# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001388485
**File Stem:** 0001193125-26-254716
**Filing Date:** 2026-6
**Character Count:** 2239493
**Document Hash:** 9c0b27de43235a7dac9d4204a1b0cb27
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001193125-26-254716.hdr.sgml**: 20260603

**ACCESSION NUMBER**: 0001193125-26-254716

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: N-CSRS

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 14

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20260331

**FILED AS OF DATE**: 20260603

**DATE AS OF CHANGE**: 20260603

**EFFECTIVENESS DATE**: 20260603

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** FundVantage Trust
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001388485

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** N-CSRS
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22027
- **FILM NUMBER:** 261059167

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809
- **BUSINESS PHONE:** 3027911906

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809

## Series and Classes Contracts Data

### Gotham Absolute Return Fund (Series ID: S000038174)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000117741 | Institutional Class | GARIX           |

### Gotham Enhanced Return Fund (Series ID: S000040832)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000126621 | Institutional Class | GENIX           |

### Gotham Neutral Fund (Series ID: S000041944)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000130259 | Institutional Class | GONIX           |

### Gotham Index Plus Fund (Series ID: S000048690)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000153419 | Institutional Class | GINDX           |
| C000197763 | Investor Class      | GNNDX           |

### Gotham Total Return Fund (Series ID: S000048691)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000153420 | Institutional Class | GTRFX           |

### Gotham Large Value Fund (Series ID: S000051786)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000162939 | Institutional Class | GVALX           |

### Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (Series ID: S000056197)

| Class ID   | Class Name                 | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000176940 | Institutional Class Shares | GSPFX           |

?xml version='1.0' encoding='ASCII'? FundVantage Trust

#### UNITED STATES

#### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

#### Washington, D.C. 20549

------

#### FORM N-CSR

------

#### CERTIFIED SHAREHOLDER REPORT OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES

#### Investment Company Act file number

#### 811-22027

#### FundVantage Trust
(Exact name of registrant as specified in charter)

------

103 Bellevue Parkway

Wilmington, DE 19809

(Address of principal executive offices) (ZIP code)

------

Joel L. Weiss

FundVantage Trust

1636 N. Cedar Crest Blvd.

Suite #161

Allentown, PA 18104

(Name and address of agent for service)

------

#### Registrant's telephone number, including area code:

#### 856-528-3500

#### Date of fiscal year end:

#### September 30

#### Date of reporting period:

#### March 31, 2026

#### Item 1. Report to Stockholders.
(a) The registrant's semi-annual report transmitted to shareholders pursuant to Rule 30e-1 under the Investment Company Act of 1940 is as follows:

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Absolute Return Fund

Institutional Class Shares \| GARIX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Absolute Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Absolute Return Fund <br>(Institutional Class Shares / GARIX) | $76 | 1.50%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1074383179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6818668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 26.6% |
| Industrials | 14.4% |
| Health Care | 10.9% |
| Consumer Discretionary | 9.7% |
| Consumer Staples | 5.9% |
| Energy | 5.8% |
| Communication Services | 5.3% |
| Materials | 4.2% |
| Financials | 3.3% |
| Utilities | 1.4% |
| Short-Term Investment | 3.0% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 9.5% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Absolute Return Fund Institutional Class Shares (GARIX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GARIX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Enhanced Return Fund

Institutional Class Shares \| GENIX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Enhanced Return Fund <br>(Institutional Class Shares / GENIX) | $65 | 1.29%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$427080959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2302533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 9.6% |
| Industrials | 5.8% |
| Health Care | 4.1% |
| Consumer Discretionary | 3.3% |
| Consumer Staples | 2.2% |
| Communication Services | 1.9% |
| Materials | 1.7% |
| Energy | 1.5% |
| Financials | 1.4% |
| Utilities | 0.3% |
| Affiliated Equity Registered Investment Companies | 44.1% |
| Exchange Traded Funds | 1.0% |
| Short-Term Investment | 3.3% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 19.8% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Enhanced Return Fund Institutional Class Shares (GENIX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GENIX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Neutral Fund

Institutional Class Shares \| GONIX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Neutral Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Neutral Fund<br>(Institutional Class Shares / GONIX) | $75 | 1.50%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$110582156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$642143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 22.1% |
| Industrials | 17.2% |
| Health Care | 11.8% |
| Consumer Discretionary | 10.8% |
| Materials | 6.3% |
| Consumer Staples | 6.3% |
| Energy | 5.7% |
| Communication Services | 3.8% |
| Financials | 2.9% |
| Utilities | 1.2% |
| Short-Term Investment | 3.8% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 8.1% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Neutral Fund Institutional Class Shares (GONIX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GONIX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Index Plus Fund

Institutional Class Shares \| GINDX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Index Plus Fund <br>(Institutional Class Shares / GINDX) | $47 | 0.94%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1092675801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4224125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 4.6% |
| Financials | 2.4% |
| Health Care | 2.3% |
| Industrials | 2.3% |
| Communication Services | 1.8% |
| Consumer Staples | 1.6% |
| Energy | 1.5% |
| Consumer Discretionary | 1.4% |
| Materials | 1.1% |
| Real Estate | 0.9% |
| Utilities | 0.2% |
| Affiliated Equity Registered Investment Company | 46.0% |
| Exchange Traded Funds | 0.1% |
| Short-Term Investment | 3.5% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 30.3% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares (GINDX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GINDX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Index Plus Fund

Investor Class Shares \| GNNDX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Index Plus Fund <br>(Investor Class Shares / GNNDX) | $59 | 1.19%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1092675801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4224125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 4.6% |
| Financials | 2.4% |
| Health Care | 2.3% |
| Industrials | 2.3% |
| Communication Services | 1.8% |
| Consumer Staples | 1.6% |
| Energy | 1.5% |
| Consumer Discretionary | 1.4% |
| Materials | 1.1% |
| Real Estate | 0.9% |
| Utilities | 0.2% |
| Affiliated Equity Registered Investment Company | 46.0% |
| Exchange Traded Funds | 0.1% |
| Short-Term Investment | 3.5% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 30.3% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares (GNNDX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GNNDX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Large Value Fund

Institutional Class Shares \| GVALX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Large Value Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Large Value Fund <br>(Institutional Class Shares / GVALX) | $39 | 0.75%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31377580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Industrials | 19.8% |
| Health Care | 17.2% |
| Information Technology | 14.8% |
| Consumer Staples | 11.9% |
| Financials | 10.9% |
| Consumer Discretionary | 7.4% |
| Communication Services | 6.2% |
| Energy | 4.6% |
| Real Estate | 3.6% |
| Materials | 3.3% |
| Utilities | 0.1% |
| Short-Term Investment | 0.6% |
| Liabilities in Excess of Other Assets | (0.4)% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Large Value Fund Institutional Class Shares (GVALX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GVALX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Enhanced S&P 500

Index Fund

Institutional Class Shares \| GSPFX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund <br>(Institutional Class Shares / GSPFX) | $25 | 0.50%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23089217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 31.5% |
| Communication Services | 12.0% |
| Financials | 11.9% |
| Industrials | 10.7% |
| Health Care | 9.9% |
| Consumer Discretionary | 9.6% |
| Consumer Staples | 5.4% |
| Energy | 3.1% |
| Real Estate | 2.1% |
| Materials | 2.0% |
| Utilities | 0.4% |
| Short-Term Investment | 1.4% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 0.0% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund Institutional Class Shares (GSPFX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GSPFX-03/26-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g33691images_30973.jpg)

Gotham Total Return Fund

Institutional Class Shares \| GTRFX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Total Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2025 to March 31, 2026. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Total Return Fund<br>(Institutional Class Shares / GTRFX) | $0 | 0.00%\* |

---

*\* *Annualized** 

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16354559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2026)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Affiliated Equity Registered Investment Companies | 99.3% |
| Short-Term Investment | 0.8% |
| Liabilities in Excess of Other Assets | (0.1)% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
During the six months ended March 31, 2026, there were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the six months ended March 31, 2026, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Total Return Fund Institutional Class Shares (GTRFX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2026

GTRFX-03/26-SAR

------

(b) Not applicable.

#### Item 2. Code of Ethics.
Not applicable.

#### Item 3. Audit Committee Financial Expert.
Not applicable.

#### Item 4. Principal Accountant Fees and Services.
Not applicable.

#### Item 5. Audit Committee of Listed Registrants.
Not applicable.

#### Item 6. Investments.
(a) The Registrant's "Schedule I – Investments in securities of unaffiliated issuers" as of the close of the reporting period is included as part of the Semi-Annual Financials and Additional Information filed under Item 7 of this form.

(b) Not applicable.

#### Item 7. Financial Statements and Financial Highlights for Open-End Management Investment Companies.

------

## GOTHAM FUNDS

## of

## FundVantage Trust

---

| |
|:---|
| Gotham Absolute Return Fund |
| Gotham Enhanced Return Fund |
| Gotham Neutral Fund |
| Gotham Index Plus Fund |
| Gotham Large Value Fund |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund |
| Gotham Total Return Fund |

---

## SEMI-ANNUAL FINANCIALS AND ADDITIONAL INFORMATION
March 31, 2026

(Unaudited)

This report is submitted for the general information of shareholders and is not authorized for distribution to prospective investors unless preceded or accompanied by a current prospectus.

------

#### GOTHAM FUNDS

#### SEMI-ANNUAL REPORT

#### AS OF March 31, 2026

#### **TABLE OF CONTENTS**

---

| | |
|:---|:---|
| [Portfolio of Investments](#xx_b5da65a2-85fa-4ef5-97b7-9aac58b9d387_1)<br>| 2 |
| [Financial Statements:](#xx_6accb4e1-7957-4b86-876a-7faebc64fbfb_1) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Assets and Liabilities](#xx_6accb4e1-7957-4b86-876a-7faebc64fbfb_1)<br>| 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Operations](#xx_81416f97-acea-4a34-9b12-bafedf44208d_1)<br>| 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Changes in Net Assets](#xx_58750fbf-9bad-45d0-ada8-85be833a4227_1)<br>| 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Financial Highlights](#xx_aef42539-4c65-4b2b-9d1c-716249314fdd_1)<br>| 197 |
| [Notes to Financial Statements](#xx_e1f13aff-b51c-4927-8e48-9473e45d6ccf_1)<br>| 205 |
| [Other Information](#xx_1206b99d-4cfd-41d6-a239-a834d4a7b929_1)<br>| 221 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 87.5%** | **COMMON STOCKS — 87.5%** | **COMMON STOCKS — 87.5%** |
| **Automobiles & Components — 1.1%** | **Automobiles & Components — 1.1%** | **Automobiles & Components — 1.1%** |
| Adient PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | $6892 |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387128 |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027793 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466635 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048315 |
| General Motors Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5054750 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551407 |
| Gentherm, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56310 |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176642 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702704 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106294 |
| Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231875 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271596 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12088341 |
| **Capital Goods — 10.2%** | **Capital Goods — 10.2%** | **Capital Goods — 10.2%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934634 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952135 |
| AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172439 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453014 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361400 |
| Amprius Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349980 |
| API Group Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179051 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748244 |
| ATS Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4427 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568048 |
| Ballard Power Systems, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482 |
| Blue Bird Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182936 |
| CAE, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10029 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524969 |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271661 |
| Core & Main, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494148 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774809 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749103 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397547 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18377 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168655 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127399 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574946 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432173 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109133 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452262 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100842 |
| Fluor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320662 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968631 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29863 | $675202 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2903265 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101376 |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2693591 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31321 |
| Graham Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16415 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285787 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624787 |
| HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484237 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783786 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040527 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052637 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722825 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737575 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114590 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044357 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410192 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320037 |
| Middleby Corp. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107920 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667804 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109933 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553584 |
| Nextpower, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24231 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525322 |
| Northrop Grumman Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1479779 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2484520 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760383 |
| Plug Power, Inc.<sup>\*</sup> | 1375173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107891 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781849 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818326 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663955 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1735782 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758046 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719038 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019559 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20594 |
| StandardAero, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715310 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4605185 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881626 |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3368877 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690982 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376 | $315453 |
| Tutor Perini Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114539 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287700 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 434333 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2668176 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313599 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77507 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227698 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32949 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89838 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485683 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2820320 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880141 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109806957 |
| **Commercial & Professional Services — 2.4%** | **Commercial & Professional Services — 2.4%** | **Commercial & Professional Services — 2.4%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990148 |
| Brink's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286952 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047834 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14208 |
| Copart, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3459938 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698188 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456267 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511219 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85543 |
| First Advantage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191382 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108514 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131661 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353912 |
| Interface, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75557 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136483 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703473 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298748 |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16412 |
| Montrose Environmental Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271721 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27216 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218563 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556942 |
| Planet Labs PBC<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113165 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728624 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175650 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576708 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233645 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187686 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093260 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20032 | $1771229 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147798 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483708 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703051 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25855405 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.8%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.8%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.8%** |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938668 |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047457 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217935 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645156 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531442 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122750 |
| Boot Barn Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637251 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400412 |
| Carvana Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260621 |
| Chewy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165105 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938260 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121167 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590164 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180363 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436536 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123700 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510263 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2848127 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952587 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3156465 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398752 |
| National Vision Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516576 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314791 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019656 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518239 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632126 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449100 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375040 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350667 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2541306 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1132190 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343737 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574905 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40991696 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.8%** |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82860 |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700148 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| Callaway Golf Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36624 | $508341 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844879 |
| Champion Homes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1723673 |
| Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383067 |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809227 |
| Figs, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313863 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861494 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412839 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458734 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823488 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152843 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975295 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074761 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757277 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675252 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579697 |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4242 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730447 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230431 |
| Under Armour, Inc., Class C<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309927 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415473 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767938 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19597183 |
| **Consumer Services — 2.9%** | **Consumer Services — 2.9%** | **Consumer Services — 2.9%** |
| Accel Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13256 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287153 |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012435 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891850 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266837 |
| Carnival Corp. (Panama) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169566 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97564 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370740 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547050 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613963 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431098 |
| Duolingo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527441 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2382785 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284915 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130477 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185576 |
| Lincoln Educational Services Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17533 |
| McDonald's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4742345 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | $3059 |
| Penn Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384999 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838527 |
| Planet Fitness, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254344 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921520 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323623 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459901 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127273 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215794 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1628653 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31139099 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.1%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.1%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.1%** |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193611 |
| Costco Wholesale Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2711286 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4525987 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4648152 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397850 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372952 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530053 |
| Target Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3586672 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360947 |
| Walmart, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3637800 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22965310 |
| **Energy — 5.8%** | **Energy — 5.8%** | **Energy — 5.8%** |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936966 |
| APA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3441502 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329181 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193028 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334100 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691699 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083479 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169399 |
| CNX Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740828 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135924 |
| CVR Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103945 |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90275 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765971 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864646 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259817 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423050 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524062 |
| Exxon Mobil Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7674061 |
| Green Plains, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167494 |
| Gulfport Energy Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278186 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105024 | $4094886 |
| Innovex International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409996 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3291607 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196435 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466557 |
| Occidental Petroleum Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5241600 |
| Oceaneering International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439934 |
| Oil States International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330937 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304423 |
| REX American Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11073 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406189 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119526 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250242 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339007 |
| Valaris Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779810 |
| Valero Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3147799 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62037634 |
| **Financial Services — 3.3%** | **Financial Services — 3.3%** | **Financial Services — 3.3%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2374915 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786679 |
| Block, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486758 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480396 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477396 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644252 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236454 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857110 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305740 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977329 |
| Flywire Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366509 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685972 |
| Global Payments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141004 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1222123 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387056 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891695 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477566 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2579892 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943049 |
| PayPal Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3136610 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1895315 |
| Sezzle, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295438 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071404 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3356375 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35077037 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 2.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.8%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3333815 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8972 | $652175 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659927 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820429 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430648 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222124 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097700 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941037 |
| Freshpet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855333 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383058 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410124 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918501 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919831 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2730684 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2196216 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403668 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656019 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602505 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581386 |
| Simply Good Foods Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327963 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1829134 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29972277 |
| **Health Care Equipment & Services — 5.8%** | **Health Care Equipment & Services — 5.8%** | **Health Care Equipment & Services — 5.8%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706883 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784978 |
| Ardent Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11008 |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21078 |
| Becton Dickinson & Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029665 |
| Boston Scientific Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3571981 |
| Butterfly Network, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073788 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779019 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045772 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279600 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705184 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536882 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2795953 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733378 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106920 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358943 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353175 |
| Haemonetics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822743 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3082685 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613237 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032167 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | $1351907 |
| Innovage Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258523 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223854 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453710 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116061 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782132 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577172 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205480 |
| PACS Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1273668 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858448 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2257372 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035166 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3537356 |
| Schrodinger, Inc./United States<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257667 |
| Solventum Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2579350 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3460053 |
| Tenet Healthcare Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844263 |
| TransMedics Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964441 |
| UFP Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931410 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3866460 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592033 |
| Veeva Systems, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1371026 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1452627 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331299 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62030849 |
| **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841933 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593904 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792980 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266425 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923415 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475710 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510409 |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193966 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77090 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10675832 |
| **Materials — 4.2%** | **Materials — 4.2%** | **Materials — 4.2%** |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630253 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551332 |
| Americas Gold & Silver Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243591 |
| Amrize Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816267 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Aura Minerals, Inc. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | $176338 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568280 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297146 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523125 |
| Coeur Mining, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276257 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944583 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5639446 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076317 |
| Ecovyst, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374085 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775661 |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73290 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1204539 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442050 |
| Galiano Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13938 |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407121 |
| Hudbay Minerals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198780 |
| IAMGOLD Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2141979 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600398 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014125 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2525401 |
| LSB Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2551344 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3049447 |
| Perimeter Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288571 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757245 |
| RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228421 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17260 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382321 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122962 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795777 |
| SSR Mining, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111291 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419480 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4485638 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253197 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124733 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651499 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45098339 |
| **Media & Entertainment — 4.5%** | **Media & Entertainment — 4.5%** | **Media & Entertainment — 4.5%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13241275 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616305 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | $403264 |
| EchoStar Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601272 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420380 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349618 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 671250 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343563 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15735291 |
| MNTN, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28274 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362959 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891614 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754380 |
| Reddit, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192953 |
| Roku, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384196 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785069 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1888373 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575946 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601652 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553578 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48401212 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.2%** |
| 10X Genomics, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211002 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572592 |
| Agilent Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107316 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100124 |
| AnaptysBio, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235705 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839440 |
| Arbutus Biopharma Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963448 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826867 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437497 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632699 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837818 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461052 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780314 |
| CareDx, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668291 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347570 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819045 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322911 |
| Erasca, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15646 |
| Exelixis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302546 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253154 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963908 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Harrow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10889 | $383946 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1861694 |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2312822 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164674 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945861 |
| Johnson & Johnson<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6437572 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378936 |
| Liquidia Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59063 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2662619 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6960611 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3874017 |
| Relay Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165747 |
| Soleno Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204663 |
| Sotera Health Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201692 |
| Spyre Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9634 |
| Tango Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186481 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242881 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343930 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770983 |
| Veracyte, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851117 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516501 |
| Vir Biotechnology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33331 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2160997 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55429949 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.5%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6365121 |
| Allegro MicroSystems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373604 |
| Analog Devices, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6412112 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143288 |
| AXT, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403243 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6846980 |
| Cirrus Logic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807558 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203695 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097968 |
| FormFactor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234619 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823785 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581135 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008671 |
| Lam Research Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10513995 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15325774 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403861 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80083 | $13966475 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3175746 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3364795 |
| Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583015 |
| Qorvo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861617 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7936196 |
| Rambus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19615 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670973 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100073 |
| SiTime Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535293 |
| Skyworks Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2885970 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100203 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207178 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101952558 |
| **Software & Services — 9.2%** | **Software & Services — 9.2%** | **Software & Services — 9.2%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100066 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6027655 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207067 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139474 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345454 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164903 |
| Bentley Systems, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36314 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709189 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733183 |
| Box, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781160 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154992 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243715 |
| Circle Internet Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949616 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308474 |
| Cloudflare, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595085 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880802 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916203 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141096 |
| Docusign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388478 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549849 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692937 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131673 |
| Fastly, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901786 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292335 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764224 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054650 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Globant SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26503 | $1222053 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876609 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174046 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204454 |
| Intuit, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3399372 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975379 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10970358 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239385 |
| NCR Voyix Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373559 |
| Nutanix, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200584 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4506777 |
| Open Text Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173005 |
| Oracle Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7823604 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624042 |
| Progress Software Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398729 |
| PTC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2932729 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436217 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533246 |
| RingCentral, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423596 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455788 |
| Salesforce, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3048321 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000104 |
| Sprinklr, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576912 |
| Teradata Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431692 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734164 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522027 |
| UiPath, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446917 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277316 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1516686 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171443 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98879640 |
| **Technology Hardware & Equipment — 7.9%** | **Technology Hardware & Equipment — 7.9%** | **Technology Hardware & Equipment — 7.9%** |
| Amphenol Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4201011 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10510205 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876526 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487666 |
| Calix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640348 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032180 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725231 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42229 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205549 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4210919 |
| Diebold Nixdorf, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811885 |
| ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160734 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410559 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| GPGI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13396 | $229072 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942438 |
| Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202284 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447074 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319384 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3010064 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171928 |
| Lumentum Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658514 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744259 |
| Napco Security Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493951 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147118 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409392 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3043614 |
| Ouster, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73994 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564770 |
| Sandisk Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8204145 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54813 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7285561 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2224265 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233945 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1687628 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712097 |
| Viasat, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245992 |
| Vistance Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4447680 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14039513 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84908537 |
| **Telecommunication Services — 0.8%** | **Telecommunication Services — 0.8%** | **Telecommunication Services — 0.8%** |
| Anterix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437253 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397808 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480048 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3216400 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4538783 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9071323 |
| **Transportation — 1.8%** | **Transportation — 1.8%** | **Transportation — 1.8%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849056 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378197 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952245 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101700 |
| Delta Air Lines, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289638 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004902 |
| GXO Logistics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549403 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12324 | $128170 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740926 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519952 |
| SkyWest, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936758 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695740 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026843 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139908 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501771 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18815209 |
| **Utilities — 1.4%** | **Utilities — 1.4%** | **Utilities — 1.4%** |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299816 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353723 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92149 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146297 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374058 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209991 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2925423 |
| Duke Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3769239 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963561 |
| Emera, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28062 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183869 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121612 |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380655 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590410 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2590 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402525 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393417 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984661 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083144 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15305694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $849,978,483) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940100081 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.0%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.0%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.0%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(b)</sup> | 32171665 | $32171665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $32,171,665) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32171665 |
| TOTAL INVESTMENTS - 90.5%<br> (Cost $882,150,148) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972271746 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 9.5% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102111433 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $1074383179 |

