# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000814679
**File Stem:** 0000940400-26-021350
**Filing Date:** 2026-5
**Character Count:** 2684599
**Document Hash:** fb552ad25ae906b2138a80accdc9c1e0
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000940400-26-021350.hdr.sgml**: 20260527

**ACCESSION NUMBER**: 0000940400-26-021350

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20260331

**FILED AS OF DATE**: 20260527

**DATE AS OF CHANGE**: 20260527

**PERIOD START**: 20261231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** ADVANCED SERIES TRUST
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000814679

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** MA
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-05186
- **FILM NUMBER:** 261024681

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 655 BROAD STREET
- **STREET 2:** 6TH FLOOR
- **CITY:** NEWARK
- **STATE:** NJ
- **ZIP:** 07102
- **BUSINESS PHONE:** (973) 367-8982

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 655 BROAD STREET
- **STREET 2:** 6TH FLOOR
- **CITY:** NEWARK
- **STATE:** NJ
- **ZIP:** 07102

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** AMERICAN SKANDIA TRUST
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** HENDERSON INTERNATIONAL GROWTH FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920506

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** HENDERSON GLOBAL ASSET TRUST
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19900302

## Series and Classes Contracts Data

### AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (Series ID: S000006796)

| Class ID   | Class Name                                | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000018404 | AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO |  |

## Nport-Ex

AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Long-Term Investments — 90.8%** | **Long-Term Investments — 90.8%** | **Long-Term Investments — 90.8%** |
| **Affiliated Mutual Fund — 12.3%** | **Affiliated Mutual Fund — 12.3%** | **Affiliated Mutual Fund — 12.3%** |
| **Fixed Income** | **Fixed Income** | **Fixed Income** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AST PGIM Fixed Income Central Portfolio\* | 128412080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1537092604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(cost $1,332,303,118)(wa) |  |  |
| **Common Stocks — 55.1%** | **Common Stocks — 55.1%** | **Common Stocks — 55.1%** |
| **Aerospace & Defense — 2.0%** | **Aerospace & Defense — 2.0%** | **Aerospace & Defense — 2.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AAR Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AeroVironment, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8920085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A/S (Turkey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astronics Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ATI, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13454323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axon Enterprise, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAE Systems PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3869281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bharat Electronics Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. (The)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28004516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cirrus Aircraft Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSG NV (Czech Republic)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ducommun, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elbit Systems Ltd. (Israel) (TASE) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elbit Systems Ltd. (Israel) (XNGS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embraer SA (Brazil), ADR(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4169050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FTAI Aviation Ltd.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4018000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14197295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39913102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanwha Aerospace Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8658382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuitive Machines, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karman Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kratos Defense & Security Solutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leonardo SpA (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury Systems, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moog, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MTU Aero Engines AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rheinmetall AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4905174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rolls-Royce Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11970294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33868996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saab AB (Sweden) (Class B Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5289781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safran SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10828345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Technologies Engineering Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;StandardAero, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thales SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223746 |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Aerospace & Defense (cont'd.)** | **Aerospace & Defense (cont'd.)** | **Aerospace & Defense (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1081310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VSE Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8032799 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252849075 |
| **Air Freight & Logistics — 0.2%** | **Air Freight & Logistics — 0.2%** | **Air Freight & Logistics — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;C.H. Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG (Germany) | 134629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7095881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV A/S (Denmark) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service, Inc. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154915 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20679691 |
| **Automobile Components — 0.2%** | **Automobile Components — 0.2%** | **Automobile Components — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adient PLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aisin Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv PLC\* | 149959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10413153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgestone Corp. (Japan) | 101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CIE Automotive India Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dana, Inc.(a) | 117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dorman Products, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hankook Tire & Technology Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holley, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huayu Automotive Systems Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kumho Tire Co., Inc. (South Korea)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCI Industries(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lumax Auto Technologies Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QuantumScape Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samvardhana Motherson International Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sansera Engineering Ltd. (India), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shriram Pistons & Rings Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SL Corp. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPR Co. Ltd. (Japan) | 241600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309774 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27421439 |
| **Automobiles — 1.2%** | **Automobiles — 1.2%** | **Automobiles — 1.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Motoren Werke AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eicher Motors Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166924 |

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A1

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** | **Automobiles (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrari NV (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$489276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | 492151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5679422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Otomotiv Sanayi A/S (Turkey) | 188698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Geely Automobile Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 335777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25015386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hero MotoCorp Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. (Japan)(a) | 506300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Motor Co. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Isuzu Motors Ltd. (Japan) | 164100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kia Corp. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lucid Group, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mahindra & Mahindra Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;51252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maruti Suzuki India Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG (Germany) | 174998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rivian Automotive, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Subaru Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzuki Motor Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesla, Inc.\* | 207729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77223256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. (Japan) | 516500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10736666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TVS Motor Co. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yamaha Motor Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452970 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145084779 |
| **Banks — 3.5%** | **Banks — 3.5%** | **Banks — 3.5%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV (Netherlands), CVA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Absa Group Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (United Arab Emirates) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Bank of China Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group PLC (Ireland) | 456855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akbank TAS (Turkey) | 642673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Al Rajhi Bank (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameris Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMMB Holdings Bhd (Malaysia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANZ Group Holdings Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avidbank Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Italy) | 104676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spain) | 335681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bradesco SA (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA (Spain) | 838360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bancorp, Inc. (The)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Hapoalim BM (Israel) | 137497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Leumi Le-Israel BM (Israel) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 382228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18633615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Beijing Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | 205700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of China Ltd. (China) (Class H Stock) | 126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Hawaii Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Marin Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866294 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$528242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia (The) (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank OZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Polska Kasa Opieki SA (Poland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BankUnited, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Saudi Fransi (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays PLC (United Kingdom) | 1605570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8402725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BayCom Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7408747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BOC Hong Kong Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;441000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BOK Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;509369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;California BanCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canara Bank (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capitec Bank Holdings Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiba Bank Ltd. (The) (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Construction Bank Corp. (China) (Class H Stock) | 1121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Minsheng Banking Corp. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;221483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25118387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Banking System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerce Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10680259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community West Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;199835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3729790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cullen/Frost Bankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Customers Bancorp, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S (Denmark) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBS Group Holdings Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dime Community Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East West Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC (United Arab Emirates) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG (Austria) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Abu Dhabi Bank PJSC (United Arab Emirates) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Citizens BancShares, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Hawaiian, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fulton Financial Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159380 |

---

A2

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Cibest SA (Colombia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Mexico) (Class O Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haci Omer Sabanci Holding A/S (Turkey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;398085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hana Financial Group, Inc. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hancock Whitney Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HDFC Bank Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heritage Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hilltop Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings PLC (United Kingdom) | 1337795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21970063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huaxia Bank Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICICI Bank Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independent Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;981000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial Bank Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial Bank of Korea (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;260383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA (Italy) | 1049357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Post Bank Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;226896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66743727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KB Financial Group, Inc. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Krung Thai Bank PCL (Thailand) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;113800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group PLC (United Kingdom) | 5330139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6606360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11349341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Bank Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;531800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group PLC (United Kingdom) | 1005987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7452298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nedbank Group Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolet Bankshares, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp (Finland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;306478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5277295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NU Holdings Ltd. (Brazil) (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;568946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8175754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OTP Bank Nyrt (Hungary) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;211400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ping An Bank Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle Financial Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;126320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26285929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Popular, Inc. (Puerto Rico) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosperity Bancshares, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Provident Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193585 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resona Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1428250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riyad Bank (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Awwal Bank (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi National Bank (The) (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sberbank of Russia PJSC (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServisFirst Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shinhan Financial Group Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simmons First National Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SOUTHSTATE BANK Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Bank Group Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;199503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Bank of India (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;191600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6299870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB (Sweden) (Class A Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Capital Bancshares, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank (The) (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;393475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18088046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TS Financial Holding Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkiye Is Bankasi A/S (Turkey) (Class C Stock) | 2515315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;181929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9462127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;134460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9646672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Community Banks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unity Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Trust Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;244053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19429059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Alliance Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;106565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintrust Financial Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woori Financial Group, Inc. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yapi ve Kredi Bankasi A/S (Turkey)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;665760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yokohama Financial Group, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898296 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440362782 |
| **Beverages — 0.4%** | **Beverages — 0.4%** | **Beverages — 0.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambev SA (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;348600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Beer Co., Inc. (The) (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20092 |

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A3

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Beverages (cont'd.)** | **Beverages (cont'd.)** | **Beverages (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg A/S (Denmark) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celsius Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. (The) | 143297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola HBC AG (Italy)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken Holding NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr. Pepper, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirin Holdings Co. Ltd. (Japan) | 257700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGP Ingredients, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monster Beverage Corp.\* | 103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7463380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;92362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vita Coco Co., Inc. (The)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277878 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55372185 |
| **Biotechnology — 1.1%** | **Biotechnology — 1.1%** | **Biotechnology — 1.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3SBio, Inc. (China), 144A\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie, Inc. | 151670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32986708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACADIA Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alkermes PLC\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15597510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AnaptysBio, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apogee Therapeutics, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcutis Biotherapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ardelyx, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenx SE (Netherlands)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenx SE (Netherlands), ADR\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3443854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BioMarin Pharmaceutical, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgebio Pharma, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capricor Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caris Life Sciences, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalyst Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celcuity, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CG oncology, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogent Biosciences, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Therapeutics, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRISPR Therapeutics AG (Switzerland)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSL Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cullinan Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cytokinetics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dianthus Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emergent BioSolutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erasca, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelixis, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genmab A/S (Denmark)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632906 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Biotechnology (cont'd.)** | **Biotechnology (cont'd.)** | **Biotechnology (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences, Inc. | 121623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16950598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Immunovant, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Incyte Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innovent Biologics, Inc. (China), 144A\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insmed, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ionis Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ironwood Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kodiak Sciences, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Krystal Biotech, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kura Oncology, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Madrigal Pharmaceuticals, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MiMedx Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;94300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mineralys Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mirum Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moderna, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monte Rosa Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myriad Genetics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neurocrine Biosciences, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newamsterdam Pharma Co. NV (Netherlands)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nurix Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olema Pharmaceuticals, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Organogenesis Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIC Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palvella Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Praxis Precision Medicines, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precigen, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Protagonist Therapeutics, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PTC Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puma Biotechnology, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10408233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revolution Medicines, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rhythm Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rigel Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roivant Sciences Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scholar Rock Holding Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Soleno Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spyre Therapeutics, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedish Orphan Biovitrum AB (Sweden)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travere Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Therapeutics Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vaxcyte, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vera Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veracyte, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8583392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viking Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54667 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135408016 |
| **Broadline Retail — 1.7%** | **Broadline Retail — 1.7%** | **Broadline Retail — 1.7%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com, Inc.\* | 865905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180342034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. (Canada) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dillard's, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343492 |

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A4

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Broadline Retail (cont'd.)** | **Broadline Retail (cont'd.)** | **Broadline Retail (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Etsy, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com, Inc. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kohl's Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macy's, Inc. | 414845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7504546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MercadoLibre, Inc. (Brazil)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naspers Ltd. (South Africa) (Class N Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Next PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PDD Holdings, Inc. (China), ADR\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV (China)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryohin Keikaku Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sea Ltd. (Singapore), ADR\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vipshop Holdings Ltd. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477220 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208104816 |
| **Building Products — 0.3%** | **Building Products — 0.3%** | **Building Products — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A.O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGC, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assa Abloy AB (Sweden) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belimo Holding AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Builders FirstSource, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunka Shutter Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daikin Industries Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Geberit AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibraltar Industries, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hayward Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janus International Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International PLC | 154649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20251286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Modine Manufacturing Co.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resideo Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ROCKWOOL A/S (Denmark) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trex Co., Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67377 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33228254 |
| **Capital Markets — 1.7%** | **Capital Markets — 1.7%** | **Capital Markets — 1.7%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acadian Asset Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amundi SA (France), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artisan Partners Asset Management, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BTG Pactual SA (Brazil), UTS | 177270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935995 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Capital Markets (cont'd.)** | **Capital Markets (cont'd.)** | **Capital Markets (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. (The) | 173213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20548258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BGC Group, Inc. (Class A Stock) | 151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9248765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Asset Management Ltd. (Canada) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BSE Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bullish (Cayman Islands)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlyle Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. (The) | 219782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20655112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coinbase Global, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiwa Securities Group, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG (Germany) | 191070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5686260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Donnelley Financial Solutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evercore, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Futu Holdings Ltd. (Hong Kong), ADR\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2674615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29889673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamilton Lane, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Houlihan Lokey, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huatai Securities Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | 543000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interactive Brokers Group, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janus Henderson Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Exchange Group, Inc. (Japan) | 117800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Julius Baer Group Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Investment Holdings Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Stock Exchange Group PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marex Group PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mirae Asset Securities Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moelis & Co. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 156292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25720974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Multi Commodity Exchange of India Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NH Investment & Securities Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings, Inc. (Japan) | 365200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10921492 |

---

A5

------

AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Capital Markets (cont'd.)** | **Capital Markets (cont'd.)** | **Capital Markets (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2327120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robinhood Markets, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9269435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Securities Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SBI Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEI Investments Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Exchange Ltd. (Singapore) | 235700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3595636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T. Rowe Price Group, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tradeweb Markets, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG (Switzerland) | 246490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9611482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virtu Financial, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virtus Investment Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;XP, Inc. (Brazil) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605205 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215293000 |
| **Chemicals — 0.6%** | **Chemicals — 0.6%** | **Chemicals — 0.6%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Kasei Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axalta Coating Systems Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corteva, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours, Inc.(a) | 100978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4624792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Element Solutions, Inc. | 134297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMS-Chemie Holding AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fufeng Group Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (China) (Class H Stock), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Givaudan SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingevity Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17461659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LyondellBasell Industries NV (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mativ Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;66200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Chemical Group Corp. (Japan) | 421200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nippon Paint Holdings Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nitto Denko Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792167 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Chemicals (cont'd.)** | **Chemicals (cont'd.)** | **Chemicals (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$80925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perimeter Solutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PhosAgro PJSC (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PhosAgro PJSC (Russia), GDR\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PhosAgro PJSC (Russia), GDR\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. (China) (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SABIC Agri-Nutrients Co. (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sasol Ltd. (South Africa)\* | 106810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7451185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sika AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solstice Advanced Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yara International ASA (Brazil) | 101348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5924239 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72165166 |
| **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACCO Brands Corp. | 149600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brambles Ltd. (Australia) | 150611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clean Harbors, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Copart, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dai Nippon Printing Co. Ltd. (Japan) | 201600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liquidity Services, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB Global, Inc. (Canada)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Securitas AB (Sweden) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;67954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOPPAN Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5584342 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23199854 |
| **Communications Equipment — 0.5%** | **Communications Equipment — 0.5%** | **Communications Equipment — 0.5%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accton Technology Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Optoelectronics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arista Networks, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8631925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calix, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciena Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14397121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems, Inc. | 360845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27997964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;F5, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lumentum Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ (Finland) | 128192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden) (Class B Stock)(a) | 450915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5140537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viasat, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210680 |

---

A6

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Communications Equipment (cont'd.)** | **Communications Equipment (cont'd.)** | **Communications Equipment (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viavi Solutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;126300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4203264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vistance Networks, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. (China) (Class H Stock), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36247 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68553649 |
| **Construction & Engineering — 0.3%** | **Construction & Engineering — 0.3%** | **Construction & Engineering — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;API Group Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Communications Services Corp. Ltd. (China) (Class H Stock) | 1548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Railway Group Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dycom Industries, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eiffage SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everus Construction Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fluor Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Lakes Dredge & Dock Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOCHTIEF AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IES Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MasTec, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NWPX Infrastructure, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Obayashi Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shimizu Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sterling Infrastructure, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taisei Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tutor Perini Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WillScot Holdings Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53764 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38219609 |
| **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cemex SAB de CV (Mexico), UTS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Jushi Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China National Building Material Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | 1170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim AG\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;James Hardie Industries PLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Malayan Cement Bhd (Malaysia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736571 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8815783 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Consumer Finance — 0.2%** | **Consumer Finance — 0.2%** | **Consumer Finance — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial, Inc. | 135920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5332141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bread Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Acceptance Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dave, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enova International, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Figure Technology Solutions, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LendingClub Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LendingTree, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muthoot Finance Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OneMain Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PROG Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qfin Holdings, Inc. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shriram Finance Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SLM Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SoFi Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial(a) | 115677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868349 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26265255 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.1%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.1%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albertson's Cos., Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42784711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6030297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;George Weston Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;J Sainsbury PLC (United Kingdom) | 122640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jeronimo Martins SGPS SA (Portugal) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV (Netherlands) | 113871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magnit PJSC (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maplebear, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Performance Food Group Co.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 104420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7448279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco PLC (United Kingdom) | 321041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Natural Foods, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Foods Holding Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart, Inc. | 444312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55219095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009472 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138024483 |
| **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor PLC(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graphic Packaging Holding Co.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387381 |

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A7

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Containers & Packaging (cont'd.)** | **Containers & Packaging (cont'd.)** | **Containers & Packaging (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klabin SA (Brazil), UTS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;217419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$823530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myers Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Westrock PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507534 |
| **Distributors — 0.0%** | **Distributors — 0.0%** | **Distributors — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GigaCloud Technology, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gold.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LKQ Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99142 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802060 |
| **Diversified Consumer Services — 0.2%** | **Diversified Consumer Services — 0.2%** | **Diversified Consumer Services — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ADT, Inc. | 1267359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bright Horizons Family Solutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covista, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Frontdoor, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand Canyon Education, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;H&R Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laureate Education, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;126700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Live Holdings, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Live Holdings, Inc. (Class C Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TAL Education Group (China), ADR\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34110 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20464151 |
| **Diversified REITs — 0.0%** | **Diversified REITs — 0.0%** | **Diversified REITs — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Activia Properties, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Land Co. PLC (The) (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CapitaLand Integrated Commercial Trust (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Properties Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GPT Group (The) (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;248495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stockland (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;704242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302490 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5966407 |
| **Diversified Telecommunication Services — 0.7%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.7%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.7%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AST SpaceMobile, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;699354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20274272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;449905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12916773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;258050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9631269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elisa OYJ (Finland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GCI Liberty, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616 |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Diversified Telecommunication Services (cont'd.)** | **Diversified Telecommunication Services (cont'd.)** | **Diversified Telecommunication Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GCI Liberty, Inc. (Class C Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globalstar, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Telecommunications Organization SA (Greece) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;292774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LG Uplus Corp. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Global Ltd. (Belgium) (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Global Ltd. (Belgium) (Class C Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lumen Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;510400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ooredoo QPSC (Qatar) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB (Sweden) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;313274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telkom SA SOC Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;969729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;519516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26079703 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82574760 |
| **Electric Utilities — 0.9%** | **Electric Utilities — 0.9%** | **Electric Utilities — 0.9%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13650540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axia Energia (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubu Electric Power Co., Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;103400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16083962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPFL Energia SA (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Group SA/NV (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Endesa SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Chile SA (Chile) | 6816960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA (Italy) | 1296208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14171222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;308768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7068986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDACORP, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter RAO UES PJSC (Russia)\*^ | 2620300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co., Inc. (The) (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Electric Power Corp. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;149181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13855931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4908112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Energy Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;129785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;512679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9007770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PGE Polska Grupa Energetyczna SA (Poland)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;227328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145109 |

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Electric Utilities (cont'd.)** | **Electric Utilities (cont'd.)** | **Electric Utilities (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Assets Holdings Ltd. (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$585148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. (The) | 131420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12684658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961939 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117796328 |
| **Electrical Equipment — 1.0%** | **Electrical Equipment — 1.0%** | **Electrical Equipment — 1.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Ltd. (Switzerland) | 142920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11620535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10590456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bloom Energy Corp. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dongfang Electric Corp. Ltd. (China) (Class H Stock) | 129413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Doosan Enerbility Co. Ltd. (South Korea)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fuji Electric Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fujikura Ltd. (Japan) | 127800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Vernova T&D India Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18642525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generac Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harbin Electric Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HD Hyundai Electric Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LS Electric Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Electric Corp. (Japan) | 217800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7123605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nextpower, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIDEC Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Electric PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;76865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9091592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Polycab India Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prysmian SpA (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8865476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensata Technologies Holding PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Energy AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;88536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15267995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vestas Wind Systems A/S (Denmark) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicor Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046500 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120817958 |
| **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.7%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.7%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.7%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Energy Industries, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. (Class A Stock) | 150709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19042082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arlo Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151871 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Electronic Equipment, Instruments & Components (cont'd.)** | **Electronic Equipment, Instruments & Components (cont'd.)** | **Electronic Equipment, Instruments & Components (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avnet, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3412516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belden, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chroma ATE, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coherent Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4231658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daktronics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Electronics Thailand PCL (Thailand) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Electronics, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elite Material Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fabrinet (Thailand)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gold Circuit Electronics Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halma PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3745862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Taiwan) | 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innolux Corp. (Taiwan) | 225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IPG Photonics Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyence Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13079096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimball Electronics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Knowles Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyocera Corp. (Japan) | 179200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lens Technology Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Methode Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Murata Manufacturing Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Napco Security Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nLight, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plexus Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanmina Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ScanSource, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDK Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TE Connectivity PLC (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TTM Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unimicron Technology Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yageo Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zebra Technologies Corp. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zhen Ding Technology Holding Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574726 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82140121 |
| **Energy Equipment & Services — 0.2%** | **Energy Equipment & Services — 0.2%** | **Energy Equipment & Services — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cactus, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338364 |

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A9

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Energy Equipment & Services (cont'd.)** | **Energy Equipment & Services (cont'd.)** | **Energy Equipment & Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DMC Global, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$256332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expro Group Holdings NV\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forum Energy Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helix Energy Solutions Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nabors Industries Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Energy Services Reunited Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural Gas Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ProPetro Holding Corp.\* | 116600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SLB Ltd.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenaris SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TETRA Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tidewater, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transocean Ltd.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weatherford International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8641302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17178 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27860860 |
| **Entertainment — 0.8%** | **Entertainment — 0.8%** | **Entertainment — 0.8%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty Formula One (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty Formula One (Class C Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Madison Square Garden Entertainment Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Madison Square Garden Sports Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetEase, Inc. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetEase, Inc. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix, Inc.\* | 360858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34696497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nintendo Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roku, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spotify Technology SA\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16819103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. (The) | 359742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34671934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warner Bros Discovery, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307892 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95576003 |
| **Financial Services — 1.5%** | **Financial Services — 1.5%** | **Financial Services — 1.5%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affirm Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Mediolanum SpA (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway, Inc. (Class B Stock)\* | 104297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49979122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508092 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Financial Services (cont'd.)** | **Financial Services (cont'd.)** | **Financial Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enact Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1611995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronet Worldwide, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Agricultural Mortgage Corp. (Class C Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services, Inc. | 234891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11018737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv, Inc.\* | 129744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7239715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flywire Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrivarden AB (Sweden) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrivarden AB (Sweden) (Class C Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor AB (Sweden) (Class B Stock) | 121791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jackson Financial, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G PLC (United Kingdom) | 145755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard, Inc. (Class A Stock) | 105362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52645177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meritz Financial Group, Inc. (South Korea)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nexi SpA (Italy), 144A(a) | 175787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. (Japan) | 153300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4548619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Poste Italiane SpA (Italy), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Finance Corp. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Radian Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Remitly Global, Inc.\* | 207100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3245257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rocket Cos., Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UWM Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa, Inc. (Class A Stock) | 122625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37062180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEX, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95803 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191572015 |
| **Food Products — 0.4%** | **Food Products — 0.4%** | **Food Products — 0.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Associated British Foods PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astra Agro Lestari Tbk PT (Indonesia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avanti Feeds Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Betagro PCL (Thailand) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. (The)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charoen Pokphand Foods PCL (Thailand) | 213500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands, Inc. | 173730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darling Ingredients, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshpet, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills, Inc. | 166438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6194822 |

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A10

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Food Products (cont'd.)** | **Food Products (cont'd.)** | **Food Products (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden Agri-Resources Ltd. (Indonesia) | 3605200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$859559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gruma SAB de CV (Mexico) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hain Celestial Group, Inc. (The)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;376141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indofood Sukses Makmur Tbk PT (Indonesia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;J.M. Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johor Plantations Group Bhd (Malaysia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lotus Bakeries NV (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;131567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12905546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orkla ASA (Norway) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Post Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SD Guthrie Bhd (Malaysia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seaboard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smithfield Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WH Group Ltd. (Hong Kong), 144A | 2920860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wilmar International Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;333000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000457 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49846569 |
| **Gas Utilities — 0.2%** | **Gas Utilities — 0.2%** | **Gas Utilities — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beijing Enterprises Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Corp. (Canada) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Energy Group SA (Spain)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;155115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Gas Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;688257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Gas Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161741 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20246445 |
| **Ground Transportation — 0.3%** | **Ground Transportation — 0.3%** | **Ground Transportation — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avis Budget Group, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Japan Railway Co. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;193581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7946500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;J.B. Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332047 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Ground Transportation (cont'd.)** | **Ground Transportation (cont'd.)** | **Ground Transportation (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$186790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landstar System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lyft, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saia, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider National, Inc. (Class B Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies, Inc.\* | 239576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17232702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U-Haul Holding Co.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U-Haul Holding Co. (Non-Voting Shares) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Japan Railway Co. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;XPO, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350190 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43061536 |
| **Health Care Equipment & Supplies — 0.8%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.8%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.8%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8714732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alcon AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Align Technology, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphatec Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AtriCure, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton, Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bioventus, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp.\* | 110955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coloplast A/S (Denmark) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooper Cos., Inc. (The)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edwards Lifesciences Corp.\* | 118982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9528079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Envista Holdings Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EssilorLuxottica SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. (New Zealand) | 114408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3407387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glaukos Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globus Medical, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haemonetics Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hologic, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoya Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICU Medical, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEXX Laboratories, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inogen, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuitive Surgical, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15152741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IRhythm Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medline, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic PLC | 157013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13605176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ResMed, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | 135200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65006 |

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A11

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Health Care Equipment & Supplies (cont'd.)** | **Health Care Equipment & Supplies (cont'd.)** | **Health Care Equipment & Supplies (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shanghai Conant Optical Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Healthineers AG (Germany), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonova Holding AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sri Trang Gloves Thailand PCL (Thailand) | 1018200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;STERIS PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysmex Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;105500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tactile Systems Technology, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terumo Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;128700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransMedics Group, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Varex Imaging Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367196 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94554359 |
| **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acadia Healthcare Co., Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AdaptHealth Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alignment Healthcare, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BrightSpring Health Services, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4783096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;118740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3887548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chartwell Retirement Residences (Canada) UTS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16432560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Medical Care AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genertec Universal Medical Group Co. Ltd. (China), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guardant Health, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guardian Pharmacy Services, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HealthEquity, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henry Schein, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LifeStance Health Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;138232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MLP Saglik Hizmetleri A/S (Turkey), 144A\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molina Healthcare, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NMC Health PLC (United Arab Emirates)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Option Care Health, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162731 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Health Care Providers & Services (cont'd.)** | **Health Care Providers & Services (cont'd.)** | **Health Care Providers & Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACS Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1011780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progyny, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sienna Senior Living, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sinopharm Group Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | 240800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonic Healthcare Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenet Healthcare Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21086267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services, Inc. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196688 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99388584 |
| **Health Care REITs — 0.1%** | **Health Care REITs — 0.1%** | **Health Care REITs — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aedifica SA (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Healthcare REIT, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CareTrust REIT, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversified Healthcare Trust | 163200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janus Living, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medical Properties Trust, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Health Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;48123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3935499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6529966 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17157573 |
| **Health Care Technology — 0.0%** | **Health Care Technology — 0.0%** | **Health Care Technology — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Certara, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OptimizeRx Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veeva Systems, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waystar Holding Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50969 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052048 |
| **Hotel & Resort REITs — 0.1%** | **Hotel & Resort REITs — 0.1%** | **Hotel & Resort REITs — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Hospitality REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts, Inc. | 304303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5830446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invincible Investment Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Park Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryman Hospitality Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Summit Hotel Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunstone Hotel Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xenia Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320328 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7195179 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.7%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.7%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.7%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbnb, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allwyn AG (Greece) | 236190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aramark | 143374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5812382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aristocrat Leisure Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bloomin' Brands, Inc. | 209100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17304415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boyd Gaming Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94261 |

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A12

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Hotels, Restaurants & Leisure (cont'd.)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (cont'd.)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brightstar Lottery PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$408954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caesars Entertainment, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chipotle Mexican Grill, Inc.\* | 125900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Hotels International, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Churchill Downs, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group PLC (United Kingdom) | 145639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dave & Buster's Entertainment, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;El Pollo Loco Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evolution AB (Sweden), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flutter Entertainment PLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Galaxy Entertainment Group Ltd. (Macau) | 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;H World Group Ltd. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hilton Grand Vacations, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8495387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Time Group Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lottery Corp. Ltd. (The) (Australia) | 142523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12329661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGM Resorts International\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penn Entertainment, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Street Interactive, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travel + Leisure Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trip.com Group Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vail Resorts, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viking Holdings Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6738116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wendy's Co. (The)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yum China Holdings, Inc. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yum! Brands, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zensho Holdings Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350297 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92575282 |
| **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;D.R. Horton, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haier Smart Home Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | 198200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohawk Industries, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34530 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Household Durables (cont'd.)** | **Household Durables (cont'd.)** | **Household Durables (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVR, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$369031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SharkNinja, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonos, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taylor Morrison Home Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TCL Electronics Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toll Brothers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11527894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TopBuild Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whirlpool Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59905 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29796348 |
| **Household Products — 0.2%** | **Household Products — 0.2%** | **Household Products — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energizer Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB (Sweden) (Class B Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henkel AG & Co. KGaA (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19736282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Group PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds Consumer Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29377 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29761502 |
| **Independent Power & Renewable Electricity Producers — 0.0%** | **Independent Power & Renewable Electricity Producers — 0.0%** | **Independent Power & Renewable Electricity Producers — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Corp. (Canada)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearway Energy, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearway Energy, Inc. (Class C Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallador Energy Co.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talen Energy Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23797 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6425804 |
| **Industrial Conglomerates — 0.4%** | **Industrial Conglomerates — 0.4%** | **Industrial Conglomerates — 0.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8394730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astra International Tbk PT (Indonesia) | 13031000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayala Corp. (Philippines) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CITIC Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Holdings Ltd. (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hitachi Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9311080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jardine Matheson Holdings Ltd. (Indonesia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keppel Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung C&T Corp. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sekisui Chemical Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shanghai Industrial Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9121417 |

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A13

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Industrial Conglomerates (cont'd.)** | **Industrial Conglomerates (cont'd.)** | **Industrial Conglomerates (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SK Square Co. Ltd. (South Korea)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swire Pacific Ltd. (Hong Kong) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;92762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013865 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45683752 |
| **Industrial REITs — 0.3%** | **Industrial REITs — 0.3%** | **Industrial REITs — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CapitaLand Ascendas REIT (Singapore) | 147585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP J-REIT (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goodman Group (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial Logistics Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lineage, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LondonMetric Property PLC (United Kingdom) | 166723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis, Inc. | 242608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32067925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rexford Industrial Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;STAG Industrial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tritax Big Box REIT PLC (United Kingdom) | 261128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UI Boustead REIT (Singapore)\* | 162500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warehouses De Pauw CVA (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234056 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36877799 |
| **Insurance — 1.5%** | **Insurance — 1.5%** | **Insurance — 1.5%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Admiral Group PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aegon Ltd. | 591392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA/NV (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIA Group Ltd. (Hong Kong) | 539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7208134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. (The)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11781474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group, Inc. | 125937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9476759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon PLC (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J. Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ategrity Specialty Holdings LLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA (France) | 249069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axis Capital Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BB Seguridade Participacoes SA (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Life Insurance Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24132183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511702 |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiichi Life Group, Inc. (Japan) | 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exzeo Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;F&G Annuities & Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genworth Financial, Inc.\* | 244300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanover Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCI Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heritage Insurance Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Post Holdings Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;75553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group PLC (United Kingdom) | 169400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;76138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13206136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife, Inc. | 286451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20257815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Momentum Group Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;76600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New China Life Insurance Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;75095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palomar Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) (China) (Class H Stock) | 975000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Financial Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PICC Property & Casualty Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | 336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Poland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential PLC (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QBE Insurance Group Ltd. (Australia) | 262376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3871820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skyward Specialty Insurance Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slide Insurance Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851400 |

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A14

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** | **Insurance (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sompo Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$217998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Life PLC (United Kingdom) | 142248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Re AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokio Marine Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unipol Assicurazioni SpA (Italy) | 114070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;W.R. Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;White Mountains Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis Towers Watson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Insurance Group AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893863 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192795236 |
| **Interactive Media & Services — 3.2%** | **Interactive Media & Services — 3.2%** | **Interactive Media & Services — 3.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet, Inc. (Class A Stock) | 584251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168007218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet, Inc. (Class C Stock) | 381258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109367670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autohome, Inc. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autotrader Group PLC (United Kingdom), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;69347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bumble, Inc. (Class A Stock)\* | 545600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cars.com, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamond Sports Group LLC\*(x) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EverQuote, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IAC, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JOYY, Inc. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuaishou Technology (China), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LY Corp. (Japan) | 470800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms, Inc. (Class A Stock) | 198967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113834990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinterest, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scout24 SE (Germany), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Holdings Ltd. (China), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trump Media & Technology Group Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ZoomInfo Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37865 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401458012 |
| **IT Services — 0.9%** | **IT Services — 0.9%** | **IT Services — 0.9%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture PLC (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19228578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akamai Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amdocs Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Digital Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASGN, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cloudflare, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cognizant Technology Solutions Corp. (Class A Stock) | 223731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13725897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Technology Co.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPAM Systems, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastly, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fujitsu Ltd. (Japan) | 134100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globant SA\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GoDaddy, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCL Technologies Ltd. (India) | 306496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4411308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indra Sistemas SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399058 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **IT Services (cont'd.)** | **IT Services (cont'd.)** | **IT Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infosys Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1087188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;66417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16098817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LTIMindtree Ltd. (India), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MongoDB, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mphasis Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NEC Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NEXTDC Ltd. (Australia)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Research Institute Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Obic Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Okta, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otsuka Corp. (Japan) | 186500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Persistent Systems Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shopify, Inc. (Canada) (Class A Stock)\* | 108180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12832312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snowflake, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6837123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tata Consultancy Services Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tech Mahindra Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;81611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TIS, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Twilio, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wipro Ltd. (India) | 317242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638707 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109295101 |
| **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bandai Namco Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Outdoors, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mattel, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;YETI Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46652 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4135542 |
| **Life Sciences Tools & Services — 0.3%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.3%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adaptive Biotechnologies Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avantor, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Rad Laboratories, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Techne Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles River Laboratories International, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 100485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19051956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IQVIA Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonza Group AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mettler-Toledo International, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QIAGEN NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repligen Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revvity, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAI Life Sciences Ltd. (India), 144A\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sotera Health Co.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10301977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waters Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161824 |

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A15

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Life Sciences Tools & Services (cont'd.)** | **Life Sciences Tools & Services (cont'd.)** | **Life Sciences Tools & Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WuXi AppTec Co. Ltd. (China) (Class H Stock), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$150091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wuxi Biologics Cayman, Inc. (China), 144A\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WuXi XDC Cayman, Inc. (China)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383068 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39753714 |
| **Machinery — 1.3%** | **Machinery — 1.3%** | **Machinery — 1.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airtac International Group (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashok Leyland Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas Copco AB (Sweden) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas Copco AB (Sweden) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHI Co. Ltd. (South Korea)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29972817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CECO Environmental Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8670555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins India Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daifuku Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck Holding AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6024493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ebara Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Epiroc AB (Sweden) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5205345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FANUC Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gates Industrial Corp. PLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GEA Group AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IHI Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kubota Corp. (Japan) | 149400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394163 |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Machinery (cont'd.)** | **Machinery (cont'd.)** | **Machinery (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$555177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln Electric Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Makita Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metso OYJ (Finland) | 194552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Middleby Corp. (The)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MINEBEA MITSUMI, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japan) | 213500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mueller Water Products, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24094489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pentair PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precision Tsugami China Corp. Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proto Labs, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RBC Bearings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandvik AB (Sweden) | 170364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schindler Holding AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SMC Corp. (Japan)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPX Technologies, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VAT Group AG (Switzerland), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wartsila OYJ Abp (Finland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Watts Water Technologies, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weichai Power Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | 159726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5001792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. (China) | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572359 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167367270 |
| **Marine Transportation — 0.1%** | **Marine Transportation — 0.1%** | **Marine Transportation — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AP Moller - Maersk A/S (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AP Moller - Maersk A/S (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. (Taiwan) | 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirby Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui OSK Lines Ltd. (Japan)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548603 |

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A16

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Marine Transportation (cont'd.)** | **Marine Transportation (cont'd.)** | **Marine Transportation (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nippon Yusen KK (Japan)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2479597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pangaea Logistics Solutions Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SITC International Holdings Co. Ltd. (China) | 609000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wan Hai Lines Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yang Ming Marine Transport Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105303 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9125721 |
| **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advantage Solutions, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMC Networks, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable One, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DoubleVerify Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gray Media, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp. (Class C Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Times Co. (The) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;News Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;News Corp. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Publicis Groupe SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sirius XM Holdings, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;89160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stagwell, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Versant Media Group, Inc.\* | 101354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3752125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154628 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12273568 |
| **Metals & Mining — 0.9%** | **Metals & Mining — 0.9%** | **Metals & Mining — 0.9%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpha Metallurgical Resources, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alrosa PJSC (Russia)\*^ | 575990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aluminum Corp. of China Ltd. (China) (Class H Stock) | 336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglogold Ashanti PLC (Australia) (XJSE) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglogold Ashanti PLC (Australia) (NYSE) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Antofagasta PLC (Chile) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aura Minerals, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick Mining Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Group Ltd. (Australia) | 386515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13985088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boliden AB (Sweden)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Gold International Resources Corp. Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Hongqiao Group Ltd. (China) | 198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894408 |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Metals & Mining (cont'd.)** | **Metals & Mining (cont'd.)** | **Metals & Mining (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cia de Minas Buenaventura SAA (Peru), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$584244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland-Cliffs, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMOC Group Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coeur Mining, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Metals Co.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Minerals International, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellium SE\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Critical Metals Corp. (Austria)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DRDGOLD Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eldorado Gold Corp. (Turkey)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Endeavour Mining PLC (Ivory Coast) (XLON) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Endeavour Mining PLC (Ivory Coast) (TSX) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERO Copper Corp. (Brazil)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evolution Mining Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;356462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortescue Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;249137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;202537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11905125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresnillo PLC (Mexico) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore PLC (Australia)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;595201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GMK Norilskiy Nickel PAO (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;815600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gold Fields Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Mexico SAB de CV (Mexico) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harmony Gold Mining Co. Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrias Penoles SAB de CV (Mexico)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JFE Holdings, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JX Advanced Metals Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;106200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lynas Rare Earths Ltd. (Australia)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMG Ltd. (China)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MP Materials Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Aluminium Co. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9606646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nippon Steel Corp. (Japan)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;124500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norsk Hydro ASA (Norway) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northam Platinum Holdings Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Star Resources Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;108824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novolipetsk Steel PJSC (Russia)\*^ | 2758930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto PLC (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8549005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabian Mining Co. (Saudi Arabia)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severstal PAO (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;337573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd. (China) (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shanjin International Gold Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18461 |

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A17

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Metals & Mining (cont'd.)** | **Metals & Mining (cont'd.)** | **Metals & Mining (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South32 Ltd. (Australia) | 491526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1488344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. (Mexico)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSR Mining, Inc. (Canada)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale SA (Brazil) | 346864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5522529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale SA (Brazil), ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;92744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valterra Platinum Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Mining Co. Ltd. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zijin Mining Group Co. Ltd. (China) (Class H Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152949 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115055212 |
| **Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGNC Investment Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Annaly Capital Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arbor Realty Trust, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Claros Mortgage Trust, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin BSP Realty Trust, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Mortgage Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Real Estate Finance Trust, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ladder Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redwood Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rithm Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starwood Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;65300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG RE Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74976 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801061 |
| **Multi-Utilities — 0.4%** | **Multi-Utilities — 0.4%** | **Multi-Utilities — 0.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy, Inc. | 168465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7270949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4816487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dubai Electricity & Water Authority PJSC (United Arab Emirates) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE (Germany) | 219869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA (France) | 253526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid PLC (United Kingdom) | 299925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource, Inc. | 200186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9340679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;98450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9566387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771607 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55508281 |
| **Office REITs — 0.0%** | **Office REITs — 0.0%** | **Office REITs — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53075 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Office REITs (cont'd.)** | **Office REITs (cont'd.)** | **Office REITs (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Excellent, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$145013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nippon Building Fund, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orix JREIT, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Postal Realty Trust, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SL Green Realty Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102894 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890595 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 2.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 2.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 2.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA (Norway) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Antero Midstream Corp. | 203418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Antero Resources Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bharat Petroleum Corp. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BKV Corp. (Thailand)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP PLC | 454974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Resources Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cameco Corp. (Canada)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10877088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chennai Petroleum Corp. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 137914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28534407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 161829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21361428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crescent Energy Co. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp.(a) | 185273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9322937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DT Midstream, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENEOS Holdings, Inc. (Japan) | 452700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA (Italy) | 232952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6623708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5937924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA (Norway) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 384358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65210178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Galp Energia SGPS SA (Portugal) | 114630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The) (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gulfport Energy Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Japan) | 196800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Oil Corp. Ltd. (India) | 115825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inpex Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LUKOIL PJSC (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MOL Hungarian Oil & Gas PLC (Hungary) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAC Kazatomprom JSC (Kazakhstan), GDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neste OYJ (Finland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil & Natural Gas Corp. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235497 |

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A18

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (cont'd.)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (cont'd.)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1155365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORLEN SA (Poland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Par Pacific Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PBF Energy, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permian Resources Corp. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petroleo Brasileiro SA (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petronet LNG Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7943048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PTT PCL (Thailand) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Industries Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rosneft Oil Co. PJSC (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SandRidge Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Arabia), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13402091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell PLC, ADR(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15970983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Surgutneftegas PAO (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talos Energy, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tatneft PJSC (Russia)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11150282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uranium Energy Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viper Energy, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14870774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Energy Group Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2307834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Kinect Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229631 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274875337 |
| **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano SA (Brazil) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768768 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406069 |
| **Passenger Airlines — 0.2%** | **Passenger Airlines — 0.2%** | **Passenger Airlines — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alaska Air Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eva Airways Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Consolidated Airlines Group SA (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Airlines Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Latam Airlines Group SA (Chile) | 186640642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryanair Holdings PLC (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SkyWest, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Turk Hava Yollari AO (Turkey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573654 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Passenger Airlines (cont'd.)** | **Passenger Airlines (cont'd.)** | **Passenger Airlines (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3007098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22342766 |
| **Personal Care Products — 0.2%** | **Personal Care Products — 0.2%** | **Personal Care Products — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APR Corp. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BellRing Brands, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coty, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;elf Beauty, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos., Inc. (The) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Herbalife Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kao Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'Oreal SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nature's Sunshine Products, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nu Skin Enterprises, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shiseido Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever PLC (United Kingdom), ADR(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255158 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21167307 |
| **Pharmaceuticals — 2.5%** | **Pharmaceuticals — 2.5%** | **Pharmaceuticals — 2.5%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acutaas Chemicals Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alumis, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amneal Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astellas Pharma, Inc. (Japan) | 256200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca PLC (United Kingdom) (NYSE) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18646303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca PLC (United Kingdom) (XLON) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axsome Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 108943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6607393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (China), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Collegium Pharmaceutical, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiichi Sankyo Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elanco Animal Health, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;92705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85267278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enliven Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Galderma Group AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5895621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK PLC | 262892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7241486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon PLC | 303284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indivior Pharmaceuticals, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ipsen SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jazz Pharmaceuticals PLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 206219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50408172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyowa Kirin Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laurus Labs Ltd. (India), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ligand Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liquidia Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lupin Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co., Inc. | 183494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22072493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 107147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16446469 |

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A19

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Pharmaceuticals (cont'd.)** | **Pharmaceuticals (cont'd.)** | **Pharmaceuticals (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk A/S (Denmark) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6126468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orion OYJ (Finland) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otsuka Holdings Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacira BioSciences, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perrigo Co. PLC(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;481233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13513023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rapport Therapeutics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richter Gedeon Nyrt (Hungary) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17658573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Holding AG, ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma PLC (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Group AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shionogi & Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;116900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tarsus Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terns Pharmaceuticals, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel), ADR\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Theravance Biopharma, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UCB SA (Belgium) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zydus Lifesciences Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308603051 |
| **Professional Services — 0.3%** | **Professional Services — 0.3%** | **Professional Services — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alight, Inc. (Class A Stock)(a) | 1289300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amentum Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CACI International, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBIZ, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarivate PLC\*(a) | 2888571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Computershare Ltd. (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concentrix Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;110067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conduent, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;464500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FTI Consulting, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genpact Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huron Consulting Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parsons Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Planet Labs PBC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Recruit Holdings Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4792697 |

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|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Professional Services (cont'd.)** | **Professional Services (cont'd.)** | **Professional Services (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1522402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Half, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransUnion | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TrueBlue, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TTEC Holdings, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280529 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36686934 |
| **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldar Properties PJSC (United Arab Emirates) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;446616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catena AB (Sweden) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Group, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;City Developments Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CoStar Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cushman & Wakefield Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daito Trust Construction Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiwa House Industry Co. Ltd. (Japan)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emaar Development PJSC (United Arab Emirates) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;621538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emaar Properties PJSC (United Arab Emirates) | 1250671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastighets AB Balder (Sweden) (Class B Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hongkong Land Holdings Ltd. (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howard Hughes Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hulic Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jones Lang LaSalle, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10349010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;K Wah International Holdings Ltd. (Hong Kong) | 5850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Estate Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;191212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmark Group, Inc. (Class A Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plaza SA (Chile) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Swiss Property AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shun Tak Holdings Ltd. (Hong Kong)\* | 9296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;St. Joe Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Hung Kai Properties Ltd. (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swire Properties Ltd. (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;131598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Prime Site AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TAG Immobilien AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UOL Group Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;126745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170201 |

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A20

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Real Estate Management & Development (cont'd.)** | **Real Estate Management & Development (cont'd.)** | **Real Estate Management & Development (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yanlord Land Group Ltd. (China)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;964900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$457866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zillow Group, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zillow Group, Inc. (Class C Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148471 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44557783 |
| **Residential REITs — 0.1%** | **Residential REITs — 0.1%** | **Residential REITs — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6360693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity LifeStyle Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independence Realty Trust, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785757 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13242759 |
| **Retail REITs — 0.2%** | **Retail REITs — 0.2%** | **Retail REITs — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acadia Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree Realty Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBL & Associates Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Curbline Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Capital Real Estate Investment Trust (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FrontView REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lendlease Global Commercial REIT (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;349016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Link REIT (Hong Kong) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macerich Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NETSTREIT Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan Real Estate Investment Trust (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sasseur Real Estate Investment Trust (China) | 2185200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group (Australia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;692152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SITE Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Urban Edge Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicinity Ltd. (Australia) | 1365302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227341 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21097874 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Micro Devices, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;144469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29389329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advantest Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11334074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegro MicroSystems, Inc. (Japan)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18360814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21482869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASE Technology Holding Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASM International NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV (Netherlands) (XAMS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30552489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV (Netherlands) (XNGS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASPEED Technology, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BE Semiconductor Industries NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;440065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136204518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ChipMOS Technologies, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cirrus Logic, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credo Technology Group Holding Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diodes, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Disco Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Solar, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FormFactor, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GigaDevice Semiconductor, Inc. (China) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLOBALFOUNDRIES, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanmi Semiconductor Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ichor Holdings Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;171053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7548569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ISC Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jentech Precision Industrial Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kioxia Holdings Corp. (Japan)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12821746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kulicke & Soffa Industries, Inc. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34359733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lasertec Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lattice Semiconductor Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macronix International Co. Ltd. (Taiwan)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5977073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MediaTek, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38036392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Ltd. (Israel)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novatek Microelectronics Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 1805495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314878328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ON Semiconductor Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Onto Innovation, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733330 |

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A21

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment (cont'd.)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (cont'd.)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Photronics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1208259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qnity Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qorvo, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;51396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6618777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rambus, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realtek Semiconductor Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Renesas Electronics Corp. (Japan) | 139400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Semtech Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiTime Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SK hynix, Inc. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12236931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synaptics, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Taiwan) | 186809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Taiwan), ADR(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32177571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12451617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11188288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Electron Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4869639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tower Semiconductor Ltd. (Israel)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ultra Clean Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Microelectronics Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winbond Electronics Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6072 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798136411 |
| **Software — 3.0%** | **Software — 3.0%** | **Software — 3.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACI Worldwide, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10992564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilysys, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appfolio, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appian Corp. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11895026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aurora Innovation, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12424860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvePoint, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BILL Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Box, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;48700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10906120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cerence, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Check Point Software Technologies Ltd. (Israel)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cipher Digital, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Internet Group, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clear Secure, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commvault Systems, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crowdstrike Holdings, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9011053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Datadog, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;51067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6028459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Docusign, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dolby Laboratories, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dropbox, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fair Isaac Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87538 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Software (cont'd.)** | **Software (cont'd.)** | **Software (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortinet, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2549664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshworks, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gen Digital, Inc.(a) | 166292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;I3 Verticals, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intapp, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JFrog Ltd.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LiveRamp Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 580990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215065068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Minimax Group, Inc. (China)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitek Systems, Inc.\* | 114500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;N-able, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nCino, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NCR Voyix Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nebius Group NV (Netherlands)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nice Ltd. (Israel)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutanix, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13504992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Financial Services Software Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palantir Technologies, Inc. (Class A Stock)\* | 108480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15868454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Software Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PTC, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Q2 Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Violet, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riskified Ltd. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rubrik, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SailPoint, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10085033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE (Germany) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SentinelOne, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServiceNow, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5517103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprinklr, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Strategy, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telos Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenable Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teradata Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terawulf, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trend Micro, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trimble, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyler Technologies, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UiPath, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unity Software, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workiva, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoom Communications, Inc.\* | 126261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10150122 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377530390 |
| **Specialized REITs — 0.3%** | **Specialized REITs — 0.3%** | **Specialized REITs — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331557 |

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A22

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Specialized REITs (cont'd.)** | **Specialized REITs (cont'd.)** | **Specialized REITs (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gaming & Leisure Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;152015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6744905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iron Mountain, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Millrose Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Storage Affiliates Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Outfront Media, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3483788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rayonier, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smartstop Self Storage REIT, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;226280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6181970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363445 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40768031 |
| **Specialty Retail — 0.9%** | **Specialty Retail — 0.9%** | **Specialty Retail — 0.9%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abercrombie & Fitch Co. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asbury Automotive Group, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avolta AG (Switzerland)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boot Barn Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Stores, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citi Trends, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dick's Sporting Goods, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast Retailing Co. Ltd. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4899319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Below, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Floor & Decor Holdings, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GameStop Corp. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9093480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industria de Diseno Textil SA (Spain) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jarir Marketing Co. (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD Sports Fashion PLC (United Kingdom) | 2104480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingfisher PLC (United Kingdom) | 1845454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7017039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos., Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11609618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Vision Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penske Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petronas Dagangan Bhd (Malaysia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RH\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16037985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sally Beauty Holdings, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanga Mayil Jewellery Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;107764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ulta Beauty, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Urban Outfitters, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462455 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Specialty Retail (cont'd.)** | **Specialty Retail (cont'd.)** | **Specialty Retail (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wayfair, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$131843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368306 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106635634 |
| **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 2.6%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 2.6%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 2.6%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple, Inc. | 1095463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278017555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asia Vital Components Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asustek Computer, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canon, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catcher Technology Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compal Electronics, Inc. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Technologies, Inc. (Class C Stock)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8435461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diebold Nixdorf, Inc.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everpure, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FUJIFILM Holdings Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innodisk Corp. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;King Slide Works Co. Ltd. (Taiwan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logitech International SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Electronics Co. Ltd. (South Korea) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7904602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandisk Corp.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9346487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Super Micro Computer, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15269972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xiaomi Corp. (China) (Class B Stock), 144A\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23958 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328203619 |
| **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.4%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.4%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.4%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amer Sports, Inc. (Finland)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANTA Sports Products Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asics Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Birkenstock Holding PLC (Germany)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bosideng International Holdings Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunello Cucinelli SpA (Italy)(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Financiere Richemont SA (Switzerland) (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10552475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crocs, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deckers Outdoor Corp.\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hermes International SCA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontoor Brands, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Li Ning Co. Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;113500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPP SA (Poland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lululemon Athletica, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5804872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moncler SpA (Italy) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Movado Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE, Inc. (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;On Holding AG (Switzerland) (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pandora A/S (Denmark) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993845 |

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A23

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Textiles, Apparel & Luxury Goods (cont'd.)** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods (cont'd.)** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$76666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9340705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Titan Co. Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Under Armour, Inc. (Class A Stock)\*(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Under Armour, Inc. (Class C Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123466 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48997510 |
| **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British American Tobacco PLC (United Kingdom) | 137181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands PLC (United Kingdom) | 121822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4939616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Tobacco, Inc. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15541299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scandinavian Tobacco Group A/S (Denmark), 144A | 145934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Turning Point Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592840 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35618910 |
| **Trading Companies & Distributors — 0.3%** | **Trading Companies & Distributors — 0.3%** | **Trading Companies & Distributors — 0.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Holdings NV (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BOC Aviation Ltd. (China), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Core & Main, Inc. (Class A Stock)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITOCHU Corp. (Japan) | 241600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marubeni Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Corp. (Japan) | 130200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui & Co. Ltd. (Japan) | 133400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5156266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSC Industrial Direct Co., Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NPK International, Inc.\* | 137500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QXO, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rexel SA (France) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Enterprises, Inc. (Class A Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiteOne Landscape Supply, Inc.\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Tsusho Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;W.W. Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WESCO International, Inc.(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785806 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38068610 |
| **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aena SME SA (Spain), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;81578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Container Terminal Services, Inc. (Philippines) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Group (Australia), UTS | 131493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282693 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3931575 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** | **Common Stocks (continued)** |
| **Water Utilities — 0.0%** | **Water Utilities — 0.0%** | **Water Utilities — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$542863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Water Co., Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guangdong Investment Ltd. (China) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;H2O America(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33853 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717794 |
| **Wireless Telecommunication Services — 0.2%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.2%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Info Service PCL (Thailand) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airtel Africa PLC (Nigeria), 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;587837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bharti Airtel Ltd. (India) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Etihad Etisalat Co. (Saudi Arabia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KDDI Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Millicom International Cellular SA (Guatemala) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mobile Telecommunications Co. KSCP (Kuwait) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;453699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MTN Group Ltd. (South Africa) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SoftBank Group Corp. (Japan) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;281377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6851460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB (Sweden) (Class B Stock) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S (Turkey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;234408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group PLC (United Kingdom) | 3892110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5870672 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21831256 |
| **Total Common Stocks<br>(cost $5,654,696,674)<br>** | **Total Common Stocks<br>(cost $5,654,696,674)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6896627746 |
| **Preferred Stocks — 0.1%** | **Preferred Stocks — 0.1%** | **Preferred Stocks — 0.1%** |
| **Automobiles — 0.1%** | **Automobiles — 0.1%** | **Automobiles — 0.1%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Motoren Werke AG (Germany) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Motor Co. (South Korea) (2nd PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Motor Co. (South Korea) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Porsche Automobil Holding SE (Germany) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TVS Motor Co. Ltd. (India), 6.000%, Maturing 09/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen AG (Germany) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3187025 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451397 |
| **Banks — 0.0%** | **Banks — 0.0%** | **Banks — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup, Inc., Series II, 6.250%, Maturing 02/15/31(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Itau Unibanco Holding SA (Brazil) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Itausa SA (Brazil) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224245 |
| **Capital Markets — 0.0%** | **Capital Markets — 0.0%** | **Capital Markets — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp., 5.350%(ff), Series G, Maturing 06/15/26(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756700 |
| **Electric Utilities — 0.0%** | **Electric Utilities — 0.0%** | **Electric Utilities — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axia Energia (Brazil) (PRFC B) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90675 |

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A24

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Preferred Stocks (continued)** | **Preferred Stocks (continued)** | **Preferred Stocks (continued)** |
| **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henkel AG & Co. KGaA (Germany) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2787691 |
| **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife, Inc., Series E, 5.625%, Maturing 04/30/26(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219710 |
| **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius AG (Germany) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664058 |
| **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerdau SA (Brazil) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564557 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petroleo Brasileiro SA (Brazil) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Surgutneftegas PAO (Russia) (PRFC)\*^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562483 |
| **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.0%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.0%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Electronics Co. Ltd. (South Korea) (PRFC) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593641 |
| **Total Preferred Stocks<br>(cost $16,751,061)<br>** | **Total Preferred Stocks<br>(cost $16,751,061)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16915157 |
| **Unaffiliated Exchange-Traded Funds — 12.2%** | **Unaffiliated Exchange-Traded Funds — 12.2%** | **Unaffiliated Exchange-Traded Funds — 12.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dimensional Core Fixed Income ETF | 4322882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182512078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dimensional International Core Equity Market ETF | 1184434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46145549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dimensional US Equity Market ETF | 9767170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692590025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares Core MSCI EAFE ETF | 1080752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97840478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares Core S&P 500 ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;356757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233037240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1248630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123951500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26254800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI EAFE ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;327890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31847956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares Russell 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7371615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares TIPS Bond ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;571623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63084314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPDR Gold MiniShares Trust\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;253324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23480602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
| **Total Unaffiliated Exchange-Traded Funds<br>(cost $1,476,654,518)<br>** | **Total Unaffiliated Exchange-Traded Funds<br>(cost $1,476,654,518)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528272235 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **Units** | **Units** |  |
| **Warrants\* — 0.0%** | **Warrants\* — 0.0%** | **Warrants\* — 0.0%** |
| **Interactive Media & Services** | **Interactive Media & Services** | **Interactive Media & Services** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamond Sports Group LLC, expiring 06/30/26(x) | 65902 | 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(cost $0) |  |  |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities — 2.9%** | **Asset-Backed Securities — 2.9%** | **Asset-Backed Securities — 2.9%** | **Asset-Backed Securities — 2.9%** |
| **Automobiles — 0.1%** | **Automobiles — 0.1%** | **Automobiles — 0.1%** | **Automobiles — 0.1%** |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;$914902 |
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, | Bayview Opportunity Master Fund VII Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SN01, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SN01, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SN01, Class B, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-SN01, Class B, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502302 |
| Enterprise Fleet Financing LLC, | Enterprise Fleet Financing LLC, | Enterprise Fleet Financing LLC, | Enterprise Fleet Financing LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01, Class A2, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632616 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, | Exeter Automobile Receivables Trust, | Exeter Automobile Receivables Trust, | Exeter Automobile Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-03A, Class D |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473329 |
| Ford Credit Auto Owner Trust, | Ford Credit Auto Owner Trust, | Ford Credit Auto Owner Trust, | Ford Credit Auto Owner Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926555 |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust, | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust, | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust, | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702086 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, | Santander Drive Auto Receivables Trust, | Santander Drive Auto Receivables Trust, | Santander Drive Auto Receivables Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class B |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-06, Class C |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102740 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6043905 |
| **Collateralized Loan Obligations — 2.7%** | **Collateralized Loan Obligations — 2.7%** | **Collateralized Loan Obligations — 2.7%** | **Collateralized Loan Obligations — 2.7%** |
| AIMCO CLO Ltd. (United Kingdom), | AIMCO CLO Ltd. (United Kingdom), | AIMCO CLO Ltd. (United Kingdom), | AIMCO CLO Ltd. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-18A, Class A1LR, 144A, 3 Month SOFR + 1.360% (Cap N/A, Floor 1.360%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-18A, Class A1LR, 144A, 3 Month SOFR + 1.360% (Cap N/A, Floor 1.360%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-18A, Class A1LR, 144A, 3 Month SOFR + 1.360% (Cap N/A, Floor 1.360%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-18A, Class A1LR, 144A, 3 Month SOFR + 1.360% (Cap N/A, Floor 1.360%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.028%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/20/37 | &nbsp;&nbsp;15650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15657893 |
| Barrow Hanley CLO Ltd. (Cayman Islands), | Barrow Hanley CLO Ltd. (Cayman Islands), | Barrow Hanley CLO Ltd. (Cayman Islands), | Barrow Hanley CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.200% (Cap N/A, Floor 2.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.200% (Cap N/A, Floor 2.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.200% (Cap N/A, Floor 2.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-03A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.200% (Cap N/A, Floor 2.200%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.868%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480337 |
| Carlyle US CLO Ltd. (Cayman Islands), | Carlyle US CLO Ltd. (Cayman Islands), | Carlyle US CLO Ltd. (Cayman Islands), | Carlyle US CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-03A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.400%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-03A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.400%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-03A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.400%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-03A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.400%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.070%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/37 | &nbsp;&nbsp;16250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16267141 |
| Contego CLO DAC (Ireland), | Contego CLO DAC (Ireland), | Contego CLO DAC (Ireland), | Contego CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 05A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.200% (Cap N/A, Floor 1.200%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.216%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/37 | &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16369580 |
| CQS US CLO Ltd. (United Kingdom), | CQS US CLO Ltd. (United Kingdom), | CQS US CLO Ltd. (United Kingdom), | CQS US CLO Ltd. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-03A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.890% (Cap N/A, Floor 1.890%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.558%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/37 | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12004676 |
| Dewolf Park CLO Ltd. (Cayman Islands), | Dewolf Park CLO Ltd. (Cayman Islands), | Dewolf Park CLO Ltd. (Cayman Islands), | Dewolf Park CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class AR2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/22/39 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9991419 |
| Elevation CLO Ltd. (Cayman Islands), | Elevation CLO Ltd. (Cayman Islands), | Elevation CLO Ltd. (Cayman Islands), | Elevation CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-12A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-12A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-12A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-12A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.288%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/37 | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15003449 |

---

A25

------

AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** |
| Elmwood CLO Ltd. (Cayman Islands), | Elmwood CLO Ltd. (Cayman Islands), | Elmwood CLO Ltd. (Cayman Islands), | Elmwood CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.350% (Cap N/A, Floor 1.350%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.350% (Cap N/A, Floor 1.350%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.350% (Cap N/A, Floor 1.350%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-02A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.350% (Cap N/A, Floor 1.350%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.018%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/37 | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25007320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05A, Class AR1, 144A, 3 Month SOFR + 1.520% (Cap N/A, Floor 1.520%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05A, Class AR1, 144A, 3 Month SOFR + 1.520% (Cap N/A, Floor 1.520%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05A, Class AR1, 144A, 3 Month SOFR + 1.520% (Cap N/A, Floor 1.520%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05A, Class AR1, 144A, 3 Month SOFR + 1.520% (Cap N/A, Floor 1.520%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.188%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/37 | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20005726 |
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC (Ireland), | Fidelity Grand Harbour CLO DAC (Ireland), | Fidelity Grand Harbour CLO DAC (Ireland), | Fidelity Grand Harbour CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.000% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.000% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.000% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.000% (Cap N/A, Floor 1.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.016%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9818881 |
| Greywolf CLO Ltd. (Cayman Islands), | Greywolf CLO Ltd. (Cayman Islands), | Greywolf CLO Ltd. (Cayman Islands), | Greywolf CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class A1SR, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.140%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class A1SR, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.140%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class A1SR, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.140%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class A1SR, 144A, 3 Month SOFR + 1.400% (Cap N/A, Floor 1.140%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.072%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/34 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.442% (Cap N/A, Floor 1.442%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.442% (Cap N/A, Floor 1.442%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.442% (Cap N/A, Floor 1.442%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-02A, Class A1, 144A, 3 Month SOFR + 1.442% (Cap N/A, Floor 1.442%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.109%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13737 |
| Grosvenor Place CLO DAC (Ireland), | Grosvenor Place CLO DAC (Ireland), | Grosvenor Place CLO DAC (Ireland), | Grosvenor Place CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.600% (Cap N/A, Floor 1.600%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.624%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/24/38 | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13321331 |
| ICG Euro CLO DAC (Ireland), | ICG Euro CLO DAC (Ireland), | ICG Euro CLO DAC (Ireland), | ICG Euro CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class AR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.276%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/38 | &nbsp;&nbsp;12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14123675 |
| Invesco Euro CLO DAC (Ireland), | Invesco Euro CLO DAC (Ireland), | Invesco Euro CLO DAC (Ireland), | Invesco Euro CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A1R, 144A, 3 Month EURIBOR + 0.650% (Cap N/A, Floor 0.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A1R, 144A, 3 Month EURIBOR + 0.650% (Cap N/A, Floor 0.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A1R, 144A, 3 Month EURIBOR + 0.650% (Cap N/A, Floor 0.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A1R, 144A, 3 Month EURIBOR + 0.650% (Cap N/A, Floor 0.650%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.666%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330964 |
| Kennedy Lewis CLO Ltd. (Cayman Islands), | Kennedy Lewis CLO Ltd. (Cayman Islands), | Kennedy Lewis CLO Ltd. (Cayman Islands), | Kennedy Lewis CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 07A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 07A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 07A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 07A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.620% (Cap N/A, Floor 1.620%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.289%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/37 | &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12504138 |
| Madison Park Funding Ltd. (Cayman Islands), | Madison Park Funding Ltd. (Cayman Islands), | Madison Park Funding Ltd. (Cayman Islands), | Madison Park Funding Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.370% (Cap N/A, Floor 1.370%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.370% (Cap N/A, Floor 1.370%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.370% (Cap N/A, Floor 1.370%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class A1RR, 144A, 3 Month SOFR + 1.370% (Cap N/A, Floor 1.370%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.041%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/37 | &nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20106826 |
| Marble Point CLO Ltd. (Cayman Islands), | Marble Point CLO Ltd. (Cayman Islands), | Marble Point CLO Ltd. (Cayman Islands), | Marble Point CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-02A, Class A1R2, 144A, 3 Month SOFR + 1.210% (Cap N/A, Floor 1.210%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.882%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995496 |
| Monument CLO DAC (Ireland), | Monument CLO DAC (Ireland), | Monument CLO DAC (Ireland), | Monument CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.590% (Cap N/A, Floor 1.590%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.590% (Cap N/A, Floor 1.590%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.590% (Cap N/A, Floor 1.590%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 01A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.590% (Cap N/A, Floor 1.590%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/37 | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23171637 |
| Mountain View CLO Ltd. (Cayman Islands), | Mountain View CLO Ltd. (Cayman Islands), | Mountain View CLO Ltd. (Cayman Islands), | Mountain View CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.262% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.262% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.262% (Cap N/A, Floor 1.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-01A, Class ARR, 144A, 3 Month SOFR + 1.262% (Cap N/A, Floor 1.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.911%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529681 |
| OFSI BSL CLO Ltd. (Cayman Islands), | OFSI BSL CLO Ltd. (Cayman Islands), | OFSI BSL CLO Ltd. (Cayman Islands), | OFSI BSL CLO Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-13A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.250% (Cap N/A, Floor 2.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-13A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.250% (Cap N/A, Floor 2.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-13A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.250% (Cap N/A, Floor 2.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-13A, Class B, 144A, 3 Month SOFR + 2.250% (Cap N/A, Floor 2.250%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.918%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264528 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** | **Collateralized Loan Obligations (cont'd.)** |
| Palmer Square European CLO DAC (Ireland), | Palmer Square European CLO DAC (Ireland), | Palmer Square European CLO DAC (Ireland), | Palmer Square European CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class ARR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.390% (Cap N/A, Floor 1.390%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class ARR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.390% (Cap N/A, Floor 1.390%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class ARR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.390% (Cap N/A, Floor 1.390%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class ARR, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.390% (Cap N/A, Floor 1.390%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.406%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/38 | &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;$12124861 |
| Park Blue CLO Ltd. (United Kingdom), | Park Blue CLO Ltd. (United Kingdom), | Park Blue CLO Ltd. (United Kingdom), | Park Blue CLO Ltd. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-04A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.250% (Cap N/A, Floor 1.250%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.912%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/39 | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13995254 |
| Regatta Funding Ltd. (Cayman Islands), | Regatta Funding Ltd. (Cayman Islands), | Regatta Funding Ltd. (Cayman Islands), | Regatta Funding Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-01A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.550% (Cap N/A, Floor 1.550%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.218%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/17/37 | &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22010278 |
| Tikehau CLO DAC (Ireland), | Tikehau CLO DAC (Ireland), | Tikehau CLO DAC (Ireland), | Tikehau CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.190% (Cap N/A, Floor 1.190%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.190% (Cap N/A, Floor 1.190%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.190% (Cap N/A, Floor 1.190%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.190% (Cap N/A, Floor 1.190%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.206%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10637028 |
| Tikehau US CLO Ltd. (Bermuda), | Tikehau US CLO Ltd. (Bermuda), | Tikehau US CLO Ltd. (Bermuda), | Tikehau US CLO Ltd. (Bermuda), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.870% (Cap N/A, Floor 1.870%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.870% (Cap N/A, Floor 1.870%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.870% (Cap N/A, Floor 1.870%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-02A, Class A1R, 144A, 3 Month SOFR + 1.870% (Cap N/A, Floor 1.870%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.538%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/36 | &nbsp;&nbsp;11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11353265 |
| Toro European CLO DAC (Ireland), | Toro European CLO DAC (Ireland), | Toro European CLO DAC (Ireland), | Toro European CLO DAC (Ireland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 09A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.650% (Cap N/A, Floor 1.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 09A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.650% (Cap N/A, Floor 1.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 09A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.650% (Cap N/A, Floor 1.650%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 09A, Class A, 144A, 3 Month EURIBOR + 1.650% (Cap N/A, Floor 1.650%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.666%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/37 | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13868165 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340957574 |
| **Consumer Loans — 0.1%** | **Consumer Loans — 0.1%** | **Consumer Loans — 0.1%** | **Consumer Loans — 0.1%** |
| OneMain Financial Issuance Trust, | OneMain Financial Issuance Trust, | OneMain Financial Issuance Trust, | OneMain Financial Issuance Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01A, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/14/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-02A, Class D, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412525 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884116 |
| **Credit Cards — 0.0%** | **Credit Cards — 0.0%** | **Credit Cards — 0.0%** | **Credit Cards — 0.0%** |
| NewDay Funding (United Kingdom), | NewDay Funding (United Kingdom), | NewDay Funding (United Kingdom), | NewDay Funding (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A, SONIA + 1.180% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A, SONIA + 1.180% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A, SONIA + 1.180% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-01A, Class A, 144A, SONIA + 1.180% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.914%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655168 |
| NewDay Funding Master Issuer PLC (United Kingdom), | NewDay Funding Master Issuer PLC (United Kingdom), | NewDay Funding Master Issuer PLC (United Kingdom), | NewDay Funding Master Issuer PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A, 144A, SONIA + 0.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A, 144A, SONIA + 0.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A, 144A, SONIA + 0.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-02A, Class A, 144A, SONIA + 0.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.634%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059306 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3714474 |
| **Home Equity Loans — 0.0%** | **Home Equity Loans — 0.0%** | **Home Equity Loans — 0.0%** | **Home Equity Loans — 0.0%** |
| Home Equity Asset Trust, | Home Equity Asset Trust, | Home Equity Asset Trust, | Home Equity Asset Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-05, Class M1, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-05, Class M1, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-05, Class M1, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-05, Class M1, 1 Month SOFR + 1.814% (Cap N/A, Floor 1.700%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.493%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290584 |
| JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, | JPMorgan Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-HE02, Class A1, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.700% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.373%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59621 |

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A26

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** | **Home Equity Loans (cont'd.)** |
| RCKT Mortgage Trust, | RCKT Mortgage Trust, | RCKT Mortgage Trust, | RCKT Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES01, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.025%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;$466706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES03, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.591%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/44 | &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099398 |
| Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, | Towd Point Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-CES02, Class A1A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49291 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965600 |
| **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.0%** |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-SD02, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-SD02, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-SD02, Class A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-SD02, Class A1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.213%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72087 |
| **Total Asset-Backed Securities<br>(cost $359,373,611)<br>** | **Total Asset-Backed Securities<br>(cost $359,373,611)<br>** | **Total Asset-Backed Securities<br>(cost $359,373,611)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356637756 |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.3%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.3%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.3%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.3%** |
| BANK5, | BANK5, | BANK5, | BANK5, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR10, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR10, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR10, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR10, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.302% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/57 | &nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR8, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR8, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR8, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05YR8, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.884% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/57 | &nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05YR14, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05YR14, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05YR14, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-05YR14, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.646% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/58 | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062737 |
| Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, | Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, | Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, | Barclays Commercial Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-5C34, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-5C34, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-5C34, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-5C34, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.659% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/58 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653108 |
| Benchmark Mortgage Trust, | Benchmark Mortgage Trust, | Benchmark Mortgage Trust, | Benchmark Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B25, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B25, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B25, Class A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B25, Class A4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.268% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/54 | &nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V09, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V09, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V09, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V09, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.602% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/57 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V11, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V11, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V11, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-V11, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.909%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/57 | &nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204229 |
| BMO Mortgage Trust, | BMO Mortgage Trust, | BMO Mortgage Trust, | BMO Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C3, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-05C6, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/57 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460123 |
| BX Commercial Mortgage Trust (Canada), | BX Commercial Mortgage Trust (Canada), | BX Commercial Mortgage Trust (Canada), | BX Commercial Mortgage Trust (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-PURE, Class A, 144A, CORRA + 1.900% (Cap N/A, Floor 1.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-PURE, Class A, 144A, CORRA + 1.900% (Cap N/A, Floor 1.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-PURE, Class A, 144A, CORRA + 1.900% (Cap N/A, Floor 1.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-PURE, Class A, 144A, CORRA + 1.900% (Cap N/A, Floor 1.900%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.178%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/41 CAD | &nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725445 |
| BXMT Ltd. (Cayman Islands), | BXMT Ltd. (Cayman Islands), | BXMT Ltd. (Cayman Islands), | BXMT Ltd. (Cayman Islands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-FL05, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.639% (Cap N/A, Floor 1.639%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-FL05, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.639% (Cap N/A, Floor 1.639%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-FL05, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.639% (Cap N/A, Floor 1.639%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2025-FL05, Class A, 144A, 1 Month SOFR + 1.639% (Cap N/A, Floor 1.639%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.318%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699393 |
| Cantor Commercial Real Estate Lending, | Cantor Commercial Real Estate Lending, | Cantor Commercial Real Estate Lending, | Cantor Commercial Real Estate Lending, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF03, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-CF03, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/53 | &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6352539 |
| GS Mortgage Securities Trust, | GS Mortgage Securities Trust, | GS Mortgage Securities Trust, | GS Mortgage Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC42, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC42, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC42, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GC42, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.749% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/10/52 | &nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356484 |
| SLG Office Trust, | SLG Office Trust, | SLG Office Trust, | SLG Office Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2026-OMA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2026-OMA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2026-OMA, Class A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2026-OMA, Class A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.965%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/41 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500298 |

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|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C45, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C45, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C45, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C45, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/51 | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1238897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.964% (Cap N/A, Floor 1.850%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.964% (Cap N/A, Floor 1.850%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.964% (Cap N/A, Floor 1.850%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class B, 144A, 1 Month SOFR + 1.964% (Cap N/A, Floor 1.850%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.637%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.514% (Cap N/A, Floor 2.400%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.514% (Cap N/A, Floor 2.400%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.514% (Cap N/A, Floor 2.400%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class C, 144A, 1 Month SOFR + 2.514% (Cap N/A, Floor 2.400%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.187%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 3.614% (Cap N/A, Floor 3.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 3.614% (Cap N/A, Floor 3.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 3.614% (Cap N/A, Floor 3.500%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FCMT, Class D, 144A, 1 Month SOFR + 3.614% (Cap N/A, Floor 3.500%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.287%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-5C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-5C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-5C1, Class A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2024-5C1, Class A3 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/57 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309228 |
| **Total Commercial Mortgage-Backed Securities<br>(cost $39,750,316)<br>** | **Total Commercial Mortgage-Backed Securities<br>(cost $39,750,316)<br>** | **Total Commercial Mortgage-Backed Securities<br>(cost $39,750,316)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39526633 |
| **Corporate Bonds — 3.5%** | **Corporate Bonds — 3.5%** | **Corporate Bonds — 3.5%** | **Corporate Bonds — 3.5%** |
| **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** |
| Boeing Co. (The), | Boeing Co. (The), | Boeing Co. (The), | Boeing Co. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450436 |
| Bombardier, Inc. (Canada), | Bombardier, Inc. (Canada), | Bombardier, Inc. (Canada), | Bombardier, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362985 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963119 |
| **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** |
| American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/29 | &nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405018 |
| Southwest Airlines Co., | Southwest Airlines Co., | Southwest Airlines Co., | Southwest Airlines Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491688 |
| United Airlines Holdings, Inc., | United Airlines Holdings, Inc., | United Airlines Holdings, Inc., | United Airlines Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974481 |
| United Airlines, Inc., | United Airlines, Inc., | United Airlines, Inc., | United Airlines, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352909 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4224096 |
| **Apparel — 0.0%** | **Apparel — 0.0%** | **Apparel — 0.0%** | **Apparel — 0.0%** |
| Wolverine World Wide, Inc., | Wolverine World Wide, Inc., | Wolverine World Wide, Inc., | Wolverine World Wide, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444370 |
| **Auto Manufacturers — 0.1%** | **Auto Manufacturers — 0.1%** | **Auto Manufacturers — 0.1%** | **Auto Manufacturers — 0.1%** |
| American Honda Finance Corp., | American Honda Finance Corp., | American Honda Finance Corp., | American Honda Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/27/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/27/31 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687362 |
| Ford Motor Co., | Ford Motor Co., | Ford Motor Co., | Ford Motor Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528335 |

---

A27

------

AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Auto Manufacturers (cont'd.)** | **Auto Manufacturers (cont'd.)** | **Auto Manufacturers (cont'd.)** | **Auto Manufacturers (cont'd.)** |
| Ford Motor Credit Co. LLC, | Ford Motor Credit Co. LLC, | Ford Motor Credit Co. LLC, | Ford Motor Credit Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$648057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/28/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/06/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148371 |
| General Motors Financial Co., Inc., | General Motors Financial Co., Inc., | General Motors Financial Co., Inc., | General Motors Financial Co., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897688 |
| Hyundai Capital America, | Hyundai Capital America, | Hyundai Capital America, | Hyundai Capital America, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/26/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686656 |
| Volkswagen Bank GmbH (Germany), | Volkswagen Bank GmbH (Germany), | Volkswagen Bank GmbH (Germany), | Volkswagen Bank GmbH (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/03/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943603 |
| Volkswagen International Finance NV (Germany), | Volkswagen International Finance NV (Germany), | Volkswagen International Finance NV (Germany), | Volkswagen International Finance NV (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/14/27(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723806 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14311313 |
| **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** |
| Clarios Global LP/Clarios US Finance Co., | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co., | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co., | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102250 |
| Phinia, Inc., | Phinia, Inc., | Phinia, Inc., | Phinia, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500167 |
| Qnity Electronics, Inc., | Qnity Electronics, Inc., | Qnity Electronics, Inc., | Qnity Electronics, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270336 |
| Tenneco, Inc., | Tenneco, Inc., | Tenneco, Inc., | Tenneco, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270044 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305125 |
| **Banks — 0.6%** | **Banks — 0.6%** | **Banks — 0.6%** | **Banks — 0.6%** |
| Agence Francaise de Developpement EPIC (France), | Agence Francaise de Developpement EPIC (France), | Agence Francaise de Developpement EPIC (France), | Agence Francaise de Developpement EPIC (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/17/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/29/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405510 |
| Agricultural Development Bank of China (China), | Agricultural Development Bank of China (China), | Agricultural Development Bank of China (China), | Agricultural Development Bank of China (China), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/30 | &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005272 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (Australia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.101%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/03/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837066 |
| Banco Santander SA (Spain), | Banco Santander SA (Spain), | Banco Santander SA (Spain), | Banco Santander SA (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184203 |
| Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond (Philippines), | Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond (Philippines), | Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond (Philippines), | Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond (Philippines), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042990 |

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---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| Bank Gospodarstwa Krajowego (Poland), | Bank Gospodarstwa Krajowego (Poland), | Bank Gospodarstwa Krajowego (Poland), | Bank Gospodarstwa Krajowego (Poland), | Bank Gospodarstwa Krajowego (Poland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$329514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/28 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/35 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690292 |
| Bank of America Corp., | Bank of America Corp., | Bank of America Corp., | Bank of America Corp., | Bank of America Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542040 |
| Barclays Bank PLC (United Kingdom), | Barclays Bank PLC (United Kingdom), | Barclays Bank PLC (United Kingdom), | Barclays Bank PLC (United Kingdom), | Barclays Bank PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/28/33 | MXN | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736275 |
| BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), | BNP Paribas SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.283%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3258481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708298 |
| Caisse des Depots et Consignations (France), | Caisse des Depots et Consignations (France), | Caisse des Depots et Consignations (France), | Caisse des Depots et Consignations (France), | Caisse des Depots et Consignations (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/09/30 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340953 |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), | Cassa Depositi e Prestiti SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/05/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043689 |
| Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., | Citigroup, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series GG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series GG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series GG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series GG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series GG |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/30(oo) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.561%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.493%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/34 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.980%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.827%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/35 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318992 |
| Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), | Credit Agricole SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/10/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115678 |
| Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), | Deutsche Bank AG (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.552%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/07/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.742%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/07/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/24/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150764 |
| Emirates NBD Bank PJSC (United Arab Emirates), | Emirates NBD Bank PJSC (United Arab Emirates), | Emirates NBD Bank PJSC (United Arab Emirates), | Emirates NBD Bank PJSC (United Arab Emirates), | Emirates NBD Bank PJSC (United Arab Emirates), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/33 | AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/09/28 | AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539580 |
| Fifth Third Financial Corp., | Fifth Third Financial Corp., | Fifth Third Financial Corp., | Fifth Third Financial Corp., | Fifth Third Financial Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.982%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642375 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC (United Arab Emirates), | First Abu Dhabi Bank PJSC (United Arab Emirates), | First Abu Dhabi Bank PJSC (United Arab Emirates), | First Abu Dhabi Bank PJSC (United Arab Emirates), | First Abu Dhabi Bank PJSC (United Arab Emirates), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/07/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329116 |

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A28

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$333318 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), | Goldman Sachs Group, Inc. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series U | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series U | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series U | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series U | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series U |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/26(oo) |  | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series V | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series V | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series V | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series V | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series V |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/26(oo) |  | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.542%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/10/27 |  | &nbsp;&nbsp;2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.615%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/32 |  | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290909 |
| ING Groep NV (Netherlands), | ING Groep NV (Netherlands), | ING Groep NV (Netherlands), | ING Groep NV (Netherlands), | ING Groep NV (Netherlands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.066%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/31 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519009 |
| Intesa Sanpaolo SpA (Italy), | Intesa Sanpaolo SpA (Italy), | Intesa Sanpaolo SpA (Italy), | Intesa Sanpaolo SpA (Italy), | Intesa Sanpaolo SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.198%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/32 |  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935273 |
| JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., | JPMorgan Chase & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.953%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/04/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.580%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.572%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/22/36 |  | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162433 |
| Lloyds Bank PLC (United Kingdom), | Lloyds Bank PLC (United Kingdom), | Lloyds Bank PLC (United Kingdom), | Lloyds Bank PLC (United Kingdom), | Lloyds Bank PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/02/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149126 |
| Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), | Mizuho Financial Group, Inc. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.098%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/13/31 |  | &nbsp;&nbsp;3745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.025%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/28/29 | AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696754 |
| Morgan Stanley, | Morgan Stanley, | Morgan Stanley, | Morgan Stanley, | Morgan Stanley, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.406%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.664%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/17/36 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/02/32(a) |  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.749%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/07/36 | EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.511%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/34 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.424%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/21/34 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81111 |
| QNB Finance Ltd. (Qatar), | QNB Finance Ltd. (Qatar), | QNB Finance Ltd. (Qatar), | QNB Finance Ltd. (Qatar), | QNB Finance Ltd. (Qatar), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/14/27 | CNH | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/28 | AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67747 |
| Royal Bank of Canada (Canada), | Royal Bank of Canada (Canada), | Royal Bank of Canada (Canada), | Royal Bank of Canada (Canada), | Royal Bank of Canada (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/24/86(a) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778033 |
| Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), | Societe Generale SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.889%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/09/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.337%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/33 |  | &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.519%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/19/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Non-Preferred Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/29 | CNH | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733160 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** | **Banks (cont'd.)** |
| Truist Financial Corp., | Truist Financial Corp., | Truist Financial Corp., | Truist Financial Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.867%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/08/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$218571 |
| U.S. Bancorp, | U.S. Bancorp, | U.S. Bancorp, | U.S. Bancorp, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/27(a)(oo) | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.009%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/21/32 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308008 |
| UBS AG (Switzerland), | UBS AG (Switzerland), | UBS AG (Switzerland), | UBS AG (Switzerland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/27/31 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749371 |
| UniCredit SpA (Italy), | UniCredit SpA (Italy), | UniCredit SpA (Italy), | UniCredit SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.982%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/03/27(a) | &nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214256 |
| Wells Fargo & Co., | Wells Fargo & Co., | Wells Fargo & Co., | Wells Fargo & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.605%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/23/36 | &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/11/31 | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/02/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912873 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76120589 |
| **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** |
| Maple Parent Holdings Corp., | Maple Parent Holdings Corp., | Maple Parent Holdings Corp., | Maple Parent Holdings Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.881% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/26/30 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148087 |
| **Building Materials — 0.0%** | **Building Materials — 0.0%** | **Building Materials — 0.0%** | **Building Materials — 0.0%** |
| Carrier Global Corp., | Carrier Global Corp., | Carrier Global Corp., | Carrier Global Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717783 |
| JELD-WEN, Inc., | JELD-WEN, Inc., | JELD-WEN, Inc., | JELD-WEN, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675379 |
| Quikrete Holdings, Inc., | Quikrete Holdings, Inc., | Quikrete Holdings, Inc., | Quikrete Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223466 |
| Standard Industries, Inc., | Standard Industries, Inc., | Standard Industries, Inc., | Standard Industries, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707439 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820580 |
| **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** |
| Solstice Advanced Materials, Inc., | Solstice Advanced Materials, Inc., | Solstice Advanced Materials, Inc., | Solstice Advanced Materials, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473300 |
| **Commercial Services — 0.1%** | **Commercial Services — 0.1%** | **Commercial Services — 0.1%** | **Commercial Services — 0.1%** |
| Adif Alta Velocidad (Spain), | Adif Alta Velocidad (Spain), | Adif Alta Velocidad (Spain), | Adif Alta Velocidad (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/31/29 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231989 |
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749482 |

