aviation (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430448 |
| Dev. Authority for Fulton County (RB) Series A | Dev. Authority for Fulton County (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489486 |
| Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A | Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110013 |
| Paulding County Hospital Authority (RB) | Paulding County Hospital Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/41 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169394 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) | Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220426 |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190334 |
| TOTAL GEORGIA | TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261993 |
| HAWAII — (0.4%) | HAWAII — (0.4%) | HAWAII — (0.4%) | HAWAII — (0.4%) |
| Hawaii State Airports System Revenue (RB) Series D | Hawaii State Airports System Revenue (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365485 |
|  | 4.000%, 07/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705431 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) |
| University of Hawaii (RB) Series B | University of Hawaii (RB) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 10/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$518019 |
| TOTAL HAWAII | TOTAL HAWAII |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588935 |
| IDAHO — (0.1%) | IDAHO — (0.1%) | IDAHO — (0.1%) | IDAHO — (0.1%) |
| Idaho Health Facilities Auth. (RB) Series A | Idaho Health Facilities Auth. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444792 |
| ILLINOIS — (6.5%) | ILLINOIS — (6.5%) | ILLINOIS — (6.5%) | ILLINOIS — (6.5%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series A | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290255 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series C | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014153 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series D | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/41 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110141 |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) | Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634426 |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149500 |
| City of Chicago (RB) | City of Chicago (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/33 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345879 |
| City of Chicago IL (RB) | City of Chicago IL (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/31 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148832 |
| Cook County Community Consolidated School District No. 34 Glenview (GO) | Cook County Community Consolidated School District No. 34 Glenview (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074329 |
| Cook County Sales Tax Revenue (RB) Series A | Cook County Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 11/15/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99366 |
|  | 5.000%, 11/15/42 <br>| 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368032 |
| Cook County Township High School District No. 227 Rich Township (GO) | Cook County Township High School District No. 227 Rich Township (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403651 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A | County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154172 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Du Page Cook & Will Counties Community College District No. 502 (GO) | Du Page Cook & Will Counties Community College District No. 502 (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1008267 |
| Grundy & Will Counties Community Unit School District No. 1 Coal City (GO) | Grundy & Will Counties Community Unit School District No. 1 Coal City (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621413 |
| Illinois Finance Authority (RB) | Illinois Finance Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280871 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series A | Illinois Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393444 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series C | Illinois Finance Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820055 |
|  | 5.000%, 02/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584217 |
|  | 4.000%, 02/15/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206482 |
| Illinois State (GO) | Illinois State (GO) |  |  |
|  | 5.500%, 01/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125069 |
|  | 4.000%, 06/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98279 |
| Illinois State Toll Highway Authority (RB) Series A | Illinois State Toll Highway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254968 |
|  | 5.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617694 |
| Kane Cook & DuPage etc Counties Community College District No. 509 Elgin (GO) Series N4 | Kane Cook & DuPage etc Counties Community College District No. 509 Elgin (GO) Series N4 |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318352 |
| Knox & Warren Counties Community Unit School District No. 205 Galesburg (GO) (BAM) Series A | Knox & Warren Counties Community Unit School District No. 205 Galesburg (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524550 |
| Springfield Electric Revenue (RB) | Springfield Electric Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146047 |
|  | 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375030 |
| Village of Glencoe (GO) Series A | Village of Glencoe (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 12/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925014 |
| Village of Schaumburg (GO) Series A | Village of Schaumburg (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539730 |
| ¤ | 5.000%, 01/01/27(Pre-refunded @ $100, 1/1/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323447 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) (AGM) Series E |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250708 |
| TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23206373 |
| INDIANA — (1.1%) | INDIANA — (1.1%) | INDIANA — (1.1%) |
| Ball State University (RB) Series R |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282968 |
| City of Hobart (GO) (ST INTERCEPT) Series B |  |  |
| 3.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299334 |
| Indiana Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442714 |
| 4.000%, 02/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817737 |
| Indiana Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/39 <br>| 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619265 |
| Indiana State University (RB) Series T |  |  |
| 4.000%, 10/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110265 |
| Muncie Sanitary District (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384049 |
| TOTAL INDIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956332 |
| IOWA — (0.4%) | IOWA — (0.4%) | IOWA — (0.4%) |
| City of Sioux City (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430792 |
| KENTUCKY — (1.5%) | KENTUCKY — (1.5%) | KENTUCKY — (1.5%) |
| Campbell Kenton & Boone Counties Sanitation District No. 1 (RB) |  |  |
| 2.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281822 |
| City of Hazard (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114157 |
| Eastern Kentucky University (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761814 |
| Kentucky Municipal Power Agency (RB) (NATL) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98325 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543486 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$593202 |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government (RB) Series |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076052 |
| University of Louisville (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series B |  |  |
| 4.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426932 |
| University of Louisville (RB) (ST INTERCEPT) Series C |  |  |
| 4.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390419 |
| TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5286209 |
| LOUISIANA — (0.9%) | LOUISIANA — (0.9%) | LOUISIANA — (0.9%) |
| City of New Orleans (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169548 |
| City of New Orleans Sewerage Service Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111951 |
| City of New Orleans Water System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317891 |
| Lafourche Parish School Board (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45629 |
| Lafourche Parish School Board (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700590 |
| Louisiana Public Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280579 |
| Tangipahoa Parish Hospital Service District No. 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521361 |
| TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3147549 |
| MAINE — (0.1%) | MAINE — (0.1%) | MAINE — (0.1%) |
| City of Portland General Airport Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225605 |
| MARYLAND — (0.3%) | MARYLAND — (0.3%) | MARYLAND — (0.3%) |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Auth. (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 01/01/35 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985195 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MASSACHUSETTS — (0.8%) | MASSACHUSETTS — (0.8%) | MASSACHUSETTS — (0.8%) |
| Commonwealth of Massachusetts (RB) (NATL) |  |  |
| 5.500%, 01/01/28 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$285299 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series G |  |  |
| 5.000%, 07/01/33 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337422 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series H |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71427 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series I |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504575 |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113462 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series K |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| 775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879253 |
| Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/33 <br>| 670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760651 |
| TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952089 |
| MICHIGAN — (1.9%) | MICHIGAN — (1.9%) | MICHIGAN — (1.9%) |
| Central Michigan University (RB) |  |  |
| 4.000%, 10/01/35 <br>| 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468653 |
| 4.000%, 10/01/36 <br>| 470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485255 |
| City of Dearborn Heights (GO) (BAM) |  |  |
| 3.000%, 05/01/27 <br>| 855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879621 |
| City of Saginaw Water Supply System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 07/01/29 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543371 |
| Eastern Michigan University (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/31 <br>| 645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701535 |
| 4.000%, 03/01/34 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259667 |
| Farmington Public School District (GO) (BAM) |  |  |
| 3.375%, 05/01/34 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254657 |
| Ferris State University (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446104 |
| Grand Traverse County Hospital Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245190 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) |
| Kalamazoo Public Schools (GO) |  |  |
| 4.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41303 |
| Karegnondi Water Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549855 |
| Michigan Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/27 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189404 |
| 4.000%, 11/15/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300096 |
| Wayne County Airport Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563536 |
| TOTAL MICHIGAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928247 |
| MINNESOTA — (0.1%) | MINNESOTA — (0.1%) | MINNESOTA — (0.1%) |
| Plymouth Intermediate District No. 287 (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251749 |
| MISSISSIPPI — (0.3%) | MISSISSIPPI — (0.3%) | MISSISSIPPI — (0.3%) |
| City of Jackson (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358537 |
| Mississippi Dev. Bank (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272793 |
| Mississippi State (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497670 |
| TOTAL MISSISSIPPI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129000 |
| MISSOURI — (1.0%) | MISSOURI — (1.0%) | MISSOURI — (1.0%) |
| City of Saint Charles (COP) Series B |  |  |
| 3.000%, 02/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413250 |
| Jefferson City School District (COP) |  |  |
| 4.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203240 |
| Jefferson County Consolidated School District No. 6 (GO) (ST AID DIR DEP) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140682 |
| Kansas City Industrial Dev. Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17356 |
| 5.000%, 03/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515329 |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398236 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) |
| Missouri State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$525860 |
| Missouri State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389067 |
| TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603020 |
| MONTANA — (0.1%) | MONTANA — (0.1%) | MONTANA — (0.1%) |
| Montana Facility Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518356 |
| NEVADA — (3.2%) | NEVADA — (3.2%) | NEVADA — (3.2%) |
| City of North Las Vegas NV (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618852 |
| Clark County Department of Aviation (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491618 |
| 5.000%, 07/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547948 |
| Clark County NV (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154385 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329673 |
| Clark County School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433526 |
| Clark County School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/15/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400580 |
| Las Vegas Convention & Visitors Authority (RB) Series C |  |  |
| 4.000%, 07/01/35 <br>| 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360328 |
| Nevada State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229026 |
| Nevada System of Higher Education (RB) |  |  |
| 3.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278367 |
| Washoe County NV (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761553 |
| Washoe County School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584469 |
| Washoe County School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106910 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) |
| Washoe County School District (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$214120 |
| TOTAL NEVADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11511355 |
| NEW JERSEY — (2.3%) | NEW JERSEY — (2.3%) | NEW JERSEY — (2.3%) |
| City of Vineland (GO) (AGM) |  |  |
| 3.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524866 |
| Gloucester County Improvement Auth. (The) (RB) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166718 |
| New Brunswick Parking Authority (RB) (BAM MUN GOVT GTD) |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346205 |
| New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327866 |
| New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111321 |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746015 |
| New Jersey State (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966248 |
| 4.000%, 06/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326137 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 06/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813488 |
| 5.250%, 06/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284978 |
| New Jersey Turnpike Authority (RB) Series G |  |  |
| 3.250%, 01/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819436 |
| Passaic Valley Sewerage Commission (RB) (AGM) Series J |  |  |
| 3.000%, 12/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754448 |
| Township of Union/Union County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/23/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047364 |
| TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235090 |
| NEW YORK — (2.0%) | NEW YORK — (2.0%) | NEW YORK — (2.0%) |
| City of New York NY (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020847 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 11/15/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1060601 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163482 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750866 |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343206 |
| New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 3.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493344 |
| Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 07/19/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263136 |
| Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series |  |  |
| 5.000%, 11/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339145 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 11/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570199 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7004826 |
| NORTH CAROLINA — (1.5%) | NORTH CAROLINA — (1.5%) | NORTH CAROLINA — (1.5%) |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/38 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554112 |
| City of Charlotte Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/41 <br>| 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643356 |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency (RB) |  |  |
| 4.000%, 05/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512822 |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453733 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 01/01/38 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068652 |
| TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232675 |
| NORTH DAKOTA — (0.0%) | NORTH DAKOTA — (0.0%) | NORTH DAKOTA — (0.0%) |
| City of Grand Forks (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138571 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OHIO — (1.3%) | OHIO — (1.3%) | OHIO — (1.3%) |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/29<br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1779981 |
| Butler County (RB) |  |  |
| 4.000%, 11/15/35 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007866 |
| City of Mansfield (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202453 |
| Montgomery County (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401531 |
| 4.000%, 08/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600937 |
| 4.000%, 08/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499573 |
| Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) |  |  |
| 4.000%, 05/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881 |
| Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298201 |
| TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800423 |
| OKLAHOMA — (1.6%) | OKLAHOMA — (1.6%) | OKLAHOMA — (1.6%) |
| City of Bixby OK (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052987 |
| City of Oklahoma City (GO) Series A |  |  |
| 2.000%, 03/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968656 |
| Grady County School Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504771 |
| Oklahoma Dev. Finance Authority (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806559 |
| Oklahoma Municipal Power Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634910 |
| Oklahoma Turnpike Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590148 |
| University of Oklahoma (The) (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233546 |
| TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791577 |
| OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) |
| Deschutes County Hospital Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233753 |
| Metro (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248238 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Salem Hospital Facility Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$612374 |
| 5.000%, 05/15/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215715 |
| TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310080 |
| PENNSYLVANIA — (4.2%) | PENNSYLVANIA — (4.2%) | PENNSYLVANIA — (4.2%) |
| Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/15/38 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133495 |
| Allegheny County Hospital Development Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/31 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373274 |
| Butler Area Sewer Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 2.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281511 |
| Chester County School Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252739 |
| City of Philadelphia (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 05/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829440 |
| City of Philadelphia Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863172 |
| City of Philadelphia Airport Revenue (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 07/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256764 |
| City of Philadelphia PA (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544368 |
| Derry Township Industrial & Commercial Dev. Authority (RB) |  |  |
| 4.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433556 |
| DuBois Hospital Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/15/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270864 |
| Lancaster Higher Education Authority (RB) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562882 |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035159 |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85309 |
| 5.000%, 05/01/34 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331020 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1652535 |
| 5.000%, 12/01/37<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410792 |
| Philadelphia Gas Works Co. (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280740 |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550065 |
| 5.000%, 09/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919411 |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279639 |
| Westmoreland County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560392 |
| TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14907127 |
| RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) |
| City of Providence (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106668 |
| SOUTH CAROLINA — (0.9%) | SOUTH CAROLINA — (0.9%) | SOUTH CAROLINA — (0.9%) |
| College of Charleston (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 04/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760974 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391003 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series D |  |  |
| 4.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526954 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/40 <br>| 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082996 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307122 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069049 |
| SOUTH DAKOTA — (0.3%) | SOUTH DAKOTA — (0.3%) | SOUTH DAKOTA — (0.3%) |
| Sioux Falls SD Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943765 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| SOUTH DAKOTA — (Continued) | SOUTH DAKOTA — (Continued) | SOUTH DAKOTA — (Continued) |
| South Dakota Health & Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| 3.250%, 09/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$131251 |
| TOTAL SOUTH DAKOTA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075016 |
| TENNESSEE — (3.2%) | TENNESSEE — (3.2%) | TENNESSEE — (3.2%) |
| City of Knoxville Electric System Revenue (RB) Series LL |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999179 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032679 |
| City of Knoxville Gas System Revenue (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176037 |
| Greeneville Health & Educational Facilities Board (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711058 |
| Knox County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619204 |
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649554 |
| Maury County (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872710 |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107413 |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128448 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092501 |
| Sumner County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972517 |
| TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11361300 |
| TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) |
| Alamo Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/27 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158123 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Arlington Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series A | Arlington Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$340103 |
| Bell County (GO) | Bell County (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/15/31 (Pre-refunded @ $100, 8/15/24)<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600592 |
| Bexar County (GO) | Bexar County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631369 |
|  | 5.000%, 06/15/28 <br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469070 |
| Bexar County Hospital District (GO) | Bexar County Hospital District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610325 |
| Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) | Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209423 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/45 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285095 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series B | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551142 |
|  | 4.000%, 01/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763835 |
| Central Texas Turnpike System (RB) Series A | Central Texas Turnpike System (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/39 <br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431163 |
| City of Austin (GO) Series A | City of Austin (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46895 |
| City of Austin Airport System Revenue (RB) Series A | City of Austin Airport System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295586 |
| City of Austin Electric Utility Revenue (RB) Series A | City of Austin Electric Utility Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225280 |
| City of Austin TX (GO) | City of Austin TX (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/27 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386435 |
| City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) | City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697910 |
| City of Celina (GO) | City of Celina (GO) |  |  |
|  | 4.125%, 09/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044348 |
| City of El Paso (GO) Series A | City of El Paso (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102001 |
| City of El Paso (GO) Series B | City of El Paso (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461302 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| City of Fort Worth (GO) |  |  |
| 4.000%, 03/01/29 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2265286 |
| City of Fort Worth (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532579 |
| City of Frisco (GO) |  |  |
| 4.000%, 02/15/26 <br>| 3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336068 |
| City of Garland (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476293 |
| City of Houston (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087179 |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343584 |
| City of Hutto (GO) (BAM) Series A |  |  |
| 3.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525482 |
| City of Irving TX (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263241 |
| City of League City (GO) |  |  |
| 4.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170535 |
| City of Mount Pleasant (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448203 |
| 5.000%, 05/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484885 |
| City of New Braunfels Utility System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214821 |
| City of Odessa (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189801 |
| City of San Angelo (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053792 |
| City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475251 |
| 5.000%, 02/01/27 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264979 |
| City of Waco (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060604 |
| Cleburne Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378770 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/32 <br>| 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305707 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769268 |
| Dallas College (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487913 |
| Dallas County Utility & Reclamation District (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852962 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41635 |
| 4.000%, 11/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468738 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F |  |  |
| 5.125%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102090 |
| Fort Bend County Municipal Management District No. 1 (GO) (BAM) |  |  |
| 2.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224059 |
| Fort Bend County Municipal Utility District No. 57 (GO) (AGM) |  |  |
| 2.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337102 |
| Fort Bend County Municipal Utility District No. 58 (GO) (BAM) |  |  |
| 2.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98704 |
| Greater Greenspoint Redevelopment Authority (TAN) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 09/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266980 |
| Harris County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584354 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731132 |
| 5.000%, 05/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856818 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405388 |
| 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570492 |
| 3.000%, 10/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89226 |
| Harris County Flood Control District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337507 |
| Houston Community College System (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/15/26 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277321 |
| Houston Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090886 |
| Hunt Memorial Hospital District Charitable Health (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274153 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B5 |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106911 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Keller Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Keller Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/15/33 (Pre-refunded @ $100, 2/15/25)<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2634706 |
| Lone Star College System (GO) Series A | Lone Star College System (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699014 |
| Lower Colorado River Authority (RB) | Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468355 |
|  | 5.000%, 05/15/39 <br>| 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319636 |
|  | 5.000%, 05/15/41 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788172 |
| Mesquite Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Mesquite Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184854 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/26 <br>| 1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468745 |
| Pharr San Juan Alamo Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Pharr San Juan Alamo Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/28 (Pre-refunded @ $100, 2/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668582 |
| Point Aquarius Municipal Utility District (GO) (BAM) | Point Aquarius Municipal Utility District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100278 |
| Port Freeport (RB) Series B | Port Freeport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388449 |
| Roma Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Roma Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566583 |
| Southwest Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Southwest Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841827 |
| Stephen F Austin State University (RB) | Stephen F Austin State University (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368996 |
| Texas Municipal Power Agency (RB) (AGM) | Texas Municipal Power Agency (RB) (AGM) |  |  |
|  | 3.000%, 09/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200325 |
| Texas State (GO) Series A | Texas State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237649 |
| Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A | Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181526 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) Series A | Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1628941 |
| Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series | Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384421 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) | Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774158 |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420753 |
| Waco Educational Finance Corp. (RB) | Waco Educational Finance Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287941 |
| Waco Educational Finance Corp. (RB) Series A | Waco Educational Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772824 |
| TOTAL TEXAS | TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85547431 |
| UTAH — (2.9%) | UTAH — (2.9%) | UTAH — (2.9%) | UTAH — (2.9%) |
| Granite School District Board of Education (GO) (SCH BD GTY) | Granite School District Board of Education (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062188 |
| Jordan Valley Water Conservancy District (RB) Series A | Jordan Valley Water Conservancy District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448353 |
| Murray City School District (GO) (SCH BD GTY) Series B | Murray City School District (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315104 |
| Ogden City School District (GO) (SCH BD GTY) | Ogden City School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734118 |
| Uintah County (GO) | Uintah County (GO) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 12/15/28 (Pre-refunded @ $100, 6/15/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794943 |
| Utah Associated Municipal Power Systems (RB) Series B | Utah Associated Municipal Power Systems (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710781 |
| Washington Country School District Board of Education/St George (GO) (SCH BD GTY) Series B | Washington Country School District Board of Education/St George (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/30 <br>| 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166594 |
| TOTAL UTAH | TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10232081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (0.1%) | VIRGINIA — (0.1%) | VIRGINIA — (0.1%) | VIRGINIA — (0.1%) |
| Lynchburg Economic Dev. Authority (RB) | Lynchburg Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$209484 |
| WASHINGTON — (7.1%) | WASHINGTON — (7.1%) | WASHINGTON — (7.1%) | WASHINGTON — (7.1%) |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales & Rental Car Taxes Revenue (RB) Series S-1 | Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales & Rental Car Taxes Revenue (RB) Series S-1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/45 (Pre-refunded @ $100, 11/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677052 |
| City of Port Angeles Water & Wastewater Utility Revenue (RB) | City of Port Angeles Water & Wastewater Utility Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349078 |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826567 |
| City of Seattle Drainage & Wastewater Revenue (RB) | City of Seattle Drainage & Wastewater Revenue (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626534 |
| City of Seattle Solid Waste Revenue (RB) | City of Seattle Solid Waste Revenue (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179803 |
| City of Seattle Water System Revenue (RB) | City of Seattle Water System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065982 |
| Energy Northwest (RB) | Energy Northwest (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257689 |
| Energy Northwest (RB) Series C | Energy Northwest (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788321 |
| King County School District No. 210 Federal Way (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 210 Federal Way (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075469 |
| King County School District No. 411 Issaquah (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 411 Issaquah (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102391 |
| Klickitat County Public Utility District No. 1 (RB) (AGM) Series A | Klickitat County Public Utility District No. 1 (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314670 |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) | Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 12/1/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148658 |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) Series C | Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601648 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| Snohomish County School District No 201 Snohomish (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2182624 |
| State of Washington (COP) Series D |  |  |
| 5.000%, 07/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696557 |
| Washington Health Care Facilities Auth. (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202493 |
| Washington Health Care Facilities Authority (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36703 |
| Washington Health Care Facilities Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/15/35 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053401 |
| Washington State (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104935 |
| Washington State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166121 |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933852 |
| Washington State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087861 |
| 5.000%, 02/01/34 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245043 |
| Washington State (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642047 |
| Washington State (GO) Series R-2018D |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737145 |
| Washington State (GO) Series RC |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161347 |
| TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25263991 |
| WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) |
| West Virginia Hospital Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452081 |
| WISCONSIN — (6.4%) | WISCONSIN — (6.4%) | WISCONSIN — (6.4%) |
| City of Kaukauna Electric System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 12/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880065 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| City of Milwaukee (GO) Series | City of Milwaukee (GO) Series |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$339941 |
| City of Milwaukee (GO) Series B3 | City of Milwaukee (GO) Series B3 |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613455 |
| City of Milwaukee Sewerage System Revenue (RB) Series S2 | City of Milwaukee Sewerage System Revenue (RB) Series S2 |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246583 |
| City of Milwaukee WI (GO) Series | City of Milwaukee WI (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511604 |
| City of Waukesha (GO) Series C | City of Waukesha (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285192 |
| Green Bay Area Public School District (GO) | Green Bay Area Public School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368720 |
| Lomira School District (GO) (AGM) | Lomira School District (GO) (AGM) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 03/01/30 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545659 |
| ¤ | 3.750%, 03/01/31 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605417 |
| Mequon & Thiensville School District (GO) | Mequon & Thiensville School District (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 03/01/25 <br>| 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325792 |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District (GO) Series A | Milwaukee Metropolitan Sewerage District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942282 |
| Platteville School District (GO) | Platteville School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653759 |
| Public Finance Authority (RB) Series A | Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689397 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
|  | 4.000%, 07/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$685715 |
| River Falls School District (GO) Series A | River Falls School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539676 |
| Sauk Prairie School District (GO) | Sauk Prairie School District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 03/01/32 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260262 |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/04/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753315 |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235510 |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/33 <br>| 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248873 |
| Wisconsin State (GO) Series 2021-2 | Wisconsin State (GO) Series 2021-2 |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/35 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200448 |
| Wisconsin State (GO) Series A | Wisconsin State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/30 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198588 |
| WPPI Energy (RB) Series A | WPPI Energy (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639355 |
| TOTAL WISCONSIN | TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22769608 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS | TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349246965 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 7507614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7509116 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $368,074,703)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$356756081 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$349246965 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$349246965 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$7509116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7509116 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$7509116 | &nbsp;&nbsp;$349246965 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$356756081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) |
| ALABAMA — (0.3%) | ALABAMA — (0.3%) | ALABAMA — (0.3%) |
| Infirmary Health System Special Care Facilities Financing Authority of Mobile (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| 380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$388092 |
| ALASKA — (0.4%) | ALASKA — (0.4%) | ALASKA — (0.4%) |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693437 |
| ARIZONA — (0.1%) | ARIZONA — (0.1%) | ARIZONA — (0.1%) |
| Arizona Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119589 |
| CALIFORNIA — (1.7%) | CALIFORNIA — (1.7%) | CALIFORNIA — (1.7%) |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261272 |
| County of Riverside CA (RN) |  |  |
| 5.000%, 06/30/23 <br>| 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742964 |
| County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
| 3.700%, 10/19/23 <br>| 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125929 |
| County of Santa Cruz CA (RN) |  |  |
| 5.000%, 07/06/23 <br>| 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556274 |
| Montebello Unified School District (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121436 |
| Peralta Community College District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809791 |
| TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617666 |
| COLORADO — (0.7%) | COLORADO — (0.7%) | COLORADO — (0.7%) |
| City & County of Denver Airport System Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 11/15/25 <br>| 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241815 |
| E-470 Public Highway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929602 |
| TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171417 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CONNECTICUT — (4.0%) | CONNECTICUT — (4.0%) | CONNECTICUT — (4.0%) | CONNECTICUT — (4.0%) |
| City of Danbury (GO) | City of Danbury (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 07/13/23 <br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3504519 |
| City of New Haven (GO) Series C | City of New Haven (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379262 |
| Connecticut State (GO) Series A | Connecticut State (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366025 |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series M | Connecticut State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series M |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643701 |
| Connecticut State Special Tax Revenue (RB) Series A | Connecticut State Special Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358417 |
| Town of Windham (GO) | Town of Windham (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/28/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008581 |
| TOTAL CONNECTICUT | TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260505 |
| FLORIDA — (7.8%) | FLORIDA — (7.8%) | FLORIDA — (7.8%) | FLORIDA — (7.8%) |
| Bay County School Board (COP) Series A | Bay County School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289561 |
| Broward County Airport System Revenue (RB) Series C | Broward County Airport System Revenue (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.250%, 10/01/30 (Pre-refunded @ $100, 10/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018882 |
| City of Jacksonville (RB) | City of Jacksonville (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401287 |
| County of Miami-Dade Aviation Revenue (RB) Series A | County of Miami-Dade Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016448 |
| Duval County Public Schools (COP) Series A | Duval County Public Schools (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206744 |
| Florida Keys Aqueduct Authority (RB) Series B | Florida Keys Aqueduct Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| 2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902264 |
| Florida State Department of Transportation Turnpike System Revenue (RB) Series A | Florida State Department of Transportation Turnpike System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208409 |
| Fort Pierce Utilities Authority (RB) Series A | Fort Pierce Utilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47924 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Hillsborough County School Board (COP) Series A | Hillsborough County School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$327183 |
| Indian River County District School Board (COP) Series A | Indian River County District School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980695 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A | Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823700 |
| Palm Beach County Health Facilities Authority (RB) | Palm Beach County Health Facilities Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045521 |
| Palm Beach County School District (COP) Series B | Palm Beach County School District (COP) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227758 |
| School Board of Miami-Dade County (COP) Series D | School Board of Miami-Dade County (COP) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034328 |
| School District of Broward County (COP) Series A | School District of Broward County (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738909 |
| TOTAL FLORIDA | TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12269613 |
| GEORGIA — (1.7%) | GEORGIA — (1.7%) | GEORGIA — (1.7%) | GEORGIA — (1.7%) |
| Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A | Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485662 |
| Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A | Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510083 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) | Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165958 |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626790 |
| Troup County School District (GO) | Troup County School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957028 |
| TOTAL GEORGIA | TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2745521 |
| ILLINOIS — (3.9%) | ILLINOIS — (3.9%) | ILLINOIS — (3.9%) | ILLINOIS — (3.9%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838594 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Chicago Park District (GO) Series A | Chicago Park District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/37 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$494934 |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) | Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23<br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611469 |
| Cook County (GO) Series A | Cook County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758646 |
| Cook County Community Consolidated School District No. 15 Palatine (GO) | Cook County Community Consolidated School District No. 15 Palatine (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198934 |
| County of Cook (GO) Series A | County of Cook (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248812 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A | County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356572 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series A | Illinois Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313694 |
| Illinois State (GO) Series A | Illinois State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518598 |
| Northern Illinois Municipal Power Agency (RB) Series A | Northern Illinois Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407572 |
| Village of Bartlett (GO) Series A | Village of Bartlett (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443957 |
| TOTAL ILLINOIS | TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6191782 |
| INDIANA — (0.5%) | INDIANA — (0.5%) | INDIANA — (0.5%) | INDIANA — (0.5%) |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A | Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739114 |
| IOWA — (2.4%) | IOWA — (2.4%) | IOWA — (2.4%) | IOWA — (2.4%) |
| City of Davenport (GO) Series C | City of Davenport (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286349 |
| City of Sioux City (GO) Series A | City of Sioux City (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503950 |
| City of Urbandale (GO) Series A | City of Urbandale (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184864 |
| College Community School District (GO) Series C | College Community School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347725 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| IOWA — (Continued) | IOWA — (Continued) | IOWA — (Continued) | IOWA — (Continued) |
| Iowa Finance Authority (RB) Series E | Iowa Finance Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$440792 |
| TOTAL IOWA | TOTAL IOWA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763680 |
| KANSAS — (1.0%) | KANSAS — (1.0%) | KANSAS — (1.0%) | KANSAS — (1.0%) |
| City of Olathe (GO) Series A | City of Olathe (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506162 |
| Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A | Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137848 |
| TOTAL KANSAS | TOTAL KANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644010 |
| KENTUCKY — (1.6%) | KENTUCKY — (1.6%) | KENTUCKY — (1.6%) | KENTUCKY — (1.6%) |
| Hardin County School District Finance Corp. (RB) (ST INTERCEPT) | Hardin County School District Finance Corp. (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514622 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B | Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061552 |
| Kentucky Turnpike Authority (RB) Series B | Kentucky Turnpike Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990433 |
| TOTAL KENTUCKY | TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566607 |
| LOUISIANA — (1.1%) | LOUISIANA — (1.1%) | LOUISIANA — (1.1%) | LOUISIANA — (1.1%) |
| Ascension Parish School Board (GO) | Ascension Parish School Board (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143611 |
| City of New Orleans (GO) Series A | City of New Orleans (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565809 |
| TOTAL LOUISIANA | TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709420 |
| MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) | Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/43 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353472 |
| MASSACHUSETTS — (0.9%) | MASSACHUSETTS — (0.9%) | MASSACHUSETTS — (0.9%) | MASSACHUSETTS — (0.9%) |
| City of Quincy (GO) | City of Quincy (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/07/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005857 |
| Nauset Regional School District (GO) | Nauset Regional School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/20/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442717 |
| TOTAL MASSACHUSETTS | TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448574 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (1.5%) | MISSOURI — (1.5%) | MISSOURI — (1.5%) |
| City of Columbia Water & Electric System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$762436 |
| City of Kansas City (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145563 |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520758 |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867876 |
| TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296633 |
| NEBRASKA — (0.6%) | NEBRASKA — (0.6%) | NEBRASKA — (0.6%) |
| City of Gretna (COP) |  |  |
| 5.000%, 12/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397252 |
| Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258382 |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254012 |
| TOTAL NEBRASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909646 |
| NEVADA — (0.4%) | NEVADA — (0.4%) | NEVADA — (0.4%) |
| Las Vegas Convention & Visitors Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549825 |
| NEW JERSEY — (7.8%) | NEW JERSEY — (7.8%) | NEW JERSEY — (7.8%) |
| Borough of Edgewater (GO) |  |  |
| 2.500%, 07/14/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999290 |
| City of East Orange (GO) |  |  |
| 4.500%, 10/23/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520341 |
| City of Jersey City (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044066 |
| Hudson County Improvement Authority (RN) (CNTY GTD) Series B |  |  |
| 3.000%, 08/04/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260660 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403358 |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175318 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$507493 |
| New Jersey State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768897 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100840 |
| Township of East Brunswick (GO) |  |  |
| 3.500%, 07/18/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003856 |
| Township of Livingston (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/12/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020496 |
| Township of Parsippany-Troy Hills (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/03/23 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033592 |
| Township of Union/Union County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/23/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023682 |
| Township of Verona NJ (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/26/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763331 |
| Township of West Orange (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/09/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713157 |
| Ventnor City (GO) |  |  |
| 2.500%, 07/12/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999607 |
| TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12337984 |
| NEW YORK — (9.2%) | NEW YORK — (9.2%) | NEW YORK — (9.2%) |
| City of Auburn (GO) |  |  |
| 3.500%, 08/16/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003497 |
| City of Rochester (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/02/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005480 |
| East Ramapo Central School District (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 05/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500422 |
| Elmira City School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779493 |
| Evans-Brant Central School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779432 |
| Hermon-DeKalb Central School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005385 |
| Horseheads Central School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655013 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$921954 |
| 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226243 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series L |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366898 |
| Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.750%, 07/21/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003595 |
| Suffolk County (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 4.000%, 10/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025860 |
| Town of Amherst (GO) |  |  |
| 4.750%, 11/03/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270102 |
| Town of Grand Island (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/06/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009341 |
| Town of Oyster Bay (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207729 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785431 |
| Utica School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750949 |
| Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 08/10/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258319 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14555143 |
| NORTH CAROLINA — (1.0%) | NORTH CAROLINA — (1.0%) | NORTH CAROLINA — (1.0%) |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434872 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074550 |
| TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509422 |
| OHIO — (1.6%) | OHIO — (1.6%) | OHIO — (1.6%) |
| Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72869 |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875252 |
| County of Allen Hospital Facilities Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817274 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) |
| Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) | Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$706830 |
| TOTAL OHIO | TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472225 |
| OKLAHOMA — (2.1%) | OKLAHOMA — (2.1%) | OKLAHOMA — (2.1%) | OKLAHOMA — (2.1%) |
| City of Bixby (GO) Series A | City of Bixby (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25 <br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338117 |
| Cleveland County Educational Facilities Authority (RB) | Cleveland County Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427423 |
| Cushing Educational Facilities Authority (RB) | Cushing Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549720 |
| Oklahoma County Finance Authority (RB) | Oklahoma County Finance Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940390 |
| TOTAL OKLAHOMA | TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255650 |
| OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/30 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31410 |
| Oregon State Facilities Authority (RB) Series A | Oregon State Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616530 |
| TOTAL OREGON | TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647940 |
| PENNSYLVANIA — (2.3%) | PENNSYLVANIA — (2.3%) | PENNSYLVANIA — (2.3%) | PENNSYLVANIA — (2.3%) |
| Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series B | Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254678 |
| City of Lancaster (GO) (BAM) | City of Lancaster (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730762 |
| City of Philadelphia (GO) Series A | City of Philadelphia (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260511 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263705 |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) | Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258083 |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) Series AW | Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) Series AW |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288463 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) Series A | Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$488276 |
| TOTAL PENNSYLVANIA | TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544478 |
| SOUTH CAROLINA — (0.5%) | SOUTH CAROLINA — (0.5%) | SOUTH CAROLINA — (0.5%) | SOUTH CAROLINA — (0.5%) |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series B | Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312247 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series C | South Carolina Public Service Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410744 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series E | South Carolina Public Service Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111945 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA | TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834936 |
| SOUTH DAKOTA — (0.6%) | SOUTH DAKOTA — (0.6%) | SOUTH DAKOTA — (0.6%) | SOUTH DAKOTA — (0.6%) |
| Educational Enhancement Funding Corp. (RB) Series B | Educational Enhancement Funding Corp. (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/26 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008234 |
| TENNESSEE — (1.8%) | TENNESSEE — (1.8%) | TENNESSEE — (1.8%) | TENNESSEE — (1.8%) |
| Bedford County (GO) | Bedford County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544603 |
| City of Knoxville Electric System Revenue (RB) | City of Knoxville Electric System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595365 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899602 |
| Maury County (GO) | Maury County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858571 |
| TOTAL TENNESSEE | TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898141 |
| TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) |
| Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533534 |
| Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A | Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507260 |
| Bryan Electric System Revenue (RB) | Bryan Electric System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164715 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/40 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2395936 |
| Channelview Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Channelview Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534955 |
| City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) | City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| 2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790897 |
| City of Carrollton (GO) | City of Carrollton (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872241 |
| City of Corpus Christi (GO) Series B | City of Corpus Christi (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325226 |
| City of Dallas (GO) | City of Dallas (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947492 |
| City of Denton (GO) | City of Denton (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559717 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900467 |
| City of El Paso (GO) Series A | City of El Paso (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507357 |
| City of Fort Worth (GO) | City of Fort Worth (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118190 |
|  | 5.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541572 |
| City of Georgetown Utility System Revenue (RB) | City of Georgetown Utility System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307199 |
| City of Houston (GO) Series A | City of Houston (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901519 |
| City of Irving (GO) | City of Irving (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027374 |
| City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) | City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256719 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94841 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F |  |  |
|  | 5.125%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520660 |
| Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164304 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Grand Parkway Transportation Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000000 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402368 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564016 |
| 5.000%, 05/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544940 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320933 |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300746 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61614 |
| Lewisville Independent School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836564 |
| Lone Star College System (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464807 |
| Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721129 |
| 5.000%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553881 |
| North Texas Tollway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595082 |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102067 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540950 |
| Plano Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201556 |
| Prosper Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169387 |
| Richardson Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277263 |
| Stephen F Austin State University (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979079 |
| Tarrant County College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135298 |
| 5.000%, 10/01/23<br>| 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491928 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Texas State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$176646 |
| Texas State Technical College (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596969 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615225 |
| University of Texas System (RB) Series J |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082541 |
| West Harris County Regional Water Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470519 |
| West Travis County Public Utility Agency (RB) |  |  |
| 6.500%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667790 |
| TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37845473 |
| UTAH — (1.0%) | UTAH — (1.0%) | UTAH — (1.0%) |
| Central Utah Water Conservancy District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210533 |
| City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289488 |
| TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500021 |
| WASHINGTON — (9.6%) | WASHINGTON — (9.6%) | WASHINGTON — (9.6%) |
| City of Seattle WA Solid Waste Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486806 |
| City of Seattle Water System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103033 |
| Clark County Public Utility District No 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281261 |
| Clark County Public Utility District No. 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879501 |
| Energy Northwest (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278494 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546571 |
| King County Public Hospital District No. 1 (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511767 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/23 <br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2735788 |
| Washington State (GO) Series A-1 | Washington State (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533785 |
| Washington State (GO) Series B | Washington State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606350 |
| Washington State (GO) Series C | Washington State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531729 |
| Washington State (GO) Series E | Washington State (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036552 |
| Washington State (GO) Series RD | Washington State (GO) Series RD |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799871 |
| Washington State (RB) Series B | Washington State (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263126 |
| Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) | Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551569 |
| TOTAL WASHINGTON | TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146203 |
| WISCONSIN — (7.2%) | WISCONSIN — (7.2%) | WISCONSIN — (7.2%) | WISCONSIN — (7.2%) |
| Appleton Area School District (GO) | Appleton Area School District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.750%, 03/01/34 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425356 |
| City of Beaver Dam (GO) (BAM) Series A | City of Beaver Dam (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451634 |
| City of Milwaukee (GO) Series N2 | City of Milwaukee (GO) Series N2 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716794 |
| City of Milwaukee (GO) Series N4 | City of Milwaukee (GO) Series N4 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115006 |
| Madison Area Technical College (GO) | Madison Area Technical College (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542847 |
| Madison Metropolitan School District (GO) | Madison Metropolitan School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092932 |
| Onalaska School District (GO) | Onalaska School District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.250%, 04/01/28 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403983 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| Waunakee Community School District (GO) |  |  |
| 6.000%, 04/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1039798 |
| Wisconsin State (GO) Series 2021-2 |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603138 |
| TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11391488 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157385941 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 224630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224675 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $157,367,840)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$157610616 |

---

---

| | |
|:---|:---|
| AGM | Assured Guaranty Municipal Corporation |
| BAM | Build America Mutual |
| CNTY GTD | County Guarantee |
| GO | General Obligation |
| PSF-GTD | Public School Fund Guarantee |
| RB | Revenue Bond |
| RN | Revenue Note |
| SCH BD GTY | School Bond Guaranty |
| ST | Special Tax |
| ST AID WITHHLDG | State Aid Withholding |
| ST INTERCEPT | State Intercept |

---

---

| | |
|:---|:---|
| † | See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| ¤ | Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Government or other eligible securities that are held in escrow and used to pay principal and interest and retire the bonds at the earliest refunding date (payment date) and/or whose interest rates vary with changes in a designated base rate (such as the prime interest rate). |
| ^^ | See Federal Tax Cost Note within the Notes to Schedules of Investments. |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$157385941 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$157385941 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$224675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224675 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$224675 | &nbsp;&nbsp;$157385941 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$157610616 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (98.8%) | MUNICIPAL BONDS — (98.8%) | MUNICIPAL BONDS — (98.8%) | MUNICIPAL BONDS — (98.8%) |
| CALIFORNIA — (98.8%) | CALIFORNIA — (98.8%) | CALIFORNIA — (98.8%) | CALIFORNIA — (98.8%) |
| Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A | Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/30 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7160629 |
| Alum Rock Union Elementary School District (GO) Series A | Alum Rock Union Elementary School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789640 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622556 |
| Anaheim Public Financing Authority (RB) Series A | Anaheim Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/39 (Pre-refunded @ $100, 05/01/24)<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683518 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/46 (Pre-refunded @ $100, 05/01/24)<br>| 6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6350040 |
| Apple Valley Unified School District (GO) (BAM) | Apple Valley Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789718 |
| Bay Area Toll Authority (RB) | Bay Area Toll Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/54 (Pre-refunded @ $100, 10/01/24)<br>| 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934759 |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series F-1 | Bay Area Toll Authority (RB) Series F-1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/54 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| 1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877005 |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 | Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/38 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7031336 |
| ¤ | 5.250%, 04/01/48 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024409 |
| ¤ | 5.250%, 04/01/53 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653173 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series D | Berkeley Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298940 |
| Berryessa Union School District (GO) Series B | Berryessa Union School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152003 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Burbank Unified School District (GO) Series A | Burbank Unified School District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/29 (Pre-refunded @ $100, 2/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1112277 |
| California Educational Facilities Authority (RB) Series C | California Educational Facilities Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.250%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175587 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) | California Health Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791017 |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104116 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613969 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062731 |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5857727 |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160621 |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195539 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567907 |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098163 |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551522 |
|  | 4.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664574 |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488581 |
| ¤ | 5.000%, 08/15/52 (Pre-refunded @ $100, 8/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101016 |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/39 (Pre-refunded @ $100, 2/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000000 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series A | California Municipal Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052196 |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200868 |
|  | 5.000%, 02/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816860 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series B | California Municipal Finance Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582129 |
| California State (GO) | California State (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450107 |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10177798 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467242 |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538094 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055098 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California State (GO) Series A | California State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10475763 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AP | California State Department of Water Resources (RB) Series AP |  |  |
| ¤ | 4.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528915 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AR | California State Department of Water Resources (RB) Series AR |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/25 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812408 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AS | California State Department of Water Resources (RB) Series AS |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425821 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/27 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153940 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/28 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065308 |
| California State Public Works Board (RB) Series A | California State Public Works Board (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225792 |
| California State Public Works Board (RB) Series B | California State Public Works Board (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699630 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240793 |
| California State Public Works Board (RB) Series D | California State Public Works Board (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223254 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6720960 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573095 |
| California State Public Works Board (RB) Series E | California State Public Works Board (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048104 |
|  | 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441075 |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027104 |
| California State Public Works Board (RB) Series F | California State Public Works Board (RB) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866359 |
| California State Public Works Board (RB) Series H | California State Public Works Board (RB) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883637 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California State Public Works Board (RB) Series I | California State Public Works Board (RB) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1327009 |
| California State University (RB) Series A | California State University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23<br>| 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4439354 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/25 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518376 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/27 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670323 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/32 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015808 |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) (CA MTG INS) | California Statewide Communities Development Authority (RB) (CA MTG INS) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/15/35 (Pre-refunded @ $100, 2/15/26)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087254 |
| Calleguas Municipal Water District (RB) Series A | Calleguas Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/29 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359742 |
| Carlsbad Unified School District (COP) | Carlsbad Unified School District (COP) |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151596 |
|  | 4.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128320 |
|  | 4.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104428 |
| Carlsbad Unified School District (GO) Series B | Carlsbad Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783057 |
| Central Contra Costa Sanitary District (COP) | Central Contra Costa Sanitary District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 5125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5202402 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) | Chabot-Las Positas Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546567 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) Series B | Chabot-Las Positas Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731148 |
| Chico Unified School District (GO) Series C | Chico Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572008 |
| Chino Valley Unified School District (GO) | Chino Valley Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756329 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Chino Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$277321 |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128125 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287237 |
| City & County of San Francisco (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292457 |
| City & County of San Francisco (GO) Series B |  |  |
| 2.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998489 |
| City & County of San Francisco (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262447 |
| City & County of San Francisco (GO) Series R1 |  |  |
| 5.000%, 06/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881713 |
| City & County of San Francisco (GO) Series R2 |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262447 |
| City & County of San Francisco (COP) Series R1 |  |  |
| 4.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270232 |
| City of Long Beach Airport System Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155109 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212250 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217841 |
| City of Los Angeles (RN) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 14055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14148584 |
| City of Oakland (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721912 |
| City of Rancho Cordova (ST) |  |  |
| 4.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127624 |
| 4.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155376 |
| City of Riverside Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127864 |
| City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306553 |
| City of San Mateo (ST) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129730 |
| 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296635 |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270722 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Contra Costa Community College District (GO) | Contra Costa Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3647898 |
| Contra Costa Water District (RB) Series W | Contra Costa Water District (RB) Series W |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541330 |
| County of Los Angeles CA (RN) | County of Los Angeles CA (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 9880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958105 |
| County of Riverside CA (RN) | County of Riverside CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 06/30/23 <br>| 3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886662 |
| County of Riverside CA (RN) Series A | County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
|  | 3.700%, 10/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503717 |
| County of Santa Cruz CA (RN) | County of Santa Cruz CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 07/06/23 <br>| 7290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7373160 |
| Delano Union School District (GO) (AGM) | Delano Union School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279230 |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309424 |
|  | 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330610 |
| Desert Community College District (GO) Series A-1 | Desert Community College District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512286 |
| Dublin Unified School District (GO) Series A-2 | Dublin Unified School District (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039317 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530321 |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series A | East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114041 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159893 |
| East Bay Regional Park District (GO) Series A-2 | East Bay Regional Park District (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215340 |
| East Side Union High School District (GO) | East Side Union High School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380008 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286164 |
| East Side Union High School District (GO) Series C | East Side Union High School District (GO) Series C |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/24 <br>| 6420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388120 |
| Eastern Municipal Water District (RB) Series A | Eastern Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 07/01/24 <br>| 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559623 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| El Dorado Irrigation District (RB) (AGM) Series A | El Dorado Irrigation District (RB) (AGM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/34 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3084845 |
| ¤ | 5.250%, 03/01/39 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4123733 |
| El Rancho Unified School District (GO) (BAM) Series C | El Rancho Unified School District (GO) (BAM) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716211 |
| Evergreen School District (GO) | Evergreen School District (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991451 |
| Fairfield-Suisun Unified School District (GO) | Fairfield-Suisun Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159705 |
| Foothill-De Anza Community College District (GO) | Foothill-De Anza Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196341 |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency (RB) Series A | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 6.000%, 01/15/49 (Pre-refunded @ $100, 1/15/24)<br>| 2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958490 |
| Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series A | Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/35 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979512 |
| ¤ | 4.000%, 08/01/46 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5128270 |
| Fremont Union High School District (GO) Series A | Fremont Union High School District (GO) Series A |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729342 |
| Fresno Unified School District (GO) | Fresno Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322370 |
| Fresno Unified School District (GO) Series D | Fresno Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597837 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Gilroy School Facilities Financing Authority (RB) Series A | Gilroy School Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/46 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3050048 |
| Gilroy Unified School District (GO) (AGM) | Gilroy Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931920 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/27 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560444 |
| Glendale Community College District (GO) Series B | Glendale Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529170 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/29 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009135 |
| ¤ | 5.000%, 06/01/45 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| 10035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10677918 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) Series A-1 | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10139120 |
| Grossmont Union High School District (GO) Series E | Grossmont Union High School District (GO) Series E |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 10105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10239447 |
| Grossmont Union High School District (GO) Series J2 | Grossmont Union High School District (GO) Series J2 |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008637 |
| Grossmont-Cuyamaca Community College District (GO) | Grossmont-Cuyamaca Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661575 |
| Hayward Area Recreation & Park District (GO) Series | Hayward Area Recreation & Park District (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544060 |
| Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A | Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130202 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239571 |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326558 |
| Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A | Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132823 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Kern High School District (GO) | Kern High School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$623997 |
| La Quinta Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A | La Quinta Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522829 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/28 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522829 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042591 |
| Las Lomitas Elementary School District (GO) Series B | Las Lomitas Elementary School District (GO) Series B |  |  |
|  | 2.000%, 07/01/23 <br>| 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313292 |
| Lodi Unified School District (GO) | Lodi Unified School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752457 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623907 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534793 |
| Long Beach Bond Finance Authority (RB) | Long Beach Bond Finance Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711368 |
| Long Beach Community College District (GO) Series D | Long Beach Community College District (GO) Series D |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840401 |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317320 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series A | Los Angeles Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706722 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/27 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040898 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077329 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/31 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145765 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 | Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4052608 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series F | Los Angeles Community College District (GO) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041261 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series G | Los Angeles Community College District (GO) Series G |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406212 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8091001 |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003435 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333742 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517063 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23<br>| 5925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992397 |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013828 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series F |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306752 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257369 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 4675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788286 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325148 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156434 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947930 |
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386747 |
| 5.000%, 07/01/24<br>| 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735311 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649020 |

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#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1091064 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332515 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534380 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series A | Los Angeles Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 20040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20251276 |
|  | 5.000%, 07/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755085 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633335 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B | Los Angeles Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597060 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 | Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050605 |
| Los Rios Community College District (GO) | Los Rios Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534793 |
| Manhattan Beach Unified School District (GO) Series B | Manhattan Beach Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144682 |
| Marin Community College District (GO) | Marin Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 08/01/34 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809556 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/35 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809556 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/36 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042213 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/37 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619112 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068064 |
| Menifee Union School District (GO) Series C | Menifee Union School District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509262 |
| Merced Community College District (GO) | Merced Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51955 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Midpeninsula Regional Open Space District Field Employees Corp. (GO) Series A | Midpeninsula Regional Open Space District Field Employees Corp. (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1436618 |
| Miracosta Community College District (GO) Series B | Miracosta Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018267 |
| Modesto Irrigation District (RB) Series B | Modesto Irrigation District (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068319 |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072209 |
| Morgan Hill Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A | Morgan Hill Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/33 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777143 |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series B | Mount Diablo Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459570 |
| Mount San Antonio Community College District (GO) Series C | Mount San Antonio Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3377273 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series C | Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683397 |
| Natomas Unified School District (GO) | Natomas Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752015 |
| North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) | North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178082 |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188307 |
| Northern California Power Agency (RB) Series A | Northern California Power Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519412 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854617 |
| Northern California Transmission Agency (RB) Series A | Northern California Transmission Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515870 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518166 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994802 |

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#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Oceanside Public Financing Authority (RB) Series A | Oceanside Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 05/01/33 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1510758 |
| Orange County Sanitation District (RB) Series A | Orange County Sanitation District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5562405 |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737218 |
| Orange County Transportation Authority (RB) | Orange County Transportation Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5957256 |
| Palomar Community College District (GO) | Palomar Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729684 |
| Panama-Buena Vista Union School District (GO) | Panama-Buena Vista Union School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485213 |
|  | 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468010 |
| Pasadena Area Community College District (GO) | Pasadena Area Community College District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667656 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series A | Pasadena Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010124 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series B | Pasadena Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 13160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13129390 |
| Peralta Community College District (GO) | Peralta Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038944 |
| Peralta Community College District (GO) Series A | Peralta Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156998 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830555 |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518422 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.250%, 05/15/29 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267163 |
| Rio Elementary School District Community Facilities District (ST) | Rio Elementary School District Community Facilities District (ST) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/27 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041797 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/30 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041797 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue (RB) Series A | Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 06/01/39 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1009618 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881417 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) Series A | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519172 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (AGM) | Sacramento City Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/26 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075149 |
|  | 5.000%, 07/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033298 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382871 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312828 |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803455 |
| San Diego Association of Governments (RB) Series A | San Diego Association of Governments (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 6555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865840 |
| San Diego Community College District (GO) | San Diego Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445767 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299806 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/32 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146312 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543396 |
| San Diego County Regional Airport Authority (RB) Series A | San Diego County Regional Airport Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/43 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5530400 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Diego County Regional Transportation Commission (RB) Series A | San Diego County Regional Transportation Commission (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/44 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| 2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2912823 |
| San Diego County Water Authority (RB) | San Diego County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086484 |
| San Diego County Water Authority (RB) Series A | San Diego County Water Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825885 |
|  | 5.000%, 05/01/25<br>| 1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601454 |
| San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) | San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018989 |
|  | 5.000%, 05/15/24 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086431 |
| San Diego Unified School District (RN) Series A | San Diego Unified School District (RN) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053963 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287003 |
| San Diego Unified School District (GO) Series M-2 | San Diego Unified School District (GO) Series M-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809667 |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160421 |
| San Diego Unified School District (GO) Series N-2 | San Diego Unified School District (GO) Series N-2 |  |  |
| ¤ | 4.000%, 07/01/38 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7975046 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-3 | San Diego Unified School District (GO) Series R-3 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024167 |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District (GO) Series C-1 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District (GO) Series C-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648347 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series A | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170808 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720779 |
| San Francisco Community College District (GO) | San Francisco Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592940 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco Community College District (GO) Series B | San Francisco Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| 4345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4386971 |
| San Francisco Municipal Transportation Agency (RB) | San Francisco Municipal Transportation Agency (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/28 (Pre-refunded @ $100, 3/1/23)<br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102341 |
| San Francisco Unified School District (GO) | San Francisco Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/23 <br>| 2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938842 |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545479 |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094924 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867938 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series B | San Francisco Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576167 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C | San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/24 <br>| 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8968860 |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804328 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597740 |
| San Gabriel Unified School District (GO) Series A | San Gabriel Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317658 |
| San Gabriel Unified School District (GO) Series B | San Gabriel Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307501 |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A | San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/15/29 (Pre-refunded @ $100, 1/15/25)<br>| 1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029219 |
| San Jose Financing Authority (RB) Series B | San Jose Financing Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841760 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629285 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538731 |
| San Jose Unified School District (GO) | San Jose Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474359 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/29 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707419 |
| San Lorenzo Unified School District (GO) Series B | San Lorenzo Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705907 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Luis Coastal Unified School District (GO) Series C | San Luis Coastal Unified School District (GO) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/39 (Pre-refunded @ $100, 8/1/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$823679 |
| San Luis Obispo County Community College District (GO) Series C | San Luis Obispo County Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078658 |
| San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A | San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306318 |
| San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A | San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153890 |
| San Pablo Joint Powers Financing Authority (RB) (AGM) | San Pablo Joint Powers Financing Authority (RB) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126479 |
|  | 4.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179710 |
|  | 4.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187559 |
| San Ramon Valley Unified School District (GO) | San Ramon Valley Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993263 |
| Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A | Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204205 |
| Santa Clara Unified School District (GO) | Santa Clara Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263855 |
| Santa Clara Valley Transportation Authority (RB) Series A | Santa Clara Valley Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549139 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series B | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712501 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/24 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112438 |
|  | 4.000%, 08/01/23<br>| 6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106997 |
| Santa Monica-Malibu Unified School District (GO) Series D | Santa Monica-Malibu Unified School District (GO) Series D |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876509 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sequoia Union High School District (RN) |  |  |
| 3.000%, 06/30/23 <br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6015676 |
| Silicon Valley Clean Water (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786791 |
| Simi Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566185 |
| Southern California Public Power Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507429 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273026 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561667 |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547593 |
| Southwestern Community College District (GO) Series E-2 |  |  |
| 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822686 |
| State Center Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796402 |
| State of California (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985772 |
| 4.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543254 |
| 5.000%, 10/01/23<br>| 11915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12126846 |
| 5.000%, 11/01/23<br>| 10590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10801962 |
| 5.000%, 12/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416154 |
| 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039089 |
| 4.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411738 |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11319450 |
| 5.000%, 04/01/24<br>| 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19388846 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144657 |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7613236 |
| 4.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192153 |
| 5.000%, 10/01/24<br>| 16085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812607 |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110866 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989744 |
| 5.500%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4724195 |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086287 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951287 |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164663 |
| 3.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798497 |
| 5.000%, 05/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;5850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6052535 |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855848 |
| 5.000%, 10/01/31 <br>| 10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10507978 |
| State of California (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835393 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Stockton Public Financing Authority (RB) Series A | Stockton Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 6.250%, 10/01/40 (Pre-refunded @ $100, 10/01/23)<br>| 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6359713 |
| Stockton Unified School District (GO) (AGM) Series B | Stockton Unified School District (GO) (AGM) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008042 |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613397 |
| Sweetwater Union High School District (GO) (BAM) | Sweetwater Union High School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036097 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6213889 |
| Temecula Valley Unified School District (GO) Series D | Temecula Valley Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282363 |
| Tracy Public Financing Authority (RB) Series A | Tracy Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152732 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297060 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469098 |
| Ukiah Public Financing Authority (RB) | Ukiah Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330416 |
|  | 4.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309331 |
|  | 4.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365808 |
| University of California (RB) Series AM | University of California (RB) Series AM |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277690 |
| University of California (RB) Series BE | University of California (RB) Series BE |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/23 <br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821537 |
| Val Verde Unified School District (GO) (BAM) Series A | Val Verde Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141863 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Vallejo City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2198115 |
| Vista Unified School District (COP) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052023 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242675 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379843 |
| Walnut Energy Center Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/32 <br>| 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680716 |
| Walnut Valley Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218565 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5993405 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866331863 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (1.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (1.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (1.2%) |
| BlackRock Liquidity Funds California Money Fund Portfolio<br>| 10430833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10425618 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $881,697,275)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$876757481 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$866331863 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$866331863 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$10425618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10425618 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$10425618 | &nbsp;&nbsp;$866331863 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$876757481 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (98.0%) | MUNICIPAL BONDS — (98.0%) | MUNICIPAL BONDS — (98.0%) | MUNICIPAL BONDS — (98.0%) |
| CALIFORNIA — (98.0%) | CALIFORNIA — (98.0%) | CALIFORNIA — (98.0%) | CALIFORNIA — (98.0%) |
| Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A | Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1022622 |
| Antelope Valley Community College District (GO) Series A | Antelope Valley Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884507 |
| Arcadia Unified School District (GO) | Arcadia Unified School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/26 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060849 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series D | Berkeley Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608013 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series E | Berkeley Unified School District (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512625 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929667 |
| Berryessa Union School District (GO) Series B | Berryessa Union School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164736 |
| Beverly Hills Unified School District (GO) Series | Beverly Hills Unified School District (GO) Series |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/30 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443167 |
| Burbank Unified School District (GO) | Burbank Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312179 |
| Calexico Unified School District (GO) (BAM) | Calexico Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464662 |
|  | 4.000%, 08/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575330 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) | California Health Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134010 |
|  | 5.000%, 02/01/34 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352100 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182716 |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| 1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827901 |
|  | 5.000%, 11/15/34 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321709 |
| ¤ | 5.000%, 11/15/46 (Pre-refunded @ $100, 11/15/25)<br>| 5905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6363718 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series B | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/35 <br>| 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628279 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (FGIC) (ETM) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (FGIC) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2671288 |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/33 (Pre-refunded @ $100, 10/1/26)<br>| 3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463525 |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (AMBAC) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (AMBAC) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/36 (Pre-refunded @ $100, 1/1/28)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256965 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series A | California Municipal Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737730 |
|  | 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910680 |
|  | 5.000%, 02/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118064 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AR | California State Department of Water Resources (RB) Series AR |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920633 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AS | California State Department of Water Resources (RB) Series AS |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051409 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/28 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569098 |
| California State Public Works Board (RB) Series A | California State Public Works Board (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4506596 |
|  | 5.000%, 02/01/28 <br>| 5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5735885 |
| California State Public Works Board (RB) Series C | California State Public Works Board (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426500 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076142 |
| California State Public Works Board (RB) Series D | California State Public Works Board (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581537 |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| 3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463530 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California State University (RB) Series A | California State University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25<br>| 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4323973 |
|  | 5.000%, 11/01/26<br>| 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511105 |
|  | 3.250%, 11/01/28 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120458 |
|  | 3.375%, 11/01/29 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165638 |
|  | 5.000%, 11/01/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773885 |
|  | 5.000%, 11/01/31 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201035 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/32 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953074 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/33 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801127 |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) (AGM) | California Statewide Communities Development Authority (RB) (AGM) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/49 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047358 |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) Series A | California Statewide Communities Development Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25 <br>| 1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207917 |
|  | 4.000%, 06/01/26 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070451 |
|  | 5.000%, 03/01/27 <br>| 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585005 |
| Carlsbad Unified School District (COP) | Carlsbad Unified School District (COP) |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90255 |
|  | 4.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164152 |
|  | 4.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121978 |
| Cerritos Community College District (GO) Series C | Cerritos Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471451 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) | Chabot-Las Positas Community College District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987602 |
|  | 4.000%, 08/01/34 <br>| 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723098 |
| Chico Unified School District (GO) Series A-2 | Chico Unified School District (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256214 |
| Chula Vista Municipal Financing Authority (RB) | Chula Vista Municipal Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291564 |
| City & County of San Francisco (COP) | City & County of San Francisco (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059574 |
|  | 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762721 |
| City & County of San Francisco (GO) Series A | City & County of San Francisco (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038118 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| City & County of San Francisco (GO) Series D-1 |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1313219 |
| 5.000%, 06/15/25<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455555 |
| City of Grover Beach (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365500 |
| City of Long Beach Airport System Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223089 |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114090 |
| City of Long Beach Harbor Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574481 |
| 5.000%, 05/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440518 |
| City of Los Angeles (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625699 |
| City of Oakland (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526906 |
| City of Pacifica (COP) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256012 |
| City of Pasadena Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383234 |
| City of Riverside Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/37 <br>| 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517203 |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| 3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162158 |
| City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311011 |
| 5.000%, 11/01/25 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176255 |
| 4.000%, 11/01/30 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084296 |
| City of San Mateo (ST) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275776 |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414484 |
| Clovis Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512547 |
| 5.000%, 08/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358778 |
| Contra Costa Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/32 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058318 |
| Contra Costa Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396040 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Contra Costa Water District (RB) Series W |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$376526 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429852 |
| Corona-Norco Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501515 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185368 |
| Culver City School Facilities Financing Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.500%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950897 |
| Del Mar Union School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263610 |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186370 |
| East Bay Regional Park District (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621934 |
| East Side Union High School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294136 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356927 |
| East Side Union High School District (GO) Series C |  |  |
| 2.000%, 08/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990068 |
| Elsinore Valley Municipal Water District Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207225 |
| Evergreen School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 08/01/25 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424161 |
| Folsom Cordova Unified School District School Facilities Improvement Dist No. 5 (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275428 |
| Folsom Cordova Unified School District School Facilities Improvement Dist No. 5 (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107463 |
| Fountain Valley Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259032 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Franklin-Mckinley School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$327743 |
| Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923203 |
| Fremont Union High School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851123 |
| Fresno Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762885 |
| Gilroy Unified School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143500 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104301 |
| Grossmont Healthcare District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101187 |
| Grossmont Union High School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564472 |
| Hacienda La Puente Unified School District (GO) (NPFGC) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227938 |
| Hermosa Beach City School District (GO) Series C |  |  |
| 3.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524790 |
| Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305254 |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401791 |
| Kern Community College District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276332 |
| Kern High School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716622 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097174 |
| Kern High School District (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014851 |
| Lakeside Union School District/San Diego County (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704109 |
| Las Lomitas Elementary School District (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 07/01/24 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831170 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Livermore-Amador Valley Water Management Agency (RB) |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$636690 |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556923 |
| Lodi Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548942 |
| Lodi Unified School District (GO) Series 2020 |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362490 |
| Long Beach Bond Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744153 |
| Long Beach Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160928 |
| Long Beach Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219861 |
| Long Beach Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/33 <br>| 5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5504078 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344676 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260450 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328791 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772769 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5503630 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series G |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658940 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series L |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801348 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25<br>| 5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5368062 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4174036 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/32 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1209234 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205318 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series F |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367411 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388286 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098338 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563298 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589934 |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361465 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24<br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870395 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309940 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823695 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186918 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 3.000%, 07/01/26 <br>| 8435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8641759 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948104 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739790 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828733 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267365 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078214 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420812 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780021 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163299 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 |  |  |
| 4.000%, 07/01/25 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3131514 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602729 |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| 1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849331 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430483 |
| Los Angeles Unified School District (COP) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121720 |
| Los Rios Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550719 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451394 |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253751 |
| Los Rios Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516811 |
| Manhattan Beach Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961421 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851256 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 10/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047801 |
| 3.000%, 07/01/28 <br>| 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509573 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714294 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213801 |
| Milpitas Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418156 |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426147 |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270971 |
| 4.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560172 |
| Modesto Irrigation District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/37 <br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170051 |
| Morongo Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104060 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85567 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241378 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134813 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$964784 |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504212 |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series G |  |  |
| 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805998 |
| Mount San Jacinto Community College District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614678 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418156 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340634 |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529145 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/31 <br>| 3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062499 |
| 5.000%, 11/01/32 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322648 |
| Murrieta Valley Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208117 |
| Napa Valley Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/34 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052393 |
| North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220478 |
| Northern California Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923601 |
| Northern Humboldt Union High School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254261 |
| Novato Sanitary District (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/28 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680489 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303633 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168981 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334463 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933700 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628232 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series A | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$509425 |
|  | 5.000%, 08/01/25<br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373924 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series B | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737719 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series C | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546289 |
| Oceanside Public Financing Authority (RB) | Oceanside Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641169 |
| Orange County Sanitation District (RB) Series A | Orange County Sanitation District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3163476 |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169316 |
| Palm Springs Unified School District (GO) Series A | Palm Springs Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/25 <br>| 5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495264 |
| Palomar Community College District (GO) | Palomar Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/01/25)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061592 |
| Palomar Community College District (GO) Series D | Palomar Community College District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151966 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series B | Pasadena Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832237 |
| Peralta Community College District (GO) Series E-1 | Peralta Community College District (GO) Series E-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599093 |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District (GO) | Placentia-Yorba Linda Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102171 |
| Pomona Unified School District (GO) | Pomona Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252775 |
| Redlands Unified School District (GO) | Redlands Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328461 |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572269 |
| Redwood City School District (GO) | Redwood City School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56218 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97801 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Reed Union School District (GO) | Reed Union School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$499412 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.250%, 05/15/29 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675468 |
| ¤ | 5.000%, 05/15/33 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503800 |
| Riverside County Infrastructure Financing Authority (RB) Series A | Riverside County Infrastructure Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24<br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149582 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348730 |
| Riverside County Public Financing Authority (RB) | Riverside County Public Financing Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.250%, 11/01/45 (Pre-refunded @ $100, 11/1/25)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5416326 |
| Riverside Unified School District (GO) Series C | Riverside Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225513 |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266043 |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362305 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835537 |
| Sacramento County (COP) (AGM) | Sacramento County (COP) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895361 |
| Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) | Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315256 |
| Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) Series A | Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050855 |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081194 |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355254 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series E | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139272 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976027 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series I | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1606911 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990671 |
| Sacramento Suburban Water District (RB) Series A | Sacramento Suburban Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349189 |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867106 |
| San Bernardino Community College District (GO) | San Bernardino Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/15/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140240 |
| San Diego Association of Governments (RB) Series A | San Diego Association of Governments (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178348 |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681064 |
| San Diego County Water Authority (RB) | San Diego County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972662 |
| San Diego County Water Authority (RB) Series A | San Diego County Water Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361317 |
|  | 5.000%, 05/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179784 |
| San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) | San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084474 |
| San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series C-2 | San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series C-2 |  |  |
|  | 5.500%, 07/01/25 <br>| 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890921 |
| San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series E-2 | San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series E-2 |  |  |
|  | 5.500%, 07/01/27 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446974 |
| San Diego Unified School District (GO) Series C-2 | San Diego Unified School District (GO) Series C-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054802 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828518 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-3 | San Diego Unified School District (GO) Series R-3 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303625 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-5 | San Diego Unified School District (GO) Series R-5 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329293 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Diego Unified School District (GO) (NPFGC) Series D-1 |  |  |
| 5.500%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$198936 |
| 5.500%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480373 |
| San Dieguito Union High School District (GO) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496544 |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087738 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188851 |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398925 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series 2020 B |  |  |
| 4.000%, 05/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509789 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 05/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229994 |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370778 |
| San Francisco Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/24<br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818438 |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855787 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/26 <br>| 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782180 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/15/27 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445687 |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/15/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265820 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Jose Evergreen Community College District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100955 |
| San Jose Financing Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594412 |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485628 |
| San Jose Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378777 |
| San Juan Unified School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616188 |
| 3.000%, 08/01/25 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500456 |
| 3.000%, 08/01/26 <br>| 3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216889 |
| San Juan Water District (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539453 |
| San Leandro Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204674 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130252 |
| San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169742 |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294493 |
| San Mateo County Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508855 |
| San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 4770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105535 |
| San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282594 |
| San Mateo Union High School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 09/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027466 |
| San Matro County Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463138 |
| San Pablo Joint Powers Financing Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174634 |
| 4.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150483 |
| 4.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157869 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Rafael Joint Powers Financing Authority (RB) | San Rafael Joint Powers Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66795 |
| Santa Ana Unified School District (GO) | Santa Ana Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374179 |
| Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A | Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379469 |
| Santa Clara Unified School District (GO) | Santa Clara Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038255 |
| Santa County Clara (GO) Series C | Santa County Clara (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990333 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 3435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3876345 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/26 <br>| 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260719 |
| Santa Monica Community College District (GO) Series A | Santa Monica Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115390 |
| Santa Monica Community College District (GO) Series B | Santa Monica Community College District (GO) Series B |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/31 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025654 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520148 |
| Simi Valley Unified School District (GO) | Simi Valley Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263485 |
| Sonoma County Junior College District (GO) Series C | Sonoma County Junior College District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177962 |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962519 |
| Sonoma Valley Unified School District (GO) Series B | Sonoma Valley Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534793 |
| Southern California Public Power Authority (RB) | Southern California Public Power Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068271 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series 1 | Southern California Public Power Authority (RB) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727077 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030882 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series A | Southern California Public Power Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$434820 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051845 |
|  | 5.000%, 07/01/30 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192845 |
| Southwestern Community College District (GO) Series D | Southwestern Community College District (GO) Series D |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355501 |
| Southwestern Community College District (GO) Series E-2 | Southwestern Community College District (GO) Series E-2 |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906616 |
|  | 3.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203452 |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297026 |
| Standard Elementary School District (GO) Series A | Standard Elementary School District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245092 |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101778 |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892513 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007777 |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042909 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254282 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| 1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183761 |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787450 |
|  | 5.500%, 02/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064008 |
|  | 5.000%, 08/01/25<br>| 6525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980692 |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900782 |
|  | 5.000%, 10/01/25<br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881075 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747530 |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| 3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3095441 |
|  | 5.000%, 08/01/26<br>| 5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6053623 |
|  | 5.000%, 09/01/26 <br>| 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644872 |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873885 |
|  | 3.000%, 03/01/27 <br>| 2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571608 |
|  | 3.500%, 08/01/27 <br>| 4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915661 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9974901 |
|  | 5.000%, 10/01/27<br>| 5735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490121 |
|  | 5.000%, 04/01/28<br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089052 |
|  | 5.000%, 08/01/28<br>| 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901554 |
|  | 5.000%, 10/01/28<br>| 8955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10367259 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229693 |
|  | 5.000%, 04/01/29<br>| 7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503096 |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662011 |
|  | 5.000%, 11/01/29 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243897 |
|  | 5.000%, 12/01/29 <br>| 3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577831 |
|  | 5.000%, 10/01/30 <br>| 3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406695 |
| Sunnyvale Elementary School District (GO) | Sunnyvale Elementary School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686811 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sylvan Union School District (GO) Series C | Sylvan Union School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$444356 |
| Torrance Unified School District (GO) | Torrance Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 08/01/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450921 |
| Tracy Public Financing Authority (RB) Series A | Tracy Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544370 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390543 |
| University of California (RB) Series AF | University of California (RB) Series AF |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/15/26 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403040 |
| University of California (RB) Series AV | University of California (RB) Series AV |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/32 <br>| 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767006 |
| University of California (RB) Series BH | University of California (RB) Series BH |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187282 |
| Upper Santa Clara Valley Joint Powers Authority (RB) Series A | Upper Santa Clara Valley Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354587 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311458 |
| Ventura County Community College District (GO) | Ventura County Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534541 |
| Walnut Creek Elementary School District Contra Costa County (GO) | Walnut Creek Elementary School District Contra Costa County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104456 |
| West Basin Municipal Water District (RB) Series A | West Basin Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836966 |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014549 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139454 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552918 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594111 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641271 |
| West Valley-Mission Community College District (GO) Series A | West Valley-Mission Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159475 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Westside Union School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$705907 |
| Windsor Unified School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| 105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111239 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511304185 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.0%) |
| BlackRock Liquidity Funds California Money Fund Portfolio<br>| 10477367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10472129 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $528,287,478)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$521776314 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$511304185 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$511304185 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$10472129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10472129 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$10472129 | &nbsp;&nbsp;$511304185 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$521776314 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) |
| NEW YORK — (99.9%) | NEW YORK — (99.9%) | NEW YORK — (99.9%) |
| Amityville Union Free School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/16/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2009373 |
| Amityville Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554286 |
| Ardsley Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 2.250%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289786 |
| Bethlehem Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127133 |
| Bridgehampton Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600450 |
| Chautauqua County (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586645 |
| Chautauqua County (GO) (BAM) |  |  |
| 4.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337735 |
| City of Auburn (GO) |  |  |
| 3.500%, 08/16/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003497 |
| City of Buffalo (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520947 |
| City of New York (GO) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012807 |
| City of New York (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276137 |
| 5.000%, 08/01/24<br>| 3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093439 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108948 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921627 |
| City of New York (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461371 |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676196 |
| City of New York (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516532 |
| City of New York (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610363 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| City of New York (GO) Series D | City of New York (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1002197 |
| City of New York (GO) Series E | City of New York (GO) Series E |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/29 (Pre-refunded @ $100, 2/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000000 |
| City of New York (GO) Series F-1 | City of New York (GO) Series F-1 |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671371 |
| City of New York (GO) Series I | City of New York (GO) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566146 |
|  | 5.000%, 03/01/31 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541448 |
| City of New York (RB) Series A | City of New York (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734285 |
| City of New York (RB) Series E | City of New York (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848373 |
| City of New York (GO) (ETM) Series F-1 | City of New York (GO) (ETM) Series F-1 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414370 |
| City of New York NY (GO) Series H- | City of New York NY (GO) Series H- |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575280 |
| City of Rochester (GO) | City of Rochester (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/02/23 <br>| 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026495 |
| City of Syracuse (GO) Series B | City of Syracuse (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407106 |
| City of White Plains (GO) Series B | City of White Plains (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518794 |
| Cold Spring Harbor Central School District (RB) (ST AID WITHHLDG) | Cold Spring Harbor Central School District (RB) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.500%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300847 |
| Cold Spring Harbor Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Cold Spring Harbor Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305370 |
| Cornwall Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Cornwall Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505528 |
| County of Rockland (GO) Series A | County of Rockland (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761240 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Dutchess County Local Dev. Corp. (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20094 |
| East Syracuse-Minoa Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 3.000%, 06/28/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006027 |
| Eastport-South Manor Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503848 |
| Erie County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203233 |
| Erie County Industrial Dev. Agency (RB) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794247 |
| Erie County Industrial Development Agency (The) (RB) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515745 |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265002 |
| Genesee County (GO) (BAM) |  |  |
| 3.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367604 |
| Harrison/Village of Harrison (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140164 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149251 |
| Haverstraw-Stony Point Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361079 |
| Hermon-DeKalb Central School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005385 |
| Horseheads Central School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660014 |
| Island Park Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593739 |
| Ithaca City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 2.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578571 |
| Lake Placid Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358024 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
|  | 4.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$583137 |
| Lancaster Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) | Lancaster Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 06/09/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004835 |
| Lindenhurst Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Lindenhurst Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.250%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194642 |
| Long Island Power Authority (RB) Series A | Long Island Power Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514992 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B | Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261388 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C | Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/32 (Pre-refunded @ $100, 5/15/23)<br>| 1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752870 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series E | Metropolitan Transportation Authority (RB) Series E |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/30 (Pre-refunded @ $100, 11/15/23)<br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122461 |
| Middle Country Central School District At Centereach (GO) (ST AID WITHHLDG) | Middle Country Central School District At Centereach (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643945 |
| Middletown City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Middletown City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 09/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150955 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A | Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315049 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214267 |
| Monroe-Woodbury Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Monroe-Woodbury Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026588 |
| Mount Vernon City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Mount Vernon City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468756 |
| Nassau County (GO) Series B | Nassau County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427126 |
| Nassau County (GO) Series C | Nassau County (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540481 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New Rochelle City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | New Rochelle City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$568458 |
| New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 | New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/3/23)<br>| 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496724 |
| New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A | New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568584 |
| New York City Municipal Water Finance Authority (RB) Series CC | New York City Municipal Water Finance Authority (RB) Series CC |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/47 (Pre-refunded @ $100, 6/15/23)<br>| 7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7294240 |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue (RB) (ST AID WITHHLDG) Series S-2 | New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue (RB) (ST AID WITHHLDG) Series S-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| 1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927423 |
| New York Convention Center Dev. Corp. (RB) | New York Convention Center Dev. Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570382 |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79768 |
| New York State Dormitory Authority (RB) | New York State Dormitory Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/28 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840196 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917880 |
| ¤ | 5.000%, 02/15/24 (Pre-refunded @ $100, 2/15/23)<br>| 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416312 |
|  | 5.000%, 03/15/24<br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801879 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309035 |
| ¤ | 5.000%, 02/15/25 (Pre-refunded @ $100, 2/15/24)<br>| 2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574372 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078780 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/25 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465589 |
|  | 5.000%, 03/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600905 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/28 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520708 |
| ¤ | 5.000%, 03/15/29 (Pre-refunded @ $100, 3/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536683 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| ¤ | 5.000%, 07/01/29 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4447303 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/34 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516719 |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537442 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/37 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026250 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/44 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033439 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986569 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series B | New York State Dormitory Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580762 |
|  | 5.000%, 02/15/29 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493482 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series C | New York State Dormitory Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/31 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246155 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series D | New York State Dormitory Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622487 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205754 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131325 |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790571 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series E | New York State Dormitory Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029880 |
| New York State Dormitory Authority (RB) (ETM) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546641 |
| New York State Dormitory Authority (GO) Series B | New York State Dormitory Authority (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467695 |
| New York State Dormitory Authority (GO) Series E | New York State Dormitory Authority (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500475 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series A-1 | New York State Thruway Authority (RB) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812588 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series J | New York State Thruway Authority (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547376 |
| New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series A | New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287350 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713323 |
| New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series C | New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023211 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York State Urban Dev. Corp. (RB) (ETM) Series A | New York State Urban Dev. Corp. (RB) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5276 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series A | New York State Urban Development Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23<br>| 1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710367 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278697 |
|  | 5.000%, 03/15/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003038 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series E | New York State Urban Development Corp. (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211355 |
| North Colonie Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | North Colonie Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797680 |
| North Shore Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | North Shore Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546982 |
| Oceanside Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Oceanside Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520251 |
| Onondaga County (GO) | Onondaga County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729174 |
| Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.750%, 07/21/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752696 |
| Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 07/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505254 |
| Pittsford Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Pittsford Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253688 |
| Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 | Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393599 |
| Riverhead Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | Riverhead Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023948 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747892 |
| Sales Tax Asset Receivable Corp. (RB) Series A | Sales Tax Asset Receivable Corp. (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 10/15/32 (Pre-refunded @ $100, 10/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267314 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Schenectady County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148933 |
| Sewanhaka Central High School District of Elmont (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601643 |
| Smithtown Central School District |  |  |
| 4.000%, 06/28/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514492 |
| Tonawanda City School District (GO) |  |  |
| 3.125%, 06/15/23 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302883 |
| Town of Amherst (GO) |  |  |
| 4.750%, 11/03/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270102 |
| Town of Babylon (GO) |  |  |
| 3.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382148 |
| Town of Babylon (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004560 |
| Town of Bedford (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335289 |
| Town of Brookhaven (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547966 |
| Town of Carmel (GO) |  |  |
| 3.000%, 09/29/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508227 |
| Town of Cheektowaga (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268157 |
| Town of Clarence (GO) |  |  |
| 2.250%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209454 |
| Town of Grand Island (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/06/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018682 |
| Town of Hempstead (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009511 |
| Town of Huntington (GO) |  |  |
| 2.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219114 |
| Town of North Hempstead (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616913 |
| 3.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428362 |
| Town of Ramapo (GO) Series B |  |  |
| 2.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663697 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261810 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435458 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series C-2 |  |  |
| 5.000%, 05/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062518 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York/The (RB) Series A | Trust for Cultural Resources of The City of New York/The (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/33 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1028454 |
| Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 08/10/23 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021755 |
| Williamsville Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) | Williamsville Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 06/07/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004794 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS | TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149356489 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds New York Money Fund Portfolio<br>| 103555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$103555 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $150,458,676)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$149460044 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$149356489 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$149356489 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$103555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103555 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$103555 | &nbsp;&nbsp;$149356489 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$149460044 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Dimensional Retirement Income Fund

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.4%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.4%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.4%) |
| Investment in DFA Inflation-Protected Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39206821 |
| Investment in DFA One-Year Fixed Income Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26163801 |
| Investment in U.S. Core Equity 1 Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5589332 |
| Investment in U.S. Large Company Portfolio of<br>Dimensional Investment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5574908 |
| Investment in Large Cap International Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541409 |
| Investment in Emerging Markets Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559870 |
| Investment in International Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271105 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $83,314,473) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81907246 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.6%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.6%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.6%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, 4.180%<br>(Cost $485,915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485915 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%)<br>(Cost $83,800,388)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82393161 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$81907246 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$81907246 |
| Temporary Cash Investments485,915<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485915 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$81907246 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$82393161 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### ORGANIZATION
DFA Investment Dimensions Group Inc. (the "Fund") is an open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), whose shares are generally offered to institutional investors, retirement plans and clients of registered investment advisors. At January 31, 2023, the Fund consisted of one hundred and two operational portfolios, (the "Portfolios") all of which are included in this document. The Fund's advisor is Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor"). Some of the portfolios of the Fund are feeder funds in a master-feeder structure. The master funds are part of other entities that are also managed by the Advisor. The Schedules of Investments for the master funds have been included in this document.

#### SECURITY VALUATION
The Portfolios use a fair value hierarchy, which prioritizes the inputs-to-valuation techniques used to measure fair value into three broad levels described below:

• Level 1 - inputs are quoted prices in active markets for identical securities (including equity securities, open-end investment companies and futures contracts)

• Level 2 - other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

• Level 3 - significant unobservable inputs (including the Portfolios' own assumptions in determining the fair value of investments)

The Funds of Funds (International Small Company Portfolio, Global Small Company Portfolio, World ex U.S. Value Portfolio, Selectively Hedged Global Equity Portfolio, Dimensional Retirement Income Fund, Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund, World Core Equity Portfolio, Global Social Core Equity Portfolio, DFA VA Global Moderate Allocation Portfolio and VA Equity Allocation Portfolio) invest in the funds indicated on the Schedule of Investments ("Underlying Funds"). The DFA Global Real Estate Securities Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in securities of companies in the real estate industry. Each of the DFA Diversified Fixed Income Portfolio and DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in fixed income securities. Each Feeder Fund (U.S. Large Cap Value Portfolio, Japanese Small Company Portfolio, Asia Pacific Small Company Portfolio, United Kingdom Small Company Portfolio, Continental Small Company Portfolio, Emerging Markets Portfolio, Emerging Markets Small Cap Portfolio and Emerging Markets Value Portfolio) invests primarily in a corresponding master fund(s) ("Master Fund"). Shares held by the Portfolios in other investment companies (such as the Master Funds and the Underlying Funds) are valued at their respective daily net asset values as reported by their administrator. The Portfolios' investments in the series of The DFA Investment Trust Company or in Dimensional Emerging Markets Value Fund reflect their proportionate interest in the net assets of such corresponding Master Fund. These valuations are classified as Level 1 in the hierarchy.

Securities held by the Domestic Equity Portfolios (U.S. Targeted Value Portfolio, U.S. Small Cap Value Portfolio, U.S. Core Equity 1 Portfolio, U.S. Core Equity 2 Portfolio, U.S. Vector Equity Portfolio, U.S. Small Cap Portfolio, U.S. Micro Cap Portfolio, DFA Real Estate Securities Portfolio, U.S. Large Cap Equity Portfolio, U.S. Social Core Equity 2 Portfolio, U.S. Sustainability Core 1 Portfolio, U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio, VA U.S. Targeted Value Portfolio, VA U.S. Large Value Portfolio, U.S. Large Cap Growth Portfolio, U.S. Small Cap Growth Portfolio, and U.S. High Relative Profitability Portfolio) and the International Equity Portfolios (Large Cap International Portfolio, International Core Equity Portfolio, DFA International Real Estate Securities Portfolio, DFA Global Real Estate Securities Portfolio, DFA International Small Cap Value Portfolio, International Vector Equity Portfolio, World ex U.S. Targeted Value Portfolio, World ex U.S. Core Equity Portfolio, Emerging Markets Core Equity Portfolio, International Sustainability Core 1 Portfolio, International Social Core Equity Portfolio, Emerging Markets Social Core Equity Portfolio, VA International Value Portfolio, VA International Small Portfolio, International Large Cap Growth Portfolio, International Small Cap Growth Portfolio, International High Relative Profitability Portfolio, Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio and Emerging Markets Targeted Value Portfolio), including over-the-counter

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

securities, are valued at the last quoted sale price of the day. International equity securities are subject to a fair value factor, as described later in this note. Securities held by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios that are listed on Nasdaq are valued at the Nasdaq Official Closing Price ("NOCP"). If there is no last reported sale price or NOCP for the day, the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios value the securities within the range of the most recent quoted bid and ask prices. Price information on listed securities is taken from the exchange where the security is primarily traded. Generally, securities issued by open-end management investment companies are valued using their respective net asset values or public offering prices, as appropriate, for purchase orders placed at the close of the New York Stock Exchange ("NYSE"). These securities are generally categorized as Level 1 in the hierarchy.

Securities for which no market quotations are readily available (including restricted securities), or for which market quotations have become unreliable, are valued in good faith at fair value in accordance with Rule 2a-5 under the 1940 Act pursuant to procedures approved by the Board of Directors of the Fund. Fair value pricing may also be used if events that have a significant effect on the value of an investment (as determined in the discretion of the Advisor) occur before the net asset value of the Portfolio is calculated. When fair value pricing is used, the prices of securities used by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios may differ from the quoted or published prices for the same securities on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

The International Equity Portfolios will also apply a fair value price in the circumstances described below. Generally, trading in foreign securities markets is completed each day at various times prior to the close of the NYSE. For example, trading in the Japanese securities markets is completed each day at the close of the Tokyo Stock Exchange (normally, 2:00 a.m. ET), which is fourteen hours before the close of the NYSE (normally, 4:00 p.m. ET) and the time at which the net asset values of the International Equity Portfolios are computed. Due to the time differences between the closings of the relevant foreign securities exchanges and the pricing of the International Equity Portfolios' shares (at the close of the NYSE), the International Equity Portfolios will fair-value their foreign investments when it is determined that the market quotations for the foreign investments are either unreliable or not readily available. The fair value prices will attempt to reflect the impact of the U.S. financial markets' perceptions and trading activities on the International Equity Portfolios' foreign investments since the last calculated closing prices of the foreign investments on their primary foreign securities markets or exchanges. For these purposes, the Advisor has determined that movements in relevant indices or other appropriate market indicators, after the close of the Tokyo Stock Exchange or the London Stock Exchange, demonstrate that market quotations may be unreliable. Fair valuation of portfolio securities may occur on a daily basis. The fair value pricing by the International Equity Portfolios uses data furnished by an independent pricing service (and that data draws upon, among other information, the market values of foreign investments). When an International Equity Portfolio uses fair value pricing, the values assigned to the International Equity Portfolio's foreign investments may not be the quoted or published prices of the investments on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

Debt securities held by Enhanced U.S. Large Company Portfolio, DFA Commodity Strategy Portfolio, DFA One-Year Fixed Income Portfolio, DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Government Portfolio, DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA World ex U.S. Government Fixed Income, DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Extended Quality Portfolio, DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio, DFA Targeted Credit Portfolio, DFA Investment Grade Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Selective State Municipal Bond Portfolio, DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA NY Municipal Bond Fund, DFA Short-Duration Real Return Portfolio, DFA Municipal Real Return Portfolio, DFA Municipal Bond Portfolio, DFA LTIP Portfolio, VA Short-Term Fixed Portfolio, VA Global Bond Portfolio, VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Social Fixed Income Portfolio, DFA Diversified Fixed Income Portfolio, DFA MN Municipal Bond Portfolio, DFA California Municipal Real Return Portfolio, DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio, DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio, DFA Oregon Municipal Bond Portfolio, DFA Global Core Plus Real Return Portfolio and DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio are valued on the basis of evaluated prices provided by one or more pricing services or other reasonably reliable sources including broker/dealers that typically handle the purchase and sale of such securities. Securities that are traded over-the-counter and on a stock exchange

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generally will be valued according to the broadest and most representative market, and it is expected that for bonds and other fixed income securities, this ordinarily will be the over-the-counter market. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

Listed derivatives, such as futures, that are actively traded are valued based on quoted prices from the exchange and are categorized as Level 1 in the hierarchy. Over-the-counter derivative contracts, which include forward currency contracts, do not require material subjectivity as pricing inputs are observed from quoted markets and are categorized as Level 2 in the hierarchy.

Swap agreements will be valued at the price provided by an independent third-party pricing service or source. If a price is not available from an independent third-party pricing service or source, the swap agreement will be valued in good faith at fair value in accordance with procedures adopted by the Board. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

A summary of the inputs used to value the Portfolios' investments by each major security type, industry and/or country is disclosed previously in this note. A valuation hierarchy table has been included at the end of the Schedule of Investments for the Portfolios (except for the Feeder Funds). The methodology or inputs used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### FINANCIAL INSTRUMENTS
In accordance with the Portfolios' investment objectives and policies, the Portfolios may invest either directly or indirectly (through their investments in a corresponding Master/Underlying Fund), in certain financial instruments that have off-balance sheet risk in excess of the amounts recognized in the financial statements and concentrations of credit and market risk. These instruments and their significant corresponding risks are described below:

1. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS): VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, and DFA Short-Duration Real Return Portfolio may purchase TIPS, which are securities issued by the U.S. Treasury. Because the interest and/or principal payments on an inflation-protected security are adjusted periodically for changes in inflation, the income distributed by the Portfolio may be irregular. In addition, the current market value of inflation-protected securities is not guaranteed and will fluctuate.

2. FOREIGN MARKET RISKS: Investments in foreign markets may involve certain considerations and risks not typically associated with investments in the United States of America, including the possibility of future political and economic developments and the level of foreign governmental supervision and regulation of foreign securities markets. These markets are generally smaller, less liquid and more volatile than the major securities markets in the United States of America. Consequently, acquisition and disposition of international securities held by the Portfolios may be inhibited.

#### Derivative Financial Instruments
Summarized below are the specific types of derivative instruments used by the Portfolios.

3. FORWARD CURRENCY CONTRACTS: The Portfolios listed below may acquire and sell forward currency contracts to hedge against adverse changes in the relationship of the U.S. dollar to foreign currencies (foreign exchange rate risk) or to transfer balances from one currency to another currency. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio and Enhanced U.S Large Company Portfolio may hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities by entering into forward currency contracts. The decision to hedge the Selectively Hedged Global Equity Portfolio's and Enhanced U.S. Large Company Portfolio's currency exposure with respect to a foreign market will be based primarily on the Portfolio's existing exposure to a given foreign currency. Each contract is valued daily and the change in value is recorded by the Portfolio as an unrealized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as the change in unrealized appreciation or depreciation of forward currency contracts. When the contract is closed or offset with the same counterparty, the Portfolio records a realized gain or loss equal to the change in the value of the contract when it was opened and the value at the time it was closed or offset. This is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on forward currency contracts. Risks may arise upon entering into these contracts from the potential inability of counterparties to meet the terms of their contracts and from unanticipated movements in the value of foreign currency relative to the U.S. dollar.

4. FUTURES CONTRACTS: Each Portfolio listed below may purchase or sell futures contracts and options on futures contracts for equity securities and indices to increase or decrease market exposure based on actual or expected cash inflows to or outflows from the Portfolio. The Enhanced U.S. Large Company Portfolio may also use

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futures contracts and options thereon to hedge against securities prices or as part of its overall investment strategy. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio may also use futures contracts to hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities. Upon entering into a futures contract, the Portfolios deposit cash or pledge U.S. Government securities to a broker in an amount equal to the minimum "initial margin" requirements of the exchange on which the contract is traded . Subsequent payments are received from or paid to the broker each day, based on the daily fluctuation in the market value of the contract. These receipts or payments are known as "variation margin" and are recorded daily by the Portfolios as unrealized gains or losses until the contracts are closed. When the contracts are closed, the Portfolios record a realized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on futures, equal to the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into commodity, foreign currency, interest rate and commodity or securities index futures contracts and purchase and write (sell) related options traded on exchanges designated by the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") or, consistent with CFTC regulations, on foreign exchanges. The DFA Commodity Strategy Portfolio invests in futures contracts on individual commodities or commodity indices and options on them through the Portfolio's investment in the Dimensional Cayman Commodity Fund I, LTD., the "Subsidiary."

A commodity futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a specified amount of a commodity, such as an energy, agricultural or metal commodity, at a specified price, date, time and place. A foreign currency futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a certain amount of a specified non-U.S. currency at a specified price, date, time and place. An interest rate futures contract provides for the future sale by one party and the purchase by the other party of a certain amount of a specific interest-rate-sensitive financial instrument (debt security) at a specified price, date, time and place. Securities and commodities indexes are typically capitalization-or production-weighted, respectively. A securities index or commodities index futures contract is an agreement to be settled by delivery of an amount of cash equal to a specified multiplier times the difference between the value of the index at the close of the last trading day on the contract and the price at which the agreement is made. The clearing house of the exchange on which a futures contract is entered into becomes the counterparty to each purchaser and seller of the futures contract.

Payments, known as "variation margin", to and from the broker will be made daily as the currency, financial instrument or index underlying the futures contract fluctuates, making the long and short positions in the futures contract more or less valuable, a process known as "marking-to-market". As a result of the small margin deposit that is required, a small change in the market price of a futures contract can produce major losses.

At any time prior to the expiration of a futures contract, a Portfolio may elect to close the position by taking an opposite position, which will operate to terminate the Portfolio's existing position in the contract. Positions in futures contracts and options on futures contracts (described below) may be closed out only on the exchange on which they were entered into (or through a linked exchange). However, there is no assurance that an active market will exist at any particular time. Once the daily fluctuation limit has been reached in a particular contract, most futures exchanges restrict trades at a price beyond that limit or trading may be suspended for specified periods during the day. Such restrictions may prevent prompt liquidation of futures positions at an advantageous price, potentially subjecting the Portfolio to substantial losses. In such event and in the event of adverse price movements, the Portfolio would be required to make daily cash payments of variation margin. Losses incurred in futures transactions and the costs of these transactions will affect the Portfolio's performance.

The price volatility of commodity futures contracts has been historically greater than that for traditional securities, such as stocks and bonds, and there are a variety of factors associated with commodity futures contracts which may subject the Portfolio's investments in the contracts to greater volatility than investments in traditional securities.

Risks may arise upon entrance into futures contracts from potential imperfect price correlations between the futures contracts and the underlying securities, from the possibility of an illiquid secondary market for these instruments and from the possibility that the Portfolios could lose more than the initial margin requirements. The Portfolios entering into stock index futures are subject to equity price risk from those futures contracts. Counterparty credit risk related to exchange-traded futures is minimal because the exchange's clearinghouse, as counterparty to all exchange-traded futures, guarantees the futures against default. Risks may also arise upon entering into commodity-linked derivative instruments. The value of commodity-linked derivative instruments may be affected by changes in overall market movements, commodity index volatility, changes in interest rates or factors affecting an industry or commodity.

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5. OPTIONS ON FUTURES CONTRACTS: The DFA Commodity Strategy Portfolio may purchase and write put and call options on foreign currency, interest rate and stock and commodity index futures contracts and may enter into closing transactions with respect to such options to terminate existing positions. There is no guarantee that such closing transactions can be effected; the ability to establish and close out positions on such options will be subject to the existence of a liquid market.

An option on a currency, interest rate or commodity or securities index futures contract, as contrasted with the direct investment in such a contract, gives the purchaser the right, in return for the premium paid, to assume a position in a futures contract at a specified exercise price at any time prior to the expiration date of the option. The writer of the option is required upon exercise to assume an offsetting futures position (a short position if the option is a call and a long position if the option is a put). Upon exercise of an option, the delivery of the futures position by the writer of the option to the holder of the option will be accompanied by delivery of the accumulated balance in the writer's futures margin account, which represents the amount by which the market price of the futures contract exceeds, in the case of a call, or is less than, in the case of a put, the exercise price of the option on the futures contract. The potential loss related to the purchase of an option on a futures contract is limited to the premium paid for the option (plus transaction costs). The value of the option changes daily and that change is reflected in the net asset value of the Portfolio.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into options and futures transactions for several purposes, including generating current income to offset expenses or increase return and as hedges to reduce investment risk, generally by making an investment expected to move in the opposite direction of a portfolio position. A hedge is designed to offset a loss in a portfolio position with a gain in the hedged position; at the same time, however, a properly correlated hedge will result in a gain in the portfolio position being offset by a loss in the hedged position.

6. COMMODITY-LINKED DERIVATIVES: DFA Commodity Strategy Portfolio may gain exposure to commodity markets by investing up to 25% of the Portfolio's total assets in the Subsidiary. The Subsidiary may invest without limitation in swap agreements, commodity options, futures, options on futures and structured notes. The prices of commodity-linked derivative instruments may move in different directions than investments in traditional equity securities, fixed income securities and commodity spot prices. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. As of January 31, 2023, the DFA Commodity Strategy Portfolio held $371,420,283 in the Subsidiary, representing 21.95% of DFA Commodity Strategy Portfolio's total assets.

7. SWAP AGREEMENTS: The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may enter into credit default swap agreements. Swap agreements are two-party contracts entered into primarily by institutional investors for periods ranging from a few weeks to more than one year. Some types of swap agreements are negotiated bilaterally and traded over-the-counter between the two parties (uncleared swaps), while other swaps are transacted through a futures commission merchant ("FCM") and cleared through a clearinghouse that serves as a central counterparty (cleared swaps), and may be traded on swap execution facilities (exchanges). The most common types of credit default swaps and interest rate swaps are subject to mandatory central clearing and exchange trading.

The Portfolios may enter into a credit default swap on a single security or instrument (sometimes referred to as a "CDS" transaction) or on a basket or index of securities (sometimes referred to as a "CDX" transaction). The "buyer" in a credit default contract typically is obligated to pay the "seller" a periodic stream of payments over the term of the contract, provided that no credit event with respect to any underlying reference obligation has occurred. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the "par value" (full notional value) of the reference obligation in exchange for the reference obligation. The Portfolios may be either the buyer or the seller in the transaction. If a Portfolio is a buyer and no credit event occurs, the Portfolio may lose its investment and recover nothing. However, if a credit event occurs, the buyer typically receives full notional value for a reference obligation that may have little or no value. As a seller, a Portfolio typically receives a fixed rate of income throughout the term of the contract, which typically is between six months and three years, provided a credit event does not occur. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the full notional amount of the reference obligation. The most common types of CDX are subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

Credit default swaps involve greater risks than if the Portfolios had invested in the reference obligation directly, since, in addition to general market risks, credit default swaps are subject to illiquidity risk, counterparty risk and credit risk. A buyer also will lose its investment and recover nothing should no credit event occur and the swap is held to its

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termination date. If a credit event were to occur, the value of any deliverable obligation received by the seller, coupled with the up-front or periodic payments previously received, may be less than the full notional value the seller pays to the buyer, resulting in a loss of value to the Portfolio. When a Portfolio acts as a seller of a credit default swap, the Portfolio is exposed to many of the same risks of leverage since, if a credit event occurs, the seller may be required to pay the buyer the full notional value of the contract net of any amounts owed by the buyer related to its delivery of deliverable obligations.

The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into inflation swap agreements to seek inflation protection. Inflation swap agreements are contracts in which one party agrees to pay the cumulative percentage increase in a price index (the Consumer Price Index with respect to CPI swaps) over the term of the swap (with some lag on the inflation index), and the other pays a compounded fixed rate. Inflation swap agreements may be used by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio to hedge the inflation risk in nominal bonds (i.e., non-inflation-indexed bonds) thereby creating "synthetic" inflation-indexed bonds.

Among other reasons, one factor that may lead to changes in the values of inflation swap agreements are changes in real interest rates. Real interest rates are tied to the relationship between nominal interest rates and the rate of inflation. If nominal interest rates increase at a faster rate than inflation, real interest rates may rise, which may lead to a change in the value of an inflation swap agreement. Additionally, payments received by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio from inflation swap agreements will result in taxable income, either as ordinary income or capital gains, which will increase the amount of taxable distributions received by shareholders. Inflation swap agreements are not currently subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

The DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into interest rate swaps to hedge against changes in interest rates. Interest rate swaps involve the exchange by the Portfolio with another party of their respective commitments to receive or pay interest (e.g., an exchange of fixed rate payments for floating rate payments) with respect to a notional amount of principal.

Uncleared swaps are typically executed bilaterally with a swap dealer rather than traded on exchanges. Parties to uncleared swaps face greater counterparty credit risk than those engaging in cleared swaps since performance of uncleared swap obligations is the responsibility only of the swap counterparty rather than a clearing house, as is the case with cleared swaps. As a result, a Portfolio bears the risk of loss of the amount expected to be received under a swap agreement in the event of the default, insolvency or bankruptcy of a swap agreement counterparty beyond any collateral received. In such an event, the Portfolio will have contractual remedies pursuant to the swap agreements, but bankruptcy and insolvency laws could affect the Portfolio's rights as a creditor.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (the "Dodd-Frank Act") and implementing rules adopted by the CFTC currently require the clearing and exchange-trading of the most common types of credit default index swaps and interest rate swaps, and it is expected that additional categories of swaps will in the future be designated as subject to mandatory clearing and trade execution requirements. Central clearing is intended to reduce counterparty credit risk and increase liquidity, but central clearing does not eliminate these risks completely. There is also a risk of loss by a Portfolio of the initial and variation margin deposits in the event of bankruptcy of the FCM with which the Portfolio has an open position, or the central counterparty in a swap contract. The assets of a Portfolio may not be fully protected in the event of the bankruptcy of the FCM or central counterparty because the Portfolio might be limited to recovering only a pro rata share of all available funds and margin segregated on behalf of an FCM's customers.

The Advisor and the Fund do not believe that a Portfolio's obligations under swap contracts are senior securities and, accordingly, the Portfolio will not treat them as being subject to the Portfolio's borrowing or senior securities restrictions. However, with respect to swap contracts that provide for the netting of payments, the net amount of the excess, if any, of the Portfolio's obligations over its entitlements with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and an amount of segregated assets having an aggregate market value at least equal to the accrued excess will be maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. With respect to swap contracts that do not provide for the netting of payments by the counterparties, the full notional amount for which the Portfolio is obligated under the swap contract with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and assets having an aggregate market value at least equal to the accrued full notional value will be segregated and maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. To the extent that a Portfolio cannot dispose of a swap

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in the ordinary course of business within seven days at approximately the value at which the Portfolio has valued the swap, the Portfolio will treat the swap as illiquid and subject to its overall limit on illiquid investments of 15% of the Portfolio's net assets.

The Dodd-Frank Act and related regulatory developments have imposed comprehensive new regulatory requirements on swaps and swap market participants. The regulation of cleared and uncleared swaps, as well as other derivatives, is a rapidly changing area of law and is subject to modification by government and judicial action. In addition, the SEC, CFTC and the exchanges are authorized to take extraordinary actions in the event of a market emergency, including, for example, the implementation or reduction of speculative position limits, the implementation of higher margin requirements, the establishment of daily price limits and the suspension of trading. It is not possible to predict fully the effects of current or future regulation. New requirements, even if not directly applicable to a Portfolio, may increase the cost of the Portfolio's investments and cost of doing business. It is possible that developments in the swaps market, including potential government regulation, could adversely affect a Portfolio's ability to terminate existing swap agreements or to realize amounts to be received under such agreements.

#### FEDERAL TAX COST
At January 31, 2023, the total cost of securities for federal income tax purposes was:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| Enhanced U.S. Large Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$229617 |
| U.S. Large Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14322541 |
| U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9050212 |
| U.S. Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984427 |
| U.S. Core Equity 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13916422 |
| U.S. Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14282321 |
| U.S. Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410488 |
| U.S. Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138879 |
| U.S. Micro Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438605 |
| DFA Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287193 |
| Large Cap International Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239098 |
| International Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26166378 |
| International Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10019594 |
| Global Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82293 |
| Japanese Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241972 |
| Asia Pacific Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268791 |
| United Kingdom Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22159 |
| Continental Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641435 |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588443 |
| DFA Global Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280245 |
| DFA International Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10185530 |
| International Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835442 |
| World ex U.S. Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219992 |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662881 |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251814 |
| Selectively Hedged Global Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180191 |
| Emerging Markets Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974994 |
| Emerging Markets Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720524 |
| Emerging Markets Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630162 |
| Emerging Markets Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850680 |
| U.S. Large Cap Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838173 |
| DFA Commodity Strategy Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701600 |
| DFA One-Year Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5508283 |

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;$4970245 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040920 |
| DFA Short-Term Government Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531650 |
| DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633236 |
| DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198446 |
| DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233966 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416158 |
| DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460614 |
| DFA Targeted Credit Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980583 |
| DFA Investment Grade Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026743 |
| DFA Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326305 |
| DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864342 |
| DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654874 |
| DFA Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368000 |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157368 |
| DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881706 |
| DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528303 |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150459 |
| Dimensional Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84960 |
| Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108044 |
| Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80181 |
| Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50629 |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42197 |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 |
| Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19341 |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33754 |
| Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99021 |
| Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178506 |
| Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181708 |
| Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156188 |
| Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125949 |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031077 |
| DFA Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651053 |
| DFA Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630044 |
| World Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773058 |
| DFA LTIP Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454277 |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849894 |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490631 |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315720 |
| International Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786668 |
| International Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239125 |
| Global Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46004 |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279116 |
| VA U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451332 |
| VA U.S. Large Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433897 |
| VA International Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404912 |
| VA International Small Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302943 |
| VA Short-Term Fixed Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334295 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| VA Global Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$314607 |
| VIT Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216721 |
| VA Global Moderate Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136202 |
| U.S. Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354372 |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674222 |
| International Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500332 |
| International Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269295 |
| DFA Social Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561454 |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096757 |
| U.S. High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583812 |
| International High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614940 |
| VA Equity Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90935 |
| DFA MN Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29277 |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279471 |
| DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601752 |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899055 |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207139 |
| DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846973 |
| DFA Oregon Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71011 |
| DFA Global Core Plus Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247186 |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503655 |

---

#### RECENTLY ISSUED ACCOUNTING STANDARDS AND REGULATIONS
In March 2020, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued Accounting Standards Update (ASU) No. 2020-04, Reference Rate Reform (Topic 848) – Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting. In January 2021, the FASB issued ASU No. 2021-01, with further amendments to Topic 848. The amendments in the ASUs provide optional temporary accounting recognition and financial reporting relief from the effect of certain types of contract modifications due to the planned discontinuation of the LIBOR and other interbank-offered based reference rates as of the end of 2021 and 2023. The ASUs were effective for certain reference rate-related contract modifications that occured during the period March 12, 2020 through December 31, 2022. Management has reviewed the requirements and believes the adoption of these ASUs will not have a material impact on the Portfolios' financial statements.

