# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000355437
**File Stem:** 0001752724-23-067344
**Filing Date:** 2023-3
**Character Count:** 3940711
**Document Hash:** 5b1d8e33cd7129ad1a85b5257a71fc24
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-23-067344.hdr.sgml**: 20230327

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-23-067344

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20230131

**FILED AS OF DATE**: 20230327

**DATE AS OF CHANGE**: 20230327

**PERIOD START**: 20231031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000355437
- **IRS NUMBER:** 363129984
- **STATE OF INCORPORATION:** MD
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-03258
- **FILM NUMBER:** 23763394

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746
- **BUSINESS PHONE:** (512) 306-7400

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** DFA SMALL CO FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19830621

## Series and Classes Contracts Data

### VA SHORT-TERM FIXED PORTFOLIO (Series ID: S000000954)

| Class ID   | Class Name                    | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000002705 | VA SHORT-TERM FIXED PORTFOLIO |  |

## Nport-Ex

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### PORTFOLIO HOLDINGS REPORT

#### January 31, 2023<br> (UNAUDITED)

#### **Table of Contents**

---

| |
|:---|
| [Definitions of Abbreviations and Footnotes](#xx_482db1b2-bd0d-49ae-8772-900609d68ecd_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA U.S. Large Value Portfolio](#xx_ab144127-34aa-4d87-83dc-e074a379fce6_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA International Value Portfolio](#xx_1847aece-dd05-4572-9920-9579a9e3ec9d_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA International Small Portfolio](#xx_f3a54738-d714-4c74-ae0d-f5ceedcb067c_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA Short-Term Fixed Portfolio](#xx_66435a96-412e-46b9-ade1-03d39bf9e660_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA Global Bond Portfolio](#xx_d0defe5d-b2de-4f52-a488-8ed9f78b01c6_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VIT Inflation-Protected Securities Portfolio](#xx_785806a6-0fd6-44c6-b2b8-5c5250aaf77d_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA Global Moderate Allocation Portfolio](#xx_0310d8fc-749d-4a58-bbdc-55909db001ef_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Large Cap Growth Portfolio](#xx_6b5dc88d-0b04-4971-a1c5-57a02ada0ce2_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Small Cap Growth Portfolio](#xx_91a5b205-4893-4d4e-a6f3-36333baacf78_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[International Large Cap Growth Portfolio](#xx_37261455-3aee-4c3c-97cf-d982fb69a97f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[International Small Cap Growth Portfolio](#xx_def25c15-c031-4e64-b863-d27ee646f88a_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Social Fixed Income Portfolio](#xx_3ca266f1-34f3-47b5-b3dd-8b6dde52802a_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Diversified Fixed Income Portfolio](#xx_0af5a61e-fb8d-4193-864d-355a1f710a38_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. High Relative Profitability Portfolio](#xx_93ccefd7-820c-4379-a7ba-954fb5e5030d_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[International High Relative Profitability Portfolio](#xx_d5ba7ad9-8b66-4ff9-86e4-7599117babdc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[VA Equity Allocation Portfolio](#xx_a0b7c57c-ae9d-4f5f-995b-5af92baca49d_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA MN Municipal Bond Portfolio](#xx_5838f3be-327a-44d0-8507-2ea26b67d424_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA California Municipal Real Return Portfolio](#xx_9a8e3fbc-ce39-4f3e-9672-09f87693d030_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio](#xx_e1095e0f-4d2a-4670-9e58-0c4c88279618_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio](#xx_a63213bb-71dc-4461-9871-3a23822871cc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Targeted Value Portfolio](#xx_6f7ccc16-33f2-4550-bc37-9a0747af99dd_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio](#xx_7ff1e323-5e8f-4a89-895f-f1d25380514b_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Oregon Municipal Bond Portfolio](#xx_81f28ce9-863b-453b-a59f-a7019d22db9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Global Core Plus Real Return Portfolio](#xx_96a12c03-e661-4de0-a365-4e7ebde3d56c_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio](#xx_e47e13c1-9f65-484f-8a50-742841437a41_1) |
| [Notes to Financial Statements](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Organization](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Security Valuation](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Financial Instruments](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_3) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Federal Tax Cost](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_7) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Recently Issued Accounting Standards and Regulations](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Other](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Subsequent Event Evaluations](#xx_a7af57d6-aa09-4ca9-a3a4-f636b3ba0370_10) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

**Table of Contents** CONTINUED

THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY

SCHEDULES OF INVESTMENTS

The U.S. Large Cap Value Series

The DFA International Value Series

The Japanese Small Company Series

The Asia Pacific Small Company Series

The United Kingdom Small Company Series

The Continental Small Company Series

The Emerging Markets Series

The Emerging Markets Small Cap Series

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

SCHEDULE OF INVESTMENTS

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### DEFINITIONS OF ABBREVIATIONS AND FOOTNOTES

#### Schedules of Investments

---

| | |
|:---|:---|
| Investment Abbreviations | Investment Abbreviations |
| ADR | &nbsp;&nbsp;American Depositary Receipt |
| SA | &nbsp;&nbsp;Special Assessment |
| BAM | &nbsp;&nbsp;Build America Mutual |
| ST | &nbsp;&nbsp;Special Tax |
| UP | &nbsp;&nbsp;Unrefunded Portion |
| SOFR | &nbsp;&nbsp;Secured Overnight Financing Rate |
| USTMMR | &nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Money Market Rate |
| 3M Swap | &nbsp;&nbsp;Three Month Swap |
| GO | &nbsp;&nbsp;General Obligation |
| RB | &nbsp;&nbsp;Revenue Bond |
| SD CRED PROG | &nbsp;&nbsp;School District Credit Program |
| AGM | &nbsp;&nbsp;Assured Guaranty Municipal Corporation |
| AMBAC | &nbsp;&nbsp;American Municipal Bond Assurance Corporation |
| RN | &nbsp;&nbsp;Revenue Note |
| CP | &nbsp;&nbsp;Certificate Participation |
| GDR | &nbsp;&nbsp;Global Depositary Receipt |
| SCH BD GTY | &nbsp;&nbsp;School Bond Guaranty |
| AUD | &nbsp;&nbsp;Australian Dollars |
| CAD | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollars |
| DKK | &nbsp;&nbsp;Danish Krone |
| EUR | &nbsp;&nbsp;Euro |
| GBP | &nbsp;&nbsp;British Pounds |
| NOK | &nbsp;&nbsp;Norwegian Krone |
| NZD | &nbsp;&nbsp;New Zealand Dollars |
| SEK | &nbsp;&nbsp;Swedish Krona |
| USD | &nbsp;&nbsp;United States Dollar |
| JPY | &nbsp;&nbsp;Japanese Yen |
| CHF | &nbsp;&nbsp;Swiss Franc |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Investment Footnotes | Investment Footnotes |
| † | &nbsp;&nbsp;See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| \* | &nbsp;&nbsp;Non-Income Producing Securities. |
| # | &nbsp;&nbsp;Total or Partial Securities on Loan. |
| @ | &nbsp;&nbsp;Security purchased with cash collateral received from Securities on Loan. |
| § | &nbsp;&nbsp;Affiliated Fund. |
| ^^ | &nbsp;&nbsp;See Federal Tax Cost Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| » | &nbsp;&nbsp;Securities have generally been fair valued. See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| Ω | &nbsp;&nbsp;Rule 144A, Section 4(2), or other security that is restricted as to resale to institutional investors. This security has been deemed liquid based upon the Fund's Liquidity Guidelines. The liquidity determination is unaudited. |
| †† | &nbsp;&nbsp;Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
| (r) | &nbsp;&nbsp;The adjustable rate shown is effective as of January 31, 2023. |
| ^ | &nbsp;&nbsp;Denominated in USD, unless otherwise noted. |
| ± | &nbsp;&nbsp;Face Amount of security is not adjusted for inflation. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

CONTINUED

---

| | |
|:---|:---|
| ¤ | &nbsp;&nbsp;Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Government or other eligible securities that are held in escrow and used to pay principal and interest and retire the bonds at the earliest refunding date (payment date) and/or whose interest rates vary with changes in a designated base rate (such as the prime interest rate). |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (99.8%) | COMMON STOCKS — (99.8%) | COMMON STOCKS — (99.8%) | COMMON STOCKS — (99.8%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (8.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.6%) |
|  | Activision Blizzard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1100541 |
|  | AT&T, Inc.<br>| 477314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9722886 |
|  | Comcast Corp., Class A<br>| 302220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11892357 |
| \* | DISH Network Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395811 |
|  | Fox Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057401 |
|  | Fox Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;25526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809174 |
|  | Interpublic Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920688 |
| #\* | Liberty Broadband Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53772 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592548 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34069 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320511 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181409 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;14451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582375 |
|  | Lumen Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475634 |
| \* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8053 |
| \* | Meta Platforms, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099619 |
|  | News Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339233 |
|  | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164849 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59935 |
|  | Paramount Global, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44026 |
|  | Paramount Global, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;61302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419754 |
| \* | T-Mobile U.S., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5786360 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 272600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11331982 |
| \* | Walt Disney Co.<br>| &nbsp;&nbsp;45722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960380 |
| \* | Warner Bros Discovery, Inc.<br>| 112864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672644 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57026011 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (5.6%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (5.6%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (5.6%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (5.6%) |
|  | Advance Auto Parts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910939 |
| \* | Aptiv PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138703 |
|  | Aramark<br>| &nbsp;&nbsp;21061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937846 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660685 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54474 |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295614 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86437 |
| \* | CarMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975592 |
| #\* | Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474349 |
|  | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125268 |
| \* | Dollar Tree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293699 |
|  | DR Horton, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5536904 |
|  | eBay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886644 |
|  | Ford Motor Co.<br>| 176516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384731 |
| # | Gap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20029 |
|  | Garmin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256567 |
|  | General Motors Co.<br>| 100456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949930 |
|  | Gentex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164371 |
|  | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63199 |
|  | Hasbro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189521 |
| \* | Hyatt Hotels Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238755 |
|  | Kohl's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26058 |
|  | Lear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975851 |
|  | Lennar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764698 |
|  | Lennar Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130145 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57378 |
|  | LKQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154752 |
|  | MGM Resorts International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299394 |
| \* | Mohawk Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965162 |
|  | Newell Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135101 |
|  | Penske Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485716 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394898 |
|  | PVH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60413 |
|  | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296001 |
| \* | Royal Caribbean Cruises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710249 |
|  | Service Corp. International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51905 |
|  | Tapestry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701869 |
|  | Toll Brothers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102858 |
|  | Whirlpool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234607 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37191312 |
| CONSUMER STAPLES — (5.6%) | CONSUMER STAPLES — (5.6%) | CONSUMER STAPLES — (5.6%) | CONSUMER STAPLES — (5.6%) |
|  | Archer-Daniels-Midland Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282352 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92170 |
|  | Bunge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510482 |
|  | Campbell Soup Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207720 |
|  | Conagra Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221468 |
|  | Constellation Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531968 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79381 |
| \* | Darling Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947947 |
|  | General Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055835 |
|  | Hormel Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432665 |
|  | J M Smucker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081594 |
|  | Keurig Dr Pepper, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191535 |
|  | Kraft Heinz Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702993 |
|  | Kroger Co.<br>| &nbsp;&nbsp;81457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635426 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599097 |
|  | Mondelez International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002780 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196224 |
| \* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64463 |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115744 |
|  | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47046 |
|  | Spectrum Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11811 |
|  | Tyson Foods, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367723 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649507 |
|  | Walgreens Boots Alliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522650 |
|  | Walmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301196 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36851777 |
| ENERGY — (15.7%) | ENERGY — (15.7%) | ENERGY — (15.7%) | ENERGY — (15.7%) |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20126 |
|  | Baker Hughes Co.<br>| &nbsp;&nbsp;44854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423666 |
| # | Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34688 |
|  | Chevron Corp.<br>| 108805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18934246 |
|  | ConocoPhillips<br>| 109454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13339159 |
|  | Coterra Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567555 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189292 |
|  | Diamondback Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575859 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193251 |
|  | Exxon Mobil Corp.<br>| 254585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29534406 |
|  | Halliburton Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493607 |
|  | Helmerich & Payne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39624 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992238 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
|  | Kinder Morgan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1740385 |
|  | Marathon Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176018 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3875264 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119361 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15299 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644990 |
|  | ONEOK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444449 |
|  | Ovintiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143062 |
|  | Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;18704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875450 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179751 |
|  | Schlumberger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529169 |
|  | Targa Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728969 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926207 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266 |
|  | Williams Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2765031 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103503388 |
| FINANCIALS — (20.7%) | FINANCIALS — (20.7%) | FINANCIALS — (20.7%) | FINANCIALS — (20.7%) |
|  | Aflac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155869 |
|  | Allstate Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597149 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677556 |
|  | American Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667464 |
|  | American International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993327 |
|  | Apollo Global Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146302 |
| \* | Arch Capital Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047361 |
|  | Assurant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525454 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60881 |
|  | Bank of America Corp.<br>| 244627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8679366 |
|  | Bank of New York Mellon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2745395 |
| \* | Berkshire Hathaway, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;41380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12890698 |
|  | Capital One Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744530 |
|  | Charles Schwab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37549 |
|  | Chubb Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3127305 |
|  | Cincinnati Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128765 |
|  | Citigroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4626692 |
|  | Citizens Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035218 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148278 |
|  | Comerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458481 |
|  | Discover Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45291 |
|  | East West Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253855 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692736 |
|  | F&G Annuities & Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8348 |
|  | Fidelity National Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252424 |
|  | Fifth Third Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;73951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683682 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77768 |
|  | First Horizon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769053 |
|  | First Republic Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90586 |
| # | Franklin Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319332 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514217 |
|  | Goldman Sachs Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7267913 |
|  | Hartford Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3948098 |
|  | Huntington Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267863 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47607 |
|  | JPMorgan Chase & Co.<br>| 165398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23149104 |
|  | KeyCorp<br>| &nbsp;&nbsp;70335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349729 |
|  | Lincoln National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363512 |
|  | Loews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837296 |
|  | M&T Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292928 |
| \* | Markel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508642 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | MetLife, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1196944 |
|  | Morgan Stanley<br>| &nbsp;&nbsp;69899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6803270 |
|  | Northern Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099640 |
|  | PacWest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31837 |
|  | PNC Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136528 |
|  | Principal Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718193 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43013 |
|  | Prudential Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473043 |
|  | Regions Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975594 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125666 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48922 |
|  | Signature Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37267 |
|  | State Street Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975285 |
|  | Synchrony Financial<br>| &nbsp;&nbsp;33225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220354 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46313 |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684542 |
|  | Truist Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797104 |
|  | U.S. Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;51438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561612 |
|  | Unum Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148156 |
|  | W R Berkley Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103737 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163215 |
|  | Wells Fargo & Co.<br>| 174647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8185705 |
|  | Zions Bancorp NA<br>| &nbsp;&nbsp;11396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605811 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136415375 |
| HEALTH CARE — (15.6%) | HEALTH CARE — (15.6%) | HEALTH CARE — (15.6%) | HEALTH CARE — (15.6%) |
|  | Baxter International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099027 |
|  | Becton Dickinson & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962776 |
| \* | Biogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990566 |
| \* | Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429128 |
| \* | Boston Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32236 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| &nbsp;&nbsp;79137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5749303 |
| \* | Catalent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151654 |
| \* | Centene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634204 |
|  | Cigna Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6665270 |
|  | Cooper Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69786 |
|  | CVS Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798145 |
|  | Danaher Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537175 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66818 |
| \* | Elanco Animal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93913 |
|  | Elevance Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054359 |
|  | Embecta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34729 |
| \* | Envista Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67063 |
| \* | GE HealthCare Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515908 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4646331 |
| \* | Henry Schein, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949718 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890839 |
| \* | Horizon Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125629 |
|  | Humana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638561 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96352 |
| \* | Jazz Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973642 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;14026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536235 |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282589 |
|  | Medtronic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937531 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14608 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427515 |
|  | PerkinElmer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455774 |
|  | Pfizer, Inc.<br>| 393447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17374620 |
|  | Quest Diagnostics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651704 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3096833 |
|  | STERIS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251864 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23528 |
| \* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13289 |
|  | Teleflex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38217 |
|  | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>| 14136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8062185 |
| \* | United Therapeutics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609765 |
|  | UnitedHealth Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65394 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| 11058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638906 |
| \* | Vertex Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425846 |
|  | Viatris, Inc.<br>| 77958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947969 |
|  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190629 |
| \* | Zimvie, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9172 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103327305 |
| INDUSTRIALS — (11.1%) | INDUSTRIALS — (11.1%) | INDUSTRIALS — (11.1%) | INDUSTRIALS — (11.1%) |
|  | AECOM<br>| 11729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023590 |
|  | AGCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294831 |
|  | AMETEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459541 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93410 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| 16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330990 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61618 |
|  | Carlisle Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127867 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| 45693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080402 |
|  | CSX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290153 |
|  | Cummins, Inc.<br>| 14520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623321 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84145 |
|  | Dover Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341266 |
|  | Eaton Corp. PLC<br>| 22399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633342 |
|  | Emerson Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273276 |
|  | FedEx Corp.<br>| 18335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554423 |
|  | Fortive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487027 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| 12304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793731 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| 10360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414502 |
|  | General Electric Co.<br>| 22264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791807 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309113 |
|  | Howmet Aerospace, Inc.<br>| 44451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808711 |
|  | Hubbell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533131 |
|  | Huntington Ingalls Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331251 |
|  | Ingersoll Rand, Inc.<br>| 18883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057448 |
|  | ITT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36636 |
|  | Jacobs Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933791 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31856 |
|  | Johnson Controls International PLC<br>| 36356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529287 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55968 |
|  | L3Harris Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160243 |
|  | Leidos Holdings, Inc.<br>| 16426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623546 |
| \* | MasTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41748 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| 12304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113197 |
| \* | Middleby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252606 |
|  | Norfolk Southern Corp.<br>| 17447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4288647 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353952 |
|  | Oshkosh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52607 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178768 |
|  | Owens Corning<br>| &nbsp;&nbsp;8674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838342 |
|  | PACCAR, Inc.<br>| 33077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615647 |
|  | Parker-Hannifin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975076 |
|  | Pentair PLC<br>| 17893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990914 |
|  | Quanta Services, Inc.<br>| 17126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606406 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Raytheon Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4132392 |
|  | Republic Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700222 |
| \* | RXO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34552 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794328 |
|  | Snap-on, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591375 |
|  | Southwest Airlines Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301205 |
|  | Stanley Black & Decker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450930 |
| \* | Sunrun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59629 |
|  | Textron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043734 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73797 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145790 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209539 |
| \* | United Airlines Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158582 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678330 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695942 |
| \* | XPO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75176 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73623656 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (7.9%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (7.9%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (7.9%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (7.9%) |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841680 |
| \* | Akamai Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636704 |
|  | Amdocs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380789 |
|  | Analog Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830455 |
| \* | Arrow Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489346 |
|  | Avnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59506 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88922 |
| \* | Ciena Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82348 |
|  | Cisco Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79916 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278760 |
| \* | Coherent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33895 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333537 |
|  | Corning, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152590 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83288 |
|  | Fidelity National Information Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194937 |
| \* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220934 |
| \* | Fiserv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540139 |
| \* | Flex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211305 |
|  | Global Payments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629992 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co.<br>| 162089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614496 |
|  | HP, Inc.<br>| 106724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109937 |
|  | Intel Corp.<br>| 240158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786865 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115868 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48203 |
|  | Jabil, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440407 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663248 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21062 |
|  | Marvell Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923842 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8072 |
|  | Micron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026909 |
| # | MKS Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20464 |
| \* | ON Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517844 |
| \* | PayPal Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025959 |
| \* | Qorvo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293054 |
|  | Roper Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451502 |
| \* | Salesforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499730 |
|  | Skyworks Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037588 |
|  | SS&C Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436994 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291332 |
|  | TE Connectivity Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560165 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Teledyne Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$348742 |
|  | Vontier Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65935 |
| \* | Western Digital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415234 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51220 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51943715 |
| MATERIALS — (8.3%) | MATERIALS — (8.3%) | MATERIALS — (8.3%) | MATERIALS — (8.3%) |
|  | Air Products & Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982675 |
|  | Albemarle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875583 |
|  | Amcor PLC<br>| &nbsp;&nbsp;44542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537177 |
| \* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75914 |
|  | Celanese Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371941 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279139 |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334256 |
|  | Corteva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061111 |
|  | Dow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857275 |
|  | DuPont de Nemours, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261291 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686428 |
|  | FMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106637 |
|  | Freeport-McMoRan, Inc.<br>| 103786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630931 |
|  | Huntsman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102581 |
|  | International Flavors & Fragrances, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144955 |
|  | International Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;46145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929784 |
|  | Linde PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5403257 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733426 |
|  | Martin Marietta Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741377 |
|  | Mosaic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;29416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457269 |
|  | Newmont Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423506 |
|  | Nucor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079403 |
|  | Packaging Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;10295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469096 |
|  | PPG Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113396 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977223 |
|  | Royal Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99337 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57749 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481067 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61551 |
|  | Vulcan Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709736 |
|  | Westlake Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058105 |
|  | WestRock Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670729 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54773905 |
| REAL ESTATE — (0.5%) | REAL ESTATE — (0.5%) | REAL ESTATE — (0.5%) | REAL ESTATE — (0.5%) |
| \* | CBRE Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240277 |
| \* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68990 |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843562 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152829 |
| UTILITIES — (0.2%) | UTILITIES — (0.2%) | UTILITIES — (0.2%) | UTILITIES — (0.2%) |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643507 |
|  | Vistra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731740 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375247 |
| TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($432729523) | TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($432729523) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659184520 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 657360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657360 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA U.S. Large Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 80766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$934302 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $434,321,128)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $434,321,128)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$660776182 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57026011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57026011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37165254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37191312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36851777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36851777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103503388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103503388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136415375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136415375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103327305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103327305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73623656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73623656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51943715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51943715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54773905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54773905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375247 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657360 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934302 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934302 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$659815822 | &nbsp;&nbsp;$960360 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$660776182 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.3%) | COMMON STOCKS — (96.3%) | COMMON STOCKS — (96.3%) | COMMON STOCKS — (96.3%) |
| AUSTRALIA — (7.5%) | AUSTRALIA — (7.5%) | AUSTRALIA — (7.5%) | AUSTRALIA — (7.5%) |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$288465 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166140 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| 179384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468867 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.<br>| 237324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4223510 |
|  | Bank of Queensland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129249 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 176844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190034 |
|  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198833 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150755 |
|  | Challenger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272236 |
|  | Cleanaway Waste Management Ltd.<br>| 149679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290026 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108800 |
|  | Evolution Mining Ltd.<br>| 198273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450556 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204884 |
|  | Harvey Norman Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257094 |
|  | IGO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222781 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21260 |
|  | Incitec Pivot Ltd.<br>| 190619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466104 |
|  | Lendlease Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311257 |
|  | National Australia Bank Ltd.<br>| 187661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234407 |
|  | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116516 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346045 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| 131575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190367 |
|  | Northern Star Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868482 |
|  | Orica Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366771 |
|  | Origin Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492303 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623856 |
|  | QBE Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289078 |
|  | Qube Holdings Ltd.<br>| 117061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254546 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868778 |
|  | Santos Ltd.<br>| 317467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620628 |
|  | Seven Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204854 |
|  | Sonic Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441814 |
|  | South32 Ltd.<br>| 458998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472892 |
|  | Suncorp Group Ltd.<br>| 131383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167913 |
|  | TPG Telecom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120141 |
|  | Treasury Wine Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168572 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160703 |
|  | Westpac Banking Corp.<br>| 240631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4048826 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536074 |
|  | Woodside Energy Group Ltd.<br>| 115567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992477 |
|  | Worley Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163282 |
| # | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34696 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33204872 |
| AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) |
|  | Erste Group Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321994 |
| BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) |
|  | Ageas SA<br>| &nbsp;&nbsp;12339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602404 |
|  | KBC Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;14235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054348 |
|  | Solvay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907897 |
|  | UCB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38753 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603402 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (9.4%) | CANADA — (9.4%) | CANADA — (9.4%) | CANADA — (9.4%) |
| # | Agnico Eagle Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1107008 |
|  | AltaGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356778 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448027 |
|  | Bank of Montreal<br>| &nbsp;&nbsp;45366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4565591 |
|  | Bank of Nova Scotia <br>| &nbsp;&nbsp;94011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088999 |
|  | Barrick Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587362 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>| &nbsp;&nbsp;65610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994282 |
|  | Cenovus Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798685 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41776 |
|  | Endeavour Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;23711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558671 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094677 |
|  | First Quantum Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429965 |
|  | Great-West Lifeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363045 |
|  | iA Financial Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748000 |
|  | IGM Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107028 |
|  | Imperial Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656572 |
|  | Kinross Gold Corp.<br>| 141588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658095 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611670 |
| # | Magna International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013400 |
|  | Manulife Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699619 |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362140 |
|  | Nutrien Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190859 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351202 |
|  | Sun Life Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413745 |
|  | Suncor Energy, Inc.<br>| 106276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689655 |
|  | Teck Resources Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;64134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777002 |
|  | Tourmaline Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975345 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926094 |
| # | Whitecap Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666325 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41281617 |
| CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59128 |
| DENMARK — (2.1%) | DENMARK — (2.1%) | DENMARK — (2.1%) | DENMARK — (2.1%) |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505035 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613432 |
|  | Carlsberg AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;12155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725543 |
|  | Chr Hansen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556789 |
|  | Danske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;24821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517110 |
| \* | Demant AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259148 |
|  | DSV AS<br>| &nbsp;&nbsp;12455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060431 |
| \* | Genmab AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607440 |
|  | Novozymes AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124471 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176328 |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101702 |
|  | Tryg AS<br>| &nbsp;&nbsp;11697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268424 |
|  | Vestas Wind Systems AS<br>| &nbsp;&nbsp;65872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927520 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9443373 |
| FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) |
|  | Nokia Oyj<br>| 189492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898479 |
| # | Nokia Oyj, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;21645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103030 |
|  | Nordea Bank Abp<br>| 161803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893031 |
|  | Stora Enso Oyj, Class R<br>| &nbsp;&nbsp;56813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812163 |
|  | UPM-Kymmene Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;24434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885640 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592343 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (10.1%) | FRANCE — (10.1%) | FRANCE — (10.1%) | FRANCE — (10.1%) |
| \* | Accor SA<br>| &nbsp;&nbsp;14495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$470478 |
|  | Alstom SA<br>| &nbsp;&nbsp;11628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345761 |
| Ω | Amundi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140171 |
|  | Arkema SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722986 |
|  | AXA SA<br>| &nbsp;&nbsp;86609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702116 |
|  | BNP Paribas SA<br>| &nbsp;&nbsp;55714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826542 |
|  | Bollore SE<br>| &nbsp;&nbsp;60491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338470 |
|  | Bouygues SA<br>| &nbsp;&nbsp;27858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917752 |
|  | Carrefour SA<br>| &nbsp;&nbsp;74839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423510 |
|  | Cie de Saint-Gobain<br>| &nbsp;&nbsp;56762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259908 |
|  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>| &nbsp;&nbsp;80994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561015 |
|  | Credit Agricole SA<br>| &nbsp;&nbsp;32751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394362 |
|  | Danone SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142527 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983832 |
|  | Electricite de France SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24878 |
|  | Engie SA<br>| 145439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065214 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47121 |
|  | Orange SA<br>| 246390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607484 |
|  | Publicis Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;23218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637789 |
| \* | Renault SA<br>| &nbsp;&nbsp;17284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702758 |
|  | Rexel SA<br>| &nbsp;&nbsp;18065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399641 |
|  | Sanofi<br>| &nbsp;&nbsp;23531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304260 |
|  | Societe Generale SA<br>| &nbsp;&nbsp;66873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990580 |
|  | TotalEnergies SE, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446130 |
|  | TotalEnergies SE<br>| 214352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13251403 |
|  | Vinci SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426761 |
|  | Vivendi SE<br>| &nbsp;&nbsp;14364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154266 |
| \*Ω | Worldline SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333802 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44621517 |
| GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) |
|  | BASF SE<br>| &nbsp;&nbsp;65381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748647 |
|  | Bayer AG<br>| &nbsp;&nbsp;69545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4328824 |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;29120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966298 |
| \* | Commerzbank AG<br>| 144317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649750 |
|  | Continental AG<br>| &nbsp;&nbsp;12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899457 |
| Ω | Covestro AG<br>| &nbsp;&nbsp;23892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100095 |
| \* | Daimler Truck Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;39415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324487 |
| # | Deutsche Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;95150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271485 |
| \* | Deutsche Lufthansa AG<br>| &nbsp;&nbsp;29747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315161 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29566 |
|  | E.ON SE<br>| &nbsp;&nbsp;73888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805594 |
|  | Evonik Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;17755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394668 |
| # | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361501 |
|  | Fresenius SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;36425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055628 |
|  | HeidelbergCement AG<br>| &nbsp;&nbsp;14794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015126 |
|  | Mercedes-Benz Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;86769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456657 |
| # | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53713 |
| \* | Siemens Energy AG<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313632 |
| \* | Talanx AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245870 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| 149446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440174 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545250 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29321583 |
| HONG KONG — (2.1%) | HONG KONG — (2.1%) | HONG KONG — (2.1%) | HONG KONG — (2.1%) |
|  | BOC Hong Kong Holdings Ltd.<br>| 232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810814 |
| \* | Cathay Pacific Airways Ltd.<br>| 175090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174497 |
|  | CK Asset Holdings Ltd.<br>| 206217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318450 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | CK Hutchison Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1505151 |
|  | CK Infrastructure Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136307 |
| Ω | ESR Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22824 |
|  | Hang Lung Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277175 |
|  | Hang Seng Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417996 |
|  | Henderson Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274298 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55027 |
|  | MTR Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490519 |
|  | New World Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410854 |
|  | Sino Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513551 |
|  | Sun Hung Kai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352388 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357392 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127917 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 1070189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659091 |
|  | Xinyi Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161814 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066065 |
| IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44854 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331765 |
|  | CRH PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179742 |
|  | CRH PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616539 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172900 |
| ISRAEL — (0.6%) | ISRAEL — (0.6%) | ISRAEL — (0.6%) | ISRAEL — (0.6%) |
|  | Bank Hapoalim BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708533 |
|  | Bank Leumi Le-Israel BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140435 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108031 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164734 |
|  | Israel Discount Bank Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650198 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33433 |
|  | Phoenix Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243474 |
| \* | Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447307 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496145 |
| ITALY — (2.3%) | ITALY — (2.3%) | ITALY — (2.3%) | ITALY — (2.3%) |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339530 |
|  | Intesa Sanpaolo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;848485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230896 |
|  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153638 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281053 |
|  | Stellantis NV <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485685 |
| #\* | Telecom Italia SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;922728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265661 |
| \* | Telecom Italia SpA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49419 |
|  | Tenaris SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136128 |
|  | UniCredit SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157614 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10099624 |
| JAPAN — (18.9%) | JAPAN — (18.9%) | JAPAN — (18.9%) | JAPAN — (18.9%) |
|  | Acom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68054 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40611 |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123665 |
|  | AGC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773762 |
|  | Air Water, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174961 |
|  | Aisin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478478 |
|  | Alfresa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160218 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224387 |
|  | Amada Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219179 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$127963 |
|  | Asahi Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511845 |
|  | Asahi Kasei Corp.<br>| 127800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968421 |
|  | Bank of Kyoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116320 |
|  | Bridgestone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772797 |
|  | Brother Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333944 |
|  | Canon Marketing Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159027 |
|  | Canon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650236 |
|  | Chiba Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229262 |
|  | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98971 |
|  | COMSYS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106805 |
|  | Concordia Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252676 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190699 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196522 |
|  | Dai Nippon Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342340 |
|  | Daicel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212495 |
|  | Dai-ichi Life Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379611 |
|  | Daiwa House Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739662 |
|  | Daiwa Securities Group, Inc.<br>| 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547415 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153510 |
|  | Dentsu Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41872 |
|  | DIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148736 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171074 |
|  | ENEOS Holdings, Inc.<br>| 321427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150772 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34549 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15203 |
|  | FUJIFILM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52921 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55490 |
|  | Fukuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212259 |
|  | Hachijuni Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26495 |
|  | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520143 |
|  | Haseko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229070 |
| \* | Hino Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109505 |
|  | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238192 |
|  | Hitachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319899 |
|  | Honda Motor Co. Ltd.<br>| 108400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681438 |
|  | House Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36270 |
|  | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510016 |
|  | Iida Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240055 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114149 |
|  | Inpex Corp.<br>| 102100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121940 |
|  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142538 |
|  | Isuzu Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728372 |
|  | ITOCHU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788652 |
|  | Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198265 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177888 |
|  | Japan Post Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66637 |
|  | Japan Post Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366981 |
|  | Japan Post Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178400 |
|  | JFE Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684335 |
|  | JGC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88822 |
|  | JTEKT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157903 |
|  | Kajima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502304 |
|  | Kamigumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130922 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189031 |
|  | Kawasaki Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352392 |
|  | Kewpie Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 |
|  | Kinden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80231 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115832 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Koito Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$80967 |
|  | Komatsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145170 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121114 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122005 |
|  | Kuraray Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290524 |
|  | Kyocera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352862 |
|  | Lixil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398793 |
|  | Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77329 |
|  | Makita Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378243 |
|  | Marubeni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176556 |
|  | Mazda Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425063 |
|  | Mebuki Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100129 |
|  | Medipal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117489 |
|  | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>| 132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740711 |
|  | Mitsubishi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374154 |
|  | Mitsubishi Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;89800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989663 |
|  | Mitsubishi Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257062 |
|  | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244029 |
|  | Mitsubishi HC Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391998 |
|  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948881 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60690 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197533 |
| \* | Mitsubishi Motors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171839 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.<br>| 398200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916768 |
|  | Mitsui & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041446 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468417 |
|  | Mitsui Fudosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639158 |
| # | Mitsui OSK Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655214 |
|  | Mizuho Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149978 |
|  | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469880 |
|  | NEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899577 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275442 |
|  | NGK Spark Plug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287254 |
|  | NH Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252186 |
|  | Nikon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210304 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100280 |
|  | Nippon Express Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441049 |
|  | Nippon Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914141 |
| # | Nippon Yusen KK<br>| &nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763622 |
|  | Nissan Motor Co. Ltd.<br>| 143300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514868 |
|  | Nisshin Seifun Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80163 |
|  | Nomura Holdings, Inc.<br>| 111100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443381 |
|  | Nomura Real Estate Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284322 |
|  | NSK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200790 |
|  | Obayashi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543746 |
|  | Oji Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384346 |
|  | ORIX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181576 |
|  | Otsuka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208523 |
|  | PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61552 |
|  | Panasonic Holdings Corp.<br>| 124900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158244 |
|  | Resona Holdings, Inc.<br>| 101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561120 |
|  | Resonac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278577 |
|  | Ricoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440140 |
|  | Rinnai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78930 |
|  | Rohm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184302 |
|  | Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68666 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39292 |
|  | SBI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538462 |
|  | SBI Shinsei Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59022 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Seiko Epson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$393903 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78897 |
|  | Sekisui Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215728 |
| # | Sekisui House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164194 |
|  | Sharp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21611 |
|  | Shimamura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178430 |
|  | Shimizu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330175 |
|  | Shizuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110131 |
|  | SoftBank Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023535 |
|  | Sohgo Security Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115634 |
|  | Sojitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469765 |
|  | Sompo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736007 |
|  | Stanley Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221669 |
|  | Subaru Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921815 |
|  | Sumitomo Chemical Co. Ltd.<br>| 192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737017 |
|  | Sumitomo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954936 |
|  | Sumitomo Electric Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860357 |
|  | Sumitomo Forestry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274853 |
|  | Sumitomo Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269071 |
|  | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937935 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003381 |
|  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652182 |
|  | Sumitomo Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80152 |
|  | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585051 |
|  | Sumitomo Rubber Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155361 |
|  | Suzuken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134324 |
|  | Suzuki Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689856 |
|  | T&D Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36814 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217141 |
|  | Taisei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507473 |
|  | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54685 |
|  | Takashimaya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101990 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064106 |
|  | TDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478732 |
|  | Teijin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189964 |
|  | THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93378 |
|  | Toda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52908 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115610 |
|  | Tokyo Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105483 |
|  | Tokyo Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215717 |
|  | Tokyu Fudosan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357733 |
|  | Toppan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196569 |
|  | Toray Industries, Inc.<br>| 123300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757561 |
|  | Tosoh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340169 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153174 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102886 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106266 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77126 |
|  | Toyota Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359148 |
|  | Toyota Motor Corp.<br>| 381050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595991 |
|  | Toyota Tsusho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842609 |
|  | Tsumura & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47041 |
|  | Yamada Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194257 |
|  | Yamaha Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768477 |
|  | Yamato Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37902 |
|  | Yamazaki Baking Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102958 |
|  | Yokohama Rubber Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195503 |
|  | Z Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183894 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Zeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134760 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83445416 |
| NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) |
| Ω | ABN AMRO Bank NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;22292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369992 |
|  | Aegon NV<br>| 109392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603383 |
|  | Akzo Nobel NV<br>| &nbsp;&nbsp;14862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106995 |
|  | ArcelorMittal SA<br>| &nbsp;&nbsp;15639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485157 |
| # | ArcelorMittal SA<br>| &nbsp;&nbsp;38069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177844 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;14188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671539 |
|  | Coca-Cola Europacific Partners PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497726 |
|  | Heineken NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603831 |
| # | ING Groep NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;18092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261068 |
|  | ING Groep NV<br>| 146876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126803 |
|  | JDE Peet's NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257168 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV<br>| 133198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975571 |
|  | Koninklijke DSM NV<br>| &nbsp;&nbsp;12009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544381 |
|  | Koninklijke KPN NV<br>| 190617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651690 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;31201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538699 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17130 |
|  | NN Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;18568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806744 |
|  | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27743 |
|  | Randstad NV<br>| &nbsp;&nbsp;11237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720273 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157357 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16601094 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
| \* | Auckland International Airport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291693 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130718 |
|  | EBOS Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306840 |
|  | Fletcher Building Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191495 |
| # | Fonterra Co-operative Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177 |
| # | Port of Tauranga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35180 |
|  | Ryman Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63446 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90504 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119053 |
| NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) |
|  | Aker ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105858 |
|  | Austevoll Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57875 |
|  | DNB Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;64001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196791 |
| Ω | Elkem ASA<br>| &nbsp;&nbsp;34852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123452 |
|  | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29212 |
| # | Golden Ocean Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169148 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48362 |
|  | Norsk Hydro ASA<br>| 111226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901803 |
|  | Schibsted ASA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52179 |
|  | SpareBank 1 SR-Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;10821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125462 |
|  | Storebrand ASA<br>| &nbsp;&nbsp;27367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238245 |
|  | Subsea 7 SA<br>| &nbsp;&nbsp;23150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288497 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94011 |
|  | Wallenius Wilhelmsen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;18082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171600 |
|  | Yara International ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442580 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045075 |
| PORTUGAL — (0.1%) | PORTUGAL — (0.1%) | PORTUGAL — (0.1%) | PORTUGAL — (0.1%) |
| \*†† | Banco Espirito Santo SA<br>| &nbsp;&nbsp;40541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

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#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) |
|  | EDP Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$275978 |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243866 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519844 |
| SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) |
|  | City Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257681 |
|  | Hongkong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266438 |
|  | Keppel Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053115 |
|  | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136240 |
|  | Singapore Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757413 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22996 |
|  | UOL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217152 |
|  | Wilmar International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752383 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463418 |
| SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692155 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605939 |
|  | Banco Santander SA<br>| 1370586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790114 |
|  | CaixaBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648772 |
|  | Repsol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438498 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10175478 |
| SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75929 |
|  | Billerud AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258263 |
|  | Boliden AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381717 |
| Ω | Dometic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106234 |
| # | Electrolux AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297653 |
|  | Essity AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54495 |
|  | Getinge AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116941 |
|  | Holmen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216539 |
|  | Husqvarna AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289932 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179287 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283985 |
| \* | Pandox AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34764 |
|  | Peab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143443 |
|  | Saab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219717 |
|  | Securitas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211786 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779372 |
|  | Skanska AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612423 |
|  | SKF AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709985 |
|  | SSAB AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153617 |
|  | SSAB AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456889 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275088 |
|  | Svenska Handelsbanken AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459062 |
|  | Swedbank AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688625 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476734 |
|  | Telia Co. AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452272 |
|  | Trelleborg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623387 |
|  | Volvo AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203125 |
|  | Volvo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593036 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11358728 |
| SWITZERLAND — (9.1%) | SWITZERLAND — (9.1%) | SWITZERLAND — (9.1%) | SWITZERLAND — (9.1%) |
|  | ABB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077579 |

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#### VA International Value Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
| # | Alcon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1489320 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528287 |
|  | Barry Callebaut AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52233 |
|  | Cie Financiere Richemont SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147772 |
|  | Credit Suisse Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225402 |
|  | Credit Suisse Group AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272783 |
|  | Holcim AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924992 |
|  | Julius Baer Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475897 |
|  | Novartis AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8871970 |
|  | Novartis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304602 |
|  | SIG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671154 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494948 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178331 |
|  | Swiss Life Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534069 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190068 |
|  | Swiss Re AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379043 |
|  | Swisscom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089265 |
| #\* | UBS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4622075 |
|  | Zurich Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5801808 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40331598 |
| UNITED KINGDOM — (14.3%) | UNITED KINGDOM — (14.3%) | UNITED KINGDOM — (14.3%) | UNITED KINGDOM — (14.3%) |
|  | 3i Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621805 |
|  | abrdn PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269630 |
|  | Airtel Africa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65676 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275731 |
|  | Associated British Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453618 |
|  | Aviva PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900922 |
|  | Barclays PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146585 |
|  | Barratt Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260673 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189968 |
|  | Berkeley Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64522 |
|  | BP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129627 |
|  | BP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255385 |
|  | British American Tobacco PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562377 |
|  | British American Tobacco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092324 |
|  | BT Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;861090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326676 |
|  | DS Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433570 |
|  | Glencore PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5328527 |
| \* | Haleon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189477 |
| # | HSBC Holdings PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5593233 |
|  | Informa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74081 |
|  | Investec PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234962 |
|  | J Sainsbury PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680992 |
|  | Johnson Matthey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67485 |
| \*Ω | Just Eat Takeaway.com NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73626 |
|  | Kingfisher PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648819 |
|  | Lloyds Banking Group PLC<br>| 3121380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031380 |
|  | Lloyds Banking Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;608371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575681 |
|  | M&G PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375729 |
|  | Melrose Industries PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267007 |
|  | NatWest Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610329 |
| # | NatWest Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656228 |
|  | Pearson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142917 |
|  | Pearson PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264861 |
|  | Shell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081745 |
|  | Shell PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16957040 |
|  | Standard Chartered PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232878 |
|  | Taylor Wimpey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380632 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Tesco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1230305 |
| Vodafone Group PLC<br>| 2031496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343966 |
| Vodafone Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730673 |
| Whitbread PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61088 |
| TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62882750 |
| TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424227017 |
| PREFERRED STOCKS — (0.8%) | PREFERRED STOCKS — (0.8%) | PREFERRED STOCKS — (0.8%) |
| GERMANY — (0.8%) | GERMANY — (0.8%) | GERMANY — (0.8%) |
| Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519169 |
| Porsche Automobil Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467490 |
| Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547748 |
| TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534407 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $391,070,036) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427761424 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 1122161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12981155 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $404,051,405)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $404,051,405)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$440742579 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33204872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33204872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41281617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41281617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9443373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9443373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4489313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44175387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44621517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28681377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29321583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9428392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10099624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83445416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83445416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14987695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16601094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9569539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10175478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11358728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11358728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11784588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28547010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40331598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28616305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34266445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62882750 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3534407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3534407 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12981155 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12981155 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$87855504 | &nbsp;&nbsp;$352887075 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$440742579 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) |
| AUSTRALIA — (6.2%) | AUSTRALIA — (6.2%) | AUSTRALIA — (6.2%) | AUSTRALIA — (6.2%) |
| \* | A2B Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7644 |
|  | Accent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73976 |
| # | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41046 |
|  | Adbri Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68404 |
| \* | Ainsworth Game Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322 |
| #\* | Alcidion Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6044 |
| \* | Alkane Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33246 |
| \* | Alliance Aviation Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31528 |
| #\* | AMA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13225 |
| \* | AMP Ltd.<br>| 194761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184751 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299364 |
| # | Appen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15258 |
| #\* | Arafura Rare Earths Ltd.<br>| 294002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115248 |
|  | Arafura Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21428 |
|  | ARB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227674 |
| #\* | Archer Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427 |
|  | Ardent Leisure Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35866 |
| \* | Aroa Biosurgery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31554 |
|  | AUB Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235686 |
| \* | Audinate Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50234 |
| #\* | Aurelia Metals Ltd.<br>| 145235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15016 |
| \* | Aussie Broadband Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42096 |
|  | Austal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52359 |
| \* | Australian Agricultural Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47442 |
| # | Australian Clinical Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10011 |
|  | Australian Ethical Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23554 |
| # | Australian Finance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28994 |
| #\* | Australian Strategic Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16844 |
|  | Australian Vintage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15434 |
|  | Auswide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18820 |
|  | AVJennings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9125 |
| #\*†† | AVZ Minerals Ltd.<br>| 217167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45540 |
|  | Baby Bunting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34927 |
|  | Bapcor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199868 |
|  | Base Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 138962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149327 |
|  | Beacon Lighting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12702 |
|  | Bega Cheese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112157 |
| # | Bell Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11859 |
| \* | Bellevue Gold Ltd.<br>| 140181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118939 |
| #\* | Betmakers Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159 |
| #\* | Bigtincan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13647 |
|  | Blackmores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130434 |
| \*†† | Blue Sky Alternative Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Boral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115123 |
| \* | Boss Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89819 |
|  | Bravura Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17407 |
| # | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212596 |
|  | Brickworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152628 |
| #\* | Bubs Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15028 |
| #\* | BWX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447 |
| \* | Byron Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4781 |
| \* | Calidus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 |
| \* | Calix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15722 |
|  | Capitol Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13378 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Capral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11220 |
| \* | Capricorn Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104795 |
| #\* | Carnarvon Energy Ltd.<br>| 150007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15940 |
|  | Cedar Woods Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 |
|  | Challenger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14483 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192192 |
| #\* | City Chic Collective Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11644 |
|  | ClearView Wealth Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8783 |
| # | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118151 |
| # | Clover Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22279 |
| #\* | Cobalt Blue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15495 |
| # | Codan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56410 |
| #\* | Cogstate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13611 |
| \*†† | Collection House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 |
|  | Collins Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86015 |
| \* | Cooper Energy Ltd.<br>| 400748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50998 |
| #\* | Core Lithium Ltd.<br>| 191884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160015 |
| # | Corporate Travel Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172635 |
|  | Costa Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127496 |
|  | Credit Corp. Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124866 |
|  | CSR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234441 |
|  | Data#3 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118180 |
| \* | De Grey Mining Ltd.<br>| 168465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178521 |
| #\* | Deep Yellow Ltd.<br>| 128058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73280 |
|  | Dicker Data Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41562 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70395 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214959 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179366 |
| #\* | Eclipx Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64589 |
| #\* | Ecograf Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6918 |
|  | Elanor Investor Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135441 |
| #\* | Electro Optic Systems Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 |
| #\* | Elixir Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 |
| \* | Elmo Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9950 |
| # | Emeco Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29586 |
| \* | Emerald Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;39537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38523 |
| #\* | EML Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14625 |
|  | Enero Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16375 |
| #\* | EnviroSuite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58121 |
|  | Estia Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40510 |
|  | Euroz Hartleys Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11505 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138078 |
| \* | Experience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 |
|  | Fleetwood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9934 |
| #\* | Flight Centre Travel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192767 |
| #\* | Frontier Digital Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 |
|  | G8 Education Ltd.<br>| 111168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98878 |
| #\* | Galan Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18545 |
| \* | Gascoyne Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| #\* | Genetic Signatures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 |
|  | Gold Road Resources Ltd.<br>| 135959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159046 |
|  | GR Engineering Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18746 |
|  | GrainCorp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169228 |
|  | Grange Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55368 |
|  | GUD Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112229 |
|  | GWA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50342 |
|  | Hansen Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104645 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| \* | Hastings Technology Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9612 |
|  | Healius Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154951 |
|  | Healthia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296 |
|  | Helia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104276 |
| # | Helloworld Travel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8932 |
| #\* | Highfield Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11492 |
| # | HT&E Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30565 |
|  | HUB24 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183643 |
| # | Humm Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20433 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64481 |
|  | Imdex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131623 |
| #\* | Immutep Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15522 |
|  | Infomedia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48603 |
| # | Inghams Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100446 |
|  | Insignia Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198551 |
|  | Integral Diagnostics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60202 |
| #\* | Integrated Research Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097 |
|  | InvoCare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151117 |
| \* | ioneer Ltd.<br>| 191542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58943 |
|  | IPH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162422 |
|  | IRESS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154194 |
|  | IVE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33860 |
| #\* | Jervois Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10488 |
|  | Jervois Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 |
| # | Johns Lyng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87017 |
|  | Jumbo Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38336 |
|  | Jupiter Mines Ltd.<br>| 181844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29538 |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131420 |
|  | Kelsian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48798 |
| #\* | Kogan.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24761 |
| #\* | Lark Distilling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 |
|  | Lifestyle Communities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175409 |
|  | Link Administration Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102497 |
|  | Lovisa Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131467 |
|  | Lycopodium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23480 |
|  | MA Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37363 |
| # | Maas Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068 |
|  | Macmahon Holdings Ltd.<br>| 161782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17727 |
| \* | Macquarie Telecom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44072 |
|  | Mader Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402 |
|  | Magellan Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8525 |
| # | Mayne Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18047 |
|  | McMillan Shakespeare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91518 |
|  | McPherson's Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 |
| #\* | Medical Developments International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7164 |
| #\* | Mesoblast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22372 |
| #\* | Metals X Ltd.<br>| 120257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35019 |
|  | Metcash Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82220 |
|  | Michael Hill International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9997 |
| \* | Mincor Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;49060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53054 |
| \* | MMA Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28284 |
|  | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132438 |
|  | Monash IVF Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33299 |
| \* | Mount Gibson Iron Ltd.<br>| 102706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43658 |
|  | Myer Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63133 |
|  | MyState Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39068 |
| \* | Nanosonics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106162 |
| # | Navigator Global Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15412 |
| #\* | Neometals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23536 |

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#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$141095 |
| # | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247338 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93261 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345054 |
|  | Nick Scali Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72305 |
| # | Nickel Industries Ltd.<br>| 123336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96433 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| 175251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253558 |
| \* | Novonix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34150 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157461 |
|  | Nufarm Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212066 |
|  | Objective Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27933 |
| \* | OFX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40020 |
| # | OM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15438 |
| \* | Omni Bridgeway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109670 |
|  | oOh!media Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68808 |
| \* | OreCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340 |
|  | Orora Ltd.<br>| 107433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227321 |
|  | Pacific Current Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24939 |
|  | Pact Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19874 |
| #\* | Paladin Energy Ltd.<br>| 312733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190713 |
| \* | Panoramic Resources Ltd.<br>| 218305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28028 |
| \* | Pantoro Ltd.<br>| 127237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569 |
|  | Peet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39587 |
|  | PeopleIN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17297 |
| \* | Perenti Ltd.<br>| 100608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89392 |
|  | Perpetual Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201969 |
|  | Perseus Mining Ltd.<br>| 175799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267087 |
| \* | PEXA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67953 |
| # | Pinnacle Investment Management Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111260 |
|  | Platinum Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115038 |
| \* | PointsBet Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30790 |
| \* | PolyNovo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127933 |
| \* | Poseidon Nickel Ltd.<br>| 149711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4261 |
| \* | PPK Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 |
| \* | PPK Mining Equipment Group Pty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Praemium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27139 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168773 |
| #\* | Prescient Therapeutics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 |
|  | Propel Funeral Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32863 |
|  | PSC Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52492 |
|  | PWR Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79680 |
|  | Ramelius Resources Ltd.<br>| 120178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85259 |
| \* | ReadyTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9157 |
| #\* | Red 5 Ltd.<br>| 400617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59794 |
| #\* | Redbubble Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6791 |
|  | Regal Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11448 |
| # | Regis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20198 |
| # | Regis Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144403 |
| #\* | Reject Shop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5510 |
|  | Reliance Worldwide Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206906 |
| #\* | Resolute Mining Ltd.<br>| 294514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57316 |
| \* | Retail Food Group Ltd.<br>| 414056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30814 |
| \* | Rex Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14998 |
|  | Ridley Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46498 |
| \* | RPMGlobal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25250 |
| #\* | Rumble Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5769 |
| \*†† | Salmat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sandfire Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265242 |
|  | Select Harvests Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53246 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Servcorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13828 |
|  | Service Stream Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40026 |
| \* | Seven West Media Ltd.<br>| 118278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37836 |
|  | SG Fleet Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24006 |
| \* | Sierra Rutile Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436 |
|  | Sigma Healthcare Ltd.<br>| 130482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58638 |
| \* | Silver Lake Resources Ltd.<br>| 121885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112696 |
| #\* | Silver Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980 |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248506 |
|  | SmartGroup Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64921 |
|  | Solvar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39247 |
|  | Southern Cross Electrical Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12051 |
|  | Southern Cross Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39526 |
| \*†† | SpeedCast International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | St Barbara Ltd.<br>| 132585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71594 |
| \* | Star Entertainment Group Ltd.<br>| 113218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156225 |
| \* | Strandline Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28258 |
| #\* | Strike Energy Ltd.<br>| 143382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36123 |
|  | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154 |
|  | Sunland Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17780 |
|  | Super Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199910 |
| \* | Superloop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32102 |
|  | Symbio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6672 |
| \* | Syrah Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127994 |
|  | Tabcorp Holdings Ltd.<br>| 304304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226340 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228635 |
| \* | Temple & Webster Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42864 |
|  | Ten Sixty Four Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6745 |
|  | Terracom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46759 |
| \* | Tietto Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31714 |
| \* | Tyro Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40785 |
|  | United Malt Grp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104685 |
| \*†† | Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.<br>| 110192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Vita Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2271 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91209 |
| #\* | Vulcan Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38572 |
| \* | Wagners Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160 |
| #\* | Webjet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256419 |
| \* | West African Resources Ltd.<br>| 120221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95268 |
| #\* | Westgold Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63734 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397053 |
| \* | Widgie Nickel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427 |
| #\* | Zip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18288 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18772076 |
| AUSTRIA — (1.4%) | AUSTRIA — (1.4%) | AUSTRIA — (1.4%) | AUSTRIA — (1.4%) |
| \* | Addiko Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30710 |
|  | Agrana Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38503 |
|  | ANDRITZ AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522845 |
|  | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133232 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;10483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649368 |
|  | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132924 |
| \* | DO & Co. AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110772 |
|  | EVN AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108921 |
| \* | FACC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17327 |
| \* | Flughafen Wien AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11214 |
| #\* | Immofinanz AG<br>| &nbsp;&nbsp;10232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Kapsch TrafficCom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10504 |
|  | Lenzing AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108357 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRIA — (Continued) | AUSTRIA — (Continued) | AUSTRIA — (Continued) | AUSTRIA — (Continued) |
|  | Mayr Melnhof Karton AG<br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$171759 |
|  | Oesterreichische Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105057 |
|  | Palfinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87461 |
|  | POLYTEC Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8480 |
|  | Porr AG<br>| &nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33448 |
| \* | Raiffeisen Bank International AG<br>| 19986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359591 |
|  | Rosenbauer International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12516 |
|  | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG<br>| &nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102548 |
|  | Semperit AG Holding<br>| &nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46002 |
|  | Strabag SE<br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53032 |
|  | Telekom Austria AG<br>| 20480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137660 |
|  | UBM Development AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 |
|  | UNIQA Insurance Group AG<br>| 18957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159417 |
|  | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br>| &nbsp;&nbsp;4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123308 |
|  | voestalpine AG<br>| 15702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521724 |
|  | Wienerberger AG<br>| 15414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463514 |
|  | Zumtobel Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31662 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318256 |
| BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526432 |
| \* | AGFA-Gevaert NV<br>| 20629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64661 |
|  | Atenor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29111 |
|  | Barco NV<br>| &nbsp;&nbsp;8852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224077 |
|  | Bekaert SA<br>| &nbsp;&nbsp;4681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197468 |
| #\*Ω | Biocartis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;5650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353 |
|  | bpost SA<br>| 11952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64798 |
| \* | Cie d'Entreprises CFE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8986 |
|  | Deceuninck NV<br>| 10393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28064 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115288 |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47779 |
|  | Econocom Group SA<br>| 14168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44009 |
| # | Etablissements Franz Colruyt NV<br>| &nbsp;&nbsp;7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193648 |
| \* | Euronav NV<br>| 23728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373612 |
|  | EVS Broadcast Equipment SA<br>| &nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43216 |
|  | Exmar NV<br>| &nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37911 |
|  | Fagron<br>| &nbsp;&nbsp;8950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132332 |
| \* | Galapagos NV<br>| &nbsp;&nbsp;4965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219743 |
|  | Gimv NV<br>| &nbsp;&nbsp;2957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139173 |
| \* | Greenyard NV<br>| &nbsp;&nbsp;2745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19995 |
| \* | Hyloris Pharmaceuticals SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12109 |
|  | Immobel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29256 |
|  | Ion Beam Applications<br>| &nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57047 |
|  | Jensen-Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16823 |
| #\* | Kinepolis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73909 |
|  | Lotus Bakeries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331702 |
|  | Melexis NV<br>| &nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261304 |
| #\* | Mithra Pharmaceuticals SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 |
| \* | Ontex Group NV<br>| 11107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86323 |
| \* | Orange Belgium SA<br>| &nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42336 |
|  | Proximus SADP<br>| 15572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159568 |
|  | Recticel SA<br>| &nbsp;&nbsp;6178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115861 |
|  | Shurgard Self Storage SA<br>| &nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190604 |
|  | Sipef NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38324 |
|  | Telenet Group Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76498 |
| \* | Tessenderlo Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108292 |
|  | Van de Velde NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24244 |
|  | VGP NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90928 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | Viohalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44958 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276167 |
| CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) |
| \* | 5N Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25887 |
|  | Absolute Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106928 |
| # | Acadian Timber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17035 |
| \* | AcuityAds Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6544 |
|  | ADENTRA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29186 |
| \* | Advantage Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142732 |
|  | Aecon Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90915 |
|  | Africa Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114354 |
|  | AG Growth International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99841 |
|  | AGF Management Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61958 |
| \* | Aimia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33466 |
| # | AirBoss of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18006 |
|  | Alamos Gold, Inc.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638913 |
|  | Alaris Equity Partners Income<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55544 |
|  | Algoma Central Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19721 |
| \* | Almaden Minerals Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 |
|  | Altius Minerals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105872 |
| \* | Altius Renewable Royalties Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19150 |
|  | Altus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265325 |
|  | Amerigo Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17008 |
|  | Andlauer Healthcare Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70525 |
|  | Andrew Peller Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16094 |
| \* | Argonaut Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24307 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434112 |
| \* | Ascot Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15424 |
|  | Atco Ltd., Class I<br>| &nbsp;&nbsp;10207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324801 |
| \* | Athabasca Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129803 |
| \* | ATS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433858 |
| # | Aura Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20707 |
| #\* | Aurora Cannabis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769 |
| \* | AutoCanada, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59097 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 145966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579210 |
| # | Badger Infrastructure Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128868 |
| #\* | Ballard Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178713 |
| #\* | Bausch Health Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204227 |
| \* | Baytex Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306225 |
|  | Birchcliff Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253313 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48794 |
|  | Black Diamond Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9621 |
| #\* | BlackBerry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276930 |
|  | BMTC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8835 |
| \* | Bombardier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25703 |
| \* | Bombardier, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562633 |
| \* | Bonterra Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15169 |
|  | Boralex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353763 |
| # | Boyd Group Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436307 |
|  | Bridgemarq Real Estate Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7076 |
| # | Brookfield Infrastructure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111087 |
| \* | Calfrac Well Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15799 |
|  | Calian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88035 |
| \* | Calibre Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9481 |
|  | Canaccord Genuity Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111558 |
| #\* | Canada Goose Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173482 |
| # | Canadian Western Bank<br>| &nbsp;&nbsp;14418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304712 |
| #\* | Canfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172418 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Canfor Pulp Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9614 |
|  | Capital Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551050 |
| #\* | Capstone Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346546 |
|  | Cardinal Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105533 |
| \* | CareRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229 |
|  | Cascades, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85341 |
| \* | Celestica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243956 |
|  | Centerra Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167317 |
|  | CES Energy Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67952 |
| #\* | Charlottes Web Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5414 |
|  | CI Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282644 |
|  | Cogeco Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103341 |
|  | Cogeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35660 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166575 |
|  | Computer Modelling Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56496 |
| #\* | Copper Mountain Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34540 |
|  | Corby Spirit & Wine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22038 |
| # | Corus Entertainment, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;27296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46158 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536547 |
| \* | Crew Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72853 |
| #\* | Cronos Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65061 |
|  | Definity Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21016 |
| #\* | Denison Mines Corp.<br>| 111124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159518 |
| \* | dentalcorp Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8938 |
|  | Dexterra Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27861 |
|  | Doman Building Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61633 |
| # | Dorel Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15322 |
|  | DREAM Unlimited Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84611 |
|  | Dundee Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170574 |
|  | Dye & Durham Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103877 |
|  | Dynacor Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10569 |
|  | ECN Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51235 |
|  | E-L Financial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141570 |
| \* | Eldorado Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258811 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650225 |
| \* | Endeavour Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63651 |
|  | Enerflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131574 |
| #\* | Energy Fuels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39302 |
|  | Enerplus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570975 |
|  | Enghouse Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210641 |
| \* | Ensign Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68965 |
|  | EQB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197540 |
| #\* | Equinox Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167191 |
| #\* | ERO Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114772 |
|  | Evertz Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30971 |
|  | Exchange Income Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126793 |
|  | Exco Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26379 |
|  | Extendicare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57541 |
|  | Fiera Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83275 |
|  | Finning International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564447 |
|  | Firm Capital Mortgage Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43456 |
| # | First Majestic Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258866 |
| #\* | First Mining Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237 |
| # | First National Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67292 |
| \* | Fission Uranium Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36943 |
| \* | Foraco International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| #\* | Fortuna Silver Mines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172846 |
| #\* | Freegold Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7275 |
| # | Freehold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213848 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Frontera Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$84388 |
| #\* | Galiano Gold, Inc.<br>| 12801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 |
|  | Gamehost, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 |
| \* | GDI Integrated Facility Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66387 |
|  | Gear Energy Ltd.<br>| 23288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20128 |
|  | Gibson Energy, Inc.<br>| 19531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349798 |
|  | goeasy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171216 |
| \* | GoGold Resources, Inc.<br>| 26229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43960 |
| #\* | GoldMoney, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9199 |
| \* | Gran Tierra Energy, Inc.<br>| 52923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51310 |
|  | Guardian Capital Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85679 |
| \* | Haivision Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8826 |
|  | Hammond Power Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29627 |
|  | Headwater Exploration, Inc.<br>| 31363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153214 |
| \* | Heroux-Devtek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59358 |
|  | High Liner Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24978 |
| # | HLS Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 |
| # | Home Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239016 |
|  | Hudbay Minerals, Inc.<br>| 32692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189928 |
| \* | IAMGOLD Corp.<br>| 69545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195471 |
| \* | Imperial Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16111 |
|  | Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34241 |
|  | Innergex Renewable Energy, Inc.<br>| 18669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221971 |
|  | InPlay Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16684 |
| \* | Interfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155554 |
| #\* | Invesque, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956 |
| Ω | Jamieson Wellness, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188004 |
| \* | Journey Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181 |
| \* | K92 Mining, Inc.<br>| 26045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150725 |
| \* | Karora Resources, Inc.<br>| 15448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60954 |
|  | K-Bro Linen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32682 |
| \* | Kelt Exploration Ltd.<br>| 19288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66248 |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61656 |
| \* | Kinaxis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122158 |
|  | Kingsway Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 |
| \* | Knight Therapeutics, Inc.<br>| 14616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56243 |
| # | KP Tissue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361 |
|  | Labrador Iron Ore Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220003 |
| #\* | Largo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11147 |
| # | Lassonde Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35128 |
|  | Laurentian Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185497 |
|  | Leon's Furniture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48040 |
| #\* | Lightspeed Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142700 |
|  | Linamar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342418 |
|  | Logistec Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9673 |
| #\* | Lucara Diamond Corp.<br>| 52607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24909 |
|  | Lundin Gold, Inc.<br>| 10991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127212 |
| #\* | MAG Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79107 |
|  | Magellan Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16595 |
| \* | Mainstreet Equity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59542 |
| \* | Major Drilling Group International, Inc.<br>| 13573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112518 |
| \* | Mandalay Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9719 |
| # | Maple Leaf Foods, Inc.<br>| 10896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207102 |
| \* | Marimaca Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667 |
|  | Martinrea International, Inc.<br>| 11210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108431 |
| \* | Maverix Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | MDA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31634 |
| \* | MDF Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6619 |
|  | Medical Facilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30626 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| 31993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$528748 |
|  | Melcor Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19197 |
|  | Methanex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378025 |
|  | Morguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61722 |
|  | MTY Food Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170711 |
|  | Mullen Group Ltd.<br>| 14988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158604 |
|  | Neighbourly Pharmacy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28802 |
| # | Neo Performance Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33989 |
| \* | New Gold, Inc.<br>| 90970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107341 |
| \* | New Pacific Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12052 |
| # | NFI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66921 |
|  | North American Construction Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57772 |
|  | North West Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203759 |
| \* | NuVista Energy Ltd.<br>| 29960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251065 |
| \* | Obsidian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54410 |
| \* | OceanaGold Corp.<br>| 97656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211378 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276569 |
| #\* | Organigram Holdings, Inc.<br>| 22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20725 |
| \* | Orla Mining Ltd.<br>| 24692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106461 |
| # | Osisko Gold Royalties Ltd.<br>| 24612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329378 |
| \* | Osisko Mining, Inc.<br>| 37096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104272 |
| # | Pan American Silver Corp.<br>| 28543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520339 |
|  | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;9692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224071 |
|  | Parex Resources, Inc.<br>| 17840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303691 |
|  | Park Lawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76065 |
|  | Parkland Corp.<br>| 21013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493680 |
|  | Pason Systems, Inc.<br>| 13302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157759 |
| \* | Perpetua Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11036 |
|  | Peyto Exploration & Development Corp.<br>| 24359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222070 |
|  | PHX Energy Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32945 |
| \* | Pieridae Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 |
| # | Pine Cliff Energy Ltd.<br>| 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23137 |
| \* | Pipestone Energy Corp.<br>| 13596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30246 |
|  | Pizza Pizza Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68979 |
|  | Polaris Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39015 |
| # | Pollard Banknote Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18349 |
|  | PolyMet Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 |
|  | PrairieSky Royalty Ltd.<br>| 29509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506990 |
| #\* | Precision Drilling Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164399 |
| # | Premium Brands Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425779 |
|  | Primo Water Corp.<br>| 22340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349300 |
|  | Pulse Seismic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9366 |
| # | Quarterhill, Inc.<br>| 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15565 |
| #\* | Real Matters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37041 |
| \* | RF Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 |
|  | Richelieu Hardware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242943 |
|  | Rogers Sugar, Inc.<br>| 12650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54382 |
| # | Russel Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230186 |
| \* | Sabina Gold & Silver Corp.<br>| 49219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49939 |
|  | Sandstorm Gold Ltd.<br>| 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156077 |
| # | Savaria Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94921 |
| \* | Seabridge Gold, Inc.<br>| 11002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144763 |
|  | Secure Energy Services, Inc.<br>| 39369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239667 |
| \* | ShawCor Ltd.<br>| 13242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141322 |
| # | Sienna Senior Living, Inc.<br>| 12077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110736 |
| #\* | Sierra Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 |
| \* | SilverCrest Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27367 |
| Ω | Sleep Country Canada Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105093 |
|  | SNC-Lavalin Group, Inc.<br>| 23816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511027 |

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#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Softchoice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15789 |
| Ω | Spin Master Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97217 |
| # | Sprott, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138350 |
|  | SSR Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479704 |
|  | Stelco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206878 |
|  | Stella-Jones, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260741 |
| #\*Ω | STEP Energy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9092 |
|  | StorageVault Canada, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 |
| \* | SunOpta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89081 |
| # | Superior Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178833 |
|  | Supremex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32170 |
|  | Surge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93385 |
|  | Tamarack Valley Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276354 |
| #\* | Taseko Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62521 |
|  | TECSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6399 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77992 |
| \* | TeraGo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 |
|  | TerraVest Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16354 |
|  | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28388 |
|  | Timbercreek Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83321 |
| \* | Torex Gold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178838 |
|  | Total Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47102 |
| #\* | Touchstone Exploration, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6529 |
|  | TransAlta Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;35363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343384 |
|  | TransAlta Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122193 |
|  | Transcontinental, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136625 |
| \*†† | Trevali Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
| \* | Trican Well Service Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96627 |
|  | Tricon Residential, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289178 |
|  | Triple Flag Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48497 |
| \* | Trisura Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217338 |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186538 |
|  | Vecima Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032 |
|  | Vermilion Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339551 |
|  | VersaBank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7846 |
| \* | Victoria Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18133 |
| \* | Viemed Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48445 |
|  | Wajax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38254 |
|  | Waterloo Brewing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6250 |
| \* | Wesdome Gold Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84299 |
| \* | Western Copper & Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 |
|  | Western Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57556 |
| # | Westshore Terminals Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103931 |
|  | Whitecap Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337449 |
| #\* | WildBrain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26925 |
|  | Winpak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140558 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| 108929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657227 |
| \* | Yangarra Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14793 |
| # | Yellow Pages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15648 |
|  | Zenith Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35499828 |
| CHINA — (0.1%) | CHINA — (0.1%) | CHINA — (0.1%) | CHINA — (0.1%) |
|  | AustAsia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4670 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39974 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155915 |
| \*†† | Hanfeng Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200559 |

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#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
| # | Canacol Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32015 |
| DENMARK — (2.5%) | DENMARK — (2.5%) | DENMARK — (2.5%) | DENMARK — (2.5%) |
| \* | ALK-Abello AS<br>| &nbsp;&nbsp;15012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224250 |
|  | Alm Brand AS<br>| 140092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259984 |
| #\* | Bang & Olufsen AS<br>| &nbsp;&nbsp;14001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24182 |
|  | BankNordik P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12598 |
| \* | Bavarian Nordic AS<br>| &nbsp;&nbsp;12188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390302 |
| \* | Brodrene Hartmann AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8805 |
|  | cBrain AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23676 |
| \* | Chemometec AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196684 |
|  | Columbus AS<br>| &nbsp;&nbsp;16517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15334 |
|  | D/S Norden AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186027 |
|  | Dfds AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226662 |
| # | FLSmidth & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381023 |
|  | Fluegger Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028 |
|  | H Lundbeck AS<br>| &nbsp;&nbsp;29450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109431 |
| \* | H Lundbeck AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10287 |
| \* | H+H International AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38920 |
| \* | ISS AS<br>| &nbsp;&nbsp;22334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488304 |
|  | Jeudan AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62376 |
| \* | Jyske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511787 |
|  | Matas AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51734 |
| \*Ω | Netcompany Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224495 |
| \* | Nilfisk Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51532 |
| \* | NKT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431758 |
| \*Ω | NNIT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17610 |
|  | North Media AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10390 |
| \* | NTG Nordic Transport Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37252 |
|  | Per Aarsleff Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127343 |
|  | Ringkjoebing Landbobank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550949 |
|  | Royal Unibrew AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414591 |
| #\* | RTX AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21737 |
| Ω | Scandinavian Tobacco Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136504 |
|  | Schouw & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170308 |
|  | SimCorp AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394128 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81859 |
|  | SP Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38446 |
|  | Spar Nord Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;15171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241657 |
|  | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72811 |
|  | Sydbank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421739 |
|  | TCM Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042 |
| \* | Tivoli AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38710 |
|  | Topdanmark AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345511 |
|  | TORM PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124855 |
|  | UIE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69385 |
| \* | Vestjysk Bank A.S.<br>| &nbsp;&nbsp;23511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11385 |
| \* | Zealand Pharma AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221022 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494413 |
| FINLAND — (2.1%) | FINLAND — (2.1%) | FINLAND — (2.1%) | FINLAND — (2.1%) |
|  | Aktia Bank Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85651 |
| # | Alandsbanken Abp, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15001 |
|  | Alma Media Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46597 |
|  | Anora Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31109 |
|  | Aspo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24310 |
|  | Atria Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27092 |
|  | Bittium Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18284 |
|  | Cargotec Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239290 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | Caverion Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83167 |
|  | Citycon Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68487 |
|  | Digia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19507 |
| Ω | Enento Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45293 |
|  | eQ Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 |
| \* | Finnair Oyj<br>| 104522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58900 |
|  | Fiskars Oyj Abp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84048 |
| \* | F-Secure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;12707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40566 |
|  | Gofore Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10521 |
|  | Harvia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29958 |
|  | HKScan Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 |
|  | Huhtamaki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;11797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441242 |
|  | Incap Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54647 |
| # | Kamux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20332 |
|  | Kemira Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;13667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221738 |
|  | Kojamo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227248 |
|  | Konecranes Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;10027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326294 |
|  | Lassila & Tikanoja Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72597 |
|  | Marimekko Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32584 |
|  | Metsa Board Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;21964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196063 |
|  | Musti Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58506 |
|  | Nokian Renkaat Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;17159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205540 |
|  | Olvi Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69776 |
|  | Oma Saastopankki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914 |
|  | Oriola Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11679 |
|  | Oriola Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;16336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30653 |
|  | Orion Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61858 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478261 |
|  | Outokumpu Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;48047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275144 |
|  | Pihlajalinna Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33773 |
| # | Ponsse Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33727 |
|  | Puuilo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28855 |
| \* | QT Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79990 |
|  | Raisio Oyj, Class V<br>| &nbsp;&nbsp;14595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38669 |
|  | Rapala VMC Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16081 |
|  | Remedy Entertainment Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10075 |
|  | Revenio Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116960 |
| Ω | Rovio Entertainment Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33822 |
|  | Sanoma Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;10553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112255 |
|  | Scanfil Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8429 |
|  | Taaleri Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20807 |
| # | Talenom Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28608 |
|  | Teleste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6959 |
| Ω | Terveystalo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;13729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107006 |
|  | TietoEVRY Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323696 |
|  | Tokmanni Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81410 |
|  | Uponor Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139181 |
|  | Vaisala Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111812 |
|  | Valmet Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;20218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634902 |
| # | Verkkokauppa.com Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665 |
|  | Wartsila OYJ Abp<br>| &nbsp;&nbsp;51266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487591 |
| \* | WithSecure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;12707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19533 |
|  | YIT Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;21894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64068 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6285722 |
| FRANCE — (4.7%) | FRANCE — (4.7%) | FRANCE — (4.7%) | FRANCE — (4.7%) |
|  | ABC arbitrage<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37783 |
|  | AKWEL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20230 |
| Ω | ALD SA<br>| &nbsp;&nbsp;16734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210376 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Altamir<br>| &nbsp;&nbsp;1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53668 |
|  | Alten SA<br>| &nbsp;&nbsp;3514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539947 |
|  | Assystem SA<br>| &nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63749 |
| #\* | Atos SE<br>| 14292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188533 |
|  | Aubay<br>| &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61572 |
|  | Axway Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26696 |
|  | Bastide le Confort Medical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9403 |
|  | Beneteau SA<br>| &nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95938 |
| # | Bigben Interactive<br>| &nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15899 |
|  | Boiron SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35415 |
|  | Bonduelle SCA<br>| &nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28671 |
|  | Burelle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15799 |
|  | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc SCCV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 |
| #\* | Casino Guichard Perrachon SA<br>| &nbsp;&nbsp;4112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50532 |
|  | Catana Group<br>| &nbsp;&nbsp;3304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23884 |
|  | CBo Territoria<br>| &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9041 |
|  | Cegedim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16935 |
| \* | CGG SA<br>| 82253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69271 |
| # | Chargeurs SA<br>| &nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46522 |
| \* | Cie des Alpes<br>| &nbsp;&nbsp;3270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51715 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| &nbsp;&nbsp;6434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112604 |
| \* | Coface SA<br>| 14551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203465 |
| #\* | DBV Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 |
|  | Derichebourg SA<br>| 13913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95488 |
| \* | Ekinops SAS<br>| &nbsp;&nbsp;2101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19589 |
|  | Electricite de Strasbourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14086 |
| #\*Ω | Elior Group SA<br>| 19442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67283 |
|  | Elis SA<br>| 25559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448901 |
|  | Equasens<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45010 |
|  | Eramet SA<br>| &nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127827 |
|  | Etablissements Maurel et Prom SA<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35763 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;5484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384687 |
| # | Eutelsat Communications SA<br>| 22026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168441 |
| \* | Exail Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22604 |
|  | Exel Industries, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12325 |
| \* | Faurecia SE<br>| 20074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398940 |
|  | Fnac Darty SA<br>| &nbsp;&nbsp;2696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99713 |
| \* | Gaumont SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 |
|  | Gaztransport Et Technigaz SA<br>| &nbsp;&nbsp;3039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335980 |
| \* | Genfit SA<br>| &nbsp;&nbsp;3627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 |
| \* | GL Events<br>| &nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31390 |
|  | Groupe Crit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33095 |
|  | Guerbet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18657 |
|  | Guillemot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8969 |
|  | Haulotte Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3677 |
|  | HEXAOM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451 |
| \* | ID Logistics Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122463 |
|  | Imerys SA<br>| &nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191613 |
|  | Infotel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25185 |
|  | Interparfums SA<br>| &nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152653 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;6081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394095 |
|  | Jacquet Metals SACA<br>| &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38413 |
| \* | JCDecaux SE<br>| &nbsp;&nbsp;7386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167137 |
| # | Kaufman & Broad SA<br>| &nbsp;&nbsp;2328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73151 |
|  | Korian SA<br>| &nbsp;&nbsp;9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95652 |
|  | Laurent-Perrier<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52985 |
|  | Lectra<br>| &nbsp;&nbsp;3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128815 |
|  | Linedata Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887 |
|  | LISI<br>| &nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68122 |

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#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| # | LNA Sante SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27621 |
| \* | Lumibird<br>| &nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26736 |
| #Ω | Maisons du Monde SA<br>| &nbsp;&nbsp;4270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52512 |
|  | Manitou BF SA<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47015 |
|  | Manutan International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57179 |
|  | Mersen SA<br>| &nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115686 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65938 |
| #\* | Nacon SA<br>| &nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667 |
| Ω | Neoen SA<br>| &nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128044 |
|  | Neurones<br>| &nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43466 |
|  | Nexans SA<br>| &nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383878 |
|  | Nexity SA<br>| &nbsp;&nbsp;5490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165847 |
| \* | Nicox<br>| &nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679 |
|  | NRJ Group<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15562 |
| #\* | Orpea SA<br>| &nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13917 |
|  | Quadient SA<br>| &nbsp;&nbsp;5381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94897 |
| #\*†† | Recylex SA<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Rexel SA<br>| 30282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669911 |
|  | Rothschild & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182680 |
|  | Rubis SCA<br>| 11758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329051 |
|  | Samse SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26947 |
|  | Savencia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44079 |
|  | SCOR SE<br>| 20315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501419 |
|  | SEB SA<br>| &nbsp;&nbsp;3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335166 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58377 |
|  | SES SA<br>| 48157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373705 |
| \*Ω | SMCP SA<br>| &nbsp;&nbsp;4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35549 |
|  | Societe BIC SA<br>| &nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238873 |
|  | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27548 |
|  | Societe LDC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34645 |
|  | Societe pour l'Informatique Industrielle<br>| &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68603 |
| \* | SOITEC<br>| &nbsp;&nbsp;3282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497784 |
| \* | Solocal Group<br>| 12070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9092 |
|  | Sopra Steria Group SACA<br>| &nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348281 |
|  | SPIE SA<br>| 17003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464186 |
|  | Stef SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54832 |
|  | Sword Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47506 |
|  | Synergie SE<br>| &nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37833 |
| #\* | Technicolor Creative Studios SA<br>| 25714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405 |
|  | Technip Energies NV<br>| 16797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325648 |
|  | Television Francaise 1<br>| &nbsp;&nbsp;7423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59369 |
|  | Thermador Groupe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91038 |
| # | Tikehau Capital SCA<br>| &nbsp;&nbsp;4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117096 |
|  | Totalenergies EP Gabon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29450 |
|  | Trigano SA<br>| &nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157237 |
| \* | Ubisoft Entertainment SA<br>| &nbsp;&nbsp;8913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184557 |
|  | Union Financiere de France BQE SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11181 |
|  | Valeo<br>| 26631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582014 |
| \* | Vallourec SA<br>| 18290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266975 |
| #\* | Vantiva SA<br>| 25714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403 |
| Ω | Verallia SA<br>| &nbsp;&nbsp;8945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330265 |
|  | Vetoquinol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49298 |
|  | Vicat SA<br>| &nbsp;&nbsp;2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69641 |
|  | VIEL & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30723 |
|  | Vilmorin & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44428 |
|  | Virbac SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154772 |
| \* | Voltalia SA<br>| &nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60700 |
|  | Wavestone<br>| &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53490 |
| \*Ω | X-Fab Silicon Foundries SE<br>| &nbsp;&nbsp;8082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70699 |

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#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| \* | Xilam Animation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14264 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14255073 |
| GERMANY — (6.1%) | GERMANY — (6.1%) | GERMANY — (6.1%) | GERMANY — (6.1%) |
|  | 1&1 AG<br>| &nbsp;&nbsp;6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86654 |
|  | 3U Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;8665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41348 |
| \* | Aareal Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;7914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278644 |
|  | Adesso SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69761 |
| #\*Ω | ADLER Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;7320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11117 |
| \* | ADVA Optical Networking SE<br>| &nbsp;&nbsp;3018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73825 |
|  | AIXTRON SE<br>| &nbsp;&nbsp;7236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215601 |
|  | All for One Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13486 |
|  | Allgeier SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31424 |
|  | AlzChem Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8709 |
|  | Amadeus Fire AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127036 |
|  | Atoss Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119073 |
|  | Aurubis AG<br>| &nbsp;&nbsp;4672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494096 |
| #\*Ω | Auto1 Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;7789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63102 |
|  | Basler AG<br>| &nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68812 |
| \* | Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;3060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22050 |
|  | BayWa AG<br>| &nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107221 |
| # | Bechtle AG<br>| 10278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433123 |
| Ω | Befesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;6587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377838 |
|  | Bertrandt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43958 |
| \* | Bijou Brigitte AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33886 |
|  | Bilfinger SE<br>| &nbsp;&nbsp;4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163577 |
| #\* | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA<br>| 11253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50216 |
|  | CANCOM SE<br>| &nbsp;&nbsp;5777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199160 |
|  | CECONOMY AG<br>| 24503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60093 |
|  | CENIT AG<br>| &nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17636 |
|  | Cewe Stiftung & Co. KGAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84745 |
|  | CompuGroup Medical SE & Co. KgaA<br>| &nbsp;&nbsp;4471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209543 |
|  | CropEnergies AG<br>| &nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52005 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;7837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550132 |
|  | Dermapharm Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83143 |
|  | Deutsche Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53647 |
| Ω | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>| 19634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179089 |
|  | Deutz AG<br>| &nbsp;&nbsp;9704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53044 |
| # | DIC Asset AG<br>| &nbsp;&nbsp;6522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62688 |
|  | Dr Hoenle AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12780 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17437 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302904 |
|  | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158331 |
|  | EDAG Engineering Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13602 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91308 |
|  | ElringKlinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40256 |
|  | Encavis AG<br>| 16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313882 |
|  | Energiekontor AG<br>| &nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91031 |
| \* | Evotec SE<br>| &nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64554 |
|  | Fabasoft AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162 |
|  | Fielmann AG<br>| &nbsp;&nbsp;3707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139718 |
| #\* | flatexDEGIRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;6458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54953 |
| \* | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>| &nbsp;&nbsp;5454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310394 |
|  | Freenet AG<br>| 17797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432632 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;4442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147010 |
|  | GEA Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91413 |
|  | Gerresheimer AG<br>| &nbsp;&nbsp;5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392992 |
|  | GESCO SE NA O.N<br>| &nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31274 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | GFT Technologies SE<br>| &nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78121 |
| \* | GK Software SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24120 |
| \* | Global Fashion Group SA<br>| 18946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24191 |
|  | Grand City Properties SA<br>| 13230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141008 |
|  | GRENKE AG<br>| &nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93791 |
| \* | H&R GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12131 |
|  | Hamburger Hafen und Logistik AG<br>| &nbsp;&nbsp;3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46904 |
|  | Hawesko Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15805 |
| #\* | Heidelberger Druckmaschinen AG<br>| 33592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69054 |
|  | Hensoldt AG<br>| &nbsp;&nbsp;5032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145894 |
|  | Hochtief AG<br>| &nbsp;&nbsp;3976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252073 |
|  | Hornbach Holding AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128720 |
|  | HUGO BOSS AG<br>| &nbsp;&nbsp;8152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553604 |
| \* | Hypoport SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52179 |
|  | Indus Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65675 |
| Ω | Instone Real Estate Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55715 |
|  | IVU Traffic Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35879 |
|  | Jenoptik AG<br>| &nbsp;&nbsp;8541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265438 |
| Ω | JOST Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114874 |
|  | K&S AG<br>| 18643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446247 |
|  | Kloeckner & Co. SE<br>| &nbsp;&nbsp;9754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103075 |
| \* | Koenig & Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49798 |
|  | Kontron AG<br>| &nbsp;&nbsp;6182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125623 |
|  | KPS AG<br>| &nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9091 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249991 |
|  | KSB SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15280 |
|  | KWS Saat SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121272 |
|  | Lanxess AG<br>| 10132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505687 |
|  | LEG Immobilien SE<br>| &nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124453 |
|  | Leifheit AG<br>| &nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24943 |
| \* | Leoni AG<br>| &nbsp;&nbsp;4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27809 |
| \* | LPKF Laser & Electronics SE<br>| &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14514 |
| \* | Manz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18998 |
| \* | Medigene AG<br>| &nbsp;&nbsp;1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
| \* | Medios AG<br>| &nbsp;&nbsp;1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37369 |
| \* | METRO AG<br>| 16815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165685 |
|  | MLP SE<br>| 11878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65918 |
|  | Mutares SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13793 |
| #\* | Nagarro SE<br>| &nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159460 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123877 |
|  | New Work SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66390 |
|  | Nexus AG<br>| &nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120880 |
| \* | Nordex SE<br>| 16701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253802 |
|  | Norma Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84535 |
|  | OHB SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29066 |
|  | PATRIZIA SE<br>| &nbsp;&nbsp;8063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99850 |
|  | Pfeiffer Vacuum Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104079 |
| # | PNE AG<br>| 10341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185772 |
|  | ProSiebenSat.1 Media SE<br>| 29844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306951 |
|  | PSI Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38859 |
| \* | PVA TePla AG<br>| &nbsp;&nbsp;3537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84371 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34863 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434837 |
|  | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11354 |
|  | SAF-Holland SE<br>| &nbsp;&nbsp;3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37535 |
|  | Salzgitter AG<br>| &nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208709 |
| Ω | Scout24 SE<br>| &nbsp;&nbsp;6829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397571 |
| # | Secunet Security Networks AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48862 |
| \* | Serviceware SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4125 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| #\* | SGL Carbon SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83826 |
|  | Siltronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186572 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237348 |
| \* | SMA Solar Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144802 |
| #\* | SNP Schneider-Neureither & Partner SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 |
| # | Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207496 |
|  | Stabilus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273556 |
|  | STRATEC SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88358 |
|  | Stroeer SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269384 |
|  | Suedzucker AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159993 |
|  | SUESS MicroTec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71699 |
|  | Surteco Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25148 |
|  | Synlab AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33286 |
|  | TAG Immobilien AG<br>| &nbsp;&nbsp;24505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209857 |
|  | Takkt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91537 |
| \*Ω | TeamViewer AG<br>| &nbsp;&nbsp;19494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274610 |
|  | Technotrans SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31726 |
| \* | thyssenkrupp AG<br>| &nbsp;&nbsp;70904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557011 |
|  | Traffic Systems SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19875 |
|  | United Internet AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122373 |
| #\* | va-Q-tec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8302 |
| # | Varta AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46305 |
|  | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215597 |
| \* | Vitesco Technologies Group AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196367 |
|  | Vossloh AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73242 |
|  | Wacker Neuson SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76951 |
|  | Washtec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57299 |
| #\* | Westwing Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12535 |
|  | Wuestenrot & Wuerttembergische AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77556 |
|  | Zeal Network SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778 |
|  | ZEAL Network SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34337 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18293112 |
| HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) |
| \* | Aceso Life Science Group Ltd.<br>| 202400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831 |
|  | Aeon Credit Service Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7883 |
| \* | Aidigong Maternal & Child Health Ltd.<br>| 248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19304 |
|  | Allied Group Ltd.<br>| 206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48287 |
|  | Analogue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7111 |
|  | APAC Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 |
| \* | Apollo Future Mobility Group Ltd.<br>| 412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10748 |
|  | Asia Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23018 |
| \* | Asia Standard International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047 |
|  | ASMPT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270916 |
|  | Associated International Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32581 |
|  | Bank of East Asia Ltd.<br>| 123536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158696 |
|  | BOCOM International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589 |
|  | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.<br>| 114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20252 |
| \*†† | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.<br>| 248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Burwill Holdings Ltd.<br>| 302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Cafe de Coral Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73527 |
|  | Central Wealth Group Holdings Ltd.<br>| 910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15414 |
| \* | Century City International Holdings Ltd.<br>| 183340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7611 |
|  | Chen Hsong Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364 |
|  | Chevalier International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 |
| \* | China Baoli Technologies Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| \* | China Energy Development Holdings Ltd.<br>| 652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10740 |
|  | China Motor Bus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22348 |
| #\* | China Star Entertainment Ltd.<br>| 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19543 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | China Tonghai International Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2867 |
| \* | Chinese Estates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19498 |
|  | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74673 |
|  | Chuang's Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8920 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69818 |
| # | CMBC Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9392 |
| \* | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32558 |
|  | Convenience Retail Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 |
| #†† | Convoy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 |
| \* | Cowell e Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53062 |
| Ω | Crystal International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16234 |
| \* | CSC Holdings Ltd.<br>| 1321250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6404 |
|  | CSI Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;859543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17670 |
|  | Dah Sing Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42798 |
|  | Dah Sing Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47194 |
|  | Dickson Concepts International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731 |
|  | Dynamic Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11729 |
|  | Eagle Nice International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10980 |
|  | EC Healthcare<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56404 |
| \*†† | EcoGreen International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 |
| \* | Emperor Entertainment Hotel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265 |
|  | Emperor International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773 |
| \* | ENM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8178 |
| \* | Esprit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20793 |
|  | EuroEyes International Eye Clinic Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5748 |
|  | Fairwood Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17560 |
|  | Far East Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51223 |
|  | First Pacific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116477 |
| \*Ω | FIT Hon Teng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54674 |
| \*Ω | Fosun Tourism Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21061 |
| \*Ω | Frontage Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31993 |
|  | FSE Lifestyle Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9937 |
| \*†† | Genting Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42027 |
|  | Glorious Sun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079 |
| \* | Gold Fin Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | GR Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11742 |
|  | Great Eagle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68756 |
|  | G-Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13250 |
|  | Guotai Junan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32166 |
| \* | Haitong International Securities Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36991 |
|  | Hang Lung Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177160 |
|  | Hanison Construction Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 |
| \* | Harbour Centre Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12359 |
|  | HKBN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70732 |
|  | HKR International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33331 |
|  | Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23415 |
|  | Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58631 |
| \* | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63783 |
|  | Hongkong Chinese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210 |
| Ω | Honma Golf Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15009 |
|  | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28093 |
|  | Hysan Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228782 |
| \* | IGG, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35730 |
| Ω | Impro Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29775 |
|  | International Housewares Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15006 |
| #\* | IRC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;614000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10195 |
|  | ITC Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Jacobson Pharma Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Johnson Electric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$75710 |
|  | K Wah International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40570 |
|  | Karrie International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24989 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103497 |
|  | Kerry Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159731 |
| \* | Kingston Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 |
|  | Kowloon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43368 |
| \* | Lai Sun Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10165 |
| \* | Lai Sun Garment International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 |
|  | Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19689 |
|  | Lippo China Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8225 |
|  | Liu Chong Hing Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28109 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62601 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131783 |
|  | Lung Kee Bermuda Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8768 |
| \* | Magnificent Hotel Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106 |
| # | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221517 |
| \* | Mason Group Holdings Ltd.<br>| 2829598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10451 |
| # | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25462 |
| \* | Melco International Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110619 |
| \*†† | MH Development NPV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Miramar Hotel & Investment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32650 |
|  | Modern Dental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16550 |
| \* | Mongolian Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19319 |
| \* | NagaCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130918 |
| #\* | New Huo Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691 |
| \*†† | NewOcean Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | Nissin Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24201 |
|  | NWS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168693 |
|  | Oriental Watch Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21387 |
| \* | Oshidori International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23210 |
| \*†† | Pacific Andes International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199382 |
|  | Pacific Textiles Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41040 |
| \* | Paliburg Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6434 |
| # | PC Partner Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20063 |
|  | PCCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222237 |
|  | Pentamaster International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9610 |
|  | Perfect Medical Health Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35217 |
|  | Pico Far East Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18878 |
|  | Plover Bay Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12390 |
|  | Public Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817 |
| \* | Realord Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60890 |
| \* | Regal Hotels International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12288 |
| Ω | Regina Miracle International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18070 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392332 |
|  | SEA Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17069 |
| \* | Shangri-La Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111758 |
| \* | Shin Hwa World Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 |
| \* | Shun Ho Property Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| \* | Shun Tak Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41107 |
|  | Singamas Container Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18108 |
| \* | SJM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154535 |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28939 |
|  | Solomon Systech International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15596 |
|  | Soundwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3681 |
| \* | Space Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9880 |
|  | Stella International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55456 |
|  | Sun Hung Kai & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31823 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | SUNeVision Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51611 |
|  | TAI Cheung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20037 |
| \* | Television Broadcasts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21722 |
|  | Texhong Textile Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31972 |
|  | Texwinca Holdings Ltd.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19435 |
| \* | Theme International Holdings Ltd.<br>| 190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24770 |
| \* | TOM Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4740 |
| \* | Tongda Group Holdings Ltd.<br>| 780000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12767 |
|  | Town Health International Medical Group Ltd.<br>| 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12170 |
|  | Tradelink Electronic Commerce Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671 |
|  | Transport International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40626 |
|  | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>| 147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97320 |
| \*†† | Untrade.Lerthai Group<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Upbest Group Ltd.<br>| 148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12437 |
|  | Value Partners Group Ltd.<br>| 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61156 |
|  | Vesync Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439 |
|  | Vitasoy International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182702 |
| \*Ω | VPower Group International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49804 |
|  | VTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120978 |
|  | Wai Kee Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13584 |
| \* | Wang On Group Ltd.<br>| 260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 |
| #\* | Wealthking Investments Ltd.<br>| 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556 |
|  | Wing On Co. International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27362 |
|  | Wing Tai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25809 |
|  | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152564 |
| \* | Yunfeng Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9897 |
| #\* | Zensun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7857 |
| \* | Zhaobangji Properties Holdings Ltd.<br>| 192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11530 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795753 |
| IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123203 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;95240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017529 |
|  | Cairn Homes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;51549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54799 |
| \* | Dalata Hotel Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60844 |
|  | FBD Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50093 |
|  | Glanbia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147790 |
| \*Ω | Glenveagh Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;45172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46280 |
|  | Irish Continental Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55161 |
|  | Kenmare Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 |
| \* | Permanent TSB Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23968 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581138 |
| ISRAEL — (1.2%) | ISRAEL — (1.2%) | ISRAEL — (1.2%) | ISRAEL — (1.2%) |
|  | Adgar Investment & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12812 |
|  | Afcon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8537 |
| \* | AFI Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50219 |
|  | Africa Israel Residences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34654 |
| \* | Allot Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12165 |
|  | Alrov Properties & Lodgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43290 |
|  | Arad Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18917 |
| \* | Argo Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10289 |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75685 |
|  | AudioCodes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221912 |
|  | Aura Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29652 |
|  | Automatic Bank Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3458 |
|  | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60513 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
| \* | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21391 |
| #\* | BioLine RX Ltd.<br>| 55677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 |
|  | Blue Square Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40038 |
| \* | Brack Capital Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43877 |
| \* | Brainsway Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 |
| \* | Camtek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23504 |
|  | Carasso Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17458 |
| \* | Cellcom Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46790 |
| \* | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116621 |
|  | Danel Adir Yeoshua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45752 |
|  | Delek Automotive Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78101 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48207 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43204 |
|  | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16256 |
|  | Electra Consumer Products 1970 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27064 |
|  | Electra Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30882 |
| \* | Ellomay Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7882 |
|  | Elron Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3176 |
| \* | Equital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76174 |
|  | FMS Enterprises Migun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19461 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87295 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46307 |
|  | Gav-Yam Lands Corp. Ltd.<br>| 11901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96158 |
| \* | Gilat Satellite Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32966 |
| \* | Hagag Group Real Estate Development<br>| &nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8081 |
|  | Hamat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10211 |
|  | Hilan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89753 |
|  | IDI Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22952 |
|  | IES Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24383 |
|  | Ilex Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14911 |
|  | Infinya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49319 |
|  | Inrom Construction Industries Ltd.<br>| 12208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47784 |
|  | Isracard Ltd.<br>| 18363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61902 |
|  | Israel Canada T.R Ltd.<br>| 14745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38914 |
|  | Israel Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33621 |
|  | Isras Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37471 |
|  | Issta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23598 |
| \* | Kamada Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16476 |
|  | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 |
|  | Kerur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17908 |
|  | Klil Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 |
| \* | Lahav L.R. Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7692 |
|  | Levinstein Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13916 |
|  | M Yochananof & Sons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27329 |
|  | Magic Software Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45515 |
|  | Malam - Team Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27396 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72549 |
|  | Max Stock Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12898 |
| # | Maytronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45467 |
|  | Mediterranean Towers Ltd.<br>| 10111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23248 |
|  | Mega Or Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79023 |
| \* | Mehadrin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 |
| \* | Meitav Investment House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8595 |
|  | Menora Mivtachim Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77477 |
|  | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10263 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| 28874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35590 |
|  | Mivtach Shamir Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24304 |
| \* | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28986 |
|  | Nawi Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26872 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
| \* | Neto Malinda Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19729 |
| \* | Neto ME Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 |
|  | Novolog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23211 |
|  | Oil Refineries Ltd.<br>| 202779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70133 |
|  | One Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52209 |
|  | Palram Industries 1990 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5559 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133352 |
| \* | Paz Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126384 |
| \* | Perion Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133767 |
|  | Plasson Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20150 |
|  | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14609 |
| \* | Priortech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23109 |
|  | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64672 |
|  | Raval Ics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 |
|  | Retailors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10307 |
|  | Sano-Brunos Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18016 |
|  | Scope Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32426 |
|  | Summit Real Estate Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43851 |
|  | Tadiran Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32728 |
| Ω | Tamar Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20577 |
|  | Tel Aviv Stock Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61985 |
|  | Telsys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27858 |
| \* | Tera Light Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226 |
|  | Tiv Taam Holdings 1 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13046 |
|  | Victory Supermarket Chain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221 |
|  | YD More Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783 |
|  | YH Dimri Construction & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46619 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648988 |
| ITALY — (3.8%) | ITALY — (3.8%) | ITALY — (3.8%) | ITALY — (3.8%) |
|  | A2A SpA<br>| 215174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323941 |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88083 |
| \* | Aeffe SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10487 |
| Ω | Anima Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;33443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147516 |
|  | Aquafil SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25735 |
|  | Ariston Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20372 |
|  | Arnoldo Mondadori Editore SpA<br>| &nbsp;&nbsp;22214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46438 |
|  | Ascopiave SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26124 |
| # | Avio SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19292 |
|  | Azimut Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;14086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351667 |
|  | Banca Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275321 |
|  | Banca IFIS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63539 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;24635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235693 |
|  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>| &nbsp;&nbsp;70355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345546 |
|  | Banca Profilo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 |
| Ω | Banca Sistema SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6667 |
|  | Banco BPM SpA<br>| 201502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906918 |
|  | Banco di Desio e della Brianza SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17401 |
|  | BasicNet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22375 |
|  | BF SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11099 |
| Ω | BFF Bank SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107796 |
|  | Biesse SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30419 |
|  | BPER Banca<br>| 148501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407948 |
|  | Brembo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;20309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274174 |
|  | Brunello Cucinelli SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392049 |
|  | Buzzi Unicem SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285051 |
|  | Cairo Communication SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22168 |
| Ω | Carel Industries SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128771 |
|  | Cementir Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54938 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
| \* | CIR SpA-Compagnie Industriali<br>| 101938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49216 |
|  | Credito Emiliano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;13446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114517 |
| \* | d'Amico International Shipping SA<br>| 174760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74217 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127921 |
| # | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48590 |
|  | Datalogic SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26174 |
|  | De' Longhi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185181 |
|  | DeA Capital SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18166 |
| # | Digital Bros SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8777 |
| Ω | doValue SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64435 |
|  | El.En. SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95580 |
|  | Elica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10647 |
|  | Emak SpA<br>| &nbsp;&nbsp;17016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22206 |
| Ω | Enav SpA<br>| &nbsp;&nbsp;28848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132814 |
|  | ERG SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12018 |
|  | Esprinet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46210 |
| \* | Eurotech SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17324 |
|  | Fila SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14352 |
| \* | Fincantieri SpA<br>| &nbsp;&nbsp;58307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38434 |
| \* | FNM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;21790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10649 |
| \* | Garofalo Health Care SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14081 |
| #\* | Geox SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8739 |
|  | Gruppo MutuiOnline SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121709 |
|  | Hera SpA<br>| 110093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316256 |
|  | IMMSI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;26564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14099 |
|  | Interpump Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480301 |
|  | Iren SpA<br>| &nbsp;&nbsp;80607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145986 |
|  | Italgas SpA<br>| &nbsp;&nbsp;64514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377646 |
|  | Italmobiliare SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48080 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;28906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236757 |
|  | IVS Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17261 |
| \* | KME Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;17854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13727 |
|  | Leonardo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;52338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538984 |
|  | LU-VE SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 |
|  | Maire Tecnimont SpA<br>| &nbsp;&nbsp;20289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78195 |
| #\*†† | Mariella Burani Fashion Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class A<br>| 111125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48700 |
| # | MFE-MediaForEurope NV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;41897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28368 |
|  | Openjobmetis SpA agenzia per il lavoro<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8484 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18628 |
| Ω | OVS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;36563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88030 |
|  | Pharmanutra SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32896 |
|  | Piaggio & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;22030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83222 |
| Ω | Piovan SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10922 |
| Ω | Pirelli & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;49089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245773 |
|  | Prima Industrie SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12022 |
| Ω | RAI Way SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70472 |
|  | Reply SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370989 |
|  | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA<br>| &nbsp;&nbsp;22611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17514 |
|  | Sabaf SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24585 |
| # | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43337 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15356 |
| \* | Safilo Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;25816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38665 |
| # | Salvatore Ferragamo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123816 |
|  | Sanlorenzo SpA/Ameglia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73754 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;96405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167141 |
|  | Sesa SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125734 |
| # | SIT SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8905 |
| \* | Sogefi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10534 |

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#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | SOL SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$124429 |
|  | Somec SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8464 |
| \* | Spaxs SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67325 |
|  | Tamburi Investment Partners SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147921 |
| Ω | Technogym SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176307 |
| #\* | Telecom Italia SpA<br>| 1396936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402189 |
|  | Tinexta SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95174 |
| \* | TXT e-solutions SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14406 |
| #Ω | Unieuro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25236 |
|  | Unipol Gruppo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289375 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33306 |
| # | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37516 |
|  | Wiit SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17090 |
|  | Zignago Vetro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73824 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11377253 |
| JAPAN — (23.0%) | JAPAN — (23.0%) | JAPAN — (23.0%) | JAPAN — (23.0%) |
|  | &Do Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863 |
|  | 77 Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126802 |
|  | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24566 |
| \* | Access Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39487 |
|  | Achilles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17339 |
|  | Adastria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52992 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175981 |
|  | Ad-sol Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12719 |
| # | Adtec Plasma Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9629 |
|  | Advan Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20995 |
|  | Advance Create Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12182 |
| # | Adventure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24068 |
|  | Aeon Delight Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61722 |
| # | Aeon Fantasy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19211 |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14191 |
| # | Aeon Hokkaido Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20353 |
|  | Aeon Kyushu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14599 |
|  | Aeria, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6132 |
|  | AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 |
|  | Agro-Kanesho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11039 |
|  | Ahresty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10226 |
|  | Ai Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64194 |
|  | Aica Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147516 |
|  | Aichi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33545 |
|  | Aichi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103519 |
|  | Aichi Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26626 |
|  | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9470 |
|  | Aida Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42696 |
|  | Aiful Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130615 |
|  | Ain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142690 |
|  | Aiphone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26875 |
|  | Airport Facilities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13958 |
|  | Airtech Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8539 |
|  | Airtrip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36929 |
|  | Aisan Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35786 |
|  | AIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13892 |
|  | Aizawa Securities Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28492 |
|  | Ajis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14511 |
|  | Akatsuki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8639 |
|  | Akatsuki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19573 |
| \* | Akebono Brake Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16636 |
|  | Akita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34759 |

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Albis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14871 |
|  | Alconix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27878 |
|  | Alinco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17625 |
| # | Alleanza Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11219 |
| \* | Allied Architects, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22321 |
| \* | Allied Telesis Holdings KK<br>| 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16965 |
| # | Alpen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29946 |
|  | Alpha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142419 |
|  | Alps Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18511 |
|  | Altech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39707 |
|  | Amano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131731 |
|  | Amiyaki Tei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 |
|  | Amuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21331 |
|  | Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45516 |
|  | Anest Iwata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39671 |
| #\* | AnGes, Inc.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12744 |
|  | Anicom Holdings, Inc.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52291 |
|  | Anritsu Corp.<br>| 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172429 |
|  | AOI Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7066 |
|  | AOKI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27945 |
|  | Aoyama Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41250 |
|  | Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28262 |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31991 |
|  | Apaman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6453 |
|  | Arakawa Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19959 |
|  | Arata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58381 |
| # | Arcland Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33239 |
|  | ARCLANDS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37181 |
|  | Arcs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89566 |
|  | Ardepro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4903 |
|  | Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14368 |
|  | Argo Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75052 |
|  | Arisawa Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 |
|  | ARTERIA Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27054 |
|  | Artiza Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617 |
|  | Artnature, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5824 |
| #\* | Aruhi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10328 |
|  | As One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179301 |
|  | Asahi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16922 |
|  | Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51661 |
|  | Asahi Holdings, Inc.<br>| 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166773 |
|  | Asahi Kogyosha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19231 |
|  | Asahi Net, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7830 |
|  | Asahi Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7273 |
|  | ASAHI YUKIZAI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52686 |
|  | Asanuma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55122 |
|  | Ascentech KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 |
|  | Asia Pile Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20325 |
|  | ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31766 |
|  | ASKUL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64770 |
|  | Asti Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9046 |
| \* | Atrae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17531 |
| \* | Atsugi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12033 |
| # | Aucnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13088 |
|  | Autobacs Seven Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99082 |
|  | Avant Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31179 |
| # | Avantia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005 |
|  | Avex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54023 |

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Awa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$89196 |
|  | Axial Retailing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70492 |
| \* | Axxzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19352 |
| # | AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51749 |
|  | Bando Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39969 |
|  | Bank of Iwate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33297 |
|  | Bank of Nagoya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51689 |
|  | Bank of Saga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35703 |
|  | Bank of the Ryukyus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51986 |
| # | Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8520 |
| # | Baroque Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11074 |
|  | Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20904 |
|  | Beauty Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11249 |
|  | Belc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60322 |
|  | Bell System24 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48347 |
|  | Belluna Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52684 |
|  | Benesse Holdings, Inc.<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156015 |
| #\* | Bengo4.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18731 |
| # | Bic Camera, Inc.<br>| 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105774 |
|  | BML, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74599 |
| # | Bookoff Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9853 |
|  | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17883 |
|  | BP Castrol KK<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8864 |
| # | Br Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12836 |
| \* | BrainPad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8482 |
|  | Broadleaf Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11298 |
|  | Broccoli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8348 |
|  | Bull-Dog Sauce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18786 |
| # | Bunka Shutter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62560 |
|  | Bushiroad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28286 |
|  | Business Brain Showa-Ota, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27408 |
|  | Business Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15507 |
|  | BuySell Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23382 |
|  | C Uyemura & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81702 |
|  | CAC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18834 |
|  | Canon Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34169 |
|  | Careerlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12151 |
| # | Carenet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16687 |
|  | Carlit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15429 |
|  | Carta Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14257 |
|  | Cawachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46644 |
| #\* | CellSource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16931 |
| # | Celsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31293 |
|  | Central Automotive Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29877 |
|  | Central Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75085 |
|  | Central Security Patrols Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28295 |
|  | Central Sports Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17181 |
| # | Ceres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 |
|  | Change, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77941 |
|  | Charm Care Corp. KK<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16196 |
|  | Chiba Kogyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28667 |
|  | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17238 |
|  | Chino Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13366 |
|  | Chiyoda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26836 |
| \* | Chiyoda Corp.<br>| 22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66003 |
| \* | Chiyoda Integre Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33075 |
|  | Chofu Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53806 |
|  | Chori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38317 |
|  | Chubu Shiryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25531 |