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A29

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** | **Commercial Services (cont'd.)** |
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl, | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl, | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl, | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$916500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571545 |
| Ayvens SA (France), | Ayvens SA (France), | Ayvens SA (France), | Ayvens SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Preferred Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/24/28 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633336 |
| DCLI Bidco LLC, | DCLI Bidco LLC, | DCLI Bidco LLC, | DCLI Bidco LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Second Mortgage, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Second Mortgage, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Second Mortgage, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Second Mortgage, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389003 |
| DP World Ltd. (United Arab Emirates), | DP World Ltd. (United Arab Emirates), | DP World Ltd. (United Arab Emirates), | DP World Ltd. (United Arab Emirates), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/26 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006715 |
| Fiserv Funding ULC, | Fiserv Funding ULC, | Fiserv Funding ULC, | Fiserv Funding ULC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/32 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100080 |
| Freeport Terminal Malta PLC (Malta), | Freeport Terminal Malta PLC (Malta), | Freeport Terminal Malta PLC (Malta), | Freeport Terminal Malta PLC (Malta), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/28 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872084 |
| Global Payments, Inc., | Global Payments, Inc., | Global Payments, Inc., | Global Payments, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117516 |
| Herc Holdings, Inc., | Herc Holdings, Inc., | Herc Holdings, Inc., | Herc Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/33(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277215 |
| United Rentals North America, Inc., | United Rentals North America, Inc., | United Rentals North America, Inc., | United Rentals North America, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28(a) | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703882 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16323259 |
| **Computers — 0.0%** | **Computers — 0.0%** | **Computers — 0.0%** | **Computers — 0.0%** |
| International Business Machines Corp., | International Business Machines Corp., | International Business Machines Corp., | International Business Machines Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/03/31 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124596 |
| McAfee Corp., | McAfee Corp., | McAfee Corp., | McAfee Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773561 |
| NCR Atleos Corp., | NCR Atleos Corp., | NCR Atleos Corp., | NCR Atleos Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814548 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712705 |
| **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** |
| Freedom Mortgage Holdings LLC, | Freedom Mortgage Holdings LLC, | Freedom Mortgage Holdings LLC, | Freedom Mortgage Holdings LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458083 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Diversified Financial Services (cont'd.)** | **Diversified Financial Services (cont'd.)** | **Diversified Financial Services (cont'd.)** | **Diversified Financial Services (cont'd.)** |
| Greystone Commercial Capital Trust, | Greystone Commercial Capital Trust, | Greystone Commercial Capital Trust, | Greystone Commercial Capital Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A, 144A, 1 Month SOFR + 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A, 144A, 1 Month SOFR + 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A, 144A, 1 Month SOFR + 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series A, 144A, 1 Month SOFR + 3.150% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.230%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/31/26^(d)(x) | &nbsp;&nbsp;2797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2489352 |
| Jefferies Financial Group, Inc., | Jefferies Financial Group, Inc., | Jefferies Financial Group, Inc., | Jefferies Financial Group, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414153 |
| LPL Holdings, Inc., | LPL Holdings, Inc., | LPL Holdings, Inc., | LPL Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323063 |
| OneMain Finance Corp., | OneMain Finance Corp., | OneMain Finance Corp., | OneMain Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/28 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972746 |
| PennyMac Financial Services, Inc., | PennyMac Financial Services, Inc., | PennyMac Financial Services, Inc., | PennyMac Financial Services, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881413 |
| Power Finance Corp. Ltd. (India), | Power Finance Corp. Ltd. (India), | Power Finance Corp. Ltd. (India), | Power Finance Corp. Ltd. (India), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/21/28 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092722 |
| Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. (Philippines), | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. (Philippines), | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. (Philippines), | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. (Philippines), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934379 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10565911 |
| **Electric — 0.4%** | **Electric — 0.4%** | **Electric — 0.4%** | **Electric — 0.4%** |
| Acquirente Unico SpA (Italy), | Acquirente Unico SpA (Italy), | Acquirente Unico SpA (Italy), | Acquirente Unico SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/11/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792716 |
| Bulgarian Energy Holding EAD (Bulgaria), | Bulgarian Energy Holding EAD (Bulgaria), | Bulgarian Energy Holding EAD (Bulgaria), | Bulgarian Energy Holding EAD (Bulgaria), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226475 |
| Caledonia Generating LLC, | Caledonia Generating LLC, | Caledonia Generating LLC, | Caledonia Generating LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/28/34(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170700 |
| CEZ A/S (Czech Republic), | CEZ A/S (Czech Republic), | CEZ A/S (Czech Republic), | CEZ A/S (Czech Republic), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/02/26 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140130 |
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/35 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160929 |
| Chile Electricity Lux MPC Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux MPC Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux MPC Sarl (Chile), | Chile Electricity Lux MPC Sarl (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886479 |
| CMS Energy Corp., | CMS Energy Corp., | CMS Energy Corp., | CMS Energy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/50(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387070 |
| Comision Federal de Electricidad (Mexico), | Comision Federal de Electricidad (Mexico), | Comision Federal de Electricidad (Mexico), | Comision Federal de Electricidad (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes, Series 16U, 6 Month SOFR + 0.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes, Series 16U, 6 Month SOFR + 0.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes, Series 16U, 6 Month SOFR + 0.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insured Notes, Series 16U, 6 Month SOFR + 0.923% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.591%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/28/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/29/36 | &nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735315 |

---

A30

------

AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** |
| Constellation Energy Generation LLC, | Constellation Energy Generation LLC, | Constellation Energy Generation LLC, | Constellation Energy Generation LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/31 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1191951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/31 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607260 |
| Eskom Holdings (South Africa), | Eskom Holdings (South Africa), | Eskom Holdings (South Africa), | Eskom Holdings (South Africa), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/28 | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643750 |
| Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), | Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), | Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), | Israel Electric Corp. Ltd. (Israel), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A, GMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/22/32 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/26 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544000 |
| Landsvirkjun (Iceland), | Landsvirkjun (Iceland), | Landsvirkjun (Iceland), | Landsvirkjun (Iceland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN, 3 Month EURIBOR + 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN, 3 Month EURIBOR + 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN, 3 Month EURIBOR + 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes, EMTN, 3 Month EURIBOR + 0.090% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.120%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/24/26 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183707 |
| MVM Energetika Zrt (Hungary), | MVM Energetika Zrt (Hungary), | MVM Energetika Zrt (Hungary), | MVM Energetika Zrt (Hungary), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206375 |
| NRG Energy, Inc., | NRG Energy, Inc., | NRG Energy, Inc., | NRG Energy, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.250%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/28(oo) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/02/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674295 |
| NTPC Ltd. (India), | NTPC Ltd. (India), | NTPC Ltd. (India), | NTPC Ltd. (India), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/27 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645668 |
| Ontario Electricity Financial Corp. (Canada), | Ontario Electricity Financial Corp. (Canada), | Ontario Electricity Financial Corp. (Canada), | Ontario Electricity Financial Corp. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Gov't. Gtd. Notes, Series 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.062%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/11/31 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109880 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/05/31 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523763 |
| Puget Energy, Inc., | Puget Energy, Inc., | Puget Energy, Inc., | Puget Energy, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/30 | &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468243 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. (Saudi Arabia), | Saudi Electricity Sukuk Programme Co. (Saudi Arabia), | Saudi Electricity Sukuk Programme Co. (Saudi Arabia), | Saudi Electricity Sukuk Programme Co. (Saudi Arabia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788936 |
| SCE Recovery Funding LLC, | SCE Recovery Funding LLC, | SCE Recovery Funding LLC, | SCE Recovery Funding LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.453% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A-2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.112% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/49(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112068 |
| Texas Electric Market Stabilization Funding M LLC, | Texas Electric Market Stabilization Funding M LLC, | Texas Electric Market Stabilization Funding M LLC, | Texas Electric Market Stabilization Funding M LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, Series A, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/51 | &nbsp;&nbsp;3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193093 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** | **Electric (cont'd.)** |
| Vistra Corp., | Vistra Corp., | Vistra Corp., | Vistra Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/26(oo) | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1150583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/26(oo) | &nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series C, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series C, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/29(oo) | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153213 |
| Vistra Operations Co. LLC, | Vistra Operations Co. LLC, | Vistra Operations Co. LLC, | Vistra Operations Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/29 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/27 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/27 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999937 |
| VoltaGrid LLC, | VoltaGrid LLC, | VoltaGrid LLC, | VoltaGrid LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748105 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54456862 |
| **Electrical Components & Equipment — 0.0%** | **Electrical Components & Equipment — 0.0%** | **Electrical Components & Equipment — 0.0%** | **Electrical Components & Equipment — 0.0%** |
| WESCO Distribution, Inc., | WESCO Distribution, Inc., | WESCO Distribution, Inc., | WESCO Distribution, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754260 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072781 |
| **Electronics — 0.0%** | **Electronics — 0.0%** | **Electronics — 0.0%** | **Electronics — 0.0%** |
| Fortive Corp., | Fortive Corp., | Fortive Corp., | Fortive Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507699 |
| **Engineering & Construction — 0.1%** | **Engineering & Construction — 0.1%** | **Engineering & Construction — 0.1%** | **Engineering & Construction — 0.1%** |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. (Paraguay), | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. (Paraguay), | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. (Paraguay), | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. (Paraguay), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.301%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/05/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756332 |
| Cellnex Telecom SA (Spain), | Cellnex Telecom SA (Spain), | Cellnex Telecom SA (Spain), | Cellnex Telecom SA (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/30 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636465 |
| Mexico City Airport Trust (Mexico), | Mexico City Airport Trust (Mexico), | Mexico City Airport Trust (Mexico), | Mexico City Airport Trust (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/28 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790196 |
| TopBuild Corp., | TopBuild Corp., | TopBuild Corp., | TopBuild Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709797 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794516 |
| **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** |
| Caesars Entertainment, Inc., | Caesars Entertainment, Inc., | Caesars Entertainment, Inc., | Caesars Entertainment, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/29 | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658478 |

---

A31

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Entertainment (cont'd.)** | **Entertainment (cont'd.)** | **Entertainment (cont'd.)** | **Entertainment (cont'd.)** |
| Jacobs Entertainment, Inc., | Jacobs Entertainment, Inc., | Jacobs Entertainment, Inc., | Jacobs Entertainment, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$559992 |
| Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483258 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4877417 |
| **Environmental Control — 0.0%** | **Environmental Control — 0.0%** | **Environmental Control — 0.0%** | **Environmental Control — 0.0%** |
| GFL Environmental, Inc., | GFL Environmental, Inc., | GFL Environmental, Inc., | GFL Environmental, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170783 |
| **Foods — 0.1%** | **Foods — 0.1%** | **Foods — 0.1%** | **Foods — 0.1%** |
| Albertson's Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertson's LP/Albertson's LLC, | Albertson's Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertson's LP/Albertson's LLC, | Albertson's Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertson's LP/Albertson's LLC, | Albertson's Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertson's LP/Albertson's LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171274 |
| B&G Foods, Inc., | B&G Foods, Inc., | B&G Foods, Inc., | B&G Foods, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/27 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49247 |
| Bellis Acquisition Co. PLC (United Kingdom), | Bellis Acquisition Co. PLC (United Kingdom), | Bellis Acquisition Co. PLC (United Kingdom), | Bellis Acquisition Co. PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/31(a) | &nbsp;&nbsp;3033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097430 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., | Lamb Weston Holdings, Inc., | Lamb Weston Holdings, Inc., | Lamb Weston Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466050 |
| Post Holdings, Inc., | Post Holdings, Inc., | Post Holdings, Inc., | Post Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/31 | &nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067661 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9691842 |
| **Gas — 0.0%** | **Gas — 0.0%** | **Gas — 0.0%** | **Gas — 0.0%** |
| AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608476 |
| **Healthcare-Products — 0.1%** | **Healthcare-Products — 0.1%** | **Healthcare-Products — 0.1%** | **Healthcare-Products — 0.1%** |
| American Medical Systems Europe BV, | American Medical Systems Europe BV, | American Medical Systems Europe BV, | American Medical Systems Europe BV, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/34 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217267 |
| Medline Borrower LP, | Medline Borrower LP, | Medline Borrower LP, | Medline Borrower LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/29 | &nbsp;&nbsp;2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608252 |
| Medtronic, Inc., | Medtronic, Inc., | Medtronic, Inc., | Medtronic, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/30 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/29 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145262 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11415240 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Healthcare-Services — 0.1%** | **Healthcare-Services — 0.1%** | **Healthcare-Services — 0.1%** | **Healthcare-Services — 0.1%** |
| DaVita, Inc., | DaVita, Inc., | DaVita, Inc., | DaVita, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2427702 |
| Tenet Healthcare Corp., | Tenet Healthcare Corp., | Tenet Healthcare Corp., | Tenet Healthcare Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/29 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688679 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541184 |
| **Holding Companies-Diversified — 0.1%** | **Holding Companies-Diversified — 0.1%** | **Holding Companies-Diversified — 0.1%** | **Holding Companies-Diversified — 0.1%** |
| Clue Opco LLC, | Clue Opco LLC, | Clue Opco LLC, | Clue Opco LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31 | &nbsp;&nbsp;5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4946089 |
| **Home Builders — 0.1%** | **Home Builders — 0.1%** | **Home Builders — 0.1%** | **Home Builders — 0.1%** |
| Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., | Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., | Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., | Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/29 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016785 |
| Beazer Homes USA, Inc., | Beazer Homes USA, Inc., | Beazer Homes USA, Inc., | Beazer Homes USA, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124435 |
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| Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US LLC (Canada), | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US LLC (Canada), | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US LLC (Canada), | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US LLC (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30(a) | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136724 |
| KB Home, | KB Home, | KB Home, | KB Home, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
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| M/I Homes, Inc., | M/I Homes, Inc., | M/I Homes, Inc., | M/I Homes, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
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| Taylor Morrison Communities, Inc., | Taylor Morrison Communities, Inc., | Taylor Morrison Communities, Inc., | Taylor Morrison Communities, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
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| Newell Brands, Inc., | Newell Brands, Inc., | Newell Brands, Inc., | Newell Brands, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322593 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408471 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The), | Scotts Miracle-Gro Co. (The), | Scotts Miracle-Gro Co. (The), | Scotts Miracle-Gro Co. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/31 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593860 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487430 |

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A32

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
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| Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., | Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., | Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., | Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., | Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$622913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/34 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847402 |
| Berkshire Hathaway, Inc., | Berkshire Hathaway, Inc., | Berkshire Hathaway, Inc., | Berkshire Hathaway, Inc., | Berkshire Hathaway, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/35 | JPY | &nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597129 |
| Chubb INA Holdings LLC, | Chubb INA Holdings LLC, | Chubb INA Holdings LLC, | Chubb INA Holdings LLC, | Chubb INA Holdings LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/06/35 | CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286826 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), | Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/16/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062712 |
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| Helvetia Europe SA (Switzerland), | Helvetia Europe SA (Switzerland), | Helvetia Europe SA (Switzerland), | Helvetia Europe SA (Switzerland), | Helvetia Europe SA (Switzerland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/41 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501195 |
| Sogecap SA (France), | Sogecap SA (France), | Sogecap SA (France), | Sogecap SA (France), | Sogecap SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sub. Notes |
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| Unum Group, | Unum Group, | Unum Group, | Unum Group, | Unum Group, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7608006 |
| **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** | **Internet — 0.1%** |
| Alphabet, Inc., | Alphabet, Inc., | Alphabet, Inc., | Alphabet, Inc., | Alphabet, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/58 | GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624071 |
| Beignet Investor LLC, | Beignet Investor LLC, | Beignet Investor LLC, | Beignet Investor LLC, | Beignet Investor LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/30/49 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371798 |
| Booking Holdings, Inc., | Booking Holdings, Inc., | Booking Holdings, Inc., | Booking Holdings, Inc., | Booking Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Gen Digital, Inc., | Gen Digital, Inc., | Gen Digital, Inc., | Gen Digital, Inc., | Gen Digital, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340676 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955586 |
| **Investment Companies — 0.0%** | **Investment Companies — 0.0%** | **Investment Companies — 0.0%** | **Investment Companies — 0.0%** | **Investment Companies — 0.0%** |
| Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), | Gaci First Investment Co. (Saudi Arabia), |
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|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470232 |
| **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** | **Iron/Steel — 0.0%** |
| Cleveland-Cliffs, Inc., | Cleveland-Cliffs, Inc., | Cleveland-Cliffs, Inc., | Cleveland-Cliffs, Inc., | Cleveland-Cliffs, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565001 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Iron/Steel (cont'd.)** | **Iron/Steel (cont'd.)** | **Iron/Steel (cont'd.)** | **Iron/Steel (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$366987 |
| Commercial Metals Co., | Commercial Metals Co., | Commercial Metals Co., | Commercial Metals Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261363 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406521 |
| **Leisure Time — 0.0%** | **Leisure Time — 0.0%** | **Leisure Time — 0.0%** | **Leisure Time — 0.0%** |
| NCL Corp. Ltd., | NCL Corp. Ltd., | NCL Corp. Ltd., | NCL Corp. Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98655 |
| NCL Finance Ltd., | NCL Finance Ltd., | NCL Finance Ltd., | NCL Finance Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903276 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., | Royal Caribbean Cruises Ltd., | Royal Caribbean Cruises Ltd., | Royal Caribbean Cruises Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25269 |
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| MGM Resorts International, | MGM Resorts International, | MGM Resorts International, | MGM Resorts International, |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/27 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/32(a) | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028280 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783390 |
| **Machinery-Diversified — 0.0%** | **Machinery-Diversified — 0.0%** | **Machinery-Diversified — 0.0%** | **Machinery-Diversified — 0.0%** |
| Chart Industries, Inc., | Chart Industries, Inc., | Chart Industries, Inc., | Chart Industries, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233764 |
| Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884720 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118484 |
| **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834663 |
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| CSC Holdings LLC, | CSC Holdings LLC, | CSC Holdings LLC, | CSC Holdings LLC, |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/30 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354826 |
| DISH DBS Corp., | DISH DBS Corp., | DISH DBS Corp., | DISH DBS Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
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A33

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Media (cont'd.)** | **Media (cont'd.)** | **Media (cont'd.)** | **Media (cont'd.)** | **Media (cont'd.)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$218226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648225 |
| DISH Network Corp., | DISH Network Corp., | DISH Network Corp., | DISH Network Corp., | DISH Network Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3245192 |
| TDF Infrastructure SAS (France), | TDF Infrastructure SAS (France), | TDF Infrastructure SAS (France), | TDF Infrastructure SAS (France), | TDF Infrastructure SAS (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147726 |
| Univision Communications, Inc., | Univision Communications, Inc., | Univision Communications, Inc., | Univision Communications, Inc., | Univision Communications, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351889 |
| Virgin Media Secured Finance PLC (United Kingdom), | Virgin Media Secured Finance PLC (United Kingdom), | Virgin Media Secured Finance PLC (United Kingdom), | Virgin Media Secured Finance PLC (United Kingdom), | Virgin Media Secured Finance PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/30 | GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864264 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16768902 |
| **Mining — 0.0%** | **Mining — 0.0%** | **Mining — 0.0%** | **Mining — 0.0%** | **Mining — 0.0%** |
| Arsenal AIC Parent LLC, | Arsenal AIC Parent LLC, | Arsenal AIC Parent LLC, | Arsenal AIC Parent LLC, | Arsenal AIC Parent LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/31 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906698 |
| Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/39 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166712 |
| Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), | Freeport Indonesia PT (Indonesia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
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| Hecla Mining Co., | Hecla Mining Co., | Hecla Mining Co., | Hecla Mining Co., | Hecla Mining Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111051 |
| New Gold, Inc. (Canada), | New Gold, Inc. (Canada), | New Gold, Inc. (Canada), | New Gold, Inc. (Canada), | New Gold, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381992 |
| Vale Canada Ltd. (Canada), | Vale Canada Ltd. (Canada), | Vale Canada Ltd. (Canada), | Vale Canada Ltd. (Canada), | Vale Canada Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/32(a) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651000 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886033 |
| **Miscellaneous Manufacturing — 0.1%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.1%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.1%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.1%** | **Miscellaneous Manufacturing — 0.1%** |
| Illinois Tool Works, Inc., | Illinois Tool Works, Inc., | Illinois Tool Works, Inc., | Illinois Tool Works, Inc., | Illinois Tool Works, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/28 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593270 |
| Parker-Hannifin Corp., | Parker-Hannifin Corp., | Parker-Hannifin Corp., | Parker-Hannifin Corp., | Parker-Hannifin Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/30 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477284 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6150876 |
| **Multi-National — 0.1%** | **Multi-National — 0.1%** | **Multi-National — 0.1%** | **Multi-National — 0.1%** | **Multi-National — 0.1%** |
| Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), | Corp. Andina de Fomento (Supranational Bank), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/30 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703210 |
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| European Bank for Reconstruction & Development (Supranational Bank), | European Bank for Reconstruction & Development (Supranational Bank), | European Bank for Reconstruction & Development (Supranational Bank), | European Bank for Reconstruction & Development (Supranational Bank), | European Bank for Reconstruction & Development (Supranational Bank), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Multi-National (cont'd.)** | **Multi-National (cont'd.)** | **Multi-National (cont'd.)** | **Multi-National (cont'd.)** | **Multi-National (cont'd.)** |
| European Investment Bank (Supranational Bank), | European Investment Bank (Supranational Bank), | European Investment Bank (Supranational Bank), | European Investment Bank (Supranational Bank), | European Investment Bank (Supranational Bank), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.813%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/28/37 | CAD | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$938954 |
| Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), | Inter-American Development Bank (Supranational Bank), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720235 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431879 |
| **Oil & Gas — 0.2%** | **Oil & Gas — 0.2%** | **Oil & Gas — 0.2%** | **Oil & Gas — 0.2%** | **Oil & Gas — 0.2%** |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157478 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), | Canadian Natural Resources Ltd. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787019 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), | Cenovus Energy, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124257 |
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| Crescent Energy Finance LLC, | Crescent Energy Finance LLC, | Crescent Energy Finance LLC, | Crescent Energy Finance LLC, | Crescent Energy Finance LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/30 |  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286190 |
| Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., | Expand Energy Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200229 |
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/31 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411385 |
| Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., | Marathon Petroleum Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/41 |  | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437327 |
| Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., | Occidental Petroleum Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/01/31 |  | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727281 |
| Permian Resources Operating LLC, | Permian Resources Operating LLC, | Permian Resources Operating LLC, | Permian Resources Operating LLC, | Permian Resources Operating LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151146 |
| Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), | Petrobras Global Finance BV (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
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| SM Energy Co., | SM Energy Co., | SM Energy Co., | SM Energy Co., | SM Energy Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/01/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552994 |
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| TotalEnergies SE (France), | TotalEnergies SE (France), | TotalEnergies SE (France), | TotalEnergies SE (France), | TotalEnergies SE (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series NC7, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series NC7, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series NC7, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series NC7, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series NC7, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/27(oo) | EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335936 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17693510 |

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A34

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Packaging & Containers — 0.0%** | **Packaging & Containers — 0.0%** | **Packaging & Containers — 0.0%** | **Packaging & Containers — 0.0%** |
| Ball Corp., | Ball Corp., | Ball Corp., | Ball Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/29 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1549761 |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/30 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567576 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660790 |
| **Pharmaceuticals — 0.1%** | **Pharmaceuticals — 0.1%** | **Pharmaceuticals — 0.1%** | **Pharmaceuticals — 0.1%** |
| 1261229 BC Ltd., | 1261229 BC Ltd., | 1261229 BC Ltd., | 1261229 BC Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361825 |
| AdaptHealth LLC, | AdaptHealth LLC, | AdaptHealth LLC, | AdaptHealth LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723871 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada), | Bausch Health Cos., Inc. (Canada), | Bausch Health Cos., Inc. (Canada), | Bausch Health Cos., Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/29 | &nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225338 |
| Becton Dickinson & Co., | Becton Dickinson & Co., | Becton Dickinson & Co., | Becton Dickinson & Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/07/32 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264143 |
| Johnson & Johnson, | Johnson & Johnson, | Johnson & Johnson, | Johnson & Johnson, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/26/29 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829157 |
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387719 |
| Utah Acquisition Sub, Inc., | Utah Acquisition Sub, Inc., | Utah Acquisition Sub, Inc., | Utah Acquisition Sub, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658840 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669996 |
| **Pipelines — 0.1%** | **Pipelines — 0.1%** | **Pipelines — 0.1%** | **Pipelines — 0.1%** |
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460584 |
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574523 |
| Energy Transfer LP, | Energy Transfer LP, | Energy Transfer LP, | Energy Transfer LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series G |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142195 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** | **Pipelines (cont'd.)** |
| Florida Gas Transmission Co. LLC, | Florida Gas Transmission Co. LLC, | Florida Gas Transmission Co. LLC, | Florida Gas Transmission Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/30(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$673707 |
| Gestion Securite de Stocks Securite SA (France), | Gestion Securite de Stocks Securite SA (France), | Gestion Securite de Stocks Securite SA (France), | Gestion Securite de Stocks Securite SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564792 |
| MPLX LP, | MPLX LP, | MPLX LP, | MPLX LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53022 |
| ONEOK Partners LP, | ONEOK Partners LP, | ONEOK Partners LP, | ONEOK Partners LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/37(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813029 |
| Rockies Express Pipeline LLC, | Rockies Express Pipeline LLC, | Rockies Express Pipeline LLC, | Rockies Express Pipeline LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519554 |
| Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/30 | &nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029884 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, | Venture Global Calcasieu Pass LLC, | Venture Global Calcasieu Pass LLC, | Venture Global Calcasieu Pass LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153460 |
| Venture Global LNG, Inc., | Venture Global LNG, Inc., | Venture Global LNG, Inc., | Venture Global LNG, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/29(oo) | &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050219 |
| Western Midstream Operating LP, | Western Midstream Operating LP, | Western Midstream Operating LP, | Western Midstream Operating LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333786 |
| Williams Cos., Inc. (The), | Williams Cos., Inc. (The), | Williams Cos., Inc. (The), | Williams Cos., Inc. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/04/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498151 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15747333 |
| **Real Estate — 0.1%** | **Real Estate — 0.1%** | **Real Estate — 0.1%** | **Real Estate — 0.1%** |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl (Luxembourg), | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl (Luxembourg), | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl (Luxembourg), | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl (Luxembourg), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/26 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/04/28 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419953 |
| Five Point Operating Co. LP, | Five Point Operating Co. LP, | Five Point Operating Co. LP, | Five Point Operating Co. LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314453 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV (Sweden), | Heimstaden Bostad Treasury BV (Sweden), | Heimstaden Bostad Treasury BV (Sweden), | Heimstaden Bostad Treasury BV (Sweden), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/03/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906649 |
| Howard Hughes Corp. (The), | Howard Hughes Corp. (The), | Howard Hughes Corp. (The), | Howard Hughes Corp. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313138 |
| Logicor Financing Sarl (Luxembourg), | Logicor Financing Sarl (Luxembourg), | Logicor Financing Sarl (Luxembourg), | Logicor Financing Sarl (Luxembourg), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/15/27 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130098 |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225462 |

---

A35

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Real Estate (cont'd.)** | **Real Estate (cont'd.)** | **Real Estate (cont'd.)** | **Real Estate (cont'd.)** |
| P3 Group Sarl (Luxembourg), | P3 Group Sarl (Luxembourg), | P3 Group Sarl (Luxembourg), | P3 Group Sarl (Luxembourg), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/26/29 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2180234 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11499747 |
| **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** | **Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** |
| Brixmor Operating Partnership LP, | Brixmor Operating Partnership LP, | Brixmor Operating Partnership LP, | Brixmor Operating Partnership LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/16/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559302 |
| Diversified Healthcare Trust, | Diversified Healthcare Trust, | Diversified Healthcare Trust, | Diversified Healthcare Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/31 | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992217 |
| Hammerson Ireland Finance DAC (United Kingdom), | Hammerson Ireland Finance DAC (United Kingdom), | Hammerson Ireland Finance DAC (United Kingdom), | Hammerson Ireland Finance DAC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/03/27 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688783 |
| Kimco Realty OP LLC, | Kimco Realty OP LLC, | Kimco Realty OP LLC, | Kimco Realty OP LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519539 |
| Lineage Europe Finco BV (Netherlands), | Lineage Europe Finco BV (Netherlands), | Lineage Europe Finco BV (Netherlands), | Lineage Europe Finco BV (Netherlands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/31 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014812 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101508 |
| Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577325 |
| Realty Income Corp., | Realty Income Corp., | Realty Income Corp., | Realty Income Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/31 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/06/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/29 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361181 |
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/32 | &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217092 |
| SBA Communications Corp., | SBA Communications Corp., | SBA Communications Corp., | SBA Communications Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/29 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108632 |
| SELP Finance Sarl (Luxembourg), | SELP Finance Sarl (Luxembourg), | SELP Finance Sarl (Luxembourg), | SELP Finance Sarl (Luxembourg), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/10/27 | &nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814376 |
| VICI Properties LP, | VICI Properties LP, | VICI Properties LP, | VICI Properties LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406823 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., | VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., | VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., | VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/01/26 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922486 |
| WP Carey, Inc., | WP Carey, Inc., | WP Carey, Inc., | WP Carey, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/23/32 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961997 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23240524 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. (Canada), | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. (Canada), | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. (Canada), | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/28 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1001937 |
| AutoNation, Inc., | AutoNation, Inc., | AutoNation, Inc., | AutoNation, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839465 |
| Boots Group Finco LP (United Kingdom), | Boots Group Finco LP (United Kingdom), | Boots Group Finco LP (United Kingdom), | Boots Group Finco LP (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296321 |
| Carvana Co., | Carvana Co., | Carvana Co., | Carvana Co., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/31 | &nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967564 |
| EG Global Finance PLC (United Kingdom), | EG Global Finance PLC (United Kingdom), | EG Global Finance PLC (United Kingdom), | EG Global Finance PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320625 |
| Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/29 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980792 |
| Gap, Inc. (The), | Gap, Inc. (The), | Gap, Inc. (The), | Gap, Inc. (The), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/29 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261714 |
| Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc., | Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc., | Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc., | Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583763 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9424149 |
| **Semiconductors — 0.0%** | **Semiconductors — 0.0%** | **Semiconductors — 0.0%** | **Semiconductors — 0.0%** |
| Broadcom, Inc., | Broadcom, Inc., | Broadcom, Inc., | Broadcom, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635194 |
| **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** |
| CoreWeave, Inc., | CoreWeave, Inc., | CoreWeave, Inc., | CoreWeave, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/31(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612727 |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc., | OAK-Eagle Acquireco, Inc., | OAK-Eagle Acquireco, Inc., | OAK-Eagle Acquireco, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339874 |
| Oracle Corp., | Oracle Corp., | Oracle Corp., | Oracle Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/04/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412186 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319362 |
| **Telecommunications — 0.2%** | **Telecommunications — 0.2%** | **Telecommunications — 0.2%** | **Telecommunications — 0.2%** |
| AT&T, Inc., | AT&T, Inc., | AT&T, Inc., | AT&T, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/31 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694284 |
| Black Pearl Compute LLC, | Black Pearl Compute LLC, | Black Pearl Compute LLC, | Black Pearl Compute LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865562 |

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A36

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** | **Telecommunications (cont'd.)** |
| Connect Holding II LLC, | Connect Holding II LLC, | Connect Holding II LLC, | Connect Holding II LLC, | Connect Holding II LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/03/31 |  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4283205 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (United Arab Emirates), | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (United Arab Emirates), | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (United Arab Emirates), | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (United Arab Emirates), | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (United Arab Emirates), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/17/33 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847088 |
| HKT Capital No. 3 Ltd. (Hong Kong), | HKT Capital No. 3 Ltd. (Hong Kong), | HKT Capital No. 3 Ltd. (Hong Kong), | HKT Capital No. 3 Ltd. (Hong Kong), | HKT Capital No. 3 Ltd. (Hong Kong), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/10/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232506 |
| Iliad Holding SAS (France), | Iliad Holding SAS (France), | Iliad Holding SAS (France), | Iliad Holding SAS (France), | Iliad Holding SAS (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476336 |
| Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., | Level 3 Financing, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/15/36 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896075 |
| NTT Finance Corp. (Japan), | NTT Finance Corp. (Japan), | NTT Finance Corp. (Japan), | NTT Finance Corp. (Japan), | NTT Finance Corp. (Japan), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.876% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/16/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381867 |
| Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore), | Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore), | Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore), | Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore), | Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/01/31 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229612 |
| SV RNO Property Owner 1 LLC, | SV RNO Property Owner 1 LLC, | SV RNO Property Owner 1 LLC, | SV RNO Property Owner 1 LLC, | SV RNO Property Owner 1 LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/01/31 |  | &nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437787 |
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/32 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355973 |
| Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., | Verizon Communications, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/51 | CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272946 |
| Vmed O2 UK Financing I PLC (United Kingdom), | Vmed O2 UK Financing I PLC (United Kingdom), | Vmed O2 UK Financing I PLC (United Kingdom), | Vmed O2 UK Financing I PLC (United Kingdom), | Vmed O2 UK Financing I PLC (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/29 | GBP | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100937 |
| Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/01/31 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345654 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17717135 |
| **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** | **Transportation — 0.1%** |
| Deutsche Bahn AG (Germany), | Deutsche Bahn AG (Germany), | Deutsche Bahn AG (Germany), | Deutsche Bahn AG (Germany), | Deutsche Bahn AG (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series CB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series CB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series CB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series CB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jr. Sub. Notes, Series CB |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600%(ff) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/18/29(oo) | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943801 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA (Chile), | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA (Chile), | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA (Chile), | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA (Chile), | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.398% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/07/33 | CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869266 |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Italy), | Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Italy), | Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Italy), | Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Italy), | Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/27 | EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509842 |
| La Poste SA (France), | La Poste SA (France), | La Poste SA (France), | La Poste SA (France), | La Poste SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/18/29 | EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/17/34 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92133 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** | **Corporate Bonds (continued)** |
| **Transportation (cont'd.)** | **Transportation (cont'd.)** | **Transportation (cont'd.)** | **Transportation (cont'd.)** |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), | Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), | Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), | Lima Metro Line 2 Finance Ltd. (Peru), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/05/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$763939 |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC (France), | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC (France), | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC (France), | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/32 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444556 |
| SNCF Reseau (France), | SNCF Reseau (France), | SNCF Reseau (France), | SNCF Reseau (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/29/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series MPLE |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/35 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467184 |
| Societe Nationale SNCF SACA (France), | Societe Nationale SNCF SACA (France), | Societe Nationale SNCF SACA (France), | Societe Nationale SNCF SACA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883242 |
| Star Leasing Co. LLC, | Star Leasing Co. LLC, | Star Leasing Co. LLC, | Star Leasing Co. LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/30 | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121000 |
| XPO, Inc., | XPO, Inc., | XPO, Inc., | XPO, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469481 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12614566 |
| **Trucking & Leasing — 0.0%** | **Trucking & Leasing — 0.0%** | **Trucking & Leasing — 0.0%** | **Trucking & Leasing — 0.0%** |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/29 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495598 |
| **Total Corporate Bonds<br>(cost $442,896,679)<br>** | **Total Corporate Bonds<br>(cost $442,896,679)<br>** | **Total Corporate Bonds<br>(cost $442,896,679)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438347802 |
| **Floating Rate and Other Loans — 0.1%** | **Floating Rate and Other Loans — 0.1%** | **Floating Rate and Other Loans — 0.1%** | **Floating Rate and Other Loans — 0.1%** |
| **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** | **Auto Parts & Equipment — 0.0%** |
| Clarios Global LP, | Clarios Global LP, | Clarios Global LP, | Clarios Global LP, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amendment No. 6 Dollar Term Loan, 1 Month SOFR + 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amendment No. 6 Dollar Term Loan, 1 Month SOFR + 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amendment No. 6 Dollar Term Loan, 1 Month SOFR + 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amendment No. 6 Dollar Term Loan, 1 Month SOFR + 2.750% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.423%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/28/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545335 |
| Tenneco, Inc., | Tenneco, Inc., | Tenneco, Inc., | Tenneco, Inc., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan, 1 Month SOFR + 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan, 1 Month SOFR + 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan, 1 Month SOFR + 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan, 1 Month SOFR + 5.000% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.756%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/28 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386853 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932188 |
| **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** |
| Verisure Holding AB (PUBL) (Sweden), | Verisure Holding AB (PUBL) (Sweden), | Verisure Holding AB (PUBL) (Sweden), | Verisure Holding AB (PUBL) (Sweden), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term Loan, 3 Month EURIBOR + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term Loan, 3 Month EURIBOR + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term Loan, 3 Month EURIBOR + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term Loan, 3 Month EURIBOR + 2.250% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.281%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/03/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777140 |
| **Internet — 0.0%** | **Internet — 0.0%** | **Internet — 0.0%** | **Internet — 0.0%** |
| Diamond Sports Net LLC, | Diamond Sports Net LLC, | Diamond Sports Net LLC, | Diamond Sports Net LLC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Lien Exit Term Loan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Lien Exit Term Loan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Lien Exit Term Loan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Lien Exit Term Loan |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43138 |
| **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** | **Retail — 0.1%** |
| EG Finco Ltd. (United Kingdom), | EG Finco Ltd. (United Kingdom), | EG Finco Ltd. (United Kingdom), | EG Finco Ltd. (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan (EUR), 3 Month EURIBOR + 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan (EUR), 3 Month EURIBOR + 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan (EUR), 3 Month EURIBOR + 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B Loan (EUR), 3 Month EURIBOR + 3.500% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.392%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/10/31 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698456 |

---

A37

------

AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Floating Rate and Other Loans (continued)** | **Floating Rate and Other Loans (continued)** | **Floating Rate and Other Loans (continued)** | **Floating Rate and Other Loans (continued)** |
| **Retail (cont'd.)** | **Retail (cont'd.)** | **Retail (cont'd.)** | **Retail (cont'd.)** |
| Peer Holding III BV (Netherlands), | Peer Holding III BV (Netherlands), | Peer Holding III BV (Netherlands), | Peer Holding III BV (Netherlands), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B-6 Loan, 3 Month EURIBOR + 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B-6 Loan, 3 Month EURIBOR + 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B-6 Loan, 3 Month EURIBOR + 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Term B-6 Loan, 3 Month EURIBOR + 2.750% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.769%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/01/31 | &nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5609863 |
| The Boots Group (United Kingdom), | The Boots Group (United Kingdom), | The Boots Group (United Kingdom), | The Boots Group (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Closing Date Sterling Term Loan, SONIA + 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Closing Date Sterling Term Loan, SONIA + 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Closing Date Sterling Term Loan, SONIA + 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Closing Date Sterling Term Loan, SONIA + 4.500% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.228%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/31/32 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386695 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12695014 |
| **Total Floating Rate and Other Loans<br>(cost $15,579,157)<br>** | **Total Floating Rate and Other Loans<br>(cost $15,579,157)<br>** | **Total Floating Rate and Other Loans<br>(cost $15,579,157)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15447480 |
| **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Residential Mortgage-Backed Securities — 0.1%** |
| Connecticut Avenue Securities Trust, | Connecticut Avenue Securities Trust, | Connecticut Avenue Securities Trust, | Connecticut Avenue Securities Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.762%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-R02, Class 2B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.300% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.962%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R01, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.150% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.812%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R03, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 6.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.912%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-R04, Class 1B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 5.250% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.912%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186831 |
| Eagle Re Ltd., | Eagle Re Ltd., | Eagle Re Ltd., | Eagle Re Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2023-01, Class M1A, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.000% (Cap N/A, Floor 2.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.662%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/26/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39468 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, | FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, | FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, | FHLMC Structured Agency Credit Risk REMIC Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-HQA05, Class B1, 144A, 30 Day Average SOFR + 4.000% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.662%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/50 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA05, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.650% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.312%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA07, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 1.800% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.462%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA03, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.100% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.762%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HQA04, Class M2, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.012%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA03, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.562%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-DNA04, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 3.350% (Cap N/A, Floor 0.000%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.012%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204250 |
| Freddie Mac REMIC, | Freddie Mac REMIC, | Freddie Mac REMIC, | Freddie Mac REMIC, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5323, Class AO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5323, Class AO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5323, Class AO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5323, Class AO |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.911%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/53 | &nbsp;&nbsp;3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612387 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** | **Residential Mortgage-Backed Securities<br> (continued)** |
| Impac Secured Assets Trust, | Impac Secured Assets Trust, | Impac Secured Assets Trust, | Impac Secured Assets Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-01, Class 2A2, 1 Month SOFR + 0.934% (Cap 11.500%, Floor 0.820%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-01, Class 2A2, 1 Month SOFR + 0.934% (Cap 11.500%, Floor 0.820%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-01, Class 2A2, 1 Month SOFR + 0.934% (Cap 11.500%, Floor 0.820%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-01, Class 2A2, 1 Month SOFR + 0.934% (Cap 11.500%, Floor 0.820%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.613%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48042 |
| MFA Trust, | MFA Trust, | MFA Trust, | MFA Trust, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-RPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-RPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-RPL01, Class A1, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-RPL01, Class A1, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.131%(cc) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/25/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856234 |
| Oaktown Re VII Ltd., | Oaktown Re VII Ltd., | Oaktown Re VII Ltd., | Oaktown Re VII Ltd., |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-02, Class M1B, 144A, 30 Day Average SOFR + 2.900% (Cap N/A, Floor 2.900%) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.562%(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300071 |
| **Total Residential Mortgage-Backed Securities<br>(cost $9,828,146)<br>** | **Total Residential Mortgage-Backed Securities<br>(cost $9,828,146)<br>** | **Total Residential Mortgage-Backed Securities<br>(cost $9,828,146)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10195323 |
| **Sovereign Bonds — 1.4%** | **Sovereign Bonds — 1.4%** | **Sovereign Bonds — 1.4%** | **Sovereign Bonds — 1.4%** |
| Agence France Locale (France), | Agence France Locale (France), | Agence France Locale (France), | Agence France Locale (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/34 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107222 |
| Amazon Conservation DAC (Ecuador), | Amazon Conservation DAC (Ecuador), | Amazon Conservation DAC (Ecuador), | Amazon Conservation DAC (Ecuador), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Sec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/42 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018441 |
| Andorra International Bond (Andorra), | Andorra International Bond (Andorra), | Andorra International Bond (Andorra), | Andorra International Bond (Andorra), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/06/31 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/41 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770686 |
| Autonomous Community of Catalonia (Spain), | Autonomous Community of Catalonia (Spain), | Autonomous Community of Catalonia (Spain), | Autonomous Community of Catalonia (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/26/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399670 |
| Autonomous Community of Valencia Spain (Spain), | Autonomous Community of Valencia Spain (Spain), | Autonomous Community of Valencia Spain (Spain), | Autonomous Community of Valencia Spain (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Bpifrance SACA (France), | Bpifrance SACA (France), | Bpifrance SACA (France), | Bpifrance SACA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gtd. Notes, EMTN |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/34 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914672 |
| Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais (Brazil), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
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| Bulgaria Government International Bond (Bulgaria), | Bulgaria Government International Bond (Bulgaria), | Bulgaria Government International Bond (Bulgaria), | Bulgaria Government International Bond (Bulgaria), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522343 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/23/34 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342635 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Germany), | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Germany), | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Germany), | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Germany), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds |
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A38

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** |
| Caisse Francaise de Financement Local SA (France), | Caisse Francaise de Financement Local SA (France), | Caisse Francaise de Financement Local SA (France), | Caisse Francaise de Financement Local SA (France), | Caisse Francaise de Financement Local SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covered Bonds, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covered Bonds, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covered Bonds, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covered Bonds, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covered Bonds, EMTN |
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| Chile Government International Bond (Chile), | Chile Government International Bond (Chile), | Chile Government International Bond (Chile), | Chile Government International Bond (Chile), | Chile Government International Bond (Chile), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/09/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231316 |
| City of Milan (Italy), | City of Milan (Italy), | City of Milan (Italy), | City of Milan (Italy), | City of Milan (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| City of Quebec (Canada), | City of Quebec (Canada), | City of Quebec (Canada), | City of Quebec (Canada), | City of Quebec (Canada), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/06/31 | CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659399 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315296 |
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| Croatia Government International Bond (Croatia), | Croatia Government International Bond (Croatia), | Croatia Government International Bond (Croatia), | Croatia Government International Bond (Croatia), | Croatia Government International Bond (Croatia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/17/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6489803 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
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| Eagle Funding Luxco Sarl (Mexico), | Eagle Funding Luxco Sarl (Mexico), | Eagle Funding Luxco Sarl (Mexico), | Eagle Funding Luxco Sarl (Mexico), | Eagle Funding Luxco Sarl (Mexico), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847355 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/25/38 | EUR | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498189 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/04/35 | EUR | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8276879 |
| Hong Kong Government International Bond (Hong Kong), | Hong Kong Government International Bond (Hong Kong), | Hong Kong Government International Bond (Hong Kong), | Hong Kong Government International Bond (Hong Kong), | Hong Kong Government International Bond (Hong Kong), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, GMTN |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/07/33 | CNH | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467140 |
| Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), | Hungary Government International Bond (Hungary), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/34 | EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 12Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 12Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 12Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 12Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 12Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794646 |
| Iceland Government International Bond (Iceland), | Iceland Government International Bond (Iceland), | Iceland Government International Bond (Iceland), | Iceland Government International Bond (Iceland), | Iceland Government International Bond (Iceland), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 7Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 7Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 7Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 7Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 7Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/15/28 | EUR | &nbsp;&nbsp;3908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236570 |
| Ile-de-France Mobilites (France), | Ile-de-France Mobilites (France), | Ile-de-France Mobilites (France), | Ile-de-France Mobilites (France), | Ile-de-France Mobilites (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/28/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995475 |
| Indonesia Government International Bond (Indonesia), | Indonesia Government International Bond (Indonesia), | Indonesia Government International Bond (Indonesia), | Indonesia Government International Bond (Indonesia), | Indonesia Government International Bond (Indonesia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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|:---|:---|:---|:---|:---|
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/17/28 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488113 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/35 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300311 |
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| Magyar Export-Import Bank Zrt (Hungary), | Magyar Export-Import Bank Zrt (Hungary), | Magyar Export-Import Bank Zrt (Hungary), | Magyar Export-Import Bank Zrt (Hungary), | Magyar Export-Import Bank Zrt (Hungary), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
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| Metropolitano de Lisboa EPE (Portugal), | Metropolitano de Lisboa EPE (Portugal), | Metropolitano de Lisboa EPE (Portugal), | Metropolitano de Lisboa EPE (Portugal), | Metropolitano de Lisboa EPE (Portugal), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gov't. Gtd. Notes |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/23/38(a) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537243 |

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A39

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/34 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$199714 |
| Paraguay Government International Bond (Paraguay), | Paraguay Government International Bond (Paraguay), | Paraguay Government International Bond (Paraguay), | Paraguay Government International Bond (Paraguay), | Paraguay Government International Bond (Paraguay), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), | Peruvian Government International Bond (Peru), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
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| Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), | Philippine Government International Bond (Philippines), |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/33 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/04/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113273 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/28/36 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/34 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.345% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/48 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/04/28 | GBP | &nbsp;&nbsp;12470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16857845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 10Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/49 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/06/51 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y, MTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 30Y, MTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/15/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494740 |
| Republic of Italy Government International Bond Principal Strips (Italy), | Republic of Italy Government International Bond Principal Strips (Italy), | Republic of Italy Government International Bond Principal Strips (Italy), | Republic of Italy Government International Bond Principal Strips (Italy), | Republic of Italy Government International Bond Principal Strips (Italy), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.942%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/20/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669099 |
| Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), | Romanian Government International Bond (Romania), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/13/30 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089150 |
| Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), | Saudi Government International Bond (Saudi Arabia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/09/39 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689895 |
| SFIL SA (France), | SFIL SA (France), | SFIL SA (France), | SFIL SA (France), | SFIL SA (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/22/31 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490418 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** | **Sovereign Bonds(continued)** |
| Slovakia Government Bond (Slovakia), | Slovakia Government Bond (Slovakia), | Slovakia Government Bond (Slovakia), | Slovakia Government Bond (Slovakia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds, Series 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/23/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1162363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/09/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unsec'd. Notes, Series 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161732 |
| Slovenia Government Bond (Slovenia), | Slovenia Government Bond (Slovenia), | Slovenia Government Bond (Slovenia), | Slovenia Government Bond (Slovenia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/03/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, Series RS91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/11/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541891 |
| Slovenia Government International Bond (Slovenia), | Slovenia Government International Bond (Slovenia), | Slovenia Government International Bond (Slovenia), | Slovenia Government International Bond (Slovenia), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278562 |
| Societe Des Grands Projets EPIC (France), | Societe Des Grands Projets EPIC (France), | Societe Des Grands Projets EPIC (France), | Societe Des Grands Projets EPIC (France), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396857 |
| Spain Government Bond (Spain), | Spain Government Bond (Spain), | Spain Government Bond (Spain), | Spain Government Bond (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, 144A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/30/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561847 |
| Spain Government International Bond (Spain), | Spain Government International Bond (Spain), | Spain Government International Bond (Spain), | Spain Government International Bond (Spain), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sr. Unsec'd. Notes, EMTN |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/06/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833529 |
| United Kingdom Gilt (United Kingdom), | United Kingdom Gilt (United Kingdom), | United Kingdom Gilt (United Kingdom), | United Kingdom Gilt (United Kingdom), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/07/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007745 |
| **Total Sovereign Bonds<br>(cost $177,614,741)<br>** | **Total Sovereign Bonds<br>(cost $177,614,741)<br>** | **Total Sovereign Bonds<br>(cost $177,614,741)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167295175 |
| **U.S. Government Agency Obligations — 0.0%** | **U.S. Government Agency Obligations — 0.0%** | **U.S. Government Agency Obligations — 0.0%** | **U.S. Government Agency Obligations — 0.0%** |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122912 |
| Federal National Mortgage Assoc. | Federal National Mortgage Assoc. | Federal National Mortgage Assoc. | Federal National Mortgage Assoc. |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638901 |
| Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds | Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds | Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds | Tennessee Valley Authority Generic Strips, Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.897%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335148 |
| U.S. International Development Finance Corp., U.S. Gov't. Gtd. Notes | U.S. International Development Finance Corp., U.S. Gov't. Gtd. Notes | U.S. International Development Finance Corp., U.S. Gov't. Gtd. Notes | U.S. International Development Finance Corp., U.S. Gov't. Gtd. Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772700 |
| **Total U.S. Government Agency Obligations<br>(cost $4,085,363)<br>** | **Total U.S. Government Agency Obligations<br>(cost $4,085,363)<br>** | **Total U.S. Government Agency Obligations<br>(cost $4,085,363)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3869661 |
| **U.S. Treasury Obligations — 2.6%** | **U.S. Treasury Obligations — 2.6%** | **U.S. Treasury Obligations — 2.6%** | **U.S. Treasury Obligations — 2.6%** |
| U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/50 | &nbsp;&nbsp;15595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/49 | &nbsp;&nbsp;10588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6584412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/51(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5216409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/44 | &nbsp;&nbsp;13580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10392944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/42(h) | &nbsp;&nbsp;20280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16711987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/48(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/42(h)(k) | &nbsp;&nbsp;31115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28159075 |

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A40

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** | **Value** |
| **U.S. Treasury Obligations(continued)** | **U.S. Treasury Obligations(continued)** | **U.S. Treasury Obligations(continued)** | **U.S. Treasury Obligations(continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/44 | &nbsp;&nbsp;21725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19705254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/43 | &nbsp;&nbsp;15065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14219948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/44 | &nbsp;&nbsp;11085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10598299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7294950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/45(h) | &nbsp;&nbsp;15140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15338712 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/27 | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14330273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9314663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7463497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/30 | &nbsp;&nbsp;11205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;07/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/32 | &nbsp;&nbsp;11975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/34 | &nbsp;&nbsp;13015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13151251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/33 | &nbsp;&nbsp;11960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12208544 |
| U.S. Treasury Strips Coupon | U.S. Treasury Strips Coupon | U.S. Treasury Strips Coupon | U.S. Treasury Strips Coupon |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.479%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.364%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/41(k) | &nbsp;&nbsp;21025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9668936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.380%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/40(h)(k) | &nbsp;&nbsp;16310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8090019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.851%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.327%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.652%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/49(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.668%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.698%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/39(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.734%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.760%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.853%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.928%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.938%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.991%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/42(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.020%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.174%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511415 |
| U.S. Treasury Strips Principal | U.S. Treasury Strips Principal | U.S. Treasury Strips Principal | U.S. Treasury Strips Principal |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.333%(s) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92843 |
| **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $347,627,809)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $347,627,809)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $347,627,809)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326944897 |

---

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Options Purchased\*~ — 0.2%** | **Options Purchased\*~ — 0.2%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(cost $25,376,188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24974743 |
| **Total Long-Term Investments, BEFORE LONG-TERM OPTIONS WRITTEN—90.8%<br>(cost $9,902,537,381)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11362147213 |
| **Options Written\*~ — (0.0)%** | **Options Written\*~ — (0.0)%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(premiums received $0) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63557) |
| **TOTAL LONG-TERM INVESTMENTS, NET OF LONG-TERM OPTIONS WRITTEN—90.8%<br>(cost $9,902,537,381)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11362083656 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Shares** | **Shares** |  |
| **Short-Term Investments — 10.1%** | **Short-Term Investments — 10.1%** | **Short-Term Investments — 10.1%** |
| **Affiliated Mutual Funds — 9.3%** | **Affiliated Mutual Funds — 9.3%** | **Affiliated Mutual Funds — 9.3%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PGIM Core Ultra Short Bond Fund(wa) | 919933358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;919933358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PGIM Institutional Money Market Fund (7-day effective yield 3.829%)<br>(cost $240,566,922; includes $239,809,347 of cash collateral for securities on loan)(b)(wa) | 240750918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240582393 |
| **Total Affiliated Mutual Funds<br>(cost $1,160,500,280)<br>** | **Total Affiliated Mutual Funds<br>(cost $1,160,500,280)<br>** | 1160515751 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Interest<br> Rate** | **Maturity<br> Date** | **Principal<br> Amount<br> (000)#** |  |  |
| **U.S. Treasury Obligations(n) — 0.8%** | **U.S. Treasury Obligations(n) — 0.8%** | **U.S. Treasury Obligations(n) — 0.8%** | **U.S. Treasury Obligations(n) — 0.8%** |  |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/26(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54582 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/26(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79390 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/26(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377110 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/26(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977180 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/26(k) | &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95269766 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973048 |  |
| **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $101,737,922)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $101,737,922)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations<br>(cost $101,737,922)<br>** |  | 101731076.0 |

---

---

| | |
|:---|:---|
| **Options Purchased\*~ — 0.0%** | **Options Purchased\*~ — 0.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(cost $851,447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915988 |
| **Total Short-Term Investments<br>(cost $1,263,089,649)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1263162815 |
| **TOTAL INVESTMENTS, BEFORE SHORT-TERM OPTIONS WRITTEN—100.9%<br>(cost $11,165,627,030)<br>** | 12625246471 |

---

A41

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

---

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| **Options Written\*~ — (0.0)%** |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(premiums received $952,436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1373643) |
| **TOTAL INVESTMENTS, NET OF SHORT-TERM OPTIONS WRITTEN—100.9%<br>(cost $11,164,674,594)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12623872828 |
| **Liabilities in excess of other assets(z) — (0.9)%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109002027) |
| **Net Assets — 100.0%<br>** | $12514870801 |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Below is a list of the abbreviation(s) used in the quarterly schedule of portfolio holdings: | Below is a list of the abbreviation(s) used in the quarterly schedule of portfolio holdings: |
| AUD | Australian Dollar |
| BRL | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNH | Chinese Renminbi |
| COP | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PHP | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TRY | Turkish Lira |
| TWD | New Taiwanese Dollar |
| USD | US Dollar |
| ZAR | South African Rand |

---

---

| | |
|:---|:---|
| 144A | Security was purchased pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933 and, pursuant to the requirements of Rule 144A, may not be resold except to qualified institutional buyers. |
| A | Annual payment frequency for swaps |
| ADR | American Depositary Receipt |
| BARC | Barclays Bank PLC |
| BBR | New Zealand Bank Bill Rate |
| BBSW | Australian Bank Bill Swap Reference Rate |
| BNP | BNP Paribas S.A. |
| BNY | Bank of New York Mellon |
| BOA | Bank of America, N.A. |
| BROIS | Brazil Overnight Index Swap |
| BUBOR | Budapest Interbank Offered Rate |
| CDX | Credit Derivative Index |
| CIBOR | Copenhagen Interbank Offered Rate |

---

---

| | |
|:---|:---|
| CITI | Citibank, N.A. |
| CLO | Collateralized Loan Obligation |
| CLOIS | Sinacofi Chile Interbank Rate Average |
| CMBX | Commercial Mortgage-Backed Index |
| CMS | Constant Maturity Swap |
| COP | Certificates of Participation |
| CORRA | Canadian Overnight Repo Rate Average |
| CVA | Certificate Van Aandelen (Bearer) |
| DAC | Designated Activity Company |
| DB | Deutsche Bank AG |
| EAFE | Europe, Australasia, Far East |
| EMTN | Euro Medium Term Note |
| ETF | Exchange-Traded Fund |
| EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate |
| EuroSTR | Euro Short-Term Rate |
| FHLMC | Federal Home Loan Mortgage Corporation |
| GDR | Global Depositary Receipt |
| GMTN | Global Medium Term Note |
| GSI | Goldman Sachs International |
| HSBC | HSBC Bank PLC |
| iBoxx | Bond Market Indices |
| JPM | JPMorgan Chase Bank N.A. |
| KLIBOR | Kuala Lumpur Interbank Offered Rate |
| KWCDC | Korean Won Certificate of Deposit |
| LP | Limited Partnership |
| M | Monthly payment frequency for swaps |
| ML | Merrill Lynch International |
| MPLE | Maple Bonds |
| MSCI | Morgan Stanley Capital International |
| MSI | Morgan Stanley & Co. International PLC |
| MTN | Medium Term Note |
| N/A | Not Applicable |
| NIBOR | Norwegian Interbank Offered Rate |
| NYSE | New York Stock Exchange |
| OAT | Obligations Assimilables du Tresor |
| OTC | Over-the-counter |
| PJSC | Public Joint-Stock Company |
| PRFC | Preference Shares |
| PRIBOR | Prague Interbank Offered Rate |
| Q | Quarterly payment frequency for swaps |
| RBC | Royal Bank of Canada |
| REITs | Real Estate Investment Trust |
| REMIC | Real Estate Mortgage Investment Conduit |
| S | Semiannual payment frequency for swaps |
| S&P | Standard & Poor's |
| SARON | Swiss Average Rate Overnight |
| SCB | Standard Chartered Bank |
| SHIR | Shekel Overnight Interest Rate |
| SOFR | Secured Overnight Financing Rate |
| SONIA | Sterling Overnight Index Average |
| SORA | Singapore Overnight Rate Average |
| SPDR | Standard & Poor's Depositary Receipts |
| SSB | State Street Bank & Trust Company |
| STIBOR | Stockholm Interbank Offered Rate |
| STRIPs | Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities |
| T | Swap payment upon termination |
| TAIBOR | Taiwan Interbank Offered Rate |
| TASE | Tel Aviv Stock Exchange |
| TD | The Toronto-Dominion Bank |
| THOR | Thai Overnight Repurchase Rate |
| TIPS | Treasury Inflation-Protected Securities |
| TONAR | Tokyo Overnight Average Rate |

---

A42

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

---

---

| | |
|:---|:---|
| TSX | Toronto Stock Exchange |
| UAG | UBS AG |
| UBS | UBS Securities LLC |
| USOIS | United States Overnight Index Swap |
| UTS | Unit Trust Security |
| WIBOR | Warsaw Interbank Offered Rate |
| XAMS | Amsterdam Stock Exchange |
| XJSE | Johannesburg Stock Exchange |
| XLON | London Stock Exchange |
| XNGS | NASDAQ Global Select Exchange |

---

---

| | |
|:---|:---|
| \* | Non-income producing security. |
| # | Principal or notional amount is shown in U.S. dollars unless otherwise stated. |
| ~ | See tables subsequent to the Schedule of Investments for options detail. |
| ^ | Indicates a Level 3 instrument. The aggregate value of Level 3 instruments is $2,489,363 and 0.0% of net assets. |
| (a) | All or a portion of security is on loan. The aggregate market value of such securities, including those sold and pending settlement, is $237,570,524; cash collateral of $239,809,347 (included in liabilities) was received with which the Portfolio purchased highly liquid short-term investments. In the event of significant appreciation in value of securities on loan on the last business day of the reporting period, the Portfolio may reflect a collateral value that is less than the market value of the loaned securities and such shortfall is remedied the following business day. |
| (b) | Represents security, or portion thereof, purchased with cash collateral received for securities on loan and includes dividend reinvestment. |

---

(c) Variable rate instrument. The interest rate shown reflects the rate in effect at March 31, 2026.

(cc) Variable rate instrument. The rate shown is based on the latest available information as of March 31, 2026. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread but
are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description.

(d) Represents issuer in default on interest payments and/or principal repayment. Non-income producing security. Such securities may be post-maturity.

(ff) Variable rate security. Security may be issued at a fixed coupon rate, which converts to a variable rate at a specified date. Rate shown is the rate in effect as of period end.

(h) Represents security, or a portion thereof, segregated as collateral for OTC derivatives.

(k) Represents security, or a portion thereof, segregated as collateral for centrally cleared/exchange-traded derivatives.

(n) Rate shown reflects yield to maturity at purchased date.

(oo) Perpetual security. Maturity date represents next call date.

(s) Represents zero coupon bond or principal only security. Rate represents yield to maturity at purchase date.

(wa) Represents investments in Funds affiliated with the Manager.

(x) The following represents restricted securities that are acquired in unregistered, private sales from the issuing company or from an affiliate of the issuer and is considered
restricted as to disposition under federal securities law.

(x) Restricted Securities:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Issuer** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Acquisition<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Original<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Percentage<br> of<br> Net Assets** |
| Diamond Sports Group LLC\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$92258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |
| Diamond Sports Group LLC, expiring 06/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0 |
| Greystone Commercial Capital Trust, Sr. Unsec'd. Notes, Series A, 144A, 1 Month SOFR + 3.150%, 7.230%(c), 05/31/26^(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/18/21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2889283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2495977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |

---

(z) Includes net unrealized appreciation/(depreciation) and/or market value of the below holdings which are excluded from the Schedule of Investments:

#### Options Purchased:

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Exchange Traded** | **Exchange Traded** | **Exchange Traded** | **Exchange Traded** | **Exchange Traded** | **Exchange Traded** | **Exchange Traded** | **Exchange Traded** |
| **Description** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Contracts** |  | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |  |
| S&P 500 Index (FLEX) &nbsp;&nbsp;Call | &nbsp;&nbsp;01/31/30 | &nbsp;&nbsp;$6100.00 |  | &nbsp;&nbsp;80 |  | &nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;$13429660 |
| S&P 500 Index (FLEX) &nbsp;&nbsp;Call | &nbsp;&nbsp;01/31/31 | &nbsp;&nbsp;$7000.00 |  | &nbsp;&nbsp;80 |  | &nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11459642 |
| **Total Exchange Traded (cost $25,350,580)** |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$24889302 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** |  |
| **Description** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Contracts** |  | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |  |
| 2-Year 30 CMS Curve CAP &nbsp;&nbsp;Call | BOA | &nbsp;&nbsp;05/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| 2-Year 30 CMS Curve CAP &nbsp;&nbsp;Call | BOA | &nbsp;&nbsp;05/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

A43

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

---

#### Options Purchased (continued):<br>

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** |  |
| **Description** | &nbsp;&nbsp;**Call/<br> Put** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Contracts** |  | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |  |
| 2-Year 30 CMS Curve CAP | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;05/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;19365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| 2-Year 30 CMS Curve CAP | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;05/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option EUR vs HUF | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500.00 |  | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Currency Option EUR vs USD | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25 |  | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;Call | DB | &nbsp;&nbsp;04/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/09/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| Currency Option USD vs CNH | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;06/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.85 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37536 |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;Call | JPM | &nbsp;&nbsp;04/09/26 | &nbsp;&nbsp;4700.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;4500.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40172 |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94.25 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21137 |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| Currency Option USD vs KRW | &nbsp;&nbsp;Call | DB | &nbsp;&nbsp;04/09/26 | &nbsp;&nbsp;1700.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| Currency Option USD vs KRW | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;1750.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| Currency Option USD vs PLN | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;06/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35882 |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;Call | BOA | &nbsp;&nbsp;04/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| Currency Option USD vs ZAR | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option USD vs ZAR | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/15/26 | &nbsp;&nbsp;3300.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;3200.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| Currency Option USD vs CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| Currency Option USD vs HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;06/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/07/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| Currency Option USD vs KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;1455.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529 |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Currency Option USD vs THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BARC | &nbsp;&nbsp;04/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22131 |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BOA | &nbsp;&nbsp;10/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53.50 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101596 |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;10/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53.50 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101596 |
| **Total OTC Traded (cost $588,502)** | **Total OTC Traded (cost $588,502)** | **Total OTC Traded (cost $588,502)** |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$370316 |

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---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** |  |
| **Description** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| 1-Year Interest Rate Swap, 02/07/29 &nbsp;&nbsp;Call | JPM | &nbsp;&nbsp;02/03/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.24% | &nbsp;&nbsp;2.24%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;14795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34011 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 02/07/29 &nbsp;&nbsp;Call | JPM | &nbsp;&nbsp;02/03/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.24% | &nbsp;&nbsp;2.24%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10483 |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.29% | &nbsp;&nbsp;3.29%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21937 |

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A44

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** |  |
| **Description** | &nbsp;&nbsp;**Call/<br> Put** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.29% | &nbsp;&nbsp;3.29%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6794 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 09/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80% | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;2.80%(A) | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;16265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49232 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 09/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80% | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;2.80%(A) | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15861 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 09/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/21/26 | &nbsp;&nbsp;10.29% | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;10.29%(A) | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;16265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 09/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/21/26 | &nbsp;&nbsp;10.29% | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;10.29%(A) | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 03/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | JPM | &nbsp;&nbsp;03/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.82% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(T)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.82%(T) |  | &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66604 |
| 1-Year Interest Rate Swap, 03/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | JPM | &nbsp;&nbsp;03/19/27 | &nbsp;&nbsp;11.07% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(T)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;11.07%(T) |  | &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| 2-Year Interest Rate Swap, 09/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.61% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.61%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40857 |
| 2-Year Interest Rate Swap, 09/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.22% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;7.22%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.21% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.21%(A) |  | &nbsp;&nbsp;26565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270525 |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.21% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.21%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79330 |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.19% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;8.19%(A) |  | &nbsp;&nbsp;26565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.19% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;8.19%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.89% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.89%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26653 |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.89% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.89%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8254 |
| **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** | **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** | **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** | **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** | **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** | **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** | **Total OTC Swaptions (cost $288,553)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$631113 |
| **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** | **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** | **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** | **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** | **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** | **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** | **Total Options Purchased (cost $26,227,635)** |  |  | $25890731 |

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#### Options Written:

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** |  |
| **Description** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Contracts** |  | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |  |
| Currency Option EUR vs HUF &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400.00 |  | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9165) |
| Currency Option EUR vs USD &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.17 |  | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7794) |

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A45

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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#### Options Written (continued):<br>

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** | **OTC Traded** |  |
| **Description** | &nbsp;&nbsp;**Call/<br> Put** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Contracts** |  | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |  |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/09/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.29 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5137) |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;Call | JPM | &nbsp;&nbsp;04/09/26 | &nbsp;&nbsp;3800.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1102) |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;3800.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7453) |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24147) |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8283) |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95.60 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7695) |
| Currency Option USD vs KRW | &nbsp;&nbsp;Call | DB | &nbsp;&nbsp;04/09/26 | &nbsp;&nbsp;1480.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62438) |
| Currency Option USD vs KRW | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;1470.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142788) |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;Call | MSI | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.85 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22086) |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.25 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11175) |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;Call | BOA | &nbsp;&nbsp;04/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45.50 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14759) |
| Currency Option USD vs ZAR | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10527) |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.12 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5165) |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8354) |
| Currency Option USD vs BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25073) |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/15/26 | &nbsp;&nbsp;3700.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17769) |
| Currency Option USD vs COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;3670.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48590) |
| Currency Option USD vs CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21.40 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20008) |
| Currency Option USD vs HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;06/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31073) |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/07/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91.25 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443) |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92.50 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7614) |
| Currency Option USD vs INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93.50 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18029) |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.70 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11388) |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.70 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8836) |
| Currency Option USD vs MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20135) |
| Currency Option USD vs THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32.15 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6354) |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BOA | &nbsp;&nbsp;10/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9709) |
| Currency Option USD vs TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;10/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48.00 |  | &nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9709) |
| **Total OTC Traded (premiums received $545,654)** | **Total OTC Traded (premiums received $545,654)** | **Total OTC Traded (premiums received $545,654)** |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(582798) |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** |
| **Description** | &nbsp;&nbsp;**Call/<br> Put** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| 1-Year Interest Rate Swap, 02/07/29 | &nbsp;&nbsp;Call | JPM | &nbsp;&nbsp;02/03/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.74% | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;1.74%(A) | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;14795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(16308) |
| 1-Year Interest Rate Swap, 02/07/29 | &nbsp;&nbsp;Call | JPM | &nbsp;&nbsp;02/03/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.74% | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;1.74%(A) | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5026) |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.09% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.09%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13435) |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;Call | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.09% | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;3.09%(A) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4161) |
| 1-Year Interest Rate Swap, 09/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.24% | &nbsp;&nbsp;3.24%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;32530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49504) |
| 1-Year Interest Rate Swap, 09/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.24% | &nbsp;&nbsp;3.24%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15949) |
| 1-Year Interest Rate Swap, 03/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | JPM | &nbsp;&nbsp;03/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.27% | &nbsp;&nbsp;4.27%(T) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(T)/ 3.680% |  | &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71922) |

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A46

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** | **OTC Swaptions** |
| **Description** | &nbsp;&nbsp;**Call/<br> Put** | **Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Strike** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| 2-Year Interest Rate Swap, 09/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.86% | &nbsp;&nbsp;3.86%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(26104) |
| 2-Year Interest Rate Swap, 09/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;09/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.11% | &nbsp;&nbsp;4.11%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16119) |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.49% | &nbsp;&nbsp;3.49%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;26565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182275) |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.49% | &nbsp;&nbsp;3.49%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53451) |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69% | &nbsp;&nbsp;3.69%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;26565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133974) |
| 2-Year Interest Rate Swap, 11/06/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | BNP | &nbsp;&nbsp;11/04/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69% | &nbsp;&nbsp;3.69%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39287) |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69% | &nbsp;&nbsp;3.69%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41551) |
| 5-Year Interest Rate Swap, 08/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;08/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69% | &nbsp;&nbsp;3.69%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12868) |
| CDX.NA.HY.45.V2, 12/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | MSI | &nbsp;&nbsp;04/15/26 | &nbsp;&nbsp;$105.00 | &nbsp;&nbsp;5.00%(Q) | &nbsp;&nbsp;CDX.NA.HY.45.V2(Q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66224) |
| CDX.NA.IG.45.V1, 12/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | RBC | &nbsp;&nbsp;04/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70% | &nbsp;&nbsp;1.00%(Q) | &nbsp;&nbsp;CDX.NA.IG.45.V1(Q) | &nbsp;&nbsp;44240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21075) |
| CDX.NA.IG.45.V1, 12/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | CITI | &nbsp;&nbsp;04/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;1.00%(Q) | &nbsp;&nbsp;CDX.NA.IG.45.V1(Q) | &nbsp;&nbsp;32910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10462) |
| CDX.NA.IG.45.V1, 12/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Put | GSI | &nbsp;&nbsp;05/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70% | &nbsp;&nbsp;1.00%(Q) | &nbsp;&nbsp;CDX.NA.IG.45.V1(Q) | &nbsp;&nbsp;51070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74707) |
| **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** | **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** | **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** | **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** | **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** | **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** | **Total OTC Swaptions (premiums received $406,782)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(854402) |
| **Total Options Written (premiums received $952,436)** | **Total Options Written (premiums received $952,436)** | **Total Options Written (premiums received $952,436)** | **Total Options Written (premiums received $952,436)** | **Total Options Written (premiums received $952,436)** | **Total Options Written (premiums received $952,436)** | **Total Options Written (premiums received $952,436)** |  | $(1437200) |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Futures contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026:** |
| **Number<br> of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Type** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value /<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Positions:** | **Long Positions:** | **Long Positions:** | **Long Positions:** | **Long Positions:** |
| 316 | &nbsp;&nbsp;2 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;$65552719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(483606) |
| 2392 | &nbsp;&nbsp;5 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258765819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3563179) |
| 80 | &nbsp;&nbsp;10 Year Australian Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5947578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24362) |
| 61 | &nbsp;&nbsp;10 Year Euro-Bund | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8840854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246824) |
| 1333 | &nbsp;&nbsp;10 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148025491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2065152) |
| 782 | &nbsp;&nbsp;10 Year U.S. Ultra Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88769223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1822562) |
| 141 | &nbsp;&nbsp;20 Year U.S. Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16056375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533141) |
| 228 | &nbsp;&nbsp;30 Year U.S. Ultra Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26576250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(745093) |
| 706 | &nbsp;&nbsp;Mini MSCI EAFE Index | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102408830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1543459) |
| 23 | &nbsp;&nbsp;Mini MSCI Emerging Markets Index | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61816) |
| 7 | &nbsp;&nbsp;Russell 2000 E-Mini Index | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3303) |
| 1883 | &nbsp;&nbsp;S&P 500 E-Mini Index | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618636113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15833474) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26925971) |

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A47

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Futures contracts outstanding at March 31, 2026 (continued):** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026 (continued):** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026 (continued):** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026 (continued):** | **Futures contracts outstanding at March 31, 2026 (continued):** |
| **Number<br> of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Type** | &nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value /<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Short Positions:** | **Short Positions:** | **Short Positions:** | **Short Positions:** | **Short Positions:** |
| 196 | &nbsp;&nbsp;2 Year U.S. Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;$40659281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$303426 |
| 126 | &nbsp;&nbsp;5 Year Euro-Bobl | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16810890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361234 |
| 21 | &nbsp;&nbsp;10 Year Euro-Bund | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85847 |
| 7 | &nbsp;&nbsp;10 Year U.S. Ultra Treasury Notes | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14233 |
| 157 | &nbsp;&nbsp;20 Year U.S. Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17878375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105412 |
| 69 | &nbsp;&nbsp;30 Year U.S. Ultra Treasury Bonds | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8042813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267295 |
| 319 | &nbsp;&nbsp;British Pound Currency | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26369338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205789 |
| 113 | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollar Currency | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156801 |
| 1514 | &nbsp;&nbsp;Euro Currency | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219255588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925490 |
| 93 | &nbsp;&nbsp;Euro Schatz Index | &nbsp;&nbsp;Jun. 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11367496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127836 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553363 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(22372608) |

---

#### Bond forward contracts outstanding at March 31, 2026:

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Purchase Bond<br> Forwards** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Strike<br> Price** | **Value at<br> Settlement<br> Date** | **Current<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation** | **Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Bond Forward Contracts:** | **OTC Bond Forward Contracts:** | **OTC Bond Forward Contracts:** | **OTC Bond Forward Contracts:** | **OTC Bond Forward Contracts:** | **OTC Bond Forward Contracts:** | **OTC Bond Forward Contracts:** |  |  |
| U.S. Treasury Bond | U.S. Treasury Bond |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000%, 02/15/50 | CITI | 06/12/26 | 41160 | $59.75 | $24594496 | $23992534 | $— | $(601962) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750%, 11/15/43 | BNP | 07/29/26 | 4040 | $99.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34011) |
|  |  |  |  |  | $28608355 | $27972382 | $— | $(635973) |

---

#### Forward foreign currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Purchase<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** |
| Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/02/26 | &nbsp;&nbsp;GSI | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54361 | &nbsp;&nbsp;$10467420 | &nbsp;&nbsp;$10490980 | &nbsp;&nbsp;$23560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 05/05/26 | &nbsp;&nbsp;DB | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 05/05/26 | &nbsp;&nbsp;DB | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 05/05/26 | &nbsp;&nbsp;RBC | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6944) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1254) |
| Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4036) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3923) |
| Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1200) |
| Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;15670463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BNP | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49907) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18558) |

---

A48

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

---

#### Forward foreign currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026 (continued):<br>

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Purchase<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** |
| Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), | Czech Koruna (cont'd.), |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;GSI | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1063000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1029847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(33153) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52131) |
| Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3934076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23508473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23008583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499890) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63511) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92636) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7101280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6897367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203913) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5446453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103620) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24796) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29449) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;SSB | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47603) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4904255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33176) |
| Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9746) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Japanese Yen, | Japanese Yen, | Japanese Yen, | Japanese Yen, | Japanese Yen, | Japanese Yen, | Japanese Yen, | Japanese Yen, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16660) |
| Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31849) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56583) |
| New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, | New Taiwanese Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;TWD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40141) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;TWD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16422) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;SCB | &nbsp;&nbsp;TWD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20699) |
| New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, | New Zealand Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414) |
| Philippine Peso, | Philippine Peso, | Philippine Peso, | Philippine Peso, | Philippine Peso, | Philippine Peso, | Philippine Peso, | Philippine Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;PHP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15149) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;PHP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23952) |
| Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86431) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;TD | &nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33485) |
| Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7443) |
| South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;ZAR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| South Korean Won, | South Korean Won, | South Korean Won, | South Korean Won, | South Korean Won, | South Korean Won, | South Korean Won, | South Korean Won, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29262) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5870) |
| Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;GSI | &nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/13/26 | &nbsp;&nbsp;GSI | &nbsp;&nbsp;TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/13/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$126316617 | &nbsp;&nbsp;$125031495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1663806) |

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A49

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Sale<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts:** |
| Australian Dollar, | Australian Dollar, | Australian Dollar, | Australian Dollar, | Australian Dollar, | Australian Dollar, | Australian Dollar, | Australian Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1549192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1599421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(50229) |
| Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, | Brazilian Real, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/02/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35430) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/02/26 | &nbsp;&nbsp;DB | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45935) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/02/26 | &nbsp;&nbsp;RBC | &nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38244) |
| British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, | British Pound, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BNY | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7673712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7549120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BNY | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5255185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, | Canadian Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BNP | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, | Chilean Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, | Chinese Renminbi, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BNP | &nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13069614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13040898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BNP | &nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9298886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9278455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, | Colombian Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/06/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87196) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/06/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5463750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27976) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/06/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5354475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, | Czech Koruna, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;DB | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;TD | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9377248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9174945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, | Euro, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BNP | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BNP | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9865000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7966538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8903) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14870) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8232) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;DB | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49449720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48865746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;GSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37255) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;SSB | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57520989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57010037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;SSB | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57497093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57010036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, | Indian Rupee, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;BOA | &nbsp;&nbsp;INR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, | Indonesian Rupiah, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;18513702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, | Mexican Peso, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7741) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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A50

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Sale<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Settlement<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Current<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** |
| **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** | **OTC Forward Foreign Currency Exchange Contracts (cont'd.):** |
| Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, | Polish Zloty, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3305853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3217725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$88128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7780) |
| Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, | Singapore Dollar, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10706040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, | South African Rand, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;GSI | &nbsp;&nbsp;ZAR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;SCB | &nbsp;&nbsp;ZAR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Swiss Franc, | Swiss Franc, | Swiss Franc, | Swiss Franc, | Swiss Franc, | Swiss Franc, | Swiss Franc, | Swiss Franc, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;MSI | &nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270) |
| Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, | Thai Baht, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10556342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10103764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 06/17/26 | &nbsp;&nbsp;HSBC | &nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, | Turkish Lira, |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/13/26 | &nbsp;&nbsp;BARC | &nbsp;&nbsp;TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2798364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13072) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expiring 04/13/26 | &nbsp;&nbsp;UAG | &nbsp;&nbsp;TRY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18229) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$337137486 | &nbsp;&nbsp;$333819362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3719486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401362) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$4098170 | &nbsp;&nbsp;$(2065168) |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** | **Cross currency exchange contracts outstanding at March 31, 2026:** |
| **Settlement** | &nbsp;&nbsp;**Type** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;**In Exchange<br> For (000)** | &nbsp;&nbsp;**In Exchange<br> For (000)** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Depreciation** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** |
| **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** | **OTC Cross Currency Exchange Contracts:** |
| 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;Buy | &nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;40097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(12277) | &nbsp;&nbsp;BOA |
| 04/22/26 | &nbsp;&nbsp;Buy | &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;SSB |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$2490 | &nbsp;&nbsp;$(12277) |  |

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#### Credit default swap agreements outstanding at March 31, 2026:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*:** |
| Arab Republic of Egypt | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66323 DB |
| Dominican Republic | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18749 DB |
| Federal Republic of Nigeria | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49070 DB |
| Federation of Malaysia | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12618) DB |
| Federative Republic of Brazil | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31236 DB |
| Islamic Republic of Pakistan | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94539 DB |
| Kingdom of Bahrain | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45012 DB |
| Kingdom of Morocco | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557) DB |
| Kingdom of Saudi Arabia | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12571) DB |
| Oriental Republic of Uruguay | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7288) DB |
| People's Republic of China | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39426) DB |
| Republic of Angola | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89126 DB |
| Republic of Argentina | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105017 DB |
| Republic of Chile | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8783) DB |
| Republic of Colombia | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86621 DB |
| Republic of Costa Rica | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11681 DB |

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A51

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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#### Credit default swap agreements outstanding at March 31, 2026 (continued):<br>

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1)\*\*(cont'd.):** |
| Republic of Ecuador | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82097 DB |
| Republic of El Salvador | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61745 DB |
| Republic of Guatemala | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14529 DB |
| Republic of Indonesia | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 DB |
| Republic of Ivory Coast | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46956 DB |
| Republic of Kazakhstan | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 DB |
| Republic of Kenya | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84022 DB |
| Republic of Panama | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641 DB |
| Republic of Peru | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3320) DB |
| Republic of Philippines | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2358) DB |
| Republic of South Africa | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77967 DB |
| Republic of Turkey | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155670 DB |
| Sultanate of Oman | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741) DB |
| United Mexican States | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 DB |
|  |  |  |  | $1056372 | $4154 | $1052218 |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> March 31,<br> 2026(4)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** | **OTC Packaged Credit Default Swap Agreement on credit indices— Sell Protection(2)\*\*:** |
| CDX.EM.45.V1 | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 25000 | 1.936% | $(1045770) | $(6646) | $(1039124) DB |

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\*\* The Portfolio entered into multiple credit default swap agreements in a packaged trade consisting of two parts. The Portfolio bought/sold protection on an Emerging Market CDX Index and bought/sold protection on the countries which comprise the index. The upfront premium is attached to the index of the trade for the Emerging Markets CDX package(s). Each swap is priced individually. If any of the component swaps are closed out early, the Index exposure will be reduced by an amount proportionate to the terminated swap(s).