In October 2020, the SEC adopted new regulations governing the use of derivatives by registered investment companies. Rule 18f-4 (the "Derivatives Rule") imposes limits on the amount of derivatives contracts the Portfolios could enter, eliminates the asset segregation framework previously used by the Portfolios to comply with Section 18 of the 1940 Act, and requires funds whose use of derivatives is more than a limited specified exposure to establish and maintain a derivatives risk management program and appoint a derivatives risk manager. The Derivatives Rule became effective February 19, 2021 and the Portfolios began complying with the Derivatives Rule on August 19, 2022.

On December 3, 2020, the SEC adopted new Rule 2a-5 (the "Valuation Rule") under the 1940 Act, establishing an updated regulatory framework for fund valuation. The Valuation Rule, in part, provides a framework for good faith fair value determination and permits a Board to designate fair value determinations to a fund's investment adviser. Further, the SEC rescinded previously issued guidance on related issues. The Valuation Rule became effective on March 8, 2021 and the Portfolios began complying with the Valuation Rule on August 1, 2022.

#### OTHER
The Portfolios are subject to claims and suits that arise from time to time in the ordinary course of business (for example, claw back litigation against former shareholders of portfolio companies that filed for bankruptcy, such as the now ended litigation involving The Tribune Company and the ongoing litigation involving Nine West). Although

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

management currently believes that resolving claims against the Portfolios, individually or in aggregate, will not have a material adverse impact on the Portfolios' financial position, results of operations, or cash flows, these matters are subject to inherent uncertainties and management's view of these matters may change in the future.

#### SUBSEQUENT EVENT EVALUATIONS
On March 10 and March 12, 2023, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) named itself as the receiver of two banking institutions, Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank (SB) respectively. As of March 10, 2023 the Portfolios did not have material exposure to SVB or SB. The reported valuations as of January 31, 2023 may be impacted by current market conditions. Management is currently evaluating the effect on the Portfolios.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-03258

- **c. CIK number of Registrant:** 0000355437

- **d. LEI of Registrant:** 549300XGRTBJCE41BD26

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 6300 BEE CAVE ROAD

  - **City:** AUSTIN

  - **State:** TX

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 78746

  - **Telephone number:** 512-306-7400

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000000978

- **c. LEI of Series:** 549300JF8HO6EL9ROR31

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2023-01-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $25775025045.77