---

------

(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

The portfolio matures between July 6, 2026 and January 27, 2031, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487 | &nbsp;&nbsp;$338793 | &nbsp;&nbsp;$311577 | &nbsp;&nbsp;$(18422) |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95601 |
| Dana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257678 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;182524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264752 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406240 |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 |
| Gentherm, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| Harley-Davidson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9412 |
| Magna International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679 |
| Patrick Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18237 |
| Winnebago Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8856) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;273560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6006620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6803791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033319 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82723) |
| AECOM | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24198) |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15447) |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244950 |
| Amprius Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51902) |
| API Group Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9584) |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| ATS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109788 |
| Ballard Power Systems, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| Blue Bird Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83063 |
| CAE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190650 |
| Comfort Systems USA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16232 |
| Core & Main, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9955 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17867) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 | &nbsp;&nbsp;$1613934 | &nbsp;&nbsp;$1859397 | &nbsp;&nbsp;$296524 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145359 |
| Douglas Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53162 |
| EnerSys | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49575 |
| ESCO Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143440 |
| Fastenal Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33188 |
| Flowserve Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;17293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11103) |
| Fluor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;20024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46514 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38708 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;11680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174051 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142191 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| Graham Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;39285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43428) |
| HEICO Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36838) |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107646 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191480 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21655 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11233) |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;10772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369043 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7267) |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;29143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32790) |
| Middleby Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 |
| Moog, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11982 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164916 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Nextpower, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;$87 | &nbsp;&nbsp;$121 | &nbsp;&nbsp;$9 |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46919 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67937 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38846) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10931) |
| Plug Power, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;402317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29925 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15491) |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5485 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20554) |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32693) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| StandardAero, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4706 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164472) |
| Stantec, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5269) |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
| Terex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207455 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55157 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11653 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126874 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6267 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354 |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127416 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18465 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| Woodward, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520 | &nbsp;&nbsp;$489028 | &nbsp;&nbsp;$420640 | &nbsp;&nbsp;$(53448) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;874750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40853980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714017 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16033) |
| Brink's Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4965) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133383) |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24478) |
| CRA International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3068) |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52488 |
| Equifax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32695 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| Interface, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7423) |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17545) |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39886) |
| MillerKnoll, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3230) |
| MSA Safety, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| Paychex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26894) |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17310 |
| Planet Labs PBC | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149129 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27350 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9122) |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2694) |
| UL Solutions, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15382 |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4260 |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213456) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14059 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15496 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;$187774 | &nbsp;&nbsp;$181994 | &nbsp;&nbsp;$(694) |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20298) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;199703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8449045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7979238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183620) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68383 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25290) |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25793 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12701 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| Boot Barn Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73470) |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9665 |
| Carvana Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39245 |
| Chewy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26381 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4271) |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53387 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| Gap, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15110 |
| Genuine Parts Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125555 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17194 |
| Kohl's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95345) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12560) |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31655 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44824 |
| National Vision Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4917) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17792) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274 |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24847 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42395 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;$45136 | &nbsp;&nbsp;$49576 | &nbsp;&nbsp;$5992 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45260 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21010) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;227033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12383949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12382465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346002 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17835 |
| Callaway Golf Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26534 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27367) |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25792) |
| Columbia Sportswear Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12243) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40682 |
| Figs, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339380 |
| Installed Building Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11824) |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16761 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171) |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37419) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15755) |
| Polaris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4660) |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19121) |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22041) |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28331) |
| Under Armour, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(949) |
| VF Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14435) |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3044) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;221220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7155632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7159292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226039 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accel Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7315 | &nbsp;&nbsp;$242385 | &nbsp;&nbsp;$256756 | &nbsp;&nbsp;$20656 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144528) |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85377) |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42534 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6259) |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29625) |
| DoorDash, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1706) |
| Duolingo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5993 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35011) |
| Las Vegas Sands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23161) |
| Lincoln Educational Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15438) |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| Penn Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23107 |
| Perdoceo Education Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23579 |
| Planet Fitness, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63812) |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17825 |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27254 |
| Wingstop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173814) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46125 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;176536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13696757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12956801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355928) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Casey's General Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;$386335 | &nbsp;&nbsp;$395228 | &nbsp;&nbsp;$18925 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147765 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13629 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8114) |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52489 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7775 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168872 |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108261 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95857 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7306584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607658 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137253 |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506413 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180697 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;145661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32469 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67119 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85250 |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101042 |
| CNX Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98022 |
| ConocoPhillips | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248560 |
| Delek US Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| Devon Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23485 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85126 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6026 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515 |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72321 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237303 |
| Green Plains, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535 |
| Gulfport Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82991 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278658 |
| Innovex International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21276 | &nbsp;&nbsp;$622355 | &nbsp;&nbsp;$713384 | &nbsp;&nbsp;$112502 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127519 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30975 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286221 |
| Oceaneering International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5222 |
| Oil States International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2691) |
| Range Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8548 |
| REX American Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6559 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110074 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213859 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;111447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420924 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125787 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370223 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;632332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16256756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19816596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080071 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107698 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68784 |
| Block, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18472 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156163 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52574 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13656 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99584) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54455) |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509875) |
| Flywire Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5472) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46143 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1312) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13688 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;$338570 | &nbsp;&nbsp;$325778 | &nbsp;&nbsp;$(4120) |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10524 |
| Morningstar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53725) |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229142) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40338 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13715 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50385) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;118923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15690264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14674300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458877) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675040 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113355 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68793) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136166 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27386 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34938) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76414) |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62005 |
| Freshpet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25689) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49003) |
| Hormel Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187 |
| J & J Snack Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11795) |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62201) |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15573) |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64500) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3998) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21782) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17122 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7824 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Simply Good Foods Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25787 | &nbsp;&nbsp;$449138 | &nbsp;&nbsp;$370043 | &nbsp;&nbsp;$(67427) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74752 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;203063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9071022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9121267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613724 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35267) |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135589 |
| Ardent Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519) |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21213 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113039) |
| Butterfly Network, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;135900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45822 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26699 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143194 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57262) |
| CorVel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46643) |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128567 |
| Dexcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4530 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22715) |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15309 |
| Haemonetics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22884) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115724 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12054 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22327) |
| Innovage Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| Insulet Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 |
| Labcorp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15622 |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17915 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8907 | &nbsp;&nbsp;$841908 | &nbsp;&nbsp;$771792 | &nbsp;&nbsp;$(43189) |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4990) |
| PACS Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182866 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7699) |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90890) |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49181 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77430) |
| Schrodinger, Inc./United States | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4994) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39143) |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54246) |
| Tenet Healthcare Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89946) |
| TransMedics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78256) |
| UFP Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5223) |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5880) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1830) |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66435) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;369910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20768495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20223427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48415 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65887 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30279) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63924) |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98091) |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30421 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13884) |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51178) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;$60530 | &nbsp;&nbsp;$55237 | &nbsp;&nbsp;$(3209) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;79140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6094106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5699015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163264) |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146780 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;24471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16093 |
| Albemarle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;10728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259975 |
| Americas Gold & Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;10880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23618) |
| Amrize Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;29411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6570) |
| Aura Minerals, Inc. (British Virgin Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87207 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50677 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2106) |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;17099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933927 |
| Coeur Mining, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;11039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64974) |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20309 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46400 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;31701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54882 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25092) |
| Ecovyst, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12030 |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;12218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82817) |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;41897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54568 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;14028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157043 |
| Galiano Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Hecla Mining Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;18267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13387) |
| Hudbay Minerals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 |
| IAMGOLD Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;41853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59767) |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31357 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3716) |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36473 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LSB Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;$707 | &nbsp;&nbsp;$700 | &nbsp;&nbsp;$(15) |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010429 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339583 |
| Perimeter Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5201) |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7689 |
| RPM International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15731 |
| Sonoco Products Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11586 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9468 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23927 |
| Steel Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72135 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40073 |
| TriMas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12616) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;407121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20050944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22444937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153158 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075824 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65097 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50965 |
| EchoStar Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27741 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358850 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30411) |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28465 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6041) |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135147) |
| MNTN, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122871 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5645) |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
| Reddit, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8211 |
| Roku, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23613 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;$268888 | &nbsp;&nbsp;$273004 | &nbsp;&nbsp;$10548 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29218) |
| Warner Music Group Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9456) |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2587) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13325 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;130619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11909531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568343 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47086 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38132 |
| Agilent Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256942) |
| Amgen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 |
| AnaptysBio, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42485) |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25988) |
| Arbutus Biopharma Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34514 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96404) |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74987 |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36416 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23650 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4713354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315138 |
| CareDx, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14053 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33001 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83231) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7628 | &nbsp;&nbsp;$312947 | &nbsp;&nbsp;$327165 | &nbsp;&nbsp;$22918 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127397 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 |
| Harrow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16455 |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12413) |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32986 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21411) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259359 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20175 |
| Liquidia Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37315 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117371 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7186 |
| Relay Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 |
| Soleno Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644 |
| Sotera Health Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578) |
| Spyre Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| Tango Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6020 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6717) |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64840) |
| Veracyte, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40239) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 |
| Vir Biotechnology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17444) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;464498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18208629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19246109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625395 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21495 | &nbsp;&nbsp;$3884874 | &nbsp;&nbsp;$4372728 | &nbsp;&nbsp;$588972 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215843) |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956197 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061956 |
| AXT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181038 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8895729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10137072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554061 |
| Cirrus Logic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41130 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115615) |
| First Solar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61114) |
| FormFactor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17647 |
| KLA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95051 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19184 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663201 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4737530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376408 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451714 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290286 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97154) |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45232 |
| Qnity Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11145 |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2358992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164285) |
| Rambus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55330 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671 |
| SiTime Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204) |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24117) |
| Texas Instruments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24855) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;329409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40178900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47612083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8723139 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3740157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318150) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544362) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;42274 | &nbsp;&nbsp;$1235445 | &nbsp;&nbsp;$1019226 | &nbsp;&nbsp;$(184080) |
| AppLovin Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39584 |
| Autodesk, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22628 |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;34203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22877) |
| Bentley Systems, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124360) |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;82324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83752) |
| Box, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;34732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25055) |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;30875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12628 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6271) |
| Circle Internet Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;11431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42354 |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131600 |
| Cloudflare, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1106) |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;18733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1466) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199928 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1663) |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2587 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216) |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29278) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45460) |
| Fastly, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;41882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366454 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;17186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24774 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193901) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;37507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166995) |
| Globant S.A. (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15966 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447482) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23668) |
| InterDigital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842) |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71730 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13534 | &nbsp;&nbsp;$350847 | &nbsp;&nbsp;$358922 | &nbsp;&nbsp;$17183 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30754) |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10292 |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34709) |
| Nutanix, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2020) |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35429 |
| Open Text Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6281) |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8654) |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22302 |
| Progress Software Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36232) |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96571) |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70254) |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112343) |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51126 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136555) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21563) |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738205) |
| Sprinklr, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16674) |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18080) |
| Trimble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4387) |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34461 |
| UiPath, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33026) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 |
| Workday, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34839 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;694574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40504243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36897190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2447773) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149743 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6838118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679877 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122009 |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12892 |
| Calix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15377) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13895) |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98480 |
| Cognex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9152 |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25039 | &nbsp;&nbsp;$2612711 | &nbsp;&nbsp;$4109651 | &nbsp;&nbsp;$1609543 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19668 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17679 |
| GPGI, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50320) |
| Ingram Micro Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794 |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7342) |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502066 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77332 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16528 |
| Lumentum Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87899 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8215) |
| Napco Security Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57863 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14051 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267061 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19176 |
| Sandisk Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706039 |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993690 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62822) |
| TD SYNNEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40366 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30616 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13306) |
| Viasat, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36798 |
| Vistance Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219016 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210317 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;250715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24094478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30151770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836209 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Anterix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30535 |
| IDT Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4114) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Telecommunication Services —<br> (continued)** | **Telecommunication Services —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;$79352 | &nbsp;&nbsp;$83898 | &nbsp;&nbsp;$8259 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23351 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;46644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544514 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;64843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602528 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;14010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33001) |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27867 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149279 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;14124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92761 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;13897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188483 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 |
| GXO Logistics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9033) |
| Heartland Express, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170197 |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21989 |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7921) |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29614 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;10975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33519 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30002) |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22828 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;94422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8007852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661109 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;30675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27042 |
| Ameren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35993 |
| American Electric Power Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10261 |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5566 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;$422977 | &nbsp;&nbsp;$464386 | &nbsp;&nbsp;$56942 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114660 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18923 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60665 |
| Edison International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50464 |
| Emera, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| FirstEnergy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14984) |
| Fortis, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5606) |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11570 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204) |
| WEC Energy Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20622 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;125218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392377 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336463844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355186179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29622041 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dorman Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12270) | &nbsp;&nbsp;$(1439129) | &nbsp;&nbsp;$(1280497) | &nbsp;&nbsp;$147393 |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(989823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393327 |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1264147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1655664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418585) |
| QuantumScape Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2384951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1457722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908622 |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1506400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159311 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1805419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1599637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191499 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9389869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7917604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381567 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12965) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(502421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20139) |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1410374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1085487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313873 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119401 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54525) |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1594515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1018470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563596 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31235) | &nbsp;&nbsp;$(995880) | &nbsp;&nbsp;$(1057305) | &nbsp;&nbsp;$(69210) |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71362 |
| Archer Aviation, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.264% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1587524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1103505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471624 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4321256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5463384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1294078) |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(708019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22374) |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65609) |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133299 |
| Bloom Energy Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(965773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119442 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1103693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247403 |
| Brookfield Business Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2790431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813237 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5363343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5381972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64316) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66101 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1746771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1499423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240686 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2471893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2604182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153504) |
| Centuri Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1577223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191091) |
| Chart Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5518333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5518364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43052) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1450388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70794 |
| Distribution Solutions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2208) |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1209878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49843 |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1905072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2208572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319939) |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.898% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1350951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454951 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23706 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.284% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1345072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1137745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196821 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3921275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3215782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670646 |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134658 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2412891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2360588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31819 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1501338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1442368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47246 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(978340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43243) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160284 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1455567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1436162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6028 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1819351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487006 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120254) | &nbsp;&nbsp;$(1039207) | &nbsp;&nbsp;$(1000513) | &nbsp;&nbsp;$30571 |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1666225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1606657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45304 |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25574) |
| Janus International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.262% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272) |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(891698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79008 |
| Karman Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367351) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3675156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3276600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369896 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2690580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2316009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360138 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43570) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1001285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215599 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1030195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144473 |
| Loar Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94460 |
| MasTec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3589339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4930987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1369640) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144065 |
| MDA Space Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39677) |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66228) |
| NuScale Power Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13286 |
| nVent Electric PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1556447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1523565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20729 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(862987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(742822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113076 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1203487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1220505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26399) |
| Power Solutions International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2245694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1850935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377237 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1155362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1197798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51464) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35882 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3135076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3076708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30942 |
| QXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1219370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118168 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(630562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109220) |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1203517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1052071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142044 |
| Resideo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1751133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81441 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533698) | &nbsp;&nbsp;$(3988800) | &nbsp;&nbsp;$(3511733) | &nbsp;&nbsp;$445963 |
| Stratasys Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1689718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428044 |
| Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11954) |
| Voyager Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(641785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149585 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4078385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3842172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197423 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(897) |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(616495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2773) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2708171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105033390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99327628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4666271 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(863128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179518 |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3216896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1604878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586928 |
| BlackSky Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(865856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(932581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73497) |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(888033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25602 |
| BrightView Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1011478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120795 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142784 |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(864953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574562 |
| Cimpress PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1442) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.255% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2034851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(963014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055956 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5622) |
| CoreCivic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1176977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62595) |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16646) |
| FTI Consulting, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14477) |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(646613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78826) |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1107047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152468 |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164729 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5766980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4095451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491702 |
| Legalzoom.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127045 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2940074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2329520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533814 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1198643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1027074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160169 |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(816160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301768 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolute Holdings Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2393) | &nbsp;&nbsp;$(378221) | &nbsp;&nbsp;$(388384) | &nbsp;&nbsp;$(13136) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53297 |
| TaskUS, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50) |
| TIC Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49975 |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52704 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1473236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1435488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22698 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3904905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3818964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52065 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1677300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32748720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25704363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6582288 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1183208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55424 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(866274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(918548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68053) |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1072530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654836 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3371412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3003300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310640 |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334693 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173) |
| Murphy USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1224448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1297165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82940) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2247203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2058910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156022 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175339 |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1101673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347637 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1646151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1370144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256468 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189026 |
| Valvoline, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(862269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75121) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3125330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3114511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16823) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18925287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16436056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236975 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6045) |
| Cavco Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2704128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2215627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471062 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(766793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78991 |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6178552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5345405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765742 |
| KB Home | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(921209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(855635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57168 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19856) | &nbsp;&nbsp;$(1443423) | &nbsp;&nbsp;$(1395678) | &nbsp;&nbsp;$19020 |
| LGI Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3650) |
| Mattel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4112766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3182651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905663 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224012 |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163043 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75586 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154267 |
| PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1942842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2063850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136171) |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2534921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2540269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31426) |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
| TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2254643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287106 |
| Tri Pointe Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(387298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105404) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(586676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26345003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23193255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919817 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1512697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1515507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17044) |
| Carriage Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2001169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1300805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687226 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.490% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3175) |
| Dutch Bros, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1807343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1818846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25611) |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1473366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(884648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577212 |
| Flutter Entertainment PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214914 |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.276% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67785 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69569 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(630075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50489 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87525) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5399864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4672083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685684 |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4742) |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3170853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2844301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261370 |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3638549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3635067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37793) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5918) | &nbsp;&nbsp;$(1951400) | &nbsp;&nbsp;$(1628515) | &nbsp;&nbsp;$297965 |
| Serve Robotics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -18.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224387 |
| Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1591675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1599291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23870) |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2474576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1572206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883064 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(932146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121464 |
| Stride, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(947903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(967225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27399) |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1752479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(888595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850593 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1179343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124099 |
| Universal Technical Institute, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3245399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3844614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(624526) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(932232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32364 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1423976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37854711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33198914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4296136 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Albertsons Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3027709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2987470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2775) |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6608363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6634000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77150) |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1052349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(977239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66884 |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70421 |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1061481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(943202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109982 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14478) |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3104701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2938499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142576 |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29324 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15896794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15422360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324784 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9981 |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1238894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181737) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1571000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1372155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129809 |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(714932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231003) |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132435 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2002538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2331960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371818) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23234) | &nbsp;&nbsp;$(2839480) | &nbsp;&nbsp;$(3303410) | &nbsp;&nbsp;$(503131) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1900609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2087164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218114) |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(819143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(901395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88660) |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.303% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91845) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76823) |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1819001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2027883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242955) |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3460746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3690165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256409) |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1098549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217099) |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.290% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5113) |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5805) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1338702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2063330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763133) |
| HighPeak Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6362) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394235) |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(949436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179741) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109002) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2656382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3196339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(577859) |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27503) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3014303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3427337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445413) |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72857) |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210097) |
| Ovintiv, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(824510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110005) |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6054) |
| Permian Resources Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3276216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3824744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(600675) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75451) |
| Precision Drilling Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(800386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54267) |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2186933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2580082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410214) |
| Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1138658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488916) |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2001953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2197923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211594) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124546) | &nbsp;&nbsp;$(1234504) | &nbsp;&nbsp;$(1905554) | &nbsp;&nbsp;$(717122) |
| SLB Ltd. (Curacao) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3732829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3693142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65062) |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(960043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1098488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145952) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4706437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5080542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410800) |
| TETRA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1382609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82242 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1565453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1537100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12004 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2007087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2036457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68244) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2375168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56777599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63907471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8264022) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3266766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3273239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36981) |
| Euronet Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(878141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70243 |
| Payoneer Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906) |
| Remitly Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1986739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2193111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225687) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6299901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6435503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193331) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1968) |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1812724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2370245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607395) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45888 |
| Celsius Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5153473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3880909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232386 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(816644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1957) |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1025891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107516 |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2484730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2425926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39419 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3813447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2513372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229341 |
| SunOpta, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3749) |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601) |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2484) |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(901438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325706 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1396995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1210350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176194 |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252403 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19645028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16616956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792688 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56208) | &nbsp;&nbsp;$(3075301) | &nbsp;&nbsp;$(1314705) | &nbsp;&nbsp;$1748562 |
| AdaptHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7518) |
| AMN Healthcare Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37705 |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(565480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143932 |
| Avanos Medical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84) |
| Axogen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1174326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83752) |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(641198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(705928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70410) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4385158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3599075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751891 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6679581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6279660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264950 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401811 |
| GeneDx Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2286368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1937582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330947 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.262% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238048 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.450% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2251802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1540932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693300 |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2314630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1549360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747210 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5769872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5852352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127460) |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3035759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1301693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710388 |
| Kestra Medical Technologies Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2070) |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2523039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2827612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336870) |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304) |
| Molina Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5737164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4949962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733697 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(665236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323493 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1069697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162010 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3311212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1991463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294934 |
| Omnicell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75068 |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2013611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1595441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412326 |
| Pennant Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15702 |
| Phreesia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2006986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965753 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29406) | &nbsp;&nbsp;$(1026479) | &nbsp;&nbsp;$(735444) | &nbsp;&nbsp;$283011 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3717) |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1649496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026705 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1416955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(791874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621401 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2636140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46975 |
| US Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49023 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2212609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60467603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47484893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12446315 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2049428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1715907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284738 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(807599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537264 |
| Olaplex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8049) |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1620919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1425337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183532 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4498275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3433454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997485 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68396) |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2882081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2734382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118775 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(762966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(764950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18470) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17544 |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4696285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5725542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1071920) |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1055172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1321934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275009) |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(884744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1019614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141790) |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144982 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10480) |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(707854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10085) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2487211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2173755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128427 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2077705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1722858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335525 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1669963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1308100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318720 |
| Gold Royalty Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2230) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1684222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952199 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9841) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1005102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102694) |
| i-80 Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24859) |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1212403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128559 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25537) | &nbsp;&nbsp;$(1304498) | &nbsp;&nbsp;$(911671) | &nbsp;&nbsp;$341863 |
| James Hardie Industries PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(759243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(766085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12784) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(778796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122439 |
| Lithium Americas Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.268% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3280021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2678523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575917 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1345949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126137 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1165009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1250855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94949) |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(800169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535229) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(576438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9872) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3086531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2771748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268267 |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228882 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1973485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74946) |
| NioCorp Developments Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.546% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61048 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27974) |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(807613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231825) |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1136863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3899) |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79927 |
| Ramaco Resources, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2220919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1356522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847067 |
| Reliance, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(924133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(940328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29170) |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9146808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8789067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284702 |
| Seabridge Gold, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(720516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70655) |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2518077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2525439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32681) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60705 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1083932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(768706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290753 |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(561423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(514894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39862 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20627 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152329) |
| TMC the metals Co., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.295% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6170) |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1704207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2129352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479113) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| United States Antimony Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146626) | &nbsp;&nbsp;$(929857) | &nbsp;&nbsp;$(1280045) | &nbsp;&nbsp;$(357460) |
| Vizsla Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.723% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23741) |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2821191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2697758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98081 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12610 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2667070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68177022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65451365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727998 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1889089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1991723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120656) |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174996 |
| IAC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1230522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127221) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231915 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2257736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2148713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91475 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1030087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327091) |
| New York Times Co. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2210828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2253174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59555) |
| ROBLOX Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1209956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(807394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393109 |
| Rumble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.539% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1995) |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127077) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4528437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3634202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860763 |
| Stubhub Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26349 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1513433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715248 |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281) |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100659 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100568 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1148348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19105175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16924591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001706 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.508% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(951143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48736 |
| ADMA Biologics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282865 |
| Avantor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2972812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2555675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393949 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1324) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| BioAge Labs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930) | &nbsp;&nbsp;$(15695) | &nbsp;&nbsp;$(16266) | &nbsp;&nbsp;$(720) |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78933 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134) |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2410847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1281334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110703 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1068) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1092615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207352 |
| Cronos Group, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.284% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
| Cytokinetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2051814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2194473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166494) |
| CytomX Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6336 |
| Dyne Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9016) |
| EyePoint, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1562910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1466985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83722 |
| Maze Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13523) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1726176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309306 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2033391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1824380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192987 |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1420361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1347457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61533 |
| Perrigo Co. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1509249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1210817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245895 |
| Phibro Animal Health Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65712) |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(864611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(759545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99595 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163946 |
| Repligen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3067665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2936899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106839 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17328) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3047582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1110130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913682 |
| Stoke Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1299567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47167) | &nbsp;&nbsp;$(2309056) | &nbsp;&nbsp;$(2438062) | &nbsp;&nbsp;$(148925) |
| Tempus AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1653450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508096 |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234387 |
| United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2236186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2488144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269407) |
| UroGen Pharma Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6960 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118741 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1903440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37525133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31713061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5490616 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3738962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3398069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311736 |
| Aehr Test Systems | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(396163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124233) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3899) |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3239194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2837559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376371 |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(689628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48608 |
| Axcelis Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2584008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2287807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272027 |
| Impinj, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43928) |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -16.096% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(915) |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14764) |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2628963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2409237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213224 |
| Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6718015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7326629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660981) |
| Photronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16347) |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118167) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rigetti Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80166) | &nbsp;&nbsp;$(1628736) | &nbsp;&nbsp;$(1125531) | &nbsp;&nbsp;$490490 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1405191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1743652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361073) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25425375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24836719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373103 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3621) |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151213) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7566202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8625350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1134630) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46140 |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138158 |
| Amplitude, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82765 |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1447432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244214 |
| Atlassian Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3442873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2993445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422578 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.768% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1321037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1196811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113907 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1216538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(978488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231741 |
| Bitfarms Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1697) |
| BlackLine, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171171 |
| C3.ai, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(998814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345381 |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1235365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1084174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141540 |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1095775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1100622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13411) |
| CoreWeave, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6548167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5519040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978083 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1035564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1749312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(721842) |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(989851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141310 |
| D-Wave Quantum, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1688583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1135872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539529 |
| DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2871004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2736351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112259 |
| Elastic NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4165363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2880774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252110 |
| Figma, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1299135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1312519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23533) |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2387738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585290 |
| Freshworks, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(931360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79135) |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2303959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808143 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79896 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hive Digital Technologies Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.286% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(888414) | &nbsp;&nbsp;$(2846202) | &nbsp;&nbsp;$(1687987) | &nbsp;&nbsp;$1136014 |
| Intapp, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72684) |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1401087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918714 |
| PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268205 |
| Porch Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34915 |
| Quantum Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1742771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1107138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622029 |
| Rubrik, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2968742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2944419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 |
| SailPoint, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71892) |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(515231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96018) |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2028344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1586623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429067 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -8.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1501450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558896 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1705707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798609 |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1208902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192506) |
| Unity Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2237812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2574308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362016) |
| Varonis Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7292160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5169675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065644 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5854610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2928436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880535 |
| Zscaler, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5111300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3238033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833418 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(4220575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84290027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67557369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16056978 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(787634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195322) |
| Aeva Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1795527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1554380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227132 |
| Arlo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7362) |
| Arrow Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2371498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2827328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487226) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(744009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141691) |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37336 |
| Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2528563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2369475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135234 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103505) |
| Everpure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120468 |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(902) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3052419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3170842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158854) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6653) | &nbsp;&nbsp;$(855852) | &nbsp;&nbsp;$(445818) | &nbsp;&nbsp;$403340 |
| IonQ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175276 |
| IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72924) |
| NETGEAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78926 |
| Novanta, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1196639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1111415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75874 |
| OSI Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46531 |
| Plexus Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107923) |
| Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14106 |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4578387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4277083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265607 |
| TTM Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2265595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2102713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147027 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2244541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1849932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302382 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28465106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27377380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753530 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46302) |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3283260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3417622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224519) |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2959195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354923 |
| Lumen Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1851839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1784121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53264 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74211 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(514309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9154488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7539909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211577 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(387992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195516 |
| American Airlines Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2830904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2102709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706113 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1682105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164424 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243) |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.649% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(846267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226521 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.461% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37880 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(513772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48158 |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2287054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2057908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210271 |
| Lyft, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(866150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(855722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3653 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323) |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2085451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1202627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866550 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19039) | &nbsp;&nbsp;$(743495) | &nbsp;&nbsp;$(715295) | &nbsp;&nbsp;$15142 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85305 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(880476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(745896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127693 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1084609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13923283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11106651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2686660 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3822444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3518766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152360 |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1804218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1713625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29039 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1059739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64436) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1130020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253363) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50123) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3169677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3206389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61434) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(985572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(992149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38969) |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19380) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2199669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2220116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54665) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1074967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1199332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169692) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(933253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222710) |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5910) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1152134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199008) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29871) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1294064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1496813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323343) |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16316) |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3855236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3442182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389151 |
| Oklo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1110712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190468 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580) |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(894) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4162) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(765184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33989) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58343) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1488003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1701502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260999) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(880398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(986886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140861) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3396184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3229011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140686 |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1051867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1021800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8891 |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22753) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3618) | &nbsp;&nbsp;$(188847) | &nbsp;&nbsp;$(189004) | &nbsp;&nbsp;$(1730) |
| WaterBridge Infrastructure LLC, Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/27/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10866) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(958697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98328) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35680240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36014305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1232407) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715628029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647599807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59256734 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(379164185) | &nbsp;&nbsp;$(292413628) | &nbsp;&nbsp;$88878775 |