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Chudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64310 |
|  | Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11080 |
|  | Chugai Ro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9449 |
|  | Chugin Financial Group, Inc.<br>| 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138256 |
|  | Chugoku Electric Power Co., Inc.<br>| 38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209454 |
|  | Chugoku Marine Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50266 |
|  | Chuo Spring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11622 |
|  | Chuo Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7407 |
|  | CI Takiron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25791 |
|  | Citizen Watch Co. Ltd.<br>| 31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149388 |
|  | CKD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86728 |
| # | CK-San-Etsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13265 |
|  | Cleanup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19096 |
|  | CMIC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20321 |
|  | CMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38085 |
|  | COLOPL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44038 |
|  | Colowide Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118992 |
|  | Computer Engineering & Consulting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12818 |
|  | Computer Institute of Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17253 |
|  | Comture Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55760 |
|  | CONEXIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35327 |
| \* | COOKPAD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13737 |
|  | Core Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 |
|  | Corona Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18424 |
|  | Cosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46153 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28044 |
|  | Cota Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36663 |
|  | CRE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21766 |
|  | Create Restaurants Holdings, Inc.<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113034 |
|  | Create SD Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84350 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68128 |
|  | Creek & River Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28680 |
|  | Cresco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25370 |
|  | Cross Cat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13149 |
| \* | CrowdWorks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17346 |
|  | CTI Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35707 |
|  | CTS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31048 |
| # | Cube System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10162 |
|  | Curves Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46671 |
|  | Cyberlinks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9909 |
|  | Cybozu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68975 |
|  | Dai Nippon Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20631 |
|  | Daicel Corp.<br>| 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173390 |
|  | Dai-Dan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25436 |
|  | Daido Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264 |
|  | Daido Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21164 |
|  | Daido Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147460 |
|  | Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9890 |
|  | Daihen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71787 |
|  | Daiho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39529 |
|  | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7142 |
|  | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36186 |
|  | Daiichi Kensetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11488 |
|  | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21051 |
|  | Daiichikosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115045 |
|  | Daiken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23655 |
|  | Daiken Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9965 |
|  | Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55426 |
|  | Daikoku Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13922 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | Daikokutenbussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33506 |
|  | Daikyonishikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19758 |
|  | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44741 |
|  | Daio Paper Corp.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80248 |
|  | Daiseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194644 |
|  | Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107362 |
|  | Daishinku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18316 |
|  | Daisue Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498 |
|  | Daito Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5857 |
|  | Daito Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29361 |
|  | Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30058 |
|  | Daiwa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40037 |
|  | Daiwabo Holdings Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158927 |
|  | DCM Holdings Co. Ltd.<br>| 14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133778 |
|  | Dear Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26980 |
|  | DeNA Co. Ltd.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154240 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161808 |
| # | Densan System Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21743 |
|  | Denyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23855 |
|  | Dexerials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162457 |
|  | Diamond Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6344 |
|  | DIC Corp.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195216 |
|  | Digital Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71467 |
|  | Digital Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157266 |
|  | Digital Hearts Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17786 |
| #\* | Digital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18525 |
|  | Digital Information Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11231 |
|  | Dip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100914 |
|  | Direct Marketing MiX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38154 |
|  | DKK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23721 |
|  | DKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18019 |
|  | DMG Mori Co. Ltd.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230641 |
|  | Doshisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37974 |
|  | Double Standard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 |
|  | Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59180 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174566 |
| # | Drecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14681 |
|  | DTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117725 |
|  | Duskin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119195 |
|  | DyDo Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50930 |
|  | Eagle Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35959 |
|  | Earth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15617 |
|  | EAT & Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21717 |
|  | Ebara Foods Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19024 |
|  | Ebara Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35178 |
|  | Ebase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13508 |
| # | Eco's Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11542 |
|  | EDION Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91855 |
|  | EF-ON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118 |
|  | eGuarantee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78352 |
|  | E-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23170 |
|  | Ehime Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35573 |
|  | Eidai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5171 |
|  | Eiken Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69799 |
|  | Eizo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55905 |
|  | EJ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12258 |
|  | Elan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28710 |
|  | Elecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68230 |
|  | Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35506 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | EM Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34125 |
|  | en Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78059 |
|  | Endo Lighting Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10124 |
|  | Enigmo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12412 |
|  | Enomoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13763 |
|  | Enplas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28894 |
| # | Envipro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8234 |
|  | eRex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51831 |
|  | ES-Con Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29735 |
|  | Eslead Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16394 |
|  | ESPEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37430 |
|  | Exedy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56495 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214566 |
|  | Ezaki Glico Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181635 |
|  | F&M Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19302 |
|  | FALCO HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19866 |
|  | FCC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49016 |
| \* | FDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18570 |
|  | Feed One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20632 |
|  | Ferrotec Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160299 |
|  | Fibergate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7759 |
|  | FIDEA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34835 |
|  | Financial Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68764 |
|  | FINDEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833 |
| # | First Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23602 |
|  | First Juken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7217 |
|  | Fixstars Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30328 |
|  | FJ Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 |
|  | Focus Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13954 |
|  | Forum Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8099 |
|  | Foster Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25125 |
|  | FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43479 |
|  | France Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28578 |
| \* | FreakOut Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8934 |
|  | Freebit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17278 |
|  | Freund Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8755 |
|  | F-Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6702 |
|  | FTGroup Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9618 |
|  | Fudo Tetra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22926 |
|  | Fuji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14278 |
|  | Fuji Corp.<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169831 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16576 |
|  | Fuji Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27430 |
|  | Fuji Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9823 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98366 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70102 |
|  | Fuji Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17017 |
|  | Fuji Oil Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106249 |
|  | Fuji Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16394 |
|  | Fuji Seal International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77980 |
|  | Fuji Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77594 |
|  | Fujibo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37403 |
|  | Fujicco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40719 |
|  | Fujikura Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29113 |
|  | Fujikura Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14009 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117061 |
|  | Fujimi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86215 |
|  | Fujimori Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35945 |
|  | Fujiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33225 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | FuKoKu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9635 |
|  | Fukuda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35024 |
|  | Fukuda Denshi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97578 |
|  | Fukui Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34720 |
|  | Fukui Computer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43816 |
|  | Fukushima Galilei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54311 |
|  | Fukuyama Transporting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77628 |
|  | FULLCAST Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56474 |
|  | Fumakilla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12369 |
|  | Funai Soken Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92197 |
|  | Furukawa Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19869 |
|  | Furukawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41794 |
|  | Furukawa Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155267 |
|  | Furuno Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25089 |
|  | Furuya Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52603 |
|  | Furyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12494 |
|  | Fuso Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73874 |
|  | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16390 |
|  | Futaba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22788 |
|  | Futaba Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26189 |
|  | Future Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75527 |
|  | Fuyo General Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137455 |
|  | G-7 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49525 |
|  | Gakken Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33777 |
|  | Gakkyusha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15562 |
|  | Gecoss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13592 |
|  | Genki Sushi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18481 |
|  | Genky DrugStores Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28815 |
|  | Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55512 |
|  | Gift Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19395 |
|  | Giken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27321 |
|  | GL Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23675 |
|  | GLOBERIDE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57408 |
|  | Glory Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97945 |
|  | GMO Financial Gate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12805 |
| # | GMO Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18714 |
|  | GMO GlobalSign Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13332 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35424 |
|  | Godo Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30843 |
|  | Goldcrest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32492 |
|  | Golf Digest Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11634 |
|  | Good Com Asset Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10951 |
|  | Gree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44075 |
|  | gremz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26448 |
|  | GS Yuasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157491 |
|  | GSI Creos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11860 |
|  | G-Tekt Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39227 |
|  | Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13334 |
| \* | GungHo Online Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98326 |
|  | Gunma Bank Ltd.<br>| 47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185678 |
|  | Gunze Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72449 |
|  | H.U. Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146453 |
|  | H2O Retailing Corp.<br>| 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114183 |
|  | HABA Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7582 |
|  | Hachijuni Bank Ltd.<br>| 37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161573 |
|  | Hagihara Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12754 |
|  | Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19910 |
|  | Hagoromo Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13803 |
|  | Hakudo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15986 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Hakuto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56009 |
|  | Halows Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39192 |
|  | Hamakyorex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55094 |
|  | Handsman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7203 |
|  | Hanwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143285 |
|  | Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43771 |
|  | Hard Off Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23883 |
|  | Harima Chemicals Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16115 |
|  | Hashimoto Sogyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11493 |
|  | Hazama Ando Corp.<br>| 19410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128774 |
|  | Heiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134266 |
|  | Heiwa Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91552 |
| # | Heiwado Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58497 |
| #\* | Hennge KK<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937 |
|  | Hibiya Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36235 |
|  | HI-LEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29263 |
|  | Hioki EE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80048 |
|  | Hirakawa Hewtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11048 |
| # | Hirano Tecseed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19491 |
|  | Hirata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54424 |
|  | Hirogin Holdings, Inc.<br>| 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177291 |
| \* | Hiroshima Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12630 |
|  | Hiroshima Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16059 |
|  | Hisaka Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27882 |
|  | Hitachi Zosen Corp.<br>| 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135083 |
|  | Hito Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12536 |
|  | Hochiki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18976 |
|  | Hodogaya Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20615 |
|  | Hogy Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49346 |
|  | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18860 |
|  | Hokkaido Electric Power Co., Inc.<br>| 25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94336 |
|  | Hokkaido Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32914 |
|  | Hokkan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13026 |
|  | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21224 |
|  | Hokkoku Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91910 |
|  | Hokuetsu Corp.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93987 |
|  | Hokuetsu Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30991 |
|  | Hokuhoku Financial Group, Inc.<br>| 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131471 |
|  | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 |
|  | Hokuriku Electric Power Co.<br>| 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99274 |
|  | Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641 |
|  | Hokuto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40697 |
|  | H-One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30140 |
|  | Hoosiers Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32348 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198026 |
|  | Hosiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80056 |
|  | Hosokawa Micron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42653 |
|  | Hotland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14095 |
| \* | Hotto Link, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617 |
|  | House Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46938 |
|  | Howa Machinery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16464 |
|  | HPC Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4609 |
|  | HS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30946 |
|  | Hyakugo Bank Ltd.<br>| 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86877 |
|  | Hyakujushi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53433 |
|  | IBJ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21644 |
|  | Ichigo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14669 |
|  | Ichiken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9763 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Ichikoh Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26034 |
|  | Ichimasa Kamaboko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974 |
|  | Ichinen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30723 |
|  | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33933 |
| # | Icom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29410 |
|  | ID Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 |
|  | IDEA Consultants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658 |
|  | Idec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95247 |
|  | IDOM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54787 |
|  | Ihara Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21282 |
|  | Iino Kaiun Kaisha Ltd.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73633 |
|  | IJTT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8611 |
|  | I'll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13355 |
|  | Imagica Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14031 |
|  | Imasen Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 |
|  | i-mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11613 |
|  | Impact HD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13911 |
|  | Imuraya Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18979 |
|  | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139045 |
| # | Inaba Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18199 |
|  | Inabata & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112582 |
|  | Inageya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 |
| \* | I-NE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19443 |
|  | Ines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31984 |
|  | I-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16161 |
|  | Infocom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43827 |
|  | Infomart Corp.<br>| 30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97699 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96072 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| 10744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85763 |
|  | Innotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25013 |
|  | Insource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56253 |
|  | Intage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71103 |
|  | Inter Action Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18063 |
|  | Inui Global Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18490 |
|  | I-PEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12462 |
|  | IPS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8807 |
|  | IR Japan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14097 |
|  | Iriso Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107386 |
|  | I'rom Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16896 |
|  | ISB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20237 |
|  | Iseki & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23543 |
|  | Ishihara Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13678 |
|  | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37459 |
| \* | Istyle, Inc.<br>| 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44909 |
|  | Itfor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23996 |
|  | ITmedia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20497 |
|  | Itochu Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58286 |
|  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34930 |
|  | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.<br>| 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93337 |
|  | Itoki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24352 |
|  | IwaiCosmo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29713 |
|  | Iwaki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12652 |
|  | Iwasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20238 |
|  | Iwatsu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 |
|  | Iwatsuka Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16455 |
|  | Iyogin Holdings, Inc.<br>| 31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175522 |
|  | Izumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83774 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19558 |
|  | J Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36455 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | JAC Recruitment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$43618 |
|  | Jaccs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90328 |
|  | JAFCO Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169529 |
|  | JANOME Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10732 |
|  | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97925 |
|  | Japan Best Rescue System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18955 |
|  | Japan Cash Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29099 |
| \* | Japan Communications, Inc.<br>| 19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32589 |
|  | Japan Electronic Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18895 |
|  | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108702 |
| # | Japan Foundation Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11947 |
| # | Japan Investment Adviser Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9307 |
|  | Japan Lifeline Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63942 |
|  | Japan Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163173 |
|  | Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23857 |
|  | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152358 |
|  | Japan Property Management Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6963 |
|  | Japan Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67506 |
|  | Japan Pure Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18326 |
|  | Japan Securities Finance Co. Ltd.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110618 |
|  | Japan Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78824 |
|  | Japan System Techniques Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21890 |
|  | Japan Transcity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22285 |
|  | Japan Wool Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38716 |
|  | Jastec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11201 |
|  | JBCC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28880 |
|  | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108578 |
|  | JCU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61991 |
|  | JDC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17560 |
|  | Jeol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167375 |
|  | JFE Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21441 |
| #\* | JIG-SAW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29409 |
|  | Jimoto Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7247 |
|  | JINS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51196 |
| # | JINUSHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22867 |
|  | JK Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20420 |
|  | J-Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24109 |
|  | JM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15486 |
|  | JMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 |
| #\* | Joban Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10403 |
|  | J-Oil Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31585 |
|  | Joshin Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52277 |
|  | Joyful Honda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83326 |
|  | JP-Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17826 |
|  | JSB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18734 |
|  | JSP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23103 |
|  | Juki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17980 |
|  | Juroku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98666 |
|  | Justsystems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124524 |
|  | JVCKenwood Corp.<br>| 23070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64382 |
|  | K&O Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35708 |
|  | Kadoya Sesame Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10893 |
|  | Kaga Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89937 |
|  | Kagome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21982 |
|  | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119006 |
|  | Kakiyasu Honten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17080 |
| \* | Kamakura Shinsho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18104 |
|  | Kameda Seika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60879 |
|  | Kamei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39507 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Kanaden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27545 |
|  | Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20459 |
|  | Kanamic Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 |
|  | Kanamoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73050 |
|  | Kandenko Co. Ltd.<br>| 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91408 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170653 |
|  | Kaneko Seeds Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21899 |
|  | Kanematsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112561 |
|  | Kanematsu Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71636 |
|  | Kanemi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10971 |
|  | Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49683 |
| \* | Kaonavi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16901 |
| \* | Kasai Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999 |
|  | Katakura Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36671 |
|  | Katitas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159383 |
|  | Kato Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80590 |
|  | Kato Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9495 |
|  | Kawada Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683 |
|  | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25999 |
|  | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41215 |
|  | Keihanshin Building Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43195 |
| # | KEIWA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19696 |
|  | Keiyo Bank Ltd.<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70299 |
|  | Keiyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46288 |
|  | Kenko Mayonnaise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20958 |
|  | KeyHolder, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9304 |
|  | KFC Holdings Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40897 |
|  | KH Neochem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85257 |
|  | Kibun Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10993 |
|  | Kimura Chemical Plants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18214 |
|  | King Jim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20704 |
| \* | Kintetsu Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23753 |
|  | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72892 |
|  | Ki-Star Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41846 |
|  | Kitagawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14531 |
|  | Kita-Nippon Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17135 |
|  | Kitano Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14571 |
| # | Kitanotatsujin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19918 |
|  | Kitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50028 |
|  | Kiyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100421 |
|  | Koa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67050 |
|  | Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18399 |
| \* | Kobe Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22170 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| 44040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237267 |
|  | Kohnan Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59256 |
|  | Kohsoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18851 |
|  | Koike Sanso Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446 |
|  | Kojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23216 |
|  | Kokuyo Co. Ltd.<br>| 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176813 |
|  | Komatsu Matere Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24784 |
|  | Komatsu Wall Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17679 |
|  | KOMEDA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107841 |
|  | Komehyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16160 |
|  | Komeri Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96415 |
|  | Komori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50661 |
|  | Konaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 |
|  | Kondotec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22724 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| 60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252286 |
|  | Konishi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56703 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Konoike Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34405 |
|  | Konoshima Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10829 |
|  | Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48880 |
|  | Koshidaka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29687 |
|  | Kotobuki Spirits Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157641 |
|  | Kotobukiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20391 |
|  | Kozo Keikaku Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11029 |
|  | KPP Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26598 |
|  | Krosaki Harima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36835 |
|  | KRS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| 21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191848 |
|  | KU Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26602 |
|  | Kufu Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10723 |
|  | Kumagai Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90424 |
|  | Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56093 |
|  | Kurabo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30871 |
|  | Kureha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130625 |
|  | Kurimoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28485 |
|  | Kuriyama Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6243 |
|  | Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107054 |
|  | KYB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56678 |
|  | Kyoden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6964 |
|  | Kyodo Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19913 |
|  | Kyoei Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31701 |
|  | Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17119 |
|  | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43652 |
|  | Kyokuto Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11860 |
|  | Kyokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32465 |
|  | KYORIN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59646 |
|  | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178128 |
|  | Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15707 |
| # | Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14718 |
|  | Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543 |
|  | Kyudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150334 |
|  | Kyushu Financial Group, Inc.<br>| 45900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168705 |
|  | LA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12101 |
|  | LAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14935 |
|  | Lacto Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14120 |
|  | LEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23836 |
| \* | Leopalace21 Corp.<br>| 19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47653 |
|  | Life Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50174 |
|  | LIFULL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14058 |
|  | LIKE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 |
|  | Linical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8897 |
|  | Link & Motivation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19805 |
|  | Lintec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64073 |
|  | LITALICO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51037 |
|  | Loadstar Capital KK<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20082 |
| \* | Locondo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 |
|  | Look Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14021 |
| \* | M&A Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74514 |
|  | Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183298 |
|  | Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170064 |
|  | Macromill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49427 |
|  | Maeda Kosen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49168 |
|  | Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22218 |
|  | Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17071 |
|  | Makino Milling Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114874 |
| # | Management Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29882 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Mandom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63489 |
|  | Mani, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144808 |
|  | MarkLines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30940 |
|  | Mars Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32882 |
|  | Marubun Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14949 |
|  | Marudai Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29122 |
|  | Maruha Nichiro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111127 |
|  | Maruichi Steel Tube Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150726 |
| # | Marumae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15733 |
| # | Marusan Securities Co. Ltd.<br>| 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38200 |
|  | Maruwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127829 |
|  | Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 |
|  | Maruzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19508 |
|  | Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38770 |
|  | Marvelous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17681 |
|  | Matching Service Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 |
|  | Matsuda Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38717 |
|  | Matsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15265 |
|  | Matsui Securities Co. Ltd.<br>| 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98806 |
|  | Matsuoka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6371 |
|  | Max Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62581 |
|  | Maxell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70937 |
|  | Maxvalu Tokai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26027 |
|  | MCJ Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69226 |
|  | MEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40592 |
|  | Media Do Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12027 |
|  | Medical Data Vision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24965 |
|  | Medical System Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459 |
|  | Medikit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15393 |
| #\* | MedPeer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16797 |
|  | Megachips Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43848 |
|  | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86775 |
|  | Meidensha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86162 |
|  | Meiji Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12195 |
| # | Meiji Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561 |
|  | Meiko Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76218 |
|  | Meisei Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31879 |
|  | Meitec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182473 |
|  | Meito Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458 |
| #\* | Meiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21789 |
|  | Melco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23228 |
| # | Members Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22412 |
|  | Menicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170146 |
| #\* | MetaReal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6428 |
|  | METAWATER Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47517 |
|  | Micronics Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38616 |
|  | Midac Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24038 |
|  | Mie Kotsu Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22651 |
|  | Mikuni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7097 |
|  | Milbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140729 |
|  | MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8869 |
|  | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45997 |
| # | Ministop Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19633 |
| # | Minkabu The Infonoid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21390 |
|  | Mirai Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8093 |
| # | Miraial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13025 |
| #\* | Mirainovate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8064 |
|  | Mirait One Corp.<br>| 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150001 |
|  | Mirarth Holdings, Inc.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43224 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Miroku Jyoho Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35093 |
|  | Mitani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50035 |
|  | Mitani Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519 |
|  | Mitani Sekisan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39208 |
|  | Mito Securities Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24124 |
|  | Mitsuba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19745 |
|  | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16897 |
|  | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22306 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149449 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91037 |
| \* | Mitsubishi Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14810 |
|  | Mitsubishi Pencil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67306 |
|  | Mitsubishi Research Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42799 |
|  | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45798 |
|  | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19836 |
|  | Mitsuboshi Belting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99869 |
|  | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48486 |
| \* | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29255 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131831 |
| # | Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49467 |
|  | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183823 |
|  | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83378 |
|  | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39964 |
|  | Mixi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107440 |
|  | Miyaji Engineering Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24990 |
|  | Miyazaki Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40997 |
| # | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7872 |
|  | Mizuho Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87551 |
|  | Mizuho Medy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14919 |
|  | Mizuno Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56724 |
|  | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69835 |
| \* | Modec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22857 |
| # | Molitec Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8879 |
|  | Monex Group, Inc.<br>| 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81844 |
|  | Monogatari Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85179 |
| # | MORESCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10282 |
|  | Morinaga & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139359 |
|  | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184963 |
|  | Moriroku Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12328 |
|  | Morita Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36502 |
|  | Morito Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19043 |
|  | Morningstar Japan KK<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22190 |
|  | Morozoff Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38927 |
| # | Mortgage Service Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 |
|  | Mory Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20310 |
|  | MrMax Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23615 |
|  | MTG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9931 |
|  | Mugen Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6036 |
|  | m-up Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44977 |
|  | Murakami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18453 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97847 |
|  | Musashino Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71952 |
| # | NAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8128 |
|  | Nachi-Fujikoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45353 |
|  | Nafco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26344 |
|  | Nagano Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14379 |
|  | Nagano Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18584 |
|  | Nagase & Co. Ltd.<br>| 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204944 |
|  | Nagatanien Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25073 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nagawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49188 |
|  | Naigai Trans Line Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11723 |
|  | Nakabayashi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353 |
|  | Nakamoto Packs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8551 |
|  | Nakamuraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14165 |
|  | Nakanishi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197305 |
|  | Nakano Refrigerators Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497 |
|  | Nakayama Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26550 |
| #\* | Namura Shipbuilding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24768 |
|  | Nankai Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36940 |
|  | Nanto Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82974 |
|  | Natori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22347 |
|  | NEC Capital Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17145 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114848 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211380 |
|  | Neturen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20152 |
|  | New Art Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12309 |
| # | New Japan Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10811 |
|  | Nextage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132710 |
| \* | NexTone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17913 |
|  | NF Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341 |
|  | NHK Spring Co. Ltd.<br>| 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190144 |
|  | Nice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13329 |
| # | Nichia Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 |
|  | Nichias Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129703 |
|  | Nichiban Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20969 |
|  | Nichicon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57960 |
|  | Nichiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24976 |
|  | Nichiha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70829 |
|  | Nichireki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36383 |
|  | Nichirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20677 |
|  | Nihon Chouzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12650 |
|  | Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 |
|  | Nihon Dengi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14747 |
|  | Nihon Denkei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13295 |
|  | Nihon Flush Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22825 |
| # | Nihon House Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16552 |
|  | Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14634 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65677 |
|  | Nihon Nohyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33568 |
|  | Nihon Parkerizing Co. Ltd.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81217 |
| # | Nihon Plast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616 |
|  | Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9541 |
|  | Nihon Trim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9026 |
| \* | Nihon Yamamura Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 |
|  | Nikkiso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63593 |
|  | Nikko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20365 |
|  | Nikkon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132851 |
|  | Nippn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76241 |
|  | Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24994 |
|  | Nippon Aqua Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12452 |
|  | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23054 |
|  | Nippon Carbide Industries Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 |
|  | Nippon Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64706 |
|  | Nippon Ceramic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33551 |
|  | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19110 |
| \* | Nippon Chemi-Con Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36979 |
|  | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.<br>| 32300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22933 |
|  | Nippon Concept Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14461 |
| \* | Nippon Denkai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605 |
| # | Nippon Denko Co. Ltd.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45111 |
|  | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58863 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193132 |
|  | Nippon Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35192 |
|  | Nippon Gas Co. Ltd.<br>| 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218670 |
|  | Nippon Hume Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16889 |
|  | Nippon Kayaku Co. Ltd.<br>| 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147650 |
|  | Nippon Kodoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980 |
|  | Nippon Koei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46708 |
|  | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85735 |
|  | Nippon Paper Industries Co. Ltd.<br>| 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88596 |
|  | Nippon Parking Development Co. Ltd.<br>| 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46768 |
|  | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70516 |
|  | Nippon Piston Ring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 |
|  | Nippon Rietec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10367 |
|  | Nippon Road Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38188 |
|  | Nippon Seiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37391 |
|  | Nippon Seisen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10484 |
|  | Nippon Sharyo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18317 |
| \* | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58088 |
|  | Nippon Shokubai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177807 |
|  | Nippon Signal Company Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56219 |
|  | Nippon Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91519 |
|  | Nippon Steel Trading Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146018 |
|  | Nippon Thompson Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29791 |
|  | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57522 |
|  | Nipro Corp.<br>| 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163759 |
|  | Nishikawa Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16287 |
|  | Nishimatsu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174935 |
| # | Nishimatsuya Chain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62937 |
|  | Nishimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18704 |
|  | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125685 |
|  | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136660 |
|  | Nishio Rent All Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62719 |
|  | Nissan Shatai Co. Ltd.<br>| 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91022 |
|  | Nissei ASB Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34712 |
|  | Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 |
|  | Nissha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72905 |
|  | Nisshin Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18966 |
|  | Nisshin Oillio Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88429 |
|  | Nisshinbo Holdings, Inc.<br>| 16636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124353 |
|  | Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37464 |
|  | Nissin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63246 |
|  | Nisso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10501 |
|  | Nissui Corp.<br>| 35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147926 |
|  | Nitta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57492 |
|  | Nitta Gelatin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13191 |
|  | Nittetsu Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44556 |
|  | Nitto Boseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58347 |
|  | Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13443 |
|  | Nitto Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69262 |
|  | Nitto Kohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15373 |
|  | Nitto Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24307 |
|  | Nittoc Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24903 |
|  | NJS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11749 |
|  | Noda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6834 |
|  | Noevir Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83666 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nohmi Bosai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$37128 |
|  | Nojima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83732 |
|  | NOK Corp.<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109219 |
|  | Nomura Micro Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 |
|  | Noritake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45390 |
|  | Noritsu Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48903 |
|  | Noritz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57803 |
|  | North Pacific Bank Ltd.<br>| 32300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70089 |
|  | NS Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16506 |
|  | NS United Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45175 |
|  | NSD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146602 |
|  | NSW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19079 |
|  | NTN Corp.<br>| 51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106763 |
| # | Obara Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46295 |
|  | Oenon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9830 |
|  | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79470 |
|  | Ohara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538 |
|  | Ohashi Technica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19660 |
| # | Ohba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826 |
|  | Ohmoto Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15138 |
|  | Ohsho Food Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70101 |
|  | Oiles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35385 |
| #\* | Oisix ra daichi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50627 |
|  | Oita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26918 |
|  | Okabe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22447 |
|  | Okamoto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36115 |
|  | Okamoto Machine Tool Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25213 |
|  | Okamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73489 |
|  | Okasan Securities Group, Inc.<br>| 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64365 |
|  | Oki Electric Industry Co. Ltd.<br>| 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69479 |
|  | Okinawa Cellular Telephone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72585 |
|  | Okinawa Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46781 |
|  | Okinawa Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53153 |
|  | OKUMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117546 |
|  | Okumura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83751 |
|  | Okura Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20312 |
|  | Okuwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21234 |
|  | Onoken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34847 |
|  | Onward Holdings Co. Ltd.<br>| 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47132 |
|  | Open Up Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106204 |
|  | Optex Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73775 |
| \* | Optim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10583 |
|  | Optorun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71041 |
| # | Orchestra Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10870 |
|  | Organo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81342 |
|  | Orient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65877 |
|  | Oriental Shiraishi Corp.<br>| 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43948 |
| # | Origin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5968 |
|  | Oro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10322 |
|  | Osaka Organic Chemical Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29701 |
|  | Osaka Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65368 |
|  | Osaka Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14362 |
|  | Osaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24862 |
|  | OSG Corp.<br>| 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177352 |
|  | OUG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9328 |
|  | Outsourcing, Inc.<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115014 |
| \* | Oxide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35009 |
|  | Oyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42130 |
| # | Ozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7310 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Pacific Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50569 |
|  | Pacific Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37054 |
|  | Pack Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27988 |
|  | PAL GROUP Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42892 |
|  | PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43448 |
|  | Paramount Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99873 |
|  | Parker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9874 |
|  | Pasona Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37109 |
|  | PC Depot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11497 |
|  | Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13475 |
|  | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.<br>| 37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186535 |
|  | People Dreams & Technologies Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9988 |
| \* | PeptiDream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54647 |
| \* | PIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20658 |
|  | Pickles Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22390 |
|  | Pigeon Corp.<br>| 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236804 |
|  | Pilot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114215 |
|  | Piolax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53353 |
|  | Plus Alpha Consulting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41182 |
|  | Pole To Win Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22903 |
|  | Premium Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59238 |
|  | Premium Water Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7394 |
|  | Press Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31268 |
| # | Pressance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30707 |
|  | Prestige International, Inc.<br>| 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86465 |
|  | Prima Meat Packers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50892 |
|  | Procrea Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80629 |
|  | Pronexus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17257 |
|  | Pro-Ship, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10373 |
|  | Proto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41141 |
|  | PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17579 |
|  | Punch Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9277 |
|  | QB Net Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16089 |
|  | Qol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23501 |
|  | Quick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34537 |
|  | Raccoon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26394 |
|  | Raito Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69752 |
|  | Raiznext Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46771 |
| \* | RaQualia Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11785 |
|  | Rasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13321 |
|  | Rasa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12067 |
|  | Raysum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921 |
|  | Relia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54134 |
| #\* | Remixpoint, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13871 |
|  | Renaissance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11309 |
|  | Rengo Co. Ltd.<br>| 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178567 |
| \* | RENOVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80062 |
|  | Resol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14698 |
|  | Resorttrust, Inc.<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210136 |
|  | Restar Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47500 |
| # | Retail Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45291 |
|  | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16760 |
|  | Ricoh Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56766 |
|  | Ride On Express Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9970 |
| \* | Right On Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6748 |
|  | Riken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24292 |
|  | Riken Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71343 |
|  | Riken Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22841 |
|  | Riken Vitamin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32614 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Rion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20126 |
|  | Riso Kyoiku Co. Ltd.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42435 |
|  | Rix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12274 |
|  | Rock Field Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25743 |
| # | Rokko Butter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17295 |
|  | Roland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59716 |
|  | Roland DG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40285 |
|  | Rorze Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107614 |
|  | Round One Corp.<br>| 22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82535 |
|  | RS Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72934 |
|  | Ryobi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31149 |
|  | Ryoden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31109 |
|  | Ryosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54389 |
|  | S Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41142 |
|  | S&B Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27126 |
|  | Sac's Bar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18554 |
|  | Sagami Rubber Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615 |
|  | Saibu Gas Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39583 |
|  | Sakai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30915 |
|  | Sakai Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16622 |
|  | Sakai Moving Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58787 |
|  | Sakata INX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43819 |
|  | Sakura Internet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 |
|  | Sala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42365 |
|  | Samco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24944 |
|  | SAMTY Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66335 |
|  | San Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31874 |
|  | San ju San Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34681 |
|  | San-A Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80466 |
|  | San-Ai Obbli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80113 |
|  | Sanei Architecture Planning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14926 |
|  | Sangetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98409 |
|  | San-In Godo Bank Ltd.<br>| 21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131866 |
|  | Sanken Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159006 |
|  | Sanki Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60036 |
|  | Sanko Gosei Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11819 |
|  | Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36352 |
|  | Sankyo Frontier Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15773 |
|  | Sankyo Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14748 |
|  | Sankyo Tateyama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14530 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137521 |
|  | Sanoh Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14892 |
|  | Sansei Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7485 |
|  | Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5705 |
|  | Sanshin Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38917 |
|  | Santec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14294 |
|  | Sanwa Co. Ltd./Kitahama Chuo-Ku Osaka<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3691 |
|  | Sanyo Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52173 |
|  | Sanyo Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48478 |
|  | Sanyo Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33525 |
| \* | Sanyo Shokai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27260 |
|  | Sanyo Special Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57559 |
|  | Sanyo Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22730 |
|  | Sapporo Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197811 |
|  | Sato Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63572 |
|  | Sato Shoji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26549 |
|  | Satori Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27862 |
|  | Sawai Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145417 |
|  | Saxa Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | SB Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21155 |
| \* | SBI Insurance Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 |
|  | SBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52520 |
|  | Scroll Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26333 |
|  | SEC Carbon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10929 |
|  | Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 |
|  | Seika Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19894 |
|  | Seikagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33236 |
|  | Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26820 |
|  | Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74504 |
|  | Seiko PMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156796 |
| # | Seiren Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106521 |
|  | Sekisui Jushi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56158 |
|  | Sekisui Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10487 |
|  | SEMITEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13847 |
|  | Senko Group Holdings Co. Ltd.<br>| 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95912 |
|  | Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63967 |
|  | Senshu Ikeda Holdings, Inc.<br>| 29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57608 |
| \* | Senshukai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9148 |
|  | SERAKU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12329 |
|  | Seria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138443 |
|  | Seven Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 |
|  | Shibaura Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48125 |
|  | Shibaura Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76681 |
|  | Shibaura Mechatronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33643 |
|  | Shibusawa Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19325 |
|  | Shibuya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39001 |
|  | Shidax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14138 |
|  | Shiga Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99890 |
|  | Shikibo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6699 |
|  | Shikoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41382 |
|  | Shikoku Electric Power Co., Inc.<br>| 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121416 |
|  | Shikoku Kasei Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45240 |
|  | Shima Seiki Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48476 |
|  | Shimizu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28617 |
|  | Shimojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8815 |
|  | Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17907 |
|  | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59408 |
|  | Shinagawa Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38151 |
| # | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36361 |
|  | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49789 |
|  | Shinko Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52934 |
|  | Shinmaywa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64043 |
|  | Shinnihon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21679 |
| # | Shinnihonseiyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5613 |
|  | Shinsho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43962 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24468 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10529 |
|  | Ship Healthcare Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186405 |
|  | Shizuki Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 |
|  | Shizuoka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56112 |
|  | Shoei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115517 |
|  | Shoei Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44755 |
|  | Shofu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17936 |
|  | Showa Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39018 |
|  | Sigma Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8293 |
|  | SIGMAXYZ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36191 |
|  | Siix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38906 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| \* | Silver Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9012 |
|  | Simplex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40404 |
|  | Sinanen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38371 |
|  | Sinfonia Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43483 |
|  | Sinko Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28945 |
|  | Sintokogio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29662 |
|  | SK-Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12041 |
|  | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.<br>| 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79522 |
| #\* | Smaregi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10763 |
|  | SMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107848 |
| # | Snow Peak, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53155 |
|  | SNT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7391 |
|  | Soda Nikka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17817 |
|  | Sodick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33746 |
|  | Soft99 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20632 |
|  | Softcreate Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22918 |
|  | Software Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27126 |
|  | Soiken Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759 |
|  | Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10742 |
|  | Solasto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35825 |
|  | Soliton Systems KK<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13277 |
|  | Sotetsu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165830 |
|  | Sotoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786 |
|  | Space Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30997 |
|  | Sparx Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33040 |
|  | SPK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11333 |
|  | S-Pool, Inc.<br>| 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66907 |
|  | Sprix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11057 |
|  | SRA Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24038 |
| \* | SRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50871 |
|  | ST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25399 |
|  | St. Marc Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22903 |
|  | Star Mica Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18737 |
|  | Star Micronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65235 |
|  | Starts Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87496 |
|  | Starzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32759 |
|  | St-Care Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16592 |
|  | Stella Chemifa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29907 |
|  | Step Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20843 |
|  | Strike Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29160 |
|  | Studio Alice Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18079 |
|  | Subaru Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13805 |
|  | Sugimoto & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23223 |
|  | Sumida Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50121 |
|  | Suminoe Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13005 |
|  | Sumitomo Bakelite Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140111 |
|  | Sumitomo Densetsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40205 |
|  | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.<br>| 24892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80511 |
|  | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105250 |
|  | Sumitomo Riko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24582 |
|  | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28758 |
|  | Sumitomo Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112398 |
|  | Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31895 |
|  | Suncall Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7686 |
|  | Sun-Wa Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21496 |
| \* | SuRaLa Net Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416 |
|  | Suruga Bank Ltd.<br>| 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66910 |
|  | Suzuden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20812 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Suzuki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10421 |
|  | SWCC Showa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60676 |
| #\* | SymBio Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21544 |
|  | System Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11735 |
|  | System Research Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10174 |
|  | System Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12507 |
|  | Systena Corp.<br>| 34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111073 |
|  | Syuppin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15230 |
|  | T Hasegawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88130 |
|  | T RAD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22995 |
|  | T&K Toka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22360 |
|  | Tachibana Eletech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35229 |
|  | Tachikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25450 |
|  | Tachi-S Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39677 |
|  | Tadano Ltd.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76475 |
|  | Taihei Dengyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53587 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249884 |
|  | Taiho Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9711 |
|  | Taikisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82278 |
|  | Taiko Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10680 |
|  | Taisei Lamick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17994 |
|  | Taiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77480 |
| # | Takachiho Koheki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18079 |
|  | Takamatsu Construction Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32152 |
|  | Takamiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4890 |
|  | Takaoka Toko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19494 |
|  | Takara & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24525 |
|  | Takara Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74133 |
|  | Takara Holdings, Inc.<br>| 18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153584 |
|  | Takara Standard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45836 |
|  | Takasago International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41646 |
|  | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81208 |
|  | Takashimaya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71254 |
|  | Takasho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9049 |
|  | Takatori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25248 |
| \* | Take & Give Needs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12919 |
|  | TAKEBISHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17211 |
|  | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97383 |
|  | Takisawa Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9570 |
|  | Takuma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90141 |
|  | Tama Home Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46639 |
|  | Tamron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48484 |
|  | Tamura Corp.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62717 |
| #\* | Tanaka Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821 |
| # | Tanseisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21101 |
|  | Taoka Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153 |
|  | Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28577 |
|  | Tayca Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17760 |
|  | Tazmo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17601 |
| # | Tbk Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 |
|  | TBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56037 |
|  | TDC Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32230 |
|  | TechMatrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71187 |
|  | Techno Horizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773 |
|  | Techno Medica Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9375 |
|  | Techno Ryowa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10285 |
|  | Techno Smart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6968 |
|  | Tecnos Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10840 |
|  | Teijin Ltd.<br>| 21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216662 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$43267 |
|  | Teikoku Sen-I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34735 |
|  | Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031 |
|  | Tekken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25355 |
|  | Temairazu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15854 |
|  | Tenma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34150 |
|  | Tenpos Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13195 |
| # | Terilogy Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 |
|  | TESEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15374 |
| # | Tess Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12801 |
|  | T-Gaia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26828 |
|  | TKC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91181 |
| \* | TKP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37930 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15514 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46493 |
|  | TOA ROAD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14164 |
|  | Toagosei Co. Ltd.<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104362 |
|  | Tobishima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27615 |
|  | TOC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31970 |
|  | Tocalo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90047 |
|  | Tochigi Bank Ltd.<br>| 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44909 |
|  | Toda Corp.<br>| 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139635 |
| \* | Toda Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 |
|  | Toei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52884 |
|  | Toenec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37208 |
|  | Toho Bank Ltd.<br>| 31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58101 |
| # | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11208 |
|  | Toho Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160816 |
|  | Toho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111060 |
|  | Toho Titanium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72785 |
|  | Toho Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28533 |
|  | Tohoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6333 |
|  | Tohokushinsha Film Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9229 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| 26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226044 |
|  | Tokai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37620 |
|  | TOKAI Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60035 |
|  | Tokai Rika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80092 |
|  | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.<br>| 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73159 |
|  | Token Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53219 |
| # | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20590 |
|  | Tokuyama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109723 |
| #\* | Tokyo Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7489 |
|  | Tokyo Electron Device Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70483 |
|  | Tokyo Energy & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29966 |
|  | Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15462 |
|  | Tokyo Keiki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18117 |
|  | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88716 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49286 |
|  | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16053 |
|  | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834 |
|  | Tokyo Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16076 |
|  | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158377 |
|  | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94659 |
|  | Tokyo Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19578 |
| # | Tokyo Theatres Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186 |
|  | Tokyotokeiba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53659 |
|  | Tokyu Construction Co. Ltd.<br>| 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64637 |
|  | Toli Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10537 |
|  | Tomato Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7356 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tomen Devices Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18840 |
|  | Tomoe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11189 |
|  | Tomoe Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19017 |
|  | Tomoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19463 |
|  | TOMONY Holdings, Inc.<br>| 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 |
|  | Tomy Co. Ltd.<br>| 10417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102808 |
|  | Tonami Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22655 |
|  | Topcon Corp.<br>| 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175926 |
|  | Topre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41946 |
|  | Topy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37397 |
|  | Torex Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23027 |
|  | Toridoll Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121480 |
|  | Torigoe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11294 |
|  | Torii Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38338 |
|  | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23405 |
|  | Tosei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47951 |
|  | Toshiba TEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91060 |
|  | Tosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25835 |
|  | Totech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33711 |
|  | Totetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64081 |
|  | Tottori Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5679 |
|  | Toukei Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20746 |
|  | Towa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36835 |
|  | Towa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49182 |
|  | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47365 |
|  | Toyo Construction Co. Ltd.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68338 |
|  | Toyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30991 |
|  | Toyo Denki Seizo KK<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6751 |
| \* | Toyo Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16057 |
| # | Toyo Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42825 |
|  | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66073 |
|  | Toyo Kanetsu KK<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24716 |
|  | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11218 |
|  | Toyo Securities Co. Ltd.<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25565 |
|  | Toyo Tanso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60682 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166292 |
|  | Toyobo Co. Ltd.<br>| 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90752 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31548 |
|  | TPR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33462 |
|  | Trancom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57297 |
| # | Trans Genic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555 |
| # | Transaction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28638 |
|  | Transcosmos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86149 |
|  | TRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71623 |
|  | Treasure Factory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12224 |
|  | Trenders, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22957 |
|  | Tri Chemical Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63557 |
|  | Trusco Nakayama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99938 |
|  | TS Tech Co. Ltd.<br>| 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146989 |
|  | TSI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32795 |
|  | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40345 |
|  | Tsubakimoto Chain Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83785 |
|  | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12709 |
|  | Tsuburaya Fields Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57764 |
|  | Tsugami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55352 |
|  | Tsukada Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556 |
|  | Tsukishima Kikai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30960 |
| # | Tsukuba Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10385 |
|  | Tsumura & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166780 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30876 |
| # | Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11803 |
|  | TV Asahi Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35187 |
|  | Tv Tokyo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22649 |
|  | UACJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80802 |
|  | UBE Corp.<br>| 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189793 |
|  | Ubicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14213 |
|  | Uchida Yoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43599 |
|  | ULS Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8743 |
|  | Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56138 |
|  | Union Tool Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23746 |
|  | Unipres Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32896 |
|  | United Arrows Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36461 |
|  | United Super Markets Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55017 |
|  | UNITED, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 |
| \* | Unitika Ltd.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19616 |
| \* | Universal Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72238 |
|  | Usen-Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27175 |
|  | User Local, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5812 |
|  | Ushio, Inc.<br>| 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158174 |
|  | UT Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87590 |
| \* | UUUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11374 |
|  | V Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31071 |
|  | Valor Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69173 |
|  | Valqua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59198 |
|  | Value HR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18640 |
|  | ValueCommerce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31557 |
|  | Valuence Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14177 |
|  | V-Cube, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5666 |
|  | Vector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32584 |
|  | Vertex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18977 |
| \* | Vision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55924 |
|  | Vital KSK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38022 |
|  | VT Holdings Co. Ltd.<br>| 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43503 |
|  | Wacoal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99643 |
|  | Wacom Co. Ltd.<br>| 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84450 |
|  | Wakachiku Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39718 |
|  | Wakita & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55034 |
|  | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37920 |
|  | Watahan & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21667 |
|  | WDB Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18202 |
|  | Weathernews, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49016 |
|  | Welbe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8814 |
|  | Wellneo Sugar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26871 |
|  | Wellnet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10650 |
|  | West Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84199 |
|  | Will Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14169 |
|  | WingArc1st, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39508 |
|  | WIN-Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23793 |
|  | Wood One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4293 |
|  | World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29210 |
|  | World Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20037 |
|  | Wowow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7683 |
|  | Xebio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33542 |
| # | Yachiyo Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12411 |
|  | Yahagi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25714 |
|  | Yaizu Suisankagaku Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6895 |
|  | YAKUODO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23961 |

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#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | YAMABIKO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34672 |
|  | YAMADA Consulting Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 |
|  | Yamae Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12301 |
|  | Yamagata Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35535 |
|  | Yamaguchi Financial Group, Inc.<br>| 27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190200 |
|  | Yamaichi Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43368 |
|  | YA-MAN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47324 |
|  | Yamanashi Chuo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43300 |
|  | Yamatane Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808 |
|  | Yamato Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8098 |
|  | Yamato Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49272 |
|  | Yamaura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10477 |
| # | Yamaya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19784 |
|  | Yamazen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54061 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73086 |
|  | Yashima Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21568 |
|  | Yasuda Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14730 |
|  | Yasunaga Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667 |
|  | Yellow Hat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61695 |
|  | Yodogawa Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51139 |
|  | Yokogawa Bridge Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61739 |
|  | Yokorei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56432 |
|  | Yokowo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53617 |
|  | Yomeishu Seizo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14112 |
|  | Yondenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11813 |
|  | Yondoshi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31780 |
|  | Yonex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72369 |
|  | Yorozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11289 |
| # | Yoshinoya Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137532 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35258 |
|  | Yuasa Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56990 |
|  | Yukiguni Maitake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16962 |
|  | Yurtec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35930 |
|  | Yushin Precision Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 |
|  | Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6025 |
|  | Zenitaka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8478 |
|  | Zenrin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23623 |
|  | ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56755 |
|  | ZIGExN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12903 |
|  | Zuiko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19143 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69359037 |
| NETHERLANDS — (2.0%) | NETHERLANDS — (2.0%) | NETHERLANDS — (2.0%) | NETHERLANDS — (2.0%) |
|  | Aalberts NV<br>| 12632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597273 |
|  | Acomo NV<br>| &nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53587 |
| \*Ω | Alfen NV<br>| &nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240853 |
|  | AMG Advanced Metallurgical Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131993 |
|  | APERAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;5957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235083 |
|  | Arcadis NV<br>| &nbsp;&nbsp;9292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403463 |
|  | ASR Nederland NV<br>| 10268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486000 |
| \* | Avantium NV<br>| &nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13202 |
| Ω | B&S Group Sarl<br>| &nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16957 |
| #\*Ω | Basic-Fit NV<br>| &nbsp;&nbsp;4834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158842 |
|  | BE Semiconductor Industries NV<br>| &nbsp;&nbsp;8324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595385 |
|  | Beter Bed Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530 |
|  | Brunel International NV<br>| &nbsp;&nbsp;2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29102 |
|  | Corbion NV<br>| &nbsp;&nbsp;7289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280488 |
| Ω | CTP NV<br>| &nbsp;&nbsp;7499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108307 |
| Ω | Flow Traders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106741 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
|  | ForFarmers NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16800 |
| \* | Fugro NV<br>| &nbsp;&nbsp;14769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196662 |
|  | Heijmans NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39823 |
|  | Kendrion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40171 |
| \* | Koninklijke BAM Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;41010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104519 |
|  | Koninklijke Vopak NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242883 |
| \*Ω | Lucas Bols NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 |
|  | Nedap NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39693 |
|  | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194609 |
|  | Ordina NV<br>| &nbsp;&nbsp;11134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50563 |
| \* | Pharming Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;79550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110333 |
| # | PostNL NV<br>| &nbsp;&nbsp;55150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115473 |
|  | SBM Offshore NV<br>| &nbsp;&nbsp;17095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268751 |
|  | SIF Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562 |
| Ω | Signify NV<br>| &nbsp;&nbsp;15520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561908 |
|  | Sligro Food Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59307 |
| #\*†† | SRH NV<br>| &nbsp;&nbsp;15156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | TKH Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228787 |
| \* | TomTom NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56208 |
|  | Van Lanschot Kempen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120764 |
| \* | Vivoryon Therapeutics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7941 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5931979 |
| NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| 109881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55243 |
|  | Arvida Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35303 |
|  | Briscoe Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13228 |
| \* | Channel Infrastructure NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20874 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215486 |
| # | Delegat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21189 |
|  | Freightways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76447 |
| #\* | Gentrack Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8840 |
|  | Hallenstein Glasson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19314 |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70790 |
|  | Investore Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30017 |
|  | KMD Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39358 |
| # | Manawa Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 |
| # | NZME Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10571 |
| # | NZX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18795 |
|  | Oceania Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35028 |
| #\* | Pacific Edge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15821 |
|  | PGG Wrightson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 |
| \* | Pushpay Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53702 |
| \* | Rakon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431 |
|  | Restaurant Brands New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12068 |
|  | Sanford Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23051 |
|  | Scales Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23358 |
| \* | Serko Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229 |
|  | Skellerup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47216 |
|  | SKY Network Television Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18877 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77210 |
|  | Steel & Tube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26941 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88471 |
| \* | Synlait Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15786 |
| #\* | Tourism Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32335 |
|  | TOWER Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15356 |
|  | Turners Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9324 |
| \* | Vista Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16560 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
|  | Warehouse Group Ltd.<br>| 13502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22731 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201141 |
| NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) |
| # | 2020 Bulkers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16363 |
|  | ABG Sundal Collier Holding ASA<br>| 48103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31446 |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41752 |
| \* | Akastor ASA<br>| 20811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22305 |
| \* | Aker Carbon Capture ASA<br>| 25149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37276 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| 33242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131415 |
|  | AMSC ASA<br>| 10667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47018 |
| \* | ArcticZymes Technologies ASA<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21126 |
| \* | Asetek AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 |
|  | Atea ASA<br>| &nbsp;&nbsp;9153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103244 |
| #\* | Atlantic Sapphire ASA<br>| &nbsp;&nbsp;4261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 |
| Ω | Avance Gas Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20546 |
| \* | Axactor ASA<br>| 25001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14267 |
|  | B2Holding ASA<br>| 23892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18258 |
|  | Belships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13463 |
|  | Bonheur ASA<br>| &nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57798 |
| \* | Borr Drilling Ltd.<br>| 21860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130067 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;9419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145215 |
|  | Bouvet ASA<br>| 10437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61706 |
| \* | BW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25339 |
| Ω | BW LPG Ltd.<br>| 11386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94234 |
|  | BW Offshore Ltd.<br>| 10768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28813 |
| \* | Cadeler AS<br>| &nbsp;&nbsp;6833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28443 |
| \* | Cloudberry Clean Energy ASA<br>| 22324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26520 |
| \*Ω | Crayon Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61096 |
|  | DNO ASA<br>| 50656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62495 |
|  | Elopak ASA<br>| 10134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24282 |
| Ω | Europris ASA<br>| 19704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126945 |
|  | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112365 |
| # | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108741 |
| \* | Gaming Innovation Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18191 |
|  | Grieg Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;5477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49062 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| 12273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64537 |
| #\* | Hexagon Composites ASA<br>| 17331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58438 |
| \* | IDEX Biometrics ASA<br>| 73187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562 |
| \* | Kahoot! ASA<br>| 23109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40851 |
| Ω | Kid ASA<br>| &nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23469 |
|  | Kitron ASA<br>| 23107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61544 |
| \* | Komplett Bank ASA<br>| 13215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7142 |
| \* | Kongsberg Automotive ASA<br>| 96264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25140 |
|  | Medistim ASA<br>| &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24366 |
| \* | Meltwater NV<br>| 17007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30482 |
|  | MPC Container Ships ASA<br>| 26724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42538 |
| #Ω | Multiconsult ASA<br>| &nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20478 |
| \*Ω | Norske Skog ASA<br>| &nbsp;&nbsp;7737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53279 |
| \* | Norwegian Air Shuttle ASA<br>| 69005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65738 |
| \* | Norwegian Energy Co. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117528 |
| \* | NRC Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;5788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534 |
| \* | Odfjell Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25937 |
|  | Odfjell SE, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24240 |
| \* | Odfjell Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5884 |
|  | OKEA ASA<br>| &nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10404 |
| Ω | Okeanis Eco Tankers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23041 |
|  | Otello Corp. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;4092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277 |
| \* | Panoro Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21795 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Pareto Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15786 |
| \* | PGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99939 |
| \* | PhotoCure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38878 |
| #\*Ω | poLight ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9874 |
| \* | Prosafe SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13905 |
|  | Protector Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119540 |
|  | Rana Gruber ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21941 |
| \* | REC Silicon ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70338 |
|  | Sandnes Sparebank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10661 |
| \* | SATS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5668 |
| Ω | Scatec ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109586 |
| \* | Self Storage Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13558 |
|  | Selvaag Bolig ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16867 |
| \*Ω | Shelf Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40264 |
| \* | Siem Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14687 |
|  | Sparebank 1 Oestlandet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31191 |
|  | SpareBank 1 Sorost-Norge<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45886 |
|  | Sparebanken More<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32043 |
|  | Stolt-Nielsen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70517 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26061 |
|  | Treasure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215 |
| #\* | Ultimovacs ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25663 |
|  | Veidekke ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113880 |
| \* | Volue ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12978 |
| \* | Vow ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7701 |
|  | Wilh Wilhelmsen Holding ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40501 |
| Ω | XXL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465803 |
| PORTUGAL — (0.4%) | PORTUGAL — (0.4%) | PORTUGAL — (0.4%) | PORTUGAL — (0.4%) |
| # | Altri SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58791 |
|  | Banco Comercial Portugues SA, Class R<br>| 1368272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291509 |
|  | Corticeira Amorim SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50718 |
| # | CTT-Correios de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43974 |
| \* | Greenvolt-Energias Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25728 |
|  | Ibersol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12512 |
|  | Mota-Engil SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23927 |
|  | Navigator Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101866 |
| # | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123385 |
| # | Novabase SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8960 |
|  | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185741 |
|  | Sonae SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128493 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055604 |
| SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) |
|  | AEM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61585 |
| \* | Aspen Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
|  | Aztech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12295 |
| \*†† | Best World International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15794 |
|  | Boustead Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066 |
|  | Boustead Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24864 |
|  | Bukit Sembawang Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55545 |
|  | Capitaland India Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82474 |
|  | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22048 |
|  | China Sunsine Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15512 |
|  | Chuan Hup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14554 |
|  | ComfortDelGro Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198896 |
| \* | COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25574 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
| \* | Creative Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3453 |
|  | CSE Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11444 |
|  | Del Monte Pacific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9404 |
|  | Delfi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12935 |
| \*†† | Ezion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\*†† | Ezra Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Far East Orchard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9508 |
|  | First Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66686 |
|  | Food Empire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14343 |
|  | Fraser & Neave Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 |
|  | Frencken Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20862 |
|  | Fu Yu Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10934 |
|  | Geo Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15870 |
|  | GK Goh Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12167 |
|  | Golden Agri-Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;641300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122167 |
| \* | Golden Energy & Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27783 |
|  | GuocoLand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51335 |
| \* | Halcyon Agri Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937 |
|  | Haw Par Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73856 |
|  | Ho Bee Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45039 |
|  | Hong Fok Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40544 |
|  | Hong Leong Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8797 |
|  | Hong Leong Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52556 |
|  | Hotel Grand Central Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30410 |
|  | Hour Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24118 |
|  | Hutchison Port Holdings Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;624200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128430 |
| \*†† | Hyflux Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | iFAST Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45329 |
|  | Indofood Agri Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617 |
|  | Japfa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8342 |
|  | Keppel Infrastructure Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149991 |
| \* | Mandarin Oriental International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55368 |
|  | Metro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24635 |
|  | Micro-Mechanics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9819 |
| \*†† | Midas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | mm2 Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3221 |
|  | Nanofilm Technologies International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25418 |
|  | Netlink NBN Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158392 |
| \* | Oceanus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;837300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965 |
|  | OUE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46818 |
|  | Oxley Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9466 |
|  | Propnex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15202 |
|  | QAF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10744 |
| \* | Raffles Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 |
|  | Raffles Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94336 |
|  | Riverstone Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12899 |
| \* | SATS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138693 |
|  | SBS Transit Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16643 |
| \* | Sembcorp Marine Ltd.<br>| 1531000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166211 |
|  | Sheng Siong Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83482 |
| \* | SIA Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42989 |
|  | SIIC Environment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8941 |
|  | Silverlake Axis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16885 |
|  | Sinarmas Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15013 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28831 |
|  | Singapore Post Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57458 |
|  | Stamford Land Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12481 |
|  | StarHub Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59144 |
|  | Straits Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29068 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
| \*†† | Swiber Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
|  | Thomson Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19327 |
|  | Tuan Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13025 |
|  | UMS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67114 |
|  | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44288 |
|  | Valuetronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81904 |
|  | Vicom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12868 |
|  | Wing Tai Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59540 |
|  | Yeo Hiap Seng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033041 |
| SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) |
|  | Acerinox SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245082 |
| Ω | Aedas Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21577 |
|  | Alantra Partners SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24220 |
|  | Almirall SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113859 |
| \* | Amper SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27845 |
|  | Applus Services SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144316 |
|  | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37809 |
| #\* | Audax Renovables SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17079 |
|  | Azkoyen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15342 |
|  | Banco de Sabadell SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;739755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967129 |
|  | Bankinter SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609047 |
|  | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206560 |
|  | CIE Automotive SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186634 |
|  | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84027 |
| \* | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA<br>| 2246218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36007 |
|  | Ebro Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159937 |
| \* | eDreams ODIGEO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58081 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51004 |
|  | Enagas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553700 |
|  | Ence Energia y Celulosa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64519 |
|  | Ercros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56374 |
|  | Faes Farma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170147 |
|  | Fluidra SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146070 |
|  | Fomento de Construcciones y Contratas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64519 |
| Ω | Gestamp Automocion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107566 |
| Ω | Global Dominion Access SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49282 |
| \* | Grenergy Renovables SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49224 |
|  | Grupo Catalana Occidente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182570 |
|  | Grupo Empresarial San Jose SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10621 |
|  | Iberpapel Gestion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15907 |
|  | Indra Sistemas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233645 |
|  | Laboratorio Reig Jofre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964 |
|  | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74068 |
|  | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74447 |
|  | Mapfre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198855 |
| \* | Melia Hotels International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111862 |
|  | Miquel y Costas & Miquel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45762 |
| Ω | Neinor Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50007 |
| \* | Obrascon Huarte Lain SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14740 |
| #\* | Oryzon Genomics SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8850 |
|  | Pharma Mar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149890 |
|  | Prim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10743 |
| \* | Promotora de Informaciones SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8637 |
| Ω | Prosegur Cash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29421 |
|  | Prosegur Cia de Seguridad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55777 |
| \* | Realia Business SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47375 |

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#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
|  | Sacyr SA<br>| &nbsp;&nbsp;44872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$138036 |
| \* | Solaria Energia y Medio Ambiente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168109 |
| \* | Soltec Power Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17421 |
| Ω | Talgo SA<br>| &nbsp;&nbsp;10192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41383 |
| \* | Tecnicas Reunidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39993 |
| \* | Tubacex SA<br>| &nbsp;&nbsp;17770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46796 |
| Ω | Unicaja Banco SA<br>| 190239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233832 |
|  | Vidrala SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238670 |
|  | Viscofan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319933 |
|  | Vocento SA<br>| &nbsp;&nbsp;10365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7736 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847006 |
| SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) |
| Ω | AcadeMedia AB<br>| &nbsp;&nbsp;11393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53662 |
|  | AddLife AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18332 |
|  | AddNode Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;14839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147661 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;11916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215114 |
| #Ω | Alimak Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36616 |
|  | Alligo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28429 |
| Ω | Ambea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33034 |
| \* | Annehem Fastigheter AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6390 |
|  | AQ Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46456 |
| \* | Arise AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13445 |
|  | Arjo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;24942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96787 |
|  | Atrium Ljungberg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45624 |
| \*Ω | Attendo AB<br>| &nbsp;&nbsp;14141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35549 |
|  | Balco Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 |
|  | Beijer Alma AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117435 |
|  | Beijer Electronics Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32859 |
|  | Bergman & Beving AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42651 |
|  | Betsson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;15760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130639 |
| #\* | Better Collective AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57714 |
| \* | BHG Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10635 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108461 |
|  | BioGaia AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18202 |
| \* | BioInvent International AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14682 |
|  | Biotage AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113192 |
|  | Bonava AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30345 |
| \*Ω | Boozt AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52347 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43245 |
|  | BTS Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13241 |
|  | Bufab AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105407 |
| # | Bulten AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8759 |
|  | Bure Equity AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189088 |
| \* | Byggfakta Group Nordic Holdco AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9579 |
|  | Byggmax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32727 |
| \* | Calliditas Therapeutics AB, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 |
|  | Catella AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22135 |
|  | Catena AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181443 |
| #\* | Catena Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22065 |
| \* | Cavotec SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4455 |
|  | Cellavision AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43329 |
|  | Cibus Nordic Real Estate AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55979 |
| # | Clas Ohlson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30039 |
|  | Cloetta AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;30791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64130 |
| \* | Collector Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33856 |
|  | Concentric AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104280 |
| Ω | Coor Service Management Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;11573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73945 |
|  | Corem Property Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;26681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24426 |

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#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Corem Property Group AB, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18677 |
|  | CTT Systems AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17297 |
|  | Dios Fastigheter AB<br>| 10259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78177 |
| \* | Doro AB<br>| &nbsp;&nbsp;2938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366 |
| \* | Duni AB<br>| &nbsp;&nbsp;5155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44631 |
| Ω | Dustin Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;8938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30125 |
|  | Eastnine AB<br>| &nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37107 |
|  | Elanders AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40868 |
|  | Electrolux Professional AB, Class B<br>| 25552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119062 |
| \*Ω | Eltel AB<br>| &nbsp;&nbsp;2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 |
| \* | Enea AB<br>| &nbsp;&nbsp;2398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20330 |
|  | Eolus Vind AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21079 |
|  | eWork Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13501 |
|  | Fagerhult AB<br>| 11647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54524 |
|  | Fasadgruppen Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10626 |
|  | Fastighets AB Trianon<br>| &nbsp;&nbsp;3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7882 |
|  | FastPartner AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37722 |
| # | Fenix Outdoor International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48468 |
| \* | Ferronordic AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6033 |
| #\* | Fingerprint Cards AB, Class B<br>| 29937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8568 |
|  | FormPipe Software AB<br>| &nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708 |
|  | G5 Entertainment AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15975 |
|  | GARO AB<br>| &nbsp;&nbsp;3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36022 |
|  | Granges AB<br>| 14721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123132 |
| \*Ω | Green Landscaping Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27206 |
|  | Heba Fastighets AB, Class B<br>| 11429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41820 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;5939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73100 |
|  | HMS Networks AB<br>| &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66732 |
| \*Ω | Hoist Finance AB<br>| &nbsp;&nbsp;7538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23175 |
| \* | Humana AB<br>| &nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7135 |
| \* | IAR Systems Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809 |
|  | Instalco AB<br>| 22487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86983 |
| \* | International Petroleum Corp.<br>| 10157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109305 |
|  | Inwido AB<br>| &nbsp;&nbsp;8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91774 |
| \* | ITAB Shop Concept AB<br>| &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 |
|  | JM AB<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132359 |
| \* | John Mattson Fastighetsforetagen AB<br>| &nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9711 |
|  | Kabe Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8366 |
| \* | Karnov Group AB<br>| 13267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76369 |
| #\* | K-fast Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31451 |
|  | KNOW IT AB<br>| &nbsp;&nbsp;4178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81659 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| 13317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139718 |
|  | Lime Technologies AB<br>| &nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34439 |
|  | Lindab International AB<br>| 11383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161449 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;7024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208876 |
| \* | Maha Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;6730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6034 |
|  | MEKO AB<br>| &nbsp;&nbsp;6042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66966 |
| \* | Midsona AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185 |
| # | MIPS AB<br>| &nbsp;&nbsp;2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109527 |
|  | Modern Times Group MTG AB, Class B<br>| 14048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124369 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24252 |
| Ω | Munters Group AB<br>| 15031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144119 |
|  | Mycronic AB<br>| &nbsp;&nbsp;9025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192915 |
|  | NCAB Group AB<br>| 16504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105839 |
|  | NCC AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;9864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97583 |
|  | Nederman Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;2831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49763 |
| \* | Net Insight AB, Class B<br>| 41507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27705 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | New Wave Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$127019 |
|  | Nilorngruppen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8319 |
|  | Nobia AB<br>| &nbsp;&nbsp;14929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26055 |
|  | Nolato AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;26891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162400 |
|  | Nordic Paper Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13763 |
|  | Nordic Waterproofing Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57067 |
| \* | Note AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40703 |
| # | NP3 Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104648 |
|  | Nyfosa AB<br>| &nbsp;&nbsp;21543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187853 |
|  | OEM International AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65909 |
| \* | Orexo AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 |
|  | Orron Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;27733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51414 |
| \* | Ovzon AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10336 |
|  | Peab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;19948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124484 |
|  | Platzer Fastigheter Holding AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57819 |
|  | Pricer AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;16074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28082 |
|  | Proact IT Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19614 |
|  | Probi AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 |
|  | Ratos AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;27304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110117 |
| \* | RaySearch Laboratories AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22032 |
|  | Rejlers AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22818 |
| Ω | Resurs Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;23704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63118 |
|  | Rottneros AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11484 |
| #\* | Scandi Standard AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28458 |
| \*Ω | Scandic Hotels Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;17951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66176 |
| \* | Sdiptech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75884 |
|  | Sintercast AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7306 |
|  | SkiStar AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50574 |
| \* | Solid Forsakring AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9918 |
| \* | Stendorren Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44662 |
| \* | Stillfront Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;13153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22956 |
|  | Systemair AB<br>| &nbsp;&nbsp;12291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92178 |
|  | Tethys Oil AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25147 |
|  | TF Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 |
| \* | Tobii AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18445 |
|  | Troax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109947 |
|  | VBG Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24567 |
| \* | Viaplay Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152092 |
|  | Vitec Software Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126311 |
|  | Volati AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19523 |
|  | XANO Industri AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18301 |
| \* | XSpray Pharma AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988183 |
| SWITZERLAND — (7.3%) | SWITZERLAND — (7.3%) | SWITZERLAND — (7.3%) | SWITZERLAND — (7.3%) |
| \* | Accelleron Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46105 |
|  | Adecco Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;22394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831729 |
|  | Allreal Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367644 |
|  | ALSO Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168863 |
| \* | Aluflexpack AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10783 |
| \* | ams-OSRAM AG<br>| &nbsp;&nbsp;39733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371188 |
|  | APG SGA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41303 |
|  | Arbonia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89528 |
| \* | Aryzta AG<br>| 151969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206925 |
| # | Ascom Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52649 |
|  | Autoneum Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52443 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941936 |
|  | Banque Cantonale de Geneve<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75833 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288498 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
| \* | Basilea Pharmaceutica AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107003 |
|  | Belimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724709 |
|  | Bell Food Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90223 |
|  | Bellevue Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52400 |
|  | Berner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152329 |
|  | BKW AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431263 |
|  | Bossard Holding AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221433 |
|  | Bucher Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435617 |
|  | Burckhardt Compression Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289141 |
|  | Burkhalter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61236 |
|  | Bystronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154796 |
|  | Calida Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43864 |
|  | Carlo Gavazzi Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21127 |
|  | Cembra Money Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385422 |
| \* | Cicor Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13429 |
|  | Cie Financiere Tradition SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33909 |
|  | Clariant AG<br>| &nbsp;&nbsp;28915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495847 |
|  | Coltene Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49237 |
|  | Comet Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279011 |
|  | COSMO Pharmaceuticals NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96647 |
|  | Daetwyler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206360 |
|  | DKSH Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420523 |
|  | dormakaba Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168782 |
| \* | Dufry AG<br>| &nbsp;&nbsp;10323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473904 |
|  | EFG International AG<br>| &nbsp;&nbsp;12650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118234 |
|  | Emmi AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259930 |
|  | Energiedienst Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77210 |
| #\* | Evolva Holding SA<br>| 115096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11607 |
|  | Feintool International Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12464 |
| \* | Flughafen Zurich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509232 |
|  | Forbo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156572 |
|  | Fundamenta Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65476 |
| Ω | Galenica AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545889 |
| #\* | GAM Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;23150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22880 |
|  | Georg Fischer AG<br>| &nbsp;&nbsp;11602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799929 |
|  | Glarner Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11910 |
| # | Gurit Holding AG, Class BR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61446 |
|  | Helvetia Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618987 |
|  | Hiag Immobilien Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50813 |
| \* | HOCHDORF Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244170 |
|  | Hypothekarbank Lenzburg AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42080 |
| \* | Implenia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90020 |
| \* | Ina Invest Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10817 |
|  | Inficon Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252328 |
|  | Interroll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277225 |
|  | Intershop Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120740 |
|  | Investis Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45744 |
|  | IVF Hartmann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7786 |
| \* | Jungfraubahn Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115894 |
|  | Kardex Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182423 |
|  | Komax Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208595 |
|  | Kudelski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18319 |
|  | Landis & Gyr Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213280 |
|  | LEM Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163843 |
|  | Liechtensteinische Landesbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114147 |
|  | Luzerner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185543 |
| Ω | Medacta Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95804 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44741 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Meier Tobler Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15985 |
|  | Metall Zug AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72043 |
|  | Mobilezone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;6598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119807 |
|  | Mobimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300342 |
|  | Novavest Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35162 |
|  | OC Oerlikon Corp. AG<br>| 25771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176937 |
| \* | Orascom Development Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13371 |
| # | Orell Fuessli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9443 |
|  | Orior AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74175 |
|  | Phoenix Mecano AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35594 |
|  | Plazza AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49740 |
|  | PSP Swiss Property AG<br>| &nbsp;&nbsp;6388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796352 |
|  | Rieter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53153 |
|  | Romande Energie Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80144 |
|  | Schaffner Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22325 |
|  | Schweiter Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132400 |
| \*Ω | Sensirion Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153747 |
|  | SFS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309611 |
|  | Siegfried Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398168 |
|  | SIG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56611 |
|  | Softwareone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;9596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154941 |
|  | St Galler Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226318 |
| # | Stadler Rail AG<br>| &nbsp;&nbsp;2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111459 |
|  | Sulzer AG<br>| &nbsp;&nbsp;2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224891 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;9958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887340 |
| \* | Swiss Steel Holding AG<br>| 75342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15776 |
|  | Swissquote Group Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253571 |
|  | Tecan Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23921 |
|  | Temenos AG<br>| &nbsp;&nbsp;5397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385241 |
|  | Thurgauer Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15213 |
|  | TX Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68670 |
|  | u-blox Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109205 |
|  | Valiant Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299369 |
|  | Varia U.S. Properties AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42431 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357377 |
|  | Vaudoise Assurances Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77320 |
|  | Vetropack Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80871 |
| #\* | Von Roll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 |
|  | Vontobel Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286833 |
|  | VP Bank AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46092 |
|  | VZ Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143513 |
| \* | V-ZUG Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26185 |
|  | Walliser Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55917 |
|  | Warteck Invest AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69112 |
|  | Ypsomed Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111638 |
|  | Zehnder Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102339 |
|  | Zug Estates Holding AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80875 |
|  | Zuger Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153579 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22029386 |
| UNITED KINGDOM — (11.9%) | UNITED KINGDOM — (11.9%) | UNITED KINGDOM — (11.9%) | UNITED KINGDOM — (11.9%) |
|  | 4imprint Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200303 |
| \* | 888 Holdings PLC<br>| 43852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39165 |
| \* | accesso Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37490 |
|  | Advanced Medical Solutions Group PLC<br>| 28881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90586 |
|  | AG Barr PLC<br>| 15639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105770 |
|  | AJ Bell PLC<br>| 34062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142016 |
| Ω | Alfa Financial Software Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15510 |
|  | Alliance Pharma PLC<br>| 67755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52475 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Anglo-Eastern Plantations PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30072 |
|  | Appreciate Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 |
|  | Argentex Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18944 |
| \* | Ascential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;44270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147034 |
|  | Ashmore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;53748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177033 |
| #\*Ω | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21416 |
|  | Avon Protection PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71702 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;87927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332194 |
| Ω | Bakkavor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26087 |
|  | Balfour Beatty PLC<br>| &nbsp;&nbsp;80248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363394 |
|  | Bank of Georgia Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187063 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;79378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653233 |
|  | Begbies Traynor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13779 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401044 |
|  | Bloomsbury Publishing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69373 |
|  | Bodycote PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203912 |
| \* | boohoo Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5417 |
|  | Breedon Group PLC<br>| 111580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94523 |
| Ω | Bridgepoint Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12319 |
|  | Britvic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317304 |
|  | Brooks Macdonald Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35539 |
|  | Burford Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191608 |
|  | Bytes Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135900 |
| \* | C&C Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;51991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103322 |
| \* | Capita PLC<br>| 243631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84212 |
| \* | Capricorn Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;64356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192517 |
| \* | Card Factory PLC<br>| &nbsp;&nbsp;36595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42873 |
|  | Carr's Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13517 |
|  | Castings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21171 |
| \* | Cazoo Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 |
|  | Centamin PLC<br>| 165211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226482 |
|  | Central Asia Metals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;23942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83392 |
| \* | CentralNic Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26966 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147401 |
|  | Chesnara PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88868 |
|  | City of London Investment Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11556 |
|  | Clarkson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155277 |
|  | Close Brothers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240987 |
| Ω | CMC Markets PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49390 |
|  | Coats Group PLC<br>| 211880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190522 |
|  | Cohort PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275209 |
| \* | Costain Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20454 |
|  | Cranswick PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289934 |
|  | Crest Nicholson Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;39673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119379 |
|  | Currys PLC<br>| 142580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114540 |
|  | CVS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218897 |
| \* | De La Rue PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15930 |
| \*Ω | Deliveroo PLC<br>| 111445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127704 |
|  | Devro PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84740 |
|  | DFS Furniture PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53119 |
| #\* | Dialight PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867 |
| \* | Dignity PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38185 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293486 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| 143281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314164 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152228 |
|  | Diversified Energy Co. PLC<br>| 114968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157261 |
|  | Domino's Pizza Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;53779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208292 |
|  | dotdigital group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32817 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Dr Martens PLC<br>| &nbsp;&nbsp;69818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$133810 |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;56130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448281 |
|  | Dunelm Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200200 |
| Ω | DWF Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21763 |
| \* | easyJet PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175645 |
|  | Ecora Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49821 |
|  | EKF Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20379 |
| \* | Elementis PLC<br>| &nbsp;&nbsp;93313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144240 |
|  | EMIS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183237 |
|  | Energean PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215696 |
| \* | EnQuest PLC<br>| 211206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57103 |
|  | Epwin Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| \* | Ergomed PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93299 |
| \* | Esken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295 |
|  | Essentra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;39161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104654 |
| \* | FD Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42069 |
|  | FDM Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108312 |
|  | Ferrexpo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23659 |
|  | Fevertree Drinks PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130300 |
|  | Fintel PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17375 |
|  | Firstgroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;91704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122778 |
| Ω | Forterra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;26491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69845 |
|  | Foxtons Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;34139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15385 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187866 |
| \* | Frontier Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15234 |
|  | Fuller Smith & Turner PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26567 |
| \*Ω | Funding Circle Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13453 |
|  | Galliford Try Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40913 |
|  | Games Workshop Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525913 |
|  | Gamma Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159319 |
|  | GB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10344 |
|  | Gem Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 |
|  | Genel Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31919 |
|  | Genuit Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;30160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121639 |
| \* | Georgia Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54315 |
|  | Gooch & Housego PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15056 |
|  | Goodwin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 |
|  | Grafton Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;30552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346794 |
|  | Grainger PLC<br>| &nbsp;&nbsp;91067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291649 |
| \* | Greencore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;70626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69566 |
|  | Greggs PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441709 |
|  | Gulf Keystone Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76410 |
| \*Ω | Gym Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36590 |
|  | H&T Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25420 |
|  | Halfords Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95294 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;55063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212973 |
|  | Hargreaves Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7737 |
|  | Harworth Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814 |
|  | Hays PLC<br>| 209964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320352 |
|  | Headlam Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53989 |
|  | Helical PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69422 |
| \* | Helios Towers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;87185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115247 |
|  | Henry Boot PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38922 |
|  | Hikma Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 |
|  | Hill & Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206008 |
|  | Hilton Food Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79906 |
|  | Hiscox Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431202 |
|  | Hochschild Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32043 |
|  | Hollywood Bowl Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68349 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \*Ω | Hostelworld Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5997 |
|  | Hunting PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93642 |
| \* | Hurricane Energy PLC<br>| 105430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9524 |
| \* | Hyve Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;30769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27790 |
| Ω | Ibstock PLC<br>| &nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110942 |
|  | IDOX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;36392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29066 |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109954 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111710 |
|  | Impax Asset Management Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117865 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;52930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596771 |
| \* | Indivior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450886 |
|  | IntegraFin Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;38393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148088 |
|  | International Distributions Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;79046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223739 |
|  | International Personal Finance PLC<br>| &nbsp;&nbsp;52018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54354 |
|  | iomart Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26850 |
|  | IP Group PLC<br>| 112572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84730 |
| \* | IQE PLC<br>| 114008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66661 |
|  | ITV PLC<br>| 477312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477995 |
| \* | IWG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;94754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217382 |
| \* | J D Wetherspoon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59958 |
| \* | James Fisher & Sons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30286 |
|  | James Halstead PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95558 |
|  | JET2 PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275141 |
| \* | John Wood Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;95305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167079 |
|  | Johnson Service Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;77299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107532 |
| Ω | JTC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8788 |
|  | Jupiter Fund Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;65869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114056 |
|  | Just Group PLC<br>| 152125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154072 |
|  | Kainos Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176627 |
|  | Keller Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125710 |
| \* | Kier Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;87699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74179 |
| \* | Kin & Carta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28638 |
|  | Lancashire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286348 |
|  | Learning Technologies Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;65090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112753 |
|  | Liontrust Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129681 |
|  | Lookers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44003 |
|  | LSL Property Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37112 |
| Ω | Luceco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14382 |
| \* | M&C Saatchi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6968 |
|  | Macfarlane Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24664 |
|  | Man Group PLC<br>| 178324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548606 |
| \* | Marks & Spencer Group PLC<br>| 259437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467976 |
|  | Marshalls PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115994 |
| \* | Marston's PLC<br>| &nbsp;&nbsp;82294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44444 |
| \* | McBride PLC<br>| &nbsp;&nbsp;30429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9214 |
|  | Me Group International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64584 |
|  | Mears Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48096 |
|  | Medica Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23265 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;46009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281501 |
| \* | Metro Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42611 |
|  | Midwich Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20014 |
| \* | Mitchells & Butlers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86492 |
|  | Mitie Group PLC<br>| 199211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192068 |
|  | MJ Gleeson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27528 |
|  | Moneysupermarket.com Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;78997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233223 |
|  | Morgan Advanced Materials PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166776 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139256 |
|  | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36302 |
| \* | Motorpoint group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12799 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Mountview Estates PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11422 |
|  | MP Evans Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33947 |
| \* | N Brown Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13466 |
| \* | National Express Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;91976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151508 |
|  | NCC Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100433 |
| \*Ω | Network International Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31154 |
|  | Next Fifteen Communications Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145264 |
| # | Nichols PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8996 |
|  | Ninety One PLC<br>| &nbsp;&nbsp;45649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111447 |
| \* | NIOX GROUP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 |
|  | Norcros PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20023 |
|  | Numis Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28977 |
| \*Ω | On the Beach Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40514 |
|  | OSB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;50408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339845 |
|  | Oxford Instruments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216280 |
|  | Pagegroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;38665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217669 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| 263769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54773 |
|  | Paragon Banking Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247847 |
|  | PayPoint PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64668 |
| \* | Pendragon PLC<br>| 178766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43871 |
|  | Pennon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;34413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390657 |
| \* | Petra Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11643 |
| #\* | Petrofac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58149 |
|  | Pets at Home Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;68118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296328 |
| \* | Pharos Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5973 |
|  | Phoenix Spree Deutschland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26036 |
| \* | Playtech PLC<br>| &nbsp;&nbsp;34619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241601 |
|  | Plus500 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279131 |
|  | Polar Capital Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66319 |
|  | Porvair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26338 |
|  | PPHE Hotel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41096 |
|  | Premier Foods PLC<br>| 100223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137434 |
|  | Provident Financial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97852 |
| \* | PureTech Health PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110770 |
| \* | Purplebricks Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
|  | PZ Cussons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;36308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97307 |
|  | QinetiQ Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;75594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339083 |
| Ω | Quilter PLC<br>| 153973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182832 |
| \* | Rank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26954 |
|  | Rathbones Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204824 |
| \*†† | Raven Property Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Reach PLC<br>| &nbsp;&nbsp;57865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65035 |
|  | Record PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14161 |
|  | Redcentric PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10225 |
|  | Redde Northgate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178533 |
|  | Redrow PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243158 |
|  | Renew Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83137 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75630 |
|  | Renishaw PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209680 |
| \* | Restaurant Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;68039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30606 |
|  | Rhi Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55560 |
|  | RHI Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108329 |
|  | Ricardo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59044 |
|  | RM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6842 |
|  | Robert Walters PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41472 |
|  | Rotork PLC<br>| &nbsp;&nbsp;89307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351801 |
|  | RWS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69596 |
|  | S&U PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30216 |
| \* | S4 Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21454 |

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#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Ω | Sabre Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39929 |
| \* | Saga PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24986 |
| \* | Savannah Energy PLC<br>| 107834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34898 |
|  | Savills PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225465 |
|  | ScS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | Senior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;64674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121951 |
|  | Serco Group PLC<br>| 140472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253010 |
|  | Serica Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;30512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95479 |
|  | Severfield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21815 |
| \* | SIG PLC<br>| 100181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43277 |
|  | Sirius Real Estate Ltd.<br>| 160276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167355 |
|  | Smart Metering Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183495 |
|  | Smiths News PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12363 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243223 |
| \* | SolGold PLC<br>| 101626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20301 |
|  | Spectris PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308240 |
|  | Speedy Hire PLC<br>| &nbsp;&nbsp;89137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44169 |
| \*Ω | Spire Healthcare Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;38601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115652 |
|  | Spirent Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;77961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211281 |
| \* | SSP Group PLC<br>| 100064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320362 |
|  | SThree PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94109 |
| # | Strix Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20789 |
| †† | Studio Retail Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 |
|  | STV Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9715 |
| \* | Superdry PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244 |
|  | Synthomer PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81492 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| &nbsp;&nbsp;52039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484593 |
|  | TBC Bank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145648 |
|  | Telecom Plus PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211099 |
| \* | THG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18087 |
| Ω | TI Fluid Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;41232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60588 |
|  | Topps Tiles PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12616 |
|  | TP ICAP Group PLC<br>| 106776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232548 |
|  | Travis Perkins PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396020 |
| \* | Trellus Health PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| #\* | Tremor International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27224 |
| \* | Tremor International Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17433 |
|  | Tribal Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015 |
|  | Trifast PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13331 |
|  | TT Electronics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58426 |
| #\* | Tullow Oil PLC<br>| 157616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70189 |
|  | Tyman PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91096 |
|  | UP Global Sourcing Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10067 |
| \* | Verici Dx PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | Vertu Motors PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27933 |
|  | Vesuvius PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166436 |
| #\* | Victoria PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8936 |
|  | Victrex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243152 |
|  | VIDENDUM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88450 |
|  | Virgin Money UK PLC<br>| 153224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366620 |
|  | Vistry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;39313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362078 |
|  | Volex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52879 |
|  | Volution Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127836 |
|  | Vp PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33777 |
| \*Ω | Watches of Switzerland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336714 |
|  | Watkin Jones PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41867 |
|  | WH Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324788 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81607 |
|  | Wilmington PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29641 |

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#### VA International Small Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Wincanton PLC<br>| 19014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69099 |
| \* | Xaar PLC<br>| 10372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21899 |
|  | XP Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 |
|  | XPS Pensions Group PLC<br>| 19564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38835 |
|  | Young & Co's Brewery PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
|  | Young & Co's Brewery PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36605 |
|  | Zotefoams PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14064 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35881072 |
| UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96851 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6771 |
|  | Hecla Mining Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108363 |
|  | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33782 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250964 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289873569 |
| PREFERRED STOCKS — (0.3%) | PREFERRED STOCKS — (0.3%) | PREFERRED STOCKS — (0.3%) | PREFERRED STOCKS — (0.3%) |
| GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53230 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;9860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393359 |
|  | Jungheinrich AG<br>| &nbsp;&nbsp;6075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241602 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189142 |
|  | STO SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61817 |
|  | Villeroy & Boch AG<br>| &nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23047 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962197 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) |
| \* | Highfield Resources Ltd. Warrants 06/19/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Medical Developments International Ltd. Warrants 9/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| \*†† | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;7475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | S Immo AG 8/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;5724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| CANADA — (0.0%) | CANADA — (0.0%) | CANADA — (0.0%) | CANADA — (0.0%) |
| \* | Treasury Metals, Inc. Warrants 08/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| \* | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
| #\* | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| \* | Ezion Holdings Ltd. Warrants 04/16/23<br>| 61932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| \* | Sacyr SA<br>| 44872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 |

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#### VA International Small Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) |
| #\* | Fingerprint Cards AB Warrants 09/08/23<br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$106 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $289,510,841) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $289,510,841) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290839084 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 922001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10665706 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $300,174,047)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $300,174,047)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$301504790 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$93261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18632210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18772076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35421087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35499828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6285722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6285722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14255073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14255073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18293112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18293112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6788190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11377253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11377253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69351425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69359037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5931979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5931979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22029386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22029386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35862198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35881072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250964 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962197 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10665706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10665706 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$36342421 | &nbsp;&nbsp;$265090400 | &nbsp;&nbsp;$71,969^ | &nbsp;&nbsp;$301504790 |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA International Small Portfolio

#### CONTINUED

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Short-Term Fixed Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (64.7%) | BONDS — (64.7%) | BONDS — (64.7%) | BONDS — (64.7%) |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 3.125%, 06/30/24<br>| 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8401035 |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |
|  | 2.950%, 01/23/24<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669818 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 2.730%, 04/13/24<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932391 |
|  | 0.450%, 05/12/24<br>| 1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690451 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
|  | 2.625%, 01/30/24<br>| 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5629727 |
|  | 1.625%, 03/15/24<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866960 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) | Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |
|  | 0.250%, 09/29/23<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969469 |
|  | 2.250%, 05/16/24<br>| 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472580 |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 3.000%, 09/20/23<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4938550 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 3.375%, 03/20/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800535 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>| 5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863275 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
|  | 3.500%, 09/13/23<br>| 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7439736 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812459 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |
|  | 0.375%, 01/12/24<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959195 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Floating Rate Note, SOFR + 0.300%, FRN | Cooperatieve Rabobank UA, Floating Rate Note, SOFR + 0.300%, FRN |  |  |
| (r) | 4.623%, 01/12/24<br>| 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6489626 |
| Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank |  |  |
|  | 0.250%, 10/20/23<br>| 5965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771968 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 3.000%, 06/13/24<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929076 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 3.250%, 09/26/23<br>| 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5194035 |
|  | 0.500%, 07/16/24<br>| 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989375 |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| # | 2.650%, 01/15/24<br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322735 |
| Erste Abwicklungsanstalt | Erste Abwicklungsanstalt |  |  |
|  | 0.250%, 08/25/23<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922162 |
|  | 0.250%, 03/01/24<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808440 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |
|  | 0.375%, 11/16/23<br>| 3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160458 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| European Bank for Reconstruction & Development | European Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 0.250%, 07/10/23<br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4408190 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
|  | 3.125%, 12/14/23<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985900 |
| Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>| 1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435461 |
|  | 0.496%, 04/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380260 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |
|  | 2.750%, 01/30/24<br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7844251 |
|  | 0.375%, 05/06/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568165 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 10/04/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739838 |
|  | 0.250%, 11/15/23<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749819 |
|  | 2.625%, 01/16/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958920 |
| Inter-American Investment Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.270%, FRN | Inter-American Investment Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.270%, FRN |  |  |
| (r) | 4.595%, 03/22/24<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996162 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 3.000%, 09/27/23<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974699 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 2.875%, 07/31/23<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4949932 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
| Ω | 0.250%, 12/08/23<br>| 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826185 |
| Kommunalbanken AS, Floating Rate Note, SOFR + 0.160%, FRN | Kommunalbanken AS, Floating Rate Note, SOFR + 0.160%, FRN |  |  |
| (r)Ω | 4.483%, 10/27/23<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497130 |
| Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967065 |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
| Ω | 3.250%, 01/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836906 |
| Ω | 0.375%, 02/16/24<br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8588700 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/23<br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765919 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
|  | 0.250%, 02/12/24<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3818144 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
|  | 5.132%, 11/22/24<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047286 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400018 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |
| Ω | 0.625%, 05/24/24<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782917 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Short-Term Fixed Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |
|  | 2.500%, 05/02/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1944114 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.375%, 09/29/23<br>| 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520709 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>| 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9044244 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 3.350%, 11/01/23<br>| 7763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7678771 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395572 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362916 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |
| Ω | 0.550%, 09/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778880 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
|  | 0.500%, 11/10/23<br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400932 |
|  | 1.750%, 12/12/23<br>| 2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159001 |
|  | 0.375%, 03/11/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904574 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
| Ω | 0.625%, 06/30/23<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964805 |
|  | 3.900%, 11/20/23<br>| 2478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456907 |
| Ω | 0.550%, 06/11/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885248 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
| Ω | 0.600%, 09/25/23<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941520 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 3.500%, 07/19/23<br>| 3958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936395 |
| Toronto-Dominion Bank, Floating Rate Note, SOFR + 0.220%, FRN | Toronto-Dominion Bank, Floating Rate Note, SOFR + 0.220%, FRN |  |  |
| (r) | 4.461%, 06/02/23<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497928 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 02/26/24<br>| 9520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9380100 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212808539 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (34.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (34.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (34.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (34.9%) |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8193609 |
|  | 0.125%, 08/31/23<br>| 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16164899 |
|  | 0.250%, 09/30/23<br>| 24950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24218068 |
|  | 0.125%, 10/15/23<br>| 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25652207 |
|  | 0.375%, 10/31/23<br>| 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28068828 |
|  | 0.250%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723662 |
|  | 0.500%, 11/30/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772344 |
|  | 0.750%, 12/31/23<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9642969 |
| U.S. Treasury Notes, Floating Rate Note, 3M USTMMR + 0.140, FRN | U.S. Treasury Notes, Floating Rate Note, 3M USTMMR + 0.140, FRN |  |  |
| (r) | 4.789%, 10/31/24<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500480 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114937066 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $332,811,062) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $332,811,062) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327745605 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 1075507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075507 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127895 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $334,014,464)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $334,014,464)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$328949007 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$212808539 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$212808539 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114937066 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114937066 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$1075507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075507 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127895 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127895 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$1075507 | &nbsp;&nbsp;$327873500 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$328949007 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (88.1%) | BONDS — (88.1%) | BONDS — (88.1%) | BONDS — (88.1%) | BONDS — (88.1%) |
| AUSTRALIA — (8.4%) | AUSTRALIA — (8.4%) | AUSTRALIA — (8.4%) | AUSTRALIA — (8.4%) | AUSTRALIA — (8.4%) |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |
| (r) | 3M Swap + 1.030%, FRN, 4.099%, 12/06/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$141818 |
|  | 4.050%, 05/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491520 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |
|  | 4.200%, 08/18/25<br>| AUD | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056685 |
| Ω | 1.125%, 06/15/26<br>|  | 3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891790 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
|  | 0.250%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732362 |
| Ω | 1.388%, 01/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282237 |
|  | 2.350%, 02/25/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339630 |
|  | 3.900%, 05/30/25<br>| AUD | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400160 |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968589 |
|  | 2.900%, 02/25/27<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332199 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 1.250%, 03/20/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336562 |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | 6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892389 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 07/21/26<br>| AUD | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787668 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345448 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295765 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 0.375%, 03/05/23<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627839 |
|  | 0.750%, 10/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641412 |
| (r) | 3M Swap + 0.880%, FRN, 3.930%, 08/16/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70874 |
|  | 2.700%, 03/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478324 |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | 2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044315 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 3894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486752 |
|  | 4.125%, 06/04/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349480 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26993818 |
| AUSTRIA — (1.6%) | AUSTRIA — (1.6%) | AUSTRIA — (1.6%) | AUSTRIA — (1.6%) | AUSTRIA — (1.6%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/23<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706504 |
|  | 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601773 |
| Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond |  |  |
| Ω | 1.750%, 10/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808840 |
| Ω | 1.650%, 10/21/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068106 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185223 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BELGIUM — (3.4%) | BELGIUM — (3.4%) | BELGIUM — (3.4%) | BELGIUM — (3.4%) | BELGIUM — (3.4%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.500%, 07/22/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$605989 |
|  | 1.625%, 12/08/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603182 |
|  | 0.500%, 07/16/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3761882 |
|  | 1.250%, 11/26/24<br>| EUR | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365554 |
| Euroclear Bank SA | Euroclear Bank SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151075 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |
| Ω | 2.600%, 06/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325441 |
| Ω | 0.500%, 10/22/24<br>| EUR | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726275 |
| Ω | 0.800%, 06/22/25<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250506 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10789904 |
| CANADA — (12.3%) | CANADA — (12.3%) | CANADA — (12.3%) | CANADA — (12.3%) | CANADA — (12.3%) |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.950%, 01/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491123 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3358487 |
|  | 2.700%, 09/11/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218353 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888852 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311947 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 0.375%, 07/25/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727095 |
|  | 0.375%, 06/20/24<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462999 |
|  | 0.875%, 12/17/24<br>| GBP | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275038 |
| Export Development Canada | Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 1.375%, 12/08/23<br>| GBP | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326766 |
|  | 0.000%, 01/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510988 |
| Manitoba, Province of Canada | Manitoba, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.600%, 04/16/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975240 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427209 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918076 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 0.500%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119558 |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966140 |
|  | 0.375%, 06/14/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626861 |
|  | 0.875%, 01/21/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103826 |
|  | 3.100%, 08/26/25<br>| AUD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689194 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615900 |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925746 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494465 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |
|  | 2.250%, 07/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1191955 |
|  | 0.750%, 12/13/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347417 |
|  | 0.875%, 01/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018210 |
|  | 3.700%, 05/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461352 |
| PSP Capital, Inc. | PSP Capital, Inc. | PSP Capital, Inc. |  |  |
|  | 2.090%, 11/22/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810423 |
|  | 0.500%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702175 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154971 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251500 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 1.909%, 07/18/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186998 |
|  | 0.625%, 07/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215136 |
|  | 0.750%, 09/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266590 |
|  | 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674320 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364881 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
|  | 3.005%, 05/30/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270665 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39350456 |
| DENMARK — (4.0%) | DENMARK — (4.0%) | DENMARK — (4.0%) | DENMARK — (4.0%) | DENMARK — (4.0%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10714756 |
| Kommunekredit | Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160478 |
|  | 2.000%, 06/25/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718255 |
|  | 0.375%, 11/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288363 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | Novo Nordisk Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103137 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12984989 |
| FINLAND — (1.8%) | FINLAND — (1.8%) | FINLAND — (1.8%) | FINLAND — (1.8%) | FINLAND — (1.8%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |
| Ω | 2.000%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107814 |
| Ω | 0.000%, 09/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937570 |
| Ω | 0.875%, 09/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561592 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947245 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308698 |
|  | 0.875%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392477 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514311 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5769707 |
| FRANCE — (5.8%) | FRANCE — (5.8%) | FRANCE — (5.8%) | FRANCE — (5.8%) | FRANCE — (5.8%) |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 4.000%, 03/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088205 |
|  | 3.125%, 01/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933627 |
|  | 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915473 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| BNP Paribas SA |  |  |  |
| 2.875%, 09/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22782 |
| Bpifrance SACA |  |  |  |
| 0.500%, 05/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614851 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
| 2.375%, 01/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863858 |
| 3.375%, 03/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410607 |
| 0.375%, 05/27/24<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416488 |
| 1.375%, 11/25/24<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580339 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |
| 0.000%, 03/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316178 |
| 2.250%, 05/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324175 |
| 1.750%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320519 |
| 0.000%, 02/25/25<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568882 |
| Region of Ile de France | Region of Ile de France |  |  |
| 2.250%, 06/10/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325306 |
| 3.625%, 03/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218460 |
| SNCF Reseau |  |  |  |
| 4.500%, 01/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110153 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |
| 4.875%, 06/12/23<br>| EUR | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203100 |
| 4.625%, 02/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825967 |
| 4.125%, 02/19/25<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325700 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
| 2.375%, 05/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645856 |
| 0.125%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411685 |
| 0.625%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310499 |
| TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18752710 |
| GERMANY — (6.1%) | GERMANY — (6.1%) | GERMANY — (6.1%) | GERMANY — (6.1%) |
| Erste Abwicklungsanstalt | Erste Abwicklungsanstalt |  |  |
| 0.250%, 03/01/24<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713798 |
| 0.875%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750392 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |
| 0.625%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239508 |
| 0.375%, 05/06/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946941 |
| 1.375%, 03/07/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116649 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
| 0.250%, 03/08/24<br>|  | 3033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2889039 |
| 1.625%, 05/10/24<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443208 |
| 0.875%, 07/18/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117690 |
| 0.125%, 10/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311909 |
| 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289623 |
| 0.000%, 02/18/25<br>| EUR | 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417048 |
| 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354795 |
| 0.010%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98241 |
| 0.375%, 04/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163851 |
| 3.200%, 09/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345606 |
| Land Hessen |  |  |  |
| 0.000%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204233 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662691 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Bond Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | 2.000%, 07/23/24<br>|  | 3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3060014 |
|  | 0.375%, 12/09/24<br>| GBP | 1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241042 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
|  | 4.250%, 01/09/25<br>| AUD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712618 |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290359 |
| NRW Bank | NRW Bank | NRW Bank |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361467 |
|  | 0.375%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920098 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany |  |  |  |
|  | 0.625%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808565 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19459385 |
| IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) |
| Ireland Government Bond | Ireland Government Bond | Ireland Government Bond |  |  |
|  | 3.400%, 03/18/24<br>| EUR | 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207404 |
|  | 5.400%, 03/13/25<br>| EUR | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358311 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565715 |
| NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) | NETHERLANDS — (3.8%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291486 |
|  | 0.050%, 07/11/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537058 |
|  | 2.000%, 04/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720468 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178883 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 3.000%, 11/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325852 |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384003 |
|  | 2.000%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124429 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794149 |
| Ω | 2.000%, 07/15/24<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691295 |
| Ω | 0.250%, 07/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513495 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |
|  | 1.125%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647421 |
|  | 0.500%, 05/11/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420423 |
|  | 0.750%, 05/12/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527924 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12156886 |
| NEW ZEALAND — (1.1%) | NEW ZEALAND — (1.1%) | NEW ZEALAND — (1.1%) | NEW ZEALAND — (1.1%) | NEW ZEALAND — (1.1%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306003 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802573 |
|  | 2.750%, 04/15/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307309 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3415885 |
| NORWAY — (2.7%) | NORWAY — (2.7%) | NORWAY — (2.7%) | NORWAY — (2.7%) | NORWAY — (2.7%) |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA |  |  |
|  | 0.600%, 09/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749240 |
|  | 0.050%, 11/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849172 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 0.250%, 12/08/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$384448 |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391677 |
|  | 2.000%, 06/19/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771458 |
|  | 1.000%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407120 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278771 |
|  | 0.600%, 06/01/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324903 |
| Norway Government Bond | Norway Government Bond | Norway Government Bond |  |  |
| Ω | 3.000%, 03/14/24<br>| NOK | 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449565 |
| Ω | 1.750%, 03/13/25<br>| NOK | 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062875 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669229 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.7%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.7%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.7%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.7%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.7%) |
| African Development Bank | African Development Bank | African Development Bank |  |  |
|  | 0.243%, 04/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951072 |
|  | 0.250%, 01/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316855 |
|  | 4.750%, 03/06/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356164 |
|  | 4.000%, 01/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353602 |
|  | 4.500%, 06/02/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717535 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820276 |
|  | 1.625%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193142 |
|  | 0.375%, 06/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228604 |
|  | 2.500%, 12/19/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179542 |
|  | 3.750%, 03/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410767 |
|  | 3.700%, 06/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352348 |
|  | 0.800%, 11/06/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325161 |
|  | 0.500%, 05/05/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634871 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319696 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) | Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636751 |
| Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank |  |  |
|  | 0.125%, 05/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78774 |
|  | 0.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359271 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432555 |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
|  | 0.125%, 10/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448108 |
|  | 2.125%, 02/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155689 |
|  | 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839751 |
|  | 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760853 |
|  | 0.400%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155050 |
|  | 0.500%, 07/11/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123244 |
|  | 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453652 |
| European Investment Bank | European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
|  | 0.000%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954765 |
|  | 0.500%, 11/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149505 |
|  | 0.050%, 12/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212240 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| 0.875%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1572606 |
| 2.125%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348427 |
| 3.250%, 01/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533155 |
| 0.000%, 03/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139929 |
| 0.750%, 09/09/24<br>| NOK | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446171 |
| 0.875%, 09/13/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210319 |
| 0.750%, 11/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582654 |
| 1.375%, 03/07/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362431 |
| 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143110 |
| 1.250%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183688 |
| 2.900%, 10/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551950 |
| European Stability Mechanism | European Stability Mechanism |  |  |
| 0.100%, 07/31/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536762 |
| 0.125%, 04/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604680 |
| 0.000%, 12/16/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339078 |
| 0.000%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211461 |
| European Union | European Union |  |  |
| 1.875%, 04/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214730 |
| 0.500%, 04/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723295 |
| 0.800%, 07/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6778322 |
| European Union Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/07/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082584 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
| 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854468 |
| 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445612 |
| 1.375%, 12/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938508 |
| 2.750%, 10/30/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892100 |
| 4.250%, 06/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071413 |
| Inter-American Investment Corp. |  |  |  |
| 1.750%, 10/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309021 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
| 2.500%, 08/03/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859137 |
| 2.500%, 03/19/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210378 |
| 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950469 |
| International Development Association |  |  |  |
| 0.750%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348126 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
| 4.000%, 04/03/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773410 |
| 3.200%, 07/22/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382051 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
| 1.500%, 03/13/25<br>| NOK | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193348 |
| 3.400%, 02/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417068 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63130304 |
| SWEDEN — (9.4%) | SWEDEN — (9.4%) | SWEDEN — (9.4%) | SWEDEN — (9.4%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
| 1.000%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188359 |
| 3.250%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984595 |
| 0.375%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286272 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2110570 |
| Ω | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959640 |
| Ω | 2.875%, 07/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738883 |
|  | 1.000%, 10/02/24<br>| SEK | 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751662 |
|  | 1.000%, 05/12/25<br>| SEK | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550083 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |
| Ω | 1.400%, 11/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805362 |
| Ω | 1.200%, 09/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771163 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313164 |
|  | 0.375%, 03/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904574 |
|  | 0.375%, 07/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815915 |
| # | 3.625%, 09/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656507 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
| Ω | 0.550%, 06/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178280 |
|  | 0.125%, 06/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037674 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206743 |
| Sweden Government Bond | Sweden Government Bond | Sweden Government Bond |  |  |
| Ω | 1.500%, 11/13/23<br>| SEK | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892121 |
| Ω | 2.500%, 05/12/25<br>| SEK | 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960022 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30111589 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| Novartis Capital Corp. | Novartis Capital Corp. | Novartis Capital Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591516 |
| UNITED STATES — (4.8%) | UNITED STATES — (4.8%) | UNITED STATES — (4.8%) | UNITED STATES — (4.8%) | UNITED STATES — (4.8%) |
| Abbott Ireland Financing DAC | Abbott Ireland Financing DAC |  |  |  |
|  | 0.100%, 11/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205458 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 2.730%, 04/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665489 |
|  | 1.000%, 05/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283955 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 06/10/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347279 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |
|  | 0.000%, 03/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294304 |
|  | 3.125%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684247 |
| Chevron USA, Inc. | Chevron USA, Inc. |  |  |  |
|  | 0.687%, 08/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783951 |
| Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. |  |  |  |
|  | 0.142%, 06/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312377 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | Network Rail Infrastructure Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/22/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760256 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |
|  | 0.625%, 10/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312591 |
|  | 1.000%, 04/23/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801642 |
| Roche Finance Europe BV | Roche Finance Europe BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419906 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520796 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Ω | 3.350%, 09/30/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1961212 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15353463 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282280779 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (8.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (8.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (8.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (8.0%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
|  | 4.662%, 05/16/23 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907635 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 07/31/23 <br>| 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3713906 |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>| 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682432 |
|  | 0.125%, 08/31/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921367 |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921484 |
|  | 0.750%, 12/31/23 <br>| 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216195 |
|  | 2.500%, 01/31/24 <br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423848 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25786867 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (3.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (3.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (3.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (3.0%) |
| AUSTRIA — (0.5%) | AUSTRIA — (0.5%) | AUSTRIA — (0.5%) | AUSTRIA — (0.5%) |
| Austria Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/27/23<br>| EUR | 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621403 |
| FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) |
| Finland T-Bills |  |  |  |
| 0.000%, 08/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535536 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NETHERLANDS — (1.1%) | NETHERLANDS — (1.1%) | NETHERLANDS — (1.1%) | NETHERLANDS — (1.1%) |
| Dutch Treasury Certificate |  |  |  |
| 0.000%, 05/30/23<br>| EUR | 2300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2480585 |
| 0.000%, 06/29/23<br>| EUR | 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076021 |
| TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556606 |
| SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) |
| Sweden Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 06/21/23<br>| SEK | 7000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662338 |
| UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) |
| U.K. Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 07/31/23<br>| GBP | 2700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265438 |
| TOTAL FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641321 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $320,495,641) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317708967 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.9%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 250100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893162 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $323,388,044)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $323,388,044)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$320602129 |

---

As of January 31, 2023, VA Global Bond Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 3849627 | SEK | 40237101 | Bank of New York Mellon | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77 |
| USD | 2974477 | SEK | 30966842 | HSBC Bank | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11351 |
| USD | 2030206 | EUR | 1862223 | Citibank, N.A. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 |
| USD | 26975033 | GBP | 21808339 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76298 |
| USD | 632168 | GBP | 510781 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 |
| USD | 32733248 | EUR | 30026398 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43009 |
| USD | 3301062 | GBP | 2663891 | HSBC Bank | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15306 |
| USD | 3458615 | NZD | 5331158 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11576 |
| USD | 4188190 | DKK | 28548537 | Morgan Stanley and Co. International | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647 |
| USD | 32202162 | EUR | 29512891 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64986 |
| USD | 2442875 | SEK | 25185421 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31018 |
| USD | 2124927 | NOK | 20955180 | Morgan Stanley and Co. International | 03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21324 |
| USD | 2061539 | NOK | 20522004 | HSBC Bank | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$288793** |
| USD | 4197645 | DKK | 29368863 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | $(95580) |
| USD | 3678757 | AUD | 5286468 | Morgan Stanley and Co. International | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54405) |
| USD | 2264697 | DKK | 15486672 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1767) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 1113563 | EUR | 1024578 | Bank of New York Mellon | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1774) |
| USD | 1236218 | EUR | 1143016 | Citibank, N.A. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8048) |
| USD | 29659793 | EUR | 27273398 | Morgan Stanley and Co. International | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29514) |
| USD | 653050 | EUR | 600263 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588) |
| USD | 25511110 | AUD | 37764261 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1173689) |
| USD | 3413360 | AUD | 4979809 | Citibank, N.A. | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109985) |
| USD | 14128929 | CAD | 18942019 | UBS AG | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114202) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(1589552)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(1300759)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26993818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26993818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10789904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10789904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39350456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39350456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12984989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12984989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5769707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5769707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18752710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18752710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19459385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19459385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12156886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12156886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3415885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3415885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63130304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63130304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30111589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30111589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15353463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15353463 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25786867 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25786867 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641321 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641321 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893162 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893162 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1300759) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1300759) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$319301370 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$319301370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VIT Inflation-Protected Securities Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount±** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.7%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.7%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.7%) |
| Treasury Inflation Protected Security |  |  |
| 0.500%, 01/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;8745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8368485 |
| 1.750%, 01/15/28<br>| 15604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15862601 |
| 3.625%, 04/15/28<br>| 19313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21407302 |
| 0.750%, 07/15/28<br>| 16427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15941182 |
| 0.875%, 01/15/29<br>| 20044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19506255 |
| 2.500%, 01/15/29<br>| 18790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19987345 |
| 3.875%, 04/15/29<br>| 16825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19267960 |
| 0.250%, 07/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363161 |
| 0.125%, 01/15/30<br>| 16605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15293175 |
| 0.125%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055591 |
| 0.125%, 01/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;9623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8780807 |
| 0.125%, 07/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;3721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385359 |
| 0.125%, 01/15/32<br>| 13425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121139 |
| 3.375%, 04/15/32<br>| 15297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17983507 |
| 2.125%, 02/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;6818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7496553 |
| 2.125%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;4758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237599 |
| 0.750%, 02/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840392 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS<br>Cost ($215311005) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197898413 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 656068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656068 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $215,967,073)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$198554481 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$197898413 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$197898413 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$656068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656068 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$656068 | &nbsp;&nbsp;$197898413 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$198554481 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Global Moderate Allocation Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in U.S. Core Equity 2 Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53459539 |
| Investment in International Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22182975 |
| Investment in DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21083558 |
| Investment in VA Global Bond Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21081864 |
| Investment in U.S. Core Equity 1 Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19308576 |
| Investment in Emerging Markets Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9763679 |
| Investment in DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8316971 |
| Investment in VA Short-Term Fixed Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8307168 |
| Investment in VA Short-Term Fixed Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070291 |
| Investment in VA Global Bond Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508912 |
| Investment in DFA Real Estate Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101980 |
| Investment in DFA International Real Estate Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729978 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $134,693,489)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$172915491 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$172915491 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$172915491 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$172915491 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$172915491 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Large Cap Growth Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (99.0%) | COMMON STOCKS — (99.0%) | COMMON STOCKS — (99.0%) | COMMON STOCKS — (99.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.3%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.3%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.3%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.3%) |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8251136 |
| \* | Live Nation Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36462 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17198 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8304796 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (17.4%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (17.4%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (17.4%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (17.4%) |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| 508905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52483373 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834264 |
| \* | Booking Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13966866 |
| \* | Bright Horizons Family Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14358 |
| \* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6310212 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482807 |
|  | Dollar General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9593718 |
| \* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4742245 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332826 |
|  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6707946 |
|  | Home Depot, Inc.<br>| 322959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104693619 |
|  | Lowe's Cos., Inc.<br>| 212743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44303730 |
| \* | Lululemon Athletica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5019329 |
|  | Marriott International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;76267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284186 |
|  | McDonald's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4258880 |
|  | NIKE, Inc., Class B<br>| 177790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22638001 |
| \* | O'Reilly Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23425035 |
|  | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439687 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| 137356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16234106 |
|  | Starbucks Corp.<br>| 343683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37509563 |
|  | Target Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;93818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16149830 |
|  | TJX Cos., Inc.<br>| 193089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15806266 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| &nbsp;&nbsp;52684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12011425 |
|  | Travel & Leisure Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89613 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632820 |
|  | Williams-Sonoma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979260 |
|  | Yum! Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592222 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433536187 |
| CONSUMER STAPLES — (11.1%) | CONSUMER STAPLES — (11.1%) | CONSUMER STAPLES — (11.1%) | CONSUMER STAPLES — (11.1%) |
|  | Altria Group, Inc.<br>| 473547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21328557 |
| \* | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529031 |
|  | Brown-Forman Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948423 |
|  | Brown-Forman Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;66750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4444215 |
|  | Clorox Co.<br>| &nbsp;&nbsp;71957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10411458 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| 442366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27125883 |
|  | Colgate-Palmolive Co.<br>| 104771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7808583 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34598044 |
|  | Estee Lauder Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900123 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178736 |
|  | Hershey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;44480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9990208 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914754 |
|  | Kimberly-Clark Corp.<br>| 106176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13803942 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769346 |
|  | PepsiCo, Inc.<br>| 296694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50740608 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| 456608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65011847 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
|  | Sysco Corp.<br>| 175357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13583153 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277086911 |
| ENERGY — (0.7%) | ENERGY — (0.7%) | ENERGY — (0.7%) | ENERGY — (0.7%) |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610421 |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9191999 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331365 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075418 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209203 |
| FINANCIALS — (3.7%) | FINANCIALS — (3.7%) | FINANCIALS — (3.7%) | FINANCIALS — (3.7%) |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15230570 |
|  | Aon PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19276953 |
| #\* | Credit Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71709 |
|  | Equitable Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401908 |
|  | Erie Indemnity Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24435 |
|  | FactSet Research Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5990945 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4457619 |
|  | MarketAxess Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903887 |
|  | Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099868 |
|  | Moody's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11460207 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21792365 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91710466 |
| HEALTH CARE — (17.0%) | HEALTH CARE — (17.0%) | HEALTH CARE — (17.0%) | HEALTH CARE — (17.0%) |
|  | AbbVie, Inc.<br>| 601705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88901914 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13958461 |
|  | Amgen, Inc.<br>| 198037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49984539 |
| \* | Avantor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81810 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| 122721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9480197 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977360 |
| \* | Edwards Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | Eli Lilly & Co.<br>| 193683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66656004 |
|  | Encompass Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78500 |
| \* | Enhabit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9646 |
|  | HCA Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8302529 |
| \* | IDEXX Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18483393 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099092 |
|  | Johnson & Johnson<br>| 430518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70355252 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 386496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41513535 |
| \* | Mettler-Toledo International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600376 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125706 |
|  | Organon & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444930 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055532 |
|  | West Pharmaceutical Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97475 |
|  | Zoetis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16363982 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421570463 |
| INDUSTRIALS — (12.7%) | INDUSTRIALS — (12.7%) | INDUSTRIALS — (12.7%) | INDUSTRIALS — (12.7%) |
|  | Allegion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370391 |
| \* | Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520104 |
| \* | Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;82836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17644068 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002481 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| 103973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26231348 |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276469 |
|  | Cintas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10593405 |
| \* | Copart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46094 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;25002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10571846 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50009 |
|  | Equifax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679488 |
|  | Fastenal Co.<br>| 238536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12057995 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65723 |
|  | HEICO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99664 |
|  | HEICO Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45184 |
|  | Honeywell International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4794832 |
|  | Illinois Tool Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17297719 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543593 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122227 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35296706 |
|  | Masco Corp.<br>| 101751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5413153 |
|  | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11542101 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887636 |
|  | Rockwell Automation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12315122 |
|  | Rollins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2736079 |
|  | Toro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;31222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481877 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6399958 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| 143843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29371302 |
|  | United Parcel Service, Inc., Class B<br>| 235754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43668713 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9312375 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| 122177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18904447 |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17204563 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314546672 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (35.2%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (35.2%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (35.2%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (35.2%) |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| 138718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38709258 |
| \* | Adobe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14975809 |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42685 |
|  | Amphenol Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;99555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7941502 |
|  | Apple, Inc.<br>| 779239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112436395 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| 220549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24589008 |
| \* | Autodesk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4634116 |
|  | Automatic Data Processing, Inc.<br>| 103500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23371335 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56761765 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7161797 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18848285 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4294993 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6305215 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332217 |
| \* | Fortinet, Inc.<br>| 102465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363018 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9225135 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| 194707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26232874 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723962 |
|  | KLA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17497543 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17569513 |
|  | Mastercard, Inc., Class A<br>| 273601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101396531 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612689 |
|  | Microsoft Corp.<br>| 455923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112982279 |
|  | NetApp, Inc.<br>| 106145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7029983 |
|  | NVIDIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079730 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433313 |
|  | Oracle Corp.<br>| 745382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65936492 |
|  | Paychex, Inc.<br>| 104053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12055581 |
| \* | Paycom Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338517 |
|  | QUALCOMM, Inc.<br>| 345514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46025920 |
|  | Seagate Technology Holdings PLC<br>| 121222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8216427 |
|  | Teradyne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813498 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| Texas Instruments, Inc.<br>| 225765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40007816 |
| Visa, Inc., Class A<br>| 282722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65085432 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874030633 |
| MATERIALS — (0.9%) | MATERIALS — (0.9%) | MATERIALS — (0.9%) |
| Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746742 |
| Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86792 |
| Packaging Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81767 |
| Sealed Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003258 |
| Sherwin-Williams Co.<br>| &nbsp;&nbsp;48647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11509394 |
| TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23427953 |
| TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($1329543852) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461423284 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.0%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.0%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.0%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.0%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 24774755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24774755 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70911 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,354,389,516)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,354,389,516)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2486268950 |

---

As of January 31, 2023, U.S. Large Cap Growth Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$17114145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$17791500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$677355 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$17114145** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$17791500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$677355** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8304796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8304796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433446574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$89613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433536187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277086911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277086911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91710466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91710466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421570463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421570463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314546672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314546672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874030633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874030633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23427953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23427953 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24774755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24774755 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$70911 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$70911 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$677355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677355 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$2486785781 | &nbsp;&nbsp;$160524 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2486946305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (92.8%) | COMMON STOCKS — (92.8%) | COMMON STOCKS — (92.8%) | COMMON STOCKS — (92.8%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (3.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (3.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (3.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (3.0%) |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$182967 |
| \* | Bumble, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574328 |
| #\* | Cargurus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613898 |
| \* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765618 |
|  | Cogent Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330644 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54671 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205767 |
| \* | IDT Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;31089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913706 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837131 |
| \* | Iridium Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561410 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298816 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;30841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069566 |
|  | New York Times Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;80871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817546 |
|  | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158082 |
| #\* | PubMatic, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382131 |
| \* | QuinStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456083 |
| \* | Sciplay Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354938 |
|  | Shutterstock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741710 |
| \* | TechTarget, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104668 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46962 |
| \* | TripAdvisor, Inc.<br>| 111002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586347 |
| # | World Wrestling Entertainment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580611 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017932 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414382 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29069914 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (15.1%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (15.1%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (15.1%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (15.1%) |
| # | Cheesecake Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599712 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807364 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008227 |
|  | Arko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665419 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123441 |
| \* | AutoNation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042801 |
|  | Bloomin' Brands, Inc.<br>| 100772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443721 |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189692 |
|  | Boyd Gaming Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127175 |
| \* | Bright Horizons Family Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095267 |
|  | Brunswick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424135 |
|  | Buckle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824460 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417299 |
|  | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610767 |
|  | Camping World Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847398 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367091 |
| \* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416607 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605930 |
| # | Carter's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839999 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434815 |
| \* | Chegg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561484 |
| \* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20099 |
|  | Choice Hotels International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125672 |
| \* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63428 |
|  | Columbia Sportswear Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464100 |
| # | Cracker Barrel Old Country Store, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187080 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Dave & Buster's Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1017468 |
| \* | Deckers Outdoor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452701 |
| \* | Denny's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10638 |
| \* | Destination XL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406011 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014328 |
| \* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727192 |
| #\* | Envela Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22063 |
| \* | Everi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473802 |
| \* | Fox Factory Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3962038 |
| \* | Frontdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409467 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76522 |
|  | Gentex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760065 |
| \* | Gentherm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497127 |
| \* | Grand Canyon Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171714 |
| # | H&R Block, Inc.<br>| 141271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5506744 |
| # | Hanesbrands, Inc.<br>| 294799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488104 |
|  | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944904 |
|  | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659486 |
| \* | Hilton Grand Vacations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100024 |
|  | Installed Building Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3767830 |
| # | International Game Technology PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55281 |
|  | Jack in the Box, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329449 |
|  | JOANN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35194 |
| # | Kontoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243478 |
|  | Leggett & Platt, Inc.<br>| 100837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686601 |
| #\* | Lindblad Expeditions Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110777 |
| \* | Liquidity Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552876 |
| \* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296444 |
| # | Marine Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287360 |
| \* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604219 |
| \* | Mattel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978318 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875234 |
|  | Murphy USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776013 |
|  | Nathan's Famous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31768 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301806 |
| \* | Noodles & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;46583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293007 |
| # | Nordstrom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710199 |
| \* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003696 |
| \* | ONE Group Hospitality, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220335 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286765 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467946 |
| # | Papa John's International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597066 |
| # | PetMed Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463538 |
| \* | PlayAGS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108893 |
|  | Polaris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616629 |
|  | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136185 |
| # | Red Rock Resorts, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239923 |
|  | Rent-A-Center, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954434 |
| #\* | Revolve Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835109 |
| #\* | RH<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124796 |
|  | Ruth's Hospitality Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592141 |
| \* | Sally Beauty Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418512 |
| \* | SeaWorld Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161525 |
| \* | Shake Shack, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460500 |
| \* | Skyline Champion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952157 |
| #\* | Sleep Number Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329601 |
| #\* | Sonos, Inc.<br>| 120405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220268 |
|  | Steven Madden Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456370 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22367 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Tempur Sealy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2719696 |
|  | Texas Roadhouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408676 |
| \* | TopBuild Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315995 |
| \* | Under Armour, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816303 |
| #\* | Under Armour, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;49536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539942 |
| \* | Victoria's Secret & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513775 |
| \* | Visteon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410977 |
|  | Wendy's Co.<br>| 200091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462029 |
|  | Winmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348473 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172460 |
| #\* | XPEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305725 |
| \* | YETI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577253 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144209495 |
| CONSUMER STAPLES — (5.5%) | CONSUMER STAPLES — (5.5%) | CONSUMER STAPLES — (5.5%) | CONSUMER STAPLES — (5.5%) |
| #\* | Boston Beer Co., Inc. , Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456228 |
|  | Calavo Growers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377389 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579215 |
| \* | Chefs' Warehouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487338 |
|  | Coca-Cola Consolidated, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756253 |
| \* | elf Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520218 |
| # | Energizer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266550 |
|  | Flowers Foods, Inc.<br>| 162831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4508790 |
| #\* | Fresh Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859261 |
| \* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577302 |
|  | Inter Parfums, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915210 |
|  | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795640 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801662 |
|  | Lancaster Colony Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155235 |
|  | Medifast, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174683 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083357 |
| \* | National Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693681 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626910 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155298 |
| # | Reynolds Consumer Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118995 |
| \* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479160 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165134 |
| \* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| 117824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764477 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638057 |
| # | Turning Point Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398446 |
|  | United-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27852 |
| \* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016797 |
| # | Utz Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367736 |
| # | Vector Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52409 |
| #\* | Vital Farms, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299704 |
| # | WD-40 Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249646 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52368633 |
| ENERGY — (4.5%) | ENERGY — (4.5%) | ENERGY — (4.5%) | ENERGY — (4.5%) |
|  | Antero Midstream Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324547 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100381 |
|  | Cactus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861546 |
|  | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629383 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88435 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015363 |
|  | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834425 |
|  | Core Laboratories NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232960 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
|  | CVR Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1697450 |
| \* | Denbury, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988703 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75088 |
| #\* | Empire Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615 |
|  | EnLink Midstream LLC<br>| 259416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299771 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| 130288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944588 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266679 |
| #\* | Gulfport Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811735 |
| \* | Kosmos Energy Ltd.<br>| 351041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776734 |
| # | Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<br>| 122709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897159 |
|  | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;61348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4058784 |
| \* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057251 |
| \* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| 229097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158094 |
| \* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282836 |
| \* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284163 |
|  | Range Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366268 |
|  | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579768 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13774 |
|  | RPC, Inc.<br>| 129597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285602 |
| \* | SilverBow Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522753 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805 |
| \* | Southwestern Energy Co.<br>| 308556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703229 |
| \* | TETRA Technologies, Inc.<br>| 133283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527801 |
| \* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101990 |
| \* | Weatherford International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117244 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42990883 |
| FINANCIALS — (7.1%) | FINANCIALS — (7.1%) | FINANCIALS — (7.1%) | FINANCIALS — (7.1%) |
|  | AMERISAFE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089813 |
| # | Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104079 |
| # | B. Riley Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701627 |
|  | BancFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981537 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682283 |
| # | Bank of Hawaii Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667834 |
|  | BGC Partners, Inc., Class A<br>| 364140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584009 |
|  | BrightSphere Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131697 |
| # | City Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305448 |
| \* | Coastal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610973 |
|  | Cohen & Steers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450372 |
| #\* | Columbia Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470743 |
| #\* | Credit Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311357 |
|  | Diamond Hill Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700583 |
| \* | Donnelley Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606749 |
|  | Esquire Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99409 |
|  | Evercore, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4446771 |
|  | Federated Hermes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099119 |
|  | First Financial Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429716 |
| # | Greenhill & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299037 |
|  | Hamilton Lane, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131495 |
| # | Houlihan Lokey, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631015 |
|  | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366774 |
|  | Lakeland Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732466 |
|  | Lazard Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;75074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008966 |
| # | Moelis & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;55721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604957 |
| #\* | Open Lending Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;50831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445788 |
| \* | Palomar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999916 |
|  | Piper Sandler Cos.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482429 |
|  | PJT Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907595 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Primerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4390704 |
|  | RLI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966610 |
|  | Selective Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44270 |
|  | ServisFirst Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2843788 |
|  | Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165602 |
|  | SLM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230800 |
|  | StepStone Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653447 |
|  | Stock Yards Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365349 |
|  | TFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215859 |
|  | Virtu Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;79958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543989 |
|  | Westamerica BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;26101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450172 |
| # | WisdomTree, Inc.<br>| 159892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920978 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67876125 |
| HEALTH CARE — (10.8%) | HEALTH CARE — (10.8%) | HEALTH CARE — (10.8%) | HEALTH CARE — (10.8%) |
| \* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235256 |
| #\* | Accuray, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189670 |
| \* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519580 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391804 |
| \* | Alkermes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640219 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206651 |
| \* | AMN Healthcare Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514831 |
| \* | Amneal Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50087 |
| \* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373048 |
| #\* | Apollo Medical Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506836 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156342 |
| # | Atrion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071501 |
| #\* | Avid Bioservices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107644 |
| #\* | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218180 |
| \* | Certara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259378 |
|  | Chemed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934509 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969237 |
| # | CONMED Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828176 |
| #\* | Corcept Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851111 |
| \* | CorVel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3595981 |
| #\* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203379 |
| #\* | Dynavax Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712217 |
|  | Encompass Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348420 |
| \* | Enhabit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165827 |
| # | Ensign Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419677 |
| \* | Evolent Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;92182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970104 |
| \* | Exelixis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261727 |
| \* | Figs, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90055 |
| #\* | Globus Medical, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452998 |
| #\* | GoodRx Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233343 |
| \* | Haemonetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661121 |
| \* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550790 |
| #\* | Harmony Biosciences Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626990 |
| \* | HealthEquity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091284 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46184 |
| \* | InfuSystem Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221192 |
| \* | Integra LifeSciences Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3239455 |
|  | iRadimed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48620 |
| \* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| 161323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858441 |
| \* | Joint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232267 |
| \* | Lantheus Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034332 |
| # | LeMaitre Vascular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324909 |
| \* | LHC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194099 |
| \* | LivaNova PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92112 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$117031 |
| \* | Medpace Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341835 |
| \* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144372 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3666462 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262434 |
| \* | ModivCare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712406 |
| # | National Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021379 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891488 |
| #\* | Nevro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205485 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484758 |
| \* | NuVasive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264770 |
| \* | Omnicell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63846 |
| \* | Option Care Health, Inc.<br>| 120724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3485302 |
| #\* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192667 |
| \* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104940 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| 107609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248716 |
| \* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466642 |
| \* | Prothena Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919929 |
| \* | Puma Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80806 |
| \* | RadNet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243424 |
| # | Select Medical Holdings Corp.<br>| 122051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548023 |
| \* | Semler Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84223 |
|  | SIGA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392126 |
| #\* | Sotera Health Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396210 |
| \* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066465 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204795 |
| \* | Surmodics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160452 |
| #\* | Syndax Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586479 |
| \* | Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189338 |
|  | U.S. Physical Therapy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276457 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756987 |
|  | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311399 |
| \* | Xencor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75716 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102666946 |
| INDUSTRIALS — (23.7%) | INDUSTRIALS — (23.7%) | INDUSTRIALS — (23.7%) | INDUSTRIALS — (23.7%) |
|  | AAON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925901 |
|  | Acuity Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023852 |
|  | Advanced Drainage Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167798 |
| \* | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190086 |
| \* | AeroVironment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047822 |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530277 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290032 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223561 |
|  | Allison Transmission Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032226 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323948 |
| #\* | Ameresco, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638247 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145004 |
|  | Applied Industrial Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300739 |
|  | Armstrong World Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167617 |
| \* | ASGN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045006 |
| \* | Atkore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6875376 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667834 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313433 |
|  | Brink's Co.<br>| &nbsp;&nbsp;40418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651421 |
|  | BWX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392519 |
| \* | Casella Waste Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936135 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291316 |
| #\* | Chart Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637209 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$471432 |
| \* | Clean Harbors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241631 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345457 |
| \* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083479 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338670 |
| #\* | Core & Main, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139659 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824868 |
|  | Crane Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;23465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719828 |
|  | CSW Industrials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898889 |
|  | Curtiss-Wright Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574829 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216841 |
| \* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248296 |
|  | Donaldson Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231881 |
|  | Douglas Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879726 |
| \* | Driven Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141717 |
| \* | Dycom Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488013 |
|  | EMCOR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078074 |
| \* | Energy Recovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527867 |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326761 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31107 |
| \* | Evoqua Water Technologies Corp.<br>| 116876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669655 |
|  | Exponent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109466 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297985 |
| #\* | Fluor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066011 |
| \* | Forrester Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756283 |
|  | Forward Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774657 |
| \* | Franklin Covey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638186 |
|  | Franklin Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285024 |
| #\* | FTI Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732608 |
|  | Global Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947308 |
|  | Gorman-Rupp Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496541 |
|  | GrafTech International Ltd.<br>| 140055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915960 |
|  | H&E Equipment Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861200 |
|  | Healthcare Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234742 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933272 |
|  | Herc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120640 |
|  | Hexcel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467663 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737842 |
| # | HNI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189889 |
| \* | Hudson Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458919 |
| \* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024818 |
| \* | IAA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669301 |
|  | ICF International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441901 |
| \* | Innovative Solutions & Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140516 |
|  | Insperity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3305003 |
|  | ITT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686355 |
|  | John Bean Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195701 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233523 |
| # | KBR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336479 |
|  | Kforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492104 |
|  | Landstar System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714797 |
|  | Lincoln Electric Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23862 |
|  | Lindsay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593452 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638239 |
| #\* | Masonite International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153522 |
| \* | MasTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508831 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;21534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143494 |
| #\* | Montrose Environmental Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703376 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318825 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | MSA Safety, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3501404 |
|  | MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065358 |
|  | Mueller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571954 |
|  | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| 155817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971085 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647863 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919109 |
| # | Omega Flex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972113 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457584 |
| \* | Parsons Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165855 |
|  | Pitney Bowes, Inc.<br>| 175700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757267 |
| \* | RBC Bearings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711416 |
| \* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128160 |
| \* | Saia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5656639 |
|  | Science Applications International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3770639 |
| # | Shyft Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132559 |
|  | Simpson Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4121271 |
| #\* | SiteOne Landscape Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307463 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831091 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155229 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242928 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423034 |
|  | Tecnoglass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100987 |
|  | Tennant Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215002 |
|  | Terex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770361 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004031 |
|  | Timken Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193193 |
| \* | Titan International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009027 |
| #\* | Transcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638427 |
| \* | Trex Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008797 |
| \* | TriNet Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392171 |
|  | Trinity Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296590 |
|  | UFP Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538942 |
|  | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364732 |
| #\* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707664 |
|  | Valmont Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4985847 |
|  | Veritiv Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364937 |
| \* | Vicor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154829 |
|  | Wabash National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114584 |
|  | Watts Water Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255193 |
|  | Woodward, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532366 |
| \* | XPO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051068 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682783 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226535886 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (15.3%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (15.3%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (15.3%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (15.3%) |
|  | A10 Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939977 |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12317 |
| # | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363965 |
|  | Advanced Energy Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375458 |
| \* | Alarm.com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250917 |
|  | American Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517977 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543469 |
|  | Badger Meter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094399 |
|  | Belden, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197865 |
| \* | Blackbaud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888696 |
| \* | Box, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;64927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077015 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34236 |
| \* | Calix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390540 |
| \* | Cambium Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190406 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$491330 |
| \* | CEVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210113 |
| \* | Cirrus Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4283130 |
| \* | Clearfield, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915188 |
| \* | CommScope Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329288 |
| \* | CommVault Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697634 |
| \* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823897 |
| \* | CoreCard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37531 |
| \* | Corsair Gaming, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8368 |
|  | CSG Systems International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113929 |
|  | CTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605298 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113852 |
| \* | Digital Turbine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741133 |
| \* | DigitalOcean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100700 |
| #\* | Diodes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743929 |
| \* | EngageSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748324 |
| #\* | Envestnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148210 |
| #\* | Euronet Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940124 |
| \* | Everspin Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162778 |
|  | EVERTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661970 |
| \* | ExlService Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5509527 |
| \* | Extreme Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435422 |
| \* | Fabrinet<br>| &nbsp;&nbsp;38187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027700 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005791 |
|  | Hackett Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739444 |
| \* | Harmonic, Inc.<br>| 119261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570667 |
| #\* | I3 Verticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609894 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114773 |
| \* | Informatica, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13510 |
|  | Information Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214772 |
| #\* | International Money Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421811 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22880 |
|  | Jabil, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608360 |
|  | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947779 |
| \* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4381041 |
|  | Littelfuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962716 |
| #\* | Lumentum Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227612 |
| \* | Luna Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156601 |
| \* | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387526 |
|  | Maximus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032398 |
| \* | MaxLinear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028523 |
| \* | MeridianLink, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91151 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393789 |
| \* | N-able, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959208 |
| #\* | Napco Security Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286731 |
|  | National Instruments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504060 |
| \* | NCR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461780 |
| #\* | Novanta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075341 |
|  | NVE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431026 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258523 |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406917 |
| \* | Paya Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242417 |
| \* | PDF Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107607 |
| \* | Perficient, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386567 |
| \* | Plexus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126562 |
|  | Power Integrations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600090 |
| #\* | PowerSchool Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271704 |
|  | Progress Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586177 |
| \* | Qualys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4442744 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Rambus, Inc.<br>| 101274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4098559 |
|  | Richardson Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177526 |
| #\* | Sabre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67548 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| &nbsp;&nbsp;48975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109773 |
| \* | Semtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523558 |
| \* | ShotSpotter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206744 |
| \* | Silicon Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544321 |
| #\* | SMART Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776300 |
| \* | SPS Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608874 |
| \* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664062 |
| \* | Synaptics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391689 |
| #\* | TaskUS, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301048 |
| \* | Teradata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448272 |
|  | TTEC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139856 |
|  | Universal Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170505 |
| \* | Veeco Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859779 |
| \* | Verint Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225384 |
| #\* | Verra Mobility Corp.<br>| 161926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2498518 |
| \* | Viavi Solutions, Inc.<br>| 201733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279583 |
|  | Vontier Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399994 |
| # | Western Union Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183190 |
| \* | WEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57156 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145537343 |
| MATERIALS — (6.9%) | MATERIALS — (6.9%) | MATERIALS — (6.9%) | MATERIALS — (6.9%) |
| #\* | ATI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964438 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223427 |
| \* | Axalta Coating Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903025 |
|  | Balchem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519461 |
| \* | Bioceres Crop Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17975 |
|  | Cabot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483868 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684255 |
|  | Chemours Co.<br>| 134179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882774 |
|  | Compass Minerals International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407032 |
|  | Eagle Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895725 |
|  | Graphic Packaging Holding Co.<br>| 249088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000530 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039389 |
|  | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118852 |
| \* | Ingevity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984740 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537072 |
| #\* | Livent Corp.<br>| 118815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079685 |
|  | Louisiana-Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;89528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095961 |
| # | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858548 |
| #\* | MP Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583782 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192321 |
|  | NewMarket Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107023 |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8066 |
|  | Olin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354082 |
|  | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;60679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275473 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86820 |
| # | Scotts Miracle-Gro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103208 |
|  | Sensient Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584586 |
|  | Silgan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872303 |
| \* | Smith-Midland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066858 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208213 |
|  | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76204 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| Valvoline, Inc.<br>| 82413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3021261 |
| TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66239367 |
| REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) |
| RMR Group, Inc., Class A<br>| 14506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449976 |
| St. Joe Co.<br>| 54820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582022 |
| TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031998 |
| UTILITIES — (0.6%) | UTILITIES — (0.6%) | UTILITIES — (0.6%) |
| New Jersey Resources Corp.<br>| 55241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2757631 |
| Ormat Technologies, Inc.<br>| 26922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491631 |
| TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249262 |
| TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885775852 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
| Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58179 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $606,704,933) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885834031 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.2%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 5926936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68562801 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $675,260,125)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $675,260,125)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$954396832 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29069914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29069914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144209495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144209495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52203499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$165134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52368633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42990883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42990883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67876125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67876125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99315923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102666946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226535886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226535886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144796210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145537343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66239367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66239367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249262 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58179 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68562801 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68562801 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$881576741 | &nbsp;&nbsp;$72820091 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$954396832 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) |
| AUSTRALIA — (7.6%) | AUSTRALIA — (7.6%) | AUSTRALIA — (7.6%) | AUSTRALIA — (7.6%) |
|  | ALS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$339193 |
|  | Altium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58143 |
|  | Aristocrat Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635015 |
| # | BHP Group Ltd., Sponsored ADR<br>| 125138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8778431 |
|  | BHP Group Ltd.,Class DI<br>| 237336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8315700 |
|  | Brambles Ltd.<br>| 256318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179613 |
|  | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67329 |
|  | Carsales.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609077 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128006 |
|  | Cochlear Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440388 |
|  | Coles Group Ltd.<br>| 162712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046530 |
|  | Computershare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939001 |
|  | CSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125448 |
|  | Domino's Pizza Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623015 |
|  | Endeavour Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433414 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291334 |
|  | IDP Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245455 |
|  | James Hardie Industries PLC, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;57493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290058 |
|  | JB Hi-Fi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911136 |
| \* | Lottery Corp. Ltd. <br>| 404399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348733 |
| \* | Lynas Rare Earths Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219949 |
|  | Medibank Pvt Ltd.<br>| 262281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546406 |
|  | Metcash Ltd.<br>| 139135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412315 |
|  | Mineral Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764642 |
|  | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302931 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133296 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11013 |
| #\* | Pilbara Minerals Ltd.<br>| 124315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422909 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135632 |
| # | Pro Medicus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317213 |
| \* | Qantas Airways Ltd.<br>| 112615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508325 |
|  | Ramsay Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550111 |
|  | REA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334117 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224882 |
|  | SEEK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179805 |
|  | Steadfast Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8864 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286112 |
|  | Telstra Corp., Ltd.<br>| 499353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443221 |
|  | Wesfarmers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262352 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307921 |
|  | WiseTech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37202 |
| # | Woodside Energy Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;42315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099340 |
|  | Woodside Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335359 |
|  | Woolworths Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2241081 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48890017 |
| AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) |
|  | OMV AG<br>| &nbsp;&nbsp;14084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705471 |
|  | Verbund AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148319 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853790 |
| BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) |
|  | Anheuser-Busch InBev SA<br>| &nbsp;&nbsp;27797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677875 |
| # | Anheuser-Busch InBev SA/NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108221 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
| \* | Argenx SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38225 |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211947 |
|  | UCB SA<br>| &nbsp;&nbsp;11280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926140 |
|  | Umicore SA<br>| &nbsp;&nbsp;29406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111678 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4074086 |
| CANADA — (9.8%) | CANADA — (9.8%) | CANADA — (9.8%) | CANADA — (9.8%) |
|  | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992586 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| 105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222346 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84218 |
| # | BCE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647317 |
|  | Canadian National Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;34869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152549 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5168763 |
|  | Canadian Pacific Railway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173559 |
|  | Canadian Tire Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989946 |
|  | CCL Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;18613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870532 |
|  | Cenovus Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546752 |
| \* | CGI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326677 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81410 |
|  | Constellation Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789712 |
| \* | Descartes Systems Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183499 |
|  | Dollarama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849926 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561902 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906119 |
|  | FirstService Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630808 |
|  | Franco-Nevada Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449774 |
|  | George Weston Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515708 |
|  | GFL Environmental, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172168 |
|  | Gildan Activewear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777360 |
|  | Imperial Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558552 |
|  | Intact Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381992 |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488889 |
|  | Loblaw Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081196 |
|  | Metro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201714 |
|  | Northland Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726941 |
|  | Open Text Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186717 |
|  | Parkland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72479 |
|  | Pembina Pipeline Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906848 |
|  | Quebecor, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;26710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633548 |
|  | Restaurant Brands International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428084 |
|  | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490481 |
|  | Rogers Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;60485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941356 |
|  | Royal Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;32682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3344976 |
|  | Shaw Communications, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;52573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564573 |
|  | Stantec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480993 |
|  | TC Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491589 |
|  | TFI International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033522 |
| # | Thomson Reuters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224915 |
|  | Toromont Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879046 |
|  | Tourmaline Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894812 |
|  | Waste Connections, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071347 |
| # | Wheaton Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446011 |
|  | WSP Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751955 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63376167 |
| DENMARK — (2.8%) | DENMARK — (2.8%) | DENMARK — (2.8%) | DENMARK — (2.8%) |
|  | Novo Nordisk AS, Class B<br>| 131950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18260530 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) |
|  | Elisa Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;23831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1357726 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;14247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214164 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417843 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;40258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937749 |
|  | Kone Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;36858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010091 |
|  | Neste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;24175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155620 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;12686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679648 |
|  | Sampo Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687586 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7460427 |
| FRANCE — (10.7%) | FRANCE — (10.7%) | FRANCE — (10.7%) | FRANCE — (10.7%) |
|  | Air Liquide SA<br>| &nbsp;&nbsp;14725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344605 |
|  | Airbus SE<br>| &nbsp;&nbsp;60661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7604817 |
|  | BioMerieux<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133651 |
|  | Bureau Veritas SA<br>| &nbsp;&nbsp;71336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039601 |
|  | Capgemini SE<br>| &nbsp;&nbsp;12223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319749 |
|  | Eurofins Scientific SE<br>| &nbsp;&nbsp;27879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999754 |
|  | Hermes International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118577 |
|  | Ipsen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789968 |
|  | Kering SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5577549 |
| Ω | La Francaise des Jeux SAEM<br>| &nbsp;&nbsp;14804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633433 |
|  | Legrand SA<br>| &nbsp;&nbsp;16368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459437 |
|  | L'Oreal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481671 |
|  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE<br>| &nbsp;&nbsp;25417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22188421 |
|  | Remy Cointreau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68161 |
|  | Safran SA<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2545181 |
|  | Sartorius Stedim Biotech<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273921 |
|  | Sodexo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696904 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;65906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103402 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205218 |
|  | Teleperformance<br>| &nbsp;&nbsp;11004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058967 |
|  | Thales SA<br>| &nbsp;&nbsp;18476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443623 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69086610 |
| GERMANY — (7.0%) | GERMANY — (7.0%) | GERMANY — (7.0%) | GERMANY — (7.0%) |
|  | Adidas AG<br>| &nbsp;&nbsp;16567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667555 |
|  | Bechtle AG<br>| &nbsp;&nbsp;10275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432996 |
|  | Beiersdorf AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415066 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;26013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941819 |
|  | Carl Zeiss Meditec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440171 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341367 |
|  | Deutsche Boerse AG<br>| &nbsp;&nbsp;13130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349512 |
|  | Deutsche Post AG<br>| 103523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4457358 |
|  | Deutsche Telekom AG<br>| 347287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7737137 |
|  | GEA Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;16609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749396 |
|  | Hannover Rueck SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000924 |
|  | Infineon Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;87712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3158549 |
|  | Knorr-Bremse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589843 |
|  | Merck KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201439 |
|  | MTU Aero Engines AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606038 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446588 |
|  | Puma SE<br>| &nbsp;&nbsp;14373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981509 |
| \* | QIAGEN NV<br>| &nbsp;&nbsp;18019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882477 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394012 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602190 |
|  | RWE AG<br>| 117626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236577 |
|  | SAP SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617949 |
|  | Siemens AG<br>| &nbsp;&nbsp;32609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093698 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Ω | Siemens Healthineers AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$526955 |
|  | Symrise AG<br>| &nbsp;&nbsp;10837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152078 |
| \*Ω | Zalando SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299257 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45322460 |
| HONG KONG — (2.1%) | HONG KONG — (2.1%) | HONG KONG — (2.1%) | HONG KONG — (2.1%) |
|  | AIA Group Ltd.<br>| 341800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864953 |
| Ω | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180484 |
|  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.<br>| 261400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559569 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| 165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216179 |
|  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043034 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;20750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57732 |
|  | PCCW Ltd.<br>| 219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107609 |
|  | Prada SpA<br>| &nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471279 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| 100800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300282 |
|  | SITC International Holdings Co. Ltd.<br>| 222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484981 |
|  | Techtronic Industries Co. Ltd.<br>| 237500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061798 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13347900 |
| IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) |
| \* | Flutter Entertainment PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408992 |
|  | Kerry Group PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526220 |
|  | Kingspan Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787485 |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;34029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428692 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151389 |
| ISRAEL — (0.5%) | ISRAEL — (0.5%) | ISRAEL — (0.5%) | ISRAEL — (0.5%) |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57372 |
|  | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.<br>| 180479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299092 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118563 |
|  | Elbit Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326444 |
|  | Electra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137858 |
| #\* | Fattal Holdings 1998 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88220 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262479 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112964 |
|  | ICL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261317 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74730 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324460 |
| #\* | Nice Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327947 |
| \* | Nova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179346 |
|  | Shapir Engineering & Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82218 |
|  | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90168 |
|  | Strauss Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107107 |
| \* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601044 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451329 |
| ITALY — (2.1%) | ITALY — (2.1%) | ITALY — (2.1%) | ITALY — (2.1%) |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;17795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491378 |
|  | CNH Industrial NV<br>| 140133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477014 |
|  | DiaSorin SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200737 |
|  | Enel SpA<br>| 463513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729220 |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;63171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972090 |
|  | Ferrari NV<br>| &nbsp;&nbsp;11584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902974 |
|  | FinecoBank Banca Fineco SpA<br>| &nbsp;&nbsp;44026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790348 |
|  | Moncler SpA<br>| &nbsp;&nbsp;26907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684046 |
|  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;14507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635530 |