**Total Liabilities:** $869108696.04

**Net Assets:** $24905916349.73

**Cash Not Reported:** $258463221.10

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000002729 | 14.73%               | -2.39%               | 8.29%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-88502087.26            | $3116901211.92                             |
| Month 2  | $-19575787.88            | $-571286775.77                             |
| Month 3  | $-48192725.88            | $1883086633.03                             |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                            | Title                                                                           | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   | Fair Value Level   | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| AUO Corp                                                                        | AUO Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200L7PIS4QXYJUQ72 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  30831198 | NS      | $17336953.85  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jeil Pharmaceutical Co Ltd                                                      | Jeil Pharmaceutical Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13855 | NS      | $232101.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen International Holdings Ltd                                             | Shenzhen International Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002NKD14ZZMEJF98 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  10954914 | NS      | $10688110.15  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ZBOM Home Collection Co Ltd                                                     | ZBOM Home Collection Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    181456 | NS      | $815774.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yiren Digital Ltd                                                               | Yiren Digital Ltd.                                                              | CUSIP: 98585L100<br>LEI: 549300GUWSM4NWQXJO64 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    171846 | NS      | $565373.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| HCL Technologies Ltd                                                            | HCL Technologies Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C1F8OLYSOQYB65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2905330 | NS      | $40111542.46  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Chint Electrics Co Ltd                                                 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    399990 | NS      | $1911378.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Century Healthcare Holding Co Ltd                                           | New Century Healthcare Holding Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     58000 | NS      | $4237.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinneng Science&Technology Co Ltd                                               | Jinneng Science&Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600T5BHZ1F0F3VX05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    522659 | NS      | $760503.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Purple Group Ltd                                                                | Purple Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     19409 | NS      | $1842.39      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qeeka Home Cayman Inc                                                           | Qeeka Home Cayman, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     84500 | NS      | $5095.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gravita India Ltd                                                               | Gravita India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PL6PSIRCLKWV57 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     58620 | NS      | $371468.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd                                      | CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3300 | NS      | $16840.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwha General Insurance Co Ltd                                                 | Hanwha General Insurance Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884009N7RORLEXZUF33 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    506986 | NS      | $1778833.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RPCG Pcl                                                                        | RPCG Pcl                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009CTS9EMQUNL444 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3472400 | NS      | $110451.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Central Plaza Hotel PCL                                                         | Central Plaza Hotel PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    508500 | NS      | $801029.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pruksa Holding PCL                                                              | Pruksa Holding PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V2DKG77EI8X273 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5882000 | NS      | $2352087.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hypera SA                                                                       | Hypera SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490092WKPBKTIZX403 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    686318 | NS      | $6273300.47   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Celltrion Inc                                                                   | Celltrion, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    119099 | NS      | $15718829.50  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Gen Corp                                                                  | First Gen Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001NILAZ2IS02Y35 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    790300 | NS      | $254584.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Life India Asset Management Ltd                                          | Nippon Life India Asset Management Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZQXV958RZSRU89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    132372 | NS      | $403515.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Wah PCL                                                                    | Thai Wah PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4164200 | NS      | $681208.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd                                               | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1051000 | NS      | $1483165.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cogna Educacao                                                                  | Cogna Educacao                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BTP1E45NJ6R194 | Long             | EC               | CORP              | BR        |  13965794 | NS      | $6547798.54   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Machvision Inc                                                                  | Machvision, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    291890 | NS      | $1447815.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyungchang Industrial Co Ltd                                                    | Kyungchang Industrial Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23256 | NS      | $41282.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Gold International Resources Corp Ltd                                     | China Gold International Resources Corp. Ltd.                                   | CUSIP: 16890P103<br>LEI: 529900936ZPAXB0LZD87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    720800 | NS      | $2588835.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MRV Engenharia e Participacoes SA                                               | MRV Engenharia e Participacoes SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2290645 | NS      | $3167726.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Steel Corp                                                                | China Steel Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D3N7UIJMVJ9120 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  34089440 | NS      | $36074700.84  | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd                                                   | Jaiprakash Power Ventures Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PCQ613KFXZYQ56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  10398193 | NS      | $918630.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Texmaco Rail & Engineering Ltd                                                  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JU417USDLP2O12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    778493 | NS      | $539642.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dimensional Holdings Inc.                                                       | DFA Short Term Investment Fund                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | STIV             | RF                | US        | 330316904 | NS      | $330316903.54 | 1.33%             |  |  |  | No            | N/A                | On Loan: No      |
| Noah Holdings Ltd                                                               | Noah Holdings Ltd.                                                              | CUSIP: 65487X102<br>LEI: 3003008QW3IHPD3NTU41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     94140 | NS      | $1782070.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dongwha Pharm Co Ltd                                                            | Dongwha Pharm Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    129820 | NS      | $994835.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vodacom Group Ltd                                                               | Vodacom Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890012A8DC24B8D663 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1097125 | NS      | $7710432.20   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                          | Emirates NBD Bank PJSC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   1280234 | NS      | $4522625.36   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HMM Co Ltd                                                                      | HMM Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1355791 | NS      | $24110821.19  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai International Port Group Co Ltd                                        | Shanghai International Port Group Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DAQ7G1LS22G609 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1257000 | NS      | $994446.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Becle SAB de CV                                                                 | Becle SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JY55CZKMJLCE09 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    690236 | NS      | $1672943.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Frasers Property Thailand PCL                                                   | Frasers Property Thailand PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    109400 | NS      | $50706.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mrs Bectors Food Specialities Ltd                                               | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TWJ1MO9UMQPJ22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     61444 | NS      | $357200.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Recommend International Co Ltd                                           | United Recommend International Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    147200 | NS      | $413339.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Al Meera Consumer Goods Co QSC                                                  | Al Meera Consumer Goods Co. QSC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |    492307 | NS      | $2180554.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wawel SA                                                                        | Wawel SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400S70PB8Z4C5F587 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       149 | NS      | $16152.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cal-Comp Electronics Thailand PCL                                               | Cal-Comp Electronics Thailand PCL                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500RJVZSIJ6N82707 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  22238528 | NS      | $1589909.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ST Pharm Co Ltd                                                                 | ST Pharm Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9890 | NS      | $656943.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zijin Mining Group Co Ltd                                                       | Zijin Mining Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800JRNL2393Z2I561 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  22722000 | NS      | $37583341.03  | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central China Securities Co Ltd                                                 | Central China Securities Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XLC5JNS6K0M818 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5825000 | NS      | $922554.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCY Technology Corp                                                             | LCY Technology Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    159000 | NS      | $145919.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ING Bank Slaski SA                                                              | ING Bank Slaski SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400YLRTOBISHBVX41 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     86700 | NS      | $3461452.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Argosy Research Inc                                                             | Argosy Research, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    414391 | NS      | $1258433.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eco World International Bhd                                                     | Eco World International Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    504300 | NS      | $54553.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Orient Overseas International Ltd                                               | Orient Overseas International Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DQ426GJO276W95 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    107500 | NS      | $1786954.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Development Advance Solution Co Ltd                                             | Development Advance Solution Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     31713 | NS      | $128128.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Arabian Mining Co                                                         | Saudi Arabian Mining Co.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   2291409 | NS      | $45340889.56  | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongfeng Motor Group Co Ltd                                                     | Dongfeng Motor Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002JNYOYPX54GE50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  18226000 | NS      | $10866641.91  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wens Foodstuffs Group Co Ltd                                                    | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005O7DXT61IXLJ96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    200880 | NS      | $600071.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Celon Pharma SA                                                                 | Celon Pharma SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400Q0ERJT0NC5DT24 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     29404 | NS      | $117039.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd                                            | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LYPEXDXC8YSI39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    363600 | NS      | $261499.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netcare Ltd                                                                     | Netcare Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   7711363 | NS      | $6354131.20   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd                                          | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     41400 | NS      | $265740.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinyi Energy Holdings Ltd                                                       | Xinyi Energy Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | VG        |  12768910 | NS      | $4697960.32   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ilsung Pharmaceuticals Co Ltd                                                   | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4839 | NS      | $337630.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Ecotek Corp                                                               | China Ecotek Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    132000 | NS      | $191916.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Excelliance Mos Corp                                                            | Excelliance Mos Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    168000 | NS      | $713430.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd                                | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WILI2S0MCID293 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    480061 | NS      | $864444.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KISCO Corp                                                                      | KISCO Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     95693 | NS      | $526798.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uflex Ltd                                                                       | Uflex Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ARUS3DNRES4594 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    361822 | NS      | $2406864.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aksa Enerji Uretim AS                                                           | Aksa Enerji Uretim AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000KQC5JTW1S3JG98 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1285011 | NS      | $2428348.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bora Pharmaceuticals Co Ltd                                                     | Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      8690 | NS      | $119850.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hudaco Industries Ltd                                                           | Hudaco Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    252299 | NS      | $2101042.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dohwa Engineering Co Ltd                                                        | Dohwa Engineering Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41553 | NS      | $294976.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSU Digital SA                                                                  | CSU Digital SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    215633 | NS      | $474483.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CIMB Thai Bank PCL                                                              | CIMB Thai Bank PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R0ZPYS6LVTM523 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1623900 | NS      | $42307.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bumi Armada Bhd                                                                 | Bumi Armada Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  28496650 | NS      | $3864635.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TSE Co Ltd                                                                      | TSE Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20724 | NS      | $687814.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Reliance Industrial Infrastructure Ltd                                          | Reliance Industrial Infrastructure Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |     55253 | NS      | $592341.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Li Peng Enterprise Co Ltd                                                       | Li Peng Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3590060 | NS      | $940568.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento do Parana                                                     | Cia de Saneamento do Parana                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |   5415406 | NS      | $3755142.35   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MPHB Capital Bhd                                                                | MPHB Capital Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    529800 | NS      | $123124.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan Jit International Inc                                                       | Pan Jit International, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845006E948A58LEDB67 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1512074 | NS      | $3375926.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WIZIT Co Ltd                                                                    | WIZIT Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    531891 | NS      | $335841.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd                                         | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M9MC28JLN35U89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  25116500 | NS      | $195097482.36 | 0.78%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Finolex Cables Ltd                                                              | Finolex Cables Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KAEKSMUCIH3795 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    550383 | NS      | $3749602.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telling Telecommunication Holding Co Ltd                                        | Telling Telecommunication Holding Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GXZPKKSQISRD66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    462200 | NS      | $702771.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxia Moneytree Co Ltd                                                        | Galaxia Moneytree Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29422 | NS      | $195347.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genematrix Inc                                                                  | Genematrix, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4211 | NS      | $13982.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA                                              | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    393782 | NS      | $4399920.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LaonPeople Inc                                                                  | LaonPeople, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5901 | NS      | $38242.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ros Agro PLC                                                                    | Ros Agro PLC                                                                    | CUSIP: 749655205<br>LEI: 21380042L8XBX2MYNI64 | Long             | EC               | CORP              | CY        |       564 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| IVD Medical Holding Ltd                                                         | IVD Medical Holding Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    677000 | NS      | $168560.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Microelectronics Corp                                                    | United Microelectronics Corp.                                                   | CUSIP: 910873405<br>LEI: 391200YJCAGH9LF96P73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    210935 | NS      | $1714901.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Banco do Brasil SA                                                              | Banco do Brasil SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: QE0Q0253K88YAGNPE356 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1431492 | NS      | $11477202.77  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sao Martinho SA                                                                 | Sao Martinho SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R3Z74BNJBF4161 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1410749 | NS      | $6950501.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sanghvi Movers Ltd                                                              | Sanghvi Movers Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001GN821GP436U83 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     61055 | NS      | $248705.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sasken Technologies Ltd                                                         | Sasken Technologies Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QFULN9UQ9SG510 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     13768 | NS      | $154298.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ADTechnology Co Ltd                                                             | ADTechnology Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     31575 | NS      | $377615.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd                                           | Schneider Electric Infrastructure Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RG2MGPWVQQG739 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    118825 | NS      | $268385.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interpharma PCL                                                                 | Interpharma PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    904800 | NS      | $394702.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Solara Active Pharma Sciences Ltd                                               | Solara Active Pharma Sciences Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008SUKH3YE2F7F81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     66982 | NS      | $337750.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| By-health Co Ltd                                                                | By-health Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    433629 | NS      | $1483302.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Machinery & Electric Co Ltd                                           | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WYTWTU5B84MS89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1975962 | NS      | $163864.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KG DONGBUSTEEL                                                                  | KG DONGBUSTEEL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    163329 | NS      | $1131676.29   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangnan Group Ltd                                                              | Jiangnan Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OYXB3AAQYUQM38 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  16139000 | NS      | $394059.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Founder Securities Co Ltd                                                       | Founder Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DSN6TINPUMGY45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1286500 | NS      | $1325323.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jindal Stainless Ltd                                                            | Jindal Stainless Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003QFQMSFDO7BP20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1841622 | NS      | $5776289.86   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Via S/A                                                                         | Via SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500F4BB82D0AB8237 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   7542449 | NS      | $3565958.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co Ltd                                          | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1406000 | NS      | $691790.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fulongma Group Co Ltd                                                           | Fulongma Group Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800O8QH72KIGUV576 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    146872 | NS      | $199032.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63333 | NS      | $245673.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmochemical Co Ltd                                                            | Cosmochemical Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400J1FZ6TU6TDCC28 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58290 | NS      | $1099350.85   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weikeng Industrial Co Ltd                                                       | Weikeng Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2797979 | NS      | $2556445.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iljin Electric Co Ltd                                                           | Iljin Electric Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001IG9MJA5YJPI56 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     94365 | NS      | $388825.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kuo Toong International Co Ltd                                                  | Kuo Toong International Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1108735 | NS      | $852655.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The                                      | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TLB5ALPCGBHN23 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1818660 | NS      | $2826454.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NetEase Inc                                                                     | NetEase, Inc.                                                                   | CUSIP: 64110W102<br>LEI: 5299004AF4DSJDB0PA32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    521292 | NS      | $46191684.12  | 0.19%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Rosneft Oil Co PJSC                                                             | Rosneft Oil Co. PJSC                                                            | CUSIP: 67812M207<br>LEI: 253400JT3MQWNDKMJE44 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   2172010 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd                                       | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600IQ7FXTTBKI8H68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    243158 | NS      | $6343299.00   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| META BIOMED Co Ltd                                                              | META BIOMED Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     46200 | NS      | $93145.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iskandar Waterfront City Bhd                                                    | Iskandar Waterfront City Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3034000 | NS      | $236137.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd                                       | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CEQG9N710HN313 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    254801 | NS      | $7921601.15   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanan Optoelectronics Co Ltd                                                    | Sanan Optoelectronics Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ENZJGEMR41WW12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    617400 | NS      | $1730436.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Agriculture Development Co/The                                         | National Agriculture Development Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    363434 | NS      | $2264208.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT                                                  | Sarana Menara Nusantara Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  42319000 | NS      | $3169518.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd                                     | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008DNPV45O4EII52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1788525 | NS      | $15546692.21  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Burning Rock Biotech Ltd                                                        | Burning Rock Biotech Ltd.                                                       | CUSIP: 12233L107<br>LEI: 5493006HO04GB8AQ2V43 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     10922 | NS      | $31783.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Jenkem Technology Co Ltd                                                        | Jenkem Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     16537 | NS      | $427120.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Severstal PAO                                                                   | Severstal PAO                                                                   | CUSIP: 818150302<br>LEI: 213800OKDPTV6K4ONO53 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    284906 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co Ltd                 | China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co. Ltd.               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    246500 | NS      | $302862.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanpin Electron Co Ltd                                                          | Hanpin Electron Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    361000 | NS      | $349967.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| A-Living Smart City Services Co Ltd                                             | A-Living Smart City Services Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007MSHCO6ZTTSZ09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   7304250 | NS      | $9243657.55   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TA-I Technology Co Ltd                                                          | TA-I Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    728834 | NS      | $1083731.95   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lite-On Technology Corp                                                         | Lite-On Technology Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005GU1PQ73SZBT32 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8729419 | NS      | $19397613.32  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MonAmi Co Ltd                                                                   | MonAmi Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400K0VFCWWCBREZ52 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6920 | NS      | $20052.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genmont Biotech Inc                                                             | Genmont Biotech, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     78314 | NS      | $62689.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amazing Microelectronic Corp                                                    | Amazing Microelectronic Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    589085 | NS      | $1823183.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coremax Corp                                                                    | Coremax Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    367835 | NS      | $1211399.18   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Ultrapower Software Co Ltd                                              | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009GAHTJ9CTNFB80 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1387300 | NS      | $1014254.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd                                              | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1220300 | NS      | $1020148.19   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd                                        | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    725385 | NS      | $1341103.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| King's Town Bank Co Ltd                                                         | King's Town Bank Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WWWDUONZNJTT60 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6622653 | NS      | $7657087.14   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TST Group Holding Ltd                                                           | TST Group Holding Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3600 | NS      | $12121.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd                                            | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NRGAITUP1EZ248 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1031630 | NS      | $7395168.95   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unitech Printed Circuit Board Corp                                              | Unitech Printed Circuit Board Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4099516 | NS      | $2509517.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wooree Bio Co Ltd                                                               | Wooree Bio Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    301258 | NS      | $780173.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Fortune Trend Technology Co Ltd                                        | Shenzhen Fortune Trend Technology Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     37755 | NS      | $901585.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Waskita Karya Persero Tbk PT                                                    | Waskita Karya Persero Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  52554757 | NS      | $1194648.79   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                                                      | Sino Biopharmaceutical Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LPR4ADFEJAR786 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  45838495 | NS      | $26672846.26  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dentis Co Ltd                                                                   | Dentis Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6576 | NS      | $48907.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun TV Network Ltd                                                              | Sun TV Network Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IW6TQ3AJJLEO48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    894567 | NS      | $5099941.22   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | America Movil SAB de CV                                                         | CUSIP: 02364W105<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   3735424 | NS      | $78182423.82  | 0.31%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Star Petroleum Refining PCL                                                     | Star Petroleum Refining PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  10599900 | NS      | $3692785.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| State Bank of India                                                             | State Bank of India                                                             | CUSIP: 856552203<br>LEI: 5493001JZ37UBBZF6L49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     13057 | NS      | $891532.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Platinum Group PCL/The                                                          | Platinum Group PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2468800 | NS      | $284199.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd                            | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001URD35ZVRLZI41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4063000 | NS      | $1912067.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nampak Ltd                                                                      | Nampak Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789003820EC27C76729 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3551505 | NS      | $200384.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oil India Ltd                                                                   | Oil India Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XXEP14XISP1A16 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1230634 | NS      | $3526596.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Middle East Healthcare Co                                                       | Middle East Healthcare Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    387954 | NS      | $2863197.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Investment Holdings Co Ltd                                                | Korea Investment Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    232815 | NS      | $11880477.82  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bioteque Corp                                                                   | Bioteque Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    406680 | NS      | $1522179.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leatec Fine Ceramics Co Ltd                                                     | Leatec Fine Ceramics Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     23000 | NS      | $12808.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alsons Consolidated Resources Inc                                               | Alsons Consolidated Resources, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   3329000 | NS      | $51000.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yum China Holdings Inc                                                          | Yum China Holdings, Inc.                                                        | CUSIP: 98850P109<br>LEI: 529900DO9BYZ7VA3K502 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93600 | NS      | $5671033.24   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kukdo Chemical Co Ltd                                                           | Kukdo Chemical Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16350 | NS      | $567595.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Engie Energia Chile SA                                                          | Engie Energia Chile SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000FIKCC3ZDWTO77 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   2183537 | NS      | $1390653.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Salfacorp SA                                                                    | Salfacorp SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | CL        |    537964 | NS      | $29061.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Duksan Techopia Co Ltd                                                          | Duksan Techopia Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14836 | NS      | $176351.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| British American Tobacco Malaysia Bhd                                           | British American Tobacco Malaysia Bhd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800G2NPVMCBXTCO16 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    819100 | NS      | $2433658.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CCR SA                                                                          | CCR SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   6267594 | NS      | $14519808.81  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Emirates Driving Co                                                             | Emirates Driving Co.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |     10758 | NS      | $74500.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd                                       | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    705800 | NS      | $730872.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSANGYONG C&E Co Ltd                                                            | SSANGYONG C&E Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400C946J1SLJG5E05 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    456464 | NS      | $2138318.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Energy Engineering Corp Ltd                                               | China Energy Engineering Corp. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030095F4B9XDN9QY57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   7215075 | NS      | $2514432.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arvind Fashions Ltd                                                             | Arvind Fashions Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YB14A1HMDAPJ19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    433172 | NS      | $1706042.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Networks Co Ltd                                                              | SK Networks Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400WX6GOIPU4EMN09 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1330010 | NS      | $4400650.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seoul Semiconductor Co Ltd                                                      | Seoul Semiconductor Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    297767 | NS      | $2595960.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Linde India Ltd                                                                 | Linde India Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I8YN6PVG2KEU64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     58819 | NS      | $2394255.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iron Force Industrial Co Ltd                                                    | Iron Force Industrial Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    275682 | NS      | $703032.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wistron Information Technology & Services Corp                                  | Wistron Information Technology & Services Corp.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    248000 | NS      | $750152.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cheil Bio Co Ltd                                                                | Cheil Bio Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       650 | NS      | $662.55       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seoyon E-Hwa Co Ltd                                                             | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    108423 | NS      | $783323.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pegatron Corp                                                                   | Pegatron Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M87JQS8TUO0L66 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8126293 | NS      | $17517400.92  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd                                   | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VVH3AC107AQ373 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1517005 | NS      | $467731.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akzo Nobel India Ltd                                                            | Akzo Nobel India Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Z6FCJYII12VJ88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     64495 | NS      | $1774299.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ascletis Pharma Inc                                                             | Ascletis Pharma, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SKEFCO9I3GPL05 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1841000 | NS      | $984714.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al-Baha Development & Investment Co                                             | Al-Baha Development & Investment Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     86328 | NS      | $298220.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CS Bearing Co Ltd                                                               | CS Bearing Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26378 | NS      | $185915.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HannsTouch Solution Inc                                                         | HannsTouch Solution, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3855862 | NS      | $1209859.57   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CJ Seafood Corp                                                                 | CJ Seafood Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77976 | NS      | $202099.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TechWing Inc                                                                    | TechWing, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SCZD1UJPMA1865 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    176390 | NS      | $906673.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Byucksan Corp                                                                   | Byucksan Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    211230 | NS      | $407593.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perfect World Co Ltd/China                                                      | Perfect World Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    342300 | NS      | $713972.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empresas COPEC SA                                                               | Empresas COPEC SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q3IDJYG6Z7PA50 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    846192 | NS      | $6382621.13   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Surya Esa Perkasa Tbk PT                                                        | Surya Esa Perkasa Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  35252700 | NS      | $2333794.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Krung Thai Bank PCL                                                             | Krung Thai Bank PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930007ZQMYCRFQGE36 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5142475 | NS      | $2726243.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sun King Technology Group Ltd                                                   | Sun King Technology Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4952000 | NS      | $1331258.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Enlight Media Co Ltd                                                    | Beijing Enlight Media Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001OIMLU5YWOKG42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    595800 | NS      | $725342.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT                                              | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22902100 | NS      | $748633.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indosterling Technomedia Tbk PT                                                 | Indosterling Technomedia Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |     51700 | NS      | $4707.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Max Healthcare Institute Ltd                                                    | Max Healthcare Institute Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005LALYV4GZOYF67 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    831397 | NS      | $4531128.43   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zensar Technologies Ltd                                                         | Zensar Technologies Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SK9CAQHM1TJC97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    619238 | NS      | $1767009.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Titan Cement International SA                                                   | Titan Cement International SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H2CDP9I374WH83 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     26827 | NS      | $426985.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flytech Technology Co Ltd                                                       | Flytech Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    706070 | NS      | $1618445.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinsung Tongsang Co Ltd                                                        | Shinsung Tongsang Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400YS47PQL633Z787 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    305739 | NS      | $635181.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuhan Corp                                                                      | Yuhan Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     50258 | NS      | $2139251.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xiaomi Corp                                                                     | Xiaomi Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001ACVFAZRNMKL32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  27955600 | NS      | $46245521.40  | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongkundang Holdings Corp                                                      | Chongkundang Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18849 | NS      | $845223.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wholetech System Hitech Ltd                                                     | Wholetech System Hitech Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    370000 | NS      | $564834.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd                                                    | Ingenic Semiconductor Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     33900 | NS      | $392525.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metair Investments Ltd                                                          | Metair Investments Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900C0933C7C909172 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1705238 | NS      | $2440942.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICTEK Co Ltd                                                                   | VICTEK Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     75937 | NS      | $343561.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cypress Technology Co Ltd                                                       | Cypress Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    293589 | NS      | $537480.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| S Kijchai Enterprise PCL                                                        | S Kijchai Enterprise PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1930100 | NS      | $306968.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| APTC Co Ltd                                                                     | APTC Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71930 | NS      | $668959.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Omnia Holdings Ltd                                                              | Omnia Holdings Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T6L5CEOP1PNP91 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1882711 | NS      | $6788211.73   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp                              | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3308500 | NS      | $8979386.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hubei Energy Group Co Ltd                                                       | Hubei Energy Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X7OMGIUK3FRJ72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    904500 | NS      | $570153.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VST Tillers Tractors Ltd                                                        | VST Tillers Tractors Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R5XAI1AYSRIR89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     25237 | NS      | $718145.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gabia Inc                                                                       | Gabia, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53321 | NS      | $544403.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Duopharma Biotech Bhd                                                           | Duopharma Biotech Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    969030 | NS      | $373614.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd                                          | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368005I1ISRY6YIFM48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    308200 | NS      | $988119.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PMB Technology Bhd                                                              | PMB Technology Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    311500 | NS      | $310156.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| East Money Information Co Ltd                                                   | East Money Information Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800ZFB0ZEK3KKW487 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1291481 | NS      | $4327634.24   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Moammar Information Systems Co                                               | Al Moammar Information Systems Co.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    115437 | NS      | $2959129.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cebu Air Inc                                                                    | Cebu Air, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005IKXICEEJZJ743 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   1989640 | NS      | $1561202.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd                                           | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008RZ0G8ACZ8ZU65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  21917000 | NS      | $3917103.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Reinsurance Co Ltd                                                      | Central Reinsurance Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200DI0LWKJJTSWS86 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1233575 | NS      | $744807.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tata Metaliks Ltd                                                               | Tata Metaliks Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BLN43JP6H9VG15 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    101490 | NS      | $1037751.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SYNergy ScienTech Corp                                                          | SYNergy ScienTech Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    102000 | NS      | $80783.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diagnosticos da America SA                                                      | Diagnosticos da America SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     59100 | NS      | $127716.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanil Holdings Co Ltd                                                           | Hanil Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     78732 | NS      | $700470.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Optoelectronic Technology Inc                                          | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    728000 | NS      | $426199.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miwon Chemicals Co Ltd                                                          | Miwon Chemicals Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1485 | NS      | $79037.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aisino Corp                                                                     | Aisino Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NIFA1100045155 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    541000 | NS      | $964003.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sheng Yu Steel Co Ltd                                                           | Sheng Yu Steel Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1022000 | NS      | $881179.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Coweaver Co Ltd                                                                 | Coweaver Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28980 | NS      | $188679.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Huatai Securities Co Ltd                                                        | Huatai Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009ABT0UCWO79Q77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3903400 | NS      | $5054194.99   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira                 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     30700 | NS      | $186753.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eternal Materials Co Ltd                                                        | Eternal Materials Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6325099 | NS      | $6860356.36   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dlala Brokerage & Investments Holding Co QSC                                    | Dlala Brokerage & Investments Holding Co. QSC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |    380501 | NS      | $118790.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uju Electronics Co Ltd                                                          | Uju Electronics Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     50213 | NS      | $604523.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd                                   | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RWLOXOMORJEB03 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  22901000 | NS      | $2257400.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd                                                | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    464450 | NS      | $535425.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Green Cross Holdings Corp                                                       | Green Cross Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    127378 | NS      | $1755922.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hangcha Group Co Ltd                                                            | Hangcha Group Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    533869 | NS      | $1536479.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd                                                | Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008LQX9PFR0OS641 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    618700 | NS      | $530651.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scientex BHD                                                                    | Scientex BHD                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4724984 | NS      | $3917462.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Innovation Co Ltd                                                            | SK Innovation Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400PXP70BWVSJVF07 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    209130 | NS      | $27796517.14  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holding Co ADMIE IPTO SA                                                        | Holding Co. ADMIE IPTO SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CO5OAZT7F4F862 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    493275 | NS      | $1067879.81   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Launch Tech Co Ltd                                                              | Launch Tech Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     82000 | NS      | $24870.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIC Securities Co Ltd                                                         | CITIC Securities Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1006744000068 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6347650 | NS      | $14522242.74  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kawasan Industri Jababeka Tbk PT                                                | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JFBW45600V8I61 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 148103245 | NS      | $1363221.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indraprastha Gas Ltd                                                            | Indraprastha Gas Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580033VPD8D168H736 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1031346 | NS      | $5388896.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Basic Industries Corp                                                     | Saudi Basic Industries Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZCTFZZZJSK8645 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1943245 | NS      | $48222818.69  | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vinda International Holdings Ltd                                                | Vinda International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NPG649VG0P5U39 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3455000 | NS      | $9534924.04   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tung Ho Steel Enterprise Corp                                                   | Tung Ho Steel Enterprise Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003755GCQVWX5K49 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4596052 | NS      | $8882493.88   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JK Lakshmi Cement Ltd                                                           | JK Lakshmi Cement Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006QYGRAB8GVCW68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    412511 | NS      | $3703389.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eagon Industrial Ltd                                                            | Eagon Industrial Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55023 | NS      | $359579.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silver Grant International Holdings Group Ltd                                   | Silver Grant International Holdings Group Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GAB2V3814I1F73 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   8640000 | NS      | $386469.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ratnamani Metals & Tubes Ltd                                                    | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800814OWZ2ALCNM51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    102655 | NS      | $2805835.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Tagen Group Co Ltd                                                     | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1381700 | NS      | $1183635.92   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AfreecaTV Co Ltd                                                                | AfreecaTV Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47915 | NS      | $3115047.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kapuas Prima Coal Tbk PT                                                        | Kapuas Prima Coal Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 89450063ELXSTK4UBX93 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22409900 | NS      | $74781.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eMemory Technology Inc                                                          | eMemory Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    208000 | NS      | $11404308.79  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd                              | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CLY1JH3J6OZH70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    940018 | NS      | $6335088.15   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yonwoo Co Ltd                                                                   | Yonwoo Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22062 | NS      | $336641.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Shagang Co Ltd                                                          | Jiangsu Shagang Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1532832 | NS      | $977738.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitake Information Corp                                                         | Mitake Information Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     25000 | NS      | $49667.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Multiexport Foods SA                                                            | Multiexport Foods SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   3567240 | NS      | $1143131.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Better World Green PCL                                                          | Better World Green PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  26875300 | NS      | $846722.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Green Cross Corp/South Korea                                                    | Green Cross Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11176 | NS      | $1175192.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Young Fast Optoelectronics Co Ltd                                               | Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    669137 | NS      | $626527.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd                                                | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51784 | NS      | $880609.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd                                             | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VDBHR35WWCOK67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    440078 | NS      | $2125039.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Systex Corp                                                                     | Systex Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    942293 | NS      | $2335451.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan PCB Techvest Co Ltd                                                      | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2217816 | NS      | $2738833.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ilshin Stone Co Ltd                                                             | Ilshin Stone Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    114355 | NS      | $113200.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd                                          | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KINDY1K0E9I032 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    277178 | NS      | $19226610.40  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seoulin Bioscience Co Ltd                                                       | Seoulin Bioscience Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24697 | NS      | $238851.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.                            | Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000JN5CS36Q4RNO52 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      2460 | NS      | $14455.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Molong Petroleum Machinery Co Ltd                                      | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KI8IFDHO5BIK56 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1253200 | NS      | $454752.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wuhu Token Science Co Ltd                                                       | Wuhu Token Science Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1180640 | NS      | $1149937.54   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shakti Pumps India Ltd                                                          | Shakti Pumps India Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R6YAMINK91XI22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     31380 | NS      | $168778.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iochpe Maxion SA                                                                | Iochpe Maxion SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1560804 | NS      | $3523592.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taiwan Cement Corp                                                              | Taiwan Cement Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C56C3PB9X9ZO58 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  14251055 | NS      | $17261777.26  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ardentec Corp                                                                   | Ardentec Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4211993 | NS      | $7455790.99   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd                                          | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F7H3O0GJJG4V34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    245958 | NS      | $535355.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San Miguel Food and Beverage Inc                                                | San Miguel Food & Beverage, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PTBJGLYH0SDJ04 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    665190 | NS      | $563020.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JCET Group Co Ltd                                                               | JCET Group Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030032VVBWZTNDSQ81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    763706 | NS      | $3029777.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perak Transit Bhd                                                               | Perak Transit Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2845000 | NS      | $821750.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| National Medical Care Co                                                        | National Medical Care Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    167586 | NS      | $3548881.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BF Utilities Ltd                                                                | BF Utilities Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003KPFHH88VIDD71 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     41050 | NS      | $185738.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Media Nusantara Citra Tbk PT                                                    | Media Nusantara Citra Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Y0ZF75CIA04X94 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  61063293 | NS      | $2837645.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AAC Technologies Holdings Inc                                                   | AAC Technologies Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SKEDE1VKS0A552 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7616000 | NS      | $20295057.05  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chung Hwa Food Industrial Co Ltd                                                | Chung Hwa Food Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     77115 | NS      | $264979.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Intretech Inc                                                            | Xiamen Intretech, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368007YEKE3JFWE0336 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    381284 | NS      | $1092038.52   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KCP Ltd/The                                                                     | KCP Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QEMXYIEMQV7K69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    563447 | NS      | $713782.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Pipavav Port Ltd                                                        | Gujarat Pipavav Port Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Y6JBMRA4Y8TA95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1996561 | NS      | $2304289.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bharat Bijlee Ltd                                                               | Bharat Bijlee Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VD3FWO44YIJZ82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     14509 | NS      | $454587.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chi Hua Fitness Co Ltd                                                          | Chi Hua Fitness Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     40000 | NS      | $95969.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chian Hsing Forging Industrial Co Ltd                                           | Chian Hsing Forging Industrial Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    288200 | NS      | $304794.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Coal Energy Co Ltd                                                        | China Coal Energy Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KRC89344UI3Z10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  12479168 | NS      | $10014250.82  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cathay Chemical Works                                                           | Cathay Chemical Works                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     32000 | NS      | $26671.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| G Shank Enterprise Co Ltd                                                       | G Shank Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1120510 | NS      | $1812407.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KEE TAI Properties Co Ltd                                                       | KEE TAI Properties Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009WX0K2S0J8V712 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3007101 | NS      | $1279529.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Steamship Co Ltd                                                          | First Steamship Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000XXPKGWJUIB768 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4906961 | NS      | $1422241.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SNT Dynamics Co Ltd                                                             | SNT Dynamics Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80923 | NS      | $707218.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liao Ning Oxiranchem Inc                                                        | Liao Ning Oxiranchem, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MCXMHL3ZCST132 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    224600 | NS      | $289433.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd                                          | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300A6XLSTHVDNCV85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    292000 | NS      | $1534774.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd                                          | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZZITZ7ZZZ2ZX87 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    276501 | NS      | $3846440.26   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aprogen Inc                                                                     | Aprogen, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    305376 | NS      | $433908.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinke Smart Services Group Co Ltd                                               | Jinke Smart Services Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13300 | NS      | $23627.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyosung TNC Corp                                                                | Hyosung TNC Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400BL3EUWYB39P076 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22932 | NS      | $7756993.68   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT                                           | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TCMB56OQSU7561 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  30932200 | NS      | $301488.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zinwell Corp                                                                    | Zinwell Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2008979 | NS      | $1180673.91   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd                                        | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000DMXTOIP2M8505 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    124901 | NS      | $1044252.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Longchen Paper & Packaging Co Ltd                                               | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5934003 | NS      | $3720397.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd                                         | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    570000 | NS      | $1203848.23   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zeda Ltd/South Africa                                                           | Zeda Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789006134939804E878 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2209392 | NS      | $1688788.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Luzhou Laojiao Co Ltd                                                           | Luzhou Laojiao Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    249176 | NS      | $8782174.50   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KAON Media Co Ltd                                                               | KAON Media Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    130963 | NS      | $892003.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jungdawn Co Ltd                                                                 | Jungdawn Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     62494 | NS      | $117910.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Ruyi Holdings Ltd                                                         | China Ruyi Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500976440498D1C06 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   2608000 | NS      | $697333.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa                                            | Woolworths Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890095421E07184E97 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3952154 | NS      | $17142591.08  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gulf Insurance Group                                                            | Gulf Insurance Group                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006RVWUJHZKPH934 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    271208 | NS      | $2076191.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd                                              | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EZQUJ9BB5YBV04 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    267299 | NS      | $6674963.46   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerevitas Gida Sanayi ve Ticaret AS                                             | Kerevitas Gida Sanayi ve Ticaret AS                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000MDQFA0E2JKG306 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    197574 | NS      | $142702.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mesaieed Petrochemical Holding Co                                               | Mesaieed Petrochemical Holding Co.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   3886041 | NS      | $2305340.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marcopolo SA                                                                    | Marcopolo SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |   3726545 | NS      | $2217001.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dongwon Systems Corp                                                            | Dongwon Systems Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21938 | NS      | $783357.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sterlite Technologies Ltd                                                       | Sterlite Technologies Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009PLGZR1CDA6F81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1116079 | NS      | $2487665.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kepler Weber SA                                                                 | Kepler Weber SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    427938 | NS      | $1949885.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kukbo Design Co Ltd                                                             | Kukbo Design Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21583 | NS      | $289248.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV                                               | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BIRIFZJ959 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   3392972 | NS      | $9236278.63   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| China Enterprise Co Ltd                                                         | China Enterprise Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WE2BSMMTGELK61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2240978 | NS      | $1014561.63   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd                                       | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    270300 | NS      | $160992.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co                              | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800VT7MZILX431W47 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    816000 | NS      | $1552330.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Route Mobile Ltd                                                                | Route Mobile Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ACRLX7ASC1F147 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     79350 | NS      | $1194508.10   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITM Semiconductor Co Ltd                                                        | ITM Semiconductor Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18468 | NS      | $424653.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| E-World                                                                         | E-World                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    114780 | NS      | $159810.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd                                          | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YMNO1V06LPN087 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    555100 | NS      | $817222.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Acon Holding Inc                                                                | Acon Holding, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1568955 | NS      | $602690.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SV Investment Corp                                                              | SV Investment Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    149330 | NS      | $280631.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taimide Tech Inc                                                                | Taimide Tech, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    708940 | NS      | $785044.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIS Ltd                                                                         | SIS Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TDIAQ4LLKESR87 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    163607 | NS      | $746116.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Golden Throat Holdings Group Co Ltd                                             | Golden Throat Holdings Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1082500 | NS      | $287872.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merafe Resources Ltd                                                            | Merafe Resources Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   7676019 | NS      | $591752.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanla IMS Co Ltd                                                                | Hanla IMS Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6528 | NS      | $32685.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agthia Group PJSC                                                               | Agthia Group PJSC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500EB43881B7AD148 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   1784065 | NS      | $1978901.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enel Americas SA                                                                | Enel Americas SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LKH11TFCJLZK20 | Long             | EC               | CORP              | CL        |  39089227 | NS      | $5176900.77   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kum Yang Co Ltd                                                                 | Kum Yang Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25758 | NS      | $557718.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ton Yi Industrial Corp                                                          | Ton Yi Industrial Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6584300 | NS      | $3901100.05   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KTCS Corp                                                                       | KTCS Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    226275 | NS      | $798277.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tenfu Cayman Holdings Co Ltd                                                    | Tenfu Cayman Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    101000 | NS      | $63412.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Brasileira de Distribuicao                                                  | Cia Brasileira de Distribuicao                                                  | CUSIP: 20440T300<br>LEI: 5299003V5B6KLICZCC14 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     89028 | NS      | $360563.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd                                       | LVGEM China Real Estate Investment Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    770000 | NS      | $127582.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amo Greentech Co Ltd                                                            | Amo Greentech Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     34645 | NS      | $376837.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Financial Services Holdings Ltd                                           | China Financial Services Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     71200 | NS      | $2894.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CSB Bank Ltd                                                                    | CSB Bank Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R8M2WRZKDHJC88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    176197 | NS      | $538380.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockchip Electronics Co Ltd                                                     | Rockchip Electronics Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368002HC3QUMAKOPK03 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     41400 | NS      | $465310.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C C Land Holdings Ltd                                                           | C C Land Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HHI8OH6B42PS54 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  13761530 | NS      | $3329608.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legend Holdings Corp                                                            | Legend Holdings Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003ONUYCE70HZ185 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4441100 | NS      | $5201638.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| METAAGE CORP                                                                    | METAAGE Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    152000 | NS      | $171405.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daewon Media Co Ltd                                                             | Daewon Media Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41596 | NS      | $559823.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prodisc Technology Inc                                                          | Prodisc Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    603000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Herfy Food Services Co                                                          | Herfy Food Services Co.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    234670 | NS      | $2275707.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avadh Sugar & Energy Ltd                                                        | Avadh Sugar & Energy Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KNCSSTXOYXOV71 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6123 | NS      | $37178.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pos Malaysia BHD                                                                | Pos Malaysia BHD                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    465800 | NS      | $65065.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| RSWM Ltd                                                                        | RSWM Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PV8D7OI1WNWF89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    273374 | NS      | $570737.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Automotive Services Co                                                    | Saudi Automotive Services Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    243218 | NS      | $2296280.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CPMC Holdings Ltd                                                               | CPMC Holdings Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SNUPY0GS36BS20 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4395000 | NS      | $2519581.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capital Futures Corp                                                            | Capital Futures Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930009TCWCV84U7C18 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    607808 | NS      | $780440.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seobu T&D                                                                       | Seobu T&D                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    217029 | NS      | $1397832.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd                       | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300M6JC23UUM9IN72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    484900 | NS      | $730447.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carrianna Group Holdings Co Ltd                                                 | Carrianna Group Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   1788877 | NS      | $101492.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chun YU Works & Co Ltd                                                          | Chun YU Works & Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1438500 | NS      | $1174634.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PW Medtech Group Ltd                                                            | PW Medtech Group Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500L18EYHNJR6VJ41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4044000 | NS      | $326613.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fittech Co Ltd                                                                  | Fittech Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    461000 | NS      | $1472354.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| YONGGU Group Inc                                                                | YONGGU Group, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     74000 | NS      | $111581.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Pharma Co Ltd                                                             | Korea Pharma Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5263 | NS      | $92857.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd                                  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PUYVPZAJYVAE50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    658167 | NS      | $2797094.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WPG Holdings Ltd                                                                | WPG Holdings Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   7645957 | NS      | $12188795.27  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Light SA                                                                        | Light SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1467901 | NS      | $1101728.19   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd                                      | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300W1Q832W2SP5417 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    429699 | NS      | $677386.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mazaya Real Estate Development QPSC                                             | Mazaya Real Estate Development QPSC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   6250185 | NS      | $1189532.02   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BGF Co Ltd                                                                      | BGF Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    229686 | NS      | $794342.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT                                       | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E1Y0LK71FDUD81 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1446100 | NS      | $134765.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siyaram Silk Mills Ltd                                                          | Siyaram Silk Mills Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZRJXFRAURS2972 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    133161 | NS      | $833244.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samchuly Bicycle Co Ltd                                                         | Samchuly Bicycle Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26803 | NS      | $188958.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIMMTECH Co Ltd                                                                 | SIMMTECH Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    125218 | NS      | $3105408.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Foryou Corp                                                                     | Foryou Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5100 | NS      | $29539.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino-Platinum Metals Co Ltd                                                     | Sino-Platinum Metals Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600IW42EN0UNKYG13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    383513 | NS      | $940500.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Chemical Co Holding                                                       | Saudi Chemical Co. Holding                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    391094 | NS      | $2814911.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-Energy Co Ltd                                                                 | S-Energy Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    106929 | NS      | $290563.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Can Fin Homes Ltd                                                               | Can Fin Homes Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EJ9Y3XDP5ZDH81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    574150 | NS      | $3991998.29   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar Islamic Insurance Group                                                   | Qatar Islamic Insurance Group                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2763DAO4PBFKUG4KG413 | Long             | EC               | CORP              | QA        |     94299 | NS      | $224637.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd                                               | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VQ6GSV17C38F54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    157095 | NS      | $462642.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SiS Distribution Thailand PCL                                                   | SiS Distribution Thailand PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000A2FFA805GAC56 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    242500 | NS      | $196512.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Duckshin Housing Co Ltd                                                         | Duckshin Housing Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32944 | NS      | $52853.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Randon SA Implementos e Participacoes                                           | Randon SA Implementos e Participacoes                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |   1783426 | NS      | $2845724.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Widad Group Bhd                                                                 | Widad Group Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    862400 | NS      | $84947.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Getac Holdings Corp                                                             | Getac Holdings Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3106281 | NS      | $4723561.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everest Industries Ltd                                                          | Everest Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006DNPH4KLAKBR92 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32305 | NS      | $290293.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JS Corp/KR                                                                      | JS Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38403 | NS      | $438515.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SENA J Property PCL                                                             | SENA J Property PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  10532400 | NS      | $354164.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| FIH Mobile Ltd                                                                  | FIH Mobile Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030037GI80SRAJAK10 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9462000 | NS      | $1003699.77   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cahya Mata Sarawak Bhd                                                          | Cahya Mata Sarawak Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4181400 | NS      | $1189942.68   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seohee Construction Co Ltd                                                      | Seohee Construction Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1009278 | NS      | $972782.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VT GMP Co Ltd                                                                   | VT GMP Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     96786 | NS      | $450037.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Abpro Bio Co Ltd                                                                | Abpro Bio Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    780310 | NS      | $269645.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prestige Estates Projects Ltd                                                   | Prestige Estates Projects Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HHEBP52VZLTU94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    932766 | NS      | $4810467.94   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Mexico SAB de CV                                                          | Grupo Mexico SAB de CV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JWLZAYET2ZGW20 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   9381367 | NS      | $41724302.89  | 0.17%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Ctrowell Technology Corp Ltd                                            | Beijing Ctrowell Technology Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    230068 | NS      | $295405.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daedong Corp                                                                    | Daedong Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SRP5AG3NNJU197 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    137516 | NS      | $1382695.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D.I Corp                                                                        | D.I Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     90260 | NS      | $386434.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hero MotoCorp Ltd                                                               | Hero MotoCorp Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q49FBMZJTRLK49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    528275 | NS      | $17905043.50  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOIL Ltd                                                                        | MOIL Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KIMZB1TBYBFI12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    689275 | NS      | $1408428.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KleanNara Co Ltd                                                                | KleanNara Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400MVKNN2IKBVZT34 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    120656 | NS      | $287277.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Srisawad Capital 1969 PCL                                                       | Srisawad Capital 1969 PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    732300 | NS      | $604519.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dynamic Holding Co Ltd                                                          | Dynamic Holding Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2036693 | NS      | $1179256.17   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RHB Bank Bhd                                                                    | RHB Bank Bhd                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZHRPSV7QIUJT80 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6156070 | NS      | $8310520.60   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Lingrui Pharmaceutical Co                                                 | Henan Lingrui Pharmaceutical Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NNZECAUBZEA076 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    313700 | NS      | $647764.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Chemicals Co Ltd                                                             | SK Chemicals Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001TC6YQYHDP1F43 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22310 | NS      | $1524489.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan Ocean Co Ltd                                                                | Pan Ocean Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HGOJIHDWPIAT45 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1495467 | NS      | $7366696.67   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Home Center Holdings Co Ltd                                                     | Home Center Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    421452 | NS      | $427184.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd                                                     | Dr Reddy's Laboratories Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OVDPY3DVZR2798 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    193044 | NS      | $10275422.98  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Utechzone Co Ltd                                                                | Utechzone Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    360000 | NS      | $1063704.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DBG Technology Co Ltd                                                           | DBG Technology Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    501756 | NS      | $730809.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Haite High-tech Co Ltd                                                  | Sichuan Haite High-tech Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009U3M95Z8LT4608 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    451783 | NS      | $599478.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Maybank Indonesia Tbk PT                                                   | Bank Maybank Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RHDK5D1O3JHU60 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   8955900 | NS      | $139766.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kunlun Tech Co Ltd                                                              | Kunlun Tech Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AMV45UQEH2Z513 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    308593 | NS      | $752744.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jusung Engineering Co Ltd                                                       | Jusung Engineering Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    194569 | NS      | $1934741.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PSK Inc                                                                         | PSK, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    111626 | NS      | $1627184.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Suven Pharmaceuticals Ltd                                                       | Suven Pharmaceuticals Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QWT92US4D7HR32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    907896 | NS      | $5485012.19   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Savola Group/The                                                                | Savola Group                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1218241 | NS      | $9775085.93   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avaco Co Ltd                                                                    | Avaco Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28900 | NS      | $343356.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd                             | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ROARJHMUIME057 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1144000 | NS      | $3341347.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongyu Communication Inc                                                        | Tongyu Communication, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556002VLGF4EOR1TX83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    101785 | NS      | $178090.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Ranch PCL                                                               | Bangkok Ranch PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4604400 | NS      | $407296.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| First Philippine Holdings Corp                                                  | First Philippine Holdings Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2595920 | NS      | $2996748.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signetics Corp                                                                  | Signetics Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    317153 | NS      | $311669.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metro Pacific Investments Corp                                                  | Metro Pacific Investments Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500P2KTZOCIBFJN67 | Long             | EC               | CORP              | PH        |  47637500 | NS      | $3526796.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS                                      | Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890004XWRWKKQP9PJ52 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1409645 | NS      | $125393.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Supermax Corp Bhd                                                               | Supermax Corp. Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4399200 | NS      | $838218.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd                                               | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D9WFI6G10MLL93 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   8656000 | NS      | $104960.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| AP Thailand PCL                                                                 | AP Thailand PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  23749136 | NS      | $8561487.99   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| New Era Electronics Co Ltd                                                      | New Era Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    470000 | NS      | $265297.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daebongls Co Ltd                                                                | Daebongls Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18298 | NS      | $119660.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Celsia SA ESP                                                                   | Celsia SA ESP                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YM8WFI4B0WXJ72 | Long             | EC               | CORP              | CO        |   1456058 | NS      | $810823.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NH Investment & Securities Co Ltd                                               | NH Investment & Securities Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LQ6NXDW1B8NT42 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    679179 | NS      | $5088941.82   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| New Best Wire Industrial Co Ltd                                                 | New Best Wire Industrial Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    185200 | NS      | $221508.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd                                                    | Sinopec Kantons Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   8342000 | NS      | $2962104.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Force Motors Ltd                                                                | Force Motors Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580016Z4KICZI73L36 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19151 | NS      | $338342.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                                      | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BZ368XFI90 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1095634 | NS      | $18870819.96  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Amotech Co Ltd                                                                  | Amotech Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400N0U4GOTVCGVM36 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25681 | NS      | $612790.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TaiDoc Technology Corp                                                          | TaiDoc Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    543532 | NS      | $3260314.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UEM Sunrise Bhd                                                                 | UEM Sunrise Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1503745 | NS      | $95665.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sekonix Co Ltd                                                                  | Sekonix Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     37296 | NS      | $180625.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ekachai Medical Care PCL                                                        | Ekachai Medical Care PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3003208 | NS      | $818808.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chailease Holding Co Ltd                                                        | Chailease Holding Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L76E6T0JCM3J27 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3792820 | NS      | $28583222.07  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Crystal Clear Electronic Material Co Ltd                                        | Crystal Clear Electronic Material Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    152980 | NS      | $360126.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongbang Transport Logistics Co Ltd                                             | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    337592 | NS      | $738907.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| All Winner Technology Co Ltd                                                    | All Winner Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    210470 | NS      | $701595.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PHILTOWN PROPERTIES INC.                                                        | Philtown Properties, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |     16675 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Asiana Airlines Inc                                                             | Asiana Airlines, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001V1YWXYBSZX565 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65155 | NS      | $814112.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Senyuan Electric Co Ltd                                                   | Henan Senyuan Electric Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     82000 | NS      | $56887.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Arabian Cooperative Insurance Co                                          | Saudi Arabian Cooperative Insurance Co.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600W76S4L2HNTVB98 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    137061 | NS      | $460688.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Navigation Holding PJSC                                                    | Gulf Navigation Holding PJSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500854E13DB5DMB85 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   1768703 | NS      | $344331.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axis Bank Ltd                                                                   | Axis Bank Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HVNWMJPOFVNI41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6691329 | NS      | $71519192.56  | 0.29%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solar Applied Materials Technology Corp                                         | Solar Applied Materials Technology Corp.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YRK4H23FEFK359 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2428531 | NS      | $2825027.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GAIL India Ltd                                                                  | GAIL India Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800N82LJD42ZA5L32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  12758977 | NS      | $14936266.13  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chips&Media Inc/Korea                                                           | Chips&Media, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16422 | NS      | $211448.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teco Electric and Machinery Co Ltd                                              | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6839000 | NS      | $6562200.33   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EcoBio Holdings Co Ltd                                                          | EcoBio Holdings Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30883 | NS      | $127536.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSC Financial Co Ltd                                                            | CSC Financial Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006CDEBNKXHOI130 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3073500 | NS      | $3186967.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Jingxi Culture & Tourism Co Ltd                                         | Beijing Jingxi Culture & Tourism Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     93700 | NS      | $63922.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co Ltd                                      | Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HIDAUYMFYBUT29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    577000 | NS      | $682051.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd                           | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QZ3EMAU0QKFK85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6856200 | NS      | $3813986.24   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Amar Indonesia Tbk PT                                                      | Bank Amar Indonesia Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   9119810 | NS      | $140245.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suryainti Permata Tbk PT                                                        | Suryainti Permata Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3098000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| China Glass Holdings Ltd                                                        | China Glass Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   3264000 | NS      | $534666.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zamil Industrial Investment Co                                                  | Zamil Industrial Investment Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    301831 | NS      | $1365428.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NanoenTek Inc                                                                   | NanoenTek, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53567 | NS      | $245874.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LexinFintech Holdings Ltd                                                       | LexinFintech Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 528877103<br>LEI: 549300F9QU71NQ28CS19 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    896824 | NS      | $2977455.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Te Chang Construction Co Ltd                                                    | Te Chang Construction Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    421980 | NS      | $426862.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Larsen & Toubro Ltd                                                             | Larsen & Toubro Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003FR3JIC5FRXA90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1533140 | NS      | $39846485.44  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STO Express Co Ltd                                                              | STO Express Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    609900 | NS      | $946036.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grand Pacific Petrochemical                                                     | Grand Pacific Petrochemical                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6287000 | NS      | $4218137.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank of Greece                                                                  | Bank of Greece                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SL3K21WAN6X611 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     23350 | NS      | $438662.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ranhill Utilities Bhd                                                           | Ranhill Utilities Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    839277 | NS      | $101525.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Paper Manufacturing Co                                                    | Saudi Paper Manufacturing Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    113252 | NS      | $793170.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd                                           | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004QIVP0DFVVWM94 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2644200 | NS      | $35689133.77  | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd                                          | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    250200 | NS      | $1096756.09   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gazprom PJSC                                                                    | Gazprom PJSC                                                                    | CUSIP: 368287207<br>LEI: 213800FD9J2IHTA7YX78 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    226212 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd                                                   | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    497885 | NS      | $2824835.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Panin Financial Tbk PT                                                          | Panin Financial Tbk PT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 122142700 | NS      | $3656065.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiflex Scientific Co Ltd                                                       | Taiflex Scientific Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S5RS5TVUQIUG64 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1200460 | NS      | $1679419.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dimerco Data System Corp                                                        | Dimerco Data System Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    169686 | NS      | $407347.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd                                            | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    270000 | NS      | $812152.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Metro Healthcare Indonesia TBK PT                                               | Metro Healthcare Indonesia TBK PT                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  43855400 | NS      | $1445071.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd                                                | Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    114200 | NS      | $612397.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FAWER Automotive Parts Co Ltd                                                   | FAWER Automotive Parts Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    806478 | NS      | $584056.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Medical System Holdings Ltd                                               | China Medical System Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z57DVJXUBLHX66 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13982800 | NS      | $24137335.60  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Omaxe Ltd                                                                       | Omaxe Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007IGGTMNOLUEX72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    368701 | NS      | $298891.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Top Engineering Co Ltd                                                          | Top Engineering Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77846 | NS      | $338315.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Wanye Enterprises Co Ltd                                               | Shanghai Wanye Enterprises Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800MK629APOO1ES68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    295410 | NS      | $822252.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TTK Prestige Ltd                                                                | TTK Prestige Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009MD92W2GHS8996 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    242585 | NS      | $2318331.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prodia Widyahusada Tbk PT                                                       | Prodia Widyahusada Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    373100 | NS      | $134409.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kweichow Moutai Co Ltd                                                          | Kweichow Moutai Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    204274 | NS      | $56005784.88  | 0.22%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tunas Baru Lampung Tbk PT                                                       | Tunas Baru Lampung Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990011ZVAQ12VAN873 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  24124500 | NS      | $1143686.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyung Dong Navien Co Ltd                                                        | Kyung Dong Navien Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35842 | NS      | $1024342.28   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Leejun Industrial Co Ltd                                                | Chengdu Leejun Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     44300 | NS      | $55494.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empreendimentos Pague Menos S/A                                                 | Empreendimentos Pague Menos SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FBHB2O0Y7P2P98 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    706505 | NS      | $583152.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Luxi Chemical Group Co Ltd                                                      | Luxi Chemical Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UFIWMHUM74D963 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    943200 | NS      | $1879052.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China CSSC Holdings Ltd                                                         | China CSSC Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    181178 | NS      | $637789.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RFG Holdings Ltd                                                                | RFG Holdings Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    538736 | NS      | $380219.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hindalco Industries Ltd                                                         | Hindalco Industries Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KXLE5NO5B4GF90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6827957 | NS      | $39463027.33  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tungkong Inc                                                                    | Tungkong, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    142800 | NS      | $170655.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schulz SA                                                                       | Schulz SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    760787 | NS      | $729868.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Energy Engineering Corp Ltd                                               | China Energy Engineering Corp. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030095F4B9XDN9QY57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5668000 | NS      | $732891.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuliangye Yibin Co Ltd                                                          | Wuliangye Yibin Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    854612 | NS      | $26592680.55  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunshine 100 China Holdings Ltd                                                 | Sunshine 100 China Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007688RHDZE0GX93 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    244000 | NS      | $4319.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd                                             | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    201275 | NS      | $2129759.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Richter Gedeon Nyrt                                                             | Richter Gedeon Nyrt                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6ZJW5IH4WEE46 | Long             | EC               | CORP              | HU        |    231371 | NS      | $5224682.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WPG Shanghai Smart Water PCL                                                    | WPG Shanghai Smart Water PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    193852 | NS      | $237187.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurora Corp/Taiwan                                                              | Aurora Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    341258 | NS      | $884172.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Ganesha Tbk PT                                                             | Bank Ganesha Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   8856600 | NS      | $53236.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Premier Marketing PCL                                                           | Premier Marketing PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2480700 | NS      | $728954.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Suzano SA                                                                       | Suzano SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200AW174YQSDMGG41 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2329098 | NS      | $21270804.08  | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sempio Co                                                                       | Sempio Co.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3643 | NS      | $147720.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Autohellas Tourist and Trading SA                                               | Autohellas Tourist & Trading SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DNMN314TEZPP87 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     88772 | NS      | $995970.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMU SA                                                                          | SMU SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QG0Y4T5SJUVS13 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   5606635 | NS      | $870233.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cayman Engley Industrial Co Ltd                                                 | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    303801 | NS      | $637358.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GEPIC Energy Development Co Ltd                                                 | GEPIC Energy Development Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    243500 | NS      | $191819.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merida Industry Co Ltd                                                          | Merida Industry Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    393588 | NS      | $2394931.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jafron Biomedical Co Ltd                                                        | Jafron Biomedical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    149867 | NS      | $750657.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf General Cooperative Insurance Co                                           | Gulf General Cooperative Insurance Co.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600LU65KPTYB4CH58 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    239997 | NS      | $523156.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BGI Genomics Co Ltd                                                             | BGI Genomics Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     91500 | NS      | $738848.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lewis Group Ltd                                                                 | Lewis Group Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1028832 | NS      | $2719577.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp                                              | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009MPI9B60VN4P25 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9760000 | NS      | $16236855.32  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Amanah Leasing PCL                                                              | Amanah Leasing PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3756500 | NS      | $432435.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Financial Street Holdings Co Ltd                                                | Financial Street Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AENWIK9ED8BK05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1199857 | NS      | $931817.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Comix Group Co Ltd                                                     | Shenzhen Comix Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    336500 | NS      | $369229.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electrical Industries Co                                                        | Electrical Industries Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    229534 | NS      | $1644344.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TQM Alpha PCL                                                                   | TQM Alpha PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1806400 | NS      | $2312038.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co Ltd                                          | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003GKXNY7QOFIL49 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    885600 | NS      | $1009357.65   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tatneft PJSC                                                                    | Tatneft PJSC                                                                    | CUSIP: 876629205<br>LEI: 253400PAT768SVJMV121 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    385847 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Episil-Precision Inc                                                            | Episil-Precision, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    533015 | NS      | $1362365.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dalmia Bharat Ltd                                                               | Dalmia Bharat Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q2I12HTQ7ETZ32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    381593 | NS      | $8245657.43   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shriram Finance Ltd                                                             | Shriram Finance Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TM2YO24B76XL26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    976353 | NS      | $15443310.61  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongkun Group Co Ltd                                                            | Tongkun Group Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AK2H2EJWS24N19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    568666 | NS      | $1325680.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hana Microelectronics PCL                                                       | Hana Microelectronics PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E1AFDPJFG0RH05 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2879153 | NS      | $5276848.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bombay Burmah Trading Co                                                        | Bombay Burmah Trading Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800K6WP5J66TDPR51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     63648 | NS      | $689922.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd                                              | Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D7Q9Z0S7B25G79 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     49853 | NS      | $384430.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sam Yung Trading Co Ltd                                                         | Sam Yung Trading Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     88339 | NS      | $918153.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ultrapar Participacoes SA                                                       | Ultrapar Participacoes SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FU4XBXGQMLRE72 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3883479 | NS      | $10090634.52  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tianjin Development Holdings Ltd                                                | Tianjin Development Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   2341800 | NS      | $484340.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seohan Co Ltd                                                                   | Seohan Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    668252 | NS      | $628028.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Henan Jinma Energy Co Ltd                                                       | Henan Jinma Energy Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SOQFP20G3VNH55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    496000 | NS      | $198812.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eagle Veterinary Technology Co Ltd                                              | Eagle Veterinary Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19725 | NS      | $92301.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd                                     | China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    932000 | NS      | $5950.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Greenfood Co Ltd                                                        | Hyundai Greenfood Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    334746 | NS      | $1994310.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Electronics Huada Technology Co Ltd                                       | China Electronics Huada Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   4112000 | NS      | $646077.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thinkware Systems Corp                                                          | Thinkware Systems Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24825 | NS      | $283194.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dazzle Fashion Co Ltd                                                           | Dazzle Fashion Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    250140 | NS      | $578705.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco BMG SA                                                                    | Banco BMG SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IKNU8A627GPM07 | Long             | EP               | CORP              | BR        |    737200 | NS      | $325301.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bright Dairy & Food Co Ltd                                                      | Bright Dairy & Food Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    847869 | NS      | $1340880.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suplet Power Co Ltd                                                             | Suplet Power Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    116340 | NS      | $687931.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DYPNF Co Ltd                                                                    | DYPNF Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3838 | NS      | $129470.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAMPYO Cement Co Ltd                                                            | SAMPYO Cement Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884005N1EFAOPYKLP87 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    212168 | NS      | $622835.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chanjet Information Technology Co Ltd                                           | Chanjet Information Technology Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000NCOP2O6X2BS79 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     50100 | NS      | $32729.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Tapai Group Co Ltd                                                    | Guangdong Tapai Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800AWOZ9HD2GJFK49 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    841995 | NS      | $953799.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dream Security Co Ltd                                                           | Dream Security Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    144659 | NS      | $399888.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lake Materials Co Ltd                                                           | Lake Materials Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    150192 | NS      | $658851.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercator Medical SA                                                             | Mercator Medical SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400YONW18M3H4WX66 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      9426 | NS      | $100931.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Renhe Pharmacy Co Ltd                                                           | Renhe Pharmacy Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    805500 | NS      | $766659.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sejong Industrial Co Ltd                                                        | Sejong Industrial Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    103414 | NS      | $511920.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Selvita SA                                                                      | Selvita SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25940057WQ9YP5MOQF28 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       656 | NS      | $13009.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iMarketKorea Inc                                                                | iMarketKorea, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    122114 | NS      | $1018973.49   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Cervecerias Unidas SA                                                       | Cia Cervecerias Unidas SA                                                       | CUSIP: 204429104<br>LEI: 529900BJW9B0O6LI2R39 | Long             | EC               | CORP              | CL        |      5040 | NS      | $78674.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| H World Group Ltd                                                               | H World Group Ltd.                                                              | CUSIP: 44332N106<br>LEI: 549300Y5ML31FVN83730 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    431109 | NS      | $20469055.32  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola Embonor SA                                                            | Coca-Cola Embonor SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | CL        |    329325 | NS      | $496877.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Tianrui Group Cement Co Ltd                                               | China Tianrui Group Cement Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004G29TVYZ6TBL79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     22000 | NS      | $16946.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NHN Corp                                                                        | NHN Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    121399 | NS      | $2888029.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VTB Bank PJSC                                                                   | VTB Bank PJSC                                                                   | CUSIP: 46630Q202<br>LEI: 253400V1H6ART1UQ0N98 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   3938248 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Unilever Indonesia Tbk PT                                                       | Unilever Indonesia Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MUHUFNRRI19O72 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  20003200 | NS      | $6226625.53   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Balkrishna Industries Ltd                                                       | Balkrishna Industries Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006BD9NZGXG1I436 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    415818 | NS      | $11317335.65  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meerecompany Inc                                                                | Meerecompany, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16671 | NS      | $329689.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Expressway Co Ltd                                                      | Zhejiang Expressway Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X1ZRKM85U9H438 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8292000 | NS      | $7160380.97   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sempra Energy                                                                   | Sempra Energy                                                                   | CUSIP: 816851109<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39133 | NS      | $5782510.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinpo Electronics                                                               | Kinpo Electronics                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005FDHQ49XUBT007 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8325892 | NS      | $3772806.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd                                                  | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D9P5CCZUX4X552 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1867547 | NS      | $663435.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Bailian Group Co Ltd                                                   | Shanghai Bailian Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030007KUCG1HG2EP32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    353200 | NS      | $618523.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Petrochemical Ind Co Ltd                                                  | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400L1F3Y7NBQU7K77 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28152 | NS      | $3797859.17   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xiamen ITG Group Corp Ltd                                                       | Xiamen ITG Group Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003DOW83VD8HRU16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1575763 | NS      | $1819564.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empresas Hites SA                                                               | Empresas Hites SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4VMRGJKJUHZ75 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   1398342 | NS      | $171967.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MS Autotech Co Ltd                                                              | MS Autotech Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     93887 | NS      | $343899.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bloomberry Resorts Corp                                                         | Bloomberry Resorts Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  25875500 | NS      | $4377498.46   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lian HWA Food Corp                                                              | Lian HWA Food Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    610323 | NS      | $1628671.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ZongTai Real Estate Development Co Ltd                                          | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1002703 | NS      | $1054804.95   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Riyad Bank                                                                      | Riyad Bank                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930037RJ782ISGGM71 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   3020567 | NS      | $24914822.15  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ekovest BHD                                                                     | Ekovest BHD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900E8UN2682P4N832 | Long             | EC               | CORP              | MY        |  10629350 | NS      | $1024681.05   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wellcall Holdings Bhd                                                           | Wellcall Holdings Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2992350 | NS      | $815329.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Suzano SA                                                                       | Suzano SA                                                                       | CUSIP: 86959K105<br>LEI: 391200AW174YQSDMGG41 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    140729 | NS      | $1291893.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mega Lifesciences PCL                                                           | Mega Lifesciences PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2497900 | NS      | $3953810.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Starflex PCL                                                                    | Starflex PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |     20287 | NS      | $129.06       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Styrenix Performance Materials Ltd                                              | Styrenix Performance Materials Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800X7FCO3IULO6M06 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4228 | NS      | $40388.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nilkamal Ltd                                                                    | Nilkamal Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D8KVWRHIEHT263 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     48172 | NS      | $1100609.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suheung Co Ltd                                                                  | Suheung Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39864 | NS      | $1094168.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bursa Cimento Fabrikasi AS                                                      | Bursa Cimento Fabrikasi AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900036CGD9OKMSHH84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1992882 | NS      | $546101.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yanchang Petroleum International Ltd                                            | Yanchang Petroleum International Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  21020000 | NS      | $167301.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd                                     | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     47090 | NS      | $444370.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd                                        | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549000UC1DPF536BS12 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   1598000 | NS      | $206164.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd                                              | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600CCT6YFPT86LA32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     50016 | NS      | $976408.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Subex Ltd                                                                       | Subex Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FG6KBKWBUEIJ07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1249861 | NS      | $527464.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Tower Corp Ltd                                                            | China Tower Corp. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300T6BNNP0L7O7H91 | Long             | EC               | CORP              | CN        | 115010000 | NS      | $13067532.08  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cashbuild Ltd                                                                   | Cashbuild Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    164174 | NS      | $1772324.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D&O Green Technologies Bhd                                                      | D&O Green Technologies Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3227500 | NS      | $3605514.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hans Biomed Corp                                                                | Hans Biomed Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16970 | NS      | $180535.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hainan Meilan International Airport Co Ltd                                      | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LBYCJWUTE07R10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1696000 | NS      | $5118727.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmecca Korea Co Ltd                                                           | Cosmecca Korea Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36441 | NS      | $301650.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NIIT Ltd                                                                        | NIIT Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C4MYC49V29NJ33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    686915 | NS      | $2751733.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hi Sun Technology China Ltd                                                     | Hi Sun Technology China Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   9834000 | NS      | $1104416.96   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uniquest Corp                                                                   | Uniquest Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400LF61023DYVKI07 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79954 | NS      | $632575.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Embraer SA                                                                      | Embraer SA                                                                      | CUSIP: 29082A107<br>LEI: 549300EM51WYXFHUY333 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1090681 | NS      | $14058878.09  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Haitian International Holdings Ltd                                              | Haitian International Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030093DDRS825TVP62 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6054000 | NS      | $18579447.01  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Airport Co Ltd                                                         | Shenzhen Airport Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009W045RIKRBZI44 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    919300 | NS      | $1015911.29   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Super Dragon Technology Co Ltd                                                  | Super Dragon Technology Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    170000 | NS      | $123654.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chaowei Power Holdings Ltd                                                      | Chaowei Power Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MD59RZ8CIQB648 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5161000 | NS      | $1505172.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DeHua TB New Decoration Materials Co Ltd                                        | DeHua TB New Decoration Materials Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    542283 | NS      | $1146726.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empreendimentos Pague Menos S/A                                                 | Empreendimentos Pague Menos S/A                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FBHB2O0Y7P2P98 | N/A              | DE               |  | BR        |     35738 | NS      | $3872.05      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Laboratories Inc                                                        | Formosa Laboratories, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    723467 | NS      | $1569825.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AGV Products Corp                                                               | AGV Products Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3163603 | NS      | $1153642.05   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| E-Lead Electronic Co Ltd                                                        | E-Lead Electronic Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    266746 | NS      | $677635.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Excel Industries Ltd/India                                                      | Excel Industries Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007REFEYDNV5R870 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     31207 | NS      | $412369.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L'Azurde Co for Jewelry                                                         | L'Azurde Co. for Jewelry                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549000WEZ982XWY5Y65 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    340547 | NS      | $1194874.35   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co Ltd                                    | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RXGXV5H7ADVO98 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    641300 | NS      | $321402.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Temas Tbk PT                                                                    | Temas Tbk PT                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LW3VAOHNNTPF45 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1658400 | NS      | $278642.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinzhi Group Co Ltd                                                             | Xinzhi Group Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WDNZ0BV8SL9449 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    186800 | NS      | $416173.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Industrias Penoles SAB de CV                                                    | Industrias Penoles SAB de CV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WA2HB7776CB324 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    811234 | NS      | $11467692.23  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS                                      | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890009UETPSMO8P0E42 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    837976 | NS      | $1475687.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macrogen Inc                                                                    | Macrogen, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18261 | NS      | $320362.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GNCO Co Ltd                                                                     | GNCO Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32196 | NS      | $11322.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enjoyor Technology Co Ltd                                                       | Enjoyor Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Y1ACG6MPKUDP82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    332700 | NS      | $350140.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HL Mando Co Ltd                                                                 | HL Mando Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400P5GM9DGVVOJQ79 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    154250 | NS      | $5610137.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co Ltd                        | Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co. Ltd.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    149814 | NS      | $364656.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Hongda Holdings Group Co Ltd                                          | Guangdong Hongda Holdings Group Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300P4C4XSS3DX5645 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    219400 | NS      | $1018040.25   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TK Chemical Corp                                                                | TK Chemical Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    158667 | NS      | $413139.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Cast Iron Pipe Industries Co Ltd                                          | Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69516 | NS      | $402488.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leader Electronics Inc                                                          | Leader Electronics, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    527886 | NS      | $173972.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Coffee Ltd                                                                 | Tata Coffee Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HBQ2JCBLQ29F69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    638032 | NS      | $1661468.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd                                              | Xinjiang Xintai Natural Gas Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    206025 | NS      | $708041.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hu Lane Associate Inc                                                           | Hu Lane Associate, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    307555 | NS      | $1593816.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| South Manganese Investment Ltd                                                  | South Manganese Investment Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   4644000 | NS      | $434048.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangling Motors Corp Ltd                                                       | Jiangling Motors Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300I9TKRYYK07B478 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    315425 | NS      | $705071.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pinduoduo Inc                                                                   | Pinduoduo, Inc.                                                                 | CUSIP: 722304102<br>LEI: 5493000573DS7005T657 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    118888 | NS      | $11648646.24  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd                               | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800E53822RNN6OA77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    229400 | NS      | $188683.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valiant Organics Ltd                                                            | Valiant Organics Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500F5EB102C4K6815 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9718 | NS      | $56809.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Hsiung Natural Gas Co Ltd                                                  | Shin Hsiung Natural Gas Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     93150 | NS      | $216873.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Integrated Services Co Ltd                                               | United Integrated Services Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1205640 | NS      | $8323426.24   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kia Corp                                                                        | Kia Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400V8MJK9N7OI5X76 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    889875 | NS      | $48482092.31  | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Distell Group Holdings Ltd                                                      | Distell Group Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    348539 | NS      | $3495010.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AJINEXTEK Co Ltd                                                                | AJINEXTEK Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13275 | NS      | $103059.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Walton Advanced Engineering Inc                                                 | Walton Advanced Engineering, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2036662 | NS      | $822821.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jasmine International PCL                                                       | Jasmine International PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PN5FVZ5WZLIY66 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  26267100 | NS      | $1846097.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp                       | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    279369 | NS      | $1711781.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transcend Information Inc                                                       | Transcend Information, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1258870 | NS      | $2858458.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Capital Securities Corp                                                         | Capital Securities Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004ZN3KE1X17MG42 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  10875614 | NS      | $4220929.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nemak SAB de CV                                                                 | Nemak SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000MY3DAIB0BP706 | Long             | EC               | CORP              | MX        |  14602283 | NS      | $4691527.69   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bolak Co Ltd                                                                    | Bolak Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39990 | NS      | $61676.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Telecom Co                                                                | Saudi Telecom Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380028ATJ79OTA9W17 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   3951662 | NS      | $38999709.34  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd                                      | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TVHEFK23CTJG98 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    250473 | NS      | $1960707.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Da-Li Development Co Ltd                                                        | Da-Li Development Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2152257 | NS      | $2178619.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cia Energetica de Minas Gerais                                                  | Cia Energetica de Minas Gerais                                                  | CUSIP: 204409601<br>LEI: 254900W703PXLDSEM056 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    635831 | NS      | $1424262.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Blau Farmaceutica SA                                                            | Blau Farmaceutica SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     54200 | NS      | $310595.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Novolipetsk Steel PJSC                                                          | Novolipetsk Steel PJSC                                                          | CUSIP: 67011E204<br>LEI: 213800913TPW32I84456 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    165121 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Adani Power Ltd                                                                 | Adani Power Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580074T4XKFXBDG813 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3779968 | NS      | $10378840.40  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heran Co Ltd                                                                    | Heran Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     89000 | NS      | $322521.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kunming Yunnei Power Co Ltd                                                     | Kunming Yunnei Power Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LQHRTIFDBYE910 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1068700 | NS      | $430699.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Black Box Ltd                                                                   | Black Box Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FI7YZ5A53GJI22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     37830 | NS      | $58482.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS                                                 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890004V7753Z4N1L403 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     50518 | NS      | $312238.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.FUGUINIAO H SHS                                                         | Fuguiniao Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    782600 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd                                   | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1428000 | NS      | $2175645.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Finance Corp Ltd                                                          | Power Finance Corp. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6382531 | NS      | $11105696.10  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advancetek Enterprise Co Ltd                                                    | Advancetek Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1540662 | NS      | $1629317.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gruma SAB de CV                                                                 | Gruma SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000XJLJ6C4T0PG82 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1122328 | NS      | $16277794.01  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Tiantie Industry Co Ltd                                                | Zhejiang Tiantie Industry Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    436435 | NS      | $817197.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KSB Ltd                                                                         | KSB Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FDYJZZ3VY9TD41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     58060 | NS      | $1298285.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mechema Chemicals International Corp                                            | Mechema Chemicals International Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    258000 | NS      | $917097.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asia Polymer Corp                                                               | Asia Polymer Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3267858 | NS      | $3193674.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unilumin Group Co Ltd                                                           | Unilumin Group Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    693431 | NS      | $620561.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd                                        | Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    228900 | NS      | $552517.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agile Group Holdings Ltd                                                        | Agile Group Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZRISRT38EEYY07 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  11990465 | NS      | $3857196.56   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UVAT Technology Co Ltd                                                          | UVAT Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    158000 | NS      | $326754.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd                                     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  18908140 | NS      | $16708548.52  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enex Co Ltd                                                                     | Enex Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     34710 | NS      | $24611.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tplex Co Ltd                                                                    | Tplex Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     66834 | NS      | $213328.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Star Cement Ltd                                                                 | Star Cement Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QB6VEXQKPEDH50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    450204 | NS      | $594873.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enauta Participacoes SA                                                         | Enauta Participacoes SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1138932 | NS      | $3376657.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AMICCOM Electronics Corp                                                        | AMICCOM Electronics Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    117000 | NS      | $107467.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zinus Inc                                                                       | Zinus, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57384 | NS      | $1788888.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wah Lee Industrial Corp                                                         | Wah Lee Industrial Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1395400 | NS      | $3984251.86   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Motus Holdings Ltd                                                              | Motus Holdings Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1075786 | NS      | $7621909.81   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fine Organic Industries Ltd                                                     | Fine Organic Industries Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TTFT4VQ3O2OJ88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     35357 | NS      | $2164473.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namu Tech Co Ltd                                                                | Namu Tech Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44462 | NS      | $121540.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinotrans Ltd                                                                   | Sinotrans Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005U1RZLKVFWR249 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  21380000 | NS      | $7375004.57   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Instituto de Diagnostico SA                                                     | Instituto de Diagnostico SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |      4394 | NS      | $8580.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Incross Co Ltd                                                                  | Incross Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26724 | NS      | $368499.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASIX Electronics Corp                                                           | ASIX Electronics Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    215000 | NS      | $807848.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Corp Moctezuma SAB de CV                                                        | Corp. Moctezuma SAB de CV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |    398200 | NS      | $1194779.75   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Colbun SA                                                                       | Colbun SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003VQJLE2QB8IF36 | Long             | EC               | CORP              | CL        |  31252990 | NS      | $3641996.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Paranaense de Energia                                                       | Cia Paranaense de Energia                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001AS1I9A71VG663 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   5225310 | NS      | $7998081.02   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Supreme Industries Ltd                                                          | Supreme Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580094NA85GD34LN25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    362295 | NS      | $11178272.16  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caelum Co Ltd                                                                   | Caelum Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22433 | NS      | $51149.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CoAsia Optics Corp                                                              | CoAsia Optics Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30000 | NS      | $41263.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Dawn Polymer Co Ltd                                                    | Shandong Dawn Polymer Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TYO3L3ZY9H2927 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    134900 | NS      | $352807.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tech-Bank Food Co Ltd                                                           | Tech-Bank Food Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MVRC8VTTWABZ10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    454100 | NS      | $414192.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinan Acetate Chemical Co Ltd                                                   | Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      5270 | NS      | $50811.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Leong Capital Bhd                                                          | Hong Leong Capital Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    193600 | NS      | $299650.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Green Energy Technology Inc                                                     | Green Energy Technology, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EP8YLTU69JUW28 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2077221 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Philex Mining Corp                                                              | Philex Mining Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003WBGIWUSNRZX59 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   6001350 | NS      | $320860.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BoKwang Industry Co Ltd                                                         | BoKwang Industry Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     62071 | NS      | $315767.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bharat Dynamics Ltd                                                             | Bharat Dynamics Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B99NHE5ZGSGR16 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    141226 | NS      | $1649461.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anam Electronics Co Ltd                                                         | Anam Electronics Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    294483 | NS      | $471097.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jeju Semiconductor Corp                                                         | Jeju Semiconductor Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    151696 | NS      | $505873.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natura & Co Holding SA                                                          | Natura & Co. Holding SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2612736 | NS      | $7488782.93   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Regional SAB de CV                                                              | Regional SAB de CV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1990064 | NS      | $17219990.34  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jeju Beer Co Ltd                                                                | Jeju Beer Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32746 | NS      | $40384.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Sermkij Leasing PCL                                                        | Asia Sermkij Leasing PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1759450 | NS      | $1745591.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ajisen China Holdings Ltd                                                       | Ajisen China Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UKY2IB38U0M011 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4092000 | NS      | $484850.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingling Motors Co Ltd                                                          | Qingling Motors Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I7UYPJK009BA83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5354000 | NS      | $778393.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gradiant Corp                                                                   | Gradiant Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57108 | NS      | $734463.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Youngtek Electronics Corp                                                       | Youngtek Electronics Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    862569 | NS      | $1745052.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Basso Industry Corp                                                             | Basso Industry Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    886284 | NS      | $1232287.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SunMax Biotechnology Co Ltd                                                     | SunMax Biotechnology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     76000 | NS      | $336692.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd                                         | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     63700 | NS      | $228440.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOSES Co Ltd                                                                    | KOSES Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     34461 | NS      | $289357.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DA Technology Co Ltd                                                            | DA Technology Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45169 | NS      | $131041.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd                           | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600XP89T7FDWYHL68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    360928 | NS      | $1018058.51   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 11 bit studios SA                                                               | 11 bit studios SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400KHTY4904KMKT70 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      5965 | NS      | $806228.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forus SA                                                                        | Forus SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930014XJV063DA8W69 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    450262 | NS      | $707070.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT                            | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JENDVZGXOAND36 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  30543157 | NS      | $2782563.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kansai Nerolac Paints Ltd                                                       | Kansai Nerolac Paints Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XB33657OCBQS80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    542427 | NS      | $2804434.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| X-Legend Entertainment Co Ltd                                                   | X-Legend Entertainment Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     10000 | NS      | $13847.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC                                           | Magyar Telekom Telecommunications PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CA1YDA41X76751 | Long             | EC               | CORP              | HU        |    120982 | NS      | $128532.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XAC Automation Corp                                                             | XAC Automation Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    275000 | NS      | $208185.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ramco Cements Ltd/The                                                           | Ramco Cements Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003MPDJN515PDG51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    635741 | NS      | $5280465.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Doosan Enerbility Co Ltd                                                        | Doosan Enerbility Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400TK5NA3GLSTN506 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    367701 | NS      | $5028203.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sporton International Inc                                                       | Sporton International, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    419852 | NS      | $3082414.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fountain SET Holdings Ltd                                                       | Fountain SET Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009CE57Z7SRZK474 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    526000 | NS      | $57712.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asian Insulators PCL                                                            | Asian Insulators PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2470690 | NS      | $497730.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Daewon Cable Co Ltd                                                             | Daewon Cable Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    143273 | NS      | $138237.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toung Loong Textile Manufacturing                                               | Toung Loong Textile Manufacturing                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    610980 | NS      | $537939.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Direcional Engenharia SA                                                        | Direcional Engenharia SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    591396 | NS      | $1860527.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Soft-World International Corp                                                   | Soft-World International Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    344000 | NS      | $922071.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Long Da Construction & Development Corp                                         | Long Da Construction & Development Corp.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    652000 | NS      | $487779.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd                                             | Shougang Fushan Resources Group Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OPUNJYLOX4OL37 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  20961294 | NS      | $7592639.07   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsann Kuen Enterprise Co Ltd                                                    | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    515865 | NS      | $775508.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MiCo BioMed Co Ltd                                                              | MiCo BioMed Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16264 | NS      | $55748.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COL Financial Group Inc                                                         | COL Financial Group, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   1337000 | NS      | $75827.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd                                    | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    806500 | NS      | $806281.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pakuwon Jati Tbk PT                                                             | Pakuwon Jati Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GUXQAQB065PM73 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 113629800 | NS      | $3398724.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China State Construction International Holdings Ltd                             | China State Construction International Holdings Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QVUUH13RIZIR85 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12376000 | NS      | $14823263.38  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BinDawood Holding Co                                                            | BinDawood Holding Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004387AQPMPEMA22 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      1062 | NS      | $17141.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Hi-Tec Enterprise Co Ltd                                                  | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    465736 | NS      | $820231.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Korea Petroleum Industries Co                                                   | Korea Petroleum Industries Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GOQTSBQH3OXY88 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38288 | NS      | $334720.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Paper PCL                                                                | United Paper PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2224200 | NS      | $1064597.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Topsec Technologies Group Inc                                                   | Topsec Technologies Group, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    622800 | NS      | $1024171.72   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Gas Ltd                                                                      | SK Gas Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JC6AP53N4D383 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18088 | NS      | $1796066.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orbitech Co Ltd                                                                 | Orbitech Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63796 | NS      | $247325.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jay Mart PCL                                                                    | Jay Mart PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    210700 | NS      | $237763.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nyquest Technology Co Ltd                                                       | Nyquest Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     75000 | NS      | $186209.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vibhavadi Medical Center PCL                                                    | Vibhavadi Medical Center PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2696600 | NS      | $222197.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taiwan Mobile Co Ltd                                                            | Taiwan Mobile Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3940900 | NS      | $12434330.17  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xingda International Holdings Ltd                                               | Xingda International Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SJEZ2WD4VQFS05 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8822224 | NS      | $1834093.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lii Hen Industries BHD                                                          | Lii Hen Industries BHD                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2139900 | NS      | $431797.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang NHU Co Ltd                                                             | Zhejiang NHU Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600NJSJADB39G3P54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    858879 | NS      | $2480962.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huagong Tech Co Ltd                                                             | Huagong Tech Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PJC3VZEBWN8591 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    103700 | NS      | $288899.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Bradesco SA                                                               | Banco Bradesco SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   5896691 | NS      | $16285800.25  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anhui Jinhe Industrial Co Ltd                                                   | Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300G82LSX44M9RH41 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    169582 | NS      | $839129.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Bester Group Telecom Co Ltd                                               | China Bester Group Telecom Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300L6U5XB1GKCMO45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     31300 | NS      | $52462.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Filinvest Land Inc                                                              | Filinvest Land, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        | 121976687 | NS      | $1922883.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NAURA Technology Group Co Ltd                                                   | NAURA Technology Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JI5I0B95GO5C39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7700 | NS      | $268784.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MC Group PCL                                                                    | MC Group PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1852600 | NS      | $667856.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Royal Bafokeng Platinum Ltd                                                     | Royal Bafokeng Platinum Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    552294 | NS      | $5269759.45   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Kepei Education Group Ltd                                                 | China Kepei Education Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900D9N2MVSGYJO874 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3338000 | NS      | $1570010.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Motonic Corp                                                                    | Motonic Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     48395 | NS      | $325322.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd                                              | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300A3R98BIKL5XH91 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    268540 | NS      | $490208.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EPL Ltd                                                                         | EPL Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SHKQVLNEGB2W80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    494792 | NS      | $947693.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd                                               | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    175886 | NS      | $527171.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haier Smart Home Co Ltd                                                         | Haier Smart Home Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002BYTNGNJTWSH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    914762 | NS      | $3495899.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AmTRAN Technology Co Ltd                                                        | AmTRAN Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900LIRE6I1OXNHX91 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5630772 | NS      | $1886105.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alpek SAB de CV                                                                 | Alpek SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PWKJTP62D4IQ66 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   4032777 | NS      | $6367035.41   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd                                           | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600XSIIT9GB37RW43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    562175 | NS      | $770848.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dayou Plus Co Ltd                                                               | Dayou Plus Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    342871 | NS      | $219126.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Health Holdings Ltd                                                     | Beijing Health Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13284000 | NS      | $115951.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bright Led Electronics Corp                                                     | Bright Led Electronics Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    567180 | NS      | $296394.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fulltech Fiber Glass Corp                                                       | Fulltech Fiber Glass Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3016051 | NS      | $1256695.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Smoore International Holdings Ltd                                               | Smoore International Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5774000 | NS      | $8704112.35   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Turk Hava Yollari AO                                                            | Turk Hava Yollari AO                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EV8M3BL7ZPFB03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1935244 | NS      | $14188494.66  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unic Technology Corp                                                            | Unic Technology Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    373000 | NS      | $178688.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Easy Bio Inc/New                                                                | Easy Bio, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    154386 | NS      | $511962.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Federal Corp                                                                    | Federal Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2481938 | NS      | $1734036.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd                 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co. Ltd.               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    240219 | NS      | $238270.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayer CropScience Ltd/India                                                     | Bayer CropScience Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XEDZLQSXJY7F33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     20756 | NS      | $1127053.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boryszew SA                                                                     | Boryszew SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400TQVZIBDY41DT16 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   1598176 | NS      | $2011465.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STIC Investments Inc                                                            | STIC Investments, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    213700 | NS      | $1067451.12   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oracle Financial Services Software Ltd                                          | Oracle Financial Services Software Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008SYNPKSPNMTJ57 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    117363 | NS      | $4380313.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KC Green Holdings Co Ltd                                                        | KC Green Holdings Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64508 | NS      | $166814.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Varroc Engineering Ltd                                                          | Varroc Engineering Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FNOMF13H8K8484 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    161423 | NS      | $550092.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HL D&I HALLA CORP                                                               | HL D&I HALLA Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    179206 | NS      | $420220.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KRBL Ltd                                                                        | KRBL Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009OO1W5QCPVMV73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    568267 | NS      | $2747747.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZING MICROELECTRONIC CORP                                                    | Amazing Microelectronic Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TW        |     23765 | NS      | $22953.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPX Chemical Co Ltd                                                             | KPX Chemical Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14895 | NS      | $597740.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huaneng Power International Inc                                                 | Huaneng Power International, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WU0SMVKMPG4V21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  13916000 | NS      | $6794338.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 5I5J Holding Group Co Ltd                                                       | 5I5J Holding Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NCASXKUMJR8T24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1881600 | NS      | $764704.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nan Kang Rubber Tire Co Ltd                                                     | Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    443845 | NS      | $504090.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yi Jinn Industrial Co Ltd                                                       | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1392096 | NS      | $878820.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Group Up Industrial Co Ltd                                                      | Group Up Industrial Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    233000 | NS      | $756668.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MiCo Ltd                                                                        | MiCo Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RP2BXXXIAQH498 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    171010 | NS      | $1181812.95   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinmag Equipment Corp                                                           | Sinmag Equipment Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    293519 | NS      | $912230.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Conch Environment Protection Holdings Ltd                                 | China Conch Environment Protection Holdings Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9231500 | NS      | $4040821.39   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                                          | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1126750000027 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  22158000 | NS      | $8004519.75   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BCPG PCL                                                                        | BCPG PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3673800 | NS      | $1096241.44   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fleury SA                                                                       | Fleury SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1631031 | NS      | $4973772.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Medience Co Ltd                                                                 | Medience Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     37164 | NS      | $99161.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| ASMedia Technology Inc                                                          | ASMedia Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     25048 | NS      | $754634.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daxin Materials Corp                                                            | Daxin Materials Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    410500 | NS      | $995259.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nepes Ark Corp                                                                  | Nepes Ark Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21370 | NS      | $345389.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guizhou Gas Group Corp Ltd                                                      | Guizhou Gas Group Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KI1O2Q0VGF0O44 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    454600 | NS      | $544311.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chemtronics Co Ltd                                                              | Chemtronics Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80307 | NS      | $972765.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everlight Chemical Industrial Corp                                              | Everlight Chemical Industrial Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2952756 | NS      | $1878137.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nuvoton Technology Corp                                                         | Nuvoton Technology Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490081WZAX02O6MB63 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    703000 | NS      | $3072771.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd                                    | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005V6H42CRB17Z16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    108200 | NS      | $588289.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dialog Group Bhd                                                                | Dialog Group Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6658984 | NS      | $4072168.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Etalon Group PLC                                                                | Etalon Group PLC                                                                | CUSIP: 29760G103<br>LEI: 213800U2O9SKHOYSDY32 | Long             | EC               | CORP              | CY        |       204 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Guangshen Railway Co Ltd                                                        | Guangshen Railway Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YIR2NSEPF1UU41 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  11070700 | NS      | $1935206.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sweeten Real Estate Development Co Ltd                                          | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1111353 | NS      | $906610.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd                                            | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V0YYM4KPD68R21 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6821000 | NS      | $1463868.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA                                       | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    782301 | NS      | $2257689.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPR Mill Ltd                                                                    | KPR Mill Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FO9PJG5CJ1BL81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    597288 | NS      | $3847015.85   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cielo SA                                                                        | Cielo SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400V276LMQ5UZ6C26 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   9041970 | NS      | $8923875.39   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PNB Housing Finance Ltd                                                         | PNB Housing Finance Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800K81SPQDQ21HJ97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    158265 | NS      | $1080817.01   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Duksung Co Ltd                                                                  | Duksung Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13484 | NS      | $60580.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SM Prime Holdings Inc                                                           | SM Prime Holdings, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SZK83MIAB8CU32 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   9702990 | NS      | $6574538.56   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liao Ning Oxiranchem Inc                                                        | Liao Ning Oxiranchem, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MCXMHL3ZCST132 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    133400 | NS      | $171906.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jindal Steel & Power Ltd                                                        | Jindal Steel & Power Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UIKQBF6QO2NP15 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2995135 | NS      | $21538135.47  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Triputra Agro Persada PT                                                        | Triputra Agro Persada PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  19393800 | NS      | $802280.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Oil PCL                                                                    | Thai Oil PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HG5527UPZLTT69 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5327989 | NS      | $9321156.16   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| B Grimm Power PCL                                                               | B Grimm Power PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845006CC45C6B3BD577 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2163500 | NS      | $2638015.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Electrosteel Castings Ltd                                                       | Electrosteel Castings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DDVQAEARL92E53 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1500812 | NS      | $676734.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BDO Unibank Inc                                                                 | BDO Unibank, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3FGIIBS1PEI1FYQBGN97 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   6838695 | NS      | $15424235.25  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunny Electronics Corp                                                          | Sunny Electronics Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    119120 | NS      | $337174.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd                                               | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PUFBCIZ7STN538 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    265100 | NS      | $785088.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metalabs Co Ltd                                                                 | Metalabs Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7633 | NS      | $24095.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Shanghai Co Ltd                                                         | Bank of Shanghai Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1091231000098 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2128012 | NS      | $1889119.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ACR MINING CORPORATION (ACRMC)                                                  | ACR Mining Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |     11905 | NS      | $731.44       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CTS International Logistics Corp Ltd                                            | CTS International Logistics Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    863000 | NS      | $1361662.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coronation Fund Managers Ltd                                                    | Coronation Fund Managers Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789001BC9A294E6FF77 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1481435 | NS      | $2982963.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adi Sarana Armada Tbk PT                                                        | Adi Sarana Armada Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   9114400 | NS      | $518221.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Steel Long Products Ltd                                                    | Tata Steel Long Products Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MCBFRSTH5W2R77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7521 | NS      | $65130.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cell Biotech Co Ltd                                                             | Cell Biotech Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4308 | NS      | $48380.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd                                | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     16058 | NS      | $656321.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keck Seng Malaysia Bhd                                                          | Keck Seng Malaysia Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490060B1K1MTWQL183 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    350500 | NS      | $295259.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ligitek Electronics Co Ltd                                                      | Ligitek Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     19000 | NS      | $10076.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Accelya Solutions India Ltd                                                     | Accelya Solutions India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GTLDVVZ9OK2I44 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3197 | NS      | $55686.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAP SA                                                                          | CAP SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930079GPG23NTBB003 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    787910 | NS      | $7277440.16   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                                     | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006DOLY8O98XHD74 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   6818860 | NS      | $17526813.02  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHOWBOX Corp                                                                    | SHOWBOX Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    134716 | NS      | $423211.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DAEMYUNG SONOSEASON CO LTD                                                      | Daemyung SonoSeason Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    171845 | NS      | $111654.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sappe PCL                                                                       | Sappe PCL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    914600 | NS      | $1302217.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CECEP Wind-Power Corp                                                           | CECEP Wind-Power Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1478490 | NS      | $873605.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IRPC PCL                                                                        | IRPC PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IKV8DJ1C05JB68 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  50408390 | NS      | $4672816.52   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Riyue Heavy Industry Co Ltd                                                     | Riyue Heavy Industry Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    115425 | NS      | $411395.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanxi Securities Co Ltd                                                        | Shanxi Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1007214000085 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    811700 | NS      | $713118.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hindustan Unilever Ltd                                                          | Hindustan Unilever Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007IW5N37IKRPM32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1054711 | NS      | $33275231.74  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huvis Corp                                                                      | Huvis Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    129579 | NS      | $529789.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exem Co Ltd                                                                     | Exem Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    110273 | NS      | $441397.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                                 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003EX1LTLS2FFL84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   4561049 | NS      | $8841228.09   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Metropolitan Bank & Trust Co                                                    | Metropolitan Bank & Trust Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SQYI82RVWFN715 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   5258439 | NS      | $5524740.44   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gateway Distriparks Ltd                                                         | Gateway Distriparks Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002QKDEU6954MC67 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1882656 | NS      | $1475662.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LX Holdings Corp                                                                | LX Holdings Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    334252 | NS      | $2400087.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Cable Co                                                                  | Saudi Cable Co.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TGNSPMJKW7RU24 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      5172 | NS      | $7607.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Eicher Motors Ltd                                                               | Eicher Motors Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490059S64CN2OY7239 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    370374 | NS      | $14867618.84  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dixon Technologies India Ltd                                                    | Dixon Technologies India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D7XO7AVXXJ8575 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    156232 | NS      | $5138972.53   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daewoong Co Ltd                                                                 | Daewoong Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65915 | NS      | $1189392.54   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningxia Jiaze New Energy Co Ltd                                                 | Ningxia Jiaze New Energy Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    475100 | NS      | $277079.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MNC Kapital Indonesia Tbk PT                                                    | MNC Kapital Indonesia Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  59090300 | NS      | $280433.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| U-Tech Media Corp                                                               | U-Tech Media Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    438000 | NS      | $252548.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd                                                  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1539804 | NS      | $729436.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Millennium SA                                                              | Bank Millennium SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400OFDZ9KPZEO8K78 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   3373954 | NS      | $4016232.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HDC Hyundai Engineering Plastics Co Ltd                                         | HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400G38B5G9PKQJP26 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     93492 | NS      | $311621.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tan Chong Motor Holdings Bhd                                                    | Tan Chong Motor Holdings Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006PS629HE0QJ651 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    864500 | NS      | $247111.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nucleus Software Exports Ltd                                                    | Nucleus Software Exports Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800N8NQ6E17EJOI96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     64922 | NS      | $321925.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd                                           | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L7W7BWDLVZL253 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4510000 | NS      | $10032600.07  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Songcheng Performance Development Co Ltd                                        | Songcheng Performance Development Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    235000 | NS      | $507290.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wanguo International Mining Group Ltd                                           | Wanguo International Mining Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     94000 | NS      | $23852.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pegavision Corp                                                                 | Pegavision Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    244000 | NS      | $3709391.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co Ltd                                    | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     83860 | NS      | $380867.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Channel Well Technology Co Ltd                                                  | Channel Well Technology Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1287000 | NS      | $1268954.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Unitrontech Co Ltd                                                              | Unitrontech Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21536 | NS      | $72037.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd                                     | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IGB8FVHRCR1W95 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4920000 | NS      | $4635122.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyupjin Co Ltd                                                                  | Hyupjin Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19800 | NS      | $30655.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| InterGlobe Aviation Ltd                                                         | InterGlobe Aviation Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580079R8SLLO23XD19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    191204 | NS      | $4965923.29   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd                              | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BKG9FQLCKFVK72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9129500 | NS      | $9222623.54   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Logics Co Ltd                                                             | Power Logics Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    177068 | NS      | $724350.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Aromatics Ltd                                                          | Oriental Aromatics Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H8FLHTWT9G5311 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     25737 | NS      | $119784.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd                                               | Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GF8XK44CSHXV64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    774392 | NS      | $2019770.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd                                              | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600NIG229WUTGM382 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    326373 | NS      | $1615299.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saregama India Ltd                                                              | Saregama India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ALELBA1CG1E628 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    243647 | NS      | $1008459.87   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co                                               | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    206770 | NS      | $1046319.12   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Development Co QSC                                                       | United Development Co. QSC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |  14478495 | NS      | $4822786.98   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd                                       | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KQABCMFKN2E931 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    100800 | NS      | $260063.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae Won Chemical Co Ltd                                                         | Dae Won Chemical Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59802 | NS      | $118544.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fenerbahce Futbol AS                                                            | Fenerbahce Futbol AS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000KZCMKV1N9JZR96 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    236837 | NS      | $805552.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Huhtamaki India Ltd                                                             | Huhtamaki India Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HGMTMM13QVUB29 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    130563 | NS      | $312165.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bosung Power Technology Co Ltd                                                  | Bosung Power Technology Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     76359 | NS      | $269612.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Bradesco SA                                                               | Banco Bradesco SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2039912 | NS      | $5071349.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Plan B Media Pcl                                                                | Plan B Media Pcl                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  16984868 | NS      | $4605106.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arabian Internet & Communications Services Co                                   | Arabian Internet & Communications Services Co.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       187 | NS      | $12662.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Time Technoplast Ltd                                                            | Time Technoplast Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CUG2DKZU3BVX77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1265490 | NS      | $1327557.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yeebo International Holdings Ltd                                                | Yeebo International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     88000 | NS      | $34030.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Torrent Power Ltd                                                               | Torrent Power Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DJYYJQGAH3OX89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    913062 | NS      | $5046534.54   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Capital Indonesia Tbk PT                                                   | Bank Capital Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  20448500 | NS      | $177553.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woori Financial Group Inc                                                       | Woori Financial Group, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1884685 | NS      | $19658784.98  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Summarecon Agung Tbk PT                                                         | Summarecon Agung Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NX0EYVOH3TJZ08 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  77766847 | NS      | $3199983.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loxley PCL                                                                      | Loxley PCL                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SOQZGHC09Z4U61 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  11146635 | NS      | $742883.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Comfort Glove Bhd                                                               | Comfort Glove Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    533700 | NS      | $57089.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huafu Fashion Co Ltd                                                            | Huafu Fashion Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1234550 | NS      | $573038.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vista Land & Lifescapes Inc                                                     | Vista Land & Lifescapes, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  55151800 | NS      | $1791558.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Auto Partner SA                                                                 | Auto Partner SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NXH0FT0MF6PV21 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     97625 | NS      | $342115.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd                         | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004VPK0KK2I9LF35 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    248278 | NS      | $1333152.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tung Ho Textile Co Ltd                                                          | Tung Ho Textile Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     17000 | NS      | $10195.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SP Apparels Ltd                                                                 | SP Apparels Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800O6FWMS8PFOA970 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6392 | NS      | $23926.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd                                                   | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004WGGNOPL8NUL61 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3986000 | NS      | $9031516.58   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Phoenix Media Investment Holdings Ltd                                           | Phoenix Media Investment Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5412000 | NS      | $241931.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd                                           | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54906 | NS      | $576217.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Unick Corp                                                                      | Unick Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67212 | NS      | $348387.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAIC Motor Corp Ltd                                                             | SAIC Motor Corp. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1057955 | NS      | $2360108.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foxsemicon Integrated Technology Inc                                            | Foxsemicon Integrated Technology, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    537402 | NS      | $3472088.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Bimbo SAB de CV                                                           | Grupo Bimbo SAB de CV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000RIXURZEBFEV60 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   4252424 | NS      | $21112510.01  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| City Cement Co                                                                  | City Cement Co.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    676291 | NS      | $3792411.80   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Piraeus Financial Holdings SA                                                   | Piraeus Financial Holdings SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    196360 | NS      | $406675.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT                                                  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900F19DXXA9HNCB51 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  16852800 | NS      | $9391553.34   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co Ltd                                 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    141879 | NS      | $644778.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Marketing Co                                                              | Saudi Marketing Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    209028 | NS      | $1225317.35   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Samick Musical Instruments Co Ltd                                               | Samick Musical Instruments Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    306128 | NS      | $327576.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Expressway Co Ltd                                                         | Anhui Expressway Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UGCN9D11VHIL29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2650000 | NS      | $2416737.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT                                     | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk PT                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  11939900 | NS      | $1171099.21   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fine Technix Co Ltd                                                             | Fine Technix Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |         1 | NS      | $1.99         | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Gypsum                                                                 | National Gypsum                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    124098 | NS      | $818636.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DB Corp Ltd                                                                     | DB Corp. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007NZGBLYAVAZD48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    359014 | NS      | $538813.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chen Full International Co Ltd                                                  | Chen Full International Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    574000 | NS      | $749491.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Robinsons Land Corp                                                             | Robinsons Land Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BUUS5N9MUSIS52 | Long             | EC               | CORP              | PH        |  20037818 | NS      | $5624686.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alliance Bank Malaysia Bhd                                                      | Alliance Bank Malaysia Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2JJF46RULNMN5RTBEC18 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6840200 | NS      | $5764947.66   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VIP Industries Ltd                                                              | VIP Industries Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZOF8VAW3IYEB61 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     12490 | NS      | $107016.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Studio Dragon Corp                                                              | Studio Dragon Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33883 | NS      | $2225805.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GemVax & Kael Co Ltd                                                            | GemVax & Kael Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56141 | NS      | $673052.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IRB Infrastructure Developers Ltd                                               | IRB Infrastructure Developers Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XGO3AITGW6AK27 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    845569 | NS      | $2974721.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nasmedia Co Ltd                                                                 | Nasmedia Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22332 | NS      | $458337.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SDN Co Ltd                                                                      | SDN Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    186770 | NS      | $292723.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gallant Precision Machining Co Ltd                                              | Gallant Precision Machining Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    121000 | NS      | $117505.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Noble Development PCL                                                           | Noble Development PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5097400 | NS      | $887914.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Banco de Chile                                                                  | Banco de Chile                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8B4EZFY8IHJC44TT2K84 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   8969120 | NS      | $980030.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Blue Label Telecoms Ltd                                                         | Blue Label Telecoms Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3665341 | NS      | $1097341.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delta Corp Ltd                                                                  | Delta Corp. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B99AD2EWFECF31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    789578 | NS      | $1907311.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing SuperMap Software Co Ltd                                                | Beijing SuperMap Software Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    237400 | NS      | $710941.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jubilant Pharmova Ltd                                                           | Jubilant Pharmova Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C6LDKWF4HQH833 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    861736 | NS      | $3774929.71   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Niko Semiconductor Co Ltd                                                       | Niko Semiconductor Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    338000 | NS      | $637271.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd                                            | Fu Shou Yuan International Group Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  11178000 | NS      | $9431623.80   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grape King Bio Ltd                                                              | Grape King Bio Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    833000 | NS      | $4799420.43   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inzi Controls Co Ltd                                                            | Inzi Controls Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     66398 | NS      | $413883.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co Ltd                          | Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400OTG6K476LQL804 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21557 | NS      | $69062.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tourism Finance Corp of India Ltd                                               | Tourism Finance Corp. of India Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580022EW8515OKI372 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    185556 | NS      | $181175.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinolink Worldwide Holdings Ltd                                                 | Sinolink Worldwide Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  26451885 | NS      | $620694.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOTTE Fine Chemical Co Ltd                                                      | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    111728 | NS      | $5218951.45   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Genie Music Corp                                                                | Genie Music Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69833 | NS      | $259337.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vivara Participacoes SA                                                         | Vivara Participacoes SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    276200 | NS      | $1333037.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tekfen Holding AS                                                               | Tekfen Holding AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005HRE0XXST1BR56 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    740457 | NS      | $1534046.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Swaraj Engines Ltd                                                              | Swaraj Engines Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000D0465C7668972 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     35022 | NS      | $713360.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I G Petrochemicals Ltd                                                          | I G Petrochemicals Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SHLCQCRFHYTT70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     92853 | NS      | $550918.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd                                         | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030029J1KKCBY19820 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4458300 | NS      | $7860850.86   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AVI Ltd                                                                         | AVI Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900C2D68805FAAF75 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2109767 | NS      | $9005169.17   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd                                                | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    507921 | NS      | $877075.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nickel Asia Corp                                                                | Nickel Asia Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008F5QI7Y2FDN526 | Long             | EC               | CORP              | PH        |  23126040 | NS      | $2672949.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                                      | Bank Polska Kasa Opieki SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    269221 | NS      | $5753052.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Esenboga Elektrik Uretim AS                                                     | Esenboga Elektrik Uretim AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000GU7S38QVIEEO07 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     24600 | NS      | $85790.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BeiGene Ltd                                                                     | BeiGene Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JFUK6FRD5MH739 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    330000 | NS      | $6486319.93   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edifier Technology Co Ltd                                                       | Edifier Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    501600 | NS      | $731110.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Three's Co Media Group Co Ltd                                                   | Three's Co. Media Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800R28HNDMBSKM509 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     41557 | NS      | $657198.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhuhai Huafa Properties Co Ltd                                                  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007FIHALN5DCJS12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    452438 | NS      | $625138.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magni-Tech Industries Bhd                                                       | Magni-Tech Industries Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1388700 | NS      | $603228.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GEK Terna Holding Real Estate Construction SA                                   | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003TO2MTRHWVP686 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    338962 | NS      | $4603361.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gadang Holdings BHD                                                             | Gadang Holdings BHD                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2291200 | NS      | $185551.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sikarin PCL                                                                     | Sikarin PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1161600 | NS      | $475056.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Luoniushan Co Ltd                                                               | Luoniushan Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    583000 | NS      | $601565.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyeryong Construction Industrial Co Ltd                                         | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65870 | NS      | $1083415.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Midea Group Co Ltd                                                              | Midea Group Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003TRPHLHZD2IF61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1915651 | NS      | $15720970.19  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Hangzhou Co Ltd                                                         | Bank of Hangzhou Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1092033000075 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    803259 | NS      | $1551284.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wafer Works Corp                                                                | Wafer Works Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4060544 | NS      | $6121782.57   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harmony Electronics Corp                                                        | Harmony Electronics Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    220000 | NS      | $234792.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mahindra Lifespace Developers Ltd                                               | Mahindra Lifespace Developers Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C4GAEGPH1E9B03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    483387 | NS      | $2055965.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Auction PCL                                                               | Union Auction PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1670200 | NS      | $462960.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JNBY Design Ltd                                                                 | JNBY Design Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1918500 | NS      | $2488513.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| De Licacy Industrial Co Ltd                                                     | De Licacy Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1675469 | NS      | $786589.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DB HiTek Co Ltd                                                                 | DB HiTek Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    191033 | NS      | $7086335.36   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIMPAC Inc                                                                      | SIMPAC, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    121946 | NS      | $519699.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samart Corp PCL                                                                 | Samart Corp. PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3794000 | NS      | $643635.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Digital China Group Co Ltd                                                      | Digital China Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000QK9WU45NQL931 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    264025 | NS      | $961451.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheng Fwa Industrial Co Ltd                                                     | Cheng Fwa Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     58000 | NS      | $26238.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd                                            | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    214170 | NS      | $635886.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TSRC Corp                                                                       | TSRC Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4929154 | NS      | $4649712.61   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Hailiang Co Ltd                                                        | Zhejiang Hailiang Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030052QMKYS7EZTH25 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    606561 | NS      | $1122333.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Baoan Group Co Ltd                                                        | China Baoan Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SWCZND4GQFVP61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    312592 | NS      | $581761.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fulgent Sun International Holding Co Ltd                                        | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    936730 | NS      | $4157457.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aamal Co                                                                        | Aamal Co.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900PWOLYX2XQ3D852 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   9405304 | NS      | $2538637.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinkang Industries Co Ltd                                                       | Sinkang Industries Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     16000 | NS      | $11549.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KCC Glass Corp                                                                  | KCC Glass Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     81256 | NS      | $2609276.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Steel Pipe Co                                                             | Saudi Steel Pipe Co.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    115367 | NS      | $608739.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daou Technology Inc                                                             | Daou Technology, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    232303 | NS      | $4337102.89   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samwha Capacitor Co Ltd                                                         | Samwha Capacitor Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40542 | NS      | $1279633.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tide Water Oil Co India Ltd                                                     | Tide Water Oil Co. India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008MGQ8OSJKRI132 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     36684 | NS      | $442692.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Petrochemical Co                                                       | Advanced Petrochemical Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    604040 | NS      | $7617944.37   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Air Arabia PJSC                                                                 | Air Arabia PJSC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380058Y5RCZI2HBX17 | Long             | EC               | CORP              | AE        |  11502169 | NS      | $6906393.16   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siemens Ltd                                                                     | Siemens Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HJQJFZ3CJLJ709 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     80829 | NS      | $2918657.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINX Inc                                                                        | KINX, Inc.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15242 | NS      | $788129.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Confidence Intelligence Holdings Ltd                                            | Confidence Intelligence Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     22000 | NS      | $88871.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China National Building Material Co Ltd                                         | China National Building Material Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990085PGF8YEPLBZ26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  32024150 | NS      | $29383962.29  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd                                                | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    237575 | NS      | $1162055.19   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rafael Microelectronics Inc                                                     | Rafael Microelectronics, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    149097 | NS      | $873933.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AMPACS Corp                                                                     | AMPACS Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     15000 | NS      | $19834.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CCS Supply Chain Management Co Ltd                                              | CCS Supply Chain Management Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SXJRQDI1307C21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    288300 | NS      | $257462.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Klabin SA                                                                       | Klabin SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3894961 | NS      | $14839262.01  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd                                    | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UELW04DCUGGZ27 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1353100 | NS      | $1024048.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hibiscus Petroleum Bhd                                                          | Hibiscus Petroleum Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  15261000 | NS      | $4122775.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd                                         | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QOAXP5TM7OYP69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1280335 | NS      | $9627288.98   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd                                   | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1115432000063 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1020800 | NS      | $1117255.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aowei Holdings Ltd                                                              | Aowei Holdings Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    187000 | NS      | $14011.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tong Hsing Electronic Industries Ltd                                            | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1062875 | NS      | $8157322.13   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinfengming Group Co Ltd                                                        | Xinfengming Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EUL4DEDVVTFA59 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1185512 | NS      | $2194331.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| K Laser Technology Inc                                                          | K Laser Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    946459 | NS      | $601175.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tres Tentos Agroindustrial SA                                                   | Tres Tentos Agroindustrial SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QQ67YECUJQIV31 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     30390 | NS      | $60584.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fulin Precision Co Ltd                                                          | Fulin Precision Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    189900 | NS      | $444300.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thermaltake Technology Co Ltd                                                   | Thermaltake Technology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    151391 | NS      | $137225.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China International Marine Containers Group Co Ltd                              | China International Marine Containers Group Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q7JK7J0KAIEA51 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4965840 | NS      | $3813897.35   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwa Fong Rubber Thailand PCL                                                    | Hwa Fong Rubber Thailand PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1113100 | NS      | $222552.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kespion Co Ltd                                                                  | Kespion Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32679 | NS      | $25838.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carotech Bhd                                                                    | Carotech Bhd                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     44425 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| PICC Property & Casualty Co Ltd                                                 | PICC Property & Casualty Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F1000311000017 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  25913398 | NS      | $24362526.83  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Ltd                                                           | AngloGold Ashanti Ltd.                                                          | CUSIP: 035128206<br>LEI: 378900EF3BA9A5F42A59 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1236929 | NS      | $26000247.58  | 0.10%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Rostelecom PJSC                                                                 | Rostelecom PJSC                                                                 | CUSIP: 778529107<br>LEI: 2534001D752JPNM0H170 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    240907 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| China Hanking Holdings Ltd                                                      | China Hanking Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5305000 | NS      | $574363.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samho Development Co Ltd                                                        | Samho Development Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    127209 | NS      | $407279.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Oriental Hotels Ltd                                                             | Oriental Hotels Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LXWJ8LHZIRP203 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    140680 | NS      | $117027.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Communications Services Corp Ltd                                          | China Communications Services Corp. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JCDRVQE6YZKT86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  21811327 | NS      | $8300073.42   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greentown China Holdings Ltd                                                    | Greentown China Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BLBC6YDNWS8530 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7933500 | NS      | $11696930.25  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Rotoplas SAB de CV                                                        | Grupo Rotoplas SAB de CV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PV16C2TA1DPA40 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    435275 | NS      | $656015.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sapura Energy Bhd                                                               | Sapura Energy Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  40752188 | NS      | $476377.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crazy Sports Group Ltd                                                          | Crazy Sports Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  16280600 | NS      | $513579.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xinte Energy Co Ltd                                                             | Xinte Energy Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HSY4IIZWSPSY09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3980800 | NS      | $8347746.46   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sunway Bhd                                                                      | Sunway Bhd                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IFSF5T1D6JKU83 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6948690 | NS      | $2627884.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poongsan Corp                                                                   | Poongsan Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007P08ZD5QJS1369 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    180903 | NS      | $5320693.69   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd                                     | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    871514 | NS      | $981429.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCL Electronics Holdings Ltd                                                    | TCL Electronics Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000Y9D001SNNTJ48 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8376932 | NS      | $3819328.24   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intouch Holdings PCL                                                            | Intouch Holdings PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UDPDZWDBCCDO79 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    245400 | NS      | $540831.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Anchu Energy Storage Group Ltd                                            | China Anchu Energy Storage Group Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    259000 | NS      | $17195.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SL Corp                                                                         | SL Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W7X9LRFVNUKN83 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85471 | NS      | $1792495.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| San Fang Chemical Industry Co Ltd                                               | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1200659 | NS      | $839346.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PharmaResearch Co Ltd                                                           | PharmaResearch Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400WCI2SXC6H7SG23 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14782 | NS      | $932520.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd                                            | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004BILR3TF71Z635 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    436384 | NS      | $1104533.92   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Navigation Co Ltd                                                        | Taiwan Navigation Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1395720 | NS      | $1237141.06   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dutch Lady Milk Industries BHD                                                  | Dutch Lady Milk Industries BHD                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KZHH3MSUXTOZ98 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     83400 | NS      | $581454.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing New Building Materials PLC                                              | Beijing New Building Materials PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000VY5ALEC09Q824 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    425879 | NS      | $1805737.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fabryki Mebli Forte SA                                                          | Fabryki Mebli Forte SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594003WC65THEMYJH09 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    103536 | NS      | $571730.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd                                                  | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007KU2DRDX06PN04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   7931666 | NS      | $9127842.74   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polyus PJSC                                                                     | Polyus PJSC                                                                     | CUSIP: 73181M117<br>LEI: 549300FUXVT7TF6ZKV71 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     30972 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| President Chain Store Corp                                                      | President Chain Store Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1792728 | NS      | $16148152.85  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Garware Technical Fibres Ltd                                                    | Garware Technical Fibres Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H5C4ZE32ECG861 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     62082 | NS      | $2207486.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Audix Corp                                                                      | Audix Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    582375 | NS      | $1032840.64   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ComArch SA                                                                      | ComArch SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594001MNJ3BH1UVVG70 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     15106 | NS      | $576011.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gati Ltd                                                                        | Gati Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RFFZE43SKB5A30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    256616 | NS      | $449983.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alfa SAB de CV                                                                  | Alfa SAB de CV                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZCGJ6T8YDJ4M34 | Long             | EC               | CORP              | MX        |  27388079 | NS      | $19824195.68  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fortune Electric Co Ltd                                                         | Fortune Electric Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    605304 | NS      | $1146159.00   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KGMobilians Co Ltd                                                              | KGMobilians Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    129933 | NS      | $629201.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Minor International PCL                                                         | Minor International PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900T4WB2UF9XPX041 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3997539 | NS      | $4026603.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Neoenergia SA                                                                   | Neoenergia SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800B3RXPMGEZ1W429 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    217203 | NS      | $644382.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Greentown Management Holdings Co Ltd                                            | Greentown Management Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2953000 | NS      | $2439467.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd                                          | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    112454 | NS      | $704446.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wingtech Technology Co Ltd                                                      | Wingtech Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    194897 | NS      | $1696827.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd                                      | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QL36W5MNOA1E19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    785111 | NS      | $753004.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Ina Perdana PT                                                             | Bank Ina Perdana PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2273000 | NS      | $595361.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FineTek Co Ltd                                                                  | FineTek Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     85470 | NS      | $240302.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| YG Entertainment Inc                                                            | YG Entertainment, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30750 | NS      | $1306633.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MOSA Industrial Corp                                                            | MOSA Industrial Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    331000 | NS      | $266679.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NCSoft Corp                                                                     | NCSoft Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20323 | NS      | $7522177.56   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genius Electronic Optical Co Ltd                                                | Genius Electronic Optical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    638576 | NS      | $7870892.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA                                   | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GSRN07MNENPL97 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    170454 | NS      | $707345.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hsin Yung Chien Co Ltd                                                          | Hsin Yung Chien Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    259510 | NS      | $836102.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IndusInd Bank Ltd                                                               | IndusInd Bank Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JDVJ8HSXG9G512 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    994455 | NS      | $13223588.71  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Juhua Co Ltd                                                           | Zhejiang Juhua Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    675220 | NS      | $1659358.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Zhidemai Technology Co Ltd                                              | Beijing Zhidemai Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13316 | NS      | $62831.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akbank TAS                                                                      | Akbank TAS                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000TUMN63Z28TJ497 | Long             | EC               | CORP              | TR        |  10372727 | NS      | $9398514.10   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KEYEAST Co Ltd                                                                  | KEYEAST Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39205 | NS      | $305010.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co Ltd                             | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32100 | NS      | $25759.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Max Ventures & Industries Ltd                                                   | Max Ventures & Industries Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ST5ZJKBOKDR508 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    137235 | NS      | $245988.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Andhra Sugars Ltd/The                                                           | Andhra Sugars Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KIF2C9HHILSY22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    356515 | NS      | $572676.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Funshine Culture Media Group Co Ltd                                     | Beijing Funshine Culture Media Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     72300 | NS      | $581798.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                                                | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EIJA0A39C5SO15 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5187568 | NS      | $26501930.82  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dayou Automotive Seat Technology Co Ltd                                         | Dayou Automotive Seat Technology Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    247431 | NS      | $146575.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Afyon Cimento Sanayi TAS                                                        | Afyon Cimento Sanayi TAS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000I1DNEHEI7FSV27 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    607536 | NS      | $208176.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sequent Scientific Ltd                                                          | Sequent Scientific Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SXM7D3VSHF2X07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    371006 | NS      | $356760.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar Navigation QSC                                                            | Qatar Navigation QSC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490074EFRBM1MC1K04 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1533030 | NS      | $4012314.27   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infinitt Healthcare Co Ltd                                                      | Infinitt Healthcare Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     50590 | NS      | $270206.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seah Besteel Holdings Corp                                                      | Seah Besteel Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    122664 | NS      | $1643315.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingsoft Corp Ltd                                                               | Kingsoft Corp. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UVT35D3Q7YQY41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5940800 | NS      | $21874260.24  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sonata Software Ltd                                                             | Sonata Software Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G5IMSVQ5JFBB25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    480901 | NS      | $3562655.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dallah Healthcare Co                                                            | Dallah Healthcare Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    208563 | NS      | $7646442.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Soulbrain Holdings Co Ltd                                                       | Soulbrain Holdings Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     34719 | NS      | $706169.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kukdong Corp                                                                    | Kukdong Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     88381 | NS      | $104061.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Petrochemical Corp                                                      | Formosa Petrochemical Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UWWAOQ8470E792 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    991000 | NS      | $2777551.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BEML LAND ASSETS LIMITED                                                        | BEML Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |    121055 | NS      | $554012.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allied Supreme Corp                                                             | Allied Supreme Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    156000 | NS      | $1797755.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gudang Garam Tbk PT                                                             | Gudang Garam Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005TDQ8UGGR3AM31 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2365500 | NS      | $3630862.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quess Corp Ltd                                                                  | Quess Corp. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IMP1C9KOQZDK11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    232013 | NS      | $1019326.69   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinjiang Tianshan Cement Co Ltd                                                 | Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BZBK1Y5ZT2LF14 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    540501 | NS      | $726873.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HyosungITX Co Ltd                                                               | HyosungITX Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9080 | NS      | $110262.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hisense Home Appliances Group Co Ltd                                            | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PRGESPUBUBN103 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3343000 | NS      | $4744669.51   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rabbit Holdings PLC                                                             | Rabbit Holdings PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | TH        |  28578717 | NS      | $909047.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Allianz Malaysia Bhd                                                            | Allianz Malaysia Bhd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HV4GOIOIOKHO67 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    118800 | NS      | $386923.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ewon Comfortech Co Ltd                                                          | Ewon Comfortech Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26487 | NS      | $143821.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valiant Co Ltd                                                                  | Valiant Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X9EWQN2SPPY217 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    348027 | NS      | $906927.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prataap Snacks Ltd                                                              | Prataap Snacks Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008Y8IYFATRUF639 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     24502 | NS      | $254574.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seazen Holdings Co Ltd                                                          | Seazen Holdings Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TGAEBDZS3VS786 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    662581 | NS      | $2095445.