---

------

\* Includes $2,128,218 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 31.8%** | **COMMON STOCKS — 31.8%** | **COMMON STOCKS — 31.8%** |
| **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | $56702 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185109 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528024 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14027 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227746 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43044 |
| Gentherm, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13501 |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9706 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83436 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29434 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79923 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270652 |
| **Capital Goods — 4.2%** | **Capital Goods — 4.2%** | **Capital Goods — 4.2%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10221 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770671 |
| AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17812 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201927 |
| Amprius Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18664 |
| API Group Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52595 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141935 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69205 |
| Blue Bird Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123916 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281808 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10222 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98014 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31062 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46514 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125426 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144061 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22643 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206902 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301979 |
| Fluor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108834 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443069 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81306 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233064 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318851 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7619 |
| Graham Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10181 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18428 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27037 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352483 |
| HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79518 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11971 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | $296325 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160963 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78608 |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58874 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663916 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11390 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066409 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57818 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88862 |
| Middleby Corp. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25986 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110033 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27078 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522292 |
| Nextpower, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312887 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201261 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452074 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167338 |
| Plug Power, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764798 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212727 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150269 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264361 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154115 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548280 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179794 |
| StandardAero, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104198 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100790 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188698 |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717356 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643128 |
| Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86058 |
| Tutor Perini Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697720 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33017 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625448 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312018 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414351 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9548 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21475 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109081 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372 | $522454 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409030 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17943886 |
| **Commercial & Professional Services — 1.0%** | **Commercial & Professional Services — 1.0%** | **Commercial & Professional Services — 1.0%** |
| Brink's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16892 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159880 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283860 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53259 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187140 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66266 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16704 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20902 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177134 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80191 |
| Interface, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18466 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140772 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113676 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84668 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195955 |
| Montrose Environmental Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55776 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6886 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354754 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33039 |
| Planet Labs PBC<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328608 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168250 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208994 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119787 |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67665 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15347 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160969 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406201 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265270 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98350 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189333 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094994 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.1%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.1%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.1%** |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77701 |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288037 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27022 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39898 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5842 |
| Boot Barn Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16831 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11180 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33754 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601642 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | $73571 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30855 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38705 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121482 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198321 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464439 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106760 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303384 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193255 |
| National Vision Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85729 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336406 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232990 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117480 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126534 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29455 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60204 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290015 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245674 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350554 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4510536 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85454 |
| Callaway Golf Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108750 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63362 |
| Champion Homes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485041 |
| Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6906 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146031 |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24152 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29390 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94924 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96420 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146273 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140852 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270183 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370896 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152109 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111725 |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225750 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588570 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209288 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3357050 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — 1.2%** | **Consumer Services — 1.2%** | **Consumer Services — 1.2%** |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | $3756 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298933 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120320 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55109 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12154 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28233 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2745 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396822 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145195 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33429 |
| Duolingo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90783 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437306 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66445 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66000 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177966 |
| Lincoln Educational Services Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5004 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40884 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643957 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16099 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52484 |
| Penn Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331441 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137007 |
| Planet Fitness, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275280 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197860 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103939 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421481 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614611 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25591 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315002 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5115836 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225193 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321402 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508893 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353841 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14160 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82814 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681387 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321548 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2962984 |
| **Energy — 1.5%** | **Energy — 1.5%** | **Energy — 1.5%** |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207594 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53541 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | $8863 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101407 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9721 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931 |
| CNX Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264762 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121308 |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11944 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68536 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124583 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15766 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106157 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884438 |
| Green Plains, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25201 |
| Gulfport Energy Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253249 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321863 |
| Innovex International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64170 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451850 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194031 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252255 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75597 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 947050 |
| Oceaneering International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87363 |
| Oil States International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60132 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96143 |
| REX American Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76760 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49566 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81879 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042839 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520351 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24131 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6615487 |
| **Financial Services — 1.4%** | **Financial Services — 1.4%** | **Financial Services — 1.4%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167331 |
| Block, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506776 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172296 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184594 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68383 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113486 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131536 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282906 |
| Flywire Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49924 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | $111179 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185381 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91937 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168829 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90442 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413414 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471119 |
| PayPal Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579848 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308797 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258431 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498696 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5865158 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 1.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.1%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340838 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56588 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493641 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70944 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4087 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289500 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136200 |
| Freshpet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148756 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144339 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26433 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185016 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375344 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384313 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416357 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58995 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163972 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87169 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547553 |
| Simply Good Foods Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346395 |
| Turning Point Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46346 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411009 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4733795 |
| **Health Care Equipment & Services — 2.5%** | **Health Care Equipment & Services — 2.5%** | **Health Care Equipment & Services — 2.5%** |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28457 |
| Ardent Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643542 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206008 |
| Butterfly Network, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140915 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | $187432 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49634 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67927 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54322 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700029 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93384 |
| Envista Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71322 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64620 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58335 |
| Haemonetics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139660 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439640 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105465 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134833 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142158 |
| Innovage Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77221 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22145 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100436 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34132 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574599 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265669 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49561 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268124 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171677 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471942 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42332 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 793986 |
| Schrodinger, Inc./United States<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60322 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653196 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1057074 |
| Tenet Healthcare Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437807 |
| TransMedics Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495857 |
| UFP Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240258 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616675 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76241 |
| Veeva Systems, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385222 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396272 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71703 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10693461 |
| **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** |
| BellRing Brands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63185 |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16761 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76616 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | $29016 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357630 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178865 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467494 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376122 |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54157 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620443 |
| **Materials — 1.7%** | **Materials — 1.7%** | **Materials — 1.7%** |
| Americas Gold & Silver Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93949 |
| Amrize Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16022 |
| Aura Minerals, Inc. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72871 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48647 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16945 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33110 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152854 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597415 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51608 |
| Ecovyst, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30877 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158046 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209845 |
| Galiano Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27144 |
| IAMGOLD Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147831 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104850 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064415 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79322 |
| LSB Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450320 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693145 |
| Perimeter Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87326 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139158 |
| RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95424 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52283 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266285 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134379 |
| SSR Mining, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262013 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348660 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23823 | $1232840 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64800 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17894 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169661 |
| **Media & Entertainment — 1.4%** | **Media & Entertainment — 1.4%** | **Media & Entertainment — 1.4%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652607 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41950 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22667 |
| EchoStar Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154298 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23853 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39151 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120538 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48424 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285327 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435474 |
| MNTN, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4910 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683146 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381953 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26283 |
| Reddit, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54668 |
| Roku, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292754 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196389 |
| TripAdvisor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58182 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4241 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359680 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156480 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113544 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6156519 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.7%** |
| 10X Genomics, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291870 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55062 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105659 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19751 |
| AnaptysBio, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9595 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107737 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8715 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86504 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20200 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38689 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | $4181 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125424 |
| CareDx, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62843 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35190 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87040 |
| Erasca, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4255 |
| Exelixis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19215 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721658 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96663 |
| Harrow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49752 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285560 |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382829 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219509 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124324 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626744 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91839 |
| Liquidia Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18417 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420654 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458728 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155301 |
| Relay Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46258 |
| Soleno Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61804 |
| Sotera Health Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41328 |
| Spyre Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2976 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11579 |
| Tango Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56296 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75073 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84071 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375529 |
| Veracyte, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261481 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90841 |
| Vir Biotechnology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10636 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206513 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7058863 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.8%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233334 |
| Allegro MicroSystems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70879 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603830 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867463 |
| AXT, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133503 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157541 |
| Cirrus Logic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55100 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | $63738 |
| Diodes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29557 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141830 |
| FormFactor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39087 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137080 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522705 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153456 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230753 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2933802 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92935 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981523 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601014 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723102 |
| Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111688 |
| Qorvo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242959 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679186 |
| Rambus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4387 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29064 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227300 |
| SiTime Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138831 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691277 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166572 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12063496 |
| **Software & Services — 3.5%** | **Software & Services — 3.5%** | **Software & Services — 3.5%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236560 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964541 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141164 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103480 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46444 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8778 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81699 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143328 |
| Box, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57989 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14526 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32676 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346954 |
| Cloudflare, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131439 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6074 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168238 |
| Docusign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56560 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | $138739 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146885 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84354 |
| Fastly, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337357 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252188 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218192 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103207 |
| Globant SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132105 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366228 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105739 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59796 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408167 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167739 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139953 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67556 |
| NCR Voyix Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85847 |
| Nutanix, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159262 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838498 |
| Open Text Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47149 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607270 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243686 |
| Progress Software Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103446 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825017 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366244 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419220 |
| RingCentral, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197888 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425340 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165950 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025845 |
| Sprinklr, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62490 |
| Teradata Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375659 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201365 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121290 |
| UiPath, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675013 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189002 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230218 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30547 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314084 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14978985 |
| **Technology Hardware & Equipment — 3.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 3.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 3.2%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59132 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985720 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23097 |
| Calix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73044 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 903380 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | $13178 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13568 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546881 |
| Diebold Nixdorf, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60654 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17938 |
| GPGI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22059 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233690 |
| Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28788 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23573 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297771 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99677 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45736 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 |
| Lumentum Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129308 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76379 |
| Napco Security Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109386 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507547 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87931 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587648 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84147 |
| Sandisk Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1324048 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7623 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18413 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480880 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343156 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388568 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95592 |
| Viasat, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80837 |
| Vistance Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936081 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5069523 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13776623 |
| **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127034 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50845 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63585 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111813 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575482 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933921 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1862680 |
| **Transportation — 0.6%** | **Transportation — 0.6%** | **Transportation — 0.6%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128935 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35240 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | $196129 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215307 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144195 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58294 |
| GXO Logistics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49620 |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13333 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468511 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270928 |
| SkyWest, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255655 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132209 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370008 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250141 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148849 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737354 |
| **Utilities — 0.3%** | **Utilities — 0.3%** | **Utilities — 0.3%** |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14220 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5716 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18472 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80148 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22619 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302995 |
| Emera, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7003 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4915 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108631 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33132 |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13948 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99357 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87314 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143571 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100378 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89446 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230151 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $124,608,803) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135950887 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 44.1%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 44.1%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF<sup>(a)(b)</sup> | 3740000 | $94687450 |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 2648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93693390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $148,361,300) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188380840 |
| **EXCHANGE TRADED FUNDS — 1.0%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 1.0%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 1.0%** |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3992437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS<br> (Cost $4,049,424) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3992437 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.3%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.3%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.3%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(c)</sup> | 14118976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14118976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $14,118,976) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14118976 |
| TOTAL INVESTMENTS - 80.2%<br> (Cost $291,138,503) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342443140 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 19.8% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84637819 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $427080959 |

---

------

(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(b) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company <br> S&P Standard & Poor's

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

The portfolio matures between July 6, 2026 and January 21, 2031, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;$1834 | &nbsp;&nbsp;$2910 | &nbsp;&nbsp;$1145 |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40753 |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52130 |
| Dana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395114 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110001 |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47909 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583090 |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3932) |
| Gentherm, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184) |
| Harley-Davidson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8932 |
| Magna International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25552 |
| Patrick Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40385 |
| Winnebago Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11176) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;206086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6868609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290826 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140968) |
| AECOM | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22611) |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23317) |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154156 |
| Amprius Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45630) |
| API Group Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48442) |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123141 |
| ATS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181694 |
| Ballard Power Systems, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Blue Bird Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85353 |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28258) |
| Comfort Systems USA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(880) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Core & Main, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;15492 | &nbsp;&nbsp;$772090 | &nbsp;&nbsp;$765305 | &nbsp;&nbsp;$413 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52574) |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70849 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133355 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
| Douglas Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393) |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25326 |
| EnerSys | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43208 |
| ESCO Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258459 |
| Fastenal Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
| Flowserve Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;19338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20561 |
| Fluor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;21937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34811 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;11898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43049 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;16032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028) |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818556 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17738 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125547 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
| Graham Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2734) |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261 |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;56175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77425) |
| HEICO Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44439) |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29229 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118515 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176565 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42768 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10883) |
| ITT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275460 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;$13804 | &nbsp;&nbsp;$13806 | &nbsp;&nbsp;$(560) |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17593) |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57008 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84735) |
| Middleby Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| Moog, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5186) |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10964 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220210 |
| Nextpower, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66565 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97678 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67207) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32166) |
| Plug Power, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;535713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14367 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560421 |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45684 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23714) |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273742 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39000) |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69959) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5744) |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 |
| StandardAero, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294382) |
| Stantec, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16229) |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34424 |
| Terex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172256 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62891 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24221 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366161 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;$63878 | &nbsp;&nbsp;$95763 | &nbsp;&nbsp;$32677 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70658 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6417) |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182323 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12795 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5607 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| Woodward, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17764) |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110139) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63726 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1157697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46248384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49431101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919566 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75146) |
| Brink's Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14288) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129887) |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126488) |
| CRA International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9045) |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132113 |
| Equifax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11207 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74593 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23039) |
| Interface, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20843) |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36611) |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66927) |
| Montrose Environmental Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7986) |
| MSA Safety, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Paychex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;$306874 | &nbsp;&nbsp;$276360 | &nbsp;&nbsp;$(24518) |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63902 |
| Planet Labs PBC | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254076 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26161 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22853) |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12017) |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14131) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21992 |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180290) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17326) |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25972 |
| Waste Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2389) |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45772) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;270684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11024224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209152) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381031 |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70466 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19068) |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10998 |
| Boot Barn Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117025) |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67356 |
| Carvana Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24803 |
| Chewy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35251 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84252 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82499 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165813 |
| Gap, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12617 |
| Genuine Parts Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218748 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7246 |
| Kohl's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337711) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30902) |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80264 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307846 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| National Vision Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 | &nbsp;&nbsp;$411145 | &nbsp;&nbsp;$402486 | &nbsp;&nbsp;$(3890) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30637) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2881) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76541 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106232 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5891 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170012 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37622) |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58575 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;413460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16370652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17450831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411357 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29113 |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20397 |
| Callaway Golf Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50662 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43253) |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53855) |
| Columbia Sportswear Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11580) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38713 |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16985 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229592 |
| Installed Building Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25806) |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45428 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36533) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28718) |
| Polaris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19523) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;$178185 | &nbsp;&nbsp;$313719 | &nbsp;&nbsp;$141382 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34511) |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48572) |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12432) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;257469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7721050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7852222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264486 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accel Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340) |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17630 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161282) |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100760) |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21321 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52301 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22141) |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65199) |
| DoorDash, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23111) |
| Duolingo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16522) |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3077) |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3766) |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87450) |
| Las Vegas Sands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29642) |
| Lincoln Educational Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32909) |
| MGM Resorts International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9126 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;$92126 | &nbsp;&nbsp;$90246 | &nbsp;&nbsp;$(165) |
| Penn Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24850 |
| Perdoceo Education Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33568 |
| Planet Fitness, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116746) |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22888 |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660) |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19615 |
| Wingstop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228813) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17780 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56625 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;195983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15248868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14437206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611585) |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Casey's General Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234827 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48466) |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36540 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54570 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18269 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236569 |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199124 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115321 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8949889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9627713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849263 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145318 |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963283 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270243 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12562 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25228 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42114 |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005586 |
| Cheniere Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29976 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 | &nbsp;&nbsp;$691668 | &nbsp;&nbsp;$752909 | &nbsp;&nbsp;$69346 |
| CNX Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62929 |
| ConocoPhillips | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293275 |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26906 |
| Delek US Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223) |
| Devon Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67740 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175127 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16449 |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64987 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529033 |
| Green Plains, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11989 |
| Gulfport Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187083 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606245 |
| Innovex International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188113 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251521 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36554 |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522929 |
| Oceaneering International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4642 |
| Oil States International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6024) |
| Range Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45140 |
| REX American Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6460 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617590 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452146 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;276568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095373 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392439 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;919606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21473458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29172952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8219837 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4367 | &nbsp;&nbsp;$2869107 | &nbsp;&nbsp;$2840035 | &nbsp;&nbsp;$3683 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613682 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58238 |
| Block, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12727 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152095 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133066 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9220 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339) |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135939) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70476) |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858676) |
| Flywire Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21719) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56079 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6548) |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6592 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21943 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9393) |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12095 |
| Morningstar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3837 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128815) |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279008) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34407 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55349 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8765 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67982) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;155952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13726460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12999959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395643) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508516 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95615) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221870 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54957 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10841 | &nbsp;&nbsp;$190360 | &nbsp;&nbsp;$170421 | &nbsp;&nbsp;$(17589) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73270) |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73720 |
| Freshpet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27480) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82078) |
| Hormel Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) |
| J & J Snack Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34103) |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113242) |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81044) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29166) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53377 |
| Simply Good Foods Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109267) |
| Turning Point Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(649) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98189 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;244010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10774163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10644016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379490 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34612) |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100168 |
| Ardent Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429) |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34388 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242399) |
| Butterfly Network, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;169094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60276 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67704 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33833 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10569) |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106343) |
| CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91009) |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88803 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dexcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887 | &nbsp;&nbsp;$373096 | &nbsp;&nbsp;$369704 | &nbsp;&nbsp;$1001 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74642 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36236) |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24303 |
| Haemonetics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43369) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210857 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12041 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62701) |
| Innovage Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| Insulet Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 |
| Labcorp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7554 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34401 |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33280 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13641 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;15376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112633) |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14464) |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;27959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171368 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;14757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20579) |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;53227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196927) |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46896 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91175) |
| Schrodinger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8395) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;12066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100458) |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78439) |
| Tenet Healthcare Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107906) |
| TransMedics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143830) |
| UFP Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15709) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715 | &nbsp;&nbsp;$1040390 | &nbsp;&nbsp;$1005242 | &nbsp;&nbsp;$(16410) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11029) |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840) |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104249) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;479446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25096995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24106261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634797) |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163789) |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6972 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48702 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30571) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46883) |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105786) |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60478 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9528) |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19925) |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4775) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;104816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5503950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265105) |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95226 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3589) |
| Albemarle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107138 |
| Americas Gold & Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24936) |
| Amrize Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49591) |
| Aura Minerals, Inc. (British Virgin Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92834 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49938 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4544) |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30749 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988 | &nbsp;&nbsp;$691790 | &nbsp;&nbsp;$1037162 | &nbsp;&nbsp;$378432 |
| Coeur Mining, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;15060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74769) |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36397 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166071 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;59757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2736871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179391 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30028) |
| Ecovyst, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6822 |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;11076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180753 |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57128) |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;63578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72481 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30586 |
| Galiano Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| Hecla Mining Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;15643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26511) |
| IAMGOLD Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;68927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166058) |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93617 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;17622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45973 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13875 |
| LSB Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;12288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579500 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;20088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593024 |
| Perimeter Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8004) |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 |
| RPM International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5911) |
| Sonoco Products Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5413 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90492 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;15843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12582 |
| Steel Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72169 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;32515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16509) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TriMas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689 | &nbsp;&nbsp;$100311 | &nbsp;&nbsp;$96643 | &nbsp;&nbsp;$(2437) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12756 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4022) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;501580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20851530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22887910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482496 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140986 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78795 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27944 |
| EchoStar Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23742 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133291 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57357) |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15986 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37335 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14457) |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22269) |
| MNTN, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191275 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15731) |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55432 |
| Reddit, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6910 |
| Roku, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23882 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7421 |
| TripAdvisor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17829) |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63314 |
| Warner Music Group Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32045) |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19030) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60791 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;186477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16056483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17570959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688455 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77141 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66527 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agilent Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8034 | &nbsp;&nbsp;$1103388 | &nbsp;&nbsp;$915715 | &nbsp;&nbsp;$(171217) |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16641 |
| AnaptysBio, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39501) |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42196) |
| Annexon, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| Arbutus Biopharma Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47278 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;28130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27310 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;21052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103095) |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;91515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94207 |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66916 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;50114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793219 |
| CareDx, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;21945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3404) |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168319 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;15101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136147) |
| Elanco Animal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;14049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220353 |
| Erasca, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19871 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152274 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;17493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5277 |
| Harrow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373) |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;36395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43934) |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;17521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83921 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42019 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;$1232313 | &nbsp;&nbsp;$1748235 | &nbsp;&nbsp;$563623 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50770 |
| Liquidia Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76183 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305353 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448511 |
| Relay Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| Soleno Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473 |
| Sotera Health Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4380) |
| Spyre Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107 |
| Tango Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5389 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12758) |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67340) |
| Veracyte, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66832) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 |
| Vir Biotechnology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36745) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;558918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21292667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23523351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640062 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014009 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244133) |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816338 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99508 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| AXT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49368 | &nbsp;&nbsp;$845577 | &nbsp;&nbsp;$2812989 | &nbsp;&nbsp;$1977310 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5950949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772332 |
| Cirrus Logic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34398 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20111) |
| Diodes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38916 |
| First Solar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147087) |
| FormFactor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15040 |
| KLA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16028 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6165 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338176 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142261 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204652 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5157182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143459 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117188) |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30176 |
| Qnity Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6551 |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2407) |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3503825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201812) |
| Rambus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558455 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11258 |
| SiTime Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494) |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38310) |
| Texas Instruments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71838) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;342576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37828932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46557024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9386390 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304992) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2354230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(590907) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228382) |
| AppLovin Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23581) |
| Autodesk, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5703 |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63862) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bentley Systems, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;$75821 | &nbsp;&nbsp;$74735 | &nbsp;&nbsp;$(156) |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181188) |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;110561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108727) |
| Box, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35457) |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6841 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10832) |
| Circle Internet Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8605 |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191167 |
| Cloudflare, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4135) |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10876) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70055 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6538) |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3198 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4918) |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43751) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75981) |
| Fastly, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558556 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27571 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188884) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224804) |
| Globant S.A. (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22780 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288911) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37956) |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2262) |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92595 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13845 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390346) |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16319 |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62689) |
| Nutanix, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11742) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24946 | &nbsp;&nbsp;$1937269 | &nbsp;&nbsp;$1963500 | &nbsp;&nbsp;$48847 |
| Open Text Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10462) |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177824 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22079 |
| Progress Software Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53181) |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98126) |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161659) |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180270) |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173736 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229416) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31979) |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469633) |
| Sprinklr, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39332) |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39553) |
| Trimble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7899) |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34548 |
| UiPath, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59422) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4216) |
| Workday, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4995) |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42328) |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38864 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;853933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45027264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41551306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2821215) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334336 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706958 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23031 |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| Calix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32945) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9671) |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190009 |
| Cognex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33116 |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786375 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33142 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16988 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26444 |
| GPGI, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26874 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90214) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingram Micro Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;$75115 | &nbsp;&nbsp;$76853 | &nbsp;&nbsp;$2743 |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16382) |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267205 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517917 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38999 |
| Littelfuse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80542 |
| Lumentum Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303534 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13125) |
| Napco Security Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3375) |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76562 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44420 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638013 |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13208 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96271 |
| Sandisk Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572737 |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901085 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127205) |
| TD SYNNEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53788 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21599 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20250) |
| Viasat, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45971 |
| Vistance Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043426 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248440 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;376713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23821262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35133148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11837729 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Anterix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42915 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24658 |
| IDT Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9819) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17803 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Telecommunication Services —<br> (continued)** | **Telecommunication Services —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;$741209 | &nbsp;&nbsp;$762409 | &nbsp;&nbsp;$33560 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367798 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476967 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13372) |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11420 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113311 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71291 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245881 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26688 |
| GXO Logistics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33929) |
| Heartland Express, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(995) |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246333 |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24490 |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17381) |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70894 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20023 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51300) |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13915 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;101404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7516929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8108044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727269 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31958 |
| Ameren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16799 |
| American Electric Power Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33968 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71533 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236 | &nbsp;&nbsp;$1260660 | &nbsp;&nbsp;$1462153 | &nbsp;&nbsp;$226480 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85528 |
| Edison International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32729 |
| Emera, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 |
| FirstEnergy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3896) |
| Fortis, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3188) |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14209) |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37567 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25818 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1712) |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22353 |
| WEC Energy Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13044 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;138623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7313761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7775663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580982 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373575711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407735556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41221361 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dorman Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7208) | &nbsp;&nbsp;$(878763) | &nbsp;&nbsp;$(752227) | &nbsp;&nbsp;$110442 |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218319 |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161880) |
| QuantumScape Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1270682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(778666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468722 |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53712 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(945077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99177 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4735328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3851702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788492 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8820) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14490) |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131573 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51500 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35132) |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216285 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15618) | &nbsp;&nbsp;$(497238) | &nbsp;&nbsp;$(528669) | &nbsp;&nbsp;$(40517) |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104529 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31793 |
| Archer Aviation, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.264% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184898 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2118733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2684580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663753) |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11454) |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(391686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33654) |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64987 |
| Bloom Energy Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51524 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132184 |
| Brookfield Business Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1463800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1043533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411933 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2718541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2723807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57219) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28218 |
| CAE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18430 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(854193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107229 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96366) |
| Centuri Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111343) |
| Chart Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2775646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2775825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51118) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31811 |
| Distribution Solutions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905) |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16826 |
| Ducommun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15030) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(928432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1073546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163124) |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.898% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187659 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9084 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.284% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74232 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1998411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1641673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317929 |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57176 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1205911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1177969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(853934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(819852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17553 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(494463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27502) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89544 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3075) | &nbsp;&nbsp;$(369795) | &nbsp;&nbsp;$(368631) | &nbsp;&nbsp;$(5935) |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(590332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229217 |
| Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9661 |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7036 |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11176) |
| Janus International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.262% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32351 |
| Karman Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30215) |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186112) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1838714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1637736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167251 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1314791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161897 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27506) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84829 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65352 |
| Loar Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48973 |
| MasTec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1761235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2395676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666746) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87375 |
| MDA Space Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23664) |
| National Presto Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31239) |
| NuScale Power Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759 |
| nVent Electric PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(748427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(731562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53096 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20294) |
| Power Solutions International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1120653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179610 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31806) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16554 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1433369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383 |
| QXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46605 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60559) |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(490627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53509 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Resideo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25991) | &nbsp;&nbsp;$(930812) | &nbsp;&nbsp;$(876157) | &nbsp;&nbsp;$38106 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2031314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1744950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249098 |
| Stratasys Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188899 |
| Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5918) |
| Voyager Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498) |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71911 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2062163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1940239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80548 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2997) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1233700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51053057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48214734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794013 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89751 |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1414524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691935 |
| BlackSky Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31693) |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7491 |
| BrightView Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47679 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92692 |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281128 |
| Cimpress PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(804) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.255% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525689 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2743) |
| CoreCivic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35592) |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9571) |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542 |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39845) |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99446 |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73539 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2806421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1882227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805139 |
| Legalzoom.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85235 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1376148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234171 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76364 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7119) | &nbsp;&nbsp;$(175670) | &nbsp;&nbsp;$(102941) | &nbsp;&nbsp;$63452 |
| OPENLANE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621 |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175880 |
| Resolute Holdings Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7517) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33111 |
| TaskUS, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| TIC Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17632 |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96771 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47541 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1870322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1829399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(806957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16398784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12548189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439951 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(609032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23582 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34890) |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340205 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2515313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2262092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180774 |
| Etsy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43817 |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155213 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| Murphy USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(703907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67828) |
| Pattern Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1130821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1035525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67162 |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155789 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101491 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89191 |
| Valvoline, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34546) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1523327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1517177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23347) |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37634 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10171291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8887617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034401 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6424) | &nbsp;&nbsp;$(568041) | &nbsp;&nbsp;$(600516) | &nbsp;&nbsp;$(45106) |
| Cavco Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1119194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231017 |
| Dream Finders Homes, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116452) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47041 |
| KB Home | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28151 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(969212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(961778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20873) |
| Levi Strauss & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29107 |
| LGI Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2309) |
| Mattel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2106753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1627273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444362 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123849 |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72024 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27456 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90550 |
| PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1162088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1221777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81104) |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1269158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1270541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27908) |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112537 |
| Tri Pointe Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60674) |
| Under Armour, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6182 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11511191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10427128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858096 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2050) |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11911) |
| Carriage Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1062807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(677180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367499 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.490% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3513) |
| Dutch Bros, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(871886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26478) |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238164 |
| Flutter Entertainment PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191261 |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1303) |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29714 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Life Time Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12993) | &nbsp;&nbsp;$(381934) | &nbsp;&nbsp;$(350031) | &nbsp;&nbsp;$25511 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48278) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2626560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2263018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315744 |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9085) |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1578669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1411479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117984 |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1792593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1790375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37053) |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131036 |
| Serve Robotics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -18.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83005 |
| Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(739249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17905) |
| Shake Shack, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6602 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415762 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48364 |
| Stride, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17168) |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(705247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335920 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56558 |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34019 |
| Universal Technical Institute, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1499120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1768864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297234) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9959 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18355467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16052372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934979 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Albertsons Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1451291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14977) |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3255077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3268922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73589) |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26045 |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28692 |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(577811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(514217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53028 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1583) | &nbsp;&nbsp;$(218935) | &nbsp;&nbsp;$(238242) | &nbsp;&nbsp;$(24401) |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1457444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1378467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52691 |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10722 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7788931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7576138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58211 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4338) |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(689399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126097) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36922 |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99260) |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75667 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(892305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1037986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177072) |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1419532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1657250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272656) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(967182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204437) |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44902) |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.303% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42782) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36262) |
| Enerflex Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109226) |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1708517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1825132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147951) |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95025) |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.290% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3912) |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2439) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208984) |
| HighPeak Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2692) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159176) |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97578) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44860) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1249800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1444800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227516) |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15203) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212526) | &nbsp;&nbsp;$(1453550) | &nbsp;&nbsp;$(1627949) | &nbsp;&nbsp;$(205299) |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20123) |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96368) |
| Ovintiv, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59784) |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6018) |
| Permian Resources Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1641890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1925068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326992) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35743) |
| Precision Drilling Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21800) |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1083740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1285300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221420) |
| Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198542) |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(931907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157739) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(889986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320347) |
| SLB Ltd. (Curacao) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1728946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1711955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14720) |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21085) |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80232) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2284399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2462670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220185) |
| TETRA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(703096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46241 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1033729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1103342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89495) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(815117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(825762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31910) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1116042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27447144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30711318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4073941) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1464498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1485233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49747) |
| Euronet Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30238 |
| Payoneer Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812) |
| Remitly Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126490) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2888947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2978990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146811) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2210) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2998) | &nbsp;&nbsp;$(80609) | &nbsp;&nbsp;$(79267) | &nbsp;&nbsp;$(91) |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257472) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14642 |
| Celsius Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2568346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1926529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594687 |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5016) |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50378 |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1328644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25334 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1330151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606761 |
| SunOpta, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2711) |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245) |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2910) |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150756 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80430 |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140743 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9742163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8128895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394052 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1417721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825683 |
| AdaptHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3541) |
| AMN Healthcare Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17235 |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2215) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58686 |
| Avanos Medical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| Axogen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47813) |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34752) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103) |
| Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2148975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1759022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350526 |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6349 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3370189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3189698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79508 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204441 |
| GeneDx Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(941208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155168 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.262% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39962) | &nbsp;&nbsp;$(184981) | &nbsp;&nbsp;$(78326) | &nbsp;&nbsp;$103305 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.450% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(916228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280009 |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1154717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369963 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2942613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2990592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101984) |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1437068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808771 |
| Kestra Medical Technologies Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1032) |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1446156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150759) |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| Molina Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2876948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2436457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383404 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(391873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179789 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72669 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1453530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532045 |
| Omnicell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33863 |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1090394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(864697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210585 |
| Pennant Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 |
| Phreesia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430625 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121160 |
| QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130490 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2840) |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507357 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288226 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1300122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1256025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16968 |
| US Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20885 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1089003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29977886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23542995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851935 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104963 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149988 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5418 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4456) | &nbsp;&nbsp;$(124590) | &nbsp;&nbsp;$(59621) | &nbsp;&nbsp;$62727 |
| Olaplex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3166) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32448 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86423 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2449918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1947845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438801 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32716) |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1491923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1417221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44260 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6553 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17720) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7808 |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2342049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2837712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543560) |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136334) |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61357) |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73358 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6330) |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(705145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33895 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1012489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82642 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1005460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150567 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(878472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164530 |
| Gold Royalty Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(960) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378216 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2974) |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5536) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48288) |
| i-80 Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10891) |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52586 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152019 |
| James Hardie Industries PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9511) |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45282) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47371 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium Americas Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.268% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339972) | &nbsp;&nbsp;$(1656520) | &nbsp;&nbsp;$(1342889) | &nbsp;&nbsp;$283250 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49632 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70328) |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(590875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239741) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6758) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1551358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1372384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137897 |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87683 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(941395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46889) |
| NioCorp Developments Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.546% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28650 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17724) |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107620) |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644) |
| PureCycle Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28143 |
| Ramaco Resources, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(568665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356206 |
| Reliance, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19332) |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4328875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119481 |
| Seabridge Gold, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37565) |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1201879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1205447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28148) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27192 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126403 |
| Skeena Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40442) |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15401 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7503 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86611) |
| TMC the metals Co., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.295% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1041) |
| Trilogy Metals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.705% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8622 |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287860) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| United States Antimony Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66144) | &nbsp;&nbsp;$(416145) | &nbsp;&nbsp;$(577437) | &nbsp;&nbsp;$(168889) |
| Vizsla Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.723% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13480) |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9045 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1366008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1304860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34487 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5072 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1309423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33451680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32195031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428332 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69365) |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108915 |
| IAC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57913) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108851 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(896599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(847803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32694 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180090) |
| New York Times Co. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1045690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38204) |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38321 |
| ROBLOX Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196543 |
| Rumble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.539% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1030) |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57708) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2210824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1741578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430836 |
| Stubhub Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11071 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33510 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(808795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385293 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41944 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52420 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9392163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8174909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036088 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.508% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2682) |
| ADMA Biologics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137074 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avantor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164064) | &nbsp;&nbsp;$(1497224) | &nbsp;&nbsp;$(1286262) | &nbsp;&nbsp;$183507 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5109) |
| BioAge Labs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325) |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43021 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1249954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566683 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102135 |
| Cronos Group, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.284% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| Cytokinetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1038345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94696) |
| CytomX Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 |
| Dyne Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9209) |
| EyePoint, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38545 |
| Maze Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
| MBX Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7157) |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5634) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(901149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(722999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161645 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1275013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207543 |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(621645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20250 |
| Perrigo Co. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(661667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120244 |
| Personalis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40151 |
| Phibro Animal Health Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39030) |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47451 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105258 |
| Repligen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1527791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1459083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40585 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10223) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26429) | &nbsp;&nbsp;$(1628039) | &nbsp;&nbsp;$(575095) | &nbsp;&nbsp;$1023087 |
| Stoke Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(600793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(595848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6044) |
| Tempus AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202866 |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114744 |
| United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1239921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144298) |
| UroGen Pharma Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335) |
| WaVe Life Sciences Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59978 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(941590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17828077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14592944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895188 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1864221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1687446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142579 |
| Aehr Test Systems | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61855) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44569 |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1696387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1469714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195560 |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33201 |
| Axcelis Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1212889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156602 |
| Impinj, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20229) |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -16.096% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427) |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6889) |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1263851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1157873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90290 |
| Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3319986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3604330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345281) |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13955) |
| Photronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10787) |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48359) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rigetti Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31688) | &nbsp;&nbsp;$(668833) | &nbsp;&nbsp;$(444900) | &nbsp;&nbsp;$211695 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23973) |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261261) |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41086 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12945010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12567767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123735 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2286) |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71059) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3779900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4279426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584657) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9462 |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52493 |
| Amplitude, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34523 |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104642 |
| Atlassian Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1626425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1419600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176997 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.768% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(523556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40906 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107495 |
| Bitfarms Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1269) |
| BlackLine, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74877 |
| C3.ai, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158766 |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49040 |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33143) |
| CoreWeave, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2679377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440282 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(719608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313517) |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112811 |
| D-Wave Quantum, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199416 |
| DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32304 |
| Elastic NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2201501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1507149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653961 |
| Figma, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17460) |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1213144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769879 |
| Freshworks, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44931) |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436436 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11265) | &nbsp;&nbsp;$(101498) | &nbsp;&nbsp;$(64211) | &nbsp;&nbsp;$35470 |
| Hive Digital Technologies Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.286% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1527350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592806 |
| Intapp, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35177) |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(702248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469535 |
| PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110862 |
| Porch Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14065 |
| Quantum Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257038 |
| Rubrik, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1444349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1432470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14605) |
| SailPoint, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39553) |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45285) |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223736 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -8.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224597 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1011965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483430 |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76896) |
| Unity Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1078614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1236187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182407) |
| Varonis Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3760389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2644181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047182 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2827209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1367683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407641 |
| Zscaler, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2572984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1613195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912574 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2003179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40742934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32208889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7770926 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93284) |
| Aeva Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(636497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103235 |
| Arlo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8212) |
| Arrow Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1158036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244517) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51882) |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13943 |
| Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1072326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(981187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78585 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57940) |
| Everpure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56105 |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1935) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2736) | &nbsp;&nbsp;$(1379547) | &nbsp;&nbsp;$(1426879) | &nbsp;&nbsp;$(78933) |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191660 |
| IonQ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153366 |
| IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44477) |
| NETGEAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37769 |
| Novanta, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27208 |
| OSI Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15215 |
| Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6003 |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2109144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1979214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91235 |
| TTM Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(985539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60499 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1018410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(862326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104927 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12939981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12302506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358570 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20884) |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1616824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1685275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130096) |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1467931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681427 |
| Lumen Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(896160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(853377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24842 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22625 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4465719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3629084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577914 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74891 |
| American Airlines Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1138515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280778 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(628324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81055 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.649% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89067 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.461% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20408 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23240 |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1196614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1062524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111636 |
| Lyft, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1322) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33019) | &nbsp;&nbsp;$(878733) | &nbsp;&nbsp;$(482738) | &nbsp;&nbsp;$379901 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23434 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31560 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59217 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(494363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6229605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4932248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174484 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1707213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1561257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60200 |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299) |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9677) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4247) |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34077) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135005) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58376) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1589454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1608854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48549) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20929) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(900035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31396) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94468) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106347) |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4141) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(719946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114974) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29469) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(692392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157860) |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12776) |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2003255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1707938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263887 |
| Oklo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114423 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352) |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3801) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24516) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39641) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(810429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127866) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79482) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1433867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53083 |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3145) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3866) | &nbsp;&nbsp;$(219743) | &nbsp;&nbsp;$(226006) | &nbsp;&nbsp;$(15577) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1535) |
| WaterBridge Infrastructure LLC, Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5769) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(507147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45069) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17518134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17597665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718164) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348033410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313068966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27019252 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$25542301 | &nbsp;&nbsp;$94666590 | &nbsp;&nbsp;$68240613 |