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#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
| Snam SpA<br>| 153273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$780700 |
| TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13664037 |
| JAPAN — (19.6%) | JAPAN — (19.6%) | JAPAN — (19.6%) |
| Advantest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2193438 |
| Aeon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135793 |
| Ajinomoto Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476993 |
| Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42838 |
| Asahi Intecc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287725 |
| Asics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318927 |
| Azbil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188930 |
| Bandai Namco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902796 |
| BayCurrent Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935210 |
| Benefit One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186507 |
| BIPROGY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438929 |
| Calbee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189707 |
| Capcom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049883 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431064 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283351 |
| CyberAgent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752832 |
| Daifuku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377241 |
| Daikin Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841162 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660152 |
| Dentsu Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950162 |
| Disco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321903 |
| Ebara Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445826 |
| Fancl Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138090 |
| Fast Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036797 |
| Food & Life Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409519 |
| FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144026 |
| Fuji Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643600 |
| Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63200 |
| Fujitsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505876 |
| GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271582 |
| GMO Payment Gateway, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545938 |
| Goldwin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266638 |
| Hamamatsu Photonics KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443471 |
| Hikari Tsushin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242655 |
| Hirose Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78111 |
| Hitachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475284 |
| Hoya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156194 |
| Ibiden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042071 |
| IHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890271 |
| Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89446 |
| Internet Initiative Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334031 |
| Ito En Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289006 |
| ITOCHU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80805 |
| Itochu Techno-Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289663 |
| Japan Exchange Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870830 |
| Japan Tobacco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317317 |
| JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101175 |
| Kakaku.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385125 |
| Kao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164149 |
| KDDI Corp.<br>| 199200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6223692 |
| Keyence Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301844 |
| Kikkoman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507764 |
| Kobe Bussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770876 |
| Konami Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467148 |
| Kurita Water Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393399 |

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#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Lasertec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2139349 |
|  | Lawson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511824 |
|  | Lion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231357 |
|  | M3, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924190 |
|  | Marui Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13632 |
| # | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300256 |
|  | MEIJI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737489 |
|  | Minebea Mitsumi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166247 |
|  | MISUMI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966431 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158197 |
|  | MonotaRO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699854 |
|  | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411328 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14690 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292680 |
|  | Nichirei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269938 |
|  | Nidec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670568 |
|  | Nifco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210249 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86694 |
|  | Nihon M&A Center Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541840 |
|  | Nintendo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121759 |
|  | Nippon Sanso Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528472 |
|  | Nippon Shinyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133812 |
|  | Nissan Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048054 |
|  | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226715 |
|  | Nitori Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952961 |
|  | Nitto Denko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795040 |
|  | NOF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123532 |
|  | Nomura Research Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620116 |
|  | NS Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43755 |
|  | NTT Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039262 |
|  | Obic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208425 |
|  | Olympus Corp.<br>| 102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917560 |
|  | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624922 |
|  | Open House Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582586 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397340 |
|  | Otsuka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421114 |
|  | Pan Pacific International Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006026 |
| \* | Park24 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398577 |
|  | Persol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909909 |
|  | Pigeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162107 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108266 |
|  | Recruit Holdings Co. Ltd.<br>| 117600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782047 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303341 |
| \* | Renesas Electronics Corp.<br>| 124100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276505 |
|  | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276771 |
|  | Ryohin Keikaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484552 |
|  | Sanwa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129154 |
|  | SCREEN Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491812 |
|  | SCSK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439760 |
|  | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195400 |
|  | SG Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942853 |
| \* | SHIFT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317280 |
|  | Shimadzu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519355 |
|  | Shimano, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927344 |
|  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068875 |
|  | Shinko Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309496 |
|  | Ship Healthcare Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201939 |
|  | Shiseido Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665293 |
|  | SHO-BOND Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132265 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| #\* | Skylark Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$622416 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273567 |
|  | Softbank Corp.<br>| 220900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527558 |
|  | Sony Group Corp.<br>| 120900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10802600 |
|  | Square Enix Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378330 |
|  | Sugi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157349 |
|  | SUMCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143723 |
|  | Sundrug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268786 |
|  | Suntory Beverage & Food Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422097 |
|  | Sysmex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849729 |
|  | Taiyo Yuden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076707 |
|  | TechnoPro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625817 |
|  | Terumo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 |
|  | TIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683398 |
| # | Toei Animation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59810 |
|  | Tokio Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203164 |
|  | Tokyo Electron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788481 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54215 |
|  | Toridoll Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69417 |
|  | Toshiba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305685 |
|  | TOTO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520724 |
| \* | Trend Micro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232899 |
|  | Tsuruha Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154618 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177771 |
|  | Unicharm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881164 |
|  | USS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481931 |
| \* | Visional, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57967 |
|  | Welcia Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359846 |
|  | Workman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81551 |
|  | Yamato Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264204 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161833 |
|  | Yaskawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648879 |
|  | Zenkoku Hosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366109 |
|  | Zensho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446691 |
|  | ZOZO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645488 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126335384 |
| NETHERLANDS — (3.7%) | NETHERLANDS — (3.7%) | NETHERLANDS — (3.7%) | NETHERLANDS — (3.7%) |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045153 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;26912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17784526 |
|  | Universal Music Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;54284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387627 |
|  | Wolters Kluwer NV<br>| &nbsp;&nbsp;23142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523011 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23740317 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215437 |
|  | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295451 |
|  | Mainfreight Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325151 |
|  | Spark New Zealand Ltd.<br>| 257123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866951 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702990 |
| NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55584 |
|  | Aker BP ASA<br>| &nbsp;&nbsp;20482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623917 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67497 |
|  | Equinor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;85376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601974 |
|  | Kongsberg Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113583 |
|  | Mowi ASA<br>| &nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496926 |

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#### International Large Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
| \* | Nordic Semiconductor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83095 |
|  | Telenor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;37763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395326 |
|  | TOMRA Systems ASA<br>| &nbsp;&nbsp;21997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388320 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826222 |
| PORTUGAL — (0.1%) | PORTUGAL — (0.1%) | PORTUGAL — (0.1%) | PORTUGAL — (0.1%) |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104673 |
|  | Jeronimo Martins SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;14536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315587 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420260 |
| SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) |
|  | DBS Group Holdings Ltd.<br>| 129312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540080 |
|  | DFI Retail Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156481 |
|  | Jardine Cycle & Carriage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239432 |
|  | Sembcorp Industries Ltd.<br>| 184300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508239 |
|  | Singapore Exchange Ltd.<br>| 144600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018493 |
|  | Singapore Technologies Engineering Ltd.<br>| 219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615728 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451883 |
|  | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.<br>| 331700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327007 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857343 |
| SPAIN — (2.1%) | SPAIN — (2.1%) | SPAIN — (2.1%) | SPAIN — (2.1%) |
|  | Acciona SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613004 |
| # | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;33372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987601 |
| \*Ω | Aena SME SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455405 |
| \* | Amadeus IT Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;29425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853891 |
|  | Endesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;49310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983080 |
|  | Ferrovial SA<br>| &nbsp;&nbsp;38746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143327 |
|  | Iberdrola SA<br>| 212287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490501 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41329 |
|  | Industria de Diseno Textil SA<br>| &nbsp;&nbsp;61458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918768 |
|  | Naturgy Energy Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225111 |
|  | Telefonica SA<br>| 816599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102277 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814294 |
| SWEDEN — (2.3%) | SWEDEN — (2.3%) | SWEDEN — (2.3%) | SWEDEN — (2.3%) |
|  | AddTech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;33781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539460 |
|  | Alfa Laval AB<br>| &nbsp;&nbsp;11735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368780 |
|  | Assa Abloy AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182584 |
|  | Atlas Copco AB, Class A<br>| 253368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006480 |
|  | Atlas Copco AB, Class B<br>| 142793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506124 |
| # | Avanza Bank Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;20766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479147 |
|  | Axfood AB<br>| &nbsp;&nbsp;18741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482688 |
| # | Beijer Ref AB<br>| &nbsp;&nbsp;25206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388852 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;16356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180805 |
|  | Epiroc AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750272 |
|  | Epiroc AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;24352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406008 |
| Ω | Evolution AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756279 |
|  | Fortnox AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32845 |
| # | H & M Hennes & Mauritz AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;72709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895505 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;25661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315847 |
|  | Hexpol AB<br>| &nbsp;&nbsp;15771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170372 |
|  | Indutrade AB<br>| &nbsp;&nbsp;29559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656423 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;38599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388971 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;28497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298982 |
|  | Lifco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;18429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338547 |
|  | Medicover AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64358 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Nibe Industrier AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$292007 |
|  | Nordnet AB publ<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71536 |
|  | Sandvik AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837990 |
|  | Sectra AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320267 |
|  | Sweco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208180 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655797 |
| Ω | Thule Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332594 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14927700 |
| SWITZERLAND — (7.8%) | SWITZERLAND — (7.8%) | SWITZERLAND — (7.8%) | SWITZERLAND — (7.8%) |
|  | EMS-Chemie Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150587 |
|  | Geberit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2736236 |
|  | Givaudan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969883 |
|  | Kuehne + Nagel International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294993 |
| # | Logitech International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551013 |
|  | Nestle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8664594 |
|  | Partners Group Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305395 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775274 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17149704 |
|  | SGS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489685 |
|  | Sika AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5554787 |
|  | Sonova Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257360 |
|  | Straumann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839568 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645955 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50385034 |
| UNITED KINGDOM — (13.3%) | UNITED KINGDOM — (13.3%) | UNITED KINGDOM — (13.3%) | UNITED KINGDOM — (13.3%) |
|  | Admiral Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948088 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142675 |
|  | Antofagasta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480654 |
|  | Ashtead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041352 |
|  | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469648 |
| Ω | Auto Trader Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113164 |
|  | B&M European Value Retail SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006605 |
|  | BAE Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187351 |
|  | Bunzl PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273071 |
|  | Burberry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213442 |
|  | Centrica PLC<br>| 1133893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412606 |
|  | Coca-Cola HBC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78834 |
|  | Compass Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861991 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227582 |
|  | Croda International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647906 |
| # | Diageo PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130155 |
|  | Diageo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638619 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208614 |
|  | Entain PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838885 |
| \*†† | Evraz PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Experian PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3586222 |
|  | Ferguson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5587164 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107247 |
|  | Fresnillo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119121 |
|  | Glencore PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667612 |
|  | GSK PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631838 |
| \* | Haleon PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56724 |
|  | Halma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658119 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34752 |
|  | Hargreaves Lansdown PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506909 |
|  | Howden Joinery Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801552 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$281341 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566069 |
|  | Imperial Brands PLC<br>| 213938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366896 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257391 |
| # | InterContinental Hotels Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494213 |
|  | Intertek Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488793 |
|  | JD Sports Fashion PLC<br>| 513395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034809 |
|  | Man Group PLC<br>| 163231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502173 |
|  | Next PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034000 |
|  | Reckitt Benckiser Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928747 |
|  | RELX PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;13140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390389 |
|  | RELX PLC<br>| 129373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846761 |
|  | Rentokil Initial PLC<br>| 174114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055728 |
|  | Rightmove PLC<br>| 159472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158706 |
|  | Rio Tinto PLC<br>| &nbsp;&nbsp;86642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784175 |
| # | Rio Tinto PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;43071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417684 |
|  | RS GROUP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408997 |
|  | Sage Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;72933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700716 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237268 |
|  | Spirax-Sarco Engineering PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865051 |
|  | SSE PLC<br>| 114292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439525 |
| # | Unilever PLC, Sponsored ADR<br>| 164032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8382035 |
|  | Unilever PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36240 |
|  | Weir Group PLC <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124791 |
| # | WPP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295350 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85776350 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619724636 |
| PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) |
| GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) |
| \* | Dr Ing hc F Porsche AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667735 |
|  | Sartorius AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772573 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440308 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| #\* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;33372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $477,384,671) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $477,384,671) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622181876 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 1974339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22839156 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $500,223,859)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $500,223,859)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$645021032 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Large Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9877771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39012246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48890017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4074086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63376167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63376167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18260530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18260530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7460427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7460427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68881392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69086610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44542184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45322460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13347900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13347900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12207193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13664037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126335384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126335384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17784526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23740317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14927700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14927700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49834021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50385034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25949864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59826486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85776350 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440308 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22839156 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22839156 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$120930891 | &nbsp;&nbsp;$524090141 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$645021032 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) |
| AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) |
|  | Accent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52386 |
|  | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27680 |
| #\* | Alcidion Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21802 |
| #\* | Alligator Energy Ltd.<br>| 1171868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39614 |
|  | Altium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25943 |
|  | ARB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509585 |
|  | Ardent Leisure Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58439 |
| #\* | Argosy Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164172 |
| \* | Aroa Biosurgery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40339 |
|  | AUB Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433062 |
| \* | Audinate Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74535 |
| \* | Aussie Broadband Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62314 |
|  | Australian Clinical Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17659 |
|  | Australian Ethical Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79167 |
|  | Australian Finance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112411 |
| #\*†† | AVZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70563 |
| # | Baby Bunting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73259 |
| #\* | Bannerman Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62927 |
|  | Beacon Lighting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43671 |
| #\* | Bellevue Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219151 |
|  | Bgv1Nyp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527 |
| #\* | Black Rock Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 |
|  | Blackmores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301179 |
| \* | Boss Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155786 |
| # | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490651 |
| \* | Capricorn Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338962 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90967 |
| # | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213159 |
| # | Clover Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41015 |
| #\* | Cobalt Blue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22985 |
| # | Codan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110539 |
| #\* | Cogstate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8846 |
|  | Collins Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188057 |
| #\* | Core Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397969 |
| # | Corporate Travel Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446822 |
|  | Data#3 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246695 |
| \* | De Grey Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375852 |
| #\* | Deep Yellow Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79644 |
|  | Deterra Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355793 |
|  | Dicker Data Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144915 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189278 |
| #\* | Dreadnought Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35839 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413430 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291552 |
| \* | Emerald Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106253 |
| \* | Energy Resources of Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7519 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34463 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258568 |
| #\* | Galan Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59349 |
| # | Generation Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10998 |
|  | Gold Road Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276675 |
|  | GR Engineering Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25737 |
|  | Hansen Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188379 |
|  | HUB24 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408954 |
|  | Imdex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269288 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Infomedia Ltd.<br>| 146416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$114606 |
| # | Inghams Group Ltd.<br>| 134414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276334 |
|  | InvoCare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271660 |
| \* | ioneer Ltd.<br>| 425132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130826 |
|  | IPH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378361 |
|  | IRESS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349233 |
| \* | Jervois Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14284 |
| \* | Jindalee Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6543 |
| # | Johns Lyng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217394 |
|  | Jumbo Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114842 |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| 160227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265048 |
|  | Lifestyle Communities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381907 |
| #\* | Lithium Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28907 |
|  | Lithium Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426 |
|  | Lovisa Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320242 |
|  | MA Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28909 |
| #\* | Mach7 Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15479 |
| \* | Macquarie Telecom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97322 |
|  | Mader Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17410 |
|  | McMillan Shakespeare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203009 |
|  | Metcash Ltd.<br>| 200302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593579 |
|  | Michael Hill International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10816 |
|  | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235977 |
| #\* | Musgrave Minerals Ltd.<br>| 144300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21428 |
| \* | Nanosonics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299833 |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346079 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123377 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| 147216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820678 |
|  | Nick Scali Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219994 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16044 |
|  | Objective Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59367 |
| \* | OFX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102819 |
| #\* | Omni Bridgeway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206430 |
|  | Orora Ltd.<br>| 244094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516486 |
| \* | Paladin Energy Ltd.<br>| 714777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435890 |
| \* | Panoramic Resources Ltd.<br>| 350093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44949 |
|  | PeopleIN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46576 |
|  | Pinnacle Investment Management Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271967 |
|  | Platinum Asset Management Ltd.<br>| 141047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215412 |
| \* | PolyNovo Ltd.<br>| 175789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314338 |
| \* | PPK Mining Equipment Group Pty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Praemium Ltd.<br>| 142921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77955 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336894 |
|  | PSC Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176078 |
|  | PWR Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189062 |
| \* | ReadyTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47830 |
| \* | Red 5 Ltd.<br>| 582595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86955 |
| # | Regis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40825 |
| #\* | Renascor Resources Ltd.<br>| 338050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60585 |
| \* | RPMGlobal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71357 |
| #\* | Rumble Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8343 |
| \* | Seven West Media Ltd.<br>| 285596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91358 |
|  | SmartGroup Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192085 |
| \* | Strandline Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12369 |
| #\* | Strike Energy Ltd.<br>| 290776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73258 |
|  | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881123 |
| #\* | Temple & Webster Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118095 |
|  | Terracom Ltd.<br>| 142346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87176 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| \* | Tyro Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55440 |
|  | Universal Store Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32749 |
| \* | Webjet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272464 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19838381 |
| AUSTRIA — (1.4%) | AUSTRIA — (1.4%) | AUSTRIA — (1.4%) | AUSTRIA — (1.4%) |
|  | ANDRITZ AG<br>| &nbsp;&nbsp;32842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964001 |
|  | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67697 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267478 |
| \* | DO & Co. AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68835 |
|  | Mayr Melnhof Karton AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226554 |
|  | Oesterreichische Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281161 |
|  | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207371 |
|  | Wienerberger AG<br>| &nbsp;&nbsp;31802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956318 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039415 |
| BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396987 |
|  | Barco NV<br>| &nbsp;&nbsp;18241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461747 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172739 |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47970 |
|  | Econocom Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;34718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107843 |
| # | Etablissements Franz Colruyt NV<br>| &nbsp;&nbsp;13096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346307 |
|  | EVS Broadcast Equipment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27267 |
|  | Fagron<br>| &nbsp;&nbsp;20034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296217 |
|  | Ion Beam Applications<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145569 |
| #\* | Kinepolis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85762 |
|  | Lotus Bakeries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819498 |
|  | Melexis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626470 |
| \* | Orange Belgium SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91156 |
|  | Recticel SA<br>| &nbsp;&nbsp;10529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197459 |
|  | TER Beke SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8536 |
|  | Van de Velde NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59053 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890580 |
| CANADA — (11.2%) | CANADA — (11.2%) | CANADA — (11.2%) | CANADA — (11.2%) |
|  | Absolute Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56724 |
|  | AG Growth International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195189 |
|  | Altius Minerals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169731 |
| # | Altus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660359 |
|  | Andlauer Healthcare Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177221 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158570 |
| \* | ATS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118783 |
| # | Aura Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42277 |
|  | Badger Infrastructure Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236770 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10860 |
|  | Boralex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810075 |
|  | Boyd Group Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706533 |
|  | Calian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167081 |
| #\*,\* | Canada Goose Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362816 |
| \* | Capstone Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417315 |
|  | CI Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581878 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538666 |
|  | Computer Modelling Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139827 |
| \* | Converge Technology Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56278 |
|  | Corby Spirit & Wine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42851 |
| #\* | Denison Mines Corp.<br>| 228402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327870 |
|  | Dye & Durham Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | ECN Capital Corp.<br>| 31478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69081 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| 69413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980771 |
| \* | Endeavour Silver Corp.<br>| 63015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218662 |
|  | Enerplus Corp.<br>| 75981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348663 |
|  | Enghouse Systems Ltd.<br>| 13996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415814 |
| \* | ERO Copper Corp.<br>| 17559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288350 |
|  | Evertz Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80664 |
|  | Exchange Income Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271044 |
|  | Extendicare, Inc.<br>| 29768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150121 |
| # | Fiera Capital Corp.<br>| 22781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160771 |
|  | Finning International, Inc.<br>| 49721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402823 |
|  | First Majestic Silver Corp.<br>| 31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246168 |
| # | First National Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166371 |
| # | Freehold Royalties Ltd.<br>| 33968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410511 |
| \* | GDI Integrated Facility Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119322 |
|  | Gibson Energy, Inc.<br>| 51172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916485 |
|  | goeasy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442773 |
|  | Headwater Exploration, Inc.<br>| 56464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275838 |
|  | Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54838 |
| # | Innergex Renewable Energy, Inc.<br>| 44740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531951 |
| Ω | Jamieson Wellness, Inc.<br>| 13990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389771 |
| #\* | Journey Energy, Inc.<br>| 11842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45301 |
| \* | K92 Mining, Inc.<br>| 56333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326004 |
| \* | Karora Resources, Inc.<br>| 24244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95660 |
|  | K-Bro Linen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65451 |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29653 |
| \* | Kinaxis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505601 |
|  | Labrador Iron Ore Royalty Corp.<br>| 21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624809 |
|  | Lundin Gold, Inc.<br>| 18606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215349 |
| \* | Major Drilling Group International, Inc.<br>| 29345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243264 |
|  | MTY Food Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262429 |
|  | North American Construction Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109742 |
|  | North West Co., Inc.<br>| 16570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451315 |
| \* | NuVista Energy Ltd.<br>| 45964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385178 |
| \* | Orla Mining Ltd.<br>| 12007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51786 |
|  | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383763 |
|  | Parkland Corp.<br>| 50753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192393 |
|  | Pason Systems, Inc.<br>| 25831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306349 |
|  | PHX Energy Services Corp.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59900 |
| #\* | Pieridae Energy Ltd.<br>| 15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11138 |
| # | Pine Cliff Energy Ltd.<br>| 49359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48597 |
| \* | Pipestone Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18213 |
|  | Pollard Banknote Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67749 |
|  | PrairieSky Royalty Ltd.<br>| 57196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982677 |
| # | Premium Brands Holdings Corp.<br>| 11636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813659 |
|  | Primo Water Corp.<br>| 55980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876087 |
|  | Pulse Seismic, Inc.<br>| 14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20130 |
|  | Richelieu Hardware Ltd.<br>| 17672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525558 |
|  | Rogers Sugar, Inc.<br>| 21462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92265 |
| # | Savaria Corp.<br>| 13077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146343 |
|  | Secure Energy Services, Inc.<br>| 52041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316810 |
| # | Sienna Senior Living, Inc.<br>| 22092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202565 |
| Ω | Sleep Country Canada Holdings, Inc.<br>| 14349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279205 |
|  | Softchoice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74153 |
| Ω | Spin Master Corp.<br>| 10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263800 |
| # | Sprott, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311357 |
|  | Stelco Holdings, Inc.<br>| 10257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399087 |
|  | Stella-Jones, Inc.<br>| 12853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467733 |
| #\* | SunOpta, Inc.<br>| 20776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169740 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| # | Superior Plus Corp.<br>| 65056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$526100 |
|  | Sylogist Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15741 |
| \* | Taseko Mines Ltd.<br>| 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23512 |
|  | TECSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85318 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204055 |
|  | TerraVest Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47018 |
|  | Topaz Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88168 |
| #\* | Touchstone Exploration, Inc.<br>| 18320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16385 |
|  | TransAlta Corp.<br>| 20752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201917 |
|  | TransAlta Corp. <br>| 52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505905 |
| \* | Trican Well Service Ltd.<br>| 70244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181609 |
| \* | Trisura Group Ltd.<br>| 12393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390358 |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360849 |
|  | Vecima Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12127 |
| \* | Viemed Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75833 |
| \* | Wall Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26361 |
|  | Waterloo Brewing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8333 |
| \* | Wesdome Gold Mines Ltd.<br>| 49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228149 |
| # | Westshore Terminals Investment Corp.<br>| 10814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199204 |
|  | Winpak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245103 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31814870 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
| # | Canacol Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78485 |
| DENMARK — (2.3%) | DENMARK — (2.3%) | DENMARK — (2.3%) | DENMARK — (2.3%) |
| \* | ALK-Abello AS<br>| 10786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161121 |
|  | cBrain AS<br>| &nbsp;&nbsp;3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88547 |
| \* | Chemometec AS<br>| &nbsp;&nbsp;7231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633508 |
| # | Gabriel Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5142 |
|  | GN Store Nord AS<br>| 23647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583048 |
| \* | ISS AS<br>| 51446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124800 |
| \*Ω | Netcompany Group AS<br>| 11692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465306 |
| \* | NTG Nordic Transport Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133266 |
|  | Royal Unibrew AS<br>| 17211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208591 |
| #\* | RTX AS<br>| &nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21717 |
|  | SimCorp AS<br>| 14556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019355 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111240 |
|  | SP Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90656 |
|  | Topdanmark AS<br>| 16225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875788 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6522085 |
| FINLAND — (2.3%) | FINLAND — (2.3%) | FINLAND — (2.3%) | FINLAND — (2.3%) |
|  | Alma Media Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58171 |
|  | Caverion Oyj<br>| 32225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297354 |
|  | Digia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;2369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16312 |
|  | eQ Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31152 |
| \* | Evli Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27835 |
| # | Fellow Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27739 |
| \* | F-Secure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12297 |
|  | Gofore Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13666 |
|  | Harvia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;5546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121012 |
|  | Huhtamaki Oyj<br>| 18826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704146 |
|  | Incap Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27108 |
| # | Lassila & Tikanoja Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;7212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90552 |
|  | Marimekko Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;7105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71233 |
|  | Musti Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77072 |
|  | Olvi Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69038 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | Orion Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;7832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$420548 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| 35352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893970 |
| # | Ponsse Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35756 |
| \* | QT Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;3234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189653 |
|  | Revenio Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;5667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231671 |
| Ω | Rovio Entertainment Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16254 |
|  | Sanoma Oyj<br>| 28236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300353 |
|  | Siili Solutions Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11139 |
| # | Talenom Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;8051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79530 |
| #\* | Tecnotree Oyj<br>| 22072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874 |
|  | TietoEVRY Oyj<br>| 10485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319311 |
|  | Tokmanni Group Corp.<br>| 13245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170776 |
|  | Uponor Oyj<br>| 13566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241604 |
|  | Vaisala Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;5135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220745 |
|  | Valmet Oyj<br>| 23765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746288 |
| # | Verkkokauppa.com Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;7353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22565 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6558724 |
| FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) |
|  | Alten SA<br>| &nbsp;&nbsp;9179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410409 |
|  | Aubay<br>| &nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124639 |
|  | Bastide le Confort Medical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25663 |
|  | Beneteau SA<br>| &nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95708 |
|  | Catana Group<br>| &nbsp;&nbsp;8468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61213 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| 10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176449 |
| #\* | Claranova SE<br>| &nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6493 |
|  | Equasens<br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101233 |
|  | Eramet SA<br>| &nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321017 |
| \* | Exail Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27895 |
|  | Gaztransport Et Technigaz SA<br>| &nbsp;&nbsp;8197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906229 |
| \* | Genfit SA<br>| &nbsp;&nbsp;2727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11579 |
|  | Guillemot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10066 |
| \* | ID Logistics Group<br>| &nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327604 |
|  | Infotel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47145 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;8107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525395 |
| \* | JCDecaux SE<br>| 18514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418950 |
|  | Kaufman & Broad SA<br>| &nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120976 |
|  | Linedata Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;8248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131366 |
|  | Nexans SA<br>| &nbsp;&nbsp;7001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742411 |
| #\* | OVH Groupe SAS<br>| &nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39084 |
|  | SEB SA<br>| &nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122040 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94753 |
|  | Societe pour l'Informatique Industrielle<br>| &nbsp;&nbsp;2947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153745 |
| \* | SOITEC<br>| &nbsp;&nbsp;7699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167680 |
|  | Sopra Steria Group SACA<br>| &nbsp;&nbsp;5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845088 |
|  | SPIE SA<br>| 38484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050623 |
|  | Stef SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20838 |
|  | Sword Group<br>| &nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91991 |
|  | Synergie SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32745 |
| #\* | Technicolor Creative Studios SA<br>| 39221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9770 |
|  | Technip Energies NV<br>| 37394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724969 |
|  | Thermador Groupe<br>| &nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141189 |
|  | Trigano SA<br>| &nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314753 |
| \* | Ubisoft Entertainment SA<br>| 26647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551767 |
|  | Valeo<br>| 11709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255897 |
| \* | Vantiva SA<br>| 39221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11291 |
| Ω | Verallia SA<br>| 22651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836315 |
|  | Vetoquinol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58768 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Virbac SA<br>| &nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$364776 |
|  | Wavestone<br>| &nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152177 |
| \* | Xilam Animation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29250 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12671568 |
| GERMANY — (5.9%) | GERMANY — (5.9%) | GERMANY — (5.9%) | GERMANY — (5.9%) |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;5988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28574 |
|  | Adesso SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121646 |
| \* | ADVA Optical Networking SE<br>| &nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63037 |
|  | AIXTRON SE<br>| 17194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512304 |
|  | All for One Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29926 |
| # | Allgeier SE<br>| &nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66990 |
|  | Amadeus Fire AG<br>| &nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227885 |
|  | Atoss Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273355 |
|  | Basler AG<br>| &nbsp;&nbsp;3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139920 |
|  | Bechtle AG<br>| 22343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941551 |
| Ω | Befesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383345 |
|  | CENIT AG<br>| &nbsp;&nbsp;2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34138 |
|  | Cewe Stiftung & Co. KGAA<br>| &nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163444 |
|  | CompuGroup Medical SE & Co. KgaA<br>| &nbsp;&nbsp;9209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431600 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| 16943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189343 |
|  | Dermapharm Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;5650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234526 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256738 |
|  | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;4652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270693 |
|  | EDAG Engineering Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11648 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;2343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159177 |
|  | Encavis AG<br>| 31498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610288 |
|  | Energiekontor AG<br>| &nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212950 |
|  | Fabasoft AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22527 |
|  | Fielmann AG<br>| &nbsp;&nbsp;8389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316183 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;8275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273864 |
|  | GEA Group AG<br>| 18828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849518 |
|  | GFT Technologies SE<br>| &nbsp;&nbsp;6693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279456 |
| \* | GK Software SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46848 |
|  | Hawesko Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30124 |
| \* | HelloFresh SE<br>| 28287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687693 |
|  | Hensoldt AG<br>| 11177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324057 |
|  | Hochtief AG<br>| &nbsp;&nbsp;7085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449179 |
|  | HUGO BOSS AG<br>| 16811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141638 |
| \* | Hypoport SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85284 |
|  | IVU Traffic Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71397 |
|  | Knaus Tabbert AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11395 |
|  | Kontron AG<br>| 14372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292051 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407621 |
| \* | MAX Automation SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 |
| #\* | Nagarro SE<br>| &nbsp;&nbsp;2666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365224 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;9066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484708 |
|  | New Work SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145800 |
|  | Nexus AG<br>| &nbsp;&nbsp;4574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256449 |
|  | OHB SE<br>| &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69205 |
|  | Pfeiffer Vacuum Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209984 |
|  | PSI Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65929 |
| \* | PVA TePla AG<br>| &nbsp;&nbsp;5656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134917 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433479 |
| # | Secunet Security Networks AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103654 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419492 |
|  | Stabilus SE<br>| &nbsp;&nbsp;6670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460065 |
|  | Stemmer Imaging AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9677 |
|  | STRATEC SE<br>| &nbsp;&nbsp;2416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220074 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Stroeer SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$539591 |
| \*Ω | TeamViewer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568872 |
| \* | va-Q-tec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50891 |
| # | Varta AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196483 |
|  | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406042 |
|  | Washtec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140111 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16934705 |
| HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) |
|  | ASMPT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773101 |
|  | Best Mart 360 Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11580 |
| \*†† | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Cafe de Coral Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182067 |
| \* | Central Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37285 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59844 |
| \* | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113952 |
|  | Convenience Retail Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14295 |
| \* | Cowell e Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172942 |
|  | EC Healthcare<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139210 |
|  | EuroEyes International Eye Clinic Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12932 |
|  | Fairwood Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42646 |
| \*Ω | Fosun Tourism Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45296 |
| \*Ω | Frontage Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66119 |
|  | FSE Lifestyle Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16286 |
| \* | Gold Fin Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | HKBN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137593 |
|  | Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118692 |
| \* | Hypebeast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6878 |
|  | International Housewares Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53069 |
|  | Karrie International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34911 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147434 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298398 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34680 |
|  | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517489 |
|  | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94197 |
| \*†† | MH Development NPV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | NagaCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293646 |
|  | Nissin Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47538 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| 1177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415351 |
|  | Pacific Textiles Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82440 |
|  | PCCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;876687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430772 |
|  | Pentamaster International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11655 |
| # | Perfect Medical Health Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77478 |
|  | Plover Bay Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39647 |
| Ω | Regina Miracle International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959829 |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13460 |
|  | Solomon Systech International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33531 |
| \* | Space Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30739 |
|  | SUNeVision Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122358 |
| \* | Theme International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73007 |
|  | Tradelink Electronic Commerce Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20474 |
|  | Vitasoy International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352657 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115125 |
|  | VTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317979 |
| \* | Welife Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8422 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | Zhaobangji Properties Holdings Ltd.<br>| 560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33628 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6668308 |
| IRELAND — (0.3%) | IRELAND — (0.3%) | IRELAND — (0.3%) | IRELAND — (0.3%) |
|  | Glanbia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582946 |
|  | Irish Continental Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189739 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772685 |
| ISRAEL — (1.1%) | ISRAEL — (1.1%) | ISRAEL — (1.1%) | ISRAEL — (1.1%) |
| # | Aura Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52364 |
|  | Automatic Bank Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21228 |
| \* | Camtek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125433 |
|  | Danel Adir Yeoshua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114340 |
|  | Delek Automotive Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178962 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10722 |
| # | Delta Israel Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7445 |
|  | Electra Consumer Products 1970 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76175 |
|  | FMS Enterprises Migun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11870 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171652 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23637 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205579 |
|  | Globrands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10250 |
|  | Hamat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25755 |
|  | Hilan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196999 |
| # | Hiper Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11327 |
|  | Inrom Construction Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90820 |
|  | Magic Software Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234144 |
|  | Malam - Team Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42899 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245487 |
| # | Max Stock Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32099 |
|  | Maytronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86413 |
| \* | Neto ME Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15207 |
|  | Novolog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53722 |
|  | One Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123169 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233634 |
|  | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168490 |
|  | Retailors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55195 |
|  | Scope Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72030 |
|  | Tadiran Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92933 |
|  | Telsys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29586 |
|  | Tiv Taam Holdings 1 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33541 |
|  | Veridis Environment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20325 |
|  | Victory Supermarket Chain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372 |
| # | YH Dimri Construction & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124146 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006950 |
| ITALY — (3.9%) | ITALY — (3.9%) | ITALY — (3.9%) | ITALY — (3.9%) |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185931 |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;15874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438333 |
|  | Aquafil SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84953 |
|  | Ariston Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;11256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116694 |
|  | Arnoldo Mondadori Editore SpA<br>| &nbsp;&nbsp;50889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106382 |
| \* | Autogrill SpA<br>| &nbsp;&nbsp;20148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147021 |
|  | Azimut Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;38489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960904 |
|  | Banca Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;20762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765941 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;73081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699196 |
|  | BasicNet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41897 |
| Ω | BFF Bank SpA<br>| &nbsp;&nbsp;27311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252576 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Biesse SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25567 |
|  | Brembo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;35172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474826 |
|  | Brunello Cucinelli SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977414 |
| Ω | Carel Industries SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210025 |
| # | Digital Bros SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55286 |
| Ω | doValue SpA<br>| &nbsp;&nbsp;17634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143648 |
|  | El.En. SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61635 |
| Ω | Enav SpA<br>| &nbsp;&nbsp;13165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60611 |
|  | Gefran SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8527 |
|  | GPI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37596 |
|  | Gruppo MutuiOnline SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266013 |
|  | Hera SpA<br>| 197213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566517 |
|  | Interpump Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617716 |
|  | LU-VE SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72783 |
|  | Maire Tecnimont SpA<br>| &nbsp;&nbsp;52339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201718 |
| \* | Newlat Food SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19080 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25635 |
|  | Pharmanutra SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73807 |
|  | Piaggio & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;40596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153359 |
| Ω | Piovan SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19911 |
| Ω | RAI Way SpA<br>| &nbsp;&nbsp;34041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194419 |
|  | Reply SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926434 |
|  | Sabaf SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69982 |
| # | Salvatore Ferragamo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;20439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405621 |
|  | Sanlorenzo SpA/Ameglia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78803 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;62895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109043 |
|  | Sesa SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305219 |
|  | SOL SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284759 |
| Ω | Technogym SpA<br>| &nbsp;&nbsp;40447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358762 |
|  | Tinexta SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155396 |
| #Ω | Unieuro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77390 |
|  | Zignago Vetro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129043 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10966373 |
| JAPAN — (23.3%) | JAPAN — (23.3%) | JAPAN — (23.3%) | JAPAN — (23.3%) |
|  | &Do Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23823 |
|  | Adastria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113073 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284277 |
|  | Ad-sol Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13778 |
| # | Adtec Plasma Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30090 |
|  | Advance Create Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33064 |
| # | Adventure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64180 |
|  | Aeon Delight Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144809 |
| # | Aeon Fantasy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69640 |
| # | Aeon Hokkaido Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50533 |
|  | Aeon Kyushu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21898 |
|  | Ai Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170622 |
|  | Aica Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333726 |
|  | Ain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410773 |
| # | Airtrip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75910 |
|  | AIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28941 |
| # | Alleanza Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36861 |
| \* | Allied Architects, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26380 |
| \* | AlphaPolis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9027 |
|  | Altech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76836 |
|  | Amano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261633 |
|  | Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198128 |
|  | Anest Iwata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20844 |
|  | Anicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95075 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Anritsu Corp.<br>| 40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$389882 |
|  | Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56524 |
|  | Apaman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755 |
| # | Arcland Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88083 |
|  | Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31609 |
|  | Argo Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131340 |
|  | ARTERIA Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72467 |
|  | Artiza Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27202 |
| #\* | Aruhi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32811 |
|  | As One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407910 |
|  | Asahi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39132 |
|  | Asahi Holdings, Inc.<br>| 21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339840 |
|  | Asahi Net, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32240 |
|  | Asante, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23993 |
|  | Asanuma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92705 |
|  | ASKUL Corp.<br>| 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178449 |
| # | Atled Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988 |
| \* | Atrae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39932 |
|  | Aucnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66897 |
|  | Avant Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79062 |
|  | Axial Retailing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105738 |
| \* | Axxzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28519 |
|  | AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.<br>| 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152723 |
| # | Baroque Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20195 |
|  | Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55744 |
|  | Beauty Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36559 |
|  | Belc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129261 |
|  | Bell System24 Holdings, Inc.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140437 |
|  | Benesse Holdings, Inc.<br>| 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321207 |
| #\* | Bengo4.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54112 |
| # | Bic Camera, Inc.<br>| 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273880 |
|  | BML, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213850 |
| # | Bookoff Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11823 |
|  | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39017 |
|  | BP Castrol KK<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683 |
| # | Br Holdings Corp.<br>| 17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45318 |
| \* | BrainPad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42410 |
| # | Broadmedia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20181 |
|  | Bushiroad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16762 |
|  | Business Brain Showa-Ota, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33498 |
|  | Business Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27138 |
|  | BuySell Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23382 |
| # | C Uyemura & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117447 |
|  | Can Do Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4732 |
|  | Careerlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44553 |
| # | Carenet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42552 |
|  | Carta Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19442 |
| # | Casa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14585 |
| #\* | CellSource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64901 |
| # | Celsys, Inc.<br>| 13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74321 |
|  | Central Automotive Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61622 |
|  | Central Security Patrols Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52549 |
| # | Ceres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24072 |
|  | Change, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139181 |
|  | Charm Care Corp. KK<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47687 |
|  | CKD Corp.<br>| 20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312841 |
|  | CMIC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41998 |
|  | Colowide Co. Ltd.<br>| 22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315895 |
|  | Como Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | Computer Engineering & Consulting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78074 |
|  | Comture Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146129 |
|  | CONEXIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70654 |
|  | Core Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32788 |
|  | Cota Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67028 |
|  | Create Restaurants Holdings, Inc.<br>| 38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290986 |
|  | Create SD Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220399 |
|  | Creek & River Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62420 |
|  | Cresco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63426 |
| \* | CrowdWorks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478 |
|  | CTS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53403 |
|  | Cube System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11009 |
|  | Curves Holdings Co. Ltd.<br>| 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105489 |
|  | Cybozu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192724 |
|  | Daicel Corp.<br>| 35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264880 |
|  | Daihen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185995 |
|  | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15871 |
|  | Daiichikosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96389 |
|  | Daiken Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11388 |
| # | Daiki Axis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13290 |
| # | Daikokutenbussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87952 |
|  | Daiseki Co. Ltd.<br>| 14360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483915 |
|  | Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11272 |
|  | Daiwabo Holdings Co. Ltd.<br>| 32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487376 |
|  | Dear Life Co. Ltd.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49624 |
| # | Densan System Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40141 |
|  | Dexerials Corp.<br>| 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335601 |
|  | Digital Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174202 |
|  | Digital Garage, Inc.<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364572 |
|  | Digital Hearts Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69662 |
|  | Digital Information Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58964 |
|  | Dip Corp.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326485 |
|  | Direct Marketing MiX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67405 |
|  | DMG Mori Co. Ltd.<br>| 42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644572 |
|  | Double Standard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20402 |
| # | Drecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40373 |
|  | DTS Corp.<br>| 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333555 |
|  | EAT & Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21717 |
|  | Ebara Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70356 |
|  | Ebase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35730 |
|  | Eco's Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38953 |
|  | eGuarantee, Inc.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195881 |
|  | E-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86361 |
|  | Eiken Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117556 |
|  | Elan Corp.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77594 |
|  | Elecom Co. Ltd.<br>| 16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175297 |
|  | Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22825 |
|  | EM Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65345 |
|  | en Japan, Inc.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209427 |
|  | Enigmo, Inc.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49170 |
|  | Entrust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31116 |
|  | Envipro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35290 |
|  | ES-Con Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44603 |
|  | F&M Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36673 |
|  | FAN Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27953 |
| \* | FDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42139 |
|  | Fibergate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28213 |
|  | Financial Partners Group Co. Ltd.<br>| 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161269 |
|  | FINDEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24920 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Fixstars Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40437 |
|  | Focus Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13133 |
|  | Forum Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19573 |
|  | Forval Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14981 |
|  | FP Corp.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298922 |
|  | France Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36851 |
| \* | FreakOut Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17868 |
|  | Freebit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35419 |
| # | Fronteo, Inc.<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70591 |
|  | FTGroup Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22733 |
|  | Fuji Corp.<br>| 13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221446 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37297 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235375 |
|  | Fuji Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214875 |
|  | Fujibo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84780 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| 55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423396 |
|  | Fujimi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177502 |
|  | Fujiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23453 |
|  | Fukuda Denshi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181216 |
|  | Fukui Computer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73795 |
|  | Fukushima Galilei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108623 |
|  | FULLCAST Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162904 |
|  | Funai Soken Holdings, Inc.<br>| 10630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230061 |
|  | Furukawa Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40566 |
|  | Furuya Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127750 |
|  | Furyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41052 |
|  | Fuso Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159113 |
|  | Future Corp.<br>| 17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223975 |
|  | G-7 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106478 |
|  | Gakkyusha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28011 |
| # | Gakujo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19417 |
|  | Genki Sushi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53134 |
|  | Genky DrugStores Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63393 |
|  | Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74503 |
|  | Gift Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38790 |
|  | Giken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100176 |
|  | GL Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29139 |
|  | GLOBERIDE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133269 |
|  | GMO Financial Gate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64024 |
| # | GMO Financial Holdings, Inc.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43808 |
| # | GMO GlobalSign Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46663 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11808 |
|  | Golf Digest Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50028 |
|  | Good Com Asset Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29811 |
|  | gremz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56007 |
| \* | GungHo Online Entertainment, Inc.<br>| 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316643 |
|  | H.U. Group Holdings, Inc.<br>| 12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267435 |
|  | Hakudo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35969 |
|  | Hakuto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87513 |
|  | Halows Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83283 |
| # | Hamee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15665 |
|  | Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65657 |
|  | Hard Off Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36820 |
|  | Hazama Ando Corp.<br>| 51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339683 |
| #\* | Hennge KK<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46035 |
|  | Himacs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8111 |
|  | Hioki EE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188684 |
|  | Hirose Tusyo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7804 |
|  | Hitachi Zosen Corp.<br>| 42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282748 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Hito Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38862 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22577 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340790 |
|  | Hotland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42284 |
|  | IBJ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58748 |
| # | Ichibanya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115126 |
|  | ID Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23747 |
|  | Idec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188113 |
|  | IDOM, Inc.<br>| 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163071 |
|  | Ihara Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30149 |
|  | I'll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47483 |
|  | Imagica Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18188 |
|  | i-mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27096 |
|  | Impact HD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52166 |
|  | Imuraya Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37958 |
| \* | I-NE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43746 |
|  | I-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34745 |
|  | Infocom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129796 |
|  | Infomart Corp.<br>| 57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186663 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271652 |
|  | Insource Co. Ltd.<br>| 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180008 |
|  | Intage Holdings, Inc.<br>| 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136180 |
|  | Intelligent Wave, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22516 |
|  | Inter Action Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28223 |
|  | Inui Global Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66257 |
|  | IPS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52840 |
|  | IR Japan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40881 |
|  | Iriso Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181213 |
|  | I'rom Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43180 |
|  | ISB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35874 |
| \* | ITbook Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8390 |
|  | Itfor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60657 |
|  | ITmedia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49435 |
|  | JAC Recruitment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105411 |
|  | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159772 |
|  | Japan Best Rescue System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41700 |
| \* | Japan Communications, Inc.<br>| 29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49733 |
|  | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.<br>| 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261167 |
| \* | Japan Hospice Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31357 |
|  | Japan Lifeline Co. Ltd.<br>| 18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136703 |
|  | Japan Material Co. Ltd.<br>| 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412622 |
|  | Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34081 |
|  | Japan Property Management Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27080 |
|  | Japan System Techniques Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30098 |
|  | JBCC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77975 |
|  | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224559 |
|  | JCU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173576 |
|  | Jeol Ltd.<br>| 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317131 |
|  | JFE Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15594 |
| \* | JIG-SAW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62495 |
|  | JINS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120461 |
|  | JINUSHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48592 |
|  | J-Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54246 |
|  | JM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52091 |
|  | JP-Holdings, Inc.<br>| 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53740 |
|  | J-Stream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14869 |
|  | Justsystems Corp.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259009 |
|  | Kagome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12212 |
|  | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153837 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Kakiyasu Honten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46581 |
| \* | Kamakura Shinsho Ltd.<br>| 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88050 |
|  | Kameda Seika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142050 |
|  | Kanamic Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23002 |
|  | Kanematsu Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191029 |
|  | Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.<br>| 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86169 |
|  | Katitas Co. Ltd.<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362903 |
|  | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159706 |
|  | KEIWA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49240 |
|  | KFC Holdings Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94710 |
|  | KH Neochem Co. Ltd.<br>| 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264297 |
|  | Kibun Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10260 |
|  | Kimura Chemical Plants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17111 |
| \* | Kintetsu Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39588 |
|  | Ki-Star Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110322 |
| # | Kitanotatsujin Corp.<br>| 28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72267 |
|  | Koa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34982 |
|  | Koa Shoji Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10112 |
|  | Kohoku Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 |
|  | KOMEDA Holdings Co. Ltd.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271463 |
|  | Komehyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46459 |
|  | Konoshima Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29780 |
|  | Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66655 |
|  | Koshidaka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64443 |
|  | Kotobuki Spirits Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295577 |
|  | Kotobukiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50977 |
|  | Kozo Keikaku Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33088 |
|  | Kufu Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11960 |
|  | Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298624 |
|  | Kyoden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25535 |
|  | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401931 |
|  | LAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23647 |
| \* | Leopalace21 Corp.<br>| 48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119132 |
|  | Life Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117800 |
|  | LIKE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29812 |
|  | Linical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26691 |
|  | Link & Motivation, Inc.<br>| 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68557 |
|  | LITALICO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130655 |
| \* | Locondo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23603 |
| \* | LTS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8709 |
| \* | M&A Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179511 |
|  | Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263109 |
|  | Macromill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79437 |
|  | Maeda Kosen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165620 |
| # | Management Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119530 |
|  | Mani, Inc.<br>| 22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333496 |
|  | MarkLines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84569 |
| # | Marumae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41956 |
|  | Maruwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421837 |
|  | Marvelous, Inc.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65366 |
|  | Matsui Securities Co. Ltd.<br>| 39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235936 |
|  | Maxvalu Tokai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10844 |
|  | MCJ Co. Ltd.<br>| 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181232 |
|  | MEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127576 |
|  | Media Do Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29399 |
|  | Medical Data Vision Co. Ltd.<br>| 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76407 |
|  | Medius Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15532 |
| #\* | MedPeer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62709 |
|  | Meidensha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62393 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Meiho Facility Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17146 |
|  | Meiko Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181579 |
|  | Meitec Corp.<br>| 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451481 |
|  | Melco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38713 |
|  | Members Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47812 |
|  | Menicon Co. Ltd.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402164 |
| #\* | MetaReal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11937 |
|  | METAWATER Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73915 |
|  | Micronics Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102976 |
|  | Midac Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52447 |
|  | Milbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394041 |
|  | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83306 |
| # | Minkabu The Infonoid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69519 |
|  | Miroku Jyoho Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75199 |
|  | Mitani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79222 |
|  | Mitani Sekisan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75148 |
|  | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45728 |
|  | Mitsubishi Research Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77817 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290029 |
| # | Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51941 |
|  | Mizuho Medy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24864 |
|  | Monogatari Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165347 |
|  | Morinaga & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290578 |
|  | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344032 |
|  | Morningstar Japan KK<br>| 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45453 |
|  | Morozoff Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23356 |
| # | Mortgage Service Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15105 |
|  | m-up Holdings, Inc.<br>| 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108137 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38588 |
| # | NAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16994 |
|  | Nagatanien Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42311 |
|  | Nagawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116821 |
|  | Naigai Trans Line Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43544 |
|  | Nakanishi, Inc.<br>| 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437041 |
|  | Natori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36712 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217677 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| 23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647689 |
|  | New Art Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40498 |
|  | Nextage Co. Ltd.<br>| 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303657 |
| \* | NexTone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68070 |
|  | Nichias Corp.<br>| 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307802 |
|  | Nichicon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72695 |
|  | Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49518 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373048 |
| # | Niitaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776 |
|  | Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36404 |
|  | Nippon Aqua Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28565 |
|  | Nippon Computer Dynamics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10099 |
|  | Nippon Concept Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21849 |
|  | Nippon Gas Co. Ltd.<br>| 41600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663991 |
|  | Nippon Kanzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25602 |
|  | Nippon Kodoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44852 |
|  | Nippon Parking Development Co. Ltd.<br>| 74700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148664 |
|  | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184802 |
|  | Nishimatsu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281145 |
| # | Nishimatsuya Chain Co. Ltd.<br>| 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146061 |
|  | Nissei ASB Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93722 |
|  | Nissin Electric Co. Ltd.<br>| 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109902 |
|  | Nisso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37437 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nittoc Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34153 |
|  | Noevir Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211367 |
|  | Nojima Corp.<br>| 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152435 |
|  | Nomura Co. Ltd.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104329 |
|  | Nomura Micro Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91427 |
| # | NS Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36312 |
|  | NSD Co. Ltd.<br>| 19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352131 |
|  | NSW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34977 |
|  | Oat Agrio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13912 |
| # | Ohba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12857 |
|  | Ohsho Food Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186935 |
| #\* | Oisix ra daichi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131630 |
|  | Okamoto Machine Tool Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43222 |
|  | Okinawa Cellular Telephone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222595 |
|  | Optex Group Co. Ltd.<br>| 10620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174109 |
| \* | Optim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43213 |
|  | Optorun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185495 |
|  | Orchestra Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10870 |
|  | Organo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157600 |
|  | Oricon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15081 |
|  | Orient Corp.<br>| 14130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129105 |
|  | Oro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42763 |
|  | Osaka Organic Chemical Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64352 |
|  | Osaka Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107858 |
|  | OSG Corp.<br>| 21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332732 |
|  | Outsourcing, Inc.<br>| 33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256450 |
|  | PAL GROUP Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115809 |
|  | Paramount Bed Holdings Co. Ltd.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192063 |
|  | Pasona Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112942 |
|  | PCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23095 |
| \* | PeptiDream, Inc.<br>| 17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279480 |
| \* | PIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20658 |
|  | Pigeon Corp.<br>| 35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561018 |
|  | Pilot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264122 |
|  | Plus Alpha Consulting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23842 |
|  | Pole To Win Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63993 |
|  | Poppins Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12412 |
| \* | PR Times, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23977 |
|  | Premium Group Co. Ltd.<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125882 |
|  | Premium Water Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14788 |
|  | Prestige International, Inc.<br>| 32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180740 |
|  | Prima Meat Packers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113660 |
|  | Pronexus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28511 |
|  | Pro-Ship, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29967 |
|  | Proto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73466 |
|  | QB Net Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44818 |
|  | Qol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45195 |
|  | Quick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61225 |
| # | Raccoon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53699 |
|  | Raito Kogyo Co. Ltd.<br>| 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201834 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93191 |
| \* | RaQualia Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32211 |
|  | Relia, Inc.<br>| 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126313 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98289 |
| #\* | Remixpoint, Inc.<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26009 |
|  | Renaissance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12016 |
| \* | RENOVA, Inc.<br>| 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201895 |
|  | Resol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14698 |
|  | Resorttrust, Inc.<br>| 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458644 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Ride On Express Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23264 |
|  | Riken Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103448 |
|  | Riso Kyoiku Co. Ltd.<br>| 32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91895 |
| # | River Eletec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10001 |
| # | Rokko Butter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24416 |
|  | Roland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128388 |
|  | Roland DG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55952 |
|  | Rorze Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299860 |
|  | Round One Corp.<br>| 57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212601 |
|  | RS Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121557 |
|  | Saison Information Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17412 |
|  | Sakai Moving Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117575 |
|  | Sakura Internet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34114 |
|  | Samco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24944 |
|  | Sangetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149371 |
|  | Sanken Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329370 |
|  | Sankyo Frontier Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39433 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318263 |
|  | Sanshin Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15567 |
|  | Santec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21441 |
|  | Sanwa Co. Ltd./Kitahama Chuo-Ku Osaka<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21223 |
|  | Sapporo Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229558 |
|  | Sato Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22625 |
|  | SB Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54399 |
|  | SBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134725 |
| # | Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11933 |
|  | Seiko Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12738 |
|  | Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33865 |
|  | Seiren Co. Ltd.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224060 |
|  | SEMITEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41540 |
|  | Senko Group Holdings Co. Ltd.<br>| 21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167073 |
|  | Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74628 |
|  | Seria Co. Ltd.<br>| 14476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318112 |
| # | Shibaura Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88228 |
|  | Shibaura Mechatronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126163 |
|  | Shidax Corp.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50492 |
|  | Shin Maint Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29112 |
|  | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163822 |
|  | Shinnihonseiyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44908 |
|  | Ship Healthcare Holdings, Inc.<br>| 19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378636 |
|  | SHL-Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4132 |
|  | Shoei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296493 |
|  | Shoei Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105494 |
|  | SIGMAXYZ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104316 |
|  | Simplex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33377 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523460 |
| # | Snow Peak, Inc.<br>| 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179400 |
|  | Softcreate Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63661 |
|  | Software Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54252 |
|  | Solasto Corp.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76918 |
|  | Soliton Systems KK<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34521 |
|  | Sparx Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98279 |
|  | S-Pool, Inc.<br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119477 |
|  | Sprix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11057 |
|  | SRA Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74519 |
|  | Star Mica Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32269 |
|  | Star Micronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65235 |
|  | Starts Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155107 |
|  | St-Care Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27441 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Step Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22233 |
|  | STI Foods Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17957 |
|  | Strike Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100440 |
| # | Studio Alice Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52593 |
|  | Suzuden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13244 |
| #\* | SymBio Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22523 |
|  | System D, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346 |
|  | System Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34553 |
|  | System Research Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16956 |
|  | System Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21261 |
|  | Systems Engineering Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 |
|  | Systena Corp.<br>| 78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250395 |
|  | Syuppin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69380 |
|  | Taiyo Holdings Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193701 |
|  | Takara & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24525 |
|  | Takara Bio, Inc.<br>| 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201219 |
|  | Takara Holdings, Inc.<br>| 37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300667 |
| \* | Take & Give Needs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17888 |
|  | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.<br>| 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250097 |
|  | Tama Home Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159555 |
|  | Tamron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130908 |
|  | Tay Two Co. Ltd.<br>| 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19382 |
|  | Tazmo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60135 |
|  | TDC Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63221 |
|  | TechMatrix Corp.<br>| 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158803 |
|  | Tecnos Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14204 |
|  | Temairazu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27745 |
|  | Tenpos Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30161 |
|  | Tess Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32002 |
|  | T-Gaia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84316 |
|  | TKC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233652 |
|  | Tocalo Co. Ltd.<br>| 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225117 |
| \* | Toda Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11895 |
|  | Toho System Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12597 |
| # | Toho Titanium Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195959 |
|  | TOKAI Holdings Corp.<br>| 29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196783 |
| #\* | Tokyo Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19659 |
|  | Tokyo Electron Device Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135093 |
|  | Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39701 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354863 |
|  | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.<br>| 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492347 |
|  | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171909 |
|  | Tokyotokeiba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178864 |
|  | Tomen Devices Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56519 |
|  | Tomy Co. Ltd.<br>| 25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250680 |
|  | Topcon Corp.<br>| 24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324485 |
| # | Toridoll Holdings Corp.<br>| 16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355764 |
|  | Toshiba TEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202038 |
|  | Tosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23067 |
|  | Totech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30902 |
|  | Toukei Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12447 |
|  | Towa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55337 |
| # | Toyo Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142751 |
|  | Traders Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25836 |
|  | Trancom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120324 |
| # | Transaction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47730 |
|  | Transcosmos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190573 |
|  | TRE Holdings Corp.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123954 |
|  | Treasure Factory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22702 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Trenders, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22957 |
|  | Tri Chemical Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157985 |
|  | Tsuburaya Fields Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73699 |
|  | Tsugami Corp.<br>| 16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179340 |
|  | Ubicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37309 |
|  | ULS Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 |
|  | Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31385 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552027 |
|  | United Arrows Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67521 |
|  | Usen-Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81525 |
|  | User Local, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24218 |
|  | UT Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181291 |
| \* | UUUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24645 |
|  | Valqua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160327 |
|  | Value HR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63908 |
|  | ValueCommerce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68602 |
|  | Valuence Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12602 |
| # | V-Cube, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48157 |
|  | Vector, Inc.<br>| 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123423 |
|  | Vertex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63256 |
|  | VINX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764 |
| \* | Vision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78294 |
|  | VT Holdings Co. Ltd.<br>| 19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75072 |
|  | Wacom Co. Ltd.<br>| 59700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294834 |
| # | Waseda Academy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32567 |
|  | Watahan & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35751 |
|  | WDB Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34750 |
|  | Weathernews, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108924 |
|  | Wellnet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26393 |
|  | West Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219344 |
|  | Will Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55729 |
|  | WingArc1st, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53184 |
|  | WIN-Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29933 |
|  | World Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48089 |
| \* | W-Scope Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82976 |
|  | YAKUODO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85860 |
|  | YAMADA Consulting Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42401 |
|  | Yamaichi Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128704 |
|  | YA-MAN Ltd.<br>| 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133559 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255801 |
|  | Yokowo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96857 |
|  | Yonex Co. Ltd.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142783 |
| # | Yoshinoya Holdings Co. Ltd.<br>| 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364919 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44661 |
|  | Yukiguni Maitake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48462 |
|  | Zenrin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40097 |
|  | ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90141 |
|  | ZIGExN Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30790 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66382601 |
| NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) |
|  | Aalberts NV<br>| 16098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761155 |
| \*Ω | Alfen NV<br>| &nbsp;&nbsp;6780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629037 |
|  | AMG Advanced Metallurgical Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;6921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270352 |
|  | Arcadis NV<br>| 27432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191111 |
|  | BE Semiconductor Industries NV<br>| 19776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414505 |
|  | Beter Bed Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;5725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19461 |
|  | Nedap NV<br>| &nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89636 |
|  | OCI NV<br>| 23545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801482 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
| # | PostNL NV<br>| 128391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$268826 |
| # | SIF Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754 |
|  | TKH Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;13417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608933 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065252 |
| NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) |
| \* | AFT Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8941 |
|  | Briscoe Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19377 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400797 |
|  | Freightways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227941 |
|  | Hallenstein Glasson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41032 |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88618 |
|  | NZME Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8974 |
|  | NZX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52147 |
|  | PGG Wrightson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16443 |
| \* | Pushpay Holdings Ltd.<br>| 116562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97755 |
| \* | Rakon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12683 |
|  | Restaurant Brands New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30761 |
|  | Scales Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36554 |
|  | Skellerup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220284 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22199 |
|  | Warehouse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30056 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314562 |
| NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) |
|  | ABG Sundal Collier Holding ASA<br>| 142823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93368 |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47861 |
| \* | ArcticZymes Technologies ASA<br>| &nbsp;&nbsp;19366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85235 |
|  | Atea ASA<br>| &nbsp;&nbsp;25292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285288 |
|  | Bonheur ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178682 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;29029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447546 |
|  | Bouvet ASA<br>| &nbsp;&nbsp;23439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138577 |
| \*Ω | Crayon Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;10658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107347 |
|  | Elopak ASA<br>| &nbsp;&nbsp;17212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41241 |
| Ω | Europris ASA<br>| &nbsp;&nbsp;51346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330802 |
| \* | Gaming Innovation Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33606 |
| Ω | Kid ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67602 |
|  | Kitron ASA<br>| &nbsp;&nbsp;55251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147157 |
|  | Medistim ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94599 |
| Ω | Multiconsult ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71355 |
| \* | Nekkar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;13060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 |
| \* | Norwegian Energy Co. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263902 |
|  | OKEA ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24033 |
| \* | Panoro Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;16123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47966 |
| \* | PGS ASA<br>| 182299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157118 |
|  | Protector Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;15734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226689 |
|  | Rana Gruber ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18345 |
| # | Salmar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16818 |
|  | Veidekke ASA<br>| &nbsp;&nbsp;33651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347463 |
| \* | Volue ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289158 |
| PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) |
| # | Altri SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;18585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93836 |
| # | CTT-Correios de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;37349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144475 |
|  | Ibersol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27627 |
|  | Navigator Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;46740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163640 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) |
| # | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$367468 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797046 |
| SINGAPORE — (0.9%) | SINGAPORE — (0.9%) | SINGAPORE — (0.9%) | SINGAPORE — (0.9%) |
|  | AEM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222981 |
|  | Aztech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30238 |
| \*†† | Best World International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27611 |
|  | BRC Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11689 |
|  | Delfi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43670 |
| \* | Dyna-Mac Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23622 |
|  | First Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170524 |
| \* | Golden Energy & Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78129 |
|  | Grand Venture Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8401 |
|  | Hour Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101550 |
|  | HRnetgroup Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41607 |
|  | iFAST Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181712 |
|  | Micro-Mechanics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29834 |
|  | Nanofilm Technologies International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79679 |
| \* | Oceanus Group Ltd.<br>| 3180800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34057 |
|  | Pan-United Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24023 |
|  | Propnex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37816 |
|  | Q&M Dental Group Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24071 |
|  | Raffles Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247435 |
| #\* | RH PetroGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15738 |
|  | Riverstone Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41600 |
|  | Sheng Siong Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258569 |
|  | Silverlake Axis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42516 |
|  | StarHub Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138120 |
|  | Thomson Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34549 |
|  | UMS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223581 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217469 |
|  | Vicom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49280 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440071 |
| SPAIN — (2.2%) | SPAIN — (2.2%) | SPAIN — (2.2%) | SPAIN — (2.2%) |
| # | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255275 |
| \* | Amper SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48658 |
|  | Applus Services SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380461 |
|  | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684191 |
|  | CIE Automotive SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509433 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10540 |
|  | Faes Farma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201082 |
|  | Fluidra SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250511 |
| Ω | Global Dominion Access SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100939 |
|  | Indra Sistemas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484652 |
|  | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277839 |
|  | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187226 |
| \* | Melia Hotels International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172064 |
|  | Miquel y Costas & Miquel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26041 |
|  | Pharma Mar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255334 |
| #Ω | Prosegur Cash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94137 |
| # | Renta 4 Banco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10531 |
|  | Sacyr SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490525 |
| \* | Solaria Energia y Medio Ambiente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445358 |
|  | Vidrala SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550566 |
|  | Viscofan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767220 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6202583 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (2.4%) | SWEDEN — (2.4%) | SWEDEN — (2.4%) | SWEDEN — (2.4%) |
|  | AddLife AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62425 |
|  | AddNode Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;31624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314687 |
| \* | Arise AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32685 |
|  | Beijer Alma AB<br>| &nbsp;&nbsp;12510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248077 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199498 |
|  | BioGaia AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40229 |
|  | Biotage AB<br>| &nbsp;&nbsp;18514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286133 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;14728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162809 |
|  | BTS Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15927 |
|  | Bufab AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217758 |
|  | Cellavision AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91094 |
| # | Clas Ohlson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16290 |
|  | Concentric AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98944 |
| Ω | Coor Service Management Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;18517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118313 |
|  | Electrolux Professional AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;55121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256842 |
|  | eWork Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25960 |
| # | Fenix Outdoor International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97029 |
|  | G5 Entertainment AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47869 |
|  | GARO AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75494 |
| \*Ω | Green Landscaping Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40448 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15827 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;41920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515970 |
|  | HMS Networks AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183419 |
|  | Instalco AB<br>| &nbsp;&nbsp;50068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193670 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;11474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115626 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;51164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536797 |
|  | Lime Technologies AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63967 |
| \* | Medcap AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10165 |
| \* | Micro Systemation AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13031 |
| # | MIPS AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292377 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10512 |
|  | Mycronic AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62631 |
|  | NCAB Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;33761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216508 |
|  | Nederman Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73775 |
|  | Nilorngruppen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10124 |
|  | Nolato AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;50880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307273 |
| \* | Note AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103006 |
|  | OEM International AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;20968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155628 |
|  | Prevas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27637 |
|  | Proact IT Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55046 |
| \* | RaySearch Laboratories AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28609 |
| \*Ω | Scandic Hotels Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;42995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158501 |
| #\* | Sdiptech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134190 |
|  | Sintercast AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12448 |
|  | SkiStar AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108262 |
|  | Softronic AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16438 |
|  | Systemair AB<br>| &nbsp;&nbsp;21801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163499 |
|  | Troax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;11120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233993 |
| # | Vitec Software Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356230 |
|  | Volati AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33426 |
|  | XANO Industri AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58783 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6715879 |
| SWITZERLAND — (7.4%) | SWITZERLAND — (7.4%) | SWITZERLAND — (7.4%) | SWITZERLAND — (7.4%) |
| # | ALSO Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302690 |
|  | APG SGA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95134 |
| \* | Aryzta AG<br>| 322082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438556 |
|  | Ascom Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;10301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91226 |
|  | Belimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818101 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
| # | Bellevue Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$89188 |
|  | Bossard Holding AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526700 |
|  | Bucher Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57870 |
|  | Burckhardt Compression Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647006 |
|  | Burkhalter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112529 |
|  | Coltene Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107050 |
|  | Comet Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500231 |
| # | Daetwyler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368606 |
|  | dormakaba Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413181 |
| \* | Dufry AG<br>| &nbsp;&nbsp;23523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079884 |
|  | Emmi AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632589 |
|  | Forbo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484188 |
| Ω | Galenica AG<br>| &nbsp;&nbsp;14402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126345 |
|  | Georg Fischer AG<br>| &nbsp;&nbsp;27232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877580 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222591 |
|  | Inficon Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635531 |
|  | Interroll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697734 |
|  | Kardex Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445924 |
|  | Komax Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467200 |
|  | LEM Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332114 |
| Ω | Medacta Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232956 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17823 |
|  | Mobilezone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;16096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292272 |
|  | Orior AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177573 |
| \*Ω | Sensirion Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414832 |
|  | SFS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620603 |
|  | Siegfried Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055661 |
| # | Stadler Rail AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372511 |
|  | Swissquote Group Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433997 |
|  | Temenos AG<br>| &nbsp;&nbsp;21904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563521 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833267 |
|  | VZ Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367180 |
|  | Ypsomed Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143036 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21094980 |
| UNITED KINGDOM — (12.4%) | UNITED KINGDOM — (12.4%) | UNITED KINGDOM — (12.4%) | UNITED KINGDOM — (12.4%) |
|  | 4imprint Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415430 |
|  | AG Barr PLC<br>| &nbsp;&nbsp;32235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218012 |
|  | AJ Bell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;81220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338633 |
| Ω | Alfa Financial Software Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63584 |
|  | Argentex Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| 205602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776777 |
|  | Britvic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;88023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844345 |
|  | Brooks Macdonald Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75084 |
|  | Bytes Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;60390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288684 |
| \* | CentralNic Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20810 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;54986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192216 |
|  | Clarkson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187183 |
| Ω | CMC Markets PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94911 |
|  | Coats Group PLC<br>| 431804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388276 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672660 |
|  | Cranswick PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554651 |
|  | CVS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551259 |
|  | Devro PLC<br>| &nbsp;&nbsp;48728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184192 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921492 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70914 |
|  | Domino's Pizza Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;83777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324478 |
|  | dotdigital group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;83924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97302 |
|  | Dr Martens PLC<br>| &nbsp;&nbsp;99513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190722 |

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#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;96727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$772508 |
|  | Dunelm Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534604 |
| Ω | DWF Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;73156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73298 |
|  | EKF Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11616 |
|  | EMIS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432162 |
|  | Energean PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474279 |
| \* | Ergomed PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148526 |
|  | FDM Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;26704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258616 |
|  | Fevertree Drinks PLC<br>| &nbsp;&nbsp;26774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360994 |
|  | Fintel PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5929 |
|  | Foresight Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11997 |
| Ω | Forterra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;69313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182748 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;45280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437964 |
| \* | Frontier Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30594 |
|  | Future PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155390 |
|  | Games Workshop Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009372 |
|  | Gamma Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291986 |
|  | Greggs PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134792 |
|  | Hays PLC<br>| 380958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581246 |
| \* | Helios Towers PLC<br>| 174370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230494 |
|  | Hill & Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332007 |
|  | Hilton Food Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142592 |
|  | Hollywood Bowl Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139455 |
|  | IDOX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;94139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75188 |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365200 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855613 |
|  | Impax Asset Management Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279515 |
|  | Inchcape PLC<br>| 109083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229880 |
| \* | Indivior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128867 |
|  | IntegraFin Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;73456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283331 |
| Ω | Integrated Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8847 |
| \* | IWG PLC<br>| 220696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506314 |
|  | James Halstead PLC<br>| &nbsp;&nbsp;93307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210656 |
|  | Kainos Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541240 |
|  | Keywords Studios PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511467 |
|  | Liontrust Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256125 |
| Ω | Luceco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;32411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56825 |
|  | Macfarlane Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28393 |
|  | Man Group PLC<br>| 351183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080398 |
|  | Me Group International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40161 |
|  | Medica Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9488 |
|  | Midwich Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71304 |
|  | Mitie Group PLC<br>| 232717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224372 |
|  | Moneysupermarket.com Group PLC<br>| 138937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410184 |
|  | Morgan Advanced Materials PLC<br>| 106291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412521 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43662 |
|  | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84299 |
| \* | Motorpoint group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35767 |
| \*Ω | Network International Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22485 |
|  | Next Fifteen Communications Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;23661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293117 |
| # | Nichols PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10141 |
|  | Ninety One PLC<br>| 105794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258288 |
|  | Oxford Instruments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439007 |
|  | Pagegroup PLC<br>| 100653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566638 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| 179067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37184 |
|  | PayPoint PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145513 |
|  | Plus500 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638978 |
|  | Polar Capital Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128528 |
|  | Porvair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13787 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | PZ Cussons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;50718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135927 |
|  | Record PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17012 |
|  | Renew Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173967 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174045 |
|  | Renishaw PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415553 |
| \* | Renold PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8434 |
|  | Robert Walters PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103772 |
|  | Rotork PLC<br>| 221063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870818 |
|  | Savills PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344748 |
|  | Serco Group PLC<br>| 185303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333757 |
|  | Serica Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;48317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151195 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474939 |
|  | Spirent Communications PLC<br>| 193208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523611 |
| \* | SSP Group PLC<br>| 178241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570649 |
|  | SThree PLC<br>| &nbsp;&nbsp;44534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233212 |
| # | Strix Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881 |
| †† | Studio Retail Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| &nbsp;&nbsp;78949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735178 |
|  | Tatton Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56015 |
|  | TClarke PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25380 |
|  | Telecom Plus PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472442 |
|  | TEN Entertainment Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11877 |
|  | Topps Tiles PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14596 |
| #\* | Victoria PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9440 |
|  | Victrex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548845 |
|  | VIDENDUM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156532 |
|  | Volex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117435 |
|  | Volution Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;60678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282971 |
| \*Ω | Watches of Switzerland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;58952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692047 |
|  | Watkin Jones PLC<br>| &nbsp;&nbsp;46256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64821 |
|  | WH Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671219 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;78722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147376 |
|  | Wilmington PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20127 |
|  | Wincanton PLC<br>| &nbsp;&nbsp;36308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131948 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35246883 |
| UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273312177 |
| PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) |
| GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;19065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760587 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326922 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087509 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) |
| \* | European Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| \* | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| #\* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International Small Cap Growth Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
| \* | Sacyr SA<br>| 159457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10863 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15240 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16175 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $258,631,757) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $258,631,757) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274415861 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 854322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9882793 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $268,512,341)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $268,512,341)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$284298654 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$123377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19644441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$70563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19838381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31610815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31814870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6522085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6522085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6558724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6558724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12671568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12671568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16934705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16934705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6668308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6668308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10966373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10966373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66358778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66382601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6202583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6202583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6715879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6715879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21094980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21094980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35244236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35246883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087509 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15240 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9882793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9882793 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$32094314 | &nbsp;&nbsp;$252103519 | &nbsp;&nbsp;$100,821^ | &nbsp;&nbsp;$284298654 |

---

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| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (14.1%) | AGENCY OBLIGATIONS — (14.1%) | AGENCY OBLIGATIONS — (14.1%) | AGENCY OBLIGATIONS — (14.1%) |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 2.750%, 12/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1650483 |
|  | 3.125%, 09/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978277 |
|  | 5.750%, 06/12/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210579 |
|  | 3.000%, 09/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165156 |
|  | 3.000%, 03/10/28<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412501 |
|  | 3.250%, 06/09/28<br>| &nbsp;&nbsp;3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128209 |
|  | 3.250%, 11/16/28<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6954322 |
|  | 2.125%, 09/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859604 |
|  | 2.125%, 12/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905858 |
|  | 5.500%, 07/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825603 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. |  |  |
|  | 6.750%, 09/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946746 |
|  | 6.750%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611903 |
| # | 6.250%, 07/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;4239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5073188 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.125%, 04/24/26<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604470 |
|  | 1.875%, 09/24/26<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612980 |
| # | 0.750%, 10/08/27<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532815 |
|  | 6.250%, 05/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944475 |
|  | 7.125%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349072 |
|  | 7.250%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076285 |
| # | 0.875%, 08/05/30<br>| 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8769148 |
|  | 6.625%, 11/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5284508 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72896182 |
| BONDS — (54.9%) | BONDS — (54.9%) | BONDS — (54.9%) | BONDS — (54.9%) |
| 3M Co. | 3M Co. |  |  |
|  | 2.875%, 10/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796569 |
|  | 2.375%, 08/26/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700011 |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175452 |
| Ω | 2.500%, 02/10/41<br>| &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738628 |
| Activision Blizzard, Inc. | Activision Blizzard, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96088 |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229705 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48877 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145279 |
|  | 3.300%, 06/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692113 |
| Ahold Finance USA LLC | Ahold Finance USA LLC |  |  |
|  | 6.875%, 05/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42813 |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |
| Ω | 3.150%, 04/10/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189548 |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |
| Ω | 3.750%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268668 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |
| Ω | 3.550%, 07/26/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$377136 |
| #Ω | 3.439%, 05/13/41<br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867422 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 08/22/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573652 |
|  | 1.500%, 06/03/30<br>| 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575622 |
|  | 2.100%, 05/12/31<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851945 |
|  | 4.800%, 12/05/34<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311326 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |
|  | 2.630%, 06/19/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106531 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |
|  | 3.300%, 05/03/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666551 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |
|  | 2.300%, 09/09/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695944 |
|  | 1.800%, 01/13/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247282 |
| American International Group, Inc. | American International Group, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 04/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97956 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 2.300%, 09/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405087 |
|  | 4.050%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579101 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |
|  | 2.950%, 09/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94113 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29824 |
|  | 3.700%, 10/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393162 |
|  | 2.875%, 09/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469861 |
|  | 4.500%, 05/13/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200341 |
| Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. |  |  |
| Ω | 3.450%, 06/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144090 |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |
| Ω | 3.450%, 07/17/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472270 |
| Aon Corp. | Aon Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 05/02/29<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949590 |
| Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. |  |  |
|  | 3.500%, 06/14/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270011 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |
| Ω | 5.000%, 03/23/35<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941839 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 02/23/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243031 |
|  | 2.450%, 08/04/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278083 |
|  | 1.650%, 02/08/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248743 |
| Applied Materials, Inc. | Applied Materials, Inc. |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289855 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 01/12/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376102 |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806371 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/01/31<br>|  | 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$883991 |
|  | 2.550%, 12/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184354 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |  |
|  | 3.700%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244403 |
| Autodesk, Inc. | Autodesk, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806646 |
| AutoZone, Inc. | AutoZone, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 04/21/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429952 |
| AvalonBay Communities, Inc. | AvalonBay Communities, Inc. |  |  |  |
| # | 2.050%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411514 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244752 |
|  | 3.000%, 05/15/31<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227409 |
|  | 5.500%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118266 |
| AXIS Specialty Finance PLC | AXIS Specialty Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 12/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696526 |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. |  |  |  |
|  | 3.337%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568760 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/23/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187266 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134912 |
|  | 5.875%, 02/07/42<br>|  | 1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137356 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 1.850%, 05/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876800 |
|  | 2.750%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104342 |
| Bank of New York Mellon Corp. | Bank of New York Mellon Corp. |  |  |  |
|  | 1.600%, 04/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608367 |
|  | 2.800%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474988 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.150%, 08/01/31<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465016 |
|  | 2.450%, 02/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230679 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |  |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766538 |
|  | 1.250%, 05/26/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296585 |
| Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |  |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489907 |
| Barrick North America Finance LLC | Barrick North America Finance LLC |  |  |  |
|  | 5.700%, 05/30/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538549 |
| Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296450 |
|  | 1.950%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653692 |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/30/29<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896897 |
|  | 2.400%, 04/30/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878810 |
|  | 1.900%, 01/28/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835790 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |  |
|  | 1.000%, 04/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298063 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 3.600%, 09/01/32<br>|  | 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$912941 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617247 |
|  | 4.000%, 11/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111235 |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102126 |
|  | 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803162 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |  |
|  | 2.550%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318893 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
|  | 4.000%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494347 |
|  | 0.010%, 01/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284051 |
| Brighthouse Financial, Inc. | Brighthouse Financial, Inc. |  |  |  |
| # | 5.625%, 05/15/30<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501249 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |  |
|  | 5.125%, 12/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501484 |
| Ω | 3.250%, 11/08/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893650 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |  |
|  | 4.150%, 11/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300372 |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460436 |
| Ω | 3.419%, 04/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643473 |
| Ω | 3.469%, 04/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286049 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374980 |
| Ω | 3.187%, 11/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31350 |
| Ω | 4.926%, 05/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400188 |
| Ω | 3.500%, 02/15/41<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070075 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236598 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 09/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926899 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 4.150%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84391 |
| Canadian Pacific Railway Co. | Canadian Pacific Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48101 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49270 |
|  | 3.750%, 03/09/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480632 |
|  | 3.800%, 01/31/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286424 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 3.377%, 04/05/40<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805702 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29368 |
|  | 3.200%, 03/02/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668892 |
|  | 2.900%, 03/03/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354534 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350131 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49168 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245642 |
|  | 3.250%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339969 |
|  | 3.400%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53603 |
|  | 2.400%, 03/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317063 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339182 |
|  | 4.800%, 08/15/38<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958053 |

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#### DFA Social Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>3.200%, 03/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$239597 |
| Cincinnati Financial Corp. | Cincinnati Financial Corp. |  |  |  |
|  | 6.920%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658797 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 10/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377116 |
|  | 2.125%, 09/10/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102975 |
|  | 8.125%, 07/15/39<br>|  | 1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545950 |
|  | 5.875%, 01/30/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436288 |
| Citizens Bank NA | Citizens Bank NA |  |  |  |
| # | 3.750%, 02/18/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938114 |
| Clorox Co. | Clorox Co. |  |  |  |
|  | 3.900%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536861 |
| CME Group, Inc. | CME Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588851 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295707 |
|  | 4.500%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279043 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682679 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311107 |
|  | 2.900%, 05/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383196 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 08/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97204 |
|  | 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193056 |
|  | 4.250%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359481 |
|  | 7.050%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476744 |
|  | 3.750%, 04/01/40<br>|  | 1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566797 |
| Comerica, Inc. | Comerica, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290336 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
| Ω | 3.150%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94377 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.850%, 11/01/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001795 |
|  | 5.300%, 11/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301774 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290168 |
|  | 5.300%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361704 |
|  | 4.200%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535463 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192474 |
|  | 5.750%, 10/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508228 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/23/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565305 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.900%, 12/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220060 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. |  |  |  |
|  | 1.600%, 04/20/30<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372911 |
|  | 1.750%, 04/20/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494636 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277623 |
| Ω | 8.375%, 03/01/39<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883390 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
|  | 1.375%, 05/03/27<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395964 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.950%, 04/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$192826 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |  |
|  | 2.900%, 04/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404252 |
| CVS Health Corp. | CVS Health Corp. |  |  |  |
|  | 2.700%, 08/21/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288713 |
| Deere & Co. | Deere & Co. |  |  |  |
|  | 5.375%, 10/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85065 |
|  | 3.900%, 06/09/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943272 |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 1.500%, 11/15/23<br>| DKK | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734707 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |  |
|  | 5.600%, 07/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198205 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |  |
|  | 0.500%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476615 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245466 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 4.650%, 09/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360737 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
|  | 3.900%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146508 |
|  | 4.900%, 03/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198339 |
| Dollar General Corp. | Dollar General Corp. |  |  |  |
|  | 4.150%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491976 |
| Dollar Tree, Inc. | Dollar Tree, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393238 |
| Dow Chemical Co. | Dow Chemical Co. |  |  |  |
| # | 6.300%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322073 |
|  | 5.250%, 11/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239899 |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |  |
|  | 3.103%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378718 |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544797 |
| Eaton Vance Corp. | Eaton Vance Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 04/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431215 |
| Ecolab, Inc. | Ecolab, Inc. |  |  |  |
|  | 2.700%, 11/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471184 |
| Electronic Arts, Inc. | Electronic Arts, Inc. |  |  |  |
|  | 4.800%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165002 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146780 |
|  | 3.650%, 12/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060930 |
|  | 4.101%, 03/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392608 |
|  | 2.250%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85317 |
| Enbridge Energy Partners LP | Enbridge Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 5.500%, 09/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647227 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293574 |
|  | 3.700%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480160 |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/06/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183120 |
| Ω | 6.000%, 10/07/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739746 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711606 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |  |
|  | 3.900%, 02/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$98913 |
|  | 6.125%, 10/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219993 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 2.150%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249205 |
|  | 2.500%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417831 |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97980 |
|  | 1.250%, 02/17/27<br>| EUR | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599701 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194860 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192147 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 02/15/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758143 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101775 |
| Extra Space Storage LP | Extra Space Storage LP |  |  |  |
|  | 2.350%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713102 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |  |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668071 |
|  | 3.250%, 05/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190823 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616450 |
| Fifth Third Bancorp | Fifth Third Bancorp |  |  |  |
|  | 3.950%, 03/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291496 |
| First American Financial Corp. | First American Financial Corp. |  |  |  |
|  | 2.400%, 08/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272235 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690890 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717855 |
| FMR LLC | FMR LLC |  |  |  |
| Ω | 4.950%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237833 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/29<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775307 |
| Franklin Resources, Inc. | Franklin Resources, Inc. |  |  |  |
|  | 1.600%, 10/30/30<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650652 |
| GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377859 |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743816 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/17/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395453 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130252 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |  |
|  | 7.750%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46451 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526256 |
|  | 4.450%, 06/01/28<br>|  | 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067560 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 03/03/24<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782729 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>|  | 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123645 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Halliburton Co. | Halliburton Co. |  |  |
|  | 6.700%, 09/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$896301 |
|  | 7.450%, 09/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958922 |
| Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. |  |  |
| # | 3.500%, 07/28/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560180 |
| Hasbro, Inc. | Hasbro, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 09/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93654 |
|  | 6.350%, 03/15/40<br>| 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955037 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832810 |
| Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 11/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282447 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774737 |
| # | 6.000%, 09/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762094 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195865 |
|  | 6.100%, 01/14/42<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682346 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |
|  | 2.550%, 02/04/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428894 |
| Illinois Tool Works, Inc. | Illinois Tool Works, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 03/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98684 |
|  | 4.875%, 09/15/41<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034823 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
|  | 3.550%, 04/09/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491546 |
|  | 4.050%, 04/09/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665173 |
| Intel Corp. | Intel Corp. |  |  |
| # | 3.150%, 05/11/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95760 |
|  | 4.600%, 03/25/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284642 |
|  | 2.800%, 08/12/41<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689449 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
|  | 2.650%, 09/15/40<br>| 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536802 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 01/27/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720372 |
|  | 1.950%, 05/15/30<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521294 |
|  | 4.000%, 06/20/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348716 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | International Flavors & Fragrances, Inc. |  |  |
| Ω | 3.268%, 11/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498190 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122667 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | Invitation Homes Operating Partnership LP |  |  |
|  | 2.000%, 08/15/31<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776102 |
|  | 2.700%, 01/15/34<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771887 |
| ITC Holdings Corp. | ITC Holdings Corp. |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195855 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677493 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 11/23/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191643 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. | Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. |  |  |
|  | 4.875%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$346495 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287446 |
|  | 2.750%, 10/15/32<br>| 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684519 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.900%, 07/15/25<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984282 |
|  | 2.950%, 10/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476342 |
|  | 5.500%, 10/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849663 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192900 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698740 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | Keurig Dr Pepper, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 11/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241772 |
| KeyBank NA | KeyBank NA |  |  |
|  | 3.300%, 06/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242228 |
| KeyCorp | KeyCorp |  |  |
| # | 2.550%, 10/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696287 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>| 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404663 |
|  | 2.650%, 11/15/33<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083551 |
| Kimberly-Clark Corp. | Kimberly-Clark Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 06/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49625 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |
|  | 2.700%, 10/01/30<br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869643 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
|  | 6.500%, 09/01/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106963 |
|  | 5.000%, 08/15/42<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918445 |
| Kraft Heinz Foods Co. | Kraft Heinz Foods Co. |  |  |
|  | 6.875%, 01/26/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568483 |
|  | 4.625%, 10/01/39<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564576 |
| Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492483 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |
|  | 3.600%, 09/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724040 |
| Lam Research Corp. | Lam Research Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244867 |
| Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105868 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854091 |
| Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30187 |
| Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
| Ω | 4.569%, 02/01/29<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978005 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.350%, 03/09/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72711 |
| # | 3.400%, 01/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394449 |
|  | 3.400%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640908 |
|  | 7.000%, 06/15/40<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399214 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |
|  | 4.450%, 05/08/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690443 |
|  | 3.750%, 01/11/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428622 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>4.375%, 03/22/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$970600 |
| Loews Corp. | Loews Corp. |  |  |  |
|  | 2.625%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49684 |
|  | 3.750%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195412 |
| Lowe's Cos., Inc. | Lowe's Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 09/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49655 |
|  | 3.375%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121116 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 2.500%, 04/06/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646425 |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>|  | 2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673284 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100516 |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.900%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245834 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. | Manufacturers & Traders Trust Co. |  |  |  |
|  | 2.900%, 02/06/25<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251799 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
|  | 6.500%, 03/01/41<br>|  | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916676 |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 10/15/33<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621584 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.625%, 07/16/32<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099704 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244265 |
|  | 2.375%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481988 |
|  | 4.750%, 03/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491084 |
| Mastercard, Inc. | Mastercard, Inc. |  |  |  |
|  | 2.950%, 11/21/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287266 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |  |
|  | 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199258 |
| Medtronic, Inc. | Medtronic, Inc. |  |  |  |
|  | 4.375%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298446 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 04/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49441 |
|  | 3.000%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241882 |
|  | 5.700%, 06/15/35<br>|  | 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690208 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |  |
| # | 4.663%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573183 |
|  | 3.366%, 11/01/41<br>|  | 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117151 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. |  |  |  |
|  | 3.300%, 02/06/27<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849964 |
|  | 4.200%, 11/03/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202011 |
| Mohawk Industries, Inc. | Mohawk Industries, Inc. |  |  |  |
| # | 3.625%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451504 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |  |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346720 |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390617 |
|  | 3.625%, 01/20/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387715 |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 06/20/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748544 |
| Mosaic Co. | Mosaic Co. |  |  |  |
|  | 4.250%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192787 |

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#### DFA Social Fixed Income Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$878573 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 4.125%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384899 |
|  | 4.500%, 04/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272523 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |  |
| #Ω | 3.500%, 01/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240285 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |  |  |  |
|  | 8.000%, 03/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147275 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |  |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583047 |
|  | 2.000%, 04/28/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203855 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199318 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194680 |
|  | 2.700%, 06/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429212 |
| NIKE, Inc. | NIKE, Inc. |  |  |  |
|  | 2.375%, 11/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93895 |
|  | 2.850%, 03/27/30<br>|  | 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7087049 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 2.679%, 07/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332637 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |  |
|  | 1.125%, 02/16/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99569 |
|  | 0.500%, 05/14/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935693 |
| Northern Trust Corp. | Northern Trust Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339176 |
| Nucor Corp. | Nucor Corp. |  |  |  |
| # | 3.950%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292142 |
|  | 3.125%, 04/01/32<br>|  | 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317315 |
|  | 6.400%, 12/01/37<br>|  | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982481 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48847 |
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293983 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |  |
|  | 0.875%, 01/21/25<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180353 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380184 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816535 |
|  | 3.250%, 11/15/27<br>|  | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647293 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.200%, 05/19/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429218 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.400%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672507 |
| PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212627 |
| Piedmont Operating Partnership LP | Piedmont Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.150%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392944 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| PNC Bank NA | PNC Bank NA |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$242812 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241778 |
| Primerica, Inc. | Primerica, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 11/19/31<br>|  | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440683 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.100%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94423 |
| Progressive Corp. | Progressive Corp. |  |  |  |
|  | 2.450%, 01/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186532 |
|  | 3.000%, 03/15/32<br>|  | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534858 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184666 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423260 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334450 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |  |
|  | 7.500%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598862 |
| Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |  |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207494 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 6.000%, 02/15/35<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526626 |
| Quanta Services, Inc. | Quanta Services, Inc. |  |  |  |
|  | 2.900%, 10/01/30<br>|  | 1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984887 |
| Quest Diagnostics, Inc. | Quest Diagnostics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194338 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 2.850%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312897 |
| # | 1.800%, 03/15/33<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524987 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389414 |
|  | 3.150%, 06/15/30<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147165 |
| RELX Capital, Inc. | RELX Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/20/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198877 |
| Rockwell Automation, Inc. | Rockwell Automation, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289862 |
| Rogers Communications, Inc. | Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 7.500%, 08/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351088 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194093 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 04/15/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810671 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 2.200%, 09/02/30<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467167 |
|  | 3.300%, 09/02/40<br>|  | 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065773 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 09/01/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958003 |
| Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 04/11/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195760 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 07/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246599 |
|  | 4.400%, 07/13/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194546 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Santander UK PLC | Santander UK PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 03/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49456 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |  |
|  | 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353475 |
| Schlumberger Investment SA | Schlumberger Investment SA |  |  |  |
|  | 2.650%, 06/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390461 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 2.875%, 05/10/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238535 |
|  | 4.125%, 05/11/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242115 |
| Sherwin-Williams Co. | Sherwin-Williams Co. |  |  |  |
|  | 3.450%, 08/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96725 |
|  | 2.950%, 08/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899096 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 2.200%, 02/01/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824821 |
|  | 2.250%, 01/15/32<br>|  | 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923490 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205102 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610231 |
| Solvay Finance America LLC | Solvay Finance America LLC |  |  |  |
| Ω | 4.450%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195175 |
| Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. |  |  |  |
|  | 3.700%, 04/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93341 |
|  | 2.200%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410265 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398407 |
| Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC |  |  |  |
| Ω | 4.050%, 04/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194447 |
| State Street Corp. | State Street Corp. |  |  |  |
|  | 3.550%, 08/18/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195987 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112607 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196451 |
|  | 3.375%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96868 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.784%, 03/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584334 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101278 |
|  | 3.040%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715252 |
|  | 2.130%, 07/08/30<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487957 |
|  | 2.222%, 09/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203368 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409844 |
| Target Corp. | Target Corp. |  |  |  |
|  | 2.500%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185330 |
|  | 4.000%, 07/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560414 |
| TCI Communications, Inc. | TCI Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 7.875%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152834 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |  |
|  | 7.045%, 06/20/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768285 |
|  | 4.665%, 03/06/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434706 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV |  |  |  |
|  | 8.250%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137201 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |  |
|  | 1.000%, 06/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$302240 |
| Texas Instruments, Inc. | Texas Instruments, Inc. |  |  |  |
| # | 2.900%, 11/03/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285357 |
|  | 1.750%, 05/04/30<br>|  | 1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109674 |
| TJX Cos., Inc. | TJX Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 09/15/26<br>|  | 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070378 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
|  | 4.456%, 06/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736162 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |  |
|  | 4.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90458 |
|  | 4.250%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292939 |
|  | 4.625%, 03/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770396 |
|  | 7.250%, 08/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934497 |
| Travelers Cos., Inc. | Travelers Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 5.350%, 11/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854089 |
| Travelers Property Casualty Corp. | Travelers Property Casualty Corp. |  |  |  |
|  | 6.375%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767437 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. | TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |  |
|  | 3.150%, 09/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192763 |
|  | 4.375%, 08/16/41<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868804 |
| U.S. Bancorp | U.S. Bancorp |  |  |  |
|  | 3.700%, 01/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74186 |
| U.S. Bank NA | U.S. Bank NA |  |  |  |
|  | 2.800%, 01/27/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726968 |
| UDR, Inc. | UDR, Inc. |  |  |  |
|  | 2.100%, 06/15/33<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756060 |
| Unilever Capital Corp. | Unilever Capital Corp. |  |  |  |
|  | 2.000%, 07/28/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92475 |
| Union Pacific Corp. | Union Pacific Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197650 |
|  | 2.891%, 04/06/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542810 |
|  | 3.200%, 05/20/41<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069463 |
| Valero Energy Corp. | Valero Energy Corp. |  |  |  |
|  | 6.625%, 06/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501767 |
| VeriSign, Inc. | VeriSign, Inc. |  |  |  |
|  | 2.700%, 06/15/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859435 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 4.329%, 09/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614494 |
|  | 4.016%, 12/03/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144774 |
|  | 2.355%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196066 |
| Visa, Inc. | Visa, Inc. |  |  |  |
|  | 2.050%, 04/15/30<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395651 |
|  | 4.150%, 12/14/35<br>|  | 2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521853 |
| VMware, Inc. | VMware, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 08/21/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153631 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |  |
|  | 7.875%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233469 |
|  | 6.250%, 11/30/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584297 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |  |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106015 |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101956 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612964 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
|  | 3.450%, 06/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$151865 |
| Walmart, Inc. | Walmart, Inc. |  |  |
|  | 2.550%, 04/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99616 |
|  | 6.200%, 04/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118848 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |
|  | 3.700%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196802 |
|  | 6.200%, 12/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344218 |
|  | 4.625%, 03/23/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491657 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 3.000%, 02/19/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433957 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |
|  | 4.125%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424403 |
|  | 2.750%, 01/15/31<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677632 |
| Westlake Corp. | Westlake Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 06/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89729 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284196 |
|  | 3.350%, 03/08/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335958 |
| WestRock MWV LLC | WestRock MWV LLC |  |  |
|  | 8.200%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260142 |
| Whirlpool Corp. | Whirlpool Corp. |  |  |
|  | 3.700%, 05/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194990 |
| # | 4.750%, 02/26/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595781 |
| WP Carey, Inc. | WP Carey, Inc. |  |  |
|  | 2.450%, 02/01/32<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816192 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 06/15/33<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439861 |
| Zoetis, Inc. | Zoetis, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 09/12/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32081 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284164900 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (26.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (26.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (26.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (26.6%) |
| U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds |  |  |
|  | 6.750%, 08/15/26<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097266 |
|  | 6.625%, 02/15/27<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323789 |
|  | 1.125%, 05/15/40<br>| 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4535281 |
|  | 1.125%, 08/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530812 |
|  | 1.750%, 08/15/41<br>| 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5318164 |
|  | 2.000%, 11/15/41<br>| 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3951594 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 07/15/23<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664738 |
|  | 0.125%, 07/31/23<br>| 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541094 |
|  | 0.125%, 08/15/23<br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852578 |
|  | 0.125%, 08/31/23<br>| 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603020 |
|  | 0.125%, 10/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774406 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 0.375%, 10/31/23<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5323398 |
| 0.500%, 11/30/23<br>| 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213320 |
| 0.125%, 12/15/23<br>| 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5956602 |
| 0.750%, 12/31/23<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928594 |
| 0.250%, 03/15/24<br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570379 |
| 0.375%, 04/15/24<br>| 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136418 |
| 0.250%, 06/15/24<br>| 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961453 |
| 2.250%, 11/15/25<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913203 |
| 1.500%, 08/15/26<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237773 |
| 1.625%, 09/30/26<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856172 |
| 2.000%, 11/15/26<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815430 |
| 1.625%, 11/30/26<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388848 |
| 1.500%, 01/31/27<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836875 |
| 2.250%, 02/15/27<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366113 |
| 2.375%, 05/15/27<br>| 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580646 |
| 0.500%, 06/30/27<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181152 |
| 2.250%, 08/15/27<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601520 |
| 0.500%, 10/31/27<br>| 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284180 |
| 2.250%, 11/15/27<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939648 |
| 0.625%, 11/30/27<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085254 |
| 0.625%, 12/31/27<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2599453 |
| 2.750%, 02/15/28<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631801 |
| 1.125%, 02/29/28<br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983906 |
| 1.250%, 03/31/28<br>| 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669219 |
| 1.250%, 04/30/28<br>| 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151125 |
| 2.875%, 05/15/28<br>| 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097100 |
| 2.875%, 08/15/28<br>| 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090625 |
| 3.125%, 11/15/28<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872266 |
| 2.625%, 02/15/29<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787969 |
| 1.625%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667969 |
| 0.875%, 11/15/30<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545664 |
| 1.625%, 05/15/31<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480156 |
| 1.250%, 08/15/31<br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5034609 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137981582 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $538,766,988) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495042664 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.4%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 1947081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22523837 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $561,285,801)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $561,285,801)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$517566501 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Social Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, DFA Social Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 11642 | GBP | 9435 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7 |
| EUR | 121062 | USD | 131693 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$149** |
| USD | 1119666 | GBP | 922988 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;$(18510) |
| USD | 1742956 | DKK | 11938019 | Bank of New York Mellon | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4289) |
| USD | 19653711 | EUR | 18132687 | UBS AG | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92562) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(115361)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(115212)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$72896182 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$72896182 |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284164900 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284164900 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137981582 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137981582 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22523837 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22523837 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115212) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115212) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$517451289 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$517451289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Diversified Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount±** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (20.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (20.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (20.0%) |
| Treasury Inflation Protected Security |  |  |
| 0.625%, 01/15/24<br>| 102396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100390539 |
| 0.125%, 07/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;93035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90320918 |
| 0.250%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8487978 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds |  |  |
| 0.500%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;97623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95182635 |
| 0.125%, 10/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;93123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90128238 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384510308 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (80.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (80.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (80.0%) |
| DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio<br>DFA Investment Dimensions Group Inc.<br>| 86752401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966421745 |
| DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc.<br>| 60338169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576832893 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES |  | 1543254638 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,083,822,633) |  | 1927764946 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.0%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.0%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.0%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.0%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 527443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527443 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,084,350,088)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,084,350,088)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1928292401 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$384510308 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$384510308 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$1543254638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543254638 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527443 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$1543782081 | &nbsp;&nbsp;$384510320 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1928292401 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. High Relative Profitability Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (99.0%) | COMMON STOCKS — (99.0%) | COMMON STOCKS — (99.0%) | COMMON STOCKS — (99.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24028214 |
| \* | Match Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268002 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14328772 |
| # | Sirius XM Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265802 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 1894925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78772032 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117662822 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (13.4%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (13.4%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (13.4%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (13.4%) |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9273037 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24188355 |
| \* | Booking Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996792 |
| \* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645822 |
| \* | Chipotle Mexican Grill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823190 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625855 |
|  | Dollar General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24398586 |
|  | eBay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537024 |
| \* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12347805 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797145 |
| # | Hanesbrands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516982 |
|  | Home Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139388237 |
|  | Lowe's Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66395515 |
| \* | Lululemon Athletica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17698076 |
|  | Marriott International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20446293 |
|  | NIKE, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44966208 |
| \* | NVR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9818010 |
| \* | O'Reilly Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33617826 |
|  | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171189 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41197961 |
|  | Service Corp. International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698872 |
|  | Starbucks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13665092 |
|  | Target Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46345597 |
|  | TJX Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49174857 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23047965 |
|  | Travel & Leisure Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332393 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22442063 |
| # | Williams-Sonoma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7860930 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643418529 |
| CONSUMER STAPLES — (11.9%) | CONSUMER STAPLES — (11.9%) | CONSUMER STAPLES — (11.9%) | CONSUMER STAPLES — (11.9%) |
|  | Altria Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42355301 |
|  | Clorox Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7496823 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| 1429132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87634374 |
|  | Colgate-Palmolive Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17375253 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85790760 |
|  | Estee Lauder Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24053869 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156935 |
|  | Hershey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17574950 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172740 |
|  | Kimberly-Clark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10036382 |
|  | Kroger Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;743305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33173702 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7144632 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
|  | PepsiCo, Inc.<br>| 696208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$119065492 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| 274144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39032623 |
|  | Sysco Corp.<br>| 238815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18498610 |
|  | Walmart, Inc.<br>| 290440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41785603 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569348049 |
| ENERGY — (2.9%) | ENERGY — (2.9%) | ENERGY — (2.9%) | ENERGY — (2.9%) |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809992 |
|  | ConocoPhillips<br>| 437268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53289851 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| 159740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10101958 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700033 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7448236 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115668 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| 774520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50181151 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69105 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6777452 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138493446 |
| FINANCIALS — (4.3%) | FINANCIALS — (4.3%) | FINANCIALS — (4.3%) | FINANCIALS — (4.3%) |
|  | American Express Co.<br>| 354187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61957932 |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| 106466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37275876 |
|  | Aon PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;87131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27766907 |
|  | Blackstone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227712 |
|  | Discover Financial Services<br>| 234227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27341318 |
|  | Lazard Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13026 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15550804 |
|  | Moody's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17712520 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603966 |
|  | Progressive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9016825 |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228459 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207695345 |
| HEALTH CARE — (15.1%) | HEALTH CARE — (15.1%) | HEALTH CARE — (15.1%) | HEALTH CARE — (15.1%) |
|  | AbbVie, Inc.<br>| 821523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121380023 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16534426 |
|  | Amgen, Inc.<br>| 295444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74570066 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| 813510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59101502 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| 325170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25119383 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| 104319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8594842 |
|  | Eli Lilly & Co.<br>| 409032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140768363 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| 694162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58267958 |
|  | HCA Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21623304 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| 208309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16950103 |
| \* | IDEXX Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28009306 |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096279 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 493090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52962797 |
| \* | Mettler-Toledo International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22369902 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| 113771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20030522 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582030 |
| \* | Neogen Corp.<br>| 166871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572708 |
|  | Organon & Co.<br>| 153272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618085 |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338363 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5894725 |
|  | Zoetis, Inc.<br>| 201953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33421202 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721805889 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (12.9%) | INDUSTRIALS — (12.9%) | INDUSTRIALS — (12.9%) | INDUSTRIALS — (12.9%) |
|  | 3M Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35769396 |
|  | Allegion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4293749 |
| \* | Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106710 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180776 |
|  | BWX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91290 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6012965 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68756594 |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186402 |
|  | Cintas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18877587 |
|  | CSX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12387974 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63590908 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;523974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20487383 |
|  | Expeditors International of Washington, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256550 |
|  | Fastenal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77695 |
|  | Illinois Tool Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31959816 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13795546 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572582 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56453327 |
|  | Masco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642071 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301657 |
|  | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4668026 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703559 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414953 |
|  | Rollins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348128 |
|  | Toro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3885468 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64455432 |
|  | United Parcel Service, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73124914 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35598334 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201349 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33782975 |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26232449 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615216565 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (32.8%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (32.8%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (32.8%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (32.8%) |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86073252 |
| \* | Adobe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9393674 |
|  | Apple, Inc.<br>| 1471447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212315088 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;493558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55026781 |
| \* | Aspen Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691164 |
| \* | Autodesk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19068125 |
|  | Automatic Data Processing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44360600 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120695168 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12213141 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19514198 |
|  | Dell Technologies, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4173177 |
| \* | Dropbox, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177854 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22138 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6375139 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682173 |
| \* | Fortinet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14659387 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18078993 |
|  | Gen Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659899 |
| \* | GoDaddy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362059 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67388039 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694827 |
|  | KLA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28337056 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49530 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36253249 |
|  | Mastercard, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128786094 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7804381 |
|  | Microsoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;896964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222276649 |
|  | NetApp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6604522 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111758 |
|  | Oracle Corp.<br>| 1054524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93283193 |
|  | Paychex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19974728 |
|  | QUALCOMM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74603861 |
|  | Seagate Technology Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11953884 |
|  | Teradyne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11849372 |
|  | Texas Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82254325 |
|  | Visa, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140560701 |
| \* | VMware, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975841 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571304020 |
| MATERIALS — (3.1%) | MATERIALS — (3.1%) | MATERIALS — (3.1%) | MATERIALS — (3.1%) |
|  | Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10433597 |
|  | Ball Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131331 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867518 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456300 |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220588 |
|  | Crown Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7871630 |
|  | Dow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700235 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30124253 |
|  | Nucor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42097642 |
| # | Scotts Miracle-Gro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48584 |
|  | Sealed Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655861 |
|  | Sherwin-Williams Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24376341 |
| # | Southern Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470514 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7312956 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146767350 |
| UTILITIES — (0.1%) | UTILITIES — (0.1%) | UTILITIES — (0.1%) | UTILITIES — (0.1%) |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362149 |
| TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($3533760162) | TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($3533760162) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4735074164 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 41624324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41624324 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8035283 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $3,583,418,631)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $3,583,418,631)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4784733771 |

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As of January 31, 2023, U.S. High Relative Profitability Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$34381899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$34560500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$178601 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$34381899** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$34560500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$178601** |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### U.S. High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$117662822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$117662822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643086136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$332393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643418529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569348049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569348049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138493446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138493446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207695345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207695345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721805889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721805889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615216565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615216565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571304020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571304020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146767350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146767350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362149 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41624324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41624324 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8035283 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8035283 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178601 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$4776544696 | &nbsp;&nbsp;$8367676 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4784912372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (95.2%) | COMMON STOCKS — (95.2%) | COMMON STOCKS — (95.2%) | COMMON STOCKS — (95.2%) |
| AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) |
|  | ALS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1631632 |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584283 |
|  | Aristocrat Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652048 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683 |
| # | BHP Group Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30851689 |
|  | BHP Group Ltd.,Class DI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17623938 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325310 |
|  | Brambles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;713130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064137 |
|  | Carsales.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363121 |
|  | Cochlear Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979883 |
|  | Coles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6002885 |
|  | Computershare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331449 |
|  | CSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875438 |
| # | Domino's Pizza Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272931 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176354 |
|  | Endeavour Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438503 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8094573 |
|  | IDP Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455328 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924438 |
|  | James Hardie Industries PLC, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741602 |
|  | JB Hi-Fi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955091 |
| \* | Lottery Corp. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094881 |
|  | Medibank Pvt Ltd.<br>| 1041299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169321 |
|  | Metcash Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255654 |
|  | Mineral Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5395728 |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27248 |
| # | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557083 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444862 |
| # | Pro Medicus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827229 |
|  | Ramsay Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566396 |
|  | REA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799083 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9807026 |
|  | Sonic Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928089 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626909 |
|  | Telstra Corp., Ltd.<br>| 1132094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271958 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549681 |
|  | Wesfarmers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9450734 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543266 |
|  | Woodside Energy Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211848 |
|  | Woodside Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488223 |
|  | Woolworths Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918284 |
| # | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169510 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148456329 |
| AUSTRIA — (0.2%) | AUSTRIA — (0.2%) | AUSTRIA — (0.2%) | AUSTRIA — (0.2%) |
|  | OMV AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503560 |
|  | Verbund AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516138 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019698 |
| BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) | BELGIUM — (0.6%) |
|  | Anheuser-Busch InBev SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461564 |
|  | Proximus SADP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12420 |
|  | Solvay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882829 |
|  | UCB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212192 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | Umicore SA<br>| &nbsp;&nbsp;51735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1955815 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10524820 |
| CANADA — (10.1%) | CANADA — (10.1%) | CANADA — (10.1%) | CANADA — (10.1%) |
|  | Agnico Eagle Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186908 |
|  | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>| 184394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420412 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| 303606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527676 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 139030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550666 |
| # | BCE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432393 |
|  | Canadian National Railway Co.<br>| 140999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16786148 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd.<br>| 277342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17039893 |
|  | Canadian Pacific Railway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17437 |
| # | Canadian Tire Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636330 |
|  | CCL Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;56629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648546 |
|  | Cenovus Energy, Inc.<br>| 224732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490145 |
| \* | CGI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050472 |
|  | Constellation Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10849708 |
|  | Dollarama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235007 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115862 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;68713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977393 |
|  | Endeavour Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63617 |
|  | FirstService Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492524 |
|  | George Weston Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349394 |
|  | Gildan Activewear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890076 |
|  | Imperial Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690003 |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926593 |
|  | Loblaw Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508317 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| 263154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991628 |
|  | Magna International, Inc.<br>| 123672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8029913 |
|  | Metro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424721 |
|  | National Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;97276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7307306 |
|  | Northland Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959515 |
|  | Nutrien Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6806828 |
|  | Open Text Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729387 |
|  | Parkland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309088 |
|  | Quebecor, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;49134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165435 |
| # | Restaurant Brands International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4807469 |
| # | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846298 |
|  | Rogers Communications, Inc.,Class B<br>| 149592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7273822 |
|  | Royal Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;61494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6292985 |
|  | Shaw Communications, Inc.,Class B<br>| 191169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5689527 |
|  | Suncor Energy, Inc.<br>| 312102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10836172 |
| # | Teck Resources Ltd., Class B<br>| 155052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6713752 |
|  | TFI International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839912 |
|  | Toromont Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244188 |
|  | Tourmaline Oil Corp.<br>| 101517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731178 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285629 |
| # | Whitecap Resources, Inc.<br>| 267985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233628 |
|  | WSP Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447234 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188851135 |
| CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267327 |
| DENMARK — (3.6%) | DENMARK — (3.6%) | DENMARK — (3.6%) | DENMARK — (3.6%) |
|  | Coloplast AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335159 |
|  | Novo Nordisk AS, Class B<br>| 448287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62038333 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
|  | Pandora AS<br>| &nbsp;&nbsp;48988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4079275 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66452767 |
| FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) |
|  | Elisa Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;52630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998495 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;70611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061442 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431268 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| 140319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268518 |
|  | Kone Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;66640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634284 |
|  | Metso Outotec Oyj<br>| 184415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119458 |
|  | Neste Oyj<br>| 109881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252562 |
|  | Orion Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101915 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;20686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108245 |
|  | Sampo Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315637 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22291824 |
| FRANCE — (9.2%) | FRANCE — (9.2%) | FRANCE — (9.2%) | FRANCE — (9.2%) |
|  | Airbus SE<br>| 114996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416570 |
|  | BioMerieux<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317969 |
|  | Bouygues SA<br>| &nbsp;&nbsp;56047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846409 |
|  | Bureau Veritas SA<br>| 121130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463284 |
|  | Capgemini SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675237 |
|  | Carrefour SA<br>| &nbsp;&nbsp;72469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378431 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;41236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404440 |
|  | Eurofins Scientific SE<br>| &nbsp;&nbsp;63629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4564094 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71568 |
|  | Hermes International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11423692 |
|  | Ipsen SA<br>| &nbsp;&nbsp;18178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909326 |
|  | Kering SA<br>| &nbsp;&nbsp;19489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12160292 |
| Ω | La Francaise des Jeux SAEM<br>| &nbsp;&nbsp;24456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046423 |
|  | L'Oreal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826236 |
|  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE<br>| &nbsp;&nbsp;67951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59319566 |
|  | Orange SA<br>| 448662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748078 |
|  | Sartorius Stedim Biotech<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782163 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| 116439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5482916 |
| # | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;62419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947425 |
|  | Teleperformance<br>| &nbsp;&nbsp;22504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6255815 |
| # | TotalEnergies SE<br>| 512397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31676770 |
| \* | Ubisoft Entertainment SA<br>| &nbsp;&nbsp;11821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244772 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171961476 |
| GERMANY — (5.5%) | GERMANY — (5.5%) | GERMANY — (5.5%) | GERMANY — (5.5%) |
|  | Adidas AG<br>| &nbsp;&nbsp;34752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595635 |
|  | Bayer AG<br>| 221721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13801009 |
|  | Bechtle AG<br>| &nbsp;&nbsp;41988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769406 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;57188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4268970 |
| Ω | Covestro AG<br>| 100833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4642805 |
|  | Deutsche Boerse AG<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415721 |
|  | Deutsche Post AG<br>| 219519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451762 |
|  | Deutsche Telekom AG<br>| 866133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19296404 |
|  | E.ON SE<br>| 948865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10345390 |
| #Ω | Hapag-Lloyd AG<br>| &nbsp;&nbsp;10586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321601 |
|  | Infineon Technologies AG<br>| 213492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7687944 |
|  | Knorr-Bremse AG<br>| &nbsp;&nbsp;24707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623942 |
|  | Mercedes-Benz Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;66739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966184 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;19755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056188 |
|  | Puma SE<br>| &nbsp;&nbsp;36497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492321 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845909 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3056007 |
|  | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553917 |
|  | RWE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430463 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579703 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504295 |
|  | Wacker Chemie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967293 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102672869 |
| HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) |
|  | AIA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;688800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7788706 |
| Ω | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285792 |
|  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.<br>| 1069800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290080 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| 2020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646555 |
|  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13198085 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69557 |
|  | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543849 |
|  | PCCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34037 |
|  | Prada SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379944 |
|  | SITC International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483343 |
|  | Techtronic Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7367654 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 4329363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666300 |
|  | Xinyi Glass Holdings Ltd.<br>| 1011000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152547 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42906449 |
| IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) |
| # | CRH PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964701 |
|  | Kerry Group PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779491 |
|  | Kingspan Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479705 |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434125 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10658022 |
| ISRAEL — (0.5%) | ISRAEL — (0.5%) | ISRAEL — (0.5%) | ISRAEL — (0.5%) |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55460 |
|  | Bank Leumi Le-Israel BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320131 |
|  | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903017 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262857 |
|  | Elbit Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365598 |
|  | Electra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78923 |
| \* | Fattal Holdings 1998 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111726 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98803 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126531 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370146 |
|  | ICL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916234 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687141 |
| \* | Nova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572306 |
|  | Phoenix Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686716 |
|  | Shapir Engineering & Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48133 |
|  | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161218 |
|  | Strauss Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318941 |
| \* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233394 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10317275 |
| ITALY — (2.1%) | ITALY — (2.1%) | ITALY — (2.1%) | ITALY — (2.1%) |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966491 |
|  | CNH Industrial NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498894 |
|  | DiaSorin SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423865 |
|  | Enel SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216277 |

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#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;673128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10358246 |
|  | Ferrari NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882260 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228255 |
|  | Moncler SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078823 |
|  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511743 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11261511 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38426365 |
| JAPAN — (19.5%) | JAPAN — (19.5%) | JAPAN — (19.5%) | JAPAN — (19.5%) |
|  | Advantest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652096 |
|  | Aeon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3829713 |
|  | AGC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834921 |
|  | Air Water, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095038 |
|  | Aisin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522961 |
|  | Ajinomoto Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863919 |
|  | Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58903 |
|  | Asics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178504 |
|  | Bandai Namco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303563 |
|  | BayCurrent Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295516 |
|  | Benefit One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473695 |
|  | BIPROGY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911822 |
|  | Bridgestone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82133 |
|  | Calbee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15809 |
|  | Capcom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521016 |
|  | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3992462 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950690 |
|  | Cosmos Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781658 |
|  | CyberAgent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671194 |
|  | Daicel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287015 |
|  | Daikin Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4776601 |
|  | Daito Trust Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3241248 |
|  | Daiwa House Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569156 |
|  | Dentsu Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90185 |
|  | Disco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905624 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984551 |
|  | Ebara Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297217 |
|  | ENEOS Holdings, Inc.<br>| 1752500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274294 |
|  | Fast Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503031 |
|  | Food & Life Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792331 |
|  | FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274464 |
|  | Fuji Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182151 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105392 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265287 |
|  | Fujitsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7631532 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554972 |
|  | GMO Payment Gateway, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434245 |
|  | Goldwin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784677 |
|  | Hakuhodo DY Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113477 |
|  | Haseko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015773 |
|  | Hitachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13881516 |
|  | Hoya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665787 |
|  | Ibiden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146589 |
|  | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870088 |
|  | IHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224159 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149077 |
|  | Inpex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740567 |
|  | Internet Initiative Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885744 |
|  | Ito En Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824202 |
|  | Itochu Techno-Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188360 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$788752 |
|  | Japan Exchange Group, Inc.<br>| 223100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414449 |
|  | Japan Tobacco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982093 |
|  | JFE Holdings, Inc.<br>| 272400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591771 |
|  | Kakaku.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818599 |
|  | Kao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728474 |
|  | KDDI Corp.<br>| 492100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15374893 |
|  | Kobe Bussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449362 |
|  | Konami Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494874 |
|  | Kuraray Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14899 |
|  | Lasertec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805390 |
|  | Lawson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155603 |
|  | Lixil Corp.<br>| 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244291 |
|  | M3, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321413 |
|  | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122009 |
|  | MEIJI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763786 |
|  | Minebea Mitsumi, Inc.<br>| 176800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082100 |
|  | MISUMI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499129 |
|  | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>| 708100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973464 |
|  | Mitsubishi HC Capital, Inc.<br>| 364550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860717 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| 101800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396221 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390220 |
|  | MonotaRO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389104 |
|  | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>| 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8913916 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873432 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384788 |
|  | Nichirei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071382 |
|  | Nifco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879933 |
|  | Nihon M&A Center Holdings, Inc.<br>| 110100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125597 |
|  | Nintendo Co. Ltd.<br>| 265000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11489808 |
|  | Nippon Express Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327112 |
|  | Nippon Sanso Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350540 |
|  | Nippon Steel Corp.<br>| 197700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115070 |
| # | Nippon Yusen KK<br>| &nbsp;&nbsp;42939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021469 |
|  | Nissan Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530437 |
|  | Nitori Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701485 |
|  | Nomura Research Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1668526 |
|  | NTT Data Corp.<br>| 164700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554723 |
|  | Olympus Corp.<br>| 241400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538226 |
|  | Open House Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532126 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972797 |
|  | Otsuka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184383 |
|  | Pan Pacific International Holdings Corp.<br>| 203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754104 |
| \* | Park24 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697086 |
|  | Persol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727730 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370023 |
|  | Recruit Holdings Co. Ltd.<br>| 267200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8593222 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723611 |
| \* | Renesas Electronics Corp.<br>| 312600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215435 |
|  | Ryohin Keikaku Co. Ltd.<br>| 122900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362733 |
|  | Sanwa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975009 |
|  | SCREEN Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707911 |
|  | SCSK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272047 |
|  | Seiko Epson Corp.<br>| 166100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575878 |
|  | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>| 150600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7110262 |
|  | SG Holdings Co. Ltd.<br>| 140300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165014 |
| # | Sharp Corp.<br>| 119100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989967 |
| \* | SHIFT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765206 |
|  | Shimano, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031702 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10275384 |
|  | Shinko Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852521 |
| #\* | Skylark Holdings Co. Ltd.<br>| 116300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384072 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636569 |
|  | Softbank Corp.<br>| 686600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7856141 |
|  | Sony Group Corp.<br>| 328700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29369849 |
|  | Square Enix Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210656 |
|  | SUMCO Corp.<br>| 159800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367719 |
|  | Sundrug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775237 |
|  | Sysmex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389862 |
|  | Taiyo Yuden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003965 |
|  | TDK Corp.<br>| 209500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7484651 |
|  | TechnoPro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594121 |
|  | TIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410635 |
| # | Toei Animation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89715 |
|  | Tokyo Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720804 |
|  | Tokyo Electron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11848869 |
|  | Tosoh Corp.<br>| 129700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696918 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525049 |
| \* | Trend Micro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946084 |
|  | Unicharm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028763 |
|  | USS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462242 |
| \* | Visional, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101442 |
|  | Welcia Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853795 |
|  | Workman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362904 |
|  | Yamaha Motor Co. Ltd.<br>| 166500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101009 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313225 |
|  | Zenkoku Hosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891904 |
|  | Zensho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026112 |
|  | ZOZO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200244 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362409689 |
| NETHERLANDS — (3.4%) | NETHERLANDS — (3.4%) | NETHERLANDS — (3.4%) | NETHERLANDS — (3.4%) |
| \*Ω | Adyen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641049 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;25123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16622574 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;66262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43788580 |
|  | Koninklijke KPN NV<br>| 413812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414758 |
|  | Universal Music Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;10214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261094 |
|  | Wolters Kluwer NV<br>| &nbsp;&nbsp;13695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493070 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64221125 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
|  | Chorus Ltd.<br>| 314405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701447 |
| # | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.<br>| 102573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683344 |
|  | Mainfreight Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723248 |
|  | Spark New Zealand Ltd.<br>| 718523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422669 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530708 |
| NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34144 |
|  | Aker BP ASA<br>| &nbsp;&nbsp;47410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444191 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93367 |
| Ω | Elkem ASA<br>| &nbsp;&nbsp;50305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178190 |
|  | Equinor ASA<br>| 304550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281661 |
|  | Gjensidige Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124053 |
|  | Telenor ASA<br>| 153214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603938 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;38625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639518 |
|  | TOMRA Systems ASA<br>| &nbsp;&nbsp;43018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759411 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Yara International ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$988551 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15147024 |
| PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550171 |
|  | Jeronimo Martins SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387771 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937942 |
| SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) |
|  | DBS Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577041 |
|  | DFI Retail Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299522 |
|  | Great Eastern Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30403 |
|  | Olam Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503113 |
|  | Sembcorp Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965462 |
|  | Singapore Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079951 |
|  | Singapore Technologies Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627320 |
|  | United Overseas Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445520 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407899 |
|  | Wilmar International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;554800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724885 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19661116 |
| SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) |
|  | Acciona SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436717 |
| # | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897074 |
|  | Endesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002943 |
|  | Ferrovial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758431 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 |
|  | Industria de Diseno Textil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123181 |
|  | Repsol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;593804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9754320 |
|  | Telefonica SA<br>| 2166567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230833 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31205802 |
| SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) |
|  | AddTech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268827 |
|  | Atlas Copco AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;593536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7042935 |
|  | Atlas Copco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637953 |
| # | Avanza Bank Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297337 |
|  | Axfood AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958113 |
| # | Beijer Ref AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229507 |
|  | Boliden AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581189 |
| # | Electrolux AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757677 |
|  | Epiroc AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606252 |
|  | Epiroc AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348803 |
| # | H & M Hennes & Mauritz AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487101 |
|  | Indutrade AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115105 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962455 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390333 |
|  | Lifco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476986 |
|  | Medicover AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319534 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905617 |
|  | Sectra AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721341 |
|  | Sweco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820376 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933036 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83851 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2696205 |
|  | Telia Co. AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308607 |
| Ω | Thule Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114748 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Volvo AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1226875 |
|  | Volvo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8565965 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47856728 |
| SWITZERLAND — (8.0%) | SWITZERLAND — (8.0%) | SWITZERLAND — (8.0%) | SWITZERLAND — (8.0%) |
|  | ABB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299484 |
| \* | Accelleron Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204378 |
|  | EMS-Chemie Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803317 |
|  | Geberit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010702 |
|  | Givaudan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11704450 |
|  | Kuehne + Nagel International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5946630 |
| # | Logitech International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4051637 |
|  | Nestle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415901 |
|  | Partners Group Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038162 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998606 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57323845 |
|  | Schindler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812392 |
|  | SGS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5628367 |
|  | Sika AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13937119 |
|  | Sonova Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6035229 |
|  | Straumann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524824 |
|  | Swisscom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887331 |
|  | Temenos AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371679 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115309 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149109362 |
| UNITED KINGDOM — (13.7%) | UNITED KINGDOM — (13.7%) | UNITED KINGDOM — (13.7%) | UNITED KINGDOM — (13.7%) |
|  | Admiral Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747022 |
| Ω | Airtel Africa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166808 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14453722 |
|  | Antofagasta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520017 |
|  | Ashtead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14790833 |
|  | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137538 |
| Ω | Auto Trader Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975044 |
|  | B&M European Value Retail SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550608 |
|  | BP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8066863 |
|  | BP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999776 |
|  | BT Group PLC<br>| 3773332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813547 |
|  | Burberry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851632 |
|  | Centrica PLC<br>| 3492389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350825 |
|  | Coca-Cola HBC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63320 |
| # | Diageo PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18769975 |
|  | Diageo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530006 |
| \*†† | Evraz PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Experian PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7728519 |
|  | Ferguson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13255005 |
|  | Glencore PLC<br>| 1388177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296457 |
|  | GSK PLC<br>| 1204965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21165225 |
|  | Hargreaves Lansdown PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324321 |
|  | Howden Joinery Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832609 |
|  | Imperial Brands PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;553895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13895133 |
|  | Intertek Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177595 |
|  | JD Sports Fashion PLC<br>| 1434096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890591 |
|  | Man Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610212 |
|  | Next PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217840 |
|  | RELX PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9942273 |
|  | RELX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204867 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Rentokil Initial PLC<br>| 908866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5510843 |
|  | Rightmove PLC<br>| 361876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629350 |
|  | Rio Tinto PLC<br>| &nbsp;&nbsp;94176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374096 |
| # | Rio Tinto PLC, Sponsored ADR<br>| 251488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19955573 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469358 |
|  | Spirax-Sarco Engineering PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145164 |
|  | SSE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;48622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037821 |
| # | Unilever PLC, Sponsored ADR<br>| 587080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29999788 |
|  | Unilever PLC<br>| 110930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5638016 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254248192 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770134044 |
| PREFERRED STOCKS — (0.5%) | PREFERRED STOCKS — (0.5%) | PREFERRED STOCKS — (0.5%) | PREFERRED STOCKS — (0.5%) |
| GERMANY — (0.5%) | GERMANY — (0.5%) | GERMANY — (0.5%) | GERMANY — (0.5%) |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582833 |
|  | Sartorius AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124087 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;41353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5735275 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9442195 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| #\* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;59976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30430 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,535,107,163) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,535,107,163) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779606669 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 6885253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79648609 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,614,753,015)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,614,753,015)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1859255278 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31063537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$117392792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148456329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10524820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10524820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188851135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188851135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66452767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66452767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22291824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22291824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169014051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171961476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102672869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102672869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42906449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42906449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6693321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10658022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9313084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10317275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33841717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38426365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362409689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362409689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43788580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20432545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64221125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530708 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### International High Relative Profitability Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15147024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15147024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19661116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19661116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31205802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31205802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47856728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47856728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4051637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145057725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149109362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86872010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167376182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254248192 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9442195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9442195 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30430 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79648609 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79648609 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$367127864 | &nbsp;&nbsp;$1492127414 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1859255278 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### VA Equity Allocation Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in U.S. Core Equity 1 Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29346524 |
| Investment in U.S. Large Company Portfolio of<br>Dimensional Investment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23411454 |
| Investment in International Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15212500 |
| Investment in VA Global Bond Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13425961 |
| Investment in Emerging Markets Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9505222 |
| Investment in VA Short-Term Fixed Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7271248 |
| Investment in VA Global Bond Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685246 |
| Investment in VA Global Bond Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512567 |
| Investment in DFA Real Estate Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025032 |
| Investment in DFA International Real Estate Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716454 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $88,597,611)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$109112208 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located in this report (See Security Valuation Note).