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sberbank of Russia PJSC                                                         | Sberbank of Russia PJSC                                                         | CUSIP: 80585Y308<br>LEI: 549300WE6TAF5EEWQS81 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    123836 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Zeng Hsing Industrial Co Ltd                                                    | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    386733 | NS      | $1542321.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BenQ Materials Corp                                                             | BenQ Materials Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1316000 | NS      | $1493243.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Comtec Systems Co Ltd                                                           | Comtec Systems Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    452379 | NS      | $280498.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS                             | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EOOI04IPJGZ841 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    610163 | NS      | $1096123.72   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tianjin Port Development Holdings Ltd                                           | Tianjin Port Development Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900U3Z18PIW2UXS70 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13871200 | NS      | $1131922.05   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HBL Power Systems Ltd                                                           | HBL Power Systems Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TCS594SBXTZH80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    724991 | NS      | $880583.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Securities Co Ltd/The/China                                             | Pacific Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000RM76TNJFFR402 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3758800 | NS      | $1540102.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genoray Co Ltd                                                                  | Genoray Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26427 | NS      | $175883.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UEM Edgenta Bhd                                                                 | UEM Edgenta Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1879800 | NS      | $463348.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ability Enterprise Co Ltd                                                       | Ability Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1769974 | NS      | $1235803.92   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| A-Tech Solution Co Ltd                                                          | A-Tech Solution Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36570 | NS      | $297541.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianshui Huatian Technology Co Ltd                                              | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    947207 | NS      | $1255425.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICD Co Ltd                                                                      | ICD Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     73621 | NS      | $551304.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southern Sun Ltd                                                                | Southern Sun Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789003F2199B726D213 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    453254 | NS      | $123181.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolon Global Corp                                                               | Kolon Global Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44532 | NS      | $617504.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd                                                        | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008QX6KA3JHWK507 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  13280517 | NS      | $10046787.37  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AL Seer Marine Supplies & Equipment Co LLC                                      | AL Seer Marine Supplies & Equipment Co. LLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |      6384 | NS      | $14973.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS                              | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890007D1WMGS5839V52 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1881726 | NS      | $179504.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kumho Tire Co Inc                                                               | Kumho Tire Co., Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XUTAI2SOBDES17 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    619600 | NS      | $1597966.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TIME dotCom Bhd                                                                 | TIME dotCom Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4601580 | NS      | $5680419.26   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lupin Ltd                                                                       | Lupin Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HHXTESDEE2FC65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    958974 | NS      | $8657096.88   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Philoptics Co Ltd                                                               | Philoptics Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30876 | NS      | $187590.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Container Corp Of India Ltd                                                     | Container Corp. Of India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800T2XH4HLGGQSJ32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    858721 | NS      | $6640303.21   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Austem Co Ltd                                                                   | Austem Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     68783 | NS      | $98488.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| State Bank of India                                                             | State Bank of India                                                             | CUSIP: 856552203<br>LEI: 5493001JZ37UBBZF6L49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4792 | NS      | $325856.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd                            | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XMIXB7STDZWT60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    501160 | NS      | $2761491.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Roborock Technology Co Ltd                                              | Beijing Roborock Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     15167 | NS      | $687837.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voltas Ltd                                                                      | Voltas Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VVTQSSZ7NV7F51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    138445 | NS      | $1360015.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reyon Pharmaceutical Co Ltd                                                     | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22037 | NS      | $352496.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolon Mobility Group Corp                                                       | Kolon Mobility Group Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    147662 | NS      | $584391.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kordsa Teknik Tekstil AS                                                        | Kordsa Teknik Tekstil AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000SXVKCU8TLWXQ46 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    314383 | NS      | $1268975.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Suzhou Anjie Technology Co Ltd                                                  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    401900 | NS      | $833353.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRC Construction PCL                                                            | TRC Construction PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7225800 | NS      | $124771.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Neogen Chemicals Ltd                                                            | Neogen Chemicals Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PFY9B77Z2GOK22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     46501 | NS      | $703186.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista                                 | Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    705895 | NS      | $3180233.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd                                            | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IKPWZQLWT18Y10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    161551 | NS      | $706223.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UMW Holdings Bhd                                                                | UMW Holdings Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1908406 | NS      | $1657719.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KT Skylife Co Ltd                                                               | KT Skylife Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    196016 | NS      | $1329624.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS                                                 | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003HSKFNND5RZ436 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     93514 | NS      | $93049.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JS Global Lifestyle Co Ltd                                                      | JS Global Lifestyle Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YP54EOBADL7333 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5576000 | NS      | $6742927.59   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LVMC Holdings                                                                   | LVMC Holdings                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I6VZY8B03BPH50 | N/A              | DE               |  | KY        |     88576 | NS      | $60402.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Newland Digital Technology Co Ltd                                               | Newland Digital Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ZUFD0Z67DVAK44 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    521789 | NS      | $1100195.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thinking Electronic Industrial Co Ltd                                           | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    520058 | NS      | $2608173.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intekplus Co Ltd                                                                | Intekplus Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47319 | NS      | $656603.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Art Group Holdings Ltd                                                          | Art Group Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    455000 | NS      | $14219.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thyrocare Technologies Ltd                                                      | Thyrocare Technologies Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |     64929 | NS      | $447237.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd                                   | China Greenland Broad Greenstate Group Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4480000 | NS      | $62662.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd                                                          | Mishra Dhatu Nigam Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G1ZDM8GIT6DS63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    409390 | NS      | $1060562.18   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TV18 Broadcast Ltd                                                              | TV18 Broadcast Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IWZCQ25BILZ113 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4350594 | NS      | $1822007.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Zheshang Bank Co Ltd                                                      | China Zheshang Bank Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1031633000208 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    162000 | NS      | $59133.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IFB Industries Ltd                                                              | IFB Industries Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SWLTDRVUDQUS23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     38527 | NS      | $400908.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seven Utilities and Power PLC                                                   | Seven Utilities & Power PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  15771900 | NS      | $372677.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kolon Corp                                                                      | Kolon Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IHA5FB8HI0NR45 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59629 | NS      | $1085107.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Puradelta Lestari Tbk PT                                                        | Puradelta Lestari Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  55235700 | NS      | $612374.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd                                                 | Consun Pharmaceutical Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LQFLNDZZHCNN43 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3930000 | NS      | $2073648.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kumpulan Fima BHD                                                               | Kumpulan Fima BHD                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    709900 | NS      | $331387.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YoungWoo DSP Co Ltd                                                             | YoungWoo DSP Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    187249 | NS      | $225777.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OK Biotech Co Ltd                                                               | OK Biotech Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     88000 | NS      | $87238.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Max's Group Inc                                                                 | Max's Group, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   1368500 | NS      | $128705.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sungshin Cement Co Ltd                                                          | Sungshin Cement Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    147254 | NS      | $1147764.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                       | Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    328303 | NS      | $2497860.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grendene SA                                                                     | Grendene SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1514959 | NS      | $1951782.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Capital Environment Holdings Ltd                                                | Capital Environment Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000NIE8C50VP9470 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13364000 | NS      | $285928.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Industrias CH SAB de CV                                                         | Industrias CH SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SVERL8O0Z3WG95 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1955380 | NS      | $23156567.27  | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hyundai Mobis Co Ltd                                                            | Hyundai Mobis Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HJA9E0ZVDHRS65 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    119180 | NS      | $19927734.53  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KT&G Corp                                                                       | KT&G Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ZJV6ISYBLQX875 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    243023 | NS      | $18229521.60  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Horizon Securities Co Ltd                                                       | Horizon Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549000UWAE4MLO6VE36 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2505560 | NS      | $754502.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Da Ming International Holdings Ltd                                              | Da Ming International Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    112000 | NS      | $28196.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China East Education Holdings Ltd                                               | China East Education Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YPQ9YN14HP4W57 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4132000 | NS      | $3160396.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Grand Ocean Retail Group Ltd                                                    | Grand Ocean Retail Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    691000 | NS      | $426370.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tycoons Group Enterprise                                                        | Tycoons Group Enterprise                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3139353 | NS      | $901605.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peptron Inc                                                                     | Peptron, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13576 | NS      | $92173.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DA CIN Construction Co Ltd                                                      | DA CIN Construction Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2002809 | NS      | $2038552.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| FDC Ltd/India                                                                   | FDC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009DDF52LHZHHA78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    406583 | NS      | $1324343.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd                                 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    484400 | NS      | $1009783.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd                                 | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     73300 | NS      | $1233981.12   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sampo Corp                                                                      | Sampo Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HMDHVVSN19H035 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2123895 | NS      | $1890294.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Moura Dubeux Engenharia S/A                                                     | Moura Dubeux Engenharia SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    211900 | NS      | $236682.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| KRUK SA                                                                         | KRUK SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400T1FZYBIW8XUJ78 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    108176 | NS      | $8789737.03   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GDS Holdings Ltd                                                                | GDS Holdings Ltd.                                                               | CUSIP: 36165L108<br>LEI: 391200MGV8DDCHTN2R77 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    145833 | NS      | $3405200.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Is Yatirim Menkul Degerler AS                                                   | Is Yatirim Menkul Degerler AS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005YQXBTRIYDY554 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    988478 | NS      | $2943712.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dilip Buildcon Ltd                                                              | Dilip Buildcon Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EJO5LKYNTQZ934 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    276137 | NS      | $724712.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Warsaw Stock Exchange                                                           | Warsaw Stock Exchange                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25940039ZHD3Z37GKR71 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    112800 | NS      | $982038.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AECI Ltd                                                                        | AECI Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789008641F1D3D90E85 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1212440 | NS      | $6105091.60   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shree Cement Ltd                                                                | Shree Cement Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800W6FNBDUZ89L830 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     27268 | NS      | $7918902.41   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HeveaBoard Bhd                                                                  | HeveaBoard Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2169800 | NS      | $188700.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                                       | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001W7JIDXCUOUC82 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    383246 | NS      | $10384408.62  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BRF SA                                                                          | BRF SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MTXR9LUVQFU480 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   4599944 | NS      | $7213039.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kedge Construction Co Ltd                                                       | Kedge Construction Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    267300 | NS      | $482051.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Total Access Communication PCL                                                  | Total Access Communication PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2792900 | NS      | $4188080.88   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ASBISc Enterprises PLC                                                          | ASBISc Enterprises PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003481YS4B91ZS67 | Long             | EC               | CORP              | CY        |    205286 | NS      | $1041387.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyundai Autoever Corp                                                           | Hyundai Autoever Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6288 | NS      | $576164.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Bank Co Ltd                                                              | Xiamen Bank Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1082435000037 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    816100 | NS      | $698405.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luenmei Quantum Co Ltd                                                          | Luenmei Quantum Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    839305 | NS      | $817681.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S 11 Group PCL                                                                  | S 11 Group PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1791100 | NS      | $282148.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nan Hai Corp Ltd                                                                | Nan Hai Corp. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XDR7Z8P0E0GF48 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  35000000 | NS      | $58473.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Yusys Technologies Co Ltd                                                       | Yusys Technologies Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    363600 | NS      | $850140.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wasu Media Holding Co Ltd                                                       | Wasu Media Holding Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1027000 | NS      | $1174720.69   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iNtRON Biotechnology Inc                                                        | iNtRON Biotechnology, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60500 | NS      | $423836.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Supreme Electronics Co Ltd                                                      | Supreme Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3230910 | NS      | $4033577.16   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hopefluent Group Holdings Ltd                                                   | Hopefluent Group Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    204000 | NS      | $45713.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Piraeus Port Authority SA                                                       | Piraeus Port Authority SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UNB6JCR0XZT864 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     48035 | NS      | $905138.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eugene Investment & Securities Co Ltd                                           | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98840001WHNDKDPRG163 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    520930 | NS      | $1170612.74   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Reinsurance Co                                                            | Saudi Reinsurance Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P4XRYSB9NHSF38 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    429558 | NS      | $1834753.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cyberlink Corp                                                                  | Cyberlink Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    153504 | NS      | $433905.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vardhman Textiles Ltd                                                           | Vardhman Textiles Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IFKRZHE2RKM206 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1076844 | NS      | $4001152.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sugentech Inc                                                                   | Sugentech, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21925 | NS      | $164520.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sobha Ltd                                                                       | Sobha Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009VFP3MXXLJDN54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    406765 | NS      | $2994415.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd                                        | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57669 | NS      | $1627128.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Procter & Gamble Health Ltd                                                     | Procter & Gamble Health Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008EZOXHCL1OF384 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     48427 | NS      | $2416612.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sindoh Co Ltd                                                                   | Sindoh Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29934 | NS      | $813963.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Development Financial Holding Corp                                        | China Development Financial Holding Corp.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | TW        |   2798580 | NS      | $753755.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| POSCO Chemical Co Ltd                                                           | POSCO Chemical Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16529 | NS      | $3029755.66   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cheng Mei Materials Technology Corp                                             | Cheng Mei Materials Technology Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4278200 | NS      | $1452702.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Styrene Monomer                                                          | Taiwan Styrene Monomer                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3139404 | NS      | $1463187.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interactive Digital Technologies Inc                                            | Interactive Digital Technologies, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     48000 | NS      | $104950.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huayu Automotive Systems Co Ltd                                                 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001J2BNVV78BOT83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    829231 | NS      | $2243915.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bioton SA                                                                       | Bioton SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400I5R1L3OPCGII81 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    193900 | NS      | $155270.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sewon E&C Co Ltd                                                                | Sewon E&C Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    830174 | NS      | $367710.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huawen Media Group                                                              | Huawen Media Group                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FFPRYR8YGDCW93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    875755 | NS      | $332527.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Page Industries Ltd                                                             | Page Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D6UFCCKUP3KD53 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     26237 | NS      | $12893988.91  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NAWARAT PATANAKARN THB1(ALIE                                                    | Nawarat Patanakarn PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |     81419 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Dahua Technology Co Ltd                                                | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    813000 | NS      | $1528487.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YTO Express Group Co Ltd                                                        | YTO Express Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    429175 | NS      | $1336224.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hebei Construction Group Corp Ltd                                               | Hebei Construction Group Corp. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NWBDG7DZXKXJ26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    215500 | NS      | $25280.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheng De Lolo Co Ltd                                                            | Cheng De Lolo Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    639500 | NS      | $846649.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sundram Fasteners Ltd                                                           | Sundram Fasteners Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003EQ1YWXUE2HH94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    645000 | NS      | $7750862.13   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haichang Ocean Park Holdings Ltd                                                | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9514000 | NS      | $2247182.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| State Grid Information & Communication Co Ltd                                   | State Grid Information & Communication Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    278226 | NS      | $699382.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Glass Industry Corp                                                      | Taiwan Glass Industry Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5452904 | NS      | $4263792.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Raimon Land PCL                                                                 | Raimon Land PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  22409500 | NS      | $495575.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shinva Medical Instrument Co Ltd                                                | Shinva Medical Instrument Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300517GYTH3UJ9T68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    203200 | NS      | $749905.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TD Power Systems Ltd                                                            | TD Power Systems Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800X4CR12E4TJMM03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    416285 | NS      | $678104.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daeduck Electronics Co Ltd / New                                                | Daeduck Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    196439 | NS      | $3449634.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Systems Technology Inc/South Korea                                              | Systems Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67715 | NS      | $706758.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Engie Brasil Energia SA                                                         | Engie Brasil Energia SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990057Q0EK2Q9YBC07 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    646961 | NS      | $5015053.36   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LT Foods Ltd                                                                    | LT Foods Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008WEECK49DUO516 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2083868 | NS      | $2942059.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vodafone Qatar QSC                                                              | Vodafone Qatar QSC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |  11688748 | NS      | $5519037.31   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CJ CheilJedang Corp                                                             | CJ CheilJedang Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884008938PK154I3A92 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40744 | NS      | $11431121.74  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ciech SA                                                                        | Ciech SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400GYHYZPQ0HTMT82 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    285643 | NS      | $3170046.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICICI Securities Ltd                                                            | ICICI Securities Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RT5NJ3UPWK7351 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     99887 | NS      | $600494.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| e-LITECOM Co Ltd                                                                | e-LITECOM Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36811 | NS      | $155426.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NFC Indonesia Tbk PT                                                            | NFC Indonesia Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    130200 | NS      | $53128.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd                                                | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800A7FZPWZAQNXG69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     46398 | NS      | $91858.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samudera Indonesia Tbk PT                                                       | Samudera Indonesia Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  58406500 | NS      | $1693304.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JASTECH Ltd                                                                     | JASTECH Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5928 | NS      | $41406.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malaysia Smelting Corp Bhd                                                      | Malaysia Smelting Corp. Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q8W15275IJ2M42 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1039400 | NS      | $519747.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PCS Machine Group Holding PCL                                                   | PCS Machine Group Holding PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1542500 | NS      | $249996.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Getein Biotech Inc                                                              | Getein Biotech, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556006LO0FXVH4R6U94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    300678 | NS      | $579053.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shimao Group Holdings Ltd                                                       | Shimao Group Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WTJ6B5CU69ZD26 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7240683 | NS      | $1530570.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| E for L Aim PCL                                                                 | E for L Aim PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4864100 | NS      | $54520.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| New Hope Dairy Co Ltd                                                           | New Hope Dairy Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    143500 | NS      | $281429.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TA Chen Stainless Pipe                                                          | TA Chen Stainless Pipe                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900953CKYO1W5WB63 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8715472 | NS      | $13092762.01  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eneva SA                                                                        | Eneva SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T1AP7HKCABII19 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2249555 | NS      | $5317782.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Manho Rope & Wire Ltd                                                           | Manho Rope & Wire Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4413 | NS      | $131000.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D-Link Corp                                                                     | D-Link Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3366537 | NS      | $1732631.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Narada Power Source Co Ltd                                             | Zhejiang Narada Power Source Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BSPNLZVTBARX52 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    149569 | NS      | $527028.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trident Ltd/India                                                               | Trident Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KLFMJJVM3TUK37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  10150783 | NS      | $4287499.57   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samchully Co Ltd                                                                | Samchully Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10044 | NS      | $3985600.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong YI Fiber Industry Co                                                       | Hong YI Fiber Industry Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1007680 | NS      | $596809.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.SUPERB SUMMIT                                                           | Superb Summit International Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     95000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Oceana Group Ltd                                                                | Oceana Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900F056B8F0D7F416 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    706481 | NS      | $2799534.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mobase Electronics Co Ltd                                                       | Mobase Electronics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    136243 | NS      | $160285.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pilipinas Shell Petroleum Corp                                                  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930056H8W5F37SB423 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   1919540 | NS      | $612227.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highwealth Construction Corp                                                    | Highwealth Construction Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3491081 | NS      | $4789025.27   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dynasty Ceramic PCL                                                             | Dynasty Ceramic PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  27544860 | NS      | $2386498.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ALUKO Co Ltd                                                                    | ALUKO Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    318003 | NS      | $729227.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat                                 | AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EPYJTFVMJEOA69 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     58934 | NS      | $41305.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globe Telecom Inc                                                               | Globe Telecom, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GPWI1816YIM923 | Long             | EC               | CORP              | PH        |     95449 | NS      | $3539456.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd                                                 | Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SGXZGJXHSGYO84 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    288050 | NS      | $708816.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIO Corp                                                                        | DIO Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39408 | NS      | $709951.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansol Logistics Co Ltd                                                         | Hansol Logistics Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    162689 | NS      | $415516.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everest Kanto Cylinder Ltd                                                      | Everest Kanto Cylinder Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004S863WRJEEFG51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    268986 | NS      | $299954.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Paper Manufacturing Co Ltd                                                 | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39026 | NS      | $1256823.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Truking Technology Ltd                                                          | Truking Technology Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    331300 | NS      | $806490.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Materials Corp                                                            | Union Materials Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59762 | NS      | $128454.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Silver Group Ltd                                                          | China Silver Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030070YLLUZXAH6Z92 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10000000 | NS      | $563273.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA                                 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1104244 | NS      | $1372609.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eehwa Construction Co Ltd                                                       | Eehwa Construction Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     34748 | NS      | $118307.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Construction Engineering Group Co Ltd                                     | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003R44Y0D41USJ90 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    859516 | NS      | $649930.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WAN HWA Enterprise Co                                                           | WAN HWA Enterprise Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    428452 | NS      | $174253.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dr Lal PathLabs Ltd                                                             | Dr Lal PathLabs Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500E8E9CY102B9718 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    147996 | NS      | $3815465.39   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Construction Group Co Ltd                                              | Shanghai Construction Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009M1GRD07UMUZ33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3103035 | NS      | $1209044.06   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infosys Ltd                                                                     | Infosys Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TYLGG93MM7PR89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   7880895 | NS      | $148463149.94 | 0.60%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd                          | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300T3ACALX7NIPW13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    768751 | NS      | $1693197.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd                                              | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1733000 | NS      | $1628742.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BISI International Tbk PT                                                       | BISI International Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HQ6XVGKBCJGP77 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  11631812 | NS      | $1222856.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd                                     | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1163000 | NS      | $1637789.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hiyes International Co Ltd                                                      | Hiyes International Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     71000 | NS      | $162271.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yonyou Network Technology Co Ltd                                                | Yonyou Network Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030017NBX3U80ANB35 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    123643 | NS      | $450363.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd                                              | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1291147 | NS      | $1291552.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central China New Life Ltd                                                      | Central China New Life Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1801000 | NS      | $810958.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lanner Electronics Inc                                                          | Lanner Electronics, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    623705 | NS      | $1922098.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Greatwall Technology Group Co Ltd                                         | China Greatwall Technology Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F9K0AHRKFBOK05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    610000 | NS      | $1101993.06   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd                                     | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    682331 | NS      | $797725.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sekerbank Turk AS                                                               | Sekerbank Turk AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WFSFBN7NQX3Q33 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   6219845 | NS      | $876887.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd                                              | Aerospace Hi-Tech Holdings Group Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    421511 | NS      | $592398.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co                                      | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.                                     | CUSIP: 268425402<br>LEI: 5586005JYFTUMPVGE837 | Long             | EC               | CORP              | EG        |    104993 | NS      | $115492.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vedanta Ltd                                                                     | Vedanta Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XDKX9KB5EMCO07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2874201 | NS      | $11754438.60  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PTC India Ltd                                                                   | PTC India Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800A6CY6EXEXS5619 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1938387 | NS      | $2291551.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infibeam Avenues Ltd                                                            | Infibeam Avenues Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TMP0656LN8IW04 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6491424 | NS      | $1365500.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Godrej Consumer Products Ltd                                                    | Godrej Consumer Products Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800P4GUWLGZFK2D63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    995134 | NS      | $11145687.38  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Theragen Etex Co Ltd                                                            | Theragen Etex Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    162930 | NS      | $618165.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samkee Corp                                                                     | Samkee Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    229837 | NS      | $738866.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Blue Bird Tbk PT                                                                | Blue Bird Tbk PT                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4172100 | NS      | $450323.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd                                                | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003WRWKC1GZHMH20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    659453 | NS      | $1530965.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Helixmith Co Ltd                                                                | Helixmith Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71446 | NS      | $682172.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UNTRADE.TENWOW INT L                                                            | Tenwow International Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   2865000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| V-Guard Industries Ltd                                                          | V-Guard Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RBKKI8JBTJ7695 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1040667 | NS      | $3150543.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grand Pharmaceutical Group Ltd                                                  | Grand Pharmaceutical Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945001XW4FS15S8Z778 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  10079000 | NS      | $6281285.91   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Neptunus Bioengineering Co Ltd                                         | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1510150 | NS      | $754608.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thanachart Capital PCL                                                          | Thanachart Capital PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VNNYCFS81B3436 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1278000 | NS      | $1655089.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Alteogen Inc                                                                    | Alteogen, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29310 | NS      | $883147.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hindware Home Innovation Ltd                                                    | Hindware Home Innovation Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008KOAGINROW2E59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     16952 | NS      | $86617.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parpro Corp                                                                     | Parpro Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    232000 | NS      | $219081.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jindal Stainless Hisar Ltd                                                      | Jindal Stainless Hisar Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CT5HA7QL6THB97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    888223 | NS      | $4997990.03   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trisul SA                                                                       | Trisul SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    415879 | NS      | $306401.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Formosa Plastics Corp                                                           | Formosa Plastics Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KM6G17UTG1QN82 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3395770 | NS      | $10122342.71  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APL Apollo Tubes Ltd                                                            | APL Apollo Tubes Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZU4GXSB7Q4IU95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    738738 | NS      | $10431190.13  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silitech Technology Corp                                                        | Silitech Technology Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     69521 | NS      | $77978.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCS Holdings Inc                                                                | GCS Holdings, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ID75Y82NHTPY32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    401000 | NS      | $525321.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qudian Inc                                                                      | Qudian, Inc.                                                                    | CUSIP: 747798106<br>LEI: 549300MY8WXPOW8RKH11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    186441 | NS      | $231186.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Guangdong Dowstone Technology Co Ltd                                            | Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    331132 | NS      | $811722.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Il Sung Construction Co Ltd                                                     | Il Sung Construction Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41239 | NS      | $89208.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huneed Technologies                                                             | Huneed Technologies                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79988 | NS      | $432059.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harbin Electric Co Ltd                                                          | Harbin Electric Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QH6Y4U07RU0U61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4808587 | NS      | $2468394.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Co-Tech Development Corp                                                        | Co.-Tech Development Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1645800 | NS      | $3627838.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Elektra SAB DE CV                                                         | Grupo Elektra SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BCXPDCGY70 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    218828 | NS      | $11993966.11  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hyosung Chemical Corp                                                           | Hyosung Chemical Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16834 | NS      | $1623511.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTOPS Co Ltd                                                                   | INTOPS Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     96905 | NS      | $2274962.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Enplus Co Ltd                                                                   | Enplus Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     75432 | NS      | $305181.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Shiji Information Technology Co Ltd                                     | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    282930 | NS      | $717706.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taurus Armas SA                                                                 | Taurus Armas SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    419325 | NS      | $1391059.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mahindra Logistics Ltd                                                          | Mahindra Logistics Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B3DMF9XUWO6A05 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     60861 | NS      | $351300.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globe Union Industrial Corp                                                     | Globe Union Industrial Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1588820 | NS      | $699556.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Welspun Corp Ltd                                                                | Welspun Corp. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XKRIPYYRZNRQ31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1157870 | NS      | $2993931.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dhanuka Agritech Ltd                                                            | Dhanuka Agritech Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E4DLZIC7MSG125 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    113251 | NS      | $941705.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hung Sheng Construction Ltd                                                     | Hung Sheng Construction Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2955603 | NS      | $2295953.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanil Feed Co Ltd                                                               | Hanil Feed Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47789 | NS      | $187754.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petronas Dagangan Bhd                                                           | Petronas Dagangan Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    747200 | NS      | $3820714.25   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JW Holdings Corp                                                                | JW Holdings Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    158542 | NS      | $388909.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MK Electron Co Ltd                                                              | MK Electron Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884005Y2X45U85XP983 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    117641 | NS      | $1116427.12   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongguan Development Holdings Co Ltd                                            | Dongguan Development Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RX4BT274B8W479 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    521900 | NS      | $728812.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Middle East Specialized Cables Co                                               | Middle East Specialized Cables Co.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    193658 | NS      | $557299.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zee Media Corp Ltd                                                              | Zee Media Corp. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NLKJKNCJELN127 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3337704 | NS      | $515654.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinoma Science & Technology Co Ltd                                              | Sinoma Science & Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XZFDR8F1T64T13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    765195 | NS      | $2821946.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T&S Communications Co Ltd                                                       | T&S Communications Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     25000 | NS      | $58408.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sugih Energy Tbk PT                                                             | Sugih Energy Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  58447900 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Grupo Energia Bogota SA ESP                                                     | Grupo Energia Bogota SA ESP                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LG618OWYVHI655 | Long             | EC               | CORP              | CO        |   3206336 | NS      | $1078159.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Indiabulls Housing Finance Ltd                                                  | Indiabulls Housing Finance Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800A2A3G53ZQZTQ21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2163756 | NS      | $3273084.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Comfort Science & Technology Group Co Ltd                                | Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    417226 | NS      | $536756.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd                          | Brillian Network & Automation Integrated System Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     11000 | NS      | $48741.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HG Infra Engineering Ltd                                                        | HG Infra Engineering Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BXKA7LBOYQWU84 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    127994 | NS      | $1059456.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwacheon Machine Tool Co Ltd                                                    | Hwacheon Machine Tool Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3319 | NS      | $86411.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Rare Earth Holdings Ltd                                                   | China Rare Earth Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900U1AQK05ZPOEX95 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9802399 | NS      | $725581.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asiasoft Corp PCL                                                               | Asiasoft Corp. PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RWI13CU7CNXX03 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    947700 | NS      | $459351.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd                               | Baosheng Science & Technology Innovation Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003R8L29RY0GS181 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    340200 | NS      | $272289.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shui On Land Ltd                                                                | Shui On Land Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008W71Y7DHTU7753 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  29127776 | NS      | $3945116.67   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Motor Corp                                                                | China Motor Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1833286 | NS      | $3700872.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Equitas Small Finance Bank Ltd                                                  | Equitas Small Finance Bank Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MZBFLSP1VQKJ89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1287647 | NS      | $862036.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                                 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                                 | CUSIP: 900111204<br>LEI: 7890003EX1LTLS2FFL84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      7496 | NS      | $37180.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Sunway Construction Group Bhd                                                   | Sunway Construction Group Bhd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1820519 | NS      | $697418.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd                          | China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000XDT9BG4F97Z70 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    415200 | NS      | $1200477.13   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo KUO SAB De CV                                                             | Grupo KUO SAB De CV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WIYIAVCFZI6Z04 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    271325 | NS      | $611653.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LVMC Holdings                                                                   | LVMC Holdings                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I6VZY8B03BPH50 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    369696 | NS      | $842186.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA                                       | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N4SUIP0URJT330 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   1108216 | NS      | $4250894.50   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujian Boss Software Development Co Ltd                                         | Fujian Boss Software Development Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    137130 | NS      | $431862.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daeduck Co Ltd                                                                  | Daeduck Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    100499 | NS      | $552212.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hana Pharm Co Ltd                                                               | Hana Pharm Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28131 | NS      | $358786.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd                                                 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005YT7JQCWYLTG43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    273043 | NS      | $14295926.56  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baozun Inc                                                                      | Baozun, Inc.                                                                    | CUSIP: 06684L103<br>LEI: 549300IF0HZ7T4762633 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    301614 | NS      | $2295282.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Co for Cooperative Insurance/The                                                | Co. for Cooperative Insurance                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J2GTNKWJRJ8581 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    415209 | NS      | $9325336.58   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DoubleUGames Co Ltd                                                             | DoubleUGames Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YX1GSB0NJDFU35 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     76321 | NS      | $3061398.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Satrec Initiative Co Ltd                                                        | Satrec Initiative Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14199 | NS      | $402971.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global-Estate Resorts Inc                                                       | Global-Estate Resorts, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    488000 | NS      | $8316.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nama Chemicals Co                                                               | Nama Chemicals Co.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    138015 | NS      | $1224066.99   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aster DM Healthcare Ltd                                                         | Aster DM Healthcare Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TFWMBMRZEICW46 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    730540 | NS      | $1905930.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd                            | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6460000 | NS      | $321979.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Merchants Securities Co Ltd                                               | China Merchants Securities Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030060IEIMX476KH87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1467460 | NS      | $1604024.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Carnival Industrial Corp                                                        | Carnival Industrial Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    671530 | NS      | $316221.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PSG Konsult Ltd                                                                 | PSG Konsult Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900ECF3D86FD28194 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    985908 | NS      | $724784.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sejong Telecom Inc                                                              | Sejong Telecom, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    871848 | NS      | $543661.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CTCI Corp                                                                       | CTCI Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930026E4DTBSJUWH86 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3445896 | NS      | $4968236.39   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tiande Chemical Holdings Ltd                                                    | Tiande Chemical Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    480000 | NS      | $145317.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Film Co Ltd                                                               | China Film Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009UJKOPLIVUPE53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    764300 | NS      | $1473204.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinqia SA                                                                       | Sinqia SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    162000 | NS      | $563583.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lesha Bank LLC                                                                  | Lesha Bank LLC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007VUS0NAK9M9E91 | N/A              | DE               |  | QA        |   4934118 | NS      | $1555616.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samyang Holdings Corp                                                           | Samyang Holdings Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29017 | NS      | $1700403.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alcor Micro Corp/Taiwan                                                         | Alcor Micro Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    189000 | NS      | $204222.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Solus Advanced Materials Co Ltd                                                 | Solus Advanced Materials Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884002P7C55T9XN1796 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17121 | NS      | $552306.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd                    | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd.                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E3V4YD4DPV6383 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1882000 | NS      | $561244.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tenaga Nasional Bhd                                                             | Tenaga Nasional Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FV8X6UID6I1413 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3862281 | NS      | $8534883.61   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co Ltd                                  | Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    104852 | NS      | $791792.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solargiga Energy Holdings Ltd                                                   | Solargiga Energy Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IVSXUPN9PKPO50 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8771000 | NS      | $312924.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd                                             | Huabao Flavours & Fragrances Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     33400 | NS      | $121613.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cemex SAB de CV                                                                 | Cemex SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RIG2CXWN6IV731 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1380264 | NS      | $734459.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd                                          | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    146217 | NS      | $4629770.30   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Electronics Co Ltd                                                      | Samsung Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007ER46L6N7EI764 | Long             | EC               | CORP              | KR        |  15000936 | NS      | $747200054.78 | 3.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Ground Services Co                                                        | Saudi Ground Services Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    471423 | NS      | $2801997.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bahvest Resources Bhd                                                           | Bahvest Resources Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    931700 | NS      | $67894.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Sumco Technology Corp                                                   | Formosa Sumco Technology Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    264000 | NS      | $1383129.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nexen Tire Corp                                                                 | Nexen Tire Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    278525 | NS      | $1519458.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Curro Holdings Ltd                                                              | Curro Holdings Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900E237CB40F0BF96 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    657904 | NS      | $344928.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Dima Industry Co Ltd                                                  | Chongqing Dima Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JPRD5XGEUOMD13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1935401 | NS      | $619501.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anji Technology Co Ltd                                                          | Anji Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    197000 | NS      | $309658.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Islamic Arab Insurance Co                                                       | Islamic Arab Insurance Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   2881821 | NS      | $504223.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Gas Ltd                                                                 | Gujarat Gas Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BGVH85CIFRKY95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    716872 | NS      | $4013659.70   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unifique Telecomunicacoes S/A                                                   | Unifique Telecomunicacoes SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     16600 | NS      | $12295.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| YMT Co Ltd                                                                      | YMT Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19985 | NS      | $226863.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meghmani Finechem Ltd                                                           | Meghmani Finechem Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008YTT28JYLL4516 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     97712 | NS      | $1258410.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everlight Electronics Co Ltd                                                    | Everlight Electronics Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005XKYNKN91J5J47 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3453570 | NS      | $4331057.09   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BIM Birlesik Magazalar AS                                                       | BIM Birlesik Magazalar AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890001GCDJQD8DJKE29 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1091078 | NS      | $7234842.17   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TCI Co Ltd                                                                      | TCI Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    686282 | NS      | $4325265.28   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Endurance Technologies Ltd                                                      | Endurance Technologies Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SGKO6VP2PIAM50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    109723 | NS      | $1968947.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co Ltd                         | Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co. Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32960 | NS      | $128459.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apogee Optocom Co Ltd                                                           | Apogee Optocom Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     49000 | NS      | $106515.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd                                              | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PLNH7NQLN00B53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1774450 | NS      | $9453108.41   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Changchun Faway Automobile Components Co Ltd                                    | Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    459510 | NS      | $622350.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alibaba Health Information Technology Ltd                                       | Alibaba Health Information Technology Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GE9653COPX1I86 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   5424000 | NS      | $4844252.52   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangxi Copper Co Ltd                                                           | Jiangxi Copper Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002E74YFQ6MEZY56 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6226000 | NS      | $10721507.63  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS                                        | Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000MEX4RV9XWB0A97 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    183194 | NS      | $468735.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allo Bank Indonesia Tbk PT                                                      | Allo Bank Indonesia Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    345700 | NS      | $41034.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd                                      | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    359605 | NS      | $817247.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.                                          | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000NBAE8C7SELC90 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     37931 | NS      | $2016920.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CyberTAN Technology Inc                                                         | CyberTAN Technology, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2354873 | NS      | $1919427.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Astra Agro Lestari Tbk PT                                                       | Astra Agro Lestari Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XU6T7VIQ56SN17 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4299822 | NS      | $2361314.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd                                     | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GRONU6MXRSA398 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3324000 | NS      | $2423003.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LA Opala RG Ltd                                                                 | LA Opala RG Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J393YHF9JT5S63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    205933 | NS      | $950157.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS        | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TR        |    631996 | NS      | $846625.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco BTG Pactual SA                                                            | Banco BTG Pactual SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZXLTQRYIK6IJH3R0IK66 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    853292 | NS      | $3634177.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yieh Hsing Enterprise Co Ltd                                                    | Yieh Hsing Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    106000 | NS      | $44979.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PHOSAGRO PJSC                                                                   | PhosAgro PJSC                                                                   | CUSIP: 71922G407<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |        24 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Sonix Technology Co Ltd                                                         | Sonix Technology Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1248000 | NS      | $2168917.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Novatek Microelectronics Corp                                                   | Novatek Microelectronics Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2486000 | NS      | $29602951.43  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                                     | MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800R83KX5FQFGXS67 | Long             | EC               | CORP              | HU        |   2720667 | NS      | $20331901.45  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medigen Biotechnology Corp                                                      | Medigen Biotechnology Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     47000 | NS      | $50758.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Borosil Ltd                                                                     | Borosil Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450081B5C4BDZ1B443 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9142 | NS      | $40112.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE HUIYUAN JUICE                                                           | China Huiyuan Juice Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   3039500 | NS      | $135904.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Haitai Confectionery & Foods Co Ltd                                             | Haitai Confectionery & Foods Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     52591 | NS      | $292296.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Xiantan Co Ltd                                                         | Shandong Xiantan Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    278363 | NS      | $390747.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anterogen Co Ltd                                                                | Anterogen Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10963 | NS      | $123130.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haatz Inc                                                                       | Haatz, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26590 | NS      | $141676.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA COM RICH RENE ENE INVEST                                                  | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  37310000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Zinitix Co Ltd                                                                  | Zinitix Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12353 | NS      | $15783.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Malacca Bhd                                                              | United Malacca Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    226150 | NS      | $290470.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qisda Corp                                                                      | Qisda Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900H95TJC2CV11X50 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   7136525 | NS      | $6757841.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kobay Technology BHD                                                            | Kobay Technology BHD                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    604100 | NS      | $432146.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd                                           | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300V0VT8TMAY8LY93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1112897 | NS      | $824098.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co Ltd                                    | Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    951770 | NS      | $399556.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PCBL Ltd /India                                                                 | PCBL Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800I8VXFCCF21IB24 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1868564 | NS      | $2746050.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foschini Group Ltd/The                                                          | Foschini Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2081154 | NS      | $13009149.17  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sampoerna Agro Tbk PT                                                           | Sampoerna Agro Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006OFZTXNE180O69 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   5071559 | NS      | $717985.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mahle-Metal Leve SA                                                             | Mahle-Metal Leve SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007RXRC7NGOR6145 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    335127 | NS      | $2252532.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zamp SA                                                                         | Zamp SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C6KT7YTDPUAB54 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1149075 | NS      | $1233666.01   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hyundai Ezwel Co Ltd                                                            | Hyundai Ezwel Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44504 | NS      | $271396.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ChinHung International Inc                                                      | ChinHung International, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    262604 | NS      | $296821.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Spirits Ltd                                                              | United Spirits Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YFWQVX2EZDE82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    859065 | NS      | $8098692.76   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hi-Clearance Inc                                                                | Hi-Clearance, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    135978 | NS      | $651288.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Business Bank                                                            | Taiwan Business Bank                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900930YMK9AXL9O17 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  21339953 | NS      | $9519636.05   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Blue Dart Express Ltd                                                           | Blue Dart Express Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003QNMHXM1CHC382 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32816 | NS      | $2520183.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanshin Construction Co Ltd/Korea                                               | Hanshin Construction Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GDQV7A2QLBLD70 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64081 | NS      | $479119.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hsing TA Cement Co                                                              | Hsing TA Cement Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    806222 | NS      | $445319.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Integra Indocabinet Tbk PT                                                      | Integra Indocabinet Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  13897600 | NS      | $334351.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tofflon Science & Technology Group Co Ltd                                       | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    255418 | NS      | $1040195.67   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Curexo Inc                                                                      | Curexo, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8560 | NS      | $57435.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atul Ltd                                                                        | Atul Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RE4LWLLDL2OQ62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    105609 | NS      | $9244441.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MD Pictures Tbk PT                                                              | MD Pictures Tbk PT                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    480900 | NS      | $30489.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AK Holdings Inc                                                                 | AK Holdings, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29430 | NS      | $441438.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prism Johnson Ltd                                                               | Prism Johnson Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800T53HLKMV1UYG22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    923700 | NS      | $1178176.28   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd                                                 | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600EAJ7FT8MSN4I76 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    862868 | NS      | $635261.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intracom SA Technical & Steel Constructions                                     | Intracom SA Technical & Steel Constructions                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SNEJL2ZM642D98 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      8685 | NS      | $14773.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apeloa Pharmaceutical Co Ltd                                                    | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    468300 | NS      | $1687979.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inversiones La Construccion SA                                                  | Inversiones La Construccion SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IMQ8BOPW9UKX13 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    234904 | NS      | $1061992.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun International Ltd/South Africa                                              | Sun International Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789008355F180983C60 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1553694 | NS      | $3047274.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Department Store Co Ltd                                                 | Hyundai Department Store Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     92429 | NS      | $4637267.63   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vina Concha y Toro SA                                                           | Vina Concha y Toro SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GQ74NEYBVB518 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   2853887 | NS      | $3646753.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indus Towers Ltd                                                                | Indus Towers Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800L6DI4VHODGDK41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2830673 | NS      | $5304921.86   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Commercial Asset Management PCL                                         | Bangkok Commercial Asset Management PCL                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4718900 | NS      | $2272963.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TAEKYUNG BK Co Ltd                                                              | TAEKYUNG BK Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64428 | NS      | $289877.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd                                               | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380057SDS1LER3KZ63 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2451000 | NS      | $599539.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd                             | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     51220 | NS      | $1029063.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co Ltd                                   | Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UYOZLOEF31W947 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    326748 | NS      | $722104.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd                                       | Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    619168 | NS      | $591957.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InnoWireless Co Ltd                                                             | InnoWireless Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20982 | NS      | $565435.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cowintech Co Ltd                                                                | Cowintech Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12380 | NS      | $248574.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taihan Electric Wire Co Ltd                                                     | Taihan Electric Wire Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400DCPX4WRVN1G369 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    523681 | NS      | $684497.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fine M-Tec Co Ltd                                                               | Fine M-Tec Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20938 | NS      | $131379.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ace Hardware Indonesia Tbk PT                                                   | Ace Hardware Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WER46RYFNZER60 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  66039500 | NS      | $2162246.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hocheng Corp                                                                    | Hocheng Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1444266 | NS      | $872702.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Buruj Cooperative Insurance Co                                                  | Buruj Cooperative Insurance Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600XHA4PZRG9TWU25 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    158857 | NS      | $767136.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong TAI Electric Industrial                                                    | Hong TAI Electric Industrial                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1385000 | NS      | $932103.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangsu ToLand Alloy Co Ltd                                                     | Jiangsu ToLand Alloy Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     31600 | NS      | $225753.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIN AIK Technology Co Ltd                                                       | MIN AIK Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    875249 | NS      | $489903.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samart Telcoms PCL                                                              | Samart Telcoms PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2276400 | NS      | $465486.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Meilleure Health International Industry Group Ltd                               | Meilleure Health International Industry Group Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    420000 | NS      | $16078.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco del Bajio SA                                                              | Banco del Bajio SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BD95FFLY16 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1970753 | NS      | $7916293.08   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Somboon Advance Technology PCL                                                  | Somboon Advance Technology PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LBZGMH8IFWMZ14 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2045225 | NS      | $1325895.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sino Wealth Electronic Ltd                                                      | Sino Wealth Electronic Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    199141 | NS      | $1248869.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Communication & System Solution PCL                                             | Communication & System Solution PCL                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5655600 | NS      | $260421.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Huafon Microfibre Shanghai Technology Co Ltd                                    | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    808365 | NS      | $492298.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MMC Norilsk Nickel PJSC                                                         | MMC Norilsk Nickel PJSC                                                         | CUSIP: 55315J102<br>LEI: 253400JPTEEW143W3E47 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      8932 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd                                        | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    131502 | NS      | $461926.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Miwon Specialty Chemical Co Ltd/New                                             | Miwon Specialty Chemical Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9336 | NS      | $1058203.94   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vale SA                                                                         | Vale SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | EC               | CORP              | BR        |  12398050 | NS      | $230825547.53 | 0.93%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Redington Ltd                                                                   | Redington Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DTFNX7F2LM5227 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5867702 | NS      | $13336207.07  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anton Oilfield Services Group/Hong Kong                                         | Anton Oilfield Services Group                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030021ZM71H1GIKX11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  22496000 | NS      | $1037619.27   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Weifu High-Technology Group Co Ltd                                              | Weifu High-Technology Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800MCS4V36YPBDO22 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    305147 | NS      | $844400.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ping An Bank Co Ltd                                                             | Ping An Bank Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9MKNIVWXFM679 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3555501 | NS      | $7925119.88   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dazhong Transportation Group Co Ltd                                             | Dazhong Transportation Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030024O2GHO5JN7798 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    576400 | NS      | $271683.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chinese Maritime Transport Ltd                                                  | Chinese Maritime Transport Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    573964 | NS      | $754914.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MEGHMANI ORGANOCHEM LTD                                                         | Meghmani Organics Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YPW3RP6ABV7T97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1262278 | NS      | $1537915.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T3EX Global Holdings Corp                                                       | T3EX Global Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    753178 | NS      | $1666400.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TrueLight Corp                                                                  | TrueLight Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    273000 | NS      | $200638.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pidilite Industries Ltd                                                         | Pidilite Industries Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800APXGEBZ349GN74 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    339280 | NS      | $9479613.43   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AK Medical Holdings Ltd                                                         | AK Medical Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2442000 | NS      | $2776600.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YC INOX Co Ltd                                                                  | YC INOX Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2519858 | NS      | $2569451.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co Ltd                                           | Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800CKYVE9KWZZTV84 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     63400 | NS      | $123080.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mildef Crete Inc                                                                | Mildef Crete, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TF7UTS5K6EFX02 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    328000 | NS      | $488713.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd                                       | Ningbo Haitian Precision Machinery Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    117300 | NS      | $515044.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIEM Industries Ltd                                                             | FIEM Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009O3A5U2F72TS71 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     29560 | NS      | $592244.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aqua Corp PCL                                                                   | Aqua Corp. PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |   2317300 | NS      | $4914.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Poongsan Holdings Corp                                                          | Poongsan Holdings Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22585 | NS      | $532107.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BIT Computer Co Ltd                                                             | BIT Computer Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54650 | NS      | $333935.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caitong Securities Co Ltd                                                       | Caitong Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1006233000091 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1105390 | NS      | $1280991.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Log-in Logistica Intermodal SA                                                  | Log-in Logistica Intermodal SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    246000 | NS      | $1768323.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Maniker Co Ltd                                                                  | Maniker Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    114877 | NS      | $123986.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TBI Motion Technology Co Ltd                                                    | TBI Motion Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    240000 | NS      | $312688.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Investec Ltd                                                                    | Investec Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CU7SM6O4UWOZ70 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1476660 | NS      | $9379715.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apex Mining Co Inc                                                              | Apex Mining Co., Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  13799000 | NS      | $502784.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd                                | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CY5TYMU38UDM49 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    706418 | NS      | $3048222.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Kaohsiung Co Ltd                                                        | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DS5HSXU83N7Y88 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4001298 | NS      | $1719777.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RiseSun Real Estate Development Co Ltd                                          | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009NURYQJKU6MT26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2194200 | NS      | $716094.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STARFLEX PCL FOREIGN                                                            | Starflex PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     16230 | NS      | $63.92        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Havells India Ltd                                                               | Havells India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U1LOGHTTNT7D47 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    622212 | NS      | $9026679.71   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daesung Eltec Co Ltd                                                            | Daesung Eltec Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    168466 | NS      | $91839.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lakala Payment Co Ltd                                                           | Lakala Payment Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Z2016911000092 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    657190 | NS      | $1639971.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Molibdenos y Metales SA                                                         | Molibdenos y Metales SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003YGGK3E6MLZL81 | Long             | EC               | CORP              | CL        |     84693 | NS      | $372350.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuxi Shangji Automation Co Ltd                                                  | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     63211 | NS      | $1074134.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corp Actinver SAB de CV                                                         | Corp. Actinver SAB de CV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BLGPNHCR40 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     61598 | NS      | $41952.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yi Shin Textile Industrial Co Ltd                                               | Yi Shin Textile Industrial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    208000 | NS      | $222834.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bharat Rasayan Ltd                                                              | Bharat Rasayan Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NXICUEZQ62XR71 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6416 | NS      | $728795.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 8990 Holdings Inc                                                               | 8990 Holdings, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    780700 | NS      | $128540.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamama Cement Co                                                                | Yamama Cement Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    863451 | NS      | $6612259.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| N2tech Co Ltd                                                                   | N2tech Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    191103 | NS      | $108969.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sibanye Stillwater Ltd                                                          | Sibanye Stillwater Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900F238434B74D281 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   9218585 | NS      | $24367032.21  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FOCI Fiber Optic Communications Inc                                             | FOCI Fiber Optic Communications, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    390000 | NS      | $304937.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wilcon Depot Inc                                                                | Wilcon Depot, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4039600 | NS      | $2366280.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.C FIBER OPTIC                                                           | C Fiber Optic                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4584800 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd                                              | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300I9BCYICNBMOY81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    263057 | NS      | $1500615.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Consultancy Services Ltd                                                   | Tata Consultancy Services Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZJKU9GPQRE2U66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2162337 | NS      | $89242218.43  | 0.36%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ping An Healthcare and Technology Co Ltd                                        | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009NW1LO017CP285 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2706100 | NS      | $7165744.79   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CoAsia Corp                                                                     | CoAsia Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39329 | NS      | $232672.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wistron Corp                                                                    | Wistron Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DIEONKUALBFM06 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  16366169 | NS      | $17216923.07  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd                                                     | Torrent Pharmaceuticals Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NA6HK275RIJE13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    510505 | NS      | $9515071.73   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxy Surfactants Ltd                                                          | Galaxy Surfactants Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SORP4DOEAXB673 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     34696 | NS      | $989661.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generalplus Technology Inc                                                      | Generalplus Technology, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    448000 | NS      | $738816.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tat Gida Sanayi AS                                                              | Tat Gida Sanayi AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000J1WFLBD2TRN278 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    239350 | NS      | $322752.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capital Financial Indonesia Tbk PT                                              | Capital Financial Indonesia Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2827500 | NS      | $137686.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dong-A Socio Holdings Co Ltd                                                    | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17453 | NS      | $1441706.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aaeon Technology Inc                                                            | Aaeon Technology, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5000 | NS      | $15271.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Information Technology PCL                                             | Advanced Information Technology PCL                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  10133150 | NS      | $2072061.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taishin Financial Holding Co Ltd                                                | Taishin Financial Holding Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  29923935 | NS      | $16265767.05  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sam Chun Dang Pharm Co Ltd                                                      | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22047 | NS      | $866951.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inscobee Inc                                                                    | Inscobee, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    138198 | NS      | $168507.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KingClean Electric Co Ltd                                                       | KingClean Electric Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     75368 | NS      | $347702.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd                                                    | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21637 | NS      | $1277066.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| OSK Holdings Bhd                                                                | OSK Holdings Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   8061267 | NS      | $1891528.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Etron Technology Inc                                                            | Etron Technology, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1293452 | NS      | $1972569.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Topco Scientific Co Ltd                                                         | Topco Scientific Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1072050 | NS      | $6064713.46   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fullerton Technology Co Ltd                                                     | Fullerton Technology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    652670 | NS      | $399386.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Korrun Co Ltd                                                             | Anhui Korrun Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     83762 | NS      | $209151.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Single Well Industrial Corp                                                     | Single Well Industrial Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    257351 | NS      | $211287.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seoyon Co Ltd                                                                   | Seoyon Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    115412 | NS      | $711036.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nature & Environment Co Ltd                                                     | Nature & Environment Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    202100 | NS      | $208143.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Device ENG Co Ltd                                                               | Device ENG Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     37221 | NS      | $458797.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huxen Corp                                                                      | Huxen Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    262072 | NS      | $429901.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Collins Co Ltd                                                                  | Collins Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    789060 | NS      | $466406.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Li Cheng Enterprise Co Ltd                                                      | Li Cheng Enterprise Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    546057 | NS      | $509649.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd                                      | Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     47312 | NS      | $24152.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Almarai Co JSC                                                                  | Almarai Co. JSC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B4EDUXYD2G6098 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    776345 | NS      | $11505302.58  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brighton-Best International Taiwan Inc                                          | Brighton-Best International Taiwan, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2902749 | NS      | $3697391.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Telekom Malaysia Bhd                                                            | Telekom Malaysia Bhd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SNFPTSDGGVEK77 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2775528 | NS      | $3404820.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sebang Co Ltd                                                                   | Sebang Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     83997 | NS      | $3182026.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRG Banking Equipment Co Ltd                                                    | GRG Banking Equipment Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800SWXACTDG5DWE68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    431426 | NS      | $651114.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haesung Industrial Co Ltd                                                       | Haesung Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21315 | NS      | $201638.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WONIK IPS Co Ltd                                                                | WONIK IPS Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    124852 | NS      | $3155542.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VA Tech Wabag Ltd                                                               | VA Tech Wabag Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GM4KXSX7LLLI83 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    298041 | NS      | $1160648.33   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MAKUS Inc                                                                       | MAKUS, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63844 | NS      | $470238.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indo Count Industries Ltd                                                       | Indo Count Industries Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800K2IZ3N44GS9379 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    575037 | NS      | $893201.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp Ltd                   | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd.                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QFQ76FV4X0WK38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    720228 | NS      | $962488.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 360 DigiTech Inc                                                                | 360 DigiTech, Inc.                                                              | CUSIP: 88557W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    695772 | NS      | $16788978.36  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grupo Gigante SAB de CV                                                         | Grupo Gigante SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BRKQF2MF33 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     41000 | NS      | $53344.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raymond Ltd                                                                     | Raymond Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B168I54HROR215 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    258268 | NS      | $4867868.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAVEZONE I&C CORP                                                               | SAVEZONE I&C Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    104700 | NS      | $224538.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IGB Bhd                                                                         | IGB Bhd                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MALKUSJ222KY95 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    490492 | NS      | $276299.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd                              | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008IFGE1S66ZZA20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    235054 | NS      | $641516.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Materials Analysis Technology Inc                                               | Materials Analysis Technology, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    409932 | NS      | $2444504.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Charoong Thai Wire & Cable PCL                                                  | Charoong Thai Wire & Cable PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1035900 | NS      | $188288.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co Ltd                                           | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QUEL3PNGXI1P26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    569099 | NS      | $1013816.14   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanson International Tbk PT                                                     | Hanson International Tbk PT                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 637185300 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Harbin Boshi Automation Co Ltd                                                  | Harbin Boshi Automation Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    281656 | NS      | $656668.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jamna Auto Industries Ltd                                                       | Jamna Auto Industries Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006EVPQJ73L2ZB08 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1256967 | NS      | $1617022.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ittifak Holding A.S                                                             | Ittifak Holding A.S                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000U3SRRBPCBA8P52 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    247166 | NS      | $34768.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd                                    | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800HTWRBAQJRAQ344 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     40503 | NS      | $1868689.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd                                      | Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     52100 | NS      | $767440.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nova Technology Corp/Taiwan                                                     | Nova Technology Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    156000 | NS      | $464337.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SNU Precision Co Ltd                                                            | SNU Precision Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    114466 | NS      | $284291.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Cement China Holdings Corp                                                 | Asia Cement China Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009O3HFIKDVFFJ49 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5177000 | NS      | $2438565.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Baosight Software Co Ltd                                               | Shanghai Baosight Software Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    145669 | NS      | $1080814.96   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Inc                                                                          | SK, Inc.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GMME8AOAFMDK34 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    136190 | NS      | $22029900.44  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BASF India Ltd                                                                  | BASF India Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930026ERY2J02SKA69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     67125 | NS      | $2019862.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou Keda Technology Co Ltd                                                   | Suzhou Keda Technology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17900 | NS      | $14807.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abu Dhabi National Insurance Co PSC                                             | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000OFT84B8VNIP95 | Long             | EC               | CORP              | AE        |    124046 | NS      | $196082.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yankey Engineering Co Ltd                                                       | Yankey Engineering Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      2000 | NS      | $14418.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Land Development Corp                                                    | Taiwan Land Development Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6008009 | NS      | $201100.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Lida Holdings Ltd                                                               | Lida Holdings Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    400000 | NS      | $410774.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Amber Enterprises India Ltd                                                     | Amber Enterprises India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009JZU4XT3666G06 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9634 | NS      | $225200.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Addsino Co Ltd                                                                  | Addsino Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    651400 | NS      | $1023324.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| It's Hanbul Co Ltd                                                              | It's Hanbul Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26903 | NS      | $415439.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Railway Group Ltd                                                         | China Railway Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TFRLG8UDJ7QA89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  17289000 | NS      | $9431735.29   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Long Bon International Co Ltd                                                   | Long Bon International Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2254276 | NS      | $1261730.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kenanga Investment Bank Bhd                                                     | Kenanga Investment Bank Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IIYT9DIQAWQK96 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1777300 | NS      | $394055.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyungkuk F&B Co Ltd                                                             | Hyungkuk F&B Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40315 | NS      | $94174.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd                                     | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002Q2A863JPQFH06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1161800 | NS      | $5613510.79   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kangji Medical Holdings Ltd                                                     | Kangji Medical Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HPVQ4VPUI5AB79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    302500 | NS      | $358747.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Halwani Brothers Co                                                             | Halwani Brothers Co.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     93046 | NS      | $1421904.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Wire & Cable Co Ltd                                                       | China Wire & Cable Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    671680 | NS      | $591689.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tripod Technology Corp                                                          | Tripod Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2287660 | NS      | $7568185.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd                                    | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    279641 | NS      | $721191.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingboard Holdings Ltd                                                          | Kingboard Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G89MY26MMSDR76 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7406166 | NS      | $30252985.02  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biostar Microtech International Corp                                            | Biostar Microtech International Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    797712 | NS      | $385306.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan Fertilizer Co Ltd                                                        | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3131000 | NS      | $5837489.37   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oceanbridge Co Ltd                                                              | Oceanbridge Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26940 | NS      | $305840.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd                       | Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1008857 | NS      | $1271367.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp                | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    682900 | NS      | $1269277.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Air China Ltd                                                                   | Air China Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800I9TWC9K22N4502 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2326000 | NS      | $2075681.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YanTai Shuangta Food Co Ltd                                                     | YanTai Shuangta Food Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OJ9SYIA3J45752 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    529600 | NS      | $473984.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA                                        | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400T6CRXYOG6H8U09 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     67283 | NS      | $442511.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Al Yamamah Steel Industries Co                                                  | Al Yamamah Steel Industries Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    245237 | NS      | $1603827.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sigurd Microelectronics Corp                                                    | Sigurd Microelectronics Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3773523 | NS      | $6432685.89   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Elnusa Tbk PT                                                                   | Elnusa Tbk PT                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  28809900 | NS      | $601308.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oberoi Realty Ltd                                                               | Oberoi Realty Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TCKG1XQXN51L44 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    451873 | NS      | $4539797.79   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwha Aerospace Co Ltd                                                         | Hanwha Aerospace Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001NSUA8FQKQWR25 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     81716 | NS      | $5359594.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petroleo Brasileiro SA                                                          | Petroleo Brasileiro SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EP               | CORP              | BR        |  22001222 | NS      | $112990141.94 | 0.45%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd                                                | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001BIEVM09M7AH02 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    311895 | NS      | $8230842.07   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interlink Telecom PCL                                                           | Interlink Telecom PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4457400 | NS      | $499617.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Amorepacific Corp                                                               | Amorepacific Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29422 | NS      | $3497292.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Suntien Green Energy Corp Ltd                                             | China Suntien Green Energy Corp. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JAYC5BYZPWOK13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  10487000 | NS      | $4922640.85   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KT Corp                                                                         | KT Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884005ACF8449EANY26 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35348 | NS      | $1007263.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd                                            | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WAHI1O38BILX22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    589800 | NS      | $4292920.08   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tae Kyung Industrial Co Ltd                                                     | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     89623 | NS      | $484169.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE HUA HAN HEALTH                                                          | Hua Han Health Industry Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  17460041 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd                                     | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PLI08AQT6KAQ96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    350600 | NS      | $668826.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INCON Co Ltd                                                                    | INCON Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39539 | NS      | $38279.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yusin Holding Corp                                                              | Yusin Holding Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     39000 | NS      | $126074.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cosmopolitan International Holdings Ltd                                         | Cosmopolitan International Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     20000 | NS      | $3334.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zydus Lifesciences Ltd                                                          | Zydus Lifesciences Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R9O14ORBXLPN13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1126403 | NS      | $5926368.55   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanssem Co Ltd                                                                  | Hanssem Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26396 | NS      | $1115390.02   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd                                       | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CEQG9N710HN313 | Long             | EP               | CORP              | KR        |      1828 | NS      | $83543.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KNM Group Bhd                                                                   | KNM Group Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  15379881 | NS      | $217039.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Carelabs Co Ltd                                                                 | Carelabs Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     50464 | NS      | $337802.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Young Poong Corp                                                                | Young Poong Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AY78NTFS106S56 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2394 | NS      | $1215649.07   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd                                          | Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  67080000 | NS      | $505156.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yadea Group Holdings Ltd                                                        | Yadea Group Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8776000 | NS      | $20008023.11  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rhi Magnesita India Ltd                                                         | Rhi Magnesita India Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FVDEOVQTYATK48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     61192 | NS      | $590074.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aoshikang Technology Co Ltd                                                     | Aoshikang Technology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556008TYK1G30FSF674 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    169200 | NS      | $675552.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sansteel Minguang Co Ltd Fujian                                                 | Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1738356 | NS      | $1281639.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adani Green Energy Ltd                                                          | Adani Green Energy Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZBBU81OH211H17 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    523202 | NS      | $7851813.08   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Parts & Fasteners Co Ltd                                                  | Korea Parts & Fasteners Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IKN2X1CRG17049 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40539 | NS      | $192586.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd                             | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PVFRW9M3Y8GB65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     31305 | NS      | $409707.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dali Foods Group Co Ltd                                                         | Dali Foods Group Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990093PPQC644N7T38 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10569000 | NS      | $4713026.06   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd                                      | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004E2XAMX9DYZM69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5255536 | NS      | $14990088.30  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| V One Tech Co Ltd                                                               | V One Tech Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14973 | NS      | $89399.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MISC Bhd                                                                        | MISC Bhd                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845002055U77FF6B972 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2285260 | NS      | $3925098.18   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thonburi Healthcare Group PCL                                                   | Thonburi Healthcare Group PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1311100 | NS      | $2740560.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Weichai Power Co Ltd                                                            | Weichai Power Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OKTPKBG85F9502 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8797120 | NS      | $13284412.42  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC                                 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YI1ZIOJB3HLB11 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   7143526 | NS      | $8569265.35   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alltek Technology Corp                                                          | Alltek Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1261506 | NS      | $1620788.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Reliance Industries Ltd                                                         | Reliance Industries Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003UOETFYRONLG31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5101117 | NS      | $147328928.72 | 0.59%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd                                              | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PDJRSNMVF0VJ83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    220376 | NS      | $2796755.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Brewery Co Ltd                                                        | Chongqing Brewery Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     85900 | NS      | $1534322.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOC Aviation Ltd                                                                | BOC Aviation Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900H06V5RMEB3KE72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    441700 | NS      | $3678455.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STARK Corp PCL                                                                  | STARK Corp. PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  14401800 | NS      | $1300132.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd                                            | Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800SM131EBR1R0464 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     42066 | NS      | $307602.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Triveni Turbine Ltd                                                             | Triveni Turbine Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CN8OF2ECX4NK89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    637300 | NS      | $2133825.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exide Industries Ltd                                                            | Exide Industries Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800X6SNGIZCBA9V34 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3692028 | NS      | $8194479.06   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS                               | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000HKISRM8ZEH0128 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    947513 | NS      | $817815.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                                               | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  19821619 | NS      | $15080696.59  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CNHTC Jinan Truck Co Ltd                                                        | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    789873 | NS      | $1907691.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EGE Endustri VE Ticaret AS                                                      | EGE Endustri VE Ticaret AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900091FT7YA6865Q65 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      6534 | NS      | $1833487.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd                                    | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005WQUU15JQU8S60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  17430800 | NS      | $28976611.22  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEPC Ltd                                                                        | SEPC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005WZCBH8ZNH5A89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1484394 | NS      | $246378.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KEC International Ltd                                                           | KEC International Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UCWKGDJBU7ZT31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    893542 | NS      | $4965139.98   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Security Bank Corp                                                              | Security Bank Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JSVDZIR2CPTP95 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2379468 | NS      | $4015628.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Knotus Co Ltd                                                                   | Knotus Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     68157 | NS      | $269513.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bright Real Estate Group Co Ltd                                                 | Bright Real Estate Group Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DUVKWODWYLTT12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    563094 | NS      | $201409.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jianfeng Group Co Ltd                                                  | Zhejiang Jianfeng Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TGSOHJKPIRHU94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    156321 | NS      | $303308.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd                                           | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600E3R8NAYSJHBN36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    349330 | NS      | $1155560.96   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wistron NeWeb Corp                                                              | Wistron NeWeb Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1978515 | NS      | $5407282.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jess-Link Products Co Ltd                                                       | Jess-Link Products Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    561450 | NS      | $791246.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| General Insurance Corp of India                                                 | General Insurance Corp. of India                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001L5RU4INMMUJ95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    310029 | NS      | $699375.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd                                       | Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VS12GP9PYWII36 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6087000 | NS      | $3343035.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samwha Electric Co Ltd                                                          | Samwha Electric Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16326 | NS      | $208109.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dongyang E&P Inc                                                                | Dongyang E&P, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44988 | NS      | $577679.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEOWONINTECH Co Ltd                                                             | SEOWONINTECH Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33914 | NS      | $160135.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd                                                       | Tokai Carbon Korea Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32461 | NS      | $2764678.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Paiho Ltd                                                                | Taiwan Paiho Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2101152 | NS      | $4177913.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuchan Zhongda Group Co Ltd                                                     | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PA9D9DEGG5M059 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2281250 | NS      | $1658644.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianjin Teda Co Ltd                                                             | Tianjin Teda Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TU8WC0E5GZFU40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    800101 | NS      | $489043.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongsung Finetec Co Ltd                                                         | Dongsung Finetec Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59797 | NS      | $559175.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bumrungrad Hospital PCL                                                         | Bumrungrad Hospital PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    684100 | NS      | $4497113.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Epileds Technologies Inc                                                        | Epileds Technologies, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    484000 | NS      | $235739.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyundai Home Shopping Network Corp                                              | Hyundai Home Shopping Network Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40309 | NS      | $1835735.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Geojit Financial Services Ltd                                                   | Geojit Financial Services Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CGHVK7ELH3IG75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    213157 | NS      | $120152.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Overseas Land & Investment Ltd                                            | China Overseas Land & Investment Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I6W35GYKRIZ151 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  16510033 | NS      | $44581546.58  | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rain Industries Ltd                                                             | Rain Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800922PYQABXMRO68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1833969 | NS      | $3810335.47   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parade Technologies Ltd                                                         | Parade Technologies Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D9FDQHQKAQLY02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    201805 | NS      | $6240553.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vanguard International Semiconductor Corp                                       | Vanguard International Semiconductor Corp.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001S5Q158BIJJO13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4605000 | NS      | $15478524.62  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DoubleDragon Corp                                                               | DoubleDragon Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RYB1GASW5KV818 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4051390 | NS      | $511056.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Simplo Technology Co Ltd                                                        | Simplo Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    769880 | NS      | $7627128.47   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhou Space Park Group Ltd                                                   | Shenzhou Space Park Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   3080000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV                                                  | Sitios Latinoamerica SAB de CV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |    546768 | NS      | $251744.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hangjin Technology Co Ltd                                                       | Hangjin Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    222600 | NS      | $1092149.07   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Even Construtora e Incorporadora SA                                             | Even Construtora e Incorporadora SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    764619 | NS      | $719988.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JH Educational Technology Inc                                                   | JH Educational Technology, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    668000 | NS      | $113870.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIGONG TECH Co Ltd                                                              | SIGONG TECH Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54078 | NS      | $206467.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yankuang Energy Group Co Ltd                                                    | Yankuang Energy Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005N7A6HYZ4Z0K39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   7750000 | NS      | $24924384.08  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Kinetic Medical Co Ltd                                                 | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    449300 | NS      | $482023.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VS Industry Bhd                                                                 | VS Industry Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6010300 | NS      | $1372766.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyundai Glovis Co Ltd                                                           | Hyundai Glovis Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400U6RDXNJ5ZRN304 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79243 | NS      | $10724135.21  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Cement Co Ltd                                                              | Asia Cement Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    124820 | NS      | $966852.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kiri Industries Ltd                                                             | Kiri Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003LNZK4HID9Z247 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    222954 | NS      | $770085.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brigade Enterprises Ltd                                                         | Brigade Enterprises Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QDUUQVHS6II245 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    612390 | NS      | $3434117.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L&T Technology Services Ltd                                                     | L&T Technology Services Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OITXHL9VYVRC58 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     28411 | NS      | $1164461.43   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Megaworld Corp                                                                  | Megaworld Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P57OOZ5AY5C521 | Long             | EC               | CORP              | PH        |  72753300 | NS      | $2827976.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arcadyan Technology Corp                                                        | Arcadyan Technology Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R5W61G3GO1Q067 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1088759 | NS      | $3692853.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daesang Corp                                                                    | Daesang Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    182226 | NS      | $3152446.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinsung E&G Co Ltd                                                             | Shinsung E&G Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    349615 | NS      | $516894.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 63 Moons Technologies Ltd                                                       | 63 Moons Technologies Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BXVW47ACGIVS25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     29072 | NS      | $58311.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd                                            | Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368004OP8Y2TOEZ4J48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    320000 | NS      | $772266.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exotic Food PCL                                                                 | Exotic Food PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1343000 | NS      | $553311.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bangkok Bank PCL                                                                | Bangkok Bank PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CCL2BKJGMYXV60 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    201600 | NS      | $967997.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd                                               | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    481400 | NS      | $1094521.26   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Bank of Kuwait SAKP                                                    | National Bank of Kuwait SAKP                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NB7FE83IH6BW96 | Long             | EC               | CORP              | KW        |       462 | NS      | $1660.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Golfzon Newdin Holdings Co Ltd                                                  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    157907 | NS      | $655852.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Mineral Development Corp Ltd                                            | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B8OP5L7DH9VD35 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    613376 | NS      | $1076215.67   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Sermkij Leasing PCL                                                        | Asia Sermkij Leasing PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     32200 | NS      | $31946.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co Ltd                                         | Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    327416 | NS      | $403278.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metrodata Electronics Tbk PT                                                    | Metrodata Electronics Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  29429400 | NS      | $1100156.18   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Berger Paints India Ltd                                                         | Berger Paints India Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TNTIBFAWWUZD51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    812273 | NS      | $5499431.14   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd                                       | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KZ8757J7YPWG63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1428230 | NS      | $2275875.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dom Development SA                                                              | Dom Development SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NS8NTDHP9QQI74 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     26371 | NS      | $615539.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bosideng International Holdings Ltd                                             | Bosideng International Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900G7F1RDM4B3S169 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  19346157 | NS      | $10781166.98  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telkom SA SOC Ltd                                                               | Telkom SA SOC Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3695803 | NS      | $7393763.80   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UDE Corp                                                                        | UDE Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    533000 | NS      | $597604.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aguas Andinas SA                                                                | Aguas Andinas SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500KC50BSHRL3SK15 | Long             | EC               | CORP              | CL        |  13260729 | NS      | $3179718.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exxaro Resources Ltd                                                            | Exxaro Resources Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900BC3D9BFF4E4A37 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1121245 | NS      | $14071452.83  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc                             | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SXIDCIJQJH4I42 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2038390 | NS      | $5347280.82   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nexturnbioscience Co Ltd                                                        | Nexturnbioscience Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14943 | NS      | $23297.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Strides Pharma Science Ltd                                                      | Strides Pharma Science Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WHFYXUCHR9DD10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    416501 | NS      | $1508761.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Muda Holdings Bhd                                                               | Muda Holdings Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    807800 | NS      | $341305.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyosung Heavy Industries Corp                                                   | Hyosung Heavy Industries Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IDLF9EQ95M0928 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38298 | NS      | $2247196.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apex Science & Engineering                                                      | Apex Science & Engineering                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    681870 | NS      | $236626.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NHN KCP Corp                                                                    | NHN KCP Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    141074 | NS      | $1652093.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forest Water Environment Engineering Co Ltd                                     | Forest Water Environment Engineering Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    245326 | NS      | $224456.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NELCO Ltd                                                                       | NELCO Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580026YC2V96ITV509 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     44928 | NS      | $345952.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Buriram Sugar PCL                                                               | Buriram Sugar PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    631460 | NS      | $156860.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bayan Resources Tbk PT                                                          | Bayan Resources Tbk PT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UPPX8UP6LW9723 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2183400 | NS      | $2928290.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsingtao Brewery Co Ltd                                                         | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OJ7D0Q1ESE8L15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2064000 | NS      | $19927582.48  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwha Investment & Securities Co Ltd                                           | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400KXJ03CDTKDV406 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    812205 | NS      | $2229257.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seojin System Co Ltd                                                            | Seojin System Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    181431 | NS      | $2421801.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd                             | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030088QF1YDN4MLL89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1872000 | NS      | $802392.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aboitiz Power Corp                                                              | Aboitiz Power Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UHTKF4VBSFTL94 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4338200 | NS      | $2879463.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trent Ltd                                                                       | Trent Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IYA8EHI7MW7G59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    219923 | NS      | $3242413.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rodex Fasteners Corp                                                            | Rodex Fasteners Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    125000 | NS      | $241618.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huafon Chemical Co Ltd                                                          | Huafon Chemical Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Z8ACP5RSQRBQ16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1759491 | NS      | $1983186.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Acer Inc                                                                        | Acer, Inc.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006Z3IVAZIQEUM25 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  14920595 | NS      | $12456431.27  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Belling Co Ltd                                                         | Shanghai Belling Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    346400 | NS      | $983725.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SeAH Steel Holdings Corp                                                        | SeAH Steel Holdings Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20218 | NS      | $2692020.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asia Pacific Telecom Co Ltd                                                     | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  11990415 | NS      | $2479926.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netjoy Holdings Ltd                                                             | Netjoy Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     61000 | NS      | $12239.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suria Capital Holdings Bhd                                                      | Suria Capital Holdings Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    261280 | NS      | $72393.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GT Capital Holdings Inc                                                         | GT Capital Holdings, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P0ZPSRAHUO2131 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    449202 | NS      | $4201937.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gansu Qilianshan Cement Group Co Ltd                                            | Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009XTTP8QDFG7I04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    478400 | NS      | $730793.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT                                    | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  44867188 | NS      | $2260183.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Suzhou Co Ltd                                                           | Bank of Suzhou Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1115332000047 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    832459 | NS      | $964312.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo                                 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo                                 | CUSIP: 20441A102<br>LEI: 254900UOXRZRS2TNWP19 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     27235 | NS      | $299857.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd                                            | Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    414617 | NS      | $1367481.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Future Consumer Ltd                                                             | Future Consumer Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PS1BVRJLYC9848 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    912915 | NS      | $13413.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medytox Inc                                                                     | Medytox, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22269 | NS      | $2425280.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Estithmar Holding QPSC                                                          | Estithmar Holding QPSC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   4157516 | NS      | $1926836.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greattown Holdings Ltd                                                          | Greattown Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1709152 | NS      | $840461.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar Electricity & Water Co QSC                                                | Qatar Electricity & Water Co. QSC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2763MA9U3F8LNMP1G116 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1183949 | NS      | $5787489.27   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Securities Co Ltd                                                 | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400V56O5EZ2OFVO54 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    149128 | NS      | $1146015.74   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koh Young Technology Inc                                                        | Koh Young Technology, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    168805 | NS      | $2368875.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DSC Investment Inc                                                              | DSC Investment, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69323 | NS      | $249971.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TBEA Co Ltd                                                                     | TBEA Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NIEBMOQ4DNLE36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    957993 | NS      | $3031196.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quectel Wireless Solutions Co Ltd                                               | Quectel Wireless Solutions Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     25096 | NS      | $415469.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Property Perfect PCL                                                            | Property Perfect PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  74357187 | NS      | $901026.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Guangxi Liugong Machinery Co Ltd                                                | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368002I2G890E1Y2387 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    970363 | NS      | $893939.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QL Resources Bhd                                                                | QL Resources Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3498330 | NS      | $4813523.30   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mobile TeleSystems PJSC                                                         | Mobile TeleSystems PJSC                                                         | CUSIP: 607409109<br>LEI: 2534008FX8EXH1FMJA74 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    279109 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hancom WITH Inc                                                                 | Hancom WITH, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41824 | NS      | $229928.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YaGuang Technology Group Co Ltd                                                 | YaGuang Technology Group Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    638300 | NS      | $665017.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nonthavej Hospital PCL                                                          | Nonthavej Hospital PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     72300 | NS      | $94728.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Easpring Material Technology Co Ltd                                     | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    112500 | NS      | $1128688.84   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Chengtong Development Group Ltd                                           | China Chengtong Development Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    546000 | NS      | $8416.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinolink Securities Co Ltd                                                      | Sinolink Securities Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XTI3CMWAP25D43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    703991 | NS      | $1031440.82   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enka Insaat ve Sanayi AS                                                        | Enka Insaat ve Sanayi AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EE9HXTYDRH9O46 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   2076319 | NS      | $3285141.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Al-Jazira                                                                  | Bank Al-Jazira                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600FGNP3JML7WY215 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1801792 | NS      | $9353041.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| O-Bank Co Ltd                                                                   | O-Bank Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930060IU46JWRHN675 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2986961 | NS      | $924081.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JW Pharmaceutical Corp                                                          | JW Pharmaceutical Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     46456 | NS      | $758627.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas                                 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001OK55PFGXM4827 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    755674 | NS      | $1302552.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bemobi Mobile Tech SA                                                           | Bemobi Mobile Tech SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     58200 | NS      | $183440.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cia Siderurgica Nacional SA                                                     | Cia Siderurgica Nacional SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K40TEND42S0T46 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    976470 | NS      | $3558634.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hansol Technics Co Ltd                                                          | Hansol Technics Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    195654 | NS      | $921078.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IRB Brasil Resseguros S/A                                                       | IRB Brasil Resseguros SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380017DVWSU9AEU878 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    228454 | NS      | $1175953.97   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hankook Shell Oil Co Ltd                                                        | Hankook Shell Oil Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4380 | NS      | $840570.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Precision PCL                                                              | Asia Precision PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1729400 | NS      | $255664.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme Ve Ticaret AS                                | Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme Ve Ticaret AS                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005KC8OA06IDD577 | Long             | EC               | CORP              | TR        |         1 | NS      | $0.05         | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ZTO Express Cayman Inc                                                          | ZTO Express Cayman, Inc.                                                        | CUSIP: 98980A105<br>LEI: 549300SCJPK3YZJTJR78 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1089459 | NS      | $31060476.09  | 0.12%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CITIC Resources Holdings Ltd                                                    | CITIC Resources Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  24392000 | NS      | $1543112.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCC SAB de CV                                                                   | GCC SAB de CV                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WY9XL8033CKX68 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1035350 | NS      | $8217700.59   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nuintek Co Ltd                                                                  | Nuintek Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39134 | NS      | $89284.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirle Automation Corp                                                           | Mirle Automation Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1130512 | NS      | $1465972.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Charoen Pokphand Enterprise                                                     | Charoen Pokphand Enterprise                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1413582 | NS      | $3724521.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mechel PJSC                                                                     | Mechel PJSC                                                                     | CUSIP: 583840608<br>LEI: 253400C9GSPBSKERRP65 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    137372 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Elitegroup Computer Systems Co Ltd                                              | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2217028 | NS      | $1600150.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecofirst Consolidated Bhd                                                       | Ecofirst Consolidated Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1552400 | NS      | $133043.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Arlico Pharm Co Ltd                                                       | Korea Arlico Pharm Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26632 | NS      | $141274.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San Miguel Corp                                                                 | San Miguel Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AGC9NFF12PHN68 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   3617830 | NS      | $6623692.57   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Yingjia Distillery Co Ltd                                                 | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001NVFR21G6ZPB16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    200000 | NS      | $1946045.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuanta Securities Korea Co Ltd                                                  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RUX2WQHK226B73 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    739650 | NS      | $1660191.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INITECH Co Ltd                                                                  | INITECH Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        70 | NS      | $237.44       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JW Shinyak Corp                                                                 | JW Shinyak Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     78284 | NS      | $222749.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hua Yu Lien Development Co Ltd                                                  | Hua Yu Lien Development Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     71000 | NS      | $130115.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chunghwa Telecom Co Ltd                                                         | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5266000 | NS      | $19679657.96  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd                                      | Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030035G3WO25RH3565 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    254328 | NS      | $1248214.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ujjivan Financial Services Ltd                                                  | Ujjivan Financial Services Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |    356858 | NS      | $1167681.53   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aarti Industries Ltd                                                            | Aarti Industries Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JBE5SD89NHB831 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    822262 | NS      | $5430942.11   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | America Movil SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   6711282 | NS      | $7006919.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd                                          | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800J7WO9E2EF72B65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    262886 | NS      | $1807322.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Public Bank Bhd                                                                 | Public Bank Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300L2RSQCVMOHGM20 | Long             | EC               | CORP              | MY        |  22265355 | NS      | $22163328.18  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotes Co Ltd                                                                    | Lotes Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    292625 | NS      | $7438815.54   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Farmsco                                                                         | Farmsco                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56647 | NS      | $187621.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| R&B Food Supply PCL                                                             | R&B Food Supply PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2009300 | NS      | $773041.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vidente Co Ltd                                                                  | Vidente Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    125954 | NS      | $415381.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deyaar Development PJSC                                                         | Deyaar Development PJSC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |  12094019 | NS      | $1580480.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai Zhenghai Bio-tech Co Ltd                                                 | Yantai Zhenghai Bio-tech Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     45450 | NS      | $328005.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUYA Inc                                                                        | HUYA, Inc.                                                                      | CUSIP: 44852D108<br>LEI: 549300WPEZ00T1MABE80 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    357219 | NS      | $1964704.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Jalles Machado SA                                                               | Jalles Machado SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S93ZYNLI3P7Q97 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    616144 | NS      | $899400.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Loncin Motor Co Ltd                                                             | Loncin Motor Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UMZLAO4ZKCQD58 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1113988 | NS      | $889460.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Compal Electronics Inc                                                          | Compal Electronics, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZPKWFDL21LW166 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  16377560 | NS      | $12363164.48  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Industries Qatar QSC                                                            | Industries Qatar QSC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1764661 | NS      | $6836997.64   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XinTec Inc                                                                      | XinTec, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1135000 | NS      | $4083306.51   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Praj Industries Ltd                                                             | Praj Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800REA5D98T7WI642 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    819463 | NS      | $3459402.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GnCenergy Co Ltd                                                                | GnCenergy Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35497 | NS      | $118558.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trigiant Group Ltd                                                              | Trigiant Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6560000 | NS      | $331480.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd                                        | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    289270 | NS      | $671041.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheng Uei Precision Industry Co Ltd                                             | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3027630 | NS      | $3905578.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMCore Inc                                                                      | SMCore, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AK35X7B5ESV815 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32004 | NS      | $173251.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPS Corp/Korea                                                                  | KPS Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5740 | NS      | $36442.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MBK PCL                                                                         | MBK PCL                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6692928 | NS      | $3730683.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SaraminHR Co Ltd                                                                | SaraminHR Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     37627 | NS      | $909716.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEON Motor Co Ltd                                                               | AEON Motor Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    345000 | NS      | $458622.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AGRIPURE HOLDING FOREIGN                                                        | AgriPure Holdings PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    827100 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JLS Co Ltd                                                                      | JLS Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59182 | NS      | $346857.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd                                         | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    612245 | NS      | $876211.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd                                              | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    228416 | NS      | $959192.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guotai Junan Securities Co Ltd                                                  | Guotai Junan Securities Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1005431000017 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1011800 | NS      | $1240032.99   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd                                            | Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300V2LM8I1L2JUP40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8292000 | NS      | $2216566.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp Ltd                                    | Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     99500 | NS      | $355326.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd                                                | China Nonferrous Mining Corp. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    256000 | NS      | $139917.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sansure Biotech Inc                                                             | Sansure Biotech, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    338593 | NS      | $1151943.35   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Airmate Cayman International Co Ltd                                             | Airmate Cayman International Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     20467 | NS      | $11954.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LabGenomics Co Ltd                                                              | LabGenomics Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    177936 | NS      | $993739.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KL-Net Corp                                                                     | KL-Net Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    101819 | NS      | $235795.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Metal Manufacturing & Casting Co                                       | National Metal Manufacturing & Casting Co.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     53935 | NS      | $274753.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Banking Corp                                                              | China Banking Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UF0WW28Z71DM64 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2066890 | NS      | $1084356.80   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transaction Capital Ltd                                                         | Transaction Capital Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LKDMT3FP3FQU40 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1536542 | NS      | $3052264.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV                                    | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G8NLCMP9Z44X52 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1003438 | NS      | $1121710.52   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fwusow Industry Co Ltd                                                          | Fwusow Industry Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1121294 | NS      | $737298.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alupar Investimento SA                                                          | Alupar Investimento SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    873899 | NS      | $4885695.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tauron Polska Energia SA                                                        | Tauron Polska Energia SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NAPDFBOTNCRL54 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   6961162 | NS      | $3798481.62   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Electronic Certification Authority Inc                                    | Korea Electronic Certification Authority, Inc.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     46611 | NS      | $259606.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bancolombia SA                                                                  | Bancolombia SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930052NWJRPNMP1W58 | Long             | EP               | CORP              | CO        |    245604 | NS      | $1866876.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Siam City Cement PCL                                                            | Siam City Cement PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |        24 | NS      | $115.96       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CPT Technology Group Co Ltd                                                     | CPT Technology Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RB2VO21I9W2X10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1776693 | NS      | $518912.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DRDGOLD Ltd                                                                     | DRDGOLD Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z0P3GRRN23MG34 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1105109 | NS      | $882641.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brightcom Group Ltd                                                             | Brightcom Group Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500RYNX6NVXDTV715 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1052854 | NS      | $323408.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jih Lin Technology Co Ltd                                                       | Jih Lin Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    265000 | NS      | $601047.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TSC Auto ID Technology Co Ltd                                                   | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    195570 | NS      | $1295943.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| RFTech Co Ltd                                                                   | RFTech Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    159006 | NS      | $699705.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spur Corp Ltd                                                                   | Spur Corp. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    581516 | NS      | $711711.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UniTest Inc                                                                     | UniTest, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     48332 | NS      | $493911.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kang Yong Electric PCL                                                          | Kang Yong Electric PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |      8200 | NS      | $79491.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LONGTU KOREA Inc                                                                | LONGTU KOREA, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51113 | NS      | $130677.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fullshare Holdings Ltd                                                          | Fullshare Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  42082518 | NS      | $621656.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd                                           | Holdings-Key Electric Wire & Cable Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     73521 | NS      | $38261.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aqua Corp PCL                                                                   | Aqua Corp. PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7522200 | NS      | $154955.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AME Elite Consortium Bhd                                                        | AME Elite Consortium Bhd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    257500 | NS      | $77937.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Winpac Inc                                                                      | Winpac, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    149928 | NS      | $158635.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Hangmin Co Ltd                                                         | Zhejiang Hangmin Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    499200 | NS      | $548533.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Land PCL                                                                | Bangkok Land PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        | 101107404 | NS      | $3246708.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                                 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M5SQZAOKV1PC81 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  55290600 | NS      | $14288893.43  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhuhai Bojay Electronics Co Ltd                                                 | Zhuhai Bojay Electronics Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     43727 | NS      | $232889.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Patel Engineering Ltd                                                           | Patel Engineering Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DDGBBTMMDYA829 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1082892 | NS      | $234700.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Modern Dairy Holdings Ltd                                                 | China Modern Dairy Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TAELI2JXTKK009 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  27075000 | NS      | $3842611.73   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dongjin Semichem Co Ltd                                                         | Dongjin Semichem Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    160589 | NS      | $4403293.04   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| OPAP SA                                                                         | OPAP SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800M4NRGFJCI34834 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    493857 | NS      | $7415579.88   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Integrated Service Technology Inc                                               | Integrated Service Technology, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    666669 | NS      | $1910176.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anadolu Hayat Emeklilik AS                                                      | Anadolu Hayat Emeklilik AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000H90HAJLG4FCW58 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    426292 | NS      | $435058.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPC Pharmaceuticals Inc                                                         | KPC Pharmaceuticals, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007ZALHXKUFMKN96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    466396 | NS      | $1166327.74   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VRG SA                                                                          | VRG SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400JK2AT927YR9N41 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   1129068 | NS      | $870759.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HDC Holdings Co Ltd                                                             | HDC Holdings Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    161815 | NS      | $805314.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Divi's Laboratories Ltd                                                         | Divi's Laboratories Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C1DHFG1C9T1M03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    315914 | NS      | $12866301.95  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASE Technology Holding Co Ltd                                                   | ASE Technology Holding Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GO8QHPMV87NZ73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  13399387 | NS      | $45210089.58  | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ruida Futures Co Ltd                                                            | Ruida Futures Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E3009635000093 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    196651 | NS      | $460344.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fang Holdings Ltd                                                               | Fang Holdings Ltd.                                                              | CUSIP: 30711Y300<br>LEI: 549300CYSMDAD2JBUI20 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      8556 | NS      | $5133.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                       | Alibaba Group Holding Ltd.                                                      | CUSIP: 01609W102<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2168694 | NS      | $238990078.80 | 0.96%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Manila Electric Co                                                              | Manila Electric Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RDFLCM12O8SK69 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    486540 | NS      | $2503100.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mangalam Cement Ltd                                                             | Mangalam Cement Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AOA8ALSHZKN243 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     86146 | NS      | $300332.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navneet Education Ltd                                                           | Navneet Education Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TC8CLDPMON3N33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    655288 | NS      | $897684.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tomson Group Ltd                                                                | Tomson Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2889780 | NS      | $633172.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tah Hsin Industrial Corp                                                        | Tah Hsin Industrial Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    228378 | NS      | $543254.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd                                       | Suzhou Secote Precision Electronic Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    113160 | NS      | $711329.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd                                         | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    108739 | NS      | $2030800.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OTP Bank Nyrt                                                                   | OTP Bank Nyrt                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900W3MOO00A18X956 | Long             | EC               | CORP              | HU        |    275135 | NS      | $8290226.30   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCL Technology Holdings Ltd                                                     | GCL Technology Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O1QCZWP5IWVY66 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  93070320 | NS      | $25773884.55  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd                                         | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    750651 | NS      | $695472.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PANAGENE Inc                                                                    | PANAGENE, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39250 | NS      | $116932.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xingfa Aluminium Holdings Ltd                                                   | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    360000 | NS      | $420739.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ramkrishna Forgings Ltd                                                         | Ramkrishna Forgings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DCYR2328NWUC07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    433555 | NS      | $1459592.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Bank of the Philippines                                                   | Union Bank of the Philippines                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J97JXR3URQK322 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2873419 | NS      | $5090593.92   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaulin Manufacturing Co Ltd                                                     | Kaulin Manufacturing Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1256684 | NS      | $587757.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fraser & Neave Holdings Bhd                                                     | Fraser & Neave Holdings Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    293900 | NS      | $1712339.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vitro SAB de CV                                                                 | Vitro SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HYQMZQCPSS5D75 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    423513 | NS      | $449815.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anhui Transport Consulting & Design Institute Co Ltd                            | Anhui Transport Consulting & Design Institute Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030016XNGZ8CAQYI40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    260160 | NS      | $372229.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ras Al Khaimah Ceramics                                                         | Ras Al Khaimah Ceramics                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   2413340 | NS      | $1835673.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KCTC                                                                            | KCTC                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    176886 | NS      | $690687.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ihlas Holding AS                                                                | Ihlas Holding AS                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000LQP13TE905SN84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   4374918 | NS      | $202804.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mobile Appliance Inc                                                            | Mobile Appliance, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     78325 | NS      | $201243.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IDFC First Bank Ltd                                                             | IDFC First Bank Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SBNAPYVT1D2K13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  19677554 | NS      | $14105936.79  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al-Etihad Cooperative Insurance Co                                              | Al-Etihad Cooperative Insurance Co.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600DYMQUX5CZ2T423 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    227246 | NS      | $1027989.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I-Chiun Precision Industry Co Ltd                                               | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1110749 | NS      | $861774.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Top Union Electronics Corp                                                      | Top Union Electronics Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    735255 | NS      | $615778.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gigastorage Corp                                                                | Gigastorage Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     97576 | NS      | $64092.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd                               | Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    506516 | NS      | $532639.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan Entertainment Co Ltd                                                        | Pan Entertainment Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33924 | NS      | $163302.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DCM Corp                                                                        | DCM Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29903 | NS      | $319305.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guocheng Mining Co Ltd                                                          | Guocheng Mining Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     44700 | NS      | $116847.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CWT International Ltd                                                           | CWT International Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900845VC6TIC1V306 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  23990000 | NS      | $229535.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asian Sea Corp PCL                                                              | Asian Sea Corp. PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2192350 | NS      | $896598.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SooChow Securities Co Ltd                                                       | SooChow Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1008532000098 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1173621 | NS      | $1237476.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KMC Kuei Meng International Inc                                                 | KMC Kuei Meng International, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    459951 | NS      | $2312194.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tunghsu Azure Renewable Energy Co Ltd                                           | Tunghsu Azure Renewable Energy Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     96700 | NS      | $62923.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengzhi Co Ltd                                                                 | Chengzhi Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    580300 | NS      | $793768.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TKS Technologies PCL                                                            | TKS Technologies PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2217000 | NS      | $906679.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NI Steel Co Ltd                                                                 | NI Steel Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60072 | NS      | $247222.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Terna Energy SA                                                                 | Terna Energy SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006164JBW2E60O73 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    167236 | NS      | $3645809.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sok Marketler Ticaret AS                                                        | Sok Marketler Ticaret AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005KB5WP0KUURR88 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    131464 | NS      | $184646.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aavas Financiers Ltd                                                            | Aavas Financiers Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TMNAGA7MPDP384 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3035 | NS      | $67346.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola Icecek AS                                                             | Coca-Cola Icecek AS                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000WT80VVLUWJDK41 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    277923 | NS      | $2710577.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WooSung Co Ltd                                                                  | WooSung Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5201 | NS      | $101783.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edan Instruments Inc                                                            | Edan Instruments, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ILGK7BZ3R11X15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    179888 | NS      | $325578.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cencosud SA                                                                     | Cencosud SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NLTGCFV7482429 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   5934027 | NS      | $10662189.99  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT                                             | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ELUARKGNPAPY10 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   9055600 | NS      | $1270961.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercuries & Associates Holding Ltd                                              | Mercuries & Associates Holding Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3068959 | NS      | $1572406.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Al Rajhi Co for Co-operative Insurance                                          | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600VHM09JP5WQFN39 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    153597 | NS      | $4162032.68   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VRL Logistics Ltd                                                               | VRL Logistics Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VZ9XWQRZKF6945 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    270214 | NS      | $1769598.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apollo Tyres Ltd                                                                | Apollo Tyres Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800W2PJ4XBSHQYC34 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4240332 | NS      | $16704841.40  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co                                                                | Hyundai Motor Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    345694 | NS      | $47125481.77  | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kortek Corp                                                                     | Kortek Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64017 | NS      | $536325.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WCT Holdings Bhd                                                                | WCT Holdings Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5075940 | NS      | $519533.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan Mask Corp                                                                | Taiwan Mask Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    346000 | NS      | $1068952.38   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Grindwell Norton Ltd                                                            | Grindwell Norton Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UEJOWB4XFNR526 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    149880 | NS      | $3664408.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| City Development Environment Co Ltd                                             | City Development Environment Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030039MPZ5V1N9Y123 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    464440 | NS      | $714001.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apac Opto Electronics Inc                                                       | Apac Opto Electronics, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    145000 | NS      | $149723.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UTI Inc/Korea                                                                   | UTI, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24094 | NS      | $471690.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emaar Development PJSC                                                          | Emaar Development PJSC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   7993728 | NS      | $9733625.54   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rane Holdings Ltd                                                               | Rane Holdings Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KFAZ5VYQ17I998 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     27459 | NS      | $291078.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Gold Mining Co Ltd                                                     | Shandong Gold Mining Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KC2K8BC07OSV77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2050000 | NS      | $3953584.80   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komercni Banka AS                                                               | Komercni Banka AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |    172538 | NS      | $5823397.72   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JM Financial Ltd                                                                | JM Financial Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XWK81ULQY0IE29 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2886374 | NS      | $2302559.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanyang Securities Co Ltd                                                       | Hanyang Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400YSNC2GPYHOYM09 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     50490 | NS      | $364650.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongxing Securities Co Ltd                                                      | Dongxing Securities Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005E7NY9IQW9AF89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    645055 | NS      | $799781.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd                                            | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300875YINDA6F8T86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    641450 | NS      | $1289249.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E Investment&Development Co Ltd                                                 | E Investment&Development Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    198639 | NS      | $145156.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alliance Global Group Inc                                                       | Alliance Global Group, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  25557694 | NS      | $5864403.36   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Azure Corp                                                              | Jiangsu Azure Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    172740 | NS      | $389981.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hello Group Inc                                                                 | Hello Group, Inc.                                                               | CUSIP: 423403104<br>LEI: 549300YMGLID32W48529 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1143858 | NS      | $11724544.50  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hytera Communications Corp Ltd                                                  | Hytera Communications Corp. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1130202 | NS      | $950098.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Winstek Semiconductor Co Ltd                                                    | Winstek Semiconductor Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    523000 | NS      | $862015.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gordon Auto Body Parts                                                          | Gordon Auto Body Parts                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    527000 | NS      | $437910.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sime Darby Bhd                                                                  | Sime Darby Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  10357087 | NS      | $5624558.04   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd                                            | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368002CY8G4Q85YRQ60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     40160 | NS      | $954245.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Promate Electronic Co Ltd                                                       | Promate Electronic Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1023000 | NS      | $1318098.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Export Packaging Industrial Co Ltd                                        | Korea Export Packaging Industrial Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9242 | NS      | $228161.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HDFC Life Insurance Co Ltd                                                      | HDFC Life Insurance Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RQI8GAFHIRGZ37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    652734 | NS      | $4630915.28   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dhampur Sugar Mills Ltd                                                         | Dhampur Sugar Mills Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006VALQL9QOOJB18 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    443995 | NS      | $1236128.61   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Ceramic X Corp                                                         | Advanced Ceramic X Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    272000 | NS      | $1838714.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xiamen Xiangyu Co Ltd                                                           | Xiamen Xiangyu Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300J43OY0HAWA6E69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    980100 | NS      | $1598778.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Innolux Corp                                                                    | Innolux Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007EXL0825P1MJ10 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  41834701 | NS      | $17115885.21  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea United Pharm Inc                                                          | Korea United Pharm, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44748 | NS      | $839386.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Muangthai Capital PCL                                                           | Muangthai Capital PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2688700 | NS      | $3054415.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sasol Ltd                                                                       | Sasol Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900F4544561A97588 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1100793 | NS      | $19997907.28  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai                                          | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600UY069MU9JRAN62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    697053 | NS      | $3582368.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| South Indian Bank Ltd/The                                                       | South Indian Bank Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003CCMTPZUJOKC45 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  10439718 | NS      | $2305900.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Philcomsat Holdings Corp                                                        | Philcomsat Holdings Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    410332 | NS      | $449.19       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS                                  | Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890009FP0G5FFSEV512 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    161874 | NS      | $410571.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldas Kuyumculuk Sanayi Ithalat Ve Bagli Ortakliklari                          | Goldas Kuyumculuk Sanayi Ithalat Ve Bagli Ortakliklari                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TR        |     61429 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd                           | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556008J01E40HI3ZT72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    649100 | NS      | $1401357.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd                                     | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OVAYV11HTDG014 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    242830 | NS      | $462375.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBCare Co Ltd                                                                   | UBCare Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49105 | NS      | $272390.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birlasoft Ltd                                                                   | Birlasoft Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800287UMX47DWBF82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1373575 | NS      | $5108349.81   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Jindan Lactic Acid Technology Co Ltd                                      | Henan Jindan Lactic Acid Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     90800 | NS      | $309354.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Bank of India Ltd                                                         | Union Bank of India Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000P4HD6132SQ711 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4760911 | NS      | $4610882.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atacadao SA                                                                     | Atacadao SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SMI26ISJIRM371 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1405820 | NS      | $4555628.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Famous Brands Ltd                                                               | Famous Brands Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    455808 | NS      | $1582221.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Energy Group Ltd                                                         | United Energy Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  72027100 | NS      | $7083689.81   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA                                             | Inversiones Aguas Metropolitanas SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   3077574 | NS      | $1825315.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Center Laboratories Inc                                                         | Center Laboratories, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2372120 | NS      | $3741594.77   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Long Yuan Construction Group Co Ltd                                             | Long Yuan Construction Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007SSTP6CYMCO477 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    969002 | NS      | $827374.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Commercial International Bank Egypt SAE                                         | Commercial International Bank Egypt SAE                                         | CUSIP: 201712205<br>LEI: 213800FIIXJAMEVRIH48 | Long             | EC               | CORP              | EG        |   6003449 | NS      | $9736183.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HIL Ltd                                                                         | HIL Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001TRYHF8DD9ZK93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     28079 | NS      | $864386.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Runtu Co Ltd                                                           | Zhejiang Runtu Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    642250 | NS      | $712031.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Snowman Logistics Ltd                                                           | Snowman Logistics Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CPDRCG9GP2WG25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     47354 | NS      | $21048.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd                            | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1466348 | NS      | $4308688.13   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG HelloVision Co Ltd                                                           | LG HelloVision Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    441125 | NS      | $1679462.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kangda International Environmental Co Ltd                                       | Kangda International Environmental Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P3726G9G3IL454 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3087000 | NS      | $216372.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The                                    | People's Insurance Co. Group of China Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000P2JHYHQ524P66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  21845000 | NS      | $7364488.12   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abu Dhabi National Hotels                                                       | Abu Dhabi National Hotels                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |     51168 | NS      | $73575.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Founding Construction & Development Co Ltd                                      | Founding Construction & Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1356882 | NS      | $783857.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Formosa Optical Technology Co Ltd                                               | Formosa Optical Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    215000 | NS      | $418496.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd                                         | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1031031001330 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3427519 | NS      | $3745174.30   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daan Gene Co Ltd                                                                | Daan Gene Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030092WPRQ87CXPM21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    599980 | NS      | $1415308.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd                                                   | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M3XQCW234H8O91 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  40714400 | NS      | $46422666.73  | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wisechip Semiconductor Inc                                                      | Wisechip Semiconductor, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    157000 | NS      | $273357.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BLS International Services Ltd                                                  | BLS International Services Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SN9BX5PUTSHV77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     71876 | NS      | $161755.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hongli Zhihui Group Co Ltd                                                      | Hongli Zhihui Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    282100 | NS      | $310246.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Changchun High & New Technology Industry Group Inc                              | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X04OTKZG18WD66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     68918 | NS      | $2057960.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Youngor Group Co Ltd                                                            | Youngor Group Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PRWK21S8R8F317 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1155200 | NS      | $1108059.56   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coromandel International Ltd                                                    | Coromandel International Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800U73K3HJSQKT249 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    899211 | NS      | $9867820.14   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd                                                | Shanghai Industrial Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S37EMGYP84J616 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   3510000 | NS      | $4730607.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JSE Ltd                                                                         | JSE Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MZ1VUQEBWRFO39 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    546139 | NS      | $3642700.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Honghua Group Ltd                                                               | Honghua Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D4IEI9VQMVAU18 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  18594000 | NS      | $594233.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Chemical India Ltd                                                     | Sumitomo Chemical India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800L1XZBQ95MM4J51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     65574 | NS      | $366886.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd                                                      | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    232064 | NS      | $2705619.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NUVOTEC Co Ltd                                                                  | NUVOTEC Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     46960 | NS      | $31794.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TangShan Port Group Co Ltd                                                      | TangShan Port Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300R1OCOESINHQW02 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3435630 | NS      | $1451186.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mahindra Holidays & Resorts India Ltd                                           | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JDODUYB1AYHU57 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    570873 | NS      | $1798252.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edvantage Group Holdings Ltd                                                    | Edvantage Group Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2588221 | NS      | $1316590.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aneka Tambang Tbk                                                               | Aneka Tambang Tbk                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LRE2NALSSHMB80 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22650319 | NS      | $3509645.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KC Co Ltd                                                                       | KC Co. Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56156 | NS      | $838083.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cementos Argos SA                                                               | Cementos Argos SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H7BB3SSJRSL735 | Long             | EC               | CORP              | CO        |   2117966 | NS      | $1457484.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Viking Tech Corp                                                                | Viking Tech Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    395000 | NS      | $666338.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yoosung Enterprise Co Ltd                                                       | Yoosung Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    119745 | NS      | $275160.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E& Corp Co Ltd                                                                  | E& Corp. Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     86152 | NS      | $282396.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PPC Ltd                                                                         | PPC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002A9K9AKAFFIS09 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   9088434 | NS      | $1389929.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IIFL Finance Ltd                                                                | IIFL Finance Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CZ46UJRS34JR78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1211192 | NS      | $7605729.89   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KUMHOE&C Co Ltd                                                                 | KUMHOE&C Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    140791 | NS      | $833077.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hae In Corp                                                                     | Hae In Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     46546 | NS      | $280199.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thoresen Thai Agencies PCL                                                      | Thoresen Thai Agencies PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  12914700 | NS      | $3188573.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Robostar Co Ltd                                                                 | Robostar Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17018 | NS      | $460646.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Unichip Corp                                                             | Global Unichip Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    269000 | NS      | $7099836.47   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC                                            | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC                                            | CUSIP: 559189204<br>LEI: 253400XSJ4C01YMCXG44 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    604713 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| MediaTek Inc                                                                    | MediaTek, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UEGBK1I4DM4E14 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3483823 | NS      | $84172497.36  | 0.34%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hunan Valin Steel Co Ltd                                                        | Hunan Valin Steel Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007J7HWD6GTNJ656 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2564800 | NS      | $1889891.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novolipetsk Steel PJSC                                                          | Novolipetsk Steel PJSC                                                          | CUSIP: 67011E204<br>LEI: 213800913TPW32I84456 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     34371 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd                                       | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1919000 | NS      | $1287644.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keystone Microtech Corp                                                         | Keystone Microtech Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    150000 | NS      | $988601.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mahkota Group Tbk PT                                                            | Mahkota Group Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1511200 | NS      | $78644.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mr Price Group Ltd                                                              | Mr Price Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900D3417C35C5D733 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    995052 | NS      | $9416394.50   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clariant Chemicals India Ltd                                                    | Clariant Chemicals India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Y1SUYXSV2FOW62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     45204 | NS      | $184159.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siward Crystal Technology Co Ltd                                                | Siward Crystal Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1214705 | NS      | $1427397.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co                                        | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    130700 | NS      | $825539.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd                                             | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X2WC3DY43W0V29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    439191 | NS      | $944284.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo BaoSi Energy Equipment Co Ltd                                            | Ningbo BaoSi Energy Equipment Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    141900 | NS      | $124991.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adcorp Holdings Ltd                                                             | Adcorp Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    391159 | NS      | $116491.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China SCE Group Holdings Ltd                                                    | China SCE Group Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q8UEI2ERAP6P49 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13816400 | NS      | $1885739.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Itau CorpBanca Chile SA                                                         | Itau CorpBanca Chile SA                                                         | CUSIP: 45033E105<br>LEI: 549300DDPTTIZ06NIV06 | Long             | EC               | CORP              | CL        |     23704 | NS      | $79408.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eson Precision Ind Co Ltd                                                       | Eson Precision Ind Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    700000 | NS      | $1426945.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Camel Group Co Ltd                                                              | Camel Group Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KAIF1FSV582U21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    664800 | NS      | $882079.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanil Iron & Steel Co Ltd                                                       | Hanil Iron & Steel Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400B2XIRXFQSOC490 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79870 | NS      | $204008.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| North Industries Group Red Arrow Co Ltd                                         | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004CY5NZRROH2J42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    157465 | NS      | $535465.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sungrow Power Supply Co Ltd                                                     | Sungrow Power Supply Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030052IWC7RGVFG505 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23788 | NS      | $460565.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itau Unibanco Holding SA                                                        | Itau Unibanco Holding SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002W2IVG62O3ZJ94 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   7909063 | NS      | $39465076.10  | 0.16%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JSL SA                                                                          | JSL SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    228965 | NS      | $293180.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Doha Insurance Co QSC                                                           | Doha Insurance Co. QSC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009PPKWCRWK2JA21 | Long             | EC               | CORP              | QA        |    546834 | NS      | $316585.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHC Healthcare Group                                                            | CHC Healthcare Group                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    723000 | NS      | $1183391.04   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai AtHub Co Ltd                                                           | Shanghai AtHub Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    211540 | NS      | $877489.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Santos Brasil Participacoes SA                                                  | Santos Brasil Participacoes SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1583511 | NS      | $2748208.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shangri-La Hotels Malaysia Bhd                                                  | Shangri-La Hotels Malaysia Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    440600 | NS      | $343100.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhuguang Holdings Group Co Ltd                                                  | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    886000 | NS      | $89392.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wemade Play Co Ltd                                                              | Wemade Play Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     27265 | NS      | $316361.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co Ltd                                                | Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    151060 | NS      | $537958.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jollibee Foods Corp                                                             | Jollibee Foods Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009XN3KTAAKUPR35 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   1314277 | NS      | $5734438.73   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delta Electronics Thailand PCL                                                  | Delta Electronics Thailand PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JKLVG9Y2SVWL93 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    316100 | NS      | $8618297.49   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gentera SAB de CV                                                               | Gentera SAB de CV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   7728220 | NS      | $9431215.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen World Union Group Inc                                                  | Shenzhen World Union Group, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001AYWFISWPU8X36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1437977 | NS      | $687745.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fossal SAA                                                                      | Fossal SAA                                                                      | CUSIP: 34988L306<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PE        |        55 | NS      | $114.43       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PVR Ltd                                                                         | PVR Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NR78RUVFDE4L48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     39713 | NS      | $826801.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Center Power Tech Co Ltd                                               | Shenzhen Center Power Tech Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    129100 | NS      | $363493.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hail Cement Co                                                                  | Hail Cement Co.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    444020 | NS      | $1409469.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd                                      | Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030035G3WO25RH3565 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7900 | NS      | $38772.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangxi Bank Co Ltd                                                             | Jiangxi Bank Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1087436000034 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    121500 | NS      | $15932.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd                                      | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NLDWOEI66HEE70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     29729 | NS      | $5192075.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Sinonet & Xonglong Science & Technology Co Ltd                            | Anhui Sinonet & Xonglong Science & Technology Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    165200 | NS      | $157561.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Hotel                                                                     | First Hotel                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1250293 | NS      | $592447.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boditech Med Inc                                                                | Boditech Med, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85728 | NS      | $839756.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trencor Ltd                                                                     | Trencor Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SQJU1J0D4CRR78 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    752676 | NS      | $249516.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SISB PCL                                                                        | SISB PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    627000 | NS      | $463459.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CD Projekt SA                                                                   | CD Projekt SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400TYO5Q8SH8TL437 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     94206 | NS      | $3039914.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Santander Bank Polska SA                                                        | Santander Bank Polska SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400LGXW3K0GDAG361 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     37434 | NS      | $2488702.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thaicom PCL                                                                     | Thaicom PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5273500 | NS      | $2604000.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grauer & Weil India Ltd                                                         | Grauer & Weil India Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800K9O7HCGIJ8Y126 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    351060 | NS      | $376358.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xxentria Technology Materials Corp                                              | Xxentria Technology Materials Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    803736 | NS      | $1647605.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ABB India Ltd                                                                   | ABB India Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001BUNB8WEF9JI21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9280 | NS      | $324147.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Yaoji Technology Co Ltd                                                | Shanghai Yaoji Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    231500 | NS      | $524981.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shuttle Inc                                                                     | Shuttle, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2415000 | NS      | $976917.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yest Co Ltd                                                                     | Yest Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29056 | NS      | $187382.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansol HomeDeco Co Ltd                                                          | Hansol HomeDeco Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    481896 | NS      | $471280.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samyang Foods Co Ltd                                                            | Samyang Foods Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23846 | NS      | $2390785.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc                                       | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    242710 | NS      | $987001.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wiable Corp                                                                     | Wiable Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    116139 | NS      | $236769.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miwon Commercial Co Ltd                                                         | Miwon Commercial Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5795 | NS      | $779816.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NMDC STEEL LIMITED                                                              | Nmdc Steel Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2720359 | NS      | $958764.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd                                           | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009H2CTRCTXDSA42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    874924 | NS      | $960951.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SONDA SA                                                                        | SONDA SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   3704134 | NS      | $1837684.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupa Azoty SA                                                                  | Grupa Azoty SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400Z9C99U5B36R274 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    341097 | NS      | $3584967.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jasmine Technology Solution PCL                                                 | Jasmine Technology Solution PCL                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     56200 | NS      | $79592.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chang Wah Electromaterials Inc                                                  | Chang Wah Electromaterials, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2458190 | NS      | $2622356.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Industrial Bank Co Ltd                                                          | Industrial Bank Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1030935001303 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2917880 | NS      | $7636145.01   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deepak Nitrite Ltd                                                              | Deepak Nitrite Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FKRXU8C9F4PI09 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    345058 | NS      | $7940995.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DMCI Holdings Inc                                                               | DMCI Holdings, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  27714100 | NS      | $5595326.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gafisa SA                                                                       | Gafisa SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    110038 | NS      | $280930.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yijiahe Technology Co Ltd                                                       | Yijiahe Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     81435 | NS      | $482620.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M Dias Branco SA                                                                | M Dias Branco SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    526220 | NS      | $3547317.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Compeq Manufacturing Co Ltd                                                     | Compeq Manufacturing Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6912000 | NS      | $10577094.16  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Electronic Material Co Ltd                                                 | Asia Electronic Material Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    573000 | NS      | $290710.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHC Resources Corp                                                              | CHC Resources Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    500048 | NS      | $784629.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Unimicron Technology Corp                                                       | Unimicron Technology Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5881563 | NS      | $27078679.76  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Grupo SBF SA                                                                    | Grupo SBF SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    491467 | NS      | $1072721.15   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DI Dong Il Corp                                                                 | DI Dong Il Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400K5C3WSG3NIRF16 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     94638 | NS      | $1251154.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arabian Shield Cooperative Insurance Co                                         | Arabian Shield Cooperative Insurance Co.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600CVF09J7RL38E62 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    179042 | NS      | $823553.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd                                                      | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    109677 | NS      | $934322.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HEG Ltd                                                                         | HEG Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E4LMUNWK4CCM21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     81850 | NS      | $1045237.47   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energy Absolute PCL                                                             | Energy Absolute PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YNVU2DM30XBZ14 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1839500 | NS      | $4820259.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co                                         | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600USX20EGH6LVQ89 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   3172048 | NS      | $10616112.71  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marketech International Corp                                                    | Marketech International Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004A0CNQ3K1DFZ53 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    535000 | NS      | $2251739.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gamuda Bhd                                                                      | Gamuda Bhd                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RW4N94L9KA9137 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5415233 | NS      | $4985764.37   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FGV Holdings Bhd                                                                | FGV Holdings Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    583600 | NS      | $183458.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GMI Technology Inc                                                              | GMI Technology, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1055566 | NS      | $630241.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KAP Industrial Holdings Ltd                                                     | KAP Industrial Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789001F51BC0045FD42 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |  13610733 | NS      | $3245782.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ingdan Inc                                                                      | Ingdan, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZG6PNVH5GYXM17 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3976000 | NS      | $883771.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd                                             | China Longyuan Power Group Corp. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008UYLF3O6V9T464 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8113000 | NS      | $11199513.75  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solteam Inc                                                                     | Solteam, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    425930 | NS      | $641780.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd                                               | Zee Entertainment Enterprises Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EQIYPXZEO10B94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   7240290 | NS      | $20137036.02  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bukit Asam Tbk PT                                                               | Bukit Asam Tbk PT                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XX13TXG5L4CN33 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  27469900 | NS      | $6245150.74   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JSW Steel Ltd                                                                   | JSW Steel Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EK6HZSC4CVAJ09 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4229319 | NS      | $37311981.74  | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coretronic Corp                                                                 | Coretronic Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007UYYIKLSKMOM64 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2687600 | NS      | $5290198.62   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd                                              | Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    412888 | NS      | $576290.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd                                          | Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030065JMNEOSCKH069 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    881000 | NS      | $1073366.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yintai Gold Co Ltd                                                              | Yintai Gold Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600QGA2EHH1HUDW82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    716280 | NS      | $1327227.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gerdau SA                                                                       | Gerdau SA                                                                       | CUSIP: 373737105<br>LEI: 254900YDV6SEQQPZVG24 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2519607 | NS      | $16377445.50  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS                                           | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000MWA31SZ77IS459 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    290200 | NS      | $100686.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kwong Fong Industries Corp                                                      | Kwong Fong Industries Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    534733 | NS      | $183851.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nak Sealing Technologies Corp                                                   | Nak Sealing Technologies Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    370549 | NS      | $1345700.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Grand Baoxin Auto Group Ltd                                                     | Grand Baoxin Auto Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DE8N666AU4ED10 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7576864 | NS      | $431905.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Properties PJSC                                                           | Union Properties PJSC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |  14775395 | NS      | $1103973.14   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dine SAB de CV                                                                  | Dine SAB de CV                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |      7300 | NS      | $9695.60      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dhampur Bio Organics Ltd                                                        | Dhampur Bio Organics Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450098D6C08D36DF29 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    377866 | NS      | $753069.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KB Financial Group Inc                                                          | KB Financial Group, Inc.                                                        | CUSIP: 48241A105<br>LEI: 529900TKE4MXG3Q6GW86 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    411746 | NS      | $18870319.18  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NEOWIZ HOLDINGS Corp                                                            | NEOWIZ HOLDINGS Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24725 | NS      | $608681.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samjin Pharmaceutical Co Ltd                                                    | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43871 | NS      | $854570.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BYC Co Ltd                                                                      | BYC Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       642 | NS      | $192814.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impack Pratama Industri Tbk PT                                                  | Impack Pratama Industri Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3312400 | NS      | $795394.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Superior Plating Technology Co Ltd                                              | Superior Plating Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     87000 | NS      | $148591.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CMST Development Co Ltd                                                         | CMST Development Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SUEHL03EG1HY81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1187700 | NS      | $899910.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanmi Science Co ltd                                                            | Hanmi Science Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16995 | NS      | $417384.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zig Sheng Industrial Co Ltd                                                     | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3242638 | NS      | $1162225.93   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA                                     | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     27400 | NS      | $151943.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| The DFA Investment Trust Company                                                | DFA Investment Trust Co.                                                        | CUSIP: 23320U405<br>LEI: 549300FSKWEXKF6YBM56 | Long             | EC               | RF                | US        |  28872152 | NS      | $333993050.33 | 1.34%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prosperity Dielectrics Co Ltd                                                   | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    801687 | NS      | $975021.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dogan Sirketler Grubu Holding AS                                                | Dogan Sirketler Grubu Holding AS                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000J24Q4JM3H6UX22 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   6288340 | NS      | $2957149.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Powertech Technology Inc                                                        | Powertech Technology, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900O6KNZXH2RI9Q14 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4511580 | NS      | $12610211.81  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Egis Technology Inc                                                             | Egis Technology, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005TP5YB41GKU309 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    452000 | NS      | $992039.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Youngy Co Ltd                                                                   | Youngy Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     20200 | NS      | $342257.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lumax International Corp Ltd                                                    | Lumax International Corp. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    554513 | NS      | $1317063.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangxi LiuYao Group Co Ltd                                                     | Guangxi LiuYao Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    150400 | NS      | $449421.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wei Mon Industry Co Ltd                                                         | Wei Mon Industry Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2514674 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Banpu PCL                                                                       | Banpu PCL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AJ2Z6SUR6TSW75 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  22177113 | NS      | $7793229.65   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Redco Properties Group Ltd                                                      | Redco Properties Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930027GMI4T9YDMM54 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  11804000 | NS      | $2316686.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cury Construtora e Incorporadora SA                                             | Cury Construtora e Incorporadora SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    497020 | NS      | $1319825.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HDCLabs Co Ltd                                                                  | HDCLabs Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24286 | NS      | $157430.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Brasileira de Distribuicao                                                  | Cia Brasileira de Distribuicao                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003V5B6KLICZCC14 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1142471 | NS      | $4663238.80   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DOD Biotech PCL                                                                 | DOD Biotech PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    974500 | NS      | $147016.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ACES Electronic Co Ltd                                                          | ACES Electronic Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    910044 | NS      | $995456.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd                                                  | Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ALMIPQ2S99GO63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1059400 | NS      | $569059.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anderson Industrial Corp                                                        | Anderson Industrial Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    296247 | NS      | $100487.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BL Pharmtech Corp                                                               | BL Pharmtech Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    118629 | NS      | $62026.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marico Ltd                                                                      | Marico Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003SFDQFGJPC5O84 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1984233 | NS      | $12103139.10  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Union Holdings Ltd                                                        | China Union Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1049234 | NS      | $636355.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd                                        | Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FQKWC4G09Y4619 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2084400 | NS      | $574887.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maharah Human Resources Co                                                      | Maharah Human Resources Co.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    211408 | NS      | $3042810.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Bank of Greece SA                                                      | National Bank of Greece SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    933952 | NS      | $4440635.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Grand Automotive Services Group Co Ltd                                    | China Grand Automotive Services Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300I3R5PWMED71U16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    196100 | NS      | $61686.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Do Day Dream PCL                                                                | Do Day Dream PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    342900 | NS      | $178669.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp                                         | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     70420 | NS      | $342841.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.CTEG                                                                    | CTEG                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  13136000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| NICE Total Cash Management Co Ltd                                               | NICE Total Cash Management Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    134552 | NS      | $549959.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kukje Pharma Co Ltd                                                             | Kukje Pharma Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33468 | NS      | $137465.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Richinfo Technology Co Ltd                                                      | Richinfo Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    118600 | NS      | $321845.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jastrzebska Spolka Weglowa SA                                                   | Jastrzebska Spolka Weglowa SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400D4E0H5BGXNIK97 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    309273 | NS      | $4829085.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Leaguer Co Ltd                                                         | Shenzhen Leaguer Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    403100 | NS      | $519715.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIMC Vehicles Group Co Ltd                                                      | CIMC Vehicles Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    181000 | NS      | $118697.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Echo Marketing Inc                                                              | Echo Marketing, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     74962 | NS      | $843269.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Power Solution Technologies PCL                                                 | Power Solution Technologies PCL                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6872800 | NS      | $349782.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd                                           | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TSZ3ZVPD82J476 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2640700 | NS      | $1800125.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Alamiya for Cooperative Insurance Co                                         | Al Alamiya for Cooperative Insurance Co.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380029FNRUTGXSMV81 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    162374 | NS      | $589581.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WuXi AppTec Co Ltd                                                              | WuXi AppTec Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEPQLZSPLN9175 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    828560 | NS      | $10766333.25  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ziga Innovation PCL                                                             | Ziga Innovation PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3087600 | NS      | $342339.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DITO CME Holdings Corp                                                          | DITO CME Holdings Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    768900 | NS      | $44692.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BGF retail Co Ltd                                                               | BGF retail Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24997 | NS      | $3788798.97   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| City Lodge Hotels Ltd                                                           | City Lodge Hotels Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1103531 | NS      | $317664.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd                                               | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006VZBNKJZLNJ718 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8133508 | NS      | $9385605.89   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ananti Inc                                                                      | Ananti, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    310445 | NS      | $2001435.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shih Wei Navigation Co Ltd                                                      | Shih Wei Navigation Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2613495 | NS      | $2192419.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evergreen Fibreboard Bhd                                                        | Evergreen Fibreboard Bhd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1632500 | NS      | $151743.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shengda Resources Co Ltd                                                        | Shengda Resources Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    446430 | NS      | $912585.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JYP Entertainment Corp                                                          | JYP Entertainment Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     93138 | NS      | $5521485.73   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Isotope & Radiation Corp                                                  | China Isotope & Radiation Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300R8PWUHYDPL3U07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    147000 | NS      | $342875.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shede Spirits Co Ltd                                                            | Shede Spirits Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UOXX4OG2OZM126 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     60500 | NS      | $1607325.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Pattana PCL                                                             | Central Pattana PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2870200 | NS      | $6195145.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mastek Ltd                                                                      | Mastek Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008UWPU8IOJ5I740 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     89819 | NS      | $1799461.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carabao Group PCL                                                               | Carabao Group PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    895700 | NS      | $2794822.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd                                            | Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    108900 | NS      | $430844.