---

------

\* Includes $(883676) related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 88.1%** | **COMMON STOCKS — 88.1%** | **COMMON STOCKS — 88.1%** |
| **Automobiles & Components — 1.3%** | **Automobiles & Components — 1.3%** | **Automobiles & Components — 1.3%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | $21665 |
| BorgWarner, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265169 |
| Dana, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37452 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259108 |
| General Motors Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493488 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115237 |
| Gentherm, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6001 |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42179 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114187 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19548 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17633 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391667 |
| **Capital Goods — 12.3%** | **Capital Goods — 12.3%** | **Capital Goods — 12.3%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136100 |
| Advanced Drainage Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569501 |
| AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95168 |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13093 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30801 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591 |
| AMETEK, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122400 |
| Amprius Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113181 |
| API Group Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324363 |
| ATS Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83175 |
| Ballard Power Systems, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390 |
| Blue Bird Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179456 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66595 |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30338 |
| Core & Main, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157734 |
| Crane Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443232 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90387 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129559 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17257 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70139 |
| EnerSys<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319818 |
| ESCO Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227347 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18699 |
| Ferguson Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391410 |
| Flowserve Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461055 |
| Fluor Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285031 |
| Fortive Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178610 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99009 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193784 |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236479 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | $35468 |
| Graham Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2210 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36159 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303619 |
| HEICO Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130519 |
| Honeywell International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241626 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52775 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47602 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79649 |
| ITT, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60970 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347017 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893893 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48979 |
| Middleby Corp. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102717 |
| MYR Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456794 |
| Nordson Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171343 |
| Northrop Grumman Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152140 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224996 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92075 |
| Plug Power, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580382 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160482 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128857 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55155 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152227 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552406 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76276 |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16311 |
| Stanley Black & Decker, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880362 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131242 |
| Terex Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572561 |
| Textron, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380273 |
| Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57092 |
| Tutor Perini Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246159 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209735 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78568 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183934 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5573 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28634 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112353 |
| Xylem, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171602 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300652 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13654978 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — 3.0%** | **Commercial & Professional Services — 3.0%** | **Commercial & Professional Services — 3.0%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | $149744 |
| Brink's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76582 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176616 |
| CBIZ, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86135 |
| Copart, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440996 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123191 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107999 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74189 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54223 |
| First Advantage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21344 |
| FTI Consulting, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23510 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25783 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128997 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96000 |
| Interface, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8672 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159227 |
| KBR, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149430 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109470 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102488 |
| Montrose Environmental Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31587 |
| Paychex, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127862 |
| Paylocity Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31656 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55725 |
| Planet Labs PBC<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26860 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79070 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232306 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126986 |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37881 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19089 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70177 |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123346 |
| Verisk Analytics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104552 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55150 |
| Willdan Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128085 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3364928 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.9%** |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86255 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94578 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14432 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4879 |
| Boot Barn Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171827 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89893 |
| Chewy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35829 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96687 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237380 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| Etsy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | $16943 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84309 |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122072 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93727 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30879 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253583 |
| Gold.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| Kohl's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420540 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192961 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59070 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140813 |
| National Vision Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168195 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251637 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151758 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47357 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4766 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22991 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72753 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90071 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67952 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28888 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7840 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31211 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3195871 |
| **Consumer Durables & Apparel — 2.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.9%** |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89691 |
| Callaway Golf Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95939 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213255 |
| Champion Homes, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354819 |
| Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107647 |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240817 |
| Figs, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18108 |
| Hasbro, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188978 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92272 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76397 |
| Leggett & Platt, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112306 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172391 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79078 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138494 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 | $171839 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34055 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97216 |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18036 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162314 |
| Tapestry, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542427 |
| Under Armour, Inc., Class C<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48485 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20711 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118842 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3195316 |
| **Consumer Services — 3.7%** | **Consumer Services — 3.7%** | **Consumer Services — 3.7%** |
| Accel Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2095 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60618 |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412611 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141017 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40570 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291451 |
| Churchill Downs, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45993 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6273 |
| Domino's Pizza, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387493 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117718 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80036 |
| Duolingo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184720 |
| Expedia Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185405 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47521 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251776 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79257 |
| Lincoln Educational Services Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37940 |
| McDonald's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269766 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23316 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41395 |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29850 |
| Penn Entertainment, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280385 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93099 |
| Planet Fitness, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187289 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98639 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307734 |
| Wingstop, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393314 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23167 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4122889 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.9%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.9%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.9%** |
| Dollar General Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784212 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Dollar Tree, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7085 | $775878 |
| Kroger Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147976 |
| Maplebear, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67053 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14480 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200829 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86245 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076673 |
| **Energy — 5.7%** | **Energy — 5.7%** | **Energy — 5.7%** |
| Antero Midstream Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156317 |
| APA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270088 |
| Baker Hughes Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215384 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114825 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146858 |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19225 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856966 |
| Cheniere Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73210 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65794 |
| CNX Resources Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642359 |
| ConocoPhillips<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246840 |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33217 |
| Devon Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26619 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112990 |
| Expand Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245907 |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28744 |
| Exxon Mobil Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225648 |
| Forum Energy Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17246 |
| Green Plains, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105741 |
| Gulfport Energy Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391616 |
| Halliburton Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269460 |
| Innovex International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61438 |
| Kinder Morgan, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296774 |
| Kodiak Gas Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117340 |
| Northern Oil & Gas, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197303 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135940 |
| Occidental Petroleum Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236470 |
| Oceaneering International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147342 |
| Oil States International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44861 |
| Patterson-UTI Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145826 |
| Peabody Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88734 |
| Range Resources Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63749 |
| REX American Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3782 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92546 |
| Tidewater, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184896 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7764 | $51475 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150719 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33428 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6326159 |
| **Financial Services — 2.9%** | **Financial Services — 2.9%** | **Financial Services — 2.9%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315314 |
| Blackrock, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89439 |
| Block, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124573 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161334 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157126 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23570 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30405 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161006 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121497 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150604 |
| Flywire Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74508 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66632 |
| Global Payments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80289 |
| Jack Henry & Associates, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135598 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131411 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142654 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135578 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188965 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306222 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210365 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139086 |
| T Rowe Price Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73194 |
| Visa, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207639 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227009 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362945 |
| Campbell's Company (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104491 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371124 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154159 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32257 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101400 |
| Dole PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25508 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151619 |
| Freshpet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191797 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118546 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59705 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127466 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| J M Smucker Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879 | $374091 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246449 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208010 |
| Lamb Weston Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96902 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34703 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38151 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33839 |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28400 |
| PepsiCo, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185416 |
| Simply Good Foods Co. (The)<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256607 |
| Turning Point Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34022 |
| Tyson Foods, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184970 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522577 |
| **Health Care Equipment & Services — 7.0%** | **Health Care Equipment & Services — 7.0%** | **Health Care Equipment & Services — 7.0%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28645 |
| Align Technology, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149316 |
| Alphatec Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15080 |
| Ardent Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089 |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 |
| Boston Scientific Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221445 |
| Butterfly Network, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171357 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82622 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111834 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62327 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218202 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166157 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70717 |
| CVS Health Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166694 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18904 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98219 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3220 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94954 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94259 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42179 |
| Haemonetics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162091 |
| HCA Healthcare, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200654 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130369 |
| ICU Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256363 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169129 |
| Innovage Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57286 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36553 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70633 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| LifeStance Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6396 | $40743 |
| Masimo Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68480 |
| McKesson Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380758 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298596 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69068 |
| PACS Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26595 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162265 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120437 |
| Progyny, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343488 |
| Quest Diagnostics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132482 |
| ResMed, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479938 |
| Schrodinger, Inc./United States<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37488 |
| Solventum Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340474 |
| Stryker Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681167 |
| Tenet Healthcare Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303634 |
| TransMedics Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372390 |
| UFP Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143070 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204837 |
| Universal Health Services, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37226 |
| Veeva Systems, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255058 |
| Waystar Holding Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232276 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52986 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7688483 |
| **Household & Personal Products — 1.2%** | **Household & Personal Products — 1.2%** | **Household & Personal Products — 1.2%** |
| BellRing Brands, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81898 |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30994 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83055 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92334 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81991 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387271 |
| Kenvue, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187658 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217251 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145884 |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34523 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342859 |
| **Materials — 6.3%** | **Materials — 6.3%** | **Materials — 6.3%** |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200747 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174876 |
| Albemarle Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27648 |
| Americas Gold & Silver Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63955 |
| Amrize Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232819 |
| Avery Dennison Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159729 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Axalta Coating Systems Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | $24653 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44569 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51663 |
| CF Industries Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190216 |
| Coeur Mining, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79341 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50973 |
| Corteva, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231626 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864521 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144183 |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30051 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231518 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82292 |
| Galiano Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619 |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40008 |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97752 |
| IAMGOLD Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450777 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40245 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496713 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136830 |
| LSB Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790 |
| Newmont Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432783 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23914 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398580 |
| Perimeter Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45910 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35484 |
| RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74550 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9545 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27138 |
| Sonoco Products Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241241 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119065 |
| SSR Mining, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230731 |
| Steel Dynamics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115380 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879077 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41654 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163652 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6990498 |
| **Media & Entertainment — 3.3%** | **Media & Entertainment — 3.3%** | **Media & Entertainment — 3.3%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749381 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155506 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54834 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| EchoStar Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | $82534 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59120 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19739 |
| Grindr, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115955 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41178 |
| Match Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210210 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783818 |
| MNTN, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2878 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274220 |
| News Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214747 |
| QuinStreet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18387 |
| Reddit, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21409 |
| Roku, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222925 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129471 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37030 |
| TripAdvisor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45657 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4434 |
| Warner Music Group Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275934 |
| Yelp, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133151 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3655336 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.9%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.9%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.9%** |
| 10X Genomics, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157442 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72509 |
| Agilent Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232747 |
| AnaptysBio, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58566 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135728 |
| Annexon, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203587 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58450 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101424 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245635 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132128 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21374 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530748 |
| CareDx, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64527 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135413 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125831 |
| Exelixis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132787 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 | $175885 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137557 |
| Harrow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81556 |
| Incyte Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311820 |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471343 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160281 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136091 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121986 |
| Liquidia Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14417 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226145 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419319 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13135 |
| Relay Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39740 |
| Soleno Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49818 |
| Sotera Health Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41428 |
| Spyre Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926 |
| Tango Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49016 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56252 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43091 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129272 |
| Veracyte, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138374 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18549 |
| Vir Biotechnology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390014 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.2%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260390 |
| Allegro MicroSystems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327912 |
| Analog Devices, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311141 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135691 |
| AXT, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131111 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863533 |
| Cirrus Logic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139124 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141650 |
| Diodes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67100 |
| First Solar, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550355 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160758 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73621 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171924 |
| Lam Research Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619400 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1338184 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675 | $640920 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190167 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461799 |
| Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43729 |
| Qorvo, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130961 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414800 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65433 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201489 |
| SiTime Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39025 |
| Skyworks Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335437 |
| Texas Instruments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150653 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7966307 |
| **Software & Services — 10.2%** | **Software & Services — 10.2%** | **Software & Services — 10.2%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360689 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572940 |
| Agilysys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15509 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57494 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183718 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181886 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83311 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86722 |
| Bentley Systems, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37403 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137143 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140759 |
| Box, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207512 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30630 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47515 |
| Circle Internet Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163533 |
| Clear Secure, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208647 |
| Cloudflare, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38173 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60000 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334581 |
| Daily Journal Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16400 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213678 |
| Docusign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76709 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169309 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136661 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175885 |
| Fastly, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579834 |
| Fortinet, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244833 |
| Gartner, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204892 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7352 | $138438 |
| Globant SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266101 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305879 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248120 |
| InterDigital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105096 |
| Intuit, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301801 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150130 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652610 |
| NCR Voyix Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48842 |
| Nutanix, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220192 |
| Okta, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895090 |
| Open Text Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35651 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27415 |
| Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12215 |
| Progress Software Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90801 |
| PTC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350810 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255420 |
| Qualys, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313185 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139983 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177638 |
| Salesforce, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256671 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149925 |
| Sprinklr, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81630 |
| Teradata Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294053 |
| Trimble, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100258 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62281 |
| UiPath, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481818 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37502 |
| Workday, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214238 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25870 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11290197 |
| **Technology Hardware & Equipment — 4.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 4.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 4.7%** |
| Amphenol Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147829 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530675 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137022 |
| Badger Meter, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22091 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65366 |
| Calix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129285 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134090 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96600 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84851 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23362 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382259 |
| Diebold Nixdorf, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112104 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46582 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| HP, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6724 | $129168 |
| Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19977 |
| Insight Enterprises, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2077 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92319 |
| Jabil, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160441 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65792 |
| LightPath Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33249 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71171 |
| Napco Security Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68972 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227613 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62626 |
| nLight, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296162 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41644 |
| Sandisk Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531144 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297738 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225651 |
| TD SYNNEX Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191823 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170769 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53846 |
| Vistance Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244590 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5209681 |
| **Telecommunication Services — 0.5%** | **Telecommunication Services — 0.5%** | **Telecommunication Services — 0.5%** |
| Anterix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 993 |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25192 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24317 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51015 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93472 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194908 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110842 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500923 |
| **Transportation — 1.8%** | **Transportation — 1.8%** | **Transportation — 1.8%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301631 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111225 |
| CH Robinson Worldwide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155441 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93553 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18681 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146524 |
| GXO Logistics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120396 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 | $14529 |
| JB Hunt Transport Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279072 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82082 |
| SkyWest, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167682 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45100 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36282 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167381 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147028 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85886 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972493 |
| **Utilities — 1.2%** | **Utilities — 1.2%** | **Utilities — 1.2%** |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113400 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19346 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34081 |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59967 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35247 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41747 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96635 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110583 |
| Duke Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186982 |
| Edison International<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46616 |
| Emera, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91998 |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99976 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92959 |
| National Fuel Gas Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32792 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38368 |
| Public Service Enterprise Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94630 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10134 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101762 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1316041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $97,830,506) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97400899 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.8%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(b)</sup> | 4260313 | $4260313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $4,260,313) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4260313 |
| TOTAL INVESTMENTS - 91.9%<br> (Cost $102,090,819) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101661212 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 8.1% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8920944 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $110582156 |