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$109112208 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$109112208 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$109112208 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$109112208 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA MN Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) |
| MINNESOTA — (100.0%) | MINNESOTA — (100.0%) | MINNESOTA — (100.0%) | MINNESOTA — (100.0%) |
| Buffalo-Hanover-Montrose Independent School District No. 877 (GO) (SD CRED PROG) | Buffalo-Hanover-Montrose Independent School District No. 877 (GO) (SD CRED PROG) |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$366284 |
| Cambridge-Isanti Independent School District No. 911 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Cambridge-Isanti Independent School District No. 911 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304615 |
| City of Albert Lea (GO) Series A | City of Albert Lea (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283443 |
| City of Cambridge (GO) Series A | City of Cambridge (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375000 |
| City of Eden Prairie (GO) Series A | City of Eden Prairie (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356000 |
| City of Lakeville (GO) Series B | City of Lakeville (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543925 |
| City of Lakeville (GO) Series C | City of Lakeville (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92365 |
| City of Minneapolis (GO) | City of Minneapolis (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266456 |
|  | 3.000%, 12/01/27 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265249 |
| City of Red Wing (GO) Series A | City of Red Wing (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732986 |
| City of Richfield (GO) Series A | City of Richfield (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256199 |
| City of Rochester Electric Utility Revenue (RB) Series B | City of Rochester Electric Utility Revenue (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153239 |
| City of Saint Cloud (GO) Series A | City of Saint Cloud (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450244 |
| City of State Paul (GO) Series A | City of State Paul (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279201 |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719059 |
| City of State Paul (GO) Series B | City of State Paul (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270205 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| City of Waconia (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$838634 |
| City of West Saint Paul (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230000 |
| Fosston Independent School District No. 601 (GO) (SD CRED PROG) |  |  |
| 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567101 |
| Hawley Independent School District No. 150 (RB) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105153 |
| Hennepin County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524506 |
| 5.000%, 12/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101617 |
| Hennepin County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378016 |
| Hennepin County Sales Tax Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209331 |
| Hermantown Independent School District No. 700 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253796 |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of State Paul Minnesota (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261063 |
| Itasca County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865000 |
| Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540057 |
| Metropolitan Council (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909068 |
| Minneapolis/St. Paul Housing & Redevelopment Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218113 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA MN Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| Minnesota Higher Education Facilities Authority (RB) Series 8-G |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$214524 |
| Minnesota State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625730 |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521057 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234990 |
| 5.000%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811647 |
| Minnesota State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073892 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207969 |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49577 |
| Minnesota State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 08/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780091 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285957 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208880 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272423 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267207 |
| Minnesota State (GO) Series D-UNREFUND_WWW |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207969 |
| Minnesota State Colleges And Universities Foundation (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312618 |
| Moorhead Independent School District No. 152 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680438 |
| Morris Area Schools Independent School District No. 2769 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304496 |
| North Branch Independent School District No. 138 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 |
| North Saint Paul-Maplewood-Oakdale Independent School District No. 622 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256350 |
| Olmsted County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692667 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| Ramsey County (GO) Series A | Ramsey County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1117876 |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512787 |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) Series A | Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521079 |
| Sartell-St. Stephen Independent School District No. 748 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Sartell-St. Stephen Independent School District No. 748 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41027 |
| South State Paul Special School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A | South State Paul Special School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359091 |
| St. Clair Independent School District No. 75 (GO) (SD CRED PROG) Series A | St. Clair Independent School District No. 75 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370624 |
| St. Louis Park Independent School District No. 283 (GO) (SD CRED PROG) Series B | St. Louis Park Independent School District No. 283 (GO) (SD CRED PROG) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287441 |
| Swift County (GO) Series A | Swift County (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 |
| University of Minnesota (RB) Series B | University of Minnesota (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098739 |
| Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series | Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/40 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306967 |
| Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series A | Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220136 |
| ¤ | 5.000%, 01/01/33 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665096 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA MN Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| White Bear Lake Independent School District No. 624 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$210136 |
| Windom Independent School District No. 177 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104898 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS<br>Cost ($29277681) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28955304 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $29,277,681)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28955304 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$28955304 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$28955304 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$28955304 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$28955304 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) |
| CALIFORNIA — (100.0%) | CALIFORNIA — (100.0%) | CALIFORNIA — (100.0%) | CALIFORNIA — (100.0%) |
| Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A | Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/30 <br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1621371 |
| Albany Unified School District (GO) | Albany Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246005 |
| Alhambra Unified School District (GO) Series B | Alhambra Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101395 |
| Antelope Valley Community College District (GO) Series A | Antelope Valley Community College District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/27 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377077 |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 | Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 04/01/53 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251220 |
| Berkeley Unified School District (GO) | Berkeley Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890053 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series E | Berkeley Unified School District (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783021 |
| Berryessa Union School District (GO) Series B | Berryessa Union School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101335 |
| Burbank Unified School District (GO) | Burbank Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587937 |
| Cajon Valley Union School District (GO) | Cajon Valley Union School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353701 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) | California Health Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/34 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081680 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768714 |
|  | 5.000%, 11/15/29 <br>| 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320905 |
| ¤ | 5.000%, 08/15/52 (Pre-refunded @ $100, 8/15/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014761 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (AMBAC) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (AMBAC) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/36 (Pre-refunded @ $100, 1/1/28)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$131338 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series A | California Municipal Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223613 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AS | California State Department of Water Resources (RB) Series AS |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856898 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AX | California State Department of Water Resources (RB) Series AX |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146979 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series BB | California State Department of Water Resources (RB) Series BB |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045085 |
| California State Public Works Board (RB) Series A | California State Public Works Board (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2253298 |
|  | 5.000%, 02/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980688 |
| California State Public Works Board (RB) Series C | California State Public Works Board (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486898 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159856 |
| California State Public Works Board (RB) Series D | California State Public Works Board (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244558 |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146864 |
| California State Public Works Board (RB) Series H | California State Public Works Board (RB) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681019 |
| California State University (RB) Series A | California State University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382703 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849535 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345055 |
|  | 3.250%, 11/01/28 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575286 |
|  | 3.375%, 11/01/29 <br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615947 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$664851 |
| Carlsbad Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339575 |
| Carlsbad Unified School District (COP) |  |  |
| 4.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107785 |
| 4.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109435 |
| 4.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60989 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/34 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043332 |
| Chino Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378564 |
| City & County of San Francisco (COP) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434425 |
| 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359569 |
| City & County of San Francisco (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830494 |
| City of Grover Beach (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377433 |
| City of Grover Beach (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498230 |
| City of Long Beach CA Airport System Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232967 |
| City of Los Angeles (RN) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013317 |
| City of Los Angeles Department of Airports (RB) Series I |  |  |
| 5.000%, 05/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828584 |
| City of Pacifica (COP) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256012 |
| City of Pittsburg Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285544 |
| City of Rancho Cordova (ST) |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222358 |
| City of Riverside Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/37 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113807 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 11/01/30 <br>| 2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2804215 |
| 5.000%, 11/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608708 |
| City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291366 |
| 5.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205014 |
| City of San Mateo (ST) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453026 |
| Coast Community College District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534855 |
| Conejo Valley Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564338 |
| Contra Costa Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830758 |
| 5.000%, 03/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640283 |
| County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
| 3.700%, 10/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251858 |
| Culver City Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 8.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472811 |
| Davis Joint Unified School District (COP) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693109 |
| Desert Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252605 |
| Desert Sands Unified School District (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378325 |
| Dublin Unified School District (GO) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029447 |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112469 |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144040 |
| East Bay Municipal Utility District Water System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902722 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| East Side Union High School District (GO) | East Side Union High School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$298319 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345855 |
| East Side Union High School District (GO) Series B | East Side Union High School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044790 |
| El Monte Union High School District (GO) | El Monte Union High School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279701 |
| Elsinore Valley Municipal Water District Financing Authority (RB) Series A | Elsinore Valley Municipal Water District Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414451 |
| Emery Unified School District (GO) | Emery Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674067 |
| Evergreen School District (GO) | Evergreen School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757857 |
| Fairfield-Suisun Unified School District (GO) | Fairfield-Suisun Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762536 |
| Foothill-De Anza Community College District (GO) | Foothill-De Anza Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561760 |
| Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series E | Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885601 |
| Fremont Union High School District (GO) | Fremont Union High School District (GO) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520973 |
| Fremont Union High School District (GO) Series A | Fremont Union High School District (GO) Series A |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769306 |
| Fresno Unified School District (GO) | Fresno Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080592 |
| Fresno Unified School District (GO) Series A | Fresno Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087146 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Gilroy School Facilities Financing Authority (RB) Series A | Gilroy School Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/47 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$610075 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/45 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| 5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5346940 |
| Grossmont Healthcare District (GO) Series C | Grossmont Healthcare District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011869 |
| Hayward Area Recreation & Park District (GO) Series | Hayward Area Recreation & Park District (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327528 |
| Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A | Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299074 |
| Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A | Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566160 |
| Kern High School District (GO) Series E | Kern High School District (GO) Series E |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204852 |
| Livermore-Amador Valley Water Management Agency (RB) | Livermore-Amador Valley Water Management Agency (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769087 |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407064 |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350066 |
| Lodi Unified School District (GO) | Lodi Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675165 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575302 |
| Long Beach Community College District (GO) Series D | Long Beach Community College District (GO) Series D |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512576 |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553321 |
| Los Alamitos Unified School District (GO) Series A | Los Alamitos Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/37 <br>| 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103502 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series A | Los Angeles Community College District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176953 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$635655 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156400 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040864 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649532 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036223 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918175 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011375 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| 1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374001 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series F |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283631 |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221527 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series G |  |  |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727376 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056037 |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421959 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series C |  |  |
| 4.000%, 07/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062929 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594310 |
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814123 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series B | Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1039109 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593103 |
|  | 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813340 |
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series D | Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126595 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series A | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259777 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53438 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101816 |
|  | 5.000%, 07/01/33 <br>| 1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520376 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500774 |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389363 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378927 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series A | Los Angeles Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472665 |
|  | 5.000%, 07/01/25<br>| 2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439327 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729883 |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194191 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 | Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315447 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series C | Los Angeles Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337979 |
| Los Angeles Unified School District (COP) (BAM) Series A | Los Angeles Unified School District (COP) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177806 |
| Los Rios Community College District (GO) | Los Rios Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761252 |
| Marin Community College District (GO) | Marin Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809556 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1161191 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series B |  |  |
| 3.000%, 07/01/28 <br>| 2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313485 |
| Millbrae Public Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418877 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291621 |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433487 |
| Montebello Unified School District (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131555 |
| Montebello Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773698 |
| Morongo Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21392 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307209 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146048 |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280861 |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series G |  |  |
| 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130975 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775383 |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529293 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044736 |
| Murrieta Valley Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275992 |
| New Haven Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247583 |
| North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168964 |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200862 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Northern California Transmission Agency (RB) Series A | Northern California Transmission Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$288887 |
| Northern Humboldt Union High School District (GO) | Northern Humboldt Union High School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125131 |
| Oakdale Joint Unified School District (GO) | Oakdale Joint Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403375 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147638 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349820 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067271 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series A | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213012 |
| Orange County Sanitation District (RB) Series A | Orange County Sanitation District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169316 |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933755 |
| Pacific Grove Unified School District (GO) | Pacific Grove Unified School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215271 |
| Palm Springs Financing Authority (RB) | Palm Springs Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294701 |
| Palomar Community College District (GO) | Palomar Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201292 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/01/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615723 |
| Pasadena Unified School District (GO) | Pasadena Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614418 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series B | Pasadena Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113632 |
| Peralta Community College District (GO) Series A | Peralta Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726736 |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| 1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001111 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District (GO) | Placentia-Yorba Linda Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$207748 |
| Pomona Unified School District (GO) | Pomona Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410196 |
| Redondo Beach Unified School District (GO) (AGM) Series A | Redondo Beach Unified School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258342 |
| Reed Union School District (GO) | Reed Union School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266691 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/15/25 (Pre-refunded @ $100, 5/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533951 |
| ¤ | 5.250%, 05/15/27 (Pre-refunded @ $100, 5/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262122 |
| Rio Elementary School District Community Facilities District (ST) | Rio Elementary School District Community Facilities District (ST) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/28 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041797 |
| Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue (RB) Series A | Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 06/01/39 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034380 |
| Ross Valley Public Financing Authority (RB) | Ross Valley Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429868 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (AGM) | Sacramento City Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659790 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568467 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series I | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155783 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$866661 |
| San Diego Association of Governments (RB) Series A | San Diego Association of Governments (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597030 |
| San Diego Community College District (GO) | San Diego Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506553 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898139 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519957 |
| San Diego County Regional Transportation Commission (RB) Series A | San Diego County Regional Transportation Commission (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/44 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695984 |
| San Diego County Water Authority (RB) | San Diego County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972662 |
| San Diego County Water Authority (RB) Series A | San Diego County Water Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186133 |
|  | 5.000%, 05/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129220 |
|  | 5.250%, 07/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539644 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910875 |
| San Diego Unified School District (GO) Series M-2 | San Diego Unified School District (GO) Series M-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560158 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-5 | San Diego Unified School District (GO) Series R-5 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263435 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604719 |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue (RB) Series B | San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370778 |
| San Francisco Community College District (GO) | San Francisco Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409219 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| 2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2934359 |
| 5.000%, 06/15/28 <br>| 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127614 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757849 |
| 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965119 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/15/28 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640805 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/15/28 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334072 |
| San Gabriel Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256701 |
| San Luis Obispo County Community College District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016184 |
| San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262125 |
| 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603269 |
| San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856274 |
| San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094198 |
| San Mateo Union High School District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341411 |
| San Matro County Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173677 |
| San Rafael City High School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163364 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Santa Ana College Improvement District #1 Rancho Santiago Community College Dist (GO) Series A | Santa Ana College Improvement District #1 Rancho Santiago Community College Dist (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/39 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$696998 |
| Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A | Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078667 |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280739 |
| Santa Clara Valley Transportation Authority (RB) Series A | Santa Clara Valley Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460586 |
| Santa County Clara (GO) Series C | Santa County Clara (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265426 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/25 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168751 |
| Santa Monica Community College District (GO) Series B | Santa Monica Community College District (GO) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551357 |
| Santee School District (GO) | Santee School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301773 |
| Scotts Valley Unified School District (GO) Series B | Scotts Valley Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153728 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274294 |
| Scotts Valley Unified School District (GO) Series C | Scotts Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323641 |
| Silicon Valley Clean Water (RB) | Silicon Valley Clean Water (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/39 (Pre-refunded @ $100, 2/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611407 |
| ¤ | 5.000%, 02/01/44 (Pre-refunded @ $100, 2/1/24)<br>| 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495121 |
| Simi Valley Unified School District (GO) Series C | Simi Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041048 |
| Southwestern Community College District (GO) Series B | Southwestern Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271118 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Southwestern Community College District (GO) Series C | Southwestern Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$732391 |
| Southwestern Community College District (GO) Series D | Southwestern Community College District (GO) Series D |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190400 |
| State Center Community College District (GO) Series C | State Center Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400804 |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592813 |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530023 |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768188 |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990833 |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042909 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653272 |
|  | 4.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319042 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832823 |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838080 |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620069 |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266547 |
|  | 5.000%, 08/01/26<br>| 5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575271 |
|  | 5.000%, 09/01/26 <br>| 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771496 |
|  | 4.000%, 11/01/26 <br>| 1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856272 |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992553 |
|  | 3.500%, 08/01/27 <br>| 8905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9274143 |
|  | 5.000%, 08/01/27<br>| 5665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6385064 |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193911 |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277819 |
|  | 5.000%, 04/01/28 <br>| 1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928796 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246856 |
|  | 5.000%, 11/01/29 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261225 |
|  | 5.000%, 02/01/32 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000000 |
| State of California (GO) Series C | State of California (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/27 <br>| 2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2533835 |
| State of California (GO) (AMBAC) | State of California (GO) (AMBAC) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718074 |
| Stockton Unified School District (GO) | Stockton Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| 1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991957 |
| Sweetwater Union High School District (GO) (BAM) | Sweetwater Union High School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284927 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071296 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sylvan Union School District (GO) | Sylvan Union School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$680248 |
| Sylvan Union School District (GO) Series C | Sylvan Union School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406443 |
| Tahoe-Truckee Unified School District (GO) Series B | Tahoe-Truckee Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109895 |
| Ukiah Public Financing Authority (RB) | Ukiah Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453581 |
| Union Elementary School District (GO) Series A | Union Elementary School District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/44 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521296 |
| Union Sanitary District Financing Authority (RB) Series A | Union Sanitary District Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/23 <br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065073 |
| University of California (RB) Series AO | University of California (RB) Series AO |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/27 <br>| 3520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757092 |
| Ventura County Community College District (GO) | Ventura County Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133226 |
| Washington Union School District/Monterey County (GO) | Washington Union School District/Monterey County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150559 |
| West Basin Municipal Water District (RB) Series A | West Basin Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493410 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434935 |
| West Valley-Mission Community College District (GO) Series B | West Valley-Mission Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248267 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS<br>Cost ($279482679) | TOTAL MUNICIPAL BONDS<br>Cost ($279482679) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277035336 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $279,482,679)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $279,482,679)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$277035336 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, DFA California Municipal Real Return Portfolio had entered into the following outstanding Inflation Swaps:

---

| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Counterparty** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> received<br> by Fund** | **Payment<br> Frequency** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Bank of America Corp.<br>| 3.204% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 11/16/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$76184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$76184 |
| Bank of America Corp.<br>| 3.030% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 05/17/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459090 |
| Bank of America Corp.<br>| 3.020% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 9000000 | 12/30/25 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234915 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.940% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 10/19/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165232 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.915% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 12/09/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135385 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.910% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 01/05/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67517 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.847% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 12/27/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131573 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.827% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 01/11/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96903 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.737% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 10000000 | 08/05/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540965 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.581% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 06/18/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278117 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.578% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 07/15/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320542 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.497% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 10000000 | 06/28/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733789 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.367% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 07/17/25 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457623 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.320% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 02/19/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374584 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.317% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 05/09/25 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515497 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.265% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 02/23/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601440 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.065% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 9000000 | 12/12/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918474 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.063% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 11/08/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413314 |
| Bank of America Corp.<br>| 1.968% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 10000000 | 01/11/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22095 |
| Bank of America Corp.<br>| 1.961% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 12/17/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431595 |
| Bank of America Corp.<br>| 1.885% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 8000000 | 01/22/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829362 |
| Citibank, N.A.<br>| 4.233% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 12000000 | 03/09/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48064 |
| Citibank, N.A.<br>| 3.605% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 02/01/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140195 |
| Citibank, N.A.<br>| 3.361% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 8000000 | 01/20/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221096 |
| Citibank, N.A.<br>| 3.244% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 02/15/25 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67310 |
| Citibank, N.A.<br>| 2.924% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 09/14/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235927 |
| Citibank, N.A.<br>| 2.313% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 07/24/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562679 |
| Citibank, N.A.<br>| 1.986% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 02/20/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648540 |
| Citibank, N.A.<br>| 1.808% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 07/01/25 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452995 |
| Citibank, N.A.<br>| 1.635% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 07/27/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529059 |
| Citibank, N.A.<br>| 0.723% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 05/28/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994962 |
| **Total Appreciation<br>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$11705023** | **$11705023** |
| Bank of America Corp.<br>| 3.307% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 05/16/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61868) |
| Bank of America Corp.<br>| 3.200% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 05/12/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78113) |
| Bank of America Corp.<br>| 3.185% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 06/07/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133573) |
| Bank of America Corp.<br>| 3.175% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 05/27/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83114) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA California Municipal Real Return Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Counterparty** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> received<br> by Fund** | **Payment<br> Frequency** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Bank of America Corp.<br>| 2.732% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 10/20/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(80768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(80768) |
| Citibank, N.A.<br>| 2.687% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 11/21/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5510) |
| Citibank, N.A.<br>| 2.670% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 16000000 | 12/14/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45515) |
| Intercontinental Exchange, Inc.<br>| 2.964% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 11/09/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113944) |
| Intercontinental Exchange, Inc.<br>| 2.792% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 10/20/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77179) |
| Morgan Stanley and Co. International<br>| 3.875% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 05/09/25 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61555) |
| Morgan Stanley and Co. International<br>| 3.510% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 9000000 | 05/17/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154828) |
| Morgan Stanley and Co. International<br>| 3.295% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 04/22/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154599) |
| Morgan Stanley and Co. International<br>| 2.270% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 11000000 | 01/27/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4541) |
| **Total (Depreciation)<br>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$(1055107)** | **$(1055107)** |
| **Total Appreciation (Depreciation)<br>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$10649916** | **$10649916** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$277035336 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$277035336 |
| Swap Agreements\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10649916 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10649916 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$287685252 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$287685252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (8.6%) | AGENCY OBLIGATIONS — (8.6%) | AGENCY OBLIGATIONS — (8.6%) | AGENCY OBLIGATIONS — (8.6%) | AGENCY OBLIGATIONS — (8.6%) |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Federal Farm Credit Banks Funding Corp. |  |  |  |
|  | 2.630%, 08/03/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65184 |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/10/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170075 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.500%, 02/15/38 <br>|  | 43660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40768813 |
|  | 2.000%, 02/15/53 <br>|  | 12485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10493252 |
|  | 2.500%, 02/15/53 <br>|  | 53307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46670163 |
|  | 3.000%, 02/15/53 <br>|  | 53507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48599405 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |  |
|  | 2.000%, 02/15/38 <br>|  | 47468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43134691 |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.500%, 02/21/53 <br>|  | 28077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25024443 |
|  | 3.000%, 02/21/53 <br>|  | 12726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11690024 |
| Tennessee Valley Authority | Tennessee Valley Authority |  |  |  |
|  | 5.625%, 06/07/32 <br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637833 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229253883 |
| BONDS — (86.4%) | BONDS — (86.4%) | BONDS — (86.4%) | BONDS — (86.4%) | BONDS — (86.4%) |
| AUSTRALIA — (6.3%) | AUSTRALIA — (6.3%) | AUSTRALIA — (6.3%) | AUSTRALIA — (6.3%) | AUSTRALIA — (6.3%) |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |
|  | 0.200%, 09/23/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548632 |
|  | 0.375%, 09/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517707 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |
|  | 3.500%, 03/22/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523417 |
|  | 2.000%, 07/15/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283239 |
| ASB Finance Ltd. | ASB Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 0.500%, 09/24/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735622 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 1.000%, 12/21/30<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995984 |
| BHP Billiton Finance Ltd. | BHP Billiton Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944071 |
| Buckeye Partners LP | Buckeye Partners LP | Buckeye Partners LP |  |  |
|  | 4.150%, 07/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21882 |
|  | 3.950%, 12/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79626 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
| Ω | 3.150%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708226 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | FMG Resources August 2006 Pty Ltd. |  |  |
| Ω | 4.500%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5536187 |
| Ω | 5.875%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953200 |
| Ω | 4.375%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848000 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| #Ω | 2.500%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804836 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| Ω | 2.850%, 04/27/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2569375 |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |  |
|  | 1.125%, 12/15/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425235 |
| Macquarie Group Ltd. | Macquarie Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.950%, 05/21/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648166 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 2.000%, 03/20/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4827983 |
|  | 1.500%, 02/20/32<br>| AUD | 14820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8312211 |
|  | 2.000%, 03/08/33<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4568241 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
| Ω | 1.750%, 08/21/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342912 |
| Ω | 1.500%, 08/20/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382476 |
| Ω | 1.750%, 07/20/34<br>| AUD | 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18222087 |
| Rio Tinto Finance PLC | Rio Tinto Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 12/11/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4231341 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/24/32<br>| AUD | 29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16797537 |
| Telstra Corp. Ltd. | Telstra Corp. Ltd. |  |  |  |
|  | 1.375%, 03/26/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891961 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 1.500%, 09/10/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841541 |
|  | 4.250%, 12/20/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753736 |
|  | 2.250%, 09/15/33<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451742 |
|  | 2.250%, 11/20/34<br>| AUD | 55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31066008 |
|  | 2.000%, 09/17/35<br>| AUD | 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826687 |
| Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/24/34<br>| AUD | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547460 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98521 |
|  | 2.700%, 08/19/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21645 |
|  | 0.875%, 04/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547994 |
|  | 1.125%, 09/05/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958914 |
|  | 2.150%, 06/03/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100663 |
| Westpac Securities NZ Ltd. | Westpac Securities NZ Ltd. |  |  |  |
|  | 0.100%, 07/13/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8792246 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166727311 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |
|  | 1.000%, 07/14/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685491 |
| CANADA — (5.8%) | CANADA — (5.8%) | CANADA — (5.8%) | CANADA — (5.8%) | CANADA — (5.8%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |
|  | 1.875%, 05/06/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711098 |
| Ω | 3.550%, 07/26/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527402 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |
|  | 2.150%, 08/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821672 |
| # | 2.450%, 02/02/32<br>|  | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12582484 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
| # | 3.600%, 04/07/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1012270 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 6.250%, 03/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;7295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7807986 |
| Canadian Pacific Railway Co. | Canadian Pacific Railway Co. |  |  |  |
|  | 3.700%, 02/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43710 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 1.125%, 04/06/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9001978 |
| CI Financial Corp. | CI Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.200%, 12/17/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515041 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 1.125%, 12/14/29<br>| GBP | 22550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22918110 |
|  | 0.050%, 02/24/31<br>| EUR | 24593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20841204 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33760 |
|  | 3.500%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14679 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |
|  | 2.750%, 03/29/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444067 |
|  | 4.850%, 04/17/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971302 |
|  | 4.625%, 04/29/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187962 |
| ITC Holdings Corp. | ITC Holdings Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110658 |
| Methanex Corp. | Methanex Corp. |  |  |  |
| # | 5.250%, 12/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988276 |
| Nutrien Ltd. | Nutrien Ltd. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38328 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.100%, 05/19/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292082 |
|  | 0.050%, 11/25/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160316 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |  |
|  | 3.600%, 04/11/28<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684503 |
| Province of British Columbia Canada | Province of British Columbia Canada |  |  |  |
| # | 6.500%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97980 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |
|  | 2.250%, 09/15/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7859600 |
|  | 0.875%, 05/04/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188557 |
|  | 0.000%, 10/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5566617 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 2.300%, 11/03/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580940 |
|  | 3.875%, 05/04/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498705 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21912 |
| Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. |  |  |
|  | 5.950%, 12/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758178 |
|  | 6.800%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824626 |
| TC PipeLines LP | TC PipeLines LP |  |  |  |
|  | 3.900%, 05/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925115 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 4.300%, 11/23/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59628 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 3.200%, 03/10/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588356 |
|  | 3.129%, 08/03/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038968 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
|  | 1.952%, 04/08/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12646150 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |  |
|  | 5.600%, 03/31/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027239 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153391459 |
| DENMARK — (0.8%) | DENMARK — (0.8%) | DENMARK — (0.8%) | DENMARK — (0.8%) | DENMARK — (0.8%) |
| AP Moller - Maersk AS | AP Moller - Maersk AS |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/16/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4645170 |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16002558 |
| DSV Finance BV | DSV Finance BV |  |  |  |
|  | 1.375%, 03/16/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374288 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21022016 |
| FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) |
| Nokia Oyj | Nokia Oyj |  |  |  |
|  | 4.375%, 06/12/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176000 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |
|  | 0.500%, 05/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11575443 |
|  | 0.500%, 11/02/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909847 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |
|  | 0.100%, 11/16/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7746823 |
|  | 0.625%, 11/12/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2383629 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26791742 |
| FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) | FRANCE — (4.4%) |
| Action Logement Services | Action Logement Services |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/13/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791150 |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |  |
|  | 2.375%, 04/07/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996660 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
|  | 2.625%, 11/06/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4481185 |
|  | 0.750%, 01/17/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047601 |
|  | 1.250%, 06/03/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527685 |
|  | 0.625%, 02/21/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299143 |
|  | 1.125%, 01/19/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312316 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
|  | 1.500%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243581 |
|  | 2.100%, 04/07/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463418 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 0.010%, 01/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313934 |
| Ω | 3.500%, 10/23/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4615370 |
| Ω | 2.700%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5823635 |
|  | 0.625%, 01/15/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441967 |
|  | 0.250%, 01/14/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400948 |
|  | 2.375%, 04/26/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357055 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
|  | 1.375%, 05/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994234 |
|  | 0.375%, 04/20/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093577 |
| Electricite de France SA | Electricite de France SA | Electricite de France SA |  |  |
| Ω | 3.625%, 10/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38943 |
|  | 6.250%, 05/30/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293819 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | 5.875%, 07/18/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4092131 |
|  | 6.125%, 06/02/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942280 |
| Ile-de-France Mobilites | Ile-de-France Mobilites |  |  |  |
|  | 0.400%, 05/28/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760575 |
| La Poste SA | La Poste SA | La Poste SA |  |  |
|  | 1.450%, 11/30/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573936 |
|  | 1.375%, 04/21/32<br>| EUR | 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9366871 |
| MMS USA Holdings, Inc. | MMS USA Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/13/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323670 |
| Orange SA | Orange SA | Orange SA |  |  |
|  | 8.125%, 11/20/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858456 |
|  | 2.000%, 01/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215498 |
|  | 3.250%, 01/15/32<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661706 |
| Pernod Ricard SA | Pernod Ricard SA |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 06/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165300 |
| SNCF Reseau | SNCF Reseau | SNCF Reseau |  |  |
|  | 5.250%, 12/07/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364422 |
|  | 5.250%, 01/31/35<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648927 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| #Ω | 4.750%, 09/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976473 |
|  | 2.125%, 09/27/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964685 |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186486 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd. | TotalEnergies Capital Canada Ltd. |  |  |  |
|  | 2.125%, 09/18/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8455212 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |
|  | 0.696%, 05/31/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182254 |
|  | 0.750%, 07/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4359847 |
|  | 1.405%, 09/03/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422853 |
| TotalEnergies Capital SA | TotalEnergies Capital SA |  |  |  |
|  | 3.883%, 10/11/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175991 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | Unibail-Rodamco-Westfield SE |  |  |  |
|  | 1.875%, 01/15/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458134 |
| WEA Finance LLC | WEA Finance LLC |  |  |  |
| #Ω | 3.500%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8046605 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116738533 |
| GERMANY — (2.5%) | GERMANY — (2.5%) | GERMANY — (2.5%) | GERMANY — (2.5%) | GERMANY — (2.5%) |
| BASF SE | BASF SE | BASF SE |  |  |
|  | 1.500%, 03/17/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599385 |
|  | 3.750%, 06/29/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9189522 |
| Bayer Capital Corp. BV | Bayer Capital Corp. BV | Bayer Capital Corp. BV |  |  |
|  | 1.500%, 06/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5794525 |
|  | 2.125%, 12/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884028 |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 08/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25823 |
| BMW Finance NV | BMW Finance NV | BMW Finance NV |  |  |
|  | 1.500%, 02/06/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551224 |
|  | 0.875%, 01/14/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669961 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 2.800%, 04/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184141 |
|  | 3.300%, 04/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476606 |
| Ω | 3.300%, 04/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55286 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 3.700%, 05/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110405 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG |  |  |  |
|  | 3.125%, 02/06/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3230601 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Deutsche Telekom International Finance BV |  |  |  |
|  | 2.250%, 04/13/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747723 |
| E.ON International Finance BV | E.ON International Finance BV |  |  |  |
|  | 6.375%, 06/07/32<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922687 |
| E.ON SE | E.ON SE |  |  |  |
|  | 1.625%, 05/22/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164388 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  |  |
|  | 1.500%, 05/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2703704 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6149835 |
| HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH |  |  |  |
|  | 1.125%, 11/01/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163155 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |
| Ω | 2.625%, 03/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148076 |
|  | 8.500%, 01/18/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664796 |
| Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG |  |  |
|  | 1.000%, 11/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266781 |
|  | 2.000%, 02/27/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981227 |
|  | 1.125%, 08/08/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596421 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
|  | 1.000%, 02/25/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888728 |
| Volkswagen International Finance NV | Volkswagen International Finance NV |  |  |  |
|  | 1.875%, 03/30/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5420594 |
| Volkswagen Leasing GmbH | Volkswagen Leasing GmbH |  |  |  |
|  | 0.625%, 07/19/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345818 |
| ZF North America Capital, Inc. | ZF North America Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.750%, 04/29/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903025 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67838465 |
| HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) |
| Prudential PLC | Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90677 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18211825 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302502 |
| ITALY — (1.2%) | ITALY — (1.2%) | ITALY — (1.2%) | ITALY — (1.2%) | ITALY — (1.2%) |
| Eni SpA | Eni SpA | Eni SpA |  |  |
|  | 1.500%, 01/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005953 |
|  | 1.125%, 09/19/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610165 |
|  | 3.625%, 01/29/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339700 |
|  | 0.625%, 01/23/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872297 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |
| Ω | 3.875%, 07/14/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1389086 |
|  | 1.750%, 07/04/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3531821 |
| Ω | 4.000%, 09/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793739 |
|  | 2.500%, 01/15/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842524 |
|  | 1.350%, 02/24/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149714 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 08/01/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625251 |
| Snam SpA | Snam SpA |  |  |  |
|  | 0.625%, 06/30/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852419 |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA |  |  |  |
|  | 1.625%, 01/18/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6262642 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32275311 |
| JAPAN — (3.7%) | JAPAN — (3.7%) | JAPAN — (3.7%) | JAPAN — (3.7%) | JAPAN — (3.7%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |
|  | 1.300%, 02/10/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255446 |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166679 |
| Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. |  |  |
|  | 4.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374129 |
| Ω | 2.850%, 01/26/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307694 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |
|  | 2.300%, 09/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120630 |
|  | 0.300%, 07/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304128 |
| Japan Finance Organization for Municipalities | Japan Finance Organization for Municipalities |  |  |  |
|  | 0.100%, 09/03/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858753 |
| Japan Government Twenty Year Bond | Japan Government Twenty Year Bond | Japan Government Twenty Year Bond |  |  |
|  | 1.200%, 09/20/35<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366070 |
|  | 0.400%, 03/20/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361681 |
|  | 0.600%, 09/20/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 2200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15808259 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.677%, 02/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33917 |
|  | 3.195%, 07/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672220 |
|  | 2.559%, 02/25/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4307131 |
|  | 2.048%, 07/17/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267552 |
|  | 3.556%, 06/15/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332506 |
|  | 3.751%, 07/18/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331150 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.402%, 09/06/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11048318 |
|  | 0.797%, 04/15/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811580 |
|  | 0.693%, 10/07/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389278 |
|  | 2.096%, 04/08/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647756 |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC | Nissan Motor Acceptance Co. LLC |  |  |  |
| Ω | 2.450%, 09/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649369 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | Nissan Motor Co. Ltd. |  |  |  |
| Ω | 4.810%, 09/17/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886993 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.103%, 01/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8795021 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.342%, 03/03/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630660 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.944%, 07/19/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$676063 |
|  | 3.040%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8717139 |
|  | 0.632%, 10/23/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759796 |
|  | 2.750%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688231 |
|  | 2.130%, 07/08/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306572 |
|  | 2.222%, 09/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880824 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99755545 |
| LUXEMBOURG — (0.4%) | LUXEMBOURG — (0.4%) | LUXEMBOURG — (0.4%) | LUXEMBOURG — (0.4%) | LUXEMBOURG — (0.4%) |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |  |
| # | 4.250%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957842 |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |
|  | 2.375%, 11/14/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4298043 |
|  | 3.125%, 06/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2271160 |
|  | 1.625%, 06/17/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561400 |
| TOTAL LUXEMBOURG | TOTAL LUXEMBOURG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10088445 |
| NETHERLANDS — (2.6%) | NETHERLANDS — (2.6%) | NETHERLANDS — (2.6%) | NETHERLANDS — (2.6%) | NETHERLANDS — (2.6%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/26/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322455 |
| CTP NV | CTP NV | CTP NV |  |  |
|  | 1.250%, 06/21/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024046 |
|  | 1.500%, 09/27/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240334 |
| Heineken NV | Heineken NV |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 04/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25891 |
| ING Groep NV | ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
|  | 1.375%, 01/11/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019959 |
|  | 4.050%, 04/09/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285074 |
| Koninklijke KPN NV | Koninklijke KPN NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 09/17/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910986 |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV |  |  |  |
|  | 1.375%, 05/02/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925274 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |  |
|  | 3.300%, 05/02/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984453 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |
|  | 1.625%, 01/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433973 |
|  | 0.125%, 11/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877578 |
|  | 1.250%, 05/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5456541 |
|  | 0.750%, 08/15/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887723 |
|  | 1.000%, 12/10/30<br>| GBP | 29953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28783825 |
|  | 0.500%, 11/08/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845153 |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |
|  | 2.125%, 11/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893938 |
|  | 2.375%, 05/17/33<br>| EUR | 11650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11230500 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70147703 |
| NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) | NEW ZEALAND — (0.5%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773639 |
|  | 3.500%, 04/14/33<br>| NZD | 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9275357 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14048996 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3773219 |
| Equinor ASA | Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79364 |
|  | 6.875%, 03/11/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18449383 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |  |
|  | 3.400%, 07/24/28<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674454 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22976420 |
| SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) |
| Autonomous Community of Madrid Spain | Autonomous Community of Madrid Spain |  |  |  |
|  | 1.723%, 04/30/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615932 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 1.000%, 11/04/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433321 |
| Merlin Properties Socimi SA | Merlin Properties Socimi SA |  |  |  |
|  | 2.375%, 09/18/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284686 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 07/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203197 |
|  | 4.400%, 07/13/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945460 |
| Santander UK PLC | Santander UK PLC | Santander UK PLC |  |  |
|  | 4.000%, 03/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101880 |
|  | 3.875%, 10/15/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730862 |
| Spain Government Bond | Spain Government Bond | Spain Government Bond |  |  |
| Ω | 0.700%, 04/30/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10451254 |
| Ω | 2.550%, 10/31/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860923 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |
|  | 1.715%, 01/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4334518 |
|  | 5.445%, 10/08/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823346 |
|  | 7.045%, 06/20/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971899 |
|  | 4.665%, 03/06/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831158 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV |  |  |  |
|  | 8.250%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583180 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35171616 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.3%) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 2.350%, 06/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 1780000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14932770 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
|  | 3.350%, 05/21/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5291848 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 2.150%, 01/18/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 1009600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8354772 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 1.250%, 02/06/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655852 |
|  | 1.500%, 04/15/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4981529 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35216771 |
| SWEDEN — (0.3%) | SWEDEN — (0.3%) | SWEDEN — (0.3%) | SWEDEN — (0.3%) | SWEDEN — (0.3%) |
| Investor AB | Investor AB |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/10/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4027906 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2746767 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
|  | 0.200%, 01/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811083 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585756 |
| SWITZERLAND — (0.8%) | SWITZERLAND — (0.8%) | SWITZERLAND — (0.8%) | SWITZERLAND — (0.8%) | SWITZERLAND — (0.8%) |
| Credit Suisse Group AG | Credit Suisse Group AG |  |  |  |
|  | 0.650%, 09/10/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559626 |
| UBS AG | UBS AG |  |  |  |
|  | 0.500%, 03/31/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411669 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
|  | 1.250%, 09/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797753 |
|  | 0.875%, 11/03/31<br>| EUR | 17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15072074 |
|  | 0.625%, 02/24/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161438 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22002560 |
| UNITED KINGDOM — (5.1%) | UNITED KINGDOM — (5.1%) | UNITED KINGDOM — (5.1%) | UNITED KINGDOM — (5.1%) | UNITED KINGDOM — (5.1%) |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241911 |
| Ω | 5.500%, 08/11/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003045 |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |
|  | 1.250%, 05/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181650 |
|  | 5.750%, 11/13/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618582 |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959627 |
|  | 3.250%, 02/12/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894977 |
|  | 3.250%, 01/17/33<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7674895 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 2.726%, 03/25/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218525 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |
|  | 4.000%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433114 |
|  | 1.250%, 03/13/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974550 |
|  | 3.125%, 03/06/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3217986 |
|  | 2.250%, 01/16/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5863763 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |
|  | 3.017%, 01/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120714 |
|  | 4.234%, 11/06/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229061 |
|  | 3.633%, 04/06/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761929 |
|  | 2.721%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811965 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |
|  | 1.573%, 02/16/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2862728 |
|  | 1.231%, 05/08/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238478 |
|  | 2.822%, 04/07/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012107 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |
|  | 1.500%, 06/23/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494037 |
|  | 5.125%, 12/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002967 |
|  | 5.750%, 12/07/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295306 |
| Ω | 3.250%, 11/08/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574601 |
|  | 3.125%, 11/21/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607152 |
| Centrica PLC | Centrica PLC |  |  |  |
|  | 4.375%, 03/13/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180234 |
| CNH Industrial Finance Europe SA | CNH Industrial Finance Europe SA | CNH Industrial Finance Europe SA |  |  |
|  | 1.750%, 03/25/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025665 |

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------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | 1.625%, 07/03/29<br>| EUR | 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2427051 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | Coca-Cola Europacific Partners PLC |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/26/28<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392987 |
| Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC |  |  |
|  | 1.500%, 10/22/27<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007475 |
|  | 2.500%, 03/27/32<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839904 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 2.625%, 08/16/28<br>| GBP | 5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641650 |
|  | 4.950%, 03/31/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006260 |
| Linde Finance BV | Linde Finance BV |  |  |  |
|  | 0.550%, 05/19/32<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243583 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |
|  | 3.750%, 01/11/27<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3333725 |
|  | 1.500%, 09/12/27<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095123 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |
| Ω | 2.500%, 04/06/31<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292850 |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356355 |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC | National Grid Electricity Distribution South West PLC | National Grid Electricity Distribution South West PLC |  |  |
|  | 5.875%, 03/25/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157923 |
|  | 2.375%, 05/16/29<br>| GBP | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380905 |
| National Grid PLC | National Grid PLC |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/01/33<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919829 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
|  | 3.250%, 01/20/28<br>| GBP | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735488 |
|  | 3.250%, 09/05/29<br>| EUR | 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5018606 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989766 |
| Rolls-Royce PLC | Rolls-Royce PLC | Rolls-Royce PLC |  |  |
| Ω | 3.625%, 10/14/25<br>|  | 5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5305300 |
|  | 3.375%, 06/18/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883213 |
| Smith & Nephew PLC | Smith & Nephew PLC |  |  |  |
|  | 2.032%, 10/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490083 |
| Southern Gas Networks PLC | Southern Gas Networks PLC |  |  |  |
|  | 1.250%, 12/02/31<br>| GBP | 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853268 |
| Transport for London | Transport for London |  |  |  |
|  | 4.000%, 09/12/33<br>| GBP | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6696650 |
| Unilever Finance Netherlands BV | Unilever Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 1.375%, 07/31/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682823 |
| United Kingdom Gilt | United Kingdom Gilt |  |  |  |
|  | 0.625%, 07/31/35<br>| GBP | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951437 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |
|  | 1.500%, 07/24/27<br>| EUR | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762861 |
|  | 4.200%, 12/13/27<br>| AUD | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221205 |
|  | 7.875%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89885 |
|  | 6.150%, 02/27/37<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5376695 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135652469 |
| UNITED STATES — (46.8%) | UNITED STATES — (46.8%) | UNITED STATES — (46.8%) | UNITED STATES — (46.8%) | UNITED STATES — (46.8%) |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28443 |
|  | 2.625%, 11/15/28<br>| EUR | 3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559041 |
|  | 2.125%, 06/01/29<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502097 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 04/15/30<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1276074 |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211974 |
| AECOM | AECOM |  |  |  |
|  | 5.125%, 03/15/27<br>|  | 5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561516 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 6.750%, 12/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791321 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 06/15/30<br>|  | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681936 |
| Aflac, Inc. | Aflac, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 04/01/30<br>|  | 4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395820 |
| Alabama Power Co. | Alabama Power Co. |  |  |  |
|  | 2.800%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28822 |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |  |
|  | 5.950%, 04/01/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668484 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 8.000%, 11/01/31<br>|  | 7775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562969 |
| Alphabet, Inc. | Alphabet, Inc. |  |  |  |
|  | 1.998%, 08/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80028 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4668566 |
|  | 4.800%, 02/14/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591516 |
|  | 3.400%, 05/06/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353957 |
|  | 3.125%, 06/15/31<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758013 |
|  | 2.450%, 02/04/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478174 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 1.200%, 06/03/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415771 |
|  | 1.650%, 05/12/28<br>|  | 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5642530 |
|  | 1.500%, 06/03/30<br>|  | 4194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3487479 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 3.300%, 05/03/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124740 |
| American International Group, Inc. | American International Group, Inc. | American International Group, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21550 |
|  | 1.875%, 06/21/27<br>| EUR | 4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4083046 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 1.625%, 03/08/31<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931340 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 0.875%, 05/21/29<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884071 |
|  | 0.950%, 10/05/30<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700325 |
|  | 1.000%, 01/15/32<br>| EUR | 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657797 |
|  | 4.050%, 03/15/32<br>|  | 2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524881 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.850%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24674 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42747 |
|  | 2.875%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61082 |
|  | 4.500%, 05/13/32<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005114 |
| AmerisourceBergen Corp. | AmerisourceBergen Corp. | AmerisourceBergen Corp. |  |  |
| # | 3.400%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424494 |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790743 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35727 |
|  | 2.600%, 08/19/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26322 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 4.000%, 09/13/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2193963 |
|  | 2.450%, 02/21/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304387 |
|  | 2.300%, 02/25/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946227 |
|  | 3.350%, 02/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502435 |
|  | 3.150%, 02/21/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563784 |
|  | 4.950%, 10/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442424 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH | Amphenol Technologies Holding GmbH |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/08/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4098600 |
| Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 12/05/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22335 |
| Ω | 3.450%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66281 |
| Aon Corp. | Aon Corp. | Aon Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147384 |
|  | 3.750%, 05/02/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4747951 |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917881 |
| Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. |  |  |
|  | 4.000%, 11/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46779 |
|  | 3.500%, 06/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105059 |
|  | 2.875%, 05/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453830 |
| Apache Corp. | Apache Corp. |  |  |  |
|  | 6.000%, 01/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473690 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 02/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51144 |
|  | 2.450%, 08/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188531 |
|  | 3.000%, 06/20/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61343 |
|  | 1.250%, 08/20/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661396 |
| Applied Materials, Inc. | Applied Materials, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57005 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 2.500%, 08/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54677 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |
|  | 4.200%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900365 |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762661 |
| # | 3.200%, 11/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903120 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |
|  | 2.600%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362223 |
|  | 2.200%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397234 |
|  | 5.050%, 09/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660187 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071381 |
| Ashland LLC | Ashland LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 09/01/31<br>|  | 12270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10184100 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895248 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |
|  | 1.800%, 09/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819390 |
|  | 4.375%, 09/14/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597813 |
|  | 2.600%, 12/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481968 |
|  | 3.550%, 12/17/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583894 |
|  | 2.550%, 12/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752781 |
|  | 4.850%, 03/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625695 |
|  | 3.500%, 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204719 |
| Autodesk, Inc. | Autodesk, Inc. | Autodesk, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34763 |
|  | 3.500%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089118 |

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---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Automatic Data Processing, Inc. | Automatic Data Processing, Inc. | Automatic Data Processing, Inc. |  |  |
|  | 3.375%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$111340 |
|  | 1.700%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356343 |
| AutoNation, Inc. | AutoNation, Inc. | AutoNation, Inc. |  |  |
|  | 2.400%, 08/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537601 |
| # | 3.850%, 03/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6771462 |
| AutoZone, Inc. | AutoZone, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69588 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |
|  | 4.625%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63635 |
|  | 3.000%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454141 |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. |  |  |  |
|  | 3.337%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638976 |
| Ball Corp. | Ball Corp. |  |  |  |
|  | 2.875%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6447686 |
| Baltimore Gas & Electric Co. | Baltimore Gas & Electric Co. |  |  |  |
|  | 2.400%, 08/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71424 |
|  | 7.000%, 07/31/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038263 |
| Bank of New York Mellon Corp. | Bank of New York Mellon Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60799 |
| Bath & Body Works, Inc. | Bath & Body Works, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887822 |
| Baxter International, Inc. | Baxter International, Inc. | Baxter International, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 08/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45642 |
|  | 1.300%, 05/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217625 |
| Belo Corp. | Belo Corp. |  |  |  |
|  | 7.250%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951250 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.450%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82114 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |
|  | 1.125%, 03/16/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4543810 |
|  | 0.440%, 09/13/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 2020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14544136 |
|  | 0.437%, 04/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 2050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14515398 |
|  | 0.472%, 01/23/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7724207 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429884 |
| Black Hills Corp. | Black Hills Corp. |  |  |  |
|  | 4.350%, 05/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094970 |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 04/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6775718 |
|  | 2.400%, 04/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47456 |
|  | 1.900%, 01/28/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752211 |
| Block Financial LLC | Block Financial LLC |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317320 |
| Block, Inc. | Block, Inc. |  |  |  |
| # | 3.500%, 06/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9963409 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 3.600%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478096 |
| Boeing Co. | Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
|  | 2.500%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71295 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 2.600%, 10/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39469 |
|  | 2.950%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767966 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104981 |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817007 |
|  | 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5202485 |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/19/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361286 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |
|  | 3.400%, 06/21/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177701 |
|  | 2.450%, 10/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286351 |
| Brighthouse Financial, Inc. | Brighthouse Financial, Inc. |  |  |  |
| # | 5.625%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749624 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 08/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040979 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486353 |
| Ω | 3.419%, 04/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838948 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159153 |
| Ω | 3.500%, 02/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7337657 |
| Broadstone Net Lease LLC | Broadstone Net Lease LLC |  |  |  |
|  | 2.600%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;7685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866116 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53235 |
|  | 4.500%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723583 |
| Brown-Forman Corp. | Brown-Forman Corp. | Brown-Forman Corp. |  |  |
|  | 1.200%, 07/07/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011041 |
|  | 2.600%, 07/07/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252653 |
| Brunswick Corp. | Brunswick Corp. | Brunswick Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 08/18/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043551 |
| # | 4.400%, 09/15/32<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647761 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 09/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785501 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |  |
|  | 7.000%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666 |
| Camden Property Trust | Camden Property Trust |  |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5017402 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |
|  | 3.300%, 03/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45485 |
| # | 2.375%, 04/24/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255304 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53212 |
|  | 3.800%, 01/31/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200887 |
|  | 1.650%, 06/12/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7625987 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.125%, 04/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696415 |
| Cboe Global Markets, Inc. | Cboe Global Markets, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296300 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 0.625%, 09/10/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667762 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 2.750%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794274 |
| Chemours Co. | Chemours Co. |  |  |  |
| # | 5.375%, 05/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479175 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |  |
|  | 2.954%, 05/16/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$127777 |
| Chevron USA, Inc. | Chevron USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 10/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188734 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350131 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |
|  | 3.350%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59002 |
|  | 1.550%, 03/15/28<br>| EUR | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799585 |
|  | 0.875%, 12/15/29<br>| EUR | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574750 |
|  | 1.400%, 06/15/31<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341435 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166551 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695910 |
|  | 4.800%, 08/15/38<br>|  | 2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407426 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 10/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32750 |
|  | 1.500%, 10/26/28<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814638 |
|  | 5.875%, 01/30/42<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362880 |
| CME Group, Inc. | CME Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32127 |
| CMS Energy Corp. | CMS Energy Corp. | CMS Energy Corp. |  |  |
|  | 3.600%, 11/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35521 |
|  | 3.000%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54761 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/25<br>|  | 2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218980 |
|  | 5.250%, 05/30/29<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950511 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |  |
|  | 2.900%, 05/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263447 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/08/31<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396410 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 08/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47630 |
|  | 0.250%, 09/14/29<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880968 |
|  | 0.750%, 02/20/32<br>| EUR | 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997214 |
|  | 4.250%, 01/15/33<br>|  | 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575219 |
|  | 4.400%, 08/15/35<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979333 |
| Comerica, Inc. | Comerica, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/29<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387248 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 5.300%, 11/01/38<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011826 |
| ConocoPhillips Co. | ConocoPhillips Co. |  |  |  |
|  | 6.950%, 04/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452938 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |
|  | 3.300%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14508 |
|  | 3.350%, 04/01/30<br>|  | 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970364 |
|  | 5.500%, 12/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778878 |
| Continental Resources, Inc. | Continental Resources, Inc. | Continental Resources, Inc. |  |  |
| #Ω | 5.750%, 01/15/31<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945568 |
| Ω | 2.875%, 04/01/32<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357136 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |
|  | 2.750%, 04/15/31<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561036 |
|  | 2.900%, 12/01/33<br>|  | 2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108906 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76906 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Ω | 3.500%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$761498 |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403272 |
| Ω | 8.375%, 03/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793695 |
| CVS Health Corp. | CVS Health Corp. | CVS Health Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 08/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170257 |
|  | 3.250%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733925 |
| Deere & Co. | Deere & Co. |  |  |  |
|  | 5.375%, 10/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317 |
| Dentsply Sirona, Inc. | Dentsply Sirona, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394933 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896354 |
| DH Europe Finance II Sarl | DH Europe Finance II Sarl |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/18/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020389 |
| DH Europe Finance Sarl | DH Europe Finance Sarl |  |  |  |
|  | 1.200%, 06/30/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292945 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 01/15/32<br>|  | 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10391395 |
| Digital Dutch Finco BV | Digital Dutch Finco BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 02/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884701 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |
|  | 3.900%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61533 |
|  | 3.450%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63467 |
|  | 1.900%, 03/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652000 |
|  | 3.625%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638885 |
| Dollar General Corp. | Dollar General Corp. |  |  |  |
|  | 4.150%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12791 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114712 |
|  | 4.900%, 08/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406472 |
| Dover Corp. | Dover Corp. |  |  |  |
|  | 1.250%, 11/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080352 |
| Dow Chemical Co. | Dow Chemical Co. | Dow Chemical Co. |  |  |
|  | 1.125%, 03/15/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628966 |
|  | 4.250%, 10/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255839 |
| DPL, Inc. | DPL, Inc. | DPL, Inc. |  |  |
|  | 4.125%, 07/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894986 |
|  | 4.350%, 04/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5548798 |
| Duke Energy Corp. | Duke Energy Corp. | Duke Energy Corp. |  |  |
|  | 3.850%, 06/15/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026700 |
|  | 3.300%, 06/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971766 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381169 |
| Eagle Materials, Inc. | Eagle Materials, Inc. |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408558 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49726 |
|  | 1.875%, 11/23/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986215 |
| Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. |  |  |  |
|  | 0.577%, 03/08/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897345 |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480421 |
| Ecolab, Inc. | Ecolab, Inc. |  |  |  |
|  | 2.700%, 11/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49003 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 4.125%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945556 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| EIDP, Inc. | EIDP, Inc. |  |  |  |
|  | 2.300%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$519863 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56755 |
|  | 2.550%, 03/15/31<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3458280 |
| Eli Lilly & Co. | Eli Lilly & Co. |  |  |  |
|  | 2.125%, 06/03/30<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050703 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |
|  | 3.150%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60214 |
|  | 2.000%, 10/15/29<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990098 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.750%, 01/15/26<br>|  | 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344814 |
|  | 3.750%, 05/15/30<br>|  | 4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3711816 |
| EnerSys | EnerSys |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 12/15/27<br>|  | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417875 |
| Entergy Corp. | Entergy Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 06/15/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741080 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |
|  | 3.900%, 02/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23739 |
|  | 3.700%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60616 |
| EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. |  |  |  |
|  | 4.375%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99695 |
| EPR Properties | EPR Properties | EPR Properties |  |  |
|  | 4.950%, 04/15/28<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356367 |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>|  | 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315750 |
|  | 3.600%, 11/15/31<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638460 |
| EQM Midstream Partners LP | EQM Midstream Partners LP |  |  |  |
| Ω | 4.750%, 01/15/31<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5074935 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848829 |
|  | 3.100%, 05/15/30<br>|  | 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211590 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 2.500%, 05/15/31<br>|  | 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956833 |
| Equitable Holdings, Inc. | Equitable Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 04/20/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779334 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26572 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 02/15/30<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197679 |
| Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. |  |  |
|  | 0.524%, 06/26/28<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800262 |
|  | 0.835%, 06/26/32<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514990 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |
|  | 1.625%, 01/11/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027492 |
|  | 3.400%, 02/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947488 |
|  | 3.100%, 08/05/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465841 |
|  | 0.950%, 05/04/33<br>| EUR | 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142044 |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292400 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7947428 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>|  | 2907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560031 |
|  | 2.450%, 03/15/31<br>|  | 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902250 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
|  | 2.000%, 05/21/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2906201 |
|  | 3.360%, 05/21/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500830 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |
|  | 1.625%, 07/01/30<br>| EUR | 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648386 |
|  | 3.000%, 07/01/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157196 |
| Five Corners Funding Trust II | Five Corners Funding Trust II |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298879 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918700 |
|  | 4.875%, 05/12/30<br>|  | 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9995251 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261594 |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>|  | 13730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10951277 |
| Ford Motor Co. | Ford Motor Co. |  |  |  |
|  | 3.250%, 02/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587334 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC |  |  |
|  | 4.134%, 08/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819880 |
|  | 5.113%, 05/03/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464987 |
|  | 4.000%, 11/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971805 |
|  | 3.625%, 06/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831761 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 03/25/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453485 |
| Fox Corp. | Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |
|  | 4.709%, 01/25/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275745 |
|  | 5.476%, 01/25/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970580 |
| GATX Corp. | GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |
|  | 3.250%, 03/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57713 |
|  | 3.250%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30229 |
|  | 3.500%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463783 |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682114 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |
| # | 3.200%, 02/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975630 |
|  | 1.500%, 04/27/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992990 |
| General Motors Co. | General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051009 |
| # | 4.200%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353880 |
|  | 6.800%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102228 |
|  | 5.150%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907166 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178345 |
|  | 4.350%, 01/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027322 |
|  | 3.600%, 06/21/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880127 |
|  | 2.700%, 06/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015147 |
|  | 3.100%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828844 |
| Georgia Power Co. | Georgia Power Co. |  |  |  |
|  | 3.250%, 03/30/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145461 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |  |
| Ω | 2.300%, 04/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857059 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 5.650%, 12/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758849 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |  |
|  | 5.250%, 12/19/33<br>| GBP | 1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1846327 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 4.800%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68513 |
| # | 2.900%, 05/15/30<br>|  | 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488910 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. |  |  |
|  | 5.300%, 01/15/29<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5362555 |
|  | 3.250%, 01/15/32<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829119 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 03/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247601 |
|  | 1.625%, 07/27/26<br>| EUR | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201629 |
|  | 2.000%, 03/22/28<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981953 |
|  | 3.800%, 03/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892525 |
|  | 1.875%, 12/16/30<br>| GBP | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960570 |
|  | 3.000%, 02/12/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502960 |
|  | 0.750%, 03/23/32<br>| EUR | 6379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158396 |
|  | 6.125%, 02/15/33<br>|  | 2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729552 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. | Goodyear Tire & Rubber Co. |  |  |  |
| # | 4.875%, 03/15/27<br>|  | 2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564580 |
| Graphic Packaging International LLC | Graphic Packaging International LLC | Graphic Packaging International LLC |  |  |
| #Ω | 4.750%, 07/15/27<br>|  | 1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107837 |
| Ω | 3.500%, 03/15/28<br>|  | 2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574324 |
| Ω | 3.750%, 02/01/30<br>|  | 4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3931703 |
| Halliburton Co. | Halliburton Co. | Halliburton Co. |  |  |
|  | 3.800%, 11/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47140 |
|  | 2.920%, 03/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267896 |
| Hanesbrands, Inc. | Hanesbrands, Inc. |  |  |  |
| #Ω | 4.875%, 05/15/26<br>|  | 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263750 |
| Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. |  |  |  |
| # | 3.500%, 07/28/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40218 |
| Hasbro, Inc. | Hasbro, Inc. | Hasbro, Inc. |  |  |
| # | 3.500%, 09/15/27<br>|  | 3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936050 |
|  | 6.350%, 03/15/40<br>|  | 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389105 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC |  |  |  |
| Ω | 3.750%, 09/15/30<br>|  | 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127125 |
| HCA, Inc. | HCA, Inc. | HCA, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649838 |
|  | 7.500%, 11/06/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302097 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331868 |
| Healthcare Reality Holdings LP | Healthcare Reality Holdings LP |  |  |  |
|  | 2.000%, 03/15/31<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262585 |
| Home Depot, Inc. | Home Depot, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 12/16/36<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246144 |
| Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 11/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96032 |
|  | 2.250%, 02/22/28<br>| EUR | 3905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025134 |
| Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. |  |  |
|  | 6.875%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32958 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 6.750%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$734471 |
|  | 5.950%, 02/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504700 |
| HP, Inc. | HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420677 |
| # | 6.000%, 09/15/41<br>|  | 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10567697 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89615 |
| Huntsman International LLC | Huntsman International LLC |  |  |  |
|  | 4.500%, 05/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5204258 |
| Hyatt Hotels Corp. | Hyatt Hotels Corp. |  |  |  |
|  | 4.375%, 09/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070527 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |  |
|  | 1.850%, 09/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571720 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 1.750%, 03/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001433 |
|  | 3.500%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751879 |
|  | 1.500%, 05/23/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482282 |
|  | 0.875%, 02/09/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638909 |
|  | 1.950%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336173 |
|  | 1.750%, 01/31/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012284 |
|  | 0.650%, 02/11/32<br>| EUR | 13860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595987 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | International Flavors & Fragrances, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.268%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149669 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271054 |
|  | 4.650%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492996 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | Invitation Homes Operating Partnership LP | Invitation Homes Operating Partnership LP |  |  |
|  | 2.000%, 08/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776102 |
|  | 2.700%, 01/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620964 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700958 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/23/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362705 |
| Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. | Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.875%, 08/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104938 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 4.850%, 01/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57183 |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985528 |
|  | 2.750%, 10/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794585 |
| JM Smucker Co. | JM Smucker Co. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56429 |
| John Deere Cash Management Sarl | John Deere Cash Management Sarl |  |  |  |
|  | 2.200%, 04/02/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008510 |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |  |  |
|  | 2.450%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36270 |
|  | 2.950%, 03/03/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96411 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.900%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126972 |
|  | 5.500%, 10/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743455 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689580 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 2.000%, 12/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$594851 |
| KB Home | KB Home |  |  |  |
| # | 4.000%, 06/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;6540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5453306 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637536 |
|  | 7.450%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71598 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 09/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4173391 |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3056988 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>|  | 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762610 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |  |
|  | 1.900%, 03/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345378 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 6.950%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732879 |
| Kraft Heinz Foods Co. | Kraft Heinz Foods Co. |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/25/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200675 |
| Kroger Co. | Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |
| # | 3.700%, 08/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280484 |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104537 |
|  | 6.900%, 04/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720521 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44637 |
| Las Vegas Sands Corp. | Las Vegas Sands Corp. |  |  |  |
|  | 3.900%, 08/08/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;9721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711331 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 4.500%, 09/19/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746915 |
| Lear Corp. | Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980013 |
|  | 4.250%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940105 |
| Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. |  |  |
|  | 3.950%, 07/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54101 |
|  | 4.750%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23143 |
| Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 05/04/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430785 |
| Ω | 4.569%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76284 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867602 |
| # | 3.400%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111322 |
| Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. |  |  |
|  | 3.550%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27509 |
|  | 4.500%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697024 |
| Loews Corp. | Loews Corp. | Loews Corp. |  |  |
|  | 2.625%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43722 |
|  | 3.200%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914399 |
| Lowe's Cos., Inc. | Lowe's Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.375%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59105 |
| LYB International Finance II BV | LYB International Finance II BV |  |  |  |
|  | 1.625%, 09/17/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5793169 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94261 |
| Markel Corp. | Markel Corp. |  |  |  |
|  | 3.350%, 09/17/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896848 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1460238 |
|  | 4.000%, 04/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667674 |
|  | 4.650%, 12/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644772 |
|  | 2.750%, 10/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202698 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.600%, 04/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542831 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 06/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95552 |
|  | 1.349%, 09/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974626 |
|  | 4.375%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395611 |
|  | 2.250%, 11/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394930 |
|  | 2.375%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595431 |
| Masonite International Corp. | Masonite International Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 02/15/30<br>|  | 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8419361 |
| McDonald's Corp. | McDonald's Corp. |  |  |  |
|  | 5.875%, 04/23/32<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023305 |
| McKesson Corp. | McKesson Corp. |  |  |  |
|  | 3.125%, 02/17/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4941591 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |
|  | 1.625%, 03/07/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364688 |
|  | 1.000%, 07/02/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562583 |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 02/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131735 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 04/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186887 |
|  | 4.550%, 03/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101555 |
|  | 6.500%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325404 |
| MGM Resorts International | MGM Resorts International | MGM Resorts International |  |  |
|  | 5.750%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891029 |
|  | 4.625%, 09/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536987 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |
|  | 5.327%, 02/06/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552907 |
|  | 2.703%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399033 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. |  |  |  |
|  | 4.200%, 11/03/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909049 |
| Molina Healthcare, Inc. | Molina Healthcare, Inc. | Molina Healthcare, Inc. |  |  |
| Ω | 3.875%, 11/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160780 |
| Ω | 3.875%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066143 |
| Molson Coors Beverage Co. | Molson Coors Beverage Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 07/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260167 |
| Mondelez International, Inc. | Mondelez International, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 03/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503984 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572926 |
|  | 1.875%, 04/27/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939084 |
|  | 7.250%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758902 |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |  |  |
|  | 3.800%, 08/24/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194983 |
|  | 4.500%, 06/20/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290600 |
| Mosaic Co. | Mosaic Co. |  |  |  |
|  | 4.050%, 11/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848965 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |
|  | 4.600%, 02/23/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99412 |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253810 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| MPLX LP | MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.125%, 03/01/27<br>|  | 2876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2788335 |
|  | 4.000%, 03/15/28<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440278 |
|  | 4.500%, 04/15/38<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179439 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51517 |
| Nasdaq, Inc. | Nasdaq, Inc. | Nasdaq, Inc. |  |  |
|  | 1.750%, 03/28/29<br>| EUR | 5924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5715876 |
|  | 0.900%, 07/30/33<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799664 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |  |  |  |
|  | 8.000%, 03/01/32<br>|  | 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499523 |
| Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | Netflix, Inc. |  |  |
|  | 5.875%, 11/15/28<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348657 |
| Ω | 5.375%, 11/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014230 |
| NewMarket Corp. | NewMarket Corp. |  |  |  |
|  | 2.700%, 03/18/31<br>|  | 3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693108 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.550%, 05/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752579 |
| NextEra Energy Operating Partners LP | NextEra Energy Operating Partners LP |  |  |  |
| Ω | 4.500%, 09/15/27<br>|  | 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423734 |
| Nordstrom, Inc. | Nordstrom, Inc. | Nordstrom, Inc. |  |  |
| # | 4.000%, 03/15/27<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295278 |
| # | 4.375%, 04/01/30<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845359 |
| Norfolk Southern Corp. | Norfolk Southern Corp. |  |  |  |
|  | 2.900%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499656 |
| NOV, Inc. | NOV, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 12/01/29<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580973 |
| Nucor Corp. | Nucor Corp. | Nucor Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352711 |
|  | 3.125%, 04/01/32<br>|  | 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6497570 |
| NuStar Logistics LP | NuStar Logistics LP |  |  |  |
|  | 5.625%, 04/28/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414624 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31262 |
| Omnicom Group, Inc. | Omnicom Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289077 |
| OneMain Finance Corp. | OneMain Finance Corp. | OneMain Finance Corp. |  |  |
|  | 6.875%, 03/15/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489010 |
|  | 7.125%, 03/15/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967275 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 07/13/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74029 |
|  | 4.550%, 07/15/28<br>|  | 1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725583 |
|  | 4.350%, 03/15/29<br>|  | 3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932058 |
|  | 6.350%, 01/15/31<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124914 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 4.300%, 07/08/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462317 |
|  | 3.800%, 11/15/37<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680983 |
|  | 6.125%, 07/08/39<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473402 |
|  | 3.600%, 04/01/40<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584667 |
|  | 5.375%, 07/15/40<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075012 |
|  | 3.650%, 03/25/41<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748809 |
| Owens Corning | Owens Corning |  |  |  |
|  | 3.875%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548591 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Paramount Global | Paramount Global | Paramount Global |  |  |
|  | 7.875%, 07/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2219839 |
| # | 4.950%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461096 |
| # | 4.200%, 05/19/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575306 |
|  | 5.500%, 05/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377618 |
| Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68921 |
|  | 3.250%, 06/14/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361398 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.400%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482127 |
| PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. |  |  |  |
|  | 0.875%, 07/18/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433985 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990497 |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | Perrigo Finance Unlimited Co. |  |  |  |
|  | 4.375%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367125 |
| Pfizer, Inc. | Pfizer, Inc. | Pfizer, Inc. |  |  |
|  | 1.700%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870402 |
|  | 3.900%, 03/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371809 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 11/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66266 |
|  | 0.125%, 08/03/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412033 |
|  | 2.875%, 05/14/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690593 |
|  | 3.375%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482191 |
|  | 0.800%, 08/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569362 |
| Piedmont Operating Partnership LP | Piedmont Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.150%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4165204 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4542303 |
|  | 6.700%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821520 |
|  | 6.650%, 01/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765519 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC Financial Services Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.550%, 01/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4041806 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |
|  | 1.400%, 03/13/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799636 |
|  | 2.800%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838695 |
|  | 2.550%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197389 |
| Primerica, Inc. | Primerica, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 11/19/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686453 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51755 |
|  | 3.100%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50044 |
|  | 3.700%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654922 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |
|  | 2.450%, 11/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12240 |
|  | 6.250%, 01/31/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781311 |
| Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. |  |  |
|  | 7.750%, 03/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321614 |
|  | 7.000%, 10/30/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709104 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |
|  | 0.625%, 09/10/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221998 |
|  | 0.500%, 02/16/32<br>| EUR | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9188988 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$89707 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | Public Service Enterprise Group, Inc. |  |  |  |
|  | 8.625%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690320 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 01/24/32<br>| EUR | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988796 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766234 |
| # | 5.000%, 01/15/27<br>|  | 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775474 |
|  | 6.000%, 02/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814200 |
| Quanta Services, Inc. | Quanta Services, Inc. |  |  |  |
|  | 2.900%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258458 |
| Quest Diagnostics, Inc. | Quest Diagnostics, Inc. | Quest Diagnostics, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 03/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3887 |
|  | 4.200%, 06/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902938 |
| Radian Group, Inc. | Radian Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 10/01/24<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800941 |
| Ralph Lauren Corp. | Ralph Lauren Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/15/30<br>|  | 4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364365 |
| Rayonier LP | Rayonier LP |  |  |  |
|  | 2.750%, 05/17/31<br>|  | 3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645991 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |  |
|  | 2.250%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343593 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 5.875%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163416 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.700%, 09/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44840 |
| Rockwell Automation, Inc. | Rockwell Automation, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64736 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |
|  | 2.150%, 09/02/31<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271629 |
|  | 3.300%, 09/02/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673120 |
| Sabra Health Care LP | Sabra Health Care LP | Sabra Health Care LP |  |  |
|  | 3.900%, 10/15/29<br>|  | 8230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7036510 |
|  | 3.200%, 12/01/31<br>|  | 3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825562 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |
|  | 0.500%, 10/15/31<br>| EUR | 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729154 |
|  | 2.000%, 05/06/32<br>| EUR | 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755491 |
| Seagate HDD Cayman | Seagate HDD Cayman | Seagate HDD Cayman |  |  |
|  | 4.091%, 06/01/29<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683922 |
|  | 4.125%, 01/15/31<br>|  | 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7979525 |
|  | 5.750%, 12/01/34<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569000 |
| Sealed Air Corp. | Sealed Air Corp. | Sealed Air Corp. |  |  |
| Ω | 4.000%, 12/01/27<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480080 |
| Ω | 6.875%, 07/15/33<br>|  | 3492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629480 |
| Sempra Energy | Sempra Energy |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/01/38<br>|  | 1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097121 |
| Sensata Technologies, Inc. | Sensata Technologies, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 02/15/30<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526300 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
|  | 2.450%, 09/13/29<br>|  | 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639706 |
| # | 2.650%, 07/15/30<br>|  | 7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6306933 |
|  | 2.250%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406486 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Southern Power Co. | Southern Power Co. |  |  |  |
|  | 1.850%, 06/20/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1234245 |
| Southwest Airlines Co. | Southwest Airlines Co. |  |  |  |
|  | 3.000%, 11/15/26<br>|  | 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032088 |
| Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738477 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630601 |
| Steelcase, Inc. | Steelcase, Inc. |  |  |  |
| # | 5.125%, 01/18/29<br>|  | 5542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947177 |
| Stellantis Finance US, Inc. | Stellantis Finance US, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.691%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644774 |
| STORE Capital Corp. | STORE Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 03/15/29<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097832 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5894 |
|  | 2.125%, 11/30/27<br>| EUR | 7009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206460 |
| Sutter Health | Sutter Health |  |  |  |
|  | 2.294%, 08/15/30<br>|  | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018737 |
| Tanger Properties LP | Tanger Properties LP |  |  |  |
|  | 2.750%, 09/01/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768498 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475438 |
| Targa Resources Corp. | Targa Resources Corp. |  |  |  |
| # | 4.200%, 02/01/33<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359375 |
| Target Corp. | Target Corp. |  |  |  |
|  | 2.500%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29463 |
| Taylor Morrison Communities, Inc. | Taylor Morrison Communities, Inc. | Taylor Morrison Communities, Inc. |  |  |
| Ω | 5.875%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98295 |
| Ω | 5.750%, 01/15/28<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850075 |
| Ω | 5.125%, 08/01/30<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920450 |
| Teledyne FLIR LLC | Teledyne FLIR LLC |  |  |  |
|  | 2.500%, 08/01/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676898 |
| Textron, Inc. | Textron, Inc. |  |  |  |
|  | 2.450%, 03/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629017 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
|  | 0.800%, 10/18/30<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665780 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
|  | 1.450%, 03/16/27<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009560 |
|  | 1.375%, 09/12/28<br>| EUR | 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288143 |
|  | 0.875%, 10/01/31<br>| EUR | 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245044 |
|  | 2.375%, 04/15/32<br>| EUR | 4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738620 |
| Timken Co. | Timken Co. |  |  |  |
|  | 4.125%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553225 |
| Toll Brothers Finance Corp. | Toll Brothers Finance Corp. | Toll Brothers Finance Corp. |  |  |
|  | 4.875%, 03/15/27<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756212 |
|  | 4.350%, 02/15/28<br>|  | 4018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778195 |
| # | 3.800%, 11/01/29<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3593196 |
| TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. | TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 06/15/24<br>|  | 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3388508 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. | TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |  |
|  | 4.125%, 12/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498968 |
| Under Armour, Inc. | Under Armour, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/15/26<br>|  | 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676000 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| United States Cellular Corp. | United States Cellular Corp. |  |  |  |
|  | 6.700%, 12/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$744000 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 02/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100930 |
|  | 4.625%, 07/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009958 |
| Unum Group | Unum Group | Unum Group |  |  |
|  | 3.875%, 11/05/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22090 |
|  | 4.000%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4803639 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071844 |
|  | 3.125%, 11/22/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468729 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516050 |
|  | 4.329%, 09/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197269 |
|  | 1.375%, 11/02/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931027 |
|  | 4.016%, 12/03/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175455 |
|  | 2.625%, 12/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505294 |
|  | 2.355%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43662 |
|  | 4.750%, 02/17/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841652 |
| VF Corp. | VF Corp. |  |  |  |
| # | 2.950%, 04/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880462 |
| Viatris, Inc. | Viatris, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 06/22/40<br>|  | 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9123767 |
| VMware, Inc. | VMware, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 08/21/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3380842 |
| Vontier Corp. | Vontier Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 04/01/31<br>|  | 13875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746881 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562854 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
|  | 3.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022689 |
|  | 2.125%, 11/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750675 |
| # | 3.200%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293268 |
| Walmart, Inc. | Walmart, Inc. | Walmart, Inc. |  |  |
|  | 5.750%, 12/19/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919465 |
|  | 5.250%, 09/28/35<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6647108 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |
| # | 3.800%, 03/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437718 |
|  | 6.400%, 12/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345623 |
| Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789050 |
| WEC Energy Group, Inc. | WEC Energy Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.550%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11562 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 3.000%, 02/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183226 |
|  | 3.000%, 04/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30384 |
|  | 2.000%, 04/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822820 |
|  | 1.375%, 10/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486949 |
|  | 1.000%, 02/02/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513376 |
|  | 4.150%, 01/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971019 |
|  | 2.500%, 05/02/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796810 |
|  | 0.625%, 03/25/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876518 |
|  | 0.625%, 08/14/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947341 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |  |
|  | 3.100%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873583 |
| Western Digital Corp. | Western Digital Corp. | Western Digital Corp. |  |  |
|  | 4.750%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5778175 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 2.850%, 02/01/29<br>|  | 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3912384 |
| Westlake Corp. | Westlake Corp. | Westlake Corp. |  |  |
|  | 1.625%, 07/17/29<br>| EUR | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5438796 |
|  | 3.375%, 06/15/30<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987020 |
| WestRock MWV LLC | WestRock MWV LLC |  |  |  |
|  | 8.200%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210926 |
| Weyerhaeuser Co. | Weyerhaeuser Co. |  |  |  |
|  | 7.375%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293308 |
| Whirlpool Corp. | Whirlpool Corp. | Whirlpool Corp. |  |  |
|  | 3.700%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141368 |
| # | 4.750%, 02/26/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397187 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl |  |  |
|  | 1.250%, 11/02/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196619 |
|  | 1.100%, 11/09/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481417 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132982 |
|  | 3.750%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15469 |
| Willis North America, Inc. | Willis North America, Inc. |  |  |  |
|  | 2.950%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530933 |
| Wisconsin Electric Power Co. | Wisconsin Electric Power Co. |  |  |  |
|  | 3.100%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35524 |
| Wisconsin Power and Light Co. | Wisconsin Power and Light Co. |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/01/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907670 |
| WP Carey, Inc. | WP Carey, Inc. |  |  |  |
|  | 2.450%, 02/01/32<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550764 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/01/32<br>|  | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081783 |
| Xerox Corp. | Xerox Corp. |  |  |  |
|  | 3.800%, 05/15/24<br>|  | 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988500 |
| Xerox Holdings Corp. | Xerox Holdings Corp. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 08/15/25<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651004 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Yum! Brands, Inc. | Yum! Brands, Inc. |  |  |
| Ω | 4.750%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;3875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3624094 |
|  | 3.625%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577538 |
| Zoetis, Inc. | Zoetis, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 09/12/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58501 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250884214 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308303325 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.0%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
|  | 4.706%, 12/28/23 <br>| 16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15538433 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>| 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24979297 |
|  | 2.500%, 01/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847695 |
|  | 2.125%, 03/31/24 <br>| 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16024336 |
|  | 0.375%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4752149 |
|  | 2.500%, 04/30/24 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12663320 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80805230 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,923,076,606) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,923,076,606) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618362438 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 4676495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54097695 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,977,163,934)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,977,163,934)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2672460133 |