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITC Ltd                                                                         | ITC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WLOU3OFWFTMP43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   9263717 | NS      | $40007048.89  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA                                         | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     93890 | NS      | $130580.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| FirstRand Ltd                                                                   | FirstRand Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XYOP8CUZU7R671 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   9323867 | NS      | $34643742.01  | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecoplastic Corp                                                                 | Ecoplastic Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    216572 | NS      | $527881.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yeahka Ltd                                                                      | Yeahka Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007U7YP15ZP1KO72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    156800 | NS      | $521216.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Meida Industrial Co Ltd                                                | Zhejiang Meida Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AISQK6UGKWV960 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    464000 | NS      | $811363.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECOVE Environment Corp                                                          | ECOVE Environment Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    180000 | NS      | $1555075.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Essex Bio-technology Ltd                                                        | Essex Bio-technology Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1607000 | NS      | $875736.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liuzhou Iron & Steel Co Ltd                                                     | Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    812817 | NS      | $452200.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Literature Ltd                                                            | China Literature Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YXWIZUFHMK8W28 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2634200 | NS      | $13810845.39  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CMGE Technology Group Ltd                                                       | CMGE Technology Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1678000 | NS      | $425288.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Befar Group Co Ltd                                                              | Befar Group Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LU3R7VY15LIQ24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    472000 | NS      | $381261.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheng Loong Corp                                                                | Cheng Loong Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6743160 | NS      | $6552822.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Commercial Bank PSQC/The                                                        | Commercial Bank PSQC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004FUUD4I7X8H721 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   2449757 | NS      | $4049827.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan Asia Chemical Corp                                                          | Pan Asia Chemical Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    322500 | NS      | $129780.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd                                            | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4741661 | NS      | $35696536.72  | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSD Engine Co Ltd                                                               | HSD Engine Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    152932 | NS      | $943945.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongjiang Environmental Co Ltd                                                  | Dongjiang Environmental Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300U00GHK9KTKBY31 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1479595 | NS      | $478130.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iljin Materials Co Ltd                                                          | Iljin Materials Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26776 | NS      | $1376828.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd                                           | Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SZQP4SCND2NH61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32500 | NS      | $26878.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morepen Laboratories Ltd                                                        | Morepen Laboratories Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OJZDFHFQJ4HP35 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2053442 | NS      | $725762.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FSP Technology Inc                                                              | FSP Technology, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    887619 | NS      | $1148665.69   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhongjin Gold Corp Ltd                                                          | Zhongjin Gold Corp. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q0ZK8HFP814Z87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    744900 | NS      | $955394.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaishan Group Co Ltd                                                            | Kaishan Group Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030058EWFJ2O4WVV55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    296500 | NS      | $710093.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Handlowy w Warszawie SA                                                    | Bank Handlowy w Warszawie SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: XLEZHWWOI4HFQDGL4793 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    140316 | NS      | $2625812.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENN Energy Holdings Ltd                                                         | ENN Energy Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V7BXPWT6WIPR03 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1873900 | NS      | $28233528.63  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG Uplus Corp                                                                   | LG Uplus Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1371744 | NS      | $12405010.92  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jubilant Ingrevia Ltd                                                           | Jubilant Ingrevia Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TH97UX82XBKJ30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    853708 | NS      | $5080122.13   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Borusan Yatirim ve Pazarlama AS                                                 | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EU4QD1JQHF7B36 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      2670 | NS      | $129252.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd                                           | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TO4U1GUOTTHK82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    278880 | NS      | $1573671.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chia Chang Co Ltd                                                               | Chia Chang Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    855000 | NS      | $1042218.23   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ahnlab Inc                                                                      | Ahnlab, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26388 | NS      | $2017010.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bukwang Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    105235 | NS      | $797691.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tian An China Investment Co Ltd                                                 | Tian An China Investment Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1286357 | NS      | $657571.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Haid Group Co Ltd                                                     | Guangdong Haid Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Y7LIHH4R4TWD50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    135218 | NS      | $1249048.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Map Aktif Adiperkasa PT                                                         | Map Aktif Adiperkasa PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900N3WK9AC24SVF17 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1443500 | NS      | $366224.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ADAMA Ltd                                                                       | ADAMA Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004UVU956Y9LQD20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    220100 | NS      | $311508.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tang Eng Iron Works Co Ltd                                                      | Tang Eng Iron Works Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    152000 | NS      | $161850.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd                                               | Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300A407JW1QWEPO04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2424800 | NS      | $1378549.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swancor Holding Co Ltd                                                          | Swancor Holding Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    377000 | NS      | $1383194.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fila Holdings Corp                                                              | Fila Holdings Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    238487 | NS      | $7532601.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jindal Poly Films Ltd                                                           | Jindal Poly Films Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YZVN96BLKOR408 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    184440 | NS      | $1626096.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MMC Norilsk Nickel PJSC                                                         | MMC Norilsk Nickel PJSC                                                         | CUSIP: 55315J102<br>LEI: 253400JPTEEW143W3E47 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   1005908 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV                                                    | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   5324992 | NS      | $20798872.13  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Daechang Co Ltd                                                                 | Daechang Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400EQBBIFT730E057 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    436202 | NS      | $502860.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KSS LINE Ltd                                                                    | KSS LINE Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    136658 | NS      | $1043423.19   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunspring Metal Corp                                                            | Sunspring Metal Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    947291 | NS      | $753206.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mayora Indah Tbk PT                                                             | Mayora Indah Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RM3VNQRMDJ7M38 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  17981125 | NS      | $2846202.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Roo Hsing Co Ltd                                                                | Roo Hsing Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3680000 | NS      | $268416.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| GD Power Development Co Ltd                                                     | GD Power Development Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BVGPH64Z7BNK97 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1913278 | NS      | $1126644.51   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sri Rejeki Isman Tbk PT                                                         | Sri Rejeki Isman Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TBASD7T48GQU02 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  96691300 | NS      | $176579.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Indo Tambangraya Megah Tbk PT                                                   | Indo Tambangraya Megah Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990056ZNHB217ZKL92 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3061500 | NS      | $7406013.71   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICC International PCL                                                           | ICC International PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     51000 | NS      | $56005.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jahwa Electronics Co Ltd                                                        | Jahwa Electronics Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36900 | NS      | $842849.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeon Co M Bhd                                                                   | Aeon Co. M Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3538000 | NS      | $1121858.89   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Polytronics Technology Corp                                                     | Polytronics Technology Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    404239 | NS      | $843897.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Sunshine Paper Holdings Co Ltd                                            | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5283500 | NS      | $1432368.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bumi Resources Minerals Tbk PT                                                  | Bumi Resources Minerals Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KOJVEVTZ5IRE24 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  91436400 | NS      | $1124957.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd                                           | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10322000 | NS      | $1685701.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Maxis Bhd                                                                       | Maxis Bhd                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5495015 | NS      | $5111664.36   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| EnTie Commercial Bank Co Ltd                                                    | EnTie Commercial Bank Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JK2NJEXZ7X6Z09 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2316166 | NS      | $1148449.21   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mayer Steel Pipe Corp                                                           | Mayer Steel Pipe Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    752905 | NS      | $598862.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WUS Printed Circuit Co Ltd                                                      | WUS Printed Circuit Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1091507 | NS      | $1019287.99   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PKP Cargo SA                                                                    | PKP Cargo SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400CXXTS5M4SKB438 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    150938 | NS      | $522533.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunrex Technology Corp                                                          | Sunrex Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    885145 | NS      | $1141516.60   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lentex SA                                                                       | Lentex SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400SKRVBZ5VYJZ182 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     26243 | NS      | $51262.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sambo Motors Co Ltd                                                             | Sambo Motors Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GFKAKOEYJLP649 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77790 | NS      | $344588.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| XL Axiata Tbk PT                                                                | XL Axiata Tbk PT                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GV66NMGZLKFS48 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  45550045 | NS      | $7015494.86   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmo First Ltd                                                                 | Cosmo First Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TL6EEHD9QA2V76 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    126104 | NS      | $1097386.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ApicHope Pharmaceutical Co Ltd                                                  | ApicHope Pharmaceutical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    126260 | NS      | $784229.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LIC Housing Finance Ltd                                                         | LIC Housing Finance Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NFSMJ2ZKBCYP06 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2493799 | NS      | $12257690.02  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hand Enterprise Solutions Co Ltd                                                | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    561009 | NS      | $807355.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alpha Networks Inc                                                              | Alpha Networks, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1544873 | NS      | $1584221.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Dynanonic Co Ltd                                                       | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     19392 | NS      | $774906.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Godfrey Phillips India Ltd                                                      | Godfrey Phillips India Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G5RNAHTNVKE518 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    139472 | NS      | $3281583.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Supor Co Ltd                                                           | Zhejiang Supor Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    137669 | NS      | $1055019.63   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dis-Chem Pharmacies Ltd                                                         | Dis-Chem Pharmacies Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1536612 | NS      | $2638860.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raydan Food Co                                                                  | Raydan Food Co.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     44068 | NS      | $295363.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| People & Technology Inc                                                         | People & Technology, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     94711 | NS      | $3438660.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qingdao Rural Commercial Bank Corp                                              | Qingdao Rural Commercial Bank Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1194637000087 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2289267 | NS      | $1001236.30   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gerdau SA                                                                       | Gerdau SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YDV6SEQQPZVG24 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   2290526 | NS      | $14772929.31  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Huaxia Bank Co Ltd                                                              | Huaxia Bank Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AKNDEHIGVDZW37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2003788 | NS      | $1547766.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APS Holdings Corp                                                               | APS Holdings Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60708 | NS      | $696746.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rukun Raharja Tbk PT                                                            | Rukun Raharja Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    301000 | NS      | $19106.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Finance Investment Holdings Ltd                                           | China Finance Investment Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     82000 | NS      | $52771.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raydium Semiconductor Corp                                                      | Raydium Semiconductor Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     64000 | NS      | $764188.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.TECH PRO                                                                | Tech-Pro, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  37652000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| PSP Projects Ltd                                                                | PSP Projects Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UGJZEEHEYHL692 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    120314 | NS      | $1043934.53   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Webzen Inc                                                                      | Webzen, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77687 | NS      | $1176371.96   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gemdale Corp                                                                    | Gemdale Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VAI0OCY3OKWO66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    897400 | NS      | $1314332.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd                                                 | Motherson Sumi Wiring India Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Y5S92WUOZT3C60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   7117059 | NS      | $4507948.36   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Is Finansal Kiralama AS                                                         | Is Finansal Kiralama AS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000RCJXP4HUL1SM26 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    901260 | NS      | $300781.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Deutsch Motors Inc                                                              | Deutsch Motors, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    184790 | NS      | $911915.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| STX Heavy Industries Co Ltd                                                     | STX Heavy Industries Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63992 | NS      | $397572.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GFC Ltd/TW                                                                      | GFC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    176400 | NS      | $411374.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AAG Energy Holdings Ltd                                                         | AAG Energy Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008NIF1JACXQKS02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1855000 | NS      | $397441.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E-TRON Co Ltd                                                                   | E-TRON Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1461912 | NS      | $187508.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stylam Industries Ltd                                                           | Stylam Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QRN6K3EW2JWK94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19479 | NS      | $264469.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D&C Media Co Ltd                                                                | D&C Media Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2490 | NS      | $46632.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sundaram Finance Ltd                                                            | Sundaram Finance Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QM6HEH82BEJY45 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    138543 | NS      | $3839888.45   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd                                           | AviChina Industry & Technology Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003TVA3JVDKJGF39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  20437212 | NS      | $10629633.45  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco de Credito e Inversiones SA                                               | Banco de Credito e Inversiones SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E9E5Y3PKW24142 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    121941 | NS      | $3676297.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holy Stone Enterprise Co Ltd                                                    | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    973675 | NS      | $2970030.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Sirio Pharma Co Ltd                                                   | Guangdong Sirio Pharma Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23550 | NS      | $120028.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co Ltd                                          | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    179684 | NS      | $496127.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eone Diagnomics Genome Center Co Ltd                                            | Eone Diagnomics Genome Center Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19122 | NS      | $29146.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd                                   | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HCH80SKW83W383 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    766426 | NS      | $1590172.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asian Granito India Ltd                                                         | Asian Granito India Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008EOMGYDFQ26A09 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     61896 | NS      | $34789.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trada Alam Minera Tbk PT                                                        | Trada Alam Minera Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 173119000 | NS      | $108271.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Sappi Ltd                                                                       | Sappi Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SSI7XQH8ESJG95 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   6712580 | NS      | $19897727.84  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Key Ware Electronics Co Ltd                                                     | Key Ware Electronics Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    374131 | NS      | $132182.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KIWOOM Securities Co Ltd                                                        | KIWOOM Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400O27CNGJA2QWJ18 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     96802 | NS      | $7762024.72   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Godrej Properties Ltd                                                           | Godrej Properties Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KM3Y5NZWXOE183 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    239699 | NS      | $3481344.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apex Biotechnology Corp                                                         | Apex Biotechnology Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    589625 | NS      | $493866.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grinm Advanced Materials Co Ltd                                                 | Grinm Advanced Materials Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    209000 | NS      | $428607.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COFCO Biotechnology Co Ltd                                                      | COFCO Biotechnology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CSR7RNP1P1CP32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1058483 | NS      | $1363758.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai QiFan Cable Co Ltd                                                     | Shanghai QiFan Cable Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    131500 | NS      | $547147.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dawonsys Co Ltd                                                                 | Dawonsys Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     61221 | NS      | $756765.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd                                                  | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    735001 | NS      | $3589904.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paradise Co Ltd                                                                 | Paradise Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400PHXBKVTIUE5T75 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     96167 | NS      | $1413161.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elite Material Co Ltd                                                           | Elite Material Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1213839 | NS      | $7372505.18   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FinVolution Group                                                               | FinVolution Group                                                               | CUSIP: 31810T101<br>LEI: 3003000RAVUT809U6P08 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    306759 | NS      | $1684106.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Laobaixing Pharmacy Chain JSC                                                   | Laobaixing Pharmacy Chain JSC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    260201 | NS      | $1524578.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weihai Guangwei Composites Co Ltd                                               | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556005NSLA1CR4BUU74 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     58500 | NS      | $626098.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd                                      | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3281952 | NS      | $2394700.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tego Science Inc                                                                | Tego Science, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10158 | NS      | $102411.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| African Rainbow Minerals Ltd                                                    | African Rainbow Minerals Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L3TPSCK8ZVZ589 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    737942 | NS      | $12101117.50  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumatec Resources Bhd                                                           | Sumatec Resources Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    786700 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Franbo Lines Corp                                                               | Franbo Lines Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1450820 | NS      | $887917.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Meidong Auto Holdings Ltd                                                 | China Meidong Auto Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500GUQWEG1PXVMG17 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2532000 | NS      | $6282242.63   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Synnex Technology International Corp                                            | Synnex Technology International Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GMBJ3R4A2WBC71 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4277732 | NS      | $8645249.35   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suning Universal Co Ltd                                                         | Suning Universal Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030099D5MIL22R3R47 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2567300 | NS      | $1248176.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IKD Co Ltd                                                                      | IKD Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 83680020BVR3XPHIBW36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    252133 | NS      | $890029.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zheshang Securities Co Ltd                                                      | Zheshang Securities Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1009033000054 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    493700 | NS      | $780527.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd                                               | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KJ7GE29LB4SS73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2212492 | NS      | $28082345.38  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orissa Minerals Development Co Ltd/The                                          | Orissa Minerals Development Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OMJQGUNKWICH15 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       344 | NS      | $12086.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                                            | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HB6S4B12GBNP64 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  80301759 | NS      | $24625965.15  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Sakura Corp                                                              | Taiwan Sakura Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1181243 | NS      | $2484745.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd                                              | Luxshare Precision Industry Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QLLDUELXN16530 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1099249 | NS      | $5323385.39   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Hezong Science & Technology Co Ltd                                      | Beijing Hezong Science & Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    520300 | NS      | $419194.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cuckoo Homesys Co Ltd                                                           | Cuckoo Homesys Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71543 | NS      | $1738264.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Duk San Neolux Co Ltd                                                           | Duk San Neolux Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49522 | NS      | $1457413.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOA Paint Thailand PCL                                                          | TOA Paint Thailand PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900E35GTJZH95L596 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1581500 | NS      | $1628930.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ipca Laboratories Ltd                                                           | Ipca Laboratories Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580069PZ8ZQVCDBC38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    865675 | NS      | $9021633.45   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tanla Platforms Ltd                                                             | Tanla Platforms Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WPW7BCANYPB766 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    251959 | NS      | $2010822.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd                                       | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     83099 | NS      | $640032.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RusHydro PJSC                                                                   | RusHydro PJSC                                                                   | CUSIP: 782183404<br>LEI: 2534005TJN9DX4YWVT97 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   4546019 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Pujiang International Group Ltd                                                 | Pujiang International Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T344IW05V1DM44 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    336000 | NS      | $26235.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Songwon Industrial Co Ltd                                                       | Songwon Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400JI9RNDSRFS0K65 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    150359 | NS      | $2321397.66   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RDC Semiconductor Co Ltd                                                        | RDC Semiconductor Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    247000 | NS      | $1541847.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ecopro HN Co Ltd                                                                | Ecopro HN Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6679 | NS      | $275151.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HLB Therapeutics Co Ltd                                                         | HLB Therapeutics Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59829 | NS      | $578823.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dexin China Holdings Co Ltd                                                     | Dexin China Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U94QGMEBM0QD46 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    941000 | NS      | $91077.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Organizacion Cultiba SAB de CV                                                  | Organizacion Cultiba SAB de CV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930028IP45S1XPW077 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    194351 | NS      | $116008.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Daesung Industrial Co Ltd                                                       | Daesung Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    130500 | NS      | $459690.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Create Electronics Co Ltd                                                   | Sun Create Electronics Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     22568 | NS      | $108003.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Robotis Co Ltd                                                                  | Robotis Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11928 | NS      | $307658.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allmed Medical Products Co Ltd                                                  | Allmed Medical Products Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q3DV6AXXV0XS44 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    357400 | NS      | $666401.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd                                 | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LHVN4BGJP1ZY93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2685000 | NS      | $934953.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ABco Electronics Co Ltd                                                         | ABco Electronics Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     34641 | NS      | $295123.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daejoo Electronic Materials Co Ltd                                              | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10025 | NS      | $704241.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Jufei Optoelectronics Co Ltd                                           | Shenzhen Jufei Optoelectronics Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    629500 | NS      | $397298.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Rotem Co Ltd                                                            | Hyundai Rotem Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53666 | NS      | $1208740.62   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HDFC Bank Ltd                                                                   | HDFC Bank Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZQ6I4E2JXENC50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5307749 | NS      | $104599042.28 | 0.42%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wha Yu Industrial Co Ltd                                                        | Wha Yu Industrial Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    557000 | NS      | $332225.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Satin Creditcare Network Ltd                                                    | Satin Creditcare Network Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800V8FIS7PR5S3K73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    234382 | NS      | $416621.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jarir Marketing Co                                                              | Jarir Marketing Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    213739 | NS      | $8591134.37   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J Touch Corp                                                                    | J Touch Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     22100 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| A Soriano Corp                                                                  | A Soriano Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    818000 | NS      | $144170.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daechang Forging Co Ltd                                                         | Daechang Forging Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14360 | NS      | $87284.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd                               | Xinjiang Communications Construction Group Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007LZ6GVSLYC3707 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    101900 | NS      | $199558.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Tree Pharmacy Co Ltd                                                      | Great Tree Pharmacy Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    281628 | NS      | $2901664.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JHSF Participacoes SA                                                           | JHSF Participacoes SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2900967 | NS      | $2943084.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zippy Technology Corp                                                           | Zippy Technology Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    747028 | NS      | $1002332.41   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GOCL Corp Ltd                                                                   | GOCL Corp. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JDI5O7UO8XG409 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2224 | NS      | $9435.08      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HanmiGlobal Co Ltd                                                              | HanmiGlobal Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19885 | NS      | $496517.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirza International Ltd                                                         | Mirza International Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DBJVBP63NZB537 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    333665 | NS      | $1007706.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd                                   | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    241009 | NS      | $492199.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNFinance Holdings Ltd                                                          | CNFinance Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 18979T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     48387 | NS      | $96290.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Paisalo Digital Ltd                                                             | Paisalo Digital Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UC6VKZ2E9JVH69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    915343 | NS      | $860894.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alchip Technologies Ltd                                                         | Alchip Technologies Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HKE9RIY07SLX84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    188000 | NS      | $5347896.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jutal Offshore Oil Services Ltd                                                 | Jutal Offshore Oil Services Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006RGJTD5C05OU86 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    592000 | NS      | $38519.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JG Summit Holdings Inc                                                          | JG Summit Holdings, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945008FXJ2QCVCRJM25 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   6764536 | NS      | $6653601.57   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Promigas SA ESP                                                                 | Promigas SA ESP                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IXHTV7LDSFQD65 | Long             | EC               | CORP              | CO        |     42683 | NS      | $41594.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Rallis India Ltd                                                                | Rallis India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HI7I928BFJB442 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    645725 | NS      | $1657642.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Steel Structure Co Ltd                                                    | China Steel Structure Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    530000 | NS      | $1065686.26   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Newgen Software Technologies Ltd                                                | Newgen Software Technologies Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WRTIML8UTR8X82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     59991 | NS      | $315591.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd                                    | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F6U0BRZBO9OS65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    699200 | NS      | $1703232.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meitu Inc                                                                       | Meitu, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P2POH56W116T02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12211500 | NS      | $3030245.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hiap Teck Venture Bhd                                                           | Hiap Teck Venture Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  11708300 | NS      | $937322.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd                                            | Motilal Oswal Financial Services Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004GYYY6FUXX1P93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    312457 | NS      | $2618044.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pharmally International Holding Co Ltd                                          | Pharmally International Holding Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    422490 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Jetway Information Co Ltd                                                       | Jetway Information Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    181000 | NS      | $157652.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IsuPetasys Co Ltd                                                               | IsuPetasys Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    220497 | NS      | $1390372.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seazen Group Ltd                                                                | Seazen Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006M8GRAQRCSCD67 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  19777047 | NS      | $7705760.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Levima Advanced Materials Corp                                                  | Levima Advanced Materials Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     88800 | NS      | $517241.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd                                    | Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    439000 | NS      | $2468679.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Shougang Co Ltd                                                         | Beijing Shougang Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YR8OUFTTXKZB24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1391400 | NS      | $813580.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olectra Greentech Ltd                                                           | Olectra Greentech Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580059KKYEUGKEQH74 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     55373 | NS      | $322877.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rastar Group                                                                    | Rastar Group                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001ZP55QBD6B1453 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    155600 | NS      | $69670.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| High Tech Pharm Co Ltd                                                          | High Tech Pharm Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8874 | NS      | $88859.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Securities Co Ltd                                                            | SK Securities Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400DJJ9SUL3GA8E54 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   2444970 | NS      | $1573274.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd                                             | Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    412000 | NS      | $146498.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDP - Energias do Brasil SA                                                     | EDP - Energias do Brasil SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MT3VH5D7T9FR43 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1586028 | NS      | $6364357.97   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| D B Realty Ltd                                                                  | D B Realty Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800F65F1ZTPL3TT09 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    170382 | NS      | $157673.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Omega Energia SA                                                                | Omega Energia SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     83718 | NS      | $145623.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Prince Housing & Development Corp                                               | Prince Housing & Development Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8035140 | NS      | $2989510.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT                                                   | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  31536700 | NS      | $3335204.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eshraq Investments PJSC                                                         | Eshraq Investments PJSC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   9832472 | NS      | $1284876.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inter Cars SA                                                                   | Inter Cars SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594008ZF17JSW0OV865 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     32809 | NS      | $3441719.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YGSOFT Inc                                                                      | YGSOFT, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    744476 | NS      | $909685.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Panion & BF Biotech Inc                                                         | Panion & BF Biotech, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930078VUU2LBPR2729 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    136753 | NS      | $774747.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fujian Longking Co Ltd                                                          | Fujian Longking Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YJ8QNS68PDNL14 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    462211 | NS      | $1243383.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Firstec Co Ltd                                                                  | Firstec Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71326 | NS      | $197588.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anant Raj Ltd                                                                   | Anant Raj Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J1QMHJ15K7PF47 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    515321 | NS      | $707234.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| People.cn Co Ltd                                                                | People.cn Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    614601 | NS      | $1531539.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALEATICA SAB de CV                                                              | ALEATICA SAB de CV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YI9E9NDAYEDU63 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     54542 | NS      | $99928.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yang Ming Marine Transport Corp                                                 | Yang Ming Marine Transport Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WG2ACWNVSP6E13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8891491 | NS      | $18675314.56  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gold Fields Ltd                                                                 | Gold Fields Ltd.                                                                | CUSIP: 38059T106<br>LEI: 5299003KXIBJQYCBBD72 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3492476 | NS      | $39953925.44  | 0.16%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Guangdong Huiyun Tianium Industry Co Ltd                                        | Guangdong Huiyun Tianium Industry Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    258900 | NS      | $394620.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinoseal Holding Co Ltd                                                         | Sinoseal Holding Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    106727 | NS      | $659465.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sarda Energy & Minerals Ltd                                                     | Sarda Energy & Minerals Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008BGCGZ8DKYHY59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     72065 | NS      | $980500.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashok Leyland Ltd                                                               | Ashok Leyland Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001BZKWERVWYCK35 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3086507 | NS      | $5658194.07   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netas Telekomunikasyon AS                                                       | Netas Telekomunikasyon AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TR        |    130602 | NS      | $205548.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ingentec Corp                                                                   | Ingentec Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     64890 | NS      | $414647.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ACEN Corp                                                                       | ACEN Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LGUZQ61GQQXQ60 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   8128450 | NS      | $1045676.75   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sincere Navigation Corp                                                         | Sincere Navigation Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2291741 | NS      | $1556134.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhefu Holding Group Co Ltd                                                      | Zhefu Holding Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030076Y21FIWN1VY24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1898531 | NS      | $1159837.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashoka Buildcon Ltd                                                             | Ashoka Buildcon Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580029UHVG78GXPC56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1533189 | NS      | $1560112.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd                                              | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F4QO27E3PN7473 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    203700 | NS      | $738618.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd                            | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004RY3LN54RFB102 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4451500 | NS      | $4769750.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CviLux Corp                                                                     | CviLux Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    659378 | NS      | $720202.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zenitron Corp                                                                   | Zenitron Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1297000 | NS      | $1303763.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hengyi Petrochemical Co Ltd                                                     | Hengyi Petrochemical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QRLJCH8BPJVS66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1331944 | NS      | $1541894.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YTL Corp Bhd                                                                    | YTL Corp. Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  19579194 | NS      | $2599499.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Abnova Corp                                                                     | Abnova Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    126000 | NS      | $161966.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV                                  | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HUSBARAFSXJ605 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1406300 | NS      | $12848296.75  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                                         | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C2G37NOIADYW07 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  12689530 | NS      | $17575397.56  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wan Hai Lines Ltd                                                               | Wan Hai Lines Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3672972 | NS      | $9360525.59   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Ysstech Info-tech Co Ltd                                               | Shenzhen Ysstech Info-tech Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    447500 | NS      | $615507.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Changzhou Tronly New Electronic Materials Co Ltd                                | Changzhou Tronly New Electronic Materials Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    143700 | NS      | $168194.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CTC BIO Inc                                                                     | CTC BIO, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42492 | NS      | $216497.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C&D International Investment Group Ltd                                          | C&D International Investment Group Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    597744 | NS      | $1900585.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petronas Chemicals Group Bhd                                                    | Petronas Chemicals Group Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4912900 | NS      | $9641267.53   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd                                                | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WU599EZJIML194 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   2705000 | NS      | $3749916.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GOME Retail Holdings Ltd                                                        | GOME Retail Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JIWQNRJRLOJ771 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  73215660 | NS      | $1311311.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ten Pao Group Holdings Ltd                                                      | Ten Pao Group Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    812000 | NS      | $145459.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pricol Ltd                                                                      | Pricol Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800N23TD8QNM5O312 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    755264 | NS      | $1818541.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unisplendour Corp Ltd                                                           | Unisplendour Corp. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Z3RHZRXCNTRC53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    837020 | NS      | $2859266.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Balmer Lawrie & Co Ltd                                                          | Balmer Lawrie & Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003SURMYLPZHV529 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    565989 | NS      | $831156.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Energy Development PCL                                                     | Gulf Energy Development PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900L46WX9IXF5VA41 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2384400 | NS      | $3882505.30   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| KHGEARS International Ltd                                                       | KHGEARS International Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6504 | NS      | $15542.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd                                        | Yantai Zhenghai Magnetic Material Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    480000 | NS      | $1005045.74   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd                                               | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005KY9BJO3ZE6A37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5983690 | NS      | $4304854.82   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Meheco Co Ltd                                                             | China Meheco Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PBRRWGVD4VNQ86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    273401 | NS      | $616782.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co                                                     | Saudia Dairy & Foodstuff Co.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     90119 | NS      | $5657372.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| POSCO Holdings Inc                                                              | POSCO Holdings, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400E5HRVX81AYLM04 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    206037 | NS      | $50628790.15  | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gaona Aero Material Co Ltd                                                      | Gaona Aero Material Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     30400 | NS      | $202774.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quest Holdings SA                                                               | Quest Holdings SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GTDOPCSETABE37 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    155835 | NS      | $893924.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CMG Pharmaceutical Co Ltd                                                       | CMG Pharmaceutical Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    248985 | NS      | $464994.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Northern Region Cement Co                                                       | Northern Region Cement Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    828539 | NS      | $2500632.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sercomm Corp                                                                    | Sercomm Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MJ2QQG3VODNZ25 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1656000 | NS      | $4461093.68   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gunkul Engineering PCL                                                          | Gunkul Engineering PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  18032900 | NS      | $2720504.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Saudi Electricity Co                                                            | Saudi Electricity Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FXO4ZXUIAXGP41 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1560308 | NS      | $9614578.81   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sarawak Oil Palms Bhd                                                           | Sarawak Oil Palms Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2372337 | NS      | $1477117.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hindustan Copper Ltd                                                            | Hindustan Copper Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580013OQMTB8N3IV37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1917697 | NS      | $2903586.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Energetica do Ceara                                                         | Cia Energetica do Ceara                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |     83930 | NS      | $716735.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anjoy Foods Group Co Ltd                                                        | Anjoy Foods Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     24534 | NS      | $580067.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Changsha Co Ltd                                                         | Bank of Changsha Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1086243000041 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    924447 | NS      | $940562.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Land & Houses PCL                                                               | Land & Houses PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O7AEACUWP7KS87 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3654680 | NS      | $1096071.85   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| United International Transportation Co                                          | United International Transportation Co.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    377294 | NS      | $5050240.54   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northam Platinum Holdings Ltd                                                   | Northam Platinum Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789009D0712C7101695 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1634544 | NS      | $16031259.32  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samyang Corp                                                                    | Samyang Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24422 | NS      | $816263.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woojin Plaimm Co Ltd                                                            | Woojin Plaimm Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9262 | NS      | $29782.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansol Chemical Co Ltd                                                          | Hansol Chemical Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38665 | NS      | $6666829.58   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kangnam Jevisco Co Ltd                                                          | Kangnam Jevisco Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26553 | NS      | $453205.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Merchants Property Operation & Service Co Ltd                             | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     37500 | NS      | $91584.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woojin Inc                                                                      | Woojin, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54917 | NS      | $405248.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Farglory Land Development Co Ltd                                                | Farglory Land Development Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2074105 | NS      | $4039598.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Everbright Bank Co Ltd                                                    | China Everbright Bank Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U6PKQ4H1P34E17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  10340000 | NS      | $3300682.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konka Group Co Ltd                                                              | Konka Group Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    662400 | NS      | $463167.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichitan Group PCL                                                               | Ichitan Group PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5852300 | NS      | $2145193.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Timah Tbk PT                                                                    | Timah Tbk PT                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004I8EXG4Q5XEY96 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  27816667 | NS      | $2327261.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ttet Union Corp                                                                 | Ttet Union Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    259000 | NS      | $1243502.67   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Overseas Property Holdings Ltd                                            | China Overseas Property Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10156344 | NS      | $13284783.95  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samjin LND Co Ltd                                                               | Samjin LND Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     95857 | NS      | $221958.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yinson Holdings BHD                                                             | Yinson Holdings BHD                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   8114680 | NS      | $5122569.26   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Green Chemical Co Ltd                                                           | Green Chemical Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47001 | NS      | $374947.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yulon Motor Co Ltd                                                              | Yulon Motor Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3528946 | NS      | $9782225.97   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MiX Telematics Ltd                                                              | MiX Telematics Ltd.                                                             | CUSIP: 60688N102<br>LEI: 529900S6HHR7CK7BU646 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     40982 | NS      | $354494.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Welspun India Ltd                                                               | Welspun India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800A8GZ4VWQVNYI40 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3039900 | NS      | $2496300.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Winmate Inc                                                                     | Winmate, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    184000 | NS      | $516449.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bosch Ltd                                                                       | Bosch Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008TVK7S8BSVVW82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     16890 | NS      | $3542743.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASTORY Co Ltd                                                                   | ASTORY Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13733 | NS      | $270409.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Camil Alimentos SA                                                              | Camil Alimentos SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    736866 | NS      | $1203360.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SPT Energy Group Inc                                                            | SPT Energy Group, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1386000 | NS      | $47030.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sigdo Koppers SA                                                                | Sigdo Koppers SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001MXTJP8BCWA195 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   1861026 | NS      | $2574596.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tropicana Corp Bhd                                                              | Tropicana Corp. Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5002932 | NS      | $1585805.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ubiquoss Inc                                                                    | Ubiquoss, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39202 | NS      | $510530.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Arezzo Industria e Comercio SA                                                  | Arezzo Industria e Comercio SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    179136 | NS      | $3091289.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nong Woo Bio Co Ltd                                                             | Nong Woo Bio Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47128 | NS      | $349897.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S Net Systems Inc                                                               | S Net Systems, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40726 | NS      | $210218.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Shengmu Organic Milk Ltd                                                  | China Shengmu Organic Milk Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EN91YAZWB0XH75 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5757000 | NS      | $246323.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA                               | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     91900 | NS      | $88527.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Construction Co Ltd                                                      | Ningbo Construction Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    191900 | NS      | $129898.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fufeng Group Ltd                                                                | Fufeng Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OQ91X6COVM4483 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  17673800 | NS      | $12402769.44  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Jiangsu Co Ltd                                                          | Bank of Jiangsu Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1086832000046 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2308060 | NS      | $2541321.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Corp                                                                         | SG Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    556225 | NS      | $258908.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genting Malaysia Bhd                                                            | Genting Malaysia Bhd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900LABBWDEDUVRB07 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5198100 | NS      | $3470518.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dufu Technology Corp Bhd                                                        | Dufu Technology Corp. Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1513700 | NS      | $801239.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allied Cooperative Insurance Group                                              | Allied Cooperative Insurance Group                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      3472 | NS      | $11532.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HFCL Ltd                                                                        | HFCL Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SR486KOF2LVK69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6197980 | NS      | $5300779.09   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alandalus Property Co                                                           | Alandalus Property Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    311198 | NS      | $1432003.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bumi Serpong Damai Tbk PT                                                       | Bumi Serpong Damai Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  58925800 | NS      | $3682883.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chiang Mai Ram Medical Business PCL                                             | Chiang Mai Ram Medical Business PCL                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    522200 | NS      | $43028.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co Ltd                                   | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FY5TS8GS1CBM89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    676600 | NS      | $579075.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thomas Cook India Ltd                                                           | Thomas Cook India Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YCPVBO1VKE410 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    679968 | NS      | $600158.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co/The             | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600ZSH8W7VUALER81 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    431273 | NS      | $1140935.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd                                           | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DFMF2OEJ7HWM17 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2102953 | NS      | $8114483.33   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Super Group Ltd/South Africa                                                    | Super Group Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900A8FDADE26AD654 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   4400186 | NS      | $6984930.62   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HC Group Inc                                                                    | HC Group, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     62000 | NS      | $3119.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ayen Enerji AS                                                                  | Ayen Enerji AS                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000QK85YILCZ70E09 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     52568 | NS      | $85493.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanjing Sample Technology Co Ltd                                                | Nanjing Sample Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XJJTM4ABPHWL71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     89000 | NS      | $51008.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CODI Co LTD/THE                                                                 | CODI Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3031 | NS      | $19241.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Focus Media Information Technology Co Ltd                                       | Focus Media Information Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300V7WGZW0LZKTD06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4033000 | NS      | $4161926.24   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Icure Pharm Inc                                                                 | Icure Pharm, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1566 | NS      | $3362.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elite Advanced Laser Corp                                                       | Elite Advanced Laser Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    983320 | NS      | $1313239.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Xusheng Group Co Ltd                                                     | Ningbo Xusheng Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     45100 | NS      | $271662.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Communications Co Ltd                                                   | Bank of Communications Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AX1UM10U30HK09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  25189618 | NS      | $15569674.55  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Global Corp                                                                  | GS Global Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HRBWECE5K4Y664 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    370284 | NS      | $737239.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Elion Energy Co Ltd                                                             | Elion Energy Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DY1UNV9WJ61K80 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1045465 | NS      | $672609.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MAS Financial Services Ltd                                                      | MAS Financial Services Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XTN7OKZBXR4P70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     82261 | NS      | $800312.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mayur Uniquoters Ltd                                                            | Mayur Uniquoters Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LTS7E8MU5OAD78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    150582 | NS      | $771711.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wharf Holdings Ltd/The                                                          | Wharf Holdings Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JCV4TBBPX9IW91 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1196000 | NS      | $3115738.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China West Construction Group Co Ltd                                            | China West Construction Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300S441Z5T2P9E331 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    777900 | NS      | $930983.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chipbond Technology Corp                                                        | Chipbond Technology Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AK7VTHB4UYLR40 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5571000 | NS      | $11286158.00  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infosys Ltd                                                                     | Infosys Ltd.                                                                    | CUSIP: 456788108<br>LEI: 335800TYLGG93MM7PR89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3016528 | NS      | $56710726.40  | 0.23%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hengan International Group Co Ltd                                               | Hengan International Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6472622 | NS      | $31841140.70  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C&A MODAS SA                                                                    | C&A MODAS SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    168080 | NS      | $98669.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Global Yatirim Holding AS                                                       | Global Yatirim Holding AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009Z84OJFWE36C30 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1696450 | NS      | $815249.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Berjaya Corp Bhd                                                                | Berjaya Corp. Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  25219713 | NS      | $1924726.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cheryong Electric Co Ltd                                                        | Cheryong Electric Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36800 | NS      | $331901.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KYE Systems Corp                                                                | KYE Systems Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1412107 | NS      | $489291.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NTPC Ltd                                                                        | NTPC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q4TRGJXNLVMB81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   8519371 | NS      | $17812280.56  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cisen Pharmaceutical Co Ltd                                                     | Cisen Pharmaceutical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800T7RRJXURVHYS35 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    226600 | NS      | $498479.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KoMiCo Ltd                                                                      | KoMiCo Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30786 | NS      | $1200723.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Trony Solar Holdings Co Ltd                                                     | Trony Solar Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2133000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Grand Process Technology Corp                                                   | Grand Process Technology Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    165000 | NS      | $1308919.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Online Ltd                                                              | Pacific Online Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2485195 | NS      | $259702.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Widam Food Co                                                                   | Widam Food Co.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |    482411 | NS      | $212870.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tibet Summit Resources Co Ltd                                                   | Tibet Summit Resources Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    417300 | NS      | $1500603.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ContentreeJoongAng corp                                                         | ContentreeJoongAng Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9676 | NS      | $223806.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benoholdings Inc                                                                | Benoholdings, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39276 | NS      | $95616.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of China Ltd                                                               | Bank of China Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930053HGCFWVHYZX42 | Long             | EC               | CORP              | CN        | 204333702 | NS      | $77782600.99  | 0.31%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Industrial Development Co Ltd                                          | Shanghai Industrial Development Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300N005FD7HREKX34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1374031 | NS      | $739943.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daewoong Pharmaceutical Co Ltd                                                  | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10423 | NS      | $1293220.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holitech Technology Co Ltd                                                      | Holitech Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300IZAL0YRTT2GV17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1934100 | NS      | $854873.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Agricultural Products Group Co Ltd                                     | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X639G2XGNTUQ45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    911138 | NS      | $756935.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topchoice Medical Corp                                                          | Topchoice Medical Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     47954 | NS      | $1156930.36   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive India Ltd                                                     | Colgate-Palmolive India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YWKI47DGFKWB26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    366635 | NS      | $6536643.27   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishoku Technology Inc                                                          | Nishoku Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    257800 | NS      | $817939.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bengang Steel Plates Co Ltd                                                     | Bengang Steel Plates Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1716618 | NS      | $794414.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-Enjoy Service Group Co Ltd                                                    | S-Enjoy Service Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600VN9RYDUXGUSB67 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1350000 | NS      | $1448767.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rostelecom PJSC                                                                 | Rostelecom PJSC                                                                 | CUSIP: 778529107<br>LEI: 2534001D752JPNM0H170 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    164180 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd                                 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600ZQ6P2GFIBK8C07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    544633 | NS      | $1361468.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Healthcare Co Ltd                                                               | Healthcare Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600Z9U47JCK5KZ873 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    315190 | NS      | $523497.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinsus Interconnect Technology Corp                                             | Kinsus Interconnect Technology Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1679476 | NS      | $6379241.37   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eubiologics Co Ltd                                                              | Eubiologics Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15591 | NS      | $109944.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Development Co Ltd                                               | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CWRQN9ME25NV73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  29046300 | NS      | $4013691.42   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luye Pharma Group Ltd                                                           | Luye Pharma Group Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009HZHEY886D5W65 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  14648000 | NS      | $7524618.28   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qualipoly Chemical Corp                                                         | Qualipoly Chemical Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    681893 | NS      | $777023.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Hai Gas Corp                                                               | Shin Hai Gas Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      8242 | NS      | $14207.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd                                                   | Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OZP2CXL7BZQL74 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    126443 | NS      | $491664.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd                                                | Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     70000 | NS      | $6226.77      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Embotelladora Andina SA                                                         | Embotelladora Andina SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NNPKP1J9XTSA53 | Long             | EP               | CORP              | CL        |   1123248 | NS      | $2788692.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction                           | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    295216 | NS      | $2664045.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sri Trang Agro-Industry PCL                                                     | Sri Trang Agro-Industry PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900D4NQ5CJSXKLT05 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   8739340 | NS      | $5797986.85   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kinko Optical Co Ltd                                                            | Kinko Optical Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    649120 | NS      | $549856.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ITEQ Corp                                                                       | ITEQ Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1863608 | NS      | $5068884.35   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ritek Corp                                                                      | Ritek Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RWZWRHREW28F09 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5237593 | NS      | $1425192.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forth Corp PCL                                                                  | Forth Corp. PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1252800 | NS      | $1641429.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mpact Ltd                                                                       | Mpact Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1397429 | NS      | $2334814.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pantech Group Holdings Bhd                                                      | Pantech Group Holdings Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2830131 | NS      | $552280.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chin-Poon Industrial Co Ltd                                                     | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2600617 | NS      | $2600871.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ambika Cotton Mills Ltd                                                         | Ambika Cotton Mills Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009LQELQR5D6BD60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1252 | NS      | $24087.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nan Ya Plastics Corp                                                            | Nan Ya Plastics Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900L66RP14M9UOM28 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   9065584 | NS      | $22814695.65  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Solborn Inc                                                                     | Solborn, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79137 | NS      | $394062.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bharat Electronics Ltd                                                          | Bharat Electronics Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HS8AOTM9W1F335 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  13369655 | NS      | $15613478.82  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd                                   | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    204200 | NS      | $711662.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Muhak Co Ltd                                                                    | Muhak Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19840 | NS      | $85083.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DGB Financial Group Inc                                                         | DGB Financial Group, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1387747 | NS      | $8990305.84   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pixart Imaging Inc                                                              | Pixart Imaging, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    995000 | NS      | $3321506.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Iflytek Co Ltd                                                                  | Iflytek Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    233303 | NS      | $1405279.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quanta Computer Inc                                                             | Quanta Computer, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DE8BIV3XOXIK04 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   7442436 | NS      | $18587393.30  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Precision Camshafts Ltd                                                         | Precision Camshafts Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PWLODQZC1VO730 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     64206 | NS      | $81390.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd                                            | Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1282672 | NS      | $1342827.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Braskem SA                                                                      | Braskem SA                                                                      | CUSIP: 105532105<br>LEI: 549300RPMQUFGBB7EY44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    454922 | NS      | $4198930.06   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| YDUQS Participacoes SA                                                          | YDUQS Participacoes SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1987369 | NS      | $4044190.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Formosan Union Chemical                                                         | Formosan Union Chemical                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2663936 | NS      | $2045014.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BEC World PCL                                                                   | BEC World PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6482400 | NS      | $2081594.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Master Ad PCL                                                                   | Master Ad PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |   3598625 | NS      | $2180.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TaiSol Electronics Co Ltd                                                       | TaiSol Electronics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    441000 | NS      | $489045.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd                                | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400DPTJ9KH5R6W540 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    110548 | NS      | $7179834.78   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sheela Foam Ltd                                                                 | Sheela Foam Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009OJCM3IHW2T747 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     60956 | NS      | $908854.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HeidelbergCement India Ltd                                                      | HeidelbergCement India Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UMJ1FUSA4S5P85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    586254 | NS      | $1256426.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GeneReach Biotechnology Corp                                                    | GeneReach Biotechnology Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    203346 | NS      | $420003.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd                                         | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     29200 | NS      | $1532007.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Etihad Etisalat Co                                                              | Etihad Etisalat Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007BA9ABDE3HVK79 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   2739059 | NS      | $25876439.21  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turk Telekomunikasyon AS                                                        | Turk Telekomunikasyon AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000A2TXOI10JZLF90 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   2341298 | NS      | $2564379.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Semir Garment Co Ltd                                                   | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1783025 | NS      | $1463208.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Celxpert Energy Corp                                                            | Celxpert Energy Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500TBB80ACDC2E741 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    558000 | NS      | $629763.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bangkok Expressway & Metro PCL                                                  | Bangkok Expressway & Metro PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A653WRN6DJXS19 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7693255 | NS      | $2260665.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Rimo International Lestari Tbk PT                                               | Rimo International Lestari Tbk PT                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 151291900 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| China Electric Manufacturing Corp                                               | China Electric Manufacturing Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1740658 | NS      | $796814.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Advanced Info Service PCL                                                       | Advanced Info Service PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DU2YW1NO5RMU78 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2502809 | NS      | $14822755.51  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hindustan Construction Co Ltd                                                   | Hindustan Construction Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E9VW7RE9V86F38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2772262 | NS      | $652725.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd                                  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G4APWIO18G0C95 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  11207500 | NS      | $9692451.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petroreconcavo SA                                                               | Petroreconcavo SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     43019 | NS      | $267624.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| YNH Property Bhd                                                                | YNH Property Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4424693 | NS      | $4559763.99   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd                                           | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ZAIMJHCBUW6B53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    643426 | NS      | $649450.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL                                              | Bangkok Dusit Medical Services PCL                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  10765600 | NS      | $9702411.39   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Megacable Holdings SAB de CV                                                    | Megacable Holdings SAB de CV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   3692904 | NS      | $11611844.92  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Nanjing Iron & Steel Co Ltd                                                     | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008359D7IKHZ7Q78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2527900 | NS      | $1300353.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JKN Global Group PCL                                                            | JKN Global Group PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2624400 | NS      | $267130.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co Ltd                                     | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800JA9KRZE43CGT68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    297200 | NS      | $248787.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.REXLOT HOLDINGS                                                         | Rexlot Holdings                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   3197569 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd                                       | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005FGUY6TG2A8459 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     88765 | NS      | $547556.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LPI Capital Bhd                                                                 | LPI Capital Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KR2ZANAS23NV53 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    535440 | NS      | $1620080.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Astro Malaysia Holdings Bhd                                                     | Astro Malaysia Holdings Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900A4QZ0K696QT225 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2871500 | NS      | $414556.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| i3system Inc                                                                    | i3system, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16781 | NS      | $271077.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Overseas Bank                                                            | Indian Overseas Bank                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QFIPQ9AFX1CS84 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3839506 | NS      | $1347286.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwha Corp                                                                     | Hanwha Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400JE9FIHQS7TX614 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    235835 | NS      | $5443664.22   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 2S Metal PCL                                                                    | 2S Metal PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1285110 | NS      | $133143.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Country Group Holdings PCL                                                      | Country Group Holdings PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900G98KZ9SFD27225 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  14076611 | NS      | $379526.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Telefonica Brasil SA                                                            | Telefonica Brasil SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MTGG2HSDBIWG79 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    980993 | NS      | $8081698.62   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd                                           | Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NE1YJT00E9JD69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    343478 | NS      | $1549623.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mega First Corp BHD                                                             | Mega First Corp. BHD                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3714800 | NS      | $3106015.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Integrated Micro-Electronics Inc                                                | Integrated Micro-Electronics, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NZIGN6CQ6F9A46 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   5987440 | NS      | $581752.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LiveChat Software SA                                                            | LiveChat Software SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400W35VF4Q1XFFE11 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     50857 | NS      | $1481259.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zydus Wellnes Ltd                                                               | Zydus Wellnes Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YCS4FG8P1D1Y21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     50722 | NS      | $868493.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Methanol Chemicals Co                                                           | Methanol Chemicals Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600UPWZSEFBLJ1D68 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    420210 | NS      | $2932053.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kt alpha Co Ltd                                                                 | Kt alpha Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     91954 | NS      | $621119.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd                           | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QF9LB9KZ188A33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    569557 | NS      | $1070604.98   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Info-Tek Corp                                                                   | Info-Tek Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    487000 | NS      | $916824.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bakrie Telecom Tbk PT                                                           | Bakrie Telecom Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L3Z1JO1DTVL468 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  35294139 | NS      | $22073.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| NESCO Ltd                                                                       | NESCO Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450089BC981FEO9C12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    151311 | NS      | $1079801.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongling Jingda Special Magnet Wire Co Ltd                                      | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030084PWRWE7B9SF52 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1170200 | NS      | $818281.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iljin Display Co Ltd                                                            | Iljin Display Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21887 | NS      | $21498.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Welspun Enterprises Ltd                                                         | Welspun Enterprises Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WJGPW5M72BUE03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    472729 | NS      | $843400.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd                               | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     92370 | NS      | $944773.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keshun Waterproof Technologies Co Ltd                                           | Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300M9TMHSAZ9MEQ43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    673200 | NS      | $1357129.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eastern Power Group PCL                                                         | Eastern Power Group PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |    599876 | NS      | $7087.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kajaria Ceramics Ltd                                                            | Kajaria Ceramics Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007XN6AXJ1V67M07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    657988 | NS      | $8540798.51   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEN Networks Ltd                                                                | DEN Networks Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IURK54KGK48G53 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    522042 | NS      | $204712.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Masisa SA                                                                       | Masisa SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   3278186 | NS      | $178178.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Absa Group Ltd                                                                  | Absa Group Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006IPPRD4N6XLT30 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2906959 | NS      | $33407665.80  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tera Autotech Corp                                                              | Tera Autotech Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     24863 | NS      | $18100.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sekawan Intipratama Tbk PT                                                      | Sekawan Intipratama Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2876400 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Concord New Energy Group Ltd                                                    | Concord New Energy Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OTQMZQ6WHU8M17 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  58785909 | NS      | $5708676.56   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongyang Life Insurance Co Ltd                                                  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007L6E9UAWKGCX42 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    358457 | NS      | $1393777.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allis Electric Co Ltd                                                           | Allis Electric Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    978806 | NS      | $1118778.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mirae Asset Life Insurance Co Ltd                                               | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RRQNSRXEO93510 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    454697 | NS      | $1089769.71   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lingsen Precision Industries Ltd                                                | Lingsen Precision Industries Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2891490 | NS      | $1355465.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Apex International Co Ltd                                                       | Apex International Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1096916 | NS      | $2138477.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Arkan Building Materials Co                                                     | Arkan Building Materials Co.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   4597627 | NS      | $1907148.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sundaram-Clayton Ltd                                                            | Sundaram-Clayton Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KOYGZCAEBGUM30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     18435 | NS      | $1062108.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fusheng Precision Co Ltd                                                        | Fusheng Precision Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    461000 | NS      | $3414356.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creverse Inc                                                                    | Creverse, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1230 | NS      | $18370.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiji Computer Corp Ltd                                                         | Taiji Computer Corp. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    260028 | NS      | $1426783.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cipla Ltd/India                                                                 | Cipla Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KMJJYEDDK82Q34 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1719159 | NS      | $21473760.41  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Surya Roshni Ltd                                                                | Surya Roshni Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007USXSNEN3WXO62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    148182 | NS      | $1163457.57   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Tungsten Co Ltd                                                          | Xiamen Tungsten Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SEC2FOC4PL5N49 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    345041 | NS      | $1136431.05   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd                                                     | Biem.L.Fdlkk Garment Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    357300 | NS      | $1444554.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Everbright Ltd                                                            | China Everbright Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EZ9RZF6UMLY516 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   8904896 | NS      | $6916783.41   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Compucase Enterprise                                                            | Compucase Enterprise                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    466000 | NS      | $470390.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Pinggao Electric Co Ltd                                                   | Henan Pinggao Electric Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PSM0I8NOJ2Y515 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    557900 | NS      | $717527.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLEXium Interconnect Inc                                                        | FLEXium Interconnect, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WXE6VMVZICKA40 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2614724 | NS      | $8760174.48   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Youngone Corp                                                                   | Youngone Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    143714 | NS      | $5110909.55   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Kings Resources Group Co Ltd                                              | China Kings Resources Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    170536 | NS      | $1057189.18   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PCI Technology Group Co Ltd                                                     | PCI Technology Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    986440 | NS      | $840359.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Glass Co Ltd                                                           | Zhejiang Glass Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    192000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Al Hammadi Holding                                                              | Al Hammadi Holding                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    467282 | NS      | $6004529.62   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sasa Polyester Sanayi AS                                                        | Sasa Polyester Sanayi AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000PXBZOJWTDSXE13 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    619381 | NS      | $3322331.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toptec Co Ltd                                                                   | Toptec Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    118153 | NS      | $879163.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanya Technology Corp                                                           | Nanya Technology Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900STKVKJBRRO0835 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5327751 | NS      | $10348754.50  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| OPTUS Pharmaceutical Co Ltd                                                     | OPTUS Pharmaceutical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     66425 | NS      | $342313.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Good People Co Ltd                                                              | Good People Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56672 | NS      | $9100.85      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Alsea SAB de CV                                                                 | Alsea SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BJLPKNUN21 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   3476780 | NS      | $8312293.11   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| KEPCO Engineering & Construction Co Inc                                         | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10615 | NS      | $569736.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| OptoElectronics Solutions Co Ltd                                                | OptoElectronics Solutions Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28520 | NS      | $446963.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                                                  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009XI0QGYYA29S17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  18406849 | NS      | $19093058.51  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great China Metal Industry                                                      | Great China Metal Industry                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1132000 | NS      | $921033.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd                    | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BE4IFCPHCUMI94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    658134 | NS      | $1995638.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HDFC Asset Management Co Ltd                                                    | HDFC Asset Management Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002FLK8AK8WSEP31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    153898 | NS      | $3579459.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd                                            | Shenzhen Colibri Technologies Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4700 | NS      | $13497.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wah Hong Industrial Corp                                                        | Wah Hong Industrial Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    408280 | NS      | $388143.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Top Frontier Investment Holdings Inc                                            | Top Frontier Investment Holdings, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    155417 | NS      | $266245.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Solar Energy PCL                                                           | Thai Solar Energy PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4266190 | NS      | $328267.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd                                                      | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FPDZ9MRSNO7N41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5507685 | NS      | $9813906.02   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd                                 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800QIPV9JLIN07055 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1040500 | NS      | $1341676.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IC Plus Corp                                                                    | IC Plus Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     77000 | NS      | $136555.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Viva Biotech Holdings                                                           | Viva Biotech Holdings                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VJBVYQ6XJUKY15 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2791000 | NS      | $664042.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China National Accord Medicines Corp Ltd                                        | China National Accord Medicines Corp. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300S6NULPX7WCS880 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    224715 | NS      | $1167838.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BrightGene Bio-Medical Technology Co Ltd                                        | BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    104214 | NS      | $360186.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PADAUK Technology Co Ltd                                                        | PADAUK Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     28050 | NS      | $74328.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vibra Energia SA                                                                | Vibra Energia SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U7VLJ3SYVNY689 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3826967 | NS      | $12409013.81  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shanghai Jahwa United Co Ltd                                                    | Shanghai Jahwa United Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RPIKEEFIKC9318 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    109500 | NS      | $510551.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barloworld Ltd                                                                  | Barloworld Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890086DF1523D53926 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2209392 | NS      | $11422255.96  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| State Bank of India                                                             | State Bank of India                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001JZ37UBBZF6L49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2905882 | NS      | $19856947.46  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOTTE Himart Co Ltd                                                             | LOTTE Himart Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     66253 | NS      | $733190.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                                                       | Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001TD2TH6VDTJU11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3918000 | NS      | $32716869.22  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Depo Auto Parts Ind Co Ltd                                                      | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    874634 | NS      | $2201628.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhongtian Financial Group Co Ltd                                                | Zhongtian Financial Group Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PASGA31QOFFQ40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4849800 | NS      | $1012798.18   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Srisawad Corp PCL                                                               | Srisawad Corp. PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2685622 | NS      | $4332304.50   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Seoul Food Industrial Co Ltd                                                    | Seoul Food Industrial Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    626950 | NS      | $109760.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novartis India Ltd                                                              | Novartis India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MD8SVYXUDLTP28 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19447 | NS      | $152575.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prince Pipes & Fittings Ltd                                                     | Prince Pipes & Fittings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800S343KU1TGGKG90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    222129 | NS      | $1688422.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HealthCare Global Enterprises Ltd                                               | HealthCare Global Enterprises Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490006D2X61N23FH96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    108282 | NS      | $374620.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiandai Investment Co Ltd                                                       | Xiandai Investment Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FROO2VGO9RG149 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    324556 | NS      | $206478.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Central Asia Tbk PT                                                        | Bank Central Asia Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BR956G2OHVOM21 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  68285100 | NS      | $38752405.70  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wonderla Holidays Ltd                                                           | Wonderla Holidays Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000FC6B88B694F79 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     87484 | NS      | $370016.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TURVO International Co Ltd                                                      | TURVO International Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    229515 | NS      | $771735.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wei Chuan Foods Corp                                                            | Wei Chuan Foods Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2717000 | NS      | $1736108.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allied Circuit Co Ltd                                                           | Allied Circuit Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    183000 | NS      | $732758.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beibuwan Port Co Ltd                                                            | Beibuwan Port Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    910045 | NS      | $1018057.24   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Bills Finance Corp                                                        | China Bills Finance Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P27RRO3L1J9C83 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3836000 | NS      | $1930978.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San Far Property Ltd                                                            | San Far Property Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1184297 | NS      | $474413.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OnMobile Global Ltd                                                             | OnMobile Global Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RCGLO9BCQK9Y63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    288077 | NS      | $314269.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jaya Tiasa Holdings BHD                                                         | Jaya Tiasa Holdings BHD                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5092139 | NS      | $742719.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WONIK CUBE Corp                                                                 | WONIK CUBE Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    130438 | NS      | $243752.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd                                                  | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X6CNQE512OPC90 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  24276738 | NS      | $19883562.08  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chicony Electronics Co Ltd                                                      | Chicony Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JBP5GB5B1IHS51 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2802689 | NS      | $8127971.86   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KCI Ltd                                                                         | KCI Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7564 | NS      | $55181.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lion Chemtech Co Ltd                                                            | Lion Chemtech Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39233 | NS      | $228913.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AstraZeneca Pharma India Ltd                                                    | AstraZeneca Pharma India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800N8M7W5JDTAHR68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     21038 | NS      | $864653.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chorokbaem Media Co Ltd                                                         | Chorokbaem Media Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85628 | NS      | $808820.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cognor Holding SA                                                               | Cognor Holding SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594005SR5W00MCTG921 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    529563 | NS      | $875324.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kasikornbank PCL                                                                | Kasikornbank PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004COSQ54937AW41 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     91000 | NS      | $399727.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lagenda Properties Bhd                                                          | Lagenda Properties Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1004300 | NS      | $290347.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Darfon Electronics Corp                                                         | Darfon Electronics Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1707700 | NS      | $2251354.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bohae Brewery Co Ltd                                                            | Bohae Brewery Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    405514 | NS      | $216384.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tian Ge Interactive Holdings Ltd                                                | Tian Ge Interactive Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1380000 | NS      | $101971.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Chengdu Co Ltd                                                          | Bank of Chengdu Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030030JPOKGL9K5418 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1314600 | NS      | $2833086.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd                                               | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001Z9KHQTRR29237 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1066400 | NS      | $8463613.76   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujian Sunner Development Co Ltd                                                | Fujian Sunner Development Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300O2MSF659DM5M44 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    205708 | NS      | $749397.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Flange Co Ltd                                                             | Korea Flange Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    151815 | NS      | $346636.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solomon Technology Corp                                                         | Solomon Technology Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    737000 | NS      | $663684.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Computer Age Management Services Ltd                                            | Computer Age Management Services Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580012MDHMBHWN5Z06 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     89643 | NS      | $2501335.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globaltrans Investment PLC                                                      | Globaltrans Investment PLC                                                      | CUSIP: 37949E204<br>LEI: 213800D6EVVEJJW3MD09 | Long             | EC               | CORP              | CY        |    198556 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LX Hausys Ltd                                                                   | LX Hausys Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58791 | NS      | $1867299.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Argos SA/Colombia                                                         | Grupo Argos SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HANAO95XIAE681 | Long             | EC               | CORP              | CO        |    517313 | NS      | $1037613.08   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SM Entertainment Co Ltd                                                         | SM Entertainment Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20494 | NS      | $1474280.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tian Di Science & Technology Co Ltd                                             | Tian Di Science & Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1610500 | NS      | $1274276.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Breweries Ltd                                                            | United Breweries Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ADAMN6EW1GCZ31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    131346 | NS      | $2560586.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Do-Fluoride New Materials Co Ltd                                                | Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q9KUCF6Y6SB977 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    254394 | NS      | $1391802.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Circuit Co Ltd                                                            | Korea Circuit Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     82399 | NS      | $920385.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PP Persero Tbk PT                                                               | PP Persero Tbk PT                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22695590 | NS      | $1055642.67   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A                                       | Hapvida Participacoes e Investimentos SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   6334903 | NS      | $6426875.97   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Acter Group Corp Ltd                                                            | Acter Group Corp. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    655122 | NS      | $2411992.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Moorim Paper Co Ltd                                                             | Moorim Paper Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400LIGM551XL3O124 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    184050 | NS      | $380221.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd                                           | Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HX6JTMOEENF158 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    651762 | NS      | $589207.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TYM Corp                                                                        | TYM Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    744716 | NS      | $1636969.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S Hotels & Resorts PCL                                                          | S Hotels & Resorts PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   8893800 | NS      | $1185480.76   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kakao Corp                                                                      | Kakao Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400FTKUBQXKVZP434 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     61473 | NS      | $3094383.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weibo Corp                                                                      | Weibo Corp.                                                                     | CUSIP: 948596101<br>LEI: 549300Q9ID4640FE0422 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    552309 | NS      | $12565029.75  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mobiletron Electronics Co Ltd                                                   | Mobiletron Electronics Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    504960 | NS      | $850778.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Itau Unibanco Holding SA                                                        | Itau Unibanco Holding SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002W2IVG62O3ZJ94 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    824011 | NS      | $3498106.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO                                                    | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000KAIHOLSQKQ9858 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1980019 | NS      | $996965.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Duksan Hi-Metal Co Ltd                                                          | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400NARTEJQTSV1B26 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53313 | NS      | $239407.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baolong International Co Ltd                                                    | Baolong International Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    140000 | NS      | $82776.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Grid Corp of India Ltd                                                    | Power Grid Corp. of India Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009SHWZ3DZEQ4Z56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   7094492 | NS      | $18944289.40  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China New Town Development Co Ltd                                               | China New Town Development Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | VG        |   3118677 | NS      | $24946.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vale Indonesia Tbk PT                                                           | Vale Indonesia Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002HHYBH7C6WBQ62 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  10068750 | NS      | $5021200.35   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brave C&H Supply Co Ltd                                                         | Brave C&H Supply Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    128000 | NS      | $311704.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ataa Educational Co                                                             | Ataa Educational Co.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    110569 | NS      | $1537039.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Wireless Semiconductor Co                                              | Advanced Wireless Semiconductor Co.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     19000 | NS      | $50799.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Century Co Ltd                                                         | Hangzhou Century Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YTQJOGBSIRL124 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    391600 | NS      | $276683.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gansu Shangfeng Cement Co Ltd                                                   | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    713790 | NS      | $1300114.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Airways PCL                                                             | Bangkok Airways PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008213W0DMOZ4M30 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4767700 | NS      | $2108707.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Infore Environment Technology Group Co Ltd                                      | Infore Environment Technology Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LL4DABSFRC8R36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1288801 | NS      | $932840.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SLC Agricola SA                                                                 | SLC Agricola SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930017BQDYJPIJXG79 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    986511 | NS      | $9969464.27   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Smartfren Telecom Tbk PT                                                        | Smartfren Telecom Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500RRU53G6G7HKK23 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 136028400 | NS      | $618729.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd                                             | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1175721 | NS      | $1264889.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gemdale Properties & Investment Corp Ltd                                        | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  60398000 | NS      | $5235946.58   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polaris Bay Group Co Ltd                                                        | Polaris Bay Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300M4188ZJH3H5A81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1006000 | NS      | $1096648.91   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Juewei Food Co Ltd                                                              | Juewei Food Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    136999 | NS      | $1083961.32   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Echo Investment SA                                                              | Echo Investment SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400LHRL5AUI6F1F70 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     10980 | NS      | $8066.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Furong Technology Co Ltd                                                | Sichuan Furong Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     75900 | NS      | $181858.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MJ International Co Ltd                                                         | MJ International Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     24000 | NS      | $32321.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd                            | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    822400 | NS      | $985107.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cowealth Medical Holding Co Ltd                                                 | Cowealth Medical Holding Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    197369 | NS      | $163095.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qatar Industrial Manufacturing Co QSC                                           | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |    441157 | NS      | $383037.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chroma ATE Inc                                                                  | Chroma ATE, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    879705 | NS      | $5459188.89   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cypark Resources Bhd                                                            | Cypark Resources Bhd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    744550 | NS      | $180781.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kossan Rubber Industries Bhd                                                    | Kossan Rubber Industries Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   7721400 | NS      | $1905577.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konya Cimento Sanayii AS                                                        | Konya Cimento Sanayii AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890008YH0R5R1D39Y13 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      3105 | NS      | $387945.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinphar Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    459147 | NS      | $475233.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Great Wall Enterprise Co Ltd                                                    | Great Wall Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P47G0MCVBCZX91 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3940478 | NS      | $6089435.14   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lakshmi Machine Works Ltd                                                       | Lakshmi Machine Works Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YPWF9BRC6VMR31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     18685 | NS      | $2588847.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Eastern Airlines Corp Ltd                                                 | China Eastern Airlines Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000KIOQE39Q7Y685 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  11200000 | NS      | $4494743.55   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Korea District Heating Corp                                                     | Korea District Heating Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16048 | NS      | $412012.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ananda Development PCL                                                          | Ananda Development PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  19276307 | NS      | $829214.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PhiChem Corp                                                                    | PhiChem Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    304105 | NS      | $827616.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yunnan Tin Co Ltd                                                               | Yunnan Tin Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005QWPI5MVQF6K65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    791200 | NS      | $1788537.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angel One Ltd                                                                   | Angel One Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003DRK7SFA3Q3214 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     40515 | NS      | $620097.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongkuk Structures & Construction Co Ltd                                        | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     81399 | NS      | $323478.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Optical Co Inc                                                             | Asia Optical Co., Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1339000 | NS      | $2859485.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BG Container Glass PCL                                                          | BG Container Glass PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    968500 | NS      | $296329.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CanSino Biologics Inc                                                           | CanSino Biologics, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SPBQ0ZVM8QC931 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    633200 | NS      | $5209567.03   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dino Polska SA                                                                  | Dino Polska SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400H4L81SMPRTW956 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     91353 | NS      | $8276095.42   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwa Shin Co Ltd                                                                 | Hwa Shin Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    129780 | NS      | $916291.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| FF Group                                                                        | FF Group                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZMDLVEKZIKFX90 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    156853 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Korea Zinc Co Ltd                                                               | Korea Zinc Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400D0HSQUB1I1VO41 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17028 | NS      | $7499719.02   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tian Lun Gas Holdings Ltd                                                       | Tian Lun Gas Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S7M3E7M2CXPQ78 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1358500 | NS      | $843617.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cia Cervecerias Unidas SA                                                       | Cia Cervecerias Unidas SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BJW9B0O6LI2R39 | Long             | EC               | CORP              | CL        |     72473 | NS      | $557636.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Green Chemicals PCL                                                      | Global Green Chemicals PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008NOVB632RLJ454 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1684700 | NS      | $765540.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| OFCO Industrial Corp                                                            | OFCO Industrial Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    107696 | NS      | $92345.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd                                          | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007FXUYE3WNDDO39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    277930 | NS      | $919730.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jubilee Enterprise PCL                                                          | Jubilee Enterprise PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    210000 | NS      | $176537.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Atlas Consolidated Mining & Development Corp                                    | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4306100 | NS      | $348172.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uni-President China Holdings Ltd                                                | Uni-President China Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JUA05094TOKA73 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12195308 | NS      | $11732394.41  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emami Ltd                                                                       | Emami Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CCQHJCDEUS7G90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1087855 | NS      | $5864298.84   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou KDT Machinery Co Ltd                                                  | Guangzhou KDT Machinery Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    255710 | NS      | $558917.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA                                               | Orizon Valorizacao de Residuos SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500ACAMVLSLV62B28 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    134000 | NS      | $1021570.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dexter Studios Co Ltd                                                           | Dexter Studios Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13549 | NS      | $143878.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Krakatau Steel Persero Tbk PT                                                   | Krakatau Steel Persero Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SX5I5APKIH8E53 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  35882937 | NS      | $756808.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lippo Cikarang Tbk PT                                                           | Lippo Cikarang Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  17730905 | NS      | $1136686.38   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wonderful Hi-Tech Co Ltd                                                        | Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    183000 | NS      | $186194.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| RFHIC Corp                                                                      | RFHIC Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39592 | NS      | $781668.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| International Meal Co Alimentacao SA                                            | International Meal Co. Alimentacao SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1372786 | NS      | $678780.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Petroleum & Chemical Corp                                                 | China Petroleum & Chemical Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A2OB24EZ5B3J19 | Long             | EC               | CORP              | CN        | 131844400 | NS      | $71191923.72  | 0.29%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DMOA Co Ltd                                                                     | DMOA Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    348388 | NS      | $140051.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Prinx Chengshan Holdings Ltd                                                    | Prinx Chengshan Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    511500 | NS      | $437686.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Petroleo Brasileiro SA                                                          | Petroleo Brasileiro SA                                                          | CUSIP: 71654V101<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    776944 | NS      | $8018062.08   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd                                      | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    139100 | NS      | $613794.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BEML Ltd                                                                        | BEML Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007DC3PHINKKO238 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    121055 | NS      | $2282139.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou GRG Metrology & Test Co Ltd                                           | Guangzhou GRG Metrology & Test Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    330300 | NS      | $944921.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samator Indo Gas Tbk PT                                                         | Samator Indo Gas Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1582200 | NS      | $210260.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chieftek Precision Co Ltd                                                       | Chieftek Precision Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    400212 | NS      | $984700.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Innocean Worldwide Inc                                                          | Innocean Worldwide, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004U41HRH3VEBX04 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59894 | NS      | $2182009.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Continental Holdings Corp                                                       | Continental Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2637250 | NS      | $2592958.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ezCaretech Co Ltd                                                               | ezCaretech Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3370 | NS      | $81064.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurora World Corp                                                               | Aurora World Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     31833 | NS      | $211921.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Industrial Investment Group                                               | Saudi Industrial Investment Group                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1546946 | NS      | $10278626.43  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTRON-TEC Inc                                                                  | OPTRON-TEC, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     78405 | NS      | $242350.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CH Karnchang PCL                                                                | CH Karnchang PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OBQHGGAV61M606 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3669667 | NS      | $2512404.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cathay Real Estate Development Co Ltd                                           | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4399600 | NS      | $2400526.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sitronix Technology Corp                                                        | Sitronix Technology Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    660774 | NS      | $4701337.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sichuan Lutianhua Co Ltd                                                        | Sichuan Lutianhua Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SLRH5KXC0TZ932 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    966300 | NS      | $712329.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VIA Labs Inc                                                                    | VIA Labs, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    113000 | NS      | $789564.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PhosAgro PJSC                                                                   | PhosAgro PJSC                                                                   | CUSIP: 71922G308<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      3710 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT                                                   | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  19521000 | NS      | $3690099.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Leike Defense Technology Co Ltd                                         | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    727800 | NS      | $505361.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PA Resources Bhd                                                                | PA Resources Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1561800 | NS      | $125007.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KB Financial Group Inc                                                          | KB Financial Group, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKE4MXG3Q6GW86 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1155887 | NS      | $52676515.77  | 0.21%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C-Tech United Corp                                                              | C-Tech United Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    196196 | NS      | $83160.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.REALGOLD MINING                                                         | Real Gold Mining Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    640000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Bank OCBC Nisp Tbk PT                                                           | Bank OCBC Nisp Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RBYAFM3PQZB872 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4833200 | NS      | $250143.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE SMI HOLDINGS                                                            | SMI Holdings Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4621951 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Sinoma International Engineering Co                                             | Sinoma International Engineering Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300A8BDE5H0E13J94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    968550 | NS      | $1314870.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kasen International Holdings Ltd                                                | Kasen International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4450000 | NS      | $220965.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MNTech Co Ltd                                                                   | MNTech Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51683 | NS      | $706045.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DONPON PRECISION INC                                                            | DONPON PRECISION, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     22000 | NS      | $16960.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Wire Factories Co                                                        | United Wire Factories Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    179444 | NS      | $1220382.96   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd                                                     | Tamilnadu Petroproducts Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ED3RWNEM1C4635 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    504938 | NS      | $549529.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maccura Biotechnology Co Ltd                                                    | Maccura Biotechnology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D1OBFM39B0QG96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    361573 | NS      | $990767.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SBW                                                                             | SBW                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1514228 | NS      | $435956.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Demco PCL                                                                       | Demco PCL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3254900 | NS      | $491045.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hyundai Wia Corp                                                                | Hyundai Wia Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77554 | NS      | $3390737.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEPI Rockcastle NV                                                              | NEPI Rockcastle NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FMWM53K9ULYT15 | Long             | EC               | CORP              | NL        |   1365618 | NS      | $8484999.03   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| LTIMindtree Ltd                                                                 | LTIMindtree Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DY1I1WFHVV6T22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    326283 | NS      | $17530082.80  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huaxi Securities Co Ltd                                                         | Huaxi Securities Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D66HSOBZQCV606 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    593500 | NS      | $719605.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Camus Engineering & Construction Inc                                            | Camus Engineering & Construction, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    152240 | NS      | $260406.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu CORPRO Technology Co Ltd                                                | Chengdu CORPRO Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     87200 | NS      | $365795.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intelligent Digital Integrated Security Co Ltd                                  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20760 | NS      | $385107.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Vital Components Co Ltd                                                    | Asia Vital Components Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1967864 | NS      | $7014184.17   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| M Cash Integrasi PT                                                             | M Cash Integrasi PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |     90400 | NS      | $44038.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd                                       | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QCKQAYV9F44G81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    293600 | NS      | $399361.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MacroWell OMG Digital Entertainment Co Ltd                                      | MacroWell OMG Digital Entertainment Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     54000 | NS      | $168256.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd                                | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002BJKFIMU3JIF84 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    652000 | NS      | $533188.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Jiafaantai Education Technology Co Ltd                                  | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    151000 | NS      | $247976.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA                                          | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U3Y9UL7Y4QVM11 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    266566 | NS      | $6514283.64   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABC Taiwan Electronics Corp                                                     | ABC Taiwan Electronics Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    467613 | NS      | $380903.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Besalco SA                                                                      | Besalco SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   2741825 | NS      | $1302676.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tiangong International Co Ltd                                                   | Tiangong International Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900F7I4ZE3X40W968 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10038000 | NS      | $4289033.35   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chung Hwa Pulp Corp                                                             | Chung Hwa Pulp Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2739308 | NS      | $1543901.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SF Holding Co Ltd                                                               | SF Holding Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1028455 | NS      | $8976649.52   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIMPAR SA                                                                       | SIMPAR SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1974744 | NS      | $3022626.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arwana Citramulia Tbk PT                                                        | Arwana Citramulia Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  21783200 | NS      | $1460155.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amanat Holdings PJSC                                                            | Amanat Holdings PJSC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   4892704 | NS      | $1124033.84   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hai-O Enterprise Bhd                                                            | Hai-O Enterprise Bhd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1680022 | NS      | $535896.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| India Cements Ltd/The                                                           | India Cements Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NXO131RZADZW42 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1121694 | NS      | $2666340.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecopro BM Co Ltd                                                                | Ecopro BM Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58353 | NS      | $4764317.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vieworks Co Ltd                                                                 | Vieworks Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33954 | NS      | $891097.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KT Corp                                                                         | KT Corp.                                                                        | CUSIP: 48268K101<br>LEI: 9884005ACF8449EANY26 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    309798 | NS      | $4433209.38   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Frontken Corp Bhd                                                               | Frontken Corp. Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5212600 | NS      | $4064191.79   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KEC Corp                                                                        | KEC Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    377801 | NS      | $640001.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ENN Natural Gas Co Ltd                                                          | ENN Natural Gas Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KVDMGNQNP52Z98 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    809895 | NS      | $2167603.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASPEED Technology Inc                                                           | ASPEED Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    111098 | NS      | $7867786.45   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ChipMOS Technologies Inc                                                        | ChipMOS Technologies, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4638155 | NS      | $5383998.44   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| All Ring Tech Co Ltd                                                            | All Ring Tech Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     27000 | NS      | $59629.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd                                              | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F5SAQWICHUKJ16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    160400 | NS      | $646211.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Weaver Network Co Ltd                                                  | Shanghai Weaver Network Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     69424 | NS      | $615594.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COFCO Joycome Foods Ltd                                                         | COFCO Joycome Foods Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003OFHF11IML2X42 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  18754000 | NS      | $6089097.55   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Li Auto Inc                                                                     | Li Auto, Inc.                                                                   | CUSIP: 50202M102<br>LEI: 2549003R73Q70J5H4I65 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    260197 | NS      | $6478905.30   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Skyworth Group Ltd                                                              | Skyworth Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LRFQSJWSSXY627 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  15096645 | NS      | $9671344.58   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd                                                 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TBMYEYJ2LEV906 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  17490000 | NS      | $15678997.68  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Science Publishing & Media Ltd                                            | China Science Publishing & Media Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    215000 | NS      | $388104.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arca Continental SAB de CV                                                      | Arca Continental SAB de CV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900U2BSJCQHJCXN24 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    978466 | NS      | $8630848.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd                                            | Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    174600 | NS      | $748832.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Airport Service Co Ltd                                                    | Korea Airport Service Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        97 | NS      | $3397.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSY Group Ltd                                                                   | SSY Group Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13980506 | NS      | $8697241.73   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Expressway Corp Ltd                                                    | Shenzhen Expressway Corp. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TWTZYZK4ZONP37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4326000 | NS      | $3955629.54   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd                         | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030025XAP88XOR8484 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4570230 | NS      | $1979022.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sang-A Frontec Co Ltd                                                           | Sang-A Frontec Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     27525 | NS      | $714051.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bannari Amman Sugars Ltd                                                        | Bannari Amman Sugars Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HG91DIXDKS1V90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7338 | NS      | $247807.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSE Ltd                                                                         | BSE Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UOTLCPTZQVDA19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    361765 | NS      | $2275068.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gaon Cable Co Ltd                                                               | Gaon Cable Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ODJOPK4IFL1Q15 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19423 | NS      | $294847.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Oilfield Services Ltd                                                     | China Oilfield Services Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J4X53VL8QQW675 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8346000 | NS      | $10115626.82  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanlam Ltd                                                                      | Sanlam Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890014418406D9FC23 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3929474 | NS      | $12733963.41  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinopharm Group Co Ltd                                                          | Sinopharm Group Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N54X78YH9JYK92 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8204800 | NS      | $20109899.24  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHOROKBAEM HEALTHCARE CO LTD                                                    | CHOROKBAEM HEALTHCARE Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     91725 | NS      | $41738.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woosu AMS Co Ltd                                                                | Woosu AMS Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     82772 | NS      | $184110.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Assetwise PCL                                                                   | Assetwise PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     43100 | NS      | $10510.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Avenue Supermarts Ltd                                                           | Avenue Supermarts Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B2ZPJKOU2ZM776 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     40290 | NS      | $1734670.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bera Holding AS                                                                 | Bera Holding AS                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000QCORIZW10H1919 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   4041208 | NS      | $2401598.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd                                       | Industrial & Commercial Bank of China Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | EC               | CORP              | CN        | 184463725 | NS      | $98673101.51  | 0.40%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alkim Alkali Kimya AS                                                           | Alkim Alkali Kimya AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900042N18K7A3CKL88 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    244774 | NS      | $405128.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New China Life Insurance Co Ltd                                                 | New China Life Insurance Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F2001111000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3874700 | NS      | $10391791.08  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumavision Technologies Co Ltd                                                  | Sumavision Technologies Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    737200 | NS      | $567945.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPC Power Holding PCL                                                           | TPC Power Holding PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1462300 | NS      | $343314.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Proya Cosmetics Co Ltd                                                          | Proya Cosmetics Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     84560 | NS      | $2069350.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Santander Brasil SA                                                       | Banco Santander Brasil SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D1H731B30TSI43 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    872235 | NS      | $4974332.34   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yutong Bus Co Ltd                                                               | Yutong Bus Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OMPRVW0Q75F037 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    582006 | NS      | $717038.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NSN Co Ltd                                                                      | NSN Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    125517 | NS      | $71691.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinkong Textile Co Ltd                                                         | Shinkong Textile Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    907169 | NS      | $1221091.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwha Solutions Corp                                                           | Hanwha Solutions Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M2V0ZS71BRNR68 | Long             | EP               | CORP              | KR        |      1268 | NS      | $35680.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MCS Steel PCL                                                                   | MCS Steel PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3868300 | NS      | $1165997.73   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Athens Water Supply & Sewage Co SA                                              | Athens Water Supply & Sewage Co. SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SA1M6NZ4YSQU91 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    166374 | NS      | $1268224.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SY Holdings Group Ltd                                                           | SY Holdings Group Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    332500 | NS      | $277241.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Semirara Mining & Power Corp                                                    | Semirara Mining & Power Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   5294800 | NS      | $3112212.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AI Energy PCL                                                                   | AI Energy PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1179650 | NS      | $99346.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dasan Networks Inc                                                              | Dasan Networks, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    156917 | NS      | $545090.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KGI Securities Thailand PCL                                                     | KGI Securities Thailand PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UR8P8JDG3YZS51 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4424900 | NS      | $676938.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Viomi Technology Co Ltd                                                         | Viomi Technology Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 92762J103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     23251 | NS      | $34178.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AeroSpace Technology of Korea Inc                                               | AeroSpace Technology of Korea, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     76140 | NS      | $253458.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biotoxtech Co Ltd                                                               | Biotoxtech Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35542 | NS      | $231152.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Com2uSCorp                                                                      | Com2uSCorp                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54796 | NS      | $2983112.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aldrees Petroleum and Transport Services Co                                     | Aldrees Petroleum & Transport Services Co.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    244387 | NS      | $5198183.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Great River Smarter Logistics Co Ltd                                  | Guangdong Great River Smarter Logistics Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    215364 | NS      | $645304.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinher Technology Inc                                                           | Sinher Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    406000 | NS      | $499504.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| India Glycols Ltd                                                               | India Glycols Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002YVDZUMPZLN823 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    117563 | NS      | $984374.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altron Ltd                                                                      | Altron Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900C70488B55BA114 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    390373 | NS      | $195935.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eternal Asia Supply Chain Management Ltd                                        | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SP81PP4WDG7Z57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1408300 | NS      | $1340313.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Tech Image Inc                                                             | Asia Tech Image, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    408000 | NS      | $914548.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| YFY Inc                                                                         | YFY, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   9004997 | NS      | $7765836.82   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Polaris Office Corp                                                             | Polaris Office Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72052 | NS      | $86620.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Linglong Tyre Co Ltd                                                   | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003R54QIO1CPVS32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    326382 | NS      | $1067643.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Synopex Inc                                                                     | Synopex, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    309966 | NS      | $728722.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genexine Inc                                                                    | Genexine, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65261 | NS      | $787876.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kirloskar Oil Engines Ltd                                                       | Kirloskar Oil Engines Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580018J5C7B1UQSN26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    384975 | NS      | $1477713.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YTN Co Ltd                                                                      | YTN Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12525 | NS      | $65178.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOROO Paint & Coatings Co Ltd                                                   | NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     73272 | NS      | $486241.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sailun Group Co Ltd                                                             | Sailun Group Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GF13IPLVWINQ61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    723200 | NS      | $1074684.97   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Famur SA                                                                        | Famur SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400Q26AYHUOTZL108 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    826987 | NS      | $696541.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holcim Philippines Inc                                                          | Holcim Philippines, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QW7D78BZHLMO54 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    155100 | NS      | $11706.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uchi Technologies Bhd                                                           | Uchi Technologies Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1678340 | NS      | $1245800.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vulcabras Azaleia SA                                                            | Vulcabras Azaleia SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    615786 | NS      | $1432624.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kwang Myung Electric Co Ltd                                                     | Kwang Myung Electric Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    167538 | NS      | $319420.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sonid Inc                                                                       | Sonid, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400G9C58M9GSR3638 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     62815 | NS      | $221326.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd                                  | Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    112300 | NS      | $60223.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HB Technology Co Ltd                                                            | HB Technology Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    312891 | NS      | $484836.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eastern Water Resources Development and Management PCL                          | Eastern Water Resources Development & Management PCL                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S013WMKA8SXX33 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4777600 | NS      | $774315.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd                                    | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    657160 | NS      | $1248372.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Pochteca SAB de CV                                                        | Grupo Pochteca SAB de CV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |    386111 | NS      | $168137.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS                                          | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000AYPWS1SMED9849 | Long             | EC               |  | TR        |    467832 | NS      | $78889.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Minas Buenaventura SAA                                                   | Cia de Minas Buenaventura SAA                                                   | CUSIP: 204448104<br>LEI: 529900WQB1ZU9KB6EL71 | Long             | EC               | CORP              | PE        |    157251 | NS      | $1272160.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                                               | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JL5SA37OU87X40 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22309060 | NS      | $8678840.48   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd                                             | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     44695 | NS      | $237289.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Mengniu Dairy Co Ltd                                                      | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005Q343BSJ8RSS21 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8045000 | NS      | $38808053.39  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peijia Medical Ltd                                                              | Peijia Medical Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VE46IBS1WO9M65 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    400000 | NS      | $639431.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cencosud Shopping SA                                                            | Cencosud Shopping SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |    240681 | NS      | $362682.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Localiza Rent a Car SA                                                          | Localiza Rent a Car SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    626238 | NS      | $7304449.91   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CITIC Press Corp                                                                | CITIC Press Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     59194 | NS      | $188800.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                                                | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    240915 | NS      | $28137177.03  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMMB Holdings Bhd                                                               | AMMB Holdings Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R0GQB7U67SCH62 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   7223250 | NS      | $6923120.43   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd                                           | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1736914 | NS      | $695427.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPV Technology Co Ltd                                                           | TPV Technology Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2632200 | NS      | $819398.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyosung Advanced Materials Corp                                                 | Hyosung Advanced Materials Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AB2I8GPHXE0685 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11136 | NS      | $3486821.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mirae Asset Venture Investment Co Ltd                                           | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    162590 | NS      | $703163.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zepp Health Corp                                                                | Zepp Health Corp.                                                               | CUSIP: 98945L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     32848 | NS      | $67995.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Adcock Ingram Holdings Ltd                                                      | Adcock Ingram Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    528376 | NS      | $1553620.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FarmStory Co Ltd                                                                | FarmStory Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    204056 | NS      | $296343.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daebo Magnetic Co Ltd                                                           | Daebo Magnetic Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3461 | NS      | $189047.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avanti Feeds Ltd                                                                | Avanti Feeds Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800USE8T3G88KN868 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    291756 | NS      | $1373608.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HanChang Paper Co Ltd                                                           | HanChang Paper Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    196172 | NS      | $231708.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kai Yuan Holdings Ltd                                                           | Kai Yuan Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  15890000 | NS      | $44570.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexcom International Co Ltd                                                     | Nexcom International Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    679267 | NS      | $737829.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Baazeem Trading Co                                                              | Baazeem Trading Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     37714 | NS      | $643420.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eastern Power Group PCL                                                         | Eastern Power Group PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2399504 | NS      | $306752.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Asia Green Energy PCL                                                           | Asia Green Energy PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4363000 | NS      | $478462.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kuang-Chi Technologies Co Ltd                                                   | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    133735 | NS      | $364985.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PCL Technologies Inc                                                            | PCL Technologies, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    336129 | NS      | $1279507.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan-Asia Semiconductor Corp                                                  | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2092537 | NS      | $2671359.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aramex PJSC                                                                     | Aramex PJSC                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   4723762 | NS      | $4663828.57   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Changhong Technology Co Ltd                                            | Shenzhen Changhong Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    138439 | NS      | $470030.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinchen China Power Holdings Ltd                                                | Xinchen China Power Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OPZE8WLBH24074 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    619000 | NS      | $30541.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orion Corp/Republic of Korea                                                    | Orion Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51505 | NS      | $5213386.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Norinco International Cooperation Ltd                                           | Norinco International Cooperation Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    252330 | NS      | $334282.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Doosan Bobcat Inc                                                               | Doosan Bobcat, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    183631 | NS      | $5211118.62   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Granules India Ltd                                                              | Granules India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HJF1KE335ASX37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1304287 | NS      | $4724686.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weiqiao Textile Co                                                              | Weiqiao Textile Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990084P600SDPDIU34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3150500 | NS      | $643137.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Sinnet Technology Co Ltd                                                | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    734910 | NS      | $977516.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sabina PCL                                                                      | Sabina PCL                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1055600 | NS      | $807449.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Matrix Concepts Holdings Bhd                                                    | Matrix Concepts Holdings Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6207605 | NS      | $2272240.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ruentex Industries Ltd                                                          | Ruentex Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3218253 | NS      | $7210849.65   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KBC Corp Ltd                                                                    | KBC Corp. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600YVQ7OJYYPTZ586 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17486 | NS      | $644655.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interojo Co Ltd                                                                 | Interojo Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28700 | NS      | $710431.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Action Construction Equipment Ltd                                               | Action Construction Equipment Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E2SPJUKN6OTB20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    350161 | NS      | $1435127.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bata India Ltd                                                                  | Bata India Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Z9GJDJWCOZ5F78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     75155 | NS      | $1404899.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Pudong Construction Co Ltd                                             | Shanghai Pudong Construction Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300IP1U75OKBZDA10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    484580 | NS      | $513826.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global PMX Co Ltd                                                               | Global PMX Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    420000 | NS      | $2149686.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TTW PCL                                                                         | TTW PCL                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SXM74NQ438EE35 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6785000 | NS      | $1942388.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sunwave Communications Co Ltd                                                   | Sunwave Communications Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    300571 | NS      | $233854.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YCC Parts Manufacturing Co Ltd                                                  | YCC Parts Manufacturing Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     51000 | NS      | $70747.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HwaSung Industrial Co Ltd                                                       | HwaSung Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54939 | NS      | $488318.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Petrochemical Development Corp                                            | China Petrochemical Development Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008KW3U1F6DLF042 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  25757099 | NS      | $8701817.79   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jai Corp Ltd                                                                    | Jai Corp. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845004G4B2AL144DD22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    424199 | NS      | $706874.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intellect Design Arena Ltd                                                      | Intellect Design Arena Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004QZC2VU3T3ZI04 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    491645 | NS      | $2662717.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujian Funeng Co Ltd                                                            | Fujian Funeng Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TDQOLNFB5F7X23 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    533603 | NS      | $985966.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taliworks Corp Bhd                                                              | Taliworks Corp. Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2261466 | NS      | $456032.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IRICO Group New Energy Co Ltd                                                   | IRICO Group New Energy Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300K9VRCITMR7PV44 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     54800 | NS      | $73581.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ME2ON Co Ltd                                                                    | ME2ON Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    163643 | NS      | $571867.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DL E&C Co Ltd                                                                   | DL E&C Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400UU0MCCBS1YP242 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    189052 | NS      | $5873926.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan                                           | United Renewable Energy Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900E7A0T0Q0DM6K74 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6710644 | NS      | $4742713.51   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EIT Environmental Development Group Co Ltd                                      | EIT Environmental Development Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    182433 | NS      | $430717.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirae Asset Securities Co Ltd                                                   | Mirae Asset Securities Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98840072S6T63E2V1291 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1250854 | NS      | $6943955.62   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Charoen Pokphand Foods PCL                                                      | Charoen Pokphand Foods PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FJ3AI2GKGIWK15 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  12509200 | NS      | $8943263.25   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Capro Corp                                                                      | Capro Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    160615 | NS      | $273758.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Guiyang Co Ltd                                                          | Bank of Guiyang Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1080552000050 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1309900 | NS      | $1082007.51   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chlitina Holding Ltd                                                            | Chlitina Holding Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    366000 | NS      | $2727998.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Consumer Products Ltd                                                      | Tata Consumer Products Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LOXFWU8ZQJMD12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1442528 | NS      | $12889550.25  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nan Liu Enterprise Co Ltd                                                       | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    240000 | NS      | $576244.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malayan Banking Bhd                                                             | Malayan Banking Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004OT3TOY404V310 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   7849450 | NS      | $16099127.52  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Konruns Pharmaceutical Co Ltd                                           | Beijing Konruns Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     57000 | NS      | $235889.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Budimex SA                                                                      | Budimex SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25940093SDJZW2C1V355 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     85494 | NS      | $5498359.40   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co Ltd                                 | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1615213 | NS      | $905750.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jagran Prakashan Ltd                                                            | Jagran Prakashan Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500D5CB82ED645586 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    669824 | NS      | $597759.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCI Pharmtech Inc                                                               | SCI Pharmtech, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     28174 | NS      | $90780.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongwha Enterprise Co Ltd                                                       | Dongwha Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12073 | NS      | $526523.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| George Kent Malaysia BHD                                                        | George Kent Malaysia BHD                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2239687 | NS      | $291751.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Research & Media Group                                                    | Saudi Research & Media Group                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    222433 | NS      | $11152115.50  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West China Cement Ltd                                                           | West China Cement Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MMG3NBTIWPPR63 | Long             | EC               | CORP              | JE        |  30166000 | NS      | $3698186.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TongFu Microelectronics Co Ltd                                                  | TongFu Microelectronics Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600LP4PHNNE8FAX71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    703415 | NS      | $1918004.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iQIYI Inc                                                                       | iQIYI, Inc.                                                                     | CUSIP: 46267X108<br>LEI: 222100XL8T2Q5B8MS302 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1872104 | NS      | $12543096.80  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| RaonSecure Co Ltd                                                               | RaonSecure Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23738 | NS      | $52155.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reliance Infrastructure Ltd                                                     | Reliance Infrastructure Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004TN6DP229EDA32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    510394 | NS      | $783566.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanitar Co Ltd                                                                  | Sanitar Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    274000 | NS      | $362363.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sena Development PCL                                                            | Sena Development PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4401850 | NS      | $525395.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jarllytec Co Ltd                                                                | Jarllytec Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    359828 | NS      | $755104.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Openbase Inc                                                                    | Openbase, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     89344 | NS      | $235418.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinik Co                                                                        | Kinik Co.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    759000 | NS      | $3041475.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KS Terminals Inc                                                                | KS Terminals, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    945290 | NS      | $2258932.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT                                                     | Bank Mandiri Persero Tbk PT                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RSKQN4Z5ZSGH94 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  54071136 | NS      | $36029546.32  | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Zu Shing Co Ltd                                                            | Shin Zu Shing Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1104127 | NS      | $3041667.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Visual Photonics Epitaxy Co Ltd                                                 | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1071224 | NS      | $3192639.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NanJi E-Commerce Co Ltd                                                         | NanJi E-Commerce Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007Y2YF75BGMZU80 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    874050 | NS      | $607998.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VK Co Ltd                                                                       | VK Co. Ltd.                                                                     | CUSIP: 560317208<br>LEI: 2138009IXUP41SPL5B50 | Long             | EC               | CORP              | VG        |     49954 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| KyungDong City Gas Co Ltd                                                       | KyungDong City Gas Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20551 | NS      | $424393.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China South City Holdings Ltd                                                   | China South City Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BV844D9H1E0W44 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  34840711 | NS      | $2535049.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KARCE INTL HLDGS OPEN OFF10                                                     | Karce Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1662000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd                            | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800D4KUVERU6C7D85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    110500 | NS      | $593495.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cinda Real Estate Co Ltd                                                        | Cinda Real Estate Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X62RFAD59URL42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1972000 | NS      | $1641145.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Want Want China Holdings Ltd                                                    | Want Want China Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005HZCEKX4O1J230 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  31522000 | NS      | $20530278.62  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC                                  | Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |    577019 | NS      | $811531.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EIH Associated Hotels                                                           | EIH Associated Hotels                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450046682E7EC60633 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     21136 | NS      | $101622.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.                                       | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890004VMZMLZ6IORI22 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    665021 | NS      | $1369011.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhuzhou Kibing Group Co Ltd                                                     | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RWM4DKUZFOIT68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1272300 | NS      | $2268639.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT                                               | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YKZW9GRKZZN285 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3114100 | NS      | $2099793.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd                                             | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WKFSBX9P5ZOM25 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    337036 | NS      | $709583.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd                                              | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MM4YQNHL44T156 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1440795 | NS      | $1156023.61   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Origin Property PCL                                                             | Origin Property PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7238600 | NS      | $2675277.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Meritz Securities Co Ltd                                                        | Meritz Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400WORE06JMSEKC47 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1751882 | NS      | $9145211.48   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanshin Machinery Co                                                            | Hanshin Machinery Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65020 | NS      | $374555.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tus Environmental Science And Technology Development Co Ltd                     | Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd.                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D7TRP8H70GDO75 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    655722 | NS      | $350324.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Douzone Bizon Co Ltd                                                            | Douzone Bizon Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65587 | NS      | $1874607.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navin Fluorine International Ltd                                                | Navin Fluorine International Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OVIUAAKYG44C59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    109721 | NS      | $5283361.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd                                      | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800ECUYIXOTXAMW45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    146070 | NS      | $505821.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vodafone Idea Ltd                                                               | Vodafone Idea Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UBBFAK7HCF3209 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  29375606 | NS      | $2574381.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mi Chang Oil Industrial Co Ltd                                                  | Mi Chang Oil Industrial Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3141 | NS      | $188279.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taokaenoi Food & Marketing PCL                                                  | Taokaenoi Food & Marketing PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2688900 | NS      | $944902.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SEG International BHD                                                           | SEG International BHD                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    533828 | NS      | $81991.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Co for Glass Industries/The                                            | National Co. for Glass Industries                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    151129 | NS      | $1404894.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco de Chile                                                                  | Banco de Chile                                                                  | CUSIP: 059520106<br>LEI: 8B4EZFY8IHJC44TT2K84 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    290190 | NS      | $6375476.85   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Minerva SA/Brazil                                                               | Minerva SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200UHL6YHY0OA1P30 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1575373 | NS      | $4341640.22   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kyung Nam Pharm Co Ltd                                                          | Kyung Nam Pharm Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30129 | NS      | $55305.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holiday Entertainment Co Ltd                                                    | Holiday Entertainment Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    430390 | NS      | $902866.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd                                                    | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006BE6UOHWEOOR42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1037439 | NS      | $9475118.67   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NEWAG SA                                                                        | NEWAG SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400ZQ2L60G9NEO560 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       511 | NS      | $2205.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Faraday Technology Corp                                                         | Faraday Technology Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    748000 | NS      | $4278644.28   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT                                              | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900U7IH8JW3FMGM30 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   5371500 | NS      | $3592644.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dommo Energia SA                                                                | Dommo Energia SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VV84SMDXCU2986 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1184322 | NS      | $476232.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TMT Steel PCL                                                                   | TMT Steel PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2855800 | NS      | $709408.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hongfa Technology Co Ltd                                                        | Hongfa Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    288836 | NS      | $1606298.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bintang Oto Global Tbk PT                                                       | Bintang Oto Global Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   5299300 | NS      | $443656.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SM Life Design Group Co Ltd                                                     | SM Life Design Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     98749 | NS      | $203898.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEKOM Technologies Inc                                                          | TEKOM Technologies, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     14000 | NS      | $50533.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dreamtech Co Ltd                                                                | Dreamtech Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XQRKG5FQ9BHJ42 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    177029 | NS      | $1387334.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd                                                    | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CZZIF44N1EZO06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    181519 | NS      | $1527848.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Synnex Thailand PCL                                                             | Synnex Thailand PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1660160 | NS      | $809711.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GigaDevice Semiconductor Inc                                                    | GigaDevice Semiconductor, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     59403 | NS      | $1013387.37   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengtun Mining Group Co Ltd                                                    | Chengtun Mining Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BAQT9T6LO1P311 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1240600 | NS      | $1162099.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MLS Co Ltd                                                                      | MLS Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000E4FXUTGAZD043 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    921000 | NS      | $1187639.04   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| India Nippon Electricals Ltd                                                    | India Nippon Electricals Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500139A0569A6DS81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7359 | NS      | $34279.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Truworths International Ltd                                                     | Truworths International Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890099AFD770037522 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2762383 | NS      | $10527212.21  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd                           | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    548700 | NS      | $729925.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Union Technology Corp                                                    | Taiwan Union Technology Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2204000 | NS      | $4555308.61   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd                                      | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DMUYLW3FP1OT73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1042500 | NS      | $3361471.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Jouf Cement Co                                                               | Al Jouf Cement Co.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    532853 | NS      | $1822733.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chinyang Holdings Corp                                                          | Chinyang Holdings Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    117186 | NS      | $303479.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Autech Corp                                                                     | Autech Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HJ40OONG7V5P97 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71225 | NS      | $357916.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                                          | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400JMBDK47EW0Z936 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    129326 | NS      | $21324110.80  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Team Group Inc                                                                  | Team Group, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    289800 | NS      | $316556.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Wintrue Holding Co Ltd                                                  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F35PZBU9IAOC66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    800900 | NS      | $1442942.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajinomoto Malaysia Bhd                                                          | Ajinomoto Malaysia Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     32600 | NS      | $106417.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS                                    | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000DVKGVEC9701443 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1086569 | NS      | $3074832.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Geely Automobile Holdings Ltd                                                   | Geely Automobile Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YS3T1KVQ2SNI84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  19868000 | NS      | $32231844.63  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd                                           | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    784957 | NS      | $868467.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enerjisa Enerji AS                                                              | Enerjisa Enerji AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000D0QULW3EE31N02 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    855098 | NS      | $1505006.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| L&C Bio Co Ltd                                                                  | L&C Bio Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36625 | NS      | $658908.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AAPICO Hitech PCL                                                               | AAPICO Hitech PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     30260 | NS      | $30250.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Offshore Oil Engineering Co Ltd                                                 | Offshore Oil Engineering Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1002822 | NS      | $990567.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento do Parana                                                     | Cia de Saneamento do Parana                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    884000 | NS      | $572929.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eternit SA                                                                      | Eternit SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    369100 | NS      | $1027398.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kolte-Patil Developers Ltd                                                      | Kolte-Patil Developers Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NIWQFWBY836973 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    180980 | NS      | $622816.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Happiest Minds Technologies Ltd                                                 | Happiest Minds Technologies Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CFVR5OM5M7Y410 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32681 | NS      | $338987.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MMG Ltd                                                                         | MMG Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XB5IQXFMSWEC48 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  33085999 | NS      | $10725848.66  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzlon Energy Ltd                                                               | Suzlon Energy Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500ZW9AZP283ZN723 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  17562186 | NS      | $2147444.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd                               | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1326047 | NS      | $1072435.94   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emperador Inc                                                                   | Emperador, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4235300 | NS      | $1590131.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genertec Universal Medical Group Co Ltd                                         | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007JDMSRWFODDQ05 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   7664000 | NS      | $4696693.98   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jaeyoung Solutec Co Ltd                                                         | Jaeyoung Solutec Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    173969 | NS      | $83772.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BB Seguridade Participacoes SA                                                  | BB Seguridade Participacoes SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1637588 | NS      | $12187631.67  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LG H&H Co Ltd                                                                   | LG H&H Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14214 | NS      | $8617359.24   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anapass Inc                                                                     | Anapass, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15631 | NS      | $182600.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Santam Ltd                                                                      | Santam Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    253932 | NS      | $4095962.39   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Telecom Co Ltd                                                               | SK Telecom Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884003WEA1PHW006037 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    139133 | NS      | $5272462.73   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCB X PCL                                                                       | SCB X PCL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TG41KIWX7VDO42 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2083969 | NS      | $6565670.28   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tata Steel Thailand PCL                                                         | Tata Steel Thailand PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008R3EJDUN4VS893 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  20449400 | NS      | $718609.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Topsports International Holdings Ltd                                            | Topsports International Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10262000 | NS      | $9669502.22   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kehua Data Co Ltd                                                               | Kehua Data Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EJSDJOVUU30D37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    149460 | NS      | $1121642.07   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goke Microelectronics Co Ltd                                                    | Goke Microelectronics Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     79782 | NS      | $1066781.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sany Heavy Industry Co Ltd                                                      | Sany Heavy Industry Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001FS86S7NYOHV89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    565041 | NS      | $1469924.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Watertek Information Technology Co Ltd                                  | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    862743 | NS      | $384173.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Towngas Smart Energy Co Ltd                                                     | Towngas Smart Energy Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BX211RVPV37P96 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5730708 | NS      | $2978431.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| City Union Bank Ltd                                                             | City Union Bank Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580024M7FWA847JI64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2891513 | NS      | $5615454.08   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St Shine Optical Co Ltd                                                         | St Shine Optical Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    374000 | NS      | $3167660.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd                                           | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    180902 | NS      | $677380.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Addcn Technology Co Ltd                                                         | Addcn Technology Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    134706 | NS      | $866087.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alinma Bank                                                                     | Alinma Bank                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600HPAUTN6XSVBK93 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   2356395 | NS      | $20759915.29  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd                                   | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556009FCJ7O8QPFTC19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    143500 | NS      | $1215958.74   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinofert Holdings Ltd                                                           | Sinofert Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003MF6ZDA7K38F96 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  17760673 | NS      | $2450690.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Insurance Co Ltd/The                                                      | First Insurance Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1874640 | NS      | $1013211.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruti Suzuki India Ltd                                                         | Maruti Suzuki India Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D27PBEESKKD357 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     65398 | NS      | $7132914.15   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aegean Airlines SA                                                              | Aegean Airlines SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VI8OH5EJM18L21 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    245676 | NS      | $1743044.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Opple Lighting Co Ltd                                                           | Opple Lighting Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368000JEBQ057H9J754 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    258921 | NS      | $644128.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuan Pharmaceutical Group Co Ltd                                                | Fuan Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    594700 | NS      | $338006.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nahar Spinning Mills Ltd                                                        | Nahar Spinning Mills Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XJCKY7LW5PZK27 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     63815 | NS      | $195596.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EVA Precision Industrial Holdings Ltd                                           | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DT3HMFV88ZJE96 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  11860516 | NS      | $1775745.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NDFOS Co Ltd                                                                    | NDFOS Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49334 | NS      | $219919.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CRISIL Ltd                                                                      | CRISIL Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XLQ1LWF1M6KM87 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    105671 | NS      | $4068112.98   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chumporn Palm Oil Industry PCL                                                  | Chumporn Palm Oil Industry PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2336300 | NS      | $213742.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhongji Innolight Co Ltd                                                        | Zhongji Innolight Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600K7YZDKAI214O83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    251965 | NS      | $1088986.21   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toly Bread Co Ltd                                                               | Toly Bread Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    514862 | NS      | $1277335.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Prosonic Industries BHD                                                 | Formosa Prosonic Industries BHD                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    315100 | NS      | $255833.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stadio Holdings Ltd                                                             | Stadio Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789007C8FB26515D966 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     35941 | NS      | $9662.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CB Industrial Product Holding Bhd                                               | CB Industrial Product Holding Bhd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2888820 | NS      | $739769.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shipping Corp of India Ltd                                                      | Shipping Corp. of India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800K6AUA2ZT15FA32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1289688 | NS      | $2118672.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd                                    | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PYAQHLZLU5N973 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2395800 | NS      | $2636213.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AlAbdullatif Industrial Investment Co                                           | AlAbdullatif Industrial Investment Co.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    273898 | NS      | $1235679.92   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Robinsons Retail Holdings Inc                                                   | Robinsons Retail Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2390670 | NS      | $2549085.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chen Lin Education Group Holdings Ltd                                           | Chen Lin Education Group Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    310000 | NS      | $79522.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sangfor Technologies Inc                                                        | Sangfor Technologies, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     19772 | NS      | $443393.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yida China Holdings Ltd                                                         | Yida China Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NSRGO59UK27H02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    612000 | NS      | $38111.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Krungthai Card PCL                                                              | Krungthai Card PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2212600 | NS      | $3787091.79   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Turcas Petrol AS                                                                | Turcas Petrol AS                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890002X1SVN0EYG2D07 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    450747 | NS      | $397011.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Feedback Technology Corp                                                        | Feedback Technology Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    191200 | NS      | $569843.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lelon Electronics Corp                                                          | Lelon Electronics Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    639122 | NS      | $1238019.76   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Dili Group                                                                | China Dili Group                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TO5OL2PYYN3W72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10867661 | NS      | $686059.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| KWG Group Holdings Ltd                                                          | KWG Group Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LK82ZOM9ZE7H90 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9620144 | NS      | $2555728.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd                                                | Sinopec Engineering Group Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MZVFFC7D57VV51 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  11450500 | NS      | $5771817.79   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southeast Cement Co Ltd                                                         | Southeast Cement Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1181000 | NS      | $710210.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Compass Technology Development Co Ltd                                   | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     46200 | NS      | $402708.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd                                            | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5718982 | NS      | $948292.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosan SA                                                                        | Cosan SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PGFCX2JMKKLC96 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1338910 | NS      | $4404743.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dongfang Electric Corp Ltd                                                      | Dongfang Electric Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ISAW6T566F0R12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1457200 | NS      | $2602619.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JTEKT India Ltd                                                                 | JTEKT India Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LNRHGNS8E1KS93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    353066 | NS      | $591211.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hana Financial Group Inc                                                        | Hana Financial Group, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1014001 | NS      | $40283417.81  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Usha Martin Ltd                                                                 | Usha Martin Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580037BPBHOK655A23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1011349 | NS      | $2318252.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Y-entec Co Ltd                                                                  | Y-entec Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     74293 | NS      | $557567.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aekyung Chemical Co Ltd                                                         | Aekyung Chemical Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80793 | NS      | $574150.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Nanjing Co Ltd                                                          | Bank of Nanjing Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1086932000062 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2233996 | NS      | $3438586.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MKH Bhd                                                                         | MKH Bhd                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2772375 | NS      | $813757.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd                                   | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    564000 | NS      | $1336876.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co                                      | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.                                     | CUSIP: 268425402<br>LEI: 5586005JYFTUMPVGE837 | Long             | EC               | CORP              | EG        |     27354 | NS      | $30023.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tanmiah Food Co                                                                 | Tanmiah Food Co.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       937 | NS      | $31689.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samil Pharmaceutical Co Ltd                                                     | Samil Pharmaceutical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17972 | NS      | $121861.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NetEase Inc                                                                     | NetEase, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004AF4DSJDB0PA32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1031600 | NS      | $18302763.59  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China State Construction Engineering Corp Ltd                                   | China State Construction Engineering Corp. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CWW8WOEV3BR645 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   7859092 | NS      | $6458623.31   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tovis Co Ltd                                                                    | Tovis Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     83367 | NS      | $721603.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gourmet Master Co Ltd                                                           | Gourmet Master Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    839102 | NS      | $4226620.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Heilongjiang Agriculture Co Ltd                                                 | Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QU9AQS1YMTV002 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    514500 | NS      | $1078637.47   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA                                   | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     22300 | NS      | $67168.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Samsung Biologics Co Ltd                                                        | Samsung Biologics Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4680 | NS      | $3021783.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KX Innovation Co Ltd                                                            | KX Innovation Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    119777 | NS      | $591263.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd                                             | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    436005 | NS      | $1890083.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd                                  | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MI4URDDZP5ZT02 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    486793 | NS      | $1404791.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energisa SA                                                                     | Energisa SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    982500 | NS      | $8177338.81   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DB Insurance Co Ltd                                                             | DB Insurance Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884000ZF26VNJBWSJ91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    354051 | NS      | $18867835.49  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Balrampur Chini Mills Ltd                                                       | Balrampur Chini Mills Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C7EYNUHLDUDY84 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1344423 | NS      | $6229711.98   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoodWe Technologies Co Ltd                                                      | GoodWe Technologies Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3354 | NS      | $202977.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PI Industries Ltd                                                               | PI Industries Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PEGP94E4CC1D11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    324819 | NS      | $12002506.31  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmax Inc                                                                      | Cosmax, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ZU10J4AP3M4Y14 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72141 | NS      | $4614207.25   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| eClerx Services Ltd                                                             | eClerx Services Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AL5EIRPWHMSY54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    206568 | NS      | $3659464.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everbright Jiabao Co Ltd                                                        | Everbright Jiabao Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JG21NUUE34ZX09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1132030 | NS      | $561074.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silicon Integrated Systems Corp                                                 | Silicon Integrated Systems Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006ZNRA6MS1OCD72 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1058700 | NS      | $615549.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Firstsource Solutions Ltd                                                       | Firstsource Solutions Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UFBBNPDIZWQX32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2120116 | NS      | $2815670.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maeil Holdings Co Ltd                                                           | Maeil Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     46573 | NS      | $340010.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LUKOIL PJSC                                                                     | LUKOIL PJSC                                                                     | CUSIP: 69343P105<br>LEI: 549300LCJ1UJXHYBWI24 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      2503 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Bank of Chongqing Co Ltd                                                        | Bank of Chongqing Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SL6VGZ82VFC372 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3349000 | NS      | $1849685.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Champion Building Materials Co Ltd                                              | Champion Building Materials Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1772451 | NS      | $535270.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou First Applied Material Co Ltd                                          | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     86828 | NS      | $969520.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CKD Bio Corp                                                                    | CKD Bio Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RFJ8DLB1NTOE10 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21707 | NS      | $437669.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Desay Battery Technology Co                                            | Shenzhen Desay Battery Technology Co.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    215194 | NS      | $1521033.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arabian Centres Co Ltd                                                          | Arabian Centres Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945006MT4ZZ5EBVCI56 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    589472 | NS      | $3155785.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lumax Auto Technologies Ltd                                                     | Lumax Auto Technologies Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RSWZACIRXEB242 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    224947 | NS      | $623729.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanall Biopharma Co Ltd                                                         | Hanall Biopharma Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43986 | NS      | $590275.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Korea Cement Co Ltd                                                             | Korea Cement Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56014 | NS      | $119168.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yonyu Plastics Co Ltd                                                           | Yonyu Plastics Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    546050 | NS      | $607292.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ripley Corp SA                                                                  | Ripley Corp. SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   6616188 | NS      | $1377965.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tangrenshen Group Co Ltd                                                        | Tangrenshen Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600YW39NYCZ5T9S15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    652785 | NS      | $757453.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greatech Technology Bhd                                                         | Greatech Technology Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     51800 | NS      | $62658.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMR Airports Infrastructure Ltd                                                 | GMR Airports Infrastructure Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008S2MTRWZ255P70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1187452 | NS      | $558637.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hua Hong Semiconductor Ltd                                                      | Hua Hong Semiconductor Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OXH3ZYLIMGB907 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   5695000 | NS      | $22021430.49  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongyang Steel Pipe Co Ltd                                                      | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    301477 | NS      | $250374.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GHCL Ltd                                                                        | GHCL Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800L2UYNOUH82F930 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    749719 | NS      | $4501012.50   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 3i Infotech Ltd                                                                 | 3i Infotech Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YRLRO5AUJCZA23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    172111 | NS      | $80329.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topoint Technology Co Ltd                                                       | Topoint Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1041993 | NS      | $1025677.06   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sunjin Co Ltd                                                                   | Sunjin Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400Z82ANYDB56FX90 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    124091 | NS      | $997217.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Silla Co Ltd                                                                    | Silla Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40398 | NS      | $366807.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HS Industries Co Ltd                                                            | HS Industries Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    296468 | NS      | $996106.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansae Yes24 Holdings Co Ltd                                                    | Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    104148 | NS      | $422208.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Steinhoff International Holdings NV                                             | Steinhoff International Holdings NV                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500PSNX8EVPOZ1M58 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     76372 | NS      | $2216.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RBL Bank Ltd                                                                    | RBL Bank Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JQTGMLAAQL1F37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3096584 | NS      | $5936597.91   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AVICOPTER PLC                                                                   | AVICOPTER PLC                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     72100 | NS      | $515632.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Soosan Heavy Industries Co Ltd                                                  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    122775 | NS      | $297792.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allianz Ayudhya Capital PCL                                                     | Allianz Ayudhya Capital PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YLGYX4QZ2PSJ45 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    136500 | NS      | $172640.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd                                          | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WE9F9WEZI7X514 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2703975 | NS      | $2309979.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UPC Technology Corp                                                             | UPC Technology Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5461684 | NS      | $2704781.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongil Industries Co Ltd                                                        | Dongil Industries Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10573 | NS      | $1671326.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| QSI Co Ltd                                                                      | QSI Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12646 | NS      | $117209.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd                                       | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1047363 | NS      | $895333.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinwha Intertek Corp                                                           | Shinwha Intertek Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    147227 | NS      | $373120.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bajaj Hindusthan Sugar Ltd                                                      | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CTPMBJIKMFKX50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4431453 | NS      | $812851.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Panama Petrochem Ltd                                                            | Panama Petrochem Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004XRSDP1JKD5I10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    213758 | NS      | $853407.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tong Yang Industry Co Ltd                                                       | Tong Yang Industry Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2929341 | NS      | $4421664.60   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CEMEX Holdings Philippines Inc                                                  | CEMEX Holdings Philippines, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  23615267 | NS      | $503492.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinli Group Holdings Ltd                                                        | Jinli Group Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    688681 | NS      | $269015.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daesang Holdings Co Ltd                                                         | Daesang Holdings Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    114153 | NS      | $717206.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolmar BNH Co Ltd                                                               | Kolmar BNH Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63540 | NS      | $1530642.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Foxconn Technology Co Ltd                                                       | Foxconn Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003OO8QC88ZHCE44 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3063241 | NS      | $5555647.98   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SNT Motiv Co Ltd                                                                | SNT Motiv Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     70468 | NS      | $2623721.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Yinlun Machinery Co Ltd                                                | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    402600 | NS      | $952517.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gubre Fabrikalari TAS                                                           | Gubre Fabrikalari TAS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000SGBEVHE90LX945 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    138251 | NS      | $2031633.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alpha Group                                                                     | Alpha Group                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JYR2BH5ZXPT758 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    807000 | NS      | $604513.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Strength Power Holdings Ltd                                              | United Strength Power Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     22000 | NS      | $21977.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huang Hsiang Construction Corp                                                  | Huang Hsiang Construction Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    207735 | NS      | $288566.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Century Enka Ltd                                                                | Century Enka Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AC35V9AV1H2278 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     58339 | NS      | $293057.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tisco Financial Group PCL                                                       | Tisco Financial Group PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OOUQI3OWX2WU06 | Long             | EC               | CORP              | TH        |        90 | NS      | $279.46       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| M31 Technology Corp                                                             | M31 Technology Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     44000 | NS      | $786115.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd                                 | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  16019025 | NS      | $1226858.97   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unictron Technologies Corp                                                      | Unictron Technologies Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    108000 | NS      | $259357.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Climate Control Co Ltd                                                  | Samsung Climate Control Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5088 | NS      | $41348.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rede D'Or Sao Luiz SA                                                           | Rede D'Or Sao Luiz SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1371270 | NS      | $8617203.85   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd                          | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    354600 | NS      | $466344.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infortrend Technology Inc                                                       | Infortrend Technology, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1508866 | NS      | $889372.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA                                          | GPS Participacoes e Empreendimentos SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    182474 | NS      | $445733.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinsegae Food Co Ltd                                                           | Shinsegae Food Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13185 | NS      | $533888.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANTA Sports Products Ltd                                                        | ANTA Sports Products Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900291XG0CTK4LF95 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3557800 | NS      | $53966865.09  | 0.22%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deva Holding AS                                                                 | Deva Holding AS                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000U2SXW9JZG7L430 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    174912 | NS      | $447224.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central China Management Co Ltd                                                 | Central China Management Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6510074 | NS      | $689698.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of the Philippine Islands                                                  | Bank of the Philippine Islands                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UW4UH6XT2X8C50 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   3718016 | NS      | $7159059.11   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Everbright Greentech Ltd                                                  | China Everbright Greentech Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UB9YEMRM86LV80 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5292000 | NS      | $1298703.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MR DIY Group M Bhd                                                              | MR DIY Group M Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    122100 | NS      | $54538.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd                                                | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800YU5J3RT2VPUO65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3116280 | NS      | $1671719.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lippo Karawaci Tbk PT                                                           | Lippo Karawaci Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KQ77NJ1AG8IC28 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 326038562 | NS      | $1785851.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WinWay Technology Co Ltd                                                        | WinWay Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    100000 | NS      | $1528131.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sunfun Info Co Ltd                                                              | Sunfun Info Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      8760 | NS      | $53666.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lenovo Group Ltd                                                                | Lenovo Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VUZRGD5U73RE46 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  53206000 | NS      | $42674874.13  | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rsupport Co Ltd                                                                 | Rsupport Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56877 | NS      | $223680.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd                                                   | Zhongsheng Group Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005VYMEBAJNJ2Y26 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4259500 | NS      | $24101044.27  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emaar Properties PJSC                                                           | Emaar Properties PJSC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YWYEXYXK1BMP81 | Long             | EC               | CORP              | AE        |  17271131 | NS      | $26243754.16  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chennai Petroleum Corp Ltd                                                      | Chennai Petroleum Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VZV5PBKV784666 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    214638 | NS      | $654851.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotus Pharmaceutical Co Ltd                                                     | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    635000 | NS      | $5071092.28   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bin Chuan Enterprise Co Ltd                                                     | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    783257 | NS      | $599424.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PNC Process Systems Co Ltd                                                      | PNC Process Systems Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    148100 | NS      | $847268.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hiwin Technologies Corp                                                         | Hiwin Technologies Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1154866 | NS      | $8634815.85   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Man-Made Fiber Corp                                                       | China Man-Made Fiber Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8478227 | NS      | $2441569.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Harim Holdings Co Ltd                                                           | Harim Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HGJVPRYCRSZI12 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    200766 | NS      | $1426871.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichidenbo Corp                                                                 | Nichidenbo Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1163552 | NS      | $2100112.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd                                             | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     89382 | NS      | $181578.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Severstal PAO                                                                   | Severstal PAO                                                                   | CUSIP: 818150302<br>LEI: 213800OKDPTV6K4ONO53 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      1124 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Kaori Heat Treatment Co Ltd                                                     | Kaori Heat Treatment Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    472321 | NS      | $3368297.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JK Cement Ltd                                                                   | JK Cement Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IECEF3EIDGF809 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    209443 | NS      | $6938514.07   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Selamat Sempurna Tbk PT                                                         | Selamat Sempurna Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  16582900 | NS      | $1748607.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Skyworth Digital Co Ltd                                                         | Skyworth Digital Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    240699 | NS      | $545512.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENOLUTION INC                                                                  | GENOLUTION, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20744 | NS      | $163502.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asuransi Maximus Graha Persada Tbk PT                                           | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk PT                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1160200 | NS      | $6357.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongkuk Steel Mill Co Ltd                                                       | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    649817 | NS      | $7248636.09   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polyplex Thailand PCL                                                           | Polyplex Thailand PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B3G8NVNTYVGM61 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2307687 | NS      | $1765195.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ilShinbiobase Co Ltd                                                            | ilShinbiobase Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80228 | NS      | $104841.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| United Tractors Tbk PT                                                          | United Tractors Tbk PT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N9ELYOWQV4FW14 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  10454246 | NS      | $17163323.96  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd                                             | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    268356 | NS      | $3381774.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Agabang&Company                                                                 | Agabang&Company                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     97060 | NS      | $299449.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guangzhou Restaurant Group Co Ltd                                               | Guangzhou Restaurant Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    361787 | NS      | $1346953.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd                                         | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    438831 | NS      | $550490.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS                                       | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890006LGARYVIPOJX03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    177417 | NS      | $493049.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Jihong Technology Co Ltd                                                 | Xiamen Jihong Technology Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800P5PFS75J138506 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    151500 | NS      | $357423.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LK Technology Holdings Ltd                                                      | LK Technology Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450014EE068411A194 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1085000 | NS      | $1265578.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magnum Bhd                                                                      | Magnum Bhd                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4170762 | NS      | $1302620.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WHA Utilities and Power PCL                                                     | WHA Utilities & Power PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5138700 | NS      | $628910.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Saudi Industrial Services Co                                                    | Saudi Industrial Services Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    520281 | NS      | $3229965.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Life Insurance Co Ltd                                                     | China Life Insurance Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6TFLDXGH6S048 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6233000 | NS      | $11473530.79  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DCB Bank Ltd                                                                    | DCB Bank Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HLUOQ4ZGINVI30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2029154 | NS      | $2875191.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd                                              | Hangzhou Zhongheng Electric Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    141500 | NS      | $159594.