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Buy Protection(1):** |
| China Development Bank | 06/20/29 | 1.000%(Q) |  | 1535 | $(28855) | $(10116) | &nbsp;&nbsp;$(18739) | JPM |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 06/20/29 | 1.000%(Q) |  | 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(30053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21214) | JPM |
| Israel Electric Corp. Ltd. | 03/20/32 | 1.000%(Q) |  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46519) | BARC |
| Republic of France | 12/20/30 | 0.250%(Q) |  | 560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(943) | BARC |
| Republic of Italy | 12/20/27 | 1.000%(Q) | EUR | 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2747) | BARC |
| Republic of Italy | 12/20/30 | 1.000%(Q) |  | 840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(23194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756 | BARC |
| Republic of South Africa | 12/20/28 | 1.000%(Q) |  | 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(157104) | JPM |
| Republic of South Africa | 12/20/28 | 1.000%(Q) |  | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;114579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99157) | MSI |
|  |  |  |  |  | $(49897) | $289770 | $(339667) |  |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> March 31,<br> 2026(4)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2):** |
| Alphabet, Inc. | 06/20/30 | 1.000%(Q) | 770 | 0.415% | $17895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$17886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9 | GSI |

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A52

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> March 31,<br> 2026(4)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** |
| Bank of Nova Scotia | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 385 | 0.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$414 | CITI |
| Barclays Bank PLC | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 3285 | 0.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497 | GSI |
| Barclays Bank PLC | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 595 | 0.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | GSI |
| Barclays Bank PLC | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 184 | 0.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | GSI |
| Barclays Bank PLC | 12/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 118 | 0.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) | GSI |
| Citigroup, Inc. | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 2785 | 0.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | GSI |
| Comision Federal de Electricidad | 06/20/28 | 1.000%(Q) |  | 120 | 1.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1193) | BARC |
| Deutsche Telekom AG | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 224 | 0.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | JPM |
| European Investment Bank | 12/20/26 | —%(Q) |  | 1149 | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | BARC |
| Federative Republic of Brazil | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 300 | 0.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | BARC |
| Federative Republic of Brazil | 06/20/27 | 1.000%(Q) |  | 200 | 0.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) | BARC |
| HSBC Bank PLC | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 2099 | 0.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | MSI |
| HSBC Bank PLC | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 442 | 0.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | MSI |
| Kingdom of Norway | 12/20/26 | —%(Q) |  | 1640 | 0.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | BARC |
| Kingdom of Saudi Arabia | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 60 | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | CITI |
| Kingdom of Spain | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 215 | 0.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | BARC |
| Kingdom of Spain | 06/20/26 | —%(Q) | EUR | 100 | 0.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | BARC |
| National Bank of Canada | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 214 | 0.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | CITI |
| Nomura Holdings, Inc. | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 585 | 0.249% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | BARC |
| Oracle Corp. | 06/20/30 | 1.000%(Q) |  | 340 | 1.622% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(14440) | GSI |
| People's Republic of China | 06/20/29 | 1.000%(Q) |  | 3070 | 0.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28476 | JPM |
| Petroleos Mexicanos | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 210 | 1.886% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | BARC |
| Petroleos Mexicanos | 06/20/26 | 1.000%(T) |  | 165 | 1.886% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | BARC |
| Republic of Chile | 06/20/28 | 1.000%(Q) |  | 116 | 0.349% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | BARC |
| Republic of Estonia | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 450 | 0.171% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 | JPM |
| Republic of France | 12/20/30 | 0.250%(Q) |  | 560 | 0.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | BARC |
| Republic of France | 06/20/34 | 0.250%(Q) |  | 1600 | 0.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(31108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2114) | CITI |
| Republic of France | 12/20/34 | 0.250%(Q) |  | 4270 | 0.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(95155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(127422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32267 | BOA |
| Republic of France | 12/20/34 | 0.250%(Q) |  | 3975 | 0.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(88581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5497) | BOA |
| Republic of Italy | 12/20/30 | 1.000%(Q) |  | 840 | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | BARC |
| Republic of Italy | 12/20/34 | 1.000%(Q) |  | 285 | 0.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9019 | CITI |
| Republic of Italy | 12/20/34 | 1.000%(Q) |  | 285 | 0.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9019 | CITI |
| Republic of Ivory Coast | 06/20/27 | 1.000%(Q) |  | 688 | 1.781% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4117) | BARC |
| Republic of Panama | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 865 | 0.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | CITI |
| Republic of Panama | 06/20/26 | 1.000%(Q) |  | 50 | 0.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | CITI |
| Republic of Panama | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 1430 | 0.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526 | CITI |
| Republic of Romania | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 62 | 0.611% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | BOA |
| Republic of South Africa | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 124 | 0.728% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) | BARC |
| Siemens AG | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 318 | 0.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | JPM |
| Siemens AG | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 249 | 0.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | GSI |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 1844 | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | MSI |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 619 | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | MSI |
| Slovak Republic | 12/20/27 | 1.000%(Q) |  | 855 | 0.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | BARC |
| Slovak Republic | 12/20/27 | 1.000%(Q) |  | 225 | 0.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | BARC |
| Socialist Republic of Vietnam | 12/20/27 | 1.000%(Q) |  | 500 | 0.452% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265) | BARC |
| Standard Chartered PLC | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 1158 | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | MSI |

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A53

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied<br> Credit<br> Spread at<br> March 31,<br> 2026(4)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on corporate and/or sovereign issues - Sell Protection(2)(cont'd.):** |
| Standard Chartered PLC | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 358 | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81 | MSI |
| State of Qatar | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 1220 | 0.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553) | BARC |
| State of Qatar | 12/20/26 | 1.000%(Q) |  | 380 | 0.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) | BARC |
| Stellantis NV | 06/20/26 | 1.000%(Q) | EUR | 245 | 0.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | BARC |
| U.S. Treasury Notes | 06/20/26 | 0.250%(Q) | EUR | 680 | 0.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | BARC |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(7929) | &nbsp;&nbsp;$(73405) | $65476 |  |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Implied Credit<br> Spread at<br> March 31,<br> 2026(4)** |  | **Value at<br> Trade Date** |  | **Value at<br> March 31,<br> 2026** |  | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |  |
| **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** |
| CDX.NA.HY.45.V2 | 12/20/30 | 5.000%(Q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 |  | 3.649% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$450818 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$411992 |  | $(38826) |
| CDX.NA.HY.46.V1 | 06/20/31 | 5.000%(Q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 |  | 3.857% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48896 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65194 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16298 |
| CDX.NA.IG.46.V1 | 06/20/31 | 1.000%(Q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70360 |  | 0.631% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1143833 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1237932 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94099 |
| CDX.NA.IG.46.V1 | 06/20/31 | 1.000%(Q) | 178275 |  | 0.631% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2898193 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3136617 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;238424 |
|  |  |  |  |  |  |  | $4541740 |  | $4851735 |  | $309995 |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity/<br> Obligation** | **Termination<br> Date** | **Fixed<br> Rate** | **Notional<br> Amount<br> (000)#(3)** | **Fair<br> Value** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Counterparty** |
| **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** | **OTC Credit Default Swap Agreements on credit indices - Sell Protection(2):** |
| CMBX.NA.17.AAA | 12/15/56 | 0.500%(M) | 2000 \* | $(28023) | $(48262) | $20239 | CITI |
| CMBX.NA.17.AAA | 12/15/56 | 0.500%(M) | 1930 \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(27070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(23945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3125) | CITI |
| CMBX.NA.18.AAA | 12/17/57 | 0.500%(M) | 2500 \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2289) | GSI |
| CMBX.NA.19.AAA | 12/17/58 | 0.500%(M) | 1640 \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2358) | CITI |
| CMBX.NA.19.AAA | 12/17/58 | 0.500%(M) | 1495 \* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2003) | GSI |
|  |  |  |  | $(59344) | $(69808) | $10464 |  |

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The Portfolio entered into credit default swaps ("CDS") to provide a measure of protection against defaults or to take an active long or short position with respect to the likelihood of a particular issuer's default or the reference entity's credit soundness. CDS contracts generally trade based on a spread which represents the cost a protection buyer has to pay the protection seller. The protection buyer is said to be short the credit as the value of the contract rises the more the credit deteriorates. The value of the CDS contract increases for the protection buyer if the spread increases.

(1) If the Portfolio is a buyer of protection, it pays the fixed rate. When a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) receive from the seller of
protection an amount equal to the notional amount of the swap and make delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form
of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) If the Portfolio is a seller of protection, it receives the fixed rate. When a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (i) pay to the buyer of
protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(3) Notional amount represents the maximum potential amount the Portfolio could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under
the terms of that particular swap agreement.

(4) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the fair value of credit default swap agreements where the Portfolio

A54

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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|:---|:---|
|  | is the seller of protection as of the reporting date serve as an indicator of the current status of the payment/ performance risk and represent the likelihood of risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include up-front payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood of risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
| \* | When an implied credit spread is not available, reference the fair value of credit default swap agreements on credit indices and asset-backed securities. Where the Portfolio is the seller of protection, it serves as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represents the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the reporting date. Increasing fair value in absolute terms, when compared to the notional amount of the swap, represents a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood of risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |

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| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** | **Currency swap agreement outstanding at March 31, 2026:** |  |
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** |  | &nbsp;&nbsp;**Fund<br> Receives** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Fund<br> Pays** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** | **OTC Currency Swap Agreement:** |  |
| JPY | 619 | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(Q)/ 3.680% |  | &nbsp;&nbsp;97200 | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR -35bps(Q)/ 0.377% | &nbsp;&nbsp;CITI | &nbsp;&nbsp;02/10/31 | &nbsp;&nbsp;$8733 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$8733 |  |

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#### Interest rate swap agreements outstanding at March 31, 2026:

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Trade Date** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> March 31,<br> 2026** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements:** |
| AUD | 2590 | &nbsp;&nbsp;12/03/28 | &nbsp;&nbsp;2.650%(S) | &nbsp;&nbsp;6 Month BBSW(2)(S)/ 4.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(65396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(105967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(40571) |
| AUD | 4855 | &nbsp;&nbsp;02/19/31 | &nbsp;&nbsp;1.398%(S) | &nbsp;&nbsp;6 Month BBSW(2)(S)/ 4.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511446) |
| AUD | 3085 | &nbsp;&nbsp;12/03/33 | &nbsp;&nbsp;2.800%(S) | &nbsp;&nbsp;6 Month BBSW(2)(S)/ 4.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102284) |
| AUD | 2230 | &nbsp;&nbsp;12/03/34 | &nbsp;&nbsp;2.850%(S) | &nbsp;&nbsp;6 Month BBSW(2)(S)/ 4.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92570) |
| AUD | 2820 | &nbsp;&nbsp;11/07/35 | &nbsp;&nbsp;4.330%(S) | &nbsp;&nbsp;6 Month BBSW(2)(S)/ 4.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100654) |
| CAD | 1340 | &nbsp;&nbsp;12/03/27 | &nbsp;&nbsp;3.650%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20831 |
| CAD | 2900 | &nbsp;&nbsp;12/03/32 | &nbsp;&nbsp;3.450%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7676) |
| CAD | 1825 | &nbsp;&nbsp;12/03/33 | &nbsp;&nbsp;3.500%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(1)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72206) |
| CAD | 1755 | &nbsp;&nbsp;12/03/35 | &nbsp;&nbsp;3.500%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29339) |
| CAD | 7615 | &nbsp;&nbsp;05/20/36 | &nbsp;&nbsp;3.010%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102171) |
| CAD | 1300 | &nbsp;&nbsp;12/03/38 | &nbsp;&nbsp;3.550%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(1)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5859 |
| CAD | 3100 | &nbsp;&nbsp;12/03/43 | &nbsp;&nbsp;3.550%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115185 |
| CAD | 1535 | &nbsp;&nbsp;12/03/49 | &nbsp;&nbsp;3.400%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78702) |
| CAD | 450 | &nbsp;&nbsp;12/03/50 | &nbsp;&nbsp;3.350%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4178 |
| CAD | 775 | &nbsp;&nbsp;12/03/52 | &nbsp;&nbsp;3.300%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14972) |
| CAD | 165 | &nbsp;&nbsp;12/03/53 | &nbsp;&nbsp;3.300%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CORRA(2)(S)/ 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4586) |
| CHF | 3250 | &nbsp;&nbsp;02/19/31 | &nbsp;&nbsp;(0.042)%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SARON(2)(S)/ (0.066)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80793) |
| CHF | 1000 | &nbsp;&nbsp;03/31/33 | &nbsp;&nbsp;1.909%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SARON(2)(A)/ (0.066)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131842 |
| CHF | 1815 | &nbsp;&nbsp;03/20/34 | &nbsp;&nbsp;1.258%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SARON(1)(A)/ (0.066)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21319) |
| CHF | 1330 | &nbsp;&nbsp;12/13/34 | &nbsp;&nbsp;0.371%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SARON(2)(A)/ (0.066)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14469) |
| CHF | 495 | &nbsp;&nbsp;05/08/35 | &nbsp;&nbsp;2.000%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SARON(2)(A)/ (0.066)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4734 |
| CHF | 2270 | &nbsp;&nbsp;07/04/35 | &nbsp;&nbsp;0.519%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SARON(2)(A)/ (0.066)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14081 |
| CHF | 2000 | &nbsp;&nbsp;02/23/36 | &nbsp;&nbsp;0.480%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month SARON(2)(A)/ (0.040)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13417) |
| CLP | 469700 | &nbsp;&nbsp;02/19/27 | &nbsp;&nbsp;2.140%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day CLOIS(2)(S)/ 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13172) |
| CNH | 15560 | &nbsp;&nbsp;08/01/27 | &nbsp;&nbsp;2.420%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30895 |
| CNH | 30410 | &nbsp;&nbsp;08/04/27 | &nbsp;&nbsp;2.388%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57947 |
| CNH | 134045 | &nbsp;&nbsp;03/01/28 | &nbsp;&nbsp;2.955%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557037 |
| CNH | 12190 | &nbsp;&nbsp;04/26/28 | &nbsp;&nbsp;2.790%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50183 |
| CNH | 128445 | &nbsp;&nbsp;05/11/28 | &nbsp;&nbsp;2.600%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328930 |
| CNH | 20000 | &nbsp;&nbsp;05/15/28 | &nbsp;&nbsp;2.548%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66713 |
| CNH | 179885 | &nbsp;&nbsp;05/10/29 | &nbsp;&nbsp;2.650%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220039 |
| CNH | 26570 | &nbsp;&nbsp;05/15/29 | &nbsp;&nbsp;2.027%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59587 |

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A55

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

---

| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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#### Interest rate swap agreements outstanding at March 31, 2026 (continued):<br>

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Trade Date** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> March 31,<br> 2026** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** |
| CNH | 59045 | &nbsp;&nbsp;11/11/29 | &nbsp;&nbsp;1.500%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(17396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(15883) |
| CNH | 28800 | &nbsp;&nbsp;12/12/29 | &nbsp;&nbsp;1.496%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14057) |
| CNH | 135215 | &nbsp;&nbsp;05/11/30 | &nbsp;&nbsp;1.500%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25394) |
| CNH | 18500 | &nbsp;&nbsp;11/20/30 | &nbsp;&nbsp;1.585%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
| CNH | 22375 | &nbsp;&nbsp;03/02/31 | &nbsp;&nbsp;1.575%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3542) |
| CNH | 21425 | &nbsp;&nbsp;05/11/31 | &nbsp;&nbsp;1.600%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365) |
| CZK | 23000 | &nbsp;&nbsp;05/09/27 | &nbsp;&nbsp;4.989%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month PRIBOR(2)(S)/ 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45166 |
| CZK | 12000 | &nbsp;&nbsp;08/08/29 | &nbsp;&nbsp;3.142%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month PRIBOR(2)(S)/ 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11775) |
| CZK | 17575 | &nbsp;&nbsp;03/17/31 | &nbsp;&nbsp;4.370%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month PRIBOR(2)(S)/ 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
| CZK | 7000 | &nbsp;&nbsp;03/30/36 | &nbsp;&nbsp;4.420%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month PRIBOR(2)(S)/ 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2896) |
| DKK | 7500 | &nbsp;&nbsp;04/08/32 | &nbsp;&nbsp;1.581%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month CIBOR(2)(S)/ 2.523% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69823) |
| DKK | 1340 | &nbsp;&nbsp;07/10/35 | &nbsp;&nbsp;3.200%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month CIBOR(2)(S)/ 2.523% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2291) |
| EUR | 6780 | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;3.076%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87186) |
| EUR | 3105 | &nbsp;&nbsp;10/11/29 | &nbsp;&nbsp;2.101%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54903 |
| EUR | 3939 | &nbsp;&nbsp;08/15/30 | &nbsp;&nbsp;(0.191)%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(2)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(587117) |
| EUR | 2160 | &nbsp;&nbsp;05/11/31 | &nbsp;&nbsp;0.750%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237463 |
| EUR | 11110 | &nbsp;&nbsp;05/11/31 | &nbsp;&nbsp;2.650%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182035 |
| EUR | 14525 | &nbsp;&nbsp;03/20/33 | &nbsp;&nbsp;2.996%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(2)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62448 |
| EUR | 6515 | &nbsp;&nbsp;02/15/34 | &nbsp;&nbsp;2.192%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297292 |
| EUR | 11875 | &nbsp;&nbsp;02/15/34 | &nbsp;&nbsp;2.231%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502902 |
| EUR | 9353 | &nbsp;&nbsp;02/15/34 | &nbsp;&nbsp;2.258%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374789 |
| EUR | 210 | &nbsp;&nbsp;03/20/34 | &nbsp;&nbsp;2.560%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(2)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3976) |
| EUR | 7965 | &nbsp;&nbsp;05/11/34 | &nbsp;&nbsp;2.650%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(2)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207574) |
| EUR | 8400 | &nbsp;&nbsp;03/20/38 | &nbsp;&nbsp;2.982%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(1)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140304 |
| EUR | 1780 | &nbsp;&nbsp;11/24/41 | &nbsp;&nbsp;0.565%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(1)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427969 |
| EUR | 1780 | &nbsp;&nbsp;11/24/41 | &nbsp;&nbsp;0.600%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(2)(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425474) |
| EUR | 4316 | &nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;0.629%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(1)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014282 |
| EUR | 4316 | &nbsp;&nbsp;11/25/41 | &nbsp;&nbsp;0.663%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(2)(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1008792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1008792) |
| EUR | 2275 | &nbsp;&nbsp;03/22/42 | &nbsp;&nbsp;1.257%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(1)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412908 |
| EUR | 2275 | &nbsp;&nbsp;03/22/42 | &nbsp;&nbsp;1.310%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(2)(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407167) |
| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;02/24/43 | &nbsp;&nbsp;2.910%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(1)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135947 |
| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;02/24/43 | &nbsp;&nbsp;2.960%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month EURIBOR(2)(Q)/ 2.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108498) |
| EUR | 2770 | &nbsp;&nbsp;05/11/46 | &nbsp;&nbsp;1.150%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(2)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(956211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935757) |
| EUR | 2120 | &nbsp;&nbsp;05/11/50 | &nbsp;&nbsp;2.600%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(2)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191282) |
| EUR | 2250 | &nbsp;&nbsp;05/11/51 | &nbsp;&nbsp;1.200%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840444 |
| EUR | 555 | &nbsp;&nbsp;05/11/52 | &nbsp;&nbsp;1.200%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(2)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174027) |
| EUR | 4815 | &nbsp;&nbsp;11/28/54 | &nbsp;&nbsp;1.468%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month EURIBOR(1)(S)/ 2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358062 |
| EUR | 1875 | &nbsp;&nbsp;05/11/55 | &nbsp;&nbsp;2.500%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day EuroSTR(1)(A)/ 1.929% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187109 |
| GBP | 9092 | &nbsp;&nbsp;05/08/26 | &nbsp;&nbsp;1.000%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702479 |
| GBP | 265 | &nbsp;&nbsp;05/08/26 | &nbsp;&nbsp;1.000%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940 |
| GBP | 1945 | &nbsp;&nbsp;05/08/27 | &nbsp;&nbsp;1.050%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92566) |
| GBP | 4995 | &nbsp;&nbsp;05/08/28 | &nbsp;&nbsp;1.100%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389322) |
| GBP | 4375 | &nbsp;&nbsp;05/08/28 | &nbsp;&nbsp;4.100%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88577 |
| GBP | 3000 | &nbsp;&nbsp;05/08/29 | &nbsp;&nbsp;1.100%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86290 |
| GBP | 270 | &nbsp;&nbsp;05/08/32 | &nbsp;&nbsp;1.150%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52532) |
| GBP | 765 | &nbsp;&nbsp;05/08/32 | &nbsp;&nbsp;3.850%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29138) |
| GBP | 3090 | &nbsp;&nbsp;02/17/36 | &nbsp;&nbsp;0.698%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1222995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1222995) |
| GBP | 1335 | &nbsp;&nbsp;05/08/40 | &nbsp;&nbsp;3.950%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38995) |
| GBP | 1475 | &nbsp;&nbsp;02/08/41 | &nbsp;&nbsp;3.950%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45417 |
| GBP | 2535 | &nbsp;&nbsp;02/17/41 | &nbsp;&nbsp;0.764%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1408130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1408073) |
| GBP | 800 | &nbsp;&nbsp;05/08/45 | &nbsp;&nbsp;3.950%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67658) |
| GBP | 1050 | &nbsp;&nbsp;02/08/46 | &nbsp;&nbsp;3.950%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32963) |
| GBP | 1420 | &nbsp;&nbsp;02/19/46 | &nbsp;&nbsp;4.423%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81855) |
| GBP | 1950 | &nbsp;&nbsp;02/27/46 | &nbsp;&nbsp;5.000%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40941) |
| GBP | 1720 | &nbsp;&nbsp;02/17/51 | &nbsp;&nbsp;0.768%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1344063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1344021) |
| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;05/08/54 | &nbsp;&nbsp;1.250%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(2)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1030992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1516145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485153) |
| GBP | 3210 | &nbsp;&nbsp;02/27/56 | &nbsp;&nbsp;4.700%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SONIA(1)(A)/ 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31995 |

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A56

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Trade Date** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> March 31,<br> 2026** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** |
| HUF | 200000 | &nbsp;&nbsp;09/03/30 | &nbsp;&nbsp;1.705%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month BUBOR(2)(S)/ 6.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(13916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(117963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(104047) |
| ILS | 2935 | &nbsp;&nbsp;07/08/30 | &nbsp;&nbsp;3.950%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SHIR(2)(A)/ 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) |
| ILS | 1200 | &nbsp;&nbsp;02/18/36 | &nbsp;&nbsp;3.585%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SHIR(2)(A)/ 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13042) |
| JPY | 640000 | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(0.050)%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56176) |
| JPY | 900000 | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;0.500%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26372 |
| JPY | 2000000 | &nbsp;&nbsp;02/24/28 | &nbsp;&nbsp;0.050%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325128) |
| JPY | 734000 | &nbsp;&nbsp;04/11/28 | &nbsp;&nbsp;0.609%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66841 |
| JPY | 685000 | &nbsp;&nbsp;07/08/28 | &nbsp;&nbsp;(0.050)%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109798) |
| JPY | 493400 | &nbsp;&nbsp;07/31/28 | &nbsp;&nbsp;0.268%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88709) |
| JPY | 435000 | &nbsp;&nbsp;07/08/29 | &nbsp;&nbsp;(0.050)%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63189 |
| JPY | 1620500 | &nbsp;&nbsp;02/19/31 | &nbsp;&nbsp;0.135%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(800197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797317) |
| JPY | 560000 | &nbsp;&nbsp;07/08/32 | &nbsp;&nbsp;0.900%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127128) |
| JPY | 510000 | &nbsp;&nbsp;07/08/33 | &nbsp;&nbsp;0.100%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222119) |
| JPY | 1364000 | &nbsp;&nbsp;02/19/36 | &nbsp;&nbsp;0.290%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1474751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1467556) |
| JPY | 400000 | &nbsp;&nbsp;07/08/37 | &nbsp;&nbsp;0.150%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299361 |
| JPY | 20000 | &nbsp;&nbsp;07/08/38 | &nbsp;&nbsp;0.200%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14515) |
| JPY | 1515000 | &nbsp;&nbsp;02/19/41 | &nbsp;&nbsp;0.418%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2582734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2569869) |
| JPY | 800000 | &nbsp;&nbsp;07/08/42 | &nbsp;&nbsp;0.300%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129898 |
| JPY | 170000 | &nbsp;&nbsp;07/08/43 | &nbsp;&nbsp;0.300%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197420) |
| JPY | 240000 | &nbsp;&nbsp;07/08/44 | &nbsp;&nbsp;1.550%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239850) |
| JPY | 145000 | &nbsp;&nbsp;07/08/45 | &nbsp;&nbsp;1.600%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114876) |
| JPY | 185000 | &nbsp;&nbsp;12/19/45 | &nbsp;&nbsp;2.481%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46246) |
| JPY | 666500 | &nbsp;&nbsp;02/19/46 | &nbsp;&nbsp;0.499%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1529568) |
| JPY | 410500 | &nbsp;&nbsp;02/19/46 | &nbsp;&nbsp;0.499%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939839 |
| JPY | 680000 | &nbsp;&nbsp;02/24/46 | &nbsp;&nbsp;2.530%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157339) |
| JPY | 370000 | &nbsp;&nbsp;03/02/46 | &nbsp;&nbsp;2.569%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72274) |
| JPY | 230000 | &nbsp;&nbsp;07/08/48 | &nbsp;&nbsp;0.450%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338444) |
| JPY | 685500 | &nbsp;&nbsp;02/19/51 | &nbsp;&nbsp;0.553%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(S)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1916444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1908009) |
| JPY | 200000 | &nbsp;&nbsp;07/08/52 | &nbsp;&nbsp;0.450%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347190) |
| JPY | 94100 | &nbsp;&nbsp;07/31/53 | &nbsp;&nbsp;1.102%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(1)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212486 |
| JPY | 355000 | &nbsp;&nbsp;07/08/54 | &nbsp;&nbsp;1.750%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545879) |
| JPY | 210000 | &nbsp;&nbsp;09/01/55 | &nbsp;&nbsp;2.485%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day TONAR(2)(A)/ 0.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125074) |
| KRW | 765000 | &nbsp;&nbsp;04/19/28 | &nbsp;&nbsp;3.135%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4019) |
| KRW | 7880000 | &nbsp;&nbsp;02/18/31 | &nbsp;&nbsp;1.528%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(523354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(523354) |
| KRW | 1215000 | &nbsp;&nbsp;08/13/31 | &nbsp;&nbsp;1.630%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84186) |
| KRW | 1640250 | &nbsp;&nbsp;03/10/33 | &nbsp;&nbsp;3.150%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21630) |
| KRW | 420000 | &nbsp;&nbsp;11/24/33 | &nbsp;&nbsp;3.610%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2933) |
| KRW | 4551530 | &nbsp;&nbsp;03/10/34 | &nbsp;&nbsp;3.150%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121000) |
| KRW | 2592000 | &nbsp;&nbsp;03/10/35 | &nbsp;&nbsp;3.200%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165834) |
| KRW | 1225900 | &nbsp;&nbsp;03/13/36 | &nbsp;&nbsp;3.550%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KWCDC(2)(Q)/ 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15582) |
| MXN | 119515 | &nbsp;&nbsp;02/28/31 | &nbsp;&nbsp;7.348%(M) | &nbsp;&nbsp;28 Day Mexican Interbank Rate(2)(M)/ 7.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216997) |
| MXN | 44500 | &nbsp;&nbsp;02/25/33 | &nbsp;&nbsp;7.565%(M) | &nbsp;&nbsp;28 Day Mexican Interbank Rate(2)(M)/ 7.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99353) |
| MXN | 70265 | &nbsp;&nbsp;02/25/33 | &nbsp;&nbsp;7.566%(M) | &nbsp;&nbsp;28 Day Mexican Interbank Rate(2)(M)/ 7.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156568) |
| MXN | 6685 | &nbsp;&nbsp;05/09/34 | &nbsp;&nbsp;8.400%(M) | &nbsp;&nbsp;28 Day Mexican Interbank Rate(2)(M)/ 7.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5234) |
| MYR | 2460 | &nbsp;&nbsp;03/12/31 | &nbsp;&nbsp;3.480%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KLIBOR(2)(Q)/ 3.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403) |
| NOK | 3845 | &nbsp;&nbsp;02/19/31 | &nbsp;&nbsp;1.654%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month NIBOR(2)(S)/ 4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51670) |
| NZD | 1515 | &nbsp;&nbsp;02/22/31 | &nbsp;&nbsp;1.584%(S) | &nbsp;&nbsp;3 Month BBR(2)(Q)/ 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94230) |
| NZD | 1000 | &nbsp;&nbsp;05/08/35 | &nbsp;&nbsp;4.400%(S) | &nbsp;&nbsp;3 Month BBR(2)(Q)/ 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21856) |
| NZD | 2380 | &nbsp;&nbsp;07/31/35 | &nbsp;&nbsp;4.068%(S) | &nbsp;&nbsp;3 Month BBR(2)(Q)/ 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23458) |
| NZD | 9430 | &nbsp;&nbsp;02/23/36 | &nbsp;&nbsp;4.014%(S) | &nbsp;&nbsp;3 Month BBR(2)(Q)/ 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141189) |
| PLN | 5595 | &nbsp;&nbsp;05/11/27 | &nbsp;&nbsp;4.400%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month WIBOR(2)(S)/ 3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39509 |
| PLN | 2000 | &nbsp;&nbsp;09/07/30 | &nbsp;&nbsp;1.068%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month WIBOR(2)(S)/ 3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61037) |
| PLN | 2185 | &nbsp;&nbsp;05/11/32 | &nbsp;&nbsp;4.400%(A) | &nbsp;&nbsp;6 Month WIBOR(2)(S)/ 3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1324) |
| SEK | 14000 | &nbsp;&nbsp;02/19/31 | &nbsp;&nbsp;0.655%(A) | &nbsp;&nbsp;3 Month STIBOR(2)(Q)/ 2.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149779) |
| SGD | 2135 | &nbsp;&nbsp;07/29/31 | &nbsp;&nbsp;1.120%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day SORA(2)(S)/ 0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83884) |
| SGD | 340 | &nbsp;&nbsp;09/10/35 | &nbsp;&nbsp;2.500%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day SORA(2)(S)/ 0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8050) |
| SGD | 200 | &nbsp;&nbsp;09/11/35 | &nbsp;&nbsp;1.720%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day SORA(2)(S)/ 0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7325) |

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A57

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> Trade Date** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> March 31,<br> 2026** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** |
| SGD | 425 | &nbsp;&nbsp;09/15/35 | &nbsp;&nbsp;1.680%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day SORA(2)(S)/ 0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(16785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(16785) |
| SGD | 870 | &nbsp;&nbsp;09/17/35 | &nbsp;&nbsp;1.680%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day SORA(2)(S)/ 0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34373) |
| SGD | 590 | &nbsp;&nbsp;09/25/35 | &nbsp;&nbsp;1.710%(S) | &nbsp;&nbsp;1 Day SORA(2)(S)/ 0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22267) |
| THB | 199305 | &nbsp;&nbsp;08/18/26 | &nbsp;&nbsp;1.168%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(1)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4371) |
| THB | 94000 | &nbsp;&nbsp;02/19/31 | &nbsp;&nbsp;1.380%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(2)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43218) |
| THB | 32800 | &nbsp;&nbsp;04/18/34 | &nbsp;&nbsp;2.895%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(2)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72483 |
| THB | 28780 | &nbsp;&nbsp;04/22/34 | &nbsp;&nbsp;2.818%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(2)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58247 |
| THB | 21225 | &nbsp;&nbsp;09/10/34 | &nbsp;&nbsp;2.350%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(2)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5295) |
| THB | 22200 | &nbsp;&nbsp;12/16/34 | &nbsp;&nbsp;2.173%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(2)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8132 |
| THB | 7035 | &nbsp;&nbsp;09/10/35 | &nbsp;&nbsp;2.400%(Q) | &nbsp;&nbsp;1 Day THOR(2)(Q)/ 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11660) |
| TWD | 109800 | &nbsp;&nbsp;02/17/28 | &nbsp;&nbsp;1.390%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month TAIBOR(1)(Q)/ 1.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40906 |
|  | 7410 | &nbsp;&nbsp;04/23/26 | &nbsp;&nbsp;4.861%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55936 |
|  | 53000 | &nbsp;&nbsp;05/11/26 | &nbsp;&nbsp;4.750%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250521 |
|  | 6170 | &nbsp;&nbsp;05/11/26 | &nbsp;&nbsp;4.750%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24901 |
|  | 102695 | &nbsp;&nbsp;05/17/26 | &nbsp;&nbsp;4.669%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470266) |
|  | 51800 | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;3.809%(T) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(T)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99741) |
|  | 16425 | &nbsp;&nbsp;09/25/26 | &nbsp;&nbsp;4.699%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133274) |
|  | 13870 | &nbsp;&nbsp;09/25/26 | &nbsp;&nbsp;4.699%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109977) |
|  | 52280 | &nbsp;&nbsp;05/13/27 | &nbsp;&nbsp;4.497%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540899 |
|  | 6537 | &nbsp;&nbsp;08/15/28 | &nbsp;&nbsp;1.220%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467815 |
|  | 9730 | &nbsp;&nbsp;09/05/28 | &nbsp;&nbsp;4.027%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101137) |
|  | 7870 | &nbsp;&nbsp;11/07/28 | &nbsp;&nbsp;4.223%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136759) |
|  | 32535 | &nbsp;&nbsp;05/13/29 | &nbsp;&nbsp;4.253%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(600956) |
|  | 3150 | &nbsp;&nbsp;05/17/29 | &nbsp;&nbsp;4.143%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53109) |
|  | 8120 | &nbsp;&nbsp;05/11/30 | &nbsp;&nbsp;4.150%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212829) |
|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;02/22/32 | &nbsp;&nbsp;3.989%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25083) |
|  | 2440 | &nbsp;&nbsp;03/28/32 | &nbsp;&nbsp;3.841%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23676) |
|  | 1790 | &nbsp;&nbsp;11/10/35 | &nbsp;&nbsp;3.669%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24654 |
|  | 7829 | &nbsp;&nbsp;05/26/36 | &nbsp;&nbsp;3.672%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122179 |
|  | 28785 | &nbsp;&nbsp;12/20/44 | &nbsp;&nbsp;3.995%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501727) |
|  | 3200 | &nbsp;&nbsp;05/11/45 | &nbsp;&nbsp;4.000%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68461 |
|  | 4110 | &nbsp;&nbsp;05/11/49 | &nbsp;&nbsp;1.350%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1553588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1827770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274182) |
|  | 17740 | &nbsp;&nbsp;12/16/49 | &nbsp;&nbsp;3.805%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(808918) |
|  | 4768 | &nbsp;&nbsp;11/15/52 | &nbsp;&nbsp;3.927%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162345 |
|  | 800 | &nbsp;&nbsp;04/30/54 | &nbsp;&nbsp;4.027%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14180 |
|  | 1545 | &nbsp;&nbsp;05/10/54 | &nbsp;&nbsp;3.850%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(2)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66680) |
|  | 4005 | &nbsp;&nbsp;05/11/54 | &nbsp;&nbsp;1.350%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133464 |
|  | 3790 | &nbsp;&nbsp;05/11/54 | &nbsp;&nbsp;1.350%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194763 |
|  | 15510 | &nbsp;&nbsp;12/14/54 | &nbsp;&nbsp;3.136%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481599 |
|  | 24515 | &nbsp;&nbsp;12/14/54 | &nbsp;&nbsp;3.136%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503934 |
|  | 1549 | &nbsp;&nbsp;12/15/54 | &nbsp;&nbsp;3.638%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108989 |
|  | 15705 | &nbsp;&nbsp;12/16/54 | &nbsp;&nbsp;3.719%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946525 |
|  | 21940 | &nbsp;&nbsp;12/20/54 | &nbsp;&nbsp;3.825%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093320 |
|  | 2495 | &nbsp;&nbsp;05/11/55 | &nbsp;&nbsp;3.850%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1877) |
|  | 1685 | &nbsp;&nbsp;05/10/74 | &nbsp;&nbsp;3.420%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163520 |
|  | 2540 | &nbsp;&nbsp;05/11/74 | &nbsp;&nbsp;1.950%(A) | &nbsp;&nbsp;1 Day SOFR(1)(A)/ 3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116890 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$2282112 | &nbsp;&nbsp;$(9587261) | &nbsp;&nbsp;$(11869373) |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Upfront<br> Premiums<br> Paid(Received)** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** |
| **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** | **OTC Interest Rate Swap Agreements:** |
| BRL | 12822 | &nbsp;&nbsp;01/02/31 | &nbsp;&nbsp;13.788%(T) | &nbsp;&nbsp;1 Day BROIS(1)(T)/ 0.054% | &nbsp;&nbsp;$11491 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$11491 | &nbsp;&nbsp;GSI |
| BRL | 12822 | &nbsp;&nbsp;01/02/31 | &nbsp;&nbsp;13.940%(T) | &nbsp;&nbsp;1 Day BROIS(2)(T)/ 0.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9955) | &nbsp;&nbsp;GSI |
| CNH | 10500 | &nbsp;&nbsp;07/31/30 | &nbsp;&nbsp;2.515%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61853 | &nbsp;&nbsp;MSI |

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A58

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AST PGIM AGGRESSIVE MULTI-ASSET PORTFOLIO (continued)

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| | |
|:---|:---|
| **SCHEDULE OF INVESTMENTS** | **as of March 31, 2026 (unaudited)** |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Notional<br> Amount<br> (000)#** | **Notional<br> Amount<br> (000)#** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Fixed<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Floating<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Upfront<br> Premiums<br> Paid(Received)** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** |
| **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** | **OTC Interest Rate Swap Agreements (cont'd.):** |
| CNH | 11000 | &nbsp;&nbsp;09/01/30 | &nbsp;&nbsp;2.360%(Q) | &nbsp;&nbsp;7 Day China Fixing Repo Rates(2)(Q)/ 1.351% | &nbsp;&nbsp;$53854 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$53854 | &nbsp;&nbsp;MSI |
| MYR | 4755 | &nbsp;&nbsp;11/23/30 | &nbsp;&nbsp;3.880%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KLIBOR(2)(Q)/ 3.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19062 | &nbsp;&nbsp;MSI |
| MYR | 9500 | &nbsp;&nbsp;02/17/31 | &nbsp;&nbsp;2.875%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KLIBOR(2)(Q)/ 3.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70674) | &nbsp;&nbsp;JPM |
| MYR | 1310 | &nbsp;&nbsp;02/28/32 | &nbsp;&nbsp;3.625%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KLIBOR(2)(Q)/ 3.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;JPM |
| MYR | 1000 | &nbsp;&nbsp;07/29/35 | &nbsp;&nbsp;3.330%(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month KLIBOR(2)(Q)/ 3.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8166) | &nbsp;&nbsp;JPM |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$58408 | &nbsp;&nbsp;$(70) | &nbsp;&nbsp;$58478 |  |

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(1) The Portfolio pays the fixed rate and receives the floating rate.

(2) The Portfolio pays the floating rate and receives the fixed rate.

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** | **Total return swap agreements outstanding at March 31, 2026:** |
| **Reference Entity** | &nbsp;&nbsp;**Financing<br> Rate** | &nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Long (Short)<br> Notional<br> Amount<br> (000)#(1)** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** | &nbsp;&nbsp;**Upfront<br> Premiums<br> Paid<br> (Received)** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)(2)** |
| **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** | **OTC Total Return Swap Agreements:** |
| Bloomberg Commodity Total Return Index(Q) | &nbsp;&nbsp;3 Month U.S. Treasury Bill +8bps(Q)/ 3.700% | &nbsp;&nbsp;ML | &nbsp;&nbsp;04/07/27 | &nbsp;&nbsp;47148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| U.S. Treasury Bond(T) | &nbsp;&nbsp;1 Day USOIS +26bps(T)/ 3.900% | &nbsp;&nbsp;JPM | &nbsp;&nbsp;05/04/26 | &nbsp;&nbsp;22975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950541) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(950541) | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(950541) |

---

(1) On
a long total return swap, the Portfolio receives payments for any positive return on the reference entity (makes payments for any negative return) and pays the financing rate. On a short total return swap, the
Portfolio makes payments for any positive return on the reference entity (receives payments for any negative return) and receives the financing rate.

(2) Upfront/recurring fees or commissions, as applicable, are included in the net unrealized appreciation (depreciation).

*Other information regarding the Portfolio is available in the Portfolio's most recent Report to Shareholders. This information is available on the Securities and Exchange Commission's website (www.sec.gov).*

A59

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** Advanced Series Trust

- **b. Investment Company Act file number:** 811-05186

- **c. CIK number of Registrant:** 0000814679

- **d. LEI of Registrant:** 549300VWSUPW8FKG9V43

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 655 Broad Street

  - **City:** Newark

  - **State:** NJ

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 07102-4077

  - **Telephone number:** 1-888-778-2888

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000006796

- **c. LEI of Series:** K27HID1DPWFC3M3VU702

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2026-03-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $12795218463.85

**Total Liabilities:** $287704167.44

**Net Assets:** $12507514296.41

**Delayed Delivery Securities:** $2036241.33

**Cash Not Reported:** $12968883.60

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000018404 | 1.88%                | 0.99%                | -4.74%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $83420620.16             | $157196607.74                              |
| Month 2  | $231883236.91            | $-117483634.92                             |
| Month 3  | $84869586.08             | $-693299197.16                             |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** Blended Custom Benchmark