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As of January 31, 2023, DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| NZD | 238586 | USD | 154200 | Citibank, N.A. | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48 |
| NZD | 241106 | USD | 153802 | Morgan Stanley and Co. International | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076 |
| USD | 49309986 | GBP | 39922737 | State Street Bank and Trust | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75191 |
| USD | 47266589 | GBP | 38250459 | Bank of New York Mellon | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89975 |
| USD | 6501125 | GBP | 5269321 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 |
| AUD | 5316462 | USD | 3612146 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;143665 |
| USD | 79485101 | EUR | 72933339 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81361 |
| CAD | 6081182 | USD | 4490791 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80433 |
| CAD | 19295858 | USD | 14368548 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136145 |
| NZD | 308073 | USD | 195776 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419 |
| USD | 9424420 | GBP | 7592865 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58439 |
| USD | 79927494 | EUR | 73229654 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;186263 |
| USD | 70043753 | EUR | 64258938 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66557 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| DKK | 676161 | USD | 98760 | Citibank, N.A. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$329 |
| USD | 505099 | JPY | 64976594 | Citibank, N.A. | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 |
| CAD | 4167473 | USD | 3115200 | HSBC Bank | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18392 |
| CAD | 4993488 | USD | 3734396 | State Street Bank and Trust | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20822 |
| USD | 81789844 | JPY | 10393100941 | Citibank, N.A. | 04/18/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107372 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$2074741** |
| USD | 82695925 | EUR | 77844676 | HSBC Bank | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;$(1957444) |
| USD | 43303811 | GBP | 36513412 | Bank of New York Mellon | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1716556) |
| USD | 49121643 | AUD | 72900916 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2346544) |
| USD | 3190211 | GBP | 2608735 | HSBC Bank | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26311) |
| AUD | 2969994 | USD | 2109722 | Morgan Stanley and Co. International | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12901) |
| USD | 71434753 | EUR | 66494584 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(909486) |
| USD | 84103154 | EUR | 77628438 | HSBC Bank | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359657) |
| USD | 7000752 | NZD | 11324047 | Morgan Stanley and Co. International | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320380) |
| USD | 206679 | NZD | 324911 | State Street Bank and Trust | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3380) |
| USD | 138628476 | EUR | 127977899 | UBS AG | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642525) |
| EUR | 4037827 | USD | 4400137 | HSBC Bank | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4908) |
| USD | 142509391 | EUR | 131295718 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407762) |
| USD | 47630796 | AUD | 70926740 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2475355) |
| USD | 153815 | NZD | 242592 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3041) |
| CAD | 5476566 | USD | 4117457 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723) |
| USD | 22993713 | CAD | 30853606 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198937) |
| USD | 6814156 | NZD | 10916903 | Morgan Stanley and Co. International | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244533) |
| USD | 46642397 | GBP | 37852750 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49875) |
| USD | 185493 | DKK | 1273721 | Citibank, N.A. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1165) |
| USD | 15885578 | DKK | 109178708 | HSBC Bank | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114054) |
| USD | 2334623 | JPY | 306974234 | State Street Bank and Trust | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41726) |
| USD | 36535457 | AUD | 53026250 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980657) |
| USD | 2907803 | AUD | 4168379 | HSBC Bank | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41328) |
| USD | 3004386 | AUD | 4305647 | UBS AG | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41863) |
| CAD | 1815366 | USD | 1365123 | State Street Bank and Trust | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) |
| USD | 4433457 | CAD | 5982839 | UBS AG | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65140) |
| CAD | 668883 | USD | 503062 | Citibank, N.A. | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) |
| USD | 4234739 | CAD | 5662371 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23494) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(12989910)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(10915169)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$229253883 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$229253883 |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166727311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166727311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153391459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153391459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21022016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21022016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26791742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26791742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116738533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116738533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67838465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67838465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32275311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32275311 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$99755545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$99755545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10088445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10088445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70147703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70147703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14048996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14048996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22976420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22976420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35171616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35171616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35216771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35216771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22002560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22002560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135652469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135652469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250884214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250884214 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80805230 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80805230 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54097695 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54097695 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10915169) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10915169) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2661544964 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2661544964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (98.1%) | COMMON STOCKS — (98.1%) | COMMON STOCKS — (98.1%) | COMMON STOCKS — (98.1%) |
| BRAZIL — (3.9%) | BRAZIL — (3.9%) | BRAZIL — (3.9%) | BRAZIL — (3.9%) |
|  | AES Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;96049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$191103 |
|  | Aliansce Sonae Shopping Centers SA<br>| &nbsp;&nbsp;59551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211278 |
| \* | Alliar Medicos A Frente SA<br>| &nbsp;&nbsp;13687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57673 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12135 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 |
|  | Alupar Investimento SA<br>| &nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180020 |
|  | Ambev SA, ADR<br>| 235404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626175 |
| \* | Anima Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;46900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40836 |
|  | Arezzo Industria e Comercio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152894 |
|  | Atacadao SA<br>| 144020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466704 |
|  | Auren Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;89204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270795 |
|  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao<br>| 606753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549065 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| 139540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346905 |
|  | Banco BTG Pactual SA<br>| 224710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957042 |
|  | Banco do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;97300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780117 |
|  | Banco Modal SA<br>| &nbsp;&nbsp;17652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8589 |
|  | Banco Santander Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;63861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364198 |
|  | BB Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;90754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675430 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;13617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42919 |
| \* | Blau Farmaceutica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39420 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;52800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80090 |
|  | BR Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33003 |
|  | Braskem SA, ADR, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39791 |
|  | Brisanet Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10758 |
|  | Caixa Seguridade Participacoes SA<br>| 153421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262638 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;28442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46448 |
|  | CCR SA<br>| 445633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032375 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA<br>| &nbsp;&nbsp;46216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370089 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40279 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;51323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209486 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo<br>| &nbsp;&nbsp;20044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219776 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;14704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161891 |
|  | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA<br>| &nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121993 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134750 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13805 |
| # | Cia Energetica de Minas Gerais, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20615 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;82570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270663 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;59545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80702 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71126 |
|  | Cielo SA<br>| 519418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512634 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 298665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140028 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;51288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48294 |
|  | Cosan SA<br>| 200578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659861 |
|  | CPFL Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;22741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149089 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18043 |
|  | Cury Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48064 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| 131377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392865 |
|  | Dexco SA<br>| 125381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186233 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;11914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25746 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;22448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45415 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95324 |
|  | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;73109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65385 |
|  | EDP - Energias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;35596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142838 |
| \* | Embraer SA<br>| 244052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786055 |
|  | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15105 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Energisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;79820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$664341 |
|  | Equatorial Energia SA<br>| 241171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331208 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;10926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;59880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56385 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;40196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116004 |
|  | Fleury SA<br>| 107568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328025 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;12182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24694 |
|  | Gerdau SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;54690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355485 |
| \*Ω | GPS Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;40026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97772 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;49721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64058 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| &nbsp;&nbsp;96585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130142 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;28416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62023 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;40565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40754 |
| \*Ω | Hapvida Participacoes e Investimentos SA<br>| 846519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858809 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14235 |
|  | Hypera SA<br>| &nbsp;&nbsp;62328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569710 |
|  | Instituto Hermes Pardini SA<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67446 |
|  | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66915 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30012 |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56890 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52242 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;10644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54789 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;45535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193306 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;91696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93027 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;20870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95093 |
|  | Klabin SA<br>| 318611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213864 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13818 |
|  | Light SA<br>| &nbsp;&nbsp;87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65373 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| 111989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306242 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6310 |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;62696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79168 |
|  | LOG Commercial Properties e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24738 |
| \* | Log-in Logistica Intermodal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43130 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;88100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64214 |
|  | Lojas Renner SA<br>| 172115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733378 |
|  | LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6430 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;14332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96614 |
| \* | Magazine Luiza SA<br>| 605922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528778 |
|  | Mahle-Metal Leve SA<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88051 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19238 |
| \* | Marisa Lojas SA<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18758 |
|  | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9574 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109836 |
| Ω | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7462 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11281 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;82411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122570 |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| 110347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152599 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;59683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39387 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| 287400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823763 |
| # | Natura & Co. Holding SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88858 |
|  | Neoenergia SA<br>| &nbsp;&nbsp;54109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160527 |
|  | Odontoprev SA<br>| &nbsp;&nbsp;97297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218119 |
| \* | Omega Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;90708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157783 |
| \* | Orizon Valorizacao de Residuos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32019 |
|  | Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8466 |
|  | Porto Seguro SA<br>| &nbsp;&nbsp;74718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381222 |
|  | Portobello SA<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26362 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;30352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51122 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95370 |
|  | Raia Drogasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283199 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941601 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34424 |
|  | Rumo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182848 |
|  | Santos Brasil Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116611 |
|  | Sendas Distribuidora SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151330 |
|  | Sendas Distribuidora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892830 |
|  | SIMPAR SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107070 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40355 |
|  | Suzano SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336662 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35277 |
|  | Telefonica Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243029 |
| # | Telefonica Brasil SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250680 |
|  | TIM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632988 |
|  | TOTVS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395152 |
|  | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585887 |
|  | Tres Tentos Agroindustrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22527 |
|  | Trisul SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29912 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429788 |
|  | Ultrapar Participacoes SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161131 |
|  | Unipar Carbocloro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136987 |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34921 |
|  | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178503 |
| \* | Via SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;542059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256278 |
|  | Vibra Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501092 |
|  | Vivara Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74326 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63048 |
|  | WEG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410774 |
|  | Wilson Sons Holdings Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81058 |
|  | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22670 |
| \* | XP, Inc., BDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131134 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64508 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29032 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36648599 |
| CHILE — (0.6%) | CHILE — (0.6%) | CHILE — (0.6%) | CHILE — (0.6%) |
|  | Aguas Andinas SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;702233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168385 |
|  | Banco de Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22805 |
|  | Banco de Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357536 |
|  | Banco de Credito e Inversiones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191381 |
| # | Banco Santander Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229063 |
|  | Banco Santander Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31970 |
|  | Besalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56205 |
| \* | Camanchaca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16388 |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180553 |
|  | Cencosud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268411 |
|  | Cencosud Shopping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91921 |
|  | Cia Cervecerias Unidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226446 |
|  | Embotelladora Andina SA, ADR, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28582 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92289 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271782 |
|  | Empresas COPEC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326383 |
|  | Empresas Hites SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11766 |
|  | Enel Americas SA<br>| 1269894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168182 |
|  | Enel Chile SA<br>| 2990588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140874 |
|  | Falabella SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133621 |
|  | Forus SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34584 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95145 |
|  | Hortifrut SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69609 |
|  | Instituto de Diagnostico SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78304 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34952 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 39559509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90041 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
|  | Masisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35739 |
|  | Multiexport Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23788 |
|  | Parque Arauco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125949 |
|  | PAZ Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9219 |
|  | Plaza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59436 |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46784 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49508 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117456 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151602 |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;1197624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141741 |
| # | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908683 |
|  | Socovesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87758 |
|  | Vina Concha y Toro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131362 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311771 |
| CHINA — (31.5%) | CHINA — (31.5%) | CHINA — (31.5%) | CHINA — (31.5%) |
|  | 360 DigiTech, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656095 |
|  | 360 Security Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61846 |
| \* | 361 Degrees International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105981 |
|  | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196188 |
| Ω | 3SBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374148 |
|  | Accelink Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33784 |
|  | ADAMA Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36515 |
|  | Addsino Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42416 |
| \* | Advanced Technology & Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22637 |
|  | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49404 |
|  | AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76807 |
|  | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11103 |
| \* | Agile Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120955 |
| \* | Agora, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29311 |
|  | Agricultural Bank of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756113 |
|  | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258321 |
|  | Aisino Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34391 |
|  | Ajisen China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11256 |
| Ω | Ak Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68221 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605012 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5917423 |
| \* | Alibaba Health Information Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421550 |
| \* | Alibaba Pictures Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3720000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280813 |
| Ω | A-Living Smart City Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185715 |
|  | All Winner Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38868 |
| \* | Alpha Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13484 |
| \* | Amlogic Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74111 |
|  | Amoy Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31506 |
|  | Angel Yeast Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73441 |
|  | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37368 |
|  | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40833 |
|  | Anhui Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80254 |
|  | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115607 |
|  | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111427 |
|  | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106462 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$37514 |
|  | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46878 |
|  | Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55420 |
|  | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133243 |
| \* | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19272 |
|  | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23717 |
|  | Anhui Xinhua Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11584 |
|  | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82707 |
|  | Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63471 |
|  | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16161 |
|  | Anjoy Foods Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35465 |
|  | Anker Innovations Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23452 |
|  | ANTA Sports Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3127766 |
| \* | Anton Oilfield Services Group<br>| &nbsp;&nbsp;1062000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48984 |
|  | Aoshikang Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28747 |
| \* | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19923 |
|  | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97681 |
|  | APT Satellite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17811 |
| \*Ω | Archosaur Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41653 |
| \* | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72746 |
| Ω | AsiaInfo Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118246 |
|  | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92668 |
|  | Autobio Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38103 |
|  | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67678 |
|  | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78105 |
|  | AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378641 |
|  | AVICOPTER PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62934 |
|  | Bafang Electric Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8843 |
| Ω | BAIC Motor Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157010 |
| \* | Baidu, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640806 |
| \* | Baidu, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486848 |
| Ω | BAIOO Family Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24259 |
|  | Bank of Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54668 |
|  | Bank of Changsha Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59215 |
|  | Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130599 |
|  | Bank of China Ltd., Class H<br>| 12469000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4746507 |
|  | Bank of Chongqing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93617 |
|  | Bank of Communications Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1498000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925912 |
|  | Bank of Guiyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54465 |
|  | Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69525 |
|  | Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69455 |
|  | Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85306 |
|  | Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243656 |
|  | Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62142 |
|  | Bank of Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38377 |
| \* | Bank of Tianjin Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13158 |
| \*Ω | Bank of Zhengzhou Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6445 |
| \* | Baosheng Science & Technology Innovation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12726 |
| \* | Baoye Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32750 |
| \* | Baozun, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98976 |
| \* | Baozun, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35300 |
|  | Beibuwan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34679 |
| #\* | BeiGene Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305408 |
| \* | BeiGene Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349868 |
|  | Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20569 |
|  | Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21597 |
|  | Beijing Capital Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48686 |
|  | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64248 |
| \* | Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191660 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Beijing Career International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23045 |
|  | Beijing Certificate Authority Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12638 |
|  | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32702 |
| \* | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24407 |
| \* | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36123 |
|  | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37332 |
| \* | Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46111 |
| \* | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.<br>| 1748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47260 |
|  | Beijing Enlight Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52836 |
|  | Beijing Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488997 |
|  | Beijing Enterprises Water Group Ltd.<br>| 1268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324019 |
| \*†† | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd.<br>| 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21826 |
|  | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26742 |
| \* | Beijing Hezong Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22720 |
|  | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89428 |
| \* | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76129 |
|  | Beijing Kingsoft Office Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51598 |
|  | Beijing Konruns Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17381 |
|  | Beijing North Star Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23475 |
| \* | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14275 |
| \* | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51992 |
|  | Beijing Originwater Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32033 |
|  | Beijing Roborock Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53786 |
|  | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36823 |
|  | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65442 |
|  | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24567 |
|  | Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30896 |
|  | Beijing Strong Biotechnologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19689 |
|  | Beijing SuperMap Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20963 |
| \* | Beijing Thunisoft Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25353 |
|  | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43335 |
|  | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195016 |
|  | Beijing Tongrentang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33576 |
|  | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26613 |
|  | Beijing United Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69703 |
| Ω | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11332 |
|  | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103368 |
| \* | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17901 |
|  | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27195 |
|  | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44929 |
|  | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46634 |
|  | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87632 |
|  | Beken Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16628 |
|  | Bestsun Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18393 |
|  | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38319 |
|  | Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 |
|  | BGI Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43604 |
|  | Biem.L.Fdlkk Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37503 |
| \* | Bilibili, Inc., Class Z<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503627 |
|  | Black Peony Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21616 |
|  | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29770 |
| Ω | Blue Moon Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37322 |
| \* | Blue Sail Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29906 |
|  | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70230 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303970 |
|  | BOC International China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30780 |
|  | BOE Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346545 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | BOE Varitronix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$161966 |
| \* | Bohai Leasing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52110 |
|  | Bosideng International Holdings Ltd.<br>| 1112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619692 |
|  | Bright Dairy & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47286 |
|  | BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23409 |
| \*†† | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425276 |
|  | B-Soft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17459 |
| #\* | Burning Rock Biotech Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16325 |
|  | BYD Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235034 |
|  | BYD Electronic International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656836 |
|  | By-health Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68071 |
|  | C C Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77666 |
|  | C&D International Investment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541632 |
|  | Cabbeen Fashion Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597 |
|  | Caitong Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62520 |
|  | Camel Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45112 |
|  | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18553 |
|  | Canny Elevator Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14388 |
| Ω | CanSino Biologics, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182647 |
|  | Capinfo Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8725 |
| \* | Capital Environment Holdings Ltd.<br>| 1184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25332 |
|  | Castech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24418 |
|  | CECEP Solar Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76231 |
| \* | CECEP Techand Ecology & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11098 |
|  | CECEP Wind-Power Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129124 |
|  | Central China Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24049 |
|  | Central China Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13519 |
|  | Central China Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63668 |
|  | CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21433 |
|  | CETC Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18164 |
|  | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26914 |
| Ω | CGN Power Co. Ltd., Class H<br>| 1287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300719 |
|  | Chacha Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56159 |
|  | Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 |
|  | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83611 |
|  | Changjiang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33366 |
| #\*Ω | Changsha Broad Homes Industrial Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11915 |
|  | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50228 |
| \* | Chanjet Information Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17051 |
|  | Chaowei Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31206 |
|  | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70279 |
| \* | Cheetah Mobile, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7969 |
| \* | Chen Lin Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16931 |
| \* | Cheng De Lolo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53089 |
|  | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23369 |
|  | Chengdu CORPRO Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33559 |
|  | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17518 |
|  | Chengdu Galaxy Magnets Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18578 |
|  | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20572 |
|  | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15109 |
|  | Chengdu Kanghua Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16029 |
|  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57293 |
|  | Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40177 |
|  | Chengtun Mining Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62573 |
|  | Chenguang Biotech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27472 |
|  | Chengxin Lithium Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82685 |
| \* | Chengzhi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48559 |
| \* | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68114 |
|  | China Aerospace International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28265 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78507 |
| \* | China Anchu Energy Storage Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18656 |
|  | China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45105 |
|  | China Baoan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37780 |
|  | China Bester Group Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8213 |
|  | China BlueChemical Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124806 |
| #Ω | China Bohai Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44591 |
|  | China CAMC Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24671 |
|  | China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H<br>| 1486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716921 |
|  | China Communications Services Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289210 |
| \* | China Conch Environment Protection Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144667 |
|  | China Conch Venture Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950694 |
|  | China Construction Bank Corp., Class H<br>| 8104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5245644 |
|  | China CSSC Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89414 |
|  | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;798000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263312 |
|  | China Design Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19765 |
| Ω | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;834000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120244 |
|  | China Dongxiang Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38143 |
| #Ω | China East Education Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38243 |
|  | China Electronics Huada Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33624 |
|  | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;776000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38677 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53790 |
|  | China Everbright Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;693000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221216 |
| #Ω | China Everbright Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24295 |
|  | China Everbright Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355747 |
| \* | China Express Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20311 |
| Ω | China Feihe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685039 |
|  | China Film Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39321 |
|  | China Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76021 |
|  | China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;837500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451458 |
|  | China Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402382 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171320 |
| \* | China Grand Automotive Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15120 |
|  | China Great Wall Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41669 |
|  | China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39383 |
| #\* | China Green Agriculture, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9585 |
|  | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70499 |
|  | China Harmony Auto Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36132 |
|  | China Harzone Industry Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27285 |
| \* | China High Speed Railway Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16589 |
| \* | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51296 |
| Ω | China International Capital Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884018 |
|  | China International Marine Containers Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165502 |
| # | China Isotope & Radiation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43384 |
|  | China Jinmao Holdings Group Ltd.<br>| 1769414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406425 |
|  | China Jushi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267234 |
|  | China Kepei Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34806 |
|  | China Lesso Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386479 |
|  | China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434422 |
|  | China Lilang Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74392 |
| \*Ω | China Literature Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701500 |
| \*†† | China Maple Leaf Educational Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 |
| \* | China Medical & HealthCare Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6532 |
|  | China Medical System Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235971 |
|  | China Meheco Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67273 |
|  | China Meidong Auto Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99246 |
|  | China Mengniu Dairy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204510 |
|  | China Merchants Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460349 |
|  | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36433 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Merchants Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$45579 |
|  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564520 |
|  | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38947 |
| Ω | China Merchants Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103775 |
|  | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89643 |
|  | China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323029 |
|  | China National Accord Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48332 |
|  | China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113010 |
|  | China National Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56047 |
|  | China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268486 |
|  | China National Software & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56686 |
| \* | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26518 |
|  | China Nonferrous Mining Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45910 |
|  | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163320 |
| \* | China Nuclear Energy Technology Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22075 |
|  | China Oilfield Services Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618137 |
|  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250873 |
|  | China Overseas Land & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041404 |
|  | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432472 |
|  | China Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16538 |
|  | China Railway Group Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385692 |
|  | China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33087 |
| Ω | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158118 |
|  | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22979 |
| \* | China Rare Earth Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32273 |
| \* | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38005 |
| Ω | China Renaissance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77585 |
|  | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038902 |
|  | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22558 |
|  | China Resources Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836847 |
|  | China Resources Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4207862 |
|  | China Resources Microelectronics Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39535 |
| Ω | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409389 |
|  | China Risun Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91238 |
| \* | China Ruyi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1632000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436368 |
|  | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55585 |
|  | China Science Publishing & Media Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13358 |
| \*Ω | China Shengmu Organic Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35085 |
|  | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86825 |
| # | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18320 |
| \* | China Silver Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34810 |
| \* | China South City Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1382000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100556 |
|  | China South Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48311 |
|  | China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40072 |
|  | China Starch Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10443 |
|  | China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300930 |
|  | China State Construction International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615640 |
|  | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60185 |
|  | China Suntien Green Energy Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295725 |
|  | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920769 |
|  | China Testing & Certification International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21471 |
|  | China Tianying, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45740 |
|  | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286271 |
| Ω | China Tower Corp. Ltd., Class H<br>| 10578000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201881 |
|  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208892 |
| \* | China TransInfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60755 |
|  | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44091 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Union Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10310 |
|  | China Vanke Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233325 |
|  | China Water Affairs Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144282 |
|  | China West Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30877 |
| \*†† | China Wood Optimization Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 |
| Ω | China Xinhua Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171 |
|  | China Yangtze Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618146 |
|  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265067 |
| #\* | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;737000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66892 |
|  | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84173 |
| \* | China Zheshang Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97096 |
| \* | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11239 |
| #\*†† | China Zhongwang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17563 |
|  | Chinasoft International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;778000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683996 |
| \* | Chindata Group Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254942 |
|  | Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49123 |
|  | Chongqing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153004 |
|  | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76635 |
|  | Chongqing Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20425 |
| \* | Chongqing Dima Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16197 |
|  | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101237 |
|  | Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57367 |
|  | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27201 |
|  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;609000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 |
|  | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219616 |
|  | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17604 |
|  | Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23641 |
|  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66848 |
| # | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222965 |
|  | CIMC Enric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215492 |
| Ω | CIMC Vehicles Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16067 |
|  | Cinda Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28379 |
|  | Cisen Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23978 |
|  | CITIC Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796960 |
| #\* | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71857 |
| \* | CMGE Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86173 |
|  | CMOC Group Ltd., Class H<br>| 1830000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059211 |
|  | CMST Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44780 |
| \* | CNFinance Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21713 |
|  | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87188 |
|  | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77326 |
|  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33562 |
|  | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63525 |
|  | COFCO Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82716 |
|  | Comba Telecom Systems Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90155 |
|  | Concord New Energy Group Ltd.<br>| 2630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255398 |
| \* | Confidence Intelligence Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40396 |
|  | Consun Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27438 |
|  | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005801 |
| #\* | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30147 |
|  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556553 |
| # | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70388 |
|  | COSCO SHIPPING Ports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225125 |
| #\* | Cosmopolitan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62694 |
|  | Country Garden Holdings Co. Ltd.<br>| 3496537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312009 |
|  | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351450 |
|  | CPMC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154213 |
| \* | CPT Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13844 |
|  | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47042 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Crazy Sports Group Ltd.<br>| 1092000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34448 |
|  | CRRC Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241137 |
| Ω | CSC Financial Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289819 |
|  | CSG Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71964 |
| \* | CSG Smart Science&Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26997 |
|  | CTS International Logistics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52068 |
|  | Daan Gene Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70249 |
| Ω | Dali Foods Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168338 |
|  | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24449 |
|  | Dalipal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9145 |
|  | Daqin Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59669 |
|  | Dare Power Dekor Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 |
|  | Dashang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19280 |
|  | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125632 |
|  | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23214 |
|  | Dazzle Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16426 |
|  | DBG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10632 |
|  | DeHua TB New Decoration Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59421 |
| \* | Deppon Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23528 |
|  | Dexin China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19648 |
|  | DHC Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 |
|  | Dian Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104421 |
|  | Differ Group Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21717 |
|  | Digital China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42416 |
|  | Digital China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171877 |
|  | Digital China Information Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30301 |
|  | Do-Fluoride Chemicals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172338 |
|  | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48960 |
|  | Dongfang Electric Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182176 |
|  | Dongfang Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36846 |
|  | Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256373 |
|  | Dongguan Aohai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16226 |
|  | Dongguan Development Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27510 |
|  | Dongjiang Environmental Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8402 |
|  | Dongxing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62285 |
|  | Dongyue Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215491 |
| \* | DouYu International Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81935 |
| # | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51536 |
|  | East Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36944 |
|  | East Money Information Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146756 |
|  | Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106202 |
|  | Edan Instruments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22624 |
|  | Edifier Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22446 |
|  | EEKA Fashion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85812 |
|  | Electric Connector Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34731 |
| \* | Elion Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56371 |
|  | ENN Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699956 |
|  | Eoptolink Technology, Inc.Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17804 |
|  | Era Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19879 |
|  | Essex Bio-technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47956 |
|  | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92317 |
|  | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47910 |
|  | Eve Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61740 |
| #Ω | Everbright Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48256 |
| \*Ω | Everest Medicines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143778 |
| \* | Fangda Carbon New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43190 |
|  | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72419 |
|  | Fanhua, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86718 |
| # | Far East Horizon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412797 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | FAW Jiefang Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$37368 |
|  | FAWER Automotive Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35776 |
|  | Fibocom Wireless, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38644 |
| \* | FIH Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;782000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82952 |
|  | Financial Street Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40073 |
|  | Financial Street Property Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810 |
|  | FinVolution Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78040 |
|  | First Capital Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34560 |
|  | First Tractor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34935 |
|  | Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237146 |
|  | Foryou Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24906 |
|  | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356176 |
|  | Foshan Nationstar Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15560 |
| \* | Founder Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21197 |
|  | Founder Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51303 |
|  | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153945 |
| # | FriendTimes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27261 |
|  | Fu Shou Yuan International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290256 |
| \* | Fuan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14493 |
|  | Fujian Boss Software Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39209 |
|  | Fujian Funeng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58574 |
|  | Fujian Longking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44386 |
|  | Fujian Star-net Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21618 |
| \* | Fulin Precision Co Ltd, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16378 |
| #\* | Fullshare Holdings Ltd.<br>| 4777500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70575 |
|  | Fulongma Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10977 |
|  | Fulu Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9580 |
| Ω | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525622 |
|  | Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33247 |
| #Ω | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492826 |
|  | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55080 |
|  | Gaona Aero Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26014 |
|  | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120672 |
|  | GCL Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72787 |
| \* | GCL New Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19965 |
| \* | GCL System Integration Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16008 |
| #\* | GDS Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188505 |
| \* | GDS Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492239 |
|  | Geely Automobile Holdings Ltd.<br>| 1285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084655 |
|  | GEM Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50516 |
|  | Gemdale Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57266 |
|  | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.<br>| 1780000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154309 |
| Ω | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150142 |
| \* | Genimous Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30740 |
| \* | Genscript Biotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13554 |
|  | Getein Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17741 |
|  | GF Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447711 |
|  | Giant Network Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69808 |
|  | GigaDevice Semiconductor, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60732 |
| \* | Ginlong Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80403 |
|  | Glarun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45859 |
| \* | Glorious Property Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496 |
| \* | Glory Health Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211 |
|  | GoerTek, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150337 |
|  | Goke Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54822 |
|  | Goldcard Smart Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8486 |
|  | GoldenHome Living Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18592 |
|  | Goldenmax International Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36418 |
|  | Goldlion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10131 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Goldpac Group Ltd.<br>| 147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30658 |
| #\* | GOME Retail Holdings Ltd.<br>| 804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| 121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11732 |
|  | GoodWe Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50351 |
| \* | Gosuncn Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12422 |
|  | Gotion High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50235 |
| \* | Grand Baoxin Auto Group Ltd.<br>| 327500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18669 |
| \* | Grand Industrial Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11739 |
|  | Grand Pharmaceutical Group Ltd., Class L<br>| 297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185092 |
|  | Grandblue Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26962 |
| \* | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;70700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39330 |
|  | Great Wall Motor Co. Ltd., Class H<br>| 196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276743 |
| \* | Greattown Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27390 |
| \* | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.<br>| 325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89528 |
|  | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138849 |
|  | Gree Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34355 |
|  | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.<br>| 234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22403 |
|  | Greentown China Holdings Ltd.<br>| 407000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600069 |
| Ω | Greentown Management Holdings Co. Ltd.<br>| 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165220 |
| # | Greentown Service Group Co. Ltd.<br>| 452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329986 |
|  | GRG Banking Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77121 |
|  | Guangdong Advertising Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37656 |
|  | Guangdong Aofei Data Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20118 |
| \* | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33676 |
| \* | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20353 |
|  | Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20518 |
|  | Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41183 |
|  | Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15984 |
|  | Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83136 |
|  | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70412 |
|  | Guangdong Hongda Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51969 |
| \* | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12505 |
|  | Guangdong Investment Ltd.<br>| 384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417185 |
|  | Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27987 |
|  | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56111 |
|  | Guangdong South New Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16670 |
|  | Guangdong Tapai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23675 |
|  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50505 |
|  | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51252 |
| \* | Guangshen Railway Co. Ltd., Class H<br>| 192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33562 |
|  | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54169 |
|  | Guangxi LiuYao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28388 |
|  | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18498 |
|  | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class H<br>| 300800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216405 |
| \* | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65356 |
|  | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157721 |
|  | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44057 |
|  | Guangzhou GRG Metrology & Test Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11157 |
|  | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50601 |
|  | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22432 |
|  | Guangzhou KDT Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18360 |
|  | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118654 |
|  | Guangzhou Restaurant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45183 |
|  | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65430 |
|  | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132909 |
|  | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52547 |
|  | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44869 |
|  | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12809 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22838 |
|  | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46281 |
| \* | Guocheng Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52019 |
|  | Guomai Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14148 |
|  | Guosen Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38481 |
| Ω | Guotai Junan Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53925 |
|  | Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65137 |
|  | H World Group Ltd.<br>| 107400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510633 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140637 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class H<br>| 535399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974615 |
| \* | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96580 |
|  | Hainan Poly Pharm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12595 |
| \* | Hainan Ruize New Building Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12431 |
|  | Haitian International Holdings Ltd.<br>| 188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576963 |
|  | Haitong Securities Co. Ltd., Class H<br>| 872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601528 |
| Ω | Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd., Class H<br>| 414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49169 |
| \* | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36985 |
| \* | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55786 |
|  | Hangcha Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66620 |
|  | Hangjin Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118243 |
|  | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26440 |
|  | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99787 |
| \* | Hangzhou Century Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11517 |
|  | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19789 |
|  | Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27238 |
|  | Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30712 |
|  | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16622 |
|  | Hangzhou Onechance Tech Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20619 |
|  | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90702 |
|  | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80222 |
|  | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60445 |
|  | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19016 |
| Ω | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313512 |
|  | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76064 |
| Ω | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.<br>| 132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270166 |
|  | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23110 |
| \*Ω | Harbin Bank Co. Ltd., Class H<br>| 201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8071 |
|  | Harbin Boshi Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26345 |
| \* | Harbin Electric Co. Ltd., Class H<br>| 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82133 |
|  | HBIS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67256 |
|  | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.<br>| 100500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187480 |
| \* | Healthcare Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 |
|  | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18013 |
| \* | Hebei Construction Group Corp. Ltd., Class H<br>| 143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16776 |
|  | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83287 |
|  | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79827 |
|  | Hefei Urban Construction Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11053 |
| # | Hello Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;46027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471777 |
|  | Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44602 |
|  | Henan Pinggao Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38326 |
|  | Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22979 |
| \* | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40622 |
|  | Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23243 |
|  | Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18358 |
| \* | Hengdeli Holdings Ltd.<br>| 372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986 |
|  | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76608 |
|  | Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153660 |
|  | Hengtong Optic-electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36139 |
|  | Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;56134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64982 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Hesteel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35858 |
|  | Hexing Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29167 |
| \* | Hi Sun Technology China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;693000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77828 |
| \* | Hilong Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12468 |
|  | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146186 |
|  | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79023 |
|  | Homeland Interactive Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20969 |
| \* | Hongda Xingye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16053 |
|  | Hongfa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83308 |
| \* | Honghua Group Ltd.<br>| 1048000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33492 |
| \* | Hongli Zhihui Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11988 |
| \*††Ω | Honworld Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 |
| Ω | Hope Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67531 |
| \* | Hopefluent Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15686 |
|  | Hopson Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293429 |
|  | Huaan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49836 |
|  | Huadong Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133709 |
|  | Huafon Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125791 |
| \* | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26984 |
|  | Huafu Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13693 |
|  | Huagong Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37889 |
|  | Hualan Biological Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62584 |
| #\* | Huanxi Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41697 |
|  | Huapont Life Sciences Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41950 |
| Ω | Huatai Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256374 |
|  | Huaxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42849 |
|  | Huaxia Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47201 |
|  | Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125289 |
|  | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58588 |
|  | Hubei Dinglong Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24104 |
|  | Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45111 |
|  | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67626 |
|  | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105750 |
|  | Huishang Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18898 |
|  | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64422 |
|  | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59900 |
|  | Hunan Aihua Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33120 |
| \* | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21561 |
|  | Hunan Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40850 |
|  | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23002 |
|  | Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57549 |
|  | Hundsun Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47379 |
| #\* | HUYA, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176781 |
| \*Ω | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380958 |
| \* | Hytera Communications Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27489 |
| \* | HyUnion Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22578 |
| \* | IAT Automobile Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22457 |
| \* | IBO Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7086 |
| \*Ω | iDreamSky Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85097 |
|  | Iflytek Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68366 |
|  | IKD Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19768 |
| \* | I-Mab, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430 |
| Ω | IMAX China Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37738 |
|  | Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114958 |
|  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H<br>| 9272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959766 |
|  | Industrial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277666 |
|  | Industrial Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165025 |
|  | Infore Environment Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56602 |
| \*Ω | Ingdan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32008 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18526 |
| \* | Inkeverse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44680 |
|  | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37339 |
| \* | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17512 |
|  | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233745 |
|  | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90632 |
|  | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55944 |
| \* | Inspur International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99671 |
| \* | Inspur Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18626 |
|  | Intco Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76760 |
| \* | iQIYI, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760303 |
|  | IReader Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28781 |
| \* | IRICO Group New Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968 |
|  | IVD Medical Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47805 |
|  | JA Solar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159728 |
| \*Ω | Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23329 |
|  | Jade Bird Fire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27351 |
|  | Jafron Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76134 |
|  | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60589 |
|  | JCET Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153927 |
| \*Ω | JD Health International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414386 |
|  | JD.com, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290551 |
|  | JD.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281281 |
| \* | Jiajiayue Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17550 |
|  | Jiangling Motors Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24588 |
| \* | Jiangnan Group Ltd.<br>| 1124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27444 |
|  | Jiangsu Azure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57795 |
|  | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23203 |
|  | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79166 |
|  | Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330920 |
|  | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69664 |
| \* | Jiangsu Guoxin Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19519 |
|  | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102665 |
|  | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110051 |
|  | Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29969 |
|  | Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40840 |
|  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22820 |
|  | Jiangsu Jiejie Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47306 |
| \* | Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27762 |
|  | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116724 |
| \* | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34371 |
|  | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31305 |
|  | Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42262 |
|  | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91357 |
|  | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44608 |
|  | Jiangsu Shagang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7272 |
|  | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74051 |
|  | Jiangsu Sopo Chemical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26989 |
|  | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146088 |
|  | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75329 |
|  | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22472 |
|  | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44896 |
|  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21331 |
|  | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31848 |
|  | Jiangxi Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15539 |
|  | Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547613 |
|  | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12909 |
|  | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29442 |
|  | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36203 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Jiayou International Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34085 |
|  | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40738 |
|  | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.<br>| 1448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142732 |
|  | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65867 |
|  | Jingjin Equipment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21946 |
| \*†† | Jingrui Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7042 |
|  | Jinke Smart Services Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40326 |
| \* | Jinlei Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19132 |
| \* | Jinmao Property Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 |
| \* | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892 |
|  | JiuGui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81492 |
| Ω | Jiumaojiu International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163980 |
|  | Jiuzhitang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24052 |
|  | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27316 |
|  | JNBY Design Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112200 |
|  | Joinn Laboratories China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101705 |
|  | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76175 |
|  | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77859 |
| \* | Joy City Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;552000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 |
| \* | Joy Spreader Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41645 |
|  | Joyoung Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27179 |
| # | JOYY, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377958 |
| #Ω | JS Global Lifestyle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506687 |
|  | JSTI Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40971 |
| \* | Jutal Offshore Oil Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15356 |
| \*Ω | JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51923 |
|  | JY Grandmark Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10163 |
| \* | Kaiser China Cultural Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19685 |
| \* | Kaishan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28979 |
| \*Ω | Kangda International Environmental Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 |
|  | Kangji Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91318 |
| \* | Kanzhun Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153027 |
|  | KBC Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85679 |
|  | Kehua Data Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54784 |
|  | KingClean Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34508 |
| \* | Kingdee International Software Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443050 |
|  | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73292 |
|  | Kingsoft Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968376 |
| \* | Ko Yo Chemical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;972000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19753 |
|  | Konfoong Materials International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30852 |
|  | Konka Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14404 |
| \*Ω | Koolearn Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247729 |
|  | KPC Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38761 |
|  | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22106 |
|  | Kunlun Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102877 |
|  | Kunming Yunnei Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17934 |
| \* | Kunshan Kersen Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12983 |
| \* | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11893 |
|  | Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933618 |
| \* | KWG Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136286 |
|  | KWG Living Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63069 |
| \* | Lakala Payment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60389 |
|  | Lao Feng Xiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78599 |
|  | Laobaixing Pharmacy Chain JSC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87830 |
| \* | Launch Tech Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6218 |
|  | Lee & Man Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71766 |
|  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73614 |
|  | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13698 |
| Ω | Legend Holdings Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270559 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Lenovo Group Ltd.<br>| 4002000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3209879 |
|  | Lens Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91632 |
| \* | Leo Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53803 |
|  | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48645 |
| \* | LexinFintech Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88362 |
|  | Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50279 |
| #\* | Li Auto, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732085 |
|  | Li Ning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704028 |
|  | Lianhe Chemical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56981 |
|  | Liao Ning Oxiranchem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15206 |
|  | Liaoning Cheng Da Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37694 |
|  | Liaoning Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21746 |
|  | Lier Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65558 |
| \* | Lifetech Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342170 |
| \* | LingNan Eco&Culture-Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14871 |
| \* | Lingyi iTech Guangdong Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46536 |
|  | LK Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106144 |
|  | Loncin Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18205 |
|  | Long Yuan Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36630 |
| Ω | Longfor Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838738 |
|  | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26343 |
|  | Longshine Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28943 |
|  | Lonking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126676 |
|  | Luenmei Quantum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44912 |
|  | Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39667 |
|  | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21283 |
| #\* | Luoyang Glass Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59136 |
|  | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39634 |
|  | Lushang Health Industry Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25255 |
|  | Luxi Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120529 |
|  | Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229323 |
| \*Ω | Luye Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181592 |
|  | Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416207 |
| \* | LVGEM China Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14912 |
|  | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40043 |
|  | Maccura Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26854 |
|  | Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161796 |
| \*Ω | Maoyan Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184063 |
|  | Maxscend Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97598 |
|  | Mayinglong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25085 |
| \* | Meilleure Health International Industry Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;594000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22740 |
| \* | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87603 |
| \*Ω | Meitu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;935000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232017 |
| \*Ω | Meituan, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6250927 |
|  | Metallurgical Corp. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;768000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173698 |
|  | M-Grass Ecology & Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23643 |
|  | Midea Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532608 |
| Ω | Midea Real Estate Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189184 |
|  | Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37387 |
|  | Ming Yang Smart Energy Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133255 |
|  | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150374 |
|  | Minmetals Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20986 |
| Ω | Minsheng Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978 |
|  | MLS Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33522 |
| \* | MMG Ltd.<br>| 1120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363083 |
| \*Ω | Mobvista, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53594 |
|  | Monalisa Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24288 |
|  | Montage Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40960 |
| \* | Montnets Cloud Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20265 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \*Ω | Mulsanne Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19158 |
|  | MYS Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17188 |
|  | NanJi E-Commerce Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32940 |
|  | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66428 |
|  | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106838 |
| \* | Nanjing Sample Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36680 |
|  | Nanjing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44999 |
|  | Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 |
|  | Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39908 |
|  | Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42294 |
|  | NARI Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204179 |
|  | NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34907 |
|  | NavInfo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44368 |
|  | NetDragon Websoft Holdings Ltd.<br>| 106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247382 |
|  | NetEase, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;30627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713858 |
|  | NetEase, Inc.<br>| 149900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659543 |
|  | Netjoy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9029 |
|  | New China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| 352000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944050 |
|  | New Hope Dairy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22161 |
|  | Newland Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56508 |
|  | Nexteer Automotive Group Ltd.<br>| 159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115660 |
|  | Ninestar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45673 |
|  | Ningbo Haitian Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36883 |
|  | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18362 |
| \* | Ningbo Joyson Electronic Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56236 |
|  | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64866 |
|  | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50555 |
|  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39397 |
|  | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39202 |
|  | Ningbo Xusheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37105 |
|  | Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31081 |
|  | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;73100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145280 |
| #\* | NIO, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;66847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806843 |
| \* | Niu Technologies, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45098 |
| \* | Noah Holdings Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171563 |
|  | Norinco International Cooperation Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32205 |
|  | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;46290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49819 |
|  | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65970 |
|  | Northeast Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50005 |
|  | Northking Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26188 |
|  | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20235 |
| \* | NVC International Holdings Ltd.<br>| 569000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 |
|  | Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14478 |
| \* | Oceanwide Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8599 |
| \* | Offcn Education Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27985 |
|  | Offshore Oil Engineering Co. Ltd., Class A<br>| 113459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112072 |
| \* | OFILM Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13839 |
|  | Olympic Circuit Technology Co. Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24919 |
|  | Oppein Home Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69026 |
|  | Opple Lighting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46272 |
|  | ORG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;78900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58716 |
| \* | Orient Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19747 |
|  | Orient Overseas International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216097 |
| Ω | Orient Securities Co. Ltd., Class H<br>| 150400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88810 |
|  | Oriental Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75582 |
|  | Oriental Pearl Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21330 |
| \* | Ourpalm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43809 |
|  | Ovctek China, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41610 |
| \* | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7255 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Pacific Online Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6061 |
| \* | Pacific Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31345 |
|  | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35931 |
| \* | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 |
|  | PAX Global Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206043 |
|  | PCI Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23598 |
|  | People.cn Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51583 |
|  | People's Insurance Co. Group of China Ltd. , Class H<br>| 1248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420732 |
|  | Perfect World Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78218 |
| Ω | Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239688 |
| \* | Phoenix Media Investment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007 |
|  | PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H<br>| 1817000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708256 |
| \* | Pinduoduo, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227869 |
|  | Ping An Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323201 |
| \*Ω | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286778 |
|  | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;919500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7142402 |
|  | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161250 |
|  | Poly Property Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;588362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139653 |
|  | Poly Property Services Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408573 |
| #Ω | Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;993000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675744 |
|  | Pou Sheng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65644 |
|  | Power Construction Corp. of China Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114906 |
|  | Proya Cosmetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112082 |
| \* | Pujiang International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 |
| \* | PW Medtech Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13811 |
| \* | Q Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86076 |
|  | Qianhe Condiment & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43609 |
|  | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47717 |
|  | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21582 |
|  | Qingdao Gon Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37499 |
|  | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20398 |
|  | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44444 |
|  | Qingdao Rural Commercial Bank Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39844 |
|  | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17114 |
|  | Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32866 |
|  | Qingling Motors Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28786 |
| \* | Qudian, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33019 |
|  | Quectel Wireless Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75442 |
| # | Radiance Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86831 |
|  | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12547 |
| \* | Raisecom Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8698 |
|  | Raytron Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24408 |
|  | Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33432 |
| #\*Ω | Redco Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53776 |
| \*Ω | Remegen Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105119 |
|  | Renhe Pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47684 |
|  | Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 |
|  | Richinfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33921 |
| \* | Risen Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 |
| \* | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48856 |
|  | Riyue Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45622 |
|  | Road King Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35786 |
|  | Rockchip Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23603 |
|  | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183607 |
| \* | Roshow Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13489 |
|  | Runjian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31857 |
|  | Sai Micro Electronics, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18684 |
|  | SAIC Motor Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103064 |
|  | Sailun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27045 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35876 |
| \* | SanFeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16572 |
|  | Sangfor Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35881 |
|  | Sanquan Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48067 |
|  | Sansure Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17123 |
|  | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.<br>| 312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315182 |
|  | Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110952 |
|  | Satellite Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162193 |
| \* | Saurer Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351 |
|  | Sealand Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;99400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52211 |
| \* | Seazen Group Ltd.<br>| 534285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208174 |
| \* | Seazen Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108241 |
|  | SF Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336248 |
|  | SG Micro Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111153 |
|  | Shaan Xi Provincial Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23551 |
|  | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28049 |
|  | Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45968 |
|  | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67141 |
| Ω | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H<br>| 275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530359 |
|  | Shandong Head Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12059 |
|  | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66831 |
|  | Shandong Hi-speed Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40153 |
|  | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28380 |
|  | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138288 |
|  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31768 |
|  | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17426 |
|  | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27805 |
| \* | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6096 |
|  | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33045 |
|  | Shandong New Beiyang Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15685 |
|  | Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49751 |
|  | Shandong Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13208 |
|  | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40591 |
|  | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H<br>| 706800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174970 |
| # | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26959 |
|  | Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| 109100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51074 |
|  | Shanghai AJ Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25519 |
|  | Shanghai AtHub Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22400 |
|  | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46378 |
|  | Shanghai Baolong Automotive Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24547 |
|  | Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100447 |
|  | Shanghai Belling Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28115 |
|  | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| 141200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55016 |
|  | Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11726 |
|  | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72550 |
|  | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283447 |
|  | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23146 |
|  | Shanghai Fullhan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32497 |
|  | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40058 |
|  | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31580 |
| Ω | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34253 |
|  | Shanghai Industrial Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14325 |
|  | Shanghai Industrial Holdings Ltd.<br>| 118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159035 |
|  | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.<br>| 504600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38646 |
| \* | Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41325 |
|  | Shanghai International Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52135 |
|  | Shanghai Jahwa United Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45693 |
|  | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42977 |
| #\*Ω | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53256 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22024 |
|  | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18238 |
|  | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23866 |
|  | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39868 |
|  | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29598 |
|  | Shanghai M&G Stationery, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113840 |
|  | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38050 |
|  | Shanghai Medicilon, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65809 |
|  | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24546 |
|  | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26356 |
|  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H<br>| 218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384376 |
|  | Shanghai Pioneer Holding Ltd.<br>| 172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48578 |
|  | Shanghai Pudong Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24070 |
|  | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A<br>| 117900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128827 |
|  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105758 |
|  | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66377 |
|  | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 |
|  | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34539 |
|  | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22752 |
|  | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37229 |
|  | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53137 |
|  | Shanghai Wanye Enterprises Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50380 |
|  | Shanghai Weaver Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19153 |
|  | Shanghai Yaoji Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15647 |
|  | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85163 |
|  | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64474 |
|  | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27546 |
|  | Shanxi Coking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24268 |
|  | Shanxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41494 |
|  | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40492 |
|  | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408691 |
|  | Shanying International Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;99600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37203 |
|  | Shede Spirits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135494 |
| \* | Shengda Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43132 |
|  | Shenghe Resources Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114683 |
| \*Ω | Shengjing Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45841 |
|  | Shenguan Holdings Group Ltd.<br>| 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13892 |
|  | Shengyi Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61118 |
|  | Shennan Circuits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80474 |
| Ω | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class H<br>| 515200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104613 |
|  | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31692 |
|  | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19772 |
|  | Shenzhen Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50282 |
|  | Shenzhen Aisidi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21917 |
| \* | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16629 |
|  | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107525 |
|  | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21327 |
|  | Shenzhen Changhong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12902 |
|  | Shenzhen Click Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27225 |
| \* | Shenzhen Comix Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496 |
| \* | Shenzhen Das Intellitech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20934 |
|  | Shenzhen Desay Battery Technology Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88918 |
|  | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92707 |
|  | Shenzhen Ellassay Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16146 |
| \* | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31686 |
|  | Shenzhen Expressway Corp. Ltd., Class H<br>| 158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144473 |
|  | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41616 |
|  | Shenzhen Gas Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40320 |
|  | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shenzhen H&T Intelligent Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36759 |
|  | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23690 |
| Ω | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27364 |
|  | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31861 |
|  | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166656 |
|  | Shenzhen International Holdings Ltd.<br>| 472351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460847 |
|  | Shenzhen Investment Ltd.<br>| 825174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161946 |
|  | Shenzhen Jieshun Science & Technology Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13417 |
|  | Shenzhen Jufei Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21206 |
|  | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54567 |
|  | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47312 |
|  | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103065 |
|  | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62178 |
|  | Shenzhen Kstar Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35376 |
|  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7969 |
|  | Shenzhen Leaguer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46157 |
|  | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16797 |
|  | Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20838 |
|  | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771267 |
| \* | Shenzhen MTC Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23868 |
| \* | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd., Class A<br>| 114900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57414 |
|  | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25367 |
| \* | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34822 |
|  | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49328 |
|  | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43519 |
|  | Shenzhen SC New Energy Technology Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20975 |
|  | Shenzhen SED Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44046 |
|  | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43954 |
|  | Shenzhen Sunline Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24059 |
|  | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46412 |
|  | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24921 |
|  | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19013 |
|  | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51176 |
|  | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28869 |
|  | Shenzhen Topband Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20050 |
|  | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183700 |
|  | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29729 |
| \* | Shenzhen World Union Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15687 |
|  | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19841 |
|  | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27275 |
|  | Shenzhen Ysstech Info-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18843 |
|  | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70423 |
|  | Shenzhen Zhenye Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22807 |
|  | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 |
|  | Shenzhou International Group Holdings Ltd.<br>| 224300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824748 |
| \* | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19619 |
|  | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54109 |
|  | Shinghwa Advanced Material Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75163 |
|  | Shinva Medical Instrument Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33952 |
| \* | Shouhang High-Tech Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29613 |
|  | Shui On Land Ltd.<br>| 730500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98940 |
|  | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87399 |
| \* | Sichuan Development Lomon Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99180 |
| # | Sichuan Expressway Co. Ltd., Class H<br>| 234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56737 |
| \* | Sichuan Haite High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18842 |
|  | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| 209500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99922 |
|  | Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30330 |
|  | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22972 |
|  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54400 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Sichuan Lutianhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40618 |
| \* | Sichuan New Energy Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63226 |
|  | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182065 |
|  | Sichuan Swellfun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67854 |
|  | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19138 |
|  | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93956 |
|  | Sieyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73692 |
| \* | SIM Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9693 |
| Ω | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131698 |
|  | Sino Biopharmaceutical Ltd.<br>| 3285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911500 |
|  | Sino Wealth Electronic Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59696 |
|  | Sinocare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19990 |
|  | Sinochem International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22239 |
|  | Sinofert Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95761 |
|  | Sinolink Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45126 |
| \* | Sinolink Worldwide Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;604800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14192 |
|  | Sinoma International Engineering Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77924 |
|  | Sinoma Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160423 |
|  | Sinomach Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41541 |
|  | Sinomine Resource Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49096 |
|  | Sino-Ocean Group Holding Ltd.<br>| 1025000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154274 |
| Ω | Sino-Ocean Service Holding Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22546 |
|  | Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;539500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271944 |
|  | Sinopec Kantons Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66756 |
| \* | Sinopec Oilfield Service Corp., Class H<br>| 1106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86197 |
|  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75422 |
|  | Sinopharm Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888244 |
|  | Sino-Platinum Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25696 |
|  | Sinoseal Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22244 |
|  | Sinosoft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46517 |
|  | Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41493 |
|  | Sinotrans Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303210 |
|  | Sinotruk Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337145 |
| \* | Skshu Paint Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28318 |
|  | Skyworth Digital Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30143 |
|  | Skyworth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267998 |
| \* | Sohu.com Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9769 |
|  | Solargiga Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;489000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17446 |
|  | Songcheng Performance Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32164 |
|  | SooChow Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37263 |
|  | Southwest Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57889 |
| \* | SPT Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293 |
|  | SSY Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220223 |
|  | StarPower Semiconductor Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28187 |
|  | State Grid Information & Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43739 |
| \* | STO Express Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29472 |
|  | Sumavision Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16410 |
|  | Sun Art Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117327 |
| \* | Sun King Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64520 |
|  | Sun-Create Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9954 |
|  | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54523 |
|  | Sunfly Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15520 |
|  | Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106487 |
|  | Suning Universal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25281 |
| \* | Suning.com Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33718 |
|  | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492921 |
|  | Sunresin New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68063 |
| \* | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19635 |
|  | Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45872 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Suofeiya Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39196 |
|  | Suplet Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19868 |
|  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31103 |
|  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112195 |
| \* | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;71600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57906 |
|  | Suzhou Good-Ark Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23176 |
|  | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36889 |
|  | Suzhou Secote Precision Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22001 |
|  | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 |
|  | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18835 |
|  | SY Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52530 |
|  | Symphony Holdings Ltd.<br>| 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36236 |
|  | Taiji Computer Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57279 |
| \* | Tangrenshen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19262 |
|  | TangShan Port Group Co. Ltd., Class A<br>| 109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46041 |
|  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;63350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63876 |
|  | Tansun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24799 |
|  | Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17495 |
|  | TCL Electronics Holdings Ltd.<br>| 270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123102 |
|  | TCL Technology Group Corp., Class A<br>| 120100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74903 |
|  | Telling Telecommunication Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38620 |
|  | Ten Pao Group Holdings Ltd.<br>| 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25079 |
|  | Tencent Holdings Ltd.<br>| 573100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27926538 |
| \* | Tencent Music Entertainment Group, ADR<br>| 179122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502834 |
|  | Tenfu Cayman Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28881 |
|  | Three's Co. Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46763 |
|  | Thunder Software Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37548 |
|  | Tian An China Investment Co. Ltd.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57253 |
|  | Tian Di Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45496 |
| Ω | Tian Ge Interactive Holdings Ltd.<br>| 182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13448 |
| # | Tian Lun Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34465 |
| \*†† | Tian Shan Development Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7161 |
|  | Tiande Chemical Holdings Ltd.<br>| 244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73870 |
|  | Tiangong International Co. Ltd.<br>| 344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146984 |
|  | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37230 |
|  | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40766 |
|  | Tianjin Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12409 |
|  | Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39550 |
|  | Tianjin Port Development Holdings Ltd.<br>| 304000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24807 |
|  | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24346 |
|  | Tianjin Teda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19987 |
| # | Tianneng Power International Ltd.<br>| 184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272693 |
|  | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40977 |
|  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95959 |
| \*†† | Tianyun International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8515 |
|  | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22739 |
| \* | Tibet Summit Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72639 |
|  | Tibet Tianlu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13528 |
| \* | Tibet Water Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 |
|  | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.<br>| 326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542338 |
|  | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87440 |
|  | TK Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6185 |
|  | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68011 |
|  | Toly Bread Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59810 |
|  | Tomson Group Ltd.<br>| 188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41192 |
|  | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57961 |
| \* | Tongcheng Travel Holdings Ltd.<br>| 299600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678837 |
| \* | Tongdao Liepin Group<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61709 |
| \* | TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77984 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49852 |
|  | Tongkun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74366 |
|  | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30138 |
|  | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99396 |
|  | Tongwei Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147404 |
|  | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19329 |
| \* | Topchoice Medical Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78698 |
|  | Topsec Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27463 |
| Ω | Topsports International Holdings Ltd.<br>| 1004000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946032 |
|  | Towngas Smart Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151528 |
| \* | TPV Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29511 |
|  | Transfar Zhilian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87371 |
|  | TravelSky Technology Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384532 |
| \* | Trigiant Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13744 |
|  | Trina Solar Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86877 |
| \* | Trip.com Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406364 |
| \* | Trip.com Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66214 |
|  | TRS Information Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35518 |
|  | Truly International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85013 |
|  | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675839 |
| #\* | Tuniu Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27236 |
| \* | Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136 |
|  | UE Furniture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14848 |
|  | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125483 |
|  | Unilumin Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13066 |
|  | Uni-President China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212611 |
|  | Unisplendour Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127007 |
|  | United Strength Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11988 |
|  | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55745 |
|  | Valiant Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76093 |
|  | VanJee Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10258 |
|  | Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20613 |
|  | Vatti Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11992 |
| \*Ω | Venus MedTech Hangzhou, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77086 |
|  | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32314 |
| \* | Vipshop Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659510 |
|  | Visual China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35863 |
| #\*Ω | Viva Biotech Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88269 |
|  | Walvax Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46297 |
| \* | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17678 |
|  | Wangfujing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61320 |
|  | Wangneng Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24151 |
|  | Wangsu Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61042 |
|  | Wanguo International Mining Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24868 |
|  | Want Want China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547092 |
|  | Wanxiang Qianchao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43585 |
|  | Wasion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49178 |
| \* | Weibo Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627149 |
| \* | Weibo Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17183 |
|  | Weichai Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161257 |
|  | Weifu High-Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43168 |
|  | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98463 |
|  | Weiqiao Textile Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31437 |
|  | Western Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65331 |
|  | Western Superconducting Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68050 |
|  | Wharf Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419426 |
|  | Will Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93794 |
| #\* | WiMi Hologram Cloud, Inc., (GO)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17803 |
|  | Wingtech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85322 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Winning Health Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39230 |
|  | Wolong Electric Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67126 |
|  | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54967 |
|  | Wuhan DR Laser Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20231 |
|  | Wuhan Fingu Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15016 |
|  | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57030 |
| \* | Wuhan P&S Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14745 |
|  | Wuhu Token Science Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36720 |
|  | Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958767 |
| # | Wuling Motors Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16499 |
|  | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62197 |
|  | Wushang Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30426 |
| Ω | WuXi AppTec Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387222 |
| \*Ω | Wuxi Biologics Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970695 |
|  | Wuxi Boton Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12491 |
|  | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17737 |
|  | Wuxi NCE Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41561 |
|  | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85644 |
|  | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30879 |
|  | XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93773 |
| \* | XGD, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24152 |
| #Ω | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77683 |
|  | Xiamen C & D, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72261 |
|  | Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13486 |
|  | Xiamen Faratronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71889 |
|  | Xiamen International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21177 |
|  | Xiamen Intretech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48661 |
|  | Xiamen ITG Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66165 |
|  | Xiamen Kingdomway Group Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39298 |
|  | Xiamen Tungsten Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85634 |
|  | Xiamen Xiangyu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121048 |
|  | Xi'an Triangle Defense Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31257 |
| \*Ω | Xiaomi Corp., Class B<br>| 2196600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633723 |
|  | Xilinmen Furniture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38332 |
| \* | Xinchen China Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095 |
|  | Xinfengming Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66079 |
|  | Xingda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43242 |
|  | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47918 |
| \* | Xinhu Zhongbao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44553 |
|  | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97678 |
|  | Xinhuanet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22878 |
|  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259259 |
|  | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49001 |
|  | Xinte Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252479 |
|  | Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15524 |
|  | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72351 |
|  | Xinyi Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;627839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230996 |
|  | Xinzhi Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24953 |
|  | Xtep International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713426 |
|  | Xuji Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49474 |
| \* | Xunlei Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41173 |
| Ω | Yadea Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902823 |
| \* | YaGuang Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21254 |
| \* | Yanchang Petroleum International Ltd.<br>| 1010000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8039 |
|  | Yangling Metron New Material, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73828 |
| Ω | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60876 |
|  | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88125 |
|  | Yankershop Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40195 |
|  | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30578 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Yantai China Pet Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18929 |
|  | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28635 |
|  | Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27626 |
|  | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101538 |
| \* | YanTai Shuangta Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8323 |
|  | Yantai Zhenghai Bio-tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24898 |
| \* | Yantai Zhenghai Magnetic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45227 |
| \* | Yeahka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43878 |
|  | Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82741 |
|  | Yeebo International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16242 |
|  | YGSOFT, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26271 |
|  | Yibin Tianyuan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38335 |
| \*Ω | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| 112800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103642 |
| \* | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53629 |
|  | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110431 |
|  | Yihai International Holding Ltd.<br>| 152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540886 |
|  | Yijiahe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14935 |
|  | Yintai Gold Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79862 |
| #\*Ω | Yixin Group Ltd.<br>| 278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38092 |
|  | Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69478 |
|  | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37141 |
|  | Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44802 |
|  | Yotrio Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22143 |
|  | Youngor Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64170 |
| \* | Youngy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89800 |
| \* | Youzu Interactive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34118 |
|  | YTO Express Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102745 |
|  | Yuexiu Property Co. Ltd.<br>| 418800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609232 |
|  | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.<br>| 334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197647 |
|  | Yunda Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99988 |
|  | Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76343 |
|  | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108871 |
|  | Yunnan Copper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114604 |
|  | Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153263 |
|  | Yunnan Tin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94490 |
|  | Yusys Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16460 |
|  | Yutong Bus Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35236 |
|  | ZBOM Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18001 |
|  | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176659 |
| \* | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| 274500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315897 |
|  | Zhefu Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| 110200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67323 |
| \* | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34144 |
|  | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20056 |
|  | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116119 |
|  | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47175 |
|  | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20857 |
|  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48735 |
|  | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76710 |
|  | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57512 |
|  | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H<br>| 432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373044 |
|  | Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19890 |
|  | Zhejiang Hailiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48293 |
|  | Zhejiang HangKe Technology, Inc.Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29567 |
|  | Zhejiang Hangmin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17790 |
|  | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18122 |
|  | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47743 |
|  | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37811 |
|  | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94135 |
|  | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61507 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Zhejiang Jianfeng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17269 |
|  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88985 |
| \* | Zhejiang Jingu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21913 |
|  | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27221 |
| \* | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;77600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37463 |
|  | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53562 |
|  | Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86293 |
|  | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88300 |
|  | Zhejiang Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34143 |
|  | Zhejiang Meida Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42492 |
| \* | Zhejiang Narada Power Source Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39465 |
|  | Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92863 |
|  | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34190 |
|  | Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15770 |
|  | Zhejiang Runtu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46674 |
|  | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48746 |
|  | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18068 |
|  | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10980 |
|  | Zhejiang Supor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28355 |
|  | Zhejiang Tiantie Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
|  | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10784 |
| \* | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25508 |
| \* | Zhejiang Wanliyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21137 |
|  | Zhejiang Wanma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26146 |
|  | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23317 |
|  | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44402 |
|  | Zhejiang Windey Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18496 |
|  | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67721 |
|  | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27454 |
|  | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62100 |
|  | Zhejiang Yankon Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17779 |
|  | Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16465 |
|  | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31940 |
|  | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106967 |
|  | Zhende Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20294 |
|  | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68002 |
|  | Zheshang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31619 |
| \* | Zhong An Group Ltd.<br>| 859000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26922 |
| \*Ω | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Class H<br>| 203900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679587 |
| \* | Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18825 |
|  | Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41491 |
|  | Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37708 |
|  | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55008 |
|  | Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20475 |
|  | Zhongsheng Group Holdings Ltd.<br>| 313500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773841 |
| \* | Zhongtian Financial Group Co. Ltd., Class A<br>| 191400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39971 |
|  | Zhongyu Energy Holdings Ltd.<br>| 215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154879 |
| \*Ω | Zhongyuan Bank Co. Ltd., Class H<br>| 126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10639 |
| #\* | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.<br>| 486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49034 |
|  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57479 |
| \* | Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22760 |
|  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.<br>| 109700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584410 |
|  | Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61680 |
|  | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108947 |
| \* | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;75600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81334 |
|  | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| 396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220288 |
|  | ZTE Corp., Class H<br>| 173200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418283 |
|  | ZTO Express Cayman, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;21952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625852 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| ZTO Express Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$261929 |
| TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295504099 |
| COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) |
| BAC Holding International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7274 |
| Banco de Bogota SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38705 |
| Bancolombia SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77894 |
| Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95653 |
| Celsia SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39593 |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58612 |
| Grupo Energia Bogota SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78410 |
| Interconexion Electrica SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195831 |
| Promigas SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32893 |
| TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624865 |
| CZECH REPUBLIC — (0.0%) | CZECH REPUBLIC — (0.0%) | CZECH REPUBLIC — (0.0%) |
| Komercni Banka AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221004 |
| EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) |
| Commercial International Bank Egypt SAE, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234841 |
| GREECE — (0.4%) | GREECE — (0.4%) | GREECE — (0.4%) |
| Alpha Services & Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247655 |
| Athens Water Supply & Sewage Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64938 |
| Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64680 |
| Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79128 |
| ElvalHalcor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24179 |
| Entersoft SA Software Development & Related Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21840 |
| Epsilon Net SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31451 |
| Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342082 |
| Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59656 |
| GEK Terna Holding Real Estate Construction SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133091 |
| Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140143 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158841 |
| Holding Co. ADMIE IPTO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48576 |
| Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25312 |
| JUMBO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348325 |
| Kri-Kri Milk Industry SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11579 |
| LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115061 |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494548 |
| OPAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497408 |
| Piraeus Financial Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146338 |
| Piraeus Port Authority SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30696 |
| Quest Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49728 |
| Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46457 |
| Terna Energy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453513 |
| Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
| TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3653385 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| Tongda Group Holdings Ltd.<br>| 1470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24060 |
| HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) |
| 4iG Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224 |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93261 |
| MASTERPLAST Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11518 |
| Opus Global Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4346 |
| OTP Bank Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390775 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HUNGARY — (Continued) | HUNGARY — (Continued) | HUNGARY — (Continued) | HUNGARY — (Continued) |
|  | Richter Gedeon Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;27806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$627898 |
| TOTAL HUNGARY | TOTAL HUNGARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139022 |
| INDIA — (15.2%) | INDIA — (15.2%) | INDIA — (15.2%) | INDIA — (15.2%) |
|  | 360 ONE WAM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267152 |
| \* | 3i Infotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12868 |
| \* | 63 Moons Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5345 |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55273 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133234 |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16856 |
| \* | Aavas Financiers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148141 |
|  | ABB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202383 |
|  | Abbott India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32207 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62834 |
| \* | Adani Green Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382669 |
|  | Adani Total Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881689 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23577 |
| \* | Aditya Birla Capital Ltd.<br>| 158154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273754 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39827 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299662 |
| \* | Affle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45925 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45226 |
|  | Agro Tech Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13852 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31280 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247637 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166791 |
|  | Akzo Nobel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96975 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12297 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101927 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279875 |
|  | Alkyl Amines Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98665 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99831 |
| \* | Alok Industries Ltd.<br>| 246045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40847 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180738 |
| \* | Amber Enterprises India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44250 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31763 |
|  | Andhra Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10494 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;37543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60306 |
|  | Angel One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147850 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123071 |
|  | Apcotex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61659 |
|  | APL Apollo Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486684 |
|  | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363554 |
|  | Aptech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13527 |
| \* | Arvind Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49712 |
| \* | Arvind SmartSpaces Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15793 |
|  | Asahi India Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72611 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17922 |
|  | Ashok Leyland Ltd.<br>| 178090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326475 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42599 |
|  | Asian Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330869 |
|  | Astec Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44388 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115430 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45115 |
|  | Astral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543553 |
|  | AstraZeneca Pharma India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42867 |
|  | Atul Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160538 |
| Ω | AU Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271948 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387512 |

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Avadh Sugar & Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10128 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50866 |
| \*Ω | Avenue Supermarts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528582 |
|  | Bajaj Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540068 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77505 |
|  | Bajaj Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822443 |
|  | Bajaj Finserv Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420510 |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26310 |
|  | Bajaj Holdings & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404688 |
|  | Balaji Amines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96061 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369825 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26378 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87629 |
| \*Ω | Bandhan Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371646 |
|  | Bank of Baroda<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263412 |
|  | Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141695 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56320 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15230 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179343 |
|  | Bata India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208020 |
|  | Bayer CropScience Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186087 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108890 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26434 |
|  | Berger Paints India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464993 |
| \* | BF Utilities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22442 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21657 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29546 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 1018758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189736 |
|  | Bharat Forge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43398 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217299 |
|  | Bharat Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215794 |
|  | Bharat Rasayan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54751 |
|  | Bharti Airtel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367318 |
|  | Biocon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140286 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191503 |
| \* | Black Box Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19802 |
|  | Bliss Gvs Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 |
|  | Blue Dart Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96381 |
|  | Blue Star Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227764 |
|  | Bodal Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15536 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9604 |
| \* | Borosil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11689 |
| \* | Borosil Renewables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84595 |
|  | Bosch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123965 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112028 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35833 |
|  | Britannia Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863944 |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20596 |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56918 |
|  | Can Fin Homes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135991 |
|  | Canara Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319589 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7596 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59373 |
|  | Carborundum Universal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392757 |
|  | Castrol India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233238 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142797 |
|  | Central Depository Services India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173483 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8459 |
|  | Century Plyboards India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195717 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$111828 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88195 |
| \* | CG Power & Industrial Solutions Ltd.<br>| 160639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593890 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180506 |
|  | Chennai Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35882 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170741 |
|  | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.<br>| 110394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959596 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29117 |
|  | Cipla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761217 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| 103344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200698 |
| \* | Clariant Chemicals India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16455 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85345 |
|  | Coforge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564213 |
|  | Colgate-Palmolive India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825507 |
|  | Computer Age Management Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265639 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409310 |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432853 |
| \* | CreditAccess Grameen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130913 |
|  | CRISIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177052 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24249 |
|  | Cummins India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466741 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163138 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20684 |
|  | Dabur India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637533 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17473 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108068 |
|  | DCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27366 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129089 |
|  | Deepak Nitrite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598443 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47776 |
| \* | DEN Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20034 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20470 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28596 |
| \* | Dhani Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22931 |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37776 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36743 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| 417871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82337 |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14045 |
|  | Divi's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721727 |
|  | Dixon Technologies India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262915 |
|  | Dollar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11718 |
| Ω | Dr Lal PathLabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314423 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353756 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28912 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19650 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155489 |
|  | Edelweiss Financial Services Ltd.<br>| 165727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135707 |
|  | Eicher Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532245 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186067 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21945 |
|  | Elgi Equipments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142375 |
|  | Emami Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473508 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115133 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| 101180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108948 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129036 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42017 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86369 |
|  | ESAB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63616 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206401 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Everest Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11170 |
|  | Everest Kanto Cylinder Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18513 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| 114115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253279 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43615 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 455179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751382 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13858 |
|  | Fine Organic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107927 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120129 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138227 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| 110374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146585 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27755 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307768 |
|  | Galaxy Surfactants Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140280 |
| \* | Ganesh Housing Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10113 |
|  | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41694 |
|  | Garware Technical Fibres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78653 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51400 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27287 |
| \* | GE Power India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7433 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;35483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80044 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36813 |
|  | GIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12607 |
|  | Gillette India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111445 |
|  | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150062 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93597 |
|  | GMM Pfaudler Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53735 |
| \* | Godrej Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509748 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72962 |
| \* | Godrej Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288559 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9127 |
|  | Granules India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156156 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64603 |
|  | Grasim Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611856 |
|  | Grauer & Weil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24196 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18823 |
|  | Greenlam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20915 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49763 |
|  | Grindwell Norton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176595 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62700 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61869 |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189733 |
|  | Gujarat Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216407 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155079 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87152 |
|  | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85865 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262708 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17887 |
|  | Happiest Minds Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142012 |
|  | Hatsun Agro Product Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155434 |
|  | Havells India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465368 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37883 |
|  | HCL Technologies Ltd.<br>| 137224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894541 |
| Ω | HDFC Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488129 |
|  | HDFC Bank Ltd.<br>| 137864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716866 |
| Ω | HDFC Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456987 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33403 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34633 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10479 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$988705 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 194533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166373 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25908 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24997 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83132 |
|  | Himatsingka Seide Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14951 |
|  | Hinduja Global Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92769 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299033 |
| \* | Hindustan Construction Co. Ltd.<br>| 265796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62581 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35693 |
|  | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.<br>| 101890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297244 |
|  | Hindustan Unilever Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446753 |
|  | Hitachi Energy India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51484 |
|  | Hle Glascoat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20533 |
|  | Honeywell Automation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182247 |
|  | Housing Development Finance Corp. Ltd.<br>| 152089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907124 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12851 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20553 |
|  | ICICI Bank Ltd., Sponsored ADR<br>| 162708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389208 |
|  | ICICI Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862713 |
| Ω | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530445 |
| Ω | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210661 |
| Ω | ICICI Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74780 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 844368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605289 |
| \* | IFB Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21832 |
|  | IIFL Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267986 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17401 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31408 |
| \* | Indiabulls Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139743 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30271 |
| Ω | IndiaMart InterMesh Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128368 |
| Ω | Indian Energy Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104106 |
|  | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498011 |
| Ω | Indian Railway Finance Corp. Ltd.<br>| 316909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128764 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36795 |
|  | Indraprastha Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397401 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| 133742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250644 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326795 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| 172173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36217 |
|  | Info Edge India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764803 |
|  | Infosys Ltd., Sponsored ADR<br>| 249310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4687028 |
|  | Infosys Ltd.<br>| 326432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6149444 |
|  | Ingersoll Rand India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58704 |
| \* | Inox Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96483 |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26582 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34101 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114330 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396215 |
|  | IRB Infrastructure Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141104 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51188 |
|  | ISGEC Heavy Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26372 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32514 |
| \* | ITI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15826 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27580 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35289 |
|  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264402 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49716 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42050 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55222 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118862 |
|  | JM Financial Ltd.<br>| 148399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118383 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13153 |
|  | Jubilant Foodworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377644 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48366 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81499 |
|  | Kajaria Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301581 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155407 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226179 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| 129250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170735 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;24082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30507 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181910 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341766 |
|  | Kennametal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36273 |
| \* | Kesoram Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34060 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19532 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23260 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81042 |
|  | Kitex Garments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19142 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139429 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28993 |
|  | Kotak Mahindra Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734321 |
|  | Kovai Medical Center & Hospital<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17541 |
|  | KPIT Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414544 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14569 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56090 |
|  | KSB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62343 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23891 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68860 |
| Ω | Laurus Labs Ltd.<br>| 115461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467747 |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28818 |
|  | LIC Housing Finance Ltd.<br>| 103702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509723 |
|  | Linde India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64070 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64536 |
| \* | LUX Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24356 |
|  | Mahanagar Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145655 |
|  | Maharashtra Scooters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42342 |
|  | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.<br>| 102021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290989 |
|  | Mahindra & Mahindra Ltd.<br>| 146057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465751 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101689 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76814 |
| Ω | Mahindra Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57797 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14076 |
|  | Manappuram Finance Ltd.<br>| 130357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183848 |
| \* | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37140 |
|  | Marico Ltd.<br>| 217075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324083 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47295 |
|  | Maruti Suzuki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544474 |
| Ω | MAS Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35958 |
|  | Mastek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90675 |
| \* | Max Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167908 |
| \* | Max Healthcare Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392075 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37934 |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49526 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49982 |
| Ω | Metropolis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114237 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16031 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15771 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22701 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| 344679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218320 |
|  | Motilal Oswal Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71120 |
|  | Mphasis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732982 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305280 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23940 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42915 |
|  | Muthoot Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517606 |
|  | Nahar Spinning Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480 |
|  | Narayana Hrudayalaya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229824 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76288 |
| \* | National Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19768 |
|  | Navin Fluorine International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211631 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21560 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| 135087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60806 |
|  | NELCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19066 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25320 |
| \* | Network18 Media & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9187 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42050 |
|  | Newgen Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24194 |
|  | NIIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89416 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47477 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134100 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64688 |
|  | Novartis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15778 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16569 |
|  | Nucleus Software Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280311 |
|  | Olectra Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23779 |
| \* | Omaxe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13548 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17233 |
|  | Orient Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92942 |
|  | Orient Paper & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28046 |
|  | Oriental Aromatics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13050 |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17326 |
|  | Page Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826607 |
|  | Paisalo Digital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43350 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33293 |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13245 |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53871 |
|  | Persistent Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044591 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| 442389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180873 |
|  | Pfizer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95590 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;16203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276280 |
|  | PI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593217 |
|  | Pidilite Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548079 |
| \*Ω | PNB Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102676 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108383 |
|  | Poly Medicure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78847 |
|  | Polycab India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469708 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115229 |
|  | Poonawalla Fincorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164293 |
|  | Power Finance Corp. Ltd.<br>| 347256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604230 |
|  | Power Grid Corp. of India Ltd.<br>| 336192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897726 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21810 |
|  | Praj Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176017 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10276 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$205066 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29433 |
| \* | Prime Focus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10439 |
|  | Prince Pipes & Fittings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64366 |
|  | Privi Speciality Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21121 |
|  | Procter & Gamble Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109535 |
|  | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560267 |
|  | PSP Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685 |
| \* | PTC India Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15113 |
|  | PTC India Ltd.<br>| 119739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141555 |
|  | Puravankara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13620 |
| \* | PVR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93729 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95565 |
| Ω | Quick Heal Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7986 |
|  | Radico Khaitan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239359 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208830 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45109 |
|  | Ramco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5919 |
| \* | Ramky Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22632 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78777 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143046 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269867 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159384 |
|  | REC Ltd.<br>| 364331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543664 |
|  | Redington Ltd.<br>| 198182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450431 |
|  | Relaxo Footwears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112741 |
|  | Rhi Magnesita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109843 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25003 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17741 |
|  | Safari Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10480 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| 369298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341447 |
|  | Sandhar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5018 |
|  | Sanghvi Movers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850 |
|  | Sanofi India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180752 |
|  | Saregama India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32644 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17539 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40174 |
|  | SBI Cards & Payment Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267378 |
| Ω | SBI Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558177 |
|  | Schaeffler India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402108 |
| \* | Schneider Electric Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53311 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19594 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39816 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37875 |
|  | Shakti Pumps India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17120 |
|  | Shankara Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19375 |
|  | Shanthi Gears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82332 |
|  | Sharda Motor Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9163 |
| \* | Sheela Foam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73804 |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21138 |
| \* | Shoppers Stop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71459 |
| \* | Shree Renuka Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56044 |
|  | Shriram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879617 |
|  | Siemens Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208963 |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53872 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15193 |
|  | SKF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348576 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Snowman Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14403 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62949 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26495 |
|  | Sonata Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266432 |
| \* | Spandana Sphoorty Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43201 |
|  | SRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282002 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40807 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61654 |
| \* | Stylam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10997 |
| \* | Subex Ltd.<br>| 108975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45989 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41505 |
|  | Sumitomo Chemical India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38342 |
|  | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| 111034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409314 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205921 |
|  | Sundaram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341298 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79737 |
|  | Sundram Fasteners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340101 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40836 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33360 |
|  | Supreme Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606807 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96383 |
|  | Suven Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209095 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| 963394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117801 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7139 |
|  | Swaraj Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55342 |
|  | Symphony Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25689 |
| Ω | Syngene International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396108 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32948 |
|  | Tamilnadu Petroproducts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25292 |
|  | Tanla Platforms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137668 |
|  | Tata Communications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357395 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd.<br>| 122193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043051 |
|  | Tata Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862387 |
|  | Tata Elxsi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912657 |
| \* | Tata Motors Ltd.<br>| 435698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423230 |
|  | TCI Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50049 |
| \*Ω | TCNS Clothing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23366 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20003 |
| \* | TeamLease Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8089 |
|  | Tech Mahindra Ltd.<br>| 127337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591718 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117930 |
| \*Ω | Tejas Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93134 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| 119190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82621 |
|  | Thermax Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118626 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43096 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14730 |
| Ω | Thyrocare Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37898 |
|  | Tide Water Oil Co. India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21481 |
|  | Tilaknagar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38080 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66081 |
|  | Timken India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224911 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42405 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59509 |
|  | Titan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899226 |
|  | Torrent Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690763 |
|  | Tourism Finance Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20337 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53799 |
|  | Trent Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623808 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37526 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Triveni Turbine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51650 |
|  | TTK Prestige Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106367 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74832 |
|  | TVS Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387024 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31816 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82625 |
|  | United Breweries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203683 |
| \* | United Spirits Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612607 |
|  | UNO Minda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179871 |
|  | UPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266051 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74731 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38518 |
|  | Vaibhav Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54684 |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52975 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120557 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33178 |
|  | Varun Beverages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087911 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43429 |
|  | V-Guard Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171976 |
|  | Vinati Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128276 |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48208 |
|  | VIP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133269 |
|  | Visaka Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5485 |
|  | V-Mart Retail Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12712 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 1491657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130724 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44489 |
|  | Voltas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442264 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28257 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125627 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31256 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70595 |
| \* | Westlife Foodworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81995 |
|  | Whirlpool of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108114 |
|  | Wipro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918033 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32894 |
| \* | Wonderla Holidays Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26418 |
| \* | Yes Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22851 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829104 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123914 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383308 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30221 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142679025 |
| INDONESIA — (1.2%) | INDONESIA — (1.2%) | INDONESIA — (1.2%) | INDONESIA — (1.2%) |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| 2122400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69491 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;501300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16068 |
| \* | Adi Sarana Armada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25046 |
| \* | Agung Semesta Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| 2532800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27429 |
|  | Arwana Citramulia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;996500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66797 |
|  | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8816 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10134 |
|  | Bali Bintang Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6477 |
| \* | Bank Amar Indonesia Tbk PT<br>| 1251530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19246 |
|  | Bank BTPN Syariah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134295 |
| \* | Bank Jago Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43170 |
|  | Bank Mandiri Persero Tbk PT<br>| 2088900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391909 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| 2969200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18070 |
|  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463237 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;622700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65663 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57753 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;647800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31779 |
|  | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT<br>| 5275332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617775 |
|  | Bank Syariah Indonesia Tbk PT<br>| 1673040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149372 |
|  | Barito Pacific Tbk PT<br>| 4009009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221081 |
| \* | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT<br>| 2296800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22386 |
|  | BFI Finance Indonesia Tbk PT<br>| 2332500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180303 |
| \* | Bintang Oto Global Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19549 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17967 |
|  | Blue Bird Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16406 |
| \* | Capital Financial Indonesia Tbk PT<br>| 1141300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55576 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| 2351400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153115 |
|  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT<br>| 1046500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75810 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| 3413900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95951 |
| \* | Gajah Tunggal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10895 |
|  | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT<br>| 2231400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72941 |
| \*†† | Hanson International Tbk PT<br>| 8134100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hexindo Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22554 |
|  | Impack Pratama Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39285 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29195 |
|  | Indosat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71013 |
|  | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT<br>| 2017323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101623 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14805 |
| \*†† | Inti Agri Resources Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| \* | Jasa Marga Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162696 |
|  | Jaya Real Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;709100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23085 |
|  | Kalbe Farma Tbk PT<br>| 2977700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409968 |
|  | KMI Wire & Cable Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4589 |
| \* | Kresna Graha Investama Tbk PT<br>| 1622300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5409 |
| \* | M Cash Integrasi PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26355 |
| \* | Map Aktif Adiperkasa PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18901 |
|  | Matahari Department Store Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37937 |
|  | Mayora Indah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;640500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101384 |
| \* | MD Pictures Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18291 |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| 2670100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124081 |
|  | Medikaloka Hermina Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;936100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97142 |
| \* | Merdeka Copper Gold Tbk PT<br>| 1425932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451593 |
| \* | Metro Healthcare Indonesia Tbk PT<br>| 1200800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39567 |
|  | Metrodata Electronics Tbk PT<br>| 2268400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84799 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| 2599500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225765 |
|  | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT<br>| 1123400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224266 |
|  | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31121 |
| \* | MNC Digital Entertainment Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83202 |
| \* | MNC Vision Networks Tbk PT<br>| 4154800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16940 |
| \* | Mulia Industrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11082 |
| \* | Multipolar Tbk PT<br>| 2214900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15253 |
| \* | NFC Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7671 |
|  | Nippon Indosari Corpindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12804 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181014 |
| \* | Pacific Strategic Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31889 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| 3851600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115203 |
|  | Panin Financial Tbk PT<br>| 3301900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98835 |
| \* | Paninvest Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33446 |
| \*†† | Pool Advista Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;893600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41564 |
|  | Prodia Widyahusada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29216 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| 4085000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45289 |
| \*†† | Rimo International Lestari Tbk PT<br>| 3949000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Rukun Raharja Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19811 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 |
|  | Sarana Menara Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309245 |
|  | Sariguna Primatirta Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14439 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59050 |
| \* | Smartfren Telecom Tbk PT<br>| 10367800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47158 |
| \*†† | Sri Rejeki Isman Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1498800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 |
|  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3573300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675469 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2645445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108856 |
|  | Surya Citra Media Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4856600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73401 |
|  | Surya Esa Perkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2536600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167928 |
| \* | Surya Semesta Internusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1772300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50404 |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232589 |
| # | Telkom Indonesia Persero Tbk PT, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256974 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23788 |
|  | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2142800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300744 |
| \*†† | Trada Alam Minera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1606700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
|  | Triputra Agro Persada PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17987 |
|  | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87117 |
|  | Unilever Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1067900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332418 |
| \*†† | Waskita Beton Precast Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2650700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2437341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55404 |
|  | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6534 |
|  | Wijaya Karya Beton Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1541400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19031 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35159 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11168572 |
| KUWAIT — (0.1%) | KUWAIT — (0.1%) | KUWAIT — (0.1%) | KUWAIT — (0.1%) |
|  | Kuwait Finance House KSCP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445815 |
|  | Kuwait Telecommunications Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44461 |
|  | National Bank of Kuwait SAKP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
| TOTAL KUWAIT | TOTAL KUWAIT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492209 |
| MALAYSIA — (1.2%) | MALAYSIA — (1.2%) | MALAYSIA — (1.2%) | MALAYSIA — (1.2%) |
|  | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34246 |
| # | AEON Credit Service M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82359 |
| # | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27008 |
|  | Ajinomoto Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13710 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191654 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33872 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209805 |
| \* | Ancom Nylex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38667 |
|  | Apex Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11989 |
|  | Astro Malaysia Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32844 |
| #\* | Berjaya Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34249 |
|  | Berjaya Food Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27298 |
| \* | Berjaya Land Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18676 |
| \* | Bermaz Auto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161840 |
| # | BIMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80491 |
| #\* | Boustead Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26132 |
| # | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29682 |
|  | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174617 |
|  | CB Industrial Product Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9065 |
|  | CIMB Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388184 |
| \* | Coastal Contracts Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33964 |
|  | D&O Green Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141763 |
|  | Dayang Enterprise Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58729 |
|  | Dialog Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354259 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | DRB-Hicom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$73804 |
|  | Dufu Technology Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29589 |
| # | Duopharma Biotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40614 |
|  | Dutch Lady Milk Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17430 |
| #\* | Ekovest Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32256 |
| # | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44736 |
|  | Fraser & Neave Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206832 |
|  | Frontken Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157886 |
|  | Gadang Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932 |
|  | Gamuda Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348256 |
| # | Gas Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41101 |
| \* | Genetec Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23065 |
|  | Genting Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81921 |
|  | George Kent Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13873 |
|  | Globetronics Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37836 |
| \* | Greatech Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75239 |
|  | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50345 |
|  | Hai-O Enterprise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6327 |
|  | HAP Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70158 |
| # | Heineken Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230675 |
| # | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28134 |
|  | Hong Leong Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89122 |
|  | Hong Leong Financial Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115427 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41998 |
| #\* | Hong Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25156 |
|  | Hup Seng Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8637 |
|  | IHH Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141675 |
| # | Inari Amertron Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182642 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45570 |
| \* | JAKS Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28694 |
| #\* | JHM Consolidation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13588 |
| # | Kelington Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52151 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881 |
|  | Kerjaya Prospek Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37210 |
| \* | KNM Group Bhd<br>| 1071400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15120 |
| # | Kobay Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10945 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86624 |
| \* | KSL Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14036 |
| # | LBS Bina Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9367 |
|  | Lii Hen Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14226 |
| #Ω | Lotte Chemical Titan Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46939 |
| # | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177306 |
|  | Luxchem Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14988 |
| # | Magni-Tech Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21791 |
| # | Magnum Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53296 |
| # | Mah Sing Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15626 |
|  | Malayan Banking Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341713 |
| \* | Malaysia Airports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142228 |
| # | Malaysia Building Society Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;469531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66762 |
|  | Malaysian Pacific Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191928 |
| # | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46255 |
|  | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 |
| # | MBM Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15475 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132692 |
|  | MNRB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10667 |
| Ω | MR DIY Group M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130540 |
| \* | Muhibbah Engineering M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23064 |
|  | My EG Services Bhd<br>| 1390723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297996 |
|  | N2N Connect Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6581 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | Nylex Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$294 |
| # | OSK Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62791 |
|  | PA Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16368 |
|  | Padini Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72067 |
|  | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20585 |
| # | Paramount Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16099 |
|  | Perak Transit Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11399 |
| # | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26408 |
|  | Petronas Dagangan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265384 |
| # | Pharmaniaga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13213 |
| # | PIE Industrial Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20789 |
| # | PMB Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16329 |
|  | Power Root Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16171 |
|  | PPB Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234139 |
|  | Press Metal Aluminium Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210653 |
|  | Public Bank Bhd<br>| 1119500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114370 |
|  | Ranhill Utilities Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9971 |
|  | RCE Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11744 |
| \* | Revenue Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9258 |
|  | RHB Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298910 |
|  | Sam Engineering & Equipment M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40263 |
| \* | Sapura Energy Bhd<br>| 2096200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504 |
|  | Scientex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186546 |
|  | Sime Darby Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204355 |
|  | Sime Darby Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44343 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;451564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73923 |
|  | Sports Toto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56916 |
|  | Sunway Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137054 |
| # | Sunway Construction Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30034 |
| # | Supermax Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52808 |
| # | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107461 |
|  | Taliworks Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24299 |
| # | TASCO Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15157 |
|  | Telekom Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150030 |
|  | TIME dotCom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314167 |
| #\* | Tropicana Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60287 |
| # | Uchi Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49510 |
|  | UEM Edgenta Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13187 |
| #\* | UEM Sunrise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;434700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27655 |
|  | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58633 |
|  | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45498 |
|  | UWC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70699 |
| \* | Velesto Energy Bhd<br>| 1333600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72425 |
|  | ViTrox Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164675 |
|  | VS Industry Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165934 |
|  | WCT Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33368 |
|  | Wellcall Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27111 |
|  | Westports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101928 |
| \* | Widad Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13071 |
|  | Yinson Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220087 |
| \* | YNH Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48229 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657527 |
| MEXICO — (2.3%) | MEXICO — (2.3%) | MEXICO — (2.3%) | MEXICO — (2.3%) |
| #\* | ALEATICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16469 |
|  | Alpek SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262864 |
| \* | Alsea SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188029 |
|  | America Movil SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484689 |
|  | America Movil SAB de CV, Sponsored ADR, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239161 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) |
|  | Arca Continental SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;43167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$380767 |
| Ω | Banco del Bajio SA<br>| 181096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727442 |
|  | Becle SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;41763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101222 |
|  | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;64372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139782 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190907 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;65803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500656 |
|  | Consorcio ARA SAB de CV<br>| 358100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79491 |
|  | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV<br>| 162087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441230 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;38598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244803 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV<br>| 106626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933561 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100092 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| 379861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358670 |
|  | Gentera SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;14577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17789 |
|  | Gruma SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;52605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762962 |
|  | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;71351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651880 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22607 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;72112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242032 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719440 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235843 |
|  | Grupo Bimbo SAB de CV, Class A<br>| 211753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051315 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| 110713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545378 |
|  | Grupo Elektra SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39737 |
|  | Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O<br>| 361426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994209 |
| #\* | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O<br>| 267982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578074 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;36819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89142 |
| \* | Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV<br>| 135595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30387 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;56810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94731 |
|  | Grupo KUO SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10370 |
|  | Grupo Rotoplas SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;31758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47863 |
|  | Grupo Televisa SAB, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34963 |
| # | Grupo Televisa SAB<br>| 345087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422230 |
| #\*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;41850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77097 |
| \* | Industrias CH SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139161 |
| \* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;33294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470648 |
|  | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A<br>| 197924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376813 |
| # | La Comer SAB de CV<br>| 163002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358024 |
|  | Megacable Holdings SAB de CV<br>| 171892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540492 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| 337621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672714 |
|  | Organizacion Soriana SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;37341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60581 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;60763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593029 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31720 |
| # | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;23774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131328 |
|  | Regional SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65434 |
| #\* | Sitios Latinoamerica SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;42125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19395 |
|  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV<br>| 609430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380371 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21897594 |
| PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) |
| \* | Aenza SAA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 |
|  | Credicorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593606 |
|  | Intercorp Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73578 |
| TOTAL PERU | TOTAL PERU |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670275 |
| PHILIPPINES — (0.5%) | PHILIPPINES — (0.5%) | PHILIPPINES — (0.5%) | PHILIPPINES — (0.5%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| 281700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46381 |
|  | ACEN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| 702200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161125 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
|  | Ayala Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$108412 |
| \* | AyalaLand Logistics Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22537 |
|  | Bank of the Philippine Islands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231215 |
|  | BDO Unibank, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287378 |
|  | Cebu Landmasters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12258 |
| \*Ω | CEMEX Holdings Philippines, Inc.<br>| 1275697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27199 |
|  | China Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60595 |
| \* | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165092 |
|  | Cosco Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47706 |
|  | D&L Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;654900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99621 |
| \* | DITO CME Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28604 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26667 |
| \* | Emperador, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108354 |
|  | Filinvest Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573 |
|  | Ginebra San Miguel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34796 |
|  | Global Ferronickel Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;557000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25516 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222537 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20025 |
|  | International Container Terminal Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383841 |
|  | JG Summit Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123691 |
|  | Jollibee Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165496 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;489000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90349 |
|  | Manila Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59267 |
|  | Manila Water Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47321 |
|  | Megaworld Corp.<br>| 2412900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93791 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94264 |
|  | Nickel Asia Corp.<br>| 1166700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134849 |
| \* | Petron Corp.<br>| 1035100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47612 |
| †† | Philcomsat Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22960 |
| \* | Philippine Seven Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33875 |
|  | Philippine Stock Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45354 |
|  | Premium Leisure Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6620 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167204 |
|  | Rizal Commercial Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14892 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127945 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127824 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95114 |
|  | SM Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180432 |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229298 |
|  | Vista Land & Lifescapes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21602 |
|  | Vistamalls, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 |
|  | Wilcon Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179773 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242601 |
| POLAND — (0.6%) | POLAND — (0.6%) | POLAND — (0.6%) | POLAND — (0.6%) |
| \* | 11 bit studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32303 |
|  | AB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28068 |
| \* | Agora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159355 |
| \*Ω | Allegro.eu SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93035 |
|  | Alumetal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63019 |
|  | Amica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23040 |
|  | Apator SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16086 |
|  | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56233 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313909 |
| # | Asseco South Eastern Europe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70479 |
|  | Auto Partner SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59133 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;12487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25758 |
|  | Bank Polska Kasa Opieki SA<br>| &nbsp;&nbsp;14827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316842 |
| \* | Benefit Systems SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105613 |
| \* | Bioton SA<br>| &nbsp;&nbsp;11456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9174 |
| \* | BNPP Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9282 |
|  | Boryszew SA<br>| &nbsp;&nbsp;21148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26617 |
|  | Budimex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262653 |
| \* | CCC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59602 |
| # | CD Projekt SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158633 |
|  | Celon Pharma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415 |
| \* | CI Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;29151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18910 |
|  | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40534 |
|  | Creepy Jar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26483 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;52370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222374 |
|  | Develia SA<br>| &nbsp;&nbsp;68631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41593 |
| \*Ω | Dino Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484319 |
|  | Dom Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77027 |
| #\* | Erbud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14545 |
|  | Fabryki Mebli Forte SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29935 |
| \* | Famur SA<br>| &nbsp;&nbsp;57607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48520 |
|  | Ferro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15432 |
|  | Grupa Kety SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364770 |
|  | ING Bank Slaski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190919 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228581 |
|  | KGHM Polska Miedz SA<br>| &nbsp;&nbsp;14408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471042 |
|  | KRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203379 |
|  | LiveChat Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108960 |
|  | LPP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187391 |
| \* | mBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191753 |
|  | Mirbud SA<br>| &nbsp;&nbsp;10035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13523 |
|  | Neuca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128804 |
| # | NEWAG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31866 |
|  | PlayWay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28723 |
| \* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;23933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29156 |
|  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA<br>| &nbsp;&nbsp;59398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504882 |
|  | Santander Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122394 |
| \* | Selvita SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20903 |
|  | Stalexport Autostrady SA<br>| &nbsp;&nbsp;24162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16595 |
|  | TEN Square Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40109 |
|  | Tim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18501 |
|  | VRG SA<br>| &nbsp;&nbsp;39196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30229 |
|  | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31568 |
| #\* | Wawel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562 |
|  | Wirtualna Polska Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115963 |
| Ω | XTB SA<br>| &nbsp;&nbsp;12195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93360 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112843 |
| QATAR — (0.9%) | QATAR — (0.9%) | QATAR — (0.9%) | QATAR — (0.9%) |
|  | Aamal Co.<br>| 612200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165242 |
|  | Al Khaleej Takaful Group QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 |
|  | Al Meera Consumer Goods Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;36838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163165 |
|  | Baladna<br>| 246853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101294 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| 248778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194589 |
|  | Commercial Bank PSQC <br>| 323499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534794 |
| \* | Dlala Brokerage & Investments Holding Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;56606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17672 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| 414553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220485 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;16409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 |
| \* | Estithmar Holding QPSC<br>| 106069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49159 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| 313881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153218 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;73653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69105 |
|  | Industries Qatar QSC<br>| &nbsp;&nbsp;83609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323935 |
| \* | Lesha Bank LLC<br>| 108404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34177 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;95599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203473 |
|  | Masraf Al Rayan QSC<br>| 471401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354929 |
| \* | Mazaya Real Estate Development QPSC<br>| 239401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45563 |
|  | Medicare Group<br>| &nbsp;&nbsp;25863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44160 |
|  | Mesaieed Petrochemical Holding Co.<br>| 395989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234915 |
|  | Ooredoo QPSC<br>| 141833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348505 |
|  | Qatar Aluminum Manufacturing Co.<br>| 360475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180975 |
|  | Qatar Electricity & Water Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;51582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252148 |
|  | Qatar Fuel QSC<br>| 161691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794578 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;50886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44182 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| 525496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263883 |
|  | Qatar International Islamic Bank QSC<br>| 111624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317085 |
|  | Qatar Islamic Bank SAQ<br>| 132882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719365 |
|  | Qatar Islamic Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;20474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48773 |
|  | Qatar National Bank QPSC<br>| 462442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292322 |
|  | Qatar Navigation QSC<br>| &nbsp;&nbsp;84782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221895 |
|  | United Development Co. QSC<br>| 519423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173020 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| 338760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159951 |
|  | Zad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20740 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762558 |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;30193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Globaltrans Investment PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;19351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lenta International Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mobile TeleSystems PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;31844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Polyus PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Sberbank of Russia PJSC,Sponsored ADR<br>| 114063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC, GDR<br>| 102771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | X5 Retail Group NV, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;10620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (3.3%) | SAUDI ARABIA — (3.3%) | SAUDI ARABIA — (3.3%) | SAUDI ARABIA — (3.3%) |
|  | Abdullah Al Othaim Markets Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376454 |
|  | Advanced Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452582 |
| \* | Al Alamiya for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14749 |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27246 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13060 |
|  | Al Hammadi Holding<br>| &nbsp;&nbsp;14487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186157 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31829 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31413 |
|  | Al Moammar Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86925 |
| \* | Al Rajhi Bank<br>| 183940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037712 |
| \* | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143994 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17414 |
|  | Alandalus Property Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44474 |
|  | Alaseel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22478 |
|  | Aldrees Petroleum & Transport Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342835 |
|  | Alinma Bank<br>| 101983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898473 |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22897 |
| \* | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41119 |
|  | Alujain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113394 |
|  | Arab National Bank<br>| 112753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833583 |
| \* | Arab Sea Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19954 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Arabian Centres Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82574 |
|  | Arabian Internet & Communications Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338299 |
| \* | Arabian Shield Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14462 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52154 |
|  | Astra Industrial Group<br>| &nbsp;&nbsp;12228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177258 |
|  | Ataa Educational Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17460 |
|  | Baazeem Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18323 |
| \* | Bank AlBilad<br>| &nbsp;&nbsp;69958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840092 |
|  | Bank Al-Jazira<br>| &nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473416 |
|  | Banque Saudi Fransi<br>| &nbsp;&nbsp;76437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835828 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300 |
| \* | Batic Investments & Logistic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10365 |
|  | Bawan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45815 |
|  | BinDawood Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40142 |
|  | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803235 |
| \* | Co. for Cooperative Insurance <br>| &nbsp;&nbsp;14442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324358 |
|  | Dallah Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285198 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| 149605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500693 |
|  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950232 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33405 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19686 |
| \* | Emaar Economic City<br>| &nbsp;&nbsp;71273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155994 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| &nbsp;&nbsp;82423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778667 |
| \* | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67896 |
| \* | Fitaihi Holding Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 |
| \* | Gulf General Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17428 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27245 |
|  | Halwani Brothers Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44944 |
| \* | Herfy Food Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31206 |
|  | Jarir Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;24505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984966 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17055 |
|  | L'Azurde Co. for Jewelry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26596 |
|  | Leejam Sports Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152831 |
|  | Maharah Human Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101817 |
| \* | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12894 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76628 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72179 |
|  | Middle East Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96749 |
| \* | Middle East Specialized Cables Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16639 |
|  | Mouwasat Medical Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630423 |
| \* | Nama Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31068 |
| \* | National Agriculture Development Co. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48544 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37993 |
|  | National Co. for Learning & Education<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42520 |
|  | National Gas & Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111722 |
|  | National Medical Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103744 |
|  | Nayifat Finance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10566 |
| \* | Rabigh Refining & Petrochemical Co.<br>| 150781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451308 |
| \* | Raydan Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904 |
|  | Riyad Bank<br>| 173737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433051 |
|  | SABIC Agri-Nutrients Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728243 |
| \* | Saudi Airlines Catering Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202416 |
| \* | Saudi Arabian Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6696 |
|  | Saudi Automotive Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57686 |
|  | Saudi Basic Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007042 |
|  | Saudi British Bank<br>| &nbsp;&nbsp;89393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866161 |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87604 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55752 |
| \* | Saudi Co. For Hardware CJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39552 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
| \* | Saudi Ground Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$103628 |
|  | Saudi Industrial Investment Group<br>| &nbsp;&nbsp;75966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504753 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61671 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 243743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868907 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42851 |
|  | Saudi National Bank <br>| 164302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079993 |
| \* | Saudi Paper Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48318 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76616 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31238 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66627 |
| \* | Saudi Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58287 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31911 |
| \* | Saudi Research & Media Group<br>| &nbsp;&nbsp;14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710190 |
|  | Saudi Telecom Co.<br>| 197840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952521 |
|  | Saudia Dairy & Foodstuff Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254873 |
|  | Savola Group <br>| &nbsp;&nbsp;62802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503919 |
| \* | Seera Group Holding<br>| &nbsp;&nbsp;43694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216114 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47038 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31146 |
|  | United Electronics Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228454 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127108 |
| \* | Walaa Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11140 |
|  | Yanbu National Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;55256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654783 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30995971 |
| SOUTH AFRICA — (2.4%) | SOUTH AFRICA — (2.4%) | SOUTH AFRICA — (2.4%) | SOUTH AFRICA — (2.4%) |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20424 |
|  | Advtech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92258 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160407 |
|  | Afrimat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36883 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27127 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;70082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35176 |
|  | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29334 |
|  | Anglo American Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400191 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662668 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;30777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646933 |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576093 |
| \* | Aveng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30722 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231052 |
|  | Bid Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966957 |
|  | Bidvest Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083746 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| 146716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43924 |
| \* | Brait PLC<br>| 242729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53330 |
|  | Cashbuild Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777 |
|  | Clicks Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156470 |
|  | Coronation Fund Managers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92145 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13298 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162404 |
| Ω | Dis-Chem Pharmacies Ltd.<br>| 188152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323118 |
| \* | Discovery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388758 |
| \* | Distell Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127361 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12646 |
|  | Famous Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32609 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333825 |
|  | Gold Fields Ltd., Sponsored ADR<br>| 148250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695980 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27940 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75998 |
|  | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448469 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293347 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | Invicta Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8325 |
|  | Italtile Ltd.<br>| 118320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90796 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| 370763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88417 |
|  | Kumba Iron Ore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411656 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25997 |
|  | Libstar Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18002 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| 177958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174731 |
|  | MiX Telematics Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31970 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| 100995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110167 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362028 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93110 |
|  | Mr Price Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383554 |
|  | MultiChoice Group<br>| 117876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813858 |
| \* | Murray & Roberts Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14402 |
|  | Naspers Ltd., Class N<br>| &nbsp;&nbsp;11422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208316 |
|  | NEPI Rockcastle NV<br>| &nbsp;&nbsp;62251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386784 |
|  | Ninety One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94812 |
| \* | Northam Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252237 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 727516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495932 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195086 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| 418973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495248 |
|  | Pick n Pay Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195316 |
|  | PSG Konsult Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48891 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38329 |
|  | Reunert Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156142 |
|  | RFG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14845 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330645 |
|  | Sanlam Ltd.<br>| 225553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730933 |
|  | Santam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140865 |
|  | Sappi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240572 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd.<br>| 302706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800128 |
| # | Sibanye Stillwater Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;44145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475000 |
| \* | Southern Sun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11101 |
|  | SPAR Group Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;65041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514658 |
|  | Spur Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8151 |
|  | Stadio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15234 |
|  | Standard Bank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675202 |
|  | Super Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110984 |
|  | Truworths International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271238 |
|  | Vodacom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236670 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89048 |
|  | Woolworths Holdings Ltd.<br>| 147247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638688 |
| \* | Zeda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34161 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22871599 |
| SOUTH KOREA — (13.4%) | SOUTH KOREA — (13.4%) | SOUTH KOREA — (13.4%) | SOUTH KOREA — (13.4%) |
| \* | 3S Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14772 |
| \* | ABco Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17729 |
| \* | ABOV Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14486 |
|  | Actro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6710 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15296 |
|  | Advanced Nano Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56460 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90642 |
|  | Aekyung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15186 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35768 |
| \* | AeroSpace Technology of Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23239 |
|  | AfreecaTV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159344 |
| \* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37692 |
|  | Ahnlab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46321 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | AJ Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10184 |
| \* | Ajin Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18689 |
| \* | Alteogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117904 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| 10456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23977 |
| \* | Amicogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20308 |
| \* | Aminologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12741 |
|  | Amorepacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351964 |
|  | Amorepacific Group<br>| &nbsp;&nbsp;7089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237324 |
| \* | Amotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33287 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| 13023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20833 |
| \* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59177 |
| \* | Anapass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13563 |
| \* | Anterogen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16286 |
| \* | Apact Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6799 |
| \* | Aprogen Healthcare & Games, Inc.<br>| 14804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 |
| \* | Aprogen, Inc.<br>| 35723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50759 |
| \* | APS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16389 |
|  | APTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59605 |
| \* | Aroot Co. Ltd.<br>| 33216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12792 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43058 |
| \* | A-Tech Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9324 |
|  | Atinum Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13627 |
|  | AUK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15091 |
|  | Aurora World Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15332 |
|  | Austem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9462 |
|  | Autech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21206 |
|  | Avaco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29346 |
| \* | Avatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6345 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32504 |
| \* | Benoholdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 |
|  | BGF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26436 |
|  | BGF retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352704 |
|  | BGFecomaterials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18388 |
| \* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89904 |
| \* | BHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23504 |
| \* | Binex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31106 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46243 |
| \* | Bioneer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36438 |
| \* | BioSmart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13736 |
| \* | BL Pharmtech Corp.<br>| 15530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8120 |
| \* | BNC Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20712 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| 32857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189549 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49948 |
| \* | Bohae Brewery Co. Ltd.<br>| 24371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13004 |
|  | BoKwang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208 |
|  | Bolak Co. Ltd.<br>| 16769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25863 |
|  | Bookook Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107 |
|  | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;6319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49645 |
| \* | Bosung Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27131 |
| \* | Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34982 |
| \* | Bumyang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14488 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24027 |
|  | Byucksan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17048 |
| \* | Cafe24 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10670 |
| \* | CammSys Corp.<br>| 17801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30867 |
|  | Camus Engineering & Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14647 |
|  | Cape Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22142 |
|  | Caregen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32064 |
| \* | Carelabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18917 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Cell Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15442 |
|  | Celltrion Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258479 |
| \* | Celltrion Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112813 |
|  | Celltrion, Inc.<br>| 10577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395965 |
| \* | Cellumed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14652 |
| \* | Central Motek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11503 |
| \* | Chabiotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49013 |
| \* | Changhae Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17882 |
|  | Cheil Worldwide, Inc.<br>| 28462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508637 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43329 |
| \* | Chemtros Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14308 |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| 23967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27090 |
|  | Chinyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20019 |
| \* | Choa Pharmaceutical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9223 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| 11512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20274 |
|  | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77727 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35559 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39669 |
|  | Chosun Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19478 |
|  | Chunbo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146120 |
|  | CJ CheilJedang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300199 |
|  | CJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308309 |
|  | CJ ENM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502391 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64425 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185787 |
|  | CKD Bio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18388 |
|  | Classys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33111 |
| \* | CLIO Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9965 |
| \* | CMG Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16464 |
| \* | CoAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 |
| \* | Com2uS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33066 |
|  | Com2uSCorp<br>| &nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156843 |
| \* | Comtec Systems Co. Ltd.<br>| 24345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15095 |
| \* | ContentreeJoongAng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12582 |
| \* | Coreana Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14789 |
| \* | COSMAX NBT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 |
|  | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263647 |
| \* | CosmoAM&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124211 |
| \* | Cosmochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66869 |
|  | Coway Co. Ltd.<br>| 22443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017753 |
|  | Coweaver Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9473 |
|  | Cowintech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10341 |
|  | Creas F&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21048 |
| \* | Creative & Innovative System<br>| &nbsp;&nbsp;3518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29445 |
|  | Creverse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21313 |
| \* | CrystalGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15761 |
|  | CS Wind Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137692 |
| \* | CTC BIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10689 |
| \* | Cube Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19109 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41581 |
|  | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42446 |
| \* | Curexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14406 |
| \* | CUROCOM Co. Ltd.<br>| 15906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9226 |
|  | Cymechs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13077 |
|  | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12480 |
| \* | DA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8631 |
|  | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41411 |
|  | Dae Hwa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8512 |
|  | Dae Hyun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17178 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Dae Won Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9017 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23865 |
| \* | Daea TI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15832 |
| \* | Daebo Magnetic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27967 |
|  | Daebongls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13197 |
|  | Daechang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473 |
|  | Daedong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52637 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102284 |
|  | Daegu Department Store<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7043 |
|  | Daehan New Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17832 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16999 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19284 |
|  | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60484 |
|  | Daejung Chemicals & Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13131 |
|  | Daekyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832 |
| \* | Daemyung Sonoseason Co. Ltd.<br>| 25454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16538 |
|  | Daesang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102379 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17875 |
| \* | Daesung Eltec Co. Ltd.<br>| 18359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10008 |
| \* | Daesung Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24484 |
| \* | Daesung Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49306 |
| \* | Daewon Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35571 |
|  | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56354 |
|  | Daewon San Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9942 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 86671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338954 |
| #\* | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97924 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52635 |
|  | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72459 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25323 |
|  | Daishin Information & Communication<br>| &nbsp;&nbsp;9726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9351 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91533 |
| \* | Danal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29417 |
|  | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 12487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34250 |
| #\* | Daou Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175365 |
|  | Daou Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114727 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25570 |
|  | Dawonsys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27368 |
| \* | Dayou Plus Co. Ltd.<br>| 14841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9485 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22554 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| 19181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022180 |
| \* | DB, Inc.<br>| 36593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27384 |
|  | Dentium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235464 |
| \* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26545 |
|  | Device ENG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15445 |
|  | Devsisters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40669 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 30641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198503 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25248 |
| \* | DIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50876 |
|  | Display Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12928 |
|  | DL Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29631 |
|  | DL E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286353 |
|  | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198411 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41870 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44892 |
|  | Dohwa Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31327 |
|  | Dong A Eltek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619 |
|  | Dong-A Hwasung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18107 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44276 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83170 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| 14438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31601 |
|  | Dongbu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24834 |
| #\* | Dongjin Semichem Co. Ltd.<br>| 13474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369452 |
|  | Dongkoo Bio & Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14824 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56377 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| 21573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240644 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24667 |
|  | Dongsuh Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62646 |
|  | Dongsung Chemical Co. Ltd.<br>| 11196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40997 |
|  | Dongsung Finetec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49085 |
| \* | Dongsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7314 |
| \* | Dongwha Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30615 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30645 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| 13299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37019 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44674 |
|  | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70068 |
|  | Dongwon Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44849 |
|  | Dongyang E&P, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18799 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| 15763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447326 |
|  | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205950 |
| \* | Doosan Enerbility Co. Ltd.<br>| 30176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412646 |
| #\* | Doosan Fuel Cell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109466 |
|  | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99566 |
|  | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130886 |
|  | Douzone Bizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83774 |
| \* | Dream Security Co. Ltd.<br>| 10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27754 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56197 |
| \* | Dreamus Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11757 |
|  | Drgem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10773 |
| \* | DSK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10554 |
| \* | Duck Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7270 |
| \* | Duk San Neolux Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32549 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8505 |
| \* | Duksan Techopia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11423 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23633 |
|  | DY POWER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34426 |
| \* | E Investment&Development Co. Ltd.<br>| 19186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14020 |
| \* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16803 |
| \* | E&M Co. Ltd. <br>| 26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7613 |
|  | E1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45384 |
|  | Eagon Industrial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11012 |
| \* | Easy Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10950 |
|  | eBEST Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14058 |
|  | Echo Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62726 |
| \* | Eco&Dream Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12045 |
| \* | EcoBio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10506 |
|  | Ecoplastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23341 |
|  | Ecopro BM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356958 |
| # | Ecopro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386096 |
|  | Ecopro HN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59859 |
|  | e-Credible Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11421 |
| \* | Ehwa Technologies Information Co. Ltd.<br>| 39858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21963 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58617 |
| \* | e-LITECOM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721 |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420003 |
| \* | EMKOREA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12949 |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46593 |
| \* | Enex Co. Ltd.<br>| 13268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9408 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50310 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Enplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$37096 |
| \* | Enzychem Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25935 |
|  | Eo Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87219 |
|  | Estechpharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10605 |
| \* | E-TRON Co. Ltd.<br>| 141985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18211 |
| \* | Eubiologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17580 |
|  | Eugene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34599 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30597 |
|  | Eugene Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71139 |
|  | Eusu Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7971 |
| \* | Ewon Comfortech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14910 |
| \* | E-World<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11871 |
| \* | Exem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18681 |
|  | Exicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15728 |
|  | F&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409128 |
|  | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422765 |
| \* | Fine M-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23591 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42270 |
|  | Fine Technix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075 |
| \* | Finetek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16129 |
| \* | Firstec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12269 |
| \* | Flask Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10275 |
|  | Foosung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76228 |
|  | Fursys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23777 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33427 |
|  | Galaxia Moneytree Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13146 |
|  | Gaon Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 |
| \* | GemVax & Kael Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36014 |
|  | Gemvaxlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23512 |
| \* | Genematrix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12428 |
| \* | Genexine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51116 |
| \* | Genie Music Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18026 |
|  | GENOLUTION, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12887 |
|  | Geumhwa PSC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31463 |
|  | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35050 |
|  | Golfzon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155420 |
|  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19455 |
|  | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56150 |
|  | Green Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37646 |
|  | Green Cross Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76446 |
|  | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72386 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495673 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361772 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295011 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19241 |
|  | Hae In Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18258 |
|  | HAESUNG DS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94621 |
|  | Haitai Confectionery & Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11633 |
| \* | Han Chang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9612 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62453 |
|  | Hana Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803020 |
|  | Hana Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55002 |
| \* | Hana Micron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94219 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13430 |
| \* | Hanall Biopharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34998 |
|  | HanChang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 |
| \* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26429 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28818 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105528 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41782 |
|  | Hankook Shell Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35504 |
|  | Hanmi Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216022 |
|  | Hanmi Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30073 |
|  | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122162 |
|  | HanmiGlobal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26792 |
|  | Hanon Systems<br>| &nbsp;&nbsp;31745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236824 |
|  | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114297 |
|  | Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047 |
|  | Hanshin Machinery Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23480 |
|  | Hansol Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501930 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28511 |
|  | Hansol HomeDeco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18856 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19239 |
|  | Hansol Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18530 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49663 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46357 |
|  | Hanssem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39805 |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413926 |
| \* | Hanwha General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68787 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77480 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 114520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255798 |
| \* | Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550182 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47501 |
|  | Hanyang Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21515 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31031 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611524 |
|  | HDC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56257 |
| # | HDC Hyundai Development Co. Engineering & Construction, Class E<br>| &nbsp;&nbsp;18020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162613 |
|  | HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6840 |
| \* | Hecto Financial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13611 |
| \* | Hecto Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23629 |
| \* | Helixmith Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38708 |
| \* | HFR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53972 |
|  | HIMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 |
|  | Hite Jinro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189591 |
|  | Hitejinro Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18944 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27549 |
| \* | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22279 |
|  | HL D&I Halla Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13195 |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46267 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206620 |
| \* | HLB Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13880 |
| \* | HLB Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65816 |
| \* | Hlb Pharma Ceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20774 |
| \* | HLB Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36667 |
| \* | HLB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260642 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30362 |
| \* | Homecast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23344 |
|  | Hotel Shilla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668850 |
| \* | HSD Engine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29010 |
| \* | Hugel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98278 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28119 |
|  | Humedix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37825 |
| \* | Huneed Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11635 |
|  | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38374 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25569 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380 |
|  | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27316 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39418 |
| \* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| 11956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23675 |
|  | Hwangkum Steel & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14555 |
|  | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16826 |
|  | HwaSung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22639 |
| \* | HYBE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151511 |
|  | Hy-Lok Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38548 |
|  | Hyosung Advanced Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178478 |
| \* | Hyosung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41133 |
|  | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101839 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94235 |
|  | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458820 |
|  | HyosungITX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7007 |
| \* | Hyulim ROBOT Co. Ltd.<br>| 14592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34447 |
|  | Hyundai Autoever Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81642 |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237733 |
|  | Hyundai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33569 |
|  | Hyundai Corp. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16401 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98085 |
| \* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| 52436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332413 |
| \* | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71821 |
|  | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163994 |
| \* | Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42597 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 19589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609010 |
| \* | HYUNDAI EVERDIGM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16438 |
|  | Hyundai Ezwel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29747 |
|  | Hyundai Futurenet Co. Ltd.<br>| 13368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29794 |
|  | Hyundai Greenfood Co. Ltd.<br>| 14958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89115 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87804 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29300 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| 23114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581929 |
| \* | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139944 |
|  | Hyundai Mobis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296524 |
|  | Hyundai Motor Co.<br>| 13661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862286 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39400 |
| \* | Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12770 |
| \* | Hyundai Rotem Co. Ltd.<br>| 10971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247104 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| 11515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321650 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161243 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44714 |
| \* | i3system, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21743 |
| \* | iA, Inc.<br>| 22351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12150 |
|  | ICD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36229 |
| \* | Icure Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 |
|  | IDIS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10651 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24331 |
|  | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23237 |
|  | Iljin Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24750 |
|  | Ilshin Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31639 |
|  | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13257 |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20921 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47572 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43550 |
| \* | INCON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6596 |
|  | Incross Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10631 |
| \* | Industrial Bank of Korea<br>| 30456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254192 |
| \* | Infinitt Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15970 |
| \* | Inhwa Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17781 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | INITECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1896 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123793 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9944 |
|  | Innox Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101497 |
| \* | Innox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14779 |
| \* | Inscobee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6799 |
| \* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27852 |
| \* | Insung Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16819 |
|  | Intekplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32026 |
|  | Intellian Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36628 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15323 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16359 |
|  | Interojo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30398 |
|  | INTOPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67072 |
| \* | iNtRON Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27238 |
|  | Inzi Controls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14991 |
|  | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106817 |
|  | ISC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68508 |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47740 |
| \* | ISU Abxis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13458 |
|  | ISU Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61669 |
| \* | IsuPetasys Co. Ltd.<br>| 10649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67149 |
| \* | ITCEN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12254 |
| \* | ITEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33601 |
| \* | ITM Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12739 |
|  | It's Hanbul Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15581 |
| \* | Jaeyoung Solutec Co. Ltd.<br>| 16568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29214 |
|  | JASTECH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13090 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| 16738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138294 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24672 |
|  | Jeil Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10671 |
| \* | Jeju Beer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11848 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13206 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;3429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36406 |
|  | JLS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10936 |
| \* | JNK Heaters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325 |
| \* | JNTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11496 |
| \* | JoyCity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11766 |
|  | JS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14136 |
|  | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| 10831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107701 |
|  | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23059 |
|  | JW Holdings Corp.<br>| 12214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29961 |
|  | JW Life Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17167 |
|  | JW Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35110 |
| \* | JW Shinyak Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10177 |
|  | JYP Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385220 |
| \* | Kakao Corp.<br>| 12715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640039 |
| \* | Kakao Games Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197008 |
|  | Kangnam Jevisco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12477 |
| \* | Kangwon Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58980 |
|  | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33034 |
|  | KB Financial Group, Inc.<br>| 59651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718438 |
|  | KB Financial Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19890 |
|  | KC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32520 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45379 |
|  | KCC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194464 |
|  | KCI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8207 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23139 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | KEC Corp.<br>| 10697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18121 |
|  | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80563 |
|  | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114581 |
|  | Keyang Electric Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 |
| \* | KEYEAST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23077 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63305 |
|  | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;8845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61285 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18502 |
|  | Kginicis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59183 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26779 |
| \* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58335 |
|  | Kia Corp.<br>| 30221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646498 |
| \* | KidariStudio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22897 |
|  | KINX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34075 |
| \* | KISCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8863 |
| \* | KISCO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17620 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53507 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338058 |
| \* | KMW Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45534 |
|  | Knotus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8363 |
| \* | KNW Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13866 |
|  | Koh Young Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103537 |
| # | Kolmar BNH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132685 |
|  | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179503 |
|  | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42883 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23693 |
|  | Kolon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17513 |
|  | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278917 |
|  | Kolon Mobility Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16586 |
|  | Kolon Plastic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14263 |
|  | Komelon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10634 |
|  | KoMiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65485 |
| \* | KONA I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35418 |
|  | Kook Soon Dang Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9735 |
|  | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45804 |
|  | Korea Asset In Trust Co. Ltd.<br>| 20730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51909 |
|  | Korea Business News Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851 |
|  | Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16930 |
| \* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52476 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63592 |
|  | Korea Electronic Certification Authority, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17695 |
|  | Korea Electronic Power Industrial Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33560 |
|  | Korea Export Packaging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19799 |
|  | Korea Flange Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11962 |
|  | Korea Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200025 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| 12253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625267 |
|  | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61517 |
|  | Korea Petroleum Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683 |
|  | Korea Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9351 |
|  | Korea Ratings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118 |
|  | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.<br>| 35312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39766 |
| \* | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311554 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28287 |
|  | Korea Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340896 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| 30171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184955 |
| \* | Kortek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26290 |
| \* | KOSES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19472 |
| \* | KPM Tech Co. Ltd.<br>| 43209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13626 |
|  | KPX Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32706 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34010 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41357 |
|  | KT Submarine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10208 |
|  | KTCS Corp.<br>| 13494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47606 |
|  | Kukbo Design Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13147 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19684 |
|  | Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 |
|  | Kukjeon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12391 |
| \* | Kum Yang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67165 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| 38994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28741 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624228 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| 19186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49481 |
|  | KUMHOE&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47881 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36930 |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 13256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64839 |
|  | Kwang Myung Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15304 |
| \* | KX Hitech Co. Ltd.<br>| 13170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14418 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29113 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24331 |
|  | Kyochon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17082 |
|  | Kyongbo Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11166 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39068 |
|  | Kyung Nong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14783 |
|  | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26595 |
| \* | Kyungchang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36698 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| 12630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47224 |
|  | L&C Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32923 |
|  | L&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399594 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| 10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59501 |
| \* | Lake Materials Co. Ltd.<br>| 14801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64928 |
|  | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59095 |
|  | Lee Ku Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17047 |
|  | LEENO Industrial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401632 |
|  | LF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70627 |
|  | LG Chem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674019 |
|  | LG Electronics, Inc.<br>| 31607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589863 |
|  | LG H&H Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085203 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| 11051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42074 |
|  | LG Innotek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489913 |
|  | Lion Chemtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9108 |
| \* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14046 |
|  | Lotte Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335821 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109923 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35117 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177100 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21219 |
|  | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257939 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27777 |
| \* | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.<br>| 23154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30759 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175267 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361441 |
|  | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152264 |
| \* | Lutronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39411 |
| \* | LVMC Holdings<br>| 21162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48208 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61872 |
|  | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268152 |
| \* | M2N Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17166 |
|  | Macquarie Korea Infrastructure Fund<br>| 79858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772895 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20491 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47493 |
|  | Maeil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8710 |
|  | MAKUS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13847 |
|  | Mcnex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98804 |
| \* | MDS Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28716 |
| \* | ME2ON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30235 |
| \* | Mediana Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9765 |
| \* | MEDICOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7569 |
| \* | Medifron DBT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8628 |
| \* | Medipost Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20101 |
|  | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83533 |
| \* | Meerecompany, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21675 |
| \* | MegaStudy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20246 |
| \* | MegaStudyEdu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69107 |
|  | MEKICS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11095 |
| # | Meritz Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438626 |
|  | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491159 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 104389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544934 |
| \* | Mgame Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32550 |
|  | Mi Chang Oil Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10610 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59847 |
|  | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43354 |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| 101373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562759 |
|  | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34745 |
|  | Miwon Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7824 |
|  | Miwon Commercial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71859 |
| \* | Miwon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23156 |
|  | Miwon Specialty Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64157 |
|  | MK Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34240 |
|  | MNTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43388 |
| \* | Mobase Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9178 |
| \* | Monalisa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6824 |
|  | MonAmi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11542 |
|  | Moonbae Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14029 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16952 |
|  | Motonic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14735 |
|  | Motrex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28420 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30307 |
|  | Muhak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16562 |
|  | Multicampus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20784 |
| \* | MyungMoon Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10529 |
|  | Namhae Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18019 |
| \* | Namsun Aluminum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52804 |
| \* | Namuga Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18549 |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38434 |
| \* | NanoenTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16409 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21016 |
|  | NAVER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891098 |
|  | NCSoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039329 |
| \* | NDFOS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193 |
|  | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26162 |
| \* | Neowiz<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55834 |
|  | NEOWIZ HOLDINGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22649 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42701 |
| \* | NEPES Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49544 |
| #Ω | Netmarble Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299849 |
|  | New Power Plasma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897 |
|  | Nexen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13046 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25831 |
| \* | Next Entertainment World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16254 |
|  | NEXTIN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47887 |
|  | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 50989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382050 |
| \* | NHN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190436 |
|  | NHN KCP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61974 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44308 |
|  | NICE Information Service Co. Ltd.<br>| 12034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127301 |
|  | NICE Total Cash Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23163 |
| \* | NK Co. Ltd.<br>| 11295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8648 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24740 |
|  | Nong Woo Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25191 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156420 |
|  | NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18256 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;6680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35588 |
| \* | NSN Co. Ltd.<br>| 12887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 |
| \* | Oceanbridge Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18516 |
| \* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446444 |
|  | Okong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15385 |
| \* | Omnisystem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8491 |
|  | OptoElectronics Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11629 |
| \* | OPTRON-TEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21816 |
|  | OPTUS Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18521 |
| \* | Orbitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13557 |
|  | Orion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477561 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98432 |
| \* | Osstem Implant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320366 |
| \*†† | Osung Advanced Materials Co. Ltd.<br>| 18332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25587 |
|  | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128373 |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33718 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 44959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221469 |
|  | Pang Rim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17901 |
| \* | Park Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89397 |
|  | Partron Co. Ltd.<br>| 11262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79559 |
|  | Paseco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23293 |
| \* | Pearl Abyss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138435 |
|  | People & Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171949 |
|  | PHA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15655 |
| \* | PharmAbcine<br>| &nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9042 |
| \* | PharmaResearch Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56650 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13949 |
| \* | Pharmicell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33385 |
| \* | Philoptics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 |
| \*†† | Philosys Healthcare Co. Ltd.<br>| 23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12246 |
|  | PI Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112717 |
| \* | PJ Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9599 |
| \* | Point Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11365 |
| \* | Polaris Office Corp.<br>| 10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121 |
|  | POSCO Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69104 |
|  | Posco ICT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43552 |
|  | Posco M-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40813 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22569 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27891 |
|  | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95656 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29558 |
|  | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9024 |
| \* | Q Capital Partners Co. Ltd.<br>| 23911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8486 |
|  | Rayence Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15777 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9389 |
|  | RFHIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39052 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43081 |
| \* | RN2 Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8119 |
| \* | Robostar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34620 |
|  | Rsupport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12258 |
| \* | S Net Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18149 |
|  | S&S Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28458 |
| \* | S.Y. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20240 |
|  | S-1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315169 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7919 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15848 |
| \* | Sajodongaone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18091 |
| \* | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31498 |
| \* | SAM KANG M&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45648 |
|  | Sam Yung Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39828 |
| \* | Sambo Corrugated Board Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19514 |
| \* | Sambo Motors Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14724 |
| \* | Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21387 |
|  | Samchully Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179360 |
| \* | Samchuly Bicycle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11061 |
|  | Samho Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17299 |
| \* | SAMHWA NETWORKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12605 |
|  | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22871 |
|  | Samick Musical Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12275 |
|  | Samick THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15362 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21681 |
|  | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25264 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33787 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14716 |
| \*Ω | Samsung Biologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244067 |
|  | Samsung C&T Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962724 |
|  | Samsung Card Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239525 |
|  | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118760 |
|  | Samsung Electronics Co. Ltd.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9035708 |
|  | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>| 343746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17122067 |
| \* | Samsung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926510 |
|  | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739388 |
| \* | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471020 |
|  | Samsung Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564610 |
| \* | Samsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14274 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16370 |
|  | Samsung SDI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619002 |
|  | Samsung SDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351511 |
|  | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567109 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22990 |
|  | Samwha Capacitor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64136 |
|  | Samwha Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8464 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17614 |
|  | Samyang Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75896 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7730 |
|  | Samyang Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8570 |
| \* | Samyung ENC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8488 |
| \* | Sangbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9302 |
|  | Sangsangin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15451 |
|  | Sangsin Energy Display Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36630 |
|  | SaraminHR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53577 |
|  | Satrec Initiative Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6556 |
|  | SAVEZONE I&C Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9844 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | SBI Investment Korea Co. Ltd.<br>| 14026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14019 |
| \* | SBW<br>| 94220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27127 |
| \* | S-Connect Co. Ltd.<br>| 13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11557 |
| \* | SDN Co. Ltd.<br>| 20819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32629 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54726 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27597 |
|  | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25165 |
|  | Sebang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101184 |
|  | Sebang Global Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28738 |
|  | Seegene, Inc.<br>| 13686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305470 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27055 |
|  | Sejin Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17897 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20741 |
|  | Sejong Telecom, Inc.<br>| 38421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23958 |
| \* | Sekonix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11652 |
| \* | Selvas AI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38554 |
|  | Sempio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8231 |
|  | Sempio Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11136 |
| \* | S-Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6573 |
|  | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;3865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24894 |
|  | Seohan Co. Ltd.<br>| 28267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26566 |
| \* | Seohee Construction Co. Ltd.<br>| 48194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46451 |
|  | Seoul Auction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25757 |
|  | Seoul City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105540 |
|  | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52622 |
|  | Seoul Viosys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19362 |
|  | SEOWONINTECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17730 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27483 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| 45710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20246 |
|  | Sewoon Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8291 |
|  | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93913 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| 15076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53139 |
| \* | SG Corp.<br>| 44184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20567 |
|  | SGC e Tec E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18701 |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61233 |
| \* | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29517 |
| \* | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42020 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32056 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>| 70850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395744 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27556 |
|  | Shinil Electronics Co. Ltd.<br>| 13867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23362 |
| \* | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18256 |
| \* | Shinsegae Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19355 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34064 |
| \* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64851 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327673 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29737 |
| \* | Shinsung E&G Co. Ltd.<br>| 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20255 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| 13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27020 |
| \* | Shinwha Intertek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19304 |
| \* | Shinwon Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8181 |
|  | Shinwon Corp.<br>| 24971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32204 |
|  | Shinyoung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45823 |
| \* | Showbox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15676 |
| \* | Signetics Corp.<br>| 13083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12857 |
|  | SIGONG TECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7980 |
| \* | Simmtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150883 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10236 |
|  | SIMPAC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18573 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Sindoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51012 |
|  | Sinil Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17378 |
| \* | SJ Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13716 |
| \* | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127724 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90062 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48413 |
| # | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127183 |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111112 |
|  | SK Hynix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642214 |
| #\* | SK Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321826 |
| \* | SK Rent A Car Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11998 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 104448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67210 |
|  | SK Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301569 |
|  | SKC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251097 |
|  | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75457 |
|  | SM Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147615 |
| \* | SM Life Design Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15907 |
| \*†† | S-MAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14058 |
|  | SNT Dynamics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 |
|  | SNT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17509 |
| \* | SNU Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16226 |
| # | S-Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562389 |
| \* | Solborn, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40100 |
| \* | Solid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33478 |
| \* | SOLUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89850 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83988 |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15244 |
|  | Soulbrain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314301 |
|  | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44095 |
|  | SPC Samlip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61569 |
|  | Speco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11738 |
|  | SPG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40388 |
| \* | Spigen Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30670 |
| \* | Ssangyong Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6097 |
| \* | Straffic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14211 |
| \* | Studio Dragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263092 |
| \* | STX Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24479 |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35737 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36557 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35292 |
|  | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67279 |
| \* | Suprema, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23436 |
|  | SurplusGLOBAL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13364 |
|  | SV Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 |
| \* | Synopex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32998 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25989 |
|  | T&L Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23499 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29891 |
|  | Taekwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50104 |
|  | Taekyung BK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23108 |
| \*†† | Taewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10427 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16519 |
| \* | Taihan Electric Wire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83835 |
| \* | Taihan Fiberoptics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23812 |
| \* | Taihan Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6482 |
|  | Tailim Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12048 |
|  | TechWing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46369 |
| \* | Tego Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6029 |
| \* | Telcon RF Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11815 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17022 |
|  | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45689 |
| \* | Theragen Etex Co. Ltd.<br>| 12996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49308 |
| \* | Thinkware Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001 |
| \* | TK Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10811 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48433 |
|  | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100596 |
|  | Tokai Carbon Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112338 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| 12025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46756 |
|  | Tongyang, Inc.<br>| 46058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41450 |
| \* | Top Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21621 |
| \* | Toptec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39779 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41392 |
|  | TS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16597 |
| \* | TS Nexgen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 |
|  | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38997 |
| \* | Tuksu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19590 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69444 |
|  | TYM Corp.<br>| 27545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60547 |
|  | UBCare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16980 |
|  | Ubiquoss Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14913 |
|  | Ubiquoss, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15758 |
| \* | Ubivelox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9207 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15591 |
|  | Uni-Chem Co. Ltd.<br>| 21092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21351 |
| \* | Unick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15752 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73245 |
|  | Union Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12452 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46797 |
|  | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34036 |
| \* | Unison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12779 |
| \* | UniTest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21174 |
| \* | Unitrontech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9597 |
|  | UTI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34221 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85138 |
| \* | Very Good Tour Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14663 |
|  | Viatron Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29918 |
|  | VICTEK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16021 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| 12986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42826 |
|  | Vieworks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28265 |
| \* | Vina Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16258 |
|  | Visang Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10144 |
| \* | Vitzro Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13556 |
| \* | Vivozon Pharmaceutical Co.Ltd<br>| 15847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10676 |
| \* | VT GMP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23221 |
|  | Webcash Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29270 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77802 |
|  | Welcron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21284 |
| \* | Wellbiotec Co. Ltd.<br>| 14359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12493 |
| #\* | Wemade Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10444 |
| \* | Wemade Play Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7890 |
|  | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37216 |
|  | Wiable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6575 |
| \* | WillBes & Co.<br>| 25322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14732 |
|  | Winix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27934 |
| \* | Winpac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7193 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22952 |
|  | WiSoL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29015 |
| \* | WIZIT Co. Ltd.<br>| 17586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104 |

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#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | WONIK CUBE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11827 |
| \* | Wonik Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31641 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117149 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43007 |
|  | Wonik QnC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88601 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15984 |
| \* | Woongjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16867 |
|  | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25385 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19653 |
| \* | Wooree Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9750 |
| # | Woori Financial Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24496 |
|  | Woori Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532597 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66290 |
| \* | Woori Technology Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31652 |
| \* | Woori Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26628 |
| \* | Woory Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19568 |
| \* | Woosu AMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9333 |
|  | Worldex Industry & Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65882 |
| \* | Wysiwyg Studios Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27061 |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17038 |
| \* | Y2 Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 |
|  | YAS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9157 |
|  | Yesco Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18420 |
| \* | Yest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12279 |
| \* | YG Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35991 |
| \* | YG PLUS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13227 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12867 |
|  | YMC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 |
|  | YMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14133 |
|  | Yonwoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8438 |
|  | Yoosung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9819 |
|  | Youlchon Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38920 |
|  | Young Poong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60427 |
|  | Young Poong Precision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13808 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271737 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70149 |
| \* | YoungWoo DSP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60794 |
|  | Yuhan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320411 |
|  | YuHwa Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12952 |
| \* | Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10821 |
|  | Yuyu Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 |
| \* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28257 |
|  | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76969 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125878227 |
| TAIWAN — (16.0%) | TAIWAN — (16.0%) | TAIWAN — (16.0%) | TAIWAN — (16.0%) |
|  | Aaeon Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217 |
|  | ABC Taiwan Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13848 |
|  | Abico Avy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24375 |
|  | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32816 |
| \* | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24759 |
|  | Abnova Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21853 |
|  | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115800 |
| # | Accton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062396 |
|  | Acer, Inc.<br>| 1195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997644 |
|  | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28182 |
| \* | Acon Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18454 |
|  | Acter Group Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123405 |