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEON Credit Service M Bhd                                                       | AEON Credit Service M Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    879540 | NS      | $2605672.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Whirlpool of India Ltd                                                          | Whirlpool of India Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XP84MJSVAKMW93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    120592 | NS      | $2058041.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CTBC Financial Holding Co Ltd                                                   | CTBC Financial Holding Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IWDYIFW6JXM387 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  53124931 | NS      | $40620626.26  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-Connect Co Ltd                                                                | S-Connect Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    186045 | NS      | $156561.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd                                  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    120720 | NS      | $991234.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen SC New Energy Technology Corp                                          | Shenzhen SC New Energy Technology Corp.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030050928CNGYD2N39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     20271 | NS      | $371342.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huikwang Corp                                                                   | Huikwang Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     57000 | NS      | $69692.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greatview Aseptic Packaging Co Ltd                                              | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VUMILFVLFDBF89 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6747000 | NS      | $1858594.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taichung Commercial Bank Co Ltd                                                 | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VNYOLU68FQNE06 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  28159875 | NS      | $12321292.40  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CGN Nuclear Technology Development Co Ltd                                       | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OIIPLR7FSCBT76 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    472200 | NS      | $569908.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AECC Aviation Power Co Ltd                                                      | AECC Aviation Power Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    103572 | NS      | $697809.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Protec Co Ltd                                                                   | Protec Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     31139 | NS      | $578619.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solid Inc                                                                       | Solid, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    139744 | NS      | $668055.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd                                                | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900896ODARUEY2V26 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   3683028 | NS      | $12506861.63  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aegis Logistics Ltd                                                             | Aegis Logistics Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R6OF8UV8J3G994 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1061268 | NS      | $4944217.75   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Visual China Group Co Ltd                                                       | Visual China Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BB25UN4FGN7811 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    364041 | NS      | $826304.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd                                                | Maxscend Microelectronics Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     53488 | NS      | $1065369.33   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanjin Transportation Co Ltd                                                    | Hanjin Transportation Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400LO26A0RGCPTR73 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64178 | NS      | $1148885.38   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wijaya Karya Beton Tbk PT                                                       | Wijaya Karya Beton Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  25227900 | NS      | $311470.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hitron Technology Inc                                                           | Hitron Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    826997 | NS      | $720378.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda                                         | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    124100 | NS      | $133969.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Choa Pharmaceutical Co                                                          | Choa Pharmaceutical Co.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     83140 | NS      | $170066.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Discovery Co Ltd                                                             | SK Discovery Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     86696 | NS      | $2246128.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Doha Bank QPSC                                                                  | Doha Bank QPSC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O5KAG21BMZ8N83 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   5543152 | NS      | $2948185.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QST International Corp                                                          | QST International Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    348700 | NS      | $681729.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Siamgas & Petrochemicals PCL                                                    | Siamgas & Petrochemicals PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900081JWKBBET9526 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5949700 | NS      | $1820417.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA                                                      | 3R Petroleum Oleo E Gas SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    610010 | NS      | $5387141.87   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jinduicheng Molybdenum Co Ltd                                                   | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1186700 | NS      | $2513317.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sermsang Power Corp Co Ltd                                                      | Sermsang Power Corp. Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3145279 | NS      | $962354.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zero One Technology Co Ltd                                                      | Zero One Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    892868 | NS      | $1247596.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Great Taipei Gas Co Ltd                                                         | Great Taipei Gas Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1511000 | NS      | $1563381.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan TEA Corp                                                                 | Taiwan TEA Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4719896 | NS      | $3389414.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ann Joo Resources Bhd                                                           | Ann Joo Resources Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1231200 | NS      | $414680.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Suzlon Energy Ltd                                                               | Suzlon Energy Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500ZW9AZP283ZN723 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3803236 | NS      | $334233.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Development Financial Holding Corp                                        | China Development Financial Holding Corp.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  46751092 | NS      | $20653653.05  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tainan Spinning Co Ltd                                                          | Tainan Spinning Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   7949791 | NS      | $4552328.60   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ovctek China Inc                                                                | Ovctek China, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     88640 | NS      | $487874.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA                           | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    700495 | NS      | $2017460.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sahakol Equipment PCL                                                           | Sahakol Equipment PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6146500 | NS      | $368678.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Xinyangfeng Agricultural Technology Co Ltd                                      | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005L5KIOE9PUI970 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    783200 | NS      | $1464212.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd                                                  | NetDragon Websoft Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OAYL2PBUPUBR89 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2295500 | NS      | $5332064.62   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tencent Music Entertainment Group                                               | Tencent Music Entertainment Group                                               | CUSIP: 88034P109<br>LEI: 213800XTZK2GOHQTYK41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1988142 | NS      | $16680511.38  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd                                      | Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001A0KC55E7SIK57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    627200 | NS      | $251213.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ultrapar Participacoes SA                                                       | Ultrapar Participacoes SA                                                       | CUSIP: 90400P101<br>LEI: 529900FU4XBXGQMLRE72 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     74790 | NS      | $195201.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Develia SA                                                                      | Develia SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400HUJAX3D4W3RL34 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   1249758 | NS      | $757395.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Bioperfectus Technologies Co Ltd                                        | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     42420 | NS      | $580975.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Rubber Latex Group PCL                                                     | Thai Rubber Latex Group PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1400200 | NS      | $88228.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sangsangin Co Ltd                                                               | Sangsangin Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    292425 | NS      | $1410593.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ajman Bank PJSC                                                                 | Ajman Bank PJSC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AI4SJIWRIO1C04 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   3668960 | NS      | $1131379.37   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co Ltd                                   | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    221900 | NS      | $301749.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPM Tech Co Ltd                                                                 | KPM Tech Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    148080 | NS      | $46695.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Bank of India Ltd                                                       | Central Bank of India Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HLI3VBT9FVQE81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2733466 | NS      | $1012293.31   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Markor International Home Furnishings Co Ltd                                    | Markor International Home Furnishings Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    933021 | NS      | $405339.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apar Industries Ltd                                                             | Apar Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UXT2HV4V3ZR581 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     82109 | NS      | $1698076.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Batic Investments and Logistic Co                                               | Batic Investments & Logistic Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    118692 | NS      | $743830.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creas F&C Co Ltd                                                                | Creas F&C Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18475 | NS      | $306668.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd                                   | Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OS9P5G4SACNU41 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     11900 | NS      | $90359.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tipco Asphalt PCL                                                               | Tipco Asphalt PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UDR429KKAXP244 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4581900 | NS      | $2526221.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Korea Ratings Corp                                                              | Korea Ratings Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3760 | NS      | $210323.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Laser Tek Taiwan Co Ltd                                                         | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    419086 | NS      | $369500.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ocean Plastics Co Ltd                                                           | Ocean Plastics Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    842000 | NS      | $953087.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samsung Engineering Co Ltd                                                      | Samsung Engineering Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HDAY5KIVHGZ188 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    361649 | NS      | $7632260.39   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XP INC                                                                          | XP, Inc.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008KDA8NBZRJST80 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     90479 | NS      | $1599688.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hannstar Board Corp                                                             | Hannstar Board Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3047831 | NS      | $3340567.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| True Corp PCL                                                                   | True Corp. PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XJSWQEQFFF7B09 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  62544748 | NS      | $9208345.21   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taewoong Co Ltd                                                                 | Taewoong Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65836 | NS      | $528472.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| PhosAgro PJSC                                                                   | PhosAgro PJSC                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    282805 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV                                              | Grupo Financiero Banorte SAB de CV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   5459899 | NS      | $45232166.78  | 0.18%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| KONA I Co Ltd                                                                   | KONA I Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59314 | NS      | $860281.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mgame Corp                                                                      | Mgame Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85404 | NS      | $561474.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Energy Co Ltd                                                          | Oriental Energy Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001HS55ZYR50IW66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    985099 | NS      | $1353739.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinhu Zhongbao Co Ltd                                                           | Xinhu Zhongbao Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NTHHIGL96GQP56 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1780600 | NS      | $705171.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS                                               | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MFCXK5HOOEWP84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |  15880174 | NS      | $3548460.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinhan Financial Group Co Ltd                                                  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400EB8A6G49E5KO54 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1478212 | NS      | $49984812.18  | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raubex Group Ltd                                                                | Raubex Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1553790 | NS      | $2142569.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inspur Software Co Ltd                                                          | Inspur Software Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     72500 | NS      | $166715.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CosmoAM&T Co Ltd                                                                | CosmoAM&T Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40375 | NS      | $1954411.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiwang Foodstuffs Co Ltd                                                        | Xiwang Foodstuffs Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    356420 | NS      | $272908.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa International Hotels Corp                                               | Formosa International Hotels Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    255975 | NS      | $2149917.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd                               | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300S2I2XIZT3E2Y55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1412102 | NS      | $1111800.00   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ratch Group PCL                                                                 | Ratch Group PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004IGHN9UQGDSH20 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2456401 | NS      | $3143984.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gwangju Shinsegae Co Ltd                                                        | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17981 | NS      | $470716.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Winning Health Technology Group Co Ltd                                          | Winning Health Technology Group Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    225380 | NS      | $362362.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vesuvius India Ltd                                                              | Vesuvius India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H1T1GO1JY1VF55 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     24586 | NS      | $490462.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iA Inc                                                                          | iA, Inc.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    683750 | NS      | $371673.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hektas Ticaret TAS                                                              | Hektas Ticaret TAS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000G8MR3GA25EEC51 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   5943808 | NS      | $9971352.80   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Huanxi Media Group Ltd                                                          | Huanxi Media Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   2260000 | NS      | $349021.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Silicon Optronics Inc                                                           | Silicon Optronics, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    246000 | NS      | $672504.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IOI Corp Bhd                                                                    | IOI Corp. Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3788477 | NS      | $3399465.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosco Capital Inc                                                               | Cosco Capital, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  15599700 | NS      | $1340163.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Top Bright Holding Co Ltd                                                       | Top Bright Holding Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     54000 | NS      | $187682.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dentium Co Ltd                                                                  | Dentium Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     27942 | NS      | $2685444.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SciVision Biotech Inc                                                           | SciVision Biotech, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     45510 | NS      | $83548.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                                                         | Kotak Mahindra Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E6GTTXKHXE2I75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1326715 | NS      | $28232949.81  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eo Technics Co Ltd                                                              | Eo Technics Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22516 | NS      | $1379084.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alok Industries Ltd                                                             | Alok Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HCFXEI9W3SM133 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5721532 | NS      | $949854.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Contrel Technology Co Ltd                                                       | Contrel Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1064000 | NS      | $627403.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sinil Pharm Co Ltd                                                              | Sinil Pharm Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     27150 | NS      | $186119.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd                                              | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600C3GCRQ97OZ2472 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    150012 | NS      | $674571.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Borosil Renewables Ltd                                                          | Borosil Renewables Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500FB99E48CBAC192 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    238357 | NS      | $1399586.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hugel Inc                                                                       | Hugel, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12349 | NS      | $1426133.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS                                                    | Pegasus Hava Tasimaciligi AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000B1MW5PQ58A8T03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    113658 | NS      | $2993431.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qatar National Bank QPSC                                                        | Qatar National Bank QPSC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FFSRVBS0SQXY75 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   7857980 | NS      | $38951949.14  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Binggrae Co Ltd                                                                 | Binggrae Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43415 | NS      | $1457974.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexen Corp                                                                      | Nexen Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    180992 | NS      | $589289.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pick n Pay Stores Ltd                                                           | Pick n Pay Stores Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2776251 | NS      | $8893374.00   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCC Steel                                                                       | TCC Steel                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58766 | NS      | $545812.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KH Vatec Co Ltd                                                                 | KH Vatec Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71134 | NS      | $857178.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taekwang Industrial Co Ltd                                                      | Taekwang Industrial Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2224 | NS      | $1342549.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Flask Co Ltd                                                                    | Flask Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     92101 | NS      | $78536.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VTB Bank PJSC                                                                   | VTB Bank PJSC                                                                   | CUSIP: 46630Q202<br>LEI: 253400V1H6ART1UQ0N98 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   3700089 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Chenbro Micom Co Ltd                                                            | Chenbro Micom Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    453000 | NS      | $1306022.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China High Speed Railway Technology Co Ltd                                      | China High Speed Railway Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OAGWY9G8KMAH32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1388692 | NS      | $501885.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agung Semesta Sejahtera Tbk PT                                                  | Agung Semesta Sejahtera Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  29109300 | NS      | $97095.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheetah Mobile Inc                                                              | Cheetah Mobile, Inc.                                                            | CUSIP: 163075203<br>LEI: 529900JR51JXQWYK5B18 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     20539 | NS      | $55866.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pulmuone Co Ltd                                                                 | Pulmuone Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84830 | NS      | $782584.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KSIGN Co Ltd                                                                    | KSIGN Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    122686 | NS      | $184940.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR                                    | Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BNUHDNSG66 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    122895 | NS      | $52211.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Equatorial Energia SA                                                           | Equatorial Energia SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3501716 | NS      | $19328661.10  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Green World FinTech Service Co Ltd                                              | Green World FinTech Service Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     23100 | NS      | $374007.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Polyplex Corp Ltd                                                               | Polyplex Corp. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OF9NJ7RT12XQ96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    169878 | NS      | $3168476.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medigen Vaccine Biologics Corp                                                  | Medigen Vaccine Biologics Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    697228 | NS      | $1708808.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinhuanet Co Ltd                                                                | Xinhuanet Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    146314 | NS      | $408211.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Certificate Authority Co Ltd                                            | Beijing Certificate Authority Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     75874 | NS      | $304406.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou SLAC Precision Equipment Co Ltd                                          | Suzhou SLAC Precision Equipment Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    175000 | NS      | $525248.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd                                                | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     89596 | NS      | $725750.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Road King Infrastructure Ltd                                                    | Road King Infrastructure Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   2005000 | NS      | $996532.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unipar Carbocloro SA                                                            | Unipar Carbocloro SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    521137 | NS      | $8761067.31   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TK Corp                                                                         | TK Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     99522 | NS      | $1323130.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Ningbo Co Ltd                                                           | Bank of Ningbo Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1092133000091 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1044301 | NS      | $5087980.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinsung Delta Tech Co Ltd                                                      | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59688 | NS      | $404504.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd                               | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007WU5DJFZFDDV59 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2254500 | NS      | $4205709.56   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GF Securities Co Ltd                                                            | GF Securities Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007E0Y3ZJ5HNA936 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3892200 | NS      | $6373744.99   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eugene Technology Co Ltd                                                        | Eugene Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71275 | NS      | $1509947.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IOI Properties Group Bhd                                                        | IOI Properties Group Bhd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5742019 | NS      | $1482498.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd                                                     | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PYAP4PEHORZT21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5862137 | NS      | $5373424.45   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT                                            | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J6A8DD2F216H20 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  20081671 | NS      | $2525712.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Youzu Interactive Co Ltd                                                        | Youzu Interactive Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DK3F0JTT5AWK11 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    412500 | NS      | $667006.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qualitas Controladora SAB de CV                                                 | Qualitas Controladora SAB de CV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1291998 | NS      | $7137018.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Kangstem Biotech Co Ltd                                                         | Kangstem Biotech Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72965 | NS      | $171591.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd                                        | Shanghai Runda Medical Technology Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300S6A1VLVR9JE916 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    400100 | NS      | $669920.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolmar Korea Co Ltd                                                             | Kolmar Korea Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54286 | NS      | $1969784.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Caregen Co Ltd                                                                  | Caregen Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9114 | NS      | $1074393.30   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Brightek Optoelectronic Co Ltd                                                  | Brightek Optoelectronic Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    118000 | NS      | $107467.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lanco Infratech Ltd                                                             | Lanco Infratech Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |    978499 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Pylon PCL                                                                       | Pylon PCL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1567100 | NS      | $207933.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Harvatek Corp                                                                   | Harvatek Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1062839 | NS      | $659178.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ros Agro PLC                                                                    | Ros Agro PLC                                                                    | CUSIP: 749655205<br>LEI: 21380042L8XBX2MYNI64 | Long             | EC               | CORP              | CY        |    135725 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| JBM Auto Ltd                                                                    | JBM Auto Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UPNDSAWYDS9569 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    104655 | NS      | $692768.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HBIS Resources Co Ltd                                                           | HBIS Resources Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600Z2L8Y37F0OP831 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    454300 | NS      | $1008399.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TSH Resources Bhd                                                               | TSH Resources Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5470650 | NS      | $1425649.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bionime Corp                                                                    | Bionime Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    157000 | NS      | $409868.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Dae Hwa Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33963 | NS      | $234641.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olympic Circuit Technology Co Ltd                                               | Olympic Circuit Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600OLEIG86H9GIP85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    232380 | NS      | $556794.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinkong Insurance Co Ltd                                                       | Shinkong Insurance Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490029RLTT2HAJLA57 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1842784 | NS      | $3094895.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mediana Co Ltd                                                                  | Mediana Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     27541 | NS      | $114781.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd                                        | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005WPCSQN14NBM26 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  20104000 | NS      | $11940996.32  | 0.05%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Chenming Electronic Technology Corp                                             | Chenming Electronic Technology Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    580708 | NS      | $380074.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT                                                         | Mitra Adiperkasa Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  72524600 | NS      | $6298715.55   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bharti Airtel Ltd                                                               | Bharti Airtel Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KQ1FPKOQ84OR26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6547243 | NS      | $61748834.26  | 0.25%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAK Properties PJSC                                                             | RAK Properties PJSC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |  10537339 | NS      | $1769903.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae Hyun Co Ltd                                                                 | Dae Hyun Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    179333 | NS      | $334696.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd                                               | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300V78DQ39GG0JH81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    372700 | NS      | $437971.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IDIS Holdings Co Ltd                                                            | IDIS Holdings Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8252 | NS      | $92322.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rayence Co Ltd                                                                  | Rayence Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35884 | NS      | $361057.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grand Industrial Holding Group Co Ltd                                           | Grand Industrial Holding Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000ABEA1LV58GJ75 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    210833 | NS      | $301835.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Walsin Technology Corp                                                          | Walsin Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2225496 | NS      | $6719816.78   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS                                               | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000GDLIK56QCEB068 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    340190 | NS      | $1078546.76   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DongKook Pharmaceutical Co Ltd                                                  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    114750 | NS      | $1593409.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CJ ENM Co Ltd                                                                   | CJ ENM Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884005N1TS61ILH6840 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55421 | NS      | $4848168.75   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guoyuan Securities Co Ltd                                                       | Guoyuan Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1007634000094 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1022145 | NS      | $1077166.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daekyo Co Ltd                                                                   | Daekyo Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     74807 | NS      | $169951.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunwoda Electronic Co Ltd                                                       | Sunwoda Electronic Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800CQGW5QDXND0Q43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    196799 | NS      | $689129.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd                                                    | Dong Ah Tire & Rubber Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29142 | NS      | $277582.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VGI PCL                                                                         | VGI PCL                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7913100 | NS      | $1179413.87   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Avatec Co Ltd                                                                   | Avatec Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12740 | NS      | $157257.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Handok Inc                                                                      | Handok, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51546 | NS      | $709715.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Radiant Technology                                                       | United Radiant Technology                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    590000 | NS      | $370006.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dish TV India Ltd                                                               | Dish TV India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007Q88BMK1Q3FJ33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   8229133 | NS      | $1621454.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Punjab National Bank                                                            | Punjab National Bank                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LE3GBR6I412V82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6692535 | NS      | $4414452.51   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Jinjia Group Co Ltd                                                    | Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    898700 | NS      | $1033434.31   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Reinsurance PCL                                                            | Thai Reinsurance PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   9194700 | NS      | $289684.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiayou International Logistics Co Ltd                                           | Jiayou International Logistics Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    132365 | NS      | $467726.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongbu Corp                                                                     | Dongbu Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85543 | NS      | $513016.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aotecar New Energy Technology Co Ltd                                            | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1733400 | NS      | $767442.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| USI Corp                                                                        | USI Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6400226 | NS      | $5088765.18   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sime Darby Plantation Bhd                                                       | Sime Darby Plantation Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4242861 | NS      | $4313842.07   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interlink Communication PCL                                                     | Interlink Communication PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2814350 | NS      | $609591.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sinocare Inc                                                                    | Sinocare, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008DEKI00A51LU77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    151860 | NS      | $820474.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Gas Group Ltd                                                   | China Resources Gas Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A0E1J5JSOKEK83 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   5391100 | NS      | $22670849.00  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IBF Financial Holdings Co Ltd                                                   | IBF Financial Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  18542238 | NS      | $7798988.68   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BURIRAM SUGAR PCL F                                                             | Buriram Sugar PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |     63146 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arabian Cement Co/Saudi Arabia                                                  | Arabian Cement Co.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    482907 | NS      | $4587687.78   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| momo.com Inc                                                                    | momo.com, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    232680 | NS      | $6191975.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Quick Heal Technologies Ltd                                                     | Quick Heal Technologies Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000H0D14C5E5D702 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     23951 | NS      | $48388.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Absolute Clean Energy PCL                                                       | Absolute Clean Energy PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  12123700 | NS      | $947565.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vista Energy SAB de CV                                                          | Vista Energy SAB de CV                                                          | CUSIP: 92837L109<br>LEI: 549300UDOHP7958KNS89 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     41438 | NS      | $658864.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SPC Samlip Co Ltd                                                               | SPC Samlip Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16711 | NS      | $988364.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Universal Cement Corp                                                           | Universal Cement Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2811790 | NS      | $2213825.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinochem International Corp                                                     | Sinochem International Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008GJL4F1TTACV55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1097037 | NS      | $1161746.10   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongfang Electronics Co Ltd                                                     | Dongfang Electronics Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030026MVNFTH0S9I02 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    640253 | NS      | $830663.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Hybribio Biotech Co Ltd                                               | Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600IZO2GZ4A2SFO89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    333402 | NS      | $880215.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ko Yo Chemical Group Ltd                                                        | Ko Yo Chemical Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1440000 | NS      | $29264.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Aval Acciones y Valores SA                                                | Grupo Aval Acciones y Valores SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BBUKBHWLSUZM17 | Long             | EP               | CORP              | CO        |   9664779 | NS      | $1186098.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bancolombia SA                                                                  | Bancolombia SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930052NWJRPNMP1W58 | Long             | EC               | CORP              | CO        |    467347 | NS      | $4203002.03   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hyundai Steel Co                                                                | Hyundai Steel Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884006EYA94IB2C3132 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    430148 | NS      | $12015391.98  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV                                          | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BRCBO8VP14 | Long             | EC               |  | MX        |   5949086 | NS      | $6283811.93   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TV Today Network Ltd                                                            | TV Today Network Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FUJQU1BZUGET77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    234605 | NS      | $709469.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Etalon Group PLC                                                                | Etalon Group PLC                                                                | CUSIP: 29760G103<br>LEI: 213800U2O9SKHOYSDY32 | Long             | EC               | CORP              | CY        |    404866 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Harmony Gold Mining Co Ltd                                                      | Harmony Gold Mining Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 413216300<br>LEI: 378900986D05F0C29811 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3667172 | NS      | $12871773.72  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Dubai Islamic Bank PJSC                                                         | Dubai Islamic Bank PJSC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003E7YRAQY3JGW88 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   9879045 | NS      | $14976052.35  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Century Iron & Steel Industrial Co Ltd                                          | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    883000 | NS      | $2930420.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Porto Seguro SA                                                                 | Porto Seguro SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1550820 | NS      | $7912502.81   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Selvas AI Inc                                                                   | Selvas AI, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72461 | NS      | $889992.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KGHM Polska Miedz SA                                                            | KGHM Polska Miedz SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: G30CO71KTT9JDYJESN22 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    381447 | NS      | $12470683.66  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orient Securities Co Ltd/China                                                  | Orient Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1005131000066 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2560400 | NS      | $1511889.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd                                             | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CP4N8WDF6DOO67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32500 | NS      | $561830.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Doosan Infracore Co Ltd                                                 | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400TP9XND969CO672 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    788384 | NS      | $4997879.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                                | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: QLPCKOOKVX32FUELX240 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    974327 | NS      | $8281760.16   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hainan Haide Capital Management Co Ltd                                          | Hainan Haide Capital Management Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MOMJN99PGALK28 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    577165 | NS      | $1485836.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Win Semiconductors Corp                                                         | Win Semiconductors Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3R9LZ0M2UBM97 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1371248 | NS      | $8841556.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Edison Opto Corp                                                                | Edison Opto Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    760345 | NS      | $453376.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Investment Ltd                                                         | Shenzhen Investment Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QMH55P3EJRQC98 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  27713674 | NS      | $5439004.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenply Industries Ltd                                                         | Greenply Industries Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800M9JT33ZXNQEL63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    400805 | NS      | $690693.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WW Holding Inc                                                                  | WW Holding, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     32000 | NS      | $80090.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd                                        | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WCJAPWB935T938 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    903400 | NS      | $744792.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd                                                | Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    854300 | NS      | $598538.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Sunway Communication Co Ltd                                            | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    430354 | NS      | $1117953.89   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongda Group Holdings Ltd                                                       | Tongda Group Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CYW27N7I17Y625 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  51610000 | NS      | $844726.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTRAKAT S.A TECHNICAL + STE                                                    | Intrakat S.A Technical & Ste                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | GR        |      8685 | NS      | $4193.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southwest Securities Co Ltd                                                     | Southwest Securities Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1009950000030 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1543500 | NS      | $914546.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd                                               | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007INCLFKEH1K579 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    963800 | NS      | $1095755.14   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lemtech Holdings Co Ltd                                                         | Lemtech Holdings Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    177032 | NS      | $464263.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Better Life Commercial Chain Share Co Ltd                                       | Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ILWXRC9MXNL445 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    455000 | NS      | $408190.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carborundum Universal Ltd                                                       | Carborundum Universal Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800T32DYFKLROEO23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    518250 | NS      | $6120409.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cikarang Listrindo Tbk PT                                                       | Cikarang Listrindo Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NPCIO562Z7FN53 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   7638100 | NS      | $336259.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catur Sentosa Adiprana Tbk PT                                                   | Catur Sentosa Adiprana Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    864200 | NS      | $42102.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd                                                    | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WKECZXIIT9GK20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1320479 | NS      | $6203845.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd                                            | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2030637 | NS      | $998076.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cheil Worldwide Inc                                                             | Cheil Worldwide, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    321355 | NS      | $5742855.96   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KNH Enterprise Co Ltd                                                           | KNH Enterprise Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    719150 | NS      | $415373.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Malath Cooperative Insurance Co                                                 | Malath Cooperative Insurance Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600YXHA7JZ8RNLC88 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    184432 | NS      | $684440.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS                               | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000HKISRM8ZEH0128 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    283062 | NS      | $231952.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dimed SA Distribuidora da Medicamentos                                          | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    501574 | NS      | $1014747.94   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Das Intellitech Co Ltd                                                 | Shenzhen Das Intellitech Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    946300 | NS      | $553337.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Land & Houses PCL                                                               | Land & Houses PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O7AEACUWP7KS87 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  18502800 | NS      | $5549158.44   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shinsegae Information & Communication Co Ltd                                    | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45786 | NS      | $528692.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento do Parana                                                     | Cia de Saneamento do Parana                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1425458 | NS      | $4838295.87   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd                                                    | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    137200 | NS      | $893517.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grandblue Environment Co Ltd                                                    | Grandblue Environment Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030011OA5FCYNY1P78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    198427 | NS      | $534996.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Aisidi Co Ltd                                                          | Shenzhen Aisidi Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NS13SV0ZT4GL27 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    824738 | NS      | $1151327.75   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Visang Education Inc                                                            | Visang Education, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43584 | NS      | $215987.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WooGene B&G Co Ltd                                                              | WooGene B&G Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42651 | NS      | $55973.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai 2345 Network Holding Group Co Ltd                                      | Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3353826 | NS      | $1570070.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Electronics Co                                                           | United Electronics Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    256349 | NS      | $5197821.67   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NARI Technology Co Ltd                                                          | NARI Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    773955 | NS      | $3032885.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Technology & Materials Co Ltd                                          | Advanced Technology & Materials Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C2CAB1RW288K63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    528400 | NS      | $690597.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daejoo Co Ltd                                                                   | Daejoo Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28720 | NS      | $54811.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Flat Glass Group Co Ltd                                                         | Flat Glass Group Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BEL4RMXBKEA373 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1561000 | NS      | $4887217.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hindustan Oil Exploration Co Ltd                                                | Hindustan Oil Exploration Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800K6OMG63FQXPZ86 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    239595 | NS      | $384465.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LB Group Co Ltd                                                                 | LB Group Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006O3YJY5SGWGQ13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    781985 | NS      | $2420172.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JK Paper Ltd                                                                    | JK Paper Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JW9BQEHI6ASI59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    984305 | NS      | $4963787.19   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd                                                    | Wanhua Chemical Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002H0G2KDG6CR124 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    879528 | NS      | $12618536.59  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Simec SAB de CV                                                           | Grupo Simec SAB de CV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LCYCXPA0TZEU09 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1299357 | NS      | $14835599.43  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Adani Enterprises Ltd                                                           | Adani Enterprises Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OTN96B3M38HC30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    159720 | NS      | $5774197.16   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Victory New Materials Ltd Co                                                    | Victory New Materials Ltd. Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    815500 | NS      | $277580.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Home Product Center PCL                                                         | Home Product Center PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  17312415 | NS      | $7499773.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| T&L Co Ltd                                                                      | T&L Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18322 | NS      | $576378.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Azul SA                                                                         | Azul SA                                                                         | CUSIP: 05501U106<br>LEI: 549300Z0MWZ57Q9RR205 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    146580 | NS      | $1034854.80   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Telechips Inc                                                                   | Telechips, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35983 | NS      | $373031.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Longevity Group Co Ltd                                                    | China Longevity Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    893399 | NS      | $29281.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guan Chong Bhd                                                                  | Guan Chong Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1065900 | NS      | $688863.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT                                                 | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900G3H7GQPAKD4N18 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  11008300 | NS      | $866878.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecopro Co Ltd                                                                   | Ecopro Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884006OCHPD0V2O6P20 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42823 | NS      | $4310415.60   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen SED Industry Co Ltd                                                    | Shenzhen SED Industry Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    109689 | NS      | $439212.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orient Group Inc                                                                | Orient Group, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1827300 | NS      | $669456.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT                                                    | BFI Finance Indonesia Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NOWNL3CGA4WS37 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  60740000 | NS      | $4695230.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd                                             | Huazhong In-Vehicle Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2984000 | NS      | $1007751.08   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chabiotech Co Ltd                                                               | Chabiotech Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     94810 | NS      | $1097256.36   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd                           | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009YJV28EHH12813 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2506000 | NS      | $1062761.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Orthopedic Corp                                                          | United Orthopedic Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    479468 | NS      | $725197.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Lilang Ltd                                                                | China Lilang Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RGE4X7UQNW6Y22 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4006000 | NS      | $2055268.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| P-Duke Technology Co Ltd                                                        | P-Duke Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    332644 | NS      | $987546.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C Sun Manufacturing Ltd                                                         | C Sun Manufacturing Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    872258 | NS      | $1296078.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MSTC Ltd                                                                        | MSTC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003PBOH7UUT66J96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    107218 | NS      | $391297.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Systems SA                                                              | Benefit Systems SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594007UY43JEUOLID52 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      1294 | NS      | $248479.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Ambuja Exports Ltd                                                      | Gujarat Ambuja Exports Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800M9TVMR5FIXZ129 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    750781 | NS      | $2359290.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Very Good Tour Co Ltd                                                           | Very Good Tour Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20073 | NS      | $185234.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jourdeness Group Ltd                                                            | Jourdeness Group Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    264000 | NS      | $669921.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Korea Electric Power Corp                                                       | Korea Electric Power Corp.                                                      | CUSIP: 500631106<br>LEI: 988400QG33WS7JEIV602 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    546846 | NS      | $4385704.92   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Mayinglong Pharmaceutical Group Co Ltd                                          | Mayinglong Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    227200 | NS      | $802732.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turkiye Is Bankasi AS                                                           | Turkiye Is Bankasi AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000FIRX9MDN0KTM91 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   9373425 | NS      | $5436694.53   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RN2 Technologies Co Ltd                                                         | RN2 Technologies Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8444 | NS      | $63598.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Supalai PCL                                                                     | Supalai PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000F0E39B2C16696 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   9946625 | NS      | $7291981.98   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grand Korea Leisure Co Ltd                                                      | Grand Korea Leisure Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     76207 | NS      | $1267750.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerry TJ Logistics Co Ltd                                                       | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1415000 | NS      | $1842234.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd                              | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LS51S7NDAV7J05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    761111 | NS      | $878739.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan FamilyMart Co Ltd/Taiwan                                                 | Taiwan FamilyMart Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    187000 | NS      | $1255524.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd                                        | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600R2WZ4EKICFE373 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    672061 | NS      | $3370983.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNK Financial Group Inc                                                         | BNK Financial Group, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1103312 | NS      | $6364904.89   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marksans Pharma Ltd                                                             | Marksans Pharma Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YXQPMPSAC51K30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2061049 | NS      | $1617907.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bajaj Finance Ltd                                                               | Bajaj Finance Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YTEXC3DO4Z6F68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    417768 | NS      | $30187482.75  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sudarshan Chemical Industries Ltd                                               | Sudarshan Chemical Industries Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WD6GHGEBC1NL08 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    241078 | NS      | $1138204.14   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Winbond Electronics Corp                                                        | Winbond Electronics Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900STBMBTLA91J410 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  17499188 | NS      | $12677443.38  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E&R Engineering Corp                                                            | E&R Engineering Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    199000 | NS      | $350515.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| LS Corp                                                                         | LS Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SQWZ34LADYL505 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     99516 | NS      | $5720287.17   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co Ltd                            | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13757 | NS      | $428520.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Billion Electric Co Ltd                                                         | Billion Electric Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    155000 | NS      | $214601.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| M.I.Tech Co Ltd                                                                 | M.I.Tech Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40278 | NS      | $393504.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IRCON International Ltd                                                         | IRCON International Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MHXEWYPXT69Y41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1304536 | NS      | $967574.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kunshan Kersen Science & Technology Co Ltd                                      | Kunshan Kersen Science & Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    387806 | NS      | $412698.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd                                                | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OW9OHPX81B0T69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    898400 | NS      | $1274955.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd                                             | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003IDX6WN6H5CH12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1176088 | NS      | $1948535.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co Ltd                                           | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     37400 | NS      | $790183.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITD Cementation India Ltd                                                       | ITD Cementation India Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006KHK78LNJLYY13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    624766 | NS      | $854633.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes                         | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2266983 | NS      | $6779111.15   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Oceanwide Holdings Co Ltd                                                       | Oceanwide Holdings Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SKXXC439QCQ965 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3044044 | NS      | $590891.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RITES Ltd                                                                       | RITES Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XHDR1JZPGIK772 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    306300 | NS      | $1350708.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nan Ren Lake Leisure Amusement Co Ltd                                           | Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    907072 | NS      | $366554.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wipro Ltd                                                                       | Wipro Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IFS1IJHESG8362 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4044224 | NS      | $19798444.14  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maharashtra Scooters Ltd                                                        | Maharashtra Scooters Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ROTYSJXSJL9M31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1580 | NS      | $85440.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netmarble Corp                                                                  | Netmarble Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41688 | NS      | $2076428.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Huons Global Co Ltd                                                             | Huons Global Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41448 | NS      | $723909.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alexander Marine Co Ltd                                                         | Alexander Marine Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    102000 | NS      | $1281957.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd                                   | Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ZPI2AW55HP7I19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    320320 | NS      | $1230854.71   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vaibhav Global Ltd                                                              | Vaibhav Global Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DA4OLBMGEJXV59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    179746 | NS      | $672822.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT                                                   | Indofood Sukses Makmur Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E61EV2GTYWZ485 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  27929000 | NS      | $12551280.96  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xilinmen Furniture Co Ltd                                                       | Xilinmen Furniture Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QOAE49OXLJF829 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    247400 | NS      | $1185405.68   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Homecast Co Ltd                                                                 | Homecast Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85344 | NS      | $297618.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Tongrentang Co Ltd                                                      | Beijing Tongrentang Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    171372 | NS      | $1198735.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HFR Inc                                                                         | HFR, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39518 | NS      | $1114350.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIMMTECH HOLDINGS Co Ltd                                                        | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    182708 | NS      | $501800.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kretam Holdings BHD                                                             | Kretam Holdings BHD                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4777400 | NS      | $673660.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| My EG Services Bhd                                                              | My EG Services Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  11686601 | NS      | $2504139.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd                                   | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    163000 | NS      | $120549.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MultiChoice Group                                                               | MultiChoice Group                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BVQQ7DFBMSVJ81 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1614044 | NS      | $11143934.75  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alibaba Pictures Group Ltd                                                      | Alibaba Pictures Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DWTSI7ACSGHN32 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  69850000 | NS      | $5272794.65   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd                                                | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    331900 | NS      | $745947.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HannStar Display Corp                                                           | HannStar Display Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008HA1JAXKHV8621 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  12270323 | NS      | $4978618.68   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aroot Co Ltd                                                                    | Aroot Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    562919 | NS      | $216792.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fertiglobe plc                                                                  | Fertiglobe PLC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500A99D1B4CPBF744 | Long             | EC               | CORP              | AE        |    250858 | NS      | $273654.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alembic Ltd                                                                     | Alembic Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845006A8108YFEB5323 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    629826 | NS      | $532391.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Auren Energia SA                                                                | Auren Energia SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1599891 | NS      | $4856749.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd                                                | Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    341000 | NS      | $659823.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| National Aluminium Co Ltd                                                       | National Aluminium Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OM1V78CX7SSC72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  10802548 | NS      | $11052361.23  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dahaam E-Tec Co Ltd                                                             | Dahaam E-Tec Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1420 | NS      | $23977.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uni-President Enterprises Corp                                                  | Uni-President Enterprises Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DAXBDMVEXU5959 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  10541734 | NS      | $23682924.59  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldcard Smart Group Co Ltd                                                     | Goldcard Smart Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    195200 | NS      | $324813.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd                                            | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1366000 | NS      | $1220052.01   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daewon Pharmaceutical Co Ltd                                                    | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    112699 | NS      | $1549423.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Boryung                                                                         | Boryung                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    150897 | NS      | $1185508.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sunresin New Materials Co Ltd                                                   | Sunresin New Materials Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     72200 | NS      | $936032.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino-Thai Engineering & Construction PCL                                        | Sino-Thai Engineering & Construction PCL                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990031W69XUIL5KM46 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7798487 | NS      | $3401945.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Xi'an Triangle Defense Co Ltd                                                   | Xi'an Triangle Defense Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    172738 | NS      | $999851.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd                                                | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    563965 | NS      | $721618.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rabigh Refining & Petrochemical Co                                              | Rabigh Refining & Petrochemical Co.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   3333238 | NS      | $9976826.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinad Holding Co                                                                | Sinad Holding Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    546281 | NS      | $1610418.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Radiant Opto-Electronics Corp                                                   | Radiant Opto-Electronics Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3403692 | NS      | $11667864.95  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGI Greenpac Ltd                                                                | AGI Greenpac Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KWI6N6L28H2G76 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    221725 | NS      | $889223.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InfoBank Corp                                                                   | InfoBank Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11959 | NS      | $123588.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Industrial Bank of Korea                                                        | Industrial Bank of Korea                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RBIWE3YA18PK12 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1065430 | NS      | $8892294.75   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unison Co Ltd/South Korea                                                       | Unison Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    166870 | NS      | $239593.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Products India Ltd                                                        | Banco Products India Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500EA1488573FP408 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     88903 | NS      | $218423.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Kouzi Distillery Co Ltd                                                   | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    208828 | NS      | $1728250.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Makalot Industrial Co Ltd                                                       | Makalot Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    805670 | NS      | $5881898.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KNR Constructions Ltd                                                           | KNR Constructions Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004O6OFQEVQY3542 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1103018 | NS      | $3307153.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Investment Ltd                                                        | Guangdong Investment Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  10406000 | NS      | $11305274.33  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keding Enterprises Co Ltd                                                       | Keding Enterprises Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     14000 | NS      | $61200.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSD Holding AS                                                                  | GSD Holding AS                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000X4XQ1WSD0E5Y41 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   4958477 | NS      | $834559.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seshasayee Paper & Boards Ltd                                                   | Seshasayee Paper & Boards Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800I3W7J2QI4R8L05 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     77543 | NS      | $271069.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bandhan Bank Ltd                                                                | Bandhan Bank Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q13QAC32IOCH33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    683105 | NS      | $2049131.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Best Pacific International Holdings Ltd                                         | Best Pacific International Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NJSWRANNDZ2L52 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1354000 | NS      | $193330.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hoteles City Express SAB de CV                                                  | Hoteles City Express SAB de CV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BTP1IK7A98 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   2213204 | NS      | $912055.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Gamania Digital Entertainment Co Ltd                                            | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    906000 | NS      | $2436175.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hainan Strait Shipping Co Ltd                                                   | Hainan Strait Shipping Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1108500 | NS      | $935125.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Repco Home Finance Ltd                                                          | Repco Home Finance Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800M7AQBAQYVHEW38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    307928 | NS      | $869059.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fitipower Integrated Technology Inc                                             | Fitipower Integrated Technology, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    503000 | NS      | $2440752.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dae Won Kang Up Co Ltd                                                          | Dae Won Kang Up Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    227143 | NS      | $596216.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JB Financial Group Co Ltd                                                       | JB Financial Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    963956 | NS      | $7964424.47   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sam Young Electronics Co Ltd                                                    | Sam Young Electronics Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80306 | NS      | $614324.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Kayan Petrochemical Co                                                    | Saudi Kayan Petrochemical Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   5208347 | NS      | $18566975.73  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yea Shin International Development Co Ltd                                       | Yea Shin International Development Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1322514 | NS      | $963181.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MNC Vision Networks Tbk PT                                                      | MNC Vision Networks Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 107138400 | NS      | $436813.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Lighting Technologies Inc                                                | Global Lighting Technologies, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    545000 | NS      | $1030992.37   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Motors Ltd                                                                 | Tata Motors Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BO2LHWJJ8TZI32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6741020 | NS      | $37491654.94  | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Filinvest Development Corp                                                      | Filinvest Development Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IB7QXHR6MSPH66 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    267400 | NS      | $31273.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd                                    | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300P819515FEOQM63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    271670 | NS      | $1342734.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp                                                  | Formosa Chemicals & Fibre Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OJX8UZOAIVSU82 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5950198 | NS      | $14341743.68  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wintek Corp/Taiwan                                                              | Wintek Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6349135 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Woori Technology Inc                                                            | Woori Technology, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    183605 | NS      | $219247.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| YuHwa Securities Co Ltd                                                         | YuHwa Securities Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32205 | NS      | $59825.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsogo Sun Gaming Ltd                                                            | Tsogo Sun Gaming Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900A4F6C8C1286A92 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2724507 | NS      | $1856502.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JMC Electronics Co Ltd                                                          | JMC Electronics Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     61000 | NS      | $64666.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tinplate Co of India Ltd/The                                                    | Tinplate Co. of India Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FDKDMXS64E8P48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    377823 | NS      | $1613795.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Alcohol Industrial Co Ltd                                                 | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    101676 | NS      | $923303.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mahindra & Mahindra Ltd                                                         | Mahindra & Mahindra Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003B573EV4KB4Z02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2576032 | NS      | $43488862.92  | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd                                             | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CP4N8WDF6DOO67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    241300 | NS      | $3165293.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNOOC Energy Technology & Services Ltd                                          | CNOOC Energy Technology & Services Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2600600 | NS      | $1232781.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Holdings BHD                                                           | Oriental Holdings BHD                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WBMDZXMUQT2I82 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    966840 | NS      | $1570276.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIA Engineering Ltd                                                             | AIA Engineering Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009DFG4JFX1O8H85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    249200 | NS      | $8361936.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Multicampus Co Ltd                                                              | Multicampus Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17177 | NS      | $525785.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Huahong Technology Stock Co Ltd                                         | Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    380700 | NS      | $1126645.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Laurus Labs Ltd                                                                 | Laurus Labs Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800S8HO8QRYP3VQ26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1018590 | NS      | $4126435.56   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nayifat Finance Co                                                              | Nayifat Finance Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600VW1PDZQLY57F44 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     16906 | NS      | $86208.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiuzhitang Co Ltd                                                               | Jiuzhitang Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004OFW6FCZ34KN72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    525900 | NS      | $718703.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singha Estate PCL                                                               | Singha Estate PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  21080717 | NS      | $1264459.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Exicon Co Ltd                                                                   | Exicon Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     27407 | NS      | $216938.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEN Square Games SA                                                             | TEN Square Games SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594005719IKYHOINE82 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      1146 | NS      | $33997.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hengli Petrochemical Co Ltd                                                     | Hengli Petrochemical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1791883 | NS      | $4658906.14   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd                          | Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300IBR8JN06GQOJ17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    854400 | NS      | $449993.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henan Yicheng New Energy Co Ltd                                                 | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1079100 | NS      | $959200.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Surface Mounting Technology Corp                                         | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2155674 | NS      | $6567348.76   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nestle India Ltd                                                                | Nestle India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008SYYY9CPWH5D94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     90250 | NS      | $21010110.42  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Comba Telecom Systems Holdings Ltd                                              | Comba Telecom Systems Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z4PFOQAUTC3X77 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10214000 | NS      | $1959246.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AlJazira Takaful Ta'awuni Co                                                    | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600WZGEDMC62PX411 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    269993 | NS      | $1334906.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aldar Properties PJSC                                                           | Aldar Properties PJSC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |  12954928 | NS      | $15428518.27  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LAMDA Development SA                                                            | LAMDA Development SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C7PQZVF38FYL54 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    340017 | NS      | $2325411.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co Ltd                                      | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2160900 | NS      | $1043209.78   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fursys Inc                                                                      | Fursys, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12434 | NS      | $299542.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dayang Enterprise Holdings Bhd                                                  | Dayang Enterprise Holdings Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3269363 | NS      | $1133313.77   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jinmao Property Services Co Ltd                                                 | Jinmao Property Services Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003Y2NRQS7M5RH35 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    345664 | NS      | $213438.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hansol IONES Co Ltd                                                             | Hansol IONES Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     98993 | NS      | $614765.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abu Dhabi Ship Building Co PJSC                                                 | Abu Dhabi Ship Building Co. PJSC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |    359650 | NS      | $378435.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coolpad Group Ltd                                                               | Coolpad Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  20470000 | NS      | $180503.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AECC Aero-Engine Control Co Ltd                                                 | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    146387 | NS      | $565012.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yangling Metron New Material Inc                                                | Yangling Metron New Material, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     35440 | NS      | $285579.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HAP Seng Consolidated Bhd                                                       | HAP Seng Consolidated Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4983340 | NS      | $8654035.01   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITYLABS Co Ltd                                                                 | CITYLABS Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45143 | NS      | $21226.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Pan SA                                                                    | Banco Pan SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C24AZJIIZMBJ10 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   1468890 | NS      | $1678301.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bank Ochrony Srodowiska SA                                                      | Bank Ochrony Srodowiska SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: MKP1B7E76TN04CD85Z79 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    110048 | NS      | $227003.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSG Holding Co Ltd                                                              | CSG Holding Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ER02X2M47OE155 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    700542 | NS      | $753460.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuen Foong Yu Consumer Products Co Ltd                                          | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    351000 | NS      | $434655.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Info Edge India Ltd                                                             | Info Edge India Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MXUVHTBF9DEC78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    102863 | NS      | $4652274.63   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Planet Technology Corp                                                          | Planet Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    200000 | NS      | $592943.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Puregold Price Club Inc                                                         | Puregold Price Club, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   7427880 | NS      | $4562707.07   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd                                          | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003BTKNO2P0KDH38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    815838 | NS      | $1364120.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Indosari Corpindo Tbk PT                                                 | Nippon Indosari Corpindo Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  19741289 | NS      | $1797815.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xunlei Ltd                                                                      | Xunlei Ltd.                                                                     | CUSIP: 98419E108<br>LEI: 529900PYSOIKBMQIQY91 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    133711 | NS      | $280793.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Workpoint Entertainment PCL                                                     | Workpoint Entertainment PCL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2023180 | NS      | $1115476.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cummins India Ltd                                                               | Cummins India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002PR6NKJRU4YS77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    442349 | NS      | $7781937.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Advertising Group Co Ltd                                              | Guangdong Advertising Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030029TDG3H0OPV160 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1014100 | NS      | $728754.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malaysia Building Society Bhd                                                   | Malaysia Building Society Bhd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  14441367 | NS      | $2053387.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| City Retail Developments Tbk PT                                                 | City Retail Developments Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  11633200 | NS      | $112090.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sime Darby Property Bhd                                                         | Sime Darby Property Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  12436087 | NS      | $1432703.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aarti Pharmalabs Ltd                                                            | Aarti Pharmalabs Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TTAKRBNDK5P363 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    205566 | NS      | $687110.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Country Garden Holdings Co Ltd                                                  | Country Garden Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MGHLPT1EFHGF84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  49707191 | NS      | $18651681.80  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Carbon & Chemicals Ltd                                                 | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q4N7VIP9OTF341 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     24235 | NS      | $219954.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA                                         | Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     12400 | NS      | $65611.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HYUNDAI Corp                                                                    | HYUNDAI Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HOSOUV07051M39 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49866 | NS      | $673903.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DSK Co Ltd                                                                      | DSK Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33266 | NS      | $166315.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Stanley Electric PCL                                                       | Thai Stanley Electric PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    239300 | NS      | $1359247.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Nuclear Energy Technology Corp Ltd                                        | China Nuclear Energy Technology Corp. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   2978000 | NS      | $201656.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CGN New Energy Holdings Co Ltd                                                  | CGN New Energy Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  13606000 | NS      | $5184161.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kinetic Development Group Ltd                                                   | Kinetic Development Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5496000 | NS      | $448836.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Galaxy Securities Co Ltd                                                  | China Galaxy Securities Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008KFQXO06OK8582 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  16652000 | NS      | $8976324.51   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sharda Motor Industries Ltd                                                     | Sharda Motor Industries Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BAGS284IMEQT23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     48278 | NS      | $425364.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanofi India Ltd                                                                | Sanofi India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VFWLEY5V6PYH80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     52233 | NS      | $3511052.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd                                                   | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300I0GB4QPIGPS572 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2859200 | NS      | $580571.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingdao Haier Biomedical Co Ltd                                                 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 65560007PZ5ME4672K78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23212 | NS      | $249725.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai China Pet Foods Co Ltd                                                   | Yantai China Pet Foods Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600CR5H76LMBJYO93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    106816 | NS      | $374420.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macroblock Inc                                                                  | Macroblock, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    251000 | NS      | $931142.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yankershop Food Co Ltd                                                          | Yankershop Food Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     26000 | NS      | $454378.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Masraf Al Rayan QSC                                                             | Masraf Al Rayan QSC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KFL51VLXABR231 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   6333165 | NS      | $4768393.70   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd                                          | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SYR92543UITC37 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    419848 | NS      | $10570297.21  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scan-D Corp                                                                     | Scan-D Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      7000 | NS      | $9948.71      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taitien Electronics Co Ltd                                                      | Taitien Electronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     94000 | NS      | $116146.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wanxiang Qianchao Co Ltd                                                        | Wanxiang Qianchao Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WMILSKZLS04K91 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    685619 | NS      | $534577.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Honeywell Automation India Ltd                                                  | Honeywell Automation India Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VS6C8LCO6XDI03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6260 | NS      | $3018166.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.                                                   | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YUBJMZYR1SNG35 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    220298 | NS      | $1859714.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Public Transport Co                                                       | Saudi Public Transport Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    536770 | NS      | $2453064.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hecto Financial Co Ltd                                                          | Hecto Financial Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10904 | NS      | $209038.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hextar Global Bhd                                                               | Hextar Global Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    313400 | NS      | $168782.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| National Industrialization Co                                                   | National Industrialization Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   2350388 | NS      | $7776627.26   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd                                        | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300L5SFN6WQCTM144 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    981831 | NS      | $2288647.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanglim Co Ltd                                                                  | Kanglim Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    334014 | NS      | $272488.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northeast Securities Co Ltd                                                     | Northeast Securities Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1002922000054 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    957627 | NS      | $985312.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hellenic Telecommunications Organization SA                                     | Hellenic Telecommunications Organization SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ELPUFM0XZRZO4LFXW404 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    524815 | NS      | $8273310.49   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Multilaser Industrial SA                                                        | Multilaser Industrial SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     70400 | NS      | $46459.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| International CSRC Investment Holdings Co                                       | International CSRC Investment Holdings Co.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4790083 | NS      | $3170737.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Q Technology Group Co Ltd                                                       | Q Technology Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4710000 | NS      | $3192270.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Golden Eagle Retail Group Ltd                                                   | Golden Eagle Retail Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3171000 | NS      | $1658040.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinofibers Technology Co Ltd                                                    | Sinofibers Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32000 | NS      | $272487.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd                          | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    165785 | NS      | $1194281.63   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TZE Shin International Co Ltd                                                   | TZE Shin International Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    112200 | NS      | $50078.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd                                        | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XSPKYWPIWS3N43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    245640 | NS      | $1021588.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ChainQui Construction Development Co Ltd                                        | ChainQui Construction Development Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    753946 | NS      | $366224.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inkeverse Group Ltd                                                             | Inkeverse Group Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DN77K908SMNI33 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1065000 | NS      | $141619.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unisem M Bhd                                                                    | Unisem M Bhd                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1060700 | NS      | $790807.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pharmaron Beijing Co Ltd                                                        | Pharmaron Beijing Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JYXHGVS5SNGG54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    517300 | NS      | $3791765.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globe Trade Centre SA                                                           | Globe Trade Centre SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25940046GV7I3I2ZN618 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    254305 | NS      | $362821.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Leong Industries Bhd                                                       | Hong Leong Industries Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    506400 | NS      | $1052866.82   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indoco Remedies Ltd                                                             | Indoco Remedies Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007XE9RRPHJA6U47 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    239686 | NS      | $961013.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wonik QnC Corp                                                                  | Wonik QnC Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85174 | NS      | $1776478.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Siam Global House PCL                                                           | Siam Global House PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5118190 | NS      | $3225033.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TIM SA/Brazil                                                                   | TIM SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3933937 | NS      | $9136795.92   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Brait PLC                                                                       | Brait PLC                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VB8GBX4UO7WG59 | Long             | EC               | CORP              | MT        |   4298176 | NS      | $944360.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| RattanIndia Power Ltd                                                           | RattanIndia Power Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008RV9J223FDR402 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1728649 | NS      | $80646.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amara Raja Batteries Ltd                                                        | Amara Raja Batteries Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PV7RRC72PLCG19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    718212 | NS      | $5024699.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar Islamic Bank SAQ                                                          | Qatar Islamic Bank SAQ                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CFGPXJI71OHT95 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   2298758 | NS      | $12444473.74  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinro Distillers Co Ltd                                                         | Jinro Distillers Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10945 | NS      | $182007.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinhan Financial Group Co Ltd                                                  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 824596100<br>LEI: 988400EB8A6G49E5KO54 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    288965 | NS      | $9830589.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mega Manunggal Property Tbk PT                                                  | Mega Manunggal Property Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4549500 | NS      | $139094.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ACC Ltd                                                                         | ACC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800569A6H12LH4677 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    304158 | NS      | $7348758.72   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Great Wall Securities Co Ltd                                              | China Great Wall Securities Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1006344000004 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    583600 | NS      | $789553.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SNC Former PCL                                                                  | SNC Former PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2145300 | NS      | $929348.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hong Leong Financial Group Bhd                                                  | Hong Leong Financial Group Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EGI40XD5GGWS62 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1137498 | NS      | $4936006.68   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coal India Ltd                                                                  | Coal India Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NLJQZNHM9LBB31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3129065 | NS      | $8633416.22   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namhae Chemical Corp                                                            | Namhae Chemical Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    151240 | NS      | $1135026.56   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gazprom PJSC                                                                    | Gazprom PJSC                                                                    | CUSIP: 368287207<br>LEI: 213800FD9J2IHTA7YX78 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   4286740 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd                                                    | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DWLXIP7HFFY564 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2431282 | NS      | $7092791.55   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ju Teng International Holdings Ltd                                              | Ju Teng International Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6558090 | NS      | $1275910.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Founder Holdings Ltd                                                            | Founder Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900U65W3LD3SHSM93 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    948000 | NS      | $60527.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRUPO DE MODA SOMA SA                                                           | GRUPO DE MODA SOMA SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    143118 | NS      | $296030.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China South Publishing & Media Group Co Ltd                                     | China South Publishing & Media Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    681834 | NS      | $995173.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meritz Financial Group Inc                                                      | Meritz Financial Group, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    239286 | NS      | $8379130.34   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Internet Thailand PCL                                                           | Internet Thailand PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007O997YJWODH524 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1417700 | NS      | $225474.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GS Holdings Corp                                                                | GS Holdings Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    343205 | NS      | $12332326.03  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trade-Van Information Services Co                                               | Trade-Van Information Services Co.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    378000 | NS      | $772361.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Advanced Technologies Co Ltd                                            | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1383000 | NS      | $1848697.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GDS Holdings Ltd                                                                | GDS Holdings Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200MGV8DDCHTN2R77 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    705900 | NS      | $2058479.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Solution Technologies PCL                                                 | Power Solution Technologies PCL                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |   2290933 | NS      | $18738.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Syncmold Enterprise Corp                                                        | Syncmold Enterprise Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    718000 | NS      | $1431369.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chularat Hospital PCL                                                           | Chularat Hospital PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  32750000 | NS      | $3968494.40   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL                                                       | Kiatnakin Phatra Bank PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UPQE3MNOEDXK30 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    897407 | NS      | $1855438.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IDFC Ltd                                                                        | IDFC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JP5S8I5FV4JW11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   8393471 | NS      | $8793365.50   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kennametal India Ltd                                                            | Kennametal India Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RP1G34X7WD4B94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     20374 | NS      | $546611.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bharat Forge Ltd                                                                | Bharat Forge Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009U5Z2BU2X3L230 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    967385 | NS      | $10391721.48  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd                                           | Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F0WRBXV7YU9J39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1105570 | NS      | $1168054.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-Fuelcell Co Ltd                                                               | S-Fuelcell Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10321 | NS      | $187124.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metallurgical Corp of China Ltd                                                 | Metallurgical Corp. of China Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002HS6H57JTIFW38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  11281000 | NS      | $2551409.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joyoung Co Ltd                                                                  | Joyoung Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009IDE4C1JWM1R13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    377034 | NS      | $1040354.15   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd                                         | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    937012 | NS      | $1834443.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd                                     | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QPHWK638H2EU20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    187992 | NS      | $904656.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dimerco Express Corp                                                            | Dimerco Express Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1166000 | NS      | $2885731.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG Electronics Inc                                                              | LG Electronics, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RMQFTGZIOG0609 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    533689 | NS      | $43730234.16  | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iljin Diamond Co Ltd                                                            | Iljin Diamond Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2786 | NS      | $41872.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daishin Information & Communication                                             | Daishin Information & Communication                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67690 | NS      | $65077.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CCP Contact Probes Co Ltd                                                       | CCP Contact Probes Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     53671 | NS      | $80255.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Salim Ivomas Pratama Tbk PT                                                     | Salim Ivomas Pratama Tbk PT                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  31135200 | NS      | $881779.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.MY MEDICARE                                                             | MediCare International Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4480000 | NS      | $24624.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongguan Aohai Technology Co Ltd                                                | Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     64250 | NS      | $358258.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd                                    | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    337600 | NS      | $318394.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd                               | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    752272 | NS      | $2009659.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd                                | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5100 | NS      | $57613.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Youlchon Chemical Co Ltd                                                        | Youlchon Chemical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24264 | NS      | $777883.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kim Loong Resources Bhd                                                         | Kim Loong Resources Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1212260 | NS      | $508854.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Actro Co Ltd                                                                    | Actro Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1907 | NS      | $9570.35      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK D&D Co Ltd                                                                   | SK D&D Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400MVYDOY6OP6CO22 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57390 | NS      | $987014.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yotrio Group Co Ltd                                                             | Yotrio Group Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800X7BOKNRRU1IZ93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1341100 | NS      | $729620.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo                                 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UOXRZRS2TNWP19 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    922480 | NS      | $10114697.08  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Conch Venture Holdings Ltd                                                | China Conch Venture Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800AA0Q4R3O6ZDB17 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7970000 | NS      | $16913018.67  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sakura Development Co Ltd                                                       | Sakura Development Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     35000 | NS      | $38949.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ample Electronic Technology Co Ltd                                              | Ample Electronic Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     41000 | NS      | $69914.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yum China Holdings Inc                                                          | Yum China Holdings, Inc.                                                        | CUSIP: 98850P109<br>LEI: 529900DO9BYZ7VA3K502 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1340150 | NS      | $82566641.50  | 0.33%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Dahao Technology Corp Ltd                                               | Beijing Dahao Technology Corp. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     82400 | NS      | $226900.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd                                       | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MXXUF4JUKD5G32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    228201 | NS      | $983334.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insung Information Co Ltd                                                       | Insung Information Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72270 | NS      | $146186.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Withtech Inc                                                                    | Withtech, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4571 | NS      | $43401.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DL Construction Co Ltd                                                          | DL Construction Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55042 | NS      | $655253.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LX Semicon Co Ltd                                                               | LX Semicon Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     52466 | NS      | $3449947.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                                                  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RWVKKIRX1AUH58 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   5593082 | NS      | $12806027.50  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIT Holding Co Ltd                                                              | FIT Holding Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1132436 | NS      | $1098093.79   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pou Sheng International Holdings Ltd                                            | Pou Sheng International Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  15730609 | NS      | $1884334.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wheels India Ltd                                                                | Wheels India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003IYUJ81YI1D234 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     49977 | NS      | $342479.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ADF Foods Ltd                                                                   | ADF Foods Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KOQ6N46CQFWT25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     22682 | NS      | $212131.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldpac Group Ltd                                                               | Goldpac Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PI8RQL0WTFWT79 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   2076000 | NS      | $432962.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eBEST Investment & Securities Co Ltd                                            | EBEST Investment & Securities Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NDCSLSCUI14L89 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    109317 | NS      | $461363.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Old Mutual Ltd                                                                  | Old Mutual Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MON84ZWWPQCN47 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |  13699832 | NS      | $9338881.45   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swan Energy Ltd                                                                 | Swan Energy Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580075WRDUE6T2RJ43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     39795 | NS      | $160379.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spring Airlines Co Ltd                                                          | Spring Airlines Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EPVZRXQONKPM53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    159929 | NS      | $1430509.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Browave Corp                                                                    | Browave Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    234000 | NS      | $423398.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinil Electronics Co Ltd                                                       | Shinil Electronics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    256338 | NS      | $431859.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Bioland Co Ltd                                                          | Hyundai Bioland Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39649 | NS      | $446755.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agora SA                                                                        | Agora SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400E54CE0AFAK0F30 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    224320 | NS      | $289990.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Classys Inc                                                                     | Classys, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60768 | NS      | $932373.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Almunajem Foods Co                                                              | Almunajem Foods Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      1424 | NS      | $23416.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd                                                   | Chengdu Galaxy Magnets Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    156372 | NS      | $397960.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rabbit Holdings PLC                                                             | Rabbit Holdings PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  42111064 | NS      | $1543604.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Innox Corp                                                                      | Innox Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2178 | NS      | $38875.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sri Trang Gloves Thailand PCL                                                   | Sri Trang Gloves Thailand PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6745200 | NS      | $2125116.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Allied Tecnologia SA                                                            | Allied Tecnologia SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     60100 | NS      | $66300.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd                                | Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KHA32RYXJS8249 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    106872 | NS      | $509255.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajanta Pharma Ltd                                                               | Ajanta Pharma Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008XLYJJZBFBCK12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    370374 | NS      | $5480887.73   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                                      | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 | Long             | EC               | CORP              | GR        |   3640648 | NS      | $4939886.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woorison F&G Co Ltd                                                             | Woorison F&G Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    200437 | NS      | $294808.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Panasonic Manufacturing Malaysia BHD                                            | Panasonic Manufacturing Malaysia BHD                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     50500 | NS      | $273564.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kumho HT Inc                                                                    | Kumho HT, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    754608 | NS      | $556185.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| P-Two Industries Inc                                                            | P-Two Industries, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     17000 | NS      | $14669.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Rayon PCL                                                                  | Thai Rayon PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500Q0GASKSEWVHU47 | Long             | EC               | CORP              | TH        |      8100 | NS      | $11655.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kalpataru Power Transmission Ltd                                                | Kalpataru Power Transmission Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005ZIDG7MGP6TY07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    734045 | NS      | $4588947.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thunder Software Technology Co Ltd                                              | Thunder Software Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800O1GYG8ONWRVB61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     25022 | NS      | $408486.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petkim Petrokimya Holding AS                                                    | Petkim Petrokimya Holding AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XZCVZOEYWNBQ67 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   4872598 | NS      | $4245332.51   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DCM Shriram Ltd                                                                 | DCM Shriram Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SU1CJ59TE5RJ45 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    394355 | NS      | $4189233.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Monte Carlo Fashions Ltd                                                        | Monte Carlo Fashions Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800U7E4HX69IQW897 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     73723 | NS      | $580558.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pharmicell Co Ltd                                                               | Pharmicell Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    131216 | NS      | $1117514.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sandhar Technologies Ltd                                                        | Sandhar Technologies Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002QL6RRSNE85497 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     97947 | NS      | $276874.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DY Corp                                                                         | DY Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    130490 | NS      | $625276.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intellian Technologies Inc                                                      | Intellian Technologies, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13956 | NS      | $782813.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Khon Kaen Sugar Industry PCL                                                    | Khon Kaen Sugar Industry PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SH62QL2TQ41R25 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  14945448 | NS      | $1638973.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bharat Petroleum Corp Ltd                                                       | Bharat Petroleum Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8GRDBX1TJ0PU5NCSHT72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2059406 | NS      | $8657544.09   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PTT Exploration & Production PCL                                                | PTT Exploration & Production PCL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001O8YYGP5N7Q076 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6030869 | NS      | $31332748.67  | 0.13%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grupo Argos SA/Colombia                                                         | Grupo Argos SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HANAO95XIAE681 | Long             | EP               | CORP              | CO        |     93838 | NS      | $110539.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV                                               | Grupo Comercial Chedraui SA de CV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BRXSV0JO96 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   2671655 | NS      | $13160708.31  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co Ltd                         | Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co. Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     63100 | NS      | $245928.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C&S Paper Co Ltd                                                                | C&S Paper Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KGJXXRAEEKSC37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    738871 | NS      | $1404018.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.ANXIN CHINA                                                             | Anxin-China Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  13373000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Xianhe Co Ltd                                                                   | Xianhe Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    195579 | NS      | $927246.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                                         | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890008XT4M710MU8714 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    680831 | NS      | $2060020.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RCE Capital Bhd                                                                 | RCE Capital Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    233300 | NS      | $100726.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samyang Tongsang Co Ltd                                                         | Samyang Tongsang Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10960 | NS      | $453758.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namyang Dairy Products Co Ltd                                                   | Namyang Dairy Products Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2107 | NS      | $861497.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd                                          | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IONU95GT1CFU57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6474000 | NS      | $1178500.58   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lojas Renner SA                                                                 | Lojas Renner SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    957372 | NS      | $4079340.54   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sansiri PCL                                                                     | Sansiri PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  93071685 | NS      | $5498024.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Berjaya Land Bhd                                                                | Berjaya Land Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2070900 | NS      | $131195.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldlion Holdings Ltd                                                           | Goldlion Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002BAUESC884D854 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1458866 | NS      | $263933.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dexco SA                                                                        | Dexco SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2869224 | NS      | $4261755.40   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Resources Medical Holdings Co Ltd                                         | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M3NPCL2RKPWJ72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6047000 | NS      | $4732940.55   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lojas Quero Quero S/A                                                           | Lojas Quero Quero SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    726644 | NS      | $529634.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Abbott India Ltd                                                                | Abbott India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008KZ9E3HFRN6T46 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9321 | NS      | $2382578.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS                                                | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000YSTNETKLRWHT29 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    434144 | NS      | $3655880.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yibin Tianyuan Group Co Ltd                                                     | Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005FSGU4BKBO4W59 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    691300 | NS      | $784049.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tong Ren Tang Technologies Co Ltd                                               | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300669R6K7U9JKE85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4912000 | NS      | $3697472.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adaro Energy Indonesia Tbk PT                                                   | Adaro Energy Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P2WAH7XA87OI24 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  82413800 | NS      | $16329902.47  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eastern Province Cement Co                                                      | Eastern Province Cement Co.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    399492 | NS      | $4674323.47   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heungkuk Fire & Marine Insurance Co Ltd                                         | Heungkuk Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98840046SIK1MYL21F03 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    153839 | NS      | $444269.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiyen Biotech Co Ltd                                                           | Taiyen Biotech Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    687910 | NS      | $745489.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA                                    | LOG Commercial Properties e Participacoes SA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    220977 | NS      | $792265.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Global Power Synergy PCL                                                        | Global Power Synergy PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009TMPQXKDVDN395 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1576226 | NS      | $3282809.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HIM International Music Inc                                                     | HIM International Music, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    127200 | NS      | $350748.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ooredoo QPSC                                                                    | Ooredoo QPSC                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D3EIDZJB62TR20 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1839791 | NS      | $4520640.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woongjin Thinkbig Co Ltd                                                        | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    391063 | NS      | $814228.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PTT Oil & Retail Business PCL                                                   | PTT Oil & Retail Business PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900E86F1OANU6B371 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     36700 | NS      | $24903.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SC Asset Corp PCL                                                               | SC Asset Corp. PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  15166416 | NS      | $2186977.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Narayana Hrudayalaya Ltd                                                        | Narayana Hrudayalaya Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005539O9QRRIAM19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    153184 | NS      | $1358965.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abico Avy Co Ltd                                                                | Abico Avy Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    823396 | NS      | $557185.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wasion Holdings Ltd                                                             | Wasion Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4598000 | NS      | $1687466.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                      | JD.com, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    952692 | NS      | $28288618.90  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| General Engineering PCL                                                         | General Engineering PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  14624000 | NS      | $146195.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nuh Cimento Sanayi AS                                                           | Nuh Cimento Sanayi AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890004MW0TKBH5J4N45 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    267266 | NS      | $1298097.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lucky Cement Corp                                                               | Lucky Cement Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1088000 | NS      | $401976.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lu Hai Holding Corp                                                             | Lu Hai Holding Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    392386 | NS      | $397104.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Escorts Kubota Ltd                                                              | Escorts Kubota Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FPEJC7WFBUBF07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    337376 | NS      | $8658874.34   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co Ltd                                      | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    349000 | NS      | $341873.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GrandTech CG Systems Inc                                                        | GrandTech CG Systems, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    344890 | NS      | $647044.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuhan P&S Information Technology Co Ltd                                         | Wuhan P&S Information Technology Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368001POGVQWZWN4I82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    530700 | NS      | $363969.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KC Tech Co Ltd/New                                                              | KC Tech Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     68360 | NS      | $1011445.03   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Max Financial Services Ltd                                                      | Max Financial Services Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Y9FX8XGFB64S40 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    382100 | NS      | $3898021.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Drgem Corp                                                                      | Drgem Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17592 | NS      | $152590.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Episil Technologies Inc                                                         | Episil Technologies, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    652000 | NS      | $2117444.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Haige Communications Group Inc Co                                     | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DDUUICKXUNQI85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    689350 | NS      | $896695.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tibet Tianlu Co Ltd                                                             | Tibet Tianlu Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300G5844U2R96O768 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    420973 | NS      | $299735.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Juneyao Airlines Co Ltd                                                         | Juneyao Airlines Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    113900 | NS      | $257828.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| An Hui Wenergy Co Ltd                                                           | An Hui Wenergy Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HYQLVPCWYFV397 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    643539 | NS      | $423693.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China XLX Fertiliser Ltd                                                        | China XLX Fertiliser Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |   5090000 | NS      | $2977213.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CEMEX Latam Holdings SA                                                         | CEMEX Latam Holdings SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800V6MGHBX9YR3W68 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    832855 | NS      | $981084.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yageo Corp                                                                      | Yageo Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001P0TOZH7GGNQ21 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    983842 | NS      | $17857641.60  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fras-Le SA                                                                      | Fras-Le SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    155409 | NS      | $315024.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Qinhuangdao Port Co Ltd                                                         | Qinhuangdao Port Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300L1ZLL78IWY7911 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4196500 | NS      | $637283.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhongyu Energy Holdings Ltd                                                     | Zhongyu Energy Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OJ2D9GJSG6VJ15 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1771550 | NS      | $1276170.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WEG SA                                                                          | WEG SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NKQV127YFRO022 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1424549 | NS      | $10731192.75  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Merry Electronics Co Ltd                                                        | Merry Electronics Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TUK5GIZWBLM571 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    974771 | NS      | $2652975.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aplus Asset Advisor Co Ltd                                                      | Aplus Asset Advisor Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14623 | NS      | $57096.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd                                           | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HGCBDTFT4VGO94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1922250 | NS      | $2881903.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ArcelorMittal South Africa Ltd                                                  | ArcelorMittal South Africa Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900090B76FF1B6287 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1353621 | NS      | $307405.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Race Sturmey-Archer Inc                                                     | Sun Race Sturmey-Archer, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    228000 | NS      | $314534.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Srithai Superware PCL                                                           | Srithai Superware PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   8065200 | NS      | $408024.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bank of Beijing Co Ltd                                                          | Bank of Beijing Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1080211000042 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3303908 | NS      | $2080841.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osstem Implant Co Ltd                                                           | Osstem Implant Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004U916KOXY14B53 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53932 | NS      | $8204161.30   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwaseung Enterprise Co Ltd                                                      | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     89585 | NS      | $746585.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HBM Holdings Ltd                                                                | HBM Holdings Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZT5QBQG3JL9J21 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    300000 | NS      | $125270.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd                                   | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OQ21G9RZSL7D48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    773000 | NS      | $812044.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enzychem Lifesciences Corp                                                      | Enzychem Lifesciences Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    113727 | NS      | $149957.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas                                 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001OK55PFGXM4827 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   4787167 | NS      | $8044153.13   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| EG Corp                                                                         | EG Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12698 | NS      | $92617.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TES Co Ltd/Korea                                                                | TES Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     83925 | NS      | $1213820.39   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| EM-Tech Co Ltd                                                                  | EM-Tech Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69727 | NS      | $1284110.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Esso Thailand PCL                                                               | Esso Thailand PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B0FJ7G35MF2S50 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6764400 | NS      | $1905753.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                                            | Fomento Economico Mexicano SAB de CV                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A8MDWDJNMLV153 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    339660 | NS      | $2973885.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BYD Electronic International Co Ltd                                             | BYD Electronic International Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001O3LAFGRPZ3Y63 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4701222 | NS      | $16295152.58  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASROCK Inc                                                                      | ASROCK, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    389000 | NS      | $1984405.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tuniu Corp                                                                      | Tuniu Corp.                                                                     | CUSIP: 89977P106<br>LEI: 529900H3I6TN4LFDZP44 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     88047 | NS      | $210432.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| CIMB Group Holdings Bhd                                                         | CIMB Group Holdings Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FYDN5UD7USZW18 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   9661748 | NS      | $13049664.31  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ShenMao Technology Inc                                                          | ShenMao Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    601450 | NS      | $937343.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TY Holdings Co Ltd/Korea                                                        | TY Holdings Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    186734 | NS      | $1786658.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tabuk Cement Co                                                                 | Tabuk Cement Co.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    437531 | NS      | $1755928.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar International Islamic Bank QSC                                            | Qatar International Islamic Bank QSC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007SZGKT5N5ND952 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1750465 | NS      | $4972464.58   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HYUNDAI EVERDIGM Corp                                                           | HYUNDAI EVERDIGM Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8126 | NS      | $56743.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Li Ning Co Ltd                                                                  | Li Ning Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T77L2FV3FZ3U81 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7365083 | NS      | $72808737.49  | 0.29%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Susco PCL                                                                       | Susco PCL                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4960000 | NS      | $570978.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Harim Co Ltd                                                                    | Harim Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    371760 | NS      | $879676.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edom Technology Co Ltd                                                          | Edom Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1415141 | NS      | $1297588.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co Ltd                                        | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     61500 | NS      | $403329.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd                                               | Bhansali Engineering Polymers Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KIZRJ9EOLWXE51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    477299 | NS      | $626595.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leyard Optoelectronic Co Ltd                                                    | Leyard Optoelectronic Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TZ3EYOENTWR527 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1109150 | NS      | $1004806.56   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amicogen Inc                                                                    | Amicogen, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TN7B5XAO5U1H84 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29549 | NS      | $465188.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ciputra Development Tbk PT                                                      | Ciputra Development Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549000JMJUYB9U5Y204 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  83363115 | NS      | $5428317.28   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Southern Airlines Co Ltd                                                  | China Southern Airlines Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AJQ1Q18ABYVX84 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  10792000 | NS      | $7168774.71   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino-Ocean Service Holding Ltd                                                  | Sino-Ocean Service Holding Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     45500 | NS      | $15661.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongsung Pharmaceutical Co Ltd                                                  | Dongsung Pharmaceutical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14117 | NS      | $73750.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co                                   | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PYR67TISPKXL45 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    277005 | NS      | $1098369.63   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eve Energy Co Ltd                                                               | Eve Energy Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FTCIO530XV7T38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     28382 | NS      | $372832.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arabia Insurance Cooperative Co                                                 | Arabia Insurance Cooperative Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     27376 | NS      | $83112.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanghi Industries Ltd                                                           | Sanghi Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003WI6JFCUBA5I18 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    115437 | NS      | $91834.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perennial Energy Holdings Ltd                                                   | Perennial Energy Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500D0J12FRZ3Q0I27 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    250000 | NS      | $33276.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Chinafortune Co Ltd                                                    | Shanghai Chinafortune Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    436931 | NS      | $794105.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daejung Chemicals & Metals Co Ltd                                               | Daejung Chemicals & Metals Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18985 | NS      | $255939.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barunson Entertainment & Arts Corp                                              | Barunson Entertainment & Arts Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    216495 | NS      | $192040.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empresas ICA SAB de CV                                                          | Empresas ICA SAB de CV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   4691828 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Movida Participacoes SA                                                         | Movida Participacoes SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1364346 | NS      | $2029196.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lotte Non-Life Insurance Co Ltd                                                 | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400M7HOH6G9TSM941 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    565828 | NS      | $751668.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aboitiz Equity Ventures Inc                                                     | Aboitiz Equity Ventures, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MDNXYJKHXO0P61 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4463560 | NS      | $4659939.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Shin Natural Gas Co                                                        | Shin Shin Natural Gas Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     12480 | NS      | $17574.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Super Energy Corp PCL                                                           | Super Energy Corp. PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        | 137271200 | NS      | $2619838.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Amlogic Shanghai Co Ltd                                                         | Amlogic Shanghai Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     51696 | NS      | $595748.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jason Furniture Hangzhou Co Ltd                                                 | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    130657 | NS      | $827201.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far Eastern New Century Corp                                                    | Far Eastern New Century Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CDLU5OS06M6K24 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8525705 | NS      | $9318039.31   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nusasiri PCL                                                                    | Nusasiri PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3092800 | NS      | $105872.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AVer Information Inc                                                            | AVer Information, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    117000 | NS      | $181239.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Micro-Star International Co Ltd                                                 | Micro-Star International Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900F4E0BDGJSSD870 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3427465 | NS      | $15054477.61  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insecticides India Ltd                                                          | Insecticides India Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005DSE7T9EJTY756 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     64008 | NS      | $493270.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Business News Co Ltd                                                      | Korea Business News Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21677 | NS      | $104330.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Automotive Axles Ltd                                                            | Automotive Axles Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E8VHL4TUDZPY90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     35359 | NS      | $1095531.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IT City PCL                                                                     | IT City PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    163900 | NS      | $27804.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gemvaxlink Co Ltd                                                               | Gemvaxlink Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    401468 | NS      | $451957.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Bank PCL                                                                | Bangkok Bank PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CCL2BKJGMYXV60 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2449900 | NS      | $11763379.28  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China CITIC Bank Corp Ltd                                                       | China CITIC Bank Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1030211000384 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  28026607 | NS      | $13521437.20  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JNTC Co Ltd                                                                     | JNTC Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69131 | NS      | $320060.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS                               | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000HKISRM8ZEH0128 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   4894375 | NS      | $4300723.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Himatsingka Seide Ltd                                                           | Himatsingka Seide Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QS6H3JJAKAWA43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     90054 | NS      | $79480.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jazan Energy and Development Co                                                 | Jazan Energy & Development Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    205568 | NS      | $716669.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Information Certificate Authority Inc                                     | Korea Information Certificate Authority, Inc.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3596 | NS      | $18474.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd                                      | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZFSAOH7L2HQX67 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8943000 | NS      | $811695.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| First Financial Holding Co Ltd                                                  | First Financial Holding Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BC1U046Q2GUZ64 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  23331511 | NS      | $20349537.58  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cub Elecparts Inc                                                               | Cub Elecparts, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    305241 | NS      | $1473919.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dare Power Dekor Home Co Ltd                                                    | Dare Power Dekor Home Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FGFHE4H6J0QR42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    340509 | NS      | $476231.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hy-Lok Corp                                                                     | Hy-Lok Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55381 | NS      | $989270.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanquan Food Co Ltd                                                             | Sanquan Food Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005DWFNHNJPU6A63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    651630 | NS      | $1666047.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd                                             | Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600S019WKDSQC0K85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    162500 | NS      | $1152063.13   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sungwoo Hitech Co Ltd                                                           | Sungwoo Hitech Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400G1SM42IYEHS059 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    417416 | NS      | $1714913.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hanil Cement Co Ltd/New                                                         | Hanil Cement Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    150794 | NS      | $1468119.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of India                                                                   | Bank of India                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380058KMSRJIL8C294 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2139467 | NS      | $2195186.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avalue Technology Inc                                                           | Avalue Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    324000 | NS      | $884087.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ginlong Technologies Co Ltd                                                     | Ginlong Technologies Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23359 | NS      | $636655.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SFA Engineering Corp                                                            | SFA Engineering Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72644 | NS      | $2212855.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ningbo Joyson Electronic Corp                                                   | Ningbo Joyson Electronic Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XPY07RUN7V4863 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    392831 | NS      | $932123.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Manappuram Finance Ltd                                                          | Manappuram Finance Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JL5WTUSKOSPN77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3734908 | NS      | $5267508.96   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PTC India Financial Services Ltd                                                | PTC India Financial Services Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JD6DLHKGQQ3Z14 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    902141 | NS      | $185123.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Jinmao Holdings Group Ltd                                                 | China Jinmao Holdings Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000CW9WBO3PJ7R66 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  44368526 | NS      | $10191223.21  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huons Co Ltd                                                                    | Huons Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43784 | NS      | $1048147.70   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Railway Hi-tech Industry Co Ltd                                           | China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002UYDC04RSF5385 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    170500 | NS      | $205887.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Irani Papel e Embalagem SA                                                      | Irani Papel e Embalagem SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    364835 | NS      | $570649.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Kukjeon Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30878 | NS      | $160093.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canvest Environmental Protection Group Co Ltd                                   | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q690U1BR82UX43 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2812000 | NS      | $1472981.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Metropolis Healthcare Ltd                                                       | Metropolis Healthcare Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SD5OOGR1D97215 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     96353 | NS      | $1580113.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shilpa Medicare Ltd                                                             | Shilpa Medicare Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002PKUL8S2RNJO60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    120287 | NS      | $357857.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Real Estate Co                                                            | Saudi Real Estate Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    966209 | NS      | $3155487.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                                            | Fomento Economico Mexicano SAB de CV                                            | CUSIP: 344419106<br>LEI: 549300A8MDWDJNMLV153 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     99012 | NS      | $8693253.60   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| EIH Ltd                                                                         | EIH Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YVEN5OJGKKS69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1006021 | NS      | $2009896.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolon Industries Inc                                                            | Kolon Industries, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400LHRPRCSKXOAF72 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    144421 | NS      | $5378759.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Century Pacific Food Inc                                                        | Century Pacific Food, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NFV7QTJB821G52 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   6067150 | NS      | $2867079.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd                                                   | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FHFNGCSKDTHT42 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  16798012 | NS      | $9871530.38   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Titagarh Wagons Ltd                                                             | Titagarh Wagons Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TP8W734TPCXK95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    292043 | NS      | $822375.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd                                          | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600ITQ7GZKGMURZ17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1789281 | NS      | $775275.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Affle India Ltd                                                                 | Affle India Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VOXUF6XMCWSD89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       817 | NS      | $11097.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singatron Enterprise Co Ltd                                                     | Singatron Enterprise Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    540000 | NS      | $362302.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nedbank Group Ltd                                                               | Nedbank Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789009E42FA3CB31065 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1217927 | NS      | $15785305.95  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd                                              | Wuhan DR Laser Technology Corp. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800RAF3JVTRX1GR25 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1300 | NS      | $27395.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asset World Corp PCL                                                            | Asset World Corp. PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  14161300 | NS      | $2552551.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dubai Financial Market PJSC                                                     | Dubai Financial Market PJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |  10665324 | NS      | $4122420.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Handsome Co Ltd                                                                 | Handsome Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    118725 | NS      | $2645993.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Finolex Industries Ltd                                                          | Finolex Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DLFD2ERNKIDE17 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2181553 | NS      | $4592252.39   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwacom Systems Inc                                                              | Hwacom Systems, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YWLU4LSPPZMX39 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    253000 | NS      | $131117.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namsun Aluminum Co Ltd                                                          | Namsun Aluminum Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    530593 | NS      | $1018362.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mega Financial Holding Co Ltd                                                   | Mega Financial Holding Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  19765775 | NS      | $21106133.34  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Art Retail Group Ltd                                                        | Sun Art Retail Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009IMRZ363PQCP28 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  17346500 | NS      | $7005920.65   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd                                              | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    260900 | NS      | $920270.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd                                        | Shanghai Fullhan Microelectronics Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     25100 | NS      | $203917.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liton Technology Corp                                                           | Liton Technology Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    336000 | NS      | $402173.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Karmarts PCL                                                                    | Karmarts PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4618266 | NS      | $1224169.27   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Maeil Dairies Co Ltd                                                            | Maeil Dairies Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400Q3WG3B93I21326 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26284 | NS      | $1085477.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JBS SA                                                                          | JBS SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RM0MTMZL9O5050 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3647033 | NS      | $14426338.60  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Triveni Engineering & Industries Ltd                                            | Triveni Engineering & Industries Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FKS9LS8OYORP03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    761264 | NS      | $2670811.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Godawari Power and Ispat Ltd                                                    | Godawari Power & Ispat Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BC29IHAN5IOG37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    107578 | NS      | $528275.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everest Textile Co Ltd                                                          | Everest Textile Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3778829 | NS      | $899756.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Electric & Energy System Co Ltd                                         | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CSDKM9UHLHGB91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30233 | NS      | $987880.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Radico Khaitan Ltd                                                              | Radico Khaitan Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800P7T5DW332M7E19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    491461 | NS      | $6805650.55   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingdao Gon Technology Co Ltd                                                   | Qingdao Gon Technology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800UFRBS5YEY3MY56 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    138200 | NS      | $632000.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA                                               | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA                                               | CUSIP: 38045R206<br>LEI: 5299002CCNWVL0PVLP96 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    165692 | NS      | $503705.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Glorious Property Holdings Ltd                                                  | Glorious Property Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TU299N4C6XKJ66 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  16760712 | NS      | $181408.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENNOSTAR Inc                                                                    | ENNOSTAR, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4740430 | NS      | $7958436.81   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sewon Precision Industry Co Ltd                                                 | Sewon Precision Industry Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8303 | NS      | $52580.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Belle Corp                                                                      | Belle Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  28836700 | NS      | $718734.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CCL Products India Ltd                                                          | CCL Products India Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YMWO3ILPLLM24 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    633947 | NS      | $4202103.09   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd                                                | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800P1QRW4TUQDCN43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     58479 | NS      | $204167.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinsegae Inc                                                                   | Shinsegae, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884005BGBN4CVNXZ186 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44588 | NS      | $8416044.94   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dian Diagnostics Group Co Ltd                                                   | Dian Diagnostics Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006MMJLCVIIKTA82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    255700 | NS      | $1015221.73   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Abu Dhabi Bank PJSC                                                       | First Abu Dhabi Bank PJSC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002Y3WMK6RZS8H90 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   5942115 | NS      | $22041569.53  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chacha Food Co Ltd                                                              | Chacha Food Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AJZ9YPIRBJZN87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    162391 | NS      | $1098768.97   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mahanagar Gas Ltd                                                               | Mahanagar Gas Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001GYZI2KS7FHN90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    186804 | NS      | $2010260.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southern Province Cement Co                                                     | Southern Province Cement Co.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    360869 | NS      | $4853331.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chosun Refractories Co Ltd                                                      | Chosun Refractories Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AGLMAP787EAG48 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3954 | NS      | $257583.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sangbo Corp                                                                     | Sangbo Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    162337 | NS      | $181584.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc                                 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004ZN1FYUS6UW730 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    624964 | NS      | $985281.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunflower Pharmaceutical Group Co Ltd                                           | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    348700 | NS      | $1311719.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAIOO Family Interactive Ltd                                                    | BAIOO Family Interactive Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7872000 | NS      | $513342.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWNHAITAI Holdings Co Ltd                                                     | CROWNHAITAI Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35649 | NS      | $209884.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JHM Consolidation Bhd                                                           | JHM Consolidation Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1347000 | NS      | $271156.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hle Glascoat Ltd                                                                | Hle Glascoat Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XOQO8ZWEANSY41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     23180 | NS      | $172720.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Minth Group Ltd                                                                 | Minth Group Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B2AH0G13K9G204 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6719000 | NS      | $19720277.64  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cabbeen Fashion Ltd                                                             | Cabbeen Fashion Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1868000 | NS      | $240539.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ambev SA                                                                        | Ambev SA                                                                        | CUSIP: 02319V103<br>LEI: 549300TH5Q6VRP8OT012 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   4439378 | NS      | $11808745.48  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yungshin Construction & Development Co Ltd                                      | Yungshin Construction & Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    813200 | NS      | $1429863.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Barito Pacific Tbk PT                                                           | Barito Pacific Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CLXCIVO1KCF078 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  97156665 | NS      | $5357795.52   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS                                                   | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000OKY3ICX0Y2NY41 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1173975 | NS      | $4839235.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| COWELL FASHION Co Ltd                                                           | COWELL FASHION Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    166221 | NS      | $633796.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hainan Poly Pharm Co Ltd                                                        | Hainan Poly Pharm Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    196196 | NS      | $772228.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oppein Home Group Inc                                                           | Oppein Home Group, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556007044PK3S44WF71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     73590 | NS      | $1372872.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huaxi Holdings Co Ltd                                                           | Huaxi Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    610000 | NS      | $129738.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PlayWay SA                                                                      | PlayWay SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400PP7G4I7G8EQR16 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      1574 | NS      | $148229.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinkong Synthetic Fibers Corp                                                  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8122844 | NS      | $4875036.08   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CI Games SA                                                                     | CI Games SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594004XCEJP2AO2DF56 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   1041561 | NS      | $675665.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hanwha Solutions Corp                                                           | Hanwha Solutions Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M2V0ZS71BRNR68 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    148050 | NS      | $5486621.72   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd                                                    | Sino-Ocean Group Holding Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OLNN3N4AB8ME83 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  24080962 | NS      | $3624454.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Estechpharma Co Ltd                                                             | Estechpharma Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     52748 | NS      | $320750.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huadian Power International Corp Ltd                                            | Huadian Power International Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900207FCOKWBDRE79 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6826000 | NS      | $2732430.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MM Forgings Ltd                                                                 | MM Forgings Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SWWJEJ46FOTR60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     60725 | NS      | $650859.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Davivienda SA                                                             | Banco Davivienda SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P161V4IPKAQS70 | Long             | EP               | CORP              | CO        |    377478 | NS      | $2061608.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hankuk Steel Wire Co Ltd                                                        | Hankuk Steel Wire Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     70173 | NS      | $254361.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rexon Industrial Corp Ltd                                                       | Rexon Industrial Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    931559 | NS      | $952747.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chongqing Department Store Co Ltd                                               | Chongqing Department Store Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    245621 | NS      | $880138.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Semen Baturaja Persero TBK PT                                                   | Semen Baturaja Persero TBK PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900U4G7W610K1S933 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  12485100 | NS      | $340329.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joy Spreader Group Inc                                                          | Joy Spreader Group, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556004JZWSUINZ7TP36 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3077000 | NS      | $625075.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Erajaya Swasembada Tbk PT                                                       | Erajaya Swasembada Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  79857300 | NS      | $2244470.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YMC Co Ltd                                                                      | YMC Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     66845 | NS      | $314453.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Topstar Technology Co Ltd                                             | Guangdong Topstar Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    206858 | NS      | $501213.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glarun Technology Co Ltd                                                        | Glarun Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    282300 | NS      | $723239.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DL Holdings Co Ltd                                                              | DL Holdings Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400LJMYZ3ZOXJVE47 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     82486 | NS      | $4103851.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pou Chen Corp                                                                   | Pou Chen Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490027LIXQ7W4PBH18 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8125005 | NS      | $9322146.60   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan IC Packaging Corp                                                        | Taiwan IC Packaging Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    393000 | NS      | $150903.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Starry Pharmaceutical Co Ltd                                           | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    236200 | NS      | $771887.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Largan Precision Co Ltd                                                         | Largan Precision Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    179234 | NS      | $12790381.14  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Pioneer Holding Ltd                                                    | Shanghai Pioneer Holding Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3009000 | NS      | $849840.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG Corp                                                                         | LG Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    190776 | NS      | $12847657.42  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CETC Digital Technology Co Ltd                                                  | CETC Digital Technology Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    242965 | NS      | $827985.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komelon Corp                                                                    | Komelon Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7669 | NS      | $64216.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lingyi iTech Guangdong Co                                                       | Lingyi iTech Guangdong Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NKC44D46I52N38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1048700 | NS      | $835656.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Jet Biofiltration Co Ltd                                              | Guangzhou Jet Biofiltration Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17527 | NS      | $67993.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Value Valves Co Ltd                                                             | Value Valves Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    112000 | NS      | $305948.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Powertip Technology Corp                                                        | Powertip Technology Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    201000 | NS      | $81848.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China TransInfo Technology Co Ltd                                               | China TransInfo Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    902742 | NS      | $1354233.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Starflex PCL                                                                    | Starflex PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    597200 | NS      | $60063.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Poya International Co Ltd                                                       | Poya International Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    374558 | NS      | $6505628.23   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Yad Construction Co Ltd                                                     | Sun Yad Construction Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    401288 | NS      | $161952.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank BTPN Syariah Tbk PT                                                        | Bank BTPN Syariah Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   9928500 | NS      | $1697878.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyang Motor Co Ltd                                                            | Sanyang Motor Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3938802 | NS      | $4610928.87   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Paranaense de Energia                                                       | Cia Paranaense de Energia                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001AS1I9A71VG663 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    209372 | NS      | $1551224.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taihan Textile Co Ltd                                                           | Taihan Textile Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4799 | NS      | $203307.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CMOC Group Ltd                                                                  | CMOC Group Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008KG3638J59U652 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  18384000 | NS      | $10640725.74  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd                                           | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300A5ITVN4JK5AS34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    193179 | NS      | $613805.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VanJee Technology Co Ltd                                                        | VanJee Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     92380 | NS      | $287169.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinsegae International Inc                                                     | Shinsegae International, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001JAJCEJJE03U11 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     81990 | NS      | $1636038.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tube Investments of India Ltd                                                   | Tube Investments of India Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Z8CKZ11SGVKE64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    470598 | NS      | $15012976.14  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEDICOX Co Ltd                                                                  | MEDICOX Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49608 | NS      | $73309.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rongsheng Petrochemical Co Ltd                                                  | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2789678 | NS      | $5484000.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maharashtra Seamless Ltd                                                        | Maharashtra Seamless Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005CN9WUZJFMHV66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    413482 | NS      | $1613137.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vnet Group Inc                                                                  | Vnet Group, Inc.                                                                | CUSIP: 90138A103<br>LEI: 529900672GYJQ3T38I58 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    460815 | NS      | $2709592.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SCG Ceramics PCL                                                                | SCG Ceramics PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6288800 | NS      | $388644.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yinson Holdings BHD                                                             | Yinson Holdings BHD                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | MY        |   1004862 | NS      | $173140.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SurplusGLOBAL Inc                                                               | SurplusGLOBAL, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     83373 | NS      | $262914.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Mayapada International Tbk PT                                              | Bank Mayapada International Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3397500 | NS      | $116879.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Sud Americana de Vapores SA                                                 | Cia Sud Americana de Vapores SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300F26ZOE5LM26551 | Long             | EC               | CORP              | CL        | 110519198 | NS      | $9606692.03   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co Ltd                                          | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800IVNS9KZZM9JL23 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     77521 | NS      | $200489.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp                       | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    983273 | NS      | $569243.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jubilant Foodworks Ltd                                                          | Jubilant Foodworks Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000D3B99893F5B14 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1697690 | NS      | $10189958.77  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bajaj Auto Ltd                                                                  | Bajaj Auto Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DLAO5NCNN8G863 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    218229 | NS      | $10230779.91  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plastron Precision Co Ltd                                                       | Plastron Precision Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    536491 | NS      | $225502.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd                                                | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     90300 | NS      | $1478731.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Power Holdings Co Ltd                                           | China Resources Power Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K60FC0AI053735 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   6848820 | NS      | $14265755.39  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Display Tech Co Ltd                                                             | Display Tech Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59980 | NS      | $230846.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DMS Co Ltd                                                                      | DMS Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    139166 | NS      | $736932.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd                                      | Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1158932000039 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1341800 | NS      | $529254.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Y G-1 Co Ltd                                                                    | Y G-1 Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    130312 | NS      | $722971.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CJ Freshway Corp                                                                | CJ Freshway Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45703 | NS      | $1210197.18   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oyak Cimento Fabrikalari AS                                                     | Oyak Cimento Fabrikalari AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000RZ63UR4V4JZH98 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    148965 | NS      | $170503.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CP ALL PCL                                                                      | CP ALL PCL                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500LSBZLM09TY1A91 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4652400 | NS      | $9372450.77   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IHQ Inc                                                                         | IHQ, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18816 | NS      | $6008.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Power Co Ltd/The                                                           | Tata Power Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H5R3TGTJ7LQ663 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3799991 | NS      | $9931188.07   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinih Enterprise Co Ltd                                                        | Shinih Enterprise Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    119000 | NS      | $81314.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd                                         | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    344271 | NS      | $4056136.53   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BES Engineering Corp                                                            | BES Engineering Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   9349050 | NS      | $2616875.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YG PLUS                                                                         | YG PLUS                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65759 | NS      | $287634.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco de Bogota SA                                                              | Banco de Bogota SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LYHE7LWSKDZT53 | Long             | EC               | CORP              | CO        |    101941 | NS      | $773342.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Joy City Property Ltd                                                           | Joy City Property Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |  20606000 | NS      | $970557.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd                                | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    142937 | NS      | $761507.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intco Medical Technology Co Ltd                                                 | Intco Medical Technology Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U6H4L6SSU31U28 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    540993 | NS      | $2006126.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd                                               | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    404934 | NS      | $745759.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASIA Holdings Co Ltd                                                            | ASIA Holdings Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6454 | NS      | $700151.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magazine Luiza SA                                                               | Magazine Luiza SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3808254 | NS      | $3323397.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Middle East Paper Co                                                            | Middle East Paper Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    365240 | NS      | $2947677.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GE Power India Ltd                                                              | GE Power India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LZ0QBESK1K8A10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     34023 | NS      | $53759.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Savita Oil Technologies Ltd                                                     | Savita Oil Technologies Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QZKHIWYZKNAD08 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    144540 | NS      | $482895.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd                                         | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DG4TRT9BUFL791 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1118900 | NS      | $864403.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PJ Electronics Co Ltd                                                           | PJ Electronics Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19239 | NS      | $135796.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DYNACOLOR Inc                                                                   | DYNACOLOR, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    221000 | NS      | $267110.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VK Co Ltd                                                                       | VK Co. Ltd.                                                                     | CUSIP: 560317208<br>LEI: 2138009IXUP41SPL5B50 | Long             | EC               | CORP              | VG        |     73768 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Coway Co Ltd                                                                    | Coway Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    200792 | NS      | $9105585.74   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San Shing Fastech Corp                                                          | San Shing Fastech Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    672622 | NS      | $1162690.94   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Oil & Gas Group Ltd                                                       | China Oil & Gas Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990063CVI7GDV4JZ06 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  33760000 | NS      | $1249393.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lee & Man Chemical Co Ltd                                                       | Lee & Man Chemical Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1849339 | NS      | $1579985.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupa Kety SA                                                                   | Grupa Kety SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594007JKYYF3WGI0129 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     61761 | NS      | $7129290.63   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DRTECH Corp                                                                     | DRTECH Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     78354 | NS      | $102492.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FocalTech Systems Co Ltd                                                        | FocalTech Systems Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    243000 | NS      | $548405.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Triple i Logistics PCL                                                          | Triple i Logistics PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1072960 | NS      | $481060.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Portobello SA                                                                   | Portobello SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    518834 | NS      | $834010.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ashiana Housing Ltd                                                             | Ashiana Housing Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450046039DEF95B929 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    112468 | NS      | $193868.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                                            | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HZ8J3MLVXQ8F85 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  16698130 | NS      | $10235799.91  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd                                                  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    618089 | NS      | $1417434.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prakash Industries Ltd                                                          | Prakash Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AJ8RIOQC6DLM11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    736654 | NS      | $614425.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ourpalm Co Ltd                                                                  | Ourpalm Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1724800 | NS      | $870531.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd                                         | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    166266 | NS      | $701537.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eoptolink Technology Inc Ltd                                                    | Eoptolink Technology, Inc.Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    271660 | NS      | $1015046.63   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Worldex Industry & Trading Co Ltd                                               | Worldex Industry & Trading Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57285 | NS      | $968195.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transport Corp of India Ltd                                                     | Transport Corp. of India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002IVSDZYKSWCL91 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    299723 | NS      | $2308153.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Robam Appliances Co Ltd                                                | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    187645 | NS      | $836292.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IEI Integration Corp                                                            | IEI Integration Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    726173 | NS      | $1801819.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd                                              | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2257545 | NS      | $6751756.47   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Montnets Cloud Technology Group Co Ltd                                          | Montnets Cloud Technology Group Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    376200 | NS      | $680700.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd                                         | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    522187 | NS      | $1485609.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fangda Carbon New Material Co Ltd                                               | Fangda Carbon New Material Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300O5JPB0SVAI9Q63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    784129 | NS      | $765872.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd                                     | Hunan Friendship & Apollo Commercial Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YHPETSKIC9HF28 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    617000 | NS      | $349941.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eris Lifesciences Ltd                                                           | Eris Lifesciences Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580023SPXBP9PCKQ56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    108062 | NS      | $806607.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Livart Furniture Co Ltd                                                 | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     86141 | NS      | $666114.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino-American Silicon Products Inc                                              | Sino-American Silicon Products, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DMZ4STK7NEXO95 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2146000 | NS      | $11718495.63  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Suntak Circuit Technology Co Ltd                                       | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    555900 | NS      | $880799.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Medicine Co Ltd                                                        | Zhejiang Medicine Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    576269 | NS      | $1068399.29   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Retail Co Ltd                                                                | GS Retail Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    269731 | NS      | $6339200.16   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd                                      | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030042SD0270S8WB53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1517239 | NS      | $1529840.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Datasonic Group Bhd                                                             | Datasonic Group Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     93600 | NS      | $10802.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Fertilizers Ltd                                                        | National Fertilizers Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OEXKL8QB5X4R37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    345396 | NS      | $290576.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT                                       | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DGM06AC0584V78 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  31858200 | NS      | $1562880.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSBC Corp Taiwan                                                                | CSBC Corp. Taiwan                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3572712 | NS      | $2313962.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JNK Heaters Co Ltd                                                              | JNK Heaters Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84431 | NS      | $415023.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lock&Lock Co Ltd                                                                | Lock&Lock Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     99766 | NS      | $564973.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CS Wind Corp                                                                    | CS Wind Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16548 | NS      | $866030.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Triton Holding PCL                                                              | Triton Holding PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5331300 | NS      | $29071.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Topband Co Ltd                                                         | Shenzhen Topband Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    375700 | NS      | $678626.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mo-BRUK SA                                                                      | Mo-BRUK SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400SF7M4PJCF1PN49 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      6692 | NS      | $449527.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Welldone Co                                                                     | Welldone Co.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     61000 | NS      | $71052.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd                                            | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    647000 | NS      | $928312.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                                           | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000VYQF5IDGG49908 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1608201 | NS      | $3264144.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SNT Holdings Co Ltd                                                             | SNT Holdings Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47462 | NS      | $622489.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PetroChina Co Ltd                                                               | PetroChina Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RPY4YG47TRSV05 | Long             | EC               | CORP              | CN        | 113052000 | NS      | $60477164.63  | 0.24%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seafresh Industry PCL                                                           | Seafresh Industry PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5116500 | NS      | $443295.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Inovisi Infracom Tbk PT                                                         | Inovisi Infracom Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2876678 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.DBA TELECOM                                                             | DBA Telecommunication (Asia) Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1020000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| REC Ltd                                                                         | REC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B4YRYWAMIJZ374 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  12960120 | NS      | $19339451.29  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinar Mas Multiartha Tbk PT                                                     | Sinar Mas Multiartha Tbk PT                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    278500 | NS      | $227125.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jaiprakash Associates Ltd                                                       | Jaiprakash Associates Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580019AW57C4TO5L28 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   8020665 | NS      | $895874.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Strong Biotechnologies Inc                                              | Beijing Strong Biotechnologies, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    255605 | NS      | $637039.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Dongyue Organosilicon Material Co Ltd                                  | Shandong Dongyue Organosilicon Material Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    539200 | NS      | $1044582.64   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tupy SA                                                                         | Tupy SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YH8MOZMIBO3R79 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    657319 | NS      | $3497465.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Petroleo Brasileiro SA                                                          | Petroleo Brasileiro SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EC               | CORP              | BR        |  16003488 | NS      | $92875274.61  | 0.37%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chiho Environmental Group Ltd                                                   | Chiho Environmental Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    602000 | NS      | $54652.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J Kumar Infraprojects Ltd                                                       | J Kumar Infraprojects Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580016NIMGU988MM71 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    198168 | NS      | $659442.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Co For Hardware CJSC                                                      | Saudi Co. For Hardware CJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    148155 | NS      | $1181174.05   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co                                                  | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600LVD5MBKZUG0T69 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    331761 | NS      | $1618781.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HIMS Co Ltd                                                                     | HIMS Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11976 | NS      | $60057.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Industrial Co Ltd                                                         | Korea Industrial Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10455 | NS      | $31466.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Longshine Technology Group Co Ltd                                               | Longshine Technology Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    207751 | NS      | $770891.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Pearl Group Co Ltd                                                     | Oriental Pearl Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SLCK1GUH5KK558 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1424241 | NS      | $1412960.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar Fuel QSC                                                                  | Qatar Fuel QSC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |    707581 | NS      | $3477177.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAM KANG M&T Co Ltd                                                             | SAM KANG M&T Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69895 | NS      | $1180817.15   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dr Wu Skincare Co Ltd                                                           | Dr Wu Skincare Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    157000 | NS      | $563922.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Syntec Construction PCL                                                         | Syntec Construction PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7690300 | NS      | $433321.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Quality Houses PCL                                                              | Quality Houses PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  61695004 | NS      | $4410790.96   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS                                          | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000VRFVY3D0YO2710 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    266817 | NS      | $183931.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Gas Corp                                                                  | Korea Gas Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400TFZILHBD5M3R71 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     91408 | NS      | $2482542.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sam Engineering & Equipment M Bhd                                               | Sam Engineering & Equipment M Bhd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    603600 | NS      | $706478.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TCI Express Ltd                                                                 | TCI Express Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HWRNTXTNQ9FB15 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     89650 | NS      | $1888408.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Khaleej Training and Education Co                                            | Al Khaleej Training & Education Co.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    337261 | NS      | $1372682.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Industrial Saltillo SAB de CV                                             | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900T3XUOSAMHD8U05 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    320237 | NS      | $533997.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Radium Life Tech Co Ltd                                                         | Radium Life Tech Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5535858 | NS      | $1676844.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SeAH Holdings Corp                                                              | SeAH Holdings Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       495 | NS      | $42270.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ampire Co Ltd                                                                   | Ampire Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    661000 | NS      | $725179.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vatti Corp Ltd                                                                  | Vatti Corp. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    711700 | NS      | $627548.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MRF Ltd                                                                         | MRF Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EQP78LTJ76DZ82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7799 | NS      | $8689346.38   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd                                          | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15684 | NS      | $613985.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd                                         | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JWM4636VG5A986 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3337900 | NS      | $1733407.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd                                         | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GAERUVZZBTYI76 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1932380 | NS      | $1523979.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atinum Investment Co Ltd                                                        | Atinum Investment Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    262898 | NS      | $637478.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd                                      | Chengdu Kanghua Biological Products Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     53725 | NS      | $717637.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd                                       | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    250548 | NS      | $1001551.81   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sarantis SA                                                                     | Sarantis SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078FJXYHFE8KP46 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    100869 | NS      | $844191.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rajesh Exports Ltd                                                              | Rajesh Exports Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DB4QZUYAYRHG76 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    565204 | NS      | $6050725.86   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CEBU AIR INC                                                                    | Cebu Air, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005IKXICEEJZJ743 | Long             | EP               | CORP              | PH        |   1187747 | NS      | $918283.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yip's Chemical Holdings Ltd                                                     | Yip's Chemical Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1348000 | NS      | $573243.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ledlink Optics Inc                                                              | Ledlink Optics, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    542858 | NS      | $420182.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chunghwa Telecom Co Ltd                                                         | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 17133Q502<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     84051 | NS      | $3114089.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Luolai Lifestyle Technology Co Ltd                                              | Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    609929 | NS      | $1065810.21   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corentec Co Ltd                                                                 | Corentec Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16556 | NS      | $155665.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mahindra CIE Automotive Ltd                                                     | Mahindra CIE Automotive Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NSDTMUFCMTUP82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    876348 | NS      | $4229056.46   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd                           | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     35407 | NS      | $548550.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinwon Construction Co Ltd                                                     | Shinwon Construction Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12475 | NS      | $55797.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co                                        | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600B2WJHD5P31XS68 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    219234 | NS      | $9146442.95   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gajah Tunggal Tbk PT                                                            | Gajah Tunggal Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900M8F4RQGA263684 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  10464400 | NS      | $418673.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd                                           | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600RUP8SX5H46N648 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    239795 | NS      | $605455.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weltrend Semiconductor                                                          | Weltrend Semiconductor                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     54000 | NS      | $86753.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| La Comer SAB de CV                                                              | La Comer SAB de CV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   5211290 | NS      | $11446268.26  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd                                           | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1974176 | NS      | $1573209.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Maling Aquarius Co Ltd                                                 | Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    488300 | NS      | $589066.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sendas Distribuidora SA                                                         | Sendas Distribuidora SA                                                         | CUSIP: 81689T104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     80781 | NS      | $1558265.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Guolian Securities Co Ltd                                                       | Guolian Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KPCMJWM8DFU805 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    758000 | NS      | $418829.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Vegetable Oil PCL                                                          | Thai Vegetable Oil PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UM4OOJ1W116N37 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4088057 | NS      | $3560485.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pang Rim Co Ltd                                                                 | Pang Rim Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79307 | NS      | $360226.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Test Research Inc                                                               | Test Research, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1115370 | NS      | $2374099.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saurer Intelligent Technology Co Ltd                                            | Saurer Intelligent Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300B6004MNQGWOI15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    721700 | NS      | $313962.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwangkum Steel & Technology Co Ltd                                              | Hwangkum Steel & Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67513 | NS      | $401245.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CammSys Corp                                                                    | CammSys Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    168678 | NS      | $292485.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inspur Electronic Information Industry Co Ltd                                   | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002K6ZLEBRGRI729 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    189000 | NS      | $664995.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Innodisk Corp                                                                   | Innodisk Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    530340 | NS      | $3354170.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd                                           | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    531400 | NS      | $894467.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macauto Industrial Co Ltd                                                       | Macauto Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    383000 | NS      | $873914.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hengtong Optic-electric Co Ltd                                                  | Hengtong Optic-electric Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600VKTXMT2WKBE151 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    387804 | NS      | $892673.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thaifoods Group PCL                                                             | Thaifoods Group PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   9961000 | NS      | $1704927.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Andhra Paper Ltd                                                                | Andhra Paper Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GLBLCVJJDARG50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8225 | NS      | $45572.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jasa Marga Persero Tbk PT                                                       | Jasa Marga Persero Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OEG8K7MC4FWG29 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   9986458 | NS      | $2107878.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kenda Rubber Industrial Co Ltd                                                  | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3681885 | NS      | $3806545.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sichuan Swellfun Co Ltd                                                         | Sichuan Swellfun Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    145605 | NS      | $1764277.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hailir Pesticides and Chemicals Group Co Ltd                                    | Hailir Pesticides & Chemicals Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 65560066M5OA99Q07A93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    117824 | NS      | $478588.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apcotex Industries Ltd                                                          | Apcotex Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HG4J9YCBEO5Y85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     81803 | NS      | $418371.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd                                         | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003ZWBWQPKX2JE67 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    895817 | NS      | $101554.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tangshan Jidong Cement Co Ltd                                                   | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008JAIR3NZT2IK64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1178107 | NS      | $1516933.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenland Hong Kong Holdings Ltd                                                | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SQS5QFUUV6IS14 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9371275 | NS      | $897208.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Axtel SAB de CV                                                                 | Axtel SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BVRDR8XTSXAD13 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   8395745 | NS      | $650953.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| JOYY Inc                                                                        | JOYY, Inc.                                                                      | CUSIP: 46591M109<br>LEI: 549300N6CHVU5CQZPW24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    269458 | NS      | $9614261.44   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Manila Water Co Inc                                                             | Manila Water Co., Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004SJIK0GOUIZM45 | Long             | EC               | CORP              | PH        |  10346400 | NS      | $3734542.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Bohai Bank Co Ltd                                                         | China Bohai Bank Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YB2ARX5DQT4F62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5611500 | NS      | $1109631.61   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| mBank SA                                                                        | mBank SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400DZXF7UJKK2AY35 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     46697 | NS      | $3442641.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirbud SA                                                                       | Mirbud SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400B45UFSRKN5V388 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    266241 | NS      | $358778.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China World Trade Center Co Ltd                                                 | China World Trade Center Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    272900 | NS      | $686656.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HARMONICARE                                                                     | Harmonicare Medical Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    898000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| AMPOC Far-East Co Ltd                                                           | AMPOC Far-East Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    592567 | NS      | $923450.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Steel Pipe Industry of Indonesia PT                                             | Steel Pipe Industry of Indonesia PT                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TCB3DTEFZE6X12 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  16408800 | NS      | $276245.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netronix Inc                                                                    | Netronix, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    423000 | NS      | $1070297.03   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YIK Corp                                                                        | YIK Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    169474 | NS      | $455533.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daehan Steel Co Ltd                                                             | Daehan Steel Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    101612 | NS      | $1017847.53   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woongjin Co Ltd                                                                 | Woongjin Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    225271 | NS      | $254781.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Doosan Tesna Inc                                                                | Doosan Tesna, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47420 | NS      | $1204139.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Castrol India Ltd                                                               | Castrol India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KCNMKXQFPJ5Q28 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2369976 | NS      | $3426051.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunjuice Holdings Co Ltd                                                        | Sunjuice Holdings Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     55000 | NS      | $520431.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trip.com Group Ltd                                                              | Trip.com Group Ltd.                                                             | CUSIP: 89677Q107<br>LEI: 2549004RMYDSRQL4KW41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1020948 | NS      | $37530048.48  | 0.15%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Rongan Property Co Ltd                                                          | Rongan Property Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1869500 | NS      | $904115.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tyntek Corp                                                                     | Tyntek Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1844413 | NS      | $1063902.93   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delta Electronics Inc                                                           | Delta Electronics, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UVZWNWGDLJSM52 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1500028 | NS      | $14546466.90  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elentec Co Ltd                                                                  | Elentec Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57707 | NS      | $715295.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edelweiss Financial Services Ltd                                                | Edelweiss Financial Services Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GA1YN8NAGS8V55 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3161290 | NS      | $2588642.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd                                                 | Suofeiya Home Collection Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001LPW6QB75C7439 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    113534 | NS      | $353184.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SM Investments Corp                                                             | SM Investments Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YB8UATFP21AF80 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    260440 | NS      | $4404092.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd                                   | Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CF1TC4X94X7E53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2202000 | NS      | $261524.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingfa Sci & Tech Co Ltd                                                        | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SN8W1XSX4OLL19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    914590 | NS      | $1370807.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Gas Corp Ltd                                                           | Shenzhen Gas Corp. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FUFI5P7GG85C19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    879816 | NS      | $935987.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bharat Heavy Electricals Ltd                                                    | Bharat Heavy Electricals Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007X5FQ2R445Z747 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6211848 | NS      | $6000161.35   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOE Varitronix Ltd                                                              | BOE Varitronix Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SG21VXEZYNQO29 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    854000 | NS      | $2034108.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| La Kaffa International Co Ltd                                                   | La Kaffa International Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    164947 | NS      | $762007.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd                                      | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    376471 | NS      | $913832.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd                                      | Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     95600 | NS      | $328988.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rianlon Corp                                                                    | Rianlon Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    121000 | NS      | $988910.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AURAS Technology Co Ltd                                                         | AURAS Technology Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    574303 | NS      | $2996712.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd                                               | Kuk-il Paper Manufacturing Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    231940 | NS      | $401656.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Apollo Global Capital Inc                                                       | Apollo Global Capital, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  68540000 | NS      | $42710.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Moorim P&P Co Ltd                                                               | Moorim P&P Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HAOCF24B7O8H79 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    182856 | NS      | $629640.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Awea Mechantronic Co Ltd                                                        | Awea Mechantronic Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    161062 | NS      | $169074.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FutureChem Co Ltd                                                               | FutureChem Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36615 | NS      | $292198.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Froch Enterprise Co Ltd                                                         | Froch Enterprise Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1735384 | NS      | $1389270.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Orient Europharma Co Ltd                                                        | Orient Europharma Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    202000 | NS      | $244285.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd                                           | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300K1MUDTK55VMN82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    234200 | NS      | $898139.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JA Solar Technology Co Ltd                                                      | JA Solar Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    295372 | NS      | $2894424.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Najran Cement Co                                                                | Najran Cement Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    882781 | NS      | $2981369.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Shenhua Energy Co Ltd                                                     | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N9JOX4C108MA40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  13153500 | NS      | $40941839.94  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Publishing Co Ltd                                                       | Samsung Publishing Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21979 | NS      | $467865.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paiho Shih Holdings Corp                                                        | Paiho Shih Holdings Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    974656 | NS      | $870119.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sberbank of Russia PJSC                                                         | Sberbank of Russia PJSC                                                         | CUSIP: 80585Y308<br>LEI: 549300WE6TAF5EEWQS81 | Long             | EC               | CORP              | RU        |   3020548 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| JSTI Group                                                                      | JSTI Group                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LTQQAIYJBFNM18 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    684800 | NS      | $595694.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd                                                | Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    621698 | NS      | $830974.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mphasis Ltd                                                                     | Mphasis Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NSYTIQLQKUYP62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    461180 | NS      | $11768441.80  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ESTsoft Corp                                                                    | ESTsoft Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15296 | NS      | $151653.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| North Huajin Chemical Industries Co Ltd                                         | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SH8O55A3NX5Z86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    985512 | NS      | $1060647.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AAPICO Hitech PCL                                                               | AAPICO Hitech PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1826888 | NS      | $1826334.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd                                                    | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A75J4LKKIUAJ17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  12088177 | NS      | $2951476.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axiata Group Bhd                                                                | Axiata Group Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DM0V7OCPDUUC55 | Long             | EC               | CORP              | MY        |  10334435 | NS      | $7362662.62   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canara Bank                                                                     | Canara Bank                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E4RH82Z8XC3C30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1487638 | NS      | $5561482.87   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capitec Bank Holdings Ltd                                                       | Capitec Bank Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     92707 | NS      | $9575358.61   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG Innotek Co Ltd                                                               | LG Innotek Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400KTHH2LMUX7EB48 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49873 | NS      | $11111151.56  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daesung Private Equity Inc                                                      | Daesung Private Equity, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60041 | NS      | $141140.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanmi Pharm Co Ltd                                                              | Hanmi Pharm Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400PP10VZVUOFE672 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16273 | NS      | $3399729.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hongda Xingye Co Ltd                                                            | Hongda Xingye Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2007721 | NS      | $905339.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Phoenix Petroleum Philippines Inc                                               | Phoenix Petroleum Philippines, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JLQP5HFUXXQK21 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2579970 | NS      | $392459.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huapont Life Sciences Co Ltd                                                    | Huapont Life Sciences Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009TGXJC0JJVTJ07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1073623 | NS      | $855714.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PHA Co Ltd                                                                      | PHA Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65701 | NS      | $386684.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northeast Rubber PCL                                                            | Northeast Rubber PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  11746300 | NS      | $2277380.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Qatar Insurance Co SAQ                                                          | Qatar Insurance Co. SAQ                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EDZIUBWVEZ5V30 | Long             | EC               | CORP              | QA        |   2611876 | NS      | $1311578.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lonking Holdings Ltd                                                            | Lonking Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004M92ACMGS3QI84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  21736000 | NS      | $4441019.77   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae Han Flour Mills Co Ltd                                                      | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6886 | NS      | $836239.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Surya Semesta Internusa Tbk PT                                                  | Surya Semesta Internusa Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  32063800 | NS      | $911889.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Syngen Biotech Co Ltd                                                           | Syngen Biotech Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     14000 | NS      | $72935.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STP & I PCL                                                                     | STP & I PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   9914433 | NS      | $1561801.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ninety One Ltd                                                                  | Ninety One Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006NUUFPDXHSUP38 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1416085 | NS      | $3499914.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ancom Nylex Bhd                                                                 | Ancom Nylex Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2110600 | NS      | $595269.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daesung Holdings Co Ltd                                                         | Daesung Holdings Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4095 | NS      | $397457.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced International Multitech Co Ltd                                         | Advanced International Multitech Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1111000 | NS      | $3685007.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hidrovias do Brasil SA                                                          | Hidrovias do Brasil SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1447122 | NS      | $618610.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Samsung Securities Co Ltd                                                       | Samsung Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RBTJTHNUOHE716 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    273445 | NS      | $7443624.29   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp                                              | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36415 | NS      | $2418122.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Walvax Biotechnology Co Ltd                                                     | Walvax Biotechnology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300H82R2DIQXA8N24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     53300 | NS      | $316363.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KWG Living Group Holdings Ltd                                                   | KWG Living Group Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8727072 | NS      | $2049933.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JW Cayman Therapeutics Co Ltd                                                   | JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     98500 | NS      | $66854.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RPSG Ventures Ltd                                                               | RPSG Ventures Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GGLVC1SASJJE31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     30328 | NS      | $161299.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transcoal Pacific Tbk PT                                                        | Transcoal Pacific Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2030300 | NS      | $1137493.25   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aprogen Healthcare & Games Inc                                                  | Aprogen Healthcare & Games, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     31571 | NS      | $7383.52      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astral Ltd                                                                      | Astral Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007M1SKFTVDRMC40 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    300855 | NS      | $7592777.78   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuland Laboratories Ltd                                                        | Neuland Laboratories Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AVHZURTYQ17N08 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     22049 | NS      | $405228.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Oilseed Processing Co Ltd                                               | Formosa Oilseed Processing Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    304891 | NS      | $583761.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangsu Canlon Building Materials Co Ltd                                        | Jiangsu Canlon Building Materials Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    140700 | NS      | $298463.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caswell Inc                                                                     | Caswell, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    159000 | NS      | $493676.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tex-Ray Industrial Co Ltd                                                       | Tex-Ray Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    990000 | NS      | $383043.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd                                               | Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600C7JLS3EH5G9P95 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     48300 | NS      | $179193.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Etern Co Ltd                                                            | Jiangsu Etern Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     42500 | NS      | $24981.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                | PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400MP9VXR0E69MJ89 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   2897348 | NS      | $5017019.22   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABIC Agri-Nutrients Co                                                         | SABIC Agri-Nutrients Co.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    724788 | NS      | $26574460.55  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pearl Abyss Corp                                                                | Pearl Abyss Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     31647 | NS      | $1172970.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd                                           | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    321903 | NS      | $1122933.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FriendTimes Inc                                                                 | FriendTimes, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    856000 | NS      | $110071.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ITCEN Co Ltd                                                                    | ITCEN Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71748 | NS      | $248153.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dafeng TV Ltd                                                                   | Dafeng TV Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    396061 | NS      | $644917.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Humanwell Healthcare Group Co Ltd                                               | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CT1GETYDVFFG34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     42800 | NS      | $168665.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Action Electronics Co Ltd                                                       | Action Electronics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1240000 | NS      | $549608.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Celltrion Pharm Inc                                                             | Celltrion Pharm, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25048 | NS      | $1307611.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hotai Finance Co Ltd                                                            | Hotai Finance Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007978RPLLF25G91 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    756000 | NS      | $2668037.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marisa Lojas SA                                                                 | Marisa Lojas SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IMO61ONWGL8D06 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    103512 | NS      | $28139.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| KG Chemical Corp                                                                | KG Chemical Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     82934 | NS      | $1603597.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VIVOZON PHARMACEUTICAL CO LTD                                                   | VIVOZON PHARMACEUTICAL Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    231532 | NS      | $155986.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qassim Cement Co/The                                                            | Qassim Cement Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    229607 | NS      | $4122627.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Univanich Palm Oil PCL                                                          | Univanich Palm Oil PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4972500 | NS      | $1167430.32   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cia Minera Autlan SAB de CV                                                     | Cia Minera Autlan SAB de CV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OQZQ7XLH5IVQ75 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     14731 | NS      | $13220.