---

------

(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

The portfolio matures between July 6, 2026 and March 20, 2031, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;$28298 | &nbsp;&nbsp;$27082 | &nbsp;&nbsp;$(351) |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17245 |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| Gentherm, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Harley-Davidson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
| Magna International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 |
| Patrick Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14874 |
| Winnebago Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;9288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43526 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17028) |
| AECOM | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333) |
| AGCO Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(894) |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) |
| Amprius Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4685) |
| API Group Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3401) |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 |
| ATS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27666 |
| Ballard Power Systems, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| Blue Bird Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12720 |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) |
| Comfort Systems USA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 |
| Core & Main, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3757) |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Douglas Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;$6108 | &nbsp;&nbsp;$6019 | &nbsp;&nbsp;$109 |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| EnerSys | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9594 |
| ESCO Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11973 |
| Fastenal Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11161 |
| Flowserve Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1923) |
| Fluor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10422 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| Graham Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6234) |
| HEICO Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413) |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(709) |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4681) |
| Middleby Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| Moog, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25081 |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4448) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1698) |
| Plug Power, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;90198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6551 |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776) |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40291 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;$52414 | &nbsp;&nbsp;$46509 | &nbsp;&nbsp;$(4294) |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2202) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| Standex International Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35133) |
| Stantec, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2364) |
| Terex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39510 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4132 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75135 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| Woodward, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13192) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11824 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;162804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5333123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231312 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2905) |
| Brink's Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1449) |
| CBIZ, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| CRA International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274 |
| Equifax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| FTI Consulting, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3613 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8336 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;$23992 | &nbsp;&nbsp;$21546 | &nbsp;&nbsp;$(1714) |
| Interface, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328) |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4094) |
| Montrose Environmental Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549) |
| Paychex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9777) |
| Paylocity Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11850 |
| Planet Labs PBC | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3986 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448) |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327) |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16634) |
| TriNet Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2665) |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13158) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2574) |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 |
| Waste Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11092) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;32226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24262) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Eagle Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| Boot Barn Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11402) |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 |
| Carvana Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486 |
| Chewy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7643 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338) |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4717 |
| Etsy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;$97825 | &nbsp;&nbsp;$79502 | &nbsp;&nbsp;$(15307) |
| Gap, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 |
| Genuine Parts Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 |
| Gold.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) |
| Kohl's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;10059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42614) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1944) |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315 |
| National Vision Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4197) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;22267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9319) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16363 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8227 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4356) |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1935) |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
| Winmark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;60358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27064) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 |
| Callaway Golf Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6625 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6879) |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6413) |
| Columbia Sportswear Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3259) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;$172131 | &nbsp;&nbsp;$171754 | &nbsp;&nbsp;$4939 |
| Figs, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472 |
| Installed Building Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2461) |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3664 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;24924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29151) |
| Polaris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2414) |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Somnigroup International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1222) |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4123) |
| Under Armour, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| VF Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;51298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27105) |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accel Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19182) |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11271 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1978) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| DoorDash, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;$43327 | &nbsp;&nbsp;$43393 | &nbsp;&nbsp;$1396 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| Duolingo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241) |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6770) |
| Las Vegas Sands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| Lincoln Educational Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287) |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| Papa John's International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| Penn Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6222 |
| Perdoceo Education Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 |
| Planet Fitness, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8731) |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5826 |
| Wingstop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44354) |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8297 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;24936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33286) |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17589) |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7336) |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4342 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9622 |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72470 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;12865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61771 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;$24457 | &nbsp;&nbsp;$32855 | &nbsp;&nbsp;$9613 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20106 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;11460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9899 |
| Bristow Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11571 |
| Cheniere Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11496 |
| CNX Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11606 |
| ConocoPhillips | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20315 |
| Delek US Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Devon Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8360 |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3807 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21988 |
| Forum Energy Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| Green Plains, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443 |
| Gulfport Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14793 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30344 |
| Innovex International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177 |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48776 |
| Oceaneering International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 |
| Oil States International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448) |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11913 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Peabody Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;$144883 | &nbsp;&nbsp;$144980 | &nbsp;&nbsp;$4731 |
| Range Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19888 |
| REX American Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37033 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24570 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;77750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349852 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36978 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10063 |
| Block, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3714 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12367 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596) |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2999) |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4354) |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25139) |
| Flywire Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1387) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427 |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| Morningstar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16147) |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9806) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2848) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;11999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14849 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;$5865 | &nbsp;&nbsp;$5478 | &nbsp;&nbsp;$806 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2608) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2310) |
| Dole PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5167 |
| Freshpet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4840) |
| Hormel Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3172) |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12174) |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2652) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12092 |
| Simply Good Foods Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17764) |
| Turning Point Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4198 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;16516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15831) |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3546) |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11146 |
| Alphatec Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3127) |
| Ardent Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12022) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Butterfly Network, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;21201 | &nbsp;&nbsp;$78269 | &nbsp;&nbsp;$85652 | &nbsp;&nbsp;$9794 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6781) |
| Chemed Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5741) |
| CorVel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11311) |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| Dexcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1459) |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423 |
| Haemonetics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2848) |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1176) |
| Innovage Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| Insulet Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4715 |
| LifeStance Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1685) |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420) |
| PACS Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351) |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21699 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1288) |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17079) |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164) |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
| Schrodinger, Inc./United States | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(739) |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18724) |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13156) |
| Tenet Healthcare Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14793) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TransMedics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;$162992 | &nbsp;&nbsp;$137186 | &nbsp;&nbsp;$(20773) |
| UFP Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2335) |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2254) |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23627) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;60731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92770) |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26923) |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6992 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3799) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5885) |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14653) |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2637) |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47878) |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26769 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3176 |
| Albemarle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28747 |
| Americas Gold & Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4540) |
| Amrize Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4117) |
| Axalta Coating Systems Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;$14185 | &nbsp;&nbsp;$17773 | &nbsp;&nbsp;$4229 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17939 |
| Coeur Mining, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2610) |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(953) |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7890) |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1105) |
| Galiano Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1399) |
| Hecla Mining Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1823) |
| IAMGOLD Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;7837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13302) |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10901 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;4908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6234) |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 |
| LSB Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10324 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;2893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15058 |
| Perimeter Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779) |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 |
| RPM International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| Silgan Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1027) |
| Sonoco Products Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3871 |
| Steel Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5686 | &nbsp;&nbsp;$295091 | &nbsp;&nbsp;$294250 | &nbsp;&nbsp;$6633 |
| TriMas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;64683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112887 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5834) |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9896 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 |
| EchoStar Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2521) |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| Grindr, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366) |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552) |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4615) |
| MNTN, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394) |
| QuinStreet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1115) |
| Reddit, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 |
| Roku, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5054 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2118) |
| TripAdvisor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6182) |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3582) |
| Warner Music Group Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4689) |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7946) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6415 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;23651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3813) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14714 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;$6009 | &nbsp;&nbsp;$8189 | &nbsp;&nbsp;$2355 |
| AnaptysBio, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4084) |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5336) |
| Annexon, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Arbutus Biopharma Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7824) |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;11519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9521 |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331 |
| Bio-Techne Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
| CareDx, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10840) |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5929 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 |
| Harrow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961) |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7802 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4502) |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6414 |
| Liquidia Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;$1397 | &nbsp;&nbsp;$1564 | &nbsp;&nbsp;$210 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7298 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| Relay Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| Soleno Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 |
| Sotera Health Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128) |
| Spyre Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| Tango Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1250) |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1809) |
| Veracyte, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10937) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| Vir Biotechnology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1172) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;50085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35928 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3906 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30441) |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| AXT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77496 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567) |
| Cirrus Logic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9436 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15168) |
| First Solar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4288 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;$50744 | &nbsp;&nbsp;$52063 | &nbsp;&nbsp;$2879 |
| KLA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11599 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70001) |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4085) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7058) |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7032 |
| Qnity Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24011) |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616 |
| SiTime Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
| Texas Instruments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6398) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;30738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26163) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12254) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 |
| Agilysys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5287) |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36266) |
| AppLovin Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| Autodesk, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3576 |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2657) |
| Bentley Systems, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23586) |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;17049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13954) |
| Box, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3856) |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(733) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Circle Internet Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;$74966 | &nbsp;&nbsp;$74706 | &nbsp;&nbsp;$2049 |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31926 |
| Cloudflare, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275) |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| Daily Journal Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3963) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5426) |
| Fastly, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;6676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43873 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;4231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20723) |
| Globant SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5026) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2496) |
| InterDigital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3067) |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7361) |
| Nutanix, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13495 |
| Open Text Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1171) |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
| Progress Software Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9479) |
| PTC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13237) |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29812) |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26902) |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19049 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;$53330 | &nbsp;&nbsp;$42817 | &nbsp;&nbsp;$(8780) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76780) |
| Sprinklr, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3341) |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3889) |
| Trimble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1589) |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10742 |
| UiPath, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8297) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5162 |
| Workday, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4094) |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14390 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;116662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4561227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4252445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163291) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87221 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24657 |
| Badger Meter, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 |
| Calix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5019) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 |
| Cognex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) |
| Diebold Nixdorf, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Ingram Micro Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| Insight Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773) |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) |
| LightPath Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1497) |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625) |
| Napco Security Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;$667 | &nbsp;&nbsp;$717 | &nbsp;&nbsp;$139 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10664 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50443 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22194 |
| Sandisk Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128455 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192) |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7084) |
| TD SYNNEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12728 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6289 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010) |
| Vistance Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45534 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;27973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392183 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Anterix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244 |
| IDT Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85984 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;10316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96479 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10003) |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10462 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17101 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;$24458 | &nbsp;&nbsp;$23919 | &nbsp;&nbsp;$207 |
| GXO Logistics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2662) |
| Heartland Express, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2062) |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610 |
| TFI International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1561) |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1939) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25575 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;7501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5994 |
| Ameren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5244 |
| American Electric Power Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 |
| American States Water Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5255 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11670) |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411 |
| Edison International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;4069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15437 |
| Emera, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |
| FirstEnergy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3296) |
| Fortis, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290) |
| OGE Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Southern Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;$4040 | &nbsp;&nbsp;$4054 | &nbsp;&nbsp;$129 |
| WEC Energy Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;20997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37527 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38209658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37897798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940426 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dorman Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1692) | &nbsp;&nbsp;$(198065) | &nbsp;&nbsp;$(176577) | &nbsp;&nbsp;$20962 |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50990) |
| QuantumScape Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(30357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137116 |
| Rivian Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1858) |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18603 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36835 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(41210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1252935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1086858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161191 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8584) |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36254 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15163 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14183) |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93426 |
| American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13855) |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755 |
| Archer Aviation, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.264% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(22114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48854 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4146) |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(755280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(956405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223540) |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(12221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2329) |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157 |
| Astronics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13817 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2122) | &nbsp;&nbsp;$(143637) | &nbsp;&nbsp;$(125007) | &nbsp;&nbsp;$16534 |
| Bloom Energy Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18958 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45758 |
| Brookfield Business Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146153 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1032061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6830) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8083 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280) |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40229 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27321) |
| Centuri Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(11065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37904) |
| Chart Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1072896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1073239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3147) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19970 |
| Distribution Solutions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246) |
| DNOW, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(20904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2217) |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954 |
| Ducommun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4651) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60032) |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.898% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(18913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56516 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6567 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.284% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(23995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24369 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121712 |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(12938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18008 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8022 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10176 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6801) |
| Generac Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34774) |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65094 |
| Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(13695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376 |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2611) |
| Janus International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.262% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4271 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325) | &nbsp;&nbsp;$(104995) | &nbsp;&nbsp;$(95014) | &nbsp;&nbsp;$9667 |
| Karman Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6807) |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60995) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80222 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7599 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(387084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64941 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7345) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25245 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25224 |
| Loar Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20913 |
| MasTec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(867089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225998) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24996 |
| MDA Space Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5605) |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8795) |
| NuScale Power Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 |
| nVent Electric PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21379 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4971) |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12510) |
| Power Solutions International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67777 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7497) |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10808 |
| QXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14562 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17810) |
| Red Cat Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19563) |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(13847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22123 |
| Resideo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18585 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86318) | &nbsp;&nbsp;$(692000) | &nbsp;&nbsp;$(567972) | &nbsp;&nbsp;$122215 |
| SPX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14644 |
| StandardAero, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11547 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16585 |
| Stratasys Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52941 |
| Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168) |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25538 |
| Voyager Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393) |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6841 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(769536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38369 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(416806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19484548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18665455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735875 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20938 |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233931 |
| BlackSky Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9307) |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 |
| BrightView Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15161 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12464 |
| Cimpress PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.255% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154328 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569) |
| CoreCivic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8071) |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3046) |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12138) |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33651 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19433 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252528 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9462) | &nbsp;&nbsp;$(377928) | &nbsp;&nbsp;$(278751) | &nbsp;&nbsp;$91461 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43480 |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20653 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605 |
| OPENLANE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319 |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22621 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116) |
| Resolute Holdings Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15508 |
| TIC Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5599 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20889) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39047 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(649430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15381 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(219121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4877019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3870648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964548 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852) |
| Amazon.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1512) |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10585 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12152) |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65323 |
| Group 1 Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 |
| Murphy U.S.A., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17560) |
| Pattern Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30258 |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55226 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30987 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26016 |
| Valvoline, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5791) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3133943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2924491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188380 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2043) | &nbsp;&nbsp;$(182358) | &nbsp;&nbsp;$(190980) | &nbsp;&nbsp;$(9673) |
| Cavco Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82131 |
| Dream Finders Homes, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25597 |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(15854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1020420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132324 |
| KB Home | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12967 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| LGI Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| Mattel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(35197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157318 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50280 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11863 |
| PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21513) |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(13804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3381) |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35736 |
| Tri Pointe Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17317) |
| YETI Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(88622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4724325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4244714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465911 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451) |
| Carriage Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(35033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127136 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.490% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380) |
| Dutch Bros, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4740) |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(10881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79707 |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149) |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13808 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11297 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18284) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(45230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124798 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4476) | &nbsp;&nbsp;$(95807) | &nbsp;&nbsp;$(102724) | &nbsp;&nbsp;$(7588) |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49631 |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3428) |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47557 |
| Serve Robotics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -18.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27769 |
| Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2350) |
| Shake Shack, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3962 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41954 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21014 |
| Stride, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2947) |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99089 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22751 |
| Universal Technical Institute, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81395) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4021 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(212921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6066810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5490984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552606 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Albertsons Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1139613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1145412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8777) |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(626) |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225) |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21649 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7251) |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26672 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3654) | &nbsp;&nbsp;$(449629) | &nbsp;&nbsp;$(454119) | &nbsp;&nbsp;$(5504) |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4299 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(54716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3298496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3243830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42234 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30072) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(10017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31113 |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32872) |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17450 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(12695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53696) |
| Centrus Energy Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14738 |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(621611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91973) |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13861) |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14176) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9006) |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30702) |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(10180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42020) |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22184) |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.290% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305) |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1215) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38166) |
| HighPeak Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56317) |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30825) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47515) |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5509) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(63999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(490232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36574) |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24802) |
| Ovintiv, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23937) |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974) | &nbsp;&nbsp;$(43642) | &nbsp;&nbsp;$(43596) | &nbsp;&nbsp;$(327) |
| Permian Resources Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(616437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113479) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3218) |
| Precision Drilling Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1516) |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47950) |
| Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70565) |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35172) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89912) |
| SLB Ltd. (Curacao) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1714) |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61323) |
| TETRA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18590 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16288 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5444) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5185) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(311531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8306589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9126179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(937963) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(624927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(617770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 |
| Euronet Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13115 |
| Payoneer Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) |
| Remitly Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30794) |
| Sezzle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10512 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1117882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2142) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256) |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70457) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 |
| Celsius Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217311 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) | &nbsp;&nbsp;$(39359) | &nbsp;&nbsp;$(32784) | &nbsp;&nbsp;$6608 |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19277 |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11008 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88282 |
| SunOpta, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249) |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59) |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35324 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11347 |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9306 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(63213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2779398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2439087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332989 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188250 |
| AdaptHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(801) |
| AMN Healthcare Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650 |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20459 |
| Avanos Medical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) |
| Axogen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13615) |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11295) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(17692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115266 |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(95488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1178366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1107661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54177 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55789 |
| GeneDx Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54267 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.262% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.450% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76871 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5184) | &nbsp;&nbsp;$(340050) | &nbsp;&nbsp;$(267391) | &nbsp;&nbsp;$71763 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1036552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25281) |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272204 |
| Kestra Medical Technologies Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211) |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58874) |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3227 |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) |
| Molina Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(922653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147072 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49028 |
| NeoGenomics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30598 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226956 |
| Omnicell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11758 |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73798 |
| Pennant Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 |
| Phreesia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148586 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41239 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114061 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85240 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12605 |
| US Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6494 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(337250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9425244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7625764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763163 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coty, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6048 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25849 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) |
| Olaplex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1003) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11544 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28176 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70601 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;$(75229) | &nbsp;&nbsp;$(83545) | &nbsp;&nbsp;$(8523) |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21537 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954 |
| Aura Minerals, Inc. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5235) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58) |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2430) |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53599) |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22525) |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27789 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601) |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55674 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1547) |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33513 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6903) |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22024) |
| Gold Royalty Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214) |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301) |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1671) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12933) |
| i-80 Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2755) |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21568 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39225 |
| James Hardie Industries PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336) |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24070) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18292 |
| Lithium Americas Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.268% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(116853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103281 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18749 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2979) | &nbsp;&nbsp;$(219516) | &nbsp;&nbsp;$(239988) | &nbsp;&nbsp;$(21055) |
| Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19857) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(18345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33916 |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24165 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1794) |
| NioCorp Developments Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.546% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10060 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4091) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31205) |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4941 |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3661) |
| PureCycle Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7290 |
| Ramaco Resources, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103313 |
| Reliance, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2413) |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1597670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1528212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65042 |
| Seabridge Gold, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9462) |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(10360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3289) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17876 |
| Skeena Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11876) |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4938 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(15173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47593) |
| TMC the metals Co., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.295% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
| Trilogy Metals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.705% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 |
| Triple Flag Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1631) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35331) | &nbsp;&nbsp;$(200737) | &nbsp;&nbsp;$(345184) | &nbsp;&nbsp;$(147142) |
| United States Antimony Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44403) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1255) |
| Vizsla Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.723% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4040) |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3223 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17542 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(422709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9979750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9776486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133701 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16996) |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2306) |
| IAC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9721) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40499 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14295 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74072) |
| New York Times Co. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7131) |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12437 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9589 |
| ROBLOX Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53487 |
| Rumble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.539% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393) |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14495) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(134821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(778151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155065 |
| Stubhub Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15096 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12078 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(180288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2875009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2668587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192609 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.508% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMA Biologics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5413) | &nbsp;&nbsp;$(105192) | &nbsp;&nbsp;$(48771) | &nbsp;&nbsp;$61839 |
| Avantor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(56632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70808 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383) |
| BioAge Labs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112) |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3173) |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26195 |
| Cronos Group, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.284% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| Cytokinetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30208) |
| CytomX Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 |
| Dyne Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(12462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179) |
| EyePoint, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(15567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16723 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2493) |
| Maze Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| MBX Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2188) |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(26268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55168 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(47337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32654 |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29383 |
| Perrigo Co. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(11894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34505 |
| Personalis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11385 |
| Phibro Animal Health Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11858) |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16257 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43599 |
| Repligen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22788 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116) | &nbsp;&nbsp;$(94341) | &nbsp;&nbsp;$(97059) | &nbsp;&nbsp;$(2974) |
| Stoke Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620) |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22706) |
| Tempus AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.640% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56865 |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48543 |
| United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50287) |
| UroGen Pharma Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24998 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(289035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5545523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5102209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430108 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67328 |
| Aehr Test Systems | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26579) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79682 |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9235 |
| Axcelis Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75704 |
| Impinj, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5425) |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -16.096% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135) |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3698) |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40879 |
| Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1315524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119878) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399) | &nbsp;&nbsp;$(31127) | &nbsp;&nbsp;$(25779) | &nbsp;&nbsp;$5342 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 |
| Onto Innovation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820 |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27686) |
| Photronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2578) |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7739) |
| Rigetti Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58658 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9700) |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59433) |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26526 |
| Veeco Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(85977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5022947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4905449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106848 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551) |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19884) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(13334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1367167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1531410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169613) |
| Amplitude, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9172 |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31842 |
| Atlassian Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72243 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.768% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(35116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11002 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42486 |
| Bitfarms Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;(11325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331) |
| C3.ai, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(13851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31319 |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(13199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17565 |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2348) |
| CoreWeave, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(14677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1281409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1137027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141034 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95699) |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(19843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45455 |
| D-Wave Quantum, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56532 |
| DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(29021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8574 |
| Elastic NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176028 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Figma, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13822) | &nbsp;&nbsp;$(289100) | &nbsp;&nbsp;$(292197) | &nbsp;&nbsp;$(3861) |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82045 |
| Freshworks, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11558) |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155257 |
| Hive Digital Technologies Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.286% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;(137826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184495 |
| Intapp, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7580) |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) |
| Life360, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223659 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7573) |
| Porch Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820 |
| Quantum Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47457 |
| Rubrik, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 |
| SailPoint, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9258) |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22940) |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28732 |
| Shopify, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6011 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -8.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60472 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86194 |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18296) |
| Unity Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67888) |
| Varonis Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1295226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377822 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409595 |
| Zscaler, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89989 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(603710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12432055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10429888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973541 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25679) |
| Aeva Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39099 |
| Arlo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1441) |
| Arrow Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78810) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12497) |
| Belden, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12138 |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8333 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1792) | &nbsp;&nbsp;$(471278) | &nbsp;&nbsp;$(426872) | &nbsp;&nbsp;$45702 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15841) |
| ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Everpure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28312 |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18235) |
| GPGI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17772 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4412) |
| IonQ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27877 |
| IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21859) |
| NETGEAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15195 |
| Novanta, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12868 |
| OSI Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6634 |
| Ouster, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35306 |
| Plexus Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19976) |
| Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704 |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23636 |
| TTM Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24783 |
| Viasat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5940 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26851 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(116338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5545262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5381602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137518 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25011) |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230503 |
| Lumen Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8857 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1352043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1105466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220411 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Airlines Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80508 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32478 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.649% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23859) | &nbsp;&nbsp;$(97493) | &nbsp;&nbsp;$(84222) | &nbsp;&nbsp;$13007 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6818 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10308 |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36025 |
| Lyft, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101115 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11591 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11502 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20895 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(168066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1872638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1538291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327729 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(947) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5991 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7443) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35698) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13198) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7747) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3199) |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17431 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4404) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24711) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23959) |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411) |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32571) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4062) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46629) |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1202) |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(641847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105268 |
| Oklo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35642 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363) | &nbsp;&nbsp;$(31639) | &nbsp;&nbsp;$(31861) | &nbsp;&nbsp;$(314) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4261) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5338) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35037) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26859) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24169 |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1337) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3899) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 |
| WaterBridge Infrastructure LLC, Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(864) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3018) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(123750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6440500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6375746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42776) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116063827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107572671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7817082 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(77854169) | &nbsp;&nbsp;$(69674873) | &nbsp;&nbsp;$8757508 |

---

------

\* Includes $578,212 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 20.1%** | **COMMON STOCKS — 20.1%** | **COMMON STOCKS — 20.1%** |
| **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | $196237 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320189 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192881 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709307 |
| **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260675 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701100 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124677 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678177 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137882 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247419 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86797 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245526 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394600 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188498 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8068327 |
| **Capital Goods — 1.7%** | **Capital Goods — 1.7%** | **Capital Goods — 1.7%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18397 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206052 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880377 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262476 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451040 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90676 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2987202 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144839 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6810 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156822 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79399 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244933 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9695 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845151 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960037 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442814 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125966 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137130 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213435 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415224 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2315 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880445 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173 | $438653 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206600 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39076 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18258190 |
| **Commercial & Professional Services — 0.3%** | **Commercial & Professional Services — 0.3%** | **Commercial & Professional Services — 0.3%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343984 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83027 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518411 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112597 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847965 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1505881 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3411865 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.6%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.6%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.6%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4337639 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042010 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83588 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561638 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284245 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210998 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78253 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79975 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6679440 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.3%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.3%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.3%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190269 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19721 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732514 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101821 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46848 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3091173 |
| **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46313 |
| Carnival Corp. (Panama) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985640 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411677 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084766 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713013 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839444 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987142 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5071651 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.4%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.4%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.4%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840727 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016034 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548 | $253079 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2406668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516508 |
| **Energy — 1.5%** | **Energy — 1.5%** | **Energy — 1.5%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157240 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28633 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970883 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286745 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497395 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805471 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786882 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768325 |
| Valero Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476641 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16778215 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.9%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.9%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.9%** |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46597 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263320 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356621 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114159 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79437 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238585 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802804 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3906311 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207815 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533751 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460467 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10009867 |
| **Financial Services — 1.1%** | **Financial Services — 1.1%** | **Financial Services — 1.1%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326678 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92435 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6240 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357788 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458206 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378914 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7589 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427434 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727971 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608051 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27468 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545606 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062655 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707183 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507554 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18874 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | $26768 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379435 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320282 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25508 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182598 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41173 |
| PayPal Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216325 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138419 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233888 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174653 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116314 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688579 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562166 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12370376 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 0.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 0.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 0.8%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741662 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807644 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262220 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223444 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560550 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374843 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588686 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1552035 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361359 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867139 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355316 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777878 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8472776 |
| **Health Care Equipment & Services — 1.0%** | **Health Care Equipment & Services — 1.0%** | **Health Care Equipment & Services — 1.0%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302260 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42171 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218786 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3467597 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81326 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288624 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143209 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850674 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65283 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038374 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128111 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610944 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717549 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 947755 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803913 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | $259766 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24698 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10991040 |
| **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20830 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59235 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254009 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678184 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881517 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893775 |
| **Insurance — 0.5%** | **Insurance — 0.5%** | **Insurance — 0.5%** |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477924 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140802 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738758 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652150 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89522 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216943 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617482 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324486 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750140 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354654 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362861 |
| **Materials — 1.0%** | **Materials — 1.0%** | **Materials — 1.0%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777923 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147361 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143659 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35409 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554177 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255316 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2377326 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000771 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215653 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950064 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892872 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11350531 |
| **Media & Entertainment — 1.5%** | **Media & Entertainment — 1.5%** | **Media & Entertainment — 1.5%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321986 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59151 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5301 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867182 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6259674 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283379 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307717 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | $107440 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380123 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267158 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16859111 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.3%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.3%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.3%** |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14475 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963281 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362078 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309292 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8153 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366244 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318126 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306972 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678081 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369170 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1396615 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4756372 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48661 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67550 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13965070 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20590 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.8%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12002 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281554 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269331 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2430582 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673884 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703721 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10601078 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2511785 |
| Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074540 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209052 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19769375 |
| **Software & Services — 2.3%** | **Software & Services — 2.3%** | **Software & Services — 2.3%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546091 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819697 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358959 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778956 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24068 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353924 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018305 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9344201 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | $146 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105997 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840434 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54508 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345966 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24591252 |
| **Technology Hardware & Equipment — 0.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 0.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 0.5%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94889 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337473 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329295 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745795 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492226 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823433 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180242 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151675 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691807 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164541 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488133 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66050 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232892 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157228 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5955679 |
| **Telecommunication Services — 0.3%** | **Telecommunication Services — 0.3%** | **Telecommunication Services — 0.3%** |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273664 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001003 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487576 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762243 |
| **Transportation — 0.4%** | **Transportation — 0.4%** | **Transportation — 0.4%** |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623649 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18477 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093829 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678928 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9423 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437201 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960385 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821892 |
| **Utilities — 0.2%** | **Utilities — 0.2%** | **Utilities — 0.2%** |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55012 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863549 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333042 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033795 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7163 | $125854 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2413439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $178,846,759) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219194553 |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 46.0%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 46.0%** |  |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 14210300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502798782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANY<br> (Cost $375,173,391) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502798782 |
| **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.1%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.1%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.1%** |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS<br> (Cost $1,084,815) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102327 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.5%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(c)</sup> | 38321093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38321093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $38,321,093) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38321093 |
| TOTAL INVESTMENTS - 69.7%<br> (Cost $593,426,058) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761416755 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 30.3% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331259046 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $1092675801 |

---

------

(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company <br> S&P Standard & Poor's