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#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Action Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23048 |
| # | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207049 |
|  | Addcn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45096 |
|  | Advanced Ceramic X Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54080 |
| # | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79492 |
|  | Advanced International Multitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72970 |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21076 |
| # | Advanced Power Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49851 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80209 |
|  | Advancetek Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103639 |
|  | Advantech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471042 |
|  | AEON Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11964 |
|  | Aerospace Industrial Development Corp.<br>| 102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118020 |
|  | AGV Products Corp.<br>| 138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50323 |
| \* | Airmate Cayman International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12147 |
|  | Airtac International Group<br>| &nbsp;&nbsp;16532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565381 |
|  | Alchip Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284463 |
|  | Alcor Micro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12967 |
|  | Alexander Marine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50273 |
| \* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35430 |
|  | All Ring Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22085 |
|  | Allied Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20021 |
|  | Allis Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59965 |
|  | Alltek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35300 |
|  | Alltop Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50320 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61294 |
|  | Altek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81211 |
|  | Amazing Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54428 |
| \* | Ambassador Hotel <br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38042 |
|  | AMICCOM Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16534 |
|  | AMPACS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11901 |
|  | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17554 |
|  | Ample Electronic Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 |
|  | AMPOC Far-East Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34285 |
|  | AmTRAN Technology Co. Ltd.<br>| 195490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65482 |
| \* | Amulaire Thermal Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15951 |
|  | Anji Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22006 |
|  | Anpec Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87393 |
|  | Apac Opto Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28912 |
|  | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23233 |
|  | APAQ Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22747 |
|  | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19364 |
|  | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81881 |
|  | Apex Science & Engineering<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10411 |
|  | Apogee Optocom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8695 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107876 |
|  | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42555 |
|  | ASE Technology Holding Co. Ltd.<br>| 686000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314593 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| 152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214137 |
|  | Asia Electronic Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6596 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145217 |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88245 |
|  | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47072 |
|  | Asia Vital Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288714 |
|  | ASIX Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26302 |
|  | ASMedia Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90383 |
|  | ASolid Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12514 |
| # | ASPEED Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538220 |
| # | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66317 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Asustek Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1493783 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51933 |
|  | Audix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37243 |
|  | AURAS Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114796 |
|  | Aurora Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44046 |
|  | Aurotek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16587 |
|  | Avalue Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30015 |
|  | Aver Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13942 |
|  | Avermedia Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23437 |
|  | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40382 |
| \* | Azurewave Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13527 |
|  | Bafang Yunji International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36126 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66738 |
|  | Baolong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8278 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52835 |
|  | BenQ Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59004 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107765 |
| \* | Billion Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40151 |
|  | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22194 |
|  | Bionet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10272 |
|  | Bionime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13053 |
|  | Bioteque Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37429 |
|  | Brave C&H Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14611 |
|  | Bright Led Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14110 |
|  | Brighten Optix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12697 |
|  | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114638 |
|  | Browave Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16285 |
|  | C Sun Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39030 |
| \* | Calin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15928 |
| \* | Cameo Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11065 |
|  | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22229 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107506 |
| \* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82184 |
|  | Carnival Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9889 |
|  | Castles Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48930 |
|  | Caswell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24839 |
|  | Catcher Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969301 |
|  | Cathay Chemical Works<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11669 |
|  | Cathay Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1014188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443880 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127676 |
|  | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16784 |
|  | CCP Contact Probes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32897 |
|  | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34987 |
| # | Center Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139178 |
|  | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48086 |
|  | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59737 |
|  | Chailease Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688027 |
|  | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21301 |
| \* | ChainQui Construction Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16855 |
|  | Champion Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13590 |
|  | Champion Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 |
|  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181899 |
|  | Chang Wah Electromaterials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74675 |
|  | Chang Wah Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66517 |
|  | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42397 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34372 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37866 |
|  | Chenbro Micom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43246 |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227395 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56367 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297717 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119968 |
|  | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41445 |
|  | Chicony Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519648 |
|  | Chicony Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95421 |
|  | Chief Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37443 |
|  | Chieftek Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23817 |
|  | Chien Kuo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9133 |
|  | Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10813 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111751 |
|  | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68023 |
|  | China Development Financial Holding Corp.<br>| 2779018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227712 |
|  | China Electric Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29251 |
|  | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104490 |
|  | China Glaze Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18732 |
| \* | China Man-Made Fiber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100099 |
|  | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 |
|  | China Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141713 |
|  | China Petrochemical Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104731 |
|  | China Steel Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118674 |
|  | China Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;803000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849764 |
|  | China Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18499 |
|  | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20495 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109011 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352502 |
| # | Chlitina Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126710 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116064 |
|  | Chroma ATE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341314 |
|  | Chun YU Works & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14576 |
|  | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44727 |
|  | Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393535 |
|  | Chung Hung Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127462 |
|  | Chung Hwa Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29207 |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35507 |
|  | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72102 |
|  | Cleanaway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60409 |
|  | Clevo Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143739 |
|  | CMC Magnetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70551 |
|  | Collins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14186 |
|  | Compal Broadband Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6744 |
|  | Compal Electronics, Inc.<br>| 1480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117229 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19179 |
|  | Concord International Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8157 |
|  | Concord Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40936 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89472 |
|  | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22407 |
|  | Coremax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46061 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236205 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143280 |
|  | Cowealth Medical Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7809 |
|  | Coxon Precise Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7259 |
|  | Creative Sensor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16303 |
|  | Crowell Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24812 |
| \* | CSBC Corp. Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94125 |
|  | CTBC Financial Holding Co. Ltd.<br>| 2812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150124 |
|  | CTCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161480 |
| \* | C-Tech United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11892 |
|  | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27306 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | CX Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13744 |
|  | Cyberlink Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 |
|  | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55432 |
| # | CyberTAN Technology, Inc.<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90475 |
|  | Cypress Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14443 |
|  | Cystech Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 |
|  | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83463 |
|  | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025 |
|  | Dafeng TV Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16283 |
|  | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54054 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67236 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26450 |
|  | Daxin Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43641 |
|  | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33810 |
|  | Delta Electronics, Inc.<br>| 101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979444 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32724 |
|  | DFI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10211 |
|  | Dimerco Data System Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22686 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141663 |
|  | D-Link Corp.<br>| 143920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74070 |
|  | Donpon Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20815 |
|  | Dr Wu Skincare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21551 |
|  | Draytek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11280 |
|  | Dyaco International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35830 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94716 |
|  | E & R Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23684 |
|  | E Ink Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307547 |
|  | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.<br>| 599391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490924 |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32593 |
|  | Eclat Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283514 |
| \* | Edimax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24571 |
|  | Edison Opto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7524 |
|  | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40345 |
|  | eGalax_eMPIA Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36473 |
|  | Egis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50480 |
|  | Elan Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172672 |
| \* | E-Lead Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33858 |
|  | E-LIFE MALL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55407 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34189 |
|  | Elite Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522339 |
|  | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181007 |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63514 |
|  | eMemory Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877255 |
|  | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30443 |
|  | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108211 |
|  | Epileds Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 |
|  | Episil Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107171 |
|  | Episil-Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48563 |
|  | Eris Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27891 |
|  | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28539 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| 260224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282245 |
| # | Etron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46430 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| 175998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41906 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65008 |
|  | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.<br>| 163800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836811 |
|  | Evergreen Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33772 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| 165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104950 |
|  | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| 117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146727 |
|  | Everspring Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14938 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Excel Cell Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12185 |
|  | Excellence Opto, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26735 |
|  | Excelliance Mos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33973 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38033 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| 142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102778 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 319061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124706 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| 204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222959 |
|  | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.<br>| 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266943 |
|  | Faraday Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297446 |
|  | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22186 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183078 |
|  | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35764 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156871 |
|  | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365785 |
|  | First Financial Holding Co. Ltd.<br>| 594191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518248 |
|  | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24292 |
|  | First Hotel<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15637 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37293 |
|  | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44605 |
|  | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160129 |
|  | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48798 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291478 |
|  | Flytech Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59597 |
| # | FocalTech Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117354 |
|  | FOCI Fiber Optic Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14856 |
|  | Forcecon Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35293 |
|  | Forest Water Environment Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8811 |
|  | Formosa Chemicals & Fibre Corp.<br>| 321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773705 |
|  | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66472 |
|  | Formosa Oilseed Processing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15317 |
|  | Formosa Optical Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13625 |
|  | Formosa Petrochemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39239 |
|  | Formosa Plastics Corp.<br>| 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372609 |
|  | Formosan Rubber Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60988 |
|  | Formosan Union Chemical<br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88282 |
|  | Forward Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21453 |
|  | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32928 |
|  | Foxconn Technology Co. Ltd.<br>| 171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310134 |
|  | Foxsemicon Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143108 |
|  | FSP Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51764 |
|  | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21263 |
|  | Fubon Financial Holding Co. Ltd.<br>| 932137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877401 |
|  | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133556 |
|  | Fusheng Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185160 |
|  | G Shank Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54994 |
|  | Gallant Precision Machining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17480 |
|  | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99491 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26201 |
|  | GEM Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28406 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| 109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100830 |
|  | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182252 |
|  | General Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24094 |
|  | Generalplus Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31334 |
|  | GeneReach Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30404 |
|  | Genesys Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49141 |
|  | Genius Electronic Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291305 |
|  | Genmont Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10406 |
|  | Genovate Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19789 |
|  | GeoVision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31239 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$147503 |
|  | GFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13992 |
|  | Giant Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394047 |
|  | Gigabyte Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679638 |
| \* | Gigasolar Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33207 |
| \* | Gigastorage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21676 |
|  | Ginar Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7056 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74417 |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39726 |
|  | Global PMX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51183 |
|  | Global Unichip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554262 |
|  | Globaltek Fabrication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15720 |
| \* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24216 |
|  | GMI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15671 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204296 |
|  | Good Will Instrument Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12194 |
|  | Gourmet Master Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61493 |
|  | Grand Fortune Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18295 |
|  | Grand Pacific Petrochemical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173100 |
|  | Grand Process Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39664 |
|  | GrandTech CG Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23023 |
|  | Grape King Bio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149802 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44750 |
|  | Great Taipei Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154165 |
|  | Great Tree Pharmacy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85434 |
|  | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112173 |
|  | Group Up Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12990 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36946 |
|  | Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74583 |
|  | Hannstar Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82548 |
|  | Hanpin Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13572 |
|  | Harmony Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874 |
|  | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27909 |
|  | Heran Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43486 |
|  | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81744 |
|  | Hi-Clearance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38317 |
|  | Highlight Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38995 |
|  | Highwealth Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294895 |
|  | HIM International Music, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27575 |
|  | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34310 |
|  | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21847 |
| # | Hiwin Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451231 |
|  | Hiyes International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11428 |
|  | Ho Tung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93862 |
|  | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40134 |
|  | Holiday Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17831 |
|  | Holtek Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131659 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82359 |
|  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.<br>| 1054600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516808 |
|  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70798 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42784 |
|  | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47110 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20137 |
|  | Hotai Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169399 |
| # | Hotai Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658654 |
|  | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35699 |
|  | Hsin Yung Chien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37438 |
|  | Hsing TA Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29275 |
| \* | HTC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298833 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Hu Lane Associate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64260 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48113 |
|  | Hua Jung Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12760 |
|  | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 459747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349785 |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222628 |
|  | Huikwang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22008 |
|  | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33202 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| 128592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99892 |
|  | Huxen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16404 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11961 |
|  | Hwacom Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8810 |
|  | Hycon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10267 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 700897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294802 |
|  | IC Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24828 |
|  | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37351 |
|  | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19396 |
|  | IEI Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102277 |
|  | Infortrend Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33008 |
|  | Info-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 |
|  | Innodisk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108302 |
|  | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35713 |
|  | Insyde Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43321 |
|  | Intai Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22943 |
| \* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40114 |
|  | IntelliEPI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11379 |
|  | Interactive Digital Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10932 |
|  | International CSRC Investment Holdings Co.<br>| 218220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144448 |
|  | International Games System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810652 |
|  | Inventec Corp.<br>| 616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519284 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20401 |
|  | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35870 |
| # | I-Sunny Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43702 |
|  | ITE Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105944 |
|  | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102873 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37773 |
|  | Jean Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21253 |
|  | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114651 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38051 |
|  | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13108 |
|  | Jih Lin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36290 |
| \* | Jinli Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18121 |
|  | JMC Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13781 |
|  | Jochu Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8516 |
|  | Jourdeness Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22838 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30828 |
|  | Kaori Heat Treatment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149759 |
|  | Kaulin Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10757 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37691 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| 101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42976 |
|  | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77539 |
|  | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19649 |
|  | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61191 |
| \* | Key Ware Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13072 |
|  | Keystone Microtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26363 |
|  | KHGEARS International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12952 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86134 |
|  | King Slide Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135207 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| 196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226614 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29711 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Kinik Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64115 |
|  | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29786 |
|  | Kinpo Electronics<br>| 312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141380 |
|  | KMC Kuei Meng International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81689 |
|  | KNH Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25991 |
|  | Ko Ja Cayman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14853 |
|  | KS Terminals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76469 |
|  | Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55651 |
| \* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| 137500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30690 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52485 |
| \* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35317 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41491 |
|  | KYE Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14899 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79641 |
|  | La Kaffa International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27718 |
|  | LAN FA Textile<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20361 |
| # | Land Mark Optoelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72730 |
| \* | Lang, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 |
|  | Lanner Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73099 |
|  | Largan Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570891 |
|  | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27641 |
|  | Laster Tech Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16270 |
|  | LCY Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177 |
| \* | Leader Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9557 |
|  | Leadtek Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11421 |
|  | Leadtrend Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10645 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| 145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50475 |
|  | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43415 |
|  | Lelon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36479 |
|  | Lemtech Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10852 |
| \* | Leofoo Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13048 |
| \* | Li Cheng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32161 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| 126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33011 |
|  | Lian HWA Food Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50355 |
|  | Lida Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10269 |
|  | Lien Hwa Industrial Holdings Corp.<br>| 153826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266878 |
|  | Ligitek Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11668 |
|  | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38440 |
|  | Lite-On Technology Corp.<br>| 447000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993277 |
|  | Liton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363 |
|  | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40399 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| 215583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135162 |
|  | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24650 |
|  | Lotes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497972 |
|  | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127776 |
|  | Lu Hai Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42753 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29266 |
|  | Luxe Green Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27102 |
|  | M31 Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35733 |
| \* | Ma Kuang Healthcare Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6607 |
|  | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11409 |
|  | Machvision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70231 |
|  | Macroblock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18549 |
| # | Makalot Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315811 |
|  | Marketech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71551 |
|  | Materials Analysis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83485 |
| # | Mechema Chemicals International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63984 |
|  | Medeon Biodesign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | MediaTek, Inc.<br>| 154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3720787 |
|  | Mega Financial Holding Co. Ltd.<br>| 550625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587964 |
|  | Meiloon Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 |
|  | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| 100212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51344 |
| \* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| 715623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132110 |
|  | Merida Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200801 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115877 |
|  | METAAGE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33830 |
|  | Micro-Star International Co. Ltd.<br>| 233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023407 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 |
|  | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19591 |
|  | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50573 |
|  | Mitac Holdings Corp.<br>| 234073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240963 |
|  | MJ International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121 |
|  | momo.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735543 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16919 |
|  | Mosel Vitelic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16265 |
|  | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91689 |
|  | Nak Sealing Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32685 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12005 |
|  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102620 |
|  | Nan Ya Plastics Corp.<br>| 303000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762538 |
|  | Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23220 |
|  | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131542 |
|  | Nanya Technology Corp.<br>| 185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359349 |
| \* | National Aerospace Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15816 |
|  | National Petroleum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39979 |
|  | Netronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27833 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21529 |
| \* | New Era Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10725 |
| \* | Newmax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22193 |
|  | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32586 |
|  | Nichidenbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64977 |
|  | Nidec Chaun-Choung Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19472 |
|  | Nien Hsing Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31245 |
|  | Nien Made Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250148 |
|  | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28281 |
|  | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31728 |
|  | Nova Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35718 |
|  | Novatek Microelectronics Corp.<br>| 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2976966 |
|  | Nuvoton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187950 |
|  | Nyquest Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| 179507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55534 |
|  | Ocean Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79235 |
|  | OFCO Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14577 |
|  | OK Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36950 |
| \* | Oneness Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171230 |
| \* | Optimax Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18487 |
|  | Orient Europharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8465 |
|  | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41206 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98746 |
|  | O-TA Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47183 |
|  | Pacific Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22701 |
|  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31543 |
|  | PADAUK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619 |
|  | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20533 |
|  | Pan Asia Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14276 |
|  | Pan Jit International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131503 |
|  | Pan-International Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107404 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Panion & BF Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48512 |
|  | Parade Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711245 |
|  | Paragon Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14883 |
|  | Parpro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16998 |
| # | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84947 |
|  | PCL Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31583 |
|  | P-Duke Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34375 |
| # | Pegatron Corp.<br>| 528000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138180 |
|  | Pegavision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91215 |
| \* | PharmaEssentia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273306 |
| \*†† | Pharmally International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759370 |
|  | Phoenix Silicon International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51137 |
|  | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133528 |
|  | Planet Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50400 |
|  | Plastron Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7986 |
|  | Plotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21930 |
| \* | Polaris Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30752 |
|  | Polytronics Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19672 |
|  | Posiflex Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11735 |
|  | Pou Chen Corp.<br>| 278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318961 |
|  | Powertech Technology, Inc.<br>| 232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648458 |
|  | Powertip Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15474 |
| # | Poya International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144005 |
|  | President Chain Store Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792668 |
|  | President Securities Corp.<br>| 194604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106971 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163628 |
| \* | Prime Electronics & Satellitics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15099 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| 248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92270 |
|  | Pro Hawk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27511 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47673 |
|  | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32838 |
|  | P-Two Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 |
|  | Qisda Corp.<br>| 394000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373093 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36464 |
|  | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37189 |
|  | Quanta Computer, Inc.<br>| 392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979015 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126889 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| 103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353084 |
|  | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| 176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53311 |
|  | Rafael Microelectronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21142 |
|  | Raydium Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47762 |
| #\* | RDC Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49938 |
|  | Realtek Semiconductor Corp.<br>| 189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029648 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48584 |
|  | Reward Wool Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9420 |
|  | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36819 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| 229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65250 |
| \* | Ritek Corp.<br>| 176099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47918 |
|  | Rodex Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23195 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| 153000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11160 |
|  | Ruentex Engineering & Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;24440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102116 |
|  | Ruentex Industries Ltd.<br>| 159784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358014 |
|  | Run Long Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56691 |
|  | Sakura Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31159 |
|  | Sampo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69243 |
|  | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45440 |
|  | San Far Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22033 |
|  | San Shing Fastech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38029 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Sanitar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11902 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121747 |
| \* | Savior Lifetec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32647 |
|  | Scan-D Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15634 |
|  | Scientech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25203 |
|  | SDI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72605 |
|  | Sea & Land Integrated Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16882 |
|  | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14131 |
|  | Securitag Assembly Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11144 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35074 |
|  | Senao Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51627 |
|  | Sensortek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83114 |
|  | Sercomm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142777 |
|  | Sesoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56494 |
|  | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571700 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24211 |
|  | Sharehope Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41564 |
|  | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28053 |
|  | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21369 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185022 |
|  | Shin Hsiung Natural Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26989 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 3226601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968993 |
|  | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18375 |
|  | Shin Shin Natural Gas Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9858 |
|  | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137372 |
|  | Shinih Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11616 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31414 |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127639 |
|  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203455 |
|  | Shinkong Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39035 |
|  | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118468 |
|  | ShunSin Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19745 |
| \* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42879 |
| # | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215538 |
|  | Silergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854677 |
|  | Silicon Optronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19136 |
|  | Silicon Power Computer & Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15909 |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445811 |
|  | Sinbon Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336270 |
|  | Singatron Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11406 |
|  | Sinher Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13533 |
|  | Sinmag Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34187 |
|  | Sino-American Silicon Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780869 |
|  | Sinon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169280 |
|  | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341255 |
|  | Sinopower Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17296 |
|  | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23806 |
|  | Sinyi Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44418 |
|  | Sirtec International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17312 |
|  | Sitronix Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220562 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38778 |
|  | Soft-World International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42887 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176480 |
|  | Solomon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25215 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28629 |
|  | Sonix Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76468 |
|  | Southeast Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36683 |
|  | Speed Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35187 |
|  | Spirox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13959 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Sporton International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$205581 |
|  | Sports Gear Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56002 |
|  | St Shine Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76227 |
|  | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37186 |
|  | Standard Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121725 |
|  | Stark Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51068 |
|  | Sun Race Sturmey-Archer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9657 |
| \* | Sun Yad Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19731 |
|  | Sunfun Info Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18379 |
|  | Sunjuice Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28387 |
| \* | Sunko INK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33273 |
|  | SunMax Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26581 |
|  | Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50611 |
|  | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56951 |
|  | Sunplus Innovation Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14676 |
|  | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| 118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94431 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36110 |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21898 |
|  | Superior Plating Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15372 |
|  | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| 186145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232390 |
|  | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95393 |
|  | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34096 |
|  | Symtek Automation Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18554 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44855 |
| \* | SYNergy ScienTech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9504 |
|  | Syngen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20839 |
|  | Synnex Technology International Corp.<br>| 407000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822543 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123924 |
|  | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64162 |
|  | TA Chen Stainless Pipe<br>| 507668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762641 |
|  | Ta Liang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15668 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| 102644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79150 |
|  | Tah Hsin Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30615 |
|  | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39776 |
| \* | Tai Tung Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11459 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| 750597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328422 |
|  | TaiDoc Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119968 |
|  | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55959 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29898 |
|  | Tainan Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10579 |
|  | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14428 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| 970799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527698 |
|  | TaiSol Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24397 |
|  | Taita Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63492 |
|  | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42112 |
|  | Taitien Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11120 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| 751441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335214 |
|  | Taiwan Cement Corp.<br>| 336916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408094 |
|  | Taiwan Chelic Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11690 |
|  | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29767 |
|  | Taiwan Cogeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34510 |
|  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.<br>| 503118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444590 |
|  | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137967 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50963 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63504 |
|  | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| 159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124327 |
|  | Taiwan High Speed Rail Corp.<br>| 208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202644 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179445 |
|  | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77454 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Taiwan IC Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5376 |
| †† | Taiwan Land Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485 |
|  | Taiwan Mask Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108131 |
|  | Taiwan Mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425952 |
| # | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137199 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82740 |
|  | Taiwan Pelican Express Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13266 |
|  | Taiwan Sakura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61002 |
|  | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30134 |
|  | Taiwan Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197872 |
|  | Taiwan Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142443 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7879546 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>| 1104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19482047 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88438 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76436 |
|  | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204118 |
|  | Taiwan Taxi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19949 |
| #\* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116334 |
|  | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150879 |
|  | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70852 |
| \* | Tatung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435406 |
|  | TCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163089 |
|  | Te Chang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12139 |
|  | Team Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22939 |
|  | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390527 |
|  | Tehmag Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39076 |
|  | Tera Autotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16527 |
|  | Test Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63856 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22513 |
| \* | Tex-Ray Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18959 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85258 |
| # | Ting Sin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19639 |
|  | Tofu Restaurant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8589 |
| # | Ton Yi Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175968 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275449 |
|  | Tong Ming Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14549 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92076 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18949 |
|  | Top Bright Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17378 |
|  | Top Union Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15313 |
| \* | TOPBI International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28341 |
|  | Topco Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164056 |
|  | Topco Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44495 |
|  | Topkey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101225 |
|  | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34452 |
|  | Toung Loong Textile Manufacturing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20655 |
|  | TPK Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91162 |
|  | Trade-Van Information Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32693 |
|  | Transart Graphics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11451 |
|  | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133969 |
|  | Transcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18874 |
| \* | TrueLight Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15434 |
|  | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20041 |
|  | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 |
|  | TSRC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135836 |
|  | TST Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121 |
|  | TTFB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19224 |
|  | TTY Biopharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95862 |
|  | Tul Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32755 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| 114270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$220842 |
|  | Tung Ho Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17393 |
|  | Tung Thih Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44855 |
|  | Turvo International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43712 |
|  | TXC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233534 |
|  | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20627 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| 103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29581 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40378 |
|  | TZE Shin International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14729 |
|  | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14576 |
|  | Unic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19641 |
|  | Unictron Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12007 |
|  | Union Bank Of Taiwan<br>| 442565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238791 |
|  | Uni-President Enterprises Corp.<br>| 662000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487241 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39031 |
| \* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| 151170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92539 |
|  | United Integrated Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386609 |
| \* | United Orthopedic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22688 |
|  | United Radiant Technology<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17560 |
|  | United Recommend International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19375 |
| \* | United Renewable Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70371 |
| \*†† | Unity Opto Technology Co. Ltd.<br>| 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Univacco Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12964 |
|  | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103099 |
|  | Universal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10028 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120748 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| 327169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162023 |
|  | Userjoy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30381 |
|  | USI Corp.<br>| 326320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259454 |
| \* | Usun Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11168 |
|  | U-Tech Media Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19604 |
|  | Utechzone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44321 |
|  | UVAT Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16545 |
|  | Value Valves Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14705 |
|  | Ve Wong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28339 |
|  | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48397 |
|  | VIA Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20962 |
| \* | Victory New Materials Ltd. Co.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8510 |
|  | Viking Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23617 |
|  | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116234 |
|  | Voltronic Power Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906575 |
|  | Waffer Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31909 |
|  | Wah Hong Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12359 |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125004 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| 610139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110612 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271752 |
|  | Wan Hai Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58615 |
|  | We & Win Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064 |
| # | WEI Chih Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28072 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41534 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| 106945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97713 |
|  | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26568 |
|  | WELLELL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16815 |
|  | Weltrend Semiconductor<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36951 |
| \* | Wha Yu Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10736 |
|  | Wholetech System Hitech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27478 |
|  | Win Semiconductors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296600 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 810000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586812 |
|  | Winmate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19648 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Winstek Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19779 |
|  | WinWay Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76407 |
|  | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250586 |
|  | Wisechip Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13929 |
|  | Wistron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;791436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832577 |
|  | Wistron Information Technology & Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30248 |
|  | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230501 |
|  | Wiwynn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703294 |
|  | Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18267 |
| \* | Wowprime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72144 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008140 |
|  | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363075 |
|  | WUS Printed Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28743 |
|  | XAC Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18169 |
|  | X-Legend Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11078 |
|  | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51248 |
|  | Ya Horng Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10595 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819714 |
|  | Yang Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590201 |
|  | Yankey Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419 |
|  | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56082 |
|  | YCC Parts Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18034 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50441 |
|  | Yen Sun Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8345 |
|  | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27453 |
|  | YFY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125047 |
|  | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39140 |
|  | Yi Shin Textile Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499 |
|  | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247712 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25580 |
|  | Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15917 |
|  | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56646 |
|  | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1058754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796137 |
|  | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14860 |
|  | Yulon Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393962 |
|  | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629975 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47461 |
|  | Yungshin Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82641 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65421 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38561 |
|  | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45235 |
|  | Zero One Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42802 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601161 |
| \* | Zhong Yang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13352 |
|  | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30824 |
| \* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42314 |
|  | Zippy Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40253 |
|  | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41435 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150511158 |
| THAILAND — (2.3%) | THAILAND — (2.3%) | THAILAND — (2.3%) | THAILAND — (2.3%) |
|  | AAPICO Hitech PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34090 |
|  | Advanced Information Technology PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85270 |
|  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153508 |
| \* | After You PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14149 |
|  | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608 |
|  | AI Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874 |
| \* | Airports of Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628235 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27473 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Amanah Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6757 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85732 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25415 |
|  | AP Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284108 |
| \* | Aqua Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14972 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50870 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39139 |
|  | Asian Insulators PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15577 |
|  | Asian Sea Corp. PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18076 |
|  | Asiasoft Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31554 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;458700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507196 |
|  | Bangkok Chain Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307749 |
|  | Bangkok Commercial Asset Management PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168874 |
|  | Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;832700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750464 |
|  | Bangkok Expressway & Metro PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165144 |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64562 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 2786800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89488 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45014 |
|  | BCPG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124490 |
|  | BEC World PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138754 |
|  | Berli Jucker PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178776 |
| \* | Beyond Securities PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23901 |
| \* | Bound & Beyond PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15268 |
|  | BTS Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;607900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155612 |
|  | Bumrungrad Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444387 |
|  | Business Online PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9685 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| 1253416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89611 |
|  | Carabao Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170679 |
| \* | Central Plaza Hotel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60333 |
|  | Central Retail Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166665 |
|  | CH Karnchang PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158837 |
|  | Chularat Hospital PCL, Class F<br>| 1803700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218564 |
|  | CIMB Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16570 |
|  | Com7 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300288 |
| \* | Country Group Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8466 |
|  | CP ALL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519147 |
|  | Delta Electronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856104 |
|  | Demco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31711 |
|  | Dhipaya Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303544 |
|  | Diamond Building Products PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25803 |
|  | Do Day Dream PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14433 |
|  | Dohome PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54766 |
|  | Dynasty Ceramic PCL<br>| 1232400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106776 |
|  | Eastern Polymer Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57993 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14893 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32414 |
|  | Ekachai Medical Care PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20387 |
|  | Energy Absolute PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457525 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105762 |
| \* | Everland PCL<br>| 1534600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12087 |
|  | Exotic Food PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21712 |
|  | Forth Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101672 |
|  | Forth Smart Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45616 |
|  | Fortune Parts Industry PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19941 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67114 |
| \* | General Engineering PCL<br>| 1886200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18856 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30673 |
|  | Gunkul Engineering PCL<br>| 1441700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217500 |
|  | Haad Thip PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19630 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$226715 |
|  | Home Product Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;807600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349854 |
|  | Hwa Fong Rubber Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12696 |
|  | I&I Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20030 |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31719 |
|  | Indorama Ventures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124653 |
|  | Infraset PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10443 |
|  | Interlink Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24389 |
| \* | Interlink Telecom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20972 |
| \* | Interpharma PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11124 |
|  | Intouch Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42976 |
|  | IRPC PCL<br>| 2952200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273667 |
|  | IT City PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24850 |
|  | JAS Asset PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10473 |
| \* | Jasmine International PCL<br>| 1075100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75560 |
| \* | Jasmine Technology Solution PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37955 |
|  | Jay Mart PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66353 |
| \* | JKN Global Media PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12764 |
|  | Jubilee Enterprise PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34467 |
|  | JWD Infologistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46048 |
|  | Kang Yong Electric PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11633 |
|  | Karmarts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77056 |
| \* | Kaset Thai International Sugar Corp. PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719 |
|  | Kasikornbank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161209 |
|  | KCE Electronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350626 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48164 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74018 |
|  | Krung Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90177 |
|  | Krungthai Card PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252290 |
|  | Ladprao General Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42034 |
|  | Land & Houses PCL<br>| 1151300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345285 |
|  | LH Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;579700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21074 |
|  | Loxley PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48285 |
|  | LPN Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39353 |
| \* | Master Ad PCL<br>| 1102400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18702 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107766 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38213 |
| \* | MDX PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14905 |
|  | Mega Lifesciences PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202130 |
| \* | Minor International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221902 |
|  | MK Restaurants Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66360 |
| \* | Mono Next PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15061 |
|  | Muang Thai Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14650 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13026 |
|  | Netbay PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20721 |
|  | Ngern Tid Lor PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181665 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44993 |
|  | Northeast Rubber PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42014 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105184 |
|  | Osotspa PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234026 |
|  | Plan B Media PCL, Class F<br>| 1166972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316401 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68613 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9062 |
|  | Praram 9 Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19752 |
|  | Premier Marketing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32882 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29770 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Principal Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21700 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 3068310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119084 |
| \* | PSG Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21452 |
|  | PTG Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140089 |
|  | PTT Global Chemical PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392538 |
|  | PTT Oil & Retail Business PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54219 |
|  | Pylon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7391 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 1881900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134544 |
|  | R&B Food Supply PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30086 |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;986100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36146 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15849 |
|  | Rajthanee Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29012 |
|  | Ramkhamhaeng Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39955 |
|  | Ratchaphruek Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11470 |
|  | Ratchthani Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46656 |
|  | RPCG Pcl<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9877 |
|  | RS PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51198 |
|  | S 11 Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9877 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46306 |
|  | S Kijchai Enterprise PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9129 |
|  | Sabina PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18817 |
|  | Sahamitr Pressure Container PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28751 |
|  | Saha-Union PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38879 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26499 |
|  | Samart Telcoms PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15684 |
|  | Sansiri PCL<br>| 5141200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303706 |
|  | Sappe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40721 |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50441 |
|  | SCB X PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234087 |
|  | SCG Ceramics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15339 |
|  | SCG Packaging PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126153 |
| \* | SEAFCO PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26578 |
| \* | Seafresh Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17137 |
|  | Sena Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27321 |
| \* | SENA J Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12112 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;879600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20784 |
|  | Siam Global House PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186294 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80623 |
|  | Siamrajathanee PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5584 |
|  | Sikarin PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53984 |
| \* | Simat Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17362 |
|  | Singer Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23160 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;706700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42389 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124500 |
|  | SiS Distribution Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17990 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12086 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26256 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73745 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117229 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79174 |
|  | Sriracha Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9238 |
|  | Srisawad Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312822 |
|  | Srithai Superware PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172 |
|  | Srivichai Vejvivat PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;583200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203175 |
| \* | STARK Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34702 |
|  | Stars Microelectronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18257 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266852 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 6971700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$133056 |
|  | Susco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36964 |
|  | SVI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29421 |
|  | Synnex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38921 |
|  | Syntec Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12019 |
|  | TAC Consumer PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25767 |
|  | Taokaenoi Food & Marketing PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38796 |
|  | Thai Nakarin Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19903 |
|  | Thai Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800146 |
|  | Thai President Foods PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45668 |
| \* | Thai Reinsurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;537000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16918 |
|  | Thai Rubber Latex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16242 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26128 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132130 |
|  | Thai Vegetable Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112187 |
|  | Thai Wah PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11517 |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76784 |
|  | Thaitheparos PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12483 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80035 |
|  | Thitikorn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9739 |
|  | Thonburi Healthcare Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214253 |
|  | TIPCO Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21806 |
|  | Tisco Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186928 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35449 |
|  | TMBThanachart Bank PCL<br>| 2822040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125671 |
|  | TOA Paint Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214444 |
|  | Total Access Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167799 |
|  | TQM Alpha PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95098 |
|  | Triple i Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33524 |
| \* | Triton Holding PCL<br>| 1264900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6897 |
| \* | TTCL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9732 |
|  | TTW PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100798 |
|  | Union Auction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806 |
| \* | Unique Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37726 |
|  | United Paper PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26373 |
|  | Univentures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26656 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16897 |
|  | VGI PCL<br>| 1369080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204056 |
|  | Vibhavadi Medical Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24085 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| 1026100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117499 |
|  | WHA Utilities & Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32212 |
|  | WICE Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23793 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30104 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21430296 |
| TURKEY — (0.7%) | TURKEY — (0.7%) | TURKEY — (0.7%) | TURKEY — (0.7%) |
| \* | Agesa Hayat ve Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764 |
|  | Akbank TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392764 |
|  | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82076 |
|  | Alkim Alkali Kimya AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34658 |
| \* | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54005 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105331 |
|  | Anadolu Hayat Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20058 |
| # | Arcelik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224259 |
|  | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123526 |
|  | Aygaz AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50180 |
| \* | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31798 |
|  | Bera Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16054 |
|  | BIM Birlesik Magazalar AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367200 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;10960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39312 |
|  | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55622 |
| \* | Bursa Cimento Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;68761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18842 |
|  | Celebi Hava Servisi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15512 |
|  | Coca-Cola Icecek AS<br>| &nbsp;&nbsp;10282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100280 |
|  | Deva Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22053 |
| # | Dogan Sirketler Grubu Holding AS<br>| 353461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166218 |
|  | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65397 |
|  | EGE Endustri VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62856 |
|  | EGE Gubre Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27434 |
|  | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;34460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46163 |
| #Ω | Enerjisa Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;38665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68052 |
|  | Enka Insaat ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;71243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112720 |
|  | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;55419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112483 |
| \* | Fenerbahce Futbol AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20636 |
| # | Ford Otomotiv Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201898 |
| \* | Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28460 |
| \* | Goodyear Lastikleri TAS<br>| &nbsp;&nbsp;25809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23564 |
| \* | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;66706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59310 |
|  | GSD Holding AS<br>| 354746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59707 |
| #\* | Gubre Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124484 |
| \* | Hektas Ticaret TAS<br>| 294803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494563 |
|  | Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;19609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18029 |
|  | Is Yatirim Menkul Degerler AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127299 |
|  | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17510 |
| \* | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS<br>| 175589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16750 |
|  | Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57297 |
| \* | Konya Cimento Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16617 |
|  | Koza Altin Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121916 |
| \* | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;28783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81452 |
|  | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;13580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43054 |
| Ω | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84447 |
| \* | Migros Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54057 |
| \*Ω | MLP Saglik Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;10490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44661 |
|  | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93426 |
|  | Penguen Gida Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;50284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18956 |
| #\* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| 223129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194405 |
|  | Polisan Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;30403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13931 |
| \* | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;16393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17243 |
|  | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;59353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83630 |
| \* | Sasa Polyester Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;48880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262191 |
|  | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;32779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67479 |
| \* | Sok Marketler Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;16266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22846 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;32931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144480 |
|  | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;13959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28920 |
| \* | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27290 |
|  | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;26012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219044 |
| \* | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;71488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71133 |
|  | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101450 |
| # | Turkiye Garanti Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;70781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90778 |
| \* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| 130977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73411 |
|  | Turkiye Is Bankasi AS, Class C<br>| 322245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186906 |
| \* | Turkiye Petrol Rafinerileri AS<br>| &nbsp;&nbsp;18536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584496 |
| \* | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS<br>| 640671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143159 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| 186995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94155 |
| \* | Ulker Biskuvi Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;20543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41845 |
|  | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;28998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19990 |
| \* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;17643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59519 |
|  | Yapi ve Kredi Bankasi AS<br>| 417492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202452 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
|  | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;23522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41423 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;90125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23880 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052766 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (1.3%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.3%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.3%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.3%) |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC<br>| 229725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525983 |
|  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC<br>| 230399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592205 |
|  | Abu Dhabi National Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;20140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28960 |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;13260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20960 |
|  | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC<br>| 606190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727176 |
|  | Abu Dhabi Ship Building Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;15970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16804 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;95198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105595 |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| 172407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53164 |
| \* | AL Seer Marine Supplies & Equipment Co. LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12710 |
|  | Aldar Properties PJSC<br>| 366328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436274 |
| \* | Amlak Finance PJSC<br>| 124149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19612 |
|  | Aramex PJSC<br>| 191567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189137 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| 434668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56804 |
|  | Dubai Financial Market PJSC<br>| 192357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74351 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| 613041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363338 |
|  | Dubai Islamic Bank PJSC<br>| 745140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129589 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| 275832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335869 |
|  | Emaar Properties PJSC<br>| 990084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504448 |
|  | Emirates Driving Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32070 |
|  | Emirates NBD Bank PJSC<br>| 367109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296870 |
|  | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC<br>| 374246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622180 |
| \* | Eshraq Investments PJSC<br>| 368462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48149 |
|  | Fertiglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32437 |
|  | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>| 222190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824187 |
| \* | Gulf Pharmaceutical Industries PSC<br>| &nbsp;&nbsp;97181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29164 |
| \* | International Holding Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674325 |
| \* | Manazel PJSC<br>| 301353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31301 |
| \* | RAK Properties PJSC<br>| 327426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54996 |
|  | Ras Al Khaimah Ceramics<br>| 132162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100527 |
| \* | SHUAA Capital PSC<br>| 265287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28760 |
| \* | Union Properties PJSC<br>| 564802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES | TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12010145 |
| UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) |
|  | Sempra Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101072 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921896084 |
| PREFERRED STOCKS — (0.9%) | PREFERRED STOCKS — (0.9%) | PREFERRED STOCKS — (0.9%) | PREFERRED STOCKS — (0.9%) |
| BRAZIL — (0.8%) | BRAZIL — (0.8%) | BRAZIL — (0.8%) | BRAZIL — (0.8%) |
|  | Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;24427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92342 |
| Ω | Banco BMG SA<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11958 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| 417777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153839 |
|  | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;59900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118235 |
|  | Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;66900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76438 |
|  | Braskem SA Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67642 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143064 |
|  | Centrais Eletricas Santa Catarina<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36239 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| 115531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80111 |
|  | Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista<br>| &nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204539 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| 378707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854950 |
|  | Cia Energetica do Ceara Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24765 |
|  | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45811 |

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#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
| Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$710855 |
| EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9692 |
| Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56646 |
| Gerdau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673981 |
| Grazziotin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11583 |
| Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;493318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461585 |
| Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112175 |
| Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89516 |
| Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27726 |
| Track & Field Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34299 |
| Unipar Carbocloro SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277557 |
| TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7375548 |
| CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) |
| Embotelladora Andina SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141387 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632321 |
| TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773708 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
| Banco Davivienda SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11092 |
| Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16115 |
| Grupo Aval Acciones y Valores SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;542864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66622 |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81491 |
| TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175320 |
| PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) |
| Cebu Air, Inc., 6.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| Rabbit Holdings PLC<br>| 1840500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58544 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8385683 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9556 |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10090 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| Amazing Microelectronic Corp. Rights 02/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| Master Ad PCL Warrants 09/04/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| Nawarat Patanakarn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Power Solution Technologies PCL Warrants 11/11/25<br>| 59353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$486 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26480 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $885,342,546) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $885,342,546) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930308247 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 772793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939669 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $894,281,408)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $894,281,408)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$939247916 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36286386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$362213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36648599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28073519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266937558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$493022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295504099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egypt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3621934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3653385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134578794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142679025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10872432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11168572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21808648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21897594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peru<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30953120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30995971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19987555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22871599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5517691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120298218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125878227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7919154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142576359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150511158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20496085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21430296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12010145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12010145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101072 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7363590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7375548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58544 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9556 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939669 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$142541701 | &nbsp;&nbsp;$796127942 | &nbsp;&nbsp;$578,273^ | &nbsp;&nbsp;$939247916 |

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| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (99.1%) | COMMON STOCKS — (99.1%) | COMMON STOCKS — (99.1%) | COMMON STOCKS — (99.1%) |
| BRAZIL — (3.7%) | BRAZIL — (3.7%) | BRAZIL — (3.7%) | BRAZIL — (3.7%) |
| \* | 3R Petroleum Oleo E Gas SA<br>| &nbsp;&nbsp;28153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$248626 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9427 |
| \* | Anima Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;73507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64004 |
|  | Atacadao SA<br>| &nbsp;&nbsp;68302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221336 |
|  | Banco Modal SA<br>| 107400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52258 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21748 |
|  | Boa Safra Sementes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17586 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17747 |
|  | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas<br>| &nbsp;&nbsp;12858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75482 |
| \* | BRF SA<br>| 101732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159523 |
|  | Caixa Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;81070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138782 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;21849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35681 |
|  | CCR SA<br>| 193155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447472 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;19438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48630 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;34739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141795 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;12486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45949 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;82387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300250 |
|  | Cielo SA<br>| 224100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221173 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 349792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163998 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;32534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30635 |
|  | Cosan SA<br>| 126141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414978 |
|  | Cruzeiro do Sul Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12135 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14683 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;51848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155045 |
|  | Dexco SA<br>| &nbsp;&nbsp;52366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77781 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35225 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56041 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51594 |
| \* | Embraer SA<br>| 110682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356490 |
| \* | Embraer SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79712 |
|  | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9905 |
|  | Enauta Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48919 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36065 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;17678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51018 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26149 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54239 |
|  | Grupo De Moda Soma SA<br>| &nbsp;&nbsp;65387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135249 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| &nbsp;&nbsp;70800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95399 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18771 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;16144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16219 |
| \*Ω | Hapvida Participacoes e Investimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;74988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76077 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;45180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19313 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10235 |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58019 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;23183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36261 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38737 |
|  | Jalles Machado SA<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35033 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;61958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62858 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12292 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30073 |
| \* | Kora Saude Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;76400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17910 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17596 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59475 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20627 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104272 |
| \* | Magazine Luiza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38573 |
| \* | Marisa Lojas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19492 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88905 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7595 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37910 |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73708 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16707 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456779 |
|  | Porto Seguro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181861 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48003 |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19516 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298324 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26719 |
|  | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13253 |
|  | Sao Martinho SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165649 |
| \*Ω | Ser Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10923 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29571 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23765 |
|  | TIM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359430 |
|  | Tres Tentos Agroindustrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65981 |
|  | Trisul SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13998 |
|  | Tupy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63850 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347108 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41886 |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11579 |
| \* | Via SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102715 |
|  | Vibra Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625822 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31175 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91522 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35828 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8187909 |
| CHILE — (0.4%) | CHILE — (0.4%) | CHILE — (0.4%) | CHILE — (0.4%) |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62770 |
|  | Cia Sud Americana de Vapores SA<br>| &nbsp;&nbsp;1495156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129964 |
|  | Clinica Las Condes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3487 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99880 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230464 |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45797 |
|  | Hortifrut SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20727 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13021 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17722 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 20523221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46713 |
|  | PAZ Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11637 |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31032 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22115 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65781 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11864 |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55973 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42379 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911326 |
| CHINA — (25.2%) | CHINA — (25.2%) | CHINA — (25.2%) | CHINA — (25.2%) |
| \* | 263 Network Communications Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39979 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | 360 DigiTech, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$311808 |
| \* | 361 Degrees International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74525 |
| Ω | 3SBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296813 |
|  | 5I5J Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7397 |
| \* | AAC Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409046 |
| Ω | AAG Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35780 |
|  | Accelink Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31721 |
|  | ADAMA Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26183 |
|  | Addsino Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38803 |
| \* | Advanced Technology & Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37771 |
|  | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31060 |
| \* | Agile Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81066 |
| \* | Agora, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8064 |
| \* | Air China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24987 |
|  | Ajisen China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12441 |
| \* | Alibaba Pictures Group Ltd.<br>| 2180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164563 |
| Ω | A-Living Smart City Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155659 |
|  | Aluminum Corp. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;678000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362319 |
|  | Angang Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81890 |
|  | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28129 |
|  | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29583 |
|  | Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13736 |
|  | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36575 |
|  | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17693 |
|  | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36120 |
|  | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19243 |
| \* | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9122 |
|  | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17728 |
|  | Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104980 |
| \*Ω | Antengene Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22414 |
| \* | Anton Oilfield Services Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251 |
|  | Aoshikang Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29146 |
| \* | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26919 |
| \*†† | Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | APT Satellite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33899 |
| \*Ω | Archosaur Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10819 |
|  | Art Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Asia Cement China Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54169 |
| Ω | AsiaInfo Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48037 |
|  | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48340 |
|  | AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232490 |
| #Ω | BAIC Motor Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103138 |
|  | Bank of Changsha Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65014 |
|  | Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37283 |
|  | Bank of Chongqing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38386 |
| \* | Bank of Gansu Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8411 |
|  | Bank of Guiyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31802 |
|  | Bank of Guizhou Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9056 |
|  | Bank of Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51606 |
| \* | Bank of Tianjin Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24488 |
| #\*Ω | Bank of Zhengzhou Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19515 |
| \* | Baoye Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24811 |
| \* | Baozun, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56036 |
|  | BBMG Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68562 |
|  | Beibuwan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 |
|  | Beijing Capital Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54344 |
|  | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42333 |
| \* | Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138421 |
| \* | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36726 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.<br>| 1042000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28172 |
|  | Beijing Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325998 |
|  | Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10699 |
|  | Beijing Enterprises Water Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;832000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212606 |
|  | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23415 |
|  | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18611 |
| \* | Beijing Health Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;768000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704 |
| \* | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22228 |
|  | Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22715 |
|  | Beijing North Star Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10908 |
| \* | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26269 |
| \* | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34198 |
|  | Beijing Originwater Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29848 |
|  | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43913 |
|  | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29529 |
|  | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14203 |
|  | Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19645 |
|  | Beijing SuperMap Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37434 |
|  | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789 |
| \* | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25827 |
|  | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58061 |
|  | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36067 |
|  | Bengang Steel Plates Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28368 |
|  | BGI Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55716 |
|  | Binhai Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12888 |
|  | Black Peony Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26838 |
| \* | Blue Sail Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18856 |
|  | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54877 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245675 |
| \* | Bohai Leasing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25060 |
|  | Bright Dairy & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23089 |
| \*†† | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251840 |
|  | B-Soft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28759 |
|  | BTG Hotels Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128038 |
|  | C C Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58794 |
|  | C&D International Investment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354856 |
|  | Cabbeen Fashion Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537 |
|  | Caitong Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34001 |
|  | Camel Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17249 |
|  | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15902 |
| \* | Capital Environment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;618000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13222 |
|  | Carrianna Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12141 |
|  | CECEP Solar Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49266 |
|  | CECEP Wind-Power Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36640 |
|  | Central China Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19917 |
|  | Central China New Life Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 |
|  | Central China Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11196 |
|  | CGN New Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82300 |
|  | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29932 |
|  | Chaowei Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28873 |
|  | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25533 |
|  | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23727 |
|  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 |
|  | Chengtun Mining Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28945 |
| \* | Chengzhi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17509 |
|  | China Aerospace International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;434000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25771 |
| \* | China Agri-Products Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6237 |
| # | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34556 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China BlueChemical Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96766 |
| #Ω | China Bohai Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83151 |
|  | China CAMC Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10910 |
|  | China Cinda Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| 1569000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222764 |
|  | China Coal Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306546 |
|  | China Communications Services Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154499 |
|  | China Conch Venture Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604794 |
| Ω | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46137 |
| \*†† | China Dili Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21098 |
|  | China Dongxiang Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;642000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32477 |
|  | China Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92098 |
|  | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23326 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79729 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46808 |
| Ω | China Everbright Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27486 |
|  | China Everbright Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177097 |
| \* | China Express Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11448 |
|  | China Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79002 |
|  | China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374103 |
|  | China Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;531000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826671 |
| # | China Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19984 |
| # | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142228 |
|  | China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34324 |
|  | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47397 |
|  | China Hanking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12126 |
| # | China Harmony Auto Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23033 |
| \* | China High Speed Railway Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18034 |
| \* | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45649 |
|  | China Hongqiao Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515264 |
|  | China International Marine Containers Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107731 |
|  | China Jinmao Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127593 |
|  | China Kepei Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348 |
|  | China Lesso Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190966 |
|  | China Lilang Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51305 |
| \*Ω | China Literature Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324011 |
| \* | China Medical & HealthCare Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088 |
|  | China Medical System Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331434 |
|  | China Meheco Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34426 |
|  | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52182 |
|  | China Merchants Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24971 |
|  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390139 |
|  | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17340 |
| Ω | China Merchants Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88975 |
| # | China Modern Dairy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;846000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120068 |
|  | China National Accord Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20788 |
|  | China National Building Material Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723034 |
| Ω | China New Higher Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40922 |
| \* | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19930 |
|  | China Nonferrous Mining Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76517 |
| \* | China Oil & Gas Group Ltd.<br>| 1080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39969 |
|  | China Oilfield Services Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378154 |
|  | China Oriental Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68732 |
|  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150527 |
|  | China Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7531 |
| Ω | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97461 |
| \* | China Rare Earth Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25759 |
|  | China Reinsurance Group Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;963000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73927 |
| #Ω | China Renaissance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59087 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33300 |
|  | China Resources Cement Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232486 |
|  | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42030 |
|  | China Resources Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592097 |
|  | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126013 |
| Ω | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210909 |
|  | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33858 |
|  | China Risun Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78687 |
| \* | China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 |
|  | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31977 |
| #\* | China Shanshui Cement Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60374 |
| \*Ω | China Shengmu Organic Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19382 |
|  | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61618 |
| # | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7225 |
| #\* | China South City Holdings Ltd.<br>| 1172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85276 |
|  | China South Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44808 |
| \* | China Southern Airlines Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23914 |
|  | China Starch Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22354 |
|  | China State Construction International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251526 |
|  | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31855 |
|  | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370357 |
| #\* | China Tianrui Group Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55462 |
|  | China Tianying, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33362 |
|  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272135 |
| \* | China TransInfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49954 |
| \* | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;428000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91384 |
|  | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30693 |
|  | China West Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15080 |
|  | China XLX Fertiliser Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52642 |
|  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152640 |
| #\* | China Zheshang Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108411 |
| \*†† | China Zhongwang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14478 |
|  | Chinasoft International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432553 |
|  | Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16469 |
|  | Chongqing Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 |
|  | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43598 |
|  | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10449 |
|  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213497 |
|  | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28392 |
|  | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18461 |
|  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35545 |
| # | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59311 |
|  | CIMC Enric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143661 |
| Ω | CIMC Vehicles Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11148 |
|  | Cinda Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15063 |
| \* | CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28866 |
|  | CITIC Resources Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;674000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42639 |
|  | City Development Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26565 |
| \* | CMGE Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44100 |
|  | CMST Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20912 |
| \* | CNFinance Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14203 |
|  | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38305 |
|  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34463 |
|  | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 |
|  | COFCO Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22805 |
|  | COFCO Joycome Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116561 |
| \*†† | Colour Life Services Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445 |
|  | Concord New Energy Group Ltd.<br>| 1220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118474 |
|  | Consun Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59096 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Coolpad Group Ltd.<br>| 1560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13756 |
|  | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;819000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113172 |
| # | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38154 |
|  | COSCO SHIPPING Ports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264163 |
|  | Country Garden Holdings Co. Ltd.<br>| 1195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448401 |
|  | CPMC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67647 |
|  | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32883 |
| \* | Crazy Sports Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17729 |
|  | CSG Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40432 |
| # | CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49422 |
|  | CTS International Logistics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32503 |
|  | Da Ming International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7049 |
|  | Daan Gene Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25229 |
|  | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31544 |
|  | Dare Power Dekor Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16084 |
|  | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25701 |
|  | Dazzle Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12262 |
|  | DBG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13691 |
|  | Dexin China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10453 |
|  | DHC Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36944 |
|  | Dian Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26204 |
|  | Digital China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13109 |
|  | Digital China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68343 |
|  | Digital China Information Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23895 |
|  | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36557 |
|  | Dongfang Electric Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124666 |
|  | Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331496 |
|  | Dongguan Development Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29046 |
|  | Dongxing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42031 |
|  | Dongyue Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305279 |
| \* | DouYu International Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36719 |
| # | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16018 |
|  | East Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21946 |
|  | E-Commodities Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36701 |
|  | Edvantage Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26380 |
|  | EEKA Fashion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15419 |
|  | Essex Bio-technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32152 |
|  | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29599 |
|  | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29345 |
| #Ω | Everbright Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48855 |
| \*Ω | Everest Medicines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78279 |
| \* | Fang Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
| \* | Fangda Carbon New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34478 |
|  | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21915 |
| # | Fanhua, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52559 |
|  | Far East Horizon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280015 |
|  | FAWER Automotive Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6663 |
|  | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29393 |
| \* | FIH Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70011 |
|  | Financial Street Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25706 |
|  | FinVolution Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98639 |
|  | First Capital Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41330 |
|  | First Tractor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22926 |
|  | Fosun International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442404 |
|  | Fufeng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219651 |
|  | Fujian Funeng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54878 |
|  | Fujian Longking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40889 |
|  | Fujian Star-net Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32118 |
| \* | Fullshare Holdings Ltd.<br>| 2127500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31428 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26276 |
|  | Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27955 |
|  | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22294 |
|  | GCL Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21681 |
| \* | GCL Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45970 |
| \* | GDS Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392800 |
|  | Geely Automobile Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;978000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586609 |
|  | Gemdale Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28267 |
|  | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.<br>| 1096000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95013 |
| Ω | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112453 |
|  | GF Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223692 |
|  | Giant Network Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49412 |
| \* | Glorious Property Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182 |
| \* | Golden Eagle Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32941 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19779 |
|  | Grand Pharmaceutical Group Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118097 |
| \* | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24755 |
| \* | Greattown Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16670 |
| \* | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53441 |
|  | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16755 |
|  | Greentown China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249906 |
|  | GRG Banking Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47238 |
|  | Guangdong Advertising Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29535 |
|  | Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26230 |
| \* | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12331 |
|  | Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27721 |
|  | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11661 |
|  | Guangdong South New Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20559 |
|  | Guangdong Tapai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19371 |
|  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16475 |
|  | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13822 |
|  | Guanghui Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38542 |
| \* | Guangshen Railway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36359 |
|  | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26992 |
|  | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18057 |
| \* | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45230 |
|  | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75940 |
|  | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50210 |
|  | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19742 |
| \* | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10381 |
|  | Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21880 |
|  | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16661 |
| \* | Guosheng Financial Holding, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34969 |
|  | Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59541 |
| \* | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45272 |
|  | Haitian International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313033 |
|  | Haitong Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;538400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371402 |
| Ω | Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20665 |
| \* | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 |
| \* | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121191 |
|  | Hangcha Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34536 |
|  | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19276 |
|  | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53756 |
|  | Hangzhou Onechance Tech Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32009 |
|  | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28969 |
|  | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79389 |
| \*Ω | Harbin Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18111 |
| \* | Harbin Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84186 |
|  | HBIS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25304 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83946 |
| # | Hello Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;26441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271020 |
|  | Henan Pinggao Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23536 |
| \* | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18133 |
| \* | Hengdeli Holdings Ltd.<br>| 392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10523 |
|  | Hengtong Optic-electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29464 |
|  | Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52325 |
|  | Hesteel Co. Ltd., Class A<br>| 142500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50958 |
|  | Hexing Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23056 |
| \* | Hi Sun Technology China Ltd.<br>| 390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43799 |
|  | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109285 |
| \* | Holitech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20951 |
|  | Homeland Interactive Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13307 |
| \* | Hongda Xingye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22005 |
| \* | Honghua Group Ltd.<br>| 763000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24384 |
| \*††Ω | Honworld Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 |
| Ω | Hope Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9823 |
| \* | Hopefluent Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274 |
|  | Hopson Development Holdings Ltd.<br>| 157058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186154 |
| \*Ω | Hua Hong Semiconductor Ltd.<br>| 114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440815 |
| \* | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5907 |
|  | Huafu Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8355 |
|  | Huagong Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35103 |
|  | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22522 |
|  | Huapont Life Sciences Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14506 |
| Ω | Huatai Securities Co. Ltd., Class H<br>| 171600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222191 |
|  | Huaxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31039 |
|  | Huaxin Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42674 |
|  | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25853 |
|  | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39882 |
|  | Huishang Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9764 |
|  | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43743 |
| \* | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33126 |
|  | Hunan Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28926 |
|  | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10965 |
| #\* | HUYA, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;16789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92340 |
| \* | Hytera Communications Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24799 |
| \* | HyUnion Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28468 |
|  | IKD Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16238 |
| Ω | IMAX China Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21545 |
|  | Infore Environment Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30038 |
| #\*Ω | Ingdan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14226 |
| \* | Inkeverse Group Ltd.<br>| 144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19149 |
|  | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48944 |
|  | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38579 |
| \* | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56175 |
|  | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36046 |
|  | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43785 |
| \* | Inspur International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33224 |
|  | Intco Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28479 |
|  | IVD Medical Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6972 |
| \* | JH Educational Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 |
|  | Jiangling Motors Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30624 |
| \* | Jiangnan Group Ltd.<br>| 598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14601 |
|  | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56585 |
|  | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25763 |
|  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11572 |
| \* | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10277 |
| \* | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27979 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28641 |
|  | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34013 |
|  | Jiangsu Shagang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28449 |
|  | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29361 |
|  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23123 |
|  | Jiangxi Bank Co. Ltd., Class H<br>| 140500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18424 |
|  | Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H<br>| 212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365075 |
|  | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10247 |
|  | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28993 |
|  | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874 |
|  | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30389 |
| \* | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 |
|  | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.<br>| 263000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25924 |
|  | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30286 |
| \*†† | Jingrui Holdings Ltd.<br>| 117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 |
|  | Jinke Smart Services Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37839 |
| #\* | JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399114 |
| \* | Jinmao Property Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 |
|  | Jinneng Science&Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10622 |
|  | Jiuzhitang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21593 |
|  | Jizhong Energy Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56104 |
|  | JNBY Design Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16863 |
|  | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40342 |
|  | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49444 |
| \* | Joy City Property Ltd.<br>| 498000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23456 |
| #\* | Joy Spreader Group, Inc.<br>| 184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37379 |
|  | JSTI Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25574 |
|  | Ju Teng International Holdings Ltd.<br>| 256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49806 |
| \* | Juneyao Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23542 |
| \*Ω | JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25792 |
|  | JY Grandmark Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6546 |
| \* | Kaiser China Cultural Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 |
| \*Ω | Kangda International Environmental Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416 |
| #\* | Kasen International Holdings Ltd.<br>| 181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8988 |
| \* | Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37698 |
|  | Kinetic Development Group Ltd.<br>| 546000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44590 |
|  | Kingboard Holdings Ltd.<br>| 119500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488138 |
|  | Kingboard Laminates Holdings Ltd.<br>| 153500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187165 |
|  | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49761 |
|  | Kingsoft Corp. Ltd.<br>| 164200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604591 |
| \* | Ko Yo Chemical Group Ltd.<br>| 252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121 |
| \* | Kong Sun Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | Konka Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9509 |
|  | KPC Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45263 |
|  | Kunlun Energy Co. Ltd.<br>| 720000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567832 |
|  | Kunlun Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47810 |
| \* | KWG Group Holdings Ltd.<br>| 302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80231 |
|  | KWG Living Group Holdings Ltd.<br>| 164500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38640 |
| \* | Lakala Payment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35685 |
|  | Lao Feng Xiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75741 |
| \* | Launch Tech Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
|  | Lee & Man Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29048 |
|  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.<br>| 307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134521 |
|  | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8928 |
| Ω | Legend Holdings Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;98300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115134 |
|  | Lenovo Group Ltd.<br>| 512000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410659 |
| \* | Leo Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;88700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24356 |
| \* | LexinFintech Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;27538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91426 |
|  | Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18119 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Lianhe Chemical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20034 |
|  | Liao Ning Oxiranchem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27448 |
|  | Liaoning Port Co. Ltd., Class H<br>| 396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36489 |
|  | Lier Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31098 |
| Ω | Longfor Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29737 |
|  | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22831 |
|  | Lonking Holdings Ltd.<br>| 365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74575 |
|  | Luenmei Quantum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13250 |
|  | Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15727 |
|  | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21764 |
|  | Luxi Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55383 |
| \*Ω | Luye Pharma Group Ltd.<br>| 289500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148715 |
| \* | LVGEM China Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| 164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27173 |
|  | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| 314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76667 |
|  | Maccura Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17811 |
| \*Ω | Maoyan Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;70400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88511 |
| \* | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37841 |
|  | Metallurgical Corp. of China Ltd., Class H<br>| 506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114441 |
| Ω | Midea Real Estate Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77738 |
|  | Min Xin Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14779 |
|  | Minmetals Land Ltd.<br>| 338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23964 |
|  | Minth Group Ltd.<br>| 124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363940 |
|  | MLS Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34430 |
| \* | MMG Ltd.<br>| 532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172464 |
|  | NanJi E-Commerce Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27546 |
|  | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22794 |
|  | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32047 |
| \* | Nanjing Sample Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012 |
|  | Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21042 |
|  | NavInfo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54702 |
|  | NetDragon Websoft Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106850 |
|  | New China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| 159600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428041 |
| \* | New World Department Store China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 |
|  | Newland Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17922 |
|  | Nexteer Automotive Group Ltd.<br>| 158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114933 |
|  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.<br>| 329000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294934 |
|  | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27738 |
|  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45056 |
| \* | Noah Holdings Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88460 |
|  | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28951 |
|  | Northeast Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31896 |
|  | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23576 |
| \* | Oceanwide Holdings Co. Ltd., Class A<br>| 142700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 |
|  | Offshore Oil Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52393 |
|  | Opple Lighting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25308 |
|  | ORG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13544 |
| \* | Orient Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13739 |
|  | Orient Overseas International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324145 |
| Ω | Orient Securities Co. Ltd., Class H<br>| 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68497 |
|  | Oriental Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39165 |
|  | Pacific Online Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8778 |
|  | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35582 |
| \* | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24259 |
|  | PAX Global Technology Ltd.<br>| 118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111528 |
|  | PCI Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25387 |
| \* | Phoenix Media Investment Holdings Ltd.<br>| 272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12159 |
|  | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43975 |
|  | Poly Property Group Co. Ltd.<br>| 355560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84396 |
|  | Pou Sheng International Holdings Ltd.<br>| 480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57498 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Prinx Chengshan Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15402 |
| \* | PW Medtech Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9934 |
| \* | Q Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63710 |
|  | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28384 |
|  | Qingdao Gon Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17835 |
|  | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31601 |
|  | Qingdao Rural Commercial Bank Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25717 |
|  | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37738 |
|  | Qingling Motors Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22680 |
|  | Qinhuangdao Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8352 |
| # | Radiance Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62246 |
|  | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7381 |
| Ω | Red Star Macalline Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50438 |
| #\*Ω | Redco Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31402 |
|  | Renhe Pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36548 |
| \* | Risen Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56566 |
| \* | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18994 |
|  | Riyue Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26731 |
|  | Sailun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49038 |
|  | Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14389 |
|  | Sansure Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15316 |
|  | Sealand Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35613 |
| \* | Seazen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138783 |
|  | S-Enjoy Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26829 |
|  | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20806 |
|  | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34033 |
|  | Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14864 |
|  | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61736 |
| \* | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28230 |
| \* | Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.<br>| 1640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12350 |
|  | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21769 |
|  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26273 |
|  | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60843 |
|  | Shandong Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29647 |
|  | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49404 |
|  | Shandong Xiantan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14108 |
|  | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16849 |
|  | Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39090 |
|  | Shanghai AJ Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13449 |
|  | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39017 |
| \* | Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18913 |
|  | Shanghai Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14417 |
|  | Shanghai Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118602 |
|  | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39458 |
|  | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30485 |
|  | Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15562 |
|  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259895 |
|  | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12367 |
|  | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19979 |
|  | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26470 |
|  | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65690 |
|  | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31015 |
|  | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18933 |
|  | Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17777 |
|  | Shanxi Coking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27497 |
|  | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35737 |
|  | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29090 |
|  | Shanxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43058 |
|  | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56853 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shanying International Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21552 |
| \*Ω | Shengjing Bank Co. Ltd., Class H<br>| 157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121984 |
| Ω | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class H<br>| 210400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42723 |
|  | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14954 |
|  | Shenzhen Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34921 |
|  | Shenzhen Aisidi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32387 |
|  | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18445 |
|  | Shenzhen Fortune Trend Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46446 |
|  | Shenzhen Gas Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38511 |
|  | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15049 |
| Ω | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10354 |
|  | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12892 |
|  | Shenzhen International Holdings Ltd.<br>| 265200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258741 |
|  | Shenzhen Investment Ltd.<br>| 548068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107562 |
|  | Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26333 |
|  | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28837 |
|  | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36230 |
|  | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19107 |
|  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30131 |
|  | Shenzhen Leaguer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31975 |
| \* | Shenzhen MTC Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42236 |
| \* | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15490 |
| \* | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32020 |
|  | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9190 |
|  | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32212 |
|  | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21074 |
|  | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26158 |
|  | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26863 |
|  | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21280 |
|  | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23550 |
| \* | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17410 |
|  | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18960 |
| \*†† | Shimao Group Holdings Ltd.<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23464 |
|  | Shoucheng Holdings Ltd.<br>| 412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99051 |
|  | Shougang Fushan Resources Group Ltd.<br>| 332790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120544 |
| \* | Shouhang High-Tech Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14120 |
|  | Shui On Land Ltd.<br>| 643500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87157 |
| \* | Sichuan Development Lomon Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53850 |
|  | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;91160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43479 |
|  | Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19053 |
|  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29388 |
| \* | Sichuan Lutianhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27865 |
|  | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.<br>| 858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109859 |
| \* | Silver Grant International Holdings Group Ltd.<br>| 324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14493 |
| \*†† | Sinic Holdings Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Sinochem International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14508 |
|  | Sinofert Holdings Ltd.<br>| 464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64025 |
| \* | Sinolink Worldwide Holdings Ltd.<br>| 583200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13685 |
|  | Sinoma International Engineering Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28645 |
|  | Sino-Ocean Group Holding Ltd.<br>| 378000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56893 |
|  | Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H<br>| 209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105350 |
|  | Sinopec Kantons Holdings Ltd.<br>| 230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81669 |
|  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd., Class H<br>| 616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110094 |
|  | Sinopharm Group Co. Ltd., Class H<br>| 263200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645101 |
|  | Sino-Platinum Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26142 |
|  | Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473 |
|  | Sinotrans Ltd., Class H<br>| 393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135565 |
|  | Sinotruk Hong Kong Ltd.<br>| 148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255885 |
|  | Skyworth Digital Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36035 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Skyworth Group Ltd.<br>| 274179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$175647 |
|  | Sobute New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8110 |
| \* | SOHO China Ltd.<br>| 381500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73913 |
|  | Southwest Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;77300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45801 |
|  | SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13351 |
| \* | STO Express Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34590 |
|  | Sumavision Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14869 |
|  | Sun Art Retail Group Ltd.<br>| 547500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221125 |
| \* | Sun King Technology Group Ltd.<br>| 290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77961 |
|  | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35737 |
|  | Suning Universal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19301 |
| \*††Ω | Sunshine 100 China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 |
| \* | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13274 |
|  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28615 |
|  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48023 |
| \* | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19783 |
|  | SY Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64620 |
|  | Symphony Holdings Ltd.<br>| 240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26354 |
| \* | Talkweb Information System Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22403 |
| \* | Tangrenshen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16941 |
|  | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35538 |
|  | TangShan Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30666 |
|  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24099 |
|  | TCL Electronics Holdings Ltd.<br>| 176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80244 |
| \* | Tencent Music Entertainment Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;87413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733395 |
|  | Tian An China Investment Co. Ltd.<br>| 123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62876 |
|  | Tian Di Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39008 |
| \*†† | Tian Shan Development Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 |
|  | Tiande Chemical Holdings Ltd.<br>| 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47228 |
|  | Tiangong International Co. Ltd.<br>| 258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110238 |
|  | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26293 |
|  | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31038 |
|  | Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42886 |
|  | Tianjin Port Development Holdings Ltd.<br>| 526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42923 |
|  | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13658 |
|  | Tianjin Teda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28850 |
|  | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10752 |
|  | Tianma Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21831 |
| # | Tianneng Power International Ltd.<br>| 122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180808 |
|  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49702 |
| \* | Tibet Water Resources Ltd.<br>| 477000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25542 |
|  | TK Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361 |
|  | Tomson Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17529 |
|  | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84307 |
| \* | Tongdao Liepin Group<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35106 |
| \* | TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39537 |
| \* | Tongguan Gold Group Ltd.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6075 |
|  | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18531 |
|  | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;93400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48504 |
|  | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22951 |
|  | Topsec Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24174 |
|  | Transfar Zhilian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34859 |
| \* | Trigiant Group Ltd.<br>| 210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10611 |
|  | TRS Information Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28365 |
|  | Truking Technology Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28482 |
|  | Truly International Holdings Ltd.<br>| 366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63760 |
| \* | Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12712 |
|  | Unilumin Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11544 |
|  | United Energy Group Ltd.<br>| 176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17309 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35747 |
|  | Valiant Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33877 |
|  | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24711 |
| \* | Vipshop Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904314 |
|  | Visual China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25876 |
| #\*Ω | Viva Biotech Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24625 |
| \* | Vnet Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105029 |
|  | Wangneng Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28363 |
|  | Wangsu Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24589 |
|  | Wanguo International Mining Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19793 |
|  | Wanxiang Qianchao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85065 |
|  | Wasion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45508 |
|  | Wasu Media Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16014 |
| \* | Weibo Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197857 |
| \* | Weibo Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40244 |
|  | Weichai Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466617 |
|  | Weifu High-Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33760 |
|  | Weiqiao Textile Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13983 |
| \* | Wellhope Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33821 |
|  | West China Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48302 |
|  | Western Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81024 |
|  | Wharf Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573129 |
| \* | Wison Engineering Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8862 |
|  | Wolong Electric Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26004 |
|  | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37037 |
|  | Wuhu Token Science Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40810 |
|  | Wuling Motors Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12964 |
|  | Wushang Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32216 |
|  | Wuxi Boton Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8892 |
|  | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 |
| Ω | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28930 |
|  | Xiamen Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21138 |
|  | Xiamen C & D, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27975 |
|  | Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12093 |
|  | Xiamen ITG Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27020 |
|  | Xiamen Xiangyu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39476 |
|  | Xiangcai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25194 |
|  | Xianhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15171 |
| \* | Xinchen China Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10213 |
|  | Xinfengming Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25913 |
|  | Xingda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46438 |
|  | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23374 |
| \* | Xinhu Zhongbao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44395 |
|  | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45194 |
|  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125134 |
| \* | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27669 |
|  | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38996 |
|  | Xinte Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134208 |
|  | Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44278 |
|  | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42812 |
|  | Xinyi Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112339 |
|  | Xinyu Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25250 |
|  | Xuji Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39445 |
| \* | Xunlei Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39877 |
| \* | Yanchang Petroleum International Ltd.<br>| 1580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12575 |
| Ω | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38047 |
|  | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35075 |
|  | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54212 |
|  | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59190 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Yashili International Holdings Ltd.<br>| 201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28685 |
|  | Yeebo International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17789 |
| \*Ω | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54210 |
| \* | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38828 |
|  | Yintai Gold Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50030 |
|  | Yip's Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11907 |
| \* | Yiren Digital Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;15061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49551 |
| #\*Ω | Yixin Group Ltd.<br>| 320500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43915 |
|  | Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29325 |
|  | Youngor Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52468 |
| \* | Youzu Interactive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20374 |
|  | Yuexiu Property Co. Ltd.<br>| 243600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354367 |
|  | Yunnan Copper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43883 |
|  | Yunnan Tin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39785 |
|  | ZBOM Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24726 |
| \* | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36826 |
|  | Zhefu Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51928 |
| \* | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd., Class A<br>| 107700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63489 |
|  | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37992 |
|  | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10177 |
|  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32741 |
|  | Zhejiang Hailiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39967 |
|  | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19221 |
|  | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42336 |
|  | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18826 |
| \* | Zhejiang Jingu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16036 |
|  | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46391 |
|  | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26556 |
|  | Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37108 |
|  | Zhejiang Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15583 |
|  | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14288 |
|  | Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13304 |
|  | Zhejiang Runtu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11419 |
|  | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27655 |
|  | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35731 |
|  | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18348 |
| \* | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21707 |
|  | Zhejiang Wanma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34634 |
|  | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24762 |
|  | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21431 |
|  | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31467 |
|  | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37632 |
| \* | Zhong An Group Ltd.<br>| 490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15357 |
|  | Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27228 |
|  | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27587 |
|  | Zhongsheng Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28291 |
| \* | Zhongtian Financial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;95600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19964 |
| \*Ω | Zhongyuan Bank Co. Ltd., Class H<br>| 501000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42302 |
| \* | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.<br>| 252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25425 |
|  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31569 |
| \* | Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21310 |
|  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134782 |
|  | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56346 |
| \* | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32082 |
|  | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| 218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121270 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55413517 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
|  | Cementos Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COLOMBIA — (Continued) | COLOMBIA — (Continued) | COLOMBIA — (Continued) | COLOMBIA — (Continued) |
| \* | Corp. Financiera Colombiana SA<br>| &nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8937 |
|  | Grupo Argos SA<br>| 22081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44289 |
|  | Mineros SA<br>| 58523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28704 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84556 |
| GREECE — (0.5%) | GREECE — (0.5%) | GREECE — (0.5%) | GREECE — (0.5%) |
| \* | Alpha Services & Holdings SA<br>| 88556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120656 |
|  | Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13890 |
|  | Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50592 |
|  | ElvalHalcor SA<br>| &nbsp;&nbsp;8527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16121 |
|  | Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;7278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28807 |
|  | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA<br>| &nbsp;&nbsp;5519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74952 |
|  | Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;8289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69974 |
|  | Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;5005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895 |
|  | JUMBO SA<br>| 10150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182271 |
| \* | LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;9148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62564 |
|  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;8499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207697 |
| \* | Piraeus Financial Holdings SA<br>| 61528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127429 |
|  | Plastika Kritis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14159 |
|  | Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14529 |
|  | Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;2454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11736 |
|  | Titan Cement International SA<br>| &nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86584 |
| TOTAL GREECE | TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091856 |
| INDIA — (16.9%) | INDIA — (16.9%) | INDIA — (16.9%) | INDIA — (16.9%) |
|  | 360 ONE WAM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110513 |
| \* | 3i Infotech Ltd.<br>| 18405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8590 |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39653 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| 15397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101695 |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866 |
|  | ACC Ltd.<br>| 11413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275749 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32931 |
|  | Adani Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232349 |
| \* | Adani Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201502 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21529 |
| \* | Aditya Birla Capital Ltd.<br>| 73935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127976 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14950 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| 20735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96600 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12769 |
|  | Agro Tech Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21798 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18129 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188311 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81287 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5812 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55726 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101293 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38264 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| 13772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96351 |
| \* | Amber Enterprises India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28214 |
|  | Ambuja Cements Ltd.<br>| 29232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144424 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| 16935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23242 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;8815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14160 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71349 |
|  | APL Apollo Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36953 |
|  | Apollo Tyres Ltd.<br>| 58316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229737 |
| \* | Arvind Ltd.<br>| 22037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22883 |
|  | Asahi India Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28553 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10574 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Ashok Leyland Ltd.<br>| 153980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$282277 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23231 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52353 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41877 |
| Ω | AU Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95338 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207043 |
|  | Automotive Axles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27234 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28286 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35124 |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| 120090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22028 |
|  | Bajaj Holdings & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301804 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301102 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15087 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111882 |
| \*Ω | Bandhan Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87808 |
|  | Bank of Baroda<br>| 168571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349032 |
|  | Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;87859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90147 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| &nbsp;&nbsp;86887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32776 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24146 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43512 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54596 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13254 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28872 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16198 |
|  | Bharat Dynamics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42572 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 428979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500974 |
|  | Bharat Forge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400400 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| 142805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137938 |
|  | Biocon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145017 |
|  | Birla Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66021 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75526 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39370 |
|  | Bosch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194022 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100440 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22534 |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67957 |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8730 |
|  | Can Fin Homes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66303 |
|  | Canara Bank<br>| &nbsp;&nbsp;71759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268268 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23726 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34528 |
|  | Carborundum Universal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91455 |
|  | Care Ratings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51775 |
|  | Ceat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98356 |
| \* | Central Bank of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31103 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14779 |
|  | Century Plyboards India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13432 |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71393 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13455 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118205 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110060 |
|  | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472879 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11409 |
|  | Cipla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704971 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140171 |
| \* | Clariant Chemicals India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9598 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60149 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311873 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$195708 |
|  | Cosmo First Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22213 |
| \* | CreditAccess Grameen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81195 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42115 |
|  | Cummins India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97778 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111608 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13356 |
|  | Dalmia Bharat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283288 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7077 |
|  | DCB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81230 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59340 |
|  | DCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12099 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65227 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42068 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10023 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14001 |
| \* | Dhani Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10333 |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13712 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7679 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| 232134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45739 |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;14776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794949 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134774 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29296 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14556 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57921 |
|  | Edelweiss Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75236 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90898 |
| \* | EIH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62679 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30649 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73537 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58542 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31590 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42862 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38673 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186638 |
| \* | Eveready Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15965 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10703 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136770 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28319 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 279886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462019 |
|  | FIEM Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25545 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18914 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74701 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95242 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53973 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9434 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231754 |
|  | Gabriel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31893 |
|  | GAIL India Ltd.<br>| 419667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491282 |
| \* | Ganesh Housing Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8960 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22972 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8154 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;24414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55074 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34407 |
|  | GHCL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72325 |
|  | GIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11315 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118718 |
|  | Godawari Power & Ispat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24239 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Godfrey Phillips India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53386 |
| Ω | Godrej Agrovet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31266 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66015 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 |
|  | Granules India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84004 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59917 |
|  | Great Eastern Shipping Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;17366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136564 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18925 |
|  | Greenpanel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11887 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6140 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33986 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35431 |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122882 |
|  | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29926 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81782 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48386 |
|  | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43800 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159299 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9632 |
| \* | Hathway Cable & Datacom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15967 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25093 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33688 |
|  | HeidelbergCement India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21299 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13903 |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552158 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 136955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117130 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24791 |
|  | Hikal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21963 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24596 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46815 |
|  | Himatsingka Seide Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11235 |
|  | Hinduja Global Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56021 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176946 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11550 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12579 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8904 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20007 |
|  | ICRA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35199 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 515636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369636 |
|  | IDFC Ltd.<br>| 201826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211442 |
| \* | IFB Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8314 |
|  | IIFL Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145924 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001 |
|  | India Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69142 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22273 |
| \* | Indiabulls Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78881 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41981 |
|  | Indian Bank<br>| &nbsp;&nbsp;44284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166010 |
|  | Indian Hotels Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222302 |
| \* | Indian Overseas Bank<br>| 370095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129867 |
|  | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131409 |
| Ω | Indian Railway Finance Corp. Ltd.<br>| 266415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108248 |
|  | Indo Count Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15114 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9274 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| 101383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614123 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| 109480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23030 |
|  | Info Edge India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20986 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6487 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14392 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42141 |
|  | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18062 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193090 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11761 |
|  | ISGEC Heavy Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14949 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29967 |
| \* | ITI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9142 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27067 |
|  | Jagran Prakashan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21421 |
|  | Jai Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27480 |
| \* | Jaiprakash Associates Ltd.<br>| 283029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31613 |
| \* | Jammu & Kashmir Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;45969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31149 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14844 |
|  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37882 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27296 |
|  | Jindal Saw Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56003 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83549 |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78818 |
|  | Jindal Steel & Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485251 |
|  | JK Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172698 |
|  | JK Lakshmi Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83035 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67838 |
|  | JK Tyre & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34391 |
|  | JM Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68350 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11098 |
|  | JSW Energy Ltd.<br>| 106314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310264 |
|  | JTEKT India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 |
|  | Jubilant Ingrevia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97127 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55862 |
| \* | Just Dial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23061 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73148 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70318 |
|  | Kalyani Steels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22725 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44861 |
|  | Karnataka Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;66443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117284 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;70147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92662 |
|  | Kaveri Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17263 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;12677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16059 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87662 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133284 |
|  | Kennametal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 |
| \* | Kesoram Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30453 |
|  | Kewal Kiran Clothing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9786 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21756 |
|  | Kirloskar Ferrous Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14263 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37080 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47475 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23972 |
|  | Kovai Medical Center & Hospital<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549 |
|  | KPIT Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147772 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68530 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46903 |
|  | KSB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57334 |
|  | L&T Finance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95085 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14917 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38795 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41219 |
|  | LIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291352 |
|  | Linde India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31384 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35794 |
|  | Lumax Auto Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11490 |
|  | Lupin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242432 |
| \* | LUX Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8658 |
|  | Maharashtra Scooters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38935 |
|  | Maharashtra Seamless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35736 |
|  | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.<br>| 102171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291417 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96564 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52073 |
|  | Maithan Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8242 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18272 |
|  | Manappuram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113729 |
|  | Mangalam Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40462 |
| Ω | MAS Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28593 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11141 |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38467 |
| \* | Meghmani Finechem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31571 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31774 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21638 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9151 |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29639 |
|  | MM Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13065 |
|  | MOIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22258 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13364 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9815 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| 169443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107326 |
|  | Motilal Oswal Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50005 |
|  | Mphasis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198199 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364331 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14813 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59370 |
|  | Muthoot Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212378 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75194 |
|  | National Aluminium Co. Ltd.<br>| 131702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134748 |
|  | Nava Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62538 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18921 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41791 |
|  | NCC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83862 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22094 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18581 |
|  | NIIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47663 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23190 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54931 |
|  | NMDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151528 |
| †† | Nmdc Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35162 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51438 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9396 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189921 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13990 |
|  | Oracle Financial Services Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126711 |
|  | Orient Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33103 |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13215 |
|  | Paisalo Digital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35109 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19647 |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7706 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34359 |
|  | PCBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35886 |
|  | Persistent Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29240 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| 133201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355555 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;12621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215203 |
|  | Piramal Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189754 |
| \* | Piramal Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92452 |
| \*Ω | PNB Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64816 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36677 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53325 |
|  | Poonawalla Fincorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121262 |
|  | Power Finance Corp. Ltd.<br>| 177077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308117 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047 |
|  | Praj Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25730 |
| \* | Prakash Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10705 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20499 |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112762 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44701 |
|  | Prince Pipes & Fittings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10839 |
| \* | Prism Johnson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57744 |
|  | PTC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58763 |
|  | Punjab National Bank<br>| 305158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201285 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49674 |
|  | Radico Khaitan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29413 |
|  | Rain Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73374 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129642 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27648 |
|  | Ramco Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138802 |
|  | Ramco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11687 |
|  | Ramkrishna Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34289 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15254 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34145 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114305 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117292 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146949 |
|  | REC Ltd.<br>| 223482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333486 |
|  | Redington Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214972 |
| \* | Reliance Power Ltd.<br>| 456424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71117 |
|  | Repco Home Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22863 |
|  | Rhi Magnesita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36142 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33029 |
|  | RSWM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9002 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8325 |
|  | Sagar Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11996 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| 181546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167855 |
|  | Sangam India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12530 |
|  | Sarda Energy & Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20096 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7718 |
|  | Schaeffler India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65687 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6674 |
| \* | Sequent Scientific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19674 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19492 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10023 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18803 |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19019 |
|  | Shipping Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41856 |
|  | Shree Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16263 |
|  | Shriram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619881 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12669 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21913 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61366 |
|  | Solar Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105023 |
| \* | Solara Active Pharma Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11693 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13978 |
| \* | South Indian Bank Ltd.<br>| 422529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93327 |
| \* | Spandana Sphoorty Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24777 |
|  | SRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20421 |
|  | Steel Authority of India Ltd.<br>| 186150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207661 |
|  | Sterlite Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49638 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49682 |
| \* | Subex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26729 |
|  | Subros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16445 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12186 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87818 |
|  | Sundaram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272395 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51737 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34237 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38563 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24643 |
|  | Surya Roshni Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28902 |
|  | Sutlej Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7588 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34050 |
|  | Tata Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307133 |
|  | Tata Coffee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39355 |
|  | Tata Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710581 |
| \* | Tata Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59388 |
|  | Tata Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43744 |
| \*Ω | TCNS Clothing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9983 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11362 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47409 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35133 |
|  | Thermax Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75566 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34803 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23383 |
|  | Tide Water Oil Co. India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26765 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33521 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33394 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34092 |
|  | Trident Ltd.<br>| 147551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62323 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40929 |
|  | Triveni Turbine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28028 |
|  | TV Today Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8159 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28814 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31411 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45913 |
| \* | Ugro Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21209 |
| \* | Ujjivan Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65747 |
| \*Ω | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23550 |
|  | Unichem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21759 |
|  | Union Bank of India Ltd.<br>| 147391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142746 |
|  | UPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732191 |
|  | Usha Martin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70773 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47360 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23027 |
|  | Vaibhav Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24125 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28064 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62887 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18286 |
|  | Venky's India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16845 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25774 |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37758 |
|  | Visaka Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9616 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 1094486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95917 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15377 |
|  | VRL Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19575 |
|  | VST Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26508 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14683 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47875 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26803 |
|  | Welspun India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37931 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51164 |
|  | Wheels India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6311 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22771 |
| \* | Wonderla Holidays Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9436 |
| \* | Yes Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23301 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431822 |
| \* | Zee Media Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37073 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202514 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50238 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37057945 |
| INDONESIA — (2.2%) | INDONESIA — (2.2%) | INDONESIA — (2.2%) | INDONESIA — (2.2%) |
|  | ABM Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20813 |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| 1061800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34765 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11760 |
|  | AKR Corporindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| 2601900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28177 |
|  | Aneka Tambang Tbk PT<br>| 1254400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194368 |
|  | Astra Agro Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49535 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9417 |
| \* | Bank Bukopin Tbk PT<br>| 5582200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44707 |
| \* | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT<br>| 2218500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11850 |
| \* | Bank Mayapada International Tbk PT<br>| 1453400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49999 |
|  | Bank Maybank Indonesia Tbk PT<br>| 2806500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43799 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| 3182200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19366 |
| \* | Bank Nationalnobu Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6811 |
|  | Bank OCBC Nisp Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28331 |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;509200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53694 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48626 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;719200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35282 |
|  | Bank Syariah Indonesia Tbk PT<br>| 2063013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184189 |
|  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;967965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88056 |
|  | BFI Finance Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;971700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75113 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28795 |
| \* | Buana Lintas Lautan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;988600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 |
|  | Bukit Asam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128268 |
| \* | Bumi Serpong Damai Tbk PT<br>| 1370300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85644 |
|  | Catur Sentosa Adiprana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11176 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| 1788800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116481 |
| \* | City Retail Developments Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;893400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8608 |
|  | Delta Dunia Makmur Tbk PT<br>| 1421800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27751 |
|  | Dharma Satya Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11292 |
|  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT<br>| 2133400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154548 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Elnusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;809300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16891 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| 1317000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37016 |
| \* | Global Mediacom Tbk PT<br>| 1377100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26165 |
|  | Gudang Garam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133999 |
|  | Harum Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18285 |
|  | Hexindo Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11117 |
|  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;493200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274845 |
|  | Indika Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63011 |
|  | Indo Tambangraya Megah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140307 |
|  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130958 |
|  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;772900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347341 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10704 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612 |
|  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;759300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68514 |
| \* | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT<br>| 1823500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16785 |
| \* | Krakatau Steel Persero Tbk PT<br>| 1221300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25759 |
| \* | Lippo Karawaci Tbk PT<br>| 8601860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47116 |
|  | Medco Energi Internasional Tbk PT<br>| 1673840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157018 |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| 1341600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62345 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20696 |
|  | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12804 |
| \* | MNC Kapital Indonesia Tbk PT<br>| 4401300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20888 |
| \* | MNC Land Tbk PT<br>| 8068300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40955 |
| \* | Mulia Industrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12725 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120088 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| 2387600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71414 |
|  | Panin Financial Tbk PT<br>| 1596000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47773 |
| \* | Paninvest Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27531 |
|  | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;585500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41448 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;551300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25643 |
|  | Prodia Widyahusada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17868 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| 1577400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17488 |
|  | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 |
|  | Resource Alam Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19845 |
| \*†† | Rimo International Lestari Tbk PT<br>| 3228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Salim Ivomas Pratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22110 |
|  | Samator Indo Gas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9196 |
|  | Sampoerna Agro Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 |
|  | Samudera Indonesia Tbk PT<br>| 1589000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46068 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6615 |
|  | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;796700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84256 |
| \* | Semen Baturaja Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8093 |
|  | Semen Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252905 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10958 |
| \*†† | Sri Rejeki Isman Tbk PT<br>| 1753600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3202 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| 2022600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83227 |
| \* | Surya Semesta Internusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;883000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25112 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723 |
|  | Timah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;493000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41247 |
| \*†† | Trada Alam Minera Tbk PT<br>| 2672100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 |
|  | Trias Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10337 |
| \* | Trimegah Sekuritas IndonesiaTbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9370 |
|  | Triputra Agro Persada PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;966300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39974 |
|  | Tunas Baru Lampung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;469000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22234 |
| \* | Vale Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196584 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| 1125300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25580 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26249 |
|  | XL Axiata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102362 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4786931 |

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#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) |
|  | Asiya Capital Investments Co. KSCP<br>| &nbsp;&nbsp;31360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5681 |
|  | Gulf Bank KSCP<br>| &nbsp;&nbsp;19381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19873 |
|  | National Industries Group Holding SAK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 |
| TOTAL KUWAIT | TOTAL KUWAIT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28624 |
| MALAYSIA — (1.9%) | MALAYSIA — (1.9%) | MALAYSIA — (1.9%) | MALAYSIA — (1.9%) |
|  | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30441 |
| # | AEON Credit Service M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34662 |
| # | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;54378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27068 |
|  | Ajinomoto Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13710 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| 147400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124229 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34198 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| 270200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258973 |
|  | Batu Kawan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86688 |
| #\* | Berjaya Corp. Bhd<br>| 465608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35534 |
| # | BIMB Holdings Bhd<br>| 125099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71873 |
| #\* | Boustead Holdings Bhd<br>| 159700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25155 |
| # | Boustead Plantations Bhd<br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17688 |
| \* | Bumi Armada Bhd<br>| 507900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68880 |
|  | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| 118100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33609 |
|  | Chin Teck Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10681 |
|  | Dialog Group Bhd<br>| 406700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248709 |
|  | DRB-Hicom Bhd<br>| 151400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62634 |
|  | Duopharma Biotech Bhd<br>| 116400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44879 |
|  | Eco World Development Group Bhd<br>| 136900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22226 |
| #\* | Ekovest Bhd<br>| 254400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24524 |
|  | FAR East Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 |
|  | FGV Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13266 |
|  | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 |
|  | Gamuda Bhd<br>| 269386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248022 |
|  | Genting Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62239 |
|  | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33348 |
|  | Hai-O Enterprise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7751 |
|  | Hap Seng Plantations Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12197 |
|  | Hartalega Holdings Bhd<br>| 248200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94010 |
|  | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15975 |
|  | Hiap Teck Venture Bhd<br>| 218100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17460 |
|  | Hibiscus Petroleum Bhd<br>| 153400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41441 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20791 |
|  | IGB Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;40749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
|  | IJM Corp. Bhd<br>| 428300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156891 |
|  | Insas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16738 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| 224800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58040 |
| \* | JAKS Resources Bhd<br>| 260520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15334 |
|  | Keck Seng Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16511 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;89400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821 |
| # | Kim Loong Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12257 |
| #\* | KNM Group Bhd<br>| 566400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| 244200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60267 |
|  | KPJ Healthcare Bhd<br>| 238800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57723 |
|  | Kretam Holdings Bhd<br>| 133900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18881 |
| \* | Leong Hup International Bhd<br>| 128600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14948 |
| #Ω | Lotte Chemical Titan Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;84977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31330 |
|  | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21180 |
|  | Magni-Tech Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8644 |
|  | Magnum Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;74114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23147 |
| # | Mah Sing Group Bhd<br>| 277700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39485 |
| # | Malayan Flour Mills Bhd<br>| 227800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44405 |
| #\* | Malaysia Airports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59345 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | Malaysia Building Society Bhd<br>| 368973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52464 |
| # | Malaysia Smelting Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 |
|  | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| 291800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22672 |
|  | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;98550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36073 |
| # | MBM Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31278 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61873 |
| # | Mi Technovation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24250 |
|  | MKH Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11447 |
| # | MNRB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10970 |
|  | MPHB Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12875 |
|  | Oriental Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;46900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76172 |
| # | OSK Holdings Bhd<br>| 194800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45709 |
|  | Padini Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41389 |
|  | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10834 |
| # | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17605 |
| # | RCE Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;49100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21199 |
| # | Sarawak Oil Palms Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25964 |
|  | Scientex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72214 |
|  | Sime Darby Property Bhd<br>| 257300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29642 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| 311299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50961 |
|  | Sunway Bhd<br>| 331323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125301 |
| # | Supermax Corp. Bhd<br>| 185586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35361 |
| # | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;53565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45760 |
| # | Ta Ann Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;59700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47786 |
|  | Taliworks Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;54700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11030 |
| # | Thong Guan Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16098 |
|  | Top Glove Corp. Bhd<br>| 883400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172643 |
| #\* | Tropicana Corp. Bhd<br>| 104013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32970 |
| # | TSH Resources Bhd<br>| 116400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30334 |
| # | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35180 |
|  | Unisem M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;85800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63968 |
|  | United Malacca Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36221 |
|  | United Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37462 |
|  | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9612 |
| # | VS Industry Bhd<br>| 394900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90196 |
| # | WCT Holdings Bhd<br>| 129750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13280 |
|  | Yinson Holdings Bhd<br>| 208319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131506 |
| \* | YNH Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32977 |
|  | YTL Corp. Bhd<br>| 577426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76664 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276595 |
| MEXICO — (2.5%) | MEXICO — (2.5%) | MEXICO — (2.5%) | MEXICO — (2.5%) |
| #\* | ALEATICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;34887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63918 |
|  | Alpek SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;60630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95724 |
| \* | Axtel SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;75248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834 |
| Ω | Banco del Bajio SA<br>| 108947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437628 |
| \* | Cemex SAB de CV<br>| 549733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292521 |
| \* | Cemex SAB de CV, Sponsored ADR<br>| 157575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841450 |
|  | Cia Minera Autlan SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;66644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59812 |
|  | Consorcio ARA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;98355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21833 |
|  | Corp Actinver SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;41815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28479 |
|  | Corporativo Fragua SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142122 |
|  | Cydsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;50192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46912 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;30621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194210 |
|  | GCC SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;22677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179990 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;93969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88727 |
|  | Gentera SAB de CV<br>| 144860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176781 |
|  | Grupo Carso SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49688 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;50454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248539 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) |
| \* | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148264 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16221 |
| \* | Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11259 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78701 |
|  | Grupo KUO SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48592 |
|  | Grupo Televisa SAB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432114 |
| \*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63032 |
| \* | Hoteles City Express SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19582 |
| \* | Industrias CH SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138308 |
| #\* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255030 |
|  | La Comer SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132263 |
|  | Medica Sur SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42700 |
|  | Megacable Holdings SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311428 |
| \* | Minera Frisco SAB de CV, Class A1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11369 |
| \*Ω | Nemak SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86653 |
|  | Operadora de Sites Mexicanos SA de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12890 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201730 |
| #\* | Organizacion Cultiba SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27730 |
|  | Organizacion Soriana SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61507 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162138 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16379 |
|  | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120810 |
| \* | Vista Energy SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148506 |
|  | Vitro SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26177 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547551 |
| PHILIPPINES — (0.7%) | PHILIPPINES — (0.7%) | PHILIPPINES — (0.7%) | PHILIPPINES — (0.7%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22326 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;469000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107616 |
|  | Asia United Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6078 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13899 |
| \* | AyalaLand Logistics Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8583 |
| \* | Belle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13085 |
|  | China Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64844 |
|  | Cosco Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24218 |
|  | DMCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79809 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9259 |
|  | Filinvest Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14245 |
|  | Filinvest Land, Inc.<br>| 1703000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26847 |
|  | First Philippine Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36422 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103261 |
| \* | Holcim Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39927 |
|  | Megaworld Corp.<br>| 1421700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55263 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236794 |
| \* | Petron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21145 |
| †† | Philcomsat Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
|  | Philex Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17429 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18393 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10206 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93369 |
|  | RFM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7192 |
|  | Rizal Commercial Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48838 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75425 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41787 |
|  | San Miguel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115215 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152257 |
| \* | Top Frontier Investment Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;66514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$117837 |
|  | Vista Land & Lifescapes, Inc.<br>| 717200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23298 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622628 |
| POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) |
|  | AB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27689 |
| #\* | Agora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10908 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;18231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165652 |
|  | Apator SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 |
|  | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19312 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150856 |
|  | Bank Handlowy w Warszawie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91528 |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19551 |
| \* | BNPP Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14940 |
|  | Boryszew SA<br>| &nbsp;&nbsp;19241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24217 |
|  | Ciech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52604 |
|  | Cognor Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;35478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58642 |
|  | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27340 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;26801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113803 |
|  | Develia SA<br>| &nbsp;&nbsp;39555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23972 |
| # | Echo Investment SA<br>| &nbsp;&nbsp;23480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17250 |
| \* | Enea SA<br>| &nbsp;&nbsp;37216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58072 |
|  | Fabryki Mebli Forte SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8487 |
| \* | Grupa Azoty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75725 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96090 |
| \* | Jastrzebska Spolka Weglowa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119215 |
|  | KRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29820 |
|  | Lubelski Wegiel Bogdanka SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50070 |
| \* | mBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132480 |
|  | MCI Capital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 |
| # | NEWAG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9164 |
| \* | PKP Cargo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25902 |
| \* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182 |
|  | Polski Koncern Naftowy Orlen SA<br>| &nbsp;&nbsp;13220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198565 |
|  | Stalexport Autostrady SA<br>| &nbsp;&nbsp;16406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11268 |
| \* | Tauron Polska Energia SA<br>| 202440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110465 |
|  | VRG SA<br>| &nbsp;&nbsp;42918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33099 |
|  | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8985 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808005 |
| QATAR — (0.9%) | QATAR — (0.9%) | QATAR — (0.9%) | QATAR — (0.9%) |
|  | Aamal Co.<br>| 288708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77927 |
|  | Al Khaleej Takaful Group QSC<br>| &nbsp;&nbsp;22072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13567 |
| \* | Alijarah Holding Co. QPSC<br>| 104338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20661 |
|  | Baladna<br>| 111628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45805 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| 327253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255971 |
|  | Commercial Bank PSQC <br>| 187494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309956 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| 345306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183655 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;40320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23343 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| 201523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98372 |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;37401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35092 |
| \* | Lesha Bank LLC<br>| 127154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40089 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;21498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45756 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;41774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36271 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| 222946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111954 |
|  | Qatar National Cement Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;50223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70377 |
|  | Qatar Navigation QSC<br>| 101179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264810 |
| \* | Salam International Investment Ltd. QSC<br>| 139423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23546 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) |
|  | United Development Co. QSC<br>| 355663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$118471 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| 180523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85237 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860860 |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;24314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Global Ports Investments PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lenta International Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;16505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ros Agro PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | RusHydro PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;93802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tatneft PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;14399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC, GDR<br>| 138363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (4.0%) | SAUDI ARABIA — (4.0%) | SAUDI ARABIA — (4.0%) | SAUDI ARABIA — (4.0%) |
| \* | Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20857 |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42286 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14010 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28312 |
|  | Al Jouf Agricultural Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32408 |
| \* | Al Jouf Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29182 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26358 |
|  | Al Yamamah Steel Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25421 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35505 |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23119 |
| \* | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50155 |
|  | Arab National Bank<br>| 121174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895839 |
|  | Arabian Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92474 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87402 |
|  | Bank Al-Jazira<br>| &nbsp;&nbsp;85886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445831 |
|  | Banque Saudi Fransi<br>| &nbsp;&nbsp;46281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506076 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26222 |
| \* | Buruj Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9644 |
| \* | Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10481 |
|  | City Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68015 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| 114864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384423 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59749 |
|  | Eastern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84409 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24995 |
| \* | Emaar Economic City<br>| &nbsp;&nbsp;82232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179979 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| &nbsp;&nbsp;69362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655277 |
| \* | Gulf General Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22548 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33974 |
|  | Hail Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37029 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23006 |
| \* | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43382 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35774 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38208 |
| \* | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;97397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272564 |
|  | Najran Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57005 |
| \* | National Agriculture Development Co. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31649 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32629 |
|  | National Gypsum<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34976 |
| \* | National Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;68978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228225 |
|  | Nayifat Finance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10076 |
|  | Northern Region Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57236 |
| \* | Rabigh Refining & Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;60123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179956 |
|  | Sahara International Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;61595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612827 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59290 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76078 |
| \* | Saudi Co. For Hardware CJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19708 |
|  | Saudi Industrial Investment Group<br>| &nbsp;&nbsp;48075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319433 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48069 |
|  | Saudi Investment Bank <br>| &nbsp;&nbsp;98381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472635 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 156893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559300 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18096 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81493 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28835 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30386 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35494 |
|  | Savola Group <br>| &nbsp;&nbsp;35895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288019 |
| \* | Seera Group Holding<br>| &nbsp;&nbsp;33818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167266 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46669 |
|  | Tabuk Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35513 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21487 |
|  | Umm Al-Qura Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16084 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25111 |
| \* | Walaa Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20327 |
| \* | Yamama Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155027 |
|  | Yanbu Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44324 |
|  | Yanbu National Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;41887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496361 |
| \* | Zamil Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37263 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711761 |
| SOUTH AFRICA — (3.6%) | SOUTH AFRICA — (3.6%) | SOUTH AFRICA — (3.6%) | SOUTH AFRICA — (3.6%) |
|  | Absa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158203 |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28807 |
|  | Advtech Ltd.<br>| 106246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113334 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91669 |
|  | African Rainbow Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290154 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18945 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13757 |
|  | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12370 |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528709 |
|  | Astral Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64517 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174255 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27061 |
| \* | Brait PLC<br>| &nbsp;&nbsp;54087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11884 |
|  | Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9657 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10857 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92612 |
| \* | Discovery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470726 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34808 |
|  | Exxaro Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482140 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273897 |
|  | Grand Parade Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9988 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37035 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155671 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;47253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165858 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32936 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263906 |
|  | Invicta Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15972 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| 348720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83160 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27996 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| 216977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213043 |
|  | Merafe Resources Ltd.<br>| 159565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12301 |
|  | Metair Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44801 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | MiX Telematics Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$130 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| 191696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209105 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136534 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36224 |
|  | Nedbank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978929 |
|  | Netcare Ltd.<br>| 102861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84757 |
|  | Oceana Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68918 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 784328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534659 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102818 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| 269527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318595 |
| \* | PPC Ltd.<br>| 226567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34650 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31790 |
|  | RCL Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17743 |
|  | Reunert Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99348 |
|  | RFG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225604 |
|  | Sanlam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289557 |
|  | Sappi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287493 |
| \* | Southern Sun Ltd.<br>| 109934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29877 |
|  | Super Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90391 |
| \* | Telkom SA SOC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108912 |
|  | Tiger Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193051 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63500 |
| \* | Zeda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25764 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7943917 |
| SOUTH KOREA — (12.4%) | SOUTH KOREA — (12.4%) | SOUTH KOREA — (12.4%) | SOUTH KOREA — (12.4%) |
| \* | ABco Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29230 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21228 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17247 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342 |
| \* | AeroSpace Technology of Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 |
| \* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12853 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19719 |
|  | Amorepacific Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144155 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14223 |
| \* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102101 |
|  | APLUS Asset Advisor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8543 |
| \* | Aprogen Biologics<br>| 103818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31012 |
|  | Asia Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20837 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34813 |
|  | Atinum Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10298 |
|  | Avaco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32969 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10642 |
|  | BGF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15815 |
| \* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40030 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36940 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304610 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13351 |
|  | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50713 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20723 |
|  | Byucksan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17201 |
| \* | CammSys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33518 |
|  | Cape Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19227 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15432 |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22590 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30858 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32824 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47928 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Chosun Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19674 |
|  | CJ CheilJedang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267934 |
|  | CJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187238 |
|  | CJ ENM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202426 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44327 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126282 |
|  | Com2uSCorp<br>| &nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61191 |
|  | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79951 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23739 |
|  | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19462 |
|  | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15610 |
|  | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27081 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21834 |
|  | Daedong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36268 |
|  | Daeduck Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24259 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98436 |
|  | Daehan New Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9308 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27457 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9433 |
|  | Daesang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63628 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31377 |
| \* | Daesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14992 |
|  | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25888 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 39016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152584 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58103 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16296 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61971 |
|  | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 10955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30048 |
| \* | Daou Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102239 |
|  | Daou Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78582 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16375 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23033 |
|  | DB HiTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239855 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460756 |
| \* | DB, Inc.<br>| 20637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443 |
| \* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23352 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 32532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210754 |
|  | DI Dong Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39714 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19586 |
|  | DL Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25106 |
|  | DL E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144420 |
|  | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92191 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24671 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20611 |
|  | Dohwa Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16682 |
|  | Dong-A Hwasung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11803 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46754 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39192 |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8344 |
|  | Dongil Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17546 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57377 |
|  | Dongkuk Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27629 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| 12782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142582 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15697 |
|  | Dongsuh Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29205 |
|  | Dongsung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18283 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22238 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42274 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51895 |
| \* | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.<br>| 14296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11873 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221265 |
|  | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98122 |
|  | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49415 |
|  | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62615 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11207 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15084 |
| \* | Duksan Techopia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12434 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 |
| \* | E Investment&Development Co. Ltd.<br>| 13290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9712 |
| \* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15524 |
| \* | Easy Holdings Co. Ltd.<br>| 10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24257 |
|  | Ecopro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 |
| \* | Ehwa Technologies Information Co. Ltd.<br>| 46593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25674 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37868 |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330003 |
| \* | EMKOREA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11136 |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27551 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31998 |
| \* | Enzychem Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9390 |
|  | Eugene Corp.<br>| 10128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30953 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 15368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34534 |
|  | Eusu Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8875 |
| \* | FarmStory Co. Ltd.<br>| 12835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18640 |
|  | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262503 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35974 |
|  | Fursys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9708 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20420 |
| \* | GAEASOFT<br>| &nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15166 |
|  | Geumhwa PSC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19871 |
|  | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18818 |
|  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14072 |
|  | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26843 |
|  | Green Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13410 |
|  | Green Cross Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112304 |
|  | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50509 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| 13169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251145 |
| \* | GS Global Corp.<br>| 11688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23271 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313478 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186239 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22252 |
|  | Haesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26961 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67458 |
| \* | Hana Micron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22913 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8788 |
| \* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55882 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18890 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57321 |
|  | Hanil Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24106 |
|  | Hanil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12927 |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37092 |
|  | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.<br>| 13264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350034 |
|  | Hannong Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 |
|  | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37471 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14855 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11992 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37069 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24207 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$347354 |
|  | Hanwha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163516 |
| \* | Hanwha General Insurance Co. Ltd.<br>| 14136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49598 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 36096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99073 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 62895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140485 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25982 |
|  | Harim Co. Ltd.<br>| 12261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29013 |
|  | Harim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60290 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427351 |
|  | HDC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32747 |
|  | HDC Hyundai Development Co. Engineering & Construction, Class E<br>| &nbsp;&nbsp;6663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60127 |
| \* | Hecto Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19044 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17355 |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31395 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187671 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10039 |
|  | HS Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29856 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15986 |
|  | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17667 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16802 |
|  | Husteel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30138 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 |
|  | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14138 |
|  | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22664 |
| \* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14950 |
|  | Hy-Lok Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33368 |
| \* | Hyosung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19868 |
|  | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96990 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73698 |
|  | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136657 |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16935 |
|  | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12667 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98907 |
|  | Hyundai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24582 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154025 |
| \* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| 17428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110483 |
| \* | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50320 |
|  | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127368 |
| \* | Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23816 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 14694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456827 |
| \* | HYUNDAI EVERDIGM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26319 |
|  | Hyundai Futurenet Co. Ltd.<br>| 10757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23975 |
|  | Hyundai Glovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84447 |
|  | Hyundai Greenfood Co. Ltd.<br>| 15410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91808 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38801 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14120 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| 10249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258034 |
| \* | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50960 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30708 |
| \* | Hyundai Rotem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27839 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| 16286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454920 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135054 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49369 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9840 |
|  | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20566 |
|  | Iljin Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21761 |
|  | Ilshin Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28567 |
|  | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9629 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27704 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28463 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42432 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42807 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16870 |
| \* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25988 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11056 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13942 |
|  | INTOPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68644 |
|  | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90211 |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23228 |
|  | ISU Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34618 |
| \* | ITEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13924 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59365 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| 19356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159924 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18845 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22030 |
| \* | JNK Heaters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14648 |
| \* | Jokwang ILI Co. Ltd.<br>| 21669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21995 |
|  | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72271 |
|  | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13389 |
|  | JW Life Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7437 |
| \* | Kangwon Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39761 |
|  | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24343 |
|  | KC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30401 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 |
|  | KCC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160566 |
|  | KCC Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67157 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13096 |
| \* | KEC Corp.<br>| 10884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18438 |
|  | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90514 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39194 |
|  | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8786 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24728 |
|  | Kginicis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21269 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14997 |
| \* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28005 |
| \* | KidariStudio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23790 |
| \* | KISCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12618 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28488 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257152 |
|  | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50763 |
|  | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23284 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22474 |
|  | Kolon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10802 |
|  | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139105 |
|  | Kolon Mobility Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10229 |
|  | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 |
|  | Korea Asset In Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 |
| \* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26919 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48893 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387775 |
| \* | Korea Line Corp.<br>| 27137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50873 |
|  | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121010 |
|  | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.<br>| 35976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40513 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34271 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| 20007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122642 |
| \* | Kortek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11587 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | KPX Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9992 |
|  | KSS LINE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24975 |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11814 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23701 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18469 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| 17209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12684 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367440 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| 19446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50152 |
|  | KUMHOE&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17592 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9951 |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31520 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19852 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29637 |
|  | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16325 |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38919 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20580 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17084 |
|  | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20467 |
|  | LEADCORP, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17247 |
|  | LF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52071 |
| \* | LG Display Co. Ltd.<br>| 43404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483311 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| 11295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43003 |
|  | LIG Nex1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31146 |
|  | Lock & Lock Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29210 |
| \* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33666 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91841 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50737 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155776 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105 |
|  | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153166 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16533 |
| \* | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.<br>| 18648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24773 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167756 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197160 |
|  | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133774 |
| \* | LVMC Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;5340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12165 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34970 |
| \* | LX Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69916 |
|  | LX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141157 |
|  | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64046 |
|  | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23193 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25770 |
|  | Manho Rope & Wire Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9974 |
|  | Mcnex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21201 |
|  | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73295 |
| \* | Meerecompany, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11965 |
| \* | MegaStudy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10690 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 50372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262953 |
| \* | Mgame Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24305 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61762 |
|  | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.<br>| 14911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35737 |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| 53397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296427 |
|  | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17053 |
|  | MK Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23602 |
|  | MNTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25765 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23511 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10502 |
|  | Namhae Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20593 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19626 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36183 |
|  | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26162 |
| \* | Neowiz<br>| &nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93456 |
|  | NEOWIZ HOLDINGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17208 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7806 |
| Ω | Netmarble Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50108 |
|  | New Power Plasma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14106 |
|  | Nexen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12831 |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34811 |
|  | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 27356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204973 |
| \* | NHN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72463 |
|  | NICE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49008 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23194 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25340 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166458 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4951 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14102 |
| \* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261595 |
|  | Orion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50712 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57228 |
| \*†† | Osung Advanced Materials Co. Ltd.<br>| 10387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14498 |
|  | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87386 |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17541 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 53039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261271 |
|  | Pang Rim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13867 |
| \* | Paradise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55958 |
|  | Partron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60549 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20438 |
|  | Poongsan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99206 |
|  | Poongsan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21628 |
|  | Posco International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166124 |
|  | POSCO Steeleon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21488 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14326 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7674 |
|  | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47317 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24069 |
|  | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14460 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14271 |
|  | S-1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87027 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9587 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26193 |
|  | Sam Young Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15866 |
|  | Sam Yung Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26930 |
|  | Samick THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12850 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11921 |
|  | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29121 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27068 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28489 |
|  | SAMPYO Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27125 |
|  | Samsung Card Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147675 |
| \* | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.<br>| 22060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104251 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 |
|  | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| 11744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319691 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| 12775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28143 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19820 |
|  | Samyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42427 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23147 |
|  | Sangsangin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37722 |

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#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | SBW<br>| 39024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11235 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28776 |
|  | SeAH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7088 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24556 |
|  | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50597 |
|  | Sebang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77659 |
|  | Sebang Global Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53222 |
|  | Seegene, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138450 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7073 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10247 |
|  | Sejong Telecom, Inc.<br>| 28135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17544 |
|  | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;3906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25158 |
|  | Seohan Co. Ltd.<br>| 19101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17951 |
| \* | Seohee Construction Co. Ltd.<br>| 38458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37067 |
|  | Seojin System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39151 |
|  | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72430 |
|  | Seoyon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29190 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18192 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| 38648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17118 |
|  | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90410 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| 13031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45931 |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63501 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25940 |
|  | Shinil Electronics Co. Ltd.<br>| 15276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25736 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11432 |
| \* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44398 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277276 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10260 |
| \* | Shinsung E&G Co. Ltd.<br>| 15588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23046 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9999 |
|  | Shinwon Corp.<br>| 17889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23070 |
|  | Shinyoung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37431 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13543 |
|  | SIMPAC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7475 |
|  | Sindoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22569 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44348 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35583 |
|  | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53630 |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54216 |
|  | SK Networks Co. Ltd.<br>| 24348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80561 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 69495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44718 |
|  | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68683 |
| \*†† | S-MAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8559 |
|  | SNT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12473 |
|  | SNT Motiv Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55067 |
| \* | Solid, Inc.<br>| 14983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71627 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40651 |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15843 |
|  | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20580 |
| \* | Spigen Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16732 |
|  | Ssangyong C&E Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31232 |
|  | STIC Investments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39291 |
| \* | Sugentech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18414 |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21766 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31547 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| 12418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 |
|  | Sungshin Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35356 |
|  | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35875 |
|  | Sunjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20990 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Sunny Electronics Corp.<br>| 12423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35164 |
| \* | Suprema, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31016 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19152 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16758 |
|  | Taekwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34409 |
|  | Taekyung BK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22505 |
| \*†† | Taewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15461 |
| \* | Taihan Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11142 |
|  | TCC Steel<br>| &nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32443 |
|  | TechWing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40864 |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11424 |
|  | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35102 |
| \* | Theragen Etex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9959 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45269 |
|  | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74193 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23085 |
|  | Tongyang, Inc.<br>| 53338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48001 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14291 |
|  | TS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14582 |
|  | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24029 |
| \* | Tuksu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15216 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44233 |
|  | TYM Corp.<br>| 20875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45886 |
|  | Ubiquoss Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26087 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16433 |
| \* | Unid Btplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7665 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57080 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21529 |
|  | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21251 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31742 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15045 |
|  | Vieworks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33724 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44807 |
| \* | Wemade Play Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313 |
|  | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24906 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15337 |
|  | WiSoL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33595 |
| \* | Wonik Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25234 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120533 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27451 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25377 |
|  | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18277 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| 72193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49125 |
| \* | Woori Technology Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34428 |
| \* | Woosu AMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11037 |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12666 |
| \* | Y-entec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17787 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534 |
|  | Young Poong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39608 |
|  | Young Poong Precision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31759 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145168 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66462 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| 17353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38950 |
| \* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18627 |
|  | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61304 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27136166 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (18.0%) | TAIWAN — (18.0%) | TAIWAN — (18.0%) | TAIWAN — (18.0%) |
|  | Abico Avy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33134 |
|  | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25834 |
|  | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70898 |
|  | Acer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379856 |
|  | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31705 |
|  | Action Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10638 |
|  | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52864 |
|  | Advanced International Multitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29852 |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19905 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 |
|  | Advancetek Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31726 |
|  | Aerospace Industrial Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75209 |
|  | AGV Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52511 |
| \* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22415 |
|  | Allis Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47634 |
|  | Alltek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30887 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44888 |
|  | Altek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66548 |
| \* | Ambassador Hotel <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53258 |
|  | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13165 |
|  | AMPOC Far-East Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29609 |
|  | AmTRAN Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52181 |
|  | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50823 |
|  | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9405 |
|  | Apex Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10889 |
|  | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42890 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78011 |
|  | Ardentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97357 |
|  | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39479 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577606 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89693 |
| \* | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78813 |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81841 |
|  | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40348 |
|  | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35709 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10387 |
|  | Audix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40790 |
|  | AUO Corp.<br>| 1236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695026 |
|  | Avermedia Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10793 |
|  | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14134 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53164 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41712 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55142 |
|  | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8418 |
|  | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98079 |
|  | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21828 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117209 |
| \* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63361 |
|  | Catcher Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636290 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55108 |
|  | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392 |
|  | CCP Contact Probes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13458 |
|  | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11286 |
|  | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26369 |
|  | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16429 |
|  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421286 |
|  | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26621 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21278 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15669 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| 169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$164230 |
|  | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26486 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| 282000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325412 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95458 |
|  | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20722 |
|  | Chia Hsin Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47277 |
|  | Chicony Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66701 |
|  | China Airlines Ltd.<br>| 463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302031 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| 133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66950 |
|  | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51912 |
|  | China Development Financial Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29404 |
|  | China Electric Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21716 |
|  | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60395 |
| \* | China Man-Made Fiber Corp.<br>| 278912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80321 |
|  | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64086 |
|  | China Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81152 |
|  | China Petrochemical Development Corp.<br>| 734120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248016 |
|  | China Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13214 |
|  | Chinese Maritime Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26305 |
|  | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15225 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79008 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| 107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216769 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130010 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66675 |
|  | Chun YU Works & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11146 |
|  | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50802 |
|  | Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27140 |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56361 |
|  | Clevo Co.<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76036 |
|  | CMC Magnetics Corp.<br>| 196336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50844 |
| # | Compal Electronics, Inc.<br>| 784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591829 |
|  | Compeq Manufacturing Co. Ltd.<br>| 143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218826 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7066 |
|  | Concord Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29390 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58992 |
|  | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35970 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131881 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26452 |
|  | Crowell Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14887 |
|  | CTCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103808 |
|  | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10922 |
|  | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31181 |
|  | CyberTAN Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49720 |
|  | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61071 |
|  | Dafeng TV Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14655 |
|  | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77262 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48779 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17937 |
|  | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37088 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42792 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12374 |
|  | D-Link Corp.<br>| 103040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53031 |
|  | Dynamic Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22987 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40958 |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36147 |
|  | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19164 |
|  | Egis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17558 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30717 |
|  | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118048 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42584 |
|  | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33211 |
|  | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82295 |
|  | Ennostar, Inc.<br>| 118975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199740 |
|  | EnTie Commercial Bank Co. Ltd.<br>| 127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62972 |
|  | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40770 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| 133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144255 |
|  | Eva Airways Corp.<br>| 348041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339638 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21983 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78551 |
|  | Evergreen Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47992 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58518 |
|  | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87786 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61991 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| 151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109292 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 379845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148464 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| 561000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613136 |
|  | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35127 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75958 |
|  | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29804 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173019 |
|  | First Hotel<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13268 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14593 |
| \* | First Steamship Co. Ltd.<br>| 225010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65217 |
|  | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17454 |
|  | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82491 |
|  | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22357 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154115 |
|  | Forcecon Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33874 |
|  | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38765 |
|  | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49265 |
|  | Formosa Optical Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11679 |
|  | Formosa Taffeta Co. Ltd.<br>| 132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119452 |
|  | Formosan Rubber Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50701 |
|  | Formosan Union Chemical<br>| &nbsp;&nbsp;70400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54044 |
|  | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25996 |
|  | Foxconn Technology Co. Ltd.<br>| 167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302880 |
|  | Franbo Lines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11126 |
|  | Froch Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24817 |
|  | FSP Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23294 |
|  | Fullerton Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11015 |
|  | Fulltech Fiber Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26874 |
|  | Fwusow Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21699 |
|  | G Shank Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58229 |
|  | Gallant Precision Machining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15538 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68453 |
| # | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108212 |
|  | General Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14055 |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68429 |
| \* | Giantplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17470 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48776 |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9459 |
| \* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19373 |
|  | Gloria Material Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92616 |
|  | GMI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10855 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| 109543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94080 |
|  | Grand Pacific Petrochemical<br>| 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107349 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21154 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83280 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20621 |
|  | Hannstar Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51659 |
|  | HannStar Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180151 |
|  | HannsTouch Solution, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23594 |
|  | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19226 |
|  | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58547 |
|  | Highwealth Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235433 |
|  | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 |
|  | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11324 |
|  | Ho Tung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50987 |
|  | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27252 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57956 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26271 |
|  | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39034 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11253 |
|  | Horizon Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16918 |
|  | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71398 |
|  | Hsing TA Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16018 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19780 |
|  | Hua Yu Lien Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21991 |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130608 |
|  | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21899 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34708 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31347 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159078 |
|  | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28314 |
|  | IEI Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73445 |
|  | Infortrend Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30650 |
|  | Innolux Corp.<br>| 1648005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674250 |
|  | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33262 |
| \* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54440 |
|  | International CSRC Investment Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56662 |
|  | Inventec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325395 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15301 |
|  | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25826 |
|  | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95198 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20985 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18321 |
|  | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12043 |
|  | Johnson Health Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31289 |
|  | K Laser Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17150 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37515 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15870 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20850 |
|  | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105329 |
|  | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37756 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52223 |
|  | King Chou Marine Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9990 |
|  | King Yuan Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221960 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159555 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26410 |
|  | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8009 |
|  | Kinpo Electronics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83378 |
|  | Kinsus Interconnect Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167127 |
| \* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16941 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22609 |
| \* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17183 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39762 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | KYE Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11781 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42665 |
|  | Lanner Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30817 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45254 |
|  | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13093 |
|  | Lelon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15497 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| 119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31177 |
|  | Lida Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18485 |
|  | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36096 |
|  | Lite-On Technology Corp.<br>| 252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559968 |
| \* | Long Bon International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24627 |
|  | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49376 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| 140808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88281 |
|  | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17065 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47028 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41990 |
|  | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13691 |
|  | Macroblock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14839 |
|  | Macronix International Co. Ltd.<br>| 290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348555 |
|  | Mayer Steel Pipe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23862 |
|  | Meiloon Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15429 |
|  | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24677 |
| \* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| 485305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89591 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63643 |
|  | METAAGE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10430 |
|  | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16792 |
|  | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49276 |
|  | Mitac Holdings Corp.<br>| 147944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152299 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15308 |
|  | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54180 |
|  | Namchow Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30469 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16807 |
|  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26770 |
|  | Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17415 |
|  | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50389 |
|  | Nanya Technology Corp.<br>| 136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264170 |
| \* | National Aerospace Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28996 |
|  | Netronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32893 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13157 |
|  | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17379 |
|  | Nien Hsing Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16333 |
|  | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15083 |
|  | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12691 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| 208909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64631 |
|  | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62666 |
|  | Pacific Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9951 |
|  | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8927 |
|  | Pan Jit International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49118 |
|  | Pan-International Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98346 |
| # | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76235 |
|  | Pegatron Corp.<br>| 360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776032 |
| \*†† | Pharmally International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323666 |
|  | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86793 |
|  | Pou Chen Corp.<br>| 402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461231 |
|  | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.<br>| 438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505200 |
|  | Powertech Technology, Inc.<br>| 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301868 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | President Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$72305 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94327 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81108 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32212 |
|  | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15811 |
|  | Qisda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222530 |
|  | QST International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32258 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17093 |
|  | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20661 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49263 |
|  | Quintain Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24049 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236532 |
|  | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42807 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34461 |
|  | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19432 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41316 |
| \* | Ritek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38672 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8607 |
|  | Ruentex Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79373 |
|  | Ruentex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255589 |
|  | Sampo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38449 |
|  | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13981 |
|  | San Far Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10925 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104187 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10629 |
|  | Sercomm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29633 |
|  | Sesoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28156 |
|  | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35960 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14123 |
|  | Sheng Yu Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23280 |
|  | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24936 |
|  | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13599 |
|  | Shih Wei Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68110 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124074 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 2347698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705046 |
|  | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380 |
|  | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63361 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21002 |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63820 |
|  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120633 |
|  | Shinkong Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36343 |
| \* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22249 |
|  | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123975 |
|  | Silicon Integrated Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30699 |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247673 |
|  | Sincere Navigation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32871 |
|  | Singatron Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10064 |
|  | Sinon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91151 |
|  | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162005 |
|  | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11385 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32903 |
|  | Soft-World International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21444 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80265 |
|  | Solomon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43225 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13561 |
|  | Sports Gear Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56002 |
|  | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14874 |
|  | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50416 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38689 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11272 |
|  | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86962 |
|  | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36690 |
|  | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26620 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33890 |
|  | Synmosa Biopharma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38654 |
|  | Synnex Technology International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432492 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54526 |
|  | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22125 |
|  | TA Chen Stainless Pipe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358854 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101227 |
|  | Tah Hsin Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13606 |
|  | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29739 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;553864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242342 |
|  | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54560 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9966 |
|  | Tainan Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118535 |
|  | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19839 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1789532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972737 |
|  | TaiSol Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17743 |
|  | Taisun Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22857 |
|  | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24064 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| 1065105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475138 |
|  | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16123 |
|  | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246103 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37189 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55037 |
|  | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126673 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134584 |
| †† | Taiwan Land Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263 |
|  | Taiwan Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58501 |
|  | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93454 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65451 |
|  | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14464 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68503 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29829 |
|  | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115769 |
| \* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65348 |
|  | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111609 |
|  | Taiyen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16256 |
|  | TBI Motion Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11726 |
|  | Te Chang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13150 |
|  | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284020 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30459 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45136 |
|  | Thye Ming Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28545 |
|  | Ton Yi Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91243 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165775 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131321 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8527 |
|  | Top Union Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24927 |
|  | Topco Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14832 |
|  | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734 |
|  | Toung Loong Textile Manufacturing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33228 |
|  | TPK Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62482 |
|  | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88556 |
|  | Tripod Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231579 |
|  | TSRC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91501 |
|  | TST Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16162 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Tul Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16378 |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150456 |
|  | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35628 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26135 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29995 |
|  | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8970 |
|  | U-Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116873 |
|  | Union Bank Of Taiwan<br>| 372251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200852 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20043 |
| \* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50120 |
| \*†† | Unity Opto Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Universal Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53539 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44311 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| 149316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73946 |
|  | USI Corp.<br>| 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95411 |
|  | Ve Wong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29572 |
|  | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13444 |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96109 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| 437607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796559 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175129 |
|  | Walton Advanced Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19796 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42173 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63908 |
|  | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14944 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 546000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395555 |
|  | Winstek Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9889 |
|  | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171440 |
|  | Wistron Corp.<br>| 497000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522835 |
|  | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120252 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| 262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417667 |
|  | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170601 |
|  | WUS Printed Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26474 |
|  | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38949 |
|  | Ya Horng Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837157 |
|  | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72370 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28545 |
|  | Yem Chio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40021 |
|  | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32934 |
|  | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13252 |
|  | YFY, Inc.<br>| 188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162130 |
|  | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14520 |
|  | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| 174069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99849 |
|  | YONGGU Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12063 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13346 |
|  | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42485 |
|  | Yuanta Futures Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42610 |
|  | Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10048 |
|  | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35912 |
|  | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275326 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30849 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28444 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29992 |
|  | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27141 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| 107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395112 |
|  | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24373 |
| \* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32911 |
|  | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31729 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39523377 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (2.4%) | THAILAND — (2.4%) | THAILAND — (2.4%) | THAILAND — (2.4%) |
|  | AAPICO Hitech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68949 |
|  | Absolute Clean Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;428400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33483 |
|  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96094 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18328 |
|  | Allianz Ayudhya Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14039 |
|  | Alucon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11833 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40836 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26894 |
|  | AP Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;403000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145280 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18222 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42860 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209314 |
|  | Bangkok Commercial Asset Management PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137325 |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122130 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 2094100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67245 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70356 |
| \* | Better World Green PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16865 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44369 |
|  | CH Karnchang PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122072 |
|  | CIMB Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 |
|  | Dhipaya Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129658 |
|  | Eastern Polymer Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19227 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14369 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14781 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36034 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36748 |
|  | GFPT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38484 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19449 |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163667 |
|  | Hwa Fong Rubber Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9657 |
|  | ICC International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10213 |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19208 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15230 |
|  | Interlink Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12974 |
|  | IRPC PCL<br>| 1933300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179215 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41078 |
|  | KGI Securities Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32899 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72571 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22405 |
|  | Lanna Resources PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26181 |
|  | Loxley PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20307 |
|  | LPN Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27759 |
| \* | Master Ad PCL<br>| 1012300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17173 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81666 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15537 |
|  | MCS Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32403 |
| \* | MDX PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18234 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20223 |
|  | Northeast Rubber PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24739 |
| \* | Nusasiri PCL<br>| 1194500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40890 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26241 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42606 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17482 |
|  | Precious Shipping PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101219 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24370 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 1420230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17210 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53864 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 1080150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77224 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| 1041600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38180 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;907600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20071 |
|  | Ratchthani Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62537 |
|  | Rojana Industrial Park PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40522 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53930 |
|  | Saha Pathana Inter-Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46530 |
|  | Saha Pathanapibul PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31581 |
|  | Saha-Union PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20191 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15115 |
|  | Sansiri PCL<br>| 2570400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151841 |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42899 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9464 |
|  | Siam City Cement PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52667 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42040 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10185 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90474 |
| \* | SKY ICT PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30282 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10440 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34424 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43151 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92948 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65122 |
|  | Srivichai Vejvivat PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94376 |
| \* | STP & I PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27552 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206444 |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 2236200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42678 |
|  | Susco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9025 |
|  | Tata Steel Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;557900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19605 |
| \* | Thai Reinsurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12029 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27264 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200327 |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58366 |
|  | Thaifoods Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12632 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68638 |
|  | Thoresen Thai Agencies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59057 |
|  | Tipco Asphalt PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39311 |
|  | Tisco Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104022 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21369 |
|  | TMT Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14383 |
|  | TPI Polene PCL<br>| 1283800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71949 |
|  | TPI Polene Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33145 |
| \* | Unique Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29178 |
| \* | United Power of Asia PCL, Class F<br>| 1184900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615 |
|  | Univanich Palm Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16904 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9331 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| 1213300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138936 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30490 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5291153 |
| TURKEY — (1.2%) | TURKEY — (1.2%) | TURKEY — (1.2%) | TURKEY — (1.2%) |
|  | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170410 |
| \* | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31413 |
| \* | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35705 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102972 |
|  | Anadolu Hayat Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224 |
| # | Arcelik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88964 |
|  | Ayen Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9098 |
|  | Aygaz AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70572 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| # | Bera Holding AS<br>| 105274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62562 |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29211 |
| \* | Bursa Cimento Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;89116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24420 |
|  | Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8467 |
|  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43509 |
|  | Coca-Cola Icecek AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73411 |
|  | Deva Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 |
|  | Dogan Sirketler Grubu Holding AS<br>| 238931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112359 |
|  | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;46993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62952 |
|  | Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12940 |
|  | Esenboga Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19885 |
| \* | Global Yatirim Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;66232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31829 |
| \* | Goodyear Lastikleri TAS<br>| &nbsp;&nbsp;11843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10813 |
| \* | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;20248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18003 |
|  | GSD Holding AS<br>| 257244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43297 |
| #\* | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;18922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33992 |
| \* | Is Finansal Kiralama AS<br>| &nbsp;&nbsp;66301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22127 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;74160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64009 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;26778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21943 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D<br>| 144418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126901 |
|  | Kordsa Teknik Tekstil AS<br>| &nbsp;&nbsp;15454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62378 |
|  | Koza Altin Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70669 |
| \* | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;26709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75583 |
|  | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16515 |
| \* | NET Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;83578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49381 |
| \* | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;51996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21425 |
| \* | Pegasus Hava Tasimaciligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97527 |
| #\* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| 169572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147742 |
|  | Polisan Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;34532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15823 |
| #\* | Sekerbank Turk AS<br>| 259133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36533 |
|  | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;26314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54170 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;36389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159651 |
|  | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;30662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63524 |
| # | Turk Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40963 |
| \* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| 135252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75807 |
| \* | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS<br>| 279313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62413 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| 218141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109837 |
| \* | Ulker Biskuvi Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;16123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32842 |
| \* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;15167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51166 |
|  | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;18533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32637 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| 185714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49208 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683983 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (1.8%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.8%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.8%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.8%) |
|  | Abu Dhabi National Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;71907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103397 |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;28687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45346 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;50465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55976 |
|  | Air Arabia PJSC<br>| 161115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96740 |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| 240359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74118 |
|  | Aldar Properties PJSC<br>| 631225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751750 |
|  | Amanat Holdings PJSC<br>| 183087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42062 |
| \* | Amlak Finance PJSC<br>| 113599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17945 |
| \* | Arkan Building Materials Co.<br>| 242413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100556 |
| \*†† | Bank of Sharjah<br>| &nbsp;&nbsp;63601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609 |
|  | Dana Gas PJSC<br>| 735609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166036 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| 265756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34730 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| 365014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216337 |
|  | Dubai Islamic Bank PJSC<br>| 228936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347054 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| 174367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212319 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) |
| Emaar Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;791645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1202917 |
| Eshraq Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38192 |
| Manazel PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29724 |
| National Bank of Ras Al-Khaimah PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116467 |
| Orascom Construction PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13228 |
| RAK Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44137 |
| Ras Al Khaimah Ceramics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66015 |
| SHUAA Capital PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29890 |
| Union Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50874 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863419 |
| TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217832079 |
| PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) |
| BRAZIL — (0.3%) | BRAZIL — (0.3%) | BRAZIL — (0.3%) |
| Alpargatas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60941 |
| Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58349 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89812 |
| Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66818 |
| Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109500 |
| Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14476 |
| Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61035 |
| Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63826 |
| Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14582 |
| Taurus Armas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33506 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141155 |
| TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714000 |
| PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) |
| Cebu Air, Inc., 6.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16335 |
| THAILAND — (0.1%) | THAILAND — (0.1%) | THAILAND — (0.1%) |
| Rabbit Holdings PLC<br>| 3124800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99395 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829730 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12678 |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| 28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$332 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19056 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $203,941,046) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $203,941,046) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218680865 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 93308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079389 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $205,020,338)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $205,020,338)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$219760254 |