- **Index Identifier:** N/A

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                                             | Title                                                                                                                                                  | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |     Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Perrigo Company PLC                                                                              | Perrigo Company PLC COM EUR0.001                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IFOQS6R1QLY196 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       24318 | NS      | $261175.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Marathon Petroleum Corp.                                                                         | Marathon Petroleum Corp. COM                                                                                                                           | CUSIP: 56585A102<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14220 | NS      | $3472239.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winbond Electronics Corp.                                                                        | Winbond Electronics Corp. TWD10                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900STBMBTLA91J410 | Long             | EC               | CORP              | TW        |        2000 | NS      | $6072.38       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-FCMT                                                  | WFCM 2021-FCMT C                                                                                                                                       | CUSIP: 95003EAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      200000 | PA      | $199836.00     | 0.00%             | 2031-05-15      | Floating      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maruti Suzuki India Ltd.                                                                         | Maruti Suzuki India Ltd. INR5                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D27PBEESKKD357 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1092 | NS      | $143226.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIA Group Ltd, Hong Kong                                                                         | AIA Group Ltd, Hong Kong NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZP5ILWVSYE4LJGMMVD57 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      539000 | NS      | $5989005.72    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co.                                                                                     | Southern Co. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 842587107<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      131420 | NS      | $12684658.40   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quebec (Province Of)                                                                             | Q 0 10/01/39 MTN                                                                                                                                       | CUSIP: 74814ZCC5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | MUN               | CA        |      500000 | PA      | $193099.42     | 0.00%             | 2039-10-01      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyowa Kirin Co Ltd.                                                                              | Kyowa Kirin Co Ltd. NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TBXKVTQGYA3582 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       39000 | NS      | $638275.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Group Ltd.                                                                                   | BHP Group Ltd. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      386515 | NS      | $13985087.80   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Krystal Biotech Inc                                                                              | Krystal Biotech Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 501147102<br>LEI: 549300YONUY68210OE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |         800 | NS      | $206656.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp.                                                                      | Capital One Financial Corp. COM                                                                                                                        | CUSIP: 14040H105<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       32827 | NS      | $5988629.61    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baycom Corp                                                                                      | Baycom Corp COM                                                                                                                                        | CUSIP: 07272M107<br>LEI: 549300UOLS54Q5ONIG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13100 | NS      | $389397.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                                               | Voya Financial Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 929089100<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1988 | NS      | $135820.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medtronic, Inc.                                                                                  | MDT 2.95 10/15/30                                                                                                                                      | CUSIP: 585055BZ8<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2300000 | PA      | $2600872.86    | 0.02%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corporation                                                                             | Amphenol Corporation CL A                                                                                                                              | CUSIP: 032095101<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      150709 | NS      | $19042082.15   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                                       | Evergy Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 30034W106<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4726 | NS      | $387153.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                                             | Fastighets AB Balder SER'B'NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       44872 | NS      | $262798.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co                                                          | HILCRP 5.75 02/01/29 144A                                                                                                                              | CUSIP: 431318AU8<br>LEI: 549300ITPIHLG0LHEC09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      425000 | PA      | $418633.84     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                                             | Las Vegas Sands Corp COM                                                                                                                               | CUSIP: 517834107<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12800 | NS      | $689664.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | USD/CNH FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $3007.96       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS MXN PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1368000 | NC      | $79.96         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Corporation                                                                                 | PG&E Corporation COM                                                                                                                                   | CUSIP: 69331C108<br>LEI: 8YQ2GSDWYZXO2EDN3511 | Long             | EC               | CORP              | US        |      512679 | NS      | $9007770.03    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peabody Energy Corp.                                                                             | Peabody Energy Corp. COM                                                                                                                               | CUSIP: 704551100<br>LEI: EJCO258LNNVSKAR2JX59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       33700 | NS      | $1110415.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1457000 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Corporation                                                                        | First Horizon Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 320517105<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10163 | NS      | $231309.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intapp Inc                                                                                       | Intapp Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 45827U109<br>LEI: 529900NMU89HO9PL5020 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8231 | NS      | $211454.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Embecta Corp.                                                                                    | Embecta Corp. COMMON STOCK                                                                                                                             | CUSIP: 29082K105<br>LEI: 549300RPG8GXVDHNXZ62 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38700 | NS      | $342108.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc.                                                                                       | Apple Inc. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |     1095463 | NS      | $278017554.77  | 2.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 4.425 03/28/36 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      300000 | PA      | $352117.12     | 0.00%             | 2036-03-28      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lumax Auto Technologies Limited                                                                  | Lumax Auto Technologies Limited INR2(POST SUBD)                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RSWZACIRXEB242 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        4515 | NS      | $72459.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD                                                                   | Stockland Corp Ltd. NPV (STAPLED)                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y8E5TMSOLM7P64 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      704242 | NS      | $2114014.02    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | CZK/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-12277.91     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Limited                                                               | CNQCN 6.45 06/30/33                                                                                                                                    | CUSIP: 136385AE1<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      735000 | PA      | $787019.04     | 0.01%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Motoren Werke AG                                                                      | Bayerische Motoren Werke AG EUR1                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: YEH5ZCD6E441RHVHD759 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       34490 | NS      | $3190557.68    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp.                                                                                 | Concentrix Corp. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 20602D101<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | EC               | CORP              | US        |      110067 | NS      | $3011433.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1406000 | NC      | $1.64          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CZK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $187.78        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1014282.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vestas Wind Systems AS                                                                           | Vestas Wind Systems AS DKK0.20                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DYMC8BGZZC8844 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       58421 | NS      | $1762616.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameris Bancorp                                                                                   | Ameris Bancorp COM                                                                                                                                     | CUSIP: 03076K108<br>LEI: PBJHNT51T5V6G5UQFV42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10456 | NS      | $815463.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp.                                                                                 | McDonald's Corp. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 580135101<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39672 | NS      | $12329660.88   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Signal Corp.                                                                             | Federal Signal Corp. COM                                                                                                                               | CUSIP: 313855108<br>LEI: 549300RTXZRPTNP6G884 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1600 | NS      | $173024.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wipro Ltd.                                                                                       | Wipro Ltd. INR2                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IFS1IJHESG8362 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      317242 | NS      | $638707.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACI Worldwide Inc                                                                                | ACI Worldwide Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 004498101<br>LEI: 5493003BPVMZUJ6F5C02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38900 | NS      | $1595289.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Estee Lauder Companies Inc.                                                                  | The Estee Lauder Companies Inc. CL A                                                                                                                   | CUSIP: 518439104<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27334 | NS      | $1961761.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirum Pharmaceuticals Inc.                                                                       | Mirum Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 604749101<br>LEI: 254900YZKR40F7F27K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2900 | NS      | $267902.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Topbuild Corporation                                                                             | Topbuild Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 89055F103<br>LEI: 5493007YSKHOL4RWII46 | Long             | EC               | CORP              | US        |         533 | NS      | $187242.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Performance Food Group Co.                                                                       | Performance Food Group Co. COM                                                                                                                         | CUSIP: 71377A103<br>LEI: 549300EUK8GR9IT1YK57 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5270 | NS      | $451428.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TRANSDIGM GROUP INC                                                                              | Transdigm Group Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 893641100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         933 | NS      | $1081309.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $58247.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Birkenstock Holding PLC                                                                          | Birkenstock Holding PLC COM SHS                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CQ8LQKQ7LIT631 | Long             | EC               | CORP              | JE        |         947 | NS      | $33931.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Naspers Limited                                                                                  | Naspers Limited NPV(POST SPLT)                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380044BQ8812EEKT59 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |         427 | NS      | $22087.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                                                          | Cboe Global Markets Inc COM                                                                                                                            | CUSIP: 12503M108<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2144 | NS      | $602614.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co.                                                                             | JPMorgan Chase & Co. COM                                                                                                                               | CUSIP: 46625H100<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | EC               | CORP              | US        |      226896 | NS      | $66743727.36   | 0.53%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elbit Systems Ltd                                                                                | Elbit Systems Ltd ILS1                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9CB1REUMZSS32 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        1973 | NS      | $1675254.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GFL Environmental Inc.                                                                           | GFLCN 6.75 01/15/31 144A                                                                                                                               | CUSIP: 36168QAQ7<br>LEI: 894500E7NLBY9VZRT696 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      165000 | PA      | $170783.25     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS MXN PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1373000 | NC      | $80.25         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prysmian S.p.A.                                                                                  | Prysmian S.p.A. NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X0H1IO3RS1A464 | Long             | EC               | CORP              | IT        |        7680 | NS      | $906939.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Star Leasing Co LLC                                                                              | TRAILR 7.625 02/15/30 144A                                                                                                                             | CUSIP: 854938AA5<br>LEI: 549300WXKNX4PT3HSN71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2280000 | PA      | $2121000.23    | 0.02%             | 2030-02-15      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WH GROUP LTD                                                                                     | WH Group Ltd. USD0.0001                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900A4AYEDRWYSE928 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     3209860 | NS      | $4219158.58    | 0.03%             |  |  |  | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES2                                                              | TPMT 2024-CES2 A1A                                                                                                                                     | CUSIP: 89182JAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |       49092 | PA      | $49291.48      | 0.00%             | 2064-02-25      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roku Inc                                                                                         | Roku Inc COM CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 77543R102<br>LEI: 549300KR6ITU0YIR1T71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10712 | NS      | $1013569.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Airlines Co Ltd.                                                                           | Japan Airlines Co Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002MH5L1QZZ93477 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       56800 | NS      | $927340.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A.                                                                | Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. EUR1                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400A8SZP10GB5IB19 | Long             | EC               | CORP              | PT        |       68139 | NS      | $1629295.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CQRC BANK                                                                                        | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1126750000027 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       88200 | NS      | $90278.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matador Resources Company                                                                        | Matador Resources Company COM                                                                                                                          | CUSIP: 576485205<br>LEI: 549300CI3Q2UUK5R4G79 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2370 | NS      | $149736.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADIF - Alta Velocidad                                                                            | ADIFAL 3.25 05/31/29 EMTn                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     1100000 | PA      | $1275827.05    | 0.01%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPAM Systems Inc.                                                                                | EPAM Systems Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 29414B104<br>LEI: 549300XCR4R530HJP604 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1110 | NS      | $150294.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| PROPETRO HOLDING CORP                                                                            | ProPetro Holding Corp. COM                                                                                                                             | CUSIP: 74347M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      116600 | NS      | $1680206.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steris PLC                                                                                       | Steris PLC ORD USD0.001                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |       17910 | NS      | $3960438.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $374790.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 3.875 05/06/51 30Y                                                                                                                               | CUSIP: 465410CC0<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      600000 | PA      | $438332.04     | 0.00%             | 2051-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                                    | Jefferies Financial Group Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 47233W109<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2397 | NS      | $98924.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                                                       | Chipotle Mexican Grill Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 169656105<br>LEI: 529900REP5VGTPCP1J71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      125900 | NS      | $4030059.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $27523.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innolux Corp.                                                                                    | Innolux Corp. TWD10                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007EXL0825P1MJ10 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      225000 | NS      | $172679.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $49152.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YANLORD LAND GROUP LTD                                                                           | Yanlord Land Group Limited NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      964900 | NS      | $457866.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paccar Inc                                                                                       | Paccar Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 693718108<br>LEI: KDTEY8BWE486IKZ3CC07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10537 | NS      | $1217023.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc.                                                                | PNC Financial Services Group Inc. COM                                                                                                                  | CUSIP: 693475105<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      126320 | NS      | $26285928.80   | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                                       | Allianz SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       18113 | NS      | $7649457.18    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | USD/PLN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $88127.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1392000 | NC      | $3.19          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kazatomprom JSC National Atomic Co.                                                              | Kazatomprom JSC National Atomic Co. GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)                                                                                      | CUSIP: 63253R201<br>LEI: 5493008JG5TXJP2JSY44 | Long             | EC               | CORP              | KZ        |       11157 | NS      | $881019.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Allstate Corporation                                                                         | The Allstate Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 020002101<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |       56822 | NS      | $11781473.48   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Zoominfo Technologies Inc                                                                        | Zoominfo Technologies Inc COMMON STOCK                                                                                                                 | CUSIP: 98980F104<br>LEI: 2549008GSAHW4UWFEM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6332 | NS      | $37865.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEXTDC Ltd.                                                                                      | NEXTDC Ltd. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RTERU3X7G3D672 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       38588 | NS      | $308510.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Collegium Pharmaceutical Inc.                                                                    | Collegium Pharmaceutical Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 19459J104<br>LEI: 54930049FXZMTLW8D496 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23100 | NS      | $763917.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ELMWOOD CLO 29 LTD                                                                               | ELM29 2024-5A AR1                                                                                                                                      | CUSIP: 289913AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    20000000 | PA      | $20005726.00   | 0.16%             | 2037-04-20      | Floating      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tatneft Pjsc                                                                                     | Tatneft Pjsc RUB1(RUB)                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400PAT768SVJMV121 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      133140 | NS      | $0.16          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| MSC Industrial Direct Co Inc.                                                                    | MSC Industrial Direct Co Inc. CL A                                                                                                                     | CUSIP: 553530106<br>LEI: 0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1017 | NS      | $93838.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc                                                            | Skyward Specialty Insurance Group Inc COM                                                                                                              | CUSIP: 830940102<br>LEI: 549300GXGXJG0YH4VN21 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9800 | NS      | $428064.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Storage Affiliates Trust                                                                | National Storage Affiliates Trust COM SHS BEN IN                                                                                                       | CUSIP: 637870106<br>LEI: 529900FS06O8GOYNR108 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7783 | NS      | $293730.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                                                              | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $82331.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)                                                           | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SER'B'NPV                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      450915 | NS      | $5140537.32    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Emerson Electric Co.                                                                             | Emerson Electric Co. COM                                                                                                                               | CUSIP: 291011104<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11520 | NS      | $1509350.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $412907.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colombia (Republic Of)                                                                           | COLOM 5.625 02/19/36                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |      410000 | PA      | $433204.84     | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virtus Investment Partners Inc.                                                                  | Virtus Investment Partners Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 92828Q109<br>LEI: 549300HWF93HB8BDM648 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9200 | NS      | $1236020.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilltop Holdings Inc                                                                             | Hilltop Holdings Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 432748101<br>LEI: 54930010TA543US0PM65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37900 | NS      | $1357578.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lear Corporation                                                                                 | Lear Corporation COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 521865204<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1063 | NS      | $128708.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fair Isaac Corporation                                                                           | Fair Isaac Corporation COM                                                                                                                             | CUSIP: 303250104<br>LEI: RI6HET5SJUEY30V1PS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |          82 | NS      | $87538.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS INR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2796000 | NC      | $-8283.02      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc.                                                                                | Crown Castle Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 22822V101<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8882 | NS      | $722195.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD/CHF FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $3866.22       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Corporation                                                                       | Ladder Capital Corporation CL A                                                                                                                        | CUSIP: 505743104<br>LEI: 549300Q6LLV2QCV67C06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38111 | NS      | $372344.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agree Realty Corp                                                                                | Agree Realty Corp COM                                                                                                                                  | CUSIP: 008492100<br>LEI: 98450090H010B37OEB68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10971 | NS      | $826993.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| PEER HOLDING III BV                                                                              | PEER HOLDING III BV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245002S0K5Q59JCVQ03 | Long             | LON              | CORP              | N/A       |     4875000 | PA      | $5609863.07    | 0.04%             | 2031-06-26      | Floating      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | TRY/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-13072.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                                                                                    | Accenture PLC CLS'A'USD0.0000225                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000EWHDSR3MZWH98 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       96972 | NS      | $19228577.88   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1413000 | NC      | $0.49          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parsons Corporation                                                                              | Parsons Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 70202L102<br>LEI: 549300ZXH0VRBSEPX752 | Long             | EC               | CORP              | US        |         890 | NS      | $48211.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ATEGRITY SPECIALTY INSURANCE COMPANY HOLDINGS                                                    | Ategrity Specialty Holdings LLC COM                                                                                                                    | CUSIP: 04681Y103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       12800 | NS      | $253056.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atkore Inc                                                                                       | Atkore Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 047649108<br>LEI: 52990002TI38AM4RPV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10300 | NS      | $606773.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies, Inc.                                                                      | Keysight Technologies, Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 49338L103<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       46319 | NS      | $13079096.03   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Banking System Inc.                                                                     | Columbia Banking System Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 197236102<br>LEI: 254900CTRJTQZ3BJ2V17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5537 | NS      | $151879.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asahi Kasei Corp.                                                                                | Asahi Kasei Corp. NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800GPI4Z3MGDGN142 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      179600 | NS      | $1757292.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen AG                                                                                    | Volkswagen AG NON VTG PRF NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NNUPAGGOMPXZ31 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       26843 | NS      | $2745837.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corporation                                                                              | Danaher Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 235851102<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      100485 | NS      | $19051956.00   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Latvia (Republic Of)                                                                             | LATVIA 3.5 01/17/28 GMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490002QDEB2KTLNK39 | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     3000000 | PA      | $3488112.57    | 0.03%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS UNITED MEXICAN STATES                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $7048.84       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania (Republic Of)                                                                            | ROMANI 1.75 07/13/30 REGS                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     5000000 | PA      | $5089149.76    | 0.04%             | 2030-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd                                                                 | Shanghai Industrial Holdings Ltd NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S37EMGYP84J616 | Long             | EC               | CORP              | HK        |        9000 | NS      | $16211.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE LTD                                                             | PARCRT 0 06/05/34 REGS                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      930280 | PA      | $756332.41     | 0.01%             | 2034-06-05      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lindsay Corp                                                                                     | Lindsay Corp COM                                                                                                                                       | CUSIP: 535555106<br>LEI: 549300ZFO0QG5H8TPI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1208 | NS      | $143836.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-53113.65     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirin Holdings Co Ltd                                                                            | Kirin Holdings Co Ltd NPV                                                                                                                              | CUSIP: 497350108<br>LEI: 353800GBVL72LLMTYM96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      224100 | NS      | $3564576.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corporation                                                                        | Union Pacific Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 907818108<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       45513 | NS      | $11042364.06   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD                                                                       | Elite Material Co Ltd. TWD10                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |       26345 | NS      | $2248452.26    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | EUR CALL VERSUS HUF PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1229000 | NC      | $-9164.89      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                                          | M&G PLC ORD GBP0.05                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      145755 | NS      | $529445.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc.                                                                            | WEC Energy Group Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 92939U106<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6665 | NS      | $771607.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $47039.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Group Ltd                                                                                | Everest Group Ltd COM USD0.01                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N24XF2VV0B3570 | Long             | EC               | CORP              | BM        |         779 | NS      | $254616.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-30052.96     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $6093.40       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LG UPLUS CORP                                                                                    | LG Uplus Corp. KRW5000                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       13251 | NS      | $137805.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albertsons Companies Inc.                                                                        | Albertsons Companies Inc. COMMON STOCK                                                                                                                 | CUSIP: 013091103<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8182 | NS      | $139421.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Steel Inc.                                                                           | Worthington Steel Inc. COM SHS                                                                                                                         | CUSIP: 982104101<br>LEI: 2549009ZUUWL3QLK6G24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14800 | NS      | $449180.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Osaka Gas Co Ltd                                                                                 | Osaka Gas Co Ltd NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800024KMNOPQRWZ02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       77100 | NS      | $3122898.79    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwool A/S                                                                                     | Rockwool A/S SER'B'DKK1                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QRC7LNX935OZ09 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       17510 | NS      | $486335.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JD.COM INC                                                                                       | JD.com Inc. SPON ADS CL A                                                                                                                              | CUSIP: 47215P106<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        3500 | NS      | $103495.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                                             | Kyndryl Holdings Inc COMMON STOCK                                                                                                                      | CUSIP: 50155Q100<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4871 | NS      | $63907.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADAPTHEALTH CORP                                                                                 | AdaptHealth Corporation COMMON STOCK                                                                                                                   | CUSIP: 00653Q102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       12500 | NS      | $148750.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corporation                                                                                  | Fox Corporation CL A COM                                                                                                                               | CUSIP: 35137L105<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25048 | NS      | $1462803.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korn Ferry                                                                                       | Korn Ferry COM NEW                                                                                                                                     | CUSIP: 500643200<br>LEI: 549300FOD20OM0GT5G40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17678 | NS      | $1112830.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                                        | Teledyne Technologies Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 879360105<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3282 | NS      | $1985642.82    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $95263.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comision Federal de Electricidad                                                                 | CFELEC 6.5 01/28/51 144A                                                                                                                               | CUSIP: 200447AR1<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      200000 | PA      | $192750.00     | 0.00%             | 2051-01-28      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentra Group Holdings Parent Inc                                                              | Concentra Group Holdings Parent Inc COMMON STOCK                                                                                                       | CUSIP: 20603L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       10627 | NS      | $227949.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD/MXN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-7741.48      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Urban Outfitters Inc.                                                                            | Urban Outfitters Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 917047102<br>LEI: 549300N3DUFR5U6NRN38 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7300 | NS      | $462455.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bayerische Motoren Werke AG                                                                      | Bayerische Motoren Werke AG NON VTG PREF EUR1                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: YEH5ZCD6E441RHVHD759 | Long             | EP               | CORP              | DE        |        3686 | NS      | $339304.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alight Inc                                                                                       | Alight Inc COM CL A                                                                                                                                    | CUSIP: 01626W101<br>LEI: 549300600ESCO1HTVN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     1289300 | NS      | $751275.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| OPTIMIZERX CORP                                                                                  | OptimizeRx Corp. COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 68401U204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       12700 | NS      | $79756.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SGD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-16786.16     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BB Seguridade Participacoes SA                                                                   | BB Seguridade Participacoes SA COM NPV                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |       90300 | NS      | $607363.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc.                                                              | MS&AD Insurance Group Holdings Inc. NPV                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CXROT5S2HMMP26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       99000 | NS      | $2583462.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Residential Properties Inc.                                                           | BRPCN 5 06/15/29 144a                                                                                                                                  | CUSIP: 11283YAG5<br>LEI: 549300C2SXDXVIUV3Q14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1200000 | PA      | $1136724.00    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corporation                                                                     | General Dynamics Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 369550108<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       41365 | NS      | $14197295.30   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myriad Genetics Inc.                                                                             | Myriad Genetics Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 62855J104<br>LEI: 52990044IHUOUMETT163 | Long             | EC               | CORP              | US        |       59200 | NS      | $266400.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arlo Technologies Inc                                                                            | Arlo Technologies Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 04206A101<br>LEI: 549300T4EUX2OQ75HV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21000 | NS      | $298830.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UI Boustead REIT                                                                                 | UI Boustead REIT NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      162500 | NS      | $101744.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                                               | SANTAN 3.8 02/23/28                                                                                                                                    | CUSIP: 05964HAF2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     1200000 | PA      | $1184203.08    | 0.01%             | 2028-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bancorp Inc                                                                                      | Bancorp Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 05969A105<br>LEI: 894500FP2ICT1B019Y71 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8600 | NS      | $462078.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp.                                                   | APU 5.75 05/20/27                                                                                                                                      | CUSIP: 030981AL8<br>LEI: H36E1IF6YS0OBMHM6168 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      606000 | PA      | $608475.63     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dorman Products Inc.                                                                             | Dorman Products Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 258278100<br>LEI: 2549000O0BBUX740XR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4228 | NS      | $441234.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $94621.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lima Metro Line 2 Finance Limited                                                                | LIMAMT 5.875 07/05/34 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009BVQNQT1UKQ352 | Long             | DBT              | NUSS              | KY        |      749320 | PA      | $763939.18     | 0.01%             | 2034-07-05      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kao Corp.                                                                                        | Kao Corp. NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HM38HFCB8RGL63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       40200 | NS      | $1570977.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CZK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-2896.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASX CLEARING CORPORATION LIMITED                                                                 | ASX 10 Year Treasury Bond Futures                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300USWUR0S7VMM868 | N/A              | DIR              | CORP              | AU        |          80 | NC      | $-24362.23     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KIMCO REALTY OP LLC                                                                              | KIM 2.25 12/01/31                                                                                                                                      | CUSIP: 49446RAY5<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      590000 | PA      | $519538.62     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Drainage System Inc                                                                     | Advanced Drainage System Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 00790R104<br>LEI: 6QQTOZ5MF5DHM7K92I60 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1400 | NS      | $191982.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                                                                        | USD/PLN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-33484.81     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF MARIN BANCORP                                                                            | Bank of Marin Bancorp. COM                                                                                                                             | CUSIP: 063425102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       33800 | NS      | $866294.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sompo Holdings Inc.                                                                              | Sompo Holdings Inc. NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CWW4SRGEYEB512 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       20100 | NS      | $782457.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Middleby Corp.                                                                                   | Middleby Corp. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 596278101<br>LEI: JDFO86U9VQRBKW5KYA35 | Long             | EC               | CORP              | US        |         983 | NS      | $130326.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whirlpool Corp.                                                                                  | Whirlpool Corp. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 963320106<br>LEI: WHENKOULSSK7WUM60H03 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1111 | NS      | $59905.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Exxon Mobil Corp.                                                                                | Exxon Mobil Corp. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 30231G102<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      384358 | NS      | $65210178.28   | 0.52%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NLIGHT INC                                                                                       | Nlight Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 65487K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        4700 | NS      | $267994.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Popular, Inc.                                                                                    | Popular, Inc. COM NEW                                                                                                                                  | CUSIP: 733174700<br>LEI: 5493008CARDZMVQ3LO89 | Long             | EC               | CORP              | PR        |        1233 | NS      | $165431.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Societe Generale S.A.                                                                            | Societe Generale S.A. EUR1.25                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       61335 | NS      | $4478491.96    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASE Technology Holding Co Ltd.                                                                   | ASE Technology Holding Co Ltd. TWD10                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GO8QHPMV87NZ73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       18000 | NS      | $198110.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corporation                                                                       | Dollar General Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 256677105<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       50790 | NS      | $6030296.70    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Endeavour Mining PLC                                                                             | Endeavour Mining PLC ORD USD0.01                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NI5MXQ91GHXR07 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       15018 | NS      | $904831.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Company                                                                                  | Deere & Company COM                                                                                                                                    | CUSIP: 244199105<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10695 | NS      | $6024493.50    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                                           | Marvell Technology Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 573874104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       60344 | NS      | $5977073.20    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vale S.A.                                                                                        | Vale S.A. SPONSORED ADS                                                                                                                                | CUSIP: 91912E105<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       92744 | NS      | $1475557.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE Vernova T&D India Ltd.                                                                        | GE Vernova T&D India Ltd. INR2                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NMRD6VZDFLN355 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1152 | NS      | $44573.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Houlihan Lokey Inc.                                                                              | Houlihan Lokey Inc. CL A                                                                                                                               | CUSIP: 441593100<br>LEI: 549300S3CNGTQ1QZVY46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19426 | NS      | $2789962.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                                 | Deutsche Bank AG ORD NPV(REGD)                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      191070 | NS      | $5686259.87    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Etihad Etisalat Co                                                                               | Etihad Etisalat Co SAR10                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007BA9ABDE3HVK79 | Long             | EC               | CORP              | SA        |        1726 | NS      | $30057.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corporation                                                                                  | LKQ Corporation COM                                                                                                                                    | CUSIP: 501889208<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       70404 | NS      | $2067765.48    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-39135.60     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akbank T.A.S.                                                                                    | Akbank T.A.S. TRY1                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000TUMN63Z28TJ497 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      642673 | NS      | $959232.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems, Inc.                                                                     | Cadence Design Systems, Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 127387108<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39249 | NS      | $10906119.63   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vail Resorts, Inc.                                                                               | Vail Resorts, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 91879Q109<br>LEI: 529900PSZHRNU9HKH870 | Long             | EC               | CORP              | US        |         152 | NS      | $19504.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Constellium SE                                                                                   | Constellium SE CL A SHS                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500KRJEMC79KAAU28 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       15900 | NS      | $390822.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                                                                  | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 75886F107<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13471 | NS      | $10408233.44   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qnity Electronics Inc.                                                                           | Qnity Electronics Inc. COMMON STOCK                                                                                                                    | CUSIP: 74743L100<br>LEI: 254900RSUG4J9TFFZX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4291 | NS      | $495095.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veralto Corp.                                                                                    | Veralto Corp. COM SHS                                                                                                                                  | CUSIP: 92338C103<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       63157 | NS      | $5584341.94    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TFS Financial Corp                                                                               | TFS Financial Corp COM                                                                                                                                 | CUSIP: 87240R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1354 | NS      | $19023.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $19414.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider National Inc                                                                           | Schneider National Inc CL B                                                                                                                            | CUSIP: 80689H102<br>LEI: 529900V6GZ6G6E3BLV72 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1182 | NS      | $31157.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NURIX THERAPEUTICS INC                                                                           | Nurix Therapeutics Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 67080M103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       10200 | NS      | $158100.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Julius Baer Group AG                                                                             | Julius Baer Group AG CHF0.02 (REGD)                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007MF0604ZGJER92 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        5610 | NS      | $412637.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Krung Thai Bank Public Co Ltd.                                                                   | Krung Thai Bank Public Co Ltd. THB5.15(ALIEN)                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930007ZQMYCRFQGE36 | Long             | EC               | CORP              | TH        |      113800 | NS      | $121698.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                                       | Coca-Cola Consolidated Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 191098102<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1020 | NS      | $195574.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -48000000 | OU      | $-71921.80     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBIZ Inc.                                                                                        | CBIZ Inc. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 124805102<br>LEI: 529900D5X8CFM8O1N813 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42200 | NS      | $1133070.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                                                                     | USD/BRL FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $36349.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everquote Inc                                                                                    | Everquote Inc COM CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 30041R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        5300 | NS      | $81726.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingfisher PLC                                                                                   | Kingfisher PLC ORD GBP0.157142857                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KBMEV7I92FY281 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     1845454 | NS      | $7017038.93    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Bank of China Ltd.                                                                  | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E7TSGLCOVSY746 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       99000 | NS      | $70815.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plexus Corp                                                                                      | Plexus Corp COM                                                                                                                                        | CUSIP: 729132100<br>LEI: 549300W7HCBI5YT25I79 | Long             | EC               | CORP              | US        |         900 | NS      | $182286.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co.                                                                           | LUV 5.125 06/15/27                                                                                                                                     | CUSIP: 844741BK3<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      490000 | PA      | $491688.40     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc.                                                               | KKR Real Estate Finance Trust Inc. COM                                                                                                                 | CUSIP: 48251K100<br>LEI: 549300K23AYZDZ2REL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |       82300 | NS      | $503676.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Honeywell International Inc.                                                                     | Honeywell International Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 438516106<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | EC               | CORP              | US        |       41194 | NS      | $9311079.82    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                                                   | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $6411.39       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp.                                                                               | Toyota Motor Corp. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      516500 | NS      | $10736665.87   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NETEASE INC                                                                                      | NetEase Inc. SPONSORED ADS                                                                                                                             | CUSIP: 64110W102<br>LEI: 5299004AF4DSJDB0PA32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        1300 | NS      | $145522.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                                            | Camden Property Trust SH BEN INT                                                                                                                       | CUSIP: 133131102<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       65131 | NS      | $6360693.46    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc                                                                     | Wyndham Hotels & Resorts Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 98311A105<br>LEI: 549300FE3MQ4RVXXC673 | Long             | EC               | CORP              | US        |         254 | NS      | $20632.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $9126.14       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diebold Nixdorf Incorporated                                                                     | Diebold Nixdorf Incorporated COM SHS                                                                                                                   | CUSIP: 253651202<br>LEI: 549300XZK6EWDBAZSY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19800 | NS      | $1493712.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| GREYSTONE COMMERCIAL CAPITAL TRUST                                                               | GRYCCT F 05/31/26 A                                                                                                                                    | CUSIP: 39810DAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2797025 | PA      | $2489352.27    | 0.02%             | 2026-05-31      | Floating      | 7.23%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| TVS Motor Company Limited                                                                        | TVS Motor Company Limited 6% PREF 01/09/2026                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800URVL13UQEWM152 | Long             | EP               | CORP              | IN        |        2072 | NS      | $223.91        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BEIGNET INVESTOR LLC                                                                             | RPLDCI 6.581 05/30/49 144A                                                                                                                             | CUSIP: 076912AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2303000 | PA      | $2371798.29    | 0.02%             | 2049-05-30      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesla Inc                                                                                        | Tesla Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 88160R101<br>LEI: 54930043XZGB27CTOV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      207729 | NS      | $77223255.75   | 0.62%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                                                                | Euro(FGBL) Bund Futures                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |         -48 | NC      | $196701.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2013-2                                                       | EART 2021-3A D                                                                                                                                         | CUSIP: 30166AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      476625 | PA      | $473328.66     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Ltd                                                                                         | Nova Ltd ILS0.01                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B2DSWE5V3SC292 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        2596 | NS      | $1146415.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi National Bank (the)                                                                        | Saudi National Bank (the) SAR10                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586006ZEFQ542K7CY16 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       16403 | NS      | $185170.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | TRY CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2192000 | NC      | $-9709.12      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CARLYLE GROUP INC (THE)                                                                          | CGMS 2017-3A A1R2                                                                                                                                      | CUSIP: 14314FAY4<br>LEI: 529900NGGVF94UK6PG95 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    16250000 | PA      | $16267140.50   | 0.13%             | 2037-10-21      | Floating      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc.                                                                | American International Group Inc. COM NEW                                                                                                              | CUSIP: 026874784<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      125937 | NS      | $9476759.25    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation                                                        | Federal Agricultural Mortgage Corporation CL C                                                                                                         | CUSIP: 313148306<br>LEI: 549300MS654K78GYF580 | Long             | EC               | USGSE             | US        |         500 | NS      | $74175.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Mining Co Ltd                                                                            | Western Mining Co Ltd                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QBV4A9N1NDK519 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        9900 | NS      | $36715.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VERA THERAPEUTICS INC                                                                            | Vera Therapeutics Inc. CL A                                                                                                                            | CUSIP: 92337R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3800 | NS      | $152874.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nokia Corp                                                                                       | Nokia Corp NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      128192 | NS      | $1028359.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico (United Mexican States)                                                                   | MEX 5.125 03/19/38                                                                                                                                     | CUSIP: 91087BBP4<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      360000 | PA      | $401646.32     | 0.00%             | 2038-03-19      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                                  | Dollar Tree Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 256746108<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25542 | NS      | $2797104.42    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Lotus Bakeries                                                                                   | Lotus Bakeries NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004C0K34IFI67I03 | Long             | EC               | CORP              | BE        |          24 | NS      | $270978.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.625 09/30/30                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CPA3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     4935000 | PA      | $4874083.59    | 0.04%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shanghai Rural Commercial Bank                                                                   | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1122131000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       85200 | NS      | $112760.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sberbank of Russia                                                                               | Sberbank of Russia RUB3(RUB)                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WE6TAF5EEWQS81 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       83328 | NS      | $0.10          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Terns Pharmaceuticals Inc.                                                                       | Terns Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 880881107<br>LEI: 254900S1ZDQMF4MYP709 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15100 | NS      | $796072.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galp Energia SGPS SA                                                                             | Galp Energia SGPS SA EUR1                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003319Y7NM75FG53 | Long             | EC               | CORP              | PT        |      114630 | NS      | $2748551.99    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Publicis Groupe SA                                                                               | Publicis Groupe SA EUR0.40                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004KW8BV57III342 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       23734 | NS      | $1964451.61    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank ABP                                                                                  | Nordea Bank ABP NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      356354 | NS      | $6136117.70    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-14469.27     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG New York Branch                                                                 | DB V3.742 01/07/33                                                                                                                                     | CUSIP: 25160PAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4890000 | PA      | $4428337.55    | 0.04%             | 2033-01-07      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | COP/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $85627.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 4.875 06/01/28 144A                                                                                                                              | CUSIP: 071734AN7<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      246000 | PA      | $225338.46     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                                | Expedia Group Inc COM NEW                                                                                                                              | CUSIP: 30212P303<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19600 | NS      | $4525444.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc                                                           | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc COM                                                                                                             | CUSIP: 12510Q100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       11267 | NS      | $67602.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CPFL Energia SA                                                                                  | CPFL Energia SA COM NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GBWSBDXN8GGM28 | Long             | EC               | CORP              | BR        |        7800 | NS      | $73319.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc.                                                                                  | GE Vernova Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 36828A101<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21357 | NS      | $18642525.30   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison, Inc.                                                                        | Consolidated Edison, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 209115104<br>LEI: 54930033SBW53OO8T749 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7373 | NS      | $834476.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AMC Networks Inc                                                                                 | AMC Networks Inc CL A                                                                                                                                  | CUSIP: 00164V103<br>LEI: 549300VGG9K75226LR46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       56200 | NS      | $381598.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company                                    | FICLO 2021-1A A                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400KPYNGCFZ6MDR25 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |     8500000 | PA      | $9818881.25    | 0.08%             | 2034-10-15      | Floating      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                                               | CVECN 3.75 02/15/52                                                                                                                                    | CUSIP: 15135UAX7<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      105000 | PA      | $73016.19      | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Corporation                                                                                  | PPL Corporation COM                                                                                                                                    | CUSIP: 69351T106<br>LEI: 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15167 | NS      | $579379.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wynn Resorts Limited                                                                             | Wynn Resorts Limited COM                                                                                                                               | CUSIP: 983134107<br>LEI: 254900CEKKWIHTEAB172 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1575 | NS      | $159941.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corporation                                                                        | O 3.375 06/20/31                                                                                                                                       | CUSIP: 756109CU6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1794507.98    | 0.01%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Level 3 Financing, Inc.                                                                          | LVLT 8.5 01/15/36 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 527298CQ4<br>LEI: 254900AE5FEFIJOXWL19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      285000 | PA      | $297302.90     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF KAZAKHSTAN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $2036.67       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greywolf clo vii ltd/llc                                                                         | GWOLF 2018-2A A1                                                                                                                                       | CUSIP: 39809AAA6<br>LEI: 5493005EEKUYF0Q6Z361 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |       13737 | PA      | $13737.09      | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-527614.93    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siteone Landscape Supply Inc                                                                     | Siteone Landscape Supply Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 82982L103<br>LEI: 5299008LX7SBD4HIAU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |         616 | NS      | $81995.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | KRW CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     4876000 | NC      | $8528.66       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corporation                                                                       | CARR 4.5 11/29/32                                                                                                                                      | CUSIP: 14448CBG8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      600000 | PA      | $717782.85     | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haemonetics Corp                                                                                 | Haemonetics Corp COM                                                                                                                                   | CUSIP: 405024100<br>LEI: 549300ZEL6TXZS6F5F95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11100 | NS      | $625596.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICG Euro Clo 2023-1 DAC                                                                          | ICGE 2023-1A AR                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400IDZDV7D9IJ8J46 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |    12250000 | PA      | $14123675.39   | 0.11%             | 2038-10-19      | Floating      | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $31526.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto PLC                                                                                    | Rio Tinto PLC ORD GBP0.10                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       98623 | NS      | $9149622.15    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia (Republic Of)                                                                             | LATVIA 0 03/17/31 GMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490002QDEB2KTLNK39 | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     1077000 | PA      | $1057849.02    | 0.01%             | 2031-03-17      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SLB LTD                                                                                          | SLB Ltd. COM STK                                                                                                                                       | CUSIP: 806857108<br>LEI: 213800ZUA17OK3QLGM62 | Long             | EC               | CORP              | CW        |       28247 | NS      | $1451613.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CVS Health Corp                                                                                  | CVS Health Corp COM                                                                                                                                    | CUSIP: 126650100<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      228802 | NS      | $16432559.64   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc.                                                                               | Newell Brands Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 651229106<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10067 | NS      | $34529.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Generalitat de Catalunya                                                                         | GENCAT 6.35 11/30/41 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005848404 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      300000 | PA      | $399669.81     | 0.00%             | 2041-11-30      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Forum Energy Technologies Inc                                                                    | Forum Energy Technologies Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 34984V209<br>LEI: 549300SF93HLCR1REE27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1400 | NS      | $82124.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | EUR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2457000 | NC      | $8.08          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BWX Technologies Inc.                                                                            | BWX Technologies Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 05605H100<br>LEI: 549300NP85N265KWMS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1538 | NS      | $314505.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mueller Water Products, Inc.                                                                     | Mueller Water Products, Inc. COM SER A                                                                                                                 | CUSIP: 624758108<br>LEI: 549300F7ZU4P1F8V8L60 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9600 | NS      | $263904.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Company LLC                                                                    | F 2.9 02/16/28                                                                                                                                         | CUSIP: 345397B51<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      675000 | PA      | $648056.60     | 0.01%             | 2028-02-16      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF ARGENTINA                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $105100.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale SA                                                                          | AFLBNK 3.125 03/20/34 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1000000 | PA      | $1107221.66    | 0.01%             | 2034-03-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASHTON WOODS USA LLC                                                                             | ASHWOO 4.625 08/01/29 144A                                                                                                                             | CUSIP: 045086AM7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1075000 | PA      | $1016785.07    | 0.01%             | 2029-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Incorporated                                                     | Public Service Enterprise Group Incorporated COM                                                                                                       | CUSIP: 744573106<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29198 | NS      | $2363578.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                                             | Howmet Aerospace Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 443201108<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37570 | NS      | $8658382.20    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leonardo DRS Inc                                                                                 | Leonardo DRS Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 52661A108<br>LEI: 549300HMMEWVG3PPQU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |         670 | NS      | $29828.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Company                                                                    | Molson Coors Beverage Company CL B                                                                                                                     | CUSIP: 60871R209<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3377 | NS      | $145413.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | S&P 500 INDEX                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          49 | NC      | $8225666.93    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXZEO GROUP INC                                                                                  | Exzeo Group Inc. COM SHS                                                                                                                               | CUSIP: 30234F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3063 | NS      | $44934.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akamai Technologies, Inc.                                                                        | Akamai Technologies, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 00971T101<br>LEI: OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2894 | NS      | $332375.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | TRS MLBC INDEX                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |           1 | NC      | $8679645.75    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KING SLIDE WORKS COMPANY LTD                                                                     | King Slide Works TWD10                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        4000 | NS      | $414460.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Star Resources Ltd.                                                                     | Northern Star Resources Ltd. NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XFXCRYYZAX6M78 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      108824 | NS      | $1581952.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $311524.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Assets Holdings Ltd.                                                                       | Power Assets Holdings Ltd. NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JOWYUW1ZX4DF47 | Long             | EC               | CORP              | HK        |       75000 | NS      | $585147.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orion Oyj                                                                                        | Orion Oyj SER'B'NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370029VAHCXDR7B745 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       23079 | NS      | $1865395.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | USD/GBP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $7521.85       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paraguay (Republic of)                                                                           | PARGUY 2.739 01/29/33 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UXKJTJPCU0HK83 | Long             | DBT              | NUSS              | PY        |      200000 | PA      | $175800.00     | 0.00%             | 2033-01-29      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp.                                                            | IBM 3 02/03/31                                                                                                                                         | CUSIP: 459200LX7<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1000000 | PA      | $1124595.93    | 0.01%             | 2031-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                                 | NTT 4.876 07/16/30 144A                                                                                                                                | CUSIP: 62954WAS4<br>LEI: 3538007PR116187GD960 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      380000 | PA      | $381866.79     | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.                                                  | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 'H' CNY1                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M9MC28JLN35U89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       97500 | NS      | $749698.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argan Inc                                                                                        | Argan Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 04010E109<br>LEI: 529900E4KZWBV9KGBS83 | Long             | EC               | CORP              | US        |         413 | NS      | $224940.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 05/15/46                                                                                                                                           | CUSIP: 912834QH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1240000 | PA      | $440962.89     | 0.00%             | 2046-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allient Inc                                                                                      | Allient Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 019330109<br>LEI: 549300I2LHAWYGNBPM97 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7861 | NS      | $464506.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.                                                                    | CDS CMBX.NA.19.AAA                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: MBNUM2BPBDO7JBLYG310 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-2541.63      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Strategy Inc.                                                                                    | Strategy Inc. CL A NEW                                                                                                                                 | CUSIP: 594972408<br>LEI: 549300WQTWEJUEHXQX21 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5940 | NS      | $741312.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-102170.72    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Holding AG                                                                                 | Roche Holding AG SPONSORED ADR                                                                                                                         | CUSIP: 771195104<br>LEI: 549300U41AUUVOAAOB37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       32709 | NS      | $1625964.39    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SGD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-22269.47     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SABIC Agri-Nutrients Co                                                                          | SABIC Agri-Nutrients Co SAR10                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |        3155 | NS      | $121162.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd.                                                          | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd. CNY1 H SHARE                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1126750000027 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      146000 | NS      | $126427.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC                                                         | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. CL A                                                                                                         | CUSIP: 499049104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3244 | NS      | $186789.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics, Inc.                                                                             | Steel Dynamics, Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 858119100<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2535 | NS      | $456300.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Company                                                                                       | 3M Company COM                                                                                                                                         | CUSIP: 88579Y101<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       57803 | NS      | $8394729.69    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.                                                             | FERROV 3.75 04/14/27 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1300000 | PA      | $1509841.55    | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc.                                                             | ASUCOR 8.375 02/01/34 144A                                                                                                                             | CUSIP: 045941AB7<br>LEI: 549300KNQVXGIOXWK278 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      870000 | PA      | $847402.18     | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc.                                                                                     | Equifax Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 294429105<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2069 | NS      | $372564.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Post Holdings Inc.                                                                               | POST 4.5 09/15/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 737446AR5<br>LEI: JM1I5YUAURL6DC8N1468 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1147000 | PA      | $1067661.36    | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Endesa SA - Empresa Nacional Electricidad                                                        | Endesa SA - Empresa Nacional Electricidad EUR1.2                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LHK07F2CHV4X31 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       39400 | NS      | $1643100.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Organon & Co                                                                                     | OGN 5.125 04/30/31 144A                                                                                                                                | CUSIP: 68622TAB7<br>LEI: 549300AMCKY57OK2CO56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      475000 | PA      | $387718.60     | 0.00%             | 2031-04-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc.                                                                                     | MetLife Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 59156R108<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      286451 | NS      | $20257814.72   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cameco Corporation                                                                               | Cameco Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 13321L108<br>LEI: N4BHALMXL3GMZKCUON55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       10156 | NS      | $1103043.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| QUEBEC (QC), VILLE OF                                                                            | QC 2.1 07/06/31                                                                                                                                        | CUSIP: 747874UF0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | CA        |     1000000 | PA      | $659399.47     | 0.01%             | 2031-07-06      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS DKK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-92251.63     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $86869.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maxim Crane Works Holdings Capital LLC                                                           | CLDCRN 11.5 09/01/28 144A                                                                                                                              | CUSIP: 57779EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      850000 | PA      | $884719.88     | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 11.50%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                                 | TTEFP V1.625 PERP NC7                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1200000 | PA      | $1335936.05    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sansera Engineering Ltd.                                                                         | Sansera Engineering Ltd. INR2.00                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XI377HHFNG6381 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        3276 | NS      | $72364.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ensign Group Inc                                                                                 | Ensign Group Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 29358P101<br>LEI: 5493003K4HEEA8Q0BC72 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3900 | NS      | $785850.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile US Inc                                                                                  | T-Mobile US Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 872590104<br>LEI: 549300QHIJYOHPACPG31 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9843 | NS      | $2067325.29    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swedbank AB (publ)                                                                               | Swedbank AB (publ) SER'A'NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       73470 | NS      | $2504116.57    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | MXN/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $8725.57       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                                       | Vonovia SE NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      126745 | NS      | $3170201.16    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2023-2 LLC                                                            | EFF 2023-2 A2                                                                                                                                          | CUSIP: 29375NAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      283393 | PA      | $284477.18     | 0.00%             | 2030-04-20      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Euro Clo I DAC                                                                           | INVSC 1A A1R                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GHZE7CYFQDBC40 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |     3751894 | PA      | $4330964.44    | 0.03%             | 2031-07-15      | Floating      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                                            | FNMA 6.625 11/15/30                                                                                                                                    | CUSIP: 31359MGK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     1475000 | PA      | $1638901.23    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covista Inc.                                                                                     | Covista Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 00737L103<br>LEI: 549300Z467EZLMODV621 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14000 | NS      | $1613500.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VSE Corp.                                                                                        | VSE Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 918284100<br>LEI: 549300QWJYQDH4U5XI15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10073 | NS      | $1857461.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD                                                              | Jentech Precision Industrial Co., Ltd TWD10                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |       10087 | NS      | $1268326.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | U.S. Treasury Bond Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        -142 | NC      | $113089.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Gap Inc.                                                                                     | GAP 3.625 10/01/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 364760AP3<br>LEI: T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1350000 | PA      | $1261714.46    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group, Inc.                                                                        | GS V1.542 09/10/27                                                                                                                                     | CUSIP: 38141GYG3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2680000 | PA      | $2645011.25    | 0.02%             | 2027-09-10      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc.                                                                                    | GOOGL 5.875 02/13/58                                                                                                                                   | CUSIP: 02079KBU0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      500000 | PA      | $624070.78     | 0.00%             | 2058-02-13      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co., Inc                                                                                 | Merck & Co., Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 58933Y105<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | EC               | CORP              | US        |      183494 | NS      | $22072493.26   | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corporation                                                                             | Repligen Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |         957 | NS      | $112753.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Poste Italiane S.p.A.                                                                            | Poste Italiane S.p.A. NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600354DEDBD0BA991 | Long             | EC               | NUSS              | IT        |       23202 | NS      | $546146.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP                                                                        | Unimicron Technology Corp. TWD10                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        4000 | NS      | $58529.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCR Atleos Corp.                                                                                 | NCRATL 9.5 04/01/29 144A                                                                                                                               | CUSIP: 638962AA8<br>LEI: 9845005FC3S0VA714741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      761000 | PA      | $814548.08     | 0.01%             | 2029-04-01      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Incyte Corporation.                                                                              | Incyte Corporation. COM                                                                                                                                | CUSIP: 45337C102<br>LEI: 549300Z4WN6JVZ3T4680 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42349 | NS      | $3985887.88    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APA Corp.                                                                                        | APA Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 03743Q108<br>LEI: 549300VCIWLRHYVSHC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7232 | NS      | $306926.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sealed Air Corp.                                                                                 | Sealed Air Corp. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 81211K100<br>LEI: Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2900 | NS      | $121945.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eicher Motors Ltd.                                                                               | Eicher Motors Ltd. INR1                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490059S64CN2OY7239 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        2384 | NS      | $166924.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARDAERO INC                                                                                 | StandardAero Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 85423L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3795 | NS      | $98024.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Florida Gas Transmission Co.                                                                     | CITCOR 2.55 07/01/30 144A                                                                                                                              | CUSIP: 340711AY6<br>LEI: 549300Q0UQF87NXNOC32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      730000 | PA      | $673707.37     | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Societe Generale S.A.                                                                            | SOCGEN V5.519 01/19/28 144A                                                                                                                            | CUSIP: 83368RBV3<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      835000 | PA      | $840433.35     | 0.01%             | 2028-01-19      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banca Mediolanum SpA                                                                             | Banca Mediolanum SpA NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       87668 | NS      | $1776259.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CZK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-11775.47     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Companies Inc. (The)                                                                    | Williams Companies Inc. (The) COM                                                                                                                      | CUSIP: 969457100<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      204325 | NS      | $14870773.50   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mckesson Corp.                                                                                   | Mckesson Corp. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 58155Q103<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9598 | NS      | $8305725.28    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scout24 SE                                                                                       | Scout24 SE NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007EIKM2ENQS7U66 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       16732 | NS      | $1291013.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp.                                                                            | Parker-Hannifin Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26914 | NS      | $24094489.36   | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc.                                                                                  | Salesforce Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       54026 | NS      | $10085033.42   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| SPX TECHNOLOGIES INC                                                                             | SPX Technologies, Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 78473E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        4700 | NS      | $939718.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Constellation Energy Generation LLC                                                              | CEG 5 02/01/31 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 210385AJ9<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2600000 | PA      | $2607260.43    | 0.02%             | 2031-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corporation                                                                                | Loews Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 540424108<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3602 | NS      | $384477.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1474750.91   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                                              | Deutsche Telekom AG NPV(REGD)                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      258050 | NS      | $9631269.01    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riskified Ltd.                                                                                   | Riskified Ltd. SHS CL A                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500GU19M0O0BYWM49 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        6273 | NS      | $24590.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | C V3.98 03/20/30                                                                                                                                       | CUSIP: 172967ME8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      223000 | PA      | $219448.84     | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd.                                                                                    | DPWDU 2.375 09/25/26 REGS                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |     1300000 | PA      | $1491350.49    | 0.01%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Electronics Thailand Public Co Ltd                                                         | Delta Electronics Thailand Public Co Ltd THB0.1(ALIEN)                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JKLVG9Y2SVWL93 | Long             | EC               | CORP              | TH        |        2200 | NS      | $17868.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                                                     | FABUH 1.625 04/07/27 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002Y3WMK6RZS8H90 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      290000 | PA      | $329116.04     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunello Cucinelli S.p.A.                                                                        | Brunello Cucinelli S.p.A. NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003CX2RZ0FOBH256 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       23651 | NS      | $2066959.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| AGC Inc.                                                                                         | AGC Inc. NPV                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: JE4WFFEELMVPFZ0G1E77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       33000 | NS      | $1169108.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shriram Finance Ltd.                                                                             | Shriram Finance Ltd. INR2 (POST SUBD)                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TM2YO24B76XL26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        3360 | NS      | $31260.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras                                                                 | Centrais Elet Bras Sa Eletrobras PREF B                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I8KYDELP4B4Z08 | Long             | EP               | CORP              | BR        |        7300 | NS      | $90674.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Industrial Technologies Inc.                                                             | Applied Industrial Technologies Inc. COM                                                                                                               | CUSIP: 03820C105<br>LEI: 549300NU173IJRC6PO38 | Long             | EC               | CORP              | US        |         740 | NS      | $196336.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avanti Feeds Ltd.                                                                                | Avanti Feeds Ltd. INR1(POST SUBD)                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800USE8T3G88KN868 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        3489 | NS      | $44696.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Building Solutions Inc.                                                                 | BMCAUS 4.375 07/15/30 144A                                                                                                                             | CUSIP: 853496AG2<br>LEI: 54930064UHXCIUWVI755 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      600000 | PA      | $566488.98     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expro Group Holdings NV                                                                          | Expro Group Holdings NV EUR0.01                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500LJYA8QIT73H017 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       23542 | NS      | $409866.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential Investment Portfolios 2                                                               | Prudential Investment Portfolios 2 PGIM CRE ULT SHR                                                                                                    | CUSIP: 74440E201<br>LEI: 54930073VH97GP26HU49 | Long             | EC               | RF                | US        |   930263339 | NS      | $930263339.24  | 7.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KARMAN HOLDINGS INC                                                                              | Karman Holdings Inc. COMMON STOCK                                                                                                                      | CUSIP: 485924104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1566 | NS      | $125358.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | INR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $9936.53       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Gas Co Ltd                                                                                 | Tokyo Gas Co Ltd NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800678EIJLOQSWZ83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       28200 | NS      | $1328109.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Operations Co LLC                                                                         | VST 4.375 05/01/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 92840VAH5<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1100000 | PA      | $1074093.92    | 0.01%             | 2029-05-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1008791.69   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.5 01/31/30                                                                                                                                         | CUSIP: 91282CGJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1130000 | PA      | $1114197.66    | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp.                                                                                       | ORIX Corp. NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      139300 | NS      | $4133220.27    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITAUSA SA                                                                                        | Itausa S.A. PREF SHS NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |       73396 | NS      | $197239.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bharat Petroleum Corp Ltd.                                                                       | Bharat Petroleum Corp Ltd. INR10                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8GRDBX1TJ0PU5NCSHT72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       57216 | NS      | $171547.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD/IDR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1586.20       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                                               | VICI 4.95 02/15/30                                                                                                                                     | CUSIP: 925650AC7<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1410000 | PA      | $1406822.95    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | 2-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         316 | NC      | $-483606.53    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TVS Motor Company Limited                                                                        | TVS Motor Company Limited INR1                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800URVL13UQEWM152 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        2416 | NS      | $86825.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corporation                                                           | Old Republic International Corporation COM                                                                                                             | CUSIP: 680223104<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5094 | NS      | $203250.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QXO Inc                                                                                          | QXO Inc COM NEW                                                                                                                                        | CUSIP: 82846H405<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       12565 | NS      | $244012.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    24900000 | OU      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc.                                                                        | Agilent Technologies Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 00846U101<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5831 | NS      | $664617.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cloudflare Inc                                                                                   | Cloudflare Inc CL A COM                                                                                                                                | CUSIP: 18915M107<br>LEI: 5493007DY18BGNLDWU14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       24365 | NS      | $5027474.10    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avolta AG                                                                                        | Avolta AG CHF5 (REGD)                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X53WDBVW7TIF57 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        4812 | NS      | $288509.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrivarden AB (publ)                                                                         | Industrivarden AB (publ) SER'C'NPV                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TM1DLIQI3B3T37 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       60748 | NS      | $3011199.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Gen Digital Inc                                                                                  | Gen Digital Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 668771108<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | EC               | CORP              | US        |      166292 | NS      | $3131278.36    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Polycab India Limited                                                                            | Polycab India Limited INR10                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZAL1L11ERZVW68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |         728 | NS      | $53269.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $252216.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS HUF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-117963.42    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Funding ULC                                                                               | FISV 2.875 06/15/28                                                                                                                                    | CUSIP: 337735AA2<br>LEI: 254900RNWK5SE9A0I712 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      700000 | PA      | $794393.74     | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc.                                                                                | Radian Group Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 750236101<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | EC               | CORP              | US        |       50500 | NS      | $1670540.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $122178.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bharat Electronics Ltd.                                                                          | Bharat Electronics Ltd. INR1                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HS8AOTM9W1F335 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       30937 | NS      | $132387.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Global SA                                                                                  | Bunge Global SA COM SHS                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IVXSV9K0B7PO26 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        2762 | NS      | $351326.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brightstar Lottery PLC                                                                           | Brightstar Lottery PLC USD0.00015625                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UQ6KHRCZDRGZ76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       32100 | NS      | $408954.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vaxcyte Inc                                                                                      | Vaxcyte Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 92243G108<br>LEI: 254900M7NMHTGASX8D95 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7850 | NS      | $456163.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom S.A.U                                                                            | CLNXSM 1.75 10/23/30 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     2500000 | PA      | $2636464.95    | 0.02%             | 2030-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asics Corp                                                                                       | Asics Corp NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002LJMRZ83SU0B85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       98400 | NS      | $2645495.38    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NICOLET BANKSHARES INC                                                                           | Nicolet Bankshares Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 65406E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       11004 | NS      | $1635414.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Semtech Corporation                                                                              | Semtech Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 816850101<br>LEI: 549300J7WUY317SW6O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1645 | NS      | $126484.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | C V5.827 02/13/35                                                                                                                                      | CUSIP: 172967PG0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      315000 | PA      | $318991.95     | 0.00%             | 2035-02-13      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corporation PLC                                                                            | Eaton Corporation PLC COM USD0.01                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VDIGTMXUNT7H71 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        8005 | NS      | $2863148.35    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIBERTY GLOBAL LTD                                                                               | Liberty Global Ltd. COM CL C                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HRMKKTYH7SKA24 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        2480 | NS      | $29090.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| East West Bancorp Inc                                                                            | East West Bancorp Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 27579R104<br>LEI: 254900O4X656YXFOYB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       34413 | NS      | $3673931.88    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                                            | Uber Technologies Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      239576 | NS      | $17232701.68   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glencore PLC                                                                                     | Glencore PLC ORD USD0.01                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002658CPO9NBH955 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      515199 | NS      | $3902052.04    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airtac International Group                                                                       | Airtac International Group TWD10                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |        5000 | NS      | $159252.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc.                                                                             | Elevance Health Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 036752103<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6948 | NS      | $2034027.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-410874.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TALEN ENERGY CORP                                                                                | Talen Energy Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 87422Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         920 | NS      | $293691.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Gold, Inc.                                                                                 | Royal Gold, Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 780287108<br>LEI: 5493001NGRU6SFL04184 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1699 | NS      | $432378.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co.                                                                   | Hewlett Packard Enterprise Co. COM                                                                                                                     | CUSIP: 42824C109<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26873 | NS      | $639846.13     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Singapore Exchange Ltd.                                                                          | Singapore Exchange Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IQ650PPXM76X03 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      235700 | NS      | $3595635.85    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quikrete Holdings Inc                                                                            | QUIKHO 6.375 03/01/32 144A                                                                                                                             | CUSIP: 74843PAA8<br>LEI: 5493007KIN86DIZWZT22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      915000 | PA      | $930024.18     | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SJI                                                                                              | Shanjin International Gold Co Ltd                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600QGA2EHH1HUDW82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        4200 | NS      | $18460.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd.                                                                              | Qantas Airways Ltd. NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      189254 | NS      | $1111725.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riyad Bank Ltd                                                                                   | Riyad Bank Ltd SAR10                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930037RJ782ISGGM71 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       13943 | NS      | $110448.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicor Corp                                                                                       | Vicor Corp COM                                                                                                                                         | CUSIP: 925815102<br>LEI: 5299005KMQOTR6B51F09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6500 | NS      | $1046500.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                                      | Viatris Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 92556V106<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23707 | NS      | $320281.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Cooper Companies, Inc.                                                                       | The Cooper Companies, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 216648501<br>LEI: QJKMVPIGLH7530PCUE20 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4090 | NS      | $292435.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gaming and Leisure Properties Inc                                                                | Gaming and Leisure Properties Inc COM                                                                                                                  | CUSIP: 36467J108<br>LEI: 5493006GWRDBCZYWTM57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      152015 | NS      | $6744905.55    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust IBOXX HI YD ETF                                                                                                                          | CUSIP: 464288513<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |      330000 | NS      | $26254800.00   | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell PLC                                                                                        | Shell PLC ORD EUR0.07                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380068P1DRHMJ8KU70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      297990 | NS      | $13801419.34   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W.R. Berkley Corporation                                                                         | W.R. Berkley Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 084423102<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5049 | NS      | $334647.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | SWOP CDS CDX.NA.IG.45.V1                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |   -51070000 | OU      | $-74707.45     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                                               | ET 5 05/15/50                                                                                                                                          | CUSIP: 29278NAR4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      225000 | PA      | $186575.75     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $53064.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc.                                                                                       | Amgen Inc. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 031162100<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       44330 | NS      | $15597510.50   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc.                                                                   | Principal Financial Group Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 74251V102<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4627 | NS      | $416938.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc.                                                                             | Nomura Holdings Inc. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      365200 | NS      | $2875598.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc.                                                                             | Electronic Arts Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 285512109<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5138 | NS      | $1047484.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Slovenia (Republic of)                                                                           | SLOREP 2.25 03/03/32 RS77                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 485100000LWQHIX4XX88 | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      100000 | PA      | $110537.40     | 0.00%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                                                      | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DIR              | CORP              | FR        |    34355000 | OU      | $307.93        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESCO Technologies Inc.                                                                           | ESCO Technologies Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 296315104<br>LEI: 5493007JJLP5MEWVDH10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18500 | NS      | $5205345.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercadolibre Inc                                                                                 | Mercadolibre Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 58733R102<br>LEI: 549300DKPDN9M5S8GB14 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2621 | NS      | $4531761.42    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                                          | UDR Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 902653104<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23261 | NS      | $785756.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VIPER ENERGY INC                                                                                 | Viper Energy Inc. CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 64361Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3550 | NS      | $166814.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd.                                                                           | Daiichi Sankyo Co Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       52600 | NS      | $941048.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-75252.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boots Group Finco LP/ The Boots Group Luxco S.a.r.l.                                             | BOOTFN 7.375 08/31/32 144*                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YVLYOVF1PF1N93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      225000 | PA      | $296320.95     | 0.00%             | 2032-08-31      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $92585.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | IRS BRL                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-9955.15      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corporation                                                                       | Alliant Energy Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 018802108<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23560 | NS      | $1690665.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chennai Petroleum Corporation Limited                                                            | Chennai Petroleum Corporation Limited INR10(DEMAT)                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VZV5PBKV784666 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        3960 | NS      | $40927.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing S.a r.l.                                                                       | LOGICR 1.625 07/15/27 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1000000 | PA      | $1130097.66    | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain (Kingdom of)                                                                               | SPAIN 5.25 04/06/29 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598007A56S18711AH60 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      625000 | PA      | $833528.83     | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD                                                                | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. HKD0.025                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030066PNKQVCCC5G24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       33000 | NS      | $14635.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Annaly Capital Management, Inc.                                                                  | Annaly Capital Management, Inc. COM NEW                                                                                                                | CUSIP: 035710839<br>LEI: 2DTL0G3FPRYUT58TI025 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13867 | NS      | $293287.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd.                                                               | Hon Hai Precision Industry Co Ltd. TWD10                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030004CM3GSZXX7O56 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      116000 | NS      | $709081.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-81891.57     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc.                                                                       | Caesars Entertainment Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 12769G100<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4230 | NS      | $111798.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corporation                                                                     | THC 5.5 11/15/32 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 88033GDW7<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      695000 | PA      | $688679.44     | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IHI Corp.                                                                                        | IHI Corp. NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ETQIESIUQ2OE26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       37400 | NS      | $771674.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weichai Power Co Ltd.                                                                            | Weichai Power Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OKTPKBG85F9502 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      159726 | NS      | $566424.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | EUR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2457000 | NC      | $-7794.09      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS MXN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-156567.41    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rithm Capital Corp.                                                                              | Rithm Capital Corp. COM NEW                                                                                                                            | CUSIP: 64828T201<br>LEI: 549300WNTHGEO5LP2G31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11937 | NS      | $113162.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HERBALIFE LTD                                                                                    | Herbalife Ltd. COM USD0.001                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BA7TYPBSZZIA41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       59400 | NS      | $874368.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M/I Homes Inc.                                                                                   | MHO 4.95 02/01/28                                                                                                                                      | CUSIP: 55305BAS0<br>LEI: 5299005M71FH9CCSFB69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      575000 | PA      | $569139.38     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC                                                | ZAR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $10929.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yageo Corp.                                                                                      | Yageo Corp. TWD2.5                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001P0TOZH7GGNQ21 | Long             | EC               | CORP              | TW        |        1000 | NS      | $7902.43       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | IRS MXN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-5232.82      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMER SPORTS INC                                                                                  | Amer Sports Inc. COM SHS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200YCSWTRD1J21867 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        2685 | NS      | $88390.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corporation                                                                    | Liberty Broadband Corporation COM SER A                                                                                                                | CUSIP: 530307107<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |         359 | NS      | $18028.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Digital Corp                                                                             | Applied Digital Corp COM NEW                                                                                                                           | CUSIP: 038169207<br>LEI: 2549004NE2B6RYXINZ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15700 | NS      | $372718.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fabrinet                                                                                         | Fabrinet COM USD0.01                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004TETZ6IYF7CV44 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        1400 | NS      | $730128.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| TotalEnergies SE                                                                                 | TotalEnergies SE EUR2.5                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      115422 | NS      | $10592754.23   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norsk Hydro ASA                                                                                  | Norsk Hydro ASA NOK1.098                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N1SDN71ZZ8BO45 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       59243 | NS      | $631435.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veeva Systems Inc                                                                                | Veeva Systems Inc CL A COM                                                                                                                             | CUSIP: 922475108<br>LEI: 549300YZEXPDB92M2F02 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5170 | NS      | $908162.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherent Corp                                                                                    | Coherent Corp COM                                                                                                                                      | CUSIP: 19247G107<br>LEI: 549300O5C25A0MMHHU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7933 | NS      | $1889719.93    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc.                                                                       | CZR 7 02/15/30 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 12769GAB6<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      650000 | PA      | $658478.47     | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Incorporated                                                                | Microchip Technology Incorporated COM                                                                                                                  | CUSIP: 595017104<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       73666 | NS      | $4759560.26    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gallagher Aj &Co                                                                                 | Gallagher Aj &Co COM                                                                                                                                   | CUSIP: 363576109<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4938 | NS      | $1069472.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                                                      | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $537777.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEXX Laboratories Inc.                                                                          | IDEXX Laboratories Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 45168D104<br>LEI: OGMTXK0LUU1HKV2P0J84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4500 | NS      | $2528505.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alumis Inc                                                                                       | Alumis Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 022307102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       29700 | NS      | $654291.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Holley Inc                                                                                       | Holley Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 43538H103<br>LEI: 254900EEM9JI9G1A4D88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26900 | NS      | $82583.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Realty Trust                                                                              | Acadia Realty Trust COM SH BEN INT                                                                                                                     | CUSIP: 004239109<br>LEI: 254900C5XLB1YYJQSH07 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9861 | NS      | $188542.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS CNH PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     5593000 | NC      | $37535.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co. KGaA                                                                          | Fresenius SE & Co. KGaA NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       52165 | NS      | $2707142.45    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Solar Inc                                                                                  | First Solar Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 336433107<br>LEI: 549300NPYMLM4NHTOF27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2075 | NS      | $409314.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransUnion                                                                                       | TransUnion COM                                                                                                                                         | CUSIP: 89400J107<br>LEI: 549300ZS772LUNUMRB03 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4006 | NS      | $277175.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alrosa Public Joint Stock Company                                                                | Alrosa Public Joint Stock Company RUB0.50(RUB)                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500DKUWVBYZLLE651 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      575990 | NS      | $0.71          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Company                                                                     | Bristol-Myers Squibb Company COM                                                                                                                       | CUSIP: 110122108<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      108943 | NS      | $6607392.95    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC                                                               | HEAT 2002-5 M1                                                                                                                                         | CUSIP: 2254W0AH8<br>LEI: 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      292208 | PA      | $290584.10     | 0.00%             | 2033-05-25      | Floating      | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Renasant Corp.                                                                                   | Renasant Corp. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 75970E107<br>LEI: 549300OVE6OZHW2UUH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5358 | NS      | $193584.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)                                                              | DBHNGR V1.6 PERP CB                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      900000 | PA      | $943801.23     | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc.                                                                      | Ionis Pharmaceuticals, Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 462222100<br>LEI: 549300SI4ZGLG0BLUZ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |         322 | NS      | $24178.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTT Public Company Limited                                                                       | PTT Public Company Limited THB1(ALIEN)                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QOGMPTKB6W7G56 | Long             | EC               | NUSS              | TH        |       10800 | NS      | $11461.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                                              | Global Payments Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 37940X102<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | EC               | CORP              | US        |       46741 | NS      | $3145669.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Toro Company                                                                                 | The Toro Company COM                                                                                                                                   | CUSIP: 891092108<br>LEI: YJKE4YIT6BWQHVEW0D14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16030 | NS      | $1497843.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants, Inc.                                                                         | Darden Restaurants, Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 237194105<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |         103 | NS      | $20192.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charter Communications, Inc.                                                                     | Charter Communications, Inc. CL A                                                                                                                      | CUSIP: 16119P108<br>LEI: 0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1715 | NS      | $370234.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CG ONCOLOGY INC                                                                                  | CG Oncology Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 156944100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1898 | NS      | $128456.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GigaDevice Semiconductor Inc                                                                     | GigaDevice Semiconductor Inc                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |         200 | NS      | $7138.09       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                                | NatWest Group PLC ORD GBP1.0769                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     1005987 | NS      | $7452298.36    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Londonmetric Property PLC                                                                        | Londonmetric Property PLC ORD GBP0.10                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OCERWWPQDURL87 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      166723 | NS      | $402735.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | HUF CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2845000 | NC      | $-31073.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Twilio Inc                                                                                       | Twilio Inc CL A                                                                                                                                        | CUSIP: 90138F102<br>LEI: 5493004W8TRGD63APX93 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2407 | NS      | $302848.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DMC Global Inc.                                                                                  | DMC Global Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 23291C103<br>LEI: 549300CBDXD1Z5MRNG02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49200 | NS      | $256332.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc.                                                                                   | CME Group Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 12572Q105<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7349 | NS      | $2170527.15    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valterra Platinum Ltd.                                                                           | Valterra Platinum Ltd. ZAR0.10                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RORCZ0E5S5FX81 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |         144 | NS      | $12104.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                                               | Conagra Brands Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 205887102<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | EC               | CORP              | US        |      173730 | NS      | $2731035.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Aluminum                                                                                | National Aluminum INR5                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OM1V78CX7SSC72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       23405 | NS      | $96620.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Company                                                                              | Walt Disney Company COM                                                                                                                                | CUSIP: 254687106<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | EC               | CORP              | US        |      359742 | NS      | $34671933.96   | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RB Global Inc                                                                                    | RB Global Inc COM                                                                                                                                      | CUSIP: 74935Q107<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       21965 | NS      | $2105345.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Entegris Inc                                                                                     | Entegris Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 29362U104<br>LEI: IYX6OWO7BT5DKO3BYG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2585 | NS      | $303065.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEC Corp.                                                                                        | NEC Corp. NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000QYMPFRTEY4K28 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       93000 | NS      | $2314127.87    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 7 01/15/28 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 071734AD9<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      400000 | PA      | $348588.00     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FREEPORT TERMINAL (MALTA) PLC                                                                    | FRETER 7.25 05/15/28 144A                                                                                                                              | CUSIP: 356834AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MT        |     1800000 | PA      | $1872083.83    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Warner Bros. Discovery Inc.                                                                      | Warner Bros. Discovery Inc. COM SER A                                                                                                                  | CUSIP: 934423104<br>LEI: 5493006ZCRFWKF6B1K26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       47629 | NS      | $1307892.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 5.345 01/27/48 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1000000 | PA      | $1238395.37    | 0.01%             | 2048-01-27      | Variable      | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service, Inc.                                                                      | United Parcel Service, Inc. CL B                                                                                                                       | CUSIP: 911312106<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21904 | NS      | $2154915.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-2932.61      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DHL GROUP                                                                                        | DHL GROUP                                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      134629 | NS      | $7095881.27    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX JREIT Inc.                                                                                  | ORIX JREIT Inc. REIT                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WVNTBIU65TA247 | Long             | EC               | CORP              | JP        |         325 | NS      | $198089.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SA                                                                        | SNCF 1.5 02/02/29 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      800000 | PA      | $883242.41     | 0.01%             | 2029-02-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc.                                                                          | Franklin Resources Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 354613101<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6274 | NS      | $148191.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                                                                  | CDS CDX.NA.HY.46.V1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $65194.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colombia (Republic Of)                                                                           | COLOM 5 09/19/32                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |      290000 | PA      | $315295.88     | 0.00%             | 2032-09-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PERIMETER SOLUTIONS INC                                                                          | Perimeter Solutions Inc. COMMON STOCK                                                                                                                  | CUSIP: 71385M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        8100 | NS      | $197802.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NETSTREIT Corp.                                                                                  | NETSTREIT Corp. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 64119V303<br>LEI: 254900CJL0EDMEQ25Q84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18353 | NS      | $345586.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| SFIL SA                                                                                          | SFILFR 2.875 01/22/31 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     2200000 | PA      | $2490417.71    | 0.02%             | 2031-01-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OFSI BSL XIII CLO LTD                                                                            | OFSBS 2024-13A B                                                                                                                                       | CUSIP: 67118VAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7250000 | PA      | $7264527.55    | 0.06%             | 2037-04-20      | Floating      | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF EL SALVADOR                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $61828.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Hanover Insurance Group, Inc.                                                                | The Hanover Insurance Group, Inc. COM                                                                                                                  | CUSIP: 410867105<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | EC               | CORP              | US        |         822 | NS      | $142493.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adapthealth Llc                                                                                  | ADAHEA 6.125 08/01/28 144A                                                                                                                             | CUSIP: 00653VAA9<br>LEI: 549300SN58QQ28RVWE26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      725000 | PA      | $723871.16     | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advantage Solutions Inc                                                                          | Advantage Solutions Inc COM NEW CL A                                                                                                                   | CUSIP: 00791N201<br>LEI: 549300Y4WXMN9L59RU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7964 | NS      | $168358.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4.625 11/15/44                                                                                                                                       | CUSIP: 912810UF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     7540000 | PA      | $7294950.00    | 0.06%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4 11/15/42                                                                                                                                           | CUSIP: 912810TM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    31115000 | PA      | $28159075.00   | 0.23%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citi Trends Inc.                                                                                 | Citi Trends Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 17306X102<br>LEI: 529900D06Q0FPHV34S87 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5600 | NS      | $242592.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co.                                                                                | Hyundai Motor Co. PFD N/VTG KRW5000                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EP               | CORP              | KR        |          92 | NS      | $14395.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                                         | EIX 4.453 03/15/36                                                                                                                                     | CUSIP: 78433LAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      676000 | PA      | $670793.35     | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Subaru Corp.                                                                                     | Subaru Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N244BVAEE6HH86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       60600 | NS      | $976350.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd.                                                                    | Sumitomo Metal Mining Co Ltd. NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CF81IXL9974H84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        7200 | NS      | $419063.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Science Applications International Corp.                                                         | Science Applications International Corp. COM                                                                                                           | CUSIP: 808625107<br>LEI: 549300LZPNZIXQGZPZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |         955 | NS      | $90648.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RH                                                                                               | RH COM                                                                                                                                                 | CUSIP: 74967X103<br>LEI: 5493008MTS3OGGMHGK69 | Long             | EC               | CORP              | US        |         245 | NS      | $34255.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenneco LLC                                                                                      | TENINC 8 11/17/28 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 880349AU9<br>LEI: 549300U0EXXFAQFAD785 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3275000 | PA      | $3270043.98    | 0.03%             | 2028-11-17      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bangko Sentral Ng Pilipinas                                                                      | BSNZPM 8.6 06/15/27 A                                                                                                                                  | CUSIP: 059891AA9<br>LEI: 4IDQTQC5NXVM3WSFHR30 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |     1000000 | PA      | $1042990.00    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 8.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globalfoundries Inc                                                                              | Globalfoundries Inc ORDINARY SHARES                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BA76VK784VMX48 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        2248 | NS      | $99991.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petrobras Global Finance B.V.                                                                    | PETBRA 6.625 01/16/34                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FNENFFSMO3GT38 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      900000 | PA      | $1194218.10    | 0.01%             | 2034-01-16      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                                               | Teleperformance SE EUR2.50                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       17455 | NS      | $1025705.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zydus Lifesciences Ltd.                                                                          | Zydus Lifesciences Ltd. INR1                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R9O14ORBXLPN13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        5475 | NS      | $50977.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd.                                                            | Sumitomo Realty & Development Co Ltd. NPV                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SO2DCLOI3LNZ64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       21771 | NS      | $617769.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Company                                                                               | F 4.75 01/15/43                                                                                                                                        | CUSIP: 345370CQ1<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      700000 | PA      | $528334.81     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS                                                                       | DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       35236 | NS      | $6624.37       | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ASM International N.V.                                                                           | ASM International N.V. EUR0.04                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245001I22ND6ZFHX623 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        5766 | NS      | $4370355.83    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | USD/INR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $976.42        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL                                                                | CHLMPC 5.58 10/20/35 REGS                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      493640 | PA      | $496359.98     | 0.00%             | 2035-10-20      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canara Bank                                                                                      | Canara Bank INR2                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E4RH82Z8XC3C30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       91460 | NS      | $120494.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nike, Inc.                                                                                       | Nike, Inc. CL B                                                                                                                                        | CUSIP: 654106103<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23719 | NS      | $1252837.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation, Inc.                                                                        | Rockwell Automation, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 773903109<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21015 | NS      | $7541863.20    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS ISRAEL ELECTRIC CORP LTD                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $3163.26       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                                        | Bank of Ireland Group PLC ORD EUR1.00                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       41786 | NS      | $758133.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.                                                                       | Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. TRY1                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B85ZYWEZ5IZCZ2WNIO12 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      665760 | NS      | $498646.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | TRY CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2192000 | NC      | $101596.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-125073.81    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandridge Energy, Inc.                                                                           | Sandridge Energy, Inc. COM NEW                                                                                                                         | CUSIP: 80007P869<br>LEI: W1MKPVGS6I5155L7VV67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       45400 | NS      | $740474.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donnelley Financial Solutions Inc                                                                | Donnelley Financial Solutions Inc COM                                                                                                                  | CUSIP: 25787G100<br>LEI: 549300O1NPY4J56QCU04 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2800 | NS      | $131992.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                                          | NVR Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 62944T105<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | EC               | CORP              | US        |          56 | NS      | $369030.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swiss Prime Site AG                                                                              | Swiss Prime Site AG CHF2.00 (REGD)                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700XI9H64OPR34158 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        2517 | NS      | $426173.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale S.A.                                                                                        | Vale S.A. COM NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      346864 | NS      | $5522529.43    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                                                                      | Swedish Orphan Biovitrum AB NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300124Y3MQI87PT35 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       25545 | NS      | $1070603.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES U.S., INC.                                                                           | MSCI EAFE Index Futures - ICUS, Jun26                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R83R1LVX2IL36 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         912 | NC      | $-1993955.04   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Bsp Realty Trust Inc                                                                    | Franklin Bsp Realty Trust Inc COMMON STOCK                                                                                                             | CUSIP: 35243J101<br>LEI: 549300LH3QNZK9Y1KC93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       35700 | NS      | $303093.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Lineage Inc                                                                                      | Lineage Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 53566V106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1180 | NS      | $38656.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Computershare Ltd.                                                                               | Computershare Ltd. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380085HOKTMGLV9G93 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       98356 | NS      | $1939822.97    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moelis & Co.                                                                                     | Moelis & Co. CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 60786M105<br>LEI: 549300891QNU7VTQUR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3935 | NS      | $224295.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PARK BLUE CLO 2023-IV LTD                                                                        | PKBLU 2023-4A A1R                                                                                                                                      | CUSIP: 699917AS9<br>LEI: 213800XCIR4Y5GCOQX50 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    14000000 | PA      | $13995254.00   | 0.11%             | 2039-01-25      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perusahaan Listrik Negara PT                                                                     | PLNIJ 1.875 11/05/31 REGS                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |     1500000 | PA      | $1523762.83    | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc.                                                                                      | Pfizer Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 717081103<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      481233 | NS      | $13513022.64   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                                   | Commonwealth Bank of Australia ORD NPV                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       91201 | NS      | $10680258.75   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-240212.83    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | 10-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         -27 | NC      | $61346.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resona Holdings Inc.                                                                             | Resona Holdings Inc. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990067JE75XZCYYT81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       57200 | NS      | $652523.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold Inc.                                                                                    | Safehold Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 78646V107<br>LEI: QFFLKWYYS3UPWD86E794 | Long             | EC               | CORP              | US        |       40600 | NS      | $549318.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-14.65        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS DEUTSCHE TELEKOM AG                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $593.76        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | NZD/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-413.51       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG 2.45 12/02/27 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 629377CP5<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      700000 | PA      | $674294.87     | 0.01%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 05/15/26                                                                                                                                           | CUSIP: 912833LZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     5000000 | PA      | $4977126.86    | 0.04%             | 2026-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                                     | Illumina Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 452327109<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3145 | NS      | $387652.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IRHYTHM HOLDINGS INC                                                                             | iRhythm Holdings Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 450056106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        4000 | NS      | $472080.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                                     | Barclays PLC ORD GBP0.25                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     1502829 | NS      | $7865031.46    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Excellent Inc                                                                              | Japan Excellent Inc REIT                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380015J62221TE0D86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |         161 | NS      | $145012.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                                         | Visa Inc COM CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      122625 | NS      | $37062180.00   | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| El Pollo Loco Holdings Inc                                                                       | El Pollo Loco Holdings Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 268603107<br>LEI: 549300EZCBNF4G707K90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       59600 | NS      | $826056.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| W. P. Carey Inc                                                                                  | WPC 4.25 07/23/32                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1700000 | PA      | $1961997.58    | 0.02%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd.                                                                                    | DPWDU 4.25 09/25/30 REGS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      800000 | PA      | $1006715.12    | 0.01%             | 2030-09-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Origin Energy Ltd.                                                                               | Origin Energy Ltd. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZSN2LWNPYW6ISMRUC664 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      129785 | NS      | $1116820.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robinhood Markets Inc                                                                            | Robinhood Markets Inc COM CL A                                                                                                                         | CUSIP: 770700102<br>LEI: 213800FS5AO3YWIE6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13279 | NS      | $920234.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASUSTeK Computer Inc.                                                                            | ASUSTeK Computer Inc. TWD10                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B3WB4OGRB7HM13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       24000 | NS      | $421519.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                                                     | CAD/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $13619.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TE Connectivity PLC                                                                              | TE Connectivity PLC ORD SHS                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6367003TB6K484NFHE54 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        6500 | NS      | $1358630.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LY Corporation                                                                                   | LY Corporation NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990078MD2OL792YM35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      698800 | NS      | $1684900.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | BTPS 3.85 02/01/35 11Y                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       75000 | PA      | $87164.19      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                                   | EPR Properties COM SH BEN INT                                                                                                                          | CUSIP: 26884U109<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1718 | NS      | $85831.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSG NV                                                                                           | CSG NV NPV                                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 31570078IM9ILNPQUB16 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       32183 | NS      | $868218.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-2                                                          | OMFIT 2023-2A D                                                                                                                                        | CUSIP: 68269HAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      400000 | PA      | $412525.48     | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 7.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muthoot Finance Ltd.                                                                             | Muthoot Finance Ltd. INR10                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HAMJMBFL4RRF02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1391 | NS      | $46711.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| API Group Corp                                                                                   | API Group Corp COM STK                                                                                                                                 | CUSIP: 00187Y100<br>LEI: 213800NZT1VX6PZ7BT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7567 | NS      | $306614.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD                                                                       | Hongkong Land Holdings Ltd. ORD USD0.10(SINGAPORE REG)                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XCHYNRPAYGXW28 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       32765 | NS      | $255337.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Inc                                                                               | NextEra Energy Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 65339F101<br>LEI: 254900RHL9MEUS5NKX63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      149181 | NS      | $13855931.28   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group, Inc.                                                                        | GS V2.615 04/22/32                                                                                                                                     | CUSIP: 38141GYB4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2550000 | PA      | $2290908.91    | 0.02%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primoris Services Corp.                                                                          | Primoris Services Corp. COM                                                                                                                            | CUSIP: 74164F103<br>LEI: 549300UF3OLBJ8D5K349 | Long             | EC               | CORP              | US        |         800 | NS      | $114432.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC AG                                                                                 | Coca-Cola HBC AG ORD CHF6.70(CDI)                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFP3TNG7JGVE49 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       32884 | NS      | $1852329.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R01                                                     | CAS 2021-R01 1B1                                                                                                                                       | CUSIP: 20754RAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      400000 | PA      | $403785.68     | 0.00%             | 2041-10-25      | Floating      | 6.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe B.V.                                                             | BSX 3.25 03/08/34                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     2000000 | PA      | $2217267.06    | 0.02%             | 2034-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon PLC                                                                                       | Haleon PLC ORD GBP0.01                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PSB3WWEODCUP19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      303284 | NS      | $1500950.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp.                                                                                     | NVIDIA Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     1805495 | NS      | $314878328.00  | 2.52%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sally Beauty Holdings Inc.                                                                       | Sally Beauty Holdings Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 79546E104<br>LEI: 529900VXW6E8ONDIQ271 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25200 | NS      | $349020.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD/GBP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-8197.34      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Citizens BancShares Inc (Delaware)                                                         | First Citizens BancShares Inc (Delaware) CL A                                                                                                          | CUSIP: 31946M103<br>LEI: 549300N3Z00ZHE2XC526 | Long             | EC               | CORP              | US        |         185 | NS      | $348662.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.625 09/30/31                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CLM1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     7000000 | PA      | $6867656.25    | 0.05%             | 2031-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ATI Inc                                                                                          | ATI Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 01741R102<br>LEI: ZW1LRE7C3H17O2ZN9B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       92495 | NS      | $13454322.70   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group, Inc.                                                                  | Affiliated Managers Group, Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 008252108<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4769 | NS      | $1319582.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Servicenow Inc                                                                                   | Servicenow Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       52770 | NS      | $5517103.50    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HONG KONG                                                                                        | HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DSMAD69T7GGN13 | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     3000000 | PA      | $467140.46     | 0.00%             | 2033-06-07      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                                      | Cencora Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 03073E105<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15226 | NS      | $4783095.64    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-588099.59    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                                           | Mercedes-Benz Group AG ORD NPV(REGD)                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      174998 | NS      | $10755883.65   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-523353.83    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Info Service Public Co Ltd.                                                             | Advanced Info Service Public Co Ltd. THB1(ALIEN)                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DU2YW1NO5RMU78 | Long             | EC               | CORP              | TH        |       11200 | NS      | $127839.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACS GROUP INC                                                                                   | PACS Group Inc. COM SHS                                                                                                                                | CUSIP: 69380Q107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       31500 | NS      | $1011780.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Cibest SA                                                                                  | Grupo Cibest SA COP500                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OSSJBGZREZ2C28 | Long             | EC               | CORP              | CO        |         977 | NS      | $22578.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ManpowerGroup Inc.                                                                               | ManpowerGroup Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 56418H100<br>LEI: ERO1WSFOSR0JJ6CRQ987 | Long             | EC               | CORP              | US        |       62168 | NS      | $1831469.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS CDX.EM.45.V1                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-1045770.18   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarios (Power Solutions)                                                                        | Clarios (Power Solutions) Term Loan B (Incremental) 275 2032-01-07                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300474L1ZLXZY2P98 | Long             | LON              | CORP              | US        |      547250 | PA      | $545334.63     | 0.00%             | 2032-01-28      | Floating      | 7.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caledonia Generating LLC                                                                         | NEWCAL 1.95 02/28/34 144A                                                                                                                              | CUSIP: 129268AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      194040 | PA      | $170735.33     | 0.00%             | 2034-02-28      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 11/30/29                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CFY2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      105000 | PA      | $104983.59     | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Holding AG                                                                         | Daimler Truck Holding AG NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PW78JIYOUBSR24 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        5346 | NS      | $263268.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                                           | EBIUH 4.75 02/09/28 MTN                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      800000 | PA      | $539579.54     | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acutaas Chemicals Ltd.                                                                           | Acutaas Chemicals Ltd. INR5(POST SUBD)                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BQIYJ5LQOLWE94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1537 | NS      | $41889.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MINIMAX GROUP INC                                                                                | Minimax Group Inc. USD0.0001 A                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500GAF1264B3B9Z19 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        2872 | NS      | $340448.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ciena Corporation                                                                                | Ciena Corporation COM NEW                                                                                                                              | CUSIP: 171779309<br>LEI: W0CZ7N0GH8UIGXDM1H41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37084 | NS      | $14397121.32   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saputo Inc.                                                                                      | Saputo Inc. COM NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 802912105<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       19200 | NS      | $599836.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-25085.15     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP PLC                                                                                          | WPP PLC ORD GBP0.10                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LSGBXPYHXGDT93 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       49442 | NS      | $154628.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dillards, Inc.                                                                                   | Dillards, Inc. CL A                                                                                                                                    | CUSIP: 254067101<br>LEI: 529900FGYKMWL6019P91 | Long             | EC               | CORP              | US        |          40 | NS      | $22884.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyson Foods, Inc.                                                                                | Tyson Foods, Inc. CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 902494103<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5744 | NS      | $368018.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co.                                                                             | JPM V2.58 04/22/32                                                                                                                                     | CUSIP: 46647PCC8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      120000 | PA      | $108514.10     | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enerpac Tool Group Corp                                                                          | Enerpac Tool Group Corp CL A COM                                                                                                                       | CUSIP: 292765104<br>LEI: IZW37BPZKUJE1QXGB081 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1957 | NS      | $71371.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $861065.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globant S.A                                                                                      | Globant S.A USD1.20                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2221008DCMSPYS42DS88 | Long             | EC               | CORP              | LU        |         485 | NS      | $22363.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics, Inc.                                                                          | Arrow Electronics, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 042735100<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1059 | NS      | $151871.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Communications Services Corp Ltd.                                                          | China Communications Services Corp Ltd. 'H'CNY1                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JCDRVQE6YZKT86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     1548000 | NS      | $835355.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Davita Inc                                                                                       | DVA 4.625 06/01/30 144A                                                                                                                                | CUSIP: 23918KAS7<br>LEI: M2XHYMU3TZNEZURC6H66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2525000 | PA      | $2427701.56    | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSC Holdings, LLC                                                                                | CSCHLD 5.375 02/01/28 144A                                                                                                                             | CUSIP: 126307AS6<br>LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      575000 | PA      | $425653.89     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CIRRUS AIRCRAFT LTD                                                                              | Cirrus Aircraft Ltd. USD0.5                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |        7800 | NS      | $35873.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JOHOR PLANTATIONS GROUP BHD                                                                      | Johor Plantations Group Berhad NPV                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |       87000 | NS      | $39676.47      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp.                                                                            | Western Digital Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 958102105<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       56453 | NS      | $15269971.97   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gates Industrial Corp PLC                                                                        | Gates Industrial Corp PLC COM USD0.01                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S6K4FWUSB9KM27 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       22323 | NS      | $504723.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huron Consulting Group Inc.                                                                      | Huron Consulting Group Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 447462102<br>LEI: 549300NGVB9H6TKTLE36 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6416 | NS      | $817975.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bulgarian Energy Holding EAD                                                                     | BULENR 4.25 06/19/30                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400E1RWKJXPSBCV07 | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      200000 | PA      | $226474.94     | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS INR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2796000 | NC      | $40172.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-95154.95     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McAfee Corp                                                                                      | MCFE 7.375 02/15/30 144A                                                                                                                               | CUSIP: 579063AB4<br>LEI: 2549009UKR8UEZYVCR93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2150000 | PA      | $1773560.88    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Electric Co Inc                                                                         | Franklin Electric Co Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 353514102<br>LEI: RR6AURIKMXUE4Q24G284 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6200 | NS      | $571454.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nu Skin Enterprises Inc.                                                                         | Nu Skin Enterprises Inc. CL A                                                                                                                          | CUSIP: 67018T105<br>LEI: 54930050DETB6CP71D38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       58100 | NS      | $422968.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust TIPS BD ETF                                                                                                                              | CUSIP: 464287176<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |      239000 | NS      | $26376040.00   | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| St. Joe Co.                                                                                      | St. Joe Co. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 790148100<br>LEI: 529900XVHOT3BF8PWG49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21900 | NS      | $1375320.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA7                                                          | STACR 2021-DNA7 M2                                                                                                                                     | CUSIP: 35564KMH9<br>LEI: 5493000ISOMSKCX2AW62 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      250000 | PA      | $250622.10     | 0.00%             | 2041-11-25      | Floating      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XIAOMI CORP                                                                                      | Xiaomi Corp. USD0.0000025 B CLASS                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001ACVFAZRNMKL32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        5800 | NS      | $23957.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus International Group Inc                                                                    | Janus International Group Inc COMMON STOCK                                                                                                             | CUSIP: 47103N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       38200 | NS      | $196730.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapport Therapeutics Inc                                                                         | Rapport Therapeutics Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 75383L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       21000 | NS      | $657090.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | Ultra U.S. Treasury Bond Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         -81 | NC      | $313684.