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eastern Media International Corp                                                | Eastern Media International Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2400690 | NS      | $1928394.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xuji Electric Co Ltd                                                            | Xuji Electric Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000OT9G77QBDC838 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    247100 | NS      | $826010.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lingbao Gold Group Co Ltd                                                       | Lingbao Gold Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006AEAGY8D467B59 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    102000 | NS      | $14459.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Puravankara Ltd                                                                 | Puravankara Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RUKQKFGE1ZN148 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     86487 | NS      | $94043.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alior Bank SA                                                                   | Alior Bank SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400QHDOZWMJ103294 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    691881 | NS      | $6286622.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cebu Holdings Inc                                                               | Cebu Holdings, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2065000 | NS      | $210440.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEAFCO PCL                                                                      | SEAFCO PCL                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4373184 | NS      | $511375.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anima Holding SA                                                                | Anima Holding SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1250884 | NS      | $1089160.86   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Namyong Terminal PCL                                                            | Namyong Terminal PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3419200 | NS      | $354246.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Reliance Power Ltd                                                              | Reliance Power Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D1QMGOF93XZU85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  17689317 | NS      | $2756221.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd                                           | Multi Commodity Exchange of India Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BTZEPM27IOAM68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    107081 | NS      | $1984193.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aptamer Sciences Inc                                                            | Aptamer Sciences, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4796 | NS      | $33888.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samyung ENC Co Ltd                                                              | Samyung ENC Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15520 | NS      | $61907.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daea TI Co Ltd                                                                  | Daea TI Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    144672 | NS      | $401823.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNO Minda Ltd                                                                   | UNO Minda Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Y2G59FEIQRLG14 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1024129 | NS      | $6122828.53   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everspring Industry Co Ltd                                                      | Everspring Industry Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    591300 | NS      | $251650.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kasikornbank PCL                                                                | Kasikornbank PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004COSQ54937AW41 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    757600 | NS      | $3327840.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Medikaloka Hermina Tbk PT                                                       | Medikaloka Hermina Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  34301800 | NS      | $3559599.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Wall Motor Co Ltd                                                         | Great Wall Motor Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CR8AHWTMFZHH60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5154750 | NS      | $7278257.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DRB-Hicom Bhd                                                                   | DRB-Hicom Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   8617200 | NS      | $3564921.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| YongXing Special Materials Technology Co Ltd                                    | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ULJO6T9VWWOQ73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     44837 | NS      | $756959.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schaeffler India Ltd                                                            | Schaeffler India Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002TPXA36O9CVB70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    146940 | NS      | $4847859.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Construction Equipment Co Ltd                                           | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SUTJA1BDSX0Y30 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     91986 | NS      | $4429453.99   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hitachi Energy India Ltd                                                        | Hitachi Energy India Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ASJQYQLII9F213 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     35112 | NS      | $1333707.07   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hainan Ruize New Building Material Co Ltd                                       | Hainan Ruize New Building Material Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    510800 | NS      | $256043.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd                                      | Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002GTO6M29V23F59 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     85300 | NS      | $217226.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mono Next PCL                                                                   | Mono Next PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7271000 | NS      | $359034.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ISU Chemical Co Ltd                                                             | ISU Chemical Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65656 | NS      | $1045959.90   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jyothy Labs Ltd                                                                 | Jyothy Labs Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CW6V6ALNNMCH73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    964771 | NS      | $2418063.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China BlueChemical Ltd                                                          | China BlueChemical Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A9VMPOCJ331Y42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  15543122 | NS      | $4272837.67   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitac Holdings Corp                                                             | Mitac Holdings Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6455535 | NS      | $6645546.82   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GEM Co Ltd                                                                      | GEM Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FYIZ7FGM2QRC06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    554200 | NS      | $657182.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everest Medicines Ltd                                                           | Everest Medicines Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005FQADBCG83AX84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    158500 | NS      | $506419.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silergy Corp                                                                    | Silergy Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    452000 | NS      | $9197951.25   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pool Advista Indonesia Tbk PT                                                   | Pool Advista Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   8941700 | NS      | $5592.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hundsun Technologies Inc                                                        | Hundsun Technologies, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003LS77D1DRDDE25 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17129 | NS      | $120106.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingdao Hanhe Cable Co Ltd                                                      | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556006X4PQWK2P8AO35 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1403192 | NS      | $892184.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iris Corp Bhd                                                                   | Iris Corp. Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    779200 | NS      | $22954.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Senao Networks Inc                                                              | Senao Networks, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    177000 | NS      | $1305425.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ayala Corp                                                                      | Ayala Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QJ68UH8GKNGI69 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    379300 | NS      | $4932735.63   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LT Group Inc                                                                    | LT Group, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  12909600 | NS      | $2385217.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NICE Holdings Co Ltd                                                            | NICE Holdings Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    181584 | NS      | $1978450.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Subros Ltd                                                                      | Subros Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KBIFOE4J6Z6S70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    152682 | NS      | $561454.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wonik Holdings Co Ltd                                                           | Wonik Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400A1SLDTJZCR2084 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    282483 | NS      | $822645.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transart Graphics Co Ltd                                                        | Transart Graphics Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     31000 | NS      | $59163.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Centre Testing International Group Co Ltd                                       | Centre Testing International Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    105393 | NS      | $371160.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenlam Industries Ltd                                                         | Greenlam Industries Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580041NLMULDCM9Q33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     85483 | NS      | $326023.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elang Mahkota Teknologi Tbk PT                                                  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EYBP9KM4RW7F31 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22703200 | NS      | $1644663.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| King Slide Works Co Ltd                                                         | King Slide Works Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    386450 | NS      | $5225084.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LUX Industries Ltd                                                              | LUX Industries Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KQNGEROTMI2H02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     54659 | NS      | $981766.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongsuh Cos Inc                                                                 | Dongsuh Cos., Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63233 | NS      | $1075567.62   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spigen Korea Co Ltd                                                             | Spigen Korea Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21996 | NS      | $620630.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samji Electronics Co Ltd                                                        | Samji Electronics Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     88894 | NS      | $630045.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inox Leisure Ltd                                                                | Inox Leisure Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PBD2MJ1IMW5380 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    331601 | NS      | $2054304.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korean Air Lines Co Ltd                                                         | Korean Air Lines Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400C2UFBF4B660C58 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    887233 | NS      | $17554980.63  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lanna Resources PCL                                                             | Lanna Resources PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2341650 | NS      | $1106626.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Localiza Rent a Car SA                                                          | Localiza Rent a Car SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      4423 | NS      | $51589.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suprema Inc                                                                     | Suprema, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17447 | NS      | $346221.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CUBE ENTERTAINMENT Inc                                                          | CUBE ENTERTAINMENT, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2680 | NS      | $44186.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Nationalnobu Tbk PT                                                        | Bank Nationalnobu Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2676400 | NS      | $92207.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yashili International Holdings Ltd                                              | Yashili International Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4689000 | NS      | $669163.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Supreme Petrochem Ltd                                                           | Supreme Petrochem Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LHH1GWIUIFOS83 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    468952 | NS      | $2213894.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Locaweb Servicos de Internet SA                                                 | Locaweb Servicos de Internet SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1644020 | NS      | $2075954.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Central Retail Corp PCL                                                         | Central Retail Corp. PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3917117 | NS      | $5043243.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fibocom Wireless Inc                                                            | Fibocom Wireless, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    283995 | NS      | $881507.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yealink Network Technology Corp Ltd                                             | Yealink Network Technology Corp. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    137586 | NS      | $1247829.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CEZ AS                                                                          | CEZ AS                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |    524854 | NS      | $21320694.95  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apex Investment Co PSC                                                          | Apex Investment Co. PSC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   1234493 | NS      | $969988.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GlycoNex Inc                                                                    | GlycoNex, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    111828 | NS      | $119071.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HLB Inc                                                                         | HLB, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58920 | NS      | $1466063.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Megawide Construction Corp                                                      | Megawide Construction Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TH9XAHNZA9N034 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   5375270 | NS      | $309528.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gemtek Technology Corp                                                          | Gemtek Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2571574 | NS      | $2378817.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boa Vista Servicos SA                                                           | Boa Vista Servicos SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    120900 | NS      | $183387.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Force Mos Technology Ltd                                                        | Force Mos Technology Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     34000 | NS      | $57570.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PIE Industrial BHD                                                              | PIE Industrial BHD                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    276100 | NS      | $199989.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qatar Aluminum Manufacturing Co                                                 | Qatar Aluminum Manufacturing Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |  11962005 | NS      | $6005479.98   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bumyang Construction Co Ltd                                                     | Bumyang Construction Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3250 | NS      | $10272.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ratchthani Leasing PCL                                                          | Ratchthani Leasing PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  16628412 | NS      | $2065328.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SP Setia Bhd Group                                                              | SP Setia Bhd Group                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   7814159 | NS      | $1279206.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| POSCO Steeleon Co Ltd                                                           | POSCO Steeleon Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24870 | NS      | $698558.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Chemical & Pharmaceutical Co Ltd                                          | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1658000 | NS      | $1483978.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ASolid Technology Co Ltd                                                        | ASolid Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     58000 | NS      | $145163.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| East Group Co Ltd                                                               | East Group Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XAA6Q26N4RLY62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    649900 | NS      | $716714.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PTT PCL                                                                         | PTT PCL                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QOGMPTKB6W7G56 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  37349400 | NS      | $37620949.71  | 0.15%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd                                        | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005DKNZILXCEDH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6794100 | NS      | $2059117.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sports Gear Co Ltd                                                              | Sports Gear Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     32000 | NS      | $77915.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BTG Hotels Group Co Ltd                                                         | BTG Hotels Group Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    188471 | NS      | $652199.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPK Holding Co Ltd                                                              | TPK Holding Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z1TVEM4GA4UB88 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2634000 | NS      | $2697972.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd                                             | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TIQAG3VXP0ZY74 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1088800 | NS      | $569795.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Migros Ticaret AS                                                               | Migros Ticaret AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002IOWNT1QZMAA74 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    443789 | NS      | $3258588.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shree Renuka Sugars Ltd                                                         | Shree Renuka Sugars Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C541VDKBHEC616 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3250199 | NS      | $2086665.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agro Tech Foods Ltd                                                             | Agro Tech Foods Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009DFK8VZUCT8J95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     48493 | NS      | $537396.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namuga Co Ltd                                                                   | Namuga Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54708 | NS      | $687529.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EverChina International Holdings Co Ltd                                         | EverChina International Holdings Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  18107500 | NS      | $385517.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd                                  | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XCN9JKXKDKGF57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    119924 | NS      | $1120940.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wockhardt Ltd                                                                   | Wockhardt Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001OC2OX7OZAHZ33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    304296 | NS      | $771200.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Giantplus Technology Co Ltd                                                     | Giantplus Technology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1938000 | NS      | $967347.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hotron Precision Electronic Industrial Co Ltd                                   | Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    170159 | NS      | $202093.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kunwu Jiuding Investment Holdings Co Ltd                                        | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    213782 | NS      | $552697.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hopson Development Holdings Ltd                                                 | Hopson Development Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HYMKPTC1DTZS42 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   8727728 | NS      | $10344590.77  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tatung Co Ltd                                                                   | Tatung Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BJL17PBLYDPC59 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5651588 | NS      | $6458618.37   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GTM Holdings Corp                                                               | GTM Holdings Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1004550 | NS      | $863108.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yieh Phui Enterprise Co Ltd                                                     | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NCX61150KGIA04 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6669959 | NS      | $3826000.78   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China State Construction Development Holdings Ltd                               | China State Construction Development Holdings Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3186000 | NS      | $862581.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongkoo Bio & Pharma Co Ltd                                                     | Dongkoo Bio & Pharma Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56383 | NS      | $288909.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huaibei Mining Holdings Co Ltd                                                  | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    848700 | NS      | $1691527.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maoye International Holdings Ltd                                                | Maoye International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KJB5599PCKQK97 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    114000 | NS      | $3392.53      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UPL Ltd                                                                         | UPL Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RJSM1SLHO4UA95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3216291 | NS      | $29817269.17  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bestore Co Ltd                                                                  | Bestore Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     38606 | NS      | $198068.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Champion Microelectronic Corp                                                   | Champion Microelectronic Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    203000 | NS      | $283698.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd                                              | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2263556 | NS      | $3193986.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indorama Ventures PCL                                                           | Indorama Ventures PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5400200 | NS      | $6625510.45   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Energy International Holding Co Ltd                                     | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VFLEZ5307NZ502 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  19730000 | NS      | $533429.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sonokong Co Ltd                                                                 | Sonokong Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     62623 | NS      | $105449.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Reinsurance Group Corp                                                    | China Reinsurance Group Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F3000111000079 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  31679000 | NS      | $2431899.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Everbright Environment Group Ltd                                          | China Everbright Environment Group Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  20956777 | NS      | $9319143.57   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Pipe PCL                                                                | Pacific Pipe PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1617100 | NS      | $193013.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IHH Healthcare Bhd                                                              | IHH Healthcare Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1611100 | NS      | $2239962.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd                                   | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KOJEHP8FQX5092 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     59000 | NS      | $503819.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Relaxo Footwears Ltd                                                            | Relaxo Footwears Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WKVV9SXNBPBQ04 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    237882 | NS      | $2403577.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parag Milk Foods Ltd                                                            | Parag Milk Foods Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NYDPX3W953Q962 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    102516 | NS      | $114655.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dong A Eltek Co Ltd                                                             | Dong A Eltek Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15266 | NS      | $85570.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intracom Holdings SA                                                            | Intracom Holdings SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LNWF1WPJ3CH702 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    283509 | NS      | $560509.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vitzrocell Co Ltd                                                               | Vitzrocell Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65238 | NS      | $858196.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Afrimat Ltd                                                                     | Afrimat Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    180926 | NS      | $571677.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotte Chilsung Beverage Co Ltd                                                  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007VHCK33CNXZA95 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18967 | NS      | $2467351.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd                                 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030036EGJFC01Q8074 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    445884 | NS      | $1085855.87   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plaza SA                                                                        | Plaza SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |    187500 | NS      | $254063.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cloud Air Co Ltd                                                                | Cloud Air Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    107625 | NS      | $88293.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd                            | Korea Electronic Power Industrial Development Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72062 | NS      | $515097.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd                                           | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300459IU931EYE898 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    851100 | NS      | $661443.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd                                                   | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400ZYSN1IRD5QWQ94 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1478832 | NS      | $12902394.28  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Mediacom Tbk PT                                                          | Global Mediacom Tbk PT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AT4UDA6T5T7X24 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1742800 | NS      | $33113.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund                                             | Macquarie Korea Infrastructure Fund                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    967037 | NS      | $9359333.69   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Orient National Communication Science & Technology Co Ltd               | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd.             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NIFA1100059317 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    598989 | NS      | $755884.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sibanye Stillwater Ltd                                                          | Sibanye Stillwater Ltd.                                                         | CUSIP: 82575P107<br>LEI: 378900F238434B74D281 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    948037 | NS      | $10200881.50  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Zhongyuan Environment-Protection Co Ltd                                         | Zhongyuan Environment-Protection Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    369000 | NS      | $354618.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Kehua Bio-Engineering Co Ltd                                           | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MZ6ETVMSOV4A29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    148000 | NS      | $267729.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CRRC Corp Ltd                                                                   | CRRC Corp. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030099HATQH2XC0B72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3156000 | NS      | $1430506.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topco Technologies Corp                                                         | Topco Technologies Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    307468 | NS      | $760044.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lealea Enterprise Co Ltd                                                        | Lealea Enterprise Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4892965 | NS      | $1703260.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allcargo Logistics Ltd                                                          | Allcargo Logistics Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004IVNMJLXEBCV32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    686770 | NS      | $3518305.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co Ltd                                 | Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    306300 | NS      | $316311.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd                                           | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     99769 | NS      | $320068.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Balaji Amines Ltd                                                               | Balaji Amines Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009DS8RG4Z8QBD69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     87890 | NS      | $2574808.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Choil Aluminum Co Ltd                                                           | Choil Aluminum Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    376620 | NS      | $663276.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Energetica de Minas Gerais                                                  | Cia Energetica de Minas Gerais                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W703PXLDSEM056 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    979070 | NS      | $3209368.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd                                                 | Bajaj Holdings & Investment Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NL7NWD9IPOHL48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    172156 | NS      | $12412160.23  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DiGi.Com Bhd                                                                    | DiGi.Com Bhd                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   7223320 | NS      | $7143858.82   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLFZON Co Ltd                                                                  | GOLFZON Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22537 | NS      | $2594529.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyundai Futurenet Co Ltd                                                        | Hyundai Futurenet Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    283959 | NS      | $632879.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lautan Luas Tbk PT                                                              | Lautan Luas Tbk PT                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    329800 | NS      | $28700.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd                                                  | 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2085585 | NS      | $1001524.73   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Somany Ceramics Ltd                                                             | Somany Ceramics Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007AFEJQDTT5VE32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     80372 | NS      | $533957.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Line Tek Electronic                                                      | Taiwan Line Tek Electronic                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    390000 | NS      | $378299.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kginicis Co Ltd                                                                 | Kginicis Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    131823 | NS      | $1423935.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Britannia Industries Ltd                                                        | Britannia Industries Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RRN5EVHNNAXN80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    249992 | NS      | $13234830.05  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perusahaan Gas Negara Tbk PT                                                    | Perusahaan Gas Negara Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OX1VFDX7ZPN240 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  37716000 | NS      | $3904024.02   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd                                                | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    821854 | NS      | $646522.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenergy Co Ltd                                                                 | Shenergy Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PA40YYCBW4WW70 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1024033 | NS      | $826110.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hai Kwang Enterprise Corp                                                       | Hai Kwang Enterprise Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     86000 | NS      | $69382.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co Ltd                            | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300403S78AEMNL157 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    292074 | NS      | $142107.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd                                                            | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600E60FK5WI9EWB37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    165943 | NS      | $1083276.36   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Italian-Thai Development PCL                                                    | Italian-Thai Development PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002VYRH1BJT2ZA54 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  38584219 | NS      | $2384483.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kolmar Korea Holdings Co Ltd                                                    | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400D1ZI669ZEQ3566 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54832 | NS      | $740114.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daihan Pharmaceutical Co Ltd                                                    | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38122 | NS      | $905594.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tuksu Construction Co Ltd                                                       | Tuksu Construction Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28284 | NS      | $199523.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyobo Securities Co Ltd                                                         | Kyobo Securities Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NMJPJ4Z5SPCZ73 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    128790 | NS      | $606347.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMOREPACIFIC Group                                                              | AMOREPACIFIC Group                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    101488 | NS      | $3397589.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Oriental Group Co Ltd                                                     | China Oriental Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JSQWBLJHVYA555 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  10070000 | NS      | $2072251.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Maple Leaf Educational Systems Ltd                                        | China Maple Leaf Educational Systems Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TCL0E3KZSTAQ29 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12398000 | NS      | $210450.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia                                       | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XHCET9KD2D4R78 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   5332669 | NS      | $14923369.76  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| King's Town Construction Co Ltd                                                 | King's Town Construction Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    659690 | NS      | $725922.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wolong Electric Group Co Ltd                                                    | Wolong Electric Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000IXRHG37CWAL12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    331993 | NS      | $669225.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chain Chon Industrial Co Ltd                                                    | Chain Chon Industrial Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1418483 | NS      | $896344.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KMI Wire & Cable Tbk PT                                                         | KMI Wire & Cable Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  28325800 | NS      | $567410.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Electric Group Co Ltd                                                  | Shanghai Electric Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WHVV4GODE91T37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8720000 | NS      | $2061561.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Draytek Corp                                                                    | Draytek Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    252000 | NS      | $218658.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| APT Satellite Holdings Ltd                                                      | APT Satellite Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   1946000 | NS      | $559037.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Kwang Co Ltd                                                                | Sun Kwang Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16553 | NS      | $1928121.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Yoke Technology Co Ltd                                                  | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556004F7UD5F2TVRT68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     25600 | NS      | $198375.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Universal Robina Corp                                                           | Universal Robina Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2458860 | NS      | $6211545.37   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leong Hup International Bhd                                                     | Leong Hup International Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1106500 | NS      | $128611.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Malindo Feedmill Tbk PT                                                         | Malindo Feedmill Tbk PT                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   5480200 | NS      | $176319.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XCMG Construction Machinery Co Ltd                                              | XCMG Construction Machinery Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QGG1VFJ0WTJE78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2054900 | NS      | $1774351.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ennoconn Corp                                                                   | Ennoconn Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    503298 | NS      | $3765373.32   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd                                           | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003RTCTK7FPHC208 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1303200 | NS      | $1097910.29   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Continental Aerospace Technologies Holding Ltd                                  | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BPME6E13XWO945 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  16594207 | NS      | $222524.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Naspers Ltd                                                                     | Naspers Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380044BQ8812EEKT59 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    101752 | NS      | $19672613.14  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangxiao Steel Structure Co Ltd                                                 | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008LHZF63TZ8N387 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1062320 | NS      | $906063.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Stanley Electric PCL                                                       | Thai Stanley Electric PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |      7500 | NS      | $42600.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AJ Plast PCL                                                                    | AJ Plast PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1739400 | NS      | $679741.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sungchang Enterprise Holdings Ltd                                               | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    325970 | NS      | $590627.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hite Jinro Co Ltd                                                               | Hite Jinro Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    118712 | NS      | $2544288.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KISWIRE Ltd                                                                     | KISWIRE Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67020 | NS      | $1128396.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd                                 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    110995 | NS      | $2096254.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Testing & Certification International Group Co Ltd                        | China Testing & Certification International Group Co. Ltd.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    273171 | NS      | $521069.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jilin Electric Power Co Ltd                                                     | Jilin Electric Power Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005HXA4SZ54JI928 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    439900 | NS      | $394641.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongkuk Industries Co Ltd                                                       | Dongkuk Industries Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFZETR4EGNGY40 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    228864 | NS      | $800210.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK Telecom Co Ltd                                                               | SK Telecom Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 78440P306<br>LEI: 9884003WEA1PHW006037 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       483 | NS      | $10241.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc                                                 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Y4GWTVVTORJ443 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1264217 | NS      | $4305870.56   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ruentex Development Co Ltd                                                      | Ruentex Development Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   4904464 | NS      | $7344908.46   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd/The                                                    | Jammu & Kashmir Bank Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003EPKRYNVG21Y80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1874888 | NS      | $1270427.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atec Co Ltd                                                                     | Atec Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36496 | NS      | $283936.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhende Medical Co Ltd                                                           | Zhende Medical Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    126711 | NS      | $714297.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tibet Water Resources Ltd                                                       | Tibet Water Resources Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6597000 | NS      | $353257.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vipshop Holdings Ltd                                                            | Vipshop Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 92763W103<br>LEI: 549300I9F52K06HPZX60 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3646446 | NS      | $56410519.62  | 0.23%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ugro Capital Ltd                                                                | Ugro Capital Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007O1S315QAAY388 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     99465 | NS      | $186388.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globaltek Fabrication Co Ltd                                                    | Globaltek Fabrication Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     78000 | NS      | $136242.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinwon Corp                                                                    | Shinwon Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    365301 | NS      | $471106.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lushang Health Industry Development Co Ltd                                      | Lushang Health Industry Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004ATG0Z6IUGX412 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    344700 | NS      | $572722.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PAZ Corp SA                                                                     | PAZ Corp. SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   1378694 | NS      | $647989.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tech Mahindra Ltd                                                               | Tech Mahindra Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005FZUZ1I25XQH69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1966568 | NS      | $24582186.15  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arab Sea Information Systems Co                                                 | Arab Sea Information Systems Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     23774 | NS      | $466466.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China National Software & Service Co Ltd                                        | China National Software & Service Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006LDUEHU3TGWS06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     19630 | NS      | $219475.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Cinda Asset Management Co Ltd                                             | China Cinda Asset Management Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008W60YAHL9CQE51 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  48652000 | NS      | $6907539.75   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genimous Technology Co Ltd                                                      | Genimous Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    802186 | NS      | $670087.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polimex-Mostostal SA                                                            | Polimex-Mostostal SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400O6XNB3600CYB37 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    374044 | NS      | $455671.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Adhi Karya Persero Tbk PT                                                       | Adhi Karya Persero Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AADL1VKU36N250 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  14175279 | NS      | $454352.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV                                             | Genomma Lab Internacional SAB de CV                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   6561852 | NS      | $6195784.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SFA Semicon Co Ltd                                                              | SFA Semicon Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    400382 | NS      | $1411233.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ming Yang Smart Energy Group Ltd                                                | Ming Yang Smart Energy Group Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300W76R6UJHEZL847 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    467916 | NS      | $1936399.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orbia Advance Corp SAB de CV                                                    | Orbia Advance Corp. SAB de CV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MVHZ20SBIOEQ79 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   7055317 | NS      | $14057804.83  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kyung Nong Corp                                                                 | Kyung Nong Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16624 | NS      | $147952.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Will Semiconductor Co Ltd Shanghai                                              | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368000MFHXX01GPND38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    180288 | NS      | $2528777.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avary Holding Shenzhen Co Ltd                                                   | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030067AGXAJK5FRS12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    455931 | NS      | $1952954.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gold Circuit Electronics Ltd                                                    | Gold Circuit Electronics Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2937372 | NS      | $8611693.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sensortek Technology Corp                                                       | Sensortek Technology Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    163000 | NS      | $1505286.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi British Bank/The                                                          | Saudi British Bank                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TQS0WENZUC5190 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1812919 | NS      | $17566029.63  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kung Long Batteries Industrial Co Ltd                                           | Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    420000 | NS      | $1947788.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd                                             | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006LG5TV3D5D3508 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    128306 | NS      | $311932.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Sunline Tech Co Ltd                                                    | Shenzhen Sunline Tech Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    264400 | NS      | $441746.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spandana Sphoorty Financial Ltd                                                 | Spandana Sphoorty Financial Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800439Z6PMBKI2680 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19502 | NS      | $135234.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOC Holding AS                                                                  | KOC Holding AS                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005U0H950VH19H45 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1205772 | NS      | $4916021.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Energy Exchange Ltd                                                      | Indian Energy Exchange Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JRG8ZOKN1KAE97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2552194 | NS      | $4344093.60   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TVS Srichakra Ltd                                                               | TVS Srichakra Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KTFFEHX9VTKB42 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     26058 | NS      | $1053436.86   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinsegae Engineering & Construction Co Ltd                                     | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23276 | NS      | $423228.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hope Education Group Co Ltd                                                     | Hope Education Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ALO9NYVW26GL30 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  36484000 | NS      | $3733008.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Osung Advanced Materials Co Ltd                                                 | Osung Advanced Materials Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    322592 | NS      | $450268.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Guangdong Land Holdings Ltd                                                     | Guangdong Land Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008LASTCDIKA3327 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   1989361 | NS      | $200684.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                      | JD.com, Inc.                                                                    | CUSIP: 47215P106<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     54206 | NS      | $3226883.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Parque Arauco SA                                                                | Parque Arauco SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001WW2PV1Y0UEU97 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   3315680 | NS      | $4270456.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electric Connector Technology Co Ltd                                            | Electric Connector Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    162850 | NS      | $942655.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gotion High-tech Co Ltd                                                         | Gotion High-tech Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300J1NKV8ZBF0KN15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    102700 | NS      | $496067.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Azurewave Technologies Inc                                                      | Azurewave Technologies, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    523000 | NS      | $353725.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astral Foods Ltd                                                                | Astral Foods Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    383984 | NS      | $3558364.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianneng Power International Ltd                                                | Tianneng Power International Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7439952 | NS      | $11026223.02  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan Taxi Co Ltd                                                              | Taiwan Taxi Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    168722 | NS      | $508827.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SKC Co Ltd                                                                      | SKC Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45513 | NS      | $3548026.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Hongqiao Group Ltd                                                        | China Hongqiao Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009Q4IBFSDE24571 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  13451000 | NS      | $15645181.35  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd                                | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8748 | NS      | $252455.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Western Securities Co Ltd                                                       | Western Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1010661000039 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    923330 | NS      | $909829.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd                                         | Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002ENLIAIQFZX208 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    321500 | NS      | $342851.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Zhenye Group Co Ltd                                                    | Shenzhen Zhenye Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300W3VTIB25XCV990 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1013500 | NS      | $849806.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PChome Online Inc                                                               | PChome Online, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    691000 | NS      | $1505095.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi                                             | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003EBGYKQKKFKE32 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1545831 | NS      | $1432644.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Instituto Hermes Pardini SA                                                     | Instituto Hermes Pardini SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    254860 | NS      | $1041771.57   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eugene Corp                                                                     | Eugene Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400NRZ8I0YC2HNH80 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    396397 | NS      | $1211467.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Polisan Holding AS                                                              | Polisan Holding AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000QPHID870GVPW97 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    268901 | NS      | $123216.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co Ltd                                          | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D2L1BPR7N7KU35 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    294094 | NS      | $817618.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Carso SAB de CV                                                           | Grupo Carso SAB de CV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007R35VF4W6YVW92 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   2031703 | NS      | $10196008.26  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS                                         | Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500E05D58EE07BG36 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     11765 | NS      | $10215.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chunbo Co Ltd                                                                   | Chunbo Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7620 | NS      | $1484579.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Converge Information and Communications Technology Solutions Inc                | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CGJPNECN6ENN96 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2221100 | NS      | $713536.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Shirongzhaoye Co Ltd                                                  | Guangdong Shirongzhaoye Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     50515 | NS      | $45643.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd                                            | Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ZWYT4L0NQ3HS42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    243580 | NS      | $786311.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Moneta Money Bank AS                                                            | Moneta Money Bank AS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: I6USJ58BDV2BO5KP3C31 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |    430550 | NS      | $1589498.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd                                          | Young Poong Paper Manufacturing Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11402 | NS      | $136533.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YJM Games Co Ltd                                                                | YJM Games Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43624 | NS      | $51260.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indika Energy Tbk PT                                                            | Indika Energy Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YVKE6BJ1I4V036 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  22642400 | NS      | $3652653.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEKICS CO Ltd                                                                   | MEKICS Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41170 | NS      | $176841.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ching Feng Home Fashions Co Ltd                                                 | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    759659 | NS      | $444831.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dynapack International Technology Corp                                          | Dynapack International Technology Corp.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    930000 | NS      | $2380694.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ramco Industries Ltd                                                            | Ramco Industries Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SMKQSSX9XMVR85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    194075 | NS      | $348411.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shoucheng Holdings Ltd                                                          | Shoucheng Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004VTNFRA1JE0Q48 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  14591640 | NS      | $3508048.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co                                | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     70332 | NS      | $542042.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Publishing & Media Co Ltd                                                 | China Publishing & Media Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    971093 | NS      | $716974.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JiuGui Liquor Co Ltd                                                            | JiuGui Liquor Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     53900 | NS      | $1126268.04   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Steel Chemical Corp                                                       | China Steel Chemical Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    972998 | NS      | $3499074.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| General Interface Solution Holding Ltd                                          | General Interface Solution Holding Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UF1EE97VL5NU66 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2053000 | NS      | $5846286.56   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chemtros Co Ltd                                                                 | Chemtros Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42941 | NS      | $282097.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SKP Resources Bhd                                                               | SKP Resources Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5269025 | NS      | $2094771.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Samsung SDI Co Ltd                                                              | Samsung SDI Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884002AESDO4YW87G32 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38148 | NS      | $21378218.17  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XTB SA                                                                          | XTB SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400AVUPSABLEXNT19 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    189877 | NS      | $1453616.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Archosaur Games Inc                                                             | Archosaur Games, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    125000 | NS      | $67619.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guosheng Financial Holding Inc                                                  | Guosheng Financial Holding, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1125676 | NS      | $1580894.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rojana Industrial Park PCL                                                      | Rojana Industrial Park PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6561112 | NS      | $1222382.27   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GEM Services Inc/Tw                                                             | GEM Services, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    445970 | NS      | $1046965.53   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MNRB Holdings Bhd                                                               | MNRB Holdings Bhd                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001C86ZTNUY8S136 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3224954 | NS      | $696389.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vimta Labs Ltd                                                                  | Vimta Labs Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580019O5KAPJTME592 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     61833 | NS      | $270727.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dalipal Holdings Ltd                                                            | Dalipal Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1444000 | NS      | $440198.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TS Nexgen Co Ltd                                                                | TS Nexgen Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    105618 | NS      | $81340.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Partron Co Ltd                                                                  | Partron Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    307576 | NS      | $2172842.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                                 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                                 | CUSIP: 715684106<br>LEI: 529900M5SQZAOKV1PC81 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    386811 | NS      | $10064822.22  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| MTN Group Ltd                                                                   | MTN Group Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009JD6Q6XHZS5E05 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   8070618 | NS      | $68314682.99  | 0.27%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cydsa SAB de CV                                                                 | Cydsa SAB de CV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BNTACN9916 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      6129 | NS      | $5728.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Com7 PCL                                                                        | Com7 PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500C71C65E6KC5A42 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4369000 | NS      | $4136057.26   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd                                          | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YI78BDL8GYZF56 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    264622 | NS      | $423554.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HyVision System Inc                                                             | HyVision System, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51268 | NS      | $817253.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unity Opto Technology Co Ltd                                                    | Unity Opto Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3736276 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Global Standard Technology Co Ltd                                               | Global Standard Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58899 | NS      | $1072964.86   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bioneer Corp                                                                    | Bioneer Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59430 | NS      | $1295953.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lao Feng Xiang Co Ltd                                                           | Lao Feng Xiang Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    204980 | NS      | $1464665.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Faratronic Co Ltd                                                        | Xiamen Faratronic Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     31958 | NS      | $850904.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT                                                  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VJMRP8O87R3147 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  52361900 | NS      | $4724773.70   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyung-In Synthetic Corp                                                         | Kyung-In Synthetic Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    197396 | NS      | $738076.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Airports of Thailand PCL                                                        | Airports of Thailand PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006VS4CU6LW0TY22 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6175500 | NS      | $13890665.71  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ITV PCL FOREIGN                                                                 | ITV PLC                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    183700 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Nan Pao Resins Chemical Co Ltd                                                  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     70000 | NS      | $312321.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iljin Holdings Co Ltd                                                           | Iljin Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HELA4MIC1W1310 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    132692 | NS      | $449729.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Tianying Inc                                                              | China Tianying, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RT224QNW13QD64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1716946 | NS      | $1407402.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tofu Restaurant Co Ltd                                                          | Tofu Restaurant Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     21280 | NS      | $163181.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AKR Corporindo Tbk PT                                                           | AKR Corporindo Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  32693900 | NS      | $2865769.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd                                                   | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UWDDBKMF92JF96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    145158 | NS      | $1411843.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Network18 Media & Investments Ltd                                               | Network18 Media & Investments Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XDXM9BY4X3PA82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    341949 | NS      | $257247.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meiloon Industrial Co                                                           | Meiloon Industrial Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    503911 | NS      | $347098.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Education Group Holdings Ltd                                              | China Education Group Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A81YHS5D5PYD04 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8348000 | NS      | $13255773.14  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lien Hwa Industrial Holdings Corp                                               | Lien Hwa Industrial Holdings Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2683617 | NS      | $4655894.94   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Media Prima Bhd                                                                 | Media Prima Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1753200 | NS      | $191578.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Univentures PCL                                                                 | Univentures PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5468700 | NS      | $563271.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Formosan Rubber Group Inc                                                       | Formosan Rubber Group, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1670143 | NS      | $1227208.84   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lubelski Wegiel Bogdanka SA                                                     | Lubelski Wegiel Bogdanka SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400MHSST6C1A8M066 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     95512 | NS      | $1216564.28   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Jetsen Technology Co Ltd                                                | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PZ0BHFCRQWAW43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2113091 | NS      | $1500625.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MegaStudy Co Ltd                                                                | MegaStudy Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49775 | NS      | $440835.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hannong Chemicals Inc                                                           | Hannong Chemicals, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21885 | NS      | $197527.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aekyung Industrial Co Ltd                                                       | Aekyung Industrial Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     37660 | NS      | $602151.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leofoo Development Co Ltd                                                       | Leofoo Development Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    790010 | NS      | $448166.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nien Made Enterprise Co Ltd                                                     | Nien Made Enterprise Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    681000 | NS      | $7097937.64   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tisco Financial Group PCL                                                       | Tisco Financial Group PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OOUQI3OWX2WU06 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1025700 | NS      | $3184921.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd                                                  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    205162 | NS      | $386046.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 360 Security Technology Inc                                                     | 360 Security Technology, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1080100 | NS      | $1122687.78   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Discovery Ltd                                                                   | Discovery Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900245A26169C8132 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1352117 | NS      | $10754924.56  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Hi-speed Co Ltd                                                        | Shandong Hi-speed Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300B9G799APH8HE50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    467325 | NS      | $411499.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinyi Solar Holdings Ltd                                                        | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QF7VIH03SB7Q08 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  21998006 | NS      | $28618591.80  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd                                                      | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1243785 | NS      | $8212238.72   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd                        | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800ZD3EMDT8N0SE36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    811602 | NS      | $538055.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hengyuan Refining Co Bhd                                                        | Hengyuan Refining Co. Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S8J3QMFA54KR10 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    923200 | NS      | $819354.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| S&S Tech Corp                                                                   | S&S Tech Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39811 | NS      | $979208.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dong-A ST Co Ltd                                                                | Dong-A ST Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33592 | NS      | $1767149.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gosuncn Technology Group Co Ltd                                                 | Gosuncn Technology Group Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    688950 | NS      | $339598.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APAQ Technology Co Ltd                                                          | APAQ Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    265520 | NS      | $377487.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tianshan Aluminum Group Co Ltd                                                  | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VE52AL1GWYFN04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1628800 | NS      | $2181143.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yunnan Copper Co Ltd                                                            | Yunnan Copper Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BFPGI267QXCG14 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    695800 | NS      | $1363104.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.LUMENA NEWMAT                                                           | Untrade.Lumena Newmat                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    391649 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| MacroAsia Corp                                                                  | MacroAsia Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   1707196 | NS      | $155238.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hindustan Aeronautics Ltd                                                       | Hindustan Aeronautics Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AKDC7T933T3I86 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    201024 | NS      | $6312387.05   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heritage Foods Ltd                                                              | Heritage Foods Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ADTF5ZTRC4Y359 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    131377 | NS      | $245309.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Top Glove Corp Bhd                                                              | Top Glove Corp. Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  21299660 | NS      | $4162584.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UTI Asset Management Co Ltd                                                     | UTI Asset Management Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IDIB9I5HRFZP97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32345 | NS      | $297277.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ocean's King Lighting Science & Technology Co Ltd                               | Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    367300 | NS      | $531764.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poly Property Services Co Ltd                                                   | Poly Property Services Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    865600 | NS      | $6139939.14   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd   | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd.   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    983500 | NS      | $830577.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A                                              | Caixa Seguridade Participacoes SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     29331 | NS      | $50211.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Turkiye Garanti Bankasi AS                                                      | Turkiye Garanti Bankasi AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002XSS7K7RHN1V37 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    455158 | NS      | $583749.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Container Terminal Corp                                                   | China Container Terminal Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    373000 | NS      | $278763.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indosat Tbk PT                                                                  | Indosat Tbk PT                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YJOUDT9FUSHL33 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4834300 | NS      | $1971857.66   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chong Hong Construction Co Ltd                                                  | Chong Hong Construction Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1076739 | NS      | $2658949.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                                     | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4GTK5S46E6H318LMDS44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   7972516 | NS      | $20354157.04  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| I&C Technology Co Ltd                                                           | I&C Technology Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9046 | NS      | $19919.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae Young Packaging Co Ltd                                                      | Dae Young Packaging Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33087 | NS      | $44285.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biocon Ltd                                                                      | Biocon Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NK3L7QCHLOC198 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1241904 | NS      | $3587313.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ktis Corp                                                                       | Ktis Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    203805 | NS      | $570697.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Games System Co Ltd                                               | International Games System Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    577000 | NS      | $9545841.57   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LH Financial Group PCL                                                          | LH Financial Group PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  32290227 | NS      | $1173834.37   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd                                             | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    270001 | NS      | $2317326.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NVC International Holdings Ltd                                                  | NVC International Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7046000 | NS      | $93556.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Next Entertainment World Co Ltd                                                 | Next Entertainment World Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44760 | NS      | $310116.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRS Information Technology Corp Ltd                                             | TRS Information Technology Corp. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    397300 | NS      | $979962.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA                                            | Grupo de Inversiones Suramericana SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AC1Q176TZL0305 | Long             | EP               | CORP              | CO        |    229559 | NS      | $603763.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sendas Distribuidora SA                                                         | Sendas Distribuidora SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   3331365 | NS      | $12895479.43  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hathway Cable & Datacom Ltd                                                     | Hathway Cable & Datacom Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002WP5HEH3JPE816 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2282670 | NS      | $455054.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-1 Corp                                                                        | S-1 Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77795 | NS      | $3639927.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eclat Textile Co Ltd                                                            | Eclat Textile Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    511518 | NS      | $8530734.18   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far East Horizon Ltd                                                            | Far East Horizon Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S9XRGO1ZPUHE62 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  15306000 | NS      | $13825533.46  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daesung Energy Co Ltd                                                           | Daesung Energy Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13173 | NS      | $115023.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd                                    | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    998400 | NS      | $944519.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natco Pharma Ltd                                                                | Natco Pharma Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580086GIBRWXSNGG39 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    555574 | NS      | $3639342.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elan Microelectronics Corp                                                      | Elan Microelectronics Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1944026 | NS      | $6321645.64   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AB SA                                                                           | AB SA                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400TZG21SXKFKFD76 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      2538 | NS      | $30121.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wiwynn Corp                                                                     | Wiwynn Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FV2R15PMKXFL69 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    233000 | NS      | $5852410.97   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caplin Point Laboratories Ltd                                                   | Caplin Point Laboratories Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580043U3LXMROY5J69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    191109 | NS      | $1627700.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gigasolar Materials Corp                                                        | Gigasolar Materials Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    218678 | NS      | $783765.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IndiaMart InterMesh Ltd                                                         | IndiaMart InterMesh Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VCSXC76EXLSH68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6502 | NS      | $359761.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palms Sports PrJSC                                                              | Palms Sports PrJSC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |     17409 | NS      | $43297.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IWIN PLUS CO LTD                                                                | IWIN PLUS Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16778 | NS      | $27037.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMAX China Holding Inc                                                          | IMAX China Holding, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UPBAZQ2AIEQ396 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    944800 | NS      | $1264345.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vakrangee Ltd                                                                   | Vakrangee Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B15479085L2F46 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2875153 | NS      | $953958.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tim SA/Siechnice                                                                | Tim SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400D61QDOUKNW8L19 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     52129 | NS      | $407799.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIMC Enric Holdings Ltd                                                         | CIMC Enric Holdings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RKJGCDZN5ZOB09 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6108000 | NS      | $6855325.72   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Windey Co Ltd                                                          | Zhejiang Windey Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    394238 | NS      | $984075.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ilshin Spinning Co Ltd                                                          | Ilshin Spinning Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10804 | NS      | $897192.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SKF India Ltd                                                                   | SKF India Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CVYOU2WDXEH441 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    119712 | NS      | $6449568.98   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Webcash Corp                                                                    | Webcash Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     35320 | NS      | $456033.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bohai Leasing Co Ltd                                                            | Bohai Leasing Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EGZP889NPOT790 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3703685 | NS      | $1290951.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd                                             | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1183812 | NS      | $1089840.07   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuca SA                                                                        | Neuca SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400KFX90IZ97UDQ91 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      4207 | NS      | $606808.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tansun Technology Co Ltd                                                        | Tansun Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NIFA5400075525 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    245175 | NS      | $506684.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 3SBio Inc                                                                       | 3SBio, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P0TQC1E9Y7FN31 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  11987500 | NS      | $13057059.30  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shankara Building Products Ltd                                                  | Shankara Building Products Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002GQUNP5NQFPQ74 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     51416 | NS      | $397048.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanthi Gears Ltd                                                               | Shanthi Gears Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Z8CKZ11SGVKE64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3572 | NS      | $15176.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-MAC Co Ltd/Korea                                                              | S-MAC Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    236758 | NS      | $277234.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| President Securities Corp                                                       | President Securities Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003O85RNZ1LL3Y88 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6704644 | NS      | $3685451.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                       | Baidu, Inc.                                                                     | CUSIP: 056752108<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    391066 | NS      | $52668768.88  | 0.21%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd                          | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    542100 | NS      | $1464099.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bali Bintang Sejahtera Tbk PT                                                   | Bali Bintang Sejahtera Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    425200 | NS      | $6416.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Construction Corp of China Ltd                                            | Power Construction Corp. of China Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MX911UESD4EH33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2458500 | NS      | $2561195.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lee Ku Industrial Co Ltd                                                        | Lee Ku Industrial Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QYVSJDOCRUB681 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    145496 | NS      | $384544.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Zhoushan Port Co Ltd                                                     | Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030062JKWZUF3F8Y93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2119070 | NS      | $1153482.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vindhya Telelinks Ltd                                                           | Vindhya Telelinks Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KOQ3YC7QIR4S62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     27832 | NS      | $553972.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asahi India Glass Ltd                                                           | Asahi India Glass Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007HF9GBFAD6EH12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    392685 | NS      | $2465889.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SH Energy & Chemical Co Ltd                                                     | SH Energy & Chemical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    462210 | NS      | $332877.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daeho AL Co Ltd                                                                 | Daeho AL Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41075 | NS      | $46053.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Risun Group Ltd                                                           | China Risun Group Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4533000 | NS      | $2188259.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinlei Technology Co Ltd                                                        | Jinlei Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    150539 | NS      | $1028590.87   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinosoft Co Ltd                                                                 | Sinosoft Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JOS4HGVGOAV954 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    131872 | NS      | $601396.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I-Sunny Construction & Development Co Ltd                                       | I-Sunny Construction & Development Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     59895 | NS      | $160240.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Gas Holdings Ltd                                                          | China Gas Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KTSZLZ21VV8T33 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  18121600 | NS      | $28212038.94  | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Electric Power Co Ltd                                                  | Shanghai Electric Power Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009ZN0X3RFO4QY68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    366206 | NS      | $547731.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Consorcio ARA SAB de CV                                                         | Consorcio ARA SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RRZ2S72J2IFE24 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   8643162 | NS      | $1918611.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hikal Ltd                                                                       | Hikal Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OLTGHHYZWTF859 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    352326 | NS      | $1565135.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Innox Advanced Materials Co Ltd                                                 | Innox Advanced Materials Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    111352 | NS      | $2842535.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yem Chio Co Ltd                                                                 | Yem Chio Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2933064 | NS      | $1430363.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Speco Co Ltd                                                                    | Speco Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26562 | NS      | $105328.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SYN prop e tech SA                                                              | SYN prop e tech SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    224734 | NS      | $186381.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Savior Lifetec Corp                                                             | Savior Lifetec Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    793203 | NS      | $575455.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Userjoy Technology Co Ltd                                                       | Userjoy Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    266474 | NS      | $660881.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Young Poong Precision Corp                                                      | Young Poong Precision Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60056 | NS      | $556561.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taita Chemical Co Ltd                                                           | Taita Chemical Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1807792 | NS      | $1367318.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bursa Malaysia Bhd                                                              | Bursa Malaysia Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CXCSGW8M52ZU27 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2751500 | NS      | $4330287.25   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LingNan Eco&Culture-Tourism Co Ltd                                              | LingNan Eco&Culture-Tourism Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XYL1HTCVNVMJ24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    968403 | NS      | $461582.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotte Data Communication Co                                                     | Lotte Data Communication Co.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36704 | NS      | $772652.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Daesung Co Ltd                                                          | Digital Daesung Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     88111 | NS      | $483401.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Daimay Automotive Interior Co Ltd                                      | Shanghai Daimay Automotive Interior Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    173867 | NS      | $473324.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCL Technology Group Corp                                                       | TCL Technology Group Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300K9RLEXIIDB1U19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4430444 | NS      | $2763143.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baladna                                                                         | Baladna                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   6105776 | NS      | $2505444.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Sanyo Electric Co Ltd                                                    | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    481650 | NS      | $580562.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Persistent Systems Ltd                                                          | Persistent Systems Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006QYD77Z66S1J89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    329372 | NS      | $18958509.24  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scientech Corp                                                                  | Scientech Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    251000 | NS      | $632586.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Muang Thai Insurance PCL                                                        | Muang Thai Insurance PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     27600 | NS      | $103677.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Noroo Holdings Co Ltd                                                           | Noroo Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17027 | NS      | $142956.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Plantations BHD                                                          | United Plantations BHD                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    415400 | NS      | $1510849.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV                                    | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV                                    | CUSIP: 21240E105<br>LEI: 549300G8NLCMP9Z44X52 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    270308 | NS      | $2995012.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Corp Interamericana de Entretenimiento SAB de CV                                | Corp. Interamericana de Entretenimiento SAB de CV                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BSHMAIKG74 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    222600 | NS      | $165615.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sariguna Primatirta Tbk PT                                                      | Sariguna Primatirta Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  14125600 | NS      | $439270.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Easy Holdings Co Ltd                                                            | Easy Holdings Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400OOAWY9V3ZW5E12 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    352791 | NS      | $837674.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quanta Storage Inc                                                              | Quanta Storage, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845005F6F7586044T83 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1275000 | NS      | $1903330.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Capital Securities Co Ltd                                                 | First Capital Securities Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007W6RHRZJVRZ944 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    970200 | NS      | $864182.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aarti Drugs Ltd                                                                 | Aarti Drugs Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008CHU25M2YZMB20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    242346 | NS      | $1195993.70   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenHome Living Co Ltd                                                        | GoldenHome Living Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     48860 | NS      | $249557.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tipco Asphalt PCL                                                               | Tipco Asphalt PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UDR429KKAXP244 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1259700 | NS      | $694533.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SeAH Steel Corp                                                                 | SeAH Steel Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13933 | NS      | $1569452.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MBM Resources BHD                                                               | MBM Resources BHD                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    866110 | NS      | $709174.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tatneft PJSC                                                                    | Tatneft PJSC                                                                    | CUSIP: 876629205<br>LEI: 253400PAT768SVJMV121 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     26824 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| PharmGen Science Inc                                                            | PharmGen Science, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     70418 | NS      | $390873.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rossari Biotech Ltd                                                             | Rossari Biotech Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R7XFRR8ZTHBQ25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1220 | NS      | $10491.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aten International Co Ltd                                                       | Aten International Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    583715 | NS      | $1515706.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Energy Group Co Ltd                                                    | Shenzhen Energy Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CCBNLFTQ4T2443 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    817400 | NS      | $750200.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Binjiang Service Group Co Ltd                                                   | Binjiang Service Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    355000 | NS      | $1083734.82   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Leong Bank Bhd                                                             | Hong Leong Bank Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BUPYUQGB5BFX94 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    619965 | NS      | $2986612.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS                                                 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005B5CSNL39OYO75 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   3067301 | NS      | $812729.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Tatfook Technology Co Ltd                                                 | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    492400 | NS      | $632632.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GE T&D India Ltd                                                                | GE T&D India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NMRD6VZDFLN355 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    215279 | NS      | $315546.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Youngone Holdings Co Ltd                                                        | Youngone Holdings Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47717 | NS      | $2377349.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elgi Equipments Ltd                                                             | Elgi Equipments Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SXTB7FFNWAF558 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    717338 | NS      | $3347240.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wisdom Marine Lines Co Ltd                                                      | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002Y4SAHF7NM3W37 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3344849 | NS      | $6808761.14   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BAIC Motor Corp Ltd                                                             | BAIC Motor Corp. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003EYHISIDNLZQ19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  18998000 | NS      | $5831617.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pacific Strategic Financial Tbk PT                                              | Pacific Strategic Financial Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  12766300 | NS      | $958111.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kyochon F&B Co Ltd                                                              | Kyochon F&B Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41621 | NS      | $323906.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chenguang Biotech Group Co Ltd                                                  | Chenguang Biotech Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600XIK27S3214IO50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    270946 | NS      | $744355.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Jago Tbk PT                                                                | Bank Jago Tbk PT                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2373600 | NS      | $511065.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barwa Real Estate Co                                                            | Barwa Real Estate Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   5134762 | NS      | $4016313.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dollar Industries Ltd                                                           | Dollar Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WOOAVVA3UITX06 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     78209 | NS      | $380105.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd                                     | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    527100 | NS      | $643741.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HL Holdings Corp                                                                | HL Holdings Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58411 | NS      | $1460023.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anglo American Platinum Ltd                                                     | Anglo American Platinum Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RORCZ0E5S5FX81 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    126667 | NS      | $9420360.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lalin Property PCL                                                              | Lalin Property PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1613800 | NS      | $457104.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiumaojiu International Holdings Ltd                                            | Jiumaojiu International Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556009ZSGTEPL7MEK84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4464000 | NS      | $11437572.83  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Woori Investment Bank Co Ltd                                                    | Woori Investment Bank Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400VYA5WLYS9SGU11 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   2749497 | NS      | $1870954.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEE CHI Enterprises Co Ltd                                                      | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1204000 | NS      | $829706.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Satellite Chemical Co Ltd                                                       | Satellite Chemical Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EB6R0AX600R053 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1211883 | NS      | $3185562.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cymechs Inc/Korea                                                               | Cymechs, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47447 | NS      | $533951.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shihlin Electric & Engineering Corp                                             | Shihlin Electric & Engineering Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1776787 | NS      | $3867588.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Communications Technology Co Ltd                                       | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1143864 | NS      | $986513.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alarko Holding AS                                                               | Alarko Holding AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TR        |    622104 | NS      | $2304769.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Piramal Pharma Ltd                                                              | Piramal Pharma Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006D6AL7PZ4U9T51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1404064 | NS      | $1797903.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd                                             | CG Power & Industrial Solutions Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KN5UTZKUZN2703 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3440708 | NS      | $12720463.28  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingdao Sentury Tire Co Ltd                                                     | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    131400 | NS      | $576596.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Differ Group Auto Ltd                                                           | Differ Group Auto Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  17510000 | NS      | $502990.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hualan Biological Engineering Inc                                               | Hualan Biological Engineering, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    292960 | NS      | $970087.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Geumhwa PSC Co Ltd                                                              | Geumhwa PSC Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11191 | NS      | $264736.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Graphite India Ltd                                                              | Graphite India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VMGC17U49YJX23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    473828 | NS      | $2038813.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aenza SAA                                                                       | Aenza SAA                                                                       | CUSIP: 00776D202<br>LEI: 984500DB08EE4EEV2A68 | Long             | EC               | CORP              | PE        |     62262 | NS      | $168979.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bangkok Life Assurance PCL                                                      | Bangkok Life Assurance PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S8RTAA59ZF6T09 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1967440 | NS      | $1743338.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tongguan Gold Group Ltd                                                         | Tongguan Gold Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    210000 | NS      | $11389.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AsiaInfo Technologies Ltd                                                       | AsiaInfo Technologies Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DDKQ3XRKSS1646 | Long             | EC               | CORP              | VG        |    945600 | NS      | $1747080.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goodyear Lastikleri TAS                                                         | Goodyear Lastikleri TAS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TR        |    406821 | NS      | $371439.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd                                              | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    239980 | NS      | $1126866.09   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Risen Energy Co Ltd                                                             | Risen Energy Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005CFEH1CK6CA695 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    222184 | NS      | $1122149.89   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malakoff Corp Bhd                                                               | Malakoff Corp. Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   8503100 | NS      | $1377680.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| INZI Display Co Ltd                                                             | INZI Display Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    117672 | NS      | $173919.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOPBI International Holdings Ltd                                                | TOPBI International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    513872 | NS      | $358652.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MDS Tech Inc                                                                    | MDS Tech, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    186588 | NS      | $252021.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vanachai Group PCL                                                              | Vanachai Group PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5890840 | NS      | $999354.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Overseas Grand Oceans Group Ltd                                           | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  20382450 | NS      | $9510883.74   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd                                       | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    198329 | NS      | $8586362.91   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENF Technology Co Ltd                                                           | ENF Technology Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67695 | NS      | $1283246.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Boton Group Co Ltd                                                        | China Boton Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    450000 | NS      | $159930.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ElvalHalcor SA                                                                  | ElvalHalcor SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GR        |    277042 | NS      | $523772.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenpanel Industries Ltd                                                       | Greenpanel Industries Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002FMJ3QENR3RL60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    316654 | NS      | $1255543.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Minera Frisco SAB de CV                                                         | Minera Frisco SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   5848090 | NS      | $937905.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Seoul City Gas Co Ltd                                                           | Seoul City Gas Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1120 | NS      | $432985.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Betta Pharmaceuticals Co Ltd                                                    | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     51156 | NS      | $455874.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lifetech Scientific Corp                                                        | Lifetech Scientific Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556002IU4863JGD4A38 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  19538000 | NS      | $7791737.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nestle Malaysia Bhd                                                             | Nestle Malaysia Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    131500 | NS      | $4168714.40   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd                                           | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007PON6UA8YN6V50 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    244288 | NS      | $10233203.63  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ScinoPharm Taiwan Ltd                                                           | ScinoPharm Taiwan Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    529000 | NS      | $468431.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telefonica Brasil SA                                                            | Telefonica Brasil SA                                                            | CUSIP: 87936R205<br>LEI: 529900MTGG2HSDBIWG79 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    294101 | NS      | $2391040.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hyosung Corp                                                                    | Hyosung Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I0RPK0L4R21F76 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39455 | NS      | $2265690.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Accton Technology Corp                                                          | Accton Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M1YRZ0GWMDF920 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1542369 | NS      | $12604661.47  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hunan Aihua Group Co Ltd                                                        | Hunan Aihua Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600UZMRTS4RQUXB72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    250422 | NS      | $1023936.99   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd                                                     | Gujarat Fluorochemicals Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AQPB19VEXI8M93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    242966 | NS      | $8240744.21   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinyoung Securities Co Ltd                                                     | Shinyoung Securities Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QC6B9Y6NV55763 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26629 | NS      | $1269732.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Century Plyboards India Ltd                                                     | Century Plyboards India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VGFE3IXOJPGY57 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    473153 | NS      | $3006329.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fitaihi Holding Group                                                           | Fitaihi Holding Group                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    124494 | NS      | $1031269.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Philisense Technology Co Ltd                                            | Beijing Philisense Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    709200 | NS      | $393961.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banpu Power PCL                                                                 | Banpu Power PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2564000 | NS      | $1343750.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CPFL Energia SA                                                                 | CPFL Energia SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GBWSBDXN8GGM28 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    180282 | NS      | $1181920.88   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Thye Ming Industrial Co Ltd                                                     | Thye Ming Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    904793 | NS      | $1153015.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konfoong Materials International Co Ltd                                         | Konfoong Materials International Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800XHG25J7C1Z9075 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     29459 | NS      | $313398.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SPG Co Ltd                                                                      | SPG Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24716 | NS      | $401866.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HLB Life Science CO LTD                                                         | HLB Life Science Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    245999 | NS      | $2239384.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Able Global Bhd                                                                 | Able Global Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    359700 | NS      | $124949.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT                                                | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  16780300 | NS      | $3349882.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eris Technology Corp                                                            | Eris Technology Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     97000 | NS      | $676366.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ChipMOS Technologies Inc                                                        | ChipMOS Technologies, Inc.                                                      | CUSIP: 16965P202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     62027 | NS      | $1431593.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Confidence Petroleum India Ltd                                                  | Confidence Petroleum India Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450098089Q49C00310 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     47601 | NS      | $43264.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yixin Group Ltd                                                                 | Yixin Group Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YTV0F6LHZT7H57 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2082500 | NS      | $285343.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS                                                   | Aydem Yenilenebilir Enerji AS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845009C50EDA74OA532 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     24834 | NS      | $23912.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd                                          | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    497820 | NS      | $992031.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daishin Securities Co Ltd                                                       | Daishin Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A0MNIZNJBONO78 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    263771 | NS      | $2888001.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qianhe Condiment and Food Co Ltd                                                | Qianhe Condiment & Food Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030020HJFK77XFID10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    213430 | NS      | $710283.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| After You PCL                                                                   | After You PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1580300 | NS      | $579267.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd                                                   | Jiangsu Guomao Reducer Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    231420 | NS      | $769799.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JinkoSolar Holding Co Ltd                                                       | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 47759T100<br>LEI: 529900Y93WNCS05FG852 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    265379 | NS      | $14962068.02  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Welcron Co Ltd                                                                  | Welcron Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53777 | NS      | $146814.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MLP Saglik Hizmetleri AS                                                        | MLP Saglik Hizmetleri AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000M2LTGHSXVOQL65 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      9406 | NS      | $40045.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EEKA Fashion Holdings Ltd                                                       | EEKA Fashion Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    828500 | NS      | $1110857.77   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plotech Co Ltd                                                                  | Plotech Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    578800 | NS      | $371149.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS                                    | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000K5SS2OUFDRBB62 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1350449 | NS      | $1200725.62   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongyu Heavy Industry Co Ltd                                                    | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HSST7G7WS4NX79 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2728200 | NS      | $1040123.35   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Chemicals Ltd                                                              | Tata Chemicals Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H6MURUA6FBOW17 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1059245 | NS      | $12670564.42  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wirtualna Polska Holding SA                                                     | Wirtualna Polska Holding SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400CSG9BYRIFPJ169 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     20581 | NS      | $493923.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd                                        | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003CIE959IBWEO31 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    934682 | NS      | $759494.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUISHAN DAIRY                                                                   | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1990720 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Shenzhen New Nanshan Holding Group Co Ltd                                       | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1262701 | NS      | $721994.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Autobio Diagnostics Co Ltd                                                      | Autobio Diagnostics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HTZSCUCA32U369 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    128955 | NS      | $1259881.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ambuja Cements Ltd                                                              | Ambuja Cements Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NT6LQHR1428E20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1972506 | NS      | $9745419.62   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inspur International Ltd                                                        | Inspur International Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V1Z5X2HLRRAP68 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1998000 | NS      | $1229269.62   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mukand Ltd                                                                      | Mukand Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OYRFFXRLKPIC23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     25139 | NS      | $39451.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TMBThanachart Bank PCL                                                          | TMBThanachart Bank PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WKGLXEV3DB7I54 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  72029083 | NS      | $3207596.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sammok S-Form Co Ltd                                                            | Sammok S-Form Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29195 | NS      | $411143.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Development Lomon Co Ltd                                                | Sichuan Development Lomon Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C5A6GC9XXKWE22 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    671600 | NS      | $1144486.83   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kuo Yang Construction Co Ltd                                                    | Kuo Yang Construction Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1253517 | NS      | $769270.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Woory Industrial Co Ltd                                                         | Woory Industrial Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25180 | NS      | $293285.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keboda Technology Co Ltd                                                        | Keboda Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3200 | NS      | $31243.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEENO Industrial Inc                                                            | LEENO Industrial, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42725 | NS      | $5964458.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATON Inc                                                                        | ATON, Inc.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8496 | NS      | $183371.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ekachai Medical Care PCL                                                        | Ekachai Medical Care PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |     21725 | NS      | $1474.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd                                             | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006845ISFI2WAI41 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3798500 | NS      | $12660174.29  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai AJ Group Co Ltd                                                        | Shanghai AJ Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1335335 | NS      | $1151222.62   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greentown Service Group Co Ltd                                                  | Greentown Service Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900V8OFDBOODYW979 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10964000 | NS      | $8004341.53   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MK Restaurants Group PCL                                                        | MK Restaurants Group PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    947600 | NS      | $1629091.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ahluwalia Contracts India Ltd                                                   | Ahluwalia Contracts India Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PJEX4PHO9BJP03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    115469 | NS      | $714947.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Heungkong Holding Co Ltd                                               | Shenzhen Heungkong Holding Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    870600 | NS      | $245134.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delpha Construction Co Ltd                                                      | Delpha Construction Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    136000 | NS      | $80046.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEWOONMEDICAL Co Ltd                                                            | SEWOONMEDICAL Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    108456 | NS      | $266741.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd                                      | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    128500 | NS      | $1604945.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YAS Co Ltd/Korea                                                                | YAS Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28388 | NS      | $196341.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Antengene Corp Ltd                                                              | Antengene Corp. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600N0NSGOMS4CVH68 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    279000 | NS      | $183924.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd                                          | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2772696 | NS      | $2630632.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Universal Vision Biotechnology Co Ltd                                           | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    239400 | NS      | $2611846.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sharda Cropchem Ltd                                                             | Sharda Cropchem Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D6YDEC9V93VC08 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    281600 | NS      | $1713580.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jack Technology Co Ltd                                                          | Jack Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     36300 | NS      | $110609.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongsung Chemical Co Ltd                                                        | Dongsung Chemical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    234483 | NS      | $858609.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Power Plasma Co Ltd                                                         | New Power Plasma Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    125651 | NS      | $470524.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Straffic Co Ltd                                                                 | Straffic Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80167 | NS      | $272545.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Vanke Co Ltd                                                              | China Vanke Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E66UJ2DWY7KW55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8215676 | NS      | $16607986.18  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arabian Contracting Services Co                                                 | Arabian Contracting Services Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      1691 | NS      | $49453.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Investment Bank/The                                                       | Saudi Investment Bank                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600V3J4M5TUY9HR70 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    882628 | NS      | $4240262.50   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Entersoft SA Software Development & Related Services Co                         | Entersoft SA Software Development & Related Services Co.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GR        |     13771 | NS      | $62516.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortis Healthcare Ltd                                                           | Fortis Healthcare Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001Q5ZJC4M83WH02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2095015 | NS      | $7221670.05   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orange Polska SA                                                                | Orange Polska SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400TOMPUOLS65II22 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   2152548 | NS      | $3475037.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ho Tung Chemical Corp                                                           | Ho Tung Chemical Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6567828 | NS      | $1902674.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Qinfa Group Ltd                                                           | China Qinfa Group Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1054000 | NS      | $33486.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Yangtze Power Co Ltd                                                      | China Yangtze Power Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008VX8JFJXA6QP74 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2583803 | NS      | $7958107.89   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Jiejie Microelectronics Co Ltd                                          | Jiangsu Jiejie Microelectronics Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     87437 | NS      | $280538.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansol Paper Co Ltd                                                             | Hansol Paper Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007PEFQ0KJV96G21 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    165985 | NS      | $1767068.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malayan Flour Mills Bhd                                                         | Malayan Flour Mills Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003D3PK1VHCVST92 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4343700 | NS      | $846721.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MyungMoon Pharm Co Ltd                                                          | MyungMoon Pharm Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     80147 | NS      | $184298.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SVI PCL                                                                         | SVI PCL                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FW5PM0YC7P3O61 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2591800 | NS      | $777304.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tegma Gestao Logistica SA                                                       | Tegma Gestao Logistica SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    235960 | NS      | $876198.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Feihe Ltd                                                                 | China Feihe Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  19960000 | NS      | $19150381.78  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Railway Signal & Communication Corp Ltd                                   | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GK68ZHDM38WD21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8567000 | NS      | $2919385.67   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Laster Tech Corp Ltd                                                            | Laster Tech Corp. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    305540 | NS      | $395188.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd                                               | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ANLB8FSFJOIV43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    589648 | NS      | $784689.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd                            | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003Q7265DHFXJU95 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    381805 | NS      | $760361.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Vered Financial Holding Corp Ltd                                          | China Vered Financial Holding Corp. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008L68ZG0I4KG117 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1620000 | NS      | $4421.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Velesto Energy Bhd                                                              | Velesto Energy Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CGVLWE3ATJAM97 | Long             | EC               | CORP              | MY        |  17587292 | NS      | $955133.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Medeon Biodesign Inc                                                            | Medeon Biodesign, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     24000 | NS      | $45877.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd                                        | Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    123620 | NS      | $507456.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung C&T Corp                                                                | Samsung C&T Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GFRE4IDFPE9E64 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     61388 | NS      | $5928952.13   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd                                               | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  26757451 | NS      | $15458399.95  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daqin Railway Co Ltd                                                            | Daqin Railway Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030098LARO7YWJL882 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2784238 | NS      | $2764268.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp                                               | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1041211 | NS      | $8549986.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WillBes & Co/The                                                                | WillBes & Co.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    466241 | NS      | $271246.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurobindo Pharma Ltd                                                            | Aurobindo Pharma Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G4T2A353RDGM23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1834551 | NS      | $9191529.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gigabyte Technology Co Ltd                                                      | Gigabyte Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2318750 | NS      | $9005205.62   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Maywufa Co Ltd                                                                  | Maywufa Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    178462 | NS      | $117017.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino-I Technology Ltd                                                           | Sino-I Technology Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T66TNC6664AI31 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   5320000 | NS      | $5088.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Cia Brasileira de Aluminio                                                      | Cia Brasileira de Aluminio                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001QYTIDILBVYO18 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    336776 | NS      | $842553.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grupo Security SA                                                               | Grupo Security SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   4001360 | NS      | $929811.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alijarah Holding Co QPSC                                                        | Alijarah Holding Co. QPSC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   2531649 | NS      | $501314.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Westports Holdings Bhd                                                          | Westports Holdings Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3424000 | NS      | $3032160.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fine Semitech Corp                                                              | Fine Semitech Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55090 | NS      | $1032203.91   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd                                 | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    130758 | NS      | $704827.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sesoda Corp                                                                     | Sesoda Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1312261 | NS      | $1868331.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KG Eco Technology Service Co Ltd                                                | KG Eco Technology Service Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400YLMOQMAEMOQO24 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    102678 | NS      | $957040.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fourlis Holdings SA                                                             | Fourlis Holdings SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V54ASIMZREDX49 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    294098 | NS      | $1164065.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Minsheng Banking Corp Ltd                                                 | China Minsheng Banking Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HBUGSQD1VCXG94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  18102960 | NS      | $6768267.36   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Unique Engineering & Construction PCL                                           | Unique Engineering & Construction PCL                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5522405 | NS      | $809707.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Saudi Printing & Packaging Co                                                   | Saudi Printing & Packaging Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    174930 | NS      | $870417.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oneness Biotech Co Ltd                                                          | Oneness Biotech Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YOI2Q3BDKT4Z12 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    227000 | NS      | $2045749.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Camanchaca SA                                                                   | Camanchaca SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |     49415 | NS      | $3538.47      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inergy Technology Inc                                                           | Inergy Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     83000 | NS      | $172695.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tung Thih Electronic Co Ltd                                                     | Tung Thih Electronic Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    408000 | NS      | $2033415.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hung Ching Development & Construction Co Ltd                                    | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    903000 | NS      | $637895.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd                                        | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZLB6N2UTYDJ385 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    672300 | NS      | $721700.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| I&I Group PCL                                                                   | I&I Group PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     18000 | NS      | $20720.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd                                  | Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    173012 | NS      | $785855.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                                           | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                                           | CUSIP: 833635105<br>LEI: TJ88LXZZW5PWIN93ZC81 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    229724 | NS      | $22407278.96  | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Accelink Technologies Co Ltd                                                    | Accelink Technologies Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    399537 | NS      | $1030391.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd                                       | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B4W41TCUKJFM73 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1693800 | NS      | $21331064.60  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Concord Securities Co Ltd                                                       | Concord Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3514671 | NS      | $1154020.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| National Aerospace Fasteners Corp                                               | National Aerospace Fasteners Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     19000 | NS      | $50084.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV                                                | El Puerto de Liverpool SAB de CV                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BO4JEXZL32 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    609496 | NS      | $3865649.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd                                    | Beijing Capital International Airport Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001QWQN7CK66FE04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  14016000 | NS      | $10659944.53  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insun ENT Co Ltd                                                                | Insun ENT Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    113111 | NS      | $807569.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NET Holding AS                                                                  | NET Holding AS                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000XITVOL7BUS2730 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1606416 | NS      | $949132.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Warehousing Co                                                             | Gulf Warehousing Co.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1045282 | NS      | $980742.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NR Instant Produce PCL                                                          | NR Instant Produce PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1225200 | NS      | $222696.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Harbin Gloria Pharmaceuticals Co Ltd                                            | Harbin Gloria Pharmaceuticals Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300K1ZDAXM6M73U33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    878309 | NS      | $342730.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Berjaya Food Bhd                                                                | Berjaya Food Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2402000 | NS      | $609960.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NICE Information Service Co Ltd                                                 | NICE Information Service Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    242838 | NS      | $2568848.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Humax Co Ltd                                                                    | Humax Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400LZ7MV3B9O0AP31 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    157218 | NS      | $461661.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amlak Finance PJSC                                                              | Amlak Finance PJSC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   8067845 | NS      | $1274491.52   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS                                            | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890002G98SY237S0Y70 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     38668 | NS      | $1185161.00   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd                                        | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     64100 | NS      | $344393.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPI Polene Power PCL                                                            | TPI Polene Power PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  15386500 | NS      | $1631407.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Medipost Co Ltd                                                                 | Medipost Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39056 | NS      | $477825.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd                                           | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UPV0ZBASQKK574 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    491760 | NS      | $1223962.36   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Country Garden Services Holdings Co Ltd                                         | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P2JRKENZSEBB42 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5742673 | NS      | $15525090.13  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Myhome Real Estate Development Group Co Ltd                                     | Myhome Real Estate Development Group Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1308300 | NS      | $273246.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd                                    | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1403001 | NS      | $1997549.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UWC BHD                                                                         | UWC BHD                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1702800 | NS      | $1633467.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd                                      | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    184589 | NS      | $633663.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Midea Real Estate Holding Ltd                                                   | Midea Real Estate Holding Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CW5XG771ZXV614 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1951800 | NS      | $2963475.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd                                             | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030014Z0J8J835FO94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    214563 | NS      | $864614.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prima Marine PCL                                                                | Prima Marine PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   8729400 | NS      | $2049465.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Housing Development Finance Corp Ltd                                            | Housing Development Finance Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OX2H9AP7NHLT64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1783359 | NS      | $57539758.99  | 0.23%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Privi Speciality Chemicals Ltd                                                  | Privi Speciality Chemicals Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CXKZNRRKIC1Z55 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     26844 | NS      | $328102.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cochin Shipyard Ltd                                                             | Cochin Shipyard Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006BM5LULPW8CY42 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    277807 | NS      | $1739513.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuhan Fingu Electronic Technology Co Ltd                                        | Wuhan Fingu Electronic Technology Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    319400 | NS      | $479609.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guanghui Energy Co Ltd                                                          | Guanghui Energy Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300763Q4WLOKZPD04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2456214 | NS      | $3732815.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ganesh Housing Corp Ltd                                                         | Ganesh Housing Corp. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WOWLMUSF46UN28 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     36369 | NS      | $157117.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KT Submarine Co Ltd                                                             | KT Submarine Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63903 | NS      | $298121.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Feng Hsin Steel Co Ltd                                                          | Feng Hsin Steel Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2993131 | NS      | $6904923.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITE Technology Inc                                                              | ITE Technology, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1191646 | NS      | $3156201.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Park Systems Corp                                                               | Park Systems Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13623 | NS      | $1362256.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd                              | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    311400 | NS      | $556277.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Jushi Co Ltd                                                              | China Jushi Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JZBQ0FKI1TDH04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1251507 | NS      | $2739755.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angang Steel Co Ltd                                                             | Angang Steel Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QMMVMR3ABCKL62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  15969908 | NS      | $4942440.24   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS                                         | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000ECEDGNJ3ZHYG51 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     11432 | NS      | $85679.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seoul Auction Co Ltd                                                            | Seoul Auction Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32672 | NS      | $641417.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                                      | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                                      | CUSIP: 400506101<br>LEI: 4469000001BZ368XFI90 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     28907 | NS      | $4988480.99   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Falabella SA                                                                    | Falabella SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004CKJQ7H391LM41 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    965959 | NS      | $2245710.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shengjing Bank Co Ltd                                                           | Shengjing Bank Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1080921000078 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    702500 | NS      | $545819.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seera Group Holding                                                             | Seera Group Holding                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1457818 | NS      | $7210479.70   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Bank Of Taiwan                                                            | Union Bank of Taiwan                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FQN4T2J7VDAD82 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  10318215 | NS      | $5567307.77   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CJ Corp                                                                         | CJ Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    104161 | NS      | $6982779.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FINETEK Co Ltd/Korea                                                            | FINETEK Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     82202 | NS      | $85650.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongwon F&B Co Ltd                                                              | Dongwon F&B Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11750 | NS      | $1566938.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Steel Authority of India Ltd                                                    | Steel Authority of India Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZJXMF183ZCQI90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   6987088 | NS      | $7794487.38   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NongShim Co Ltd                                                                 | NongShim Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13480 | NS      | $3758541.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tailim Packaging Co Ltd                                                         | Tailim Packaging Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    136725 | NS      | $343037.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sharehope Medicine Co Ltd                                                       | Sharehope Medicine Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    646165 | NS      | $725849.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AU Small Finance Bank Ltd                                                       | AU Small Finance Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006J6L5P5MWKCU97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    640518 | NS      | $4880160.86   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA                                         | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W2BN097WLYIM20 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   1623428 | NS      | $3204449.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Usun Technology Co Ltd                                                          | Usun Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    283100 | NS      | $351305.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd                                           | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1576260 | NS      | $929208.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bermaz Auto Bhd                                                                 | Bermaz Auto Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3812400 | NS      | $1942082.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kitex Garments Ltd                                                              | Kitex Garments Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006H1NKXQ6M4DS26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    262167 | NS      | $579097.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DataTec Ltd                                                                     | DataTec Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800AA36MIN5FWKV02 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3911977 | NS      | $7662300.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EV Advanced Material Co Ltd                                                     | EV Advanced Material Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14332 | NS      | $19892.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Kolin Co Ltd                                                             | Taiwan Kolin Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    508000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Liaoning Port Co Ltd                                                            | Liaoning Port Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N68F8UROUIBV86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1388000 | NS      | $127894.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Communications Ltd                                                         | Tata Communications Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004PBWAYF65RLI81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    572974 | NS      | $8686963.45   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony Holdings Ltd/Hong Kong                                                 | Symphony Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   7620000 | NS      | $836728.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd                                     | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DTC3W6PCLFRJ05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    151744 | NS      | $828160.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indomobil Sukses Internasional Tbk PT                                           | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3316100 | NS      | $192586.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IAT Automobile Technology Co Ltd                                                | IAT Automobile Technology Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    100700 | NS      | $185358.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lung Yen Life Service Corp                                                      | Lung Yen Life Service Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1006000 | NS      | $1280053.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAV Havalimanlari Holding AS                                                    | TAV Havalimanlari Holding AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000PBM9TT5D88M597 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    576910 | NS      | $2531105.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hsin Kuang Steel Co Ltd                                                         | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2174000 | NS      | $3527732.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SGC Energy Co Ltd                                                               | SGC Energy Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63691 | NS      | $1680294.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Talkweb Information System Co Ltd                                               | Talkweb Information System Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    588900 | NS      | $613644.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC                                            | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC                                            | CUSIP: 559189204<br>LEI: 253400XSJ4C01YMCXG44 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       108 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Takween Advanced Industries Co                                                  | Takween Advanced Industries Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    273669 | NS      | $725054.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV                                             | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500CS2D6RLGW61A19 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   2890788 | NS      | $6277280.01   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| RS PCL                                                                          | RS PCL                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3152600 | NS      | $1594923.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vitzro Tech Co Ltd                                                              | Vitzro Tech Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44012 | NS      | $262828.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOLUM Co Ltd                                                                    | SOLUM Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28352 | NS      | $516929.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Titan Cement International SA                                                   | Titan Cement International SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H2CDP9I374WH83 | Long             | EC               | CORP              | BE        |    210081 | NS      | $3296960.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenguan Holdings Group Ltd                                                     | Shenguan Holdings Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900H8DXY6LFTU6M72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4272000 | NS      | $179835.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd                                    | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    335000 | NS      | $688764.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| General Plastic Industrial Co Ltd                                               | General Plastic Industrial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    631478 | NS      | $633950.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NLC India Ltd                                                                   | NLC India Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZUJIL59GOZUW75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    749864 | NS      | $718941.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tiger Brands Ltd                                                                | Tiger Brands Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C57HAFZAHHBC90 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    936631 | NS      | $11205168.05  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hancom Inc                                                                      | Hancom, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     50840 | NS      | $593493.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Votum SA                                                                        | Votum SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400P2WOSGWWQ8HP21 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      1013 | NS      | $12812.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Power International Development Ltd                                       | China Power International Development Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MDOW3M0UV2ST42 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  22822600 | NS      | $9811600.52   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Wood Optimization Holding Ltd                                             | China Wood Optimization Holding Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2848000 | NS      | $61310.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| IS Dongseo Co Ltd                                                               | IS Dongseo Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    121185 | NS      | $3439983.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PHOSAGRO PJSC                                                                   | PhosAgro PJSC                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      1822 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Cathay Financial Holding Co Ltd                                                 | Cathay Financial Holding Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009XR1QLFAMQ3X77 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  20222826 | NS      | $28790856.49  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lotte Confectionery Co Ltd                                                      | Lotte Confectionery Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SZXKR6WK05R430 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15959 | NS      | $1556750.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DB Inc                                                                          | DB, Inc.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    744696 | NS      | $557286.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Industries Power Co Ltd                                                 | Gujarat Industries Power Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CV3K9PSMR28954 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    205198 | NS      | $209895.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Han Kuk Carbon Co Ltd                                                           | Han Kuk Carbon Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    139435 | NS      | $1368137.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sejin Heavy Industries Co Ltd                                                   | Sejin Heavy Industries Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51741 | NS      | $258376.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aliansce Sonae Shopping Centers sa                                              | Aliansce Sonae Shopping Centers sa                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2080765 | NS      | $7382262.03   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chubb Arabia Cooperative Insurance Co                                           | Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600WJFXCDE6A2R438 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     96023 | NS      | $463563.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai Tayho Advanced Materials Co Ltd                                          | Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OA1VDB9SPDD981 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    539200 | NS      | $2141133.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BURIRAM SUGAR PCL F                                                             | Buriram Sugar PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |    126292 | NS      | $2678.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co Ltd                              | Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    168900 | NS      | $575060.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Binex Co Ltd                                                                    | Binex Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     74292 | NS      | $625417.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DLF Ltd                                                                         | DLF Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PJLUEOB8914F48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1335593 | NS      | $5835767.11   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hana Micron Inc                                                                 | Hana Micron, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    267813 | NS      | $2316450.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bridge Biotherapeutics Inc                                                      | Bridge Biotherapeutics, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14251 | NS      | $128051.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOCIL Ltd                                                                       | NOCIL Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E78TMI5P232Q87 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    954930 | NS      | $2443050.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MegaStudyEdu Co Ltd                                                             | MegaStudyEdu Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59725 | NS      | $3623721.66   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Centrais Eletricas Santa Catarina                                               | Centrais Eletricas Santa Catarina                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |     66063 | NS      | $684016.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hongta Securities Co Ltd                                                        | Hongta Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1004853000006 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    210080 | NS      | $254559.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akcansa Cimento AS                                                              | Akcansa Cimento AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000E4UZB42H2HX767 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     54323 | NS      | $154950.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KISCO Holdings Co Ltd                                                           | KISCO Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47917 | NS      | $695452.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foosung Co Ltd                                                                  | Foosung Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    265159 | NS      | $2758267.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Wind Health Industry Inc                                                  | Power Wind Health Industry, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    188319 | NS      | $802964.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Himadri Speciality Chemical Ltd                                                 | Himadri Speciality Chemical Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KCGZ8C7VJJ9C45 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1578999 | NS      | $1813466.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hana Materials Inc                                                              | Hana Materials, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39603 | NS      | $1223731.05   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vina Tech Co Ltd                                                                | Vina Tech Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      6849 | NS      | $234417.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Shanshui Cement Group Ltd                                                 | China Shanshui Cement Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     80000 | NS      | $17757.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HB SOLUTION Co Ltd                                                              | HB SOLUTION Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18954 | NS      | $195184.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astra Otoparts Tbk PT                                                           | Astra Otoparts Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4900900 | NS      | $445046.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Syariah Indonesia Tbk PT                                                   | Bank Syariah Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  14075100 | NS      | $1256649.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chien Shing Harbour Service Co Ltd                                              | Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    147000 | NS      | $198694.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daewon San Up Co Ltd                                                            | Daewon San Up Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77011 | NS      | $354313.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT                                             | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009BLYOGL9ZLAW17 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  49445554 | NS      | $4498045.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Longfor Group Holdings Ltd                                                      | Longfor Group Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UJX27B2F1JYR13 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8806000 | NS      | $29096000.38  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Farcent Enterprise Co Ltd                                                       | Farcent Enterprise Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     36000 | NS      | $66016.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sajo Industries Co Ltd                                                          | Sajo Industries Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400OLUPV6WBJKFB14 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14263 | NS      | $495408.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwa Fong Rubber Industrial Co Ltd                                               | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1268096 | NS      | $622284.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saha-Union PCL                                                                  | Saha-Union PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    755300 | NS      | $709309.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Berry Genomics Co Ltd                                                           | Berry Genomics Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     57000 | NS      | $103658.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leo Group Co Ltd                                                                | Leo Group Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5426400 | NS      | $1490046.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd                                                 | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000XGXAINFEXYE82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    276814 | NS      | $1308670.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 104 Corp                                                                        | 104 Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      2000 | NS      | $13336.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AJ Networks Co Ltd                                                              | AJ Networks Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    143265 | NS      | $728406.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhong Yang Technology Co Ltd                                                    | Zhong Yang Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     98000 | NS      | $130158.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sajodaerim Corp                                                                 | Sajodaerim Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400F2KDRMJV90FL59 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30273 | NS      | $691313.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alviva Holdings Ltd                                                             | Alviva Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1098634 | NS      | $1749124.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Truly International Holdings Ltd                                                | Truly International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001RDHF8VP5IW690 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  16263000 | NS      | $2833140.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALPHA DIVISIONS PCL F                                                           | Alpha Divisions PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | TH        |    154790 | NS      | $750.27       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Samyoung Chemical Co Ltd                                                        | Samyoung Chemical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     81043 | NS      | $171460.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujian Star-net Communication Co Ltd                                            | Fujian Star-net Communication Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AHD0EEIKM4UV29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    283508 | NS      | $875557.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Realtek Semiconductor Corp                                                      | Realtek Semiconductor Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002E7F36O00MYY75 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1958861 | NS      | $21035977.07  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd                                 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    826843 | NS      | $3126953.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GeoVision Inc                                                                   | GeoVision, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    467840 | NS      | $608961.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AIIT ONE Co Ltd                                                                 | AIIT ONE Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14548 | NS      | $10201.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angel Yeast Co Ltd                                                              | Angel Yeast Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002K1DZ78FXZXI48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    221000 | NS      | $1363906.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ssangyong Motor Co                                                              | Ssangyong Motor Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400UK90RKZUIZRB82 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55647 | NS      | $225876.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd                                                | Advanced Enzyme Technologies Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PWJRERMBTUUV90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    283484 | NS      | $971117.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bafang Yunji International Co Ltd                                               | Bafang Yunji International Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    272000 | NS      | $1965259.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sinopec Oilfield Service Corp                                                   | Sinopec Oilfield Service Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PN1CSRM4SXH490 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  17360000 | NS      | $1352958.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerjaya Prospek Group Bhd                                                       | Kerjaya Prospek Group Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1627887 | NS      | $462765.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JK Tyre & Industries Ltd                                                        | JK Tyre & Industries Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580099JDMRD3G39P82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1159437 | NS      | $2377131.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Braskem SA                                                                      | Braskem SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RPMQUFGBB7EY44 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     64082 | NS      | $294512.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shoppers Stop Ltd                                                               | Shoppers Stop Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800M4GP4ZWJAJGM86 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    109496 | NS      | $892795.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intercorp Financial Services Inc                                                | Intercorp Financial Services, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004181WFTEWB1398 | Long             | EC               | CORP              | PA        |      2452 | NS      | $58823.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Synergy Innovation Co Ltd                                                       | Synergy Innovation Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     97260 | NS      | $252050.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SGC e Tec E&C Co Ltd                                                            | SGC e Tec E&C Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19988 | NS      | $503083.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Timken India Ltd                                                                | Timken India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VYJD6YXMCODK97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    147435 | NS      | $5623158.85   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KX Hitech Co Ltd                                                                | KX Hitech Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    208558 | NS      | $228322.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOE Technology Group Co Ltd                                                     | BOE Technology Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   9637179 | NS      | $5692370.19   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kwong Lung Enterprise Co Ltd                                                    | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    637000 | NS      | $1101239.15   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eastern Polymer Group PCL                                                       | Eastern Polymer Group PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6248200 | NS      | $1627825.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| WICE Logistics PCL                                                              | WICE Logistics PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2508600 | NS      | $904342.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Guotai International Group Co Ltd                                       | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WBM4CN44R9T352 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1108319 | NS      | $1456790.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Secom Co Ltd                                                             | Taiwan Secom Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1603405 | NS      | $5377448.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Energetica de Minas Gerais                                                  | Cia Energetica de Minas Gerais                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W703PXLDSEM056 | Long             | EP               | CORP              | BR        |   4215319 | NS      | $9516292.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LX INTERNATIONAL CORP                                                           | LX INTERNATIONAL Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400KZJVVPCZ6BC265 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    209011 | NS      | $5983259.32   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Castech Inc                                                                     | Castech, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    144570 | NS      | $367716.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Container Lines PCL                                                    | Regional Container Lines PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3434000 | NS      | $3406952.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Waskita Beton Precast Tbk PT                                                    | Waskita Beton Precast Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  48306300 | NS      | $57402.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LOT Vacuum Co Ltd                                                               | LOT Vacuum Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77667 | NS      | $832729.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Millcon Steel PCL                                                               | Millcon Steel PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   9703884 | NS      | $226355.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China CYTS Tours Holding Co Ltd                                                 | China CYTS Tours Holding Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    302500 | NS      | $671648.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Construtora Tenda SA                                                            | Construtora Tenda SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    455027 | NS      | $428467.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Insyde Software Corp                                                            | Insyde Software Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    151000 | NS      | $467247.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DHC Software Co Ltd                                                             | DHC Software Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NIFA1100061160 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    790212 | NS      | $726211.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adani Total Gas Ltd                                                             | Adani Total Gas Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XLXJ32DBM6H567 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    483904 | NS      | $12501182.70  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hinduja Global Solutions Ltd                                                    | Hinduja Global Solutions Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BXIL3V4Q8HFQ18 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    130930 | NS      | $2102872.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inventec Corp                                                                   | Inventec Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200XSJU5WEVAXB086 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8150276 | NS      | $6870629.31   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| LG Display Co Ltd                                                               | LG Display Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 50186V102<br>LEI: 988400P37K91W0SABO95 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    354258 | NS      | $1983844.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| PC Jeweller Ltd                                                                 | PC Jeweller Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CUM32XRGMRIJ03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    907190 | NS      | $562024.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coxon Precise Industrial Co Ltd                                                 | Coxon Precise Industrial Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    178000 | NS      | $71783.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indiabulls Real Estate Ltd                                                      | Indiabulls Real Estate Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BB14JHMN4NZI69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1944985 | NS      | $1737445.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sieyuan Electric Co Ltd                                                         | Sieyuan Electric Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    205140 | NS      | $1326065.59   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Electric Terminal Co Ltd                                                  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45655 | NS      | $2027424.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai M&G Stationery Inc                                                     | Shanghai M&G Stationery, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    196799 | NS      | $1566682.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Colour Life Services Group Co Ltd                                               | Colour Life Services Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SJU6HWU2QSU335 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3381545 | NS      | $100267.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Yen Sun Technology Corp                                                         | Yen Sun Technology Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    158000 | NS      | $146492.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kewal Kiran Clothing Ltd                                                        | Kewal Kiran Clothing Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FKOTXMPYA56Y91 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     43726 | NS      | $235505.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS                                                         | Ulker Biskuvi Sanayi AS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890009HEU9BS7J3DA93 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    608782 | NS      | $1240053.72   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dohome PCL                                                                      | Dohome PCL                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2314320 | NS      | $953491.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kong Sun Holdings Ltd                                                           | Kong Sun Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B1C5AX1W2M0W14 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    575000 | NS      | $4429.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mulia Industrindo Tbk PT                                                        | Mulia Industrindo Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   8806500 | NS      | $338057.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boustead Plantations Bhd                                                        | Boustead Plantations Bhd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5622400 | NS      | $864752.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BeiGene Ltd                                                                     | BeiGene Ltd.                                                                    | CUSIP: 07725L102<br>LEI: 549300JFUK6FRD5MH739 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       777 | NS      | $198912.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Petroleo Brasileiro SA                                                          | Petroleo Brasileiro SA                                                          | CUSIP: 71654V408<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1228197 | NS      | $14247085.20  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chime Ball Technology Co Ltd                                                    | Chime Ball Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    162282 | NS      | $206919.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Momentum Metropolitan Holdings                                                  | Momentum Metropolitan Holdings                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |  10239114 | NS      | $11168965.60  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gillette India Ltd                                                              | Gillette India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002S2XZDSQKDGX30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     36506 | NS      | $2182621.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shouhang High-Tech Energy Co Ltd                                                | Shouhang High-Tech Energy Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UV809TW59HF897 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1180000 | NS      | $648309.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Chosun Co Ltd                                                           | Digital Chosun Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     98164 | NS      | $209495.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goodbaby International Holdings Ltd                                             | Goodbaby International Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001OEMI45O3O6H29 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1414000 | NS      | $137098.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axiomtek Co Ltd                                                                 | Axiomtek Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    359000 | NS      | $724865.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Malaysian Pacific Industries Bhd                                                | Malaysian Pacific Industries Bhd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    491225 | NS      | $3863923.86   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| InkTec Co Ltd                                                                   | InkTec Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7257 | NS      | $29718.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat State Petronet Ltd                                                      | Gujarat State Petronet Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J69QRMS7KSSR96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2318050 | NS      | $7639047.55   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genovate Biotechnology Co Ltd                                                   | Genovate Biotechnology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    163700 | NS      | $154258.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Properties Group Ltd                                                      | China Properties Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KRNJT6HAXT3773 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    397000 | NS      | $3939.04      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| NavInfo Co Ltd                                                                  | NavInfo Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    399600 | NS      | $712019.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd                                                      | Dishman Carbogen Amcis Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KM9GDZE9W21C94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    494826 | NS      | $515152.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thitikorn PCL                                                                   | Thitikorn PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2115000 | NS      | $547811.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arab National Bank                                                              | Arab National Bank                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CYWGYQVT1ZBQ57 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    839145 | NS      | $6203796.30   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Airlines Catering Co                                                      | Saudi Airlines Catering Co.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    139013 | NS      | $2812157.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd                                           | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800U5FXFDI8H3DT63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    126882 | NS      | $501902.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOC International China Co Ltd                                                  | BOC International China Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007E9G154XL2PS13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    334200 | NS      | $559061.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beken Corp                                                                      | Beken Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     29500 | NS      | $136261.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sagar Cements Ltd                                                               | Sagar Cements Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580069OQOVBZM7EC78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    165495 | NS      | $452449.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astra International Tbk PT                                                      | Astra International Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L49TRJOMG4DK47 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  55401700 | NS      | $22257734.61  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joinn Laboratories China Co Ltd                                                 | Joinn Laboratories China Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     33352 | NS      | $315248.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orientbio Inc                                                                   | Orientbio, Inc.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    138146 | NS      | $75566.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuxi NCE Power Co Ltd                                                           | Wuxi NCE Power Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32720 | NS      | $430339.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Union Chemical Corp                                                    | Oriental Union Chemical Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3724819 | NS      | $2357755.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS                                           | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000KJIFEILJEF4386 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     87726 | NS      | $376212.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                       | Alibaba Group Holding Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9442600 | NS      | $129823090.46 | 0.52%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd                                   | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008X6GR2ZPYM2V54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3987184 | NS      | $4073653.54   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seoul Viosys Co Ltd                                                             | Seoul Viosys Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51211 | NS      | $245488.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tata Elxsi Ltd                                                                  | Tata Elxsi Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OWLDKWXSI48N33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    132140 | NS      | $10771566.71  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RCL Foods Ltd/South Africa                                                      | RCL Foods Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    234589 | NS      | $135959.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd                                               | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AS5CSLWETN0P64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2866400 | NS      | $14107152.20  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| V-Mart Retail Ltd                                                               | V-Mart Retail Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OHCXA87CL31713 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     25164 | NS      | $850747.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capitalonline Data Service Co Ltd                                               | Capitalonline Data Service Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    231200 | NS      | $355103.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd                                        | Foshan Nationstar Optoelectronics Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RQFTD84C80JL64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    307884 | NS      | $420245.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KCC Engineering & Construction Co Ltd                                           | KCC Engineering & Construction Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     56901 | NS      | $343476.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huvitz Co Ltd                                                                   | Huvitz Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     57550 | NS      | $536351.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PI Advanced Materials Co Ltd                                                    | PI Advanced Materials Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     85454 | NS      | $2378879.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Advtech Ltd                                                                     | Advtech Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   4424485 | NS      | $4719651.80   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bestsun Energy Co Ltd                                                           | Bestsun Energy Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    924440 | NS      | $602956.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cementos BIO BIO SA                                                             | Cementos BIO BIO SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |    179409 | NS      | $146040.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Berli Jucker PCL                                                                | Berli Jucker PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3587450 | NS      | $4129751.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA                                               | Centrais Eletricas Brasileiras SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I8KYDELP4B4Z08 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1354359 | NS      | $10845437.30  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shanxi Meijin Energy Co Ltd                                                     | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 83680052S2RHEGMUGF37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1581200 | NS      | $2258672.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alam Sutera Realty Tbk PT                                                       | Alam Sutera Realty Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001ML992STTEP738 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  80154400 | NS      | $868022.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Varun Beverages Ltd                                                             | Varun Beverages Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580058NWEMWBDNMD48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    519572 | NS      | $7320627.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Lion Electronics Co Ltd                                                | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     51320 | NS      | $355429.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iljin Power Co Ltd                                                              | Iljin Power Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26649 | NS      | $282465.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Godrej Industries Ltd                                                           | Godrej Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800689NQUP1QC7221 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    334110 | NS      | $1766343.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Minsheng Education Group Co Ltd                                                 | Minsheng Education Group Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2226000 | NS      | $147995.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inmyshow Digital Technology Group Co Ltd                                        | Inmyshow Digital Technology Group Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    667900 | NS      | $746616.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd                                       | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368000VRYF7HAR81G71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    140400 | NS      | $1325123.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alltop Technology Co Ltd                                                        | Alltop Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    277531 | NS      | $1163692.76   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bon Fame Co Ltd                                                                 | Bon Fame Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    142000 | NS      | $312800.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KCE Electronics PCL                                                             | KCE Electronics PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LNPH5MFQ9L6T25 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2767664 | NS      | $4590415.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd                                                 | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007ZSZNFX2N7JL66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    463559 | NS      | $1122808.99   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glory Health Industry Ltd                                                       | Glory Health Industry Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RH1GJT3SVZ7176 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4190000 | NS      | $117221.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 360 ONE WAM Ltd                                                                 | 360 ONE WAM Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DDYMCDBO5OLL32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    195254 | NS      | $4376141.04   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinyi Realty Inc                                                                | Sinyi Realty, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1834314 | NS      | $1698660.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guararapes Confeccoes SA                                                        | Guararapes Confeccoes SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    686928 | NS      | $690135.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ottogi Corp                                                                     | Ottogi Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7001 | NS      | $2707048.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Uni-Chem Co Ltd                                                                 | Uni-Chem Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    134852 | NS      | $136510.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maoyan Entertainment                                                            | Maoyan Entertainment                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DBFLAM1EAPV891 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2183200 | NS      | $2744856.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd                               | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1115632000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1650271 | NS      | $1173424.88   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OFILM Group Co Ltd                                                              | OFILM Group Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300965W2EEM3XMZ11 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    778402 | NS      | $582295.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wins Co Ltd                                                                     | Wins Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39808 | NS      | $429363.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ISC Co Ltd                                                                      | ISC Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53055 | NS      | $1549978.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NPC                                                                             | NPC                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    119862 | NS      | $638576.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Harmony Auto Holding Ltd                                                  | China Harmony Auto Holding Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009WVV37E9PUUW24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5966000 | NS      | $878053.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Electricity Generating PCL                                                      | Electricity Generating PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009MZ255FT79SF55 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    607200 | NS      | $3200630.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Siloam International Hospitals Tbk PT                                           | Siloam International Hospitals Tbk PT                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QA0XBQHL6KXF87 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  21897100 | NS      | $1783977.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nawarat Patanakarn PCL                                                          | Nawarat Patanakarn PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  13758800 | NS      | $358454.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Techno Electric & Engineering Co Ltd                                            | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580085UVBJWYBSQ267 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    395117 | NS      | $1706186.78   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bidvest Group Ltd/The                                                           | Bidvest Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002ARE4TRMIRGM72 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1305179 | NS      | $16855327.97  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kirloskar Brothers Ltd                                                          | Kirloskar Brothers Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ER8I3MX42RBR71 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     71957 | NS      | $282430.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS                                                  | Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000995VYDLYBCAK67 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      3440 | NS      | $10875.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Corp Holdings Inc                                                       | Hyundai Corp. Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28838 | NS      | $253466.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seegene Inc                                                                     | Seegene, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    166454 | NS      | $3715225.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Godrej Agrovet Ltd                                                              | Godrej Agrovet Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RSHGFZI4KP8948 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    148822 | NS      | $821659.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apator SA                                                                       | Apator SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400WQUGWQ7KBPQB74 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     59963 | NS      | $193884.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Zaisheng Technology Corp Ltd                                          | Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300A0EU3B5E4LHY86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    540220 | NS      | $468506.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dynamatic Technologies Ltd                                                      | Dynamatic Technologies Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H7W32PGAATNL88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     18839 | NS      | $567756.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marcopolo SA                                                                    | Marcopolo SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    770800 | NS      | $390236.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Astra Microwave Products Ltd                                                    | Astra Microwave Products Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006ZA3N8KZ1R6P76 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    349988 | NS      | $1179028.25   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NCC Ltd/India                                                                   | NCC Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004NHG46U9TEGO83 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2922154 | NS      | $3255383.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chicony Power Technology Co Ltd                                                 | Chicony Power Technology Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900V2YIHP8ADVM184 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1140696 | NS      | $2937419.66   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Century Textiles & Industries Ltd                                               | Century Textiles & Industries Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002623R2H9GZNE81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    305455 | NS      | $2638525.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GIC Housing Finance Ltd                                                         | GIC Housing Finance Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E78RKYOY7GR932 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    249251 | NS      | $601960.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanjin Kal Corp                                                                 | Hanjin Kal Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12473 | NS      | $415443.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Glotech Industrial Corp/Taiwan                                                  | Glotech Industrial Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    248000 | NS      | $98296.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd                                                  | CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000ZPNREQ784GR92 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   6748000 | NS      | $1111657.73   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SK Hynix Inc                                                                    | SK Hynix, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XAIK6XISWQV045 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   2150179 | NS      | $155552180.91 | 0.62%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asseco South Eastern Europe SA                                                  | Asseco South Eastern Europe SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594002WNMJDV73HRU66 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     15414 | NS      | $156942.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alumetal SA                                                                     | Alumetal SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594004BZJVEE3TFD078 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     19143 | NS      | $327018.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sriracha Construction PCL                                                       | Sriracha Construction PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    611200 | NS      | $178675.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shanghai Moons' Electric Co Ltd                                                 | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     93900 | NS      | $603616.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eagle High Plantations Tbk PT                                                   | Eagle High Plantations Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B7QI6XUHZ6TE33 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  13624000 | NS      | $61862.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen Kingdomway Group Co                                                      | Xiamen Kingdomway Group Co.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600MMA0SXX6IGL429 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    361129 | NS      | $1091655.08   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd                                              | Life Healthcare Group Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NEEWARTDD80135 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |  10445234 | NS      | $10255843.30  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Excelsior Medical Co Ltd                                                        | Excelsior Medical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    965692 | NS      | $2288632.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far Eastern Department Stores Ltd                                               | Far Eastern Department Stores Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   9179000 | NS      | $6643680.07   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dhani Services Ltd                                                              | Dhani Services Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GUWP6XKBETRE40 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1316815 | NS      | $548964.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ve Wong Corp                                                                    | Ve Wong Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    704524 | NS      | $868076.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd                                           | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1348880 | NS      | $928965.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mytilineos SA                                                                   | Mytilineos SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KT8MEUJEJ2KW41 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    209196 | NS      | $5411915.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunplus Innovation Technology Inc                                               | Sunplus Innovation Technology, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     57000 | NS      | $139425.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Orient Gene Biotech Co Ltd                                             | Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     94149 | NS      | $1045559.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co Ltd                        | CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co. Ltd.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GX3X8488MS3N38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    171400 | NS      | $164045.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hotel Shilla Co Ltd                                                             | Hotel Shilla Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    112072 | NS      | $7242447.03   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canny Elevator Co Ltd                                                           | Canny Elevator Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    450900 | NS      | $519004.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd                                                       | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     49318 | NS      | $522536.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Red Star Macalline Group Corp Ltd                                               | Red Star Macalline Group Corp. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IQZ1TTPIAQWM34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2537914 | NS      | $1219345.14   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd                                         | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EUF3KU2VACX387 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1488456 | NS      | $945454.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insas Bhd                                                                       | Insas Bhd                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4413602 | NS      | $830053.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotte Shopping Co Ltd                                                           | Lotte Shopping Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884003SJK2VZLLC4B08 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40801 | NS      | $3126837.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd                                              | Suzhou Good-Ark Electronics Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    271237 | NS      | $622401.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chun Yuan Steel Industry Co Ltd                                                 | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3104177 | NS      | $1714098.20   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chongqing Iron & Steel Co Ltd                                                   | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AE99AX3XUFCY09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2890000 | NS      | $340319.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii AS                                              | Parsan Makina Parcalari Sanayii AS                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003IRBYSBII42A89 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      9007 | NS      | $26271.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luoyang Glass Co Ltd                                                            | Luoyang Glass Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030007KUVQJHGMSL75 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1222000 | NS      | $1505495.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sobute New Materials Co Ltd                                                     | Sobute New Materials Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    231102 | NS      | $567927.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Good Will Instrument Co Ltd                                                     | Good Will Instrument Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    333342 | NS      | $312662.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                              | Grupo Televisa SAB                                                              | CUSIP: 40049J206<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1878081 | NS      | $11550198.15  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JC Chemical Co Ltd                                                              | JC Chemical Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84616 | NS      | $503055.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delta Dunia Makmur Tbk PT                                                       | Delta Dunia Makmur Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002M57H2EQ5W6I46 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  53061300 | NS      | $1035664.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kindom Development Co Ltd                                                       | Kindom Development Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3035000 | NS      | $2940583.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Value Added Technology Co Ltd                                                   | Value Added Technology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47834 | NS      | $1386610.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taihan Fiberoptics Co Ltd                                                       | Taihan Fiberoptics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    123312 | NS      | $293479.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orient Semiconductor Electronics Ltd                                            | Orient Semiconductor Electronics Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2731637 | NS      | $1705436.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd                                                  | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003SDA6PQJEKHM83 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    651400 | NS      | $3599538.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BusinessOn Communication Co Ltd                                                 | BusinessOn Communication Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7502 | NS      | $50923.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eGalax_eMPIA Technology Inc                                                     | eGalax_eMPIA Technology, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    395267 | NS      | $757482.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sinotruk Hong Kong Ltd                                                          | Sinotruk Hong Kong Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BB4WA4W576X724 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   6578500 | NS      | $11373903.20  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotte Chemical Titan Holding Bhd                                                | Lotte Chemical Titan Holding Bhd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1791575 | NS      | $660527.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tai-Saw Technology Co Ltd                                                       | Tai-Saw Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    424960 | NS      | $383218.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Giant Manufacturing Co Ltd                                                      | Giant Manufacturing Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M7TYVF50B2GY12 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1114355 | NS      | $7650911.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B85ZYWEZ5IZCZ2WNIO12 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   6833217 | NS      | $3313598.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co Ltd                             | Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006O7XP3TJP8MX07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    453100 | NS      | $505520.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABOV Semiconductor Co Ltd                                                       | ABOV Semiconductor Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     79114 | NS      | $608300.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Well Shin Technology Co Ltd                                                     | Well Shin Technology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    624443 | NS      | $1036884.53   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co Ltd                                | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QMBQN1S6XBVJ04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    928000 | NS      | $820102.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Finansia Syrus Securities PCL                                                   | Finansia Syrus Securities PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490059PCT57U2F4E29 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    684100 | NS      | $68389.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| XPEC Entertainment Inc                                                          | XPEC Entertainment, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     63985 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd                                             | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M1O3AXRD4IBL13 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   4787415 | NS      | $2832983.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Bank                                                                     | Indian Bank                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008JR8FCVQ6FJL94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1534906 | NS      | $5753966.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JMT Network Services PCL                                                        | JMT Network Services PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    615297 | NS      | $997224.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ISU Abxis Co Ltd                                                                | ISU Abxis Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17003 | NS      | $92676.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUA ENG Wire & Cable Co Ltd                                                     | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2197000 | NS      | $1174501.93   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichia Technologies Inc                                                          | Ichia Technologies, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1532255 | NS      | $923076.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Omnisystem Co Ltd                                                               | Omnisystem Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    194116 | NS      | $273157.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| E Ink Holdings Inc                                                              | E Ink Holdings, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UOR451FJJYL571 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    340000 | NS      | $1972943.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arvind SmartSpaces Ltd                                                          | Arvind SmartSpaces Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845002B505EAD0B4B98 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6164 | NS      | $22109.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brighten Optix Corp                                                             | Brighten Optix Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     35000 | NS      | $222200.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| X5 Retail Group NV                                                              | X5 Retail Group NV                                                              | CUSIP: 98387E205<br>LEI: 213800J17UJJJDGUVF56 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    219793 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Dhipaya Group Holdings PCL                                                      | Dhipaya Group Holdings PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3327000 | NS      | $5039382.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SH Kelkar & Co Ltd                                                              | SH Kelkar & Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RVWLVBPADSJ448 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    363066 | NS      | $622474.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matahari Department Store Tbk PT                                                | Matahari Department Store Tbk PT                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   6974400 | NS      | $2044727.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotte Chemical Corp                                                             | Lotte Chemical Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400TPNFJZDPI94Y56 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58104 | NS      | $8388884.12   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sohu.com Ltd                                                                    | Sohu.com Ltd.                                                                   | CUSIP: 83410S108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     86832 | NS      | $1399731.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV                                               | Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |    306056 | NS      | $68588.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AUK Corp                                                                        | AUK Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    162034 | NS      | $305838.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gigalane Co Ltd                                                                 | Gigalane Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     72743 | NS      | $127672.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co Ltd                         | Shenzhen Jieshun Science & Technology Industry Co. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    331600 | NS      | $449392.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luxe Green Energy Technology Co Ltd                                             | Luxe Green Energy Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    261080 | NS      | $213319.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ratchaphruek Hospital PCL                                                       | Ratchaphruek Hospital PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3499000 | NS      | $667788.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV                              | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990035X6RK8DBUWA73 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1281161 | NS      | $12503744.91  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Goldsun Building Materials Co Ltd                                               | Goldsun Building Materials Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6344965 | NS      | $5449335.09   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daehan New Pharm Co Ltd                                                         | Daehan New Pharm Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400PSHJB5UWD6MA19 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77285 | NS      | $599982.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goodyear India Ltd                                                              | Goodyear India Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006MBIQKZK1B0B42 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     40421 | NS      | $546530.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen C & D Inc                                                                | Xiamen C & D, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NQXZDZZ0OSCN43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    483230 | NS      | $951459.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Feitian Technologies Co Ltd                                                     | Feitian Technologies Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     48300 | NS      | $73406.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sambu Engineering & Construction Co Ltd                                         | Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    627154 | NS      | $648753.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co                               | Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism & Development Co.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    179890 | NS      | $1127368.95   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd                                              | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    327024 | NS      | $1059043.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LF Corp                                                                         | LF Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    140773 | NS      | $1969944.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Chenming Paper Holdings Ltd                                            | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P6JZBO1IUEWF07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3628533 | NS      | $1219443.73   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kyungbang Co Ltd                                                                | Kyungbang Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400MCWRKGCGG2JD52 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84291 | NS      | $735463.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Min Xin Holdings Ltd                                                            | Min Xin Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O9RQ962NIXXC41 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    742000 | NS      | $261101.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd                                       | Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PAZXKNZ5SB5382 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    681048 | NS      | $924571.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hotai Motor Co Ltd                                                              | Hotai Motor Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZL0NDWNH1MNQ51 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    619000 | NS      | $13590221.63  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SJ Group Co Ltd                                                                 | SJ Group Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20821 | NS      | $303491.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symtek Automation Asia Co Ltd                                                   | Symtek Automation Asia Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    403257 | NS      | $1247000.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DB Financial Investment Co Ltd                                                  | DB Financial Investment Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AGT3JXQYVF5146 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    254025 | NS      | $923315.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Torpol SA                                                                       | Torpol SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400HHPUDSWFR70D07 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      6503 | NS      | $29471.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd                                    | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800L8H93YOMVGIS05 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    576784 | NS      | $4659075.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sempio Foods Co                                                                 | Sempio Foods Co.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16127 | NS      | $444539.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jingrui Holdings Ltd                                                            | Jingrui Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RXCFKI6KHCMP52 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2527000 | NS      | $70900.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Karnataka Bank Ltd/The                                                          | Karnataka Bank Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G1GTTVASBXVW10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1691799 | NS      | $2986334.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd                              | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  24338000 | NS      | $11660609.05  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen MTC Co Ltd                                                             | Shenzhen MTC Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008ZONBTG6638Y63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1338738 | NS      | $783145.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Univacco Technology Inc                                                         | Univacco Technology, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    287000 | NS      | $248045.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| F&F Co Ltd / New                                                                | F&F Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63105 | NS      | $7828394.96   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JAS Asset PCL                                                                   | JAS Asset PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3294900 | NS      | $387283.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Unid Co Ltd                                                                     | Unid Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28250 | NS      | $1955768.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Embotelladora Andina SA                                                         | Embotelladora Andina SA                                                         | CUSIP: 29081P303<br>LEI: 254900NNPKP1J9XTSA53 | Long             | EC               | CORP              | CL        |     87774 | NS      | $1339431.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| A Metaverse Co                                                                  | A Metaverse Co.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    940000 | NS      | $6833.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Bolsa de Valores de Colombia                                                    | Bolsa de Valores de Colombia                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CO        |     20739 | NS      | $31581.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd                                                | Kirloskar Ferrous Industries Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800I46D67F2PR5C23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    270486 | NS      | $1249739.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astra Industrial Group                                                          | Astra Industrial Group                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    371868 | NS      | $5390615.87   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wangsu Science & Technology Co Ltd                                              | Wangsu Science & Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1287440 | NS      | $1106866.30   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanil Hyundai Cement Co Ltd                                                     | Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     13000 | NS      | $196595.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korean Drug Co Ltd                                                              | Korean Drug Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11632 | NS      | $75210.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOHO China Ltd                                                                  | SOHO China Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DEZNBJ3OIZQO40 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  16380839 | NS      | $3173670.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Arabian Amiantit Co                                                       | Saudi Arabian Amiantit Co.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      6891 | NS      | $80092.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS                                            | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890004KOJKX8MXMU194 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     10979 | NS      | $17724.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WELLELL INC                                                                     | WELLELL, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    308463 | NS      | $305113.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vinati Organics Ltd                                                             | Vinati Organics Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Q2IRNXURG92U10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    173944 | NS      | $3904259.77   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd                                        | Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    286976 | NS      | $516844.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raia Drogasil SA                                                                | Raia Drogasil SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2404106 | NS      | $11759342.82  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LIG Nex1 Co Ltd                                                                 | LIG Nex1 Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400VTP0QVY3OIY652 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     33819 | NS      | $2226931.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aminologics Co Ltd                                                              | Aminologics Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    122330 | NS      | $197145.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tata Steel Ltd                                                                  | Tata Steel Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E6C75YGSGD5T66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  30327650 | NS      | $44627431.77  | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zad Holding Co                                                                  | Zad Holding Co.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |     46851 | NS      | $181320.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saha Pathana Inter-Holding PCL                                                  | Saha Pathana Inter-Holding PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     33600 | NS      | $70742.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tian Shan Development Holding Ltd                                               | Tian Shan Development Holding Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1584000 | NS      | $149245.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Walaa Cooperative Insurance Co                                                  | Walaa Cooperative Insurance Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586009Y4GT28XBASF36 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    374136 | NS      | $1500320.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eurocharm Holdings Co Ltd                                                       | Eurocharm Holdings Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    186000 | NS      | $1065304.42   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA                                     | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    106300 | NS      | $62821.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sajodongaone Co Ltd                                                             | Sajodongaone Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884003UMUFKW4H17S28 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    410454 | NS      | $318878.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAMHWA NETWORKS Co Ltd                                                          | SAMHWA NETWORKS Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53724 | NS      | $145442.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orion Holdings Corp                                                             | Orion Holdings Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    196281 | NS      | $2492293.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adani Transmission Ltd                                                          | Adani Transmission Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PLH866JQ6LXE52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1210484 | NS      | $26137535.14  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Karur Vysya Bank Ltd/The                                                        | Karur Vysya Bank Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GFMDHTPWI6JP97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3777171 | NS      | $4989528.92   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Omni Inovasi Indonesia Tbk PT                                                   | Omni Inovasi Indonesia Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z7KB30YSCKID46 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  17703800 | NS      | $59118.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| SPCG PCL                                                                        | SPCG PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3684200 | NS      | $1640646.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tongwei Co Ltd                                                                  | Tongwei Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009CW4QYMCG0BH89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    991944 | NS      | $6221982.26   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arcelik AS                                                                      | Arcelik AS                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000748KTQCUMJ0R25 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    711762 | NS      | $4068178.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IBO Technology Co Ltd                                                           | IBO Technology Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    572000 | NS      | $126661.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jindal Saw Ltd                                                                  | Jindal Saw Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DDPMLWP71NRQ10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1516771 | NS      | $2319353.51   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd                              | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ONZYFDMNITT218 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2609831 | NS      | $2016341.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PHC Co Ltd                                                                      | PHC Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    103057 | NS      | $54632.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Kook Soon Dang Brewery Co Ltd                                                   | Kook Soon Dang Brewery Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58180 | NS      | $330819.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JL Mag Rare-Earth Co Ltd                                                        | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 65560079RZSGJHK7CG66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    130867 | NS      | $657137.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everbright Securities Co Ltd                                                    | Everbright Securities Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300631H57L451WO11 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1016200 | NS      | $761454.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dashang Co Ltd                                                                  | Dashang Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    171732 | NS      | $447439.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sahara International Petrochemical Co                                           | Sahara International Petrochemical Co.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   2478229 | NS      | $24656626.69  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT                                             | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002SPPHP0R1OJ398 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   8585700 | NS      | $163966.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd                                             | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    386970 | NS      | $1647712.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Innuovo Technology Co Ltd                                                       | Innuovo Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    175100 | NS      | $193731.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co Ltd                                    | Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RKEF9C4SQO2H31 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    244700 | NS      | $84115.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globaltrans Investment PLC                                                      | Globaltrans Investment PLC                                                      | CUSIP: 37949E204<br>LEI: 213800D6EVVEJJW3MD09 | Long             | EC               | CORP              | CY        |    193097 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Transcom Inc/Taiwan                                                             | Transcom, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     93000 | NS      | $438828.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advantech Co Ltd                                                                | Advantech Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002OSTKE9HB9IY03 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    617465 | NS      | $7060543.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BBMG Corp                                                                       | BBMG Corp.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T6R2GKVJ9Y2J16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  20100404 | NS      | $2620008.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Posco International Corp                                                        | Posco International Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400B6ECL5BWA8KC19 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    337138 | NS      | $6455363.27   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCK Group Bhd                                                                   | OCK Group Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2278500 | NS      | $217143.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| XGD Inc                                                                         | XGD, Inc.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    248194 | NS      | $495405.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTRAL MOTEK Co Ltd                                                            | CENTRAL MOTEK Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16522 | NS      | $207706.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joinsoon Electronics Manufacturing Co Ltd                                       | Joinsoon Electronics Manufacturing Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    548000 | NS      | $351736.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| InBody Co Ltd                                                                   | InBody Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65366 | NS      | $1178753.82   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd                                                 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400OSK0T9LDTWNC20 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    766189 | NS      | $3620850.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAC Consumer PCL                                                                | TAC Consumer PCL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2624600 | NS      | $508859.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd                                | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     84007 | NS      | $336428.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ambassador Hotel/The                                                            | Ambassador Hotel                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1790000 | NS      | $1945562.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanyang Eng Co Ltd                                                              | Hanyang Eng Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     87410 | NS      | $1029021.69   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 3S Korea Co Ltd                                                                 | 3S Korea Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69140 | NS      | $128197.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS                                             | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000PVDP82LTUNS694 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    143377 | NS      | $1213621.41   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M-Grass Ecology And Environment Group Co Ltd                                    | M-Grass Ecology & Environment Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006F46VDSRZ5JM72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    830523 | NS      | $406545.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MNC Land Tbk PT                                                                 | MNC Land Tbk PT                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 102637700 | NS      | $520988.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aerospace Industrial Development Corp                                           | Aerospace Industrial Development Corp.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2910000 | NS      | $3367050.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd                                     | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     66300 | NS      | $444110.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interflex Co Ltd                                                                | Interflex Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55384 | NS      | $443254.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TYC Brother Industrial Co Ltd                                                   | TYC Brother Industrial Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2073333 | NS      | $1943904.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd                                                   | Gulf Oil Lubricants India Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009J8O762GKOHS20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    125702 | NS      | $666002.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rizal Commercial Banking Corp                                                   | Rizal Commercial Banking Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CIKZWI6KV077KV2E2J69 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2919464 | NS      | $1252911.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Blue Moon Group Holdings Ltd                                                    | Blue Moon Group Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     68500 | NS      | $44852.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chicago Mercantile Exchange                                                     | Future                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               |  | US        |       998 | NC      | $6205723.62   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd                                  | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030007BQQDXTYNQY69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    756337 | NS      | $743529.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WHA Corp PCL                                                                    | WHA Corp. PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900E68VLEZZULQP27 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  26583700 | NS      | $3044119.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lumens Co Ltd                                                                   | Lumens Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58799 | NS      | $60782.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BHI Co Ltd                                                                      | BHI Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32827 | NS      | $180357.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unizyx Holding Corp                                                             | Unizyx Holding Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2120320 | NS      | $2614919.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd                            | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300280PS0QGBZBS92 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     20100 | NS      | $399941.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Homeland Interactive Technology Ltd                                             | Homeland Interactive Technology Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    418000 | NS      | $84280.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Simec SAB de CV                                                           | Grupo Simec SAB de CV                                                           | CUSIP: 400491106<br>LEI: 529900LCYCXPA0TZEU09 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      5555 | NS      | $192095.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Orient Electric Ltd                                                             | Orient Electric Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490006J76RZW0T0H12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    456754 | NS      | $1451137.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar National Cement Co QSC                                                    | Qatar National Cement Co. QSC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1025419 | NS      | $1436908.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unid Btplus Co Ltd                                                              | Unid Btplus Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44297 | NS      | $262156.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Humedix Co Ltd                                                                  | Humedix Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30432 | NS      | $677914.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bliss Gvs Pharma Ltd                                                            | Bliss GVS Pharma Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GXY3YCGGP7KJ45 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    301227 | NS      | $290691.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi AS                                                | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EJPSW14F8KVG81 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   8129211 | NS      | $1233314.51   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| COFCO Sugar Holding Co Ltd                                                      | COFCO Sugar Holding Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CAHQDI178WDM76 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    576153 | NS      | $618433.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMB Korea Corp                                                                  | GMB Korea Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400R0OG2APG1ZX669 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     62781 | NS      | $251257.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eucatex SA Industria e Comercio                                                 | Eucatex SA Industria e Comercio                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    249359 | NS      | $523151.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Power Mech Projects Ltd                                                         | Power Mech Projects Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009YJKJYYTZ5VA59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     24154 | NS      | $558051.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Italtile Ltd                                                                    | Italtile Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    811174 | NS      | $622479.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orient Paper & Industries Ltd                                                   | Orient Paper & Industries Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580015LGE7MBPWMK58 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    827420 | NS      | $454442.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TTFB Co Ltd                                                                     | TTFB Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     85460 | NS      | $624678.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SY Co Ltd                                                                       | SY Co. Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    177341 | NS      | $525929.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Track & Field Co SA                                                             | Track & Field Co. SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |    168200 | NS      | $367460.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd                                       | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DIIEEWMH3UDH51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3620330 | NS      | $14643260.76  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Phytohealth Corp                                                                | Phytohealth Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    153000 | NS      | $97906.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                              | Grupo Televisa SAB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   2650967 | NS      | $3243582.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Asian Paints Ltd                                                                | Asian Paints Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HEHXGYRUNERD75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    860866 | NS      | $28791915.41  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NeoPharm Co Ltd                                                                 | NeoPharm Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     29917 | NS      | $496307.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PS TEC CO Ltd                                                                   | PS TEC Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     12143 | NS      | $36580.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Samsung Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    147263 | NS      | $335472.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JSW Energy Ltd                                                                  | JSW Energy Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001ZFBW2VIMBMI85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3212689 | NS      | $9375841.78   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hesteel Co Ltd                                                                  | Hesteel Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AZISPESC4OA235 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4520900 | NS      | $1616678.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Waffer Technology Corp                                                          | Waffer Technology Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    565623 | NS      | $726964.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Wanliyang Co Ltd                                                       | Zhejiang Wanliyang Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004M3U88RF1NKD27 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    685241 | NS      | $946660.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Walsin Lihwa Corp                                                               | Walsin Lihwa Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SKYY99YINZ3U83 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8615881 | NS      | $15683149.72  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital China Information Service Co Ltd                                        | Digital China Information Service Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HJBWSBNLPR1986 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    541857 | NS      | $938227.