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As of January 31, 2023, Emerging Markets Targeted Value Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1348691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1431500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$82809 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$1348691** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$1431500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$82809** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7980417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$207492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8187909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3494375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51589325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$329817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55413517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36214968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37057945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4786931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7752165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7943917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27087533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27136166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39507507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39523377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5231033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5291153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3855810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863419 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99395 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079389 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82809 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$23962014 | &nbsp;&nbsp;$195456969 | &nbsp;&nbsp;$424,080^ | &nbsp;&nbsp;$219843063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (0.8%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.8%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.8%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.8%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.8%) |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |  |
|  | 2.125%, 12/14/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$452929 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |  |
|  | 6.210%, 08/06/38 <br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062921 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6515850 |
| BONDS — (95.2%) | BONDS — (95.2%) | BONDS — (95.2%) | BONDS — (95.2%) | BONDS — (95.2%) |
| AUSTRALIA — (5.5%) | AUSTRALIA — (5.5%) | AUSTRALIA — (5.5%) | AUSTRALIA — (5.5%) | AUSTRALIA — (5.5%) |
| ASB Finance Ltd. | ASB Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/08/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884060 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/21/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471161 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
| Ω | 3.150%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782386 |
| Macquarie Group Ltd. | Macquarie Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191924 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |  |
|  | 1.375%, 08/30/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763503 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 1.500%, 02/20/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430936 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
| Ω | 1.750%, 08/21/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514368 |
| Ω | 1.750%, 07/20/34<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359437 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/24/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423520 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 1.500%, 09/10/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557387 |
|  | 2.250%, 09/15/33<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150581 |
|  | 2.250%, 11/20/34<br>| AUD | 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11118949 |
|  | 2.000%, 09/17/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540163 |
|  | 2.000%, 11/20/37<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3740997 |
| Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/24/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378623 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43307995 |
| BELGIUM — (1.5%) | BELGIUM — (1.5%) | BELGIUM — (1.5%) | BELGIUM — (1.5%) | BELGIUM — (1.5%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 1.000%, 10/18/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242420 |
|  | 0.000%, 01/21/28<br>| EUR | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10327150 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11569570 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (10.6%) | CANADA — (10.6%) | CANADA — (10.6%) | CANADA — (10.6%) | CANADA — (10.6%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/06/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$812684 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.150%, 08/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958019 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada |  |  |  |
|  | 3.000%, 03/17/31<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013408 |
| Brookfield Finance, Inc. | Brookfield Finance, Inc. |  |  |  |
|  | 4.850%, 03/29/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783866 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929672 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 1.125%, 12/14/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048972 |
|  | 1.250%, 01/28/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253624 |
|  | 0.050%, 02/24/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7627001 |
|  | 1.500%, 03/04/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880443 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |
| Ω | 2.750%, 03/29/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481635 |
|  | 2.750%, 03/29/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369896 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 1.125%, 05/15/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136330 |
|  | 0.100%, 05/19/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292083 |
|  | 0.050%, 11/25/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045993 |
|  | 1.850%, 05/03/32<br>| EUR | 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10112474 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/26/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251108 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |
|  | 0.250%, 12/15/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273514 |
|  | 0.010%, 11/25/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133886 |
|  | 0.250%, 06/09/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758844 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |  |
|  | 0.000%, 10/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885364 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 1.833%, 07/31/28<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292210 |
|  | 2.125%, 04/26/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471745 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 3.350%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479295 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 1.888%, 03/08/28<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661155 |
|  | 4.456%, 06/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766789 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83720010 |
| DENMARK — (1.2%) | DENMARK — (1.2%) | DENMARK — (1.2%) | DENMARK — (1.2%) | DENMARK — (1.2%) |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 06/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945367 |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009496 |
| Kommunekredit | Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 0.000%, 03/03/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721611 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
|  | 0.010%, 05/04/34<br>| EUR | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1867163 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9543637 |
| FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 0.000%, 03/02/31<br>| EUR | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678783 |
|  | 1.250%, 02/23/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743223 |
|  | 0.050%, 09/10/35<br>| EUR | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736480 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/02/28<br>| EUR | 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6823852 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11982338 |
| FRANCE — (9.3%) | FRANCE — (9.3%) | FRANCE — (9.3%) | FRANCE — (9.3%) | FRANCE — (9.3%) |
| Action Logement Services | Action Logement Services | Action Logement Services |  |  |
|  | 1.375%, 04/13/32<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860766 |
|  | 0.500%, 10/30/34<br>| EUR | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234015 |
| Agence Francaise de Developpement | Agence Francaise de Developpement |  |  |  |
|  | 1.375%, 07/05/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559315 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 1.500%, 10/31/34<br>| EUR | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531603 |
|  | 0.500%, 05/31/35<br>| EUR | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590610 |
|  | 0.375%, 05/25/36<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368299 |
|  | 1.125%, 03/02/37<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027117 |
| ALD SA | ALD SA |  |  |  |
|  | 4.000%, 07/05/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198014 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/21/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502978 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
| Ω | 4.400%, 08/14/28<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941265 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
|  | 2.375%, 04/26/32<br>| EUR | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6785275 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |  |
|  | 1.375%, 01/20/31<br>|  | 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5752194 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
|  | 0.375%, 04/20/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455657 |
|  | 0.875%, 01/14/32<br>| EUR | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850099 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |  |
|  | 0.250%, 12/10/26<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128416 |
| Ile-de-France Mobilites | Ile-de-France Mobilites | Ile-de-France Mobilites |  |  |
|  | 0.400%, 05/28/31<br>| EUR | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728891 |
|  | 0.200%, 11/16/35<br>| EUR | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946386 |
| Orange SA | Orange SA |  |  |  |
|  | 8.125%, 01/28/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742658 |
| Pernod Ricard SA | Pernod Ricard SA |  |  |  |
|  | 1.500%, 05/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616221 |
| Sanofi | Sanofi |  |  |  |
|  | 3.625%, 06/19/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780774 |
| SNCF Reseau | SNCF Reseau | SNCF Reseau |  |  |
|  | 5.000%, 10/10/33<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754061 |
|  | 5.250%, 01/31/35<br>| GBP | 5870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7728555 |
|  | 0.750%, 05/25/36<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177553 |

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---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
|  | 1.375%, 01/13/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$863612 |
| Ω | 4.750%, 09/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683531 |
|  | 0.875%, 09/24/29<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332808 |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355984 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |
|  | 5.375%, 03/18/27<br>| GBP | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056093 |
|  | 0.625%, 04/17/30<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739856 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
|  | 1.250%, 05/25/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456494 |
|  | 0.250%, 07/16/35<br>| EUR | 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652335 |
| Vinci SA | Vinci SA |  |  |  |
|  | 2.750%, 09/15/34<br>| GBP | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943632 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73345067 |
| GERMANY — (5.0%) | GERMANY — (5.0%) | GERMANY — (5.0%) | GERMANY — (5.0%) | GERMANY — (5.0%) |
| Allianz Finance II BV | Allianz Finance II BV |  |  |  |
|  | 1.500%, 01/15/30<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374570 |
| BMW Finance NV | BMW Finance NV | BMW Finance NV |  |  |
|  | 1.500%, 02/06/29<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373736 |
|  | 0.875%, 01/14/32<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889987 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |  |
|  | 1.000%, 04/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894188 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | Deutsche Bahn Finance GMBH | Deutsche Bahn Finance GMBH |  |  |
|  | 1.875%, 02/13/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581067 |
|  | 1.125%, 12/18/28<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978000 |
|  | 2.750%, 03/19/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114208 |
|  | 0.875%, 07/11/31<br>| EUR | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3585726 |
|  | 0.350%, 09/29/31<br>| EUR | 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562271 |
|  | 0.750%, 07/16/35<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395288 |
|  | 0.625%, 04/15/36<br>| EUR | 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055597 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/17/28<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965772 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Deutsche Telekom International Finance BV | Deutsche Telekom International Finance BV |  |  |
|  | 1.375%, 01/30/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815744 |
|  | 2.000%, 12/01/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501575 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |  |
|  | 2.750%, 01/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258860 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594402 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 2.250%, 12/19/39<br>| EUR | 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4106942 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |  |
|  | 0.750%, 12/07/27<br>| GBP | 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661277 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 2.000%, 01/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765390 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
|  | 8.500%, 01/18/31<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553367 |
| Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG |  |  |
|  | 1.375%, 05/11/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891562 |
|  | 1.125%, 08/08/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420111 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 0.750%, 06/30/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$971847 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |
|  | 1.000%, 09/06/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802333 |
| Ω | 2.875%, 03/11/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197917 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany |  |  |  |
|  | 0.950%, 03/13/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477719 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39789456 |
| HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) |
| Prudential PLC | Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448293 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219262 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667555 |
| ITALY — (0.3%) | ITALY — (0.3%) | ITALY — (0.3%) | ITALY — (0.3%) | ITALY — (0.3%) |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |
| Ω | 3.875%, 07/14/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389086 |
|  | 1.750%, 07/04/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743541 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132627 |
| JAPAN — (3.5%) | JAPAN — (3.5%) | JAPAN — (3.5%) | JAPAN — (3.5%) | JAPAN — (3.5%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104058 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.300%, 07/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283244 |
| Japan Government Thirty Year Bond | Japan Government Thirty Year Bond |  |  |  |
|  | 2.200%, 03/20/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927935 |
| Japan Government Twenty Year Bond | Japan Government Twenty Year Bond | Japan Government Twenty Year Bond |  |  |
|  | 1.200%, 09/20/35<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4762985 |
|  | 0.400%, 03/20/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538671 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.741%, 03/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947890 |
|  | 2.048%, 07/17/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231025 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.839%, 09/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556513 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
|  | 3.103%, 01/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409037 |
|  | 2.679%, 07/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831593 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
| # | 2.250%, 03/09/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130016 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.446%, 01/11/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571764 |
|  | 2.750%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742356 |
|  | 2.222%, 09/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813471 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | 2.296%, 01/12/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1685438 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27535996 |
| LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |
|  | 1.625%, 06/17/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280700 |
| NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 1.625%, 08/26/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812259 |
|  | 0.500%, 12/21/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847088 |
|  | 3.300%, 04/26/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993473 |
|  | 1.000%, 06/03/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418296 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 1.375%, 02/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605740 |
| Heineken NV | Heineken NV |  |  |  |
|  | 1.375%, 01/29/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007419 |
| ING Groep NV | ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
|  | 3.950%, 03/29/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446820 |
|  | 1.375%, 01/11/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876762 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 3.375%, 04/17/35<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153380 |
| Koninklijke KPN NV | Koninklijke KPN NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 09/17/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188882 |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV |  |  |  |
|  | 1.375%, 05/02/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770110 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192001 |
| Ω | 1.750%, 01/15/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500399 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30812629 |
| NEW ZEALAND — (0.2%) | NEW ZEALAND — (0.2%) | NEW ZEALAND — (0.2%) | NEW ZEALAND — (0.2%) | NEW ZEALAND — (0.2%) |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |
|  | 3.500%, 04/14/33<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437634 |
| NORWAY — (2.3%) | NORWAY — (2.3%) | NORWAY — (2.3%) | NORWAY — (2.3%) | NORWAY — (2.3%) |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 0.625%, 04/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709958 |
|  | 1.125%, 06/14/30<br>|  | 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14390810 |
| Norway Government Bond | Norway Government Bond |  |  |  |
| Ω | 1.750%, 09/06/29<br>| NOK | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865232 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17966000 |
| SINGAPORE — (0.2%) | SINGAPORE — (0.2%) | SINGAPORE — (0.2%) | SINGAPORE — (0.2%) | SINGAPORE — (0.2%) |
| Optus Finance Pty. Ltd. | Optus Finance Pty. Ltd. | Optus Finance Pty. Ltd. |  |  |
|  | 1.000%, 06/20/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295185 |
| SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |
|  | 1.375%, 01/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914945 |
|  | 3.490%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354346 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
| Merlin Properties Socimi SA | Merlin Properties Socimi SA |  |  |
| 2.375%, 07/13/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2010772 |
| 1.875%, 12/04/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315869 |
| Santander UK Group Holdings PLC |  |  |  |
| 3.625%, 01/14/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470628 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |
| 5.375%, 02/02/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751249 |
| 7.045%, 06/20/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524363 |
| TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342172 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (6.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (6.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (6.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (6.4%) |
| African Development Bank |  |  |  |
| 3.350%, 08/08/28<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478349 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| 1.625%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268754 |
| 2.350%, 06/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6711357 |
| 0.750%, 12/07/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065226 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
| 0.150%, 10/10/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795442 |
| European Bank for Reconstruction & Development | European Bank for Reconstruction & Development |  |  |
| 0.500%, 05/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4594518 |
| 5.625%, 12/07/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077461 |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 0.625%, 10/16/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708435 |
| 0.875%, 04/10/35<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931278 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 2.150%, 01/18/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 590000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882444 |
| 0.050%, 10/13/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387389 |
| 0.010%, 11/15/35<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3713445 |
| European Stability Mechanism |  |  |  |
| 1.200%, 05/23/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552067 |
| European Union | European Union |  |  |
| 1.250%, 04/04/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462681 |
| 0.200%, 06/04/36<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068800 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
| 7.000%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4246641 |
| 3.125%, 09/18/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483703 |
| 3.875%, 10/28/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880650 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
| 5.750%, 06/07/32<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115280 |
| 1.200%, 08/08/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171172 |
| International Development Association |  |  |  |
| 0.350%, 04/22/36<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770889 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
| 1.250%, 02/06/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581204 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
|  | 1.500%, 04/15/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2614070 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50561255 |
| SWEDEN — (0.7%) | SWEDEN — (0.7%) | SWEDEN — (0.7%) | SWEDEN — (0.7%) | SWEDEN — (0.7%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |  |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191870 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 0.500%, 02/18/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777422 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
|  | 0.200%, 01/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724434 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5693726 |
| SWITZERLAND — (1.7%) | SWITZERLAND — (1.7%) | SWITZERLAND — (1.7%) | SWITZERLAND — (1.7%) | SWITZERLAND — (1.7%) |
| Credit Suisse AG | Credit Suisse AG |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/10/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768920 |
| Swiss Confederation Government Bond | Swiss Confederation Government Bond |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/27/30<br>| CHF | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10418951 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
|  | 1.250%, 09/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799001 |
|  | 0.875%, 11/03/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684031 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13670903 |
| UNITED KINGDOM — (3.3%) | UNITED KINGDOM — (3.3%) | UNITED KINGDOM — (3.3%) | UNITED KINGDOM — (3.3%) | UNITED KINGDOM — (3.3%) |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979813 |
|  | 3.250%, 01/17/33<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841975 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/21/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285722 |
| CNH Industrial Finance Europe SA | CNH Industrial Finance Europe SA |  |  |  |
|  | 1.625%, 07/03/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618034 |
| Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.500%, 10/22/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503738 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 03/08/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002170 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958655 |
|  | 4.950%, 03/31/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504695 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |  |
|  | 1.500%, 09/12/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897910 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |
| Ω | 2.500%, 04/06/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189031 |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593925 |
| Motability Operations Group PLC | Motability Operations Group PLC |  |  |  |
|  | 3.625%, 03/10/36<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245438 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/20/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809895 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| NatWest Group PLC |  |  |  |
| 4.800%, 04/05/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$697612 |
| Unilever Finance Netherlands BV |  |  |  |
| 1.375%, 07/31/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682822 |
| United Kingdom Gilt |  |  |  |
| 0.625%, 07/31/35<br>| GBP | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259217 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |
| 1.875%, 11/20/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586988 |
| 1.625%, 11/24/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707218 |
| 5.000%, 05/30/38<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987305 |
| TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26352163 |
| UNITED STATES — (36.3%) | UNITED STATES — (36.3%) | UNITED STATES — (36.3%) | UNITED STATES — (36.3%) |
| Abbott Ireland Financing DAC | Abbott Ireland Financing DAC |  |  |
| 1.500%, 09/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820278 |
| 0.375%, 11/19/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917768 |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |
| 4.250%, 11/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198167 |
| 2.125%, 06/01/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801118 |
| Advance Auto Parts, Inc. |  |  |  |
| 3.900%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683611 |
| Amazon.com, Inc. |  |  |  |
| 4.800%, 12/05/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415101 |
| American Express Co. |  |  |  |
| 3.000%, 10/30/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972071 |
| American International Group, Inc. |  |  |  |
| 1.875%, 06/21/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801580 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
| 3.950%, 03/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941288 |
| 0.950%, 10/05/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595114 |
| 1.000%, 01/15/32<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145955 |
| 4.050%, 03/15/32<br>|  | 1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737303 |
| AmerisourceBergen Corp. |  |  |  |
| 2.800%, 05/15/30<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899390 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
| 2.300%, 02/25/31<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767002 |
| 3.150%, 02/21/40<br>|  | 3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638886 |
| 2.800%, 08/15/41<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577873 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH |  |  |  |
| 2.000%, 10/08/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614790 |
| Aon Corp. | Aon Corp. |  |  |
| 4.500%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494562 |
| 3.750%, 05/02/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474795 |
| 2.800%, 05/15/30<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328095 |
| Aon Global Ltd. |  |  |  |
| 2.875%, 05/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519225 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |
| 1.200%, 02/08/28<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131325 |
| 1.375%, 05/24/29<br>| EUR | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572795 |
| 3.050%, 07/31/29<br>| GBP | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537905 |
| Applied Materials, Inc. |  |  |  |
| 3.300%, 04/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362318 |
| Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
| 3.875%, 01/12/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940255 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/32<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3088264 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 06/01/31<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724861 |
|  | 5.200%, 11/18/33<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622233 |
|  | 3.500%, 06/01/41<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007051 |
| Autodesk, Inc. | Autodesk, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477305 |
| AvalonBay Communities, Inc. | AvalonBay Communities, Inc. |  |  |  |
|  | 2.450%, 01/15/31<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591454 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |
|  | 4.625%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489503 |
|  | 3.000%, 05/15/31<br>|  | 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559486 |
| AXIS Specialty Finance PLC | AXIS Specialty Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 12/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765413 |
| Baxter International, Inc. | Baxter International, Inc. |  |  |  |
|  | 1.300%, 05/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468317 |
| Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790535 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/01/30<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373927 |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617440 |
| Block Financial LLC | Block Financial LLC |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/15/28<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391066 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510629 |
|  | 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/19/31<br>| EUR | 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467331 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/30/31<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203594 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 4.125%, 06/15/39<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822481 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920872 |
| Ω | 3.469%, 04/15/34<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316510 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776356 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 03/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957546 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>|  | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496668 |
| Brown-Forman Corp. | Brown-Forman Corp. |  |  |  |
|  | 2.600%, 07/07/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797143 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 4.150%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588773 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.800%, 01/31/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668323 |
|  | 1.650%, 06/12/29<br>| EUR | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507664 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 3.377%, 04/05/40<br>|  | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625659 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450044 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |
|  | 1.550%, 03/15/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783606 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 0.875%, 12/15/29<br>| EUR | 1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1638129 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
|  | 4.375%, 10/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991703 |
|  | 2.400%, 03/15/30<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295898 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 01/30/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818040 |
| Citizens Bank NA | Citizens Bank NA |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/18/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484528 |
| Clorox Co. | Clorox Co. |  |  |  |
|  | 1.800%, 05/15/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650465 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/29<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925767 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |  |
|  | 0.950%, 05/06/36<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183581 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |
|  | 4.250%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489756 |
|  | 3.250%, 11/01/39<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155474 |
| Constellation Brands, Inc. | Constellation Brands, Inc. | Constellation Brands, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 02/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950596 |
|  | 3.150%, 08/01/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912534 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. |  |  |  |
|  | 1.600%, 04/20/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694936 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |
| Ω | 3.500%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475936 |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425688 |
| Darden Restaurants, Inc. | Darden Restaurants, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 05/01/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967402 |
| DH Europe Finance Sarl | DH Europe Finance Sarl |  |  |  |
|  | 1.200%, 06/30/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795658 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
|  | 4.500%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784544 |
| Dover Corp. | Dover Corp. |  |  |  |
|  | 3.150%, 11/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958750 |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528463 |
| Eaton Vance Corp. | Eaton Vance Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 04/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455126 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |
|  | 1.250%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514007 |
|  | 2.000%, 10/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299010 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 11/18/29<br>|  | 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444076 |
|  | 2.150%, 07/15/30<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246025 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 02/15/30<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174787 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945226 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |
|  | 1.625%, 01/11/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709622 |
|  | 1.300%, 08/05/31<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891161 |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590527 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144837 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 07/01/30<br>| EUR | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060820 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Five Corners Funding Trust II | Five Corners Funding Trust II |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 05/15/30<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2164798 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986986 |
|  | 4.875%, 05/12/30<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469890 |
| FMR LLC | FMR LLC |  |  |  |
| Ω | 4.950%, 02/01/33<br>|  | 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189164 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887653 |
| Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |  |
|  | 4.709%, 01/25/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691833 |
| Franklin Resources, Inc. | Franklin Resources, Inc. |  |  |  |
|  | 1.600%, 10/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321291 |
| GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556539 |
| General Dynamics Corp. | General Dynamics Corp. |  |  |  |
|  | 4.250%, 04/01/40<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968988 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 0.600%, 05/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467624 |
|  | 0.650%, 09/07/28<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779713 |
|  | 3.100%, 01/12/32<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657687 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584454 |
|  | 4.000%, 09/01/36<br>|  | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631353 |
|  | 2.600%, 10/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445451 |
|  | 5.650%, 12/01/41<br>|  | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897121 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808749 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 06/01/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964372 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 07/25/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551383 |
|  | 3.000%, 02/12/31<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005920 |
|  | 0.750%, 03/23/32<br>| EUR | 2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836451 |
|  | 6.125%, 02/15/33<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098853 |
|  | 6.250%, 02/01/41<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133565 |
| Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 07/28/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957572 |
| Hasbro, Inc. | Hasbro, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 09/15/27<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779424 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>|  | 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248587 |
| Healthcare Reality Holdings LP | Healthcare Reality Holdings LP |  |  |  |
|  | 2.000%, 03/15/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789116 |
| Home Depot, Inc. | Home Depot, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183790 |
| Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 02/22/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824611 |
| HP, Inc. | HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662106 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 6.000%, 09/15/41<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2540312 |
| Illinois Tool Works, Inc. | Illinois Tool Works, Inc. |  |  |  |
|  | 2.125%, 05/22/30<br>| EUR | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613627 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |  |
|  | 2.100%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423305 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 0.300%, 02/11/28<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933714 |
|  | 1.750%, 03/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801146 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/31<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401911 |
| JM Smucker Co. | JM Smucker Co. |  |  |  |
|  | 4.250%, 03/15/35<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332623 |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |  |  |  |
|  | 3.550%, 03/01/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381468 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 2.950%, 10/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95268 |
|  | 3.500%, 12/18/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480787 |
|  | 5.500%, 10/15/40<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504859 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844790 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 09/30/30<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963090 |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873425 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2587537 |
| Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696910 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 4.375%, 03/11/29<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500434 |
| Lear Corp. | Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123989 |
|  | 4.250%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470053 |
| Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905602 |
| Leggett & Platt, Inc. | Leggett & Platt, Inc. |  |  |  |
|  | 4.400%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484260 |
| Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 05/04/26<br>| EUR | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148820 |
| Ω | 6.500%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938909 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869317 |
|  | 3.400%, 01/15/31<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753105 |
|  | 7.000%, 06/15/40<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679057 |
| Markel Corp. | Markel Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762145 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.600%, 04/01/34<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094786 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/15/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690824 |
| McDonald's Corp. | McDonald's Corp. |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/03/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802863 |
| McKesson Corp. | McKesson Corp. |  |  |  |
|  | 3.125%, 02/17/29<br>| GBP | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341609 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 10/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$625659 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |
|  | 6.500%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579011 |
|  | 5.700%, 06/15/35<br>|  | 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800013 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |
|  | 5.327%, 02/06/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955021 |
|  | 4.663%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764245 |
| Mohawk Industries, Inc. | Mohawk Industries, Inc. |  |  |  |
| # | 3.625%, 05/15/30<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709023 |
| Molson Coors Beverage Co. | Molson Coors Beverage Co. |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416621 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807193 |
|  | 3.625%, 01/20/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969288 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976192 |
|  | 2.300%, 11/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809174 |
| NIKE, Inc. | NIKE, Inc. |  |  |  |
|  | 2.850%, 03/27/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840792 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 07/08/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959812 |
|  | 2.950%, 04/01/30<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078687 |
|  | 3.600%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594250 |
| Paramount Global | Paramount Global | Paramount Global |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582117 |
| # | 4.950%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553315 |
|  | 4.200%, 05/19/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429218 |
| PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. |  |  |  |
|  | 0.875%, 07/18/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860391 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |
|  | 1.400%, 03/13/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799838 |
|  | 2.800%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442817 |
|  | 2.550%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433116 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.100%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755381 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |  |
|  | 1.200%, 10/30/28<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986137 |
| Progressive Corp. | Progressive Corp. |  |  |  |
|  | 6.250%, 12/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563866 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |
|  | 1.000%, 02/08/29<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743311 |
|  | 0.625%, 09/10/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401058 |
|  | 0.500%, 02/16/32<br>| EUR | 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556936 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |
|  | 6.375%, 05/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887838 |
|  | 6.000%, 02/15/35<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017750 |
| Quest Diagnostics, Inc. | Quest Diagnostics, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/30/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976149 |
| Ralph Lauren Corp. | Ralph Lauren Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/15/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791611 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 1.800%, 03/15/33<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287480 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |  |
| 3.150%, 06/15/30<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1235409 |
| Royalty Pharma PLC |  |  |  |
| 3.300%, 09/02/40<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113511 |
| Ryder System, Inc. |  |  |  |
| 3.350%, 09/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916006 |
| Simon Property Group LP |  |  |  |
| 2.650%, 07/15/30<br>|  | 2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578688 |
| Sky Ltd. |  |  |  |
| 4.000%, 11/26/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723995 |
| Starbucks Corp. |  |  |  |
| 4.000%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97655 |
| Sysco Corp. |  |  |  |
| 3.250%, 07/15/27<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418225 |
| Teledyne FLIR LLC |  |  |  |
| 2.500%, 08/01/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676898 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
| 1.375%, 09/12/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881619 |
| Travelers Cos., Inc. |  |  |  |
| 5.350%, 11/01/40<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067611 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |  |
| 2.758%, 10/07/24<br>| CAD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726234 |
| United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
| 1.000%, 11/15/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766603 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
| 3.875%, 12/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974416 |
| 4.625%, 07/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605975 |
| 6.875%, 02/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165565 |
| Upjohn Finance BV |  |  |  |
| 1.908%, 06/23/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425799 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |
| 2.250%, 11/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843152 |
| 3.125%, 11/22/28<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040429 |
| Ventas Realty LP |  |  |  |
| 4.125%, 01/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962492 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |
| 4.500%, 08/17/27<br>| AUD | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394377 |
| 2.625%, 12/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801694 |
| 3.375%, 10/27/36<br>| GBP | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359712 |
| VF Corp. | VF Corp. |  |  |
| 2.800%, 04/23/27<br>|  | 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695360 |
| 2.950%, 04/23/30<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038605 |
| Visa, Inc. |  |  |  |
| 2.375%, 06/15/34<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489296 |
| VMware, Inc. |  |  |  |
| 3.900%, 08/21/27<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344271 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 11/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$830915 |
| # | 3.200%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017325 |
| Walmart, Inc. | Walmart, Inc. | Walmart, Inc. |  |  |
|  | 5.750%, 12/19/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052857 |
|  | 5.625%, 03/27/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4339975 |
|  | 5.250%, 09/28/35<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930541 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |
|  | 6.200%, 12/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458957 |
|  | 3.500%, 05/13/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710812 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |  |
|  | 4.150%, 01/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427547 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |
|  | 3.100%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747166 |
|  | 2.750%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754934 |
| Whirlpool Corp. | Whirlpool Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 02/26/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496484 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl |  |  |  |
|  | 1.100%, 11/09/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625843 |
| WPC Eurobond BV | WPC Eurobond BV |  |  |  |
|  | 1.350%, 04/15/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419487 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287301035 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752307653 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.3%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.3%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.3%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.3%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.3%) |
| U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds |  |  |  |
|  | 1.125%, 08/15/40 <br>|  | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9952734 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.250%, 03/15/24 <br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7615937 |
|  | 2.500%, 05/15/24 <br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867383 |
|  | 0.250%, 06/15/24 <br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3301211 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25737265 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $893,299,278) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $893,299,278) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784560768 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.7%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 484102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600094 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $898,898,149)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $898,898,149)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$790160862 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| AUD | 694936 | USD | 490007 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$738 |
| NZD | 123912 | USD | 78644 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 |
| USD | 64827004 | EUR | 59390216 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155813 |
| USD | 37588264 | GBP | 30433495 | State Street Bank and Trust | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46992 |
| CAD | 8333370 | USD | 6255472 | Citibank, N.A. | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10210 |
| USD | 52073 | NOK | 513886 | Citibank, N.A. | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| NOK | 246531 | USD | 24743 | Citibank, N.A. | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| USD | 1862000 | NOK | 18524562 | HSBC Bank | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 |
| USD | 217041 | JPY | 27938245 | Citibank, N.A. | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| USD | 19363161 | JPY | 2459891138 | Citibank, N.A. | 04/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282995 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$500198** |
| USD | 3374263 | EUR | 3113052 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(11318) |
| USD | 31601230 | EUR | 30050029 | State Street Bank and Trust | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1079494) |
| USD | 16477058 | AUD | 23975057 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453484) |
| USD | 29809160 | AUD | 42865597 | Morgan Stanley and Co. International | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461375) |
| USD | 35867033 | GBP | 29552590 | Royal Bank of Canada | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575544) |
| USD | 65581825 | EUR | 60883609 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657830) |
| USD | 752686 | AUD | 1081125 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10775) |
| USD | 1539517 | DKK | 10558749 | HSBC Bank | 02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5090) |
| USD | 114938 | NZD | 180980 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2073) |
| EUR | 2448632 | USD | 2668733 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3364) |
| NZD | 31917 | USD | 20771 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135) |
| EUR | 2793970 | USD | 3041809 | Morgan Stanley and Co. International | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535) |
| USD | 1377970 | NZD | 2250029 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76765) |
| USD | 94241039 | EUR | 86849177 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295457) |
| USD | 3488161 | DKK | 23805996 | HSBC Bank | 03/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1230) |
| USD | 478333 | CAD | 641803 | Citibank, N.A. | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4226) |
| USD | 14309107 | CAD | 19374034 | State Street Bank and Trust | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257814) |
| USD | 10508206 | CHF | 9566812 | State Street Bank and Trust | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6452) |
| USD | 928590 | JPY | 119813398 | State Street Bank and Trust | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(3903574)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(3403376)** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6515850 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6515850 |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43307995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43307995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11569570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11569570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83720010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83720010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9543637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9543637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11982338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11982338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73345067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73345067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39789456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39789456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27535996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27535996 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1280700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1280700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30812629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30812629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17966000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17966000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50561255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50561255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5693726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5693726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13670903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13670903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26352163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26352163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287301035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287301035 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25737265 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25737265 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600094 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600094 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3403376) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3403376) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$786757486 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$786757486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Oregon Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) | MUNICIPAL BONDS — (100.0%) |
| OREGON — (100.0%) | OREGON — (100.0%) | OREGON — (100.0%) |
| Benton & Linn Counties Consolidated School District No. 509J & 509A Corvallis (GO) (SCH BD GTY) Series J |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$207266 |
| 5.000%, 06/15/29 <br>| 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711095 |
| Blue Mountain Community College District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 4.000%, 06/15/23 <br>| 185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186077 |
| Central Oregon Community College (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 4.000%, 06/15/28 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271675 |
| City of Beaverton Water Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/29 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115974 |
| City of Bend OR Water Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379930 |
| City of Bend Water Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217774 |
| City of Cottage Grove (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563415 |
| 4.000%, 06/01/29 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109674 |
| City of Eugene Electric Utility System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176518 |
| City of Hillsboro (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465507 |
| City of Hillsboro Water Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268112 |
| City of Lake Oswego (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276568 |
| City of Medford (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574273 |
| City of Newberg (GO) |  |  |
| 4.000%, 12/01/25 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104509 |
| City of Portland (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| 270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287227 |
| City of Portland (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108136 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764094 |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558819 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| 3.000%, 06/15/28 <br>| 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$152980 |
| 4.000%, 04/01/32 <br>| 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223299 |
| City of Portland (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658848 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927828 |
| 5.000%, 06/15/26 <br>| 465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508070 |
| City of Portland (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284855 |
| City of Portland (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106380 |
| City of Portland OR (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990768 |
| City of Portland Sewer System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141352 |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228910 |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181333 |
| 5.000%, 06/15/27 <br>| 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762215 |
| City of Portland Sewer System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356339 |
| City of Portland Water System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128828 |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470057 |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405557 |
| City of Redmond (GO) Series B-1 |  |  |
| 5.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92378 |
| City of Salem (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181530 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419564 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163633 |
| City of Salem Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684356 |
| City of Springfield Sewer System Revenue (RB) |  |  |
| 4.000%, 04/01/24 <br>| 165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167997 |
| 4.000%, 04/01/26 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263218 |
| 4.000%, 04/01/27 <br>| 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283083 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Oregon Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Clackamas & Washington Counties School District No. 3 (GO) (SCH BD GTY) | Clackamas & Washington Counties School District No. 3 (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/30 (Pre-refunded @ $100, 6/15/25)<br>| 775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$824168 |
| Clackamas & Washington Counties School District No. 3 (GO) (SCH BD GTY) Series B | Clackamas & Washington Counties School District No. 3 (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272985 |
| Clackamas Community College District (GO) Series B | Clackamas Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25 <br>| 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114313 |
| Clackamas County (GO) | Clackamas County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103499 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621380 |
| Clackamas County School District No. 12 North Clackamas (GO) (SCH BD GTY) | Clackamas County School District No. 12 North Clackamas (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/32 <br>| 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352366 |
| Clackamas County School District No. 12 North Clackamas (GO) (SCH BD GTY) Series B | Clackamas County School District No. 12 North Clackamas (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563058 |
| Clackamas County School District No. 46 Oregon Trail (GO) (SCH BD GTY) | Clackamas County School District No. 46 Oregon Trail (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436777 |
| Clackamas County School District No. 7J Lake Oswego (GO) (AGM) | Clackamas County School District No. 7J Lake Oswego (GO) (AGM) |  |  |
|  | 5.250%, 06/01/25 <br>| 255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272297 |
| Clackamas County School District No. 86 Canby (GO) (SCH BD GTY) Series A | Clackamas County School District No. 86 Canby (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50476 |
| Clackamas County Service District No. 1 (RB) | Clackamas County Service District No. 1 (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| 135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137937 |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253996 |
| Clatsop County School District No. 30 Warrenton-Hammond (GO) (SCH BD GTY) Series B | Clatsop County School District No. 30 Warrenton-Hammond (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317561 |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582865 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Columbia Gorge Community College District (GO) | Columbia Gorge Community College District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78729 |
| Deschutes County Administrative School District No. 1 Bend-La Pine (GO) (SCH BD GTY) Series C | Deschutes County Administrative School District No. 1 Bend-La Pine (GO) (SCH BD GTY) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188360 |
| Deschutes County Hospital Facilities Authority (RB) Series A | Deschutes County Hospital Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271805 |
|  | 5.000%, 01/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286597 |
| Hillsboro School District No. 1J (GO) (SCH BD GTY) Series A | Hillsboro School District No. 1J (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/28 <br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439661 |
| Jackson County (GO) | Jackson County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135702 |
| Jefferson County School District No. 509J (GO) (SCH BD GTY) Series F | Jefferson County School District No. 509J (GO) (SCH BD GTY) Series F |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64036 |
| Lane & Douglas Counties School District No. 28J Fern Ridge (GO) (SCH BD GTY) Series A | Lane & Douglas Counties School District No. 28J Fern Ridge (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/33 (Pre-refunded @ $100, 6/15/26)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092257 |
| Lane Community College (GO) (SCH BD GTY) | Lane Community College (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347101 |
| Lane County School District No. 4J Eugene (GO) (SCH BD GTY) | Lane County School District No. 4J Eugene (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 06/15/33 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260695 |
| Linn & Benton Counties School District No. 8J Greater Albany (GO) (SCH BD GTY) | Linn & Benton Counties School District No. 8J Greater Albany (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648692 |
| Medford Hospital Facilities Authority (RB) Series A | Medford Hospital Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209422 |
| Metro (GO) | Metro (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243997 |
| Metropolitan Wastewater Management Commission (RB) | Metropolitan Wastewater Management Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800300 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Oregon Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Multnomah & Clackamas Counties School District No. 10JT Gresham-Barlow (GO) (SCH BD GTY) Series B | Multnomah & Clackamas Counties School District No. 10JT Gresham-Barlow (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$720116 |
| Multnomah County (GO) | Multnomah County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301170 |
| Multnomah County (GO) Series A | Multnomah County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590870 |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972400 |
| Multnomah County School District No. 1 Portland (GO) (SCH BD GTY) | Multnomah County School District No. 1 Portland (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425064 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116494 |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343532 |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279115 |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635323 |
| Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) | Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188991 |
| Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) Series A | Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669296 |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063089 |
| Oregon Health & Science University (RB) Series A | Oregon Health & Science University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160933 |
| Oregon State (GO) Series | Oregon State (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371475 |
| Oregon State (GO) Series A | Oregon State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266732 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180839 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477411 |
|  | 5.000%, 05/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613485 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/37 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519622 |
| Oregon State (GO) Series B | Oregon State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256398 |
| Oregon State (GO) Series C | Oregon State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795352 |
|  | 5.000%, 08/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010614 |
|  | 5.000%, 06/01/35 <br>| 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445096 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265007 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Oregon State (GO) Series D | Oregon State (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$217007 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328883 |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535362 |
| Oregon State (GO) Series F | Oregon State (GO) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542517 |
|  | 5.000%, 05/01/32 <br>| 1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154865 |
| Oregon State (GO) Series G | Oregon State (GO) Series G |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095831 |
| Oregon State (GO) Series H | Oregon State (GO) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131723 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228623 |
|  | 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414026 |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397683 |
| Oregon State (GO) Series N | Oregon State (GO) Series N |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423863 |
| Oregon State (GO) Series P | Oregon State (GO) Series P |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101326 |
| Oregon State (GO) Series A | Oregon State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145761 |
| Oregon State (GO) Series D | Oregon State (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188874 |
| Oregon State (GO) Series K | Oregon State (GO) Series K |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419516 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127613 |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314284 |
| ¤ | 5.000%, 11/15/27 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240810 |
|  | 5.000%, 11/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612620 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989530 |
| Oregon State Facilities Authority (RB) Series A | Oregon State Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354505 |
| Port of Morrow (GO) | Port of Morrow (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378150 |
| Port of Portland Airport Revenue (RB) Series 23 | Port of Portland Airport Revenue (RB) Series 23 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457361 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Oregon Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A | Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$170295 |
| Portland Community College District (GO) | Portland Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282715 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425331 |
|  | 5.000%, 06/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900852 |
|  | 5.000%, 06/15/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051939 |
| Salem Hospital Facility Authority (RB) Series A | Salem Hospital Facility Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372750 |
| Salem-Keizer School District No. 24J (GO) (SCH BD GTY) Series B | Salem-Keizer School District No. 24J (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470809 |
| Salem-Keizer School District No. 24J (GO) (SCH BD GTY) Series G | Salem-Keizer School District No. 24J (GO) (SCH BD GTY) Series G |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716942 |
| State of Oregon (GO) Series B | State of Oregon (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677501 |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (RB) Series A | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133752 |
|  | 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856715 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/27 (Pre-refunded @ $100, 9/1/25)<br>| 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289053 |
|  | 3.250%, 10/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417214 |
|  | 5.000%, 09/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589055 |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (RB) Series B | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/26 (Pre-refunded @ $100, 9/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401158 |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (RB) Series A | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455666 |
| Tualatin Hills Park & Recreation District (GO) | Tualatin Hills Park & Recreation District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115756 |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin (GO) (SCH BD GTY) Series J | Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin (GO) (SCH BD GTY) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173051 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/30 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$284826 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series B | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272900 |
|  | 5.000%, 06/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385832 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series C | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407507 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series D | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207128 |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No. 88J (GO) (SCH BD GTY) | Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No. 88J (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462029 |
| Washington County (GO) | Washington County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817972 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460768 |
|  | 4.000%, 03/01/30 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074076 |
| Washington County Clean Water Services (RB) | Washington County Clean Water Services (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234952 |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514531 |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507113 |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345578 |
| Water Environment Services Sewer Revenue (RB) | Water Environment Services Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98286 |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466449 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS<br>Cost ($71012413) | TOTAL MUNICIPAL BONDS<br>Cost ($71012413) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69610711 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $71,012,413)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $71,012,413)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69610711 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Oregon Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$69610711 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$69610711 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$69610711 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$69610711 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (9.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (9.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (9.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (9.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (9.0%) |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.500%, 02/15/38 <br>|  | 4428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4134776 |
|  | 2.000%, 02/15/53 <br>|  | 1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081683 |
|  | 2.500%, 02/15/53 <br>|  | 5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748700 |
|  | 3.000%, 02/15/53 <br>|  | 5447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947408 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |  |
|  | 2.000%, 02/15/38 <br>|  | 4857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413609 |
| Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association | Government National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.500%, 02/21/53 <br>|  | 2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529450 |
|  | 3.000%, 02/21/53 <br>|  | 1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173044 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23028670 |
| BONDS — (86.0%) | BONDS — (86.0%) | BONDS — (86.0%) | BONDS — (86.0%) | BONDS — (86.0%) |
| AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) | AUSTRALIA — (7.0%) |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |  |
|  | 0.375%, 09/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221785 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/15/29<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341536 |
| ASB Finance Ltd. | ASB Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 0.500%, 09/24/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260343 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 1.000%, 11/21/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371505 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | FMG Resources August 2006 Pty Ltd. |  |  |
| Ω | 4.500%, 09/15/27<br>|  | 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097692 |
| Ω | 4.375%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176000 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 04/27/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428229 |
| Macquarie Group Ltd. | Macquarie Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.350%, 03/03/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450448 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 2.000%, 03/20/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543148 |
|  | 1.500%, 02/20/32<br>| AUD | 5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286745 |
|  | 3.500%, 11/20/37<br>| AUD | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234759 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |  |
| Ω | 1.500%, 08/20/32<br>| AUD | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943321 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/24/32<br>| AUD | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683290 |
| Telstra Corp. Ltd. | Telstra Corp. Ltd. |  |  |  |
|  | 1.375%, 03/26/29<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927974 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 4.250%, 12/20/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631345 |
|  | 2.250%, 09/15/33<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287645 |
|  | 2.250%, 11/20/34<br>| AUD | 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285251 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| Westpac Securities NZ Ltd. |  |  |  |
| 0.100%, 07/13/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1721815 |
| TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892831 |
| BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Anheuser-Busch InBev SA/NV |  |  |
| 2.000%, 03/17/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480350 |
| CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) |
| Bank of Nova Scotia |  |  |  |
| 2.450%, 02/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167766 |
| Brookfield Finance, Inc. |  |  |  |
| 4.850%, 03/29/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596543 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
| 3.600%, 04/07/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276074 |
| Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
| 2.950%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437263 |
| CI Financial Corp. |  |  |  |
| 3.200%, 12/17/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172914 |
| CPPIB Capital, Inc. |  |  |  |
| 1.125%, 12/14/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388362 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |  |
| 4.625%, 04/29/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469904 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
| 0.050%, 11/25/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345598 |
| 1.850%, 05/03/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717213 |
| Province of Alberta Canada |  |  |  |
| 3.600%, 04/11/28<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336900 |
| Province of Quebec Canada |  |  |  |
| 0.250%, 05/05/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717132 |
| Royal Bank of Canada |  |  |  |
| 2.125%, 04/26/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494349 |
| Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
| 3.129%, 08/03/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509742 |
| Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
| 1.952%, 04/08/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843077 |
| TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |  |
| 4.625%, 03/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192599 |
| TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12665436 |
| DENMARK — (1.0%) | DENMARK — (1.0%) | DENMARK — (1.0%) | DENMARK — (1.0%) |
| Denmark Government Bond |  |  |  |
| 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808985 |
| DSV Finance BV |  |  |  |
| 1.375%, 03/16/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655005 |
| TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463990 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FINLAND — (1.1%) | FINLAND — (1.1%) | FINLAND — (1.1%) | FINLAND — (1.1%) | FINLAND — (1.1%) |
| Nokia Oyj | Nokia Oyj |  |  |  |
|  | 4.375%, 06/12/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$864000 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 0.100%, 11/16/27<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948303 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812303 |
| FRANCE — (6.6%) | FRANCE — (6.6%) | FRANCE — (6.6%) | FRANCE — (6.6%) | FRANCE — (6.6%) |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |  |
|  | 1.625%, 06/09/30<br>| EUR | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541534 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
|  | 0.250%, 07/19/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445188 |
|  | 1.250%, 06/03/30<br>| EUR | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168230 |
|  | 0.625%, 02/21/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502978 |
|  | 1.125%, 01/19/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342565 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
|  | 1.500%, 05/25/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884506 |
|  | 1.375%, 05/28/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463442 |
|  | 1.250%, 07/13/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366384 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
| Ω | 2.700%, 10/01/29<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318360 |
|  | 0.250%, 01/14/31<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996441 |
| Electricite de France SA | Electricite de France SA |  |  |  |
|  | 6.125%, 06/02/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388456 |
| JCDecaux SE | JCDecaux SE |  |  |  |
|  | 1.625%, 02/07/30<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071105 |
| La Poste SA | La Poste SA | La Poste SA |  |  |
|  | 2.625%, 09/14/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837108 |
|  | 1.375%, 04/21/32<br>| EUR | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981291 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
|  | 0.750%, 01/25/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481253 |
|  | 0.875%, 09/24/29<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888539 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |  |
|  | 1.500%, 02/02/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891599 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 1.405%, 09/03/31<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977958 |
| Vinci SA | Vinci SA |  |  |  |
|  | 2.750%, 09/15/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726459 |
| WEA Finance LLC | WEA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 06/15/29<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516638 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16790034 |
| GERMANY — (2.8%) | GERMANY — (2.8%) | GERMANY — (2.8%) | GERMANY — (2.8%) | GERMANY — (2.8%) |
| BASF SE | BASF SE |  |  |  |
|  | 3.750%, 06/29/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546995 |
| Bayer Capital Corp. BV | Bayer Capital Corp. BV |  |  |  |
|  | 2.125%, 12/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491127 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/17/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386309 |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG |  |  |  |
|  | 3.125%, 02/06/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344597 |
| E.ON International Finance BV | E.ON International Finance BV |  |  |  |
|  | 6.375%, 06/07/32<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339847 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$569429 |
| Grand City Properties SA | Grand City Properties SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 01/11/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739766 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | Mercedes-Benz International Finance BV |  |  |  |
|  | 0.625%, 05/06/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489146 |
| Volkswagen Financial Services AG | Volkswagen Financial Services AG |  |  |  |
|  | 0.375%, 02/12/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756765 |
| Vonovia SE | Vonovia SE |  |  |  |
|  | 2.375%, 03/25/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731019 |
| Wintershall Dea Finance BV | Wintershall Dea Finance BV | Wintershall Dea Finance BV |  |  |
|  | 1.332%, 09/25/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914400 |
|  | 1.823%, 09/25/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860527 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7169927 |
| HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) | HONG KONG — (0.7%) |
| Prudential PLC | Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906775 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919789 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826564 |
| ITALY — (1.6%) | ITALY — (1.6%) | ITALY — (1.6%) | ITALY — (1.6%) | ITALY — (1.6%) |
| Eni SpA | Eni SpA | Eni SpA |  |  |
|  | 3.625%, 01/29/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217756 |
|  | 0.625%, 01/23/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872297 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Holding d'Infrastructures de Transport SASU |  |  |  |
|  | 1.625%, 09/18/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026304 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
|  | 2.500%, 01/15/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399223 |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA | UniCredit SpA |  |  |
|  | 1.800%, 01/20/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719607 |
|  | 1.625%, 01/18/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846303 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081490 |
| JAPAN — (4.8%) | JAPAN — (4.8%) | JAPAN — (4.8%) | JAPAN — (4.8%) | JAPAN — (4.8%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239253 |
| Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 01/26/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348718 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.300%, 07/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337920 |
| Japan Government Twenty Year Bond | Japan Government Twenty Year Bond | Japan Government Twenty Year Bond |  |  |
|  | 2.100%, 09/20/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135498 |
|  | 1.500%, 03/20/34<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190112 |
|  | 1.200%, 09/20/35<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825584 |
|  | 0.600%, 09/20/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143711 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.195%, 07/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906050 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | 3.556%, 06/15/32<br>| EUR | 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1575844 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.402%, 09/06/29<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469191 |
|  | 0.693%, 10/07/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514547 |
|  | 2.096%, 04/08/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371615 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | Nissan Motor Co. Ltd. |  |  |  |
| Ω | 4.810%, 09/17/30<br>|  | 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310730 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.172%, 07/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255564 |
|  | 2.608%, 07/14/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810405 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.342%, 03/03/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121010 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.724%, 09/27/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863636 |
|  | 2.222%, 09/17/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813471 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12232859 |
| LUXEMBOURG — (0.6%) | LUXEMBOURG — (0.6%) | LUXEMBOURG — (0.6%) | LUXEMBOURG — (0.6%) | LUXEMBOURG — (0.6%) |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |  |
| # | 4.250%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900371 |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |  |
|  | 3.125%, 06/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691223 |
| TOTAL LUXEMBOURG | TOTAL LUXEMBOURG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591594 |
| NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 4.550%, 08/30/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870088 |
| CTP NV | CTP NV |  |  |  |
|  | 1.250%, 06/21/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102405 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 09/20/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497343 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |  |
|  | 3.300%, 05/02/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331606 |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |
|  | 2.125%, 11/17/29<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993264 |
|  | 2.375%, 05/17/33<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963991 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758697 |
| NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489604 |
|  | 3.500%, 04/14/33<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518688 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008292 |
| NORWAY — (0.1%) | NORWAY — (0.1%) | NORWAY — (0.1%) | NORWAY — (0.1%) | NORWAY — (0.1%) |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |
| Ω | 4.000%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273709 |
| SPAIN — (0.5%) | SPAIN — (0.5%) | SPAIN — (0.5%) | SPAIN — (0.5%) | SPAIN — (0.5%) |
| Merlin Properties Socimi SA | Merlin Properties Socimi SA |  |  |  |
|  | 2.375%, 09/18/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854057 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
| SP Transmission PLC | SP Transmission PLC |  |  |  |
|  | 2.000%, 11/13/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$441518 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295575 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.5%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.5%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.5%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.5%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.5%) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 2.350%, 06/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090596 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 08/04/28<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772281 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
|  | 1.100%, 11/18/30<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550181 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 3.150%, 06/26/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198465 |
|  | 1.500%, 04/15/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233052 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844575 |
| SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 0.625%, 11/12/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177735 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 1.375%, 02/23/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132288 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310023 |
| SWITZERLAND — (1.2%) | SWITZERLAND — (1.2%) | SWITZERLAND — (1.2%) | SWITZERLAND — (1.2%) | SWITZERLAND — (1.2%) |
| Credit Suisse Group AG | Credit Suisse Group AG |  |  |  |
|  | 4.550%, 04/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650297 |
| UBS AG | UBS AG |  |  |  |
|  | 0.500%, 03/31/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426459 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
|  | 0.875%, 11/03/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911375 |
|  | 0.625%, 02/24/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161438 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149569 |
| UNITED KINGDOM — (4.8%) | UNITED KINGDOM — (4.8%) | UNITED KINGDOM — (4.8%) | UNITED KINGDOM — (4.8%) | UNITED KINGDOM — (4.8%) |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161274 |
| Ω | 5.500%, 08/11/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003045 |
| Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/17/33<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613992 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |
|  | 2.250%, 06/26/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410189 |
|  | 2.250%, 01/16/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451059 |
| BAT Netherlands Finance BV | BAT Netherlands Finance BV |  |  |  |
|  | 3.125%, 04/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103706 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |
|  | 1.231%, 05/08/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052316 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | 2.822%, 04/07/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$300908 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/21/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600004 |
| Centrica PLC | Centrica PLC |  |  |  |
|  | 4.375%, 03/13/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472093 |
| CNH Industrial Finance Europe SA | CNH Industrial Finance Europe SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/25/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506416 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 03/08/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516373 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 2.625%, 08/16/28<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436998 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |  |
|  | 4.550%, 08/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292518 |
| London Stock Exchange Group PLC | London Stock Exchange Group PLC |  |  |  |
|  | 1.750%, 09/19/29<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180682 |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC | National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC |  |  |  |
|  | 5.750%, 04/16/32<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389356 |
| National Grid Gas PLC | National Grid Gas PLC |  |  |  |
|  | 1.125%, 01/14/33<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555203 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/14/28<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890937 |
| Southern Gas Networks PLC | Southern Gas Networks PLC |  |  |  |
|  | 1.250%, 12/02/31<br>| GBP | 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146806 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |  |
|  | 6.150%, 02/27/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215068 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12298943 |
| UNITED STATES — (44.6%) | UNITED STATES — (44.6%) | UNITED STATES — (44.6%) | UNITED STATES — (44.6%) | UNITED STATES — (44.6%) |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136722 |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229705 |
| AECOM | AECOM |  |  |  |
|  | 5.125%, 03/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736950 |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |  |
|  | 5.950%, 04/01/36<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559797 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 8.000%, 11/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330404 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/06/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176978 |
| American Assets Trust LP | American Assets Trust LP |  |  |  |
|  | 3.375%, 02/01/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815973 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |  |
|  | 1.000%, 01/15/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409270 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.450%, 06/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562079 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 09/13/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425409 |
| Aon Corp. | Aon Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770794 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 05/11/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1326658 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.200%, 11/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627702 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940255 |
| Ashland LLC | Ashland LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 09/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772066 |
| Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. | Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 06/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869128 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 03/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98290 |
| Atmos Energy Corp. | Atmos Energy Corp. |  |  |  |
|  | 1.500%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121069 |
| AutoNation, Inc. | AutoNation, Inc. | AutoNation, Inc. |  |  |
|  | 2.400%, 08/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137863 |
|  | 3.850%, 03/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423216 |
| Bath & Body Works, Inc. | Bath & Body Works, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566346 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |
|  | 0.437%, 04/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903080 |
|  | 0.472%, 01/23/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404401 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480720 |
| Black Hills Corp. | Black Hills Corp. |  |  |  |
|  | 2.500%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668646 |
| Block, Inc. | Block, Inc. |  |  |  |
| # | 3.500%, 06/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252524 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 3.600%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86947 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 3.200%, 03/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182706 |
| Boston Scientific Corp. | Boston Scientific Corp. |  |  |  |
|  | 0.625%, 12/01/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761061 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 4.050%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274367 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |
| Ω | 2.600%, 02/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785578 |
| Ω | 3.187%, 11/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114697 |
| Broadstone Net Lease LLC | Broadstone Net Lease LLC |  |  |  |
|  | 2.600%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453362 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805377 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |  |
|  | 1.650%, 06/12/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050532 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 0.625%, 09/10/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833881 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |  |
|  | 2.236%, 05/11/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531980 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |
|  | 0.875%, 12/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893688 |
|  | 1.400%, 06/15/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626003 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 4.375%, 10/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$99170 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 03/21/28<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980373 |
| Clorox Co. | Clorox Co. |  |  |  |
|  | 1.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247570 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |
|  | 0.250%, 09/14/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264290 |
|  | 5.500%, 11/23/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459905 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 5.300%, 11/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201183 |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips |  |  |  |
|  | 6.500%, 02/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355973 |
| Continental Resources, Inc. | Continental Resources, Inc. |  |  |  |
|  | 4.375%, 01/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951473 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618717 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572567 |
| Dentsply Sirona, Inc. | Dentsply Sirona, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571341 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409110 |
| Digital Dutch Finco BV | Digital Dutch Finco BV |  |  |  |
|  | 1.000%, 01/15/32<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806494 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 4.650%, 09/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194391 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
|  | 1.900%, 03/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892421 |
| Dow Chemical Co. | Dow Chemical Co. |  |  |  |
|  | 1.125%, 03/15/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225121 |
| DPL, Inc. | DPL, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 04/15/29<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370074 |
| Duquesne Light Holdings, Inc. | Duquesne Light Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.775%, 01/07/32<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810903 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |  |
|  | 2.375%, 09/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344539 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 4.125%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617700 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225768 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |  |
|  | 3.750%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320774 |
| EnerSys | EnerSys |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 12/15/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923750 |
| EPR Properties | EPR Properties | EPR Properties |  |  |
|  | 4.950%, 04/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452122 |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997224 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 2.150%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249205 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |  |
|  | 4.150%, 12/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579858 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571397 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |  |
|  | 1.500%, 05/21/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$498986 |
| First American Financial Corp. | First American Financial Corp. |  |  |  |
|  | 2.400%, 08/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233344 |
| Five Corners Funding Trust II | Five Corners Funding Trust II |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432960 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595233 |
| Fluor Corp. | Fluor Corp. |  |  |  |
| # | 4.250%, 09/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559563 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC |  |  |
|  | 4.134%, 08/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334239 |
|  | 2.900%, 02/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215024 |
| Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |  |
|  | 4.709%, 01/25/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296500 |
| GATX Corp. | GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |
|  | 4.700%, 04/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196718 |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437539 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |  |
|  | 5.650%, 01/17/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604619 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222032 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. |  |  |
|  | 5.750%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203718 |
|  | 4.000%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180665 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 07/25/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441107 |
|  | 1.875%, 12/16/30<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326650 |
| Graphic Packaging International LLC | Graphic Packaging International LLC |  |  |  |
| Ω | 4.750%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481250 |
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC |  |  |  |
| Ω | 3.750%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458569 |
| HCA, Inc. | HCA, Inc. |  |  |  |
|  | 7.500%, 11/06/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129470 |
| Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 02/22/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463844 |
| Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. |  |  |
|  | 6.875%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299 |
|  | 3.000%, 01/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436250 |
| HP, Inc. | HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 2.650%, 06/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162229 |
|  | 4.200%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153469 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135318 |
| Huntsman International LLC | Huntsman International LLC |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/15/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823599 |
| Hyatt Hotels Corp. | Hyatt Hotels Corp. |  |  |  |
|  | 4.375%, 09/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956703 |
| Indiana Michigan Power Co. | Indiana Michigan Power Co. |  |  |  |
|  | 6.050%, 03/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542004 |

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#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 1.750%, 03/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$500716 |
|  | 0.875%, 02/09/30<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909969 |
|  | 1.250%, 02/09/34<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847042 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | Invitation Homes Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 2.700%, 01/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694699 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 2.000%, 05/18/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495903 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/23/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815503 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246382 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
|  | 6.400%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575257 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |  |
|  | 2.000%, 12/10/30<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951761 |
| KB Home | KB Home |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/31<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250758 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873425 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182874 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |  |
|  | 1.900%, 03/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604412 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 6.950%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113118 |
| Las Vegas Sands Corp. | Las Vegas Sands Corp. |  |  |  |
|  | 3.900%, 08/08/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896135 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 4.500%, 09/19/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485254 |
| Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252747 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494054 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613587 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |  |
|  | 3.375%, 10/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384530 |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 04/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624299 |
|  | 2.750%, 10/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81079 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 1.979%, 03/21/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285785 |
| Masonite International Corp. | Masonite International Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 02/15/30<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238141 |
| MGM Resorts International | MGM Resorts International |  |  |  |
|  | 4.625%, 09/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329724 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |  |
|  | 3.366%, 11/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358839 |
| Molina Healthcare, Inc. | Molina Healthcare, Inc. | Molina Healthcare, Inc. |  |  |
| Ω | 3.875%, 11/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860130 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Ω | 3.875%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$209595 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
|  | 2.300%, 11/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161835 |
| Nasdaq, Inc. | Nasdaq, Inc. |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/28/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482434 |
| National Fuel Gas Co. | National Fuel Gas Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/01/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809917 |
| NewMarket Corp. | NewMarket Corp. |  |  |  |
|  | 2.700%, 03/18/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827376 |
| NextEra Energy Operating Partners LP | NextEra Energy Operating Partners LP |  |  |  |
| Ω | 4.500%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282366 |
| Nordstrom, Inc. | Nordstrom, Inc. |  |  |  |
| # | 4.000%, 03/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764214 |
| NOV, Inc. | NOV, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 12/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366478 |
| OneMain Finance Corp. | OneMain Finance Corp. |  |  |  |
|  | 7.125%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447055 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |  |
|  | 6.350%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318737 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 6.125%, 07/08/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631458 |
|  | 3.600%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693292 |
| Ovintiv, Inc. | Ovintiv, Inc. |  |  |  |
|  | 8.125%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452208 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.950%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184438 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
|  | 0.800%, 08/01/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642341 |
| Piedmont Operating Partnership LP | Piedmont Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.150%, 08/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785888 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |
|  | 3.550%, 12/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179879 |
|  | 3.800%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45423 |
|  | 6.700%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205380 |
|  | 6.650%, 01/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519270 |
| Primerica, Inc. | Primerica, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 11/19/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847460 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167829 |
|  | 6.050%, 10/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157504 |
| Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 7.000%, 10/30/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326413 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.500%, 02/16/32<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677989 |
| Public Storage | Public Storage | Public Storage |  |  |
|  | 1.850%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176284 |
|  | 0.500%, 09/09/30<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841867 |
|  | 0.875%, 01/24/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165733 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454289 |
| Ralph Lauren Corp. | Ralph Lauren Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895806 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$227668 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80256 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 2.200%, 09/02/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122264 |
| Sabra Health Care LP | Sabra Health Care LP | Sabra Health Care LP |  |  |
|  | 3.900%, 10/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427491 |
|  | 3.200%, 12/01/31<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926920 |
| Seagate HDD Cayman | Seagate HDD Cayman | Seagate HDD Cayman |  |  |
|  | 4.875%, 06/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581682 |
|  | 4.091%, 06/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354510 |
|  | 4.125%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419975 |
| Sealed Air Corp. | Sealed Air Corp. |  |  |  |
| Ω | 4.000%, 12/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370020 |
| Sensata Technologies BV | Sensata Technologies BV |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148349 |
| Sensata Technologies, Inc. | Sensata Technologies, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769471 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 2.450%, 09/13/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433824 |
| Southwest Airlines Co. | Southwest Airlines Co. |  |  |  |
|  | 5.125%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605498 |
| Spirit Realty LP | Spirit Realty LP | Spirit Realty LP |  |  |
|  | 2.100%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669418 |
|  | 4.000%, 07/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182940 |
| Steelcase, Inc. | Steelcase, Inc. |  |  |  |
|  | 5.125%, 01/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624869 |
| Stellantis NV | Stellantis NV |  |  |  |
|  | 4.500%, 07/07/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675577 |
| STORE Capital Corp. | STORE Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823374 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
|  | 2.125%, 11/30/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514086 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245906 |
| Taylor Morrison Communities, Inc. | Taylor Morrison Communities, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.750%, 01/15/28<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970015 |
| Toll Brothers Finance Corp. | Toll Brothers Finance Corp. | Toll Brothers Finance Corp. |  |  |
|  | 4.350%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846286 |
| @ | 3.800%, 11/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314405 |
| Truist Financial Corp. | Truist Financial Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 06/05/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166483 |
| United States Cellular Corp. | United States Cellular Corp. |  |  |  |
|  | 6.700%, 12/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/22/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561118 |
| Valero Energy Corp. | Valero Energy Corp. |  |  |  |
|  | 4.350%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539854 |
| Vontier Corp. | Vontier Corp. | Vontier Corp. |  |  |
|  | 1.800%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434255 |
|  | 2.400%, 04/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328564 |
|  | 2.950%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515076 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/01/31<br>|  | 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034377 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Walmart, Inc. | Walmart, Inc. | Walmart, Inc. |  |  |
|  | 5.625%, 03/27/34<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1189993 |
|  | 5.250%, 09/28/35<br>| GBP | 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149495 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |  |
|  | 6.400%, 12/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806454 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 4.150%, 01/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485509 |
|  | 3.500%, 09/12/29<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450274 |
|  | 0.625%, 08/14/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236741 |
|  | 2.125%, 09/24/31<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986215 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |  |
|  | 2.050%, 01/15/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840276 |
| Western Digital Corp. | Western Digital Corp. |  |  |  |
|  | 2.850%, 02/01/29<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978096 |
| Western Union Co. | Western Union Co. |  |  |  |
|  | 1.350%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533822 |
| Westlake Corp. | Westlake Corp. |  |  |  |
|  | 1.625%, 07/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453233 |
| WPC Eurobond BV | WPC Eurobond BV |  |  |  |
|  | 1.350%, 04/15/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559315 |
| Yum! Brands, Inc. | Yum! Brands, Inc. | Yum! Brands, Inc. |  |  |
| Ω | 4.750%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187050 |
|  | 3.625%, 03/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426214 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 1.164%, 11/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580803 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113974440 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219921201 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (4.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (4.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (4.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (4.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (4.2%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |  |
|  | 4.706%, 12/28/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863246 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>|  | 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611562 |
|  | 2.750%, 02/15/24 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832768 |
|  | 2.125%, 03/31/24 <br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456758 |
|  | 0.375%, 04/15/24 <br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900859 |
|  | 2.500%, 04/30/24 <br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168922 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10834115 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $286,465,467) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $286,465,467) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253783986 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 165913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919280 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $288,384,826)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $288,384,826)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$255703266 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, DFA Global Core Plus Real Return Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| AUD | 792526 | USD | 559011 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$825 |
| USD | 938511 | EUR | 859798 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494 |
| CAD | 7127701 | USD | 5261023 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96869 |
| NZD | 51608 | USD | 33033 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| CAD | 1447966 | USD | 1077021 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11415 |
| NZD | 2409 | USD | 1526 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| CAD | 1130339 | USD | 844527 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5149 |
| CAD | 1215341 | USD | 908184 | UBS AG | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388 |
| USD | 10794079 | EUR | 9904611 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8079 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$130585** |
| USD | 10783441 | EUR | 10142811 | HSBC Bank | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(246512) |
| USD | 10516800 | EUR | 9924758 | UBS AG | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276028) |
| USD | 19974 | DKK | 136999 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) |
| USD | 10368914 | EUR | 9563172 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40727) |
| USD | 10498087 | EUR | 9653501 | Morgan Stanley and Co. International | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9879) |
| USD | 12129892 | AUD | 17477198 | UBS AG | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215898) |
| USD | 7535605 | EUR | 6943306 | UBS AG | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23218) |
| USD | 12269 | NZD | 19285 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200) |
| USD | 53441 | CAD | 71628 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403) |
| USD | 8085855 | CAD | 10849719 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69877) |
| USD | 996339 | NZD | 1596352 | Morgan Stanley and Co. International | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35836) |
| USD | 16453 | NZD | 25479 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) |
| USD | 18484173 | GBP | 15005129 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25012) |
| USD | 11226061 | EUR | 10362645 | Morgan Stanley and Co. International | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58733) |
| USD | 512503 | AUD | 745464 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14252) |
| USD | 1494865 | AUD | 2196455 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57183) |
| USD | 20606 | DKK | 141524 | Citibank, N.A. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134) |
| USD | 1761536 | DKK | 12130968 | HSBC Bank | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16201) |
| USD | 653399 | JPY | 85935166 | Citibank, N.A. | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11842) |
| USD | 7055873 | JPY | 911030309 | UBS AG | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9544) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(1111563)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(980978)** |

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As of January 31, 2023, DFA Global Core Plus Real Return Portfolio had entered into the following outstanding Inflation Swaps:

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| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Counterparty** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> received<br> by Fund** | **Payment<br> Frequency** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Bank of America Corp.<br>| 2.770% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 05/04/24 |  |  | $304667 | $304667 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.745% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 8000000 | 12/30/31 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183523 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.664% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 11000000 | 12/20/31 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;366415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;366415 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.657% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 11000000 | 01/20/32 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300515 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.635% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 05/03/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;499815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;499815 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.620% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 08/20/27 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;327962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;327962 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.595% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 13000000 | 04/29/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;965358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;965358 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Counterparty** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> made<br> by Fund** | **Payments<br> received<br> by Fund** | **Payment<br> Frequency** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Bank of America Corp.<br>| 2.585% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 08/26/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$385383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$385383 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.546% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 40000000 | 04/29/31 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043065 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.533% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 3000000 | 05/03/36 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213945 |
| Bank of America Corp.<br>| 2.355% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 8000000 | 01/18/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17159 |
| Citibank, N.A.<br>| 2.807% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 11000000 | 05/03/24 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821463 |
| Deutsche Bank AG<br>| 3.120% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 11/22/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82305 |
| Deutsche Bank AG<br>| 3.089% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 11/03/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101821 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.816% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 6000000 | 12/30/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147881 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.678% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 08/03/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380548 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.658% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 3000000 | 06/03/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200938 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.600% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 06/14/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354415 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.596% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 06/09/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279501 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.550% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 08/23/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405925 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.529% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 07/02/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280688 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.515% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 4000000 | 06/09/36 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277784 |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.468% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 5000000 | 06/21/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384410 |
| **Total Appreciation<br>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$10325486** | **$10325486** |
| Bank of America Corp.<br>| 3.090% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 10000000 | 03/22/32 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229746) |
| Bank of America Corp.<br>| 2.643% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 13000000 | 12/02/32 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168311) |
| Deutsche Bank AG<br>| 2.833% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 15000000 | 07/12/28 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94578) |
| Morgan Stanley and Co. International<br>| 2.815% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 10000000 | 08/01/29 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131429) |
| Morgan Stanley and Co. International<br>| 2.540% | Fixed | CPI | Maturity | USD | 7000000 | 12/16/26 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35762) |
| **Total (Depreciation)<br>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(659826)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(659826)** |
| **Total Appreciation (Depreciation)<br>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**$9665660** | &nbsp;&nbsp;**$9665660** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$23028670 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$23028670 |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480350 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12665436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12665436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16790034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16790034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7169927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7169927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12232859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12232859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12298943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12298943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113974440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113974440 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10834115 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10834115 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919280 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919280 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980978) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980978) |
| Swap Agreements\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9665660 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9665660 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$264387948 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$264387948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (97.7%) | COMMON STOCKS — (97.7%) | COMMON STOCKS — (97.7%) | COMMON STOCKS — (97.7%) |
| BRAZIL — (6.4%) | BRAZIL — (6.4%) | BRAZIL — (6.4%) | BRAZIL — (6.4%) |
| \* | 3R Petroleum Oleo E Gas SA<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$221664 |
|  | AES Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;26206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52140 |
|  | Aliansce Sonae Shopping Centers SA<br>| &nbsp;&nbsp;58884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208913 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9708 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14973 |
|  | Alupar Investimento SA<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129145 |
|  | Ambev SA, ADR<br>| 132299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351915 |
|  | Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47652 |
| \* | Anima Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;75700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65913 |
|  | Arezzo Industria e Comercio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90201 |
|  | Atacadao SA<br>| &nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207071 |
|  | Auren Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;36687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111369 |
|  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao<br>| 177800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453931 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| &nbsp;&nbsp;64630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160674 |
|  | Banco BTG Pactual SA<br>| &nbsp;&nbsp;87179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371296 |
|  | Banco do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;65300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523553 |
|  | Banco Modal SA<br>| &nbsp;&nbsp;67700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32941 |
|  | Banco Santander Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59881 |
|  | BB Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261229 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;13669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43083 |
| \* | Blau Farmaceutica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28080 |
|  | Boa Safra Sementes SA<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29606 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;47903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72662 |
|  | BR Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32285 |
|  | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69858 |
| \* | BRF SA<br>| 120681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189236 |
|  | Brisanet Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605 |
| \* | C&A MODAS SA<br>| &nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21251 |
|  | Caixa Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;44831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76745 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30375 |
|  | CCR SA<br>| 189094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438064 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA<br>| &nbsp;&nbsp;50289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402704 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105327 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126125 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229162 |
|  | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86520 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160206 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9851 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;21750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71296 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32121 |
| # | Cia Siderurgica Nacional SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;28507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104906 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202628 |
|  | Cielo SA<br>| 253200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249893 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 423658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198630 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23352 |
|  | Cosan SA<br>| &nbsp;&nbsp;82687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272023 |
|  | CPFL Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105551 |
|  | Cruzeiro do Sul Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27579 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16283 |
|  | Cury Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50189 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255078 |
|  | Dexco SA<br>| &nbsp;&nbsp;79563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118178 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30470 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37832 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59774 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31034 |
|  | EDP - Energias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131217 |
| \* | Embraer SA<br>| 167600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539814 |
| \* | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23607 |
|  | Enauta Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88646 |
|  | Energisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244696 |
| \* | Eneva SA<br>| &nbsp;&nbsp;91944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217349 |
|  | Engie Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151158 |
|  | Equatorial Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;80134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442321 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46763 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17420 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74746 |
|  | Fleury SA<br>| &nbsp;&nbsp;26159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79771 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28582 |
| \* | Gafisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24764 |
|  | Gerdau SA, Sponsored ADR<br>| 153376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996944 |
| \*Ω | GPS Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48854 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;63800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82196 |
|  | Grupo De Moda Soma SA<br>| &nbsp;&nbsp;79779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165018 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| 103294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139182 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34923 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28332 |
| \*Ω | Hapvida Participacoes e Investimentos SA<br>| 442401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448824 |
|  | Helbor Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10466 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| 100463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42946 |
|  | Hospital Mater Dei SA<br>| &nbsp;&nbsp;15240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27650 |
|  | Hypera SA<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114256 |
|  | Instituto Hermes Pardini SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34336 |
|  | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26158 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789 |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61631 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45985 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34636 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99763 |
|  | Jalles Machado SA<br>| &nbsp;&nbsp;27633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40337 |
|  | JBS SA<br>| &nbsp;&nbsp;78700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311309 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74770 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18567 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63791 |
|  | Klabin SA<br>| 103831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395582 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10171 |
|  | Light SA<br>| &nbsp;&nbsp;47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35726 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;40380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470993 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;89427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112922 |
|  | LOG Commercial Properties e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21153 |
| \* | Log-in Logistica Intermodal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42411 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30467 |
|  | Lojas Renner SA<br>| &nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314034 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;13721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92495 |
| \* | Magazine Luiza SA<br>| 213470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186292 |
|  | Mahle-Metal Leve SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49853 |
| \*Ω | Meliuz SA<br>| &nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21320 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;28145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58327 |
|  | Minerva SA<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121262 |
| Ω | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9829 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;27443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40816 |
| \* | MPM Corporeos SA<br>| &nbsp;&nbsp;44400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12682 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77719 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;45900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30291 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;77842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223115 |
|  | Neoenergia SA<br>| &nbsp;&nbsp;28507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84573 |
|  | Odontoprev SA<br>| &nbsp;&nbsp;38620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86578 |
| \* | Omega Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;31899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55488 |
| \* | Orizon Valorizacao de Residuos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35831 |
|  | Pet Center Comercio e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36512 |
| \* | Petro Rio SA<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481020 |
|  | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| 104989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083486 |
|  | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;74958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869513 |
|  | Petroleo Brasileiro SA<br>| 322824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873490 |
|  | Petroreconcavo SA<br>| &nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148061 |
|  | Porto Seguro SA<br>| &nbsp;&nbsp;44500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227045 |
|  | Portobello SA<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20093 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39413 |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27720 |
|  | Raia Drogasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;57794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282691 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| &nbsp;&nbsp;26805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168445 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29154 |
|  | Rumo SA<br>| &nbsp;&nbsp;47489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171946 |
|  | Santos Brasil Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;64886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112611 |
|  | Sao Martinho SA<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145834 |
|  | Sendas Distribuidora SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100694 |
|  | Sendas Distribuidora SA<br>| &nbsp;&nbsp;63128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244364 |
|  | SIMPAR SA<br>| &nbsp;&nbsp;68400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104696 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25744 |
|  | SLC Agricola SA<br>| &nbsp;&nbsp;30310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306306 |
|  | Suzano SA<br>| &nbsp;&nbsp;81789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746949 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25993 |
|  | Telefonica Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159823 |
|  | Telefonica Brasil SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62349 |
|  | TIM SA<br>| &nbsp;&nbsp;83700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194398 |
|  | TOTVS SA<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61013 |
|  | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA<br>| &nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370870 |
|  | Tres Tentos Agroindustrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;15130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30163 |
|  | Trisul SA<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14588 |
|  | Tupy SA<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116526 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293613 |
|  | Unifique Telecomunicacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10222 |
|  | Unipar Carbocloro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80266 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43610 |
| # | Vale SA, Sponsored ADR<br>| 283709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299684 |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23342 |
|  | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;19630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56535 |
| \* | Via SA<br>| 289919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137069 |
|  | Vibra Energia SA<br>| 110300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357650 |
|  | Vivara Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46333 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50485 |
|  | WEG SA<br>| &nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404525 |
|  | Wilson Sons Holdings Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81161 |
|  | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19332 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;44784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91133 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53466 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30461667 |
| CHILE — (0.8%) | CHILE — (0.8%) | CHILE — (0.8%) | CHILE — (0.8%) |
|  | Aguas Andinas SA, Class A<br>| 420500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100829 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) |
|  | Banco de Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$239143 |
|  | Banco de Credito e Inversiones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76245 |
|  | Banco Santander Chile<br>| &nbsp;&nbsp;2570534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108097 |
|  | Besalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127213 |
|  | Cencosud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215859 |
|  | Cencosud Shopping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54536 |
|  | Cia Cervecerias Unidas SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61066 |
|  | Cia Cervecerias Unidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48557 |
|  | Cia Sud Americana de Vapores SA<br>| &nbsp;&nbsp;1402968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121951 |
|  | Colbun SA<br>| &nbsp;&nbsp;1028127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119811 |
|  | Embotelladora Andina SA, ADR, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125040 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139489 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179170 |
|  | Empresas COPEC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190839 |
|  | Enel Americas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43512 |
|  | Enel Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;1872978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88228 |
| \* | Engie Energia Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33736 |
|  | Falabella SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113595 |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126558 |
|  | Hortifrut SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31602 |
|  | Instituto de Diagnostico SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10451 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60682 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28265 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 38386395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87371 |
|  | Masisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12602 |
|  | Multiexport Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16298 |
|  | Parque Arauco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86723 |
|  | Plaza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53127 |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42122 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27058 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34742 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128536 |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100954 |
|  | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622403 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57831 |
|  | Vina Concha y Toro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104558 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819367 |
| COLOMBIA — (0.2%) | COLOMBIA — (0.2%) | COLOMBIA — (0.2%) | COLOMBIA — (0.2%) |
| \* | BAC Holding International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 |
|  | Banco de Bogota SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48627 |
|  | Bancolombia SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114920 |
|  | Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78044 |
|  | Celsia SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23943 |
|  | Cementos Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40266 |
| \* | Corp. Financiera Colombiana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61385 |
|  | Ecopetrol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99755 |
|  | Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77619 |
|  | Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11338 |
|  | Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60610 |
|  | Grupo Energia Bogota SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31527 |
|  | Interconexion Electrica SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65471 |
|  | Mineros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29252 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745636 |
| CZECH REPUBLIC — (0.2%) | CZECH REPUBLIC — (0.2%) | CZECH REPUBLIC — (0.2%) | CZECH REPUBLIC — (0.2%) |
|  | CEZ AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371368 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CZECH REPUBLIC — (Continued) | CZECH REPUBLIC — (Continued) | CZECH REPUBLIC — (Continued) | CZECH REPUBLIC — (Continued) |
|  | Komercni Banka AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$185261 |
| Ω | Moneta Money Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;34144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126052 |
|  | Philip Morris CR AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42233 |
| TOTAL CZECH REPUBLIC | TOTAL CZECH REPUBLIC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724914 |
| EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) |
|  | Commercial International Bank Egypt SAE, GDR<br>| 118221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191044 |
| GREECE — (0.6%) | GREECE — (0.6%) | GREECE — (0.6%) | GREECE — (0.6%) |
| \* | Aegean Airlines SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54567 |
| \* | Alpha Services & Holdings SA<br>| 121677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165783 |
|  | Athens Water Supply & Sewage Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42969 |
|  | Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47077 |
|  | Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42664 |
| \* | Ellaktor SA<br>| &nbsp;&nbsp;12998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29642 |
|  | ElvalHalcor SA<br>| &nbsp;&nbsp;14320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27073 |
|  | Entersoft SA Software Development & Related Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9688 |
|  | Epsilon Net SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20996 |
| \* | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A<br>| 212187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287910 |
|  | Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39537 |
|  | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132548 |
|  | Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;11694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98719 |
|  | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15329 |
|  | Hellenic Telecommunications Organization SA<br>| &nbsp;&nbsp;14605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230237 |
|  | Holding Co. ADMIE IPTO SA<br>| &nbsp;&nbsp;13658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29568 |
|  | Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14247 |
|  | JUMBO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115091 |
| \* | LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66339 |
|  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168230 |
|  | Mytilineos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124151 |
| \* | National Bank of Greece SA<br>| &nbsp;&nbsp;24359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115819 |
|  | OPAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;11244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168836 |
| \* | Piraeus Financial Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;45434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94097 |
|  | Piraeus Port Authority SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24591 |
| \* | Public Power Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;11837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94303 |
|  | Quest Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27322 |
|  | Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51094 |
|  | Terna Energy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135816 |
|  | Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20895 |
|  | Titan Cement International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123149 |
| TOTAL GREECE | TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618287 |
| HUNGARY — (0.2%) | HUNGARY — (0.2%) | HUNGARY — (0.2%) | HUNGARY — (0.2%) |
|  | Magyar Telekom Telecommunications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;62017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65888 |
|  | MOL Hungarian Oil & Gas PLC<br>| &nbsp;&nbsp;59757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446572 |
| \* | Opus Global Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;58630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20835 |
|  | OTP Bank Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184043 |
|  | Richter Gedeon Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;11191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252708 |
| TOTAL HUNGARY | TOTAL HUNGARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970046 |
| INDIA — (20.5%) | INDIA — (20.5%) | INDIA — (20.5%) | INDIA — (20.5%) |
|  | 360 ONE WAM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108567 |
| \* | 3i Infotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9185 |
|  | 3M India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22646 |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42042 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137745 |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17427 |
| \* | Aavas Financiers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117763 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | ABB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81142 |
|  | ACC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181328 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26308 |
|  | Adani Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321680 |
| \* | Adani Green Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77182 |
|  | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206827 |
|  | Adani Total Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271541 |
| \* | Adani Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37485 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11560 |
| \* | Aditya Birla Capital Ltd.<br>| 100767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174421 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28310 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129803 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27031 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35057 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190828 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96869 |
|  | Akzo Nobel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44017 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68216 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96168 |
|  | Alkyl Amines Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56996 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87096 |
| \* | Alok Industries Ltd.<br>| 148339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24626 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178177 |
| \* | Amber Enterprises India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33427 |
|  | Ambuja Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173708 |
|  | Amrutanjan Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13143 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44481 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;11068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17779 |
|  | Angel One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65783 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73334 |
|  | Apcotex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19312 |
|  | APL Apollo Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279130 |
|  | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402265 |
|  | Apollo Tyres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298261 |
| \* | Arvind Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33863 |
| \* | Arvind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35188 |
|  | Asahi India Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67876 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9589 |
|  | Ashok Leyland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133718 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32741 |
|  | Asian Granito India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14616 |
|  | Asian Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666331 |
|  | Astec Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16983 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69721 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38454 |
|  | Astral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175122 |
|  | AstraZeneca Pharma India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14179 |
|  | Atul Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192751 |
| Ω | AU Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100572 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171986 |
|  | Automotive Axles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16328 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32589 |
| \*Ω | Avenue Supermarts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137516 |
|  | Axis Bank Ltd.<br>| 172117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839645 |
|  | Bajaj Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246312 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43309 |
|  | Bajaj Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007796 |
|  | Bajaj Finserv Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184835 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| 244013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44759 |
|  | Bajaj Holdings & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175487 |
|  | Balaji Amines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53494 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208972 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20782 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82166 |
|  | Banco Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105 |
| \*Ω | Bandhan Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129531 |
|  | Bank of Baroda<br>| &nbsp;&nbsp;70449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145867 |
|  | Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;74780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76728 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| 145543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54902 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20870 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64455 |
|  | Bata India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135714 |
|  | Bayer CropScience Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138031 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45773 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11112 |
|  | Berger Paints India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113750 |
| \* | BF Utilities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16936 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28215 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12815 |
|  | Bharat Dynamics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71818 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 278463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325197 |
|  | Bharat Forge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313357 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93517 |
|  | Bharat Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185068 |
|  | Bharat Rasayan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22945 |
|  | Bharti Airtel Ltd.<br>| 200910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894837 |
|  | Biocon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99167 |
|  | Birla Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62366 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79516 |
| \* | Black Box Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9439 |
|  | Blue Dart Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56830 |
|  | Blue Star Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116203 |
|  | Bodal Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5985 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57385 |
| \* | Borosil Renewables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53862 |
|  | Bosch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82643 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116635 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12892 |
|  | Britannia Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440787 |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61391 |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16861 |
|  | Can Fin Homes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84749 |
|  | Canara Bank<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115892 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31454 |
|  | Carborundum Universal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181788 |
|  | Care Ratings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45252 |
|  | Castrol India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103105 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85275 |
|  | Ceat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112083 |
| \* | Central Bank of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27758 |
|  | Central Depository Services India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113805 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12870 |
|  | Century Plyboards India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69428 |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85240 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57681 |
|  | CESC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73125 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | CG Power & Industrial Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$259137 |
| \* | Chalet Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35720 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153029 |
|  | Chennai Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17424 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181448 |
|  | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315623 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14824 |
|  | Cipla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395211 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168504 |
|  | Coal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234761 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47895 |
| \*Ω | Coffee Day Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17492 |
|  | Coforge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245744 |
|  | Colgate-Palmolive India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231595 |
|  | Computer Age Management Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122133 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164755 |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260948 |
|  | Cosmo First Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31298 |
| \* | CreditAccess Grameen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139654 |
|  | CRISIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96976 |
|  | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190179 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36477 |
|  | Cummins India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156255 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105118 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27273 |
|  | Dabur India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206512 |
|  | Dalmia Bharat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176282 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026 |
|  | DB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18969 |
|  | DCB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93365 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77771 |
|  | DCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31038 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112942 |
|  | Deepak Nitrite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252826 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35611 |
| \* | DEN Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16077 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15619 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21819 |
| \* | Dhani Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15974 |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21669 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10850 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| 358515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70641 |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8075 |
|  | Divi's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377134 |
|  | Dixon Technologies India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161802 |
|  | DLF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139380 |
|  | Dollar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13501 |
| Ω | Dr Lal PathLabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121711 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;10585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569473 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387929 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29924 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10940 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101971 |
|  | Edelweiss Financial Services Ltd.<br>| 113523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92959 |
|  | Eicher Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289305 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136418 |
| \* | EIH Associated Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6178 |
| \* | EIH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64405 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43950 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Elgi Equipments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$104434 |
|  | Emami Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165106 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86673 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76373 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53087 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45259 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45599 |
|  | ESAB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38961 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154069 |
|  | Everest Kanto Cylinder Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11565 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177385 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37341 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 333133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549916 |
|  | FIEM Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28250 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16896 |
|  | Fine Organic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80991 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79021 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90742 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93253 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10388 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256400 |
|  | Gabriel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25950 |
|  | GAIL India Ltd.<br>| 312202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365479 |
|  | Galaxy Surfactants Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57133 |
|  | Garware Technical Fibres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63826 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10995 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8515 |
| \* | GE Power India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979 |
| \* | GE T&D India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10253 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;14916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33648 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13966 |
|  | Geojit Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592 |
|  | GHCL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94094 |
|  | GIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19895 |
|  | Gillette India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70191 |
|  | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77994 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158921 |
|  | GMM Pfaudler Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68915 |
| \* | GMR Airports Infrastructure Ltd.<br>| 250055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117639 |
|  | Godawari Power & Ispat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35931 |
|  | Godfrey Phillips India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69645 |
| Ω | Godrej Agrovet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41513 |
| \* | Godrej Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231855 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58846 |
| \* | Godrej Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117933 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11885 |
|  | Granules India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119805 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44212 |
|  | Grasim Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305772 |
|  | Grauer & Weil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10140 |
|  | Great Eastern Shipping Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;23892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187884 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21764 |
|  | Greenlam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16484 |
|  | Greenpanel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36145 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16917 |
|  | Grindwell Norton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153075 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41236 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61119 |
|  | Gujarat Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74067 |
|  | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42431 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138898 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73960 |
|  | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56797 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221020 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9659 |
|  | Happiest Minds Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95584 |
| \* | Hathway Cable & Datacom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15965 |
|  | Hatsun Agro Product Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104406 |
|  | Havells India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185332 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37462 |
|  | HCL Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153604 |
| Ω | HDFC Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162950 |
|  | HDFC Bank Ltd.<br>| 160699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166872 |
| Ω | HDFC Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78736 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11154 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43968 |
|  | HeidelbergCement India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34622 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13588 |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557987 |
|  | Hester Biosciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7414 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 141548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121058 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29749 |
|  | Hikal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34774 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33462 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53726 |
|  | Hindalco Industries Ltd.<br>| 150827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871723 |
|  | Hinduja Global Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29295 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197922 |
| \* | Hindustan Construction Co. Ltd.<br>| 101910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23995 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55242 |
| \* | Hindustan Oil Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14050 |
|  | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117284 |
|  | Hindustan Unilever Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756990 |
|  | Hindware Home Innovation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21026 |
|  | Hitachi Energy India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 |
|  | Hle Glascoat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16187 |
|  | Honeywell Automation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35196 |
|  | Housing Development Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184409 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19431 |
|  | ICICI Bank Ltd., Sponsored ADR<br>| 113690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368163 |
| Ω | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155707 |
| Ω | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88778 |
| Ω | ICICI Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78760 |
|  | ICRA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17654 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 484662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347432 |
|  | IDFC Ltd.<br>| 234361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245527 |
| \* | IFB Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 |
| \* | Igarashi Motors India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8629 |
|  | IIFL Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239627 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19736 |
|  | India Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70026 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14954 |
| \* | Indiabulls Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61445 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51725 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Indian Bank<br>| &nbsp;&nbsp;37174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139356 |
| Ω | Indian Energy Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84964 |
|  | Indian Hotels Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135156 |
|  | Indian Oil Corp. Ltd.<br>| 136914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137210 |
| \* | Indian Overseas Bank<br>| 211986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74386 |
|  | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171770 |
| Ω | Indian Railway Finance Corp. Ltd.<br>| 304916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123891 |
|  | Indo Count Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21654 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33728 |
|  | Indraprastha Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147489 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| 117118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219489 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388335 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| 138102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29050 |
|  | Info Edge India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217365 |
|  | Infosys Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;66993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259468 |
|  | Infosys Ltd.<br>| 254740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4798884 |
|  | Ingersoll Rand India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29196 |
| \* | Inox Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29613 |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19563 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61189 |
| \*Ω | InterGlobe Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138456 |
|  | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16380 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274440 |
|  | IRB Infrastructure Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63690 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30344 |
|  | ISGEC Heavy Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20061 |
|  | ITC Ltd.<br>| 263556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138215 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11891 |
| \* | ITI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19991 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14848 |
|  | Jagran Prakashan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11898 |
|  | Jai Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27514 |
| \* | Jaiprakash Associates Ltd.<br>| 321767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35940 |
| \* | Jaiprakash Power Ventures Ltd.<br>| 357706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31602 |
| \* | Jammu & Kashmir Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;63700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43163 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38240 |
|  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164889 |
|  | JBM Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11968 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28195 |
|  | Jindal Saw Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60412 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106214 |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104917 |
|  | Jindal Steel & Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525881 |
|  | JK Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213148 |
|  | JK Lakshmi Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131227 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119028 |
|  | JK Tyre & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39024 |
|  | JM Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71423 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9174 |
|  | JSW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178290 |
|  | JSW Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635517 |
|  | JTEKT India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26350 |
|  | Jubilant Foodworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258421 |
|  | Jubilant Ingrevia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95835 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53570 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57045 |
|  | Kajaria Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141614 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113273 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Kalyani Steels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32373 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71503 |
|  | Karnataka Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;78882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139241 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;76546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101115 |
|  | Kaveri Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32602 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;20756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26294 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114012 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204714 |
|  | Kennametal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32034 |
| \* | Kesoram Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38318 |
|  | Kewal Kiran Clothing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21215 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20383 |
|  | Kirloskar Ferrous Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62541 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48514 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91013 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17214 |
|  | Kotak Mahindra Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818974 |
|  | Kovai Medical Center & Hospital<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562 |
|  | KPIT Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227901 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89006 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70175 |
|  | KSB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52750 |
|  | L&T Finance Holdings Ltd.<br>| 117227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128095 |
| Ω | L&T Technology Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127795 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34055 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38102 |
|  | Larsen & Toubro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983856 |
| Ω | Laurus Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194981 |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55489 |
|  | LIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281719 |
|  | Linde India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36961 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58776 |
| Ω | LTIMindtree Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378343 |
|  | Lumax Auto Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29039 |
|  | Lupin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130059 |
| \* | LUX Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22344 |
|  | Mahanagar Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64590 |
|  | Maharashtra Scooters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34014 |
|  | Maharashtra Seamless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33388 |
|  | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.<br>| 134465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383527 |
|  | Mahindra & Mahindra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015999 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145121 |
| \* | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35696 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59571 |
| Ω | Mahindra Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36451 |
|  | Maithan Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24152 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16480 |
|  | Manappuram Finance Ltd.<br>| 115154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162407 |
|  | Mangalam Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7021 |
| \* | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17463 |
|  | Marico Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336921 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32036 |
|  | Maruti Suzuki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177892 |
| Ω | MAS Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22591 |
|  | Mastek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29450 |
| \* | Max Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76706 |
| \* | Max Healthcare Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191519 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13791 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$54613 |
| \* | Meghmani Finechem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24315 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28326 |
| Ω | Metropolis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42048 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26446 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25931 |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26258 |
|  | MM Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20193 |
|  | MOIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33072 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22168 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16106 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| 107239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67925 |
|  | Motilal Oswal Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68690 |
|  | Mphasis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165868 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143727 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29038 |
|  | MSTC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16985 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49567 |
|  | Muthoot Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205493 |
|  | Nahar Spinning Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5229 |
|  | Narayana Hrudayalaya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98340 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67576 |
|  | National Aluminium Co. Ltd.<br>| 160467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164178 |
|  | Nava Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74680 |
|  | Navin Fluorine International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120237 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21191 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27496 |
|  | NCC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104167 |
|  | NELCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7392 |
|  | Neogen Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18630 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31757 |
|  | Nestle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615055 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37033 |
|  | Newgen Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13725 |
|  | NHPC Ltd.<br>| 149803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80752 |
|  | NIIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43052 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28422 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65921 |
|  | NLC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29820 |
|  | NMDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64798 |
| †† | Nmdc Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59269 |
|  | Novartis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12765 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394 |
|  | NTPC Ltd.<br>| 208307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435528 |
|  | Nucleus Software Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12912 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92539 |
|  | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175110 |
|  | Oil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78992 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9166 |
|  | Oracle Financial Services Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159816 |
|  | Orient Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57284 |
|  | Orient Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37369 |
|  | Orient Paper & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11532 |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 |
|  | Page Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322878 |
|  | Paisalo Digital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29561 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14085 |
| \*Ω | Parag Milk Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12067 |