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corporation                                                                           | CMS Energy Corporation COM                                                                                                                             | CUSIP: 125896100<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6203 | NS      | $481228.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Envista Holdings Corporation                                                                     | Envista Holdings Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 29415F104<br>LEI: 549300BX623VURJZ5269 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3395 | NS      | $86131.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bpifrance SA                                                                                     | BPIFRA 3.375 11/25/32 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      900000 | PA      | $1028678.94    | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 MORTGAGE TRUST                                                                      | BMO 2024-5C3 A3                                                                                                                                        | CUSIP: 09660QAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      650000 | PA      | $665798.32     | 0.01%             | 2057-02-16      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHEVRON CORP                                                                                     | Chevron Corp. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 166764100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      137914 | NS      | $28534406.60   | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                                               | Meta Platforms Inc CL A                                                                                                                                | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      198967 | NS      | $113834989.71  | 0.91%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd.                                                                            | Woolworths Group Ltd. NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       69775 | NS      | $1761975.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | USD CALL VERSUS BRL PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | DE        |     1454000 | NC      | $0.01          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire Co Ltd.                                                                                   | Empire Co Ltd. CLASS'A'N/VTG COM NPV                                                                                                                   | CUSIP: 291843407<br>LEI: 549300TX0ZUSTEF7C719 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       15900 | NS      | $569547.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Foods Holding Corp                                                                            | US Foods Holding Corp COM                                                                                                                              | CUSIP: 912008109<br>LEI: 549300UGOZSO64CFPR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4600 | NS      | $424166.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS DKK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $3350.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gen Digital Inc                                                                                  | GEN 6.25 04/01/33 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 668771AM0<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      350000 | PA      | $340675.75     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lamb Weston Holdings Inc                                                                         | Lamb Weston Holdings Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 513272104<br>LEI: 5493005SMYID1D2OY946 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2503 | NS      | $105776.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woodside Energy Group Ltd.                                                                       | Woodside Energy Group Ltd. NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005ZC5RXAOO7FH41 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       81447 | NS      | $1933350.86    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dcli Bidco LLC                                                                                   | DIRCHA 7.75 11/15/29 144A                                                                                                                              | CUSIP: 233104AA6<br>LEI: 2549007UUVJTHHNK9T70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      385000 | PA      | $389002.70     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                                              | Fifth Third Bancorp COM                                                                                                                                | CUSIP: 316773100<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       41900 | NS      | $1946674.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Devon Energy Corporation                                                                         | Devon Energy Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 25179M103<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      185273 | NS      | $9322937.36    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ResMed Inc.                                                                                      | ResMed Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 761152107<br>LEI: 529900T3QE5253CCXF22 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2280 | NS      | $511814.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Admiral Group PLC                                                                                | Admiral Group PLC ORD GBP0.001                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FGVM7Z9EJB2685 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       49442 | NS      | $2067949.43    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Porsche Automobil Holding SE                                                                     | Porsche Automobil Holding SE NON VTG PRF NPV                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990053Z17ZYM1KFV27 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       24410 | NS      | $893825.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia (Republic Of)                                                                             | LATVIA 0 01/24/29 GMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490002QDEB2KTLNK39 | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |      400000 | PA      | $422964.81     | 0.00%             | 2029-01-24      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                                 | PSD 4.1 06/15/30                                                                                                                                       | CUSIP: 745310AK8<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1515000 | PA      | $1468242.87    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gamestop Corp                                                                                    | Gamestop Corp CL A                                                                                                                                     | CUSIP: 36467W109<br>LEI: 549300505KLOET039L77 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8455 | NS      | $194803.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Gold, Inc.                                                                                   | NGDCN 6.875 04/01/32 144A                                                                                                                              | CUSIP: 644535AJ5<br>LEI: 5493005G0GNCHP0H6L96 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      370000 | PA      | $381991.70     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $61852.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Littelfuse Inc.                                                                                  | Littelfuse Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 537008104<br>LEI: 549300MY7HLQFYTPCX75 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2605 | NS      | $884006.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 4.375 01/31/32                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CMK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    11975000 | PA      | $12179884.77   | 0.10%             | 2032-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Campbells Co.                                                                                | The Campbells Co. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 134429109<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4372 | NS      | $97364.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Travere Therapeutics Inc                                                                         | Travere Therapeutics Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 89422G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       24100 | NS      | $716011.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Okta Inc.                                                                                        | Okta Inc. CL A                                                                                                                                         | CUSIP: 679295105<br>LEI: 549300N8J06I8MRHU620 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2178 | NS      | $171430.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                                                               | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-583.63       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc.                                                                 | Philip Morris International Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 718172109<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       93996 | NS      | $15541298.64   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Element Solutions Inc                                                                            | Element Solutions Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 28618M106<br>LEI: 549300FLGN6P5CU20J91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      134297 | NS      | $4584899.58    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS PLN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $37002.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC                                                                        | Woori Financial Group Inc. KRW5000                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        4773 | NS      | $104633.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.                                                                    | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JB98W77JDJMW15 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      441000 | NS      | $2432999.79    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1408129.73   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonic Healthcare Ltd.                                                                            | Sonic Healthcare Ltd. NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NQQ5L2NONWR862 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       50043 | NS      | $711050.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TETRA Technologies Inc.                                                                          | TETRA Technologies Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 88162F105<br>LEI: 549300T5W131705EK832 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39700 | NS      | $338244.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Range Resources Corp.                                                                            | Range Resources Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 75281A109<br>LEI: H3Y3WLYCX0BTO1TRW162 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4872 | NS      | $220116.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caris Life Sciences Inc.                                                                         | Caris Life Sciences Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 142152107<br>LEI: 549300LX5LO78M5VPY43 | Long             | EC               | CORP              | US        |         265 | NS      | $4738.20       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1369000 | NC      | $-8836.46      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania (Republic Of)                                                                          | LITHUN 2.125 06/01/32 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900F7Y171QF1RSU09 | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     1200000 | PA      | $1282965.76    | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appian Corporation                                                                               | Appian Corporation CL A                                                                                                                                | CUSIP: 03782L101<br>LEI: 529900NIARIFW7HGU386 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11900 | NS      | $286909.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ADT Inc                                                                                          | ADT Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 00090Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     1267359 | NS      | $8326548.63    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TENCENT HOLDINGS LTD                                                                             | Tencent Holdings Ltd. UNSPON ADR                                                                                                                       | CUSIP: 88032Q109<br>LEI: 254900N4SLUMW4XUYY11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       14255 | NS      | $901201.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L'Oreal S.A.                                                                                     | L'Oreal S.A. EUR0.20                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JI1GG6F7RKVI53 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       16939 | NS      | $6916032.59    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD                                                                       | Axalta Coating Systems Limited COM USD1.00                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AGLPA40GV6H619 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        4406 | NS      | $122046.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC                                                                  | Figure Technology Solutions Inc. COM CL A                                                                                                              | CUSIP: 349381103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         255 | NS      | $8657.25       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SD GUTHRIE BHD                                                                                   | SD Guthrie Berhad MYR0.5                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |      109200 | NS      | $163166.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGM Resorts International                                                                        | MGM 5.5 04/15/27                                                                                                                                       | CUSIP: 552953CF6<br>LEI: 54930066VBP7DZEGGJ87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1750000 | PA      | $1755110.33    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia (Republic of)                                                                          | INDON 1.4 10/30/31                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      100000 | PA      | $100631.77     | 0.00%             | 2031-10-30      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELEVATION CLO 2021-12 LTD                                                                        | AWPT 2021-12A A1R                                                                                                                                      | CUSIP: 28623MAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    15000000 | PA      | $15003448.50   | 0.12%             | 2037-04-20      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cytokinetics Inc                                                                                 | Cytokinetics Inc COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 23282W605<br>LEI: 549300BE5DY1HW7IHA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4300 | NS      | $283413.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Air Lines, Inc.                                                                           | UAL 4.625 04/15/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 90932LAH0<br>LEI: K1OQBWM7XEOO08LDNP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      360000 | PA      | $352908.66     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Datadog Inc                                                                                      | Datadog Inc CL A COM                                                                                                                                   | CUSIP: 23804L103<br>LEI: 549300F6JNO0KRPO1K63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       51067 | NS      | $6028459.35    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS AUD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-511445.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutanix Inc                                                                                      | Nutanix Inc CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 67059N108<br>LEI: 549300X7J6E8TKVIXW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4033 | NS      | $153294.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spain (Kingdom of)                                                                               | SPGB 1.2 10/31/40                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598007A56S18711AH60 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     6785000 | PA      | $5561847.50    | 0.04%             | 2040-10-31      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UCB SA                                                                                           | UCB SA NPV                                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008J191VLSGY5A09 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       13077 | NS      | $3940057.46    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus Living Inc.                                                                                | Janus Living Inc. CL A-1                                                                                                                               | CUSIP: 471024109<br>LEI: 2549003JCIOFKGHO7313 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10907 | NS      | $257077.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AeroVironment, Inc.                                                                              | AeroVironment, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 008073108<br>LEI: 529900PGHVI29YLZ6221 | Long             | EC               | CORP              | US        |         400 | NS      | $73220.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mexico City Airport Trust                                                                        | MEXCAT 3.875 04/30/28 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1150000 | PA      | $1121882.50    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                                 | DB V4 06/24/32 EMTN                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     1000000 | PA      | $1150764.26    | 0.01%             | 2032-06-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                                         | Engie SA EUR1                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      253526 | NS      | $8170497.99    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                                                | Compass Group PLC ORD GBP0.1105                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      145639 | NS      | $4063463.27    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIAMOND SPORTS NET LLC                                                                           | DIAMOND SPORTS NET LLC                                                                                                                                 | CUSIP: 25277EAB8<br>LEI: 549300MPO5H6LGX4RJ82 | Long             | LON              | CORP              | US        |      261442 | PA      | $43137.89      | 0.00%             | 2028-01-03      | Floating      | 10.32%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                                              | GPN 4.875 03/17/31                                                                                                                                     | CUSIP: 37940XAS1<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      100000 | PA      | $117516.43     | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss RE AG                                                                                      | Swiss RE AG CHF0.10                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PS9YW3YY29F326 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       12286 | NS      | $2063768.23    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assa Abloy AB                                                                                    | Assa Abloy AB SER'B'NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YECS8HKCIMMB67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       31311 | NS      | $1131826.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rosneft Oil Company                                                                              | Rosneft Oil Company RUB0.01(RUB)                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400JT3MQWNDKMJE44 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       19154 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Chart Industries Inc                                                                             | GTLS 7.5 01/01/30 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 16115QAF7<br>LEI: EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      225000 | PA      | $233764.13     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bombardier Inc.                                                                                  | BBDBCN 7.5 02/01/29 144A                                                                                                                               | CUSIP: 097751BZ3<br>LEI: W7L3VLU8EHQY34Z36697 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      350000 | PA      | $362985.00     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boyd Gaming Corporation                                                                          | Boyd Gaming Corporation COM                                                                                                                            | CUSIP: 103304101<br>LEI: 254900787YGRYS2A1Z35 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1147 | NS      | $94260.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1261229 B.C. LTD                                                                                 | BHCCN 10 04/15/32 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 68288AAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      353000 | PA      | $361825.00     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | MXN/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $4847.37       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enliven Therapeutics Inc                                                                         | Enliven Therapeutics Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 29337E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       11500 | NS      | $450800.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Rentals (North America), Inc.                                                             | URI 4.875 01/15/28                                                                                                                                     | CUSIP: 911365BG8<br>LEI: NGIZXNT70J2LYT3FBI09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1450000 | PA      | $1444049.17    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Dropbox Inc                                                                                      | Dropbox Inc CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 26210C104<br>LEI: 549300JCDF7UAR6TJR51 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2824 | NS      | $64161.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DBS Group Holdings Ltd.                                                                          | DBS Group Holdings Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007FKT78NKPM5V55 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       35750 | NS      | $1590879.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.5 09/30/27                                                                                                                                         | CUSIP: 91282CPB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     9360000 | PA      | $9314662.50    | 0.07%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep N.V.                                                                                   | INTNED V5.066 03/25/31                                                                                                                                 | CUSIP: 456837BR3<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      515000 | PA      | $519009.28     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-2582734.01   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $283.40        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD/KRW FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-29261.82     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swire Pacific Ltd.                                                                               | Swire Pacific Ltd. 'A' NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KZOZHII0DGF611 | Long             | EC               | CORP              | HK        |       92762 | NS      | $1013864.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safran SA                                                                                        | Safran SA EUR0.20                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500UIC89GT3UL7L24 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       34471 | NS      | $11279921.79   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                                                          | CRH PLC ORD EUR 0.32                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       26765 | NS      | $2813536.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP                                                                    | Novatek Microelectronics Corp. TWD10                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |       23000 | NS      | $277651.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corporation                                                                 | Edwards Lifesciences Corporation COM                                                                                                                   | CUSIP: 28176E108<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      118982 | NS      | $9528078.56    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gold Fields Ltd                                                                                  | Gold Fields Ltd ZAR0.50                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003KXIBJQYCBBD72 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       15164 | NS      | $696817.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrivarden AB (publ)                                                                         | Industrivarden AB (publ) SER'A'NPV                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TM1DLIQI3B3T37 | Long             | EC               | CORP              | SE        |        7930 | NS      | $394962.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Inc.                                                                                         | NTT Inc. NPV                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VHQU5VIXVUA841 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      510400 | NS      | $510638.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snowflake Inc                                                                                    | Snowflake Inc COM SHS                                                                                                                                  | CUSIP: 833445109<br>LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       45333 | NS      | $6837123.06    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS BRL PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1431000 | NC      | $-5137.02      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd.                                                            | MAEXIM 6 05/16/29                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O4UGETQ9Q3AA63 | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      900000 | PA      | $1090676.24    | 0.01%             | 2029-05-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $62447.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Weston Limited                                                                            | George Weston Limited COM NPV                                                                                                                          | CUSIP: 961148509<br>LEI: 549300FAHC3L1QKNT280 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       12600 | NS      | $890179.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-HQA3                                                          | STACR 2021-HQA3 M2                                                                                                                                     | CUSIP: 35564KJP5<br>LEI: 5493000ISHRHX47NOH65 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      830000 | PA      | $832824.74     | 0.01%             | 2041-09-25      | Floating      | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTD                                                                | Asia Vital Components Co Ltd TWD10                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        1000 | NS      | $66049.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus Henderson Group PLC                                                                        | Janus Henderson Group PLC ORD USD1.50                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009WPYMWJN3RVF44 | Long             | EC               | CORP              | JE        |        2576 | NS      | $132329.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4.75 11/15/43                                                                                                                                        | CUSIP: 912810TW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6910000 | PA      | $6825784.38    | 0.05%             | 2043-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Charles Schwab Corporation                                                                   | The Charles Schwab Corporation COM                                                                                                                     | CUSIP: 808513105<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      219782 | NS      | $20655112.36   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1413000 | NC      | $-5164.92      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise De Developpement                                                                | AGFRNC 3 01/17/34                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1500000 | PA      | $1646323.56    | 0.01%             | 2034-01-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppFolio Inc.                                                                                    | AppFolio Inc. COM CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 03783C100<br>LEI: 529900OOUUGT6JFC0S15 | Long             | EC               | CORP              | US        |         480 | NS      | $75753.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corporation                                                                    | Regions Financial Corporation COM                                                                                                                      | CUSIP: 7591EP100<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18017 | NS      | $470604.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | INR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-9746.38      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS NOMURA HOLDINGS INC                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1173.77       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tower Semiconductor Limited                                                                      | Tower Semiconductor Limited ORD ILS1                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930086ZSNXZOUX0C54 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        2939 | NS      | $515735.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                                                          | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS TRY1 (B SHARES)                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890008XT4M710MU8714 | Long             | EC               | CORP              | TR        |       81640 | NS      | $587001.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Railway Group Ltd.                                                                         | China Railway Group Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TFRLG8UDJ7QA89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      408000 | NS      | $211878.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                                                              | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $510952.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mativ Holdings Inc                                                                               | Mativ Holdings Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 808541106<br>LEI: 549300Z1FU4IDULG1R21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       66200 | NS      | $575940.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Under Armour, Inc.                                                                               | Under Armour, Inc. CL A                                                                                                                                | CUSIP: 904311107<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4790 | NS      | $28308.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| TAL Education Group                                                                              | TAL Education Group SPONSORED ADS                                                                                                                      | CUSIP: 874080104<br>LEI: 5493003PJZS0EC085V72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        3000 | NS      | $34110.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc.                                                                                 | Best Buy Co Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 086516101<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3977 | NS      | $255323.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sartorius AG                                                                                     | Sartorius AG NON VTG PFD NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EQV2DY4FOAMU38 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       10647 | NS      | $2664057.47    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crane NXT Co                                                                                     | Crane NXT Co COM                                                                                                                                       | CUSIP: 224441105<br>LEI: 549300EXNPSXEWUD3N21 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1211 | NS      | $49154.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 0.375 07/31/27                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CAD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    15000000 | PA      | $14330273.44   | 0.11%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc.                                                                       | Brighthouse Financial Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 10922N103<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1430 | NS      | $85628.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPO Inc                                                                                          | XPO 7.125 02/01/32                                                                                                                                     | CUSIP: 983793AK6<br>LEI: 54930096DB9LCLPN7H13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      455000 | PA      | $469480.61     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP                                                                   | Brookfield Infrastructure Corporation COM SUB VTG A                                                                                                    | CUSIP: 11276H106<br>LEI: 254900YTMKBFJAKUBO55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       20400 | NS      | $806208.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gray Media Inc.                                                                                  | Gray Media Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 389375106<br>LEI: 529900TM5726KDN7UU35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18800 | NS      | $81592.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                                      | Ageas SA/NV NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36 | Long             | EC               | CORP              | BE        |        9225 | NS      | $679079.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                                        | Talanx AG NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       21505 | NS      | $2668493.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EG Global Finance PLC                                                                            | EGBLFN 12 11/30/28 144A                                                                                                                                | CUSIP: 28228PAC5<br>LEI: 549300TL8Q5207VYET27 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      300000 | PA      | $320625.00     | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 12.00%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-A                                                    | SDART 2023-6 C                                                                                                                                         | CUSIP: 80287DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      100000 | PA      | $102739.95     | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneMain Holdings Inc.                                                                            | OneMain Holdings Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 68268W103<br>LEI: 549300E3VEW8SMS5XW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2467 | NS      | $131959.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Electronics Inc.                                                                           | Delta Electronics Inc. TWD10                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UVZWNWGDLJSM52 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       79760 | NS      | $3596408.01    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                                     | Autodesk Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 052769106<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       51900 | NS      | $12424860.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Realty Investment Trust                                                                  | Federal Realty Investment Trust SH BEN INT NEW                                                                                                         | CUSIP: 313745101<br>LEI: 549300FHEI1SLVZ0RB48 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1750 | NS      | $185867.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pricesmart Inc                                                                                   | Pricesmart Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 741511109<br>LEI: 549300JVYOSTGVSDZS46 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3600 | NS      | $541800.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compal Electronics Inc.                                                                          | Compal Electronics Inc. TWD10                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZPKWFDL21LW166 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      315000 | NS      | $274010.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Watts Water Technologies Inc.                                                                    | Watts Water Technologies Inc. CL A                                                                                                                     | CUSIP: 942749102<br>LEI: 549300REJOO94ERQN318 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1500 | NS      | $435435.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Malta (Republic of)                                                                              | MALTA 1.2 05/13/37 16Y                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CZVZYSMSGX6X78 | Long             | DBT              | NUSS              | MT        |     1000000 | PA      | $852878.60     | 0.01%             | 2037-05-13      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary (Republic Of)                                                                            | REPHUN 4.5 06/16/34 10Y                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003F3UFKGCCMAP43 | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     1200000 | PA      | $1374453.60    | 0.01%             | 2034-06-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asgn Incorporated                                                                                | Asgn Incorporated COM                                                                                                                                  | CUSIP: 00191U102<br>LEI: LZBNYYCBUKY537072438 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26200 | NS      | $1014202.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LyondellBasell Industries NV                                                                     | LyondellBasell Industries NV COM EUR0.04 CLASS 'A'                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        5264 | NS      | $424067.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 4.375 05/15/34                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CKQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    13015000 | PA      | $13151250.78   | 0.11%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gerdau SA                                                                                        | Gerdau SA PRF NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YDV6SEQQPZVG24 | Long             | EP               | CORP              | BR        |      700634 | NS      | $2564557.01    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Finance Corporation       | UNSEAM 4.625 06/01/28 144a                                                                                                                             | CUSIP: 049362AA4<br>LEI: 549300ONXPZT3KQZDR65 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      585000 | PA      | $571545.00     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ambev S.A.                                                                                       | Ambev S.A. COM NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TH5Q6VRP8OT012 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       10200 | NS      | $30029.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-FCMT                                                  | WFCM 2021-FCMT B                                                                                                                                       | CUSIP: 95003EAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      300000 | PA      | $299766.60     | 0.00%             | 2031-05-15      | Floating      | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UGI Corp                                                                                         | UGI Corp COM                                                                                                                                           | CUSIP: 902681105<br>LEI: DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4441 | NS      | $161741.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GACI First Investment Co.                                                                        | PIFKSA 3.375 10/14/32 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TU1PWGNLZ3XM88 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      600000 | PA      | $662302.05     | 0.01%             | 2032-10-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International PLC                                                               | Johnson Controls International PLC COM USD1.00                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      154649 | NS      | $20251286.55   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.                                                                     | MEXPCP 5.5 08/17/30 144A                                                                                                                               | CUSIP: 26951TAA8<br>LEI: 894500VDP08MVIZ6OA60 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1550000 | PA      | $1553875.00    | 0.01%             | 2030-08-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp.                                                                       | OXY 7.5 05/01/31                                                                                                                                       | CUSIP: 674599DD4<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2450000 | PA      | $2727281.16    | 0.02%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp.                                                   | PENSKE 5.25 07/01/29 144A                                                                                                                              | CUSIP: 709599CA0<br>LEI: 549300ZX07JYMI8GHQ39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1475000 | PA      | $1495597.96    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corporation                                                                         | Hyatt Hotels Corporation COM CL A                                                                                                                      | CUSIP: 448579102<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | EC               | CORP              | US        |         855 | NS      | $122940.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lens Technology Co Ltd                                                                           | Lens Technology Co Ltd                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       63528 | NS      | $264935.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD/CAD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-3922.94      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Company LLC                                                                    | F 4.97 04/06/29                                                                                                                                        | CUSIP: 345397J20<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1550000 | PA      | $1530786.44    | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | ACI 5.5 03/31/31 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 01309QAC2<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      125000 | PA      | $123640.19     | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BJ Wholesale Club Holdings Inc                                                                   | BJ Wholesale Club Holdings Inc COM                                                                                                                     | CUSIP: 05550J101<br>LEI: 549300UCIWH1C93V0J03 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2294 | NS      | $225775.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EQT Corporation                                                                                  | EQT Corporation COM                                                                                                                                    | CUSIP: 26884L109<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       40008 | NS      | $2546109.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $180935.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corporation                                                                        | Realty Income Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 756109104<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | EC               | CORP              | US        |       51758 | NS      | $3166554.44    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Landsvirkjun - The National Power Company of Iceland                                             | LANDSV F 07/24/26 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z3CFZOLXPJWN61 | Long             | DBT              | NUSS              | IS        |     1900000 | PA      | $2183706.95    | 0.02%             | 2026-07-24      | Floating      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                                              | Cheniere Energy Inc COM NEW                                                                                                                            | CUSIP: 16411R208<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38332 | NS      | $10877088.32   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial Metals Company                                                                        | CMC 6 12/15/35 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 201723AV5<br>LEI: 549300OQS2LO07ZJ7N73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      265000 | PA      | $261362.59     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |     7650000 | OU      | $40857.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Absa Group Ltd                                                                                   | Absa Group Ltd ZAR2                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006IPPRD4N6XLT30 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       56931 | NS      | $820085.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 09/30/32                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CNZ0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6549000 | PA      | $6464067.66    | 0.05%             | 2032-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Mosaic Company                                                                               | The Mosaic Company COM                                                                                                                                 | CUSIP: 61945C103<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6511 | NS      | $166030.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | USD/CNH FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-1199.60      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                                                              | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-47603.01     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower Inc.                                                                                   | Welltower Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 95040Q104<br>LEI: 254900F33BIAR82QTA19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       33028 | NS      | $6529965.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China                        | HKINTL 1 11/24/41 GMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DSMAD69T7GGN13 | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      100000 | PA      | $78677.55      | 0.00%             | 2041-11-24      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CEZ AS                                                                                           | CEZCP 0.875 12/02/26 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94 | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |     1000000 | PA      | $1140130.44    | 0.01%             | 2026-12-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd.                                                                | Hankook Tire & Technology Co Ltd. KRW500                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001BIEVM09M7AH02 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        1316 | NS      | $48442.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | CZK CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1357000 | NC      | $-20008.19     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc.                                                                         | ITW 3.375 05/17/32                                                                                                                                     | CUSIP: 452308BC2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1400000 | PA      | $1593269.87    | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                                         | Asahi Group Holdings Ltd NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      298000 | NS      | $2975419.78    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS EUROPEAN INVESTMENT BANK                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-327.38       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-79826.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD/MXN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-56582.87     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem, Inc.                                                                                      | Xylem, Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 98419M100<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       41856 | NS      | $5001792.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE2                                                                | JPMMT 2023-HE2 A1                                                                                                                                      | CUSIP: 46657FAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |       59512 | PA      | $59621.48      | 0.00%             | 2054-03-20      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colombia (Republic Of)                                                                           | COLOM 3.75 09/19/28                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |     1060000 | PA      | $1199471.78    | 0.01%             | 2028-09-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-43218.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $66840.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                                           | Standard Chartered PLC ORD USD0.50                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      199503 | NS      | $4157612.93    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Co                                                                                       | CVNA 9 06/01/30 144A                                                                                                                                   | CUSIP: 146869AN2<br>LEI: 5493003WEAK2PJ5WS063 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1425000 | PA      | $1483732.88    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                                     | 3i Group PLC ORD GBP0.738636                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       47322 | NS      | $1542271.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV A/S                                                                                          | DSV A/S DKK1                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X41C0BSLK67H70 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        2964 | NS      | $715830.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nexstar Media Group Inc                                                                          | Nexstar Media Group Inc COMMON STOCK                                                                                                                   | CUSIP: 65336K103<br>LEI: 52990083ZRR5UT591988 | Long             | EC               | CORP              | US        |         482 | NS      | $87160.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                                                              | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. NPV                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YTVSXYQN17BW16 | Long             | EC               | CORP              | HK        |       36640 | NS      | $1848414.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovak (Republic of)                                                                             | SLOVGB 1.875 03/09/37 232                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 097900BHFM0000074794 | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      633000 | PA      | $602168.75     | 0.00%             | 2037-03-09      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-22575.60     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1408115.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Axon Enterprise Inc                                                                              | Axon Enterprise Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 05464C101<br>LEI: 549300QP2IEEGFE16681 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8550 | NS      | $3631099.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd.                                                                          | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P0R46FF6DUA630 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      196800 | NS      | $1932087.31    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co.                                                                             | JPM V1.953 02/04/32                                                                                                                                    | CUSIP: 46647PBX3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      495000 | PA      | $436182.26     | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dimensional ETF Trust                                                                            | Dimensional ETF Trust INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF                                                                                             | CUSIP: 25434V203<br>LEI: 549300TQ0DPO13B72F34 | Long             | EC               | RF                | US        |     1575907 | NS      | $61397336.72   | 0.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LS Electric Co. Ltd                                                                              | LS Electric Co. Ltd KRW5000                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AF8KS117D7D072 | Long             | EC               | CORP              | KR        |          38 | NS      | $18993.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1369000 | NC      | $2.37          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Inc.                                                                                    | Prologis Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 74340W103<br>LEI: 529900DFH19P073LZ636 | Long             | EC               | CORP              | US        |      242608 | NS      | $32067925.44   | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dimensional ETF Trust                                                                            | Dimensional ETF Trust CORE FIXED INCOME ETF                                                                                                            | CUSIP: 25434V872<br>LEI: 549300TQ0DPO13B72F34 | Long             | EC               | RF                | US        |     4941628 | NS      | $208635534.16  | 1.67%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enel S.p.A.                                                                                      | Enel S.p.A. EUR1                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     1377991 | NS      | $15065341.76   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Curtiss-Wright Corp.                                                                             | Curtiss-Wright Corp. COM                                                                                                                               | CUSIP: 231561101<br>LEI: TEL51ETZWP7D0ZM4X325 | Long             | EC               | CORP              | US        |         767 | NS      | $522419.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung C&T Corporation                                                                          | Samsung C&T Corporation KRW100                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GFRE4IDFPE9E64 | Long             | EC               | CORP              | KR        |          58 | NS      | $10164.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rivian Automotive Inc                                                                            | Rivian Automotive Inc COM CL A                                                                                                                         | CUSIP: 76954A103<br>LEI: 25490004LNKJ84MFYY24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16191 | NS      | $243674.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Evolution AB                                                                                     | Evolution AB NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SUH6ZR1RF6TA88 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       11315 | NS      | $711130.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QIAGEN NV                                                                                        | QIAGEN NV ORD SHARES                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930036WK3GMCN17Z57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        4173 | NS      | $167086.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastenal Co.                                                                                     | Fastenal Co. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 311900104<br>LEI: 529900PP0C7H2HHPSJ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4384 | NS      | $203417.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corporation                                                                        | O 4.875 07/06/30                                                                                                                                       | CUSIP: 756109BU7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      800000 | PA      | $959864.07     | 0.01%             | 2030-07-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCL Technologies Ltd.                                                                            | HCL Technologies Ltd. INR2                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C1F8OLYSOQYB65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      306496 | NS      | $4411307.74    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan (Government Of)                                                                            | JGB 2.7 09/20/45 194                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WZS8AXZXFUC241 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    90000000 | PA      | $521528.18     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton, Dickinson and Company                                                                    | Becton, Dickinson and Company COM                                                                                                                      | CUSIP: 075887109<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5851 | NS      | $919952.73     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastec, Inc.                                                                                     | Mastec, Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 576323109<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1006 | NS      | $323670.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc.                                                                              | Analog Devices Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 032654105<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       57713 | NS      | $18360813.82   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Garmin Ltd                                                                                       | Garmin Ltd COM CHF10.00                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001E0HIPIJQ0W046 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        3330 | NS      | $772593.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $467806.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Group SA/NV                                                                                 | Elia Group SA/NV NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S1MP1NFDIKT460 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       12538 | NS      | $1925826.38    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sterling Infrastructure Inc                                                                      | Sterling Infrastructure Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 859241101<br>LEI: 549300RZIK6K1215XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1900 | NS      | $773813.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $15422.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | USD/PLN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-86430.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medical Properties Trust Inc.                                                                    | Medical Properties Trust Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 58463J304<br>LEI: 254900U6E39J1MQCCY14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11949 | NS      | $55323.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Roivant Sciences Ltd                                                                             | Roivant Sciences Ltd SHS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DL466NY5J6U724 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        8236 | NS      | $228137.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tokio Marine Holdings Inc.                                                                       | Tokio Marine Holdings Inc. NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009QN2NZ191KLS29 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       75000 | NS      | $3520572.99    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNY Capital Markets, LLC                                                                         | USD/GBP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: VJW2DOOHGDT6PR0ZRO63 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $86732.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alaska Air Group Inc.                                                                            | Alaska Air Group Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 011659109<br>LEI: 529900G48RT4KWLC6C27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1956 | NS      | $71941.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coty Inc.                                                                                        | Coty Inc. COM CL A                                                                                                                                     | CUSIP: 222070203<br>LEI: 549300BO9IWPF3S48F93 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8869 | NS      | $17826.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1344062.29   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sofi Technologies Inc                                                                            | Sofi Technologies Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 83406F102<br>LEI: 549300SW81JCMVZDDY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21801 | NS      | $346199.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AP Moller-Maersk                                                                                 | AP Moller-Maersk SER'B'DKK1000                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73 | Long             | EC               | CORP              | DK        |         171 | NS      | $427137.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AURA MINERALS INC                                                                                | Aura Minerals Inc (Vg) COM NPV (POST REV SPLIT)                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YIRI8PSDM2FV20 | Long             | EC               | CORP              | VG        |        8066 | NS      | $658185.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG V10.25 PERP 144A                                                                                                                                   | CUSIP: 629377CU4<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      500000 | PA      | $539995.75     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 10.25%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd.                                                                                     | Hitachi Ltd. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      235900 | NS      | $6920242.28    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zhejiang Energy Electric Power                                                                   | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007BB94AW2PBWC09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       30000 | NS      | $23797.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc.                                                              | Broadridge Financial Solutions Inc. COM                                                                                                                | CUSIP: 11133T103<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | EC               | CORP              | US        |         250 | NS      | $40620.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | S&P 500 INDEX                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          80 | NC      | $11459641.70   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rush Enterprises Inc.                                                                            | Rush Enterprises Inc. CL A                                                                                                                             | CUSIP: 781846209<br>LEI: 529900V3XHTN7A6DFT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6040 | NS      | $399304.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION                                                            | CAS 2022-R03 1B1                                                                                                                                       | CUSIP: 20753XAF1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      220000 | PA      | $229324.59     | 0.00%             | 2042-03-25      | Floating      | 9.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GULFPORT ENERGY CORP                                                                             | Gulfport Energy Operating Corp. COMMON SHARES                                                                                                          | CUSIP: 402635502<br>LEI: 254900DJRGZBUZ3F5038 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2860 | NS      | $605090.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ooredoo Q.P.S.C.                                                                                 | Ooredoo Q.P.S.C. QAR1                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D3EIDZJB62TR20 | Long             | EC               | CORP              | QA        |       50139 | NS      | $171020.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                                                     | CZK/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-49906.56     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD                                                                      | GPT Group (The) NPV (STAPLED SECURITIES)                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N0X6IGFL5O5R09 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      248495 | NS      | $785997.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                                               | Enact Holdings Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 29249E109<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39500 | NS      | $1611995.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                                       | Unum Group COM                                                                                                                                         | CUSIP: 91529Y106<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3689 | NS      | $269407.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL                                                                | CHLMPC 5.672 10/20/35 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1150482 | PA      | $1160928.52    | 0.01%             | 2035-10-20      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Summit Hotel Properties, Inc.                                                                    | Summit Hotel Properties, Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 866082100<br>LEI: 254900OBQWJK6X20LS71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37375 | NS      | $165197.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Etsy Inc                                                                                         | Etsy Inc COM                                                                                                                                           | CUSIP: 29786A106<br>LEI: 54930089Q7XT501AEA40 | Long             | EC               | CORP              | US        |         969 | NS      | $48430.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackrock Inc.                                                                                   | Blackrock Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 09290D101<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9617 | NS      | $9248765.07    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co.                                                                                  | Eli Lilly & Co. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 532457108<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       92705 | NS      | $85267277.85   | 0.68%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Capital Bancshares, Inc.                                                                   | Texas Capital Bancshares, Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 88224Q107<br>LEI: 549300466Q2SXRX0YM48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16800 | NS      | $1593984.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ON Semiconductor Corp.                                                                           | ON Semiconductor Corp. COM                                                                                                                             | CUSIP: 682189105<br>LEI: ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8370 | NS      | $518270.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newday Funding Master Issuer PLC                                                                 | NDFT 2024-1A A                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GBPRAJHSB5YK19 | Long             | ABS-O            | CORP              | GB        |     2000000 | PA      | $2655168.07    | 0.02%             | 2032-03-15      | Floating      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    -5671000 | OU      | $-54419.85     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS BARCLAYS PLC                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $671.31        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estonia (Republic of)                                                                            | ESTONI 4 10/12/32 10Y                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EIG0O7C6C9R437 | Long             | DBT              | NUSS              | EE        |      705000 | PA      | $847355.14     | 0.01%             | 2032-10-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boliden AB                                                                                       | Boliden AB NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380059QU7IM1ONDJ56 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       25249 | NS      | $1323599.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 1.625 11/15/50                                                                                                                                       | CUSIP: 912810SS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    15595000 | PA      | $8136203.91    | 0.07%             | 2050-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC                                                          | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. COM                                                                                                           | CUSIP: 55405Y100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3665 | NS      | $813886.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc.                                                                           | Micron Technology Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 595112103<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | EC               | CORP              | US        |      112587 | NS      | $38036392.08   | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EXTRA SPACE STORAGE INC                                                                          | Extra Space Storage Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 30225T102<br>LEI: 529900SDJHKRQWED6A16 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9033 | NS      | $1184497.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                                  | Brookfield Asset Management Ltd CL A LMT VTG SHS                                                                                                       | CUSIP: 113004105<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        4970 | NS      | $220916.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synaptics Incorporated                                                                           | Synaptics Incorporated COM                                                                                                                             | CUSIP: 87157D109<br>LEI: 549300AJ3LI4FWNRQX29 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3300 | NS      | $231132.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                                           | Emirates NBD Bank PJSC AED1                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286 | Long             | EC               | CORP              | AE        |        6268 | NS      | $47222.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tetra Tech Inc                                                                                   | Tetra Tech Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 88162G103<br>LEI: 549300UJ1LP7JGJC5P32 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4420 | NS      | $133130.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altria Group, Inc.                                                                               | Altria Group, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 02209S103<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | EC               | CORP              | US        |       34477 | NS      | $2275137.23    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kodiak Sciences Inc                                                                              | Kodiak Sciences Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 50015M109<br>LEI: 254900IXI5NI8C9OQE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17800 | NS      | $678536.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Hartford Insurance Group Inc.                                                                | The Hartford Insurance Group Inc. COM                                                                                                                  | CUSIP: 416515104<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5853 | NS      | $791501.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelon Corp.                                                                                     | Exelon Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 30161N101<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20684 | NS      | $1013929.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                                          | MPLX 5.2 03/01/47                                                                                                                                      | CUSIP: 55336VAL4<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       60000 | PA      | $53021.78      | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Vita Coco Company Inc                                                                        | The Vita Coco Company Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 92846Q107<br>LEI: 54930020WXOAWHR85Y25 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5800 | NS      | $277878.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles River Laboratories International, Inc.                                                   | Charles River Laboratories International, Inc. COM                                                                                                     | CUSIP: 159864107<br>LEI: 549300BSQ0R4UZ5KX287 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1000 | NS      | $172500.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Protagonist Therapeutics Inc                                                                     | Protagonist Therapeutics Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 74366E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       11035 | NS      | $1163089.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| E L F Beauty Inc                                                                                 | E L F Beauty Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 26856L103<br>LEI: 549300U2K9TCON25C029 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1005 | NS      | $60913.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                                     | Apollo Global Management Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 03769M106<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2570 | NS      | $286349.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | USD/TRY FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $35952.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shinhan Financial Group Co Ltd.                                                                  | Shinhan Financial Group Co Ltd. KRW5000                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400EB8A6G49E5KO54 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        3124 | NS      | $186194.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO                                                                     | Mobile Telecommunication Systems KWD0.1                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KW        |      453699 | NS      | $835568.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agco Corporation                                                                                 | Agco Corporation COM                                                                                                                                   | CUSIP: 001084102<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1272 | NS      | $147386.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS NZD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $12016.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc.                                                                            | Freeport-McMoRan Inc. CL B                                                                                                                             | CUSIP: 35671D857<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      202537 | NS      | $11905124.86   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS                                                                        | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd. KRW5000                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |         344 | NS      | $98559.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co.                                                                             | JPM V5.572 04/22/36                                                                                                                                    | CUSIP: 46647PEX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1130000 | PA      | $1162432.75    | 0.01%             | 2036-04-22      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD                                                                     | Gold Circuit Electronics Co TWD10                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        2000 | NS      | $56395.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New China Life Insurance Co Ltd.                                                                 | New China Life Insurance Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F2001111000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       22200 | NS      | $132165.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Post Holdings Co Ltd.                                                                      | Japan Post Holdings Co Ltd. NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003D9N4JBS256X18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       58800 | NS      | $678931.91     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GSK plc                                                                                          | GSK plc ORD GBP0.3125                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000HZTVUYLO1D793 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      262892 | NS      | $7241485.80    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS NZD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-23457.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTPC Ltd.                                                                                        | NTPCIN 2.75 02/01/27 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q4TRGJXNLVMB81 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |     2300000 | PA      | $2645667.83    | 0.02%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp.                                                                              | Expand Energy Corp. COM                                                                                                                                | CUSIP: 165167735<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4659 | NS      | $511465.02     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Sogecap SA                                                                                       | SOGESA V6.5 05/16/44                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695009HXSFK8D6V0T62 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      900000 | PA      | $1151469.33    | 0.01%             | 2044-05-16      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak Properties Inc                                                                        | Healthpeak Properties Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 42250P103<br>LEI: 254900M6MTMZM0I22L81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14274 | NS      | $234521.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                                                     | CNH/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $28716.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuaishou Technology                                                                              | Kuaishou Technology USD0.0000053 B CLASS                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FCDZBE6UP9ED24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       64500 | NS      | $379926.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS AUD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-238968.96    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Incorporated                                                               | Huntington Bancshares Incorporated COM                                                                                                                 | CUSIP: 446150104<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       41404 | NS      | $647972.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Godaddy Inc                                                                                      | Godaddy Inc CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 380237107<br>LEI: 549300J8H1TB0I2CB447 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27700 | NS      | $2289959.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wesco Distribution, Inc.                                                                         | WCC 5.5 04/15/34 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 95081QAU8<br>LEI: 549300I2CEZJG9N4AH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      220000 | PA      | $216840.62     | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                                                     | Unilever PLC SPON ADR NEW                                                                                                                              | CUSIP: 904767803<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       39585 | NS      | $2255157.45    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| The Kroger Co.                                                                                   | The Kroger Co. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 501044101<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | EC               | CORP              | US        |       46882 | NS      | $3392381.52    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarketAxess Holdings Inc.                                                                        | MarketAxess Holdings Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 57060D108<br>LEI: 5493002U1CA1XJOVID83 | Long             | EC               | CORP              | US        |         750 | NS      | $123735.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc.                                                                       | CZR 4.625 10/15/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 12769GAA8<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3300000 | PA      | $3175689.11    | 0.03%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thales SA                                                                                        | Thales SA EUR3                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FNDVTQJOVVPZ19 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        4239 | NS      | $1243066.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisign, Inc.                                                                                   | Verisign, Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 92343E102<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1706 | NS      | $423702.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                                                               | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd COM USD0.001                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |         290 | NS      | $5423.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-101150.87    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACUITY INC                                                                                       | Acuity Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 00508Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         632 | NS      | $177099.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tisi Inc.                                                                                        | Tisi Inc. NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380064HYEZXBQHDF07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       49400 | NS      | $1056242.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS V5.664 04/17/36                                                                                                                                     | CUSIP: 61747YGA7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      565000 | PA      | $578366.83     | 0.00%             | 2036-04-17      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co (The)                                                                               | Coca-Cola Co (The) COM                                                                                                                                 | CUSIP: 191216100<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      143297 | NS      | $10897736.85   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | IRS MYR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1013.08       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monte Rosa Therapeutics Inc                                                                      | Monte Rosa Therapeutics Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 61225M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        4700 | NS      | $77315.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneMain Financial Corporation                                                                    | OMF 3.875 09/15/28                                                                                                                                     | CUSIP: 682691AC4<br>LEI: 5493008I795YYBFWFU90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2075000 | PA      | $1972746.07    | 0.02%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS COP PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1462000 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corporation                                                                       | Kimberly-Clark Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 494368103<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4358 | NS      | $420416.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| LOTTERY CORP LTD (THE)                                                                           | Lottery Corporation Ltd NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      142523 | NS      | $532259.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgebio Pharma Inc                                                                             | Bridgebio Pharma Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 10806X102<br>LEI: 54930028YG89VTY2J114 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17500 | NS      | $1299550.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS CMBX.NA.AAA.18                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $607.83        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                                                     | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $45245.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progyny Inc                                                                                      | Progyny Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 74340E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       74200 | NS      | $1259916.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co.                                                                               | U-Haul Holding Co. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 023586100<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |         135 | NS      | $6450.30       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mattamy Group Corp                                                                               | MATHOM 4.625 03/01/30 144A                                                                                                                             | CUSIP: 57701RAM4<br>LEI: 5493008TNY7A82WCXU31 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     5725000 | PA      | $5431593.75    | 0.04%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wartsila Oyj Abp                                                                                 | Wartsila Oyj Abp NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700G7A9J1PHM3X223 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       85137 | NS      | $3171182.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunka Shutter Co., Ltd.                                                                          | Bunka Shutter Co., Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538006KDHDR2E6VDJ47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       57000 | NS      | $695155.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MongoDB Inc.                                                                                     | MongoDB Inc. CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 60937P106<br>LEI: 549300TPTG69WKWE1Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7760 | NS      | $1899415.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evercore Inc.                                                                                    | Evercore Inc. CLASS A                                                                                                                                  | CUSIP: 29977A105<br>LEI: 529900P6KLPT95DW3W58 | Long             | EC               | CORP              | US        |         758 | NS      | $226270.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glaukos Corp.                                                                                    | Glaukos Corp. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 377322102<br>LEI: 5299004JA1LHE21M6T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2490 | NS      | $268073.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | SWOP CDS CDX.NA.HY.45.V2                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |    -9100000 | OU      | $-66223.61     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BTG Pactual S.A.                                                                           | Banco BTG Pactual S.A. UNITS(1COM & 2PRF A) 02/17                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZXLTQRYIK6IJH3R0IK66 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      177270 | NS      | $1935995.03    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $14342.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                                | Omnicom Group Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 681919106<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6560 | NS      | $494033.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Arista Networks Inc                                                                              | Arista Networks Inc COM SHS                                                                                                                            | CUSIP: 040413205<br>LEI: 635400H1WKBLOQERUU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       70304 | NS      | $8631925.12    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rexel, S.A.                                                                                      | Rexel, S.A. EUR5                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500N6AVPA51648T62 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        7740 | NS      | $306705.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Knowles Corporation                                                                              | Knowles Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 49926D109<br>LEI: 5493003EO323TDZQU148 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9000 | NS      | $231120.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nitto Denko Corp.                                                                                | Nitto Denko Corp. NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009GX5P09USH2J25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       24200 | NS      | $484102.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Warrior Met Coal Inc                                                                             | Warrior Met Coal Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 93627C101<br>LEI: 549300152B1S9YKBYV79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       36100 | NS      | $3362715.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1068260.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA                                                                                       | Covivio SA EUR3                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       29638 | NS      | $1771268.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1398000 | NC      | $-8354.24      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlas Copco AB                                                                                   | Atlas Copco AB SER'A'NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8PC8Q4FYJZR07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       68884 | NS      | $1215584.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | AUD/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-50229.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc.                                                                     | Raymond James Financial Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 754730109<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | EC               | CORP              | US        |       24054 | NS      | $3482778.66    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                                                  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TRY1                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003EX1LTLS2FFL84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      234408 | NS      | $560463.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG 5.75 01/15/28                                                                                                                                      | CUSIP: 629377CE0<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1750000 | PA      | $1754503.38    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Mortgage Capital Inc.                                                                    | Invesco Mortgage Capital Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 46131B704<br>LEI: PV3BDP2HFZL2FNXQBL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       46200 | NS      | $373296.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoreWeave Inc.                                                                                   | CRWV 9 02/01/31 144A                                                                                                                                   | CUSIP: 21873SAC2<br>LEI: 984500511DP2B6186053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      775000 | PA      | $737085.26     | 0.01%             | 2031-02-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust CORE US AGGBD ET                                                                                                                         | CUSIP: 464287226<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |     1427350 | NS      | $141693034.50  | 1.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS 7.5 04/02/32 EMTN                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1164000.00    | 0.01%             | 2032-04-02      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Infosys Ltd.                                                                                     | Infosys Ltd. INR5                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TYLGG93MM7PR89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       80605 | NS      | $1087187.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vornado Realty Trust                                                                             | Vornado Realty Trust SH BEN INT                                                                                                                        | CUSIP: 929042109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3959 | NS      | $102894.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                                        | Essity AB SER'B'NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       30079 | NS      | $775220.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Agnc Investment Corp                                                                             | Agnc Investment Corp COM                                                                                                                               | CUSIP: 00123Q104<br>LEI: 5TRACI5HRMELWV32OF39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21402 | NS      | $214662.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| KKR & Co Inc.                                                                                    | KKR & Co Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 48251W104<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10415 | NS      | $963387.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valmont Industries, Inc.                                                                         | Valmont Industries, Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 920253101<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | EC               | CORP              | US        |         399 | NS      | $159428.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comision Federal de Electricidad                                                                 | CFELEC F 12/15/36 16U                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      366667 | PA      | $333294.49     | 0.00%             | 2036-12-15      | Floating      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc.                                                                            | Jacobs Solutions Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 46982L108<br>LEI: 254900E3KHXCC2C8K272 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27441 | NS      | $3492690.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 11/15/43                                                                                                                                           | CUSIP: 912834MZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      645000 | PA      | $263163.05     | 0.00%             | 2043-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc.                                                                          | Church & Dwight Co Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 171340102<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4918 | NS      | $458947.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PBF Energy Inc                                                                                   | PBF Energy Inc CL A                                                                                                                                    | CUSIP: 69318G106<br>LEI: 2549003PBEDCSZMZIY02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18600 | NS      | $885732.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JELD-WEN, Inc.                                                                                   | JELD 4.875 12/15/27 144A                                                                                                                               | CUSIP: 475795AD2<br>LEI: 549300XWE6NM0N1HFW16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      995000 | PA      | $675378.89     | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Praxis Precision Medicines Inc                                                                   | Praxis Precision Medicines Inc COM NEW                                                                                                                 | CUSIP: 74006W207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3300 | NS      | $1063227.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnit Public Joint Stock Company                                                                | Magnit Public Joint Stock Company RUB0.01(RUB)                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2534009KKPTVL99W2Y12 | Long             | EC               | CORP              | RU        |        5159 | NS      | $0.01          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia                                                                              | Bank of Nova Scotia COM NPV                                                                                                                            | CUSIP: 064149107<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        7800 | NS      | $540914.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc.                                                                                    | NiSource Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 65473P105<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | EC               | CORP              | US        |      200186 | NS      | $9340678.76    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visteon Corporation                                                                              | Visteon Corporation COM NEW                                                                                                                            | CUSIP: 92839U206<br>LEI: 549300MOVLYHRW4GGW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3400 | NS      | $309774.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axa SA                                                                                           | Axa SA EUR2.29                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      249069 | NS      | $11445109.67   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dongfang Electric Corp Ltd.                                                                      | Dongfang Electric Corp Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ISAW6T566F0R12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      129413 | NS      | $570180.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corporation                                                                              | Stryker Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 863667101<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5226 | NS      | $1717211.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Slovenia (Republic of)                                                                           | SLOREP 3.625 03/11/33 RS91                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 485100000LWQHIX4XX88 | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     1300000 | PA      | $1541890.61    | 0.01%             | 2033-03-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.                                                             | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. NPV                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      191600 | NS      | $6299870.20    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-246358.63    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biomarin Pharmaceutical Inc.                                                                     | Biomarin Pharmaceutical Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 09061G101<br>LEI: NSLL8ITTRR0J5HEMR848 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3914 | NS      | $221101.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astra Agro Lestari TBK                                                                           | Astra Agro Lestari TBK IDR500                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XU6T7VIQ56SN17 | Long             | EC               | CORP              | ID        |       19200 | NS      | $8529.82       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piper Sandler Companies                                                                          | Piper Sandler Companies COM NEW                                                                                                                        | CUSIP: 724078209<br>LEI: QUQDBTUSOAKFEVMRMF78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       30400 | NS      | $2327120.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-109816.22    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams-Sonoma Inc.                                                                             | Williams-Sonoma Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 969904101<br>LEI: 549300IARG6YWVTZ1I92 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2020 | NS      | $368306.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cousins Properties Inc.                                                                          | Cousins Properties Inc. COM NEW                                                                                                                        | CUSIP: 222795502<br>LEI: 5493007XPYD5EJABN062 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17605 | NS      | $397344.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donaldson Co Inc                                                                                 | Donaldson Co Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 257651109<br>LEI: OZE6KXY9QQPR8EJ8WL20 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2388 | NS      | $202669.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regatta VIII Funding Ltd                                                                         | Regatta VIII Funding Ltd                                                                                                                               | CUSIP: 75888KAL8<br>LEI: 2549002R0TTC87W9EH67 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    22000000 | PA      | $22010278.40   | 0.18%             | 2037-04-17      | Floating      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catena AB                                                                                        | Catena AB NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EMLM7AH5LDLY65 | Long             | EC               | CORP              | SE        |        4509 | NS      | $210303.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CELSIUS HOLDINGS INC                                                                             | Celsius Holdings Inc. COM NEW                                                                                                                          | CUSIP: 15118V207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        5699 | NS      | $202200.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial, Inc.                                                                | Fidelity National Financial, Inc. COM SHS                                                                                                              | CUSIP: 31620R303<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5588 | NS      | $259171.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-41373.10     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                                                                | HRI 7 06/15/30 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 42704LAF1<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      585000 | PA      | $600330.35     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Japan Railway Co.                                                                        | Central Japan Railway Co. NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YAR3OVUITHTG64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       24800 | NS      | $644829.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generalitat Valenciana                                                                           | VALMUN 6.04 06/10/27                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800JTH4A3B38MJ379 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     1400000 | PA      | $1669146.80    | 0.01%             | 2027-06-10      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMMB Holdings Berhad                                                                             | AMMB Holdings Berhad MYR1                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R0GQB7U67SCH62 | Long             | EC               | CORP              | MY        |       32200 | NS      | $52650.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole S.A.                                                                             | Credit Agricole S.A. EUR3                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      199835 | NS      | $3729790.20    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $354639.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                           | ISPIM V4.198 06/01/32                                                                                                                                  | CUSIP: 46115HBQ9<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     1000000 | PA      | $935272.80     | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Securities Trust                                                       | BSABS 2004-SD2 A1                                                                                                                                      | CUSIP: 07384YTH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |       71731 | PA      | $72086.56      | 0.00%             | 2044-03-25      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                                    | HEIBOS 1.375 03/03/27 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      800000 | PA      | $906648.74     | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiwa House Industry Co Ltd.                                                                     | Daiwa House Industry Co Ltd. NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800K9WXR9XRZJZI46 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       67700 | NS      | $2123949.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Crown Holdings Inc                                                                               | Crown Holdings Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 228368106<br>LEI: NYLWZIOY8PUNIT4JOE22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19630 | NS      | $1967907.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| South32 Ltd.                                                                                     | South32 Ltd. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LAZNPXSBKVHR17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      491526 | NS      | $1488343.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-31108.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS DOMINICAN REPUBLIC                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $18832.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel (State Of)                                                                                | ISRAEL 0.625 01/18/32 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     1800000 | PA      | $1732332.50    | 0.01%             | 2032-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $502902.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Inc                                                                                        | Block Inc CL A                                                                                                                                         | CUSIP: 852234103<br>LEI: 549300OHIIUWSTIZME52 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6915 | NS      | $416144.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                                            | Deutsche Lufthansa AG ORD NPV (REGD)(VINK)                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      288236 | NS      | $2454555.47    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC                                                                         | Willis Towers Watson Public Limited Company COM USD0.000304635                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WHC56FF48KL350 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        2013 | NS      | $585179.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd.                                                                               | Telstra Group Ltd. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      969729 | NS      | $3579860.51    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-956210.74    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-83670.81     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1222995.20   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF KENYA                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $84104.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stagwell Inc                                                                                     | Stagwell Inc COM CL A                                                                                                                                  | CUSIP: 85256A109<br>LEI: 549300KIYTU6J3NYJ009 | Long             | EC               | CORP              | US        |       55600 | NS      | $349724.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlas Copco AB                                                                                   | Atlas Copco AB SER'B'NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8PC8Q4FYJZR07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       95132 | NS      | $1487128.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS EUR                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    21505000 | OU      | $119.17        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD                                                                   | MDPK 2019-34A A1RR                                                                                                                                     | CUSIP: 55819GAW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    20100000 | PA      | $20106825.96   | 0.16%             | 2037-10-16      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Artisan Partners Asset Management Inc.                                                           | Artisan Partners Asset Management Inc. CL A                                                                                                            | CUSIP: 04316A108<br>LEI: 549300T1FUI6JF63XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23600 | NS      | $858804.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                                       | UNM 4.125 06/15/51                                                                                                                                     | CUSIP: 91529YAR7<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      570000 | PA      | $419173.77     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                                           | HP Inc COM                                                                                                                                             | CUSIP: 40434L105<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19691 | NS      | $378264.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globalstar Inc                                                                                   | Globalstar Inc COM NEW                                                                                                                                 | CUSIP: 378973507<br>LEI: 549300NEX8I0MSOW0R64 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8300 | NS      | $551286.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSC Holdings, LLC                                                                                | CSCHLD 3.375 02/15/31 144A                                                                                                                             | CUSIP: 126307BF3<br>LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1060000 | PA      | $622460.03     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kohl's Corp.                                                                                     | Kohl's Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 500255104<br>LEI: 549300JF6LPRTRJ0FH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |       95200 | NS      | $1228080.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MVB Financial Corp.                                                                              | MVB Financial Corp. COM                                                                                                                                | CUSIP: 553810102<br>LEI: 549300KSUQ2FUU1X2O74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14000 | NS      | $347620.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co, Inc.                                                                 | American Electric Power Co, Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 025537101<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      104139 | NS      | $13650540.12   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weatherford International Plc                                                                    | Weatherford International Plc COM USD0.001                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LPBDSCQDJKHQ39 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       91365 | NS      | $8641301.70    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OAKTOWN RE VII LTD                                                                               | OMIR 2021-2 M1B                                                                                                                                        | CUSIP: 67389JAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | BM        |      298163 | PA      | $300071.18     | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amundi SA                                                                                        | Amundi SA EUR2.5                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950010FL2T1TJKR531 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       45027 | NS      | $3869521.63    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp.                                                                            | MGIC Investment Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 552848103<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4567 | NS      | $119883.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | USD/PHP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-23952.46     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Inc                                                                                          | TPG Inc COM CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 872657101<br>LEI: 549300NLO4R8MX77XJ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |         285 | NS      | $11545.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fanuc Corp.                                                                                      | Fanuc Corp. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QTSW745LOKW705 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       43100 | NS      | $1502334.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LATAM Airlines Group SA                                                                          | LATAM Airlines Group SA COM NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HX3UUDPEFTG707 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   186640642 | NS      | $4605475.01    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CUBESMART                                                                                        | CubeSmart (Maryland) COM                                                                                                                               | CUSIP: 229663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        8041 | NS      | $294702.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AERCAP HOLDINGS NV                                                                               | AerCap Holdings N.V. EUR0.01                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZYINBBLJQU475 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       27500 | NS      | $3772450.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty Inc.                                                                   | Rexford Industrial Realty Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 76169C100<br>LEI: 549300MSLO0DF0EMX355 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4814 | NS      | $157562.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1454000 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                                                                     | Compagnie de Saint-Gobain SA EUR4                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       13859 | NS      | $1147448.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | INR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2796000 | NC      | $71.99         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                                    | BGC Group Inc CL A                                                                                                                                     | CUSIP: 088929104<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | EC               | CORP              | US        |      151000 | NS      | $1476780.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.                                                    | BMETR 1.3975 10/07/33                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800T4M5QUPYMSCH69 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |      500000 | PA      | $620904.20     | 0.00%             | 2033-10-07      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corporation                                                                     | Costco Wholesale Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 22160K105<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42938 | NS      | $42784711.34   | 0.34%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Societe Generale S.A.                                                                            | SOCGEN V3.337 01/21/33 144A                                                                                                                            | CUSIP: 83368RBJ0<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1365000 | PA      | $1230991.67    | 0.01%             | 2033-01-21      | Fixed         | 3.34%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Tidewater Inc New                                                                                | Tidewater Inc New COM                                                                                                                                  | CUSIP: 88642R109<br>LEI: 2549000JA5GRUPLMUH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2700 | NS      | $225585.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras                                                                 | Centrais Elet Bras Sa Eletrobras COM NPV                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I8KYDELP4B4Z08 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       13124 | NS      | $148270.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HERITAGE FINANCIAL CORP                                                                          | Heritage Financial Corp. COM                                                                                                                           | CUSIP: 42722X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       16464 | NS      | $428064.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Modine Manufacturing Co.                                                                         | Modine Manufacturing Co. COM                                                                                                                           | CUSIP: 607828100<br>LEI: Z35SZFYJR8GZZRSIUU09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4600 | NS      | $996866.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Adient PLC                                                                                       | Adient PLC COM USD0.001                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002QLDY8O75RTR78 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       31800 | NS      | $642678.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elanco Animal Health Inc                                                                         | Elanco Animal Health Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 28414H103<br>LEI: 549300SHPNDCE059M934 | Long             | EC               | CORP              | US        |       93613 | NS      | $2240159.09    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Constellation Energy Generation LLC                                                              | CEG 4.625 02/01/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 210385AG5<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      470000 | PA      | $464321.82     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUANTUMSCAPE CORP                                                                                | QuantumScape Corporation COM CL A                                                                                                                      | CUSIP: 74767V109<br>LEI: 529900JQVOM1M73BJE28 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9089 | NS      | $57987.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plaza SA                                                                                         | Plaza SA NPV                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IOKBBI6NWAPK83 | Long             | EC               | CORP              | CL        |        3381 | NS      | $14388.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atricure Inc                                                                                     | Atricure Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 04963C209<br>LEI: 254900B2I6GPHK2EXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4900 | NS      | $139797.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CQS US CLO 2023-3 Ltd / CQS US CLO 2023-3 LLC                                                    | CQS 2023-3A A1                                                                                                                                         | CUSIP: 223929AA8<br>LEI: 254900OIQPM0JE7KVZ52 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | JE        |    12000000 | PA      | $12004676.40   | 0.10%             | 2037-01-26      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MALAYAN CEMENT BHD                                                                               | Malayan Cement Berhad NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |       12900 | NS      | $19275.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                                       | Kirby Corp COM                                                                                                                                         | CUSIP: 497266106<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5170 | NS      | $686989.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Stores Inc.                                                                           | Burlington Stores Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 122017106<br>LEI: 5299003Z37DVGKKC1W09 | Long             | EC               | CORP              | US        |         821 | NS      | $267136.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AL Rajhi Bank                                                                                    | AL Rajhi Bank SAR10                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600BQZS4Y1DTU8589 | Long             | EC               | CORP              | SA        |        2278 | NS      | $64938.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwest Natural Holding Company                                                                | Northwest Natural Holding Company COM                                                                                                                  | CUSIP: 66765N105<br>LEI: 254900PSJL6ZEC8FR782 | Long             | EC               | CORP              | US        |       22100 | NS      | $1176162.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities, Inc.                                                                      | AvalonBay Communities, Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 053484101<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2914 | NS      | $476001.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard Life PLC                                                                                | Standard Life PLC ORD GBP0.10                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      205948 | NS      | $1865172.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-9869.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBR Inc                                                                                          | KBR Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 48242W106<br>LEI: 254900OFQDXZRKRCV808 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2421 | NS      | $89238.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beazer Homes USA Inc.                                                                            | BZH 7.25 10/15/29                                                                                                                                      | CUSIP: 07556QBT1<br>LEI: 549300DUPYT2T0F60I45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1600392.27    | 0.01%             | 2029-10-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Phinia Inc.                                                                                      | PHIN 6.75 04/15/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 71880KAA9<br>LEI: 254900HG6MORZE1FFM18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      490000 | PA      | $500167.06     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                                                                | HRI 7.25 06/15/33 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 42704LAG9<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      270000 | PA      | $277215.17     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Inter-American Development Bank                                                                  | IADB 6.75 07/15/27 MTN                                                                                                                                 | CUSIP: 45818QAD1<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | NUSS              | US        |      700000 | PA      | $720234.90     | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendlease Global Commercial REIT                                                                 | Lendlease Global Commercial REIT NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      349016 | NS      | $145867.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoom Communications Inc.                                                                         | Zoom Communications Inc. CL A                                                                                                                          | CUSIP: 98980L101<br>LEI: 549300T9GCHU0ODOM055 | Long             | EC               | CORP              | US        |      126261 | NS      | $10150121.79   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Kinect Corporation                                                                         | World Kinect Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 981475106<br>LEI: D3W7PCXCBRQLL17DZ313 | Long             | EC               | CORP              | US        |       53300 | NS      | $1229631.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ILIAD HOLDING SAS                                                                                | ILIADH 7 10/15/28 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 449691AC8<br>LEI: 9695009BGMXB527HV965 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      475000 | PA      | $476335.94     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Palmer Square European Clo 2022-2 Designated Activity Co.                                        | PLMER 2022-2A ARR                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NBMUBW6AHGY771 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |    10500000 | PA      | $12124861.41   | 0.10%             | 2038-01-15      | Floating      | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenx SE                                                                                        | Argenx SE EUR0.10                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245009C5FZE6G9ODQ71 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        1959 | NS      | $1421722.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc.                                                                                    | GOOGL 4.625 11/13/32                                                                                                                                   | CUSIP: 02079KBS5<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1400000 | PA      | $1795794.96    | 0.01%             | 2032-11-13      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mphasis Ltd.                                                                                     | Mphasis Ltd. INR10                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NSYTIQLQKUYP62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       35333 | NS      | $776493.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acquirente Unico SpA                                                                             | ACQUIU 3.5 02/11/33                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156001A076EBE46C757 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      700000 | PA      | $792715.84     | 0.01%             | 2033-02-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Otomotiv Sanayi AS                                                                          | Ford Otomotiv Sanayi AS TRY1 (A SHARES)                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890006XJG6ZE2H34671 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      188698 | NS      | $431136.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp.                                 | TEP 6 12/31/30 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 87470LAJ0<br>LEI: 549300IQ3DN0F3VERF65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3050000 | PA      | $3029884.49    | 0.02%             | 2030-12-31      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Renesas Electronics Corp.                                                                        | Renesas Electronics Corp. NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000EPC47VJQOFB81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      122900 | NS      | $1757129.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| News Corporation                                                                                 | News Corporation CL B                                                                                                                                  | CUSIP: 65249B208<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2728 | NS      | $77775.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McCormick & Company, Incorporated                                                                | McCormick & Company, Incorporated COM NON VTG                                                                                                          | CUSIP: 579780206<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5197 | NS      | $262136.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-93162.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Trust Bancorp Inc.                                                                    | Washington Trust Bancorp Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 940610108<br>LEI: J66MZFCNJPP3PERHZW54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17700 | NS      | $592242.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                                               | Vodafone Group PLC ORD USD0.2095238                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     3892110 | NS      | $5870672.13    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                                            | Jackson Financial Inc COM CL A                                                                                                                         | CUSIP: 46817M107<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10600 | NS      | $1120632.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suzano S A                                                                                       | Suzano S A COM NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200AW174YQSDMGG41 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       54300 | NS      | $544168.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                                         | Vinci SA EUR2.50                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       38199 | NS      | $5733641.59    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MAPLE PARENT HOLDINGS CORP                                                                       | KDP 3.881 03/26/30 144A                                                                                                                                | CUSIP: 56530KAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1000000 | PA      | $1148086.96    | 0.01%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CSWAP JPY VS USD                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $8732.14       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiichi Life Group Inc.                                                                          | Daiichi Life Group Inc. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZUFXI7JXZVTZ25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      150000 | NS      | $1383299.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corporation                                                                              | Vontier Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 928881101<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3000 | NS      | $106410.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dimensional ETF Trust                                                                            | Dimensional ETF Trust US EQUITY MARKET ETF                                                                                                             | CUSIP: 25434V401<br>LEI: 549300TQ0DPO13B72F34 | Long             | EC               | RF                | US        |     9767170 | NS      | $692590024.70  | 5.54%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Inc.                                                                                     | Compass Inc. CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 20464U100<br>LEI: 254900DMGQSTC3I2IM78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       96300 | NS      | $703953.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                                              | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE EUR0.30                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       11249 | NS      | $6149261.58    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corporation                                                                                  | CSX Corporation COM                                                                                                                                    | CUSIP: 126408103<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      193581 | NS      | $7946500.05    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS BARCLAYS PLC                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $8445.12       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 5 05/15/45                                                                                                                                           | CUSIP: 912810UL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    15140000 | PA      | $15338712.50   | 0.12%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                                 | BRX 2.5 08/16/31                                                                                                                                       | CUSIP: 11120VAL7<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      270000 | PA      | $240079.04     | 0.00%             | 2031-08-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W.w. Grainger Inc.                                                                               | W.w. Grainger Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 384802104<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2625 | NS      | $2863376.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tele2 AB (publ)                                                                                  | Tele2 AB (publ) SER'B'NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       81179 | NS      | $1680201.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage                                                                                   | Public Storage COM                                                                                                                                     | CUSIP: 74460D109<br>LEI: 254900GLQZAD4N7N5Q19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12861 | NS      | $3483787.68    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Target Corp.                                                                                     | Target Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 87612E106<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19995 | NS      | $2423394.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hungary (Republic Of)                                                                            | REPHUN 1.625 04/28/32 12Y                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003F3UFKGCCMAP43 | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     2800000 | PA      | $2794646.49    | 0.02%             | 2032-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JFrog Ltd                                                                                        | JFrog Ltd ORD SHS                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002N8E00AY49G567 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        2364 | NS      | $110942.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc.                                                               | Take-Two Interactive Software Inc. COM                                                                                                                 | CUSIP: 874054109<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5660 | NS      | $1117850.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD                                                                             | Vipshop Holdings Ltd. SPONSORED ADS A                                                                                                                  | CUSIP: 92763W103<br>LEI: 549300I9F52K06HPZX60 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       35600 | NS      | $559632.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yang Ming Marine Transport Corp.                                                                 | Yang Ming Marine Transport Corp. TWD10                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WG2ACWNVSP6E13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       64000 | NS      | $105303.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globus Med Inc                                                                                   | Globus Med Inc CL A                                                                                                                                    | CUSIP: 379577208<br>LEI: 5299003M2P4CIK0RF205 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26311 | NS      | $2266955.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                                  | Ross Stores Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 778296103<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       74034 | NS      | $16037985.42   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charoen Pokphand Foods PCL                                                                       | Charoen Pokphand Foods PCL THB1(ALIEN)                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FJ3AI2GKGIWK15 | Long             | EC               | CORP              | TH        |      213500 | NS      | $136568.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tech Mahindra Ltd.                                                                               | Tech Mahindra Ltd. INR5                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005FZUZ1I25XQH69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       81611 | NS      | $1212278.99    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                                     | Citizens Financial Group Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 174610105<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8793 | NS      | $527316.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jazz Pharmaceuticals PLC                                                                         | Jazz Pharmaceuticals PLC COM USD0.0001                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400GAUMJCLEZRRV50 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        1197 | NS      | $226292.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flywire Corporation                                                                              | Flywire Corporation COM VTG                                                                                                                            | CUSIP: 302492103<br>LEI: 54930055DSV7NNY4VY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25035 | NS      | $291407.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Optoelectronics Inc                                                                      | Applied Optoelectronics Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 03823U102<br>LEI: 529900I8U6Q5SYDNLT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2000 | NS      | $169180.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deckers Outdoor Corp.                                                                            | Deckers Outdoor Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 243537107<br>LEI: 5493008LG4W3I6K8J118 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10000 | NS      | $1000900.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Italy (Republic Of)                                                                              | BTPS 3.25 03/01/38 16Y                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1475000 | PA      | $1580357.13    | 0.01%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kumho Tire Co. Inc.                                                                              | Kumho Tire Co. Inc. KRW5000                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XUTAI2SOBDES17 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        6208 | NS      | $25135.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD INDUSTRIES LTD                                                                          | BMCAUS 4.75 01/15/28 144A                                                                                                                              | CUSIP: 853496AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IN        |     1725000 | PA      | $1707438.93    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD                                                                    | Jardine Matheson Holdings Ltd. USD0.25(SINGAPORE REG)                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009KENVUNWOLPK41 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       17100 | NS      | $1229203.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | COP/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $13188.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1573816.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Turkiye Is Bankasi AS                                                                            | Turkiye Is Bankasi AS TRY1 (C SHARES)                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000FIRX9MDN0KTM91 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     2515315 | NS      | $745932.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartStop Self Storage REIT Inc                                                                  | SmartStop Self Storage REIT Inc COMMON STOCK                                                                                                           | CUSIP: 83192D402<br>LEI: 549300EC266625K12S42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13849 | NS      | $419347.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Kia Corp.                                                                                        | Kia Corp. KRW5000                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400V8MJK9N7OI5X76 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         860 | NS      | $84908.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Hospitality Reit Inc                                                                       | Apple Hospitality Reit Inc COM NEW                                                                                                                     | CUSIP: 03784Y200<br>LEI: 549300EVZAR0FBZO4F16 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6800 | NS      | $78268.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                                            | CAS 2021-R02 2B1                                                                                                                                       | CUSIP: 20754KAF8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |       90000 | PA      | $91273.59      | 0.00%             | 2041-11-25      | Floating      | 6.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revolution Medicines Inc                                                                         | Revolution Medicines Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 76155X100<br>LEI: 549300JU3X0LBCQ65892 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3570 | NS      | $347182.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nebius Group N.V.                                                                                | Nebius Group N.V. COM USD0.01 CL 'A'                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GGZHJ5Q1B18P93 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       10858 | NS      | $1126626.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortescue Ltd.                                                                                   | Fortescue Ltd. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VEJFORCO6I4826 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      290477 | NS      | $4150800.54    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Vision Holdings Inc                                                                     | National Vision Holdings Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 63845R107<br>LEI: 549300JHURCBLI5ROA42 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5300 | NS      | $137270.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |     5671000 | OU      | $34907.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD                                                                        | Alibaba Group Holding Ltd. SPONSORED ADS                                                                                                               | CUSIP: 01609W102<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       18440 | NS      | $2313482.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amneal Pharmaceuticals Inc                                                                       | Amneal Pharmaceuticals Inc COM STK CL A                                                                                                                | CUSIP: 03168L105<br>LEI: 549300VV176ZO5WQHZ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       32600 | NS      | $405218.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc.                                                                                      | Ecolab Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 278865100<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3853 | NS      | $1024975.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp.                                                                               | Brown-Forman Corp. CL B                                                                                                                                | CUSIP: 115637209<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3066 | NS      | $81065.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc.                                                                           | Applied Materials Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 038222105<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       62854 | NS      | $21482868.66   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortive Corporation                                                                              | FTV 3.7 08/15/29                                                                                                                                       | CUSIP: 34959JAM0<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1300000 | PA      | $1507698.83    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthequity Inc                                                                                 | Healthequity Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 42226A107<br>LEI: 529900LRJU1RAFQHM467 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5400 | NS      | $451278.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Israel (State Of)                                                                                | ISRAEL 6.875 10/21/34 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      500000 | PA      | $701921.43     | 0.01%             | 2034-10-21      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank OZK                                                                                         | Bank OZK COM                                                                                                                                           | CUSIP: 06417N103<br>LEI: 549300VYK2WBD7SST478 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2342 | NS      | $107474.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS V2.511 10/20/32 MTN                                                                                                                                 | CUSIP: 61747YEH4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      220000 | PA      | $194285.86     | 0.00%             | 2032-10-20      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome Transports Parisiens                                                              | RATPFP 3.25 05/25/34 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      400000 | PA      | $444555.91     | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products & Chemicals, Inc.                                                                   | Air Products & Chemicals, Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 009158106<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4542 | NS      | $1319405.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Photronics Inc.                                                                                  | Photronics Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 719405102<br>LEI: 549300OK5JVNIBNY6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29900 | NS      | $1208259.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Textron Inc.                                                                                     | Textron Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 883203101<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3605 | NS      | $315653.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS BARCLAYS PLC                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $873.61        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corporation                                                                    | Liberty Broadband Corporation COM SER C                                                                                                                | CUSIP: 530307305<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2030 | NS      | $102109.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4.375 08/15/43                                                                                                                                       | CUSIP: 912810TU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    15065000 | PA      | $14219947.66   | 0.11%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KYOCERA CORP                                                                                     | KYOCERA Corp. NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      179200 | NS      | $2747771.39    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CoreWeave Inc.                                                                                   | CRWV 9.25 06/01/30 144A                                                                                                                                | CUSIP: 21873SAB4<br>LEI: 984500511DP2B6186053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      630000 | PA      | $612726.89     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 9.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd.                                                                    | Nippon Paint Holdings Co Ltd. NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RYRJUN78A7PL87 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       90000 | NS      | $564348.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic, Inc.                                                                                  | MDT 3.65 10/15/29                                                                                                                                      | CUSIP: 585055BV7<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2700000 | PA      | $3145262.03    | 0.03%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 04/30/30                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CMZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    11205000 | PA      | $11193619.92   | 0.09%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELP Finance S.a r.l.                                                                            | SEGPLP 3.75 08/10/27 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y4VYEJE1MH6D45 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     2433000 | PA      | $2814376.55    | 0.02%             | 2027-08-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OBIC CO LTD                                                                                      | OBIC Co Ltd. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       62800 | NS      | $1524246.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                                      | Novartis AG CHF0.49 (REGD)                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      107147 | NS      | $16446468.46   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advantest Corp.                                                                                  | Advantest Corp. NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EMK32PDKS9XR54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       82127 | NS      | $11334073.82   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Aerospace                                                                                     | GE Aerospace COM NEW                                                                                                                                   | CUSIP: 369604301<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      140653 | NS      | $39913101.81   | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS KINGDOM OF MOROCCO                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-473.98       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lamb Weston Holdings Inc                                                                         | LW 4.375 01/31/32 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 513272AE4<br>LEI: 5493005SMYID1D2OY946 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      500000 | PA      | $466049.70     | 0.00%             | 2032-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RIO Tinto Limited                                                                                | RIO Tinto Limited NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X2VMAQT2PE0V24 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       30611 | NS      | $3477825.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klabin S.A.                                                                                      | Klabin S.A. UNITS (1 COM & 4 PRF)                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900C8UYA6YUPSDU10 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      217419 | NS      | $823529.79     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idex Corporation                                                                                 | Idex Corporation COM                                                                                                                                   | CUSIP: 45167R104<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1545 | NS      | $292854.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essex Property Trust, Inc.                                                                       | Essex Property Trust, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 297178105<br>LEI: 549300TR2H2VEFX0NC60 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1305 | NS      | $315810.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GEA Group AG                                                                                     | GEA Group AG NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PHUU0ZZWO8EO07 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       22411 | NS      | $1607265.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emaar Development PJSC                                                                           | Emaar Development PJSC AED1                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |      621538 | NS      | $2352764.73    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $427968.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosperity Bancshares Inc                                                                        | Prosperity Bancshares Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 743606105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1895 | NS      | $127306.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC                                                                         | WYNFIN 7.125 02/15/31 144A                                                                                                                             | CUSIP: 983133AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      460000 | PA      | $483257.74     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | THB/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $526477.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                                               | CVECN 2.65 01/15/32                                                                                                                                    | CUSIP: 15135UAW9<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      140000 | PA      | $124257.36     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yeti Holdings Inc                                                                                | Yeti Holdings Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 98585X104<br>LEI: 549300DSQICIGNT5GO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1275 | NS      | $46652.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MACRONIX INTERNATIONAL COMPANY LTD                                                               | Macronix International Co Ltd. TWD10                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        3000 | NS      | $11595.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co.                                                                                       | Boeing Co. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 097023105<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      140705 | NS      | $28004516.15   | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KENNEDY LEWIS CLO 7 LTD                                                                          | KLLM 7A A1R                                                                                                                                            | CUSIP: 37149LAL1<br>LEI: 25490036G9JNQQPHIX69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    12500000 | PA      | $12504137.50   | 0.10%             | 2037-04-22      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                                               | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PLN8.55                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400MP9VXR0E69MJ89 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      227328 | NS      | $649293.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qnity Electronics Inc.                                                                           | QNTELE 5.75 08/15/32 144A                                                                                                                              | CUSIP: 74743LAA8<br>LEI: 254900RSUG4J9TFFZX53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      270000 | PA      | $270336.59     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-592614.46    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neste Oyj                                                                                        | Neste Oyj NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009GY1X8GQ66AM14 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       19746 | NS      | $641696.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd.                                                                         | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P8O843TMAZ6S09 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       13200 | NS      | $548602.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Honda Motor Co Ltd.                                                                              | Honda Motor Co Ltd. NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      506300 | NS      | $4097776.33    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1536711.88   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astec Industries Inc.                                                                            | Astec Industries Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 046224101<br>LEI: 5493002DO2QKHLKB2A48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15100 | NS      | $812984.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd.                                                                          | Arch Capital Group Ltd. COM USD0.01                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        7463 | NS      | $716373.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelixis, Inc.                                                                                   | Exelixis, Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 30161Q104<br>LEI: 254900PJQB59O2O95R37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       28580 | NS      | $1225796.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trinet Group Inc                                                                                 | Trinet Group Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 896288107<br>LEI: 5299003FJVBETSFKE990 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11000 | NS      | $400730.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                                   | Commerzbank AG NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        6175 | NS      | $225259.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ningxia Baofeng Energy Group C                                                                   | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300G6CBIVJWQ4IC71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       14900 | NS      | $62865.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Braemar Hotels & Resorts Inc                                                                     | Braemar Hotels & Resorts Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 10482B101<br>LEI: 549300JDUUEBN868C776 | Long             | EC               | CORP              | US        |      158500 | NS      | $374060.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc.                                                                        | Corebridge Financial Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 21871X109<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5662 | NS      | $135095.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | Citigroup Inc. COM NEW                                                                                                                                 | CUSIP: 172967424<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | EC               | CORP              | US        |      221483 | NS      | $25118387.03   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA5                                                          | STACR 2020-HQA5 B1                                                                                                                                     | CUSIP: 35565TBD0<br>LEI: 5493000IT2BRJ2Q9YQ96 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |     2075000 | PA      | $2281015.34    | 0.02%             | 2050-11-25      | Floating      | 7.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veracyte Inc                                                                                     | Veracyte Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 92337F107<br>LEI: 529900ESWZRHXOW27Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16000 | NS      | $515360.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralliant Corp.                                                                                   | Ralliant Corp. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 750940108<br>LEI: 52990024QKO4DYT8N464 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1989 | NS      | $82722.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MOUNTAIN VIEW CLO 2013-1 LTD                                                                     | MVW 2013-1A ARR                                                                                                                                        | CUSIP: 62431UBC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      529823 | PA      | $529680.90     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-130442.14    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD                                                                        | CK Hutchison Holdings Ltd. HKD1                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z8HM1VEPOQ2G79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      325000 | NS      | $2494708.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenx SE                                                                                        | Argenx SE SPONSORED ADR                                                                                                                                | CUSIP: 04016X101<br>LEI: 7245009C5FZE6G9ODQ71 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        3927 | NS      | $2867691.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement S.A.                                                                        | Veolia Environnement S.A. EUR5                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        6068 | NS      | $231105.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                                                                     | BRL/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-38243.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $456880.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG New York Branch                                                                 | DB V2.552 01/07/28                                                                                                                                     | CUSIP: 25160PAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1170000 | PA      | $1150865.00    | 0.01%             | 2028-01-07      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor PLC                                                                                        | Amcor PLC COM NEW                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GSODGFCDQ3DI89 | Long             | EC               | CORP              | JE        |        9453 | NS      | $375756.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Bruker Corporation                                                                               | Bruker Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 116794108<br>LEI: LEBZ6VLQ6I8XB1NHVY15 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1790 | NS      | $64654.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corporation                                                                              | Oshkosh Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 688239201<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1294 | NS      | $190489.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inogen Inc                                                                                       | Inogen Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 45780L104<br>LEI: 549300J8WJIVTOJ8IH97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       96100 | NS      | $593898.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WAN HAI LINES LTD                                                                                | Wan Hai Lines Ltd. TWD10                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        3000 | NS      | $7296.93       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HRTI LLC                                                                                         | HRTI LLC CL A COM                                                                                                                                      | CUSIP: 42226K105<br>LEI: 549300L0I14L7I0VLX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       83681 | NS      | $1421740.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genworth Financial Inc.                                                                          | Genworth Financial Inc. COM SHS                                                                                                                        | CUSIP: 37247D106<br>LEI: 549300EMCG286BDNKJ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      244300 | NS      | $1983716.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS NZD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-141189.45    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MYR Grp Inc                                                                                      | MYR Grp Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 55405W104<br>LEI: 529900G1IMMZHOQ17I54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5300 | NS      | $1496296.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bath & Body Works Inc                                                                            | Bath & Body Works Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 070830104<br>LEI: GR3KVMWVCR54YWQNXU90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4291 | NS      | $80112.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-23679.43     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Group AG                                                                                  | Sandoz Group AG CHF0.05                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000JWK6XWFEUD320 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       34243 | NS      | $2682969.37    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Builders Firstsource, Inc.                                                                       | Builders Firstsource, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 12008R107<br>LEI: 549300W0SKP6L3H7DP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2231 | NS      | $183678.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS ZAR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2745000 | NC      | $-10526.77     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Post Bank Co Ltd.                                                                          | Japan Post Bank Co Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006JVO6N2HC2XZ76 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      111800 | NS      | $1823483.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSL Ltd.                                                                                         | CSL Ltd. ORD NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ECSECK5ZDQTE14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       46830 | NS      | $4599593.98    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico (United Mexican States)                                                                   | MEX 3.5 09/19/29                                                                                                                                       | CUSIP: 91087BBM1<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      920000 | PA      | $1043177.74    | 0.01%             | 2029-09-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | Ultra U.S. Treasury Bond Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         215 | NC      | $-743449.22    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                                        | Airbus SE EUR1                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       49374 | NS      | $9335288.75    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hallador Energy Co                                                                               | Hallador Energy Co COM                                                                                                                                 | CUSIP: 40609P105<br>LEI: 254900GKEQRHOI2SSC19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       61700 | NS      | $1004476.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UniCredit S.p.A.                                                                                 | UCGIM V1.982 06/03/27 144A                                                                                                                             | CUSIP: 904678AW9<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     1220000 | PA      | $1214256.24    | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Celcuity Inc.                                                                                    | Celcuity Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 15102K100<br>LEI: 25490070W7UU7W2SEY87 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8300 | NS      | $947362.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 02/15/39                                                                                                                                           | CUSIP: 912834AU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3945000 | PA      | $2145202.01    | 0.02%             | 2039-02-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Surgutneftegas Public Joint Stock Co                                                             | Surgutneftegas Public Joint Stock Co RUB1(RUB)                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002GZLU65FRAC894 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       55200 | NS      | $0.07          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Diodes Incorporated                                                                              | Diodes Incorporated COM                                                                                                                                | CUSIP: 254543101<br>LEI: 549300XP2X1ARVH3BX23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11600 | NS      | $791816.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | USD/THB FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $22.63         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IES Holdings Inc.                                                                                | IES Holdings Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 44951W106<br>LEI: 549300687T8E6LN6EN72 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3300 | NS      | $1572351.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Volkswagen Bank GmbH                                                                             | VW 4.625 05/03/31 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GJD3OQLRZCKW37 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     2500000 | PA      | $2943603.20    | 0.02%             | 2031-05-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlen SA                                                                                         | Orlen SA PLN1.25                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       19908 | NS      | $721351.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FTI Consulting, Inc.                                                                             | FTI Consulting, Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 302941109<br>LEI: 549300K17GM8EQD0FQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |         624 | NS      | $110304.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shimizu Corp.                                                                                    | Shimizu Corp. NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BRAE0QFP3ZLY22 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       50600 | NS      | $907820.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS BRL PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1454000 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brazil Minas SPE                                                                                 | MINASG 5.333 02/15/28 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KY        |     3867800 | PA      | $3875071.46    | 0.03%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unipol Assicurazioni S.p.A.                                                                      | Unipol Assicurazioni S.p.A. NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156005CE5E7340CCA86 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      114070 | NS      | $2649866.07    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J. B. Hunt Transport Services, Inc.                                                              | J. B. Hunt Transport Services, Inc. COM                                                                                                                | CUSIP: 445658107<br>LEI: 549300XCD1MPI1C5GK90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1567 | NS      | $332047.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BXP Inc                                                                                          | BXP Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 101121101<br>LEI: 549300OF70FSEUQBT254 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9849 | NS      | $511163.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hermes International                                                                             | Hermes International NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500Y4IJGHJE2MTJ13 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        1626 | NS      | $3080215.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAPCO Security Technologies Inc.                                                                 | NAPCO Security Technologies Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 630402105<br>LEI: 529900KV21J4YY9YST76 | Long             | EC               | CORP              | US        |       60000 | NS      | $2363400.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corporacion Andina de Fomento                                                                    | CAF 3.625 02/13/30                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | NUSS              | VE        |      600000 | PA      | $703210.33     | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                                        | Gecina SA EUR7.50                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       19578 | NS      | $1544729.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block(H&R)Inc                                                                                    | Block(H&R)Inc COM                                                                                                                                      | CUSIP: 093671105<br>LEI: 549300CE3KUCWLZBG404 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2438 | NS      | $77382.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Panama (Republic of)                                                                             | PANAMA 8.125 04/28/34                                                                                                                                  | CUSIP: 698299AT1<br>LEI: 549300SHS4T08CL0LP14 | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |      180000 | PA      | $199713.60     | 0.00%             | 2034-04-28      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitano de Lisboa, E.P.                                                                    | METLIS 4.061 12/04/26                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Q167XJFGRJJK66 | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     1000000 | PA      | $1164547.01    | 0.01%             | 2026-12-04      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northam Platinum Holdings Limited                                                                | Northam Platinum Holdings Limited NPV                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789009D0712C7101695 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |        1566 | NS      | $31953.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc.                                                                      | MIZUHO V5.098 05/13/31                                                                                                                                 | CUSIP: 60687YDH9<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     3745000 | PA      | $3791067.99    | 0.03%             | 2031-05-13      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                                                    | Enel Chile SA COM NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | EC               | CORP              | CL        |     6816960 | NS      | $527052.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GACI First Investment Co.                                                                        | PIFKSA 2.75 10/14/28 EMTn                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TU1PWGNLZ3XM88 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $563476.88     | 0.00%             | 2028-10-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Company                                                                         | American Express Company COM                                                                                                                           | CUSIP: 025816109<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7414 | NS      | $2242586.72    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams Partners LP / Williams Partners Finance Corporation                                     | WMB 5.4 03/04/44                                                                                                                                       | CUSIP: 96950FAN4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      535000 | PA      | $498151.03     | 0.00%             | 2044-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ero Copper Corp                                                                                  | Ero Copper Corp COM NPV                                                                                                                                | CUSIP: 296006109<br>LEI: 549300KL8A21SEIO8I47 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       19959 | NS      | $531866.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC                                                                        | Liberty Live Holdings Inc. COM SHS SER C                                                                                                               | CUSIP: 530909308<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         943 | NS      | $88745.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortive Corporation                                                                              | Fortive Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 34959J108<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6629 | NS      | $366451.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geely Automobile Holdings Ltd                                                                    | Geely Automobile Holdings Ltd HKD0.02                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YS3T1KVQ2SNI84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        8000 | NS      | $21665.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment                                                    | SP 0 02/15/49                                                                                                                                          | CUSIP: 912803FG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      295000 | PA      | $92843.05      | 0.00%             | 2049-02-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pandora A/S                                                                                      | Pandora A/S DKK1                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007OWYZ6I1E46843 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       13905 | NS      | $993844.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emergent Biosolutions Inc                                                                        | Emergent Biosolutions Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 29089Q105<br>LEI: 549300YW6TUOX8BE5103 | Long             | EC               | CORP              | US        |       61800 | NS      | $512940.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRDGOLD Limited                                                                                  | DRDGOLD Limited NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z0P3GRRN23MG34 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       11286 | NS      | $33580.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Tsusho Corp.                                                                              | Toyota Tsusho Corp. NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CEE2ENIUJNXB84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       34900 | NS      | $1352611.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-18375.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP                                                         | Madison Square Garden Entertainment Corp New COM CL A                                                                                                  | CUSIP: 558256103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        4300 | NS      | $253313.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Electric Holdings Inc.                                                                   | Lincoln Electric Holdings Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 533900106<br>LEI: BIMGBY40SIN95O01BN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13052 | NS      | $3250992.16    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                                                                                     | Fortinet Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 34959E109<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31200 | NS      | $2549664.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Goodman Group                                                                                    | Goodman Group NPV (STAPLED UNITS)                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       47451 | NS      | $851911.67     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fuji Electric Co., Ltd.                                                                          | Fuji Electric Co., Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000HVNGZZTYYM906 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       15294 | NS      | $1071376.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp.                                                                                        | FMC Corp. COM NEW                                                                                                                                      | CUSIP: 302491303<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2847 | NS      | $49025.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp.                                                                            | PH 2.9 03/01/30                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2200000 | PA      | $2477283.79    | 0.02%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halma PLC                                                                                        | Halma PLC ORD GBP0.10                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007FRGLUR9KGBT40 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       73404 | NS      | $3745862.39    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp.                                                                               | Atmos Energy Corp. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 049560105<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3296 | NS      | $608837.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CARNIVAL CORP                                                                                    | Carnival Corporation COMMON STOCK                                                                                                                      | CUSIP: 143658300<br>LEI: F1OF2ZSX47CR0BCWA982 | Long             | EC               | CORP              | PA        |       15733 | NS      | $407170.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                                         | Infineon Technologies AG ORD NPV (REGD)                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       48664 | NS      | $2207697.63    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS SIEMENS AG                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $859.03        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SEK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-149778.81    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LI NING COMPANY LTD                                                                              | Li-Ning Co Ltd. HKD0.1                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T77L2FV3FZ3U81 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      113500 | NS      | $313580.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG 3.875 02/15/32 144A                                                                                                                                | CUSIP: 629377CS9<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      875000 | PA      | $802881.36     | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PTC Therapeutics, Inc.                                                                           | PTC Therapeutics, Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 69366J200<br>LEI: 549300UJLWOIWFDGB318 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14600 | NS      | $994698.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                                                           | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. NPV (POST SPLT)                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      104676 | NS      | $913353.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.                                                     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADS                                                                                             | CUSIP: 874039100<br>LEI: 549300KB6NK5SBD14S87 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       95214 | NS      | $32177571.30   | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK NA                                                                                      | CDEP 5.875 04/30/29 144A                                                                                                                               | CUSIP: 147918AC0<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | NUSS              | US        |     1000000 | PA      | $1043688.60    | 0.01%             | 2029-04-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corporation                                                                 | Cincinnati Financial Corporation COM                                                                                                                   | CUSIP: 172062101<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3252 | NS      | $511702.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC                                                                       | Meritz Financial Group Inc. KRW500                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        6305 | NS      | $478111.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgestone Corp.                                                                                | Bridgestone Corp. NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DHPOF90OYYD780 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       72400 | NS      | $1508690.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP                                                           | National Energy Services Reunited Corp. COM NPV                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | VG        |       22200 | NS      | $476634.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eiffage SA                                                                                       | Eiffage SA EUR4                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500OQXKE5WDM9M994 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        8955 | NS      | $1373407.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Minebea Mitsumi Inc.                                                                             | Minebea Mitsumi Inc. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CCB0CZ75YZ4010 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       40000 | NS      | $664203.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dai Nippon Printing Co Ltd.                                                                      | Dai Nippon Printing Co Ltd. NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S7NFNQ4FT6OP83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      172800 | NS      | $3148415.05    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Corp.                                                                                 | Mitsubishi Corp. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: KVIPTY4PULAPGC1VVD26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      130200 | NS      | $4466637.13    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                                    | Owens Corning COM                                                                                                                                      | CUSIP: 690742101<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12408 | NS      | $1342793.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                                      | Aker BP ASA NOK1                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       19590 | NS      | $724221.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 3.25 05/15/42                                                                                                                                        | CUSIP: 912810TH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    20280000 | PA      | $16711987.50   | 0.13%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corporation                                                                      | Lockheed Martin Corporation COM                                                                                                                        | CUSIP: 539830109<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5540 | NS      | $3348320.