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

The portfolio matures between July 6, 2026 and November 4, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31613 | &nbsp;&nbsp;$2276288 | &nbsp;&nbsp;$2195207 | &nbsp;&nbsp;$(30207) |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276308 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171864 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7111429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7272300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417965 |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bank of America Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702874 |
| Citigroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746228 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85788 |
| Fifth Third Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44098 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| JPMorgan Chase & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6068521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631052 |
| M&T Bank Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115124 |
| Regions Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8911) |
| Truist Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107828 |
| US Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144151 |
| Wells Fargo & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410957 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8377916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13485674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987190 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9740 |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8544789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8455618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213441 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9908834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9730943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156910 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6494341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7071951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764923 |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11304188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590571 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449682 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26420) |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65938) |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6542992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009992 |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251247 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213050 |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3867) |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6171096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795108 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299307 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594359 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6108 | &nbsp;&nbsp;$738670 | &nbsp;&nbsp;$1407650 | &nbsp;&nbsp;$690294 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69810 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282868 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109643 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8852089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182761 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100644 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7186801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401409 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122535) |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449638 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218997 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194810) |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400533 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498840 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337047 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4041537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4643984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847853 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9230586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411511 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678406 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99922 |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4823498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204345) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127299147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144304999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21510591 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238788) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94893) |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6356764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362130 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3403999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368959 |
| Paychex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459777) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7695425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7110560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378258) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24906750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23578150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440627) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17661415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22278642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996179 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20559 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306308 | &nbsp;&nbsp;$5677524 | &nbsp;&nbsp;$5718770 | &nbsp;&nbsp;$205492 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145066 |
| Genuine Parts Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6193337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5653712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355934) |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331060 |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18184 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664851 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7992235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015907 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41595 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46933303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53541335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8082959 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6921927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7242112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473367 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10674 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801363 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991876 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4212803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592222 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16199313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19484333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3869502 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10732476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10757368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319877 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3627004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132976 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10506903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10869839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618916 |
| Las Vegas Sands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139318) |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466800 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8913768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124718 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311106 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399043 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42561957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44482908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234118 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5545522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492829 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9906932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777472 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59315 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5519933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623925 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268769 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19232747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22825135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4222310 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11586285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21606925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10531560 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434483 |
| ConocoPhillips | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7213431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8726916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709592 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Devon Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335182 | &nbsp;&nbsp;$11195164 | &nbsp;&nbsp;$16866358 | &nbsp;&nbsp;$6076370 |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5284573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5665307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531795 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647504 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8648801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089901 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4783164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5694098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219916 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5870253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9218560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536911 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6924942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11036569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4361763 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1567605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59626594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90449594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33139795 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Tower Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25098 |
| AvalonBay Communities, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161179) |
| Digital Realty Trust, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3922615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626169 |
| Equity Residential | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17205 |
| Extra Space Storage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16439 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9562 |
| Prologis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335099 |
| Realty Income Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569472 |
| Simon Property Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173447 |
| Ventas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4409412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680477 |
| VICI Properties, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4527124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4258860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119910 |
| Welltower, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479651 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32208133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35240808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891350 |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74587 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Express Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917185 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34732 |
| Apollo Global Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281435) |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248614 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8455414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9335295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067115 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26953 |
| Blackstone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70397) |
| Capital One Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290301 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26495 | &nbsp;&nbsp;$6675459 | &nbsp;&nbsp;$7446950 | &nbsp;&nbsp;$961363 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266645 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24836 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4897944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533626 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11438569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7944190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3241473) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131701 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373497 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28146 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165649 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20035 |
| KKR & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58186) |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69842 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514783 |
| Northern Trust Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104987 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11338954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1909620) |
| Raymond James Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48272 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204992) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6602489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540889 |
| State Street Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54978 |
| Synchrony Financial | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34347 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5183) |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8565581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8410432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104705 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83464966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82316096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791915 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3817917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674811 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317405) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352780 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420229) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167881 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4121631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792840) |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37877 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3183437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404966) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26200) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27533 | &nbsp;&nbsp;$4082887 | &nbsp;&nbsp;$4275600 | &nbsp;&nbsp;$361882 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187803 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105413 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1108478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42962420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41913358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926807 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142807) |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4674417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300471) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10770442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971946) |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617636 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169373 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3298523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3221540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68217 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435333 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6566866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664374 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93539 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6167815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7042193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027212 |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4794330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454608) |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4187849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5353982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275920 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6830175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6519633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58481) |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6748767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905917) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176868) |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97821) |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9103683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8928388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124316 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174781 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1088453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82014548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82261478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549168 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116754) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35546) |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507712 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11859) |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100204 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14102320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443757 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflac, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135262 |
| Brown & Brown, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9437955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7659958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1524484) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Insurance — (continued)** | **Insurance — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18475 | &nbsp;&nbsp;$5654685 | &nbsp;&nbsp;$6021557 | &nbsp;&nbsp;$549449 |
| Cincinnati Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3585878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223326 |
| Erie Indemnity Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4198496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297754) |
| Globe Life, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213847 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4851926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5465185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832480 |
| Loews Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853481 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6522414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246481) |
| Principal Financial Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4604976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4439269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25795) |
| Progressive Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74377 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49138307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48351899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792941 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6135838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366459 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86192) |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8221728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248166 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7677797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580635 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12332077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15770589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847934 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766388 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038838 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605491 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5913433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6286468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537532 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611651 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31568) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53670894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67419644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15485334 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20827572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29918893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9616422 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7372302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241949 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214606 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298239 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6353645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10979175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4828257 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;$184986 | &nbsp;&nbsp;$234125 | &nbsp;&nbsp;$53863 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79446) |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5566463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595570 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40768 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7853225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7886294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293698 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8688) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56104001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70513550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16095238 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agilent Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227267) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886491 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4739573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031736 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5330595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735841 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92714 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874303 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7496654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10056346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725767 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6819030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8184044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516136 |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4374009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419738 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896392 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4471405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483209 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5894471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746853 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44556 |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4357137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194250 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56757239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70908490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16420719 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CBRE Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3803310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14711 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437637 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958630 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7279056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987525 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22618902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13689089 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33937 | &nbsp;&nbsp;$5230390 | &nbsp;&nbsp;$11465276 | &nbsp;&nbsp;$6361580 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17972413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30983555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13420890 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54523 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3859882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6204817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430757 |
| Qnity Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133278 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10540533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205848) |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8520670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7537698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536301) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70760075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109956027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41732457 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6645828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772358) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15559746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12781633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2434102) |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99898) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5001057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377713) |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145477 |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17401634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13207418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3506831) |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12388401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2961279) |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22422424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23405849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796926 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11994710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9794478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1934895) |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9192929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231617) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5512083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51780) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81678 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1205820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116856567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102197385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11345752) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6688969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405054 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29168194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35578059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7169560 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8632 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8734320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824472 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013790 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879377 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750988 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926683 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850765 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6268 | &nbsp;&nbsp;$1033831 | &nbsp;&nbsp;$1769895 | &nbsp;&nbsp;$759520 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329330 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6803033 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2757283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127580 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4431660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19444985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15136998 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21120) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72327388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108081184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37964662 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105670 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273409 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5414522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997010 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9087186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10192941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376089 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687965 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8481957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10835110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667951 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142900 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5675728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407766 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6580343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752252 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14937 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90026) |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341378 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26797162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33751566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925123 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490629 |
| DTE Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326101 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378423 |
| Edison International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7777424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70515 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489699 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145125 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PG&E Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14733 | &nbsp;&nbsp;$209527 | &nbsp;&nbsp;$258859 | &nbsp;&nbsp;$57319 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326811 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19610913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21253724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284622 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143973527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323616307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219447531 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6548) | &nbsp;&nbsp;$(160409) | &nbsp;&nbsp;$(131287) | &nbsp;&nbsp;$4185 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| Axon Enterprise, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14853384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9850685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555711 |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8337858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7340027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747198 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9676838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6633493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752360 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11286870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9691796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203227 |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2747740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2709715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45467) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3257868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3108152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38478 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2926802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2924685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90299) |
| Generac Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8902125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9184807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550319) |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7305547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6916300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158567 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12840822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10476806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873199 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9884050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9689641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339628) |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3773149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3739417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85503) |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4582002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3982234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462325 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5076303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5967847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044633) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4159605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3905687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126337 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7525602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6310537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662301 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2563208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2458190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28414 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2354711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2460867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180737) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122054484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107350886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10271531 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65579 |
| Copart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241206 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8037507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5252102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472218 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3108229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2971225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51428 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5058568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4617615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256868 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5393) | &nbsp;&nbsp;$(1542534) | &nbsp;&nbsp;$(1023322) | &nbsp;&nbsp;$471553 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1455525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1435268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38989) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20291976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16054404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519863 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Carvana Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1768251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1280470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435134 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2099232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2030201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2421553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2064771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269488 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2616542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2361751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194721 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4367321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4117011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98941 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16093773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13655957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764720 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29366672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25510161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764801 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2631127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2194422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349438 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3376602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2438641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836847 |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2690981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1330439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280087 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12216829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9166911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543907 |
| NVR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3004076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2629342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284844 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1180667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98896 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25100282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18803779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394019 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4967784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4616292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199860 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2718383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1390931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246172 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3363569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3072731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173107 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1325089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(943976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321591 |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7018835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4281677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526276 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2340214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2289722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20228) |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5079155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5168965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242236) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12699611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9993691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323840 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8139105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8280166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385704) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7189762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6507728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346440 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54841507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46545879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6489118 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7282) | &nbsp;&nbsp;$(7276922) | &nbsp;&nbsp;$(7256003) | &nbsp;&nbsp;$(217474) |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(818102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92115) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8033491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8074105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309589) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4402090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5427608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204148) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5826684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6979718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1443722) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12508495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14002147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2109746) |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9867435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12844611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3360188) |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8643531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9666089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1305419) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7146544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8937232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2064128) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6595728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7972015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1596001) |
| SLB Ltd. (Curacao) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4746804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5327601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(748291) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6205458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7546472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1618963) |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8425608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8270157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100324) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2998815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3477647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640450) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(815736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77368393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90452382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16190708) |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8559429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5170260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767009 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1649757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1154256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365738 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1853775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193478 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4943182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4121035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520242 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6558636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7359642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187382) |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6335056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5585360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367593 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1041859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(984142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10370289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9144823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514209 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160822 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6743684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6450856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172823) |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4380844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4808535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618055) |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16020 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2509035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2199546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144596 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10211) | &nbsp;&nbsp;$(755000) | &nbsp;&nbsp;$(772564) | &nbsp;&nbsp;$(65480) |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3934572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2979052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773049 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96340 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4173994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3474141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446064 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1282505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65084205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56666923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4327722 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8265216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7055082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961691 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11062286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10312990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416558 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461457 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9215056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4784351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932851 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3948631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3427926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392469 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7355393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6748624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349775 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1956877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1747618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146866 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8610056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7869007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332894 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51320762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42356360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6994561 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2049993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2134905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159130) |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2916373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1280542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467366 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1753224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2032402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373070) |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1809638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1699085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19519 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6025732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4399763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273955 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164806 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3600760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2322106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112208 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5653891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5511710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94895) |
| Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3038176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2738481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208777 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28183148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23161703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619536 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(764138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19459 |
| Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5594945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3586790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840185 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140963) | &nbsp;&nbsp;$(11929241) | &nbsp;&nbsp;$(10078854) | &nbsp;&nbsp;$1491522 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9785449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5982140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509051 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8465874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7796989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414395 |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6478970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6459879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175520) |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8631037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6921035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379434 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9427173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6576386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578733 |
| Intuitive Surgical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7635804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6513328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893001 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4642682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4434916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55501 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18645) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4956516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4361347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435058 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3071104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2746598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217516 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82368439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67149385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12639690 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2848690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2538304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211132 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3429709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2062383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229642 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6278399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4600687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440774 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6669360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6823767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480770) |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8224580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7736227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146269 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4709112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4353979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202596 |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4907855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4974586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260230) |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3823610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3278155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418043 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1604766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1585439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31708) |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2648174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2407577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87895 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4309782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3881184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259067 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2943196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2549123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214529 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6252) |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6549993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6233899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146185 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46913319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44336126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695624 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22058) | &nbsp;&nbsp;$(6616744) | &nbsp;&nbsp;$(6407628) | &nbsp;&nbsp;$(121030) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2834595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2392596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316909 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1915758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1771101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58603 |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12424683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10358188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828099 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2835744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2537565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206466 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1205869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36423 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8818259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9193246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682676) |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4986014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4265864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494957 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5588504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5065003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345401 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(628625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18814901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16029937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928581 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3074286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3106367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168027) |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8170079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8455906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619933) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10291054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8824741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089190 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18344 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1328696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87981362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79911254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732605 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6796745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7317109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(724553) |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2344293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2168845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105441 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;(1007166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12253283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9084637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739332 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2228475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2193549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40075) |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14425543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6178737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812713 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1367078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38048339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26942877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892858 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2806818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2698181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15394 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21747 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11711678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9661724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660701 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3737679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3460175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162862 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2405754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2173048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160848 |
| Moderna, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4957212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1995119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813342 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1935340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488579 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13029845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12227158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410654 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15639) | &nbsp;&nbsp;$(5946759) | &nbsp;&nbsp;$(4657294) | &nbsp;&nbsp;$1129522 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7691436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6188302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251857 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1418650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509596 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56493342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46111845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625102 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CoStar Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8440624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4845479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3344888 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10342 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7598176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7081762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288074 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6419981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6745110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525064) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7522445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6464424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666133 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5361081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5567338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385008) |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5746122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9229096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3671878) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4930671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4716631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11080) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37615934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39830991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3628481) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9625301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11214758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1878888) |
| AppLovin Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(890659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93534 |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4398004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3442333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823773 |
| Cadence Design Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8086328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7060677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782600 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6149430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5288884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675865 |
| Datadog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7608550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6639368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740528 |
| Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8980527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5615260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097088 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4117779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4155217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160891) |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9850258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8373847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132329 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2344863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1518086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752539 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2253631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2030118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154716 |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6568695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5601100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770279 |
| ServiceNow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5433846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3364733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905998 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7012032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5543980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257376 |
| Trimble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2790412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2160091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546869 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyler Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15022) | &nbsp;&nbsp;$(8516116) | &nbsp;&nbsp;$(5143232) | &nbsp;&nbsp;$3116879 |
| Workday, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5584359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2758332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658376 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100210790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80680942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16468970 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Arista Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3356506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2891223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364771 |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3908915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5044272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1252517) |
| Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6142403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5764444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193490 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1130112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32043) |
| Lumentum Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1146314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1110361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1320782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1196021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80644 |
| Sandisk Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8382295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10948179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2817855) |
| Super Micro Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1912401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1227622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627788 |
| Teledyne Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3858871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4114673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375692) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31158599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33410264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3209365) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94120) |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2266590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2053788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123320 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2137842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1951600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124699 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7354126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7706381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615624) |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8078974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7553787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98360 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6385726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5470431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723493 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26223258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24735987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454248 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7708560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5930678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131106 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2025958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2160622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284736) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4382120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4382291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160791) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2529614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2770114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360043) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3974350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3591143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121458 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1676345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1802867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194783) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1407479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1508658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150766) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2592682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2736479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317442) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4249191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4403381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312842) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30190) | &nbsp;&nbsp;$(1840565) | &nbsp;&nbsp;$(1866346) | &nbsp;&nbsp;$(116563) |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3584044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4152376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783783) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/04/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2687099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2747506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140004) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7776167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8050800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(617208) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1020799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164628) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2190814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2277418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213134) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1126456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1181151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95771) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4373056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4725477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580169) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7105277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7340397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560133) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(968491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(883407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36075 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3897719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3983873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236469) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2335503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2368504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137448) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1671840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1703556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104050) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4267944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4325587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326573) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1383006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75333557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75913430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4568697) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080149933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(964931143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72679135 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$63823594 | &nbsp;&nbsp;$358685164 | &nbsp;&nbsp;$292126666 |

---

------

\* Includes $(2734904) related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 99.8%** | **COMMON STOCKS — 99.8%** | **COMMON STOCKS — 99.8%** |
| **Automobiles & Components — 1.2%** | **Automobiles & Components — 1.2%** | **Automobiles & Components — 1.2%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | $53608 |
| Ford Motor Co. | 11669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134660 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200926 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389194 |
| **Banks — 2.5%** | **Banks — 2.5%** | **Banks — 2.5%** |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312558 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68246 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118102 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87765 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47739 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139212 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773622 |
| **Capital Goods — 12.8%** | **Capital Goods — 12.8%** | **Capital Goods — 12.8%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33168 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41408 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130545 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714836 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201219 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39431 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79419 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95242 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5196 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270801 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389224 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11984 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271743 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256400 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388623 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38878 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46028 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81869 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88642 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202324 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37980 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51320 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25463 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68285 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39936 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52273 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147898 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115708 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84009 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009968 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — 2.4%** | **Commercial & Professional Services — 2.4%** | **Commercial & Professional Services — 2.4%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | $244832 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53456 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92927 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54985 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58475 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98292 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71532 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77038 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751537 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.3%** |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13386 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48921 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108223 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42512 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21649 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158357 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174552 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78929 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58163 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704692 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.0%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.0%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.0%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42238 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16241 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47642 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52207 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58478 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103857 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320663 |
| **Consumer Services — 2.9%** | **Consumer Services — 2.9%** | **Consumer Services — 2.9%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319984 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81966 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105605 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254133 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154463 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921055 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.2%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.2%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.2%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86317 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76657 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107494 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100838 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371306 |
| **Energy — 4.6%** | **Energy — 4.6%** | **Energy — 4.6%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50249 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771 | $169169 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429660 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91482 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65648 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14421 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95058 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185185 |
| SLB Ltd. (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108741 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217925 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427538 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 3.6%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 3.6%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 3.6%** |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29632 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36998 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40307 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24605 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38223 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215718 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162678 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36695 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175898 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110975 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61361 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190790 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124533 |
| **Financial Services — 4.2%** | **Financial Services — 4.2%** | **Financial Services — 4.2%** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85164 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83289 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72165 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23869 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68348 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86657 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44122 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48658 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89650 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25982 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139899 |
| PayPal Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151068 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192679 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71481 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134497 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317528 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 7.7%** | **Food, Beverage & Tobacco — 7.7%** | **Food, Beverage & Tobacco — 7.7%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401219 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32204 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | $21067 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429911 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21757 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75900 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59180 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111845 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36036 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27871 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113509 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77051 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36266 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24630 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66518 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406394 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406240 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74770 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2422368 |
| **Health Care Equipment & Services — 8.4%** | **Health Care Equipment & Services — 8.4%** | **Health Care Equipment & Services — 8.4%** |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35657 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24914 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139778 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34575 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164188 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147018 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206198 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214885 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38115 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79335 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105916 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314705 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63768 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317587 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181792 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64869 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87547 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34021 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339591 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39552 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2634011 |
| **Household & Personal Products — 3.0%** | **Household & Personal Products — 3.0%** | **Household & Personal Products — 3.0%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64858 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36582 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185972 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | $68899 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95492 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116246 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382766 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950815 |
| **Insurance — 4.2%** | **Insurance — 4.2%** | **Insurance — 4.2%** |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183016 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121285 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63580 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201099 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64828 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37948 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109131 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80055 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246299 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37035 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81670 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95059 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321005 |
| **Materials — 3.3%** | **Materials — 3.3%** | **Materials — 3.3%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48178 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44273 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72321 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187929 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68013 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74921 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398685 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69258 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59018 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022596 |
| **Media & Entertainment — 1.7%** | **Media & Entertainment — 1.7%** | **Media & Entertainment — 1.7%** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83545 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75862 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41459 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62507 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271792 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535165 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.8%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.8%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.8%** |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139684 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77915 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381670 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22943 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758 | $384382 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59578 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3411 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449281 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369892 |
| Pfizer, Inc. | 17213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483341 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192387 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42043 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141025 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2747552 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.2%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467569 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57205 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11779 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709779 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11759 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154731 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58861 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68917 |
| Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384022 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28167 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953020 |
| **Software & Services — 3.4%** | **Software & Services — 3.4%** | **Software & Services — 3.4%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362077 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283431 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87976 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21529 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34201 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41426 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33647 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4756 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49302 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110050 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14938 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15150 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058483 |
| **Technology Hardware & Equipment — 5.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 5.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 5.2%** |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171816 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52765 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356681 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284273 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59891 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | $84049 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63969 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102002 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22025 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73618 |
| Sandisk Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53369 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222815 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55180 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27390 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629843 |
| **Telecommunication Services — 4.5%** | **Telecommunication Services — 4.5%** | **Telecommunication Services — 4.5%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226702 |
| Comcast Corp., Class A | 11443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328528 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328697 |
| Verizon Communications, Inc. | 10783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541307 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425234 |
| **Transportation — 4.6%** | **Transportation — 4.6%** | **Transportation — 4.6%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57460 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142608 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143530 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63451 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245052 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59968 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173635 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329963 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241228 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456895 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — 0.1%** | **Utilities — 0.1%** | **Utilities — 0.1%** |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | $33824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $27,641,820) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31302447 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.6%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.6%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.6%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(a)</sup> | 204001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $204,001) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204001 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.4%<br> (Cost $27,845,821) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31506448 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.4)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (128868) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $31377580 |

---

------

(a) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 98.6%** | **COMMON STOCKS — 98.6%** | **COMMON STOCKS — 98.6%** |
| **Automobiles & Components — 2.2%** | **Automobiles & Components — 2.2%** | **Automobiles & Components — 2.2%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | $30276 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73198 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108696 |
| Tesla, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291452 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503622 |
| **Banks — 3.1%** | **Banks — 3.1%** | **Banks — 3.1%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131917 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74284 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9655 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11661 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297396 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7358 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8062 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30381 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21744 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30322 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92348 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717383 |
| **Capital Goods — 7.5%** | **Capital Goods — 7.5%** | **Capital Goods — 7.5%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4357 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14243 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19905 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69238 |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7364 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2647 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279133 |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20445 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8450 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39814 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7869 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50205 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2598 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13093 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142436 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16742 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220605 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | $5301 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1140 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115048 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1763 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124926 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3452 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 928 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213350 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23679 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37523 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46017 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6267 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4392 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14467 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29058 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16912 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24517 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5001 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3477 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3508 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65726 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44812 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741448 |
| **Commercial & Professional Services — 1.3%** | **Commercial & Professional Services — 1.3%** | **Commercial & Professional Services — 1.3%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133489 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3383 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24056 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30171 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51679 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32362 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | $6072 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4596 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295872 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.1%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.1%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.1%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033019 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3378 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5825 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23497 |
| Carvana Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4369 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22525 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18418 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7325 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4154 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4116 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10061 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36067 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177183 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22820 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2196 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21247 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28170 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6590 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32335 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53622 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176479 |
| **Consumer Services — 1.5%** | **Consumer Services — 1.5%** | **Consumer Services — 1.5%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3788 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206306 |
| Carnival Corp. (Panama) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2369 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44331 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3953 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57113 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | $4906 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12121 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4128 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5823 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2332 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354640 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20925 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40843 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37452 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162367 |
| **Energy — 3.1%** | **Energy — 3.1%** | **Energy — 3.1%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24191 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3419 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104277 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70884 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49263 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3165 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12954 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217504 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58329 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8515 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3164 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4008 |
| SLB Ltd. (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4317 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117610 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4658 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707002 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.1%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.1%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.1%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | $418 |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 746 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6873 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87610 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94757 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59536 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211352 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491970 |
| **Financial Services — 7.9%** | **Financial Services — 7.9%** | **Financial Services — 7.9%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77737 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15554 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24178 |
| Ares Management Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30844 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387673 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59626 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32312 |
| Block, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42871 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45252 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61933 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5907 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | $2794 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34919 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13019 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37481 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50053 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5291 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97289 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11268 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4396 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30988 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172383 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4363 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104337 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75467 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9630 |
| PayPal Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77750 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10714 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15662 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7656 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13162 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8843 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9645 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222449 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818225 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169594 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112554 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11523 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39900 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30483 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19139 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56504 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40887 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | $807 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11971 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4150 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3985 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183087 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14384 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35302 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750978 |
| **Health Care Equipment & Services — 5.3%** | **Health Care Equipment & Services — 5.3%** | **Health Care Equipment & Services — 5.3%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68892 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19200 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13222 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4392 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76917 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111235 |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54224 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17367 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130 |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51250 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162321 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2248 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7376 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171341 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6239 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33121 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50284 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17696 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5915 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306578 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17539 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217138 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — 1.4%** | **Household & Personal Products — 1.4%** | **Household & Personal Products — 1.4%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | $32009 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19275 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101509 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40622 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49200 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82908 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327368 |
| **Insurance — 0.9%** | **Insurance — 0.9%** | **Insurance — 0.9%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182 |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2257 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3873 |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3032 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34366 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7170 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133383 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2617 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1856 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1392 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216732 |
| **Materials — 2.0%** | **Materials — 2.0%** | **Materials — 2.0%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24294 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37394 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88314 |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29953 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | $3990 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12890 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 459 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203835 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2198 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36980 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4488 |
| Smurfit Westrock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470446 |
| **Media & Entertainment — 9.5%** | **Media & Entertainment — 9.5%** | **Media & Entertainment — 9.5%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104518 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46846 |
| EchoStar Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19775 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343 |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669964 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22884 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22437 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14220 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250203 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184352 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.6%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.6%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.6%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21531 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41249 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189592 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | $345 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51761 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41390 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105085 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28895 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48604 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198974 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83120 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189680 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10814 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23886 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1191 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2482 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065191 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 12.3%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 12.3%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 12.3%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15664 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316156 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95639 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32351 |
| Intel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10812 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10307 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436507 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2003 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429057 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233531 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2756 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362 |
| Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215706 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14619 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | $2668 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7377 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838561 |
| **Software & Services — 8.4%** | **Software & Services — 8.4%** | **Software & Services — 8.4%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199480 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156786 |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5572 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2873 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47792 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3904 |
| Datadog, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11644 |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3024 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19792 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19696 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18435 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12847 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6486 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271164 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23832 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19601 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5130 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26646 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59448 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9707 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6168 |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3965 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945938 |
| **Technology Hardware & Equipment — 10.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 10.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 10.8%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9350 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451425 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8717 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24567 |
| Ciena Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327507 |
| Coherent Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | $6527 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197777 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48549 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30621 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53126 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2824 |
| Lumentum Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1405 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3906 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37987 |
| Sandisk Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101654 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5093 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100121 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1210 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65999 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2484265 |
| **Telecommunication Services — 2.6%** | **Telecommunication Services — 2.6%** | **Telecommunication Services — 2.6%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11712 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5943 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285641 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294573 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597869 |
| **Transportation — 1.9%** | **Transportation — 1.9%** | **Transportation — 1.9%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30391 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4269 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70136 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31367 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139979 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3444 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1954 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1090 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7049 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8007 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138027 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438430 |
| **Utilities — 0.4%** | **Utilities — 0.4%** | **Utilities — 0.4%** |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | $3277 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1293 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4747 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5761 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9009 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14812 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2915 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5019 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | $3007 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $17,547,619) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22770878 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.4%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.4%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.4%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(a)</sup> | 312258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $312,258) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312258 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.0%<br> (Cost $17,859,877) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23083136 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6081 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $23089217 |

---

------

(a) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM TOTAL RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 99.3%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 99.3%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF | 192473 | $4872935 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 131992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412814 |
| Gotham Index Plus Fund | 129229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4030660 |
| Gotham Large Value Fund | 221577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217302 |
| Gotham Neutral Fund<sup>\*</sup> | 115233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $13,593,366) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16243764 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 3.53%<sup>(b)</sup> | 122882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $122,882) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122882 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.1%<br> (Cost $13,716,248) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16366646 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.1)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12087) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $16354559 |

---

------

(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website. <br> (b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2026. <br> \* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> S&P Standard & Poor's

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral<br> Fund** |
| **Assets** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;$972271746 | &nbsp;&nbsp;$154062300 | &nbsp;&nbsp;$101661212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188380840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88878775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68240613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cash | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12087777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16753804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13149581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089942643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429517876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113034424 |
| **Liabilities** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13094844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15559464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452268 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$1074383179 | &nbsp;&nbsp;$427080959 | &nbsp;&nbsp;$110582156 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$498922 | &nbsp;&nbsp;$292823 | &nbsp;&nbsp;$74537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905453905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301005705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148024038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168430352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125782431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37516419) |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$1074383179 | &nbsp;&nbsp;$427080959 | &nbsp;&nbsp;$110582156 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$1074383179 | &nbsp;&nbsp;$427080959 | &nbsp;&nbsp;$110582156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49892247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29282306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7453726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$21.53 | &nbsp;&nbsp;$14.58 | &nbsp;&nbsp;$14.84 |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$882150148 | &nbsp;&nbsp;$142777203 | &nbsp;&nbsp;$102090819 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$283821045 | &nbsp;&nbsp;$152994855 | &nbsp;&nbsp;$52804165 |
| <sup>3</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$148361300 | &nbsp;&nbsp;$— |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index<br> Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large<br> Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P<br> 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total<br> Return Fund** |
| **Assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;$258617973 | &nbsp;&nbsp;$31506448 | &nbsp;&nbsp;$23083136 | &nbsp;&nbsp;$122882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502798782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16243764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292126666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39430009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095523618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31697756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23272721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16390054 |
| **Liabilities** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to custodian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution fees (Investor Class Shares) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35495 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$1092675801 | &nbsp;&nbsp;$31377580 | &nbsp;&nbsp;$23089217 | &nbsp;&nbsp;$16354559 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$350372 | &nbsp;&nbsp;$21616 | &nbsp;&nbsp;$12631 | &nbsp;&nbsp;$12331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669044920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26605004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17229705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12985355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423280509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5846881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356873 |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$1092675801 | &nbsp;&nbsp;$31377580 | &nbsp;&nbsp;$23089217 | &nbsp;&nbsp;$16354559 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$1065844527 | &nbsp;&nbsp;$31377580 | &nbsp;&nbsp;$23089217 | &nbsp;&nbsp;$16354559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34169887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$31.19 | &nbsp;&nbsp;$14.52 | &nbsp;&nbsp;$18.28 | &nbsp;&nbsp;$13.26 |
| **Investor Class Shares:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$26831274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$30.94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$218252667 | &nbsp;&nbsp;$27845821 | &nbsp;&nbsp;$17859877 | &nbsp;&nbsp;$122882 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$514232039 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| <sup>3</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$375173391 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$13593366 |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations

#### For the Six Months Ended March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral<br> Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$6531453 | &nbsp;&nbsp;$1231698 | &nbsp;&nbsp;$719326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4924518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Less: taxes withheld | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5636) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6491492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6149230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713690 |
| **Expenses** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7692629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8566590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(873961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182338) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7692629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1201137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110791) |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43827843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7509382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8214714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized loss from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18405731)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4274404)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7930372)<sup>(a)</sup> |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain/(loss) from foreign currency transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions of realized gains from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16458687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1971440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5291055) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4417742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21184014<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9077136<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842648<sup>(a)</sup> |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized gain on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30149176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8688788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835933 |
| **Net increase in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$28948039 | &nbsp;&nbsp;$12166570 | &nbsp;&nbsp;$725142 |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations (Concluded)

#### For the Six Months Ended March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index<br> Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large<br> Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P<br> 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total<br> Return Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$13473354 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$188961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16492890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196596 |
| **Expenses** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution fees (Investor Class Shares)(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Support services fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71198) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11098646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196596 |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16784611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized loss from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45546055)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions of realized gains from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15541770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17534708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529883) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50350505<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11278810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261235 |
| **Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$(180164) | &nbsp;&nbsp;$2305118 | &nbsp;&nbsp;$77914 | &nbsp;&nbsp;$457831 |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced Return Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;$(1201137) | &nbsp;&nbsp;$(80867) | &nbsp;&nbsp;$3477782 | &nbsp;&nbsp;$(146356) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, swaps, foreign currency transactions and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25424057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78059502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21525570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on investments, Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on affiliat, swaps and foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24284237 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28948039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84490637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12166570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45663451 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69297591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126478419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8423290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51232353) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69297591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126478419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8423290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51232353) |
| **Increase in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134975431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233931871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30555980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124061599 |
| Total increase in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94625879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191944089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34299260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118492697 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979757300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787813211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392781699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274289002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$1074383179 | &nbsp;&nbsp;$979757300 | &nbsp;&nbsp;$427080959 | &nbsp;&nbsp;$392781699 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets (Continued)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index Plus Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;$(110791) | &nbsp;&nbsp;$6339 | &nbsp;&nbsp;$11098646 | &nbsp;&nbsp;$(2037773) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains/(losses) from investments, swaps, foreign currency transactions and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28552837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments, Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on affiliat, swaps and foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7047637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17274027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122552671 |
| Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167114964 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36663948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26277067) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(801226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505896) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37465174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26782963) |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9441740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106258965 |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15736544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47087078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246590966 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109522732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93786188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139762879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893171913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$110582156 | &nbsp;&nbsp;$109522732 | &nbsp;&nbsp;$1092675801 | &nbsp;&nbsp;$1139762879 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;$253445 | &nbsp;&nbsp;$502019 | &nbsp;&nbsp;$102807 | &nbsp;&nbsp;$210761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1908253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764462 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055844 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3753377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2121343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101945) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3753377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2121343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101945) |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1402715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820097 |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2850974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(708804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773996 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34228554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33899823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23798021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$31377580 | &nbsp;&nbsp;$34228554 | &nbsp;&nbsp;$23089217 | &nbsp;&nbsp;$23798021 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets (Concluded)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total Return Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;$196596 | &nbsp;&nbsp;$190723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from affiliated investments and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on affiliat | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60747) |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370298 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1424493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563196) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1424493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563196) |
| **Increase in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826784 |
| Total increase in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633886 |
| **Net assets** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15851492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15217606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$16354559 | &nbsp;&nbsp;$15851492 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Absolute Return Fund

#### Financial Highlights

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$22.42 | &nbsp;&nbsp;$24.06 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$16.37 | &nbsp;&nbsp;$16.73 | &nbsp;&nbsp;$14.39 |
| Net investment loss<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.03) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.34 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$21.53 | &nbsp;&nbsp;$22.42 | &nbsp;&nbsp;$24.06 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$16.37 | &nbsp;&nbsp;$16.73 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.64% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.15)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.26% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$1074383 | &nbsp;&nbsp;$979757 | &nbsp;&nbsp;$787813 | &nbsp;&nbsp;$626813 | &nbsp;&nbsp;$542504 | &nbsp;&nbsp;$499529 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.54%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.67%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.77% |
| Ratio of net investment loss to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23)%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.33)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165%<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestment of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(5)</sup> Annualized.