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ta Yih Industrial Co Ltd                                                        | Ta Yih Industrial Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    220000 | NS      | $258256.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taisun Enterprise Co Ltd                                                        | Taisun Enterprise Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    852775 | NS      | $886001.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hefei Urban Construction Development Co Ltd                                     | Hefei Urban Construction Development Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UGWVI2V64JGQ92 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    460061 | NS      | $493705.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuanta Futures Co Ltd                                                           | Yuanta Futures Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BDMX00VVKLOQ39 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     62145 | NS      | $102063.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shih Her Technologies Inc                                                       | Shih Her Technologies, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    373000 | NS      | $724608.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cementos Pacasmayo SAA                                                          | Cementos Pacasmayo SAA                                                          | CUSIP: 15126Q208<br>LEI: 254900OJMN6689Q6X421 | Long             | EC               | CORP              | PE        |     39716 | NS      | $212094.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yunnan Aluminium Co Ltd                                                         | Yunnan Aluminium Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008AXWSVMLG3MX37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1455900 | NS      | $2917254.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai International Airport Co Ltd                                           | Shanghai International Airport Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000CIJ7O6AOQF345 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     35600 | NS      | $319822.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Gas Group Corp Ltd                                                    | Chongqing Gas Group Corp. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    344000 | NS      | $416602.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Motrex Co Ltd                                                                   | Motrex Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     86739 | NS      | $1089709.21   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jaya Real Property Tbk PT                                                       | Jaya Real Property Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   5813800 | NS      | $189266.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecovacs Robotics Co Ltd                                                         | Ecovacs Robotics Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800LJ92X4OLLS2612 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     82092 | NS      | $1063214.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Micro Corp                                                                   | SG Micro Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     47850 | NS      | $1266345.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thrace Plastics Holding and Co                                                  | Thrace Plastics Holding & Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J1QD8BIB2ICW19 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     24430 | NS      | $116839.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldenmax International Group Ltd                                               | Goldenmax International Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    466171 | NS      | $577445.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PAX Global Technology Ltd                                                       | PAX Global Technology Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008CRGPD1WZXCD36 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   6465000 | NS      | $6110400.59   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boustead Holdings Bhd                                                           | Boustead Holdings Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5473131 | NS      | $862105.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Jingu Co Ltd                                                           | Zhejiang Jingu Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MWSYOG0QFK1M54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    742150 | NS      | $739201.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAMT Co Ltd                                                                     | SAMT Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PAP7PKFMALWQ82 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    341901 | NS      | $753191.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mineros SA                                                                      | Mineros SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300991PEKFIGLDE07 | Long             | EC               | CORP              | CO        |    297452 | NS      | $145890.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Senao International Co Ltd                                                      | Senao International Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    517547 | NS      | $550080.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clicks Group Ltd                                                                | Clicks Group Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900E967958A677472 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    982316 | NS      | $14993983.24  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Chuantou Energy Co Ltd                                                  | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WW1VOIP39YTJ43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    517808 | NS      | $960849.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CJ Logistics Corp                                                               | CJ Logistics Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400MIXJ2YDYLYR916 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42481 | NS      | $3120765.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koza Altin Isletmeleri AS                                                       | Koza Altin Isletmeleri AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000D7X9KM1ZIJX609 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     83417 | NS      | $2469616.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Indian Hotels Co Ltd                                                            | Indian Hotels Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580076CH5SBY5HWA22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2081625 | NS      | $7706589.27   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Thunisoft Corp Ltd                                                      | Beijing Thunisoft Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ARLN2H6DSZJ004 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    297206 | NS      | $371186.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thirumalai Chemicals Ltd                                                        | Thirumalai Chemicals Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MIJ2YH47XEXQ24 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    682892 | NS      | $1508138.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ray Co Ltd/KR                                                                   | Ray Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14512 | NS      | $291890.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samick THK Co Ltd                                                               | Samick THK Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     32466 | NS      | $349994.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Design Group Co Ltd                                                       | China Design Group Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    421345 | NS      | $492775.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Salfacorp SA                                                                    | Salfacorp SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   2420304 | NS      | $902008.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stalexport Autostrady SA                                                        | Stalexport Autostrady SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400CX8FWYE71YLE07 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    986549 | NS      | $677576.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CrystalGenomics Inc                                                             | CrystalGenomics, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    183222 | NS      | $508759.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuhan Guide Infrared Co Ltd                                                     | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008240B1DJP5FT46 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    623971 | NS      | $1090904.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd                                           | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    714160 | NS      | $1041004.50   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S-Oil Corp                                                                      | S-Oil Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QTUXYDN8W3MZ32 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    188707 | NS      | $13612968.18  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haier Smart Home Co Ltd                                                         | Haier Smart Home Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002BYTNGNJTWSH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  10805199 | NS      | $39850851.05  | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Electric Appliance Co Ltd                                                  | Bear Electric Appliance Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     93896 | NS      | $962998.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Honworld Group Ltd                                                              | Honworld Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    750000 | NS      | $81301.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Wonik Materials Co Ltd                                                          | Wonik Materials Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49893 | NS      | $1194085.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yes Bank Ltd                                                                    | Yes Bank Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800X6WKDDXJUSFZ86 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  12651241 | NS      | $2676510.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhong An Group Ltd                                                              | Zhong An Group Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FZX5BFQP32II32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  14556888 | NS      | $456235.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genting Bhd                                                                     | Genting Bhd                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4596900 | NS      | $5350094.37   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petronas Gas Bhd                                                                | Petronas Gas Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1268708 | NS      | $5007682.01   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China General Plastics Corp                                                     | China General Plastics Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3145607 | NS      | $2961892.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cyient Ltd                                                                      | Cyient Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MJOXTUJ22Y4T72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    368769 | NS      | $3995502.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DNF Co Ltd                                                                      | DNF Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39299 | NS      | $497242.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yulon Finance Corp                                                              | Yulon Finance Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1538549 | NS      | $8584196.94   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Foong Specialty & Applied Materials Co Ltd                                 | Shin Foong Specialty & Applied Materials Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    226000 | NS      | $458711.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank of Baroda                                                                  | Bank of Baroda                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CQ6M9Q0TJEZR23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3129568 | NS      | $6479878.96   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maithan Alloys Ltd                                                              | Maithan Alloys Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VRLCUINJWT9781 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     79661 | NS      | $1016348.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp                                       | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884002BTJD945GGNU32 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    168018 | NS      | $499045.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MPI Corp                                                                        | MPI Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    724000 | NS      | $3017385.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Heritage Foods Ltd                                                              | Heritage Foods Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ADTF5ZTRC4Y359 | N/A              | DE               |  | IN        |    131377 | NS      | $223695.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Microelectronics Corp                                                    | United Microelectronics Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200YJCAGH9LF96P73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  35252441 | NS      | $57688645.41  | 0.23%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tainan Enterprises Co Ltd                                                       | Tainan Enterprises Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    643289 | NS      | $453686.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UNTRADE.LONG WELL INTL                                                          | Long Well International Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   5680000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Bank of Maharashtra                                                             | Bank of Maharashtra                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006F5LXCNN65HW12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3860273 | NS      | $1456176.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengdu Xingrong Environment Co Ltd                                             | Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XM3A0CVZ914Y75 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    659492 | NS      | $489768.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coffee Day Enterprises Ltd                                                      | Coffee Day Enterprises Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G5D9KWX11OOF20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     64279 | NS      | $33331.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Country Group Development PCL                                                   | Country Group Development PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  30283500 | NS      | $412831.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cape Industries Ltd                                                             | Cape Industries Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    109568 | NS      | $394284.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| E1 Corp                                                                         | E1 Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TUC1BHSZP9DF83 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16818 | NS      | $647386.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kung Sing Engineering Corp                                                      | Kung Sing Engineering Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3354135 | NS      | $748650.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Genus Power Infrastructures Ltd                                                 | Genus Power Infrastructures Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XEI1BL7GACEX81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    304370 | NS      | $347058.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creepy Jar SA                                                                   | Creepy Jar SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594000MOBWB4D3N3R76 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       671 | NS      | $131631.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kernel Holding SA                                                               | Kernel Holding SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GR6L4DZOS2U12 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    441844 | NS      | $1887035.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TTY Biopharm Co Ltd                                                             | TTY Biopharm Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1572991 | NS      | $4075416.46   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cigniti Technologies Ltd                                                        | Cigniti Technologies Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FQ62C4B2BEBQ18 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     60408 | NS      | $445514.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ADATA Technology Co Ltd                                                         | ADATA Technology Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1097465 | NS      | $2417333.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sealand Securities Co Ltd                                                       | Sealand Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1000345000084 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1346700 | NS      | $707375.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hap Seng Plantations Holdings Bhd                                               | Hap Seng Plantations Holdings Bhd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1488800 | NS      | $670059.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TIPCO Foods PCL                                                                 | TIPCO Foods PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1584900 | NS      | $436915.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ko Ja Cayman Co Ltd                                                             | Ko Ja Cayman Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    135000 | NS      | $208733.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jinyu Bio-Technology Co Ltd                                                     | Jinyu Bio-Technology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    145720 | NS      | $230954.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd                                                    | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ZKCI3R9DQHR320 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1932465 | NS      | $4316449.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Rajhi Bank                                                                   | Al Rajhi Bank                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600BQZS4Y1DTU8589 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   3023465 | NS      | $66368820.57  | 0.27%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JAKS Resources Bhd                                                              | JAKS Resources Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  11627360 | NS      | $684372.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| LandMark Optoelectronics Corp                                                   | LandMark Optoelectronics Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    315600 | NS      | $1350209.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Ellassay Fashion Co Ltd                                                | Shenzhen Ellassay Fashion Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    202775 | NS      | $317857.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JVM Co Ltd                                                                      | JVM Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24902 | NS      | $399312.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd                                  | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    444457 | NS      | $1506474.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quang Viet Enterprise Co Ltd                                                    | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    229000 | NS      | $946255.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CMC Magnetics Corp                                                              | CMC Magnetics Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   7080967 | NS      | $1833711.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Electric Power Corp                                                       | Korea Electric Power Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QG33WS7JEIV602 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    171677 | NS      | $2771764.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lumax Industries Ltd                                                            | Lumax Industries Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008JDWZOMX8S3L98 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     12179 | NS      | $250398.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ten Ren Tea Co Ltd                                                              | Ten Ren Tea Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    171170 | NS      | $184514.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apacer Technology Inc                                                           | Apacer Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    712005 | NS      | $1033888.84   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rico Auto Industries Ltd                                                        | Rico Auto Industries Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HHDNVRDX4F3231 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    438655 | NS      | $479015.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kukdong Oil & Chemicals Co Ltd                                                  | Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    113784 | NS      | $335660.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ventec International Group Co Ltd                                               | Ventec International Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    505000 | NS      | $1357806.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CECEP Techand Ecology & Environment Co Ltd                                      | CECEP Techand Ecology & Environment Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QDUCT0NEZP0079 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    410500 | NS      | $141923.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Ruenn Development Co Ltd                                                   | Shin Ruenn Development Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    131000 | NS      | $151789.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| iDreamSky Technology Holdings Ltd                                               | iDreamSky Technology Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000UY4MRWCX8J010 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2964800 | NS      | $1487598.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metropolitan Kentjana Tbk PT                                                    | Metropolitan Kentjana Tbk PT                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |     11400 | NS      | $27298.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VST Industries Ltd                                                              | VST Industries Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JW3EQAV3RB8F15 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     31711 | NS      | $1174029.93   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YFC-Boneagle Electric Co Ltd                                                    | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    769454 | NS      | $698628.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kyungdong Pharm Co Ltd                                                          | Kyungdong Pharm Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    106028 | NS      | $684673.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xiamen International Airport Co Ltd                                             | Xiamen International Airport Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YW6RR9FJ880X04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     90112 | NS      | $232717.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Cement Holdings Ltd                                             | China Resources Cement Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E0EOYXYJ0GHY66 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  28276946 | NS      | $16353232.07  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Huarong Asset Management Co Ltd                                           | China Huarong Asset Management Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D2000111000062 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  23960000 | NS      | $1455203.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| SBI Life Insurance Co Ltd                                                       | SBI Life Insurance Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WMVIESQUO95586 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    339541 | NS      | $5070738.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                                       | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KB6NK5SBD14S87 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  41439652 | NS      | $731276486.03 | 2.94%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| EVERGREEN Steel Corp                                                            | EVERGREEN Steel Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    763000 | NS      | $1356221.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kaiser China Cultural Co Ltd                                                    | Kaiser China Cultural Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    497360 | NS      | $361276.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd                                              | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    574080 | NS      | $1085622.03   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rumo SA                                                                         | Rumo SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1386664 | NS      | $5020760.33   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                                              | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   6512240 | NS      | $14047804.83  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd                                    | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MZXZR87BGKOZ23 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    383061 | NS      | $1592192.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortune Parts Industry PCL                                                      | Fortune Parts Industry PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2261200 | NS      | $219201.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Intikeramik Alamasri Industri Tbk PT                                            | Intikeramik Alamasri Industri Tbk PT                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   6837200 | NS      | $22805.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang HangKe Technology Inc Co                                               | Zhejiang HangKe Technology, Inc.Co.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800XJKWOSWC94V489 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     31659 | NS      | $237335.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALI Corp                                                                        | ALI Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1353256 | NS      | $978496.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Petron Corp                                                                     | Petron Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R3PFXOFQSZ7G25 | Long             | EC               | CORP              | PH        |  22616000 | NS      | $1040283.42   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Development Bank Financial Leasing Co Ltd                                 | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001Y2JXAVQAIZ618 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2800000 | NS      | $403697.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Han Chang Corp                                                                  | Han Chang Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    144537 | NS      | $99274.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West Coast Paper Mills Ltd                                                      | West Coast Paper Mills Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800L5PBYRF2OUG772 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    431778 | NS      | $2870169.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS                                       | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000WRXT73H2CJA258 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     69092 | NS      | $72674.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AcBel Polytech Inc                                                              | AcBel Polytech, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BQVM5V0IY7RQ62 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2643468 | NS      | $3123597.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Harzone Industry Corp Ltd                                                 | China Harzone Industry Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    467420 | NS      | $524834.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amoy Diagnostics Co Ltd                                                         | Amoy Diagnostics Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    121546 | NS      | $518896.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Doosan Co Ltd                                                                   | Doosan Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GNQKLXZRRQQE60 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23385 | NS      | $1773243.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chinasoft International Ltd                                                     | Chinasoft International Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  21046000 | NS      | $18503060.55  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Humanica PCL                                                                    | Humanica PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    530800 | NS      | $205823.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Petronet LNG Ltd                                                                | Petronet LNG Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KIIKNA7GRD9351 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4776467 | NS      | $12749862.23  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highlight Tech Corp                                                             | Highlight Tech Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    556842 | NS      | $950994.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wangneng Environment Co Ltd                                                     | Wangneng Environment Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    317591 | NS      | $891874.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UltraTech Cement Ltd                                                            | UltraTech Cement Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PC9O9B4BQHG814 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    297661 | NS      | $25829303.41  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Care Ratings Ltd                                                                | Care Ratings Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |    151066 | NS      | $1133286.37   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Embraer SA                                                                      | Embraer SA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EM51WYXFHUY333 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    564473 | NS      | $1818082.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Resource Alam Indonesia Tbk PT                                                  | Resource Alam Indonesia Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2192600 | NS      | $62070.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whanin Pharmaceutical Co Ltd                                                    | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     61898 | NS      | $880921.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Line Corp                                                                 | Korea Line Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400Y1R0Y8FLIV2742 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1397764 | NS      | $2620353.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CK Power PCL                                                                    | CK Power PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7161800 | NS      | $980652.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TERA SCIENCE Co Ltd                                                             | TERA SCIENCE Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43352 | NS      | $78385.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shakey's Pizza Asia Ventures Inc                                                | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    366600 | NS      | $56417.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AFFIN Bank Bhd                                                                  | AFFIN Bank Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002RX9QANY14OL51 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3927066 | NS      | $1954804.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Excel Cell Electronic Co Ltd                                                    | Excel Cell Electronic Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    119000 | NS      | $96671.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi National Bank/The                                                         | Saudi National Bank                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586006ZEFQ542K7CY16 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   2027304 | NS      | $25664805.97  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jade Bird Fire Co Ltd                                                           | Jade Bird Fire Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    163732 | NS      | $799683.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agora Inc                                                                       | Agora, Inc.                                                                     | CUSIP: 00851L103<br>LEI: 5493001S8SBPD13GC964 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     24383 | NS      | $94849.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mcnex Co Ltd                                                                    | Mcnex Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69880 | NS      | $1734780.84   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Engineering & Construction Corp                                              | GS Engineering & Construction Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400BQ69DJXXFA0D28 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    233655 | NS      | $4456022.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Water Affairs Group Ltd                                                   | China Water Affairs Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XTSVH0DH4CEX74 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   6172000 | NS      | $5364494.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCI Co Ltd                                                                      | OCI Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XZQA7CG16LDK87 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    104791 | NS      | $7695893.52   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gloria Material Technology Corp                                                 | Gloria Material Technology Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2621885 | NS      | $3326413.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| APCB Inc                                                                        | APCB, Inc.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1086000 | NS      | $600842.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Monalisa Group Co Ltd                                                           | Monalisa Group Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    229255 | NS      | $687426.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credicorp Ltd                                                                   | Credicorp Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UYAEYQCQ2BKB17 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    135314 | NS      | $18172670.20  | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grasim Industries Ltd                                                           | Grasim Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WLY7FOIT3ERV21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    720168 | NS      | $14036671.05  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Curo Co Ltd                                                                     | Curo Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    536031 | NS      | $166019.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shindaeyang Paper Co Ltd                                                        | Shindaeyang Paper Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14223 | NS      | $999845.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Santander Chile                                                           | Banco Santander Chile                                                           | CUSIP: 05965X109<br>LEI: 3YJP8HORPAEXJ80D6368 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    306008 | NS      | $5174594.92   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Posco ICT Co Ltd                                                                | Posco ICT Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    161586 | NS      | $894654.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forcecon Tech Co Ltd                                                            | Forcecon Tech Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    270000 | NS      | $508113.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wushang Group Co Ltd                                                            | Wushang Group Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001APGY4JJ1TAL65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    389900 | NS      | $634386.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L&F Co Ltd                                                                      | L&F Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19449 | NS      | $3283354.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gabriel India Ltd                                                               | Gabriel India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800N5IVWLLVVTL509 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    641693 | NS      | $1397557.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wellbiotec Co Ltd                                                               | Wellbiotec Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    127014 | NS      | $110511.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd                                          | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006W2MGOSH69C607 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    529358 | NS      | $2937392.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JW Life Science Corp                                                            | JW Life Science Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     37085 | NS      | $361929.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PTT Global Chemical PCL                                                         | PTT Global Chemical PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007X3230PPPZFF40 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5320311 | NS      | $7937755.71   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gulf Union Cooperative Insurance Co                                             | Gulf Union Cooperative Insurance Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600MJH6ZAKEN2RU14 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     80553 | NS      | $201932.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd                                         | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001VVE1YDGPXXR74 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2580000 | NS      | $2408693.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novatek PJSC                                                                    | Novatek PJSC                                                                    | CUSIP: 669888109<br>LEI: 2138008R6GCRVBDFA581 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     20342 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS                                          | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000X20ITI3ANQEL70 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    813403 | NS      | $2744043.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Western Superconducting Technologies Co Ltd                                     | Western Superconducting Technologies Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300IUC83XEOSKRG67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     58556 | NS      | $854907.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongyue Group Ltd                                                               | Dongyue Group Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EJNEZTJBHCHW95 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  15338000 | NS      | $18362219.78  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nong Shim Holdings Co Ltd                                                       | Nong Shim Holdings Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14290 | NS      | $778718.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hester Biosciences Ltd                                                          | Hester Biosciences Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500836B9EB1DC4935 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     14649 | NS      | $335210.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alaseel Co                                                                      | Alaseel Co.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    146031 | NS      | $1480621.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TASCO Bhd                                                                       | TASCO Bhd                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    858600 | NS      | $186707.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chief Telecom Inc                                                               | Chief Telecom, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     55000 | NS      | $514843.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sundaram Finance Holdings Ltd                                                   | Sundaram Finance Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IYX71GURNNUN97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    135063 | NS      | $146954.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd                                             | Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1040311005298 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  24594000 | NS      | $16736390.84  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Visaka Industries Ltd                                                           | Visaka Industries Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Z1WGOBGPC7XE14 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     40133 | NS      | $202691.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Plus Group Holdings PCL                                                    | Asia Plus Group Holdings PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  18199100 | NS      | $1698068.10   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arvind Ltd                                                                      | Arvind Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800W8K4QFXZ2IUW51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1495872 | NS      | $1553281.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JoyCity Corp                                                                    | JoyCity Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54667 | NS      | $232788.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turkiye Halk Bankasi AS                                                         | Turkiye Halk Bankasi AS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900012HXPJ1YQGTH03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1617197 | NS      | $906419.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Giant Network Group Co Ltd                                                      | Giant Network Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    756948 | NS      | $1087269.13   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miwon Holdings Co Ltd                                                           | Miwon Holdings Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1831 | NS      | $148244.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JWD Infologistics PCL                                                           | JWD Infologistics PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3120000 | NS      | $2032111.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hexindo Adiperkasa Tbk PT                                                       | Hexindo Adiperkasa Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E3L3047KZDIM24 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   1147656 | NS      | $407626.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dong-A Hwasung Co Ltd                                                           | Dong-A Hwasung Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     65300 | NS      | $570925.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medco Energi Internasional Tbk PT                                               | Medco Energi Internasional Tbk PT                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YN7RH1JFLP4J36 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  69082660 | NS      | $6480443.72   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ta Ya Electric Wire & Cable                                                     | Ta Ya Electric Wire & Cable                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008LPIVEMGGGMA24 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3414050 | NS      | $2632613.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICRA Ltd                                                                        | ICRA Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7026 | NS      | $386414.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Islam Malaysia Bhd                                                         | Bank Islam Malaysia Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900C59ULCE3MXMT50 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3699859 | NS      | $2125679.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Soulbrain Co Ltd                                                                | Soulbrain Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20764 | NS      | $3964863.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT                           | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004YVLW9J08ITY27 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  27715600 | NS      | $1961990.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yifan Pharmaceutical Co Ltd                                                     | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    582800 | NS      | $1120244.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bookook Securities Co Ltd                                                       | Bookook Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400L9OXZRT6KP2E12 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9158 | NS      | $140869.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kresna Graha Investama Tbk PT                                                   | Kresna Graha Investama Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   5169200 | NS      | $17235.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nidec Chaun-Choung Technology Corp                                              | Nidec Chaun-Choung Technology Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    134000 | NS      | $521843.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Filatex India Ltd                                                               | Filatex India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EHFICQ6XHRSH36 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1608986 | NS      | $866208.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TS Corp/Korea                                                                   | TS Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400OSFF48UIGHDQ69 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    300710 | NS      | $680877.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macronix International Co Ltd                                                   | Macronix International Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   9547837 | NS      | $11475692.05  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| LUKOIL PJSC                                                                     | LUKOIL PJSC                                                                     | CUSIP: 69343P105<br>LEI: 549300LCJ1UJXHYBWI24 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    625247 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Ibase Technology Inc                                                            | Ibase Technology, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    551345 | NS      | $1366848.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fulu Holdings Ltd                                                               | Fulu Holdings Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     36000 | NS      | $22991.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al-Omran Industrial & Trading Co                                                | Al-Omran Industrial & Trading Co.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     12767 | NS      | $251636.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medicare Group                                                                  | Medicare Group                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |    757355 | NS      | $1293162.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hup Seng Industries Bhd                                                         | Hup Seng Industries Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1551400 | NS      | $254730.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suprajit Engineering Ltd                                                        | Suprajit Engineering Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VMF199CMOTOR83 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    454229 | NS      | $1805239.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand India Ltd                                                        | Ingersoll Rand India Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JL4FPXRZBVSV48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     35607 | NS      | $856320.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd                              | Shandong New Beiyang Information Technology Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600A4SLMUB4N31V60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    250000 | NS      | $264951.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                                       | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                                     | CUSIP: 874039100<br>LEI: 549300KB6NK5SBD14S87 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3502836 | NS      | $324817982.28 | 1.30%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| EZconn Corp                                                                     | EZconn Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    340600 | NS      | $546077.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd                                                 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    105354 | NS      | $1022806.96   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA                                               | Centrais Eletricas Brasileiras SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I8KYDELP4B4Z08 | Long             | EP               | CORP              | BR        |    630303 | NS      | $5273322.78   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wilson Sons Holdings Brasil SA                                                  | Wilson Sons Holdings Brasil SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490033I0F25FUYFJ42 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    136300 | NS      | $276557.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Qingdao Port International Co Ltd                                               | Qingdao Port International Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900URO8Y3C7A1JM55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1674000 | NS      | $831776.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Index Livingmall PCL                                                            | Index Livingmall PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1415300 | NS      | $810335.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Sopo Chemical Co                                                        | Jiangsu Sopo Chemical Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    483716 | NS      | $646284.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITI Ltd                                                                         | ITI Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SSOBUQ1NXEYM48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    299460 | NS      | $376940.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEON Thana Sinsap Thailand PCL                                                  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QBDUK6K40VBM71 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    629400 | NS      | $3803856.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jingjin Equipment Inc                                                           | Jingjin Equipment, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600P2UFBHA79RPL24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     84740 | NS      | $379537.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Railway Finance Corp Ltd                                                 | Indian Railway Finance Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800F2JHSOGXQEBY56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    400633 | NS      | $162782.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CoAsia Electronics Corp                                                         | CoAsia Electronics Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    523224 | NS      | $206845.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HD Hyundai Co Ltd                                                               | HD Hyundai Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    209499 | NS      | $10414048.50  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd                                            | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007YDF25LKX9OI30 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1333900 | NS      | $2319543.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thong Guan Industries Bhd                                                       | Thong Guan Industries Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1129400 | NS      | $640173.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOTVS SA                                                                        | TOTVS SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    864930 | NS      | $5123504.34   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hiroca Holdings Ltd                                                             | Hiroca Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    469221 | NS      | $699961.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    412130 | NS      | $757475.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Monalisa Co Ltd                                                                 | Monalisa Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53629 | NS      | $130797.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globalwafers Co Ltd                                                             | Globalwafers Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V6RTNF3U5EGX67 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    808779 | NS      | $14190069.47  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| First Tractor Co Ltd                                                            | First Tractor Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R2SRU8JPHKRZ93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1384000 | NS      | $755461.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunsea AIoT Technology Co Ltd                                                   | Sunsea AIoT Technology Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     95100 | NS      | $86732.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenghe Resources Holding Co Ltd                                                | Shenghe Resources Holding Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    452200 | NS      | $1103396.84   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LS Cable & System Asia Ltd                                                      | LS Cable & System Asia Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     52587 | NS      | $313160.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Career International Co Ltd                                             | Beijing Career International Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300N4J0152Y3P5E53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    108418 | NS      | $805948.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cafe24 Corp                                                                     | Cafe24 Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39553 | NS      | $365725.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hankook Technology Inc                                                          | Hankook Technology, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    161324 | NS      | $53374.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chokwang Paint Ltd                                                              | Chokwang Paint Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     41828 | NS      | $272201.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanying International Holding Co Ltd                                           | Shanying International Holding Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300189RUIO9PF4B47 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2762937 | NS      | $1032022.06   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DCW Ltd                                                                         | DCW Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845003NGD60E4B46F52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1088459 | NS      | $645147.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd                                         | Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600U1PHARQSZWEJ14 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    241330 | NS      | $580748.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEADTEK RESEARCH INC                                                            | Leadtek Research, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    171600 | NS      | $254522.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cia Siderurgica Nacional SA                                                     | Cia Siderurgica Nacional SA                                                     | CUSIP: 20440W105<br>LEI: 529900K40TEND42S0T46 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2818413 | NS      | $10371759.84  | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Salam International Investment Ltd QSC                                          | Salam International Investment Ltd. QSC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   7854415 | NS      | $1326454.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd                                             | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300G6CBIVJWQ4IC71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1661800 | NS      | $3302676.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BR Properties SA                                                                | BR Properties SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006YP26ETK0IV586 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    805394 | NS      | $963052.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| KEI Industries Ltd                                                              | KEI Industries Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UDWBC2AWPU7M56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    469824 | NS      | $9317034.63   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fosun International Ltd                                                         | Fosun International Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z99WQEXDF82F09 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  11046120 | NS      | $10255719.80  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Brands Manufacture Ltd                                                   | Global Brands Manufacture Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2469175 | NS      | $2380163.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sociedad Matriz SAAM SA                                                         | Sociedad Matriz SAAM SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |  25868926 | NS      | $3061630.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shaanxi Construction Machinery Co Ltd                                           | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    779020 | NS      | $718784.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Run Long Construction Co Ltd                                                    | Run Long Construction Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    564213 | NS      | $1347843.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Digital China Holdings Ltd                                                      | Digital China Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I1QWBV75VEW226 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   6504000 | NS      | $3317168.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tong Ming Enterprise Co Ltd                                                     | Tong Ming Enterprise Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    180000 | NS      | $261876.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA                                        | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1109411 | NS      | $3199530.57   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| RusHydro PJSC                                                                   | RusHydro PJSC                                                                   | CUSIP: 782183404<br>LEI: 2534005TJN9DX4YWVT97 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       556 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Lianhe Chemical Technology Co Ltd                                               | Lianhe Chemical Technology Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OSEGLFNG6BMT61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    351497 | NS      | $914548.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China National Chemical Engineering Co Ltd                                      | China National Chemical Engineering Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PQKHJ03AUIIX32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1436900 | NS      | $1851583.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Socovesa SA                                                                     | Socovesa SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   1574885 | NS      | $196729.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emaar Economic City                                                             | Emaar Economic City                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |   3338999 | NS      | $7307994.96   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Q Capital Partners Co Ltd                                                       | Q Capital Partners Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    588254 | NS      | $208767.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osotspa PCL                                                                     | Osotspa PCL                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3946700 | NS      | $3347700.70   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd                                   | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006WPMBG8600YI62 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   4460000 | NS      | $1466967.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 361 Degrees International Ltd                                                   | 361 Degrees International Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008WRC2652IBSX12 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   7448000 | NS      | $3604316.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kunlun Energy Co Ltd                                                            | Kunlun Energy Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007GRIKP15GM4927 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  30386000 | NS      | $23964066.36  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sangsin Energy Display Precision Co Ltd                                         | Sangsin Energy Display Precision Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     52121 | NS      | $741724.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dharma Satya Nusantara Tbk PT                                                   | Dharma Satya Nusantara Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  32818900 | NS      | $1492453.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gree Real Estate Co Ltd                                                         | Gree Real Estate Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300T9ZZ59LX9SRW17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    908157 | NS      | $1327645.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northking Information Technology Co Ltd                                         | Northking Information Technology Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     57260 | NS      | $245822.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPIT Technologies Ltd                                                           | KPIT Technologies Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009MOTWWU66WMV49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1399217 | NS      | $13049195.85  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ser Educacional SA                                                              | Ser Educacional SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     80045 | NS      | $75372.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Yanjing Brewery Co Ltd                                                  | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    654500 | NS      | $1091980.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd                                            | China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BA5ILEL308WX03 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  11402065 | NS      | $31349588.12  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NSFOCUS Technologies Group Co Ltd                                               | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    333070 | NS      | $618315.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Zhongwang Holdings Ltd                                                    | China Zhongwang Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J21TD2P9K4YC63 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  14337979 | NS      | $575995.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                                              | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Q6MR00EBXTPF42 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1854000 | NS      | $3794601.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| i-SENS Inc                                                                      | i-SENS, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45633 | NS      | $1302162.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eco&Dream Co Ltd                                                                | Eco&Dream Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10843 | NS      | $230757.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHUAA CAPITAL PSC                                                               | SHUAA CAPITAL PSC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900D60M5I1CGMIA09 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   7332593 | NS      | $794944.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianma Microelectronics Co Ltd                                                  | Tianma Microelectronics Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KWFVVYL0LL8S83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    988052 | NS      | $1382694.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd                                          | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HF6XQ50FSVY467 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1457300 | NS      | $1939461.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd                                              | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4671 | NS      | $307695.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Publishing & Media Co Ltd                                              | Shandong Publishing & Media Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    887000 | NS      | $842856.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecopetrol SA                                                                    | Ecopetrol SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IDGKCJICKBPA66 | Long             | EC               | CORP              | CO        |   7942395 | NS      | $4540193.07   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chung Hung Steel Corp                                                           | Chung Hung Steel Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   6743926 | NS      | $6561784.51   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wuxi Boton Technology Co Ltd                                                    | Wuxi Boton Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600QAENP5655MZR36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    259838 | NS      | $550093.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asseco Poland SA                                                                | Asseco Poland SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400O79EWIK4XZPL40 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     69061 | NS      | $1215386.71   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd                                             | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    491303 | NS      | $637362.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alliar Medicos A Frente SA                                                      | Alliar Medicos A Frente SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    230448 | NS      | $971038.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sangam India Ltd                                                                | Sangam India Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ASBDTMH1OEOW34 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     72229 | NS      | $188827.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Doosan Fuel Cell Co Ltd                                                         | Doosan Fuel Cell Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     40468 | NS      | $1102279.55   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Birla Corp Ltd                                                                  | Birla Corp. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FXJEORKO4ZHT12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    198813 | NS      | $2208614.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd                                         | Shenzhen H&T Intelligent Control Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    336400 | NS      | $813542.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yungjin Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    237241 | NS      | $695888.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd                                        | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400P76EU13V47BI82 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    952494 | NS      | $3725027.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China New Higher Education Group Ltd                                            | China New Higher Education Group Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UQUTN69WGJ7J09 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   6359000 | NS      | $3252761.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kelington Group Bhd                                                             | Kelington Group Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    944000 | NS      | $343786.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gafisa SA                                                                       | Gafisa SA                                                                       | CUSIP: 362607608<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     11462 | NS      | $75018.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TXC Corp                                                                        | TXC Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009ETP4MVNMFIU61 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2510762 | NS      | $7329351.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Agesa Hayat ve Emeklilik AS                                                     | Agesa Hayat ve Emeklilik AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900039UA9CL3ISP888 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     98867 | NS      | $174778.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Nano Products Co Ltd                                                   | Advanced Nano Products Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23322 | NS      | $1599938.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd                                               | Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WO2Z30UCJBKP22 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1011125 | NS      | $452725.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yanbu Cement Co                                                                 | Yanbu Cement Co.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    515155 | NS      | $5097977.18   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| High-Tek Harness Enterprise Co Ltd                                              | High-Tek Harness Enterprise Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    141000 | NS      | $69356.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bajaj Finserv Ltd                                                               | Bajaj Finserv Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001EH4I4IDMGQ326 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    526940 | NS      | $8692275.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YTL Power International Bhd                                                     | YTL Power International Bhd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6249387 | NS      | $1078971.70   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Baoye Group Co Ltd                                                              | Baoye Group Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D0GNV9G76R8Z24 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1616440 | NS      | $802096.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TechL Co LTD                                                                    | TechL Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       894 | NS      | $4375.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| L&K Engineering Co Ltd                                                          | L&K Engineering Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1098000 | NS      | $1561530.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICICI Bank Ltd                                                                  | ICICI Bank Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: R7RX8ER1V4666J8D1I38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    701916 | NS      | $7208181.67   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prime Focus Ltd                                                                 | Prime Focus Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RBM3BG6RTBCN80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     42494 | NS      | $36537.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd                                    | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MN0B6IF027O317 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1219000 | NS      | $5081208.76   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ICICI Bank Ltd                                                                  | ICICI Bank Ltd.                                                                 | CUSIP: 45104G104<br>LEI: R7RX8ER1V4666J8D1I38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4255233 | NS      | $88636503.39  | 0.36%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd                                      | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800IZGSNBP6FLFG39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     20276 | NS      | $237666.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SBI Investment Korea Co Ltd                                                     | SBI Investment Korea Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    262704 | NS      | $262573.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Merchants Bank Co Ltd                                                     | China Merchants Bank Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKO5B60FFIHF58 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  15457146 | NS      | $100257012.55 | 0.40%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai BNG Steel Co Ltd                                                        | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     81483 | NS      | $754522.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Oil Corp Ltd                                                             | Indian Oil Corp. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J8OBWE4VFUDG88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   7428911 | NS      | $7444944.11   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solar Industries India Ltd                                                      | Solar Industries India Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002ANWRT2YJ79L60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    135286 | NS      | $6630016.73   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stark Technology Inc                                                            | Stark Technology, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    597520 | NS      | $1695215.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Metal Products                                                            | China Metal Products                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2232405 | NS      | $2235389.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SK Rent A Car Co Ltd                                                            | SK Rent A Car Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     53770 | NS      | $310459.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meliuz SA                                                                       | Meliuz SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    229084 | NS      | $50092.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cera Sanitaryware Ltd                                                           | Cera Sanitaryware Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005VXVFADN756K07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     34903 | NS      | $2246915.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agricultural Bank of China Ltd                                                  | Agricultural Bank of China Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E7TSGLCOVSY746 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  90984460 | NS      | $32748313.78  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aluminum Corp of China Ltd                                                      | Aluminum Corp. of China Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKZUWQLIQN6T48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  21840000 | NS      | $11671160.75  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Baolong Automotive Corp                                                | Shanghai Baolong Automotive Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     62800 | NS      | $467141.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd                                       | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FSMGQ1XKYWTT66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    238680 | NS      | $1113144.78   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Co for Learning & Education                                            | National Co. for Learning & Education                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     71378 | NS      | $1537496.00   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brand X Co Ltd                                                                  | Brand X Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5080 | NS      | $27117.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PharmAbcine                                                                     | PharmAbcine                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18187 | NS      | $43104.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Xinhua Media Co Ltd                                                       | Anhui Xinhua Media Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    739600 | NS      | $607631.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amica SA                                                                        | Amica SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400IUQZHB2GOLIV25 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     29213 | NS      | $590415.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KWG Group Holdings Ltd                                                          | KWG Group Holdings Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LK82ZOM9ZE7H90 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    263500 | NS      | $70002.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shengyuan Environmental Protection Co Ltd                                       | Shengyuan Environmental Protection Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    199300 | NS      | $536999.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YGGDRAZIL Group PCL                                                             | YGGDRAZIL Group PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    552000 | NS      | $144647.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tejas Networks Ltd                                                              | Tejas Networks Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007ZVJL9TOWAUH94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     16006 | NS      | $110899.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajin Industrial Co Ltd                                                          | Ajin Industrial Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    283426 | NS      | $626694.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Garuda Indonesia Persero Tbk PT                                                 | Garuda Indonesia Persero Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CUWPNFYKQUW656 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  15382253 | NS      | $100564.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Samvardhana Motherson International Ltd                                         | Samvardhana Motherson International Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C7BQ19CKG8GH63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   7625421 | NS      | $7050323.23   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polycab India Ltd                                                               | Polycab India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZAL1L11ERZVW68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5263 | NS      | $189054.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CyberPower Systems Inc                                                          | CyberPower Systems, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    323000 | NS      | $1119041.58   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Danal Co Ltd                                                                    | Danal Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    227028 | NS      | $1096087.32   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bawan Co                                                                        | Bawan Co.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    364298 | NS      | $3156842.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daeryuk Can Co Ltd                                                              | Daeryuk Can Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     73845 | NS      | $278302.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG Balakrishnan & Bros Ltd                                                      | LG Balakrishnan & Bros Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PS5A362RVJHP73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    187741 | NS      | $1587070.24   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinyu Iron & Steel Co Ltd                                                       | Xinyu Iron & Steel Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300IV9H52BDI2RN64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2352500 | NS      | $1477639.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EID Parry India Ltd                                                             | EID Parry India Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004ZRHS61EF74X68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    855318 | NS      | $5734808.70   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd                                             | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002TNSC1U2DWNY52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     93166 | NS      | $1419501.31   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MYS Group Co Ltd                                                                | MYS Group Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    681600 | NS      | $389219.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orient Cement Ltd                                                               | Orient Cement Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GWMUH19K5PDZ48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1070141 | NS      | $1616156.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Radiance Holdings Group Co Ltd                                                  | Radiance Holdings Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300487COLIJOB7F68 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2385000 | NS      | $1247543.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Standard Foods Corp                                                             | Standard Foods Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z75SWDTBZ8IC92 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2892734 | NS      | $4001333.78   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Berjaya Assets BHD                                                              | Berjaya Assets BHD                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1232400 | NS      | $86734.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ta Ann Holdings Bhd                                                             | Ta Ann Holdings Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1848123 | NS      | $1479308.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Celltrion Healthcare Co Ltd                                                     | Celltrion Healthcare Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400KI4VU01I1E7I73 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54024 | NS      | $2528347.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Greatek Electronics Inc                                                         | Greatek Electronics, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2414000 | NS      | $4102808.99   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tabuk Agriculture                                                               | Tabuk Agriculture                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     35355 | NS      | $161389.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pepkor Holdings Ltd                                                             | Pepkor Holdings Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   6769278 | NS      | $8001642.18   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coastal Contracts Bhd                                                           | Coastal Contracts Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1074500 | NS      | $632484.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Everland PCL                                                                    | Everland PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   5492800 | NS      | $43263.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mingfa Group International Co Ltd                                               | Mingfa Group International Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8755004Q80WSH4ZPZA84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   4101000 | NS      | $196282.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Longsheng Group Co Ltd                                                 | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300XYB5YIMVFQA157 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1126934 | NS      | $1678044.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Airtac International Group                                                      | Airtac International Group                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    256335 | NS      | $8766442.88   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei                                           | Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300N4XGNLOAQZDX67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    364200 | NS      | $297719.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sea & Land Integrated Corp                                                      | Sea & Land Integrated Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    123500 | NS      | $94342.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New World Department Store China Ltd                                            | New World Department Store China Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N99TVMJ68CS860 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3072538 | NS      | $336823.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEPES Corp                                                                      | NEPES Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    101431 | NS      | $1439498.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dubai Investments PJSC                                                          | Dubai Investments PJSC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   9998792 | NS      | $5926097.90   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAC Holding International Corp                                                  | BAC Holding International Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PA        |   3134077 | NS      | $138076.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koentec Co Ltd                                                                  | Koentec Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     88224 | NS      | $523675.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Honda India Power Products Ltd                                                  | Honda India Power Products Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006URQE7HN3Z3L74 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19106 | NS      | $485514.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuxi Xinje Electric Co Ltd                                                      | Wuxi Xinje Electric Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     69500 | NS      | $511291.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SYoung Group Co Ltd                                                             | SYoung Group Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    204333 | NS      | $402578.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hortifrut SA                                                                    | Hortifrut SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B14775C95DE604 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    164407 | NS      | $264348.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lutronic Corp                                                                   | Lutronic Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     71530 | NS      | $1365839.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clevo Co                                                                        | Clevo Co.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XWRMJ4LU8URV21 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3085482 | NS      | $3213808.86   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCL Energy Technology Co Ltd                                                    | GCL Energy Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    338795 | NS      | $559180.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M-venture Investment Inc                                                        | M-venture Investment, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36428 | NS      | $22904.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forth Smart Service PCL                                                         | Forth Smart Service PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1733800 | NS      | $887646.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Poly Medicure Ltd                                                               | Poly Medicure Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XM9YRKFWFVXO61 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     94895 | NS      | $1033310.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony Ltd                                                                    | Symphony Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004KHBEOQRZCFM37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     75956 | NS      | $892601.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinhui Liquor Co Ltd                                                            | Jinhui Liquor Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    163900 | NS      | $613103.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lier Chemical Co Ltd                                                            | Lier Chemical Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003GSCP26ERDC305 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    478280 | NS      | $1339970.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Puloon Technology Inc                                                           | Puloon Technology, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17744 | NS      | $112545.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lens Technology Co Ltd                                                          | Lens Technology Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    910328 | NS      | $1797731.79   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd                                       | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    535040 | NS      | $994794.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chien Kuo Construction Co Ltd                                                   | Chien Kuo Construction Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1153364 | NS      | $438894.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoerTek Inc                                                                     | GoerTek, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FEEFS8BQPXIV57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    662144 | NS      | $2035686.29   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanxi Coking Co Ltd                                                            | Shanxi Coking Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    993397 | NS      | $850675.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd                                                | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    363200 | NS      | $452838.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Winix Inc                                                                       | Winix, Inc.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49338 | NS      | $533974.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Evergreen International Storage & Transport Corp                                | Evergreen International Storage & Transport Corp.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3443000 | NS      | $3108626.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chalet Hotels Ltd                                                               | Chalet Hotels Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q9XDG5J8BS1M67 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     26873 | NS      | $115859.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KidariStudio Inc                                                                | KidariStudio, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10917 | NS      | $83240.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bixolon Co Ltd                                                                  | Bixolon Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     15244 | NS      | $100175.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Posco M-Tech Co Ltd                                                             | Posco M-Tech Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84550 | NS      | $594440.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Aerospace International Holdings Ltd                                      | China Aerospace International Holdings Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NDCMCY3J0QHM33 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  12782600 | NS      | $759046.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd                                      | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UIC9JP5RWI1S81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    360204 | NS      | $1255850.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SPAR Group Ltd/The                                                              | SPAR Group Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1042425 | NS      | $8248532.41   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lotte Corp                                                                      | Lotte Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HKP8IPW74L3K25 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     75283 | NS      | $1984317.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tilaknagar Industries Ltd                                                       | Tilaknagar Industries Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500IYPP2CKQNUR875 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    148312 | NS      | $211823.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TravelSky Technology Ltd                                                        | TravelSky Technology Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007TAWP4DZ6QFG73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   5242938 | NS      | $10897726.61  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Excellence Opto Inc                                                             | Excellence Opto, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    141000 | NS      | $110871.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABM Investama Tbk PT                                                            | ABM Investama Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NA4NGP8BT2KH46 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2924500 | NS      | $614837.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LBS Bina Group Bhd                                                              | LBS Bina Group Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5781393 | NS      | $577773.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Siam Cement PCL/The                                                             | Siam Cement PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SEH9QK8ZZDCQ89 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    599200 | NS      | $6099097.09   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Aditya Birla Capital Ltd                                                        | Aditya Birla Capital Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009K0PUXVSIRL787 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   4990074 | NS      | $8637477.85   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Microelectronics Ltd                                            | China Resources Microelectronics Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     96230 | NS      | $785063.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co Ltd                                     | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    105867 | NS      | $592408.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT                                                 | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  17489100 | NS      | $829607.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Card Co Ltd                                                             | Samsung Card Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    115331 | NS      | $2843801.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Starch Holdings Ltd                                                       | China Starch Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  21115000 | NS      | $689047.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eusu Holdings Co Ltd                                                            | Eusu Holdings Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84717 | NS      | $450486.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Rongtai Health Technology Corp Ltd                                     | Shanghai Rongtai Health Technology Corp. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      9600 | NS      | $29907.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raisecom Technology Co Ltd                                                      | Raisecom Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     44600 | NS      | $47308.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Primax Electronics Ltd                                                          | Primax Electronics Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JO4CQFFG7AIQ15 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3155000 | NS      | $6073479.03   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mango Excellent Media Co Ltd                                                    | Mango Excellent Media Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JPUGO17MZHPP76 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    385097 | NS      | $1745052.64   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mah Sing Group Bhd                                                              | Mah Sing Group Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   8407651 | NS      | $1195462.23   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guomai Technologies Inc                                                         | Guomai Technologies, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QUAEH7VX8XL462 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    601054 | NS      | $714606.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco ABC Brasil SA                                                             | Banco ABC Brasil SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K1V1WOTCGNSI96 | Long             | EP               | CORP              | BR        |    644330 | NS      | $2435768.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Aygaz AS                                                                        | Aygaz AS                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890000PALXE0100Q814 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    209331 | NS      | $1007696.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd                                                     | Dr Reddy's Laboratories Ltd.                                                    | CUSIP: 256135203<br>LEI: 335800OVDPY3DVZR2798 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    277917 | NS      | $14951934.60  | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS                                              | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000AZR4YMJIHZ1145 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    275091 | NS      | $1198697.19   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tianyun International Holdings Ltd                                              | Tianyun International Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YZIGSNJZI7XL69 | Long             | EC               | CORP              | VG        |   1838000 | NS      | $313028.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Paninvest Tbk PT                                                                | Paninvest Tbk PT                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   7925300 | NS      | $797195.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Foods Ltd                                                                 | China Foods Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SKC2U9O25M2019 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   8252000 | NS      | $3075106.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neowiz                                                                          | Neowiz                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26737 | NS      | $916971.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Union Group PCL                                                            | Thai Union Group PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490047VDGNFMEYZW95 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  11880260 | NS      | $5758381.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd                                   | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TIQA4R0NPLQE78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     75816 | NS      | $1331371.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Murray & Roberts Holdings Ltd                                                   | Murray & Roberts Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FTW4FNO02STM28 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   2561456 | NS      | $399103.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genting Plantations Bhd                                                         | Genting Plantations Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    894400 | NS      | $1273834.85   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fanhua Inc                                                                      | Fanhua, Inc.                                                                    | CUSIP: 30712A103<br>LEI: 254900NUPTYHZ8HHTK43 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    162747 | NS      | $1262916.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| LAN FA Textile                                                                  | LAN FA Textile                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1512412 | NS      | $421845.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanjing Securities Co Ltd                                                       | Nanjing Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1008732000033 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    542860 | NS      | $682351.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanon Systems                                                                   | Hanon Systems                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004WIDNO4WOEYG91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    441867 | NS      | $3296413.08   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yihai International Holding Ltd                                                 | Yihai International Holding Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004D79NRTSL70K40 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2773000 | NS      | $9867608.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China International Capital Corp Ltd                                            | China International Capital Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OS3SVVTT56QN67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6324400 | NS      | $14132669.76  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Industrial Securities Co Ltd                                                    | Industrial Securities Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1011435000093 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2308831 | NS      | $2365717.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shengyi Technology Co Ltd                                                       | Shengyi Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    874382 | NS      | $2095700.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DouYu International Holdings Ltd                                                | DouYu International Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 25985W105<br>LEI: 549300M2ADOHTIMACT54 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    348527 | NS      | $634319.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gas Malaysia Bhd                                                                | Gas Malaysia Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    654900 | NS      | $508834.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                                              | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JGHL56QT00KT54 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   4782905 | NS      | $9105820.04   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| ZTE Corp                                                                        | ZTE Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004FBGVVG1CW5U45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3240592 | NS      | $7826117.61   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China CAMC Engineering Co Ltd                                                   | China CAMC Engineering Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    670993 | NS      | $831851.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edimax Technology Co Ltd                                                        | Edimax Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1152423 | NS      | $615574.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bizlink Holding Inc                                                             | Bizlink Holding, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YAKRFVU5XOX138 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    209291 | NS      | $1836021.65   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guosen Securities Co Ltd                                                        | Guosen Securities Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SSGIWSMEOHDN82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    873697 | NS      | $1216393.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaveri Seed Co Ltd                                                              | Kaveri Seed Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500FEWZB4Q6S1O477 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    228415 | NS      | $1480176.62   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingdao Topscomm Communication Inc                                              | Qingdao Topscomm Communication, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    190760 | NS      | $277604.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMM Pfaudler Ltd                                                                | GMM Pfaudler Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KCMB1KC4EBZR39 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     12278 | NS      | $247191.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Jouf Agricultural Development Co                                             | Al Jouf Agricultural Development Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    105918 | NS      | $1339818.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poly Property Group Co Ltd                                                      | Poly Property Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |  22365987 | NS      | $5308783.93   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AES Brasil Energia SA                                                           | AES Brasil Energia SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1868914 | NS      | $3718462.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ford Otomotiv Sanayi AS                                                         | Ford Otomotiv Sanayi AS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890006XJG6ZE2H34671 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    173167 | NS      | $4709952.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd                                         | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IFZW2UY8KC5H11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    896438 | NS      | $633949.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Glaze Co Ltd                                                              | China Glaze Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    751022 | NS      | $351697.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Expressway Co Ltd                                                       | Jiangsu Expressway Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UWWTWZ6AKLYD43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6080000 | NS      | $5988072.10   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Principal Capital PCL                                                           | Principal Capital PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2361600 | NS      | $432828.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Federal-Mogul Goetze India Ltd                                                  | Federal-Mogul Goetze India Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UOZU7PQ6O8JO97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     23434 | NS      | $86823.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Holding Co PJSC                                                   | International Holding Co. PJSC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000BB909CE4A0G98 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     16916 | NS      | $1843686.34   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amrutanjan Health Care Ltd                                                      | Amrutanjan Health Care Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500XA1WPYDSJS6R93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     60027 | NS      | $530550.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Realcan Pharmaceutical Group Co Ltd                                             | Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YI5IV3FBRRSJ48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    752100 | NS      | $455510.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thermax Ltd                                                                     | Thermax Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580013S142QYY9TR81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    149018 | NS      | $3502549.35   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd                                        | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990099S0ALQQ25XM62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  15005000 | NS      | $4951117.06   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HyUnion Holding Co Ltd                                                          | HyUnion Holding Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600CQE4AX9VMYNH18 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    724900 | NS      | $889493.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA                                    | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1279913 | NS      | $2652460.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SEAMEC Ltd                                                                      | SEAMEC Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500491CYCR3Z2B663 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     20996 | NS      | $204873.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsang Yow Industrial Co Ltd                                                     | Tsang Yow Industrial Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    383000 | NS      | $299596.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd                                    | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    166170 | NS      | $582608.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT                                                 | Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  24398900 | NS      | $81383.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anker Innovations Technology Co Ltd                                             | Anker Innovations Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     70100 | NS      | $684994.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ayala Land Inc                                                                  | Ayala Land, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EWT10TQ6DKTV34 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   5709220 | NS      | $3079335.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apact Co Ltd                                                                    | Apact Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     93636 | NS      | $213914.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sebang Global Battery Co Ltd                                                    | Sebang Global Battery Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42017 | NS      | $1625161.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beijing North Star Co Ltd                                                       | Beijing North Star Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JJLWU1AYG2NT48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6058000 | NS      | $718253.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd                                               | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030004CM3GSZXX7O56 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  19765403 | NS      | $65912315.31  | 0.26%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Odontoprev SA                                                                   | Odontoprev SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1650968 | NS      | $3701124.02   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Igarashi Motors India Ltd                                                       | Igarashi Motors India Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KCR7E4AT69TX62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     11730 | NS      | $61233.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ceat Ltd                                                                        | Ceat Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007DPAGLLYGSGB80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    239055 | NS      | $4589602.73   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VCredit Holdings Ltd                                                            | VCredit Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UM6P7HTFMNQY83 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    109600 | NS      | $42961.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fubon Financial Holding Co Ltd                                                  | Fubon Financial Holding Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G7Y2TS2XNIB476 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  18793034 | NS      | $37850720.16  | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cruzeiro do Sul Educacional SA                                                  | Cruzeiro do Sul Educacional SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    146000 | NS      | $100663.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Datang International Power Generation Co Ltd                                    | Datang International Power Generation Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VW156IS7SJUL96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  10604000 | NS      | $1816750.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Batu Kawan Bhd                                                                  | Batu Kawan Bhd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490092FDH2KVUHK569 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    400750 | NS      | $2144448.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Pharmaceutical Industries PSC                                              | Gulf Pharmaceutical Industries PSC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |    807024 | NS      | $242186.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korean Reinsurance Co                                                           | Korean Reinsurance Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GFST66YNV5UF89 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    699265 | NS      | $4286588.37   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tencent Holdings Ltd                                                            | Tencent Holdings Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900N4SLUMW4XUYY11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  15546700 | NS      | $757573739.85 | 3.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NIO Inc                                                                         | NIO, Inc.                                                                       | CUSIP: 62914V106<br>LEI: 549300JBU4TV5OCKJV96 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    763378 | NS      | $9213972.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Grandjoy Holdings Group Co Ltd                                                  | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000OOSY2EF394P04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1580701 | NS      | $879323.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eco World Development Group Bhd                                                 | Eco World Development Group Bhd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   5187400 | NS      | $842184.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nylex Malaysia BHD                                                              | Nylex Malaysia BHD                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     20250 | NS      | $2603.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Hospital Supply Co Ltd                                                  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    387706 | NS      | $940721.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAI Roun Products Co Ltd                                                        | TAI Roun Products Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    228000 | NS      | $118707.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sasol Ltd                                                                       | Sasol Ltd.                                                                      | CUSIP: 803866300<br>LEI: 378900F4544561A97588 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    517378 | NS      | $9478364.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Phoenix Mills Ltd/The                                                           | Phoenix Mills Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580037PCXCE5PNQU51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    363183 | NS      | $6192686.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vistamalls Inc                                                                  | Vistamalls, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    912800 | NS      | $51846.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paragon Technologies Co Ltd                                                     | Paragon Technologies Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    276626 | NS      | $196052.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HAESUNG DS Co Ltd                                                               | HAESUNG DS Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     59671 | NS      | $1942912.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sea Sonic Electronics Co Ltd                                                    | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    276000 | NS      | $487512.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asia Plastic Recycling Holding Ltd                                              | Asia Plastic Recycling Holding Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1370533 | NS      | $325126.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Praram 9 Hospital PCL                                                           | Praram 9 Hospital PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    998200 | NS      | $604786.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Grand Fortune Securities Co Ltd                                                 | Grand Fortune Securities Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1456729 | NS      | $502835.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kumba Iron Ore Ltd                                                              | Kumba Iron Ore Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789006C753402643048 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    196460 | NS      | $6015613.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sirtec International Co Ltd                                                     | Sirtec International Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    743000 | NS      | $510439.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Merchants Land Ltd                                                        | China Merchants Land Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PI8IF6UEHMVV14 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12962000 | NS      | $974906.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASE Technology Holding Co Ltd                                                   | ASE Technology Holding Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 00215W100<br>LEI: 300300GO8QHPMV87NZ73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     85881 | NS      | $618343.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd                                 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    189172 | NS      | $9352703.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baiksan Co Ltd                                                                  | Baiksan Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64445 | NS      | $465910.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bionet Corp                                                                     | Bionet Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     41000 | NS      | $60165.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Petroleum Co Ltd                                                       | National Petroleum Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    643000 | NS      | $1168475.75   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hitejinro Holdings Co Ltd                                                       | Hitejinro Holdings Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QOIT2SDDKYHN51 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58912 | NS      | $490561.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MNC Digital Entertainment Tbk PT                                                | MNC Digital Entertainment Tbk PT                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   4353900 | NS      | $1316329.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unichem Laboratories Ltd                                                        | Unichem Laboratories Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008AHXLO9H4C2Q20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    259458 | NS      | $1119049.10   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alpha Divisions PCL                                                             | Alpha Divisions PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1547900 | NS      | $54394.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Huaan Securities Co Ltd                                                         | Huaan Securities Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1008234000093 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2070640 | NS      | $1538355.63   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd                                          | Guangdong Aofei Data Technology Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    266120 | NS      | $399948.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tehmag Foods Corp                                                               | Tehmag Foods Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    114860 | NS      | $1020053.12   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Muyuan Foods Co Ltd                                                             | Muyuan Foods Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006NCTDQW4KZR676 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    234451 | NS      | $1736200.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indian Hume Pipe Co Ltd/The                                                     | Indian Hume Pipe Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BC6NHZZXE9SY11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     33282 | NS      | $59282.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TARC Ltd                                                                        | TARC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500AE6C696C3FF520 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    261467 | NS      | $134506.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thai Nakarin Hospital PCL                                                       | Thai Nakarin Hospital PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    168000 | NS      | $185761.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd                                | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Y3UHPAM1FB1Y03 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    357022 | NS      | $2251760.12   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Safari Industries India Ltd                                                     | Safari Industries India Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CISBEEGU1I8X22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       468 | NS      | $10196.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Energy Solutions Co Ltd                                                 | Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     10587 | NS      | $451872.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd                                       | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    209900 | NS      | $392842.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MASTERPLAST Nyrt                                                                | MASTERPLAST Nyrt                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T52BKQIM96BG24 | Long             | EC               | CORP              | HU        |      4476 | NS      | $44946.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RiTdisplay Corp                                                                 | RiTdisplay Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     78000 | NS      | $99095.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PLDT Inc                                                                        | PLDT, Inc.                                                                      | CUSIP: 69344D408<br>LEI: 254900ADE8GQHM5P2648 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    124059 | NS      | $3175910.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS                                | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000N0TQDJALGC9553 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    141346 | NS      | $59770.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chang Wah Technology Co Ltd                                                     | Chang Wah Technology Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1717450 | NS      | $1813314.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd                                      | Chu Kong Shipping Enterprises Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    166000 | NS      | $23521.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Gassim Investment Holding Co                                                 | Al Gassim Investment Holding Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    110105 | NS      | $702069.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Steel Union Co Ltd                                                       | Taiwan Steel Union Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    141000 | NS      | $464344.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NK Co Ltd                                                                       | NK Co. Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    249664 | NS      | $191155.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NHPC Ltd                                                                        | NHPC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003ZPPTGWT595J46 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   8773098 | NS      | $4729184.23   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wowprime Corp                                                                   | Wowprime Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    599000 | NS      | $3601168.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Tianbao Group Development Co Ltd                                          | China Tianbao Group Development Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    486000 | NS      | $16480.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CJ CGV Co Ltd                                                                   | CJ CGV Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5714 | NS      | $89162.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hycon Technology Corp                                                           | Hycon Technology Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    116169 | NS      | $227142.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Just Dial Ltd                                                                   | Just Dial Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500VMGYJE9GSAZ158 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4845 | NS      | $37810.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co                                  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    132252 | NS      | $8266138.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merdeka Copper Gold Tbk PT                                                      | Merdeka Copper Gold Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500DF5TJXCOE26L58 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  15580362 | NS      | $4934306.09   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA                                            | LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    375988 | NS      | $142209.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Voltamp Transformers Ltd                                                        | Voltamp Transformers Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TOSPIKGI35EB96 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     15392 | NS      | $477196.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexteer Automotive Group Ltd                                                    | Nexteer Automotive Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O9GGNBKMJ9UO48 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   8726000 | NS      | $6347479.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creative & Innovative System                                                    | Creative & Innovative System                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    130591 | NS      | $1093033.12   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS                                      | Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000W7RB02SBQV7J51 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     35963 | NS      | $275849.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIC Ltd                                                                       | CITIC Ltd.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006I3Q3M98KHOT11 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  18305567 | NS      | $21420670.87  | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OSANGJAIEL Co Ltd                                                               | OSANGJAIEL Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     30119 | NS      | $126697.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSMAX NBT Inc                                                                  | COSMAX NBT, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400DURGR1T8EGX880 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     16331 | NS      | $63836.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiyang Metal Co Ltd                                                            | Daiyang Metal Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42300 | NS      | $108681.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dana Gas PJSC                                                                   | Dana Gas PJSC                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RDMPHWDEJBUW56 | Long             | EC               | CORP              | AE        |  28619472 | NS      | $6459760.23   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tempo Scan Pacific Tbk PT                                                       | Tempo Scan Pacific Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2420500 | NS      | $226870.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axis Bank Ltd                                                                   | Axis Bank Ltd.                                                                  | CUSIP: 05462W109<br>LEI: 549300HVNWMJPOFVNI41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       291 | NS      | $15510.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LG Display Co Ltd                                                               | LG Display Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400P37K91W0SABO95 | Long             | EC               | CORP              | KR        |   1402105 | NS      | $15612668.08  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ladprao General Hospital PCL                                                    | Ladprao General Hospital PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1209300 | NS      | $205152.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Castles Technology Co Ltd                                                       | Castles Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    437135 | NS      | $1154172.25   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Central China Real Estate Ltd                                                   | Central China Real Estate Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JDML9PYG0CIJ22 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9590328 | NS      | $550053.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Phison Electronics Corp                                                         | Phison Electronics Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    584000 | NS      | $7270038.75   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co Ltd                                | Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     66600 | NS      | $221195.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hartalega Holdings Bhd                                                          | Hartalega Holdings Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6806200 | NS      | $2577955.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd                                                   | Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    154800 | NS      | $391358.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinbon Electronics Co Ltd                                                       | Sinbon Electronics Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    614849 | NS      | $5907296.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unipar Carbocloro SA                                                            | Unipar Carbocloro SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     62270 | NS      | $952027.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Segyung Hitech Co Ltd                                                           | Segyung Hitech Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     51060 | NS      | $569660.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinomach Automobile Co Ltd                                                      | Sinomach Automobile Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    128300 | NS      | $180668.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BH Co Ltd                                                                       | BH Co. Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    137309 | NS      | $2306539.56   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Black Peony Group Co Ltd                                                        | Black Peony Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030008ED1GHTM6TD92 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    563082 | NS      | $588008.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thaire Life Assurance PCL                                                       | Thaire Life Assurance PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4822100 | NS      | $745007.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LPN Development PCL                                                             | LPN Development PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  10057196 | NS      | $1401487.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IJM Corp Bhd                                                                    | IJM Corp. Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  15110926 | NS      | $5535308.52   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank AlBilad                                                                    | Bank AlBilad                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600YCBMF3KW9QH647 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   1488056 | NS      | $17869348.43  | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coforge Ltd                                                                     | Coforge Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YL9JGBNP4KF72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    108614 | NS      | $5859765.45   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natural Food International Holding Ltd                                          | Natural Food International Holding Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     96000 | NS      | $7719.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dalian Bio-Chem Co Ltd                                                          | Dalian Bio-Chem Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     43200 | NS      | $109482.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siam City Cement PCL                                                            | Siam City Cement PCL                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    407788 | NS      | $1970378.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bank Pan Indonesia Tbk PT                                                       | Bank Pan Indonesia Tbk PT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RSQN7ERKIDPJ14 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  32624800 | NS      | $3440239.80   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catcher Technology Co Ltd                                                       | Catcher Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006PRSCU66N5JF55 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2284872 | NS      | $13587299.02  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Science Sun Pharmaceutical Co Ltd                                       | Beijing Science Sun Pharmaceutical Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     31600 | NS      | $56759.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Traxion SAB de CV                                                         | Grupo Traxion SAB de CV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BS6B603745 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    222608 | NS      | $410093.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Sinon Corp                                                                      | Sinon Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3081740 | NS      | $4012898.95   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mannai Corp QSC                                                                 | Mannai Corp. QSC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RR1EWJDEQDTW70 | Long             | EC               | CORP              | QA        |    532598 | NS      | $1133584.26   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namchow Holdings Co Ltd                                                         | Namchow Holdings Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1490000 | NS      | $2269906.49   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                                              | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000KWOK751Q6R8875 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1350166 | NS      | $2850791.72   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Changjiang Securities Co Ltd                                                    | Changjiang Securities Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1003242000047 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1305899 | NS      | $1114382.09   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| U-Ming Marine Transport Corp                                                    | U-Ming Marine Transport Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3440200 | NS      | $5827060.83   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Padini Holdings Bhd                                                             | Padini Holdings Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2390500 | NS      | $2048464.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunplus Technology Co Ltd                                                       | Sunplus Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T6JYJ6PXVT1386 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2976153 | NS      | $2381699.22   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kangwon Land Inc                                                                | Kangwon Land, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     77621 | NS      | $1487364.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Capital Development Co Ltd                                              | Beijing Capital Development Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003ULZB0DPMPJ698 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1921600 | NS      | $1647112.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Linyang Energy Co Ltd                                                   | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800KZGU3396ZS8U29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    443400 | NS      | $590660.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leejam Sports Co JSC                                                            | Leejam Sports Co. JSC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    152397 | NS      | $3452040.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astec Lifesciences Ltd                                                          | Astec Lifesciences Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HR6FY1BUFVHG81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     31762 | NS      | $542667.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd                           | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    337000 | NS      | $569347.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BioSmart Co Ltd                                                                 | BioSmart Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     73541 | NS      | $224934.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bid Corp Ltd                                                                    | Bid Corp. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    701314 | NS      | $14478428.72  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Power of Asia PCL                                                        | United Power of Asia PCL                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  19913318 | NS      | $144780.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd                                       | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AIR5I4UM404D13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2183000 | NS      | $1440043.39   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dabur India Ltd                                                                 | Dabur India Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MJPUA2E1FSFL38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1213038 | NS      | $8256657.61   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| B-Soft Co Ltd                                                                   | B-Soft Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MFQ9JA2GF0EE07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    697015 | NS      | $945551.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Seng Consolidated Bhd                                                      | Hong Seng Consolidated Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    643200 | NS      | $30333.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Haad Thip PCL                                                                   | Haad Thip PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    456000 | NS      | $414419.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eurocash SA                                                                     | Eurocash SA                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400FVIQJS5VD8JO79 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    481812 | NS      | $1659572.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT                                   | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900N240CIN0O2PC47 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  17420100 | NS      | $93048.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunteck Realty Ltd                                                              | Sunteck Realty Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TFT4V77I31F853 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    414804 | NS      | $1828249.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grand Parade Investments Ltd                                                    | Grand Parade Investments Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |    370203 | NS      | $70377.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guangdong South New Media Co Ltd                                                | Guangdong South New Media Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005EVA5GW7PLTK26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    143679 | NS      | $798368.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Herdez SAB de CV                                                          | Grupo Herdez SAB de CV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BQVIMOLQ55 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1749897 | NS      | $4236626.97   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd                                             | Beijing Enterprises Water Group Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TWUN2ALJKWRR11 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  31966469 | NS      | $8168575.04   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daewoo Electronic Components Co Ltd                                             | Daewoo Electronic Components Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     84386 | NS      | $105046.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Ceramic Co                                                                | Saudi Ceramic Co.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    407905 | NS      | $3360371.93   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd                      | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300145JZKQZO13H90 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    294233 | NS      | $514031.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Xinhua Education Group Ltd                                                | China Xinhua Education Group Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    245000 | NS      | $33775.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bound And Beyond PCL                                                            | Bound & Beyond PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RUKZLSIWKB3K64 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    614200 | NS      | $260490.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Rajthanee Hospital PCL                                                          | Rajthanee Hospital PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    981000 | NS      | $906407.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Fineblanking Technology Co Ltd                                            | China Fineblanking Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    303575 | NS      | $349276.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harbin Bank Co Ltd                                                              | Harbin Bank Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1085523000081 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    918000 | NS      | $36863.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medifron DBT Co Ltd                                                             | Medifron DBT Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54396 | NS      | $92828.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China High Precision Automation Group Ltd                                       | China High Precision Automation Group Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1360000 | NS      | $39675.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Beijing United Information Technology Co Ltd                                    | Beijing United Information Technology Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800DCWW5IYKEAGS46 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     59720 | NS      | $858283.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TTCL PCL                                                                        | TTCL PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3006878 | NS      | $442696.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS                                                  | Turkiye Petrol Rafinerileri AS                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000RCNG97UV50EE03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    229589 | NS      | $7239636.99   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd                                                | Zhen Ding Technology Holding Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H7R4K33675UP38 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   3373350 | NS      | $12456544.00  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eveready Industries India Ltd                                                   | Eveready Industries India Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002GN1FE88XBUB49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6767 | NS      | $28459.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CX Technology Co Ltd                                                            | CX Technology Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    250875 | NS      | $204321.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LPP SA                                                                          | LPP SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NUS7MKGPJL4752 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      4035 | NS      | $9451547.26   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leoch International Technology Ltd                                              | Leoch International Technology Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500XS4ILCA7TNKD16 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    181000 | NS      | $45046.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inpaq Technology Co Ltd                                                         | Inpaq Technology Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    550550 | NS      | $963804.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wellhope Foods Co Ltd                                                           | Wellhope Foods Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    472044 | NS      | $877188.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Container Terminal Services Inc                                   | International Container Terminal Services, Inc.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FU1MWK0I0Q4J61 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2426702 | NS      | $9225202.80   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haitong Securities Co Ltd                                                       | Haitong Securities Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1003931000068 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   8360800 | NS      | $5767490.67   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allegro.eu SA                                                                   | Allegro.eu SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100VRLXV3FPMG4982 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    187054 | NS      | $1301997.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Westlife Foodworld Ltd                                                          | Westlife Foodworld Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |    106395 | NS      | $950316.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corp Financiera Colombiana SA                                                   | Corp. Financiera Colombiana SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UTJ6LGMSTZYJ30 | Long             | EC               | CORP              | CO        |    341288 | NS      | $1169540.41   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Banque Saudi Fransi                                                             | Banque Saudi Fransi                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600N07EDF4ATYR106 | Long             | EC               | CORP              | SA        |    632155 | NS      | $6912525.15   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huishang Bank Corp Ltd                                                          | Huishang Bank Corp. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1080434000035 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2676400 | NS      | $842972.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shan-Loong Transportation Co Ltd                                                | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    619247 | NS      | $624699.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd                                       | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009LKEYMR1CGTI26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    682100 | NS      | $800131.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaimei Electronic Corp                                                          | Kaimei Electronic Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    393851 | NS      | $803012.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCNS Clothing Co Ltd                                                            | TCNS Clothing Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500ED1T96A44C5971 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8176 | NS      | $48760.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LS Electric Co Ltd                                                              | LS Electric Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AF8KS117D7D072 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     76559 | NS      | $3330613.99   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aptech Ltd                                                                      | Aptech Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500YYQ69FQ449KK52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     47679 | NS      | $205786.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd                                   | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1114732000048 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1652200 | NS      | $1030143.20   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huadong Medicine Co Ltd                                                         | Huadong Medicine Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WEZ30P69YUQZ42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    235132 | NS      | $1654699.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huaxin Cement Co Ltd                                                            | Huaxin Cement Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SD5S95ZOS05G37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    667224 | NS      | $1617781.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas                            | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: HNU7Z5273PRV5T5S5F07 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    443418 | NS      | $2603048.76   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NRB Bearings Ltd                                                                | NRB Bearings Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SD6UTQ9U6XCP10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    430506 | NS      | $768397.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interconexion Electrica SA ESP                                                  | Interconexion Electrica SA ESP                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007GMWK7ZHVQ5362 | Long             | EC               | CORP              | CO        |   1241326 | NS      | $5062057.36   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd                                | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    123301 | NS      | $755810.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quintain Steel Co Ltd                                                           | Quintain Steel Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1815707 | NS      | $921607.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chindata Group Holdings Ltd                                                     | Chindata Group Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 16955F107<br>LEI: 655600DHYORMZZMVIW64 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    348063 | NS      | $2885442.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hong Pu Real Estate Development Co Ltd                                          | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1489554 | NS      | $1118063.69   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sonoscape Medical Corp                                                          | Sonoscape Medical Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17300 | NS      | $130146.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Consumer PCL                                                             | Global Consumer PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2912500 | NS      | $52938.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GFPT PCL                                                                        | GFPT PCL                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3648722 | NS      | $1492206.82   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yunda Holding Co Ltd                                                            | Yunda Holding Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300HU5TWO2S5DH054 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    844886 | NS      | $1853418.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd                                        | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004H1KDKMJ8JD874 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  12648000 | NS      | $9527052.39   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Yunsheng Co Ltd                                                          | Ningbo Yunsheng Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     97900 | NS      | $177076.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cemex SAB de CV                                                                 | Cemex SAB de CV                                                                 | CUSIP: 151290889<br>LEI: 549300RIG2CXWN6IV731 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   3538117 | NS      | $18893545.66  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd                              | Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030040UMRH6C4ZOC68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    743172 | NS      | $1055121.44   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSC Steel Holdings Bhd                                                          | CSC Steel Holdings Bhd                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1264100 | NS      | $359297.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Blue Star Ltd                                                                   | Blue Star Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800CWJUVEKQ1TE879 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    208813 | NS      | $3146760.14   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| e-Credible Co Ltd                                                               | e-Credible Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17635 | NS      | $235843.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ubiquoss Holdings Inc                                                           | Ubiquoss Holdings, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     26965 | NS      | $353664.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Philippine National Bank                                                        | Philippine National Bank                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AFS0UU6SDK2K95 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2756366 | NS      | $996016.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Pacific Satellite Inc                                                      | Asia Pacific Satellite, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18143 | NS      | $169321.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nantex Industry Co Ltd                                                          | Nantex Industry Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1655363 | NS      | $2195064.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Venus MedTech Hangzhou Inc                                                      | Venus MedTech Hangzhou, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    542500 | NS      | $1058706.59   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunward Intelligent Equipment Co Ltd                                            | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300J0KFT9MRIQMQ53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    544500 | NS      | $501929.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanghai Environment Group Co Ltd                                               | Shanghai Environment Group Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Y27OCWV2DKYN50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    560166 | NS      | $761886.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hunan Gold Corp Ltd                                                             | Hunan Gold Corp. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001KTZAZUA4L3K12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    290104 | NS      | $677178.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AyalaLand Logistics Holdings Corp                                               | AyalaLand Logistics Holdings Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   4224200 | NS      | $233906.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rainbow Digital Commercial Co Ltd                                               | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    931594 | NS      | $859475.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Strawbear Entertainment Group                                                   | Strawbear Entertainment Group                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     78000 | NS      | $9587.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Philippine Stock Exchange Inc/The                                               | Philippine Stock Exchange, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |     84552 | NS      | $273838.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itau CorpBanca Chile SA                                                         | Itau CorpBanca Chile SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DDPTTIZ06NIV06 | Long             | EC               | CORP              | CL        | 668792622 | NS      | $1522240.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infraset PCL                                                                    | Infraset PCL                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3353300 | NS      | $347418.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lam Soon Thailand PCL                                                           | Lam Soon Thailand PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   2756000 | NS      | $438321.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AgriNurture Inc                                                                 | AgriNurture, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |    197900 | NS      | $24541.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daol Investment & Securities Co Ltd                                             | Daol Investment & Securities Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IHZEWTN9N0WY45 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    318994 | NS      | $874946.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lvji Technology Holdings Inc                                                    | Lvji Technology Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    310000 | NS      | $28031.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Moonbae Steel Co Ltd                                                            | Moonbae Steel Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98840020S6RLT4U3BX45 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    104889 | NS      | $296243.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singer Thailand PCL                                                             | Singer Thailand PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    165800 | NS      | $138124.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wijaya Karya Persero Tbk PT                                                     | Wijaya Karya Persero Tbk PT                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K1GF7D3VC6TZ97 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  23930022 | NS      | $1104719.66   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae-Il Corp                                                                     | Dae-Il Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    116815 | NS      | $378654.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avermedia Technologies                                                          | Avermedia Technologies                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     67000 | NS      | $51653.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sports Toto Bhd                                                                 | Sports Toto Bhd                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   4834550 | NS      | $1826821.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Master Ad PCL                                                                   | Master Ad PCL                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  15996700 | NS      | $271376.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd                                   | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006PUWUKPH72TS46 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    712349 | NS      | $1242766.70   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DY POWER Corp                                                                   | DY POWER Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69411 | NS      | $704885.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Runjian Co Ltd                                                                  | Runjian Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     86863 | NS      | $588762.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercuries Life Insurance Co Ltd                                                 | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MGZPWGJDGJRO25 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  15441459 | NS      | $2850620.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Central Depository Services India Ltd                                           | Central Depository Services India Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YRV56TH7RQVH27 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    298087 | NS      | $3820681.70   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TVS Motor Co Ltd                                                                | TVS Motor Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800URVL13UQEWM152 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    619527 | NS      | $7901014.24   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Standard Bank Group Ltd                                                         | Standard Bank Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003PEZXUT7MDBU41 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3335232 | NS      | $33277970.96  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pro Hawk Corp                                                                   | Pro Hawk Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     83000 | NS      | $456684.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NAVER Corp                                                                      | NAVER Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ULUQYDB2HQYJ61 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64149 | NS      | $10656792.46  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nava Ltd                                                                        | Nava Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001S6IZR91SKJT54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    852633 | NS      | $2434236.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEXTIN Inc                                                                      | NEXTIN, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19166 | NS      | $781113.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zahrat Al Waha For Trading Co                                                   | Zahrat Al Waha For Trading Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |     88838 | NS      | $821180.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Weiguang Biological Products Co Ltd                                    | Shenzhen Weiguang Biological Products Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     32400 | NS      | $146479.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank MNC Internasional Tbk PT                                                   | Bank MNC Internasional Tbk PT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  30635900 | NS      | $186444.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UOA Development Bhd                                                             | UOA Development Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6377800 | NS      | $2512352.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Phoenix Silicon International Corp                                              | Phoenix Silicon International Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    836340 | NS      | $1662171.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd                                                     | Taiwan Semiconductor Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1269000 | NS      | $3765844.00   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Telcon RF Pharmaceutical Inc                                                    | Telcon RF Pharmaceutical, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64747 | NS      | $55311.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kalbe Farma Tbk PT                                                              | Kalbe Farma Tbk PT                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PRQI8S32HOE387 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  73155500 | NS      | $10072009.81  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bajaj Consumer Care Ltd                                                         | Bajaj Consumer Care Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005AGVT9BD4VZC81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    641120 | NS      | $1337435.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Viatron Technologies Inc                                                        | Viatron Technologies, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     63026 | NS      | $470234.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E&M Co Ltd/The                                                                  | E&M Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    505455 | NS      | $147428.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Babtain Power & Telecommunication Co                                         | Al Babtain Power & Telecommunication Co.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    210031 | NS      | $1277901.19   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Chain Hospital PCL                                                      | Bangkok Chain Hospital PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6593150 | NS      | $4354155.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dongwon Industries Co Ltd                                                       | Dongwon Industries Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58400 | NS      | $2188219.18   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd                                 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     71556 | NS      | $375210.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd                                   | Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800YB47LOH19MRL59 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10600 | NS      | $188717.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ehwa Technologies Information Co Ltd                                            | Ehwa Technologies Information Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    425150 | NS      | $234266.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Umm Al-Qura Cement Co                                                           | Umm Al-Qura Cement Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    309538 | NS      | $1415593.15   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cristalerias de Chile SA                                                        | Cristalerias de Chile SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |     59157 | NS      | $231498.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E-MART Inc                                                                      | E-MART, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400SAX0Q74FRA9981 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     64566 | NS      | $5487238.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinopower Semiconductor Inc                                                     | Sinopower Semiconductor, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    137000 | NS      | $473896.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Xtep International Holdings Ltd                                                 | Xtep International Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZZZZBTOKZQI549 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10043405 | NS      | $13391464.55  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansae Co Ltd                                                                   | Hansae Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    129188 | NS      | $1714762.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Longwell Co                                                                     | Longwell Co.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    638000 | NS      | $1209723.22   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Remegen Co Ltd                                                                  | Remegen Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300M9HCX4TFAD4I10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    235000 | NS      | $1900233.83   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paseco Co Ltd                                                                   | Paseco Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     28336 | NS      | $345200.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Metal Recycling Holdings Ltd                                              | China Metal Recycling Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1955133 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Unitekno Co Ltd                                                                 | Unitekno Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25351 | NS      | $80553.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.CECEP COSTIN                                                            | CECEP COSTIN New Materials Group Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   2583000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Cuckoo Holdings Co Ltd                                                          | Cuckoo Holdings Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38924 | NS      | $520580.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co Ltd                               | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    626500 | NS      | $360488.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topkey Corp                                                                     | Topkey Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    231000 | NS      | $1375467.97   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coreana Cosmetics Co Ltd                                                        | Coreana Cosmetics Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     54514 | NS      | $154443.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS                               | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003KAEHQQQJRZ956 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   1535066 | NS      | $2162966.41   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CreditAccess Grameen Ltd                                                        | CreditAccess Grameen Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YHFDVKKBDQMK23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    170240 | NS      | $1799343.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Airlines Ltd                                                              | China Airlines Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490032B2A0G6D0JP27 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  17026057 | NS      | $11106702.32  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ngern Tid Lor PCL                                                               | Ngern Tid Lor PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z5S144PPIQIP04 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    124700 | NS      | $104829.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SAMHWA Paints Industrial Co Ltd                                                 | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     60000 | NS      | $297605.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd                                           | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1213896 | NS      | $963372.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IntelliEPI Inc                                                                  | IntelliEPI, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    123000 | NS      | $233271.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ORG Technology Co Ltd                                                           | ORG Technology Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030070C2L998R3KB20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1849800 | NS      | $1376583.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Test Rite International Co Ltd                                                  | Test Rite International Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CB49UP8SQA7X84 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1551166 | NS      | $1027107.16   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stars Microelectronics Thailand PCL                                             | Stars Microelectronics Thailand PCL                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   4893300 | NS      | $770831.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kesoram Industries Ltd                                                          | Kesoram Industries Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QJ7TU251TYMJ66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    324467 | NS      | $226925.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arriyadh Development Co                                                         | Arriyadh Development Co.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    874042 | NS      | $4438594.88   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                                   | Enel Chile SA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   1363582 | NS      | $64232.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd                                                    | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400L1JDH871AJTA03 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21829 | NS      | $1433520.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petro Rio SA                                                                    | Petro Rio SA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2505105 | NS      | $20775943.21  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CUROCOM Co Ltd                                                                  | CUROCOM Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    169474 | NS      | $98301.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ruentex Engineering & Construction Co                                           | Ruentex Engineering & Construction Co.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    397440 | NS      | $1660599.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Saudi Arabian Oil Co                                                            | Saudi Arabian Oil Co.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586006WD91QHB7J4X50 | Long             | EC               | CORP              | SA        |   4148639 | NS      | $36601316.18  | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Venky's India Ltd                                                               | Venky's India Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PU46PFHPKJ6566 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     37741 | NS      | $845390.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Microgate Technology Co Ltd                                            | Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300SXQRRGSVUQ1B75 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    289200 | NS      | $421414.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samyang Packaging Corp                                                          | Samyang Packaging Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25470 | NS      | $377190.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Lesso Group Holdings Ltd                                                  | China Lesso Group Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12311000 | NS      | $13993960.48  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globetronics Technology BHD                                                     | Globetronics Technology BHD                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3143045 | NS      | $851857.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Advanced Power Electronics Corp                                                 | Advanced Power Electronics Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    461000 | NS      | $1767776.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dreamus Co                                                                      | Dreamus Co.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47338 | NS      | $135252.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jinsung T.E.C.                                                                  | Jinsung T.E.C.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     55826 | NS      | $592703.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greaves Cotton Ltd                                                              | Greaves Cotton Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800M8Q4J931FEF919 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    478583 | NS      | $854120.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jizhong Energy Resources Co Ltd                                                 | Jizhong Energy Resources Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RB4ZPQVWNPOM87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1534400 | NS      | $1499753.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMKOREA Co Ltd                                                                  | EMKOREA Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    109856 | NS      | $294646.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CCC SA                                                                          | CCC SA                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NWPQ2HCSMZP970 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    176062 | NS      | $1795024.38   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Global Mixed Mode Technology Inc                                                | Global Mixed Mode Technology, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    584000 | NS      | $3169824.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CGN Power Co Ltd                                                                | CGN Power Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D2UINCGWQYBK45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |  27214000 | NS      | $6358795.10   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AgriPure Holdings PLC                                                           | AgriPure Holdings PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1551400 | NS      | $234049.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Reunert Ltd                                                                     | Reunert Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1647021 | NS      | $5430565.69   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd                                             | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030072W72E4N589G74 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   3693320 | NS      | $1761551.77   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangchak Corp PCL                                                               | Bangchak Corp. PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900M7L6ML94L1YX58 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   8364500 | NS      | $9248841.26   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cameo Communications Inc                                                        | Cameo Communications, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1466435 | NS      | $498711.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China National Medicines Corp Ltd                                               | China National Medicines Corp. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OVHIHIM0CJI911 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    384382 | NS      | $1751509.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KCC Corp                                                                        | KCC Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400BF3M5UFPF3PH17 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19649 | NS      | $3785657.87   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hengdeli Holdings Ltd                                                           | Hengdeli Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YZHJSSW59BA132 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  14196800 | NS      | $381104.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyundai Elevator Co Ltd                                                         | Hyundai Elevator Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    141930 | NS      | $3447235.89   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CESC Ltd                                                                        | CESC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009RW8LFOENISG12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3791440 | NS      | $3366802.28   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capinfo Co Ltd                                                                  | Capinfo Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     60000 | NS      | $2566.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YungShin Global Holding Corp                                                    | YungShin Global Holding Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1309400 | NS      | $1862212.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Head Group Co Ltd                                                      | Shandong Head Group Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    134400 | NS      | $506471.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GenNBio Inc                                                                     | GenNBio, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49516 | NS      | $69350.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ninestar Corp                                                                   | Ninestar Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    117128 | NS      | $891597.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baozun Inc                                                                      | Baozun, Inc.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IF0HZ7T4762633 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     21000 | NS      | $51839.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dongwon Development Co Ltd                                                      | Dongwon Development Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    328973 | NS      | $915739.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd                                              | Press Metal Aluminium Holdings Bhd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RO5GQ4M0YV5S47 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   6686660 | NS      | $8156135.73   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bucket Studio Co Ltd                                                            | Bucket Studio Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    176492 | NS      | $203581.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd                 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006C9ZMCTO771B16 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2678576 | NS      | $1760235.06   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Gas & Industrialization Co                                             | National Gas & Industrialization Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    169850 | NS      | $2384519.53   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ShunSin Technology Holding Ltd                                                  | ShunSin Technology Holding Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600OIUUCYTEO7OM61 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    247000 | NS      | $696712.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dyaco International Inc                                                         | Dyaco International, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    277408 | NS      | $397586.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bumi Resources Tbk PT                                                           | Bumi Resources Tbk PT                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UUMEQCPSDKFD75 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 336794400 | NS      | $3441375.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurona Industries Inc                                                           | Aurona Industries, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    463000 | NS      | $317339.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hatsun Agro Product Ltd                                                         | Hatsun Agro Product Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DEI3NT11TDIZ17 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    137986 | NS      | $1526923.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yanbu National Petrochemical Co                                                 | Yanbu National Petrochemical Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    874578 | NS      | $10363745.80  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fangda Special Steel Technology Co Ltd                                          | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YXNMOW3T5MYO39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1682131 | NS      | $1535968.74   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Originwater Technology Co Ltd                                           | Beijing Originwater Technology Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JGUWLVI6KFDX02 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    664873 | NS      | $483296.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiajiayue Group Co Ltd                                                          | Jiajiayue Group Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AG5L5OCFE7EW73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    355101 | NS      | $629494.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung Life Insurance Co Ltd                                                   | Samsung Life Insurance Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400VYE6E0WYSM4S92 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    154077 | NS      | $8870543.67   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sai Micro Electronics Inc                                                       | Sai Micro Electronics, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    210720 | NS      | $511314.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansol Holdings Co Ltd                                                          | Hansol Holdings Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    311605 | NS      | $855638.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AmRest Holdings SE                                                              | AmRest Holdings SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400T6ZDQIMDBGDN42 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    246351 | NS      | $1165492.34   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd                             | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T15YNCXUVTIU56 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  20289892 | NS      | $4332157.11   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hilong Holding Ltd                                                              | Hilong Holding Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007WSRWZ0UF15X65 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  10923000 | NS      | $412697.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hota Industrial Manufacturing Co Ltd                                            | Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     17816 | NS      | $43052.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shining Building Business Co Ltd                                                | Shining Building Business Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2706622 | NS      | $831904.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voltronic Power Technology Corp                                                 | Voltronic Power Technology Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    246007 | NS      | $12448996.40  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd                                   | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    385350 | NS      | $914445.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MDX PCL                                                                         | MDX PCL                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    670700 | NS      | $92650.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BTS Group Holdings PCL                                                          | BTS Group Holdings PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |  13863800 | NS      | $3548897.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Henan Yuneng Holdings Co Ltd                                                    | Henan Yuneng Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    315199 | NS      | $239429.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Eastern Shipping Co Ltd/The                                               | Great Eastern Shipping Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GJP7MSMX3Z3727 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    691520 | NS      | $5438030.04   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chennai Super Kings Cricket Ltd                                                 | Chennai Super Kings Cricket Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2606099 | NS      | $13420.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Heineken Malaysia Bhd                                                           | Heineken Malaysia Bhd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    652500 | NS      | $4288198.03   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bodal Chemicals Ltd                                                             | Bodal Chemicals Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580055P81L7PGHUJ40 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    402603 | NS      | $352354.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lubawa SA                                                                       | Lubawa SA                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400UKCY6KD89PTF94 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     24192 | NS      | $14102.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Unitech Computer Co Ltd                                                         | Unitech Computer Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    564365 | NS      | $595343.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inhwa Precision Co Ltd                                                          | Inhwa Precision Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     11515 | NS      | $124844.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd                                             | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    151000 | NS      | $2721860.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Manazel PJSC                                                                    | Manazel PJSC                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845008R683D7FA49D09 | Long             | EC               | CORP              | AE        |  12058539 | NS      | $1252487.96   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sambo Corrugated Board Co Ltd                                                   | Sambo Corrugated Board Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     42743 | NS      | $370534.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| X5 Retail Group NV                                                              | X5 Retail Group NV                                                              | CUSIP: 98387E205<br>LEI: 213800J17UJJJDGUVF56 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       650 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Rich Development Co Ltd                                                         | Rich Development Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3708769 | NS      | $1056759.40   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PPB Group Bhd                                                                   | PPB Group Bhd                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1596940 | NS      | $6594465.79   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far Eastern International Bank                                                  | Far Eastern International Bank                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MGVLXK8G4X5Y29 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  23200843 | NS      | $9068152.06   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dae Yu Co Ltd                                                                   | Dae Yu Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20309 | NS      | $65915.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hangzhou Onechance Tech Corp                                                    | Hangzhou Onechance Tech Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     90000 | NS      | $374133.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOVAREX Co Ltd                                                                  | NOVAREX Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     39807 | NS      | $348191.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lemon Tree Hotels Ltd                                                           | Lemon Tree Hotels Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QFBWIUBBCRJN72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1039954 | NS      | $978613.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Mateus SA                                                                 | Grupo Mateus SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2689692 | NS      | $3624193.46   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nien Hsing Textile Co Ltd                                                       | Nien Hsing Textile Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    751656 | NS      | $533760.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd                                                  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    454300 | NS      | $565646.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Empresas CMPC SA                                                                | Empresas CMPC SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |   3043100 | NS      | $5232900.25   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meituan                                                                         | Meituan                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380033K525E5JLIA77 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2614760 | NS      | $58455251.63  | 0.23%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp                                      | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VFH8M98IALG693 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   9328000 | NS      | $10759146.03  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yuen Chang Stainless Steel Co Ltd                                               | Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    399000 | NS      | $286362.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| O-TA Precision Industry Co Ltd                                                  | O-TA Precision Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    710683 | NS      | $2794356.91   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd                                                   | Kyongbo Pharmaceutical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400YKOM1CHDS6R917 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58038 | NS      | $365094.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA                                       | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1281469 | NS      | $1146084.60   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Kedali Industry Co Ltd                                                 | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     51120 | NS      | $1145367.24   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Land & General Bhd                                                              | Land & General Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  13569120 | NS      | $351313.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Humon Smelting Co Ltd                                                  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009JKJKQ7ZY3M014 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    667856 | NS      | $1146850.57   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd                                                | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005P5ZRWDOH2RW46 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    239603 | NS      | $2017615.75   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Positivo Tecnologia SA                                                          | Positivo Tecnologia SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000DDMHMEG5KI823 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    831500 | NS      | $1400493.47   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PNC Infratech Ltd                                                               | PNC Infratech Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008RNTVF1WKN6B22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    456017 | NS      | $1840558.88   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paik Kwang Industrial Co Ltd                                                    | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400E67KPHHU4GR054 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    173863 | NS      | $620747.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Precious Shipping PCL                                                           | Precious Shipping PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500F66CA49E3F6C33 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   9198500 | NS      | $4597856.71   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cellumed Co Ltd                                                                 | Cellumed Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     47334 | NS      | $199184.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCG Packaging PCL                                                               | SCG Packaging PCL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GZ121E5NIATI41 | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1832500 | NS      | $2900579.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IReader Technology Co Ltd                                                       | IReader Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    142155 | NS      | $346723.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genesys Logic Inc                                                               | Genesys Logic, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    321000 | NS      | $1126739.92   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd                                            | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GA4UH90FUOR048 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   9860917 | NS      | $13823271.05  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCL New Energy Holdings Ltd                                                     | GCL New Energy Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LJYHCZB5ESUB79 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   2556218 | NS      | $381420.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Novatek PJSC                                                                    | Novatek PJSC                                                                    | CUSIP: 669888109<br>LEI: 2138008R6GCRVBDFA581 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     14799 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Ubivelox Inc                                                                    | Ubivelox, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24822 | NS      | $267615.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enea SA                                                                         | Enea SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594003JTXPYO8NOG018 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   1614556 | NS      | $2519361.50   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Muhibbah Engineering M Bhd                                                      | Muhibbah Engineering M Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   2475650 | NS      | $410184.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Engineers India Ltd                                                             | Engineers India Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D8QCOQANG91D62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2472760 | NS      | $2662610.71   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Federal Bank Ltd                                                                | Federal Bank Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J8VWGE2HGWF417 | Long             | EC               | CORP              | IN        |  15184107 | NS      | $25064996.71  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NMDC Ltd                                                                        | NMDC Ltd.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IXHXOHQ7B2HP66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   2720359 | NS      | $4131764.44   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Conch Cement Co Ltd                                                       | Anhui Conch Cement Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JVKW56SSAEQZ33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   6662000 | NS      | $25291759.66  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Epsilon Net SA                                                                  | Epsilon Net SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007CWC1NYS6B6N87 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     49968 | NS      | $365048.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Netbay PCL                                                                      | Netbay PCL                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    657800 | NS      | $567927.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT                                                | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AYY9T852XBBO93 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   7237900 | NS      | $3544806.01   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harmony Gold Mining Co Ltd                                                      | Harmony Gold Mining Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900986D05F0C29811 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1318388 | NS      | $4695273.38   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd                                 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368009VDA1C3G87FP95 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    192674 | NS      | $857152.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Sagr Cooperative Insurance Co                                                | Al Sagr Cooperative Insurance Co.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586008HJ0ZS9UNLQA84 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      6298 | NS      | $27377.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Piramal Enterprises Ltd                                                         | Piramal Enterprises Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XG9I3HZ2F1KQ73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    374178 | NS      | $3933616.12   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Titan Co Ltd                                                                    | Titan Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RO9VJWPK37FE54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    868751 | NS      | $25401115.69  | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinghwa Advanced Material Group Co Ltd                                         | Shinghwa Advanced Material Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BGRZ28Y1HPSP41 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     72100 | NS      | $1105966.90   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA                                                 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74 | Long             | EC               | CORP              | PL        |   2132163 | NS      | $32024277.08  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT                                                | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  15253600 | NS      | $11193.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Yankon Group Co Ltd                                                    | Zhejiang Yankon Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    409329 | NS      | $203851.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kalyani Steels Ltd                                                              | Kalyani Steels Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001UTP2JKVHVKG78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    205374 | NS      | $837886.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FAW Jiefang Group Co Ltd                                                        | FAW Jiefang Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    722200 | NS      | $881924.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| King Yuan Electronics Co Ltd                                                    | King Yuan Electronics Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |  10254032 | NS      | $13155984.18  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd                                    | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1663000 | NS      | $1527988.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Aval Acciones y Valores SA                                                | Grupo Aval Acciones y Valores SA                                                | CUSIP: 40053W101<br>LEI: 549300BBUKBHWLSUZM17 | Long             | EC               | CORP              | CO        |     10151 | NS      | $24565.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Philip Morris CR AS                                                             | Philip Morris CR AS                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700LNPHNXCMNLQC73 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |      1997 | NS      | $1533436.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan High Speed Rail Corp                                                     | Taiwan High Speed Rail Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5996000 | NS      | $5841615.13   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Newmax Technology Co Ltd                                                        | Newmax Technology Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    417000 | NS      | $402376.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Construction Co                                                         | Pacific Construction Co.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1178276 | NS      | $366407.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kumho Petrochemical Co Ltd                                                      | Kumho Petrochemical Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    115633 | NS      | $13907767.56  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuyu Pharma Inc                                                                 | Yuyu Pharma, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     74596 | NS      | $378735.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd                                               | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030066PNKQVCCC5G24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  12105200 | NS      | $5304233.21   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inti Agri Resources Tbk PT                                                      | Inti Agri Resources Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |  10879700 | NS      | $6804.35      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| SanFeng Intelligent Equipment Group Co Ltd                                      | SanFeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    906660 | NS      | $491003.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shiny Chemical Industrial Co Ltd                                                | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    630302 | NS      | $2715489.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cleanaway Co Ltd                                                                | Cleanaway Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    510000 | NS      | $3080848.17   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Dongxiang Group Co Ltd                                                    | China Dongxiang Group Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZDHJ8HM7VLUX41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  21184888 | NS      | $1071692.75   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Speed Tech Corp                                                                 | Speed Tech Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    599000 | NS      | $1053852.35   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WiSoL Co Ltd                                                                    | WiSoL Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    180045 | NS      | $1051757.53   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Korea Asset In Trust Co Ltd                                                     | Korea Asset In Trust Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    374510 | NS      | $937788.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ilyang Pharmaceutical Co Ltd                                                    | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     68072 | NS      | $1054137.48   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cemas Dokum Sanayi AS                                                           | Cemas Dokum Sanayi AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000TRCWS58DNESF27 | Long             | EC               | CORP              | TR        |   3517105 | NS      | $344566.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cystech Electronics Corp                                                        | Cystech Electronics Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     79801 | NS      | $185369.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Keeson Technology Corp Ltd                                                      | Keeson Technology Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800Q3F62T85MUU979 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    138302 | NS      | $256983.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd                                     | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300W9OF1ZRGUDVU96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1264405 | NS      | $2946315.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dur Hospitality Co                                                              | Dur Hospitality Co.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    467106 | NS      | $2916025.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inox Wind Ltd                                                                   | Inox Wind Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JZWDBRD7XG2Z98 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    336733 | NS      | $393384.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Process Systems Corp                                                   | Advanced Process Systems Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     67299 | NS      | $1048485.80   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HLB Global Co Ltd                                                               | HLB Global Co. Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     25718 | NS      | $123006.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd                                             | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    102157 | NS      | $974492.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qatar Gas Transport Co Ltd                                                      | Qatar Gas Transport Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |  11650551 | NS      | $12193823.22  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd                          | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600LE14YR05ZRKX68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    288241 | NS      | $1126519.86   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malaysia Airports Holdings Bhd                                                  | Malaysia Airports Holdings Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003NBM1LN55SZ370 | Long             | EC               | CORP              | MY        |   3399345 | NS      | $5634996.37   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SRF Ltd                                                                         | SRF Ltd.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800436F28GT8ZW506 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    755997 | NS      | $20245444.47  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korea Aerospace Industries Ltd                                                  | Korea Aerospace Industries Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     43017 | NS      | $1687965.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diamond Building Products PCL                                                   | Diamond Building Products PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1260200 | NS      | $320681.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd                                           | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   5206000 | NS      | $2859002.03   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CECEP Solar Energy Co Ltd                                                       | CECEP Solar Energy Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030055WYGVLDBFGM73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1872200 | NS      | $2130138.26   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PLDT Inc                                                                        | PLDT, Inc.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ADE8GQHM5P2648 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    305790 | NS      | $7578403.45   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd                                                 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380045JG57LJEFFE13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  25977808 | NS      | $19534178.49  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JUMBO SA                                                                        | JUMBO SA                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TGIVUUMY40MZ05 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    255114 | NS      | $4581259.31   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emerging Display Technologies Corp                                              | Emerging Display Technologies Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    807000 | NS      | $558359.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PXP Energy Corp                                                                 | PXP Energy Corp.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   2088200 | NS      | $251379.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leadtrend Technology Corp                                                       | Leadtrend Technology Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    103791 | NS      | $206506.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alkyl Amines Chemicals                                                          | Alkyl Amines Chemicals                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q3QM17QE7P1X04 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     58524 | NS      | $1870794.40   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Simat Technologies PCL                                                          | Simat Technologies PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1956000 | NS      | $133915.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ISGEC Heavy Engineering Ltd                                                     | ISGEC Heavy Engineering Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006TIMBO8LT28Z83 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5991 | NS      | $31770.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qingdao Eastsoft Communication Technology Co Ltd                                | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    218701 | NS      | $458246.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chia Hsin Cement Corp                                                           | Chia Hsin Cement Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3058747 | NS      | $1853951.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Blue Sail Medical Co Ltd                                                        | Blue Sail Medical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X9CB08YTW0L551 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    609228 | NS      | $731704.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cyfrowy Polsat SA                                                               | Cyfrowy Polsat SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400EM1ITR201TTX36 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    923627 | NS      | $3921905.92   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impala Platinum Holdings Ltd                                                    | Impala Platinum Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BZFIFB4PD2Z778 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3143788 | NS      | $36454823.25  | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pfizer Ltd                                                                      | Pfizer Ltd.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XKH6F1JFLUBO78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     59209 | NS      | $2801896.13   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Minda Corp Ltd                                                                  | Minda Corp. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VFUI1QAYGOYK17 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    552395 | NS      | $1449134.09   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jia Wei Lifestyle Inc                                                           | Jia Wei Lifestyle, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    173000 | NS      | $297635.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Camlin Fine Sciences Ltd                                                        | Camlin Fine Sciences Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005CR8R9MY6DLY36 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    384984 | NS      | $741263.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NBCC India Ltd                                                                  | NBCC India Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007GX3F7PDUPVI11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   3367002 | NS      | $1515573.44   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inari Amertron Bhd                                                              | Inari Amertron Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   7884732 | NS      | $4832498.32   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd                                                    | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   2803600 | NS      | $8130174.45   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Theeb Rent A Car Co                                                             | Theeb Rent A Car Co.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586009L4ZCK7RAPM384 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       579 | NS      | $10445.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jushri Technologies Inc                                                         | Jushri Technologies, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     91200 | NS      | $184215.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Muthoot Finance Ltd                                                             | Muthoot Finance Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HAMJMBFL4RRF02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    852138 | NS      | $10944982.95  | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PTG Energy PCL                                                                  | PTG Energy PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   7571700 | NS      | $3073637.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SBI Cards & Payment Services Ltd                                                | SBI Cards & Payment Services Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HN4Y9OTCFH4236 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    271518 | NS      | $2409966.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paramount Corp Bhd                                                              | Paramount Corp. Bhd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1893175 | NS      | $337530.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd                                          | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006IEAP7EBNLIL41 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1722781 | NS      | $3010587.81   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd                                  | Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VW0Y9QUS4LOC93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    573245 | NS      | $496101.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hwail Pharm Co Ltd                                                              | Hwail Pharm Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    240998 | NS      | $477214.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JT Corp                                                                         | JT Corp.                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2402 | NS      | $14877.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rupa & Co Ltd                                                                   | Rupa & Co. Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004HHMERQJZSS122 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    243662 | NS      | $815299.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Formosa Taffeta Co Ltd                                                          | Formosa Taffeta Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   5138460 | NS      | $4649991.40   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Premium Leisure Corp                                                            | Premium Leisure Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  26286000 | NS      | $250368.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dwarikesh Sugar Industries Ltd                                                  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005MCPZC1CCO8O52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1033614 | NS      | $1178342.37   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anpec Electronics Corp                                                          | Anpec Electronics Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    450702 | NS      | $2073051.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| E-LIFE MALL Corp                                                                | E-LIFE MALL Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    488000 | NS      | $1351941.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IIFL Securities Ltd                                                             | IIFL Securities Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DFGY67CJENRH26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   1297694 | NS      | $1093367.99   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd                                                         | Kuala Lumpur Kepong Bhd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009JSTRFMR7A8D34 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    873130 | NS      | $4392473.41   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TKG Huchems Co Ltd                                                              | TKG Huchems Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    121319 | NS      | $1943653.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sunfly Intelligent Technology Co Ltd                                            | Sunfly Intelligent Technology Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    348915 | NS      | $492295.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Posiflex Technology Inc                                                         | Posiflex Technology, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    154939 | NS      | $606094.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shin Kong Financial Holding Co Ltd                                              | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YF6H5G3WJC6V36 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  42389198 | NS      | $12730065.58  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Green Cross Wellbeing Corp                                                      | Green Cross Wellbeing Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     18849 | NS      | $123586.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Buana Lintas Lautan Tbk PT                                                      | Buana Lintas Lautan Tbk PT                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GARJ7VGNNCZK35 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 119322800 | NS      | $1194921.92   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D&L Industries Inc                                                              | D&L Industries, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  16465300 | NS      | $2504648.60   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.C ANIMAL HEALTH                                                         | China Animal Healthcare Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   1485000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Rechi Precision Co Ltd                                                          | Rechi Precision Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MCM5ZPS4TYF428 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2314292 | NS      | $1307419.55   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HTC Corp                                                                        | HTC Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W80TBUV38I3662 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2476619 | NS      | $5069154.64   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Poonawalla Fincorp Ltd                                                          | Poonawalla Fincorp Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JFD5CDCM4KVL41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    651180 | NS      | $2389060.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Y2 Solution Co Ltd                                                              | Y2 Solution Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     19090 | NS      | $10154.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SDIC Power Holdings Co Ltd                                                      | SDIC Power Holdings Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LQJ91PHBNFC721 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1011516 | NS      | $1580218.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Alliance Financial Leasing Co Ltd                                 | International Alliance Financial Leasing Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   1917000 | NS      | $4156071.60   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asustek Computer Inc                                                            | Asustek Computer, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B3WB4OGRB7HM13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2052861 | NS      | $18698351.31  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd                                                | Kingboard Laminates Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B76JV9QCZINB33 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   9981484 | NS      | $12170606.50  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tai Tung Communication Co Ltd                                                   | Tai Tung Communication Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    758813 | NS      | $362304.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Changhae Ethanol Co Ltd                                                         | Changhae Ethanol Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     22808 | NS      | $202814.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Semen Indonesia Persero Tbk PT                                                  | Semen Indonesia Persero Tbk PT                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006ADJYJS2SD8T24 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  13444586 | NS      | $6659998.38   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ta Liang Technology Co Ltd                                                      | Ta Liang Technology Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    309000 | NS      | $440128.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Capacit'e Infraprojects Ltd                                                     | Capacit'e Infraprojects Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800I2R6WUV5NQOI16 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    165364 | NS      | $302729.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E-Commodities Holdings Ltd                                                      | E-Commodities Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | VG        |  15438000 | NS      | $3256231.48   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mouwasat Medical Services Co                                                    | Mouwasat Medical Services Co.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    157656 | NS      | $8679581.66   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Organizacion Soriana SAB de CV                                                  | Organizacion Soriana SAB de CV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BRXVIC3I64 | Long             | EC               | CORP              | MX        |   3347298 | NS      | $5430549.05   | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shennan Circuits Co Ltd                                                         | Shennan Circuits Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VRJEDEV10SPJ55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    144983 | NS      | $1643284.69   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd                                                   | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030099QFLNMEGP7M05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    142370 | NS      | $1393131.98   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hecto Innovation Co Ltd                                                         | Hecto Innovation Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     49272 | NS      | $566278.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bizim Toptan Satis Magazalari AS                                                | Bizim Toptan Satis Magazalari AS                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000213JH9FGYIEZ31 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      8342 | NS      | $13695.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Renaissance Holdings Ltd                                                  | China Renaissance Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800FGS76DYTGDLT41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    803800 | NS      | $1069689.72   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BYD Co Ltd                                                                      | BYD Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005557VL7ULJ7A69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1342800 | NS      | $42523175.92  | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asia Cement Corp                                                                | Asia Cement Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EFQXH43HMGJL59 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   8179655 | NS      | $11523460.73  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Hope Liuhe Co Ltd                                                           | New Hope Liuhe Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F28XODWP5GJF78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    245832 | NS      | $477817.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd                                               | Yunnan Energy New Material Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     77376 | NS      | $1796794.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Husteel Co Ltd                                                                  | Husteel Co. Ltd.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    179780 | NS      | $756090.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FSN Co Ltd                                                                      | FSN Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     44862 | NS      | $184069.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spirox Corp                                                                     | Spirox Corp.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    445745 | NS      | $366005.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bancolombia SA                                                                  | Bancolombia SA                                                                  | CUSIP: 05968L102<br>LEI: 54930052NWJRPNMP1W58 | Long             | EC               | CORP              | CO        |     92301 | NS      | $2792105.25   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nice Information & Telecommunication Inc                                        | Nice Information & Telecommunication, Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     48546 | NS      | $1051317.91   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intai Technology Corp                                                           | Intai Technology Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    221800 | NS      | $848140.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NCL Industries Ltd                                                              | NCL Industries Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002MMGJZ3OE3YE22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    129237 | NS      | $258089.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Energy Solution Holding Co Ltd                                         | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     37000 | NS      | $980401.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd                                                     | Alembic Pharmaceuticals Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PM173KNG818V30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    505389 | NS      | $3336118.43   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC                                       | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XDPQPWEQ9BGB80 | Long             | EC               | CORP              | AE        |   4371256 | NS      | $30627502.50  | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creative Sensor Inc                                                             | Creative Sensor, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     14000 | NS      | $13425.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transfar Zhilian Co Ltd                                                         | Transfar Zhilian Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1604298 | NS      | $1437625.23   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Choong Ang Vaccine Laboratory                                                   | Choong Ang Vaccine Laboratory                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     21935 | NS      | $194929.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chengdu Hongqi Chain Co Ltd                                                     | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1022700 | NS      | $831599.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Business Online PCL                                                             | Business Online PCL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1456600 | NS      | $507449.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Saudi Vitrified Clay Pipe Co Ltd                                                | Saudi Vitrified Clay Pipe Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       496 | NS      | $5734.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd                                     | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DRZD9P8L2NA467 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    318812 | NS      | $4636827.45   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.YOUYUAN HLDGS                                                           | Youyuan International Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   4273760 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Darwin Precisions Corp                                                          | Darwin Precisions Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2803304 | NS      | $852260.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Career Technology MFG. Co Ltd                                                   | Career Technology MFG. Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   3699001 | NS      | $3036674.94   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Harum Energy Tbk PT                                                             | Harum Energy Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BJBI0YIIEUBJ14 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  17523600 | NS      | $2031815.73   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arabtec Holding PJSC                                                            | Arabtec Holding PJSC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |   1809860 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Multipolar Tbk PT                                                               | Multipolar Tbk PT                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z0E0NSNK5OLR16 | Long             | EC               | CORP              | ID        |  49085700 | NS      | $338035.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsaker New Energy Tech Co Ltd                                                   | Tsaker New Energy Tech Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    220500 | NS      | $42040.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KPJ Healthcare Bhd                                                              | KPJ Healthcare Bhd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   9461600 | NS      | $2287084.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| East West Banking Corp                                                          | East West Banking Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930057S6HLIYF5LS94 | Long             | EC               | CORP              | PH        |   6059450 | NS      | $806667.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Syngene International Ltd                                                       | Syngene International Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FFAWRC77Z2EY68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    749950 | NS      | $5209040.49   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Able C&C Co Ltd                                                                 | Able C&C Co. Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      9420 | NS      | $50554.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abdullah Al Othaim Markets Co                                                   | Abdullah Al Othaim Markets Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    302639 | NS      | $8513650.04   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuexiu Property Co Ltd                                                          | Yuexiu Property Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GASK6R1FD08W10 | Long             | EC               | CORP              | HK        |  14493956 | NS      | $21084472.57  | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Al Khaleej Takaful Group QSC                                                    | Al Khaleej Takaful Group QSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |   1179468 | NS      | $724981.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holtek Semiconductor Inc                                                        | Holtek Semiconductor, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1327000 | NS      | $3235394.21   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Izmir Demir Celik Sanayi AS                                                     | Izmir Demir Celik Sanayi AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000HH01WVU19RYZ22 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    246982 | NS      | $63323.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolon Plastic Inc                                                               | Kolon Plastic, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     38982 | NS      | $304825.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RFM Corp                                                                        | RFM Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |   6096300 | NS      | $402229.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daelim B&Co Co Ltd                                                              | Daelim B&Co. Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     36092 | NS      | $117800.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SM Culture & Contents Co Ltd                                                    | SM Culture & Contents Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     92494 | NS      | $249238.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shoprite Holdings Ltd                                                           | Shoprite Holdings Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q4O1EYP6NH5150 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1126730 | NS      | $15597503.80  | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Bukopin Tbk PT                                                             | Bank Bukopin Tbk PT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AMT6QDVD6GO926 | Long             | EC               | CORP              | ID        | 134869788 | NS      | $1080155.31   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Resources Land Ltd                                                        | China Resources Land Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001HL0TU7X15HK51 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  15028610 | NS      | $72025419.61  | 0.29%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan-International Industrial Corp                                               | Pan-International Industrial Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2676854 | NS      | $3463927.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPI Polene PCL                                                                  | TPI Polene PCL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M1CIOMSII1A375 | Long             | EC               | CORP              | TH        |  55957810 | NS      | $3136078.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China National Nuclear Power Co Ltd                                             | China National Nuclear Power Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003YPVL5EMT5LZ97 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4488021 | NS      | $4021938.20   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sichuan Expressway Co Ltd                                                       | Sichuan Expressway Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OS1CR1CBTHQJ60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |   4600000 | NS      | $1115351.06   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thaivivat Insurance PCL                                                         | Thaivivat Insurance PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    451500 | NS      | $172338.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Minmetals Land Ltd                                                              | Minmetals Land Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002MXB7W828NT823 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   9937644 | NS      | $704577.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Cogeneration Corp                                                        | Taiwan Cogeneration Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2060657 | NS      | $2370439.04   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| POSCO Holdings Inc                                                              | POSCO Holdings, Inc.                                                            | CUSIP: 693483109<br>LEI: 988400E5HRVX81AYLM04 | Long             | EC               | CORP              | KR        |    311996 | NS      | $19315672.36  | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Alkem Laboratories Ltd                                                          | Alkem Laboratories Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GCAE5WIF4PSG69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     74504 | NS      | $2747275.42   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd                                                  | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     26402 | NS      | $1089589.79   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Modal SA                                                                  | Banco Modal SA                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002H6ACRVAZSKE94 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    204900 | NS      | $99699.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd                                     | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800Y28XV3QK34CB65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    361260 | NS      | $2641063.68   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA                                     | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1722371 | NS      | $12574329.58  | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Com2uS Holdings Corp                                                            | Com2uS Holdings Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     23920 | NS      | $898783.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hexing Electrical Co Ltd                                                        | Hexing Electrical Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    300710 | NS      | $835310.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co Ltd                                       | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    398497 | NS      | $479171.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf International Services QSC                                                 | Gulf International Services QSC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |  11801409 | NS      | $5760759.74   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alpha Services and Holdings SA                                                  | Alpha Services & Holdings SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009N55YRQC69CN08 | Long             | EC               | CORP              | GR        |   2199565 | NS      | $2996872.90   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV                              | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990035X6RK8DBUWA73 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     27893 | NS      | $153311.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Srivichai Vejvivat PCL                                                          | Srivichai Vejvivat PCL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   3231700 | NS      | $851735.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Liaoning Cheng Da Co Ltd                                                        | Liaoning Cheng Da Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ZCCWKNUJRL8D79 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    399572 | NS      | $784441.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zhejiang Wanma Co Ltd                                                           | Zhejiang Wanma Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RXGTL7MMF59A91 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    547700 | NS      | $749754.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Remed Co Ltd                                                                    | Remed Co. Ltd.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1760 | NS      | $20187.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd                                       | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    588031 | NS      | $1238336.71   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tongdao Liepin Group                                                            | Tongdao Liepin Group                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030027GU9V3OLVUK70 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    317600 | NS      | $435528.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sahamitr Pressure Container PCL                                                 | Sahamitr Pressure Container PCL                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   1503700 | NS      | $601297.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jean Co Ltd                                                                     | Jean Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    258568 | NS      | $113655.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Grindrod Ltd                                                                    | Grindrod Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   3322579 | NS      | $1993165.30   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alujain Corp                                                                    | Alujain Corp.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    223789 | NS      | $2381403.45   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amata Corp PCL                                                                  | Amata Corp. PCL                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |   6116300 | NS      | $3705725.54   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd                                    | Shenzhen Kstar Science & Technology Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     57800 | NS      | $498716.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bafang Electric Suzhou Co Ltd                                                   | Bafang Electric Suzhou Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     27208 | NS      | $481193.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kumkang Kind Co Ltd                                                             | Kumkang Kind Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    142077 | NS      | $729860.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Basic Chemical Industries Ltd                                                   | Basic Chemical Industries Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    154210 | NS      | $1476890.87   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lifestyle China Group Ltd                                                       | Lifestyle China Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   2141500 | NS      | $290187.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                       | Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                       | CUSIP: 191241108<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     90624 | NS      | $6903736.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd                                        | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UD7C9N3AQO1V88 | Long             | EC               | CORP              | BM        |  34701000 | NS      | $4443143.27   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sung Kwang Bend Co Ltd                                                          | Sung Kwang Bend Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    125822 | NS      | $1352849.16   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pungkuk Ethanol Co Ltd                                                          | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     20107 | NS      | $232633.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siamrajathanee PCL                                                              | Siamrajathanee PCL                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    735860 | NS      | $214003.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zeus Co Ltd                                                                     | Zeus Co. Ltd.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     45457 | NS      | $1030063.13   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Global Ferronickel Holdings Inc                                                 | Global Ferronickel Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |  15615756 | NS      | $715346.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LG Chem Ltd                                                                     | LG Chem Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IES4EIG7O06940 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     58367 | NS      | $32942503.14  | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KMW Co Ltd                                                                      | KMW Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     17182 | NS      | $379236.63    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LB Semicon Inc                                                                  | LB Semicon, Inc.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    241110 | NS      | $1444640.58   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| F&F Holdings Co Ltd                                                             | F&F Holdings Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     24459 | NS      | $579856.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bangkok Insurance PCL                                                           | Bangkok Insurance PCL                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    112940 | NS      | $1012730.69   | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Daou Data Corp                                                                  | Daou Data Corp.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    143338 | NS      | $5787826.11   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Man Infraconstruction Ltd                                                       | Man Infraconstruction Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZBGQLQHKILEO27 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    645644 | NS      | $585557.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tasty Bite Eatables Ltd                                                         | Tasty Bite Eatables Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800O8QET7V2N61W64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1529 | NS      | $189160.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS                                                    | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890007RM4JNJIRDVR22 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     45473 | NS      | $49049.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunko INK Co Ltd                                                                | Sunko INK Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    373800 | NS      | $192083.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Synergy Grid & Development Phils Inc                                            | Synergy Grid & Development Phils, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PH        |     48600 | NS      | $9794.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KSL Holdings Bhd                                                                | KSL Holdings Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |    665900 | NS      | $128210.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wuxi Taiji Industry Co Ltd                                                      | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |   1446856 | NS      | $1157458.25   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Surya Citra Media Tbk PT                                                        | Surya Citra Media Tbk PT                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        | 116709700 | NS      | $1763904.95   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia Paranaense de Energia                                                       | Cia Paranaense de Energia                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001AS1I9A71VG663 | Long             | EC               | CORP              | BR        |    710016 | NS      | $962297.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Era Co Ltd                                                                      | Era Co. Ltd.                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    700900 | NS      | $490602.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiwan Shin Kong Security Co Ltd                                                | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1637226 | NS      | $2177329.27   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ESAB India Ltd                                                                  | ESAB India Ltd.                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001SJHTOXOICND66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     12787 | NS      | $609785.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shenzhen Capchem Technology Co Ltd                                              | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    200240 | NS      | $1456748.33   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trias Sentosa Tbk PT                                                            | Trias Sentosa Tbk PT                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NDU083GBSUQJ23 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   3690500 | NS      | $182272.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Innometry Co Ltd                                                                | Innometry Co. Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      8065 | NS      | $91075.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SDI Corp                                                                        | SDI Corp.                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    764000 | NS      | $2919484.92   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Yuhua Education Corp Ltd                                                  | China Yuhua Education Corp. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MMSBZ02HKOSY64 | Long             | EC               | CORP              | KY        |  17470000 | NS      | $2473068.36   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Construction Bank Corp                                                    | China Construction Bank Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001KQW6DM7KEDR62 | Long             | EC               | CORP              | CN        | 370130302 | NS      | $239581927.18 | 0.96%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Niu Technologies                                                                | Niu Technologies                                                                | CUSIP: 65481N100<br>LEI: 549300NJKNSC80EVQ065 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    178192 | NS      | $960454.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Li Auto Inc                                                                     | Li Auto, Inc.                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003R73Q70J5H4I65 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     96400 | NS      | $1179572.45   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RTA Laboratuarlari Biyolojik Urunleri Ilac Sanayi Ve Ticaret AS                 | RTA Laboratuarlari Biyolojik Urunleri Ilac Sanayi Ve Ticaret AS                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TR        |     31864 | NS      | $17196.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEADCORP Inc/The                                                                | LEADCORP, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    112131 | NS      | $706059.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                                     | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: P4GTT6GF1W40CVIMFR43 | Long             | EC               | CORP              | PL        |    881719 | NS      | $6576304.33   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ugar Sugar Works Ltd                                                            | Ugar Sugar Works Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500C4CB022DEC0758 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    233317 | NS      | $278167.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L&T Finance Holdings Ltd                                                        | L&T Finance Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XGURT7JWGYNB41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |   5109083 | NS      | $5582719.81   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Point Engineering Co Ltd                                                        | Point Engineering Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     78032 | NS      | $137936.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd                                | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    417500 | NS      | $1050243.04   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiwan Pelican Express Co Ltd                                                   | Taiwan Pelican Express Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    119000 | NS      | $197326.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd                                             | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |    891600 | NS      | $877153.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chengxin Lithium Group Co Ltd                                                   | Chengxin Lithium Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LUBPEGH8SHWI63 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    125700 | NS      | $799495.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunflag Iron & Steel Co Ltd                                                     | Sunflag Iron & Steel Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LEFNFMT78XVU11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    155299 | NS      | $259395.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sutlej Textiles and Industries Ltd                                              | Sutlej Textiles & Industries Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580066ZQNTSV4VUZ75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    431231 | NS      | $316436.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malaysian Resources Corp Bhd                                                    | Malaysian Resources Corp. Bhd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |  12944957 | NS      | $1005787.43   | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pollux Properties Indonesia Tbk PT                                              | Pollux Properties Indonesia Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005K4JISOZ11LQ73 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   2459400 | NS      | $33972.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alexander Forbes Group Holdings Ltd                                             | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |   1344553 | NS      | $380317.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huaku Development Co Ltd                                                        | Huaku Development Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1837400 | NS      | $5454079.15   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eva Airways Corp                                                                | Eva Airways Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S1P4XOXV67GC07 | Long             | EC               | CORP              | TW        |  12168695 | NS      | $11874900.34  | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Opus Global Nyrt                                                                | Opus Global Nyrt                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RAN1AMTYFPCG62 | Long             | EC               | CORP              | HU        |    164998 | NS      | $58634.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Romi SA/Brazil                                                                  | Romi SA                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |    416852 | NS      | $1578294.32   | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| WT Microelectronics Co Ltd                                                      | WT Microelectronics Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B9CGCS0W06W129 | Long             | EC               | CORP              | TW        |   2279789 | NS      | $4986350.31   | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hey Song Corp                                                                   | Hey Song Corp.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1993500 | NS      | $2202130.05   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS                                    | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000AZXX6WQ8RA1J39 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    206446 | NS      | $740485.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raytron Technology Co Ltd                                                       | Raytron Technology Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     52944 | NS      | $346912.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ViTrox Corp Bhd                                                                 | ViTrox Corp. Bhd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |   1262100 | NS      | $2332617.61   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lang Inc                                                                        | Lang, Inc.                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     26000 | NS      | $23921.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tongyang Inc                                                                    | Tongyang, Inc.                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |    994398 | NS      | $894908.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Public Power Corp SA                                                            | Public Power Corp. SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T9Y5XCOVRZ4Y57 | Long             | EC               | CORP              | GR        |    334228 | NS      | $2662727.11   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apollo Pipes Ltd                                                                | Apollo Pipes Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YY4TS1INHAY39 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1725 | NS      | $10779.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsung SDS Co Ltd                                                              | Samsung SDS Co. Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     69694 | NS      | $7107106.19   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CLIO Cosmetics Co Ltd                                                           | CLIO Cosmetics Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |     14021 | NS      | $195694.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| King Chou Marine Technology Co Ltd                                              | King Chou Marine Technology Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    495800 | NS      | $619115.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saudi Cement Co                                                                 | Saudi Cement Co.                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |    511127 | NS      | $7079885.52   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altek Corp                                                                      | Altek Corp.                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |   1834159 | NS      | $2068797.37   | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-23

**Name of Applicant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

**Signature:** Randy Olson

**Name of Signer:** Randy Olson

**Title:** Vice President