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Dominion Freight Line Inc.                                                                   | Old Dominion Freight Line Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 679580100<br>LEI: 5299009TWK32WE417T96 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3600 | NS      | $703440.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd                                                                   | Shanghai Conant Optical Co Ltd CNY1 H                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |         900 | NS      | $5364.55       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd.                                             | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. KRW5000                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400DPTJ9KH5R6W540 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         339 | NS      | $78569.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ball Corporation                                                                                 | BALL 6 06/15/29                                                                                                                                        | CUSIP: 058498AZ9<br>LEI: 0BGI85ALH27ZJP15DY16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1525000 | PA      | $1549761.15    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Isle of Man                                                                                      | ISLMAN 5.375 08/14/34                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZXHSYV21BRHW71 | Long             | DBT              | NUSS              | IM        |      400000 | PA      | $522943.77     | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS STATE OF QATAR                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9230.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAE Systems PLC                                                                                  | BAE Systems PLC ORD GBP0.025                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8SVCSVKSGDWMW2QHOH83 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      131974 | NS      | $3869280.56    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP INC                                                                   | Natural Gas Services Group Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 63886Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       25300 | NS      | $954822.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc.                                                                             | Eagle Materials Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 26969P108<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | EC               | CORP              | US        |         531 | NS      | $100597.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Pharmaceuticals Inc                                                                       | Acadia Pharmaceuticals Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 004225108<br>LEI: 529900O3044NO0PEA039 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38100 | NS      | $848106.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ipsen SA                                                                                         | Ipsen SA EUR1                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M6SGDPB4Z94P11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       13225 | NS      | $2471536.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Theravance Biopharma Inc                                                                         | Theravance Biopharma Inc COM USD0.00001 WHEN ISSUED                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007VTSXP4Z6MIW52 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       24400 | NS      | $396012.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-325617.67    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corporation                                                                        | CNA Financial Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 126117100<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | EC               | CORP              | US        |         904 | NS      | $41511.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cognex Corp                                                                                      | Cognex Corp COM                                                                                                                                        | CUSIP: 192422103<br>LEI: 549300JQTYZCLC43S226 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17860 | NS      | $874961.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Corporation                                                                              | Entergy Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 29364G103<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9132 | NS      | $1026071.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invincible Investment Corporation                                                                | Invincible Investment Corporation REIT                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JY6M2692VAV685 | Long             | EC               | CORP              | JP        |         121 | NS      | $45526.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELMWOOD CLO II LTD                                                                               | ELMW2 2019-2A A1RR                                                                                                                                     | CUSIP: 29001LAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    25000000 | PA      | $25007320.00   | 0.20%             | 2037-10-20      | Floating      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clear Secure Inc                                                                                 | Clear Secure Inc COM CL A                                                                                                                              | CUSIP: 18467V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       22700 | NS      | $1098907.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Isuzu Motors Ltd.                                                                                | Isuzu Motors Ltd. NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C0QSXVCC7AR494 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      164100 | NS      | $2363166.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent                                                                            | American Homes 4 Rent CL A                                                                                                                             | CUSIP: 02665T306<br>LEI: 549300ZJUO7A58PNUW40 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7043 | NS      | $196640.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1406000 | NC      | $-17768.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Properties, Inc.                                                                       | Highwoods Properties, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 431284108<br>LEI: ZIIGTYKL9T0X3HLTDX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2479 | NS      | $53075.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brixmor Property Group Inc                                                                       | Brixmor Property Group Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 11120U105<br>LEI: 5299007UXW6Y0W2EGZ95 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6283 | NS      | $180950.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marex Group Plc                                                                                  | Marex Group Plc ORD                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        9596 | NS      | $427789.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                      | BGOSK 0.375 10/13/28 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05 | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      200000 | PA      | $216109.27     | 0.00%             | 2028-10-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 11/15/40                                                                                                                                           | CUSIP: 912834JH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     2700000 | PA      | $1319087.40    | 0.01%             | 2040-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WillScot Holdings Corporation                                                                    | WillScot Holdings Corporation COM CL A                                                                                                                 | CUSIP: 971378104<br>LEI: 549300HJ4VIXF476Q166 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3097 | NS      | $53763.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 02/15/40                                                                                                                                           | CUSIP: 912834FB9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1000000 | PA      | $511414.62     | 0.00%             | 2040-02-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1516145.46   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands, Inc.                                                                       | Constellation Brands, Inc. CL A                                                                                                                        | CUSIP: 21036P108<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2914 | NS      | $437100.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GLP J-REIT                                                                                       | GLP J-REIT REIT                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800E27V9KA51K2I90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |         340 | NS      | $278382.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | C V2.561 05/01/32                                                                                                                                      | CUSIP: 172967MY4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1070000 | PA      | $957509.78     | 0.01%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise De Developpement                                                                | AGFRNC 1.375 07/05/32 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      400000 | PA      | $405510.32     | 0.00%             | 2032-07-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |     5671000 | OU      | $28731.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SM Energy Co.                                                                                    | SM 8.625 11/01/30 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 17888HAC7<br>LEI: 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      525000 | PA      | $552993.99     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 8.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS ORACLE CORP                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-7900.85      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Minsheng Banking Corp Ltd.                                                                 | China Minsheng Banking Corp Ltd. 'H'CNY1                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HBUGSQD1VCXG94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       26000 | NS      | $12227.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Company                                                                               | Ford Motor Company COM                                                                                                                                 | CUSIP: 345370860<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      492151 | NS      | $5679422.54    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avantor Inc                                                                                      | Avantor Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 05352A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       14775 | NS      | $115836.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ollies Bargain Outlet Holdings Inc.                                                              | Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. COM                                                                                                                | CUSIP: 681116109<br>LEI: 529900YO5DSQCPEFDZ05 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1265 | NS      | $116430.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp.                                                                                  | Starbucks Corp. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 855244109<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20175 | NS      | $1807478.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Bulgarian Energy Holding EAD                                                                     | BULENR 2.45 07/22/28                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400E1RWKJXPSBCV07 | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      900000 | PA      | $993453.08     | 0.01%             | 2028-07-22      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | IRS MYR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-70738.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Betagro Public Co Ltd.                                                                           | Betagro Public Co Ltd. THB5 (ALIEN)                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V7W7WH9E6DPM03 | Long             | EC               | CORP              | TH        |       22100 | NS      | $16486.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMC Health PLC                                                                                   | NMC Health PLC ORD GBP0.10                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008YQEVWBE1V2M52 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       21382 | NS      | $2.83          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| CapitaLand Ascendas REIT                                                                         | CapitaLand Ascendas REIT NPV(REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS)                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ILIBAEMQZK3L20 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      147585 | NS      | $284832.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer Inc             | PK 4.875 05/15/29 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 70052LAC7<br>LEI: 549300HJUVLG7EAGZV92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      600000 | PA      | $577324.60     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                                                                | HRI 5.75 03/15/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 42704LAH7<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      730000 | PA      | $719409.10     | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria (Republic Of)                                                                           | BGARIA 4.625 09/23/34 12Y                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PG0XCL4LICL838 | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     1100000 | PA      | $1342635.36    | 0.01%             | 2034-09-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Company                                                                          | Sonoco Products Company COM                                                                                                                            | CUSIP: 835495102<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2046 | NS      | $110668.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Armstrong World Industries, Inc.                                                                 | Armstrong World Industries, Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 04247X102<br>LEI: KXMRXXOJ88Q45Y45MG74 | Long             | EC               | CORP              | US        |         629 | NS      | $103659.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primo Brands Corp.                                                                               | Primo Brands Corp. CLASS A COM SHS                                                                                                                     | CUSIP: 741623102<br>LEI: 254900J0WS4AXV2LAX55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4485 | NS      | $84452.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Obayashi Corp.                                                                                   | Obayashi Corp. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YT4O5S0LCXWD54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       88600 | NS      | $2145933.57    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everpure Inc.                                                                                    | Everpure Inc. CL A                                                                                                                                     | CUSIP: 74624M102<br>LEI: 549300NPDB0BZTK3WO90 | Long             | EC               | CORP              | US        |         973 | NS      | $57445.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CLP/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $58951.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autotrader Group PLC                                                                             | Autotrader Group PLC ORD GBP0.01                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QLK9BZILB1DI86 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       69347 | NS      | $434048.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Under Armour, Inc.                                                                               | Under Armour, Inc. CL C                                                                                                                                | CUSIP: 904311206<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4859 | NS      | $28133.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                                   | BNP V2.5 03/31/32 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1500000 | PA      | $1708297.87    | 0.01%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARROW HANLEY CLO III LTD                                                                        | BARHN 2024-3A B                                                                                                                                        | CUSIP: 06875VAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7500000 | PA      | $7480337.25    | 0.06%             | 2037-04-20      | Floating      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-15582.23     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandvik AB                                                                                       | Sandvik AB NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008ZUAXN43LVZF54 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      170364 | NS      | $6549107.44    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT                                                 | EBRD 4.25 02/07/28 EMTN                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | NUSS              | GB        | 20000000000 | PA      | $1146312.04    | 0.01%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-88581.01     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taylor Morrison Communities Inc                                                                  | TMHC 5.75 01/15/28 144A                                                                                                                                | CUSIP: 87724RAB8<br>LEI: 549300O1Z08HI2MRK572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2350000 | PA      | $2353955.54    | 0.02%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania (Republic Of)                                                                          | LITHUN 2.125 10/22/35 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900F7Y171QF1RSU09 | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      300000 | PA      | $300310.64     | 0.00%             | 2035-10-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                                               | ET 5.2 04/01/30                                                                                                                                        | CUSIP: 29273VBD1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       70000 | PA      | $71583.63      | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corporation                                                               | HNDA 3.5 06/27/31                                                                                                                                      | CUSIP: 026657BG0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1500000 | PA      | $1687361.84    | 0.01%             | 2031-06-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liveramp Holdings Inc                                                                            | Liveramp Holdings Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 53815P108<br>LEI: 254900GXS75LG1X7RF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3600 | NS      | $95472.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp.                                                                       | Occidental Petroleum Corp. COM                                                                                                                         | CUSIP: 674599105<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14438 | NS      | $938470.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIQUIDIA CORP                                                                                    | Liquidia Corporation COM NEW                                                                                                                           | CUSIP: 53635D202<br>LEI: 549300O826O5VQJTG707 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14200 | NS      | $535908.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CAD/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $17004.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Energy AG                                                                                | Siemens Energy AG NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005CHJZ14D4FDJ62 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       85248 | NS      | $14700981.21   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PTC Inc                                                                                          | PTC Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 69370C100<br>LEI: 54930050SSMU8SKDJ030 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2167 | NS      | $308775.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                                       | Intuit Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12207 | NS      | $5278062.66    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Robert Half Inc.                                                                                 | Robert Half Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 770323103<br>LEI: 529900VPCUY9H3HLIC08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2306 | NS      | $58572.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                           | Intesa Sanpaolo S.p.A. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      853262 | NS      | $5160430.08    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                                  | AstraZeneca PLC ORD USD0.25                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       95358 | NS      | $18646303.04   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caixabank S.A.                                                                                   | Caixabank S.A. EUR1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      509369 | NS      | $6106141.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l.                                            | BPPEHX 1 05/04/28 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1400000 | PA      | $1525953.17    | 0.01%             | 2028-05-04      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS V5.25 04/21/34 MTN                                                                                                                                  | CUSIP: 61747YFE0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       75000 | PA      | $75246.86      | 0.00%             | 2034-04-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesco Distribution, Inc.                                                                         | WCC 6.375 03/15/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 95081QAQ7<br>LEI: 549300I2CEZJG9N4AH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      515000 | PA      | $524208.32     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Healthcare Technologies Inc.                                                                  | GE Healthcare Technologies Inc. COMMON STOCK                                                                                                           | CUSIP: 36266G107<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | EC               | CORP              | US        |       47870 | NS      | $3407386.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | USD CALL VERSUS KRW PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | DE        |    -2862000 | NC      | $-62438.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BRAMBLES LTD                                                                                     | Brambles Ltd. NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      150611 | NS      | $2363730.72    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $50318.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bumble Inc                                                                                       | Bumble Inc COM CL A                                                                                                                                    | CUSIP: 12047B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      545600 | NS      | $1778656.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group Inc                                                                         | Simon Property Group Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 828806109<br>LEI: 529900GQL5X8H7AO3T64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13236 | NS      | $2468911.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tikehau Clo XIII Designated Activity Co.                                                         | TIKEH 13A A                                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6354006QUI9OYIL7LT78 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |     9250000 | PA      | $10637027.54   | 0.09%             | 2038-10-15      | Floating      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $443.97        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transocean Ltd                                                                                   | Transocean Ltd COM CHF0.10                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QO4W5DQGBGEF32 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       79900 | NS      | $529737.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ITOCHU Corp.                                                                                     | ITOCHU Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: J48DJYXDTLHM30UMYI18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      241600 | NS      | $3073270.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voltagrid LLC                                                                                    | VOLTAG 7.375 11/01/30 144A                                                                                                                             | CUSIP: 92874BAA3<br>LEI: 254900R5BEUGIKK1FM03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      725000 | PA      | $748104.55     | 0.01%             | 2030-11-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC                                                                      | Wuxi Biologics (Cayman) Inc. USD0.0000083                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001TD2TH6VDTJU11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       37000 | NS      | $159118.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $162345.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                                       | Zimmer Biomet Holdings Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 98956P102<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4061 | NS      | $367195.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vici Properties Inc                                                                              | VICI 4.5 09/01/26 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 92564RAH8<br>LEI: 254900RKH6RY9KCJQH63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1925000 | PA      | $1922486.26    | 0.02%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Rentals, Inc.                                                                             | United Rentals, Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3566 | NS      | $2598044.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daikin Industries Ltd.                                                                           | Daikin Industries Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y7FWSTSHMW5Y57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        3000 | NS      | $359840.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travel Plus Leisure Co                                                                           | Travel Plus Leisure Co COM                                                                                                                             | CUSIP: 894164102<br>LEI: T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 | Long             | EC               | CORP              | US        |         868 | NS      | $60056.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Techne Corp                                                                                  | Bio-Techne Corp COM                                                                                                                                    | CUSIP: 09073M104<br>LEI: 54930073RLKQ51TILZ35 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3185 | NS      | $166448.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CATL                                                                                             | Contemporary Amperex Technology Co Ltd                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KINDY1K0E9I032 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        8735 | NS      | $518357.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NWPX Infrastructure Inc.                                                                         | NWPX Infrastructure Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 667746101<br>LEI: 54930056VW2CRCZ9RE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10200 | NS      | $794172.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                                                 | Zillow Group Inc CL C CAP STK                                                                                                                          | CUSIP: 98954M200<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3588 | NS      | $148471.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EAGLE RE 2023-1 LTD                                                                              | EMIR 2023-1 M1A                                                                                                                                        | CUSIP: 26982EAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | BM        |       39440 | PA      | $39468.56      | 0.00%             | 2033-09-26      | Floating      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | IRS CLP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-13171.52     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronet Worldwide, Inc.                                                                          | Euronet Worldwide, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 298736109<br>LEI: YG3575C4DSHJPA5KET68 | Long             | EC               | CORP              | US        |         882 | NS      | $58538.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conduent Inc                                                                                     | Conduent Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 206787103<br>LEI: 549300SFJ2D2CYY6CQ11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      464500 | NS      | $594560.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.625 08/31/30                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CNX5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3900000 | PA      | $3852468.75    | 0.03%             | 2030-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Univision Communications Inc.                                                                    | UVN 8 08/15/28 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 914906AY8<br>LEI: 549300YQDE2JSGTL8V47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1330000 | PA      | $1351888.57    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aisin Corp.                                                                                      | Aisin Corp. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004IOK08PDY6I723 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       28300 | NS      | $398693.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDU RESOURCES GROUP INC                                                                          | MDU Resources Group, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 552690109<br>LEI: 549300MA0UV6AI6SNV27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4234 | NS      | $87728.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS CMBX.NA.19.AAA                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-2316.90      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation                               | UNSEAM 6 06/01/29 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 019576AC1<br>LEI: 98450038B4549046D794 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      775000 | PA      | $749481.45     | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmarket Corporation                                                                            | Newmarket Corporation COM                                                                                                                              | CUSIP: 651587107<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |         115 | NS      | $73709.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc.                                                                    | FactSet Research Systems Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 303075105<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |         690 | NS      | $149723.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts Inc                                                                        | Host Hotels & Resorts Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 44107P104<br>LEI: N6EL63S0K3PB1YFTDI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      304303 | NS      | $5830445.48    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter Rao Ues Public Joint Stock Company                                                         | Inter Rao Ues Public Joint Stock Company RUB2.809767(RUB)                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400PMFKF8Q8G1FA17 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     2620300 | NS      | $3.22          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA                                                                            | Spotify Technology S.A. COM EUR0.000625                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B4X0JHWV0DTD60 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       34685 | NS      | $16819103.35   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HKT Capital No. 3 Limited                                                                        | HKTGHD 1.65 04/10/27                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HE65W6XSXMND87 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |     2000000 | PA      | $2232506.08    | 0.02%             | 2027-04-10      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiwa Securities Group Inc.                                                                      | Daiwa Securities Group Inc. NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WRC7Y23PWFJG38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      120100 | NS      | $1137994.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corporation                                                                   | Manulife Financial Corporation COM NPV                                                                                                                 | CUSIP: 56501R106<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       16700 | NS      | $575274.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Murata Manufacturing Co Ltd.                                                                     | Murata Manufacturing Co Ltd. NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QZG6DL8ZRI7140 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       84400 | NS      | $1893702.04    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clean Harbors, Inc.                                                                              | Clean Harbors, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 184496107<br>LEI: 5493000SJVZVZJKHJF48 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1041 | NS      | $298485.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UiPath Inc.                                                                                      | UiPath Inc. CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 90364P105<br>LEI: 5493000YP61KBELDHT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8379 | NS      | $93006.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                                              | Synchrony Financial COM                                                                                                                                | CUSIP: 87165B103<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      115677 | NS      | $7868349.54    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| QUALCOMM Inc.                                                                                    | QUALCOMM Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 747525103<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       51396 | NS      | $6618776.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                                              | Amadeus IT Group SA EUR0.01                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       30125 | NS      | $1722570.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippines (Republic Of)                                                                        | PHILIP 3.625 02/04/32                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RAHBALMYIJ3T08 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |      100000 | PA      | $113273.30     | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equity Residential                                                                               | Equity Residential SH BEN INT                                                                                                                          | CUSIP: 29476L107<br>LEI: 5493008RACSH5EP3PI59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39414 | NS      | $2331338.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                                                                | HRI 6 03/15/34 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 42704LAK0<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      135000 | PA      | $130452.85     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-67666.68     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                                       | TVAS 0 03/15/33 0000                                                                                                                                   | CUSIP: 88059E5L4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |      461000 | PA      | $335147.46     | 0.00%             | 2033-03-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc.                                                                                  | BorgWarner Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 099724106<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16968 | NS      | $920683.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastly Inc.                                                                                      | Fastly Inc. CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 31188V100<br>LEI: 549300E2FZC83FJ3H565 | Long             | EC               | CORP              | US        |       58100 | NS      | $1688386.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NETEASE INC                                                                                      | NetEase Inc. USD0.0001                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004AF4DSJDB0PA32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       22600 | NS      | $504992.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co.                                                                               | U-Haul Holding Co. COM SER N                                                                                                                           | CUSIP: 023586506<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1400 | NS      | $62538.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darling Ingredients, Inc                                                                         | Darling Ingredients, Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 237266101<br>LEI: L1N0SPPKS7EXZYUMZ898 | Long             | EC               | CORP              | US        |       28471 | NS      | $1760931.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AES Corp.                                                                                        | AES Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 00130H105<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14620 | NS      | $205995.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASPEED TECHNOLOGY INC                                                                            | ASPEED Technology Inc. TWD10                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        4973 | NS      | $1714167.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.                                                              | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPV                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      531800 | NS      | $9005466.59    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                                                     | British American Tobacco PLC ORD GBP0.25                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      137181 | NS      | $7964568.16    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | BTPS 1.7 09/01/51 31Y                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      360000 | PA      | $242499.71     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD/PLN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-7779.68      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STAG Industrial, Inc.                                                                            | STAG Industrial, Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 85254J102<br>LEI: 549300QWYX2W6FASVQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3863 | NS      | $139299.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SGD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-76063.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | CZK CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1357000 | NC      | $7.93          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | SWOP IRS EUR                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    19355000 | OU      | $44493.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITI GROUP LP                                                                                   | UNIT 8.625 06/15/32 Feb                                                                                                                                | CUSIP: 91327CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      350000 | PA      | $355972.73     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 8.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | FWD TREASURY BOND                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    41160000 | NC      | $-601961.71    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer S.A.                                                                                     | Embraer S.A. SPONSORED ADS                                                                                                                             | CUSIP: 29082A107<br>LEI: 549300EM51WYXFHUY333 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       70257 | NS      | $4169050.38    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Emaar Properties PJSC                                                                            | Emaar Properties PJSC AED1                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YWYEXYXK1BMP81 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     1250671 | NS      | $4092743.13    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding N.V.                                                                                | ASML Holding N.V. EUR0.09                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       22976 | NS      | $30552488.77   | 0.24%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $9765.89       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | KRW/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-5869.86      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Automotive India Ltd.                                                                        | Cie Automotive India Ltd. INR10                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NSDTMUFCMTUP82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        2904 | NS      | $13740.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FrontView REIT Inc                                                                               | FrontView REIT Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 35922N100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3638 | NS      | $56279.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-88709.07     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol SA                                                                                        | Repsol SA EUR1                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: BSYCX13Y0NOTV14V9N85 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       76023 | NS      | $2139931.26    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                                           | Motorola Solutions Inc COM NEW                                                                                                                         | CUSIP: 620076307<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1972 | NS      | $855788.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corporation                                                                     | Norfolk Southern Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 655844108<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4618 | NS      | $1325366.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co.                                                                       | Archer-Daniels-Midland Co. COM                                                                                                                         | CUSIP: 039483102<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9788 | NS      | $711489.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| China Gold International Resources Corp Ltd                                                      | China Gold International Resources Corp Ltd COM                                                                                                        | CUSIP: 16890P103<br>LEI: 529900936ZPAXB0LZD87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        5200 | NS      | $102961.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | USD/PHP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-15148.72     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lupin Ltd.                                                                                       | Lupin Ltd. INR2                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HHXTESDEE2FC65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        3674 | NS      | $90924.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-216780.71    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc.                                                                               | NWL 8.5 06/01/28 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 651229BG0<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      395000 | PA      | $408471.47     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp.                                                                              | Valero Energy Corp. COM                                                                                                                                | CUSIP: 91913Y100<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21579 | NS      | $5331739.32    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turning Point Brands Inc                                                                         | Turning Point Brands Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 90041L105<br>LEI: 549300IYG00QF0VVP302 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6200 | NS      | $538098.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AST SpaceMobile Inc.                                                                             | AST SpaceMobile Inc. COM CL A                                                                                                                          | CUSIP: 00217D100<br>LEI: 254900MBSC9P2UCI6623 | Long             | EC               | CORP              | US        |         160 | NS      | $13259.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virtu Financial Inc                                                                              | Virtu Financial Inc CL A                                                                                                                               | CUSIP: 928254101<br>LEI: 5493001OPW2K42CH3884 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9060 | NS      | $398458.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | INR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2796000 | NC      | $-18028.65     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc.                                                                               | NWL 6.375 05/15/30                                                                                                                                     | CUSIP: 651229BF2<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      335000 | PA      | $322592.99     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Pinnacle West Capital Corp.                                                                      | Pinnacle West Capital Corp. COM                                                                                                                        | CUSIP: 723484101<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2449 | NS      | $246736.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simmons First National Corp                                                                      | Simmons First National Corp CL A $1 PAR                                                                                                                | CUSIP: 828730200<br>LEI: 549300IVR5AJKUVOGN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |       33400 | NS      | $649630.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | C V3.493 10/22/34                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      900000 | PA      | $998215.72     | 0.01%             | 2034-10-22      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phinia Inc.                                                                                      | Phinia Inc. COMMON STOCK                                                                                                                               | CUSIP: 71880K101<br>LEI: 254900HG6MORZE1FFM18 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1600 | NS      | $109504.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha Metallurgical Resources Inc                                                                | Alpha Metallurgical Resources Inc COM                                                                                                                  | CUSIP: 020764106<br>LEI: 254900VEBGZO2PY8R678 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1200 | NS      | $246324.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SGD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-7325.65      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unity Software Inc                                                                               | Unity Software Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 91332U101<br>LEI: 549300D1ESJMGNQNG432 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6347 | NS      | $139253.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Resources Corporation                                                                     | Antero Resources Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 03674X106<br>LEI: APVBKPOULHUX7YZLKU17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5971 | NS      | $253409.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energizer Holdings Inc                                                                           | Energizer Holdings Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 29272W109<br>LEI: 5493000D6NN0V57UME20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39200 | NS      | $643664.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Alliance Bancorp                                                                         | Western Alliance Bancorp COM                                                                                                                           | CUSIP: 957638109<br>LEI: 5493003VJXZ5JXT9S762 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1764 | NS      | $124979.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| La Poste                                                                                         | FRPTT 0 07/18/29 EMTN                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1000000 | PA      | $1036058.63    | 0.01%             | 2029-07-18      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company                                            | HMSOLN 1.75 06/03/27                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 63540093EUHUMTGSHN61 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     1500000 | PA      | $1688783.54    | 0.01%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | INR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2796000 | NC      | $-7614.05      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS ZAR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1448500 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Internet Group Inc.                                                                       | Circle Internet Group Inc. COM CL A                                                                                                                    | CUSIP: 172573107<br>LEI: 254900HFVVR6NPMQVN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8650 | NS      | $825296.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Comcast Corporation                                                                              | Comcast Corporation CL A                                                                                                                               | CUSIP: 20030N101<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      449905 | NS      | $12916772.55   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                                    | JEF 2.625 10/15/31                                                                                                                                     | CUSIP: 47233JGT9<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1625000 | PA      | $1414152.54    | 0.01%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD/SGD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $128663.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LIBERTY GLOBAL LTD                                                                               | Liberty Global Ltd. COM CL A                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HRMKKTYH7SKA24 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        2730 | NS      | $33005.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-190606.01    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cipher Digital Inc.                                                                              | Cipher Digital Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 17253J106<br>LEI: 254900QABG5HCQZ28A17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12586 | NS      | $161981.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS TWD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $40905.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC                                                                        | Olema Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 68062P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       27100 | NS      | $404061.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS KRW PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     4876000 | NC      | $697.85        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc                                                                       | Tarsus Pharmaceuticals Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 87650L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        5222 | NS      | $366323.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palantir Technologies Inc                                                                        | Palantir Technologies Inc CL A                                                                                                                         | CUSIP: 69608A108<br>LEI: 549300UVN46B3BBDHO85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      108480 | NS      | $15868454.40   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon Corp.                                                                | The Bank of New York Mellon Corp. COM                                                                                                                  | CUSIP: 064058100<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | EC               | CORP              | US        |      173213 | NS      | $20548258.19   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samvardhana Motherson International ltd                                                          | Samvardhana Motherson International ltd INR1                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C7BQ19CKG8GH63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       25080 | NS      | $28148.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc.                                 | BCULC 3.875 01/15/28 144A                                                                                                                              | CUSIP: 68245XAH2<br>LEI: 549300RHSHNRWI5LLA86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1025000 | PA      | $1001937.50    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion PLC                                                                                     | Allegion PLC COM USD0.01                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        1762 | NS      | $256000.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | ZAR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $86238.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co.                                                                                | Hyundai Motor Co. KRW5000                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         132 | NS      | $40663.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compagnie Financiere Richemont Sa                                                                | Compagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YIPGJ6UX2QPS51 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       59765 | NS      | $10552475.25   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-A                                                    | SDART 2023-6 B                                                                                                                                         | CUSIP: 80287DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      500000 | PA      | $504898.50     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 11/30/27                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CFZ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     2085000 | PA      | $2086221.68    | 0.02%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon Conservation DAC                                                                          | AMCSRV 6.034 01/16/42 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400VMJ6EGNYN3YK31 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     1000000 | PA      | $1018441.20    | 0.01%             | 2042-01-16      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Makita Corp.                                                                                     | Makita Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CDR9E94BCM6294 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       28500 | NS      | $936691.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS V3.749 11/07/36 GMTN                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2000000 | PA      | $2219879.28    | 0.02%             | 2036-11-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JX Advanced Metals Corp.                                                                         | JX Advanced Metals Corp. ORD SHS                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800NC6NPNKC4JEC58 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       55800 | NS      | $1236740.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OTP Bank PLC                                                                                     | OTP Bank PLC HUF100                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900W3MOO00A18X956 | Long             | EC               | CORP              | HU        |        6141 | NS      | $658486.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MillerKnoll Inc.                                                                                 | MillerKnoll Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 600544100<br>LEI: U98HXD3PNK7HYU2MU887 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7000 | NS      | $101220.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ROYAL BANK OF CANADA                                                                             | SWOP CDS CDX.NA.IG.45.V1                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | N/A              | DCR              | CORP              | CA        |   -44240000 | OU      | $-21074.98     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMUNE DI MILANO                                                                                 | COMILA 4.019 06/29/35                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156001967BDA37A6B23 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1050000 | PA      | $1197587.22    | 0.01%             | 2035-06-29      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertex Inc                                                                                       | Vertex Inc CL A                                                                                                                                        | CUSIP: 92538J106<br>LEI: 549300QMYW171MP1PL50 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8372 | NS      | $99543.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suzuki Motor Corp.                                                                               | Suzuki Motor Corp. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800D83H0V3ZV1SV24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       81000 | NS      | $987286.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryman Hospitality Properties Inc                                                                 | Ryman Hospitality Properties Inc COM                                                                                                                   | CUSIP: 78377T107<br>LEI: 529900GCCWW9SRMPJR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1889 | NS      | $174298.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Logitech International SA                                                                        | Logitech International SA CHF0.25 (REGD)                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SN6PRK6IJJC215 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       18049 | NS      | $1676112.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptargroup Inc.                                                                                  | Aptargroup Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 038336103<br>LEI: VNPEQDQFAA7IY1T2PX43 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1341 | NS      | $168992.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vistance Networks Inc.                                                                           | Vistance Networks Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 20337X109<br>LEI: 254900AW4CEPCQWSRI58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       33700 | NS      | $613340.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 2.875 05/15/49                                                                                                                                       | CUSIP: 912810SH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      600000 | PA      | $426375.00     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                                                                    | PT Indofood Sukses Makmur Tbk IDR100                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E61EV2GTYWZ485 | Long             | EC               | CORP              | ID        |       75900 | NS      | $28320.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Palvella Therapeutics Inc.                                                                       | Palvella Therapeutics Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 697947109<br>LEI: 254900AJDH8PAOOI5T33 | Long             | EC               | CORP              | US        |         635 | NS      | $79152.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yamaha Motor Co Ltd.                                                                             | Yamaha Motor Co Ltd. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004LR5NXILJDHY88 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       62700 | NS      | $452969.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated                                                              | Vertex Pharmaceuticals Incorporated COM                                                                                                                | CUSIP: 92532F100<br>LEI: 54930015RAQRRZ5ZGJ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19222 | NS      | $8583391.88    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyler Technologies Inc.                                                                          | Tyler Technologies Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 902252105<br>LEI: 25490040SMU4Z8LBCW70 | Long             | EC               | CORP              | US        |         155 | NS      | $53068.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lattice Semiconductor Corporation                                                                | Lattice Semiconductor Corporation COM                                                                                                                  | CUSIP: 518415104<br>LEI: 549300LRBBPZDQ2II567 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6290 | NS      | $583460.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS ZAR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2745000 | NC      | $99.06         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smithfield Foods Inc                                                                             | Smithfield Foods Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 832248207<br>LEI: CVTIPZRZJC0JQEZLL598 | Long             | EC               | CORP              | US        |      183025 | NS      | $5119209.25    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UOL Group Ltd.                                                                                   | UOL Group Ltd. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900O9PRCWTMR86R25 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       23300 | NS      | $176916.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia (Republic of)                                                                          | INDON 0.9 02/14/27                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     2500000 | PA      | $2832208.15    | 0.02%             | 2027-02-14      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                                                      | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DIR              | CORP              | FR        |   -34355000 | OU      | $-235725.37    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR8                                                                                  | BANK5 2024-5YR8 A3                                                                                                                                     | CUSIP: 065923AY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1445000 | PA      | $1498239.00    | 0.01%             | 2057-08-17      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Holdings, Inc.                                                                     | CF Industries Holdings, Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 125269100<br>LEI: 529900CG8YAQFZ2JMV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3313 | NS      | $430159.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qnity Electronics Inc.                                                                           | QNTELE 6.25 08/15/33 144A                                                                                                                              | CUSIP: 74743LAB6<br>LEI: 254900RSUG4J9TFFZX53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      160000 | PA      | $162327.67     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS INR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1357000 | NC      | $65.01         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                                    | Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR0.01                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      119739 | NS      | $5576149.02    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commvault Systems Inc.                                                                           | Commvault Systems Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 204166102<br>LEI: 65T5VRP62VXG39YFML83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2200 | NS      | $171358.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $66712.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockies Express Pipeline LLC                                                                     | ROCKIE 6.75 03/15/33 144A                                                                                                                              | CUSIP: 77340RAU1<br>LEI: W2ZGZGZKY5GGNY6F3V51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      505000 | PA      | $519554.13     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendingtree Inc                                                                                  | Lendingtree Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 52603B107<br>LEI: 549300ISY5YHUJZTON08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4970 | NS      | $213113.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial Logistics Properties Trust                                                            | Industrial Logistics Properties Trust COM SHS BEN INT                                                                                                  | CUSIP: 456237106<br>LEI: 5493004XH9PJW009HR47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       35200 | NS      | $199936.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         771 | NC      | $-1853057.83   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chile (Republic Of)                                                                              | CHILE 3.875 07/09/31                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FLZTJM5YJF8D34 | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      200000 | PA      | $231315.64     | 0.00%             | 2031-07-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPP SA                                                                                           | LPP SA PLN2.00                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NUS7MKGPJL4752 | Long             | EC               | CORP              | PL        |         906 | NS      | $5493486.26    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Corporation                                                                            | Universal Corporation COM                                                                                                                              | CUSIP: 913456109<br>LEI: 549300BZXZ66F6DTIF20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49200 | NS      | $2592840.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-HQA4                                                          | STACR 2021-HQA4 M2                                                                                                                                     | CUSIP: 35564KNS4<br>LEI: 5493000ISE4NWBTOSK36 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      700000 | PA      | $704816.00     | 0.01%             | 2041-12-26      | Floating      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACCO Brands Corporation                                                                          | ACCO Brands Corporation COM                                                                                                                            | CUSIP: 00081T108<br>LEI: JCT8P4Y190IH4I1NX328 | Long             | EC               | CORP              | US        |      149600 | NS      | $448800.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Becton, Dickinson and Company                                                                    | BDX 3.828 06/07/32                                                                                                                                     | CUSIP: 075887CV9<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1100000 | PA      | $1264143.07    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | INR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2172750 | NC      | $0.11          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Healthineers AG                                                                          | Siemens Healthineers AG NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QBVWXMWANH7H45 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       11113 | NS      | $474147.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | USD/CZK FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $19167.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everus Construction Group Inc.                                                                   | Everus Construction Group Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 300426103<br>LEI: 2549006JMMHR0KILT425 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1049 | NS      | $123844.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ViaSat, Inc.                                                                                     | ViaSat, Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 92552V100<br>LEI: UFC8NYMNFSYIHNSM2I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4600 | NS      | $210680.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                                      | Trimble Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 896239100<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4891 | NS      | $319039.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FUJIFILM Holdings Corp.                                                                          | FUJIFILM Holdings Corp. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UBKMFM0ST6H474 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       43200 | NS      | $823204.07     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                                           | EBIUH 6.1 02/21/33                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      720000 | PA      | $489081.54     | 0.00%             | 2033-02-21      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                                     | AVGO 3.187 11/15/36 144A                                                                                                                               | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      760000 | PA      | $635193.95     | 0.01%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp.                                                            | International Business Machines Corp. COM                                                                                                              | CUSIP: 459200101<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       66417 | NS      | $16098816.63   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                                                     | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AED1                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002Y3WMK6RZS8H90 | Long             | EC               | CORP              | AE        |        5541 | NS      | $26291.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS NATIONAL BANK OF CANADA                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1130.49       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS MXN PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1368000 | NC      | $-22086.45     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES INC                                                                    | Dime Community Bancshares Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 25432X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        4800 | NS      | $162336.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIBERTY MEDIA CORP                                                                               | Liberty Media Corp Del COM LBTY ONE S A                                                                                                                | CUSIP: 531229771<br>LEI: 549300ZKUTPIBZLWLL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |         380 | NS      | $29670.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NOV Inc.                                                                                         | NOV Inc. COM                                                                                                                                           | CUSIP: 62955J103<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7505 | NS      | $141169.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mattel, Inc.                                                                                     | Mattel, Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 577081102<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6429 | NS      | $93413.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petroleo Brasileiro SA                                                                           | Petroleo Brasileiro SA COM NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       97100 | NS      | $1006644.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vistra Operations Co LLC                                                                         | VST 5 07/31/27 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 92840VAF9<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1900000 | PA      | $1895303.82    | 0.02%             | 2027-07-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F N B Corp (Pennsylvania)                                                                        | F N B Corp (Pennsylvania) COM                                                                                                                          | CUSIP: 302520101<br>LEI: PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7360 | NS      | $123059.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD                                                                         | China Hongqiao Group Limited USD0.01                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009Q4IBFSDE24571 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      198000 | NS      | $894407.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3                                                                    | RCKT 2024-CES3 A1A                                                                                                                                     | CUSIP: 74942AAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1089006 | PA      | $1099397.75    | 0.01%             | 2044-05-25      | Variable      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-17395.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEA LTD                                                                                          | Sea Ltd. SPONSORD ADS                                                                                                                                  | CUSIP: 81141R100<br>LEI: 529900OM6JLLW44YKI15 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       14200 | NS      | $1175902.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 05/15/43                                                                                                                                           | CUSIP: 912834MM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3920000 | PA      | $1647504.50    | 0.01%             | 2043-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Canada Limited                                                                              | VALEBZ 7.2 09/15/32                                                                                                                                    | CUSIP: 453258AP0<br>LEI: PRAQ4VOSFIK7OQ8Z2512 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      600000 | PA      | $651000.00     | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-173656.28    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 2.375 11/15/49                                                                                                                                       | CUSIP: 912810SK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     4152000 | PA      | $2645602.50    | 0.02%             | 2049-11-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Holdings Inc                                                                              | Leidos Holdings Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 525327102<br>LEI: 549300IUTGTP6EJP8124 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2608 | NS      | $405596.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waystar Holding Corp                                                                             | Waystar Holding Corp COM                                                                                                                               | CUSIP: 946784105<br>LEI: 529900QJLKXDYU36MH89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2114 | NS      | $50968.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ameren Corp.                                                                                     | Ameren Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 023608102<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5526 | NS      | $607417.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iron Mountain Inc.                                                                               | Iron Mountain Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 46284V101<br>LEI: SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31082 | NS      | $3174715.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Packaging Corporation of America                                                                 | Packaging Corporation of America COM                                                                                                                   | CUSIP: 695156109<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1809 | NS      | $383905.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regiao Autonoma Da Madeira                                                                       | GOVMAD 0.943 05/29/32                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NI7DXWFX27WX21 | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     1000000 | PA      | $998585.63     | 0.01%             | 2032-05-29      | Fixed         | 0.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines Holdings Inc                                                                     | UAL 5.375 03/01/31                                                                                                                                     | CUSIP: 910047AL3<br>LEI: 98450079DA0B78DD6764 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      995000 | PA      | $974480.51     | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connect Holding II LLC                                                                           | BSPEED 10.5 04/03/31 144A                                                                                                                              | CUSIP: 20753PAD3<br>LEI: 254900LCX7S2QHYUOI31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4300000 | PA      | $4283205.45    | 0.03%             | 2031-04-03      | Fixed         | 10.50%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD                                                          | SITC International Holdings Co Ltd. HKD0.10                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JUV4MOM9CE3V12 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      609000 | NS      | $2666520.46    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMERICAN AIRLINES INC                                                                            | AAL 5.75 04/20/29 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 00253XAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2425000 | PA      | $2405018.00    | 0.02%             | 2029-04-20      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc.                                                                      | Advanced Micro Devices Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |      144469 | NS      | $29389328.67   | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calix Inc.                                                                                       | Calix Inc. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 13100M509<br>LEI: 5299002RQRZ4SXSCSJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2700 | NS      | $132273.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Beijing Co Ltd                                                                           | Bank of Beijing Co Ltd                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1080211000042 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      205700 | NS      | $164556.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-12535.21     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia (Republic of)                                                                          | INDON 1.3 03/23/34                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     2000000 | PA      | $1805738.22    | 0.01%             | 2034-03-23      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                                                      | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $153480.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freedom Mortgage Holdings LLC                                                                    | FREMOR 6.875 05/01/31 144A                                                                                                                             | CUSIP: 35641AAE8<br>LEI: 254900ROJ91RGM43S156 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      490000 | PA      | $458083.12     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESAB Corp.                                                                                       | ESAB Corp. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 29605J106<br>LEI: 549300ZNV0SWBXEIWT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1175 | NS      | $113575.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS COP PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1368000 | NC      | $-7453.45      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Entertainment, Inc.                                                                       | JACENT 6.75 02/15/29 144a                                                                                                                              | CUSIP: 469815AK0<br>LEI: 5493004U9JIWY3HSUO63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      600000 | PA      | $559991.91     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Works Company, Inc.                                                               | American Water Works Company, Inc. COM                                                                                                                 | CUSIP: 030420103<br>LEI: 549300DXHIJQMD5WFW18 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3989 | NS      | $542863.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AUTONATION INC                                                                                   | AutoNation, Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 05329W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       25946 | NS      | $5066215.96    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axsome Therapeutics Inc.                                                                         | Axsome Therapeutics Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 05464T104<br>LEI: 549300EXGR0XLRJEIB95 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5600 | NS      | $946512.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HASCO                                                                                            | Huayu Automotive Systems Co Ltd                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001J2BNVV78BOT83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       29400 | NS      | $82587.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chemed Corporation                                                                               | Chemed Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 16359R103<br>LEI: 54930020031IDJT2IM79 | Long             | EC               | CORP              | US        |         259 | NS      | $97834.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Investor AB                                                                                      | Investor AB SER'B'NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VEBQPHRZBKUX38 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      121791 | NS      | $4612802.21    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MARBLE POINT CLO XVIII LTD                                                                       | MP18 2020-2A A1R2                                                                                                                                      | CUSIP: 566076BA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4000000 | PA      | $3995495.60    | 0.03%             | 2038-03-15      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                                      | Ovintiv Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 69047Q102<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5694 | NS      | $337995.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Consultancy Services Ltd.                                                                   | Tata Consultancy Services Ltd. INR1                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZJKU9GPQRE2U66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       64657 | NS      | $1628105.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medline Borrower LP                                                                              | MEDIND 3.875 04/01/29 144A                                                                                                                             | CUSIP: 62482BAA0<br>LEI: 254900QT3R363TVK6F09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2695000 | PA      | $2608252.44    | 0.02%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Varex Imaging Corporation                                                                        | Varex Imaging Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 92214X106<br>LEI: 549300CWYWPVCT8E9W67 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9000 | NS      | $95490.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arbor Realty Trust, Inc.                                                                         | Arbor Realty Trust, Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 038923108<br>LEI: 549300ASFUWYQO0RW077 | Long             | EC               | CORP              | US        |       53400 | NS      | $411714.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 4 10/17/49 10Y                                                                                                                                   | CUSIP: 465410BZ0<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1000000 | PA      | $762050.80     | 0.01%             | 2049-10-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Limited                                                               | FFHCN 5.75 05/20/35                                                                                                                                    | CUSIP: 303901BX9<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1100000 | PA      | $1119185.54    | 0.01%             | 2035-05-20      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                                      | RESFER 1.5 05/29/37 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      500000 | PA      | $443528.54     | 0.00%             | 2037-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexcel Corporation                                                                               | Hexcel Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 428291108<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6921 | NS      | $560116.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                                      | Revvity Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 714046109<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2390 | NS      | $209387.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | INR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2796000 | NC      | $71.99         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ducommun Incorporated                                                                            | Ducommun Incorporated COM                                                                                                                              | CUSIP: 264147109<br>LEI: 549300Z71HMWF90S2214 | Long             | EC               | CORP              | US        |         600 | NS      | $73200.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc                                                                     | Kansai Electric Power Co Inc NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      104100 | NS      | $1730774.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Companies, Inc.                                                                 | Marsh & McLennan Companies, Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 571748102<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       76138 | NS      | $13206136.10   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cars.com Inc                                                                                     | Cars.com Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 14575E105<br>LEI: 5493002G6J07LNGX4M98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29500 | NS      | $239540.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Copart Inc                                                                                       | Copart Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 217204106<br>LEI: 549300KVYX3JWMYEHU61 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1165 | NS      | $38678.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snap-On Incorporated                                                                             | Snap-On Incorporated COM                                                                                                                               | CUSIP: 833034101<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1048 | NS      | $380654.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S.                                                                   | Haci Omer Sabanci Holding A.S. TRY1                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900090FFOWNLGP0F20 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      398085 | NS      | $805353.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Scotts Miracle-Gro Company                                                                   | SMG 4 04/01/31                                                                                                                                         | CUSIP: 810186AX4<br>LEI: 2TH9E0JTOUXOEGI2R879 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1725000 | PA      | $1593860.26    | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS REPUBLIC OF ITALY                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $7474.59       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nedbank Group Ltd                                                                                | Nedbank Group Ltd ZAR1                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789009E42FA3CB31065 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       54012 | NS      | $851487.99     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B&G Foods, Inc.                                                                                  | BGS 5.25 09/15/27                                                                                                                                      | CUSIP: 05508WAB1<br>LEI: 549300TRW1LZMDJZAQ78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2100000 | PA      | $2025061.71    | 0.02%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                                        | Legal & General Group PLC ORD GBP0.025                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      169400 | NS      | $556705.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC                                                                 | Kulicke and Soffa Industries, Inc. COM                                                                                                                 | CUSIP: 501242101<br>LEI: 529900H6BEIRBF429744 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9700 | NS      | $637484.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MLP Saglik Hizmetleri AS                                                                         | MLP Saglik Hizmetleri AS TRY1                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000M2LTGHSXVOQL65 | Long             | EC               | CORP              | TR        |        5103 | NS      | $49288.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia (Republic of)                                                                           | SLOVEN 5 09/19/33 REGS                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 485100000LWQHIX4XX88 | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     2200000 | PA      | $2278562.00    | 0.02%             | 2033-09-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Movado Group Inc                                                                                 | Movado Group Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 624580106<br>LEI: 549300WCGCGPWGHVXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4200 | NS      | $102564.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Autozone, Inc.                                                                                   | Autozone, Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 053332102<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | EC               | CORP              | US        |         288 | NS      | $972800.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                                         | EIX 5.112 12/15/47 A-2                                                                                                                                 | CUSIP: 78433LAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      120000 | PA      | $112067.97     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| H2O America                                                                                      | H2O America COM                                                                                                                                        | CUSIP: 784305104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         577 | NS      | $33852.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| TPR COMPANY LTD                                                                                  | TPR Co Ltd NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      241600 | NS      | $1918949.61    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazio (Region Of)                                                                                | LAZIO 3.088 03/31/43                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560007498E8B065B77 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1052959 | PA      | $1104849.93    | 0.01%             | 2043-03-31      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDK Corp.                                                                                        | TDK Corp. NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       37900 | NS      | $492331.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC Bearings Inc                                                                                 | RBC Bearings Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 75524B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1204 | NS      | $653916.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viavi Solutions Inc                                                                              | Viavi Solutions Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 925550105<br>LEI: 5493006K3E3N1QOBF092 | Long             | EC               | CORP              | US        |      126300 | NS      | $4203264.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greece (Republic Of)                                                                             | GGB 1.875 02/04/35                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003EKTMKZ5598902 | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     8300000 | PA      | $8276878.91    | 0.07%             | 2035-02-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated                                                              | Ligand Pharmaceuticals Incorporated COM NEW                                                                                                            | CUSIP: 53220K504<br>LEI: 5493008K7TB0IKP37H79 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6500 | NS      | $1297725.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag                                                | MVMHU 6.5 03/13/31                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ELI5AQ9F74PF85 | Long             | DBT              | CORP              | HU        |      200000 | PA      | $206375.00     | 0.00%             | 2031-03-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GCI LIBERTY INC                                                                                  | GCI Liberty Inc. COM SER C                                                                                                                             | CUSIP: 36164V800<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         406 | NS      | $15107.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp                                     | AM 5.75 01/15/28 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 03690AAF3<br>LEI: 529900HFO1BDEIT4QU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1580000 | PA      | $1579213.13    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenable Holdings Inc                                                                             | Tenable Holdings Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 88025T102<br>LEI: 5493004S5OMPESF0EF83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $74426.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Howard Hughes Holdings Inc.                                                                      | Howard Hughes Holdings Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 44267T102<br>LEI: 254900TY494BHXIU6M60 | Long             | EC               | CORP              | US        |         770 | NS      | $48710.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $38093.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Petroleo Brasileiro SA                                                                           | Petroleo Brasileiro SA PRF NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EP               | CORP              | BR        |      166600 | NS      | $1562483.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC                                                                | Atmus Filtration Technologies Inc. COM                                                                                                                 | CUSIP: 04956D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       17000 | NS      | $965090.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com, Inc.                                                                                 | Amazon.com, Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |      865905 | NS      | $180342034.35  | 1.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | USD/MXN FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-31848.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bharti Airtel Ltd.                                                                               | Bharti Airtel Ltd. INR5                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KQ1FPKOQ84OR26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |         735 | NS      | $13967.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp.                                                                                     | Oracle Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 68389X105<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       91802 | NS      | $13504992.22   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | USD CALL VERSUS TRY PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2862000 | NC      | $-14758.56     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Trust Inc                                                                       | Americold Realty Trust Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 03064D108<br>LEI: 894500O3S3W62PQPO460 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6624 | NS      | $75911.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                                            | Alexandria Real Estate Equities, Inc. COM                                                                                                              | CUSIP: 015271109<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3538 | NS      | $164233.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kontoor Brands Inc                                                                               | Kontoor Brands Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 50050N103<br>LEI: 549300M0CPXV65RFF271 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18901 | NS      | $1328551.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cf 2019-Cf3 Mortgage Trust                                                                       | CF 2019-CF3 A3                                                                                                                                         | CUSIP: 12529TAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6800000 | PA      | $6352538.92    | 0.05%             | 2053-01-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cirrus Logic, Inc.                                                                               | Cirrus Logic, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 172755100<br>LEI: 549300NKSJEM5ZZSSV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1051 | NS      | $151995.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix, Inc.                                                                                    | Equinix, Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 29444U700<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5215 | NS      | $5111951.60    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-4371.05      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp.             | CHTR 5.375 05/01/47                                                                                                                                    | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: 549300TPZNMN50BJ3745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      616000 | PA      | $495517.95     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paycom Software Inc                                                                              | Paycom Software Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 70432V102<br>LEI: 254900LSB0HNJUDC6Q18 | Long             | EC               | CORP              | US        |         405 | NS      | $49223.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG Energy, Inc. COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 629377508<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       33585 | NS      | $4908111.90    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST                                                                | BMARK 2021-B25 A4                                                                                                                                      | CUSIP: 08163DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2530000 | PA      | $2308985.53    | 0.02%             | 2054-04-17      | Variable      | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dolby Laboratories Inc.                                                                          | Dolby Laboratories Inc. COM CL A                                                                                                                       | CUSIP: 25659T107<br>LEI: 549300X04FB2QPCJ5J24 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1262 | NS      | $75795.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $24651.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens AG                                                                                       | Siemens AG NPV(REGD)                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       37439 | NS      | $9121416.74    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toro European CLO 9 Designated Activity Co.                                                      | TCLO 9A A                                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400O88YIWGH2M9N44 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |    12000000 | PA      | $13868165.24   | 0.11%             | 2037-04-15      | Floating      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama (Republic of)                                                                             | PANAMA 5.662 02/23/38                                                                                                                                  | CUSIP: 698299CC6<br>LEI: 549300SHS4T08CL0LP14 | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |      560000 | PA      | $537243.45     | 0.00%             | 2038-02-23      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Singapore Telecommunications Ltd.                                                                | STSP 7.375 12/01/31 144A                                                                                                                               | CUSIP: 82929RAC0<br>LEI: 2549003XJKIQO8YDYD89 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      200000 | PA      | $229612.00     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 08/15/43                                                                                                                                           | CUSIP: 912834MT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1475000 | PA      | $610302.11     | 0.00%             | 2043-08-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers, Inc.                                                                              | Toll Brothers, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 889478103<br>LEI: 529900JB6IS9MSZGVR44 | Long             | EC               | CORP              | US        |       84472 | NS      | $11527893.84   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banque Saudi Fransi                                                                              | Banque Saudi Fransi SAR10                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600N07EDF4ATYR106 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       38696 | NS      | $206423.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precigen Inc                                                                                     | Precigen Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 74017N105<br>LEI: 549300XCWNQU35K64G19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       35000 | NS      | $135450.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Imperial Brands PLC                                                                              | Imperial Brands PLC GBP0.10                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DFVPOB67JL3A42 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      121822 | NS      | $4939616.07    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Company                                                                | Canadian National Railway Company COM NPV                                                                                                              | CUSIP: 136375102<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       14521 | NS      | $1494584.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grand Canyon Education Inc                                                                       | Grand Canyon Education Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 38526M106<br>LEI: 529900XFER799IYOSW74 | Long             | EC               | CORP              | US        |         408 | NS      | $69372.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Minerals International Inc.                                                              | Compass Minerals International Inc. COM                                                                                                                | CUSIP: 20451N101<br>LEI: 2549008X9G8XP7YJGC47 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6400 | NS      | $149440.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crescent Energy Finance LLC                                                                      | CRGYFN 7.625 04/01/32 144A                                                                                                                             | CUSIP: 45344LAD5<br>LEI: 54930061FUL6DBLFUW14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      920000 | PA      | $932944.03     | 0.01%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF INDONESIA                                                                            | INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     4000000 | PA      | $571184.66     | 0.00%             | 2035-10-31      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust                                                           | CapitaLand Integrated Commercial Trust NPV (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930031292WUTXF0L29 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       86841 | NS      | $155728.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS SULTANATE OF OMAN                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-657.89       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| On Holding AG                                                                                    | On Holding AG NAMEN AKT A                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700FB3467B9W95526 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        6148 | NS      | $209154.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.75 04/30/27                                                                                                                                        | CUSIP: 91282CMY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1135000 | PA      | $1134556.64    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MFA 2021-RPL1 TRUST                                                                              | MFRA 2021-RPL1 A1                                                                                                                                      | CUSIP: 55283QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      935225 | PA      | $856234.09     | 0.01%             | 2060-07-25      | Variable      | 1.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    12449000 | OU      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | TRS TREASURY BOND                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-950541.16    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc.                                                                           | RPM International Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 749685103<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2561 | NS      | $254563.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $78257.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc.                                                                                    | Alphabet Inc. CAP STK CL C                                                                                                                             | CUSIP: 02079K107<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      381258 | NS      | $109367669.88  | 0.87%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | USD/ZAR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1929.44       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp.                                                                              | EXE 5.875 02/01/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 165167DG9<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2200000 | PA      | $2200228.71    | 0.02%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 5.2 07/31/34 EMTN                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1200000 | PA      | $1494781.05    | 0.01%             | 2034-07-31      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $30895.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cactus Inc                                                                                       | Cactus Inc CL A                                                                                                                                        | CUSIP: 127203107<br>LEI: 549300J3T8C9F8QFKV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7143 | NS      | $338363.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China National Building Material Co Ltd.                                                         | China National Building Material Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990085PGF8YEPLBZ26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     1170000 | NS      | $717763.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIVE POINT OPERATING COMPANY LP                                                                  | FPH 8 10/01/30 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 33834YAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      315000 | PA      | $314453.32     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Align Technology Inc.                                                                            | Align Technology Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 016255101<br>LEI: 549300N5YSE0U3LCP840 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2005 | NS      | $343717.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ayala Corp.                                                                                      | Ayala Corp. PHP50                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QJ68UH8GKNGI69 | Long             | EC               | CORP              | PH        |       69650 | NS      | $582233.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1003.65       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD                                                                         | ANTA Sports Products Ltd. HKD0.10                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900291XG0CTK4LF95 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       46200 | NS      | $451636.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe B.V.                                                             | BSX 1.625 03/08/31                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      800000 | PA      | $843585.56     | 0.01%             | 2031-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                                                      | MOL Hungarian Oil & Gas PLC HUF125(POST SUBDIVISION)                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800R83KX5FQFGXS67 | Long             | EC               | CORP              | HU        |       50355 | NS      | $603271.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harmony Gold Mining Co Ltd                                                                       | Harmony Gold Mining Co Ltd NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900986D05F0C29811 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       49621 | NS      | $758052.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Resideo Technologies Inc                                                                         | Resideo Technologies Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 76118Y104<br>LEI: 5493006TKFPYISY2DS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5900 | NS      | $198889.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indonesia (Republic of)                                                                          | INDON 1.1 03/12/33                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     2000000 | PA      | $1857543.42    | 0.01%             | 2033-03-12      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Beer Co Inc                                                                               | Boston Beer Co Inc CL A                                                                                                                                | CUSIP: 100557107<br>LEI: 529900Q02MQ0DCQNRM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |         103 | NS      | $23731.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANTERO MIDSTREAM CORP                                                                            | Antero Midstream Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 03676B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      203418 | NS      | $4637930.40    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masco Corporation                                                                                | Masco Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 574599106<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4269 | NS      | $257719.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Therapeutics Corporation                                                                  | United Therapeutics Corporation COM                                                                                                                    | CUSIP: 91307C102<br>LEI: 5299005C4HZL4UWROC14 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3369 | NS      | $1997749.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dave Inc                                                                                         | Dave Inc CLASS A COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 23834J201<br>LEI: 25490061SUVXCW51RZ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |         700 | NS      | $121863.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS BRL PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1431000 | NC      | $6.14          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TCOM/TRIP.COM GROUP LTD                                                                          | Trip.com Group Ltd. USD0.00125                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004RMYDSRQL4KW41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |         500 | NS      | $24709.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD                                                         | China Resources Pharmaceutical Group Limited NPV                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004H1KDKMJ8JD874 | Long             | EC               | NUSS              | HK        |        8500 | NS      | $6302.22       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet, Inc.                                                                                      | Avnet, Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 053807103<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       55380 | NS      | $3412515.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Customers Bancorp, Inc.                                                                          | Customers Bancorp, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 23204G100<br>LEI: 549300WLBCHYKZ53FN68 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7900 | NS      | $548339.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MILLROSE PROPERTIES INC                                                                          | Millrose Properties Inc. COM CL A                                                                                                                      | CUSIP: 601137102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       43860 | NS      | $1228080.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 08/15/40                                                                                                                                           | CUSIP: 912834JB5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    16310000 | PA      | $8090018.72    | 0.06%             | 2040-08-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                                               | Canadian Imperial Bank of Commerce COM NPV                                                                                                             | CUSIP: 136069101<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        5600 | NS      | $530733.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bloom Energy Corporation                                                                         | Bloom Energy Corporation COM CL A                                                                                                                      | CUSIP: 093712107<br>LEI: 549300XB5J9BFW5JXV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19300 | NS      | $2614957.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimball Electronics Inc.                                                                         | Kimball Electronics Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 49428J109<br>LEI: 549300COBYN2GZCBIU87 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $104236.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-29131.67     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AAR Corp.                                                                                        | AAR Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 000361105<br>LEI: MP76T5YQX3YK5VVAQ802 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5400 | NS      | $591084.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubb Ltd. Switzerland                                                                           | Chubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: E0JAN6VLUDI1HITHT809 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       74041 | NS      | $24132183.13   | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The New York Times Company                                                                       | The New York Times Company CL A                                                                                                                        | CUSIP: 650111107<br>LEI: 529900J1WEMMIW7BOH57 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3302 | NS      | $276476.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APR CO LTD                                                                                       | Apr Co. Ltd. KRW100                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |         628 | NS      | $143290.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corporacion Andina de Fomento                                                                    | CAF 5 01/24/29                                                                                                                                         | CUSIP: 219868CJ3<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | NUSS              | VE        |      590000 | PA      | $603393.00     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS EUR                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    21505000 | OU      | $65092.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Bancorp.                                                                                    | USB V3.7 PERP                                                                                                                                          | CUSIP: 902973BC9<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2600000 | PA      | $2542639.29    | 0.02%             | N/A             | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Croatia (Republic Of)                                                                            | CROATI 1.5 06/17/31                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74780000O00QGQ7CER13 | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |     6100000 | PA      | $6489803.01    | 0.05%             | 2031-06-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $297293.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                                              | RioCan Real Estate Investment Trust UNIT                                                                                                               | CUSIP: 766910103<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       11869 | NS      | $162024.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP                                                                | Madison Square Garden Sports Corp. CL A                                                                                                                | CUSIP: 55825T103<br>LEI: 529900BQELIZ5ZQYB788 | Long             | EC               | CORP              | US        |         335 | NS      | $107669.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zebra Technologies Corporation                                                                   | Zebra Technologies Corporation CL A                                                                                                                    | CUSIP: 989207105<br>LEI: PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2026 | NS      | $423596.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SITIME CORP                                                                                      | Sitime Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 82982T106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3000 | NS      | $1036050.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin                                                   | Compagnie Generale des Etablissements Michelin EUR0.50 (POST SUBDIVISION)                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       47895 | NS      | $1640830.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC                                                | USD/TWD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-20699.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Holdings Inc                                                                       | Southwest Gas Holdings Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 844895102<br>LEI: 254900LKF9EV0CUKNE09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7700 | NS      | $669130.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Redwood Trust Inc                                                                                | Redwood Trust Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 758075402<br>LEI: DRBV4N1ERQLEMIF11G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       54400 | NS      | $305184.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Workiva Inc                                                                                      | Workiva Inc COM CL A                                                                                                                                   | CUSIP: 98139A105<br>LEI: 529900RTOQ8GRWHY1O58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16600 | NS      | $989858.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                                  | Caterpillar Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 149123101<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42307 | NS      | $29972817.22   | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sl Green Realty Corp                                                                             | Sl Green Realty Corp COM                                                                                                                               | CUSIP: 78440X887<br>LEI: 549300VQZPJU97H3GT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7285 | NS      | $269107.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MGP Ingredients Inc.                                                                             | MGP Ingredients Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 55303J106<br>LEI: 2549006OMHFVZ4MS8538 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $80916.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Progressive Corporation                                                                      | The Progressive Corporation COM                                                                                                                        | CUSIP: 743315103<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25048 | NS      | $4965515.52    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance N.V.                                                            | VW V3.875 PERP                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     1500000 | PA      | $1723805.79    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Life Time Group Holdings Inc                                                                     | Life Time Group Holdings Inc COMMON STOCK                                                                                                              | CUSIP: 53190C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       28500 | NS      | $767790.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp.                                                                                | HF Sinclair Corp. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 403949100<br>LEI: 2549009G116AM01XHN24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15004 | NS      | $936099.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital America                                                                          | HYNMTR 4.55 09/26/29 144A                                                                                                                              | CUSIP: 44891ADG9<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      690000 | PA      | $686655.85     | 0.01%             | 2029-09-26      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Company                                                                             | Baker Hughes Company CL A                                                                                                                              | CUSIP: 05722G100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       20283 | NS      | $1238277.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sienna Senior Living Inc                                                                         | Sienna Senior Living Inc COM NPV                                                                                                                       | CUSIP: 82621K102<br>LEI: 549300K3HNLZV4V5LL42 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       15222 | NS      | $236903.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | Euro FX Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |       -1514 | NC      | $2925490.30    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | CZK/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-33153.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia (Republic Of)                                                                            | CROATI 1.125 03/04/33                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74780000O00QGQ7CER13 | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      300000 | PA      | $299658.74     | 0.00%             | 2033-03-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGM Resorts International                                                                        | MGM Resorts International COM                                                                                                                          | CUSIP: 552953101<br>LEI: 54930066VBP7DZEGGJ87 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4235 | NS      | $156737.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGM Resorts International                                                                        | MGM 6.5 04/15/32                                                                                                                                       | CUSIP: 552953CJ8<br>LEI: 54930066VBP7DZEGGJ87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1020000 | PA      | $1028279.80    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Shiseido Co Ltd.                                                                                 | Shiseido Co Ltd. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008QCD0YDT5OF506 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       79600 | NS      | $1626246.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour S.A.                                                                                   | Carrefour S.A. EUR2.50                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      124402 | NS      | $2303409.51    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc.                                                                          | UnitedHealth Group Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       77927 | NS      | $21086266.93   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Mexico SAB de CV                                                                           | Grupo Mexico SAB de CV SER'B'COM NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JWLZAYET2ZGW20 | Long             | EC               | CORP              | MX        |       21300 | NS      | $227831.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bse Limited                                                                                      | Bse Limited INR2                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UOTLCPTZQVDA19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       17849 | NS      | $513869.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BILL Holdings Inc                                                                                | BILL Holdings Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 090043100<br>LEI: 549300IBF9VZZIGOZW63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1858 | NS      | $71161.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fujitsu Ltd.                                                                                     | Fujitsu Ltd. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000246DHJLRTUZ24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      134100 | NS      | $2742434.15    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-62162.77     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowes Companies, Inc.                                                                            | Lowes Companies, Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 548661107<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49135 | NS      | $11609617.80   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| H WORLD GROUP LTD                                                                                | H World Group Ltd. SPONSORED ADS                                                                                                                       | CUSIP: 44332N106<br>LEI: 549300Y5ML31FVN83730 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        1100 | NS      | $55319.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG 5.25 06/15/29 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 629377CH3<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1550000 | PA      | $1536371.02    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBL & Associates Properties, Inc.                                                                | CBL & Associates Properties, Inc. COMMON STOCK                                                                                                         | CUSIP: 124830878<br>LEI: 529900EIVFBRS4PUBZ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3800 | NS      | $146034.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graco Inc                                                                                        | Graco Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 384109104<br>LEI: 4T5VJ4S81BRT6Q7GGT78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11411 | NS      | $965941.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FUTU HOLDINGS LTD                                                                                | Futu Holdings Ltd. SPON ADS CL A                                                                                                                       | CUSIP: 36118L106<br>LEI: 213800X4W4ZRESFPTQ37 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       19557 | NS      | $2674615.32    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercury General Corporation                                                                      | Mercury General Corporation COM                                                                                                                        | CUSIP: 589400100<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2000 | NS      | $176300.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astra International Tbk PT                                                                       | Astra International Tbk PT IDR50                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L49TRJOMG4DK47 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    13031000 | NS      | $4810571.70    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                                   | Globe Life Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 37959E102<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1744 | NS      | $242712.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AnaptysBio Inc.                                                                                  | AnaptysBio Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 032724106<br>LEI: 529900HH4WQT03IG1A12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10500 | NS      | $582330.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 6 08/04/28 EMTN                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    12470000 | PA      | $16857845.04   | 0.13%             | 2028-08-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                                              | Dominion Energy Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 25746U109<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17459 | NS      | $1079315.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-157338.79    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BIOVENTUS INC                                                                                    | Bioventus Inc. COM CL A                                                                                                                                | CUSIP: 09075A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       26000 | NS      | $237380.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | USD/THB FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $11470.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abercrombie & Fitch Co                                                                           | Abercrombie & Fitch Co CL A                                                                                                                            | CUSIP: 002896207<br>LEI: 5493000J7LL72TOGT983 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12100 | NS      | $1105577.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Company Inc                                                             | GM 3.6 06/21/30                                                                                                                                        | CUSIP: 37045XCY0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1995000 | PA      | $1897688.01    | 0.02%             | 2030-06-21      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS NOK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-51669.94     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DISH DBS CORP                                                                                    | DISH 5.125 06/01/29                                                                                                                                    | CUSIP: 25470XBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2650000 | PA      | $2368211.99    | 0.02%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Community West Bancshares                                                                        | Community West Bancshares COM                                                                                                                          | CUSIP: 203937107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        5600 | NS      | $130480.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowserve Corporation                                                                            | Flowserve Corporation COM                                                                                                                              | CUSIP: 34354P105<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2607 | NS      | $191640.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonos Inc                                                                                        | Sonos Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 83570H108<br>LEI: 549300WEPU6075I77M08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       48900 | NS      | $655260.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADEIA INC                                                                                        | Adeia Inc. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 00676P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3400 | NS      | $81702.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust RUS 1000 VAL ETF                                                                                                                         | CUSIP: 464287598<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |       34500 | NS      | $7371615.00    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                                | HSBC Holdings PLC ORD USD0.50                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     1288200 | NS      | $21155584.91   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp.                                                                            | Westpac Banking Corp. NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      106565 | NS      | $2944952.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INVITATION HOMES INC                                                                             | Invitation Homes Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 46187W107<br>LEI: 984500FE452E665C9F85 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12572 | NS      | $312414.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Airlines Group Inc                                                                      | American Airlines Group Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 02376R102<br>LEI: IWUQB36BXD6OWD6X4T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12629 | NS      | $135635.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avista Corporation                                                                               | Avista Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 05379B107<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6800 | NS      | $272952.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS PETROLEOS MEXICANOS                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-343.39       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSC Holdings, LLC                                                                                | CSCHLD 4.625 12/01/30 144a                                                                                                                             | CUSIP: 126307BD8<br>LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1000000 | PA      | $354825.82     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bradesco SA                                                                                | Banco Bradesco SA COM NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |        4732 | NS      | $15292.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Research Institute Ltd                                                                    | Nomura Research Institute Ltd NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005F1HCVF4M4QN79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       23400 | NS      | $640402.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of China Ltd.                                                                               | Bank of China Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930053HGCFWVHYZX42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      126000 | NS      | $80455.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Frontdoor Inc                                                                                    | Frontdoor Inc COM                                                                                                                                      | CUSIP: 35905A109<br>LEI: 5493008RB0JZJI3QGZ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37827 | NS      | $1999535.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MasterCard Incorporated                                                                          | MasterCard Incorporated CL A                                                                                                                           | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |      105362 | NS      | $52645176.92   | 0.42%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                                                 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PLN0.10                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: QLPCKOOKVX32FUELX240 | Long             | EC               | CORP              | PL        |        6530 | NS      | $113667.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS BRL PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1454000 | NC      | $-0.01         | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Container Terminal Services Inc.                                                   | International Container Terminal Services Inc. PHP1                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FU1MWK0I0Q4J61 | Long             | EC               | CORP              | PH        |       20760 | NS      | $235363.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                                                                | Euro(FGBM) Bobl Futures                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -126 | NC      | $361234.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK NA                                                                                      | CDEP 4.375 10/01/30 144A                                                                                                                               | CUSIP: 147918AF3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | NUSS              | US        |      800000 | PA      | $794232.00     | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken N.V.                                                                                    | Heineken N.V. EUR1.60                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        4794 | NS      | $368746.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-159147.63    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 07/31/30                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CNN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      230000 | PA      | $229622.66     | 0.00%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc.                                                                                        | eBay Inc. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 278642103<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25747 | NS      | $2343491.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Liquide S.A.(L')                                                                             | Air Liquide S.A.(L') EUR5.50                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MMPQVHK671GT54 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       17521 | NS      | $3621564.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MIMEDX GROUP INC                                                                                 | MiMedx Group Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 602496101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       94300 | NS      | $372485.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aldar Properties PJSC                                                                            | Aldar Properties PJSC AED1                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450048CD8AEF13B480 | Long             | EC               | CORP              | AE        |      446616 | NS      | $965326.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health, Inc.                                                                            | Cardinal Health, Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 14149Y108<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       56798 | NS      | $12001985.38   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Doosan Enerbility Co Ltd                                                                         | Doosan Enerbility Co Ltd KRW5000                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400TK5NA3GLSTN506 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       14590 | NS      | $916806.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sai Lifesciences Ltd.                                                                            | Sai Lifesciences Ltd. INR1                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JBS3NY25NIBC93 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        7239 | NS      | $74736.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola, S.A.                                                                                  | Iberdrola, S.A. EUR0.75                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      308768 | NS      | $7068986.20    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                                     | Capgemini SE EUR8                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       26312 | NS      | $3104775.84    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2025-5YR14                                                                                 | BANK5 2025-5YR14 A3                                                                                                                                    | CUSIP: 06604MAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4900000 | PA      | $5062737.33    | 0.04%             | 2058-04-17      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corteva Inc                                                                                      | Corteva Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 22052L104<br>LEI: 549300WZN9I2QKLS0O94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       84197 | NS      | $7048130.87    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Metropolitan Bank Holding Corp                                                                   | Metropolitan Bank Holding Corp COM                                                                                                                     | CUSIP: 591774104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       14700 | NS      | $1224363.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $128334.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ISHARES INC                                                                                      | iShares Trust MSCI EMG MKT ETF                                                                                                                         | CUSIP: 464287234<br>LEI: 549300MGJZCNMJLBAJ67 | Long             | EC               | RF                | US        |        2700 | NS      | $153333.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | CDS STANDARD CHARTERED BANK                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9227.37       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proto Labs Inc                                                                                   | Proto Labs Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 743713109<br>LEI: 529900QHG5MGWT2WQQ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       24500 | NS      | $1396990.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corporation                                                                       | Avery Dennison Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 053611109<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1540 | NS      | $265927.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regency Centers Corp.                                                                            | Regency Centers Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 758849103<br>LEI: 529900053A7X7FJ97S58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11089 | NS      | $838993.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genmab As                                                                                        | Genmab As DKK1                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MTJPDPE4MHJ122 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        2350 | NS      | $632905.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aurora Innovation Inc                                                                            | Aurora Innovation Inc CLASS A COM                                                                                                                      | CUSIP: 051774107<br>LEI: 984500AB2E0D9F7D9D76 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23155 | NS      | $95398.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Huntington Ingalls Industries, Inc.                                                              | Huntington Ingalls Industries, Inc. COM                                                                                                                | CUSIP: 446413106<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | EC               | CORP              | US        |         797 | NS      | $302780.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Topbuild Corporation                                                                             | BLD 5.625 01/31/34 144A                                                                                                                                | CUSIP: 89055FAD5<br>LEI: 5493007YSKHOL4RWII46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      725000 | PA      | $709797.39     | 0.01%             | 2034-01-31      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PT Freeport Indonesia                                                                            | FRIDPT 4.763 04/14/27 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T4HTQHRKLNE619 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |      670000 | PA      | $668579.60     | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deluxe Corporation                                                                               | Deluxe Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 248019101<br>LEI: KWGNKB8TX9LE5TV29231 | Long             | EC               | CORP              | US        |       87400 | NS      | $2406996.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Recruit Holdings Co Ltd.                                                                         | Recruit Holdings Co Ltd. NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800R2LRSMVVC4I806 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       94500 | NS      | $4117362.17    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                                   | Fortune Brands Innovations Inc COM                                                                                                                     | CUSIP: 34964C106<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2504 | NS      | $97580.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                                                              | Clearway Energy Inc CL C                                                                                                                               | CUSIP: 18539C204<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1705 | NS      | $66989.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DISCO CORP                                                                                       | DISCO Corp. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        4900 | NS      | $1997158.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds Consumer Products Inc.                                                                  | Reynolds Consumer Products Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 76171L106<br>LEI: 894500ZQLNYY77S80A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1387 | NS      | $29376.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIBERTY MEDIA CORP                                                                               | Liberty Media Corp Del COM LBTY ONE S C                                                                                                                | CUSIP: 531229755<br>LEI: 549300ZKUTPIBZLWLL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2974 | NS      | $252849.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Astellas Pharma Inc.                                                                             | Astellas Pharma Inc. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      256200 | NS      | $4176525.34    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                                              | CEG 3.75 03/01/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 210385AL4<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1250000 | PA      | $1191951.49    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanmina Corp                                                                                     | Sanmina Corp COM                                                                                                                                       | CUSIP: 801056102<br>LEI: X5K24XLM8QYRXF00EB42 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7700 | NS      | $998228.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AT&T Inc                                                                                         | AT&T Inc COM                                                                                                                                           | CUSIP: 00206R102<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | EC               | CORP              | US        |      699354 | NS      | $20274272.46   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cerence Inc                                                                                      | Cerence Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 156727109<br>LEI: 5493002WL2W5WMS89568 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11200 | NS      | $70672.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $59586.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $140303.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                                        | Adobe Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 00724F101<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       45222 | NS      | $10992563.76   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paypal Holdings Inc.                                                                             | Paypal Holdings Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 70450Y103<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       28162 | NS      | $1273767.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elisa OYJ                                                                                        | Elisa OYJ NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700TU2S3DXWGU7H32 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       27500 | NS      | $1339536.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust CORE S&P500 ETF                                                                                                                          | CUSIP: 464287200<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |      332180 | NS      | $216983297.80  | 1.73%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                                    | Intercontinental Exchange Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39557 | NS      | $6221524.96    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 05/15/39                                                                                                                                           | CUSIP: 912834DV7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6335000 | PA      | $3396040.19    | 0.03%             | 2039-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 5.375 06/15/33 30Y                                                                                                                               | CUSIP: 465410BG2<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1425000 | PA      | $1494740.36    | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-4018.67      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Itau Unibanco Holding SA                                                                         | Itau Unibanco Holding SA PRF NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002W2IVG62O3ZJ94 | Long             | EP               | CORP              | BR        |       21562 | NS      | $180992.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited                                                       | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited COM BMD0.01(POST REV SPLIT)                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V8RVM0EMTDPF28 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        5800 | NS      | $304384.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bombardier Inc.                                                                                  | BBDBCN 6.75 06/15/33 144A                                                                                                                              | CUSIP: 097751CD1<br>LEI: W7L3VLU8EHQY34Z36697 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      145000 | PA      | $149698.00     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04                                                     | CAS 2022-R04 1B1                                                                                                                                       | CUSIP: 20753YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      180000 | PA      | $186831.13     | 0.00%             | 2042-03-25      | Floating      | 8.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC                                                                           | CHUBB INA HOLDINGS LLC                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2000000 | PA      | $286826.42     | 0.00%             | 2035-08-06      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Corporation                                                                               | Kubota Corporation NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      149400 | NS      | $2394163.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MediaTek Inc.                                                                                    | MediaTek Inc. TWD10                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UEGBK1I4DM4E14 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       17000 | NS      | $815407.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iridium Communications, Inc.                                                                     | Iridium Communications, Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 46269C102<br>LEI: 549300U620NVQ4J1CT96 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2015 | NS      | $55896.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corporation                                                                                | Nucor Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 670346105<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42393 | NS      | $7168656.30    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation                                           | MPW 8.5 02/15/32 144a                                                                                                                                  | CUSIP: 55342UAQ7<br>LEI: WUQXXXF7PXTUPGROE843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      100000 | PA      | $101507.89     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liquidity Services Inc.                                                                          | Liquidity Services Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 53635B107<br>LEI: 5299002AZ4ULSAXN0G81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23000 | NS      | $703110.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The TJX Companies Inc.                                                                           | The TJX Companies Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 872540109<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      107764 | NS      | $17209910.80   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metso Oyj                                                                                        | Metso Oyj NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R0VN9C371W0E07 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      194552 | NS      | $3371644.18    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd.                                                              | Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd. TWD10                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EIJA0A39C5SO15 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      125000 | NS      | $788494.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc.                                                                         | ITW 3.25 05/17/28                                                                                                                                      | CUSIP: 452308BB4<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1800000 | PA      | $2080321.95    | 0.02%             | 2028-05-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Docusign Inc                                                                                     | Docusign Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 256163106<br>LEI: 549300Q7PVDWRZ39JG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |         920 | NS      | $43617.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuitive Surgical Inc.                                                                          | Intuitive Surgical Inc. COM NEW                                                                                                                        | CUSIP: 46120E602<br>LEI: 54930052SRG011710797 | Long             | EC               | CORP              | US        |       32870 | NS      | $15152741.30   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bills                                                                     | B 0 06/16/26                                                                                                                                           | CUSIP: 912797UA3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    99515000 | PA      | $98758029.20   | 0.79%             | 2026-06-16      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo S.A.                                                                                      | Sodexo S.A. EUR4                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        9750 | NS      | $500487.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Clorox Company                                                                               | The Clorox Company COM                                                                                                                                 | CUSIP: 189054109<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2480 | NS      | $257002.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galderma Group AG                                                                                | Galderma Group AG CHF0.01                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 89450001OK6O8ELQ4584 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       29998 | NS      | $5895621.29    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMED O2 UK Financing I PLC                                                                       | VMED 4 01/31/29 REGS                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MRR46ECNGZ7L69 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     1700000 | PA      | $2100937.04    | 0.02%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru (Republic Of)                                                                               | PERU 1.25 03/11/33                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900STKLK2DBJJZ530 | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     3500000 | PA      | $3347630.56    | 0.03%             | 2033-03-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSA Safety Inc.                                                                                  | MSA Safety Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 553498106<br>LEI: 529900DVA3258XK11O39 | Long             | EC               | CORP              | US        |         763 | NS      | $125093.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wesco Distribution, Inc.                                                                         | WCC 6.625 03/15/32 144A                                                                                                                                | CUSIP: 95081QAR5<br>LEI: 549300I2CEZJG9N4AH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      380000 | PA      | $388671.93     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moog Inc.                                                                                        | Moog Inc. CL A                                                                                                                                         | CUSIP: 615394202<br>LEI: 549300WM2I4U7OBAHG07 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6600 | NS      | $1931424.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travelers Companies, Inc.                                                                        | Travelers Companies, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 89417E109<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4537 | NS      | $1323352.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TS Financial Holding Co Ltd.                                                                     | TS Financial Holding Co Ltd. TWD10                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NDEO99JV07HK17 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      125000 | NS      | $91942.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome Transports Parisiens                                                              | RATPFP 0.4 12/19/36 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      328489 | PA      | $316436.29     | 0.00%             | 2036-12-19      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 5 02/15/29 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 071734AM9<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      150000 | PA      | $109918.50     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                                            | Helmerich & Payne Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 423452101<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $158532.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $5119.62       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD                                                      | ANZ V5.101 02/03/33 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     2400000 | PA      | $2837065.63    | 0.02%             | 2033-02-03      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sekisui Chemical Co Ltd.                                                                         | Sekisui Chemical Co Ltd. NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KQIVT7NWFNMI70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        5800 | NS      | $97374.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                                                   | CLP/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $10625.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Soleno Therapeutics Inc                                                                          | Soleno Therapeutics Inc COM                                                                                                                            | CUSIP: 834203309<br>LEI: 5493003LCY77N7FXK844 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3900 | NS      | $130572.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lending Club Corporation                                                                         | Lending Club Corporation COM NEW                                                                                                                       | CUSIP: 52603A208<br>LEI: 549300YC50YO7Y1OJR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8100 | NS      | $115992.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCA Healthcare Inc                                                                               | HCA Healthcare Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 40412C101<br>LEI: 529900PH4ZGUH2MNEU89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2611 | NS      | $1235629.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rubrik Inc.                                                                                      | Rubrik Inc. CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 781154109<br>LEI: 254900TRGK2WTBYMYU27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1050 | NS      | $51418.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd.                                                                          | Canadian Tire Corp Ltd. CLASS'A'CUM NON-VTG COM NPV                                                                                                    | CUSIP: 136681202<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | EC               | CORP              | CA        |         800 | NS      | $107586.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ulta Beauty Inc                                                                                  | Ulta Beauty Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 90384S303<br>LEI: 529900CIV6HN8M28YM82 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5790 | NS      | $3026490.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| American Healthcare REIT Inc.                                                                    | American Healthcare REIT Inc. COM SHS                                                                                                                  | CUSIP: 398182303<br>LEI: 2549004GGE2APGNT6O92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23737 | NS      | $1119436.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Carmax Inc                                                                                       | Carmax Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 143130102<br>LEI: 529900F60CID3NCZM330 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3039 | NS      | $126361.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 07/31/27                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CNP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     7460000 | PA      | $7463496.88    | 0.06%             | 2027-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                                      | Equinor ASA NOK2.50                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       60865 | NS      | $2593116.04    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macy's, Inc.                                                                                     | Macy's, Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 55616P104<br>LEI: 529900NZQ81TIOW3CW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      414845 | NS      | $7504546.05    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Electronics Co Ltd.                                                                      | Samsung Electronics Co Ltd. KRW100                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007ER46L6N7EI764 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       67583 | NS      | $7904601.72    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avient Corporation                                                                               | Avient Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 05368V106<br>LEI: SM8L9RZYIB34LNTWO040 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31700 | NS      | $1150710.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ball Corporation                                                                                 | Ball Corporation COM                                                                                                                                   | CUSIP: 058498106<br>LEI: 0BGI85ALH27ZJP15DY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5586 | NS      | $330188.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bills                                                                     | B 0 06/30/26                                                                                                                                           | CUSIP: 912797UC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3000000 | PA      | $2973048.25    | 0.02%             | 2026-06-30      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                                               | Banco Santander SA EUR0.50(REGD)                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      838360 | NS      | $9398618.05    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS REPUBLIC OF PANAMA                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1291.55       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH INDUSTRIAL NV                                                                                | CNH Industrial N.V. COM EUR0.01                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       18079 | NS      | $198869.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UWM Holdings Corp                                                                                | UWM Holdings Corp COM CL A                                                                                                                             | CUSIP: 91823B109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1013 | NS      | $3667.06       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EG Global Finance PLC                                                                            | EGBLFN 11 11/30/28 144a                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TL8Q5207VYET27 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      400000 | PA      | $485960.95     | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 11.00%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc.                                                                      | MIZUHO V6.025 08/28/29 EMTN                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     1000000 | PA      | $696753.60     | 0.01%             | 2029-08-28      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solstice Advanced Materials Inc.                                                                 | Solstice Advanced Materials Inc. COM SHS                                                                                                               | CUSIP: 83443Q103<br>LEI: 2138004GZ4H9TW6HK435 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3271 | NS      | $249119.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geberit AG                                                                                       | Geberit AG CHF0.10 (REGD)                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990093Z5OHD6T7BS47 | Long             | EC               | CORP              | CH        |         992 | NS      | $669630.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty Ltd.                                                                            | Assured Guaranty Ltd. COM USD0.01                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BBOQUJEPH87M14 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        1105 | NS      | $90035.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roche Holding AG                                                                                 | Roche Holding AG CHF0.001                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U41AUUVOAAOB37 | Long             | EP               | CORP              | CH        |       44247 | NS      | $17658572.53   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International, Inc.                                                                     | Marriott International, Inc. CL A                                                                                                                      | CUSIP: 571903202<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1070 | NS      | $349964.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-54245.22     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canon Inc.                                                                                       | Canon Inc. NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JH1GSC035SSP77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       56100 | NS      | $1556626.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International, Inc.                                                                | Choice Hotels International, Inc. COM                                                                                                                  | CUSIP: 169905106<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |         260 | NS      | $26910.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag                                                | MVMHU 0.875 11/18/27                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ELI5AQ9F74PF85 | Long             | DBT              | CORP              | HU        |      400000 | PA      | $440767.22     | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | INR CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2172750 | NC      | $-442.84       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd.                                                              | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd. KRW5000                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CAR8W9URQLGF30 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        2589 | NS      | $829308.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aluminum Corporation of China Limited                                                            | Aluminum Corporation of China Limited 'H' CNY1                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKZUWQLIQN6T48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      336000 | NS      | $491556.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neurocrine Biosciences Inc                                                                       | Neurocrine Biosciences Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 64125C109<br>LEI: 549300FECER0XBN49756 | Long             | EC               | CORP              | US        |       22870 | NS      | $3012893.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                                    | Martin Marietta Materials Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 573284106<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1224 | NS      | $720544.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accton Technology Corp.                                                                          | Accton Technology Corp. TWD10                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M1YRZ0GWMDF920 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       17000 | NS      | $838731.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 4.5 11/15/33                                                                                                                                         | CUSIP: 91282CJJ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    11960000 | PA      | $12208543.75   | 0.10%             | 2033-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shriram Pistons & Rings Ltd                                                                      | Shriram Pistons & Rings Ltd INR10                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FCJADHLO77JO64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1026 | NS      | $32880.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sinopharm Group Co Ltd.                                                                          | Sinopharm Group Co Ltd. 'H'SHS CNY1                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N54X78YH9JYK92 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      240800 | NS      | $624722.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Renaissancere Holdings Ltd.                                                                      | Renaissancere Holdings Ltd. COM USD1                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       12709 | NS      | $3777496.07    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Holcim AG                                                                                        | Holcim AG CHF2 (REGD)                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EHPFPYHV6IQO98 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       36274 | NS      | $2998479.79    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lineage Europe Finco BV                                                                          | LINE 4.125 11/26/31                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HAPZY8OK9NWE76 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     1800000 | PA      | $2014812.05    | 0.02%             | 2031-11-26      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Organon & Co                                                                                     | Organon & Co COMMON STOCK                                                                                                                              | CUSIP: 68622V106<br>LEI: 549300AMCKY57OK2CO56 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6172 | NS      | $36970.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc.                                                                                | LPLA 5.7 05/20/27                                                                                                                                      | CUSIP: 50212YAJ3<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      320000 | PA      | $323062.51     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Inc                                                                                       | Lazard Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 52110M109<br>LEI: 254900RIBCDJSUFG1A11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1212 | NS      | $51485.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial Metals Company                                                                        | Commercial Metals Company COM                                                                                                                          | CUSIP: 201723103<br>LEI: 549300OQS2LO07ZJ7N73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       47100 | NS      | $2893353.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Inpex Corp.                                                                                      | Inpex Corp. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VHYYADPR6MXQ47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       69500 | NS      | $2055775.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                                  | Danske Bank A/S DKK10                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       77110 | NS      | $3800180.44    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOUTHSTATE BANK CORP                                                                             | Southstate Bank Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 84472E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1880 | NS      | $173937.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Electric Power Corp.                                                                       | Korea Electric Power Corp. KRW5000                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QG33WS7JEIV602 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        1380 | NS      | $39233.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SBA Communications Corp.                                                                         | SBAC 3.125 02/01/29                                                                                                                                    | CUSIP: 78410GAG9<br>LEI: 5299001HX8ZN8Y8QIT49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2225000 | PA      | $2108632.18    | 0.02%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS ILS                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $620.08        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kura Oncology Inc.                                                                               | Kura Oncology Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 50127T109<br>LEI: 5493005QORQTZCZYOP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15600 | NS      | $126828.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                                   | Kennametal Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 489170100<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14300 | NS      | $516659.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telia Company AB                                                                                 | Telia Company AB NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      313274 | NS      | $1604988.81    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DISH DBS CORP                                                                                    | DISH 7.75 07/01/26                                                                                                                                     | CUSIP: 25470XAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      650000 | PA      | $648225.15     | 0.01%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bloomin Brands Inc                                                                               | Bloomin Brands Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 094235108<br>LEI: E1UJ2GO305B5FXGV7N04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      209100 | NS      | $1129140.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shionogi & Co Ltd.                                                                               | Shionogi & Co Ltd. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380049VXDTHZI3DY35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       79000 | NS      | $1747554.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consd Water Co                                                                                   | Consd Water Co COM USD0.60                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001BMEW8X9VIJA73 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        8800 | NS      | $291456.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | CDS HSBC BANK PLC                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $15412.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc.                              | FRTITA 4.625 01/15/29 144A                                                                                                                             | CUSIP: 31556TAA7<br>LEI: 984500A0805D8V551D35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1025000 | PA      | $980792.14     | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland-Cliffs Inc                                                                             | Cleveland-Cliffs Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 185899101<br>LEI: 549300TM2WLI2BJMDD86 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10524 | NS      | $88927.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                                              | Abbott Laboratories COM                                                                                                                                | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       84881 | NS      | $8714732.27    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MP Materials Corp                                                                                | MP Materials Corp COM CL A                                                                                                                             | CUSIP: 553368101<br>LEI: 89450063PHPS61USMT84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2700 | NS      | $130302.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd.                                                                  | Cosco Shipping Holdings Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009XI0QGYYA29S17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       15500 | NS      | $29516.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 SARL                 | UNSEAM 4.625 06/01/28 144A                                                                                                                             | CUSIP: 019579AA9<br>LEI: 98450038B4549046D794 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      940000 | PA      | $916500.00     | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pool Corporation                                                                                 | Pool Corporation COM                                                                                                                                   | CUSIP: 73278L105<br>LEI: 5493005VZK1KMN6CO617 | Long             | EC               | CORP              | US        |         490 | NS      | $99141.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                                             | LXP Industrial Trust COM                                                                                                                               | CUSIP: 529043408<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7157 | NS      | $331082.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVent Electric PLC                                                                               | NVent Electric PLC COM USD0.01                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |       76865 | NS      | $9091592.20    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                                         | Ferguson Enterprises Inc COMMON STOCK NEW                                                                                                              | CUSIP: 31488V107<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3676 | NS      | $857463.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HD Hyundai Electric Co Ltd.                                                                      | HD Hyundai Electric Co Ltd. KRW5000                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CSDKM9UHLHGB91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        3305 | NS      | $1872904.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIC Pharmaceuticals Inc.                                                                        | ORIC Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 68622P109<br>LEI: 54930033FJRNEYBW0L25 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10800 | NS      | $136836.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grosvenor Place Clo 2022-1 Designated Activity Co.                                               | GROSV 2022-1A AR                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400XBQAMTXICTXN06 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |    11500000 | PA      | $13321330.58   | 0.11%             | 2038-05-24      | Floating      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                                                                  | CDS CDX.NA.HY.45.V1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $411992.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS MYR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1406.71      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Ltd                                                                                      | Invesco Ltd COM STK USD0.20                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        7508 | NS      | $182369.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $103.47        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp.                                                                               | State Street Corp. DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A 1/4,000TH OWNERSHIP INTEREST IN A SHARE OF FIXED-TO-FLOATING RATE NON-CUMULATIVE PERPETUAL P | CUSIP: 857477855<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | EP               | CORP              | US        |       35000 | NS      | $756700.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bulgaria (Republic Of)                                                                           | BGARIA 4.125 09/23/29 7Y                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PG0XCL4LICL838 | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     3000000 | PA      | $3572720.79    | 0.03%             | 2029-09-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC                                                                         | F&G Annuities & Life Inc. COMMON STOCK                                                                                                                 | CUSIP: 30190A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       13100 | NS      | $331692.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust Inc.                                                                        | Digital Realty Trust Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 253868103<br>LEI: 549300HKCZ31D08NEI41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12938 | NS      | $2331556.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao                                                                  | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao COM NPV                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4GTK5S46E6H318LMDS44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |       41800 | NS      | $148483.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anglogold Ashanti PLC                                                                            | Anglogold Ashanti PLC COM SHS                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005YDSA7A82RNU96 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        7211 | NS      | $719744.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp.                                                                                        | RTX Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 75513E101<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | EC               | CORP              | US        |      175578 | NS      | $33868996.20   | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AP Moller-Maersk                                                                                 | AP Moller-Maersk SER'A'DKK1000                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73 | Long             | EC               | CORP              | DK        |         251 | NS      | $614581.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Electron Ltd.                                                                              | Tokyo Electron Ltd. NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H5LSF8DP3RIJ34 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       19600 | NS      | $4869638.67    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yum! Brands Inc.                                                                                 | Yum! Brands Inc. COM                                                                                                                                   | CUSIP: 988498101<br>LEI: 549300JE8XHZZ7OHN517 | Long             | EC               | CORP              | US        |       22285 | NS      | $3464871.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-39028.31     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC                                                                         | GigaCloud Technology Inc. CLASS A ORD                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |        1800 | NS      | $81684.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smith(Ao)Corp                                                                                    | Smith(Ao)Corp COM                                                                                                                                      | CUSIP: 831865209<br>LEI: 549300XG4US7UJNECY36 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2346 | NS      | $154695.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| D.R. Horton, Inc.                                                                                | D.R. Horton, Inc. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 23331A109<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5383 | NS      | $738655.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vulcan Materials Company                                                                         | Vulcan Materials Company COM                                                                                                                           | CUSIP: 929160109<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2705 | NS      | $736571.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XP INC                                                                                           | XP Inc. CL A                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008KDA8NBZRJST80 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       84307 | NS      | $1605205.