<sup>(6)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.50%, 1.50% and 1.50% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(7)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(8)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced Return Fund

#### Financial Highlights (Continued)

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$14.42 | &nbsp;&nbsp;$15.12 | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;$9.90 | &nbsp;&nbsp;$12.92 | &nbsp;&nbsp;$10.21 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.73 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$14.58 | &nbsp;&nbsp;$14.42 | &nbsp;&nbsp;$15.12 | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;$9.90 | &nbsp;&nbsp;$12.92 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.04)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.73% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$427081 | &nbsp;&nbsp;$392782 | &nbsp;&nbsp;$274289 | &nbsp;&nbsp;$184400 | &nbsp;&nbsp;$206744 | &nbsp;&nbsp;$227319 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.29%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.46%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.32%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.67%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.95)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.38)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288%<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.27%, 1.28% and 1.27% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(7)</sup> Not annualized.

<sup>(8)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Neutral Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$14.76 | &nbsp;&nbsp;$14.40 | &nbsp;&nbsp;$11.69 | &nbsp;&nbsp;$10.34 | &nbsp;&nbsp;$9.32 | &nbsp;&nbsp;$9.19 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) |
| Net realized and unrealized gain on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.04 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$14.84 | &nbsp;&nbsp;$14.76 | &nbsp;&nbsp;$14.40 | &nbsp;&nbsp;$11.69 | &nbsp;&nbsp;$10.34 | &nbsp;&nbsp;$9.32 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$110582 | &nbsp;&nbsp;$109523 | &nbsp;&nbsp;$93786 | &nbsp;&nbsp;$64835 | &nbsp;&nbsp;$67134 | &nbsp;&nbsp;$40168 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.54%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.83%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.89%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.46%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.20)%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.49)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.61)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.53)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.50%, 1.50% and 1.50% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(7)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Index Plus Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$32.28 | &nbsp;&nbsp;$28.04 | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;$17.33 | &nbsp;&nbsp;$20.30 | &nbsp;&nbsp;$16.19 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.84) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.19 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.29 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$31.19 | &nbsp;&nbsp;$32.28 | &nbsp;&nbsp;$28.04 | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;$17.33 | &nbsp;&nbsp;$20.30 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.54% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.62% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9.97)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.76% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$1065845 | &nbsp;&nbsp;$1115004 | &nbsp;&nbsp;$876163 | &nbsp;&nbsp;$450304 | &nbsp;&nbsp;$394850 | &nbsp;&nbsp;$444756 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.23%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.96%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.84%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.97%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.28%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.03%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.59)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.55% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36%<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(9)</sup> |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense. Excluding such interest expense, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.92% for the six months ended March 31, 2026.

<sup>(6)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.93%, 0.92% and 0.92% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(7)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(8)</sup> Not annualized.

<sup>(9)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Index Plus Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Investor Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$32.00 | &nbsp;&nbsp;$27.87 | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;$17.28 | &nbsp;&nbsp;$20.23 | &nbsp;&nbsp;$16.15 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.03) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.16 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.22 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$30.94 | &nbsp;&nbsp;$32.00 | &nbsp;&nbsp;$27.87 | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;$17.28 | &nbsp;&nbsp;$20.23 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.26)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10.13)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.33% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$26831 | &nbsp;&nbsp;$24759 | &nbsp;&nbsp;$17009 | &nbsp;&nbsp;$11889 | &nbsp;&nbsp;$10340 | &nbsp;&nbsp;$12671 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.19%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.46%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.27%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.19%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.47% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.69%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.44)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.84)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.59)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36%<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(9)</sup> |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense. Excluding such interest expense, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.17% for the six months ended March 31, 2026.

<sup>(6)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.18%, 1.17% and 1.17% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(7)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(8)</sup> Not annualized.

<sup>(9)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Large Value Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$15.24 | &nbsp;&nbsp;$15.83 | &nbsp;&nbsp;$13.81 | &nbsp;&nbsp;$12.80 | &nbsp;&nbsp;$16.71 | &nbsp;&nbsp;$12.98 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.96 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.03) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.88) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.66) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.87) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$14.52 | &nbsp;&nbsp;$15.24 | &nbsp;&nbsp;$15.83 | &nbsp;&nbsp;$13.81 | &nbsp;&nbsp;$12.80 | &nbsp;&nbsp;$16.71 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.40% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.83)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30.83% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$31378 | &nbsp;&nbsp;$34229 | &nbsp;&nbsp;$33900 | &nbsp;&nbsp;$32824 | &nbsp;&nbsp;$40445 | &nbsp;&nbsp;$65351 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.82%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.18%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.05% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.48%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.61% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.82% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.29% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense. Excluding such interest expense, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.75% for the year ended September 30, 2024.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(7)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$20.04 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$14.90 | &nbsp;&nbsp;$13.20 | &nbsp;&nbsp;$16.07 | &nbsp;&nbsp;$12.86 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.17 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.34 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.99) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.94) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$18.28 | &nbsp;&nbsp;$20.04 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$14.90 | &nbsp;&nbsp;$13.20 | &nbsp;&nbsp;$16.07 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12.25)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.17% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$23089 | &nbsp;&nbsp;$23798 | &nbsp;&nbsp;$21024 | &nbsp;&nbsp;$18127 | &nbsp;&nbsp;$13258 | &nbsp;&nbsp;$15569 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.12% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.86%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.14% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(6)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Total Return Fund

#### Financial Highlights (Concluded)

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;$14.12 | &nbsp;&nbsp;$14.36 | &nbsp;&nbsp;$12.06 | &nbsp;&nbsp;$11.45 | &nbsp;&nbsp;$13.03 | &nbsp;&nbsp;$11.70 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.05 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.33 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.41 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of year/period | &nbsp;&nbsp;$13.26 | &nbsp;&nbsp;$14.12 | &nbsp;&nbsp;$14.36 | &nbsp;&nbsp;$12.06 | &nbsp;&nbsp;$11.45 | &nbsp;&nbsp;$13.03 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.87)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.17% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year/period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$16355 | &nbsp;&nbsp;$15851 | &nbsp;&nbsp;$15218 | &nbsp;&nbsp;$19685 | &nbsp;&nbsp;$17280 | &nbsp;&nbsp;$23987 |
| Ratio of expenses to average net assets with recoupments, waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.72% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.66% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.41%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.26% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(5)</sup> Annualized.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(7)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements

#### March 31, 2026
(Unaudited)

1. Organization and Significant Accounting Policies

The Gotham Absolute Return Fund, the Gotham Enhanced Return Fund, the Gotham Neutral Fund, the Gotham Index Plus Fund, the Gotham Large Value Fund, the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund and the Gotham Total Return Fund (each a "Fund" and together, the "Funds") are each a diversified, open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act"). The Funds are each a separate series of FundVantage Trust (the "Trust") which was organized as a Delaware statutory trust on August 28, 2006. The Trust is a "series trust" authorized to issue an unlimited number of separate series or classes of shares of beneficial interest. Each series is treated as a separate entity for certain matters under the 1940 Act, and for other purposes, and a shareholder of one series is not deemed to be a shareholder of any other series. Each of the Funds, except for the Gotham Index Plus Fund, offers one class of shares, Institutional Class Shares. The Gotham Index Plus Fund offers two classes of shares, Institutional Class Shares and Investor Class Shares. The Funds' commencement of operations are as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Gotham Absolute Return Fund ("Absolute Return") | &nbsp;&nbsp;August 31, 2012 |
| Gotham Enhanced Return Fund ("Enhanced Return") | &nbsp;&nbsp;May 31, 2013 |
| Gotham Neutral Fund ("Neutral") | &nbsp;&nbsp;August 30, 2013 |
| Gotham Index Plus Fund ("Index Plus") | &nbsp;&nbsp;March 31, 2015 |
| Gotham Large Value Fund ("Large Value") | &nbsp;&nbsp;December 31, 2015 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund ("Enhanced S&P 500 Index") | &nbsp;&nbsp;December 30, 2016 |
| Gotham Total Return Fund ("Total Return")<br> (operates as a "Fund of Funds") | &nbsp;&nbsp;March 31, 2015 |

---

All the Funds, except for Large Value, Enhanced S&P 500 Index and Total Return, seek to achieve their investment objectives by primarily investing in long and short positions of U.S. equity securities. All Funds may invest in short positions of U.S. short securities. Equity securities include common and preferred stocks. Large Value seeks to achieve its investment objective by primarily investing in long positions of U.S. large capitalization equity securities with market capitalization similar to companies in the S&P 500<sup>®</sup> Index or Russell 1000<sup>®</sup> Index, but may invest in other large capitalization companies. Enhanced S&P 500 Index seeks to achieve its investment objective by generally investing at least 80% of its assets in U.S. equity securities listed in the S&P 500<sup>®</sup> Index. Total Return seeks to achieve its investment objective by primarily investing in other investment companies advised or sub-advised by Gotham.

The Funds are investment companies and follow accounting and reporting guidance in the Financial Accounting Standards Board *Accounting Standards Codification* Topic 946.

***Portfolio Valuation — Each Fund's net asset value ("NAV") is calculated once daily at the close of regular trading hours on the New York Stock Exchange ("NYSE") (typically 4:00 p.m. Eastern time) on each business day the NYSE is open. Each Fund's equity securities, including exchange-traded funds, listed on any national or foreign exchange market system will be valued at the last sale price. Equity securities traded in the over-the-counter ("OTC") market are valued at their closing sale or official closing price. If there were no transactions on that day, securities traded principally on an exchange will be valued at the mean of the last bid and ask prices prior to the market close. Securities that do not have a readily available current market value are valued in good faith by Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or "the Adviser") as "valuation designee" under the oversight of the Trust's Board of Trustees. Relying on prices supplied by pricing services or dealers or using fair valuation may result in values that are higher or lower than the values used by other investment companies and investors to price the same investments. The Adviser has adopted written policies and procedures for valuing securities and other assets in circumstances where market quotes are not readily available. In the event that market quotes are not readily available, and the security or asset cannot be valued pursuant to one of the valuation methods, the value of the security or asset will be determined in good faith by the Adviser pursuant to its policies and procedures. On a quarterly basis, the Adviser's fair valuation determinations will be reviewed by the Trust's Board of Trustees. Prices for equity securities normally are supplied by an independent pricing service approved by the Board of Trustees (the "Board"). Any assets held by a Fund that are denominated in foreign currencies are valued daily in U.S. dollars at the foreign currency exchange rates that are prevailing at the time that a Fund determines the daily NAV per share. Foreign securities may trade on weekends or other days when a Fund does not calculate NAV. As a result, the market value of these investments may change on days when you cannot buy or sell shares of a Fund. Certain Funds invest in securities of other investment companies, which are valued at their respective NAVs as determined by those investment companies each business day. OTC investments (including swap agreements) are generally valued by approved pricing services that use evaluated prices from various observable market factors.***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

***Fair Value Measurements — The inputs and valuation techniques used to measure fair value of the Funds' investments are summarized into three levels as described in the hierarchy below:***

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — quoted prices in active markets for identical securities;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — significant unobservable inputs (including the Funds' own assumptions in determining the fair value of investments).

The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities. Transfers in and out are recognized at the value at the end of the period.

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets except for the following: one long security with a fair value, as of March 31, 2026, of $952 was held by Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund and is considered Level 2. Total return swaps had an end of period unrealized appreciation of $88,878,775, $68,240,613, $8,757,508, and $292,126,666 were held by Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus, respectively. These securities are considered Level 2 as of and for the six months ended March 31, 2026.

At the end of each quarter, management evaluates the classification of Levels 1, 2 and 3 assets and liabilities. Various factors are considered, such as changes in liquidity from the prior reporting period; whether or not a broker is willing to execute at the quoted price; the depth and consistency of prices from third-party pricing services; and the existence of contemporaneous, observable trades in the market. Additionally, management evaluates the classification of Level 1 and Level 2 assets and liabilities on a quarterly basis for changes in listings or delistings on national exchanges.

Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of a Funds' investments may fluctuate from period to period. Additionally, the fair value of investments may differ significantly from the values that would have been used had a ready market existed for such investments and may differ materially from the values the Funds may ultimately realize. Further, such investments may be subject to legal and other restrictions on resale or otherwise less liquid than publicly traded securities.

For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. generally accepted accounting principles ("U.S. GAAP") require the Funds to present a reconciliation of the beginning to ending balances for reported market values that present changes attributable to total realized and unrealized gains or losses, purchase and sales, and transfers in and out of Level 3 during the period. A reconciliation of Level 3 investments is presented only when the Funds had an amount of Level 3 investments at the end of the reporting period that was meaningful in relation to net assets. The amounts and reasons for all transfers in and out of Level 3 are disclosed when the Funds had an amount of transfers during the reporting period that was meaningful in relation to net assets as of the end of the reporting period.

For the six months ended March 31, 2026, there were no transfers in or out of Level 3.

***Use of Estimates — The preparation of financial statements in conformity with U.S. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates and those differences could be material.***

***Cash and Cash Equivalents —Cash include cash and overnight investments in interest-bearing demand deposits with a financial institution with original maturities of three months or less. Each Fund maintains deposits with a high quality financial institution in an amount that is in excess of federally insured limits.***

***Due from/to Brokers — Due from/to broker represents net receivables/payables related to unsettled swap transactions with the Funds' prime swap broker. The Funds are subject to credit risk should the prime swap broker is unable to meet their obligations.***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

***Investment Transactions, Investment Income and Expenses — Investment transactions are recorded on trade date for financial statement preparation purposes. Realized gains and losses on investments sold are recorded on the identified cost basis. Interest income is recorded on the accrual basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Distribution (12b-1) fees and shareholder services fees relating to a specific class are charged directly to that class. The Fund records as dividend income the amount characterized as ordinary income and records as realized gain the amount characterized by a REIT as long-term capital gain in the Statements of Operations. The amount characterized as return of capital is a reduction to the cost of investments in the Statements of Assets and Liabilities if the security is still held; otherwise it is recorded as an adjustment to realized gain/(loss) from investment transactions in the Statements of Operations. These characterizations are reflected in the accompanying financial statements. General expenses of the Trust are generally allocated to each Fund under methodologies approved by the Board of Trustees. Expenses directly attributable to a particular Fund in the Trust are charged directly to that Fund.***

***Dividends and Distributions to Shareholders — Dividends from net investment income and distributions from net realized capital gains, if any, are declared, recorded on ex-date and paid at least annually to shareholders. Income dividends and capital gain distributions are determined in accordance with U.S. federal income tax regulations, which may differ from U.S. GAAP. These differences include the treatment of non-taxable dividends, capitalized dividends on short sales, losses deferred due to wash sales and excise tax regulations. Permanent book and tax basis differences relating to shareholder distributions will result in reclassifications within the components of net assets.***

***U.S. Tax Status — No provision is made for U.S. income taxes as it is each Fund's intention to continue to qualify for and elect the tax treatment applicable to regulated investment companies under Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986, as amended ("Internal Revenue Code"), and make the requisite distributions to such Fund's shareholders, which will be sufficient to relieve it from U.S. income and excise taxes.***

***Other — In the normal course of business, the Funds may enter into contracts that provide general indemnifications. The Funds' maximum exposure under these arrangements is dependent on claims that may be made against the Funds in the future, and therefore, cannot be estimated; however, based on experience, the risk of material loss for such claims is considered remote.***

***Segment Reporting — In accordance with the FASB Accounting Standards Update (ASU) 2023-07, Segment Reporting (Topic 280): Improvements to Reportable Segment Disclosures, each Fund has evaluated its business activities and determined that it operates as a single reportable segment.***

The Chief Operating Decision Maker ("CODM") is the Chief Executive Officer of the Adviser and the Principal Executive Officer ("PEO") and the Principal Financial Officer ("PFO") of the Funds. The CODM has concluded that each Fund operates as a single operating segment since the Funds each have a single investment strategy as disclosed in the prospectus, against which the CODM assesses performance. The financial information provided to and reviewed by the CODM is presented within the Funds' financial statements.

***Short Sales — All Funds may sell securities short. Total Return indirectly invests in short sales through its underlying securities. A short sale involves the sale by a Fund of a security that it does not own with the anticipation of purchasing the same security at a later date at a lower price. If the price of the security has increased during this time, then the Fund will incur a loss equal to the increase in price from the time that the short sale was entered into plus any premiums and interest paid to the third party. Therefore, short sales involve the risk that losses may be exaggerated, potentially losing more money than the actual cost of the investment. Also, there is the risk that the third party to the short sale may fail to honor its contract terms, causing a loss to the Fund. There can be no assurance that a Fund will be able to close out a short position at any particular time or at an acceptable price. Although a Fund's gain is limited to the amount at which it sold a security short, its potential loss is unlimited. The Funds will comply with guidelines established by the Securities and Exchange Commission ("SEC") and other applicable regulatory bodies with respect to coverage of short sales. As of March 31, 2026, the Funds did not hold any short sales.***

***Accounting Pronouncement — On December 14, 2023, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued ASU 2023-09, which establishes new income tax disclosure requirements and modifies or eliminates certain existing disclosure provisions. The amendments in this ASU are intended to address investor requests for more transparency about income tax information and to improve the effectiveness of income tax disclosures. ASU 2023-09 applies to all entities that are subject to ASC 740, Income Taxes. The ASU is effective for annual periods beginning after December 15, 2024. Management is currently evaluating the impact of ASU 2023-09 and does not believe it will have a material impact on the Funds' financial statements.***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

***Swap Agreements — A swap agreement is a bilateral financial instrument that involves the exchange of cash flows between two parties on specified dates (settlement dates), where the cash flows are based on valuation changes to market referenced securities. The nominal amount on which the cash flows are calculated is called the notional amount.***

Swap agreements may increase or decrease the overall volatility of the investments of a Fund and its share price. The performance of swap agreements will be affected by a change in the market value of the referenced underlying securities that determine the amounts of payments due to and from a Fund. If a swap agreement calls for payments by a Fund, the Fund must be prepared to make such payments when due. In addition, if the counterparty's creditworthiness declined, the value of a swap agreement would be likely to decline, potentially resulting in losses.

Generally, swap agreements have a fixed maturity date that will be agreed upon by the parties. The agreement can be terminated before the maturity date, in whole or part, under certain circumstances, such as default by one of the parties or insolvency, among others, and can be transferred by a party only with the prior written consent of the other party. A Fund may be able to eliminate its exposure under a swap agreement either by assignment or by other disposition, or by entering into an offsetting swap agreement with the same party or a similarly creditworthy party. If the counterparty is unable to meet its obligations under the contract, declares bankruptcy, defaults or becomes insolvent, a Fund may not be able to recover the money it expected to receive under the swap agreement. A Fund will not enter into any swap agreement unless the Adviser believes that the counterparty to the transaction is creditworthy.

A swap agreement can be a form of leverage, which can magnify a Fund's gains or losses. In order to reduce the risk associated with leveraging, a Fund may cover its current obligations under swap agreements according to guidelines established by the SEC. If a Fund enters into a swap agreement on a net basis, it will segregate assets with a daily value at least equal to the excess, if any, of a Fund's accrued obligations under the swap agreement over the accrued amount a Fund is entitled to receive under the agreement. If a Fund enters into a swap agreement on other than a net basis, it will segregate assets with a value equal to the full amount of a Fund's accrued obligations under the swap agreement.

*Total Return Swaps: Total return swaps are contracts in which both parties agree to make payments of the total return from a reference instrument during a specified period. The total return includes appreciation or depreciation on the underlying asset, plus any interest or dividend accruals or payments. The unrealized appreciation or depreciation also includes interest charges and credits ("financing fees") related to the notional values of the long and short positions and cash balances within the swap. These interest charges and credits are based on a specified benchmark rate, such as the U.S. effective federal funds rate. Payments under the swap are based upon an agreed upon principal amount but, since the principal amount is not exchanged, it represents neither an asset nor a liability to either counterparty, and is referred to as notional. Total return swaps are marked to market daily using different sources, including quotations from counterparties, pricing services, brokers or market makers. The unrealized appreciation or depreciation related to the change in the valuation of the notional amount of the swap is combined with the amount due to or from the Fund at termination or settlement. The primary risks associated with total return swaps are credit risks (if the counterparty fails to meet its obligations) and market risk (if there is no liquid market for the swap or unfavorable changes occur to the underlying reference instrument). As of and for the six months ended March 31, 2026, only Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus held total return swaps.*

For the six months ended March 31, 2026, the quarterly average notional value of the total return swaps for each Fund was as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$(360158971) |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30539079 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77760421) |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73065825 |

---

***Counterparty Risk — During the six months ended March 31, 2026, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to counterparty risk. Certain of the derivatives entered into by the Funds may not be traded on an exchange but instead will be privately negotiated in the over-the-counter market. This means that these instruments are traded between counterparties based on contractual relationships. Relying on a counterparty exposes the Funds to the risk that a counterparty will not settle a transaction in accordance with its terms and conditions because of a dispute over the terms of the contract (whether or not bona fide) or because of a credit or liquidity problem, thus causing the Funds to suffer a loss. If a counterparty defaults on its payment***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

obligations to the Funds, this default will cause the value of an investment in the Funds to decrease. In addition, to the extent the Funds deal with a limited number of counterparties, it will be more susceptible to the credit risks associated with those counterparties. The Funds are neither restricted from dealing with any particular counterparty nor from concentrating any or all of its transactions with one counterparty. The ability of the Funds to transact business with any one or number of counterparties and the absence of a regulated market to facilitate settlement may increase the potential for losses by the Funds.

The Funds are subject to the risk that issuers of the instruments in which it invests and trades may default on their obligations, and that certain events may occur that have an immediate and significant adverse effect on the value of those instruments. There can be no assurance that an issuer will not default, or that an event that has an immediate and significant adverse effect on the value of an instrument will not occur, and that the Funds will not sustain a loss on a transaction as a result.

***Liquidity Risk — During the six months ended March 31, 2026, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to liquidity risk. The Funds may be subject to liquidity risk primarily due to investments in derivatives. The Funds may invest up to 15% of its net assets in illiquid securities or instruments. Certain derivatives, such as swaps, forward contracts and options may not be readily marketable and, therefore, may be deemed to be illiquid. An asset is not readily marketable if it cannot be sold within seven business days in the ordinary course of business for approximately the amount at which it is valued. Investments in illiquid assets involve the risk that the Funds may be unable to sell the asset or sell it at a reasonable price. In addition, the Funds may be required to liquidate positions or close out derivatives on unfavorable terms at a time contrary to the interests of the Funds in order to raise cash to pay redemptions.***

An investment in derivatives is also subject to the risk that the Funds may not be able to terminate the derivatives effective on whatever date it chooses, or that the settlement of any early termination may depend on subsequent market movements. As a result, the Funds may be exposed to the risk of additional losses due to such delays.

***Master Netting Agreement — During the six months ended March 31, 2026, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to a Master Netting agreement. In order to define their contractual rights and to secure rights that will help mitigate their counterparty risk, the Funds have entered into an International Swaps and Derivatives Association, Inc. Master Agreement ("ISDA Master Agreement"). An ISDA Master Agreement is a bilateral agreement between the Funds and the counterparty that governs certain OTC derivatives and typically contains, among other things, collateral posting terms and netting provisions in the event of a default and/or termination event. Under an ISDA Master Agreement, the Funds may, under certain circumstances, offset with the counterparty certain derivative financial instruments' payables and/or receivables with collateral held and/or posted and create one single net payment. The provisions of the ISDA Master Agreement typically permit a single net payment in the event of default including the bankruptcy or insolvency of the counterparty. Bankruptcy or insolvency laws of a particular jurisdiction may restrict or prohibit the right of offset in bankruptcy, insolvency or other events. In addition, certain ISDA Master Agreements allow counterparties to terminate derivative contracts prior to maturity in the event the Funds' net assets decline by a stated percentage or the Funds fails to meet the terms of its ISDA Master Agreements. The result would cause the Funds to accelerate payment of any net liability owed to the counterparty.***

***Collateral Requirements — During the six months ended March 31, 2026, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to collateral requirements. For derivatives traded under an ISDA Master Agreement, the collateral requirements are typically calculated by netting the mark-to-market amount for each transaction under such agreement and comparing that amount to the value of any collateral currently pledged by the Funds and the counterparty. Cash collateral that has been pledged to cover obligations of the Funds and cash collateral received from the counterparty, if any, is reported separately on the Statements of Assets and Liabilities as cash pledged as collateral and cash received as collateral, respectively. Non-cash collateral pledged by the Funds, if any, is noted in the Portfolio of Investments. Generally, the amount of collateral due from or to a counterparty is subject to a certain minimum transfer amount threshold before a transfer is required, which is determined at the close of business of the Funds. Any additional required collateral is delivered to/pledged by the Funds on the next business day. Typically, the counterparty is not permitted to sell, re-pledge or use cash and non-cash collateral it receives. The Funds generally agree not to use non-cash collateral that they receive but may, absent default or certain other circumstances defined in the underlying ISDA Master Agreement, be permitted to use cash collateral received. In such cases, interest may be paid pursuant to the collateral arrangement with the counterparty. See interest expense on the Statements of Operations for related interest on collateral. To the extent amounts due to the Funds from their counterparties are not fully collateralized, they bear the risk of loss from counterparty non-performance. Likewise, to the extent the Funds have delivered collateral to a counterparty and stands ready to perform under the terms of its agreement with such counterparty, they bear the risk of loss from a counterparty in the amount of the value of the collateral in the event the counterparty fails to return such collateral. Based on the terms of agreements, collateral may not be required for all***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

derivative contracts. For financial reporting purposes, the Funds do not offset derivative assets and derivative liabilities that are subject to netting arrangements, if any, in the Statements of Assets and Liabilities.