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|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6792 |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25298 |
|  | PCBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72385 |
|  | Persistent Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289870 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| 136108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363314 |
|  | Pfizer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102688 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;13485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229935 |
|  | PI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201681 |
|  | Pidilite Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211034 |
|  | Piramal Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98031 |
| \* | Piramal Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47763 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48014 |
|  | Poly Medicure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30946 |
|  | Polycab India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169908 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77665 |
|  | Poonawalla Fincorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145747 |
|  | Power Finance Corp. Ltd.<br>| 256210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445809 |
|  | Power Grid Corp. of India Ltd.<br>| 168581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450159 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14763 |
|  | Praj Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89358 |
| \* | Prakash Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10101 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8426 |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151462 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45522 |
|  | Prince Pipes & Fittings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50008 |
| \* | Prism Johnson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30384 |
|  | Privi Speciality Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18933 |
|  | Procter & Gamble Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63675 |
|  | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155960 |
|  | PSP Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29735 |
| \* | PTC India Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11579 |
|  | PTC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63917 |
|  | Punjab National Bank<br>| 163804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108047 |
|  | Puravankara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5895 |
| \* | PVR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70411 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44422 |
| Ω | Quick Heal Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6948 |
|  | Radico Khaitan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187887 |
|  | Rain Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109897 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134995 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43867 |
|  | Ramco Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175381 |
|  | Ramco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 |
| \* | Ramco Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099 |
|  | Ramkrishna Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57215 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10484 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76308 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119293 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120176 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178030 |
|  | REC Ltd.<br>| 287488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428998 |
|  | Redington Ltd.<br>| 158331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359857 |
|  | Relaxo Footwears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52026 |
|  | Reliance Industrial Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24797 |
|  | Reliance Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093143 |
| Ω | Reliance Industries Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;39465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261345 |
| \* | Reliance Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44982 |
| \* | Reliance Power Ltd.<br>| 448743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69920 |
|  | Repco Home Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38750 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Rhi Magnesita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$58176 |
|  | Rico Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18648 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46704 |
|  | RSWM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14802 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22241 |
|  | Sagar Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16494 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| 114898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106233 |
|  | Sangam India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13618 |
|  | Sanofi India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92695 |
|  | Sarda Energy & Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32287 |
|  | Saregama India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5948 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8047 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18743 |
|  | SBI Cards & Payment Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99170 |
| Ω | SBI Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188782 |
|  | Schaeffler India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122335 |
| \* | Schneider Electric Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32434 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045 |
| \* | Sequent Scientific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15776 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16531 |
|  | Shakti Pumps India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6513 |
|  | Shankara Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9159 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33858 |
|  | Sharda Motor Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9049 |
| \* | Sheela Foam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58179 |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19064 |
|  | Shipping Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52541 |
| \* | Shoppers Stop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55355 |
|  | Shree Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158854 |
| \* | Shree Renuka Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60962 |
|  | Shriram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458573 |
|  | Siemens Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31343 |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39562 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31581 |
|  | SKF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184578 |
|  | Snowman Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8909 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56478 |
|  | Solar Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156383 |
| \* | Solara Active Pharma Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7175 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16416 |
|  | Sonata Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114831 |
| \* | South Indian Bank Ltd.<br>| 540306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119342 |
| \* | Spandana Sphoorty Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24465 |
|  | SRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535060 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23816 |
|  | State Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13195 |
|  | State Bank of India, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;13072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888896 |
|  | Steel Authority of India Ltd.<br>| 219489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244852 |
|  | Sterlite Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69676 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45263 |
| \* | Subex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27454 |
|  | Subros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11767 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30292 |
|  | Sumitomo Chemical India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73238 |
|  | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353790 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103895 |
|  | Sundaram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202522 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86651 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Sundram Fasteners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$210727 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44406 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63004 |
|  | Supreme Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273028 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45227 |
|  | Surya Roshni Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39690 |
|  | Sutlej Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7418 |
|  | Suven Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78853 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| 596148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72895 |
|  | Swan Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15629 |
|  | Swaraj Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10571 |
|  | Symphony Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20119 |
| Ω | Syngene International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155386 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26096 |
|  | Tamilnadu Petroproducts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069 |
|  | Tanla Platforms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54070 |
|  | Tata Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253293 |
|  | Tata Coffee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32335 |
|  | Tata Communications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196186 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931781 |
|  | Tata Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209955 |
|  | Tata Elxsi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291502 |
| \* | Tata Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211173 |
|  | Tata Power Co. Ltd.<br>| 115472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301783 |
|  | Tata Steel Ltd.<br>| 838000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233125 |
|  | TCI Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46131 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17715 |
| \* | TeamLease Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976 |
|  | Tech Mahindra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565477 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55346 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40481 |
|  | Thermax Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75496 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37915 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20383 |
| Ω | Thyrocare Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8417 |
|  | Tilaknagar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17709 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40128 |
|  | Timken India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112894 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22783 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29311 |
|  | Titan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772427 |
|  | Torrent Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254286 |
|  | Torrent Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96298 |
|  | Tourism Finance Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11369 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48023 |
|  | Trent Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186312 |
|  | Trident Ltd.<br>| 154335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65188 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28948 |
|  | Triveni Turbine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41967 |
|  | TTK Prestige Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67356 |
|  | Tube Investments of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368308 |
|  | TV Today Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14371 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32131 |
|  | TVS Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63741 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25550 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60654 |
| \* | Ugro Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12769 |
| \* | Ujjivan Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63715 |
| \*Ω | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.<br>| 151740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53905 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | UltraTech Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$578870 |
|  | Unichem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34828 |
|  | Union Bank of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117851 |
|  | United Breweries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72989 |
| \* | United Spirits Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201745 |
|  | UNO Minda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83138 |
|  | UPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725942 |
|  | Usha Martin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72650 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71257 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28907 |
|  | Vaibhav Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25296 |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41160 |
| Ω | Valiant Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82019 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21946 |
|  | Varun Beverages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333321 |
|  | Vedanta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423392 |
|  | Venky's India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37273 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31579 |
|  | V-Guard Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97486 |
|  | Vimta Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9650 |
|  | Vinati Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74586 |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21775 |
|  | VIP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83985 |
|  | Visaka Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 1262400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110633 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28895 |
|  | Voltas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64059 |
|  | VRL Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25829 |
|  | VST Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34024 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19037 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59120 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28424 |
|  | Welspun India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47469 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94106 |
| \* | Westlife Foodworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94607 |
|  | Wheels India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16638 |
|  | Whirlpool of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362 |
|  | Wipro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440001 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35575 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476937 |
| \* | Zee Media Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21470 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41573 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140893 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62635 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97330196 |
| INDONESIA — (2.9%) | INDONESIA — (2.9%) | INDONESIA — (2.9%) | INDONESIA — (2.9%) |
|  | ABM Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27352 |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| 1942200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63591 |
|  | Adaro Energy Indonesia Tbk PT<br>| 2173200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430609 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;823500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26395 |
| \* | Adi Sarana Armada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22083 |
|  | AKR Corporindo Tbk PT<br>| 1363800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119543 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| 3039900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32920 |
|  | Aneka Tambang Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;482800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74809 |
|  | Arwana Citramulia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;640500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42934 |
|  | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13923 |
|  | Astra Agro Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69250 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Astra International Tbk PT<br>| 1348700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$541843 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22730 |
| \* | Bank Amar Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773 |
|  | Bank BTPN Syariah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58776 |
| \* | Bank Bukopin Tbk PT<br>| 6045077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48414 |
| \* | Bank Capital Indonesia Tbk PT<br>| 1042800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9055 |
|  | Bank Central Asia Tbk PT<br>| 1307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741734 |
| \* | Bank Jago Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7493 |
|  | Bank Mandiri Persero Tbk PT<br>| 1744000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162090 |
| \* | Bank Mayapada International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19361 |
|  | Bank Maybank Indonesia Tbk PT<br>| 1456300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22727 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| 2771900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16869 |
|  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245196 |
| \* | Bank Neo Commerce Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12007 |
|  | Bank OCBC Nisp Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42294 |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;778100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82050 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;829590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75578 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;809600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39717 |
|  | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT<br>| 4526100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388009 |
|  | Bank Syariah Indonesia Tbk PT<br>| 1479649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132106 |
|  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT<br>| 1118912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101787 |
|  | Barito Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;672543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37088 |
|  | BFI Finance Indonesia Tbk PT<br>| 1714300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132516 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45185 |
|  | Blue Bird Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22289 |
| \* | Buana Lintas Lautan Tbk PT<br>| 2303800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23071 |
|  | Bukit Asam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162802 |
| \* | Bumi Resources Minerals Tbk PT<br>| 9798400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120551 |
| \* | Bumi Resources Tbk PT<br>| 6286300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64234 |
| \* | Bumi Serpong Damai Tbk PT<br>| 2169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135563 |
| \* | Capital Financial Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38971 |
|  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222096 |
| Ω | Cikarang Listrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12617 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| 1567600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102077 |
|  | Delta Dunia Makmur Tbk PT<br>| 1889200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36874 |
|  | Dharma Satya Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;824300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37485 |
|  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;915500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66321 |
|  | Elnusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13688 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| 2821100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79290 |
|  | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT<br>| 2126100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69499 |
| \* | Global Mediacom Tbk PT<br>| 1650800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31365 |
|  | Gudang Garam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133999 |
|  | Harum Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;677000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78496 |
|  | Hexindo Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8666 |
|  | Impack Pratama Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32249 |
|  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202400 |
|  | Indika Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81079 |
|  | Indo Tambangraya Megah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190382 |
|  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81464 |
|  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37490 |
|  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;689400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309816 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 |
|  | Indosat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27940 |
|  | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT<br>| 1012300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50995 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10114 |
|  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT<br>| 1351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121905 |
| \* | Jasa Marga Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59945 |
|  | Kalbe Farma Tbk PT<br>| 1190500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163907 |
| \* | Kapuas Prima Coal Tbk PT<br>| 2482800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8285 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Krakatau Steel Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14766 |
| \* | Lippo Karawaci Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5253300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28775 |
| \* | M Cash Integrasi PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6625 |
| \* | Map Aktif Adiperkasa PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49168 |
|  | Matahari Department Store Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50192 |
|  | Mayora Indah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59928 |
| \* | MD Pictures Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22558 |
|  | Medco Energi Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1871300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175541 |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73563 |
|  | Medikaloka Hermina Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88715 |
| \* | Mega Manunggal Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264 |
| \* | Merdeka Copper Gold Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28263 |
| \* | Metro Healthcare Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26654 |
|  | Metrodata Electronics Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1584300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59226 |
|  | Metropolitan Kentjana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23467 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1460300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126826 |
|  | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112493 |
|  | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30798 |
| \* | MNC Digital Entertainment Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59620 |
| \* | MNC Kapital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3051200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14481 |
| \* | MNC Land Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;7912200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40162 |
| \* | MNC Vision Networks Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3757200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15318 |
| \* | Mulia Industrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16775 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144919 |
| \* | Pacific Strategic Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38486 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4626700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138387 |
|  | Panin Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3083600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92301 |
| \* | Paninvest Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36403 |
|  | Perusahaan Gas Negara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1251900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129585 |
|  | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52116 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29680 |
|  | Prodia Widyahusada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9439 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1689800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18734 |
|  | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18642 |
|  | Resource Alam Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9970 |
|  | Salim Ivomas Pratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13696 |
|  | Samator Indo Gas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 |
|  | Samudera Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67493 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9446 |
|  | Sarana Menara Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3098900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232095 |
|  | Sariguna Primatirta Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12657 |
|  | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1038400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109817 |
|  | Selamat Sempurna Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43950 |
| \* | Semen Baturaja Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11525 |
|  | Semen Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174792 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48834 |
| \* | Smartfren Telecom Tbk PT<br>| 15676300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71304 |
|  | Steel Pipe Industry of Indonesia PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11064 |
|  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227973 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1692400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69640 |
|  | Surya Citra Media Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2062100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31166 |
|  | Surya Esa Perkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1129300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74762 |
| \* | Surya Semesta Internusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14945 |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1634200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422331 |
|  | Temas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36292 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12625 |
|  | Timah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42267 |
|  | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136267 |
|  | Transcoal Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49079 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Triputra Agro Persada PT<br>| 2304600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95336 |
|  | Tunas Baru Lampung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19831 |
|  | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;329900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32358 |
|  | Unilever Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;549600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171080 |
|  | United Tractors Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374485 |
| \* | Vale Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84428 |
| \*†† | Waskita Beton Precast Tbk PT<br>| 1218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| 1286700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29249 |
|  | Wijaya Karya Beton Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;618300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7634 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;836100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38598 |
|  | XL Axiata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132255 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13543272 |
| KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) |
|  | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13566 |
|  | National Bank of Kuwait SAKP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
| TOTAL KUWAIT | TOTAL KUWAIT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15499 |
| MALAYSIA — (2.4%) | MALAYSIA — (2.4%) | MALAYSIA — (2.4%) | MALAYSIA — (2.4%) |
|  | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32755 |
| # | AEON Credit Service M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81766 |
|  | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63598 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102148 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24101 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162170 |
| \* | Ancom Nylex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27753 |
|  | Astro Malaysia Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12445 |
|  | Axiata Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78440 |
|  | Batu Kawan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95249 |
| \* | Berjaya Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27429 |
|  | Berjaya Food Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 |
| \* | Bermaz Auto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78297 |
|  | BIMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58257 |
| \* | Boustead Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25108 |
| # | Boustead Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18272 |
|  | British American Tobacco Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70119 |
| \* | Bumi Armada Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;815800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110636 |
|  | Bursa Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146835 |
|  | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27576 |
|  | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79020 |
|  | CIMB Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576745 |
| \* | Coastal Contracts Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28254 |
|  | D&O Green Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72613 |
|  | Dagang NeXchange Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630 |
|  | Datasonic Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27791 |
|  | Dayang Enterprise Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49501 |
|  | Dialog Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104633 |
|  | DiGi.Com Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171394 |
|  | DRB-Hicom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106238 |
|  | Dufu Technology Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32712 |
|  | Duopharma Biotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36924 |
|  | Eco World Development Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17372 |
| \* | Ekovest Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21642 |
|  | FGV Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29172 |
|  | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12666 |
|  | Fraser & Neave Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79820 |
|  | Frontken Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103932 |
|  | Gamuda Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113470 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | Gas Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11033 |
| \* | Genetec Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27539 |
|  | Genting Bhd<br>| 138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160611 |
|  | Genting Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;98400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65697 |
|  | Genting Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83318 |
|  | Globetronics Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;52400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14202 |
| \* | Greatech Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48143 |
|  | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38389 |
|  | HAP Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77799 |
|  | Hap Seng Plantations Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762 |
|  | Hartalega Holdings Bhd<br>| 344300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130409 |
|  | Heineken Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86093 |
|  | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33193 |
|  | Hextar Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15187 |
|  | Hiap Teck Venture Bhd<br>| 200700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16067 |
|  | Hibiscus Petroleum Bhd<br>| 303000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81856 |
|  | Hong Leong Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56363 |
| # | Hong Leong Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16561 |
|  | Hong Leong Financial Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70731 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10188 |
| #\* | Hong Seng Consolidated Bhd<br>| 289400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13648 |
|  | IHH Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64789 |
|  | IJM Corp. Bhd<br>| 441100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161580 |
|  | Inari Amertron Bhd<br>| 292900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179516 |
|  | IOI Corp. Bhd<br>| 164600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147698 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| 271000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69968 |
| \* | JAKS Resources Bhd<br>| 248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14597 |
|  | Jaya Tiasa Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;80700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11771 |
|  | Kelington Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| 111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24788 |
|  | Kim Loong Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11501 |
| \* | KNM Group Bhd<br>| 396300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5593 |
|  | Kobay Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11446 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| 306600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75666 |
|  | KPJ Healthcare Bhd<br>| 381500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92217 |
|  | Kuala Lumpur Kepong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;44400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223364 |
|  | LBS Bina Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;84900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8485 |
| Ω | Lotte Chemical Titan Holding Bhd<br>| 122400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45127 |
|  | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104689 |
|  | Magnum Bhd<br>| 186600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58279 |
|  | Mah Sing Group Bhd<br>| 205200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29177 |
|  | Malakoff Corp. Bhd<br>| 245900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39841 |
|  | Malayan Banking Bhd<br>| 192300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394405 |
|  | Malayan Cement Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11462 |
|  | Malayan Flour Mills Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;89300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17407 |
| \* | Malaysia Airports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54040 |
|  | Malaysia Building Society Bhd<br>| 612400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87076 |
|  | Malaysia Smelting Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15901 |
|  | Malaysian Pacific Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77872 |
|  | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| 268600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20869 |
|  | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| 186650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68322 |
|  | Maxis Bhd<br>| 107600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100093 |
|  | MBM Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773 |
|  | Media Prima Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;69600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| 122900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102759 |
|  | MISC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84505 |
|  | MKH Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9598 |
| Ω | MR DIY Group M Bhd<br>| 165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73791 |
| \* | Muhibbah Engineering M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;69150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11457 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | My EG Services Bhd<br>| 415769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$89089 |
|  | Nestle Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114124 |
|  | Nylex Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | Oriental Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;45800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74385 |
|  | OSK Holdings Bhd<br>| 140700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33014 |
| # | PA Resources Bhd<br>| 116900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9357 |
|  | Padini Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;77600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66497 |
|  | Pantech Group Holdings Bhd<br>| 133700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26091 |
|  | Perak Transit Bhd<br>| 128600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37145 |
|  | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10091 |
|  | Petronas Chemicals Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;95900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188198 |
|  | Petronas Dagangan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129880 |
|  | Petronas Gas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104203 |
| # | PMB Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24992 |
|  | PPB Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138336 |
|  | Press Metal Aluminium Holdings Bhd<br>| 169900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207238 |
|  | Public Bank Bhd<br>| 800900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797230 |
|  | QL Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;94200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129614 |
|  | RCE Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10448 |
|  | RHB Bank Bhd<br>| 124642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168263 |
|  | Sam Engineering & Equipment M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18727 |
|  | Sarawak Oil Palms Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52925 |
|  | Scientex Bhd<br>| 145600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120716 |
|  | Sime Darby Bhd<br>| 244900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132996 |
|  | Sime Darby Plantation Bhd<br>| 209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212496 |
|  | Sime Darby Property Bhd<br>| 603500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69526 |
|  | SKP Resources Bhd<br>| 181200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72038 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| 442500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72439 |
|  | Sports Toto Bhd<br>| 157121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59371 |
|  | Sunway Bhd<br>| 271900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102828 |
|  | Sunway Construction Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;48800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18695 |
|  | Supermax Corp. Bhd<br>| 329800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62840 |
|  | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;68200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58263 |
|  | Ta Ann Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41703 |
|  | TASCO Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;49700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10808 |
|  | Telekom Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;45546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55873 |
|  | Tenaga Nasional Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;83800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185182 |
|  | Thong Guan Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18138 |
|  | TIME dotCom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;93900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115915 |
|  | Top Glove Corp. Bhd<br>| 378800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74029 |
| \* | Tropicana Corp. Bhd<br>| 139700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44281 |
|  | TSH Resources Bhd<br>| 124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32314 |
|  | Uchi Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;45800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33996 |
| \* | UEM Sunrise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;81300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5172 |
|  | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50381 |
|  | Unisem M Bhd<br>| 114600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85440 |
|  | United Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65468 |
|  | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10557 |
|  | UWC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;62100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59572 |
| \* | Velesto Energy Bhd<br>| 797000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43284 |
|  | ViTrox Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64133 |
|  | VS Industry Bhd<br>| 609000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139097 |
|  | WCT Holdings Bhd<br>| 117700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12047 |
|  | Wellcall Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12207 |
|  | Westports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;89900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79612 |
| \* | Widad Group Bhd<br>| 158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15613 |
|  | Yinson Holdings Bhd<br>| 126040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79566 |
|  | YTL Corp. Bhd<br>| 601900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79913 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | YTL Power International Bhd<br>| 230200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39745 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11409503 |
| MEXICO — (3.2%) | MEXICO — (3.2%) | MEXICO — (3.2%) | MEXICO — (3.2%) |
|  | Alpek SAB de CV<br>| 103368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163200 |
| \* | Alsea SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;77482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185244 |
|  | America Movil SAB de CV, Sponsored ADR, Class L<br>| 100860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111000 |
|  | Arca Continental SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;19120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168654 |
| \* | Axtel SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;59792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636 |
| Ω | Banco del Bajio SA<br>| 136509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548341 |
|  | Becle SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;17454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42304 |
|  | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;80911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175696 |
| \* | Cemex SAB de CV, Sponsored ADR<br>| 117441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627135 |
|  | Cia Minera Autlan SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;50175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45031 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;24696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187897 |
|  | Consorcio ARA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;60994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13539 |
|  | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;72456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197238 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;23558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149413 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;30658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268425 |
|  | GCC SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;30886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245146 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| 147032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138829 |
|  | Gentera SAB de CV<br>| 248530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303296 |
|  | Gruma SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;26593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385694 |
|  | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;43097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393745 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517883 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24819 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194208 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103263 |
|  | Grupo Bimbo SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304115 |
|  | Grupo Carso SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;23634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118606 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;44282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218135 |
| # | Grupo Elektra SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54317 |
|  | Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O<br>| 234185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940090 |
| #\* | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O<br>| 115809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249816 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;30290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73334 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;47090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78523 |
|  | Grupo Mexico SAB de CV, Class B<br>| 215141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956855 |
|  | Grupo Rotoplas SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;33751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50867 |
|  | Grupo Televisa SAB, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;25711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158123 |
| # | Grupo Televisa SAB<br>| 247446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302762 |
| #\*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;66052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121683 |
| \* | Hoteles City Express SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;66574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27435 |
|  | Industrias Bachoco SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30868 |
| \* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;19734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278962 |
|  | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A<br>| 148811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283310 |
| # | La Comer SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;92356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202854 |
|  | Megacable Holdings SAB de CV<br>| 187919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590886 |
| \*Ω | Nemak SAB de CV<br>| 486059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156165 |
|  | Operadora de Sites Mexicanos SA de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;75450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79695 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| 187425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373447 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;39754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387987 |
|  | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;33036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182491 |
| \* | Vista Energy SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;12243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194664 |
|  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV<br>| 137152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535702 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146328 |
| PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) |
|  | Cementos Pacasmayo SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10654 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PERU — (Continued) | PERU — (Continued) | PERU — (Continued) | PERU — (Continued) |
|  | Credicorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$346897 |
|  | Intercorp Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53665 |
| TOTAL PERU | TOTAL PERU |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411216 |
| PHILIPPINES — (1.0%) | PHILIPPINES — (1.0%) | PHILIPPINES — (1.0%) | PHILIPPINES — (1.0%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30674 |
|  | Aboitiz Equity Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91527 |
|  | Aboitiz Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68499 |
|  | ACEN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48505 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93343 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15621 |
|  | Ayala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91034 |
|  | Ayala Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66557 |
| \* | AyalaLand Logistics Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11047 |
|  | Bank of the Philippine Islands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215252 |
|  | BDO Unibank, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382784 |
| \* | Bloomberry Resorts Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122940 |
| \* | Cebu Air, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20480 |
|  | Century Pacific Food, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79531 |
| \* | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61070 |
|  | Cosco Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26125 |
|  | D&L Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62992 |
| \* | DITO CME Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26738 |
|  | DMCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85381 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9347 |
| \* | Emperador, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26319 |
|  | Filinvest Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12927 |
|  | First Gen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20746 |
|  | First Philippine Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8543 |
|  | Ginebra San Miguel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984 |
|  | Global Ferronickel Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10536 |
|  | Globe Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92668 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144616 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862 |
|  | International Container Terminal Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249571 |
|  | JG Summit Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95045 |
|  | Jollibee Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168463 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82515 |
| \* | MacroAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11785 |
|  | Manila Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48823 |
|  | Megaworld Corp.<br>| 2427000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94339 |
|  | Metro Pacific Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;862000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63817 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275899 |
|  | Nickel Asia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103469 |
| \* | Petron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27783 |
|  | Philex Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9178 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23506 |
|  | PLDT, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155136 |
|  | PLDT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73606 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128628 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84351 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110881 |
|  | San Miguel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143721 |
|  | San Miguel Food & Beverage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85639 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139836 |
|  | Semirara Mining & Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65186 |
|  | SM Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110931 |
|  | SM Prime Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159502 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
|  | Synergy Grid & Development Phils, Inc.<br>| 172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34665 |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;65764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116509 |
|  | Universal Robina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99279 |
|  | Vista Land & Lifescapes, Inc.<br>| 439000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14261 |
|  | Wilcon Depot, Inc.<br>| 166300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97414 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832442 |
| POLAND — (1.2%) | POLAND — (1.2%) | POLAND — (1.2%) | POLAND — (1.2%) |
| \* | 11 bit studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13516 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;24647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223949 |
| \*Ω | Allegro.eu SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29624 |
|  | Alumetal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13273 |
|  | Amica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19059 |
| \* | AmRest Holdings SE<br>| &nbsp;&nbsp;14814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70085 |
|  | Arctic Paper SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11130 |
|  | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50784 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;10752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189222 |
|  | Asseco South Eastern Europe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10406 |
|  | Auto Partner SA<br>| &nbsp;&nbsp;13593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47635 |
|  | Bank Handlowy w Warszawie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88571 |
| \* | Bank Millennium SA<br>| &nbsp;&nbsp;87694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104388 |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802 |
|  | Bank Polska Kasa Opieki SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84259 |
| \* | Benefit Systems SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69129 |
|  | Budimex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92417 |
|  | Bumech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16758 |
| \* | CCC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48296 |
|  | CD Projekt SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99388 |
|  | Celon Pharma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983 |
| \* | CI Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;33347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21632 |
|  | Ciech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88606 |
|  | Cognor Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;53555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88522 |
|  | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;28997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123127 |
|  | Develia SA<br>| &nbsp;&nbsp;32954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19971 |
| \*Ω | Dino Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211448 |
|  | Dom Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22875 |
| \* | Enea SA<br>| &nbsp;&nbsp;50413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78665 |
| \* | Eurocash SA<br>| &nbsp;&nbsp;14818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51040 |
| \* | Famur SA<br>| &nbsp;&nbsp;67174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56578 |
| \* | Grupa Azoty SA<br>| &nbsp;&nbsp;12886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135433 |
|  | Grupa Kety SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181115 |
|  | ING Bank Slaski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105241 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131232 |
| \* | Jastrzebska Spolka Weglowa SA<br>| &nbsp;&nbsp;10735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167620 |
|  | Kernel Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29891 |
|  | KGHM Polska Miedz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312317 |
|  | KRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166408 |
|  | LiveChat Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50301 |
|  | LPP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241266 |
|  | Lubelski Wegiel Bogdanka SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46185 |
| \* | mBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63402 |
|  | Mirbud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12585 |
|  | Mo-BRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21227 |
|  | Neuca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53945 |
|  | Orange Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;45839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74002 |
| \*Ω | Pepco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;15432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149667 |
| \* | PGE Polska Grupa Energetyczna SA<br>| &nbsp;&nbsp;82249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142422 |
| \* | PKP Cargo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23119 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) |
|  | PlayWay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10265 |
| \* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;11462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13963 |
|  | Polski Koncern Naftowy Orlen SA<br>| &nbsp;&nbsp;36009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540841 |
|  | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA<br>| &nbsp;&nbsp;31008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231273 |
|  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA<br>| &nbsp;&nbsp;35914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305268 |
|  | Santander Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88355 |
| \* | Selvita SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44483 |
|  | Stalexport Autostrady SA<br>| &nbsp;&nbsp;14168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9731 |
| \* | Tauron Polska Energia SA<br>| 152783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83369 |
|  | TEN Square Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17236 |
|  | Tim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11820 |
|  | Torpol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12867 |
|  | Votum SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24044 |
|  | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42851 |
|  | Wirtualna Polska Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79917 |
| Ω | XTB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53467 |
| \* | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16751 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761758 |
| QATAR — (1.4%) | QATAR — (1.4%) | QATAR — (1.4%) | QATAR — (1.4%) |
|  | Aamal Co.<br>| 319925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86353 |
|  | Al Khaleej Takaful Group QSC<br>| &nbsp;&nbsp;35655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21916 |
|  | Al Meera Consumer Goods Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;20598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91234 |
| \* | Alijarah Holding Co. QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;53449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10584 |
|  | Baladna<br>| 169124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69398 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| 180888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141487 |
|  | Commercial Bank PSQC <br>| 299683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495422 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| 464068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246820 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;19125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11072 |
| \* | Estithmar Holding QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;53496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24793 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| 216979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105917 |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;86700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81347 |
|  | Industries Qatar QSC<br>| 100885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390869 |
| \* | Lesha Bank LLC<br>| 238857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75306 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;43427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92430 |
|  | Masraf Al Rayan QSC<br>| 348917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262708 |
| \* | Mazaya Real Estate Development QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;75971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14459 |
|  | Medicare Group<br>| &nbsp;&nbsp;38026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64928 |
|  | Mesaieed Petrochemical Holding Co.<br>| 217248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128879 |
|  | Ooredoo QPSC<br>| 108091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265596 |
|  | Qatar Aluminum Manufacturing Co.<br>| 427736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214743 |
|  | Qatar Electricity & Water Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;32939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161015 |
|  | Qatar Fuel QSC<br>| &nbsp;&nbsp;52679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258874 |
|  | Qatar Gas Transport Co. Ltd.<br>| 383469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401350 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;43663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37911 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| 302549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151928 |
|  | Qatar International Islamic Bank QSC<br>| &nbsp;&nbsp;43165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122617 |
|  | Qatar Islamic Bank SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;44089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238679 |
|  | Qatar Islamic Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16325 |
|  | Qatar National Bank QPSC<br>| 357229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770782 |
|  | Qatar National Cement Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;77708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108891 |
|  | Qatar Navigation QSC<br>| 104997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274803 |
| \* | Salam International Investment Ltd. QSC<br>| 162465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27437 |
|  | United Development Co. QSC<br>| 382354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127362 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| 469345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221609 |
| \* | Widam Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7410 |
|  | Zad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13089 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836343 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;13659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| \*†† | Gazprom PJSC, Sponsored ADR<br>| 146620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Globaltrans Investment PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lukoil PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;14097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;12635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mobile TeleSystems PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;18324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novatek PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novolipetsk Steel PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Polyus PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ros Agro PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rosneft Oil Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;21620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rostelecom PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | RusHydro PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;12112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Sberbank of Russia PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;96975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Severstal PAO, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tatneft PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;49902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | X5 Retail Group NV, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (4.9%) | SAUDI ARABIA — (4.9%) | SAUDI ARABIA — (4.9%) | SAUDI ARABIA — (4.9%) |
| \* | Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19396 |
|  | Abdullah Al Othaim Markets Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201533 |
|  | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10821 |
|  | ACWA Power Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152848 |
|  | Advanced Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252183 |
| \* | Al Alamiya for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13787 |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23315 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549 |
| \* | Al Gassim Investment Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15635 |
|  | Al Hammadi Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92931 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37532 |
|  | Al Jouf Agricultural Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27854 |
| \* | Al Jouf Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34364 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28588 |
|  | Al Moammar Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40604 |
| \* | Al Rajhi Bank<br>| &nbsp;&nbsp;97379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137590 |
| \* | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70019 |
|  | Al Yamamah Steel Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42712 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29356 |
|  | Alandalus Property Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21296 |
|  | Alaseel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34372 |
|  | Aldrees Petroleum & Transport Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123325 |
|  | Alinma Bank<br>| &nbsp;&nbsp;64090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564635 |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18402 |
| \* | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35801 |
|  | Almarai Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;19247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285237 |
|  | Alujain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33435 |
|  | Arab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;55092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407295 |
| \* | Arab Sea Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16894 |
|  | Arabian Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106858 |
|  | Arabian Centres Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75480 |
|  | Arabian Internet & Communications Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152763 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72075 |
|  | Astra Industrial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103096 |
|  | Ataa Educational Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30777 |
| \* | Bank AlBilad<br>| &nbsp;&nbsp;36187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434552 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Bank Al-Jazira<br>| &nbsp;&nbsp;41056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$213120 |
|  | Banque Saudi Fransi<br>| &nbsp;&nbsp;42633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466186 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14011 |
| \* | Batic Investments & Logistic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20894 |
|  | Bawan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58016 |
|  | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175057 |
| \* | Buruj Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615 |
|  | City Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59396 |
| \* | Co. for Cooperative Insurance <br>| &nbsp;&nbsp;10352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232500 |
|  | Dallah Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185182 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;66273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221800 |
|  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439146 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56865 |
|  | Eastern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101960 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28741 |
| \* | Emaar Economic City<br>| &nbsp;&nbsp;80753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176742 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| &nbsp;&nbsp;63558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600445 |
| \* | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34517 |
| \* | Fitaihi Holding Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23319 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25110 |
|  | Hail Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39343 |
|  | Halwani Brothers Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32183 |
| \* | Herfy Food Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62209 |
|  | Jarir Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264520 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14479 |
|  | L'Azurde Co. for Jewelry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13480 |
|  | Leejam Sports Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83743 |
|  | Maharah Human Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57788 |
| \* | Malath Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16332 |
| \* | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29392 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63719 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56274 |
|  | Middle East Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60965 |
| \* | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia<br>| 123508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345635 |
|  | Mouwasat Medical Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208599 |
|  | Najran Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52624 |
| \* | Nama Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17579 |
| \* | National Agriculture Development Co. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61073 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42009 |
|  | National Co. for Learning & Education<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37394 |
|  | National Gas & Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67331 |
|  | National Gypsum<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18194 |
| \* | National Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;67157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222199 |
|  | National Medical Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80492 |
| \* | National Metal Manufacturing & Casting Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15196 |
|  | Nayifat Finance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10673 |
|  | Northern Region Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42133 |
|  | Qassim Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91392 |
| \* | Rabigh Refining & Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;60172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180103 |
|  | Riyad Bank<br>| &nbsp;&nbsp;89523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738421 |
|  | SABIC Agri-Nutrients Co.<br>| &nbsp;&nbsp;23844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874244 |
|  | Sahara International Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;59882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595784 |
| \* | Saudi Airlines Catering Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133312 |
| \* | Saudi Arabian Mining Co.<br>| &nbsp;&nbsp;48734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964316 |
| Ω | Saudi Arabian Oil Co.<br>| 133379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176735 |
|  | Saudi Automotive Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41768 |
|  | Saudi Basic Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036945 |
|  | Saudi British Bank<br>| &nbsp;&nbsp;56477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547226 |
|  | Saudi Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187425 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81376 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;10557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75984 |
| \* | Saudi Co. For Hardware CJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24850 |
|  | Saudi Electricity Co.<br>| &nbsp;&nbsp;45656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281331 |
| \* | Saudi Ground Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81666 |
|  | Saudi Industrial Investment Group<br>| &nbsp;&nbsp;29140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193620 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51968 |
|  | Saudi Investment Bank <br>| &nbsp;&nbsp;48111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231132 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 112583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401342 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24527 |
|  | Saudi National Bank <br>| &nbsp;&nbsp;86804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098902 |
| \* | Saudi Paper Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19134 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66524 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18963 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51079 |
| \* | Saudi Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66922 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48039 |
| \* | Saudi Research & Media Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197891 |
| \* | Saudi Steel Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20768 |
|  | Saudi Telecom Co.<br>| &nbsp;&nbsp;95728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944758 |
|  | Saudia Dairy & Foodstuff Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140745 |
|  | Savola Group <br>| &nbsp;&nbsp;50968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408964 |
| \* | Seera Group Holding<br>| &nbsp;&nbsp;27730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137155 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37312 |
|  | Southern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173627 |
|  | Tabuk Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37271 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8563 |
|  | Umm Al-Qura Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28254 |
|  | United Electronics Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126747 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115436 |
|  | United Wire Factories Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21607 |
| \* | Walaa Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25801 |
| \* | Yamama Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164807 |
|  | Yanbu Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127124 |
|  | Yanbu National Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321716 |
|  | Zahrat Al Waha For Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6267 |
| \* | Zamil Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42836 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23389769 |
| SOUTH AFRICA — (5.2%) | SOUTH AFRICA — (5.2%) | SOUTH AFRICA — (5.2%) | SOUTH AFRICA — (5.2%) |
|  | Absa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050144 |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38460 |
|  | Advtech Ltd.<br>| 124530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132838 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135945 |
|  | African Rainbow Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250782 |
|  | Afrimat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46268 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25740 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8106 |
|  | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12972 |
|  | Anglo American Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349767 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;29784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626060 |
| \* | ArcelorMittal South Africa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334855 |
|  | Astral Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102085 |
|  | AVI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223110 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223028 |
|  | Bid Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345407 |
|  | Bidvest Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370121 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| 144432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43241 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | Capitec Bank Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$263896 |
|  | Cashbuild Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38151 |
| \* | City Lodge Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13540 |
|  | Clicks Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389275 |
|  | Coronation Fund Managers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70592 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13297 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90107 |
| Ω | Dis-Chem Pharmacies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125112 |
| \* | Discovery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302774 |
| \* | Distell Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51833 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79178 |
|  | Exxaro Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331291 |
|  | Famous Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32442 |
|  | FirstRand Ltd.<br>| 366219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360723 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574973 |
|  | Gold Fields Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;90895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039839 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59522 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51583 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| 122291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429241 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48941 |
|  | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899430 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167025 |
|  | Invicta Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9229 |
|  | Italtile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70199 |
|  | JSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63764 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| 702529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167534 |
|  | Kumba Iron Ore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231181 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17222 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| 329754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323775 |
|  | Merafe Resources Ltd.<br>| 305519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23553 |
|  | Metair Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63388 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| 345983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377403 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267096 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30646 |
|  | Mr Price Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472631 |
|  | MTN Group Ltd.<br>| 154774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310102 |
|  | MultiChoice Group<br>| &nbsp;&nbsp;63404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437764 |
|  | Naspers Ltd., Class N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415292 |
|  | Nedbank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651332 |
|  | NEPI Rockcastle NV<br>| &nbsp;&nbsp;38074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236565 |
|  | Netcare Ltd.<br>| 212690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175256 |
|  | Ninety One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87028 |
|  | Oceana Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65812 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 464420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316585 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151711 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| 262926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310792 |
|  | Pick n Pay Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179081 |
| \* | PPC Ltd.<br>| 164292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25126 |
|  | PSG Konsult Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58739 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37340 |
|  | Reunert Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136814 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253272 |
|  | Sanlam Ltd.<br>| 127397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412846 |
|  | Santam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107491 |
| \* | Sappi Ltd.<br>| 149410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442888 |
|  | Sasol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052822 |
|  | Shoprite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455994 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213490 |
| # | Sibanye Stillwater Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;56431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607198 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
| \* | Southern Sun Ltd.<br>| 157268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42741 |
|  | SPAR Group Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;36948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292363 |
|  | Stadio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12348 |
|  | Standard Bank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982156 |
|  | Sun International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83469 |
|  | Super Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146884 |
| \* | Telkom SA SOC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137816 |
|  | Thungela Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389068 |
|  | Tiger Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333249 |
|  | Transaction Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162392 |
|  | Truworths International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264664 |
|  | Tsogo Sun Gaming Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53942 |
|  | Vodacom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244309 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64578 |
|  | Woolworths Holdings Ltd.<br>| 102450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444380 |
| \* | Zeda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32975 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24705864 |
| SOUTH KOREA — (16.6%) | SOUTH KOREA — (16.6%) | SOUTH KOREA — (16.6%) | SOUTH KOREA — (16.6%) |
| \* | ABOV Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15731 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20259 |
|  | Advanced Nano Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12966 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34384 |
| \* | Aekyung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18555 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9306 |
| \* | AeroSpace Technology of Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5882 |
|  | AfreecaTV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74114 |
| \* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741 |
|  | Ahnlab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37454 |
|  | AJ Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23556 |
| \* | Ajin Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14863 |
|  | AK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 |
| \* | Alteogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18621 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15238 |
| \* | Amicogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13067 |
| \* | Aminologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10991 |
| \* | Amo Greentech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19514 |
|  | Amorepacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44813 |
|  | Amorepacific Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55673 |
| \* | Amotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7612 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10905 |
| \* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90903 |
| \* | Anapass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10187 |
| \* | Anterogen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 |
| \* | Aprogen Biologics<br>| &nbsp;&nbsp;96635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28866 |
| \* | Aprogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40398 |
| \* | APS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17732 |
|  | APTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20330 |
|  | Asia Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37343 |
|  | ASIA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11715 |
|  | Asia Pacific Satellite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15539 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30176 |
|  | Atinum Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12182 |
|  | AUK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937 |
|  | Autech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6613 |
|  | Avaco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15920 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9247 |
|  | BGF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24378 |
|  | BGF retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109434 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60927 |
| \* | Binex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15641 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40198 |
| \* | Bioneer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26756 |
| \* | BL Pharmtech Corp.<br>| 10306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5389 |
| \* | BNC Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21883 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| 24978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144096 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22197 |
| \* | Bohae Brewery Co. Ltd.<br>| 13362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7130 |
|  | BoKwang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16467 |
|  | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;4979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39117 |
| \* | Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22467 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8710 |
|  | Byucksan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874 |
| \* | Cafe24 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 |
| \* | CammSys Corp.<br>| 13155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22811 |
|  | Caregen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15089 |
|  | Cell Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8142 |
|  | Celltrion Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48438 |
| \* | Celltrion Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69536 |
|  | Celltrion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421812 |
| \* | Cellumed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9140 |
| \* | Central Motek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 |
| \* | Chabiotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43677 |
|  | Cheil Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136461 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24735 |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| 10352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11701 |
|  | Chinyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16613 |
|  | Chips&Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19713 |
| \* | Choa Pharmaceutical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| 12480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21979 |
|  | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53954 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16860 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31690 |
|  | Chosun Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10814 |
|  | Chunbo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44420 |
| \* | CJ CGV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25466 |
|  | CJ CheilJedang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317594 |
|  | CJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146009 |
|  | CJ ENM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147052 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40037 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113647 |
| \* | CJ Seafood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 |
| \* | CMG Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6630 |
| \* | CoAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7892 |
| \* | Com2uS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22657 |
|  | Com2uSCorp<br>| &nbsp;&nbsp;2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108990 |
| \* | Connectwave Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11429 |
| \* | ContentreeJoongAng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8928 |
| \* | Coreana Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8862 |
| \* | Corentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12364 |
| \* | COSMAX NBT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 |
|  | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89865 |
| \* | CosmoAM&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51456 |
| \* | Cosmochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42369 |
|  | Coway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261388 |
|  | Cowell Fashion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21738 |
|  | Cowintech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17047 |
|  | Creas F&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Creative & Innovative System<br>| &nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14999 |
|  | Creverse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10918 |
| \* | CrystalGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10216 |
|  | CS Wind Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24754 |
| \* | CTC BIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10725 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20115 |
|  | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55567 |
| \* | Curexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12876 |
|  | Cymechs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9644 |
|  | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6606 |
| \* | DA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9713 |
|  | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28539 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10387 |
| \* | Daea TI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13674 |
| \* | Daebo Magnetic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21903 |
|  | Daechang Co. Ltd.<br>| 11506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13264 |
|  | Daedong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35825 |
|  | Daeduck Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31040 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127492 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41130 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8694 |
|  | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40744 |
|  | Daejung Chemicals & Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 |
| \* | Daemyung Sonoseason Co. Ltd.<br>| 12188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7919 |
|  | Daesang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75790 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8809 |
| \* | Daesung Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24414 |
| \* | Daesung Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16403 |
| \* | Daesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11804 |
| \* | Daewon Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7948 |
|  | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31731 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 30150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117911 |
| #\* | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49708 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68857 |
|  | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26428 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30074 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52817 |
| \* | Daiyang Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8818 |
| \* | Danal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22894 |
|  | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17875 |
| \* | Daou Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37633 |
|  | Daou Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118144 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21912 |
|  | Dawonsys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23709 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18305 |
|  | DB HiTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208547 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165629 |
| \* | DB, Inc.<br>| 20648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15452 |
|  | DCM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11084 |
|  | Dentium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114849 |
| \* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28262 |
| \* | Development Advance Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12977 |
|  | Device ENG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 |
|  | Devsisters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40219 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 35585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230532 |
|  | DI Dong Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55671 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7944 |
| \* | DIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19168 |
|  | Display Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6016 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | DL Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28631 |
|  | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148510 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17040 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11375 |
|  | Dohwa Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22319 |
|  | Dong A Eltek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8195 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72362 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66810 |
|  | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496 |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| 11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24131 |
|  | Dongbu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897 |
|  | Dongil Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34460 |
| \* | Dongjin Semichem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88127 |
|  | Dongkoo Bio & Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58335 |
|  | Dongkuk Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34870 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| 18339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204569 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11731 |
|  | Dongsuh Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38340 |
|  | Dongsung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18437 |
|  | Dongsung Finetec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35020 |
| \* | Dongsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11102 |
| \* | Dongwha Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44397 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40063 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15872 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39474 |
|  | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41404 |
|  | Dongwon Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15854 |
|  | Dongyang E&P, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11775 |
| \* | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.<br>| 12368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10272 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215589 |
|  | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37156 |
| \* | Doosan Enerbility Co. Ltd.<br>| 11707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160090 |
| \* | Doosan Fuel Cell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 |
|  | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27653 |
|  | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62094 |
|  | Douzone Bizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46617 |
| \* | Dream Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31778 |
| \* | DSK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374 |
| \* | Duck Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7880 |
| \* | Duk San Neolux Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31078 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17998 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10408 |
|  | DY POWER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17396 |
| \* | E Investment&Development Co. Ltd.<br>| 12639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9236 |
| \* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11246 |
| \* | E&M Co. Ltd. <br>| 20530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988 |
|  | E1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10355 |
|  | Eagle Veterinary Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9144 |
|  | Eagon Industrial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8025 |
| \* | Easy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19769 |
|  | eBEST Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17262 |
|  | Echo Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26548 |
|  | Ecoplastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18154 |
|  | Ecopro BM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186481 |
|  | Ecopro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106394 |
|  | Ecopro HN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68015 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56944 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$155865 |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47974 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47258 |
| \* | Enzychem Lifesciences Corp.<br>| 11358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14976 |
|  | Eo Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99407 |
|  | Estechpharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7656 |
| \* | ESTsoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14336 |
| \* | Eubiologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11050 |
|  | Eugene Corp.<br>| 11560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35330 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 11264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25312 |
|  | Eugene Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59614 |
|  | Eusu Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752 |
| \* | E-World<br>| &nbsp;&nbsp;6540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9106 |
|  | Exicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6926 |
|  | F&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134474 |
|  | F&F Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25485 |
|  | Farmsco<br>| &nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6899 |
| \* | FarmStory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14061 |
|  | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145859 |
| \* | Fine M-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13740 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21622 |
|  | Fine Technix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 |
| \* | Flask Co. Ltd.<br>| 16391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13977 |
|  | Foosung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91936 |
|  | Fursys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10526 |
| \* | GemVax & Kael Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15669 |
|  | Gemvaxlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11059 |
| \* | GeneOne Life Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30929 |
| \* | Genexine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38584 |
| \* | Genie Music Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15876 |
|  | Genoray Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11953 |
|  | Geumhwa PSC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11402 |
|  | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30659 |
|  | Golfzon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81394 |
|  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13989 |
|  | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33119 |
| \* | Grand Korea Leisure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45964 |
|  | Green Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12517 |
|  | Green Cross Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38276 |
|  | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41990 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117153 |
| \* | GS Global Corp.<br>| 13382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26644 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305213 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152622 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9424 |
|  | HAESUNG DS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83420 |
|  | Haesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18835 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36422 |
|  | Hana Financial Group, Inc.<br>| 28165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118917 |
|  | Hana Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39181 |
| \* | Hana Micron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63790 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14272 |
| \* | Hanall Biopharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29604 |
|  | HanChang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8241 |
| \* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42037 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16853 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70404 |
|  | Hanil Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36120 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Hanil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19030 |
|  | Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 |
| \* | Hanjin Kal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21550 |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26208 |
|  | Hankook Shell Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21110 |
|  | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201697 |
|  | Hanmi Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110413 |
|  | Hanmi Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10106 |
|  | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80039 |
|  | HanmiGlobal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31337 |
|  | Hannong Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13015 |
|  | Hanon Systems<br>| 14352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107069 |
| \* | Hans Biomed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10947 |
|  | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44373 |
|  | Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316 |
|  | Hanshin Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473 |
|  | Hanshin Machinery Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31971 |
|  | Hansol Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163459 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12878 |
|  | Hansol HomeDeco Co. Ltd.<br>| 11054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10810 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17985 |
|  | Hansol Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14068 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54443 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34102 |
|  | Hanssem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47496 |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188107 |
|  | Hanwha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132494 |
| \* | Hanwha General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21897 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 21918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60158 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 68734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153528 |
| \* | Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297586 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20072 |
|  | Hanyang Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6608 |
|  | Harim Co. Ltd.<br>| 11925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28217 |
|  | Harim Holdings Co. Ltd.<br>| 14949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106245 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10249 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359050 |
|  | HDC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35649 |
|  | HDC Hyundai Development Co. Engineering & Construction, Class E<br>| &nbsp;&nbsp;8691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78428 |
| \* | Helixmith Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20099 |
| \* | HFR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34938 |
|  | Hite Jinro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134896 |
|  | Hitejinro Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11924 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13568 |
| \* | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14347 |
|  | HL D&I Halla Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5060 |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35569 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211094 |
| \* | HLB Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41602 |
| \* | HLB Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21981 |
| \* | HLB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58946 |
| # | HMM Co. Ltd.<br>| 38770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689469 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| 14834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 |
| \* | Homecast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18249 |
|  | Hotel Shilla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214355 |
|  | HS Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21245 |
| \* | HSD Engine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20609 |
| \* | Hugel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19055 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16984 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Humedix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13900 |
|  | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26788 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16889 |
|  | Husteel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31891 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7196 |
|  | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12843 |
|  | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45222 |
| \* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9703 |
|  | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29635 |
|  | HwaSung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11724 |
| \* | HYBE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23128 |
|  | Hy-Lok Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12111 |
|  | Hyosung Advanced Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93621 |
| \* | Hyosung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41471 |
|  | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51625 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67537 |
|  | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139025 |
|  | Hyundai Autoever Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33536 |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7662 |
|  | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21983 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96162 |
|  | Hyundai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27245 |
|  | Hyundai Corp. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11857 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72497 |
| \* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| 18260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115757 |
| \* | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64959 |
|  | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99072 |
| \* | Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41743 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211345 |
|  | Hyundai Ezwel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12672 |
|  | Hyundai Futurenet Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7934 |
|  | Hyundai Glovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305445 |
|  | Hyundai Greenfood Co. Ltd.<br>| 13263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79017 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61709 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9364 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216543 |
| \* | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85569 |
|  | Hyundai Mobis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579874 |
|  | Hyundai Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;9697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321908 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25421 |
| \* | Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 |
| \* | Hyundai Rotem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43650 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| 13766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384528 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55132 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20309 |
| \* | iA, Inc.<br>| 22285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12114 |
|  | ICD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10222 |
|  | Il Sung Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514 |
|  | Iljin Diamond Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12971 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16259 |
|  | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14465 |
|  | Iljin Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46227 |
|  | Iljin Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14362 |
|  | Ilshin Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26325 |
|  | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20513 |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35323 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36365 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41711 |
| \* | INCON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Incross Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5826 |
| \* | Industrial Bank of Korea<br>| 29597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247023 |
| \* | Infinitt Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9272 |
| \* | InkTec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8014 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74065 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8597 |
|  | Innox Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76557 |
| \* | Innox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190 |
| \* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34049 |
| \* | Insung Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18067 |
|  | Intekplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526 |
|  | Intellian Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21259 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9275 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14726 |
|  | Interojo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591 |
|  | INTOPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72612 |
| \* | iNtRON Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670 |
|  | Inzi Controls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605 |
|  | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126546 |
|  | ISC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39936 |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17549 |
|  | ISU Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49147 |
| \* | IsuPetasys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53932 |
| \* | ITEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10469 |
| \* | ITM Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19177 |
|  | It's Hanbul Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13743 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30767 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| 16185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133724 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15095 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28522 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;2101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22306 |
| \* | JNK Heaters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10485 |
| \* | JoyCity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14631 |
|  | JS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15587 |
|  | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84015 |
|  | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13919 |
|  | JW Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9346 |
|  | JW Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34897 |
|  | JYP Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176959 |
| \* | Kakao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96195 |
| \* | Kakao Games Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39348 |
| \* | Kangstem Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10858 |
| \* | Kangwon Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45605 |
|  | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12165 |
|  | KB Financial Group, Inc.<br>| 27126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236197 |
|  | KC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24073 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31175 |
|  | KCC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152786 |
|  | KCC Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85738 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;5481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 |
| \* | KEC Corp.<br>| 20960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35507 |
|  | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25119 |
|  | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26183 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43989 |
|  | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;5075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35164 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22323 |
|  | Kginicis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47226 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20426 |
| \* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41597 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Kia Corp.<br>| 21462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1169291 |
|  | KINX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12875 |
| \* | KISCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9639 |
| \* | KISCO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10784 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32529 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 |
| \* | KleanNara Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7338 |
| \* | KMW Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11345 |
|  | Knotus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 |
|  | Koentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28996 |
|  | Koh Young Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62672 |
|  | Kolmar BNH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55743 |
|  | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43978 |
|  | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15604 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24803 |
|  | Kolon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17264 |
| # | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170911 |
|  | Kolon Mobility Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16349 |
|  | Kolon Plastic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14044 |
|  | KoMiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37949 |
| \* | KONA I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22974 |
|  | Korea Aerospace Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127764 |
|  | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18298 |
|  | Korea Asset In Trust Co. Ltd.<br>| 12366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30965 |
|  | Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16252 |
| \* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30974 |
|  | Korea District Heating Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8241 |
| \* | Korea Electric Power Corp., Sponsored ADR<br>| 22118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177386 |
| \* | Korea Electric Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20940 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70919 |
|  | Korea Electronic Certification Authority, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9452 |
|  | Korea Electronic Power Industrial Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12123 |
|  | Korea Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53585 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182533 |
| \* | Korea Line Corp.<br>| 31712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59450 |
| \* | Korea Parts & Fasteners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11012 |
|  | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93220 |
|  | Korea Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8963 |
|  | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.<br>| 27760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31261 |
| \* | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160096 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45920 |
|  | Korea Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197315 |
| \* | Korean Air Lines Co. Ltd.<br>| 20332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402293 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| 21966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134655 |
| \* | Kortek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12357 |
| \* | KOSES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16138 |
|  | KSIGN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14045 |
|  | KSS LINE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29999 |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11888 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25430 |
| \* | KT&G Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404087 |
|  | KTCS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17527 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10901 |
| \* | Kum Yang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43478 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| 28694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21149 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336289 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| 18614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48006 |
|  | KUMHOE&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27467 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14815 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38446 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24705 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14195 |
|  | Kyochon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7938 |
|  | Kyongbo Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9411 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29808 |
|  | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7530 |
| \* | Kyungchang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181 |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15498 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21017 |
|  | L&C Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18620 |
| \* | L&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223516 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| 10675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59618 |
| \* | Lake Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36287 |
|  | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40707 |
|  | LEADCORP, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16724 |
|  | Lee Ku Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17692 |
|  | LEENO Industrial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165846 |
|  | LF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61699 |
|  | LG Chem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805403 |
|  | LG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366420 |
| \* | LG Display Co. Ltd.<br>| 37963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422724 |
|  | LG Electronics, Inc.<br>| 12689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039731 |
|  | LG H&H Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161871 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| 10052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38270 |
|  | LG Innotek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349333 |
|  | LG Uplus Corp.<br>| 30804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278568 |
|  | LIG Nex1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48465 |
|  | Lion Chemtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9505 |
|  | Lock & Lock Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17844 |
| \* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16244 |
|  | Lotte Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205304 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37855 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67115 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72406 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14230 |
|  | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186098 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15958 |
| \* | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80238 |
| #\* | Lotte Tour Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33181 |
|  | LS Cable & System Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12875 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100649 |
|  | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54641 |
| \* | LVMC Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;9474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21582 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51581 |
| \* | LX Holdings Corp.<br>| 11895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85412 |
|  | LX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162799 |
|  | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116388 |
|  | M.I.Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20936 |
|  | Macquarie Korea Infrastructure Fund<br>| 29569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286179 |
|  | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22561 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29982 |
|  | MAKUS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24505 |
|  | Manho Rope & Wire Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490 |
|  | Mcnex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60648 |
| \* | ME2ON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 |
| \* | MEDICOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6376 |
| \* | Medipost Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15122 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49444 |
| \* | Meerecompany, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10541 |
| \* | MegaStudy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733 |
| \* | MegaStudyEdu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78329 |
|  | Meritz Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124066 |
|  | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102505 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 38206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199444 |
| \* | Mgame Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16456 |
| \* | MiCo BioMed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31665 |
|  | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.<br>| 21427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51354 |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| 33553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186265 |
|  | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11430 |
|  | Miwon Commercial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33776 |
|  | Miwon Specialty Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25051 |
|  | MK Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28565 |
|  | MNTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21257 |
| \* | Monalisa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14712 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10096 |
|  | Motonic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9848 |
|  | Motrex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40139 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21223 |
|  | Muhak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6724 |
|  | Multicampus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10560 |
| \* | MyungMoon Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790 |
|  | Namhae Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57239 |
| \* | Namsun Aluminum Co. Ltd.<br>| 13115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25171 |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35163 |
| \* | NanoenTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16290 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12212 |
| \* | Nature & Environment Co. Ltd.<br>| 15071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15522 |
|  | NAVER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249355 |
|  | NCSoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293514 |
| \* | NDFOS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067 |
|  | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14532 |
| \* | Neowiz<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28534 |
|  | NEOWIZ HOLDINGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13737 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22676 |
| \* | NEPES Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37637 |
| Ω | Netmarble Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78399 |
|  | New Power Plasma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14443 |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29885 |
| \* | Next Entertainment World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11273 |
|  | NEXTIN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30444 |
|  | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 14248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106757 |
| \* | NHN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68490 |
|  | NHN KCP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32615 |
|  | NI Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19437 |
|  | NICE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64120 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34195 |
|  | NICE Information Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60689 |
|  | NICE Total Cash Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10116 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16403 |
|  | Nong Woo Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12473 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54371 |
|  | NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14069 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24378 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;4067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21667 |
| \* | Oceanbridge Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10479 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$265120 |
|  | Orion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112861 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75652 |
| \* | Osstem Implant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98574 |
| \*†† | Osung Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13489 |
|  | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51813 |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16784 |
| \* | Pan Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19005 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 46435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228740 |
|  | Pang Rim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24973 |
| \* | Paradise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31021 |
| \* | Park Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54998 |
|  | Partron Co. Ltd.<br>| 10193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72008 |
|  | Paseco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12182 |
| \* | Pearl Abyss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25648 |
|  | People & Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97557 |
| \* | PharmaResearch Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28577 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9286 |
| \* | Pharmicell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38793 |
| \* | Philoptics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12182 |
| \*†† | Philosys Healthcare Co. Ltd.<br>| 24311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12888 |
|  | PI Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52447 |
| \* | Point Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14134 |
|  | Poongsan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116500 |
|  | Poongsan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32702 |
|  | POSCO Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58106 |
|  | POSCO Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338965 |
|  | Posco ICT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37223 |
|  | Posco International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164516 |
|  | POSCO Steeleon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11825 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13471 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11930 |
|  | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42332 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10286 |
|  | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11419 |
|  | QSI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9658 |
|  | Rayence Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10193 |
|  | RFHIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16209 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28242 |
| \* | S&S Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25556 |
| \* | S.Y. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19888 |
|  | S-1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72382 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10559 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16830 |
| \* | Sajodongaone Co. Ltd.<br>| 12597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787 |
| \* | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15847 |
| \* | SAM KANG M&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41526 |
|  | Sam Young Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15850 |
|  | Sam Yung Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32126 |
| \* | Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 31770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32864 |
|  | Samchully Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47618 |
| \* | Samchuly Bicycle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13063 |
|  | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7648 |
|  | Samick THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11125 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101 |
|  | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18603 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22648 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13026 |
|  | SAMPYO Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10565 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \*Ω | Samsung Biologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$58757 |
|  | Samsung C&T Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413079 |
|  | Samsung Card Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87165 |
|  | Samsung Climate Control Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6184 |
|  | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686509 |
|  | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>| 262210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13060740 |
| Ω | Samsung Electronics Co. Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5162942 |
| \* | Samsung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259200 |
|  | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626404 |
| \* | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235803 |
|  | Samsung Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257750 |
| \* | Samsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18264 |
| \* | Samsung SDI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534624 |
|  | Samsung SDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195488 |
|  | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154129 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37047 |
|  | Samwha Capacitor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25093 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19586 |
|  | Samyang Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37597 |
|  | Samyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48638 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22051 |
|  | Samyang Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16436 |
| \* | Sangbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6628 |
|  | Sangsangin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41480 |
|  | Sangsin Energy Display Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19781 |
|  | SaraminHR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36532 |
|  | Satrec Initiative Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918 |
| \* | SBI Investment Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14778 |
| \* | SBW<br>| &nbsp;&nbsp;40276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11596 |
| \* | SDN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13635 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37404 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30188 |
|  | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81088 |
|  | Sebang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49096 |
|  | Sebang Global Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49122 |
|  | Seegene, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122268 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12551 |
|  | Sejin Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10696 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12420 |
|  | Sempio Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8325 |
|  | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31618 |
|  | Seohan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15344 |
| \* | Seohee Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 |
|  | Seojin System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63551 |
|  | Seoul Auction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16491 |
|  | Seoul City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46005 |
|  | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82464 |
|  | Seoul Viosys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704 |
| \* | Seoulin Bioscience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10687 |
|  | Seoyon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23306 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35531 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10171 |
|  | Sewoon Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7265 |
|  | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108261 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66695 |
| \* | S-Fuelcell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104 |
| \* | SG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11480 |
|  | SGC e Tec E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9237 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56827 |
|  | SH Energy & Chemical Co. Ltd.<br>| 13146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9468 |
| \* | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22392 |
| \* | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18910 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19824 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>| 43939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485770 |
| \* | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6255 |
| \* | Shinsegae Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8382 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7390 |
| \* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54754 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197434 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12727 |
| \* | Shinsung E&G Co. Ltd.<br>| 21121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31227 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| 11918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24760 |
|  | Shinwon Corp.<br>| 11704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15094 |
|  | Shinyoung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38337 |
| \* | Showbox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12167 |
| \* | Simmtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56941 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20151 |
|  | SIMPAC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14690 |
|  | Sindoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25696 |
|  | Sinil Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8089 |
| \* | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42732 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102566 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42944 |
|  | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61454 |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52825 |
|  | SK Hynix, Inc.<br>| 55349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004159 |
| \* | SK Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859030 |
|  | SK Networks Co. Ltd.<br>| 25186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83334 |
| \* | SK Rent A Car Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6813 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 75436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48541 |
|  | SK Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261476 |
|  | SK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703489 |
|  | SKC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100953 |
|  | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84915 |
|  | SM Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81649 |
| \*†† | S-MAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4005 |
|  | SMCore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 |
|  | SNT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10991 |
|  | SNT Motiv Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62923 |
| \* | SNU Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 |
|  | S-Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344027 |
| \* | Solborn, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11971 |
| \* | Solid, Inc.<br>| 11862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56707 |
| \* | SOLUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99987 |
|  | Solus Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41648 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71915 |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11565 |
|  | Soulbrain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75996 |
|  | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16434 |
|  | SPC Samlip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24604 |
|  | SPG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19885 |
| \* | Spigen Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11568 |
|  | Ssangyong C&E Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44882 |
|  | ST Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14547 |
|  | STIC Investments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34586 |
| \* | Studio Dragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75742 |
| \* | Sugentech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25138 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26185 |
|  | Sun Kwang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16540 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55599 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10375 |
|  | Sungshin Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31529 |
|  | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| 11721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48155 |
|  | Sunjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28295 |
| \* | Suprema, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18415 |
| \* | Synopex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21316 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34443 |
|  | T&L Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19347 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12004 |
|  | Taekwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53122 |
|  | Taekyung BK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20971 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12811 |
| \* | Taihan Electric Wire Co. Ltd.<br>| 30261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39554 |
| \* | Taihan Fiberoptics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13059 |
| \* | Taihan Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12328 |
|  | TCC Steel<br>| &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22755 |
|  | TechWing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51201 |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18142 |
|  | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39701 |
| \* | Theragen Etex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11447 |
| \* | Thinkware Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8784 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32439 |
|  | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63732 |
|  | Tokai Carbon Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67369 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| 15134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58845 |
|  | Tongyang, Inc.<br>| 20943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18848 |
| \* | Toptec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19577 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20609 |
|  | Tplex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17007 |
|  | TS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12492 |
|  | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16727 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52126 |
|  | TYM Corp.<br>| 17896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39337 |
|  | UBCare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10101 |
|  | Ubiquoss Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10152 |
|  | Ubiquoss, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15068 |
| \* | Ubivelox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9401 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7103 |
| \* | Unick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12611 |
| \* | Unid Btplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7771 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57910 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25887 |
|  | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18134 |
| \* | Unitekno Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 |
| \* | UniTest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11956 |
|  | UTI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20732 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56324 |
|  | Viatron Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| 14607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48172 |
|  | Vieworks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38317 |
| \* | Vina Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10952 |
| \* | Vitzrocell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23402 |
| \* | VT GMP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7254 |
|  | Webcash Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40324 |
|  | Welcron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7931 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Wemade Play Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15502 |
|  | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22330 |
|  | Wiable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8952 |
|  | Winix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9124 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13277 |
|  | WiSoL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20247 |
| \* | WONIK CUBE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11769 |
| \* | Wonik Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22494 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87500 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31687 |
|  | Wonik QnC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71248 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 |
|  | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15291 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15665 |
|  | Woori Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542120 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64531 |
| \* | Woori Technology Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53421 |
| \* | Woorison F&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8456 |
| \* | Woosu AMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6987 |
|  | Worldex Industry & Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25099 |
| \* | Wysiwyg Studios Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24645 |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27945 |
|  | YAS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6128 |
| \* | Y-entec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16503 |
| \* | YG Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32549 |
| \* | YG PLUS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13153 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11109 |
|  | YMC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 |
|  | Yonwoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10925 |
|  | Youlchon Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35810 |
|  | Young Poong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47732 |
|  | Young Poong Precision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11668 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116007 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69103 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44492 |
|  | Yuhan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46588 |
| \* | Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7770 |
| \* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29436 |
|  | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65590 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78727203 |
| TAIWAN — (22.9%) | TAIWAN — (22.9%) | TAIWAN — (22.9%) | TAIWAN — (22.9%) |
|  | ABC Taiwan Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13848 |
|  | Abico Avy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12180 |
|  | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41194 |
| \* | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31556 |
|  | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62626 |
|  | Accton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302374 |
|  | Acer, Inc.<br>| 410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342288 |
|  | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30499 |
| \* | Acon Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23048 |
|  | Acter Group Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73635 |
|  | Action Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13740 |
|  | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96917 |
|  | Addcn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22818 |
|  | Adlink Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13425 |
|  | Advanced Ceramic X Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47320 |
|  | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26497 |
|  | Advanced International Multitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69654 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10538 |
|  | Advanced Power Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42181 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72189 |
|  | Advancetek Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58165 |
|  | Advantech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148651 |
|  | Aerospace Industrial Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91408 |
|  | AGV Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16410 |
|  | Airtac International Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136797 |
|  | Alchip Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85339 |
|  | Alcor Micro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19450 |
|  | Alexander Marine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62841 |
| \* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31815 |
|  | All Ring Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33128 |
|  | Allied Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40041 |
|  | Allied Supreme Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69144 |
|  | Allis Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24003 |
|  | Alltek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43015 |
|  | Alltop Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33544 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35891 |
|  | Altek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60908 |
|  | Amazing Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43329 |
| \* | Ambassador Hotel <br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57606 |
|  | AMICCOM Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11022 |
|  | AMPACS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18512 |
|  | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19748 |
|  | AMPOC Far-East Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28051 |
|  | AmTRAN Technology Co. Ltd.<br>| 135450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45371 |
|  | Anji Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23578 |
|  | Anpec Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41396 |
|  | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37754 |
|  | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10512 |
|  | Apex Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20940 |
|  | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48738 |
|  | Apogee Optocom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15216 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94970 |
|  | Ardentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152231 |
|  | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39479 |
|  | ASE Technology Holding Co. Ltd.<br>| 331000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116808 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281759 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89693 |
| \* | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.<br>| 351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72596 |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86980 |
|  | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20174 |
|  | Asia Vital Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192476 |
|  | ASIX Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26302 |
|  | ASMedia Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60255 |
|  | ASPEED Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226619 |
|  | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40810 |
|  | Asustek Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346121 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49336 |
|  | Audix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24829 |
|  | AUO Corp.<br>| 561200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315573 |
|  | AURAS Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67834 |
|  | Aurora Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23318 |
|  | Avalue Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30015 |
|  | Aver Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13942 |
|  | Avermedia Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16961 |
|  | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172 |
| \* | Azurewave Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12850 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Bafang Yunji International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36126 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42766 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52835 |
|  | BenQ Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39714 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63539 |
| \* | Billion Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26306 |
|  | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13010 |
|  | Bionet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16142 |
|  | Bioteque Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44915 |
|  | Bright Led Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9929 |
|  | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95532 |
|  | Brillian Network & Automation Integrated System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13293 |
|  | Browave Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21713 |
|  | C Sun Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41011 |
| \* | Calin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27874 |
| \* | Cameo Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 |
|  | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15408 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126524 |
| \* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65676 |
|  | Carnival Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13185 |
|  | Castles Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40294 |
|  | Caswell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37259 |
|  | Catcher Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333012 |
|  | Cathay Financial Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514459 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63838 |
|  | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14686 |
|  | CCP Contact Probes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19191 |
|  | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12415 |
|  | Center Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133724 |
|  | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34479 |
|  | Chailease Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578399 |
|  | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14554 |
|  | Champion Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10328 |
|  | Champion Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13975 |
|  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213891 |
|  | Chang Wah Electromaterials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82142 |
|  | Chang Wah Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53847 |
|  | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34509 |
|  | Charoen Pokphand Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57439 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26188 |
|  | CHC Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10984 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363 |
|  | Chenbro Micom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34597 |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170060 |
|  | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39728 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311565 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101908 |
|  | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29255 |
|  | Chia Hsin Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53944 |
|  | Chicony Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171104 |
|  | Chicony Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87554 |
|  | Chief Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28082 |
|  | Chieftek Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29771 |
|  | China Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290942 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87085 |
|  | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44752 |
|  | China Development Financial Holding Corp.<br>| 1467000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648090 |
|  | China Electric Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27466 |
|  | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61204 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| \* | China Man-Made Fiber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$54428 |
|  | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59079 |
|  | China Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92861 |
|  | China Petrochemical Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;688490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232601 |
|  | China Steel Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86308 |
|  | China Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;703000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743940 |
|  | China Steel Structure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30161 |
|  | Chinese Maritime Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23675 |
|  | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11711 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71007 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269442 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175282 |
|  | Chlitina Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59628 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103717 |
|  | Chroma ATE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173760 |
|  | Chun YU Works & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12861 |
|  | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49697 |
|  | Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192697 |
|  | Chung Hung Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168328 |
|  | Chung Hwa Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10309 |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49598 |
|  | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14392 |
|  | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54077 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384653 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130799 |
|  | Cleanaway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60409 |
|  | Clevo Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71870 |
|  | CMC Magnetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46562 |
|  | C-Media Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21155 |
|  | Compal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274778 |
|  | Compeq Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240249 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104 |
|  | Concord Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32178 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66858 |
|  | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12973 |
|  | Coremax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32933 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125976 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77151 |
| \* | CSBC Corp. Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60882 |
|  | CTBC Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296039 |
|  | CTCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142737 |
|  | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10922 |
|  | CX Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9162 |
|  | Cyberlink Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14133 |
|  | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41574 |
|  | CyberTAN Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32604 |
|  | Cypress Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18307 |
|  | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72267 |
|  | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10538 |
|  | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74906 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61963 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33746 |
|  | Daxin Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26670 |
|  | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25352 |
| \* | Delpha Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45909 |
|  | Delta Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533360 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37758 |
|  | Dimerco Data System Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30248 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76722 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | D-Link Corp.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57642 |
|  | Draytek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13883 |
|  | Dynamic Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31845 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69117 |
|  | E & R Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35228 |
|  | E Ink Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145069 |
|  | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.<br>| 554967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454539 |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43135 |
|  | Eclat Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233482 |
|  | ECOVE Environment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43197 |
| \* | Edimax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21366 |
|  | Edison Opto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13168 |
|  | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38511 |
|  | eGalax_eMPIA Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27903 |
|  | Egis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28532 |
|  | Elan Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152836 |
| \* | E-Lead Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20836 |
|  | E-LIFE MALL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47096 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34723 |
|  | Elite Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170064 |
|  | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115425 |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38253 |
|  | eMemory Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383799 |
|  | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16606 |
|  | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91812 |
|  | Ennostar, Inc.<br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193067 |
|  | Epileds Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9254 |
|  | Episil Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64952 |
|  | Episil-Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46227 |
|  | Eris Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20919 |
|  | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38731 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| 157950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171316 |
|  | Etron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60842 |
|  | Eurocharm Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22910 |
|  | Eva Airways Corp.<br>| 381000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371801 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23334 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70425 |
|  | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.<br>| 144400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737702 |
|  | Evergreen Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44437 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53429 |
|  | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97818 |
|  | Everspring Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044 |
|  | Excel Cell Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15435 |
|  | Excellence Opto, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14940 |
|  | Excelliance Mos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25480 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39815 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| 139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100607 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 440648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172229 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| 297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324602 |
|  | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.<br>| 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240249 |
|  | Faraday Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160163 |
|  | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36976 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114910 |
| \* | Federal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33536 |
|  | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20862 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168405 |
|  | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270707 |
|  | First Financial Holding Co. Ltd.<br>| 443020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386398 |
|  | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31701 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | First Hotel<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14215 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12972 |
| \* | First Steamship Co. Ltd.<br>| 144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41737 |
|  | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39757 |
|  | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116457 |
|  | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22357 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221121 |
|  | Flytech Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52720 |
|  | FOCI Fiber Optic Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10946 |
|  | Forcecon Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30110 |
|  | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52132 |
|  | Formosa Chemicals & Fibre Corp.<br>| 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482059 |
|  | Formosa International Hotels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75590 |
|  | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30378 |
|  | Formosa Oilseed Processing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19147 |
|  | Formosa Petrochemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44844 |
|  | Formosa Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220584 |
|  | Formosa Sumco Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41913 |
|  | Formosa Taffeta Co. Ltd.<br>| 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141170 |
|  | Formosan Rubber Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26453 |
|  | Formosan Union Chemical<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46828 |
|  | Forward Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16902 |
|  | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243 |
|  | Foxconn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152347 |
|  | Foxsemicon Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83991 |
|  | Franbo Lines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33195 |
|  | Froch Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33623 |
|  | FSP Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40117 |
|  | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15795 |
|  | Fubon Financial Holding Co. Ltd.<br>| 519150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045611 |
|  | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128710 |
|  | Fulltech Fiber Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27466 |
|  | Fusheng Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133315 |
|  | Fwusow Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32877 |
|  | G Shank Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35585 |
|  | Gallant Precision Machining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12625 |
|  | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61846 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11790 |
|  | GEM Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37562 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71228 |
|  | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150927 |
|  | Generalplus Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11544 |
|  | GeneReach Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13632 |
|  | Genesys Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38611 |
|  | Genius Electronic Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197211 |
|  | GeoVision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18223 |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130776 |
|  | GFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16324 |
|  | Giant Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212942 |
| \* | Giantplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41429 |
|  | Gigabyte Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182531 |
| \* | Gigasolar Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12451 |
| \* | Gigastorage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33499 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53017 |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34051 |
|  | Global Mixed Mode Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92272 |
|  | Global PMX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35828 |
|  | Global Unichip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237541 |
|  | Globaltek Fabrication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20960 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Globalwafers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$421081 |
| \* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10127 |
|  | Gloria Material Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86272 |
|  | GMI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12211 |
|  | Gold Circuit Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166524 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| 193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165757 |
|  | Good Will Instrument Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14069 |
|  | Gordon Auto Body Parts<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21605 |
|  | Gourmet Master Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75556 |
|  | Grand Fortune Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11184 |
|  | Grand Pacific Petrochemical<br>| 168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112716 |
|  | Grand Process Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39664 |
|  | GrandTech CG Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13952 |
|  | Grape King Bio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132517 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577 |
|  | Great Taipei Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47595 |
|  | Great Tree Pharmacy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77707 |
|  | Great Wall Enterprise Co. Ltd.<br>| 106100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163962 |
|  | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120671 |
|  | Group Up Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29228 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451 |
|  | Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46615 |
|  | Hannstar Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67955 |
|  | HannStar Display Corp.<br>| 393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159458 |
|  | HannsTouch Solution, Inc.<br>| 104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32632 |
|  | Harmony Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9605 |
|  | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13645 |
|  | Heran Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14495 |
|  | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67384 |
|  | Hi-Clearance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33528 |
|  | Highlight Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32449 |
|  | Highwealth Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86849 |
|  | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13426 |
|  | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16550 |
|  | Hiwin Mikrosystem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17758 |
|  | Hiwin Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184687 |
|  | Hiyes International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36568 |
|  | Ho Tung Chemical Corp.<br>| 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63733 |
|  | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874 |
|  | Hold-Key Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14572 |
|  | Holiday Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12482 |
|  | Holtek Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85334 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94560 |
|  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.<br>| 467000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557320 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31525 |
|  | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34996 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7699 |
|  | Horizon Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17237 |
|  | Hotai Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63525 |
|  | Hotai Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109776 |
| \* | Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20190 |
|  | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68153 |
|  | Hsin Yung Chien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19331 |
|  | Hsing TA Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11599 |
| \* | HTC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88013 |
|  | Hu Lane Associate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82916 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30472 |
|  | Hua Jung Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10074 |
|  | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 411384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312989 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Hua Yu Lien Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12828 |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160292 |
|  | Huang Hsiang Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47230 |
|  | Huikwang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17117 |
|  | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14835 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45055 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8833 |
|  | Ibase Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59499 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 482032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202746 |
|  | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41568 |
|  | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24051 |
|  | IEI Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69475 |
|  | Infortrend Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16504 |
|  | Info-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39535 |
|  | Innodisk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78134 |
|  | Innolux Corp.<br>| 777550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318120 |
|  | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42015 |
|  | Insyde Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15472 |
|  | Intai Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26767 |
| \* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31518 |
|  | International CSRC Investment Holdings Co.<br>| 129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85390 |
|  | International Games System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198527 |
|  | Inventec Corp.<br>| 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151739 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17851 |
|  | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27261 |
|  | ITE Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55621 |
|  | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108797 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18887 |
|  | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41573 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25367 |
|  | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13763 |
|  | Jih Lin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20413 |
|  | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14962 |
|  | JMC Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8481 |
|  | Jourdeness Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15225 |
|  | K Laser Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12704 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29360 |
|  | Kaori Heat Treatment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28525 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21821 |
|  | Keding Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26229 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39572 |
|  | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99250 |
|  | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18756 |
|  | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72908 |
| \* | Key Ware Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10599 |
|  | Keystone Microtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19772 |
|  | KHGEARS International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11948 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74605 |
|  | King Slide Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148728 |
|  | King Yuan Electronics Co. Ltd.<br>| 290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372072 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| 155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179210 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 |
|  | Kinik Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40072 |
|  | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 |
|  | Kinpo Electronics<br>| 221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100144 |
|  | Kinsus Interconnect Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212708 |
|  | KMC Kuei Meng International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70379 |
|  | KNH Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23104 |
|  | Ko Ja Cayman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9277 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | KS Terminals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62131 |
|  | Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46376 |
| \* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11160 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31530 |
| \* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28230 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25932 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32710 |
|  | La Kaffa International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23099 |
|  | LAN FA Textile<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926 |
|  | Land Mark Optoelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51339 |
|  | Lanner Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52390 |
|  | Largan Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499529 |
|  | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11726 |
|  | Laster Tech Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27162 |
| \* | Leader Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 |
|  | Leadtrend Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8516 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| 134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46646 |
|  | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26876 |
|  | Lelon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40678 |
| \* | Li Cheng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25675 |
|  | Lian HWA Food Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45926 |
|  | Lien Hwa Industrial Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87441 |
|  | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40315 |
|  | Lite-On Technology Corp.<br>| 185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411088 |
|  | Liton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9576 |
| \* | Long Bon International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12873 |
|  | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19451 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| 148515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93114 |
|  | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30338 |
|  | Lotes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203368 |
|  | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87846 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51304 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39445 |
|  | M31 Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35733 |
|  | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18254 |
|  | Machvision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34721 |
|  | Macroblock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14839 |
|  | Macronix International Co. Ltd.<br>| 268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322113 |
|  | Makalot Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102209 |
|  | Marketech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67342 |
|  | Materials Analysis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41742 |
|  | Mayer Steel Pipe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11136 |
|  | Mechema Chemicals International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31992 |
|  | Medeon Biodesign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20645 |
|  | MediaTek, Inc.<br>| 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802671 |
| \* | Medigen Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11880 |
|  | Mega Financial Holding Co. Ltd.<br>| 481050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513671 |
|  | Meiloon Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11572 |
|  | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34671 |
| \* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| 427068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78840 |
|  | Merida Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91273 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111587 |
|  | METAAGE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 |
|  | Micro-Star International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320638 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10430 |
|  | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9515 |
|  | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45386 |
|  | Mitac Holdings Corp.<br>| 159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163680 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | momo.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$186281 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19336 |
|  | Mosel Vitelic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24397 |
|  | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70850 |
|  | MSSCORPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28939 |
|  | Nak Sealing Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39948 |
|  | Namchow Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62461 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9604 |
|  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44617 |
| \* | Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14682 |
|  | Nan Ya Plastics Corp.<br>| 205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515909 |
|  | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279194 |
|  | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75584 |
|  | Nanya Technology Corp.<br>| 182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353521 |
|  | National Petroleum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23624 |
|  | Netronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22772 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9568 |
| \* | Newmax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10614 |
|  | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27155 |
|  | Nichidenbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66782 |
|  | Nien Hsing Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12782 |
|  | Nien Made Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187611 |
|  | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313 |
|  | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15864 |
|  | Nova Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17859 |
|  | Novatek Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714472 |
|  | Nuvoton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161725 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| 207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64040 |
|  | Ocean Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50937 |
| \* | Oneness Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72097 |
| \* | Optimax Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13160 |
|  | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40581 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62666 |
|  | O-TA Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39319 |
|  | Pacific Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13372 |
|  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38822 |
|  | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22319 |
|  | Pan German Universal Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28967 |
|  | Pan Jit International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131726 |
|  | Pan-International Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107404 |
|  | Panion & BF Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28327 |
|  | Parade Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185542 |
|  | Parpro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13220 |
|  | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45741 |
|  | PCL Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46749 |
|  | P-Duke Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29688 |
|  | Pegatron Corp.<br>| 280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603581 |
|  | Pegavision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60810 |
| \* | PharmaEssentia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52671 |
|  | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174282 |
|  | Phoenix Silicon International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27387 |
| \* | Phytohealth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12798 |
|  | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70102 |
|  | Planet Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23718 |
| \* | Polaris Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20501 |
|  | Polytronics Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29227 |
|  | Posiflex Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23471 |
|  | Pou Chen Corp.<br>| 198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227173 |
|  | Power Wind Health Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21319 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$532882 |
|  | Powertech Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310254 |
|  | Poya International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105950 |
|  | President Chain Store Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378319 |
|  | President Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93996 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142452 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75155 |
|  | Pro Hawk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11004 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54115 |
|  | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27973 |
|  | Qisda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120261 |
|  | QST International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23461 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977 |
|  | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20661 |
|  | Quanta Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419578 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52248 |
|  | Quintain Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17755 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277668 |
|  | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49374 |
|  | Raydium Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131345 |
| \* | RDC Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37454 |
|  | Realtek Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483250 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36721 |
|  | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30682 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31058 |
| \* | Ritek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48163 |
|  | Rodex Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23195 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 |
|  | Ruentex Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127296 |
|  | Ruentex Engineering & Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45961 |
|  | Ruentex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223207 |
|  | Run Long Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21022 |
|  | Sakura Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46739 |
|  | Sampo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73871 |
|  | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27963 |
|  | San Fu Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25945 |
|  | San Shing Fastech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27658 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97163 |
| \* | Savior Lifetec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30470 |
|  | ScinoPharm Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31878 |
|  | SDI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68784 |
|  | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10598 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19131 |
|  | Senao Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36876 |
|  | Sensortek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46174 |
|  | Sercomm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121225 |
|  | Sesoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54102 |
|  | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351051 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9079 |
|  | Sharehope Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23589 |
|  | Sheng Yu Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31902 |
|  | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24936 |
|  | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13599 |
|  | Shih Wei Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66410 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121897 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348364 |
|  | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19999 |
|  | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71625 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15368 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$67179 |
|  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.<br>| 233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139838 |
|  | Shinkong Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48458 |
|  | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66778 |
|  | ShunSin Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11283 |
| \* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35598 |
|  | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184106 |
|  | Silergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162796 |
|  | Silicon Integrated Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56921 |
|  | Silicon Optronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35539 |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148604 |
|  | Sinbon Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105685 |
|  | Sincere Navigation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40062 |
|  | Singatron Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10735 |
|  | Sinher Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11073 |
|  | Sinmag Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37295 |
|  | Sino-American Silicon Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251189 |
|  | Sinon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87244 |
|  | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 604540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349257 |
|  | Sinopower Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13836 |
|  | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33121 |
|  | Sinyi Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38894 |
|  | Sitronix Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163643 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39953 |
|  | Soft-World International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26804 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88408 |
|  | Solomon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18911 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10547 |
|  | Sonix Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59089 |
|  | Southeast Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12629 |
|  | Speed Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35187 |
|  | Spirox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032 |
|  | Sporton International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73417 |
|  | Sports Gear Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90090 |
|  | St Shine Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84697 |
|  | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22311 |
|  | Standard Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106509 |
|  | Stark Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42556 |
| \* | Sun Yad Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8935 |
|  | Sunjuice Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9462 |
|  | SunMax Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35441 |
|  | Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50611 |
|  | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38442 |
|  | Sunplus Innovation Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9784 |
|  | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74424 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38689 |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13517 |
|  | Superior Plating Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11956 |
|  | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108614 |
|  | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51365 |
|  | Symtek Automation Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34016 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39871 |
|  | Synnex Technology International Corp.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226351 |
| \* | Sysgration<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21083 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71876 |
|  | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64162 |
|  | TA Chen Stainless Pipe<br>| 213430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320624 |
|  | Ta Liang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7122 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| 114940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88632 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Tah Hsin Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13606 |
|  | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31226 |
| \* | Tai Tung Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139430 |
|  | TaiDoc Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53985 |
|  | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54560 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16610 |
|  | Tainan Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127125 |
|  | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14428 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514889 |
|  | TaiSol Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416 |
|  | Taita Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25716 |
|  | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42112 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236853 |
|  | Taiwan Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416767 |
|  | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15199 |
|  | Taiwan Cogeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73621 |
|  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366855 |
|  | Taiwan FamilyMart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46998 |
|  | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132374 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28236 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46569 |
|  | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91486 |
|  | Taiwan High Speed Rail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149061 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152528 |
|  | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35206 |
|  | Taiwan IC Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8831 |
|  | Taiwan Line Tek Electronic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580 |
|  | Taiwan Mask Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67968 |
|  | Taiwan Mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271347 |
|  | Taiwan Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42546 |
|  | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109362 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88915 |
|  | Taiwan Pelican Express Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11607 |
|  | Taiwan Sakura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73623 |
|  | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22902 |
|  | Taiwan Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120736 |
|  | Taiwan Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127605 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>| 1583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27934855 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70484 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45209 |
|  | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188886 |
|  | Taiwan Taxi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18095 |
| \* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73966 |
|  | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111609 |
|  | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62554 |
|  | Taiyen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15172 |
| \* | Tang Eng Iron Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21296 |
| \* | Tatung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143992 |
|  | TBI Motion Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16937 |
|  | TCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94537 |
|  | Team Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13763 |
|  | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142010 |
|  | Tehmag Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44404 |
|  | Test Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53213 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20527 |
| \* | Tex-Ray Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12381 |
|  | Thermaltake Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10877 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55167 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Thye Ming Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30584 |
|  | Ton Yi Industrial Corp.<br>| 181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107240 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229476 |
|  | Tong Ming Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13094 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107170 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9001 |
|  | Top Bright Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13902 |
|  | Top Union Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11078 |
|  | Topco Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152742 |
|  | Topco Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12360 |
|  | Topkey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77407 |
|  | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34452 |
|  | TPK Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75797 |
|  | Trade-Van Information Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12260 |
|  | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84014 |
|  | Transcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23593 |
|  | Tripod Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281203 |
| \* | TrueLight Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8819 |
|  | Trusval Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10420 |
|  | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12656 |
|  | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33132 |
|  | TSRC Corp.<br>| 119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112254 |
|  | Ttet Union Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33608 |
|  | TTFB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28836 |
|  | TTY Biopharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62181 |
|  | Tul Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24566 |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208725 |
|  | Tung Thih Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34887 |
|  | Turvo International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36987 |
|  | TXC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151797 |
|  | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39378 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22114 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25380 |
|  | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12333 |
|  | Ultra Chip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29212 |
|  | U-Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143974 |
|  | Unic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10060 |
|  | Unimicron Technology Corp.<br>| 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690599 |
|  | Union Bank Of Taiwan<br>| 224674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121225 |
|  | Uni-President Enterprises Corp.<br>| 226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507729 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13714 |
| \* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| 141841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86828 |
|  | United Integrated Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193305 |
|  | United Microelectronics Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;33330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270973 |
|  | United Microelectronics Corp.<br>| 755000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235515 |
| \* | United Orthopedic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18150 |
|  | Univacco Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14693 |
|  | Universal Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69286 |
|  | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68733 |
|  | Universal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10028 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43035 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| 135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66856 |
|  | Userjoy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14881 |
|  | USI Corp.<br>| 157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124829 |
|  | U-Tech Media Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14415 |
|  | Utechzone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20683 |
|  | UVAT Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18613 |
|  | Value Valves Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10927 |
|  | Vanguard International Semiconductor Corp.<br>| 136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457129 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34953 |
|  | VIA Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27949 |
|  | Viking Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18556 |
|  | VisEra Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79017 |
|  | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23843 |
|  | Voltronic Power Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354230 |
|  | Wafer Works Corp.<br>| 107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161316 |
|  | Waffer Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33296 |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108500 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| 232443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423106 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184188 |
|  | Walton Advanced Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27876 |
|  | Wan Hai Lines Ltd.<br>| 101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258417 |
|  | WEI Chih Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14556 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42812 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71267 |
|  | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21586 |
|  | Weltrend Semiconductor<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59443 |
|  | Wholetech System Hitech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16792 |
|  | Win Semiconductors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219226 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 437000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316589 |
|  | Winmate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16841 |
|  | Winstek Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23075 |
|  | WinWay Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76407 |
|  | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181168 |
|  | Wistron Corp.<br>| 396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416585 |
|  | Wistron Information Technology & Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18149 |
|  | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136650 |
|  | Wiwynn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226059 |
|  | Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36628 |
| \* | Wowprime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78156 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| 185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294918 |
|  | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131232 |
|  | WUS Printed Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30817 |
|  | XinTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104331 |
|  | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59448 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378193 |
|  | Yang Ming Marine Transport Corp.<br>| 246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516688 |
|  | Yankey Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21628 |
|  | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76476 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22994 |
|  | Yem Chio Co. Ltd.<br>| 102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49742 |
|  | Yen Sun Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12980 |
|  | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21059 |
|  | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20883 |
|  | YFY, Inc.<br>| 207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178515 |
|  | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19570 |
|  | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| 169600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97285 |
|  | YONGGU Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7539 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13346 |
|  | Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14045 |
|  | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64739 |
|  | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.<br>| 564840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424735 |
|  | Yuanta Futures Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11496 |
|  | Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12919 |
|  | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56963 |
|  | Yulon Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181627 |
|  | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188496 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14238 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Yungshin Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31650 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52621 |
|  | Yusin Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12931 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38561 |
|  | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35183 |
|  | Zero One Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49715 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347108 |
|  | Zhen Yu Hardware Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12304 |
| \* | Zhong Yang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13282 |
|  | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26881 |
| \* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33499 |
|  | Zippy Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26835 |
|  | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43482 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108551004 |
| THAILAND — (3.6%) | THAILAND — (3.6%) | THAILAND — (3.6%) | THAILAND — (3.6%) |
|  | AAPICO Hitech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46386 |
|  | Absolute Clean Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42784 |
|  | Advanced Info Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342317 |
|  | Advanced Information Technology PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38024 |
|  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105763 |
|  | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13940 |
| \* | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | AI Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4506 |
| \* | Airports of Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308382 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8011 |
|  | Allianz Ayudhya Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11636 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85853 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20661 |
|  | AP Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169830 |
|  | Asia Green Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11065 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31304 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29764 |
|  | Asian Insulators PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13054 |
|  | Asian Sea Corp. PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18076 |
|  | Asiasoft Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11584 |
|  | Asset World Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50055 |
|  | Assetwise PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9389 |
|  | B Grimm Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72062 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233197 |
| \* | Bangkok Airways PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73862 |
|  | Bangkok Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296257 |
|  | Bangkok Chain Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160941 |
|  | Bangkok Commercial Asset Management PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63677 |
|  | Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417275 |
|  | Bangkok Expressway & Metro PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113749 |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147955 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 2949300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94706 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43330 |
|  | Banpu PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;917500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322417 |
|  | Banpu Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34223 |
|  | BCPG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44699 |
|  | BEC World PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54557 |
|  | Berli Jucker PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72293 |
| \* | Better World Green PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;857700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27022 |
| \* | Beyond Securities PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20224 |
|  | BG Container Glass PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20041 |
| \* | Bound & Beyond PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23157 |
|  | BTS Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74849 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Bumrungrad Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$182093 |
|  | Buriram Sugar PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17612 |
|  | Business Online PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10835 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;654450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46789 |
|  | Carabao Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56789 |
|  | Central Pattana PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135118 |
| \* | Central Plaza Hotel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60018 |
|  | Central Retail Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188746 |
|  | CH Karnchang PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56346 |
|  | Charoen Pokphand Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274749 |
|  | Chularat Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99061 |
|  | CK Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38189 |
|  | Com7 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92112 |
| \* | Country Group Development PCL<br>| 1753500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23904 |
| \* | Country Group Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17660 |
|  | CP ALL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187352 |
|  | Delta Electronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220842 |
|  | Demco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24591 |
|  | Diamond Building Products PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11553 |
| \* | DOD Biotech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9625 |
|  | Dohome PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34913 |
|  | Don Muang Tollway PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24393 |
|  | Dynasty Ceramic PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;609100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52773 |
|  | Eastern Polymer Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52861 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13155 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17860 |
|  | Ekachai Medical Care PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22344 |
|  | Electricity Generating PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70106 |
|  | Energy Absolute PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122898 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36653 |
|  | Forth Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41665 |
|  | Forth Smart Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980 |
|  | Fortune Parts Industry PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10460 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31935 |
| \* | General Engineering PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;986800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9865 |
|  | GFPT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52389 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26628 |
|  | Global Power Synergy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89973 |
|  | Gulf Energy Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153060 |
|  | Gunkul Engineering PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52018 |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107951 |
|  | Home Product Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177223 |
|  | Hwa Fong Rubber Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9237 |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35226 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6584 |
|  | Indorama Ventures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234829 |
| \* | Interlink Telecom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16421 |
| \* | Interpharma PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14396 |
|  | Intouch Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32617 |
|  | IRPC PCL<br>| 1657100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153612 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48710 |
| \* | Jasmine International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50975 |
| \* | Jasmine Technology Solution PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321 |
|  | Jay Mart PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25954 |
| \* | JKN Global Media PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010 |
|  | JMT Network Services PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29173 |
|  | JWD Infologistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46765 |
|  | Karmarts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21577 |
|  | KCE Electronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120248 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | KGI Securities Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$54692 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49129 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 |
|  | Krung Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68972 |
|  | Krungthai Card PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126316 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21867 |
|  | Land & Houses PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173437 |
|  | Lanna Resources PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21881 |
|  | LH Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18929 |
|  | Loxley PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10217 |
|  | LPN Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37486 |
|  | Major Cineplex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38101 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87406 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29885 |
|  | MCS Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30112 |
| \* | MDX PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 |
|  | Mega Lifesciences PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89906 |
|  | Millcon Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;501600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 |
| \* | Minor International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347408 |
|  | MK Restaurants Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64297 |
| \* | Mono Next PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24038 |
|  | Muangthai Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82475 |
|  | Netbay PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24693 |
|  | Ngern Tid Lor PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79106 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37033 |
|  | Northeast Rubber PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54248 |
|  | NSL Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28096 |
| \* | Nusasiri PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;759400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25996 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89809 |
|  | Osotspa PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49961 |
|  | Plan B Media PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91883 |
| \* | Platinum Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41960 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46660 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13584 |
|  | Praram 9 Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42957 |
|  | Precious Shipping PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113965 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40382 |
| \* | Principal Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23624 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 1293915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15679 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56623 |
| \* | PSG Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35796 |
|  | PTG Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50417 |
|  | PTT Exploration & Production PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711769 |
|  | PTT Global Chemical PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173815 |
|  | PTT Oil & Retail Business PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54083 |
|  | PTT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;934000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940791 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 1397300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99898 |
|  | R&B Food Supply PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15774 |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26623 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15933 |
|  | Rajthanee Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19588 |
|  | Ramkhamhaeng Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32525 |
|  | Ratch Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70651 |
|  | Ratchaphruek Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10554 |
|  | Ratchthani Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46316 |
|  | Regional Container Lines PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80263 |
|  | Rojana Industrial Park PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36479 |
|  | RS PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33086 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108954 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | S Kijchai Enterprise PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16731 |
|  | Sabina PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27690 |
|  | Sahamitr Pressure Container PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20794 |
|  | Saha-Union PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29488 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18983 |
|  | Sansiri PCL<br>| 2131300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125902 |
|  | Sappe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48694 |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;436400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62928 |
|  | SCB X PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113735 |
|  | SCG Ceramics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17811 |
|  | SCG Packaging PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84208 |
|  | Sena Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22189 |
|  | Sermsang Power Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18376 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12143 |
|  | Siam Cement PCL <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119091 |
|  | Siam City Cement PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49768 |
|  | Siam Global House PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77348 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66242 |
|  | Sikarin PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43023 |
| \* | Simat Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9770 |
|  | Singer Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13079 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24479 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73418 |
|  | SiS Distribution Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8995 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18584 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28201 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63770 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132488 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101070 |
|  | Srisawad Capital 1969 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11557 |
|  | Srisawad Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72430 |
|  | Srivichai Vejvivat PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13151 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106569 |
|  | Starflex PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7091 |
| \* | STARK Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;869700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78513 |
|  | Stars Microelectronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17738 |
| \* | STP & I PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42296 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118251 |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 3869400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73848 |
|  | Susco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9071 |
|  | SVI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26212 |
|  | Synnex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15802 |
|  | Syntec Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13703 |
|  | TAC Consumer PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17469 |
|  | Taokaenoi Food & Marketing PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36476 |
|  | Tata Steel Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15434 |
|  | Thai Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284427 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33513 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120109 |
|  | Thai Vegetable Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100438 |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54811 |
|  | Thaifoods Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47035 |
|  | Thaire Life Assurance PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17690 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41053 |
|  | Thonburi Healthcare Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130851 |
|  | Thoresen Thai Agencies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80068 |
|  | Tipco Asphalt PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85900 |
|  | Tisco Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51545 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24006 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | TMBThanachart Bank PCL<br>| 1830774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81528 |
|  | TMT Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14383 |
|  | TOA Paint Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41921 |
|  | Total Access Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94471 |
|  | TPI Polene PCL<br>| 1522200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85310 |
|  | TPI Polene Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74305 |
|  | TQM Alpha PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51197 |
|  | Triple i Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33453 |
| \* | Triton Holding PCL<br>| 1691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9221 |
|  | True Corp. PCL<br>| 1555900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229072 |
| \* | TTCL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15930 |
|  | TTW PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48467 |
|  | Union Auction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10006 |
| \* | Unique Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11847 |
|  | United Paper PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20677 |
| \* | United Power of Asia PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672 |
|  | Univanich Palm Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37071 |
|  | Univentures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12834 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17134 |
|  | VGI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45550 |
|  | Vibhavadi Medical Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37945 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;743700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85162 |
|  | WHA Utilities & Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13426 |
|  | WICE Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20152 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21558 |
| \* | Xspring Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;941800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41370 |
|  | YGGDRAZIL Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10849 |
| \* | Ziga Innovation PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6896 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16851184 |
| TURKEY — (1.5%) | TURKEY — (1.5%) | TURKEY — (1.5%) | TURKEY — (1.5%) |
| \* | Agesa Hayat ve Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10890 |
|  | Akbank TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358041 |
|  | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98139 |
|  | Aksa Enerji Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29346 |
|  | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50359 |
| \* | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38717 |
|  | Alkim Alkali Kimya AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20950 |
| \* | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20170 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72730 |
|  | Anadolu Hayat Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11828 |
| # | Arcelik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48812 |
|  | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40990 |
|  | Ayen Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9355 |
|  | Aygaz AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36027 |
| \* | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26009 |
| \* | Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9679 |
| \* | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9666 |
|  | Bera Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75480 |
|  | BIM Birlesik Magazalar AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178763 |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30474 |
|  | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37081 |
| # | Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27350 |
| \* | Bursa Cimento Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43870 |
| \* | Cemas Dokum Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19744 |
|  | Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17396 |
|  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27029 |
|  | Coca-Cola Icecek AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59952 |
|  | Deva Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23444 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
|  | Dogan Sirketler Grubu Holding AS<br>| 285975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134482 |
| \* | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;91064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34234 |
|  | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43973 |
|  | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11752 |
|  | EGE Endustri VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43494 |
|  | EGE Gubre Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21456 |
|  | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48226 |
| #Ω | Enerjisa Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;25463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44816 |
|  | Enka Insaat ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;37983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60097 |
|  | Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13577 |
|  | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS<br>| 101404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205818 |
|  | Esenboga Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10361 |
| \* | Fenerbahce Futbol AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27659 |
|  | Ford Otomotiv Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96801 |
| \* | Global Yatirim Holding AS<br>| 109932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52829 |
| \* | Goodyear Lastikleri TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666 |
| \* | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;71531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63600 |
|  | GSD Holding AS<br>| 193884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32633 |
| #\* | Gubre Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88921 |
| \* | Hektas Ticaret TAS<br>| &nbsp;&nbsp;88570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148585 |
| \* | Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme Ve Ticaret AS<br>| 258662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14187 |
| \* | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;16131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28978 |
| \* | Is Finansal Kiralama AS<br>| &nbsp;&nbsp;69358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23147 |
|  | Is Yatirim Menkul Degerler AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65186 |
| \* | Izmir Demir Celik Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;96432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24724 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28195 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D<br>| 154029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135346 |
| \* | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;17399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15403 |
| \* | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;60736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29821 |
|  | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17909 |
| \* | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS<br>| 153751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14667 |
| \* | Kerevitas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;26993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19496 |
|  | KOC Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;61827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252073 |
|  | Kordsa Teknik Tekstil AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38778 |
|  | Koza Altin Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44497 |
| \* | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;20685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58536 |
|  | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29621 |
| Ω | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85442 |
|  | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;26505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9196 |
| \* | Migros Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;14486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106366 |
| \*Ω | MLP Saglik Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;15921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67783 |
| \* | NET Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;44398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26232 |
| \* | Netas Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11782 |
|  | Nuh Cimento Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47681 |
|  | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60458 |
| #\* | Oyak Cimento Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;62108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71088 |
| \* | Pamukova Yenilenebilir Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18250 |
| \* | Pegasus Hava Tasimaciligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147014 |
| \* | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;59810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10086 |
| #\* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| 100092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87207 |
| \* | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;31824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33474 |
|  | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;60279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84935 |
| \* | Sasa Polyester Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;21558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115636 |
| \* | Sekerbank Turk AS<br>| 223898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31566 |
|  | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;20821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42862 |
| #\* | Sok Marketler Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;49999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70226 |
|  | Tat Gida Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;21388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28841 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;16386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71891 |
|  | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;26266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54417 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| \* | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;34354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$37056 |
|  | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84125 |
| \* | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;34867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34694 |
| \* | Tumosan Motor ve Traktor Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18363 |
| \* | Turk Hava Yollari AO<br>| &nbsp;&nbsp;46454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340584 |
|  | Turk Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;86749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95015 |
|  | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35431 |
|  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>| 131874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255627 |
|  | Turkiye Garanti Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;62534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80201 |
| \* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;70554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39545 |
|  | Turkiye Is Bankasi AS, Class C<br>| 274853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159418 |
| \* | Turkiye Petrol Rafinerileri AS<br>| &nbsp;&nbsp;13833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436196 |
|  | Turkiye Sigorta AS<br>| &nbsp;&nbsp;45055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25036 |
| \* | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS<br>| 292850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65438 |
|  | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;32657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68953 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| 155416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78254 |
| \* | Ulker Biskuvi Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;34074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69407 |
|  | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;47576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32797 |
| \* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;24616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83043 |
|  | Yapi ve Kredi Bankasi AS<br>| 354580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171945 |
|  | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;20866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36745 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| 217824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57716 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046857 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (1.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (1.9%) |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC<br>| 167848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384308 |
|  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC<br>| 243388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625591 |
|  | Abu Dhabi National Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;42922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61719 |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;30691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48514 |
|  | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC<br>| 267633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321049 |
|  | Abu Dhabi Ship Building Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;17840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18772 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;88167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97796 |
|  | Air Arabia PJSC<br>| 539670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324041 |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| 282549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87128 |
|  | AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat<br>| &nbsp;&nbsp;93646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65635 |
|  | Aldar Properties PJSC<br>| 262112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312159 |
|  | Amanat Holdings PJSC<br>| 249243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57260 |
| \* | Amlak Finance PJSC<br>| 166309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26272 |
| \* | Apex Investment Co. PSC<br>| 110553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86866 |
|  | Aramex PJSC<br>| 112894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111462 |
| \* | Arkan Building Materials Co.<br>| 329903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136848 |
|  | Dana Gas PJSC<br>| 869004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196145 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| 297806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38918 |
|  | Dubai Financial Market PJSC<br>| 225367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87110 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| 523573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310312 |
|  | Dubai Islamic Bank PJSC<br>| 413759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627234 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| 283441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345134 |
|  | Emaar Properties PJSC<br>| 726200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103472 |
|  | Emirates Driving Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36876 |
|  | Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC<br>| 156873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220629 |
|  | Emirates NBD Bank PJSC<br>| 220921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780438 |
|  | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC<br>| 213519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496035 |
| \* | Eshraq Investments PJSC<br>| 300108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39217 |
|  | Fertiglobe PLC<br>| 194815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212518 |
|  | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>| 135994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504454 |
| \* | Gulf Pharmaceutical Industries PSC<br>| &nbsp;&nbsp;35344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10607 |
|  | Islamic Arab Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;89769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15707 |
| \* | Manazel PJSC<br>| 213292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22154 |
| \* | Palms Sports PrJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12062 |

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#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) |
| \* | RAK Properties PJSC<br>| 220095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36968 |
|  | Ras Al Khaimah Ceramics<br>| 104948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79827 |
| \* | SHUAA Capital PSC<br>| 247215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26801 |
| \* | Union Properties PJSC<br>| 370443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27678 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES | TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8995716 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463085115 |
| PREFERRED STOCKS — (1.2%) | PREFERRED STOCKS — (1.2%) | PREFERRED STOCKS — (1.2%) | PREFERRED STOCKS — (1.2%) |
| BRAZIL — (1.2%) | BRAZIL — (1.2%) | BRAZIL — (1.2%) | BRAZIL — (1.2%) |
| \* | Alpargatas SA<br>| &nbsp;&nbsp;30027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80505 |
|  | Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74472 |
| Ω | Banco BMG SA<br>| &nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| 196290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542124 |
|  | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;35200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69481 |
|  | Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69697 |
|  | Braskem SA Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139714 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123822 |
|  | Centrais Eletricas Santa Catarina<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13460 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| 162700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112819 |
|  | Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista<br>| &nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108577 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| 109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246073 |
|  | Cia Energetica do Ceara Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5978 |
|  | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112852 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| 178900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273832 |
| \* | Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13637 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| 206500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030405 |
|  | Marcopolo SA<br>| 156400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93046 |
|  | Petroleo Brasileiro SA<br>| 393214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019402 |
|  | Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;43600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69570 |
|  | Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25135 |
|  | Taurus Armas SA<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58718 |
|  | Track & Field Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8520 |
|  | Unipar Carbocloro SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124573 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas Class A<br>| 124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208364 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641588 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
|  | Embotelladora Andina SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28765 |
|  | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67790 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96555 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
|  | Grupo Aval Acciones y Valores SA<br>| 317593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976 |
|  | Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15136 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54112 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792255 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| \* | Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| \* | Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;16138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| \* | Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;7277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12391 |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| \* | Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| 21445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| \* | LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| \* | Amazing Microelectronic Corp. Rights 02/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| 25725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| \* | Power Solution Technologies PCL Warrants 11/11/25<br>| 88966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20239 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $487,222,881) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $487,222,881) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468897609 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 466835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400346 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $492,622,850)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $492,622,850)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$474297955 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30154468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$307199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30461667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egypt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7718562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89596598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97330196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13503339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13543272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11409503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11409503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peru<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23365242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23389769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21970551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24705864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73332373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78727203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107890783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108551004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16109431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16851184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8995716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8995716 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5624776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5641588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54112 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400346 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$86245368 | &nbsp;&nbsp;$388001127 | &nbsp;&nbsp;$51,460^ | &nbsp;&nbsp;$474297955 |

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| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

#### ORGANIZATION
DFA Investment Dimensions Group Inc. (the "Fund") is an open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), whose shares are generally offered to institutional investors, retirement plans and clients of registered investment advisors. At January 31, 2023, the Fund consisted of one hundred and two operational portfolios, (the "Portfolios") all of which are included in this document. The Fund's advisor is Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor"). Some of the portfolios of the Fund are feeder funds in a master-feeder structure. The master funds are part of other entities that are also managed by the Advisor. The Schedules of Investments for the master funds have been included in this document.

#### SECURITY VALUATION
The Portfolios use a fair value hierarchy, which prioritizes the inputs-to-valuation techniques used to measure fair value into three broad levels described below:

• Level 1 - inputs are quoted prices in active markets for identical securities (including equity securities, open-end investment companies and futures contracts)

• Level 2 - other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

• Level 3 - significant unobservable inputs (including the Portfolios' own assumptions in determining the fair value of investments)

The Funds of Funds (International Small Company Portfolio, Global Small Company Portfolio, World ex U.S. Value Portfolio, Selectively Hedged Global Equity Portfolio, Dimensional Retirement Income Fund, Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund, World Core Equity Portfolio, Global Social Core Equity Portfolio, DFA VA Global Moderate Allocation Portfolio and VA Equity Allocation Portfolio) invest in the funds indicated on the Schedule of Investments ("Underlying Funds"). The DFA Global Real Estate Securities Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in securities of companies in the real estate industry. Each of the DFA Diversified Fixed Income Portfolio and DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in fixed income securities. Each Feeder Fund (U.S. Large Cap Value Portfolio, Japanese Small Company Portfolio, Asia Pacific Small Company Portfolio, United Kingdom Small Company Portfolio, Continental Small Company Portfolio, Emerging Markets Portfolio, Emerging Markets Small Cap Portfolio and Emerging Markets Value Portfolio) invests primarily in a corresponding master fund(s) ("Master Fund"). Shares held by the Portfolios in other investment companies (such as the Master Funds and the Underlying Funds) are valued at their respective daily net asset values as reported by their administrator. The Portfolios' investments in the series of The DFA Investment Trust Company or in Dimensional Emerging Markets Value Fund reflect their proportionate interest in the net assets of such corresponding Master Fund. These valuations are classified as Level 1 in the hierarchy.

Securities held by the Domestic Equity Portfolios (U.S. Targeted Value Portfolio, U.S. Small Cap Value Portfolio, U.S. Core Equity 1 Portfolio, U.S. Core Equity 2 Portfolio, U.S. Vector Equity Portfolio, U.S. Small Cap Portfolio, U.S. Micro Cap Portfolio, DFA Real Estate Securities Portfolio, U.S. Large Cap Equity Portfolio, U.S. Social Core Equity 2 Portfolio, U.S. Sustainability Core 1 Portfolio, U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio, VA U.S. Targeted Value Portfolio, VA U.S. Large Value Portfolio, U.S. Large Cap Growth Portfolio, U.S. Small Cap Growth Portfolio, and U.S. High Relative Profitability Portfolio) and the International Equity Portfolios (Large Cap International Portfolio, International Core Equity Portfolio, DFA International Real Estate Securities Portfolio, DFA Global Real Estate Securities Portfolio, DFA International Small Cap Value Portfolio, International Vector Equity Portfolio, World ex U.S. Targeted Value Portfolio, World ex U.S. Core Equity Portfolio, Emerging Markets Core Equity Portfolio, International Sustainability Core 1 Portfolio, International Social Core Equity Portfolio, Emerging Markets Social Core Equity Portfolio, VA International Value Portfolio, VA International Small Portfolio, International Large Cap Growth Portfolio, International Small Cap Growth Portfolio, International High Relative Profitability Portfolio, Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio and Emerging Markets Targeted Value Portfolio), including over-the-counter

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securities, are valued at the last quoted sale price of the day. International equity securities are subject to a fair value factor, as described later in this note. Securities held by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios that are listed on Nasdaq are valued at the Nasdaq Official Closing Price ("NOCP"). If there is no last reported sale price or NOCP for the day, the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios value the securities within the range of the most recent quoted bid and ask prices. Price information on listed securities is taken from the exchange where the security is primarily traded. Generally, securities issued by open-end management investment companies are valued using their respective net asset values or public offering prices, as appropriate, for purchase orders placed at the close of the New York Stock Exchange ("NYSE"). These securities are generally categorized as Level 1 in the hierarchy.

Securities for which no market quotations are readily available (including restricted securities), or for which market quotations have become unreliable, are valued in good faith at fair value in accordance with Rule 2a-5 under the 1940 Act pursuant to procedures approved by the Board of Directors of the Fund. Fair value pricing may also be used if events that have a significant effect on the value of an investment (as determined in the discretion of the Advisor) occur before the net asset value of the Portfolio is calculated. When fair value pricing is used, the prices of securities used by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios may differ from the quoted or published prices for the same securities on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

The International Equity Portfolios will also apply a fair value price in the circumstances described below. Generally, trading in foreign securities markets is completed each day at various times prior to the close of the NYSE. For example, trading in the Japanese securities markets is completed each day at the close of the Tokyo Stock Exchange (normally, 2:00 a.m. ET), which is fourteen hours before the close of the NYSE (normally, 4:00 p.m. ET) and the time at which the net asset values of the International Equity Portfolios are computed. Due to the time differences between the closings of the relevant foreign securities exchanges and the pricing of the International Equity Portfolios' shares (at the close of the NYSE), the International Equity Portfolios will fair-value their foreign investments when it is determined that the market quotations for the foreign investments are either unreliable or not readily available. The fair value prices will attempt to reflect the impact of the U.S. financial markets' perceptions and trading activities on the International Equity Portfolios' foreign investments since the last calculated closing prices of the foreign investments on their primary foreign securities markets or exchanges. For these purposes, the Advisor has determined that movements in relevant indices or other appropriate market indicators, after the close of the Tokyo Stock Exchange or the London Stock Exchange, demonstrate that market quotations may be unreliable. Fair valuation of portfolio securities may occur on a daily basis. The fair value pricing by the International Equity Portfolios uses data furnished by an independent pricing service (and that data draws upon, among other information, the market values of foreign investments). When an International Equity Portfolio uses fair value pricing, the values assigned to the International Equity Portfolio's foreign investments may not be the quoted or published prices of the investments on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

Debt securities held by Enhanced U.S. Large Company Portfolio, DFA Commodity Strategy Portfolio, DFA One-Year Fixed Income Portfolio, DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Government Portfolio, DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA World ex U.S. Government Fixed Income, DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Extended Quality Portfolio, DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio, DFA Targeted Credit Portfolio, DFA Investment Grade Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Selective State Municipal Bond Portfolio, DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA NY Municipal Bond Fund, DFA Short-Duration Real Return Portfolio, DFA Municipal Real Return Portfolio, DFA Municipal Bond Portfolio, DFA LTIP Portfolio, VA Short-Term Fixed Portfolio, VA Global Bond Portfolio, VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Social Fixed Income Portfolio, DFA Diversified Fixed Income Portfolio, DFA MN Municipal Bond Portfolio, DFA California Municipal Real Return Portfolio, DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio, DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio, DFA Oregon Municipal Bond Portfolio, DFA Global Core Plus Real Return Portfolio and DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio are valued on the basis of evaluated prices provided by one or more pricing services or other reasonably reliable sources including broker/dealers that typically handle the purchase and sale of such securities. Securities that are traded over-the-counter and on a stock exchange

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generally will be valued according to the broadest and most representative market, and it is expected that for bonds and other fixed income securities, this ordinarily will be the over-the-counter market. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

Listed derivatives, such as futures, that are actively traded are valued based on quoted prices from the exchange and are categorized as Level 1 in the hierarchy. Over-the-counter derivative contracts, which include forward currency contracts, do not require material subjectivity as pricing inputs are observed from quoted markets and are categorized as Level 2 in the hierarchy.

Swap agreements will be valued at the price provided by an independent third-party pricing service or source. If a price is not available from an independent third-party pricing service or source, the swap agreement will be valued in good faith at fair value in accordance with procedures adopted by the Board. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

A summary of the inputs used to value the Portfolios' investments by each major security type, industry and/or country is disclosed previously in this note. A valuation hierarchy table has been included at the end of the Schedule of Investments for the Portfolios (except for the Feeder Funds). The methodology or inputs used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### FINANCIAL INSTRUMENTS
In accordance with the Portfolios' investment objectives and policies, the Portfolios may invest either directly or indirectly (through their investments in a corresponding Master/Underlying Fund), in certain financial instruments that have off-balance sheet risk in excess of the amounts recognized in the financial statements and concentrations of credit and market risk. These instruments and their significant corresponding risks are described below:

1. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS): VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, and DFA Short-Duration Real Return Portfolio may purchase TIPS, which are securities issued by the U.S. Treasury. Because the interest and/or principal payments on an inflation-protected security are adjusted periodically for changes in inflation, the income distributed by the Portfolio may be irregular. In addition, the current market value of inflation-protected securities is not guaranteed and will fluctuate.

2. FOREIGN MARKET RISKS: Investments in foreign markets may involve certain considerations and risks not typically associated with investments in the United States of America, including the possibility of future political and economic developments and the level of foreign governmental supervision and regulation of foreign securities markets. These markets are generally smaller, less liquid and more volatile than the major securities markets in the United States of America. Consequently, acquisition and disposition of international securities held by the Portfolios may be inhibited.

#### Derivative Financial Instruments
Summarized below are the specific types of derivative instruments used by the Portfolios.

3. FORWARD CURRENCY CONTRACTS: The Portfolios listed below may acquire and sell forward currency contracts to hedge against adverse changes in the relationship of the U.S. dollar to foreign currencies (foreign exchange rate risk) or to transfer balances from one currency to another currency. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio and Enhanced U.S Large Company Portfolio may hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities by entering into forward currency contracts. The decision to hedge the Selectively Hedged Global Equity Portfolio's and Enhanced U.S. Large Company Portfolio's currency exposure with respect to a foreign market will be based primarily on the Portfolio's existing exposure to a given foreign currency. Each contract is valued daily and the change in value is recorded by the Portfolio as an unrealized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as the change in unrealized appreciation or depreciation of forward currency contracts. When the contract is closed or offset with the same counterparty, the Portfolio records a realized gain or loss equal to the change in the value of the contract when it was opened and the value at the time it was closed or offset. This is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on forward currency contracts. Risks may arise upon entering into these contracts from the potential inability of counterparties to meet the terms of their contracts and from unanticipated movements in the value of foreign currency relative to the U.S. dollar.

4. FUTURES CONTRACTS: Each Portfolio listed below may purchase or sell futures contracts and options on futures contracts for equity securities and indices to increase or decrease market exposure based on actual or expected cash inflows to or outflows from the Portfolio. The Enhanced U.S. Large Company Portfolio may also use

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futures contracts and options thereon to hedge against securities prices or as part of its overall investment strategy. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio may also use futures contracts to hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities. Upon entering into a futures contract, the Portfolios deposit cash or pledge U.S. Government securities to a broker in an amount equal to the minimum "initial margin" requirements of the exchange on which the contract is traded . Subsequent payments are received from or paid to the broker each day, based on the daily fluctuation in the market value of the contract. These receipts or payments are known as "variation margin" and are recorded daily by the Portfolios as unrealized gains or losses until the contracts are closed. When the contracts are closed, the Portfolios record a realized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on futures, equal to the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into commodity, foreign currency, interest rate and commodity or securities index futures contracts and purchase and write (sell) related options traded on exchanges designated by the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") or, consistent with CFTC regulations, on foreign exchanges. The DFA Commodity Strategy Portfolio invests in futures contracts on individual commodities or commodity indices and options on them through the Portfolio's investment in the Dimensional Cayman Commodity Fund I, LTD., the "Subsidiary."

A commodity futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a specified amount of a commodity, such as an energy, agricultural or metal commodity, at a specified price, date, time and place. A foreign currency futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a certain amount of a specified non-U.S. currency at a specified price, date, time and place. An interest rate futures contract provides for the future sale by one party and the purchase by the other party of a certain amount of a specific interest-rate-sensitive financial instrument (debt security) at a specified price, date, time and place. Securities and commodities indexes are typically capitalization-or production-weighted, respectively. A securities index or commodities index futures contract is an agreement to be settled by delivery of an amount of cash equal to a specified multiplier times the difference between the value of the index at the close of the last trading day on the contract and the price at which the agreement is made. The clearing house of the exchange on which a futures contract is entered into becomes the counterparty to each purchaser and seller of the futures contract.

Payments, known as "variation margin", to and from the broker will be made daily as the currency, financial instrument or index underlying the futures contract fluctuates, making the long and short positions in the futures contract more or less valuable, a process known as "marking-to-market". As a result of the small margin deposit that is required, a small change in the market price of a futures contract can produce major losses.

At any time prior to the expiration of a futures contract, a Portfolio may elect to close the position by taking an opposite position, which will operate to terminate the Portfolio's existing position in the contract. Positions in futures contracts and options on futures contracts (described below) may be closed out only on the exchange on which they were entered into (or through a linked exchange). However, there is no assurance that an active market will exist at any particular time. Once the daily fluctuation limit has been reached in a particular contract, most futures exchanges restrict trades at a price beyond that limit or trading may be suspended for specified periods during the day. Such restrictions may prevent prompt liquidation of futures positions at an advantageous price, potentially subjecting the Portfolio to substantial losses. In such event and in the event of adverse price movements, the Portfolio would be required to make daily cash payments of variation margin. Losses incurred in futures transactions and the costs of these transactions will affect the Portfolio's performance.

The price volatility of commodity futures contracts has been historically greater than that for traditional securities, such as stocks and bonds, and there are a variety of factors associated with commodity futures contracts which may subject the Portfolio's investments in the contracts to greater volatility than investments in traditional securities.

Risks may arise upon entrance into futures contracts from potential imperfect price correlations between the futures contracts and the underlying securities, from the possibility of an illiquid secondary market for these instruments and from the possibility that the Portfolios could lose more than the initial margin requirements. The Portfolios entering into stock index futures are subject to equity price risk from those futures contracts. Counterparty credit risk related to exchange-traded futures is minimal because the exchange's clearinghouse, as counterparty to all exchange-traded futures, guarantees the futures against default. Risks may also arise upon entering into commodity-linked derivative instruments. The value of commodity-linked derivative instruments may be affected by changes in overall market movements, commodity index volatility, changes in interest rates or factors affecting an industry or commodity.

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5. OPTIONS ON FUTURES CONTRACTS: The DFA Commodity Strategy Portfolio may purchase and write put and call options on foreign currency, interest rate and stock and commodity index futures contracts and may enter into closing transactions with respect to such options to terminate existing positions. There is no guarantee that such closing transactions can be effected; the ability to establish and close out positions on such options will be subject to the existence of a liquid market.

An option on a currency, interest rate or commodity or securities index futures contract, as contrasted with the direct investment in such a contract, gives the purchaser the right, in return for the premium paid, to assume a position in a futures contract at a specified exercise price at any time prior to the expiration date of the option. The writer of the option is required upon exercise to assume an offsetting futures position (a short position if the option is a call and a long position if the option is a put). Upon exercise of an option, the delivery of the futures position by the writer of the option to the holder of the option will be accompanied by delivery of the accumulated balance in the writer's futures margin account, which represents the amount by which the market price of the futures contract exceeds, in the case of a call, or is less than, in the case of a put, the exercise price of the option on the futures contract. The potential loss related to the purchase of an option on a futures contract is limited to the premium paid for the option (plus transaction costs). The value of the option changes daily and that change is reflected in the net asset value of the Portfolio.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into options and futures transactions for several purposes, including generating current income to offset expenses or increase return and as hedges to reduce investment risk, generally by making an investment expected to move in the opposite direction of a portfolio position. A hedge is designed to offset a loss in a portfolio position with a gain in the hedged position; at the same time, however, a properly correlated hedge will result in a gain in the portfolio position being offset by a loss in the hedged position.

6. COMMODITY-LINKED DERIVATIVES: DFA Commodity Strategy Portfolio may gain exposure to commodity markets by investing up to 25% of the Portfolio's total assets in the Subsidiary. The Subsidiary may invest without limitation in swap agreements, commodity options, futures, options on futures and structured notes. The prices of commodity-linked derivative instruments may move in different directions than investments in traditional equity securities, fixed income securities and commodity spot prices. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. As of January 31, 2023, the DFA Commodity Strategy Portfolio held $371,420,283 in the Subsidiary, representing 21.95% of DFA Commodity Strategy Portfolio's total assets.

7. SWAP AGREEMENTS: The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may enter into credit default swap agreements. Swap agreements are two-party contracts entered into primarily by institutional investors for periods ranging from a few weeks to more than one year. Some types of swap agreements are negotiated bilaterally and traded over-the-counter between the two parties (uncleared swaps), while other swaps are transacted through a futures commission merchant ("FCM") and cleared through a clearinghouse that serves as a central counterparty (cleared swaps), and may be traded on swap execution facilities (exchanges). The most common types of credit default swaps and interest rate swaps are subject to mandatory central clearing and exchange trading.

The Portfolios may enter into a credit default swap on a single security or instrument (sometimes referred to as a "CDS" transaction) or on a basket or index of securities (sometimes referred to as a "CDX" transaction). The "buyer" in a credit default contract typically is obligated to pay the "seller" a periodic stream of payments over the term of the contract, provided that no credit event with respect to any underlying reference obligation has occurred. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the "par value" (full notional value) of the reference obligation in exchange for the reference obligation. The Portfolios may be either the buyer or the seller in the transaction. If a Portfolio is a buyer and no credit event occurs, the Portfolio may lose its investment and recover nothing. However, if a credit event occurs, the buyer typically receives full notional value for a reference obligation that may have little or no value. As a seller, a Portfolio typically receives a fixed rate of income throughout the term of the contract, which typically is between six months and three years, provided a credit event does not occur. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the full notional amount of the reference obligation. The most common types of CDX are subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

Credit default swaps involve greater risks than if the Portfolios had invested in the reference obligation directly, since, in addition to general market risks, credit default swaps are subject to illiquidity risk, counterparty risk and credit risk. A buyer also will lose its investment and recover nothing should no credit event occur and the swap is held to its

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termination date. If a credit event were to occur, the value of any deliverable obligation received by the seller, coupled with the up-front or periodic payments previously received, may be less than the full notional value the seller pays to the buyer, resulting in a loss of value to the Portfolio. When a Portfolio acts as a seller of a credit default swap, the Portfolio is exposed to many of the same risks of leverage since, if a credit event occurs, the seller may be required to pay the buyer the full notional value of the contract net of any amounts owed by the buyer related to its delivery of deliverable obligations.

The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into inflation swap agreements to seek inflation protection. Inflation swap agreements are contracts in which one party agrees to pay the cumulative percentage increase in a price index (the Consumer Price Index with respect to CPI swaps) over the term of the swap (with some lag on the inflation index), and the other pays a compounded fixed rate. Inflation swap agreements may be used by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio to hedge the inflation risk in nominal bonds (i.e., non-inflation-indexed bonds) thereby creating "synthetic" inflation-indexed bonds.

Among other reasons, one factor that may lead to changes in the values of inflation swap agreements are changes in real interest rates. Real interest rates are tied to the relationship between nominal interest rates and the rate of inflation. If nominal interest rates increase at a faster rate than inflation, real interest rates may rise, which may lead to a change in the value of an inflation swap agreement. Additionally, payments received by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio from inflation swap agreements will result in taxable income, either as ordinary income or capital gains, which will increase the amount of taxable distributions received by shareholders. Inflation swap agreements are not currently subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

The DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into interest rate swaps to hedge against changes in interest rates. Interest rate swaps involve the exchange by the Portfolio with another party of their respective commitments to receive or pay interest (e.g., an exchange of fixed rate payments for floating rate payments) with respect to a notional amount of principal.

Uncleared swaps are typically executed bilaterally with a swap dealer rather than traded on exchanges. Parties to uncleared swaps face greater counterparty credit risk than those engaging in cleared swaps since performance of uncleared swap obligations is the responsibility only of the swap counterparty rather than a clearing house, as is the case with cleared swaps. As a result, a Portfolio bears the risk of loss of the amount expected to be received under a swap agreement in the event of the default, insolvency or bankruptcy of a swap agreement counterparty beyond any collateral received. In such an event, the Portfolio will have contractual remedies pursuant to the swap agreements, but bankruptcy and insolvency laws could affect the Portfolio's rights as a creditor.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (the "Dodd-Frank Act") and implementing rules adopted by the CFTC currently require the clearing and exchange-trading of the most common types of credit default index swaps and interest rate swaps, and it is expected that additional categories of swaps will in the future be designated as subject to mandatory clearing and trade execution requirements. Central clearing is intended to reduce counterparty credit risk and increase liquidity, but central clearing does not eliminate these risks completely. There is also a risk of loss by a Portfolio of the initial and variation margin deposits in the event of bankruptcy of the FCM with which the Portfolio has an open position, or the central counterparty in a swap contract. The assets of a Portfolio may not be fully protected in the event of the bankruptcy of the FCM or central counterparty because the Portfolio might be limited to recovering only a pro rata share of all available funds and margin segregated on behalf of an FCM's customers.

The Advisor and the Fund do not believe that a Portfolio's obligations under swap contracts are senior securities and, accordingly, the Portfolio will not treat them as being subject to the Portfolio's borrowing or senior securities restrictions. However, with respect to swap contracts that provide for the netting of payments, the net amount of the excess, if any, of the Portfolio's obligations over its entitlements with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and an amount of segregated assets having an aggregate market value at least equal to the accrued excess will be maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. With respect to swap contracts that do not provide for the netting of payments by the counterparties, the full notional amount for which the Portfolio is obligated under the swap contract with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and assets having an aggregate market value at least equal to the accrued full notional value will be segregated and maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. To the extent that a Portfolio cannot dispose of a swap

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in the ordinary course of business within seven days at approximately the value at which the Portfolio has valued the swap, the Portfolio will treat the swap as illiquid and subject to its overall limit on illiquid investments of 15% of the Portfolio's net assets.

The Dodd-Frank Act and related regulatory developments have imposed comprehensive new regulatory requirements on swaps and swap market participants. The regulation of cleared and uncleared swaps, as well as other derivatives, is a rapidly changing area of law and is subject to modification by government and judicial action. In addition, the SEC, CFTC and the exchanges are authorized to take extraordinary actions in the event of a market emergency, including, for example, the implementation or reduction of speculative position limits, the implementation of higher margin requirements, the establishment of daily price limits and the suspension of trading. It is not possible to predict fully the effects of current or future regulation. New requirements, even if not directly applicable to a Portfolio, may increase the cost of the Portfolio's investments and cost of doing business. It is possible that developments in the swaps market, including potential government regulation, could adversely affect a Portfolio's ability to terminate existing swap agreements or to realize amounts to be received under such agreements.

#### FEDERAL TAX COST
At January 31, 2023, the total cost of securities for federal income tax purposes was:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| Enhanced U.S. Large Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$229617 |
| U.S. Large Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14322541 |
| U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9050212 |
| U.S. Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984427 |
| U.S. Core Equity 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13916422 |
| U.S. Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14282321 |
| U.S. Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410488 |
| U.S. Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138879 |
| U.S. Micro Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438605 |
| DFA Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287193 |
| Large Cap International Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239098 |
| International Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26166378 |
| International Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10019594 |
| Global Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82293 |
| Japanese Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241972 |
| Asia Pacific Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268791 |
| United Kingdom Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22159 |
| Continental Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641435 |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588443 |
| DFA Global Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280245 |
| DFA International Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10185530 |
| International Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835442 |
| World ex U.S. Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219992 |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662881 |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251814 |
| Selectively Hedged Global Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180191 |
| Emerging Markets Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974994 |
| Emerging Markets Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720524 |
| Emerging Markets Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630162 |
| Emerging Markets Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850680 |
| U.S. Large Cap Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838173 |
| DFA Commodity Strategy Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701600 |
| DFA One-Year Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5508283 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;$4970245 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040920 |
| DFA Short-Term Government Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531650 |
| DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633236 |
| DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198446 |
| DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233966 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416158 |
| DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460614 |
| DFA Targeted Credit Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980583 |
| DFA Investment Grade Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026743 |
| DFA Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326305 |
| DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864342 |
| DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654874 |
| DFA Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368000 |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157368 |
| DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881706 |
| DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528303 |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150459 |
| Dimensional Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84960 |
| Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108044 |
| Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80181 |
| Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50629 |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42197 |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 |
| Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19341 |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33754 |
| Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99021 |
| Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178506 |
| Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181708 |
| Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156188 |
| Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125949 |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031077 |
| DFA Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651053 |
| DFA Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630044 |
| World Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773058 |
| DFA LTIP Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454277 |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849894 |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490631 |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315720 |
| International Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786668 |
| International Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239125 |
| Global Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46004 |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279116 |
| VA U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451332 |
| VA U.S. Large Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433897 |
| VA International Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404912 |
| VA International Small Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302943 |
| VA Short-Term Fixed Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334295 |

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------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| VA Global Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$314607 |
| VIT Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216721 |
| VA Global Moderate Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136202 |
| U.S. Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354372 |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674222 |
| International Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500332 |
| International Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269295 |
| DFA Social Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561454 |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096757 |
| U.S. High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583812 |
| International High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614940 |
| VA Equity Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90935 |
| DFA MN Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29277 |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279471 |
| DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601752 |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899055 |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207139 |
| DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846973 |
| DFA Oregon Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71011 |
| DFA Global Core Plus Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247186 |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503655 |

---

#### RECENTLY ISSUED ACCOUNTING STANDARDS AND REGULATIONS
In March 2020, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued Accounting Standards Update (ASU) No. 2020-04, Reference Rate Reform (Topic 848) – Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting. In January 2021, the FASB issued ASU No. 2021-01, with further amendments to Topic 848. The amendments in the ASUs provide optional temporary accounting recognition and financial reporting relief from the effect of certain types of contract modifications due to the planned discontinuation of the LIBOR and other interbank-offered based reference rates as of the end of 2021 and 2023. The ASUs were effective for certain reference rate-related contract modifications that occured during the period March 12, 2020 through December 31, 2022. Management has reviewed the requirements and believes the adoption of these ASUs will not have a material impact on the Portfolios' financial statements.

In October 2020, the SEC adopted new regulations governing the use of derivatives by registered investment companies. Rule 18f-4 (the "Derivatives Rule") imposes limits on the amount of derivatives contracts the Portfolios could enter, eliminates the asset segregation framework previously used by the Portfolios to comply with Section 18 of the 1940 Act, and requires funds whose use of derivatives is more than a limited specified exposure to establish and maintain a derivatives risk management program and appoint a derivatives risk manager. The Derivatives Rule became effective February 19, 2021 and the Portfolios began complying with the Derivatives Rule on August 19, 2022.

On December 3, 2020, the SEC adopted new Rule 2a-5 (the "Valuation Rule") under the 1940 Act, establishing an updated regulatory framework for fund valuation. The Valuation Rule, in part, provides a framework for good faith fair value determination and permits a Board to designate fair value determinations to a fund's investment adviser. Further, the SEC rescinded previously issued guidance on related issues. The Valuation Rule became effective on March 8, 2021 and the Portfolios began complying with the Valuation Rule on August 1, 2022.

#### OTHER
The Portfolios are subject to claims and suits that arise from time to time in the ordinary course of business (for example, claw back litigation against former shareholders of portfolio companies that filed for bankruptcy, such as the now ended litigation involving The Tribune Company and the ongoing litigation involving Nine West). Although

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_5960a498-cd77-465c-a943-747b9fc2a74e_TOC)

management currently believes that resolving claims against the Portfolios, individually or in aggregate, will not have a material adverse impact on the Portfolios' financial position, results of operations, or cash flows, these matters are subject to inherent uncertainties and management's view of these matters may change in the future.

#### SUBSEQUENT EVENT EVALUATIONS
On March 10 and March 12, 2023, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) named itself as the receiver of two banking institutions, Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank (SB) respectively. As of March 10, 2023 the Portfolios did not have material exposure to SVB or SB. The reported valuations as of January 31, 2023 may be impacted by current market conditions. Management is currently evaluating the effect on the Portfolios.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-03258

- **c. CIK number of Registrant:** 0000355437

- **d. LEI of Registrant:** 549300XGRTBJCE41BD26

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 6300 BEE CAVE ROAD

  - **City:** AUSTIN

  - **State:** TX

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 78746

  - **Telephone number:** 512-306-7400

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** VA SHORT-TERM FIXED PORTFOLIO

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000000954

- **c. LEI of Series:** 54930073N9LBHNXWZ342

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2023-01-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $343158447.00

**Total Liabilities:** $13284879.94

**Net Assets:** $329873567.06

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -1436.73000000 | **1-Year:** -13209.28000000 | **5-Year:** -717.78000000 | **10-Year:** 0.00000000 | **30-Year:** 0.00000000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 0.00000000 | **1-Year:** 0.00000000 | **5-Year:** 0.00000000 | **10-Year:** 0.00000000 | **30-Year:** 0.00000000

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000002705 | 0.40%                | 0.32%                | 0.40%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-458676.94              | $941258.33                                 |
| Month 2  | $-11230.49               | $311661.53                                 |
| Month 3  | $-96974.38               | $862845.08                                 |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                             | Title                                                                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   | Fair Value Level   | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| PROVINCE OF ALBERTA              | Province of Alberta                                                            | CUSIP: 013051EE3<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   7763000 | PA      | $7678771.45   | 2.33%             | 2023-11-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK           | Asian Development Bank                                                         | CUSIP: 045167FK4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   4000000 | PA      | $3866960.00   | 1.17%             | 2024-03-15      | Fixed         | 1.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT         | Erste Abwicklungsanstalt                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7TG4VWERK338227TR435 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3000000 | PA      | $2922162.00   | 0.89%             | 2023-08-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                   | Amazon.com, Inc.                                                               | CUSIP: 023135CD6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2932391.46   | 0.89%             | 2024-04-13      | Fixed         | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB         | Svenska Handelsbanken AB                                                       | CUSIP: 86959LAG8<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |   2000000 | PA      | $1885248.38   | 0.57%             | 2024-06-11      | Fixed         | 0.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dimensional Holdings Inc.        | DFA Short Term Investment Fund                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | STIV             | RF                | US        |    126315 | NS      | $126315.00    | 0.04%             |  |  |  | No            | N/A                | On Loan: No      |
| ROCHE HOLDINGS INC               | Roche Holdings, Inc.                                                           | CUSIP: 771196BU5<br>LEI: PVJRP0EQNV6OGDPZGY95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4362916.14   | 1.32%             | 2024-03-08      | Fixed         | 1.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CAP6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26500000 | PA      | $25652206.97  | 7.78%             | 2023-10-15      | Fixed         | 0.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OMERS FINANCE TRUST              | OMERS Finance Trust                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M039WCPES03P17 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2000000 | PA      | $1944113.86   | 0.59%             | 2024-05-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SWEDISH EXPORT CREDIT            | Svensk Exportkredit AB                                                         | CUSIP: 87031CAB9<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   2000000 | PA      | $1904573.96   | 0.58%             | 2024-03-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE           | Kommuninvest I Sverige AB                                                      | CUSIP: 50046PBZ7<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    850000 | PA      | $836906.01    | 0.25%             | 2024-01-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CDD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  29000000 | PA      | $28068827.98  | 8.51%             | 2023-10-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KUNTARAHOITUS OYJ                | Kuntarahoitus Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480 | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |   1800000 | PA      | $1765919.25   | 0.54%             | 2023-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROVINCE OF ALBERTA              | Province of Alberta                                                            | CUSIP: 013051EF0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1700000 | PA      | $1669818.20   | 0.51%             | 2024-01-23      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA         | Export Development Canada                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    400000 | PA      | $380260.44    | 0.12%             | 2024-04-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV         | Asian Infrastructure Investment Bank                                           | CUSIP: 04522KAA4<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   2550000 | PA      | $2472580.32   | 0.75%             | 2024-05-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CDR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10000000 | PA      | $9642968.80   | 2.92%             | 2023-12-31      | Fixed         | 0.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK          | Inter-American Development Bank                                                | CUSIP: 4581X0DP0<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   7000000 | PA      | $6749819.16   | 2.05%             | 2023-11-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asian Development Bank           | Asian Development Bank                                                         | CUSIP: 045167EL3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   5750000 | PA      | $5629726.85   | 1.71%             | 2024-01-30      | Fixed         | 2.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SWEDISH EXPORT CREDIT            | Svensk Exportkredit AB                                                         | CUSIP: 87031CAD5<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   1450000 | PA      | $1400932.00   | 0.42%             | 2023-11-10      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUROPEAN BK RECON & DEV          | European Bank for Reconstruction & Development                                 | CUSIP: 29874QEH3<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   4500000 | PA      | $4408190.28   | 1.34%             | 2023-07-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONTARIO TEACHERS' FINANC         | Ontario Teachers' Finance Trust                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1568000 | PA      | $1520709.12   | 0.46%             | 2023-09-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEXIA CREDIT LOCAL               | Dexia Credit Local SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1052000 | PA      | $989374.94    | 0.30%             | 2024-07-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| The DFA Investment Trust Company | DFA Investment Trust Co.                                                       | CUSIP: 23320U405<br>LEI: 549300FSKWEXKF6YBM56 | Long             | EC               | RF                | US        |   1133527 | NS      | $13112644.78  | 3.98%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FMS Wertmanagement               | FMS Wertmanagement                                                             | CUSIP: 30254WAP4<br>LEI: HZFDOR6TCRSIQLKQTX32 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   8000000 | PA      | $7844251.12   | 2.38%             | 2024-01-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC         | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    813000 | PA      | $800534.78    | 0.24%             | 2024-03-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SWEDBANK AB                      | Swedbank AB                                                                    | CUSIP: 87020PAL1<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |   2000000 | PA      | $1941520.00   | 0.59%             | 2023-09-25      | Fixed         | 0.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEXIA CREDIT LOCAL               | Dexia Credit Local SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   5250000 | PA      | $5194035.00   | 1.57%             | 2023-09-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORDEA BANK ABP                  | Nordea Bank Abp                                                                | CUSIP: 65559CAC5<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |   4000000 | PA      | $3782917.00   | 1.15%             | 2024-05-24      | Fixed         | 0.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUROFIMA                         | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   3275000 | PA      | $3160458.05   | 0.96%             | 2023-11-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTER-AMERICAN INVEST CO         | Inter-American Investment Corp.                                                | CUSIP: 44936HAA7<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   5000000 | PA      | $4996161.90   | 1.51%             | 2024-03-22      | Floating      | 4.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TORONTO-DOMINION BANK            | Toronto-Dominion Bank                                                          | CUSIP: 89114TZC9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3500000 | PA      | $3497927.93   | 1.06%             | 2023-06-02      | Floating      | 4.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB         | Svenska Handelsbanken AB                                                       | CUSIP: 86960BAX0<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |   2478000 | PA      | $2456907.29   | 0.74%             | 2023-11-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTL BK RECON & DEVELOP          | International Bank for Reconstruction & Development                            | CUSIP: 459058GL1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   2000000 | PA      | $1974698.54   | 0.60%             | 2023-09-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TORONTO-DOMINION BANK            | Toronto-Dominion Bank                                                          | CUSIP: 89114QC48<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3958000 | PA      | $3936394.78   | 1.19%             | 2023-07-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY          | Cooperatieve Rabobank UA                                                       | CUSIP: 21688AAR3<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   6500000 | PA      | $6489626.39   | 1.97%             | 2024-01-12      | Floating      | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOMMUNALBANKEN AS                | Kommunalbanken AS                                                              | CUSIP: 50048MDB3<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389 | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |   3500000 | PA      | $3497130.00   | 1.06%             | 2023-10-27      | Floating      | 4.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CAW1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    750000 | PA      | $723662.11    | 0.22%             | 2023-11-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB         | Svenska Handelsbanken AB                                                       | CUSIP: 86959LAF0<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |   2000000 | PA      | $1964804.64   | 0.60%             | 2023-06-30      | Fixed         | 0.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CDM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    800000 | PA      | $772343.75    | 0.23%             | 2023-11-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CDP FINANCIAL INC                | CDP Financial, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   8000000 | PA      | $7812459.20   | 2.37%             | 2024-07-24      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEDER WATERSCHAPSBANK            | Nederlandse Waterschapsbank NV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |   2500000 | PA      | $2400018.05   | 0.73%             | 2024-03-15      | Fixed         | 1.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CPPIB CAPITAL INC                | CPPIB Capital, Inc.                                                            | CUSIP: 22411VAW8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   3000000 | PA      | $2929075.56   | 0.89%             | 2024-06-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY         | National Australia Bank Ltd.                                                   | CUSIP: 63254ABG2<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   5000000 | PA      | $5047285.55   | 1.53%             | 2024-11-22      | Fixed         | 5.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK          | Inter-American Development Bank                                                | CUSIP: 4581X0DF2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   2000000 | PA      | $1958920.00   | 0.59%             | 2024-01-16      | Fixed         | 2.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONTARIO (PROVINCE OF)            | Province of Ontario                                                            | CUSIP: 68323AFC3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   9200000 | PA      | $9044244.00   | 2.74%             | 2024-01-29      | Fixed         | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CCU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16600000 | PA      | $16164898.40  | 4.90%             | 2023-08-31      | Fixed         | 0.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CANADIAN IMPERIAL BANK           | Canadian Imperial Bank of Commerce                                             | CUSIP: 13607RAD2<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   7500000 | PA      | $7439735.55   | 2.26%             | 2023-09-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE           | Kommuninvest I Sverige AB                                                      | CUSIP: 50046PBN4<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   9000000 | PA      | $8588700.00   | 2.60%             | 2024-02-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| State Street Global Advisors     | State Street Institutional US Government Money Market Fund                     | CUSIP: 857492706<br>LEI: 549300BZ5TGIFZUZDZ37 | Long             | STIV             | RF                | US        |   1075507 | NS      | $1075507.43   | 0.33%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT         | Erste Abwicklungsanstalt                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7TG4VWERK338227TR435 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   4000000 | PA      | $3808440.00   | 1.15%             | 2024-03-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Equinor ASA                      | Equinor ASA                                                                    | CUSIP: 85771PAK8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1350000 | PA      | $1322735.14   | 0.40%             | 2024-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV         | Asian Infrastructure Investment Bank                                           | CUSIP: 04522KAC0<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   1000000 | PA      | $969469.28    | 0.29%             | 2023-09-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOMMUNALBANKEN AS                | Kommunalbanken AS                                                              | CUSIP: 50048MCY4<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389 | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |   1900000 | PA      | $1826185.00   | 0.55%             | 2023-12-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK          | Inter-American Development Bank                                                | CUSIP: 4581X0CC0<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |    750000 | PA      | $739837.59    | 0.22%             | 2023-10-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L-BANK BW FOERDERBANK            | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   4000000 | PA      | $3818143.52   | 1.16%             | 2024-02-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| European Investment Bank         | European Investment Bank                                                       | CUSIP: 298785HT6<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   1000000 | PA      | $985900.41    | 0.30%             | 2023-12-14      | Fixed         | 3.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOMMUNEKREDIT                    | Kommunekredit                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76 | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |   1000000 | PA      | $967064.94    | 0.29%             | 2023-12-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNG BANK NV                      | BNG Bank NV                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |   5000000 | PA      | $4938550.00   | 1.50%             | 2023-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA           | Skandinaviska Enskilda Banken AB                                               | CUSIP: 83051GAN8<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    800000 | PA      | $778880.00    | 0.24%             | 2023-09-01      | Fixed         | 0.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CAF8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8400000 | PA      | $8193609.40   | 2.48%             | 2023-08-15      | Fixed         | 0.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTL FINANCE CORP                | International Finance Corp.                                                    | CUSIP: 45950KCP3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   5000000 | PA      | $4949932.30   | 1.50%             | 2023-07-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA         | Export Development Canada                                                      | CUSIP: 30216BHH8<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1465000 | PA      | $1435461.21   | 0.44%             | 2024-02-21      | Fixed         | 2.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC         | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |   5150000 | PA      | $4863274.57   | 1.47%             | 2024-05-27      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONTARIO (PROVINCE OF)            | Province of Ontario                                                            | CUSIP: 68323AFB5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    400000 | PA      | $395571.68    | 0.12%             | 2023-10-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COUNCIL OF EUROPE                | Council of Europe Development Bank                                             | CUSIP: 222213AW0<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | NUSS              | XX        |   5965000 | PA      | $5771967.95   | 1.75%             | 2023-10-20      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Notes                                                            | CUSIP: 91282CDA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24950000 | PA      | $24218068.30  | 7.34%             | 2023-09-30      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY          | Cooperatieve Rabobank UA                                                       | CUSIP: 21688AAQ5<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1000000 | PA      | $959194.95    | 0.29%             | 2024-01-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SWEDISH EXPORT CREDIT            | Svensk Exportkredit AB                                                         | CUSIP: 00254EMX7<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   2218000 | PA      | $2159000.78   | 0.65%             | 2023-12-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP         | Agence Francaise de Developpement EPIC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |   8600000 | PA      | $8401034.70   | 2.55%             | 2024-06-30      | Fixed         | 3.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FMS WERTMANAGEMENT               | FMS Wertmanagement                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: HZFDOR6TCRSIQLKQTX32 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    600000 | PA      | $568164.92    | 0.17%             | 2024-05-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp             | Westpac Banking Corp.                                                          | CUSIP: 961214EC3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   9520000 | PA      | $9380099.79   | 2.84%             | 2024-02-26      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United States Treasury           | U.S. Treasury Floating Rate Notes                                              | CUSIP: 91282CFS5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1500000 | PA      | $1500480.06   | 0.45%             | 2024-10-31      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                   | Amazon.com, Inc.                                                               | CUSIP: 023135BW5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1782000 | PA      | $1690450.78   | 0.51%             | 2024-05-12      | Fixed         | 0.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-23

**Name of Applicant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

**Signature:** Randy Olson

**Name of Signer:** Randy Olson

**Title:** Vice President