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                                          | Magna International Inc COM NPV                                                                                                                        | CUSIP: 559222401<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        3400 | NS      | $189882.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agnico Eagle Mines Ltd                                                                           | Agnico Eagle Mines Ltd COM                                                                                                                             | CUSIP: 008474108<br>LEI: 254900BFJ2DOHPMEXN45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        7474 | NS      | $1517072.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| JARIR MARKETING JSC                                                                              | Jarir Marketing Company SAR1                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       26439 | NS      | $99647.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Operations Co LLC                                                                         | VST 5.625 02/15/27 144A                                                                                                                                | CUSIP: 92840VAB8<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1000000 | PA      | $999936.50     | 0.01%             | 2027-02-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ultra Clean Holdings Inc                                                                         | Ultra Clean Holdings Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 90385V107<br>LEI: 5493007L6LS7QX18PE75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25300 | NS      | $1573154.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulton Financial Corporation                                                                     | Fulton Financial Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 360271100<br>LEI: 5493005QLZ6O1BNC0C11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       57000 | NS      | $1159380.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4.5 02/15/44                                                                                                                                         | CUSIP: 912810TZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    11085000 | PA      | $10598299.22   | 0.08%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lynas Rare Earths Ltd.                                                                           | Lynas Rare Earths Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SGT9M1FJPXXI35 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       87279 | NS      | $1185027.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartment Communities, Inc.                                                          | Mid-America Apartment Communities, Inc. COM                                                                                                            | CUSIP: 59522J103<br>LEI: 549300FQZKFR5YNSHZ21 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4069 | NS      | $496906.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC                                                              | CPGX 6.036 11/15/33 144A                                                                                                                               | CUSIP: 19828TAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      545000 | PA      | $574523.07     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.04%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Company                                                                         | Eastman Chemical Company COM                                                                                                                           | CUSIP: 277432100<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2369 | NS      | $180802.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lennar Corp.                                                                                     | Lennar Corp. CL B                                                                                                                                      | CUSIP: 526057302<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | EC               | CORP              | US        |         177 | NS      | $14889.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group, Inc.                                                                        | GS V3.65 PERP U                                                                                                                                        | CUSIP: 38144GAG6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1950000 | PA      | $1929940.52    | 0.02%             | N/A             | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                                   | ConocoPhillips COM                                                                                                                                     | CUSIP: 20825C104<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | EC               | CORP              | US        |      161829 | NS      | $21361428.00   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Properties Realty Trust Inc.                                                           | Essential Properties Realty Trust Inc. COM                                                                                                             | CUSIP: 29670E107<br>LEI: 2549009LXQLVYCGLZO50 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18888 | NS      | $573439.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | USD/BRL FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $69010.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANQI HUYU                                                                                       | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BE4IFCPHCUMI94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       25600 | NS      | $80776.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Corp.                                                                                   | Sumitomo Corp. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: V82KK8NH1P0JS71FJC05 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       61200 | NS      | $2290047.03    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sainsbury (J) PLC                                                                                | Sainsbury (J) PLC ORD GBP0.28571428                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VGZAAJIKJ9Y484 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      122640 | NS      | $552145.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shopify Inc                                                                                      | Shopify Inc CL A SUB VTG SHS                                                                                                                           | CUSIP: 82509L107<br>LEI: 549300HGQ43STJLLP808 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      108180 | NS      | $12832311.60   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antofagasta PLC                                                                                  | Antofagasta PLC ORD GBP0.05                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MY6QVH4FVLD628 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       53403 | NS      | $2394829.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | IRS MYR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $19056.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson, Inc.                                                                            | Harley-Davidson, Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 412822108<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2574 | NS      | $52046.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independence Realty Trust Inc                                                                    | Independence Realty Trust Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 45378A106<br>LEI: 549300Z3L8NU44NQEB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       64481 | NS      | $960122.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Slovenia (Republic of)                                                                           | SLOREP 0 02/12/31 RS86                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 485100000LWQHIX4XX88 | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      100000 | PA      | $100315.07     | 0.00%             | 2031-02-12      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP                                                                           | Universal Display Corp. COM                                                                                                                            | CUSIP: 91347P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1514 | NS      | $138773.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PETRONAS DAGANGAN BHD                                                                            | PETRONAS Dagangan Berhad NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |       16200 | NS      | $87599.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LASERTEC CORP                                                                                    | Lasertec Corp. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        1400 | NS      | $311603.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS REPUBLIC OF ITALY                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $7474.59       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Select Sector Spdr Trust                                                                         | Select Sector Spdr Trust STATE STREET REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR ETF                                                                               | CUSIP: 81369Y860<br>LEI: 5493008JJKIPMEX3CO91 | Long             | EC               | RF                | US        |      307116 | NS      | $12539546.28   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | BTPS 1.8 03/01/41 21Y                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     1000000 | PA      | $847267.76     | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenaris SA                                                                                       | Tenaris SA USD1                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y7C05BKC4HZB40 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       96086 | NS      | $2808816.06    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co. KGaA                                                                             | Henkel AG & Co. KGaA NPV(BR)                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        9223 | NS      | $662491.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TCL Electronics Holdings Ltd                                                                     | TCL Electronics Holdings Ltd HKD1.00                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000Y9D001SNNTJ48 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       10000 | NS      | $16438.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hero Motocorp Ltd.                                                                               | Hero Motocorp Ltd. INR2                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q49FBMZJTRLK49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        2472 | NS      | $133622.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Impac Secured Assets Corp Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-1                       | IMSA 2006-1 2A2                                                                                                                                        | CUSIP: 45254TTP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |       50321 | PA      | $48042.14      | 0.00%             | 2036-05-25      | Floating      | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD                                                                         | Guangdong Investment Ltd. NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |      616000 | NS      | $616982.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS COP PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1462000 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molina Healthcare, Inc.                                                                          | Molina Healthcare, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 60855R100<br>LEI: 549300NQQCEQ46YHZ591 | Long             | EC               | CORP              | US        |         509 | NS      | $67849.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diversified Healthcare Trust                                                                     | DHC 4.375 03/01/31                                                                                                                                     | CUSIP: 25525PAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1120000 | PA      | $992216.71     | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group, Inc.                                                                   | American Financial Group, Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 025932104<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1480 | NS      | $189010.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corporation                                                                                  | Fox Corporation CL B COM                                                                                                                               | CUSIP: 35137L204<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3105 | NS      | $164875.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                                          | E.ON SE NPV                                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      219869 | NS      | $4815454.05    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC                                                         | AESOP 2024-3A A                                                                                                                                        | CUSIP: 05377RJK1<br>LEI: IHXLB8SL0QWSSG2VG640 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      900000 | PA      | $914901.39     | 0.01%             | 2030-12-20      | Fixed         | 5.23%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| INNOVENT BIOLOGICS INC                                                                           | Innovent Biologics Inc. USD0.00001                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490058ONL9SCIE1R22 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       57998 | NS      | $637952.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEXTPOWER INC                                                                                    | Nextpower Inc. CLASS A COM                                                                                                                             | CUSIP: 65290E101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        9300 | NS      | $1121115.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Simpson Manufacturing Co Inc.                                                                    | Simpson Manufacturing Co Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 829073105<br>LEI: 529900EJUNNL15LZ8056 | Long             | EC               | CORP              | US        |         780 | NS      | $133863.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co.                                                                           | Southwest Airlines Co. COM                                                                                                                             | CUSIP: 844741108<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8456 | NS      | $317691.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corporation                                                                        | Regal Rexnord Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 758750103<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4404 | NS      | $824693.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc.                                                          | International Flavors & Fragrances Inc. COM                                                                                                            | CUSIP: 459506101<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5256 | NS      | $381322.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Portland General Electric Company                                                                | Portland General Electric Company COM NEW                                                                                                              | CUSIP: 736508847<br>LEI: GJOUP9M7C39GLSK9R870 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21700 | NS      | $1145109.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc.                                                                    | Sunbelt Rentals Holdings Inc. SHS                                                                                                                      | CUSIP: 866966104<br>LEI: 529900W4BQDNMAOSRA49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14412 | NS      | $919361.02     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The People's Insurance Company (Group) of China Limited                                          | The People's Insurance Company (Group) of China Limited 'H'CNY1                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000P2JHYHQ524P66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      975000 | NS      | $679018.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Topbuild Corporation                                                                             | BLD 4.125 02/15/32 144A                                                                                                                                | CUSIP: 89055FAC7<br>LEI: 5493007YSKHOL4RWII46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      305000 | PA      | $281303.06     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corporation                                                                                | Sysco Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 871829107<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | EC               | CORP              | US        |      104420 | NS      | $7448278.60    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                                         | Bayer AG NPV (REGD)                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       35124 | NS      | $1625476.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1582.19      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc.                                                                             | Gilead Sciences Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 375558103<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      121623 | NS      | $16950597.51   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otsuka Corp.                                                                                     | Otsuka Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RG9DJ58J3UIE72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      186500 | NS      | $3570487.57    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AECOM                                                                                            | AECOM COM                                                                                                                                              | CUSIP: 00766T100<br>LEI: 0EEB8GF0W0NPCIHZX097 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38223 | NS      | $3242074.86    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teleflex Incorporated                                                                            | Teleflex Incorporated COM                                                                                                                              | CUSIP: 879369106<br>LEI: UUL85LWXB4NGSWWXIQ25 | Long             | EC               | CORP              | US        |         911 | NS      | $108964.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR10                                                                                 | BANK5 2024-5YR10 A3                                                                                                                                    | CUSIP: 06604AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1685000 | PA      | $1716859.31    | 0.01%             | 2057-10-17      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD                                                                        | Alibaba Group Holding Ltd. USD0.000003125                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       79686 | NS      | $1249037.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corporation                                                                       | Northern Trust Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 665859104<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | EC               | CORP              | US        |       78251 | NS      | $10921492.07   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trump Media & Technology Group Corp                                                              | Trump Media & Technology Group Corp COM                                                                                                                | CUSIP: 25400Q105<br>LEI: 6488S3A83U2SRQ48O215 | Long             | EC               | CORP              | US        |         410 | NS      | $3804.80       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp.                                                                               | State Street Corp. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 857477103<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5698 | NS      | $721138.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Gap Inc.                                                                                     | The Gap Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 364760108<br>LEI: T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4974 | NS      | $120370.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MetLife Inc.                                                                                     | MetLife Inc. 5.625% NON-CUMULATIVE PREFERRED STOCK, SERIES E                                                                                           | CUSIP: 59156R876<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | EP               | CORP              | US        |        9791 | NS      | $219710.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $29925.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS CMBX.NA.AAA.17                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-27069.38     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG RE FINANCE TRUST INC                                                                         | TPG RE Finance Trust Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 87266M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        9600 | NS      | $74976.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                                           | Diamondback Energy Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 25278X109<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9264 | NS      | $1832326.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                                       | Biogen Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 09062X103<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18785 | NS      | $3443854.05    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oneok Inc.                                                                                       | Oneok Inc. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 682680103<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12782 | NS      | $1155364.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Tactile Systems Technology Inc.                                                                  | Tactile Systems Technology Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 87357P100<br>LEI: 54930069VDTITHOTKJ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23100 | NS      | $603603.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial Bank of Korea                                                                         | Industrial Bank of Korea KRW5000                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RBIWE3YA18PK12 | Long             | EC               | NUSS              | KR        |       10373 | NS      | $149833.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keppel Ltd.                                                                                      | Keppel Ltd. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SQ7IPDOY6IDW33 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      113000 | NS      | $1040981.81    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK 2024-V11 MORTGAGE TRUST                                                                | BMARK 2024-V11 A3                                                                                                                                      | CUSIP: 081921AZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3085000 | PA      | $3204229.08    | 0.03%             | 2057-11-19      | Variable      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TTEC Holdings Inc.                                                                               | TTEC Holdings Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 89854H102<br>LEI: GTJS1N8S8I28A7L4WG97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       46600 | NS      | $116500.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Interactive Brokers Group Inc                                                                    | Interactive Brokers Group Inc COM CL A                                                                                                                 | CUSIP: 45841N107<br>LEI: 5493004DT6DCDUZNDM53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8314 | NS      | $557619.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc.                                                                                  | Home Depot Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27649 | NS      | $9093479.61    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core & Main Inc                                                                                  | Core & Main Inc CL A                                                                                                                                   | CUSIP: 21874C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3424 | NS      | $169145.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Next PLC                                                                                         | Next PLC ORD GBP0.10                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WQD8ECPZP9PH98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       14503 | NS      | $2450265.43    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |          -7 | NC      | $14233.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.                                                          | Singapore Technologies Engineering Ltd. NPV                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEXGGWCR24DG90 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      473200 | NS      | $4016159.59    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Telecommunications Ltd.                                                                | Singapore Telecommunications Ltd. NPV(BOARD LOT 100)                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003XJKIQO8YDYD89 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      480000 | NS      | $1848203.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc                                                                    | Arrowhead Pharmaceuticals Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 04280A100<br>LEI: 549300O3CSB8T7OZ3D66 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5800 | NS      | $363660.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1457000 | NC      | $-30215.77     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                                        | Qorvo Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 74736K101<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1735 | NS      | $134289.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Austria (Republic of)                                                                            | AUST 5.375 12/01/34 30y                                                                                                                                | CUSIP: 052591AS3<br>LEI: 529900QWWUI4XRVR7I03 | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     3100000 | PA      | $2428589.61    | 0.02%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD                                                                | K. Wah International Holdings Ltd. HKD0.10                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZOP51K5LHLPK04 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     5850000 | NS      | $1659168.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boot Barn Holdings Inc                                                                           | Boot Barn Holdings Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 099406100<br>LEI: 529900QE1BFMYA3N4E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1273 | NS      | $186316.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                                  | Xcel Energy Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 98389B100<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12109 | NS      | $961938.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | 5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        2365 | NC      | $-3570354.49   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-425473.85    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Chemical Group Corp.                                                                  | Mitsubishi Chemical Group Corp. NPV                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YNKX4RQUGAR072 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      323700 | NS      | $1892391.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                                                              | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. SPONSORED ADS                                                                                                      | CUSIP: 881624209<br>LEI: 549300BAFGM4RC74ZJ94 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       50600 | NS      | $1524072.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dover Corporation                                                                                | Dover Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 260003108<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2774 | NS      | $578240.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Services, Inc.                                                                          | Republic Services, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 760759100<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4145 | NS      | $907837.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc.                                                                         | O'Reilly Automotive Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 67103H107<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | EC               | CORP              | US        |       94068 | NS      | $8683417.08    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QNB Finance Ltd                                                                                  | QNBK 4.9 02/01/28 MTN                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MY0DXTHQEX5O57 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      100000 | PA      | $67747.23      | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fast Retailing Co Ltd.                                                                           | Fast Retailing Co Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZCXKHDPY0N5218 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       11200 | NS      | $4425191.83    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADIF - Alta Velocidad                                                                            | ADIFAL 3.5 04/30/32 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      200000 | PA      | $231988.80     | 0.00%             | 2032-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 2.875 08/15/28                                                                                                                                       | CUSIP: 9128284V9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     4055000 | PA      | $3969148.05    | 0.03%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swire Properties Ltd.                                                                            | Swire Properties Ltd. HKD1                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001L12PHYVQ92465 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      131598 | NS      | $385484.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lonza Group AG                                                                                   | Lonza Group AG CHF1 (REGD)                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFW4H2TCZ71055 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        1645 | NS      | $1055298.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP                                                                           | Credit Acceptance Corporation of Michigan COM                                                                                                          | CUSIP: 225310101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |          49 | NS      | $20749.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EssilorLuxottica SA                                                                              | EssilorLuxottica SA EUR0.18                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        8759 | NS      | $2041066.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Technologies Inc                                                                            | Dell Technologies Inc CL C                                                                                                                             | CUSIP: 24703L202<br>LEI: 549300TJB5YBRUPOG437 | Long             | EC               | CORP              | US        |       51395 | NS      | $8435461.35    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| The Procter & Gamble Co.                                                                         | The Procter & Gamble Co. COM                                                                                                                           | CUSIP: 742718109<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | EC               | CORP              | US        |      136640 | NS      | $19736281.60   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thangamayil Jewellery Ltd.                                                                       | Thangamayil Jewellery Ltd. INR10                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NK8SU8YY8XAS29 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1026 | NS      | $37701.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sika AG                                                                                          | Sika AG CHF0.01 (REG)                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R3N69ECGYPU434 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        3400 | NS      | $562762.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Energy Inc                                                                               | Liberty Energy Inc COM CL A                                                                                                                            | CUSIP: 53115L104<br>LEI: 254900PKFJW6RILDCM60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       36800 | NS      | $1059840.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Jushi Co Ltd                                                                               | China Jushi Co Ltd                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JZBQ0FKI1TDH04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       42000 | NS      | $150573.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $138435.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AVEPOINT INC                                                                                     | AvePoint Inc. COM CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 053604104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       14583 | NS      | $138684.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank plc                                                                                  | LLOYDS 0 04/02/32 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      200000 | PA      | $149126.00     | 0.00%             | 2032-04-02      | Variable      | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W. P. Carey Inc                                                                                  | W. P. Carey Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 92936U109<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4451 | NS      | $302489.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Awwal Bank                                                                                 | Saudi Awwal Bank SAR10                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TQS0WENZUC5190 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       11830 | NS      | $118237.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mueller Industries Inc.                                                                          | Mueller Industries Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 624756102<br>LEI: 5493005IZFE4VJLLYG84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2110 | NS      | $233788.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                                      | Walmart Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 931142103<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      444312 | NS      | $55219095.36   | 0.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elbit Systems Ltd                                                                                | Elbit Systems Ltd ILS1                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9CB1REUMZSS32 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        1426 | NS      | $1202277.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | CZK/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-52130.58     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Galaxy Entertainment Group Ltd.                                                                  | Galaxy Entertainment Group Ltd. NPV                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZSEBV3HR826S10 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      113000 | NS      | $510747.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS KRW PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -4876000 | NC      | $-142788.30    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRITICAL METALS CORP                                                                             | Critical Metals Corp. PUBCO ORD SHS                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500158752F66VAE27 | Long             | EC               | CORP              | VG        |       18600 | NS      | $147684.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Goldman Sachs Group, Inc.                                                                        | Goldman Sachs Group, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 38141G104<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | EC               | CORP              | US        |       35331 | NS      | $29889672.69   | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WuXi AppTec Co Ltd.                                                                              | WuXi AppTec Co Ltd. CNY1 H                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEPQLZSPLN9175 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        9800 | NS      | $150091.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Community Banks Inc.(South Carolina)                                                      | United Community Banks Inc.(South Carolina) COM                                                                                                        | CUSIP: 90984P303<br>LEI: 549300GVW0FV66X3U703 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25600 | NS      | $806144.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The J M Smucker Company                                                                          | The J M Smucker Company COM NEW                                                                                                                        | CUSIP: 832696405<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17334 | NS      | $1671690.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-635549.22    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applovin Corp.                                                                                   | Applovin Corp. COM CL A                                                                                                                                | CUSIP: 03831W108<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29887 | NS      | $11895026.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surgutneftegas Public Joint Stock Co                                                             | Surgutneftegas Public Joint Stock Co RUB1 PRF(RUB)                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002GZLU65FRAC894 | Long             | EP               | CORP              | RU        |      144000 | NS      | $0.17          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| TTM Technologies Inc                                                                             | TTM Technologies Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 87305R109<br>LEI: 549300SC4BDOIS008048 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29249 | NS      | $2849437.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indra Sistemas S.A.                                                                              | Indra Sistemas S.A. EUR0.20 SER 'A'                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005308793 | Long             | EC               | CORP              | ES        |        7140 | NS      | $399057.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                      | BGOSK 3.875 03/13/35 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05 | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      600000 | PA      | $690292.11     | 0.01%             | 2035-03-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                                   | BNP V5.283 11/19/30 144A                                                                                                                               | CUSIP: 09659W2Z6<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     3210000 | PA      | $3258480.63    | 0.03%             | 2030-11-19      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 3.375 11/15/48                                                                                                                                       | CUSIP: 912810SE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6895000 | PA      | $5402878.91    | 0.04%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REMITLY GLOBAL INC                                                                               | Remitly Global Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 75960P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      207100 | NS      | $3245257.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aedifica SA                                                                                      | Aedifica SA NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DTKNXL0AXQFN28 | Long             | EC               | CORP              | BE        |        3629 | NS      | $293831.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                                          | Essential Utilities Inc COM                                                                                                                            | CUSIP: 29670G102<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5777 | NS      | $232639.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acciona SA                                                                                       | Acciona SA EUR1                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930002KP75TLLLNO21 | Long             | EC               | CORP              | ES        |        2540 | NS      | $667924.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co.                                                                                | Wells Fargo & Co. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 949746101<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      244053 | NS      | $19429059.33   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| V.F. Corp                                                                                        | V.F. Corp COM                                                                                                                                          | CUSIP: 918204108<br>LEI: CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7267 | NS      | $123466.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSCI Inc.                                                                                        | MSCI Inc. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 55354G100<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9155 | NS      | $4934636.55    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oneok Partners Lp                                                                                | OKE 6.85 10/15/37                                                                                                                                      | CUSIP: 68268NAD5<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      745000 | PA      | $813028.55     | 0.01%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                                 | BRX 4.05 07/01/30                                                                                                                                      | CUSIP: 11120VAJ2<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      575000 | PA      | $559302.04     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commercial Metals Company                                                                        | CMC 5.75 11/15/33 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 201723AS2<br>LEI: 549300OQS2LO07ZJ7N73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      215000 | PA      | $213169.93     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS AUD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-302465.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinterest Inc                                                                                    | Pinterest Inc CL A                                                                                                                                     | CUSIP: 72352L106<br>LEI: 529900Y043CEBGO4HB65 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6095 | NS      | $111782.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amkor Technology, Inc.                                                                           | Amkor Technology, Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 031652100<br>LEI: 529900VHLRTKPWZJBM84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2295 | NS      | $103343.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | ACI 5.625 03/31/32 144A                                                                                                                                | CUSIP: 01309QAE8<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      900000 | PA      | $885592.05     | 0.01%             | 2032-03-31      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N-ABLE INC                                                                                       | N-Able Inc. COMMON STOCK                                                                                                                               | CUSIP: 62878D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       24300 | NS      | $113481.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terex Corporation                                                                                | Terex Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 880779103<br>LEI: YAWJZJYEQ7M1SYMOS462 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8420 | NS      | $497622.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F5 Inc                                                                                           | F5 Inc COM                                                                                                                                             | CUSIP: 315616102<br>LEI: 54930015FPK9KT966303 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1181 | NS      | $341698.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmark Group Inc                                                                                | Newmark Group Inc CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 65158N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      122000 | NS      | $1828780.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Telenor ASA                                                                                      | Telenor ASA ORD NOK6                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       30487 | NS      | $537900.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Residential Properties Inc.                                                           | BRPCN 4.875 02/15/30 144A                                                                                                                              | CUSIP: 11283YAD2<br>LEI: 549300C2SXDXVIUV3Q14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     2000000 | PA      | $1837540.00    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Malta (Republic of)                                                                              | MALTA 1 04/23/31 I                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CZVZYSMSGX6X78 | Long             | DBT              | NUSS              | MT        |     1000000 | PA      | $1012640.88    | 0.01%             | 2031-04-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XPO Inc                                                                                          | XPO 7.125 06/01/31 144A                                                                                                                                | CUSIP: 98379KAB8<br>LEI: 54930096DB9LCLPN7H13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      200000 | PA      | $206098.42     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                                           | SAP SE ORD NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       52588 | NS      | $8965341.26    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co.                                                                                   | DTE Energy Co. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 233331107<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       32940 | NS      | $4816486.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Life Insurance Co Ltd.                                                                     | China Life Insurance Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6TFLDXGH6S048 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        9000 | NS      | $28712.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.75 06/30/27                                                                                                                                        | CUSIP: 91282CNL1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3015000 | PA      | $3012644.53    | 0.02%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Limited                                                               | FFHCN 5.625 08/16/32                                                                                                                                   | CUSIP: 303901BL5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1040000 | PA      | $1062712.25    | 0.01%             | 2032-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                                                               | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $87466.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste                                                                                         | FRPTT 1 09/17/34 EMTN                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      100000 | PA      | $92132.80      | 0.00%             | 2034-09-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    -7650000 | OU      | $-26103.77     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $72482.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SK Square Co Ltd                                                                                 | SK Square Co Ltd KRW100                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |         212 | NS      | $69801.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS REPUBLIC OF ESTONIA                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $2833.26       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Scotts Miracle-Gro Company                                                                   | The Scotts Miracle-Gro Company CL A                                                                                                                    | CUSIP: 810186106<br>LEI: 2TH9E0JTOUXOEGI2R879 | Long             | EC               | CORP              | US        |         810 | NS      | $49256.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NU HOLDINGS LTD                                                                                  | Nu Holdings Ltd. ORD SHS CL A                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002DG1RHWK9W2X27 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      568946 | NS      | $8175754.02    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bread Financial Holdings Inc                                                                     | Bread Financial Holdings Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 018581108<br>LEI: 549300G8S4PO686J7H97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18400 | NS      | $1377976.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zijin Mining Group Co Ltd.                                                                       | Zijin Mining Group Co Ltd. 'H'CNY0.1                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800JRNL2393Z2I561 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       34000 | NS      | $152948.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novolipetsk Steel PAO                                                                            | Novolipetsk Steel PAO RUB1(RUB)                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800913TPW32I84456 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     2758930 | NS      | $3.39          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Wesco Distribution, Inc.                                                                         | WCC 5.25 04/15/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 95081QAT1<br>LEI: 549300I2CEZJG9N4AH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      190000 | PA      | $188800.40     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1457000 | NC      | $-534.27       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Softbank Group Corp.                                                                             | Softbank Group Corp. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003BZYYYCDIO0R13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      281377 | NS      | $6851459.83    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Company LLC                                                                    | F 4.95 05/28/27                                                                                                                                        | CUSIP: 345397C27<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      720000 | PA      | $719738.97     | 0.01%             | 2027-05-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Software Corp.                                                                          | Progress Software Corp. COM                                                                                                                            | CUSIP: 743312100<br>LEI: 549300R65B3JG6972S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3600 | NS      | $92340.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bancorp                                                                                    | First Bancorp COM                                                                                                                                      | CUSIP: 318910106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1025 | NS      | $57758.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fujikura Ltd.                                                                                    | Fujikura Ltd. NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PSDZ8VRCKVPL51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      127800 | NS      | $3514759.83    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corporation                                                                     | Tenet Healthcare Corporation COM NEW                                                                                                                   | CUSIP: 88033G407<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14783 | NS      | $2789699.93    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BKV Corporation                                                                                  | BKV Corporation COM                                                                                                                                    | CUSIP: 05603J108<br>LEI: 549300S3T4Z01TRFU656 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23600 | NS      | $673072.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcosa Inc                                                                                       | Arcosa Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 039653100<br>LEI: 549300WFHLTCZV7D6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       22800 | NS      | $2419992.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $8131.93       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd.                                                                                  | Wesfarmers Ltd. ORD NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85 | Long             | EC               | CORP              | AU        |        9347 | NS      | $477220.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMDOCS LTD                                                                                       | Amdocs Limited ORD GBP0.01                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HQV672RJ7RQV66 | Long             | EC               | CORP              | GG        |        2236 | NS      | $145921.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CACI International Inc.                                                                          | CACI International Inc. CL A                                                                                                                           | CUSIP: 127190304<br>LEI: SYRPI2D1O9WRTS2WX210 | Long             | EC               | CORP              | US        |         442 | NS      | $240390.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B&G Foods, Inc.                                                                                  | BGS 8 09/15/28 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 05508WAC9<br>LEI: 549300TRW1LZMDJZAQ78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      225000 | PA      | $221613.08     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1412.24      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Momentum Group Ltd.                                                                              | Momentum Group Ltd. ZAR0.000001                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450051AABCKEC84814 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |        3633 | NS      | $7809.27       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovak (Republic of)                                                                             | SLOVGB 3.75 02/23/35 245                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 097900BHFM0000074794 | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     1000000 | PA      | $1162363.21    | 0.01%             | 2035-02-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tritax Big Box REIT PLC                                                                          | Tritax Big Box REIT PLC ORD GBP0.01                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800L6X88MIYPVR714 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      261128 | NS      | $491804.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK NA                                                                                      | CDEP 5.75 05/05/26 144a                                                                                                                                | CUSIP: 147918AB2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | NUSS              | US        |     2000000 | PA      | $2003025.20    | 0.02%             | 2026-05-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland-Cliffs Inc                                                                             | CLF 6.875 11/01/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 185899AQ4<br>LEI: 549300TM2WLI2BJMDD86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      565000 | PA      | $565001.50     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-46245.91     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| France (Republic Of)                                                                             | FRTR 1.25 05/25/38 OAT                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KCGF3SUYJHPV70 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1750000 | PA      | $1498189.08    | 0.01%             | 2038-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avis Budget Group Inc.                                                                           | Avis Budget Group Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 053774105<br>LEI: 529900E95812SYWMCE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |         273 | NS      | $39817.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Phoenix Financial Ltd.                                                                           | Phoenix Financial Ltd. ILS1                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IUA68QTCFYHE30 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       16825 | NS      | $898355.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.                                                     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWD10                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KB6NK5SBD14S87 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      186809 | NS      | $10804009.75   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD/GBP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $6919.10       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FTAI Aviation Ltd                                                                                | FTAI Aviation Ltd COM USD0.01                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       16400 | NS      | $4018000.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | U.S. Treasury Bond Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         141 | NC      | $-533140.74    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sysmex Corp.                                                                                     | Sysmex Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001ZO4CKWACMZI55 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      105500 | NS      | $920053.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | ACI 5.75 03/31/34 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 01309QAD0<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      175000 | PA      | $171274.49     | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Macerich Company                                                                             | The Macerich Company COM                                                                                                                               | CUSIP: 554382101<br>LEI: 529900PSWCB5KI0JYU46 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7569 | NS      | $143054.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kazakhstan (Republic Of)                                                                         | KAZAKS 1.5 09/30/34 REGS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007OEK8EF02UO833 | Long             | DBT              | NUSS              | KZ        |      293000 | PA      | $275905.37     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SentinelOne Inc                                                                                  | SentinelOne Inc CL A                                                                                                                                   | CUSIP: 81730H109<br>LEI: 984500DCD44DBF954221 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2241 | NS      | $28864.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp                                     | AM 6.625 02/01/32 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 03690AAK2<br>LEI: 529900HFO1BDEIT4QU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      450000 | PA      | $460583.88     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taylor Morrison Home Corp                                                                        | Taylor Morrison Home Corp COM                                                                                                                          | CUSIP: 87724P106<br>LEI: 5299009UDLLGLKOOJE30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18100 | NS      | $1054144.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comision Federal de Electricidad                                                                 | CFELEC 5 09/29/36 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1866000 | PA      | $1735314.69    | 0.01%             | 2036-09-29      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | BTPS 4.35 11/01/33 10Y                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      336000 | PA      | $406941.32     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JD Sports Fashion PLC                                                                            | JD Sports Fashion PLC ORD GBP0.0005                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HROV6Y9MUU8375 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     2104480 | NS      | $1996012.30    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $585912.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonova Holding AG                                                                                | Sonova Holding AG CHF0.05 (REGD)                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004A0QNX7FBNHS61 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        4800 | NS      | $1094464.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unity Bancorp Inc                                                                                | Unity Bancorp Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 913290102<br>LEI: 549300Q90ZRNUR65PL93 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2900 | NS      | $150307.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telkom SA SOC Ltd.                                                                               | Telkom SA SOC Ltd. ZAR10                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GES0BUVJEDKF90 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |        3500 | NS      | $12162.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Lakes Dredge & Dock Corporation                                                            | Great Lakes Dredge & Dock Corporation COM                                                                                                              | CUSIP: 390607109<br>LEI: 549300H65E3MZ1CX0P05 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1865 | NS      | $31705.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Claros Mortgage Trust Inc                                                                        | Claros Mortgage Trust Inc COMMON STOCK                                                                                                                 | CUSIP: 18270D106<br>LEI: 549300Z9LU2CZ3K30C16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       95300 | NS      | $226814.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pure Industrial Issuer Trust Canada                                                              | BX 2024-PURE A                                                                                                                                         | CUSIP: 74625PAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | CA        |     1002408 | PA      | $725445.28     | 0.01%             | 2041-11-15      | Floating      | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                                            | CAS 2022-R01 1B1                                                                                                                                       | CUSIP: 20754LAF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      500000 | PA      | $504513.45     | 0.00%             | 2041-12-26      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithia Motors Incorporated                                                                       | Lithia Motors Incorporated COM                                                                                                                         | CUSIP: 536797103<br>LEI: SE8N1EZEHPZQBCBVKD53 | Long             | EC               | CORP              | US        |         437 | NS      | $109127.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC                                                             | Bright Horizons Family Solutions Inc Del COM                                                                                                           | CUSIP: 109194100<br>LEI: 254900BHOU40CFNXWQ75 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1126 | NS      | $92478.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | TRY CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2192000 | NC      | $101596.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEX Inc                                                                                          | WEX Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 96208T104<br>LEI: T9M5IGROL1TL1G5OV478 | Long             | EC               | CORP              | US        |         626 | NS      | $95803.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                                     | Nordson Corp COM                                                                                                                                       | CUSIP: 655663102<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17880 | NS      | $4757152.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Landstar System Inc.                                                                             | Landstar System Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 515098101<br>LEI: 254900CUQXQRL09MEI52 | Long             | EC               | CORP              | US        |         671 | NS      | $107568.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA4                                                          | STACR 2022-DNA4 M1B                                                                                                                                    | CUSIP: 35564KWT2<br>LEI: 5493000IS4CDPWRMWB65 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      200000 | PA      | $204250.00     | 0.00%             | 2042-05-27      | Floating      | 7.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starwood Property Trust, Inc.                                                                    | Starwood Property Trust, Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 85571B105<br>LEI: BUGSFQZERKRBFWIG5267 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7637 | NS      | $131509.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xenia Hotels & Resorts Inc                                                                       | Xenia Hotels & Resorts Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 984017103<br>LEI: 54930075IWIPHF5IQL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21600 | NS      | $320328.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSC Holdings, LLC                                                                                | CSCHLD 4.125 12/01/30 144A                                                                                                                             | CUSIP: 126307BB2<br>LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      350000 | PA      | $209862.27     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| P3 Group S.a r.l.                                                                                | PTHREE 1.625 01/26/29 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GR62MT0O5VW110 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     2000000 | PA      | $2180233.62    | 0.02%             | 2029-01-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corporation                                                                         | Lam Research Corporation COM NEW                                                                                                                       | CUSIP: 512807306<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      160815 | NS      | $34359732.90   | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust CORE MSCI EAFE                                                                                                                           | CUSIP: 46432F842<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |     1437957 | NS      | $130178247.21  | 1.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Venture Global LNG Inc.                                                                          | VENLNG V9 PERP 144a                                                                                                                                    | CUSIP: 92332YAF8<br>LEI: 54930011XLBUWMQUC829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1055000 | PA      | $1050218.74    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Tobacco Inc                                                                                | Japan Tobacco Inc NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z0ENYBQO0XRJ31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        6000 | NS      | $230183.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                                              | Erste Group Bank AG NPV                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792 | Long             | EC               | CORP              | AT        |        3882 | NS      | $419354.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saab AB                                                                                          | Saab AB NPV B                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZHO4JCQQI13M69 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       80822 | NS      | $5289781.10    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-124392.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dana Inc.                                                                                        | Dana Inc. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 235825205<br>LEI: KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      117200 | NS      | $3943780.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Chartwell Retirement Residences                                                                  | Chartwell Retirement Residences TRUST UNITS                                                                                                            | CUSIP: 16141A103<br>LEI: 549300M7UBEIZBWP4069 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       37841 | NS      | $547308.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                                                  | London Stock Exchange Group PLC ORD GBP0.06918604                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       24896 | NS      | $2939912.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HNI Corp                                                                                         | HNI Corp COM                                                                                                                                           | CUSIP: 404251100<br>LEI: 549300SKRADLC4O5HV93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23100 | NS      | $771309.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FERRARI NV                                                                                       | Ferrari N V COM EUR0.01                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RIVY5EX8RCON76 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        1442 | NS      | $489276.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential PLC                                                                                   | Prudential PLC GBP0.05                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001Z3ZE83NGK8Y12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       77099 | NS      | $1071916.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                                        | Jabil Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 466313103<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | EC               | CORP              | US        |         753 | NS      | $200019.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 2.25 08/15/49                                                                                                                                        | CUSIP: 912810SJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    10588000 | PA      | $6584412.50    | 0.05%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc.                                                                         | Illinois Tool Works Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 452308109<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3987 | NS      | $1037776.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                                        | Aviva PLC ORD GBP0.328947368                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       62913 | NS      | $504901.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodward Inc.                                                                                    | Woodward Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 980745103<br>LEI: YPYKXXTR8TFDH54ZMB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       22443 | NS      | $8032798.56    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NATIONAL POWER CORP                                                                              | PSALM 9.625 05/15/28                                                                                                                                   | CUSIP: 637193BA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | PH        |      850000 | PA      | $934379.50     | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO)                                                                     | Commerce Bancshares Inc COM                                                                                                                            | CUSIP: 200525103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2677 | NS      | $131708.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Healthcare Company, Inc.                                                                  | Acadia Healthcare Company, Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 00404A109<br>LEI: 5493005CW985Y9D0NC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2240 | NS      | $52393.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PSP Swiss Property AG                                                                            | PSP Swiss Property AG CHF0.10 (REGD)                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670042Y437P8X44F56 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        2037 | NS      | $404446.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mmg Ltd                                                                                          | Mmg Ltd NPV                                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XB5IQXFMSWEC48 | Long             | EC               | CORP              | HK        |       16000 | NS      | $15159.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $131840.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCO CLO 18 LTD                                                                                 | AIMCO 2022-18A A1LR                                                                                                                                    | CUSIP: 00889EBA2<br>LEI: 2549005IX0D6XDJNNS95 | Long             | ABS-O            | CORP              | JE        |    15650000 | PA      | $15657892.30   | 0.13%             | 2037-07-20      | Variable      | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshworks Inc                                                                                   | Freshworks Inc CLASS A COM                                                                                                                             | CUSIP: 358054104<br>LEI: 254900ULRGCUEIK0K191 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39500 | NS      | $317185.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bullish                                                                                          | Bullish ORD SHS                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |         220 | NS      | $7860.60       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Quikrete Holdings Inc                                                                            | QUIKHO 6.75 03/01/33 144A                                                                                                                              | CUSIP: 74843PAB6<br>LEI: 5493007KIN86DIZWZT22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      220000 | PA      | $223466.06     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS INR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2796000 | NC      | $21136.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                                                                                      | VST V8.875 PERP C                                                                                                                                      | CUSIP: 92840MAD4<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2000000 | PA      | $2153212.74    | 0.02%             | N/A             | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD                                                              | Bosideng International Holdings Ltd. USD0.00001                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900G7F1RDM4B3S169 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      882000 | NS      | $453991.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV                                                                       | Anheuser-Busch Inbev SA/NV NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       76637 | NS      | $5302214.93    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SM Energy Co.                                                                                    | SM 8.75 07/01/31 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 17888HAB9<br>LEI: 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      180000 | PA      | $188292.15     | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| United Rentals (North America), Inc.                                                             | URI 3.75 01/15/32                                                                                                                                      | CUSIP: 911365BP8<br>LEI: NGIZXNT70J2LYT3FBI09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      325000 | PA      | $298098.56     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Natural Foods, Inc.                                                                       | United Natural Foods, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 911163103<br>LEI: 549300GKGW6WPZ282D40 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5565 | NS      | $250758.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc.                                                                                    | GOOGL 5.65 02/15/56                                                                                                                                    | CUSIP: 02079KBP1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      135000 | PA      | $134462.77     | 0.00%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick (PD) Australia Finance Pty Ltd                                                           | ABXCN 5.95 10/15/39                                                                                                                                    | CUSIP: 06849UAD7<br>LEI: 5493008DX0TK7OFLV260 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     1140000 | PA      | $1166712.37    | 0.01%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $548153.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco PLC                                                                                        | Tesco PLC ORD GBP0.0633333                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002P5RNKC5W2JZ46 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      383465 | NS      | $2410089.49    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chord Energy Corp.                                                                               | Chord Energy Corp. COM NEW                                                                                                                             | CUSIP: 674215207<br>LEI: 529900FA4V2YNIKZ0M71 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2324 | NS      | $330426.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C45                                                   | WFCM 2018-C45 A3                                                                                                                                       | CUSIP: 95001NAX6<br>LEI: 5493006021R83VCLAO08 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1253504 | PA      | $1238896.90    | 0.01%             | 2051-06-16      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole S.A.                                                                             | ACAFP V4 01/10/33 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 225313AK1<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1135000 | PA      | $1115677.99    | 0.01%             | 2033-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thor Industries Inc.                                                                             | Thor Industries Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 885160101<br>LEI: 254900XZO1228PDSG060 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1037 | NS      | $82845.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co. KGaA                                                                             | Henkel AG & Co. KGaA NON-VTG PRF NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       43705 | NS      | $3376175.19    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc                                                                         | Crowdstrike Holdings Inc CL A                                                                                                                          | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23081 | NS      | $9011053.21    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hulic Co Ltd.                                                                                    | Hulic Co Ltd. NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002E12E7IHAKTB10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       29000 | NS      | $338040.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                                   | S&P Global Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21793 | NS      | $9269434.62    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Hawaii Corp.                                                                             | Bank of Hawaii Corp. COM                                                                                                                               | CUSIP: 062540109<br>LEI: 5493006Q8BQ8AD8M2U33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20700 | NS      | $1536975.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan Co Ltd.                                                                                    | Titan Co Ltd. INR1                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RO9VJWPK37FE54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |         416 | NS      | $17473.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC                                                                   | Guardian Pharmacy Services Inc. CL A                                                                                                                   | CUSIP: 40145W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3880 | NS      | $146120.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Givaudan SA                                                                                      | Givaudan SA CHF10                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SVRMQA1TD91D41 | Long             | EC               | CORP              | CH        |          75 | NS      | $253612.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp.                                                                         | MPC 6.5 03/01/41                                                                                                                                       | CUSIP: 56585AAF9<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1350000 | PA      | $1437327.39    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corporation                                                                              | Newmont Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 651639106<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |       88745 | NS      | $9606646.25    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moderna Inc                                                                                      | Moderna Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 60770K107<br>LEI: 549300EI6OKH5K5Q2G38 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7354 | NS      | $373583.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NH Investment & Securities Co. Ltd.                                                              | NH Investment & Securities Co. Ltd. KRW5000                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LQ6NXDW1B8NT42 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         414 | NS      | $8422.09       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC                                                                | VENTGL 4.125 08/15/31 144A                                                                                                                             | CUSIP: 92328MAB9<br>LEI: 549300GKHS6RS20NLH85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      165000 | PA      | $153459.99     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $212486.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amentum Holdings, Inc.                                                                           | Amentum Holdings, Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 023939101<br>LEI: 2549009FJIBLW40CU216 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3402 | NS      | $88724.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                                               | ET V7.125 PERP G                                                                                                                                       | CUSIP: 29273VAM2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4770000 | PA      | $4838643.83    | 0.04%             | N/A             | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $213580.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyence Corp.                                                                                    | Keyence Corp. NPV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M7PQBS7A89DZ11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        4500 | NS      | $1601583.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $14079.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico City Airport Trust                                                                        | MEXCAT 3.875 04/30/28 144A                                                                                                                             | CUSIP: 59284MAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      810000 | PA      | $790195.50     | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST                                                                 | BMARK 2024-V9 A3                                                                                                                                       | CUSIP: 081919AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2900000 | PA      | $2974927.59    | 0.02%             | 2057-08-17      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | USD/SGD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-7442.86      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-407167.15    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc.                                                                               | GXO Logistics Inc. COMMON STOCK                                                                                                                        | CUSIP: 36262G101<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2323 | NS      | $120447.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | CDS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $16767.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix, Inc.                                                                                    | Netflix, Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 64110L106<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | EC               | CORP              | US        |      360858 | NS      | $34696496.70   | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories, Inc.                                                                       | Bio-Rad Laboratories, Inc. CL A                                                                                                                        | CUSIP: 090572207<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |         384 | NS      | $107040.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medtronic PLC                                                                                    | Medtronic PLC USD0.0001                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GX3ZBSQWUXY261 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      157013 | NS      | $13605176.45   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corporation                                                                       | Carrier Global Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 14448C104<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | EC               | CORP              | US        |       16065 | NS      | $904620.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-4774.16      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD                                                          | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. NPV (SGD)                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z3JEM14YIGLM66 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      866000 | NS      | $2572358.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System, Inc.                                                                               | Ryder System, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 783549108<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | EC               | CORP              | US        |         810 | NS      | $165815.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-84186.28     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rocket Companies Inc                                                                             | Rocket Companies Inc COM CL A                                                                                                                          | CUSIP: 77311W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       19370 | NS      | $276022.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC                                                                        | Liberty Live Holdings Inc. COM SER A                                                                                                                   | CUSIP: 530909100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         495 | NS      | $45361.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Eastern Shipping Co Ltd                                                                    | Great Eastern Shipping Co Ltd INR10 (POST REORG)                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GJP7MSMX3Z3727 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        6182 | NS      | $92974.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins India Ltd.                                                                               | Cummins India Ltd. INR2                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002PR6NKJRU4YS77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        2816 | NS      | $134832.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crescent Energy Finance LLC                                                                      | CRGYFN 9.75 10/15/30 144A                                                                                                                              | CUSIP: 45344LAJ2<br>LEI: 54930061FUL6DBLFUW14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1200000 | PA      | $1286190.06    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 9.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | SWOP IRS EUR                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -19355000 | OU      | $-21333.71     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD                                                                      | Otsuka Holdings Co Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        5900 | NS      | $418728.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9                                                               | Prudential Investment Portfolios 2 PGIM INSTL MONEY                                                                                                    | CUSIP: 74440E300<br>LEI: 5493006TC8ECBK1GPV34 | Long             | EC               | RF                | US        |   245237634 | NS      | $245065968.10  | 1.96%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enpro Inc                                                                                        | Enpro Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 29355X107<br>LEI: 549300Y5CFT2LKCFDN54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8500 | NS      | $2130525.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd.                                                    | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd. 'H'CNY0.1                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005WQUU15JQU8S60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      135200 | NS      | $65006.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KB Home                                                                                          | KBH 4 06/15/31                                                                                                                                         | CUSIP: 48666KAZ2<br>LEI: 549300LGUCWQURMWLG09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1050000 | PA      | $969450.83     | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingevity Corporation                                                                             | Ingevity Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 45688C107<br>LEI: 5493009UTFC4B5IMGF87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15000 | NS      | $1068450.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Energy Industries, Inc.                                                                 | Advanced Energy Industries, Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 007973100<br>LEI: 549300756XI3QLFT2U27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3900 | NS      | $1258569.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS COP PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1368000 | NC      | $46.26         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |     7650000 | OU      | $89.99         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG                                                                        | Fresenius Medical Care AG NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       68583 | NS      | $3108012.79    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                                                            | USD/CZK FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-18558.37     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS NZD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-94230.47     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co.                                                            | SECO 4.31 01/22/29 EMTN                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KZ4IZK3RMUO096 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      800000 | PA      | $788936.00     | 0.01%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                                               | ET 6.25 04/15/49                                                                                                                                       | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      145000 | PA      | $142195.29     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Bank plc                                                                                | BACR 0.5 01/28/33 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    25000000 | PA      | $736274.62     | 0.01%             | 2033-01-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1398000 | NC      | $1.17          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS PLN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-71361.23     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | USD CALL VERSUS KRW PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | DE        |     2862000 | NC      | $151.02        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenneco                                                                                          | Tenneco Term Loan B 500 2028-11-01                                                                                                                     | CUSIP: 88037HAP9<br>LEI: 549300U0EXXFAQFAD785 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1425000 | PA      | $1386852.75    | 0.01%             | 2028-11-17      | Floating      | 8.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-13416.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial Bank Co Ltd                                                                           | Industrial Bank Co Ltd                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1030935001303 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       15900 | NS      | $43519.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wayfair Inc                                                                                      | Wayfair Inc CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 94419L101<br>LEI: 54930027N9ZAVYFDHK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1753 | NS      | $131843.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-499889.99    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $557037.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sri Trang Gloves (Thailand) PCL                                                                  | Sri Trang Gloves (Thailand) PCL THB0.5 (ALIEN)                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     1018200 | NS      | $347322.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk A/S                                                                                 | Novo Nordisk A/S SER'B'DKK0.1                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DAQ1CVT6CXN342 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      167415 | NS      | $6126467.61    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd.                                                               | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INR1(DEMAT)                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KJ7GE29LB4SS73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |         946 | NS      | $17693.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corporation                                                                           | CMS V4.75 06/01/50                                                                                                                                     | CUSIP: 125896BU3<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      400000 | PA      | $387069.99     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Mitsubishi Electric Corp.                                                                        | Mitsubishi Electric Corp. NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRXM9Y6561AX39 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      200300 | NS      | $6551230.69    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COGENT BIOSCIENCES INC                                                                           | Cogent Biosciences Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 19240Q201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       28900 | NS      | $1112361.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Israel Electric Corporation Ltd.                                                                 | ISRELE 7.875 12/15/26 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JW7GE35YNJGJ55 | Long             | DBT              | CORP              | IL        |     2500000 | PA      | $2544000.00    | 0.02%             | 2026-12-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lyft Inc                                                                                         | Lyft Inc CL A COM                                                                                                                                      | CUSIP: 55087P104<br>LEI: 549300H7I5VN334XVZ52 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5775 | NS      | $76807.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries, Inc.                                                                          | Mohawk Industries, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 608190104<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1047 | NS      | $103087.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES U.S., INC.                                                                           | MSCI Emerging Markets Index Futures - ICUS, Jun26                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R83R1LVX2IL36 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          23 | NC      | $-61815.95     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DISH DBS CORP                                                                                    | DISH 7.375 07/01/28                                                                                                                                    | CUSIP: 25470XBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      225000 | PA      | $218225.64     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 7.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp.                                                                           | Lincoln National Corp. COM                                                                                                                             | CUSIP: 534187109<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       64760 | NS      | $2298980.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF ITALY                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $23193.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industria De Diseno Textil SA                                                                    | Industria De Diseno Textil SA EUR0.03 (POST SUBD)                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TTCXZOGZM2EY83 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      115464 | NS      | $6721019.97    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastgroup Properties, Inc.                                                                       | Eastgroup Properties, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 277276101<br>LEI: 31TIGQQZC4P6JMHKSW85 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1089 | NS      | $201563.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co.                                                                                | WFC V2.572 02/11/31 MTN                                                                                                                                | CUSIP: 95000U2J1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2280000 | PA      | $2109674.25    | 0.02%             | 2031-02-11      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                                           | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $53853.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd.                                                            | China Pacific Insurance Group Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BA5ILEL308WX03 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       33000 | NS      | $135154.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Insmed Inc                                                                                       | Insmed Inc COM PAR $.01                                                                                                                                | CUSIP: 457669307<br>LEI: 529900Q55QAG41CCAC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |         200 | NS      | $32704.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corporation                                                               | HNDA 2.85 06/27/28                                                                                                                                     | CUSIP: 026657BF2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      700000 | PA      | $796910.03     | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicinity Centres Re Ltd                                                                          | Vicinity Centres Re Ltd NPV (STAPLED SECURITY)                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S7GOEVR0EGFN47 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     1365302 | NS      | $2227341.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF COSTA RICA                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $11763.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd.                                                                | Sumitomo Electric Industries Ltd. NPV                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005SP87FL5TOS202 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       37300 | NS      | $2119389.39    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credo Technology Group Holding Ltd                                                               | Credo Technology Group Holding Ltd ORDINARY SHARES                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       12300 | NS      | $1154601.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | USD/CZK FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $19446.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse des Depots et Consignations                                                               | CDCEPS 3.0625 10/09/30 EMTN                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500Q2PFTTP0Y5QL44 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      300000 | PA      | $340953.20     | 0.00%             | 2030-10-09      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Polaris Inc.                                                                                     | Polaris Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 731068102<br>LEI: 549300QJSN8UVWN1EI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4700 | NS      | $256150.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Precision Tsugami (China) Corp Ltd                                                               | Precision Tsugami (China) Corp Ltd HKD1                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       21000 | NS      | $92625.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OUTFRONT Media Inc                                                                               | OUTFRONT Media Inc COM NEW                                                                                                                             | CUSIP: 69007J304<br>LEI: 549300RZWDYU5722I639 | Long             | EC               | CORP              | US        |       60400 | NS      | $1600600.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SSR Mining Inc                                                                                   | SSR Mining Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 784730103<br>LEI: 549300JD2KR7AB9DYJ38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       22600 | NS      | $664440.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                                                               | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $487057.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $4759.37       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                                               | Smith & Nephew PLC ORD USD0.20                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       65097 | NS      | $1031397.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co.                                                                            | Colgate-Palmolive Co. COM                                                                                                                              | CUSIP: 194162103<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       59016 | NS      | $5029933.68    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Materion Corp                                                                                    | Materion Corp COM                                                                                                                                      | CUSIP: 576690101<br>LEI: 549300CJ5RI351SUYT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4800 | NS      | $694320.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | EUR CALL VERSUS HUF PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1229000 | NC      | $4.14          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Five Below Inc                                                                                   | Five Below Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 33829M101<br>LEI: 529900AAXP5Z6BGI7418 | Long             | EC               | CORP              | US        |       28050 | NS      | $6408864.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APOGEE THERAPEUTICS INC                                                                          | Apogee Therapeutics Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 03770N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       11800 | NS      | $993206.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Lloyds Banking Group PLC                                                                         | Lloyds Banking Group PLC ORD GBP0.1                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     5330139 | NS      | $6606360.42    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                                                                         | Mitsubishi Estate Co Ltd NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KOFMRGOXSJ5Z65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       37325 | NS      | $1036009.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacira Biosciences Inc                                                                           | Pacira Biosciences Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 695127100<br>LEI: 549300P56LERYBDHCF69 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10000 | NS      | $226000.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc.                                                                             | Leggett & Platt Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 524660107<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       50400 | NS      | $497952.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                                                      | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DIR              | CORP              | FR        |    34355000 | OU      | $349855.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd.                                                           | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. INR2(POST SUBD)                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BTZEPM27IOAM68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |         768 | NS      | $19625.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alignment Healthcare Inc                                                                         | Alignment Healthcare Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 01625V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       67600 | NS      | $1191112.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Relx PLC                                                                                         | Relx PLC ORD GBP0.1444                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WSX3VBUFFJOO66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       46468 | NS      | $1522401.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                                         | VTRS 5.25 06/15/46                                                                                                                                     | CUSIP: 62854AAP9<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      820000 | PA      | $658839.65     | 0.01%             | 2046-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comfort Systems USA Inc.                                                                         | Comfort Systems USA Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 199908104<br>LEI: 5299009DT1ZA5HTU6R38 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1600 | NS      | $2206384.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costar Group Inc                                                                                 | Costar Group Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 22160N109<br>LEI: 984500Q1D53D08E2E698 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7508 | NS      | $302872.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| URANIUM ENERGY CORP                                                                              | Uranium Energy Corp. COM                                                                                                                               | CUSIP: 916896103<br>LEI: 549300VD69WD2USLIP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19800 | NS      | $267300.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc.                                                                          | Berkshire Hathaway Inc. CL B NEW                                                                                                                       | CUSIP: 084670702<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      104297 | NS      | $49979122.40   | 0.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| News Corporation                                                                                 | News Corporation CL A                                                                                                                                  | CUSIP: 65249B109<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7807 | NS      | $194628.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                                | Johnson & Johnson COM                                                                                                                                  | CUSIP: 478160104<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | EC               | CORP              | US        |      206219 | NS      | $50408172.36   | 0.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BELIMO Holding AG                                                                                | BELIMO Holding AG CHF0.05 (REGD)                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700339DLX749VEM23 | Long             | EC               | CORP              | CH        |         946 | NS      | $768292.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HANA FINANCIAL GROUP INC                                                                         | Hana Financial Group Inc. KRW5000                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        2973 | NS      | $216722.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLEX LTD                                                                                         | Flex Ltd. COM USD0.01                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | EC               | CORP              | SG        |        7635 | NS      | $499787.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty Corporation                                                                        | Kilroy Realty Corporation COM                                                                                                                          | CUSIP: 49427F108<br>LEI: 549300CXXI18B214UN80 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2670 | NS      | $75320.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Therapeutics Inc                                                                         | Compass Therapeutics Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 20454B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       90200 | NS      | $477158.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C                                                                     | FABUH 3.1201 02/20/31 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002Y3WMK6RZS8H90 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      300000 | PA      | $333318.24     | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha                                                                    | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YPW4XM0ZN5I149 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       14700 | NS      | $540001.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| SEGRO PLC                                                                                        | SEGRO PLC ORD GBP0.10                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       19102 | NS      | $163753.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd.                                                                    | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      116900 | NS      | $4305180.94    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Box Inc.                                                                                         | Box Inc. CL A                                                                                                                                          | CUSIP: 10316T104<br>LEI: 549300KQUCPD8687YS68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       48700 | NS      | $1151268.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| EVA Airways Corp.                                                                                | EVA Airways Corp. TWD10                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S1P4XOXV67GC07 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       35000 | NS      | $37710.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mettler-Toledo International Inc                                                                 | Mettler-Toledo International Inc COM                                                                                                                   | CUSIP: 592688105<br>LEI: 5493000BD5GJNUDIUG10 | Long             | EC               | CORP              | US        |         421 | NS      | $530965.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MTU Aero Engines AG                                                                              | MTU Aero Engines AG NPV (REGD)                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900807L67JY81RD65 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        2527 | NS      | $921897.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | CDS ALPHABET INC                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $17895.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Inc                                                                                          | Dow Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 260557103<br>LEI: 5493003S21INSLK2IP73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       62229 | NS      | $2591837.85    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iradimed Corp.                                                                                   | Iradimed Corp. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 46266A109<br>LEI: 549300YVHWP0YJ1YW816 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3200 | NS      | $308032.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SLM CORP (SALLIE MAE)                                                                            | SLM Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 78442P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3653 | NS      | $78210.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Arabian Oil Company                                                                        | Saudi Arabian Oil Company NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586006WD91QHB7J4X50 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       14799 | NS      | $107132.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ashok Leyland Ltd.                                                                               | Ashok Leyland Ltd. INR1                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001BZKWERVWYCK35 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       23650 | NS      | $38809.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | BRL/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-45935.44     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group N.V.                                                                                    | NN Group N.V. EUR0.12                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       75095 | NS      | $5864612.73    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd                                                                  | Pangaea Logistics Solutions Ltd SHS                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |       18100 | NS      | $128148.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXC Technology Company                                                                           | DXC Technology Company COM                                                                                                                             | CUSIP: 23355L106<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20804 | NS      | $261506.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Group PLC                                                                      | Reckitt Benckiser Group PLC ORD GBP0.1041666666666667                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003JFSMOJG48V108 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       34460 | NS      | $2317102.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seaboard Corp Del                                                                                | Seaboard Corp Del COM                                                                                                                                  | CUSIP: 811543107<br>LEI: 87Q3KOXT29OW9W9YPT70 | Long             | EC               | CORP              | US        |           3 | NS      | $16962.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexi S.p.A.                                                                                      | Nexi S.p.A. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000P70CQRQG8SN85 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      175787 | NS      | $654791.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Samsung Securities Co.Ltd                                                                        | Samsung Securities Co.Ltd KRW5000                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RBTJTHNUOHE716 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         117 | NS      | $7395.78       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-5C1                                                   | WFCM 2024-5C1 A3                                                                                                                                       | CUSIP: 95003VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3200000 | PA      | $3309228.48    | 0.03%             | 2057-07-17      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Hapoalim BM                                                                                 | Bank Hapoalim BM ILS1                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B6ARUI4946ST4S7WOU88 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      162925 | NS      | $3826294.01    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shanghai Putailai New Energy T                                                                   | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |        4300 | NS      | $20271.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $37921.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GENPACT LTD                                                                                      | Genpact Ltd. COM STK USD0.01                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OSEC6Q0L4L5B35 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       53137 | NS      | $1979353.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 5 01/30/28 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 071734AH0<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       50000 | PA      | $42232.00      | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD CALL VERSUS COP PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1431000 | NC      | $0.09          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eldorado Gold Corp                                                                               | Eldorado Gold Corp COM                                                                                                                                 | CUSIP: 284902509<br>LEI: 5493004PWQ01YDD1IH62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       33350 | NS      | $1144905.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Red Violet Inc                                                                                   | Red Violet Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 75704L104<br>LEI: 549300T4EGADG881UU63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3800 | NS      | $131480.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO                                                                     | Graphic Packaging Holding Company COM                                                                                                                  | CUSIP: 388689101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        6627 | NS      | $65872.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-501726.60    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PROG Holdings Inc.                                                                               | PROG Holdings Inc. COM NPV                                                                                                                             | CUSIP: 74319R101<br>LEI: 549300DHYTLBOVRXIG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15200 | NS      | $436088.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                                       | Nasdaq Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 631103108<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20870 | NS      | $1771654.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moodys Corp.                                                                                     | Moodys Corp. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 615369105<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3200 | NS      | $1396000.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zurich Insurance Group AG                                                                        | Zurich Insurance Group AG CHF0.10                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QVNRBND50TXP03 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        5509 | NS      | $3893863.33    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Sherwin-Williams Company                                                                     | The Sherwin-Williams Company COM                                                                                                                       | CUSIP: 824348106<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23245 | NS      | $7451184.75    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $50183.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $373100.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dycom Industries, Inc.                                                                           | Dycom Industries, Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 267475101<br>LEI: 549300F56EKTHQI3WT60 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2400 | NS      | $813168.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Endeavour Mining PLC                                                                             | Endeavour Mining PLC ORD USD0.01                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NI5MXQ91GHXR07 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       15050 | NS      | $902394.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRG Energy, Inc.                                                                                 | NRG 3.625 02/15/31 144A                                                                                                                                | CUSIP: 629377CR1<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       75000 | PA      | $69265.23      | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SL Corporation                                                                                   | SL Corporation KRW500                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W7X9LRFVNUKN83 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         390 | NS      | $14860.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile de France Mobilites                                                                          | IDFMOB 0.4 05/28/31 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1000000 | PA      | $995475.12     | 0.01%             | 2031-05-28      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-160503.79    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BellRing Intermediate Holdings Inc.                                                              | BellRing Intermediate Holdings Inc. COMMON STOCK                                                                                                       | CUSIP: 07831C103<br>LEI: 549300S3BOK5CMTS8054 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2880 | NS      | $46339.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite                                        | SAGESS 3 11/25/31 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950015LNMQ336X4W81 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      500000 | PA      | $564792.46     | 0.00%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California BanCorp                                                                               | California BanCorp COM                                                                                                                                 | CUSIP: 84252A106<br>LEI: 549300Z6CP542EI9L684 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29400 | NS      | $520968.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AEGON LTD                                                                                        | Aegon Ltd. EUR0.12                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      591392 | NS      | $4324983.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $583974.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp.                                                                          | Webster Financial Corp. COM                                                                                                                            | CUSIP: 947890109<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3374 | NS      | $234223.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gold.com Inc.                                                                                    | Gold.com Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 00181T107<br>LEI: XP6XYFDZQGKLUMOFGT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6300 | NS      | $252504.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pilgrims Pride Corporation                                                                       | Pilgrims Pride Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 72147K108<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | EC               | CORP              | US        |         939 | NS      | $35456.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viking Therapeutics Inc.                                                                         | Viking Therapeutics Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 92686J106<br>LEI: 529900IVC72YPFA25M37 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1680 | NS      | $54667.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD                                                            | Korea Investment Holdings Co Ltd KRW5000                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | KR        |        4045 | NS      | $564329.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Casey'S General Stores Inc.                                                                      | Casey'S General Stores Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 147528103<br>LEI: 549300CAFWSI86V66Q65 | Long             | EC               | CORP              | US        |         643 | NS      | $468013.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KB Financial Group Inc.                                                                          | KB Financial Group Inc. KRW5000                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKE4MXG3Q6GW86 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        1703 | NS      | $167184.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co                                                          | HILCRP 6 02/01/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 431318AV6<br>LEI: 549300ITPIHLG0LHEC09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      425000 | PA      | $411384.88     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $55946.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                                               | Vertiv Holdings Co COM CL A                                                                                                                            | CUSIP: 92537N108<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9900 | NS      | $2480742.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realtek Semiconductor Corp.                                                                      | Realtek Semiconductor Corp. TWD10                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002E7F36O00MYY75 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       30000 | NS      | $456266.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-1 LLC                                                            | EFF 2024-1 A2                                                                                                                                          | CUSIP: 29375PAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      629535 | PA      | $632616.06     | 0.01%             | 2030-03-20      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                                                     | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1642.17       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCENTRE GROUP LTD                                                                                | Scentre Group Ltd. NPV STAPLED UNIT                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TUCASM3W86E831 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      692152 | NS      | $1597021.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penske Automotive Group, Inc.                                                                    | Penske Automotive Group, Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 70959W103<br>LEI: 549300W7UTQ0M4C7LB15 | Long             | EC               | CORP              | US        |         346 | NS      | $51733.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Gold Trust                                                                                 | World Gold Trust SPDR GLD MINIS                                                                                                                        | CUSIP: 98149E303<br>LEI: 549300DGCWLK8TGZ0C89 | Long             | EC               | RF                | US        |      417699 | NS      | $38716520.31   | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                                     | UBS Group AG USD0.10 (REGD)                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      246490 | NS      | $9611482.04    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | IRS BRL                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $11490.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rigel Pharmaceuticals Inc.                                                                       | Rigel Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 766559702<br>LEI: 529900KPTNUS5J8K9K66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15100 | NS      | $408304.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | CDS CITIGROUP INC                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $14545.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-2                                                          | OMFIT 2023-2A C                                                                                                                                        | CUSIP: 68269HAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      400000 | PA      | $410733.60     | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC                                                                 | Piedmont Realty Trust Inc. COM CL A                                                                                                                    | CUSIP: 720190206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       27396 | NS      | $179991.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc.                                                                                      | Kenvue Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 49177J102<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38913 | NS      | $670860.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centene Corp.                                                                                    | Centene Corp. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 15135B101<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | EC               | CORP              | US        |      118740 | NS      | $3887547.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VIKING HOLDINGS LTD                                                                              | Viking Holdings Ltd. ORD SHS                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |       91700 | NS      | $6738116.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                                                                    | Hilton Worldwide Holdings Inc COM                                                                                                                      | CUSIP: 43300A203<br>LEI: 549300HVGPK36ICB0B89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27938 | NS      | $8495387.04    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc.                                                                                      | AbbVie Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 00287Y109<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      151670 | NS      | $32986708.30   | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1454000 | NC      | $-89394.34     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolverine World Wide, Inc.                                                                       | WWW 4 08/15/29 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 978097AG8<br>LEI: 549300OVC7PK14LQ8D87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      480000 | PA      | $444370.10     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC                                                                     | Yokohama Financial Group Inc. NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       72500 | NS      | $647149.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co. (The)                                                                                | Hershey Co. (The) COM                                                                                                                                  | CUSIP: 427866108<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2620 | NS      | $544671.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Paper Co.                                                                          | International Paper Co. COM                                                                                                                            | CUSIP: 460146103<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10851 | NS      | $387380.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS ILS                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-13042.41     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | E-mini S&P 500 Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        1755 | NC      | $-16235199.04  | -0.13%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp.                                                                           | Truist Financial Corp. COM                                                                                                                             | CUSIP: 89832Q109<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | EC               | CORP              | US        |      393475 | NS      | $18088045.75   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pearson PLC                                                                                      | Pearson PLC ORD GBP0.25                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004JBXWWJKIURC57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      118586 | NS      | $1563422.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICICI Bank Ltd.                                                                                  | ICICI Bank Ltd. INR2                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: R7RX8ER1V4666J8D1I38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        1965 | NS      | $25225.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                                           | Roper Technologies Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 776696106<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10694 | NS      | $3784178.84    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland                                             | UKT 4.5 09/07/34                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: ECTRVYYCEF89VWYS6K36 | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      777000 | PA      | $1007745.04    | 0.01%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adaptive Biotechnologies Corp                                                                    | Adaptive Biotechnologies Corp COM                                                                                                                      | CUSIP: 00650F109<br>LEI: 549300ZTF7OT1FW66Q96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       47400 | NS      | $657912.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC                                                                  | Pinnacle Financial Partners Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 72348N109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3053 | NS      | $262985.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nova Scotia (Province Of)                                                                        | NS 3.15 12/01/51                                                                                                                                       | CUSIP: 669827GB7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | MUN               | CA        |      500000 | PA      | $272464.24     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc.                                                             | NOVHOL 6.75 04/15/32 144A                                                                                                                              | CUSIP: 18972EAD7<br>LEI: 254900QKSDYFR3K5YD98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      600000 | PA      | $567575.79     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF ITALY                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-7695.01      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-107636.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd.                                                                    | Chugai Pharmaceutical Co Ltd. NPV                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T9LAII161DCN95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       32400 | NS      | $1786810.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hochtief AG                                                                                      | Hochtief AG NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Y25S8NZIYTT924 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        6510 | NS      | $2961213.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-12280.51     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2812000 | NC      | $-11387.67     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l.                                            | BPPEHX 1 10/20/26 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1300000 | PA      | $1483807.41    | 0.01%             | 2026-10-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corporation                                                                        | O 5 10/15/29                                                                                                                                           | CUSIP: 756109CR3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1800000 | PA      | $2361180.63    | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                                           | GSMS 2019-GC42 A3                                                                                                                                      | CUSIP: 36257UAK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2493173 | PA      | $2356484.29    | 0.02%             | 2052-09-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Health Investors, Inc.                                                                  | National Health Investors, Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 63633D104<br>LEI: 549300ZPKZIG6DKDEC02 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5040 | NS      | $407534.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aristocrat Leisure Ltd.                                                                          | Aristocrat Leisure Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TE2HO3OZKYKC27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       72203 | NS      | $2294991.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd.                                                                      | Oil & Natural Gas Corp Ltd. INR5                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FPDZ9MRSNO7N41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       78168 | NS      | $235497.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Incorporated                                                                           | Ingredion Incorporated COM                                                                                                                             | CUSIP: 457187102<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39016 | NS      | $4395542.56    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carvana Co                                                                                       | CVNA 9 06/01/31 144A                                                                                                                                   | CUSIP: 146869AM4<br>LEI: 5493003WEAK2PJ5WS063 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1819000 | PA      | $1967563.64    | 0.02%             | 2031-06-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $66405.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cyprus (Republic Of)                                                                             | CYPRUS 1.25 01/21/40 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IOEYYAHPDLUL60 | Long             | DBT              | NUSS              | CY        |     5500000 | PA      | $4530981.12    | 0.04%             | 2040-01-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS THB                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $17845.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | E-mini Russell 2000 Index Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          22 | NC      | $-10380.04     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bandai Namco Holdings Inc.                                                                       | Bandai Namco Holdings Inc. NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008EFEM34VRJDQ95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       63400 | NS      | $1564103.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC                                                                | First Industrial Realty Trust, Inc. COM                                                                                                                | CUSIP: 32054K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       14808 | NS      | $856642.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VERISURE HOLDING AB                                                                              | VERISURE HOLDING AB                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | N/A       |      675000 | PA      | $777140.37     | 0.01%             | 2032-10-22      | Floating      | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solstice Advanced Materials Inc.                                                                 | SOLADV 5.625 09/30/33 144A                                                                                                                             | CUSIP: 83443QAA1<br>LEI: 2138004GZ4H9TW6HK435 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      480000 | PA      | $473299.78     | 0.00%             | 2033-09-30      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC                                                                      | Arcutis Biotherapeutics Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 03969K108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       55235 | NS      | $1301336.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intel Corporation                                                                                | Intel Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 458140100<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      171053 | NS      | $7548568.89    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Arabian Mining Company                                                                     | Saudi Arabian Mining Company SAR10                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R4HAVLB4GY9713 | Long             | EC               | CORP              | SA        |         363 | NS      | $6273.76       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                                                       | Bank Polska Kasa Opieki SA PLN1.00                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35 | Long             | EC               | CORP              | PL        |        1118 | NS      | $66246.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QFIN HOLDINGS INC                                                                                | Qfin Holdings Inc. AMERICAN DEP                                                                                                                        | CUSIP: 88557W101<br>LEI: 836800R59NKEPDR6I240 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        3400 | NS      | $43894.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SAILPOINT INC                                                                                    | SailPoint Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 78781J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         870 | NS      | $11518.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPO Inc                                                                                          | XPO Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 983793100<br>LEI: 54930096DB9LCLPN7H13 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1800 | NS      | $350190.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co.                                                                                | Hyundai Motor Co. 2ND PRF KRW5000                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EP               | CORP              | KR        |         105 | NS      | $16622.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS KINGDOM OF NORWAY                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-428.37       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Funding ULC                                                                               | FISV 3.5 06/15/32                                                                                                                                      | CUSIP: 337735AB0<br>LEI: 254900RNWK5SE9A0I712 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     1000000 | PA      | $1100080.24    | 0.01%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $945623.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Methode Electronics Inc.                                                                         | Methode Electronics Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 591520200<br>LEI: 529900VM413LGLUS3F07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17000 | NS      | $93840.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS                                                                 | DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       65902 | NS      | $0.66          | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc.                                                                    | Catalyst Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 14888U101<br>LEI: 5299004O0R5XXLA5H544 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15500 | NS      | $383780.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $199046.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                                                                                      | VST V7 PERP 144A                                                                                                                                       | CUSIP: 92840MAC6<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1150000 | PA      | $1150582.92    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                                         | EIB 0 05/28/37 144A                                                                                                                                    | CUSIP: 29878TBG8<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     2100000 | PA      | $938954.07     | 0.01%             | 2037-05-28      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALY 2.875 10/17/29 10Y                                                                                                                               | CUSIP: 465410BY3<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      200000 | PA      | $191335.36     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aramark                                                                                          | Aramark COM                                                                                                                                            | CUSIP: 03852U106<br>LEI: 549300MR6PG2DWZUIL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      143374 | NS      | $5812381.96    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turk Hava Yollari AO                                                                             | Turk Hava Yollari AO TRY1 (A SHARES)                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EV8M3BL7ZPFB03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |       86400 | NS      | $573653.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hecla Mining Company                                                                             | HL 7.25 02/15/28                                                                                                                                       | CUSIP: 422704AH9<br>LEI: 5493009Y6HOBZD1QD537 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      111000 | PA      | $111050.75     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                                      | RESFER 4.7 06/01/35 MPLE                                                                                                                               | CUSIP: 761034AA5<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     2000000 | PA      | $1467184.24    | 0.01%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                                     | Thermo Fisher Scientific Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20959 | NS      | $10301977.27   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS PETROLEOS MEXICANOS                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-269.81       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo PLC                                                                                       | Diageo PLC ORD GBP0.28 101/108                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZVIELEA55JMJ32 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       45003 | NS      | $836930.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                                | JNJ 2.7 02/26/29                                                                                                                                       | CUSIP: 478160DB7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1829156.85    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rush Street Interactive Inc                                                                      | Rush Street Interactive Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 782011100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        5200 | NS      | $113100.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                                                       | USD CALL VERSUS COP PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1431000 | NC      | $-1101.73      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                                    | AIB Group PLC ORD EUR0.625                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      456855 | NS      | $4876979.16    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3 Harris Technologies Inc                                                                       | L3 Harris Technologies Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 502431109<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3815 | NS      | $1316747.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sally Holdings LLC                                                                               | SBH 6.75 04/01/32                                                                                                                                      | CUSIP: 79546VAQ9<br>LEI: 3GM3SMNQ8UJOJU9DFN26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      570000 | PA      | $583762.52     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rheinmetall AG                                                                                   | Rheinmetall AG NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001OU9CSE29O6S05 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        3051 | NS      | $5146384.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS V5.424 07/21/34 MTN                                                                                                                                 | CUSIP: 61747YFG5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       80000 | PA      | $81110.62      | 0.00%             | 2034-07-21      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC                                                                   | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. REIT                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |         475 | NS      | $401340.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guardant Health Inc                                                                              | Guardant Health Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 40131M109<br>LEI: 254900M8C3E5VC8BR186 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13200 | NS      | $1219284.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SASSEUR ASSET MANAGEMENT PTE LTD                                                                 | Sasseur Real Estate Investment Trust NPV (STAPLED UNITS)                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     2185200 | NS      | $1081997.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria (Republic Of)                                                                           | BGARIA 4.5 01/27/33 REGS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PG0XCL4LICL838 | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      430000 | PA      | $522343.41     | 0.00%             | 2033-01-27      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GCI LIBERTY INC                                                                                  | GCI Liberty Inc. COM SER A                                                                                                                             | CUSIP: 36164V602<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |          71 | NS      | $2616.35       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                                                              | EUR/GBP FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $2490.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico (United Mexican States)                                                                   | MEX 1.125 01/17/30                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     2000000 | PA      | $2069641.89    | 0.02%             | 2030-01-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dentsply Sirona Inc                                                                              | Dentsply Sirona Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 24906P109<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4748 | NS      | $55076.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell PLC                                                                                        | Shell PLC SPON ADS                                                                                                                                     | CUSIP: 780259305<br>LEI: 21380068P1DRHMJ8KU70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      171731 | NS      | $15970983.00   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc.                                                                   | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. COM CL A                                                                                                                | CUSIP: 46333X108<br>LEI: 549300PC8MR6QHH6P296 | Long             | EC               | CORP              | US        |       40000 | NS      | $140400.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airtel Africa PLC                                                                                | Airtel Africa PLC ORD USD0.5                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZNZDQL6OWQH623 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      486323 | NS      | $2242601.51    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp.                                                                           | Independent Bank Corp. COM                                                                                                                             | CUSIP: 453836108<br>LEI: 549300C5K3W8THR3GE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25200 | NS      | $1895292.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Generalitat de Catalunya                                                                         | GENCAT 4.69 10/28/34                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005848404 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      350000 | PA      | $423465.11     | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS AUD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-100654.04    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DISH Network Corporation                                                                         | DISH 11.75 11/15/27 144A                                                                                                                               | CUSIP: 25470MAG4<br>LEI: 529900U350CWHH15G169 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3150000 | PA      | $3245192.19    | 0.03%             | 2027-11-15      | Fixed         | 11.75%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Teradyne Inc.                                                                                    | Teradyne Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 880770102<br>LEI: C3X4YJ278QNZHRJULN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42001 | NS      | $12451616.46   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                                       | Fidelity National Information Services Inc COM                                                                                                         | CUSIP: 31620M106<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      234891 | NS      | $11018736.81   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oak-Eagle AcquireCo Inc.                                                                         | EA 7.25 07/01/33 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 67124CAA1<br>LEI: 6488ICS9P20290MA1H31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      210000 | PA      | $217490.22     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                                             | RY V6.5 05/24/86                                                                                                                                       | CUSIP: 780082BA0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      800000 | PA      | $778032.88     | 0.01%             | 2086-05-24      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD/JPY FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-16660.37     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dave & Buster's Entertainment Inc                                                                | Dave & Buster's Entertainment Inc COM                                                                                                                  | CUSIP: 238337109<br>LEI: 529900WTVU85QZLYHR86 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20100 | NS      | $217683.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allison Transmission Holdings Inc                                                                | Allison Transmission Holdings Inc COM                                                                                                                  | CUSIP: 01973R101<br>LEI: 529900RP7DJ882LI9T83 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1420 | NS      | $166225.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEI Investments Co                                                                               | SEI Investments Co COM                                                                                                                                 | CUSIP: 784117103<br>LEI: 5LJTIFADGZ6XH1RVOC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2110 | NS      | $165571.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Limited                                                               | Fairfax Financial Holdings Limited SUB-VTG COM NPV                                                                                                     | CUSIP: 303901102<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | EC               | CORP              | CA        |         300 | NS      | $511175.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pegasystems Inc                                                                                  | Pegasystems Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 705573103<br>LEI: 549300FMCOKPL06FYN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1110 | NS      | $47241.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Onto Innovation Inc.                                                                             | Onto Innovation Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 683344105<br>LEI: 254900RXZVN73CHOO062 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3576 | NS      | $733330.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | THB CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1398000 | NC      | $-6353.88      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Motor Products, Inc.                                                                    | Standard Motor Products, Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 853666105<br>LEI: THGK1EO5B5HK0JHQVZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4600 | NS      | $159804.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cullinan Therapeutics Inc                                                                        | Cullinan Therapeutics Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 230031106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       22400 | NS      | $318304.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 02/15/42                                                                                                                                           | CUSIP: 912834LB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |       35000 | PA      | $15860.87      | 0.00%             | 2042-02-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc                                                                       | Rhythm Pharmaceuticals Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 76243J105<br>LEI: 529900JPNWXQ8DPLA551 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4800 | NS      | $417456.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corporation                                                                           | OGE Energy Corporation COM                                                                                                                             | CUSIP: 670837103<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4143 | NS      | $198698.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD                                           | FHR 5323 AO                                                                                                                                            | CUSIP: 3137HACB0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |     3383665 | PA      | $2612386.79    | 0.02%             | 2053-07-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trend Micro Inc.                                                                                 | Trend Micro Inc. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005O5UJ5RNAGVE16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       26600 | NS      | $886753.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boots Group Finco LP/ The Boots Group Luxco S.a.r.l.                                             | BOOTFN 5.375 08/31/32 144a                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YVLYOVF1PF1N93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      175000 | PA      | $202273.75     | 0.00%             | 2032-08-31      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNY Capital Markets, LLC                                                                         | GBP/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: VJW2DOOHGDT6PR0ZRO63 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $124591.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C34                                                                   | BBCMS 2025-5C34 A3                                                                                                                                     | CUSIP: 07337BAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1653107.84    | 0.01%             | 2058-05-17      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perdoceo Education Corp.                                                                         | Perdoceo Education Corp. COM                                                                                                                           | CUSIP: 71363P106<br>LEI: 529900X5PCA184O9LY90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       67500 | NS      | $2511675.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing, Inc.                                                                  | Automatic Data Processing, Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 053015103<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | EC               | CORP              | US        |         614 | NS      | $124752.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Arabia (Kingdom of)                                                                        | KSA 2 07/09/39 REGS                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FMICXSM3SI3H65 | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |     3100000 | PA      | $2689895.28    | 0.02%             | 2039-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS CHINA DEVELOPMENT BANK                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-28855.16     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico (United Mexican States)                                                                   | MEX 4.5 03/19/34                                                                                                                                       | CUSIP: 91087BBN9<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      530000 | PA      | $594914.72     | 0.00%             | 2034-03-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LTM Ltd.                                                                                         | LTM Ltd. INR1                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DY1I1WFHVV6T22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       22758 | NS      | $979560.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF SLOVAKIA                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $15210.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF ITALY                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-23193.49     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coinbase Global Inc                                                                              | Coinbase Global Inc COM CL A                                                                                                                           | CUSIP: 19260Q107<br>LEI: 5493004G3J2SC154DU06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4112 | NS      | $717996.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS INR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2796000 | NC      | $-24146.98     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Olin Corporation                                                                                 | Olin Corporation COM PAR $1                                                                                                                            | CUSIP: 680665205<br>LEI: 549300GKK294V7W57P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2722 | NS      | $80925.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SV RNO Property Owner 1 LLC                                                                      | TRACTC 5.875 03/01/31 144A                                                                                                                             | CUSIP: 78488XAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2460000 | PA      | $2437786.50    | 0.02%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LULULEMON ATHLETICA INC                                                                          | Lululemon Athletica Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 550021109<br>LEI: 549300D9GZ4BMLDW5T40 | Long             | EC               | CORP              | US        |         840 | NS      | $128604.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                                     | Synopsys Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 871607107<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1019 | NS      | $404013.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asbury Automotive Group, Inc.                                                                    | Asbury Automotive Group, Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 043436104<br>LEI: 549300JH4DTA7U42GL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3400 | NS      | $664394.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                                       | Legrand SA EUR4                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       20488 | NS      | $3182905.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VERSANT MEDIA GROUP INC                                                                          | Versant Media Group Inc. COM CL A                                                                                                                      | CUSIP: 925283103<br>LEI: 254900D2Q5F5F229PU30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      101354 | NS      | $3752125.08    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                                | Eversource Energy COM                                                                                                                                  | CUSIP: 30040W108<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7611 | NS      | $527290.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                                             | Royal Bank of Canada COM NPV                                                                                                                           | CUSIP: 780087102<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        1100 | NS      | $177821.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morningstar Inc                                                                                  | Morningstar Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 617700109<br>LEI: 529900YGNQPOVAXQ7F29 | Long             | EC               | CORP              | US        |          80 | NS      | $13524.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saia Inc                                                                                         | Saia Inc COM                                                                                                                                           | CUSIP: 78709Y105<br>LEI: 549300WNPG4N9GBOYB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |         511 | NS      | $179504.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprinklr Inc                                                                                     | Sprinklr Inc CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 85208T107<br>LEI: 254900AR04RJ2BQO5S78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       34000 | NS      | $204000.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| British Land Company PLC                                                                         | British Land Company PLC ORD GBP0.25                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: RV5B68J2GV3QGMRPW209 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       55510 | NS      | $262582.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hayward Holdings Inc                                                                             | Hayward Holdings Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 421298100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       27437 | NS      | $367107.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helios Technologies Inc                                                                          | Helios Technologies Inc COM                                                                                                                            | CUSIP: 42328H109<br>LEI: 5493000BCJSMIDRNTI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6969 | NS      | $450963.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teradata Corp                                                                                    | Teradata Corp COM                                                                                                                                      | CUSIP: 88076W103<br>LEI: 549300JU9SOUHV4U4R71 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7065 | NS      | $181075.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NABORS INDUSTRIES LTD                                                                            | Nabors Industries, Ltd. SHS                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |       10100 | NS      | $869206.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.5 09/30/29                                                                                                                                         | CUSIP: 91282CLN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3425000 | PA      | $3384060.55    | 0.03%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SA                                                                                     | BPIFRA 0.625 07/22/31 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      400000 | PA      | $401485.05     | 0.00%             | 2031-07-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 6.25 02/15/29 144A                                                                                                                               | CUSIP: 071734AK3<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     2365000 | PA      | $1773750.00    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                                                     | CNH/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $20431.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SA                                                                                     | BPIFRA 3.375 05/25/34 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1700000 | PA      | $1914671.69    | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors, Inc.                                                                 | Omega Healthcare Investors, Inc. COM                                                                                                                   | CUSIP: 681936100<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6064 | NS      | $265724.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-23125.04     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII TRUST 2024-SN1                                               | BVABS 2024-SN1 B                                                                                                                                       | CUSIP: 072926AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      500000 | PA      | $502302.05     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                                                                                      | VST V8 PERP 144A                                                                                                                                       | CUSIP: 92840MAB8<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3425000 | PA      | $3453208.18    | 0.03%             | N/A             | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCI Group, Inc.                                                                                  | HCI Group, Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 40416E103<br>LEI: 549300CZF7EZJH0MPH74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4000 | NS      | $618440.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palomar Holdings Inc                                                                             | Palomar Holdings Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 69753M105<br>LEI: 549300DOI1MUW11BLX74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $525800.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOYY INC                                                                                         | JOYY Inc. ADS REPSTG COM A                                                                                                                             | CUSIP: 46591M109<br>LEI: 549300N6CHVU5CQZPW24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |         200 | NS      | $11678.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CECO Environmental Corp.                                                                         | CECO Environmental Corp. COM                                                                                                                           | CUSIP: 125141101<br>LEI: 5493002CZCTL4HGLIY91 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4300 | NS      | $256194.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-930511.94    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaws Companies Ltd.                                                                           | Loblaws Companies Ltd. COM NPV                                                                                                                         | CUSIP: 539481101<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       11800 | NS      | $537959.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SHARKNINJA INC                                                                                   | Sharkninja Inc. COM SHS                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |        1300 | NS      | $137670.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS INR PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1357000 | NC      | $-7694.82      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                                | LEG Immobilien SE NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       32459 | NS      | $2120279.01    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                                                      | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC AED1                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006DOLY8O98XHD74 | Long             | EC               | CORP              | AE        |        8280 | NS      | $47637.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 02/15/43                                                                                                                                           | CUSIP: 912834MD7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     9560000 | PA      | $4078292.39    | 0.03%             | 2043-02-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL                                                                   | CHLELC 6.01 01/20/33 REGS                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      860000 | PA      | $886479.40     | 0.01%             | 2033-01-20      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC                                                                | VENTGL 3.875 08/15/29 144A                                                                                                                             | CUSIP: 92328MAA1<br>LEI: 549300GKHS6RS20NLH85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      215000 | PA      | $204410.19     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $3817923.52    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astronics Corp.                                                                                  | Astronics Corp. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 046433108<br>LEI: 549300NNXCF8H4MSMK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11400 | NS      | $760722.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp.                                                                             | Otis Worldwide Corp. COM                                                                                                                               | CUSIP: 68902V107<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17487 | NS      | $1347897.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                                                               | TRY/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-18228.90     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puma Biotechnology Inc                                                                           | Puma Biotechnology Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 74587V107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       15400 | NS      | $98406.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EG FINCO LTD                                                                                     | EG FINCO LTD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003OUK4UQHRJLT65 | Long             | LON              | CORP              | GB        |     5000000 | PA      | $5698456.07    | 0.05%             | 2031-02-10      | Floating      | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FUFENG GROUP LTD                                                                                 | Fufeng Group Limited HKD0.10                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OQ91X6COVM4483 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       14000 | NS      | $12498.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 5.25 01/30/30 144A                                                                                                                               | CUSIP: 071734AJ6<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      625000 | PA      | $408275.00     | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc.                                                                      | Mizuho Financial Group Inc. NPV                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       83300 | NS      | $3372297.56    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphatec Holdings Inc.                                                                           | Alphatec Holdings Inc. COM NEW                                                                                                                         | CUSIP: 02081G201<br>LEI: 549300EZE8CQ8K65FS24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18100 | NS      | $196928.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iceland (Republic Of)                                                                            | ICELND 0 04/15/28                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IPCJWRC6XAJN15 | Long             | DBT              | NUSS              | IS        |     3908000 | PA      | $4236569.88    | 0.03%             | 2028-04-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HDFC Bank Ltd.                                                                                   | HDFC Bank Ltd. INR1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZQ6I4E2JXENC50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       11192 | NS      | $87667.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lumentum Holdings Inc.                                                                           | Lumentum Holdings Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 55024U109<br>LEI: 549300JLWRRC38DWEF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5630 | NS      | $3956538.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Service Corporation International                                                                | Service Corporation International COM                                                                                                                  | CUSIP: 817565104<br>LEI: 549300RKVM2ME20JHZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2809 | NS      | $231770.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Urban Edge Properties                                                                            | Urban Edge Properties COM                                                                                                                              | CUSIP: 91704F104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       23860 | NS      | $476722.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VAT Group AG                                                                                     | VAT Group AG CHF0.10 (REGD)                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MVFK7NVALR7Y83 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        2073 | NS      | $1293223.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom AG                                                                                      | Swisscom AG CHF1(REGD)                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005SL9HHOXS3B739 | Long             | EC               | CORP              | CH        |         551 | NS      | $462379.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc.                                                        | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. COM NEW                                                                                                      | CUSIP: 50077B207<br>LEI: 5493000EKBN0UY1F3F88 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3700 | NS      | $260887.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credit Suisse AG/London                                                                          | CREDIT SUISSE AG/LONDON                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     5000000 | PA      | $749371.19     | 0.01%             | 2031-05-27      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hongqiao Holdings                                                                                | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       26700 | NS      | $106859.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ANZ Group Holdings Ltd.                                                                          | ANZ Group Holdings Ltd. NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845005D9C6BAA10BK72 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       91704 | NS      | $2305919.93    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SBA Communications Corp.                                                                         | SBA Communications Corp. CL A                                                                                                                          | CUSIP: 78410G104<br>LEI: 5299001HX8ZN8Y8QIT49 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2198 | NS      | $378297.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                                     | Unibail-Rodamco-Westfield SE NPV (1 ORD UNIBAIL-R & 1CLASS A WFD)                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       18787 | NS      | $2072686.64    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewAmsterdam Pharma Company NV                                                                   | NewAmsterdam Pharma Company NV ORDINARY SHARES                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B6549TF6E14D36 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        5953 | NS      | $190555.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cummins Inc.                                                                                     | Cummins Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 231021106<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26109 | NS      | $14047164.18   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetApp Inc.                                                                                      | NetApp Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 64110D104<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2484 | NS      | $254336.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philippines (Republic Of)                                                                        | PHILIP 0.7 02/03/29                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RAHBALMYIJ3T08 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |     2000000 | PA      | $2144425.39    | 0.02%             | 2029-02-03      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Postal Realty Trust Inc                                                                          | Postal Realty Trust Inc CL A                                                                                                                           | CUSIP: 73757R102<br>LEI: 5493007B7ZZSIJRGWC41 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6600 | NS      | $122496.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-25994.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP                                                         | Wabtec Corp COM                                                                                                                                        | CUSIP: 929740108<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3466 | NS      | $866188.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sylvamo Corp.                                                                                    | Sylvamo Corp. COMMON STOCK                                                                                                                             | CUSIP: 871332102<br>LEI: 5493001AOYU1ZOWOC971 | Long             | EC               | CORP              | US        |       18200 | NS      | $768768.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Group                                                                            | RCL 5.5 04/01/28 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 780153BG6<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |       25000 | PA      | $25269.02      | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-154037.28    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MAPLEBEAR INC                                                                                    | Maplebear Inc. COM                                                                                                                                     | CUSIP: 565394103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3571 | NS      | $133769.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | TRY CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2192000 | NC      | $-9709.12      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHIPMOS TECHNOLOGIES INC                                                                         | Chipmos Technologies Inc. TWD10                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        7000 | NS      | $12240.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | C V6.875 PERP GG                                                                                                                                       | CUSIP: 17327CBC6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      890000 | PA      | $894704.68     | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iShares Trust                                                                                    | iShares Trust MSCI EAFE ETF                                                                                                                            | CUSIP: 464287465<br>LEI: 5493000860OXIC4B5K91 | Long             | EC               | RF                | US        |      327890 | NS      | $31847955.70   | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsui & Co Ltd.                                                                                 | Mitsui & Co Ltd. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2NRSB4GOU9DD6CNW5R48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      133400 | NS      | $5156266.33    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    -5671000 | OU      | $-17595.27     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Curbline Properties Corp.                                                                        | Curbline Properties Corp. COM                                                                                                                          | CUSIP: 23128Q101<br>LEI: 529900PGR41LH0I81I15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19394 | NS      | $500171.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Laureate Education, Inc.                                                                         | Laureate Education, Inc. COMMON STOCK                                                                                                                  | CUSIP: 518613203<br>LEI: 5JL7TMOH5TY3IUYSUP91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      126700 | NS      | $4414228.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primerica, Inc.                                                                                  | Primerica, Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 74164M108<br>LEI: 254900621R686KJR7022 | Long             | EC               | CORP              | US        |         730 | NS      | $182850.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC                                                                         | Gibraltar Industries, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 374689107<br>LEI: 549300AE5O3GN0YBLM57 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3000 | NS      | $119610.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard Bank Group Ltd.                                                                         | Standard Bank Group Ltd. ZAR0.1                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003PEZXUT7MDBU41 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       42422 | NS      | $768251.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.75 05/15/28                                                                                                                                        | CUSIP: 91282CND9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1095000 | PA      | $1093460.16    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-99740.71     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. International Development Finance Corporation                                               | DFC 3.25 10/15/30                                                                                                                                      | CUSIP: 6903534Z7<br>LEI: 254900QI8QTIK0FY6E92 | Long             | ABS-O            | USGA              | US        |      791667 | PA      | $772699.89     | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowers Foods, Inc.                                                                              | Flowers Foods, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 343498101<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4483 | NS      | $36536.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Series Trust                                                                            | AST PGIM Fixed Income Central Portfolio                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004PPIB4NJOLH005 | Long             | EC               | RF                | US        |   128412080 | NS      | $1537092603.49 | 12.29%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leonardo S.p.A.                                                                                  | Leonardo S.p.A. NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X4EEX1U9LN3U39 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       25632 | NS      | $1743474.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catcher Technology Co Ltd.                                                                       | Catcher Technology Co Ltd. TWD10                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006PRSCU66N5JF55 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       70000 | NS      | $414500.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celanese Corporation                                                                             | Celanese Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 150870103<br>LEI: 549300FHJQTDPPN41627 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1989 | NS      | $130816.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Restaurant Brands International Inc                                                              | Restaurant Brands International Inc COM                                                                                                                | CUSIP: 76131D103<br>LEI: 5299009RXTX9DN9AKJ98 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        2360 | NS      | $174404.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastern Bankshares Inc                                                                           | Eastern Bankshares Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 27627N105<br>LEI: 549300J245MBQU3DO403 | Long             | EC               | CORP              | US        |       34196 | NS      | $668873.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc.                                                                      | VZ 4.05 03/22/51 MPLE                                                                                                                                  | CUSIP: 92343VGA6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      465000 | PA      | $272946.41     | 0.00%             | 2051-03-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCL Corporation Ltd.                                                                             | NCLH 6.25 03/01/30 144A                                                                                                                                | CUSIP: 62886HBP5<br>LEI: UNZWILHE4KMRP9K2L524 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |      100000 | PA      | $98655.00      | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Douglas Dynamics Inc.                                                                            | Douglas Dynamics Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 25960R105<br>LEI: 529900CDFLKNQ0QT6580 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19200 | NS      | $808128.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD                                                                 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. TWD10                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H7R4K33675UP38 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       86000 | NS      | $574725.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Company                                                                        | National Fuel Gas Company COM                                                                                                                          | CUSIP: 636180101<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1852 | NS      | $174013.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                                               | Coterra Energy Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 127097103<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15467 | NS      | $543510.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TD Synnex Corp                                                                                   | TD Synnex Corp COM                                                                                                                                     | CUSIP: 87162W100<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3062 | NS      | $516590.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eneos Holdings Inc                                                                               | Eneos Holdings Inc NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001KQ5SAOZSQTT44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      515100 | NS      | $4641120.53    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Match Group Inc                                                                                  | Match Group Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 57667L107<br>LEI: 15OMOPB0A8K0EFUVD031 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4960 | NS      | $152321.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-6164.34      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                                     | Broadcom Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |      440065 | NS      | $136204518.15  | 1.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Louisiana Pacific Corporation                                                                    | Louisiana Pacific Corporation COM                                                                                                                      | CUSIP: 546347105<br>LEI: 549300C7E2UAO5BVRR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1079 | NS      | $78497.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardelyx Inc                                                                                      | Ardelyx Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 039697107<br>LEI: 549300F542QR4SXHCY32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31300 | NS      | $187487.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Link Real Estate Investment Trust                                                                | Link Real Estate Investment Trust UNITS                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XUE70U36QX5M62 | Long             | EC               | CORP              | HK        |       83145 | NS      | $385361.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PDD HOLDINGS INC                                                                                 | PDD Holdings Inc. SPONSORED ADS                                                                                                                        | CUSIP: 722304102<br>LEI: 5493000573DS7005T657 | Long             | EC               | CORP              | KY        |         600 | NS      | $61308.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telos Corp                                                                                       | Telos Corp COM                                                                                                                                         | CUSIP: 87969B101<br>LEI: 549300P7ZDPL8UWNVI47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       87100 | NS      | $364949.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lucid Group Inc                                                                                  | Lucid Group Inc COM NEW                                                                                                                                | CUSIP: 549498202<br>LEI: 529900MRL9Z13ZCRVD74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2271 | NS      | $21642.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Huatai Securities Co Ltd                                                                         | Huatai Securities Co Ltd                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009ABT0UCWO79Q77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      543000 | NS      | $1420654.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransMedics Group Inc.                                                                           | TransMedics Group Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 89377M109<br>LEI: 549300060GVOSMWARH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6900 | NS      | $685929.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Nippon Building Fund Inc.                                                                        | Nippon Building Fund Inc. REIT                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990053R8NL2MB32172 | Long             | EC               | CORP              | JP        |         347 | NS      | $291368.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co.                                                                                       | BA 3.95 08/01/59                                                                                                                                       | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      655000 | PA      | $450436.46     | 0.00%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-FCMT                                                  | WFCM 2021-FCMT D                                                                                                                                       | CUSIP: 95003EAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      300000 | PA      | $299738.97     | 0.00%             | 2031-05-15      | Floating      | 7.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                                          | KeyCorp COM                                                                                                                                            | CUSIP: 493267108<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19252 | NS      | $386002.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF TURKIYE                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $155960.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                                            | Schneider Electric SE EUR4.00                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       32548 | NS      | $8865476.45    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilysys Inc                                                                                     | Agilysys Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 00847J105<br>LEI: 5299001XWB5V3B5IPN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1547 | NS      | $110053.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                                  | AstraZeneca PLC ORD USD0.25                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       12053 | NS      | $2377092.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assurant Inc.                                                                                    | Assurant Inc. COM                                                                                                                                      | CUSIP: 04621X108<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7706 | NS      | $1678443.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.                                                          | TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ORD EUR0.22                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       55262 | NS      | $632054.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Super Micro Computer Inc.                                                                        | Super Micro Computer Inc. COM NEW                                                                                                                      | CUSIP: 86800U302<br>LEI: 54930022CZO1N2UGVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5515 | NS      | $125576.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mahindra & Mahindra Ltd.                                                                         | Mahindra & Mahindra Ltd. INR5                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003B573EV4KB4Z02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       51252 | NS      | $1607599.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                                                                        | USD/CZK FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $202303.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd.                                                       | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'CNY1                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      981000 | NS      | $864700.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV                                                               | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. COM NPV SERIES O                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |       60700 | NS      | $672126.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd.                                                                           | Mitsui Fudosan Co Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      191212 | NS      | $2038403.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PENN Entertainment Inc                                                                           | PENN Entertainment Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 707569109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3604 | NS      | $54168.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Generalitat de Catalunya                                                                         | GENCAT 4.22 04/26/35                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005848404 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      500000 | PA      | $587507.81     | 0.00%             | 2035-04-26      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                                     | KBC Group NV NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       23071 | NS      | $2823705.79    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dick's Sporting Goods, Inc.                                                                      | Dick's Sporting Goods, Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 253393102<br>LEI: 529900SSBV5I4LWSK313 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1227 | NS      | $243301.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Stanley Black & Decker, Inc.                                                                     | Stanley Black & Decker, Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 854502101<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3178 | NS      | $225828.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 11/15/42                                                                                                                                           | CUSIP: 912834LX4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6695000 | PA      | $2897804.07    | 0.02%             | 2042-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia (Republic Of)                                                                             | LATVIA 0.375 10/07/26 GMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490002QDEB2KTLNK39 | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     1239000 | PA      | $1415070.50    | 0.01%             | 2026-10-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SGD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-34375.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bellis Acquisition Co PLC                                                                        | ASSDLN 8 07/01/31 REGS                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400CYE2267UB4A481 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     3033000 | PA      | $3304115.70    | 0.03%             | 2031-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| State Bank of India                                                                              | State Bank of India INR1                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001JZ37UBBZF6L49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       14964 | NS      | $156062.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovak (Republic of)                                                                             | SLOVGB 2 10/17/47 233                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 097900BHFM0000074794 | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      210000 | PA      | $161732.43     | 0.00%             | 2047-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Leumi Le-Israel BM                                                                          | Bank Leumi Le-Israel BM ILS1                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7JDSZWRGUQY2DSTWCR57 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       44050 | NS      | $985083.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tikehau US CLO III Ltd/Tikehau US CLO III LLC                                                    | TKO 2022-2A A1R                                                                                                                                        | CUSIP: 88676NAQ0<br>LEI: 549300W9XQOIYX4MC726 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | BM        |    11350000 | PA      | $11353265.40   | 0.09%             | 2036-01-22      | Floating      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCR Voyix Corporation                                                                            | NCR Voyix Corporation COM                                                                                                                              | CUSIP: 62886E108<br>LEI: 549300YKTY8JX1DV2R67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       22800 | NS      | $144324.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diversified Healthcare Trust                                                                     | Diversified Healthcare Trust COM SH BEN INT                                                                                                            | CUSIP: 25525P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      163200 | NS      | $1083648.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST                                                                      | BMO 2024-5C6 A3                                                                                                                                        | CUSIP: 05593QAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3400000 | PA      | $3460123.22    | 0.03%             | 2057-09-17      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | HUF CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2845000 | NC      | $42.52         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A10 Networks Inc                                                                                 | A10 Networks Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 002121101<br>LEI: 549300UQD4IWUML81Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       73000 | NS      | $1687760.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                                                                 | SOCIETE GENERALE SA                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     5000000 | PA      | $733160.08     | 0.01%             | 2029-06-16      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JOHNSON OUTDOORS INC                                                                             | Johnson Outdoors Inc. CL A                                                                                                                             | CUSIP: 479167108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2100 | NS      | $97671.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group, Inc.                                                                        | GS V4.125 PERP V                                                                                                                                       | CUSIP: 38141GYU2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1075000 | PA      | $1058144.28    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principality of Andorra                                                                          | ANDRRA 1.25 05/06/31 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZPD490G9UI0A49 | Long             | DBT              | NUSS              | AD        |     1000000 | PA      | $1034173.44    | 0.01%             | 2031-05-06      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit WestRock plc                                                                             | Smurfit WestRock plc COM USD0.001                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EGSEOPDW2EXS14 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       33781 | NS      | $1346172.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IAC Inc                                                                                          | IAC Inc COM NEW                                                                                                                                        | CUSIP: 44891N208<br>LEI: 549300TO56L57RP6P031 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1613 | NS      | $64568.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-145528.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SA                                                                                       | Edenred SA EUR2                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       25508 | NS      | $508091.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-596835.84    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crane Co.                                                                                        | Crane Co. COMMON STOCK                                                                                                                                 | CUSIP: 224408104<br>LEI: 5493000CQRQOTHUODL75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       50705 | NS      | $8670555.00    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sensata Technologies Holding PLC                                                                 | Sensata Technologies Holding PLC COM EUR0.01                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MS7KFYCY9MS037 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       17713 | NS      | $623851.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heineken Holding N.V.                                                                            | Heineken Holding N.V. EUR1.60                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500M1WJLFM9TYBS04 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       33400 | NS      | $2376953.09    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                                   | BNP Paribas SA EUR2                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       77771 | NS      | $7408747.15    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC                                                                           | SiriusXM Holdings Inc COMMON STOCK                                                                                                                     | CUSIP: 829933100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       89160 | NS      | $2057812.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| American Tower Corporation                                                                       | American Tower Corporation COM                                                                                                                         | CUSIP: 03027X100<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37700 | NS      | $6506266.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $20395.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $14178.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Company                                                                             | Weyerhaeuser Company COM NEW                                                                                                                           | CUSIP: 962166104<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14877 | NS      | $363445.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions, Inc.                                                                         | Skyworks Solutions, Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 83088M102<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3055 | NS      | $163595.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rambus Inc.                                                                                      | Rambus Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 750917106<br>LEI: 2549000211GDCQSLV833 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11700 | NS      | $1006551.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                                                       | USD/EUR FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-156146.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daktronics Inc.                                                                                  | Daktronics Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 234264109<br>LEI: 549300IOLZ3SG5YUJ288 | Long             | EC               | CORP              | US        |       24800 | NS      | $484840.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd.                                                                             | Macquarie Group Ltd. NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       13943 | NS      | $1980698.45    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRESCENT ENERGY CO                                                                               | Crescent Energy Co. CL A COM                                                                                                                           | CUSIP: 44952J104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       11601 | NS      | $156613.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| INTERDIGITAL INC                                                                                 | InterDigital, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 45867G101<br>LEI: 529900HQAUTC3VI47G64 | Long             | EC               | CORP              | US        |         300 | NS      | $90600.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lukoil PJSC                                                                                      | Lukoil PJSC RUB0.025(RUB)                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LCJ1UJXHYBWI24 | Long             | EC               | CORP              | RU        |        3043 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.                                                 | ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. EUR0.5                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005558665 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       22004 | NS      | $2683505.63    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Encompass Health Corporation                                                                     | Encompass Health Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 29261A100<br>LEI: 549300FVRPM9DRQZRG64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20485 | NS      | $1981514.05    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-37255.49     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leader Harmonious Drive System                                                                   | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       20041 | NS      | $555177.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Group 1 Automotive, Inc.                                                                         | Group 1 Automotive, Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 398905109<br>LEI: 549300US8QAZJLWYAF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3100 | NS      | $1024953.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 3 11/15/44                                                                                                                                           | CUSIP: 912810RJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    13580000 | PA      | $10392943.75   | 0.08%             | 2044-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PICC Property and Casualty Co Ltd.                                                               | PICC Property and Casualty Co Ltd. 'H'CNY1                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F1000311000017 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      336000 | NS      | $618501.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANDISK CORP                                                                                     | Sandisk Corporation COM                                                                                                                                | CUSIP: 80004C200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       14711 | NS      | $9346486.74    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRISPR Therapeutics AG                                                                           | CRISPR Therapeutics AG COM CHF0.03                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700O6IRRIQLT3W370 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        1800 | NS      | $85626.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Mexico City Airport Trust                                                                        | MEXCAT 5.5 07/31/47 REGS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      600000 | PA      | $498540.00     | 0.00%             | 2047-07-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc.                                                                                      | Zoetis Inc. CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 98978V103<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1850 | NS      | $218688.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOC Aviation Ltd.                                                                                | BOC Aviation Ltd. NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900H06V5RMEB3KE72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       53500 | NS      | $533914.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal S.A.                                                                               | ArcelorMittal S.A. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       11724 | NS      | $608024.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                                                      | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DIR              | CORP              | FR        |   -34355000 | OU      | $-173261.30    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | IRS MYR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-8167.06      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Industries, Inc.                                                                         | Trinity Industries, Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 896522109<br>LEI: R1JB4KXN77XFCXOQKV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13387 | NS      | $430793.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A.                                                            | Compania de Minas Buenaventura S.A.A. SPONSORED ADR                                                                                                    | CUSIP: 204448104<br>LEI: 529900WQB1ZU9KB6EL71 | Long             | EC               | CORP              | PE        |       16211 | NS      | $584244.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF ECUADOR                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $82179.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Petrobras Global Finance B.V.                                                                    | PETBRA 5.375 10/01/29 .                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FNENFFSMO3GT38 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      500000 | PA      | $649556.70     | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Silgan Holdings Inc.                                                                             | Silgan Holdings Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 827048109<br>LEI: KAF673KJXD92C8KSLU49 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2031 | NS      | $78802.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barrick Mining Corp.                                                                             | Barrick Mining Corp. COM SHS                                                                                                                           | CUSIP: 06849F108<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       12300 | NS      | $502663.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regie Autonome Transports Parisiens                                                              | RATPFP 1.875 05/25/32 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1000000 | PA      | $1048000.41    | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CZK/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $28865.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Finance Corp Ltd.                                                                          | Power Finance Corp Ltd. INR10                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        9521 | NS      | $38485.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Taisei Corp.                                                                                     | Taisei Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TF7XJKIOWMLQ79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        8600 | NS      | $890975.01     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DT Midstream Inc                                                                                 | DT Midstream Inc COMMON STOCK                                                                                                                          | CUSIP: 23345M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2081 | NS      | $280248.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| California Resources Corporation                                                                 | California Resources Corporation COM STOCK                                                                                                             | CUSIP: 13057Q305<br>LEI: 5493003Q8F0T4F4YMR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26600 | NS      | $1841252.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Pentair PLC                                                                                      | Pentair PLC COM USD0.01                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EVR9D56WPSRP15 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        3358 | NS      | $292515.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Company LLC                                                                    | F 5.85 05/17/27                                                                                                                                        | CUSIP: 345397E74<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1140000 | PA      | $1148371.19    | 0.01%             | 2027-05-17      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.                                                                     | Sun Hung Kai Properties Ltd. NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LUMD393RD3S874 | Long             | EC               | CORP              | HK        |       67873 | NS      | $1130142.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hancock Whitney Corporation                                                                      | Hancock Whitney Corporation COM                                                                                                                        | CUSIP: 410120109<br>LEI: 549300GRNBWY8HIICT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27600 | NS      | $1755084.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Expand Energy Corp.                                                                              | EXE 5.375 02/01/29                                                                                                                                     | CUSIP: 845467AR0<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1775000 | PA      | $1774989.05    | 0.01%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALLWYN AG (LU)                                                                                   | Allwyn AG EUR0.30 (CR)                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | LU        |      236190 | NS      | $3573572.77    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                                               | Deutsche Boerse AG NPV(REGD)                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        6480 | NS      | $1898286.11    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | 10-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        1333 | NC      | $-2104965.02   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp.                                                                                  | Microsoft Corp. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |      580990 | NS      | $215065068.30  | 1.72%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wesco International, Inc.                                                                        | Wesco International, Inc. COM                                                                                                                          | CUSIP: 95082P105<br>LEI: 529900TXOGREY3WNJ434 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13836 | NS      | $3785806.32    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CEMEX S.A.B. de C.V.                                                                             | CEMEX S.A.B. de C.V. CPO NPV(REP 2'A' & 1'B' SHS)                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RIG2CXWN6IV731 | Long             | EP               | CORP              | MX        |       98600 | NS      | $112886.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Corp.                                                                       | Constellation Energy Corp. COM                                                                                                                         | CUSIP: 21037T109<br>LEI: 549300F8Y20RYGNGV346 | Long             | EC               | CORP              | US        |       57597 | NS      | $16083962.25   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Slide Insurance Holdings Inc.                                                                    | Slide Insurance Holdings Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 831349105<br>LEI: 2549004LDWZTPC69SX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       47300 | NS      | $851400.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Fluor Corporation                                                                                | Fluor Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 343412102<br>LEI: CQ7WZ4NOFWT7FAE6Q943 | Long             | EC               | CORP              | US        |       25500 | NS      | $1189575.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greywolf CLO II Ltd.                                                                             | GWOLF 2013-1A A1SR                                                                                                                                     | CUSIP: 398079AW3<br>LEI: 549300DX0ZYWEZ6TY764 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    10000000 | PA      | $10000288.00   | 0.08%             | 2034-04-17      | Floating      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennymac Financial Services Inc                                                                  | PFSI 7.875 12/15/29 144A                                                                                                                               | CUSIP: 70932MAD9<br>LEI: 549300W1D516HBDEU871 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      860000 | PA      | $881412.77     | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shun Tak Holdings Ltd.                                                                           | Shun Tak Holdings Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009R5NCY1DI0ZG82 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     9296000 | NS      | $678130.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local                                                            | CAFFIL 4.68 03/09/29 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     2400000 | PA      | $1757225.45    | 0.01%             | 2029-03-09      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TAG Immobilien AG                                                                                | TAG Immobilien AG NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TAE68USJNXLR59 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       25967 | NS      | $407648.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresnillo PLC                                                                                    | Fresnillo PLC ORD USD0.50                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       71918 | NS      | $3187838.37    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippines (Republic Of)                                                                        | PHILIP 1.2 04/28/33                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RAHBALMYIJ3T08 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |     3347000 | PA      | $3173243.72    | 0.03%             | 2033-04-28      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd.                                                                    | Ganfeng Lithium Group Co Ltd. 'H' CNY1                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006BE6UOHWEOOR42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        2600 | NS      | $24655.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 3.875 06/30/30                                                                                                                                       | CUSIP: 91282CNK3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3210000 | PA      | $3205235.16    | 0.03%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Option Care Health Inc                                                                           | Option Care Health Inc COM NEW                                                                                                                         | CUSIP: 68404L201<br>LEI: 549300DI3Q5ACSYJRI17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6045 | NS      | $162731.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Electronics Co Ltd.                                                                      | Samsung Electronics Co Ltd. N/VTG PFD KRW100                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007ER46L6N7EI764 | Long             | EP               | CORP              | KR        |        7354 | NS      | $593641.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC                                                                   | Nature's Sunshine Products Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 639027101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        9300 | NS      | $223107.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KLA Corp.                                                                                        | KLA Corp. COM NEW                                                                                                                                      | CUSIP: 482480100<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8708 | NS      | $12821746.28   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                                      | Paychex Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 704326107<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4545 | NS      | $418685.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| INNODISK CORP                                                                                    | Innodisk Corporation TWD10                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        2000 | NS      | $54973.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Finance Corp Ltd.                                                                          | POWFIN 1.841 09/21/28 GMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |     1900000 | PA      | $2092721.91    | 0.02%             | 2028-09-21      | Fixed         | 1.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3                                                          | STACR 2022-DNA3 M1B                                                                                                                                    | CUSIP: 35564KUX5<br>LEI: 5493000IS4M3TZMRB410 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |      580000 | PA      | $590387.92     | 0.00%             | 2042-04-25      | Floating      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dupont De Nemours Inc                                                                            | Dupont De Nemours Inc COM                                                                                                                              | CUSIP: 26614N102<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      100978 | NS      | $4624792.40    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| NNN REIT Inc                                                                                     | NNN REIT Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 637417106<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21747 | NS      | $914026.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                                           | Eurofins Scientific SE EUR0.01                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57 | Long             | EC               | CORP              | LU        |        9575 | NS      | $698678.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryanair Holdings PLC                                                                             | Ryanair Holdings PLC ORD EUR0.006                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400BR2ROC1FVEBQ56 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       16666 | NS      | $469178.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ichor Holdings Ltd                                                                               | Ichor Holdings Ltd COM USD0.0001                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PS8R2JVLJ2H892 | Long             | EC               | CORP              | KY        |        5100 | NS      | $237711.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-1                                                          | OMFIT 2023-1A A                                                                                                                                        | CUSIP: 68269JAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3000000 | PA      | $3060856.50    | 0.02%             | 2038-06-14      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintrust Financial Corporation                                                                   | Wintrust Financial Corporation COM                                                                                                                     | CUSIP: 97650W108<br>LEI: Q774KI4AW80FHFW33O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20326 | NS      | $2824094.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1361000 | NC      | $-20134.81     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc.                                                                               | NWL 6.625 05/15/32                                                                                                                                     | CUSIP: 651229BE5<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      170000 | PA      | $162505.77     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Kraft Heinz Co.                                                                              | The Kraft Heinz Co. COM                                                                                                                                | CUSIP: 500754106<br>LEI: 9845007488EC87F5AF14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17519 | NS      | $394002.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation                                                | RHP 6.5 04/01/32 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 749571AK1<br>LEI: 549300SJMSMA2471GA96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1195000 | PA      | $1217091.73    | 0.01%             | 2032-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Immunovant Inc                                                                                   | Immunovant Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 45258J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       12555 | NS      | $311866.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Societe Generale S.A.                                                                            | SOCGEN V2.889 06/09/32 144A                                                                                                                            | CUSIP: 83368RBD3<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      345000 | PA      | $309071.70     | 0.00%             | 2032-06-09      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS KRW                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-75155.01     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $449767.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Bancorp.                                                                                    | USB V4.009 05/21/32                                                                                                                                    | CUSIP: 902973BE5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2850000 | PA      | $3308008.02    | 0.03%             | 2032-05-21      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $918018.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Incorporated                                                                             | Hubbell Incorporated COM                                                                                                                               | CUSIP: 443510607<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1096 | NS      | $537851.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Hynix Inc.                                                                                    | SK Hynix Inc. KRW5000                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XAIK6XISWQV045 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       21568 | NS      | $12236931.05   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QHSLI                                                                                            | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q8WSV1OODU9092 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       21300 | NS      | $116379.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Price T Rowe Group Inc.                                                                          | Price T Rowe Group Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 74144T108<br>LEI: 549300SIV6FPS9Y7IH33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31437 | NS      | $2833731.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| James Hardie Industries PLC                                                                      | James Hardie Industries PLC COM EUR0.59                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400NSGXKTVOO7JU45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        1106 | NS      | $20947.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc.                                                                           | Texas Instruments Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 882508104<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | EC               | CORP              | US        |       57630 | NS      | $11188288.20   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affirm Holdings Inc                                                                              | Affirm Holdings Inc COM CL A                                                                                                                           | CUSIP: 00827B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2420 | NS      | $110884.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solaris Energy Infrastructure Inc                                                                | Solaris Energy Infrastructure Inc COM CL A                                                                                                             | CUSIP: 83418M103<br>LEI: 529900MTK3C8Y8TIIC10 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3907 | NS      | $220784.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westlake Corporation                                                                             | Westlake Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 960413102<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | EC               | CORP              | US        |         704 | NS      | $82241.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TechnipFMC PLC                                                                                   | TechnipFMC PLC USD1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D5I93QWCJTCK36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       70898 | NS      | $4901178.74    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Erasca Inc                                                                                       | Erasca Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 29479A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       56100 | NS      | $907698.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lamb Weston Holdings Inc                                                                         | LW 4.125 01/31/30 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 513272AD6<br>LEI: 5493005SMYID1D2OY946 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      525000 | PA      | $501769.72     | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc.                                                                                      | Fiserv Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 337738108<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      129744 | NS      | $7239715.20    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-REV2                                                           | FORDR 2023-2 D                                                                                                                                         | CUSIP: 34535CAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      900000 | PA      | $926554.68     | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permian Resources Corp                                                                           | Permian Resources Corp CLASS A COM                                                                                                                     | CUSIP: 71424F105<br>LEI: 529900NXUJPOKU7OJ511 | Long             | EC               | CORP              | US        |       38186 | NS      | $814125.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                                                                  | CDS CDX.NA.IG.46.V1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $4374548.47    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gruma S.A.B.de C.V.                                                                              | Gruma S.A.B.de C.V. SER'B' NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000XJLJ6C4T0PG82 | Long             | EC               | CORP              | MX        |        1890 | NS      | $34598.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Certara Inc                                                                                      | Certara Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 15687V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2309 | NS      | $13161.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc.                                                                             | Delta Air Lines Inc. COM NEW                                                                                                                           | CUSIP: 247361702<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       55843 | NS      | $3712442.64    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                                   | Albemarle Corp COM                                                                                                                                     | CUSIP: 012653101<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2404 | NS      | $431590.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3SBio Inc                                                                                        | 3SBio Inc USD0.00001 REG'S'/144A                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P0TQC1E9Y7FN31 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       12000 | NS      | $35375.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-44395.78     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | S&P 500 INDEX                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          31 | NC      | $5203993.37    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Securitas AB                                                                                     | Securitas AB SER'B'NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TTYKE8EIWDS617 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       67954 | NS      | $1138088.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moncler S.p.A.                                                                                   | Moncler S.p.A. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600EBD7FB00525B20 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       28156 | NS      | $1695232.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury Systems Inc                                                                              | Mercury Systems Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 589378108<br>LEI: 549300P3B84SGK7HH679 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2939 | NS      | $214282.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CUSHMAN & WAKEFIELD LTD                                                                          | Cushman And Wakefield Ltd. COMMON SHARES                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      109200 | NS      | $1338792.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $620.04        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1361000 | NC      | $2.36          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                                                      | 2-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        -196 | NC      | $303425.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terumo Corp.                                                                                     | Terumo Corp. NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JX1R4582QVK932 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      128700 | NS      | $1729053.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD/BRL FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-35429.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA                          | SLG 2026-OMA A                                                                                                                                         | CUSIP: 78451FAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1500000 | PA      | $1500297.75    | 0.01%             | 2041-04-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services, Inc.                                                                  | Universal Health Services, Inc. CL B                                                                                                                   | CUSIP: 913903100<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1099 | NS      | $196688.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ncino Inc.                                                                                       | Ncino Inc. COM                                                                                                                                         | CUSIP: 63947X101<br>LEI: 549300WVRR2WR3L6MZ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1629 | NS      | $24402.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunstone Hotel Investors Inc.                                                                    | Sunstone Hotel Investors Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 867892101<br>LEI: 529900ZQ2V52V96ATF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17448 | NS      | $157206.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Communities, Inc.                                                                            | Sun Communities, Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 866674104<br>LEI: 549300H5GEOJYN41ZG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2852 | NS      | $359237.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc.                                                                      | Verizon Communications Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 92343V104<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | EC               | CORP              | US        |      519516 | NS      | $26079703.20   | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc                                                                     | Madrigal Pharmaceuticals Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 558868105<br>LEI: 549300CHIMT2EUSNJB60 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1000 | NS      | $523470.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Genuine Parts Co                                                                                 | Genuine Parts Co COM                                                                                                                                   | CUSIP: 372460105<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2846 | NS      | $300964.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America, Incorporated                                                       | Reinsurance Group of America, Incorporated COM NEW                                                                                                     | CUSIP: 759351604<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1423 | NS      | $290519.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems, Inc.                                                                              | Cisco Systems, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 17275R102<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | EC               | CORP              | US        |      360845 | NS      | $27997963.55   | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets (SOGRPR)                                                              | SOGRPR 0 11/25/30 EMTN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1400000 | PA      | $1396856.72    | 0.01%             | 2030-11-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severstal Public Joint Stock Company                                                             | Severstal Public Joint Stock Company RUB0.01(RUB)                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OKDPTV6K4ONO53 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      337573 | NS      | $0.42          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| CMOC Group Limited                                                                               | CMOC Group Limited 'H'CNY0.2                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008KG3638J59U652 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      800362 | NS      | $1683289.73    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terawulf Inc                                                                                     | Terawulf Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 88080T104<br>LEI: 254900CVMW1SX2T78A64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       20176 | NS      | $291139.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Kite Realty Group Trust                                                                          | Kite Realty Group Trust COM NEW                                                                                                                        | CUSIP: 49803T300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        7552 | NS      | $185401.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aena SME S.A.                                                                                    | Aena SME S.A. EUR10                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800R7QMXKF0NFMT29 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       81578 | NS      | $2413518.53    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS EUR                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -43010000 | OU      | $-65452.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Electric Corporation Ltd.                                                                 | ISRELE 3.75 02/22/32 GMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JW7GE35YNJGJ55 | Long             | DBT              | CORP              | IL        |     1400000 | PA      | $1294860.00    | 0.01%             | 2032-02-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD                                                                      | Royal Caribbean Group COM USD0.01                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | EC               | CORP              | LR        |        2600 | NS      | $715468.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Expeditors International Of Washington Inc.                                                      | Expeditors International Of Washington Inc. COM                                                                                                        | CUSIP: 302130109<br>LEI: 984500B055A804AB6E40 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2768 | NS      | $396460.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flutter Entertainment PLC                                                                        | Flutter Entertainment PLC ORD EUR0.09 (DI)                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EG4YIJLJMZJ782 | Long             | EC               | CORP              | IE        |         515 | NS      | $52504.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $65206.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talos Energy Inc                                                                                 | Talos Energy Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 87484T108<br>LEI: 549300OKFHZ84SFJFT95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42000 | NS      | $661920.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP CO LTD                                                          | Genertec Universal Med Gp Co Ltd NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007JDMSRWFODDQ05 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      119000 | NS      | $88270.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labcorp Holdings Inc                                                                             | Labcorp Holdings Inc COM SHS                                                                                                                           | CUSIP: 504922105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1711 | NS      | $456511.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuitive Machines Inc                                                                           | Intuitive Machines Inc CLASS A COM                                                                                                                     | CUSIP: 46125A100<br>LEI: 254900386IE2PEPLVM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4200 | NS      | $77952.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cleveland-Cliffs Inc                                                                             | CLF 7.375 05/01/33 144A                                                                                                                                | CUSIP: 185899AR2<br>LEI: 549300TM2WLI2BJMDD86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      375000 | PA      | $366986.64     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                                     | Klepierre SA EUR1.40                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       45251 | NS      | $1698821.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corporation                                                                            | Brunswick Corporation COM                                                                                                                              | CUSIP: 117043109<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1366 | NS      | $99390.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp.                                                                               | Brown-Forman Corp. CL A                                                                                                                                | CUSIP: 115637100<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |         750 | NS      | $20092.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scandinavian Tobacco Group A/s                                                                   | Scandinavian Tobacco Group A/s DKK1                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003KG4JS99TRML67 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      145934 | NS      | $1537169.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP                                                                        | Brookfield Renewable Corporation CL A EX SUB VTG                                                                                                       | CUSIP: 11285B108<br>LEI: 894500N9AWD5I1YNP231 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        2802 | NS      | $111603.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Daito Trust Construction Co Ltd.                                                                 | Daito Trust Construction Co Ltd. NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QQ4DRI3KXS3038 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       57200 | NS      | $1340435.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coloplast AS                                                                                     | Coloplast AS SER'B'DKK1                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NN7SOJ5QG82X67 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        3117 | NS      | $212326.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Germany (Federal Republic Of)                                                                    | DBR 2.9 08/15/56                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     8900000 | PA      | $9201527.61    | 0.07%             | 2056-08-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yara International ASA                                                                           | Yara International ASA NOK1.7                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WKOUWXWFJ5Z514 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      101348 | NS      | $5924239.02    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Epiroc AB                                                                                        | Epiroc AB SER'B'NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Q73OEYW1SPE91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       24395 | NS      | $522579.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scholar Rock Holding Corp.                                                                       | Scholar Rock Holding Corp. COM                                                                                                                         | CUSIP: 80706P103<br>LEI: 549300Z1FLPGL4OWJ459 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9657 | NS      | $474738.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp.                                                                            | BAC V2.687 04/22/32                                                                                                                                    | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1700000 | PA      | $1542039.51    | 0.01%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-22621.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Provident Financial Services Inc.                                                                | Provident Financial Services Inc. COM                                                                                                                  | CUSIP: 74386T105<br>LEI: 529900JOSO3SXEDVE477 | Long             | EC               | CORP              | US        |       77600 | NS      | $1642016.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | ITALYP 0 02/20/31 1                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     2760000 | PA      | $2669099.45    | 0.02%             | 2031-02-20      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Incorporated                                                                  | Jones Lang LaSalle Incorporated COM                                                                                                                    | CUSIP: 48020Q107<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | EC               | CORP              | US        |       34007 | NS      | $10349010.24   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BankUnited Inc.                                                                                  | BankUnited Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 06652K103<br>LEI: 96OVUWEW5D4YX6PFXD91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15400 | NS      | $695464.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics, Inc.                                                                           | Verisk Analytics, Inc. COM                                                                                                                             | CUSIP: 92345Y106<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1110 | NS      | $210622.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| I3 Verticals INC                                                                                 | I3 Verticals INC COM CL A                                                                                                                              | CUSIP: 46571Y107<br>LEI: 549300944CYWVP06CJ97 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3757 | NS      | $84006.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    24000000 | OU      | $66603.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belden Inc.                                                                                      | Belden Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 077454106<br>LEI: 68BKYO1JC791TTJHUE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14900 | NS      | $1710967.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc.                                                             | NOVHOL 8.75 04/15/30 144A                                                                                                                              | CUSIP: 18972EAB1<br>LEI: 254900QKSDYFR3K5YD98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1650000 | PA      | $1543453.21    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamilton Lane Inc                                                                                | Hamilton Lane Inc CL A                                                                                                                                 | CUSIP: 407497106<br>LEI: 5493006OKN3V1NORM833 | Long             | EC               | CORP              | US        |         180 | NS      | $17892.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS PLN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $6003.04       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                                                      | CDS SIEMENS AG                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $672.64        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Wendys Company                                                                               | The Wendys Company COM                                                                                                                                 | CUSIP: 95058W100<br>LEI: 529900M0JIUCMWVKHG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |         975 | NS      | $6776.25       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Western Midstream Operating LP                                                                   | WES 5.3 03/01/48                                                                                                                                       | CUSIP: 958254AJ3<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      395000 | PA      | $333785.60     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                                       | Airbnb Inc COM CL A                                                                                                                                    | CUSIP: 009066101<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31972 | NS      | $4037424.16    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KDDI Corp                                                                                        | KDDI Corp NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003FU7V4I45FU310 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       54500 | NS      | $927956.82     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International, Inc.                                                                       | Baxter International, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 071813109<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10553 | NS      | $177290.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | MS V0.406 10/29/27                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      900000 | PA      | $1025700.56    | 0.01%             | 2027-10-29      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                                             | Booking Holdings Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 09857L108<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4110 | NS      | $17304415.20   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corporation                                                                    | Boston Scientific Corporation COM                                                                                                                      | CUSIP: 101137107<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | EC               | CORP              | US        |      110955 | NS      | $6962426.25    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agnico Eagle Mines Ltd                                                                           | Agnico Eagle Mines Ltd COM NPV                                                                                                                         | CUSIP: 008474108<br>LEI: 254900BFJ2DOHPMEXN45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        2400 | NS      | $487159.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolution Mining Ltd.                                                                            | Evolution Mining Ltd. NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BCFW5QO5LW8F27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      356462 | NS      | $3209837.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idacorp Inc                                                                                      | Idacorp Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 451107106<br>LEI: N134NUJDWN8UEFA8B673 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7089 | NS      | $1013514.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| UniCredit S.p.A.                                                                                 | UniCredit S.p.A. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      113468 | NS      | $8140626.31    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc.                                                                               | EOG Resources Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 26875P101<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       41073 | NS      | $5937923.61    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ebara Corp.                                                                                      | Ebara Corp. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UV8U3SOMCDTI49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       18200 | NS      | $515208.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | THB CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1398000 | NC      | $1.45          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ametek, Inc.                                                                                     | Ametek, Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 031100100<br>LEI: 549300WZDEF9KKE40E98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49405 | NS      | $10590455.80   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlsberg A/S                                                                                    | Carlsberg A/S SER'B'DKK20                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001O0WJQYB5GYZ19 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        7845 | NS      | $979436.99     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generac Holdings Inc.                                                                            | Generac Holdings Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 368736104<br>LEI: 529900S2H2AHJHSFFI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10747 | NS      | $2099211.51    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phosagro Public Joint Stock Company                                                              | Phosagro Public Joint Stock Company RUB2.5(RUB)                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       14357 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| First Hawaiian Inc.                                                                              | First Hawaiian Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 32051X108<br>LEI: 5493002DJSH46F5OLV06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2820 | NS      | $69484.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IPG Photonics Corp                                                                               | IPG Photonics Corp COM                                                                                                                                 | CUSIP: 44980X109<br>LEI: 5493002KZ51CADQ94G15 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1218 | NS      | $139570.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanwha Aerospace Co Ltd                                                                          | Hanwha Aerospace Co Ltd KRW5000                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001NSUA8FQKQWR25 | Long             | EC               | CORP              | KR        |         549 | NS      | $468135.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V.                                                                | Industrias Penoles S.A.B. De C.V. NPV                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WA2HB7776CB324 | Long             | EC               | CORP              | MX        |        1770 | NS      | $78902.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Floor And Decor Holding Inc.                                                                     | Floor And Decor Holding Inc. CL A                                                                                                                      | CUSIP: 339750101<br>LEI: 549300M5FR3N688XGQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1590 | NS      | $80772.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clarivate PLC                                                                                    | Clarivate PLC COM NPV                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WDHIIODXFO0R55 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     2888571 | NS      | $7308084.63    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                                        | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc COM                                                                                                          | CUSIP: 41068X100<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26800 | NS      | $984900.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 05/15/49                                                                                                                                           | CUSIP: 912834UR7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     7500000 | PA      | $2290266.57    | 0.02%             | 2049-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-579.27       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS SGD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $5296.96       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avidbank Holdings, Inc.                                                                          | Avidbank Holdings, Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 05368J103<br>LEI: 54930029UJ8M0B84EE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5900 | NS      | $168150.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DCC PLC                                                                                          | DCC PLC ORD EUR0.25 (CDI)                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800UPS1QEE4TD3T45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        8947 | NS      | $554151.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acadian Asset Management Inc                                                                     | Acadian Asset Management Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 10948W103<br>LEI: 5493004FTLQNQTBOP608 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9406 | NS      | $511874.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CAD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-10387.37     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-59732.05     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phosagro Public Joint Stock Company                                                              | Phosagro Public Joint Stock Company GDR EACH 3 REPR 1 ORD SPON REG S CANCELL                                                                           | CUSIP: 71922G308<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |           3 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SAS                                                                           | TDFINF 4.125 10/23/31                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1000000 | PA      | $1147726.22    | 0.01%             | 2031-10-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp                                           | ASCRES 9 11/01/27 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 04364VAK9<br>LEI: 549300EGLQ2M2CL7JZ89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      161000 | PA      | $187849.79     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                                                                 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. NPV                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TJ98PCAZROVE69 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      213500 | NS      | $5866266.89    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chiba Bank Ltd.                                                                                  | Chiba Bank Ltd. NPV                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: FGJPAKKCTZVSKZXNBS63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       24200 | NS      | $313258.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JFE Holdings, Inc.                                                                               | JFE Holdings, Inc. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002Y11Y03NA9B530 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       96900 | NS      | $1134434.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Electricity Financial Corp.                                                              | OHYD 0 04/11/31 +40                                                                                                                                    | CUSIP: 683078FP9<br>LEI: 549300SI5D7OIEG4Y641 | Long             | DBT              | MUN               | CA        |     3500000 | PA      | $2109879.56    | 0.02%             | 2031-04-11      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Incorporated                                                                   | Quest Diagnostics Incorporated COM                                                                                                                     | CUSIP: 74834L100<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2280 | NS      | $446834.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOOTS GROUP BIDCO LTD                                                                            | BOOTS GROUP BIDCO LTD/THE                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Q2CMXV6QWMW891 | Long             | LON              | CORP              | GB        |     1050000 | PA      | $1386694.69    | 0.01%             | 2032-08-31      | Floating      | 8.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                                                                       | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FL04R73DS5P870 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       38100 | NS      | $643532.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Munich Reinsurance AG                                                                            | Munich Reinsurance AG NPV(REGD)                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        5280 | NS      | $3334538.07    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stifel Financial Corporation                                                                     | Stifel Financial Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 860630102<br>LEI: 549300E5F07FE5GHJX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3051 | NS      | $225529.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Insurance Holdings Inc                                                                  | Heritage Insurance Holdings Inc COM                                                                                                                    | CUSIP: 42727J102<br>LEI: 9845008CCYDD87F66B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29100 | NS      | $763875.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Level 3 Financing, Inc.                                                                          | LVLT 6.875 06/30/33 144A                                                                                                                               | CUSIP: 527298CM3<br>LEI: 254900AE5FEFIJOXWL19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      880000 | PA      | $896074.88     | 0.01%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise De Developpement                                                                | AGFRNC 0.25 06/29/29 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     1300000 | PA      | $1367053.20    | 0.01%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                                       | Hasbro Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 418056107<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       24218 | NS      | $2266804.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                                   | Morgan Stanley COM NEW                                                                                                                                 | CUSIP: 617446448<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      156292 | NS      | $25720974.44   | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF PERU                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-3236.47      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Myers Industries Inc.                                                                            | Myers Industries Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 628464109<br>LEI: 549300I2H9XMVTCW4Q51 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3800 | NS      | $80484.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Lease Corporation                                                                            | Air Lease Corporation CL A                                                                                                                             | CUSIP: 00912X302<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2158 | NS      | $140140.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dianthus Therapeutics Inc                                                                        | Dianthus Therapeutics Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 252828108<br>LEI: 549300Z3N6ODPCOFC890 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2600 | NS      | $218192.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tradeweb Markets Inc                                                                             | Tradeweb Markets Inc CL A                                                                                                                              | CUSIP: 892672106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2093 | NS      | $246262.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4.625 05/15/44                                                                                                                                       | CUSIP: 912810UB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     3335000 | PA      | $3234428.91    | 0.03%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Group Inc.                                                                                  | CBRE Group Inc. CL A                                                                                                                                   | CUSIP: 12504L109<br>LEI: 52990016II9MJ2OSWA10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       14217 | NS      | $1925834.82    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 2 11/15/41                                                                                                                                           | CUSIP: 912810TC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1230000 | PA      | $850621.88     | 0.01%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp.                                        | WIN 8.25 10/01/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 97381AAA0<br>LEI: 549300KT9GVEBYCD2N29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      330000 | PA      | $345654.22     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Petronet LNG Ltd.                                                                                | Petronet LNG Ltd. INR10                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KIIKNA7GRD9351 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        5980 | NS      | $15704.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | Canadian Dollar Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |        -113 | NC      | $156801.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FIFTH THIRD FINANCIAL CORP                                                                       | FITB V5.982 01/30/30                                                                                                                                   | CUSIP: 200340AW7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      622000 | PA      | $642375.50     | 0.01%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mirae Asset Securities Co Ltd.                                                                   | Mirae Asset Securities Co Ltd. KRW5000                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98840072S6T63E2V1291 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        6876 | NS      | $291406.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SBI Holdings Inc                                                                                 | SBI Holdings Inc NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800L6LMHYIPSMRQ17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       37800 | NS      | $699918.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alkermes PLC                                                                                     | Alkermes PLC COM USD0.01                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |       33000 | NS      | $1166880.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Saskatchewan (Province Of)                                                                       | SCDA 3.3 06/02/48                                                                                                                                      | CUSIP: 803854KC1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | MUN               | CA        |      500000 | PA      | $290007.91     | 0.00%             | 2048-06-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newday Funding Master Issuer PLC                                                                 | NDFT 2024-2A A                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GBPRAJHSB5YK19 | Long             | ABS-O            | CORP              | GB        |      800000 | PA      | $1059305.67    | 0.01%             | 2032-07-15      | Floating      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial, Inc.                                                                       | Ameriprise Financial, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 03076C106<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | EC               | CORP              | US        |         150 | NS      | $66660.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sasol Ltd.                                                                                       | Sasol Ltd. NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 803866102<br>LEI: 378900F4544561A97588 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      106810 | NS      | $1408843.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Park Hotels & Resorts Inc.                                                                       | Park Hotels & Resorts Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 700517105<br>LEI: 5493005UZ5TQN0H6HS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4734 | NS      | $49849.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $199.84        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Pearl Compute LLC                                                                          | BLKPRL 6.125 02/15/31 144A                                                                                                                             | CUSIP: 09216NAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      850000 | PA      | $865561.68     | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corporation                                                                     | Northrop Grumman Corporation COM                                                                                                                       | CUSIP: 666807102<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       33274 | NS      | $22700853.76   | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemical Works Of Gedeon Richter                                                                 | Chemical Works Of Gedeon Richter HUF100                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6ZJW5IH4WEE46 | Long             | EC               | CORP              | HU        |       95894 | NS      | $3413981.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOK Financial Corp                                                                               | BOK Financial Corp COM NEW                                                                                                                             | CUSIP: 05561Q201<br>LEI: GRI2NT5QHYW751NMR949 | Long             | EC               | CORP              | US        |         435 | NS      | $55706.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lithuania (Republic Of)                                                                          | LITHUN 4.125 04/25/28 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900F7Y171QF1RSU09 | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      195000 | PA      | $230166.78     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nippon Steel Corp.                                                                               | Nippon Steel Corp. NPV                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380065QWQ4U2V3PA33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      124500 | NS      | $459099.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Equity Lifestyle Properties Inc                                                                  | Equity Lifestyle Properties Inc COM                                                                                                                    | CUSIP: 29472R108<br>LEI: 529900PEQG66LENB6798 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3949 | NS      | $246496.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AXIS Capital Holdings Limited                                                                    | AXIS Capital Holdings Limited COM USD0.0125                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400VD2NQBYAHMEM55 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       14535 | NS      | $1473994.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FedEx Corporation                                                                                | FedEx Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 31428X106<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | EC               | CORP              | US        |       23382 | NS      | $8328200.76    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlisle Companies Inc.                                                                          | Carlisle Companies Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 142339100<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | EC               | CORP              | US        |         748 | NS      | $249547.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QNB FINANCE LTD                                                                                  | QNB FINANCE LTD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MY0DXTHQEX5O57 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     2000000 | PA      | $294396.49     | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                                | National Grid PLC ORD GBP0.12431289                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      299925 | NS      | $5062761.95    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC                                                   | ETISLT 0.875 05/17/33 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XDPQPWEQ9BGB80 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      900000 | PA      | $847087.79     | 0.01%             | 2033-05-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-358375.21    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cullen/Frost Bankers, Inc.                                                                       | Cullen/Frost Bankers, Inc. COM                                                                                                                         | CUSIP: 229899109<br>LEI: 529900V2E9G9AY665O34 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1219 | NS      | $167100.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BXMT 2025-FL5 LTD                                                                                | BXMT 2025-FL5 A                                                                                                                                        | CUSIP: 05613YAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      700000 | PA      | $699392.82     | 0.01%             | 2042-10-20      | Floating      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                                 | Bank of Montreal COM NPV                                                                                                                               | CUSIP: 063671101<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        3900 | NS      | $528242.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                                         | T 3.95 04/30/31                                                                                                                                        | CUSIP: 00206RMR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1450000 | PA      | $1694284.23    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skywest Inc                                                                                      | Skywest Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 830879102<br>LEI: 529900UYS2KGS6Z42P09 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $404052.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Churchill Downs Inc                                                                              | Churchill Downs Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 171484108<br>LEI: 529900FODTBQC8MIS994 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4741 | NS      | $425884.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spain (Kingdom of)                                                                               | SPGB 0.85 07/30/37                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598007A56S18711AH60 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     2700000 | PA      | $2321456.73    | 0.02%             | 2037-07-30      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dubai Electricity & Water Authority PJSC                                                         | Dubai Electricity & Water Authority PJSC AED0.01                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800K4OJF8DKATLT41 | Long             | EC               | NUSS              | AE        |       73453 | NS      | $54490.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                                        | Prosus NV EUR0.05 (N SHARES)                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       72134 | NS      | $3339484.63    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials AG                                                                          | Heidelberg Materials AG NPV                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        2012 | NS      | $424605.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | IRS MXN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-99343.13     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominos Pizza Inc.                                                                               | Dominos Pizza Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 25754A201<br>LEI: 25490005ZWM1IF9UXU57 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5207 | NS      | $1868219.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ScanSource Inc.                                                                                  | ScanSource Inc. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 806037107<br>LEI: 7FHBAN017QDY4K2KP156 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7500 | NS      | $272250.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AGRICUL DEV BANK CHINA                                                                           | Agricultural Development Bank of China                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1020311000158 | Long             | DBT              | USGA              | CN        |    19000000 | PA      | $3005272.48    | 0.02%             | 2030-10-27      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enova International Inc.                                                                         | Enova International Inc. COM                                                                                                                           | CUSIP: 29357K103<br>LEI: 549300O8XOCQSB49UO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13700 | NS      | $1860871.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    24000000 | OU      | $54.53         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laurus Labs Ltd                                                                                  | Laurus Labs Ltd INR2 (POST SUBD)                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800S8HO8QRYP3VQ26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        7674 | NS      | $80964.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS KINGDOM OF BAHRAIN                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $45095.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc.                                                                              | Ally Financial Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 02005N100<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      135920 | NS      | $5332141.60    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HOYA Corp.                                                                                       | HOYA Corp. NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800X4VR3BHEUCJB42 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       32100 | NS      | $5564869.92    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | COP CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1457000 | NC      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eskom Holdings SOC Limited                                                                       | ESKOM 6.35 08/10/28 REGS                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789001900ED06F65111 | Long             | DBT              | CORP              | ZA        |     5600000 | PA      | $5643750.00    | 0.05%             | 2028-08-10      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.                                                                | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. NPV                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007O3QFXCPOGWK22 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      211400 | NS      | $3620808.62    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City Developments Ltd.                                                                           | City Developments Ltd. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BPLPJS0RJ72373 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       64600 | NS      | $414956.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp.                                                                           | TFC V5.867 06/08/34 MTN                                                                                                                                | CUSIP: 89788MAP7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      210000 | PA      | $218571.32     | 0.00%             | 2034-06-08      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Sportswear Co.                                                                          | Columbia Sportswear Co. COM                                                                                                                            | CUSIP: 198516106<br>LEI: 549300OTMCIEUXAH5Z60 | Long             | EC               | CORP              | US        |         672 | NS      | $36832.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HOWARD HUGHES CORP (THE)                                                                         | HHH 4.125 02/01/29 144A                                                                                                                                | CUSIP: 44267DAE7<br>LEI: 549300BVHY25JZC1KI49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3500000 | PA      | $3313138.43    | 0.03%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Western Union Company                                                                        | The Western Union Company COM                                                                                                                          | CUSIP: 959802109<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6901 | NS      | $60245.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QBE Insurance Group Ltd.                                                                         | QBE Insurance Group Ltd. NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2FBW76FPUSG65 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      262376 | NS      | $3871819.74    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PHOSAGRO PJSC                                                                                    | Phosagro Public Joint Stock Company GDR EACH 3 REPR 1 ORD SPON REG S CANCELL                                                                           | CUSIP: 71922G407<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |         276 | NS      | $0.03          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Indian Oil Corp Ltd.                                                                             | Indian Oil Corp Ltd. INR10                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J8OBWE4VFUDG88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      115825 | NS      | $165344.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gentex Corp                                                                                      | Gentex Corp COM                                                                                                                                        | CUSIP: 371901109<br>LEI: 549300S3UD8XV1MN0287 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4563 | NS      | $99701.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                                     | Reliance Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 759509102<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1068 | NS      | $324586.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                                                              | Clearway Energy Inc CL A                                                                                                                               | CUSIP: 18539C105<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |         908 | NS      | $35566.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SM Energy Co.                                                                                    | SM 8.375 07/01/28 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 17888HAA1<br>LEI: 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      100000 | PA      | $102768.49     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BE Semiconductor Industries NV                                                                   | BE Semiconductor Industries NV EUR0.01                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245007A1YFLI2GNYX06 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        5044 | NS      | $1080393.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep N.V.                                                                                   | ING Groep N.V. EUR0.01                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      237783 | NS      | $6172057.41    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SMC Corp.                                                                                        | SMC Corp. NPV                                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800O40V08DOZ70X62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |        5600 | NS      | $2202470.54    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Caretrust Reit Inc                                                                               | Caretrust Reit Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 14174T107<br>LEI: 5493001NVXE2B9GPLU96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       37900 | NS      | $1389035.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| JEREH GROUP                                                                                      | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QPHWK638H2EU20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        1200 | NS      | $17178.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                                           | Sempra COM                                                                                                                                             | CUSIP: 816851109<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | EC               | CORP              | US        |       98450 | NS      | $9566386.50    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1                                                                    | RCKT 2024-CES1 A1A                                                                                                                                     | CUSIP: 749424AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      464785 | PA      | $466705.69     | 0.00%             | 2044-02-25      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oak-Eagle AcquireCo Inc.                                                                         | EA 8.75 07/01/34 144A                                                                                                                                  | CUSIP: 67124CAB9<br>LEI: 6488ICS9P20290MA1H31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      325000 | PA      | $339873.91     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines Holdings Inc                                                                     | United Airlines Holdings Inc COM                                                                                                                       | CUSIP: 910047109<br>LEI: 98450079DA0B78DD6764 | Long             | EC               | CORP              | US        |       32661 | NS      | $3007098.27    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tpg Mortgage Investment Trust Inc.                                                               | Tpg Mortgage Investment Trust Inc. COM NEW                                                                                                             | CUSIP: 001228501<br>LEI: 549300SNP0PBR2XTFR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       65300 | NS      | $477343.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS REPUBLIC OF FRANCE                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-2520.30      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                                 | Duke Energy Corp COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 26441C204<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15901 | NS      | $2082076.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Wells Fargo & Co.                                                                                | WFC V5.605 04/23/36                                                                                                                                    | CUSIP: 95000U3V3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1315000 | PA      | $1345630.49    | 0.01%             | 2036-04-23      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principality of Andorra                                                                          | ANDRRA 1.25 02/23/27 EMTN                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZPD490G9UI0A49 | Long             | DBT              | NUSS              | AD        |      500000 | PA      | $568261.86     | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helvetia Europe SA                                                                               | HBANSW V2.75 09/30/41                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KW3XYA7W477U50 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1400000 | PA      | $1501194.86    | 0.01%             | 2041-09-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-87184.88     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-800196.04    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | USD CALL VERSUS TRY PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2862000 | NC      | $241.66        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv PLC                                                                                        | Aptiv PLC COM SHS                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JE        |      149959 | NS      | $10413152.96   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PULTEGROUP INC                                                                                   | Pulte Group Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 745867101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        3980 | NS      | $468087.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Post Holdings Inc.                                                                               | Post Holdings Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 737446104<br>LEI: JM1I5YUAURL6DC8N1468 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1003 | NS      | $99156.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | EUR/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-307532.68    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CHF                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-146976.77    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virgin Media Secured Finance PLC                                                                 | VMED 4.25 01/15/30 REGS                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X3RLP4NOTPY579 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     1600000 | PA      | $1864264.13    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BCE Inc.                                                                                         | BCE Inc. COM NPV                                                                                                                                       | CUSIP: 05534B760<br>LEI: 5493001I9203PRB5KR45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       24000 | NS      | $605563.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp.                                                                 | FHLMC 6.75 03/15/31                                                                                                                                    | CUSIP: 3134A4AA2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     1000000 | PA      | $1122911.93    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglogold Ashanti PLC                                                                            | Anglogold Ashanti PLC COM SHS                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005YDSA7A82RNU96 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        9050 | NS      | $881108.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Italy (Republic Of)                                                                              | BTPS 3.35 03/01/35 16Y                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DE60799F5A9309 | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      250000 | PA      | $280441.57     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-176749.79    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1916443.62   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                                      | Phillips 66 COM                                                                                                                                        | CUSIP: 718546104<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | EC               | CORP              | US        |       43600 | NS      | $7943048.00    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company                                                    | MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company RUB1(RUB)                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400JPTEEW143W3E47 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      815600 | NS      | $1.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Hilton Grand Vacations Inc                                                                       | Hilton Grand Vacations Inc COM                                                                                                                         | CUSIP: 43283X105<br>LEI: 549300O9K6MFD8D07574 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15800 | NS      | $618096.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MKS Inc.                                                                                         | MKS Inc. COM                                                                                                                                           | CUSIP: 55306N104<br>LEI: 549300KEQATBHAGVF505 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1377 | NS      | $316448.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orkla ASA                                                                                        | Orkla ASA NOK1.25                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZS8G8RG6RVZ52 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      141435 | NS      | $1779907.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lumen Technologies Inc                                                                           | Lumen Technologies Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 550241103<br>LEI: 8M3THTGWLTYZVE6BBY25 | Long             | EC               | CORP              | US        |       75900 | NS      | $527505.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIC LTD                                                                                        | CITIC Ltd. NPV                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006I3Q3M98KHOT11 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      545000 | NS      | $829947.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc                                                                      | Aurinia Pharmaceuticals Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 05156V102<br>LEI: 5299008YP2BW4570ML28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       54000 | NS      | $800280.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc.                                                                                    | Alphabet Inc. CAP STK CL A                                                                                                                             | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      584251 | NS      | $168007217.56  | 1.34%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TOPPAN Holdings Inc                                                                              | TOPPAN Holdings Inc NPV                                                                                                                                | CUSIP: 890747108<br>LEI: 3538003H9W4KIDODQY20 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       92100 | NS      | $2429108.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emcor Group Inc                                                                                  | Emcor Group Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 29084Q100<br>LEI: 529900X0SQJB2J7YDU43 | Long             | EC               | CORP              | US        |         589 | NS      | $434864.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS AUD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-105966.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesco Distribution, Inc.                                                                         | WCC 7.25 06/15/28 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 95081QAP9<br>LEI: 549300I2CEZJG9N4AH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      750000 | PA      | $754259.72     | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                                       | FORDF 2023-1 A1                                                                                                                                        | CUSIP: 34528QHV9<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1700000 | PA      | $1702085.90    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                                               | Royalty Pharma PLC COM USD0.0001 CLASS A                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        7988 | NS      | $383184.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 2.375 05/15/51                                                                                                                                       | CUSIP: 912810SX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     8340000 | PA      | $5216409.38    | 0.04%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                                          | Eni SpA NPV                                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      232952 | NS      | $6623708.47    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RLI Corp                                                                                         | RLI Corp COM                                                                                                                                           | CUSIP: 749607107<br>LEI: 529900AMTJE5ECN9PS55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1993 | NS      | $113680.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBT Marel Corp.                                                                                  | JBT Marel Corp. COM                                                                                                                                    | CUSIP: 477839104<br>LEI: 5493007CT6ATBZ2L6826 | Long             | EC               | CORP              | US        |         600 | NS      | $76722.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trueblue Inc                                                                                     | Trueblue Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 89785X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      100400 | NS      | $392564.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cable One Inc                                                                                    | Cable One Inc COM                                                                                                                                      | CUSIP: 12685J105<br>LEI: 549300648QS85T0XSH18 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1200 | NS      | $109452.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $108988.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nice Limited                                                                                     | Nice Limited ILS1                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YTY4EF5Z4W0A51 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       14045 | NS      | $1550688.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Toronto-Dominion Bank                                                                        | The Toronto-Dominion Bank COM NPV                                                                                                                      | CUSIP: 891160509<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        6200 | NS      | $579041.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSC Holdings, LLC                                                                                | CSCHLD 5.5 04/15/27 144A                                                                                                                               | CUSIP: 126307AQ0<br>LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2200000 | PA      | $1909196.86    | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV                                                                                           | JBS NV COM EUR0.01 CL A                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JSFON4WL81TW77 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       47000 | NS      | $844120.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monument CLO 1 Designated Activity Co.                                                           | MNMNT 1A A                                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900PSVC5Y0GWN0R36 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |    20000000 | PA      | $23171637.03   | 0.19%             | 2037-05-15      | Floating      | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                                     | Tapestry Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 876030107<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13137 | NS      | $1853762.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Warehouse DE Pauw NV                                                                             | Warehouse DE Pauw NV NPV                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HWDYC5JXC85138 | Long             | EC               | CORP              | BE        |        8985 | NS      | $234056.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | British Pound Futures, Jun-2026,ETH                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |        -319 | NC      | $205788.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC                                                                 | BrightSpring Health Services Inc. COM                                                                                                                  | CUSIP: 10950A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       37500 | NS      | $1597875.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MTN Group Ltd                                                                                    | MTN Group Ltd ZAR0.0001                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009JD6Q6XHZS5E05 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |        1211 | NS      | $14140.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCL FINANCE LTD                                                                                  | NCLH 6.125 03/15/28 144A                                                                                                                               | CUSIP: 62888HAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |      900000 | PA      | $903276.00     | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshpet Inc                                                                                     | Freshpet Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 358039105<br>LEI: 549300S4ZK8ZQ6HNPN59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3016 | NS      | $177823.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TREX COMPANY INC                                                                                 | Trex Company, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 89531P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        1850 | NS      | $67377.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA                                                     | International Consolidated Airlines Group S.A. ORD EUR0.10 (CDI)                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     1120290 | NS      | $5317247.09    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haier Smart Home Co Ltd.                                                                         | Haier Smart Home Co Ltd. CNY1 H                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002BYTNGNJTWSH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      198200 | NS      | $530968.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huaxia Bank Co Ltd                                                                               | Huaxia Bank Co Ltd                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AKNDEHIGVDZW37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      145000 | NS      | $154382.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance Industries Ltd.                                                                         | Reliance Industries Ltd. INR10(100%DEMAT)                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003UOETFYRONLG31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        5037 | NS      | $72439.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUTOHOME INC                                                                                     | Autohome Inc. SP ADS RP CL A                                                                                                                           | CUSIP: 05278C107<br>LEI: 529900NYB6ZGZN3MVT56 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       19100 | NS      | $331767.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First American Financial Corporation                                                             | First American Financial Corporation COM                                                                                                               | CUSIP: 31847R102<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2247 | NS      | $135471.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Bancorp.                                                                                    | U.S. Bancorp. COM NEW                                                                                                                                  | CUSIP: 902973304<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      181929 | NS      | $9462127.29    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Timken Company                                                                               | The Timken Company COM                                                                                                                                 | CUSIP: 887389104<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1290 | NS      | $129735.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd.                                                                | Beijing Enterprises Holdings Ltd. NPV                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900896ODARUEY2V26 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      320000 | NS      | $1223422.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DoubleVerify Holdings Inc                                                                        | DoubleVerify Holdings Inc COM                                                                                                                          | CUSIP: 25862V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         600 | NS      | $5700.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corporation                                                                      | Southern Copper Corporation COM                                                                                                                        | CUSIP: 84265V105<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5683 | NS      | $977816.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Carlyle Group Inc                                                                                | Carlyle Group Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 14316J108<br>LEI: 529900NGGVF94UK6PG95 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5316 | NS      | $257241.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spyre Therapeutics Inc                                                                           | Spyre Therapeutics Inc COM NEW                                                                                                                         | CUSIP: 00773J202<br>LEI: 52990017AIJPRH3HQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8800 | NS      | $443872.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd.                                                                       | Shin-Etsu Chemical Co Ltd. NPV                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PX8Q64N86H5W41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       10800 | NS      | $439763.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Organogenesis Holdings Inc.                                                                      | Organogenesis Holdings Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 68621F102<br>LEI: 549300RLC2O821TU6941 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49700 | NS      | $117789.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-2274.81      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan, Inc.                                                                              | Kinder Morgan, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 49456B101<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39772 | NS      | $1333555.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HANMI SEMICONDUCTOR COMPANY LTD                                                                  | Hanmi Semiconductor Co Ltd KRW100                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        2718 | NS      | $469611.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty Corporation                                                                         | Kimco Realty Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 49446R109<br>LEI: 254900ARY41P4V1JL861 | Long             | EC               | CORP              | US        |       44133 | NS      | $991668.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Chroma Ate Inc                                                                                   | Chroma Ate Inc TWD10                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |        6000 | NS      | $287906.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ishares Inc                                                                                      | Ishares Inc CORE MSCI EMKT                                                                                                                             | CUSIP: 46434G103<br>LEI: 549300MGJZCNMJLBAJ67 | Long             | EC               | RF                | US        |         530 | NS      | $36967.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCO HOLDINGS LLC                                                                                 | CHTR 4.5 05/01/32                                                                                                                                      | CUSIP: 1248EPCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1200000 | PA      | $1072987.82    | 0.01%             | 2032-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                                           | RWE AG NPV                                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       69616 | NS      | $4683684.18    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Hain Celestial Group Inc.                                                                    | The Hain Celestial Group Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 405217100<br>LEI: 5493000S8QXWHLIXDP75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      376141 | NS      | $262471.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                                                     | Unilever PLC ORD GBP0.035                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       84007 | NS      | $4611933.05    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Site Centers Corp                                                                                | Site Centers Corp COM                                                                                                                                  | CUSIP: 82981J851<br>LEI: W2AVA6SODOQ1LCYJQR54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13700 | NS      | $73980.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS GBP                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $145654.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 02/15/41                                                                                                                                           | CUSIP: 912834JP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     1010000 | PA      | $485632.77     | 0.00%             | 2041-02-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Bonds                                                                     | T 4.125 08/15/44                                                                                                                                       | CUSIP: 912810UD8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    21725000 | PA      | $19705253.91   | 0.16%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                                                               | TRY/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $31002.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Eagle Outfitters Inc.                                                                   | American Eagle Outfitters Inc. COM                                                                                                                     | CUSIP: 02553E106<br>LEI: 5299001Z9HXK01DHW793 | Long             | EC               | CORP              | US        |      109000 | NS      | $1820300.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | USD CALL VERSUS PLN PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2845000 | NC      | $35882.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                                             | Keurig Dr Pepper Inc COM                                                                                                                               | CUSIP: 49271V100<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       68114 | NS      | $1793441.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| PPG Industries, Inc.                                                                             | PPG Industries, Inc. COM                                                                                                                               | CUSIP: 693506107<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4603 | NS      | $491968.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                                 | Markel Group Inc COM                                                                                                                                   | CUSIP: 570535104<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2200 | NS      | $4210954.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD                                                                        | Golden Agri-Resources Ltd. USD0.025                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GAK9LTNC3IFY40 | Long             | EC               | CORP              | MU        |     3605200 | NS      | $859558.53     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP CDS CDX.NA.IG.45.V1                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |   -32910000 | OU      | $-10461.52     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                                                      | FWD TREASURY BOND                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |     4040000 | NC      | $-34011.02     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ping An Bank Co Ltd                                                                              | Ping An Bank Co Ltd                                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9MKNIVWXFM679 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       99900 | NS      | $161316.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                                | Hormel Foods Corp COM                                                                                                                                  | CUSIP: 440452100<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5986 | NS      | $135582.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halliburton Company                                                                              | Halliburton Company COM                                                                                                                                | CUSIP: 406216101<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17194 | NS      | $670394.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capitec Bank Holdings Ltd                                                                        | Capitec Bank Holdings Ltd ZAR0.01                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |         646 | NS      | $158718.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corporation                                                                     | THC 4.25 06/01/29                                                                                                                                      | CUSIP: 88033GDM9<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1275000 | PA      | $1238792.28    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS JPY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-72273.83     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Company                                                                           | General Motors Company COM                                                                                                                             | CUSIP: 37045V100<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | EC               | CORP              | US        |      335777 | NS      | $25015386.50   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA5                                                          | STACR 2021-DNA5 M2                                                                                                                                     | CUSIP: 35564KHE2<br>LEI: 5493000ISU5NYXNHD479 | Long             | ABS-O            | USGSE             | US        |       59476 | PA      | $59475.64      | 0.00%             | 2034-01-25      | Floating      | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp.                                                                                  | Solventum Corp. COM SHS                                                                                                                                | CUSIP: 83444M101<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | EC               | CORP              | US        |       19239 | NS      | $1256306.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $54903.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp.                                                                               | Ralph Lauren Corp. CL A                                                                                                                                | CUSIP: 751212101<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       27154 | NS      | $9340704.46    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BHI COMPANY LTD                                                                                  | BHI Co Ltd KRW500                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |         312 | NS      | $19729.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rolls-Royce Holdings PLC                                                                         | Rolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EC7997ZBLZJH69 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      787912 | NS      | $11970294.02   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                                                                 | IRS MXN                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-216996.26    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd.                                                                     | National Australia Bank Ltd. NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      122143 | NS      | $3533068.29    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eplus Inc                                                                                        | Eplus Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 294268107<br>LEI: 529900FFY8AAFJ21NE91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       17800 | NS      | $1339450.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-136769.89    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kioxia Holdings Corp.                                                                            | Kioxia Holdings Corp. NPV                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380080RTKRARNH4R73 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       17200 | NS      | $2246321.86    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENCENT HOLDINGS LTD                                                                             | Tencent Holdings Ltd. HKD0.00002                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900N4SLUMW4XUYY11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       52106 | NS      | $3286449.49    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1093320.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp                                                                            | Monster Beverage Corp COM                                                                                                                              | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      103000 | NS      | $7463380.00    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co.                                                                                | WFC V3.35 03/02/33 MTN                                                                                                                                 | CUSIP: 95000U2U6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      995000 | PA      | $912873.15     | 0.01%             | 2033-03-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp.                                                                            | BAC V2.572 10/20/32                                                                                                                                    | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      770000 | PA      | $685465.29     | 0.01%             | 2032-10-20      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCI Industries                                                                                   | LCI Industries COM                                                                                                                                     | CUSIP: 50189K103<br>LEI: 549300E1B98YNJ1WIQ04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10900 | NS      | $1340482.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                        | CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $23834.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corporation                                                                     | THC 4.375 01/15/30                                                                                                                                     | CUSIP: 88033GDR8<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1225000 | PA      | $1186011.05    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF GUATEMALA                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $14612.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | CDS STELLANTIS NV                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $540.27        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TKO GROUP HOLDINGS INC                                                                           | TKO Group Holdings Inc. CL A                                                                                                                           | CUSIP: 87256C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |         810 | NS      | $163336.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp.                                                                            | Bank of America Corp. COM                                                                                                                              | CUSIP: 060505104<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | EC               | CORP              | US        |      382228 | NS      | $18633615.00   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury Notes                                                                     | T 4 04/30/32                                                                                                                                           | CUSIP: 91282CNA5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      810000 | PA      | $807089.06     | 0.01%             | 2032-04-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABM Industries Inc.                                                                              | ABM Industries Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 000957100<br>LEI: QF02R89VEIOROM77J447 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13500 | NS      | $520020.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-8700.40      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NPK International Inc.                                                                           | NPK International Inc. COM SHS                                                                                                                         | CUSIP: 651718504<br>LEI: 54930073OHWDQW4DJN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      137500 | NS      | $1992375.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Microelectronics Corp.                                                                    | United Microelectronics Corp. TWD10                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200YJCAGH9LF96P73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |       25000 | NS      | $44815.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausch Health Companies Inc.                                                                     | BHCCN 5.25 02/15/31 144A                                                                                                                               | CUSIP: 071734AL1<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      875000 | PA      | $536340.00     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills, Inc.                                                                              | General Mills, Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 370334104<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | EC               | CORP              | US        |      166438 | NS      | $6194822.36    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AUTONATION INC                                                                                   | AN 4.75 06/01/30                                                                                                                                       | CUSIP: 05329WAQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      845000 | PA      | $839465.26     | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IQVIA Holdings Inc.                                                                              | IQVIA Holdings Inc. COM                                                                                                                                | CUSIP: 46266C105<br>LEI: 549300W3R20NM4KQPH86 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3456 | NS      | $589386.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | TWD/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-56562.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tutor Perini Corporation                                                                         | Tutor Perini Corporation COM                                                                                                                           | CUSIP: 901109108<br>LEI: 549300FHXYVPW8LJ6D98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49500 | NS      | $3820905.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corporacion Andina de Fomento                                                                    | CAF 4.75 04/16/29                                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | NUSS              | VE        |     1000000 | PA      | $1319774.80    | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vici Properties Inc                                                                              | Vici Properties Inc COM                                                                                                                                | CUSIP: 925652109<br>LEI: 254900RKH6RY9KCJQH63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      226280 | NS      | $6181969.60    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BP PLC                                                                                           | BP PLC ORD USD0.25                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LH1BZH3DI6G760 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      454974 | NS      | $3560991.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD                                                              | White Mountains Insurance Group Ltd. COM USD1                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N3FL068JERBG02 | Long             | EC               | CORP              | BM        |          58 | NS      | $127423.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rayonier Inc                                                                                     | Rayonier Inc COM                                                                                                                                       | CUSIP: 754907103<br>LEI: HGV8VDVNL0W6SF2U9C50 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5472 | NS      | $112832.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corporation                                                                             | M&T Bank Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 55261F104<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       54902 | NS      | $11349341.44   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Wilmar International Ltd.                                                                        | Wilmar International Ltd. NPV                                                                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H2EAI4YRLWBB20 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      333000 | NS      | $1000456.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegro MicroSystems Inc                                                                         | Allegro MicroSystems Inc COM                                                                                                                           | CUSIP: 01749D105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        2415 | NS      | $76144.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD                                                              | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd. NPV                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      114408 | NS      | $2480764.03    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam S.p.A.                                                                                      | Snam S.p.A. NPV                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156002278562044AF79 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      619050 | NS      | $4689573.11    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF ANGOLA                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $89208.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon PLC                                                                                          | Aon PLC SHS CL A                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FALWQYX5E6QC64 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       10866 | NS      | $3507327.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SS&C Technologies Holdings Inc.                                                                  | SS&C Technologies Holdings Inc. COM                                                                                                                    | CUSIP: 78467J100<br>LEI: 529900POY8H7NPPNKK71 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4297 | NS      | $290348.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Watsco Inc                                                                                       | Watsco Inc COM                                                                                                                                         | CUSIP: 942622200<br>LEI: 549300F1Y3LN5BX5WN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |         715 | NS      | $260109.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Enterprises Inc                                                                      | Worthington Enterprises Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 981811102<br>LEI: 1WRCIANKYOIK6KYE5E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42900 | NS      | $2236806.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanta Services, Inc.                                                                            | Quanta Services, Inc. COM                                                                                                                              | CUSIP: 74762E102<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |         681 | NS      | $373882.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waters Corporation                                                                               | Waters Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 941848103<br>LEI: 5T547R1474YC9HOD8Q74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1363 | NS      | $405901.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                                        | AYVFP 3.875 01/24/28                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     1400000 | PA      | $1633336.26    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Inc.                                                                                      | Ventas Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 92276F100<br>LEI: ORQTRC074CWLT3DKHT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       48123 | NS      | $3935498.94    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS BANK OF NOVA SCOTIA                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $2388.99       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank                                                       | Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank COM                                                                                                         | CUSIP: 989701107<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15590 | NS      | $898295.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centerpoint Energy Inc                                                                           | Centerpoint Energy Inc COM                                                                                                                             | CUSIP: 15189T107<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      168465 | NS      | $7270949.40    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     2812000 | NC      | $2.08          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN N.V.                                                                             | Koninklijke KPN N.V. EUR0.04                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      292774 | NS      | $1631812.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NESTLE' CAPITAL MARKETS SA                                                                       | Nestle SA CHF0.10 (REGD)                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZN3NFSOUXLC42 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      137573 | NS      | $13494680.44   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                                                                | Euro(FGBL) Bund Futures                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |          61 | NC      | $-246824.03    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SERVISFIRST BANCSHARES INC                                                                       | ServisFirst Bancshares Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 81768T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        7300 | NS      | $531659.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Persistent Systems Ltd.                                                                          | Persistent Systems Ltd. INR5(POST SUBD)                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006QYD77Z66S1J89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       11462 | NS      | $601740.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                                                                | TRY CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |     1368000 | NC      | $22131.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp.                                                                                     | Lennar Corp. CL A                                                                                                                                      | CUSIP: 526057104<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       35005 | NS      | $3039834.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hologic Inc                                                                                      | Hologic Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 436440101<br>LEI: 549300DYP6F5ZJL0LB74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4582 | NS      | $346353.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc.                                                             | ASUCOR 8 12/31/32 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 045941AA9<br>LEI: 549300KNQVXGIOXWK278 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      600000 | PA      | $622912.48     | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Associated British Foods PLC                                                                     | Associated British Foods PLC ORD 5 15/22P                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: GBQKSY6W7G0OHCQ8OQ72 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       34074 | NS      | $852952.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cognizant Technology Solutions Corp.                                                             | Cognizant Technology Solutions Corp. CL A                                                                                                              | CUSIP: 192446102<br>LEI: 5493006IEVQEFQO40L83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      223731 | NS      | $13725896.85   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                      | BGOSK 2 06/01/30                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05 | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      300000 | PA      | $329514.34     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS EUR                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-3346.89      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntsman Corporation                                                                             | Huntsman Corporation COM                                                                                                                               | CUSIP: 447011107<br>LEI: 5299000V56320A7RIQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4050 | NS      | $53905.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carpenter Technology Corporation                                                                 | Carpenter Technology Corporation COM                                                                                                                   | CUSIP: 144285103<br>LEI: DX6I6ZD3X5WNNCDJKP85 | Long             | EC               | CORP              | US        |         800 | NS      | $315320.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Formfactor Inc                                                                                   | Formfactor Inc COM                                                                                                                                     | CUSIP: 346375108<br>LEI: 549300YCEEO6SZD1ZR61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21700 | NS      | $2104683.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                                                                | Euro(FGBS) Schatz Futures                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |         -93 | NC      | $127836.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | SWOP IRS USD                                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    -7650000 | OU      | $-16119.08     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                                               | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      335681 | NS      | $7250564.89    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ashland Inc.                                                                                     | Ashland Inc. COM                                                                                                                                       | CUSIP: 044186104<br>LEI: 529900E4L9R04SB8HB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1094 | NS      | $60837.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-470266.20    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Check Point Software Technologies Ltd.                                                           | Check Point Software Technologies Ltd. ORD ILS0.01                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003ZVBH73EPNS513 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       17600 | NS      | $2514160.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| WUXI XDC CAYMAN INC                                                                              | Wuxi Xdc Cayman Inc. USD0.00005                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BV0TP5RVPBYO24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       50503 | NS      | $383068.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc.                                                                                      | Humana Inc. COM                                                                                                                                        | CUSIP: 444859102<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2466 | NS      | $427579.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC                                                                  | PR 8 04/15/27 144A                                                                                                                                     | CUSIP: 27034RAA1<br>LEI: 5493004CTVUMQLRPOE23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1150000 | PA      | $1151145.55    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Energy Group SA                                                                          | Naturgy Energy Group SA EUR1                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: TL2N6M87CW970S5SV098 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      174615 | NS      | $5242011.68    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | USD CALL VERSUS MXN PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1373000 | NC      | $-11174.61     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CLARIOS GLOBAL LP                                                                                | POWSOL 6.75 02/15/30 144A                                                                                                                              | CUSIP: 18060TAD7<br>LEI: 549300474L1ZLXZY2P98 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      100000 | PA      | $102250.00     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Cigna Group                                                                                  | The Cigna Group COM                                                                                                                                    | CUSIP: 125523100<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | EC               | CORP              | US        |       21704 | NS      | $5789542.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 11/15/41                                                                                                                                           | CUSIP: 912834KV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    21025000 | PA      | $9668935.97    | 0.08%             | 2041-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harbin Electric Co Llt                                                                           | Harbin Electric Co Llt 'H'CNY1                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QH6Y4U07RU0U61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       16000 | NS      | $43212.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alcon AG                                                                                         | Alcon AG CHF0.04                                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LDT5AP8S0NBM78 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       13090 | NS      | $989476.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEWOLF PARK CLO LTD                                                                              | DWOLF 2017-1A AR2                                                                                                                                      | CUSIP: 25211AAN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    10000000 | PA      | $9991419.00    | 0.08%             | 2039-01-24      | Floating      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICU Medical Inc                                                                                  | ICU Medical Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 44930G107<br>LEI: 5493003NRW7LS2QZRH60 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3400 | NS      | $439110.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubu Electric Power Co Inc.                                                                     | Chubu Electric Power Co Inc. NPV                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A76GOP0PGNHT63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      103400 | NS      | $1704746.91    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Planet Labs Pbc                                                                                  | Planet Labs Pbc COM CL A                                                                                                                               | CUSIP: 72703X106<br>LEI: 254900Q7PVI3HTQBRB44 | Long             | EC               | CORP              | US        |       15200 | NS      | $424840.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp.                                                                | Booz Allen Hamilton Holding Corp. CL A                                                                                                                 | CUSIP: 099502106<br>LEI: 529900JPV47PIUWMA015 | Long             | EC               | CORP              | US        |       10800 | NS      | $842724.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bellis Acquisition Co PLC                                                                        | ASSDLN 8.125 05/14/30 REGS                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400CYE2267UB4A481 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      900000 | PA      | $1097429.85    | 0.01%             | 2030-05-14      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helix Energy Solutions Group, Inc.                                                               | Helix Energy Solutions Group, Inc. COM                                                                                                                 | CUSIP: 42330P107<br>LEI: 416AP2JOUTCWEGSOZW41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       39500 | NS      | $390655.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                                             | BKNG 3.125 05/09/31                                                                                                                                    | CUSIP: 09857LBH0<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1500000 | PA      | $1688783.54    | 0.01%             | 2031-05-09      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc.                                                                                   | Citigroup Inc. DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING A 1/1,000TH INTEREST IN A SHARE OF 6.25% NONCUMULATIVE PREFERRED STOCK, SERIES II                   | CUSIP: 172967242<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | EP               | CORP              | US        |       34321 | NS      | $846012.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crocs Inc                                                                                        | Crocs Inc COM                                                                                                                                          | CUSIP: 227046109<br>LEI: 549300B0J6YCXD63OG72 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1050 | NS      | $87171.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                                               | Ingersoll Rand Inc COM                                                                                                                                 | CUSIP: 45687V106<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | EC               | CORP              | US        |        8138 | NS      | $652016.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| CDW Corp                                                                                         | CDW Corp COM                                                                                                                                           | CUSIP: 12514G108<br>LEI: 9845001B052ABF0B6755 | Long             | EC               | CORP              | US        |       11780 | NS      | $1425615.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitek Systems Inc.                                                                               | Mitek Systems Inc. COM NEW                                                                                                                             | CUSIP: 606710200<br>LEI: 549300ABZAQ3R25XG118 | Long             | EC               | CORP              | US        |      114500 | NS      | $1545750.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ABB Ltd.                                                                                         | ABB Ltd. CHF0.12 (REGD)                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000LKVGOO9PELI61 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      142920 | NS      | $11620534.57   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCO HOLDINGS LLC                                                                                 | CHTR 4.75 03/01/30 144A                                                                                                                                | CUSIP: 1248EPCD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      880000 | PA      | $834663.11     | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Anglo American PLC                                                                               | Anglo American PLC ORD USD0.623855311355311                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S9XF92D1X8ME43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        5737 | NS      | $246321.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                                                         | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1392000 | NC      | $-25072.58     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A.                                                    | Hellenic Telecommunications Organization S.A. EUR2.83(CR)                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: ELPUFM0XZRZO4LFXW404 | Long             | EC               | CORP              | GR        |       28680 | NS      | $541004.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 05/15/44                                                                                                                                           | CUSIP: 912834NP9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      270000 | PA      | $107098.38     | 0.00%             | 2044-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                                                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $1457.66       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Electric Market Stabilization Funding M LLC                                                | ERCOTT 5.147 08/01/51 A                                                                                                                                | CUSIP: 88240PAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3233143 | PA      | $3193092.52    | 0.03%             | 2049-08-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp                                           | ASCRES 6.625 10/15/32 144A                                                                                                                             | CUSIP: 04364VAX1<br>LEI: 549300EGLQ2M2CL7JZ89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      155000 | PA      | $157477.85     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                                        | Sanofi SA EUR2                                                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      103307 | NS      | $9976339.27    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Pharmaceutical Services Incorporated                                                        | West Pharmaceutical Services Incorporated COM                                                                                                          | CUSIP: 955306105<br>LEI: 5493007NKRGM1RJQ1P16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       12615 | NS      | $3161823.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                                            | CDS REPUBLIC OF ROMANIA                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $193.64        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arsenal AIC Parent LLC                                                                           | ARNC 11.5 10/01/31 144A                                                                                                                                | CUSIP: 04288BAC4<br>LEI: 254900G9F9HA5EP57J39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      840000 | PA      | $906698.35     | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 11.50%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Par Pacific Holdings, Inc.                                                                       | Par Pacific Holdings, Inc. COM NEW                                                                                                                     | CUSIP: 69888T207<br>LEI: 549300BTNS7MHSHRLR55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        4400 | NS      | $275616.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security                                                | S 0 11/15/45                                                                                                                                           | CUSIP: 912834PT9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      335000 | PA      | $122223.33     | 0.00%             | 2045-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Incorporated                                                                               | Aflac Incorporated COM                                                                                                                                 | CUSIP: 001055102<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |        9905 | NS      | $1086677.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capricor Therapeutics Inc                                                                        | Capricor Therapeutics Inc COM NEW                                                                                                                      | CUSIP: 14070B309<br>LEI: 5493002ZI5PDLXV4DX14 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6400 | NS      | $194560.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PVH Corp.                                                                                        | PVH Corp. COM                                                                                                                                          | CUSIP: 693656100<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1099 | NS      | $76666.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schindler Holding AG                                                                             | Schindler Holding AG CHF0.10 (REGD)                                                                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007DRLI319H7Q933 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        1680 | NS      | $529120.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Millicom International Cellular SA                                                               | Millicom International Cellular SA COM USD1.50                                                                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTHC1CP86P2G96 | Long             | EC               | CORP              | LU        |        1880 | NS      | $140887.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C.H. Robinson Worldwide Inc                                                                      | C.H. Robinson Worldwide Inc COM NEW                                                                                                                    | CUSIP: 12541W209<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       13044 | NS      | $2166217.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kemper Corporation                                                                               | Kemper Corporation COM                                                                                                                                 | CUSIP: 488401100<br>LEI: 549300FNI1JKTRY2PV09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       75553 | NS      | $2308899.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alcoa Corporation                                                                                | Alcoa Corporation COM                                                                                                                                  | CUSIP: 013872106<br>LEI: 549300T12EZ1F6PWWU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5306 | NS      | $351946.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CDS CMBX.NA.AAA.17                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-28023.39     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ISC CO LTD                                                                                       | ISC Co Ltd. KRW500                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |          75 | NS      | $12050.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principality of Andorra                                                                          | ANDRRA 1.7 10/13/41 EMTN                                                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZPD490G9UI0A49 | Long             | DBT              | NUSS              | AD        |     1000000 | PA      | $770685.76     | 0.01%             | 2041-10-13      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC                                                                       | Mineralys Therapeutics Inc. COM                                                                                                                        | CUSIP: 603170101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       14700 | NS      | $398223.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ITT Inc                                                                                          | ITT Inc COM                                                                                                                                            | CUSIP: 45073V108<br>LEI: 549300KDSERHTJOXUS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1695 | NS      | $322948.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp.                                                                                 | Sony Group Corp. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      314300 | NS      | $6550872.10    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp.                                                                                | FirstEnergy Corp. COM                                                                                                                                  | CUSIP: 337932107<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       68642 | NS      | $3477403.72    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                                                          | BRL/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $23559.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Rentals (North America), Inc.                                                             | URI 5.25 01/15/30                                                                                                                                      | CUSIP: 911365BL7<br>LEI: NGIZXNT70J2LYT3FBI09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      707000 | PA      | $703882.04     | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: —       |
| LifeStance Health Group Inc                                                                      | LifeStance Health Group Inc COM                                                                                                                        | CUSIP: 53228F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      138232 | NS      | $880537.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Fin Service                                                                               | Oracle Fin Service INR5                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008SYNPKSPNMTJ57 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       12600 | NS      | $904908.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Henry Jack & Associates Inc.                                                                     | Henry Jack & Associates Inc. COM                                                                                                                       | CUSIP: 426281101<br>LEI: 529900X1QS8C54W0JB21 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1487 | NS      | $235005.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASML Holding N.V.                                                                                | ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHS                                                                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        3759 | NS      | $4964999.97    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medline Inc.                                                                                     | Medline Inc. COM CL A                                                                                                                                  | CUSIP: 58507V107<br>LEI: 984500FAN6J1P8566D43 | Long             | EC               | CORP              | US        |        6340 | NS      | $282130.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc.                                                                          | BRK 2.422 11/29/35                                                                                                                                     | CUSIP: 084670FA1<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   100000000 | PA      | $597129.26     | 0.00%             | 2035-11-29      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clue Opco LLC                                                                                    | FWRD 9.5 10/15/31 144A                                                                                                                                 | CUSIP: 36267QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5088000 | PA      | $4946089.51    | 0.04%             | 2031-10-15      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1827764.30   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-3541.89      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Group                                                                                 | Transurban Group STAPLED UNITS NPV                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZR71SUQ4VUTM79 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      131493 | NS      | $1282693.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                                                   | CAD/USD FORWARD                                                                                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-4035.58      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Construction Bank Corp.                                                                    | China Construction Bank Corp. 'H'CNY1                                                                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001KQW6DM7KEDR62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     1121000 | NS      | $1209799.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                                | Brown & Brown Inc COM                                                                                                                                  | CUSIP: 115236101<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        5307 | NS      | $346069.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                                                 | Zillow Group Inc CL A                                                                                                                                  | CUSIP: 98954M101<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1133 | NS      | $46894.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Activia Properties Inc                                                                           | Activia Properties Inc REIT                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RPGYN3ML8CXV54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |           1 | NS      | $886.43        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coeur Mining Inc                                                                                 | Coeur Mining Inc COM NEW                                                                                                                               | CUSIP: 192108504<br>LEI: 5493003AVK173D48DR70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       75900 | NS      | $1424643.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST                                             | CFPTCN 2.5 10/15/31 144A                                                                                                                               | CUSIP: 68327LAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      255000 | PA      | $225462.13     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland N.V.                                                                               | ASR Nederland N.V. EUR0.16                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53 | Long             | EC               | CORP              | NL        |        9075 | NS      | $624785.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Ltd.                                                                                 | Coles Group Ltd. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OHQRG2HN8LZ793 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      117357 | NS      | $1779691.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CNY                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $57947.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc.                                                                      | Mondelez International Inc. CL A                                                                                                                       | CUSIP: 609207105<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       26490 | NS      | $1526883.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co.                                                | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co. CNY1 H                                                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800VT7MZILX431W47 | Long             | EC               | CORP              | CN        |        1500 | NS      | $36247.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| YUM CHINA HOLDINGS INC                                                                           | Yum China Holdings Inc. COM                                                                                                                            | CUSIP: 98850P109<br>LEI: 529900DO9BYZ7VA3K502 | Long             | EC               | CORP              | US        |        1350 | NS      | $67056.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nintendo Co Ltd.                                                                                 | Nintendo Co Ltd. NPV                                                                                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FEEXU6I9M0ZF27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       58921 | NS      | $3363543.12    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                                 | CDS ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY                                                                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-7205.16      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp.                                                                         | Panasonic Holdings Corp. NPV                                                                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      181100 | NS      | $3037293.45    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pepsico Inc                                                                                      | Pepsico Inc COM                                                                                                                                        | CUSIP: 713448108<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | EC               | CORP              | US        |       92362 | NS      | $14342894.98   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd.                                                          | Contemporary Amperex Technology Co Ltd. CNY1 H SHS                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KINDY1K0E9I032 | Long             | EC               | CORP              | CN        |         700 | NS      | $55795.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                                        | Linde PLC COM EUR0.001                                                                                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       35222 | NS      | $17461658.72   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contego Clo V Designated Activity Company                                                        | CONTE 5A AR                                                                                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RF10WJ1D9VYK55 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |    14200000 | PA      | $16369580.29   | 0.13%             | 2037-10-15      | Floating      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Incorporated                                                                             | Corning Incorporated COM                                                                                                                               | CUSIP: 219350105<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       31122 | NS      | $4231658.34    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Q2 Holdings Inc                                                                                  | Q2 Holdings Inc COM                                                                                                                                    | CUSIP: 74736L109<br>LEI: 549300M9RKR9DZXWS696 | Long             | EC               | CORP              | US        |        3161 | NS      | $149515.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marubeni Corp.                                                                                   | Marubeni Corp. NPV                                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4P4N3ORD02UGQT1T1W12 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       63200 | NS      | $2311978.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beazer Homes USA Inc.                                                                            | BZH 5.875 10/15/27                                                                                                                                     | CUSIP: 07556QBR5<br>LEI: 549300DUPYT2T0F60I45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      125000 | PA      | $124435.05     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC                                                                     | Indivior Pharmaceuticals Inc. COM                                                                                                                      | CUSIP: 45579U109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       20700 | NS      | $630936.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Henry Schein, Inc.                                                                               | Henry Schein, Inc. COM                                                                                                                                 | CUSIP: 806407102<br>LEI: VGO3WGL8H45T73F4RR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |        2163 | NS      | $159413.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS CZK                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $45166.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Japan Railway Co.                                                                           | West Japan Railway Co. NPV                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QGUXHZ7EBCR121 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       57224 | NS      | $1133065.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED                                                                        | IRS USD                                                                                                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O8SCO4XJGBU385 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $119907.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank N.V.                                                                               | ABN AMRO Bank N.V. DR EACH REP SHS                                                                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       33999 | NS      | $1077795.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                                             | Edison International COM                                                                                                                               | CUSIP: 281020107<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | EC               | CORP              | US        |        7811 | NS      | $571608.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l.                                            | BPPEHX 1.625 04/20/30 EMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      400000 | PA      | $419952.67     | 0.00%             | 2030-04-20      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp.                                                                                     | ORCL 6.7 02/04/56                                                                                                                                      | CUSIP: 68389XEB7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      445000 | PA      | $412185.93     | 0.00%             | 2056-02-04      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd                                                                              | MUBAUH 0.375 03/10/27 GMTN                                                                                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WRY6FRL9IXLT77 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |     2000000 | PA      | $2244452.65    | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOTERA HEALTH CO                                                                                 | Sotera Health Company COM                                                                                                                              | CUSIP: 83601L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       25441 | NS      | $364823.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-05-27

**Name of Applicant:** Advanced Series Trust

**Signature:** Christian J. Kelly

**Name of Signer:** Christian J. Kelly

**Title:** Chief Financial Officer