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**Gross Amount Not Offset in the<br> Statements of Assets and Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Gross Amount Not Offset in the<br> Statements of Assets and Liabilities** |  |
|  | &nbsp;&nbsp;**Gross Amounts<br> of Recognized<br> Assets/(Liabilities)** | &nbsp;&nbsp;**Gross Amounts<br> Offset in the<br> Statements of<br> Assets and<br> Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Net Amounts of<br> Assets Presented<br> in the Statements<br> of Assets and<br> Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Financial<br> Instruments** | &nbsp;&nbsp;**Collateral<br> Pledged/(Received)\*** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Amount\*\*** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$88878775 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$88878775 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$88878775 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68240613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68240613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68240613 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757508 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292126666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292126666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292126666 |

---

------

\* Amount disclosed is limited to the amount of assets presented in each Statements of Assets and Liabilities. Actual collateral pledged/(received) may be more than the amount shown.

\*\* Net amount represents the net receivable from the counterparty in the event of a default.

2. Transactions with Related Parties and Other Service Providers

Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or the "Adviser") serves as investment adviser to the Funds pursuant to an investment advisory agreement with the Trust (the "Advisory Agreement"). For its services as the investment adviser, each Fund pays the Adviser a fee, which is computed and accrued daily and paid monthly, at an annual rate based on average daily net assets of each Fund as shown in the table below:

---

| | |
|:---|:---|
| Absolute Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Enhanced Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Index Plus<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.00% |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;0.75% |
| Enhanced S&P 500 Index<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.50% |
| Total Return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

<sup>(1)</sup> Gotham has contractually agreed to reduce the Fund's annual investment advisory fee by the dollar amount of "total annual fund operating expenses after fee waivers" attributable to any Fund assets invested in other investment companies advised or sub-advised by Gotham (each an "underlying fund" and collectively, the "underlying funds"), and the amount of such reduction is calculated based on the Fund's average daily assets invested in an underlying fund and the "total annual fund operating expenses after fee waivers" disclosed in such underlying fund's "Annual Fund Operating Expenses" table in the summary section of an underlying fund's currently effective prospectus. The effect of the reduction is intended to provide that Gotham's aggregate direct and indirect compensation from the Fund and any underlying fund, respectively, does not exceed the annual investment advisory fee paid by the Fund, as shown in the table.

<sup>(2)</sup> Enhanced S&P 500 Index entered into a Support, Service and Fee Assumption Agreement ("Agreement") with Gotham, whereby Gotham will assume and undertake to pay substantially all Fund expenses, except investment advisory fees. Under the Agreement, Gotham is entitled to a fee, computed daily and payable monthly, equal to the lesser of (i) the annualized rate of 0.15% of the Fund's average daily net assets, or (ii) the actual amount of Gotham's payment obligation under the Agreement.

<sup>(3)</sup> For Total Return (the "Fund"), Gotham is not entitled to receive an investment advisory fee on assets invested in investment companies advised or sub-advised by Gotham (each an "underlying fund" and collectively, the "underlying funds"), but is entitled to receive an investment advisory fee of 1.00% of the Fund's average net assets invested in investments other than an underlying fund. Gotham does not receive an investment advisory fee from the Fund on assets invested in an underlying fund, but does receive an investment advisory fee from each underlying fund as investment adviser to such funds. The Fund does not currently expect to invest in assets other than underlying funds; however, to the extent it does, the Fund will pay an investment advisory fee on such assets.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

For Neutral, Large Value and Total Return, the Adviser contractually agreed to reduce its investment advisory fee and/or reimburse certain expenses of each Fund to the extent necessary to ensure that the Fund's total operating expenses (exclusive of taxes, "Acquired Fund Fees and Expenses," dividend and interest expense on securities sold short, interest, extraordinary items, and brokerage commissions) do not exceed the percentages set forth in the table below (on an annual basis) of each Fund's average daily net assets (the "Expense Limitation"). For Absolute Return, Enhanced Return, Index Plus and Enhanced S&P 500 Index, the Adviser contractually agreed to reduce its investment advisory fee and/or reimburse certain expenses of each Fund to the extent necessary to ensure that the Fund's "Other Expenses" (exclusive of taxes, dividend and interest expense on securities sold short, interest, extraordinary items, and brokerage commissions) do not exceed the percentages set forth in the table below (on an annual basis) of each Fund's average daily net assets (the "Other Expense Limitation"). Both the Expense Limitation and the Other Expense Limitation will remain in place until the termination date set forth below, unless the Board approves its earlier termination. The table below reflects the Expense Limitation and Other Expense Limitation amounts, respectively, as a percentage of average daily net assets, in effect during the six months ended March 31, 2026.

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Institutional<br> Class Shares** | &nbsp;&nbsp;**Investor<br> Class Shares** | &nbsp;&nbsp;**Termination Date** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Total Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |

---

------

<sup>(1)</sup> Per the Expense Limitation agreement for the Fund, the expenses subject to the expense limitation are also exclusive of management fees, if any.

For the six months ended March 31, 2026, investment advisory fees accrued and waivers were as follows:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gross<br> Advisory Fee** | &nbsp;&nbsp;**Waivers and/or<br> Reimbursements** | &nbsp;&nbsp;**Net Advisory Fee/<br> (Reimbursement)** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$7692629 | &nbsp;&nbsp;$(873961) | &nbsp;&nbsp;$6818668 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302533 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642143 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4224125 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55483 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39857 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71198) |

---

For Index Plus and Total Return, the Adviser is entitled to recover, subject to approval by the Board, such amounts reduced or reimbursed for a period of up to three (3) years from the date on which the Adviser reduced its compensation and/or assumed expenses for the Fund. The Adviser is permitted to seek reimbursement from the Fund, subject to certain limitations, for fees it waived and Fund expenses it paid to the extent the total annual fund operating expenses do not exceed the limits described above or any lesser limits in effect at the time of reimbursement. No recoupment will occur unless a Fund's expenses are below the Expense Limitation amount. As of March 31, 2026, the amounts of potential reimbursement from the Funds to the Adviser are as follows:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** |
|  | &nbsp;&nbsp;**09/30/2026** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2027** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2028** | &nbsp;&nbsp;**03/31/2029** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Index Plus |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;$204097 | &nbsp;&nbsp;$445431 | &nbsp;&nbsp;$486181 | &nbsp;&nbsp;$195073 | &nbsp;&nbsp;$1330782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30889 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439753 |

---

The Index Plus and Total Return Funds have not recorded a commitment or contingent liability at March 31, 2026.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

#### Other Service Providers
The Bank of New York Mellon ("BNY") serves as administrator and custodian for the Funds. For providing administrative and accounting services, BNY is entitled to receive a monthly fee equal to an annual percentage rate of the Funds' average daily net assets and is subject to certain minimum monthly fees. For providing certain custodial services, BNY is entitled to receive a monthly fee, subject to certain minimum, and out of pocket expenses.

BNY Investment Servicing (US) Inc. (the "Transfer Agent") provides transfer agent services to the Funds. The Transfer Agent is entitled to receive a monthly fee, subject to certain minimum, and out of pocket expenses.

The Trust, on behalf of the Funds, has entered into agreements with financial intermediaries to provide recordkeeping, processing, shareholder communications and other services to customers of the intermediaries investing in the Funds and has agreed to compensate the intermediaries for providing those services. The fees incurred by the Funds for these services are included in Transfer agent fees in the Statements of Operations.

Pershing LLC provides prime brokerage services to the Funds under an Agreement for Prime Brokerage Services. Pershing LLC is a wholly owned subsidiary of The Bank of New York Mellon Corporation.

Foreside Funds Distributors LLC (the "Underwriter") provides principal underwriting services to the Funds pursuant to an underwriting agreement between the Trust and the Underwriter.

The Trust and the Underwriter are parties to an underwriting agreement. The Trust has adopted a distribution plan for Investor Class shares of Index Plus, in accordance with Rule 12b-1 under the 1940 Act. Pursuant to the Investor Class shares plan, Index Plus compensates the Underwriter for direct and indirect costs and expenses incurred in connection with advertising, marketing and other distribution services in an amount not to exceed 0.25%, on an annualized basis of the average daily net assets of Index Plus's Investor Class shares.

#### Trustees and Officers
The Trust is governed by its Board of Trustees. The Trustees receive compensation in the form of an annual retainer and per meeting fees for their services to the Trust. An employee of BNY serves as the Secretary of the Trust and is not compensated by the Funds or the Trust.

Tidal ETF Services LLC ("Tidal") provides a PEO and PFO, to the Trust. Chenery Compliance Group, LLC ("Chenery") provides the Trust with a Chief Compliance Officer and an Anti-Money Laundering Officer. Tidal and Chenery are compensated for their services provided to the Trust.

#### Investment in Affiliated Funds
The following table lists each issuer owned by Enhanced Return, Index Plus and Total Return that may be deemed an "affiliated company" under the 1940 Act, as well as transactions that occurred in the security of such issuers during the six months ended March 31, 2026:

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Enhanced Return** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 03/31/26** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 03/31/26** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;$86446695 | &nbsp;&nbsp;$9264220 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(1023465) | &nbsp;&nbsp;$94687450 | &nbsp;&nbsp;3740000 | &nbsp;&nbsp;$2650878 | &nbsp;&nbsp;$2729730 |
| Gotham Enhanced 500 ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87806367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3394277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93693390 | &nbsp;&nbsp;2648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35202 |
| **Total** | &nbsp;&nbsp;$174253062 | &nbsp;&nbsp;$18545520 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(4417742) | &nbsp;&nbsp;$188380840 |  | &nbsp;&nbsp;$4924518 | &nbsp;&nbsp;$2764932 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Index Plus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 03/31/26** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 03/31/26** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham Enhanced 500 ETF | &nbsp;&nbsp;$520331450 | &nbsp;&nbsp;$2040 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(17534708) | &nbsp;&nbsp;$502798782 | &nbsp;&nbsp;14210300 | &nbsp;&nbsp;$13473354 | &nbsp;&nbsp;$208607 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Total Return** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 03/31/26** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 03/31/26** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;$4534397 | &nbsp;&nbsp;$386724 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(48186) | &nbsp;&nbsp;$4872935 | &nbsp;&nbsp;192473 | &nbsp;&nbsp;$139048 | &nbsp;&nbsp;$143182 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412814 | &nbsp;&nbsp;131992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210476 |
| Gotham Index Plus Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030660 | &nbsp;&nbsp;129229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128033 |
| Gotham Large Value Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3217302 | &nbsp;&nbsp;221577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303916 |
| Gotham Neutral Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710053 | &nbsp;&nbsp;115233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total** | &nbsp;&nbsp;$15592323 | &nbsp;&nbsp;$1301000 | &nbsp;&nbsp;$(125187) | &nbsp;&nbsp;$5511 | &nbsp;&nbsp;$(529883) | &nbsp;&nbsp;$16243764 |  | &nbsp;&nbsp;$188961 | &nbsp;&nbsp;$785607 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

3. Investment in Securities

For the six months ended March 31, 2026, aggregated purchases and sales of investment securities (excluding short-term investments) of the Funds were as follows:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Purchases** | &nbsp;&nbsp;**Sales** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$1542062030 | &nbsp;&nbsp;$1490091480 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302745053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272674786 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274386120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282078177 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288725734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329633250 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29188167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33710560 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21339341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22177270 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125186 |

---

For the six months ended March 31, 2026, the Funds had no purchases and sales of U.S. Government securities.

4. Capital Share Transactions

For six months ended March 31, 2026 and the year ended September 30, 2025, transactions in capital shares (authorized shares unlimited) were as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Absolute Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9482911 | &nbsp;&nbsp;$207955947 | &nbsp;&nbsp;17748963 | &nbsp;&nbsp;$375308093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1314278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27915268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53795209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;(4607151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100898887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(9498509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195182375) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6190038 | &nbsp;&nbsp;$134975431 | &nbsp;&nbsp;10964642 | &nbsp;&nbsp;$233931871 |
| Enhanced Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4519819 | &nbsp;&nbsp;$66701159 | &nbsp;&nbsp;10451071 | &nbsp;&nbsp;$146366523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46912201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;(2994896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43755579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5148462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69221629) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2050773 | &nbsp;&nbsp;$30555980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9095026 | &nbsp;&nbsp;$124061599 |
| Neutral: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709881 | &nbsp;&nbsp;$10506437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814277 | &nbsp;&nbsp;$40256628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10170896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1905472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27458844) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33030 | &nbsp;&nbsp;$488387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908805 | &nbsp;&nbsp;$12808162 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2026<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Index Plus: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4590316 | &nbsp;&nbsp;$150051907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643450 | &nbsp;&nbsp;$249856766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proceeds from Shares issued in connection with merger\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30761556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20882144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15771197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;(5614658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183424284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6912210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194940475) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376030) | &nbsp;&nbsp;$(12486096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295433 | &nbsp;&nbsp;$101468334 |
| Investor Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123029 | &nbsp;&nbsp;$3992452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246230 | &nbsp;&nbsp;$7109401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1741402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2818372) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93606 | &nbsp;&nbsp;$3044356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163451 | &nbsp;&nbsp;$4790631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282424) | &nbsp;&nbsp;$(9441740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3458884 | &nbsp;&nbsp;$106258965 |
| Large Value: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84154 | &nbsp;&nbsp;$1275611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254766 | &nbsp;&nbsp;$3742582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6382875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5446384) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84738) | &nbsp;&nbsp;$(1402715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104979 | &nbsp;&nbsp;$1429567 |
| Enhanced S&P 500 Index: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109901 | &nbsp;&nbsp;$2132893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263693 | &nbsp;&nbsp;$4844075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2918037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5132542) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75491 | &nbsp;&nbsp;$1334625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103545 | &nbsp;&nbsp;$1820097 |
| Total Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11018 | &nbsp;&nbsp;$149954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30231 | &nbsp;&nbsp;$440450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168734) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110588 | &nbsp;&nbsp;$1469729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62605 | &nbsp;&nbsp;$826784 |

---

------

\* There is a 1.00% redemption fee that may be charged on shares redeemed which have been held 30 days or less. The redemption fees are retained by each Fund for the benefit of the remaining shareholders and recorded as paid-in capital.

\*\* See Note 6.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

#### Significant Shareholders
As of March 31, 2026, the Funds below had shareholders that held 10% or more of the total outstanding shares of each respective Fund. Transactions by these shareholders may have a material impact on each respective Fund.

---

| | |
|:---|:---|
| Neutral |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;2% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Large Value |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;10% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;12% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Enhanced S&P 500 Index |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;10% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Total Return |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Shareholders | &nbsp;&nbsp;23% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;55% |

---

5. Federal Tax Information

The Funds have followed the authoritative guidance on accounting for and disclosure of uncertainty in tax positions, which requires the Funds to determine whether a tax position is more likely than not to be sustained upon examination, including resolution of any related appeals or litigation processes, based on the technical merits of the position. Tax positions not deemed to meet the more-likely-than-not threshold would be recorded as tax benefit or expense in the current year. Each Fund has determined that there was no effect on the financial statements from following this authoritative guidance. In the normal course of business, the Funds are subject to examination by federal, state and local jurisdictions, where applicable, for tax years for which applicable statutes of limitations have not expired.

The tax character of distributions paid by the Funds during the year ended September 30, 2025, were as follows:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Ordinary<br> Income<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term<br> Capital Gain<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Return<br> of Capital** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$126478419 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51232353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26782963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

Distributions from net investment income and short-term capital gains are treated as ordinary income for federal income tax purposes.

As of September 30, 2025, the components of distributable earnings on a tax basis were as follows:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss<br> Carryforward** | &nbsp;&nbsp;**Undistributed<br> Ordinary<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Undistributed<br> Long-Term<br> Gain** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Qualified<br> Late-Year<br> Losses** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$53130476 | &nbsp;&nbsp;$155649428 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8422774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114952383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332899) |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43078864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30872805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433577898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3524879) |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

The differences between the book and tax basis components of distributable earnings relate primarily to the timing and recognition of income and gains for federal income tax purposes. The temporary differences as of September 30, 2025, were primarily attributed to wash sales, capital loss carryforward not yet utilized, deferral of loss on unsettled short sale transactions and amortization of organizational costs. Foreign currency and short-term capital gains are reported as ordinary income for federal income tax purposes.

As of March 31, 2026, the federal tax cost, aggregated gross unrealized appreciation and depreciation of securities held by the Funds were as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost\*** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Net Unrealized<br> Appreciation** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$882150148 | &nbsp;&nbsp;$262809894 | &nbsp;&nbsp;$(83809521) | &nbsp;&nbsp;$179000373 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291138503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158422193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38876943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119545250 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102090819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19907811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11579910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8327901 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593426058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541785823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81668461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460117362 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27845821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5196901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660627 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17859877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6117109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5223259 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13716248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650398 |

---

------

\* Because tax adjustments are calculated annually at the end of each Fund's fiscal year, the above table does not reflect tax adjustments for the current fiscal year. For the previous year's federal income tax information, please refer to the Notes to Financial Statements section in each Fund's most recent annual report.

Pursuant to federal income tax rules applicable to regulated investment companies, the Funds may elect to treat certain capital losses between November 1 and September 30 and late year ordinary losses ((i) ordinary losses between January 1 and September 30 or (ii) specified ordinary losses between November 1 and September 30) as occurring on the first day of the following tax year. For the year ended September 30, 2025, any amount of losses elected within the tax return will not be recognized for federal income tax purposes until October 1, 2025. For the year ended September 30, 2025, the Funds deferred to October 1, 2025 the following losses:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Late-Year Ordinary<br> Losses Deferral** | &nbsp;&nbsp;**Short-Term Capital<br> Loss Deferral** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term Capital<br> Loss Deferral** |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;$1332899 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

Accumulated capital losses represent net capital loss carryforwards as of September 30, 2025 that may be available to offset future realized capital gains and thereby reduce future capital gains distributions. The Funds are permitted to carry forward capital losses for an unlimited period. Capital losses that are carried forward will retain their character as either short-term or long-term capital losses. As of September 30, 2025, the following Funds had total capital loss carryforwards in the following amounts:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss Carryforward** | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss Carryforward** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Short-Term** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term** |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;$43078864 | &nbsp;&nbsp;$— |

---

6. Fund Merger

On March 6, 2025, the Board approved the reorganization of the Gotham Hedged Core Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Enhanced 500 Plus Fund into Index Plus (the "Reorganization"). The Reorganization took place after the close of business on August 22, 2025.

Immediately prior to the Reorganization, Gotham Hedged Core Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Enhanced 500 Plus Fund had Institutional Class Shares outstanding, which were exchanged for Institutional Class Shares of Index Plus. The following is a summary of shares outstanding, net assets and net asset value per share for these Funds before and after the Reorganizations took place after the close of business on August 22, 2025:

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Concluded)

#### March 31, 2026
(Unaudited)

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**After<br> Reorganization** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham<br> Hedged Core<br> Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham<br> Defensive Long 500<br> Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham<br> Enhanced 500 Plus<br> Fund** | &nbsp;&nbsp;**Index Plus** | &nbsp;&nbsp;**Index Plus** |
| **Institutional Class** |  |  |  |  |  |
| Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32957427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33948747 |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$5731236 | &nbsp;&nbsp;$19638430 | &nbsp;&nbsp;$5.391.954 | &nbsp;&nbsp;$1022699953 | &nbsp;&nbsp;$1053461573 |
| Net Asset Value | &nbsp;&nbsp;$11.42 | &nbsp;&nbsp;$19.26 | &nbsp;&nbsp;$13.95 | &nbsp;&nbsp;$31.03 | &nbsp;&nbsp;$31.03 |
| **Fund Total** |  |  |  |  |  |
| Unrealized Appreciation\* | &nbsp;&nbsp;$1530500 | &nbsp;&nbsp;$6908655 | &nbsp;&nbsp;$1323871 | &nbsp;&nbsp;$434468782 | &nbsp;&nbsp;$444231808 |

---

<sup>\*</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized appreciation before Reorganization from Gotham Enhanced 500 Plus Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Hedged Core Fund, totaling $9,763,026, is not included within the net change in unrealized appreciation/(depreciation) for Index Plus on the Statements of Operations.

Assuming the Reorganizations had been completed on October 1, 2024, the Index Plus results of operations for the year ended September 30, 2025 would have been as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Net Investment Loss | &nbsp;&nbsp;$(1889087) |
| Net realized and change in unrealized gains (losses) on investments and securities sold short | &nbsp;&nbsp;$172384140 |
| Net increase in asset from operations | &nbsp;&nbsp;$170495053 |

---

Because the combined investment portfolios have been managed as a single portfolio since the Reorganizations were completed, it is not practical to separate the amounts of revenue and earnings to the Index Plus that have been included in its Statement of Operations since the Reorganizations.

7. Subsequent Events

Management has evaluated the impact of all subsequent events on the Funds through the date the financial statements were available to be issued, and has determined that there are no subsequent events requiring recognition or disclosure in the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Other Information
(Unaudited)

#### Item 8. Changes in and Disagreements with Accountants for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 9. Proxy Disclosures for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 10. Remuneration Paid to Directors, Officers, and Others of Open-End Management Investment Companies.
Each Fund's disclosure of remuneration items is included as part of the Semi-Annual Financials and Additional Information.

#### Item 11. Statement Regarding Basis for Approval of Investment Advisory Contract.
The Board of Trustees of the Trust did not approve an investment advisory contract during the Trust's most recent fiscal half-year. A statement regarding the Board's considerations with respect to the most recent approval of the renewal of the Investment Advisory Agreement with Gotham Asset Management, LLC was included in the Registrant's Form N-CSR filed for the fiscal year ended September 30, 2025.

#### Proxy Voting
Policies and procedures that the Funds uses to determine how to vote proxies relating to portfolio securities as well as information regarding how the Funds voted proxies relating to portfolio securities for the most recent 12-month period ended June 30 are available without charge, upon request, by calling (877) 974-6852 and on the Securities and Exchange Commission's ("SEC") website at *http://www.sec.gov.*

#### Quarterly Portfolio Schedules
Each Fund files its complete schedule of portfolio holdings with the SEC for the first and third fiscal quarters of each fiscal year (quarters ended December 31 and June 30) as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The Funds' portfolio holdings on Form N-PORT are available on the SEC's website at *http://www.sec.gov.*

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_998b793c-ae7e-442a-a5e4-efa191c62445_TOC)

#### Investment Adviser
Gotham Asset Management, LLC

825 Third Avenue, 17th Floor

New York, NY 10022

#### Administrator
The Bank of New York Mellon

103 Bellevue Parkway

Wilmington, DE 19809

#### Transfer Agent
BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc.

118 Flanders Road

Westborough, MA 01581

#### Principal Underwriter
Foreside Funds Distributors LLC

190 Middle Street, Suite 301

Portland, ME 04101

#### Custodian
The Bank of New York Mellon

240 Greenwich Street

New York, NY 10286

#### Independent Registered Public Accounting Firm
PricewaterhouseCoopers LLP

Two Commerce Square, Suite 1800

2001 Market Street

Philadelphia, PA 19103-7042

#### Legal Counsel
Troutman Pepper Locke LLP

3000 Two Logan Square

18<sup>th</sup> and Arch Streets

Philadelphia, PA 19103

GOTI-0326

------

#### Item 8. Changes in and Disagreements with Accountants for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 9. Proxy Disclosures for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 10. Remuneration Paid to Directors, Officers, and Others of Open-End Management Investment Companies.
Each Fund's disclosure of remuneration items is included as part of the Semi-Annual Financials and Additional Information filed under Item 7 of this form.

#### Item 11. Statement Regarding Basis for Approval of Investment Advisory Contract.
The Board of Trustees of the Trust did not approve an investment advisory contract during the Trust's most recent fiscal half-year. A statement regarding the Board's considerations with respect to the most recent approval of the renewal of the Investment Advisory Agreement with Gotham Asset Management, LLC was included in the Registrant's Form N-CSR filed for the fiscal year ended September 30, 2025.

#### Item 12. Disclosure of Proxy Voting Policies and Procedures for Closed-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 13. Portfolio Managers of Closed-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 14. Purchases of Equity Securities by Closed-End Management Investment Company and Affiliated Purchasers.
Not applicable.

#### Item 15. Submission of Matters to a Vote of Security Holders.
There have been no material changes to the procedures by which the shareholders may recommend nominees to the registrant's board of trustees.

#### Item 16. Controls and Procedures.
(a) The registrant's principal executive and principal financial officers, or persons performing similar functions, have concluded that the registrant's disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act") (17 CFR 270.30a-3(c))) are effective, as of a date within 90 days of the filing date of the report that includes the disclosure required by this paragraph, based on their evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rules 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)).

(b) There were no changes in the registrant's internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(d))) that occurred during the period covered by this report that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting.

#### Item 17. Disclosure of Securities Lending Activities for Closed-End Management Investment Companies.
Not applicable.

------

#### Item 18. Recovery of Erroneously Awarded Compensation.
Not applicable.

#### Item 19. Exhibits.
(a)(1) Not applicable.

(a)(2) Not applicable.

[(a)(3)](d33691dex99cert.htm) [Certifications of Principal Executive Officer and Principal Financial Officer.](d33691dex99cert.htm)

(a)(4) Not applicable.

(a)(5) Not applicable.

[(b)](d33691dex99906cert.htm) [Certifications pursuant to Rule 30a-2(b) under the 1940 Act and Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 are attached hereto.](d33691dex99906cert.htm) 

------

#### SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

---

| |
|:---|
| (Registrant) <u>FundVantage Trust</u> |
| By (Signature and Title)\* <u>/s/ Joel L. Weiss</u> |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joel L. Weiss, President and |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Executive Officer |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal executive officer) |
|  Date June 3, 2026  |

---

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

---

| |
|:---|
| By (Signature and Title)\* <u>/s/ Joel L. Weiss</u> |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joel L. Weiss, President and |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Executive Officer |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal executive officer) |
|  Date June 3, 2026  |
| By (Signature and Title)\* <u>/s/ Christine S. Catanzaro</u> |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Financial Officer |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal financial officer) |
|  Date June 3, 2026  |

---

<sup>\*</sup> Print the name and title of each signing officer under his or her signature.

## Ex-99.Cert

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(a) under the 1940 Act and Section 302 of the** 

**Sarbanes-Oxley Act** 

I, Joel L. Weiss, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of FundVantage Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a
material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,
fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the
periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining
disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is
being prepared;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting
principles;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this
report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that
occurred during the period covered by this report that has materiallyaffected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

------

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors and
the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in
the registrant's internal control over financial reporting.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: June 3, 2026 | /s/ Joel L. Weiss |
|  | Joel L. Weiss, President and |
|  | Chief Executive Officer |
|  | (principal executive officer) |

---

------

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(a) under the 1940 Act and Section 302 of the** 

**Sarbanes-Oxley Act** 

I, Christine S. Catanzaro, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of FundVantage Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a
material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,
fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the
periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining
disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is
being prepared;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting
principles;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this
report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

------

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that
occurred during the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors and
the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in
the registrant's internal control over financial reporting.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: June 3, 2026 | /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | Chief Financial Officer |
|  | (principal financial officer) |

---

## Exhibit 99.906

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(b) under the 1940 Act and Section 906 of the** 

**Sarbanes-Oxley Act** 

I, Joel L. Weiss, President and Chief Executive Officer of FundVantage Trust (the "Registrant"), certify that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Form N-CSR of the Registrant (the "Report") fully
complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and
results of operations of the Registrant.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: June 3, 2026 | /s/ Joel L. Weiss |
|  | Joel L. Weiss, President and |
|  | Chief Executive Officer |
|  | (principal executive officer) |

---

I, Christine S. Catanzaro, Treasurer and Chief Financial Officer of FundVantage Trust (the "Registrant"), certify that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Form N-CSR of the Registrant (the "Report") fully
complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and
results of operations of the Registrant.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: June 3, 2026 | /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | Chief Financial Officer |
|  | (principal financial officer) |

---